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AP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员国家：内华达州2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员国家：GB2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员国家：内华达州2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员国家：GB2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员国家：内华达州2021-01-030000715787美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员国家：GB2021-01-030000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：养老金计划定义的福利成员2021-01-030000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员Us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员Us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员Us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember2022-01-020000715787US-GAAP：定义的BenefitPlanDebtSecurityMember美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：定义的BenefitPlanDebtSecurityMember美国-GAAP：外国计划成员2022-01-020000715787US-GAAP：定义的BenefitPlanDebtSecurityMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员2022-01-020000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-01-020000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国公认会计准则：其他投资成员2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员美国公认会计准则：其他投资成员2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员美国公认会计准则：其他投资成员2022-01-020000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员2022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员2022-01-020000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员Us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员Us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员Us-gaap:DefinedBenefitPlanEquitySecuritiesMember2021-01-030000715787US-GAAP：定义的BenefitPlanDebtSecurityMember美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：定义的BenefitPlanDebtSecurityMember美国-GAAP：外国计划成员2021-01-030000715787US-GAAP：定义的BenefitPlanDebtSecurityMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员2021-01-030000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-01-030000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国公认会计准则：其他投资成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员美国公认会计准则：其他投资成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员美国公认会计准则：其他投资成员2021-01-030000715787美国-GAAP：外国计划成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：外国计划成员2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员2021-01-030000715787SRT：最小成员数2022-01-020000715787SRT：最大成员数2022-01-020000715787SRT：最小成员数2021-01-030000715787SRT：最大成员数2021-01-030000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员2019-12-290000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员2021-01-042022-01-020000715787美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：外国计划成员2019-12-302021-01-030000715787国家：美国2021-01-042022-01-02平铺：年份0000715787国家：美国2021-01-030000715787国家：美国2019-12-290000715787国家：美国2019-12-302021-01-030000715787国家：美国2022-01-020000715787国家：美国2018-12-312019-12-290000715787美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-020000715787美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-030000715787美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-01-020000715787美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-01-030000715787SRT：整合消除成员2022-01-020000715787SRT：整合消除成员2021-01-030000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员2019-12-302021-01-03磁贴：客户0000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员2021-01-042022-01-020000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度风险成员2018-12-312019-12-290000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国-公认会计准则：地理集中度风险成员标题：外国国家/地区成员2021-01-042022-01-020000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国-公认会计准则：地理集中度风险成员标题：外国国家/地区成员2019-12-302021-01-030000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国-公认会计准则：地理集中度风险成员标题：外国国家/地区成员2018-12-312019-12-29磁贴：国家/地区0000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国-公认会计准则：地理集中度风险成员Tile:ForeignCountriesOtherThanUnitedStatesAndGermanyMember2019-12-302021-01-030000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国-公认会计准则：地理集中度风险成员2019-12-302021-01-030000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国-公认会计准则：地理集中度风险成员2018-12-312019-12-290000715787美国-GAAP：SalesRevenueNetMembers美国-公认会计准则：地理集中度风险成员2021-01-042022-01-020000715787国家：美国2021-01-042022-01-020000715787国家：美国2019-12-302021-01-030000715787国家：美国2018-12-312019-12-290000715787国家：德2021-01-042022-01-020000715787国家：德2019-12-302021-01-030000715787国家：德2018-12-312019-12-290000715787Tile:ForeignCountriesOtherThanUnitedStatesAndGermanyMember2021-01-042022-01-020000715787Tile:ForeignCountr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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________
表格10-K
☑ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止 1月2日, 2022
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文档号：001-33994
接口公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 佐治亚州 | | 58-1451243 |
| (成立为法团的国家) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | | | | |
| 西桃树街1280号 | 亚特兰大 | 佐治亚州 | 30309 |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号： (770) 437-6800
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 在其注册的每个交易所的名称： |
| 普通股，每股面值0.10美元 | 瓷砖 | 纳斯达克全球精选市场 |
根据该法第12(G)条登记的证券： None
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。
是þ不是o
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。
是o 不是þ
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是þ不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。见1934年《证券交易法》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器þ加速文件管理器o非加速文件服务器o规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。þ
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是þ
截至2021年7月2日，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权股票的总市值：$899,737,344(57,972,767股，2021年7月2日收盘价为15.52美元)。见第12项。
截至2022年2月18日，注册人所属各类普通股的流通股数量：
| | | | | | | | |
| 班级 | 股份数量 |
| 普通股，每股面值0.10美元 | 59,282,711 |
以引用方式并入的文件
2022年股东周年大会委托书的部分内容以参考方式并入第三部分。
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分 | 3 |
项目1.业务 | 3 |
第1A项。风险因素 | 11 |
项目1B。未解决的员工意见 | 19 |
项目2.财产 | 20 |
项目3.法律程序 | 21 |
项目4.矿山安全披露 | 21 |
第II部 | 22 |
项目5.登记人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 22 |
第六项。[已保留] | 24 |
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 25 |
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露 | 41 |
项目8.财务报表和补充数据 | 43 |
合并业务报表 | 43 |
综合全面收益表 | 44 |
合并资产负债表 | 45 |
合并现金流量表 | 46 |
合并财务报表附注 | 47 |
独立注册会计师事务所报告 | 101 |
独立注册会计师事务所报告 | 103 |
项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧 | 104 |
第9A项。控制和程序 | 104 |
项目9B。其他信息 | 104 |
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 104 |
第三部分 | 104 |
项目10.董事、高管和公司治理 | 104 |
项目11.高管薪酬 | 105 |
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项 | 105 |
项目13.某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 105 |
项目14.首席会计师费用和服务 | 105 |
第四部分 | 106 |
项目15.证物和财务报表附表 | 106 |
项目16.表格10-K摘要 | 110 |
签名 | 111 |
第一部分
项目1.业务
一般信息
在本年度报告中，除非文意另有所指外，本年度报告中提及的“接口”、“本公司”、“我们”和“我们”是指接口公司及其子公司或其中任何一家。
INTERFACE是一家全球地板公司，专门生产碳中性地毯瓷砖和弹性地板，包括豪华乙烯基瓷砖、乙烯基板和Nora®橡胶地板。我们帮助我们的客户创造高性能的室内空间，以支持福祉、生产力和创造力，以及地球的可持续性。
作为一家以高质量、高可靠性和高定位而享誉全球的公司，我们以知名品牌销售组合地毯。接口®和FLOR®，我们以LVT和乙烯基板为品牌销售接口®。2018年8月7日，本公司收购了Nora Holding GmbH(“Nora”)，后者是老牌Nora品牌下橡胶地板类别的全球领先者诺曼底®和诺亚普兰®.
可报告的细分市场
于2021年第一季度，本公司基本完成了对Nora收购的整合，以及对其欧洲和亚太商业区的整合，并确定其拥有两个运营和可报告的部门-即美洲(“AMS”)和欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门与前一年持平，继续包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。见标题为“细分市场信息”的附注20包含在本年度报告的第8项10-K表格中，以获取更多信息.
以下是过去三个会计年度按可报告类别划分的总净销售额百分比摘要。前一年的金额已重新列报，以反映当前应报告的部门结构：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| AMS | | 54 | % | | 54 | % | | 56 | % |
| EAAA | | 46 | % | | 46 | % | | 44 | % |
市场细分
我们的业务，以及整个商业内饰行业，本质上是周期性的，受到经济状况和趋势的影响，这些经济状况和趋势影响着商业和机构商业空间的市场。我们相信，模块化地毯和弹性地板在企业写字楼和非企业写字楼市场的吸引力和使用将继续增长，我们正在利用我们在设计、生产和营销模块化产品方面的丰富技能和经验，使我们成为企业写字楼市场细分市场的领先者，以支持和促进我们对全球更多非企业写字楼市场的渗透。
在2021财年和2020财年，新冠肺炎疫情影响了我们运营和销售产品和服务的地区。世界各地的政府限制和关闭导致企业再投资减少，并影响了企业写字楼市场的销售。为了减轻新冠肺炎对我们业务的影响，我们利用正在进行的市场多元化战略，以增加我们在非公司写字楼市场细分市场的模块化地毯和弹性地板销售的存在和市场渗透率。
以下是我们过去三个财年按可报告细分市场划分的公司写字楼和非公司写字楼市场的销售组合摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 公司办公室 | | 非公司办公室 | | 公司办公室 | | 非公司办公室 | | 公司办公室 | | 非公司办公室 |
| AMS | 39 | % | | 61 | % | | 37 | % | | 63 | % | | 47 | % | | 53 | % |
| EAAA | 57 | % | | 43 | % | | 60 | % | | 40 | % | | 63 | % | | 37 | % |
产品和服务
组合地毯
我们的AMS和EAAA可报告细分市场在各自的地理区域销售相同的产品。我们生产各种颜色、图案、质地、绒头高度和密度的地毯瓷砖。这些品种旨在满足广泛的商业室内设计的实用和美学需求-特别是办公室、医疗设施、机场、教育和其他机构、酒店空间、零售设施和住宅内部。我们的地毯瓷砖系统允许独特的风格和图案，可用于补充内部设计，为特定目的划分区域，创建视觉线索，并传达图形信息。虽然我们继续生产和销售相当一部分标准款式的地毯瓷砖，但我们在美洲和亚太地区的大部分模块化地毯销售都是为满足客户规格而设计的定制产品。
我们的模块化地毯系统是以知名品牌销售的接口和楼层。我们生产的地毯砖切割成精确的、尺寸稳定的正方形(通常为50厘米x 50厘米)或矩形(如木板和皮包骨 木板)生产一种将传统柔软地板的外观和质地与模块化地毯系统的优点相结合的地板。我们的GlasBac®该技术采用玻璃纤维增强聚合物复合背衬，可提供尺寸稳定性，并减少对粘合剂或紧固件的需求。我们还生产含有后工业和/或消费后回收材料的衬垫的地毯砖，现在我们以CQuest™GB名称(以前称为格拉斯巴克雷)。此外，我们根据款式和颜色的不同，用含有不同程度消费后尼龙的纱线制作地毯瓷砖。
2021年，我们推出了我们的露天™收集更实惠的地毯瓷砖-一个广阔的平台，努力工作的地毯瓷砖风格设计考虑到开放空间。设计和制造方面的创新使我们能够以更低的价位创造出高质量、高性能的地毯产品。
2020年，我们推出了下一代地毯瓷砖背衬，名为CQuest™后备箱。在材料科学的指导下，受大自然碳储存能力的启发，我们在背衬中添加了新的生物基材料和更多可回收的成分。其中的材料CQuest当以独立的基础衡量时，支持是净碳负的-这意味着它们的全球变暖潜在排放量是净负的。新的CQuest支持包括：
•CQuest™GB-我们的下一步发展格拉斯巴克雷后援。它具有与地毯砖、生物基添加剂和消费前回收材料的消费后回收内容结构相同的卓越性能。
•CQuest™生物-一种由生物基和可回收填料制成的非乙烯基生物复合材料衬垫。
•CQuest™BioX-相同的材料构成与CQuestBio具有更高浓度的碳负极物质。
我们的i2™模块化产品线，其中包括我们广受欢迎的熵®产品，以可合并的染料批次为特色，并包括许多地毯瓷砖产品，这些产品被设计为随机安装，而不参考相邻瓷砖的方向。这个i2LINE提供经济高效的安装和维护、交互灵活性以及可回收和可回收材料。我们的触觉®地毯砖安装系统使用小方块的胶粘塑料薄膜连接相交的地毯砖，从而消除了对传统地毯胶的需要，从而减少了安装时间和材料浪费。
我们还为医疗设施市场生产和销售经过特别改装的地毯瓷砖。我们的地毯瓷砖具有一些特点--例如使用Intersept®抗菌、防静电尼龙纱线和耐热着色耐色纱线--这使得它适合在这些设施中使用，以取代坚硬的表面地板。此外，我们出售我们的楼层产品线专门针对住宅细分市场的模块化地毯销售，近年来楼层产品在商业市场上取得了跨界的成功。此外，我们还专门为教育、酒店和零售市场的每个细分市场设计了模块化地毯产品。
屡获殊荣的设计公司David奥基设计公司在开发我们的许多创新产品设计方面发挥了关键作用。David Oakey Designments开发了使用最先进的簇绒技术制造的产品，该技术使我们能够精确定位地毯砖内几乎任何排列的不同颜色纱线的簇绒。这些独特的设计最好的例证是我们的城市度假酒店®, Net Effect®， 人性®和世界编织®收藏品，在我们的国际业务中销售。
2020年，我们在成为可持续发展的企业的征程上取得了重大里程碑。同时推出我们的新产品CQuest为了实现上述要求，我们在美洲推出了三种独特风格的“从摇篮到门”的碳负极地毯瓷砖产品：石蜀针™, 东京质感™, and 禅宗缝合™.这些开创性的产品，是我们具象之美™集合，是由我们新的CQuestBioX地毯衬里(采用新型生物材料和更多可回收材料)、特殊纱线和簇绒工艺，创造出净负值为“具体碳”的地毯瓷砖。具体化碳是产品从原材料的创造、生长和提取(“摇篮”)到加工到包装并准备从我们的工厂(“大门”)装运的碳足迹(指以二氧化碳当量衡量的温室气体排放的全球变暖潜力)，因此在产品的生命周期评估中被称为“摇篮到大门”。具体化碳不同于操作碳，后者指的是产品出厂后发生的所有事情的碳足迹，如发货、客户使用和生命周期结束。这个具象之美2021年，™收集扩大到我们的EAAA地理区域。
此外，通过我们的第三方验证碳中性地板™计划，我们所有的地毯瓷砖，LVT和诺曼底和诺亚普兰通过购买和停用第三方验证的碳补偿，橡胶地板产品在其整个生命周期中实现碳中性，包括体现碳和操作碳。
我们相信，我们的从摇篮到门的碳负极地毯砖产品和我们的碳中性地板计划为我们提供了竞争优势，特别是我们的全球客户，他们越来越多地制定自己的目标来减少碳足迹。
模数弹性地板
2016年，我们开始提供一个我们称为模块化弹性地板的产品类别，我们第一次进入这一类别的产品是美国的LVT产品。LVT具有许多与地毯瓷砖相同的属性和优点，但具有弹性或坚硬的表面，而不是柔软的纱线表面。2017年，我们在全球推出了LVT产品，从水平集™系列可提供各种美学外观的印花顶层样式，包括天然木纹和石头、纹理木纹和图案。我们的LVT产品是模块化的，大小与我们的某些模块化地毯瓷砖正方形和木板相匹配。其中一些设计的高度与我们的模块地毯相同或相近，这意味着我们的客户能够并排安装我们的LVT和模块地毯产品，而不需要过渡条或分层。此外，我们的一些LVT产品包括一个后备系统，该系统提供隔音功能，无需额外的衬垫，从而可以减少地板使用空间中的声音影响。
橡胶地板
随着2018年收购Nora，我们开始在既定的诺亚普兰和诺曼底这些品牌增强了公司快速增长的弹性地板产品组合。橡胶地板非常适合需要卫生、安全、耐化学腐蚀性强的地板的应用。与其他地板替代品相比，橡胶地板非常耐用。
其他产品 和服务
我们以注册商标销售一种专有的抗菌化合物。交叉点我们在我们的一些模块化地毯产品中加入了这一点。我们还出售我们的触觉地砖安装系统，以及由第三方生产的各种传统粘合剂和用于地毯安装和维护的产品。我们还继续为多个全球客户和其他大客户提供项目管理服务。接口服务器™公事。
制造和原材料
我们在美国的两个地点以及荷兰、英国、中国和澳大利亚的工厂生产地毯砖。我们还在泰国的一个地点生产地毯砖多年，但在2021年，我们宣布将关闭泰国工厂(预计将在2022年第一季度末关闭)。我们在德国生产橡胶地板。
我们的原材料通常可以从多种来源获得--包括地区和全球--但合成纤维(尼龙纱)除外。对于纱线，我们主要依赖两家主要的全球供应商，但我们也与至少另外两家供应商建立了重要的关系。尽管我们的主要纱线供应商数量有限，但我们确实有能力使用由两种不同的聚合物原料-尼龙6和尼龙6-6生产的表面纤维来制造地毯，这在需要时为纱线供应投入提供了额外的灵活性。我们的全球采购战略，包括我们的主要纱线供应商和双聚合物制造能力，使我们能够帮助防范特定聚合物供应链中任何潜在的原材料或原材料供应商短缺。对于橡胶地板，关键的聚合物原材料可以从多种来源获得，我们可以根据产品规格和材料供应来采购合成橡胶和天然橡胶。
我们还拥有更干净地分离回收地毯和废旧地毯的表面纤维和背衬的技术，从而使其部分组件更容易回收，并为我们的CQuestGB地毯靠背。这项技术是我们的一部分重返大气层®2.0地毯回收计划允许我们将一些回收的面部纤维送回我们的纤维供应商，与未加工或其他工业后材料混合，并挤出制成新纤维。
我们位于佐治亚州拉格兰奇、西点军校、佐治亚州、北爱尔兰、荷兰、泰国(预计将于2022年第一季度末关闭)、中国和澳大利亚的制造工厂的环境管理体系通过了国际标准化组织14001号标准的认证。Nora的制造工厂位于德国温海姆，也获得了ISO14001认证，销售的大部分产品都带有Blauer Engel标签。Blauer Engel是德国领先的认可具有环保特性的产品的机构。
销售和市场营销
我们通过两个主要渠道销售我们的产品：(1)直接销售给终端用户；(2)通过独立承包商、安装商和分销商进行间接销售。我们传统上将地毯营销战略的重点放在大客户上，寻求与国内和跨国最终用户以及建筑师、室内设计师、工程师、承包公司和其他经常做出或显著影响采购决策的专业人士建立持久的关系。虽然包括新建和翻新在内的企业写字楼市场是我们最大的细分市场，但我们也强调在其他细分市场的销售，包括学校和教育设施、政府机构、零售空间、医疗设施、租户改善空间、接待中心、住宅和家庭办公空间。我们地毯产品的知名品牌加强了我们的营销努力，包括接口和弗洛尔以及诺拉橡胶地板品牌的实力诺亚普兰和诺曼底。
我们营销和销售工作的一个重要部分是准备所要求的地毯设计的定制样品，同时开发创新的产品设计和款式，以满足客户的特殊需求。在大多数情况下，我们可以在不到五天的时间内生产出符合客户规格的样品，这大大加强了我们的营销和销售努力，并增加了更高利润率的定做或定制销售量。此外，通过我们的网站，我们可以方便地查看和索取我们产品的样品。我们还使用允许我们提供产品的数字模拟样品的技术，这有助于减少与我们的样品相关的原材料和能源消耗。
我们主要使用我们的内部营销和销售团队来营销我们的地板产品。为了实现我们的全球营销努力，我们在美国、墨西哥、英国、法国、德国、西班牙、荷兰、印度、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯、新加坡、香港、泰国、中国和其他地方设有产品展厅或设计工作室。我们可能会根据需要在世界各地的其他地点开设办事处，以利用新兴的营销机会。
业务战略和主要举措
我们的业务战略是继续利用我们在模块化地毯、产品设计和全球定制能力方面的领先地位，作为一个平台，在几个细分行业定位我们的模块化地毯、LVT产品和橡胶地板产品。
我们将通过实施以下关键举措来寻求增加收入和盈利：
继续向非企业写字楼市场渗透。我们计划继续将战略重点放在为政府、教育、医疗保健、酒店和住宅生活等非公司办公市场细分市场的产品设计和营销和销售工作上。我们开始这项计划是作为市场多元化战略的一部分，以减少我们对企业写字楼部门经济周期性的敞口，它已成为发展我们的业务和提高盈利能力的主要战略。
发展成为 相当可观 弹性地板业务。在我们的产品在高增长的LVT市场取得成功的基础上，我们计划扩大我们的LVT产品供应，同时也寻求在弹性地板类别中推出新产品，例如2022年初推出的硬芯LVT。我们相信，我们能够以集成的地板设计提供和销售我们的软硬表面，通过真正的模块化安装、表面之间没有过渡带、地毯瓷砖和弹性产品(在某些情况下具有相同的大小和形状)以及良好的声学性能来补充和增强我们的地毯瓷砖产品组合，从而帮助满足我们客户的需求。我们对Nora及其橡胶地板产品的收购也是我们在这一领域战略的关键组成部分。
保持在产品设计和开发方面的领导地位。我们的CQuest后备，具象之美收藏，还有我们的木板，Skinny Plank，以及i2产品和触觉安装系统已经确认了我们作为组合地毯创新领导者的地位。我们将继续采取措施保持、扩大和利用这一优势，以继续增加我们在目标市场细分市场的市场份额。我们的气候变化 背倡议，这是在2020年随着我们推出了第一个从摇篮到门的碳负极地毯砖，以及我们的《零任务》倡议促进了我们对追求可持续发展的承诺。
季节性
从历史上看，我们第一季度的销售额通常是我们最低的季度，而我们第四季度的销售额通常是我们最好的季度，因为整个财年的销售额通常都在上升。然而，在截至2019年的最近几年，随着我们在教育和其他非公司写字楼市场的销售努力和业绩的增加，我们的第二季度和第三季度的销售额有时是最高的。2020年，我们的第一季度销售额是最高的季度，因为新冠肺炎疫情升级，对今年剩余时间的影响更严重。2021年，我们的第四季度销售额是最高的季度，因为某些国家在这一年里从新冠肺炎疫情的经济影响中反弹。
竞争
我们在全球范围内与其他地毯制造商以及乙烯基和其他类型的地板覆盖物(包括宽幅地毯)制造商竞争我们的模块化地毯产品的销售。尽管该行业经历了重大整合，但仍有大量制造商留在该行业。许多国内外竞争对手将生产组合地毯作为其业务的一部分，其中一些竞争对手的财力比我们更大。此外，一些与之竞争的地毯制造商有能力至少满足他们对用于地毯产品的纤维的部分要求，这减少了他们对纤维第三方供应商的依赖。
我们相信，我们的主要地板覆盖市场的主要竞争因素是品牌认知度、质量、设计、服务、广泛的产品线、产品性能、营销策略、定价和可持续性。在企业办公市场，模块化地毯与各种地板面料竞争，包括宽幅地毯、LVT和抛光混凝土。我们相信，模块化地毯的质量、服务、设计、更好和更长的平均产品性能、灵活性(设计选项、选择性轮换或更换、与我们有弹性的产品结合使用)、环境足迹和便利性是我们的主要竞争优势。
我们相信，我们在其他几个领域也具有竞争优势。首先，拥有内部设计人员以及我们与David奥基设计公司的合作关系，使我们能够向客户推出许多创新的、有吸引力的地毯瓷砖和弹性产品。此外，我们相信，在满足跨国公司客户的需求方面，我们的全球地毯制造能力是一个重要的竞争优势。我们相信该公司的成立交叉点在一些模块化地毯产品的支持下加入抗菌化学剂，提高了我们在一些细分市场上成功竞争的能力。
我们的可持续发展目标是提升品牌、增强竞争力，也是一项战略举措。我们的客户越来越关注他们的业务以及他们在其中使用的产品对环境和更广泛的生态影响。我们在该领域的领导力、知识和专业知识，特别是在“绿色建筑”运动和相关环境认证计划方面的领导能力、知识和专业知识，深深地引起了我们全球许多客户和潜在客户的共鸣。我们的模块化地毯产品历来具有固有的安装和维护优势，这些优势转化为更高的效率和更少的浪费。我们正在使用原材料和生产技术，例如我们的再入2.0再生地毯分离工艺和我们的新技术CQuest这直接减少了这些作业对环境的不利影响，并限制了我们对石化产品的依赖。
产品设计、研究和开发
我们拥有一支活跃的研发、产品开发和设计团队，拥有约150名员工，并借助我们供应商的研发努力，特别是在纤维、纱线和组合地毯衬垫材料领域。研发团队为我们提供技术支持和先进的材料研发。在产品设计和造型方面的创新和更多的定制化是我们产品开发努力的主要重点，这一重点已经导致了几个设计突破，例如我们的CQuest背衬、木板和瘦木板产品，以及我们的i2产品线。我们的地毯设计和开发团队在商业和机构市场的地毯设计和产品工程方面是公认的行业领导者。
David奥基设计公司根据咨询协议为我们提供地毯设计和咨询服务，该公司增加了我们的内部研发和设计人员。根据协议，David设计公司的服务包括为我们在世界各地的组合地毯业务创造商业地毯设计，并监督我们在北美的组合地毯业务的产品开发、设计和着色功能。本协议可由任何一方提前六个月书面通知另一方终止。
2020年，我们推出了第一款从摇篮到门的碳负极地毯。我们的目标是提供碳足迹尽可能低的产品，并帮助维持适合生活的气候。我们的碳负极地毯瓷砖以碳负极材料为特色CQuestBioX背衬与特种纱线和簇绒工艺相结合。我们开发了使用回收材料和生物基材料的创新方法，这导致我们制造储存碳的地毯砖，防止碳排放到大气中。
对于我们的Nora橡胶地板产品，创新的重点是性能和设计。最近的一项创新是快速增长的自粘合剂NTX解决方案适用于Nora瓷砖和床单商品。最近在设计上的步骤变化是Noraplan IONA在橡胶印花上引入一种橡胶，Noraplan Valua引入天然的木质色彩和浮雕，以及Noraplan Unita在橡胶地板上融入了真正的花岗岩部件。性能和设计的结合使Nora成为公认的橡胶地板市场领先者。
环境和可持续发展倡议
我们的可持续发展战略始于25年前，旨在减少浪费、环境足迹和成本。使用我们最近的气候变化 背作为一项创举，我们致力于引领业界设计和制造产品，以保持适宜生活的环境。我们的气候带回来了徽标出现在我们在世界各地分发的许多营销和商品宣传材料上。使用我们的新产品CQuestGB、CQuestBio和CQuestBioX在背衬上，我们能够使用更多的生物基材料和可回收材料。随着我们目标市场中越来越多的客户同意我们的观点，可持续发展是一个重要因素，它将成为购买和设计决策的决定性因素。2021年，我们制定了到2030年减少整个公司和供应链的二氧化碳排放的目标，这一目标得到了基于科学的目标倡议的验证。我们的目标是在2019年的基础上，到2030年将绝对范围1和2的温室气体排放量减少50%，到2030年将购买的商品和服务以及商务旅行和员工通勤的绝对范围3温室气体排放量在2019年的基础上减少30%。
我们追求可持续发展的一个亮点是我们与伦敦动物学会共同创建了一个名为网络®在那里，我们与菲律宾的社区合作，收集正在破坏一大片珊瑚礁的废弃渔网，并将它们转移到我们的纱线供应商，在那里它们被回收用于新的地毯纤维。网络为菲律宾这些社区的成员提供收入来源，同时也清理他们生活和工作的海滩和水域。我们的净效果收集的地毯瓷砖产品，其中包括纱线，部分是由回收的渔网收集通过网络程序。网络这是我们重新设计供应链的一大步，从线性的回收-制造-浪费过程转向封闭的循环系统，它推进了我们成为一家恢复性企业的最终目标。
遵守政府法规
我们受到各种联邦、州和外国法律法规的约束，这些法规涉及我们业务的各个方面，如工人安全(包括但不限于应对新冠肺炎疫情的安全措施)、隐私、贸易制裁和反腐败。此外，我们的业务受有关材料的产生、储存、搬运、排放、运输和排放到环境中的法律和法规的约束。遵守这些法律法规的成本在过去并未对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响，预计未来也不会产生重大不利影响。我们位于佐治亚州拉格兰奇、西点军校、佐治亚州、北爱尔兰、荷兰、泰国(预计将于2022年第一季度末关闭)、中国、德国和澳大利亚的制造工厂的环境管理体系通过了ISO 14001号标准认证。
积压
截至2022年2月6日，我们积压的未发货订单约为2.156亿美元，而截至2021年2月7日的积压订单约为1.777亿美元。从历史上看，由于个别大型项目的订单时间和汇率波动，积压订单会受到重大波动的影响。由于新冠肺炎的影响，供应和分销链中断，全球旅行限制和政府避难所订单到位，导致全球许多地区的建设项目和地板安装延误，这也导致我们的积压。
专利和商标
我们在美国和国外拥有大量的地板覆盖产品和制造工艺专利。美国专利的有效期为自提交专利申请或颁发专利之日起14至20年；其他国家颁发的专利的有效期因国家而异。我们保持活跃的专利和商业秘密计划，以保护我们的专有技术、诀窍和商业秘密。虽然我们认为我们的专利是非常有价值的资产，但我们认为我们的技术诀窍和技术对我们目前的业务甚至比专利更重要，因此，我们相信现有专利到期或未根据未决申请发放专利不会对我们的业务产生重大不利影响。
我们还在美国和国外拥有许多商标。除美国外，我们注册商标的主要司法管辖区是欧盟、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本以及中美洲、南美洲和亚洲的各个国家。我们的一些较突出的注册商标包括：INTERFACE、FLOR、GlasBac、CQuest、Climate Take Back、Nora、Noraplan、NTX Solution、Noraplan Unita、Noraplan Valua、和触觉。在美国的商标注册有效期为10年，只要商标仍在实际使用，可续展10年。在其他司法管辖区注册的商标的期限各不相同。
人力资本
INTERFACE是一家以目标为导向的公司，拥有一支热情的团队，他们分享着一套独特的价值观。我们努力做正确的事情，并对人类和地球慷慨。我们致力于公平和包容的文化，并通过践行我们的价值观来实现这一目标。我们的核心价值观代表了我们是谁，我们如何看待世界，我们如何对待彼此以及我们的外部客户和利益相关者，以及我们每天如何对待我们的工作。这些核心价值观是：
•设计一种更好的方式；
•真诚大方；
•激励他人；
•将整体连接起来；以及
•拥抱明天，拥抱今天。
截至2022年1月2日，我们在全球共雇用了3646名员工。其中1,463人为文书、工作人员、销售、监督和管理人员，2,183人为制造人员。截至2022年1月2日，我们还使用了251名临时人员的服务。
我们在澳大利亚、英国和中国的一些员工是由工会代表的。在荷兰，管理层需要就与我们在荷兰的运营相关的某些事项征求工会的意见，例如变更InterfaceEurope B.V.(我们在荷兰的组合地毯子公司)的控制权，我们的一些行动需要得到工会的批准，包括改变薪酬额度或员工福利。我们在德国的大多数员工也由工会代表。我们的管理层相信，它与工会、工会和我们的员工的关系是良好的。
关于我们的执行官员的信息
我们的高管，他们截至2022年1月2日的年龄，以及他们在我们公司的主要职位如下。高级管理人员根据董事会的意愿提供服务。
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| 名字 | 年龄 | 主要职位 |
| Daniel·亨德里克斯 | 67 | 总裁与首席执行官 |
| David·B·福什 | 51 | 总裁副总参赞兼秘书长 |
| 布鲁斯·A·豪斯曼 | 52 | 总裁副总兼首席财务官 |
| 詹姆斯·波彭斯 | 57 | 副总裁(总裁-美洲) |
| 奈杰尔·斯坦斯菲尔德 | 54 | 总裁副(总裁-欧洲、非洲、澳大利亚和亚洲) |
亨德里克斯先生1983年加入我们，此前曾在一家全国性会计师事务所工作。1984年晋升为司库，1985年晋升为首席财务官，1986年晋升为副总裁-财务，1995年10月晋升为高级副总裁，2000年10月晋升为常务副总裁，2001年7月晋升为总裁兼首席执行官。他于1996年10月当选为董事会成员，并自2001年7月以来一直在董事会执行委员会任职。2011年10月，亨德里克斯先生当选为董事会主席。亨德里克斯先生于2017年3月退任总裁及行政总裁一职(留任董事会主席)，其后于2020年1月再度当选为总裁及行政总裁。
福希先生曾在亚特兰大的一家国际律师事务所执业，1999年10月加入我们，担任助理律师。2002年4月晋升为助理秘书，2006年4月晋升为高级律师，2007年4月晋升为助理副律师总裁，2012年7月晋升为总裁副律师，2014年5月晋升为副总法律顾问，2017年1月晋升为秘书兼总法律顾问。
豪斯曼先生2017年4月加入我们，担任副总裁兼首席财务官。他来自食品、设施和制服服务供应商阿拉马克公司，自2009年以来担任阿拉马克制服业务部的高级副总裁和首席财务官，自2014年以来担任阿拉马克的直营店送货部门。在加盟阿拉马克之前，他曾担任副总裁和迪士尼互动媒体集团的部门总监，并于2002年加入该集团。他之前还在几家软件和互联网公司担任过财务和财务总监职位，是加利福尼亚州的注册会计师(非活跃状态)。
波彭斯先生于2017年加入我们，领导我们的楼层后任企业营销部副主任总裁，负责全球接口品牌、数字战略、全球产品商业化规划以及领导楼层公事。2020年2月，他被任命为总裁，负责我们的美洲业务。在加入我们之前，Poppens先生曾在Newell Rubbermaid、凯洛格公司、REI和可口可乐担任领导职务。
斯坦斯菲尔德先生1997年被我们收购时，他是第一地毯(我们以前的欧洲宽幅织机业务)的运营经理。在那次收购之后的两年里，Stansfield先生担任制造系统经理，这是一个全球项目团队的成员，该团队在我们的七家制造工厂设计和实施制造软件系统。1999年，他回到菲斯地毯公司，担任董事运营。2002年，他成为我们欧洲研发团队的一员，专注于我们的可持续发展计划；2004年，他成为董事所有欧洲业务的产品和创新部门的一员。2010年，他加入了我们的欧洲管理团队，担任产品、设计和创新部门的高级副总裁，2012年3月被任命为总裁副经理兼公司首席创新官。2016年12月，他成为我们业务的总裁，服务于欧洲、中东和非洲，并于2019年1月开始负责亚太地区。
可用信息
我们以电子方式向美国证券交易委员会存档或向美国证券交易委员会提供这些材料后，在合理可行的范围内尽快在我们的互联网网站上或通过我们的互联网网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据1934年“证券交易法”第13(A)或15(D)节提交或提供的报告的修订版。我们的互联网地址是http://www.interface.com。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含年度、季度和当前报告、委托书和其他信息，发行人(包括本公司)以电子方式向美国证券交易委员会提交。美国证券交易委员会的网站是http://www.sec.gov.
