csl-20220331
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549 
表格10-Q
 
(标记一)☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
 
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期。
佣金文件编号1-9278
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/790051/000079005122000094/csl-20220331_g1.jpg
Www.carlisle.com
卡莱尔公司注册成立
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
31-1168055
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
斯科茨代尔北路16430号, 400号套房, 斯科茨代尔, 亚利桑那州85254
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(480)781-5000
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元凯斯莱纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☒不是 ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器 ☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司 ☐
新兴成长型公司 ☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
是☐不是 ☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是☐不是☒
2022年4月22日，有51,698,461注册人的普通股，每股面值1.00美元，已发行。


卡莱尔公司
目录表
页面
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
3
简明综合收益表和全面收益表(未经审计)
3
简明综合资产负债表(未经审计)
4
简明合并现金流量表(未经审计)
5
股东权益简明报表(未经审计)
6
简明合并财务报表附注(未经审计)
7
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
19
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
30
项目4.控制和程序
30
第II部分--其他资料
项目1.法律诉讼
30
第1A项。风险因素
30
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
30
项目3.高级证券违约
31
项目4.矿山安全信息披露
31
项目5.其他信息
31
项目6.展品
31
签名
32

2

第一部分-财务信息
项目1.财务报表
卡莱尔公司
简明综合收益表和全面收益表(未经审计)
截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万，每股除外)20222021
收入$1,496.3 $940.9 
销货成本1,005.4 696.0 
销售和管理费用203.0 150.8 
研发费用12.3 10.4 
其他营业收入，净额(1.7)(1.0)
营业收入277.3 84.7 
利息支出，净额22.6 19.2 
利息收入(0.2)(0.5)
其他营业外费用，净额0.1 3.6 
所得税前持续经营所得254.8 62.4 
所得税拨备60.5 13.3 
持续经营收入194.3 49.1 
停产业务：
所得税前收入(亏损)(0.7)4.5 
所得税拨备— 1.4 
(亏损)非持续经营收入(0.7)3.1 
净收入$193.6 $52.2 
普通股每股基本收益：
持续经营收入$3.72 $0.92 
(亏损)非持续经营收入(0.01)0.06 
基本每股收益$3.71 $0.98 
普通股稀释后每股收益：
持续经营收入$3.67 $0.91 
(亏损)非持续经营收入(0.01)0.06 
稀释后每股收益$3.66 $0.97 
平均流通股：
基本信息52.1 53.0 
稀释52.9 53.6 
综合收入：
净收入$193.6 $52.2 
其他全面收益(亏损)：
外币收益(亏损)3.5 (13.3)
未确认的定期收益净成本摊销税后净额
1.0 1.2 
其他，扣除税收后的净额(0.7)(2.0)
其他全面收益(亏损)3.8 (14.1)
综合收益$197.4 $38.1 

见简明合并财务报表附注(未经审计)
3

卡莱尔公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(单位：百万，面值除外)三月三十一号，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$291.7 $324.4 
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元6.2百万美元和美元5.3分别为百万美元
1,002.6 814.6 
库存，净额728.9 605.1 
合同资产73.6 72.1 
预付费用41.8 49.9 
其他流动资产90.2 284.8 
流动资产总额2,228.8 2,150.9 
财产、厂房和设备、净值769.1 759.9 
商誉，净额2,215.0 2,199.0 
其他无形资产，净额1,980.9 2,008.7 
其他长期资产129.2 128.3 
总资产$7,323.0 $7,246.8 
负债和权益
流动负债：
应付帐款$520.9 $432.4 
债务的当期部分352.1 352.0 
应计负债和其他流动负债278.4 351.2 
合同责任37.2 33.9 
流动负债总额1,188.6 1,169.5 
长期负债：
长期债务，减少流动部分2,576.7 2,575.4 
合同责任251.9 250.0 
其他长期负债627.2 622.4 
长期负债总额3,455.8 3,447.8 
股东权益：
优先股，$1每股面值(5.0已授权及未发行的股份)
— — 
普通股，$1每股面值(200.0授权股份；51.6和52.0分别发行流通股)
78.7 78.7 
额外实收资本483.5 481.5 
库存股，按成本计算(26.8和26.4分别为股票)
(2,184.8)(2,063.2)
累计其他综合损失(101.4)(105.2)
留存收益4,402.6 4,237.7 
股东权益总额2,678.6 2,629.5 
负债和权益总额$7,323.0 $7,246.8 
见简明合并财务报表附注(未经审计)
4

卡莱尔公司
简明合并现金流量表(未经审计)
截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万)
20222021
经营活动：
净收入
$193.6 $52.2 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行对账：
折旧
24.0 23.7 
摊销
40.7 30.6 
租赁费7.1 6.8 
基于股票的薪酬
9.6 14.9 
递延税金1.2 (1.1)
其他经营活动，净额
3.3 4.2 
资产和负债变动，不包括收购的影响：
应收账款
(189.2)(72.9)
盘存
(122.0)(30.8)
合同资产(1.5)8.2 
预付费用和其他资产
17.4 20.6 
应付帐款
88.5 45.6 
应计负债和其他流动负债(23.1)(24.7)
合同责任
5.2 2.9 
其他长期负债
(10.5)(12.6)
经营活动提供的净现金
44.3 67.6 
投资活动：
出售非持续经营业务的收益，扣除已处置的现金125.0 — 
收购，扣除收购现金后的净额
(24.7)— 
资本支出(31.1)(20.0)
证券投资10.3 (10.2)
其他投资活动，净额
1.7 1.8 
投资活动提供(用于)的现金净额
81.2 (28.4)
融资活动：
普通股回购
(125.0)(150.0)
已支付的股息
(28.7)(28.4)
行使股票期权所得收益
7.7 13.5 
支付的与股票薪酬相关的预扣税
(12.0)(7.6)
其他筹资活动，净额(0.8)(0.3)
用于融资活动的现金净额
(158.8)(172.8)
外币汇率变动对现金及现金等价物的影响
0.6 (1.4)
现金及现金等价物的变动(32.7)(135.0)
减去：非持续业务的现金和现金等价物的变化— 1.1 
期初现金及现金等价物324.4 897.1 
期末现金及现金等价物$291.7 $761.0 
见简明合并财务报表附注(未经审计)
5

卡莱尔公司
股东权益简明合并报表(未经审计)
普通股
其他内容
实收资本
累计其他综合收益(亏损)
留存收益
国库股份
股东权益总额
(单位：百万，每股除外)
股票
金额
股票
成本
2020年12月31日的余额52.9 $78.7 $441.7 $(97.0)$3,928.7 25.5 $(1,814.4)$2,537.7 
净收入— — — — 52.2 — — 52.2 
其他综合亏损，税后净额
— — — (14.1)— — — (14.1)
股息--$0.525每股
— — — — (28.5)— — (28.5)
普通股回购(1.0)— — — — 1.0 (150.0)(150.0)
发行和延期，基于股票的薪酬净额(1)
0.2 — 1.7 — — (0.2)12.8 14.5 
截至2021年3月31日的余额52.1 $78.7 $443.4 $(111.1)$3,952.4 26.3 $(1,951.6)$2,411.8 
截至2021年12月31日的余额52.0 $78.7 $481.5 $(105.2)$4,237.7 26.4 $(2,063.2)$2,629.5 
净收入— — — — 193.6 — — 193.6 
其他综合收益，税后净额— — — 3.8 — — — 3.8 
股息--$0.54每股
— — — — (28.7)— — (28.7)
普通股回购(0.5)— — — — 0.5 (125.0)(125.0)
发行和延期，基于股票的薪酬净额(1)
0.1 — 2.0 — — (0.1)3.4 5.4 
截至2022年3月31日的余额51.6 $78.7 $483.5 $(101.4)$4,402.6 26.8 $(2,184.8)$2,678.6 
(1)股票补偿的发行和递延净额反映了与期权行使、既有限制性和履约股有关的股票活动，以及与递延补偿股权相关的净发行和递延。
见简明合并财务报表附注(未经审计)
6

