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投资者关系联系人

执行副总裁兼首席财务官肖恩·奥康纳

UniFirst公司

978-658-8888

邮箱：shane_oconnor@unifirst st.com

立即释放

UniFirst宣布2022财年第二季度财务业绩

马萨诸塞州威尔明顿-2022年3月30日-UniFirst公司(纽约证券交易所代码：UNF)(以下简称公司)今天公布了截至2022年2月26日的第二季度业绩，与上一财年同期相比：

2022年第二季度财务亮点

•

第二季度的综合收入增长了8.2%，达到4.867亿美元。

•

营业收入为2,260万美元，下降44.4%。

•

季度税率从上年的22.7%降至19.0%。

•

净收入降至1,850万美元，或43.4%。

•

稀释后每股收益从上年的1.71美元降至0.97美元，降幅为43.3%。

该公司2022财年第二季度的财务业绩包括直接归因于其客户关系管理、企业资源规划和品牌推广计划(“关键计划”)的670万美元成本。不包括这些关键计划成本：

•

调整后的营业收入为2940万美元。

•

调整后的净收入为2350万美元。

•

调整后的稀释后每股收益为1.24美元。

 

UniFirst总裁兼首席执行官史蒂文·辛特罗斯说：“我们第二季度的业绩反映了强劲的营收表现以及利润率趋势，这在很大程度上符合我们的预期，同时也反映了持续的通胀压力。我要感谢我们数以千计的团队合作伙伴，他们尽管经营环境充满挑战，但仍继续为彼此和我们的客户提供服务。“

细分市场报告亮点

核心洗衣房运营

•

该季度营收增长8.7%，至4.331亿美元。

•

剔除收购和加元波动影响的有机增长为8.0%

•

营业利润率从8.9%降至4.3%。

本季度与上文讨论的关键举措有关的费用已记入核心洗衣房业务部分。不包括这些关键计划成本：

•

核心洗衣房调整后的营业利润率为5.9%。较上年营业利润率下降的主要原因是商品摊销、能源和差旅成本占收入的百分比上升，以及由于就业环境充满挑战而增加了雇用和留住员工的成本。

特色服装

•

该季度营收为3,550万美元，增长0.9%。这一增长是由净化室和欧洲核业务的增长推动的，而前一年直销活动的增加部分抵消了这一增长。

•

营业利润率从一年前的14.9%降至10.8%，主要是由于上一年直销的毛利率上升，以及劳动力成本占收入的比例上升。

•

专业服装包括核去污和洁净室操作，其结果可能会因季节性以及反应堆停运和项目的时间而有很大差异。

资产负债表和资本配置

•

截至2022年2月26日，现金、现金等价物和短期投资总额为4.259亿美元。

•

截至2022年2月26日，该公司没有未偿还的长期债务。

•

根据之前宣布的股票回购授权，该公司在2022财年第二季度以1000万美元的价格回购了52,500股普通股。截至2022年2月26日，该公司目前的授权余额为8730万美元。

•

加权平均流通股-2022财年和2021财年第二季度稀释后的股票分别为1,900万股。

财务展望

辛特罗斯先生继续说道：“我们现在预计2022财年的收入将在19.67亿美元至19.8亿美元之间。我们进一步预计稀释后每股收益将在5.62美元至5.82美元之间。这一每股收益指引假设有效税率为24.0%，现在包括修订后的估计数，即直接可归因于我们的关键举措的3,000万美元成本，这些成本将在2022财年支出。关于我们的指导，还请注意以下几点：

•

核心洗衣业务目前调整后的营业利润率为8.6%，反映了当前通胀环境的持续压力，包括最近能源价格的飙升。

•

我们2022财年的调整税率为24.2%

•

调整后的稀释后每股收益目前预计在6.80美元至7.00美元之间。

•

指导意见不包括未来任何股票回购或潜在税制改革的影响。

•

指导方针假定有一个稳定的经济环境，没有与大流行相关的逆风。

见下文“公认会计原则与非公认会计原则财务计量的对账”。

电话会议信息

UniFirst公司将于今天上午9点举行电话会议。(ET)讨论其季度财务业绩、业务亮点和前景。电话会议的同步网络直播将通过互联网进行，并可在www.unifirst.com上收看。

UniFirst公司简介

总部设在马萨诸塞州威尔明顿的UniFirst公司(纽约证券交易所市场代码：UNF)是提供制服和工作服计划以及提供设施服务计划的北美领先企业。该公司还与其子公司一起提供急救和安全产品，并为洁净室和核工业管理专门的服装项目。UniFirst生产自己的品牌工作服、防护服和地板护理产品；该公司拥有260个服务地点、30多万个客户地点和14,000多个员工团队合作伙伴，每个工作日为近200万名工人配备服装。如需更多信息，请致电800.455.7654与UniFirst联系，或访问UniFirst.com。

