hcsg-20220331
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-12-310000731012香港中文大学：国际会员Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310000731012Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember香港中文大学：国际会员2021-12-310000731012香港中文大学：国际会员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310000731012美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员香港中文大学：国际会员2021-12-310000731012香港中文大学：国际会员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310000731012Hcsg：MidCapGrowthMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310000731012Hcsg：MidCapGrowthMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000731012Hcsg：MidCapGrowthMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310000731012美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员Hcsg：MidCapGrowthMember2021-12-310000731012Hcsg：MidCapGrowthMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310000731012Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310000731012Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000731012美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310000731012美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310000731012美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310000731012美国-公认会计准则：市政债券成员2022-03-310000731012美国-公认会计准则：市政债券成员2021-12-310000731012美国-公认会计准则：市政债券成员2021-01-012021-12-3100007310122021-01-012021-12-310000731012美国-公认会计准则：股票期权成员2022-01-012022-03-310000731012美国-公认会计准则：股票期权成员2021-01-012021-03-310000731012Hcsg:RestrictedStockUnitsAndDeferredStockUnitsMember2022-01-012022-03-310000731012Hcsg:RestrictedStockUnitsAndDeferredStockUnitsMember2021-01-012021-03-310000731012美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-012022-03-310000731012美国公认会计准则：绩效共享成员2021-01-012021-03-310000731012美国-公认会计准则：员工斯托克成员2022-01-012022-03-310000731012美国-公认会计准则：员工斯托克成员2021-01-012021-03-310000731012HCSG：A2020Omnibus奖励计划成员2022-03-310000731012HCSG：A2020Omnibus奖励计划成员2022-01-012022-03-310000731012美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-01-012022-03-310000731012美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2021-01-012021-03-310000731012美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2021-12-310000731012美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2022-03-310000731012美国公认会计准则：绩效共享成员2022-01-042022-01-040000731012美国公认会计准则：绩效共享成员2022-03-310000731012美国公认会计准则：绩效共享成员2021-12-310000731012Hcsg：延期入股单位成员SRT：董事成员2022-01-042022-01-040000731012Hcsg：延期入股单位成员SRT：董事成员2022-03-310000731012Hcsg：延期入股单位成员SRT：董事成员2022-01-012022-03-310000731012美国-公认会计准则：员工斯托克成员2022-03-310000731012Us-gaap:SupplementalEmployeeRetirementPlanDefinedBenefitMember2022-03-310000731012Us-gaap:SupplementalEmployeeRetirementPlanDefinedBenefitMember2022-01-012022-03-310000731012Us-gaap:SupplementalEmployeeRetirementPlanDefinedBenefitMember2021-01-012021-03-310000731012美国公认会计准则：运营部门成员Hcsg：家政服务会员2022-01-012022-03-310000731012美国公认会计准则：运营部门成员Hcsg：家政服务会员2021-01-012021-03-310000731012美国公认会计准则：运营部门成员Hcsg：饮食服务成员2022-01-012022-03-310000731012美国公认会计准则：运营部门成员Hcsg：饮食服务成员2021-01-012021-03-310000731012Hcsg：公司和抵销成员2022-01-012022-03-310000731012Hcsg：公司和抵销成员2021-01-012021-03-310000731012US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2022-01-012022-03-310000731012Hcsg:PrimeRateOrOvernightBankFundingRateMember2022-01-012022-03-31香港社会保障局：公约0000731012US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-03-31


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格10-Q

(标记一)
 ☑根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 31, 2022
或
 ☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期

委托文件编号：0-12015

医疗服务集团，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
宾夕法尼亚州23-2018365
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(国际税务局雇主身分证号码)

蒂尔曼大道3220号, 套房300, 本萨勒姆, 宾夕法尼亚州
(主要行政办公室地址)

19020
(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：
(215) 639-4274

前姓名、前地址和前fi比例尺年份，如果自上次报告以来发生更改：
不适用

根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元HCSG纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  þ No ¨



用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  þ No ¨

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器þ加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则. ¨ 

用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。是☐ No þ

注明截至最后实际可行日期，注册人所属各类普通股的流通股数量。普通股，面值0.01美元：74,036,000截至2022年4月20日的流通股。


医疗保健服务集团有限公司
Form 10-Q季度报告
截至2022年3月31日止的期间

目录
页面
第一部分
第1项。
财务报表(未经审计)
1
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
26
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
33
第四项。
控制和程序
33
第二部分
第1项。
法律诉讼
35
第1A项。
风险因素
35
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
35
第三项。
高级证券违约
35
第四项。
煤矿安全信息披露
35
第五项。
其他信息
35
第六项。
陈列品
36
签名
37



目录表

关于前瞻性陈述的警告性声明

这份报告和通过引用纳入其中的文件可能包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实，而是基于对我们的业务和行业以及我们的信念和假设的当前预期、估计和预测。“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“将会”、“目标”等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。列入前瞻性陈述不应被我们视为我们的任何计划都将实现的代表。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此类前瞻性信息也会受到各种风险和不确定性的影响。此类风险和不确定性包括但不限于：我们向医疗保健行业(主要是长期护理提供者)提供服务产生的风险；新冠肺炎大流行或其他潜在流行病的影响和未来影响；在截至2022年3月31日的三个月内，我们的综合收入有很大一部分是由一个客户贡献的；与医疗保健行业相关的信贷和收款风险；我们与工人赔偿和一般责任保险相关的索赔经验(包括因新冠肺炎的人身伤害和生命损失而引起的任何诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查)；管理医疗行业、我们的劳动力和提供的服务的法律和法规的变化或解释的影响, 包括与我们的服务的应税和其他与劳工相关的事项有关的州和地方法规，如最低工资增长；公司对销售、一般和行政费用的预期；美国证券交易委员会已结束的调查和相关集体诉讼的影响；由于俄罗斯-乌克兰冲突导致的全球生产受限导致的商品食品价格波动加剧，以及在截至2021年12月31日的财政年度的10-K表格第一部分中IA项下的“政府对客户的监管”、“服务协议和收集”以及“竞争”中描述的风险因素。“风险因素”，如表格10-K所示，列于第IA项。10-Q表格中的“风险因素”。

这些因素，加上客户和/或破产客户延迟付款，已经导致并可能在不久的将来继续导致大量额外的坏账。此外，我们的经营业绩将受到持续通胀的不利影响，特别是如果劳动力和与劳动力相关的成本、材料、用品和设备成本的增加无法转嫁到我们的客户身上(包括潜在关税和新冠肺炎的影响)。

此外，我们认为，为了改善我们的财务业绩，我们必须继续获得与新客户的服务协议，保留并向现有客户提供新服务，在与现有客户的现有服务协议上实现适度涨价，和/或在我们的各个运营层面保持内部成本降低战略。此外，我们相信，我们维持管理人员内部发展的能力是影响未来经营业绩和成功执行我们预期的增长战略的重要因素。不能保证我们会在这方面取得成功。



目录表

第一部分-财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
医疗保健服务集团有限公司
合并资产负债表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
三月三十一号，
2022		十二月三十一日，
2021
资产：
流动资产：
现金和现金等价物$32,899 $70,794 
按公允价值出售的有价证券107,171 114,396 
应收账款和票据减去坏账准备#美元57,784及$59,271分别截至2022年3月31日和2021年12月31日
319,095 293,388 
库存和供应品24,820 26,015 
应收税金5,049 8,813 
预付费用和其他资产35,793 32,976 
流动资产总额524,827 546,382 
财产和设备，净值26,702 28,102 
商誉75,529 74,755 
其他无形资产，减去累计摊销#美元29,097及$27,879分别截至2022年3月31日和2021年12月31日
19,587 20,805 
应收票据--长期部分减去坏账准备#美元5,308及$6,312分别截至2022年3月31日和2021年12月31日
27,923 29,259 
递延补偿资金，按公允价值计算39,012 46,691 
递延税项资产32,936 31,535 
总资产$746,516 $777,529 
负债和股东权益：
流动负债：
应付帐款$64,037 $64,419 
应计工资及相关税项42,160 68,664 
其他应计费用26,497 26,741 
信贷额度下的借款10,000 — 
递延赔偿负债--短期6,294 6,991 
应计保险索赔25,316 24,310 
流动负债总额174,304 191,125 
应计保险索赔--长期索赔67,134 65,084 
递延赔偿负债--长期39,157 46,888 
租赁负债--长期10,588 11,299 
其他长期负债8,696 10,456 
承付款和或有事项(附注15)
股东权益：
普通股，$0.01票面价值；100,000授权股份；76,158和76,009已发行的股份，以及74,036和73,769分别截至2022年3月31日和2021年12月31日的流通股
762 760 
额外实收资本296,304 294,124 
留存收益179,427 183,957 
累计其他综合(亏损)收入，税后净额(1,269)4,000 
国库普通股，按成本价计算2,122和2,240分别截至2022年3月31日和2021年12月31日的股票
(28,587)(30,164)
股东权益总额$446,637 $452,677 
总负债和股东权益$746,516 $777,529 
见合并财务报表附注。
1
目录表



医疗保健服务集团有限公司
综合全面收益表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)

截至3月31日的三个月，
20222021
收入$426,811 $407,751 
运营成本和支出：
提供服务的成本373,262 336,619 
销售、一般和行政费用35,736 39,987 
其他(费用)收入：
投资和其他(亏损)收入，净额(1,523)2,165 
利息支出(509)(358)
所得税前收入15,781 32,952 
所得税拨备4,452 8,299 
净收入$11,329 $24,653 
每股数据：
基本每股普通股收益$0.15 $0.33 
稀释后每股普通股收益$0.15 $0.33 
已发行普通股加权平均数：
基本信息74,326 75,003 
稀释74,333 75,224 
综合收入：
净收入$11,329 $24,653 
其他全面亏损：
可供出售的有价证券未实现亏损，税后净额(5,269)(1,271)
综合收益总额$6,060 $23,382 