卡莱尔公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
注1-陈述的基础
随附的未经审计简明综合财务报表由Carlisle Companies Inc.(“公司”或“Carlisle”)编制。随附的未经审计综合财务报表不包括美国(“美国”或“美国”)普遍接受的会计原则所要求的所有披露，应与公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(“Form 10-K年度报告”)中包含的公司经审计综合财务报表及其附注一并阅读。
随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的，其中有必要包括一些基于管理层估计和判断的金额。随附的未经审计的简明综合财务报表包括所有控股子公司的资产、负债、收入和支出。公司间交易和余额在合并中被冲销。
本公司认为，随附的未经审计的简明综合财务报表包含所有必要的调整，这些调整仅包括正常的经常性调整，以公平地列报所列期间的财务状况、经营业绩和现金流量。
2022年2月10日，该公司宣布将其建材业务重新调整为二围绕其可持续建筑围护结构的产品和应用组织的细分市场。这个二卡莱尔建筑材料和卡莱尔耐候性技术。该公司的其他两个部门--卡莱尔互连技术部门或卡莱尔流体技术部门--均未发生任何变化。由于公司管理结构的变化，公司已将某些前期的金额重新分类，以符合本公司在附注2-分部信息、附注6-收入确认和附注8-退出和出售活动中按可报告分部列报的当前列报方式。此外，该公司还对某些前期的金额进行了重新分类，以符合附注6-收入确认中按地理区域表列出的本期收入，以便将中东收入与亚洲合并列报，而不是以前与非洲合并列报。
注2-段信息
该公司通过以下方式报告其经营结果四段，每个段表示一个可报告的段，如下所示：
卡莱尔建筑材料公司(“CCM”)-这一细分市场为商业建筑行业生产全系列优质单层屋顶产品和保证的屋顶系统和附件，包括Polyiso绝缘和工程金属屋顶和墙板系统。
卡莱尔耐候技术公司(“CWT”)-该细分市场生产的建筑围护结构解决方案可有效提高商业和住宅应用中的能效和可持续性。产品包括高性能防水防潮产品、保护性屋面衬垫、完全集成的液体和片状防气/防潮材料、密封剂/底漆和闪光系统、屋顶涂料和胶泥、用于各种热防护应用的喷涂聚氨酯泡沫和涂层系统以及其他优质聚氨酯产品、块状模压发泡聚苯乙烯绝缘材料、用于暖通空调应用的工程产品以及用于各种工业和表面处理应用的优质橡胶产品。
卡莱尔互联技术公司(Carlisle InterConnect Technologies)-这一细分市场生产高性能电线和电缆，包括光纤，用于商业航空航天、军事和国防电子、医疗设备、工业以及测试和测量市场。除了工程和认证服务外，CIT的产品组合还包括传感器、连接器、触点、电缆组件、复杂线束、机架、托盘和安装套件。CIT还为几种医疗技术应用提供医疗器械产品和解决方案。
卡莱尔流体技术公司(Carlisle Fluid Technologies)-这一细分市场生产高度工程化的液体、粉末、密封剂和粘合剂涂饰设备和集成系统解决方案，用于汽车制造、一般工业、防护涂料、木材、特种和汽车修补市场中各种涂料的喷涂、泵送、混合、计量和固化。
7

以下是数据段信息的摘要：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：百万)
收入
营业收入(亏损)
收入
营业收入(亏损)
卡莱尔建筑材料$881.1 $261.1 $556.4 $110.7 
卡莱尔耐候性技术359.1 37.5 162.9 10.6 
卡莱尔互连技术185.0 (2.5)155.8 (10.7)
卡莱尔流体技术公司71.1 4.8 65.8 4.3 
细分市场合计1,496.3 300.9 940.9 114.9 
公司和未分配(1)
— (23.6)— (30.2)
总计
$1,496.3 $277.3 $940.9 $84.7 
(1)公司营业亏损包括其他未分配成本，主要是一般公司费用。
注3-收购
MBTechnology
2022年2月1日，该公司收购了100MBTechnology(“MBtech”)股权的%，代价为$26.3百万美元，包括$1.6获得的现金为100万美元，取决于周转资金和其他惯例的结账后调整。MBtech是一家住宅和商业应用的节能屋顶和衬砌系统的制造商。
在2022年2月1日至2022年3月31日期间，相关产品线贡献了美元的收入2.0百万美元，营业收入为0.1百万美元。MBtech的运营结果在CWT部门中报告。
代价为$12.5一百万已经分配给了商誉，无其中的部分可在纳税时扣除。所有商誉初步分配给CCM报告单位。代价为$7.9已分配100万美元用于客户关系，有效期限为九年, $3.4百万美元用于厂房、房地产和设备，$2.8百万美元用于库存，$0.8百万美元到应收账款和美元0.5百万美元到应付帐款。
ASP Henry Holdings，Inc.
2021年9月1日，该公司收购了ASP Henry Holdings，Inc.(“Henry”)，一家建造信封系统的供应商，代价为美元1,605.6百万美元，包括$34.3获得的现金和结账后调整数为100万美元，于2021年第四季度最后敲定。本公司以其循环信贷安排(“安排”)的借款及手头现金为收购提供资金。公司其后以2021年9月公开发售所得款项偿还贷款。300.0本金总额为百万美元0.552023年9月到期的优先债券%和$550.0本金总额为百万美元2.202032年3月到期的优先债券百分比(请参阅附注12)。
以下预计财务信息中包含的亨利金额是基于亨利的历史业绩，因此如果亨利于2020年1月1日由本公司所有，则可能不能代表实际业绩。预计调整代表管理层根据准备预计信息时可获得的信息作出的最佳估计，可能与公司在2020年1月1日拥有Henry时可能需要的调整不同。因此，形式上的信息不应被视为表明如果收购发生在2020年1月1日或未来可能实现的结果将会实现的历史结果。

8

以下提供的未经审计的合并预计财务信息包括公司的收入和持续业务的收入(扣除税收)，就好像业务合并发生在2020年1月1日一样，基于以下提供的购买价格分配：
(单位：百万)截至三个月
三月三十一号，
收入$1,054.6 
持续经营收入$49.5 
备考财务信息反映对Henry历史财务信息的调整，以应用公司的会计政策，并反映与收购净资产的初步公允价值调整相关的额外折旧和摊销#美元。13.8在截至2021年3月31日的三个月中，收入为100万美元，以及相关的税收影响。
下表概述了为收购Henry而转移的对价以及收购资产和承担的负债之间的初步分配。本次收购已按照会计准则第805号《企业合并》中的收购会计方法进行了会计核算，该准则要求对收购的资产和承担的负债按照收购日期的公允价值进行对价分配，其余部分分配给商誉。公允价值是初步的，在收到所有收购资产和负债的最终估值之前可能会发生变化。
初步分配测算期调整初步分配
(单位：百万)As of 9/1/2021As of 3/31/2022
已转移的现金对价总额$1,608.2$(2.6)$1,605.6 
取得的可确认资产和承担的负债的确认金额：
现金和现金等价物34.3— 34.3 
应收账款净额79.0— 79.0 
盘存59.4(7.9)51.5 
预付费用和其他流动资产10.50.5 11.0 
财产、厂房和设备53.68.2 61.8 
已确定寿命的无形资产735.1446.7 1,181.8 
其他长期资产3.68.3 11.9 
应付帐款(77.9)2.1 (75.8)
应计负债和其他流动负债(28.7)(0.4)(29.1)
短期债务(1.0)— (1.0)
合同责任(2.6)— (2.6)
其他长期债务(0.8)— (0.8)
其他长期负债(5.9)(9.8)(15.7)
递延所得税(153.4)(112.2)(265.6)
可确认净资产总额705.2335.5 1,040.7 
商誉$903.0$(338.1)$564.9 
收购Henry的商誉归因于其显著的供应链效率、其他管理机会和业务对卡莱尔的战略价值，以及产品线扩张的机会。该公司收购了$81.9合同应收账款总额百万美元，其中#美元2.9在收购之日，预计不会收回100万美元。商誉为$50.9100万美元在美国是可以扣税的。所有商誉初步分配给CCM报告单位。
取得的固定寿命无形资产的初步公允价值和加权平均使用年限如下：
(单位：百万)公允价值加权平均使用寿命(年)
客户关系$915.9 18
技术46.5 11
软件0.1 4
无限活生生的商号219.3 不适用
总计$1,181.8 
9

