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错误2022Q1000091752012月31日http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate202006Member0.0135739P6Y00009175202022-01-012022-03-3100009175202022-04-25Xbrli：共享ISO 4217：美元00009175202021-01-012021-03-31ISO 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BioScience Inc.成员2021-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他当前负债成员2021-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他当前负债成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2022-01-012022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2022-01-012022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2022-01-012022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他当前负债成员2022-01-012022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2022-01-012022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他当前负债成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他当前负债成员2022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他当前负债成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2020-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2020-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2020-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2020-12-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-01-012021-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他当前负债成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-01-012021-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-01-012021-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-01-012021-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他当前负债成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：ACellMembers美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-03-310000917520Iart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-292019-07-290000917520Iart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-290000917520IART：MilestonePaymentOneMemberIart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-290000917520IART：MilestonePaymentTwoMembersIart：Arkis BioScience Inc.成员2019-07-290000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2022-03-310000917520IART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-03-310000917520Iart:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMemberIART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2022-03-310000917520Iart:AccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilitiesMemberIART：ContingentConsiderationLiability成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员Iart：Arkis BioScience Inc.成员2021-03-310000917520国际艺术展：皮肤科会员Iart:BioDEarnoutPaymentsandMedihoneyEarnoutPaymentsMember2022-01-012022-03-310000917520国际艺术展：皮肤科会员2022-03-31IART：责任0000917520美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员2021-03-310000917520美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员国际艺术展：皮肤科会员2022-03-31

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
 
表格10-Q
 
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末March 31, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期           
委员会文件编号0-26224
 
Integra生命科学控股公司演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
特拉华州 51-0317849
(国家或其他司法管辖权
成立为公司或组织)		 (税务局雇主
识别号码)
校园路1100号 08540
普林斯顿,新泽西(邮政编码)
(主要执行办公室地址) 
注册人的电话号码，包括区号：(609) 275-0500
自上次报告以来如有更改，原姓名、原地址和原会计年度：
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元美术馆纳斯达克全球精选市场
 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和“新兴成长型公司”的定义。




大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器
☐  
规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐ No ☒
截至2022年4月25日，注册人普通股的流通股数量为面值0.01美元83,135,133.


目录表
INCELA生命科学控股公司
索引

 
 页面
数
第一部分财务信息
项目1.财务报表
4
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月的简明综合经营报表和全面收益表(未经审计)
4
截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表(未经审计)
5
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月简明综合现金流量表(未经审计)
6
截至2022年和2021年3月31日止三个月的简明综合股东权益变动表(未经审计)
7
未经审计的简明合并财务报表附注
8
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
31
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
41
项目4.控制和程序
42
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
42
第1A项。风险因素
42
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
43
项目4.矿山安全信息披露
43
项目5.其他信息
43
项目6.展品
44
签名
45


目录表
第一部分财务信息

项目1.财务报表

INCELA生命科学控股公司
简明合并业务报表
和综合收益
(未经审计)
(千美元，每股除外)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
总收入，净额$376,638 $360,071 
成本和支出：
销货成本142,569 145,823 
研发24,085 22,374 
销售、一般和行政159,926 156,633 
无形资产摊销3,894 4,527 
总成本和费用330,474 329,357 
营业收入46,164 30,714 
利息收入1,377 1,748 
利息支出(11,655)(12,929)
通过出售业务获得的收益— 42,876 
其他收入，净额3,429 4,869 
所得税前收入39,315 67,278 
所得税拨备6,414 21,884 
净收入$32,901 $45,394 
每股净收益
基本信息$0.39 $0.54 
稀释$0.39 $0.53 
加权平均已发行普通股(见附注13)：
基本信息83,632 84,500 
稀释84,276 85,258 
综合收益(见附注14)57,03175,826 
随附的未经审计附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
目录表
INCELA生命科学控股公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(千美元，每股除外)
March 31, 20222021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$407,092 $513,448 
应收贸易账款，扣除准备金净额#美元3,895及$4,735
234,010 231,831 
库存，净额328,005 317,386 
预付费用和其他流动资产96,946 91,051 
流动资产总额1,066,053 1,153,716 
财产、厂房和设备、净值309,209 311,703 
使用权--资产经营租赁81,644 84,543 
无形资产，净额1,121,971 1,145,573 
商誉1,008,928 1,013,458 
递延税项资产，净额54,679 56,950 
其他资产29,513 16,440 
总资产$3,671,997 $3,782,383 
负债和股东权益
流动负债：
高级信贷安排项下借款的当期部分$45,000 $45,000 
租赁负债的当期部分--经营租赁14,300 14,775 
应付帐款、贸易88,371 61,837 
合同责任5,343 5,295 
应计补偿57,477 92,656 
应计费用和其他流动负债105,342 120,458 
流动负债总额315,833 340,021 
高级信贷安排下的长期借款824,772 824,257 
证券化贷款项下的长期借款112,000 112,500 
长期可转换证券565,155 564,426 
租赁负债--经营租赁87,806 90,329 
递延税项负债56,633 45,788 
其他负债94,601 120,258 
总负债2,056,800 2,097,579 
股东权益：
优先股；不是票面价值；15,000授权股份；无杰出的
— — 
普通股；美元0.01票面价值；240,000授权股份；89,956和89,600分别于2022年3月31日和2021年12月31日发布
900 896 
额外实收资本1,266,739 1,264,943 
库存股，按成本计算；6,823股票和4,899股票分别于2022年3月31日和2021年12月31日
(362,886)(234,448)
累计其他综合损失(21,025)(45,155)
留存收益731,469 698,568 
股东权益总额1,615,197 1,684,804 
总负债和股东权益$3,671,997 $3,782,383 
随附的未经审计附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5
目录表

INCELA生命科学控股公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(千美元)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
经营活动：
净收入$32,901 $45,394 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销29,724 29,214 
非现金减值费用— 2,754 
递延所得税准备(福利)3,544 (1,234)
基于股份的薪酬6,291 6,334 
摊销债务发行成本和与债务再融资相关的费用1,724 1,721 
非现金租赁费用(17)1,522 
财产和设备处置损失712 (2)
通过出售业务获得的收益— (42,876)
或有对价及其他公允价值变动(765)281 
资产和负债变动情况：
应收账款(3,116)16,756 
盘存(11,561)(2,332)
预付费用和其他流动资产(5,046)(3,574)
其他非流动资产2,283 10,419 
应付账款、应计费用和其他流动负债(9,754)14,449 
合同责任— (83)
其他非流动负债(2,576)(9,662)
经营活动提供的净现金44,344 69,081 
投资活动：
购置财产和设备(9,325)(6,675)
出售四肢整形外科业务所得款项— 191,736 
获得正在进行的研究和开发里程碑(4,742)— 
为企业收购支付的现金，扣除所获得的现金— (302,627)
用于投资活动的现金净额(14,067)(117,566)
融资活动：
借入长期债务的收益11,250 600 
偿还债务(11,750)(2,200)
购买库存股(125,000)— 
行使股票期权所得收益1,239 2,222 
净股权结算中支付的现金税款(9,204)(3,637)
用于融资活动的现金净额(133,465)(3,015)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(3,168)(9,690)
现金和现金等价物净减少(106,356)(61,190)
期初现金及现金等价物513,448 470,166 
期末现金及现金等价物$407,092 $408,976 
随附的未经审计附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6
目录表
INCELA生命科学控股公司
简明合并股东权益变动表
(未经审计)
(千美元)
截至2022年3月31日的三个月
普通股库存股额外实收资本累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
余额，2022年1月1日89,600 $896 (4,899)$(234,448)$1,264,943 $(45,155)$698,568 $1,684,804 
净收入— — — — — — 32,901 32,901 
其他综合收益，税后净额— — — — — 24,130 — 24,130 
通过员工购股计划发行普通股17 — — — 1,078 — — 1,078 
发行普通股以归属基于股份的奖励，扣除扣缴税款的股份后的净额339 4 14 714 (9,758)— — (9,040)
基于股份的薪酬— — — — 6,324 — — 6,324 
加速回购股份— $— (1,938)$(129,152)$4,152 $— $— $(125,000)
平衡，2022年3月31日89,956 $900 (6,823)$(362,886)$1,266,739 $(21,025)$731,469 $1,615,197 
截至2021年3月31日的三个月