前瞻性陈述披露

本公告包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，反映了该公司对未来事件和财务业绩的当前看法，包括预计收入、营业利润率和每股收益。本公告中包含的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》所创造的安全港的约束，可通过以下词语来识别：“指导”、“展望”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“战略”、“目标”、“假设”，“努力”，或其否定的版本，以及类似的表达方式和使用它们的上下文。此类前瞻性陈述是基于我们目前的预期，仅在作出之日发表。这类陈述高度依赖于各种风险、不确定因素和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中反映的结果大不相同。此类因素包括但不限于不利经济条件造成的不确定性，包括但不限于通胀大幅上升或非常事件或情况(如俄罗斯与乌克兰之间的冲突或新冠肺炎疫情)导致的不确定性，及其对客户业务和员工水平的影响，业务和运营中断，包括在新冠肺炎疫情等特殊事件或情况下，我们的设施或客户或供应商的业务和运营受到限制或关闭，我们完成和成功整合收购业务的能力方面的不确定性。, 与环境合规和补救相关的任何现有或新发现的费用和负债、未决或未来意外事件或索赔的任何不利结果、我们在不大幅降低利润率的情况下成功竞争的能力、业务水平的季节性和季度波动、我们保持积极劳动关系和避免成为企业工会运动的目标(可能扰乱我们业务)的能力、货币波动对我们运营结果和财务状况的影响、我们对第三方供应原材料的依赖、此类供应可能因特殊事件或情况(如新冠肺炎疫情)而严重中断的情况，这些不确定性因素。任何关键管理人员或其他人员的损失，因联邦或州法律、规则和法规的任何变化或政府对此类法律、规则和法规的解释而导致的成本增加，天然气、电力、燃料和劳动力价格水平上涨的不确定性或由此产生的不利影响，石油和天然气价格大幅下跌对我们业务的负面影响，包括但不限于特殊事件或情况，如新冠肺炎大流行，国内医疗成本持续上升，工人索赔成本增加，医疗索赔成本增加，包括由于非常事件或情况的结果，如

这些风险包括但不限于“新冠肺炎”疫情、我们保持和发展客户基础的能力、对我们产品和服务的需求和价格、我们特种服装业务的波动、政治不稳定、供应链中断或我们主要服装制造厂所在墨西哥和尼加拉瓜员工的感染，包括但不限于新冠肺炎等非常事件或情况、我们正确和高效地设计、构建、实施和运营新的客户关系管理计算机系统的能力、我们的信息技术系统的中断或故障，包括由于网络攻击而引起的结果，遵守美国证券交易委员会、纽约证券交易所、会计或其他规则的任何变化或附加规则所需的额外专业和内部成本，包括但不限于美国证券交易委员会最近就气候相关和网络安全相关披露、罢工和失业水平提出的规则、我们评估和潜在降低内部成本的努力、与反恐战争相关的经济和其他发展及其对经济的影响、外贸政策和关税或对进口商品征收其他关税对我们业务的影响、运营结果和财务状况、一般经济状况、我们成功实施我们的业务战略和流程的能力，包括我们的资本分配战略和“第一部分，第1A项”中所述的其他因素。风险因素“和我们截至2021年8月28日的10-K表格年度报告中的其他部分，第二部分, 项目1.A.风险因素“以及我们随后的10-Q表格季度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的其他部分。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映在作出这些陈述之日之后发生的事件或情况。

合并损益表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)

截至2022年2月26日的13周

截至2021年2月27日的13周

截至2022年2月26日的26周

截至2021年2月27日的26周

收入

$

486,696

$

449,764

$

972,860

$

896,617

运营费用：

收入成本(1)

324,816

289,455

634,946

565,255

销售和管理费用(1)

112,406

93,329

216,794

182,032

折旧及摊销

26,861

26,287

53,717

52,595

总运营费用

464,083

409,071

905,457

799,882

营业收入

22,613

40,693

67,403

96,735

其他(收入)支出：

利息收入，净额

(751

)

(863

)

(1,399

)

(1,431

)

其他(收入)费用，净额

594

(584

)

1,330

165

其他收入合计，净额

(157

)

(1,447

)

(69

)

(1,266

)

