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4217：美元ISO 4217：ZARXbrli：纯Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享哑巴：人虚拟：项目
 
 
 
 
 
 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格
10-K
 
☒
依据本条例第条提交的周年报告
 
1934年《证券交易法》第13条或第15条(D)项
截至本财政年度止
十二月三十一日，2021
或
 
☐
根据以下规定提交过渡报告
 
《证券交易法》第13或15(D)条
 
OF 1934
的过渡期
 
至
 
佣金文件编号
001-12019
 
贵格会化学公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
 
 
A
宾夕法尼亚州
 
公司
 
不是的。
23-0993790
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
 
(国际税务局雇主身分证号码)
 
 
 
 
赫克托街东901号
,
Conhohocken
,
宾夕法尼亚州
 
19428-2380
(主要执行办公室地址)
 
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(
610
)
832-4000
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元
KWR
纽约证券交易所
 
根据该法第12(G)条登记的证券：
无
用复选标记表示注册人是否为知名的经验丰富的
 
发行人，如证券法第405条所界定。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
如果注册人不需要提交文件，则用复选标记表示
 
根据该法第13节或第15(D)节提交的报告。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
用复选标记表示注册人(1)是否已提交所有报告
 
须按证券条例第13或15(D)条提交
 
1934年《交易法》
在此之前的12个月内(或注册人
 
被要求提交此类报告)，以及(2)已受
 
在过去的90年里，这些备案要求
几天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
用复选标记表示注册人是否已以电子方式提交
 
要求提交的每个交互数据文件
 
根据规则S第405条-
T (
§
 
232.405)在过去12个月内(或
 
在如此短的时间内需要注册人
 
提交此类文件)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
用复选标记表示注册人是否是大型加速申请者、加速申请者
 
文件服务器、非加速文件服务器、较小的报告公司或新兴市场
成长型公司。见规则12b-2中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义
 
的
《交易所法案》。
 
 
 
大型加速文件服务器
 
☒
 
加速文件管理器
 
☐
 
 
非加速文件服务器
 
☐
规模较小的报告公司
 
☐
新兴成长型公司
 
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用
 
延长的过渡期以符合任何新的
 
或已修订
根据第13(A)节提供的财务会计准则
 
《交易所法案》。
 
☐
用复选标记表示注册人是否已提交
 
报告并证明其管理层对其内部控制有效性的评估
 
完毕
根据萨班斯-奥克斯利法案第404(B)条的财务报告
 
《注册公共会计法令》(《美国法典》第15编第7262(B)条)
 
准备或出具审计报告的公司
报告情况。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如
 
(见该法第12b-2条规定)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
说明有投票权和无投票权的总市值
 
非关联公司持有的普通股权益通过参考
 
普通股权益的价格
最后一次售出，或该等
 
普通股权益，截至注册人最近完成的第二财季的最后一个工作日。(
总市值是根据上一次计算得出的
 
2021年6月30日在纽约证券交易所公布的销售情况：$
4,210,881,271
注明登记人所属的每一类别的流通股数量
 
普通股，截至最后实际可行日期：
17,899,345
 
普通股股份，
截至2022年1月31日，面值为1.00美元。
以引用方式并入的文件
注册人最终委托书中与2022年年度有关的部分
 
通过引用将股东大会合并为部分
 
三.
 
 
 
1
贵格会化学公司
 
表中的
 
目录
页面
 
第一部分
第1项。
公事。
2
第1A项。
风险因素。
7
项目1B。
未解决的员工评论。
18
第二项。
财产。
18
第三项。
法律诉讼。
18
第四项。
煤矿安全信息披露。
18
第4(A)项。
关于我们的执行官员的信息。
19
第II部
第五项。
注册人普通股市场，
 
股权证券的相关股东事项和发行人购买。
21
第六项。
选定的财务数据。
22
第7项。
管理层的讨论与分析
 
财务状况和经营业绩。
23
第7A项。
关于市场风险的定量和定性披露。
40
第八项。
财务报表和补充数据。
42
第九项。
与会计师在以下事项上的变更和分歧
 
会计与财务披露。
93
第9A项。
控制和程序。
93
项目9B。
其他信息。
94
项目9C。
披露妨碍检查的外国司法管辖区。
94
第三部分
第10项。
董事、高管和公司治理。
95
第11项。
高管薪酬。
95
第12项。
某些实益所有人和管理层的担保所有权
 
以及相关的股东事宜。
95
第13项。
某些关系和相关交易，
 
和董事独立。
95
第14项。
首席会计师费用及服务费。
95
第IV部
第15项。
展品和财务报表明细表。
96
第16项。
表格10-K摘要。
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
如本表格10-K年度报告(下称“报告”)所用，“贵格会”一词
 
霍顿，《公司》
 
“we,” and “our”
请参考贵格会化学公司(以贵格会会员的身份开展业务
 
Houghton)、其子公司和关联公司，除非
上下文另有要求。
 
旧式贵格会是指合并结束前的公司
 
与霍顿
International，Inc.(“Houghton”)(本文中称为“组合”)
 
2019年8月1日。
 
在整个报告中，所有的数字
除非另有说明，否则应反映经营结果
 
截至2020年12月31日止年度的合并后公司
和2021年；以及截至2019年12月31日的年度，遗产业绩
 
贵格会外加霍顿五个月的运营
 
邮寄-
合并于2019年8月1日结束。
第1项。
 
公事。
概括性描述
该公司成立于1918年，成立于宾夕法尼亚州
 
1930年和2019年8月成立的商业公司
完成了与霍顿的合并，成立了贵格会霍顿。
 
贵格会休顿是全球工业流程的领导者
体液。
 
在世界各地都有业务，包括
 
NG在超过25个国家的业务，公司的
 
客户包括数千名
世界上最先进和最专业的
 
钢铁、铝、汽车、航空航天、近海、罐头、
 
采矿和金属加工
公司。
 
贵格会霍顿开发、生产和销售广泛的配方
 
化工特产及优惠
化学品管理服务(我们称之为“流体护理”
TM
“)适用于各种重工业和制造业应用
它的四个细分市场：美洲、欧洲、中东和非洲
 
(“欧洲、中东和非洲”)、亚太地区和全球专业业务。
贵格豪顿的主要产品线包括金属去除液，
 
清洗液、缓蚀剂、金属拉延
以及成型液、压铸脱模、热处理和淬火介质，
 
金属锻造油，液压油，特种润滑脂，
近海海底能源控制流体，滚动
 
润滑剂、棒材和拉丝液以及表面处理化学品。
 
以下是
是我们每个本金对合并净销售额的各自贡献吗
 
产品线代表超过10%的
过去三年内任何一年的综合净销售额
 
当前产品线细分：
2021
2020
2019
金属去除液
23.4
%
23.9
%
19.9
%
滚动润滑剂
22.2
%
21.8
%
21.9
%
液压油
13.6
%
13.3
%
13.0
%
销售收入
该公司的很大一部分
 
全球销售直接通过其员工和其Fluidcare进行
TM
计划，剩余部分通过分销商和代理商销售。
 
该公司的员工通常
 
参观客户的工厂
定期，工作在
 
现场，并通过培训和经验，确定可以解决的生产需求
 
或以其他方式寻址
要么利用公司现有的
 
或通过应用其实验室开发的新配方。
作为公司流体护理的一部分
TM
 
业务方面，某些第三方产品对客户的销售由
 
结伴。
 
在公司作为委托人的情况下，收入在
 
以与其协商的销售价格计算的总报告基准
顾客。
 
如果公司作为客户的代理，收入在以下时间确认
 
净报告基数为
公司因订购货物而赚取的管理费。
 
见合并财务报表附注5第8项
这份报告的。
竞争
特种化学品行业由许多类似于
 
规模对公司来说也是如此
 
随着公司规模的扩大
比贵格会的霍顿还小。
 
该公司不能轻易确定其确切的竞争地位
 
在每个行业，它
发球。
 
然而，该公司估计它持有领先的
 
工业过程油市场的全球地位，包括
在以下几个部分的过程油市场中占有重要的全球地位
 
汽车和工业市场，以及领先的
在生产薄板和铝的流程液市场上占有一席之地。
 
该公司的许多产品
 
竞争对手
与贵格会休顿的不同；一些报价
 
广泛的流体产品组合，包括通用润滑剂，而其他产品有更多
专业的产品系列。
 
所有竞争对手都提供不同级别的技术
 
为个人客户提供服务。
 
大赛的竞争
工业的主要基础是提供满足以下需求的产品的能力
 
并为客户提供技术服务和
向客户提供实验室协助，以及
 
在较小的程度上，是在价格上。
主要客户和市场
2021年，贵格会的霍顿
 
五个最大的客户(每个客户由多个子公司或部门组成
 
带有半自动的
购买权)约占10%
 
合并净销售额，其最大客户占
约占合并净销售额的3%。
 
该公司的很大一部分
 
收入是通过销售过程实现的
为钢铁、铝、汽车制造商提供流体和服务，
 
飞机、工业设备和耐用品，因此，
贵格会休顿受到与那些经历过的人相同的商业周期的影响
 
这些制造商和他们的客户。
 
 
3
公司的财务状况
 
业绩通常与以下领域的全球产量相关
 
它所服务的行业，而不是
而不是与其客户的财务表现直接相关。
 
此外，钢铁和铝的客户通常拥有有限的
制造地点与金属加工客户和
 
通常在单一地点使用更大数量的产品。
原材料
贵格会休顿使用了大约3,000
 
原材料，包括动物脂肪、植物油、矿物油、油脂化学品、
乙烯、溶剂、表面活性剂、各种化合物
 
作为我们基础配方的添加剂，以及各种
其他有机和无机化合物以及
 
前述的各种衍生产品。
 
矿物油及其衍生品的价格可以
受原油价格和工业炼油的影响
 
容量。
 
动物脂肪和植物油的价格，以及其他原材料的价格
材料，受其自身独特的供需因素影响，
 
以及受价格影响的生物柴油消费
一批原油。
 
因此，大幅波动
 
原油的价格会对这些原材料的成本产生实质性的影响
材料。
 
此外，贵格会霍顿使用的许多原材料是
 
可以体验到的商品化学品
价格大幅波动。
 
根据2021年的经验，本公司的
 
收益已经并可能继续受到以下因素的影响
原材料价格的市场变化。
 
请参阅本报告第7A项所载的披露。
专利和商标
贵格会霍顿的专利和专利申请数量有限，包括
 
颁发、申请或获得的专利
美国和其他国家，其中一些可能被证明是重要的
 
其业务，最早的专利将于2024年到期。
 
该公司主要依靠其专有配方及其应用
 
满足客户需求的技术诀窍和经验。
 
贵格会休顿产品由许多商标标识，
 
在其整个营销领域都有注册。
研究与开发-实验室
该公司拥有大约30个独立的实验室
 
全球主要致力于应用程序的设施
研究和开发。
 
此外，该公司在其每个制造厂都设有质量控制实验室
 
设施。
 
贵格会教徒
霍顿的研究和开发主要针对
 
应用技术，因为公司的性质是
 
业务
需要不断修改和改进配方，以提供
 
特种化学品，以满足客户的要求。
 
如果
遇到当地实验室无法解决的问题，
 
这个问题被提交给我们十个校长中的一个
位于宾夕法尼亚州康肖霍肯的实验室；山谷
 
宾夕法尼亚州的福奇；伊利诺伊州的奥罗拉；加利福尼亚州的圣达菲温泉；
荷兰的乌瑟恩；考文垂，
 
英国；德国多特蒙德；西班牙巴塞罗那；都灵，
 
意大利还是青浦，中国。
研究和开发成本在发生时计入费用。
 
截至本年度止年度的研究及发展开支
2021年12月31日、2020年和2019年12月31日分别为4,490万美元、4,000万美元和
 
分别为3210万美元。
最近的收购活动
该公司最近完成了几笔收购，扩大了其战略产品
 
提供产品并增加公司的
在其核心产业中的存在。
 
该公司2021年和2022年的收购包括：
 
●
2022年1月，本公司收购了一项与密封相关的业务
 
以及金属铸件的浸渍
汽车行业以及浸渍树脂
 
以及金属零件的浸渍系统，费用约为140万美元。
 
这项业务扩大了公司在德国的地理分布
 
以及扩大其产品供应和服务
在其最初加入的现有浸渍业务内的能力
 
作为其过去收购诺曼公司的一部分
干草。
●
2022年1月，该公司收购了一家提供酸洗的企业
 
钢铁行业的抑制技术，
金属加工用拉拔润滑剂和冲压油，以及其他
 
润滑、防锈和清洁
应用程序，大约800万美元。
 
这项业务扩大了公司的
 
在其现有范围内提供的产品
美洲的金属和金属加工行业
 
区域。
●
2021年11月，公司收购了一家提供液压系统的企业
 
液体、冷却剂、清洁剂和防锈剂
石油价格约为370万美元。
 
这项业务扩大了公司的
 
在土耳其的地理位置以及
在现有的金属加工范围内扩大产品供应
 
公事。
●
2021年11月，公司收购了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家总部位于美国的私人持股公司，提供
铸件、粉末金属和电子元件的真空浸渍服务
 
首期付款约为
710万美元。
 
Baron不仅扩大了公司的地理位置，还扩大了产品范围
 
产品和服务
在其现有的浸渍业务中的能力。
●
2021年9月，本公司收购了Grindaix-GmbH的剩余权益
 
(“Grindaix”)，一家总部位于德国的高-
冷却剂控制和输送系统的技术提供商，价格约为2.9美元
 
百万美元。
 
此前，在2021年2月，
 
这个
该公司以约1.7美元收购了Grindaix 38%的所有权权益
 
百万美元。
 
Grindaix扩大了公司的
在德国的地理位置，并扩大其产品供应
 
以及设备解决方案中的服务能力
和流动的情报业务。
4
●
2021年6月，本公司收购了本公司的若干资产
 
化学研磨面膜生产线
大约280万美元。
●
2021年2月，公司收购了一家锡镀解决方案业务，
 
钢铁终端市场，价值约25.0美元
百万美元。
 
这项业务扩大了公司的产品范围
 
在其全球现有的金属业务中提供服务。
新冠肺炎的影响
新冠肺炎及其变种的全球爆发已经产生了负面影响
 
公司开展业务的所有地点。
 
虽然公司现在已经在这个新冠肺炎的环境下运营
 
近两年来，疫情的全面爆发和
相关的业务影响仍然是不确定和不稳定的。
 
这场疫情严重扰乱了世界卫生组织的运作
公司及其供应商和客户的信息。
 
管理层继续监测新冠肺炎大流行的影响
 
是
对公司有影响，
 
整个特种化工行业，
 
以及公司运营所在的经济体和市场。
监管事项
为了促进合规
 
适用的联邦、州和地方法规与
 
到职业健康
和对环境的安全和保护，本公司一直在
 
现场评估方案，目的是确定
资本支出或为遵守规定可能需要采取的其他行动
 
这样的要求。
 
该计划包括定期
由公司和/或独立公司对每个设施进行检查
 
专家，以及现场正在进行的检查和培训
人事部。
 
这种检查涉及业务事项、记录保存、报告要求
 
和资本改善。
 
资本
完全或主要用于合规的支出
 
到大约4.2美元
370万、370万和440万美元
在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内，
 
分别进行了分析。
公司细分
本公司的经营
 
与其可报告的部门一致的部门，反映了
 
公司的
内部组织，公司通过的方法
 
资源的分配和首席运营的方式
决策者评估公司的
 
性能。
 
该公司有四个可报告的部门：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
亚洲/太平洋地区；以及(Iv)全球专业业务。
 