普通股库存股额外实收资本累计其他综合损失留存收益总股本
股票金额股票金额
余额，2021年1月1日89,251 $893 (4,914)$(235,141)$1,290,908 $(74,059)$532,266 $1,514,867 
净收入— — — — — — 45,394 45,394 
其他综合收益，税后净额— — — — — 30,432 — 30,432 
通过员工购股计划发行普通股18 — — — 1,127 — — 1,127 
发行普通股以归属基于股份的奖励，扣除扣缴税款的股份后的净额137 1 15 680 (3,222)— — (2,541)
基于股份的薪酬— — — — 6,098 — — 6,098 
采纳第2020-06号更新— — — — (63,274)— (2,772)(66,046)
平衡，2021年3月31日89,406 $894 (4,899)$(234,461)$1,231,637 $(43,627)$574,888 $1,529,331 
随附的未经审计附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7
目录表
INCELA生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)

1. 陈述的基础
一般信息
术语“我们”、“公司”和“集成”指的是特拉华州的一家公司--集成生命科学控股公司及其子公司，除非上下文另有说明。
管理层认为，2022年3月31日未经审计的简明综合财务报表包含对公司财务状况、股东权益变动表、经营业绩和现金流量的公允报表所需的所有调整(仅包括正常经常性调整)。通常包括在按照公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和脚注披露，已按照S-X条例表格10-Q和规则10-01的指示予以精简或省略。这些未经审计的简明综合财务报表应与公司年度报告Form 10-K中包含的截至2021年12月31日的公司综合财务报表一并阅读。2021年12月31日的综合资产负债表来自经审计的财务报表，但不包括美国普遍接受的会计原则要求的所有披露。截至2022年3月31日的三个月期间的经营业绩并不一定表明全年的预期业绩。
综合财务报表的编制符合美国公认会计原则(“GAAP”)，该原则要求管理层作出估计和假设，以影响已报告的资产和负债额、或有负债的披露以及已报告的收入和费用的金额。影响综合财务报表所报告或披露金额的重大估计包括应收账款坏账准备及销售退回及准备、存货可变现净值、无形资产估值(包括已购入无形资产的摊销期间)、折现率及用于评估及测试长期资产及商誉减值的预计现金流量估计、长期资产预计现金流量及折旧及摊销期间的估计、税项计算、针对递延税项资产入账的估值准备、基于股票的补偿估值、衍生工具估值、或有负债估值、债务工具公允价值及或有亏损。这些估计数是根据历史经验和在当前情况下被认为合理的各种其他假设得出的。实际结果可能与这些估计不同。
风险和不确定性
由于新冠肺炎疫情，公司受到风险和不确定因素的影响，包括客户资本和整体支出的减少、货运成本的增加、用于我们某些产品的某些原材料的供应减少以及劳动力限制。新冠肺炎疫情已经并可能继续对公司的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响，其未来影响仍然高度不确定和不可预测。尽管截至2022年3月31日及截至2022年3月31日的三个月，公司的综合财务报表没有受到实质性影响，但公司对疫情持续时间和严重程度的评估以及其他因素的变化，可能会导致实际结果与预期不同。新冠肺炎大流行对公司业务的影响的严重程度将取决于许多因素，包括但不限于大流行的持续时间，包括疫情的复发、新的变种或菌株、政府法规的影响、疫苗分发的速度和有效性、疫苗采用率、大流行直接和间接经济影响的持续时间以及控制措施。即使在新冠肺炎疫情和政府应对措施消退之后，残留的经济和其他影响可能会对大流行后手术水平的需求产生难以预测的影响。
8
INCELA生命科学控股公司
未经审计简明综合财务报表附注(未经审计)(续)
员工离职福利
在截至三个月的综合经营报表中，公司发生了与未来工厂关闭相关的员工离职相关的重组成本March 31, 2022.重组负债计入截至2022年3月31日止三个月综合资产负债表的应计费用及其他流动负债。2021年12月31日，分别为。截至2022年3月31日的三个月的重组负债活动如下：
(千美元)金额
2021年12月31日的余额$10,226 
收费：
销货成本$984 
研发79
销售、一般和行政195
调整$(365)
2022年3月31日的余额$11,119 
近期会计公告
2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，所得税：简化所得税会计，旨在通过消除与期间内税收分配办法、中期所得税计算方法和确认外部基差的递延税项负债有关的某些例外，简化所得税的会计。该指导意见还简化了特许经营税的会计核算，并颁布了税法或税率的变化，并澄清了导致商誉计税基础上升的交易的会计处理。该标准在2020年12月15日之后的年度期间和其内的过渡期内有效，并允许尽早采用。自2021年1月1日起，公司采用ASU 2019-12。采用该标准需要前瞻性地进行某些更改，并追溯进行一些更改。采纳这一指导方针并未对公司的综合财务报表和相关披露产生重大影响。
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，中间价改革它在有限的一段时间内提供可选的指导，以减轻对财务报告的参考汇率改革的会计(或承认)影响方面的潜在负担。这项修订适用于所有实体，在符合某些标准的情况下，其合同、套期保值关系和其他交易参考伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)或预计将因参考利率改革而停止的另一参考利率。本ASU立即生效，可能适用于2022年12月31日或之前签订或评估的合同修改和套期保值关系。2021年1月，FASB还发布了ASU 2021-01，参考汇率改革-范围其中对因参考汇率改革而受影响的实体澄清了某些可选的权宜之计和例外情况。本ASU中的修订影响ASU 2020-04中的指导，并与ASU 2020-04在同一时间范围内生效。该公司目前拥有与伦敦银行同业拆借利率挂钩的合同，并正在继续监测这一活动并评估相关风险。该公司正在继续评估受影响的合同的范围和潜在影响。该公司还在监测有关替代费率的发展，如果合同尚未规定替代费率，该公司可能会修改某些合同以适应这些费率。虽然可能与伦敦银行同业拆借利率挂钩的协议的名义价值是重大的，但公司预计与这一过渡相关的综合财务报表和相关披露不会受到实质性影响。
2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，债务--可转换债务和其他期权(分专题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(分专题815-40)：实体自有权益的可转换工具和合同的会计。该指南通过取消当前GAAP所要求的主要分离模型，简化了可转换工具的会计处理。因此，更多的可转换债务工具将作为单一负债工具报告，不会单独核算嵌入的转换功能。ASU取消了股权合同符合衍生品范围例外所需的某些结算条件，这将允许更多股权合同符合资格。该指引还简化了某些领域的稀释后每股净收益的计算。ASU将在2021年12月15日之后的年度和中期有效，并允许在2020年12月15日之后的财年以及这些财年内的过渡期使用修改后的追溯或完全追溯方法提前采用。
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如附注6所述，债务，2020年2月4日，公司发行了美元575.0百万美元ITS本金总额0.52025年到期的可转换优先债券百分比(“2025年债券”)。《2025年笔记》遵循ASU 2020-06中的指导方针。该公司于2021年1月1日采用了修改后的追溯方法，采用了累积效应调整，增加(减少)了以下综合资产负债表账户：
调整，调整合并资产负债表分类金额
(单位：百万)
累加效应调整的递延纳税影响递延税项负债$(20.6)
债务贴现重新分类长期可转换证券89.1
股权发行成本重新分类长期可转换证券(2.5)
债务折现摊销和权益成本重新分类，税后净额留存收益(2.8)
累加效应调整的净影响额外实收资本(63.3)
2020年12月9日，该公司根据该契约做出了一项不可撤销的选择，要求其2025年债券的本金部分以现金结算，任何剩余部分以股票结算。在不可撤销的通知发出后，只有超出本金的结算金额才会根据“如果转换”的方法计入每股摊薄收益。在采用ASU 2020-06时，公司的2025年票据完全反映为负债，因为嵌入的转换功能将不再在股东权益中单独列报。此外，从2021年1月1日起，公司不再因债务折扣的摊销而产生非现金利息支出。
2020年10月，FASB发布了ASU 2020-10，编撰方面的改进，它通过澄清或改进披露要求来更新各种编纂主题，以与美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规定保持一致。自2021年1月1日起，ASU对公司的年度和中期有效。本公司于2021年1月1日采用本标准。采纳这一指导方针并未对公司的综合财务报表和相关披露产生重大影响。
2021年5月，FASB发布了ASU 2021-04，每股收益(主题260)，债务修改和清偿(分主题470-50)，补偿-股票补偿(主题718)，以及实体自身股权的衍生和对冲合同(分主题815-40)：发行人对独立股权的某些修改或交换的会计-分类书面看涨期权它为澄清和减少发行人对修改或交换独立股权分类书面看涨期权(例如认股权证)的会计多样性提供了指导，这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。本ASU编号2021-04中的修正案在2021年12月15日之后的财政年度和这些财政年度内的过渡期内对所有实体有效，允许及早采用，包括这些财政年度内的过渡期。该修订对本公司并无影响，因为其影响将主要取决于日后发出或修订的书面认购期权或融资条款。
近期发布的任何其他会计声明预计都不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生任何重大影响。
2. 收购和资产剥离
出售四肢整形外科业务
2021年1月4日，本公司完成将其四肢整形外科业务出售给Smith&Nephew U.S.Limited(“Smith&Nephew”)。这笔交易包括出售该公司的上肢和下肢骨科产品组合，包括脚踝和肩关节成形术以及手和手腕产品线。该公司收到的收购总价为#美元240.0来自Smith&Nephew的百万美元，同时支付$41.5向专注的骨科医生联盟，有限责任公司(“首席财务官”)提供了100万美元，有效地终止了Integra和首席财务官之间关于肩关节置换产品开发的许可协议。
资产剥离并不代表将对公司的运营和财务报表产生重大影响的战略转变。商誉被分配给使用Extreity Orthopedics业务的相对公允价值方法剥离给本公司组织技术可报告业务部门的资产和负债。与出售有关，该公司确认了初步收益#美元。42.9在截至2021年3月31日的三个月的综合经营报表中以出售业务收益的形式列报的利润为100万美元。收益最终确定为#美元。41.8截至2021年12月31日的年度来自出售业务的收益为百万美元。公司最终确定了净营运资本，并额外支付了#美元。1.3截至2021年12月31日，Smith&Nephew获得100万美元。
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该公司还与SMIT签订了过渡服务协议。H&Nephew，要求公司代表公司提供某些服务根据过渡服务协议的规定，在出售业务之后的期间内，对Smith&Nephew进行收购。公司还确认了一笔应付Smith&Nephew的款项#美元。8.5根据过渡服务协议，截至2022年3月31日，代表Smith&Nephew从客户那里开具发票和收取现金的费用为100万美元，这些费用在合并资产负债表中计入应计费用和其他流动负债。2022年4月，公司和Smith&Nephew完成了过渡服务协议的很大一部分，包括订单到现金。
ACell，Inc.收购
2021年1月20日，本公司收购了ACell，Inc.(“ACell收购”)，总收购价格为$306.9百万，外加或有代价，最高可达$100百万美元，可能在公司在2022年、2023年和2025年实现某些基于收入的业绩里程碑时支付。最后的营运资本调整数为#美元。1.3截至2021年6月30日，100万美元最终敲定并支付。在收购之前，ACell是一家私人持股公司，为复杂伤口管理提供一系列再生产品组合，包括开发基于MatriStem膀胱矩阵的产品并将其商业化，MatriStem膀胱矩阵是一种源自猪膀胱细胞外基质的技术平台。
收购资产和按公允价值承担的负债
ACell的收购已使用会计的收购方法进行了核算。这种方法要求在企业合并中收购的资产和承担的负债以其在收购日期的公允价值确认。
下表汇总了在购置日取得的资产和承担的负债的最终公允价值：
以千为单位的美元最终估价加权平均寿命
流动资产：
现金$2,726 
应收贸易账款净额16,469 
库存，净额18,299 
预付费用和其他流动资产1,498 
流动资产总额$38,992 
财产、厂房和设备、净值13,769 
无形资产245,000 
13-14年份
商誉94,147 
使用权--资产经营租赁9,259 
递延税项资产7,465 
其他资产148 
收购的总资产$408,780 
流动负债：
应付帐款$718 
应计费用5,966 
租赁负债的当期部分--经营租赁1,673 
流动负债总额$8,357 
其他长期负债276 
租赁负债--经营租赁7,585 
递延税项负债61,724 
或有对价23,900 
承担的总负债$101,842 
取得的净资产$306,938 
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无形资产
已开发技术收购的估计公允价值采用收益法的多期超额收益法确定，该方法基于未来经济利益的现值估计价值。这些资产估值中固有的一些更重要的假设包括每种产品每年的估计净现金流量，包括净收入、销售成本、研发成本、销售和营销成本、可选择的适当贴现率以衡量每种未来现金流所固有的风险、对每种资产生命周期的评估以及影响该资产和每种现金流的竞争趋势。
该公司使用的贴现率为8.5%以达到所收购无形资产的现值，以反映市场参与者预期赚取的回报率及现金流预测中增加的商业不确定性。不能保证用于准备贴现现金流分析的基本假设不会改变。由于这些和其他原因，实际结果可能与估计结果大不相同。
商誉
该公司将与ACell收购相关的商誉分配给组织技术公司的可报告业务部门。商誉是指转移的对价超过确认的净资产的部分，代表合并后的公司和集合的劳动力的预期协同效应。由于此次收购而确认的商誉在所得税方面不可抵扣。
或有对价
作为ACell收购的一部分，公司必须向ACell的前股东支付最高不超过$100百万美元，基于公司在2022年、2023年和2025年实现的某些基于收入的业绩里程碑。T该公司使用蒙特卡罗模拟的迭代来计算或有对价的公允价值，考虑了与每个具体里程碑有关的情景的可能结果。公司估计或有代价的公允价值为#美元。23.9在收购之日为百万美元。截至2022年3月31日的估计公允价值为22.1百万美元。该公司记录了$17.2百万和$23.9百万在……里面其他负债at March 31, 2022 和2021年3月31日，以及美元4.9100万美元应计费用和其他流动负债在…March 31, 2022在本公司的综合资产负债表中。
本公司采用蒙特卡罗模拟法确定收购日期或有代价债务的公允价值，以及重大不可观察的投入，反映本公司对市场参与者将用来评估这些负债的假设的评估。公允价值计量基于在市场上无法观察到的重大投入，因此代表了使用ASC 820中的公允价值概念定义的第三级计量。由此产生的最有可能的支付使用适当的有效年利率进行贴现。在每个报告日期，或有对价债务将重估为估计公允价值，公允价值的变化将在我们的综合经营报表中作为收入或费用反映。或有对价的公允价值的变化可能是由于贴现期和利率的变化以及收入估计的时间和金额的变化造成的。
递延税项负债
递延税项负债源于可确认无形资产的公允价值调整。这些调整产生了超出税基的账面基准，这是受适用司法管辖区法定税率影响的。
3. 与客户签订合同的收入
关于收入确认的会计政策摘要
收入在将承诺的产品或服务的控制权转让给客户时确认，金额反映了公司预期从这些产品和服务的交换中获得的对价。
履约义务
公司的履约义务主要包括转让合同、采购订单或发票中确定的商品和服务的控制权。该公司没有与客户签订重要的多要素合同。
重大判决
基于使用量的特许权使用费和许可证是根据与客户签订的合同的规定进行估算的，并在同一时期确认基于特许权使用费的产品是由公司的战略合作伙伴销售的。该公司根据与被许可方的沟通、历史信息和预期销售趋势来估计和确认特许权使用费收入。实际报告的被许可方销售额和估计的销售额之间的差额在得知期间进行了调整，通常是下个季度。从历史上看，这样的调整并不显著。
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该公司使用基于历史趋势和其他已知因素的预期值法估计回报、价格优惠和折扣额度。回扣额度是根据每份客户合同使用最有可能的方法估算的。
本公司的产品目录和销售发票中规定的退货政策要求在退货之前事先进行审查和授权。在授权后，对于在装运后规定的天数内退货的货物，将开具信用证，这通常是90天.
