附件99.1
立即释放
美国存托股份-东京电力能源公司(ADSE) 报告2021财年业绩并提供2022年指导
| ● | 2021年12月23日与欧洲可持续增长收购公司(“EUSG”)的业务合并完成 为ADSE未来的增长提供了大量现金 |
| ● | 截至2022年3月底，订单 积压超过6000万欧元，这主要是由于 向美国扩张所致。 |
| ● | H2 2021年更多地区的国际扩张和收入多样化创造了巨大的增长机会 |
| ● | 保时捷最初的订单在2021年初完成，导致收入同比下降约30% |
| ● | IFRS gross loss in FY2021 was (€2.2) million |
| ● | 调整后的 2021财年毛利润为80万欧元，贯穿本公司转型年度 |
| ● | Adjusted EBITDA decreased to (€15.2) million for FY2021 |
| ● | 2021财年 收盘时现金为1.02亿欧元，截至本公告，没有债务 |
| ● | 2022财年 指导包括将2021财年收入增加一倍以上 | |
| ● | 北美、欧洲大陆和英国的汽车经销商和“智能”城市的核心细分市场继续增长 |
德国诺丁根-2022年4月28日-电池缓冲、超快充电技术的全球领先企业美国存托股份-TEC Energy plc(纳斯达克股票代码：ADSE)今天公布了经审计的2021财年财务报告和2022财年指导意见。
该公司还宣布，自2021年12月底与EUSG合并以来，其关键细分市场表现强劲，持续增长，合同业务涉及市政、石油天然气、酒店、大型零售、充电网络运营商、电动汽车车队、汽车OEM经销商和大型最后一英里送货服务 。
美国存托股份-TEC能源在每个领域都发布了公告，首先是保时捷初步订购了400多个美国存托股份-TEC能源的 充电站，该订单于2021年第二季度完成。
2022年3月，美国存托股份能源与GenZ EV Solutions(GenZ EV)签约，成为其面向北美和南美汽车市场的电动汽车充电解决方案的指定分销商。Genz EV是一家由拥有深厚专业知识的汽车行业资深人士创建的新公司，将向汽车原始设备制造商、汽车经销商和汽车车队公司分销美国存托股份-TEC能源充电技术。 仅在美国就有超过18,000家汽车经销商，代表着数十亿美元的市场机会。
在零售领域，美国存托股份-TEC能源公司正在准备实施ChargeBox系统的两个现场试验。第一家是在迈阿密/戴德县的一家零售折扣购物中心。第二个是与位于美国中西部的一家领先的专业户外运动用品公司。美国存托股份-TEC能源公司还继续与北美和欧洲的一线和二线油气公司以及收费点运营商进行谈判。
为了满足这种持续增长的需求，美国存托股份-TEC能源公司已将选址范围缩小至三个州，以便在美国设立工厂和高管办公室。预计在谈判结束后不久就会宣布一项声明。
财务 和运营要点
下面的 是2021财年的财务和运营汇总数字。
| ● | Revenue of €33.0 million | |
| ● | Gross loss of €2.3 million | |
| ● | Net loss of €87.6 million | |
| ● | Adjusted gross profit of €0.8 million | |
| ● | Adjusted EBITDA of (€15.2) million | |
| ● | Adjusted Result before tax of (€21.4) million | |
| ● | Cash Flow from Operations of (€18.3) million | |
| ● | Capital Expenditure of €5.6 million |
2022 财务和运营指导
ADSE 将推出2022财年指导如下：
| ● | Total revenue of €80 - €100 million for FY2022 | |
| ● | 根据已确认的积压订单，2022财年的收入将积压到下半年 |
此外，ADSE正在启动充电单元销售目标指导：在2022财年，ADSE预计总共销售400-500台。
会议 呼叫信息
Https://attendee.gotowebinar.com/register/8547501562267283723
关于美国存托股份-东电能源
美国存托股份能源有限公司是一家在爱尔兰注册成立并在纳斯达克上市的公众有限公司(以下简称“美国存托股份能源”)，是我们在德国注册成立的经营公司美国存托股份能源有限公司(以下简称“美国存托股份能源”)以及美国存托股份能源有限公司(以下简称“美国存托股份美国”)的美国子公司美国存托股份能源有限公司(以下简称“美国存托股份”)的控股公司。ADSE 是电池缓冲超快充电技术领域的全球领导者，凭借在锂离子 技术、存储解决方案和快速充电系统(包括相应的能源管理系统)方面十多年的经验。其基于电池的快速充电技术使电动汽车即使在低功率电网上也能进行超快充电，并且设计非常紧凑。 电池系统的高质量和功能得益于特别高的开发深度和内部生产。 凭借其先进的系统平台，ADSE是汽车、OEM、公用事业公司和充电运营商的宝贵合作伙伴。
有关更多信息，请访问www.adstec-energy.com
2