INTERFACE公司成立于1973年，是佐治亚州的一家公司。
前瞻性陈述
这份关于Form 10-K的报告包含1933年《证券法》、1934年《证券交易法》和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。“相信”、“预期”、“计划”、“预期”等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关我们管理团队的意图、信念或当前期望的陈述，以及此类陈述所基于的假设。任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及许多风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述预期的结果大相径庭。我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映随着时间的推移发生的变化的假设、意外事件或未来经营结果的变化。管理层目前已知的可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括与商业内饰行业经济状况有关的风险和不确定因素，以及下文第1A项“风险因素”中讨论的风险和不确定因素。
第1A项。风险因素
除了其他因素外，你还应该仔细考虑以下因素 此文件中包含的信息 表格10-K的年度报告和通过引用合并于此的其他文件， 在此之前 决定是购买还是出售我们的普通股。 下列任何或所有风险因素都可能产生实质性的不利影响 关于我们的业务、财务状况、经营结果和前景。
与新冠肺炎相关的风险因素
新冠肺炎疫情可能对我们的运营能力、我们保护员工免受疫情影响的能力、我们的运营业绩、财务状况、流动性、资本投资、我们短期和长期遵守银团信贷安排和优先票据下的债务契约的能力、我们为现有债务进行再融资的能力，以及我们在资本市场获得融资的能力产生重大不利影响。
新冠肺炎疫情继续影响我们经营和销售产品和服务的地区。新冠肺炎大流行和未来的类似问题可能对以下方面产生重大不利影响：我们的运营能力；我们保护员工免受疫情影响的能力；我们的运营业绩、财务状况、流动性和资本投资；我们的短期和长期遵守银团信贷安排和优先票据下的债务契约的能力；我们对现有债务进行再融资的能力；以及我们在资本市场获得融资的能力。
公共卫生组织在大流行期间不时建议采取措施减缓和限制病毒的传播，包括关闭某些企业和建立庇护所，以及社会距离要求，许多国家的政府也已经实施了这些措施。此类预防措施或我们可能自愿采取的其他措施，可能会在一段时间内对我们的业务产生实质性的不利影响，例如：可能关闭某些地点；员工可用性降低；员工不愿接受新冠肺炎疫苗接种，无论是推荐的还是可能需要的；加班和临时劳动力成本增加；可能的边境关闭；以及我们销售渠道合作伙伴的业务中断，以及其他。我们还可能遇到持续的制造人员短缺，这可能会对我们生产产品的能力产生不利影响。
我们的供应商和客户也面临着这些和其他挑战，这些挑战导致我们的供应链中断，原材料价格上涨，无法获得生产我们产品所需的足够原材料，运输和运输成本增加，以及建筑和翻新支出减少，对我们产品和服务的需求减少。这些问题也可能对我们目前和未来获得流动资金来源的机会产生重大影响，特别是我们从运营中获得的现金流，以及从资本市场获得融资的机会。尽管这些干扰可能会继续发生，但由于未来事态发展的不确定性，目前无法可靠地量化或估计新冠肺炎疫情的长期经济影响和近期财务影响，包括但不限于潜在的短期或长期资产减值、重组和其他费用风险。
我们主要产品的销售已经并可能继续受到新冠肺炎疫情、不利经济周期以及新建筑市场和翻新市场影响的影响。
我们主要产品的销售与商业和机构建筑的翻新和建设有关。这一活动是周期性的，并受到一个国家或区域的总体经济实力、现行利率和其他因素的影响，这些因素导致企业和商业或机构空间的其他使用者采取成本控制措施或减少使用空间。例如，新冠肺炎疫情可能会对这一活动产生周期性和结构性影响，原因是上班族失业、共用办公空间的使用减少以及在家工作的人数增加。随着新冠肺炎疫情的持续，办公室的未来，以及未来的办公室可能是什么样子，正受到高管、商业房地产公司、建筑师、设计师和其他全球专家的激烈辩论，这可能会对客户在我们产品上的支出产生不利影响。此外，周期性和其他因素对公司写字楼部门的影响传统上往往比对其他市场部门的影响更明显。从历史上看，我们在企业写字楼领域创造的销售额比任何其他领域都要高。过去，周期性和其他因素对新建筑市场的影响也往往比对翻新市场的影响更明显。如果全球经济状况没有改善或因负面周期或其他因素(包括持续的新冠肺炎大流行)而减弱，这些影响可能会再次发生，并可能更加明显。
我们的收益可能受到商誉非现金调整的不利影响，因为对商誉资产的测试表明这些资产发生了重大减值。
根据商誉及其他无形资产会计准则的规定，我们对财务报表中反映的商誉资产余额进行年度审查。我们的审核是在今年第四季度进行的，除非适用的会计规则规定了触发事件，需要提前进行中期测试，以确定可能的商誉减值。未来的商誉减值测试可能会导致未来的非现金调整，这可能会对我们未来任何此类期间的收益产生不利影响。
我们在2020年第一季度录得商誉和无形资产减值损失1.213亿美元，这主要是由于新冠肺炎疫情预期持续的时间及其对我们收入和运营收入的预期负面影响。如果这些预期发生变化，或者新冠肺炎疫情持续很长一段时间，可能会产生未来的减值费用。
国际风险因素
我们的大量国际业务受到各种政治、经济和其他不确定性的影响，这些不确定性可能会对我们的业务业绩产生不利影响，包括外汇波动、限制性税收、关税、边境关闭或其他不利的政府法规。
我们有大量的国际业务，并打算继续寻求和投入资源，以实现美国以外的增长机会。在美国以外，我们在荷兰、英国、中国、泰国(预计将于2022年第一季度末关闭)、澳大利亚和德国设有制造工厂，并在墨西哥、英国、法国、德国、西班牙、荷兰、印度、澳大利亚、阿联酋、俄罗斯、新加坡、香港、泰国、中国和其他地方设有产品陈列室或设计工作室。2021年，我们大约一半的净销售额和很大一部分生产都在美国以外，主要是在欧洲和亚太地区。
国际经营具有某些风险和相关成本，例如：在国外管理企业的复杂性和费用；遵守法律和监管限制或要求的复杂性和意外变化；外国法律、国际进出口立法；贸易和投资政策；全球市场的经济和政治不稳定；外汇波动；外汇管制；民族主义和保护主义加剧；犯罪和社会不稳定；关税和其他贸易壁垒；收回应收账款的困难；潜在的不利税收后果和与在多个税收管辖区经营有关的税收复杂性或税法变化；与知识产权和隐私权有关的法律和执法的不确定性；根据不同的当地法律和习俗，包括卫生和安全条例以及工资和工时法，难以管理地理上分散的劳动力；潜在的政府征用(特别是在执政党不民主或专制的国家)；以及取决于所涉司法管辖区的其他因素。不能保证我们未来不会经历这些风险。
风险包括如下所述的围绕联合王国退出欧洲联盟的持续执行和影响的不确定性，包括适用于联合王国的法律和监管框架的变化及其与欧洲联盟的关系。我们在俄罗斯和乌克兰开展业务，这让我们面临着两国当前地缘政治紧张局势固有的风险。
我们的净销售额中有很大一部分是以美元以外的货币计算的(约占2021年净销售额的一半)，这使我们面临货币换算所固有的风险。我们全球业务的范围和数量使得完全消除影响我们财务业绩的所有外币兑换风险是不可能的。
此外，由于我们的全球业务，我们必须遵守许多管理国际关系和国际业务的法律，包括禁止向政府官员和商业客户支付不正当款项的法律，以及限制我们可以在哪里开展业务、我们可以向某些国家或地区进出口什么信息或产品以及我们可以向非美国政府提供什么信息的法律。这些法律包括但不限于美国《反海外腐败法》(“FCPA”)、英国《2010年反贿赂法》、墨西哥国家反腐败体系(Sistema Nacional Anticorrupción，简称“SNA”)、美国出口管理法以及美国和国际经济制裁和洗钱法规。我们有与遵守这些法规相关的内部政策和程序；然而，此类政策和程序可能不会始终保护我们免受员工、代理、业务合作伙伴或代表的不当行为的影响，特别是在最近收购的业务可能没有接受过适用合规政策和程序方面的大量培训的情况下。违反这些复杂的法律可能会导致刑事处罚、制裁和/或罚款，这可能会对我们的业务、财务状况以及运营和声誉的结果和声誉产生不利影响。此外，我们还受到世界各国反垄断法的约束。随着时间的推移，这些法律或其解释、管理或执行可能会发生变化。任何此类变化都可能限制我们未来的收购、资产剥离或运营。
最后，我们可能不知道可能影响我们在外国司法管辖区业务的所有因素。上述风险，以及我们可能不知道的特定司法管辖区的其他风险，可能会对我们的业务和业绩产生不利和实质性的影响。
围绕正在进行的实施和影响的不确定性 这个 英国退出欧盟， 以及欧洲联盟的相关负面事态发展 可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生不利影响。
2016年，英国选民通过全民公投(俗称英国退欧)批准退出欧盟。英国于2020年1月31日不再是欧盟成员国。2020年12月，英国和欧盟就一项贸易与合作协议达成一致。由于该协议只是在许多方面提出了一个框架，而且将需要英国和欧盟之间进行复杂的额外双边谈判，因为双方都在继续努力制定执行规则，因此各方之间关系的确切条款与退出前的条款将有何不同，仍然存在重大的政治和经济不确定性。英国退欧前后的不确定性已经对我们的业务和我们在欧洲，特别是在英国对我们产品的需求产生了负面影响，英国退欧的持续实施可能会继续对我们的业务和需求产生负面影响。英国退欧可能会对欧洲或全球的政治、监管、经济或市场状况产生不利影响，并可能导致政治机构和监管机构的不稳定。英国退欧还可能扰乱英国、欧盟和其他国家之间商品、服务和人员的自由流动。此外，英国脱欧对欧元和英镑中的一种或两种的价值产生了不利影响，并可能进一步产生有害影响，这可能会对我们的业务产生负面影响(主要是将这些外币的销售和收益换算成我们的报告货币美元)。这样的发展可能会产生其他不可预测的不利影响，包括如果英国退出欧盟导致欧洲经济困难，对英国和欧洲对办公空间和地板产品的需求产生实质性的不利影响。
与我们的负债有关的风险因素
我们有大量的债务，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果以及我们履行债务支付义务的能力产生不利影响。
我们有大量的债务和偿债要求。截至2022年1月2日，我们有大约5.251亿美元的未偿债务，在我们现有的信贷安排下，我们有2.909亿美元的未提取借款能力。
这一债务水平可能会对我们未来的业务产生重大影响，包括：
•使我们更难履行我们未偿债务下的付款和其他义务；
•如果我们未能遵守我们债务协议中包含的财务和其他限制性契约，则会导致违约事件，违约事件可能导致我们的所有债务立即到期和支付；
•减少我们用于营运资本、资本支出、收购或战略投资以及其他一般企业用途的现金流，并限制我们为这些目的获得额外融资的能力；
•使我们面临浮动利率债务的利息支出增加的风险，包括我们现有信贷安排下的借款；
•限制我们对业务、我们所在行业和整体经济变化的规划或反应的灵活性，并增加我们对这些变化的脆弱性；
•与负债较少或杠杆率较低的竞争对手相比，我们处于竞争劣势；
•由于我们有大量未偿债务，限制了我们吸引某些投资者购买我们普通股的能力；以及
•限制了我们在现有债务到期时为其再融资的能力。
此外，我们的信贷安排下的借款具有浮动利率，因此，如果基础市场利率(浮动利率所基于的)增加，我们的利息支出将会增加。
此外，2017年7月27日，负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，FCA将不再说服或强制银行在2021年后提交计算LIBOR的利率。具体地说，FCA自2021年12月31日起停止发布一周和两个月美元LIBOR利率，其余美元LIBOR利率将于2023年6月30日停止发布。纽约联邦储备银行于2018年4月开始公布有担保隔夜融资利率(SOFR)，作为LIBOR的替代利率。SOFR是衡量隔夜借入以美国国债为抵押的现金成本的广泛指标。未来几年，可能会出现从广泛使用libor转向使用SOFR或另一种基准利率的转变。我们对基于LIBOR的金融工具有敞口，即我们现有的信贷安排，其利率基于LIBOR浮动(或浮动)。如果伦敦银行同业拆借利率不再可用，这项安排允许使用替代基准利率。2021年12月，我们修改了现有的信贷安排，以欧元或英镑计价的贷款的后续利率取代了LIBOR。目前，我们无法预测修改或终止伦敦银行同业拆借利率对现有信贷安排下的美元贷款或建立替代基准利率的整体影响。
上述任何因素都可能对我们的业务、财务状况和经营结果以及我们履行债务支付义务的能力产生不利影响。
偿还债务需要大量现金，我们可能没有足够的运营现金流来偿还债务。
我们产生现金以按计划支付债务本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的表现，这受到经济、金融、竞争、立法、监管和其他我们无法控制的因素的影响。此外，我们未来借入资金以偿还债务的能力，将取决于我们现有信贷安排和其他融资协议(包括管理优先债券的契约)以及我们未来可能达成的其他协议的履行情况。具体地说，我们需要在现有的信贷安排下保持一定的财务比率。我们的业务未来可能不会继续从业务中产生足够的现金流，并且我们可能无法根据现有的循环信贷安排或从其他来源获得足以偿还我们的债务(包括优先票据)的未来借款，以进行必要的资本支出或满足我们的其他流动资金需求。如果我们无法从我们的业务或通过借款产生现金，我们可能被要求采用一个或多个替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外股本。我们偿还债务或为债务再融资的能力将取决于当时的资本市场和我们的财务状况，以及我们的融资协议的条款，包括现有的信贷安排和优先债券的契约。我们可能无法从事这些活动中的任何一项，或以理想的条件从事这些活动，这可能导致我们的债务违约。此外，根据我们的银团信贷安排，贷款的利率是浮动的。, 因此，如果基础市场利率(浮动利率所基于的)增加，我们的利息支出就会增加。
我们可能会招致大量额外债务，这可能会进一步加剧与我们巨额债务相关的风险。
受我们现有信贷安排和优先债券契约的限制，我们和我们的子公司未来可能会产生额外的债务。虽然我们现有的信贷安排及管理优先票据的契约对额外债务的产生有限制，但这些限制须受若干重大限制及例外情况所规限，包括我们能否在现有信贷安排下以非承诺方式增加循环承诺及/或定期贷款，而因遵守这些限制而产生的债务可能相当庞大。如果在我们和我们子公司的现有债务水平上增加新的债务，我们现在面临的相关风险将会增加。
与我们的业务和运营相关的风险因素
我们在竞争激烈的地板覆盖产品市场上与大量的制造商竞争，其中一些竞争对手拥有更大的资金 比我们拥有更多的资源。 我们可能会面临价格竞争的挑战，对我们的业务进行投资， 或 竞合 在产品设计方面。
地板覆盖行业竞争激烈。在全球范围内，我们与其他地毯制造商和其他类型的地板覆盖物制造商竞争地板覆盖产品的销售。尽管该行业经历了重大整合，但仍有大量制造商留在该行业。此外，我们的一些竞争对手正在全球范围内增加该行业的制造能力，这可能会增加市场的供应量。我们竞争对手产能的增加可能会导致我们产品(包括目前可能具有诱人利润率的LVT等产品)的定价压力，以及对我们产品的需求减少，从而对收入和盈利能力产生不利影响。
我们的一些竞争对手，包括一些生产组合地毯和弹性地板作为其业务一部分的大型多元化国内外公司，拥有比我们更多的财力。有效的竞争可能需要我们在产品开发、制造设施、分销网络以及销售和营销活动方面进行额外的投资。
此外，我们经常在设计偏好上进行竞争。在我们足够快地适应这些变化之前，或者在我们意识到市场上发生了这些变化之前，我们客户的设计偏好可能会演变或改变。如果发生这种情况，可能会对我们的销售产生负面影响，因为我们的客户会选择其他产品。
我们的成功在很大程度上取决于我们的努力、能力和持续的服务 在我们的高级管理人员中， 我们的首席设计顾问 和其他关键人员 (包括有经验的销售和制造人员)，以及我们的损失 它们中的任何一个都可能对我们产生不利影响。
我们相信，我们的成功在很大程度上取决于我们高级管理人员的努力和能力。此外，我们在很大程度上依赖David奥基设计公司的David奥基为我们的内部设计人员提供的领导力。具体来说，David奥基设计公司根据一份包含竞业禁止条款的独家咨询合同，为我们提供产品设计/生产工程服务。我们与David奥基设计公司的协议可由任何一方提前六个月书面通知另一方终止。我们的业务还依赖于其他关键人员的招聘和留住，包括经验丰富的销售和制造人员。
对合格人才的需求不断增加，这使得我们更难吸引和留住拥有必要技能的员工，特别是具有专业技术和贸易经验的员工。在我们运营的某些地方，劳动力需求超过了劳动力供应，导致成本上升。尽管我们专注于吸引和留住员工，包括在某些情况下提供更高水平的薪酬，但在2021财年，我们的小时工流失率超过了历史水平，我们的某些设施产生了更高的运营成本，表现为更高的加班费水平。专业工人的市场过去是，现在仍然是同样具有挑战性的。作为新冠肺炎协议的一部分，我们的许多专业员工继续在家工作，尽管在大多数情况下，我们预计未来会提供灵活的工作安排，但我们的专业员工队伍可能会经历更高水平的自然减员。
我们可能会因为各种原因失去关键人员的服务，包括如果我们的薪酬计划在相关市场上变得对我们的员工和服务提供商来说缺乏竞争力，或者如果公司经历了重大的颠覆性变化(不仅包括经济衰退，而且可能还有管理层认为从长期来看是积极的其他变化)。在地板行业拥有丰富知识、培训和经验的关键人员的流失-特别是在销售、营销、运营、产品设计和管理领域-可能会对我们的业务产生不利影响。我们可能无法轻松地替换这些人员，特别是如果亏损的根本原因使公司作为雇主的吸引力相对较低的话。
我们继续对我们的销售组织实施多年的转型，包括我们的销售团队用来进入市场、与客户互动、与建筑师和设计社区合作以及总体上日常运营的标准化流程和系统。我们还继续改进和改变销售人员在日常工作中需要使用的技术工具，并监控旨在积极管理和指导销售人员的管理职位。所有这些变化都是颠覆性的，这可能会给我们的销售队伍带来适应方面的挑战，特别是对长期任职的员工来说，他们构成了我们销售队伍的一大部分。不能保证这些努力会增加销售额或改善业务的盈利能力，也不能保证它们不会对业务造成不利影响、减少销售额和降低整体盈利能力。
原材料成本、运输成本、关税或关税的大幅增加可能会对 如果我们不能将这些成本增加转嫁到我们的客户身上，我们就会受到影响。
以石油为基础的产品(包括纱线)构成了我们制造地毯所使用的原材料成本的主要部分。合成橡胶也使用石油产品作为原料。我们在全球各地运输产品的运输和运输成本也很高，由于最近的全球供应链挑战，这些成本已经大幅增加。虽然我们试图将成本增加与相应的价格上涨相匹配，但如果我们无法将此类成本增加转嫁给我们的客户，持续的通胀和原材料成本、运输和运输成本的波动可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
我们与合成纤维的主要第三方供应商或豪华乙烯基瓦(“LVT”)或其他关键原材料的主要第三方供应商之间的任何协议的意外终止或中断都可能对我们产生重大不利影响。
我们依赖于少量的合成纤维第三方供应商，并在很大程度上依赖于我们的LVT产品的两个主要供应商。我们与目前的合成纤维(尼龙)供应商、LVT的主要供应商或其他主要原材料供应商之间的任何供应协议的意外终止或中断，包括任何第三方供应商未能满足我们的产品规格，都可能对我们产生实质性的不利影响，因为我们没有能力生产用于我们的地毯产品或我们自己的LVT的纤维。我们的供应商可能因为各种原因而无法满足我们的需求，包括我们无法准确预测我们未来的需求，或者供应商由于与我们无关的原因导致产量不足，如停工、战争行为、恐怖主义、流行病、火灾、地震、能源短缺、洪水或其他自然灾害。我们最大的LVT供应商的主要制造设施位于韩国。如果我们与合成纤维的主要供应商、LVT的主要供应商或其他关键原材料供应商的任何供应协议终止或中断，我们可能会因将更多的合成纤维采购转移到另一家合成纤维供应商或为LVT开发新的供应链来源而导致制造成本增加和制造过程中的延迟(从而导致销售和盈利下降)。我们长期无法以经济高效的方式采购产品、LVT或其他关键原材料中包含的合成纤维，可能会对我们及时交付产品的能力造成不利影响，这可能会损害我们的销售和客户关系。
我们普通股的市场价格一直在波动，你的投资价值可能会缩水。
我们普通股的市场价格过去一直不稳定，未来可能会继续波动。这种波动可能会导致我们在纳斯达克全球精选市场上的普通股价格暴跌，并可能导致您对我们普通股的投资损失重大价值。一般来说，市场价格波动对许多公司发行的证券的市值产生了重大影响，原因与它们的经营业绩无关。我们无法预测未来我们普通股的市场价格。
我们设施、制造流程、产品结构和产品组成的变化可能会扰乱我们的运营，增加我们的制造成本，增加客户投诉，增加保修索赔，对我们的声誉产生负面影响，并对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们不时地对我们的物理设施进行改进和更改，将运营转移到其他地点，并改变我们的制造工艺。我们还在关闭我们在泰国的地毯砖制造工厂。大规模的变更或移动可能会扰乱我们的正常运营，导致可能的生产力损失，这可能会对我们的业绩产生不利影响。我们还对我们的制造设施、工艺、产品组成和产品结构进行了重大投资和修改，包括但不限于生产我们的新产品CQuest™地毯瓷砖背衬。这些变化可能是颠覆性的。也不能保证我们的CQuest™备份不会无法按预期执行，也不会增加保修索赔或客户投诉。这些努力也可能不会产生我们希望通过它们实现的财务回报和业务改善。虽然这些变化旨在产生更好的财务业绩，但它们可能会以负面方式影响我们的财务业绩，原因包括项目延误、新设施和设备上线造成的业务中断、增加客户投诉或增加保修索赔；所有这些都可能对我们的运营、声誉、财务状况和运营结果产生负面影响。
我们的业务运营可能会因自然灾害、战争行为、恐怖主义、灾难、火灾、恶劣天气条件、流行病、流行病或其他意外事件而遭受重大损失。
虽然我们在多个工厂生产我们的产品，并为我们的设施提供保险，包括业务中断保险，但我们的制造设施可能会因自然灾害(如洪水、龙卷风、飓风和地震)、火灾或其他意想不到的事件(如恶劣天气条件、战争行为、恐怖主义、流行病或其他公共卫生危机(如上文所述的新冠肺炎大流行)或其他对我们设施、供应链或客户设施造成的干扰)而受到实质性损害。我们可能因此类事件而招致未投保的损失和责任，包括损害我们的声誉，并在运营能力方面遭受重大损失，这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。此类事件还可能影响我们的供应商、安装商和客户，这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
我们信息技术系统的中断或故障可能会对我们的业务产生不利影响。
我们严重依赖信息技术系统--包括软件和计算机硬件--来运营我们的业务。除其他事项外，我们依靠这些系统：
•促进和计划库存和原材料的采购、管理和分配以及付款；
•控制我们的生产流程；
•管理和监控我们的分销网络和物流；
•接收、处理和发货订单；
•管理帐单、托收、现金申请、客户服务和应付款；
•管理财务报告；以及
•管理工资单和人力资源信息。
我们的IT系统可能因多种原因而中断或出现故障，包括：
•自然灾害，如火灾；
•功率损耗；
•软件“错误”、硬件缺陷或人为错误；以及
•黑客攻击、计算机病毒、拒绝服务攻击、恶意软件、勒索软件、网络钓鱼诈骗或其他网络攻击。
任何这些使我们无法使用重要IT系统的事件都可能严重扰乱我们的正常业务运营。这些中断可能导致生产或运输中断，进而可能导致物质收入损失和声誉损害。不能保证我们的备份系统或灾难恢复程序将足以及时减少因IT系统中断而造成的损失，而且我们可能会在纠正IT系统紧急情况时产生巨额费用。
如果我们的IT系统存储敏感数据，包括关于我们员工或其他个人的数据，如果此类数据被挪用，安全漏洞可能会使我们面临其他严重的责任和声誉损害。此外，随着网络犯罪分子继续变得更加老练和众多，防御和防范网络攻击的成本预计会上升。
法律风险因素
我们面临着与诉讼和索赔相关的风险。
我们一直是，将来也可能成为诉讼的一方，包括但不限于在正常业务过程中的诉讼和法律程序，例如我们的客户就商业纠纷提出的索赔，我们的现任或前任员工提出的雇佣索赔，或与知识产权问题有关的索赔。诉讼可能会导致巨额成本，并可能分散管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。如果在任何法律程序或索赔中做出对我们不利的判决，我们可能需要支付金钱损害赔偿。保险可能不包括此类索赔，可能无法提供足够的款项来支付解决一个或多个此类索赔的所有费用，并且可能不会继续以我们可以接受的条款提供保险。此外，不利的判决，如禁止令，给予对方公平救济，可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。
有关诉讼和索赔的更多信息，请参阅本报告中的项目3“法律诉讼”。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
我们的公司总部位于佐治亚州亚特兰大，租赁面积约为42,000平方英尺。下表按可报告部门列出了我们的主要制造设施和其他材料物理位置(有些位置由多个建筑物组成)，除非另有说明，否则我们拥有所有这些设施：
| | | | | | | | |
| 位置 | | 地板
空间
(平方英国《金融时报》) |
| AMS | | |
| 佐治亚州拉格朗日 | | 669,145 | |
佐治亚州拉格朗日(1) | | 717,205 | |
佐治亚州联合城(1) | | 370,000 | |
| 佐治亚州西点军校 | | 250,000 | |
塞勒姆，新罕布夏州(1) | | 109,129 | |
| | |
| EAAA | | |
泰国曼谷(2) | | 275,946 | |
克雷加文，爱尔兰北部(1) | | 72,200 | |
| 明托，澳大利亚 | | 240,000 | |
| 谢尔彭泽尔，荷兰 | | 1,250,960 | |
德国温海姆(1) | | 831,113 | |
中国太仓(1) | | 142,500 | |
(1)租来的。
(2)我们目前正在关闭泰国的这座地毯砖制造厂。
我们在超过25个国家和地区的50多个地点设有销售或营销办事处，并在多个国家和地区设有多个其他分销设施。我们的大部分销售和营销地点以及许多分销设施都是租赁的。
我们相信，我们的制造和分销设施以及我们的营销办事处足以满足我们目前的运营需求。不过，我们会继续考虑是否适宜在世界各地的其他地点设立更多设施和办事处，作为我们满足全球市场需求的业务策略的一部分。我们在美国拥有的几乎所有物业都需要抵押贷款，这将确保我们的银团信贷安排下的借款。
项目3.法律程序
我们不时参与法律程序，不论是在正常业务过程中或在其他情况下。本年度报告第8项表格10-K所载的合并财务报表附注18所载的披露，以供参考并入本文。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第II部
项目5.登记人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，交易代码为TILL。截至2022年2月18日，我们有643名普通股持有者。我们估计，我们普通股的受益持有者超过9000人。
未来宣布及派发股息由本公司董事会酌情决定，并取决于(其中包括)本公司的投资政策及机会、经营结果、财务状况、现金需求、未来前景，以及本公司董事会在作出决定时可能认为相关的其他因素。该等其他因素包括我们的银团信贷安排协议及优先债券契约所载的限制，每项协议均列明何时可支付任何股息的条件。因此，如果董事会根据上述因素认为停止派发股息是恰当的，我们未来可能会停止派发股息。
股票表现
下表比较了截至2022年1月2日的前五个财年期间，公司的股东总回报率(假设所有股息都进行了再投资)与(I)所有纳斯达克综合指数上市公司，(Ii)我们之前的自主同行组，以及(Iii)我们新的自主同行组的股东回报总额，假设于2017年1月1日(2016财年最后一天)每个公司的初始投资为100美元。2021年，该公司更新了其自主确定的同行组，将FLIR Systems，Inc.和Knoll，Inc.排除在外，因为这两家公司都是在2021年收购的，不再公开交易。在确定其同业集团公司时，该公司考虑了各种因素，包括潜在同行的行业、商业模式、规模和复杂性。该公司选择了一个它认为提供强大样本规模、收入差距最小的同业集团，这些公司属于类似行业或业务线或受到类似经济和商业周期的影响，包括也关注可持续性的具有重要国际业务的公司。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年1月1日 | | 2017年12月31日 | | 2018年12月30日 | | 2019年12月29日 | | 2021年1月3日 | | 2022年1月2日 |
| 接口，Inc. | $100 | | $137 | | $79 | | $93 | | $60 | | $91 |
| 纳斯达克综合指数 | $100 | | $130 | | $125 | | $173 | | $249 | | $304 |
| 此前自主同业集团(20只个股) | $100 | | $102 | | $82 | | $107 | | $96 | | $110 |
| 新自主同业集团(18只股票) | $100 | | $99 | | $77 | | $101 | | $93 | | $129 |
关于性能图的说明
(1)如果以财政年度结束为基础的年度间隔不是交易日，则使用前一个交易日。
(2)截至2017年1月1日(2016财年最后一天)，该指数水平设定为100美元。
(3)本公司的财政年度将于最接近12月31日的那个星期日结束。
(4)以下公司包括在上文描述的先前自主确定的对等集团中：Acreity Brands，Inc.；Albany International Corp.；Apogee Enterprise，Inc.；Armstrong Floding，Inc.；Armstrong World Industries，Inc.；Caesarstone Ltd.；FLIR Systems，Inc.；Gentherm Inc.；H.B.Fuller Company；Harsco Corporation；Herman Miller，Inc.；HNI Corporation；Kimball International，Inc.；Knoll，Inc.；Masonent International Corporation；Mation Corporation；P.H.GlatFelter Company；Steelcase Inc.；Unifi，Inc.；和Welbilt，Inc.FLIR Systems，Inc.和Knoll，Inc.在2021年收购之前的一段时间内被列为同行。
(5)以下公司包括在上文描述的新的自主同行集团中：敏锐度品牌公司、奥尔巴尼国际公司、Apogee企业公司、阿姆斯特朗地板公司、阿姆斯特朗世界工业公司、凯萨斯通有限公司、Gentherm公司、H.B.Fuller公司、Harsco公司、Herman Miller，Inc.、HNI公司、Kimball国际公司、Masonite国际公司、Mation公司、P.H.格拉菲尔特公司、Steelcase公司、Unifi，Inc.和Welbilt，Inc.。
根据股权补偿计划获授权发行的证券
见本年度报告第III部分表格10-K的第12项。
发行人购买股票证券
在截至2022年1月2日的第四季度，公司或代表公司或任何“关联买家”(根据1934年证券交易法第10B-18(A)(3)条的定义)没有购买我们的普通股。
第六项。[已保留]
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月1日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，该病毒继续在我们经营和销售产品和服务的地区传播。新冠肺炎疫情对我们的业务、经营业绩和财务状况产生了实质性的不利影响，预计这种影响将无限期持续下去。大流行的持续时间最终将决定我们的行动受到影响的程度。我们继续监控我们的运营，并实施了各种计划来减轻对我们业务的影响，包括减少员工、劳动力成本、营销费用、咨询费用、差旅成本、各种其他成本和资本支出，以及减少我们在普通股上支付的现金股息。我们继续根据新冠肺炎持续的安全措施以及任何地方政府的命令和不时到位的“避难场所”指令，重点关注该公司对我们员工的影响。
在2021财年，新冠肺炎疫情对我们的整体财务业绩的影响较小，合并净销售额比2020财年增长了8.8%。政府刺激计划、提高新冠肺炎接种率，以及一些地方减少与新冠肺炎相关的限制，导致某些国家的经济活动反弹，推动全球收入比2020财年有所增加。与2020财年相比，2021财年的销售额增长主要来自非公司写字楼市场，包括医疗保健、教育、零售、住宅/生活和交通。然而，我们的全球供应链和制造业务在2021年经历了更多来自新冠肺炎的不利影响和中断。这些影响包括原材料短缺、原材料成本增加、运费上涨、运输延误和劳动力短缺。–尤其是在美国。这些对我们供应链和制造业务的影响增加了我们的成本，降低了我们实现制造目标的能力，增加了客户的交货期，并对我们的毛利率占净销售额的百分比产生了不利影响。管理层认为，这些影响很可能会继续下去，并在一定程度上影响我们未来的运营和业绩，特别是在2022年上半年。