如果公司在合同开始时预计货物或服务的转让和客户付款之间的时间间隔为一年或更短时间，则公司不考虑融资部分的影响。在将产品或服务的控制权移交给客户一年多之后，预计将收到的付款，该公司没有确认有重大收入。
合同资产和负债
从公司的自有品牌业务确认的收入，由于长期确认收入而没有向客户开具发票的收入，将作为合同资产计入综合资产负债表中的预付费用和其他流动资产账户。
其他营业收入可能包括根据服务协议收取的费用。当公司履行对另一方的履约义务时，根据多期服务协议收到的不可退还的费用被确认为收入。分配给未来期间应履行的履约义务的交易价格的一部分确认为合同负债。
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月合同资产和负债余额的变化：
以千为单位的美元总计
合同资产
合同资产，2022年1月1日
$11,412 
年初计入合同资产转入应收账款的合同资产(11,412)
合同资产，扣除期内转移至贸易应收款后的合同资产12,217 
合同资产，2022年3月31日
$12,217 
合同责任
合同责任，2022年1月1日
$11,946 
确认包括在年初合同负债中的收入$(1,702)
合同负债，扣除期内合同确认的收入后的净额1,981 
外币折算(8)
合同责任，2022年3月31日
$12,217 
截至2022年3月31日，合同负债的短期部分为#美元5.3百万美元和美元的长期部分6.9百万美元分别计入综合资产负债表中的流动负债和其他负债。
截至2022年3月31日，公司预计将确认约44未履行(或部分未履行)的履约债务占收入的百分比12个月，剩余余额将在此后确认。
运费和手续费
该公司选择将运输和搬运活动作为履行成本而不是单独的履约义务来核算。支付给客户用于运输和处理的金额作为交易价格的一部分计入，并在基础产品控制权转移到客户手中时确认为收入。本公司产生的相关运费和运费计入售出货物的成本。
产品保修
该公司的某些医疗设备，包括监测系统和神经外科系统，旨在长时间运行。这些产品的销售保修期最长可达两年从购买之日起算。保修不被视为单独的履约义务。该公司使用基于历史趋势和其他已知因素的期望值方法来估计其产品保修。该公司将其计入合并资产负债表中的应计费用和其他流动负债。
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向客户征收的税款
本公司选择从交易价格的计量中剔除由政府当局评估的、与特定创收交易同时征收并由该实体向客户收取的所有税款。
分类收入
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月按主要收入来源分列的收入(以千美元计)：
截至2022年3月31日的三个月截至2021年3月31日的三个月
神经外科$194,675 $189,254 
仪器52,633 51,987 
全科德曼专科外科247,308 241,241 
创面重建与护理94,630 88,698 
专用标签34,700 30,132 
全组织技术129,330 118,830 
总收入$376,638 $360,071 
见附注15，细分市场和地理信息，以了解基于客户所在地的收入详细信息。
4. 库存
库存，净额包括以下内容：
以千为单位的美元March 31, 20222021年12月31日
成品$165,186 $162,528 
Oracle Work in Process70,901 65,323 
原料91,918 89,535 
总库存，净额$328,005 $317,386 
5. 商誉和其他无形资产
商誉
截至2022年3月31日的三个月期间商誉账面值变动如下：
以千为单位的美元科德曼专业课
外科手术		组织技术总计
2021年12月31日的商誉$663,428 $350,030 $1,013,458 
外币折算(2,965)(1,565)(4,530)
2022年3月31日的商誉
$660,463 $348,465 $1,008,928 
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其他无形资产
该公司可识别无形资产的组成部分如下：
 March 31, 2022
以千为单位的美元加权
平均值
生命		成本累计
摊销		网络
成套技术18年份$1,130,190 $(322,436)$807,754 
客户关系12年份$210,904 $(145,140)$65,764 
商标/品牌名称28年份$97,907 $(32,285)$65,622 
科德曼商标名不定$166,849 $— $166,849 
供应商关系30年份$30,211 $(16,437)$13,774 
所有其他11年份$6,125 $(3,917)$2,208 
$1,642,186 $(520,215)$1,121,971 
 2021年12月31日
以千为单位的美元加权
平均值
生命		成本累计
摊销		网络
成套技术18年份$1,132,954 $(307,013)$825,941 
客户关系12年份211,344 (142,755)68,589 
商标/品牌名称28年份98,367 (31,468)66,899 
科德曼商标名不定167,758 — 167,758 
供应商关系30年份30,211 (16,192)14,019 
所有其他11年份6,258 (3,891)2,367 
$1,646,892 $(501,319)$1,145,573 
根据季度末汇率，摊销费用(包括在销售货物成本中报告的金额)预计约为#美元。58.92022年剩余时间为100万美元，78.22023年，百万美元77.62024年，百万美元77.52025年为100万美元，77.42026年，百万美元75.42027年为100万美元，509.1之后的百万美元。
6. 债务
对第六份经修订和重新修订的高级信贷协议的修正案
于二零二零年二月三日，本公司与以北卡罗来纳州美国银行为行政代理的贷款银行银团订立了其高级信贷安排(“高级信贷安排”)的第六次修订及重述(“二零二零年二月修订”)。2020年2月修正案将到期日延长至2025年2月3日。该公司的本金总额仍高达约$2.2通过以下设施向其提供10亿美元：(I)a$877.5百万美元定期贷款安排，以及(Ii)$1.310亿美元的循环信贷安排，其中包括一笔60百万美元用于签发备用信用证和#美元。60为Swingline贷款提供100万欧元的再提升。
鉴于新冠肺炎疫情对全球经济造成的前所未有的影响和不确定性，本公司于2020年7月14日对2020年2月高级信贷安排修正案(以下简称《修正案》)进行了修订，以增加至2021年6月30日的财务灵活性。2020年7月的修订并未增加公司的总负债。
关于2020年7月的修正案，本公司在财务契约中的最高综合总杠杆率(如高级信贷安排中的定义)修改为：
本财季最大综合总杠杆率
2020年7月修正案至2021年6月30日的执行情况
5.50 to 1.00
2021年9月30日至2022年6月30日
5.00 to 1.00
2022年9月30日至2023年6月30日
4.50 to 1.00
2023年9月30日及其后每个财政季度的最后一天
4.00 to 1.00
高级信贷安排下的借款由公司选择计息，利率如下：
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i.不时生效的欧洲美元汇率(如修正案和重述所界定)加上适用的汇率(范围为1.00%至2.25%), or
二、下列各项中最高的：
1.纽约联邦储备银行公布的加权平均隔夜联邦基金利率，加上0.50%
2.美国银行的最优惠贷款利率或
3.一个月期欧洲美元利率加1.00%
适用比率基于本公司的综合总杠杆率(定义为(A)截至该日期的综合融资负债减去不受使用或投资任何限制的现金与(B)综合EBITDA(定义见2020年7月修订)，截至该日期的连续四个财政季度期间的比率)。
公司将每年支付承诺费(从0.15%至0.30%)，基于本公司的综合总杠杆率，基于循环信贷安排下可供借款的金额。
高级信贷安排以公司美国子公司的几乎所有资产为抵押，但不包括无形资产。高级信贷安排须遵守各种财务及负面契诺，而于2022年3月31日，本公司已遵守所有此等契诺。
2022年3月31日和2021年12月31日s $42.5百万美元和d $31.3分别为百万，我们高级信贷安排循环部分项下的加权平均利率为1.7%和1.4%。截至2022年3月31日和2021年12月31日，832.5百万美元和美元843.8根据高级信贷安排的定期贷款部分，未偿还贷款分别为百万美元，加权平均利率为1.7%和1.4%。在2022年3月31日和2021年12月31日，都有美元45.0高级信贷安排定期贷款部分在合并资产负债表中列为流动贷款。
高级信贷安排循环信贷和定期贷款部分截至2022年3月31日的未偿还借款的公允价值沃尔e $43.4百万美元和美元847.4百万，ReSP完全是这样。这些公允价值是通过使用基于公司当前市场利率的贴现现金流模型来确定的。这些投入得到类似负债的可观察市场数据的证实，因此被归类为公允价值等级的第二级。2级投入是指资产或负债的直接或间接可观察到的投入，而不是活跃市场可观察到的投入反映相同资产或负债的未调整报价的产出。
截至2022年3月31日和2021年12月31日的未偿还信用证至总计$1.6百万美元。有几个不是截至2022年3月31日提取的金额。
高级信贷安排定期贷款部分的合同偿还期如下：
截至2022年3月31日的季度
本金偿还
以千为单位的美元
2022年剩余时间
$33,750 
2023
$61,875 
2024
$67,500 
2025
$669,375 
$832,500 
根据当前利率，高级信贷安排定期贷款部分的未来利息预计约为#美元。10.42022年剩余时间为百万美元，$13.02023年，百万美元11.92024年为100万美元，1.1到2025年将达到100万。利息是根据伦敦银行同业拆息加上第六份经修订及重新订立的信贷协议所载若干金额计算高级信贷安排的定期贷款部分。由于循环信贷安排和证券化安排可以随时偿还，因此计算中没有计入利息。
高级信贷安排循环信贷部分的未偿还余额应于2025年2月3日到期。
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可转换优先票据
2020年2月4日，公司发行了美元575.0百万美元ITS本金总额0.52025年到期的可转换优先债券百分比(“2025年债券”)。债券将于2025年8月15日期满，息率为0.5年息%，每半年支付一次，除非根据2025年债券的条款提前转换、回购或赎回。在发行时被归类为股权的债务收益部分为#美元。104.5百万美元。负债部分隐含的实际利率为4.2%。与此次发行有关，该公司资本化了$13.2数百万美元的融资费。
2025年票据为本公司的优先无抵押债务，并可根据初始换算率转换为现金和普通股，但须按2025年票据本金每1,000美元13.5739股的调整(相当于初始转换价格$73.67每股)。2025年票据仅在以下情况下转换：(1)如果公司普通股的收盘价至少130期内兑换价格的百分比；。(2)如2025年期债券的每1,000元本金平均成交价低于或等于98(3)在2023年2月20日或之后的任何时间；或(4)如发生指定的公司交易。截至2022年3月31日，2025年债券不存在上述条件，因此2025年债券被归类为长期债券。
2020年12月9日，本公司与作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行签订了截至2020年2月4日的原始协议的第一份补充契约，管理本公司未偿还的2025年票据。本公司不可撤销地选择(1)取消本公司在第一个补充契约日期或之后对2025年债券的任何转换选择实物结算的选择权，及(2)就2025年债券的转换的任何组合结算而言，2025年债券的每1,000美元本金将以现金结算的指定金额不得低于1,000美元。
债券持有人有权要求公司以现金方式购回全部或部分债券100发生基本变动(定义见与票据有关的契约)时，按本金的%计算，另加任何应计及未付利息。对于在到期日之前或在公司发出赎回通知后发生的某些基本变化，本公司还将被要求提高持有者转换其票据的转换率。
于发行2025年债券方面，本公司主要与2025年债券初始购买者(“对冲参与者”)的联属公司订立催缴交易及认股权证交易。电话交易的成本为$。104.22025年发行的钞票为100万英镑。该公司收到了$44.52025年债券的权证交易收益为100万美元。看涨交易涉及向对冲参与者购买看涨期权，而认股权证交易则涉及以高于购买的看涨期权的执行价向对冲参与者出售看涨期权。看涨期权交易的初始执行价为$73.67，须作出与2025年债券大致相同的反摊薄调整。权证交易的初始执行价为$。113.34对于2025年的票据，受惯例的反稀释调整。
在12月 31, 2020,负债部分的账面金额为 $485.9百万，剩余未摊销折扣Was $89.1百万，以及未偿还的本金是$575.0百万。2021年1月1日，本公司采用ASU 2020-06，采用修改后的追溯法。见注1，陈述的基础，了解更多细节。在…March 31, 2022，负债的账面金额为作为$575.0百万美元。2025年票据于2022年3月31日的公允价值为$613.7百万美元。公司在估计2025年债券的公允价值时考虑的因素包括最近报价的市场价格或交易商报价。2025年债券的水平被视为1级。
由于采用ASU 2020-06，公司只确认与#美元合同利息券有关的现金利息。0.7截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月的2025年票据。
证券化工具
于二零一八年第四季，本公司订立一项应收账款证券化安排(“证券化安排”)，根据该安排，若干境内附属公司的应收账款以无追索权方式出售予本公司的一间远离破产的综合附属公司的特别目的实体(“特殊目的实体”)。因此，SPE的资产不能用于履行本公司或其任何附属公司的义务。SPE可不时地通过以此类应收账款的质押为担保的循环贷款安排为此类应收账款融资。在任何时候，证券化融资的未偿还借款金额不得超过$150.0百万美元。管理证券化融资的证券化融资协议(下称“证券化协议”)载有若干契约及终止事项。本证券化协议项下违约事件或终止事件的发生，可能导致其交易对手有权终止本贷款。截至2022年3月31日，本公司遵守了公约，未发生任何终止事件。
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于2021年5月28日，本公司订立证券化融资修订(“2021年5月修订”)，将到期日由2021年12月21日延长至2024年5月28日。2021年5月的修正案没有增加公司的总债务。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司拥有112.0百万美元和美元112.5在其证券化安排下的未偿还借款分别为百万美元，加权平均利率为1.2%和1.1%。截至2022年3月31日，证券化融资的未偿还借款的公允价值为$113.0百万美元。这些公允价值是通过使用基于公司当前市场利率的贴现现金流模型来确定的。这些投入得到类似负债的可观察市场数据的证实，因此被归类为公允价值等级的第二级。2级投入是指资产或负债的直接或间接可观察到的投入，而不是活跃市场可观察到的投入反映相同资产或负债的未调整报价的产出。
7. 衍生工具
利率对冲
本公司的利率风险与美元计价的浮动利率借款有关。该公司使用利率掉期衍生工具来管理因利率变化而产生的收益和现金流敞口。这些利率互换对公司预期的LIBOR指数浮动利率借款的一部分实行固定利率。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，该公司持有以下利率掉期(以千为单位)：
March 31, 20222021年12月31日March 31, 20222021年12月31日
套期保值项目名义金额指定日期生效日期终止日期固定利率估计公允价值
资产(负债)
1个月期美元LIBOR贷款300,000 300,000 2017年12月13日2018年1月1日2022年12月31日2.201 %(1,619)(5,268)
1个月期美元LIBOR贷款150,000 150,000 2017年12月13日July 1, 2019June 30, 20242.423 %(138)(5,520)