所得税前收入

22,770

42,140

67,472

98,001

所得税拨备

4,319

9,555

15,316

23,520

净收入

$

18,451

$

32,585

$

52,156

$

74,481

每股收益-基本：

普通股

$

1.02

$

1.80

$

2.88

$

4.10

B类普通股

$

0.81

$

1.44

$

2.30

$

3.28

每股收益-稀释后：

普通股

$

0.97

$

1.71

$

2.75

$

3.91

分配给的收入--基本收入：

普通股

$

15,492

$

27,349

$

43,792

$

62,520

B类普通股

$

2,959

$

5,236

$

8,364

$

11,961

分配给--摊薄的收入：

普通股

$

18,451

$

32,585

$

52,156

$

74,481

加权平均流通股-基本情况：

普通股

15,210

15,223

15,225

15,235

B类普通股

3,635

3,643

3,635

3,643

加权平均流通股-稀释：

普通股

18,967

19,037

18,999

19,032

(1)

不包括公司财产、厂房和设备的折旧以及无形资产的摊销。

简明综合资产负债表

(未经审计)

(单位：千)

2022年2月26日

2021年8月28日

资产

流动资产：

现金、现金等价物和短期投资

$

425,887

$

512,868

应收账款净额

237,237

208,331

盘存

160,835

143,591

服务中的租赁商品

196,690

181,531

预付税金

9,475

16,580

预付费用和其他流动资产

48,743

40,891

流动资产总额

1,078,867

1,103,792

财产、厂房和设备、净值

627,924

617,719

商誉

457,718

429,538

客户合同和其他无形资产，净额

90,221

84,638

递延所得税

565

580

经营性租赁使用权资产净额

51,237

42,115

其他资产

106,064

102,683

总资产

$

2,412,596

$

2,381,065

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款

$

84,517

$

81,356

应计负债

151,743

159,578

应计税

—

743

经营租赁负债，流动

13,791

12,993

流动负债总额

250,051

254,670

长期负债：

应计负债

134,263

134,085

应计和递延所得税

90,284

89,177

经营租赁负债

39,023

30,181

总负债

513,621

508,113

股东权益：

普通股

1,521

1,524

B类普通股

363

364

资本盈余

90,006

89,257

留存收益

1,833,579

1,806,643

累计其他综合损失

(26,494

)

(24,836

)

股东权益总额

1,898,975

1,872,952

总负债和股东权益

$

2,412,596

$

2,381,065

经营业绩详情

(未经审计)

收入

(除百分比外，以千为单位)

截至2022年2月26日的13周

截至2021年2月27日的13周

美元

变化

百分比

变化

核心洗衣房运营

$

433,056

$

398,235

34,821

8.7

%

特色服装

35,538

35,222

316

0.9

%

急救

18,102

16,307

1,795

11.0

%

合并合计

$

486,696

$

449,764

$

36,932

8.2

%

(除百分比外，以千为单位)

截至2022年2月26日的26周

截至2021年2月27日的26周

美元

变化

百分比

变化

核心洗衣房运营

$

861,902

$

791,425

$

70,477

8.9

%

特色服装

75,022

73,356

1,666

2.3

%

急救

35,936

31,836

4,100

12.9

%

合并合计

$

972,860

$

896,617

$

76,243

8.5

%

营业收入

(除百分比外，以千为单位)

截至2022年2月26日的13周

截至2021年2月27日的13周

美元

变化

百分比

变化

核心洗衣房运营

$

18,745

$

35,366

$

(16,621

)

(47.0

)%

特色服装

3,850

5,234

(1,384

)

(26.4

)%

急救

18

93

(75

)

(80.6

)%

合并合计

$

22,613

$

40,693

$

(18,080

)

(44.4

)%

(除百分比外，以千为单位)

截至2022年2月26日的26周

截至2021年2月27日的26周

美元

变化

百分比

变化

核心洗衣房运营

$

55,252

$

84,236

$

(28,984

)

(34.4

)%

特色服装

12,479

12,393

86

0.7

%

急救

(328

)

106

(434

)

(409.4

)%

合并合计

$

67,403

$

96,735

$

(29,332

)

(30.3

)%

营业利润率

截至2022年2月26日的13周

截至2021年2月27日的13周

核心洗衣房运营

4.3

%

8.9

%

特色服装

10.8

%

14.9

%

急救

0.1

%

0.6

%

合并合计

4.6

%

9.0

%

截至2022年2月26日的26周

截至2021年2月27日的26周

核心洗衣房运营

6.4

%

10.6

%

特色服装

16.6

%

16.9

%

急救

(0.9

)%

0.3

%

合并合计

6.9

%

10.8

%

合并现金流量表

(未经审计)

(单位：千)

截至2022年2月26日的26周

截至2021年2月27日的26周

经营活动的现金流：

净收入

$

52,156

$

74,481

将净收入与业务活动提供的现金进行核对的调整：

折旧及摊销

53,717

52,595

递延融资成本摊销

82

56

基于股份的薪酬

4,961

3,266

对环境意外事件的累加

298

224

资产报废债务的增值

491

492

递延所得税

1,733

847

其他

(6

)

19

资产和负债变动，扣除收购：

应收账款，减去准备金

(27,855

)