在2020财年，新冠肺炎疫情导致合并净销售额比2019财年下降17.9%。由于政府封锁、庇护订单到位和需求减少，我们在2020年暂时停止了某些制造设施的生产。随着新冠肺炎疫情减少了企业支出，影响了企业写字楼市场的销售，我们的销售组合转向了更多的非企业写字楼市场。在2020年期间，公司记录了1290万美元的自愿和非自愿遣散费，这些费用包括在综合经营报表中的销售、一般和行政费用。
在2020财年，全球不同国家提供了政府赠款和工资保护计划，为受疫情影响的公司提供援助。美国颁布的《CARE法案》(见注17题为“所得税荷兰颁布的工资保护计划(“NOW计划”)和荷兰颁布的工资保护计划(“NOW计划”)提供了与工资成本相关的福利，如报销、较低的工资税率或推迟支付工资税。NOW计划为符合条件的公司提供劳动力成本补偿，作为留住员工并继续按照公司惯例支付薪酬的激励。在2020财年，公司有资格获得几项工资保护计划下的福利，并确认工资成本减少了约730万美元，这在综合经营报表中记录为销售、一般和行政费用减少610万美元，销售成本减少120万美元，因为公司认为收到的福利很可能不会得到偿还。
在2020年第一季度，由于与新冠肺炎疫情相关的宏观经济状况发生变化，我们确认了1.213亿美元的商誉和某些无形资产减值准备。请参阅备注12本年度报告第二部分第8项题为“商誉和无形资产”的补充资料。
高管概述
我们的收入来自地板覆盖产品的销售，主要是组合地毯、豪华乙烯基瓦(“LVT”)和橡胶地板产品。我们的业务，以及整个商业内饰行业，本质上是周期性的，受到经济状况和趋势的影响，这些经济状况和趋势影响着商业和机构商业空间的市场。商业内饰行业，包括地板覆盖产品市场，很大程度上是由企业对其现有业务的再投资推动的，这些再投资的形式是为其工作场所提供新的固定装置和家具。在很大程度上，这种再投资的时机和金额受到这些公司盈利能力的影响。因此，影响企业总体盈利能力的宏观经济因素，如就业率、写字楼空置率、资本支出、生产率和效率提高，也会影响我们的业务。
在2021财年，公司基本完成了对Nora收购的整合，以及对其欧洲和亚太商业区的整合，并确定它有两个运营和可报告的部门-即美洲(“AMS”)和欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门与前一年持平，继续包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。见标题为“细分市场信息”的附注20包含在本年度报告的第8项10-K表格中，以获取更多信息。下面讨论的运营结果还包括分部信息。
我们将营销和销售努力集中在公司办公室和非公司办公室市场细分市场，以在一定程度上减少对公司办公市场细分市场造成更不利影响的经济周期的影响，并夺取更多的市场份额。在2021财年和2020财年，我们的合并净销售额有一半以上来自非公司办公市场，主要是在教育、医疗保健、政府、零售和住宅/生活市场领域。请参阅本年度报告中Form 10-K的第1项“业务”，了解过去三个会计年度按可报告细分市场分类的公司写字楼与非公司写字楼市场的模块化地毯和弹性地板销售组合的更多信息。
2021年期间，我们的综合净销售额为12.04亿美元，较2020年的11.033亿美元增长8.8%，这主要是由于一些国家/地区的经济活动在新冠肺炎的影响下出现反弹。2021年的综合营业收入为1.048亿美元，而2020年的综合营业亏损为3930万美元，这主要是由于2021年的销售额增加和1.213亿美元2020年商誉和某些无形资产减值准备。2021财年还包括390万美元的重组费用，这些费用与我们计划于2022年关闭泰国制造业务有关。2021年的合并净收益为5520万美元，合每股0.94美元，而2020年的合并净亏损为7190万美元，合每股1.23美元。
2020年，我们的综合净销售额为11.033亿美元，与2019年的13.43亿美元相比下降了17.9%，这主要是由于新冠肺炎的影响。与2019年的综合营业收入1.309亿美元相比，2020财年的综合营业亏损为3,930万美元，这主要是由于新冠肺炎的影响在2020财年记录了1.213亿美元的商誉和无形资产减值费用。2020年的合并净亏损为7190万美元，或每股1.23美元，而2019年的合并净收益为7920万美元，或每股1.34美元。
关于我们2021年和2020年合并和分部业绩的详细讨论见下文“经营业绩分析”。
经营成果分析
合并结果
以下讨论和分析反映了前几节讨论的因素和趋势。
以美元以外的货币计价的合并净销售额在2021年约为50%，2020年约为51%，2019年约为49%。由于我们有大量的国际业务，我们不时受到影响外币交易的国际事态发展的影响。2021年，欧元、澳元、人民币和英镑兑美元走强，对我们的净销售额和营业收入产生了积极影响。2020年，欧元、英镑和人民币对美元的升值对我们的净销售额和营业收入产生了积极的影响。2019年，欧元、英镑、澳元、加元和人民币对美元的疲软对我们的净销售额和营业收入产生了负面影响。
下表列出了在过去三年中，将欧元、英镑、澳元、人民币和加拿大元兑换成美元对我们的综合净销售额和营业收入或亏损产生影响的金额(美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (单位：百万) |
| 外币变动对合并净销售额的影响 | $ | 23.9 | | | $ | 7.1 | | | $ | (26.2) | |
| 外币变动对综合营业收入(亏损)的影响 | 3.2 | | | 0.9 | | | (3.9) | |
下表列出了过去三年我们合并经营报表中包含的某些项目，占净销售额的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 净销售额 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 销售成本 | 64.0 | | | 62.8 | | | 60.3 | |
| 销售毛利 | 36.0 | | | 37.2 | | | 39.7 | |
| 销售、一般和行政费用 | 27.0 | | | 30.2 | | | 29.0 | |
| 重组、资产减值和其他费用 | 0.3 | | | (0.4) | | | 1.0 | |
| 商誉及无形资产减值准备 | — | | | 11.0 | | | — | |
| 营业收入(亏损) | 8.7 | | | (3.6) | | | 9.7 | |
| 利息/其他费用 | 2.7 | | | 3.6 | | | 2.2 | |
| 所得税费用前收益(亏损) | 6.0 | | | (7.2) | | | 7.5 | |
| 所得税支出(福利) | 1.4 | | | (0.7) | | | 1.7 | |
| 净收益(亏损) | 4.6 | % | | (6.5) | % | | 5.8 | % |
合并净销售额
下面我们提供有关我们合并净销售额的信息，并分析过去三个会计年度的结果。2021财年包括52周，2020财年包括53周，2019财年包括52周。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 | | 百分比变化 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021年与2020年相比 | | 2020年与2019年相比 |
| | (单位：千) | | |
| 合并净销售额 | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | | | $ | 1,343,029 | | | 8.8 | % | | (17.9) | % |
| | | | | | | | | |
与2020年相比，2021年合并净销售额
2021年，我们的综合净销售额比2020年增加了9710万美元(8.8%)，其中包括更高的销售量(约5.1%)和更高的价格(约3.7%)。汇率的波动对我们约2390万美元的同比综合销售额产生了积极影响，这意味着如果货币水平与去年同期保持不变，我们2021年的销售额将低于这一数字。在细分市场的基础上，非公司写字楼市场的销售额增长最为显著，包括零售、教育和医疗保健。有关细分市场的其他信息，请参阅下面的细分结果讨论。
与2019年相比，2020年合并净销售额
2020年，我们的综合净销售额比2019年减少2.398亿美元(17.9%)，主要是由于新冠肺炎的影响导致全球销售额下降。汇率的波动对我们约710万美元的同比销售额产生了积极影响，这意味着如果货币水平与去年相比保持不变，我们2020年的销售额就会下降这个数字。在细分市场的基础上，合并净销售额的下降主要出现在公司写字楼、零售、酒店和医疗保健市场细分市场。有关细分市场的其他信息，请参阅下面的细分结果讨论。
合并成本和费用
下表显示了过去三年我们的综合销售和销售成本、一般和行政(SG&A)费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | | 百分比变化 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021年比较
2020年 | | 2020年比较
2019年 |
| | (单位：千) | | |
| 合并销售成本 | $ | 767,665 | | | $ | 692,688 | | | $ | 810,062 | | | 10.8 | % | | (14.5) | % |
| 综合销售、一般和行政费用 | 324,315 | | | 333,229 | | | 389,117 | | | (2.7) | % | | (14.4) | % |
2021年，我们的综合销售成本比2020年增加了7,500万美元(10.8%)，这主要是由于净销售额增加以及新冠肺炎的持续不利影响。货币换算对同比产生了1620万美元(2.3%)的负面影响。2021年，新冠肺炎的影响继续挑战我们的全球供应链，导致销售成本上升，毛利率下降-尤其是在美国。作为净销售额的百分比，我们的综合销售成本从2020年的62.8%增加到2021年的64.0%，这主要是由于原材料、运费和劳动力成本的通胀压力推动销售成本占净销售额的百分比比上一年增加了约3.4%。我们的综合销售成本占净销售额的百分比的增加部分被年内的生产率效率所抵消。管理层认为，2021年经历的通胀压力很可能在2022年继续存在，特别是在2022年上半年。
2020年，我们的综合销售成本比2019年减少了1.174亿美元(14.5%)，这主要是由于净销售额下降。货币换算对同比产生了470万美元(0.6%)的负面影响。作为净销售额的百分比，我们的综合销售成本从2019年的60.3%上升到2020年的62.8%，这主要是由于新冠肺炎的影响导致生产量下降导致固定成本吸收发生变化。
2021年，我们的合并SG&A费用比2020年减少了890万美元(2.7%)。货币换算对同比产生了530万美元(1.6%)的负面影响。综合SG&A开支于2021年下降，主要是由于(1)法律费用及其他相关成本减少1,260万美元，主要是由于上一年期间美国证券交易委员会事件的和解所致，以及(2)遣散费成本减少9,100万美元，因为前一年包括上文讨论的为应对新冠肺炎而实施的额外成本削减措施。这些减少被劳动力成本增加约1,100万美元部分抵消，这是因为在2021年实现了目标绩效衡量标准，基于绩效的薪酬增加，部分被前一年裁员计划节省的成本所抵消。SG&A费用占净销售额的百分比从2020年的30.2%降至2021年的27.0%。
2020年，我们的合并SG&A费用比2019年减少了5590万美元(14.4%)。货币换算对同比产生了150万美元(0.4%)的负面影响。2020年合并销售及管理开支下降，主要是由于(1)销售开支减少5,480万美元，(2)与新冠肺炎工资支持政府援助计划相关的730万美元工资支出抵免，以及(3)由于新冠肺炎导致股票薪酬没收和目标业绩指标未达到而导致绩效薪酬减少920万美元。这些减少额因自愿和非自愿离职而产生的1 290万美元遣散费以及项目8附注18“承付款和或有事项”中提到的为解决美国证券交易委员会问题而罚款500万美元而被部分抵销。作为销售额的百分比，SG&A费用从2019年的29.0%增加到2020年的30.2%，这主要是由于净销售额下降。
重组计划
2021年9月8日，该公司承诺实施一项新的重组计划，该计划继续侧重于努力提高其全球业务的效率和降低成本。该计划涉及裁员约188人，并关闭该公司在泰国的地毯瓷砖制造工厂，预计将于2022年第一季度末完成。作为这一计划的结果，该公司预计在2021年第三季度至2022年第四季度之间产生大约400万至500万美元的税前重组费用。预计的费用包括遣散费(220万美元)、留任奖金(50万美元)以及资产减值和其他费用(200万美元)。到2022年财政年度结束时，大约50万美元的留用奖金费用将确认为在必要的服务期间内赚取的。2021年第三季度确认了390万美元的重组费用，其中包括遣散费和资产减值费用。
如上所述，泰国工厂的关闭预计将导致未来约300万至400万美元的现金支出，用于支付员工遣散费和员工留任奖金以及关闭泰国制造工厂的其他成本。该公司预计在2022财年完成重组计划，预计该计划每年可节省约170万美元。年化节余的一部分预计将在2022财年的综合业务表上实现，其余部分年化节余预计将在2023财年实现。
2019年12月23日，公司承诺实施新的重组计划，以提高全球业务的效率和降低成本，并使其运营结构更紧密地与其业务战略保持一致。该计划涉及裁减约105名雇员和提前终止两个办公室租约。作为这一计划的结果，公司在2019年第四季度记录了约900万美元的税前重组费用。这笔费用包括遣散费(880万美元)和租赁退出费用(20万美元)。重组费用预计将导致未来约900万美元的现金支出，用于支付这些员工遣散费和租赁退出成本。该公司预计该计划每年可节省约600万美元。年化节余的一部分在2020财政年度的综合业务报表中实现，其余部分在2021财政年度实现。
2018年12月29日，公司承诺实施新的重组计划，继续努力提高全球业务的效率和降低成本，并使其运营结构更紧密地与其业务战略保持一致。该计划涉及(1)重组其在英国的销售和行政业务，(2)主要在欧洲和亚太地区裁减约200名员工，以及(3)减记某些未充分利用和受损的资产，其中包括信息技术资产和陈旧的制造设备。重组计划于2020财年末完成。
商誉、无形资产与固定资产减值
2021年，我们为放弃的项目计提了440万美元的固定资产减值准备。在2020年，我们确认了1.213亿美元的商誉和某些无形资产减值费用。请参阅备注12本年度报告第二部分项目8题为“商誉和无形资产”，以提供补充资料。在2020年内，我们还确认了500万美元的固定资产减值费用，主要与某些FLOR设计中心关闭和其他被放弃或无限期推迟的项目有关。这些费用包括在综合经营报表中的销售、一般和行政费用。
利息支出
于2021年，我们的利息支出较2020年的2,920万美元增加50万美元至2,970万美元，主要是由于(1)优先票据债务(取代银团信贷安排下的可变利率债务)的固定利率利息支出增加，以及(2)终止利率掉期确认的490万美元递延亏损，这些亏损从年内累积的其他全面亏损重新归类为利息支出。与2020年相比，银团信贷安排下的未偿还借款减少了6,000万美元，部分抵消了这些增加。我们在银团信贷安排下的平均借款利率在2021年为1.91%，而2020年为1.89%。
于2020年，我们的利息支出较2019年的2,560万美元增加360万美元至2,920万美元，主要是由于(1)因修订银团信贷安排及偿还部分未偿还债务而清偿债务而产生的360万美元亏损，以及(2)因利率互换合约终止而累积的其他递延利率掉期亏损的390万美元重新分类。与2019年相比，我们在银团信贷安排下借款的平均利率较低(我们2020年的平均借款利率为1.89%，而2019年为3.27%)，以及银团信贷安排下的未偿还借款较少，部分抵消了这些增长。
其他费用
与2020财年相比，2021财年其他支出减少了840万美元，主要是因为2020年因租赁的储存设施起火而减记了420万美元的受损原材料库存。
税收
在截至2022年1月2日的年度，该公司记录的所得税支出为1740万美元，税前收入为7260万美元，实际税率为24.0%，而在截至2021年1月3日的年度，所得税收益为750万美元，税前亏损7940万美元，实际税率为9.4%。截至2021年1月3日的年度的有效税率受到不可抵扣商誉减值费用和与前几年非持续业务的不确定税收头寸相关的所得税优惠确认的重大影响。撇除不可抵扣商誉减值费用及确认与不确定税务状况有关的所得税优惠对非持续经营的影响，截至2021年1月3日止年度的有效税率为14.1%。与截至2021年1月3日止年度相比，截至2022年1月2日止年度的实际税率上升，主要是由于在截至2021年1月3日止期间修订上年报税表的一次性有利影响、不可扣除的员工薪酬增加以及净营业亏损及利息结转的估值津贴增加所致。这一增长被不可扣除的业务费用的减少部分抵消。
在截至2021年1月3日的年度，该公司录得750万美元的所得税优惠，税前亏损7940万美元，实际税率为9.4%。这一时期的实际税率受到不可抵扣的商誉减值费用以及与前几年非持续业务的不确定税收状况相关的所得税优惠确认的重大影响。剔除不可扣除商誉减值费用的影响以及与不确定税收状况相关的所得税优惠对非持续业务的确认，2020年的有效税率为14.1%，而2019年的实际税率为22.2%。实际税率的下降，不包括商誉减值费用和与非持续经营的不确定税收状况相关的所得税优惠的确认，主要是由于修订上一年纳税申报表、追溯选择2019年纳税申报表中的GILTI高税收排除以及减少不可扣除的员工薪酬的有利影响。这一减少被不可扣除的美国证券交易委员会罚款部分抵消。
细分结果
如上所述，在2021财年，该公司确定它有两个运营和可报告的部门-AMS和EAAA。以下列出的2020财年和2019财年的分部信息已重述，以符合新的可报告分部结构。见标题为“细分市场信息”的附注20包含在本年度报告的第8项10-K表格中，以获取更多信息.
AMS部门-净销售额和调整后营业收入(AOI)
下表显示了过去三个会计年度AMS部门的净销售额和AOI：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | | 百分比变化 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021年与2020年相比 | | 2020年与2019年相比 |
| (单位：千) | | |
| AMS细分市场净销售额 | $ | 651,216 | | | $ | 593,418 | | | $ | 757,112 | | | 9.7 | % | | (21.6) | % |
AMS细分市场AOI(1) | 85,014 | | | 89,097 | | | 120,921 | | | (4.6) | % | | (26.3) | % |
(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括与无形资产减值费用、重组、资产减值、遣散费和其他成本有关的非经常性项目。有关更多信息，请参阅本年度报告表格10-K第8项中题为“分部信息”的附注20。
与2020年相比，AMS部门2021年的净销售额
2021年，AMS的净销售额比2020年增长了9.7%，包括更高的销售量和更高的价格。在细分市场的基础上，AMS销售额的增长在非公司写字楼市场细分市场最为显著，包括医疗保健(增长19.1%)、零售(增长19.1%)和教育(增长18.3%)。与2020年相比，2021年企业办公市场的销售额增长了6.8%。酒店业(下降38.3%)和公共建筑(下降20%)市场的下降部分抵消了这些增长。
与2019年相比，AMS部门2020年的净销售额
2020年，AMS的净销售额比2019年同期下降了21.6%。2020年AMS销量下降主要是由于新冠肺炎的影响和地毯销量下降。按市场类别划分，美洲地区的销售额跌幅最为显著的是企业写字楼(下降33.8%)、零售(下降34.8%)、医疗保健(下降15.2%)及教育(下降8.3%)市场，但住宅生活(上升23.8%)及公共建筑(上升8.2%)市场的增长部分抵销了上述跌幅。
2021年AMS AOI与2020年的比较
与2020年相比，AMS的AOI在2021年下降了4.6%，这主要是由于原材料、运费和劳动力成本的通胀压力导致销售成本上升，导致销售成本占净销售额的百分比比上一年增加了约3.0%。销售成本占净销售额的百分比的增加被年内生产力效率的提高部分抵消。由于上文讨论的全球供应链压力，2021财年AOI占净销售额的百分比从2020财年的15.0%降至13.1%。
2020年的AMS AOI与2019年的比较
与2019年相比，2020年AMS的AOI下降了26.3%，这主要是由于新冠肺炎的影响导致2020年的销售量下降。AOI减少的部分原因也是与2020年关闭Flor门店有关的成本。
EAAA部门-净销售额和AOI
下表显示了过去三个会计年度EAAA部门的净销售额和AOI：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | | 百分比变化 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021年与2020年相比 | | 2020年与2019年相比 |
| (单位：千) | | |
| EAAA部门净销售额 | $ | 549,182 | | | $ | 509,844 | | | $ | 585,917 | | | 7.7 | % | | (13.0) | % |
EAAA细分市场AOI(1) | 37,268 | | | 21,403 | | | 28,832 | | | 74.1 | % | | (25.8) | % |
(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括与商誉和无形资产减值费用、购买会计摊销、重组、资产减值、遣散费和其他成本有关的非经常性项目。有关更多信息，请参阅本年度报告表格10-K第8项中题为“分部信息”的附注20。
与2020年相比，EAAA部门2021年的净销售额
2021年，EAAA的净销售额比2020年增长了7.7%，其中包括更高的销售量和更高的价格。与2020年相比，汇率波动对EAAA 2021年的销售额产生了约2150万美元(4.2%)的积极影响，原因是欧元、英镑、澳元和人民币对美元走强。在细分市场的基础上，EAAA销售额的增长在非公司写字楼市场细分市场最为显著，包括零售(增长53.8%)、公共建筑(增长30.2%)和医疗保健(增长19.0%)。与2020年相比，2021年企业办公市场的销售额增长了2.4%。这些增长被教育市场部门的下降(下降2.6%)部分抵消。
与2019年相比，EAAA部门2020年的净销售额
于2020年内，EAAA的净销售额较2019年下降13.0%，这主要是由于新冠肺炎的影响和地毯销量的下降。与2019年相比，汇率波动对EAAA 2020财年的销售额产生了约730万美元(1.3%)的积极影响，这主要是由于欧元和英镑兑美元走强。在市场细分的基础上，酒店(下降40.3%)、企业办公(下降19.1%)、公共建筑(下降16.0%)和零售(下降12.9%)市场的EAAA销售额下降最为显著。
2021年EAAA AOI与2020年的比较
与2020年相比，2021年EAAA的AOI增长了74.1%。汇率波动对2021年的AOI产生了约310万美元(6.4%)的积极影响。由于前一年实施的成本削减计划节省了成本，SG&A费用占净销售额的百分比从2020年的24.6%下降到2021年的23.0%。AOI占净销售额的百分比从2020年的4.2%上升到2021年的6.8%，这主要是由于上文讨论的更高的销售额。
与2019年相比，2020年的EAAA AOI
于二零二零年，主要由于新冠肺炎的影响导致二零一零年的销售量下降，导致二零一零年EAAA的净资产收益较二零一零年下降25.8%。汇率波动对2020年的AOI产生了约90万美元(1.4%)的积极影响。
流动性与资本资源
一般信息
在我们的业务中，我们需要现金和其他流动资产，主要用于购买原材料和支付其他制造成本，以及为正常课程SG&A费用、预期资本支出、利息支出和潜在的特殊项目提供资金。我们的现金和其他流动资金需求主要来自我们的业务以及下文讨论的银团信贷安排和优先票据项下的借款或信用证。我们预计我们的流动资金足以支付未来12个月的债务，我们预计将产生足够的现金来履行我们的长期债务。
以下是我们未来期间的现金需求摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 按期间到期的付款 |
| | 付款总额
到期 | | 少于
1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 多过
5年 |
| | (单位：千) |
| 长期债务债务 | $ | 525,131 | | | $ | 15,002 | | | $ | 30,004 | | | $ | 180,125 | | | $ | 300,000 | |
| 经营和融资租赁义务 | 130,820 | | | 19,802 | | | 28,625 | | | 21,726 | | | 60,667 | |
| 预期利息支付 | 132,949 | | | 21,941 | | | 42,756 | | | 35,252 | | | 33,000 | |
| 购买义务 | 17,787 | | | 16,531 | | | 1,193 | | | 63 | | | — | |
| 养恤金现金债务 | 33,917 | | | 5,970 | | | 5,973 | | | 6,211 | | | 15,763 | |
| 总计 | $ | 840,604 | | | $ | 79,246 | | | $ | 108,551 | | | $ | 243,377 | | | $ | 409,430 | |
从历史上看，我们在本财年上半年使用的现金更多，因为我们支付了保险费、税款和激励性薪酬，并为我们国际业务的假日/假期季节准备了库存。如上表所示，我们约有7,920万美元的重大合同现金债务在2022财年结束前到期，其中包括银团信贷安排下的预定债务偿还、养老金缴款、债务利息支付和租赁承诺。我们的长期债务义务包括根据合同计划偿还我们在银团信贷安排下的定期贷款本金，该贷款将于2025年到期，以及我们于2028年到期的优先票据的3亿美元。经营及融资租赁负债包括在租赁期内到期的未贴现租赁付款。预期利息支付是指与银团信贷安排和优先票据下的借款相关的利息，与我们按合同安排的本金偿还一致。我们的采购义务主要是针对原材料采购和资本支出的不可撤销协议。我们目前和长期的养老金义务包括本公司将支付的与某些固定收益养老金计划相关的缴费和预期福利支付，不包括我们资助的两个外国固定收益计划的预期福利支付，因为这些义务将在未来十年由该计划支付。
根据目前的利率和债务水平，我们预计2022年的总利息支出将在2700万至2800万美元之间。我们估计2022年的资本支出总额约为3000万美元，尽管我们没有承诺这些金额。
流动性
截至2022年1月2日，我们拥有9730万美元现金。这些现金中约有170万美元位于美国，其余的9560万美元位于美国以外。位于美国以外的现金将无限期地再投资于各自的司法管辖区(如下所述除外)。我们相信，我们的战略计划和业务需求，特别是欧洲、亚洲和澳大利亚的营运资金需求和资本支出需求，支持了我们的断言，即我们在国外的部分现金将进行再投资，汇款将无限期推迟。在外国司法管辖区的9,560万美元现金中，约有1,290万美元是我们已确定不是永久性再投资的收益，因此，我们根据适用的会计准则为这些金额计提了外国预扣税和美国州所得税。
截至2022年1月2日，我们的银团信贷安排下有2.251亿美元的未偿还借款，其中2.176亿美元是定期贷款借款，750万美元是循环贷款借款。此外，在2021年财政年度结束时，银团信贷安排项下还有160万美元的信用证未付。截至2022年1月2日，我们在银团信贷安排下的额外借款能力为2.909亿美元，在我们在其他非美国子公司的其他信贷安排下的额外借款能力为600万美元。
我们于2020年11月17日发行本金总额为5.50%、于2028年到期的优先债券(“高级债券”)，详情如下。截至2022年1月2日，我们有3.0亿美元的高级票据未偿还。
考虑到我们有大量的债务，这一点对您来说很重要。我们的银团信贷安排将于2025年11月到期，高级债券将于2028年12月到期，如下文所述。我们无法向您保证，我们将能够以商业上合理的条款重新谈判或为我们的任何债务进行再融资，或者根本不能。如果我们无法对债务进行再融资或获得新的融资，我们将不得不考虑其他选择，例如出售资产以满足我们的偿债义务和其他流动性需求，或者使用本应用于其他商业目的的现金(如果有)。
考虑到我们银团信贷安排下的借款占我们债务的很大一部分，并且这些借款是基于浮动利率(如下所述)，这使公司面临短期利率可能上升的风险，这一点对您来说也很重要。于二零二零年，我们订立固定利率优先债券(如下所述)，以减少受利率风险影响的债务金额。2020年第四季度，我们终止了之前用于修复部分可变利率债务的利率互换。有关这些借款的现行浮动利率、短期利率假设上调对我们利息支出的潜在影响以及利率互换交易的信息，请参阅本报告第7A项的讨论。
我们不参与任何实质性的表外安排。
现金流分析
下表汇总了2021、2020和2019财政年度的现金流量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：千) |
| 提供的现金净额(用于)： | | | | | |
| 经营活动 | $ | 86,689 | | | $ | 119,070 | | | $ | 141,768 | |
| 投资活动 | (28,071) | | | (61,689) | | | (74,222) | |
| 融资活动 | (60,858) | | | (42,715) | | | (66,677) | |
| 汇率变动对现金的影响 | (3,561) | | | 7,086 | | | (557) | |
| 现金和现金等价物净变化 | (5,801) | | | 21,752 | | | 312 | |
| 期初现金及现金等价物 | 103,053 | | | 81,301 | | | 80,989 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 97,252 | | | $ | 103,053 | | | $ | 81,301 | |
截至2021年，我们的现金为9730万美元，全年减少了580万美元。减少的主要原因如下：
•2021年，经营活动提供的现金为8,670万美元，比2020年减少3,240万美元。减少的主要原因是2021年期间营运资金更多地使用现金。具体地说，主要是由于2021年客户需求增加而导致的应收账款和库存增加，但应收账款和应计费用的增加部分抵消了这一增加，这对营运资本的变化起到了积极作用。2021年与2020年业绩相关的可变薪酬支出减少对经营活动提供的现金产生了积极影响，部分抵消了营运资本变化造成的减少。
•2021年用于投资活动的现金为2810万美元，比2020年减少3360万美元。减少的主要原因是，与2020年相比，资本支出减少，因为两个主要资本项目在前一年基本完成。
•2021年用于筹资活动的现金为6,090万美元，比2020年增加1,810万美元。于2021年，我们偿还了约6,000万美元的定期贷款借款，这有助于增加用于融资活动的现金(与2020年相比，当时偿还定期贷款借款的资金主要来自发行3亿美元优先债券的所得资金)。
2020年底，我们拥有1.031亿美元的现金，全年增加了2180万美元。增加的主要原因如下：
•2020年，经营活动提供的现金为1.191亿美元，比2019年减少2270万美元。减少的主要原因是新冠肺炎的影响导致净收入减少，但被现金营运资金来源抵销，具体而言，应收账款减少4,010万美元，库存减少3,870万美元，预付费用和其他费用减少1,300万美元。这些现金来源被6090万美元的应付帐款现金使用和为正常业务提供资金的应计费用所抵消。
•2020年用于投资活动的现金为6,170万美元，比2019年减少1,250万美元。减少的主要原因是与2019年相比，由于项目需求减少，以及新冠肺炎的影响导致资本投资减少，资本支出减少。
•2020年用于融资活动的现金为4,270万美元，比2019年减少2,400万美元。2020年的融资活动包括贷款借款增加3.2亿美元，主要是由于发行了3亿美元的优先债券，但由于(1)循环和定期贷款的偿还增加，因为发行优先债券的收益用于偿还银团信贷安排下2.907亿美元的未偿还定期和循环贷款，因此被抵销，以及(2)已支付股息减少980万美元。
2019年年底，我们拥有8130万美元的现金，全年增加了30万美元。2019年最重要的现金用途是(1)偿还我们银团信贷安排的1.117亿美元，被9,000万美元的借款抵消，(2)资本支出7,460万美元，(3)2,520万美元回购公司160万股已发行普通股，以及(3)支付1,540万美元的股息。这些用途被1.418亿美元的业务现金流量所抵消，这些现金流量主要来自(1)7920万美元的净收入，(2)1940万美元的应付帐款和应计费用的增加，以及(3)260万美元的库存减少。这些现金来源减少的周转资金使用(1)970万美元是由于预付费用增加，以及(2)90万美元是由于应收账款增加。
我们相信，我们的流动资金状况将提供足够的资金，以满足我们目前的承诺和可预见的未来的其他现金需求。
银团信贷安排
在正常业务过程中，除了使用我们的可用现金外，我们还通过我们的银团信贷安排(“贷款”)借款来为我们的业务提供资金。于2022年1月2日，该融资机制向本公司及其若干附属公司提供高达3亿美元的多币种循环贷款安排，以及其他美国计价及多币种定期贷款。下文讨论了该贷款机制下的具体条款。详情见本报告项目8题为“长期债务”的附注9。
