附件99.1
百度公布2021财年第四季度业绩
北京,中国,2022年3月1日百度(纳斯达克:BIDU,HKEx:9888)(百度或公司),一家拥有强大互联网基础的领先人工智能公司,今天公布了截至2021年12月31日的季度和财年未经审计的财务业绩。
?百度 结束了坚实的2021年,我们的非广告业务强劲增长,特别是百度AI云的加速。我们把我们的人工智能能力带到了中国的传统行业和公共服务部门,帮助他们提高效率和业务扩张。此外,阿波罗Go在第四季度提供了约213,000次乘车服务,环比几乎翻了一番,重申了我们在全球自动叫车市场的领先地位,百度联合创始人兼首席执行官罗宾·Li表示。?我们的战略承诺与中国在技术创新和向绿色经济转型方面的努力密切相关。
?百度核心在2021年实现了21%的收入增长,非广告收入 比去年增长了71%,这是非常令人鼓舞的,百度首席财务官罗荣表示。?展望未来,随着百度不断提高整体运营效率和执行能力,我们将继续致力于健康、可持续的长期增长。
2021财年第四季度和财务亮点 1
百度股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,不包括 | Q4 | Q3 | Q4 | 财年 | 财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美国存托股份,未经审计) | 2020 | 2021 | 2021 | YoY | 2020 | 2021 | YoY | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 |
30,263 | 31,921 | 33,088 | 5,192 | 9 | % | 107,074 | 124,493 | 19,536 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 |
4,977 | 2,308 | 1,958 | 307 | (61 | %) | 14,340 | 10,518 | 1,651 | (27 | %) | |||||||||||||||||||||||||
营业收入(非公认会计准则) 2 |
7,055 | 4,708 | 4,307 | 676 | (39 | %) | 21,732 | 19,030 | 2,986 | (12 | %) | |||||||||||||||||||||||||
百度的净收益(亏损) |
5,174 | (16,559 | ) | 1,715 | 269 | (67 | %) | 22,472 | 10,226 | 1,605 | (54 | %) | ||||||||||||||||||||||||
百度的净收入(非公认会计准则) 2 |
6,868 | 5,090 | 4,084 | 641 | (41 | %) | 22,020 | 18,830 | 2,955 | (14 | %) | |||||||||||||||||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益(亏损) |
15.05 | (48.18 | ) | 4.51 | 0.71 | (70 | %) | 64.98 | 28.07 | 4.40 | (57 | %) | ||||||||||||||||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益(非公认会计准则) 2 |
20.08 | 14.66 | 11.60 | 1.82 | (42 | %) | 63.93 | 53.53 | 8.40 | (16 | %) | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA 2 |
8,564 | 5,962 | 5,757 | 903 | (33 | %) | 27,503 | 24,914 | 3,910 | (9 | %) | |||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 |
28 | % | 19 | % | 17 | % | 17 | % | 26 | % | 20 | % | 20 | % |
1 | 除非另有说明,否则截至2021年12月30日,人民币兑美元的汇率为6.3726元人民币,如美联储理事会H.10统计数据中所述。提供翻译完全是为了方便读者。 |
2 | 非GAAP衡量标准在 非GAAP财务衡量标准部分中定义(有关更多详细信息,另请参阅?将非GAAP财务衡量标准调整为最接近的可比GAAP衡量标准)。 |
1
百度核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | Q3 | Q4 | 财年 | 财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万,未经审计) | 2020 | 2021 | 2021 | YoY | 2020 | 2021 | YoY | |||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 |
23,111 | 24,661 | 25,978 | 4,077 | 12 | % | 78,684 | 95,163 | 14,933 | 21 | % | |||||||||||||||||||||||||
营业收入 |
6,320 | 3,718 | 2,958 | 464 | (53 | %) | 20,538 | 15,142 | 2,376 | (26 | %) | |||||||||||||||||||||||||
营业收入(非公认会计准则) 2 |
8,031 | 5,823 | 4,847 | 761 | (40 | %) | 26,366 | 22,201 | 3,484 | (16 | %) | |||||||||||||||||||||||||
百度核心净收益(亏损) |
6,036 | (15,625 | ) | 2,656 | 417 | (56 | %) | 26,524 | 13,557 | 2,127 | (49 | %) | ||||||||||||||||||||||||
百度核心净收入(非公认会计准则) 2 |
7,533 | 5,855 | 4,625 | 726 | (39 | %) | 25,192 | 21,292 | 3,341 | (15 | %) | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA2 |
9,422 | 6,994 | 6,210 | 974 | (34 | %) | 31,656 | 27,682 | 4,344 | (13 | %) | |||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 |
41 | % | 28 | % | 24 | % | 24 | % | 40 | % | 29 | % | 29 | % |
其他亮点
公司
| 百度在2021年第四季度根据其2020年的股份回购计划向股东返还了6.15亿美元,使2021年的累计回购金额达到约12亿美元。截至2021年底,公司已根据2020年股份回购计划向股东返还约29亿美元。 |
| 2021年,百度的ESG排名进一步提高。我们的MSCI ESG评级在两年内被三次上调至BBB,我们的可持续分析ESG风险评级在全球234家互联网软件和服务公司中排名前18。 |
人工智能云
| 截至2021年底,百度ACE智能交通已被35个城市采用,一年前只有14个城市采用,合同金额 超过1000万元人民币。 |
