条款

页面

1

释义

2

2

设施

18

3

缩水

19

4

利息

19

5

利息期

21

6

违约利息

21

7

还款和提前还款

22

8

先行条件

25

9

陈述和保证

26

10

一般业务

30

11

公司承诺

34

12

保险

36

13

船舶契约

42

14

防盗盖

47

15

付款和计算

49

16

收据的运用

50

17

收益的运用

51

18

违约事件

53

19

费用及开支

58

20

弥偿

59

21

不得抵销或扣税

60

22

违法性等

62

23

成本增加

63

24

抵销

64

25

出借处的调拨和变更

65

26

更改及豁免

66

27

通告

67

28

连带责任

68

29

保释入狱

69

30

补充

70

31

法律和司法管辖权

70

附表

附表1扣款公告

72

附表2条件先决条件文件

73

A部

73

B部分

75

附表3符合证书格式

77

行刑

执行页面

79

(1)

轻船有限公司，一家在马绍尔群岛共和国注册成立的公司，其注册地址为信托公司综合体，阿杰尔塔克路，阿杰尔塔克岛，马朱罗，MH96960，马绍尔群岛和好心航运有限公司，一家在利比里亚注册成立的公司，注册地址为利比里亚蒙罗维亚布罗德街80号，作为联名和多个借款人(统称为“借款人”)；以及

(2)

希腊国民银行，通过其在比雷埃夫斯185 35号布布利纳斯街2号和Akti Miaouli的分行(“贷款人”)行事。

(i)

对现有债务进行再融资；以及

(Ii)

B船部分购置费用的交付后融资。

1

释义

1.1

定义

(a)

对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规；以及

(b)

对于除此类欧洲经济区成员国以外的任何国家，任何类似的法律或法规，不时要求在合同上承认该法律或法规所载的任何减记和转换权；

(a)

巴塞尔银行监管委员会2010年12月发表的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，分别载于巴塞尔银行监管委员会2010年12月出版的“巴塞尔协议三：提高银行和银行体系复原力的全球监管框架”、“巴塞尔协议三：流动性风险衡量、标准和监测的国际框架”和“各国主管当局运作反周期资本缓冲的指导意见”，每一项协议都经过了修订、补充或重述；

(b)

巴塞尔银行监管委员会2011年11月出版的“全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求--规则案文”中所载、经修订、补充或重述的全球系统重要性银行的规则；以及

(c)

巴塞尔银行监管委员会发布的与《巴塞尔协议III》有关的任何进一步指导或标准；

(a)

2013年6月26日欧洲议会和理事会关于信贷机构和投资公司审慎要求的(欧盟)第575/2013号条例，以及修订经(EU)2019/876号条例修正的(EU)第648/2012号条例；

(b)

欧洲议会和欧洲理事会2013年6月26日关于获得信贷机构活动以及对信贷机构和投资公司进行审慎监督的第2013/36/EU号指令，修订了第2002/87/EC号指令，并废除了经(EU)2019/878号指令修订的第2006/48/EC号和第2006/49/EC号指令；以及

(c)

实施《巴塞尔协议III》的任何其他法律或法规；

(a)

但在(B)段所指的范围内除外：

(i)

所有运费、租金和旅费，包括但不限于根据《宪章》或《宪章》担保应支付、产生于《宪章》或与《宪章》担保有关的所有款项；

(Ii)

在征用该船舶出租的情况下应向借款人或出借人支付的赔偿；

(Iii)

救助和拖曳服务的报酬；

(Iv)

滞期费和滞留金；

(v)

违反任何租船合同或其他雇用该船舶的合同的损害赔偿(或更改或终止合同的费用)；

(Vi)

在任何时间根据任何保险就租金损失而须支付的所有款项；

(七)

在任何时间就共同海损供款而须付给该借款人的所有款项；及

(b)

如该船舶是以(A)(I)至(Vii)段所指的任何款项汇集或与任何其他人分享的条款雇用的，则可归因于该船舶的有关汇集或分享安排的净收益比例；

(a)

任何环境敏感物质的释放、排放、溢出或排放，无论是在船舶内或从船舶进入任何其他船只，或进入或排放到空气、水、陆地或土壤(包括海床)或地表水中；或

(b)

将环境敏感物质从任何船舶以外的船只释放、排放、溢出或排放到空气、水、陆地或土壤(包括海床)或地表水中的任何事件，并涉及任何船舶与该其他船只相撞或发生其他航行或作业事故，而在这两种情况下，船舶实际上或可能与之有关的，和/或船舶和/或任何保卫方和/或船舶的任何操作员或管理人有过错，或据称有过错，或有任何法律或行政行为；或

(c)

船舶以外的空气、水、陆地或土壤(包括海床)或地表水中释放、排放、溢出或排放环境敏感物质的任何其他事件，船舶实际上或可能因此而被扣押，和/或船舶的任何保卫方和/或任何操作员或管理人有过错或据称有过错，或以其他方式对任何法律或行政行动负有责任，而不是按照环境批准；

(a)

《守则》第1471至1474条或任何相关条例；

(b)

任何其他司法管辖区的条约、法律或条例，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例，而该等条约、法律或条例(不论在任何一种情况下)均有助执行上文(A)段所述的任何法律或条例；或

(c)

与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关为执行上述(A)或(B)段所述的任何条约、法律或法规而达成的任何协议；

(a)

本协议；

(b)

担保；

(c)

总任务；

(d)

抵押贷款；

(e)

留存账户认捐书；

(f)

经理的承诺；

(g)

任何租船合同的转让；

(h)

任何保险转让；及

(i)

任何借款人、担保方或任何其他人在任何时间签署的任何其他文件(无论是否设定担保权益)，作为担保债务或贷款人和借款人指定的任何其他文件的担保，或就担保债务或任何其他文件建立任何形式的从属或优先安排；

(a)

就债务人借入或筹集的任何款项所应付的本金、利息或任何其他款项；

(b)

债务人发行的任何贷款证券、债券、票据或其他担保；

(c)

根据向债务人提供的任何承兑信用证、担保或信用证便利或非物质化等价物；

(d)

根据融资租赁、延期购买对价安排或具有债务人借款或筹集资金的商业效果的任何其他协议；

(e)

在任何外汇交易下，债务人订立的任何利息或货币互换或任何其他种类的衍生交易，或如订立任何此类交易的协议要求对相互负债进行净额结算，则为债务人对净额的责任；或

(f)

根据债务人就另一人的法律责任而订立的担保、弥偿或类似的义务，而该法律责任是在((A)至(E))范围内的，而该等法律责任是指该债务人所指的该另一人；

(a)

不论是在本协议日期之前、当日或之后，就该船舶、其收益(如适用的话)或与该船舶有关的其他方面订立的所有保险单及保险合约，包括该船舶在任何保障及弥偿或战争风险协会中的记项；及

(b)

与任何该等保单、合约或分录有关或衍生的所有权利及其他资产，包括退还保费的任何权利及与任何索偿有关的任何权利，不论有关保单、保险合约或分录是否已于本协议日期或之前届满；

(a)

在该利息期和与有关利息期相等的期间的报价日期上午11时左右(伦敦时间)适用的美元屏幕汇率；或

(b)

如果没有美元伦敦银行同业拆借利率或相关利息期间的筛选利率，则为年利率(如有必要，向上舍入至最接近百分之一的十六分之一)。伦敦银行间市场的主要银行应参考银行的要求，于上午11时左右向参考银行提供美元存款。(伦敦时间)在相当于该利息期间的期间的该利息期间的报价日期，并在该利息期间的第一个营业日交割，

(a)

借款人及/或担保人及/或集团任何成员整体的业务、物业、资产、负债、营运或状况(财务或其他)；或

(b)

借款人和/或担保人在任何财务文件到期时遵守或履行其任何义务或解除其任何债务的能力。

(a)

在提款日期之前，现有协议项下的任何担保权益；

(b)

财务文件设定的担保权益；

(c)

根据海事惯例对被拖欠船员工资的留置权；

(d)

救助留置权；

(e)

对不受本协定禁止的船舶，任何租船合同下不超过2个月的预付租金因法律的实施而产生的留置权；

(f)

船长在正常贸易过程中发生的支出的留置权，以及在船舶的操作、修理或保养的正常过程中因法律的实施或其他原因而产生的任何其他留置权，但此类留置权不能保证逾期30天以上的金额，而且就修理或维护留置权而言，须受第13.13(G)条的约束；

(g)

在被提起诉讼的法院或审裁处的任何诉讼中为原告或被告设定的任何担保权益，作为费用和费用的担保，如果借款人通过适当的步骤真诚地起诉或辩护该诉讼(上限为250,000美元)；以及

(h)

因法律实施而产生的与未逾期缴税的税款有关的担保权益，但真诚地通过适当步骤对其进行抗辩并已为其预留适当准备金的税款除外。

(a)

任何财务文件；

(b)

第12条或本协议或其他财务文件的任何其他条款所预期或提及的任何保险单或保险合同；以及

(c)

任何财务文件所考虑或提及的任何其他文件。

(a)

