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第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：A23年成员2022-03-310000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：A45岁成员2022-03-310000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：5年后成员2022-03-310000004904AEP：LessThan1年成员AEP：俄亥俄州电力公司成员2022-03-310000004904AEP：A23年成员AEP：俄亥俄州电力公司成员2022-03-310000004904AEP：俄亥俄州电力公司成员AEP：A45岁成员2022-03-310000004904AEP：俄亥俄州电力公司成员AEP：5年后成员2022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员AEP：LessThan1年成员2022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员AEP：A23年成员2022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员AEP：A45岁成员2022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员AEP：5年后成员2022-03-310000004904AEP：西南电力公司成员AEP：LessThan1年成员2022-03-310000004904AEP：西南电力公司成员AEP：A23年成员2022-03-310000004904AEP：西南电力公司成员AEP：A45岁成员2022-03-310000004904AEP：西南电力公司成员AEP：5年后成员2022-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2021-12-310000004904AEP：AEPTransmissionCoMemberUS-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-03-310000004904AEP：AEPTransmissionCoMemberUS-GAAP：与客户成员签订短期合同2021-12-310000004904AEP：阿巴拉契亚电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-03-310000004904AEP：阿巴拉契亚电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2021-12-310000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberUS-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-03-310000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberUS-GAAP：与客户成员签订短期合同2021-12-310000004904AEP：俄亥俄州电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-03-310000004904AEP：俄亥俄州电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2021-12-310000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-03-310000004904AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2021-12-310000004904AEP：西南电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2022-03-310000004904AEP：西南电力公司成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2021-12-31

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末的季度March 31, 2022

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

选委会						注册人；																								税务局雇主
文件编号						地址和电话号码																		成立为法团的国家						识别码
1-3525						美国电力公司。																		纽约						13-4922640
333-221643						AEP德克萨斯公司																		特拉华州						51-0007707
333-217143						AEP传输公司，LLC																		特拉华州						46-1125168
1-3457						阿巴拉契亚电力公司																		维吉尼亚						54-0124790
1-3570						印第安纳州密歇根州电力公司																		印第安纳州						35-0410455
1-6543						俄亥俄州电力公司																		俄亥俄州						31-4271000
0-343						俄克拉荷马州公共服务公司																		俄克拉荷马州						73-0410895
1-3146						西南电力公司																		特拉华州						72-0323455
						河滨广场1号						哥伦布,			俄亥俄州			43215-2373
						电话			(614)			716-1000

根据该法第12(B)条登记的证券：

注册人

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

美国电力公司。

普通股，面值6.50美元

AEP

纳斯达克股市有限责任公司

美国电力公司。

6.125%企业单位

AEPPZ

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是

x

不是

☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。

是

x

不是

☐

用复选标记表示American Electric Company，Inc.是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

用复选标记表示AEP Texas Inc.、AEP传输公司、LLC、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳州密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

x

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是

☐

不是

x

AEP德克萨斯公司、AEP输电公司、有限责任公司、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司符合Form 10-Q一般指示H(1)(A)和(B)中规定的条件，因此以一般指示H(2)中规定的简化披露格式提交本10-Q表格。

---

			股份数量 普通股 杰出的 注册人截止日期
			April 28, 2022
美国电力公司			513,544,176
			(面值6.50美元)
AEP德克萨斯公司			100
			(面值0.01美元)
AEP传输公司，LLC(A)			北美
阿巴拉契亚电力公司			13,499,500
			(无面值)
印第安纳州密歇根电力公司			1,400,000
			(无面值)
俄亥俄州电力公司			27,952,473
			(无面值)
俄克拉荷马州公共服务公司			9,013,000
			(面值15美元)
西南电力公司			3,680
			(面值18美元)

(a)AEP传输控股公司100%的权益由美国电力公司的全资子公司AEP传输控股公司持有。

不适用。

---

美国电力公司。及附属公司

Form 10-Q季度报告索引

March 31, 2022

页面

数

术语表

i

前瞻性信息

v

第一部分财务信息

项目1、2、3和4--财务报表、管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析、关于市场风险的定量和定性披露、以及控制和程序：

美国电力公司及其子公司：

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

1

简明合并财务报表

45

AEP德克萨斯公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

52

简明合并财务报表

55

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

62

简明合并财务报表

63

阿巴拉契亚电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

69

简明合并财务报表

71

印第安纳州密歇根电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

78

简明合并财务报表

81

俄亥俄州电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

88

简明合并财务报表

91

俄克拉荷马州公共服务公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

97

简明财务报表

99

西南电力公司合并：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

106

简明合并财务报表

109

注册人简明财务报表简明附注索引

115

控制和程序

199

---

第二部分：其他信息

第1项。

法律诉讼

200

第1A项。

风险因素

200

第二项。

未登记的股权证券销售和收益的使用

201

第三项。

高级证券违约

201

第四项。

煤矿安全信息披露

201

第五项。

其他信息

201

第六项。

陈列品

202

签名

203

这份合并后的10-Q表格由美国电力公司、AEP德克萨斯公司、AEP传输公司、有限责任公司、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳州密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司分别提交。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人自行提交。除美国电力公司外，每个注册人对与其他注册人有关的信息不作任何陈述。

---

术语表

当下列术语和缩写出现在本报告正文中时，其含义如下。

术语						含义
AEGCO						AEP发电公司，AEP电力公司的子公司。
AEP						美国电力公司是一家投资者拥有的电力公用事业控股公司，包括美国电力公司(母公司)和持有多数股权的合并子公司和合并附属公司。
AEP积分						AEP Credit，Inc.，AEP的合并VIE，将关联电力公用事业公司的应收账款和应计公用事业收入证券化。
AEP可再生能源						AEP Energy Supply，LLC的一个部门，开发和/或收购大型可再生项目，这些项目有与信誉良好的交易对手签订的长期合同作为后盾。
AEP系统						美国电力系统，由AEP子公司拥有和运营的电力系统。
AEP德克萨斯州						AEP德克萨斯公司，AEP电力公司的子公司。
AEP传输控股公司						AEP传输控股公司，AEP的全资子公司。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.是AEP的子公司，致力于在放松管制的市场中从事批发营销和交易、对冲活动、资产管理以及商业和工业销售。
AEPRO						AEP River Operations，LLC，一家商业驳船业务，于2015年11月出售。
AEPSC						美国电力服务公司是一家AEP服务子公司，为AEP及其子公司提供管理和专业服务。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLC是AEP Transport Holdco的全资子公司，是一家拥有国家Transcos的中间控股公司。
AEPTCo母公司						AEP输电有限责任公司是国家Transcos的控股公司，在AEPTCo的合并范围内。
AFUDC						建设期间使用的股权资金拨备。
AGR						AEP发电资源公司，AEP在发电和营销领域的竞争子公司。
阿美族						高级计量基础设施。
AOCI						累计其他全面收益。
APCO						阿巴拉契亚电力公司，AEP电力公司的子公司。
阿巴拉契亚消费者差饷减免基金						阿巴拉契亚消费者利率减免基金有限责任公司，是APCO的全资附属公司，是一家综合VIE，成立的目的是发行和偿还与未充分收回的扩展能源成本递延净额相关的证券化债券。
亚太区						阿肯色州公共服务委员会。
阿罗						资产报废义务。
自动取款机						在市场上
CAA						清洁空气法案。
CARE法案						冠状病毒援助、救济和经济安全法案于2020年3月签署成为法律。
CCR						煤燃烧残留物。
公司2						二氧化碳和其他温室气体。
烹饪厂						唐纳德·C·库克核电站，一座由I&M拥有的两台机组、2296兆瓦的核电站。
新冠肺炎						冠状病毒2019年，一种高度传染性的呼吸道疾病。2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球性疫情。

i

---

术语						含义
CSAPR						跨州空气污染法规。
CWIP						建筑工程正在进行中。
催化裂化燃料						DCC Fuel X、DCC Fuel XI、DCC Fuel Xii、DCC Fuel XIII、DCC Fuel XIV、DCC Fuel XV和DCC Fuel Xvi是为获取、拥有和租赁核燃料而成立的合并VIE。
DHLC						Dolet Hills褐煤公司，LLC，Swepco的全资褐煤开采子公司。DHLC是Swepco的非合并VIE。
环境影响报告书						能源保险服务公司，一家独立的专属自保保险公司，合并了AEP的VIE。
ELG						流出物限制指南。
能源供应						AEP Energy Supply LLC是一家不受监管的控股公司，负责AEP的竞争发电、批发和零售业务，也是AEP的全资子公司。
权益单位						AEP的股权单位分别于2020年8月和2019年3月发行。
ERCOT						德克萨斯州区域输电组织电力可靠性委员会。
美国东部时间						德克萨斯州电力传输有限责任公司是AEP传输控股公司和伯克希尔哈撒韦能源公司成立的一家股权合资企业，目的是拥有和运营ERCOT的电力传输设施。
超额平铺						超额累计递延所得税。
面						燃料调整条款。
FASB						财务会计准则委员会。
联邦环保局						美国环境保护局。
FERC						联邦能源管理委员会。
FGD						烟气脱硫器或洗涤器。
FIP						联邦实施计划。
FTR						金融输电权，一种金融工具，它使持有者有权获得补偿，补偿因电网拥堵而产生的某些与拥堵相关的传输费，从而导致地区价格的差异。
公认会计原则						美国普遍接受的会计原则。
I&M						印第安纳州密歇根电力公司，AEP电力公司的子公司。
美国国税局						美国国税局。
IURC						印第安纳州公用事业管理委员会。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP电力公司的子公司。
KPCO						肯塔基电力公司，AEP电力公司的子公司。
KPSC						肯塔基州公共服务委员会。
KTCo						AEP肯塔基输电公司，AEPTCo的全资子公司。
千瓦时						千瓦时。
LPSC						路易斯安那州公共服务委员会。
垫子						汞和空气毒性标准。
特立独行						Maverick是中北部风能设施的一部分，由俄克拉荷马州287兆瓦的风力发电组成。
味噌						中大陆独立系统运营商。
米切尔工厂						位于西弗吉尼亚州蒙德斯维尔的一座两台机组、1,560兆瓦的燃煤电厂。该工厂由kpco和wpco共同拥有。
MMBtu						百万英制热量单位。

II

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术语						含义
MPSC						密歇根州公共服务委员会。
MTM						按市值计价。
兆瓦						兆瓦。
兆瓦时						兆瓦时。
NAAQS						国家环境空气质量标准。
非公用事业资金池						AEP使用集中融资机制来满足某些非公用事业子公司的短期现金需求。
NCWF						中北部风能设施，是PSO和Swepco的联合项目，其中包括三个俄克拉荷马州风力发电设施，总装机容量约为1,484兆瓦。
不是的x						氮氧化物。
NSR						新的源代码审阅。
OCC						俄克拉荷马州公司委员会。
OPCO						俄亥俄州电力公司，AEP电力公司的子公司。
OPEB						其他退休后福利。
场外交易						非处方药。
OVEC						俄亥俄山谷电气公司，AEP持有该公司43.47%的股份。
父级						美国电力公司，AEP合并内AEP子公司的股权所有者。
PJM						宾夕法尼亚州-新泽西州-马里兰州区域传输组织。
下午三点半						颗粒物。
PPA						购电及销售协议。
粒子群优化算法						俄克拉荷马州公共服务公司，AEP电力公司的子公司。
PTC						生产税抵免。
PUCO						俄亥俄州公用事业委员会。
PUCT						德克萨斯州公用事业委员会。
注册子公司						美国证券交易委员会注册的AEP子公司：AEP德克萨斯，AEPTCO，APCO，I&M，OPCO，PSO和Swepco。
注册人						美国证券交易委员会注册机构：AEP、AEP Texas、AEPTCo、APCO、I&M、OPCO、PSO和Swepco。
修复资金						AEP德克萨斯恢复基金有限责任公司是AEP德克萨斯州的全资子公司，是一家综合VIE，成立的目的是发行和偿还与主要由飓风哈维造成的德克萨斯州风暴恢复有关的证券化债券。
风险管理合同						交易型和非交易型衍生品，包括指定为现金流和公允价值套期保值的衍生品。
罗克波特工厂						印第安纳州罗克波特附近的一座发电厂，由两台1,310兆瓦的燃煤发电机组组成。AEGCo和I&M共同拥有1号机组。1989年，AEGCo和I&M与威尔明顿信托公司签订了一项售后回租交易，威尔明顿信托公司是罗克波特工厂2号机组的独立、未合并的受托人。
罗						股本回报率。
每分钟转速						可靠性定价模型。
RTO						地区输电组织，负责在大片州际地区输送电力。
萨宾						Sabine矿业公司，一家褐煤矿业公司，是AEP和Swepco的合并竞争对手。
美国证券交易委员会						美国证券交易委员会。

三、

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术语						含义
森普拉可再生能源有限责任公司						Sempra Renewables LLC于2019年4月收购，在美国拥有724兆瓦的风力发电和电池资产。
SIP						《国家实施方案》。
SnF						乏核燃料。
所以2						二氧化硫。
SPP						西南电力池区域输电组织。
州立运输公司						AEPTCo的七家全资拥有、受FERC监管、仅限输电的电力公用事业公司，在地理上与AEP现有的公用事业运营公司保持一致。
圣丹斯						Sundance于2021年4月被收购，作为中北部风能设施的一部分，由俄克拉荷马州199兆瓦的风力发电组成。
斯威普科						西南电力公司，AEP电力公司的子公司。
税制改革						2017年12月22日，总裁·特朗普将被称为《减税与就业法案》的立法签署为法律。TCJA包括对1986年《国税法》的重大修改，包括从2018年1月1日起将企业联邦所得税税率从35%降至21%。
过渡期资金						AEP德克萨斯中央过渡基金III LLC是TCC的全资子公司，合并VIE成立，目的是发行和服务与德克萨斯州重组立法相关的证券化债券。
传送源能源						TRANSOURCE Energy，LLC是一家合并的VIE，成立的目的是投资于公用事业公司，这些公用事业公司根据FERC批准的费率开发、收购、建造、拥有和运营输电设施。
导线测量						TraVerse是中北部风能设施的一部分，由俄克拉荷马州998兆瓦的风力发电组成。
土耳其工厂						小约翰·W·特克位于阿肯色州的650兆瓦燃煤电厂，Swepco持有该电厂73%的股份。
公用事业资金池						AEP使用集中融资机制来满足某些公用事业子公司的短期现金需求。
VIE						可变利息实体。
弗吉尼亚州SCC						弗吉尼亚州公司委员会。
WPCO						惠灵电力公司，AEP电力公司的子公司。
WVPSC						西弗吉尼亚州公共服务委员会。

四.

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前瞻性信息

注册人的这份报告包含1934年证券交易法第21E节所指的前瞻性陈述。许多前瞻性陈述出现在本季度报告的“第I部分--第2项管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中，但本文件中也有其他前瞻性陈述，可通过诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将会”、“应该”、“可能”、“将会”、“项目”、“继续”和类似的表述来识别，包括反映未来结果或指导的表述以及展望的表述。这些事项受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预期结果大不相同。本文件中的前瞻性陈述是截至本文件发表之日的陈述。除非适用法律要求，否则管理层没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括：

•			AEP服务地区的经济条件、电力市场需求和人口结构的变化。
•			包括新冠肺炎在内的疫情的影响，以及由于对经济或市场状况的影响、遵守潜在的政府法规的成本和员工对这些法规的反应、电力使用、供应链问题、客户、服务提供商、供应商和供应商造成的任何相关中断。
•			全球贸易紧张局势升级的经济影响，包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突，以及通过或扩大经济制裁或贸易限制。
•			通货膨胀或通货紧缩的利率趋势。
•			金融市场的波动性，特别是影响新资本项目融资和现有债务再融资的资金供应或成本的事态发展。
•			资金的可获得性和成本，以满足营运资本和资本需求，特别是(I)如果预期的资本来源，如出售资产或子公司的收益未能实现，以及(Ii)在产生成本和收回成本之间的时间间隔很长且成本很大的情况下。
•			电力需求下降。
•			天气条件，包括风暴和干旱条件，以及收回大量风暴恢复费用的能力。
•			燃料及其运输成本、燃料供应商和运输商的信誉和业绩，以及储存和处置废燃料的成本，包括煤灰和SNF。
•			燃料的可获得性和必要的发电能力以及发电厂的性能。
•			通过管制或竞争性电价收回燃料和其他能源成本的能力。
•			能够在需要时以可接受的价格和条件，包括优惠的税收待遇，从化石发电转型，建设或获得可再生发电、输电线路和设施的能力(包括获得任何必要的监管批准和许可的能力)，并收回这些成本。
•			新的立法、诉讼和政府监管，包括修改税收法律和法规，监督核能发电，能源商品交易，以及减少硫、氮、汞、碳、烟尘或PM和其他可能影响发电厂和相关资产持续运营、成本回收和/或盈利的物质的排放的新要求或更高要求。
•			与发电前、发电期间和发电后使用的燃料相关的风险，包括火山灰和核燃料。
•			未决和未来电价案件的时间和解决、谈判和其他监管决定，包括发电、配电和输电服务以及环境合规方面的新投资的电价或其他回收。
•			解决诉讼。
•			控制运营和维护成本的能力。
•			发电和批发销售的价格和需求。
•			技术的变化，特别是在能源储存和新的、发展中的、替代的或分布式的发电来源方面。
•			有能力通过费率收回在先前预测的使用年限结束之前可能退役的发电机组的任何剩余未收回投资。

v

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•			煤炭和其他与能源有关的商品市场的波动和变化，特别是天然气价格的变化。
•			公用事业监管的变化和包括ERCOT、PJM和SPP在内的RTO的费用分配。
•			订立合同安排的交易对手，包括能源交易市场参与者的信誉变化。
•			评级机构的行动，包括改变债务评级。
•			资本市场波动对养恤金、对外经济伙伴关系、专属自保保险实体和核退役信托基金所持投资价值的影响，以及这种波动对未来资金需求的影响。
•			会计准则制定机构定期发布的会计准则。
•			其他风险和不可预见的事件，包括战争和军事冲突、恐怖主义的影响(包括安全成本增加)、禁运、自然发生和人为引起的火灾、网络安全威胁和其他灾难性事件。
•			吸引和留住必要的劳动力和关键人员的能力。

注册人的前瞻性陈述仅指截至本报告发表之日或截至其发表之日。注册人明确表示，除非法律要求，否则不承担更新任何前瞻性信息的义务。有关这些因素的更详细讨论，请参阅2021年年度报告第一部分和本报告第二部分中的“风险因素”。

注册人可以使用AEP的网站作为材料公司信息的分发渠道。有关注册人的财务和其他重要信息通常发布在AEP的网站www.aep.com/Investors/上，并可通过该网站获取。此外，当您通过访问www.aep.com/Investors/上的“电子邮件警报”部分注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到电子邮件警报和其他有关注册者的信息。

公司网站和美国证券交易委员会备案文件的可用性

我们的主要公司网站地址是www.aep.com。我们网站上的信息不包含在此作为参考，也不是本10-Q表格的一部分。我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交文件后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修订版。美国证券交易委员会有一个网站www.sec.gov，其中包含有关AEP的报告、委托书和信息声明以及其他信息。

VI

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美国电力公司。及附属公司

管理层对财务状况和财务状况的讨论与分析

行动的结果

高管概述

客户需求

AEP的2022年第一季度经天气正常化的零售额比2021年第一季度增长了3.2%。2022年第一季度，经天气正常化的住宅销售较2021年第一季度增长0.8%。AEP 2022年第一季度的工业销售量比2021年第一季度增长了5.6%。工业销售额的增长遍及许多行业。2022年第一季度，天气正常化的商业销售额比2021年第一季度增长了4.2%。

新冠肺炎

注册人经历了由多个因素导致的供应链中断，包括新冠肺炎疫情造成的人员配备和差旅问题、经济从疫情中复苏导致的需求增加、某些行业的劳动力短缺以及某些原材料的供应短缺。这些供应链中断并未对注册人的净收入、现金流和财务状况产生实质性影响，但延长了某些商品和服务的交货期。管理层实施了风险缓解战略，试图减轻这些供应链中断的影响。然而，供应链中断的严重程度长期持续或未来增加可能会影响某些商品和服务的成本，并延长交货期，这可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

监管事项

AEP的公用事业子公司参与了FERC及其州委员会的利率和监管程序。根据结果，这些利率和监管程序可能会对运营结果、现金流以及可能的财务状况产生实质性影响。AEP目前参与了以下关键程序。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

•2017-2019年弗吉尼亚州三年回顾-2020年11月，弗吉尼亚州SCC就APCO提交的2017-2019年三年回顾文件发布了一项命令，结论是APCO在2017-2019年期间的净资产收益率高于其授权的ROE，但在其ROE区间内，因此不会向客户退款，也不会在预期的基础上改变APCO的基本费率。弗吉尼亚州SCC批准了APCO 2020-2022年三年期审查期的预期净资产收益率为9.2%，并延续了140个基点的区间(下限8.5%，中点9.2%，上限9.9%)。

2020年12月，一位干预者向弗吉尼亚州SCC提交了一份请愿书，要求重新考虑：(A)弗吉尼亚州SCC未能对APCO关闭的燃煤发电资产的批准监管资产应用门槛收益测试，以及(B)弗吉尼亚州SCC使用2011年的基准研究来衡量APCO 2017-2019年收益测试中的产能重置价值。

2020年12月，APCO向弗吉尼亚州SCC提交了一份请愿书，要求重新考虑：(A)与APCO未来费率相关的某些问题，以及(B)弗吉尼亚州SCC拒绝APCO费率与基础成本保持一致的费率变化的决定。对于APCO的未来利率，APCO要求弗吉尼亚州SCC澄清其最终订单，并澄清APCO当前的利率是否将使其获得公平回报。如果弗吉尼亚州SCC的命令确实得出结论，APCO能够通过现有的基本利率获得公平的回报，APCO进一步要求弗吉尼亚州SCC澄清它是否有权也允许提高基本利率。

1

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2021年3月，弗吉尼亚州SCC发布了一项命令，确认了2020年11月命令的某些决定，并拒绝了APCO和一名干预者提出的各种复议请求。2021年3月，APCO向弗吉尼亚州最高法院提交了对复议令的上诉通知。2021年9月，APCO向弗吉尼亚州最高法院提交了案情摘要。这份简报与APCO在2021年3月提出的前几项上诉项目一致。2021年10月，弗吉尼亚州SCC和其他干预者向弗吉尼亚州最高法院提交了简报，不同意APCO在三年一次审查裁决中上诉的项目。此外，弗吉尼亚州SCC和APCO提交了简报，不同意干预者在对同一决定的单独上诉中上诉的项目。2022年3月，弗吉尼亚州最高法院进行了口头辩论，APCO目前正在等待弗吉尼亚州最高法院的裁决。

APCO最终通过向弗吉尼亚州最高法院上诉，寻求提高基本利率。在其他问题中，这一上诉包括APCO要求在APCO 2017-2019年的三年期间妥善处理关闭的燃煤电厂资产，使APCO的收益低于授权ROE区间的底部。如果APCO就关闭的燃煤电厂的处理方式提出的上诉得到弗吉尼亚州最高法院的批准，那么最初可能会减少未来的净收入，并影响财务状况，因为它会花费弗吉尼亚州SCC在2017-2019年三年期审查中的决定而设立的关闭的燃煤电厂监管资产。如果弗吉尼亚州最高法院做出有利于APCO最初支出关闭的燃煤电厂资产余额的裁决，可能会导致将案件发回弗吉尼亚州SCC。在弗吉尼亚州SCC随后发出命令后，关闭的燃煤电厂资产余额的初始负面影响可能会被低于APCO 2017-2019年授权ROE区间的基本利率的提高所抵消。

•2012年德克萨斯州基本利率案-2012年，Swepco向PUCT提出了提高年度基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCT发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限也限制了Swepco对AFUDC的追回。在2014年的重审中，PUCT推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯州管辖资本成本上限之外。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。2018年7月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了PUCT确认土耳其工厂谨慎的裁决，并将问题发回PUCT。2019年1月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。

2021年3月，德克萨斯州最高法院发表意见，推翻了德克萨斯州第三上诉法院2018年7月的判决，同意PUCT的判决，肯定了土耳其工厂的审慎。此外，德克萨斯州最高法院将AFUDC纠纷发回德克萨斯州第三上诉法院。2021年8月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了德克萨斯州地区法院确认PUCT对AFUDC的命令，得出结论认为PUCT最初2008年命令的措辞打算将AFUDC纳入德克萨斯州司法资本成本上限，并将案件发回PUCT进行未来诉讼。Swepco不同意上诉法院的决定，并于2021年11月向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。德克萨斯州最高法院已要求对2022年4月底的复审请愿书做出回应。

如果Swepco最终无法收回超过德克萨斯州管辖资本成本上限的资本化土耳其工厂成本，包括AFUDC，预计将导致税前净免税额从8,000万美元到9,000万美元不等。此外，如果AFUDC最终被确定纳入德克萨斯州管辖资本成本上限，Swepco估计可能需要向客户退还与2013年2月至2022年3月的收入相关的0至1.8亿美元，这一决定可能会使Swepco未来的收入每年减少约1500万美元。

2

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•2019年7月，俄亥俄州州长签署了俄亥俄州众议院法案6(HB 6)，该法案为零碳排放或减少碳排放的发电设施提供激励措施。HB 6从2020年12月31日起逐步取消当前的能效计划，包括OPCO每年2600万美元的共享节省收入和2026年后的可再生任务。HB 6还规定在可绕过的基础上到2032年继续回收现有的可再生能源合同，并包括在2030年之前继续回收OVEC成本的规定，这笔费用将在不可绕过的基础上分配给所有配电公用事业公司。OPCO的OVEC公司间电力协议将于2040年6月终止。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉俄亥俄州众议院议长拉里·豪斯霍尔德和其他四人，以及注册为501(C)(4)社会福利组织的实体现在世代，他们与涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋有关。自那以后，该案的某些被告已认罪。2020年8月，AEP的一名股东对AEP及其某些高管提起了可能的集体诉讼，指控他们违反了与HB 6有关的证券法。2021年5月，被告提出动议，要求驳回这起证券诉讼，原因是他们没有陈述索赔，并于2021年12月在有偏见的情况下批准了这项诉讼。此外，四名AEP股东已提起衍生品诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。有关更多信息，请参阅下文诉讼中与俄亥俄州众议院法案6相关的诉讼。

2021年3月，俄亥俄州州长签署了一项法案，其中取消了之前根据HB 6授权向俄亥俄州核电站的非关联所有者支付的款项。这项名为众议院法案128的新立法于2021年5月生效，并保持了HB 6中关于能效计划、回收可再生能源成本和回收OVEC成本的其他条款不变。如果OPCO无法在2032年底之前在可绕过的基础上收回可再生能源合同的成本、在2030年之后收回OVEC的成本或产生与衍生品行动相关的重大成本，则可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

•2021年4月，FERC发布了一份关于拟议规则制定(NOPR)的补充通知，建议修改其对加入RTO的输电业主的激励(RTO激励)。根据补充NOPR，RTO激励将被修改，使公用事业公司只有在加入FERC批准的输电组织后的头三年才有资格获得RTO激励。这与2020年发布的寻求将RTO激励从50个基点提高到100个基点的上一份NOPR大相径庭。补充NOPR还要求获得RTO激励三年或更长时间的公用事业公司在最终规则生效之日起30天内提交合规申请，以预期从其电价中消除激励。补充的NOPR有60天的评议期，然后是30天的答复评议期。2021年7月，AEP提交了答复意见。AEP正在等待FERC的最终规则。

2021年7月，FERC发布了一项命令，拒绝了Dayton Power and Light提出的50个基点的RTO激励要求，理由是该公司参与RTO不是自愿的，而是俄亥俄州法律要求的。这一先例可能会对AEP拥有变速器的子公司产生不利影响。在2022年2月的重审命令中，FERC在2021年7月的命令中确认了这一决定。

2019年，FERC批准了和解协议，为AEP的PJM和SPP变速器拥有子公司分别建立9.85%(10.35%，包括RTO激励加法器0.5%)和10%(10.5%，包括RTO激励加法器0.5%)的基本净资产收益率。2020年，FERC确定MISO变速器拥有子公司的基本净资产收益率应为10.02%(含RTO激励加0.5%)。

如果FERC修改其RTO激励政策，它将在适用的情况下适用于AEP的PJM、SPP和MISO变速器拥有的子公司，并可能影响未来的净收入和现金流，并影响财务状况。根据管理层的初步估计，如果采用与2021年4月补充NOPR一致的最终规则，AEP的税前收入每年可能减少约5500万至7000万美元。

3

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•FERC RTO奖励投诉-2022年2月，俄亥俄州消费者委员会办公室对AEPSC、美国输电系统公司和俄亥俄州杜克能源公司提起诉讼，指控俄亥俄州变速箱所有者各自的输电公式费率中包含的50个基点的RTO激励不公正和合理，因此应该取消，理由是参加RTO不是自愿的，而是俄亥俄州法律要求的。2022年3月，AEPSC向FERC提交了一项动议，要求驳回2022年2月向FERC提出的俄亥俄州消费者委员会的投诉，理由包括该投诉未能请求根据FERC法规可以给予的救济，因为AEPSC不是一家公用事业公司，也没有向FERC备案的传输率。管理层认为，其财务报表充分解决了2022年2月投诉的影响。如果FERC因投诉而下令减少收入，包括从投诉提交之日起退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

•2021年路易斯安那州风暴成本申报-2020年，飓风劳拉和三角洲造成停电和对Swepco服务地区的广泛破坏，主要影响到路易斯安那州的司法管辖区。在这两次飓风之后，LPSC发布了命令，允许包括Swepco在内的路易斯安那州公用事业公司建立监管资产，以跟踪和推迟与这些风暴相关的费用。2021年2月，恶劣的冬季天气影响了路易斯安那州的管辖范围，2021年3月，LPSC批准推迟与冬季风暴相关的增量风暴恢复费用。2021年10月，Swepco向LPSC提交了一份请求，要求追回与这三场风暴相关的1.45亿美元延迟风暴成本。作为备案文件的一部分，Swepco要求从2022年1月开始，通过附加条款，按加权平均资本成本收回递延监管资产的账面费用。LPSC工作人员的证词应于2022年5月提交给LPSC，预计将在2022年底之前下达命令。如果任何风暴成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

•2021年2月，恶劣的冬季天气对SPP产生了重大影响，导致SPP历史上首次宣布能源紧急警报级别为2级和3级。 冬季风暴增加了对天然气的需求，限制了可用天然气的供应，导致天然气发电厂的市场价格大幅上涨，以满足SPP电力系统的可靠性需求。截至2022年3月31日，PSO和Swepco已分别递延了6.81亿美元和4.18亿美元的监管资产，这些资产与2021年2月9日因恶劣冬季天气而发生的天然气支出和购电有关。Swepco的递延监管资产包括分别与阿肯色州、路易斯安那州和德克萨斯州司法管辖区相关的9600万美元、1.41亿美元和1.81亿美元。

2022年1月，PSO、OCC工作人员和某些干预者向OCC提交了一份联合规定和和解协议，批准PSO对非常燃料和购电进行证券化。该协议包括确定PSO的所有非常燃料和电力购买都是谨慎和合理的，并收取0.75%的账面费用，但须根据实际融资成本进行真实核实。2022年2月，OCC在其融资令中批准了联合规定和和解协议。证券化债券的发行必须得到俄克拉何马州最高法院的批准。最高法院预计将在2022年第二季度做出裁决。PSO预计将在2022年完成证券化进程，具体取决于市场状况。

2021年3月，APSC发布了一项命令，授权在五年内收回零售客户燃料成本中阿肯色州的管辖份额，适当的运输费用将在晚些时候确定。随后，Swepco开始回收这些燃料成本。Swepco目前正在以0.3%的临时运输费用回收燃料成本。2021年4月，Swepco提交证词，支持为期五年的复苏，账面费用为6.05%，这得到了APSC工作人员的支持。其他各方建议的回收期限从5年到20年不等，保证金为1.65%。Swepco正在等待APSC的决定。预计将在另一项程序中讨论这些燃料费用的审慎问题。

4

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2021年3月，LPSC批准了一项特别命令，批准对FAC进行临时修改，并在Swepco开始收回其在路易斯安那州管辖的这些燃料成本份额后不久，基于五年的回收期，包括3.25%的临时运输费用。Swepco将与LPSC合作，最终确定实际的恢复期，并在未来的诉讼中确定适当的携带费用。

2021年8月，Swepco向PUCT提出申请，要求对德克萨斯州管辖范围内的这些零售燃料成本份额实施净临时燃料附加费。该申请要求五年内收回，账面费用为7.18%。2022年3月，PUCT命令Swepco在五年内收回德克萨斯州管辖范围内的燃料成本份额，账面费用为1.65%，并命令Swepco提交一份燃料对账，解决2020年1月1日至2021年12月31日期间的燃料成本问题。

如果Swepco无法收回与非常燃料和购买电力有关的任何成本，或无法就这些成本获得合理的账面费用授权，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

•从2022年预计传输收入要求开始，AEP在其PJM和SPP传输公式费率中过渡到单独处理净运营亏损结转(NOLC)，并在提交给FERC的信息文件中提供了这一变化的通知。对NOLC传输公式费率的独立处理与AEP最近提交的基本费率案件文件是一致的。在这些税率案件中，将NOLC纳入税率取决于美国国税局成功的私人信函裁决。管理层认为，财务报表充分处理了其向单独处理国家石油公司的过渡所产生的影响。

公用事业差饷及差饷诉讼

注册人向其监管委员会提交费率案件，以便制定公平和适当的电力服务费率，以收回其成本并从其投资中赚取公平回报。这些监管程序的结果影响注册人当前和未来的经营结果、现金流和财务状况。

下表显示了注册人在2022年已完成和未决的基本利率案件诉讼程序。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

已完成的基本费率案件诉讼程序

核准收入

核可

新费率

公司

管辖权

需求增加

罗

有效

(单位：百万)

斯威普科

德克萨斯州

$

39.4

9.25%

2021年3月

I&M

印第安纳州

61.4

(a)

9.7%

2022年2月

(a)有关更多信息，请参阅2021年年度报告中附注4-利率事项的“2021年印第安纳州基本利率案件”部分。

待决的基本利率案件诉讼

委员会工作人员/

归档

申请的收入

请求

干预者范围

公司

管辖权

日期

需求增加

罗

建议的净资产收益率

(单位：百万)

斯威普科

路易斯安那州

2020年12月

$

94.7

10.35%

9.1%-9.8%

斯威普科

阿肯色州

2021年7月

80.9

10.35%

8.75%-9.3%

KGPCo

田纳西州

2021年11月

6.9

10.2%

7.35%

5

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Dolet Hills发电站及相关燃料作业

2021年12月，多莱特山发电厂退役。Dolet Hills发电厂的非燃料成本可由Swepco通过基本费率和德克萨斯州司法管辖区的费率附加费收回。截至2022年3月31日，Swepco在Dolet Hills发电站净投资中的份额为1.08亿美元，包括材料和用品，扣除以差饷收取的拆迁成本。

Dolet Hills发电站产生的燃料成本可由Swepco通过有效燃料条款收回。截至2022年3月31日，Swepco的燃料净余额为8400万美元，其中不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响，其中包括Dolet Hills发电厂消耗的燃料。DHLC和Ox博产生的额外填海和其他与土地相关的成本将计入Swepco，并包括在现有的燃料条款中。

2021年3月，LPSC发布了一项命令，允许Swepco在2021年收回高达2000万美元的燃料成本，并推迟约3000万美元的额外成本，回收期限将在晚些时候确定。2021年11月，LPSC发布了一项指令，将有关修改Dolet Hills发电厂的级别和恢复时间的问题从Swepco的未决费率案件推迟到单独的现有议程。此外，还计划处理延迟燃料费用的回收问题。

2021年3月，APSC批准了燃料费，通过现有的燃料条款，在五年内收回阿肯色州在2021年多利山发电厂燃料成本中的份额。

如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

皮尔基发电厂及相关燃料作业

2020年，管理层宣布了皮尔基发电厂2023年退役的计划。Pirkey发电厂的非燃料费用可由Swepco通过基本费率收回，燃料费用通过现行燃料条款收回。截至2022年3月31日，Swepco在Pirkey发电厂净投资中的份额为2.07亿美元，其中包括CWIP，未计移除成本。Sabine是一家为Pirkey发电厂提供采矿服务的采矿运营商。根据采矿协议的规定，Swepco必须支付相当于采矿成本外加管理费的金额，作为褐煤交付成本的一部分。Swepco预计Sabine的燃料交付，包括所有固定和运营成本的账单，将在2023年第一季度停止。根据燃料协议，截至2022年3月31日，Swepco的燃料库存和采矿相关活动的未开单燃料成本为8700万美元。截至2022年3月31日，Swepco的燃料净余额为8400万美元，其中不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响，其中包括皮尔基发电厂消耗的燃料。Sabine产生的额外运营、填海和其他与土地相关的成本将计入Swepco，并包括在现有的燃料条款中。如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

可再生能源发电

AEP可再生能源发电组合的增长反映了该公司将发电资源多样化的战略，以向客户提供既能满足其能源需求又能满足其容量需求的清洁能源选择。

合同可再生发电设施

近年来，AEP在发电和营销领域发展了其可再生能源投资组合。这些活动包括直接与批发和大型零售客户合作，根据市场知识、技术创新和交易结构提供量身定制的解决方案，其中可能包括分布式太阳能、风能、热电联产、储能、余热回收、能源效率、调峰发电和其他形式的降低成本的能源技术。发电与营销部门还开发和/或收购了大型可再生能源发电项目，这些项目以与信誉良好的交易对手签订的长期合同为后盾。

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2022年2月，AEP管理层宣布启动程序，在发电和营销部门内出售AEP Renewables具有竞争力的合同可再生能源产品组合的全部或部分。截至2022年3月31日，具有竞争力的合同可再生能源组合资产总计16千兆瓦的发电资源，包括合并的太阳能和风能资产，以及作为股权方法投资的五个合资风电场的50%权益。截至2022年3月31日，AEP可再生能源投资组合的全部或部分预期处置未达到将作为持有待售提交的会计要求。如果AEP无法收回这些资产的账面价值或账面价值，可能会减少未来的净收益，并影响财务状况。

受监管的可再生发电设施

2020年，PSO和Swepco获得了监管部门的批准，在完成时以固定成本交钥匙收购NCWF，NCWF由三个俄克拉荷马州风力发电设施组成，总装机容量为1,484兆瓦。PSO和Swepco分别拥有NCWF 45.5%和54.5%的不可分割权益。NCWF的输出服务于PSO俄克拉荷马州服务区域的零售负载，以及Swepco位于阿肯色州和路易斯安那州的服务区域的零售和FERC批发负载。扣除PTC福利后，NCWF收入要求的俄克拉荷马州和路易斯安那州部分可通过授权骑手从商业运营开始，直到金额反映在基本费率中为止。在Swepco的2021年阿肯色州基本费率悬而未决的案件中，要求恢复NCWF收入要求的阿肯色州部分。下表提供了截至2022年3月31日的设施摘要：

项目						启用日期						账面净值						联邦PTC资格%(A)						发电量
												(单位：百万)												(单位：兆瓦)
圣丹斯						2021年4月						$	282.3					100		%				199
特立独行						2021年9月						398.3						80		%				287
导线测量						2022年3月						1,255.0						80		%				998

(a)PTC福利在服务日期之后的十年内可用。

有关更多信息，请参阅附注6中的“中北部风能设施”部分。

2021年6月，Swepco发布了收购高达3,000兆瓦风能和高达300兆瓦太阳能发电资源的建议书。 风能和太阳能发电项目将需要获得监管部门的批准。

2021年11月，PSO发布了购买高达2800兆瓦的风能和高达1350兆瓦的太阳能发电资源的建议书。 风能和太阳能发电项目将需要获得监管部门的批准。

2021年12月，APCO请求批准一个204兆瓦的风能项目和三个太阳能设施，总计205兆瓦，以及另外89兆瓦的太阳能发电资源的PPA，并要求收回成本。根据本公司的电价条款，另有40兆瓦的符合条件的太阳能设施已签约购买。2022年1月，APCO发布了更多请求，要求提交收购至多1000兆瓦风能和至多100兆瓦太阳能发电资源的建议书。2022年2月，APCO单独发布了一份关于西弗吉尼亚州高达150兆瓦太阳能资源的提案，以支持西弗吉尼亚州参议院的583号法案。这些风能和太阳能发电项目也需要获得监管部门的批准。

2022年3月，根据满足I&M的综合资源计划，I&M发布了收购或签订资源合同的建议书，其中包括约800兆瓦的风力发电资源、500兆瓦的太阳能发电资源和其他补充产能资源，包括但不限于独立存储、新兴技术、热能和其他产能资源。 这些项目将需要得到监管部门的批准。

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处置KPCO和KTCO

2021年10月，AEP签署了一项股票购买协议，将kpco和ktco以约28.5亿美元的企业价值出售给阿尔冈昆电力和公用事业公司(Liberty)的子公司Liberty Utilities Co.。这笔交易还有待FERC和KPSC的监管批准。已收到1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》的许可和美国外国投资委员会的许可。

拟议的操作和维护协议和设备所有权协议

KPCO目前运营并拥有1,560兆瓦燃煤Mitchell电厂50%的不可分割权益，其余50%由WPCO拥有。股票购买协议还取决于KPSC、WVPSC和FERC就新提议的Mitchell工厂运营和维护协议以及KPCO和WPCO之间的Mitchell工厂所有权协议发出的订单。

2021年11月，AEP向KPSC、WVPSC和FERC提交了文件，寻求批准拟议的Mitchell工厂运营和维护协议和Mitchell工厂所有权协议，根据该协议，WPCO将取代KPCO成为Mitchell工厂的运营商，Mitchell工厂的KPCO员工将成为WPCO的雇员。根据这项最初提出的所有权协议，WPCO有义务于2028年12月31日购买KPCO在Mitchell工厂的50%不可分割权益，除非KPCO和WPCO已同意提前退出Mitchell工厂，或者如果WPCO在2027年12月31日之前选择在2028年12月31日之前退出Mitchell工厂，则WPCO有义务购买Mitchell工厂。所有权协议规定，如果KPCO和WPCO无法就收购价格达成协议，KPCO在Mitchell工厂的50%所有权权益的购买价将通过WPCO和KPCO的相互协议(有待KPSC和WVPSC的批准)或通过由独立评估进行的公平市场估值确定确定，并将抵消估计退役成本和WPCO进行的ELG投资的成本。

2022年1月，干预者向KPSC提交了证词，建议KPSC要么拒绝新提出的Mitchell工厂所有权协议，要么批准该协议，并进行某些修改，包括修改收购条款，将WPCO的Mitchell工厂收购价格设定为公平市场价值或账面净值中较大的一个。干预者的证词还建议KPSC拒绝拟议的米切尔工厂运营和维护协议，证词中所述的应该修改，以删除对米切尔工厂所有权协议的提及。2022年2月，AEP向KPSC提交了反驳证词，反对2022年1月提交的干预者证词。AEP的反驳证词还讨论了拟议的米切尔工厂所有权协议中包括的公平市场价值条款的替代建议。根据另一项提议，如果米切尔工厂在2028年底之前不退役，并且双方无法就买断价格达成协议，韩国电力公司和WPCO在米切尔工厂的权益将按单位分配。根据另一项提议，除非另有协议，否则需要在2025年5月之前敲定收购价格或单位处置的相互协议，并按单位划分工厂所有权，自2029年1月1日起生效。2022年3月，就与KPSC达成的协议举行了听证会。听证会后，KPCO修改了2021年11月提交的文件，其中包括新版本的米切尔工厂所有权协议，该协议提供了有关替代提案的更多细节。经修订后，拟议的米切尔工厂所有权协议创建了程序，取决于所有必要的监管批准，为WPCO和KPCO提供了选项，以谈判将KPCO在Mitchell工厂的权益出售给WPCO，拆分Mitchell工厂单位，以及KPCO使用WPCO的ELG资产的额外协议, 如有必要，或商定其中一个或两个单位退役的程序和时间表。经修订后，拟议的米切尔工厂所有权协议取代了最初提议的协议的某些方面，包括按公平市价买断条款。2022年3月30日，就修订后的申请举行了听证会。KPSC预计将在2022年第二季度做出决定。

对于提交给WVPSC的申请，2022年3月提交的干预者证词和2022年4月提交的简报建议对米切尔所有权协议和米切尔运营和维护协议进行各种澄清修改。WVPSC预计将在2022年第二季度做出决定。

KPSC和WVPSC介入了FERC的诉讼程序，并建议FERC驳回或拒绝AEP的请求，或推迟对AEP的请求做出裁决，直到两个零售委员会做出决定。在……里面

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2022年2月，AEP向FERC提交了一项撤回其申请的动议，指出AEP打算在KPSC和WVPSC审查了协议后重新提交其请求。