1个月期美元LIBOR贷款200,000 200,000 2017年12月13日2018年1月1日2024年12月31日2.313 %743 (7,421)
1个月期美元LIBOR贷款75,000 75,000 2018年10月10日July 1, 2020June 30, 20253.220 %(1,898)(5,512)
1个月期美元LIBOR贷款75,000 75,000 2018年10月10日July 1, 2020June 30, 20253.199 %(1,937)(5,464)
1个月期美元LIBOR贷款75,000 75,000 2018年10月10日July 1, 2020June 30, 20253.209 %(1,843)(5,494)
1个月期美元LIBOR贷款100,000 100,000 2018年12月18日2022年12月30日2027年12月31日2.885 %(1,984)(6,886)
1个月期美元LIBOR贷款100,000 100,000 2018年12月18日2022年12月30日2027年12月31日2.867 %(2,140)(6,764)
1个月期美元LIBOR贷款575,000 575,000 2020年12月15日July 31, 20252027年12月31日1.415 %11,026 3,552 
1个月期美元LIBOR贷款125,000 125,000 2020年12月15日July 1, 20252027年12月31日1.404 %2,722 821 
$1,775,000 $1,775,000 $2,932 $(43,957)
本公司已将这些衍生工具指定为现金流对冲。本公司评估此等衍生工具的有效性，并已将指定为现金流量对冲的衍生工具的公允价值变动记为累计其他综合亏损(“AOCL”)的未实现损益(税后净额)，直至被对冲项目影响收益，此时任何损益重新分类为收益。如对冲现金流并未发生，或有可能不会发生，本公司将于当时将相关现金流量对冲损益的剩余金额重新分类为利息开支。
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外汇套期保值
本公司不时订立外币对冲合约，以保障某些预测外币交易的美元价值。该公司评估被指定为套期保值工具的合同的有效性。外币现金流量套期保值的公允价值变动计入税后净额。当对冲项目影响收益时，这些金额随后被重新分类为AOCL的收益，受到对冲项目的影响。如果被对冲的预测交易没有发生或很可能不会发生，本公司将把相关现金流量对冲的任何收益或亏损金额重新归类为当时的收益。对于未被指定为对冲工具的合同，合同的公允价值变动在综合经营报表中的其他收入净额中确认，以及相关资产或负债的抵销外币收益或亏损。
2020年第四季度，公司签订了外币远期合同，名义金额为#美元。9.7为减低若干以加元(“加元”)及以日元(“日圆”)计价的公司间应收账款有关的外汇风险。这些合约并未被指定为对冲工具。本公司其后于2021年第一季度结算与以日圆计价的公司间应收账款相关的外币远期合约。该公司确认了一美元0.2在截至2022年3月31日和2021年3月31日的合并经营报表中，列入其他收入的合同公允价值变动造成的损失净额为100万英镑。以加元计价的外币远期合约的公允价值为#美元。0.2截至2022年3月31日和2021年12月31日。
在2021年第二季度，本公司签订了一项外币掉期，名义金额为#美元。7.3为减少某些以日元(“日圆”)计价的公司间贷款所涉及的外币汇率波动的风险，在外币掉期交易中，本公司同意与另一方以规定的间隔按固定汇率交换一种货币与另一种货币之间的差额，固定汇率通常在开始时设定，通过参考商定的名义金额计算。每种货币的名义金额在货币互换开始和终止时由各方交换。外币掉期的公允价值变动为#美元。1.0截至2022年3月31日。
该公司套期保值计划的成功在一定程度上取决于对某些以外币计价的活动的预测。在汇率波动期间，如果预测活动与实际活动之间存在差异，公司可能会经历意外的货币兑换收益或损失。此外，与任何未对冲交易相关的货币汇率变化可能会影响收益和现金流。
交叉货币汇率掉期
2017年10月2日，本公司签订交叉货币互换协议，将名义金额$300.0百万美元，相当于291.2数百万瑞士法郎(“瑞士法郎”)以美元计价的公司间贷款。以瑞士法郎计价的公司间贷款是瑞士的一家子公司作为收购的一部分购买知识产权的结果。
2020年12月21日，本公司签订交叉货币互换协议，将名义金额$471.6百万美元，相当于420.1以瑞士法郎计价的公司间贷款中的100万美元。以瑞士法郎计价的公司间贷款是实体内部将某些知识产权转让给瑞士一家子公司的结果，该转让于2020年第四季度完成。公司间贷款要求每季度支付一次瑞士法郎5.8百万美元外加应计利息。因此，相关交叉货币掉期的名义总额将相应减少。
这些交叉货币互换的目标是减少与外币汇率变化相关的收益和现金流的波动性。根据这些被指定为现金流对冲的合同条款，该公司将以瑞士法郎支付利息，并以美元收取利息。在这些合同到期时，公司将以瑞士法郎支付贷款本金，并从交易对手那里获得美元。
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截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有以下交叉货币汇率掉期(以千为单位的美元金额)：
March 31, 20222021年12月31日March 31, 20222021年12月31日
生效日期终止日期固定费率合计名义金额公允价值
资产(负债)
支付瑞士法郎2017年10月2日2022年10月2日1.95%CHF145,598 145,598 (7,354)(8,283)
收到美元4.52%$150,000 150,000 
支付瑞士法郎2020年12月21日2025年12月22日3.00%CHF391,387 397,137 (2,421)41 
收到美元3.98%$439,366 445,821 
总计$(9,775)$(8,242)
2021年10月4日，根据终止日期，公司结算了一笔指定为公司间贷款现金流对冲的交叉货币掉期，名义总金额为#美元50.0百万美元。本公司于掉期结算时录得的收益在期内并不重大。
交叉货币互换按公允价值计入综合资产负债表，公允价值变动计入东方海外的未实现损益。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，公司录得收益$6.5百万美元和美元42.9其他收入净额分别为与外币汇率换算相关的公允价值变动，以抵消公司间贷款确认的亏损。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，公司录得收益$7.9百万美元和美元40.2分别与交叉货币掉期的公允价值变化有关的AOCL的百万美元。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，公司录得收益$1.8百万美元和美元1.3与交叉货币掉期利差有关的综合业务报表中分别计入的其他收入净额为百万美元。
截至2022年3月31日，预计在未来12个月内从AOCL重新归类为其他收入(费用)的估计收益为$2.4百万美元。截至2022年3月31日，公司预计不会因为这些现金流对冲的终止而将任何损益重新归类为收益，因为最初预测的交易将不会发生。
净投资对冲
公司通过包括套期保值在内的多种策略管理一定的外汇风险。公司通过购买外币、对外国子公司的净投资以及在正常业务过程中产生的外币资产和负债，在其国际业务中面临外汇风险。2018年10月1日和2020年12月16日，公司签订了指定为净投资对冲的交叉货币互换协议，以部分抵消外币对境外子公司的影响。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司分别持有以下指定为净投资对冲的交叉货币汇率掉期(美元金额以千计)：
March 31, 2022
2021年12月31日
生效日期终止日期固定费率合计名义金额公允价值
资产(负债)
支付欧元2018年10月3日2023年9月30日—%欧元51,760 3,035 2,503 
收到美元2.57%$60,000 
支付欧元2018年10月3日2025年9月30日—%欧元38,820 2,452 2,147 
收到美元2.19%$45,000 
支付瑞士法郎2020年12月16日2027年12月16日—%CHF222,300 (1,716)(792)
收到美元1.10%$250,000 
总计$3,771 $3,858 
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2021年9月30日，根据终止日期，公司结算被指定为净投资对冲的交叉货币掉期，名义总金额为#美元52百万相当于44.9基于终止日期的百万欧元。作为和解的结果，公司记录了#美元的收益。0.1百万美元的AOCL。
交叉货币掉期按公允价值计入综合资产负债表，公允价值变动在东方海外记为未实现损益。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月，本公司录得收益$1.3百万美元和美元40.2分别与交叉货币掉期的公允价值变动有关的AOCL的百万美元。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，公司录得收益$1.3百万美元和美元1.7与交叉货币掉期利差相关的综合业务报表中包含的利息收入分别为100万美元。
截至2022年3月31日，预计在未来12个月内重新归类为AOCL利息收入的估计收益为$5.3百万美元。
交易对手信用风险
本公司通过将可接受的交易对手限定为一组具有投资级信用评级的主要金融机构，并持续积极监测其信用评级和未偿还头寸，来管理其将交易对手信用风险集中在其衍生工具上。因此，本公司认为交易对手的信用风险较低。此外，公司的衍生品交易均不受抵押品或其他担保安排的约束，也没有任何规定取决于任何信用评级机构对公司的信用评级。
衍生工具的公允价值
本公司已将其所有衍生工具归类于公允价值体系的第二级，因为衍生工具的大部分期限均有可观察到的投入。利率掉期和交叉货币掉期的公允价值是采用基于公开市场收益率曲线和掉期条款的市场方法制定的。本公司对交易对手信用风险进行持续评估。
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下表汇总了截至2022年3月31日和2021年12月31日在简明综合资产负债表中指定为对冲工具的衍生品的公允价值：
截至的公允价值
资产负债表上的位置(1):
March 31, 20222021年12月31日
以千为单位的美元
被指定为对冲的衍生品--资产：
预付费用和其他流动资产
现金流对冲
交叉货币互换$4,943 $4,900 
净投资对冲
交叉货币互换5,299 5,120 
其他资产
现金流对冲
利率互换(2)
16,393 4,373 
交叉货币互换— — 
净投资对冲
交叉货币互换2,953 2,104 
指定为套期保值的衍生品总额-资产$29,588 $16,497 
指定为套期保值的衍生品--负债：
应计费用和其他流动负债
现金流对冲
利率互换(2)
$7,045 $18,187 
交叉货币互换$7,354 8,283 
净投资对冲
交叉货币互换$— — 
其他负债
现金流对冲
利率互换(2)
$6,416 30,143 
交叉货币互换$7,364 4,859 
净投资对冲
交叉货币互换$4,481 3,366 
指定为套期保值的衍生工具总额-负债$32,660 $64,838 
(1) 本公司根据预期于未来12个月内产生的现金流量，将衍生资产及负债分类为流动资产。
(2)于2022年3月31日及2021年12月31日，与本公司利率掉期有关的名义总金额均为$1.8分别为10亿美元。
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以下是在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，被指定为现金流量对冲和净投资对冲的衍生工具对附带的精简综合经营报表的影响：
以千为单位的美元AOCL中的余额
开始于
季度		数量
得(损)
认可于
AOCL		得(损)额
重新分类，从
AOCL成
收益		AOCL中的余额
季度末		位置在
的声明
运营
截至2022年3月31日的三个月
现金流对冲
利率互换$(43,956)$41,675 $(5,213)$2,932 利息支出
交叉货币互换(9,688)316 8,331 (17,703)其他收入，净额
净投资对冲
交叉货币互换(2,321)1,309 1,320 (2,332)利息收入
$(55,965)$43,300 $4,438 $(17,103)
截至2021年3月31日的三个月
现金流对冲
利率互换$(93,769)$34,518 $(5,705)$(53,546)利息支出
交叉货币互换(1,073)40,194 44,150 (5,029)其他收入，净额
净投资对冲
交叉货币互换(12,291)13,573 1,711 (429)利息收入
$(107,133)$88,285 $40,156 $(59,004)
8. 基于股票的薪酬
截至2022年3月31日，本公司有未完成的股票期权、限制性股票奖励、绩效股票奖励、合同股票奖励和受限股票单位奖励，这些都是根据2003年修订和重订的“2003年计划”(“2003计划”)进行的。2000年和2001年的股权激励计划已于2021年2月19日终止，不再根据该计划发放进一步的奖励。
根据2003年计划发行的股票期权可以在规定的期限内行使，通常是在四年了自发放给高级职员和雇员之日起，在一年由授予一般届满的董事的日期起计八年了从员工的授予日期开始，以及从六至十年对于董事和某些执行官员，除非在某些情况下，由于死亡、残疾、退休年龄或其赠与协议中的控制条款变化而导致加速归属。该公司使用二项分布模型对股票期权授予进行估值。根据计划发行的限制性股票通常在特定期限内授予三年在批出日期之后。根据计划发行的绩效股票的归属取决于服务和绩效条件。
股票期权
截至2022年3月31日，大约有5.8与未授予的股票期权相关的未确认补偿成本总额为100万美元。这些成本预计将在加权平均期间确认，约为三年。有几个145,565在截至2022年3月31日的三个月内授予的股票期权。截至二零二二年三月三十一日止三个月，股票期权之加权平均授出日期公允价值为23.15每个选项。
限制性股票和绩效股票的奖励
绩效股票和限制性股票奖励通常有必要的服务期限为三年，除非在某些情况下，由于死亡、残疾、退休年龄规定或赠与协议中的控制权变更而导致加速归属。绩效股票单位受基于公司收入目标的分级归属条件的约束。公司在必要的服务期内以直线方式支出限制性股票奖励的公允价值。截至2022年3月31日，大约有44.6与这些未归属裁决相关的未确认赔偿费用总额的100万美元。该公司预计在加权平均期间内确认这些成本约为两年。该公司授予320,385限制性股票奖励和130,753截至2022年3月31日的三个月内的绩效股票奖励。截至2022年3月31日止三个月，限制性股票奖励及业绩股票单位之加权平均授出日期公允价值为$65.27及$65.11分别为每个奖项。
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本公司亦维持一项员工购股计划(“ESPP”)，让合资格员工有机会透过累积工资扣减，定期购入普通股。ESPP是一项基于其条款的非补偿计划。
9. 退休计划
该公司维持着固定收益养老金计划，覆盖法国、日本、德国和瑞士的某些员工。
截至2022年3月31日的三个月，公司固定收益养老金计划的定期净收益成本为$0.3百万美元。定期福利净费用的构成部分，而不是服务费用构成部分#美元0.7截至2022年3月31日的三个月的100万美元计入其他收入，合并经营报表中的净额。
截至2021年3月31日的三个月，公司固定收益养老金计划的定期净收益成本为$0.6百万美元。定期福利净费用的构成部分，而不是服务费用构成部分#美元0.8截至2021年3月31日的三个月的100万美元计入其他收入，合并经营报表中的净额。