利率 和 费用
根据该安排，基本利率贷款的利息按不同的利率收取，计算方法是按0.25%至2.00%的保证金计算，这取决于本公司截至最近完成的财政季度的综合净杠杆率(定义见该安排协议)。基于欧洲货币的贷款的利息和信用证的费用按不同的利率收取，计算方法是在适用的欧洲货币利率的基础上应用1.25%至3.00%的保证金，这取决于该公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率。此外，公司每年支付0.20%至0.40%不等的承诺费(取决于公司截至最近结束的会计季度的综合净杠杆率)。
Libor过渡
负责监管伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，FCA将在2021年后不再说服或强制银行提交计算LIBOR的利率。本公告指出，2021年后，不保证在现有基础上继续使用LIBOR，LIBOR可能会停止或修改。此外，某些美元LIBOR利率将在2023年6月之前停止。纽约联邦储备银行于2018年4月开始公布有担保隔夜融资利率(SOFR)，作为LIBOR的替代利率。SOFR是衡量隔夜借入以美国国债为抵押的现金成本的广泛指标。我们在该机制下拥有基于LIBOR的金融工具的风险敞口，该工具具有基于LIBOR的浮动(或浮动)利率。如果LIBOR不再可用，该机制允许使用替代基准利率。
2021年12月9日，我们对该贷款机制进行了第四次修订，以指定的后续基准利率取代适用于该机制下以英镑和欧元计价的贷款和其他信贷延伸的LIBOR基准利率，修订与后续基准利率的实施、使用和管理相关的某些条款，并在无法获得LIBOR和其他后续利率的情况下规定某些借款要求。
圣约
该机制载有这类协定的标准公约和习惯公约，包括各种报告、肯定和否定公约。除其他事项外，这些公约限制了我们的能力：
•设立或产生资产留置权；
•对企业进行收购或投资(超过一定数额)；
•从事与公司现有业务有实质不同的任何重要业务；
•招致债务或或有债务；
•出售或处置资产(超过某些特定数额)；
•支付股息或回购我们的股票(超过特定金额)；
•在到期前偿还其他债务，除非我们满足某些条件；以及
•进行销售和回租交易。
该机制还要求我们在每个财政季度结束时，根据我们当时结束的年度的综合结果，继续遵守以下财务契约：
•综合担保净杠杆率：不得大于3.00：1.00。
•综合利息覆盖率：必须不低于2.25：1.00。
违约事件
如果吾等违反或未能履行本融资机制下的任何正面或负面契诺，或如果发生其他特定事件(例如InterfaceInc.或某些附属公司的破产或类似事件或控制权变更，或如果吾等违反或未能履行任何与超过2,000万美元的其他债务有关的文书中所载的任何契诺或协议)，则在任何适用的通知及补救权利条款生效后，将会发生违约事件。如果违约事件存在并且仍在继续，贷款人的管理代理可以，并在特定百分比的贷款人组的书面请求下，应：
•宣布贷款人在贷款项下的所有承诺终止；
•宣布所有未清偿或应累算的款项立即到期并须支付；及
•行使协议和适用法律赋予他们的其他权利和补救措施。
抵押品
根据第二份经修订及重新签署的担保及质押协议，该贷款以InterfaceInc.及我们的国内附属公司(某些非实质性附属公司除外)的几乎所有资产作抵押，包括我们国内附属公司的所有股票及高达65%的第一级重要外国附属公司的股票。如果在贷款机制下发生违约事件，贷款人的行政代理可应特定百分比的贷款人的请求，对抵押品行使补救措施，包括在某些情况下取消房地产资产的抵押品赎回权、接管或出售个人财产资产、收取应收账款或行使代理人控制质押的国内和外国一级重要子公司的存量。
截至2022年1月2日，我们在该贷款机制下有2.176亿美元的定期贷款借款和750万美元的循环贷款借款，在该贷款机制下有160万美元的信用证未偿还。截至2022年1月2日，该机制下未偿还贷款的加权平均利率为1.91%。
根据该贷款安排，本行须就定期贷款借款按季摊销。摊销付款应在本日历季度的最后一天到期。
我们目前正在遵守该机制下的所有公约，并预计在可预见的未来，我们将继续遵守这些公约。
在2020年第四季度，我们终止了我们的利率互换，并支付了大约1300万美元来终止互换协议。关于利率的更多信息，请参阅本报告项目8中题为“长期债务”的项目7A和附注9。
高级附注
2020年11月17日，该公司发行了本金总额为3亿美元的5.50%优先债券，2028年到期。该批高级债券的年息率为5.50厘，将於二零二八年十二月一日期满。利息每半年支付一次，从2021年6月1日开始，每年6月1日和12月1日支付一次。本公司将所得款项净额用于偿还贷款机制下的2.697亿美元未偿还定期贷款借款和2100万美元未偿还循环贷款借款。在发行高级票据方面，公司记录了570万美元的债务发行成本。这些债务发行成本在合并资产负债表中记为长期债务的减少额，并将在未偿债务使用年限内摊销。
优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。本公司的境外子公司和某些非实质性境内子公司被视为非担保人。2021财年，非担保人子公司的净销售额约为5.94亿美元，2020财年约为5.48亿美元。截至2022年1月2日，非担保人子公司的总债务约为4500万美元，截至2021年1月3日，总债务约为8800万美元。优先债券可於2023年12月1日或以后按指定的赎回价格赎回。更多信息见本报告项目8中题为“长期债务”的附注9。
新冠肺炎影响的前瞻性表述
虽然我们正在积极管理我们对新冠肺炎大流行的应对措施，但它对我们整个2022财年业绩及以后的影响是不确定的。我们认为，最重要的不确定性因素是(1)对建筑、翻新和改建的影响的强度和持续时间；(2)企业、政府和消费者的支出水平和情绪；(3)我们的销售渠道、供应链、制造和分销合作伙伴在中断情况下继续运营的能力；(4)全球供应链中断的严重性及其对通胀、劳动力短缺、原材料短缺和其他扰乱我们供应链和制造设施的因素的影响。任何或所有这些因素都可能对我们的财务状况、运营结果、现金流和前景产生负面影响。由于新冠肺炎疫情的影响继续影响着拥有全球业务的公司，特别是与全球供应链相关的公司，我们预计，至少我们2022年上半年的业务和业绩将继续受到影响，复苏的时间表和速度尚不确定。
来自业务的现金流、现金和现金等价物以及其他流动资金来源预计将可用并足以满足可预见的现金需求。然而，公司的运营现金流可能会受到多种因素的影响，包括新冠肺炎的不确定性及其对全球业务的影响、原材料的可获得性和成本、对我们产品的需求，以及本10-K年度报告第I部分第1A项中所述的其他因素。
关键会计政策和估算
以下讨论的政策和估计被管理层认为对理解我们的综合财务报表至关重要，因为它们的应用对管理层的判断提出了最重要的要求，财务报告结果依赖于对内在不确定事项影响的估计。以下各段将介绍这些关键会计政策的具体风险。对于所有这些政策，管理层警告说，未来的事件可能不会像预测的那样发展，最好的估计通常需要调整。
长期资产减值。只要发生事件或环境变化表明账面价值可能无法收回，长期资产就会在资产组层面进行减值审查。如果预期未来未贴现现金流量的总和少于资产的账面价值，则表明减值。然后，确认资产的公允价值(管理层使用其最佳判断估计)与资产的账面价值之间的差额(如有)的损失。管理层根据市况及趋势估计未贴现现金流量的判断，以及厘定公允价值所使用的其他特定行业指标，均受不确定性影响。如果实际市场价值不如管理层估计的那样有利，可能需要额外减记。
递延所得税资产和负债。递延所得税资产和负债的账面价值反映了我们根据适用会计准则应用所得税会计政策的情况，并基于管理层对未来经营业绩和应税收入水平的假设和估计，以及管理层对适用会计准则规定的解释的判断。目前应付所得税负债的账面价值是基于管理层对适用税法的解释，并纳入管理层关于在不同税务管辖区使用税务筹划策略的假设和判断。使用与所得税会计有关的不同估计、假设和判断可能会导致所得税资产和负债的账面价值以及经营业绩出现重大差异。
我们通过评估来自所有来源的未来预期应税收入的充分性，包括应税暂时性差异的冲销、预测的营业收益和可用的税务筹划策略，来评估这些递延税项资产的可回收性。这些收入来源本质上严重依赖于估计。我们使用我们的历史经验和短期和长期业务预测来提供洞察力。此外，我们的全球业务组合使我们有机会采用各种审慎和可行的税务筹划策略，以促进未来扣减的回收。在我们不认为递延税项资产更有可能收回的范围内，设立估值免税额。截至2022年1月2日和2021年1月3日，我们的州净运营亏损分别为1.53亿美元和1.427亿美元。其中某些结转的国家净营业亏损保留了估值准备金，因为根据现有证据，我们认为我们更有可能在未来无法利用这些递延税项资产。2021年年底的剩余款项预计将在适用的法定到期日内全部收回。如果实际应纳税所得额与我们的估计不同，我们的估值免税额可能会受到重大影响。
善意。在采纳会计准则更新(“ASU”)2017-04年度“无形资产-商誉及其他”之前，我们至少每年采用两步法测试商誉减值。在此方法的第一步，我们采用市场可比较法和收益法编制报告单位的估值，并将这些估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在任何商誉减值。在编制估值时，考虑了过去、现在和预期的未来表现。如果在测试的第一步中显示减值，则执行第二步估值方法。第二步估值方法将商誉的隐含公允价值与商誉的账面价值进行比较。商誉的隐含公允价值是通过将报告单位的估计公允价值分配给报告单位的资产和负债(包括已确认和未确认的无形资产)来确定的，其方式与根据适用会计准则在企业合并中确定商誉的方式相同。在完成第二步测试后，确认了与报告单位有关的商誉的公允价值与该商誉的账面价值之间的差额(如果有)的损失。
2019年12月30日，本公司通过了ASU 2017-04《无形资产-商誉及其他》，其中规定取消上述商誉减值测试的步骤2。根据新指引，当报告单位的账面值超过其公允价值时，减值费用会在若干限制下确认。
根据适用的会计准则，本公司每年测试商誉减值，如果发生事件或情况变化，报告单位的公允价值很可能会低于其账面价值，则在年度测试之间测试商誉。管理层对触发事件是否已发生的评估以及将用于公允价值确定的任何预测的制定均受判断。在2021年、2020年和2019年第四季度，我们进行了年度商誉减值测试。我们在报告单位级别执行此测试。我们的报告单位截至2022年1月2日有商誉余额，没有显示商誉减值。截至2022年1月2日，如果我们对报告单位公允价值的估计低10%，我们相信不会存在额外的商誉减值。然而，新冠肺炎未来对公司运营的影响的全面程度尚不确定，长期的新冠肺炎疫情可能导致商誉的进一步损害。如果商誉的实际公允价值被确定为低于估计的公允价值，则可能需要额外减记。
库存。我们用成本和可变现净值中的较低者来确定存货的价值。我们为存货账面价值与其可变现净值之间的差额减记存货。如果实际市场状况不如管理层预测的那样有利，可能需要进行额外的减记。
管理层在估计我们的库存陈旧储备时的判断是基于对我们的库存的持续检查，以确定是否存在账面价值超过可变现净值的指标。经验表明，可能需要额外减记库存的重要指标是库存的年龄、产品生命周期的长度、对我们产品的预期需求和当前的经济状况。虽然我们认为综合财务报表已就库存过时作了足够的减记，但消费者的品味和喜好将继续改变，我们未来可能会遇到更多的库存减记。我们在2022年1月2日和2021年1月3日的库存储备分别为2710万美元和3500万美元。如果我们的库存实际陈旧程度与我们的估计相差10%，那么我们2021年的净收入将在税后基础上增加或减少约210万美元。
养老金福利。除其他事项外，所记录的养老金净支出是基于关于贴现率、计划资产的估计回报率和加薪的假设。虽然管理层相信这些假设是合理的，但这些因素和其他因素的变化，以及我们计划负债或资产现值高于某些门槛的实际变化和假设变化之间的差异，可能会导致年度支出净额逐年大幅增加或减少。我们定期审查在我们的薪金延续计划和我们的国外固定福利计划报告中使用的精算假设，并将其与外部基准进行比较，以确保它们适当地考虑到我们未来的养老金福利义务。计划资产的预期长期收益率假设是基于每个资产类别的加权平均预期收益。预期回报反映了历史业绩分析和金融市场前瞻性观点的结合，并包括精算师、投资服务公司和投资经理的投入。下表列出了由于贴现率假设的变化而导致的预计福利债务的变化：
| | | | | |
| 国外固定福利计划 | 增加(减少)
预计福利义务 |
| | (单位：百万) |
| 贴现率精算假设增加1% | $ | (47.1) | |
| 贴现率精算假设减少1% | 60.2 | |
| | | | | |
| 国内工资续发计划 | 增加(减少)
预计福利义务 |
| | (单位：百万) |
| 贴现率精算假设增加1% | $ | (3.0) | |
| 贴现率精算假设减少1% | 3.6 | |
预期信贷损失拨备。我们保留因客户无法支付所需款项而导致的预期信贷损失。估计未来预期损失的金额需要我们考虑客户的历史损失，以及当前的市场状况和对客户支付商品和服务付款能力的未来预测。就其性质而言，这样的估计具有很高的主观性，我们无法收回的应收账款金额可能与最初估计的金额不同。我们在2022年1月2日和2021年1月3日的预期信贷损失准备金分别为500万美元和660万美元。如果我们应收账款的实际应收账款与我们的估计相差10%，我们2021年的净收入将在税后基础上增加或减少约40万美元，这取决于实际应收账款比估计拨备更好或更差。
产品保修。我们通常为地毯产品的某些属性提供有限保修(例如，关于表面过度磨损、边缘拉伤和静电的保修)，保修期限从十年到二十年不等，具体取决于特定的地毯产品和产品的安装环境。我们的橡胶和LVT产品的某些属性也提供类似的有限保修，保修期限通常为5至15年。我们通常保证所提供的任何服务在完成后的一年内不会出现工艺缺陷。在违反保修的情况下，补救措施通常限于修复问题或更换受影响的产品。我们根据历史经验和未来预期记录与保修成本相关的拨备，并定期调整这些拨备，以反映实际经验的变化。我们在2022年1月2日和2021年1月3日的保修和销售津贴准备金分别为270万美元和320万美元。实际发生的保修费用可能与我们估计的金额有很大差异。如果实际保修费用与我们的估计相差10%，我们2021年的净收入将在税后基础上增加或减少约20万美元，具体取决于实际费用分别低于或高于估计拨备。
近期会计公告
关于这些项目的讨论，请参见本报告项目8中题为“最近的会计声明”的附注2。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
由于我们的全球业务规模，我们面临着利率和外币汇率变化带来的市场风险。我们的运营结果和财务状况可能会受到这一风险的影响。我们透过定期营运及财务活动，以及在我们认为适当的情况下，透过使用衍生金融工具，管理我们对市场风险的风险敞口。
我们使用衍生金融工具作为风险管理工具，而不是用于投机或交易目的。我们透过客观可衡量的系统、明确界定的市场和信贷风险限额，以及根据规定的指引及时向高级管理层报告，监察衍生金融工具的使用。我们建立了严格的交易对手信用准则，只与评级为投资级或更高的金融机构进行交易。因此，我们认为交易对手违约的风险微乎其微。截至2022年1月2日，没有活跃的衍生品工具。
利率市场风险敞口
利率的变化会影响我们某些债务的利息支付。为了减轻利率波动的影响，我们的管理层监测利率，并制定和实施了一项政策，将固定和可变利率债务的百分比保持在一定的参数内，但须经董事会批准。于2017及2019年，本公司就其部分定期贷款债务订立利率互换交易。该公司的利率掉期被指定为预测利息支付的现金流对冲，并符合条件。本公司的两次利率互换均于2020年第四季度终止。
外汇市场风险敞口
我们的很大一部分业务是在国外司法管辖区的制造和销售活动。我们的产品在美国、北爱尔兰、荷兰、德国、中国、泰国和澳大利亚生产，并销往100多个国家。因此，我们的财务业绩已经并可能受到外币汇率变化或我们销售产品的外国市场疲软经济状况等因素的重大影响。我们的经营业绩受到美元与许多其他货币之间汇率变化的影响，包括欧元、英镑、加元、澳元和人民币。当美元对一种外币走强时，以这些货币计算的预期销售额就会下降，反之亦然。此外，如果我们的海外业务使用美元以外的功能货币在美国以外的国家进行业务交易，两种外币之间的汇率变化最终可能会影响我们。最后，由于我们在合并的基础上以美元报告，外汇汇率波动可能会对我们的财务状况产生换算影响。为了减轻外币汇率波动的影响，我们可能会不时进行衍生品交易，例如远期合约和外币期权。截至2022年1月2日，没有活跃的外币衍生工具。
2021年期间，由于2021年欧元、英镑、澳元和人民币对美元走强，我们的累计其他综合亏损-外币折算调整账户比2021年1月3日增加了4010万美元。
敏感度分析
出于具体风险分析的目的，我们使用敏感性分析来衡量市场风险可能对我们的市场敏感型工具的公允价值产生的影响。
为了进行敏感性分析，我们评估了与利率和外币汇率假设变化对市场敏感工具的影响相关的公允价值损失风险。受利率和外币汇率风险影响的工具的市值是根据受所计量的市场风险的汇率变化影响的未来现金流量的现值计算的。用于计算现值的贴现率是根据2022年1月2日生效的市场利率和外币汇率选择的。然后将这些计算得出的价值与金融工具的市场价值进行比较。不同之处在于与每种风险相关的假设收益或损失。
利率风险
如上所述，我们的银团信贷安排包括定期贷款和循环贷款借款的组合。下表汇总了截至2022年1月2日我们在银团信贷安排下的可变利率债务债券和固定利率优先债券债务的市场风险。对于债务，该表按到期年列出本金现金流。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 对利率敏感的负债 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 此后 | | 总计 | | 公允价值 |
| | (单位：千) |
| 长期债务： | | | | | | | | | | | | | |
| 可变利率 | $ | 15,002 | | | $ | 15,002 | | | $ | 15,002 | | | $ | 180,125 | | | $ | — | | | $ | 225,131 | | | $ | 225,131 | |
| 固定费率 | — | | | — | | | — | | | — | | | 300,000 | | | 300,000 | | | 315,039 | |
截至2022年1月2日和2021年1月3日，我们在银团信贷安排下的未偿还借款的加权平均利率分别为1.91%和1.89%。
我们的可变利率债务的实际利率增加1%，每年的利息支出将增加约230万美元。我们将继续评估我们对利率波动的敞口，并评估我们是否应该继续通过未来的任何利率掉期交易来管理此类敞口。本公司在我们的银团信贷安排下借款的账面价值接近公允价值，因为该安排承担与现有市场利率类似的浮动利率。基于假设立即加息100个基点，在所有其他变量保持不变的情况下，我们固定利率长期债务的公允价值将受到净减少1080万美元的影响。相反，利率下降100个基点将导致我们固定利率长期债务的公允价值净增加600万美元。
外币汇率风险
截至2022年1月2日，在所有其他变量保持不变的情况下，外币兑美元汇率水平下降或上升10%，将导致我们的短期金融工具(主要是现金、应收账款和应付账款)的公允价值分别减少约1130万美元或我们的金融工具的公允价值增加约1380万美元。由于我们的外国投资净额公平市场价值的抵消性变化的影响没有包括在敏感性模型中，这些结果并不表明我们实际面临的外汇兑换风险。
项目8.财务报表和补充数据
接口，Inc.及附属公司
合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 净销售额 | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | | | $ | 1,343,029 | |
| 销售成本 | 767,665 | | | 692,688 | | | 810,062 | |
| 销售毛利 | 432,733 | | | 410,574 | | | 532,967 | |
| | | | | | |
| 销售、一般和行政费用 | 324,315 | | | 333,229 | | | 389,117 | |
| 重组、资产减值和其他费用 | 3,621 | | | (4,626) | | | 12,947 | |
| 商誉及无形资产减值准备 | — | | | 121,258 | | | — | |
| | | | | | |
| 营业收入(亏损) | 104,797 | | | (39,287) | | | 130,903 | |
| | | | | | |
| 利息支出 | 29,681 | | | 29,244 | | | 25,656 | |
| 其他费用，净额 | 2,483 | | | 10,889 | | | 3,431 | |
| | | | | | |
| 所得税费用前收益(亏损) | 72,633 | | | (79,420) | | | 101,816 | |
| 所得税支出(福利) | 17,399 | | | (7,491) | | | 22,616 | |
| | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | | | $ | 79,200 | |
| | | | | | |
| 每股收益(亏损)-基本 | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | | | $ | 1.34 | |
| 每股收益(亏损)-稀释后 | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | | | $ | 1.34 | |
| | | | | | |
| 已发行普通股-基本 | 58,971 | | | 58,547 | | | 58,943 | |
| 已发行普通股--稀释后 | 58,971 | | | 58,547 | | | 58,948 | |
见合并财务报表附注。
接口，Inc.及附属公司
综合全面报表 收入(亏损)
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 净收益(亏损) | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | | | $ | 79,200 | |
| 税后其他全面收益(亏损)： | | | | | |
| 外币折算调整 | (40,110) | | | 52,808 | | | (11,652) | |
| 现金流套期保值损益 | 3,468 | | | (2,027) | | | (5,489) | |
| 养老金负债调整 | 15,400 | | | (12,588) | | | (13,090) | |
| 其他全面收益(亏损) | (21,242) | | | 38,193 | | | (30,231) | |
| | | | | |
| 综合收益(亏损) | $ | 33,992 | | | $ | (33,736) | | | $ | 48,969 | |
见合并财务报表附注。
接口，Inc.及附属公司
合并资产负债表
(单位为千，面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 97,252 | | | $ | 103,053 | |
| 应收账款净额 | 171,676 | | | 139,869 | |
| 库存，净额 | 265,092 | | | 228,725 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 38,320 | | | 23,747 | |
| 流动资产总额 | 572,340 | | | 495,394 | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 329,801 | | | 359,036 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 90,561 | | | 98,013 | |
| 递延税项资产 | 23,994 | | | 18,175 | |
| 商誉和无形资产，净额 | 223,204 | | | 253,536 | |
| 其他资产 | 90,157 | | | 81,857 | |
| | | | |
| 总资产 | $ | 1,330,057 | | | $ | 1,306,011 | |
| | | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 85,924 | | | $ | 58,687 | |
| 应计费用 | 146,298 | | | 105,739 | |
| 经营租赁负债的当期部分 | 14,588 | | | 13,555 | |
| 长期债务的当期部分 | 15,002 | | | 15,319 | |
| 流动负债总额 | 261,812 | | | 193,300 | |
| 长期债务 | 503,056 | | | 561,251 | |
| 经营租赁负债 | 77,905 | | | 86,468 | |
| 递延所得税 | 36,723 | | | 34,307 | |
| 其他长期负债 | 87,163 | | | 104,147 | |
| | | | |
| 总负债 | 966,659 | | | 979,473 | |
| | | | |
| 承付款和或有事项 | | | |
| | | | |
| 股东权益 | | | |
优先股，面值$1.00每股；5,000授权股份；无在2022年1月2日和2021年1月3日发行或未偿还 | — | | | — | |
普通股，面值$0.10每股；120,000授权股份；59,055和58,664分别于2022年1月2日及2021年1月3日发行及发行的股份 | 5,905 | | | 5,865 | |
| 额外实收资本 | 253,110 | | | 247,920 | |
| 留存收益 | 261,434 | | | 208,562 | |
| 累计其他综合损失-外币折算 | (100,441) | | | (60,331) | |
| 累计其他综合亏损-现金流对冲 | (2,722) | | | (6,190) | |
| 累计其他综合损失--养恤金负债 | (53,888) | | | (69,288) | |
| | | | |
| 股东权益总额 | 363,398 | | | 326,538 | |
| | | | |
| 总负债和股东权益 | $ | 1,330,057 | | | $ | 1,306,011 | |
见合并财务报表附注。
接口，Inc.及附属公司
合并现金流量表
(单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 经营活动： | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | | | $ | 79,200 | |
| 对净收益(亏损)与经营活动提供的现金进行核对的调整： | | | | | |
| 折旧及摊销 | 46,345 | | | 45,920 | | | 44,932 | |
| 股票薪酬摊销费用(收益) | 5,467 | | | (502) | | | 8,691 | |
| 固定资产处置损失 | 4,427 | | | 4,996 | | | — | |
| 坏账支出 | (263) | | | 3,843 | | | 1,206 | |
| 递延所得税和其他 | (16,379) | | | (20,794) | | | (9,497) | |
| 已取得无形资产的摊销 | 5,636 | | | 5,457 | | | 5,903 | |
| 商誉与无形资产减值 | — | | | 121,258 | | | — | |
| 营运资金变动： | | | | | |
| 应收账款 | (36,096) | | | 40,090 | | | (930) | |
| 盘存 | (47,074) | | | 38,667 | | | 2,573 | |
| 预付费用和其他流动资产 | (4,800) | | | 12,967 | | | (9,691) | |
| 应付账款和应计费用 | 74,192 | | | (60,903) | | | 19,381 | |
| 经营活动提供的现金 | 86,689 | | | 119,070 | | | 141,768 | |
| | | | | | |
| 投资活动： | | | | | |
| 资本支出 | (28,071) | | | (62,949) | | | (74,647) | |
| 其他 | — | | | 1,260 | | | 425 | |
| 用于投资活动的现金 | (28,071) | | | (61,689) | | | (74,222) | |
| | | | | | |
| 融资活动： | | | | | |
| 循环贷款借款 | 76,000 | | | 110,000 | | | 90,000 | |
| 循环贷款偿还 | (71,500) | | | (131,024) | | | (87,664) | |
| 定期贷款偿还 | (60,485) | | | (304,425) | | | (24,028) | |
| 发行2028年到期的优先债券所得款项 | — | | | 300,000 | | | — | |
| 普通股回购 | — | | | — | | | (25,154) | |
| 已支付的股息 | (2,362) | | | (5,565) | | | (15,358) | |
| 股票薪酬的预提税金 | (193) | | | (1,511) | | | (3,278) | |
| 发债成本 | (36) | | | (7,896) | | | — | |
| 支付债务清偿费用 | — | | | (660) | | | — | |
| 发行普通股所得款项 | — | | | 93 | | | 60 | |
| 融资租赁付款 | (2,282) | | | (1,727) | | | (1,255) | |
| 用于融资活动的现金 | (60,858) | | | (42,715) | | | (66,677) | |
| | | | | | |
| 经营、投资和融资活动提供(用于)的现金净额 | (2,240) | | | 14,666 | | | 869 | |
| 汇率变动对现金的影响 | (3,561) | | | 7,086 | | | (557) | |
| | | | | | |
| 现金和现金等价物： | | | | | |
| 净增加(减少) | (5,801) | | | 21,752 | | | 312 | |
| 年初余额 | 103,053 | | | 81,301 | | | 80,989 | |
| | | | | | |
| 年终余额 | $ | 97,252 | | | $ | 103,053 | | | $ | 81,301 | |
见合并财务报表附注。
接口，Inc.及附属公司
合并财务报表附注
NOTE 1 – 重要会计政策摘要
运营的性质
INTERFACE是一家全球地板公司，专门生产碳中性地毯瓷砖和弹性地板，包括豪华乙烯基瓷砖、乙烯基板和Nora®橡胶地板。该公司生产的模块化地毯专注于高质量、面向设计师的市场领域，从第三方采购弹性地板，包括LVT，并专注于同一市场领域，并提供专业的地毯更换、安装和维护服务。该公司还制造和销售弹性橡胶地板。
2021年第一季度，公司基本完成了对Nora收购的整合，以及欧洲和亚太地区商业区的整合，并确定二营运及须呈报分部--即美洲(“AMS”)及欧洲、非洲、亚洲及澳洲(统称“EAAA”)。AMS的运营部门与前一年持平，继续包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。更多信息见附注20，标题为“分部信息”。
合并原则
合并财务报表包括本公司及其子公司的账目。我们所有的子公司都是全资拥有的，我们不是任何可能有资格合并的合资企业、合伙企业或其他可变利益实体的一方。所有重要的公司间账户和交易都将被注销。
预算的使用
按照美国公认的会计原则编制财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响报告期内资产和负债的报告金额、财务报告日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用。例如，退货、坏账、产品索赔准备金、回扣、存货陈旧和产品生命周期的长度、与重组活动有关的应计项目、所得税风险和估值津贴、环境负债以及商誉和财产、厂房和设备的账面价值。实际结果可能与这些估计不同。
风险和不确定性