作为收购价格分配的一部分，公司还记录了主要与无形资产有关的递延税项负债约#美元。265.6百万美元。
注4-停产运营
于2021年8月2日，本公司完成出售卡莱尔制动器及摩擦(“CBF”)部门的股权及资产，所得款项总额为(I)美元。250成交时为100万美元，但须经某些调整；以及(2)有权获得最多额外的#美元125百万美元，基于CBF实现某些业绩目标。2022年2月23日，该公司收到了美元125或有对价的全部金额为百万现金。出售CBF符合公司在2025年远景规划中提出的优化战略。
截至3月31日的三个月的简明综合收益表和全面收益表中所列非连续性业务的结果摘要如下：
(单位：百万)2021
收入$88.1 
销货成本71.3 
其他营业费用，净额12.0 
营业收入4.8 
其他营业外费用，净额0.3 
所得税前非持续经营所得4.5 
所得税拨备1.4 
非持续经营的收入$3.1 
截至3月31日的三个月简明综合现金流量表中包括的非持续业务现金流量摘要如下：
(单位：百万)20222021
经营活动提供的现金净额(用于)$(0.7)$3.5 
投资活动提供(用于)的现金净额125.0 (2.5)
融资活动提供的现金净额(用于)(1)
(124.3)0.1 
非持续经营产生的现金和现金等价物的变化$— $1.1 
(1)指(偿还)或卡莱尔现金池中的借款，用于支付营运资本和资本支出以及出售时的资本返还.
注5-每股收益
本公司的限制性股份包含不可没收的股息权，并被视为参与证券，用于根据两级法计算每股收益。以下每股盈利的计算从分子中剔除了未归属限制性股票的应占收入，并从分母中剔除了该等相关股份的摊薄影响。
下文计算的每股收益包括归属和递延限制性股票及限制性股票单位在分子中的应占收入，并包括该等标的股份在分母中的摊薄影响。
股票期权计入采用库存股方法计算的每股摊薄收益，绩效股票奖励计入考虑到或有发行的每股摊薄收益。这两种证券都不被视为参与型证券，因为它们不包含不可没收的股息权。
10

使用两级法计算基本每股收益和稀释后每股收益时使用的持续经营收入和股票数据如下：
截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万，每股除外)20222021
持续经营收入$194.3 $49.1 
减去：宣布的股息
(28.7)(28.5)
未分配收益165.6 20.6 
分配给普通股股东的百分比 (1)
99.7 %99.7 %
165.1 20.5 
增发：向普通股、限制性股单位以及既得和递延限制性股和履约股宣布的股息
28.7 28.4 
普通股股东的持续经营收入
$193.8 $48.9 
份额：
基本加权平均流通股52.1 53.0 
稀释性证券的影响：
表演奖0.2 0.1 
股票期权0.6 0.5 
稀释加权平均流通股
52.9 53.6 
可归因于普通股的每股持续运营收入：
基本信息$3.72 $0.92 
稀释$3.67 $0.91 
(1)
基本加权平均流通股
52.1 53.0 
基本加权平均流通股和预计将归属的未归属限制性股票
52.3 53.2 
分配给普通股股东的百分比99.7 %99.7 %
为了计算非持续经营的(亏损)收入和净收益的每股收益，基本每股收益和稀释后每股收益的分母与上表中使用的相同。
截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万)20222021
(亏损)普通股股东应占基本每股收益和稀释后每股收益的非持续经营收入$(0.7)$3.1 
普通股股东应占每股基本收益和稀释后收益的净收益193.1 52.0 
不计入每股收益计算的反稀释股票期权(1)
0.1 0.6 
(1)代表不计入每股摊薄收益计算的股票期权，因为该等期权在行使时的假设收益将导致回购比相关奖励更多的股票。
注6-收入确认
该公司在合同开始时收到单独定价的延长服务保修的付款，收入在合同有效期内以直线方式递延和确认。延长服务保修的剩余履约义务代表执行保修服务的剩余备用义务的交易价格。截至2022年3月31日，与未履行或部分未履行的履约义务有关的预计未来确认收入估计数摘要如下：
(单位：百万)
2022年剩余时间20232024202520262027此后
延长服务保修$18.2 $23.0 $21.9 $21.0 $20.0 $19.0 $152.1 
本公司已采取实际权宜之计，不披露最初预期期限为一年或以下的剩余履约义务的信息。
合同余额
合同负债涉及根据合同在履行之前收到的付款，主要涉及
11

CCM和CWT部门的延长服务保修、CFT部门的系统合同和CIT部门高度定制的产品合同。当(或当)公司履行合同时，合同负债被确认为收入。截至3月31日的三个月合同负债变动情况摘要如下：
(单位：百万)
20222021
截至1月1日的余额$283.9 $268.3 
已确认收入(20.0)(15.2)
递延收入25.2 17.9 
截至3月31日的余额$289.1 $271.0 
合同资产涉及公司根据合同迄今完成的履约获得付款的权利，主要涉及CIT和CFT部门内高度定制的产品合同。应收账款在获得付款的权利无条件时入账，这通常发生在12个月或更短的时间内。截至3月31日的三个月合同资产变动情况摘要如下：
(单位：百万)
20222021
截至1月1日的余额$72.1 $84.5 
截至3月31日的余额73.6 77.1 
合同资产变动$1.5 $(7.4)
按终端市场划分的收入
按主要终端市场行业分列的收入和按部门分列的收入核对摘要如下：
截至2022年3月31日的三个月
(单位：百万)CCMCWT切特CFT总计
一般结构$881.1 $298.3 $— $— $1,179.4 
航空航天— — 83.3 — 83.3 
医疗— — 64.6 — 64.6 
交通运输— — — 38.4 38.4 
重型装备— 30.8 — — 30.8 
一般工业及其他— 30.0 37.1 32.7 99.8 
总收入$881.1 $359.1 $185.0 $71.1 $1,496.3 
截至2021年3月31日的三个月
(单位：百万)CCMCWT切特CFT总计
一般结构
$556.4 $117.7 $— $— $674.1 
航空航天
— — 65.9 — 65.9 
医疗— — 55.2 — 55.2 
交通运输
— — — 33.8 33.8 
重型装备
— 20.3 — — 20.3 
一般工业及其他
— 24.9 34.7 32.0 91.6 
总收入
$556.4 $162.9 $155.8 $65.8 $940.9 
12

按地理区域划分的收入
以产品所在国家为基础的收入汇总表以及按细分分类的收入对账如下：
截至2022年3月31日的三个月
(单位：百万)CCMCWT切特CFT总计
美国$787.5 $318.5 $129.9 $33.4 $1,269.3 
国际：
欧洲59.9 5.4 18.2 12.9 96.4 
北美(不包括美国)27.6 28.2 10.8 4.5 71.1 
亚洲和中东2.7 2.9 19.3 19.3 44.2 
非洲0.7 2.2 2.7 0.2 5.8 
其他2.7 1.9 4.1 0.8 9.5 
国际合计93.6 40.6 55.1 37.7 227.0 
总收入$881.1 $359.1 $185.0 $71.1 $1,496.3 
截至2021年3月31日的三个月
(单位：百万)CCMCWT切特CFT总计
美国$479.3 $147.0 $111.5 $30.6 $768.4 
国际：
欧洲54.3 6.3 14.4 12.5 87.5 
北美(不包括美国)15.4 8.2 4.5 2.5 30.6 
亚洲和中东4.7 1.4 21.9 19.4 47.4 
非洲1.2 — 1.3 0.2 2.7 
其他1.5 — 2.2 0.6 4.3 
国际合计77.1 15.9 44.3 35.2 172.5 
总收入$556.4 $162.9 $155.8 $65.8 $940.9 
注7-基于股票的薪酬
按奖励类型列出的基于股票的薪酬成本如下：
(单位：百万)截至三个月
三月三十一号，
20222021
股票期权奖励$3.1 $3.6 
限制性股票奖励3.3 2.2 
业绩分享奖3.2 2.5 
股票增值权— 3.1 
发生的基于股票的薪酬总成本9.6 11.4 
本期资本化成本— (3.4)
期内摊销资本化成本— 5.5 
基于股票的薪酬总支出
$9.6 $13.5 
注8-退出和处置及其他重组活动
该公司已经进行了业务重组和其他降低成本的行动，以简化流程并管理各部门的成本。这些行动导致了离职、处置和员工离职福利费用，这主要是由于计划削减劳动力、设施合并和搬迁以及租赁终止费用。主要行动将在下面按经营部门进行讨论。
13