计划资产的估计公允价值为#美元。34.9百万美元和美元39.9分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。截至2022年3月31日和2021年12月31日，养老金计划的净计划资产投资于普通信托基金。在公允价值层次结构中，普通信托被归类为第二级。普通信托的公允价值根据信托发起人确定的信托相关投资的公允价值按资产净值进行估值。本公司的固定收益计划的投资策略既是在计划到期时偿还债务，又是在适当的风险范围内最大化投资资产的回报。
递延薪酬计划
本公司维持一项递延补偿计划，根据该计划，本公司某些雇员可递延支付及缴税，最高可达75基本工资的%，最高可达100奖金金额和其他符合条件的现金补偿的百分比。
在2020年第一季度，参加公司递延薪酬计划的员工开始推迟他们的薪酬。这笔递延补偿投资于本计划下提供的资金，并根据公允价值层次结构中的第1级计量进行估值。本公司递延补偿计划的资产计入其他流动资产，并按其报价的市场价格按公允价值入账。这些资产在2022年3月31日的公允价值为4.7百万美元和美元3.8截至2022年3月31日和2021年12月31日。与递延补偿计划有关的抵销负债包括在其他负债中。
10. 租约及关联方租约
该公司通过经营租赁协议租赁行政、制造、研究和分销设施和车辆。截至2022年3月31日，该公司没有融资租赁。该公司的许多租约既包括租赁(例如，包括租金的固定付款)，也包括非租赁部分(例如，公共区域或其他维护成本)。对于车辆，本公司选择了切实可行的分组租赁和非租赁部件。
大多数设施租约包括一或更多续订选项。租赁续期选择权的行使通常由本公司全权酌情决定，因此，大多数延长租赁期限的续期不包括在使用权(ROU)资产和租赁负债中，因为它们不能合理地确定是否行使。本公司定期评估续期选择，并在合理确定可行使时，将续期计入租期内。
由于本公司的大部分租约并未提供隐含利率，因此本公司根据租赁开始日可获得的资料，采用有抵押的递增借款利率来厘定租赁付款的现值。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的总运营租赁费用为4.9百万美元和美元5.3分别为百万美元，其中包括$0.1万元，在关联方经营租赁费用中。
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与经营租赁有关的补充资产负债表信息如下：
千美元，租期和贴现率除外March 31, 2022
2021年12月31日
ROU资产$81,644 $84,543 
流动租赁负债14,300 14,775 
非流动租赁负债87,806 90,329 
租赁总负债$102,106 $105,104 
加权平均剩余租赁年限(年)：
租赁设施10.8年份10.4年份
租赁车辆2.1年份2.1年份
加权平均贴现率：
租赁设施5.2 %5.1 %
租赁车辆2.7 %2.6 %
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月与租赁有关的补充现金流量信息如下：
以千为单位的美元March 31, 2022
March 31, 2021
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自经营租赁的经营现金流$4,696 $3,761 
以租赁负债换取的净收益资产：
经营租约$507 $9,662 
截至2022年3月31日，经营租赁项下的未来最低租赁付款如下：
以千为单位的美元关联方第三方总计
2022年剩余时间
$222 $13,012 $13,234 
2023296 15,254 15,550 
2024296 13,180 13,476 
2025296 11,422 11,718 
2026296 9,825 10,121 
2027296 9,239 9,535 
此后246 59,223 59,469 
最低租赁付款总额$1,948 $131,155 $133,103 
减去：推定利息30,997 
租赁总负债102,106 
减去：流动租赁负债14,300 
长期租赁负债87,806 
截至2022年3月31日，融资租赁项下没有未来的最低租赁付款。
关联方租赁
该公司从一家普通合伙企业租赁其位于新泽西州普兰斯伯勒的制造设施，该合伙企业50%的股份由一家公司持有，该公司的股东是信托基金，其受益人包括本公司主要股东的家庭成员和前董事。当前租赁协议的期限为2029年10月31日，年租金约为$0.3每年百万美元。目前的租赁协议还规定：(1)5-公司延长租约的年续期选项2029年11月1日至2034年10月31日按物业的公平市值租金计算，及(Ii)另加5-延长租期的年续约选项2034年11月1日至2039年10月31日以该房屋的公平市场租金计算。
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11. 库存股
截至2022年3月31日和2021年12月31日，有6.8百万美元和4.9百万股已发行库存股，成本为$362.9百万美元和美元234.4百万美元，按加权平均每股成本$53.18及$47.86，分别为。
2020年12月7日，董事会授权公司回购至多$225.0百万美元的公司普通股。该计划允许该公司不时机会性地回购其股票。回购授权将于2022年12月到期。根据股票回购计划进行的任何未来回购的价格和时间将取决于一些因素，如运营产生的现金水平、员工行使股票期权的数量、收购所需的现金、股息、经济和市场状况以及股票价格，此类回购可能随时停止。
2022年1月12日，本公司签订了一项125.0百万股加速回购(“2022年ASR”)并收到1.482022年ASR开始时，公司普通股为100万股，约占80占2022年ASR规定的预期总股份的百分比。2022年3月24日，2022年ASR交易对手行使了2022年ASR下的提前行使条款。在2022年3月24日结算2022年ASR时，公司收到了额外的0.46百万股，使用2022年ASR期间公司普通股的成交量加权平均价格确定。
2022年4月26日，董事会授权该公司回购至多$225.0百万美元的公司普通股。该计划允许该公司不时机会性地回购其股票。回购授权将于2024年12月到期。这项股票回购授权取代了以前的$225百万股票回购授权，其中$100在更换时，仍有100万人获得授权，否则将于2022年12月31日到期。购买可能通过一项或多项公开市场交易、私下协商的交易、通过投资银行机构进行的结构性交易或上述交易的组合而受到影响。
12. 所得税
下表汇总了该公司的有效税率：
 截至3月31日的三个月，
 20222021
申报税率16.3 %32.5 %
本公司截至2022年和2021年3月31日止三个月的有效所得税税率w艾尔16.3%和32.5%。在截至2022年3月31日的三个月里，税率的主要驱动因素是有利的司法收入组合，以及美元0.8M收益与股票补偿带来的超额税收收益相关。对于截至2021年3月31日的三个月，较高税率的主要驱动因素是出售Extreity Orthopedics业务的收益对税收的影响，该业务在2021年第一季度关闭。
在公司经营所在的任何税收管辖区，所得税法律法规的变化可能会影响实际税率。各国政府，无论是美国政府还是非美国政府，都越来越关注税收改革和税收立法。现任美国政府已提议进行税制改革，如果通过，可能会增加该公司在美国的联邦所得税负担。此外，可根据经济合作与发展组织(“经合组织”)启动的基数侵蚀和利润分享项目，颁布外国法域的立法。经合组织最近敲定了关于全球最低税率的国际税收制度的重大改革。美国和非美国司法管辖区的这种变化可能会对公司的有效税率产生不利影响。
截至2022年3月31日，本公司尚未为来自外国子公司的未汇回收益提供递延所得税，因为它们被视为无限期再投资，除非有一种方式将收益汇出，而不产生重大税收成本。当这些收入被分配时，物质税将主要归因于外国预扣税和当地所得税。当不需要在海外进行再投资，并且将收益带回美国没有实质性成本时，公司将把国外收益汇回国内。再投资考虑将包括未来的收购、交易和资本支出计划。因此，该公司已确定，截至2022年3月31日，将这些海外收益汇回国内的税收影响不会很大。
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13. 每股净收益
每股基本净收益和稀释后净收益如下：
 截至3月31日的三个月，
以千美元计，每股金额除外20222021
每股基本净收入：
净收入$32,901 $45,394 
加权平均已发行普通股83,632 84,500 
每股普通股基本净收入$0.39 $0.54 
稀释后每股净收益：
净收入$32,901 $45,394 
加权平均已发行普通股-基本83,632 84,500 
稀释性证券的影响：
股票期权和限制性股票644 758 
稀释后每股收益的加权平均普通股84,276 85,258 
稀释后每股普通股净收益$0.39 $0.53 
普通股约为0.2百万美元和d 0.52022年3月31日和2021年3月31日的百万股分别而言，可通过行使稀释证券发行的股票不包括在每股稀释净收入的计算中，因为它们的影响将是反稀释的。
性能股和受限单位，使持有人有权获得0.5100,000,000股普通股计入基本及摊薄加权平均流通股，自发行之日起计算，因为与发行相关普通股不会有进一步的代价。
根据ASU 2020-06的采纳，由于2025年债券的本金将以现金支付，仅转换价差以股份结算，本公司将采用IF转换方法，并仅包括转换时将发行的增发股份的净数量。
14. 累计其他综合损失
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的综合收入如下：
 截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
净收入$32,901 $45,394 
外币折算调整(5,683)(6,802)
衍生工具未实现亏损变动，税后净额29,822 36,915 
养老金负债调整，税后净额(9)319 
综合收益，净额$57,031 $75,826 
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下表列出了2021年12月31日至2022年3月31日期间按组成部分划分的累计其他综合亏损的税后变动情况：
以千为单位的美元衍生品的损益固定收益养老金项目外币项目总计
2022年1月1日的余额
$(42,981)$1,893 $(4,067)$(45,155)
其他综合损益33,234 (9)(5,683)27,542 
减去：从累积的其他全面收入中重新分类的金额，净额3,412 — — 3,412 
当期其他综合收益(亏损)净额29,822 (9)(5,683)24,130 
2022年3月31日的余额
$(13,159)$1,884 $(9,750)$(21,025)
在截至2022年3月31日的三个月内，公司重新归类为收益$6.4百万美元，亏损1美元3.0从累计其他综合亏损转为其他收入、净收益和利息收入分别为百万元。
15. 细分市场和地理信息
公司内部管理二Global Reportable细分业务，并向其首席运营决策者报告业务结果。这个二应报告的部门及其活动如下所述。
•Codman专业外科部门包括(I)神经外科业务，销售神经外科和神经危重护理的全系列产品，如组织消融设备、硬脑膜修复产品、脑脊液管理设备、颅内监测设备、头颅稳定设备以及用于微创神经外科和脑出血治疗的解决方案；以及(Ii)仪器业务，其销售额超过40,000向医院、外科中心、牙科、足科和兽医办公室提供仪器图案和外科及照明产品。
•组织技术部门包括一个庞大的互补产品组合，用于解决整形和外科重建程序，如复杂和创伤性伤口、疝气和腹壁修复、乳房重建和神经修复。组织技术部门拥有四个独特的技术平台，包括牛工程胶原基质、牛真皮基质、羊膜技术和猪膀胱基质技术，以解决再生性软组织重建过程。
公司和其他类别包括(I)各种行政、财务、人力资源、信息系统和法律职能，(Ii)品牌管理，和(Iii)基于股份的薪酬成本。
所列各须报告分部的经营业绩彼此之间并不具有可比性，因为(I)某些经营分部在未分配的一般及行政及/或营运制造职能方面较其他经营分部更依赖公司职能，以及(Ii)本公司没有将某些制造成本及一般及行政成本分配至经营分部的业绩。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，每个可报告部门的净销售额和利润如下：
截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
细分市场净销售额
科德曼专科外科$247,308 $241,241 
组织技术
129,330 118,830 
总收入$376,638 $360,071 
分部利润
科德曼专科外科$110,160 $106,778 
组织技术
53,893 50,011 
分部利润164,053 156,789 
摊销(3,894)(4,527)
公司和其他(113,995)(121,548)
营业收入$46,164 $30,714 
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本公司不会将任何资产分配给须报告的部门。没有向首席运营决策者报告资产信息，也没有在每个部门的财务信息中披露资产信息。该公司根据客户的地理位置将收入归因于地理区域。按主要地理区域分列的总收入包括：
 截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
美国$263,351 $247,793 
欧洲43,744 45,819 
亚太地区47,717 47,295 
世界其他地区21,826 19,164 
总收入$376,638 $360,071 
16. 承付款和或有事项
考虑到授予本公司的某些技术、制造、分销和销售权及许可证，本公司已同意就其销售的某些产品支付版税。该公司根据这些协议支付的特许权使用费在本报告所述期间的任何一段时间内均不显著。
本公司在正常业务过程中面临各种索赔、诉讼和法律程序，包括现任或前任员工、分销商和竞争对手的索赔，以及与其产品和产品责任索赔、诉讼和法律程序，其中一些已由公司解决。管理层认为，该等索偿已由保险公司或以其他方式获得赔偿，或预期不会个别或整体对本公司的财务状况造成重大不利影响。然而，公司在特定时期的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到这些或有事项的重大影响。
当认为可能已经发生损失并且该损失是可以估计的时，公司应计或有损失。应计金额是在考虑保险收益之前以估计损失的全部金额为基础的，不包括预计与或有损失有关的法律费用估计数。本公司一直应计与或有损失相关的预计发生的法律费用，因为这些费用是由外部律师作为期间成本发生的。
或有对价
本公司于截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月期间厘定或有对价的公允价值，以反映该期间的估计、增加、付款、转账及货币时间价值的变动。
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截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的期初余额与这些三级计量的期末余额的对账如下(以千计)：
截至2022年3月31日的三个月与收购有关的或有对价负债：
阿尔基斯财务报表中的位置皮肤科学ACell Inc.
(见注2)		财务报表中的位置
短期长期的长期的短期长期的
截至2022年1月1日的余额
$3,691 $11,408 $230 $— $21,800 
转账59 (59)— 4,885 (4,885)
或有对价负债公允价值变动— $(1065)研发— — 300 销售、一般和行政
截至2022年3月31日的余额$3,750 $10,284 $230 $4,885 $17,215 
截至2021年3月31日的三个月与收购有关的或有对价负债：
阿尔基斯皮肤科学ACell Inc.
(见注2)		财务报表中的位置
短期长期的长期的长期的
截至2021年1月1日的余额
$3,415 $11,746 $230 $— 
收购ACell带来的额外收入— — — 23,900 
或有对价负债公允价值变动17 265 — — 研发
截至2021年3月31日的余额
$3,432 $12,011 $230 $23,900 
Arkis BioSciences Inc.