见合并财务报表附注。
2
目录表

医疗保健服务集团有限公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
经营活动的现金流：
净收入$11,329 $24,653 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销4,147 3,607 
坏账准备2,851 3,415 
基于股份的薪酬费用2,396 2,271 
有价证券溢价摊销561 536 
递延补偿基金投资的未实现亏损(收益)4,074 (1,146)
其他长期负债的变动(1,760)— 
固定资产处置净亏损173 268 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款和票据(27,222)1,903 
库存和供应品1,195 2,416 
预付费用和其他资产(2,462)(19,814)
递延补偿资金3,605 990 
应付账款和其他应计费用(3,051)6,064 
应计工资、应计和预提工资税(24,933)(30,747)
应收所得税3,764 7,908 
应计保险索赔3,056 622 
递延赔偿责任(7,905)556 
经营活动提供的现金净额(用于)(30,182)3,502 
投资活动的现金流：
固定资产处置152 54 
物业和设备的附加费(1,407)(850)
购买有价证券(1,525)(7,902)
有价证券的销售1,519 4,995 
为收购支付的现金(114)— 
用于投资活动的现金净额(1,375)(3,703)
融资活动的现金流：
已支付的股息(15,704)(15,472)
根据股息再投资计划重新发行库存股25 23 
行使股票期权所得收益410 1,475 
短期借款收益10,000 — 
对净发行限制性股票单位支付法定预提款项(1,069)(1,501)
用于融资活动的现金净额(6,338)(15,475)
现金和现金等价物净变化(37,895)(15,676)
期初的现金和现金等价物70,794 139,330 
期末现金和现金等价物$32,899 $123,654 


见合并财务报表附注。
3
目录表


医疗保健服务集团有限公司
股东权益合并报表
(单位：千)
(未经审计)
截至2022年3月31日的三个月
普通股额外实收资本累计其他综合收入，税后净额留存收益库存股股东权益
股票金额
平衡，2021年12月31日76,009 $760 $294,124 $4,000 $183,957 $(30,164)$452,677 
综合收入：
本期间的净收入— — — — 11,329 — 11,329 
可供出售的有价证券未实现亏损，税后净额— — — (5,269)— — (5,269)
当期综合收益$6,060 
行使股票期权和其他以股份为基础的薪酬，扣除投标支付的股份145 2 408 — — — 410 
发行限制性股票单位时法定扣缴款项的支付— — (1,069)— — — (1,069)
基于股份的薪酬费用— — 2,298 — — — 2,298 
为延期补偿计划资金和赎回发行的库存股— — 110 — — 414 524 
根据员工持股计划发行的股票— — 368 — — 1,144 1,512 
已支付和应计股息，$0.21每股
— — — — (15,859)— (15,859)
根据股息再投资计划发行的股票— — 6 — — 19 25 
其他4 — 59 — — — 59 
平衡，2022年3月31日76,158 $762 $296,304 $(1,269)$179,427 $(28,587)$446,637 


截至2021年3月31日的三个月
普通股额外实收资本累计其他综合收入，税后净额留存收益库存股股东权益
股票金额
平衡，2020年12月31日75,798 $758 $282,206 $5,563 $200,893 $(8,959)$480,461 
综合收入：
本期间的净收入— — — — 24,653 — 24,653 
可供出售的有价证券未实现亏损，税后净额— — — (1,271)— — (1,271)
当期综合收益$23,382 
行使股票期权和其他以股份为基础的薪酬，扣除投标支付的股份156 2 1,473 — — — 1,475 
支付发行限制性股票和限制性股票单位的法定预扣款项— — (1,501)— — — (1,501)
基于股份的薪酬费用— — 2,104 — — — 2,104 
为延期补偿计划资金和赎回发行的库存股— — 545 — — (36)509 
根据员工持股计划发行的股票— — 1,554 — — 498 2,052 
已支付和应计股息，$0.21每股
— — — — (15,526)— (15,526)
根据股息再投资计划发行的股票— — 18 — — 5 23 
其他4 — 123 — — — 123 
平衡，2021年3月31日75,958 $760 $286,522 $4,292 $210,020 $(8,492)$493,102 
见合并财务报表附注。
4
目录表

医疗保健服务集团有限公司
合并财务报表附注
(未经审计)

附注1-业务和重要会计政策说明

运营的性质

医疗保健服务集团公司(“本公司”)为医疗保健行业的客房部、洗衣、亚麻制品、设施维护和饮食服务部门提供管理、行政和运营专业知识和服务，包括位于美国各地的疗养院、退休中心、康复中心和医院。虽然本公司不直接参与任何政府报销计划，但本公司的客户可获得与Medicare和Medicaid相关的政府报销。因此，他们直接受到任何与联邦医疗保险和医疗补助报销计划相关的立法的影响。

该公司主要根据与客户签订的全面服务协议提供服务。在此类协议中，公司负责对位于客户设施中的员工进行日常管理，以及提供某些用品。该公司还根据仅限管理的协议为有限数量的客户提供服务。在仅限管理的协议中，公司提供管理和监督服务，而客户设施保留非监督人员的工资责任。与客户的协议通常规定可再生一年服务条款，任何一方均可在30至90在最初的期限后的几天内发出通知60至120几天。

本公司的组织形式为二可报告的部门：家政、洗衣、亚麻和其他服务(“家政”)，以及食品部服务(“饮食”)。

内务管理包括管理客户的内务部门，这些部门主要负责客户设施的住宅室和公共区域的清洁、消毒和消毒，以及客户设施使用的床单、制服、居民个人服装和其他各类亚麻物品的洗涤和处理。

膳食包括管理客户的饮食部门，这些部门主要负责食品购买、餐饮准备和营养师专业服务，包括开发满足居民饮食需求的菜单。

未经审计的中期财务数据

随附的未经审核综合财务报表乃根据美国中期财务资料公认会计原则(“美国公认会计原则”)及表格10-Q及S-X规则第10条的要求编制。因此，这些合并财务报表不包括完整列报财务状况、业务结果和现金流量所需的所有信息和脚注。然而，本公司认为，所有属于正常经常性性质并为公平列报所必需的调整均已反映在这些综合财务报表中。本报告显示的截至2021年12月31日的资产负债表是从截至2021年12月31日的年度经审计的财务报表得出的。这些财务报表应与公司截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的财务报表及其附注一并阅读。截至2022年3月31日的三个月的运营结果不一定表明未来任何时期可能预期的结果。

财务报表中估计数的使用

在编制符合美国公认会计原则的财务报表时，会对资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及收入和费用的报告金额产生影响的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。重大估计用于确定但不限于本公司的坏账准备、应计保险索赔、估值、递延税款和对潜在减值的审查。这些估计基于各种因素，包括当前和历史趋势，以及其他相关行业和监管机构信息，包括新冠肺炎的潜在未来影响。管理层定期评估这些信息，以确定是否有必要更新其估计数的基础，并根据已知的变化进行调整。
5
目录表


合并原则

随附的合并财务报表包括医疗保健服务集团公司及其全资子公司的账目。所有重大的公司间交易和余额都已在合并中冲销。

现金和现金等价物

现金和现金等价物存放在美国金融机构或美国金融机构的托管账户中。现金等价物被定义为购买时到期日为三个月或更短、可随时转换为现金且利率风险微乎其微的短期、高流动性投资。

应收账款和应收票据

应收账款和票据包括客房部和餐饮部与客户签订的合同应收账款。公司与客户就所提供服务的付款条款在每个客户的服务协议中定义。所有应收账款均被视为短期资产，因为本公司不会授予超过一年的付款期限。应收账款最初按交易金额入账，并在本公司无条件获得付款权利后入账，只需经过一段时间即可收到付款。在每个报告期内，本公司评估未偿还应收账款余额的可收回性，并记录坏账准备，作为对未来预期信贷损失的估计。增加坏账准备的方法是将坏账费用计入所提供服务的成本中。

应收票据最初在应收账款转入本票时入账，并作为应收账款的替代办法入账，以纪念按照确定的付款时间表支付特定款项的无保留承诺，通常是连同利息。公司与客户对本票的付款条件可能会根据几个因素和每张本票的情况而有所不同，但通常本票到期时间为1至3一年期间。与应收账款类似，公司在每个报告期评估未偿还应收票据余额的可收回性，并记录坏账准备，代表对未来预期信贷损失的估计。

有关详细信息，请参阅附注3--应收账款和票据。

坏账准备

根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编制子主题326信用损失.金融工具信用损失的测量根据应收账款会计准则(“ASC 326”)，管理层利用财务模型来确定拨备，该拨备反映其对应收账款和票据的终身预期信贷损失的最佳估计，并被记录为抵消应收账款的负债。建模是在考虑了历史经验、当前条件以及合理和可支持的经济预测后准备的，以估计终身预期的信贷损失。应收账款和票据在被认为无法收回时予以注销。以前注销的应收账款的收回在收到时记为坏账支出的减少额。

有关详细信息，请参阅本报告中的备注4-坏账准备。

库存和供应品

库存和用品包括内务、亚麻和洗衣用品，以及食物供应和用品。非亚麻布库存和用品以先进先出(FIFO)为基础进行列报，并在必要时减少，以接近成本或可变现净值的较低值。亚麻用品在其预计使用年限内按直线摊销。24月份。

6
目录表

收入确认

当承诺的商品和服务提供给客户时，公司确认从与客户的合同中获得的收入。报告的收入是扣除从客户那里征收并汇给税务当局的销售税后的净额。本公司确认的收入数额是基于本公司有权作为提供合同货物和服务的交换而获得的对价。

有关更多信息，请参阅此处的附注2-收入。

租契

公司在资产负债表上记录资产和负债，以确认合同期限超过12个月的租赁安排产生的权利和义务，符合FASB会计准则编撰副主题ASC 842租契(“ASC 842”)。租赁安排包括任何赋予本公司对已确认有形资产的使用权的合同，只要对该资产的直接使用没有限制，并且本公司从使用权中获得基本上所有的经济利益。截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司仅为经营租赁安排的承租人。

有关更多信息，请参阅此处的附注7-租赁。

所得税

本公司采用资产负债法核算所得税。在这种方法下，所得税支出或收益被确认为当期应缴或可退还的税额。本公司根据各种监管环境中的事实和情况，按要求为可能的纳税义务进行应计。此外，递延税项资产和负债因财务报告与资产和负债的计税基础之间的暂时性差异而产生的预期未来税项后果予以确认。在适当情况下，计入估值减值准备，以将递延税项资产减少到更有可能变现的金额。

在纳税申报单中采取或预期采取的不确定所得税头寸反映在基于确认和计量过程的公司财务报表中。

普通股每股收益

普通股每股基本收益的计算方法是将普通股股东可获得的收入除以当期已发行普通股的加权平均数。普通股每股摊薄收益采用已发行普通股和稀释性普通股的加权平均数计算，例如那些在行使股票期权和归属限制性股票单位时可以发行的普通股。