英格兰和威尔士；

(b)

公司成立或成立所依据的法律所在的国家；

(c)

公司主要利益的中心所在的国家，或者公司的中央管理和控制最近在那里行使的国家；

(d)

公司的全部净收入应缴纳公司税、所得税或任何类似税的国家；

(e)

公司具有重大价值的资产(关联公司发行的证券或贷款除外)所在的国家，公司设立分支机构或永久营业地的国家，或公司设定的担保权益必须或应该登记的国家，以确保其有效性或优先权；以及

(f)

其法院具有就该公司作出清盘、遗产管理或类似命令的司法管辖权的国家，不论该命令是作为主要法律程序或地区法律程序或附属法律程序而作出的，或假若(B)或(C)段所指国家的法院要求其提供协助则会具有该司法管辖权的国家；

(a)

由有关单据预期的、由有关单据引起的或与有关单据有关的任何交易或事项；或

(b)

与(A)段所指的有关文件或交易或事宜有关的任何陈述，

(a)

Aristeidis J.Pittas先生；

(b)

Aristeidis J.Pittas先生的兄弟和表亲；以及

(c)

Aristeidis J.Pittas先生和上述任何人的直系所有直系后裔，

(a)

列于任何制裁名单上的个人、实体或政党，或由其拥有或控制；或

(b)

位于作为全国范围制裁目标的国家或地区，或其政府是适用的制裁目标的国家或地区的个人、实体或政党，或根据该国家或地区的法律成立的个人、实体或政党，或由该个人、实体或政党拥有或控制，或代表该个人、实体或政党行事；或

(c)

位于、停泊或锚泊在禁止使用的港口；或

(d)

在其他方面是制裁的目标；或

(e)

根据OFAC、联合国、欧盟和HMT制裁，贷款人被禁止进行交易或以其他方式从事任何交易；或

(f)

代表或看来是代表上文(A)至(E)段所列任何当事方行事。

(a)

通过以下方式正式指定、提名或推荐替代放映率：

(i)

筛选汇率管理人(前提是该基准汇率衡量的市场或经济现实与该筛选汇率衡量的市场或经济现实相同)；或

(Ii)

任何相关的提名机构，

(b)

贷款人和借款人认为，国际或任何相关国内银团贷款市场普遍接受的筛选利率的适当继承者；或

(c)

在贷款人和借款人看来，是屏幕利率的适当继承者；

(a)

由希腊、联合王国、欧洲联盟理事会、联合国或其安全理事会或美利坚合众国的法律或条例强制执行，不论借款人或任何担保方或本集团的任何其他成员或任何附属机构或其中任何成员是否在法律上必须遵守上述规定；

(b)

受任何保证方或本集团任何其他成员公司或其任何关联公司约束的任何法律或法规，或就借款人或本集团任何其他成员公司或其任何关联公司的正常业务过程中合理遵守的法规而言；或

(c)

由上述任何政府机构和机构，包括但不限于，OFAC、HMT、欧洲联盟理事会、联合国或其安全理事会(统称为“制裁当局”)施加的其他强制措施；

(a)

当时受抵押的船舶的总市值；加上

(b)

先前根据本协议第14条提供的任何额外担保的可变现净值，

(a)

抵押、抵押(不论是固定的还是浮动的)或质押、任何海事或其他留置权或任何其他任何种类的担保权益；

(b)

原告在诉讼中享有的担保权利在对物中及

(c)

任何人(A)订立的任何安排，其效果是将另一人(B)置于经济上与B假若对A的资产持有担保权益时所处的地位相类似的地位；但本款(C)不适用于银行或金融机构的标准业务条款所赋予的抵销权或账户组合权；

(a)

实际的、推定的、折衷的、商定的或安排的该船的全部损失；

(b)

由任何政府或官方主管当局或由任何声称或代表政府或官方主管当局的一人或多於一人作出的任何没收、没收、征用或获取该船舶，不论是以十足代价、低於其应有价值的代价、象征性代价或任何代价而作出的(不包括为期不超过一年但没有任何延期权利的定期租用征用)，除非该征用是在40天内交回有关借款人的全面控制；

(c)

任何扣押、谴责或扣留该船(包括任何劫持或盗窃)，除非该船在40天内交还给有关借款人的完全控制；

(a)

如属实际损失的船舶，则为损失发生的日期，或如不为人知，则为最后得悉该船舶的日期；

(b)

在该船舶的推定、妥协、协议或安排全损的情况下，以下列最早者为准：

(i)

向保险人发出委付通知的日期；及

(Ii)

借款人或其代表向该船舶的保险人作出任何妥协、安排或协议的日期，而在该妥协、安排或协议中，保险人同意将该船舶视为全损；及

(c)

如属任何其他类型的全损，则为贷款人觉得构成全损的事件发生的日期(或最可能的日期)；

(a)

就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，欧盟自救立法附表中所描述的与该自救立法有关的权力；以及

(b)

就任何其他适用的自救立法而言：

(i)

取消、移转或稀释银行、投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司的人所发行的股份，取消、减少、修改或更改该人的法律责任的形式或产生该法律责任的任何合约或文书，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力；和

(Ii)

任何类似或类似的权力，根据该自救立法。

1.2

某些术语的解释

1.3

“月”的含义

(a)

如数字上对应的日期不是营业日，则在数字上对应的日期的下一个营业日，或如在同一历月中没有较后的营业日，则在数字上对应的日期的前一个营业日上；或

(b)

在有关历月的最后一个营业日，如果该期间开始于某一历月的最后一个营业日，或者该期间的最后一个历月在数字上没有对应的日期，

1.4

“附属公司”的涵义

(a)

S的大部分已发行股份(或S的大部分已发行股份具有资本和收入分配的无限权利)由P直接拥有或间接归于P；或

(b)

P直接或间接控制S的已发行股份所附带的大部分投票权；或

(c)

P有直接或间接权力任命或罢免S的多数董事；或

(d)

P在其他方面具有直接或间接权力，以确保S的事务按照P的意愿进行，

1.5

一般释义

(a)

凡提及财务单据或任何其他单据或其条款，即指经修订或补充的财务单据或任何其他单据，无论是在本协定日期之前还是在其他日期之前；

(b)

凡提及任何法律或其规定，包括在本协定日期之前或以其他方式作出的任何修订、延长、重新颁布或替换；

(c)

表示单数的词语应包括复数，反之亦然；以及

(d)

第1.1至1.5条适用，除非出现相反意向。

1.6

标题

2

设施

2.1

设施的数量

2.2

贷款目的

2.3

希腊货币委员会

3

缩水

3.1

申请贷款

3.2

可用性

(a)

提款日期必须是可用期间的营业日；

(b)

贷款应以不超过承诺额的单一数额提取，并应用于本协定序言所指的目的；以及

(c)

在提款日未支取的贷款金额将被注销，借款人不得在以后借入。

3.3

提款通知不可撤销

3.4

贷款的支付

3.5

将贷款支付给第三方

4

利息

4.1

支付正常利息

4.2

正常利率

4.3

应计利息的支付

4.4

市场扰乱的通知

4.5

暂停提款

4.6

议付替代利率

4.7

协定替代利率的适用

4.8

在没有达成协议的情况下的替代利率

4.9

提前还款通知

4.10

提前还款

4.11

提前还款的适用范围

5

利息期

5.1

利息期的开始

5.2

正常利息期限

(a)

借款人在上午11时前通知贷款人1、2、3、6或12个月。(伦敦时间)该利息期开始前2个营业日；或

(b)

借款人未在(A)项规定的时间内通知贷款人的，期限为3个月；或

(c)

借款人要求并由贷款人自行决定接受的不到12个月的其他期限。

5.3

分期还款的利息期限

5.4

未提供所选利息期间的匹配存款

6

违约利息

6.1

支付逾期款项的拖欠利息

6.2

关于利率期限和违约率的通知

6.3

应计违约利息的支付

6.4

违约利息的复利

7

还款和提前还款

7.1

分期还款金额

(a)

24笔连续按季分期付款(每期为“还款分期”，合共为“还款分期”)如下：

(i)

首4期还款，每期1,100,000元；

(Ii)

接下来的8期还款，每期60万元，连同8期^这是这种偿还分期付款是一笔数额为2 400 000美元的临时气球分期付款(“临时气球分期付款”)；

(Iii)

其后分4期偿还，每期20万元；

(Iv)

接下来的6期还款，每期15万美元；

(v)

最近两期各还款10万元，及

(b)

连同第二十四期还款、数额为8500 000美元的气球分期付款(“气球分期付款”)，

7.2

还款日

7.3

最后还款日

7.4

自愿预付

7.5

自愿提前还款的条件

(a)

部分预付款应为100,000美元或100,000美元的整数倍，或贷款人与借款人商定的任何其他金额；

(b)

贷款人已收到借款人至少10天的事先书面通知，说明应预付的金额和预付款的日期；以及

(c)