2019年7月29日，公司收购Arkis BioSciences Inc.(以下简称Arkis)，收购收购价为美元30.6百万美元(“Arkis收购”)外加最高不超过$的或有对价25.5100万美元，这可能是根据某些开发和商业里程碑的成功完成支付的。Arkis是一家私人持股公司，销售CerebroFlo®Endexo脑室外引流导管®技术，这是一种永久性添加剂，旨在减少血栓形成导致的导管阻塞的可能性。
作为收购的一部分，公司需要向Arkis的前股东支付至多$25.5百万美元，基于某些发展里程碑的时间安排10.0百万美元和商业销售里程碑15.5分别为100万美元。本公司使用概率加权收益法计算或有对价的公允价值，该公允价值考虑了与每个特定里程碑相关的情景的可能结果。公司估计或有代价的公允价值为#美元。13.1在收购之日为百万美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的估计公允价值为14.0百万美元和美元15.4分别为100万美元。该公司记录了$10.3百万美元和美元12.0截至2022年3月31日和2021年3月31日的其他负债分别为百万美元和3.8百万美元和美元3.4于2022年3月31日及2021年3月31日的应计费用及其他流动负债分别于本公司综合资产负债表中计提百万元。
皮肤科学
本公司承担了德尔玛科学公司(“德尔玛科学”)因收购BioD和与MediHony产品相关的知识产权而产生的或有对价。本公司按概率加权收益法记录收购当日的或有负债的公允价值，从而对或有负债进行会计处理。该公司已经支付了$33.3与上述或有负债有关的百万美元。一或有里程碑仍然存在，这与MediHony™产品的净销售额超过公司与德尔玛科学公司之间的协议中规定的特定金额有关。潜在的最高未贴现付款金额为$3.0百万美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的估计公允价值为0.2百万美元。
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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本报告其他部分的简明综合财务报表和相关附注以及我们的年度报告Form 10-K中包含的截至2021年12月31日的综合财务报表一起阅读。
我们在本报告中作出的陈述构成了根据修订后的1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第21E节的含义作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受有关公司和其他事项的许多风险、不确定因素和假设的影响。这些前瞻性表述包括但不限于与公司对新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和经营结果的潜在影响的预期有关的表述。因此，应考虑到各种重要因素，包括但不限于：新冠肺炎疫情的风险可能导致进一步的实质性延误和取消或程序需求减少；公司客户的资本支出延迟；公司供应链中断和/或成本上升；医院人员短缺；我们设施的劳动力影响；收集临床证据的延迟；管理和其他资源的转移以应对新冠肺炎疫情；全球和地区经济和信贷市场状况对医疗支出的影响；新冠肺炎病毒扰乱当地经济并导致我们主要市场的经济体进入长期衰退的风险。由于许多因素的影响，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预期大不相同，包括但不限于在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下的陈述，以及在提交给美国证券交易委员会的其他文件中“风险因素”标题中陈述的那些因素。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新的信息。, 未来事件或其他事件，除非适用法律要求。
您可以通过本报告中的“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“寻求”、“计划”、“预期”、“应该”、“将会”等前瞻性词汇来识别这些前瞻性陈述。
一般信息
Integra总部位于新泽西州普林斯顿，是医疗技术领域的世界领先者。该公司成立于1989年，当时收购了一家用于修复和再生组织的工程胶原技术平台。从那时起，Integra已经利用这项技术开发了许多产品线，应用范围从烧伤和深层组织伤口到脑内硬脑膜修复以及神经和肌腱。该公司通过全球收购和产品开发，扩大了其基础再生技术业务，包括手术器械、神经外科产品和先进的伤口护理，以满足客户不断变化的需求并加强患者护理。
Integra在两个可报告的业务领域制造和销售医疗技术和产品：Codman专科外科(“CS”)和组织技术(“TT”)。CS部分占我们总收入的三分之二，由市场领先的技术和仪器组成，用于广泛的专业领域，如神经外科、神经危重护理和耳鼻喉科。我们是神经外科领域的世界领先者，也是精密、专业和普通外科手术中使用的仪器的三大供应商之一。我们的TT部门约占我们总收入的三分之一，专注于三个主要领域：复杂伤口手术、外科重建和周围神经修复。
我们在加利福尼亚州、印第安纳州、马里兰州、马萨诸塞州、新泽西州、俄亥俄州、波多黎各、田纳西州、犹他州、加拿大、中国、法国、德国、爱尔兰和瑞士拥有重要的制造和研究设施。我们的大部分手持手术器械和硬脑膜密封剂产品都是通过专业的第三方供应商采购的。
Integra致力于提供高质量的产品，对数百万患者及其家人的生活产生积极影响。我们专注于我们战略的四个关键支柱：1)建立以执行为中心的文化，2)优化相关规模，3)推进创新和敏捷性，4)引领客户体验。我们相信，通过改善规划和沟通、优化我们的基础设施以及战略一致的收购，我们可以加强对这些领域的关注，从而扩大规模、提高竞争力，并实现我们的长期目标。
31
目录表
为此，行政领导小组根据以下重点领域确定了以下关键优先事项：
战略收购。该公司战略的一个重要部分是寻求战略交易和许可协议，以扩大Integra竞争的临床领域的相关规模。在2021年，公司收购了ACell Inc.(“ACell”)，这是一家专门生产猪膀胱细胞外基质的创新再生医学公司。此次收购不仅扩大了公司的再生技术产品供应，还有望支持公司的长期增长和盈利战略，因为这一产品线的财务状况与Integra的其他再生纸巾产品相似。ACell的所有关键部件都已整合到公司的TT部门。见注2，收购和资产剥离，请参阅合并财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)，以了解更多详情。2022年，我们继续推进2019年收购的Arkis Biosciences，Inc.和Rebound Treateutics Corporation的开创性神经外科技术的开发
投资组合优化和新产品推介。我们正在投资于创新产品开发，以推动我们的关键产品特许经营的多代管道。我们的产品开发工作跨越了我们主要的全球特许经营权，专注于显著投资回报的潜力。除了新产品开发，我们正在资助研究，以收集临床证据，以支持推出，确保市场准入，并改善现有产品的报销。除了收购和有机再投资外，我们还继续寻求优化我们的投资组合，以实现更高的增长和更高的利润率。因此，我们可能会机会性地剥离业务或停止生产我们认为未来创造价值的跑道有限的产品，这符合我们的愿望，部分原因是市场、业务基本面或监管环境的变化。
2021年1月，我们完成了以约2.4亿 美元的现金将我们的四肢整形外科业务出售给史密斯和Nephew美元有限公司(“Smith&Nephew”)，史密斯和Nephew是Smith&Nephew plc的子公司。这笔交易使我们能够增加对我们核心神经外科和组织技术业务的投资，并为扩大我们的潜在市场提供资金，以加强我们在这些领域的现有领导地位，并推动未来的增长。见注2，收购和资产剥离有关详情，请参阅综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)。
商业渠道投资。投资于我们的销售渠道是我们创建专业化并更专注于接触新客户和现有客户并满足他们需求的战略的核心部分。为了支持我们在组织技术方面的商业努力，我们利用双层专家模式，通过创建一个虚拟销售组织来帮助满足客户不断变化的需求，从而增加我们在重点细分市场的存在。此外，我们继续通过与美国领先的医院、综合交付网络和全球采购组织签订企业范围的合同，在我们的CSS和TT产品特许经营中建立我们的领先品牌，以吸引客户。在国际上，我们在关键的新兴市场大幅增加了我们的商业资源，并正在进行投资，以支持我们的销售组织并最大限度地扩大我们的商业机会。在国内，我们还增加了在美国的TT销售队伍，以支持扩大的再生纸巾产品组合，其中包括ACell产品。这些对我们国际和国内销售渠道的投资为我们的扩张和长期增长奠定了良好的基础。
客户体验。我们渴望成为一流的供应商，并致力于加强我们与所有客户的关系。我们继续在技术、系统和流程方面进行投资，以增强客户体验。此外，我们还推出了数字工具和计划、资源和虚拟产品培训，以推动客户继续熟悉我们在全球不断增长的医疗技术组合。
临床和产品开发活动
我们继续投资于收集临床证据，以支持公司现有的产品和新产品的推出，并确保我们获得更广泛和更具成本效益的解决方案的市场准入。2021年第三季度，我们在美国和欧洲的直接市场推出了我们的CereLink™颅内压监测系统。CereLink提供了更高的准确性、可用性和先进的数据呈现，为临床医生提供了不打折扣的、先进的持续监测，这是到目前为止在治疗创伤性脑损伤患者时所无法提供的。到2022年第一季度，我们继续在全球推出Cerelink，在澳大利亚和加拿大推出产品，并在EMEA的其他几个间接市场推出产品。在我们的机电技术组合中，我们专注于核心临床应用的开发。此外，我们继续更新我们的CUSA Clarity平台，整合了新的超声波手机、手术技巧和集成的电外科功能。我们继续与几个器械合作伙伴合作，将新的手术器械平台推向市场。
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目录表
2022年，我们继续推进2019年收购的早期技术平台。通过收购Arkis Biosciences，我们增加了一项平台技术，CerebroFlo®脑室外引流(“EVD”)，带Endexo的导管®技术，这是一种永久性添加剂，旨在减少血栓形成导致的导管阻塞的可能性。与市场领先的EVD导管相比，CerebroFlo EVD导管在体外平均减少了99%的血栓积聚在其表面。2019年，我们还收购了专门从事一次性医疗设备的反弹治疗公司，名为Aurora Surgiscope，这是唯一一款设计用于颅脑手术的管状牵引器系统，集成了通道、相机和照明。在2021年第三季度，我们进行了用于微创神经外科的Aurora Surgiscope的有限临床发布，并发起了一个名为MIRROR的注册，以收集使用相同技术平台进行的早期手术干预的数据脑内出血(“Ich“)。
在我们的TT部分，在2021年期间，我们完成了最大的糖尿病足部溃疡(DFU)之一，PriMatrix的随机对照试验®真皮修复支架用于DFU的管理。这项多中心研究招募了225多名慢性DFU患者，他们接受了为期12周的治疗和为期4周的随访。这项发表在《创伤护理杂志》上的研究结果表明，PriMatrix加标准护理(“SOC”)包括彻底清创、消除感染、使用敷料和卸载，与单独使用标准护理(SOC)相比，达到完全愈合的可能性显著更大，产品的中位数为一次应用。2022年第一季度，我们推出了NeuraGen®3D引导矩阵--一种修复周围神经断端的可吸收植入物旨在优化神经再生的环境，以实现更全面的功能恢复。
新冠肺炎大流行
在这场全球危机中，公司的重点仍然是支持患者，为客户提供救命产品，并保护员工的福祉。病毒及其变种的快速和不断演变的传播给全球医疗行业带来了前所未有的挑战。为了应对疫情，我们迅速采取行动，执行了相关协议，以确保我们在世界各地的制造和分销基地的连续性，并确保我们员工的安全。
新冠肺炎疫情可能会继续产生广泛和不可预测的影响，本公司已继续在这一不确定的环境中管理风险。我们仍然相信，该公司竞争的基础市场仍然具有吸引力。我们还将继续专注于长期管理业务。公司在面对这场史无前例的危机时的适应性和复原力，部分得益于对技术基础设施和运营的先前投资，以及我们才华横溢和尽职尽责的全球员工队伍。
资本市场和全球经济也受到新冠肺炎大流行的重大影响，大流行有可能导致局部和/或全球经济衰退。任何这样的经济衰退都可能对公司的长期业务产生实质性的不利影响，因为医院削减和减少资本以及整体支出。新冠肺炎疫情和当地的行动，如“就地避难所”命令和旅行和进入我们的客户的限制或我们的设施或我们的供应商及其合同制造商的设施暂时关闭，公司供应链的中断和/或更高的成本，医院的人员短缺和我们设施的劳动力限制，可能会进一步影响我们的销售利润率和我们运输我们的产品和供应客户的能力。这些事件中的任何一项都可能对手术和医疗干预程序的数量产生负面影响，并对我们的业务、财务状况、运营结果或现金流产生实质性的不利影响。
FDA很重要
我们生产和分销源自人体组织的产品，FDA对人体细胞、组织以及细胞和基于组织的产品(“HCT/Ps”)有具体的规定。HCT/P是一种含有或由人类细胞或组织组成的产品，旨在移植到人类患者体内。请参阅第1项、业务和第1A项。请参阅我们的2021年10-K报告中的风险因素，以了解有关FDA这些法规的进一步详细信息及其对公司颗粒羊膜材料产品组合的潜在影响，以及对综合收入的影响。
2015年6月22日，FDA发布了一封无题信函(“无题信函”)，声称BioD LLC的颗粒羊膜组织产品不符合仅根据公共卫生服务法第361条(“第361条”)的HCT/P的监管标准，因此BioD LLC(“BioD”)需要获得生物制品许可证才能合法销售这些颗粒产品。自无题信函发布以来，BioD和该公司已向FDA表明，他们不同意FDA的断言，即某些产品受到的操纵超过最低限度。FDA没有改变其立场，即某些BioD收购的产品没有资格仅根据第361条进行营销。2020年7月，FDA发布了与人体组织相关的最终指南文件，题为《人类细胞、组织、细胞和组织产品的监管考虑：最小操作和同源使用》(《2020 HCT/P最终指南》)。2020年HCT/P最终指导文件以相同标题取代了2017年11月的指导文件。
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目录表
Hct/P最终指南维持了FDA的立场，即该公司的颗粒羊膜组织产品不符合仅作为Hct/P的监管标准。此外，在2017年11月的指导意见中，FDA明确提出了一种基于风险的执法方法，虽然羊膜组织产品的一些用途将有长达36个月的执法自由裁量权，但其他高风险用途可能会受到立即执法行动的影响。2020年HCT/P最终指南维持了这一做法，并将酌情执行期延长至2021年5月31日。
考虑到执法行动的风险，该公司在2021年5月31日之前停止了所有颗粒羊膜组织产品的生产。我们不再经销这些产品。截至2022年3月31日，本公司尚未收到FDA对其颗粒羊膜组织产品采取进一步执法行动的通知。
2019年3月7日，本公司的全资子公司TEI生物科学公司(以下简称TEI)收到了FDA于2019年3月6日发出的警告信(以下简称警告信)。这封警告信涉及TEI位于马萨诸塞州波士顿的制造工厂的质量体系问题。这封信是在2018年10月和11月在该设施进行检查后发出的，没有发现检查后表格483中尚未提供的任何新意见。该公司于2019年3月28日提交了对FDA警告信的初步回应，并定期向FDA提交其纠正措施的进展报告，自检查结束以来，已做出重大努力来纠正观察到的问题，并将继续这样做。2021年10月28日，FDA开始对该设施进行检查，并在检查结束时发布了FDA于2021年11月12日发布的483表(“2021年483表”)。该公司对检查意见提供了初步答复，并将继续向FDA提供答复。警告信和2021年FDA Form 483没有限制公司制造或运输产品或要求召回任何产品的能力，也没有限制我们寻求FDA 510(K)批准产品的能力。此外，在违规行为得到纠正之前，将不会批准与违反质量体系法规的行为合理相关的III类设备的上市前批准申请。TEI波士顿工厂生产细胞外牛基质产品。我们不能保证FDA会对我们对警告信的回应或对信中所包含问题的预期解决日期感到满意。直到信中提到的问题得到了令FDA满意的解决, FDA可能会在不另行通知的情况下启动额外的监管行动。任何不利的监管行动，视其规模而定，可能会限制我们有效地制造、营销和销售我们的产品，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