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法“安全港”条款的前瞻性陈述。“预计”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述 旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括有关我们对2022年的财务展望、我们对未来业绩的预期以及某些商业活动的预期时间的陈述。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明大不相同， 包括：新冠肺炎疫情的影响，包括俄罗斯入侵乌克兰在内的地缘政治事件，包括通胀或利率变化在内的宏观经济趋势，或其他我们无法控制的事件对整体经济、我们的业务以及我们客户和供应商的影响，包括供应链中断和费用增加 我们作为一家上市公司有限的经营历史；我们 对广泛接受和采用电动汽车以及增加充电站安装的依赖；我们目前的大部分收入依赖于向有限数量的客户销售 ；电动汽车充电的总体需求以及电动汽车需求减少的可能性 如果减少、修改或取消政府退税、税收抵免和其他财政激励措施，或者政府通过强制限制碳排放直接或间接增加电动汽车的使用或减少化石燃料驱动汽车的使用，则减少, 这些风险包括：我们的产品可能会被修改或取消；供应链中断和费用增加；新产品推出中的意外延迟； 我们在欧洲和美国扩大业务和市场份额的能力；竞争的影响；电池能量存储标准的变化 ；以及我们的技术可能存在未检测到的缺陷或错误的风险。可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定因素包括在我们于2022年4月28日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的20-F表格年度报告中的“第3项.主要信息-3.D.风险因素”，该报告可在我们的网站at https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/和美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。其他信息 也将在我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中阐述。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均以截至本新闻稿发布之日我们掌握的信息为基础，我们不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述 以反映在作出前瞻性陈述之日之后发生的事件或存在的情况，除非适用的法律另有要求。
使用非国际财务报告准则财务衡量标准
美国存托股份-TEC 能源在本新闻稿中提供的财务信息未按照国际会计准则委员会(“IFRS”)发布的国际财务报告准则编制。美国存托股份-TEC能源在分析其财务业绩时使用这些非国际财务报告准则 财务指标，并认为这些非国际财务准则财务指标的使用对于投资者评估持续的经营结果和趋势以及将美国存托股份-TEC能源的财务业绩与行业内其他公司以及其他技术公司进行比较 非常有用 ，其中许多公司都采用了类似的非国际财务准则财务指标。
这些非《国际财务报告准则》财务指标的列报并非孤立考虑或作为可比《国际财务报告准则》财务指标的替代，仅应与美国存托股份-TEC能源公司根据《国际财务报告准则》编制的综合财务报表一并阅读。美国存托股份-TEC能源公司历史上的非国际财务报告准则财务指标与其最直接可比的国际财务准则指标 已在本新闻稿包含的财务报表表格中提供了对账，我们鼓励投资者审查这些对账结果。
3
非国际财务报告准则计量的定义和对账
新闻稿包括以下非国际财务报告准则财务衡量标准：“调整后销售成本”、“调整后毛利/(亏损)”、“调整后EBITDA”、“税前调整后业绩”。亚洲证券交易所相信，这些衡量标准有助于投资者 通过剔除我们认为不能反映我们核心经营业绩的项目， 在一致的基础上评估各时期的经营业绩，例如因美国存托股份-泰克能源与欧洲可持续增长收购公司的业务合并而产生的一次性费用。
ADSE 将调整后销售成本(“COGS”)定义为COGS加上在COGS中报告的折旧和摊销。调整后毛利 /(亏损)定义为收入减去调整后成本。ADSE将EBITDA定义为税前(I)财务收入/(费用)和 (Ii)折旧和摊销前的结果。ADSE将调整后的EBITDA定义为EBIDTA加上上市费。ADSE将税前调整结果 定义为税前结果加上上市费。这些指标不应被视为《国际财务报告准则》下的财务业绩指标，这些指标中排除或包括的项目是理解和评估ADSE财务业绩的重要组成部分。
| 凯尔 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
| 国际财务报告准则销售成本 | (35,310 | ) | (45,548 | ) | (22,219 | ) | ||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 3,103 | 1,515 | 470 | |||||||||
| 调整后的销售成本 | (32,207 | ) | (44,033 | ) | (21,749 | ) | ||||||
| 凯尔 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
| 国际财务报告准则毛利/(亏损) | (2,275 | ) | 1,822 | (3,132 | ) | |||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 折旧及摊销 | 3,103 | 1,515 | 470 | |||||||||
| 调整后的毛利 | 828 | 3,337 | (2,662 | ) | ||||||||