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，许多公司的运营都经历了中断。本公司考虑了新冠肺炎对所使用的假设和估计的影响，并确定，除了对我们2021年的毛利率和全球供应链的影响、题为“商誉和无形资产”的附注12中讨论的2020年商誉和无形资产减值、2020年收入的下降及其对生产量、营业收入、净收入、现金流和订单率的影响外，本公司于2022年1月2日的运营业绩和财务状况并无其他重大不利影响。本公司的银团信贷安排有各种财务及其他契约，包括但不限于一项不超过信贷安排协议所界定的最高净债务与EBITDA比率的契约。2020年7月15日、2020年11月17日和2021年12月9日，本公司修订了其银团信贷安排；有关更多信息，请参阅题为“长期债务”的附注9。新冠肺炎未来对公司运营的全面影响尚不确定。一场旷日持久的新冠肺炎疫情可能会继续对我们的运营、财务状况和供应链产生实质性的不利影响。这可能会对我们收回未付应收账款、管理库存和为客户提供服务的能力产生负面影响。新冠肺炎的影响可能导致与商誉、无形资产以及房地产、厂房和设备相关的额外减值损失。
随着病毒在社区中传播，它可能会影响我们工作人员的身体健康、心理健康和生产力，因为他们中的许多人需要在原地避难并长时间在家工作，它还可能影响我们接触客户并与他们合作的能力，因为他们需要在原地避难并长时间在家工作。新冠肺炎疫情正在对全球经济产生广泛的负面影响，影响我们客户资本预算的规模和时机，并可能导致使用我们产品的新的和现有的翻新项目、改建项目、新建筑项目和其他项目的延迟或终止。
新冠肺炎带来的影响
我们继续监控我们的运营，并实施了各种计划来缓解新冠肺炎对我们业务的影响，包括减少员工人数、劳动力成本、营销费用、咨询费用、差旅成本、资本支出以及其他成本削减或避免措施。政府拨款和工资保护计划已经在全球范围内提供，为受疫情影响的公司提供援助。这个冠状病毒援助、救济和经济安全法(“《关注法》)在美国颁布(见题为所得税荷兰颁布的工资保护计划(“NOW计划”)提供了与工资成本相关的福利，如报销、较低的工资税率或推迟支付工资税。NOW计划为符合条件的公司提供了劳动力成本补偿，作为留住员工的激励措施。
在2020财年，公司收到了NOW计划下的补偿，并确认工资成本减少了约#美元7.3百万美元，被记录为$6.1销售、一般和行政费用减少100万美元，1.2在合并经营报表中减少销售成本100万美元。我们采用了赠款类比的方法来确认NOW计划下的补偿，因为公司认为收到的福利很可能不会得到偿还。
收入确认
与客户的合同收入被确认为描述向客户转让货物或服务的金额，反映了实体预期有权换取这些货物或服务的对价。为实现这一核心原则，指导意见规定，实体应适用下列步骤：(1)确定与客户的合同；(2)确定合同中的履约义务；(3)确定交易价格；(4)将交易价格分配给合同中的履约义务；以及(5)在实体履行履约义务时确认收入。
从与客户的合同中确认的收入
与客户的合同通常采用发票的形式从公司购买材料。客户付款条件因地区而异，通常低于60几天。履约义务是将这些材料交付给客户控制。在2021、2020和2019年期间，大约98公司总收入的%来自地毯、弹性地板、橡胶地板及相关产品(触觉安装材料等)的销售。这些产品的销售收入在发货时确认，在某些情况下，在交付给客户时确认。这些销售的交易价格很容易识别。2021年、2020年和2019年的剩余收入2%是由安装地毯和其他地板相关材料产生的。
该公司产生的剩余收入是用于在客户地点销售和安装地毯及相关产品的合同。对于正在进行的项目，公司根据项目成本输入法确认一段时间内的安装收入，因为客户同时获得和消费服务的好处。地毯及相关产品的安装是一项独立于地毯销售的履行义务。这些项目大多在安装开始后五天内完成。这些销售和安装合同的交易价格很容易在地板材料和安装服务之间确定，并在与客户的合同中明确规定。
由于公司与客户的合同具有相似的特点，公司在与客户的合同中使用了组合方法，可以合理地预期，采用这种方法的效果与将会计准则应用于个别合同的效果没有实质性差异。
如上所述，除了这些地板材料的销售以及地板材料的销售和安装之外，该公司没有任何其他重要的收入来源。
本公司不记录从客户那里收取并在收入内汇给政府当局的税款。该公司将收取的此类税款作为负债记录在我们的综合资产负债表中。
履约义务
如上所述，本公司主要通过在产品装运或到达目的地时向最终用户销售地板材料来获得收入。在这些情况下，除保修外，通常对客户没有交付地板材料以外的其他义务。该公司确实向其客户提供保修，以保证某些现场性能特征，并保证不存在制造缺陷。保修不是服务保修，没有能力将保修义务与地板的销售或购买分开。该公司的保修索赔发生率极低，不到0.5在过去三个财政年度的年度索赔收入中所占的百分比。鉴于保修的性质以及财务影响，本公司已确定无需将本保修确定为单独的履约义务，本公司按应计制对保修进行会计处理。
就本公司的安装业务而言，地毯及其他地板材料和安装服务的销售是独立的交付项目，根据收入确认要求，应将其列为单独的履约义务。安装项目的性质是这样的：绝大多数--超过85%的这些安装项目-在不到五天的时间内完成。该公司最大的安装客户是零售、教育和企业客户，这些客户是在逐个项目的基础上进行的短期安装。本公司在每个报告期末对这些项目进行评估，并根据截至2021年、2020年和2019年底在建项目的会计准则记录收入。
取得合约的费用
该公司根据销售活动向许多销售人员支付销售佣金。这些是与获得合同相关的直接成本，并在收入赚取时支出。由于这些佣金在产品装运(或在某些情况下交付)时支付，佣金在确认收入时赚取。作为获得销售合同的一部分，公司不会产生任何其他材料成本。
运输和搬运
向客户收取的运费和手续费在综合经营报表中按净销售额分类。已发生的运输和搬运成本在合并经营报表中归类为销售成本。
研究与开发
研发成本于已发生时计入销售、一般及行政(“SG&A”)开支及综合经营报表内的销售成本。研究和开发费用为$19.3百万，$18.6百万美元，以及$17.82021年、2020年和2019年分别为100万美元。
现金、现金等价物和短期投资
流动性高、利率风险不大、原始到期日在三个月或以下的投资被归类为现金和现金等价物。期限超过三个月但不到一年的投资被归类为短期投资。信用风险的严重集中可能来自公司在各银行的现金，因为现金余额可能会不时超过FDIC的限额。《公司》做到了不是在2022年1月2日和2021年1月3日，不要持有任何大量的现金等价物和短期投资。
用于支付利息的现金约为#美元。22.9百万，$32.0百万美元，以及$22.72021年、2020年和2019年分别为100万美元。2020年包括现金支付$12.5终止本公司的利率互换债务。缴纳的所得税约为#美元。23.1百万，$19.3百万美元和美元34.82021年、2020年和2019年分别为100万美元。在2021年、2020年和2019年期间，公司收到了#美元的所得税退税5.4百万，$7.5百万美元和美元1.9分别为100万美元。
预期信贷损失准备
本公司保留因客户无法支付所需款项而造成的估计损失的预期信贷损失准备金。估计未来的预期损失金额需要公司考虑我们客户的历史损失，以及当前的市场状况和对我们客户支付商品和服务付款能力的未来预测。由于其性质，这一估计具有很高的主观性，本公司无法收回的应收账款金额可能与最初估计的金额不同。
盘存
存货以成本(接近先进先出法的标准)或可变现净值中较低者入账。包括在库存中的成本是根据适用的发票成本和/或生产成本计算的。生产成本包括材料成本、直接人工成本和分配的间接费用。本公司为存货账面价值与其估计可变现净值之间的差额减记存货。如果实际市场状况不如管理层预测的那样有利，可能需要进行额外的减记。
管理层通过不断检查库存以确定是否存在账面价值超过可变现净值的指标，来估计其库存陈旧储备。经验表明，可能需要额外减记库存的重要指标是库存的年龄、产品生命周期的长度、对公司产品的预期需求以及当前的经济状况。虽然管理层认为综合财务报表已就库存过时作了足够的减记，但消费者的品味和喜好将继续改变，公司未来可能会经历更多的库存减记。
返点
该公司同意从某些供应商那里获得现金补偿，包括回扣和合作营销报销。从供应商那里收到的金额通常被认为是公司为其产品支付的价格的减少，因此，这类金额要么在所附的综合经营报表中反映为销售成本的减少，要么在报告日期仍有库存的情况下，在所附的综合资产负债表中反映为“库存”的减少。供应商返点通常取决于达到最低购买门槛。该公司根据过去的经验和本年度的预测来评估达到购买门槛的可能性。当可以合理估计回扣并且可能收到回扣时，公司会在接近购买门槛时计入一部分回扣。
当公司收到营销供应商产品或服务所产生的费用的直接报销时，收到的金额将在所附的综合经营报表中记录为对SG&A费用的抵消。
租契
一旦签订了包含租赁的合同，公司就记录了经营性和融资性租赁的使用权资产和租赁负债，并且公司有权控制租赁资产的使用。使用权资产以租赁债务的现值计量。用于计算租赁负债现值的贴现率是本公司的递增借款利率，该利率基于完全抵押借款的估计利率，该借款在开始日期和适用的地理区域的类似租赁期内完全摊销。
本公司作出会计政策选择，将初始年期为12个月或以下的租赁从综合资产负债表上记录的使用权资产和租赁负债的计算中剔除。这些租赁主要是办公设备的按月运营租赁，我们有理由确定我们不会选择延长租赁的选项。本公司还作出了一项会计政策选择，不将所有资产类别的租赁和非租赁组成部分分开，并将租赁付款作为单一组成部分进行核算。
财产和设备以及长期资产
财产和设备是按成本计价的。折旧是在下列估计使用年限内以直线法计算的：建筑物及改善工程-十至四十年以及家具和设备-三至十二年。建造/开发某些长期资产的利息成本在相关资产的估计使用年限内资本化和摊销。该公司将符合条件的支出的净利息成本资本化约为$0.5百万，$1.9百万美元，以及$2.12021财年、2020财年和2019财年分别为100万美元。折旧费用约为$41.9百万，$42.4百万美元，以及$41.52021年、2020年和2019年分别为100万美元。
当事件或环境变化显示账面值可能无法收回时，长期资产便会被检视减值。如果预期未来未贴现现金流量的总和少于资产的账面价值，则就资产的公允价值和账面价值之间的差额确认亏损。维修和维护费用在发生时计入运营费用。
商誉与无形资产
根据适用的会计准则，本公司每年测试商誉减值，如果发生事件或情况变化，报告单位的公允价值很可能会低于其账面价值，则在年度测试之间测试商誉。于2021年、2020年及2019年第四季度，本公司进行了年度商誉减值测试。此外，在2020年第一季度，主要由于新冠肺炎疫情的预期影响，公司确定存在减值指标，并于第一季度末进行了商誉减值测试。该公司在报告单位级别测试商誉，该级别比运营部门级别低一个级别。在进行减值测试时，本公司按市场可比法和收益法编制了报告单位的估值，并将该等估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在商誉减值。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期。更多信息见题为“商誉和无形资产”的附注12。
与收购Nora有关而获得的商标和商号无形资产不需要摊销，但如果发生事件或情况变化，无形资产的公允价值很可能会低于其账面价值，则每年进行减值测试，并在年度测试之间进行减值测试。在2020年第一季度-主要是由于预期的新冠肺炎疫情的影响-公司确定存在减值指标，并于第一季度末进行了减值测试。本公司采用特许权使用费宽免法下的现金流量现值编制无形资产估值，并与无形资产的账面价值进行比较，以确定是否存在任何减值。更多信息见题为“商誉和无形资产”的附注12。
该公司的其他无形资产包括已开发的技术，这些技术是以直线方式在估计使用寿命内摊销的7好几年了。
产品保修
该公司通常为其地毯产品的某些属性提供有限保修(例如，关于表面过度磨损、边缘撕裂和静电的保修)，保修期限从十至二十年取决于特定的地毯产品及其安装环境。对其橡胶和LVT产品的某些属性提供类似的有限保修，保修期限通常为5至15好几年了。公司通常保证所提供的服务在一段时间内不存在工艺缺陷一年在完工后。在违反保修的情况下，补救措施通常限于修复问题或更换受影响的产品。
本公司根据历史经验和未来预期记录与保修成本相关的拨备，并定期调整这些拨备，以反映实际经验的变化。保修和销售津贴准备金为$2.7百万美元和美元3.2截至2022年1月2日和2021年1月3日，这两项支出分别为100万美元，并列入所附合并资产负债表中的“应计费用”。
所得税
公司按照资产负债法核算所得税，该方法要求为公司财务报表或纳税申报单中已确认的事件的预期未来税务后果确认递延税项资产和负债。在估计未来税务后果时，本公司一般会考虑所有预期的未来事件，但税法或税率变化的成文法则除外。税率变动对递延税项资产和负债的影响将在包括颁布日期在内的期间确认为收入或费用。
当部分或全部递延税项资产很可能在利益实现前到期，或未来不可能扣除时，本公司将计入减值准备以减少其递延税项资产。递延税项资产的最终实现取决于未来产生足够的适当性质的应税收入的能力。这要求我们对未来的重大事件使用估计和假设，例如在不同征税司法管辖区经营的实体的应税情况。
对于不确定的税务仓位，本公司适用相关权威指引的规定，该指引要求对税务仓位的确认和注销应用一个“更有可能”的门槛。该公司对税务机关审查结果和相关税务状况的可能性较大的持续评估需要重大判断，并可能增加或降低公司的有效税率以及影响经营业绩。详情见题为“所得税”的附注17。
金融工具的公允价值
由于到期日较短，现金及现金等价物和短期债务的公允价值接近成本。债务的公允价值是基于报价的市场价格或使用当前市场汇率的定价模型，并在公允价值层次中被归类为第二级。详情见附注5，题为“金融工具的公允价值”。
外币的折算
本公司海外子公司的财务状况和经营结果是以当地货币作为功能货币来衡量的。这些子公司的资产和负债按每年年底的有效汇率换算成美元。收入和支出项目按当年平均汇率换算。由此产生的换算调整记入外币换算调整账户。如果剥离一家外国子公司，相关的外币换算结果将从权益重新分类为收入。外汇换算收益(亏损)为美元(40.1)，百万，$52.8百万美元，以及(11.7)分别为2021年、2020年和2019年。
每股收益
每股基本收益是根据已发行普通股的平均数(包括参与发行的证券)计算的。稀释后每股收益反映了假设行使已发行股票期权而产生的平均已发行普通股增加，按库存股方法计算。更多信息见附注15，标题为“每股收益”。
基于股票的薪酬
该公司有基于股票的员工补偿计划，在题为“股东权益”的附注14中有更详细的描述。
每个股票期权授予的公允价值在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型进行估计。然而，有一些不是2021年、2020年或2019年授予的股票期权。
本公司根据授予日授予的股份的公允价值(由授予日的市场价格确定)确认与其限制性股票和绩效股份授予相关的费用。
衍生金融工具
衍生品在资产负债表上按公允价值确认。对于符合指定现金流量对冲标准的衍生品，衍生工具的公允价值变动在其他全面收益(或其他全面亏损)中确认，直到对冲项目在收益中确认。未被指定为对冲工具的衍生工具的公允价值变动在每个期间的收益中确认。衍生负债计入应计费用，衍生资产计入综合资产负债表的其他流动资产。所有衍生工具的现金流，包括未被指定为对冲工具的现金流，与被套期保值项目的现金流归入同一类别。
养老金福利
除其他事项外，所记录的养老金净支出是基于关于贴现率、计划资产的估计回报率和加薪的假设。虽然公司认为这些假设是合理的，但这些和其他因素的变化，以及公司计划负债或资产现值的实际变化和假设变化之间的差异，超过某些门槛，可能导致年度支出净额逐年大幅增加或减少。本公司定期检讨薪酬延续计划及海外固定收益计划报告中使用的精算假设，并将其与外部基准比较，以确保它们适当地计入我们未来的退休金福利责任。计划资产的预期长期收益率假设是基于每个资产类别的加权平均预期收益。预期回报反映了历史业绩分析和金融市场前瞻性观点的结合，并包括精算师、投资服务公司和投资经理的投入。
重新分类
2021年第一季度，本公司确定其有两个运营和可报告的部门-即美洲(“AMS”)和欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门与前一年持平，继续包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。2020和2019年的分部披露已重述，以符合当前的可报告分部结构。 更多信息见附注20，标题为“分部信息”。
2020年，公司在客户服务和其他成本方面进行了一些分类和列报方面的更改。以前，这些成本作为销售成本的一个组成部分列示。从2020年开始，这些成本将作为SG&A费用的组成部分列报。公司认为，这一变化更好地反映了管理层对业务的看法和运营方式。公司在截至2019年12月29日的年度报告Form 10-K中报告的2019年可比上一年度金额已重新分类，以符合当前的列报方式如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019财年 |
| 营运说明书项目明细 | 如报道所述 | | 重新分类 | | 已重新分类 |
| (单位：千) |
| 销售成本 | $ | 817,575 | | | $ | (7,513) | | | $ | 810,062 | |
| 销售、一般和行政费用 | 381,604 | | | 7,513 | | | 389,117 | |
| 总计 | $ | 1,199,179 | | | $ | — | | | $ | 1,199,179 | |
财政年度
本公司的会计年度为52周或53周期间，截止日期为最接近12月31日的星期日。这里所指的“2021年”、“2020年”和“2019年”分别指截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的财政年度。2021财年由52周组成，2020财年由53周组成，2019年由52周组成。
注2- 最近的会计声明
最近采用的会计公告
2021年1月4日，本公司通过《会计准则更新(ASU)2019-12》，简化所得税的会计核算“本次修订中的修订简化了所得税的会计核算，删除了ASC主题740中与期间内税收分配、中期所得税的计算以及外国子公司和权益法投资的外部基础差异的会计处理有关的一般原则的某些例外。修正案还通过澄清和修订现有的指导意见，改进了对ASC主题740的其他领域的GAAP的一致应用和简化，包括部分基于收入的特许经营或类似税收、计提税基商誉的会计处理以及对税法或税率制定的变化的中期确认。采用这一准则并未对公司的合并财务报表产生实质性影响。
2021年11月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2021-10，政府援助(主题832)：企业实体披露政府援助情况。” 这一更新中的修订要求每年披露与向某一实体提供援助的政府之间的交易，而该实体是通过类推地适用赠款或捐款模式核算的。要求披露的信息包括交易的性质和应用于交易账户的会计政策、受交易影响的财务报表项目以及重要条款和条件。这些修正案在2021年12月15日之后的年度期间生效。允许及早领养。该公司于2022年1月2日采用了这一ASU，并在ASU允许的情况下，将这些披露追溯应用于采用时反映在其财务报表中的交易。有关新冠肺炎大流行期间根据荷兰颁布的NOW计划获得的政府援助的必要信息，请参阅本表格10-K的题为“重要会计政策摘要”的附注1。
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响“该标准解决了伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)终止的风险，并为参考LIBOR的合约、对冲关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外，如果满足某些标准的话。这一新的指导方针是有效的，可能从2020年3月12日起至2022年12月31日止。正如题为“长期债务”的附注9所述：本公司于2021年12月9日就银团信贷安排第四修正案采纳本ASU，其中包括修订适用于贷款的LIBOR利率基准，以指定的后续基准利率取代贷款基准利率。采用这一ASU并没有对我们的合并财务报表产生实质性影响。
注 3 – 收入确认
地毯、模数弹性地板、橡胶地板和其他地板相关材料的销售收入约为982021年、2020年和2019年总收入的1%。剩下的22021年、2020年和2019年，收入的10%来自地毯和其他地板相关材料的安装。
收入的分类
在2021财年、2020财年和2019财年，来自公司客户的收入按地理位置细分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 地理学 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美洲 | 54.3% | | 53.8% | | 56.4% |
| 欧洲 | 31.7% | | 31.8% | | 29.3% |
| 亚太 | 14.0% | | 14.4% | | 14.3% |
该公司美洲客户的收入相当于AMS可报告部门，EAAA可报告部门包括来自欧洲和亚太地区的收入。更多信息见附注20，标题为“分部信息”。
注 4 – 应收账款
该公司已采取信贷政策和标准，旨在降低因贸易应收账款增加而导致其信用风险集中程度可能增加的内在风险。管理层认为，其最终客户和地理销售区域的多样性进一步降低了信贷风险。该公司对其客户的财务状况进行持续的信用评估，并在必要时要求抵押品。本公司保留因客户无力支付所需款项而造成的预期信贷损失准备金。如果客户的财务状况恶化，导致他们的付款能力受损，则可能需要额外的津贴。截至2022年1月2日和2021年1月3日，预期信贷损失准备金为#美元。5.0百万美元和美元6.6本公司所有应收账款分别为百万美元。
注 5 – 金融工具的公允价值
会计准则建立了公允价值等级，对用于计量估计公允价值的估值技术的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。在适用的会计准则下，公允价值层次的三个层次如下：
第一级未经调整的活跃市场报价，即在计量日期可获得相同、不受限制的资产或负债的报价。
评估方法的第2级投入包括：
•活跃市场中同类资产的报价；
•在不活跃的市场中相同或类似资产的报价；
•资产可观察到的报价以外的其他投入；以及
•主要由可观测数据通过相关性或其他方式得出或证实的输入。
第三级价格或估值需要对公允价值计量具有重大意义且无法观察到的投入。
公允价值层次结构中的金融工具水平基于对公允价值计量有重要意义的任何投入中的最低水平。
下表列出了某些金融工具的账面价值和估计公允价值，包括公允价值层次内的水平：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月2日 | | 2021年1月3日 |
| 账面价值 | | 公允价值(第1级) | | 公允价值(第2级) | | 账面价值 | | 公允价值(第2级) |
| (单位：千) |
| 资产： | | | | | | | | | |
| 公司所有的人寿保险 | $ | 22,378 | | | $ | — | | | $ | 22,378 | | | $ | 22,048 | | | $ | 22,048 | |
| 递延补偿投资 | 35,578 | | | 15,557 | | | 20,021 | | | 33,939 | | | 33,939 | |
| | | | | | | | | | |
| 负债： | | | | | | | | | |
银团信贷安排下的借款(1) | $ | 225,131 | | | $ | — | | | $ | 225,131 | | | $ | 285,215 | | | $ | 285,215 | |
5.50%优先债券将于2028年到期(1) | 300,000 | | | — | | | 315,039 | | | 300,000 | | | 315,999 | |
(1)账面值不包括未摊销债务发行成本，并包括在综合资产负债表中作为流动负债列示的金额。
公司所有的人寿保险
本公司拥有的人寿保险的公允价值按可随时确定的现金退回价值按经常性基础计量。公司拥有的人寿保险在合并资产负债表中按公允价值计入其他资产。
递延补偿投资
与本公司非合格储蓄计划相关的资产由拉比信托基金持有，包括对共同基金和保险合同的投资。共同基金的公允价值是根据活跃市场的报价得出的。保险合同的公允价值是基于与业绩衡量基金有关的可观察到的投入，这些基金掩盖了非合格储蓄计划参与者所作的延期投资分配。这些投资按公允价值计入综合资产负债表中的其他资产。有关公司非合格储蓄计划的更多信息，请参阅题为“员工福利计划”的附注19。
银团信贷安排及高级债券
本公司在银团信贷安排(“该安排”)及2028年到期的5.50%优先票据(“优先票据”)项下的借款负债并未按公允价值计入综合资产负债表。该贷款的账面价值接近公允价值，因为该贷款承担与现有市场利率类似的浮动利率。高级债券的公允价值是根据类似工具的报价计算得出的。
其他资产和负债
由于现金及现金等价物、应收账款、应付账款及应计费用到期日较短，其账面价值接近公允价值。有关固定福利计划资产的其他信息，请参阅题为“雇员福利计划”的附注19。
注 6 – 库存
库存摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 成品 | $ | 182,896 | | | $ | 152,836 | |
| 在制品 | 15,185 | | | 17,109 | |
| 原料 | 67,011 | | | 58,780 | |
| 库存，净额 | $ | 265,092 | | | $ | 228,725 | |
库存陈旧准备金为#美元。27.1百万美元和美元35.0截至2022年1月2日和2021年1月3日，分别为100万美元，并已从上述金额中扣除。
注 7 – 财产、厂房和设备
不动产、厂房和设备包括：
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 土地 | $ | 17,237 | | | $ | 18,348 | |
| 建筑物和改善措施 | 176,980 | | | 176,702 | |
设备和家具(1) | 642,390 | | | 657,796 | |
| | | | |
| | 836,607 | | | 852,846 | |
累计折旧和摊销(2) | (506,806) | | | (493,810) | |
| | | | |
| 财产、厂房和设备、净值 | $ | 329,801 | | | $ | 359,036 | |
(1)包括$14.8百万美元和美元9.92021年和2020年的租赁设备分别为100万台。
(2)包括$8.3百万美元和美元3.82021年和2020年租赁设备累计摊销百万美元。
截至2022年1月2日和2021年1月3日，在建工程的成本约为44.6百万美元和美元43.0分别为100万美元。
注 8 – 应计费用
应计费用摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 补偿 | $ | 96,802 | | | $ | 79,306 | |
| 利息 | 1,577 | | | 2,507 | |
| 重组 | 2,354 | | | 1,064 | |
| 税费 | 25,295 | | | 2,073 | |
| 应计购货 | 5,588 | | | 5,916 | |
| 保修和销售折扣 | 2,702 | | | 3,248 | |
| 其他 | 11,980 | | | 11,625 | |
| 应计费用 | $ | 146,298 | | | $ | 105,739 | |
注 9 – 长期的 债务
长期债务包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月2日 | | 2021年1月3日 |
| 未偿还本金 | | 利率(1) | | 未偿还本金 | | 利率(1) |
| (单位：千) | | | | (单位：千) | | |
| 银团信贷安排： | | | | | | | |
| 循环贷款借款 | $ | 7,500 | | | 4.00 | % | | $ | 3,000 | | | 4.00 | % |
| 定期贷款借款 | 217,631 | | | 1.84 | % | | 282,215 | | | 1.87 | % |
| 银团信贷安排下的借款总额 | 225,131 | | | 1.91 | % | | 285,215 | | | 1.89 | % |
| | | | | | | |
| 5.50%优先债券将于2028年到期 | 300,000 | | | 5.50 | % | | 300,000 | | | 5.50 | % |
| | | | | | | | |
| 债务总额 | 525,131 | | | | | 585,215 | | | |
| 减去：未摊销债务发行成本 | (7,073) | | | | | (8,645) | | | |
| | | | | | | | |
| 总债务，净额 | 518,058 | | | | | 576,570 | | | |
| 减去：长期债务的当前部分 | (15,002) | | | | | (15,319) | | | |
| | | | | | | | |
| 长期债务总额，净额 | $ | 503,056 | | | | | $ | 561,251 | | | |
(1)代表指定利率，不受发债成本或利率互换的影响。
银团信贷安排
本公司的银团信贷安排(“银团信贷安排”)向本公司提供美国面值及多币种定期贷款，并向本公司及其若干附属公司提供多币种循环信贷安排。于2022年1月2日，本贷款向本公司及其若干附属公司提供多币种循环贷款，金额最高可达$300.0100万美元，以及其他以美国计价的和多币种定期贷款。截至2022年1月2日，公司的可用借款能力为#美元290.9在循环贷款安排下的100万美元。
修正
2019年12月18日，公司对设施进行了修改。这项修正案的目的是就若干条文作出规定，包括但不限于以下各项：
•修订融资机制内的某些契约，加入新的例外情况，使本公司及其附属公司可以完成本公司及其附属公司希望进行的某些公司间投资及其他公司间交易，以及
•修正案加入与若干合资格金融合约的处理有关的条文，以修改若干现行条文，该等条文涉及在日后LIBOR不再可作为基准利率时，以另一基准利率取代LIBOR作为基准利率。
2020年7月15日，该公司对其设施进行了第二次修订。这项修订的其中一项修订包括：(1)修订综合净杠杆率公约，使其在自2020财年第三季起至2022年第一季(“宽限期”)的连续七个财政季度内限制较少；(2)修订用以厘定未偿还贷款利差的定价网格，以及该机制未使用部分的承诺费，以包括额外的综合净杠杆率水平，并在较高杠杆率水平下提高定价；(3)修订利率条文，规定利率下限为0.00%或0.75于宽免期间，本公司在未经贷款人同意下进行收购、派发股息、购回股份或进行新信贷安排的能力受到临时限制。该公司产生了大约$1.5百万美元的债务发行成本来执行这项修正案。在这笔钱中，大约有$1.0与定期贷款借款有关的债务发行成本有100万美元被记录为长期债务的减少，约为#美元0.5与循环贷款借款有关的债务发行成本中有100万记入综合资产负债表的其他资产。这些成本将在未偿债务的期限内摊销。
2020年11月17日，该公司对其设施进行了第三次修订。第三项修正案除其他修改外，对该机制作了以下修改：
•将贷款到期日修改为2025年11月；
•该条例的修正案0.75该贷款的利率下限为0.00%;
•修订财务契约，以不超过的综合有担保净杠杆率契约取代综合净杠杆率契约3.00 to 1.00;
•取消先前根据第二项修正案施加的宽限期限制的修正案；以及
•修订条文，就日后不再有任何利率基准的情况作出规定。
关于第三项修正案，公司确认了债务清偿损失#美元。3.6在综合经营报表中扣除利息支出100万美元，并记录了约#美元0.9数以百万计的债券发行成本。在这笔钱中，大约有$0.1与定期贷款借款有关的债务发行成本有100万美元被记录为长期债务的减少，约为#美元0.8与循环贷款借款有关的债务发行成本中有100万记入综合资产负债表的其他资产。
2021年12月9日，该公司对其设施进行了第四次修订。第四项修正案除其他修改外，对该机制作了以下修改，并于2021年12月16日生效：
•修订适用于贷款机制下以英镑、英镑和欧元计价的贷款和其他信贷延伸的伦敦银行同业拆借利率基准，以具体的后续基准利率取代；
•修订若干与实施、使用及管理后续基准利率有关的条文，并列明若干借款规定；及
•修订条文，就日后不再有任何利率基准的情况作出规定。
利息 费率 和 费用
基本利率贷款的利息按不同的利率计算，保证金的范围为0.25%至2.00%，取决于公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率。以欧洲货币为基础的贷款的利息和信用证的费用按不同的利率计算，计算的保证金范围为1.25%至3.00比适用的欧洲货币汇率高出%，这取决于公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率。此外，该公司还支付以下承诺费0.20%至0.40贷款中未使用部分的年利率(取决于公司截至最近完成的财政季度的综合净杠杆率)。
圣约
该机制载有这类协定的标准公约和习惯公约，包括各种报告、肯定和否定公约。除其他事项外，这些公约限制了公司及其子公司的能力：
•设立或产生资产留置权；
•对企业进行收购或投资(超过一定数额)；
•从事与公司现有业务有实质不同的任何重要业务；
•招致债务或或有债务；
•出售或处置资产(超过某些特定数额)；
•支付股息或回购公司股票(超过一定数额)；
•除非公司符合某些条件，否则提前偿还其他债务；以及
•进行销售和回租交易。
该融资机制还要求公司在每个会计季度结束时，根据公司当时结束的年度的综合业绩，继续遵守以下财务契约：
•综合担保净杠杆率：不得大于3.00:1.00.
•综合利息覆盖率：必须不低于2.25:1.00.