| 根据IDC发布的《2021年上半年中国公有云市场报告》 ,中国再次荣登AI云提供商榜首。 |
| 截至2021年底,PaddlePaddle开发人员社区已发展到406万人,已为15.7万家企业提供服务。截至2021年底,开发商已经在PaddlePaddle上创建了47.6万个模型。 |
2
智能驾驶
| 2021年第四季度,Apollo Go提供的乘车次数几乎翻了一番,达到约21.3万次。 |
| 百度的自动叫车服务公司阿波罗Go已于2021年11月25日在北京、2022年2月18日在重庆和2022年2月27日在阳泉开始对开放道路上的自动叫车服务收费。 |
| Apollo Go扩展到重庆、深圳和阳泉,目前已在北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙、沧州和阳泉等8个城市推出。 |
| 与浙江吉利控股集团合作成立的智能电动汽车公司吉度汽车完成了首轮融资,融资近4亿美元。 |
其他增长计划
| 根据Strategy Analytics、国际数据公司和Canalys的数据,2021年前九个月,小度在全球智能显示屏出货量和中国智能扬声器出货量方面排名第一。 |
移动生态系统
| 12月,百度App的MAU达到6.22亿,同比增长14%,日登录用户达到82%。 |
| 2021年第四季度,托管页面继续占百度核心在线营销收入的40%以上。 |
爱奇艺
| 2021年12月,爱奇艺用户达到9900万。 |
2021年第四季度财务业绩
总收入为331亿元人民币(51.9亿美元),同比增长9%。
| 百度核心的收入为人民币260亿元(合40.8亿美元),同比增长12%; 在线营销收入为人民币191亿元(合30亿美元),同比增长1%;非在线营销收入为人民币69亿元(合10.8亿美元),同比增长63%。 得益于云和其他人工智能业务。 |
| 来自爱奇艺的收入为74亿元人民币(合11.6亿美元),同比下降1%。 |
收入成本为173亿元人民币(27.1亿美元),同比增长19%,主要是由于流量获取成本、带宽成本、销售成本和其他与新的人工智能业务相关的成本增加。
销售、一般和行政费用为65亿元人民币(10.1亿美元),同比增长27%,主要是由于渠道支出、促销营销和人员相关支出的增加。
3
研发费用为74亿元人民币(11.6亿美元),同比增长30%,主要是由于与人员相关的费用增加。
营业收入为20亿元人民币(3.07亿美元)。百度核心营业收入为人民币30亿元(合4.64亿美元),百度核心营业利润率为11%。非公认会计准则营业收入为43亿元人民币(6.76亿美元)。非公认会计准则百度的核心营运收入为人民币48亿元(7.61亿美元),非公认会计准则百度的核心营运利润率为19%。
其他收入总额净额为人民币4.07亿元(6,400万美元),主要包括长期投资的公允价值收益人民币15亿元及减值亏损人民币8.91亿元。很大一部分长期投资,包括但不限于对上市公司和私人公司的股权证券、私募股权基金和数字资产的投资, 需要进行季度公允价值调整,这可能会导致未来一段时期的净收益波动。
所得税支出为13亿元人民币(2.03亿美元),同比增长26%。
百度的净收入为人民币17亿元(合2.69亿美元),稀释后每股美国存托股份收益为人民币4.51亿元(合0.71美元)。百度核心的净收入为人民币27亿元(合4.17亿美元),百度核心的净利润率为10%。百度的非公认会计准则净收入 为人民币41亿元(合6.41亿美元)。美国存托股份的非公认会计准则稀释后收益为人民币11.6元(合1.8美元)。百度核心的非公认会计准则净收益为人民币46亿元(7.26亿美元),百度核心的非公认会计准则净利润率为18%。
经调整EBITDA为人民币58亿元(9.03亿美元),经调整EBITDA利润率为17%。百度核心的经调整EBITDA为人民币 62亿元(9.74亿美元),百度核心的经调整EBITDA利润率为24%。
截至2021年12月31日,除爱奇艺外,现金、现金等价物、限制性 现金和短期投资为人民币1909亿元(299.6亿美元),现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币1865亿元(292.7亿美元)。自由现金流为4.77亿元人民币(合7,500万美元),不包括爱奇艺的自由现金流为16亿元人民币(合2.51亿美元)。
2021财年业绩
总收入为1245亿元人民币(1954亿美元),同比增长16%。
| 在云和其他人工智能业务的推动下,百度核心的收入为人民币952亿元(合149.3亿美元),同比增长21%;在线营销收入为人民币740亿元(合116亿美元),同比增长12%;非在线营销收入为人民币212亿元(合33.3亿美元),同比增长71%。 |
4
| 来自爱奇艺的收入为306亿元人民币(合48亿美元),同比增长3%。 |
收入成本为人民币643亿元(合100.9亿美元),同比增长17%,主要是由于内容成本、流量获取成本、带宽成本、销售成本和其他与新的人工智能业务相关的成本增加。
销售、一般和行政费用为247亿元人民币(38.8亿美元),同比增长37%,主要是由于渠道支出、促销营销、人员相关费用和涉及前广告公司的法律诉讼的或有损失增加。
研发费用为249亿元人民币(39.1亿美元),同比增长28% ,主要是由于与人员相关的费用增加。
营业收入为105亿元人民币(16.5亿美元)。百度 核心运营收入为人民币151亿元(23.8亿美元),百度核心运营利润率为16%。非公认会计准则营业收入为人民币190亿元(合29.9亿美元)。非公认会计准则百度的核心营业收入为人民币222亿元(34.8亿美元),非公认会计准则百度的核心营业利润率为23%。
其他收入总额净额为人民币2.6亿元(4,000万美元),主要包括长期投资的公允价值收益人民币31亿元及减值亏损人民币43亿元。很大一部分长期投资,包括但不限于对上市公司和私人公司的股权证券、私募股权基金和数字资产的投资, 需要进行季度公允价值调整,这可能会导致未来一段时期的净收益波动。其他收入总额,2020年净额为人民币88亿元,其中包括长期投资的公允价值收益人民币116亿元和减值亏损人民币26亿元。
所得税支出为32亿元人民币(5亿美元),同比下降22% ,这主要是由于之前被认为不可扣除的某些费用的扣除额增加。
百度的净收入为人民币102亿元(合16.1亿美元),稀释后每股美国存托股份收益为人民币28.07元(合4.4美元)。百度核心的净收入为人民币136亿元(21.3亿美元),百度核心的净利润率为14%。百度的非公认会计准则净收入为人民币188亿元(合29.6亿美元),美国存托股份的非公认会计准则摊薄收益为人民币53.53元(合8.4美元)。百度核心的非公认会计准则净收入为人民币213亿元(33.4亿美元),百度核心的非公认会计准则净利润率为22%。
5
经调整EBITDA为人民币249亿元(39.1亿美元),经调整EBITDA利润率为20%。百度核心的经调整EBITDA为人民币277亿元(43.4亿美元),百度核心的经调整EBITDA利润率为29%。
自由现金流为92亿元人民币(14.5亿美元),不包括爱奇艺的自由现金流为154亿元人民币(24.2亿美元)。
电话会议信息
百度的管理层将于美国东部时间2022年3月1日上午7时30分(北京时间2022年3月1日晚上8时30分)召开财报电话会议。
请在电话会议之前使用下面提供的链接进行注册。注册后,我们将通过电子邮件向您提供参与者拨入号码、直接活动密码和唯一的注册人ID。
有关 预注册,请点击http://apac.directeventreg.com/registration/event/7885275
它将自动将您引导至百度2021财年第四季度收益电话会议的注册页面,您可以在此填写您的详细信息以获得回复。如果需要您输入参与者会议ID,请输入7885275?