在截至2022年3月31日的三个月里，在TEI波士顿工厂制造的产品的收入约占综合收入的5.1%。
收购和资产剥离
资产剥离
2021年1月4日，公司完成了将其四肢整形外科业务出售给Smith&Nephew的交易。这笔交易包括出售该公司的上肢和下肢骨科产品组合，包括脚踝和肩关节成形术以及手和手腕产品线。该公司从Smith&Nephew公司获得总计2.4亿美元的收购价格，并同时向专注整形外科医生联盟有限责任公司(“CFO”)支付4150万美元，有效地终止了Integra和CFO之间关于肩关节置换产品开发的许可协议。根据剥离协议，公司在截至2021年3月31日的年度综合经营报表中确认了与销售有关的收益4290万美元，并最终确定为4180万美元，这是由于130万美元的净工作付款。见注2，收购和资产剥离有关详情，请参阅综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)。
采办
我们的增长战略包括收购业务、资产或产品线，以增加我们产品的广度和产品组合的覆盖范围，并推动客户的相关规模。
2021年1月20日，公司以3.069亿美元的收购价格收购了ACell，Inc.，外加最高1亿美元的或有对价债务，可能会在2022年、2023年和2025年实现某些基于收入的业绩里程碑时支付. ACell是一家私人持股公司，提供一系列用于复杂伤口处理的再生产品组合，包括开发和商业化基于MatriStem膀胱基质(“UBM”)的产品，这是一个源自猪膀胱细胞外基质的技术平台。见注2，收购和资产剥离有关详情，请参阅综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)。
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目录表
优化和集成活动
由于我们持续的收购战略和近年来的显著增长，我们采取了节约成本的举措，以整合制造业务、分销设施和转移活动，实施共同的ERP系统，消除重复的职位，重新调整各种销售和营销活动，并扩大和升级我们的再生技术产品的生产能力。预计这些努力将继续下去，虽然我们预计正在进行的重组、整合以及制造业转移和扩张活动将产生积极影响，但这些结果仍然不确定。
行动的结果
执行摘要
截至2022年3月31日的三个月的净收益为3290万美元，或每股稀释后收益0.39美元，而截至2021年3月31日的三个月的净收益为4540万美元，或每股稀释后收益0.53美元。截至2022年3月31日的三个月净收入下降的主要原因是上一年将其Extreity Orthopedics业务出售给Smith&Nephew获得了4290万美元的收益。不包括这一收益，在截至2022年3月31日的三个月中，净收益增加，主要是由于收入比上一季度增加，部分被研发、销售和营销领域关键增长重点的运营费用增加所抵消。
特别收费
税前收入包括以下内容特别收费:
截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
收购、剥离和整合相关费用(1)
$574 $(27,001)
结构优化收费6,320 3,979 
欧盟医疗器械法规9,513 5,748 
总计$16,407 $(17,274)
(1) 在截至2021年3月31日的三个月中，该公司完成了对其Extreity Orthopedics业务的出售，并确认了4,290万美元的收益，但这一收益被其他收购、剥离和整合相关费用部分抵消。见注2，收购和资产剥离了解更多细节。
上述报告的项目在简明综合业务报表中的反映如下：
截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
销货成本$4,530 $10,179 
研发4,267 5,515 
销售、一般和行政8,902 11,494 
通过出售业务获得的收益(1)
— (42,876)
其他收入(1,292)(1,586)
总计$16,407 $(17,274)
(1) 见注2，收购和资产剥离了解更多细节。
我们通常将特别费用定义为此类支出的金额和/或时间可能因我们的收购、剥离、整合和重组活动的不同而在不同时期发生重大变化的项目，且其金额属于非现金性质，或其金额预计不会以相同的金额发生。我们相信，鉴于我们正在寻求收购的战略，我们继续专注于使我们现有的制造和分销基础设施合理化，以及我们继续审查与我们当前业务战略相关的各种产品线，上述讨论的一些特别费用可能会在未来产生类似的重大影响。
我们相信，单独确定这些特别费用为投资者提供了有关与我们的财务状况和经营结果有关的财务和业务趋势的重要补充信息。投资者可能会发现，这些信息有助于评估我们在不同时期的经营业绩与管理层制定的商业模式目标的可比性，以及与我们行业内其他公司的可比性。我们将这些信息提供给投资者，以便他们可以像管理层一样分析我们的运营结果，并将这些信息用于评估我们的核心业务和对Integra的估值。
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目录表
收入和毛利率
该公司的收入和产品收入的毛利率如下：
 截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
细分市场净销售额
科德曼专科外科$247,308$241,241
组织技术129,330118,830
总收入$376,638$360,071
销货成本142,569145,823
毛利率对总收入的影响$234,069$214,248
毛利率占总收入的百分比62.1 %59.5 %
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月
收入
在截至2022年3月31日的三个月中，总收入从2021年同期的3.601亿美元增加到3.766亿美元，其中包括460万美元的不利外汇影响。DOM截至2022年3月31日的三个月，ESIC的收入增加了1560万美元，增幅为6.3%，达到2.634亿美元，占总收入的69.9%，而去年同期为2.478亿美元。在截至2022年3月31日的三个月里，国际收入增加了100万美元，增幅为0.9%，达到1.133亿美元，而去年同期为1.123亿美元。收入的增长主要是由于外科手术的强劲复苏以及我们自有品牌业务的有利订单时间。
在客户服务部门，收入为2.473亿美元，比上年同期增加610万美元，增幅为2.5%，包括420万美元不利的外币对收入的影响。这一增长是由于最近推出的CereLink颅内压监测系统在神经外科和资本销售方面的持续程序复苏。剔除外汇的影响，神经外科投资组合增长中期个位数主要归功于神经监测和脑脊液管理领域的销售。我们仪器产品组合的销售额增加低个位数与上一年同期相比。
在TT部门，收入为1.293亿美元，较上年同期增加1,050万美元，增幅为8.8%，其中包括40万美元的不利外汇影响。我们伤口重建业务的销售额，经ACell收入的相对销售天数调整后，增加了低单Digits，以Integra Skin和PriMatrix为首。我们自有品牌业务的销售额增加由驱动的低两位数我们的自有品牌合作伙伴和订单时间的持续新冠肺炎恢复。
毛利率
截至2022年3月31日的三个月，毛利率为2.341亿美元，比去年同期的2.142亿美元增加了1980万美元2021年是我的生理期。毛利率占收入的百分比为62.1%。截至2022年3月31日的三个月 and 59.5% 或Sa2021年是我的生理期。毛利率的增加是由于收入增加、有利的产品组合、与以技术为基础的无形资产相关的摊销减少以及年库存递增摊销与2021年收购ACell有关。
运营费用
以下是运营费用占总收入的百分比汇总： 
 截至3月31日的三个月，
 20222021
研发6.4 %6.2 %
销售、一般和行政42.5 %43.5 %
无形资产摊销1.0 %1.3 %
总运营费用49.9 %51.0 %
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目录表
在截至2022年3月31日的三个月里，包括研发、销售、一般和行政费用以及摊销费用在内的总运营费用增加了440万美元，增幅为2.4%，达到1.879亿美元，而去年同期为183.5美元2021年同期为100万。与上一年相比，运营费用的增加主要反映了与收入增加相关的销售成本的增加，以及用于研发、销售和营销领域的关键增长计划的支出增加。
该公司继续优先考虑其运营成本，以增加有机投资，以推动长期增长，包括支持新产品开发和推出、临床研究、地理扩张和有针对性的美国销售渠道扩张。
研究与开发
与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的研究和开发费用增加了170万美元。这一支出增加的原因是新产品开发、临床研究和与欧盟医疗器械法规遵从性活动有关的支出增加。
销售、一般和行政
与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的销售、一般和行政成本增加了330万美元，这主要是由于与收入增加相关的销售成本增加，以及支持关键增长计划的增加。
无形资产摊销
摊销费用(不包括DIN截至2022年3月31日的三个月，以技术为基础的无形资产的产品收入成本中报告的金额为390万美元，而去年同期为450万美元。
营业外收入和费用
以下为营业外收支摘要：
 截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
利息收入$1,377 $1,748 
利息支出(11,655)(12,929)
出售业务所得(损)— 42,876 
其他收入，净额3,429 4,869 
营业外收支合计$(6,849)$36,564 
利息收入
截至2022年3月31日的三个月的利息收入与去年同期相比减少了40万美元。
利息支出
截至2022年3月31日的三个月的利息支出与上年同期相比减少了130万美元，这主要是由于2021年第二季度到期的1亿美元利率互换以及高级信贷安排循环信贷部分的相关偿付的影响。
通过出售业务获得的收益
2021年1月4日，该公司完成了对其四肢整形外科业务的出售，并在截至2021年3月31日的三个月中确认了4290万美元的收益。
其他收入，净额
与上一年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的其他收入净额减少了140万美元，这主要是由于与剥离Extreity Orthopedics业务的过渡服务协议相关的收入减少，以及与上一年相比外汇的不利影响。
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目录表
所得税
 截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
所得税前收入$39,315 $67,278 
所得税(福利)费用6,414 21,884 
实际税率16.3 %32.5 %
本公司截至2022年和2021年3月31日止三个月的有效所得税税率分别为16.3%和32.5%。
在截至2022年3月31日的三个月里，税率的主要驱动因素是有利的司法收入组合，以及与股票薪酬超额税收优惠相关的80万美元福利。在截至2021年3月31日的三个月里，较高税率的主要驱动因素是出售Extreity Orthopedics业务带来的税收影响，该业务在2021年第一季度关闭。
不同时期的实际税率可能有所不同，这取决于(除其他因素外)应税损益的地理和业务组合、税务筹划以及与不同税务机关的结算。在评估我们按季度变现纳税资产的能力时，我们会考虑这些因素和其他因素，包括公司产生应纳税收益的历史。
此外，在公司经营所在的任何税收管辖区，所得税法律和法规的变化可能会影响实际税率。各国政府，无论是美国政府还是非美国政府，都越来越关注税收改革和税收立法。现任美国政府已提议进行税制改革，如果通过，可能会增加该公司在美国的联邦所得税负担。此外，针对经济合作与发展组织(“经合组织”)启动的基数侵蚀和利润转移项目，可以颁布外国法域的立法。经济合作与发展组织最近敲定了国际税收制度的重大改革，以实施全球最低税率。美国和非美国司法管辖区的这种变化可能会对公司的有效税率产生不利影响。
虽然通常很难预测联邦、州和外国税务当局解决某一特定问题的结果或时间，但我们相信，我们的准备金反映了已知或有税务事件最可能的结果。解决某一特定问题通常需要使用现金。有利的决议将被确认为在决议所在年度降低我们的年度有效税率。公司的税收储备在资产负债表中的其他负债中列示，但与我们预计在来年支付的项目有关的金额除外，这些项目将被归类为当期应付所得税。
地理产品收入和运营
该公司根据客户的地理位置将收入归因于地理区域。按主要地理区域分列的总收入包括：
截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
美国$263,351 $247,793 
欧洲43,744 45,819 
亚太地区47,717 47,295 
世界其他地区21,826 19,164 
总收入$376,638 $360,071 
该公司在美国以外产生了大量收入，其中一部分是与客户进行的以美元计价的交易，这些交易产生的收入是以美元以外的货币计算的。因此，美元与这些客户开展业务的货币之间的汇率波动可能会对外国对该公司产品的需求产生影响。当地的经济条件、法规遵从性或政治考虑、我们销售代表和经销商的有效性、当地的竞争以及当地医疗实践的变化，所有这些因素都可能会影响我们对美国以外市场的销售。
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目录表
与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，美国国内收入增加了1560万美元。与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，欧洲销售额下降了210万美元。在截至2022年3月31日的三个月里，亚太地区客户的销售额增加了40万美元。截至2022年3月31日的三个月，世界其他地区与去年同期相比增加了270万美元。国际收入受到460万美元不利外汇影响的影响，其中欧洲的影响更大。全球收入的增长，包括460万美元的外汇对收入的不利影响，主要是由于程序的强劲恢复以及我们自有品牌业务的有利订单时间。在中国、日本、欧洲、加拿大和我们的间接市场继续推动国际增长。
流动资金和资本资源
营运资金
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的营运资本分别为7.502亿美元和8.137亿美元。营运资本包括综合资产负债表所列的流动资产总额减去流动负债总额。
现金和有价证券
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的现金和现金等价物分别约为4.071亿美元和5.134亿美元，这些现金和现金等价物是根据公允价值等级的第一级计量进行估值的。截至2022年3月31日，我们的非美国子公司持有约2.605亿美元的现金和现金等价物，可在美国境外使用。该公司声称，它有能力并打算将其海外业务的未分配收益无限期地再投资，除非将收益汇至美国不存在重大税费成本。
现金流
 截至3月31日的三个月，
以千为单位的美元20222021
经营活动提供的净现金$44,344 $69,081 
用于投资活动的现金净额(14,067)(117,566)
用于融资活动的现金净额(133,465)(3,015)
汇率波动对现金的影响(3,168)(9,690)
经营活动提供的现金流
与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的运营现金流减少了2470万美元。扣除收益对出售业务和非现金调整的影响后的净收入在截至三个月的三个月增加March 31, 2022与#年同期相比，减少了约3,100万美元2021主要是由于收入增加带来的收益，但部分抵消了与支持研发、销售和营销领域的关键增长计划相关的支出增加。扣除业务收购后的资产和负债净额减少现金流量2,980万美元，而#年同期增加2,600万美元2021. 2022年的变化主要是由于库存增加，以支持销售额的增加，以及由于本季度处理的付款增加，应付账款、应计费用和其他流动负债减少。2021年的变化主要是由于现金收缴强劲，应收账款减少，而应付账款、应计费用和其他流动负债增加。