借款人已提供令贷款人满意的证据，证明任何借款人或任何担保方就预付款所要求的任何同意已获得并继续有效，且与本协议有关的任何影响借款人或任何担保方的规定已得到遵守。

7.6

提前还款通知的效力

7.7

强制提前还款

(a)

如属售卖，则在藉将有关船舶交付买方而完成售卖的日期当日或之前；或

(b)

如属全损，在全损日期及贷款人收到与该全损有关的保险赔偿的日期后90天内，

(i)

如果违约事件仍在继续，借款人应提前偿还贷款人(自行决定)可能要求的部分贷款，以及财务文件项下到期和应付的所有其他金额；以及

(Ii)

当时没有其他船舶可以抵押，借款人应当提前偿还贷款。

(c)

在本条款7.7中，“相关金额”是指等于以下两者中较高者的金额：

(i)

贷款乘以其分数：

(A)

分子是正在出售或已成为全损的船舶的销售价格(如属出售)或保险价值(如属全损)；及

(B)

分母是(I)该船舶的出售价格或保险价值(视属何情况而定)与(Ii)当时受按揭的另一船舶的市值的总和；及

(Ii)

在对根据第7.7条支付的预付款金额给予贷方后，产生的保证金比率等于(A)根据第14.1条需要维持的保证金比率、(B)在紧接出售日期之前适用的保证金比率或已售出或成为全损的船舶的总损失日之前适用的保证金比率和(C)125%中的较高者。

7.8

预付款应支付的金额

7.9

部分提前还款的适用范围

(a)

第7.4条和第14.2条应按比例适用于第7.1条规定的还款分期付款和气球分期付款；以及

(b)

第7.7条适用于：

(i)

在出售或全损A船的情况下，首先预付临时气球分期付款(如果尚未偿还)，然后按第7.1条规定的偿还分期付款和气球分期付款按比例支付；以及

(Ii)

在B船出售或全损的情况下，按第7.1条规定的还款分期付款和气球分期付款按比例支付。

7.10

不能再借款

8

先行条件

8.1

单据、费用和无违约

(a)

在提款通知送达之时或之前，贷款人收到令其及其律师满意的格式及实质内容的附表2 A部所述文件；

(b)

在提款日期但在贷款发放之前，贷款人收到其及其律师满意的格式和实质内容的附表2 B部所述的文件；

(c)

在提款通知送达之时或之前，贷款人已收到支付第19.1条所指的安排费用，并已收到支付第19.2条所指的费用；及

(d)

在提款通知日期和提款日期：

(i)

借款未发生或可能发生违约事件或潜在违约事件；

(Ii)

第9.1条中的陈述和担保，以及借款人或任何担保方在其他财务文件中列出的陈述和担保，如果在每个日期根据当时存在的情况重复，将是真实的，在任何方面都不具有误导性；

(Iii)

第4.4条所述的任何情况均未发生，且仍在继续；以及

(Iv)

借款人、担保人或本集团任何成员的财务状况或事务状况并无重大不利变化；及

(e)

如果第14.1条规定的比率在贷款发放后立即适用，则借款人将没有义务根据该条款提供额外担保或预付部分贷款；以及

(f)

贷款人已收到并认为可以接受的任何与财务文件有关的进一步意见、同意、协议和文件，贷款人可以在提款日期之前通知借款人要求这些意见、同意、协议和文件。

8.2

放弃先例条件

9

申述及保证

9.1

一般信息

9.2

状态

(a)

每个借款人都已正式注册成立，并根据利比里亚共和国或马绍尔群岛共和国(视具体情况而定)的法律有效地存在并处于良好的地位。

(b)

借款人A和根据马绍尔群岛共和国法律成立的每个担保方(当这些法律不时适用时)都遵守《马绍尔群岛共和国条例》，并应继续遵守《马绍尔群岛共和国条例》。

9.3

股本和所有权

9.4

企业权力

(a)

执行MOA，购买并支付B船的费用；

(b)

以其名义在批准的旗帜下拥有自己的船舶；

(c)

签署该借款人为当事人的财务文件；以及

(d)

根据本协议借款，并支付借款人作为一方的那些财务文件所预期的所有付款，并遵守这些财务文件。

9.5

有效的同意书

9.6

法律效力；有效担保物权

(a)

构成该借款人的合法、有效和有约束力的义务，可根据其各自的条款对该借款人强制执行；以及

(b)

创建合法、有效和具有约束力的担保权益，可根据其各自的条款对其条款所涉及的所有资产强制执行，

9.7

无第三方担保权益

(a)

属于该财务文件一方的每个借款人将有权设定该财务文件声称要设定的所有担保权益；以及

(b)

任何第三方将不会拥有任何担保权益(任何允许担保权益除外)或任何其他权益、权利或对任何资产的其他权益、权利或索赔，该等担保权益根据其条款与任何该等担保权益有关。

9.8

没有冲突

(a)

任何有关司法管辖区的任何法律或法规；或

(b)

借款人的宪法文件；或

(c)

对借款人或其任何资产具有约束力的任何合同义务或其他义务或限制。

9.9

不征收预扣税

9.10

无默认设置

9.11

信息

9.12

不打官司

9.13

遵从某些承诺

9.14

已缴纳的税款

9.15

ISM规则和ISPS规则合规性

9.16

禁止洗钱

9.17

制裁

(a)

借款人或任何担保方或其任何附属机构：

(i)

是被禁止的一方；或

(Ii)

由被禁止方拥有或控制，或直接或间接代表被禁止方或为被禁止方的利益行事；或

(Iii)

拥有或控制被禁止方；或

(Iv)

有被禁制方担任董事、官员或据其所知是雇员；或

(v)

根据适用的制裁(该术语在有关制裁的最新适用法律和条例中定义)，在任何受限制、禁运或制裁的国家注册或注册。

(b)

贷款的任何收益或贷款的任何部分都没有直接或间接提供给被禁止方或为被禁止方的利益而提供，也没有以制裁禁止的方式或目的以其他方式直接或间接使用。

(c)

借款人、各担保方、本集团其他成员及其任何附属公司均遵守所有制裁规定。

(d)

从任何活动或与被禁止方交易中获得的任何收益、资金或利益不得用于履行任何到期或欠贷方的债务，也不得贷记贷方持有的任何银行账户(包括但不限于收益账户和留存账户)，也不会通过使用贷方持有的任何银行账户来支付任何款项，无论是为了解除到期或欠该方的任何义务，还是出于任何其他目的。

(e)

借款人和担保方已向贷款人提供了与任何制裁当局的制裁有关的任何索赔、诉讼或调查的细节。

9.18

反腐败和反洗钱法

9.19

没有豁免权。

9.20

MOA的有效性和完备性

(a)

它根据其条款构成当事人的有效、有约束力和可强制执行的义务，但须受影响债权人权利的任何相关破产法的制约；

(b)

未就协议的任何修改或补充达成一致(在本协议日期前通知贷款人的除外)，协议各方也未放弃各自在协议项下的任何权利；以及

(c)

未因任何原因被取消、终止、撤销或中止，或以其他方式停止有效。

9.21

没有回扣等。

10

一般业务

10.1

一般信息

10.2

所有权；消极质押

(a)

在法律上对其所拥有的船舶、其保险和收益拥有全部直接实益权益，不受所有担保权益和其他各种权益和权利的影响，但财务文件设定或允许的权益和财务文件所载转让的效力除外；以及

(b)

不得在任何其他资产上产生或允许产生任何担保权益，无论是现在还是未来。

10.3

不得处置资产

(a)

其全部或大部分资产，不论是一宗交易或多宗交易，不论是否有关连；或

(b)

任何应付给它的债务或任何其他接受付款的权利(现在、未来或或有权利)，包括任何获得损害赔偿或赔偿的权利，

10.4

不承担任何其他债务或义务

10.5

所提供的资料须属准确

10.6

财务报表的提供

(a)

尽快，但在任何情况下，不得迟于每个借款人和担保人的每个财政年度结束后120天，每个借款人的个人管理账目和担保人在该财政年度的综合经审计年度财务报表(从借款人于2021年12月31日结束的财政年度的未经审计的管理账目或经审计的财务报表(视情况而定)开始，以及对担保人而言于2021年12月31日结束的财政年度)；

(b)

在每个借款人或担保人(视属何情况而定)的每个财政年度内，在截至6月30日及12月31日为止的每6个月期间完结后90天内，尽快提交每名借款人的半年度个别未经审计管理账目，或如属担保人，则为担保人就每段6个月期间编制的半年度综合未经审计财务报表(自每名借款人截至2021年12月30日为止的6个月期间的管理账目及担保人关于截至2021年12月30日的期间的财务报表开始)，由担保人的首席财务官正式证明其正确性；

(c)

应贷款人的要求，不时并应要求提供与借款人、担保人、本集团和/或船舶有关的财务或其他信息。

10.7

财务报表的格式

(a)

按照一贯应用的公认会计原则进行准备；

(b)

真实而公平地反映借款人、担保人和本集团在该等账目日期的财务状况，以及他们在该等账目所涉期间的利润；及

(c)