在呼叫开始时间之前的10分钟内,您可以使用您在预注册后收到的确认电子邮件中提供的会议访问信息(包括拨入 号码、直接活动密码和唯一注册人ID)。
此外,本次电话会议的现场直播和存档网络直播将在http://ir.baidu.com.上提供
在2022年3月10日之前,可以通过以下号码通过电话收听电话会议的重播:
国际: | +61 2 8199 0299 | |
会议ID: | 7885275 |
关于百度
成立于2000年的百度的使命是通过技术让复杂的世界变得更简单。百度是一家拥有强大互联网基础的领先人工智能公司,在纳斯达克和港交所分别以北斗和港交所的名义进行交易。一股百度美国存托股份代表八股A类普通股。
联系人
投资者关系部,百度,Inc.
电话:+86-10-5992-8888
电子邮件:ir@bai du.com
6
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别:意愿、预期、预期、未来、意图、计划、相信、估计、自信和类似的陈述。除其他外,百度等各方的战略和运营计划包含前瞻性表述。百度也可以在提交给美国证券交易委员会的定期报告中、在香港联合交易所有限公司(香港联合交易所)网站上的公告、在其给股东的年报 中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级管理人员、董事或员工对第三方的口头陈述中做出书面或 口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括但不限于有关百度的信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同, 包括但不限于:百度的增长战略;其未来的业务发展,包括新产品和服务的开发;其吸引和留住用户和客户的能力;中国互联网搜索和新闻馈送市场的竞争;对在线营销客户的竞争;公司收入和某些成本或费用项目占其收入的百分比的变化;正在进行的或任何未来的诉讼或仲裁的结果。, 包括与知识产权有关的问题;中文互联网搜索和新闻馈送市场的预期增长以及中国的互联网和宽带用户数量;中国政府对互联网和互联网搜索提供商的政策,以及中国和其他地方的总体经济状况。有关该等风险及其他风险的进一步资料载于本公司提交给证券交易委员会的20-F表格年报及其他文件,以及香港联交所网站上的公告。除适用法律要求外,百度不承担更新任何 前瞻性陈述的任何义务。本新闻稿和附件中提供的所有信息都是截至新闻稿发布之日的信息,除适用法律要求的情况外,百度不承担更新此类信息的责任。
非公认会计准则财务指标
为补充百度根据通用会计准则列报的综合财务业绩,百度采用以下非通用会计准则财务计量:非通用会计准则营业收入(亏损)、非通用会计准则营业利润率、 百度应占非通用会计准则净收益(亏损)、非通用会计准则净利润率、非通用会计准则稀释后的每股美国存托股份收益、经调整EBITDA、 经调整的EBITDA利润率及自由现金流量。这些非公认会计准则财务指标的列报并不是孤立地考虑,也不是作为根据公认会计准则编制和列报的财务信息的替代。
7
百度认为,这些非公认会计准则财务指标剔除了某些可能不能反映其经常性核心业务经营业绩的项目,如不计非现金费用的经营业绩或非营业性质的经营业绩,从而为其业绩和流动性提供了 有意义的补充信息。本公司相信,管理层和投资者在评估其业绩以及规划和预测未来期间时,都能从参考这些非公认会计准则财务指标中受益。这些非公认会计准则财务指标亦方便管理层与百度的过往业绩及流动资金作内部比较。本公司相信,这些非公认会计原则的财务措施对投资者是有用的,可以提高管理层在财务和经营决策中使用的补充信息的透明度 。使用这些非GAAP财务计量的一个限制是,这些非GAAP计量排除了某些项目,这些项目在可预见的未来已经并将继续是公司经营业绩的重要组成部分。这里提出的这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似名称的指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似标题的衡量标准,限制其作为公司数据的比较衡量标准的有用性。
非公认会计准则营业收入指营业收入,不包括基于股份的薪酬支出、因业务合并而产生的无形资产的摊销和减值、与与前广告公司有关的法律诉讼有关的或有亏损和爱奇艺的非经常性员工遣散费。
应占非公认会计准则净收入 百度指百度应占净收益,不包括股份薪酬开支、因企业合并而产生的无形资产摊销及减值、与前广告公司有关的法律诉讼或有亏损、爱奇艺的非经常性员工遣散费、处置损益、长期投资减值、长期投资的公允价值变动、百度的慈善捐赠(经相关所得税影响调整)。百度在该等非公认会计准则对账项目的权益法投资中所占的份额、不在被投资方账簿上的无形资产的摊销和减值、其可赎回非控股权益的增加,以及被投资方以高于或低于每股账面价值的价格发行股份(经相关所得税影响调整后)所产生的收益或亏损也不包括在内。
美国存托股份非公认会计准则摊薄收益 代表美国存托股份摊薄收益,计算方法为将百度应得的非公认会计准则净收益除以美国存托股份普通股的加权平均数量。调整后的EBITDA指营业收入,不包括因企业合并而产生的无形资产折旧、摊销和减值、与前广告公司相关的法律诉讼相关的或有亏损、爱奇艺的非经常性员工遣散费和基于股份的薪酬支出。
8
有关非GAAP财务衡量标准的更多信息,请参阅标题为“将非GAAP财务衡量标准调整为最接近的可比GAAP衡量标准”的 表格。
9
百度股份有限公司
简明综合损益表(损益表)
(除每股(或美国存托股份)信息外,以百万美元计,未经审计)
截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2020 |
9月30日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元(2) | 人民币 | 人民币 | 美元(2) | ||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
在线营销服务 |
20,708 | 21,050 | 20,723 | 3,252 | 72,840 | 80,695 | 12,663 | |||||||||||||||||||||
其他 |
9,555 | 10,871 | 12,365 | 1,940 | 34,234 | 43,798 | 6,873 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总收入 |
30,263 | 31,921 | 33,088 | 5,192 | 107,074 | 124,493 | 19,536 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(1) |
14,522 | 16,126 | 17,289 | 2,713 | 55,158 | 64,314 | 10,092 | |||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 (1) |
5,094 | 7,320 | 6,451 | 1,012 | 18,063 | 24,723 | 3,879 | |||||||||||||||||||||
研发(1) |
5,670 | 6,167 | 7,390 | 1,160 | 19,513 | 24,938 | 3,914 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
总成本和费用 |
25,286 | 29,613 | 31,130 | 4,885 | 92,734 | 113,975 | 17,885 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
营业收入 |
4,977 | 2,308 | 1,958 | 307 | 14,340 | 10,518 | 1,651 | |||||||||||||||||||||
其他收入(亏损): |
||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 |
1,308 | 1,462 | 1,514 | 238 | 5,358 | 5,551 | 871 | |||||||||||||||||||||
利息支出 |
(777 | ) | (880 | ) | (873 | ) | (137 | ) | (3,103 | ) | (3,421 | ) | (537 | ) | ||||||||||||||
外汇(亏损)收入,净额 |
(346 | ) | 7 | (27 | ) | (4 | ) | (660 | ) | 100 | 16 | |||||||||||||||||
权益法投资的亏损份额 |
(151 | ) | (4 | ) | (773 | ) | (121 | ) | (2,248 | ) | (932 | ) | (146 | ) | ||||||||||||||
其他,网络 |
499 | (22,079 | ) | 566 | 88 | 9,403 | (1,038 | ) | (164 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
其他收入(亏损)合计,净额 |
533 | (21,494 | ) | 407 | 64 | 8,750 | 260 | 40 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
所得税前收入(亏损) |
5,510 | (19,186 | ) | 2,365 | 371 | 23,090 | 10,778 | 1,691 | ||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) |
1,026 | (1,839 | ) | 1,295 | 203 | 4,064 | 3,187 | 500 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
净收益(亏损) |
4,484 | (17,347 | ) | 1,070 | 168 | 19,026 | 7,591 | 1,191 | ||||||||||||||||||||
非控股权益应占净亏损 |
(690 | ) | (788 | ) | (645 | ) | (101 | ) | (3,446 | ) | (2,635 | ) | (414 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) |
5,174 | (16,559 | ) | 1,715 | 269 | 22,472 | 10,226 | 1,605 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
美国存托股份每股收益(亏损)(1个美国存托股份相当于8股A类普通股): |