(12,511

)

盘存

(17,189

)

(4,287

)

服务中的租赁商品

(13,317

)

(338

)

预付费用及其他流动资产和其他资产

(3,926

)

2,267

应付帐款

5,357

(1,923

)

应计负债

(16,928

)

11,460

预缴和应计所得税

5,319

1,368

经营活动提供的净现金

44,893

128,016

投资活动产生的现金流：

收购业务，扣除收购现金后的净额

(42,325

)

(7,018

)

资本支出，包括软件成本资本化

(60,178

)

(66,855

)

出售资产所得收益

27

281

用于投资活动的净现金

(102,476

)

(73,592

)

融资活动的现金流：

行使基于股份的奖励的收益

3

3

与股权奖励的净份额结算有关的扣缴和支付的税款

(3,803

)

(2,643

)

普通股回购

(14,766

)

(9,534

)

支付现金股利

(9,976

)

(9,069

)

用于融资活动的现金净额

(28,542

)

(21,243

)

汇率变动的影响

(856

)

1,544

现金、现金等价物和短期投资净增(减)

(86,981

)

34,725

期初现金、现金等价物和短期投资

512,868

474,838

期末现金、现金等价物和短期投资

$

425,887

$

509,563


GAAP与非GAAP财务指标的对账

本公司根据公认会计原则(“公认会计原则”)报告其综合财务结果。为了补充这些综合财务结果，管理层认为，某些非公认会计准则的经营业绩提供了一个有用的衡量标准，可以用来评估和比较公司在所述时期的经营业绩。该公司认为，这些非GAAP结果排除了影响结果可比性的某些非经常性金额，为管理层和投资者提供了有关公司业绩的有用补充信息。下表列出了公司在GAAP基础上的综合营业收入、综合净收入和每股摊薄收益(“EPS”)与非GAAP基础上的调整后营业收入、调整后净收入和调整后稀释每股收益的补充对账。此外，核心洗衣业务基于公认会计原则的营业收入和营业利润率与调整后的营业收入和非公认会计原则的调整后的营业利润率也列于下表。鼓励投资者审查这些非GAAP指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况，如下所示。

截至2022年2月26日的13周

整合

核心洗衣房运营

(除百分比外，以千为单位)

收入

运营中

收入

网络

收入

稀释

易办事

收入

运营中

收入

运营中

保证金

据报道，

$

486,696

$

22,613

$

18,451

$

0.97

$

433,056

$

18,745

4.3

%

主要计划

—

6,739

5,080

0.27

—

6,739

1.6

%

调整后的

$

486,696

$

29,352

$

23,531

$

1.24

$

433,056

$

25,484

5.9

%

截至2022年2月26日的26周

整合

核心洗衣房运营

(除百分比外，以千为单位)

收入

运营中

收入

网络

收入

稀释

易办事

收入

运营中

收入

运营中

保证金

据报道，

$

972,860

$

67,403

$

52,156

$

2.75

$

861,902

$

55,252

6.4

%

主要计划

—

12,661

9,543

0.50

—

12,661

1.5

%

调整后的

$

972,860

$

80,064

$

61,699

$

3.25

$

861,902

$

67,913

7.9

%

下表列出了公司2022财年综合营业收入、综合净收入、每股摊薄收益和GAAP基础上的营业利润率与非GAAP基础上的调整后营业收入、调整后净收入、调整后稀释每股收益和调整后营业利润率的补充对账。此外，下表还提供了核心洗衣业务在GAAP基础上的2022财年财务展望的营业收入和营业利润率与调整后的营业收入和非GAAP基础上的调整后的营业利润率的补充对账。鼓励投资者审查这些非GAAP指标的前景与其最直接可比的GAAP财务指标的前景的协调情况，如下所示。该公司的展望包含前瞻性陈述和信息。实际结果可能会有很大不同。请参阅“前瞻性陈述披露”。

截至2022年8月27日的52周

整合

核心洗衣房运营

(以千为单位，百分比和每股金额除外)

指引--在中间点

关键计划成本

调整后的

指引--在中间点

关键计划成本

调整后的

收入

$

1,973,500

$

—

$

1,973,500

$

1,753,500

$

-

$

1,753,500

营业收入

142,275

30,000

172,275

$

121,400

$

30,000

$

151,400

营业利润率

7.2

%

1.5

%

8.7

%

6.9

%

1.7

%

8.6

%

所得税前收入

143,075

30,000

173,075

所得税拨备

34,338

7,581

41,919

净收入

$

108,737

$

22,419

$

131,156

实际税率

24.0

%

25.3

%

24.2

%

稀释后每股收益：

预计

关键计划成本

调整后的

低

$

5.62

$

1.18

$

6.80

高

$

5.82

$

1.18

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