切特
在2021年第三季度，该公司启动了退出其在加利福尼亚州卡尔斯巴德的制造业务的计划，并将这些业务的大部分搬迁到其在北美的现有设施。据估计，该项目将耗费剩余的九至12几个月才能完成。在截至2022年3月31日的三个月中，退出和处置成本总计为$0.8百万美元，主要用于员工离职福利费用和加速折旧。总退出和处置成本预计约为#美元。4.6百万美元，约合美元2.2仍有100万成本有待产生，主要是在2022年。
由于新冠肺炎疫情导致市场下跌，该公司已经完成了将其位于华盛顿州肯特郡的制造业务搬迁的项目，累计退出和处置成本为#美元。14.2百万美元。在截至2021年3月31日的三个月中，退出和处置成本总计为$0.6百万美元，主要用于员工离职福利成本。
综合摘要
公司按活动分列的退出和处置成本如下：
(单位：百万)
截至三个月
三月三十一号，
20222021
雇员遣散费及福利安排$1.1 $1.9 
加速折旧和减值0.6 — 
设施清理成本0.1 (1.0)
租赁终止费用0.1 — 
其他重组成本0.3 0.5 
总退出和处置成本$2.2 $1.4 
该公司按部门划分的退出和出售成本如下：
(单位：百万)
截至三个月
三月三十一号，
20222021
卡莱尔互连技术$1.9 $1.3 
卡莱尔耐候性技术0.3 — 
卡莱尔流体技术公司— 0.1 
总退出和处置成本$2.2 $1.4 
公司按财务报表明细项目列出的退出和处置成本如下：
(单位：百万)
截至三个月
三月三十一号，
20222021
销货成本$1.9 $0.8 
销售和管理费用0.3 0.6 
总退出和处置成本$2.2 $1.4 
该公司在退出和处置活动方面的责任变更如下：
(单位：百万)
总计
截至2021年12月31日的余额$6.5 
收费2.2 
聚落(6.5)
截至2022年3月31日的余额$2.2 
美元的负债2.2100万美元主要用于雇员遣散费和福利安排，并计入应计负债和其他流动负债。
14

注9-所得税
截至2022年3月31日的三个月，持续经营的有效所得税税率为23.7%。年初至今的所得税准备金包括预期税率为#的收入税。23.9%，税收影响为$0.4与离散活动相关的百万美元。
截至2021年3月31日的三个月，持续经营的有效所得税税率为21.3%.
附注10-库存，净额
(单位：百万)三月三十一号，
2022		十二月三十一日，
2021
原料$336.9 $288.0 
在制品82.0 76.2 
成品340.3 271.0 
储量(30.3)(30.1)
库存，净额$728.9 $605.1 
注11-应计负债和其他流动负债
(单位：百万)三月三十一号，
2022		十二月三十一日，
2021
薪酬和福利$95.5 $136.2 
客户激励措施65.2 97.9 
标准产品保修27.1 26.8 
所得税和其他应计税金17.9 19.4 
其他应计负债72.7 70.9 
应计负债和其他流动负债$278.4 $351.2 
标准产品保修
该公司为其产品提供各种标准保修计划，主要针对某些已安装的屋顶系统、高性能电缆和组件以及流体技术。公司对此类保修计划的责任包括在应计负债和其他流动负债中。截至3月31日的三个月标准产品保修责任变动如下：
(单位：百万)
20222021
截至1月1日的余额$26.8 $30.0 
规定3.0 0.5 
索赔(2.6)(1.0)
外汇(0.1)(0.3)
截至3月31日的余额$27.1 $29.2 
附注12-长期债务
(单位：百万)
公允价值(1)
三月三十一号，
2022		十二月三十一日，
2021		三月三十一号，
2022		十二月三十一日，
2021
2.202032年到期的票据百分比
$550.0 $550.0 $477.5 $529.7 
2.752030年到期的票据百分比
750.0 750.0 697.6 764.6 
3.752027年到期的票据百分比
600.0 600.0 610.4 645.8 
3.502024年到期的票据百分比
400.0 400.0 403.4 419.8 
0.552023年到期的票据百分比
300.0 300.0 291.2 297.5 
3.752022年到期的票据百分比
350.0 350.0 352.5 356.2 
未摊销贴现、债务发行成本和其他(21.2)(22.6)
长期债务总额2,928.8 2,927.4 
减去：债务的当前部分352.1 352.0 
长期债务，较少的流动部分$2,576.7 $2,575.4 
(1)公允价值是根据当前收益率加上该公司可用于类似条款和期限的融资的估计信贷利差来估计的。根据这些输入，债务工具在公允价值层次中被归类为第二级。
15

循环信贷安排
在截至2022年3月31日的三个月内，不是贷款项下的借款或还款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，该基金有不是未清余额和#美元1.010亿可供使用。
契诺和限制
根据本公司的债务及信贷安排，本公司须遵守各项契约及限制，包括若干杠杆率的限制、利息覆盖范围及若干附属公司持有的未偿还债务余额的限制。截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司遵守了所有财务契约和限制。
信用证和保函
在正常业务过程中，公司以信用证和银行担保的形式作出承诺，向第三方提供自己的财务和履约保证。本公司并未代表任何第三方作出任何担保。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司拥有18.0百万美元和美元18.9未偿还的信用证和银行担保金额分别为百万美元。该公司有多种获得信用证的安排，其中包括一份未指明可获得性的协议和不同的协议，金额最高可达#美元。110.0百万美元信用证，其中美元92.0截至2022年3月31日，已有100万台可供使用。
注13-员工福利计划
固定福利计划
本公司根据上一年度末进行的精算分析确认定期福利净成本，并在年内发生某些重大事件时予以调整。
定期净收益成本的构成如下：
截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万)
20222021
服务成本$0.6 $0.7 
利息成本0.8 0.7 
计划资产的预期回报(2.4)(2.4)
未确认损失摊销(1)
1.3 1.6 
结算费用0.4 0.4 
定期净收益成本$0.7 $1.0 
(1)包括摊销未确认的精算损失和以前的服务抵免，不包括所得税准备金(0.3) and $(0.4)分别为截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月。
除服务成本部分外，定期收益净成本的组成部分包括在其他营业外费用净额中。
附注14-金融工具
外币远期合约
该公司使用外币远期合约来对冲其外币汇率风险的一部分，以预测外币计价现金流。这些工具并非为投机或交易目的而持有。
16

该公司的指定和非指定套期保值摘要如下：
March 31, 20222021年12月31日
(单位：百万)
公允价值(1)
名义价值
公允价值(1)
名义价值
指定套期保值$2.1 $90.7 $2.7 $127.6 
非指定套期保值(0.1)82.5 0.2 82.5 
(1)外币远期合约的公允价值计入其他流动资产。公允价值是使用可观察到的市场投入，如基础汇率对的远期和现货价格来估计的。根据这些投入，衍生资产和负债在公允价值层次中被归类为第二级。
指定的限制条件
对于被指定并符合现金流量对冲条件的工具，公司拥有到期日低于一年。合同公允价值的变动在累计其他全面收益(亏损)中记录，并在基础预测交易影响收益时，与对冲项目、收入或销售成本的影响在同一行项目中确认。截至2022年和2021年3月31日的三个月，与外币现金流对冲有关的累计其他综合亏损的变化并不重要。代表被排除在对冲效力评估之外的对冲部分的合同的损益，目前在与被套期保值项目相同的项目--销售收入或成本--中确认。
非指定限制语
对于未被指定为现金流对冲的工具，公司有到期日低于一年。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，这些合同产生的未实现损益是非实质性的，并在其他营业外费用、净额和部分抵消这些余额上的相应汇兑损益中确认。
拉比信托基金
本公司设立了拉比信托，以提供一定程度的财务保障，以支付其递延补偿计划下的义务。该公司对拉比信托基金的捐款由管理层酌情决定，通常以现金形式进行，并投资于货币市场基金。本公司合并拉比信托，因此将投资计入其简明综合资产负债表。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司拥有5.5百万美元和美元5.7百万美元的现金和9.0百万美元和美元8.1分别为百万美元的短期投资。该等短期投资被分类为交易性证券，并按活跃市场的报价市场价格(即第1级计量)按公允价值计量，而公允价值变动记入净收益及相关现金流量作为营运现金流量。
投资证券
根据其投资政策，公司不时将其多余的现金投资于投资级债券和其他证券，以实现更高的收益。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司拥有19.8百万美元和美元30.3投资级债券分别为100万美元。投资级债券被分类为可供出售，并按活跃市场的报价市场价格(即第1级计量)按公允价值计量，公允价值变动记录在累计综合收益(亏损)中，直至变现，相关现金流量作为投资现金流量列示。
其他金融工具
其他金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、净额、应付账款、应计费用和长期债务。现金及现金等价物、应收账款、净额、应付账款及应计开支的账面价值接近公允价值，因其属短期性质，信贷损失一般可忽略不计(长期债务的公允价值请参阅附注12)。
17