|
|||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
15.28 | (48.18 | ) | 4.57 | 0.72 | 65.54 | 28.64 | 4.49 | ||||||||||||||||||||
-稀释 |
15.05 | (48.18 | ) | 4.51 | 0.71 | 64.98 | 28.07 | 4.40 | ||||||||||||||||||||
A类和B类普通股每股收益(亏损): |
|
|||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
1.91 | (6.02 | ) | 0.57 | 0.09 | 8.19 | 3.58 | 0.56 | ||||||||||||||||||||
-稀释 |
1.88 | (6.02 | ) | 0.56 | 0.09 | 8.12 | 3.51 | 0.55 | ||||||||||||||||||||
已发行A类和B类普通股加权平均数 (单位:百万): |
|
|||||||||||||||||||||||||||
-基本 |
2,695 | 2,778 | 2,780 | 2,780 | 2,732 | 2,758 | 2,758 | |||||||||||||||||||||
-稀释 |
2,735 | 2,778 | 2,816 | 2,816 | 2,756 | 2,814 | 2,814 | |||||||||||||||||||||
(1) 包含股份薪酬费用,具体如下: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
91 | 74 | 134 | 21 | 360 | 399 | 62 | |||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
480 | 353 | 533 | 83 | 1,897 | 1,840 | 289 | |||||||||||||||||||||
研发 |
1,408 | 921 | 1,426 | 224 | 4,471 | 4,817 | 756 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 |
1,979 | 1,348 | 2,093 | 328 | 6,728 | 7,056 | 1,107 |
(2) | 所有从人民币到美元的折算都是按照6.3726元人民币兑1美元的汇率进行的,这是美国联邦储备委员会发布的H.10统计数据中自2021年12月30日起生效的汇率。 |
10
百度股份有限公司
简明综合资产负债表
(单位:百万, 未经审计)
十二月三十一日, 2020 |
十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 |
||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||
现金和现金等价物 |
35,782 | 36,850 | 5,783 | |||||||||
受限现金 |
758 | 10,821 | 1,697 | |||||||||
短期投资,净额 |
126,402 | 143,243 | 22,478 | |||||||||
应收账款净额 |
8,668 | 9,981 | 1,566 | |||||||||
关联方应付款项 |
726 | 1,368 | 215 | |||||||||
其他流动资产,净额 |
11,006 | 11,052 | 1,735 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流动资产总额 |
183,342 | 213,315 | 33,474 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动资产: |
||||||||||||
固定资产,净额 |
17,508 | 23,027 | 3,613 | |||||||||
许可著作权,网络 |
6,435 | 7,258 | 1,139 | |||||||||
制作的内容,网络 |
6,556 | 10,951 | 1,718 | |||||||||
无形资产,净额 |
2,022 | 1,689 | 265 | |||||||||
商誉 |
22,248 | 22,605 | 3,547 | |||||||||
长期投资,净额 |
76,233 | 67,332 | 10,566 | |||||||||
关联方应付款项 |
3,438 | 3,487 | 547 | |||||||||
递延税项资产,净额 |
1,674 | 2,372 | 372 | |||||||||
经营租赁 使用权资产 |
9,804 | 12,065 | 1,894 | |||||||||
其他非流动资产 |
3,448 | 15,933 | 2,501 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动资产总额 |
149,366 | 166,719 | 26,162 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总资产 |
332,708 | 380,034 | 59,636 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益 |
|
|||||||||||
流动负债: |
||||||||||||
短期贷款 |
3,016 | 4,168 | 654 | |||||||||
应付账款和应计负债 |
36,716 | 41,384 | 6,494 | |||||||||
客户存款和递延收入 |
12,626 | 13,706 | 2,151 | |||||||||
递延收入 |
158 | 97 | 15 | |||||||||
长期贷款,本期部分 |
7,427 | 2 | | |||||||||
可转换优先票据,当前部分 |
4,752 | | | |||||||||
应付票据,本期部分 |
| 10,505 | 1,648 | |||||||||
应付关联方的款项 |
1,324 | 1,764 | 277 | |||||||||
经营租赁负债 |
2,366 | 2,862 | 450 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
流动负债总额 |
68,385 | 74,488 | 11,689 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动负债: |
||||||||||||
递延收入 |
97 | 129 | 20 | |||||||||
递延收入 |
686 | 223 | 35 | |||||||||
应付关联方的款项 |
3,543 | 3,268 | 513 | |||||||||
长期贷款 |
| 12,629 | 1,982 | |||||||||
应付票据 |
48,408 | 43,120 | 6,766 | |||||||||
可转换优先票据 |
11,927 | 12,652 | 1,985 | |||||||||
递延税项负债 |
3,067 | 3,286 | 516 | |||||||||
经营租赁负债 |
4,693 | 5,569 | 874 | |||||||||
其他非流动负债 |
59 | 718 | 112 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
非流动负债总额 |
72,480 | 81,594 | 12,803 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总负债 |
140,865 | 156,082 | 24,492 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
可赎回的非控股权益 |
3,102 | 7,148 | 1,122 | |||||||||
权益 |
||||||||||||
百度股东权益总额 |
182,696 | 211,459 | 33,183 | |||||||||
非控制性权益 |
6,045 | 5,345 | 839 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总股本 |
188,741 | 216,804 | 34,022 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总负债、可赎回的非控股权益和权益 |
332,708 | 380,034 | 59,636 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
11
百度股份有限公司
精选信息
(单位:百万,未经审计)
截至三个月 2020年12月31日(人民币) |
截至三个月 2021年9月30日(人民币) |
截至三个月 2021年12月31日(人民币) |
截至三个月 2021年12月31日(美元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 |
23,111 | 7,458 | (306 | ) | 30,263 | 24,661 | 7,589 | (329 | ) | 31,921 | 25,978 | 7,389 | (279 | ) | 33,088 | 4,077 | 1,159 | (44 | ) | 5,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
12 | % | (1 | %) | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
5 | % | (3 | %) | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(1) |
7,997 | 6,785 | (260 | ) | 14,522 | 9,370 | 7,028 | (272 | ) | 16,126 | 11,017 | 6,507 | (235 | ) | 17,289 | 1,729 | 1,021 | (37 | ) | 2,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政管理 (1) |
3,787 | 1,317 | (10 | ) | 5,094 | 6,089 | 1,246 | (15 | ) | 7,320 | 5,377 | 1,093 | (19 | ) | 6,451 | 844 | 172 | (4 | ) | 1,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发(1) |