所有权转让

2021年12月，Liberty、Kpco和KTCo根据联邦电力法第203条寻求FERC批准出售。2022年2月，该案的几名干预者提出了抗议，抗议这笔交易是否会对申请者的批发传输率和发电率产生负面影响。2022年4月，FERC发布了一封缺陷信，声明第203条申请存在缺陷，需要提供更多信息来处理它。Liberty、Kpco和KTCo计划做出回应，以提供更多信息来回应这封信。预计FERC将在2022年第二季度就此事下达命令。

2022年1月，Kpco和Liberty提出联合申请，请求KPSC授权将Kpco的所有权转让给Liberty。2022年2月，某些干预者提交证词，建议KPSC不批准所有权转移。然而，如果KPSC确实批准了转移，这些干预者建议KPSC要求AEP赔偿KPco客户5.78亿美元，因为干预者声称在Liberty的所有权下将存在未来增加的成本和更高的费率。AEP不同意这一建议，并于2022年3月提交了反驳证词。AEP已承诺通过降低Liberty的收购价格为Liberty提供2000万美元的资金，Liberty承诺向Kpco客户提供4000万美元的福利，以减少账单，帮助抵消燃料成本。干预者还建议对Liberty施加某些条件，包括与收回某些成本有关的条件、公司间协议备案要求、kpco的资本结构以及未来一代资源规划流程和分析。此外，某些干预者认为，委员会不应批准新提出的米切尔工厂所有权协议和米切尔工厂运营和维护协议，并认为决定转让kpco所有权的请求应与批准米切尔协议分开，即使批准是完成交易的条件。AEP也不同意这一论点。2022年3月，与KPSC举行了一次听证会。2022年4月，某些干预者向KPSC提交了简报，以支持他们最初的建议，包括赞成和反对批准将KPCO移交给Liberty的建议。最终订单预计将在2022年第二季度完成。

根据监管机构的批准和上述披露的Mitchell所有权和运营问题的解决，出售预计将在2022年第二季度完成，Liberty将收购资产并承担kpco和ktco的负债，不包括养老金和其他退休后福利计划资产和负债。AEP预计将在交易完成后的一段时间内向Liberty提供惯常的过渡服务。

AEP预计扣除税收和交易费后将获得约14亿美元的现金。AEP计划利用所得资金在2022年消除预计的股本需求，因为该公司投资于受监管的可再生能源、输电和其他项目。AEP和AEPTCo预计，此次出售将对税后收益产生一次性影响，但影响不大。

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诉讼

在正常业务过程中，AEP涉及雇佣、商业、环境和监管诉讼。由于很难预测这些诉讼的结果，管理层无法预测任何损失、罚款或罚款的最终解决办法、时间或金额。管理层评估每个或有事项的损失概率，并在损失能够估计的情况下，对可能发生损失的情况计提责任。这些诉讼的不利结果可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。更多信息见附注4--利率事项和附注5--承付款、担保和或有事项。

罗克波特工厂诉讼

2013年，威尔明顿信托公司向美国纽约南区地区法院提起诉讼，指控AEGCo和I&M在罗克波特工厂2号机组租约于2022年12月到期后，将受到修改后的NSR同意法令条款的非法负担。同意法令的条款允许安装环境排放控制设备、为机组重新供电、加油或退役。原告寻求判决，宣布被告违反了租约，必须履行与安装排放控制设备有关的义务，并赔偿原告。有关其他信息，请参阅下文“新来源审查诉讼同意法令下的义务”一节。

在地区法院和上诉法院进行诉讼后，2021年4月，I&M和AEGCo达成协议，以1.16亿美元从拥有该单位的某些金融机构手中收购罗克波特工厂2号机组的100%权益，收购交易将于2022年12月罗克波特工厂2号机组租约结束时完成。该协议受惯例成交条件的约束，自成交之日起将导致租赁诉讼的最终和解和索赔解除。因此，2021年5月，应当事人的请求，地区法院作出了驳回该案的规定和命令，但不妨碍原告在重新提起的诉讼或新的诉讼中主张其权利。IURC和FERC已获得必要的监管批准，允许在2022年12月租约结束时关闭。IURC的命令批准了一项和解协议，涉及罗克波特工厂2号机组作为产能和能源的未来使用，以及对I&M印第安纳州零售价的相关调整，以及某些其他事项。管理层认为其财务报表恰当地反映了诉讼的解决情况。

索赔挑战美国电力系统退休计划向现金余额公式的过渡

美国电力系统退休计划(该计划)的四名参与者于2021年12月向美国俄亥俄州南区地区法院提交了针对AEPSC和该计划的集体诉讼。当该计划的福利公式在2000年改变时，AEP为2001年1月1日之前聘用的员工提供了一项特别规定，允许他们在当时正在实施的新的现金余额福利公式的同时，根据当时的福利公式继续进行整整10年的福利应计。在2001年1月1日或之后受雇的员工只能根据新的现金余额福利公式获得应计福利。原告代表他们自己和据称的阶级提出了一些索赔，包括：(A)该计划违反了《雇员退休收入保障法》(ERISA)的要求，该法案旨在防止将福利累积到参与者的职业生涯结束；(B)该计划违反了ERISA和《就业年龄歧视法》关于年龄歧视的禁令；(C)AEP没有就计划的变化提供必要的通知。除其他救济外，起诉书要求对该计划进行改革，以提供额外的福利，并根据改革后的计划向前雇员追回计划福利。原告此前曾向AEP提交了额外计划福利的索赔，但遭到拒绝。2022年2月15日，AEPSC和该计划提交了一项动议，要求驳回因未能提出索赔而提出的投诉。AEP将继续对这些指控进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

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与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。修改后的起诉书指控AEP在以下方面做出了失实或遗漏：(A)其涉嫌参与或与HB 6通过有关的公共腐败，以及(B)其监管、立法、政治贡献、501(C)(4)组织贡献和俄亥俄州的游说活动。除了其他形式的救济外，起诉书还寻求金钱赔偿。2021年12月，地方法院发布意见和命令，以偏见驳回该证券诉讼投诉，裁定该投诉没有就任何可提起诉讼的失实陈述或遗漏辩护。原告没有对裁决提出上诉。

2021年1月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起派生诉讼，声称代表AEP对AEP的某些高管和董事提出索赔。2021年2月，第二名AEP股东向俄亥俄州富兰克林县普通诉讼法院提起了类似的衍生品诉讼。2021年4月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似的衍生品诉讼，第四名AEP股东向纽约州拿骚县最高法院提起类似的衍生品诉讼。这些衍生品指控称，这些高管和董事的失实陈述和遗漏，与针对AEP提起的假定证券集体诉讼中的指控类似。衍生品投诉总共提出了以下索赔：(A)违反受托责任，(B)浪费公司资产，(C)不当得利，(D)违反内幕交易义务，(E)违反1934年证券交易法第10(B)和21D条的规定；以及寻求金钱赔偿和改变AEP的公司治理和内部政策，以及其他形式的救济。法院已在纽约州法院衍生品诉讼中输入了一项时间表命令，将AEP提交驳回申诉和搁置案件的动议的最后期限定为2022年4月29日，但简报驳回动议除外。在俄亥俄州联邦地区法院待决的两起衍生品诉讼已被合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。 AEP提出的驳回修改后的申诉的动议将于2022年5月3日到期，证据开示将被搁置，等待地区法院对驳回动议的裁决。俄亥俄州法院的派生诉讼已被搁置，直到联邦地区法院就驳回修改后的申诉的动议做出决定。被告将继续对这些指控进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。诉讼要求函是针对AEP董事会的，其中包含涉及HB6的事实指控，这些指控与向州法院和联邦法院提起的衍生品诉讼中的指控大体一致。这封信除其他事项外，要求AEP董事会对董事和高级管理人员涉嫌违反法律的行为进行独立调查，并在进行调查后，AEP就违反受托责任和相关索赔提起民事诉讼，并对那些据称损害公司的个人采取适当的纪律处分。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过给AEP带来的好处有关的文件，以及与AEP的财务流程和控制有关的文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的传票。虽然美国证券交易委员会的调查结果无法预测，但管理层不认为这次调查的结果会对财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。

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环境问题

AEP有一个庞大的资本投资计划，并产生额外的运营成本，以符合环境控制要求。将根据现有的和预期的减少化石发电排放的要求以及关于有效使用和处置燃煤副产品、清洁水和某些水排放的续期许可证的规定，进行额外的投资和运营改革。

AEP参与了关于环境问题的诉讼，被告知清理受污染场地的潜在责任，以及处置SNF和未来核装置退役的费用。管理层参与制定未来可能的需求，包括以下讨论的项目。管理层认为，进一步分析和更好地协调这些环境要求将有助于规划和降低总体合规成本，同时实现相同的环境目标。

AEP将寻求通过受监管司法管辖区的费率从客户那里收回污染控制技术的支出和相关成本。环境规则可能会导致加速折旧、资产减值或监管不合理。如果AEP不能收回环境合规的成本，它将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

环境控制对发电船队的影响

下文讨论的规则和拟议的环境控制措施将对AEP系统发电机组产生实质性影响。管理层继续评估这些规则、项目范围和可用于实现合规的技术的影响。截至2022年3月31日，AEP系统的发电能力约为25,900兆瓦，其中约11,900兆瓦是燃煤发电。管理层继续完善遵守这些规则的成本估算以及环境提案对化石生产的其他影响。根据管理层的估计，到2028年，AEP为满足这些现有和拟议的要求而进行的未来投资约为3.25亿美元至5.5亿美元。

费用估计数将根据实施的时间以及联邦环保局是否在最后敲定拟议的规则或修订某些现有要求方面提供灵活性而变化。费用估计数也将根据：(A)实行更严格标准的潜在州规则，(B)针对法院裁决的额外规则制定活动，(C)安装的污染控制技术的实际性能，(D)新污染控制的成本变化，(E)新的发电技术发展，(F)退役和替换的总装机容量，包括这种替代容量的类型和数量，(G)遵守联邦环保局修订的燃煤剩余规则，以及(H)其他因素。此外，管理层继续评估对受监管和有竞争力的工厂进行环境投资的经济可行性。

《新来源审查诉讼同意法令》规定的义务

2007年，美国俄亥俄州南区地区法院批准了AEP系统东部地区的AEP子公司与司法部、联邦环保局、东北部八个州和其他相关方之间的同意法令，以了结AEP子公司在近20年的时间里承担各种设备维修和更换项目时违反了CAA的NSR条款的指控。同意法令的条款包括在某些发电机组上安装环境控制设备，对环境控制设备设置上限2而且不是XAEP系统和各种缓解项目的排放。由于各种原因，同意法令已经被修改了六次，最近一次是在2020年。同意法令要求的所有环境控制设备都已安装完毕。

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《清洁空气法》的要求

CAA制定了一项全面的计划，以保护和改善国家的空气质量，并控制空气排放源。各州实施和管理其中的许多项目，并可能施加额外或更严格的要求。继续推动对AEP现有发电机组投资的主要监管计划包括：(A)定期修订NAAQS并制定SIPs，以达到更严格的标准；(B)各州和联邦环保局实施地区性雾霾计划；(C)监管MATS下的有害空气污染物排放；(D)CSAPR的实施和审查；以及(E)联邦环保局根据CAA第111条对化石发电的温室气体排放进行监管。以下各节讨论了影响AEP运营的重大CAA法规要求方面的显著发展。

国家环境空气质量标准

联邦环保局定期审查和修订NAAQS，以确定CAA下的污染物标准。修订倾向于提高标准的严格性，这反过来可能要求AEP在现有发电机组的污染控制设备上进行投资，或者由于大多数机组已经得到很好的控制，因此需要改变机组的调度和运行方式。最近，拜登政府表示可能会重新审查臭氧和PM的NAAQS，上届政府在审查后保持了这两个标准不变。管理层目前无法预测这两个标准是否可能发生任何变化，或者这种变化可能是什么，但将继续监测这一问题和未来的任何规则制定。

地区性雾霾

联邦环保局在2005年发布了一项清洁空气能见度规则(CAVR)，该规则可能要求发电厂和其他设施安装最可用的改造技术，以解决联邦公园和其他保护区的地区性雾霾问题。CAVR由各州通过SIPs实施，或由联邦环保局通过FIP实施。2017年，联邦环保局修订了提交SIP以实施可见性计划的规则，其中包括一项条款，将下一次全面修订SIP的截止日期推迟到2021年。要求审查最终规则修订的请愿书已提交给美国哥伦比亚特区巡回上诉法院。

阿肯色州有批准的地区性haze SIP，Swepco所有受影响的单位都符合相关要求。

在德克萨斯州，联邦环保局不批准德克萨斯州地区雾霾计划的部分内容，并最终敲定了一项FIP，允许参与CSAPR臭氧季节计划，以满足NOX德克萨斯州发电机组的地区雾霾义务。此外，联邦环保局最终敲定了一项州内法案2基于CSAPR额度分配的排污权交易计划。对这些不同规则制定的法律挑战正在美国第五巡回上诉法院和美国哥伦比亚特区巡回上诉法院待决。管理层无法预测这起诉讼的结果，尽管管理层支持州内交易计划作为来源特定控制的合规替代方案，并干预了诉讼，以支持联邦环保局。

跨州空气污染规则

CSAPR是一个地区性贸易计划，旨在解决州际排放运输问题，这些排放在1997年的臭氧和PM NAAQS中对顺风向未达标起到了重要作用。CSAPR依赖于SO2而且不是X补贴和个别国家预算，以迫使电力公用事业发电机组进一步减排。州际津贴交易是在有限的次区域基础上允许的。

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2021年1月，联邦环保局敲定了修订后的CSAPR规则，大大减少了臭氧季节NOX2021-2024年的预算。几家公用事业公司和其他可能受到联邦环保局NOX法规在美国哥伦比亚特区巡回上诉法院对这一最终规则提出了质疑，简报正在进行中。管理层无法预测这起诉讼的结果，但相信它可以在短期内满足规则的要求，并正在评估未来几年的合规选择，届时预算将进一步减少。此外，2022年2月，环境保护局局长签署了2015年臭氧NAAQS的拟议FIP，该提议将进一步修订臭氧季节NOX现有CSAPR方案下的预算。AEP正在评估拟议中的变化。

气候变化，科罗拉多2监管与能源政策

2019年，可负担得起的清洁能源(ACE)规则为各州建立了一个框架，根据这类锅炉的热效率改进，采用此类锅炉的性能标准。然而，2021年1月，美国华盛顿特区巡回上诉法院撤销了ACE规则，并将其发回联邦环保局。管理层无法预测联邦环保局将如何回应法院的还押。2021年10月，美国最高法院批准了移审令，并合并了四份单独的请愿书，要求复审哥伦比亚特区巡回法院的裁决。2022年2月进行了口头辩论，但管理层无法预测该诉讼的结果。

2018年，联邦环保局提交了一份修订新源标准的拟议规则，并确定部分碳捕获和封存不是最佳的减排系统，因为它在美国各地都无法获得，而且成本效益不高。该规则尚未最终敲定。管理层继续积极监测这些规则制定活动。

虽然没有联邦监管要求来减少CO2排放到位，AEP已采取行动减少和抵消CO2其发电机队排放的废气。AEP预计CO2由于其一些燃煤发电机组退役，以及在监管机构支持此类活动的情况下采取行动使发电机队多样化和提高能源效率，其运营的排放量将继续下降。AEP拥有发电设施的大多数州都通过了立法，确立了有助于减少碳排放的可再生能源、替代能源和/或能效要求。2020年4月，弗吉尼亚州颁布了清洁能源立法，允许该州参与区域温室气体倡议，要求到2045年淘汰所有化石燃料发电，并要求到2050年向弗吉尼亚州的客户提供100%的可再生能源。管理层正在采取措施遵守这些要求，包括增加风能和太阳能装机容量，购买可再生能源，以及扩大AEP系统的能效计划组合。

2021年2月，AEP宣布了新的中长期CO2减排目标，基于公司综合资源计划的输出，该计划考虑了经济、客户需求、电网可靠性和弹性、法规和公司当前的业务战略。中期目标是在2000年的基础上减少80%的二氧化碳2到2030年AEP发电设施的排放水平；长期目标是净零CO2到2050年AEP发电设施的排放量。AEP的总估计CO22021年的排放量约为5000万吨，比AEP的2000年二氧化碳排放量减少了70%2排放。AEP在减少CO方面取得了重大进展2其发电机队的排放量，并预计其排放量将继续下降。包括能源存储在内的技术进步将决定AEP在继续为客户提供可靠、负担得起的电力的同时，实现零排放的速度。

遵守未来立法或法规的过高成本已导致AEP宣布提前关闭工厂，并可能迫使AEP提前关闭更多的燃煤发电设施。如果AEP无法收回投资成本，它将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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燃煤残留量规律

联邦环保局的CCR规则规定了CCR的处置和有益的再利用，包括燃煤发电机组产生的飞灰和底灰，以及一些燃煤电厂产生的脱硫石膏。该规则适用于活跃和不活跃的CCR垃圾填埋场和活跃电力公司或独立发电商设施的地表蓄水池。

2020年，联邦环保局修订了CCR规则，要求无衬砌的CCR储存池在2021年4月11日之前停止运营并开始关闭。修订后的规定提供了两个选项，允许设施延长必须停止接收火山灰和关闭池塘的日期。

第一个备选方案规定延长至迟于2023年10月15日对大多数机组停止接收CCR，对少数机组至迟于2024年10月15日停止接收CCR；然而，联邦环保局批准这种延期的基础是，需要令人满意的证明需要更多时间来开发替代灰尘处理能力，并将限于技术上可行的最早停止接收CCR的时间框架。此外，每个请求都必须经过正式审查，包括公众意见，并得到联邦环保局的批准。AEP提交了更多时间申请，以开发以下工厂的替代处置能力：

公司																		工厂名称和单位						正在生成 容量												账面净值(A)						预计 退休日期
																								(单位：兆瓦)												(单位：百万)
AEGCO																		罗克波特工厂，1号机组						655												$	227.4					2028
APCO																		阿莫斯						2,930												2,096.4						2040
APCO																		登山者						1,320												968.2						2040
I&M																		罗克波特工厂，1号机组						655												492.9			(b)			2028
KPCO																		米切尔工厂						780												584.9						2040
斯威普科																		弗林特克里克工厂						258												263.6						2038
WPCO																		米切尔工厂						780												586.5						2040

(a)扣除移除成本前的账面净值，包括CWIP和库存。

(b)这笔金额包括与退役的Tanners Creek工厂相关的1.65亿美元监管资产。IURC和MPSC分别于2015年和2014年授权在Rockport工厂1号机组的使用年限内追回Tanners Creek工厂的监管资产。

此外，AGR拥有红衣主教厂，1号机组是一台竞争性发电机组。一家非附属电力合作社拥有红衣主教厂、2号机组和3号机组，并运营着红衣主教厂的所有三个机组。非附属公司提交了一份申请，要求给予更多时间为红衣主教工厂开发替代处置能力。截至2022年3月31日，红衣主教工厂1号单元的账面净值约为4700万美元，其中包括材料和用品以及CWIP。

2022年1月，联邦环保局开始回应延期申请，并提议拒绝几项延期申请，理由是收到此类回复的公用事业公司不遵守CCR规则。联邦环保局对不遵守规定的指控依赖于对CCR规则要求的新解释。联邦环保局的行动在美国哥伦比亚特区巡回上诉法院受到挑战，称其为非法规则制定，在没有适当通知和没有机会置评的情况下修改了现有的CCR规则要求。管理层无法预测这场诉讼的结果。虽然联邦环保局尚未提议对AEP提交的未决延期请求采取任何行动，但联邦EPA在建议拒绝其他公用事业公司提交的延期请求时所作的声明表明，联邦EPA可能同样会得出结论，AEP没有资格延长停止使用其CCR蓄水池的时间，和/或AEP的一个或多个设施不符合CCR规则。如果发生这种情况，AEP可能会产生重大额外成本，以改变其遵守CCR规则的计划，包括可能不得不暂时停止一个或多个设施的运营，直到可以实施可接受的合规替代方案。这种暂时停止运营可能会对为受影响公用事业公司的客户提供服务的成本产生重大影响。此外，联邦环保局的行动可能要求AEP从肯塔基州、俄亥俄州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的CCR蓄水池中清除已根据州法律计划关闭的火山灰，或者可能要求AEP产生与各种设施的CCR蓄水池相关的费用。

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根据联邦环保局的最终CCR规则的要求，关闭和关闭后的费用已包括在ARO中。如果地下水监测活动得出结论认为需要采取纠正行动以减轻对地下水的影响，则将逐个地点进行额外的ARO修订。根据联邦环保局的CCR规则，AEP可能会产生大量额外成本，包括升级或关闭和更换用于管理CCR的地表蓄水池和垃圾填埋场以及执行任何必要的补救行动(包括清除火山灰)的成本。如果与竞争单位或受监管司法管辖区相关的额外成本产生，而没有提供类似的成本回收保证，将会对AEP施加大量额外的运营成本，这可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。管理层将继续参与规则制定活动，并根据影响其灰烬处理单位的新的联邦和州要求进行调整。

第二种选择是获得2021年4月11日停止运营无衬砌蓄水池的最后期限的延长，这允许发电设施继续运营其现有蓄水池，而不开发替代的CCR处置，前提是该设施承诺在某个日期前停止燃烧煤炭。根据这一选择，发电设施必须在2023年10月17日之前停止燃煤运营，并关闭面积在40英亩或更小的CCR储存池，或者到2028年10月17日，关闭CCR储存池大小超过40英亩的设施。根据这一选择，AEP通知联邦环保局，它打算让Pirkey发电厂退役，并停止在威尔士工厂使用煤炭：

公司																		工厂名称和单位						正在生成 容量												净投资(A)						加速折旧监管资产						预计 退休日期
																								(单位：兆瓦)												(单位：百万)
斯威普科																		皮尔基发电厂						580												$	99.6					$	107.7					2023			(b)
斯威普科																		威尔士植物，单元1和单元3						1,053												467.2						55.7						2028			(c)(d)

(a)账面净值包括CWIP，不包括搬运成本以及材料和用品。

(b)皮尔基发电厂目前在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2025年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2045年。

(c)2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。

(d)1号机组目前在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2027年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2037年。目前，在路易斯安那州的司法管辖区到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的司法管辖区，3号机组正在恢复到2042年。

根据上述第二个方案，AEP可能需要在较短时间内收回与这些工厂相关的剩余折旧和估计关闭成本。如果AEP最终不能及时收回与这些工厂相关的环保合规成本和/或剩余折旧和估计关闭成本，将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

《清洁水法》法规

联邦环保局关于发电设施的ELG规则规定了对FGD废水、飞灰和底灰输送水以及烟气汞控制废水的限制，这些限制将通过每个设施的废水排放许可证来实施。2020年10月发布的ELG规则修订版为重复使用和排放少量底灰运输水建立了额外的选择，为退役设备提供了例外，并将遵守截止日期延长至规则发布后一年但不迟于2025年12月开始的尽可能早的日期。管理层已经评估了为遵守规则而增加和改造的技术，以及联邦环保局最近对允许FGD废水和底灰输送水的设施的废水排放的影响。对于必须安装额外技术以满足ELG规则限制的受影响设施，2021年1月提交了反映评估结果的许可修改。AEP继续与州机构合作，最终敲定许可证条款和条件。其他设施选择提交计划参与通知(NOPP)，根据该通知，只要这些设施承诺在确定的日期前停止燃煤，它们就不需要安装额外的控制来满足ELG限制。联邦环保局宣布打算重新考虑2020年的规定，并进一步修订适用于垃圾填埋场和蓄水池渗滤液排放的限制。一项拟议的规则预计将在2022年底出台。管理层无法预测联邦环保局是否会真正敲定进一步的修订或此类修订可能是什么，但将继续监测这一问题，并将在出现进一步的规则制定活动时参与其中。

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2021年8月，联邦环保局和陆军工程兵团宣布了重新考虑和修订《可航行水域保护规则》的计划，该规则根据《清洁水法》定义了《美国水域》。此后不久，美国亚利桑那州地区法院撤销了《可航行水域保护规则》，并将其发回重审，其效果是恢复了该规则先前更广泛的版本。由于受联邦环保局和陆军工程兵团管辖的水域的范围在以前的规则下更广泛，近年来做出的许可决定需要重新评估；如果以前不需要许可，现在可能需要许可，并且可能需要重新开放发放的许可，以施加额外的义务。2021年12月，联邦环保局提出了一项规则，将“美国水域”的定义回滚到2015年前的定义。联邦环保局还宣布，它将考虑通过未来的规则制定进一步改变，这将建立在拟议规则的基础上。管理层将继续监督关于这一问题的规则制定。

2022年1月，美国最高法院宣布将审理一项上诉，该上诉涉及“美国水域”的范围，特别是湿地是否可以作为美国水域进行监管。管理层无法预测这场诉讼的结果。

CCR和ELG合规计划备案

米切尔工厂(适用于AEP)

KPCO和WPCO分别拥有米切尔工厂50%的权益。2020年12月和2021年2月，WPCO和KPCO分别向WVPSC和KPSC提出申请，以获得实施CCR和ELG合规计划所需的监管批准，并寻求收回米切尔工厂的估计1.32亿美元投资，这将使工厂能够在2028年后继续运营。在这些请求中，WPCO和KPCO还分别向WVPSC和KPSC提交了2500万美元的替代方案，仅实施与CCR相关的投资，这将使米切尔工厂能够继续运营到2028年。

2021年7月，KPSC发布了一项命令，批准了CCR唯一替代方案，并拒绝了完整的CCR和ELG合规计划。2021年8月，WVPSC批准了米切尔工厂WPCO股份的全面CCR和ELG合规计划。2021年9月，WPCO向WVPSC提交了一份申请，要求重启WVPSC于2021年8月批准的CCR/ELG案件。由于KPSC拒绝KPCO在ELG投资中的份额，WPCO要求WVPSC考虑批准在工厂建造和收回ELG的所有费用。2021年10月，WVPSC确认了其2021年8月批准建设CCR/ELG投资的命令，并指示WPCO继续实施CCR/ELG合规计划，使工厂能够在2028年后继续运营。WVPSC的命令进一步规定，如果KPCO客户不支付ELG合规成本，或任何新的资本投资或持续运营成本，以允许工厂在2028年后运营或防止2028年前降级，WPCO将不会与KPCO客户共享工厂的产能和能源。WVPSC还命令，如果WVPSC发现成本是合理和审慎地发生的，WPCO将有机会从其客户那里收回仅因WVPSC指示在2028年后运营工厂而产生的新资本和运营成本。2021年10月和11月，干预者向WVPSC提交了重新审议的请愿书，要求澄清

订单，主要是对未来运营费用和工厂成本的司法分配。

2021年11月，AEP向KPSC、WVPSC和FERC提交了文件，寻求批准拟议的米切尔工厂运营和维护协议以及KPCO和WPCO之间的Mitchell工厂所有权协议，根据该协议，WPCO将取代KPCO成为Mitchell工厂的运营商。2022年2月，AEP向FERC提交了一项撤回申请的动议，指出AEP打算在KPSC和WVPSC审查了协议后重新提交请求。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

截至2022年3月31日，米切尔工厂ELG在CWIP的投资余额为800万美元，由kpco和wpco平分。截至2022年3月31日，扣除移除成本(包括CWIP和库存)前，KPCO在Mitchell工厂的份额的账面净值为5.85亿美元。

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如果任何ELG成本没有被批准回收和/或Mitchell工厂的退役日期被加速到2028年而没有相应的成本回收，这将减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

Amos和登山植物(适用于AEP和APCO)

2020年12月，APCO向弗吉尼亚州SCC和WVPSC提交了文件，要求获得必要的监管批准，以实施CCR和ELG合规计划，并寻求收回Amos和Mountain工厂的约2.4亿美元投资。弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的干预者建议，只在Amos和Mountain建设与CCR相关的投资，因此，APCO在2028年底关闭这些发电设施。

2021年8月，弗吉尼亚州SCC发布了一项命令，批准了APCO在Amos和Mountain工厂建设与CCR相关的投资的请求，并批准通过一名积极的骑手收回与CCR相关的其他运营和维护费用和投资。该命令拒绝了APCO建造ELG投资项目的请求，并否认收回之前发生的ELG成本。2022年3月，APCO重新申请批准ELG投资和之前发生的ELG成本。听证会定于2022年9月举行，预计2022年第四季度将发布命令。

同样在2021年8月，WVPSC批准了在Amos和登山工厂建设CCR/ELG投资的请求，并批准通过积极的骑手收回西弗吉尼亚州管辖范围内的这些成本份额。2021年10月，由于弗吉尼亚州SCC之前拒绝了ELG的投资，WVPSC发布了一项命令，指示APCO继续执行CCR/ELG合规计划，允许这些工厂在2028年后继续运营。10月份的命令进一步规定，如果弗吉尼亚州的客户不支付ELG合规成本，或者任何新的资本投资或持续运营成本，以允许工厂在2028年后运营或防止2028年前降级，APCO将不会与这些客户分享工厂的产能和能源。WVPSC还命令，如果WVPSC发现成本是合理和谨慎地发生的，则APCO将有机会从西弗吉尼亚州的客户那里收回仅因WVPSC指令在2028年后运营工厂而产生的新资本和运营成本。2021年10月和11月，干预者向WVPSC提交了重新审议的请愿书，要求澄清该命令的某些方面，主要是未来运营费用和工厂成本的司法分配。

APCO预计，不包括AFUDC在内，Amos和登山工厂ELG的总投资约为1.97亿美元。截至2022年3月31日，APCO在Amos和Mountain工厂移除成本(包括CWIP和库存)之前的账面净值中，APCo在弗吉尼亚州的管辖份额约为15亿美元，APCo在CWIP的ELG投资余额中的弗吉尼亚州份额为4100万美元。

若任何ELG成本未获批准收回及/或Amos及登山者工厂的退役日期提早至2028年而未相应收回成本，将会减少未来的净收入及现金流，并影响财务状况。

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环境管制对燃煤发电的影响

遵守广泛的环境法规需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置、补救和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些条例的成本估算，这可能导致决定提前淘汰燃煤发电设施，而不是目前估计的使用年限。

此前，管理层退休或宣布威尔士2号机组、多莱特山发电厂和东北电厂3号机组的提前关闭计划。

下表汇总了截至2022年3月31日的发电设施账面净值，这些设施已退役或计划提前退役，目前批准用于制定费率的退役日期：

公司						种																		网络 投资(A)						加速折旧监管资产																		实际/预计 退休 日期									当前授权 恢复 期间						年折旧(B)
																								(单位：百万)																														(单位：百万)
粒子群优化算法						东北工厂，3号机组																		$	159.1					$	132.5																	2026									(c)						$	14.9
斯威普科						杜莱特山发电站																		—						72.2																		2021									(d)						—
斯威普科						皮尔基发电厂																		99.6						107.7																		2023									(e)						13.4
斯威普科						威尔士工厂，1号和3号机组																		467.2						55.7																		2028			(f)						(g)						37.3
斯威普科						威尔士工厂，2号机组																		—						35.2																		2016									(h)						—

(a)账面净值包括CWIP，不包括搬运成本以及材料和用品。

(b)这些金额代表在过去12个月期间从客户那里收取的年度折旧额。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)多莱特山发电厂目前在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2026年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2046年。2021年12月，PUCT授权在2046年之前收回Swepco在Dolet Hills发电厂的德克萨斯州管辖份额，但没有提供投资回报，导致拒绝支付1200万美元。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

(e)皮尔基发电厂目前在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2025年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2045年。

(f)2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。

(g)威尔士工厂的1号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2027年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2037年。威尔士工厂的3号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2042年。

(h)威尔士工厂的2号机组在威尔士工厂1号和3号机组的混合使用寿命内正在进行回收。

管理层正在或将在必要时寻求监管机构对工厂退役后剩余的任何账面净值进行恢复。如果这些发电资产的账面净值被认为是不可收回的，它可能会大幅减少未来的净收益、现金流并影响财务状况。

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行动的结果

细分市场

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门中，由于基于成本的费率和监管监督的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合的基础上管理其整体公用事业运营。部门间销售和转让一般以基本合同安排和协议为基础。

AEP的可报告部门及其相关业务活动概述如下：

垂直集成的公用事业

•通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户销售发电、输电和配电。

输电和配电公用事业

•通过AEP德克萨斯公司和OPCO拥有和运营的资产向零售和批发客户传输和分配电力。

•OPCO在拍卖中购买能源和容量，为标准服务报价客户提供服务，并为所有连接的负荷提供输电和配电服务。

AEP传输控股公司

•通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。这些投资具有FERC批准的净资产收益率。

•通过投资AEP的纯输电合资企业，开发、建设和运营输电设施。这些投资具有PUCT批准的或FERC批准的净资产收益率。

发电与营销

•签约可再生能源投资和管理服务。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市场营销、风险管理和零售活动。

•PJM中的竞争一代。

AEP的其余活动以公司和其他形式列示。虽然不被视为应申报分部，但公司及其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收账款、母公司从关联公司收到的担保收入、投资收入、利息收入和利息支出以及其他未分配成本。

以下对AEP按经营部门划分的运营结果的讨论包括对毛利率的分析，这是一种非GAAP财务衡量标准。毛利包括总收入减去用于发电的燃料和其他消耗品的成本，以及注册人收入报表中列报的用于转售的购买电力(如适用)。在各种州公用事业费率制定过程中，这些费用通常直接从客户那里报销并向客户开具账单。因此，它们通常不会影响AEP普通股股东的营业收入或应占收益。管理层认为，毛利为投资者和其他财务报表使用者分析AEP的财务业绩提供了一个有用的衡量标准，因为它排除了这些费用的波动对总收入的影响。营业收入在AEP损益表中按照GAAP列报，是GAAP财务计量与毛利率列报最直接的可比指标。AEP对毛利率的定义可能无法直接与其他公司使用的类似名称的财务指标进行比较。

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下表按部门列出了AEP普通股股东应占收益(亏损)：

									截至三个月
									3月31日，
															2022						2021
															(单位：百万)
垂直集成的公用事业															$	298.2					$	270.4
输电和配电公用事业															152.8						114.4
AEP传输控股公司															173.1						172.0
发电与营销															114.2						36.6
公司和其他															(23.6)						(18.4)
AEP普通股股东应占收益															$	714.7					$	575.0

AEP合并

2022年第一季度与2021年第一季度相比

AEP普通股股东应占收益从2021年的5.75亿美元增加到2022年的7.15亿美元，主要原因是：

•AEP各个司法管辖区的优惠利率诉讼程序。

•天气正常化后的销售量增加。

•受大宗商品价格上涨推动的按市值计价的有利经济对冲活动。

这些增加被以下各项部分抵销：

•AEP在ChargePoint的投资的未实现收益减少。

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垂直整合的公用事业

												截至三个月
												3月31日，
垂直集成的公用事业																		2022						2021
																		(单位：百万)
收入																		$	2,687.4					$	2,537.3
燃料和购买的电力																		866.1						859.0
毛利率																		1,821.3						1,678.3
其他运维																		769.2						740.2
折旧及摊销																		500.0						432.1
所得税以外的其他税种																		125.2						123.5
营业收入																		426.9						382.5
其他收入																		5.2						0.7
建设过程中使用的股权资金拨备																		8.1						9.9
净定期收益成本中的非服务成本构成																		27.6						17.0
利息支出																		(151.0)						(139.6)
所得税前收入支出(收益)和权益收益																		316.8						270.5
所得税支出(福利)																		17.9						(0.2)
未合并子公司的权益收益																		0.3						0.7
净收入																		299.2						271.4
可归因于非控股权益的净收入																		1.0						1.0
AEP普通股股东应占收益																		$	298.2					$	270.4

垂直集成公用事业的千瓦时能源销售摘要

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						9,225						9,481
商业广告						5,518						5,258
工业						8,162						7,702
杂类						544						519
总零售额						23,449						22,960
批发(A)						4,474						4,642
总千瓦时						27,923						27,602

(a)包括系统外销售、市属合作社、单位电力等批发客户。

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采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。一般来说，东部地区学位日的变化比西部地区的变化对收入的影响更大，这是因为两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量。

垂直一体化公用事业供热降温度日汇总

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖(A)						1,590						1,539
正常–供暖(B)						1,604						1,600
实际–冷却(C)						2						3
正常–冷却(B)						4						4
西部地区
实际– 供暖(A)						915						958
正常–供暖(B)						871						866
实际–冷却(C)						20						26
正常–冷却(B)						28						28

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

2021年第一季度至2022年第一季度对账
垂直整合公用事业公司AEP普通股股东应占收益
(单位：百万)
2021年第一季度						$	270.4
毛利率的变化：
零售利润率						139.2
系统外销售利润率						(17.1)
输电收入						14.0
其他收入						6.9
毛利率的总变动						143.0
费用和其他方面的变化：
其他运维						(29.0)
折旧及摊销						(67.9)
所得税以外的其他税种						(1.7)
其他收入						4.5
建设过程中使用的股权资金拨备						(1.8)
养老金定期净成本中的非服务成本构成						10.6
利息支出						(11.4)
费用和其他费用的总变化						(96.7)
所得税费用						(18.1)
未合并子公司的权益收益						(0.4)
2022年第一季度						$	298.2

毛利率增长的主要部分如下：收入减去相关的直接燃料成本，包括化学品消耗量和排放津贴，以及购买的电力：

•零售利润率增加1.39亿美元，主要原因如下：

•由于弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的骑手收入，APCO和WPCO增加了4700万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•天气正常化零售利润率增加了3500万美元，主要是在商业和工业类别。

•PSO的2700万美元增长主要是由于骑手收入增加了1500万美元，基本费率收入增加了1200万美元。这些增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•I&M增加了2000万美元，主要是由于骑手收入的增加和前一年的退款拨备。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•Swepco增加了1000万美元，主要是由于德克萨斯州基本费率收入的增加和所有零售司法管辖区的骑手增加。这些增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•增加400万美元，主要是由于与税制改革相关的客户退款减少，主要是APCO和WPCO。这一增长被以下所得税支出部分抵消。

这些增加被以下各项部分抵销：

•Swepco市政和合作社收入减少2100万美元，主要原因是2021年2月的恶劣冬季天气事件。

•系统外销售利润率减少1,700万美元，主要是由于严冬天气事件导致2021年2月Swepco的土耳其工厂商户销售。

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•输电收入增加1,400万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

•其他收入增加700万美元，主要是由于出售I&M的排放额度，这一增加被上文零售利润率所抵消。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加2900万美元，主要原因如下：

•PJM传输服务增加了5200万美元。这一增长被上述零售利润率部分抵消。

•SPP传输服务增加500万美元。

•由于坏账注销和保理业务，客户账户增加了400万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•减少3,500万美元，原因是修改了Rockport工厂2号机组的租约，导致AEGCo和I&M于2021年12月将租赁类别从经营租赁改为融资租赁。这一减少被以下折旧和摊销费用抵消。

•折旧及摊销支出增加6800万美元 主要原因如下：

•增加3,900万美元，原因是修改了Rockport工厂2号机组的租约，导致AEGCo和I&M于2021年12月将租赁类别从运营租赁改为融资租赁。这一增加被上文其他运营和维护费用部分抵消。

•增加2,300万美元，原因是APCO、I&M和Swepco的折旧基数较高，以及Swepco实施了更高的德克萨斯折旧率。

•其他收入增加500万美元，主要是由于2021年2月恶劣冬季天气事件导致PSO和Swepco的监管资产计入费用。

•净定期收益成本中的非服务成本构成减少1100万美元，主要原因是贴现率增加、计划资产预期回报增加以及2021年有利的计划回报。

•利息支出增加1100万美元，主要是由于PSO和Swepco的长期债务余额增加。

•所得税费用增加1800万美元，主要原因是税前收入增加、超额ADIT摊销减少以及母公司亏损福利减少，但PTC的增加部分抵消了这一增长。超额Adit摊销的减少部分抵消了以上零售利润率的影响。

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输电和配电公用事业

												截至三个月
												3月31日，
输电和配电公用事业																		2022						2021
																		(单位：百万)
收入																		$	1,246.8					$	1,088.1
购电																		232.6						205.5
毛利率																		1,014.2						882.6
其他运维																		428.5						365.2
折旧及摊销																		183.6						172.7
所得税以外的其他税种																		164.4						157.6
营业收入																		237.7						187.1
利息和投资收入																		0.2						0.4
入账成本收入																		0.1						0.5
建设过程中使用的股权资金拨备																		7.3						6.8
净定期收益成本中的非服务成本构成																		11.9						7.3
利息支出																		(74.8)						(74.5)
所得税前收入支出																		182.4						127.6
所得税费用																		29.6						13.2
净收入																		152.8						114.4
可归因于非控股权益的净收入																		—						—
AEP普通股股东应占收益																		$	152.8					$	114.4

输变电公用事业用电销售一览表

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						6,977						6,924
商业广告						5,999						5,576
工业						5,930						5,281
杂类						171						166
零售总额(A)						19,077						17,947
批发(B)						571						603
总千瓦时						19,648						18,550

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

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采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。一般来说，东部地区学位日的变化比西部地区的变化对收入的影响更大，这是因为两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量。

输变电公用事业供热降温度日汇总

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖(A)						1,864						1,777
正常–供暖(B)						1,886						1,883
实际–冷却(C)						1						—
正常–冷却(B)						3						3
西部地区
实际–供暖(A)						278						315
正常–供暖(B)						190						185
实际–冷却(D)						88						137
正常–冷却(B)						126						126

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)东部地区降温日数以65度为基数计算。

(d)西部地区降温日数以70度为基数计算。

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

2021年第一季度至2022年第一季度对账
输电和配电公用事业公司AEP普通股股东应占收益
(单位：百万)
2021年第一季度						$	114.4
毛利率的变化：
零售利润率						111.0
系统外销售利润率						12.7
输电收入						24.1
其他收入						(16.2)
毛利率的总变动						131.6
费用和其他方面的变化：
其他运维						(63.3)
折旧及摊销						(10.9)
所得税以外的其他税种						(6.8)
利息和投资收入						(0.2)
入账成本收入						(0.4)
建设过程中使用的股权资金拨备						0.5
净定期收益成本中的非服务成本构成						4.6
利息支出						(0.3)
费用和其他费用的总变化						(76.8)
所得税费用						(16.4)
2022年第一季度						$	152.8

毛利率(定义为收入减去购买电力的相关直接成本)的主要组成部分如下：

•零售利润率增加1.11亿美元，主要原因如下：

•俄亥俄州基本传输成本骑手收入和可收回的PJM支出净增加4200万美元。这一增加在下文其他运营和维护费用中被部分抵消。

•天气正常化零售利润率增加了2500万美元，主要是商业类，部分抵消了工业类的影响。

•由于前一年向德克萨斯州客户退还了多余的ADIT，增加了1700万美元。这一增长被以下所得税支出所抵消。

•由于德克萨斯州配电和输电投资的增加，中期利率增加了1400万美元。

•1200万美元的增长与俄亥俄州的各种骑手收入有关。这一增长被以下系统外销售、其他收入和其他支出项目的利润率部分抵消。

•德克萨斯州乘客的收入增加了600万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•系统外销售利润率增加1300万美元，主要是由于市场价格上涨推动俄亥俄州OVEC的系统外销售额增加。这一增长被上方的零售利润率和下方的其他收入所抵消。

•输电收入增加2,400万美元，主要原因如下：

•在德克萨斯州增加输电投资推动的临时利率上调的基础上增加了1700万美元。

•由于与德克萨斯州最近的基本利率案件相关的客户上一年的退款，增加了400万美元。这一增长被以下其他收入所抵消。

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•其他收入减少1600万美元，主要原因如下：

•减少800万美元，主要是由于对与德克萨斯州最近的基本利率案件相关的客户的前一年退款。这一下降被上述零售利润率和变速箱收入部分抵消。

•减少800万美元，主要是由于第三方遗留一代资源骑手的收入与俄亥俄州OVEC成本的收回有关。这一下降被零售利润率和上述系统外销售的利润率所抵消。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加6300万美元，主要原因如下：

•俄亥俄州输电费用增加3400万美元，主要是由于可回收的PJM费用增加3600万美元，部分被输电公式费率调整活动减少400万美元所抵消。上述零售利润率部分抵销了可收回的PJM支出。

•与员工相关的支出增加900万美元。

•植被管理费用增加600万美元。

•向俄亥俄州发展部汇款的普遍服务基金附加费增加了600万美元，以资助为符合条件的俄亥俄州客户提供能源援助计划。这一增长被上述零售利润率所抵消。

•俄亥俄州考虑因素的客户应收账款支出增加500万美元，主要是由于坏账支出和上一年对坏账准备的调整。

•折旧及摊销支出增加了1100万美元，主要是由于德克萨斯州输电和配电资产的折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种增加700万美元，主要是由于对输电和配电资产的额外投资以及俄亥俄州更高的税率导致财产税增加。

