证物
归档 费用表的计算
表格N-2
(表格类型)
Virtus Total Return 基金公司
(注册人的确切姓名 如其章程所规定)
表1：新注册证券 及结转证券
| 安防 类型 | 安防 班级 标题 | 收费 计算 或进位 转发 规则 | 金额 已注册 | 建议 最大 供奉 单价 单位 | 极大值 聚合 发行价 | 收费 费率 | 数量 注册 收费 | 携带 向前 表格 类型 | 携带
转发 档案 数 | 携带 向前 首字母 有效 日期 | 申请费 之前 已缴入 连接 未售出 证券至 被抬着 转发 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用
为 已支付 | 权益 | 普普通通 库存 | 457(c) | 19,992,680 | $ | 9.06(1) | $ | 181,133,677 | $ | 92.70 | $ | 16,791 | ||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 | 其他 | 权利： 购买 股票 共 个 普普通通 库存(2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前的费用
已支付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携带 转发 证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 181,133,677 | $ | 16,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前支付的总费用 | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 16,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据2022年2月28日在纽约证券交易所(New York Stock Exchange，Inc.)公布的 基金普通股的平均高价和低价。 |
| (2) | 注册人将不会收到任何单独的费用。根据 提供普通股购买权发行的任何股份，包括根据超额认购特权或 二级超额认购特权发行的任何股份，都将是根据本注册声明登记的股份。 |