5,007 | 663 | | 5,670 | 5,484 | 683 | | 6,167 | 6,626 | 764 | | 7,390 | 1,040 | 120 | | 1,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
总成本和费用 |
16,791 | 8,765 | (270 | ) | 25,286 | 20,943 | 8,957 | (287 | ) | 29,613 | 23,020 | 8,364 | (254 | ) | 31,130 | 3,613 | 1,313 | (41 | ) | 4,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
38 | % | (4 | %) | 19 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
42 | % | (17 | %) | 27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发 |
32 | % | 15 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和费用 |
37 | % | (5 | %) | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) |
6,320 | (1,307 | ) | (36 | ) | 4,977 | 3,718 | (1,368 | ) | (42 | ) | 2,308 | 2,958 | (975 | ) | (25 | ) | 1,958 | 464 | (154 | ) | (3 | ) | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(53 | %) | (25 | %) | (61 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(20 | %) | (29 | %) | (15 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 |
27 | % | (18 | %) | 16 | % | 15 | % | (18 | %) | 7 | % | 11 | % | (13 | %) | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:其他收入(亏损)合计,净额 |
774 | (241 | ) | | 533 | (21,163 | ) | (331 | ) | | (21,494 | ) | 1,161 | (754 | ) | | 407 | 182 | (118 | ) | | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税支出(福利) |
1,042 | (16 | ) | | 1,026 | (1,848 | ) | 9 | | (1,839 | ) | 1,258 | 37 | | 1,295 | 197 | 6 | | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:可归因于NCI的净收益(亏损) |
16 | 16 | (722 | )(3) | (690 | ) | 28 | 22 | (838 | )(3) | (788 | ) | 205 | 10 | (860 | )(3) | (645 | ) | 32 | 2 | (135 | )(3) | (101 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) |
6,036 | (1,548 | ) | 686 | 5,174 | (15,625 | ) | (1,730 | ) | 796 | (16,559 | ) | 2,656 | (1,776 | ) | 835 | 1,715 | 417 | (280 | ) | 132 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(56 | %) | 15 | % | (67 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
| 3 | % | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净毛利 |
26 | % | (21 | %) | 17 | % | (63 | %) | (23 | %) | (52 | %) | 10 | % | (24 | %) | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP财务衡量标准: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损)(非公认会计准则) |
8,031 | (940 | ) | 7,055 | 5,823 | (1,073 | ) | 4,708 | 4,847 | (515 | ) | 4,307 | 761 | (82 | ) | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(40 | %) | (45 | %) | (39 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(17 | %) | (52 | %) | (9 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率(非GAAP) |
35 | % | (13 | %) | 23 | % | 24 | % | (14 | %) | 15 | % | 19 | % | (7 | %) | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) (非公认会计准则) |
7,533 | (1,177 | ) | 6,868 | 5,855 | (1,400 | ) | 5,090 | 4,625 | (1,001 | ) | 4,084 | 726 | (158 | ) | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(39 | %) | (15 | %) | (41 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(21 | %) | (29 | %) | (20 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润率(非公认会计准则) |
33 | % | (16 | %) | 23 | % | 24 | % | (18 | %) | 16 | % | 18 | % | (14 | %) | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA |
9,422 | (822 | ) | 8,564 | 6,994 | (990 | ) | 5,962 | 6,210 | (428 | ) | 5,757 | 974 | (68 | ) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(34 | %) | (48 | %) | (33 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQQ |
(11 | %) | (57 | %) | (3 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 |
41 | % | (11 | %) | 28 | % | 28 | % | (13 | %) | 19 | % | 24 | % | (6 | %) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括基于股份的薪酬如下: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
46 | 45 | 91 | 34 | 40 | 74 | 90 | 44 | 134 | 14 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
255 | 225 | 480 | 196 | 157 | 353 | 396 | 137 | 533 | 62 | 21 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发 |
1,329 | 79 | 1,408 | 837 | 84 | 921 | 1,343 | 83 | 1,426 | 211 | 13 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的总薪酬 |
1,630 | 349 | 1,979 | 1,067 | 281 | 1,348 | 1,829 | 264 | 2,093 | 287 | 41 | 328 |
(2) | 涉及部门间抵销和调整 |
(3) | 涉及爱奇艺非控股权益应占净亏损 |
12
百度股份有限公司
精选信息
(未经审计的美国存托股份信息除外,单位为百万)
截至12个月 2020年12月31日(人民币) |
截至12个月 2021年12月31日(人民币) |
截至12个月 2021年12月31日(美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 埃利姆和阿杰(2) | 百度, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入 |
78,684 | 29,707 | (1,317 | ) | 107,074 | 95,163 | 30,554 | (1,224 | ) | 124,493 | 14,933 | 4,795 | (192 | ) | 19,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
21 | % | 3 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本(1) |
28,368 | 27,884 | (1,094 | ) | 55,158 | 37,838 | 27,513 | (1,037 | ) | 64,314 | 5,937 | 4,317 | (162 | ) | 10,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政管理 (1) |