基于股份的薪酬

该公司使用股票期权的Black-Scholes估值模型、业绩受限股票单位的蒙特卡洛模拟以及受限股票单位和递延股票单位授予日的股价来估计授予日基于股票的奖励的公允价值。奖励的价值在本公司的综合全面收益表中按比例确认为必要服务期间的费用，并在发生没收时进行调整。

可确认无形资产和商誉

可识别的无形资产在其各自的生命周期内按直线摊销。商誉代表被收购企业的成本超过净资产公允价值的部分。管理层于第四季度每年审核商誉的账面价值以评估减值，或更经常地在事件或情况表明账面价值可能超过其估计公允价值的情况下进行评估。

不是在截至2022年3月31日或2021年3月31日的三个月内，公司的无形资产或商誉确认了减值损失。

7
目录表

信用风险的集中度

公司受信用风险影响的金融工具包括现金和现金等价物、有价证券、递延补偿资金以及应收账款和票据。于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司几乎所有现金及现金等价物及有价证券均以一位于美国的大型金融机构。该公司的有价证券是固定收益投资，具有很高的流动性，可以很容易地通过成熟的市场进行买卖。

该公司的客户集中在医疗保健行业，主要是长期护理的提供者。该公司许多客户的收入高度依赖于医疗保险、医疗补助和第三方付款人的报销资金率。新的立法或现有法规的变化可能会直接影响客户参与的政府补偿计划。因此，在这些法律完全实施和政府机构发布适用的法规或指导意见之前，公司可能无法实现此类计划的全部效果。

注2--收入

在管理层按部门评估公司收入的性质、数额、时间和不确定性时，公司按可报告部门分列其综合收入。请参阅本文附注12-分部信息以及以下有关本公司可报告分部的信息。

内务管理

管家服务占$201.7百万美元和美元215.1分别占公司截至2022年和2021年3月31日的三个月的综合收入的百万美元，约占47.3%和52.7占本公司各个时期收入的%。客务服务包括管理客户的内务部门，这些部门主要负责清洁、消毒和消毒客户设施的住宅室和公共区域，以及清洗和处理客户设施内使用的床单、制服、居民个人衣物和其他各类亚麻物品。在客户设施开始服务时，公司通常会聘用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理监督和培训一线人员，并根据客户的要求与其他设施支持职能协调内务服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

膳食

饮食服务占#美元225.1百万美元和美元192.7分别占公司截至2022年和2021年3月31日的三个月的综合收入的百万美元，约占52.7%和47.3占本公司各个时期收入的%。饮食服务包括管理顾客的饮食部门，这些部门主要负责购买食物、准备膳食和专业营养师服务，包括开发满足居民饮食需求的菜单。现场管理负责日常饮食部门的所有活动，并由一名专门从事饮食服务的地区经理提供定期支持。该公司还为设施提供临床咨询服务，如果签订了合同，这是一项捆绑在向客户提供的月度服务中的服务。在客户设施开始服务时，公司通常会聘用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理监督和培训一线人员，并根据客户的要求与其他设施支持职能协调营养师服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

8
目录表

收入确认

该公司的收入来自与客户的合同。公司根据FASB会计准则编纂子主题ASC 606对与客户的合同收入进行会计处理与客户签订合同的收入(“ASC 606”)，因此，本公司确认收入，以描述向客户转让承诺的商品和服务的金额，反映本公司有权获得的对价，以换取该等商品和服务。该公司获得合同的成本并不重要。

本公司按照客户的合同提供服务和货物。这类合同通常规定可再生的一年服务条款，任何一方均可在30至90在最初的一段时间后，提前几天通知60至120几天。履约义务是ASC 606规定的会计单位，在合同中被定义为将独特的货物或服务转移给客户的承诺。该公司的管家和饮食合同涉及提供捆绑的商品、服务或两者兼而有之，这些捆绑的商品和服务代表了一系列基本相同且具有相同转移模式的不同商品和服务。随着时间的推移，客户同时获得和消费所提供的商品和服务的利益，公司将该系列作为一项单一的履行义务进行会计处理。收入是使用产出法确认的，这种方法是根据向客户设施提供的货物和服务来确定的。在有限的情况下，公司在签订书面合同之前提供货物、服务或两者兼而有之。在这些情况下，公司将收入的确认推迟到合同执行之后。这种递延收入的数额为#美元。0.8百万美元和美元0.1分别截至2022年3月31日和2021年12月31日。此外，截至2021年12月31日的几乎所有此类递延收入金额随后都在截至2022年3月31日的三个月内确认为收入。

交易价格是该公司有权获得的对价金额，以换取将承诺的商品或服务转移给其客户。交易价格不包括评估或征收的税款。该公司的合同详细说明了公司为其提供的商品和服务收取的费用。对于某些包含交易价格可变组成部分的合同，公司必须根据服务的居民和患者群体、产品使用或消费数量的变化，对公司有权获得的对价金额进行估计。只有当公司确定确认的收入金额不会出现重大逆转时，公司才会确认与该等估计相关的收入。该公司的合同一般不包含重要的融资部分，因为付款期限不到一年。

该公司将交易价格分配给每一项履约义务，指出根据每个管家和饮食合同提供的捆绑商品、服务或货物和服务代表随着时间的推移履行的单一履约义务。当公司通过将承诺的货物、服务或两者都转移给客户来履行履约义务时，公司确认相关收入。在提供货物和提供服务时，这种确认是按月或按周进行的。在某些情况下，该公司要求客户为所提供的商品和服务预付费用。截至2022年3月31日，与客户预付款相关的合同负债价值不到#美元0.1百万美元。截至2021年12月31日，与客户预付款相关的合同负债价值为#美元2.5百万美元。此外，截至2021年12月31日的几乎所有此类递延收入金额随后都在截至2022年3月31日的三个月内确认为收入。

分配给剩余履约义务的交易价格

公司确认收入是因为它履行了与客户合同有关的履约义务，由于公司提供的商品和服务的性质，这些义务是随着时间的推移而履行的。合同可以包含固定的、可变的或两者兼有的交易价格。公司与客户的合同通常规定初始期限为一年，可续签一年服务条款，任何一方均可在30至90在最初的期限后的几天内发出通知60至120几天。

截至2022年3月31日，该公司拥有187.0与未履行或部分未履行的业绩义务相关的百万美元，公司预计将确认收入。该公司预计将确认收入约为52.2下一年剩余履约债务的百分比12两个月后，余额将在此后确认。这些数额不包括主要与履约义务有关的可变对价，这些承付款由一系列不同的服务期组成，其收入基于合同开始时无法估计的未来履约情况。本公司还选择采用实际权宜之计，允许排除关于最初预期期限为一年或更短时间的剩余履行义务的信息。

9
目录表

附注3--应收账款和票据

截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的应收账款和票据余额如下：
March 31, 20222021年12月31日
(单位：千)
短期
应收账款和票据$376,879 $352,659 
坏账准备(57,784)(59,271)
应收短期账款和票据净额$319,095 $293,388 
长期的
应收票据$33,231 $35,571 
坏账准备(5,308)(6,312)
应收长期票据净额合计$27,923 $29,259 
应收账款和票据净额合计$347,018 $322,647 

该公司在审查了与特定客户相关的许多定性和定量因素以及可能影响该客户的当前行业变量后，逐一做出信贷决定。影响客户按照公司合同付款能力的因素有很多。这些因素包括但不限于，波动的人口普查数字、诉讼费用以及客户参与由联邦和州政府机构资助的项目。在这些计划下，补偿时间或金额的偏差可能会影响客户的现金流及其及时付款的能力。然而，客户根据合同向公司付款的义务并不取决于客户的现金流。尽管公司努力将其信用风险敞口降至最低，但上述因素以及影响客户现金流或及时付款能力的其他因素可能会对公司的经营业绩和财务状况产生间接但实质性的不利影响。

应收账款和票据净额的波动通常由多种因素引起，包括但不限于从客户收到现金的时间以及客户关系的开始、过渡、修改或终止。该公司部署了大量资源，并在工具和流程方面进行了投资，以优化管理层的信贷和催收工作。在适当情况下，本公司利用有利息的本票，通过制定最终的还款计划和提供进一步证明所欠金额的手段，提高应付金额的可收回性。此外，公司可将合同从全面服务修改为仅限管理安排，或调整合同付款条款，以适应善意制定明确计划以解决现金流问题的客户。这些努力旨在将公司的收款风险降至最低。

附注4-坏账准备

在进行本公司的信用评估时，管理层会考虑与长期护理行业趋势相关的一般收款风险。该公司通过与客户的付款条款建立信用额度，进行持续的信用评估，并在账龄安排的基础上监控账户，以将损失风险降至最低。尽管公司努力将信用风险敞口降至最低，但如果未来的行业趋势，包括与新冠肺炎相关的趋势发生变化，对客户的现金流产生负面影响，客户可能会受到不利影响。新冠肺炎对公司客户的全面影响是高度不确定和无法预测的。因此，该公司未来的收藏体验可能与历史收藏趋势有很大不同。如果公司客户的现金流受到负面影响，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

该公司每季度评估其预期信贷损失的应收账款和票据。应收账款根据内部制定的因应收账款账龄而产生的信用质量指标进行评估。应收票据是根据内部制定的信用质量指标进行评估的，这些指标源自管理层对催收风险的评估。本公司采用两级方法管理应收票据投资组合，将标准应收票据(即信誉良好的本票)从管理层认定因破产等触发事件而具有较高信用风险的应收票据中分离出来。在每个期末，公司根据公司的历史损失率为标准应收票据的预期信用损失计提准备金。风险状况较高的应收票据来自已申请破产、受到催收活动影响或付款缓慢且遇到财务困难的客户，将对其进行汇总和评估，以确定应收账款类别的总准备金。

10
目录表

美国会计准则第326条的指引允许实体作出会计政策选择，在这些实体及时注销被认为无法收回的应计利息时，不计量应计利息的信贷损失估计。该公司对应收票据的所有利息实行收入确认政策。根据这项政策，该公司按非权责发生制对所有应收票据进行会计处理，并将任何利息收入的确认推迟到收到现金付款时再确认。制定这项政策是为了认识到长期护理行业的环境，而不是因为这种应收票据必然会减值。因此，本公司不记录应计利息的信贷损失调整。截至2022年和2021年3月31日止三个月的应收票据利息收入为#美元。0.3百万美元和美元0.4分别为100万美元。