见本报告第8项合并财务报表附注4。
非美国活动
由于大量收入和收益来自非美国业务，
 
该公司的财务业绩如下
 
受以下因素影响
货币波动，特别是美元和美元之间的波动
 
欧元、英镑、巴西雷亚尔、墨西哥
比索、人民币和印度卢比，以及这些货币的影响
 
对基础经济的波动。
 
请参阅(I)外汇风险信息
 
载于本报告项目7A，(2)
所列合并财务报表附注4
 
在本报告第8项中，以及(3)关于随之而来的风险的信息
用于本报告项目1A所列的外国业务。
雇员人数
2021年12月31日，贵格会的霍顿大约有4700人
 
全球全职员工约1,200人
受雇于母公司及其美国子公司，大约
 
3500名员工受雇于其非美国子公司。
 
贵格会-霍顿的关联公司(它拥有50%或更少的股份，并拥有
 
重大影响)雇用了大约600人
2021年12月31日的《人物》。
核心价值观
贵格会-霍顿认为员工是其差异化的最大优势
 
我们的业务和壮大我们的市场
各就各位。
 
我们已经确立了
 
包容多样性和创造文化的核心价值观
 
我们从中学习和学习的地方
我们的灵感来自于我们的许多文化、背景和知识
 
团队成员。
 
公司的目标是拥有
 
一个组织
它包容了所有的人民，并代表了社区
 
我们在其中运作。
公司的核心价值观
 
是(I)生活安全；(Ii)诚信行事；(Iii)推动结果；(Iv)超越客户
 
期望；(V)
拥抱多样性；(Vi)共同做大事。
 
我们的核心价值观体现了我们作为一家公司的身份，
 
指导我们的决策和
激励我们。
 
我们对这些价值观的承诺，在言语和行动中，建立了一个更安全的，
 
更强大的贵格会休顿，这些价值观指导着
公司的内部行为
 
以及它与外部世界的关系。
 
通过培养一种文化和环境，
作为一家公司，我们获得了核心价值观，
 
独特的视角、背景和不同的体验，确保
 
持续的长期
成功。
 
公司尊重和重视其所有员工，并相信包容，
 
多样性和平等是
推动公司取得成功。
 
可持续发展报告
我们报告我们的
 
环境、社会和治理(“ESG”)里程碑的进展
 
可持续发展报告，即
每年出版一次，并在我们的公司上免费提供
 
网址：home.quakerhoughton.com/sustainability。
 
这个
公司2020年的可持续发展
 
报告反映了各种主题的最新可用数据，包括
 
具体信息
5
有关本公司的：
 
(I)环境足迹和气候变化承诺；
 
(2)多样性倡议；(3)安全倡议
和性能；
 
以及(Iv)我们的员工已完成的培训课程。
 
这些可持续发展报告中的信息以及我们
网站未通过引用并入本报告，因此，
 
不应被视为本报告的一部分。
环境战略
 
2020年，我们成立了董事会可持续发展委员会，该委员会有具体的
 
协助董事会的责任(
“董事会”)在评估、评估和监督公司的
 
与可持续发展有关的方案和倡议
公司的业务、运营、
 
和员工。
 
在制订我们的环境策略时，
 
我们的行政领导团队
 
(“ELT”)
和董事会考虑可能会产生重大影响的某些风险和不确定性
 
我们的财务状况和经营结果。
 
这些
风险和不确定因素在本报告项目1A中作了进一步说明。
2021年，我们制定了在全球范围内实现碳中和的目标
 
到2030年运营，并在我们的整个
到2050年的价值链。
 
公司确立了15个长期目标，
 
基于公司2020年重大事项的结果
评估是在客户、投资者、供应商、
 
和内部利益相关者。
 
我们的15个长期目标
与联合国可持续发展目标密切相关。
 
我们还发现了肖特
 
-
 
和中期里程碑
这可能有助于支持我们实现2030年的目标。
 
人才
 
管理和留用
保持强大的人才渠道对我们的持续发展至关重要
 
成功，是整个继任规划工作的一个关键方面
该组织。
 
我们的英语教学
 
人力资源团队负责通过以下方式吸引和留住顶尖人才
 
一个
员工想要出勤并做得很好的环境
 
所有的东西都在一起。
 
为了实现持续的高性能，
管理层投资于开发、安全、
 
和我们员工的福祉。
 
在其他指标中，我们衡量培训时间，
人员流动率、招聘时间和多元化招聘
 
评估我们在这些领域的进展情况。
 
此外，我们
 
定期评估我们的薪酬和福利方案
 
对于我们的员工，包括健康和健康
福利，带薪休假政策，金钱补偿，
 
和教育补偿，以确保我们的总补偿和
福利方案与我们的业务战略保持一致，
 
组织文化、多样性和包容性哲学
 
在确保
我们在所服务的市场中保持竞争力，同时遵循
 
当地和法定的工资和福利法律和指导方针。
 
多样性、公平性、
 
和包容性
作为一家全球性公司，
 
我们希望建立一个包容所有人和代表
 
中的社区
这是我们经营的。
 
贵格会霍顿提供平等的就业机会，不歧视
 
基于年龄，种族，
性别认同，
 
残疾/医疗、种族、宗教或性取向。
 
我们相信，多样性和
 
包含内容通过以下方式体现
有工作规范和文化熟悉度，从而使员工
 
感到被融入、参与和奖励，无论他们
背景或他们在组织中的位置。
包容性和多样性始于董事会和英语教学。
 
董事会由12名具有不同经验的人士组成，
凭据，以其商业敏锐性和挑战和添加的能力为标准
 
对管理层的价值。
 
我们目前的董事会组成
包括两名女性和四名种族多元化的导演
 
十二位董事。
 
有关该公司的更多信息
领导力，请参阅第4(A)项关于我们执行干事的信息
 
和第10项。
 
董事、行政人员和公司
治理。
我们出版了
 
在我们的可持续发展报告中，我们的劳动力人口统计数据。
 
通过公开披露我们的劳动力人口统计数据，我们
提高我们劳动力构成的透明度，并促进问责
 
在我们的多样性方面取得进展
目标，包括确保积极考虑不同候选人
 
对于整个组织中的角色。
 
工作场所
 
e
 
安全问题
我们承诺
 
保持强大的安全文化，并强调
 
我们的员工在识别、
缓解和沟通安全风险。
 
我们维持政策和
 
传播一种文化的运营实践，其中所有
各级员工对安全负有责任。
 
我们相信
 
实现卓越的安全性能既是一项重要的
管理我们运营的短期和长期战略目标。
 
我们强调十个方面
 
“拯救生命”的规则使得
在防止重伤和死亡方面的差异。
 
我们还要求
 
所有员工要定期完成安全培训。
 
此外，我们的
 
英语教学与此密切相关
 
在我们的安全计划中，并对安全绩效进行定期审查
 
指标和
审查公司的安全性
 
在全公司会议上的表现。
贵格会的霍顿在互联网上
关于贵格会休顿的财务结果、新闻和其他信息
 
可从公司的
 
网站：
Https://www.quakerhoughton.com
 
.
 
该网站包括有关公司的重要信息
 
地点、产品和服务，
财务报告、新闻发布和职业机会。
 
公司的定期报告和当前报告
 
表格10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括与之一起提交的证物和补充附表，
 
以及对这些报告的修正，提交给证券公司
和交易委员会(“美国证券交易委员会”)可在公司的
 
网站，免费，在合理的切实可行范围内尽快后
它们是以电子方式提交给或提供给美国证券交易委员会的。
 
包含在或可通过本公司的
网站未通过引用并入本报告，因此，
 
您不应将该信息视为本报告的一部分。
6
可能影响我们未来业绩的因素
(私人证券诉讼改革下的警示声明
 
Act of 1995)
本报告和提交的其他材料中包含的某些信息或
 
由贵格化学公司向美国证券交易委员会提交的文件，
以及口头陈述或其他书面陈述中包含的信息
 
或由我们制造、包含或可能包含
符合美国证券交易委员会第27A条定义的前瞻性陈述
 
经修订的1933年证券法和《
1934年证券交易法，经修订。
 
这些陈述可以通过以下事实来识别：它们严格地与
历史事实或当前事实。
 
我们已经建立了
 
这些前瞻性陈述，包括关于
 
的影响。
新冠肺炎疫情和全球供应链对公司的制约
 
业务、经营结果和财务状况，
我们对我们将保持充足流动性和
 
弥补我们在内部控制方面的任何重大弱点
财务报告，以及关于增加的影响的声明
 
我们目前的原材料成本和定价举措
对未来事件的预期。
 
这些前瞻性陈述包括与以下方面有关的陈述
 
我们的信念、计划、目标、目标、期望、
预期、意图、财务状况、运营结果、未来
 
性能和业务，包括：
 
•
 
合并和其他收购的潜在好处；
 
•
 
新冠肺炎疫情对我们业务的影响以及
 
任何预期的全球经济反弹或
因公司采取的应对措施而产生的预期积极结果；
•
原材料价格的成本增加以及限制和
 
全球供应链中断；
 
 
•
 
我们当前和未来的结果和计划，包括我们的可持续性目标
 
;
 
和
 
•
 
包括“可能”字样的声明，
 
“可以”、“应该”、“将会”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”
“打算”、“计划”或类似的表达方式。
此类陈述包括与当前和未来业务活动有关的信息，
 
运营事项、资本支出和
资金来源。
 
前瞻性陈述也不时包含在公司的
 
关于表格的其他定期报告
10-K，10-Q和8-K，新闻稿和其他材料发布到，
 
或对公众发表的声明。
本报告中的任何或所有前瞻性陈述，
 
提交给股东的2021年年度报告和任何
我们发表的其他公开声明可能会被证明是错误的。
 
这可能是由于不准确的假设或作为结果而发生的
已知或未知的风险和不确定性。
 
这份报告中讨论的许多因素将是决定我们未来的重要因素
性能。
 
因此，实际结果可能
 
与我们的前瞻性预测有很大的不同
发言。
我们承诺
 
没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论
 
新信息的结果，未来
不管是不是事件。
 
然而，任何进一步披露的关于
 
公司后续工作中的相关主题
 
关于10-K表格的报告，
应查阅10-Q、8-K和其他相关文件。
 
一个主要风险是对该公司的需求
 
产品和服务是
很大程度上源于对客户产品的需求，这
 
使公司面临与经济衰退相关的不确定因素
客户的业务和意外的客户生产
 
减速和停机，包括目前正在经历的
许多汽车行业公司因供应链中断而受到影响。
 
其他主要风险和不确定性包括，但不是
限于，新冠肺炎大流行的主要和次要影响，
 
包括为应对大流行而采取的行动
各国政府，这可能会加剧
 
公司面临的部分或全部其他风险和不确定性，
 
以及
原材料成本、供应链可能大幅增长
 
中断、客户财务不稳定、
 
全球经济
以及目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突等政治干扰
 
,
 
外币波动，重大变化
适用的税率和法规、未来的恐怖袭击和其他暴力行为。
 
此外，本公司须遵守
与我们的客户在钢铁、汽车、
 
飞机、工业设备和耐用品
工业。
 
新冠肺炎对我们业务的最终影响将取决于，
 
除其他事项外，该计划的范围和持续时间
大流行、疾病的严重程度和感染人数
 
随着病毒包括新的变种，继续
关于全球供应的不确定性，
 
管理、验收与远期疗效
 
疫苗或其他治疗方法
新冠肺炎或其变体，对
 
大流行的经济，包括由此造成的市场波动，
 
并由.
政府当局和其他第三方采取的限制措施
 
日常生活和商业运作以及
此类措施的持续时间，以及法律和其他
 
为解决这些问题而实施的政府计划
大流行或帮助受影响的企业，如财政刺激和其他立法
 
旨在提供货币援助和其他救济。
 
其他因素也可能对我们产生不利影响，包括与
 
到合并和其他收购以及整合
被收购的企业。
 
我们的前瞻性陈述会受到风险、不确定性和
 
对该公司及其
基于各种重要因素可能发生变化的运营，
 
其中一些是我们无法控制的。
 
这些风险，
不确定性，以及与我们的业务相关的可能不准确的假设
 
可能会导致我们的实际结果与
预期结果和历史结果。
 
因此，我们告诫您不要过分依赖我们的前瞻性。
 
发言。
 
有关这些产品的更多信息，请访问
风险和不确定性以及我们面临的某些额外风险，
 
请参阅《风险因素》部分，该部分出现在的第1A项
本报告以及我们不时提交的季度报告和其他报告
 
有了美国证券交易委员会。
 
此讨论是在允许的情况下提供的
1995年《私人证券诉讼改革法》。
 
7
第1A项。
 
风险因素。
有许多因素可能会影响我们的业务和
 
经营结果，包括与以下有关的风险：(1)
对我们的产品和服务的需求以及我们发展我们的
 
(2)我们的业务运营，包括内部和
可能影响我们业务连续性的外部因素；(3)我们的国际业务
 
运营；(4)我们的供应链；(5)国内和
涉外税收和政府监管；以及(6)
 
可能影响我们业务的更普遍的风险因素。
与对我们的产品和服务的需求以及我们的
 
客户群
我们所服务的行业和市场的变化可能会产生重大影响
 
对我们的流动资金、财务状况产生不利影响
 
和
手术的结果。
作为工业过程流体的领先者，该公司也面临着同样的业务
 
像我们所经历的那些周期
参与钢铁、汽车、飞机、工业的客户
 
装备、航空航天、铝业和耐用品行业。
 
因为对我们产品和服务的需求很大程度上
 
源自全球对其产品的需求，我们受到
与客户业务不景气和意外相关的不确定性
 
关闭或削减我们客户的
生产，包括由于不利的变化影响
 
国家、区域和全球经济或竞争力增强
我们客户所在行业的压力。
 
我们的客户可能会经历他们的业务恶化，现金流短缺
 
和
难以获得融资，导致他们
 
推迟或取消购买产品的计划，他们可能无法履行其
及时履行义务。
 
我们有有限的
 
能够在销售变化的同时调整成本；因此，
由于全球产量减少，销售额突然大幅下滑
 
在我们所服务的行业和/或弱势终端用户中
市场可能会对我们的
 
流动资金、财务状况和业绩
 
行动计划。
 
此外，我们的供应商和
其他业务合作伙伴可能会遇到类似的情况，即
 
会影响他们履行对我们的义务的能力，而且
对我们的流动性造成了实质性的不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
我们所服务的行业和市场的竞争变化可能会
 
对我们的流动资金、财务状况产生实质性的不利影响
经营的地位和结果。
特种化学品行业竞争激烈，有
 
许多拥有大量财务资源和/或
与我们竞争提供类似产品的客户关系
 
和服务。
 
一些竞争对手可能会提供更多
优惠或灵活的价格和服务条款或，
 
由于他们的规模较大或更容易获得资源，因此可能更能适应
 
至
我们工业条件的变化，原材料成本的波动
 
或全球经济状况的变化，可能
导致我们的盈利能力下降和/或失去市场份额。
 
我们竞争对手的定价决策可能会导致我们
降低价格，这可能会对我们的利润率产生负面影响
 
和盈利能力。
 
此外，我们的竞争对手可能会
整合他们的业务并扩大规模或更好地定位
 
产品供应，这可能会对我们的
盈利能力和市场份额。
 
从历史上看，我们行业的竞争也是基于
 
为客户提供以下产品
满足客户需求，提供技术服务和实验室
 
我们的竞争对手可能能够提供的帮助
比我们所能做到的更有效地完成。
 
此外，在获得监管部门批准方面，
 
在这个组合中，我们
剥离了霍顿的某些产品
 
以及与竞争对手相关的资产，他们可能会利用这些资产在某些领域与我们竞争
我们继续在那里销售这些产品。
 
如果我们不能成功地让自己脱颖而出，它可能会
 
有实质性的不利影响
关于我们的流动性，金融
 
经营状况和结果，我们的市场份额可能会被我们的公司抢走
 
泰尔斯。
失去一位重要客户，破产
 
大客户，或关闭或重大的
 
在一年内减产
客户所在地可能会对我们的流动性产生实质性的不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
在2021年期间，公司的
 
前五大客户(每个客户由多个子公司或部门组成
 
带着半-
自主采购当局)加在一起约占
 
我们合并净销售额的10%，拥有最大的客户
约占我们综合业务的3%
 
净销售额。
 
失去一位重要客户可能会产生重大的不利影响
关于我们的流动性，金融
 
经营的地位和结果。
 
此外，我们很大一部分收入来自于销售到
循环钢、航空航天、铝、汽车等行业的客户
 
过去发生过破产的行业，以及
在这些地方，公司经常会遇到财务困难。
 
如果重要客户遇到财务困难或
申请破产保护，我们可能无法收回应收账款，
 
客户生产基地可能会关闭，或者
合同无效。
 
因此，一个大客户的破产可能会产生重大的不利影响
 
关于我们的流动性，金融
经营的地位和结果。
 
此外，我们的一些客户，主要是钢铁、铝和航空航天行业的客户，经常
 
有
与其他金属加工客户相比，制造地点更少
 
并且通常在一次使用更多的产品
地点。
 
失去，结束，
 
这些地点中的一个或多个或其他主要地点的产量大幅下降
 
一个重要的
客户可能会对我们的
 
公事。
我们可能不能
 
及时开发、制造并获得市场认可的新型和增强型产品
 
需要的产品
维持或扩大我们的业务，这可能会对
 
我们的竞争地位和我们的流动性、财务状况
 
位置和
手术的结果。
我们相信
 
我们的持续成功取决于我们持续开发和制造的能力
 
新产品和新产品
及时和具有成本效益的基础上加强应对
 
满足客户对更高性能的工艺化学品和
其他产品供应。
 
我们的竞争对手可能会开发新产品或对其产品进行增强
 
提供高性能，
功能和较低的价格可能会降低我们产品的竞争力
 
或过时，我们可能会失去业务和/或重大损失
 
8
市场份额。
 
新产品的开发和商业化需要
 
在较长时期内的重大支出
时间，我们寻求开发的一些产品可能无法获得吸引力，或者永远不会
 
实现盈利。
 
无论如何，正在进行中
对未来研发的投资不会产生
 
对我们的经营业绩产生直接有利的影响
因此，在没有按比例增加收入的情况下，可能会导致更高的成本。
 
此外，我们的客户还广泛使用我们的特种化学品。
 
的应用程序。
 
我们客户的产品或产品的变化
监管的流程或变化，
 
立法或行业要求可能会导致我们的客户减少消费
 
特色菜的
我们生产的化学品，或者使它们变得不必要或不那么吸引人。
 
客户也可以采用替代材料或工艺
不需要我们的产品。
 
这种不断变化的客户需求和行业趋势的一个例子是
 
朝向光明的运动
材料和电动汽车的称重。
 
如果客户因价格原因决定使用不同的材料，
 
性能或其他
考虑到，我们可能无法提供符合客户要求的产品
 
新要求。
 
因此，它是重要的
 
那
我们开发新产品来取代成熟和衰落的产品
 
在使用中。
 
尽管我们努力了，但我们可能无法发展
并及时推出采用新技术的产品
 
将满足我们客户未来的需求或实现
市场认可度。
 
此外，新产品的利润率可能较低。
 
而不是他们所取代的产品。
 
我们的业务、结果
运营、现金流和利润率可能会
 
如果我们不能成功地管理成熟，就会受到不利的影响
 
或
淘汰我们现有的产品并推出新产品。
与企业经营有关的风险，包括内部和外部因素
 
这可能会影响我们的运营连续性
我们有能力按预期盈利地运营合并后的公司
 
要求我们有效地识别和完善
我们确定并成功整合的战略收购
 
将这些收购整合到我们的整合业务中。
 
不能
适当利用增长，包括有机增长和未来收购，
 
可能会对我们的流动性产生不利影响，
 
金融
经营的地位和结果。
我们已经完成了
 
过去几年的几笔收购，如合并说明附注2所述
本报告项目8所列财务报表。
 
被收购的公司可能会有重大的潜在负债，而这些负债可能不会
在收购之前发现，可能不会反映在价格中
 
我们付钱。
 
收购也可能对我们的
财务结果，虽然它们通常会产生商誉，但商誉
 
未来可能会减值，导致计入收益。
我们实施增长战略的能力可能会受到我们的
 
能够确定合适的收购或合资企业
候选人，我们的财政资源，包括可用现金和
 
借款能力，以及我们的能力
 
谈判并完成合适的
安排好了。
 
此外，我们的发展能否成功取决于我们的能力
 
成功驾驭以上所列风险
整合收购，包括但不限于我们能够：
●
成功执行集成或整合
 
在我们现有的流程中收购或增加业务以及
作业；
●
开发或修改财务报告、信息系统和其他
 
相关金融工具，以确保
 
整体财务
内部控制程序的完整性和充分性；
●
确定并利用潜在的协同效应，包括
 
降低成本的机会，同时保留传统业务和
其他相关属性；
 
●
充分应对扩大的范围、地理位置带来的挑战
 
业务的多样性和复杂性；以及
●
进一步渗透现有的，并扩展到新的，
 
具有通过收购获得的产品能力的市场。
如果我们不能成功地将收购整合到现有业务中，
 
我们的财务状况和经营结果可能
受到不利影响。
 
我们可能无法做到
 
从我们最近完成的或未来获得我们预期的好处
 
收购或联合
而我们可能不会创建适当的基础设施来支持
 
这种来自有机或收购业务的额外增长，
这也可能对我们的流动性产生实质性的不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
海湾及其全资子公司QH匈牙利
 