12,931 | 5,188 | (56 | ) | 18,063 | 20,040 | 4,725 | (42 | ) | 24,723 | 3,145 | 742 | (8 | ) | 3,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研发(1) |
16,847 | 2,676 | (10 | ) | 19,513 | 22,143 | 2,795 | | 24,938 | 3,475 | 439 | | 3,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
总成本和费用 |
58,146 | 35,748 | (1,160 | ) | 92,734 | 80,021 | 35,033 | (1,079 | ) | 113,975 | 12,557 | 5,498 | (170 | ) | 17,885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
YoY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
33 | % | (1 | %) | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
55 | % | (9 | %) | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发 |
31 | % | 4 | % | 28 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和费用 |
38 | % | (2 | %) | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) |
20,538 | (6,041 | ) | (157 | ) | 14,340 | 15,142 | (4,479 | ) | (145 | ) | 10,518 | 2,376 | (703 | ) | (22 | ) | 1,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(26 | %) | (26 | %) | (27 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 |
26 | % | (20 | %) | 13 | % | 16 | % | (15 | %) | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:其他收入(亏损)合计,净额 |
9,693 | (943 | ) | | 8,750 | 1,793 | (1,533 | ) | | 260 | 281 | (241 | ) | | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税支出 |
4,041 | 23 | | 4,064 | 3,090 | 97 | | 3,187 | 485 | 15 | | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:NCI的净(亏损)收入 |
(334 | ) | 31 | (3,143 | )(3) | (3,446 | ) | 288 | 61 | (2,984 | )(3) | (2,635 | ) | 45 | 10 | (469 | )(3) | (414 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) |
26,524 | (7,038 | ) | 2,986 | 22,472 | 13,557 | (6,170 | ) | 2,839 | 10,226 | 2,127 | (969 | ) | 447 | 1,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
YoY |
(49 | %) | (12 | %) | (54 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净毛利 |
34 | % | (24 | %) | 21 | % | 14 | % | (20 | %) | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP财务衡量标准: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损)(非公认会计准则) |
26,366 | (4,477 | ) | 21,732 | 22,201 | (3,026 | ) | 19,030 | 3,484 | (476 | ) | 2,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(16 | %) | (32 | %) | (12 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率(非GAAP) |
34 | % | (15 | %) | 20 | % | 23 | % | (10 | %) | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) (非公认会计准则) |
25,192 | (5,444 | ) | 22,020 | 21,292 | (4,487 | ) | 18,830 | 3,341 | (705 | ) | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(15 | %) | (18 | %) | (14 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润率(非公认会计准则) |
32 | % | (18 | %) | 21 | % | 22 | % | (15 | %) | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA |
31,656 | (3,996 | ) | 27,503 | 27,682 | (2,623 | ) | 24,914 | 4,344 | (412 | ) | 3,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoY |
(13 | %) | (34 | %) | (9 | %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后EBITDA利润率 |
40 | % | (13 | %) | 26 | % | 29 | % | (9 | %) | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括基于股份的薪酬如下: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
158 | 202 | 360 | 226 | 173 | 399 | 35 | 27 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
1,046 | 851 | 1,897 | 1,122 | 718 | 1,840 | 176 | 113 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研发 |
4,154 | 317 | 4,471 | 4,489 | 328 | 4,817 | 705 | 51 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的总薪酬 |
5,358 | 1,370 | 6,728 | 5,837 | 1,219 | 7,056 | 916 | 191 | 1,107 |
(2) | 涉及部门间抵销和调整 |
(3) | 涉及爱奇艺非控股权益应占净亏损 |
13
百度股份有限公司
现金流量表简明合并报表
(单位:百万,未经审计)
截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民币) | 2021年9月30日(人民币) | 2021年12月31日(人民币) | 2021年12月31日(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 不包括 爱奇艺 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 不包括 爱奇艺 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 不包括 爱奇艺 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 不包括 爱奇艺 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
7,546 | (1,519 | ) | 6,027 | 5,436 | (2,081 | ) | 3,355 | 5,809 | (1,095 | ) | 4,714 | 912 | (172 | ) | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资活动提供的现金净额(用于) |
(1,196 | ) | 281 | (915 | ) | (15,857 | ) | 1,885 | (13,972 | ) | (50 | ) | 2,097 | 2,047 | (8 | ) | 329 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
融资活动提供(使用)的现金净额 |
4,185 | 8,392 | 12,577 | 7,744 | 867 | 8,611 | (4,662 | ) | (5,239 | ) | (9,901 | ) | (732 | ) | (822 | ) | (1,554 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(209 | ) | (32 | ) | (241 | ) | (47 | ) | (21 | ) | (68 | ) | (589 | ) | (74 | ) | (663 | ) | (92 | ) | (12 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