作为公司采用ASC 326的一部分，还需要在应收融资类别的基础上进行额外的披露。下表列出了公司两个级别的应收票据，按发端年份进一步分类，以及截至2022年3月31日的三个月的冲销活动。
应收票据
按起始年度分列的摊余成本基础
20222021202020192018之前总计
(单位：千)
应收票据
应收标准票据$486 $15,461 $5,588 $272 $18,715 $22,842 $63,364 
高风险应收票据$— $— $— $— $— $1,715 $1,715 
本期核销总额$— $— $— $— $— $— $— 
本期回收— — — — — — — 
本期净注销$— $— $— $— $— $— $— 

下表提供了截至2022年3月31日公司逾期应收票据的付款情况：
截至2022年3月31日的应收票据逾期账龄分析
0 - 90 Days91 - 180 Days超过181天总计
(单位：千)
应收票据
应收标准票据$1,030 $608 $12,176 $13,814 
高风险应收票据— — 1,715 1,715 
$1,030 $608 $13,891 $15,529 

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目录表

下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月公司按投资组合分类计提坏账准备的变化。
坏账准备
投资组合细分：十二月三十一日，
2021
核销1
坏账支出三月三十一号，
2022
(单位：千)
应收账款$50,794 $(5,343)$3,960 $49,411 
应收票据
应收标准票据$13,607 $— $(1,065)$12,542 
高风险应收票据1,183 — (44)1,139 
应收票据总额$14,790 $— $(1,109)$13,681 
应收账款和票据总额$65,584 $(5,343)$2,851 $63,092 
1.核销显示的是扣除回收后的净额。在截至2022年3月31日的三个月内，公司收取了0.2以前因无法收回而核销的应收账款和票据应收账款。
坏账准备
投资组合细分：十二月三十一日，
2020
核销1
坏账支出三月三十一号，
2021
(单位：千)
应收账款$51,052 $(7,305)$2,779 $46,526 
应收票据
应收标准票据$13,258 $(9)$(256)$12,993 
高风险应收票据3,491 (2,800)892 1,583 
应收票据总额$16,749 $(2,809)$636 $14,576 
应收账款和票据总额$67,801 $(10,114)$3,415 $61,102 
1.核销显示的是扣除回收后的净额。在截至2021年3月31日的三个月内，该等回收的金额为不是T材料。



12
目录表

附注5-按组成部分划分的累积其他全面收入变动

公司累积的其他综合收益包括公司可供出售的有价证券的未实现收益和亏损。下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月累计其他全面收益的变化：
可供出售证券的未实现损益1
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
累计其他综合收益期初余额$4,000 $5,563 
重新分类前的其他全面损失(5,277)(1,307)
从其他全面收益重新分类的亏损2
8 36 
本期其他综合损失净额3
(5,269)(1,271)
累计其他综合(亏损)损益期末余额$(1,269)$4,292 
1.所有金额均为税后净额。
2.已实现的收益和损失在综合全面收益表的“投资和其他收入”项下进行税前记录。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月，本公司录得不到0.1出售可供出售的证券造成的已实现亏损百万美元。有关详细信息，请参阅本文附注9--公允价值计量。
3.截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，其他全面收益的变化扣除税收优惠净额为$1.4百万美元和美元0.3分别为100万美元。

从累计其他全面收入中重新分类的金额
20222021
(单位：千)
截至3月31日的三个月，
出售可供出售证券的损失$(12)$(48)
税收优惠4 12 
从累计其他综合收益中重新归类的净亏损$(8)$(36)

13
目录表

附注6--财产和设备

财产和设备按成本入账。折旧是在每一类可折旧资产的估计使用年限内记录的，并使用直线法计算。租赁改进按估计资产寿命或租赁期限中较短的一项摊销。维修和维护费用在发生时计入费用。

下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按每类折旧资产分列的财产和设备金额：
March 31, 20222021年12月31日
(单位：千)
家政和饮食设备$13,614 $13,468 
计算机硬件和软件5,976 5,880 
经营性租赁--使用权资产
33,446 33,217 
其他1
1,680 1,736 
按成本价计算的财产和设备总额54,716 54,301 
减去累计折旧28,014 26,199 
财产和设备合计(净额)$26,702 $28,102 
1.包括家具和固定装置、租赁改进以及汽车和卡车(包括汽车租赁)。

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的折旧费用为2.9百万美元和美元2.6分别为100万美元。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月记录的折旧费用中，#美元1.6百万美元和美元1.5与公司经营租赁使用权资产折旧相关的百万美元(“ROU Assets“)。

附注7-租契

该公司确认汽车、办公楼、IT设备和用于临时存储运营设备的小型存储单元的ROU资产和租赁负债(“租赁负债”)。该公司的租约的剩余租约条款从1年份至7几年，并有范围从1年份至5好几年了。大多数租约包括在以下时间内终止租约的选项1年。

采用ASC 842后，公司利用指导下提供的实际权宜之计进行了会计政策选择，将租赁安排中的租赁和非租赁组成部分结合起来，并以直线基础在租赁期内的收益中确认与短期租赁相关的付款，以及与发生时确认的可变租赁付款相关的成本。这些会计政策选择影响了公司净资产和租赁负债的价值。公司净收益资产的价值被确定为其租赁安排的未折旧公允价值，并在公司的综合资产负债表上计入“财产和设备净值”。公司租赁负债的价值是尚未支付的固定租赁付款的现值，使用租赁合同中隐含的利率(如果该利率可以确定)或公司的递增借款利率(“IBR“)，并计入本公司综合资产负债表的”其他应计费用“和”租赁负债-长期部分“。本公司的IBR被确定为本公司在类似经济环境下以抵押方式借款所需支付的利率，其金额相当于类似经济环境下的租赁付款。

任何不是根据租赁合同条款固定的未来租赁付款，或基于指数或利率以外的因素波动的任何未来租赁付款，均被视为可变租赁付款，不包括在公司的ROU资产或租赁负债的价值中。该公司的可变租赁付款主要来自汽车租赁，涉及杂项运输成本，包括维修费用、保险和在租赁结算时到期的码头租金调整付款。这种租金调整付款可能导致公司的可变租赁付款总额减少。

14
目录表

ASC 842所需的租赁费用组成部分如下所示，截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月。
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
租赁费
经营租赁成本$1,386 $1,439 
短期租赁成本355 167 
可变租赁成本82 72 
总租赁成本$1,823 $1,678 

以下是ASC 842所需的截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的补充信息。
截至3月31日的三个月，
20222021
(以千为单位的美元金额)
其他信息
为计入租赁负债的金额支付的现金
来自经营租赁的经营现金流$1,711$1,583
加权平均剩余租赁期限--经营租赁4.4年份5.6年份
加权平均贴现率-经营租赁4.2 %4.2 %

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，公司的ROU资产和租赁负债减少了$0.9百万美元和美元0.2分别是由于租赁取消而导致的100万美元。

以下是截至2022年3月31日剩余期限的经营租赁下未来最低租赁付款的日历年时间表：
期间/年经营租约
(单位：千)
2022年4月1日至12月31日$4,634 
20234,956 
20243,119 
20251,396 
20261,337 
20271,363 
此后1,505 
最低租赁付款总额$18,310 
减去：估算的租赁费用1,703 
租赁负债现值$16,607 

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目录表

附注8--商誉和其他无形资产

商誉

在截至2022年3月31日的三个月内，公司的商誉增加了$0.7百万美元，原因是与上一年收购一家地区餐饮运营商有关的计价期间调整。截至2022年3月31日，公司已完成本次交易的收购会计处理。

无形资产

该公司的其他无形资产包括通过收购获得的客户关系、商号、专利和竞业禁止协议，并按收购之日的公允价值记录。具有可确定使用年限的无形资产在其预计使用年限内按直线摊销。客户关系、商号、专利和竞业禁止协议的加权平均摊销期限约为10几年来，13几年来，8年头，还有4分别是几年。

下表列出了2022年剩余时间、随后五个会计年度及以后需要摊销的无形资产的摊销费用估计数：
期间/年摊销费用总额
(单位：千)
2022年4月1日至12月31日$3,642 
2023$3,819 
2024$2,685 
2025$2,685 
2026$2,665 
2027$1,196 
此后$2,895 

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的摊销费用为1.2百万美元和美元1.0分别为100万美元。

16
目录表

附注9-公允价值计量

本公司的流动资产和流动负债为金融工具，其中大部分项目(有价证券、存货和递延补偿资金的短期部分除外)在综合资产负债表中按成本入账。由于该等金融工具属短期性质，其估计公允价值与其账面值相若。本公司信贷额度的账面价值代表借款的未偿还金额，接近公允价值。本公司按公允价值经常性计量的金融资产是其有价证券和递延补偿资金。由于所有金融工具的性质、所述利率以及各自的到期日或期限，所有金融工具的记录价值均接近其当前公允价值。

本公司的有价证券由本公司的专属自保保险公司持有，以满足国家监管机构对专属自保保险公司的资本要求。这类证券主要包括免税的市政债券，这些债券被归类为可供出售，并以公允价值报告。与这些投资相关的未实现收益和损失包括在综合全面收益表中的“可供出售可销售证券的未实现亏损，税后净额”。这些有价证券的公允价值被归类于公允价值等级的第二级，因为这些证券是使用非活跃市场中相同或类似工具的报价以及所有重大假设均可观察到的基于模型的估值技术来计量的。这样的估值是由第三方定价服务确定的。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月，公司录得未实现亏损，扣除税项净额为#美元。5.3百万美元和美元1.3分别为100万美元的有价证券。

作为本公司于2021年完成对一家预先包装餐饮制造商的收购的一部分，本公司使用了可归因于被收购公司收入的折现加权平均资本成本分析(收益法)来对或有对价负债进行估值。用于估计或有对价的公允价值的投入在公允价值层级中被归类为第三级，并受到风险和不确定性的影响。可归因于被收购公司收入分析的折现加权平均资本成本取决于几个主观因素，包括未来收益、波动性和贴现率。如果假设与预期不同，或有对价负债的公允价值可能发生重大变化。截至2022年3月31日和2021年12月31日，或有对价负债的公允价值为#美元3.1百万美元和美元4.8分别为100万美元，并在公司综合资产负债表上的“其他长期负债”中列报。截至2022年3月31日止三个月，本公司录得收益$1.7综合全面收益表中“其他收入--投资及其他收入，净额”中的公允价值调整所得的净额。截至2021年3月31日的三个月内，并未录得该等损益。