附注15-承付款和或有事项
诉讼
多年来，该公司与许多其他被告一起，在多个法院的诉讼中被列为被告，在这些诉讼中，原告声称因接触含石棉的摩擦产品而受伤，这些产品主要由公司在20世纪40年代末至80年代中期停产的运动控制业务生产和销售。该公司承担了与这些诉讼相关的赔偿和辩护费用。
该公司记录了与未决和未来的石棉索赔有关的估计赔偿费用的负债。截至2022年3月31日，公司认为这些成本的应计费用对公司的财务状况、经营结果或经营现金流并不重要。
该公司确认在发生石棉索赔期间与石棉索赔有关的辩护费用。有关诉讼辩护费用的会计政策，请参阅Form 10-K的《2021年年报》。
该公司目前为与石棉有关的索赔和相关的辩护费用提供保险。该公司将保险范围记录为长期应收账款，其合理估计的金额为未决的和未来与石棉有关的赔偿索赔可能收回的金额。由于本公司的保单包含各种承保范围排除、承保范围限制和自我保险扣留，并可能受到承保范围争议的影响，因此，如果保险很可能不会承保这些费用，本公司可能会确认特定时期的赔偿和辩护费用。
在多个法院的诉讼中，亨利和其他许多被告也被列为被告，在这些诉讼中，原告声称因接触亨利及其某些子公司生产和销售的含石棉屋顶产品而受到伤害。亨利要承担与这些诉讼相关的赔偿和辩护费用。截至2022年3月31日，公司认为这些负债对公司的财务状况、经营业绩或经营现金流并不重要。Henry目前维持保险范围，并是其他安排的受益人，这些安排为某些与石棉有关的索赔和相关的辩护费用提供保险。此类保险单包含各种承保范围排除、承保范围限制和自我保险扣缴，并可能受到保险范围纠纷的影响。
本公司还涉及在正常业务过程中产生的各种其他法律诉讼和法律程序。管理层认为，这些行动和诉讼的最终结果，无论是单独的还是总体的，预计不会对公司的财务状况、经营结果或经营现金流产生重大不利影响。
18

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
卡莱尔公司(“卡莱尔”，“公司”，“我们”，“我们”或“我们的”)是创新建筑围护结构产品和节能解决方案的领先供应商，为客户创造可持续发展的未来建筑。通过卡莱尔建筑材料(CCM)和卡莱尔耐候技术(CWT)业务和领先品牌系列，卡莱尔通过卡莱尔体验向世界各地的客户提供创新、减少劳动力和对环境负责的产品和解决方案。在建筑的整个生命周期中，卡莱尔的产品有助于降低温室气体排放，为建筑业主和运营商节省能源，并提高建筑对自然环境的适应能力。在我们的战略计划--2025年愿景的推动下，卡莱尔致力于创造卓越的股东回报，并保持平衡的资本部署方式，包括对我们业务的投资、战略收购、股票回购和持续增加股息。卡莱尔还通过其卡莱尔互连技术(CIT)和卡莱尔流体技术(CFT)业务部门为航空航天、医疗技术和一般工业市场提供领先的产品。
《管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析》旨在从公司管理的角度为我们的财务报表读者提供一个叙述。凡提及“附注”，均指本公司在本季度报告10-Q表格第1项内对简明综合财务报表的附注。
高管概述
随着我们进入2022年第二季度，我们意识到新冠肺炎大流行病影响减弱的好处，我们对乌克兰持续发生的人道主义危机感到悲哀。虽然我们的大部分业务集中在北美，我们对俄罗斯和乌克兰的直接敞口很小，但我们正在监测当前危机对经济的任何更广泛影响，特别是对大宗商品的影响，以及我们开展业务的欧洲其他地区的地理位置。我们希望和平与解决冲突将很快到来。
整个Carlisle团队在第一季度取得了出色的业绩，同时应对了持续的和前所未有的需求、供应链限制以及整个行业的劳动力和原材料挑战。CCM和CWT继续受益于强劲的重铺屋顶需求、坚实的新建筑需求以及安装节能解决方案的日益增长的推动。我们的团队继续确保原材料的安全，在各级配备适当的员工，努力满足客户的期望。我们的目标是始终提供卡莱尔的体验。我们积极主动的增值定价方法使我们能够中和去年原材料大幅上涨的影响，并抵消了我们在第一季度经历的持续压力，我们预计这种压力将持续到2022年。ASP Henry Holdings，Inc.(“Henry”)的整合继续超出预期，并兑现了我们的协同承诺。此外，CIT的积压订单继续增长，原因是737 Max的重新认证和加速交付，预计今年晚些时候将恢复787交付，以及医疗市场资本支出的改善。
我们从2017年开始转向回报率最高的建筑产品业务，这对卡莱尔来说仍然是正确的战略方向，这反映在我们创纪录的第一季度销售额和利润上。在过去的十年里，我们投资了12亿美元来扩大产能，推动创新，开发世界级的流程，如果没有这些，我们就不可能取得创纪录的结果。
我们的业务模式继续遵循环境、社会和治理(“ESG”)的趋势，因为我们的产品使建筑物能够更有效地利用能源。我们继续朝着在2022年实现净零承诺的目标取得进展。
我们仍然致力于更好的资本配置，包括向股东返还资本。2022年第一季度，我们以股息形式返还了2870万美元。我们还回购了1.25亿美元的股票，使2017年以来累计回购的股票超过19亿美元，使我们的流通股净减少19.5%。
随着我们整个业务的需求加速，以及我们新的细分市场结构的到位，我们专注于我们的团队，卡莱尔处于有利地位，能够在2022年推动持续的盈利增长，并实现2025年愿景。
19

财务结果摘要
截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万，每股除外)
20222021
收入$1,496.3 $940.9 
营业收入$277.3 $84.7 
营业利润率18.5 %9.0 %
持续经营收入$194.3 $49.1 
(亏损)非持续经营收入$(0.7)$3.1 
普通股稀释后每股收益：
持续经营收入$3.67 $0.91 
(亏损)非持续经营收入$(0.01)$0.06 
调整后的EBITDA(1)
$344.8 $137.8 
调整后EBITDA利润率(1)
23.0 %14.6 %
(1)调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率旨在向投资者和其他人提供有关卡莱尔及其部门业绩的信息，而不受项目本身的影响，这些项目的性质往往会由于基于此类项目的时间、频率和规模而在不同时期存在潜在变化，从而模糊核心运营业绩。有关这些项目的详细对账，请参阅本MD&A中的非GAAP财务衡量标准。
2022年第一季度的收入增长主要反映了所有部门的价格实现和销量的增加，以及收购CWT部门Henry的贡献，但部分被不利的外汇影响所抵消。
2022年第一季度营业利润率的增长主要反映了价格实现、销量增加和卡莱尔操作系统(“COS”)的节省，但这部分被所有部门的原材料和工资上涨所抵消。
持续经营的稀释后每股收益增加，主要是由于营业收入表现改善(2022年第一季度每股2.72美元)，以及根据我们的股票回购计划购买的平均流通股减少(2022年第一季度每股0.05美元)，但被较高的有效税率(2022年第一季度每股0.03美元)部分抵消。
我们在2022年前三个月产生了4430万美元的运营现金流，并利用手头现金和运营提供的现金通过股息和股票回购将资本返还给股东，并为资本支出提供资金。
综合经营成果
收入
(单位：百万)20222021
变化
%
收购效应
价格/数量效应
汇率效应
截至3月31日的三个月$1,496.3 $940.9 $555.4 59.0 %14.7 %44.8 %(0.5)%
2022年第一季度的收入增长主要反映了所有部门的价格实现和销售额的增加，以及收购CWT部门Henry的贡献，但部分被不利的外汇影响所抵消。
毛利率
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
毛利率$490.9 $244.9 $246.0 100.4 %
毛利率百分比32.8 %26.0 %
折旧及摊销$27.0 $24.6 
毛利率百分比(毛利率占收入的百分比)在2022年第一季度有所增长，原因是实现了价格和销量增加，但部分被原材料和工资上涨所抵消。销售成本中还包括2022年第一季度总计190万美元的退出和处置费用，主要是
20