全面披露或准备每个借款人、担保人和本集团的所有重大负债。

10.8

合规证书

(a)

借款人应向贷款人提供一份合规证书，以及根据第10.6条(A)和(B)款交付的每份财务报表。

(b)

每份合规证书应由担保人的首席财务官和借款人的两名董事正式签署，以证明担保人遵守担保书中规定的财务契约。

10.9

股东及债权人通知

10.10

同意

(a)

在借款人B的情况下，履行其在MOA项下的义务；

(b)

借款人履行其所属的任何财务文件项下的义务；

(c)

对于其所属的任何财务文件的有效性或可执行性；以及

(d)

借款人若要继续拥有和营运其拥有的船舶，

10.11

担保权益的维护

(a)

自费尽其所能确保任何财务单据有效地设定其声称设定的债务和担保权益；以及

(b)

在不限制(A)段一般性的情况下，自费迅速向所有相关司法管辖区的任何法院或机关登记、存档、记录或登记任何财务文件，在所有相关司法管辖区就任何财务文件支付任何印花、登记或类似税款，发出任何通知或采取任何其他步骤，使任何财务文件成为有效、可强制执行或可接受为证据，或确保或保护其设定的任何担保权益的优先权。

10.12

诉讼通知

10.13

主要营业地点

10.14

确认无违约

(a)

声明没有发生违约事件或潜在的违约事件；或

(b)

声明除特定事件或事项外，未发生任何违约事件或潜在违约事件，并提供了其所有实质性细节。

10.15

失责通知

(a)

发生违约事件或潜在违约事件；或

(b)

任何表明违约事件或潜在违约事件可能已经发生的事项，

10.16

提供进一步资料

(a)

借款人、担保人、其所拥有的船舶、收益或保险；或

(b)

与财务文件或财务文件的任何规定有关的任何其他事项，

10.17

“认识你的客户”支票

(a)

在本协定日期后制定的任何法律或法规的引入或任何变化(或对其解释、管理或适用)；

(b)

借款人或任何担保方的地位在本协议日期后的任何变化；或

(c)

贷款人建议将其在本协议项下的任何权利和义务转让或转让给在该转让或转让之前不是贷款人的一方，

10.18

平价通行榜

10.19

制裁

(a)

借款人不得并应促使任何担保方或其任何关联方不得：

(i)

成为被禁止的缔约方；或

(Ii)

由被禁止方拥有或控制，或直接或间接代表被禁止方或为被禁止方的利益行事；或

(Iii)

拥有或控制被禁止方；或

(Iv)

让被禁制方担任董事、官员或据其所知是雇员；或

(v)

根据适用的制裁，在任何受限制、禁运或受制裁的国家(这些术语在与制裁有关的最新适用法律法规中定义)注册或注册。

(b)

借款人应确保贷款收益或贷款的任何部分不得直接或间接提供给被禁止方或为被禁止方的利益提供，也不得以制裁禁止的方式或目的以其他方式直接或间接使用这些收益。

(c)

借款人应确保每个担保方和集团的每个其他成员及其任何一个附属公司都遵守所有制裁。

(d)

借款人应确保每一担保方不得将任何收益、资金或与被禁止方交易的收益、资金或利益用于履行任何到期或欠贷款人的债务，或贷记贷方持有的任何银行账户(包括但不限于收益账户和留存账户)，且不会通过使用贷款人持有的任何银行账户进行付款，无论是为了解除到期或欠该一方的任何债务，还是出于任何其他目的。

(e)

借款人应(并应促使每个担保方及其每个附属机构)在法律允许的范围内，在意识到这些情况后，立即向贷款人提供与任何制裁当局的制裁有关的对其提出的任何索赔、诉讼、诉讼、程序或调查的细节。

11

公司承诺

11.1

一般信息

11.2

地位的维持

11.3

消极承诺

(a)

经营其拥有的船舶的所有权、租赁权和经营权以外的任何类型的业务；或

(b)

如果违约事件或潜在违约事件已经发生，并且由于支付该股息而继续发生或将发生，则支付任何股息；或

(c)

作出任何其他形式的分发或作出任何形式的股本赎回、购买或退回；或

(d)

为以下方面提供任何形式的信贷或财政援助：

(i)

直接或间接与借款人的股份或贷款资本有利害关系的人；或

(Ii)

该人直接或间接拥有权益或与之有关连的任何公司，

(e)

在任何银行或金融机构开立或维持任何账户，但为财务文件的目的而在贷款人开立的账户除外(包括但不限于收益账户和留存账户)；

(f)

发行、配发或授予任何人对其股本中任何股份的权利，或回购或减少其已发行股本；

(g)

收购北美或欧洲主要银行发行的美国或英国国库券和存单以外的任何股票或其他证券，或进行任何衍生品交易；

(h)

进行任何形式的合并、合并或分拆或任何形式的重组或重组；

(i)

取得其所拥有的船舶以外的任何船只；或

(j)

产生任何财务债务，除非(I)在拥有和运营其拥有的船舶的正常过程中，(Ii)根据本协议和其他财务文件的其他考虑，以及(Iii)直到支取日期为止的任何时间的现有债务。

11.4

金融发展

11.5

最低流动资金

12

保险

12.1

强制性保险的维持

(a)

火险和通常的海洋运输货物险(包括但不限于船体和机械以及超额险)；

(b)

战争风险(包括但不限于恐怖主义、海盗和没收)；

(c)

国际保护和赔偿协会(IGA)成员之一的保护和赔偿协会(IGA)所承保的标准俱乐部规则上的保护和赔偿风险(包括油污责任、超额战争险P&I险和任何不在船体保险条款范围内的碰撞责任的比例(如果有))(或者，如果IGA不再存在，则为任何其他主要的保护和赔偿协会或贷款人可以接受的其他主要保护和赔偿保险的提供者)；

(d)

运费、滞期费和防御风险；以及

(e)

贷款人在顾及有关时间的惯例及其他情况后可不时要求承担的任何其他风险，而该等风险是贷款人认为该借款人合理地承保的，并由贷款人借通知该借款人而指明的。

12.2

强制性保险条款

(a)

以美元计价；

(b)

如属火灾、一般海洋运输货物险和战争险，按议定价值计算的金额至少为(1)船舶所拥有的市场价值和(2)按本条规定为当时受抵押的另一船舶投保的金额合计时至少等于125%的金额。贷款的金额；

(c)

就油污责任险而言，合计金额等于加入基本保障和赔偿俱乐部以及在国际海上保险市场上不时可获得的最高保险水平(目前为10亿美元)；

(d)

与其所拥有的船舶的全部吨位有关的保护和赔偿风险；

(e)

按经批准的条款；以及

(f)

通过一级核准保险经纪，并与一级核准保险公司和/或保险人，或在战争险和保护和赔偿风险的情况下，与经批准的战争险和保护和赔偿风险协会合作。

12.3

对贷款人的进一步保护

(a)

除(B)段另有规定外，除非其他每一名受保人的权益有限，否则须指明该借款人为唯一被指名的受保人：

(i)

关于船体、机械和战争险的任何强制性保险；

(A)

已发生的任何可证明的自付费用，并且构成对保险人的任何可追回索赔的一部分；以及

(B)

任何第三者责任索赔，如果保险单为此类索赔提供了保险(然后仅限于对其提出的任何索赔的解除)；以及

(Ii)

对于保护和赔偿风险的任何强制性保险，在解除对其提出的任何第三方责任索赔后，它有权以补偿的方式获得任何赔偿；

(b)

就除保护和赔偿风险以外的任何风险而进行的任何强制性保险而言，只要贷款人要求，将贷款人命名(或被修改为名称)作为其权利和利益的附加名称，不构成任何经营利益，并且完全放弃对贷款人的代位权，但贷款人没有因此而有责任支付(但有权支付)此类保险的保费、催缴或其他评估；

(c)

指定贷款人为损失收款人，并按贷款人指定的付款指示付款；

(d)

规定由保险人或其代表根据强制性保险向贷款人支付的所有款项不得抵销、反索赔、扣减或任何条件；

(e)

规定这种强制性保险应是主要的，不能从贷款人可能承保的其他保险中获得分担权；

(f)

规定如果借款人没有出具损失证明，贷款人可以出具损失证明；

(g)

规定如强制性保险有任何重大改变，并对贷款人的利益造成不利影响，贷款人将获即时通知；及

(h)

规定如任何强制性保险被取消，或如任何强制性保险因没有缴付保费而被容许失效，则该项撤销或失效在贷款人收到保险人就该项撤销或失效事先发出的书面通知后14天内(如属战争险，则为7天内)无效。

12.4

强制性保险的续期

(a)

任何强制性保险有效期届满前最少21天：

(i)

通知贷款人经纪(或其他保险人)和任何保障、弥偿或战争风险联系，借款人建议通过或与谁一起为该强制性保险续期，以及建议的续期条款；及

(Ii)

取得贷款人对第(I)段所指事项的批准；

(b)

在任何强制性保险有效期届满前最少14天，按照贷款人依据(A)段的批准将该强制性保险续期；及

(c)