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，公司收到的总收益减去利息金额为#美元。1.5百万美元和美元5.0分别来自可供出售的市政债券的销售收入。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，这些销售导致的已实现亏损不到美元0.1在综合全面收益表中，在“其他收入--投资和其他收入，净额”中计入了100万欧元。出售这些证券的依据是该期间出售的每一种债券的具体标识。

基金递延补偿计划下的投资被分类为交易性证券，未实现收益或亏损在综合全面收益表中的“销售、一般和行政费用”中记录。这些投资的公允价值是根据市场报价(第1级)确定的。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月，本公司确认未实现亏损1美元4.1百万美元和未实现收益$1.1分别与在各自报告日期仍持有的股权证券相关的百万美元。

17
目录表

下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日公司的有价证券和递延补偿基金投资的公允价值计量信息：

截至2022年3月31日
公允价值计量使用：
账面金额总公允价值活跃市场报价(一级)重要的其他可观察到的投入(第2级)无法观察到的重要输入(3级)
金融资产：
有价证券
市政债券-可供出售$107,171 $107,171 $— $107,171 $— 
递延赔偿基金
货币市场1
$2,428 $2,428 $— $2,428 $— 
平衡和生活方式12,194 12,194 12,194 — — 
大盘股增长16,206 16,206 16,206 — — 
小盘股增长5,174 5,174 5,174 — — 
固定收益4,414 4,414 4,414 — — 
国际1,719 1,719 1,719 — — 
中型股增长3,171 3,171 3,171 — — 
递延赔偿基金2
$45,306 $45,306 $42,878 $2,428 $— 

截至2021年12月31日
公允价值计量使用：
携带
金额		总公平
价值		活跃市场报价(一级)重要的其他可观察到的投入(第2级)无法观察到的重要输入(3级)
金融资产：
有价证券
市政债券-可供出售$114,396 $114,396 $— $114,396 $— 
递延赔偿基金
货币市场1
$2,882 $2,882 $— $2,882 $— 
平衡和生活方式12,578 12,578 12,578 — — 
大盘股增长20,358 20,358 20,358 — — 
小盘股增长6,561 6,561 6,561 — — 
固定收益4,826 4,826 4,826 — — 
国际2,299 2,299 2,299 — 
中型股增长4,179 4,179 4,179 — — 
递延赔偿基金2
$53,683 $53,683 $50,801 $2,882 $— 
1.货币市场基金的公允价值是基于该计划在期末持有的股份的资产净值。货币市场基金包括以美元计价的短期货币市场工具，资产净值由基金托管人决定。由于出售这项投资的能力没有重大限制，货币市场基金可以在衡量日期按其资产净值赎回。
2.截至2022年3月31日和2021年12月31日，美元6.3百万美元和美元7.0百万美元的短期递延补偿资金分别计入公司综合资产负债表的“预付费用和其他资产”。这种数额的短期递延赔偿资金是预计将在离职后12个月内清算并支付给前雇员的投资。

18
目录表

摊销成本未实现收益总额未实现亏损总额估计公允价值
信贷减值损失1
(单位：千)
March 31, 2022
安全类型：
市政债券-可供出售$108,778 $1,141 $(2,748)$107,171 $— 
债务证券总额$108,778 $1,141 $(2,748)$107,171 $— 
2021年12月31日
安全类型：
市政债券-可供出售$109,331 $5,219 $(154)$114,396 $— 
债务证券总额$109,331 $5,219 $(154)$114,396 $— 
1.本公司按个别证券每季进行一次信贷减值损失评估。截至2022年3月31日和2021年12月31日，没有确认任何信用损失减值准备，因为这些证券的发行人尚未确定违约原因，各评级机构已重申了每种证券的投资级地位。自购买之日起，这些证券的公允价值就随着市场利率的波动而波动。本公司并不打算出售该等证券，而在收回该等证券的摊销成本之前，本公司很可能不会被要求出售。

下表汇总了在2022年3月31日和2021年12月31日持有的债务证券的合同到期日，这些证券在综合资产负债表中被归类为“按公允价值计算的有价证券”：
市政债券--可供出售
合同到期日：March 31, 20222021年12月31日
(单位：千)
在一年或更短的时间内到期$4,290 $5,606 
在第二年至第五年到期28,031 23,054 
在第六年至第十年到期44,174 52,180 
十年后成熟30,676 33,556 
债务证券总额$107,171 $114,396 

附注10--基于共享的薪酬

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，公司基于分享的薪酬支出的组成部分如下：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
股票期权$314 $458 
限制性股票和限制性股票单位1,785 1,550 
业绩存量单位199 96 
员工购股计划98 167 
从收入中扣除的基于份额的税前薪酬支出总额1
$2,396 $2,271 
1.以股份为基础的薪酬费用记录在“C所提供服务的成本”和“SElling，一般和行政费用”关于公司的合并全面收益表。

截至2022年3月31日，与未归属股票期权和奖励有关的未确认补偿成本为#美元。23.0百万美元。这些奖项的加权平均期限约为3.5好几年了。

19
目录表

2020年综合激励计划

2020年5月26日，公司通过了2020年综合激励计划(The“2020年计划”)经本公司股东周年大会通过后。2020年计划规定，现任或未来的高级管理人员、员工、非员工董事和顾问可以获得股票期权、绩效股票单位、限制性股票单位和其他股票奖励。2020年计划旨在通过与公司经营目标一致的短期和长期激励措施来鼓励公司的盈利和增长。

截至2022年3月31日，有4.7根据2020年计划为发行保留的普通股100万股，其中，1.3100万美元可用于未来的赠款。当本公司于二零一二年第二次修订及重订的股权激励计划(“二零一二年计划”)下的未偿还奖励其后被没收、终止、失效或根据该计划以现金或股份以外的财产清偿时，根据2020年计划可供发行的股份数额将会增加。任何股票奖励的任期都将超过10好几年了。董事会的提名、薪酬和股票期权委员会(“NCSO”)负责根据2020年计划确定授予条款。

股票期权

截至2021年12月31日，2020年计划和2012年计划下的未偿还股票期权以及截至2022年3月31日的三个月内的变化摘要如下：
未偿还的股票期权
股份数量加权平均行权价
(单位：千)
2021年12月31日2,181 $33.42 
授与352 $18.10 
已锻炼(23)$17.50 
没收— $— 
过期(56)$21.68 
March 31, 20222,454 $31.64 

截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三个月内已授出之购股权之加权平均授出日公平价值为$。4.06及$7.01分别为每股普通股。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月内行使的股票期权总内在价值为$0.1百万美元和美元0.4分别为100万美元。

2022年和2021年授予的股票期权奖励的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes期权估值模型在以下假设下估计的：
截至3月31日的三个月，
20222021
无风险利率1.5 %0.6 %
加权平均预期寿命6.7年份6.6年份
预期波动率36.6 %34.7 %
股息率4.6 %2.9 %

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目录表

下表汇总了截至2022年3月31日的股票期权的其他信息：
March 31, 2022
(金额以千为单位，每股数据除外)
杰出的：
合计内在价值$165 
加权平均剩余合同寿命5.4年份
可行使的：
选项数量1,697 
加权平均行权价$34.51 
合计内在价值$— 
加权平均剩余合同寿命4.0年份

限售股单位

已发行限制性股票单位的公允价值是根据股份在授予之日的市场价格确定的。于截至2022年3月31日止三个月内，本公司授予0.4向其员工出售100万个限制性股票单位，加权平均授予日期公允价值为#美元18.10每单位。于截至2021年3月31日止三个月内，本公司授予0.3百万个限制性股票单位，加权平均授出日期公允价值为#美元28.53每单位。

截至2021年12月31日的未偿还限制性股票单位以及截至2022年3月31日的三个月内的变化摘要如下：
限售股单位
数加权平均授予日期公允价值
(单位：千)
2021年12月31日652 $31.03 
授与391 $18.10 
既得(181)$33.59 
没收(19)$28.32 
March 31, 2022843 $24.55 

绩效股票单位

2022年1月4日，NCSO批准60,000绩效股票单位(“PSU”)给公司的管理人员。此类PSU取决于与标准普尔400中型股指数的TSR相比，某些股东总回报(TSR)目标的实现情况，以及参与者在三年截至2024年12月31日的期间，也就是此类PSU的归属日期。截至2022年3月31日，基于TSR的PSU奖励的未确认基于股票的薪酬成本为$1.9百万美元，预计将在加权平均期内确认2.5好几年了。

截至2021年12月31日的未偿还PSU和截至2022年3月31日的三个月期间的变化摘要如下：

绩效股票单位
数加权平均授予日期公允价值
(单位：千)
2021年12月31日35 $34.52 
授与60 $21.00 
既得— $— 
没收— $— 
March 31, 202295 $26.01 

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目录表

递延股票单位

2022年1月4日，NCSO获批1,000递延股票单位(“DSU”)致董事会一名非雇员成员。本奖项将于2022年6月4日颁发。一旦被授予，接受者应有权在下列第一次发生下列情况时获得相当于该接受者发行的股份总数的一笔总付股数：(I)五年(2)受助人死亡、残疾或从董事会离职，或(3)控制权的变更(根据2020年计划的定义)。截至2022年3月31日，未确认的基于股票的未确认薪酬成本为$0.1百万美元，预计将在加权平均期内确认0.2好几年了。

员工购股计划

公司的员工股票购买计划(“ESPP”)目前向所有符合条件的员工提供，截止日期为2026年。所有全职和兼职员工，平均工作时间为20每周工作时数，并已完成两年在本公司持续服务的人士均有资格参加。年度发售于有关年度的首个及最后一个公历日开始及终止。

根据ESPP，该公司有权发行最多4.1向其员工出售100万股普通股。根据这种授权，有2.02022年3月31日可供未来授予的百万股。

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，根据ESPP授予的期权的相关费用是在授予之日使用Black-Scholes期权估值模型在以下假设下估计的：
截至3月31日的三个月，
20222021
无风险利率0.4%0.1%
加权平均预期寿命(年)1.01.0
预期波动率36.9%61.7%
股息率4.7%2.9%