在CIT，归因于我们的重组举措，而2021年第一季度为80万美元。有关出境和处置活动的进一步信息，请参阅附注8。
销售和管理费用
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
销售和管理费用$203.0 $150.8 $52.2 34.6 %
占收入的百分比
13.6 %16.0 %
折旧及摊销
$37.3 $24.2 
2022年第一季度销售和行政费用的增加主要反映了CWT部门因亨利的加入、更高的激励性薪酬成本和工资上涨而增加的成本。销售和行政支出还包括2022年第一季度总计30万美元的退出和处置成本，主要是可归因于我们的重组举措的CIT，而2021年第一季度的退出和处置成本为60万美元。有关出境和处置活动的进一步信息，请参阅附注8。
研究和开发费用
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
研发费用$12.3 $10.4 $1.9 18.3 %
占收入的百分比
0.8 %1.1 %
折旧及摊销
$0.4 $0.5 
与2021年相比，2022年第一季度的研发费用较高，主要反映了我们CIT和CWT部门新产品开发费用的增加。
其他营业收入，净额
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
其他营业收入，净额$(1.7)$(1.0)$(0.7)70.0 %
2022年第一季度的其他营业收入净额主要反映了100万美元的回扣和50万美元的特许权使用费收入。2021年第一季度的其他营业收入净额主要反映了90万美元的回扣和30万美元的特许权使用费收入。
营业收入
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
营业收入
$277.3 $84.7 $192.6 227.4 %
营业利润率百分比
18.5 %9.0 %
参考细分市场的运营结果在本MD&A中，了解与部门营业收入结果相关的更多信息。
利息支出，净额
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
利息支出，净额$22.6 $19.2 $3.4 17.7 %
扣除资本化利息后的利息支出在2022年第一季度增加，主要反映与我们于2021年9月完成的5.5亿美元2.20%无担保优先票据和3.00亿美元0.55%无担保优先票据的公开发行相关的长期债务余额增加。有关我们长期债务的进一步信息，请参阅附注12。
21

利息收入
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
利息收入$(0.2)$(0.5)$0.3 (60.0)%
利息收入在2022年第一季度下降，主要反映出现金余额和收益率下降。
其他营业外费用，净额
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
其他营业外费用，净额$0.1 $3.6 $(3.5)NM
2021年第一季度的其他营业外费用净额主要是由于托管到期和外币兑美元汇率变化而释放了与收购彼得森铝业公司有关的部分赔偿资产。
所得税
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
变化
%
所得税拨备$60.5 $13.3 $47.2 354.9 %
实际税率
23.7 %21.3 %
2022年第一季度持续经营的有效所得税税率为23.7%。今年迄今的所得税拨备包括预期税率为23.9%的收入税，以及与离散活动有关的40万美元的税收影响。
2021年第一季度持续经营的有效所得税税率为21.3%。
(亏损)非持续经营收入
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
20222021变化%
(亏损)所得税前非持续经营所得$(0.7)$4.5 $(5.2)NM
所得税拨备
— 1.4 
(亏损)非持续经营收入$(0.7)$3.1 
2022年第一季度非持续业务的亏损反映了与2021年出售组成卡莱尔制动和摩擦(“CBF”)部门的股权和资产相关的交易费用。2021年第一季度非持续运营的收入反映了CBF部门的运营业绩。
22

细分市场的运营结果
卡莱尔建筑材料

这一细分市场为商业建筑行业生产全系列优质单层屋面产品和保证的屋面系统和附件，包括Polyiso绝缘和工程金属屋面和墙板系统。
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
收购效应
价格/数量效应
汇率效应
20222021
变化
%
收入
$881.1 $556.4 $324.7 58.4 %— %58.9 %(0.5)%
营业收入
$261.1 $110.7 $150.4 135.9 %
营业利润率
29.6 %19.9 %
调整后的EBITDA(1)
$275.3 $123.9 $151.4 122.2 %
调整后EBITDA利润率(1)
31.2 %22.3 %
(1)调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率旨在向投资者和其他人提供有关卡莱尔及其部门业绩的信息，而不受项目本身的影响，这些项目的性质往往会由于基于此类项目的时间、频率和规模而在不同时期存在潜在变化，从而模糊核心运营业绩。有关这些项目的详细对账，请参阅本MD&A中的非GAAP财务衡量标准。
CCM的收入在2022年第一季度有所增长，主要反映了美国商业屋顶需求强劲带来的价格实现和销量增加。
CCM的营业利润率和调整后的EBITDA利润率在2022年第一季度的增长主要反映了价格实现、产量增加、产品结构改善和COS节省，但部分被原材料和工资上涨所抵消。
卡莱尔耐候性技术

该细分市场生产的建筑围护结构解决方案可有效提高商业和住宅应用中的能效和可持续性。产品包括高性能防水防潮产品、保护性屋面衬垫、完全集成的液体和片状防气/防潮材料、密封剂/底漆和闪光系统、屋顶涂料和胶泥、用于各种热防护应用的喷涂聚氨酯泡沫和涂层系统以及其他优质聚氨酯产品、块状模压发泡聚苯乙烯绝缘材料、用于暖通空调应用的工程产品以及用于各种工业和表面处理应用的优质橡胶产品。
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
收购效应
价格/数量效应
汇率效应
20222021
变化
%
收入
$359.1 $162.9 $196.2 120.4 %84.7 %36.0 %(0.3)%
营业收入
$37.5 $10.6 $26.9 253.8 %
营业利润率
10.4 %6.5 %
调整后的EBITDA(1)
$63.1 $20.9 $42.2 201.9 %
调整后EBITDA利润率(1)
17.6 %12.8 %
(1)调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率旨在向投资者和其他人提供有关卡莱尔及其部门业绩的信息，而不受项目本身的影响，这些项目的性质往往会由于基于此类项目的时间、频率和规模而在不同时期存在潜在变化，从而模糊核心运营业绩。有关这些项目的详细对账，请参阅本MD&A中的非GAAP财务衡量标准。
CWT在2022年第一季度的收入增加，主要反映了价格实现、更高的销量和收购Henry的贡献。
CWT在2022年第一季度的营业利润率和调整后EBITDA利润率的增长主要反映了价格实现、产量增加和收购Henry的贡献，但部分被原材料和工资通胀所抵消。CWT的营业利润率也反映了亨利收购的无形资产的摊销。
23

卡莱尔互连技术
该部门生产高性能电线和电缆，包括光纤，用于商业航空航天、军事和国防电子、医疗设备、工业以及测试和测量市场。除了工程和认证服务外，CIT的产品组合还包括传感器、连接器、触点、电缆组件、复杂线束、机架、托盘和安装套件。CIT还为几种医疗技术应用提供医疗器械产品和解决方案。
在2021年第三季度，我们宣布关闭我们在加利福尼亚州卡尔斯巴德的制造业务，并将这些业务转移到我们在北美的现有设施。该项目估计还需要9至12个月的时间才能完成。预计总费用约为580万美元，还有约300万美元的费用尚待支付。
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
收购效应
价格/数量效应
汇率效应
20222021变化
%
收入
$185.0 $155.8 $29.2 18.7 %— %18.7 %— %
营业亏损
$(2.5)$(10.7)$8.2 76.6 %
营业利润率
(1.4)%(6.9)%
调整后的EBITDA(1)
$18.4 $11.0 $7.4 67.3 %
调整后EBITDA利润率(1)
9.9 %7.1 %
(1)调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率旨在向投资者和其他人提供有关卡莱尔及其部门业绩的信息，而不受项目本身的影响，这些项目的性质往往会由于基于此类项目的时间、频率和规模而在不同时期存在潜在变化，从而模糊核心运营业绩。有关这些项目的详细对账，请参阅本MD&A中的非GAAP财务衡量标准。
CIT在2022年第一季度的收入增加，主要是因为商业航空市场已经开始复苏，以及价格实现了更高的销量。
CIT在2022年第一季度的营业利润率和调整后的EBITDA利润率的改善是由COS节省以及较低的差旅和其他行政成本推动的，但部分被工资上涨、不利的外汇影响和不利的组合所抵消。
卡莱尔流体技术公司