控股有限公司，持有本公司相当少数股权及
提名公司某些董事的合同能力，
 
这可能使他们能够影响我们的业务方向
以及重大的公司决策。
作为合并的结果，海湾及其全资子公司，
 
QH匈牙利控股有限公司(合计，
 
“海湾”
联营公司“)，已成为我们最大的股东。
 
如果他们出售一部分股份，这部分股份可能会
代表正在出售的大量公司普通股
 
这可能会对公司的
股票价格。
此外，海湾分支机构目前有权
 
指定三名个人参加董事会的选举，并享有这项权利，
加上他们的股份所有权，使他们对
 
我们的业务，包括提交投票表决的事项
我们的股东，包括董事的选举，我们组织的修改
 
文件、收购或其他业务
涉及本公司的合并，
 
以及潜在的防止特殊交易的能力，如收购
 
尝试或
业务合并。
 
海湾附属公司持有的我们股份的所有权集中可能
 
让未来的一些行动更多
没有他们的支持很难做到。
 
然而，海湾分支机构在
 
股东协议中的其他条款已同意
 
9
只要他们的任何指定人员在董事会任职，以及此后的6个月内，
 
他们将投票给贵格会霍顿的所有股票
与董事会对每一位董事提名人的建议一致
 
如本公司每份委托书所反映，
包括支持任何被提名参选的贵格会霍顿董事
 
或再次当选为董事会成员(除非发生冲突
以及他们在董事会中被指定人的权利)。
 
然而，海湾的利益可能与我们的利益或我们的利益相冲突。
其他股东，尽管我们不知道存在任何此类利益冲突
 
这一次。
未能遵守我们主要信贷安排的任何实质性规定
 
或者其他债务协议可能会有一份材料
对我们的流动资金、金融
 
经营的地位和结果。
我们重要的是
 
增加了我们的债务水平，与关闭
 
这个组合。
 
我们的本金信用
设施要求公司遵守某些规定
 
和圣约，虽然我们目前不考虑这些
条款和契约过于严格，它们可能会成为
 
更难遵守，如业务或财务状况
变化。
 
我们也会受到
 
由于信贷安排内的浮动利率以及如果利率上升而产生的利率风险
值得注意的是，这些
 
利息成本也会增加。
我们的主要信贷安排包含惯例条款。
 
对于这类设施，包括肯定的和否定的
契诺、金融契诺和违约事件，包括
 
对(A)产生额外债务的限制，(B)
投资和收购其他业务、业务线和
 
分派；(C)派发股息或股本
购买和(D)处置资产。
 
我们可以宣布
 
派发股息并回购股份，年度金额不超过
 
这个
每年超过5,000万美元，占合并EBITDA(收益)的20%
 
未计利息、税项、折旧及摊销前)
我们在其他方面遵守信贷安排，我们也可以分销
 
如果我们向我们的股东支付其他金额
满足合并的净杠杆率。
 
我们的主要信贷安排所载的其他财务契诺
 
包括合并后的
利息覆盖率测试和综合净杠杆测试。
 
信贷安排中常见的违约事件包括，
不付款、违反陈述和保证的违约，无
 
-履行契约、交叉违约、无力偿债、
 
以及一个
在某些情况下公司控制权的变更。
 
如果我们不能遵守财务和其他条款
 
我们的
主要设施，
 
我们可能会违约。
 
在信贷安排下发生违约事件可能会导致所有贷款
以及立即到期和应付的其他债务以及贷款
 
被终止。
 
此外，经济状况的恶化
公司的经营业绩
 
或者财务状况可能会大幅增加借贷成本。
更改LIBOR计算方法或替换LIBOR可能会产生不利的影响
 
对公司的影响
还不能合理地预测。
公司的本金
 
信贷安排允许某些借款的利息根据
 
伦敦银行同业拆借
拆借利率(LIBOR)。
 
LIBOR基准一直受到国家、国际和其他监管机构的监管
 
指导和
改革建议，自12月起将不再提供一定的费率
 
31, 2021 through June 30, 2023.
 
在12月
2021年，公司签订《信贷协议第二修正案》
 
(《第二修正案》)与美国银行N.A.
提供使用非美元(“非美元”)货币LIBOR继承者的最新信息
 
费率。
 
从伦敦银行间同业拆借利率的过渡
带来各种风险和挑战，包括与我们借款有关的风险和挑战
 
以及依赖伦敦银行间同业拆借利率的对冲安排
基准。
 
此外，整个金融市场可能会因此受到扰乱
 
逐步淘汰或替换伦敦银行间同业拆借利率。
 
五花八门
各方正在制定全行业和公司特定的过渡计划
 
与伦敦银行间同业拆借利率相关的衍生品和现金市场。
 
美国联邦储备委员会，与替代参考
 
差饷委员会，一个督导委员会，由
美国金融机构，正在考虑用有担保的
 
隔夜融资利率(SOFR)，一个新的指数
使用短期回购协议计算，
 
由美国国债支持。
 
目前，仍不确定利率将是多少
接替LIBOR。
 
无法预测SOFR作为LIBOR的替代者是否会获得市场吸引力
 
或预测任何其他
可能实施的伦敦银行间同业拆借利率改革。
 
逐步淘汰或替换伦敦银行间同业拆借利率对公司
 
金融
目前还不能预测操作的位置或结果，但可能会影响
 
我们那部分债务的利息支付水平
这些债券以可变利率计息。
与我们的国际业务相关的风险
 
我们在全球的存在使我们面临可能产生不利影响的政治和经济风险
 
我们的业务、流动性、财务
经营的地位和结果。
我们很大一部分收入和收益来自我们的非
 
-美国业务。
 
我们作为一家全球企业取得的成功
在一定程度上，取决于我们跨越不同法律、
 
监管、经济、
 
社会和政治条件，通过发展，
实施和维护有效的政策和战略
 
在我们做生意的所有地点。
 
存在以下固有风险
我们的全球业务包括：
●
运输和物流成本增加，或运输受到限制
 
材料方面；
●
成本增加或原材料供应减少；
●
贸易保护措施，包括进出口管制、贸易禁运、
 
和国家之间的贸易制裁或
我们服务的地区可能会导致我们失去与客户和供应商的联系
 
在这些国家或地区；
●
出口关税、配额和关税的意外不利变化以及
 
取得出口许可证困难的；
 
10
●
终止或大幅修改国际贸易协定
 
这可能会对我们获取RAW的途径产生不利影响
材料和我们的产品进入市场；
●
我们与美国以外国家的交易对手的协议可能会
 
我方难以强制执行及相关应收账款
我们可能需要更长的时间或难以收集；
 
●
人员配置和管理分散的困难
 
国际业务；
 
●
保护较少的外国知识产权法律，更广泛地说，
 
法律制度可能不太发达和
比美国的情况更可预测；
●
对当地企业所有权或参与的限制以及潜在的
 
征用或国有化
企业；
●
大范围公共卫生危机的影响，如新冠肺炎大流行；
 
●
经济、政治、社会、法律或监管方面的不稳定或不利变化
 
一个国家或地区的情况
我们做生意，包括恶性通货膨胀或由于
 
恐怖主义活动，或由于政治和/或
军事冲突；以及
●
复杂和动态的地方税收法规，包括外国税收法规的变化
 
法律和税率或美国法律和税率
外国收入可能会出人意料地提高
 
我们的收入是征税的，征收新税和附加税
子公司汇款、汇出或其他付款的税款，或
 
导致失去以前记录的税收优惠。
当前的全球地缘政治和贸易环境创造了
 
对于国内和国际局势的日益升级
关税和报复性贸易政策。
 
美国贸易政策的进一步变化和额外的报复
 
美国贸易伙伴的行动
可能导致经济状况恶化。
 
如果我们不能成功地管理这些风险和其他与
 
我们的
国际业务，风险可能会产生实质性的不利影响
 
关于我们的业务、经营结果和财务状况。
此外，在一月份
 
2020年31日，英国
 
(“U.K.”)终止其在欧洲联盟(“欧盟”)的成员资格
(通常指的是英国退欧)。
 
英国和欧盟签订了一项有效的贸易与合作协议
 
2021年1月1日，
但它的影响和实施仍然存在不确定性。
 
,
 
以及是否有任何与其他国家的新贸易协定或
将商定和实施领土，以及如何达成任何此类协议
 
可能会影响我们的业务。
 
长期的经济，
英国退欧的法律、政治和社会影响，包括
 
英国的数据保护和货物的自由流动，
服务，以及英国、欧盟和其他地方之间的人，也仍然
 
不清楚，
 
而英国退欧决定的确切影响将
随着英国退欧的推进，情况只会变得更加明朗。
 
英国脱欧已经造成并可能造成进一步的破坏，并创造了联合国
 
肮脏的
周围，我们在英国和欧盟的业务，包括影响我们的
 
与我们现有和未来的客户、供应商的关系
和员工。
 
英国退欧可能导致法律上的不确定性，并可能导致各国法律和
 
英国决定的法规
哪些欧盟法律要被取代或复制。
 
英国脱欧也可能导致其他欧洲司法管辖区举行类似公投的呼声
 
哪一个
可能导致欧洲和全球市场的经济波动加剧。
 
围绕这些和相关问题的不确定性可能会导致
对英国或其他经济体的经济造成不利影响
 
我们在其中运作。
 
不能保证有任何或
所有这些事件都不会对我们的业务运营产生实质性的不利影响，
 
经营业绩和财务状况。
 
我们的国际业务范围使我们面临货币波动的风险。
 
这可能会对我们的流动性产生不利影响，
财务状况和经营业绩。
我们的非美国业务产生了可观的收入，
 
收入。
 
外币汇率的波动可能会影响
产品需求，并可能对盈利能力产生不利影响
 
以美元计算，我们在国际上提供的产品和服务
在当地为我们的产品和服务付款的市场
 
货币。
 
我们的财务业绩受到汇率的影响
波动，特别是美元和欧元之间的波动，巴西
 
雷亚尔、墨西哥比索、中国人民币和
印度卢比，以及这些货币波动对
 
基础经济。
 
在过去的三年里，我们的销售额
非美国子公司，使用当地货币作为其职能货币，
 
约占我们的60%到70%
合并净销售额。
 
我们一般不使用
 
使我们面临涉及外国货币的重大风险的金融工具
 
是吗？
交易；然而，我们的非美国
 
活动对报告的经营业绩和我们的净值有重大影响
资产。
 
因此，随着汇率的变化，我们的结果可能是实质性的
 
受影响。
 
以引用方式并入的是外汇
本报告第7A项所载风险信息和地理信息
 
综合财务附注4
本报告项目8所列的发言。
 
此外，我们偶尔会在不同的国家采购库存
 
比预期销售的价格要高。
 
这种做法可能会导致外国
汇兑风险。
 
我们寻求通过以下方式来降低这种风险
 
在我们的大部分地点进行原材料的本地采购。
 
11
与我们的供应链相关的风险
 
如果我们不能获得足够的提价或合同让步，
 
抵消了原材料成本的增加，这
可能会继续导致销售额、毛利润和/或市场份额的损失，并且可能
 
对我们的流动性有实质性的不利影响，
财务状况和经营业绩。
 
相反，如果我们不能在原材料成本下降的环境下调整价格，
 
我们
可能会损失销售额、毛利润和/或市场份额，这可能会导致
 
对我们的流动资金、财务状况产生不利影响
以及手术的结果。
贵格会休顿使用了大约3000种不同的
 
原材料，包括动物脂肪、植物油、矿物油、
油脂化学品、乙烯、溶剂、表面活性剂、各种化学品
 
作为我们基础配方的添加剂的化合物，以及
种类繁多的其他有机和无机
 
化合物和前述的各种衍生物。
 
矿物油的价格及其价格
衍生品可能会受到原油价格的影响
 
和工业炼油能力。
 
动物脂肪和植物油价格，以及
其他产品的价格
 
原材料受到其自身特定供需因素的影响，以及受
 
生物柴油消费
这也受到原油价格的影响。
 
因此，意义重大
 
过去原油价格的波动已经和
预计将继续对我们的原材料成本产生实质性影响。
 
此外，我们使用的许多原材料是
大宗商品化学品的价格可能会出现大幅波动。
我们一般
 
试图将原材料价格的变化转嫁给我们的客户，但我们
 
可能无法执行此操作(或
这样做可能会被推迟)。
 
此外，提高我们向客户收取的价格
 
为了抵消我们支付的价格上涨
原材料的价格可能会使我们遭受销售量的损失。
 
尽管我们已经成功地恢复了大量的
原材料成本增加，同时保留有经验的客户
 
在2021年，我们不能保证我们将
能够继续抵消更高的原材料成本，或者
 
留住未来的客户。
 
利润率的重大变化或损失
客户的定价行为可能会造成实质性的不利影响
 
关于我们的流动资金，财务状况
 
以及行动的结果
如本报告项目7所述。
缺乏原材料，以及与从单一供应商采购有关的问题
 
和供应商在动荡的经济中
环境可能会对我们的流动性产生实质性的不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
特种化学工业周期性地出现供应短缺。
 
某些原材料的价格。
 
此外，我们还采购了一些
来自单一供应商的材料或来自具有
 
经历过政治或经济上的不稳定。
 
即使我们
某一特定原材料有多个供应商时，偶尔会出现
 
短缺。
 
任何重大的供应中断都可能影响到
我们获得原材料或令人满意的替代品的能力或可能
 
增加这种原材料或替代品的成本，这
可能会对我们的流动性产生实质性的不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
 
此外，某些原材料
我们使用的是受各种监管法律的约束，以及我们合法能力的变化
 
使用这种原材料可能会影响到
我们能够提供的产品或服务可能会带来负面影响
 
影响我们的竞争能力，并可能对
 
我们的流动性，
财务状况和经营业绩。
失去重要的制造设施或我们的供应中断
 
链条或运输中可能有一种材料
对我们的流动资金、金融
 
经营的地位和结果。
我们的生产设施遍布世界各地。
 
虽然我们有一些多余的能力，但如果我们的一个设施
因损坏或其他因素被迫关闭或缩减运营，
 
包括自然灾害、劳工困难或
广泛的公共卫生危机，如正在进行的新冠肺炎大流行，
 
我们可能不能及时向客户供货。
 
这
可能会导致长期或永久性的销售损失。
 
虽然公司寻求通过业务来缓解这一风险
连续性和应急预案等措施，减少生产损失
 
在延长的一段时间内，在任何一个地区
可能会对我们的流动性产生实质性的不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
 