•净定期收益成本中的非服务成本构成减少500万美元，主要原因是贴现率增加、计划资产预期回报增加以及2021年有利的计划回报。

•所得税费用增加1600万美元，主要原因是税前账面收入增加和超额Adit摊销减少。上述毛利部分抵销了超额摊销费用的减少。

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AEP变速器Holdco

												截至三个月
												3月31日，
AEP传输控股公司																		2022						2021
																		(单位：百万)
输电收入																		$	411.4					$	377.0
其他运维																		31.7						27.2
折旧及摊销																		85.3						72.7
所得税以外的其他税种																		67.3						59.2
营业收入																		227.1						217.9
利息和投资收入																		0.1						0.2
建设过程中使用的股权资金拨备																		15.6						16.7
净定期收益成本中的非服务成本构成																		1.3						0.5
利息支出																		(39.1)						(35.3)
所得税前收入、费用和权益收益																		205.0						200.0
所得税费用																		50.4						45.8
未合并子公司的权益收益																		19.1						19.0
净收入																		173.7						173.2
可归因于非控股权益的净收入																		0.6						1.2
AEP普通股股东应占收益																		$	173.1					$	172.0

AEP输电控股公司输电资产投资汇总

						3月31日，
						2022						2021
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	11,870.9					$	10,549.3
正在进行的建筑工程						1,633.9						1,635.9
累计折旧和摊销						861.1						648.1
总变速箱属性，净额						$	12,643.7					$	11,537.1

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

 

2021年第一季度至2022年第一季度对账

AEP传输控股公司AEP普通股股东应占收益

(单位：百万)

2021年第一季度						$	172.0
变速器收入的变化：
输电收入						34.4
变速器收入的总变化						34.4
费用和其他方面的变化：
其他运维						(4.5)
折旧及摊销						(12.6)
所得税以外的其他税种						(8.1)
利息和投资收入						(0.1)
建设过程中使用的股权资金拨备						(1.1)
养老金定期净成本中的非服务成本构成						0.8
利息支出						(3.8)
费用和其他费用的总变化						(29.4)
所得税费用						(4.6)
未合并子公司的权益收益						0.1
可归因于非控股权益的净收入						0.6
2022年第一季度						$	173.1

传输收入增加的主要部分包括对附属公司和非附属公司的批发销售，如下：

•输电收入增加3400万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加500万美元，主要原因是与员工相关的支出增加。

•折旧及摊销支出增加了1300万美元，主要是由于折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种增加800万美元，主要原因是输电投资增加导致财产税增加。

•利息支出增加400万美元，主要原因是长期债务余额增加。

•所得税费用增加500万美元，主要是由于税前账面收入增加和母公司亏损福利减少所致。

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发电与营销

												截至三个月
												3月31日，
发电与营销																		2022						2021
																		(单位：百万)
收入																		$	619.3					$	634.2
燃料、购买的电力和其他																		448.1						565.9
毛利率																		171.2						68.3
其他运维																		32.5						28.2
折旧及摊销																		23.3						18.6
所得税以外的其他税种																		3.1						2.6
营业收入																		112.3						18.9
利息和投资收入																		2.1						0.5
净定期收益成本中的非服务成本构成																		5.1						3.8
利息支出																		(5.0)						(3.3)
所得税前收益和权益收益(亏损)																		114.5						19.9
所得税优惠																		(6.7)						(15.1)
未合并子公司权益收益(亏损)																		(5.2)						3.2
净收入																		116.0						38.2
可归因于非控股权益的净收入																		1.8						1.6
AEP普通股股东应占收益																		$	114.2					$	36.6

发电和营销所产生的MWHs摘要

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
						(单位：百万兆瓦)
燃料类型：
煤，煤						1						1
可再生能源						1						1
MWHs总数						2						2

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

2021年第一季度至2022年第一季度对账
AEP普通股股东应占发电和营销收益
(单位：百万)
2021年第一季度						$	36.6
毛利率的变化：
商家世代						(19.2)
可再生能源发电						5.6
零售、贸易和营销						116.5
毛利率的总变动						102.9
费用和其他方面的变化：
其他运维						(4.3)
折旧及摊销						(4.7)
所得税以外的其他税种						(0.5)
利息和投资收入						1.6
净定期收益成本中的非服务成本构成						1.3
利息支出						(1.7)
费用和其他费用的总变化						(8.3)
所得税优惠						(8.4)
未合并子公司权益收益(亏损)						(8.4)
可归因于非控股权益的净收入						(0.2)
2022年第一季度						$	114.2

毛利增长的主要部分如下：收入减去相关的直接燃料成本，包括化学品和排放津贴的消耗、购买的电力和零售业务的某些服务成本：

•商家世代减少1,900万美元，主要原因是红衣主教工厂停电天数增加，以及2021年出售某些商业发电资产，但部分被较高的市场价格抵消。

•可再生能源发电增加600万美元，主要是由于新的风能和太阳能项目投入使用。

•零售、贸易和营销增加1.17亿美元，主要是由于大宗商品价格上涨导致按市价计价的经济对冲活动增加。

未合并子公司的费用和其他、所得税收益和股本收益(亏损)在不同年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加400万美元，主要原因如下：

•与坏账费用调整有关的300万美元增长。

•与员工相关的费用增加了200万美元。

•折旧及摊销支出增加了500万美元，主要原因是增加了对可再生能源的投资，折旧基数较高。

•所得税优惠减少800万美元，主要原因是税前账面收入，部分被PTC的增加、有利的离散税收调整和州所得税的减少所抵消。

•未合并子公司权益收益(亏损)减少8,000,000美元，主要是由于共同拥有资产的风力发电减少导致收入下降所致。

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公司和其他

2022年第一季度与2021年第一季度相比

来自公司和其他公司的AEP普通股股东应占收益从2021年的亏损1800万美元下降到2022年的亏损2400万美元，主要原因是：

•减少1600万美元，原因是与ChargePoint投资相关的未实现收益减少。

•减少1000万美元，主要是由于2021年有利的坏账费用调整。

•由于长期和短期债务余额增加，利息支出增加900万美元。

•利息收入减少800万美元，原因是EIS持有的投资回报较低。

•由于预期出售肯塔基州的业务，交易成本增加了300万美元。

这些项目被以下项目部分抵销：

•所得税支出减少4900万美元，主要原因如下：

•由于合并税收调整而减少了2700万美元。

•由于税前账面收入减少而减少1100万美元。

•由于母公司亏损福利的增加，减少了1000万美元。

AEP系统所得税

2022年第一季度与2021年第一季度相比

所得税支出减少200万美元，主要原因是税前账面收入增加，但部分被PTC增加和州所得税减少所抵消。

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财务状况

AEP通过其资产负债表的实力和现金流提供的流动性来衡量财务状况。

流动资金和资本资源

债务和股权资本化

			March 31, 2022												2021年12月31日
			(百万美元)
长期债务，包括一年内到期的数额			$	33,864.1					55.3		%				$	33,454.5					57.0		%
短期债务			3,380.3						5.5						2,614.0						4.4
债务总额			37,244.4						60.8						36,068.5						61.4
AEP普通股权益			23,791.3						38.8						22,433.2						38.2
非控制性权益			246.8						0.4						247.0						0.4
债务和股权资本总额			$	61,282.5					100.0		%				$	58,748.7					100.0		%

AEP的债务与总资本的比率从2021年12月31日的61.4%下降到2022年3月31日的60.8%，这主要是由于除了与2019年股权单位相关的远期股权购买合同的结算外，2022年的收益增加，部分被支持分配、传输和可再生投资增长的债务增加所抵消。有关更多信息，请参阅附注12的“权益单位”部分。

流动性

流动性，或现金的获取，是决定AEP财务稳定性的一个重要因素。管理层认为，AEP拥有充足的流动性。截至2022年3月31日，AEP拥有50亿美元的循环信贷安排，以支持其商业票据计划。额外的流动资金来自运营现金和应收账款证券化协议。管理层致力于保持充足的流动性。在安排长期资金之前，AEP通常使用短期借款为营运资金需求、房地产收购和建设提供资金。长期资金来源包括发行长期债务、租赁协议、混合证券或普通股。2021年2月，恶劣的冬季天气影响了某些AEP服务地区，导致SPP市场状况中断。2021年3月，AEP签订了一笔5亿美元的364天定期贷款，并全额借款，以帮助解决2021年2月恶劣冬季天气事件造成的现金流影响。2022年2月，AEP获得了一笔2.5亿美元的定期贷款，2022年9月到期，用于一般企业业务目的，包括偿还短期债务。2022年3月，AEP将最初的364天定期贷款的到期日延长至2022年8月。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

35

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可用净流动资金

AEP通过维持充足的外部融资承诺来管理流动性。截至2022年3月31日，可用流动资金约为38亿美元，如下表所示：

金额

成熟性

商业票据备份：

(单位：百万)

循环信贷安排

$

4,000.0

2027年3月

(a)

循环信贷安排

1,000.0

2024年3月

(a)

定期贷款(B)

500.0

2022年8月

定期贷款

250.0

2022年9月

现金和现金等价物

675.6

总流动资金来源

6,425.6

更少：

未兑现的AEP商业票据

1,880.3

定期贷款(B)

500.0

定期贷款

250.0

可用净流动资金

$

3,795.3

(a)2022年4月，AEP将循环信贷安排的到期日分别从2026年3月延长至2027年3月和从2023年3月延长至2024年3月。

(b)2022年3月，AEP将最初的364天定期贷款的到期日延长至2022年8月。

AEP使用其商业票据计划来满足其子公司的短期借款需求。该计划为公用事业资金池提供资金，该资金池为AEP的公用事业子公司提供资金；非公用事业资金池为某些AEP非公用事业子公司提供资金；以及作为直接借款人，没有参与资金池的子公司的短期债务要求。2022年前三个月未偿还商业票据的最高金额为24亿美元。2022年AEP商业票据的加权平均利率为0.69%。

其他信贷安排

未承诺的贷款使该贷款的发行人有权接受或拒绝根据该贷款提出的每一项请求。AEP代表子公司在五个未承诺贷款下签发信用证，总额为4亿美元。截至2022年3月31日，登记人在未承诺融资下签发的信用证的最高未来付款为3.09亿美元，到期日为2022年4月至2023年3月。

证券化应收账款

AEP Credit的应收账款证券化协议从银行渠道承诺7.5亿美元用于购买应收账款，并于2021年9月修订，包括分别于2023年9月和2024年9月到期的1.25亿美元和6.25亿美元贷款。截至2022年3月31日，关联公用事业子公司符合协议的所有要求。

债务契约和借款限制

AEP的信贷协议包含某些条款，并要求其将债务与总资本之比维持在不超过67.5%的水平。计算未偿债务和资本化的方法在AEP的信贷协议中有合同规定。循环信贷协议中定义的债务不包括证券化债券和AEP Credit的债务。截至2022年3月31日， 这一合同规定的百分比为57.8%。根据这些信贷协议，不履行这些公约可能会导致违约事件。此外，AEP的付款义务或AEP的某些主要子公司的债务在到期前根据任何其他与超过5000万美元的未偿债务有关的协议或工具加速履行，将导致这些信贷协议下的违约事件。这一条件也适用于AEP的大多数非交易所交易商品合约，并将同样允许贷款人和交易对手申报未偿还的应付金额。然而，根据AEP的信贷协议，非交易所交易大宗商品合约的违约不会导致违约事件。

36

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循环信贷安排不允许贷款人在发生重大不利变化时拒绝提取任何贷款。

公用事业资金池借款和外部借款不得超过监管命令授权的金额，AEP管理其借款保持在授权限额内。

自动柜员机计划

AEP参与了一项自动取款机发售计划，该计划允许AEP不时发行总额高达10亿美元的普通股，其中包括根据股本远期销售协议可能出售的普通股。在截至2022年3月31日的三个月里，ATM计划下没有发行任何债券。截至2022年3月31日，根据自动取款机发行计划，约有5.11亿美元的股本可供发行。更多信息见附注12--筹资活动。

权益单位

2020年8月，AEP最初以公司单位的形式发行了1700万个股权单位，每个单位的陈述金额为50美元，陈述的总金额为8.5亿美元。此次发行的净收益约为8.33亿美元。每个公司单位代表2025年到期的AEP 1.30%次级债券本金1,000美元的1/20不可分割实益所有权权益，以及一份三年后于2023年结算的远期股权购买合同。所得款项用于支持AEP的整体资本支出计划。

2019年3月，AEP以公司单位的形式发行了1610万个股权单位，每个单位的陈述金额为50美元，陈述的总金额为8.05亿美元。此次发行的净收益约为7.85亿美元。每个公司单位代表于2024年到期的AEP 3.40%次级债券本金1,000美元的1/20不可分割实益所有权权益，以及一份三年后于2022年结算的远期股权购买合同。此次发行所得款项用于支持AEP的整体资本支出计划，包括收购Sempra Renewables LLC。2022年1月，AEP代表公司单位持有人成功地为票据加注，并未直接从中获得任何收益。相反，公司单位的持有者使用债务再营销所得与AEP结算远期股权购买合同。票据利率重置为2.031厘，到期日期为2024年。2022年3月，AEP发行了8,970,920股AEP普通股，根据远期股权购买合同的结算，获得了总计8.05亿美元的收益。国库持有的AEP普通股用于结算远期股权购买合同。

更多信息见附注12--筹资活动。

股利政策和限制

董事会在2022年4月宣布季度股息为每股0.78美元。根据AEP的利润水平、经营现金流水平和资本要求以及当时存在的财务和其他业务状况，未来的股息可能会有所不同。母公司的收入主要来自其公用事业子公司收益中的普通股权益。各种融资安排和监管要求可能会对子公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加一定的限制。管理层认为，这些限制不会对其获得现金支付普通股股息的能力产生任何重大影响。有关更多信息，请参阅附注12的“股息限制”部分。

信用评级

AEP及其公用事业子公司没有任何因信用评级下调而需要重大改变付款时间表或终止的信贷安排，但其进入商业票据市场的机会可能取决于其信用评级。此外，其中一家评级机构下调AEP的信用评级可能会增加其借款成本。交易对手对AEP或其公用事业子公司的信用质量的担忧可能

37

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根据衍生品和非衍生品能源合同的充分保证条款，要求AEP支付额外的抵押品要求。

现金流

AEP主要依靠来自运营、债务发行和现有现金及现金等价物的现金流为其流动性和投资活动提供资金。AEP的投资和资本要求主要是资本支出、偿还长期债务和向股东支付股息。AEP使用包括商业票据在内的短期债务作为通向长期债务融资的桥梁。由于长期债务融资的时机和现金流波动的影响，借款水平可能会有很大差异。

			截至三个月 3月31日，
			2022						2021
			(单位：百万)
期初现金、现金等价物和限制性现金			$	451.4					$	438.3
来自(用于)经营活动的净现金流量			1,622.2						(117.2)
用于投资活动的现金流量净额			(2,893.2)						(1,634.2)
融资活动产生的净现金流量			1,545.1						1,637.1
现金及现金等价物净增(减)			274.1						(114.3)
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	725.5					$	324.0

经营活动

			截至三个月 3月31日，
			2022						2021
			(单位：百万)
净收入			$	718.1					$	578.8
对净收入的非现金调整(A)			766.6						762.7
风险管理合同按市价计价			282.3						21.0
财产税			(82.0)						(74.8)
延迟燃料过多/回收不足，净额			(148.8)						(1,225.1)
其他非流动资产变动			26.5						(168.9)
其他非流动负债变动			36.9						83.5
营运资金某些组成部分的变动			22.6						(94.4)
来自(用于)经营活动的净现金流量			$	1,622.2					$	(117.2)

(a)对净收入的非现金调整包括折旧和摊销、罗克波特工厂、2号机组经营租赁摊销、递延所得税、AFUDC和核燃料摊销。

来自(用于)经营活动的净现金流量增加17亿美元，主要原因如下：

•现金增加11亿美元，主要是由于2021年2月影响PSO和Swepco的SPP恶劣冬季天气事件导致的燃料和购买电力费用。PSO和Swepco正在与各自的监管委员会合作，以确定从客户那里收回资金的期限以及监管资产的适当账面费用。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

•增加2.61亿美元，主要是由于大宗商品市场价格变动而持有的风险管理合同抵押品。

•非流动资产变动带来的现金增加1.95亿美元，主要是由于2021年2月恶劣冬季天气事件导致APCO、Swepco和Kpco在2021年产生的其他运营和维护风暴恢复费用增加。KPCO打算寻求追回这些

38

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在下一个基本利率案中增加风暴成本，而APCO预计将在单独的申报文件中寻求追回。2021年10月，Swepco在提交给LPSC的一份文件中要求收回这些风暴成本，以及来自飓风三角洲和劳拉的风暴成本。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

•经非现金调整后，净收入现金增加1.43亿美元。有关更多详细信息，请参阅运营结果。

•因营运资金某些组成部分的变化而增加的1.17亿美元现金。增加的主要原因是PJM退还了最初于2021年支付的保证金，以及与员工相关的付款减少，但因应付账款的时间安排而减少，部分抵消了这一减少。

投资活动

			截至三个月 3月31日，
			2022						2021
			(单位：百万)
建设支出			$	(1,686.6)					$	(1,492.7)
核燃料的采购			(31.1)						(55.9)
收购干湖太阳能项目			—						(102.9)
收购中北部风能设施			(1,207.3)						—
其他			31.8						17.3
用于投资活动的现金流量净额			$	(2,893.2)					$	(1,634.2)

用于投资活动的现金流量净额增加13亿美元，主要原因如下：

•由于2022年收购中北部风能设施而增加11亿美元，但2021年收购干湖太阳能项目部分抵消了这一增长。有关更多信息，请参阅附注6-收购、资产和负债。

•建筑支出增加1.94亿美元，主要是由于垂直综合公用事业增加1.29亿美元，输电和配电公用事业增加7200万美元。

融资活动

			截至三个月 3月31日，
			2022						2021
			(单位：百万)
普通股发行			$	809.5					$	184.6
债务的发行/注销，净额			1,214.9						1,869.9
普通股派息			(398.8)						(372.0)
其他			(80.5)						(45.4)
融资活动产生的净现金流量			$	1,545.1					$	1,637.1

融资活动产生的净现金流量减少9200万美元，主要原因如下：

•长期债务发行量减少15亿美元。更多信息见附注12--筹资活动。

现金的减少被以下因素部分抵消：

•普通股发行增加6.25亿美元，主要是由于2019年股权单位的结算。有关更多信息，请参阅附注12的“权益单位”部分。

•长期债务的报销减少了6亿美元。更多信息见附注12--筹资活动。

•由于短期债务的变化，增加了1.97亿美元。更多信息见附注12--筹资活动。

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关于2022年3月31日至2022年4月28日(第一季度10-Q提交日期)之后发行、报废和支付的长期债务和其他证券，请参阅附注12的“长期债务后续事件”一节。

编入预算的资本支出

管理层预计2022年的资本支出约为76亿美元。管理层预计，从2023年到2026年的四年期间，资本支出为307亿美元。这些支出通常用于输电、发电、配电、受监管的可再生能源以及符合联邦环保局规则所需的环境投资。预计资本支出可能会受到定期审查和修改，并可能根据监管限制、环境法规、商业机会、市场波动、经济趋势、供应链问题、天气、法律审查和获得资本的能力的持续影响而有所不同。管理层预计将通过运营现金流、出售肯塔基州业务和竞争性合同可再生能源的收益以及融资活动为这些资本支出提供资金。一般来说，注册人子公司使用现金或货币池下的短期借款为这些支出提供资金，直到安排好长期资金为止。有关预计资本支出的完整信息，请参阅2021年年度报告中“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“预算资本支出”部分。

大量现金需求

重大现金需求摘要载于2021年年度报告，除上文“现金流量”一节讨论的债务发行和退休外，与年终相比没有重大变化。

关键会计政策、估计和会计准则

关键会计政策和估算

关于监管会计、收入确认、衍生工具、长期资产估值、养老金和其他退休后福利的会计核算以及新会计准则的影响所需的估计和判断的讨论，见《2021年年度报告》《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》的“关键会计政策和估计”一节。

会计准则

有关会计准则的信息，请参阅附注2-新会计准则。预计不会有新的准则对注册人的财务报表产生实质性影响。

关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

垂直整合公用事业部门作为一家主要的电力生产商，通过电力、煤炭、天然气和营销合同的交易，面临着一定的市场风险。这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。

输电和配电公用事业部门面临能源采购风险和利率风险。

产生和营销部门在ERCOT、PJM、SPP和MISO开展营销、风险管理和零售活动。作为批发和零售电力的营销商，这一细分市场面临一定的市场风险。

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这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。此外，发电与营销部门作为电力生产商以及通过批发电力、天然气和营销合同的交易，也面临一定的市场风险。

管理层采用风险管理合同，包括实物远期和金融远期购销合同。管理层从事电力、产能、煤炭、天然气的风险管理，以及较小程度的取暖油、汽油和其他商品合同的风险管理，以管理与能源业务相关的风险。因此，AEP受到价格风险的影响。承担的风险数额由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。AEPSC的市场风险监督人员独立监控风险政策、程序和风险水平，并向商业运营风险委员会(受监管风险委员会)和能源供应风险委员会(竞争风险委员会)成员提供关于政策、限制和程序合规性的各种报告。监管风险委员会由AEPSC首席财务官、首席运营官、世代执行副总裁总裁、电网解决方案公司高级副总裁、财政部高级副总裁以及风险和首席风险官组成。竞争风险委员会的成员除能源供应公司的总裁和高级副总裁外，还包括公司的首席财务官、财政部和风险与首席风险官高级副总裁。当商业活动超过预定限制时，除非得到各自委员会的特别批准，否则将修改头寸，以降低在限制范围内的风险。

新冠肺炎的影响继续受到监测，尽管市场已显示出改善，但随着交易对手遭遇业务和供应链中断，信贷风险依然存在。

由于市场参与者的多次违约，ERCOT有一大笔与2021年2月冬季风暴相关的未偿还余额。这部分余额已证券化，并支付给受影响的市场参与者。与证券化相关的财务成本被分配给某些市场参与者，在这一角色中，AEPEP被暴露，但不是实质性的。如果市场规则改变社会化损失的分配方式，这可能会影响AEPEP的风险敞口。无论社会化损失如何分配，都存在潜在的下游影响，可能会将交易对手推入财务困境和/或破产，影响AEPEP、AEP德克萨斯和ETT。

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下表总结了与2021年12月31日相比，MTM总值发生变化的原因：

MTM风险管理合同净资产(负债)
截至2022年3月31日的三个月
			垂直方向 集成 公用事业						传输 和 分布 公用事业						世代 & 营销						总计
			(单位：百万)
截至2021年12月31日的MTM风险管理合同净资产(负债)总额			$	59.8					$	(91.4)					$	275.9					$	244.3
(损益)期内已实现/结算并在前期录入的合同的损益			(59.4)						1.5						(15.7)						(73.6)
在(A)期间签订的新合同在初始时的公允价值			—						—						0.8						0.8
公允价值在此期间因市场波动而发生的变动(B)			—						—						132.5						132.5
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(C)			29.3						24.0						—						53.3
MTM风险管理合同与kpco相关的持有待售资产净额(D)			4.3						—						—						4.3
截至2022年3月31日的MTM风险管理合同净资产(负债)总额			$	34.0					$	(65.9)					$	393.5					361.6
商品现金流对冲 合同																					511.6
利率现金流对冲 合同																					3.8
公允价值对冲合约																					(81.7)
抵押品存款																					(654.2)
截至2022年3月31日的MTM衍生品合约净资产总额																					$	141.1

(a)主要反映长期结构化合同的公允价值，这些合同通常是与寻求固定定价以限制其针对能源价格波动的风险的客户签订的。合同价格是根据与交货地点和交货期限相关的市场曲线进行估值的。总成交量头寸的很大一部分是在经济上进行了对冲。

(b)市场波动可归因于各种因素，如供求、天气等。

(c)涉及未在损益表中反映的那些合同的净收益(损失)。这些净收益(损失)记为监管负债/资产或应付帐款。

(d)MTM风险管理合同与KPCO相关的净资产在资产负债表上被归类为持有供出售的资产。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

有关风险管理合同的其他信息，见附注9--衍生工具和套期保值和附注10--公允价值计量。下表和讨论提供了有关信用风险和市场波动风险的信息。

信用风险

在批发营销和交易活动中，通过在与潜在交易对手达成交易之前评估其信誉并继续持续评估其信誉来降低信用风险。管理层使用信用机构评级和当前基于市场的定性和定量数据以及财务报表，不断评估交易对手的财务健康状况。

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AEP与许多交易对手签订了风险管理合同(包括非衍生品合同)。由于未平仓风险管理合同是根据相关大宗商品的市场价格变化进行估值的，因此风险敞口每天都在变化。截至2022年3月31日，次级投资级交易对手的抵押品净额信用敞口约为0.5%，以MTM资产净额、应收账款净额和不受MTM影响的合同的未平仓净额表示(代表经济风险，尽管可能不存在会计损失风险)。

截至2022年3月31日，下表根据适用的大宗商品、票据和法人实体的净值计算出AEP的交易对手信用质量和风险敞口：

交易对手信用质量						暴露 在此之前 信用 抵押品						信用 抵押品						网络 暴露						数量 交易对手 >10% of 净曝光量						净曝光量 的 交易对手 >10%
						(单位：百万，交易对手数量除外)
投资级						$	659.1					$	208.3					$	450.8					3						$	203.5
拆分评级						0.1						—						0.1						1						0.1
非投资级						0.1						0.1						—						—						—
无外部评级：
内部投资级						54.9						—						54.9						3						43.3
内部非投资级						9.8						7.3						2.5						3						2.5
截至2022年3月31日的总数						$	724.0					$	215.7					$	508.3

由于AEPSC为若干AEP附属公司(包括注册人附属公司)的代理及代表，而AEPEP为其他AEP附属公司的代理及交易，因此上表所载的所有风险均与AEPSC及AEPEP有关。

此外，AEP还面临与参与RTO相关的信用风险。对于AEP参与的每个RTO，这种风险通常是根据特定时间段内成员总活动的比例份额确定的。

与风险管理合同相关的风险价值(VaR)

管理层使用风险计量模型来衡量风险管理组合中AEP的商品价格风险，该模型计算VaR。VaR基于方差-协方差方法，使用历史价格来估计波动性和相关性，并假设95%的置信度水平和一天的持有期。基于这一VaR分析，截至2022年3月31日，大宗商品价格近期的典型变化预计不会对净收益、现金流或财务状况产生实质性影响。

管理层计算交易和非交易投资组合的VaR。交易组合主要包括与能源交易和营销活动有关的合同。非交易投资组合主要包括发电和零售供应活动的经济对冲。

下表显示了用VaR衡量的各时期的期末、高、平均和低市场风险：

VAR模型

交易组合

截至三个月																								截至12个月
March 31, 2022																								2021年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	0.1					$	1.3					$	0.5					$	0.1					$	0.4					$	3.6					$	0.4					$	0.1

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VAR模型

非交易投资组合

截至三个月																								截至12个月
March 31, 2022																								2021年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	12.0					$	16.6					$	11.5					$	6.7					$	8.3					$	14.9					$	3.7					$	0.7

由于实际价格变动，管理层将VaR结果与业绩进行反向测试。基于假设的95%可信区间，实际价格变动导致的表现预计至少每20个交易日一次超过VaR。

由于VaR计算捕捉到了最近的价格变动，管理层还对交易组合进行了定期的压力测试，以了解AEP对极端价格变动的敞口。采用了一种基于历史的方法，即当前的交易组合受到过去几年实际观察到的价格变动的影响，以确定哪些历史价格变动转化为最大的潜在MTM损失。管理层然后研究造成最大风险敞口的基础头寸、价格走势和市场事件，并视情况向风险执行委员会、监管风险委员会或竞争风险委员会报告调查结果。

利率风险

AEP在正常业务运作过程中会受到利率市场波动的影响。AEP有未偿还的短期和长期债务，受浮动利率的影响。AEP通过将可变利率风险敞口限制在总债务的一定百分比、签订利率衍生品工具和监测市场利率变化的影响来管理利率风险。在截至2022年和2021年3月31日的三个月里，AEP可变利率债务的基准利率每变化100个基点，每年将分别影响3700万美元和4000万美元的税前利息支出。

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美国电力公司。及附属公司

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万，不包括每股和每股)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
收入
垂直集成的公用事业						$	2,646.8					$	2,504.5
输电和配电公用事业						1,242.2						1,082.3
发电与营销						609.5						601.7
其他收入						94.1						92.6
总收入						4,592.6						4,281.1
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						1,500.7						1,560.7
其他操作						662.2						592.4
维修						285.0						274.9
折旧及摊销						792.4						696.3
所得税以外的其他税种						364.2						346.5
总费用						3,604.5						3,470.8
营业收入						988.1						810.3
其他收入(支出)：
其他收入						2.3						21.7
建设过程中使用的股权资金拨备						31.0						33.4
净定期收益成本中的非服务成本构成						47.2						29.6
利息支出						(313.4)						(290.2)
所得税前收益、费用和权益收益						755.2						604.8
所得税费用						52.8						54.5
未合并子公司的权益收益						15.7						28.5
净收入						718.1						578.8
可归因于非控股权益的净收入						3.4						3.8
AEP普通股股东应占收益						$	714.7					$	575.0
已发行基本AEP普通股的加权平均数						506,050,147						497,058,635
AEP普通股股东应占每股基本收益总额						$	1.41					$	1.16
已发行稀释后AEP普通股的加权平均数						507,658,522						498,164,219
AEP普通股股东应占每股摊薄收益总额						$	1.41					$	1.15
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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美国电力公司。及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
净收入						$	718.1					$	578.8
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元65.9及$15.0分别在2022年和2021年						248.0						56.3
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.6) and $(0.5)分别在2022年和2021年，						(2.2)						(2.0)
其他全面收入合计						245.8						54.3
综合收益总额						963.9						633.1
非控股权益应占综合收益总额						3.4						3.8
AEP普通股股东应占全面收益总额						$	960.5					$	629.3
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并权益变动表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

			AEP普通股股东
			普通股																								累计 其他 全面 收入(亏损)
			股票						金额						已缴费 资本						保留 收益												非控制性 利益						总计
总股本-2020年12月31日			516.8						$	3,359.3					$	6,588.9					$	10,687.8					$	(85.1)					$	223.6					$	20,774.5
普通股发行			2.7						17.1						167.5																								184.6
普通股分红																					(369.5)			(a)									(2.5)						(372.0)
股权的其他变化															(21.9)						(0.6)												3.4						(19.1)
收购干湖太阳能项目																																	18.9						18.9
净收入																					575.0												3.8						578.8
其他全面收入																											54.3												54.3
总股本-2021年3月31日			519.5						$	3,376.4					$	6,734.5					$	10,892.7					$	(30.8)					$	247.2					$	21,220.0
总股本-2021年12月31日			524.4						$	3,408.7					$	7,172.6					$	11,667.1					$	184.8					$	247.0					$	22,680.2
普通股发行			0.4						2.4						807.1																								809.5
普通股分红																					(395.2)			(a)									(3.6)						(398.8)
股权的其他变化															(15.2)						(1.5)												—						(16.7)
净收入																					714.7												3.4						718.1
其他全面收入																											245.8												245.8
总股本-2022年3月31日			524.8						$	3,411.1					$	7,964.5					$	11,985.1					$	430.6					$	246.8					$	24,038.1

(a)    宣布的每股AEP普通股现金股息为$0.78及$0.74截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月。

参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
现金和现金等价物						$	675.6					$	403.4
受限现金 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元49.9及$48分别与过渡资金、恢复资金和阿巴拉契亚消费者费率减免资金有关)						49.9						48.0
其他临时性投资 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元203.3及$214.8，分别与EIS和TranSource Energy相关)						208.5						220.4
应收账款：
顾客						743.1						720.9
应计未开单收入						205.8						204.4
应收账款质押-AEP贷方						990.2						1,038.0
杂类						51.9						33.9
坏账准备						(54.4)						(55.6)
应收账款总额						1,936.6						1,941.6
燃料						270.4						307.9
材料和用品						696.4						681.3
风险管理资产						310.7						194.4
应计税收优惠						67.5						121.5
未充分回收燃料成本的监管资产						840.7						647.8
持有待售资产						2,972.6						2,919.7
预付款和其他流动资产						239.1						323.2
流动资产总额						8,268.0						7,809.2
财产、厂房和设备
电气：
世代						24,386.6						23,088.1
传输						30,305.9						29,911.1
分布						24,759.2						24,440.0
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						5,756.0						5,682.9
正在进行的建筑工程						3,967.3						3,684.3
财产、厂房和设备合计						89,175.0						86,806.4
累计折旧和摊销						21,297.0						20,805.1
财产、厂房和设备合计--净额						67,878.0						66,001.3
其他非流动资产
监管资产						4,087.6						4,142.3
证券化资产						527.6						552.8
乏核燃料和退役信托基金						3,678.4						3,867.0
商誉						52.5						52.5
长期风险管理资产						260.8						267.0
经营租赁资产						646.2						578.3
递延费用和其他非流动资产						4,432.3						4,398.3
其他非流动资产合计						13,685.4						13,858.2
总资产						$	89,831.4					$	87,668.7
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并资产负债表

负债和权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万，不包括每股和每股)

(未经审计)

																					3月31日，						十二月三十一日，
																					2022						2021
流动负债
应付帐款																					$	1,694.3					$	2,054.6
短期债务：
应收账款证券化债务-AEP信贷																					750.0						750.0
其他短期债务																					2,630.3						1,864.0
短期债务总额																					3,380.3						2,614.0
一年内到期的长期债务 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元238.4及$190.5分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					3,008.4						2,153.8
风险管理负债																					130.0						75.4
客户存款																					356.2						321.6
应计税																					1,485.2						1,586.4
应计利息																					339.1						273.2
经营租约项下的债务																					95.0						97.6
持有待售债务																					1,873.7						1,880.9
其他流动负债																					1,206.4						1,369.2
流动负债总额																					13,568.6						12,426.7
非流动负债
长期债务 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元743.5及$840.5分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					30,855.7						31,300.7
长期风险管理负债																					300.4						230.3
递延所得税																					8,324.9						8,202.5
监管负债和递延投资税收抵免																					8,486.6						8,686.3
资产报废债务																					2,750.0						2,676.2
雇员福利和养恤金义务																					315.3						328.4
经营租约项下的债务																					563.3						492.8
递延信贷和其他非流动负债																					573.4						601.3
非流动负债总额																					52,169.6						52,518.5
总负债																					65,738.2						64,945.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
夹层股权
或有可赎回业绩股票奖																					55.1						43.3
夹层总股本																					55.1						43.3
股权
普通股-面值-$6.50每股：
						2022						2021
授权股份						600,000,000						600,000,000
已发行股份						524,777,416						524,416,175
(11,233,240股票和20,204,160股票分别于2022年3月31日和2021年12月31日由财政部持有)																					3,411.1						3,408.7
实收资本																					7,964.5						7,172.6
留存收益																					11,985.1						11,667.1
累计其他综合收益(亏损)																					430.6						184.8
AEP普通股股东权益总额																					23,791.3						22,433.2
非控制性权益																					246.8						247.0
总股本																					24,038.1						22,680.2
总负债、夹层股本和总股本																					$	89,831.4					$	87,668.7
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

49

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美国电力公司。及附属公司

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收入						$	718.1					$	578.8
将净收入与经营活动(用于)的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						792.4						696.3
Rockport租金，2号机组运营租赁摊销						—						32.8
递延所得税						(17.7)						44.3
建设过程中使用的股权资金拨备						(31.0)						(33.4)
风险管理合同按市价计价						282.3						21.0
核燃料摊销						22.9						22.7
财产税						(82.0)						(74.8)
延迟燃料过多/回收不足，净额						(148.8)						(1,225.1)
其他非流动资产变动						26.5						(168.9)
其他非流动负债变动						36.9						83.5
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(24.3)						(12.9)
燃料、材料和用品						27.6						39.5
应付帐款						(1.0)						171.8
应计税，净额						(51.8)						(80.8)
其他流动资产						133.9						(26.3)
其他流动负债						(61.8)						(185.7)
来自(用于)经营活动的净现金流量						1,622.2						(117.2)
投资活动
建设支出						(1,686.6)						(1,492.7)
购买投资证券						(508.5)						(337.6)
投资证券的销售						497.4						325.5
核燃料的采购						(31.1)						(55.9)
收购干湖太阳能项目						—						(102.9)
收购中北部风能设施						(1,207.3)						—
其他投资活动						42.9						29.4
用于投资活动的现金流量净额						(2,893.2)						(1,634.2)
融资活动
普通股发行						809.5						184.6
发行长期债务						499.6						1,951.5
发行原始到期日超过90天的短期债务						271.0						644.2
原始到期日少于90天的短期债务变化，净额						710.3						16.9
偿还长期债务						(51.0)						(650.7)
赎回原始到期日大于90天的短期债务						(215.0)						(92.0)
融资租赁债务的本金支付						(14.7)						(15.0)
普通股派息						(398.8)						(372.0)
其他融资活动						(65.8)						(30.4)
融资活动产生的净现金流量						1,545.1						1,637.1
现金及现金等价物净增(减)						274.1						(114.3)
期初现金、现金等价物和限制性现金						451.4						438.3
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	725.5					$	324.0
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	233.9					$	220.5
支付(收到)所得税的现金净额						6.9						(0.2)
融资租赁下的非现金收购						7.2						9.0
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						758.6						762.7
截至3月31日的流动负债中包括的核燃料购置，						—						6.7
承担非控股权益--干湖太阳能项目						—						18.9
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

50

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AEP德克萨斯公司

及附属公司

51

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AEP德克萨斯公司及附属公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			2,843						2,818
商业广告			2,148						2,074
工业			2,427						1,880
杂类			141						137
总零售额			7,559						6,909

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			278						315
正常供暖(B)			190						185
实际--冷却(C)			88						137
正常冷却(B)			126						126

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以70度的温度为基准计算。

52

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

AEP德克萨斯公司及其子公司
2021年第一季度至2022年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2021年第一季度						$	46.1
收入变化：
零售收入						39.4
输电收入						21.1
其他收入						(8.0)
收入的总变动						52.5
费用和其他方面的变化：
其他运维						(7.1)
折旧及摊销						(11.3)
所得税以外的其他税种						(1.0)
利息收入						(0.1)
建设过程中使用的股权资金拨备						0.2
净定期收益成本中的非服务成本构成						1.4
利息支出						(2.5)
费用和其他费用的总变化						(20.4)
所得税费用						(8.6)
2022年第一季度						$	69.6

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加3900万美元，主要原因如下：

•由于上一年向客户退还多余的ADIT，增加了1700万美元。这一增长被以下所得税支出所抵消。

•在增加分销投资的推动下，临时利率增加了800万美元。

•在输电投资增加推动的临时费率上调的基础上增加了600万美元。

•来自费率骑手的收入增加了600万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•天气正常化后的收入增加了600万美元，主要是住宅和商业类别。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气有关的使用量减少了400万美元，主要是由于降温日数减少了36%。

•输电收入增加2100万美元，主要原因如下：

•在输电投资增加推动的临时费率上调的基础上增加了1700万美元。

•增加400万美元，原因是前一年向与最近的基本利率案件相关的客户退款。这一增长被以下其他收入所抵消。

•其他收入减少800万美元，主要是由于对与最近的基本利率案件相关的客户的前一年退款。这一下降被上述零售收入和传输收入部分抵消。

53

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费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加700万美元，主要原因如下：

•植被管理费用增加300万美元。

•与员工相关的费用增加300万美元。

•折旧及摊销支出增加1,100万美元，主要原因是输电和配电资产的折旧基数较高。

•所得税费用增加900万美元，主要原因是税前账面收入增加和超额Adit摊销减少。超额Adit摊销的减少部分抵消了以上零售收入的减少。

54

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
收入
输变电与配电						$	414.7					$	361.7
对AEP附属公司的销售						0.9						1.0
其他收入						1.1						1.5
总收入						416.7						364.2
费用
其他操作						125.8						122.2
维修						22.6						19.1
折旧及摊销						108.8						97.5
所得税以外的其他税种						37.3						36.3
总费用						294.5						275.1
营业收入						122.2						89.1
其他收入(支出)：
利息收入						0.1						0.2
建设过程中使用的股权资金拨备						4.3						4.1
净定期收益成本中的非服务成本构成						4.2						2.8
利息支出						(45.5)						(43.0)
所得税前收入支出						85.3						53.2
所得税费用						15.7						7.1
净收入						$	69.6					$	46.1
AEP德克萨斯公司的普通股由母公司全资拥有。
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

55

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
净收入						$	69.6					$	46.1
其他综合收益，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0.1及$0.1分别在2022年和2021年						0.3						0.3
综合收益总额						$	69.9					$	46.4
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

56

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明综合变动表

普通股股东权益

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
普通股总股本-2020年12月31日						$	1,457.9					$	1,757.0					$	(8.9)					$	3,206.0
净收入												46.1												46.1
其他全面收入																		0.3						0.3
普通股股东权益总额-2021年3月31日						$	1,457.9					$	1,803.1					$	(8.6)					$	3,252.4
普通股股东权益总额--2021年12月31日						$	1,553.9					$	2,046.8					$	(6.5)					$	3,594.2
净收入												69.6												69.6
其他全面收入																		0.3						0.3
普通股股东权益总额-2022年3月31日						$	1,553.9					$	2,116.4					$	(6.2)					$	3,664.1
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

57

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
现金和现金等价物						$	0.1					$	0.1
受限现金 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元39.9及$30.4分别与过渡资金和恢复资金有关)						39.9						30.4
对关联公司的预付款						6.8						6.9
应收账款：
顾客						149.4						123.4
关联公司						6.1						7.9
应计未开单收入						73.9						77.9
杂类						0.1						—
坏账准备						(4.1)						(4.0)
应收账款总额						225.4						205.2
材料和用品						78.8						73.9
风险管理资产						0.2						—
应计税收优惠						16.3						24.8
预付款和其他流动资产						16.8						5.9
流动资产总额						384.3						347.2
财产、厂房和设备
电气：
传输						5,963.6						5,849.9
分布						4,995.4						4,917.2
其他财产、厂房和设备						982.7						961.1
正在进行的建筑工程						586.0						551.3
财产、厂房和设备合计						12,527.7						12,279.5
累计折旧和摊销						1,685.6						1,644.1
财产、厂房和设备合计--净额						10,842.1						10,635.4
其他非流动资产
监管资产						277.7						275.2
证券化资产 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元348.9及$367.6分别与过渡资金和恢复资金有关)						348.9						367.6
递延费用和其他非流动资产						289.6						211.3
其他非流动资产合计						916.2						854.1
总资产						$	12,142.6					$	11,836.7
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

58

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并资产负债表

负债与普通股股东权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动负债
来自关联公司的预付款						$	262.2					$	26.9
应付帐款：
一般信息						237.3						306.3
关联公司						30.2						32.5
一年内到期的长期债务--非关联债务 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元91.3及$91分别与过渡资金和恢复资金有关)						841.3						716.0
应计税						122.7						93.3
应计利息 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元2.7及$2.3分别与过渡资金和恢复资金有关)						59.0						44.7
经营租约项下的债务						14.0						14.0
其他流动负债						113.8						78.0
流动负债总额						1,680.5						1,311.7
非流动负债
长期债务--非附属债务 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元302.2及$313.7分别与过渡资金和恢复资金有关)						4,329.3						4,464.8
递延所得税						1,096.2						1,088.9
监管负债和递延投资税收抵免						1,248.6						1,242.0
经营租约项下的债务						58.5						61.3
递延信贷和其他非流动负债						65.4						73.8
非流动负债总额						6,798.0						6,930.8
总负债						8,478.5						8,242.5
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
实收资本						1,553.9						1,553.9
留存收益						2,116.4						2,046.8
累计其他综合收益(亏损)						(6.2)						(6.5)
普通股股东权益总额						3,664.1						3,594.2
总负债和普通股股东权益						$	12,142.6					$	11,836.7
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

59

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收入						$	69.6					$	46.1
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						108.8						97.5
递延所得税						7.0						1.7
建设过程中使用的股权资金拨备						(4.3)						(4.1)
风险管理合同按市价计价						(0.2)						—
财产税						(79.5)						(71.1)
其他非流动资产变动						(17.0)						(14.8)
其他非流动负债变动						5.8						14.7
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(20.2)						(6.8)
材料和用品						(4.9)						0.3
应付帐款						9.6						1.4
应计税，净额						37.9						34.1
其他流动资产						0.8						0.3
其他流动负债						16.5						(15.2)
经营活动现金流量净额						129.9						84.1
投资活动
建设支出						(356.6)						(295.1)
对联属公司预付款的变动，净额						0.1						0.3
其他投资活动						13.7						17.0
用于投资活动的现金流量净额						(342.8)						(277.8)
融资活动
联属公司预付款的变动，净额						235.3						216.9
偿还长期债务--非关联债务						(11.4)						(11.2)
融资租赁债务的本金支付						(1.7)						(1.7)
其他融资活动						0.2						0.3
融资活动产生的净现金流量						222.4						204.3
现金、现金等价物和限制性现金净增长						9.5						10.6
期初现金、现金等价物和限制性现金						30.5						28.8
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	40.0					$	39.4
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	29.9					$	30.0
融资租赁下的非现金收购						0.6						0.8
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						147.6						120.5
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