截至2021年3月31日的三个月，运营现金流比2020年同期增加了4830万美元。在截至2021年3月31日的三个月里，扣除收益对出售业务和非现金调整的影响后的净收入减少了约1010万美元。与上一年相比，资产和负债的变化主要是由于截至2021年3月31日的三个月的应收账款的营业现金流贡献，增加了2600万美元的现金流量。此外，截至2021年3月31日的三个月，应付账款、应计费用和其他流动负债的增加也推动了这一增长。
用于投资活动的现金流
在截至2022年3月31日的三个月内，公司支付了930万美元的资本支出，以支持我们多个制造设施的运营改善计划和其他信息技术投资以及与反弹治疗公司的最后发展里程碑有关的最后470万美元付款。
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目录表
在截至2021年3月31日的三个月内，我们就收购ACell Inc.支付了3.026亿美元的现金净额，并收到了出售Extreity Orthopedics业务的1.917亿美元的净收益。该公司还支付了670万美元的资本支出，以支持我们一些制造设施的运营改善计划和其他信息技术投资
用于融资活动的现金流
截至2022年3月31日的三个月与回购库存股票有关的融资活动的现金使用情况加速股份回购协议，根据我们的高级信贷安排和证券化安排偿还1,180万美元。此外，该公司还为净股权结算支付了920万美元的现金税款。
截至2022年3月31日的三个月，融资活动的现金来源是我们的高级信贷安排和证券化安排下的1130万美元借款和行使股票期权的120万美元收益。
在截至2021年3月31日的三个月中，来自融资活动的现金使用是来自行使股票期权的220万美元，但证券化融资抵销的160万美元的净偿还和在股权净结算中支付的360万美元的现金税收部分抵消了这一数字。
经修订及重订的高级信贷协议、可转换优先票据、证券化及相关对冲活动
看见注6，债务, 综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)，以讨论我们经修订及重订的优先信贷协议、2025年票据及证券化安排及附注7，衍生工具, 综合财务报表附注(第一部分，本表格10-Q第1项)，以讨论我们的套期保值活动。我们预测，根据2020年2月和2020年7月高级信贷安排修正案的条款，未来12个月的销售额和收益将足以继续遵守我们的财务契约。
股份回购计划
2022年1月12日，公司签署了一项1.25亿美元的加速股份回购(《2022ASR“)并收到148万2022年ASR成立时的公司普通股，约占2022年ASR预期总股份的80%。2022年3月24日，2022年ASR交易对手行使了2022年ASR下的提前行使条款。在2022年3月24日结算2022年ASR时，公司收到了额外的46万股，这是根据2022年ASR期间公司普通股的成交量加权平均价格确定的。
2022年4月26日，董事会授权公司回购最多2.25亿美元的公司普通股。该计划允许该公司不时机会性地回购其股票。回购授权将于2024年12月到期。这一股票回购授权取代了之前2.25亿美元的股票回购授权，其中1亿美元在更换时仍被授权，否则将于2022年12月31日到期。购买可能通过一项或多项公开市场交易、私下协商的交易、通过投资银行机构进行的交易或上述交易的组合而受到影响。
见附注11，库存股请参阅合并财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)，以了解更多详情。
股利政策
自我们成立以来，我们从未就普通股支付过任何现金股息。我们的高级信贷安排限制了我们可能支付的股息金额。未来对普通股支付现金股息的任何决定将由董事会酌情决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、现金流和董事会认为相关的其他因素。
资本资源
我们相信，在可预见的未来，我们的现金和高级信贷安排下的可用借款足以为我们的运营和资本支出提供资金。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们业务的增长、新产品和投资的时机和推出、战略计划和收购等。可供我们使用的其他流动资金来源包括短期借款以及发行长期债务和股票证券。
表外安排
在截至2022年3月31日的三个月内，我们没有任何表外融资安排，这些安排对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源的当前或未来影响具有或合理地可能对我们的利益具有重大影响。
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目录表
合同义务和承诺
我们将继续有现金需求，以支持季节性营运资本需求和资本支出，支付利息，偿还债务，并为收购提供资金。作为我们正在进行的业务的一部分，我们签订了合同安排，规定我们有义务在未来支付现金。
我们的主要债务包括对循环部分的本金和利息支付以及高级信贷安排、证券化安排和可转换证券的定期贷款部分。见附注6，债务, 有关详情，请参阅综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)。该公司还租赁我们的一些制造设施和写字楼，这些设施和写字楼与未来的最低租金相关。见附注10，租约和关联方租约 综合财务报表附注(本表格第I部分，第1项)关于我们未来最低租赁付款的时间表。与该公司的其他债务有关的金额，包括雇佣协议和购买债务，并不重要。
该公司有与上一年度和本年度收购相关的或有对价义务以及未来的养老金缴款义务。见注9，固定福利计划和附注16，承付款和或有事项 有关详情，请参阅综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)。相关债务不是固定的。该公司还对不确定的税收优惠负有责任，包括利息和罚款。见附注12，所得税 有关详情，请参阅综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)。本公司无法对不确定的税收优惠可能实现的期间作出可靠的估计。
员工离职福利
在截至三个月的综合经营报表中，公司发生了与未来工厂关闭相关的员工离职相关的重组成本March 31, 2022, 重组成本已计入截至2022年3月31日止三个月及截至该年度的综合资产负债表的应计开支及其他流动负债2021年12月31日。见注1，陈述的基础合并财务报表附注(第I部分，本表格10-Q的第1项)，请参阅其他详情。
其他事项
关键会计估计
公司在截至2021年12月31日的会计年度的Form 10-K年报中包含的关键会计估计没有发生实质性变化。
近期发布的会计准则
关于新会计声明的信息载于附注1，陈述的基础在本期的简明合并财务报表中。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们面临各种市场风险，包括外币汇率和利率的变化，这些风险可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。为了管理与这些典型业务风险相关的波动性，我们可能会在适当的时候进行各种衍生品交易。我们不持有或发行衍生工具作交易或其他投机用途。
外币兑换和其他汇率风险
我们在全球范围内运营，面临外币汇率变化可能对我们的财务状况、运营结果和现金流产生不利影响的风险。在以欧元、英镑、瑞士法郎、加拿大元、日元、墨西哥比索、巴西雷亚尔、澳元和人民币计价的交易和净资产方面，我们主要面临外币汇率风险。我们在综合的基础上集中管理外汇敞口，这使我们能够净敞口并利用任何自然抵消。为了减轻汇率波动对以非功能性货币计价的交易的影响，我们定期与主要金融机构签订外币兑换远期合同形式的衍生金融工具。我们暂时将这些合约的已实现和未实现损益记录在其他全面收益中，作为现金流对冲，然后当对冲项目影响净收益时，在其他收入或费用中确认它们。
我们不时订立外币远期外汇合约，以管理以非实体功能货币计价的交易的货币风险。因此，在同一报告期内，在收益中确认的外币损益的影响被相关外币远期外汇合约的损益部分抵消。请参阅注7，衍生工具请参阅合并财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)，以了解更多信息。
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目录表
我们维持管理我们风险管理活动的书面政策和程序。至于衍生工具，对冲项目的变动一般会被对冲工具的公允价值变动完全抵销。因此，外币兑换合约不会因汇率变动而使我们面临重大风险，因为这些合约的收益和亏损抵消了被对冲的资产、负债或交易的收益和亏损。
这里讨论的经营结果没有受到通货膨胀的实质性影响。
利率风险
现金和现金等价物-我们的现金和现金等价物赚取的利息收入面临利率波动的风险。假设2022年3月31日我们的现金和现金等价物的利率变动100个基点，每年将增加大约410万美元的利息收入。根据我们目前的现金余额收益，预计利息收入不会大幅下降。我们对以外币维持的现金余额承担外币兑换风险。
债务-我们的利率风险主要与美元LIBOR指数挂钩的借款有关。我们使用利率掉期衍生工具来管理我们的收益和现金流对利率变化的敞口。这些利率互换固定了我们预期的部分伦敦银行间同业拆借利率指数浮动利率借款的利率。自2022年3月31日起，这些利率互换被指定为现金流对冲。与该公司利率互换相关的名义总金额为18亿美元，截至2022年3月31日生效的总金额为8.75亿美元。根据我们截至2022年3月31日的未偿还借款，利率变化100个基点将影响债务中未对冲部分的利息支出，按年率计算将减少110万美元。见注7，衍生工具，以了解利率互换的细节。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
本公司实施披露控制和程序，旨在提供合理的保证，确保在《交易所法案》报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息经过积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。披露控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层必须在评估可能的控制和程序的成本-收益关系时运用其判断。管理层设计了我们的披露控制和程序，以提供实现预期控制目标的合理保证。
根据交易法第13a-15(B)条的要求，本公司在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对截至2022年3月31日我们的披露控制和程序的设计和运行的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2022年3月31日起有效，以提供此类合理保证。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年3月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
作为对业务整合活动的回应，公司已经并将继续进一步调整和精简财务控制环境的设计和运营，以适应不断变化的商业模式。
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
有关法律程序的资料载于附注16，承诺和或有事项.
第1A项。危险因素
在截至财年的Form 10-K年度报告中，公司的风险因素没有发生重大变化2021年12月31日以及随后根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)向证券交易委员会提交的定期报告。
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目录表
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表提供了本公司在截至2022年3月31日的季度内购买本公司根据《交易法》第12条登记的股本证券的信息。在适用法律的规限下，股份回购可不时在公开市场交易、私下协商的交易(包括加速股份回购协议)中进行，或根据交易法下遵守规则10b5-1的文书和计划进行，以及其他类型的交易和安排。
发行人购买股权证券
期间按月购买的股份总数每股平均支付价格作为公开宣布的回购计划的一部分按月购买的股票总数根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值
01/01/22 - 01/31/221,477,760 64.50 1,477,760 100,000,000 
02/01/22 - 02/28/22— — — 100,000,000 
03/01/22 - 03/31/22460,250 64.50 460,250 100,000,000 
1,938,010 $64.50 1,938,010 100,000,000 
2020年12月7日，董事会授权公司回购至多2.25亿美元的公司普通股(回购计划)。作为回购计划的一部分，我们于2022年1月与一家银行签订了加速股份回购协议，回购了总计1.25亿美元的普通股(简称2022年ASR)。2022年1月，我们在2022年ASR开始时收到了148万股公司普通股，约占2022年ASR预期总股份的80%。2022年3月，2022年ASR交易完成，根据加速股份回购协议，额外交付了46万股。与2022年ASR相关交付的190万股是我们在2022年第一季度回购的唯一Integra普通股。
见附注11，库存股综合财务报表附注(第I部分，本表格10-Q第1项)，以获取有关我们的股份回购计划和2022年ASR的更多信息。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
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目录表
项目6.展品
陈列品
*31.1 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行干事的认证
*31.2 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证
*32.1 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行干事的认证
*32.2 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证
*†101.INS XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
*†101.SCH XBRL分类扩展架构文档
*†101.CAL XBRL分类扩展计算链接库文档
*†101.DEF XBRL定义链接库文档
*†101.LAB XBRL分类扩展标签Linkbase文档
*†101.PRE XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
 
*随函存档
#指管理合同或补偿计划或安排。
†
本公司于2022年4月27日以XBRL(可扩展商业报告语言)格式提交的截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告的财务资料如下：(I)简明综合经营及全面收益表，(Ii)简明综合资产负债表，(Iii)简明综合资产负债表，(Iv)简明现金流量表及(V)简明综合财务报表附注，现以电子方式提供。
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
 INCELA生命科学控股公司
日期：April 27, 2022/s/Jan de Witte
 简·德·维特
 总裁兼首席执行官
(首席行政主任)
日期：April 27, 2022/s/Carrie L.Anderson
 卡丽·L·安德森
 执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
日期：April 27, 2022杰弗里·A·莫斯布鲁克
 杰弗里·A·莫斯布鲁克
 财务高级副总裁
(首席会计主任)

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