递延薪酬计划

该公司为高管和某些关键员工提供补充高管退休计划(“SERP”)。SERP允许参与者在税前基础上递延一部分收入，在每个计划年度的最后一天，每个参与者将根据当时的市场价值以公司普通股的形式获得部分递延收入的匹配。根据SERP，该公司获授权发出1.0向其员工出售100万股普通股。根据该授权，本公司已0.32022年3月31日可供未来授予的百万股。发行时，该等股份按成本价计入库存股。

下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内有关SERP的信息：
截至3月31日的三个月，
 20222021
(单位：千)
SERP费用1
$157 $186 
在企业资源规划负债账户中记录的未实现(亏损)收益$(3,785)$1,301 
1.SERP匹配和延期都包括在“销售、一般和行政”综合全面收益表中的标题。

附注11--所得税

本公司的年度有效税率受到期权行使和奖励归属的税务影响的影响，在其发生的报告期内被视为离散项目，因此不能在计算估计年度有效税率时考虑。截至2022年3月31日止三个月，该等独立项目对本公司所得税拨备的影响约为$0.8百万美元。

有效税率和适用的美国联邦法定税率之间的差异主要是由于州和地方所得税、基于股份的薪酬和公司可获得的税收抵免的影响。2022年的实际有效税率可能会与估计的不同，这取决于通过获得税收抵免以及行使股票期权和授予基于股票的奖励而获得的实际营业收入。
22
目录表


本公司采用资产负债法核算所得税，其结果是根据本年度应缴或可退还的所得税金额确认所得税支出。此外，本公司定期评估因确认某些项目的财务报表而采取或预期采取的税务立场。根据评估，有以下几种不是需要在公司财务报表中确认的重大不确定税务状况。评估是针对截至2018年12月31日至2021年的纳税年度(关于美国联邦所得税申报单)和2017年12月31日至2021年(关于各种州和地方所得税申报单)进行的，截至2022年3月31日的纳税年度仍需接受主要税务管辖区的审查。

公司可能会不时被征税司法管辖区评估利息或罚款，尽管历史上任何此类评估都是最低限度的。当公司收到利息和/或罚款的评估后，将在财务报表中将其归类为销售、一般和行政费用。此外，与已确认的不确定税务状况有关的任何利息或罚款也将记录在销售、一般和行政费用中。

注12-细分市场信息

公司管理和评估其在#年的运营。二可报告的部门：家政(家政、洗衣、亚麻和其他服务)和饮食(食品部服务)。虽然这两个部门为相似的客户群提供服务，并在业务上有许多相似之处，但由于提供的服务类型明显不同，以及负责提供每个部门服务的专业管理人员所需的专业知识，它们是分开管理的。此类服务是根据特定于每个可报告部门的不同合同提供的。

公司对这两个部门的会计政策总体上与公司的主要会计政策中所描述的相同。可报告分部的经营业绩与其他已披露数据及综合财务报表所载资料之间的差异，主要涉及公司层面的交易，以及使用非公认会计原则在可报告分部层面记录交易。有些存货和供应品主要在营业分部内发生时支出，而它们则在合并财务报表中资本化。此外，大多数公司费用，如公司工资和福利成本、某些法律费用、债务费用、信息技术费用、折旧、有限寿命无形资产的摊销、基于股份的薪酬成本和其他公司特定成本，没有完全分配到运营部门。运营部门内的员工补偿和一般责任费用也有分配，这与公司根据美国公认会计原则记录的实际费用不同。披露的分部金额是在合并中作出的冲销分录之前披露的。
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
收入
内务管理$201,704 $215,058 
膳食225,107 192,693 
总计$426,811 $407,751 
所得税前收入
内务管理$20,399 $28,167 
膳食9,433 20,048 
公司和淘汰1
(14,051)(15,263)
总计$15,781 $32,952 
1.主要指公司办公室成本及相关间接费用、按应呈报分部水平记录若干存货及用品及工人补偿成本(所采用的会计方法与公司层面不同)，以及未分配至应呈报分部的综合附属公司营运开支，扣除投资及其他收入及利息开支后的净额。

23
目录表

附注13-普通股每股收益

基本普通股和稀释普通股每股收益的计算方法是净收入除以基本普通股和稀释普通股的加权平均数。稀释普通股的加权平均数量包括稀释证券的影响，包括流通股期权、限制性股票单位和绩效股票单位。下表对已发行的加权平均基本普通股和稀释后普通股进行了核对：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
基本和稀释后每股收益的分子：
净收入$11,329 $24,653 
分母
已发行普通股加权平均数-基本74,326 75,003 
稀释证券的影响1
7 221 
已发行普通股加权平均数--摊薄74,333 75,224 
基本每股收益：$0.15 $0.33 
稀释后每股收益：$0.15 $0.33 
1.某些流通股奖励是反摊薄的，因此不包括在计算稀释后已发行普通股的加权平均数之外。

基于股份的薪酬计划下的反稀释流通股奖励如下：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
抗稀释剂3,369 1,694 

附注14--其他或有事项

信用额度

截至2022年3月31日，该公司拥有475用于一般企业用途的百万银行信用额度。根据信贷额度提取的金额应按要求支付，一般按浮动利率计息，以公司的杠杆率为基础，从LIBOR加115基点(或如果LIBOR变得不可用，则以隔夜银行融资利率较高者为准，加50基点和最优惠利率)。截至2022年3月31日，10在信用额度下的百万借款。截至2021年12月31日，有不是信用额度以下的借款。信贷额度要求公司满足二截至2022年3月31日，公司遵守的财务契约。该信贷额度将于2023年12月21日到期。

截至2022年3月31日，公司也有未偿还的美元81.0100万不可撤销的备用信用证，与公司保险计划下的付款义务有关。关于信用证的签发，信用证额度下的可用额减少了#美元。81.0百万至美元384.02022年3月31日为100万人。信用证将于2023年1月4日到期。

税务管辖权和事项

该公司在美国大陆各地提供服务，并受多个州和地方税收管辖。在正常业务过程中，司法管辖区可能会就将其税号应用于本公司的服务而对本公司的报告立场提出异议，这可能会导致额外的纳税义务。

24
目录表

本公司与各税务机关有税务事宜。由于与可能的结果和应付的可能评估金额有关的不确定性，本公司无法对负债做出合理估计。根据公司对这些问题结果的最佳估计，公司预计任何这些问题的解决，无论是单独或整体解决，都不会对综合财务状况或运营结果产生重大不利影响。

法律诉讼

该公司在正常业务过程中会受到各种索赔和法律诉讼的影响。其中一些事项包括工资和与雇员有关的事项以及政府机构的审查。当公司意识到此类索赔和法律行动时，公司将记录任何可能和可评估的风险敞口的应计项目。如果此类索赔和法律行动的不利结果是合理的，管理层将评估其重要性，并酌情提供财务披露。

目前，本公司无法合理估计可能的损失，或就所声称的某些未决诉讼索赔做出不利结果可能或遥远的判断，目前无法评估这些诉讼的结果是否可能对本公司产生重大不利影响。

政府规章

该公司的客户集中在医疗保健行业，主要是长期护理的提供者，其中许多人受到了新冠肺炎的重大影响。该公司许多客户的收入高度依赖于医疗保险、医疗补助和第三方付款人的报销资金率。新的立法或现有法规的额外变化可能会直接影响客户参与的政府补偿计划。

附注15--后续活动

公司对截至本10-Q表格提交日期的所有后续事件进行了评估。在随后的报告所述期间，没有发生需要在这些财务报表中确认或补充披露的事件或交易。

25
目录表

第二项。 管理层的讨论与分析 的财务状况和结果 运营

经营成果

以下讨论旨在为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，包括在对财务报表期间进行比较时某些关键项目的变化。我们还打算提供导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表的摘要。此外，我们还提供了有关我们两个经营部门的财务业绩的信息，以进一步帮助了解这些部门及其结果如何影响我们的综合经营结果。本讨论应与我们截至2022年3月31日和2021年12月31日的财务报表以及这些财务报表的附注一起阅读。

“新冠肺炎”的思考

在新冠肺炎疫情期间，公司的优先事项一直是，并将继续是：保护员工的健康和安全；最大限度地发挥我们的主要服务在帮助客户满足其设施的内务和饮食服务需求方面的影响；以及调动我们员工的才华和我们的资源来帮助我们所服务的社区应对和克服当前的挑战。在截至2022年3月31日的季度，新冠肺炎疫情并未对我们的综合经营业绩产生实质性的净影响。截至2022年3月31日的季度收入包括80万美元的新冠肺炎补充账单，主要与传递给客户的员工工资溢价有关，但由于人口普查推动的人员和采购成本减少，经常性账单暂时减少，抵消了这一收入。在未来，疫情可能导致对我们服务的需求减少，例如，如果大流行导致衰退的经济环境，我们所服务的长期护理和熟练护理行业；然而，由于我们提供的服务对我们的客户至关重要，尽管无法保证，但我们相信，从长远来看，对我们的服务将继续有强劲的需求。新冠肺炎对我们未来收入的全面影响目前尚不清楚。

我们能否在不受新冠肺炎疫情影响的情况下运营，在一定程度上将取决于我们保护员工和供应链的能力。该公司努力遵循政府和卫生当局的建议行动，以保护我们的员工，并为在我们客户设施工作的员工采取特别措施。在截至2022年3月31日的季度，自新冠肺炎疫情爆发以来，我们一直保持着运营的一致性。我们将继续寻求在管理我们的业务方面创新，与护理部门协调，在感染预防和控制连续体系中尽我们的一份力，并保持灵活地回应我们的客户合作伙伴。然而，疫情带来的持续不确定性、国家、州或地方政府抗击新冠肺炎所需的新措施或额外措施以及新冠肺炎疫苗的强制要求，可能会导致我们的员工队伍和供应链发生意想不到的中断(例如，关键供应商或运输供应商无法采购和运输材料)，从而对我们的运营或员工的可用性产生负面影响。

虽然不能保证，但我们预计将继续产生运营现金流，以满足我们的短期流动性需求，并保持进入资本市场的机会。我们也没有观察到我们的资产因新冠肺炎疫情而出现任何实质性减值或资产公允价值发生重大变化。