60

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

61

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

AEPTCo输电资产投资情况摘要

						截至3月31日，
						2022						2021
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	11,466.5					$	10,144.5
正在进行的建筑工程						1,527.8						1,549.5
累计折旧和摊销						830.5						623.6
总变速箱属性，净额						$	12,163.8					$	11,070.4

2022年第一季度与2021年第一季度相比

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司
2021年第一季度至2022年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2021年第一季度						$	151.7
变速器收入的变化：
输电收入						38.7
变速器收入的总变化						38.7
费用和其他方面的变化：
其他运维						(4.1)
折旧及摊销						(12.5)
所得税以外的其他税种						(7.8)
建设过程中使用的股权资金拨备						(1.1)
利息支出						(3.6)
费用和其他费用的总变化						(29.1)
所得税费用						(5.9)
2022年第一季度						$	155.4

传输收入增加的主要部分包括对附属公司和非附属公司的批发销售：

•输电收入增加3,900万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加400万美元，主要原因是与员工相关的支出增加。

•折旧及摊销支出增加了1300万美元，主要是由于折旧基数较高。

•所得税以外的其他税种增加800万美元，主要原因是输电投资增加导致财产税增加。

•利息支出增加400万美元，主要原因是长期债务余额增加。

•所得税费用增加600万美元，主要是由于税前账面收入增加和母公司亏损福利减少所致。

62

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
收入
输电收入						$	75.7					$	76.0
对AEP附属公司的销售						324.7						285.6
其他收入						—						0.1
总收入						400.4						361.7
费用
其他操作						25.5						21.1
维修						3.3						3.6
折旧及摊销						83.1						70.6
所得税以外的其他税种						65.6						57.8
总费用						177.5						153.1
营业收入						222.9						208.6
其他收入(支出)：
利息收入-附属						0.1						0.1
建设过程中使用的股权资金拨备						15.6						16.7
利息支出						(37.7)						(34.1)
所得税前收入支出						200.9						191.3
所得税费用						45.5						39.6
净收入						$	155.4					$	151.7
AEPTCo由AEP Transport Holdco全资拥有。
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

63

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并成员权益变动表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						总计
会员权益总额-2020年12月31日						$	2,765.6					$	1,947.3					$	4,712.9
成员出资额						124.0												124.0
净收入												151.7						151.7
会员权益总额-2021年3月31日						$	2,889.6					$	2,099.0					$	4,988.6
会员权益总额--2021年12月31日						$	2,949.6					$	2,426.5					$	5,376.1
支付给会员的股息												(40.0)						(40.0)
净收入												155.4						155.4
会员权益总额-2022年3月31日						$	2,949.6					$	2,541.9					$	5,491.5
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

64

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
对关联公司的预付款						$	3.1					$	27.2
应收账款：
顾客						29.5						22.5
关联公司						110.6						96.1
应收账款总额						140.1						118.6
材料和用品						10.1						9.3
持有待售资产						169.9						167.9
预付款和其他流动资产						2.4						8.3
流动资产总额						325.6						331.3
透射性
透射性						11,037.6						10,886.3
其他财产、厂房和设备						428.9						427.4
正在进行的建筑工程						1,527.8						1,394.8
总变速箱属性						12,994.3						12,708.5
累计折旧和摊销						830.5						772.8
总传输属性-网络						12,163.8						11,935.7
其他非流动资产
监管资产						6.4						8.5
递延财产税						214.4						245.7
递延费用和其他非流动资产						4.2						3.2
其他非流动资产合计						225.0						257.4
总资产						$	12,714.4					$	12,524.4
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

65

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并资产负债表

负债和成员权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动负债
来自关联公司的预付款						$	322.2					$	124.0
应付帐款：
一般信息						295.9						460.1
关联公司						77.2						69.9
一年内到期的长期债务--非关联债务						104.0						104.0
应计税						420.2						479.0
应计利息						48.3						28.4
经营租约项下的债务						1.1						0.9
持有待售债务						27.6						27.6
其他流动负债						19.3						3.0
流动负债总额						1,315.8						1,296.9
非流动负债
长期债务--非附属债务						4,240.5						4,239.9
递延所得税						990.0						962.9
监管责任						660.5						644.1
经营租约项下的债务						1.9						1.3
递延信贷和其他非流动负债						14.2						3.2
非流动负债总额						5,907.1						5,851.4
总负债						7,222.9						7,148.3
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
会员权益
实收资本						2,949.6						2,949.6
留存收益						2,541.9						2,426.5
会员权益总额						5,491.5						5,376.1
总负债和成员权益						$	12,714.4					$	12,524.4
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

66

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收入						$	155.4					$	151.7
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						83.1						70.6
递延所得税						23.1						8.3
建设过程中使用的股权资金拨备						(15.6)						(16.7)
财产税						31.3						30.0
其他非流动资产变动						2.1						1.4
其他非流动负债变动						11.8						0.6
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(21.8)						(16.5)
材料和用品						(0.8)						(0.3)
应付帐款						3.6						(18.9)
应计税，净额						(53.7)						(35.1)
应计利息						20.4						24.3
其他流动资产						0.5						0.9
其他流动负债						(0.6)						1.4
经营活动现金流量净额						238.8						201.7
投资活动
建设支出						(417.1)						(400.5)
对联属公司预付款的变动，净额						22.6						3.0
其他投资活动						(1.7)						(0.8)
用于投资活动的现金流量净额						(396.2)						(398.3)
融资活动
成员的出资						—						124.0
联属公司预付款的变动，净额						197.4						72.6
支付给会员的股息						(40.0)						—
融资活动产生的净现金流量						157.4						196.6
现金及现金等价物净变动						—						—
期初现金及现金等价物						—						—
期末现金及现金等价物						$	—					$	—
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	16.4					$	8.9
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						214.6						244.5
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

67

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阿巴拉契亚电力公司

及附属公司

68

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			3,532						3,695
商业广告			1,519						1,457
工业			2,219						2,078
杂类			213						200
总零售额			7,483						7,430
批发			363						948
总千瓦时			7,846						8,378

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			1,274						1,284
正常供暖(B)			1,319						1,315
实际--冷却(C)			2						4
正常冷却(B)			6						6

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

69

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

阿巴拉契亚电力公司及其子公司
2021年第一季度至2022年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2021年第一季度						$	122.5
毛利率的变化：
零售利润率						70.0
系统外销售利润率						(1.5)
输电收入						4.0
其他收入						1.3
毛利率的总变动						73.8
费用和其他方面的变化：
其他运维						(43.4)
折旧及摊销						(9.4)
所得税以外的其他税种						(2.5)
利息收入						(0.2)
建设过程中使用的股权资金拨备						(1.5)
净定期收益成本中的非服务成本构成						2.6
利息支出						0.6
费用和其他费用的总变化						(53.8)
所得税费用						(22.3)
2022年第一季度						$	120.2

毛利率增长的主要部分如下：收入减去相关的直接燃料成本，包括化学品消耗量和排放津贴，以及购买的电力：

•零售利润率增加7000万美元，主要原因如下：

•由于弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的骑手收入增加了4500万美元。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•主要是住宅和商业类别的天气正常化利润率增加了1600万美元。

•由于与税制改革相关的客户退款减少，增加了1,000万美元。这一增长被以下所得税支出部分抵消。

•输电收入增加400万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加4300万美元，主要原因如下：

•可回收的PJM传输费用增加了4300万美元。这一增长被上述零售利润率部分抵消。

•各发电厂的维护费用增加了700万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•400万美元的传输公式费率减少整修活动。这一下降被上述零售利润率部分抵消。

•折旧及摊销支出增加900万美元，主要是由于折旧基数较高。

•所得税费用增加2200万美元，主要是由于超额Adit摊销减少、税前账面收入增加以及母公司亏损福利减少所致。上述零售利润率部分抵销了超额Adit摊销的减少。

70

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

												截至3月31日的三个月，
																		2022						2021
收入
发电、输电和配电																		$	847.1					$	764.2
对AEP附属公司的销售																		56.9						50.1
其他收入																		3.3						2.7
总收入																		907.3						817.0
费用
用于发电的燃料和其他消耗品																		60.7						163.9
购电转售																		209.8						90.1
其他操作																		184.9						150.4
维修																		74.1						65.2
折旧及摊销																		145.2						135.8
所得税以外的其他税种																		40.2						37.7
总费用																		714.9						643.1
营业收入																		192.4						173.9
其他收入(支出)：
利息收入																		0.1						0.3
建设过程中使用的股权资金拨备																		2.0						3.5
净定期收益成本中的非服务成本构成																		7.3						4.7
利息支出																		(54.3)						(54.9)
所得税前收入支出																		147.5						127.5
所得税费用																		27.3						5.0
净收入																		$	120.2					$	122.5
APCO的普通股由母公司全资拥有。
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

71

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

												截至3月31日的三个月，
																		2022						2021
净收入																		$	120.2					$	122.5
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流量对冲，扣除税后净额为$(0.1)及$2.4分别在2022年和2021年																		(0.2)						9.0
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.3) and $(0.3)分别在2022年和2021年																		(1.1)						(1.1)
其他全面收益(亏损)合计																		(1.3)						7.9
综合收益总额																		$	118.9					$	130.4
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

72

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合变动表

普通股股东权益

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
普通股股东合计 股票-2020年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,248.0					$	7.2					$	4,344.3
普通股分红																		(12.5)												(12.5)
净收入																		122.5												122.5
其他全面收入																								7.9						7.9
普通股股东权益总额-2021年3月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,358.0					$	15.1					$	4,462.2
普通股股东权益总额--2021年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,534.4					$	24.4					$	4,647.9
普通股分红																		(18.8)												(18.8)
净收入																		120.2												120.2
其他全面损失																								(1.3)						(1.3)
普通股股东权益总额-2022年3月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,635.8					$	23.1					$	4,748.0
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

73

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明合并资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
现金和现金等价物						$	6.0					$	2.5
证券化融资的限制性现金						10.0						17.6
对关联公司的预付款						19.7						20.8
应收账款：
顾客						142.7						158.5
关联公司						76.4						129.9
应计未开单收入						51.9						54.0
杂类						0.5						0.2
坏账准备						(2.1)						(1.6)
应收账款总额						269.4						341.0
燃料						48.4						67.1
材料和用品						109.0						109.8
风险管理资产						7.0						42.0
未充分回收燃料成本的监管资产						301.6						201.3
保证金存款						10.5						71.8
预付款和其他流动资产						28.4						51.4
流动资产总额						810.0						925.3
财产、厂房和设备
电气：
世代						6,697.1						6,683.9
传输						4,363.2						4,322.4
分布						4,729.9						4,683.3
其他财产、厂房和设备						699.1						696.6
正在进行的建筑工程						530.4						469.9
财产、厂房和设备合计						17,019.7						16,856.1
累计折旧和摊销						5,146.4						5,051.8
财产、厂房和设备合计--净额						11,873.3						11,804.3
其他非流动资产
监管资产						733.9						757.6
证券化资产						178.8						185.1
雇员福利和养老金资产						224.2						220.5
经营租赁资产						63.8						66.9
递延费用和其他非流动资产						140.3						129.2
其他非流动资产合计						1,341.0						1,359.3
总资产						$	14,024.3					$	14,088.9
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

74

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明合并资产负债表

负债与普通股股东权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	35.5					$	199.3
应付帐款：
一般信息						254.4						262.2
关联公司						118.8						118.6
一年内到期的长期债务--非关联债务						480.9						480.7
客户存款						75.1						73.9
应计税						125.0						119.7
应计利息						79.0						47.9
经营租约项下的债务						14.9						15.1
其他流动负债						90.5						98.5
流动负债总额						1,274.1						1,415.9
非流动负债
长期债务--非附属债务						4,446.3						4,458.2
递延所得税						1,819.0						1,804.7
监管负债和递延投资税收抵免						1,210.3						1,238.8
资产报废债务						402.5						394.9
雇员福利和养恤金义务						40.9						41.5
经营租约项下的债务						49.4						52.4
递延信贷和其他非流动负债						33.8						34.6
非流动负债总额						8,002.2						8,025.1
总负债						9,276.3						9,441.0
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-30,000,000股票
杰出的-13,499,500股票						260.4						260.4
实收资本						1,828.7						1,828.7
留存收益						2,635.8						2,534.4
累计其他综合收益(亏损)						23.1						24.4
普通股股东权益总额						4,748.0						4,647.9
总负债和普通股股东权益						$	14,024.3					$	14,088.9
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

75

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收入						$	120.2					$	122.5
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						145.2						135.8
递延所得税						4.1						(1.7)
建设过程中使用的股权资金拨备						(2.0)						(3.5)
风险管理合同按市价计价						34.3						12.1
延迟燃料过多/回收不足，净额						(100.3)						(6.4)
其他非流动资产变动						1.4						(54.3)
其他非流动负债变动						(20.4)						6.8
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						72.4						25.1
燃料、材料和用品						19.5						25.2
保证金存款						61.4						(5.2)
应付帐款						33.6						46.0
应计税，净额						26.1						8.2
其他流动资产						2.3						1.6
其他流动负债						18.3						3.1
经营活动现金流量净额						416.1						315.3
投资活动
建设支出						(233.9)						(187.5)
对联属公司预付款的变动，净额						1.1						(239.7)
其他投资活动						9.7						6.6
用于投资活动的现金流量净额						(223.1)						(420.6)
融资活动
发行长期债务--非关联债务						—						494.3
联属公司预付款的变动，净额						(163.8)						(18.6)
偿还长期债务--非关联债务						(12.7)						(362.5)
融资租赁债务的本金支付						(2.0)						(1.9)
普通股派息						(18.8)						(12.5)
其他融资活动						0.2						0.2
来自(用于)融资活动的净现金流量						(197.1)						99.0
证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金净减少						(4.1)						(6.3)
期初证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						20.1						22.7
期末证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						$	16.0					$	16.4
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	21.0					$	28.9
融资租赁下的非现金收购						0.3						0.4
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						94.9						96.1
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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印第安纳州密歇根州电力公司

及附属公司

77

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,539						1,532
商业广告			1,119						1,078
工业			1,790						1,802
杂类			16						17
总零售额			4,464						4,429
批发			1,957						1,945
总千瓦时			6,421						6,374

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			2,240						2,056
正常供暖(B)			2,171						2,170
实际--冷却(C)			—						—
正常冷却(B)			1						1

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

78

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

印第安纳州密歇根电力公司及其子公司
2021年第一季度至2022年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2021年第一季度						$	70.8
毛利率的变化：
零售利润率						31.8
系统外销售利润率						0.7
输电收入						1.6
其他收入						(1.0)
毛利率的总变动						33.1
费用和其他方面的变化：
其他运维						13.3
折旧及摊销						(25.7)
所得税以外的其他税种						1.0
其他收入						(0.4)
净定期收益成本中的非服务成本构成						2.2
利息支出						(3.0)
费用和其他费用的总变化						(12.6)
所得税费用						(1.8)
2022年第一季度						$	89.5

毛利率增长的主要部分如下：收入减去相关的直接燃料成本，包括化学品消耗量和排放津贴，以及购买的电力：

•零售利润率增加3200万美元，主要原因如下：

•2000万美元的增长，主要是由于骑手收入的增加和前一年的退款拨备。这一增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•天气正常化零售利润率增加了700万美元，主要是在商业和工业类别。

•与天气有关的使用量增加了500万美元，主要是由于供暖度数增加了9%。

•其他收入减少100万美元，主要原因是内河运输部(RTD)驳船收入减少500万美元，但因出售津贴而增加400万美元，部分抵消了这一减少。RTD驳船收入的减少部分抵消了下文其他运营和维护费用的减少，而由于出售排放额度而增加的收入部分抵消了上文零售利润率的增加。

费用和其他以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出减少1300万美元，主要原因如下：

•蒸汽发电费用减少1700万美元，主要原因是修改了罗克波特工厂2号机组的租约，导致2021年12月将租约类别从经营租赁改为融资租赁。这一减少额被以下折旧费用部分抵销。

•非公用事业运营费用减少500万美元，主要是由于RTD费用的减少。这一下降被上述其他收入部分抵消。

•由于核电保险有限公司在2022年增加了分销，减少了400万美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•传输费用增加700万美元，主要是由于可回收的PJM费用增加1000万美元，部分被公式费率减少200万美元所抵消。上述零售利润率部分抵销了可收回PJM费用的增加。

79

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•库克工厂的核费用增加了300万美元，主要是由于各种维护活动。

•折旧及摊销费用 增加2,600万美元，主要是由于修改了Rockport工厂2号机组的租约，导致2021年12月租赁类别从经营租赁改为融资租赁，以及更高的折旧基数。因修改租约而增加的款项在上文其他操作和维护中部分抵销。

•所得税费用增加200万美元，主要原因是税前账面收入增加和母公司亏损福利减少，但被超额Adit摊销的增加和税收优惠流量的增加部分抵消。上述零售利润率部分抵销了超额Adit的摊销增加。

80

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

												截至3月31日的三个月，
																		2022						2021
收入
发电、输电和配电																		$	612.0					$	547.7
对AEP附属公司的销售																		2.0						0.8
其他收入-附属																		8.4						14.3
其他收入--非附属公司																		2.8						1.7
总收入																		625.2						564.5
费用
用于发电的燃料和其他消耗品																		50.0						36.3
购电转售																		55.7						47.3
从AEP附属公司购买的电力																		57.1						51.6
其他操作																		139.3						154.6
维修																		51.0						49.0
折旧及摊销																		134.9						109.2
所得税以外的其他税种																		25.2						26.2
总费用																		513.2						474.2
营业收入																		112.0						90.3
其他收入(支出)：
其他收入																		2.6						3.0
净定期收益成本中的非服务成本构成																		6.3						4.1
利息支出																		(30.3)						(27.3)
所得税前收入支出(收益)																		90.6						70.1
所得税支出(福利)																		1.1						(0.7)
净收入																		$	89.5					$	70.8
I&M的普通股由母公司全资拥有。
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

81

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
净收入						$	89.5					$	70.8
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0.1及$0.1分别在2022年和2021年						0.4						0.5
养恤金和OPEB递延成本摊销，税后净额#美元0及$0分别在2022年和2021年						(0.1)						—
其他全面收入合计						0.3						0.5
综合收益总额						$	89.8					$	71.3
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

82

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明综合变动表

普通股股东权益

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
普通股总股本-2020年12月31日						$	56.6					$	980.9					$	1,718.7					$	(7.0)					$	2,749.2
普通股分红																		(25.0)												(25.0)
净收入																		70.8												70.8
其他全面收入																								0.5						0.5
普通股股东权益总额-2021年3月31日						$	56.6					$	980.9					$	1,764.5					$	(6.5)					$	2,795.5
普通股股东权益总额--2021年12月31日						$	56.6					$	980.9					$	1,748.5					$	(1.3)					$	2,784.7
普通股分红																		(25.0)												(25.0)
净收入																		89.5												89.5
其他全面收入																								0.3						0.3
普通股股东权益总额-2022年3月31日						$	56.6					$	980.9					$	1,813.0					$	(1.0)					$	2,849.5
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

83

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
现金和现金等价物						$	3.3					$	1.3
对关联公司的预付款						21.5						21.5
应收账款：
顾客						42.4						40.6
关联公司						50.9						78.2
杂类						2.5						2.5
坏账准备						—						(0.1)
应收账款总额						95.8						121.2
燃料						54.8						56.8
材料和用品						170.7						175.2
风险管理资产						1.5						3.3
未充分回收燃料成本的监管资产						4.6						6.4
预付款和其他流动资产						47.2						53.7
流动资产总额						399.4						439.4
财产、厂房和设备
电气：
世代						5,535.2						5,531.8
传输						1,787.6						1,783.1
分布						2,847.7						2,800.1
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						802.3						792.9
正在进行的建筑工程						331.1						302.8
财产、厂房和设备合计						11,303.9						11,210.7
累计折旧、损耗和摊销						3,991.7						3,899.8
财产、厂房和设备合计--净额						7,312.2						7,310.9
其他非流动资产
监管资产						408.4						410.9
乏核燃料和退役信托基金						3,678.4						3,867.0
经营租赁资产						56.8						63.5
递延费用和其他非流动资产						301.9						316.5
其他非流动资产合计						4,445.5						4,657.9
总资产						$	12,157.1					$	12,408.2
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并资产负债表

负债与普通股股东权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(百万美元)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动负债
来自关联公司的预付款						$	73.6					$	93.3
应付帐款：
一般信息						153.9						174.4
关联公司						97.1						94.9
一年内到期的长期债务--非关联债务 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元52及$65, 分别与催化裂化燃料有关)						304.0						67.0
风险管理负债						0.4						5.0
客户存款						48.5						45.2
应计税						117.3						106.5
应计利息						24.7						37.0
融资租赁项下的债务						130.7						130.5
经营租约项下的债务						13.4						15.5
超额回收燃料成本的监管责任						5.8						1.5
其他流动负债						87.0						123.2
流动负债总额						1,056.4						894.0
非流动负债
长期债务--非附属债务						2,867.7						3,128.0
递延所得税						1,102.2						1,100.2
监管负债和递延投资税收抵免						2,218.2						2,447.9
资产报废债务						1,966.6						1,946.2
经营租约项下的债务						44.3						48.9
递延信贷和其他非流动负债						52.2						58.3
非流动负债总额						8,251.2						8,729.5
总负债						9,307.6						9,623.5
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-2,500,000股票
杰出的-1,400,000股票						56.6						56.6
实收资本						980.9						980.9
留存收益						1,813.0						1,748.5
累计其他综合收益(亏损)						(1.0)						(1.3)
普通股股东权益总额						2,849.5						2,784.7
总负债和普通股股东权益						$	12,157.1					$	12,408.2
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

85

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收入						$	89.5					$	70.8
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						134.9						109.2
罗克波特工厂，2号机组经营租赁摊销						—						16.6
递延所得税						(11.5)						(12.1)
递增核燃料停运费用摊销(延期)净额						(6.5)						4.9
建设过程中使用的股权资金拨备						(2.9)						(3.5)
风险管理合同按市价计价						(2.8)						2.7
核燃料摊销						22.9						22.7
延迟燃料过多/回收不足，净额						6.1						(9.3)
其他非流动资产变动						(5.2)						2.6
其他非流动负债变动						2.4						24.1
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						25.9						14.4
燃料、材料和用品						6.3						8.8
应付帐款						3.8						(14.8)
应计税，净额						22.3						21.6
其他流动资产						15.3						5.2
其他流动负债						(53.6)						(45.8)
经营活动现金流量净额						246.9						218.1
投资活动
建设支出						(129.9)						(120.2)
购买投资证券						(507.7)						(336.9)
投资证券的销售						493.5						320.0
核燃料的采购						(31.1)						(55.9)
其他投资活动						0.3						3.2
用于投资活动的现金流量净额						(174.9)						(189.8)
融资活动
联属公司预付款的变动，净额						(19.7)						21.6
偿还长期债务--非关联债务						(23.8)						(24.1)
融资租赁债务的本金支付						(1.6)						(1.5)
普通股派息						(25.0)						(25.0)
其他融资活动						0.1						0.2
用于融资活动的现金流量净额						(70.0)						(28.8)
现金及现金等价物净增(减)						2.0						(0.5)
期初现金及现金等价物						1.3						3.3
期末现金及现金等价物						$	3.3					$	2.8
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	41.6					$	42.0
融资租赁下的非现金收购						0.3						2.4
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						60.7						50.5
截至3月31日的流动负债中包括的核燃料购置，						—						6.7
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

86

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俄亥俄州电力公司及其子公司

87

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俄亥俄州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			4,134						4,106
商业广告			3,851						3,502
工业			3,503						3,401
杂类			30						29
零售总额(A)			11,518						11,038
批发(B)			571						603
总千瓦时			12,089						11,641

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			1,864						1,777
正常供暖(B)			1,886						1,883
实际--冷却(C)			1						—
正常冷却(B)			3						3

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

88

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

俄亥俄州电力公司及其子公司
2021年第一季度至2022年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2021年第一季度						$	68.2
毛利率的变化：
零售利润率						71.5
系统外销售利润率						12.7
输电收入						3.0
其他收入						(8.3)
毛利率的总变动						78.9
费用和其他方面的变化：
其他运维						(54.7)
折旧及摊销						0.2
所得税以外的其他税种						(5.7)
利息收入						(0.1)
入账成本收入						(0.4)
建设过程中使用的股权资金拨备						0.3
净定期收益成本中的非服务成本构成						1.8
利息支出						2.4
费用和其他费用的总变化						(56.2)
所得税费用						(7.7)
2022年第一季度						$	83.2

毛利率(定义为收入减去购买电力的相关直接成本)的主要组成部分如下：

•零售利润率增加7200万美元，主要原因如下：

•基本传输成本骑手收入和可收回的PJM支出净增加4200万美元。这一增加在下文其他运营和维护费用中被部分抵消。

•天气正常化零售利润率增加了1900万美元，主要是商业类，部分被住宅和工业类抵消。

•与各种骑手收入相关的1200万美元的增长。这一增长被以下系统外销售、其他收入和其他支出项目的利润率部分抵消。

•系统外销售利润率增加1,300万美元，主要是由于OVEC的系统外销售额因市场价格上涨而增加。这一增长被上方的零售利润率和下方的其他收入所抵消。

•输电收入增加300万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

•其他收入减少800万美元，主要是由于与回收OVEC成本相关的第三方遗留一代资源骑手收入所致。这一下降被零售利润率和上述系统外销售的利润率所抵消。

89

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费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加5500万美元，主要原因如下：

•传输费用增加3,400万美元，主要是由于可回收的PJM费用增加3,600万美元，但被传输公式费率调整活动减少400万美元部分抵消。可收回的PJM支出已在上述零售利润率中抵销。

•向俄亥俄州发展部汇款的普遍服务基金附加费增加了600万美元，以资助为符合条件的俄亥俄州客户提供能源援助计划。这一增长被上述零售利润率所抵消。

•计入因素的客户应收账款支出增加500万美元，主要原因是坏账支出和上一年对坏账准备的调整。

•所得税以外的其他税种增加600万美元，主要是由于对输电和配电资产的额外投资以及更高的税率导致财产税增加。

•所得税费用增加800万美元，主要是由于税前账面收入的增加和2021年录得的有利的离散调整，而2022年没有再次发生。

90

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
收入
电力、输电和配电						$	824.2					$	716.7
对AEP附属公司的销售						3.7						4.8
其他收入						2.1						2.4
总收入						830.0						723.9
费用
购电转售						226.3						175.3
从AEP附属公司购买的电力						6.3						30.1
其他操作						237.6						184.6
维修						40.4						38.7
折旧及摊销						74.9						75.1
所得税以外的其他税种						127.0						121.3
总费用						712.5						625.1
营业收入						117.5						98.8
其他收入(支出)：
利息收入						0.1						0.2
入账成本收入						0.1						0.5
建设过程中使用的股权资金拨备						3.0						2.7
净定期收益成本中的非服务成本构成						5.5						3.7
利息支出						(29.2)						(31.6)
所得税前收入支出						97.0						74.3
所得税费用						13.8						6.1
净收入						$	83.2					$	68.2
OPCO的普通股由母公司全资拥有。
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

91

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明综合变动表

普通股股东权益

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益												总计
普通股总股本-2020年12月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,532.7											$	2,692.7
普通股分红																		(21.9)												(21.9)
净收入																		68.2												68.2
普通股股东权益总额-2021年3月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,579.0											$	2,739.0
普通股股东权益总额--2021年12月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,686.3											$	2,846.3
普通股分红																		(15.0)												(15.0)
净收入																		83.2												83.2
普通股股东权益总额-2022年3月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,754.5											$	2,914.5
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明合并资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
现金和现金等价物						$	7.4					$	3.0
对关联公司的预付款						—						42.0
应收账款：
顾客						84.8						71.6
关联公司						77.6						71.8
应计未开单收入						14.7						1.3
杂类						3.0						5.9
坏账准备						(0.1)						(0.6)
应收账款总额						180.0						150.0
材料和用品						80.0						74.1
可再生能源信用						40.2						30.5
预付款和其他流动资产						19.3						27.9
流动资产总额						326.9						327.5
财产、厂房和设备
电气：
传输						3,028.0						2,992.8
分布						6,141.3						6,070.6
其他财产、厂房和设备						996.9						992.9
正在进行的建筑工程						385.2						365.0
财产、厂房和设备合计						10,551.4						10,421.3
累计折旧和摊销						2,483.9						2,458.3
财产、厂房和设备合计--净额						8,067.5						7,963.0
其他非流动资产
监管资产						279.4						293.0
经营租赁资产						79.2						81.2
递延费用和其他非流动资产						505.1						601.1
其他非流动资产合计						863.7						975.3
总资产						$	9,258.1					$	9,265.8
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明合并资产负债表

负债与普通股股东权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	55.7					$	—
应付帐款：
一般信息						201.8						213.5
关联公司						117.6						125.4
一年内到期的长期债务--非关联债务						0.1						0.1
风险管理负债						1.5						6.7
客户存款						90.5						66.4
应计税						544.2						702.4
经营租约项下的债务						13.2						13.1
其他流动负债						137.1						118.1
流动负债总额						1,161.7						1,245.7
非流动负债
长期债务--非附属债务						2,968.9						2,968.4
长期风险管理负债						67.0						85.8
递延所得税						1,014.7						1,000.9
监管负债和递延投资税收抵免						1,033.9						1,020.9
经营租约项下的债务						66.6						68.6
递延信贷和其他非流动负债						30.8						29.2
非流动负债总额						5,181.9						5,173.8
总负债						6,343.6						6,419.5
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-40,000,000股票
杰出的-27,952,473股票						321.2						321.2
实收资本						838.8						838.8
留存收益						1,754.5						1,686.3
普通股股东权益总额						2,914.5						2,846.3
总负债和普通股股东权益						$	9,258.1					$	9,265.8
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收入						$	83.2					$	68.2
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						74.9						75.1
递延所得税						9.5						4.5
建设过程中使用的股权资金拨备						(3.0)						(2.7)
风险管理合同按市价计价						(24.0)						(6.3)
财产税						87.0						78.3
其他非流动资产变动						(1.2)						(20.9)
其他非流动负债变动						11.0						3.8
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(28.8)						(31.8)
材料和用品						(5.0)						(3.7)
应付帐款						4.0						(6.4)
客户存款						24.1						(0.7)
应计税，净额						(158.3)						(144.7)
其他流动资产						13.5						(0.2)
其他流动负债						20.3						(1.3)
经营活动现金流量净额						107.2						11.2
投资活动
建设支出						(188.7)						(178.2)
对联属公司预付款的变动，净额						42.0						(0.5)
其他投资活动						4.2						2.6
用于投资活动的现金流量净额						(142.5)						(176.1)
融资活动
发行长期债务--非关联债务						—						445.8
联属公司预付款的变动，净额						55.7						(259.2)
融资租赁债务的本金支付						(1.2)						(1.2)
普通股派息						(15.0)						(21.9)
其他融资活动						0.2						0.1
融资活动产生的净现金流量						39.7						163.6
现金及现金等价物净增(减)						4.4						(1.3)
期初现金及现金等价物						3.0						7.4
期末现金及现金等价物						$	7.4					$	6.1
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	19.5					$	15.8
融资租赁下的非现金收购						0.6						0.4
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						67.0						72.4
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

95

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俄克拉荷马州公共服务公司

96

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俄克拉荷马州公共服务公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,558						1,577
商业广告			1,120						1,050
工业			1,386						1,304
杂类			283						270
总零售额			4,347						4,201
批发			343						67
总千瓦时			4,690						4,268

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			1,134						1,150
正常供暖(B)			1,040						1,033
实际--冷却(C)			11						7
正常冷却(B)			17						17

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

97

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

俄克拉荷马州公共服务公司
2021年第一季度至2022年第一季度对账
净收益(亏损)
(单位：百万)
2021年第一季度						$	(2.7)
毛利率的变化：
零售利润率(A)						24.4
输电收入						0.1
其他收入						(0.8)
毛利率的总变动						23.7
费用和其他方面的变化：
其他运维						(10.7)
折旧及摊销						(2.8)
所得税以外的其他税种						(1.7)
利息收入						1.6
建设过程中使用的股权资金拨备						0.7
净定期收益成本中的非服务成本构成						1.0
利息支出						(4.5)
费用和其他费用的总变化						(16.4)
所得税费用						1.2
2022年第一季度						$	5.8

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

毛利率增长的主要部分如下：收入减去相关的直接燃料成本，包括化学品消耗量和排放津贴，以及购买的电力：

•零售利润率增加2,400万美元，主要原因如下：

•2700万美元的增长，主要是由于骑手收入增加了1500万美元，基本费率收入增加了1200万美元。这些增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出增加1100万美元，主要原因如下：

•输电费用增加600万美元，主要是由于输电投资增加了1400万美元，但可回收的SPP输电费用减少了800万美元。上述零售利润率部分抵销了可收回的SPP传输费用。

•与员工相关的费用增加了200万美元。

•利息支出由于长期债务余额增加，增加了500万美元。

98

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俄克拉荷马州公共服务公司

业务简明报表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

																		截至3月31日的三个月，
																		2022						2021
收入
发电、输电和配电																		$	386.4					$	293.6
对AEP附属公司的销售																		0.6						1.0
其他收入																		0.6						1.5
总收入																		387.6						296.1
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品																		188.7						120.9
其他操作																		88.8						79.1
维修																		25.4						24.4
折旧及摊销																		52.7						49.9
所得税以外的其他税种																		14.2						12.5
总费用																		369.8						286.8
营业收入																		17.8						9.3
其他收入(支出)：
利息收入																		1.7						0.1
建设过程中使用的股权资金拨备																		1.1						0.4
净定期收益成本中的非服务成本构成																		3.1						2.1
利息支出																		(18.9)						(14.4)
所得税前收益(亏损)费用(收益)																		4.8						(2.5)
所得税支出(福利)																		(1.0)						0.2
净收益(亏损)																		$	5.8					$	(2.7)
PSO的普通股由母公司全资拥有。
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

99

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明全面收益表(损益表)

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

																		截至3月31日的三个月，
																		2022						2021
净收益(亏损)																		$	5.8					$	(2.7)
其他综合亏损，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0分别在2022年和2021年																		—						(0.1)
全面收益(亏损)合计																		$	5.8					$	(2.8)
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

100

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明的变动表

普通股股东权益

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
普通股总股本-2020年12月31日						$	157.2					$	414.0					$	974.3					$	0.1					$	1,545.6
母公司出资												425.0																		425.0
净亏损																		(2.7)												(2.7)
其他全面损失																								(0.1)						(0.1)
普通股股东权益总额-2021年3月31日						$	157.2					$	839.0					$	971.6					$	—					$	1,967.8
普通股股东权益总额--2021年12月31日						$	157.2					$	1,039.0					$	1,095.4					$	—					$	2,291.6
净收入																		5.8												5.8
普通股股东权益总额-2022年3月31日						$	157.2					$	1,039.0					$	1,101.2					$	—					$	2,297.4
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
现金和现金等价物						$	2.9					$	1.3
应收账款：
顾客						40.7						41.5
关联公司						24.6						35.0
杂类						0.3						0.6
应收账款总额						65.6						77.1
燃料						8.5						14.5
材料和用品						63.1						56.2
风险管理资产						6.7						12.1
应计税收优惠						2.4						17.6
未充分回收燃料成本的监管资产						219.2						194.6
预付款和其他流动资产						11.4						13.4
流动资产总额						379.8						386.8
财产、厂房和设备
电气：
世代						2,375.5						1,802.4
传输						1,115.4						1,107.7
分布						3,040.2						3,004.9
其他财产、厂房和设备						447.7						437.0
正在进行的建筑工程						165.3						156.0
财产、厂房和设备合计						7,144.1						6,508.0
累计折旧和摊销						1,739.6						1,705.2
财产、厂房和设备合计--净额						5,404.5						4,802.8
其他非流动资产
监管资产						1,042.0						1,037.4
雇员福利和养老金资产						96.0						95.2
经营租赁资产						107.9						68.9
递延费用和其他非流动资产						47.1						7.9
其他非流动资产合计						1,293.0						1,209.4
总资产						$	7,077.3					$	6,399.0
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

102

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

负债与普通股股东权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	211.8					$	72.3
应付帐款：
一般信息						127.7						157.4
关联公司						42.3						51.0
一年内到期的长期债务--非关联债务						625.5						125.5
风险管理负债						0.1						3.7
客户存款						58.2						56.2
应计税						57.0						27.0
经营租约项下的债务						7.7						6.9
其他流动负债						59.7						62.7
流动负债总额						1,190.0						562.7
非流动负债
长期债务--非附属债务						1,788.1						1,788.0
递延所得税						779.0						782.3
监管负债和递延投资税收抵免						831.3						835.3
资产报废债务						71.1						57.5
经营租约项下的债务						100.9						62.2
递延信贷和其他非流动负债						19.5						19.4
非流动负债总额						3,589.9						3,544.7
总负债						4,779.9						4,107.4
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-面值-$15每股：
授权-11,000,000股票
已发出-10,482,000股票
杰出的-9,013,000股票						157.2						157.2
实收资本						1,039.0						1,039.0
留存收益						1,101.2						1,095.4
普通股股东权益总额						2,297.4						2,291.6
总负债和普通股股东权益						$	7,077.3					$	6,399.0
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

103

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收益(亏损)						$	5.8					$	(2.7)
将净收益(亏损)与经营活动(用于)的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						52.7						49.9
递延所得税						(17.4)						(0.8)
建设过程中使用的股权资金拨备						(1.1)						(0.4)
风险管理合同按市价计价						1.8						4.8
财产税						(37.8)						(32.8)
延迟燃料过多/回收不足，净额						(26.4)						(703.5)
其他非流动资产变动						(3.9)						(7.3)
其他非流动负债变动						6.2						1.5
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						11.5						(11.2)
燃料、材料和用品						—						4.5
应付帐款						(20.8)						15.2
应计税，净额						45.2						22.4
其他流动资产						1.9						(0.3)
其他流动负债						(1.8)						(24.7)
来自(用于)经营活动的净现金流量						15.9						(685.4)
投资活动
建设支出						(104.1)						(79.9)
收购中北部风能设施						(549.3)						—
其他投资活动						0.4						0.5
用于投资活动的现金流量净额						(653.0)						(79.4)
融资活动
母公司出资						—						425.0
发行长期债务--非关联债务						500.0						500.0
联属公司预付款的变动，净额						139.5						90.3
偿还长期债务--非关联债务						(0.1)						(250.1)
融资租赁债务的本金支付						(0.8)						(0.9)
其他融资活动						0.1						0.3
融资活动产生的净现金流量						638.7						764.6
现金及现金等价物净增(减)						1.6						(0.2)
期初现金及现金等价物						1.3						2.6
期末现金及现金等价物						$	2.9					$	2.4
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	21.3					$	16.9
融资租赁下的非现金收购						0.3						1.0
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						37.1						22.2
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

104

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西南电力公司合并

105

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西南电力公司合并

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,636						1,700
商业广告			1,266						1,209
工业			1,115						971
杂类			18						18
总零售额			4,035						3,898
批发			1,759						1,541
总千瓦时			5,794						5,439

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			694						763
正常供暖(B)			700						697
实际--冷却(C)			30						45
正常冷却(B)			40						40

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

106

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2022年第一季度与2021年第一季度相比

2021年第一季度至2022年第一季度对账
Swepco普通股股东应占收益
(单位：百万)
2021年第一季度						$	62.4
毛利率的变化：
零售利润率(A)						(12.4)
系统外销售利润率						(13.1)
输电收入						6.0
其他收入						(0.2)
毛利率的总变动						(19.7)
费用和其他方面的变化：
其他运维						2.7
折旧及摊销						(8.2)
所得税以外的其他税种						0.2
利息收入						2.6
建设过程中使用的股权资金拨备						(0.5)
净定期收益成本中的非服务成本构成						1.0
利息支出						(3.8)
费用和其他费用的总变化						(6.0)
所得税费用						7.8
未合并子公司的权益收益						(0.4)
2022年第一季度						$	44.1

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

毛利率下降的主要部分如下：收入减去相关的直接燃料成本，包括化学品消耗量和排放津贴以及购买的电力：

•零售利润率减少1200万美元，主要原因如下：

•市政和合作社收入减少2100万美元，主要原因是2021年2月的恶劣冬季天气事件。

•可回收燃料费用减少600万美元，主要原因是回收的时机。

•与天气有关的使用量减少了400万美元，主要是由于采暖度数减少了9%。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•1000万美元的增长，主要是由于德克萨斯州基本费率收入的增加和所有零售司法管辖区的骑手增加。这些增加已在下列其他费用项目中部分抵销。

•经天气正常化后的利润率增加了900万美元。

•系统外销售利润率减少1,300万美元，主要是由于2021年2月恶劣冬季天气事件导致的土耳其植物商家销售。

•输电收入增加了600万美元，主要是由于输电投资。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•其他运维支出减少300万美元，主要原因如下：

•发电厂维护费用减少500万美元。

•分销费用减少300万美元，主要是由于前一年的风暴费用。

这些减幅被以下各项部分抵销：

107

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•传输费用增加400万美元，主要是由于植被管理费用增加。

•折旧及摊销支出增加了800万美元，主要是由于德克萨斯州实施了新的费率和更高的折旧基数。

•利息支出增加400万美元，主要原因是长期债务余额增加。

•所得税费用减少800万美元，主要原因是PTC增加和税前账面收入减少，但被超额Adit摊销的减少部分抵消。上述零售利润率部分抵销了超额Adit摊销的减少。

108

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西南电力公司合并

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

																		截至3月31日的三个月，
																		2022						2021
收入
发电、输电和配电																		$	484.2					$	607.7
对AEP附属公司的销售																		10.0						7.8
其他收入																		0.6						0.6
总收入																		494.8						616.1
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品																		198.2						299.8
其他操作																		91.5						90.3
维修																		30.1						34.0
折旧及摊销																		77.8						69.6
所得税以外的其他税种																		29.8						30.0
总费用																		427.4						523.7
营业收入																		67.4						92.4
其他收入(支出)：
利息收入																		3.6						1.0
建设过程中使用的股权资金拨备																		1.6						2.1
净定期收益成本中的非服务成本构成																		3.1						2.1
利息支出																		(33.1)						(29.3)
所得税前收入支出(收益)和权益收益																		42.6						68.3
所得税支出(福利)																		(2.2)						5.6
未合并子公司的权益收益																		0.3						0.7
净收入																		45.1						63.4
可归因于非控股权益的净收入																		1.0						1.0
Swepco普通股股东应占收益																		$	44.1					$	62.4
Swepco的普通股由母公司全资拥有。
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

109

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西南电力公司合并

简明综合全面收益表(损益表)

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
净收入						$	45.1					$	63.4
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0.1分别在2022年和2021年						0.1						0.4
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.1) and $(0.1)分别在2022年和2021年						(0.4)						(0.4)
其他全面收益(亏损)合计						(0.3)						—
综合收益总额						44.8						63.4
可归因于非控股权益的全面收入总额						1.0						1.0
Swepco普通股股东应占全面收益总额						$	43.8					$	62.4
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

110

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西南电力公司合并

简明合并权益变动表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

			Swepco普通股股东
			普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						非控制性 利息						总计
总股本-2020年12月31日			$	0.1					$	812.2					$	1,811.9					$	1.9					$	1.6					$	2,627.7
母公司出资									100.0																								100.0
普通股股息--非关联股																											(1.0)						(1.0)
净收入															62.4												1.0						63.4
总股本-2021年3月31日			$	0.1					$	912.2					$	1,874.3					$	1.9					$	1.6					$	2,790.1
总股本-2021年12月31日			$	0.1					$	1,092.2					$	2,050.9					$	6.7					$	(0.1)					$	3,149.8
母公司出资									350.0																								350.0
普通股股息--非关联股																											(0.8)						(0.8)
净收入															44.1												1.0						45.1
其他全面损失																					(0.3)												(0.3)
总股本-2022年3月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,095.0					$	6.4					$	0.1					$	3,543.8

参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

111

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西南电力公司合并

简明合并资产负债表

资产

2022年3月31日和2021年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
流动资产
现金和现金等价物 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元54.8及$49.9，分别与Sabine相关)						$	58.1					$	51.2
对关联公司的预付款						2.1						155.9
应收账款：
顾客						31.5						35.8
关联公司						28.4						38.3
杂类						18.9						12.3
应收账款总额						78.8						86.4
燃料 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元19.5及$13.1，分别与Sabine相关)						81.5						82.2
材料和用品 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元11及$12，分别与Sabine相关)						84.3						81.9
风险管理资产						15.8						9.8
应计税收优惠						13.2						17.8
未充分回收燃料成本的监管资产						209.8						143.9
预付款和其他流动资产						34.2						39.4
流动资产总额						577.8						668.5
财产、厂房和设备
电气：
世代						5,434.3						4,734.5
传输						2,357.2						2,316.9
分布						2,548.3						2,514.3
其他财产、厂房和设备 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元219.9及$219.9，分别与Sabine相关)						781.5						764.0
正在进行的建筑工程						213.8						240.7
财产、厂房和设备合计						11,335.1						10,570.4
累计折旧和摊销 (2022年3月31日和2021年12月31日金额包括美元179.3及$168.1，分别与Sabine相关)						3,247.8						3,170.3
财产、厂房和设备合计--净额						8,087.3						7,400.1
其他非流动资产
监管资产						962.3						1,005.3
递延费用和其他非流动资产						338.4						251.8
其他非流动资产合计						1,300.7						1,257.1
总资产						$	9,965.8					$	9,325.7
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

112

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西南电力公司合并

简明合并资产负债表

负债和权益

2022年3月31日和2021年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	202.9					$	—
应付帐款：
一般信息						125.1						163.6
关联公司						42.7						61.4
一年内到期的长期债务--非关联债务						6.2						6.2
风险管理负债						—						2.1
客户存款						64.1						62.4
应计税						115.4						44.3
应计利息						29.4						36.0
经营租约项下的债务						8.5						8.1
其他流动负债						108.0						154.6
流动负债总额						702.3						538.7
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,387.9						3,389.0
递延所得税						1,084.5						1,087.6
监管负债和递延投资税收抵免						822.1						806.9
资产报废债务						219.8						192.7
雇员福利和养恤金义务						21.0						20.3
经营租约项下的债务						124.2						77.7
递延信贷和其他非流动负债						60.2						63.0
非流动负债总额						5,719.7						5,637.2
总负债						6,422.0						6,175.9
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
股权
普通股-面值-$18每股：
授权-3,680股票
杰出的-3,680股票						0.1						0.1
实收资本						1,442.2						1,092.2
留存收益						2,095.0						2,050.9
累计其他综合收益(亏损)						6.4						6.7
普通股股东权益总额						3,543.7						3,149.9
非控股权益						0.1						(0.1)
总股本						3,543.8						3,149.8
负债和权益总额						$	9,965.8					$	9,325.7
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

113

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西南电力公司合并

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
经营活动
净收入						$	45.1					$	63.4
将净收入与经营活动(用于)的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						77.8						69.6
递延所得税						(9.5)						8.6
建设过程中使用的股权资金拨备						(1.6)						(2.1)
风险管理合同按市价计价						(7.0)						1.1
财产税						(64.5)						(61.6)
延迟燃料过多/回收不足，净额						9.2						(461.1)
监管资产的变动						(3.5)						(89.1)
其他非流动资产变动						33.4						6.1
其他非流动负债变动						16.7						16.6
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						7.6						(105.8)
燃料、材料和用品						(0.6)						0.4
应付帐款						(35.1)						95.1
应计税，净额						75.7						73.9
其他流动资产						3.8						8.2
其他流动负债						(56.7)						(51.0)
来自(用于)经营活动的净现金流量						90.8						(427.7)
投资活动
建设支出						(129.5)						(91.4)
对联属公司预付款的变动，净额						153.8						—
收购中北部风能设施						(658.0)						—
其他投资活动						1.9						0.1
用于投资活动的现金流量净额						(631.8)						(91.3)
融资活动
母公司出资						350.0						100.0
发行长期债务--非关联债务						—						496.8
短期债务变动--非附属债务						—						(30.0)
联属公司预付款的变动，净额						202.9						(37.7)
偿还长期债务--非关联债务						(1.6)						(1.6)
融资租赁债务的本金支付						(2.7)						(2.6)
普通股支付的股息--非关联						(0.8)						(1.0)
其他融资活动						0.1						0.1
融资活动产生的净现金流量						547.9						524.0
现金及现金等价物净增加情况						6.9						5.0
期初现金及现金等价物						51.2						13.2
期末现金及现金等价物						$	58.1					$	18.2
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	37.7					$	39.7
融资租赁下的非现金收购						1.0						1.5
截至3月31日，建筑支出计入流动负债，						47.8						40.2
参见第页开始的注册人简明财务报表的简明附注115.