10,326 | 7,122 | 17,448 | (2,724 | ) | 650 | (2,074 | ) | 508 | (4,311 | ) | (3,803 | ) | 80 | (677 | ) | (597 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在期初 |
15,273 | 3,819 | 19,092 | 46,812 | 6,736 | 53,548 | 44,088 | 7,386 | 51,474 | 6,918 | 1,159 | 8,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在期末 |
25,599 | 10,941 | 36,540 | 44,088 | 7,386 | 51,474 | 44,596 | 3,075 | 47,671 | 6,998 | 482 | 7,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
7,546 | (1,519 | ) | 6,027 | 5,436 | (2,081 | ) | 3,355 | 5,809 | (1,095 | ) | 4,714 | 912 | (172 | ) | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 |
(2,151 | ) | (27 | ) | (2,178 | ) | (2,548 | ) | (116 | ) | (2,664 | ) | (4,213 | ) | (24 | ) | (4,237 | ) | (661 | ) | (4 | ) | (665 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
自由现金流 |
5,395 | (1,546 | ) | 3,849 | 2,888 | (2,197 | ) | 691 | 1,596 | (1,119 | ) | 477 | 251 | (176 | ) | 75 |
注:百度除外。爱奇艺代表百度股份有限公司减去爱奇艺的合并现金流。
14
百度股份有限公司
现金流量表简明合并报表
(单位:百万,未经审计)
截至12个月 | 截至12个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民币) | 2021年12月31日(人民币) | 2021年12月31日(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 不包括 爱奇艺 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 不包括 爱奇艺 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 不包括 爱奇艺 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
29,611 | (5,411 | ) | 24,200 | 26,074 | (5,952 | ) | 20,122 | 4,092 | (934 | ) | 3,158 | ||||||||||||||||||||||||
投资活动提供的现金净额(用于) |
(27,711 | ) | 159 | (27,552 | ) | (32,706 | ) | 1,262 | (31,444 | ) | (5,132 | ) | 198 | (4,934 | ) | |||||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) |
(3,709 | ) | 9,374 | 5,665 | 26,355 | (2,959 | ) | 23,396 | 4,135 | (464 | ) | 3,671 | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(121 | ) | (91 | ) | (212 | ) | (726 | ) | (217 | ) | (943 | ) | (114 | ) | (34 | ) | (148 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
(1,930 | ) | 4,031 | 2,101 | 18,997 | (7,866 | ) | 11,131 | 2,981 | (1,234 | ) | 1,747 | ||||||||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在期初 |
27,529 | 6,910 | 34,439 | 25,599 | 10,941 | 36,540 | 4,017 | 1,716 | 5,733 | |||||||||||||||||||||||||||
在期末 |
25,599 | 10,941 | 36,540 | 44,596 | 3,075 | 47,671 | 6,998 | 482 | 7,480 | |||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
29,611 | (5,411 | ) | 24,200 | 26,074 | (5,952 | ) | 20,122 | 4,092 | (934 | ) | 3,158 | ||||||||||||||||||||||||
减去:资本支出 |
(4,843 | ) | (241 | ) | (5,084 | ) | (10,634 | ) | (262 | ) | (10,896 | ) | (1,669 | ) | (41 | ) | (1,710 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
自由现金流 |
24,768 | (5,652 | ) | 19,116 | 15,440 | (6,214 | ) | 9,226 | 2,423 | (975 | ) | 1,448 |
注:百度除外。爱奇艺代表百度股份有限公司减去爱奇艺的合并现金流。
15
百度股份有限公司
非GAAP财务指标与最接近的可比GAAP指标的对账
(除按美国存托股份信息外,以百万计,未经审计)
截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民币) | 2021年9月30日(人民币) | 2021年12月31日(人民币) | 2021年12月31日(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 百度, Inc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) |
6,320 | (1,307 | ) | 4,977 | 3,718 | (1,368 | ) | 2,308 | 2,958 | (975 | ) | 1,958 | 464 | (154 | ) | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:基于股份的薪酬支出 |
1,630 | 349 | 1,979 | 1,067 | 281 | 1,348 | 1,829 | 264 | 2,093 | 287 | 41 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:无形资产摊销和减值 (1) |
81 | 18 | 99 | 62 | 14 | 76 | 60 | 17 | 77 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:或有损失(5) |
| | | 976 | | 976 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充:爱奇艺的非经常性员工遣散费(6) |
| | | | | | | 179 | 179 | | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损)(非公认会计准则) |
8,031 | (940 | ) | 7,055 | 5,823 | (1,073 | ) | 4,708 | 4,847 | (515 | ) | 4,307 | 761 | (82 | ) | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:固定资产折旧 |
1,391 | 118 | 1,509 | 1,171 | 83 | 1,254 | 1,363 | 87 | 1,450 | 213 | 14 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA |
9,422 | (822 | ) | 8,564 | 6,994 | (990 | ) | 5,962 | 6,210 | (428 | ) | 5,757 | 974 | (68 | ) | 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) |
6,036 | (1,548 | ) | 5,174 | (15,625 | ) | (1,730 | ) | (16,559 | ) | 2,656 | (1,776 | ) | 1,715 | 417 | (280 | ) | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新增:基于股份的薪酬支出 |
1,618 | 349 | 1,802 | 1,086 | 281 | 1,231 | 1,805 | 264 | 1,941 | 284 | 41 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:无形资产摊销和减值 (1) |
67 | 18 | 78 | 55 | 14 | 63 | 55 | 17 | 65 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增加:处置(收益)损失 |
(28 | ) | | (28 | ) | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:长期投资减值 |
147 | | 147 | 3,187 | 29 | 3,202 | 752 | 139 | 824 | 117 | 22 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充:长期投资的公允价值(收益)损失 |