有关与疫情有关的风险因素或可能影响我们业绩的其他风险的更多信息，请参阅公司截至2021年12月31日的年度报告10-K表(“10-K表”)第I部分第1A项的“风险因素”和本10-Q表第II部分第1A项的“风险因素”。

概述

我们为医疗机构的客房部、洗衣部、亚麻品部、设施维护部和饮食服务部提供管理、行政和运营方面的专业知识和服务，包括位于美国各地的养老院、养老院、康复中心和医院。我们相信，我们是美国长期护理行业最大的家政和洗衣管理服务提供商，截至2022年3月31日，我们为美国大陆约3,000家机构提供此类服务。

我们主要根据与客户的全面服务协议提供服务。根据这样的协议，我们负责客户设施中员工的日常管理，以及某些用品的供应。我们还根据仅限管理的协议为有限数量的客户提供服务。根据一项仅限管理的协议，我们提供管理和监督服务，而客户设施保留非监督人员的工资责任。我们与客户的协议通常规定可续订的一年服务期，在最初的60至120天后，任何一方可提前30至90天通知取消。
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目录表


我们被组织成两个可报告的部门：家政、洗衣、亚麻和其他服务(“家政”)，以及食品部服务(“饮食”)。

内务管理包括管理客户的内务部门，这些部门主要负责客房和客户设施公共区域的清洁、消毒和消毒，以及洗涤和处理客户设施使用的床单、制服、居民个人服装和其他各类亚麻物品。在客户设施开始服务时，我们通常会雇用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理监督和培训一线人员，并根据客户的要求与其他设施支持职能协调内务服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

膳食包括管理客户的饮食部门，主要负责食品采购、餐饮准备和专业营养师服务，包括开发满足居民饮食需求的菜单。现场管理负责日常饮食部门的所有活动，并由一名专门从事饮食服务的地区经理提供定期支持。我们还为我们的饮食客户提供临床咨询服务，可以作为独立服务提供，也可以与其他饮食部门服务捆绑提供。在客户设施开始服务时，我们通常会聘用和培训该设施以前雇用的员工，并指派一名现场经理监督和培训一线人员，并根据客户的要求与其他设施支持职能协调营养师服务。这些管理人员还监督各种成本和质量控制程序的执行，包括持续培训和员工评估。

截至2022年3月31日，我们的大约3,000家客户设施基本上都提供了管家服务，在截至2022年3月31日的三个月中创造了约47.3%或2.017亿美元的总收入。截至2022年3月31日，我们为超过1,500家客户设施提供了饮食服务，在截至2022年3月31日的三个月中，该服务贡献了我们总收入的52.7%或2.251亿美元。


27
目录表

截至2022年和2021年3月31日的三个月

下表总结了我们用来在综合和可报告的部门基础上评估我们截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的财务业绩的损益表关键组成部分。可报告分部的经营业绩与其他已披露数据以及我们的综合财务业绩之间的差异主要涉及公司层面的交易以及与在可报告分部层面记录的交易相关的调整，这些交易使用的方法不是普遍接受的会计原则。
截至3月31日的三个月，
20222021%变化
(单位：千)
收入
内务管理$201,704 $215,058 (6.2)%
膳食225,107 192,693 16.8 %
整合$426,811 $407,751 4.7 %
提供服务的成本
内务管理$181,305 $186,891 (3.0)%
膳食215,674 172,645 24.9 %
公司和淘汰(23,717)(22,917)3.5 %
整合$373,262 $336,619 10.9 %
销售、一般和行政费用
公司和淘汰$35,736 $39,987 (10.6)%
投资和其他收入，净额
公司和淘汰$(1,523)$2,165 (170.3)%
利息支出
公司和淘汰$(509)$(358)42.2 %
所得税前收入(亏损)
内务管理$20,399 $28,167 (27.6)%
膳食9,433 20,048 (52.9)%
公司和淘汰(14,051)(15,263)7.9 %
整合$15,781 $32,952 (52.1)%

截至2022年3月31日的三个月，家政和饮食收入分别约占综合收入的47.3%和52.7%。

28
目录表

下表列出了某些项目与合并收入的比率：
截至3月31日的三个月，
20222021
收入100.0 %100.0 %
运营成本和支出：
提供服务的成本87.5 %82.6 %
销售、一般和行政费用8.4 %9.8 %
其他(费用)收入：
投资和其他(亏损)收入，净额(0.4)%0.5 %
利息支出(0.1)%(0.1)%
所得税前收入3.6 %8.0 %
所得税1.0 %2.0 %
净收入2.6 %6.0 %

收入

整合

在截至2022年3月31日的三个月，综合收入增长4.7%，达到4.268亿美元，而2021年同期为4.078亿美元，这是以下可报告细分部分讨论的因素的结果。

可报告的细分市场

在截至2022年3月31日的三个月中，由于提供服务的设施减少，客房管理收入与2021年同期相比下降了6.2%，而同期膳食收入增长了16.8%，主要是由于与几个客户谈判涨价、与重要客户的定价条款正常化、餐饮设施的增加，以及在截至2022年3月31日的三个月中确认的80万美元新冠肺炎补充账单，主要与转嫁给客户的员工工资溢价有关。目前，新冠肺炎对我们未来收入的全面影响尚不清楚。

提供服务的成本

整合

截至2022年3月31日的三个月，提供服务的综合成本增加了10.9%，达到3.733亿美元，而截至2021年3月31日的三个月，服务的综合成本为3.366亿美元。

下表比较了我们在管理所提供服务的综合成本时考虑的主要指标：
截至3月31日的三个月，
提供服务的成本--主要指标占综合收入的百分比20222021变化
坏账准备0.7%0.8%(0.1)%
自我保险费用2.6%2.5%0.1%
坏账准备的减少受到截至2022年3月31日的季度应收账款当前账龄的影响。

可报告的细分市场

在截至2022年3月31日的三个月里，提供家政服务的成本占家政收入的百分比从2021年同期的86.9%上升到89.9%。在截至2022年3月31日的三个月里，为膳食提供的服务成本占膳食收入的百分比从2021年同期的89.6%上升到95.8%。

29
目录表

下表比较了我们在管理细分市场一级提供的服务成本时所考虑的主要指标，这些指标占各个细分市场收入的百分比：
截至3月31日的三个月，
提供服务的成本-主要指标占细分市场收入的百分比20222021变化
家务劳动和其他与劳动有关的成本80.4%78.6%1.8%
家政用品6.2%6.0%0.2%
饮食用工和其他与用工有关的成本61.5%63.4%(1.9)%
膳食供应品31.1%24.2%6.9%

这些关键指标的变化涉及在新设施提供服务的情况以及我们为其提供或不为其提供用品的客户组合的变化。管理的重点是提高建筑效率，管理设施层面的劳动力和其他成本，以及管理新设施和现有设施的供应链成本。家政劳动力成本占收入的百分比的增加是由于工资率的提高和家政收入的减少，而膳食用品支出占膳食收入的百分比的增加是由于截至2022年3月31日的季度菜单项目成本的增加，这取决于商品定价因素。

综合销售、一般和管理费用 

销售、一般和行政费用中包括与递延补偿计划下投资价值变化相关的收益和损失。这些投资代表代表参与员工持有的金额，这些投资价值的变化会影响我们递延补偿负债的金额。在截至2022年3月31日的三个月中，计划投资的亏损减少了我们的总销售、一般和管理费用，而2021年同期计划投资的收益增加了同期的销售、一般和管理费用。

不包括上述递延补偿计划的变化，截至2022年3月31日的三个月的综合销售、一般和行政费用与2021年同期相比增加了80万美元或2.2%。增加的原因是工资成本增加以及差旅和费用增加，但减少的律师费部分抵消了这一增长。

下表汇总了销售、一般和管理费用的这些组成部分的变化：
截至3月31日的三个月，
20222021$Change%变化
(以千为单位的美元金额)
销售、一般和行政费用，不包括递延补偿负债的变化$39,521 $38,686 $835 2.2 %
递延薪酬计划投资的(亏损)收益(3,785)1,301 (5,086)(390.9)%
销售、一般和行政费用$35,736 $39,987 $(4,251)(10.6)%

综合投资和其他收入，净额

与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的投资和其他收入下降了170.3%，至150万美元的亏损，这主要是由于我们的交易安全投资价值的市场波动，这代表了我们递延补偿计划的资金，但被某些其他长期负债的按市值计算的估值所抵消。

合并利息支出

由于短期借款增加，截至2022年3月31日的三个月，合并利息支出增长42.2%，至50万美元。

30
目录表

合并所得税

在截至2022年3月31日的三个月中，该公司确认了450万美元的所得税拨备，或28.2%的实际税率，而2021年同期为830万美元，或25.2%的实际税率。公司税率的增加与股票补偿支出中的离散项目有关，尽管不能保证，但预计随着会计年度的进展，这些离散项目对公司实际税率的全面影响将会减弱。

实际年度有效税率将受到期权行使或既得奖励的税务影响的影响，这些在发生期权或既得奖励的报告期间被视为离散项目，并可能根据公司行使时的普通股价格和此类行使的数量而变化；因此，在计算估计年度有效税率时不能考虑这些因素。在截至2022年3月31日的三个月里，此类离散项目对我们所得税拨备的影响为80万美元。

流动性与资本资源

通过运营产生的现金是我们流动性的主要来源。截至2022年3月31日，我们的现金、现金等价物和有价证券为1.401亿美元，营运资本为3.505亿美元，而2021年12月31日的现金、现金等价物和有价证券为1.852亿美元，营运资本为3.553亿美元。我们目前的比率在2022年3月31日为3.0比1，而在2021年12月31日为2.9比1。有价证券是指流动性很强的固定收益投资，可以很容易地通过成熟的市场进行买卖。此类证券由我们的专属自保保险公司持有，以满足国家监管机构对专属自保保险公司的资本金要求。

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，我们的现金流如下：
截至3月31日的三个月，
20222021
(单位：千)
经营活动提供的现金净额(用于)$(30,182)$3,502 
用于投资活动的现金净额$(1,375)$(3,703)
用于融资活动的现金净额$(6,338)$(15,475)