这一细分市场生产高度工程化的液体、粉末、密封剂和粘合剂涂饰设备和集成系统解决方案，用于汽车制造、一般工业、防护涂料、木材、特种和汽车修补市场中各种涂料的喷涂、泵送、混合、计量和固化。
(单位：百万)
截至3月31日的三个月，
收购效应
价格/数量效应
汇率效应
20222021变化%
收入
$71.1 $65.8 $5.3 8.1 %— %9.9 %(1.8)%
营业收入
$4.8 $4.3 $0.5 11.6 %
营业利润率
6.8 %6.5 %
调整后的EBITDA(1)
$10.5 $10.2 $0.3 2.9 %
调整后EBITDA利润率(1)
14.8 %15.5 %
(1)调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率旨在向投资者和其他人提供有关卡莱尔及其部门业绩的信息，而不受项目本身的影响，这些项目的性质往往会由于基于此类项目的时间、频率和规模而在不同时期存在潜在变化，从而模糊核心运营业绩。有关这些项目的详细对账，请参阅本MD&A中的非GAAP财务衡量标准。
CFT在2022年第一季度的收入增加，反映出运量增加，特别是在运输终端市场，以及价格实现，但部分被不利的外汇影响所抵消。
CFT的营业利润率表现在2022年第一季度有所改善，反映了价格实现、销量增加、重组费用降低以及COS节省，但部分被原材料、工资和运费通胀以及不利的组合所抵消。
CFT调整后的EBITDA利润率在2022年第一季度下降，反映出原材料、工资和运费通胀上升以及不利的组合，但部分被价格实现、销量增加和COS节省所抵消。
24

流动性与资本资源
我们的现金和现金等价物按地区汇总如下：
(单位：百万)
三月三十一号，
2022		十二月三十一日，
2021
欧洲$77.3 $12.3 
北美(不包括美国)29.8 40.8 
中国21.9 17.8 
亚太地区(不包括中国)22.0 12.9 
国际现金和现金等价物
151.0 83.8 
美国现金和现金等价物140.7 240.6 
现金和现金等价物合计$291.7 $324.4 
吾等维持主要由现金及现金等价物组成的流动资金来源，以及根据本公司经第四次修订及重新签署的信贷协议(经修订的“贷款”)的可获得性。在短期内，手头的现金是我们流动性的主要来源。与2021年12月31日相比，现金和现金等价物减少，主要与股票回购、向股东支付股息和资本支出有关，但因出售CBF获得1.25亿美元的收益而被部分抵消。
在某些国家，主要是中国，我们的现金受当地法律法规的约束，这些法律和法规要求政府批准将此类现金兑换成美元，以及将此类现金转移到该司法管辖区以外的地方，无论是暂时的还是永久的。此外，在将现金永久转移到某些司法管辖区之外时，主要是在加拿大和中国，我们可能需要缴纳预扣税，因此，截至2022年3月31日，我们预计将缴纳1040万美元的预扣税。
我们相信，我们手头有足够的现金、融资机制下的可用资金和运营现金流，足以满足我们至少在未来12个月的预期业务需求。在管理层的酌情决定下，公司可以将可用现金用于资本支出、股息、普通股回购、收购和战略投资。
我们还预计，我们手头将有足够的现金、融资机制下的可用资金和运营现金流，以满足我们预期的长期业务需求，并在各自的到期日之前支付现有票据的未偿还本金余额。流动性的另一个潜在来源是进入公开资本市场，这取决于市场状况。我们可以利用资本市场来偿还未偿债务的未偿余额。请参阅附注12。
现金及现金等价物的来源和用途
截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万)
20222021
经营活动提供的净现金$44.3 $67.6 
投资活动提供(用于)的现金净额81.2 (28.4)
用于融资活动的现金净额(158.8)(172.8)
外币汇率变动对现金的影响0.6 (1.4)
现金及现金等价物的变动$(32.7)$(135.0)
经营活动
我们在2022年前三个月产生了4430万美元的运营现金流(包括2.299亿美元的营运资本使用)，而2021年前三个月的运营现金流为6760万美元(包括5400万美元的营运资本使用)。2022年头三个月的运营现金流较低，主要反映了销售增加带来的应收账款增加，以及原材料成本上升和销量增加带来的库存增加，但因原材料成本上升而产生的应付账款增加部分抵消了这一影响。
25

投资活动
2022年头三个月投资活动提供的现金为8,120万美元，主要反映出售CBF的或有对价收益1.25亿美元和证券投资收益1,030万美元，但被资本支出3,110万美元和收购MBTechnology的2,470万美元部分抵消。2021年头三个月用于投资活动的现金为2840万美元，主要是资本支出2000万美元和证券投资1020万美元。
融资活动
2022年头三个月用于融资活动的现金为1.588亿美元，主要反映了1.25亿美元的股票回购和2870万美元的现金股息支付，反映了每股0.54美元的季度股息增加。2021年前三个月用于融资活动的现金为1.728亿美元，主要反映了1.5亿美元的股票回购和2840万美元的股息支付。
债务工具
循环信贷安排
在2022年和2021年的前三个月，我们在该贷款机制下没有借款或偿还。截至2022年3月31日和2021年12月31日，该基金没有未偿还余额，可供使用的资金为10亿美元。
债务契约
我们须遵守优先票据及融资机制下的各项条款及限制，包括若干杠杆率、利息覆盖率及若干附属公司持有的未偿还债务余额的上限。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们遵守了所有公约和限制。
有关我们的债务工具的进一步资料，请参阅附注12。
26

非公认会计准则财务指标
息税前利润、调整后息税前利润、调整后息税前利润和调整后息税前利润
息税前收益(“EBIT”)、调整后的EBIT、调整后的利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)和调整后的EBITDA利润率旨在向投资者和其他人提供有关公司及其部门业绩的信息，而不受这些项目的性质影响，这些项目往往会因基于这些项目的时间、频率和规模而在不同时期存在潜在变化，从而模糊核心运营业绩。因此，管理层认为，这些措施增强了投资者分析公司业务趋势和评估公司相对于类似情况公司的业绩的能力。该信息不同于根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)确定的净收益、营业收入和营业利润率，不应单独考虑或替代根据美国公认会计原则确定的业绩衡量标准。本公司及其部门的EBIT、调整后的EBIT、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率如下。这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司报告的类似名称的指标相比较。
 截至三个月
三月三十一号，
(单位：百万)20222021
净收益(GAAP)$193.6 $52.2 
减去：(亏损)非持续经营收入(GAAP)(0.7)3.1 
持续经营收入(GAAP)194.3 49.1 
所得税拨备60.5 13.3 
利息支出，净额22.6 19.2 
利息收入(0.2)(0.5)
息税前利润277.2 81.1 
退出和处置以及设施合理化成本2.1 3.1 
库存递增摊销和购置成本— 0.9 
减值费用0.2 — 
收购和处置的损失0.3 3.4 
保险损失0.3 — 
不可比项目合计2.9 7.4 
调整后息税前利润280.1 88.5 
折旧24.0 20.3 
摊销40.7 29.0 
调整后的EBITDA$344.8 $137.8 
除以：
总收入$1,496.3 $940.9 
调整后EBITDA利润率23.0 %14.6 %
27