促使经批准的经纪人和/或与之达成续期的战争险和保障与赔偿协会在续期后立即以书面形式将续期的条款和条件通知贷款人。

12.5

保单复印件；承诺书

(a)

他们将在每份保险单上立即背书应付损失条款和符合第12.2条规定的转让通知；

(b)

他们将根据上述应付损失条款，根据贷款人的命令持有此类保单和此类保险的利益；

(c)

如强制性保险条款有任何重大更改，他们会立即通知贷款人；

(d)

如果他们没有收到借款人或其代理人的续期指示通知，他们将在强制性保险期满前不少于14天通知贷款人；如果他们收到续期指示，他们将立即将指示的条款通知贷款人；

(e)

如该等保险构成船队保险的一部分，则该等保险不会抵销根据该等强制性保险而可就与该借款人所拥有的船舶有关的申索而追讨的任何款项，而不论该等保险费或其他款项是否就该借款人所拥有的船舶而欠他们或任何其他人，则该等保险免除他们就该等保费或其他款额而对该等保单或根据该等保单收取的任何款项的任何留置权；及

(f)

他们不会在贷款人收到事先的书面通知后14天内(如属战争险，则为7天)内，因该等保费或其他款额不缴而取消该等强制性保险，并会在贷款人提出要求后，立即安排就该船舶发出另一份保单。

12.6

入境证明书副本

(a)

该船舶的入境证明书的核证副本；

(b)

贷款人可能要求的格式的一份或多份承诺书；

(c)

凡须根据借款人的保障及弥偿协会所提供的保险/弥偿条款发出，则须载有借款人按照该保障及弥偿协会的规定就其拥有的船舶所作的每一次美利坚合众国航程季度声明(或其他类似文件)的核证副本；及

(d)

有关核证当局就该船舶发出的每一份油类或其他环境敏感物质污染的财务责任证明书的核证副本。

12.7

原保单的保证金

12.8

保费的缴付

12.9

担保

12.10

遵守保险条款

(a)

每一借款人应采取一切必要行动并遵守不时适用于强制性保险的所有要求，并(如果适用，在不限制第12.6(C)条所载义务的情况下)确保强制性保险不受贷款人事先未批准的任何排除或限制；

(b)

除非经强制性保险的保险人批准，借款人不得对船级社或其所拥有船舶的任何管理人或经营人作出任何变更；

(c)

每一借款人应制作(并迅速向出借人提供)其所拥有的船舶所属的保护和赔偿风险协会可能要求的所有季度或其他航次声明，以维持对美利坚合众国和专属经济区(如《1990年美国石油污染法》或任何其他适用立法所界定的)的贸易保险；以及

(d)

除非符合强制性保险的条款及条件，否则任何借款人未事先征得保险人同意并遵从保险人指明的任何规定(关于额外保费或其他方面)，不得租用其拥有的船舶，亦不得容许其雇用该船舶。

12.11

保险条款的变更

12.12

理赔

12.13

提供通讯副本

(a)

核准经纪；及

(b)

经批准的保护和赔偿和/或战争风险协会；以及

(c)

经核准的保险公司及/或承保人，直接或间接涉及：

(i)

借款人与强制性保险有关的义务，包括但不限于所有必需的申报和支付额外保险费或催缴款项；

(Ii)

该借款人与(A)或(B)段所指的任何人之间作出的任何信贷安排，而该等信贷安排完全或部分是与该等强制性保险的达成或维持有关的；及

(Iii)

根据其所拥有的船舶的强制性保险，索赔金额超过500,000美元。

12.14

提供资料

(a)

从独立海上保险经纪获取或准备任何报告，说明已完成或拟完成的强制性保险的充分性；及/或

(b)

实施、维持或续期下述第12.16条所述的任何保险，或处理或考虑与任何该等保险有关的任何事宜；

12.15

承按人的权益

12.16

对保险规定的审查

12.17

修改保险规定

12.18

遵守抵押权人的指示

13

船舶契约

13.1

一般信息

13.2

船舶名称和注册

13.3

维修和分类

(a)

符合一流船舶所有权和管理惯例；

(b)

以维持最高级别，并有一个一级船级社(该船级社是贷款人可接受的IACS成员)，不受逾期的建议和影响级别的条件的影响；以及

(c)

从而遵守适用于以适用的核准船旗注册的船只或适用于该船舶可能不时航行至的任何司法管辖区的船只的所有法律和法规，包括但不限于《国际安全管理规则》和《国际安全和安全规则》，

13.4

船级社事业

(a)

在收到出借人的书面请求后，向出借人发送船级社持有的与该船舶有关的所有原始船级记录的经核证的真实副本；

(b)

允许贷款人(或其代理人)随时和不时在船级社的办事处检查该借款人和该船舶的原始类别和有关记录，并复印这些记录；

(c)

如果船级社有下列情况，应立即书面通知贷款人：

(i)

收到该借款人或任何其他人关于该船舶的船级社将被更改的通知；或

(Ii)

知悉根据借款人的规则或该船舶的船级社会员资格的规则或条款及条件，可能导致或已经导致该船舶类别更改、暂时吊销、中止、撤回或期满的任何事实或事宜；及

(d)

在收到贷款人的书面请求后：

(i)

确认借款人没有拖欠船级社的任何合同义务或债务，并且在不限制前述规定的情况下，已全额支付应付给船级社的所有费用或其他费用；或

(Ii)

如果借款人不履行其对船级社的任何合同义务或债务，应向贷款人合理详细说明这种违约的事实和情况、这种违约的后果以及船级社同意或允许的任何补救期限。

13.5

改型

13.6

拆卸部件

13.7

调查

13.8

检查

13.9

防止逮捕和免除逮捕

(a)

产生或可能产生对船舶、收益或保险的海运或占有性留置权或可强制执行的索赔的所有负债；

(b)

就其所拥有的船舶、收益或保险而收取的所有税项、会费及其他款额；及

(c)

与其所拥有的船舶、收益或保险有关的所有其他支出，

13.10

遵守法律等

(a)

遵守或促使遵守ISM规则、ISPS规则、所有环境法、所有制裁以及与其拥有的船舶、其所有权、经营和管理或借款人的业务有关的所有其他法律或法规；

(b)

不得使用其拥有的船舶，也不得以任何方式违反任何有关司法管辖区的任何法律或法规，包括但不限于《ISM规则》和《ISPS规则》；以及

(c)

在世界任何地方发生敌对行动时(不论是否宣战)，不得致使或允许其拥有的船舶进入或航行于任何政府或船舶战争险保险人宣布为战区的任何区域，除非事先得到贷款人的书面同意，且借款人已(自费)完成贷款人可能要求的任何特别、附加或修改的保险。

13.11

提供资料

(a)

所拥有的船舶、其雇用、地位和雇佣关系；

(b)

船舶所属船舶的收益和应付给船长、船员的金额；

(c)

与营运、保养或修理其拥有的船舶有关而招致或相当可能招致的任何开支，以及就该船舶所支付的任何款项；

(d)

任何拖带和打捞；以及

(e)

该船舶是否符合《国际安全管理规则》和《国际安全与安全规则》，核准管理人及其所拥有的船舶是否符合《国际安全管理规则》和《国际船舶安全规则》，

13.12

某些事件的通知

(a)

属于或可能成为或可能成为重大伤亡的任何伤亡；

(b)

由于时间流逝或其他原因，其所拥有的船舶已成为或相当可能成为全损的任何事故；

(c)

任何保险人或船级社或任何主管当局提出的任何要求或建议，而该要求或建议没有立即按照其条款得到遵守；

(d)

扣押或扣留其拥有的船舶，但在前八(48)小时内仍未解除，行使或声称行使该船舶的任何留置权或其收益，或征用该船舶的租赁；

(e)

拟将其拥有的船舶停靠在干船坞；

(f)

对借款人提出的任何环境索赔或与其拥有的船舶有关的任何环境索赔，或任何环境事故；

(g)

因违反《国际安全管理规则》或《国际安全与安全规则》而向借款人、核准经理或与其拥有的船舶有关的其他方面提出的任何索赔；或

(h)

任何其他事项、事件或事件，无论是实际的还是威胁的，其影响将或可能导致《ISM规则》或《ISPS规则》不被遵守，

13.13

对特许经营、经理人的委任等的限制

(a)

在任何期间内以转管租约承租该船舶；

(b)

就该船舶订立任何时间或连续航程的租船合约，租期相等于或超过12个月，或凭藉任何可选择的延期而可相等于或超过12个月；

(c)

就该船舶订立任何须预付超过2个月租金(或同等费用)的租船合约；

(d)

在该船舶固定时，不按真诚的公平条款租赁该船舶；

(e)

委任该船舶的一名并非核准经理的经理，或同意对核准经理的委任条款作出任何更改；

(f)

将该船停用或搁置；或

(g)

将该船舶交予任何人管有，以进行工程，款额超逾或相当可能超逾$500,000(或以任何其他货币计算的等值)，除非该人已事先向贷款人给予书面承诺，承诺不会因该工程的费用或任何其他理由而对该船舶行使任何留置权或不会因该工程的费用或任何其他理由而对该船舶的收益行使任何留置权。