经营活动

我们经营活动的主要现金来源是我们的管家和饮食服务产生的收入。我们从经营活动中获得的现金的主要用途是支付我们的工资和其他与人员有关的费用，以及用于提供我们服务的用品的费用。在截至3月31日的三个月里，来自运营的现金流包括我们应收账款和票据投资组合增加的2720万美元，以及向前员工支付的490万美元递延补偿。这类活动以及现金收入和现金支付的时间安排是业务活动所用现金净额期间变化的主要驱动因素。

我们没有因为新冠肺炎而改变我们对经营活动未来现金流的预期。我们预计我们的几个客户的现金流可能会发生变化，但我们将继续根据我们的服务协议进行收款。

投资活动

我们将现金用于投资活动的主要用途是购买有价证券和资本支出，如家政和餐饮服务设备、计算机软件和设备以及家具和固定装置(有关更多信息，请参阅下文“资本支出”)。出售有价证券的收益部分抵消了现金的这种使用。

我们对有价证券的投资主要由免税的市政债券组成，旨在实现我们的目标，即在符合我们的投资指导方针的情况下，保留本金、保持充足的流动性并实现回报最大化。我们的投资政策限制投资于主要由具有投资级评级的机构发行的某些类型的工具，并按类型和发行者对集中度进行限制。

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目录表

融资活动

现金用于融资活动的主要用途是支付股息。自2003年第二季度以来，我们一直定期支付季度现金股息。2022年，我们定期向股东支付总计1,570万美元的季度现金股息如下：
截至的季度
March 31, 2022
每股普通股支付的现金股息$0.21125 
支付的现金股息总额$15,703 
记录日期2022年2月25日
付款日期March 25, 2022

在截至2022年3月31日的三个月里，支付给股东的股息来自现金储备。我们的董事会每季度审查我们的股息政策。虽然不能保证我们将继续支付股息或关于未来股息支付的金额，但我们预计将继续定期支付季度现金股息。为了建立我们的股息政策，我们在2003年通过了股息再投资计划。

根据前一届董事会的授权，我们仍有权回购160万股普通股。在截至2022年和2021年3月31日的三个月内，我们回购了普通股，作为与递延补偿计划中持有的库存股相关的股息再投资的一部分。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，回购的股票数量和价值并不重要。

信用额度

截至2022年3月31日，我们拥有4.75亿美元的银行信贷额度，可用于一般企业用途。信贷额度下提取的金额可根据需求支付，一般按浮动利率计息，利率基于我们的杠杆率，起始利率为LIBOR加115个基点(或如果LIBOR变得不可用，则以隔夜银行融资利率加50个基点和最优惠利率中的较高者为准)。截至2022年3月31日，该信贷额度下有1000万美元的借款。

信贷额度要求我们满足两个金融契约。这些公约及其在2022年3月31日的状况如下：
公约说明和要求截至2022年3月31日
融资债务1至EBITDA2比率：小于3.50比1.00
0.91
EBITDA与利息支出比率：不低于3.00至1.0041.82
1.借款的所有债务，包括但不限于资本化的租赁债务、信用证的偿还义务以及对任何此类债务的担保。
2.净收益加上利息费用、所得税费用、折旧、摊销、股票补偿费用和非常非经常性损失/收益。

如上所述，我们在2022年3月31日遵守了我们的财务契约，我们预计将继续遵守。该信贷额度将于2023年12月21日到期。我们相信，我们现有的信贷额度能力提供了足够的流动性。

我们的信贷额度协议规定了在LIBOR不可用的情况下确定替代利率或替代利率的程序(即隔夜银行融资利率加50个基点和最优惠利率中的较高者)。然而，不能保证这种替代利率或替代利率会比LIBOR更有利还是更不有利。我们打算关注逐步取消LIBOR的发展，并将与我们的贷款人合作，确保从LIBOR过渡到对我们的财务状况的影响降至最低。然而，我们不能保证停止伦敦银行同业拆借利率对我们必须支付的利率或我们的财务状况的影响。

截至2022年3月31日，我们还有8100万美元的不可撤销备用信用证未偿还，这与我们保险计划下的支付义务有关。

32
目录表

资本支出

资本支出的水平通常取决于获得的新客户数量。这类资本支出主要包括内务和餐饮服务设备采购、洗衣和亚麻设备安装、计算机硬件和软件以及家具和固定装置。尽管到2022年年底，我们没有关于资本支出的具体实质性承诺，但我们估计，2022年我们的资本支出约为400万至600万美元，其中截至2022年3月31日的资本支出为140万美元。我们相信，在可预见的未来，我们的运营现金、现有的现金和现金等价物余额和信贷额度将足以满足我们的运营需求，并为我们预期的增长提供资金。然而，如果这些来源不够充分，我们将寻求从长期债务或股权融资等来源获得必要的资金。

重大表外安排

除了我们先前讨论过的不可撤销的备用信用证外，我们没有实质性的表外安排。

关键会计政策和估算

我们的重要会计政策在截至2021年12月31日的10-K表格中包含的综合财务报表的附注中进行了说明。如附注所述，我们在履行履约义务的期间确认收入。请参阅10-K表格中管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

在编制我们的财务报表时，要求管理层作出估计和假设，其中包括影响报告的资产、负债、收入和费用的金额。当这些估计和假设涉及对高度不确定或易受变化的事项进行解释所需的主观性和判断力，以及它们可能对我们的财务状况和经营业绩产生重大影响时，这些估计和假设最为重要。如果实际结果与估计结果有很大不同，报告的结果可能会受到重大影响。

关键会计估计及相关假设会在条件许可时定期进行评估，而该等估计的变动会按新资料或条件改变的需要予以记录。

第三项。 量与质 关于市场风险的披露

截至2022年3月31日，我们拥有1.401亿美元的现金、现金等价物和有价证券。我们所有现金等价物及有价证券的公允价值乃根据“1级”或“2级”投入厘定，该等投入乃基于非活跃市场上相同或类似工具的报价，以及所有重大假设均可在市场上观察到的基于模型的估值技术。我们将现金投资于符合我们投资政策指南中规定的信用质量标准的工具。

固定利率和浮动利率投资都存在一定程度的利率风险。固定利率证券的市值可能会因利率上升而受到不利影响，而如果利率下降，浮动利率证券的收入可能会低于预期。部分由于这些因素，我们未来的投资收入可能会因利率变化或我们投资的公允价值下降而低于预期。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

披露控制和程序旨在确保根据《交易法》要求在我们的报告中披露的信息，如本10-Q表格，按照美国证券交易委员会的规则进行报告。披露控制还旨在确保积累这些信息并酌情传达给管理层，包括首席执行干事(总裁和首席执行干事)和首席财务干事(首席会计干事)，以便及时就所需披露作出决定。

根据截至2022年3月31日的评估，根据交易所法案规则13a-15(B)，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，认为我们的披露控制和程序(如交易所法案13a-15(E)所定义)是有效的。

33
目录表

财务报告内部控制的变化

在截至2022年3月31日的三个月内，本公司财务报告内部控制并无发生重大影响或合理地可能对本公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。本公司会继续检讨其披露控制及程序，包括对财务报告的内部控制，并可能不时作出改变，以加强其有效性及确保本公司的系统与其业务同步发展。

证书

首席执行干事和首席财务会计干事在披露控制和程序等方面的证明作为本表格10-Q的证物包括在内。

34
目录表

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

在正常业务过程中，公司涉及各种行政和法律程序，包括劳动和雇佣、合同、人身伤害和保险事宜。本公司相信，本公司并不参与任何可能对本公司综合财务状况或流动资金产生重大不利影响的待决法律程序或政府审查，其任何财产亦不是该等法律程序或政府审查的标的。

目前，公司无法合理估计可能的损失，也无法判断就某些未决诉讼索赔而言，不利结果是可能的、合理的可能的或遥远的。

鉴于这类诉讼中涉及的不确定性，特定事件的最终结果可能对公司在特定时期的经营业绩产生重大影响，这取决于除其他因素外，造成的损失或负债的规模以及公司在该时期的营业收入水平。

第1A项。风险因素

本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年报第I部分第1A项“风险因素”所载的风险因素并无其他重大变化，但下述情况除外。

战争、恐怖主义、其他暴力行为或自然或人为灾难可能会影响本公司经营的市场、本公司的客户，并可能对我们的业务、经营结果或财务状况产生重大不利影响。

本公司的业务可能受到其所在地理区域的不稳定、中断或破坏的不利影响，无论原因为何，包括战争、恐怖主义、骚乱、内乱或社会动荡，以及自然灾害或人为灾害，包括饥荒、洪水、火灾、地震、风暴或大流行事件以及疾病传播。此类事件可能导致客户暂停他们使用本公司服务的决定，使我们无法提供我们的服务，造成限制，并导致地区和全球经济状况和周期的突然重大变化。这些事件还对公司人员以及实体设施和运营构成重大风险，可能会对公司的财务业绩产生重大不利影响。

此外，目前的俄罗斯-乌克兰冲突在全球金融市场造成了极端波动，预计将产生进一步的全球经济后果，包括扰乱全球供应链和能源市场以及加剧初级商品粮食价格的波动。任何此类波动或中断都可能对我们或我们所依赖的第三方产生不利后果。如果股市和信贷市场恶化，包括政治动荡或战争的结果，可能会使任何必要的债务或股权融资更难及时或以有利条件获得，成本更高，或更具稀释作用。乌克兰冲突或任何其他地缘政治紧张局势对全球经济、资本市场或大宗商品食品价格造成的任何负面影响，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

不适用。

项目3.高级证券违约

不适用。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

不适用。

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目录表

项目6.展品

以下证据作为本报告的一部分提交：
展品编号描述
31.1
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对主要行政人员的认证
31.2
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证
32.1
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证特等执行干事和特等财务干事
101以下财务信息来自公司截至2022年3月31日的季度表格10-Q，格式为iXBRL(内联可扩展商业报告语言)：(I)合并资产负债表，(Ii)合并全面收益表，(Iii)合并现金流量表，(Iv)合并股东权益表，(V)合并财务报表附注
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含附件101中包含的适用分类扩展信息)。
36
目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
医疗服务集团，Inc.
日期：April 22, 2022/s/西奥多·瓦尔
西奥多·瓦尔
总裁兼首席执行官
(首席行政主任)
日期：April 22, 2022/s/安德鲁·M·布罗菲
安德鲁·M·布罗菲
副总裁、主计长兼首席会计官
(首席财务会计官)

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