截至2022年3月31日的三个月
(单位：百万)CCMCWT切特CFT公司和未分配
营业收入(亏损)(GAAP)$261.1 $37.5 $(2.5)$4.8 $(23.6)
营业外费用(收入)(1)
— 0.1 (0.5)0.1 0.4 
息税前利润261.1 37.4 (2.0)4.7 (24.0)
退出和处置以及设施合理化成本— 0.1 2.0 — — 
库存递增摊销和购置成本— (0.1)— — 0.1 
减值费用— 0.2 — — — 
收购和处置的损失— — 0.2 0.1 — 
保险损失— 0.3 — — — 
不可比项目合计— 0.5 2.2 0.1 0.1 
调整后息税前利润261.1 37.9 0.2 4.8 (23.9)
折旧9.2 6.3 6.1 1.5 0.9 
摊销5.0 18.9 12.1 4.2 0.5 
调整后的EBITDA$275.3 $63.1 $18.4 $10.5 $(22.5)
除以：
总收入$881.1 $359.1 $185.0 $71.1 $— 
调整后EBITDA利润率31.2 %17.6 %9.9 %14.8 %NM
(1)包括其他营业外费用(收入)，这些费用可在简明综合损益表中单独列示。
截至2021年3月31日的三个月
(单位：百万)CCMCWT切特CFT公司和未分配
营业收入(亏损)(GAAP)$110.7 $10.6 $(10.7)$4.3 $(30.2)
营业外费用(收入)(1)
2.3 (0.1)— 0.4 1.0 
息税前利润108.4 10.7 (10.7)3.9 (31.2)
退出和处置以及设施合理化成本— — 2.5 0.6 — 
库存递增摊销和购置成本— — — 0.1 0.8 
收购和处置的损失2.3 — 0.3 — 0.8 
不可比项目合计2.3 — 2.8 0.7 1.6 
调整后息税前利润110.7 10.7 (7.9)4.6 (29.6)
折旧9.2 2.7 6.3 1.2 0.9 
摊销4.0 7.5 12.6 4.4 0.5 
调整后的EBITDA$123.9 $20.9 $11.0 $10.2 $(28.2)
除以：
总收入$556.4 $162.9 $155.8 $65.8 $— 
调整后EBITDA利润率22.3 %12.8 %7.1 %15.5 %NM
(1)包括其他营业外费用(收入)，这些费用可在简明综合损益表中单独列示。

28

展望
与2021年相比，我们对2022年部门和总收入的预期如下：
2022年收入
主要驱动因素
卡莱尔建筑材料增长约30%
•积极的定价措施越来越有吸引力
•强劲的重铺屋顶需求
•对节能建筑产品日益增长的需求
卡莱尔耐候性技术增长约55%至60%
•亨利收购
•所有产品线需求旺盛
卡莱尔互连技术低两位数增长
•不断增长的商业航空和医疗积压
卡莱尔流体技术公司增长约10%
•专注于新产品的推出和价格纪律
•市场走强
合计卡莱尔超过30%的增长
2022年，我们预计：
•公司费用约为1.2亿美元；
•折旧和摊销费用约为2.5亿美元；
•资本支出约为1.75亿美元；
•扣除利息收入后的利息支出约为9,000万美元；
•基本税率约为24%-25%。
前瞻性陈述
本报告包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性陈述，包括有关全球新冠肺炎大流行的潜在或预期影响的陈述。前瞻性表述一般使用“预期”、“预见”、“预期”、“相信”、“项目”、“应该”、“估计”、“将会”、“计划”、“打算”、“预测”等词语，反映我们对未来的期望。这类声明是基于发布时的已知事件和情况作出的，因此，未来可能会受到不可预见的风险和不确定性的影响。由于多种因素，我们未来的业绩可能与这些前瞻性表述中表达的当前预期存在实质性差异，例如，全球新冠肺炎疫情的风险，例如，包括对新冠肺炎疫情对我们业务影响的预期，包括对客户需求、供应链和分销系统、生产、我们保持适当劳动力水平的能力、我们向客户发货的能力、我们未来业绩或我们全年财务前景的预期；国内外竞争对手，包括新进入者，日益激烈的价格和产品/服务竞争；技术发展和变化；有能力继续及时推出有竞争力的新产品和服务, 在成本效益的基础上；我们的产品/服务组合；无法在产品定价中收回的原材料成本的增加；国内外政府和公共政策的变化，包括环境和行业法规；与恐怖主义相关的威胁和打击恐怖主义的努力；专利和其他知识产权的保护和有效性；战略收购目标的确定和我们成功完成任何交易和战略收购的整合；我们成功完成战略部署；我们业务的周期性；信息技术、网络安全或数据安全违规对我们的业务或第三方的影响；以及未决和未来的诉讼和政府诉讼的结果；以及我们不时向美国证券交易委员会提交或提交的报告中讨论的其他因素。此外，此类陈述可能受到一般行业和市场状况以及增长率、金融和信贷市场状况以及一般国内和国际经济状况的影响，包括通货膨胀、利率和货币汇率波动。此外，国际舞台上的任何冲突，包括俄罗斯入侵乌克兰，都可能对总体市场状况和我们未来的表现产生不利影响。任何前瞻性陈述仅表示截至该陈述发表之日，除非法律另有要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发表之日之后的事件或情况，包括意外事件。新的因素不时出现，管理层不可能预测到所有这些因素, 它也不能评估这些因素中的每一个对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。
29

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
截至2022年3月31日止三个月，本公司的市场风险并无重大变化。欲了解更多信息，请参阅公司2021年年报的Form 10-K中的“第二部分--关于市场风险的定量和定性披露”。
项目4.控制和程序
a.对披露控制和程序的评价。在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，公司根据《交易法》第13a-15条对公司披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这项评估，截至2022年3月31日，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序是有效的。
b.内部控制的变化。在2021年第三季度，公司完成了对ASP Henry Holdings，Inc.(“Henry”)的收购。这项收购对公司的经营业绩、财务状况和现金流具有重大意义。有关Henry收购的更多信息，请参阅附注3。
该公司目前正在整合亨利，包括内部控制和程序，并扩大其萨班斯-奥克斯利法案第404条的合规计划，将亨利包括在内。公司预计Henry的业务以及内部控制程序和程序将成功整合，并将在公司执行整合活动时继续评估其对财务报告的内部控制。该公司对截至2022年12月31日的年度的控制和程序的有效性的评估将包括Henry。
于2022年首三个月内，本公司对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能对本公司的财务报告内部控制产生重大影响的变动。
第II部分--其他资料
项目1.法律诉讼
在正常业务过程中，本公司是某些诉讼的当事人。有关法律程序的资料载于附注15。
第1A项。风险因素
在我们的2021年年报的Form 10-K中，公司的风险因素在第I部分第1A项中披露的风险因素没有实质性的变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月内普通股回购情况：
(单位：百万，每股除外)
购买的股份总数(1)
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数
根据计划或计划可购买的最大股票数量(2)
一月0.3 $236.03 0.2 4.8 
二月— 237.15 — 4.8 
三月0.3 237.42 0.3 4.5 
总计0.6 0.5 
(1)本公司亦可不时回购回购计划以外的股份，与没收股份以清偿股份补偿所产生的预扣税款义务有关。在截至2022年3月31日的三个月里，大约有10万股通过股票回购计划以外的交易回购。
(2)代表根据公司的股份回购计划可回购的剩余股份总数。2021年2月2日，公司董事会批准了公司股份回购计划中500万股的增持。股份回购计划没有到期日，公司没有义务购买任何特定数量的股份，并仍受董事会的酌情决定。
30

项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
展品
数
与本表格10-Q一起提交
以引用方式并入
展品名称
表格
提交日期
31.1
根据规则13a-14(A)/15d-14(A)签发特等执行干事证书。
X
31.2
根据规则13a-14(A)/15d-14(A)认证特等财务干事。
X
32.1
第1350节根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节颁发的证书。
X
101.INS
内联XBRL实例X
101.SCH
内联XBRL分类扩展架构X
101.CAL
内联XBRL分类扩展计算X
101.LAB
内联XBRL分类扩展标签X
101.PRE
内联XBRL分类扩展演示文稿X
101.DEF内联XBRL分类扩展定义X
104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)X

31

签名 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

卡莱尔公司注册成立
日期：April 29, 2022由以下人员提供：/s/Kevin P.Zdimal
凯文·P·兹迪马尔
副总裁兼首席财务官

32