13.14

按揭通知书

13.15

分享收益

13.16

租船合同转让

(a)

一份可转让宪章，借款人应贷款人的要求，就该可转让宪章签立一份以贷款人为受益人的宪章转让书(如适用，并登记)，并应将贷款人可能要求的与此有关的任何文件交付给贷款人；或

(b)

对于光船或转管租约承租人，借款人应应贷款人的要求，以贷款人为受益人签立租船转让和/或三方协议(贷款人可能要求)，并应向贷款人交付贷款人可能要求的其他文件，包括但不限于与相关光船承租人有关的文件，等同于本合同A部分第3、4和5款以及附表2 B部第10款所指的文件。

13.17

互联网服务供应商代码

(a)

促使借款人所拥有的船舶和负责该船舶遵守《国际船舶安全规则》的公司遵守《国际船舶安全规则》；以及

(b)

为该船舶维持一份ISSC；及

(c)

对ISSC的任何实际或威胁的撤回、暂停、取消或修改，立即以书面形式通知贷款人。

13.18

营业执照

13.19

制裁

(a)

被禁止方不得使用其拥有的船舶，或不得为其利益使用该船舶；

(b)

其拥有的船舶不得以任何违反制裁的方式用于贸易(或者，如果制裁对借款人及其每一担保方及其每一关联公司具有约束力，则可能违反制裁)；

(c)

由其拥有的船舶不得以任何会触发《保险》中任何制裁、限制或免责条款(或类似条款)的实施的方式进行交易，以运载非法或违禁货物；不得以可使该船舶被获奖法庭谴责或可被销毁、扣押或没收的方式进行交易；不得在世界上任何发生敌对行动的地区(不论是否已宣战)进行交易；或不得以运载违禁品的方式进行交易；及

(d)

就其所拥有的船舶而言，每个租船合同(包括但不限于任何租船合同)应包含为借款人的利益而实施第13.10条(遵守法律等)(A)段规定的语言。关于制裁和第13.19条(制裁和船舶交易)，该条款允许在遵守规定将导致违反制裁的情况下拒绝雇用或航海命令(或如果制裁对每个借款人和每个担保方具有约束力，则可能违反制裁)。

14

防盗盖

14.1

最低要求的安全保护

14.2

提供额外的提前还款

14.3

额外保安的涵义

14.4

对附加文件的要求

14.5

船舶的估价

(a)

与不超过30天前的日期相同；

(b)

由贷款人指定的认可经纪；

(c)

以美元计价；

(d)

对该船舶进行或不进行实物检查(视贷款人的要求而定)；及

(e)

在自愿卖方和自愿买方之间以正常的公平商业条件出售即期交付现金的基础上，不受任何宪章或其他雇用合同的限制，

14.6

额外船舶抵押的价值

14.7

估值具有约束力

14.8

提供资料

14.9

支付估价费用

14.10

估值频率

14.11

提前还款的适用范围

15

付款和计算

15.1

货币和付款方式

(a)

不迟于上午14：00(雅典时间)到期日；以及

(b)

同日，通过纽约清算所银行间支付系统结算的美元资金(或以其他美元基金结算，和/或以贷款人指定的其他方式结算，以结算本协议所述类型的国际交易)。

15.2

在非营业日付款

(a)

到期日应延长至下一个营业日；或

(b)

如果下一个营业日在下一个日历月，到期日应提前到紧接的前一个营业日，

15.3

定期付款的计算基础

15.4

出借人账户

15.5

帐目的表面证据

16

收据的运用

16.1

正常的申请顺序

(a)

第一：按比例支付贷款人根据财务文件未支付的任何费用、成本和开支；

(b)

第二：按比例支付根据财务文件到期但未支付的任何应计利息或佣金；

(c)

第三：按比例支付本协议项下到期但未支付的任何本金；

(d)

第四：按比例支付任何财务文件项下到期但未支付的任何其他款项；

(e)

第五：保留相当于任何财务文件下当时未到期和应支付的任何金额，但贷款人通过通知借款人和担保方，表示其认为未来将或可能到期和应支付的金额，在这些金额到期和应支付时，按照第16.1(A)、16.1(B)、16.1(C)和16.1(D)条的规定偿还或偿还；

(f)

第六：任何盈余应支付给借款人或任何其他似乎有权获得的人。

16.2

申请次序的更改

16.3

更改申请令的通知

16.4

拨款权利被覆盖

17

收益的运用

17.1

收入的支付

17.2

每月保留期

(a)

根据第7条于下一个还款日到期的还款分期付款的三分之一；及

(b)

在本协议项下支付利息的下一个到期日应支付的贷款利息总额中的相关部分，

17.3

收入不足

17.4

留置权的适用范围

(a)

在该还款日到期的分期付款；或

(b)

在该付息日应付的利息金额，

17.5

留存账户应计利息

17.6

不释放应计利息

17.7

户口所在地

(a)

遵守贷款人关于收入账户和留存账户(或其中任何账户)的地点或重新安置的任何要求；以及

(b)

签署贷款人指定为贷款人建立或维护收益账户和留存账户的担保权益(和/或抵销权、合并权利或其他权利)的任何文件。

17.8

开支等的借方。

17.9

借款人的债务不受影响

(a)

任何借款人在到期日支付本金和利息的责任；或

(b)

任何借款人或任何担保方根据任何财务文件承担的任何其他责任或义务。

17.10

释放盈余

18

违约事件

18.1

违约事件

(a)

借款人或任何担保方在书面要求送达之日后两个工作日内未能在到期时或在要求付款时支付根据财务单据或与财务单据有关的任何单据应支付的任何款项，除非这种不付款是由于支付/通信系统中的行政或技术错误或借款人无法控制的任何中断事件造成的，在这种情况下，借款人应在三(3)个工作日内纠正该错误；或

(b)

any breach occurs of Clause 8.2, 9.16, 9.17, 10.2, 10.3, 10.4, 11.2, 11.3, 12, 13.2, 13.10, 13.13 or 14.2 or clause 11.13 of the Guarantee; or

(c)

任何借款人或任何担保方违反了贷款人认为能够补救的财务文件的任何规定((A)或(B)款所涵盖的违约除外)，并且在贷款人书面通知要求采取补救行动10天后，此类违约仍未得到补救；或

(d)

(在任何财务文件规定的任何适用宽限期的规限下)任何借款人或任何担保方违反财务文件的任何规定((A)、(B)或(C)段所述的违规除外)；或

(e)

借款人或担保方或其高级人员在财务文件、提款通知或与财务文件有关的任何其他通知或文件中作出或重复的任何陈述、担保或陈述，在作出或重复时是不真实或误导性的；或

(f)

与借款人或担保人的任何财务债务有关的下列情况之一：

(g)

借款人或担保人的任何金融债务在到期时不偿还，如果到期应支付，则在要求时不偿还；或

(i)

借款人或担保人的任何金融债务因任何违约事件而在其规定的到期日之前到期应付或能够宣布到期应付；或

(Ii)

造成借款人或担保人任何财务债务的租赁、分期付款协议或租约被出租人或所有人终止，或因任何终止事件而变得能够终止；或

(Iii)

与借款人或担保人的任何金融债务有关的任何透支、贷款、票据发行、承兑信用证、信用证、担保、外汇或其他融资，或任何掉期或其他衍生合约或交易，因任何违约事件而停止可用或变得能够终止，或因任何违约事件而需要或变得能够就此类融资要求现金担保；或

(Iv)

为借款人或担保人的任何财务债务提供担保的任何担保权益可强制执行；

(h)

借款人或者担保人有下列情形之一的：

(i)

贷款人认为借款人或担保人在债务到期时不能偿还债务；或

(Ii)

借款人或担保人的任何资产须受到任何形式的执行、扣押或扣押，或就一笔或多於一笔款项发出任何形式的冻结令，总额为400,000美元(或就担保人而言，为1,000,000美元)或以上或以另一种货币计算的等值款项，除非该等执行、扣押、逮捕、扣押或扣押是真诚地以充分理由提出争议，并在发生后30天内被撤销或撤回；或

(Iii)

对借款人或担保人的任何资产指定管理人或其他管理人；或

(Iv)

(不论是由法院或其他方面)就借款人或担保人委任管理人；或

(v)

借款人或担保人或借款人或担保人的董事或在任何法律程序中代表借款人或担保人的律师作出的任何正式破产声明或任何表明借款人或担保人无力偿债或相当可能会资不抵债的正式声明；或

(Vi)

就借款人或担保人委任临时清盘人，就借款人或担保人作出清盘令，或借款人或担保人通过清盘决议；或

(七)

(Aa)借款人或担保人，(Bb)借款人或担保人的成员或董事，(Cc)共同涉及借款人或担保人的全部或实质所有资产的担保权益持有人，或(Dd)为借款人或担保人清盘或为该借款人或担保人委任临时清盘人或管理人的政府部长或有关司法管辖区的公共或监管当局，或该借款人或担保人停止或暂停业务运作或向债权人付款，但本款不适用于借款人或担保人的完全有偿债能力清盘，而该清盘是为或将会为贷款人先前批准的合并或重组而进行，而该合并或重组是在清盘开始后3个月内完成的；或

