展品107
C计算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
1.发行人的 名称和地址: |
景顺DB商品指数追踪基金
C/o景顺资本管理公司
莱西路3500号,700号套房
唐纳斯格罗夫,伊利诺伊州60515
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2. 证券名称:
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共同受益单位
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3. 证券法文件编号:
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333-259058
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4. 本招股说明书提交的财政年度的最后一天:2021年12月31日1
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1 | 本文列出的购买和赎回总价反映了2021年8月30日(基金在当前注册表上开始出售股票的第一天)至2021年12月31日(基金的财政年度结束)之间的时间段。 |
5. |
注册费的计算:
(I)根据第456(D)条在会计年度内出售的证券的 销售总价 : |
$ | 519,157,246.50 | |||||||
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(Ii)财政年度内赎回或回购的证券的 总价 : |
$ | 566,374,808.40 | ||||||||
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(Iii)在任何期间赎回或回购的证券的 总价之前的 不早于2021年8月1日结束的财政年度,以前未用于减少应向委员会支付的注册费: |
$ | 0 | ||||||||
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(Iv) 可用赎回积分总额[增加第5(Ii)和第5(III)项]: |
$ | (566,374,808.40 | ) | |||||||
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(V)如第5(I)项大于第5(Iv)项,则为 净销售额 [从第5(1)项中减去第5(4)项]: |
$ | 0 | ||||||||
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(6)如果第5(I)项少于第5(Iv)项,则可在未来 年内使用 赎回积分[从第5(1)项中减去第5(4)项]: |
$ | (47,217,561.90 | ) | |||||||
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(Vii)确定注册费的 乘数: |
x0.0000927 | |||||||||
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(Viii)应缴注册费[将第5(V)项乘以第5(Vii)项]: |
$ | 0 | ||||||||
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6. |
以前支付的注册费的积分:
(I) 根据《证券法》第457(P)条,当根据第456(D)条到期应缴注册费时,股票的注册费将由根据(I)基金于2019年8月27日提交的S-3表格(第333-233475号文件)的某些登记说明(第333-233475号文件)、(Ii)基金根据第424(B)(3)条于2021年2月11日提交的招股说明书(招股说明书补编第4号)登记的未售出证券相关的登记费部分抵销,和(3)基金根据第424(B)(3)条 于2021年5月20日提交的招股说明书补编(《招股说明书补编第5号》)。(I)已就根据预先登记声明登记的94,400,000股股份支付登记费用182,763.93美元;(Ii)已就根据招股章程增刊第4号登记的100,000,000股股份支付登记费用165,613.80美元;及(Iii)已就250,000,000股股份的登记支付495,586.75美元,其中330,100,000股于二零二一年八月二十七日收市时仍未售出,而先前已就未售出股份支付备案费用628,243.40美元。因此,以下金额将用于部分抵销根据第456(D)条规定到期的申请费: |
$ | 628,243.40 | |||||||
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(2)如果第6(I)项大于第5(Viii)项, 以前支付的注册费积分可供今后使用 [从6(I)中减去5(Viii)]: |
$ | 628,243.40 | ||||||||
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7. |
根据规则456(D)(5)规定到期的利息,如果本附录是在发行人的财政年度结束后90天以上提交的: | +$ | 0 | |||||||
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8. |
应缴注册费加任何到期利息的总额: | =$ | 0 | |||||||
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