(380 | ) | (1 | ) | (380 | ) | 18,970 | 8 | 18,974 | (1,339 | ) | 2 | (1,337 | ) | (210 | ) | | (210 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
新增:权益法投资对账项目 (2) |
250 | 9 | 256 | 36 | 3 | 38 | 430 | 177 | 521 | 67 | 28 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:百度的慈善捐赠(4) |
| | | 90 | | 90 | 50 | | 50 | 8 | | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:或有损失(5) |
| | | 976 | | 976 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补充:爱奇艺的非经常性员工遣散费(6) |
| | | | | | | 179 | 92 | | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:对非GAAP调整的税收影响(3) |
(177 | ) | (4 | ) | (181 | ) | (2,920 | ) | (5 | ) | (2,925 | ) | 216 | (3 | ) | 213 | 33 | | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) (非公认会计准则) |
7,533 | (1,177 | ) | 6,868 | 5,855 | (1,400 | ) | 5,090 | 4,625 | (1,001 | ) | 4,084 | 726 | (158 | ) | 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益(亏损) |
15.05 | (48.18 | ) | 4.51 | 0.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:增加可赎回的非控股权益 |
0.08 | 0.49 | 0.36 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:对美国存托股份每股收益的非公认会计准则调整 |
4.95 | 62.35 | 6.73 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益(非公认会计准则) |
20.08 | 14.66 | 11.60 | 1.82 |
(1) | 这是由于企业合并而产生的无形资产的摊销和减值。 |
(2) | 这包括百度所占的权益法投资于其他 非公认会计准则对账项目、非被投资方账面上无形资产的摊销和减值、其可赎回非控股权益的增加,以及被投资方以高于或低于每股账面价值的价格发行股份的相关损益。 |
(3) | 非公认会计原则调整的税务影响从2020Q4起单独列示 ,并追溯调整后的比较期间。 |
(4) | 这代表对离散事件的非经常性慈善捐赠。 |
(5) | 这是与涉及前广告公司的法律程序有关的或有损失。 |
(6) | 这是与2021年发生的爱奇艺员工优化计划相关的非经常性员工遣散费。 |
16
百度股份有限公司
非GAAP财务指标与最接近的可比GAAP指标的对账
(除美国存托股份和每美国存托股份信息外,以百万计,未经审计)
截至12个月 | 截至12个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日(人民币) | 2021年12月31日(人民币) | 2021年12月31日(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 堆芯 |
爱奇艺 | 百度股份有限公司 | 百度 堆芯 |
爱奇艺 | 百度股份有限公司 | 百度 堆芯 |
爱奇艺 | 百度股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) |
20,538 | (6,041 | ) | 14,340 | 15,142 | (4,479 | ) | 10,518 | 2,376 | (703 | ) | 1,651 | ||||||||||||||||||||||||
新增:基于股份的薪酬支出 |
5,358 | 1,370 | 6,728 | 5,837 | 1,219 | 7,056 | 916 | 191 | 1,107 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:无形资产摊销和减值 (1) |
470 | 194 | 664 | 246 | 55 | 301 | 39 | 8 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:或有损失(5) |
| | | 976 | | 976 | 153 | | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
补充:爱奇艺的非经常性员工遣散费(6) |
| | | | 179 | 179 | | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
营业收入(亏损)(非公认会计准则) |
26,366 | (4,477 | ) | 21,732 | 22,201 | (3,026 | ) | 19,030 | 3,484 | (476 | ) | 2,986 | ||||||||||||||||||||||||
新增:固定资产折旧 |
5,290 | 481 | 5,771 | 5,481 | 403 | 5,884 | 860 | 64 | 924 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
调整后的EBITDA |
31,656 | (3,996 | ) | 27,503 | 27,682 | (2,623 | ) | 24,914 | 4,344 | (412 | ) | 3,910 | ||||||||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) |
26,524 | (7,038 | ) | 22,472 | 13,557 | (6,170 | ) | 10,226 | 2,127 | (969 | ) | 1,605 | ||||||||||||||||||||||||
新增:基于股份的薪酬支出 |
5,324 | 1,370 | 6,078 | 5,814 | 1,219 | 6,444 | 912 | 191 | 1,011 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:无形资产摊销和减值 (1) |
355 | 194 | 479 | 220 | 55 | 251 | 35 | 9 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:处置损失(收益) |
210 | | 210 | | (45 | ) | (28 | ) | | (7 | ) | (4 | ) | |||||||||||||||||||||||
新增:长期投资减值 |
2,534 | 74 | 2,577 | 4,144 | 170 | 4,232 | 650 | 27 | 664 | |||||||||||||||||||||||||||
补充:长期投资的公允价值收益 |
(12,078 | ) | (40 | ) | (12,103 | ) | (2,734 | ) | (87 | ) | (2,778 | ) | (429 | ) | (14 | ) | (436 | ) | ||||||||||||||||||
新增:权益法投资对账项目 (2) |
2,447 | 32 | 2,467 | 1,249 | 192 | 1,349 | 196 | 30 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:百度的慈善捐赠(4) |
| | | 140 | | 140 | 22 | | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:或有损失(5) |
| | | 976 | | 976 | 153 | | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
补充:爱奇艺的非经常性员工遣散费(6) |
| | | | 179 | 92 | | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
新增:对非GAAP调整的税收影响(3) |
(124 | ) | (36 | ) | (160 | ) | (2,074 | ) | | (2,074 | ) | (325 | ) | | (325 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
百度应占净收益(亏损) (非公认会计准则) |
25,192 | (5,444 | ) | 22,020 | 21,292 | (4,487 | ) | 18,830 | 3,341 | (705 | ) | 2,955 | ||||||||||||||||||||||||
摊薄后每股美国存托股份收益 |
64.98 | 28.07 | 4.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:增加可赎回的非控股权益 |
0.26 | 1.00 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新增:对美国存托股份每股收益的非公认会计准则调整 |
(1.31 | ) | 24.46 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益(非公认会计准则) |
63.93 | 53.53 | 8.40 |
(1) | 这是指因业务合并而产生的无形资产的摊销和减值。 |
(2) | 这包括百度所占的权益法投资于其他 非公认会计准则对账项目、非被投资方账面上无形资产的摊销和减值、其可赎回非控股权益的增加,以及被投资方以高于或低于每股账面价值的价格发行股份(经相关所得税影响调整)的相关损益。 |
(3) | 这代表所有非GAAP调整的税务影响 |
(4) | 这代表对离散 活动的非经常性慈善捐赠。 |
(5) | 这是与涉及前广告代理商的法律诉讼有关的或有损失。 |
(6) | 这是与2021年发生的爱奇艺员工优化计划相关的非经常性员工遣散费。 |
17