(八)

由借款人或担保人的债权人(共同关乎借款人或担保人的全部或实质上所有资产的抵押权益持有人除外)发出或提交遗产管理通知书，或向法院提出申请或呈请，或采取任何其他步骤，将借款人或担保人清盘，或就借款人或担保人在任何有关司法管辖区内委任临时清盘人或管理人，或就借款人或担保人委任临时清盘人或遗产管理人，但如建议的清盘、临时清盘人或遗产管理的委任是真诚地提出的，则属例外，(Aa)申请或请愿书在提出或提交后30天内被驳回或撤回，或(Bb)在发出或提交行政通知后30天内，或(Bb)在发出或提交行政通知后30天内，或在采取其他相关步骤后，采取其他行动，以确保不会有行政管理，(在(Aa)或(Bb)两种情况下)借款人或担保人将继续以正常方式经营业务，而不是任何实际、临时或待决破产法程序的标的；或

(Ix)

借款人或担保人或其董事采取任何步骤(不论是藉向法院提出或提交申请书或呈请书，或呈交或提交列出建议或建议条款的文件，或以其他方式)，以期就该借款人或担保人而取得任何形式的暂缓、暂缓或延迟付款、债务(或某些债务)重组或与全部或相当比例(按数目或价值)的债权人或其中任何类别的债权人达成的安排，或任何该等暂缓、暂停或延迟付款、重组或安排是藉法院命令、藉向法院提交文件而达成的，通过合同或任何其他方式；或

(x)

借款人或担保人的成员或董事、董事会任何委员会或高级管理人员的任何会议的举行或召集，目的是考虑授权或采取第(Iv)至(Ix)段所述类型的任何行动的决议或建议，或为采取该行动的准备步骤而举行的任何会议；或(不论是否举行该会议)成员、董事或该委员会决定或同意在某些条件出现或未能出现时，应采取或应采取该行动或步骤；或

(Xi)

在英格兰以外的有关司法管辖区内，贷款人认为任何事件发生、任何诉讼程序开始或开始或采取的步骤与前述任何事项相似；或

(i)

任何借款人停止或暂停经营其业务或其业务的一部分，而贷款人认为该业务或部分业务在本协议的范围内是重要的；或

(j)

在任何相关司法管辖区内，这都是违法的，或者是不可能的：

(i)

任何借款人或任何担保方履行财务文件项下的任何责任或履行贷款人认为财务文件项下的任何其他义务；或

(Ii)

贷款人行使或强制执行金融单据下的任何权利，或强制执行由金融单据设定的任何担保权益；或

(k)

贷款人认为，在未经其事先书面同意的情况下，在本协议日期之后，核准经理人股份或其最终控制权的最终实益拥有权或其最终控制权发生了或可能发生了变化，而不是在本协议日期或之前向贷款人披露的那些人；或

(l)

未经贷款人事先书面同意，皮塔斯家族(直接和/或间接通过皮塔斯家族任何成员实益拥有的公司)不再拥有和控制(直接或间接)总计至少20%的股份。担保人或借款人的股本；或

(m)

皮塔斯家族的成员不再直接或间接参与担保人的管理或船舶的管理；或

(n)

Aristeidis Pittas先生不再担任担保人的行政总裁或主席；或

(o)

贷款人认为财务文件材料的任何条款已被证明已经或变得无效或不可执行，或由财务文件设定的担保权益被证明已经或变得无效或不可执行，或此类担保权益被证明排在另一担保权益或任何其他第三方债权或权益之后或失去了其优先权；或

(p)

财务单据构成的担保以任何方式受到威胁或处于危险之中；或

(q)

任何必要的同意，以使借款人拥有、经营或租赁其拥有的船舶，或使借款人或任何担保方遵守贷款人认为是财务文件重要内容的任何条款，或未授予、到期而未续签、被撤销或可能被撤销的任何必要同意，或此类同意的任何条件未得到满足；或

(r)

发生任何其他事件或出现或发展任何其他情况，包括但不限于：

(i)

任何有关人士的财政状况、事务状况或前景的改变，可能会产生重大不利影响；或

(Ii)

涉及船舶的任何事故或其他事件，

18.2

违约事件发生后的操作

(a)

向借款人送达一份通知，说明贷款人在本协议项下对借款人的所有义务均已取消；和/或

(b)

向借款人送达一份通知，说明贷款、所有应计利息和根据本协议应计或欠下的所有其他金额立即到期并应支付，或到期并应按要求支付；和/或

(c)

采取因违约事件或根据(A)或(B)款送达的任何通知，贷款人根据任何财务文件或任何适用法律有权采取的任何其他行动。

18.3

债务的终止

18.4

贷款提速

18.5

多个通知；未经通知而采取行动

18.6

免除贷款人的法律责任

(a)

因行使金融单据下的权利或强制执行金融单据所设定的担保权益，或因未能行使或延迟行使该权利或强制执行该担保权益而造成的任何损失；或

(b)

作为占有或以其他方式占有的抵押权人，对此类担保权益中包含的任何资产可能产生或变现的任何收入或本金金额，或此类资产的任何减值(无论如何引起)，

18.7

相关人士

18.8

释义

19

费用及开支

19.1

安排费

19.2

谈判、准备等费用。

19.3

更改、修订、强制执行等的费用

(a)

对财务文件的任何修改或补充，或提出此类修改的任何建议；

(b)

贷款人根据或与金融文件相关的任何同意或放弃，或任何此类同意或放弃的请求；

(c)

根据第14条提供或提供的任何担保的估值或与该等担保有关的任何其他事项；

(d)

附表2 B部第9段所指的独立保险顾问的意见及第12.17条所指的任何意见；或

(e)

贷款人为保护、行使或执行金融文件或任何类似目的而设定的任何权利或担保权益而采取的任何步骤。

19.4

跟单税

19.5

数额的证明

20

弥偿

20.1

关于借款和偿还贷款的赔偿问题

(a)

由于贷款人违约以外的任何原因，在提款通知中指明的日期没有借入贷款；

(b)

在利息期间或其他有关期间的最后一天以外的时间收取或收回全部或任何部分贷款或逾期款项；

(c)

借款人未能在到期日(不论出于何种原因)支付根据财务文件到期的任何款项，或在贷款人的书面要求送达后3个工作日内(在根据第6条对借款人支付的有关金额支付的任何违约利息计入贷方贷项后)未能按要求支付的款项；

(d)

发生违约事件或潜在违约事件和/或根据第18条加速偿还贷款；

20.2

破碎费

(a)

清算或使用从第三方获得或安排的存款，以资助或维持全部或任何部分贷款和/或任何逾期金额(或包括贷款或任何逾期金额的总金额)；以及

(b)

终止或以其他方式与本协议项下产生的任何未平仓有关。

20.3

杂项赔偿

(a)

贷款人或根据财务文件指定的任何接管人在任何财务文件下或与任何财务文件有关的情况下采取的、或遗漏的或忽略采取的任何行动；

(b)

任何其他有关事项，

20.4

货币赔款

(a)

针对任何借款人或任何担保方提出或提交任何索赔或证明，无论是在其清算、涉及该借款人或担保方的任何安排或其他方面；或

(b)

从任何法院或其他审裁处取得命令或判决；或

(c)

执行任何该等命令或判决，

20.5

数额的证明

21

不得抵销或扣税

21.1

不能扣减

(a)

不存在任何形式的抵销、交叉索赔或条件；以及

(b)

除法律要求借款人进行的税收减免外，任何税收减免都是免费的。

21.2

税收收入

(a)

借款人应在其意识到这一要求后立即通知贷款人；

(b)

在任何情况下，借款人应在罚款或处罚发生之前，迅速向适当的税务机关缴纳所扣除的税款；以及

(c)

就该项付款而到期的款额，须增加所需款额，以确保贷款人收到并保留(无任何与扣税有关的责任)净额，而在扣除税款后，该净额相等于贷款人在其他情况下应收到的全部款额。

21.3

缴税证明

21.4

对全部净收入免税

21.5

FATCA信息

(a)

除以下(C)段的规定外，财务文件的每一方应在财务文件的另一方提出合理请求后十个工作日内：

(i)

向对方确认是否为：

(A)

FATCA豁免缔约方；或

(B)

不是FATCA豁免缔约方；以及

(Ii)

向另一方提供与其在《反洗钱法》项下地位有关的表格、文件和其他资料，这是另一方为遵守《反洗钱法》的目的而合理要求的；

(b)

如果任何金融文件的一方根据上文(A)项(I)项向另一方确认其是FATCA豁免方，并且随后意识到它不是或已不再是FATCA豁免方，则该方应合理地迅速通知该另一方；

(c)

以上(A)段不应责成贷款人作出其合理认为会或可能构成违反下列事项的任何事情：

(i)

