展品107
C计算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
| 1. | 发行人姓名或名称及地址： | 景顺通货份额®澳元信托基金 景顺专业产品有限责任公司 莱西路3500号，700号套房 唐纳斯格罗夫，伊利诺伊州60515
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| 2. | 证券名称： | 澳元股票
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| 3. | 证券法文件编号：
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333-258363 | ||||||
| 4. | 提交本招股说明书的财政年度的最后一天：2021年12月31日1
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| 1 | 本文列出的购买和赎回总价反映了2021年8月17日(信托开始在其当前注册报表上出售股票的第一天)至2021年12月31日(信托的财政年度结束)之间的时间段。 |
| 5. |
注册费的计算：
(I)根据规则第456(D)条在财政年度内出售的证券的 销售总价： |
$ | 0 | |||||||||
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| (Ii)财政年度内赎回或回购的证券的 总价： |
$ | 21,375,628.65 | ||||||||||
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| (Iii)在任何时间赎回或回购的证券的 总价 之前不早于2021年8月1日结束的财政年度，以前未用于减少应向委员会支付的注册费： |
$ | 0 | ||||||||||
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| (Iv) 可用赎回积分总额[增加第5(Ii)和第5(III)项]: |
$ | (21,375,628.65) | ||||||||||
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| (V)如果第5(I)项大于第5(Iv)项，则为 净销售额 |
$ | 0 | ||||||||||
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| (6)如果第5(I)项少于第5(Iv)项，则可在未来年份使用的 赎回积分。[从第5(1)项中减去第5(4)项]: |
$ | (21,375,628.65) | ||||||||||
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| (Vii)确定注册费的 乘数： |
x0.0000927 | |||||||||||
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| (Viii)应缴注册费[将第5(V)项乘以第5(Vii)项]: |
$ | 0 | ||||||||||
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| 6. | 以前支付的注册费的抵免
(I) 根据证券法第457(P)条，当根据第456(D)条规定应缴注册费时，股票的注册费将被信托于2020年11月13日提交的S-3表格(文件编号333-250087)中与该未售出证券相关的注册费部分抵消(先行注册表)。已根据预先登记声明就6,750,000股股份的登记支付了53,383.45美元的登记费，其中6,600,000股在2021年8月16日收盘时仍未售出，之前已就未售出的股份支付了52,197.15美元的申请费 。因此，以下数额将用于部分抵销根据细则第456(D)条到期应缴的申请费： |
$ | 52,197.15 | |||||||||
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| (2)如果项目6(I)大于项目5(Viii)， 以前支付的注册费积分可在未来 年内使用[从6(I)中减去5(Viii)]: |
$ | 52,197.15 | ||||||||||
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| 7. | 根据规则456(D)(5)规定到期的利息，如果本附录是在发行人的财政年度结束后90天以上提交的： | +$ | 0 | |||||||||
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| 8. | 应缴注册费加任何到期利息的总额： | =$ | 0 | |||||||||
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