此外，冠状病毒
大流行已经造成，并可能在未来造成严重的旅行中断，
 
隔离和/或关闭，这可能导致
我们工厂的制造和生产运营中断，
 
以及我们的供应商和客户的产品。
 
任何
这些事件造成的损失可能不在我们现有保险单的承保范围内
 
或可能受到某些免赔额的限制。
我们可能是
 
同样受到其他供应中断的不利影响
 
链条和交通网络。
 
“公司”(The Company)
严重依赖铁路、轮船和公路运输
 
将原材料运输到其制造设施的方法和
将成品运输到客户手中。
 
我们产品的运输成本可能会受到负面影响
 
受我们外部因素的影响
控制，包括航运集装箱短缺或全球失衡
 
运输能力、运输中断或费率
增加，加强边境控制或关闭，极端天气事件，
 
关税、不断上涨的燃料成本和产能限制。
 
意义重大
延迟或成本增加会影响我们的供应链，就像我们经历的那样
 
可能会对我们的财务状况产生重大影响
以及手术的结果。
 
我们供应商的中断最近和未来可能会导致短期或更长时间的
 
定期加薪
原材料或能源成本和/或材料供应减少
 
或能源，
 
可能会影响我们的财务状况和
手术的结果。
 
12
与国内和国外征税有关的风险
 
和政府监管和监督
税法的变化可能会导致我们的有效税收的波动
 
利率并对我们的流动性产生实质性影响，
 
金融
手术的位置和结果。
我们支付收入
 
美国和各个外国司法管辖区的税收。
 
我们的实际税率是从当地的
适用于我们在不同国家/地区的业务的税率和税收属性，
 
我们所在的州和其他司法管辖区。
 
因此，我们的实际税率和各自的纳税义务
 
受到国家收入构成变化的实质性影响
不同的法定税率、税率变化、到期
 
或税收抵免或激励措施的失效，不确定税收的变化
头寸、递延税项资产和负债估值的变化或变化
 
在税法中或在如何解释或
强制执行，包括转让定价等事项。
 
此外，我们定期接受税务机关的审计，并最终
此类审计的决定可能会对我们目前的
 
税收估算和税收头寸。
 
见注10和注26
本报告第8项中的合并财务报表供讨论
 
某些所得税和非所得税审计以及
检查。
 
任何这些因素或类似的与税收有关的风险都可能导致我们的有效
 
税率和与税收有关的付款，包括任何
该等款项与我们收购的企业的税务责任有关，以
 
与前几个时期显著不同，当前或
未来的预期可能会对我们的流动性产生实质性的影响，
 
财务状况和经营业绩。
未决和未来的法律诉讼，包括环境诉讼
 
这些问题可能会对我们的流动性产生实质性的不利影响，
财务状况和经营结果，以及我们在其服务的市场中的声誉。
本公司及其子公司经常参与诉讼、案件和
 
要求对方提供信息和进行谈判
与各种索赔人以及联邦和州机构有关的各种
 
法律事务，包括税务和环境事务。
 
看见
合并财务报表附注10和附注26
 
8本报告描述了不确定的税收状况
以及税务审计和检查，以及有关以下方面的某些信息
 
针对一家不活跃的公司的石棉相关诉讼悬而未决
子公司，金额
 
与某些环境、非资本补救成本相关的应计费用
 
其他潜在承诺或
意外情况。
 
一个或多个悬而未决的或正在进行的事务或任何潜在的未来的不利结果
 
类似性质的物质可能
对我们的流动性造成了实质性的负面影响，
 
财务状况和经营成果，以及我们在市场上的声誉
 
我们
发球。
 
未能遵守我们运营所处的复杂的全球监管环境
 
可能会对我们的
声誉和/或对我们流动性的实质性不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
 
我们要遵守
 
在我们开展业务的所有司法管辖区内的政府监管。
 
监管机构的变化
环境
 
我们在其中运作，特别是，
 
但不限于，美国、墨西哥、巴西、中国、印度、泰国、澳大利亚、
英国和欧盟，可能导致监管合规成本上升和
 
审查，可能会对
 
影响我们继续的能力
在美国或国外市场销售某些产品，和/或可能
 
增加做生意的成本。
 
当我们寻求
通过各种行动缓解这些风险，
 
包括获得责任关怀认证，在职员工
 
培训，以及
采用全面的环境、健康和安全计划，
 
不能保证这些行动将阻止所有潜在的
监管合规问题。
 
例如，未能遵守欧盟的
 
注册、评估、授权和限制
《化学品(REACH)条例》或其他类似法律法规
 
可能导致我们无法销售某些产品，或者我们
可能会招致罚款、持续监测义务或其他未来的业务后果，
 
这可能会产生实质性的不利影响
关于我们的流动性，金融
 
经营的地位和结果。
 
此外，美国有毒的
 
《物质控制法》(TSCA)要求
根据基于风险的安全标准对化学品进行评估，以及
 
在风险评估过程中发现的不合理风险应
被淘汰了。
 
这项规定和美国州一级的其他悬而未决的倡议，以及倡议
 
在加拿大、亚洲和其他地区
地区，可能需要进行毒理学测试和风险评估
 
各种各样的化学品，包括使用的化学品
也不是我们生产的。
 
这些评估可能会导致人们对所涉化学物质的担忧加剧
 
和附加要求
被放置在其生产、处理、标签或使用上的。
 
这些顾虑和额外的要求也可能增加成本
客户因使用我们的化学产品或其他原因而招致的费用
 
限制它们的使用，这可能会导致对
这些产品。
 
由于这些问题而导致的需求减少可能会对我们的业务产生不利影响
 
和手术结果。
 
 
此外，我们受制于美国的外国
 
《反腐败法》(《反海外腐败法》)
 
英国《反贿赂法》和其他反贿赂法案，
 
反-
世界各地司法管辖区的腐败和反洗钱法律
 
整个世界。
 
这些法律和类似的法律一般禁止公司
及其高级管理人员、董事、员工和第三方
 
防止中间人、商业伙伴和代理人支付不当款项
或者向政府官员提供其他不正当的贵重物品
 
或其他人。
 
虽然我们有政策和程序，
旨在解决遵守这类法律的内部控制，包括
 
员工培训计划，我们不能保证我们的
员工和第三方中介、业务合作伙伴
 
特工不会采取或被指控采取违反规定的行动
这样的政策和法律，我们可能最终要对其负责。
 
发现、调查和解决实际或指称的
违规行为可能是广泛的，需要大量转移时间、资源
 
以及来自高级管理层的关注。
 
任何
违反这些或其他适用的反贿赂行为，
 
反腐败和反洗钱法可能导致举报人
投诉、媒体负面报道、调查、丧失出口特权、
 
以及刑事或民事制裁、处罚和罚款，任何
这可能会对我们的业务和财务产生不利影响
 
条件。
 
货物、服务和技术在国际上的运输
 
边界使我们受到广泛的贸易法律和法规的约束。
我们的进口活动受独特的海关法和
 
我们运营的每个国家/地区的法规。
 
此外，
包括美国在内的许多国家都对出口和再出口实行管制
 
某些商品、服务和技术，并征收相关
13
出口记录保存和报告义务。
 
各国政府还可以对某些国家、个人实施经济制裁
以及可能限制或禁止涉及此类交易的实体
 
国家、个人和实体，这可能限制或阻止我们的
在某些司法管辖区开展业务。
 
与进口活动有关的法律法规，
 
出口记录保存和报告、出口管制和经济
 
制裁
是复杂的，并且不断变化的。
 
这些法律和法规可能会导致发货延迟和计划外运行
停机时间。
 
此外，任何不遵守适用法律和
 
监管交易义务可能导致刑事和民事后果
惩罚和制裁，如罚款、监禁、禁止政府
 
合同、货物扣押和进口损失
和出口特权。
 
此外，政府当局的调查以及法律、社会、经济
 
和政治问题
这些国家可能会对我们的
 
业务、经营业绩和财务状况。
 
我们也是臣民
对于我们的员工、合资伙伴和代理商以外的
 
美国可能不遵守其他适用的法律。
与环境法规和相关行业标准相关的不确定性
 
以及气候变化和气候变化的物理风险
生物多样性的丧失，可能会影响我们的运营结果和财务状况
 
.
 
提高公众和利益相关者对全球环境的认识和关注
 
气候变化、生物多样性丧失和其他
环境风险可能会导致更广泛的国际、地区
 
和/或联邦要求或行业标准以减少或
减轻这些变化的影响。
 
这些法规可能会强制要求更严格的标准或行业
 
标准比
我们已经确立或需要改变的自愿目标
 
在一个更快的时间范围内。
 
继续有一种
缺乏一致的气候立法，这造成了经济和监管
 
不确定性。
 
尽管我们正在密切关注
这一领域的发展和美国监管格局的变化，
 
我们无法预测这些挑战可能如何或何时可能
最终影响我们的业务。
 
虽然某些气候变化倡议可能会带来新的商机
 
对于我们来说，在这个地区
替代燃料技术和排放控制，遵守
 
这些举措可能还会给我们带来额外的成本
除其他外，包括增加生产成本、增加
 
税收、减少的排放限额或对
生产或经营。
 
此外，气候变化和生物多样性的潜在物理影响
 
损失是高度不确定的，将是特定的
在不同地理区域发展的情况。
 
这些可能包括极端天气事件和长期变化
 
在……里面
温度水平和水的可获得性以及受损的生态系统。
 
气候变化和生物多样性丧失的物理风险
可能会影响我们的设施、我们的客户和供应商以及可用性
 
以及材料和自然资源的成本、资源和
能源供应，
 
产品需求和制造。
 
特别是，气候变化是一个风险倍增器。
 
增加了两个
可能影响的自然灾害的频率和严重程度
 
我们的业务运营。
 
如果环境法律或法规或行业标准是
 
改变或采用，并强制实施重大运营
对我们或我们的产品的限制和合规要求，或
 
由于气候的实际影响，我们的业务被中断
变化或生物多样性丧失、我们的业务、资本支出、
 
运营、财务状况和竞争地位可能
受到负面影响。
我们受制于严苛的劳动
 
在我们开展业务的许多司法管辖区的法律和就业法律，以及
 
我们与我们的关系
员工可能会恶化，这可能会对我们的运营产生不利影响。
 
我们的大部分全职员工都受雇于美国以外的地区。
 
在我们运营的许多司法管辖区，劳工和
就业法律为某些雇员提供了重要的工作保护，包括
 
终止雇佣时的权利。
 
此外，在
在某些国家，我们的员工由工会代表或受管理
 
通过集体谈判协议，我们正在
经常被要求与这些代表协商并寻求他们的同意或建议
 
.
 
这些法规和法律，连同我们的
寻求同意或与相关工会或劳资理事会协商的义务；
 
可能对我们的灵活性产生重大影响
管理成本，应对市场变化。
 
虽然公司认为它与其劳工总体上有积极的关系
工会和员工，不能保证公司一定能成功
 
谈判新的或续签劳动协议
无停工、劳动困难或不利的
 
条款。
 
如果我们遇到任何长期的运营中断，
我们的任何设施因罢工或其他工作停工，我们的运营结果
 
而财务状况可能会在物质上
并受到不利影响。
我们可能是
 
无法充分保护我们的专有权利和贸易品牌，这可能
 
限制我们的竞争能力在我们的
并可能对我们的流动性产生不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
 
我们有一个有限的
 
专利申请量和专利申请量，包括已颁发的专利
 
在美国或在美国和
不同的国家，其中一些对我们的业务是重要的。
 
然而，我们主要依靠我们的专有
 
公式和
应用程序的技术诀窍和经验，以满足客户需求。
 
此外，我们的产品由注册的商标标识
在我们的整个营销领域。
 
尽管我们努力通过以下方式保护我们的专有信息
 
专利和商标申请，以及
使用适当的商业秘密保护，有可能使竞争对手
 
或其他未经授权的第三方可能获取、复制、
 
使用,
披露或复制我们的配方、产品和工艺。
 
同样，第三方
 
可能会对我们和我们的客户提出索赔
和分销商指控我们的产品侵犯了第三方知识产权
 
财产权。
 
此外，法律和/或司法
我们在国外设计、制造、销售的系统
 
而销售我们的产品可能只提供很少或根本没有有效的保护
我们的专有技术或贸易品牌。
 
此外，我们全球信息技术结构的安全
 
可能会越来越多
与网络犯罪和其他相关网络安全有关的风险
 
威胁。
 
这些对我们专有信息、交易的潜在风险
品牌和其他知识产权可能会使我们面临日益激烈的竞争
 
以及未能保护、捍卫或执行我们的
知识产权可能会对我们的流动性产生负面影响，
 
财务状况和经营业绩。
 
14
一般风险因素
我们的业务可能会受到环境的不利影响，
 
健康和安全法律法规或潜在的产品、服务
或者其他相关的责任要求。
开发、制造和销售特种化工产品和
 
其他相关服务涉及固有的风险敞口
潜在的产品责任索赔、服务水平索赔、产品召回和
 
相关不良宣传。
 
一些客户已经并可能进入
未来要求我们表示，我们的产品符合某些产品
 
由他们提供的规格。
 
任何不遵守规定的行为
这样的规格可能会导致对我们的索赔或法律诉讼。
 
上述任何潜在的产品或服务风险都可能
也会导致大量和意想不到的支出和影响
 
客户对我们的产品和服务的信心，这可能
 
a
对我们的流动性产生了实质性的不利影响，
 
财务状况和经营业绩。
此外，我们的业务受到与制造相关的危险的影响，
 
搬运、使用、储存和运输
化学材料和产品，包括我们的历史操作
 
现有和以前的设施。
 
这些潜在的危险可能
造成人身伤害和生命损失、严重损坏或毁坏，
 
财产或设备及环境污染或
其他可能产生不利影响的环境破坏
 
关于我们的业务、财务状况或经营结果。
 
在
在我们开展业务的司法管辖区，我们受到许多美国和非美国
 
国家、联邦、州和地方环境，
健康和安全法律和法规，包括那些
 
向空气和水中排放污染物，
 
管理层
以及危险物质和废物的处置和清理
 
受污染的财产。
 
我们目前
 
使用，并且在过去
在我们的许多设施中使用过危险物质，我们过去曾被，
 
并可能在未来受到相关索赔的限制
暴露在危险材料中。
 
我们也有
 
在我们的许多地方产生并继续产生危险废物
 
设施。
与危险物品的调查和清理有关的责任
 
物质，以及人身伤害，
 
财产损失或
因释放或暴露于这种危险物质而造成的自然资源损害
 
物质，可在许多情况下强制实施
不考虑违反法律或法规或其他过错，以及
 
也可以共同和个别地征收(以便负责任的
一方可能对所涉及的损失承担超过其份额的责任，或
 
甚至整个损失)。
 
这些责任也可以强加于
对许多不同的实体，包括，例如，
 
现任和以前的财产所有者或经营者，以及为
危险物质的处置。
 
这些负债可能是实质性的，很难确定或量化。
 
此外，
出现中断、停机或其他重大运行问题
 
在我们的设施或我们客户的设施中由于以下任何原因
这些风险可能会对我们的声誉造成不利影响，并
 
对我们的整体运营产生重大不利影响，包括
 
我们的结果
业务期间和业务期间及之后的业务和现金流
 
困难。
 
此外，我们处理的一些原材料
 
受到影响制造业的政府监管
 
进程、
我们产品的搬运、使用和应用。另外，我们的制作
 
我们的设施和多个配送中心需要
无数的经营许可证。
 
由于这些要求的性质和我们运营中的变化，我们的
 
操作可能超出限制
在许可证下，否则我们可能没有适当的许可证来进行我们的业务。
 
持续遵守环境法律、法规和许可
 
影响注册/审批要求，
原材料和制成品的运输和储存，以及
 
废物的储存和处置可能需要我们做出改变
在制造过程或产品配方中，可能有
 
对我们的经营结果产生实质性的不利影响。
 
我们可以
招致巨额费用，包括罚款、损害赔偿、刑事或民事制裁
 
和补救成本，或在我们的
业务，包括因撤销、不续期或修改而产生的业务
 
公司的经营许可证和
 
撤销该条例
公司的产品注册，
 
对于违反这些法律或许可要求的行为。
 
任何此类撤销、修改或
不续期可能会要求公司停止或限制制造
 
并在其一个或多个设施销售其产品，
可能会限制或阻止公司的
 
满足产品需求或建造新设施的能力，并可能有材料
 
对……的不利影响
公司的业务、财务状况、
 
经营业绩和现金流。
 
未来可能会出现更多信息
关于我们对已确认的
 
站点，并可能确定我们所属的其他站点
被指控负有责任，这可能会导致我们大幅增加我们的环境
 
应计成本或我们认为的成本的上限
可以合理地为这类事情招致。
 
增加的合规成本可能不会影响
 
它们影响我们的方式是一样的
由于产品配方的不同，制造
 
地理位置或其他因素，我们可能处于竞争劣势，
这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
我们可能会成为
 