任何法律或法规；

(Ii)

任何受托责任；或

(Iii)

任何保密义务；

(d)

如果任何金融文件的一方未能确认其地位，或未能按照以上(A)段的要求提供表格、文件或其他信息(为免生疑问，包括在上文(C)段适用的情况下)，则(I)如果该方未能确认其是否(和/或仍然是)FATCA豁免方，则就金融文件而言，该方应被视为不是FATCA豁免方，以及(Ii)如果该方未能确认其适用的“过关付款百分比”，则就财务文件(以及根据财务文件支付的款项)而言，该方应被视为其适用的“过关付款百分比”为100%，直至(在每种情况下)有关一方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息。

21.6

FATCA扣除额

(a)

金融单据的每一方均可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减有关的任何付款，且不应要求增加其就其作出该FATCA扣减的任何付款，或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。

(b)

金融单据的每一方在意识到其必须进行FATCA扣除(或该FATCA扣除额的比率或基础有任何变化)后，应立即通知金融单据的一方它将向其付款。

22

违法性等

22.1

非法性

(a)

因引入新法律、修订现行法律或改变解释或适用现行法律的方式而违法或被禁止的；或

(b)

违反或不符合任何规定，

22.2

违法行为的通知和效力

22.3

缓解

(a)

对其业务、经营或财务状况有不利影响；或

(b)

使其参与任何非法或被禁止的活动或任何违反或不符合任何规定的活动；或

(c)

将其卷入任何费用(除非得到令其满意的赔偿)或税收方面的不利条件。

23

成本增加

23.1

成本增加

(a)

在本协议日期后引入或修改法律，或在本协议日期后以解释或适用法律的方式进行的更改(不考虑与根据本协议对贷款人的全部净收入征税有关的任何效果)；或

(b)

遵守在本协议日期后引入或更改、或其解释或适用被更改的任何规定(包括与资本充足率或流动性控制有关的任何规定，或影响贷款人将资本资源分配给本协议项下义务的方式的任何规定)，

(c)

实施、适用或遵守巴塞尔协议III或CRD IV或实施或适用巴塞尔协议III或CRD IV的任何法律或法规。

23.2

“成本增加”的含义

(a)

因贷款人订立本协议或作为本协议的一方，或接受本协议项下的权利转让，为贷款提供资金或维持贷款或履行本协议项下的义务，或因未偿还全部或部分贷款或其他未付款项而产生的额外或增加的费用；或

(b)

减少根据本协议向贷款人支付的任何款项，或减少此类付款对贷款人或其资本所代表的实际回报；

(c)

为由贷款形成或包括贷款的某类垫款中的全部或任何垫款提供资金或维持全部或任何垫款的额外或增加的费用，或(视情况需要而定)可归因于贷款的该费用的比例；或

(d)

根据贷款人根据本协议收到或应收的任何金额计算的付款责任或放弃的返还，

23.3

支付增加的费用

23.4

提前还款通知

23.5

提前还款

23.6

提前还款的适用范围

24

抵销

24.1

贷方余额的运用

(a)

在贷款人在任何国家的任何办事处以借款人的名义在任何时间贷记任何账户的任何余额(无论当时是否到期)，用于偿还根据任何财务文件该借款人当时应付给贷款人的任何款项；和/或

(b)

为此：

(i)

拆分或更改该借款人全部或部分存款的到期日；

(Ii)

将存款或其他贷方余额的全部或任何部分转换为美元；以及

(Iii)

就贷款人认为适当的贷方余额订立任何其他交易或记入任何记项。

24.2

现有权利不受影响

24.3

无担保权益

25

出借处的转移和变更

25.1

借款人转账

25.2

贷款人进行的转让

25.3

受让人的权利

25.4

代位参与；代位转让

25.5

资料的披露

25.6

更换出借处

(a)

借款人收到通知的日期；以及

(b)

通知中指明的变更生效日期(如有的话)。

25.7

担保凌驾于贷款人权利之上

(a)

任何抵押、转让或其他担保权益，以保证对美联储或中央银行的义务；以及

(b)

如果出借人是基金，则为出借人作为该等义务或证券的担保而欠下或发行的债务或证券的任何持有人(或受托人或持有人代表)的任何抵押、转让或其他担保权益；

(i)

解除贷款人在财务文件项下的任何义务，或以贷款人的相关抵押、转让或担保权益的受益人作为任何财务文件的一方；或

(Ii)

要求任何借款人或任何担保方支付任何款项，或授予任何人任何比财务文件要求向贷款人支付或授予的权利更广泛的权利。

26

更改及豁免

26.1

贷款人所作的更改、豁免等

26.2

排除其他或隐含的变更

(a)

本协议或其他财务文件的规定；或

(b)

违约事件；或

(c)

借款人或担保方违反金融文件或一般法律规定的义务；或

(d)

任何财务文件或一般法律所赋予的任何权利或补救办法，

26.3

更换筛分率

27

通告

27.1

一般信息

27.2

通讯地址

(a)

借款人：梅索吉奥和埃夫罗皮斯街4号

(b)

贷款人：希腊国民银行。

27.3

通知的生效日期

(a)

当面送达或邮寄的通知，应视为已送达，并于送达时生效；

(b)

以传真方式发出的通知，须当作已送达，并须在传送完成后2小时内生效。

27.4

营业时间以外的服务

(a)

在收据地非营业日的日期；或

(b)

在这样的工作日，但在下午5点以后。当地时间，

27.5

难以辨认的通知

27.6

有效通知

(a)

未能按照本协议或其他财务文件的要求送达，并未造成任何一方遭受任何重大损失或损害；或

(b)

在内容不正确和/或不完整的情况下，被送达通知的一方本应合理地清楚地知道正确或遗漏的细节应该是什么。

27.7

英语语言

27.8

“通知”的涵义

28

连带责任

28.1

一般信息

28.2

借款人的债务不得减值

(a)

本协议对任何其他借款人而言是无效的、不可执行的或非法的；

(b)

贷款人与任何其他借款人订立任何重新安排、再融资或其他任何形式的安排；

(c)

贷款人解除任何其他借款人或由财务文件设定的任何担保权益；或

(d)

上述各项的任何组合。

28.3

主要债务人

28.4

从属关系

(a)

要求任何其他借款人支付的款项或因本协议或任何财务文件引起的事项，或任何与本协议或任何财务文件无关的事项而欠它的任何款项；或

(b)

就该数额向任何其他借款人取得或强制执行任何形式的抵押，或以任何其他方式寻求以任何其他借款人的任何资产对该数额有追索权；或

(c)

将该款额抵销其欠任何其他借款人的任何款项；或

(d)

在涉及任何其他借款人或其他担保方的任何清算、管理、安排或类似程序中证明或索赔该金额；或

(e)

行使或主张上述各项的任何组合。

28.5

借款人应采取的行动

29

保释入狱

29.1

自救的合同承认

(a)

与任何此类责任有关的任何自救行动，包括(但不限于)：

(i)

全部或部分扣减就任何该等债务而到期的本金或未清偿款额(包括任何应累算但未付的利息)；

(Ii)

将所有或部分此类负债转换为可向其发行或授予其的股份或其他所有权工具；以及

(Iii)

任何该等责任的取消；及

(b)

对任何财务文件的任何条款进行必要的变更，以实施与任何此类债务有关的自救诉讼。

30

补充

30.1

累积的、非独占的权利

(a)

累积性；

(b)

可在看来合宜的情况下经常行使；及

(c)

除非财务文件明确规定，否则不得视为排除或限制任何法律赋予的任何权利或补救措施。

30.2

条文的可分割性

30.3

同行

30.4

第三方权利

31

法律和司法管辖权

31.1

英国法律

31.2

英国专属司法管辖权

31.3

选择为贷款人的唯一利益而设的法院

(a)

在英格兰以外的任何国家的法院就任何争端启动诉讼程序，而这些国家对该争端具有或声称具有管辖权；以及

(b)

在英格兰进行诉讼的同时或之外，或在不在英格兰进行诉讼的情况下，在上述任何一个或多个国家的法院启动此类诉讼。

31.4

加工剂

31.5

贷款人的权利不受影响

31.6

“法律程序”的涵义

致：

希腊国民银行。

1

我们指的是日期为#年的贷款协议(“贷款协议”)[●]本合同于2021年9月签订，由作为借款方的我们和作为贷款方的贵方签订，金额最高可达22,000,000美元。贷款协议中定义的术语在本提款通知中使用时具有其定义的含义。

2

我们请求借入这笔贷款如下：

(a)

金额：美元[●];

(b)

缩编日期：[●];

(c)

[第一个利息期限为[●]月；]和

(d)

付款说明：以我们的名义和编号开户[●]使用[●]的[●].

3

我们声明并保证：

(a)

贷款协议第9条中的陈述和保证，如果在本通知日期根据目前存在的情况重复，将保持真实，不会产生误导；以及

(b)

借款未发生或不会发生违约事件或潜在违约事件。

4

未经贷款人事先同意，本通知不得撤销。