114

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登记人简明财务报表简明附注索引

简明财务报表的简明附注是注册人的综合陈述。下表列出了备注适用的注册人。除非另有说明，每份说明中的具体披露适用于所有注册人：

注意事项

注册人

页面 数

重大会计事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

116

新会计准则

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

118

综合收益

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、PSO、Swepco

119

利率很重要

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

124

承付款、担保和或有事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

138

收购及持有待售资产和负债

AEP、AEPTCO、PSO、Swepco

144

福利计划

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

148

业务细分

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

150

衍生工具和套期保值

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

154

公允价值计量

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

169

所得税

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

184

融资活动

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

186

物业、厂房及设备

AEP、PSO、Swepco

193

与客户签订合同的收入

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

194

115

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1.  重大会计事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

一般信息

未经审计简明财务报表及附注乃根据公认会计准则中期财务资料准则及美国证券交易委员会表格10-Q及规则S-X第10条编制。因此，它们不包括《公认会计准则》要求的完整年度财务报表所需的所有信息和脚注。

管理层认为，未经审核的简明中期财务报表反映所有正常和经常性应计项目及调整，以公平地反映各登记人中期净收入、财务状况及现金流量。截至2022年3月31日的三个月的净收入不一定表明截至2022年12月31日的一年可能预期的结果。简明财务报表未经审计，应与审计后的2021年财务报表及其附注一起阅读，后者包含在注册人于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中。

AEP系统税收分配

登记附属公司参与提交综合报税表。从历史上看，将AEP系统当前合并的联邦所得税分配给AEP系统的公司，是通过减少AEP系统的当期税费支出，将母公司的当期税损收益(母公司亏损收益)分配给AEP系统的子公司。2022年，AEP和子公司改变了母公司亏损收益的会计处理，将当期税费减少为通过股权分配。这一变化的影响对注册人子公司的财务报表并不重要。

每股收益(EPS)(适用于AEP)

基本每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益是通过调整加权平均已发行普通股来计算的，假设所有潜在的摊薄股票奖励都被换算了。

下表列出了包括在损益表中的AEP基本每股收益计算和摊薄每股收益计算：

			截至3月31日的三个月，
			2022												2021
			(单位：百万，不包括每股数据)
									$/股												$/股
AEP普通股股东应占收益			$	714.7											$	575.0
加权平均未偿还基本AEP普通股数量			506.1						$	1.41					497.1						$	1.16
股票奖励的加权平均稀释效应			1.6						—						1.1						(0.01)
加权平均稀释AEP普通股流通股数量			507.7						$	1.41					498.2						$	1.15

股权单位是潜在的稀释性证券，由于未达到稀释股票价格门槛，因此不包括在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的稀释每股收益的计算中。有关权益单位的更多资料，请参阅附注12-融资活动。

有几个不是截至2022年3月31日和2021年3月31日已发行的反稀释股票。

116

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受限现金(适用于AEP、AEP Texas和APCo)

限制性现金主要包括受托人持有的用于支付证券化债券的资金。

现金、现金等价物和限制性现金的对账

下表提供了资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账，这些现金的总和与现金流量表上显示的相同数额之和相同：

						March 31, 2022
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	675.6					$	0.1					$	6.0
受限现金						49.9						39.9						10.0
现金总额、现金等价物和受限现金						$	725.5					$	40.0					$	16.0

						2021年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	403.4					$	0.1					$	2.5
受限现金						48.0						30.4						17.6
现金总额、现金等价物和受限现金						$	451.4					$	30.5					$	20.1

117

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2. 新会计准则

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

在财务会计准则委员会制定准则的过程中，在发布最终准则时，管理层审查新的会计文献，以确定其与注册人业务的相关性(如果有)。预计不会有新的准则对注册人的财务报表产生实质性影响。

118

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3.  综合收益

本说明中的披露适用于除AEPTCo和OPCO以外的所有注册人。

全面收益列报

下表提供了AOCI变化的组成部分和AOCI重新分类的详细信息。养恤金和OPEB AOCI部分的摊销计入定期养恤金和OPEB净成本的计算。有关更多信息，请参阅注7-福利计划。

AEP

						现金流对冲												养老金
截至2022年3月31日的三个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
AOCI截至2021年12月31日的余额						$	163.7					$	(21.3)					$	42.4					$	184.8
AOCI确认的公允价值变动						278.2						6.8			(a)			—						285.0
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
产销收入(B)						(0.1)						—						—						(0.1)
购电转售(B)						(47.9)						—						—						(47.9)
利息支出(B)						—						1.1						—						1.1
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(4.9)						(4.9)
精算(收益)损失摊销						—						—						2.1						2.1
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利						(48.0)						1.1						(2.8)						(49.7)
所得税(费用)福利						(10.1)						0.2						(0.6)						(10.5)
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利						(37.9)						0.9						(2.2)						(39.2)
本期净其他综合收益(亏损)						240.3						7.7						(2.2)						245.8
AOCI截至2022年3月31日的余额						$	404.0					$	(13.6)					$	40.2					$	430.6

						现金流对冲												养老金
截至2021年3月31日的三个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
AOCI截至2020年12月31日的余额						$	(60.6)					$	(47.5)					$	23.0					$	(85.1)
AOCI确认的公允价值变动						177.3						13.1			(a)			—						190.4
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
产销收入(B)						0.8						—						—						0.8
购电转售(B)						(172.0)						—						—						(172.0)
利息支出(B)						—						1.5						—						1.5
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(4.8)						(4.8)
精算(收益)损失摊销						—						—						2.3						2.3
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利						(171.2)						1.5						(2.5)						(172.2)
所得税(费用)福利						(36.0)						0.4						(0.5)						(36.1)
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利						(135.2)						1.1						(2.0)						(136.1)
本期净其他综合收益(亏损)						42.1						14.2						(2.0)						54.3
AOCI截至2021年3月31日的余额						$	(18.5)					$	(33.3)					$	21.0					$	(30.8)

119

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AEP德克萨斯州

												现金流对冲-						养老金
截至2022年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2021年12月31日的余额												$	(1.3)					$	(5.2)					$	(6.5)
AOCI确认的公允价值变动												—						—						—
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												0.4						—						0.4
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												0.4						—						0.4
所得税(费用)福利												0.1						—						0.1
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												0.3						—						0.3
本期净其他综合收益(亏损)												0.3						—						0.3
AOCI截至2022年3月31日的余额												$	(1.0)					$	(5.2)					$	(6.2)

												现金流对冲-						养老金
截至2021年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2020年12月31日的余额												$	(2.3)					$	(6.6)					$	(8.9)
AOCI确认的公允价值变动												0.1						—						0.1
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												0.3						—						0.3
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												0.3						—						0.3
所得税(费用)福利												0.1						—						0.1
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												0.2						—						0.2
本期净其他综合收益(亏损)												0.3						—						0.3
AOCI截至2021年3月31日的余额												$	(2.0)					$	(6.6)					$	(8.6)

APCO
												现金流对冲-						养老金
截至2022年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2021年12月31日的余额												$	7.5					$	16.9					$	24.4
AOCI确认的公允价值变动												—						—						—
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												(0.3)						—						(0.3)
摊销前期服务成本(贷方)												—						(1.4)						(1.4)
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												(0.3)						(1.4)						(1.7)
所得税(费用)福利												(0.1)						(0.3)						(0.4)
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												(0.2)						(1.1)						(1.3)
本期净其他综合收益(亏损)												(0.2)						(1.1)						(1.3)
AOCI截至2022年3月31日的余额												$	7.3					$	15.8					$	23.1

												现金流对冲-						养老金
截至2021年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2020年12月31日的余额												$	(0.8)					$	8.0					$	7.2
AOCI确认的公允价值变动												9.3						—						9.3
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												(0.4)						—						(0.4)
摊销前期服务成本(贷方)												—						(1.4)						(1.4)
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												(0.4)						(1.4)						(1.8)
所得税(费用)福利												(0.1)						(0.3)						(0.4)
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												(0.3)						(1.1)						(1.4)
本期净其他综合收益(亏损)												9.0						(1.1)						7.9
AOCI截至2021年3月31日的余额												$	8.2					$	6.9					$	15.1

120

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I&M
												现金流对冲-						养老金
截至2022年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2021年12月31日的余额												$	(6.7)					$	5.4					$	(1.3)
AOCI确认的公允价值变动												—						—						—
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												0.5						—						0.5
摊销前期服务成本(贷方)												—						(0.2)						(0.2)
精算(收益)损失摊销												—						0.1						0.1
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												0.5						(0.1)						0.4
所得税(费用)福利												0.1						—						0.1
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												0.4						(0.1)						0.3
本期净其他综合收益(亏损)												0.4						(0.1)						0.3
AOCI截至2022年3月31日的余额												$	(6.3)					$	5.3					$	(1.0)

												现金流对冲-						养老金
截至2021年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2020年12月31日的余额												$	(8.3)					$	1.3					$	(7.0)
AOCI确认的公允价值变动												—						—						—
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												0.6						—						0.6
摊销前期服务成本(贷方)												—						(0.2)						(0.2)
精算(收益)损失摊销												—						0.2						0.2
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												0.6						—						0.6
所得税(费用)福利												0.1						—						0.1
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												0.5						—						0.5
本期净其他综合收益(亏损)												0.5						—						0.5
AOCI截至2021年3月31日的余额												$	(7.8)					$	1.3					$	(6.5)

121

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粒子群优化算法

现金流对冲-

截至2022年3月31日的三个月

利率

(单位：百万)

AOCI截至2021年12月31日的余额

$

—

AOCI确认的公允价值变动

—

从AOCI重新分类的(收益)损失金额

利息支出(B)

—

从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利

—

所得税(费用)福利

—

从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利

—

本期净其他综合收益(亏损)

—

AOCI截至2022年3月31日的余额

$

—

												现金流对冲-
截至2021年3月31日的三个月												利率
									(单位：百万)
AOCI截至2020年12月31日的余额												$	0.1
AOCI确认的公允价值变动												—
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												(0.1)
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												(0.1)
所得税(费用)福利												—
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												(0.1)
本期净其他综合收益(亏损)												(0.1)
AOCI截至2021年3月31日的余额												$	—

122

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斯威普科
												现金流对冲-						养老金
截至2022年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2021年12月31日的余额												$	1.2					$	5.5					$	6.7
AOCI确认的公允价值变动												—						—						—
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												0.1						—						0.1
摊销前期服务成本(贷方)												—						(0.5)						(0.5)
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												0.1						(0.5)						(0.4)
所得税(费用)福利												—						(0.1)						(0.1)
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												0.1						(0.4)						(0.3)
本期净其他综合收益(亏损)												0.1						(0.4)						(0.3)
AOCI截至2022年3月31日的余额												$	1.3					$	5.1					$	6.4

												现金流对冲-						养老金
截至2021年3月31日的三个月												利率						和OPEB						总计
									(单位：百万)
AOCI截至2020年12月31日的余额												$	(0.3)					$	2.2					$	1.9
AOCI确认的公允价值变动												—						—						—
从AOCI重新分类的(收益)损失金额
利息支出(B)												0.5						—						0.5
摊销前期服务成本(贷方)												—						(0.5)						(0.5)
从AOCI重新分类，所得税(费用)前福利												0.5						(0.5)						—
所得税(费用)福利												0.1						(0.1)						—
从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利												0.4						(0.4)						—
本期净其他综合收益(亏损)												0.4						(0.4)						—
AOCI截至2021年3月31日的余额												$	0.1					$	1.8					$	1.9

(a)公允价值变动包括#美元4百万美元和美元4在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，AEP投资于合资风力发电场，作为收购Sempra Renewables LLC的一部分而收购。

(b)在损益表上重新归类到参考项目的金额。

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4.  利率很重要

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

正如2021年年度报告中所讨论的那样，注册人参与了FERC及其州委员会的利率和监管程序。2021年年度报告中的费率事项说明应与本报告结合阅读，以全面了解仍悬而未决的可能影响净收益、现金流和可能财务状况的重大费率事项。以下讨论了2022年的费率制定发展并更新了2021年年度报告。

燃煤发电厂(适用于AEP、PSO和Swepco)

为了遵守广泛的环境法规，需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置费用和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些规定的成本估算，这已导致并在未来可能导致燃煤发电设施比目前估计的使用寿命更早退役的决定。

管理层正在或将在必要时寻求监管机构对工厂退役后剩余的任何账面净值进行恢复。如果这些发电资产的账面净值被认为是不可收回的，它可能会大幅减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

已退役的受管制发电机组

斯威普科

2016年4月，威尔士工厂2号机组退役。作为2016年德克萨斯州基本利率案件的一部分，PUCT授权收回Swepco在威尔士工厂2号机组的德克萨斯州管辖份额，但拒绝Swepco从这笔投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$72017年将达到100万人。有关更多信息，请参阅下面的“2016德州基本利率案例”部分。作为2019年阿肯色州基本费率案的一部分，Swepco获得了APSC的批准，可以收回威尔士工厂2号机组在阿肯色州的管辖份额。2020年12月，Swepco向LPSC提交了一份请求，要求收回威尔士工厂2号机组的路易斯安那州管辖份额。有关更多信息，请参阅下面的“2020路易斯安那州基本费率案”一节。截至2022年3月31日，Swepco的资产负债表上记录了一项有待批准的工厂退休成本监管资产，金额为1美元35与威尔士工厂2号机组路易斯安那州管辖份额有关的100万美元。

2021年12月，多莱特山发电厂退役。作为2020年德克萨斯州基本利率案的一部分，PUCT授权收回Swepco在多莱特山发电厂的德克萨斯州管辖份额，但拒绝Swepco从这项投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$122021年将达到100万。Swepco还要求通过基本费率案件恢复阿肯色州和路易斯安那州司法管辖区的Dolet Hills发电厂。有关其他信息，请参阅下面的“2020年德克萨斯州基本利率案例”、“2020年路易斯安那州基本利率案例”和“2021年阿肯色州基本利率案例”部分。目前，路易斯安那州的多莱特山发电厂将在2026年之前恢复，阿肯色州和德克萨斯州的多莱特山发电厂将恢复到2046年。截至2022年3月31日，Swepco的资产负债表上记录了一项Dolet Hills发电站的监管资产，有待批准。72与阿肯色州和路易斯安那州管辖股份有关的100万美元。

受管制发电机组须予淘汰

粒子群优化算法

2014年，PSO获得了联邦环保局的最终批准，将于2026年关闭东北工厂的3号机组。该工厂原计划于2040年关闭。由于提前退休，PSO将东北工厂3号机组的使用寿命修订为预计的2026年退休日期，递增折旧将作为监管资产推迟。作为2021年俄克拉荷马州基本利率案件的一部分，PSO将继续收回东北工厂，3号机组到2040年。

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斯威普科

2020年11月，管理层宣布计划于2023年淘汰皮尔基发电厂，并将于2028年停止使用威尔士发电厂的煤炭。作为这一声明的结果，Swepco开始记录一项加速折旧的监管资产。

下表汇总了截至2022年3月31日计划提前退役的发电设施的账面净值，其中包括CWIP、拆迁费用以及材料和用品：

种																		账面净值						加速折旧监管资产												移走的费用 监管责任									预计 退休日期						当前授权 恢复期						每年一次 折旧(A)
																		(百万美元)
东北工厂，3号机组																		$	159.1					$	132.5											$	20.1		(b)						2026						(c)						$	14.9
皮尔基发电厂																		99.6						107.7												39.3									2023						(d)						13.4
威尔士工厂，1号和3号机组																		467.2						55.7												58.6			(e)						2028						(f)						37.3

(a)表示在前12个月期间从客户那里收取的年折旧额。

(b)包括东北工厂4号机组，该厂已于2016年退役。东北工厂4号机组的拆除将在退役后与东北工厂3号机组一起进行。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)皮尔基发电厂目前在路易斯安那州的辖区恢复到2025年，在阿肯色州和德克萨斯州的辖区恢复到2045年.

(e)包括威尔士工厂2号机组，该厂已于2016年退役。威尔士工厂2号机组的拆除将在退役后与威尔士工厂1号和3号机组一起进行。

(f)路易斯安那州的1号机组将在2027年之前恢复，阿肯色州和德克萨斯州的1号机组将在2037年之前恢复。第三单位将在路易斯安那州的司法管辖区恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的司法管辖区恢复到2042年。

Dolet Hills发电站及相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2021年12月，多莱特山发电厂退役。Dolet Hills发电厂的非燃料成本可由Swepco通过基本费率和德克萨斯州司法管辖区的费率附加费收回。截至2022年3月31日，Swepco在Dolet Hills发电站净投资中的份额为#美元108百万美元，包括材料和用品，扣除按差饷收取的搬运费用。

Dolet Hills发电站产生的燃料成本可由Swepco通过有效燃料条款收回。截至2022年3月31日，Swepco的净回收燃料余额为#美元。84100万美元，不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响，其中包括多莱特山发电厂消耗的燃料。DHLC和Ox博产生的额外填海和其他与土地相关的成本将计入Swepco，并包括在现有的燃料条款中。

2021年3月，LPSC发布了一项命令，允许Swepco追回高达美元的202021年燃料成本为100万美元，并推迟约5美元30100万美元的额外费用，回收期限将在晚些时候确定。2021年11月，LPSC发布了一项指令，将有关修改Dolet Hills发电厂的级别和恢复时间的问题从Swepco的未决费率案件推迟到单独的现有议程。此外，还计划处理延迟燃料费用的回收问题。

2021年3月，APSC批准了燃料费，通过现有的燃料条款，在五年内收回阿肯色州在2021年多利山发电厂燃料成本中的份额。

如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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皮尔基发电厂和相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2020年，管理层宣布了皮尔基发电厂2023年退役的计划。Pirkey发电厂的非燃料费用可由Swepco通过基本费率收回，燃料费用通过现行燃料条款收回。截至2022年3月31日，Swepco在皮尔基发电厂净投资中的份额为#美元207百万美元，包括CWIP，未计入搬迁费用。Sabine是一家为Pirkey发电厂提供采矿服务的采矿运营商。根据采矿协议的规定，Swepco必须支付相当于采矿成本外加管理费的金额，作为褐煤交付成本的一部分。Swepco预计Sabine的燃料交付，包括所有固定和运营成本的账单，将在2023年第一季度停止。根据燃料协议，Swepco的燃料库存和采矿相关活动的未开单燃料成本为#美元。87截至2022年3月31日。截至2022年3月31日，Swepco的净回收燃料余额为#美元。84100万美元，不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响，其中包括皮尔基发电厂消耗的燃料。Sabine产生的额外运营、填海和其他与土地相关的成本将计入Swepco，并包括在现有的燃料条款中。如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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等待最终监管批准的监管资产(适用于除AEPTCo以外的所有注册人)

						AEP
						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						$	236.8					$	430.2
皮尔基发电厂加速折旧						107.7						87.0
Dolet Hills发电厂加速折旧						72.2						72.3
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						55.7						45.9
工厂退役成本-路易斯安那州未回收的工厂						35.2						35.2
Dolet Hills发电厂燃料成本-路易斯安那州						31.3						30.9
等待监管部门最终批准的其他监管资产						10.5						9.2
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						279.6						256.9
工厂报废成本--资产报废债务成本						25.9						25.9
新冠肺炎						11.9						11.2
等待监管部门最终批准的其他监管资产						46.1						43.9
待监管部门最终批准的监管资产总额						$	912.9					$	1,048.6

(a) 包括$63百万美元和美元63截至2022年3月31日和2021年12月31日，未收回的冬季风暴燃料成本分别记录为当前监管资产。

						AEP德克萨斯州
						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
移动新一代租赁支付						$	1.3					$	—
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						23.6						22.4
植被管理计划						5.2						5.2
德克萨斯州零售电力供应商坏账支出						4.1						4.1
新冠肺炎						3.6						2.1
等待监管部门最终批准的其他监管资产						8.0						7.4
待监管部门最终批准的监管资产总额						$	45.8					$	41.2

						APCO
						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
新冠肺炎-弗吉尼亚州						$	6.8					$	6.8
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						75.2						68.8
工厂报废成本--资产报废债务成本						25.9						25.9
等待监管部门最终批准的其他监管资产						5.0						3.6
待监管部门最终批准的监管资产总额						$	112.9					$	105.1

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						I&M
						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
等待监管部门最终批准的其他监管资产						$	0.1					$	0.1
目前未获得回报的监管资产
新冠肺炎						0.2						1.7
等待监管部门最终批准的其他监管资产						0.8						1.9
待监管部门最终批准的监管资产总额						$	1.1					$	3.7

						OPCO
						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						$	9.1					$	3.8
待监管部门最终批准的监管资产总额						$	9.1					$	3.8

						粒子群优化算法
						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						$	20.5					$	13.9
新冠肺炎						—						0.3
待监管部门最终批准的监管资产总额						$	20.5					$	14.2

.

						斯威普科
						3月31日，						十二月三十一日，
						2022						2021
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						$	236.8					$	430.2
皮尔基发电厂加速折旧						107.7						87.0
Dolet Hills发电厂加速折旧						72.2						72.3
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						55.7						45.9
工厂退役成本–未回收植物，路易斯安那州						35.2						35.2
Dolet Hills发电厂燃料成本-路易斯安那州						31.3						30.9
等待监管部门最终批准的其他监管资产						2.3						2.4
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						151.2						148.0
资产报废义务-路易斯安那州						10.6						10.3
等待监管部门最终批准的其他监管资产						20.0						18.4
待监管部门最终批准的监管资产总额						$	723.0					$	880.6

(a) 包括$63百万美元和美元63截至2022年3月31日和2021年12月31日，未收回的冬季风暴燃料成本分别记录为当前监管资产。

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如果最终确定这些成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

AEP德克萨斯州利率很重要(适用于AEP和AEP德克萨斯州)

AEP德克萨斯州临时输电和配电率

截至2022年3月31日，AEP德克萨斯州从临时基本利率上调中获得的累计收入约为美元368百万美元。如果AEP德克萨斯公司拒绝临时增加所基于的输电或配电投资，基本费率审查可能会导致向客户退款。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。收入减少，包括中期输电和配电费率的退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。AEP德克萨斯州被要求在2024年4月5日之前提交全面费率审查。

APCO和WPCO费率问题(适用于AEP和APCO)

2017-2019年弗吉尼亚州三年回顾

2020年11月，弗吉尼亚州SCC就APCO提交的2017-2019年三年回顾文件发布了一项命令，得出结论认为，APCO在2017-2019年期间的净资产收益率高于其授权的ROE，但在其ROE区间内，因此不会向客户退款，也不会在预期的基础上改变APCO的基本费率。弗吉尼亚州SCC批准了一项潜在的9.2APCO 2020-2022年三年期审查期净资产收益率(ROE)140基点频带(8.5%最低，9.2%中间价，9.9% top).

2020年12月，一位干预者向弗吉尼亚州SCC提交了一份请愿书，要求重新考虑：(A)弗吉尼亚州SCC未能对APCO关闭的燃煤发电资产的批准监管资产应用门槛收益测试，以及(B)弗吉尼亚州SCC使用2011年的基准研究来衡量APCO 2017-2019年收益测试中的产能重置价值。

2020年12月，APCO向弗吉尼亚州SCC提交了一份请愿书，要求重新考虑：(A)与APCO未来费率相关的某些问题，以及(B)弗吉尼亚州SCC拒绝APCO费率与基础成本保持一致的费率变化的决定。对于APCO的未来利率，APCO要求弗吉尼亚州SCC澄清其最终订单，并澄清APCO当前的利率是否将使其获得公平回报。如果弗吉尼亚州SCC的命令确实得出结论，APCO能够通过现有的基本利率获得公平的回报，APCO进一步要求弗吉尼亚州SCC澄清它是否有权也允许提高基本利率。

2021年3月，一名干预者向弗吉尼亚州最高法院提出上诉，涉及2020年11月的命令，其中称弗吉尼亚州SCC犯了以下错误：(A)在确定弗吉尼亚州法律不适用于其允许摊销与退役燃煤发电资产相关的成本的决定时，(B)由于未能在批准递延成本回收之前应用门槛收益测试而为三年期审查期之外发生的成本建立新的监管资产，以及(C)错误地适用了要求APCO承担证明APCO从其附属公司OVEC购买电力的责任。以OVEC的成本或非附属电力的市场价格中的较低者定价。

2021年3月，APCO向弗吉尼亚州最高法院提出上诉，涉及2020年11月的命令，其中指出，弗吉尼亚州SCC犯了以下错误：(A)认定APCO对某些发电设施做出的与提前退休决定有关的资产减值相关成本不应归因于审查中的测试期并被认为在记录期内已全部收回，(B)发现允许评估APCO决定为财务报告目的按账簿记录与某些发电设施提前退休决定有关的资产减值的合理性，(C)由于(A)和(B)所述错误，(D)没有就APCO的差饷是否会令其在未来赚取公平回报率作出任何检讨和作出任何结论；。(E)拒绝APCO增加基本差饷

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未能确保APCO有机会收回成本和赚取公平回报率，从而导致在没有公平补偿的情况下将私人财产用于公共用途；及(F)为计算APCO 2017-2019年三年期的收入，追溯调整APCO的折旧费用。

2021年3月，弗吉尼亚州SCC发布了一项命令，确认了2020年11月命令的某些决定，并拒绝了APCO和一名干预者提出的各种复议请求。2021年3月，APCO向弗吉尼亚州最高法院提交了对复议令的上诉通知。2021年9月，APCO向弗吉尼亚州最高法院提交了案情摘要。这份简报与APCO在2021年3月提出的前几项上诉项目一致。2021年10月，弗吉尼亚州SCC和其他干预者向弗吉尼亚州最高法院提交了简报，不同意APCO在三年一次审查裁决中上诉的项目。此外，弗吉尼亚州SCC和APCO提交了简报，不同意干预者在对同一决定的单独上诉中上诉的项目。2022年3月，弗吉尼亚州最高法院进行了口头辩论，APCO目前正在等待弗吉尼亚州最高法院的裁决。

APCO最终通过向弗吉尼亚州最高法院上诉，寻求提高基本利率。在其他问题中，这一上诉包括APCO要求在APCO 2017-2019年的三年期间妥善处理关闭的燃煤电厂资产，使APCO的收益低于授权ROE区间的底部。如果APCO就关闭的燃煤电厂的处理方式提出的上诉得到弗吉尼亚州最高法院的批准，那么最初可能会减少未来的净收入，并影响财务状况，因为它会花费弗吉尼亚州SCC在2017-2019年三年期审查中的决定而设立的关闭的燃煤电厂监管资产。如果弗吉尼亚州最高法院做出有利于APCO最初支出关闭的燃煤电厂资产余额的裁决，可能会导致将案件发回弗吉尼亚州SCC。在弗吉尼亚州SCC随后发出命令后，关闭的燃煤电厂资产余额的初始负面影响可能会被低于APCO 2017-2019年授权ROE区间的基本利率的提高所抵消。

CCR/ELG合规计划备案

2020年12月，APCO向弗吉尼亚州SCC和WVPSC提交了文件，要求批准在Amos和Mountain工厂实施CCR/ELG合规计划所需的批准。弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州的干预者建议，只在Amos和Mountain建设与CCR相关的投资，因此，APCO在2028年底关闭这些发电设施。

2021年8月，弗吉尼亚州SCC发布了一项命令，批准了APCO在Amos和Mountain工厂建设与CCR相关的投资的请求，并批准通过一名积极的骑手收回与CCR相关的其他运营和维护费用和投资。该命令拒绝了APCO建造ELG投资项目的请求，并否认收回之前发生的ELG成本。2022年3月，APCO重新申请批准ELG投资和之前发生的ELG成本。听证会定于2022年9月举行，预计2022年第四季度将发布命令。

同样在2021年8月，WVPSC批准了在Amos和登山工厂建设CCR/ELG投资的请求，并批准通过积极的骑手收回西弗吉尼亚州管辖范围内的这些成本份额。2021年10月，由于弗吉尼亚州SCC之前拒绝了ELG的投资，WVPSC发布了一项命令，指示APCO继续执行CCR/ELG合规计划，允许这些工厂在2028年后继续运营。10月份的命令进一步规定，如果弗吉尼亚州的客户不支付ELG合规成本，或者任何新的资本投资或持续运营成本，以允许工厂在2028年后运营或防止2028年前降级，APCO将不会与这些客户分享工厂的产能和能源。WVPSC还命令，如果WVPSC发现成本是合理和谨慎地发生的，则APCO将有机会从西弗吉尼亚州的客户那里收回仅因WVPSC指令在2028年后运营工厂而产生的新资本和运营成本。2021年10月和11月，干预者向WVPSC提交了重新审议的请愿书，要求澄清该命令的某些方面，主要是未来运营费用和工厂成本的司法分配。

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APCO预计Amos和登山工厂ELG的总投资(不包括AFUDC)约为$197百万美元。截至2022年3月31日，APCO在弗吉尼亚州管辖的Amos和登山工厂在移除成本(包括CWIP和库存)之前的账面净值份额约为$1.5这些工厂在CWIP的ELG投资余额中，APCO在弗吉尼亚州的管辖份额为#41百万美元。

若任何ELG成本未获批准收回及/或Amos及登山者工厂的退役日期提早至2028年而未相应收回成本，将会减少未来的净收入及现金流，并影响财务状况。

2021年和2022年ENEC(扩展净能源成本)备案

2021年4月，APCO和WPCO(这两家公司)要求提供1美元73基于累计合计，ENEC费率每年增加100万美元55截至2021年2月28日，ENEC未完全恢复，总计182021年9月至2022年8月期间ENEC预计成本增加100万。2021年9月，WVPSC发布命令，批准一项美元7ENEC税率总体增加100万美元，包括批准收回公司的累计$55百万ENEC回收不足的余额和$482021年9月至2022年8月期间的预计成本减少100万。随后，两家公司提交了重新审议这一订单的请求，指出了WVPSC在预测未来一年的燃料费用和购买电力成本的计算中存在的缺陷。

2022年3月，WVPSC发布了一项命令，修改了原来的#美元48百万美元减少到1美元17与2021年9月至2022年8月期间的预计成本相关的减少100万。该命令还重新审理了2021年ENEC案件，要求这些公司解释报告的ENEC成本回收不足的显着增长，并提供各种其他信息，包括与2022年3月至2022年8月期间预计成本相关的修订预测。此外，在2022年3月，这些公司提交了证词，提供了WVPSC命令中要求的信息，并要求提供$155自2022年5月1日起，ENEC费率每年增加100万英镑。预计WVPSC将在2022年第二季度发布关于重新开放的2021年ENEC备案的命令。

2022年4月，两家公司向WVPSC提交了2022年ENEC年度文件，要求获得297ENEC收入每年增加100万美元，包括之前申请的$155增加百万，从2022年9月1日起生效。截至2022年3月31日，这些公司的累计ENEC回收不足为$243百万美元。如果任何递延的ENEC成本无法收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

ETT利率很重要(适用于AEP)

ETT临时传输速率

AEP有一个50ETT的%股权所有权。ETT的主要收入都基于中期利率变化，这些变化可以每年提交两次，并可能在下一次基本利率程序中进行审查和可能的调整。截至2022年3月31日，AEP在ETT累积收入中有待审查的份额约为1.4十亿美元。 如果ETT拒绝接受临时加价所基于的输电投资，则基本费率审查可能会产生退款。收入减少，包括临时传输率的退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。ETT必须在2023年2月1日之前提交全面费率审查，在此期间，美元1.4以上累计收入的10亿美元将接受审查。

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I&M费率很重要(适用于AEP)

密歇根州供电成本回收(PSCR)对账

2022年4月，一名行政法法官(ALJ)发布了一份关于截至2020年12月31日的12个月期间I&M的PSCR对账的决定建议(PFD)，建议MPSC不允许约$8I&M根据与OVEC的公司间电力协议和与AEGCo的单位电力协议产生的购买电力成本的百万美元。管理层不同意行政法法官建议的费用免税额，并打算将例外情况提交给PFD。I&M预计MPSC将在2022年下半年做出最终决定。管理层无法预测MPSC的最终决定可能对未来的经营业绩、财务状况和现金流产生的影响。

KPCO汇率很重要(适用于AEP)

CCR/ELG合规计划备案

KPCO和WPCO各自拥有一家50在米切尔工厂拥有%的权益。2020年12月和2021年2月，WPCO和KPCO分别向WVPSC和KPSC提出请求，以获得实施CCR和ELG合规计划所需的监管批准，并寻求收回估计的#美元132为米切尔工厂投资100万美元，使工厂能够在2028年之后继续运营。在这些请求中，WPCO和KPCO还提交了一份$25此外，该公司还选择了100万美元的替代方案，分别与WVPSC和KPSC一起实施与CCR相关的投资，这将使米切尔工厂能够继续运营到2028年。

2021年7月，KPSC发布了一项命令，批准了CCR唯一替代方案，并拒绝了完整的CCR和ELG合规计划。2021年8月，WVPSC批准了米切尔工厂WPCO股份的全面CCR和ELG合规计划。2021年9月，WPCO向WVPSC提交了一份申请，要求重启WVPSC于2021年8月批准的CCR/ELG案件。由于KPSC拒绝KPCO在ELG投资中的份额，WPCO要求WVPSC考虑批准在工厂建造和收回ELG的所有费用。2021年10月，WVPSC确认了其2021年8月批准建设CCR/ELG投资的命令，并指示WPCO继续实施CCR/ELG合规计划，使工厂能够在2028年后继续运营。WVPSC的命令进一步规定，如果KPCO客户不支付ELG合规成本，或任何新的资本投资或持续运营成本，以允许工厂在2028年后运营或防止2028年前降级，WPCO将不会与KPCO客户共享工厂的产能和能源。WVPSC还命令，如果WVPSC发现成本是合理和审慎地发生的，WPCO将有机会从其客户那里收回仅因WVPSC指示在2028年后运营工厂而产生的新资本和运营成本。2021年10月和11月，干预者向WVPSC提交了重新审议的请愿书，要求澄清

订单，主要是对未来运营费用和工厂成本的司法分配。

2021年11月，AEP向KPSC、WVPSC和FERC提交了文件，寻求批准拟议的米切尔工厂运营和维护协议以及KPCO和WPCO之间的Mitchell工厂所有权协议，根据该协议，WPCO将取代KPCO成为Mitchell工厂的运营商。2022年2月，AEP向FERC提交了一项撤回申请的动议，指出AEP打算在KPSC和WVPSC审查了协议后重新提交请求。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

截至2022年3月31日，KPCO在米切尔工厂的ELG投资余额中的份额为#美元4百万美元。截至2022年3月31日，在包括CWIP和库存在内的移除成本之前，KPCO在Mitchell工厂的份额的账面净值为$585百万美元。

如果任何ELG成本没有被批准回收和/或Mitchell工厂的退役日期被加速到2028年而没有相应的成本回收，这将减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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OPCO费率很重要(适用于AEP和OPCO)

OVEC成本回收审计

2021年12月，作为PUCO待决的OVEC成本回收审计的一部分，干预者提交了立场，声称OPCO在2018-2019年审计期内发生的成本是轻率的，应该被禁止。管理层不同意这些说法，无法预测这些纠纷可能对未来的经营结果、财务状况和现金流产生的影响。有关AEP和OPCO对OVEC的投资的更多信息，请参见2021年年度报告附注17中的“OVEC”部分。

PSO利率很重要(适用于AEP和PSO)

2021年2月严重冬季天气对SPP的影响

2021年2月，恶劣的冬季天气对SPP产生了重大影响，导致SPP历史上首次宣布能源紧急警报级别为2级和3级。冬季风暴增加了对天然气的需求，限制了可用天然气的供应，导致天然气发电厂的市场价格大幅上涨，以满足SPP电力系统的可靠性需求。在2021年2月9日至2021年2月20日期间，PSO的天然气支出和购买电力仍需从客户那里收回，金额为$681截至2022年3月31日。

2021年4月，OCC批准了对PSO的豁免，允许推迟购买非常燃料和电力，包括按#年的临时费率收取运输费。0.75%，比FAC传统上允许的时间段更长。2022年1月，PSO、OCC工作人员和某些干预者向OCC提交了一份联合规定和和解协议，批准PSO对非常燃料和购电进行证券化。该协议包括确定PSO的所有非常燃料和电力购买都是谨慎和合理的，并且0.75%计提费用，以实际融资成本为准。2022年2月，OCC在其融资令中批准了联合规定和和解协议。证券化债券的发行必须得到俄克拉何马州最高法院的批准。最高法院预计将在2022年第二季度做出裁决。PSO预计将在2022年完成证券化进程，具体取决于市场状况。

Swepco费率很重要(适用于AEP和Swepco)

2012年德克萨斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCT发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎态度，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制其收回现金建筑成本外，还限制了Swepco对AFUDC的回收。

在2014年的重审中，PUCT推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯州管辖资本成本上限之外。结果，Swepco逆转了$1142013年，之前记录的监管不许可金额为100万美元。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。

2018年7月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了PUCT确认土耳其工厂谨慎的裁决，并将问题发回PUCT。2019年1月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。2021年3月，德克萨斯州最高法院发表意见，推翻了德克萨斯州第三上诉法院2018年7月的判决，同意PUCT的判决，肯定了土耳其工厂的审慎。此外，德克萨斯州最高法院将AFUDC纠纷发回德克萨斯州第三上诉法院。没有任何一方向德克萨斯州最高法院提出重审动议。2021年8月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了德克萨斯州地区法院维持PUCT关于

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该委员会认为，该委员会2008年最初命令的措辞意在将该委员会纳入德克萨斯州管辖资本成本上限，并将该案发回该委员会，以供今后的诉讼。Swepco不同意上诉法院的决定，并于2021年11月向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。德克萨斯州最高法院已要求对2022年4月底的复审请愿书做出回应。

如果Swepco最终无法收回资本化的土耳其工厂成本，包括超过德克萨斯州管辖资本成本上限的AFUDC，预计将导致税前净免税额从#美元不等。80百万至美元90百万美元。此外，如果AFUDC最终被确定包括在德克萨斯州管辖的资本成本上限内，Swepco估计可能需要向客户退款，金额从$0至$180与2013年2月至2022年3月的收入相关的100万美元，这一决定可能会使Swepco未来的收入减少约500美元15每年以百万美元计。

2016年德克萨斯州基本利率案

2016年，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求德克萨斯州年收入净增美元69百万美元，基于10%ROE。2018年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准德克萨斯州年收入净增加美元50100万欧元的净资产收益率9.6%，2017年5月生效。最终命令还包括：(A)批准收回截至2016年6月30日在包括威尔士工厂1号和3号机组在内的各种工厂投入使用的环境投资的德克萨斯州管辖份额；(B)批准收回威尔士工厂2号机组账面净值的德克萨斯州管辖份额；(C)批准收回#美元。2(D)否决了Swepco拟议的输电成本回收机制。

作为最终订单的结果，2017年Swepco：(A)记录了减值费用#美元19100万美元，其中包括$7与威尔士工厂2号机组缺乏回报有关的百万美元和$12与其他不允许的工厂投资有关的百万美元，(B)确认的美元322017年5月至2017年12月期间向客户收取的额外收入 和(C)确认额外的$7主要由折旧费用和植被管理费用组成的费用百万美元，由递延的差饷案件费用抵消。Swepco在2018年2月实施了新的费率账单。这一美元322017年的额外收入中有100万是在2018年实现的。2018年3月，PUCT澄清并更正了最终订单的部分内容，但没有改变总体决定或费率变化的金额。该命令已被不同的干预者上诉。在2012年德克萨斯州基本利率案结束后，上诉将向前推进。如果PUCT订单的某些部分被推翻，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

2020年德克萨斯州基本利率案例

2020年10月，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求获得1美元105德克萨斯州基本利率每年增加100万美元，这是基于拟议的10.35%ROE。这项请求将把通过乘客收回的输电和配电中期收入计入基本费率。取消这些附加费将导致净要求的年基本费率增加#美元。90100万美元，主要是由于增加了投资。拟议每年净增加额：(A)包括#美元5与植被管理有关的100万美元，以维护和改善Swepco德克萨斯州司法分配系统的可靠性，(B)请拨1美元10年折旧增加百万美元，(C)寻求$2每年100万美元，用于建立风暴灾害储备。此外，Swepco还要求追回Dolet Hills发电厂在德克萨斯州的管辖份额#美元。45其中100万辆于2021年12月退役。Swepco随后向PUCT提交了一份请求，将德克萨斯州基本利率的年增幅下调至1美元。100100万美元，这将导致一美元85在将拟议的骑手转移到费率基数后，净年基本费率增加百万。