违约事件
如果公司违反或未能履行贷款中的任何正面或负面契诺，或如果发生其他特定事件(如破产或类似事件或界面公司或某些子公司的控制权变更，或如果公司违反或未能履行与公司任何其他债务有关的任何文书中包含的任何契诺或协议20百万)，在任何适用的通知和补救权利条款生效后，将存在违约事件。如果违约事件存在并且仍在继续，贷款人的管理代理可以，并在特定百分比的贷款人组的书面请求下，应：
•宣布贷款人在贷款项下的所有承诺终止；
•宣布所有未清偿或应累算的款项立即到期并须支付；及
•行使协议和适用法律赋予他们的其他权利和补救措施。
抵押品
根据第二个修订和重新签署的担保和质押协议，该贷款由本公司及其国内子公司的几乎所有资产(某些非实质性子公司除外)担保，包括本公司国内子公司的所有股票和65其一线材料境外子公司股票的百分比。如果在贷款机制下发生违约事件，贷款人的行政代理可应特定百分比的贷款人的请求，对抵押品行使补救措施，包括在某些情况下取消房地产资产的抵押品赎回权，接管或出售个人财产资产，收取应收账款，或行使代理人控制质押的国内和外国一级重要子公司的存量。
截至2022年1月2日和2021年1月3日，公司拥有1.6贷款机制项下未偿还的信用证金额为100万美元。
根据贷款安排，本公司须就定期贷款借款按季摊销。摊销付款应在本日历季度的最后一天到期。
本公司目前正在遵守融资机制下的所有契诺，并预计在可预见的未来将继续遵守契诺。
5.50%优先债券将于2028年到期
2020年11月17日，公司发行了美元300.0本金总额为5.50厘的高级债券，于2028年12月到期(下称“高级债券”)。优先债券的息率为5.50年息%，将于2028年12月1日到期。利息每半年支付一次，从2021年6月1日开始，每年6月1日和12月1日支付一次。该公司用净收益偿还了大约#美元。269.7未偿还的定期贷款借款为百万美元，约为21.0其现有融资机制下未偿还循环贷款借款的百万美元。与发行高级债券有关，本公司录得约$5.7数以百万计的债券发行成本。这些费用在合并资产负债表中记为长期债务减少额，并将在未偿债务使用期限内摊销。
优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。
救赎
在2023年12月1日或之后，如果在以下各年的12月1日开始的12个月期间内赎回，公司可随时按以下列出的赎回价格赎回全部或部分优先债券，另加截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息：
| | | | | |
| 期间 | 赎回价格 |
| 2023 | 102.750 | % |
| 2024 | 101.375 | % |
| 2025年及其后 | 100.000 | % |
此外，本公司最多可赎回352023年12月1日前发行的优先债券本金总额的百分比，以及若干股票发行所得款项，赎回价格为105.50%，另加截至(但不包括)赎回日为止的应计及未付利息(如有)。公司亦可于2023年12月1日前赎回全部或部分优先债券，赎回价格相当于100本金的%加上截至(但不包括)赎回日(但不包括)的应计和未付利息，另加一笔完整的溢价。如果公司发生控制权变更，公司将被要求提出购买优先债券，价格为101本金的%，加上回购之日(但不包括)的应计利息和未付利息。
圣约
管理高级说明的契约载有这类协议的标准和习惯契约，包括各种报告、肯定和否定契约。除其他事项外，这些公约限制了公司及其子公司的能力：
•招致额外的债务；
•向股东宣布或支付股息、赎回股票或进行其他分配；
•进行投资；
•在其资产上设立留置权或在其他交易中使用其资产作为担保；
•对公司全部或几乎所有资产进行合并、合并或出售、转让、租赁或其他处置；
•与关联公司进行某些交易；以及
•出售或转让某些资产。
违约事件
如果本公司违反或未能履行优先票据契约下的任何正面或负面契诺，或如发生其他特定事件(例如破产或类似事件)，则在任何适用的通知及补救权利条文生效后，将会发生违约事件。如果违约事件存在并仍在继续，则契约条款允许受托人或至少25未偿还优先债券本金的%宣布所有优先债券的本金、溢价(如有的话)及应累算但未支付的利息均已到期并须支付。
其他信贷额度
该公司的子公司的总金额相当于$6.0百万美元的其他可用信贷额度，利率从3.5%至6.0%。截至2022年1月2日和2021年1月3日，有不是在这些信用额度下未偿还的借款。
借款成本
与该公司的优先票据和定期贷款相关的债务发行成本反映为根据适用的会计标准减少的长期债务。这些费用是直线摊销的，这近似于有效利息法，在未偿还借款的有效期内，债务余额将增加与摊销费用相同的金额。截至2022年1月2日和2021年1月3日，记录为减少长期债务的未摊销债务发行成本为#美元。7.1百万美元和美元8.6分别为100万美元。2021年、2020年和2019年与这类费用有关的费用为#美元。1.6百万，$1.7百万美元，以及$1.8分别为100万美元。
其他递延借款成本，包括与发行循环债务有关的承销、法律和其他直接成本，扣除累计摊销后为#美元。1.6百万美元和美元2.0分别截至2022年1月2日和2021年1月3日。这些金额包括在公司综合资产负债表中的其他长期资产中。本公司在相关债务的存续期内摊销这些成本。2021年、2020年和2019年与这类费用有关的费用为#美元。0.4百万，$0.4百万美元，以及$0.4分别为100万美元。
未来到期日
2021年以后五个财政年度每年借款的总到期日如下：
| | | | | |
| 财政年度 | 金额 |
| | (单位：千) |
| 2022 | $ | 15,002 | |
| 2023 | 15,002 | |
| 2024 | 15,002 | |
| 2025 | 180,125 | |
| 2026 | — | |
| 此后 | 300,000 | |
| 债务总额 | $ | 525,131 | |
综合资产负债表中的长期债务总额包括未摊销债务发行成本减少#美元。7.1上表中未计入到期日的100万美元。
注 10 – 衍生工具
利率风险管理
本公司不时进行利率掉期交易，以确定其部分定期贷款借款的浮动利率，以管理其部分利率波动的风险。关于这些利率掉期，公司的目标和战略是通过减少与部分未偿债务的利息支付有关的现金流的可变性，保护公司不受利率不利波动的影响。
现金流利率互换
本公司将被指定为对冲工具的衍生工具的公允价值变动作为其他全面收益(或其他全面亏损)的组成部分进行报告。于2020年第四季，本公司终止其指定利率掉期交易，名义总值为$250百万美元。当时，对冲会计也被叫停。终止合同造成了#美元的损失。3.9在2020年综合经营报表中计入利息支出的百万美元，是因为最初预测的与已偿还的对冲债务部分有关的部分交易很可能不会在最初规定的时间段结束时发生。截至2022年1月2日及2021年1月3日，与终止利率掉期相关的剩余累计其他综合亏损为$3.8百万美元和美元8.7，并将在终止前的利率掉期剩余期限内摊销收益。我们预计这大约是$2.8于未来12个月内，与终止的利率掉期有关的税前百万元将从累积的其他全面亏损中重新分类为利息开支增加。
远期合约
该公司不时地签订货币远期合同，以对冲从欧洲的制造厂到美洲的公司间销售的现金流风险。关于这些货币远期合同，公司的目标和战略是通过减少与收到公司间销售付款有关的现金流的变化，保护公司免受货币汇率不利波动的影响。该公司正在通过对冲其现金流(公司间库存付款)因美元/欧元汇率变化而发生变化的风险(“对冲风险”)来实现其目标。可归因于汇率以外组成部分的公允价值变动不计入有效性评估，并按直线法摊销至收益。与这些合同有效部分相关的公允价值变动反映为其他全面收益(或其他全面亏损)的组成部分。截至2022年1月2日和2021年1月3日，有不是活跃的远期货币合约。
未被指定为对冲工具的衍生品交易
我们的EAAA部门不时购买外币期权，以经济上对冲以功能货币以外的外币计价的库存购买。关于这些外币期权，公司的目标是通过减少与库存购买付款有关的现金流的变化，保护公司不受货币汇率不利波动的影响。这些期权被归类为非指定衍生工具。这些外币期权的公允价值变动的收益和损失在每个期间的收益中确认。截至2022年1月2日，公司拥有不是未平仓外币期权。
下表列出了截至2021年1月3日的衍生工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年1月3日的资产衍生品 | | 截至2021年1月3日的负债衍生品 |
| 资产负债表
位置 | | 公允价值 | | 资产负债表
位置 | | 公允价值 |
| (单位：千) |
| 被指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 利率互换合约 | 其他流动资产 | | $ | — | | | 应计费用 | | $ | — | |
| 未指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 外币期权 | 其他流动资产 | | 37 | | | 应计费用 | | — | |
| | | $ | 37 | | | | | $ | — | |
下表汇总了被指定为现金流对冲并计入对冲效果评估的衍生品的公允价值变化对其他综合收益(亏损)的影响，税后净额：
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| 2020 | | 2019 |
| (单位：千) |
| 外币合约收益 | $ | — | | | $ | 468 | |
| 利率互换合约亏损 | (2,027) | | | (5,957) | |
| 在其他综合收益中确认的损失(损失) | $ | (2,027) | | | $ | (5,489) | |
从累计其他全面亏损重新分类为净收益(亏损)的被指定为现金流量对冲的衍生工具的损益在题为“从累计其他全面亏损重新分类的项目”的附注21中讨论。
下表汇总了综合经营报表中未被指定为对冲工具的衍生品的损益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 财政年度 |
| 运营说明书位置 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | (单位：千) |
| 外币期权收益(亏损) | 其他费用 | | $ | 408 | | | $ | 13 | | | $ | (627) | |
注 11 – 租契
一般信息
该公司拥有制造设备、公司办公室、展厅、分销设施、设计中心以及计算机和办公设备的运营和融资租赁。该公司的租约条款从1至20几年，其中一些可能包括将租赁期延长至5年限，某些租约可能包括终止租约的选择权。我们的租赁会计可能包括这些选项，当我们合理确定我们将行使该选项时，延长或终止租约。
截至2022年1月2日，截至2021财年末，没有尚未开始的重大租赁。
下表是截至2022年1月2日和2021年1月3日与我们的租赁相关的合并资产负债表中记录的余额摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月2日 | | 2021年1月3日 |
| 资产负债表位置 | 经营租约 | | 融资租赁 | | 经营租约 | | 融资租赁 |
| (单位：千) |
| 经营性租赁使用权资产 | $ | 90,561 | | | | | $ | 98,013 | | | |
| | | | | | | | |
| 经营租赁负债的当期部分 | $ | 14,588 | | | | | $ | 13,555 | | | |
| 经营租赁负债 | 77,905 | | | | | 86,468 | | | |
| 经营租赁负债总额 | $ | 92,493 | | | | | $ | 100,023 | | | |
| | | | | | | | |
| 财产、厂房和设备、净值 | | | $ | 6,547 | | | | | $ | 6,138 | |
| | | | | | | | |
| 应计费用 | | | $ | 1,837 | | | | | $ | 1,496 | |
| 其他长期负债 | | | 3,201 | | | | | 2,688 | |
| 融资租赁负债总额 | | | $ | 5,038 | | | | | $ | 4,184 | |
租赁费
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：千) |
| 融资租赁成本： | | | | | |
| 使用权资产摊销 | $ | 2,653 | | | $ | 1,251 | | | $ | 890 | |
| 租赁负债利息 | 140 | | | 86 | | | 51 | |
| 经营租赁成本 | 21,581 | | | 25,213 | | | 24,246 | |
| 短期租赁成本 | 977 | | | 525 | | | 2,057 | |
| 可变租赁成本 | 2,831 | | | 3,970 | | | 3,665 | |
| 总租赁成本 | $ | 28,182 | | | $ | 31,045 | | | $ | 30,909 | |
其他补充资料
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：千) |
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | | | |
| 融资租赁的营运现金流 | $ | 108 | | | $ | 86 | | | $ | 51 | |
| 来自经营租赁的经营现金流 | 22,210 | | | 22,206 | | | 22,597 | |
| 融资租赁产生的现金流 | 2,282 | | | 1,727 | | | 1,255 | |
| 以新的融资租赁负债换取的使用权资产 | 3,259 | | | 2,546 | | | 2,240 | |
| 以新的经营租赁负债换取的使用权资产 | 13,330 | | | 2,504 | | | 12,655 | |
租赁期限和贴现率
下表列出了截至2022年1月2日和2021年1月3日融资和经营租赁的加权平均剩余租赁条款和贴现率：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| 加权平均剩余租赁期限-融资租赁(年) | 3.20 | | 3.35 |
| 加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年) | 9.97 | | 10.61 |
| 加权平均贴现率-融资租赁 | 2.82 | % | | 2.64 | % |
| 加权平均贴现率-经营租赁 | 5.87 | % | | 5.98 | % |
成熟度分析
以下是不可撤销租赁下租赁付款的到期日分析：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | 经营租约 | | 融资租赁 |
| (单位：千) |
| 2022 | $ | 17,883 | | | $ | 1,919 | |
| 2023 | 13,734 | | | 1,541 | |
| 2024 | 12,189 | | | 1,161 | |
| 2025 | 10,455 | | | 466 | |
| 2026 | 10,655 | | | 150 | |
| 此后 | 60,618 | | | 49 | |
| 未来最低租赁付款总额(未贴现) | 125,534 | | | 5,286 | |
| 减去：现值折扣 | (33,041) | | | (248) | |
| 租赁总负债 | $ | 92,493 | | | $ | 5,038 | |
注 12 – 商誉和无形资产
在2021年第一季度，公司确定它已经二运营和可报告部门--即AMS和EAAA。更多信息见附注20，标题为“分部信息”。本公司至少每年在报告单位层面进行商誉减值测试。该公司的报告单位在其经营部门调整后保持不变，包括(1)美洲、(2)欧洲、中东和非洲(“EMEA”)和(3)亚太地区。美洲报告单位与AMS可报告部分相同，EMEA和亚太地区报告单位比EAAA可报告部分低一个级别。
在2020年第一季度，我们考虑了与新冠肺炎疫情相关的宏观经济状况及其对销售和营业收入的潜在影响，对商誉减值指标进行了定性评估。我们预计，新冠肺炎疫情持续的时间及其对全球经济的不利影响、全球旅行限制、与新冠肺炎相关的政府停摆、我们供应链的中断、分销中断以及我们客户将资金投入使用我们产品和服务的项目的计划受到破坏，将导致收入和运营收入下降。因此，我们确定存在减值指标，公司在第一季度末对所有报告单位的商誉进行了量化评估。
于2020年第一季度进行量化商誉减值测试时，本公司按市场可比法及收益法编制报告单位估值，并将该等估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在任何商誉减值。我们的报告单位比我们的运营部门水平低一个级别。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期，包括新冠肺炎疫情的影响。这种方法与前几年用于进行年度量化商誉评估的方法是一致的。用于商誉减值测试的加权平均资本成本介乎10.0%和10.5%，主要根据分配给报告单位所在地理区域的国家风险溢价而波动。我们的减值测试中使用的关键假设存在固有的不确定性，包括与新冠肺炎大流行相关的经济低迷持续时间和恢复期。作为2020年第一季度评估的结果，我们确定两个报告单位的公允价值低于账面价值，并确认商誉减值损失#美元116.52020年第一季度为100万。由于新冠肺炎的影响，收入预期下降，导致我们的欧洲、中东和非洲地区和亚太地区报告部门的公允价值较低。因此，商誉减值损失被分配给我们的EMEA和亚太报告单位，金额为$99.2百万美元和美元17.3分别为100万美元。我们确定我们美洲报告单位的商誉没有受到损害，因为公允价值比账面价值高出超过90% at April 5, 2020.
于2021年、2020年及2019年第四季度，本公司按照上述方法进行了年度商誉减值测试。该公司在报告单位级别进行了这项测试，报告单位级别比运营部门级别低一个级别。在进行减值测试时，本公司按市场可比法和收益法编制了报告单位的估值，并将该等估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在商誉减值。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期，包括2021年和2020年新冠肺炎大流行的持续影响。
于计量日期，本公司各报告单位的公允价值均高于其各自的账面价值，因此并无因年度减值测试而显示减值。截至2022年1月2日，如果公司对其商誉余额的报告单位的公允价值估计为10%，则本公司仍相信不会存在商誉减值。然而，新冠肺炎未来对公司的全面影响一直是不确定的，而且仍然不确定，长期的新冠肺炎疫情可能会导致商誉的进一步损害。
截至2022年1月2日和2021年1月3日，商誉的账面净额为$147.0百万美元和美元165.8分别为100万美元。截至2022年1月2日和2021年1月3日的年度，每个可报告部门的商誉账面价值变动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMS | | EAAA | | 总计 |
| (单位：千) |
| 商誉余额，截至2019年12月29日 | $ | 116,202 | | | $ | 141,237 | | | $ | 257,439 | |
| 减损 | — | | | (116,495) | | | (116,495) | |
| 外币折算 | 6,142 | | | 18,691 | | | 24,833 | |
| 商誉余额，2021年1月3日 | 122,344 | | | 43,433 | | | 165,777 | |
| 外币折算 | (13,839) | | | (4,913) | | | (18,752) | |
| 商誉余额，2022年1月2日 | $ | 108,505 | | | $ | 38,520 | | | $ | 147,025 | |
在2020年第一季度，我们确定与被收购的Nora业务相关的商标和商号无形资产也已减值，并确认减值亏损1美元4.8百万美元。减值损失包括费用#美元。2.7百万美元和美元2.1分别归因于AMS和EAAA可报告部门的百万美元。截至财政年度结束时，没有额外的无形资产减值指标2021年。无限期无形资产的账面净值为#美元。56.1百万美元和美元60.4分别截至2022年1月2日和2021年1月3日。应摊销无形资产的账面净值为#美元。20.1百万美元和美元27.3分别截至2022年1月2日和2021年1月3日。2021年、2020年和2019年与无形资产有关的摊销费用为#美元。5.6百万，$5.5百万美元和美元5.9分别为1,000,000,000,000美元，并在综合经营报表中计入销售成本。截至2022年1月2日和2021年1月3日，与无形资产有关的累计摊销，包括外币汇率变化的影响，为#美元23.0百万美元和美元15.7分别为100万美元。与无形资产相关的摊销费用预计约为#美元。62022至2024财年每年100万美元。
注 13 – 优先股
本公司获授权指定及发行最多5,000,000$的股票1.00在公司章程细则许可的范围内，厘定一个或多个系列的优先股的面值，并厘定每个系列的权利及优先股，以及厘定该等优先股的条款，而无须股东投票或采取任何行动。发行任何一系列优先股都可能对普通股持有人的权利产生不利影响，并可能减少可供分配给普通股持有人的收益和资产数额。此外，任何优先股的发行都可能产生推迟、推迟或阻止公司控制权变更的效果。截至2022年1月2日和2021年1月3日，有不是已发行的优先股股份。
附注14 – 股东权益
本公司获授权发行120百万股，价值美元0.10面值普通股。该公司的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为TILL。
公司支付了现金股息，总额为$0.042021年每股，$0.095到2020年，每股收益和美元0.262019年每股普通股，包括参与证券。未来宣布及派发股息由本公司董事会酌情决定，并取决于(其中包括)本公司的投资政策及机会、经营结果、财务状况、现金需求、未来前景及董事会作出决定时可能被视为相关的其他因素。这些其他因素包括其银团信贷安排协议中包含的限制，以及管理其2028年到期的5.50%优先债券的契约，其中规定了何时可以支付任何股息的条件。因此，如果董事会根据上述因素认为停止派发股息是适当的，本公司可于日后停止派息。
于二零一七年第二季，本公司采取股份回购计划，授权本公司回购最多$100百万股普通股流通股。该计划没有具体的到期日期。于2019年，本公司合共回购及退役1,556,000股票，平均购买价为$16.13每股。截至2019年12月29日，公司已完成授权股份回购计划。
所有库存股均采用成本法核算。
下表描述了构成2021财年、2020财年和2019财年股东权益的账目活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 保留
收益 | | 养老金
责任 | | 外国的
通货
翻译
调整 | | 现金流
树篱 |
| | (单位：千) |
| 余额，2021年1月3日 | 58,664 | | | $ | 5,865 | | | $ | 247,920 | | | $ | 208,562 | | | $ | (69,288) | | | $ | (60,331) | | | $ | (6,190) | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 55,234 | | | — | | | — | | | — | |
| 有限制的股票发行 | 429 | | | 43 | | | 6,066 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用 | — | | | — | | | (6,109) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 宣布的现金股利 | — | | | — | | | — | | | (2,362) | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出 | (38) | | | (3) | | | 5,233 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 养老金负债调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,400 | | | — | | | — | |
| 外币折算调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40,110) | | | — | |
| 从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,468 | |
| 余额，2022年1月2日 | 59,055 | | | $ | 5,905 | | | $ | 253,110 | | | $ | 261,434 | | | $ | (53,888) | | | $ | (100,441) | | | $ | (2,722) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 保留
收益 | | 养老金
责任 | | 外国的
通货
翻译
调整 | | 现金流
树篱 |
| | (单位：千) |
| 余额，2019年12月29日 | 58,416 | | | $ | 5,842 | | | $ | 250,306 | | | $ | 286,056 | | | $ | (56,700) | | | $ | (113,139) | | | $ | (4,163) | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | (71,929) | | | — | | | — | | | — | |
| 发行股票(限制性股票除外) | 239 | | | 24 | | | 195 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 有限制的股票发行 | 304 | | | 30 | | | 3,999 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用 | — | | | — | | | (4,030) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 宣布的现金股利 | — | | | — | | | — | | | (5,565) | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出 | (295) | | | (31) | | | (2,550) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 养老金负债调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,588) | | | — | | | — | |
| 外币折算调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,808 | | | — | |
| 现金流对冲未实现亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,027) | |
| 余额，2021年1月3日 | 58,664 | | | $ | 5,865 | | | $ | 247,920 | | | $ | 208,562 | | | $ | (69,288) | | | $ | (60,331) | | | $ | (6,190) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份 | | 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 保留
收益 | | 养老金
责任 | | 外国的
通货
翻译
调整 | | 现金流对冲 |
| | (单位：千) |
| 余额，2018年12月30日 | 59,508 | | | $ | 5,951 | | | $ | 270,269 | | | $ | 222,214 | | | $ | (43,610) | | | $ | (101,487) | | | $ | 1,326 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 79,200 | | | — | | | — | | | — | |
| 发行股票(限制性股票除外) | 511 | | | 51 | | | 636 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 有限制的股票发行 | 223 | | | 22 | | | 3,900 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用 | — | | | — | | | (4,139) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 宣布的现金股利 | — | | | — | | | — | | | (15,358) | | | — | | | — | | | — | |
| 扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出 | (270) | | | (26) | | | 4,638 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 股份回购 | (1,556) | | | (156) | | | (24,998) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 养老金负债调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,090) | | | — | | | — | |
| 外币折算调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,652) | | | — | |
| 现金流对冲未实现亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,489) | |
| 余额，2019年12月29日 | 58,416 | | | $ | 5,842 | | | $ | 250,306 | | | $ | 286,056 | | | $ | (56,700) | | | $ | (113,139) | | | $ | (4,163) | |
股票期权
公司有一项股票激励计划，根据该计划，独立董事委员会有权授予董事和关键员工，包括高级管理人员、限制性股票、激励性股票期权、不合格股票期权、股票增值权、递延股份、绩效股票和绩效单位。普通股股票可行使股票期权，价格不低于100授予之日公允市场价值的%。期权可以在授予日立即行使，也可以在以下时间段内按比例行使一至五年自授予之日起生效。本公司的期权在下列时间段结束时到期三至十年自授予之日起生效。
2015年5月，股东批准了对当时存在的综合股票激励计划的修订和重述。这项修订和重述延长了综合计划的期限，并将修订和重述生效日期或之后授权发行或转让的股票数量定为5,161,020股份，但依据股票认购权以外的奖励而根据2015年计划发行的每股股份，将该等授权股份的数目减少1.33股份。
2020年5月，股东批准通过新的2020年综合股票激励计划(“2020综合计划”)。在2020年综合计划生效之日或之后，根据该计划可发行或转让的普通股总股数为3,700,000(及1.33上一段中讨论的乘数被取消)。在2020年综合计划生效之日起十周年后不得颁发任何奖项。
会计准则要求公司根据授予日的公平市场价值来计量为换取股权工具的授予而获得的员工服务的成本。这笔费用将在员工被要求提供服务的期间--必要的服务期(通常是授权期)--予以确认，以换取奖励。期权和类似工具的授予日期公允价值将使用期权定价模型进行估计。根据会计准则，公司必须选择一种估值技术或期权定价模式。该公司采用布莱克-斯科尔斯模型。
所有在2013年底之前授予的未偿还股票期权，因此，不是2021年、2020年或2019年期间的股票期权补偿费用。有几个不是截至2022年1月2日或2021年1月3日未偿还或可行使的股票期权。
限制性股票奖
在2021财年、2020财年和2019财年，公司授予的限制性股票奖励共计428,400, 308,100，以及223,500分别为普通股的股份。2021年、2020年和2019年期间授予的限制性股票奖励的加权平均授予日期公允价值为$14.26, $13.08、和$17.54，分别为。这些奖励(或其中的一部分)授予每个获奖者一至三自授予之日起的一年内，只要该个人在归属之日仍在本公司受雇或服务。此外，在公司控制权发生变化或无故非自愿终止时，这些股票(或部分股票)可以更早地归属。
与授予限制性股票有关的薪酬支出为$3.8百万，$1.3百万美元和美元3.32021年、2020年和2019年分别为100万。这些赠款主要发放给该公司的行政级别人员，因此，没有将薪酬成本资本化。本公司减少了在此期间没收的限制性股票的费用。与奖励限制性股票有关的费用计入合并经营报表中的SG&A费用。
下表汇总了截至2022年1月2日的已发行限制性股票以及上一财年的活动：
| | | | | | | | | | | |
| | 限售股 | | 加权平均
授予日期
公允价值 |
| 截至2021年1月3日的未偿还款项 | 436,900 | | | $ | 24.73 | |
| 授与 | 428,400 | | | 14.26 | |
| 既得 | (167,200) | | | 13.68 | |
| 被没收或取消 | (14,300) | | | 15.48 | |
| 在2022年1月2日未偿还 | 683,800 | | | $ | 21.06 | |
截至2022年1月2日，与未归属限制性股票相关的未确认总补偿成本为$5.1百万美元。这一成本预计将在2024年底之前确认。
业绩分享奖
在2021年、2020年和2019年，公司每年都向某些员工发放绩效股票奖励。这些奖励基于在绩效期间内实现某些基于绩效的目标一至三年，受制于(其中包括)雇员在履约期间最后一天是否继续受雇，并将在公司选择时以普通股或现金结算。可向获奖者发行的用于结算履约股份的股票数量可能更多(最多200%)或低于名义奖励金额，取决于与奖励中规定的绩效目标相比所取得的实际业绩。与这些业绩份额相关的费用计入合并经营报表中的SG&A费用。本公司评估在每个报告期结束时实现绩效目标的可能性，并在此基础上调整薪酬支出。
下表汇总了截至2022年1月2日的已发行业绩股票以及年内的活动：
| | | | | | | | | | | |
| 业绩股 | | 加权
平均补助金
日期公允价值 |
| 截至2021年1月3日的未偿还款项 | 405,300 | | | $ | 16.94 | |
| 授与 | 375,800 | | | 13.94 | |
| 既得 | — | | | — | |
| 被没收或取消 | (63,000) | | | 21.43 | |
| 在2022年1月2日未偿还 | 718,100 | | | $ | 14.98 | |
2021年、2020年和2019年与绩效股票相关的薪酬支出(福利)为$1.7百万，$(1.8)百万元及$5.4分别为100万美元。本公司减少了在此期间被没收的绩效股票的费用。与这些业绩股票相关的未确认薪酬支出约为$8.7截至2022年1月2日。根据公司的业绩，与这些流通股相关的任何补偿费用将在2024年底之前确认。
对限制性股票和绩效股票确认的税收优惠为#美元。0.7百万，$0.6百万美元，以及$1.42021年、2020年和2019年分别为100万。
注15 – 收益 每股
该公司使用两级法计算普通股基本收益和稀释后每股收益。每股基本收益(亏损)(“EPS”)的计算方法为净收益(亏损)除以已发行的加权平均普通股，包括已发行的参与证券，如下所示。稀释每股收益反映了基本每股收益的潜在稀释，如果证券或其他发行普通股的合同被行使、转换为普通股或导致发行本应在公司收益中分享的普通股，可能会发生这种情况。如适用，应占非控股权益的收入计入基本每股收益及摊薄后每股收益。
在我们的基本和稀释每股收益计算中，公司将所有包含红利或红利等价物的不可没收权利的未归属股票奖励计入我们的基本和稀释每股收益计算中，当这些股票被包括时，这些股票将被稀释。限制性股票的非既得性股票奖励与所有其他普通股同等支付股息。因此，在计算基本每股收益和稀释每股收益时，公司将所有未偿还的限制性股票奖励计入其中。分配收益包括普通股股息和非既得性股票支付奖励所赚取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。
下表显示了基本每股收益和稀释每股收益的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位为千，每股数据除外) |
| 分子： | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | | | $ | 79,200 | |
| 减去：可用于参与证券的已分配和未分配收益 | (602) | | | (42) | | | (625) | |
| 普通股股东可获得的已分配和未分配收益(亏损) | $ | 54,632 | | | $ | (71,971) | | | $ | 78,575 | |
| | | | | | |
| 分母： | | | | | |
| 加权平均流通股 | 58,328 | | | 58,110 | | | 58,475 | |
| 参与证券 | 643 | | | 437 | | | 468 | |
| 基本每股收益的股票 | 58,971 | | | 58,547 | | | 58,943 | |
| 股票期权的稀释效应 | — | | | — | | | 5 | |
| 稀释后每股收益的股票 | 58,971 | | | 58,547 | | | 58,948 | |
| | | | | |
| 基本每股收益 | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | | | $ | 1.34 | |
| 稀释每股收益 | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | | | $ | 1.34 | |
附注16 – 重组和其他 收费
重组、资产减值和其他费用按报告分部列示如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：千) |
| AMS | $ | (1) | | | $ | (288) | | | $ | 2,590 | |
| EAAA | 3,622 | | | (4,338) | | | 10,357 | |
| 总重组、资产减值和其他费用 | $ | 3,621 | | | $ | (4,626) | | | $ | 12,947 | |
2021年、2019年和2018年重组计划的重组活动摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 裁员 | | 其他退出成本 | | 资产减值 | | |
| 2021年计划 | | 2019年计划 | | 2018年计划 | | 2019年计划 | | 2018年计划 | | 2021年计划 | | 总计 |
| (单位：千) |
| 余额，2018年12月30日 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10,763 | | | $ | — | | | $ | 1,144 | | | $ | — | | | $ | 11,907 | |
| 记入费用 | — | | | 8,827 | | | (1,743) | | | 188 | | | 672 | | | — | | | 7,944 | |
| 扣除额 | — | | | (193) | | | (7,122) | | | — | | | (1,042) | | | — | | | (8,357) | |
| 记入其他账户 | — | | | — | | | — | | | (49) | | | — | | | — | | | (49) | |
| 余额，2019年12月29日 | — | | | 8,634 | | | 1,898 | | | 139 | | | 774 | | | — | | | 11,445 | |
| 记入费用 | — | | | (3,704) | | | (223) | | | — | | | (699) | | | — | | | (4,626) | |
| 扣除额 | — | | | (3,866) | | | (1,675) | | | (139) | | | (75) | | | — | | | (5,755) | |
| 余额，2021年1月3日 | — | | | 1,064 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,064 | |
| 记入费用 | 2,257 | | | (286) | | | — | | | — | | | — | | | 1,650 | | | 3,621 | |
| 扣除额 | — | | | (681) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (681) | |
| 记入其他账户 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,650) | | | (1,650) | |
| 余额，2022年1月2日 | $ | 2,257 | | | $ | 97 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,354 | |
于2021年，本公司录得重组及资产减值费用为$3.6下文所述2021年重组计划的净额为100万美元，减去#美元0.3由于预期现金支付的变化，2019年计划下先前确认的重组费用为100万美元。2020年，本公司录得减少#美元。4.6由于预期现金支付的变化，先前确认的重组费用为100万美元。于2019年，本公司录得重组、资产减值及其他费用#美元12.9在合并经营报表中有100万美元。2019年费用包括上表未包括的其他非现金费用，如下所述。截至2022年1月2日，重组准备金总额为美元2.42021年和2019年重组计划的100万美元。截至2021年1月3日，2018年重组计划完成。
