展品107
C计算 的 R排泄 FEES PURSUANT 至 RULE 457(U)
1.发行人的 名称和地址: |
景顺 CurrencyShares®英镑/英镑信托基金
景顺专业产品有限责任公司
莱西路3500号,700号套房
唐纳斯格罗夫,伊利诺伊州60515
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2. 证券名称: |
英镑、英镑股票
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3. 证券法文件编号: |
333-258370
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4. 本招股说明书提交的财政年度的最后一天:2021年12月31日1
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1 | 本文列出的购买和赎回总价反映了从2021年8月17日(信托开始在当前注册报表上出售股票的第一天)到2021年12月31日(信托的财政年度结束)之间的时间段。 |
5. |
注册费的计算:
(I)根据规则456(D)在财政年度内出售的证券的 销售总价: |
$ | 0 | |||||||
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(Ii)财政年度内赎回或回购的证券的 总价 : |
$ | 32,539,457.41 | ||||||||
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(Iii)在任何期间赎回或回购的证券的 总价之前的 不早于2021年8月1日结束的财政年度,以前未用于减少应向委员会支付的注册费: |
$ | 0 | ||||||||
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(Iv) 可用赎回积分总额[增加第5(Ii)和第5(III)项]: |
$ | (32,539,457.41) | ||||||||
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(V)如第5(I)项大于第5(Iv)项,则为 净销售额[从第5(I)项中减去第5(Iv)项 ]: |
$ | 0 | ||||||||
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(6)如果第5(I)项少于第5(Iv)项,则可在未来几年使用的 赎回积分[从第5(1)项中减去第5(4)项]: |
$ | (32,539,457.41) | ||||||||
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(Vii)确定注册费的 乘数: |
x 0.0000927 | |||||||||
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(Viii) 注册费到期[将第5(V)项乘以第5(Vii)项]: |
$ | 0 | ||||||||
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6. |
之前支付的注册费的积分
(I) 根据《证券法》第457(P)条,当根据第456(D)条规定应支付注册费时,股票的注册费将被信托于2019年10月18日提交的S-3表格(文件编号333-234251)中与未售出证券相关的注册费部分抵消(预先注册表)。已支付注册费117,289.10美元,涉及7,400,000股预先登记声明,其中5,650,000股于2021年8月16日收市时仍未售出,而此前已就未售出股份支付了82,125.89美元的备案费。因此,以下数额将用于部分抵销根据细则第456(D)条到期应缴的申请费: |
$ | 82,125.89 | |||||||
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(2)如果第6(I)项大于第5(Viii)项, 以前支付的注册费积分可在今后几年使用[从6(I)中减去5(Viii)]: |
$ | 82,125.89 | ||||||||
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7. |
根据规则456(D)(5)规定到期的利息,如果本附录是在发行人的财政年度结束后90天以上提交的: | +$ | 0 | |||||||
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8. |
应缴注册费加任何到期利息的总额: | =$ | 0 | |||||||