2022年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准每年增加收入美元。39百万美元，基于9.25%ROE。该命令还包括：(A)追溯至2021年3月18日实施的差饷；(B)$5拟议增加额中与植被管理有关的100万美元；(C)#美元2(D)创建一名骑手，以恢复多利山发电厂，就像它是在费率基数中一样，直到2021年底退休，并从2022年开始，剩余的账面净值将作为

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2046年前的监管资产。作为最后订单的结果，Swepco记录了#美元的拒付。122021年，由于Dolet Hills发电站缺乏回报，造成了600万美元的损失。2022年2月，Swepco向PUCT提交了一项重审动议，对命令中的几个错误提出质疑，其中包括对批准的ROE提出质疑，拒绝在多莱特山发电厂获得合理回报或承担成本，以及计算风暴灾难准备金中德克萨斯州的司法份额。2022年4月，PUCT驳回了重审动议。

2020年路易斯安那州基本利率案例

2020年12月，Swepco向LPSC提交了一份请求，要求支付1美元134路易斯安那州基本税率每年增加100万美元，这是根据拟议的10.35%ROE。Swepco随后将所要求的年度增加额修订为#美元。114100万美元，以反映从基本案件备案中删除飓风风暴恢复费用。飓风成本已在另一份风暴申报文件中要求提供。有关更多信息，请参阅下面的“2021年路易斯安那州风暴成本申报”。基本案件申请将把公式税率计划延长五年，并包括对公式税率计划的修改，以考虑前瞻性传输成本，反映与某些税收优惠加速相关的净运营亏损的影响，并纳入未来的联邦企业所得税变化。拟议的年度净增要求为#美元。32每年增加100万欧元的折旧，以恢复路易斯安那州在多莱特山发电厂、皮尔基发电厂和威尔士工厂的份额，这些电厂预计都将提前退役。

2021年7月，LPSC工作人员提交了支持美元的证词6基本利率每年增加100万欧元，净资产收益率为9.1%，而其他干预者建议的ROE范围为9.35%至9.8%。Swepco要求的年度基本税率增加与LPSC工作人员的建议之间的主要区别包括：(A)折旧费用减少，(B)在单独的附加机制中收回Dolet Hills发电厂和Pirkey发电厂，(C)拒绝Swepco的拟议调整，以将独立的营业净亏损结转递延税项资产计入税率基础，以及(D)减少拟议的净资产收益率。

2021年9月，Swepco提交了反驳证词，支持修订后的基本费率每年增加#美元的请求。95百万美元。反驳证词与先前修订的#美元请求的主要区别是114百万美元是对Dolet Hills发电厂拟议恢复的修改，以及对各种拟议摊销的修改。LPSC工作人员和干预者对Swepco的反驳证词的答复于2021年10月提交。由于正在进行和解讨论，该案的程序时间表被搁置。

如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2021年阿肯色州基本利率案例

2021年7月，Swepco向APSC提交了一份申请，要求支付1美元85阿肯色州基本税率每年增加100万美元，这是根据拟议的10.35%ROE，资本结构为48.7债务百分比和51.3%的普通股权益。拟议的年度增加额包括：(A)#美元41中北部风力设施所需收入百万美元，(B)a#14年折旧增加百万美元，主要是由于到2026年恢复Dolet Hills发电厂以及到2037年恢复Pirkey工厂和威尔士工厂1号和3号机组以及(C)a#6由于SPP成本增加了100万美元。Swepco要求费率在2022年6月生效。

APSC工作人员提交了支持美元的证词47基本利率每年增加100万欧元，净资产收益率为9.3%，而其他干预者建议的ROE范围为8.75%至9.25%。Swepco要求的年度基本利率增加与APSC工作人员的建议之间的主要区别包括：(A)在2046年之前恢复Dolet Hills发电厂，没有债务或股本回报；(B)减少拟议的净资产收益率，资本结构为55.5债务百分比和44.5%普通股权益和(C)较低的折旧率。APSC的工作人员还建议，未来发电设施的退役应得到类似于Dolet Hills发电厂建议的恢复而没有债务或股权回报的待遇。此外，一位干预者建议，皮尔基发电厂在退休后不会有债务或股权回报，目前预计退休时间为2023年。Swepco在2022年1月提交了反驳证词，修订了阿肯色州基本费率每年增加至1美元的请求。81百万美元，包括

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税率将于2022年6月生效。2022年3月，APSC举行了一次听证会。如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2021年路易斯安那州风暴成本申报

2020年，飓风劳拉和三角洲造成停电和对Swepco服务地区的广泛破坏，主要影响到路易斯安那州的司法管辖区。在这两次飓风之后，LPSC发布了命令，允许包括Swepco在内的路易斯安那州公用事业公司建立监管资产，以跟踪和推迟与这些风暴相关的费用。2021年2月，恶劣的冬季天气影响了路易斯安那州的管辖范围，2021年3月，LPSC批准推迟与冬季风暴相关的增量风暴恢复费用。2021年10月，Swepco向LPSC提出了追回#美元的请求。145与这三场风暴相关的延迟风暴成本为100万美元。作为备案文件的一部分，Swepco要求从2022年1月开始，通过附加条款，按加权平均资本成本收回递延监管资产的账面费用。LPSC工作人员的证词应于2022年5月提交给LPSC，预计将在2022年底之前下达命令。如果任何风暴成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2021年2月严重冬季天气对SPP的影响

正如上文“PSO费率问题”一节所述，恶劣的冬季天气对SPP产生了重大影响，导致天然气发电厂的市场价格大幅上涨，以满足SPP电力系统的可靠性需求。在2021年2月9日至2021年2月20日期间，Swepco的天然气费用和购买电力仍需从客户那里收回，金额为$418截至2022年3月31日，百万美元，其中96百万，$141百万美元和美元181100万分别与阿肯色州、路易斯安那州和德克萨斯州的司法管辖区有关。

2021年3月，APSC发布了一项命令，授权在五年内收回零售客户燃料成本中阿肯色州的管辖份额，适当的运输费用将在晚些时候确定。随后，Swepco开始回收这些燃料成本。Swepco目前正在收回燃料成本，临时运费为0.3%。2021年4月，Swepco提交了证词，支持五年的复苏，并提出了6.05%，这得到了APSC工作人员的支持。其他各方建议的回收期限从5-20年不等，费用为1.65%。Swepco正在等待APSC的决定。预计将在另一项程序中讨论这些燃料费用的审慎问题。

2021年3月，LPSC批准了一项特别命令，批准对FAC进行临时修改，并在Swepco开始收回其在路易斯安那州管辖的这些燃料成本份额后不久，根据五年的回收期，包括以下临时运输费用3.25%。Swepco将与LPSC合作，最终确定实际的恢复期，并在未来的诉讼中确定适当的携带费用。

2021年8月，Swepco向PUCT提出申请，要求对德克萨斯州管辖范围内的这些零售燃料成本份额实施净临时燃料附加费。该申请要求五年内收回，并收取以下费用7.18%。2022年3月，PUCT命令Swepco在五年内收回德克萨斯州管辖范围内的燃料成本份额，携带费用为1.65%，并命令Swepco提交一份燃料对账，解决2020年1月1日至2021年12月31日的燃料成本问题。

如果Swepco无法收回与非常燃料和购买电力有关的任何成本，或无法就这些成本获得合理的账面费用授权，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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FERC利率很重要

FERC SPP传输公式速率挑战赛(适用于AEP、AEPTCo、PSO和Swepco)

2021年5月，某些联合客户向FERC提交了一份正式挑战，涉及SPP内拥有AEP变速器的子公司的2019年SPP传输公式费率2020年年度更新。2022年3月，FERC就正式挑战发布了一项命令，在几个问题上做出了有利于联合客户的裁决。管理层已确定，订单的结果将对AEP、AEPTCo、PSO和Swepco的财务报表产生非实质性影响。

独立能源连接项目(适用于AEP)

2016年，PJM批准了独立能源连接项目(IEC)，并将其纳入其区域输电扩建计划，以缓解拥堵。TranSource Energy拥有位于马里兰州和宾夕法尼亚州的IEC。2020年6月，马里兰州公共服务委员会批准了在马里兰州建造IEC部分的公共便利和必要性证书。2021年5月，宾夕法尼亚州公用事业委员会(PAPUC)拒绝了IEC关于宾夕法尼亚州部分选址和建设的证书。特兰源能源已向宾夕法尼亚州州法院对PAPUC的裁决提出上诉，并在宾夕法尼亚州中区美国地区法院对该裁决提出质疑。该州法院审理的案件目前悬而未决，美国宾夕法尼亚州中区地区法院审理的案件目前暂停审理，等待宾夕法尼亚州法院的案件结果。

2021年9月，PJM通知TranSource Energy，IEC被暂停，以允许监管和相关上诉程序有序进行，而不违反项目协议中的里程碑日期。PJM表示，IEC并未被取消，仍有必要缓解拥堵。截至2022年3月31日，AEP在IEC资本支出中的份额约为82百万美元，位于AEP资产负债表上的总财产、厂房和设备-净额中。FERC此前已批准该项目的放弃福利，如果该项目因TranSource Energy无法控制的原因而被取消，则允许完全收回谨慎产生的成本。如果任何IEC成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

FERC RTO奖励投诉(适用于AEP、AEPTCO和OPCO)

2022年2月，俄亥俄州消费者委员会办公室对AEPSC、美国输电系统公司和俄亥俄州杜克能源公司提起诉讼，指控俄亥俄州变速箱所有者各自的输电公式费率中包含的50个基点的RTO激励不公正和合理，因此应该取消，理由是参加RTO不是自愿的，而是俄亥俄州法律要求的。2022年3月，AEPSC向FERC提交了一项动议，要求驳回2022年2月向FERC提出的俄亥俄州消费者委员会的投诉，理由包括该投诉未能请求根据FERC法规可以给予的救济，因为AEPSC不是一家公用事业公司，也没有向FERC备案的传输率。管理层认为，其财务报表充分解决了2022年2月投诉的影响。如果FERC因投诉而下令减少收入，包括从投诉提交之日起退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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5.  承付款、担保和或有事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

注册人可能会受到在正常业务过程中产生的某些索赔和法律诉讼的影响。此外，注册人的商业活动受到与公共卫生和环境有关的广泛的政府监管。这种针对注册人的悬而未决或潜在的诉讼的最终结果无法预测。只有当管理层得出结论认为，在财务报表之日很可能发生了负债，并且损失数额可以合理估计时，管理层才应计或有负债。当管理层确定在财务报表日期发生负债的可能性不大，但有合理可能性时，管理层应披露该等或有事项以及可能的损失或损失范围(如果可以估计的话)。任何估计范围都是以目前可获得的信息为基础的，涉及判断因素和重大不确定性。任何可能损失的估计范围可能不代表最大可能损失敞口。随着时间的推移，情况会发生变化，实际结果可能与估计大不相同。

对于下文未具体讨论的当前诉讼程序，管理层预计此类诉讼程序产生的负债(如果有的话)不会对财务报表产生实质性影响。《2021年年度报告》中的承诺、保证和或有事项说明应与本报告一并阅读。

担保

担保负债按照“担保”会计准则入账。不存在与任何担保相关的抵押品。如果出具任何担保，除非在下文中有特别说明，否则对第三方没有追索权。

信用证(适用于AEP和AEP德克萨斯州)

备用信用证是与第三方签订的。这些信用证是在正常业务过程中签发的，涵盖天然气和电力风险管理合同、建筑合同、保险计划、保证金和偿债准备金等项目。

AEP有$410亿美元1分别于2027年3月和2024年3月到期的10亿循环信贷安排，根据该安排，最高可达1.210亿美元可代表子公司以信用证形式开具。截至2022年3月31日，循环信贷安排下没有签发任何信用证。

未承诺的贷款使该贷款的发行人有权接受或拒绝根据该贷款提出的每一项请求。AEP代表子公司在五个未承诺贷款项下签发信用证，总额为$400百万美元。截至2022年3月31日，登记人在未承诺融资下签发的信用证的最高未来付款如下：

公司

金额

成熟性

(单位：百万)

AEP

$

308.7

2022年4月至2023年3月

AEP德克萨斯州

2.2

2022年7月

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权益法被投资人的担保(适用于AEP)

2019年，AEP收购了Sempra Renewables LLC。这笔交易导致收购了五家非合并合资企业50%的所有权权益，并收购了两家税务股权合伙企业。母公司已经对合资企业的业绩做出了保证。如果一家合资企业出现付款或业绩违约，母公司将被要求代表该合资企业支付款项。截至2022年3月31日，与这些担保相关的未来潜在付款的最大金额为$142100万美元，最后一份担保将于2037年12月到期。记录的与这些担保有关的非或有负债为#美元。27100万，外加额外的$2担保或有部分的预计信贷损失负债为100万欧元。根据担保会计准则，对非或有负债的初始确认增加了各自权益法被投资人的AEP账面价值。管理层在计算预期信贷损失时考虑了历史损失、经济状况以及合理和可支持的预测。由于合资企业通过PPA产生现金流，担保负债的或有部分的计量基于对各自PPA交易对手的信用质量和违约概率的评估。

赔偿和其他担保

合同

注册人签订需要赔偿的某些类型的合同。这些合同通常包括但不限于销售协议、租赁协议、购买协议和融资协议。一般而言，这些协议可能包括但不限于围绕某些税收、合同和环境问题的赔偿。关于销售协议，风险敞口一般不超过销售价格。截至2022年3月31日，没有任何重大赔偿责任记录。

AEPSC代表APCO、I&M、KPCO和WPCO进行电力购销活动，这些公司对代表他们进行的活动负有连带责任。AEPSC还代表PSO和Swepco开展电力购销活动，这两家公司对代表他们进行的活动负有连带责任。

总租赁协议(适用于除AEPTCo以外的所有注册人)

注册人根据主租赁协议租赁某些设备。根据租赁协议，出租人保证在租赁期结束时获得不超过设备成本规定百分比的剩余价值。如果租赁设备的实际公允价值在租赁期结束时低于保证剩余价值，登记人承诺支付实际公允价值与剩余价值保证之间的差额。从历史上看，在租赁期结束时，公允价值一直超过担保金额。截至2022年3月31日，假设设备在租赁期结束时的公允价值为零，注册人对这些租赁协议的最大潜在损失如下：

公司						极大值 潜在损失
						(单位：百万)
AEP						$	47.2
AEP德克萨斯州						11.0
APCO						6.1
I&M						4.1
OPCO						7.6
粒子群优化算法						4.6
斯威普科						5.2

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Rockport Lease(适用于AEP和I&M)

AEGCo和I&M于1989年与威尔明顿信托公司(所有者受托人)签订了一项出售和回租交易，威尔明顿信托公司是罗克波特工厂2号机组的一个独立、未合并的受托人。这些信托的资本来自六个与AEP或其任何子公司没有关系的所有者参与者的股权，以及通过私募方式向某些机构投资者发行的银行和证券辛迪加的债务。

该等信托拥有罗克波特工厂2号机组的不可分割权益，并向AEGCo及I&M租赁同等份数的权益。2021年4月，AEGCo及I&M签署协议，购买罗克波特工厂2号机组的100%权益，于2022年12月租赁期结束时生效。2021年12月，AEGCo和I&M满足了完成收购所需的监管批准。在收到监管批准后，增加承租人远期购买义务导致AEGCo和I&M的租赁分类从运营改为融资。截至2022年3月31日，包括购买义务在内的未来最低租赁付款如下：

未来最低租赁付款						AEP(A)						I&M
						(单位：百万)
2022						$	248.7					$	124.4
未来最低租赁付款总额						$	248.7					$	124.4

(a)AEP未来的最低租赁支付包括从AEGCo和I&M获得的同等份额。

租约修改还在拥有Rockport Factory、AEGCo和I&M的2号机组权益的信托中产生了可变利益。AEGCo和I&M都不是这些信托的主要受益人，因为AEGCo和I&M都有权指导信托中最重要的活动。如上表所示，AEP和I&M与信托相关的最大损失敞口等于未来包括购买义务在内的未来最低租赁付款总额。

AEPRO船和驳船租赁(适用于AEP)

2015年，AEP将其商业驳船运输子公司AEPRO出售给了一家非关联方。非关联方获得的某些船只和驳船租赁须接受以各自出租人为受益人的AEP担保，以确保此类租赁的未来付款期限至2027年。截至2022年3月31日，担保租约所要求的未来付款的最高潜在金额为$40百万美元。根据某些安排的条款，当出租人在非关联方违约事件后行使其权利时，AEP有权作为承租人订立新的租赁安排，其条款将与现有租赁基本相同。或者，对于与出租人之一的安排，当非关联方和行使其权利的出租人发生违约时，向出租人支付款项将允许AEP介入出租人的权利并获得对资产的所有权。在任何一种情况下，AEP都有能力在正常的驳船作业过程中利用这些资产。AEP还将有权出售其获得所有权的收购资产。截至2022年3月31日，AEP的船只和驳船租赁担保负债为#美元。2100万美元，其中1百万美元记入其他流动负债和#美元。1100万美元计入AEP资产负债表中的递延信贷和其他非流动负债。

2020年2月，非关联方根据破产法第11章申请破产。该党签订了重组支持协议，并宣布预计将照常运营。2020年3月，破产法院批准了该党的资本重组计划。2020年4月，这个独立政党走出了破产泥潭。管理层已确定，在未来12个月内执行AEP对这些租约下的未来付款的责任是合理可能的。在这种情况下，如果AEP无法出售或将任何收购的资产纳入其机队业务，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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环境意外事故(适用于除AEPTCO以外的所有注册人)

《综合环境响应补偿和责任法》(超级基金)和国家补救措施

发电的副产品包括灰烬、矿渣、污泥、低放射性废物和SNF等材料。煤炭燃烧副产品占这些材料的绝大多数，通常被处理和存放在自备处置设施中，或被有益地利用。此外，发电厂以及输电和配电设施使用了石棉、多氯联苯和其他危险和非危险材料。登记人目前产生安全处置这些物质的费用。对于未具体讨论的补救程序，管理层预计此类补救程序产生的负债(如果有的话)不会对财务报表产生实质性影响。

核事故(适用于AEP和I&M)

I&M拥有并运营库克工厂，并获得了核管理委员会颁发的许可证。I&M在未来有重大的财务承诺来处置SNF，并安全地退役和净化工厂。在库克核电站运营这两个核电机组的许可证将于2034年和2037年到期。核设施的运行还涉及特殊风险、潜在责任以及具体的监管和安全要求。根据协议，I&M与拥有核电机组的所有其他电力公用事业公司一起，对美国任何核电站发生的核电站事故负有部分责任。如果美国任何核电站发生核事故，由此产生的责任可能是巨大的。

运营意外情况

罗克波特工厂诉讼(适用于AEP和I&M)

2013年，威尔明顿信托公司向美国纽约南区地区法院提起诉讼，指控AEGCo和I&M在罗克波特工厂2号机组租约于2022年12月到期后，将受到修改后的NSR同意法令条款的非法负担。同意法令的条款允许安装环境排放控制设备、为机组重新供电、加油或退役。原告寻求判决，宣布被告违反了租约，必须履行与安装排放控制设备有关的义务，并赔偿原告。

在地区法院和上诉法院进行诉讼后，2021年4月，I&M和AEGCo达成协议，以#美元收购罗克波特工厂2号机组的100%权益。116通过威尔明顿信托公司(Wilmington Trust)建立的信托基金从拥有该单位的某些金融机构获得100万美元，该信托基金是该单位所有权权益的非关联所有者受托人，将于2022年12月罗克波特工厂2号机组租约结束时关闭。该协议受惯例成交条件的约束，自成交之日起将导致租赁诉讼的最终和解和索赔解除。因此，2021年5月，应当事人的请求，地区法院作出了驳回该案的规定和命令，但不妨碍原告在重新提起的诉讼或新的诉讼中主张其权利。IURC和FERC已获得必要的监管批准，允许在2022年12月租约结束时关闭。IURC的命令批准了一项和解协议，涉及罗克波特工厂2号机组作为产能和能源的未来使用，以及对I&M印第安纳州零售价的相关调整，以及某些其他事项。管理层认为其财务报表恰当地反映了诉讼的解决情况。

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索赔挑战美国电力系统退休计划向现金余额公式的过渡

美国电力系统退休计划(该计划)的四名参与者于2021年12月向美国俄亥俄州南区地区法院提交了针对AEPSC和该计划的集体诉讼。当该计划的福利公式在2000年改变时，AEP为2001年1月1日之前聘用的员工提供了一项特别规定，允许他们在当时正在实施的新的现金余额福利公式的同时，根据当时的福利公式继续进行整整10年的福利应计。在2001年1月1日或之后受雇的员工只能根据新的现金余额福利公式获得应计福利。原告代表他们自己和据称的阶级提出了一些索赔，包括：(A)该计划违反了《雇员退休收入保障法》(ERISA)的要求，该法案旨在防止将福利累积到参与者的职业生涯结束；(B)该计划违反了ERISA和《就业年龄歧视法》关于年龄歧视的禁令；(C)AEP没有就计划的变化提供必要的通知。除其他救济外，起诉书要求对该计划进行改革，以提供额外的福利，并根据改革后的计划向前雇员追回计划福利。原告此前曾向AEP提交了额外计划福利的索赔，但遭到拒绝。2022年2月15日，AEPSC和该计划提交了一项动议，要求驳回因未能提出索赔而提出的投诉。AEP将继续对这些指控进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。修改后的起诉书指控AEP在以下方面做出了失实或遗漏：(A)其涉嫌参与或与HB 6通过有关的公共腐败，以及(B)其监管、立法、政治贡献、501(C)(4)组织贡献和俄亥俄州的游说活动。除了其他形式的救济外，起诉书还寻求金钱赔偿。2021年12月，地方法院发布意见和命令，以偏见驳回该证券诉讼投诉，裁定该投诉没有就任何可提起诉讼的失实陈述或遗漏辩护。原告没有对裁决提出上诉。

2021年1月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起派生诉讼，声称代表AEP对AEP的某些高管和董事提出索赔。2021年2月，第二名AEP股东向俄亥俄州富兰克林县普通诉讼法院提起了类似的衍生品诉讼。2021年4月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似的衍生品诉讼，第四名AEP股东向纽约州拿骚县最高法院提起类似的衍生品诉讼。这些衍生品指控称，这些高管和董事的失实陈述和遗漏，与针对AEP提起的假定证券集体诉讼中的指控类似。衍生品投诉总共提出了以下索赔：(A)违反受托责任，(B)浪费公司资产，(C)不当得利，(D)违反内幕交易义务，(E)违反1934年证券交易法第10(B)和21D条的规定；以及寻求金钱赔偿和改变AEP的公司治理和内部政策，以及其他形式的救济。法院已在纽约州法院衍生品诉讼中输入了一项时间表命令，将AEP提交驳回申诉和搁置案件的动议的最后期限定为2022年4月29日，但简报驳回动议除外。在俄亥俄州联邦地区法院待决的两起衍生品诉讼已被合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。 AEP提出的驳回修改后的申诉的动议将于2022年5月3日到期，证据开示将被搁置，等待地区法院对驳回动议的裁决。俄亥俄州法院的派生诉讼已被搁置，直到联邦地区法院对驳回修订后的

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投诉。被告将继续对这些指控进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。诉讼要求函是针对AEP董事会的，其中包含涉及HB6的事实指控，这些指控与向州法院和联邦法院提起的衍生品诉讼中的指控大体一致。这封信除其他事项外，要求AEP董事会对董事和高级管理人员涉嫌违反法律的行为进行独立调查，并在进行调查后，AEP就违反受托责任和相关索赔提起民事诉讼，并对那些据称损害公司的个人采取适当的纪律处分。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过给AEP带来的好处有关的文件，以及与AEP的财务流程和控制有关的文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的传票。虽然美国证券交易委员会的调查结果无法预测，但管理层不认为这次调查的结果会对财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。

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6. 收购及持有待售资产和负债

除非另有说明，本说明中的披露适用于AEP。

收购

干湖太阳能项目(发电和营销部分)(适用于AEP)

2020年11月，AEP与一家非关联公司签署了一项购销协议，以收购75拥有该资产的实体的%权益100兆瓦干湖太阳能项目(统称干湖)位于内华达州南部，耗资约1美元114百万美元。2021年3月，AEP完成了交易，太阳能项目于2021年5月投入使用。大约$103在交易完成时，支付了购买价格的100万美元，剩余的美元11该项目投入使用时支付了100万英镑。根据“企业合并”的会计准则，管理层认定收购Dry Lake代表资产收购。此外，根据“合并”的会计指导，管理层得出结论，Dry Lake是一家VIE，AEP是主要受益者，因为它作为管理成员有权指导对Dry Lake的经济表现最重要的活动。作为Dry Lake的主要受益人，AEP将Dry Lake合并到其财务报表中。因此，为了说明干湖的初步合并，管理层采用了收购方法，根据收购资产的相对公允价值和假设的非控股权益分配收购价格。收购的主要资产和承担的非控股权益的公允价值采用市场法确定。主要的投入假设是为AEP在Dry Lake的权益支付的交易价格，以及最近类似太阳能发电设施的第三方市场交易。干湖的非附属权益在资产负债表上列示为非控股权益。在交易完成后，非控股权益作出额外的资产贡献#美元。16百万美元。截至2022年3月31日，AEP确认了大约$145百万美元的财产、厂房和设备，以及大约35资产负债表上的百万非控股权益。

中北部风能设施(垂直整合的公用事业部门)(适用于AEP、PSO和Swepco)

2020年，PSO和Swepco获得了收购NCWF的监管批准，NCWF由三个俄克拉荷马州风力发电设施组成，总计1,484在完工时按固定成本交钥匙的MW。PSO和Swepco拥有不可分割的利益45.5%和54.5分别为NCWF的%。这三个风能设施的总成本约为$210亿美元，由TraVerse(998通用汽车(MW.N：行情)、小牛(Maverick)(287和圣丹斯(Sundance)(199MW)。NCWF的输出服务于PSO俄克拉荷马州服务区域的零售负载，以及Swepco位于阿肯色州和路易斯安那州的服务区域的零售和FERC批发负载。扣除PTC福利后，NCWF收入要求的俄克拉荷马州和路易斯安那州部分可通过授权骑手从商业运营开始，直到金额反映在基本费率中为止。在Swepco的2021年阿肯色州基本费率悬而未决的案件中，要求恢复NCWF收入要求的阿肯色州部分。NCWF受到各种监管表现要求的约束。如果这些业绩要求得不到满足，PSO和Swepco将承认向零售客户退款的监管责任。

2021年4月，PSO和Swepco分别以#美元收购了Sundance在开发和建设期间拥有该实体的不可分割的所有权权益。270100万美元，这是NCWF三笔收购中的第一笔。收购完成后，PSO和Swepco立即清算了该实体，并按其不可分割的所有权权益比例同时分配了Sundance资产。圣丹斯于2021年4月投入使用。

2021年9月，PSO和Swepco分别以美元收购了Maverick在开发和建设期间拥有的实体的不可分割的所有权权益383100万美元，这是NCWF三笔收购中的第二笔。收购完成后，PSO和Swepco立即清算了该实体，并同时分发

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与其不可分割的所有权利益成比例的特立独行的资产。Maverick于2021年9月投入使用。

2022年3月，PSO和Swepco以#美元的价格收购了在Traverse开发和建设期间拥有该实体的各自不可分割的所有权权益1.210亿美元，这是NCWF三笔收购中的第三笔。收购完成后，PSO和Swepco立即清算了该实体，并同时按照其不可分割的所有权权益比例分配了TraVerse资产。Traverse于2022年3月投入使用。

根据“业务合并”的指导方针，管理层确定对NCWF项目的收购属于资产收购。截至2022年3月31日，PSO和Swepco约有887百万美元和美元1.1与NCWF项目相关的资产负债表上的物业、厂房和设备总额分别为10亿美元。管理层还持续不断地决定，PSO和Swepco应采用联合工厂会计模式，以核算其在NCWF项目的资产、负债、收入和支出中各自的不可分割权益。

各自的买卖协议(PSA)包括多份土地合同的权益，这些合同最初是在非关联方与合同所界定的物业的各自业主之间签订的。这些合同规定了对圣丹斯、马弗里克和特拉维斯所在土地的地役权和访问权。土地合同中的承租人权益已转让给Sundance、Maverick和Traverse(后来转让给PSO和Swepco)，作为各自PSA关闭的一部分。对于PSO和Swepco来说，截至2022年3月31日和2021年12月31日，与NCWF项目相关的运营租约下的当前债务并不重要。PSO和Swepco项目的NCWF项目经营租约下的非流动债务见下表：

						粒子群优化算法												斯威普科
						March 31, 2022						2021年12月31日						March 31, 2022						2021年12月31日
						(单位：百万)
项目
圣丹斯						$	12.6					$	12.6					$	15.0					$	15.1
特立独行						18.0						18.0						21.6						21.6
导线测量						40.0						—						48.0						—
总计						$	70.6					$	30.6					$	84.6					$	36.7

持有待售资产和负债

KPCO和KTCO(垂直集成公用事业公司和AEP输电保持段)的处置(适用于AEP和AEPTCO)

2021年10月，AEP签署了一项股票购买协议，将kpco和ktco出售给阿尔冈昆电力和公用事业公司(Liberty)的子公司Liberty Utilities Co.，价格约为1美元2.8510亿的企业价值。这笔交易还有待FERC和KPSC的监管批准。已收到1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》的许可和美国外国投资委员会的许可。

拟议的操作和维护协议和设备所有权协议

KPCO目前运营并拥有一家50不分割权益的百分比1,560兆瓦燃煤米切尔电厂和剩余50WPCO拥有1%的股份。股票购买协议还取决于KPSC、WVPSC和FERC就新提议的Mitchell工厂运营和维护协议以及KPCO和WPCO之间的Mitchell工厂所有权协议发出的订单。

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2021年11月，AEP向KPSC、WVPSC和FERC提交了文件，寻求批准拟议的Mitchell工厂运营和维护协议和Mitchell工厂所有权协议，根据该协议，WPCO将取代KPCO成为Mitchell工厂的运营商，Mitchell工厂的KPCO员工将成为WPCO的雇员。根据最初提出的所有权协议，WPCO有义务购买KPCO的50除非KPCO和WPCO已同意提前退出Mitchell工厂，或者如果WPCO在2027年12月31日之前选择在2028年12月31日之前退出Mitchell工厂，则不在2028年12月31日之前拥有Mitchell工厂%的不可分割权益。所有权协议规定，kpco的收购价50Mitchell工厂的%所有权权益将通过WPCO和KPCO的相互协议(有待KPSC和WVPSC的批准)确定，或通过由独立评估进行的公平市场估值确定，如果KPCO和WPCO无法就收购价格达成协议，则将抵消估计退役成本和WPCO进行的ELG投资成本。

2022年1月，干预者向KPSC提交了证词，建议KPSC要么拒绝新提出的Mitchell工厂所有权协议，要么批准该协议，并进行某些修改，包括修改收购条款，将WPCO的Mitchell工厂收购价格设定为公平市场价值或账面净值中较大的一个。干预者的证词还建议KPSC拒绝拟议的米切尔工厂运营和维护协议，证词中所述的应该修改，以删除对米切尔工厂所有权协议的提及。2022年2月，AEP向KPSC提交了反驳证词，反对2022年1月提交的干预者证词。AEP的反驳证词还讨论了拟议的米切尔工厂所有权协议中包括的公平市场价值条款的替代建议。根据另一项提议，如果米切尔工厂在2028年底之前不退役，并且双方无法就买断价格达成协议，韩国电力公司和WPCO在米切尔工厂的权益将按单位分配。根据另一项提议，除非另有协议，否则需要在2025年5月之前敲定收购价格或单位处置的相互协议，并按单位划分工厂所有权，自2029年1月1日起生效。2022年3月，就与KPSC达成的协议举行了听证会。听证会后，KPCO修改了2021年11月提交的文件，其中包括新版本的米切尔工厂所有权协议，该协议提供了有关替代提案的更多细节。经修订后，拟议的米切尔工厂所有权协议创建了程序，取决于所有必要的监管批准，为WPCO和KPCO提供了选项，以谈判将KPCO在Mitchell工厂的权益出售给WPCO，拆分Mitchell工厂单位，以及KPCO使用WPCO的ELG资产的额外协议, 如有必要，或商定其中一个或两个单位退役的程序和时间表。经修订后，拟议的米切尔工厂所有权协议取代了最初提议的协议的某些方面，包括按公平市价买断条款。2022年3月30日，就修订后的申请举行了听证会。KPSC预计将在2022年第二季度做出决定。

对于提交给WVPSC的申请，2022年3月提交的干预者证词和2022年4月提交的简报建议对米切尔所有权协议和米切尔运营和维护协议进行各种澄清修改。WVPSC预计将在2022年第二季度做出决定。

KPSC和WVPSC介入了FERC的诉讼程序，并建议FERC驳回或拒绝AEP的请求，或推迟对AEP的请求做出裁决，直到两个零售委员会做出决定。2022年2月，AEP向FERC提交了一项撤回申请的动议，指出AEP打算在KPSC和WVPSC审查了协议后重新提交请求。

所有权转让

2021年12月，Liberty、Kpco和KTCo根据联邦电力法第203条寻求FERC批准出售。2022年2月，该案的几名干预者提出了抗议，抗议这笔交易是否会对申请者的批发传输率和发电率产生负面影响。2022年4月，FERC发布了一封缺陷信，声明第203条申请存在缺陷，需要提供更多信息来处理它。Liberty、Kpco和KTCo计划做出回应，以提供更多信息来回应这封信。预计FERC将在2022年第二季度就此事下达命令。

2022年1月，Kpco和Liberty提出联合申请，请求KPSC授权将Kpco的所有权转让给Liberty。2022年2月，某些干预者提交证词，建议KPSC不批准所有权转移。然而，如果KPSC确实批准了转移，这些干预者建议KPSC要求AEP赔偿KPco客户#美元。578为所谓的未来增加的百万美元

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干预者声称将在Liberty的所有权下存在的成本和更高的费率。AEP不同意这一建议，并于2022年3月提交了反驳证词。AEP已承诺通过降低Liberty的收购价格为$20利伯蒂承诺提供百万美元40通过降低账单帮助抵消燃料成本，为KPCO客户带来了数百万的好处。干预者还建议对Liberty施加某些条件，包括与收回某些成本有关的条件、公司间协议备案要求、kpco的资本结构以及未来一代资源规划流程和分析。此外，某些干预者认为，委员会不应批准新提出的米切尔工厂所有权协议和米切尔工厂运营和维护协议，并认为决定转让kpco所有权的请求应与批准米切尔协议分开，即使批准是完成交易的条件。AEP也不同意这一论点。2022年3月，与KPSC举行了一次听证会。2022年4月，某些干预者向KPSC提交了简报，以支持他们最初的建议，包括赞成和反对批准将KPCO移交给Liberty的建议。最终订单预计将在2022年第二季度完成。

根据监管机构的批准和上述披露的Mitchell所有权和运营问题的解决，出售预计将在2022年第二季度完成，Liberty将收购资产并承担kpco和ktco的负债，不包括养老金和其他退休后福利计划资产和负债。AEP预计将在交易完成后的一段时间内向Liberty提供惯常的过渡服务。

AEP预计将收到大约$1.410亿美元现金，扣除税收和交易手续费。AEP计划利用所得资金在2022年消除预计的股本需求，因为该公司投资于受监管的可再生能源、输电和其他项目。AEP和AEPTCo预计，此次出售将对税后收益产生一次性影响，但影响不大。

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，KPco和KTCo的所得税前收入支出(福利)和股权收益对AEP和AEPTCo分别没有重大影响。

KPCO和KTCO的主要资产和负债类别列于AEP和AEPTCo资产负债表上的待售资产和负债中，详见下表：

						AEP												AEPTCO
						March 31, 2022						2021年12月31日						March 31, 2022						2021年12月31日
						(单位：百万)
资产
应收账款和应计未开单收入						$	75.3					$	33.2					$	1.8					$	1.5
燃料、材料和用品						37.4						30.6						—						—
财产、厂房和设备、净值						2,323.1						2,302.7						165.8						165.3
监管资产						492.7						484.7						—						—
非主要资产的其他类别						44.1						68.5						2.3						1.1
持有待售资产						$	2,972.6					$	2,919.7					$	169.9					$	167.9
负债
应付帐款						$	57.5					$	53.4					$	1.1					$	1.1
一年内到期的长期债务						200.0						200.0						—						—
客户存款						34.2						32.4						—						—
递延所得税						440.9						441.6						15.8						15.4
长期债务						903.2						903.1						—						—
监管负债和递延投资税收抵免						140.2						148.1						7.8						7.6
非主要负债的其他类别						97.7						102.3						2.9						3.5
持有待售债务						$	1,873.7					$	1,880.9					$	27.6					$	27.6

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7.  福利计划

本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

AEP赞助一个合格的养老金计划和两个资金不足的不合格的养老金计划。基本上，所有AEP员工都在合格计划的覆盖范围内，或者合格和不合格的养老金计划都包括在内。AEP还发起了OPEB计划，为退休员工提供健康和人寿保险福利。

净周期效益成本的构成要素

下表提供了按登记人分列的计划的定期福利净成本(积分)的组成部分：

AEP

			养老金计划												OPEB
			截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：百万)
服务成本			$	30.8					$	32.3					$	1.8					$	2.4
利息成本			37.0						34.3						7.3						7.6
计划资产的预期回报率			(63.4)						(57.5)						(27.5)						(22.8)
摊销前期服务信用			—						—						(17.8)						(17.7)
精算损失净额摊销			15.8						25.4						—						—
定期收益净成本(贷方)			$	20.2					$	34.5					$	(36.2)					$	(30.5)

AEP德克萨斯州

			养老金计划												OPEB
			截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：百万)
服务成本			$	2.8					$	3.0					$	0.1					$	0.2
利息成本			3.0						2.8						0.6						0.6
计划资产的预期回报率			(5.3)						(4.9)						(2.3)						(1.9)
摊销前期服务信用			—						—						(1.5)						(1.5)
精算损失净额摊销			1.3						2.1						—						—
定期收益净成本(贷方)			$	1.8					$	3.0					$	(3.1)					$	(2.6)

APCO

			养老金计划												OPEB
			截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：百万)
服务成本			$	2.9					$	3.0					$	0.2					$	0.3
利息成本			4.4						4.1						1.2						1.2
计划资产的预期回报率			(8.1)						(7.3)						(4.1)						(3.4)
摊销前期服务信用			—						—						(2.6)						(2.6)
精算损失净额摊销			1.8						3.0						—						—
定期收益净成本(贷方)			$	1.0					$	2.8					$	(5.3)					$	(4.5)

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I&M

			养老金计划												OPEB
			截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：百万)
服务成本			$	4.0					$	4.4					$	0.2					$	0.3
利息成本			4.2						4.0						0.8						0.9
计划资产的预期回报率			(8.0)						(7.2)						(3.4)						(2.8)
摊销前期服务信用			—						—						(2.4)						(2.4)
精算损失净额摊销			1.8						2.9						—						—
定期收益净成本(贷方)			$	2.0					$	4.1					$	(4.8)					$	(4.0)

OPCO

			养老金计划												OPEB
			截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：百万)
服务成本			$	2.7					$	2.9					$	0.2					$	0.2
利息成本			3.4						3.1						0.7						0.8
计划资产的预期回报率			(6.2)						(5.6)						(3.0)						(2.4)
摊销前期服务信用			—						—						(1.8)						(1.8)
精算损失净额摊销			1.4						2.2						—						—
定期收益净成本(贷方)			$	1.3					$	2.6					$	(3.9)					$	(3.2)

粒子群优化算法

			养老金计划												OPEB
			截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：百万)
服务成本			$	1.9					$	1.9					$	0.1					$	0.2
利息成本			1.8						1.7						0.4						0.4
计划资产的预期回报率			(3.4)						(3.1)						(1.5)						(1.3)
摊销前期服务信用			—						—						(1.1)						(1.1)
精算损失净额摊销			0.7						1.3						—						—
定期收益净成本(贷方)			$	1.0					$	1.8					$	(2.1)					$	(1.8)

斯威普科

			养老金计划												OPEB
			截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
			2022						2021						2022						2021
			(单位：百万)
服务成本			$	2.6					$	2.9					$	0.1					$	0.1
利息成本			2.3						2.1						0.5						0.5
计划资产的预期回报率			(3.7)						(3.4)						(1.9)						(1.5)
摊销前期服务信用			—						—						(1.3)						(1.3)
精算损失净额摊销			1.0						1.5						—						—
定期收益净成本(贷方)			$	2.2					$	3.1					$	(2.6)					$	(2.2)

149

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8.  业务细分

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

AEP的可报告部门

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门中，由于基于成本的费率和监管监督的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合的基础上管理其整体公用事业运营。部门间销售和转让一般以基本合同安排和协议为基础。

AEP的可报告部门及其相关业务活动概述如下：

垂直集成的公用事业

•通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户销售发电、输电和配电。

输电和配电公用事业

•通过AEP德克萨斯公司和OPCO拥有和运营的资产向零售和批发客户传输和分配电力。

•OPCO购买能源和容量，为标准服务客户提供服务，并为所有连接的负荷提供输电和配电服务。

AEP传输控股公司

•通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。这些投资具有FERC批准的净资产收益率。

•通过投资AEP的纯输电合资企业，开发、建设和运营输电设施。这些投资具有PUCT批准的或FERC批准的净资产收益率。

发电与营销

•签约可再生能源投资和管理服务。

•ERCOT、PJM、SPP和MISO的市场营销、风险管理和零售活动。

•PJM中的竞争一代。

AEP的其余活动以公司和其他形式列报。虽然不被视为应申报分部，但公司及其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收账款、母公司从关联公司收到的担保收入、投资收入、利息收入、利息支出、所得税支出和其他未分配成本。

150

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下表代表了AEP截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的可报告部门损益表信息，以及截至2022年3月31日和2021年12月31日的可报告部门资产负债表信息。

			截至2022年3月31日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	2,646.8					$	1,242.2					$	83.4					$	609.5					$	10.7					$	—					$	4,592.6
其他运营部门			40.6						4.6						328.0						9.8						9.2						(392.2)						—
总收入			$	2,687.4					$	1,246.8					$	411.4					$	619.3					$	19.9					$	(392.2)					$	4,592.6
净收益(亏损)			$	299.2					$	152.8					$	173.7					$	116.0					$	(23.6)					$	—					$	718.1
			截至2021年3月31日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	2,504.5					$	1,082.3					$	87.9					$	601.7					$	4.7					$	—					$	4,281.1
其他运营部门			32.8						5.8						289.1						32.5						8.2						(368.4)						—
总收入			$	2,537.3					$	1,088.1					$	377.0					$	634.2					$	12.9					$	(368.4)					$	4,281.1
净收益(亏损)			$	271.4					$	114.4					$	173.2					$	38.2					$	(18.4)					$	—					$	578.8

						March 31, 2022
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产(%d)						$	48,073.4					$	21,413.9					$	14,083.9					$	4,790.7					$	6,743.6		(b)			$	(5,274.1)		(c)			$	89,831.4

						2021年12月31日
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产(%d)						$	46,974.2					$	21,120.2					$	13,873.3					$	4,263.6					$	5,846.5		(b)			$	(4,409.1)		(c)			$	87,668.7

(a)公司及其他主要包括向若干AEP公用事业附属公司购买应收账款。这部分还包括母公司从关联公司获得的担保收入、投资收入、利息收入、利息支出和其他未分配成本。

(b)包括取消AEP母公司对全资子公司的投资。

(c)对总资产的对账调整主要包括取消对关联公司的公司间预付款和公司间应收账款。

(d)金额包括资产负债表上持有的待售资产。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

151

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登记子公司的可报告部门(适用于除AEPTCo以外的所有登记子公司)

注册子公司各有一个可报告的部门，APCO、I&M、PSO和Swepco的综合发电、输电和配电业务，以及AEP Texas和OPCO的综合电力传输和配电业务。其他活动无关紧要。由于基于成本的费率和监管监督对业务流程、成本结构和经营结果产生重大影响，注册人子公司的运营在综合基础上进行管理。

AEPTCo的可报告细分市场

AEPTCo母公司是七家受FERC监管的纯输电电力公用事业的控股公司。根据“分部报告”的会计指导，这七家国家运输公司已被确定为AEPTCo的经营部门。State Transcos业务包括应运营的RTO的要求开发、建造和运营输电设施，并根据需要更换和升级现有AEP传输系统的设施、资产和部件，以维持可靠性标准并向AEP的批发和零售客户提供服务。国家运输公司完全由联邦电力监管委员会出于制定费率的目的进行管理，并通过对其电力传输系统的使用收取关税来赚取收入。