弥偿申索及对与财产或业务有关的其他付款的法律责任
 
我们已经剥离了。
 
关于出售某些财产和企业，我们同意
 
向购买者赔偿某些类型的
事宜，包括某些违反申述和
 
保修、税收和某些环境问题。
 
关于……
环境问题，发现产生的污染
 
从我们已经剥离的财产中剥离可能会使我们面临赔偿
与该等物业的买家订立的买卖协议所订的责任或
 
适用项下的清理义务和其他损害赔偿
环境法，即使我们没有意识到污染。
 
我们可能没有保险
 
上述弥偿的承保范围
义务。
 
此外，我们无法预测其性质或数量
 
我们可能需要支付的任何赔偿或其他义务
购买者。
 
这些付款可能代价高昂，并可能对我们的财务状况产生不利影响
 
手术的条件和结果。
我们的保险可能不能完全覆盖所有潜在风险。
我们维护产品，
 
财产，业务中断，
 
伤亡和其他一般情况
 
责任保险，但这可能不包括所有
与我们的业务和这些保险的风险相关的风险
 
受到限制，包括免赔额和承保范围
极限。
 
我们可能会招致
 
超出我们保险单限额或承保范围的损失，包括
 
对以下项目的负债
15
环境整治。
 
此外，不时为公司提供各种类型的保险
 
特种化学品
行业尚未按商业上可接受的条款提供，
 
在某些情况下，根本没有可用的。
 
我们是
如果我们的一家或多家保险公司倒闭，可能会面临额外的风险。
 
此外，严重的中断
 
在国内和全球
金融市场可能会对评级和生存产生不利影响
 
我们的一些保险公司。
 
未来评级下调的足够
保险公司可能会对适当保险的可用性产生不利影响
 
覆盖范围及其成本。
 
在未来，我们可能无法
以获得当前水平的保险(如果有的话)，我们的保费可能会增加
 
对我们维持的覆盖范围有很大影响。
商誉、无形资产、投资或其他长期资产的减值评估
 
资产可能会导致我们的
可能产生重大不利影响的已记录资产价值
 
关于我们的财务状况和经营结果。
我们表演
 
商誉和无限期无形资产年度回顾
 
如果触发事件，则频率更高
表明可能有损伤。
 
我们测试的是善意
 
在报告单位一级，通过比较下列项目的净资产账面价值
报告单位的公允价值，包括商誉。
 
同样，我们测试的是无限期生存
 
通过比较无形资产
资产的公允价值与其账面价值之比。
 
如果商誉或无限期无形资产的账面价值超过
 
他们的
公允价值、商誉或无限期无形资产将被考虑
 
受伤了。
 
此外，我们还将对
固定寿命无形资产或其他长寿资产发生变化时
 
在情况或事件中表明可能的损害。
 
如果
任何减损或相关费用均为担保，则我们的
 
财务状况和经营结果可能会受到重大影响。
 
看见
项目8合并财务报表附注16
 
这份报告的。
关键信息系统中断或安全方面的重大漏洞
 
可能会对我们的业务产生不利影响
和我们的客户关系，并使我们受到罚款或其他监管行动。
我们依赖于
 
信息技术系统，以获取、处理、分析、管理、传输和
 
将电子信息存储在我们的
日常运作。
 
我们还依赖于
 
关于我们业务各个方面的技术基础设施，包括与
客户和供应商，履行订单和账单，收取和支付款项，
 
发货产品，为客户提供支持，并履行
合同义务。
 
我们的信息技术系统可能会受到干扰，
 
包括重要的网络或
停电、网络攻击、计算机病毒、其他恶意代码、
 
和/或未经授权的访问尝试，如果
成功，可能会导致数据泄露或以其他方式危害我们的
 
机密或专有信息，并扰乱我们的运营。
安全漏洞可能导致未经授权泄露机密信息
 
属于我们员工的信息或个人数据，
我们可能会为其承担责任的合作伙伴、客户或供应商。
 
网络安全威胁、企图入侵和其他事件，如
由于这些，正变得更加复杂和频繁。
 
安全漏洞和网络事件时有发生，
可能会在未来发生。
 
尽管经历了入侵和网络事件
 
到目前为止还没有产生实质性影响，可能会有
不能保证我们的保护措施将防止安全漏洞
 
这可能会对我们的业务产生重大影响，
声誉和财务业绩。
 
我们要遵守
 
联邦、州和州通过的数据隐私和保护法律法规
 
外国立法机构和
在我们开展业务的不同国家的政府机构，包括
 
欧盟一般数据保护条例。
 
实施
遵守这些法律法规的成本可能会更高，或者
 
花费的时间比我们预期的要长，否则可能会影响我们的
业务运营。
 
入侵、网络事件和中断，或不遵守
 
与信息安全有关的法律法规或
隐私可能导致政府对我们提出法律要求或诉讼
 
实体或个人，巨额罚款、处罚或
判断，我们运营的中断，补救要求，
 
改变我们的商业惯例，损害我们的声誉。
因此，对故障进行监控、维护
 
或有效地保护我们的信息技术系统和数据完整性
 
或预想，
对这些系统的重大中断进行计划和恢复可能需要
 
对我们业务的不利影响，结果
运营或财务状况。
我们的业务有赖于吸引和留住合格的管理层
 
和其他关键人员。
由于我们业务的专业性和技术性，我们未来的表现
 
取决于我们吸引、发展
并保留合格的管理、商业、技术和
 
其他关键人员。
 
对这类人员的竞争非常激烈，我们
可能无法继续吸引或留住这类人员。
 
为努力降低此类风险，公司利用留任
奖金，提供有竞争力的薪酬，并保持连续性
 
继任计划，包括我们的高级管理人员。
 
然而，
不能保证这些缓解因素将足以吸引
 
或保留合格的管理或其他密钥
人事部。
 
未能留住关键员工，
 
未能成功过渡关键角色，或无法招聘、培训、保留和
 
管理
合格的人员也可能对我们的业务产生不利影响
 
.
加强审查，改变利益相关者的期望，尊重他们
 
对于我们的ESG做法可能会带来额外的成本
或使我们面临新的或额外的风险。
所有行业的公司都面临着越来越多的审查
 
与其ESG实践相关的利益相关者。
 
投资者
倡导团体、机构投资者、投资基金和
 
其他有影响力的投资者也越来越关注ESG
实践和最近几年越来越重视
 
他们的投资的影响和社会成本。
 
不管
这个行业，投资者的
 
与ESG和类似问题相关的更多关注和行动可能会影响获得
 
资本，投资者可能会这样做
决定重新分配资本或不承诺资本，因为他们评估了
 
一家公司的ESG实践。
 
16
我们面临着压力
 
来自某些利益相关者，以确定优先事项并促进可持续发展
 
实践和减少我们的碳足迹。
 
我们的
利益相关者可能会向我们施压，要求我们实施ESG程序或标准
 
除了我们已经到位的那些，以便继续参与
与我们在一起，继续对我们投资，或者在他们进行进一步投资之前
 
在我们身上。
 
此外，我们可能会
 
面对声誉
在我们的ESG程序或标准不符合
 
某些选民。
 
我们已经领养了
在本公司的
 
可持续性报告，包括环境管理方面的报告。
 
此外，随着我们努力与建议保持一致，
 
金融稳定委员会的任务
 
与气候有关的资金力量
和可持续发展会计准则委员会，我们
 
继续扩大我们在这些领域的披露。
 
这是
与我们执行战略的承诺一致，该战略反映了
 
我们对经济、社会和环境的影响
同时推进和补充我们的业务战略。
 
我们对这些事项的披露和我们为之设定的标准
我们自己或未能达到这些标准，可能会影响我们的
 
我们品牌的声誉和价值。
 
有可能我们的
利益相关者可能对我们的ESG努力不满意，或者
 
他们被采用的速度。
 
如果我们没有满足我们的利益相关者的
预期、我们的业务和/或我们获得资本的能力可能是
 
受到了伤害。
 
对我们的声誉造成的任何损害
这些标准或我们未能或被认为未能达到这些标准
 
可能会对我们的业务、财务业绩、
和增长。
 
此外，不利的
 
对我们客户所在行业的影响涉及全球社会和
 
政治环境，包括
气候变化或生物多样性引起的不确定性或不稳定性
 
损失，政治领导层和环境政策的变化，
地缘政治-社会对化石燃料和可再生能源看法的变化
 
能量,
 
关注气候对环境的影响
变化或生物多样性的丧失，以及投资者对
 
ESG问题，也可能对我们的服务需求产生不利影响。
是否对我们的客户造成任何长期的重大不利影响
 
或者他们的行业可能会在财务和运营方面产生严重的不利影响
对我们业务的影响。
恐怖分子
 
袭击，其他暴力或战争行为，
 
自然灾害、广泛的公共卫生危机或其他不常见的情况
 
全球事件
可能会影响我们经营的市场和我们的盈利能力，这可能
 
对我们的流动性产生不利影响，金融
 
位置和
手术的结果。
 
恐怖袭击，
 
其他普遍存在的暴力或战争行为、自然灾害
 
公共卫生危机，包括正在进行的COVID-
19大流行，或其他罕见的全球事件，如当前的冲突
 
俄罗斯和乌克兰之间，可能会对我们的
行动。
 
不能保证不会发生针对美国或其他地点的恐怖袭击
 
我们做生意的地方。
 
此外，其他罕见的全球事件，如地震、飓风、
 
火灾和海啸是无法预测的。
 
恐怖袭击，
 
其他暴力行为
 
或武装冲突，以及自然灾害，这可能会被正在进行的全球
气候变化和生物多样性的丧失，可能会直接影响我们的身体
 
设施和/或我们供应商或客户的设施。
 
在……里面
此外，恐怖袭击或自然灾害可能扰乱全球
 
保险和再保险行业，结果是我们可以
不能获得历史条款和水平的保险，如果有的话，
 
我们所有的设施。
 
此外，可用的保险覆盖范围
可能不足以弥补造成的所有损失，或者，
 
如果有的话，可能会贵得令人望而却步。
 
普遍存在的公共卫生
危机还可能扰乱公司的运营，
 
它的供应商和客户可能会对我们的
手术的结果。
恐怖袭击、其他暴力行为或武装行为的后果
 
冲突、自然灾害、广泛的公共卫生危机
或者其他不常见的全球事件可能是不可预测的，我们可能不会
 
能够预见或有效地计划这些事件，
对我们的业务造成了实质性的不利影响，结果是
 
运营或财务状况。
新冠肺炎疫情及其对商业和经济状况的影响
 
对我们的业务产生了负面影响，结果是
业务和财务状况以及以下方面的范围和期限
 
这些影响是不确定的。
 
2020年第一季度开始的新冠肺炎大流行和随之而来的
 
影响极大地扰乱了全球
经济和金融市场并受到不利影响
 
该公司的业务以及
 
它的供应商和客户。
 
这个
公司在全球范围内经历了新冠肺炎带来的重大中断
 
这对所有发生
公司是做生意的。
 
虽然公司现在已经在这个新冠肺炎的环境下运营
 
近两年来，疫情的全面爆发和
相关的业务影响仍然是不确定和不稳定的。
 
这场疫情严重扰乱了世界卫生组织的运作
公司及其供应商和客户的信息。
 
在大流行期间，该公司最初经历了销量下降和
与新冠肺炎之前的水平相比，净销售额有所下降。
 
此外，新冠肺炎大流行和对大流行的应对措施
时代严重扰乱了全球供应链，并已
 
对原材料价格产生重大影响。
 
这些影响可能
继续发生，并可能变得更重要，并可能继续
 
导致我们供应链的中断和我们的困难
采购或无法采购制造所需的原材料
 
我们的产品。
 
新冠肺炎的影响
流行病和对其的反应已经增加，并可能继续增加
 
制造和分销我们的产品或结果的成本
延迟交付，或无法交付，
 
卖给我们的客户。
鉴于这一大流行的不断演变的事态发展，
 
截至本报告日期，本公司不能，
合理估计对其未来结果的影响的程度或全面程度
 
运营或它或它的能力
客户恢复更正常的运营，即使有某些限制
 
抬起来了。
 
旷日持久的大流行和猪流感的死灰复燃
 
17
疫情包括随着新变种的不断出现，
 
并继续限制日常生活和商业运营以及
加强边境控制或关闭和交通中断，
 
可能导致未来销量下降和净销售额下降
句号。
在一定程度上
 
公司的客户和供应商将继续
 
要受到新冠肺炎的重大负面影响，这
可能会降低可用性，
 
或导致来往公司的材料或供应的延误，
 
而这反过来又可能显著地
中断公司的业务运营。
 
鉴于这种持续的不确定性，
 
该公司告诫称，其未来的业绩
运营可能会受到新冠肺炎的严重不利影响。
 
此外，管理层继续评估如何
 
新冠肺炎
相关情况，如远程工作安排、疾病或人员配置
 
短缺和旅行限制影响了财政
报告流程和系统、财务报告的内部控制、
 
以及披露控制和程序。
 
而当
形势已经并预计将继续带来挑战，
 
并且需要额外的时间和资源
部署以充分应对挑战
 
大流行带来的，在这个时候，管理层不相信
新冠肺炎对财务报告流程产生了实质性影响，内部
 
对财务报告的控制，或披露控制
和程序。
尽管我们已经实施了业务连续性和紧急情况
 
应对计划以及卫生和安全措施
允许我们继续为客户提供服务和产品并提供支持
 
我们的行动，不能保证
新冠肺炎及其变体的持续传播和努力
 
包含病毒(包括但不限于疫苗和治疗，
自愿和强制隔离、旅行限制、限制
 
人群聚集，减少运营，延长关闭时间
 
许多企业和机构)不会进一步影响我们的业务，结果
 
运营和财务状况。
 
然而，鉴于
史无前例的、不断发展的发展
 
关于这场大流行，本公司不能，截至本
合理、确定地估计对……影响的全部程度。
 
它未来的经营结果或它或它的能力
让客户恢复更多的正常运营。
 
进一步延长的暴发或卷土重来和持续的时期
 
对以下日期的限制-
今天的生活和商业运营可能会导致销量下降
 
未来几个时期的净销售额也会下降。
新冠肺炎对我们业务的最终影响将取决于
 
除其他事项外，关于
大流行、疾病的严重性和感染人数
 
随着病毒的发展和持续的不确定性
关于可用性，
 
疫苗的持续接种和长期疗效或
 
其他治疗，包括对新菌株或
病毒的突变，更长期的影响
 
关于经济，包括
 
市场波动性，以及应对措施
 
由政府采取
当局和其他第三方限制日常生活和
 
这些措施以及法律保留的时间长短
以及为应对大流行而实施的其他政府计划
 
或帮助受影响的企业，如财政刺激和
其他旨在提供货币援助和其他救济的立法。
流行病可能会对人类健康的各个方面产生负面影响
 
我们的业务，使我们更难履行我们对我们的
这可能会导致我们客户的需求减少。
 
这些可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，
财务状况、经营结果或现金流。
 
我们的业务可能受到这些影响的不利影响
 
一种广泛爆发的传染病，类似于新冠肺炎
大流行。
 
传染病在人口中的大规模暴发可能导致大范围的
 
可能发生的健康危机
对许多国家的经济和金融市场造成不利影响
 
导致可能影响需求的经济低迷
并可能影响我们的经营业绩。
 
在某种程度上，
 
该公司的客户和
 
供应商在物质上和
受广泛爆发的传染病的不利影响，这可能
 
降低可用性，或者
 
导致材料的延误
或向本公司或从本公司供货，
 
这反过来又可能实质性地中断公司的
 
业务运营。
一种传染病的广泛爆发对我们业务的最终影响将取决于
 
在其他方面，
暴发的范围和持续时间，
 
疾病的严重程度和感染人数，发展
 
并继续
关于可用性的不确定性，
 
疫苗或其他疫苗的管理和长期效力
 
治疗，更长期的影响
经济，包括
 
市场波动，以及
 
政府当局和其他第三方采取的限制日-
今天的生活和这种措施保留的时间长度，以及法律和
 
实施的其他政府计划
应对疫情或帮助受影响的企业，如财政刺激和
 
其他旨在提供货币援助的立法
和其他解脱。
我们之前已经确定
 
我们对财务报告的内部控制存在重大缺陷，这可能
 
结果是
我们财务报表中的重大错误陈述以及我们的独立董事
 
注册会计师事务所至
提供可能产生重大不利影响的无保留审计意见
 
我们请客。
 
作为一家上市公司，
 
我们被要求遵守美国证券交易委员会的实施规则
 
萨班斯-奥克斯利法案第302和404条
2002年法案，或萨班斯-奥克斯利法案，要求管理层认证
 
财务和其他信息在我们的季度和
年度报告和提供年度管理报告的有效性
 
对财务报告的控制。
如“第9A项所披露的。本报告的“控制和程序”，在
 
我们审计财务的准备过程
本公司年度报表
 
2019年和2020年的Form 10-K报告，我们与我们的独立注册
会计师事务所，发现了某些实质性的弱点。
 
物质上的弱点就是缺陷，
 
或缺陷的组合，在
对财务报告的内部控制，以便有合理的可能性
 
年度或中期的重大错误陈述
不会及时预防或发现财务报表。
 
18
在2020至2021年间，公司投入了多项内部资源
 
并补充了这些内部资源
各种第三方专家协助正规化
 
一个健全而详细的补救计划。
 
在开展补救工作中
在活动方面，公司建立了一个全球性的人员网络
 
协助当地管理人员了解控制
性能和文档要求。
 
为了维持这一网络，公司定期进行培训和主持
在当前基础上解决问题的讨论。
 
截至2021年12月31日，公司已对之前的所有
发现了重大弱点，并得出结论，该公司的
 
对财务报告的内部控制是有效的。
我们的管理层，包括我们的首席执行官
 
和首席财务官，预计不会
 
我们的内部控制
财务报告将防止所有错误和所有欺诈。
 
一个控制系统，无论设计和操作有多好，都可以提供
 
仅限
合理的，而不是绝对的，保证控制系统
 
目标将会达到。
 
此外，控制系统的设计必须
反映这样一个事实，即存在资源限制，以及
 
控制必须相对于它们的成本来考虑。
 
控件可以
被某些人的个人行为、两个人或两个人的勾结所规避
 