其他非现金费用
2019年12月23日，与上表所列重组活动无关，本公司记录了其他约#美元的非现金费用5.0百万美元(包括$2.8可归因于AMS可报告部门的百万美元和美元2.2主要与调整若干保险相关资产的账面价值有关。这些费用在2019年合并经营报表中计入重组、资产减值和其他费用。
2021年重组计划
2021年9月8日，该公司承诺实施一项新的重组计划，该计划继续侧重于努力提高其全球业务的效率和降低成本。该计划涉及的削减幅度约为188预计将于2022年第一季度末关闭公司在泰国的制造工厂。作为这一计划的结果，公司预计在2021年第三季度至2022年第四季度之间产生的税前重组费用约为4百万至美元5百万美元。预期费用包括遣散费(#美元)。2.2百万美元)、留任奖金($0.5百万美元)以及资产减值和其他费用($2.0百万)。留任奖金的成本约为$0.5到2022年底，将确认100万人在必要的服务期内赚取。重组费用：$3.9由遣散费和资产减值费用组成的百万美元于2021年在EAAA可报告部门内确认。
重组计划预计将导致大约#美元的现金支出。3百万至美元4如上文所述，用于支付员工遣散费、员工留任奖金和关闭泰国制造设施的其他费用。该公司预计将于2022年完成重组计划，预计该计划每年将节省约$1.7百万美元。年化节余的一部分预计将在2022年的综合业务表上实现，其余部分年化节余预计将在2023年实现。
2019年重组计划
2019年12月23日，公司承诺实施重组计划，继续致力于提高全球业务的效率和降低成本，并使其运营结构更紧密地与其业务战略保持一致。该计划涉及的削减约为105雇员和提前解雇二写字楼租赁。作为这一计划的结果，公司在2019年第四季度录得税前重组费用约为$9.0百万美元(包括$1.1可归因于AMS可报告部门的百万美元和美元7.9可归因于EAAA可报告部门的百万美元)。这笔费用包括遣散费(#美元)。8.8百万美元)和租赁退出成本(美元0.2百万)。该计划预计将导致未来约#美元的现金支出。9.0百万美元用于支付员工遣散费和租赁退出费用。
在2021年和2020年，该公司记录的减幅为0.3百万美元和美元3.7由于员工遣散费的预期现金支付发生变化，先前确认的费用分别为100万美元。截至2022年1月2日，根据2019年重组计划，扣除先前确认的费用后的累计费用为$0.8AMS可报告细分市场中的100万美元和4.2EAAA可报告部门内的100万欧元。该计划于2020年底基本完成，公司预计该计划每年可节省约#美元。6.0百万美元。年化节余的一部分在2020年综合业务表上实现，其余部分在2021年实现。
2018年重组计划
2018年12月29日，该公司承诺实施重组计划，继续努力提高全球业务的效率和降低成本，并使其运营结构更紧密地与其业务战略保持一致。该计划涉及(一)重组其在联合王国的销售和行政业务，(二)减少约200主要是对欧洲和亚太地区的雇员进行减记，以及(3)减记某些未得到充分利用和减值的资产，其中包括信息技术资产和过时的制造设备。
作为这一计划的结果，公司在2018年第四季度记录了税前重组和资产减值费用约为$20.5百万美元(包括$7.7可归因于AMS可报告部门的百万美元和美元12.8可归因于EAAA可报告部门的百万美元)。这笔费用包括遣散费(约#美元)。10.8百万美元)、资产减值(约为#美元)8.6百万美元)和其他项目(约为$1.1百万)。预计这笔费用将导致未来的现金支出为#美元。12.0百万美元，主要用于遣散费(约为#美元)10.8百万)。重组计划于2019财年末基本完成。
于2019年第三季度，本公司录得美元0.7与2018年12月29日宣布的重组计划相关的额外租赁退出成本相关的重组费用为100万美元。2019年第四季度，公司根据2018年重组计划调整了之前记录的遣散费，并确认重组成本减少了1美元1.72019年将达到100万。2020年，本公司进一步调整了以前记录的遣散费和其他退出成本，并确认重组成本减少了1美元0.9百万美元。截至2022年1月2日，2018年重组计划下的累计费用，扣除先前确认的费用后，净额为$6.4AMS可报告细分市场中的100万美元和12.1EAAA可报告部门内的100万欧元。重组计划于2021年1月3日完成。
NOTE 17 – 所得税
所得税前收入(亏损)包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (单位：千) |
| 美国业务 | $ | 4,460 | | | $ | (7,104) | | | $ | 46,463 | |
| 海外业务 | 68,173 | | | (72,316) | | | 55,353 | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 72,633 | | | $ | (79,420) | | | $ | 101,816 | |
综合业务报表中关于联邦、外国和州所得税的准备金由以下部分组成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (单位：千) |
| 当期费用(福利)： | | | | | |
| 联邦制 | $ | 1,987 | | | $ | (22,976) | | | $ | 8,414 | |
| 外国 | 21,372 | | | 14,822 | | | 14,513 | |
| 状态 | 1,418 | | | 529 | | | 2,312 | |
| 当期费用(福利) | 24,777 | | | (7,625) | | | 25,239 | |
| | | | | | |
| 递延费用(福利)： | | | | | |
| 联邦制 | (2,841) | | | 1,787 | | | (625) | |
| 外国 | (3,846) | | | (2,422) | | | (2,198) | |
| 状态 | (691) | | | 769 | | | 200 | |
| 递延费用(福利) | (7,378) | | | 134 | | | (2,623) | |
| | | | | | |
| 所得税支出(福利)合计 | $ | 17,399 | | | $ | (7,491) | | | $ | 22,616 | |
该公司的实际税率为24.0%, 9.4%和22.22021财年、2020财年和2019财年分别为%。以下摘要对按美国联邦法定税率计算的所得税进行了核对21适用于公司实际所得税支出的所有期间：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (单位：千) |
| 按美国联邦法定税率征收的所得税 | $ | 15,253 | | | $ | (16,678) | | | $ | 21,381 | |
| 因下列原因而增加(减少)的税收： | | | | | |
| 州所得税，扣除联邦税收影响的净额 | (87) | | | (2,033) | | | 2,321 | |
| 不可扣除的业务费用 | 330 | | | 1,792 | | | 933 | |
| 不可扣除的雇员补偿 | 1,213 | | | (210) | | | 1,453 | |
| 论公司制人寿保险的税收效应 | (762) | | | (898) | | | (636) | |
| 不被视为无限期再投资的外国子公司未分配收益的税收效应 | 1,219 | | | 748 | | | (183) | |
| 可归因于海外业务的外国和美国税收影响 | 1,748 | | | (11,991) | | | 783 | |
| 估值免税额效果 | 1,349 | | | 12,927 | | | 133 | |
| 研发税收抵免 | (793) | | | (780) | | | (700) | |
| 商誉减值 | — | | | 24,464 | | | — | |
| 未确认的税收优惠 | (2,663) | | | (14,962) | | | (3,324) | |
| 其他 | 592 | | | 130 | | | 455 | |
| 所得税支出(福利) | $ | 17,399 | | | $ | (7,491) | | | $ | 22,616 | |
2020年3月27日，为应对新冠肺炎疫情，《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)签署成为法律，为企业提供了一定的税收减免。CARE法案的税收条款包括推迟某些工资税、对留住员工的减免以及对公司的某些所得税条款。截至2021年1月3日的课税年度，本公司递延$4.1根据《关注法》缴纳的工资税为100万美元，截至2022年1月2日支付。此外，截至2021年1月3日止年度，本公司受惠于放宽的163(J)限额及与租赁改进折旧有关的技术性修正，两者对本公司该年度的有效税率并无重大影响。CARE法案的一些条款，包括推迟某些工资税和放宽的163(J)限制，不适用于2020年后的纳税年度，因此，本公司在截至2022年1月2日的纳税年度没有受益于这些条款。此外，公司并未从截至2022年1月2日的纳税年度内仍然有效的《CARE法案》条款中获得实质性利益。
截至2022年1月2日和2021年1月3日的年度的递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债的账面价值与用于所得税目的的金额之间的临时差异所产生的净税收影响。
产生较大部分递延税项资产和负债的暂时性差异如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 递延税项资产 | | | |
| 租赁责任 | $ | 25,426 | | | $ | 28,094 | |
| 净营业亏损和结转利息 | 5,962 | | | 4,031 | |
| 联邦税收抵免结转 | 10,054 | | | 10,412 | |
| 衍生工具 | 1,126 | | | 2,680 | |
| 递延补偿 | 19,487 | | | 20,244 | |
| 库存 | 3,100 | | | 4,004 | |
| 预付款项、应计项目和准备金 | 8,777 | | | 3,659 | |
| 资本化成本 | 4,805 | | | — | |
| 养老金 | 6,431 | | | 11,485 | |
| 其他 | 175 | | | 50 | |
| 递延税项资产，毛额 | 85,343 | | | 84,659 | |
| 估值免税额 | (15,338) | | | (13,919) | |
| 递延税项净资产 | $ | 70,005 | | | $ | 70,740 | |
| | | | |
| 递延税项负债 | | | |
| 财产和设备 | $ | 25,352 | | | $ | 27,322 | |
| 无形资产 | 30,736 | | | 30,745 | |
| 租赁资产 | 24,856 | | | 27,268 | |
| 外币 | 458 | | | 606 | |
| 对未汇出的收入征收外国预扣税和美国州税 | 1,332 | | | 931 | |
| 递延税项负债 | 82,734 | | | 86,872 | |
| | | | |
| 递延税项净负债 | $ | 12,729 | | | $ | 16,132 | |
管理层认为，根据公司的应税收入历史和对未来的预期，未来的应税收入很可能足以充分利用2022年1月2日的联邦递延税项资产。
自2018年开始，本公司已选择计入发生期间的全球无形低税收入(“GILTI”)、“外国衍生无形收入”(“FDII”)、国内税法第163(J)节利息限制(“利息限制”)以及基数侵蚀和反滥用税(“BEAT”)拨备，因此并无在其综合财务报表中就该等拨备计入任何递延税务影响。
截至2022年1月2日，该公司约有10.1数百万的外国税收抵免将到期日期结转到2029年。由于本公司预计不会在到期日之前使用这些外国税收抵免，因此已提供了全额估值免税额。截至2022年1月2日，该公司约有153.0与截止日期至2041年的持续经营有关的国家净营业亏损为100万美元，并提供了针对#美元的估值津贴90.1百万美元的此类损失，公司预计不会利用这些损失。此外，截至2022年1月2日，该公司约有25.7与已提供全额估值津贴的非持续业务有关的国家净营业亏损结转100万欧元。
截至2022年1月2日和2021年1月3日，非流动递延税资产减少了约1美元2.8百万美元和美元3.0分别有100万未确认的税收优惠。
从历史上看，该公司没有为其外国子公司的未分配累计收益拨备美国所得税和外国预扣税，但其加拿大子公司和加拿大以外的外国子公司未分配收益的特定部分除外，因为这些收益被视为永久再投资。2021年9月，作为整体重组计划的一部分，该公司决定关闭其在泰国的制造设施。因此，该公司不再声称其泰国子公司的未分配收益是永久性再投资。截至2022年1月2日，该公司为这些收益计提了美国所得税和外国预扣税。
尽管《税法》规定了一项股息收入扣除，通常可以免除美国联邦政府对外国子公司股息的额外所得税，但该公司继续声称，其在非美国子公司的所有未分配收益(不包括已计入美国所得税和外国预扣税的未分配收益)都无限期地再投资于美国境外。公司预计，国内现金资源将足以为其未来的国内业务和现金承诺提供资金。如果公司决定不继续声称其在非美国子公司的全部或部分未分配收益被永久再投资，则从其非美国子公司实际汇回仍可能受到额外的外国预扣税和美国州税的影响，而确定这一点是不可行的。
从2018年到现在，公司的联邦所得税申报单需要进行审查。该公司在多个州和地方司法管辖区提交申报单，一般情况下，从2016年到现在，它都要接受州税务机关的审查。该公司在许多外国司法管辖区提交申报单，一般情况下，从2010年到现在，它受到外国税务机关的审查。
作为对公司英国子公司进行审计的结果，英国税务及海关总署(“HMRC”)发布了对公司2012至2017年度英国纳税申报单的修订通知。包括调整在内的最后摊款尚未印发。该等调整是由于本公司一间英国附属公司与荷兰之间的集团内融资安排所适用的利率所致。2021年4月，本公司向荷兰和英国的主管当局提出申请，要求启动与HMRC调整引起的双重征税相关的相互协议程序(MAP)。管理层认为，该公司更有可能通过该地图获得双重征税的减免，因此，预计这些调整不会导致其财务状况发生重大变化。该公司将继续评估MAP的进展情况，并将在达到确认门槛时确认所有相关调整。
截至2022年1月2日和2021年1月3日，该公司拥有8.2百万美元和美元10.8分别有100万未确认的税收优惠。截至2022年1月2日及2021年1月3日止年度，本公司确认所得税优惠为2.7百万美元和美元15.0分别是之前未确认的税收优惠。在美元中15.0截至2021年1月3日的年度确认的所得税优惠为百万美元12.7由于本公司退出其宽幅织机业务(停止运营)而索赔的一笔不值钱的股票损失造成了100万欧元的损失。有合理的可能是，大约$2.5由于诉讼时效的失效，数百万未确认的税收优惠可能会在未来12个月内得到确认。
如果任何$8.2如果截至2022年1月2日确认的未确认税收优惠为100万美元，将对公司约1美元的有效税率产生有利影响。7.5在未来的一段时间内，将达到100万美元。如果未确认的税收优惠没有得到有利的解决，$5.4在未确认的税收优惠总额中，有100万美元将需要在未来期间使用现金。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和所得税罚金确认为所得税费用的组成部分。截至2022年1月2日，公司已累计利息和罚款$0.9100万美元，包括在上文所述的未确认税收优惠总额中。本公司最终解决税务问题以及支付和接收相关现金的时间取决于多个因素，其中许多因素不在本公司的控制范围之内。
未确认税收优惠总额的期初和期末的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (单位：千) |
| 年初余额 | $ | 10,799 | | | $ | 25,486 | | | $ | 28,143 | |
| 与本年度税收头寸有关的增加 | 265 | | | 271 | | | 318 | |
| 与前几年的税收头寸有关的增加 | 198 | | | 536 | | | 1,093 | |
| 与前几年的纳税状况有关的减少额 | — | | | (673) | | | (2,809) | |
| 与适用诉讼时效失效有关的减少额 | (2,309) | | | (14,992) | | | (1,266) | |
| 因定居而产生的变化 | (836) | | | — | | | — | |
| 因外币换算而产生的变化 | 103 | | | 171 | | | 7 | |
| 年终余额 | $ | 8,220 | | | $ | 10,799 | | | $ | 25,486 | |
注18 – 承付款和或有事项
本公司不时是法律程序的一方，不论该等法律程序是否在正常业务过程中产生。该公司参与的一些诉讼摘要如下。
前首席执行官就解雇一事提起诉讼
2020年1月19日，公司董事会投票决定，因违反公司工作环境政策，立即终止对杰伊·D·古尔德、时任首席执行官总裁和首席执行官的聘用。2020年2月14日，古尔德先生在佐治亚州北区美国地区法院对该公司提起诉讼，古尔德诉接口公司。，案件编号1：20-cv-00695。在他的诉讼中，古尔德先生对公司提出了几项与他的解雇有关的索赔，包括解雇是对古尔德先生的错误报复，违反了他与公司的雇佣合同，公司就他的解雇发表的公开声明诽谤了古尔德先生(两项指控)，以及公司对古尔德先生在解雇前的行为的调查玩忽职守。在其他未指明的救济中，古尔德先生要求超过$10对违约索赔的损害赔偿金为100万美元100其他每一项索赔均为100万美元，以及律师费。法院就古尔德先生推定的调查疏忽指控作出了有利于公司的诉讼判决，古尔德先生的诽谤指控在当事人的规定下被有偏见地驳回。该公司提出动议，要求对古尔德先生的其余索赔作出即决判决。2022年2月9日，负责简易判决动议的美国地方法官发布了一份最终报告和建议，建议批准公司对所有剩余索赔的简易判决动议，此后各方都对报告和建议的某些方面提出了反对意见。即决判决的动议仍有待法院审理。
该公司认为这起诉讼没有法律依据，并打算对此进行有力的抗辩。
推定的集体诉讼
正如之前报道的那样，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)对该公司在2014年至2017年期间的历史季度每股收益计算和舍入做法进行了调查。2020年第三季度，公司与美国证券交易委员会就此事成功达成和解。公司同意美国证券交易委员会输入一项命令，其中指出，公司在2015年和2016年的某些会计分录中存在疏忽。作为和解协议的一部分，该公司既不承认也不否认有任何不当行为。该公司支付了$5.0解决这一问题的罚款为100万美元，并被勒令停止违反某些联邦证券法。
2020年11月12日，在美国纽约东区地区法院提起的诉讼中，公司、公司现任和前任首席执行官总裁和现任首席财务官被列为被告。Swanson诉InterfaceInc.等人。(案例：120-cv-05518)。这起诉讼是联邦证券法的集体诉讼，指控被告就公司的业务、运营和合规政策做出了重大虚假和误导性的陈述。具体指控涉及上述已结案的美国证券交易委员会调查标的。起诉书没有量化所寻求的损害赔偿。
在这起可能的集体诉讼中，法院指定了一名主要原告，该原告提交了一份修改后的起诉书，其中包括增加了公司前首席财务官作为被告。与原起诉书一样，修改后的起诉书中的指控涉及上述已结束的美国证券交易委员会调查的主题。该公司已提出动议，要求全部驳回修改后的申诉，该动议正向法院待决。本公司认为，这一假定的集体诉讼是没有根据的，本公司有很好的辩护理由。该公司打算积极为自己辩护，反对这一行动。
附注19 – 员工福利计划
确定缴款和递延补偿计划
该公司有一项401(K)退休投资计划(“401(K)计划”)，该计划向所有符合条件的美国员工开放，至少六个月尽职尽责。401(K)计划要求公司根据员工的缴费水平按滑动比例进行缴费匹配。公司可根据其子公司实现某些业绩目标的情况，酌情为401(K)计划作出额外贡献。该公司的匹配捐款每两个月提供一次资金，总额约为#美元。3.0百万，$1.6百万美元，以及$3.32021年、2020年和2019年分别为100万美元。不是可自由支配的捐款是在2021年、2020年或2019年做出的。
根据公司的非合格储蓄计划(“NSP”)，公司为符合条件的员工提供机会，以达成延期支付其薪酬的特定百分比的协议，如NSP所定义的。NSP要求公司根据员工的贡献水平按比例进行匹配。根据该等协议，本公司根据新服务合约的条款于日后支付递延补偿的责任为本公司的无抵押一般债务。除作为无担保的一般债权人外，参与者对本公司的资产并无任何权利、权益或债权。本公司设立了拉比信托基金，以持有、投资和再投资NSP项下的延期和供款。如果本公司的控制权发生变更，如NSP所定义，本公司将向拉比信托捐赠一笔金额，足以支付对每个参与者的义务。与国家战略计划有关的递延赔偿负债总额为#美元。34.2百万美元和美元33.1分别为2022年1月2日和2021年1月3日。从2021财年开始，该公司将延期付款投资于现金退还价值随时可确定的保险工具和交易所交易共同基金。保险工具的价值为$。20.0百万美元和美元33.9分别截至2022年1月2日和2021年1月3日。截至2022年1月2日，共同基金投资的公允价值为$15.6百万美元。
2020年，本公司暂停了上述401(K)和NSP的等额缴费。这些雇主配对缴费于2021年恢复。
多雇主计划
如下文所述，2019年12月31日，执行了一项计划修正案，以取消我们在荷兰的固定福利养老金计划(“荷兰计划”)中未来的服务应计项目，这导致了该计划的削减。荷兰计划仍然存在，并继续支付既得利益。积极参与者在2019年12月31日后不再累积福利，而是从2020财年开始参加全行业养老基金(IWPF)多雇主计划。在2021至2020年间，公司记录了与多雇主缴费有关的多雇主养恤金支出#美元2.6百万美元和美元2.5分别为100万美元。该公司对IWPF的贡献少于5计划缴费总额的百分比。IWPF不仅仅是95在2020年末获得资金的百分比，这是可以获得计划信息的最新日期。根据该计划的资金状况和我们的缴款情况，IWPF多雇主计划被认为不重要。
国外固定福利计划
该公司托管了涵盖其许多欧洲员工的固定福利退休计划。这些固定福利退休计划下的福利通常以服务年限和雇员的平均月薪为基础。在2018年收购Nora的过程中，公司获得了一项额外的固定收益计划，该计划涵盖在德国的某些员工(“Nora计划”)。Nora计划没有计划资产。公司对计划使用年终衡量日期，这是最接近公司会计年度结束的实际日期。
如上所述，2019年12月31日，执行了一项计划修正案，以消除荷兰固定福利计划中未来的服务应计项目。荷兰计划仍然存在，并继续支付既得利益。未来福利应计项目的减少导致荷兰计划的缩减。荷兰计划的参与者在2019年12月31日之后不再根据该计划积累福利，并从2020财年开始参加IWPF。尽管荷兰计划对新参与者冻结，但在削减之前的既得利益将继续按照固定福利计划适用的会计准则入账。荷兰计划的资金来自保险合同中持有的资产。保险合同中包含的担保条款于2019年12月31日到期，该条款旨在为计划投资的公允价值与福利义务之间的任何缺口提供资金。公司将为既得利益担保成本提供资金，这笔金额将作为债务记录在公司的综合资产负债表上。
荷兰计划的削减导致预计福利债务减少，抵消性精算收益在累计其他综合损失中确认约#美元。2.42019财年为100万人。荷兰计划在削减影响后的累计净精算损失为#美元。16.7截至2019年12月29日，为100万。当精算损失超过10%走廊时，这一数额将从累积的其他综合损失中重新分类，并在既得利益参与者的预期寿命内增加养恤金费用。削减还导致了一美元的损失。0.5将先前服务费用从累积的其他综合损失中重新分类，这被确认为2019财政年度养恤金费用的减少。
如上所述，公司仍有义务支付冻结的荷兰计划中的既得利益。截至2022年1月2日，荷兰计划的资金不足状况为#美元。4.5百万美元计入综合资产负债表中的其他长期负债。
我们的三个欧洲固定福利计划的养老金支出为$2.5百万，$2.5百万美元，以及$2.32021年、2020年和2019年分别为100万美元。计划资产主要投资于保险合同以及股权和固定收益证券。截至2022年1月2日，对于欧洲计划，公司记录的净负债为#美元38.8100万美元，相当于其资金不足的状况，并在累计其他全面损失中记录了相当于#美元的数额45.2百万美元(税后净额约为$15.4百万美元)与未来应记入定期福利净费用的数额有关。在下一财年，大约为1.4百万美元将从累计的其他综合亏损中重新归类为净定期收益成本。
下表列出了公司重要的国外固定收益计划的资金状况，以及根据适用的会计准则要求的披露情况：
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 福利义务的变化： | | | |
| 福利义务，年初 | $ | 364,443 | | | $ | 314,841 | |
| 服务成本 | 1,087 | | | 1,070 | |
| 利息成本 | 2,687 | | | 4,038 | |
| 已支付的福利和费用 | (11,339) | | | (12,041) | |
| 精算损失(收益) | (19,723) | | | 31,618 | |
| 货币换算调整 | (12,747) | | | 24,917 | |
| 年终福利义务 | $ | 324,408 | | | $ | 364,443 | |
| | | | |
| 计划资产变动： | | | |
| 计划资产，年初 | $ | 303,531 | | | $ | 266,450 | |
| 实际资产回报率 | (2,817) | | | 25,239 | |
| 公司缴费 | 5,393 | | | 4,451 | |
| 已支付的福利 | (11,339) | | | (12,041) | |
| 货币换算调整 | (9,168) | | | 19,432 | |
| 计划资产，年终 | $ | 285,600 | | | $ | 303,531 | |
| | | | |
| | | |
| 资金状况 | $ | (38,808) | | | $ | (60,912) | |
| | | | |
| 在合并资产负债表中确认的金额： | | | |
| 其他资产 | $ | 10,975 | | | $ | — | |
| 流动负债 | (1,049) | | | (1,089) | |
| 其他长期负债，扣除流动部分 | (48,734) | | | (59,823) | |
| 财政年度结束时资金不足状况 | $ | (38,808) | | | $ | (60,912) | |
| | | |
| 在累计其他综合亏损中确认的税后金额： | | | |
| 未确认的精算损失 | $ | 45,209 | | | $ | 58,257 | |
| 未摊销的先前服务信用 | — | | | — | |
| 确认的总金额 | $ | 45,209 | | | $ | 58,257 | |
| | | | |
| 累积利益义务 | $ | 324,408 | | | $ | 364,443 | |
上述披露代表了与本公司的三固定福利计划，覆盖其许多欧洲员工。截至2022年1月2日，其中一个主要覆盖英国某些员工的计划(“英国计划”)的资产超过了累积福利义务。截至2022年1月2日，荷兰计划的累计福利义务超过了计划资产。Nora计划是一个没有资金的固定福利计划，截至2022年1月2日，累计福利义务超过了计划资产。下表汇总了截至2022年1月2日和2021年1月3日的信息。
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 英国计划 | | | |
| 预计福利义务 | $ | 181,997 | | | $ | 198,215 | |
| 累积利益义务 | 181,997 | | | 198,215 | |
| 计划资产 | 192,971 | | | 193,991 | |
| | | | |
荷兰语 平面图 | | | |
| 预计福利义务 | $ | 97,108 | | | $ | 116,379 | |
| 累积利益义务 | 97,108 | | | 116,379 | |
| 计划资产 | 92,629 | | | 109,540 | |
| | | | |
| 诺拉计划 | | | |
| 预计福利义务 | $ | 45,303 | | | $ | 49,849 | |
| 累积利益义务 | 45,303 | | | 49,849 | |
| 计划资产 | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (单位：千) |
| 定期净收益成本的构成部分： | | | | | |
| 服务成本 | $ | 1,087 | | | $ | 1,070 | | | $ | 1,589 | |
| 利息成本 | 2,687 | | | 4,038 | | | 5,676 | |
| 计划资产的预期回报 | (3,312) | | | (4,256) | | | (5,561) | |
| 摊销先前服务费用 | 114 | | | 106 | | | 63 | |
| 精算(收益)损失净额摊销 | 1,968 | | | 1,549 | | | 991 | |
| 削减收益 | — | | | — | | | (453) | |
| 定期净收益成本 | $ | 2,544 | | | $ | 2,507 | | | $ | 2,305 | |
根据适用的会计准则，定期福利费用净额中的服务费用部分在合并业务报表的营业收入中列报，而定期福利净费用的所有其他部分在合并业务报表中的其他费用中列报。
2021年期间，其他全面亏损受到净收益约为#美元的影响11.8百万美元(净额为$3.9百万美元)，其中包括大约#美元的精算收益10.3百万美元(净额为$3.4百万美元)和摊销损失#美元1.5百万美元(净额为$0.5百万美元的税收)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 用于确定净定期收益成本的加权平均假设： | | | | | |
| 贴现率 | 0.9 | % | | 1.0 | % | | 1.9 | % |
| 计划资产的预期回报 | 1.5 | % | | 1.2 | % | | 2.1 | % |
| 补偿率 | — | % | | — | % | | 1.75 | % |
| 用于确定福利义务的加权平均假设： | | | | | |
| 贴现率 | 1.6 | % | | 1.0 | % | | 1.7 | % |
| 补偿率 | — | % | | — | % | | 1.75 | % |
计划资产的预期长期收益率假设是基于每个资产类别的加权平均预期收益。预期回报反映了历史业绩分析和金融市场前瞻性观点的结合，并包括精算师、投资服务公司和投资经理的投入。
外国固定收益计划的投资目标是最大限度地提高投资回报，以确保资产足以超过最低筹资要求，并在短期内根据历史和预测回报率实现良好的业绩预期回报。其目标是通过平衡股权证券等回报较高的资产与固定收益证券等波动性较小的资产，在适度风险水平下优化计划资产的长期回报。这些资产由专业投资公司管理，并根据特定的基准定期评估业绩。这些计划的净资产不包括公司在2022年1月2日或2021年1月3日的股票。
荷兰计划资产和指数化 效益
正如在荷兰养老金计划中常见的那样，荷兰计划包括一项可自由支配的福利增加条款，称为“指数化”。指数化福利旨在根据生活成本的增加调整养老金福利，类似于美国退休计划基于消费者价格指数的生活成本调整。指数化收益不是有保证的，只有在由于有利的资产回报而有足够的资产可用的情况下，才会提供和支付。
根据荷兰计划，既得福利金额以及与酌情指数化福利相关的金额都是根据与私营保险公司签订的保险合同(“合同”)支付的。荷兰计划本身由合同内持有的投资资产提供资金。在2019年12月31日之前，合同保证支付既得利益，无论通过合同持有的荷兰计划资产最终是否足以支付既得金额，并还规定，如果荷兰计划资产的实际回报足以支付，则按或有支付指数化金额。这种类型的保险安排在荷兰很常见，但在其他司法管辖区不一定常见。如上所述，在2019年12月31日荷兰计划削减后，计划资产中用于支付既得利益的任何缺口将由本公司提供资金。荷兰计划下的资产，包括任何指数化福利，被确定为公允价值层次结构下的3级资产。
根据合同的明示条款，合同价值为(I)荷兰计划的折现既得利益的价值和(Ii)保险公司根据合同持有的基础投资资产的公允价值中的较大者。在这两个值之间，前者是2021年和2020年的较大值，这代表了上文所示的荷兰计划的计划资产。由于本公司将为既得利益的担保成本提供资金，本公司记录了一项减少荷兰计划资产的准备金，其中包括根据本公司的担保应向保险公司支付的预期未来担保付款的净现值。
如上所述，合同还将支付指数化收益，如果有足够的资产可用，公司认为根据最近的回报，到2021年底这是不可能的。2021年和2020年的指数化效益并不显著。
按资产类别划分的国外固定收益计划2021年和2020年的实际加权平均资产配置和2022年的目标资产配置如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 资产类别 | 目标分配 | | 年末计划资产百分比 |
| 股权证券 | —% | — | 3% | | —% | | 3% |
| 债务和债务证券 | 50% | — | 60% | | 63% | | 60% |
| 短期投资 | 1% | — | 2% | | 4% | | —% |
| 其他投资 | 35% | — | 40% | | 33% | | 37% |
| | 100% | | 100% | | 100% |
下表按公允价值层次结构中的级别列出了截至2022年1月2日和2021年1月3日外国固定福利计划的公允价值资产。Nora计划目前没有资金。根据会计准则的要求，资产是根据对公允价值计量重要的最低投入水平对其整体进行分类的。如上所述，保险合同所代表的荷兰计划资产被归类为3级资产，并列入“其他”资产类别。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年1月2日按类别划分的养老金计划资产 |
| | 荷兰计划 | | 英国计划 | | 总计 |
| | (单位：千) |
| 1级 | $ | — | | | $ | 57,338 | | | $ | 57,338 | |
| 2级 | — | | | 107,136 | | | 107,136 | |
| 3级 | 92,629 | | | 28,497 | | | 121,126 | |
| 总计 | $ | 92,629 | | | $ | 192,971 | | | $ | 285,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年1月3日按类别划分的养老金计划资产 |
| | 荷兰计划 | | 英国计划 | | 总计 |
| | (单位：千) |
| 1级 | $ | — | | | $ | 70,904 | | | $ | 70,904 | |
| 2级 | — | | | 95,004 | | | 95,004 | |
| 3级 | 109,540 | | | 28,083 | | | 137,623 | |
| 总计 | $ | 109,540 | | | $ | 193,991 | | | $ | 303,531 | |
下表按资产配置和公允价值层次详细说明了国外固定福利计划的资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年财政年度结束 |
| 资产类别 | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| | | (单位：千) | | |
| 股权证券 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 债务和债务证券 | 45,516 | | | 107,136 | | | 27,176 | |
短期投资(1) | 11,822 | | | — | | | — | |
其他投资(2) | — | | | — | | | 93,950 | |
| | $ | 57,338 | | | $ | 107,136 | | | $ | 121,126 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020财年结束 |
| 资产类别 | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| | (单位：千) |
| 股权证券 | $ | 9,113 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 债务和债务证券 | 60,699 | | | 95,004 | | | 25,927 | |
短期投资(1) | 1,092 | | | — | | | — | |
其他投资(2) | — | | | — | | | 111,696 | |
| | $ | 70,904 | | | $ | 95,004 | | | $ | 137,623 | |
(1)短期投资一般投资于计息账户。
(二)保险合同构成的其他投资。
被确认为上述第二级的资产属于公司债券和其他债务证券。这些资产的公允价值是根据类似资产的报价市场价格计算的。
除上文讨论的荷兰计划资产外，2021年和2020年确定为上述第3级的资产涉及保险年金和英国计划持有的直接贷款资产。该等资产的公允价值乃根据保险年金项下应付的未来现金流量的现值计算，而直接借贷资产的价值则以最新可得估值的资产价值为基础，并就估值日期至报告日期之间的任何提款及分派付款作出调整。荷兰计划和英国计划持有的3级资产的公允价值计算中使用的贴现率范围为1.00%至1.852021年和0.50%至1.302020年的增长率为%。加权平均贴现率为1.01%和0.522021年和2020年分别为2%和4%。这些金额是根据受贴现率波动影响的第三级计划资产的公允价值进行加权的。这些变量的任何变化都将影响3级资产的公允价值。
下表显示了2021年至2020年期间与这些三级资产相关的价值变化：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 3级资产余额，年初 | $ | 137,623 | | | $ | 115,252 | |
计划资产的实际回报率 (1) | (10,189) | | | 6,767 | |
| 购进、销售和结算，净额 | 440 | | | 437 | |
| 转入3级的资产 | 732 | | | 3,934 | |
| 翻译调整 | (7,480) | | | 11,233 | |
| 3级资产余额，年终 | $ | 121,126 | | | $ | 137,623 | |
(1)包括$(6.6)百万元及$10.12021年和2020年分别为2021年和2020年的未实现(亏损)和在此期间确认的年终持有资产的其他全面收益(亏损)收益。
在2022年期间，公司预计将贡献4.1为计划增加一百万美元。预计未来对外国确定的福利计划的福利支付如下：
| | | | | |
| 财政年度 | 预期付款 |
| | (单位：千) |
| 2022 | $ | 10,880 | |
| 2023 | 11,090 | |
| 2024 | 11,321 | |
| 2025 | 11,485 | |
| 2026 | 11,632 | |
| 2027-2031 | 60,632 | |
国内固定福利计划
本公司维持一项国内非合格续薪计划(“SCP”)，旨在透过向本公司选定的高级职员提供退休、伤残及死亡抚恤金，以及他们根据本公司其他退休计划及福利计划可能获得的福利，以吸引他们继续受雇于本公司。SCP使参与者有权：(I)适龄正常退休时的退休福利65(或提早退休55)在至少完成15在公司服务的年数(除非SCP另有规定)，在其余生支付(或，如果参与者选择，则在参与者的余生和任何尚存配偶的生前支付减少的福利)，并且在任何情况下不得少于10根据死亡抚恤金特征支付的死亡抚恤金；(2)任何完全残疾期间的应付伤残抚恤金；和(3)支付给参加者的指定受益人的死亡抚恤金，最长期限为#年。10好几年了。福利根据SCP中包含的三个公式之一确定，SCP由公司董事会薪酬委员会管理，该委员会有权完全酌情选择参与者和适用于每个参与者的福利公式。该公司在SCP下的债务目前没有资金(尽管该公司使用保险工具来对冲其在该计划下的风险)。在SCP定义的控制权发生变化的情况下，本公司必须将其在此项下的义务的现值贡献给不可撤销的设保人信托。本公司对国内SCP采用年终计量日期。
下表列出了根据适用的会计准则所需披露的信息，以及与国内SCP相关的合并财务报表中确认的金额。2021年和2020年福利债务的变化不包括服务费用部分，因为计划中不再有任何参与者应计福利。
| | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 福利义务的变化： | | | |
| 福利义务，年初 | $ | 33,834 | | | $ | 31,740 | |
| 利息成本 | 706 | | | 938 | |
| 已支付的福利 | (1,965) | | | (2,030) | |
| 精算损失(收益) | (2,522) | | | 3,186 | |
| 年终福利义务 | $ | 30,053 | | | $ | 33,834 | |
综合资产负债表中确认的金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 流动负债 | $ | 1,873 | | | $ | 2,030 | |
| 非流动负债 | 28,180 | | | 31,804 | |
| 总福利义务 | $ | 30,053 | | | $ | 33,834 | |
税后累计其他综合亏损金额的构成如下：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 |
| | (单位：千) |
| 未确认的精算损失 | $ | 8,679 | | | $ | 11,031 | |
与SCP有关的累计福利债务为#美元。30.1百万美元和美元33.8分别截至2022年1月2日和2021年1月3日。SCP目前没有资金；因此，披露的福利债务也是超出计划资产的福利债务。该公司使用保险工具帮助限制其在SCP下的风险敞口。