| 凯尔 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
| 国际财务报告准则税前业绩 | (87,227 | ) | (10,325 | ) | (10,559 | ) | ||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 股票上市费用 | 65,759 | 0 | 0 | |||||||||
| 调整后的税前业绩 | (21,431 | ) | (10,325 | ) | (10,559 | ) | ||||||
| 凯尔 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
| 国际财务报告准则税前业绩 | (87,227 | ) | (10,325 | ) | (10,559 | ) | ||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 财务收入/(支出) | 2,787 | 2,135 | 884 | |||||||||
| 折旧及摊销 | 3,485 | 1,641 | 573 | |||||||||
| EBITDA | (80,955 | ) | (6,549 | ) | (9,103 | ) | ||||||
| 更少： | ||||||||||||
| 上市费 | 65,759 | 0 | 0 | |||||||||
| 调整后的EBITDA | (15,159 | ) | (6,549 | ) | (9,103 | ) | ||||||
4
财务报表
合并财务状况表
资产
| 凯尔 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||
| 无形资产(不包括商誉) | 17,038 | 15,337 | ||||||
| 使用权资产 | 1,988 | 2,503 | ||||||
| 财产、厂房和设备 | 2,958 | 2,019 | ||||||
| 其他投资(长期) | 2,084 | 140 | ||||||
| 贸易和其他应收款(长期) | 4 | 4 | ||||||
| 递延税项资产 | - | - | ||||||
| 非流动资产 | 24,072 | 20,003 | ||||||
| 盘存 | 13,063 | 21,605 | ||||||
| 合同资产 | 973 | 1,627 | ||||||
| 贸易和其他应收款(短期) | 11,304 | 2,075 | ||||||
| 现金和现金等价物 | 101,813 | 18 | ||||||
| 流动资产 | 127,152 | 25,325 | ||||||
| 总资产 | 151,224 | 45,328 | ||||||
由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。
5
权益和负债
| 凯尔 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||
| 股本 | 4 | 32 | ||||||
| 资本储备 | 214,100 | 20,950 | ||||||
| 其他权益 | -2 | - | ||||||
| 留存收益 | -29,571 | -19,291 | ||||||
| 损益 | -87,640 | -10,280 | ||||||
| 公司所有者应占权益 | 96,892 | -8,589 | ||||||
| 非控制性权益 | - | - | ||||||
| 总股本 | 96,892 | -8,589 | ||||||
| 租赁负债(长期) | 1,537 | 2,004 | ||||||
| 认股权证责任(长期) | 12,767 | - | ||||||
| 贸易和其他应付款(长期) | 158 | 25,457 | ||||||
| 合同负债(长期) | 132 | - | ||||||
| 其他规定(长期) | 7,438 | 1,543 | ||||||
| 递延税项负债 | 1,859 | 1,446 | ||||||
| 非流动负债 | 23,892 | 30,450 | ||||||
| 租赁负债(短期) | 528 | 551 | ||||||
| 贷款和借款(短期) | 7,522 | 354 | ||||||
| 贸易和其他应付款项(短期) | 14,000 | 12,455 | ||||||
| 合同负债(短期) | 6,208 | 8,142 | ||||||
| 其他规定(短期) | 2,182 | 1,964 | ||||||
| 流动负债 | 30,440 | 23,467 | ||||||
| 总负债 | 54,332 | 53,917 | ||||||
| 权益和负债总额 | 151,224 | 45,328 | ||||||
由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。
6
合并损益表和其他全面收益表
| 凯尔 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||
| 持续运营 | ||||||||||||
| 收入 | 33,035 | 47,370 | 19,087 | |||||||||
| 销售成本 | -35,310 | -45,548 | -22,219 | |||||||||
| 毛利(亏损) | -2,275 | 1,822 | -3,132 | |||||||||