AEPTCo的首席运营决策者根据这些运营部门做出运营决策、分配资源并评估业绩。国家运输公司的经营部门都具有相似的经济特征，并符合会计准则下将“部门报告”汇总为一个经营部门的所有标准。因此，AEPTCo有一个可报告的部门。AEPTCo的其余活动在AEPTCo母公司中公布。虽然AEPTCo母公司不被视为一个应报告的部门，但它代表控股公司的活动，主要与债务融资活动和一般公司活动有关。

下表显示了AEPTCo截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的可报告部门损益表信息，以及截至2022年3月31日和2021年12月31日的可报告部门资产负债表信息。

			截至2022年3月31日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	75.7					$	—					$	—					$	75.7
对AEP附属公司的销售			324.7						—						—						324.7
总收入			$	400.4					$	—					$	—					$	400.4
净收入			$	155.4					$	—		(a)			$	—					$	155.4
			截至2021年3月31日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	76.0					$	—					$	—					$	76.0
对AEP附属公司的销售			285.6						—						—						285.6
其他收入			0.1						—						—						0.1
总收入			$	361.7					$	—					$	—					$	361.7
净收入			$	151.7					$	—		(a)			$	—					$	151.7

152

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			March 31, 2022
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产(%d)			$	12,768.6					$	4,396.3		(b)			$	(4,450.5)		(c)			$	12,714.4
			2021年12月31日
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产(%d)			$	12,564.3					$	4,389.5		(b)			$	(4,429.4)		(c)			$	12,524.4

(a)包括取消AEPTCo母公司在国家运输公司的股权收益。

(b)包括取消AEPTCo母公司在State Transcos的投资。

(c)主要涉及从国家运输公司取消应收票据。

(d)金额包括资产负债表上持有的待售资产。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

153

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9.  衍生工具和套期保值

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。在本报告所述期间，AEPTCo没有任何衍生品和对冲活动。

使用衍生工具的目标

AEPSC是某些AEP子公司的代理并代表其进行交易，包括注册人子公司。AEPEP是其他AEP子公司的代理和代表。

注册人作为电力、产能、天然气、煤炭和排放补贴市场的主要发电商和参与者，面临一定的市场风险。这些风险包括可能受制于产能风险、利率风险和信用风险的大宗商品价格风险。该等风险为可能因相关市场价格或利率变动而影响注册人的损失风险。管理层利用衍生工具来管理这些风险。

利用衍生工具实现目标的战略

风险管理策略

围绕使用衍生品工具的战略主要侧重于管理风险敞口、未来现金流，并利用经济和正式对冲战略创造价值。风险管理战略还包括将衍生工具用于交易目的，其重点是抓住市场机会，在商品市场价格预期变化的驱动下创造价值。为了实现这些目标，注册人主要使用风险管理合同，包括实物和金融远期买卖合同，其次是场外掉期和期权。并不是所有的风险管理合同都符合“衍生工具和套期保值”会计准则中对衍生工具的定义。衍生品风险管理合同被选为正常购买和正常销售范围下的例外，不受本会计准则的要求。

注册人利用电力、产能、煤炭、天然气、利率以及较小程度的取暖油、汽油和其他商品合同来管理与能源业务相关的风险。注册人利用利率衍生合约来管理与商品组合相关的利率风险。出于披露的目的，此类风险被归类为“商品”，因为这些风险与能源风险管理活动有关。注册人还利用衍生品合约管理与债务融资相关的利率风险。出于披露的目的，这些风险被归类为“利率”。承担的风险数额由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。

154

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下表为注册人未平仓衍生产品合约的名义总额：

衍生工具的名义交易量

March 31, 2022

主要风险 暴露						单位 量测						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
												(单位：百万)
商品：
电源						MWHs						241.4						—						13.2						5.3						2.7						4.5						2.3
天然气						MMBtus						45.6						—						—						—						—						—						3.7
取暖油和汽油						加仑						5.4						1.4						0.8						0.5						1.1						0.6						0.8
利率						美元						$	108.6					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
长期债务利率						美元						$	1,150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

2021年12月31日

主要风险 暴露						单位 量测						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
												(单位：百万)
商品：
电源						MWHs						287.9						—						33.1						13.6						2.7						11.9						3.4
天然气						MMBtus						34.1						—						—						—						—						1.3						5.1
取暖油和汽油						加仑						7.4						1.9						1.1						0.7						1.5						0.8						1.0
利率						美元						$	116.5					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
长期债务利率						美元						$	950.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

公允价值对冲策略(适用于AEP)

作为管理固定利率和浮动利率债务组合的整体战略的一部分，母公司参与了利率衍生品交易。某些利率衍生品交易通过将部分固定利率债务转换为浮动利率，有效地改善了利率风险敞口。只要符合特定标准，这些利率衍生品可被指定为公允价值对冲。

现金流对冲策略

注册人对某些买卖电力(“商品”)的衍生工具交易使用现金流对冲，以管理与预测买卖有关的变动价格风险。管理层监察商品价格变动的潜在影响，并在适当情况下订立衍生工具交易，以保障部分未来电力销售及购买的利润率。注册人并不对所有商品价格风险进行对冲。

注册人利用各种利率衍生交易来管理利率风险敞口。注册人还利用利率衍生合约来管理与未来借入固定利率债务有关的利率风险。注册人并不对冲所有的利率风险。

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衍生工具会计及其对财务报表的影响

“衍生工具及对冲”的会计指引要求所有符合资格的衍生工具按公允价值确认为资产负债表上的资产或负债。使用MTM会计或对冲会计核算的衍生工具的公允价值是基于交易所价格和经纪商报价。如果没有报价的市场价格，公允价值的估计是基于可获得的最佳信息，包括基于现有市场和经纪商报价估计未来能源价格的估值模型和其他假设。为厘定衍生工具的相关公允价值，注册人就贴现、流动资金及信贷质素作出估值调整。

信用风险是交易对手不能履行合同或不能支付到期款项的风险。流动资金风险指市场不完善将导致价格与基于当前市场供求状况的估计公允价值出现差异的风险。由于能源市场是不完美和不稳定的，因此存在与用于对风险管理合同进行公允价值评估的模型中的基本假设相关的内在风险。不可预见的事件可能会导致合理的价格曲线在整个合同期限内和合同结算时不同于实际价格曲线。因此，如果市场价格与管理层对本期远期价格的当前市场共识的估计不一致，可能会对未来的净收入和现金流产生重大不利或有利的影响。对于较长期合同而言，情况尤其如此。现金流可能会根据市场状况、保证金要求和风险管理合同的结算时间而变化。

根据“衍生工具及套期保值”会计指引，注册人反映衍生工具的公允价值，但须与同一交易对手达成净额结算协议，并扣除相关现金抵押品。对于某些风险管理合同，登记人被要求根据第三方合同协议和风险概况张贴或接收现金抵押品。AEP从第三方收到的现金抵押品净额为短期和长期风险管理资产，金额为#美元。655百万美元和美元263分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。AEP将支付给第三方的现金抵押品净额作为短期和长期风险管理负债，金额为#美元。0及$3分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。截至2022年3月31日及2021年12月31日，就短期及长期风险管理资产向第三方支付的净现金抵押品及就短期及长期风险管理负债向第三方支付的净现金抵押品对注册人附属公司而言并不重要。

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下表为注册人在资产负债表上的衍生活动的公允价值总额：

AEP

						March 31, 2022
						风险 管理 合同						套期保值合约												总金额 风险性 管理 资产/ 负债 公认的						毛收入 金额 的偏移量 的声明 金融 职位(B)						净额 资产/负债 在 的声明 金融 职位(C)
资产负债表位置						商品(A)						商品(A)						利率(A)
						(单位：百万)
当前风险管理资产(D)						$	965.8					$	420.5					$	—					$	1,386.3					$	(1,075.6)					$	310.7
长期风险管理资产						497.0						140.4						3.9						641.3						(380.5)						260.8
总资产						1,462.8						560.9						3.9						2,027.6						(1,456.1)						571.5
流动风险管理负债(E)						754.6						35.8						2.3						792.7						(662.7)						130.0
长期风险管理负债						346.6						13.5						79.5						439.6						(139.2)						300.4
总负债						1,101.2						49.3						81.8						1,232.3						(801.9)						430.4
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	361.6					$	511.6					$	(77.9)					$	795.3					$	(654.2)					$	141.1

						2021年12月31日
						风险 管理 合同						套期保值合约												总金额 风险性 管理 资产/ 负债 公认的						毛收入 金额 的偏移量 的声明 金融 职位(B)						净额 资产/负债 在 的声明 金融 职位(C)
资产负债表位置						商品(A)						商品(A)						利率(A)
						(单位：百万)
当前风险管理资产(D)						$	513.4					$	176.0					$	1.2					$	690.6					$	(496.2)					$	194.4
长期风险管理资产						370.5						89.1						—						459.6						(192.6)						267.0
总资产						883.9						265.1						1.2						1,150.2						(688.8)						461.4
流动风险管理负债(E)						395.7						40.9						—						436.6						(361.2)						75.4
长期风险管理负债						243.9						16.7						38.1						298.7						(68.4)						230.3
总负债						639.6						57.6						38.1						735.3						(429.6)						305.7
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	244.3					$	207.5					$	(36.9)					$	414.9					$	(259.2)					$	155.7

157

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AEP德克萨斯州

						March 31, 2022
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	1.5					$	(1.3)					$	0.2
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						1.5						(1.3)						0.2
流动风险管理负债						—						—						—
长期风险管理负债						—						—						—
总负债						—						—						—
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	1.5					$	(1.3)					$	0.2

						2021年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	0.6					$	(0.6)					$	—
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						0.6						(0.6)						—
流动风险管理负债						—						—						—
长期风险管理负债						—						—						—
总负债						—						—						—
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	0.6					$	(0.6)					$	—

158

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APCO

						March 31, 2022
						风险管理																		总金额抵销						资产/负债净额
						合同-																		在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)																		财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	10.8																	$	(3.8)					$	7.0
递延费用和其他非流动资产--长期风险管理资产						0.5																		(0.5)						—
总资产						11.3																		(4.3)						7.0
其他流动负债-流动风险管理负债						3.2																		(3.0)						0.2
递延信贷和其他非流动负债--长期风险管理负债						0.5																		(0.5)						—
总负债						3.7																		(3.5)						0.2
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	7.6																	$	(0.8)					$	6.8

						2021年12月31日
						风险																		总金额						资产净额/
						管理																		的偏移量						中提出的负债
						合同-																		的声明						的声明
资产负债表位置						商品(A)																		财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	47.5																	$	(5.5)					$	42.0
递延费用和其他非流动资产--长期风险管理资产						0.2																		(0.2)						—
总资产						47.7																		(5.7)						42.0
其他流动负债-流动风险管理负债						7.2																		(6.4)						0.8
递延信贷和其他非流动负债--长期风险管理负债						0.2																		(0.2)						—
总负债						7.4																		(6.6)						0.8
MTM衍生品合同净资产总额						$	40.3																	$	0.9					$	41.2

159

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I&M

						March 31, 2022
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	4.6					$	(3.1)					$	1.5
递延费用和其他非流动资产--长期风险管理资产						0.3						(0.3)						—
总资产						4.9						(3.4)						1.5
流动风险管理负债						2.9						(2.5)						0.4
递延信贷和其他非流动负债--长期风险管理负债						0.3						(0.3)						—
总负债						3.2						(2.8)						0.4
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	1.7					$	(0.6)					$	1.1

						2021年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	11.1					$	(7.8)					$	3.3
递延费用和其他非流动资产--长期风险管理资产						0.2						(0.2)						—
总资产						11.3						(8.0)						3.3
流动风险管理负债						14.8						(9.8)						5.0
递延信贷和其他非流动负债--长期风险管理负债						0.2						(0.2)						—
总负债						15.0						(10.0)						5.0
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	(3.7)					$	2.0					$	(1.7)

160

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OPCO

						March 31, 2022
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
预付款和其他流动资产-流动风险管理资产						$	1.1					$	(1.0)					$	0.1
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						1.1						(1.0)						0.1
流动风险管理负债						1.5						—						1.5
长期风险管理负债						67.0						—						67.0
总负债						68.5						—						68.5
MTM衍生品合约净负债总额						$	(67.4)					$	(1.0)					$	(68.4)

						2021年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	0.5					$	(0.5)					$	—
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						0.5						(0.5)						—
流动风险管理负债						6.7						—						6.7
长期风险管理负债						85.8						—						85.8
总负债						92.5						—						92.5
MTM衍生品合约净负债总额						$	(92.0)					$	(0.5)					$	(92.5)

161

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粒子群优化算法

						March 31, 2022
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	7.9					$	(1.2)					$	6.7
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						7.9						(1.2)						6.7
流动风险管理负债						0.8						(0.7)						0.1
长期风险管理负债						—						—						—
总负债						0.8						(0.7)						0.1
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	7.1					$	(0.5)					$	6.6

						2021年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	12.4					$	(0.3)					$	12.1
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						12.4						(0.3)						12.1
流动风险管理负债						3.7						—						3.7
长期风险管理负债						—						—						—
总负债						3.7						—						3.7
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	8.7					$	(0.3)					$	8.4

162

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斯威普科

						March 31, 2022
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	16.7					$	(0.9)					$	15.8
长期风险管理资产						—						—						—
总资产						16.7						(0.9)						15.8
流动风险管理负债						0.2						(0.2)						—
长期风险管理负债						—						—						—
总负债						0.2						(0.2)						—
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	16.5					$	(0.7)					$	15.8

						2021年12月31日
						风险管理						总金额抵销						资产/负债净额
						合同-						在的声明中						在声明中提出
资产负债表位置						商品(A)						财务状况(B)						财务状况(C)
						(单位：百万)
当前风险管理资产						$	10.1					$	(0.3)					$	9.8
递延费用和其他非流动资产--长期风险管理资产						1.1						—						1.1
总资产						11.2						(0.3)						10.9
流动风险管理负债						2.1						—						2.1
长期风险管理负债						—						—						—
总负债						2.1						—						2.1
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	9.1					$	(0.3)					$	8.8

(a)这些类别中的衍生工具被披露为毛额。这些工具受总净额结算协议的约束，并根据“衍生工具和对冲”的会计准则按净额在资产负债表中列报。

(b)金额包括风险管理和套期保值合同的交易对手净额，以及根据“衍生工具和套期保值”的会计指导规定的相关现金抵押品。

(c)所有受主要净额结算安排或类似协议规限的衍生合约在财务状况表内予以抵销。

(d)金额不包括风险管理资产#美元1.4百万美元和美元6截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别归类为资产负债表上持有的待售资产。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

(e)金额不包括风险管理负债#美元0及$0.1截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别归类为资产负债表上的待售负债。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

163

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下表列出了注册人在风险管理合同上确认的收益(损失)金额：

确认的损益金额

风险管理合同

						截至2022年3月31日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
产生和营销收入						$	152.3					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
发电、输电和配电收入						—						—						0.1						(0.1)						—						—						—
购电转售						1.5						—						1.4						—						—						—						—
其他操作						0.6						0.2						—						0.1						0.1						0.1						0.1
维修						0.8						0.2						0.1						0.1						0.1						0.1						0.1
监管资产(A)						23.6						—						(0.1)						(1.6)						23.9						3.6						(2.1)
监管责任(A)						36.5						0.9						(1.4)						1.7						—						12.7						20.9
风险管理合同的总收益						$	215.3					$	1.3					$	0.1					$	0.2					$	24.1					$	16.5					$	19.0

						截至2021年3月31日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	0.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(0.4)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						0.2						—						—						—						—
购电转售						0.4						—						0.4						—						—						—						—
其他操作						0.3						0.1						—						—						0.1						—						—
维修						0.5						0.1						0.1						0.1						0.1						0.1						0.1
监管资产(A)						6.4						—						—						(0.9)						6.6						—						0.8
监管责任(A)						22.0						0.4						3.4						(3.2)						2.9						11.2						6.2
风险管理合同的总收益(亏损)						$	29.4					$	0.6					$	4.1					$	(4.0)					$	9.7					$	11.3					$	7.1

(a)已实现及未实现损益，须经监管会计处理，在资产负债表上记为流动或非流动。

某些符合条件的衍生工具已被指定为正常购买或正常销售合同，如“衍生工具和套期保值”会计准则所规定的那样。在该会计指引下被指定为正常购买或正常销售的衍生品合同不受MTM会计处理，并按应计制在收益表中确认。

衍生工具公允价值变动的会计处理取决于该工具是否符合并已被指定为套期保值关系的一部分，进而取决于套期保值关系的类型。根据风险敞口，管理层将对冲工具指定为公允价值对冲或现金流对冲。

对于未被指定为套期保值关系一部分的合同，公允价值变动的会计处理取决于该衍生工具是否用于交易目的。为交易目的而持有的衍生工具的未实现和已实现损益按损益表的净额计入收入。非为交易目的而持有的衍生工具的未实现及已实现损益计入损益表的收入或支出，视乎有关事实及情况而定。在经济上对冲未来商品风险的某些衍生品，与被套期保值的相关风险一样，记录在损益表的同一行项目中。然而，交易和非交易衍生工具在受监管司法管辖区的未实现和部分已实现损益根据“受监管业务”的会计指导被记录为监管资产(亏损)或监管负债(盈利)。

164

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公允价值套期保值策略会计(适用于AEP)

对于公允价值对冲(即对某一资产、负债或其已确认部分的公允价值变动的风险敞口进行对冲)，衍生工具的损益以及与被对冲风险相关的对冲项目的抵销损益会影响变动期内的净收入。

AEP记录指定并符合公允价值对冲会计处理的利率互换的已实现和未实现收益或亏损，以及在损益表的利息支出中对冲的债务的公允价值的任何抵销变化。

下表显示了与公允价值套期保值关系中的套期保值项目相关的资产负债表上确认的影响：

						对冲负债的账面金额												计入套期负债账面金额的公允价值套期保值调整累计金额
						March 31, 2022						2021年12月31日						March 31, 2022						2021年12月31日
						(单位：百万)
长期债务(A)(B)						$	(906.0)					$	(952.3)					$	38.2					$	(8.5)

(a)资产负债表中分别计入一年内到期的长期债务和长期债务的金额。

(b)金额包括$(44)百万元及(46截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别为已停止对冲会计的对冲债务的公允价值对冲调整。

公允价值对冲会计对收入的税前影响如下：

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万)
利率合约的收益(亏损)：
公允价值套期保值工具(A)			$	(44.8)					$	(33.2)
长期债务的公允价值部分(A)			44.8						33.2

(a)损益计入损益表的利息支出。

2020年6月，AEP终止了一项美元500百万名义金额利率互换导致套期保值关系终止。一美元的收益57套期保值工具公允价值的百万美元以现金结算，并在经营活动中记录在现金流量表上。在终止对冲会计后，对对冲项目账面金额5700万美元的剩余调整将以直线基础摊销至2027年11月损益表上的利息支出。

现金流对冲策略会计(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

对于现金流量对冲(即对冲可归因于特定风险的预期未来现金流量的可变性风险)，注册人最初将衍生工具的损益作为资产负债表上累计其他全面收益(亏损)的组成部分报告，直至被对冲项目影响净收入的期间为止。

被指定为现金流量对冲的电力买卖衍生合约的已实现损益计入收入总额或供转售的购入电力，或计入资产负债表的监管资产或监管负债，视乎所对冲风险的具体性质而定。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，AEP对未偿还电力衍生品应用了现金流对冲，而注册子公司没有这样做。

165

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注册人将与债务融资有关的利率衍生工具对冲的损益从资产负债表上累计的其他全面收益(亏损)重新分类为发生对冲利息支付期间的损益表上的利息支出。在截至2022年3月31日的三个月内，AEP对未偿还利率衍生品应用了现金流对冲，而登记子公司没有这样做。在截至2021年3月31日的三个月内，AEP和APCO对未偿还利率衍生品应用了现金流对冲，而其他注册子公司没有这样做。

有关资产负债表累计其他全面收益(亏损)的有效现金流量对冲的详情及现金流量对冲变动的原因，请参阅附注3-全面收益。

资产负债表上的累计其他全面收益(亏损)中包含的现金流量对冲包括：

现金流量套期保值对AEP资产负债表的影响

						March 31, 2022												2021年12月31日
						商品						利率						商品						利率
						(单位：百万)
税后收益(亏损)净额						$	404.0					$	(13.6)					$	163.7					$	(21.3)
预计在未来12个月内重新归类为净收入的部分						303.9						(2.9)						106.7						(3.3)

截至2022年3月31日，AEP对冲与预测交易相关的未来现金流风险敞口的最长时间为108月和105大宗商品和利率套期保值的月数。

现金流量套期保值对注册子公司资产负债表的影响

						March 31, 2022												2021年12月31日
						利率
												预计将是												预计将是
												重新分类为												重新分类为
												年内净收入												年内净收入
						Aoci收益(亏损)						下一个						Aoci收益(亏损)						下一个
公司						税后净额						12个月						税后净额						12个月
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	(1.0)					$	(1.0)					$	(1.3)					$	(1.1)
APCO						7.3						0.8						7.5						0.8
I&M						(6.3)						(1.6)						(6.7)						(1.6)
斯威普科						1.3						0.2						1.2						0.1

由于市场价格变化，从累计其他全面收益(亏损)重新归类为净收益的实际金额可能与上述估计不同。

信用风险

管理层在与潜在交易对手进行交易前评估他们的信誉，并继续持续评估他们的信誉，从而降低批发营销和交易活动中的信用风险。管理层使用信用机构评级和当前基于市场的定性和定量数据以及财务报表，不断评估交易对手的财务健康状况。

主协议通常用于促进与单一交易对手有关的现金流的净额结算，并可能包括抵押品要求。可以从交易对手那里获得现金、信用证和母公司/附属公司担保形式的抵押品要求，以减轻信用风险。一些主协议包括保证金，要求交易对手在风险敞口超过既定门槛时提交现金或信用证。该门槛代表根据AEP的信贷政策确定的可由母公司/附属公司担保支持的无担保信贷额度。此外，主协议

166

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允许在违约的情况下终止和清算所有头寸，包括在需要时未能或无法提供抵押品。

与信用风险相关的或有特征

信用降级触发因素(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

数量有限的衍生品合约包括抵押品触发事件，其中包括维持某些信用评级的要求。在持续的基础上，AEP的风险管理组织评估这些触发合同事件的抵押品的适当性。注册人没有经历过低于规定的信用评级门槛的降级，这将需要张贴额外的抵押品。AEP有衍生合约，其抵押品触发净负债头寸的事件，总敞口为#美元。27百万美元和美元9分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。截至2022年3月31日和2021年12月31日，注册子公司没有抵押品触发净负债头寸事件的衍生品合同。

交叉加速触发器

某些利率衍生品合约包含交叉加速条款，一旦触发，将允许交易对手宣布违约，并要求结清未偿还的应付款项。如果注册人在其任何至少#美元的未偿债务下发生不履行事件，则可触发这些交叉加速条款50而这笔债务的贷款人加速了整个偿还义务。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉加速条款的适当性。AEP拥有具有交叉加速条款的衍生合约，净负债头寸为#美元。82百万美元和美元40分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别没有发布现金抵押品。如果触发了交叉加速条款，就需要按公允价值结算。截至2022年3月31日和2021年12月31日，注册人子公司没有未结交叉加速条款的衍生品合同。

交叉默认触发器(适用于AEP、APCO、I&M和Swepco)

此外，大多数非交易所交易的大宗商品合约包含交叉违约条款，如果触发，将允许交易对手宣布违约，并要求结清未清偿的应付款项。如果母公司或债务人在未偿债务或第三方债务下发生违约事件，则可触发这些交叉违约条款。50百万或更多。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉违约条款的适当性。AEP有受交叉违约准备金约束的衍生负债，净负债头寸为#美元。167百万美元和美元76在考虑合同净值安排后，截至2022年3月31日和2021年12月31日分别公布了100万和没有现金抵押品。如果触发了交叉违约拨备，就需要按公允价值结算。注册子公司截至2022年3月31日和2021年12月31日尚未履行的交叉违约条款的衍生品合同不是实质性的。

受投资方持有的认股权证(适用于AEP)

AEP持有ChargePoint的投资，ChargePoint于2021年2月通过与一家上市特殊目的收购公司的反向合并完成了首次公开募股(IPO)。AEP在ChargePoint的权益包括普通股的非控制性股权，这些股权按其公允价值#美元入账。30截至2022年3月31日，100万股和普通股认股权证。AEP记录的未实现收益为#美元1百万美元和美元27截至2022年和2021年3月31日止三个月分别与普通股相关的百万欧元，在AEP损益表的其他收入(支出)中列报。

管理层已根据“衍生工具及套期保值”会计指引，确定普通股认股权证为衍生工具。截至2022年3月31日和2021年12月31日，认股权证的价值

167

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售价为$15百万美元和美元15分别记入AEP资产负债表中的递延费用和其他非流动资产。AEP确认未实现收益#美元1百万美元和未实现亏损$10分别于截至2022年及2021年3月31日止三个月与认股权证相关的百万元于AEP损益表的其他收入(开支)列报。

管理层利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型对截至2022年3月31日和2021年12月31日的权证进行了估值。布莱克-斯科尔斯期权定价模型中使用了可观察到的公开交易股票价格，这导致权证在2022年3月31日和2021年12月31日被归类为2级。普通股根据可观察到的公开交易股票价格被归类为1级。更多信息见附注10“金融资产和负债的公允价值计量”一节。

168

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10.  公允价值计量

除非另有说明，本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

公允价值层级与估值技术

“公允价值计量和披露”会计准则确立了公允价值等级，对用于计量公允价值的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。如果资产或负债的整个期限都有可观察到的投入，则该工具被归类为第二级。当没有报价的市场价格时，定价可使用可比证券、交易商价值、运营数据和一般市场状况来确定公允价值。估值模型利用各种资料，例如商品、利率及波动率和信贷，其中包括活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、经市场证实的投入(即主要源自或与可见市场数据相关的投入)，以及有关资产或负债的其他可见投入。

就商业活动而言，交易所买卖衍生工具(即期货合约)一般根据活跃市场未经调整的报价予以公平估值，并被分类为第一级。第二级投入主要包括中等活跃或较不活跃市场的场外经纪商报价，以及市场流动性不足而足以纳入第一级的交易所交易衍生工具。管理层使用这些经纪商报价核实价格曲线，并在实质上所有公允价值均可证实时，将这些公允价值归类至第二级。管理层通常会获得多个经纪人报价，这些报价本质上不具约束力，但基于市场上最近的交易。当获得多个经纪人报价时，报价的买入价和卖出价是平均的。在某些情况下，如果经纪人报价是明显的离群值，则可能会被丢弃。管理层使用经纪人报价位置和非流动性位置之间的历史相关性分析。如果这些点高度相关，则这些位置也会包含在级别2中。某些场外交易和双边执行的衍生工具是在不太活跃的市场上执行的，定价信息的可用性较低。非流动性交易、复杂的结构性交易、FTR和交易对手信用风险可能需要非基于市场的投入。其中一些投入可能是内部开发的或外推的，并用于估计公允价值。当这种投入对公允价值的计量产生重大影响时，该工具被归类为第三级。合同被归类为第三级的主要驱动因素是无法证实市场上的能源价格曲线。部分3级工具在经济上进行了对冲，这限制了潜在的收益波动。

AEP利用受托人的外部定价服务来估计核信托中所持基础投资的公允价值。AEP的投资经理审查和确认受托人用来确定公允价值的价格。AEP的管理层自行进行估值测试，以核实证券的公允价值。AEP收到受托人的经营控制和估值过程的审计报告。

核信托中的资产、现金和现金等价物、其他临时投资、限制用于证券化融资的现金，使用下列方法进行分类。如果股票在交易所交易活跃，则被归类为1级持股。第1级是货币市场基金、固定收益和股票共同基金以及股票证券的投资。它们的估值基于可观察到的投入，主要是相同资产在活跃市场上的未调整报价。被归类为第2级的项目主要是对个人固定收益证券的投资。固定收益证券通常不在交易所交易，也没有官方收盘价，但它们的估值投入是基于可观察到的市场数据。定价供应商使用财务模型和矩阵计算债券估值。这些模型使用了可观察的输入，包括基准证券的收益率、证券经纪人的报价、评级机构的行动、证券相对于票面价格的折扣或溢价、美国国债收益率的变化、债券发行人的企业行动、提前还款时间表和历史、经济事件，以及对某些证券的收益率调整，以反映通货膨胀率的变化。其他具有可观察到的模型衍生估值输入的证券也被归类为二级投资。无法观察到估值投入的投资被归类为3级投资。

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长期债务的公允价值计量(适用于所有注册人)

长期债务的公允价值基于相同或类似债券的无信用提升的报价市场价格以及被归类为第二级计量投入的类似到期日工具的当前利率。这些工具不是按市值计价的。所提出的估计数不一定表明在当前市场交易中可以变现的金额。AEP的权益单位(第1级)的公允价值是根据AEP发行的公开交易证券进行估值的。

长期债务的账面价值和公允价值汇总如下：

						March 31, 2022												2021年12月31日
公司						账面价值						公允价值						账面价值						公允价值
						(单位：百万)
AEP(A)(B)(C)						$	33,864.1					$	34,144.5					$	33,454.5					$	37,564.7
AEP德克萨斯州						5,170.6						5,123.4						5,180.8						5,663.8
AEPTCO						4,344.5						4,301.5						4,343.9						4,968.2
APCO						4,927.2						5,339.9						4,938.9						6,037.1
I&M						3,171.7						3,282.6						3,195.0						3,748.0
OPCO						2,969.0						2,965.6						2,968.5						3,437.5
粒子群优化算法						2,413.6						2,412.6						1,913.5						2,163.7
斯威普科						3,394.1						3,342.4						3,395.2						3,792.9

(a)公允价值金额包括与AEP股权单位相关的债务，公允价值为#美元。950百万美元和美元1.7分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。有关更多信息，请参阅附注12的“权益单位”部分。

(b)账面价值金额不包括长期债务#美元。1.110亿美元1.1截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别归类为资产负债表上的待售负债。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

(c)公允价值金额不包括长期债务#美元。1.110亿美元1.2截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别与kpco相关的10亿美元。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

其他临时投资和限制性现金的公允价值计量(适用于AEP)

其他临时投资包括管理层打算持有不到一年的有价证券，以及AEP受保护的EIS部门的投资。

以下为其他临时投资及限制性现金摘要：

						March 31, 2022
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	49.9					$	—					$	—					$	49.9
其他现金存款						9.5						—						—						9.5
固定收益证券-互惠基金(B)						151.5						—						(4.5)						147.0
股票证券--互惠基金						19.7						32.3						—						52.0
其他临时投资和受限现金合计						$	230.6					$	32.3					$	(4.5)					$	258.4

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						2021年12月31日
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	48.0					$	—					$	—					$	48.0
其他现金存款						10.0						—						—						10.0
固定收益证券-互惠基金(B)						154.3						0.5						—						154.8
股票证券--互惠基金						19.7						35.9						—						55.6
其他临时投资和受限现金合计						$	232.0					$	36.4					$	—					$	268.4

(a)主要是指为偿还债务而持有的金额。

(b)主要是可以出售且不包含到期日的短期和中期到期日。

下表列出了其他临时投资中固定收益证券和股权证券的活动：

			截至3月31日的三个月，
			2022						2021
			(单位：百万)
投资销售收益			$	3.9					$	5.5
购买投资			0.8						0.7
投资销售已实现收益总额			0.3						0.1
投资销售已实现亏损总额			0.1						—

信托资产退役和SNF处置的公允价值计量(适用于AEP和I&M)

核退役和SNF信托基金是监管委员会允许I&M通过费率收取的资金，用于为未来的退役和SNF处置责任提供资金。通过规则或命令，IURC、MPSC和FERC制定了投资限制和一般风险管理指南。一般而言，限制包括：

•可接受的投资(购买时评级为投资级或以上)。

•投资于特定类型投资的最大百分比。

•禁止投资AEP、I&M或其关联公司的债务。

•只有在支付退役费用和信托费用的情况下才允许撤资。

I&M为每个监管管辖区维护信托基金。撤回退役资金需要获得监管部门的批准。这些基金由外部投资管理人管理，该管理人必须遵守适用监管机构的准则和规则。信托资产的投资是为了优化信托的税收收益净额，同时考虑到流动性、风险、分散投资和其他审慎的投资目标。

I&M将这些信托基金持有的乏核燃料和退役信托基金持有的证券记录在其资产负债表上。I&M按公允价值记录这些证券。由于债务证券的长期用途，I&M将信托基金中的债务证券归类为可供出售。

债务证券投资的非临时性减值被视为由于证券由外部投资管理公司管理而产生的已实现损失。外部投资管理公司就这些信托中持有的债务和股权投资做出具体的投资决定，并通常打算以未实现亏损的头寸出售债务证券，作为税收优化战略的一部分。减值降低了证券的成本基础，这将影响任何未来的未实现收益或由于

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调整后的投资成本。I&M将这些信托基金中证券的未实现收益、未实现亏损和非临时性减值记录为对核退役信托基金的监管负债账户和SNF处置信托基金的监管资产或负债的调整，根据其在费率中的处理方式。因此，信托资产的公允价值变动不会影响收益或AOCI。

以下为核信托基金投资摘要：

			March 31, 2022																		2021年12月31日
									毛收入						非--												毛收入						非--
			公平						未实现						暂时性						公平						未实现						暂时性
			价值						收益						减值						价值						收益						减值
			(单位：百万)
现金和现金等价物			$	21.8					$	—					$	—					$	84.7					$	—					$	—
固定收益证券：
美国政府			1,169.6						13.5						(22.3)						1,156.4						66.3						(7.9)
公司债务			69.4						0.1						(4.0)						76.7						6.7						(2.1)
州政府和地方政府			7.2						0.2						(0.1)						7.3						0.4						(0.1)
固定收益证券小计			1,246.2						13.8						(26.4)						1,240.4						73.4						(10.1)
股权证券-国内(A)			2,410.4						1,763.5						—						2,541.9						1,901.3						—
乏核燃料和退役信托基金			$	3,678.4					$	1,777.3					$	(26.4)					$	3,867.0					$	1,974.7					$	(10.1)

(a)报告为未实现收益总额的金额包括未实现收益#美元1.810亿美元1.910亿美元的未实现亏损5百万美元和美元4分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。

下表提供了退役信托和SNF信托内的证券活动：

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
						(单位：百万)
投资销售收益						$	493.5					$	320.0
购买投资						507.7						336.9
投资销售已实现收益总额						5.8						5.4
投资销售已实现亏损总额						7.2						4.2

固定收益证券的基本成本为1美元。1.210亿美元1.2分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。股权证券的基本成本为#美元。647百万美元和美元641分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。

截至2022年3月31日，按合同到期日汇总的核信托基金持有的固定收益证券的公允价值如下：

			固定公允价值
			收益证券
			(单位：百万)
1年内			$	342.3
一年到五年后			427.3
在5年到10年之后			232.4
十年后			244.2
总计			$	1,246.2

172

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金融资产和负债的公允价值计量

下表按公允价值层级列出注册人按公允价值经常性会计处理的金融资产和负债。根据“公允价值计量和披露”会计准则的要求，金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。管理层对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断，并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次结构水平中的位置。管理层的估值技术没有任何重大变化。

AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

March 31, 2022

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	49.9					$	—					$	—					$	—					$	49.9
其他现金存款(A)						—						—						—						9.5						9.5
固定收益证券-互惠基金						147.0						—						—						—						147.0
股票证券-互惠基金(B)						52.0						—						—						—						52.0
其他临时投资和受限现金合计						248.9						—						—						9.5						258.4
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(D)(一)						26.1						1,194.1						223.7						(1,391.1)						52.8
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						519.6						35.4						(40.2)						514.8
利率对冲						—						3.9						—						—						3.9
风险管理总资产						26.1						1,717.6						259.1						(1,431.3)						571.5
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						14.2						—						—						7.6						21.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,169.6						—						—						1,169.6
公司债务						—						69.4						—						—						69.4
州政府和地方政府						—						7.2						—						—						7.2
固定收益证券小计						—						1,246.2						—						—						1,246.2
股权证券--国内(B)						2,410.4						—						—						—						2,410.4
乏核燃料总量和退役信托基金						2,424.6						1,246.2						—						7.6						3,678.4
其他投资(H)						30.1						15.5						—						—						45.6
总资产						$	2,729.7					$	2,979.3					$	259.1					$	(1,414.2)					$	4,553.9
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(D)(J)						$	8.0					$	896.7					$	177.5					$	(736.8)					$	345.4
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						43.3						0.1						(40.2)						3.2
利率对冲						—						0.1						—						—						0.1
公允价值对冲						—						81.7						—						—						81.7
风险管理负债总额						$	8.0					$	1,021.8					$	177.6					$	(777.0)					$	430.4

173

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AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

2021年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	48.0					$	—					$	—					$	—					$	48.0
其他现金存款(A)						—						—						—						10.0						10.0
固定收益证券-互惠基金						154.8						—						—						—						154.8
股票证券-互惠基金(B)						55.6						—						—						—						55.6
其他临时投资和受限现金合计						258.4						—						—						10.0						268.4
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(F)(一)						7.4						648.5						226.3						(642.4)						239.8
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						242.9						19.2						(41.7)						220.4
公允价值对冲						—						1.2						—						—						1.2
风险管理总资产						7.4						892.6						245.5						(684.1)						461.4
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						77.7						—						—						7.0						84.7
固定收益证券：
美国政府						—						1,156.4						—						—						1,156.4
公司债务						—						76.7						—						—						76.7
州政府和地方政府						—						7.3						—						—						7.3
固定收益证券小计						—						1,240.4						—						—						1,240.4
股权证券--国内(B)						2,541.9						—						—						—						2,541.9
乏核燃料总量和退役信托基金						2,619.6						1,240.4						—						7.0						3,867.0
其他投资(H)						28.8						14.9						—						—						43.7
总资产						$	2,914.2					$	2,147.9					$	245.5					$	(667.1)					$	4,640.5
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(F)(J)						$	5.3					$	485.0					$	147.6					$	(383.2)					$	254.7
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						54.0						0.6						(41.7)						12.9
公允价值对冲						—						38.1						—						—						38.1
风险管理负债总额						$	5.3					$	577.1					$	148.2					$	(424.9)					$	305.7

174

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AEP德克萨斯州

按公允价值经常性计量的资产和负债

March 31, 2022

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	39.9					$	—					$	—					$	—					$	39.9
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						—						1.5						—						(1.3)						0.2
总资产						$	39.9					$	1.5					$	—					$	(1.3)					$	40.1

2021年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	30.4					$	—					$	—					$	—					$	30.4
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						—						0.6						—						(0.6)						—
总资产						$	30.4					$	0.6					$	—					$	(0.6)					$	30.4

APCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

March 31, 2022

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	10.0					$	—					$	—					$	—					$	10.0
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						—						4.3						7.0						(4.3)						7.0
总资产						$	10.0					$	4.3					$	7.0					$	(4.3)					$	17.0
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	3.3					$	0.4					$	(3.5)					$	0.2

2021年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	17.6					$	—					$	—					$	—					$	17.6
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						—						5.8						42.0						(5.8)						42.0
总资产						$	17.6					$	5.8					$	42.0					$	(5.8)					$	59.6
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	7.2					$	0.3					$	(6.7)					$	0.8

175

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I&M

按公允价值经常性计量的资产和负债

March 31, 2022

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	2.8					$	2.1					$	(3.4)					$	1.5
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						14.2						—						—						7.6						21.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,169.6						—						—						1,169.6
公司债务						—						69.4						—						—						69.4
州政府和地方政府						—						7.2						—						—						7.2
固定收益证券小计						—						1,246.2						—						—						1,246.2
股权证券--国内(B)						2,410.4						—						—						—						2,410.4
乏核燃料总量和退役信托基金						2,424.6						1,246.2						—						7.6						3,678.4
总资产						$	2,424.6					$	1,249.0					$	2.1					$	4.2					$	3,679.9
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	2.1					$	1.1					$	(2.8)					$	0.4

2021年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	3.8					$	7.6					$	(8.1)					$	3.3
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						77.7						—						—						7.0						84.7
固定收益证券：
美国政府						—						1,156.4						—						—						1,156.4
公司债务						—						76.7						—						—						76.7
州政府和地方政府						—						7.3						—						—						7.3
固定收益证券小计						—						1,240.4						—						—						1,240.4
股权证券--国内(B)						2,541.9						—						—						—						2,541.9
乏核燃料总量和退役信托基金						2,619.6						1,240.4						—						7.0						3,867.0
总资产						$	2,619.6					$	1,244.2					$	7.6					$	(1.1)					$	3,870.3
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	6.7					$	8.3					$	(10.0)					$	5.0

176

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OPCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

March 31, 2022

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	1.1					$	—					$	(1.0)					$	0.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(G)						$	—					$	—					$	68.5					$	—					$	68.5

2021年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.5					$	—					$	(0.5)					$	—
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(G)						$	—					$	—					$	92.5					$	—					$	92.5

粒子群优化算法

按公允价值经常性计量的资产和负债

March 31, 2022

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.6					$	7.3					$	(1.2)					$	6.7
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	—					$	0.8					$	(0.7)					$	0.1

2021年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.3					$	12.2					$	(0.4)					$	12.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	3.7					$	0.1					$	(0.1)					$	3.7

177

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斯威普科

按公允价值经常性计量的资产和负债

March 31, 2022

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.8					$	15.9					$	(0.9)					$	15.8
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	—					$	0.2					$	(0.2)					$	—

2021年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.3					$	11.0					$	(0.4)					$	10.9
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(G)						$	—					$	2.1					$	0.1					$	(0.1)					$	2.1

(a)“其他”栏中的金额主要是指银行在金融机构或第三方账户中的现金存款。1级和2级金额主要代表对货币市场基金的投资。

(b)金额代表公开交易的股票证券和基于股票的共同基金。

(c)“其他”栏中的金额主要是“衍生工具和对冲”会计准则下风险管理和套期保值合同及相关现金抵押品的交易对手净额。

(d)2022年3月31日风险管理合同公允价值净值在现金抵押品、资产/(负债)之前的到期日如下：1级到期美元142022年为100万美元，42023-2025年期间为100万美元；2级到期美元962022年，百万美元1882023年至2025年期间的百万美元，102026-2027年期间的百万美元和美元42028-2033年期间为100万美元；3级到期美元372022年，百万美元82023年至2025年期间的百万美元，132026-2027年期间的百万美元和(112028年至2033年期间为100万人。风险管理商品合同在很大程度上由电力合同组成。

(e)“其他”栏中的金额主要是指金融机构应计的应收利息。第1级金额主要指货币市场基金的投资。

(f)2021年12月31日风险管理合同公允价值净值在现金抵押品、资产/(负债)之前的到期日如下：1级到期美元12022年为100万美元，12023-2025年期间为100万美元；2级到期美元422022年，百万美元1092023年至2025年期间的百万美元，102026-2027年期间的百万美元和美元32028-2033年期间为100万美元；3级到期美元822022年，百万美元102023年至2025年期间的百万美元，92026-2027年期间的百万美元和(172028年至2033年期间为100万人。风险管理商品合同在很大程度上由电力合同组成。

(g)主要由注册人子公司的电力合同组成。

(h)更多信息见附注9“被投资人持有的认股权证”部分。

(i)金额不包括风险管理资产#美元1.4百万美元和美元6截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别归类为资产负债表上持有的待售资产。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

(j)金额不包括0美元和#美元的风险管理负债0.1截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别归类为资产负债表上的待售负债。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

178

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下表列出了公允价值层次中归类为第三级的净交易衍生品的公允价值变动的对账：

截至2022年3月31日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2021年12月31日的余额						$	97.3					$	41.7					$	(0.7)					$	(92.5)					$	12.1					$	10.9
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						18.2						(2.9)						3.8						0.5						12.1						9.8
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						(19.0)						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						19.3						—						—						—						—						—
聚落						(51.6)						(32.4)						(2.3)						1.4						(19.8)						(16.2)
转入第3(D)(E)级						2.5						—						—						—						—						—
转出3级(E)						2.9						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						7.4						0.2						0.2						22.1						2.1						11.2
与kpco(G)有关的待售资产及负债						4.5						—						—						—						—						—
截至2022年3月31日的余额						$	81.5					$	6.6					$	1.0					$	(68.5)					$	6.5					$	15.7
截至2021年3月31日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
2020年12月31日的余额						$	113.3					$	19.3					$	2.1					$	(110.3)					$	10.3					$	1.6
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						19.8						2.1						0.3						—						9.3						6.1
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						(21.3)						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						3.1						—						—						—						—						—
聚落						(47.9)						(15.6)						(1.4)						2.7						(16.3)						(8.2)
转入第3(D)(E)级						0.5						—						—						—						—						—
转出3级(E)						(33.0)						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						7.3						0.8						(0.3)						3.6						2.2						1.0
截至2021年3月31日的余额						$	41.8					$	6.6					$	0.7					$	(104.0)					$	5.5					$	0.5