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| 财政年度 |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (除假设外，以千计) |
| 用于确定净定期收益成本的假设： | | | | | |
| 贴现率 | 2.15 | % | | 3.05 | % | | 4.10 | % |
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| | | | | | |
| 用于确定福利义务的假设： | | | | | |
| 贴现率 | 2.65 | % | | 2.15 | % | | 3.05 | % |
| | | | | |
| | | | | | |
| 定期净收益成本的构成部分： | | | | | |
| | | | | |
| 利息成本 | $ | 706 | | | $ | 938 | | | $ | 1,154 | |
| 摊销 | 743 | | | 558 | | | 375 | |
| 定期净收益成本 | $ | 1,449 | | | $ | 1,496 | | | $ | 1,529 | |
2021年期间因计划活动而与战略计划有关的其他综合损失的变化约为净收益#美元。2.3百万美元(净额为$1.0税)，主要由#年期内的净收益组成1.8百万美元(净额为$0.8百万美元)和摊销损失#美元0.5百万美元(净额为$0.2百万美元的税收)。
2021年期间，该公司贡献了2.0以国内SCP的直接福利付款的形式支付了100万美元。预计未来SCP的福利付款如下：
| | | | | |
| 财政年度 | 预期付款 |
| | (单位：千) |
| 2022 | $ | 1,873 | |
| 2023 | 1,873 | |
| 2024 | 1,873 | |
| 2025 | 1,873 | |
| 2026 | 1,873 | |
| 2027-2031 | 8,886 | |
注20 – 细分市场信息
如果一个组成部分(I)从事它从中赚取收入和产生费用的业务活动，(Ii)具有由首席经营决策者(“CODM”)定期审查的经营结果，以及(Iii)具有不连续的财务信息，则该公司确定存在一个经营部门。此外，会计准则要求使用一种“管理办法”来报告经营部门的财务结果，这是基于CODM用来评估业绩和作出经营和资源分配决定的信息。2021年第一季度，公司基本完成了对Nora收购的整合，以及欧洲和亚太地区商业区的整合，并确定二按地理区域组织的业务部门--即(A)美洲(“AMS”)和(B)欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门与前一年持平，继续包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。
根据以上讨论的管理方法，公司首席执行官兼首席执行官CODM评估AMS和EAAA经营部门的业绩，并根据部门调整后的营业收入或亏损(“AOI”)做出经营和资源分配决定，其中包括公司销售、一般和行政费用的分配。AOI不包括Nora Purchase会计摊销、商誉和无形资产减值费用、股权奖励没收会计变化、重组费用、资产减值、遣散费和其他费用，以及美国证券交易委员会和解罚款。2021年、2020年和2019年的部门间收入为78.1百万，$71.5百万美元和美元71.3分别为100万美元。部门间收入从下文所列净销售额中扣除，因为这些金额不包括在提供给CODM的信息中。
该公司已确定它已二可报告的部门-AMS和EAAA作为每个经营部门符合会计指导中定义的量化门槛。
以下2020财年和2019财年的分部信息已重述，以反映我们新的可报告分部结构。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：千) |
| 净销售额 | | | | | |
| AMS | $ | 651,216 | | | $ | 593,418 | | | $ | 757,112 | |
| EAAA | 549,182 | | | 509,844 | | | 585,917 | |
| 总净销售额 | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | | | $ | 1,343,029 | |
| | | | | | |
| 细分AOI | | | | | |
| AMS | $ | 85,014 | | | $ | 89,097 | | | $ | 120,921 | |
| EAAA | 37,268 | | | 21,403 | | | 28,832 | |
| | | | | |
| 折旧及摊销 | | | | | |
| AMS | $ | 17,963 | | | $ | 17,164 | | | $ | 15,884 | |
| EAAA | 28,382 | | | 28,756 | | | 29,048 | |
| 折旧及摊销总额 | $ | 46,345 | | | $ | 45,920 | | | $ | 44,932 | |
公司的营业部门总资产与相应的合并金额的对账如下：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| 资产 | | | |
| AMS | $ | 652,423 | | | $ | 800,068 | |
| EAAA | 691,844 | | | 682,295 | |
| 部门总资产 | 1,344,267 | | | 1,482,363 | |
| 企业资产 | 146,204 | | | 111,073 | |
| 淘汰 | (160,414) | | | (287,425) | |
| 报告的总资产 | $ | 1,330,057 | | | $ | 1,306,011 | |
上表中的总资产包括2021财年和2020财年的经营租赁使用权资产。以下是按可报告部分分列的经营租赁使用权资产摘要，并与合并金额进行了对账：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度结束 |
| 经营性租赁使用权资产 | 2021 | | 2020 |
| (单位：千) |
| AMS | $ | 12,662 | | | $ | 11,945 | |
| EAAA | 67,741 | | | 74,265 | |
| 分部经营租赁使用权资产总额 | 80,403 | | | 86,210 | |
| 企业经营性租赁使用权资产 | 10,158 | | | 11,803 | |
| 经营租赁使用权资产总额 | $ | 90,561 | | | $ | 98,013 | |
营业收入(亏损)与扣除所得税费用和分部AOI前的收益(亏损)的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：千) |
| AMS营业收入 | $ | 81,445 | | | $ | 73,234 | | | $ | 118,332 | |
| EAAA营业收入(亏损) | 23,352 | | | (112,521) | | | 12,571 | |
| 合并营业收入(亏损) | 104,797 | | | (39,287) | | | 130,903 | |
| 利息支出 | 29,681 | | | 29,244 | | | 25,656 | |
| 其他费用 | 2,483 | | | 10,889 | | | 3,431 | |
| 所得税费用前收益(亏损) | $ | 72,633 | | | $ | (79,420) | | | $ | 101,816 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| AMS | | EAAA | | AMS | | EAAA | | AMS | | EAAA |
| (单位：千) |
| 营业收入(亏损) | $ | 81,445 | | | $ | 23,352 | | | $ | 73,234 | | | $ | (112,521) | | | $ | 118,332 | | | $ | 12,571 | |
| 购进会计摊销 | — | | | 5,636 | | | — | | | 5,457 | | | — | | | 5,903 | |
| 商誉与无形资产减值 | — | | | — | | | 2,695 | | | 118,563 | | | — | | | — | |
| 股权奖励没收会计变更的影响 | — | | | — | | | 757 | | | 650 | | | — | | | — | |
| 重组、资产减值、遣散费和其他费用 | 3,569 | | | 8,280 | | | 9,722 | | | 6,943 | | | 2,589 | | | 10,358 | |
| 美国证券交易委员会细粉 | — | | | — | | | 2,689 | | | 2,311 | | | — | | | — | |
| AOI | $ | 85,014 | | | $ | 37,268 | | | $ | 89,097 | | | $ | 21,403 | | | $ | 120,921 | | | $ | 28,832 | |
公司拥有庞大而多样的客户群，其中包括众多位于国外的客户。不是单一非关联客户占比超过10占过去三年任何一年总销售额的百分比。2021年、2020年和2019年面向海外市场客户的销售额约为50%, 51%和49分别占总净销售额的%。这些销售主要面向欧洲、加拿大、亚洲、澳大利亚和拉丁美洲的客户。除了2021年、2020年和2019年的美国，以及2020年的德国，不是一个国家代表的不止是10占公司过去三年净销售额的%。与美国和其他国家/地区业务相关的收入和长期资产如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 财政年度 |
对非关联客户的销售(1) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | (单位：千) |
| 美国 | $ | 596,844 | | | $ | 545,183 | | | $ | 681,868 | |
| 德国 | 115,712 | | | 115,402 | | | 117,418 | |
| 其他国家 | 487,842 | | | 442,677 | | | 543,743 | |
| 总净销售额 | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | | | $ | 1,343,029 | |
| | | | | | |
| | | 财政年度结束 |
长寿资产(2) | | | 2021 | | 2020 |
| | | (单位：千) |
| 美国 | | | $ | 157,194 | | | $ | 163,983 | |
| 德国 | | | 71,114 | | | 79,294 | |
| 荷兰 | | | 47,476 | | | 51,190 | |
| 其他国家 | | | 54,017 | | | 64,569 | |
| 长期资产总额 | | | $ | 329,801 | | | $ | 359,036 | |
(1)地域收益是根据客户的地理位置计算的。
(2)归因于地理区域的长期资产是基于资产的物理位置。2021年包括$1.6百万美元和美元4.9在美国和外国，分别有100万台租赁设备，扣除累计摊销后的净额。2020年包括美元1.8百万美元和美元4.3在美国和外国，分别有100万台租赁设备，扣除累计摊销后的净额。
注 21 – 从累计其他综合损失中重新归类的项目
从税前累计其他全面亏损(“AOCI”)重新归类到2021、2020和2019年财政年度综合业务报表的金额如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 财政年度 |
| 运营说明书位置 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | (单位：千) |
| 外币合同损失 | 销售成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (450) | |
利率互换合约收益(亏损)(1) | 利息支出 | | (4,861) | | | (7,287) | | | 151 | |
福利计划摊销精算损失净额和先前服务费用(2) | 其他费用 | | (2,825) | | | (2,213) | | | (976) | |
| 从AOCI重新分类的总损失 | | | $ | (7,686) | | | $ | (9,500) | | | $ | (1,275) | |
(1)其他综合收益(亏损)含税#美元1.4百万，$(2.5)百万元及(1.62021年、2020年和2019年分别为100万美元，与现金流对冲有关。
(2)与本公司界定福利计划有关的其他全面收益(亏损)的税务影响，请参阅附注19“员工福利计划”。
独立注册会计师事务所报告
股东和董事会
接口，Inc.
佐治亚州亚特兰大
对合并财务报表的几点看法
我们审计了InterfaceInc.(“公司”)截至2022年1月2日和2021年1月3日的合并资产负债表，截至2022年1月2日的三个年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)和现金流量，以及随附索引中列出的相关附注和财务报表明细表(统称为“综合财务报表”)。吾等认为，综合财务报表在各重大方面均公平地反映本公司于2022年1月2日及2021年1月3日的财务状况，以及截至2022年1月2日止三个年度内各年度的经营业绩及现金流量,符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2022年1月2日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会(“COSO”)发布的报告和我们2022年3月2日的报告就此发表了无保留的意见。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的综合财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。
我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。传达关键审计事项不会以任何方式改变吾等对综合财务报表的整体意见，而吾等亦不会透过传达下述关键审计事项，就关键审计事项或与其有关的账目或披露提供单独意见。
商誉减值评估
如综合财务报表附注1和附注12所述，截至2022年1月2日，公司的综合商誉余额为1.47亿美元。自计量日期起，商誉每年进行减值测试，如果事件或环境变化表明资产可能减值，则更频繁地进行减值测试。在2021财年第四季度，公司对所有报告单位进行了年度减值测试，评估结果未确认减值。商誉减值测试包括报告单位的公允价值与其账面价值的比较，包括分配给报告单位的商誉。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，本公司将确认等同于超出金额的减值损失，但不限于分配给该报告单位的商誉金额。本公司使用从收益法和市场法得出的公允价值权重来估计其报告单位的公允价值。
于年度计量日期的商誉减值评估中，本公司将EMEA报告单位的公允价值估计确认为一项重要审计事项。我们厘定公允价值的主要考虑因素为：(I)本报告单位的超额公允价值相对较低，因此，公允价值估计对收入法所包括的重大假设的变动十分敏感，例如预计收入、毛利、盈利、终端增长率及贴现率；(Ii)市场法下的公允价值厘定包括管理层所采用的假设，对这些假设的变动可能对报告单位的公允价值产生重大影响。以及(Iii)审计管理层在估计EMEA报告单位的公允价值时使用的估值方法和假设，由于处理这一事项所需审计工作的性质和程度，包括所需的专业技能或知识的程度，尤其涉及具有挑战性和主观性的审计师判断。
我们为解决这一关键审计问题而执行的主要程序包括：
•测试与管理层预测过程有关的控制措施的设计和操作有效性，包括对管理层审查上述重大假设的控制措施。
•评估管理层收入法分析中使用的上述重大假设的合理性，将其与公司的前期预测、历史经营业绩、公司的预计预算、同行公司的历史经营业绩、公开的行业分析师预测以及公司进行的内部和外部沟通进行比较。
•测试本公司报告单位的估计公允价值与本公司整体显示的市值的一致性。
•利用具备估值技术专业知识和技能的人员协助：(I)评估管理层用来确定EMEA报告单位公允价值的方法，包括收入和市场法的权重；(Ii)测试公司计算的数学准确性；(Iii)评估收益法中使用的假设的合理性，包括贴现率和最终增长率；(Iv)评估市场法中使用的某些市场数据的合理性；以及(V)评估市值调节的合理性。
我们不确定我们开始连续担任本公司财务报表审计师的年份；但我们知道，至少从1981年以来，我们一直是本公司的审计师。
/s/BDO USA，LLP
佐治亚州亚特兰大
March 2, 2022
独立注册会计师事务所报告
股东和董事会
接口，Inc.
佐治亚州亚特兰大
财务报告内部控制之我见
我们已经审计了InterfaceInc.(“公司”)截至2022年1月2日的财务报告内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布(“COSO标准”)。我们认为，根据COSO标准，截至2022年1月2日，公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制.
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了公司截至2022年1月2日和2021年1月3日的综合资产负债表，截至2022年1月2日期间各年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)和现金流量，以及相关附注和附表以及我们于2022年3月2日发布的报告，就此发表了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的第9A项《管理层财务报告内部控制年度报告》中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们按照PCAOB的标准对财务报告进行了内部控制审计。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/BDO USA，LLP
佐治亚州亚特兰大
March 2, 2022
项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧
不适用。
第9A项。控制和程序
披露控制和 程序。截至本年度报告Form 10-K所涵盖的期间结束时，在我们的管理层(包括我们的首席执行官和我们的首席财务官)的监督和参与下，根据该法第13a-14(C)条的规定，对1934年《证券交易法》第13a-15(E)条规定的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本年度报告所涉期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。我们的财务报告内部控制没有在上一财季发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
管理层财务报告内部控制年度报告。公司管理层负责按照1934年《证券交易法》颁布的第13a-15(F)或15d-15(F)条的规定，建立和维持对财务报告的充分内部控制。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。因此，即使是那些被确定为有效的系统，也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。
我们的管理层根据特雷德韦委员会赞助组织委员会在《内部控制-综合框架(2013)》中提出的标准，对截至2022年1月2日的财务报告内部控制的有效性进行了评估。基于这一评估，管理层得出结论，截至2022年1月2日，我们对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。
我们的独立审计师已经就我们对财务报告的内部控制的有效性发布了一份审计报告。本报告紧接在本报告项目9之前。
项目9B。其他信息
无
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分
项目10.董事、高管和公司治理
我们的2022年年度股东大会最终委托书将于2021财年结束后120天内根据第14A条向美国证券交易委员会提交，其中“董事提名和选举”、“拖欠的第16(A)条报告”和“董事会会议和委员会”等标题下包含的信息在此引用。根据S-K条例第401项(B)段的指示3，与我们的执行干事有关的资料列入本报告第1项。
我们采纳了《商业行为与道德规范》(以下简称《守则》)，该守则适用于我们所有的员工、高级管理人员和董事，包括首席执行官和首席财务官。本守则可于本署网站浏览，网址为Www.interface.com。对《守则》的更改将在我们的网站上公布。对高管或董事的任何放弃只能由我们的董事会做出，并将在法律或纳斯达克规则要求的范围内在我们的网站上或在Form 8-K的备案文件中披露。
项目11.高管薪酬
在我们2022年股东年会的最终委托书中，“高管薪酬和相关项目”、“薪酬讨论和分析”、“薪酬委员会报告”、“薪酬委员会联锁和内部人参与”以及“终止或控制权变更时的潜在付款”等标题下包含的信息，将根据第14A条提交给美国证券交易委员会，并在2021财年结束后120天内提交，以供参考。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
我们的2022年股东周年大会的最终委托书将于2021财年结束后120天内根据第14A条向证券交易委员会提交，其中“主要股东和管理层持股”和“股权补偿计划信息”等标题下包含的信息通过引用并入本文。
为了确定我们非关联公司持有的有投票权和无投票权股票的总市值，我们的董事和高管持有的股票已被排除在外。排除这类股份不是为了，也不应构成联邦证券法中定义的关于哪些人或实体可能是“附属公司”的决定。
项目13.某些关系和相关交易，以及董事的独立性
我们2022年年度股东大会的最终委托书将根据第14A条的规定在2021财年结束后120天内提交给美国证券交易委员会，其中“某些关系和相关交易”和“董事独立性”标题下包含的信息通过引用并入本文。
项目14.首席会计师费用和服务
我们的2022年年度股东大会最终委托书将于2021财年结束后120天内根据第14A条向美国证券交易委员会提交，其中“审计和非审计费用”和“审计委员会预先批准审计和允许的独立审计师非审计服务的政策”的标题下包含的信息通过引用并入本文。
第四部分
项目15.证物和财务报表附表
1.财务报表
以下接口公司及其子公司的合并财务报表和附注以及独立注册会计师事务所的相关报告载于本报告第8项：
综合经营报表和全面收益(亏损)-截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的财年。
合并资产负债表-2022年1月2日和2021年1月3日。
合并现金流量表-截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的财政年度。
合并财务报表附注
独立注册会计师事务所报告(BDO USA，LLP, 佐治亚州亚特兰大，PCAOB ID：243)
独立注册会计师事务所财务报告内部控制报告
2.财务报表附表
以下接口公司及其子公司的合并财务报表明细表作为本报告的一部分包括在内(见本报告中签名之前的页面)。
附表二--估值和符合资格的账户和准备金
3.展品
以下证物与本报告一同存档或提供：
| | | | | |
展品 数 | 展品说明 |
| 3.1 | 重述的公司章程和随附的澄清证书(作为公司于2012年5月10日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文)。 |
| 3.2 | 经2017年2月22日修订和重述的公司章程(作为公司于2017年2月27日提交的8-K表格的当前报告的附件3.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 4.1 | 公司证券说明(作为公司截至2019年12月29日年度报告的10-K表格的附件4.1，该表格先前已提交给美国证券交易委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 4.2 | 管理本公司于2028年到期、日期为2020年11月17日的5.50%优先票据的契约(包括作为本公司于2020年11月18日提交的8-K表格的附件4.1，该表格先前提交给美国证券交易委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 4.3 | 2028年到期的5.50%高级票据的格式(包括作为公司于2020年11月18日提交的当前8-K表格的附件4.2，以前提交给委员会并通过引用并入本文，并包括在本报告的附件4.2中)。 |
| 10.1 | 续薪计划，日期为1982年5月7日(作为公司注册说明书的附件10.20，表格S-1，文件2-82188，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.2 | 续薪协议表，日期为2008年1月1日(用于Daniel·亨德里克斯)(作为本公司于2008年1月7日提交的8-K表格的附件99.5，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.3 | INTERFACE，Inc.综合股票激励计划(自2015年2月18日起修订和重述)(作为公司于2015年5月20日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文); 供高级管理人员使用的限制性股票协议表格(作为公司截至2007年12月30日年度报告的表格10-K的附件10.5，该表格先前已提交给证监会，并通过引用并入本文); 履约股份协议表格(作为公司于2016年1月20日提交的当前8-K表格报告的附件99.1，该表格以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 供高级管理人员使用的限制性股票协议表格(包括作为公司于2017年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.1，该表格先前提交给证监会，并通过引用并入本文); 高管业绩分享协议表格(作为公司于2017年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.2，该表格先前已提交给证监会，并通过引用并入本文); 供董事使用的限制性股票协议表格(包括作为公司于2017年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.2，该表格先前提交给证监会，并通过引用并入本文); 2018年高管限制性股票协议表格(包括作为公司于2018年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.1，该表格先前提交给证监会，并通过引用并入本文)及2018年高管业绩分享协议表格(作为本公司于2018年5月11日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.2，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.4 | INTERFACE，Inc.高管奖金计划，经2015年10月28日修订(作为公司于2015年10月28日提交的8-K表格的当前报告的附件99.2，先前提交给委员会并通过引用并入本文)。* |
| 10.5 | INTERFACE，Inc.非合格储蓄计划(自2002年1月1日起修订和重述)(作为公司截至2001年12月30日的10-K表格年度报告的附件10.4，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 其第一修正案，日期为2002年12月20日(作为公司截至2003年6月29日的季度报告10-Q表的附件10.2，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第二修正案，日期为2002年12月30日(作为公司截至2003年6月29日的季度报告10-Q表的附件10.3，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 第三次修正案，日期为2003年5月8日(作为公司截至2003年12月28日的年度报告10-K表的附件10.6(以下简称“2003年10-K表”)，以前提交给委员会并通过引用并入本文)及其第四修正案，日期为2003年12月31日(作为2003年10-K的附件10.7，以前提交给委员会并通过引用并入本文)。* |
| 10.6 | 董事赔偿协议表(用于本公司董事)(作为本公司于2005年11月30日提交的当前8-K表格的附件99.1，先前提交给证券交易委员会，通过引用并入本文)。 |
| | | | | |
| 10.7 | 高级职员赔偿协议表(用于公司某些高级职员，包括Daniel·T·亨德里克斯、David·B·福什、布鲁斯·A·豪斯曼、詹姆斯·波彭斯和奈杰尔·斯坦斯菲尔德)(作为本公司于2005年11月30日提交的8-K表格的第99.2号附件，以前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.8 | InterfaceInc.长期护理保险计划和相关概要计划说明(作为本公司2005年12月20日提交的8-K表格的当前报告的附件99.2，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.9 | INTERFACE，Inc.非合格储蓄计划II，自2009年1月1日起修订和重述(作为公司截至2012年12月30日的年度报告10-K表的附件10.18)，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 2009年2月26日的《第一修正案》(作为2012年10-K号文件的附件10.19包括在内，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 其第二修正案，日期为2009年12月9日(作为2012年10-K号文件的附件10.20，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 2010年4月15日的第三修正案(作为2012年10-K的附件10.21包括在内，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 其第四修正案，日期为2012年8月9日(作为2012年10-K号文件的附件10.22，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第六修正案，日期为2020年3月30日(作为本公司于2020年3月31日提交的8-K表格当前报告的附件10.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第七修正案(作为公司于2020年8月11日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第八修正案，日期为2020年11月19日(作为本公司于2020年11月24日提交的8-K表格当前报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)及第九修正案，日期为2020年12月31日。* |
| 10.10 | 第二次修订和重新签署的担保和质押协议，日期为2018年8月7日，由接口公司、公司的某些子公司作为义务人，以及美国银行作为行政代理(包括作为附件10.14的公司截至2019年12月29日的年度报告Form 10-K，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.11 | 致Bruce A.Hausmann的聘用函(作为公司于2018年5月11日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.3，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.12 | 第一份重述协议，日期为2018年7月20日，由InterfaceInc.、作为借款人的本公司的某些子公司、作为担保人的本公司的某些子公司、作为行政代理的美国银行、N.A.和其他贷款方签订的(包括作为附件10.1的本公司于2018年7月26日提交的8-K表格，该表格先前提交给美国证券交易委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.13 | 第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第一修正案，日期为2019年12月18日(作为本公司于2019年12月23日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.14 | 截至2020年7月15日的第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第二修正案(作为本公司于2020年7月16日提交的8-K表格的当前报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.15 | 第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第三修正案，日期为2020年11月17日(作为本公司于2020年11月18日提交的当前8-K表格报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.16 | 截至2021年12月9日的第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第四修正案(作为本公司于2021年12月21日提交的8-K/A表格的当前报告的第99.2号附件，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.17 | InterfaceInc.2020综合股票激励计划(作为公司于2020年5月28日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.18 | 奈杰尔·斯坦斯菲尔德的雇佣合同(作为公司截至2021年1月3日的年度报告10-K表的附件10.18(“2020年10-K表”)，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| 10.19 | 风险保护和控制权变更协议的格式(用于David·B·福什)(作为2020年10-K文件的附件10.19，先前已向委员会提交，并通过引用并入本文)。* |
| 10.20 | 豁免保护和控制权变更协议表格(用于David·B·福什、布鲁斯·A·豪斯曼和詹姆斯·波本斯)(作为公司于2021年12月21日提交的当前8-K/A表格的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。 |
| | | | | |
| 21 | 本公司的附属公司。 |
| 23 | BDO USA，LLP同意。 |
| 24 | 授权书(见本报告签字页)。 |
| 31.1 | 关于公司截至2022年1月2日的财政年度Form 10-K年度报告的首席执行官证书。 |
| 31.2 | 首席财务官关于公司截至2022年1月2日财政年度的Form 10-K年度报告的证明。 |
| 32.1 | 首席执行官根据美国法典第18编第63章第1350节就公司截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告进行的证明. |
| 32.2 | 首席财务官根据美国法规第18章第63章第1350节就公司截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告进行的认证。 |
| 101.INS | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101.SCH | XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| 101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| 101.PRE | XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 |
| 101.DEF | XBRL分类定义Linkbase文档。 |
| 104 | 本年度报告的封面为Form 10-K，截至2022年1月2日，格式为内联XBRL。 |
*根据本报告第15(B)项要求提交的管理合同或补偿计划或协议。
项目16.表格10-K摘要
没有。
接口，Inc.及附属公司
附表II – 对账户和准备金进行估值和鉴定
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A栏
平衡，AT
开始
年份的 | | B栏
收费至
成本和
开支(A) | | C栏
收费至
其他
帐目 | | D栏
扣除额
(描述)(B) | | E栏
平衡，AT
年终 |
| | (单位：千) |
| 预期信贷损失准备 | | | | | | | | | |
| 截至的年度： | | | | | | | | | |
| 2022年1月2日 | $ | 6,643 | | | $ | (705) | | | $ | — | | | $ | 978 | | | $ | 4,960 | |
| 2021年1月3日 | 3,793 | | | 3,777 | | | — | | | 927 | | | 6,643 | |
| 2019年12月29日 | 3,540 | | | 881 | | | — | | | 628 | | | 3,793 | |
(A)包括外币汇率的变动。
(B)注销坏账，收回以前拨备的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A栏
平衡，AT
开始
年份的 | | B栏
收费至
成本和
开支(A) | | C栏
已收费
给其他人
帐目 | | D栏
扣除额
(描述)(B) | | E栏
平衡，AT
年终 |
| | (单位：千) |
| 保修和销售津贴准备金 | | | | | | | | | |
| 截至的年度： | | | | | | | | | |
| 2022年1月2日 | $ | 3,248 | | | $ | 366 | | | $ | — | | | $ | 912 | | | $ | 2,702 | |
| 2021年1月3日 | 3,853 | | | 1,062 | | | — | | | 1,667 | | | 3,248 | |
| 2019年12月29日 | 3,495 | | | 1,519 | | | — | | | 1,161 | | | 3,853 | |
(A)包括外币汇率的变动。
(B)表示用于准备金和调整的信用和成本，以反映实际风险敞口。
(美国证券交易委员会适用的会计要求中规定的所有其他附表均被省略，因为它们不适用，或所需信息显示在公司的综合财务报表或其附注中。)
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 日期：2022年3月2日 | | 接口，Inc. |
| | | |
| | 发信人： | /s/ DANIEL T. HENDRIX |
| | | Daniel·亨德里克斯 |
| | | 总裁与首席执行官 |
授权委托书
兹确认，以下签名的每个人构成并指定Daniel·亨德里克斯为事实代理人，有权替代他或她以任何和所有身份签署对本报告10-K表的任何修订，并将其连同附件以及与此相关的其他文件提交给美国证券交易委员会，在此批准并确认上述事实代理人可以或导致凭借本表格做出的一切事情。
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 签名 | | 容量 | | 日期 |
| | | | | | |
| /s/Daniel·T·亨德里克斯 | | | 董事首席执行官兼董事会主席总裁 | | March 2, 2022 |
| Daniel·亨德里克斯 | | | (首席行政主任) | | |
| | | | | | |
| 布鲁斯·A·豪斯曼 | | | 总裁副总兼首席财务官 | | March 2, 2022 |
| 布鲁斯·A·豪斯曼 | | | (首席财务官) | | |
| | | | | | |
| /s/Robert Pridgen | | | 总裁副秘书长兼首席会计官 | | March 2, 2022 |
| 罗伯特·普里根 | | | (首席会计主任) | | |
| | | | | |
| 约翰·P·伯克 | | | 董事 | | March 2, 2022 |
| 约翰·P·伯克 | | | | | |
| | | | | | |
| /s/德怀特·吉布森 | | | 董事 | | March 2, 2022 |
| 德怀特·吉布森 | | | | | |
| | | | | |
| 克里斯托弗·G·肯尼迪 | | | 董事 | | March 2, 2022 |
| 克里斯托弗·G·肯尼迪 | | | | | |
| | | | | | |
| /s/约瑟夫·科夫 | | | 董事 | | March 2, 2022 |
| 约瑟夫·基夫 | | | | | |
| | | | | | |
| 凯瑟琳·M·基尔班 | | | 董事 | | March 2, 2022 |
| 凯瑟琳·M·基尔班 | | | | | |
| | | | | | |
| David·科勒 | | | 董事 | | March 2, 2022 |
| David·科勒 | | | | | |
| | | | | | |
| /s/Sheryl D.Palmer | | | 董事 | | March 2, 2022 |
| 谢丽尔·D·帕尔默 | | | | | |