| 研发费用 | -2,012 | -749 | -473 | |||||||||
| 销售和一般行政费用 | -13,321 | -7,570 | -5,924 | |||||||||
| 应收贸易账款和合同资产减值损失 | -171 | -9 | -63 | |||||||||
| 其他收入 | 4,538 | 541 | 1,026 | |||||||||
| 其他费用 | -5,402 | -2,224 | -1,110 | |||||||||
| 运营结果 | -18,643 | -8,190 | -9,676 | |||||||||
| 财政收入 | 47 | - | 1 | |||||||||
| 财务费用 | -2,835 | -2,135 | -885 | |||||||||
| 股票上市费用 | -65,796 | - | - | |||||||||
| 净融资成本 | -68,583 | -2,135 | -884 | |||||||||
| 税前业绩 | -87,227 | -10,325 | -10,559 | |||||||||
| 所得税优惠/(费用) | -413 | 45 | -1,490 | |||||||||
| 该期间的结果 | -87,640 | -10,280 | -12,050 | |||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||
| 已重新分类或可能随后重新分类为损益的项目 | ||||||||||||
| 国外业务--外币折算差异 | -2 | - | - | |||||||||
| 本期间的其他综合收入，扣除税款后的净额 | -2 | - | - | |||||||||
| 当期综合收益合计 | -87,642 | -10,280 | -12,050 | |||||||||
| 可归因于以下各项的全面收入总额： | ||||||||||||
| 母公司的股东 | -87,642 | -10,280 | -12,050 | |||||||||
| 非控制性权益 | - | - | - | |||||||||
| 每股收益(亏损)(欧元) | - | - | - | |||||||||
| 稀释 | -3.46 | -0.32 | -0.38 | |||||||||
| 基本信息 | -3.46 | -0.32 | -0.38 | |||||||||
由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。
7
合并现金流量表
| 凯尔 | 2021 | 2020 | ||||||
| 该期间的结果 | -87,640 | -10,280 | ||||||
| 折旧及摊销 | 3,485 | 1,641 | ||||||
| 财政收入 | -47 | - | ||||||
| 财务费用 | 2,835 | 2,135 | ||||||
| 股票上市费用 | 58,523 | - | ||||||
| 处置财产、厂房和设备的损益 | 55 | 70 | ||||||
| 不可归因于投资或融资活动的应收贸易账款变动 | -10,540 | 1,380 | ||||||
| 库存变动情况 | 8,572 | 13,887 | ||||||
| 贸易应付款的变动 | 785 | 5,936 | ||||||
| 合同资产变动 | 654 | -565 | ||||||
| 合同负债的变更 | -1,802 | -29,686 | ||||||
| 其他投资的变动 | -2,577 | -140 | ||||||
| 其他条文的更改 | 6,112 | 3,082 | ||||||
| 其他负债的变动 | 3,283 | -45 | ||||||
| 经营活动现金流 | -18,304 | -12,584 | ||||||
| 购置房产、厂房和设备 | -1,576 | -1,059 | ||||||
| 对无形资产的投资，包括内部产生的无形资产 | -4,009 | -5,564 | ||||||
| 出售财产、厂房和设备所得收益 | - | - | ||||||
| 投资活动产生的现金流 | -5,585 | -6,623 | ||||||
| 借款、股东出资和贷款的收益 | 26,409 | 10,354 | ||||||
| 偿还贷款和借款 | -354 | - | ||||||
| 向母公司股权持有人发行股份所得款项 | 265,372 | - | ||||||
| 股东以现金代替股份 | -84,112 | - | ||||||
| 从权益中扣除的交易成本 | -14,991 | - | ||||||
| 偿还股东贷款 | -43,257 | - | ||||||
| 赎回股权 | -19,976 | - | ||||||
| 支付租赁债务 | -569 | -454 | ||||||
| 支付的利息 | -2,571 | - | ||||||
| 融资活动产生的现金流 | 125,950 | 9,900 | ||||||
| 现金及现金等价物净增加情况 | 102,062 | -9,307 | ||||||
| 期初的现金和现金等价物净额 | 18 | 9,325 | ||||||
| 外汇效果 | -267 | - | ||||||
| 期末现金和现金等价物净额 | 101,813 | 18 | ||||||
由于 四舍五入，上表中显示的数字之和可能与我们提供的总数不完全相同。
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