更多的人，或通过管理优先的
控制装置。
 
随着时间的推移，由于环境变化或恶化，控制可能会变得不充分。
 
在…的程度上
可能会出现遵守政策或程序的情况。
 
因为在经济有效的控制方面的固有限制
 
系统，
由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且可能无法检测到。
项目1B。
 
未解决的员工评论。
没有。
第二项。
 
财产。
贵格会霍顿的公司
 
总部和一个实验室设施位于其美洲部分的
 
康肖霍肯，
宾夕法尼亚州的地点。
 
该公司的其他主要设施位于
 
它的美国部分位于
 
在佐治亚州的卡罗尔顿；锡安，
伊利诺伊州；
 
密歇根州底特律；俄亥俄州代顿市；俄亥俄州米德尔顿市；斯特龙斯维尔，
 
俄亥俄州；安大略省滑铁卢
 
墨西哥北卡罗来纳州蒙特雷；
 
里约热内卢
巴西德热内卢和巴西圣保罗。
 
公司的EMEA部门拥有
 
位于荷兰乌瑟恩的主要设施；
德国多特蒙德；西班牙巴塞罗那；西班牙纳瓦拉；瑞典卡尔尚恩；
 
意大利特拉达特和意大利都灵。
 
该公司的
亚太区的主要设施位于
 
中国青浦；中国松江；印度加尔各答；罗勇
泰国和澳大利亚的穆拉宾。
 
公司的全球专业业务
 
Segment在其主要设施之外运营
伊利诺伊州的奥罗拉；加利福尼亚州的圣达菲温泉；纽约的巴达维亚；
 
伊利诺伊州沃基根市；
 
伊利诺伊州锡安；密歇根州麦迪逊高地；
田纳西州刘易斯堡；
 
和英国考文垂
 
除了康肖霍肯，圣达菲温泉，
 
麦迪逊高地，路易斯堡，
奥罗拉，卡尔沙姆，罗永，考文垂，
 
和悉尼的租地，其余的主要设施由
公司，截至2021年12月31日，无抵押贷款。
 
贵格会霍顿还出租销售、实验室、
 
制造业，以及
其他地点的仓库设施。
贵格会-霍顿校长
 
设施包括各种制造、行政、仓库、
 
和实验室建筑。
 
大多数建筑都是耐火结构，并配备了
 
安装了自动喷水灭火系统。
 
该公司有一个计划来
确定作为管理层实施的所需资本改进
 
被认为是必要的或可取的。
 
大多数地点都有RAW
材料储存罐，每个位置有1到155个储料罐，容量从1到155个不等
 
从1,000加仑到82,000加仑不等，加工或
制造的船只容量从2加仑到29,000加仑不等。
每一位贵格会的霍顿
 
非美国关联公司(它拥有50%或更少的权益，并拥有大量
 
影响力)
在不同地点拥有或租赁工厂和/或销售设施，
 
但PrimeX，Ltd.除外。
第三项。
 
法律诉讼。
本公司是诉讼程序、案件和要求提供信息的一方，
 
以及与各种索赔人和
与各种事务有关的联邦和州机构，包括环境问题
 
事情。
 
有关悬而未决的石棉的信息-
对一家不活跃的子公司提起相关诉讼，
 
某些环境非资本补救费用和其他与法律有关的费用
 
重要的是，
请参阅合并财务报表附注26，包括
 
在本报告第8项中，并入本报告
在此引用此参考文献。
 
该公司是管理层目前认为不会有的其他诉讼的一方
 
一种材料
对公司的不利影响
 
经营业绩、现金流或财务状况。
第四项。
 
煤矿安全信息披露。
不适用。
 
 
19
第4(A)项。
 
关于我们的信息
执行官员。
以下是关于执行干事的信息
 
公司的成员，
 
他们中的每一个(除了安德鲁·E。
Tometich)有
 
受雇于本公司或豪顿至少五年，包括各自的
 
职位和职位
在各自的时期内各自持有公司(或豪顿)
 
已注明。
 
每一位执行干事，都有
除David·A·威尔外，
 
每年任命，任期一年。
 
威尔先生被认为是
 
以行政官员的身份
就本项而言的首席会计主任
 
4(a).
姓名、年龄和现在
在公司的职位
 
过去五年的业务经验
年份
 
及担任高级船员的期间
 
 
安德鲁·E·托梅蒂奇
 
55
 
首席执行官兼总裁
托梅蒂奇先生，
 
自2021年10月13日以来一直受雇于本公司的
自12月起担任首席执行官和总裁
 
1, 2021.
 
在.之前
加入本公司后，李先生加入公司。
 
托梅蒂克担任执行副总裁
 
总裁，卫生，
从2019年8月到2019年8月在H.B.Fuller的健康和消耗品粘合剂
2021年9月17日。
 
在此之前，托梅蒂奇先生
 
是高级副总裁，
康宁公司的特种材料业务从9月开始
 
2017年至
2019年8月和总裁，陶氏化学性能硅业务部门
化工公司2016年6月至2017年2月持仓后
 
的
道康宁公司及其子公司的责任越来越大
 
从1989年开始
一直到2016年。
约瑟夫·A·伯奎斯特，50岁
 
常务副总裁，
 
首席战略
董事总裁兼董事总经理，
 
全球
特产企业
贝奎斯特先生，他已经被聘用
 
由本公司自1997年起，一直担任
常务副总裁，
 
首席战略官和管理
 
董事，全球
自2021年9月9日起开展专业业务。
 
在担任该角色之前，他曾担任
高级副总裁，全球特产
 
业务和首席战略官来自
2019年8月至2021年9月8日。
 
贝奎斯特先生担任副总裁
 
总裁和
2010年4月至2019年7月管理董事-北美。
Jeewat Bijlani，45岁
高级副总裁，
 
管理董事-美洲
比亚尼先生曾担任高级
 
董事副总裁总裁
 
-美洲
自2019年8月加入本公司以来。
 
在加入本公司之前，
 
先生。
比亚尼担任霍顿美洲部和全球战略业务部总裁
2015年3月至2019年7月。
肖恩·W。
 
Hostetter，40岁
高级副总裁，
 
首席财务官
 
军官
Hostetter先生，
 
自2011年7月起受雇于本公司，
 
曾担任过
作为首席执行官高级副总裁
 
自2021年4月19日起担任财务总监。
 
在此之前
角色，他担任副总裁，
 
财务和首席会计官来自
2019年8月至2021年4月18日。
 
他曾担任全球总监和负责人
2014年9月至2019年7月担任会计主任。
迪特尔·莱宁格，58岁
高级副总裁，管理
 
董事-亚太地区
莱宁格先生，
 
自1991年起受雇于本公司，一直担任
高级副总裁，管理
 
2019年8月至今，董事亚太区。
 
他
任总裁副董事长兼总经理
 
董事-亚太区自2018年4月起
直到2019年7月，除了他作为副总统的角色
 
总裁与经营董事--
南美，他于2013年1月上任，一直担任到
 
2019年7月。
 
莱宁格先生也曾在
 
作为副总裁和全球领导者
 
-初级金属，a
他于2011年6月就任该职位，
 
一直持有到2019年7月。
 
威尔伯特·普拉泽，60岁
高级副总裁，全球
 
运营，
 
环境健康与安全(EHS)和
 
采购
普拉策先生，
 
自1995年以来一直受雇于本公司，一直担任
高级副总裁，全球运营，
 
EHS和采购自8月以来
2019.
 
此前，他曾担任环球副总裁总裁
 
运营、EHS和
2018年4月至2019年7月期间采购。
 
在担任该职位之前，普拉策先生曾担任
作为副总裁和管理层
 
董事-欧洲、中东和非洲地区，2006年1月至
2018年3月。
 
 
 
20
姓名、年龄和现在
在公司的职位
 
过去五年的业务经验
年份
 
及担任高级船员的期间
David·斯林克曼博士，57岁
首席技术官高级副总裁
军官
Dr。
 
斯林克曼有
 
担任
 
高级副总裁
 
总裁，
 
首席技术
 
军官
 
因为
他加入了
 
《公司》
 
2019年8月。
 
在.之前
 
加入
 
公司，
Dr。
 
斯林克曼
 
担任
 
美国副总统
 
理工学院
 
霍顿的
 
从三月份开始
2012年至
 
2019年7月。
禤浩焯·斯蒂普斯，61岁
高级副总裁，管理
董事-欧洲、中东和非洲地区
斯蒂普斯先生，他已经受雇于
 
自2010年起由本公司担任
高级副总裁，管理
 
董事-自2019年8月以来一直在欧洲、中东和非洲地区。
 
他
曾任总裁副主任
 
从4月开始管理董事-欧洲、中东和非洲地区
2018年至2019年7月。
 
在此之前，他曾担任副总裁和
 
管理
董事-亚太地区，2013年7月至2018年3月。
 
罗伯特·T·特劳布
 
57
高级副总裁将军
 
律师和
公司秘书
特劳布先生
 
自2000年起受雇于本公司，一直担任
高级副总裁，总法律顾问
 
自2019年8月以来担任公司秘书。
 
曾任总裁副主任，
 
总法律顾问兼公司秘书
2015年4月至2019年7月。
David·A·威尔，37岁
全球财务总监总裁副
 
和
首席会计官
威尔先生，
 
自2014年起受雇于本公司，一直担任副总裁
总裁，全球总监兼校长
 
自2021年4月19日起担任会计主任。
在担任这一角色之前，威尔
 
自2019年8月起担任公司财务总监
直到2021年4月18日。
 
在此之前，他曾担任
2014年12月至2019年8月。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
部分
 
第二部分：
第五项。
 
注册人通货市场
 
股权、相关股东事项和发行人购买
 
股票证券的。
本公司的普通股
 
股票在纽约证券交易所上市
 
证券交易所(“NYSE”)，交易代码为KWR。
 
我们的董事会
宣布的现金股息，每股流通股1.62美元
 
截至十二月底止年度的普通股或2,900万美元
31,2021和每股已发行普通股1.56美元或2,780万美元
 
于截至2020年12月31日止年度内。
 
在2月份
和2021年5月，我们的董事会宣布季度现金股息为
 
每股已发行普通股0.395美元，支付给股东
分别在2021年4月和2021年7月有记录。
 
随后，我们的董事会宣布
 
季度股息为每股0.415美元
2021年8月和11月的已发行普通股，
 
于2021年10月向登记在册的股东支付
分别于2022年1月。
 
我们目前
 
预计未来将继续按季度支付可比现金股息。
 
未来股息的宣布
 
以及未来记录日期和付款日期的确定
 
最终确定……
我们的董事会，并将根据我们未来的财务状况，结果
 
运营、资本要求、资本支出
要求、合同限制、预期现金需求、业务
 
前景、适用法律的规定和其他因素
董事会可认为有关。
本公司认为不存在任何可能在实质上
 
限制未来股息的支付。
 
然而，
在信贷安排下，有某些限制，包括对股息的限制。
 
支付不超过$5000,000,000的较大者
每年和合并EBITDA的20%，只要没有违约
 
信贷安排。
 
请参阅
“流动资金和资本资源”披露载于本报告项目7。
截至2022年1月17日，贵格会普通股为17,899,286股
 
已发行并未偿还，并于649年前持有
登记在册的股东。
 
普通股每股享有一票投票权。
请参阅本报告第12项中关于
 
标题“股权薪酬计划”，即
在此引用作为参考。
下表列出了有关以下股份的信息
 
公司收购的普通股
 
由本公司在
本报告所涉期间的2021年第四季度：
发行人购买股票证券
(c)
(d)
总计
 
数量
 
近似值
(a)
(b)
购入的股份
的价值
 
分享
总计
 
数
平均值
作为公开活动的一部分
可能还没到
 
BE
的股份
支付的价格
已宣布的计划
 
根据以下条款购买
期间
已购买(1)
每股(2)
或程序
计划或计划(3)
2021年10月1日-10月31日
-
$
-
-
$
86,865,026
 
2021年11月1日-11月30日
-
$
-
-
$
86,865,026
 
十二月
 
1 - December 31, 2021
-
$
-
-
$
86,865,026
 
总计
-
$
-
-
$
86,865,026
 
(1)
本公司并无收购本公司的任何股份
 
2021年第四季度员工的普通股。
 
所有将从员工那里获得的股份都与交出
 
贵格会化学公司入股
支付已行使的员工股票期权的行权价或
 
在雇员行使权力时缴交税款
股票期权或限制性股票的归属。
 
(2)
本公司并无收购本公司的任何股份
 
2021年第四季度员工的普通股。
 
根据员工从员工手中收购股份所支付的价格
 
基于利益和份额的薪酬
计划是基于公司的收盘价
 
计划规定的行使或归属之日的普通股
据此，适用的期权、限制性股票奖励或限制性股票
 
股票单位被授予。
 
(3)
2015年5月6日，公司董事会批准，并
 
公司宣布，进行股份回购
计划，根据该计划，公司有权回购
 
高达1亿美元的桂格化学公司
普通股(《2015年度股份回购计划》)，且无到期
 
约会。
 
该公司没有收购任何股份
公司根据2015年股份回购计划于
 
截至2021年12月31日的季度。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/81362/000008136222000003/kwr-20211231p23i0.gif
22
股票表现
 
图表：
 
以下是
 
图表比较
 
累积量
 
总回报(假设
 
再投资于
 
股息)来自
2016年12月31日至12月
 
2021年31日(I)贵格会
 
普通股，(Ii)标准普尔中型股
 
400指数(“中型股指数”)，
 
和
(Iii)标准普尔400指数
 
材料组指数
 
(“材料组”
 
索引“)。
 
该图假定
 
投资100美元
 
十二月三十一日，
2016年在贵格会的每股普通股中，这些股票包括
 
中型股指数和材料类指数。
 
 
12/31/2016
12/31/2017
12/31/2018
12/31/2019
12/31/2020
12/31/2021
贵格会教徒
$
100.00
$
119.03
$
141.53
$
132.11
$
205.30
$
188.21
中型股指数
100.00
116.24
103.36
130.44
148.26
184.97
材料组指数
100.00
121.55
96.79
116.99
129.45
171.17
第六项。
 
选定的财务数据。
保留。
23
第7项。
 
管理层的讨论与分析
 
财务状况和经营业绩。
如本表格10-K年度报告(下称“报告”)所用，“贵格会”一词
 
霍顿，《公司》
 
“we,” and “our”
请参考贵格会化学公司(以贵格会会员的身份开展业务
 
Houghton)、其子公司和关联公司，除非
上下文另有要求。
 
旧式贵格会是指合并结束前的公司
 
与霍顿
International，Inc.(“Houghton”)(本文中称为“组合”)
 
2019年8月1日。
 
在整个报告中，所有的数字
除非另有说明，否则应反映经营结果
 
截至2020年12月31日止年度的合并后公司
和2021年；以及截至
 
2019年12月31日，Legacy Quaker Plus五个月的结果
 
霍顿的业务后-
合并于2019年8月1日结束。
执行摘要
贵格豪顿是工业过程流体领域的全球领导者。
 
在世界各地都有业务，包括
 
运营已结束
在25个国家和地区，我们的客户包括世界上数千家
 
最先进和专业的钢、铝、汽车、航空航天、
离岸、罐头、采矿和金属加工公司。
 
我们的高性能、创新和可持续的解决方案有最佳的-
一流技术，
 
深厚的流程知识，定制化服务。
 
贵格会休顿的总部设在康肖霍肯，
宾夕法尼亚州，位于美国费城附近。
总体而言，公司2021年的业绩
 
年继续从新冠肺炎的影响中复苏是突出的
 
2020 as
以及持续执行整合活动和协同作用
 
实现了创纪录的净销售额和调整后的EBITDA
2021年尽管原材料成本逆风持续攀升
 
以及全球供应链的压力。
 
具体地说，
$1,761.2 million in 2021
 
与2020年的14.177亿美元相比增长24%，主要是
 
由于成交量较高，大约
13%，包括收购带来的4%的额外净销售额，比
 
销售价格和产品组合约为8%和
外币折算3%的正面影响。
 
销售量的增长
 
与2020年相比，主要是
新业务的持续赢利和同比增长
 
新冠肺炎倡议启动以来，终端市场状况有所改善
2020年初的大流行，部分被较低的汽车数量抵消
 
由于半导体短缺和延迟发货而导致的销售
 
至
2021年底发生的供应链挑战。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由于
该公司的宽泛价格
 
2021年实施的增加，以帮助抵消史无前例的
 
原材料成本也增加了
随着全球供应链和物流成本的压力，公司经历了
 
在整个2021年。
本公司的净收入及
 
2021年稀释后每股收益分别为1.214亿美元和6.77美元，
 
与之相比增加
稀释后每股收益分别为3970万美元和2.22美元，
 
in 2020.
 
不包括非经常性项目，包括与
各期合并及其他非核心项目，公司的
 
本年度非GAAP净收益和非GAAP收益
稀释后每股分别为1.228亿美元和6.85美元，
 
相比之下，分别为8520万美元和4.78美元，
 
in 2020.
 