(a)包括在损益表的收入中。

(b)表示在报告期开始至风险管理商品合同结算之间的公允价值变动。

(c)包括在全面收益表的现金流量对冲中。

(d)表示以前归类为2级的现有资产或负债。

(e)转移是根据发生转移的报告期开始时的价值确认的。

(f)涉及未在损益表中反映的那些合同的净收益(损失)。这些公允价值变动被记录为净收益的监管负债和净亏损或应付账款的监管资产。

(g)金额不包括在资产负债表上归类为待售资产的风险管理资产。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

179

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下表量化了在制定三级头寸公允价值时使用的重大不可观察的投入：

AEP

无法观察到的重要输入

March 31, 2022

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
能源合同			$	223.3					$	169.5					贴现现金流						远期市场价(A)						$	12.79					$	119.45					$	42.15
天然气合同			10.1						—						贴现现金流						远期市场价(B)						2.58						6.01						5.05
FTRS			25.7						8.1						贴现现金流						远期市场价(A)						(41.14)						13.46						(0.08)
总计			$	259.1					$	177.6

2021年12月31日

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
能源合同			$	164.4					$	135.2					贴现现金流						远期市场价(A)						$	10.30					$	76.70					$	37.11
天然气合同			3.6						—						贴现现金流						远期市场价(B)						3.11						4.02						3.47
FTRS			77.5						13.0						贴现现金流						远期市场价(A)						(23.93)						26.38						0.86
总计			$	245.5					$	148.2

180

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APCO

无法观察到的重要输入

March 31, 2022

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入(A)						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
能源合同			$	—					$	0.2					贴现现金流						远期市场价						$	44.99					$	66.21					$	55.42
FTRS			7.0						0.2						贴现现金流						远期市场价						0.15						11.19						1.05
总计			$	7.0					$	0.4

2021年12月31日

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入(A)						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
能源合同			$	—					$	0.3					贴现现金流						远期市场价						$	32.20					$	56.54					$	44.77
FTRS			42.0						—						贴现现金流						远期市场价						(0.30)						26.38						2.63
总计			$	42.0					$	0.3

I&M

无法观察到的重要输入

March 31, 2022

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入(A)						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
能源合同			$	—					$	0.1					贴现现金流						远期市场价						$	44.99					$	66.21					$	55.42
FTRS			2.1						1.0						贴现现金流						远期市场价						(1.32)						11.50						0.41
总计			$	2.1					$	1.1

2021年12月31日

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入(A)						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
能源合同			$	—					$	0.2					贴现现金流						远期市场价						$	32.20					$	56.54					$	44.77
FTRS			7.6						8.1						贴现现金流						远期市场价						(5.45)						17.78						(0.12)
总计			$	7.6					$	8.3

181

---

OPCO

无法观察到的重要输入

March 31, 2022

意义重大

输入/范围

公允价值

估值

看不见

加权

资产

负债

技术

输入(A)

低

高

平均值(C)

(单位：百万)

能源合同

$

—

$

68.5

贴现现金流

远期市场价

$

15.77

$

83.20

$

38.10

2021年12月31日

意义重大

输入/范围

公允价值

估值

看不见

加权

资产

负债

技术

输入(A)

低

高

平均值(C)

(单位：百万)

能源合同

$

—

$

92.5

贴现现金流

远期市场价

$

14.26

$

52.98

$

30.68

粒子群优化算法

无法观察到的重要输入

March 31, 2022

意义重大

输入/范围

公允价值

估值

看不见

加权

资产

负债

技术

输入(A)

低

高

平均值(C)

(单位：百万)

FTRS

$

7.3

$

0.8

贴现现金流

远期市场价

$

(41.14)

$

11.59

$

(3.69)

2021年12月31日

意义重大

输入/范围

公允价值

估值

看不见

加权

资产

负债

技术

输入(A)

低

高

平均值(C)

(单位：百万)

FTRS

$

12.2

$

0.1

贴现现金流

远期市场价

$

(18.39)

$

1.87

$

(2.57)

182

---

斯威普科

无法观察到的重要输入

March 31, 2022

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
天然气合同			$	10.1					$	—					贴现现金流						远期市场价(B)						$	5.23					$	6.01					$	5.51
FTRS			5.8						0.2						贴现现金流						远期市场价(A)						(41.14)						11.59						(3.69)
总计			$	15.9					$	0.2

2021年12月31日

																					意义重大						输入/范围
			公允价值												估值						看不见																		加权
			资产						负债						技术						输入						低						高						平均值(C)
			(单位：百万)
天然气合同			$	3.6					$	—					贴现现金流						远期市场价(B)						$	3.11					$	4.02					$	3.47
FTRS			7.4						0.1						贴现现金流						远期市场价(A)						(18.39)						1.87						(2.57)
总计			$	11.0					$	0.1

(a)以美元/兆瓦时为单位的市场价格。

(b)表示以美元/MMBtu为单位的市场价格。

(c)加权平均是标的商品的远期市场价格与按期限加权的成交量的乘积。

下表提供了注册人截至2022年3月31日和2021年12月31日与能源合同、天然气合同和FTR相关的重大不可观察投入增加(减少)的公允价值计量不确定度：

公允价值计量的不确定度

无法观察到的重要输入

职位

输入的更改

对公允价值的影响 量测

远期市场价

买

增加(减少)

较高(较低)

远期市场价

卖

增加(减少)

较低(较高)

183

---

11.  所得税

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

有效税率(ETR)

注册人的中期ETR反映2022年和2021年的估计年度ETR，经与某些离散项目相关的税收支出调整后。

注册人包括当监管程序指示注册人在多个过渡期内向客户提供税制改革的好处时，年度估计ETR中不受正常化要求约束的超额ADIT摊销。某些监管程序指示注册人在单一期间内向客户提供税制改革的利益(例如，将不受正常化要求约束的超额折旧以现有监管资产余额作为抵押品)，在这些情况下，注册人在所记录的期间内分别确认税项利益。注册人监管委员会批准的年度超额折旧金额可能不会在每个过渡期按比例影响ETR，这是由于过渡期之间税前账面收入的变化以及年度估计ETR的应用所致。

各注册人的ETR如下表所示：

						截至2022年3月31日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						1.5		%				0.3		%				2.6		%				2.9		%				1.6		%				0.7		%				0.6		%				2.3		%
税制改革超额平行道逆转						(6.6)		%				(2.0)		%				0.3		%				(5.8)		%				(17.3)		%				(7.8)		%				(15.3)		%				(4.9)		%
生产和投资税收抵免						(8.0)		%				(0.2)		%				—		%				—		%				(1.4)		%				—		%				(26.2)		%				(23.1)		%
流经						0.3		%				0.3		%				0.3		%				1.7		%				(1.9)		%				0.9		%				0.6		%				(0.6)		%
AFUDC股权						(0.9)		%				(0.9)		%				(1.6)		%				(0.7)		%				(0.6)		%				(0.6)		%				(0.7)		%				(0.5)		%
离散型税收调整						(0.6)		%				—		%				—		%				(0.6)		%				—		%				—		%				—		%				—		%
其他						0.2		%				(0.1)		%				—		%				—		%				(0.2)		%				—		%				(0.8)		%				0.6		%
有效所得税率						6.9		%				18.4		%				22.6		%				18.5		%				1.2		%				14.2		%				(20.8)		%				(5.2)		%

						截至2021年3月31日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						2.3		%				1.4		%				2.7		%				3.2		%				1.3		%				0.7		%				4.7		%				(0.8)		%
税制改革超额平行道逆转						(9.2)		%				(7.8)		%				0.3		%				(18.0)		%				(17.9)		%				(9.7)		%				(24.7)		%				(5.9)		%
生产和投资税收抵免						(5.5)		%				(0.3)		%				—		%				—		%				(1.7)		%				—		%				(8.2)		%				(5.1)		%
流经						0.3		%				0.3		%				0.2		%				1.6		%				(1.0)		%				1.1		%				0.6		%				(0.7)		%
AFUDC股权						(0.9)		%				(1.4)		%				(1.7)		%				(1.1)		%				(0.2)		%				(1.1)		%				(0.5)		%				(0.4)		%
母公司亏损福利						—		%				—		%				(1.9)		%				(2.9)		%				(2.5)		%				—		%				—		%				—		%
离散型税收调整						0.5		%				—		%				—		%				—		%				—		%				(4.0)		%				—		%				—		%
其他						0.1		%				0.1		%				0.1		%				0.1		%				—		%				0.2		%				(0.9)		%				0.1		%
有效所得税率						8.6		%				13.3		%				20.7		%				3.9		%				(1.0)		%				8.2		%				(8.0)		%				8.2		%

184

---

联邦和州所得税审计状况

2019年第三季度，AEP及其子公司选择修改2014至2017年的联邦申报单。2020年第一季度，美国国税局通知AEP，它正在开始审查这些修订后的回报，包括从2017年回报中结转到2015年的净运营亏损。截至2022年3月31日，美国国税局尚未发布任何拟议的调整，并已接受2014年修订后的报税表。AEP已同意将2017年纳税申报单的诉讼时效延长至2022年12月31日，以便有时间完成审计，并让国会税务联合委员会批准相关的退款申请。

AEP及其子公司在各个州和地方司法管辖区提交所得税申报单。这些税务机关定期审查纳税申报单，AEP及其子公司目前正在几个州和地方司法管辖区接受审查。一般来说，在2017年之前的纳税年度，诉讼时效已经过期。此外，管理层正在监测并继续评估联邦立法和相应的州合规性的潜在影响。

185

---

12.  融资活动

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

普通股(适用于AEP)

市场(ATM)计划

2020年，AEP提交了一份招股说明书补充文件并签署了一份股权分配协议，根据该协议，AEP可不时出售总额高达$1通过自动柜员机发行计划，包括股权远期销售部分，购买其普通股。AEP向销售代理支付的赔偿金最高可达2股票发行总收益的%。在截至2022年3月31日的三个月里，ATM计划下没有发行任何债券。

长期未偿债务(适用于AEP)

下表详细说明了扣除发行成本和溢价或折扣后的长期未偿债务：

债务类型						March 31, 2022						2021年12月31日
						(单位：百万)
高级无担保票据						$	27,454.6					$	27,497.3
污染控制债券						1,804.8						1,804.5
应付票据						186.4						211.3
证券化债券						579.6						603.5
乏核燃料债务(A)						281.4						281.3
初级附注(B)						2,373.4						2,373.0
其他长期债务						1,183.9						683.6
未偿长期债务总额						33,864.1						33,454.5
一年内到期的长期债务(C)						3,008.4						2,153.8
长期债务(D)						$	30,855.7					$	31,300.7

(a)根据1982年的《核废料政策法案》，核子许可证持有者I&M对美国能源部负有处置SNF的义务。这项义务包括1983年4月7日之前消费的核燃料的一次性费用。与这项债务有关的信托基金资产为#美元。328百万美元和美元329截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别为100万美元，并列入资产负债表上的乏核燃料和退役信托基金。

(b)有关更多信息，请参阅下面的“权益单位”部分。

(c)金额不包括$200百万美元和美元200截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别为一年内到期的长期债务，在资产负债表上归类为持有待售负债。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

(d)金额不包括$903百万美元和美元903截至2022年3月31日和2021年12月31日，分别为资产负债表上列为待售负债的长期债务的百万美元。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

长期债务活动

2022年头三个月发行、报废和本金支付的长期债务和其他证券如下表所示：

本金

利息

公司

债务类型

款额(A)

费率

到期日

发行：

(单位：百万)

(%)

粒子群优化算法

其他长期债务

$

500.0

变量

2022

非注册人：

传送源能源

其他长期债务

1.0

变量

2023

总发行量

$

501.0

(a)现金流量表上显示的金额是扣除发行成本和溢价或折价后的净额，不会与发行金额挂钩。

186

---

187

---

												本金						利息
公司						债务类型						已支付金额						费率						到期日
退休和本金支付：												(单位：百万)						(%)
AEP德克萨斯州						证券化债券						$	11.4					2.06						2025
APCO						证券化债券						12.7						2.01						2023
I&M						应付票据						1.3						变量						2022
I&M						应付票据						1.1						变量						2022
I&M						应付票据						4.6						变量						2023
I&M						应付票据						3.5						变量						2024
I&M						应付票据						6.5						变量						2025
I&M						应付票据						6.2						0.93						2025
I&M						其他长期债务						0.6						6.00						2025
粒子群优化算法						其他长期债务						0.1						3.00						2027
斯威普科						应付票据						1.6						4.58						2032
非注册人：
传送源能源						高级无担保票据						1.4						2.75						2050
退休总额和本金支付												$	51.0

长期债务后续事件

2022年4月，I&M退役1美元5与催化裂化燃料有关的应付票据百万美元。

2022年4月，AEP签署了$65与WPCO相关的百万份污染控制债券。

权益单位(适用于AEP)

2020个股权单位

2020年8月，AEP发布了17百万股权单位最初以公司单位的形式存在，规定金额为#美元50按单位计算，述明总款额为$850百万美元。发行的净收益约为#美元。833百万美元。所得款项用于支持AEP的整体资本支出计划。

每个公司单位代表1/20不可分割的实益所有权权益，单位为$1,000AEP的本金金额1.302025年到期的次级票据(票据)百分比和三年后结算的远期股权购买合同2023。这些钞票预计将在2023年发行，届时利率将重置为当时的市场利率。投资者可以选择对其票据进行再营销，以获得再营销收益，并使用这些资金结算远期股权购买合同，或者接受标的债务，并使用其他资金进行股权购买。如果再营销不成功，投资者有权以相当于本金的价格向AEP出售债券。股权单位的年分配率为6.125%，包括季度票面利率1.30%和季度远期股权购买合同付款4.825%.

每份远期股权购买合同规定，持有者有义务根据以下规定的转换比率以50美元的价格购买一些普通股，而AEP则有义务出售这些普通股(受反稀释调整的限制)：

•如果AEP普通股市场价格等于或大于$99.95: 0.5003每份合同的股份。

•如果AEP普通股市场价格低于99.95美元但大于美元83.29：每份合同的股票数量等于50美元除以适用的市场价格。持有者以50美元的价格获得数量可变的股票。

•如果AEP普通股市场价格小于或等于83.29美元：0.6003每份合同的股份。

持有人于票据中的所有权权益被质押予AEP，以保证持有人根据相关远期股权购买合约承担的责任。如果远期股权购买合同的持有者在任何时候选择不再是票据的持有者，该持有者在远期股权购买合同下的义务必须由美国财政部的证券担保，该证券必须等于票据的本金总额。

188

---

在发行时，8.5亿美元的票据记录在资产负债表上的长期债务中。采购合同付款现值为#美元121百万美元记录在递延贷项和其他非流动负债中 发行时在其他流动负债中有流动部分，代表支付股权合同款项的义务，并抵销实收资本的减少。采购合同付款的面值和现值之间的差额将计入截至2023年的三年期间损益表上的利息支出。为合同付款记录的负债被视为非现金，不包括在现金流量表中。在远期股权购买合同结算之前，股权单位发行导致的每股摊薄收益将按库存股方法确定。AEP为解决购买合同而需要发行的最高股票金额为10,205,100股票(受反稀释调整的影响)。

2019年股权单位

2019年3月，AEP发布16.1百万股权单位最初以公司单位的形式存在，规定金额为#美元50按单位计算，述明总款额为$805百万美元。发行的净收益约为#美元。785百万美元。所得款项用于支持AEP的整体资本支出计划，包括收购Sempra Renewables LLC。

每个公司单位代表1/20不可分割的实益所有权权益，单位为$1,000AEP的本金金额3.402024年到期的次级票据(票据)百分比和三年后结算的远期股权购买合同2022。2022年1月，AEP代表公司单位持有人成功地为票据加注，并未直接从中获得任何收益。相反，公司单位的持有者使用债务再营销所得与AEP结算远期股权购买合同。这些票据的利率被重置为2.031%，到期时间为2024年。2022年3月，AEP发布了8,970,920AEP普通股的股份和收到的收益总计$805根据远期股权购买合同的结算。国库持有的AEP普通股用于结算远期股权购买合同。

债务契约(适用于AEP和AEPTCo)

AEPTCo的票据购买协议和契约中的契约限制了合同规定的优先债务的金额(包括另一分限额#美元)。50百万有担保债务)至10合并有形净资产的百分比。AEPTCo的合同定义的优先债务是2.9截至2022年3月31日的合并有形净资产的百分比。合并有形净资产的计算方法在票据购买协议中按合同规定。

股息限制

公用事业子公司的限制

母公司依靠其公用事业子公司向股东支付股息。AEP公用事业子公司向母公司支付股息，前提是资金合法可用。各种融资安排和监管要求可能会对子公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加一定的限制。

AEP公用事业子公司宣布的所有提供输电或本地分配服务的股息都受到联邦电力法案的限制，该法案禁止在未经监管机构批准的情况下从资本账户支付股息；股息只能从留存收益中支付。《联邦电力法》还为水力发电厂的收益设立了准备金。由于它们拥有这类工厂的所有权，这一保留适用于APCO和I&M。

某些AEP子公司的信贷协议包含将其债务与资本比率限制为67.5%。计算未偿债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

《联邦权力法》的限制并不限制AEP子公司从留存收益中支付股息的能力。

189

---

家长限制(适用于AEP)

AEP普通股的持有者有权获得董事会宣布的股息，前提是资金合法可用于此类股息。母公司的收入主要来自其公用事业子公司收益中的普通股权益。

根据信贷协议中的杠杆限制，AEP必须将债务与总资本的百分比保持在不超过67.5%。计算未偿债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

企业借款计划-AEP系统(适用于所有注册子公司)

AEP系统使用企业借款计划来满足AEP子公司的短期借款需求。公司借款计划包括公用事业资金池，它为AEP的公用事业子公司提供资金；非公用事业资金池，为某些AEP非公用事业子公司提供资金；以及直接从AEP借款。AEP系统公用事业资金池根据其提交给FERC的协议的条款和条件运作。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公用事业货币池的未偿还贷款金额分别包括在注册人子公司的资产负债表上的关联公司预付款和关联公司预付款中。下表描述了公用事业货币池参与者在截至2022年3月31日的三个月内的活动和相应的授权借款限额：

						极大值												平均值												网络
						借款						极大值						借款						平均值						借款来源：						授权
						从						贷款给						从						贷款给						公用事业的钱						短期
						实用程序						实用程序						实用程序						实用程序						池截止日期						借债
公司						钱池						钱池						钱池						钱池						March 31, 2022						限值
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	264.7					$	—					$	152.8					$	—					$	(262.2)					$	500.0
AEPTCO						388.4						14.5						253.1						3.2						(282.1)			(a)			820.0			(b)
APCO						227.9						20.8						114.6						20.0						(15.8)						500.0
I&M						159.1						21.5						102.2						21.5						(52.1)						500.0
OPCO						112.2						92.1						57.4						41.5						(55.7)						500.0
粒子群优化算法						211.8						432.5						94.8						403.6						(211.8)						400.0
斯威普科						215.6						156.6						201.9						109.7						(202.9)						400.0

(A)不包括$2在AEPTCO资产负债表上被归类为待出售资产的对关联公司的预付款。其他信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。.

(B)数额代表国家运输公司从联邦能源管制委员会或州监管委员会获得的综合授权短期借款限额。

上表中的活动不包括某些AEP非公用事业子公司的短期贷款活动。AEP德克萨斯州的全资子公司AEP德克萨斯北方发电公司和Swepco的全资子公司Mutual Energy Swepco，LLC参与了非公用事业资金池。截至2022年3月31日和2021年12月31日，非公用事业资金池的未偿还贷款金额包括在子公司资产负债表上对关联公司的预付款中。下表描述了截至2022年3月31日的三个月内非公用事业货币池参与者的活动：

						最高贷款额						平均贷款						给非公用事业单位的贷款
						到非公用事业公司						到非公用事业公司						资金池截止日期
公司						钱池						钱池						March 31, 2022
			(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	6.9					$	6.8					$	6.8
斯威普科						2.1						2.1						2.1

190

---

AEP与AEPTCo有直接融资关系，以满足其短期借款需求。截至2022年3月31日和2021年12月31日AEP的未偿还贷款和借款金额分别包括在AEPTCo资产负债表上的关联公司预付款和关联公司预付款中。下表描述了AEPTCo在截至2022年3月31日的三个月内与AEP的直接借款和贷款活动以及相应的授权借款限额：

极大值

极大值

平均值

平均值

借款来源：

贷款给

授权

借款

贷款

借款

贷款

AEP截止日期

AEP截止日期

短期

来自AEP

至AEP

来自AEP

至AEP

March 31, 2022

March 31, 2022

借款限额

(单位：百万)

$

37.0

$

141.8

$

4.3

$

72.7

$

37.0

$

—

$

50.0

(a)

(a)    金额代表State Transcos从FERC或州监管委员会获得的综合授权短期借款限额。

下表汇总了从公用事业货币池借入或借入公用事业资金池的资金的最高和最低利率：

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
最高利率						1.00		%				0.40		%
最低利率						0.10		%				0.25		%

下表汇总了所有注册子公司从公用事业资金池借入和借出资金的平均利率：

						基金平均利率												基金平均利率
						从公用事业资金池借入												借给公用事业资金池
						截至3月31日的三个月，												截至3月31日的三个月，
公司						2022						2021						2022						2021
AEP德克萨斯州						0.70		%				0.31		%				—		%				—		%
AEPTCO						0.66		%				0.31		%				0.60		%				0.28		%
APCO						0.55		%				0.28		%				0.62		%				0.36		%
I&M						0.63		%				0.31		%				0.62		%				0.30		%
OPCO						0.77		%				0.29		%				0.48		%				0.29		%
粒子群优化算法						0.69		%				0.33		%				0.65		%				0.28		%
斯威普科						0.98		%				0.28		%				0.55		%				0.38		%

下表汇总了借给非公用事业货币池的资金的最高、最低和平均利率：

截至2022年3月31日的三个月

截至2021年3月31日的三个月

极大值

最低要求

平均值

极大值

最低要求

平均值

利率

利率

利率

利率

利率

利率

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

借给

借给

借给

借给

借给

借给

非公用事业

非公用事业

非公用事业

非公用事业

非公用事业

非公用事业

公司

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

AEP德克萨斯州

1.00

%

0.46

%

0.62

%

0.40

%

0.25

%

0.30

%

斯威普科

1.00

%

0.46

%

0.62

%

0.40

%

0.25

%

0.30

%

191

---

AEPTCo从AEP借入或借出的资金的最高、最低和平均利率汇总如下：

						极大值						最低要求						极大值						最低要求						平均值						平均值
						利率						利率						利率						利率						利率						利率
三个月						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金
告一段落						借来的						借来的						已借出						已借出						借来的						已借出
3月31日，						来自AEP						来自AEP						至AEP						至AEP						来自AEP						至AEP
2022						1.00		%				0.46		%				1.00		%				0.46		%				0.66		%				0.60		%
2021						0.86		%				0.25		%				0.86		%				0.25		%				0.31		%				0.31		%

短期债务(适用于AEP)

未偿短期债务如下：

												March 31, 2022												2021年12月31日
												杰出的						利息						杰出的						利息
公司						债务类型						金额						评级(A)						金额						评级(A)
												(百万美元)
AEP						应收账款证券化债务(B)						$	750.0					0.31		%				$	750.0					0.19		%
AEP						商业票据						1,880.3						0.97		%				1,364.0						0.34		%
AEP						定期贷款(C)						500.0						1.11		%				500.0						0.81		%
AEP						定期贷款						250.0						0.97		%				—						—		%
						短期债务总额						$	3,380.3											$	2,614.0

(a)加权平均比率。

(b)在“转让和服务”会计指导下入账的应收账款证券化债务的数额。

(c)2022年3月，AEP将最初的364天定期贷款的到期日延长至2022年8月。

信贷安排

关于信贷安排的讨论，见附注5“信用证”一节。

证券化应收账款-AEP贷项(适用于AEP)

AEP Credit与银行管道签订了应收账款证券化协议。根据证券化协议，AEP Credit从银行渠道获得融资，用于AEP Credit从关联公用事业子公司收购的应收账款的利息。这些证券化交易使AEP Credit能够偿还其未偿债务，继续购买运营公司的应收账款，并加快AEP Credit的现金募集速度。

AEP Credit的应收账款证券化协议提供了#美元的承诺750从银行渠道购买应收账款的百万美元，并在2021年9月进行了修订，包括一笔125百万美元和澳元625分别于2023年9月和2024年9月到期的100万份贷款。截至2022年3月31日，关联公用事业子公司符合协议的所有要求。

AEP贷方的应收账款信息如下：

						截至3月31日的三个月，
						2022						2021
						(百万美元)
应收账款证券化的有效利率						0.31		%				0.20		%
应收账款净额核销						$	7.4					$	9.3

192

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						March 31, 2022						2021年12月31日
						(单位：百万)
应收账款、留存利息和质押抵押品减去坏账						$	948.4					$	995.2
应收账款短期证券化债务						750.0						750.0
拖欠证券化应收账款						50.1						57.9
与证券化相关的坏账准备						41.8						42.8
与证券化相关的未开票应收账款						237.1						307.1

AEP Credit的拖欠客户应收账款是指逾期30天以上的账款。

证券化应收账款-AEP Credit(适用于除AEP Texas和AEPTCo以外的所有注册子公司)

根据此项出售应收账款安排，注册人附属公司向AEP Credit出售若干客户应收账款及应计未开单收入结余(无追索权)，并根据AEP Credit的融资成本、行政成本及各注册人附属公司应收账款的应收账款经验收取费用。APCO没有出售其西弗吉尼亚州应收账款的监管权力。 KPCO在2022年第一季度停止向AEP Credit出售应收账款，原因是尚未出售给Liberty。作为终止的结果，在2022年第一季度，KPco在其资产负债表上为不再出售给AEP Credit的应收账款计入了坏账准备。已售出的客户应收账款的成本在注册子公司的损益表的其他运营费用中列报。登记子公司管理和服务其客户应收账款，这些应收账款出售给AEP Credit。AEP Credit将运营公司的合格应收账款证券化，并保留剩余部分。

销售应收账款协议项下的应收账款和应计未开单收入金额为：

公司						March 31, 2022						2021年12月31日
						(单位：百万)
APCO						$	148.6					$	153.1
I&M						178.0						156.9
OPCO						402.0						392.7
粒子群优化算法						109.0						114.5
斯威普科						139.9						153.0

就出售的客户应收账款向AEP Credit支付的费用为：

												截至3月31日的三个月，
公司																		2022						2021
															(单位：百万)
APCO																		$	1.3					$	1.2
I&M																		1.7						1.6
OPCO																		7.4						1.3
粒子群优化算法																		0.9						0.7
斯威普科																		1.3						1.5

将应收账款出售给AEP Credit的收益为：

												截至3月31日的三个月，
公司																		2022						2021
															(单位：百万)
APCO																		$	415.5					$	362.4
I&M																		513.4						478.8
OPCO																		716.6						601.3
粒子群优化算法																		363.4						284.9
斯威普科																		394.5						384.4

193

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13. 财产、厂房和设备

本说明中的披露适用于AEP、PSO和Swepco。

资产报废债务

注册人根据“资产报废和环境债务”的会计指导，就清除石棉以及某些灰尘处置设施、风力发电场、太阳能发电场和某些煤矿设施的报废的法律义务记录ARO。下面的讨论总结了2022年记录的注册人ARO的重大变化，应与2021年年度报告中的物业、厂房和设备说明一起阅读。

2022年3月，PSO和Swepco在Traverse的开发和建设期间分别获得了该实体的不可分割的所有权权益。收购完成后，PSO和Swepco立即清算了该实体，并同时按照其不可分割的所有权权益比例分配了TraVerse资产。Traverse于2022年3月投入使用。因此，PSO和Swepco产生了额外的ARO负债#美元。13百万美元和美元15分别为100万美元。有关更多信息，请参阅附注6中的“中北部风能设施”部分。此外，在2022年3月，Swepco记录了一美元13由于皮尔基发电厂和威尔士工厂关闭灰池的估计费用增加，因此进行了100万次修订。

以下是AEP、PSO和Swepco的ARO账面金额合计对账：

公司						ARO截至2021年12月31日						吸积 费用						负债 已招致						负债 已解决						中的修订 现金流 估计数						ARO截至2022年3月31日
						(单位：百万)
AEP(A)(B)(C)(D)(E)						$	2,741.7					$	25.8					$	37.2					$	(4.9)					$	16.6					$	2,816.4
粒子群(A)(D)						57.6						0.9						12.8						—						—						71.3
Swepco(A)(C)(D)						222.7						2.4						15.4						(4.1)						13.4						249.8

(a)包括与灰烬处理设施有关的ARO。

(b)包括与库克工厂核退役有关的ARO费用#美元1.9410亿美元1.93分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。

(c)包括与Sabine和DHLC相关的ARO。

(d)包括与石棉清除有关的ARO。

(e)包括$19百万美元和美元18截至2022年3月31日和2021年12月31日，ARO分别在资产负债表上列为持有待售负债。更多信息见附注6“处置Kpco和Ktco”一节。

194

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14. 与客户签订合同的收入

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

从与客户的合同中获得的分类收入

下表按收入类型表示AEP从与客户的合同中获得的可报告部门收入，扣除各自的退款拨备：

						截至2022年3月31日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	1,150.8					$	600.6					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,751.4
商业收入						572.9						289.7						—						—						—						—						862.6
工业收入						563.0						133.3						—						—						—						(0.4)						695.9
其他零售收入						47.4						11.6						—						—						—						—						59.0
零售总收入						2,334.1						1,035.2						—						—						—						(0.4)						3,368.9
批发和竞争性零售收入：
发电收入						187.2						—						—						40.3						—						—						227.5
传输收入(A)						105.3						154.9						414.5						—						—						(361.8)						312.9
可再生能源发电收入(B)						—						—						—						22.4						—						(0.8)						21.6
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						388.8						3.2						(9.0)						383.0
批发和竞争性零售总收入						292.5						154.9						414.5						451.5						3.2						(371.6)						945.0
与客户签订合同的其他收入(B)						61.6						53.8						(0.2)						8.6						13.9						(18.6)						119.1
与客户签订合同的总收入						2,688.2						1,243.9						414.3						460.1						17.1						(390.6)						4,433.0
其他收入：
替代收入(B)						(0.8)						(3.4)						(2.9)						—						—						1.3						(5.8)
其他收入(B)(D)						—						6.3						—						159.2						2.8						(2.9)						165.4
其他收入合计						(0.8)						2.9						(2.9)						159.2						2.8						(1.6)						159.6
总收入						$	2,687.4					$	1,246.8					$	411.4					$	619.3					$	19.9					$	(392.2)					$	4,592.6

(a)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元327百万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(b)金额包括关联和非关联收入。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$9百万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)发电与营销包括经济对冲活动。

195

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						截至2021年3月31日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	1,046.1					$	548.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,594.2
商业收入						486.2						239.2						—						—						—						—						725.4
工业收入						484.0						85.7						—						—						—						(0.2)						569.5
其他零售收入						37.8						10.0						—						—						—						—						47.8
零售总收入						2,054.1						883.0						—						—						—						(0.2)						2,936.9
批发和竞争性零售收入：
发电收入						352.6						—						—						40.5						—						—						393.1
传输收入(A)						89.0						130.5						360.4						—						—						(299.3)						280.6
可再生能源发电收入(B)						—						—						—						22.4						—						(0.7)						21.7
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						569.8						1.2						(31.8)						539.2
批发和竞争性零售总收入						441.6						130.5						360.4						632.7						1.2						(331.8)						1,234.6
与客户签订合同的其他收入(B)						42.3						52.1						4.6						1.5						8.6						(21.2)						87.9
与客户签订合同的总收入						2,538.0						1,065.6						365.0						634.2						9.8						(353.2)						4,259.4
其他收入：
替代收入(B)						(0.7)						17.2						12.0						—						—						(11.6)						16.9
其他收入(B)						—						5.3						—						—						3.1						(3.6)						4.8
其他收入合计						(0.7)						22.5						12.0						—						3.1						(15.2)						21.7
总收入						$	2,537.3					$	1,088.1					$	377.0					$	634.2					$	12.9					$	(368.4)					$	4,281.1

(a)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元273百万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(b)金额包括关联和非关联收入.

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$32百万美元。剩余的附属金额无关紧要。

196

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						截至2022年3月31日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	141.9					$	—					$	458.0					$	231.8					$	458.7					$	165.9					$	175.9
商业收入						94.9						—						153.9						126.6						194.7						97.5						130.5
工业收入						30.6						—						153.8						136.5						102.7						78.6						84.7
其他零售收入						8.2						—						20.6						1.3						3.3						21.2						2.4
零售总收入						275.6						—						786.3						496.2						759.4						363.2						393.5
批发收入：
发电收入(A)						—						—						56.2						90.4						—						9.5						61.2
传输收入(B)						133.1						400.3						41.1						8.8						21.8						9.6						35.2
批发总收入						133.1						400.3						97.3						99.2						21.8						19.1						96.4
与客户签订合同的其他收入(C)						9.3						(0.3)						24.3						29.9						44.6						5.4						5.3
与客户签订合同的总收入						418.0						400.0						907.9						625.3						825.8						387.7						495.2
其他收入：
替代收入(D)						(1.3)						0.4						(0.7)						—						(2.1)						(0.1)						(0.4)
其他收入(D)						—						—						0.1						(0.1)						6.3						—						—
其他收入合计						(1.3)						0.4						(0.6)						(0.1)						4.2						(0.1)						(0.4)
总收入						$	416.7					$	400.4					$	907.3					$	625.2					$	830.0					$	387.6					$	494.8

(a)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元36100万美元，主要与KGPCO的PPA有关。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元323百万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元10100万美元，主要用于驳船、尿素运输和其他运输服务。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。

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						截至2021年3月31日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	122.7					$	—					$	416.9					$	213.6					$	425.3					$	136.8					$	166.3
商业收入						80.7						—						130.2						113.6						158.5						72.7						112.9
工业收入						26.5						—						130.9						128.4						59.2						56.4						70.6
其他零售收入						6.8						—						16.9						1.4						3.2						15.7						2.3
零售总收入						236.7						—						694.9						457.0						646.2						281.6						352.1
批发收入：
发电收入(A)						—						—						72.4						79.6						—						(7.1)						228.6
传输收入(B)						112.0						345.2						34.2						8.3						18.5						9.4						28.9
批发总收入						112.0						345.2						106.6						87.9						18.5						2.3						257.5
与客户签订合同的其他收入(C)						16.2						4.6						13.1						20.7						36.0						12.6						6.4
与客户签订合同的总收入						364.9						349.8						814.6						565.6						700.7						296.5						616.0
其他收入：
替代收入(D)						(0.7)						11.9						2.2						(1.1)						17.9						(0.4)						0.1
其他收入(D)						—						—						0.2						—						5.3						—						—
其他收入合计						(0.7)						11.9						2.4						(1.1)						23.2						(0.4)						0.1
总收入						$	364.2					$	361.7					$	817.0					$	564.5					$	723.9					$	296.1					$	616.1

(a)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元32100万美元，主要与KGPCO的PPA有关。剩余的附属金额无关紧要。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元270百万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元16100万美元，主要用于驳船、尿素运输和其他运输服务。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。

198

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固定履行义务

下表为注册人截至2022年3月31日履行的剩余固定履约义务。固定履约义务主要包括批发输电服务、以固定数量的能源销售电力以及随时准备向PJM的RPM市场提供服务。下表所示注册子公司的金额包括关联和非关联收入。

公司						2022						2023-2024						2025-2026						2026年后						总计
						(单位：百万)
AEP						$	926.3					$	164.7					$	157.8					$	102.1					$	1,350.9
AEP德克萨斯州						410.0						—						—						—						410.0
AEPTCO						1,104.2						—						—						—						1,104.2
APCO						147.8						32.2						24.3						11.6						215.9
I&M						24.9						8.8						8.8						4.5						47.0
OPCO						55.4						—						—						—						55.4
粒子群优化算法						8.4						—						—						—						8.4
斯威普科						31.5						—						—						—						31.5

合同资产和负债

如果登记人有对价的权利，但条件是发生除时间推移以外的事件，如合同下的未来履行，则确认合同资产。截至2022年3月31日和2021年12月31日，注册人没有重大合同资产。

当登记人收到对价，或在根据销售合同条款将商品或服务转让给客户之前，客户无条件地应支付此类对价，登记人将在资产负债表上确认该对价金额的合同负债。这种对价的收入随后在履行合同中剩余履约义务的一个或多个期间确认。登记人的合同责任通常产生于根据共同使用电线杆协议提供的服务。截至2022年3月31日和2021年12月31日，注册人没有重大合同责任。

与客户签订合同应收账款

与客户签订的合同应收账款列于登记子公司的资产负债表中的应收账款--客户项下。截至2022年3月31日和2021年12月31日，登记子公司未按照应收账款-客户所列“与客户的合同收入”的会计指导确认的合同应收账款余额不是实质性的。有关更多信息，请参阅附注12的“证券化应收账款--AEP贷方”部分。

下表为登记子公司资产负债表上应收账款关联公司与客户签订的合同应收账款金额：

公司						March 31, 2022						2021年12月31日
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	0.7					$	0.4
AEPTCO						110.5						95.5
APCO						60.9						117.8
I&M						37.3						61.2
OPCO						53.6						51.7
粒子群优化算法						13.9						18.8
斯威普科						19.5						24.7

199

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控制和程序

2022年第一季度，管理层，包括每个注册人的首席执行干事和首席财务官，对注册人的披露控制和程序进行了评估。披露控制和程序被定义为注册人的控制和其他程序，旨在确保注册人根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保注册人根据《交易所法》提交或提交的报告中需要披露的信息被累积并传达给注册人管理层(包括主要行政人员和主要财务官)或履行类似职能的人员的控制和程序，以便及时就所需披露做出决定。截至2022年3月31日，这些官员的结论是，现有的披露控制和程序是有效的，并提供了合理的保证，披露控制和程序实现了他们的目标。

于2022年第一季期间，注册人对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能会对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化(该词的定义见《交易法》第13a-15(F)及15d-15(F)条)。

200

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第二部分：其他信息

第1项。法律诉讼

关于实质性法律程序的讨论，见附注5“承诺、担保和或有事项”。 在此引用作为参考。

第1A项。风险因素

截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告包括对风险因素的详细讨论。截至2022年3月31日，AEP 2021年年报中出现的风险因素补充更新如下：

供应链中断和通胀可能会对运营和公司战略产生负面影响。(适用于所有注册人)

AEP的业务和业务计划依赖于全球供应链，以采购以安全可靠的方式建造和提供服务所需的设备、材料和其他资源。对AEP的业务运营和公司战略至关重要的零部件、材料、设备和其他资源的交付受到当前国内和全球供应链动荡的限制。这导致了关键物品的短缺。国际紧张局势，包括地区冲突的后果，可能会进一步加剧全球供应链的动荡。这些中断和短缺可能会对业务运营和公司战略产生不利影响。供应链中的限制可能会限制可获得性，并推迟支持正常运营所需或执行AEP持续资本投资公用事业设备的公司战略所需的项目的建设、维护或维修。这些干扰和限制可能会减少未来的净收入和现金流，并可能损害AEP的财务状况。

供应链中断导致零部件、材料、设备和其他所需商品的价格上涨，这些通胀上涨可能在未来继续下去。虽然近年来美国的通胀水平相对较低，但在2021年期间，美国经济遇到了实质性的通胀水平。新冠肺炎的影响继续增加近期经济活动前景的不确定性，包括通胀是否会持续以及通胀速度如何。AEP通常通过受监管司法管辖区的利率从客户那里收回增加的资本支出。如果不能收回增加的资本成本，可能会减少未来的净收益和现金流，并可能损害AEP的财务状况。通货膨胀的增加增加了劳动力、材料和服务的成本，如果不能以合理的条款获得这些成本，可能会对AEP的财务状况产生不利影响。

物理攻击或恶意网络入侵可能会严重损害运营，导致机密信息泄露 信息和损害AEP的声誉。 (适用于所有注册人)

AEP及其受监管的公用事业业务作为发电、输电和/或配电设施的所有者和运营商，以及作为大宗商品交易的参与者，面临着物理安全和网络安全风险。AEP及其受监管的公用事业业务拥有被视为关键基础设施的资产，其运营依赖于信息技术系统。此外，运行这些设施的计算机系统并不完全与外部网络隔离。希望扰乱美国大规模电力系统或AEP运营的各方可能会将这些计算机系统、软件或网络视为网络攻击的目标。俄罗斯联邦政府已通知AEP等关键基础设施的所有者和运营商，俄罗斯和乌克兰之间的冲突增加了此类系统遭受网络攻击的可能性。此外，电力公用事业需要收集敏感的客户数据，以及员工和股东的机密信息，这可能会受到电子盗窃或丢失的影响。

201

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AEP或其受监管的公用事业企业的有形资产或信息系统、RTO中相互关联的实体或监管机构的安全漏洞可能会影响发电队的运营和/或输电和配电系统的可靠性。AEP及其受监管的公用事业业务可能会受到与勒索软件盗窃或某些类型的信息(包括敏感客户、供应商、员工、交易或其他机密数据)的不当发布相关的财务损害。对控制发电、输电、配电或其他资产的系统发动成功的网络攻击，可能会严重扰乱商业运营，阻止向客户提供服务或收取收入。对某些业务系统的破坏可能会影响正确记录、处理和报告财务信息的能力。一次重大网络事件可能导致调查和修复安全漏洞或系统损坏的巨额费用，并可能导致诉讼、罚款、其他补救行动、加强监管审查和损害AEP的声誉。此外，个人身份信息和其他机密数据的挪用、腐败或丢失可能导致巨额违规通知费用和信用监测等缓解费用。AEP及其第三方供应商一直受到、并可能继续受到未经授权访问其技术系统和机密数据的企图或扰乱公用事业和相关业务运营的企图。虽然发生了网络钓鱼、未经授权访问技术系统、财务欺诈和通过AEP系统远程访问中断等非实质性事件，但这些攻击没有对业务或运营产生实质性影响。然而，, AEP不能保证安全工作将检测或防止技术系统和网络基础设施的漏洞、运营事件或其他故障，也不能保证此类事件在未来不会产生实质性的不利影响。

第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用

无

第三项。高级证券违约

无

第四项。煤矿安全信息披露

1977年《联邦矿山安全和健康法》(矿业法)对各种采矿作业规定了严格的健康和安全标准。《矿产法》及其相关条例影响到采矿作业的许多方面，包括对采矿人员的培训、采矿程序、用于矿山应急程序的设备、采矿计划和其他事项。Swepco通过其对DHLC的所有权，DHLC是Swepco的全资褐煤开采子公司，受矿业法的规定约束。

多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法(多德-弗兰克法案)要求经营矿山的公司在提交给美国证券交易委员会的定期报告中包括矿产法涵盖的某些矿山安全信息。附件95“矿山安全披露表”载有DHLC根据《矿业法》收到的关于截至2022年3月31日的季度的违规通知和拟议评估。

第五项。其他信息

没有。

202

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第六项。陈列品

以下表格中标有(X)的证物是代表登记人提交的。

展品

描述

AEP

AEP 德克萨斯州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群优化算法

斯威普科

4(a)

2022年4月7日修订和延长公司、初始贷款人和富国银行全国协会作为行政代理于2021年3月31日签订的4,000,000,000美元信贷协议

X

4(b)

2022年4月7日修订和延长公司、初始贷款人和富国银行全国协会作为行政代理于2021年3月31日签订的1,000,000,000美元信贷协议

X

4(c)

2022年4月19日修订和延长本公司、初始贷款人和作为行政代理的三井住友银行于2021年1月19日签订的5亿美元信贷协议

X

31(a)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

31(b)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

32(a)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对行政总裁的证明

X

X

X

X

X

X

X

X

32(b)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对首席财务官的证明

X

X

X

X

X

X

X

X

95

煤矿安全信息披露

X

101.INS

XBRL实例文档

实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

XBRL分类扩展架构

X

X

X

X

X

X

X

X

101.CAL

XBRL分类可拓计算链接库

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101.DEF

XBRL分类扩展定义链接库

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101.LAB

XBRL分类扩展标签链接库

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101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿链接库

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X

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104

封面交互数据文件

格式为内联XBRL，包含在附件101中。

203

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。以下签署的每一家公司的签署应被视为仅与该公司及其任何附属公司有关的事项有关。

美国电力公司。

发信人：/s/Joseph M.Buonaiuto

约瑟夫·M·博纳伊托

主计长兼首席会计官

AEP德克萨斯公司

AEP传输公司，LLC

阿巴拉契亚电力公司

印第安纳州密歇根州电力公司

俄亥俄州电力公司

俄克拉荷马州公共服务公司

西南电力公司

发信人：/s/Joseph M.Buonaiuto

约瑟夫·M·博纳伊托

主计长兼首席会计官

日期：2022年4月28日