这个
增加公司目前的
 
全年收益推动调整后的EBITDA增长23%，创下全年纪录
 
2.741亿美元
与2020年的2.22亿美元相比，主要是由于
 
净销售额同比增长，实现成本上升
合并带来的协同效应，部分抵消
 
由于原材料和投入成本上升导致毛利率下降，以及
 
影响
2021年全球供应链中断以及更高的销量，
 
一般及行政费用(“SG&A”)
包括更高的销售额对直销费用的影响，以及
 
从最近的收购中获得SG&A。
公司的2021年
 
四个可报告部门的经营业绩：(1)美洲；(2)欧洲、中东和非洲地区；
 
(3)亚太地区；
和(Iv)全球专业业务，反映出与
 
它的综合业绩。
 
所有四个细分市场的净值都较高
与2020年的销售额相比，反映了2021年的持续反弹
 
从新冠肺炎给公司带来的负面影响
 
结束
市场以及在每个国家赢得新业务的持续成功
 
2021年期间公司的细分市场。
 
每一个
公司的地理分区
 
受益于2021年更高的有机销售量
 
虽然公司的所有部门也
受益于收购带来的额外净销售额，积极影响
 
来自外币的折算，因为加强了
大多数主要货币兑美元，
 
以及销售价格和产品组合的增加。
 
据报道，每一位
公司的可报告性
 
与2020年相比，部门运营收益更高，反映了这一增长
 
净销售额中包括
收购的好处和所提及的其他因素；
 
然而，该公司的所有
 
部门的营业收益为负值
受持续的原材料通胀、更高的物流、劳动力和制造业影响
 
成本、中断对全球环境的影响
供应链以及更高的SG&A，这是增长的结果
 
在与直销相关的费用中
由于净销售额的增加和较低的水平，通货膨胀率不断增加
 
上一年SG&A的数量
因应新冠肺炎而实施的临时节约成本措施。
 
每个细分市场的其他详细信息
 
经营业绩
将在本公司的
 
可报告的细分市场审查，位于
 
本项目7的业务部分见下文。
 
2021年，该公司的净运营现金流为4890万美元
 
相比之下，2020年的收入为1.784亿美元。
 
年的下降
营业现金流净额同比
 
主要是由营运资本的显著变化推动的
 
到前一年，
主要是应收账款增加，原因是净销售额和库存增加，
 
由于成本上升以及在
应对全球供应链和物流压力。
 
公司运营的关键驱动因素
 
现金流和整体流动性
将在本公司的
 
本项目7的流动资金和资本资源部分，见下文。
 
总体而言，公司2021年的业绩
 
都是好的，反映了公司的
 
能够浏览持久的原材料
成本压力、供应链挑战和汽车半导体
 
短缺。
 
所有细分市场的净销售额增长都是由
持续的同比改善
 
在公司的终端市场上，并增加了
 
来自较低层次的客户需求
在2020年间因新冠肺炎而经历的；然而，
 
每个细分市场都受到显著的
 
升级
24
原材料成本以及与以前相比更高的SG&A水平
 
包括某些临时节省的成本的年份
新冠肺炎爆发期间采取的措施。
 
2021年客户需求持续强劲，同时新业务不断
WINS与一体化活动的执行和协同实现
 
帮助部分抵消了
原材料成本持续攀升，供应链持续承压。
随着公司展望2022年，业务已做好充分准备
 
继续超越市场增长率并提供价值-
为其客户增加了解决方案和服务。
 
我们大多数终端市场的需求仍然健康；然而，
 
《公司》
预计原材料成本压力和供应链中断将贯穿始终
 
2022.
 
为了缓解这些逆风，
 
这个
公司继续实施进一步的价格行动，并积极
 
管理其成本结构。
 
该公司相信这些
随着行动的推进，利润率将开始回升
 
2022.
 
公司将继续致力于推进其
客户贴心战略和可持续发展计划以及交付
 
2022年及以后的收益增长。
新冠肺炎的持续影响
新冠肺炎的全球爆发对所有地点都产生了负面影响
 
公司是做生意的。
 
尽管
公司现在已经在这个新冠肺炎环境中运营了几乎
 
两年来，疫情全面爆发和相关业务
影响仍然不确定和不稳定，因此
 
新冠肺炎可能在多大程度上影响公司
 
未来
经营结果或财务状况不确定。
 
这次疫情严重扰乱了该公司的运营
 
和
其供应商和客户的信息。
 
在大流行期间，该公司最初经历了销量下降
 
并将净销售额降低为
与新冠肺炎之前的水平相比，本节将进一步说明。
 
管理层继续监测这一事件的影响
新冠肺炎大流行正在对公司造成影响，
 
整个特种化学品行业和经济和市场
公司在运营。
 
旷日持久的大流行和疫情的再次爆发，包括新的疫情
 
变种不断涌现，而且
对日常生活和业务的持续限制
 
业务以及加强边境管制或关闭和运输
中断可能会导致未来一段时间内销量下降和净销售额下降。
 
在本公司的
 
客户和
供应商继续受到以下方面的重大不利影响
 
新冠肺炎，这可能会减少可用性，
 
或导致延误，或
进出本公司的材料或用品，
 
这反过来可能会显著中断公司的
 
业务运营。
 
vt.给出
这种持续的不确定性，
 
该公司警告说，其未来的运营结果可能会严重不利
 
受以下因素影响
新冠肺炎。
 
此外，管理层还在继续评估
 
与新冠肺炎相关的情况，如远程工作安排，
疾病或人员短缺以及旅行限制影响了
 
财务报告流程和系统，内部控制
财务报告、披露控制和程序。
 
虽然情况已经出现，并预计将继续
 
至
目前的挑战，并需要更多的时间和资源
 
部署以充分应对带来的挑战
受疫情影响，此时，管理层不相信新冠肺炎
 
对财务报告产生了实质性的影响
流程、财务报告的内部控制或披露控制
 
和程序。
 
公司的首要任务是，
 
尤其是在这次大流行期间，是为了保护员工的健康和安全
 
和客户，
同时努力确保业务连续性，以满足客户需求。
 
本公司继续采取措施保障市民的健康和
通过各种方式改善受影响地区人民的福祉
 
采取行动，包括在需要和可行的情况下在家中开展工作；
采用社会距离标准，实施
 
适用的旅行限制，加强现场卫生做法，以及
在公司的
 
设施。
 
本公司没有，也不预计它将招致
实施这些健康和安全政策的费用。
 
所有该公司的30多个产品
 
世界各地的设施都开放了
并在下列司法管辖区内被视为基本业务
 
他们正在运作。
 
该公司认为，到目前为止，
它一直能够满足全球所有客户的需求，尽管
 
当前的经济挑战。
 
本公司的财政
2021年的情况比去年有所改善
 
从上一财年开始，并延续了销量逐步改善的趋势，
始于2020年下半年。
 
本公司继续预计，新冠肺炎的影响将逐步
 
拒绝主体
对病毒及其变种的有效遏制和成功
 
分发和接受现有疫苗和
治疗。
 
然而，新冠肺炎报告病例的发生率
 
或公司拥有的多个地区的变种
重大运营仍居高不下，并在继续发展，而且
 
高度不确定的是，全球大流行将持续多久
相关的经济挑战将持续下去，我们客户的业务何时会复苏
 
恢复到新冠肺炎之前的水平。
 
《公司》拿走了
自成立以来采取的各种临时节约现金和降低成本的行动
 
大流行和这些临时举措是
设计和实施，使公司能够成功地管理
 
在新冠肺炎面临挑战的同时
继续保障员工健康，满足客户需求，
 
保持公司的长期竞争力
 
优势
和高于市场的增长，使其能够继续有效地
 
整合霍顿。
 
虽然迄今采取的保护我们的
员工，继续为我们的客户提供卓越的服务，并节省
 
现金和降低成本，到目前为止都是有效的，
为应对这一流行病及其影响采取的进一步行动可能
 
随着情况的不断发展，这是必要的。
关键会计政策和估算
贵格会成员霍顿的讨论
 
并对其财务状况和经营业绩进行了分析
 
在其合并后
已按照会计准则编制的财务报表
 
美国普遍接受的原则(“美国
公认会计原则“)。
 
编制这些财务报表需要公司
 
做出影响经济的估计和判断
报告的资产、负债、收入和费用的数额以及相关的披露
 
或有资产和负债。
 
在An上
在持续的基础上，公司评估其估计数，包括相关估计数
 
客户销售激励、产品退货、坏账、
库存、财产、
 
厂房和设备(“PP&E”)、投资、商誉、无形资产、所得税、
 
企业合并，
重组、激励性薪酬计划(包括股权
 
薪酬)、养老金和其他退休后福利，
25
意外事件和诉讼。
 
贵格会霍顿的估计基于历史经验和各种不同的
 
其他假设是
在这种情况下被认为是合理的，其结果是
 
构成关于携带的判断的基础
从其他来源看不出来的资产和负债的价值。
 
但是，实际结果可能不同于
 
这些
在不同的假设或条件下的估计。
贵格会休顿认为，以下关键会计政策描述了
 
使用的判断和估计越重要
在编制合并财务报表时：
应收账款和库存风险：
 
贵格会休顿为估计的可疑账户建立免税额
因客户无法支付所需费用而造成的损失
 
付款。
 
如果公司的财务状况
 
客户
如果情况恶化，导致他们的支付能力受损，
 
可能需要额外的津贴。
 
作为以下内容的一部分
我们的贸易条件，我们可以为某些大客户定制制造产品
 
客户和/或可能以寄售方式发货。
此外，我们收入的很大一部分
 
来自对行业客户的销售，这些行业的公司经历了
 
过去时
财政困难。
 
如果发生重大客户破产，那么我们必须判断收益的数量，
 
如果有的话，那可能
最终通过破产或清算程序获得。
 
这些事项可能会增加公司的
 
暴露应该是
破产发生，并可能需要
 
对某些存货的减记或处置，以及未能收回应收款。
 
为申请破产保护的客户设立准备金
 
按应收账款余额的百分比计算
在申请破产之日。
 
然而，最初建立这一保护区
 
而其数额取决于本公司的
对可能从破产程序中获得的收益进行评估，
 
可能导致公司认识到最低限度或
在破产之日没有准备金。
 
我们一般会保留
 
针对大型和/或财务困难的客户进行特定审查
 
基础，
同时根据以下条件为其他客户维护一般储备
 
历史经验。
 
本公司的综合
 
津贴：
截至12月31日，坏账分别为1230万美元和1310万美元，
 
2021
 
和2020年。
 
《公司记录》
将坏账准备金增加70万美元的费用，
 
360万美元和12月份终了年度的190万美元
31, 2021, 2020 and 2019, respectively.
 
将记录的费用金额更改为公司的
 
10%的拨备将有
增加或减少公司的
 
税前收益增加10万美元，0.4美元
 
及截至十二月底止年度的
31, 2021, 2020 and 2019, respectively.
 
见本报告第8项合并财务报表附注13。
环境和诉讼储备：
 
应计项目
 
对于环境和诉讼事项，当记录在
 
很可能是一个
赔偿责任已经发生，并且赔偿责任的数额可以合理地
 
估计。
 
环境成本和补救成本是
如果成本延长寿命、增加容量或改进，则资本化
 
物业自取得之日起的安全或效率
或建造，和/或减轻或防止未来的污染。
 
环境事项应计项目的估计数是根据
各种潜在的技术解决方案、政府法规和
 
其他因素，并受到广泛的潜在成本的影响
用于补救和其他行动。
 
需要大量的判断来确定最有可能
 
在以下范围内估计
总费用的范围，决定这一判断的因素可能有所不同
 
随着时间的推移。
 
同样，为诉讼预留资金
 
和类似的
事情是基于一系列潜在的结果，并需要相当大的
 
在决定最可能的结果时的判断。
 
如果
在这个范围内的任何金额都不被认为比其他任何金额更有可能
 
金额，则公司应计该范围内的最低金额
按照公认的会计原则。
 
见“合并财务报表附注26”第8项
这份报告。
股权投资的变现能力：
 
该公司持有多家外国公司的股权投资
 
在那里它有
能够影响但不能控制实体的运营
 
以及它未来的结果。
 
公司将计入减值
如果它得出结论认为一项投资的价值下降是另一种
 
而不是暂时发生的。
 
市场的不利变化
条件、标的投资的经营业绩不佳、贬值
 
外币或其他事件或情况可能
造成损失或无法收回投资的账面价值，
 
可能导致减值费用在
未来。
 
本公司的账面金额
 
截至2021年12月31日的股权投资
 
was $95.3
 
百万美元，其中包括四个
投资：2150万美元收购PrimeX有限公司(巴巴多斯)32%的权益；
 
710万美元收购日本贵格会化学公司50%的权益，
以30万美元收购凯尔科贵格化学公司50%的股权。
 
(巴拿马)；以及6640万美元购买韩国50%的权益
霍顿公司(韩国)。
 
该公司还拥有一家委内瑞拉公司50%的股份
 
附属公司凯尔科贵格化学公司
(委内瑞拉)。
 
由于加强外汇管制，经济环境恶化
 
以及委内瑞拉的其他限制措施，
2018年，该公司得出结论，它不再拥有重要的
 
对该分支机构的影响力。
 
在这一决定之前，
公司历史上将这一附属公司记入
 
权益法。
 
截至2021年12月31日
 
和2020年，公司没有
其在委内瑞拉的投资仍有账面价值。
 
见本文件第8项合并财务报表附注17
报告。
税收
 
风险敞口、不确定的税收状况和估值免税额：
 
贵格会休顿会记录费用和税项负债
基于对将被确定为可扣除税款的金额的估计
 
在不同司法管辖区提交的申报单。
 
已提交的纳税申报单
要接受审计，审计通常发生在几年后
 
财务报表的日期。
 
争议或分歧可能
在对某些项目或扣减的时间或有效性进行审计时出现，
 
这可能在很长一段时间内都不能解决。
 
本公司还评估所有所得税的不确定纳税状况
 
在以前提交的纳税申报单上持有的头寸或预计
根据FIN 48规定的未来纳税申报表
 
的识别阈值和测量属性
财务报表确认和纳税头寸的计量
 
或预期会在报税表上报税，以及
税收头寸的好处是可能的，或者如果它们更有可能持续下去
 
以技术优势为基础的审计
税收状况。
 
对于经审计确定更有可能持续的税务头寸，
 
公司
26
认识到最大数额的利益
 
超过50%的可能性在最终解决金融问题时实现
发言。
 
对于未被确定为更有可能
 
经审计持续，本公司不承认
收益的任何部分在其财务报表中。
 
此外，该公司的
 
持续的做法是确认利息和/或
所得税费用中与所得税事项有关的处罚。
 
此外，公司还对未确认的税收优惠进行了净负债
抵销与营业净亏损或其他税收抵免结转有关的递延税项资产
 
基于不确定的税收状况是
以资产负债表日的推定金额结算。
贵格会成员霍顿也会在必要时记录估值津贴。
 
将其递延税项资产减少到更多
很可能不会被实现。
 
虽然公司已考虑未来的应纳税所得额，并评估是否需要
 
A估值
津贴，如果贵格会霍顿确定它将
 
能够在未来变现其递延税项资产
超过其记录净额，对递延金额的调整
 
税收资产会在这样的确定期间增加收入
制造。
 
同样，如果公司确定它将无法实现全部或部分
 
其递延税项净资产在
将来，对递延税项资产的调整将计入
 
在作出这一决定的期间内的收入。
 
两者都有
这些决定可能会对公司的
 
财务报表。
根据该税
 
《削减和就业法案》(《美国税收
 
改革“)，公司记录了1,550万美元的过渡税负债
 
为
美国对非美国子公司的未分配收益征收所得税。
 
截至2021年12月31日，700万美元的分期付款
已经支付了剩余的850万美元，将在未来分期付款
 
好几年了。
 
然而，本公司也可能受到
其他税收，如预扣税和股息分配税，
 
如果这些未分配的收入最终汇到
美国
 
截至2021年12月31日，公司的递延纳税义务为
 
840万美元，主要是
公司将因免除某些先前的某些事项而产生的非美国税项
 
向美国纳税的收益。
 
这是公司目前的意图
将其未来非美国子公司的未分配收益再投资于支持
 
营运资金需求和某些其他增长
美国以外的计划
 
此类未分配收益在2021年12月31日的金额
 
大约是377.4美元
百万美元。
 
这些收入的最终汇出可能导致的任何纳税义务
 
预计将通过以下方式大大抵消
外国税收抵免(受某些限制)。
 
目前，估计任何此类增量税收支出都是不切实际的。
 
请参阅备注
本报告项目8合并财务报表附注10。
商誉和其他无形资产：
 
公司对收购项下的业务合并进行会计处理
 
方法论
会计学。
 
这种方法要求记录所获得的资产，包括可单独识别的资产
 
无形资产，在其
收购日期公允价值。
 
购买价格超过可识别资产估计公允价值的任何部分
 
收购的净资产为
记录为商誉。
 
确定收购资产的估计公允价值需要管理层的
 
判断力和经常
涉及使用重要的估计和假设，包括
 
关于未来现金流入和流出的假设，
贴现率、特许权使用费、资产寿命和市场倍数等
 
物品。
 
如有需要，本公司会与
外部顾问帮助确定公允价值。
 
对于不可见市场价值，公司可以确定公允价值
 
使用
可接受的估值原则，包括超额收益、减免
 
从特许权使用费、损失的利润或成本
 
方法：研究方法。
公司按直线摊销已确定寿命的无形资产
 
而不是他们的使用寿命。
 
商誉与无形
寿命不确定的资产不摊销，要求至少每年评估一次。
 
对于减损。
 
“公司”(The Company)
完成年度商誉和无限期无形资产减值
 
在每年第四季度进行测试，或
 
更多
如果触发事件指示可能的损害，则经常发生。
 
本公司的综合
 
商誉在2021年12月31日和
2020年为6.312亿美元。
 
本公司于年内完成年度商誉减值评估
 
2021年第四季度
通过进行定性评估。
 
根据所进行的评估，公司得出结论，
 
没有证据表明
表明发生重大变化的事件或情况
 
本公司上一年度的数量
 
通过报告进行评估
单位，因此，没有减值费用
 
这是正当的。
 
本公司无限期合并
 
-活着的无形资产在
2021年12月31日和2020年12月31日分别为1.969亿美元和2.051亿美元，
 
分别，这主要是
 
由Houghton和
流质护理
TM
 
商标和商品名称。
 
公司完成了年度无限期无形资产减值评估
在2021年第四季度，并确定没有减值
 
指控是有根据的。
 
估计公允价值的确定
这些寿命不定的无形资产的价值是基于免除特许权使用费。
 
估值方法，这需要管理层的
判断，往往涉及重大估计和假设的使用，
 
包括关于特许权使用费费率的假设，如
以及收入增长率和终端增长率。
 
本公司的减值评估
 
得出的结论是，
收购的Houghton和Fluidcare
TM
 
商标和商号无形资产超出公允价值
 
大约61%。
 
请参阅备注
本报告项目8合并财务报表附注16。
如此前披露的，截至2020年3月31日，本公司得出结论，
 
新冠肺炎的影响并不代表
触发
 
与本公司的任何
 
无限期资产和长期资产，但公司的
 
霍顿和
流质护理
TM
 
商标和商品名称无限期的无形资产。
 
在2020年第一季度，由于
新冠肺炎推动预计传统霍顿净销售额在
 
那一年和销售额下降的影响
未来遗留的霍顿净销售额以及加权平均的增长
 
在量化中使用的资本成本假设
减值评估后，公司得出的结论是，估计的公允
 
霍顿和流体护理的价值
TM
 
商标和
商标性无形资产低于其账面价值。
 
因此，减值费用为3800万美元
 
被记录下来
在2020年第一季度减记这些无形资产的账面价值
 
资产折算至其估计公允价值。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
养恤金和退休后福利：
 
本公司提供一定的固定收益养老金和
 
其他退休后福利
现任雇员、前任雇员和退休人员。
 
独立精算师，根据美国公认会计准则，
 
执行所需的
确定福利费用的估值，如有必要，
 
对于额外的最低养老金负债，非现金计入股本。
 
精算估值中使用的关键假设包括加权
 
平均贴现率，以适用收益率为基础
曲线数据，包括使用分割贴现率(即期汇率法)
 
对于美国的计划和某些外国计划，增长率
薪酬水平和预期长期回报率
 
关于资产的。
 
如果使用不同的假设，额外的养老金
可能需要向股权支付费用或费用。
下表强调了对公司的潜在影响
 
税前收益因尊重方面假设的变化
给公司的固定收益养老金
 
和退休后福利计划，基于截至12月31日的资产和负债，
 
2021:
提高1.5个百分点
下降1/2个百分点
(百万美元)
外国
美国
总计
外国
美国
总计
贴现率(1)
$
(0.2)
$
0.2
$
0.0
 
$
0.3
$
(0.2)
$
0.1
预期计划收益率
资产(2)
0.5
0.2
0.7
(0.5)
(0.2)
(0.7)
(1)
用于确定净定期收益的加权平均贴现率
 
截至2021年12月31日止年度的成本为
外国计划为1.4%，美国计划为2.7%。
(2)
用于确定计划资产的加权平均预期回报率
 
截至年度的定期福利费用净额
2021年12月31日，外国计划为2.1%，美国计划为5.8%。
重组及其他相关负债：
 
与重组相关的计划可能包括以下费用
 
员工遣散费，
使生产设施和其他相关费用合理化。
 
为了说明这一点，
 
公司申请财务
会计准则委员会的
 
关于退出或处置费用义务的指导意见。
 
本指南要求对成本承担责任
与退出或处置活动相关联的债务在以下情况下确认
 
是已发生的，是可估量的，并且是可能支付的。
 
看见
本报告项目8合并财务报表附注7。
近期发布的会计准则
见本报告第8项合并财务报表附注3
 
关于最近发布的
会计准则。
 
流动性与资本资源
截至2021年12月31日，公司拥有现金、现金等价物和
 
受限现金1.652亿美元。
 
全额现金，现金
截至12月，等价物和限制性现金为1.819亿美元
 
31, 2020.
 
1,670万美元的现金、现金等价物和
限制现金是投资中使用的4910万美元现金的净结果
 
活动，1,350万美元现金用于筹资活动
 
以及大约310万美元的负面影响
 
现金的外币折算，由48.9美元部分抵消
经营活动提供的百万美元现金。
年经营活动提供的净现金流为4890万美元。
 
2021年，而2020年为1.784亿美元。
 
该公司的
本年度净营业现金流减少的主要原因是
 
营运资本的重大变化超过了
公司2021年的更高收益
 
.
 
本年度净销售额的显著增长导致了
 
帐目增加
2021年的应收账款与#年的大幅减少相比
 
2020年为销售净额及相关应收账款
在2020年下降
 
由于新冠肺炎带来的负面影响。
 
此外，该公司的库存在#年有所增加
2021年，由于原材料成本持续上涨，以及
 
库存以确保公司有适当的库存
满足客户需求，以应对全球供应的持续压力
 
链条。
2021年用于投资活动的净现金流为4910万美元
 
相比之下，2020年为7140万美元。
 
这2230万美元
用于投资活动的现金流出减少是由于支付的现金减少
 
与2021年的收购相关，原因是
每年的收购活动水平和更高的现金收益
 
从资产的处置，包括出售某些
持有待售房地产资产的相关组合。
 
2021年的资本支出也增加到2150万美元
到2020年达到1,790万美元，原因是持续的战略和整合相关
 
公司拥有并将继续进行的资本投资
制作。
 
2021年用于融资活动的净现金流为1350万美元
 
相比之下，2020年为7530万美元。
 
6180万美元
融资活动的现金净流出减少主要是
 
受本年度借款增加所带动
公司的循环信贷
 
与上一年的还款相比，这是由显著的
 
营运资本
上述当年的投资。
 
此外，公司还支付了2860万美元的现金股息
 
2021, a $1.0
由于现金股利，现金股息较上年增加百万欧元，增幅为4%
 
每股收益增加。
 
最后，在2020年期间，
该公司用100万美元收购了剩余的非控股股份
 
对其在南非的一家附属公司的兴趣。
 
在此之前
买断，这家南非子公司进行了一次分销
 
向之前的非控股关联股东支付约0.8美元
 
百万
in 2020.
 
2021年没有类似的非控股权益活动。
 
 
28
该公司的主要信贷安排
 
(“信贷安排”)由4.0亿美元的多币种组成
 
左轮手枪(
“Revolver”)，一笔6.00亿美元的定期贷款(“U.S.Term.
 
贷款“)，每份以本公司为借款人，以及
 
1.5亿澳元(截至
2019年8月1日)欧元等值定期贷款(“欧元定期贷款”
 
贷款“与”美国条款“一起
 
贷款“，”定期贷款“)
 
使用
贵格会化学公司，
 
本公司的一家荷兰子公司作为借款人，
 
每一笔贷款的五年期限都将于2024年8月到期。
 
主题
经行政代理人同意和某些其他条件，
 
公司可以指定更多的借款人。
 
这个
信贷安排下的最高可用金额可增加
 
应公司要求，最高可达3.00亿美元
 
如果有
同意接受额外承诺的贷款人，并且公司有
 
满足某些其他条件。
 
借入的款项
信贷工具按基本利率或LIBOR加适用保证金计息
 
根据本公司的综合
 
净杠杆
比率
 
2021年12月10日，该公司修改了信贷安排，包括更新
 
规定使用非美元
货币LIBOR后续利率。
 
未偿还借款的加权平均利率
 
在信贷安排下
截至2021年12月31日止年度内，
 
1.6%.
 
除了支付未偿还本金的利息外
在信贷安排下，
 
公司需要支付0.2%至0.3%不等的承诺费，具体取决于
 
关于公司的
转盘下贷款人的综合净杠杆率
 
其下未使用的承付款。
信贷安排受某些金融和其他契约的约束。
 
公司的初始合并净值
 
债务至
合并调整后的EBITDA比率不能超过4.25比1，
 
随着信用证期限内允许比率的下降
设施。
 
截至2021年12月31日，合并的净债务与合并的
 
调整后的EBITDA比率不得超过3.75比1。
 
这个
公司合并后的
 
调整后的EBITDA与利息支出的比率不能低于3.0比1
 
协议的期限。
 
这个
信贷安排也禁止支付现金股息
 
如果公司违约或如果股息金额
 
付讫
每年超过5,000万美元和合并调整后20%的较大值
 
EBITDA，除非合并净债务与
合并调整后的EBITDA小于2.0比1，在这种情况下没有
 
对数量的这种限制。
 
截至2021年12月31日
至2020年，本公司已遵守所有信贷安排契诺。
 
定期贷款每季度发放一次
 
本金
在其五年期限内摊销，摊销5.0%
 
本金余额在第一年和第二年到期，本金余额在第三年到期7.5%，以及
4年期和5年期为10.0%，到期时剩余本金到期。
 
该信贷安排由若干
公司的国内子公司
 
并以对公司几乎所有资产的优先留置权为担保
 
公司和
国内附属担保人，但须受某些惯例的排除。
 
荷兰借款人的债务只得到担保。
由某些外国子公司在无担保的基础上。
信贷安排要求该公司将浮动利率固定在至少20%
 
占其全部定期贷款的比例。
 
为了
满足这一要求并管理公司的
 
与信贷安排相关的可变利率风险敞口，
2019年11月，本公司签订了170.0美元
 
百万名义金额的三年期利率掉期，基本利率为1.64%
加上信贷安排中规定的适用保证金，
 
根据本公司的综合
 
净杠杆率。
 
当时，
公司签订了掉期协议，截至2021年12月31日，
 
掉期的总利率，包括固定基本利率
加上适用的利润率，为3.1%。
 
该公司为某些第三方债券发行资本化了2370万美元
 
与执行信贷安排有关的成本。
 
资本化成本中约1,550万美元归因于
 
定期贷款和入账
 
作为对多头的直接减少-
公司合并后的定期债务
 
资产负债表。
 
大约830万美元的资本化成本被归因于
 
发送到
左轮手枪和记录在公司其他资产中的
 
合并资产负债表。
 
这些资本化的成本正在
在信贷安排的五年期限内摊销为利息支出。
 
截至2021年12月31日，该公司有信用贷款借款
 
未偿还金额为8.896亿美元。
 
截至2020年12月31日，
该公司有887.1美元的信贷贷款未偿还
 
百万美元。
 
公司有未使用的产能
约1.84亿美元，扣除银行信用证净额约为
 
400万美元，截至2021年12月31日。
 
公司的其他
债务义务主要是工业发展债券。
 
,
 
银行信贷额度和市政相关贷款，总额为118亿美元
百万美元和12.1美元
 
截至2021年12月31日
 
和2020年。
 
以下项下的未使用总容量
 
这些安排截至
2021年12月31日约为2600万美元。
 
该公司的净债务总额
 
截至2021年12月31日，这一数字为7.362亿美元。
本公司估计其实现了全年成本协同效应相关
 
到2021年的组合
 
大约7500万美元
相比之下，2020年的收入为5800万美元。
 
公司已全面实现年度目标合并成本协同效应
 
大约80美元
百万美元的未来。
 
该公司产生了1860万美元的总合并、整合
 
和其他与收购相关的费用
2021年，其中包括70万美元的加速折旧
 
扣除出售某些持有的待售股票的540万美元的净收益
不动产资产和与赔偿有关的60万美元其他收入
 
非GAAP计量中描述的资产
以下是本项目的部分内容。
 
该公司的现金净流出总额约为2060万美元
 
与这一组合有关，
2021年期间的整合和其他与收购相关的费用。
 
相比之下，2020年，
 
公司产生的总金额为3030万美元
合并、整合和其他与收购有关的费用，包括
 
80万美元加速折旧，60万美元亏损
关于出售持有的待售资产，80万美元的其他收入与赔偿有关
 
资产和现金净流出合计
与这些费用有关的费用约为2940万美元。
虽然该公司在2019年、2020年产生了巨大的整合成本
到2021年，公司预计将产生更多的整合和运营
 
成本以及更高的资本支出，以进一步
在接下来的几年里优化它的足迹、流程和其他功能。
 
 
29
贵格会霍顿的管理层
 
批准和公司发起的全球重组计划(
 
“QH计划”)中的
2019年第三季度作为相关计划成本协同效应的一部分
 
合并，并记录了2670万美元的重组
以及2019年的相关费用。
 
公司确认了另外140万美元和550万美元
 
重组及相关费用
2021年和2020年，
 
作为QH计划的结果。
 
QH计划包括重组和相关的遣散费
在全球范围内裁员约400人，并
 
关闭某些制造业和非制造业的计划
制造设施。
 
与关闭某些制造业和非制造业的计划有关
 
设施、
该公司决定将某些设施在
 
2020年第二季度。
 
年第一季度
2021年和2020年第四季度，其中某些设施被出售
 
公司确认了540万美元的出售收益
和处置亏损分别为60万美元，
 
计入其他收入(费用)，在#年合并报表中净额
收入。
 
与QH计划相关的确切时间和总成本将取决于许多
 
因素，并受制于
变化；然而，裁员
 
网站关闭仍在继续，
 
而且公司目前预计会有额外的员工
减少和关闭站点将持续到2022年，并估计预计
 
QH计划下实现的成本协同效应将
产生的大约一次性重组成本。
 
公司支付与重组结算相关的现金
2021年QH计划下的负债约为530万美元
 
相比之下，2020年为1570万美元。
2020年第一季度，本公司完成终止
 
继承贵格会美国养老金计划，并为
以终止为基础的计划，金额约为180万美元，以最终结果为准
 
正确的向上调整。
 
在2020年第三季度，
公司最终确定了负债和相关年金付款的金额，并
 
收到了160万美元的保费退款。
 
在……里面
此外，公司还记录了一笔非现金的养恤金结算费用
 
在计划终止时，第一年约为2,270万美元
2020年第四季度。
截至2021年12月31日，公司的
 
不确定税收状况的总负债，包括利息和罚款，
 
was $28.7
百万美元。
 
该公司无法确定现金流动时间的可靠估计
 
按与其不确定的纳税状况相关的期间
责任。
 
然而，整个责任是否应该是
 
支付后，付款金额可能会因以下原因而减少高达730万美元
抵销其他税务管辖区的优惠。
 
截至2021年止年度，本公司录得1,310万美元非所得税
为其某些巴西子公司提供信贷。
 
该公司预计将利用这些信贷来抵消某些巴西人
 
联邦税
大约两年的付款，从第四季度开始
 
of 2021.
 
见合并财务附注26
本报告项目8中的发言。
在2021年第三季度，公司的两个
 
由于洪水和火灾，一些地点遭受了财产损失。
 
这个
该公司为其全球所有设施提供财产保险。
 
公司，它的保险
 
理赔员和保险承运人是
积极管理相关的补救和恢复活动
 
在这两个事件中，目前公司已经
根据所有可用的信息和与其保险公司的讨论得出结论
 
理算人和保险承运人，所发生的损失
在2021年期间将由本公司的
 
财产保险承保范围，扣除总计200万美元的免赔额。
 
这个
该公司已收到保险公司支付的210万美元，并已
 
记录了与这些相关的应收保险款项
截至2021年12月31日的活动金额为70万美元。
 
该公司及其保险公司继续审查对运营的影响
因为它涉及潜在的业务中断保险索赔；然而，
 
截至本报告日期，本公司无法合理地
估计任何可能的业务中断保险金额
 
索赔是可以追回的，因此公司没有记录收益
截至12月可能发生的业务中断保险索赔的应急情况
 
31, 2021.
 
见综合附注26
本报告项目8中的财务报表。
 
本公司相信其现有现金、预期现金流来自
 
操作和可用的额外流动资金将是
足以支持其运营需求和资金
 
其至少在未来12个月及以后的业务目标，
包括但不限于向股东支付股息、成本
 
与合并和其他收购以及AS相关
以及持续的集成和优化，
 
养老金计划缴费、资本支出、其他商业机会
 
(包括
潜在收购)、
 
实施行动以实现公司的
 
可持续发展目标和其他潜在的意外情况。
 
这个
公司的流动性受到影响
 
由于许多因素，其中一些基于我们业务的正常运营和
 
其他与影响有关的因素
大流行对我们的企业、全球经济状况以及工业的影响
 
不确定性，这是我们无法预测的。
 
我们也
无法预测经济状况和行业衰退或
 
复苏的时间、强度或持续时间。
 
我们可以寻找，
 
因为我们
认为适当的额外债务或股权融资将
 
为公司目的提供资本，营运资金，
额外的流动资金需求或为未来的增长机会提供资金，包括
 
可能的收购和投资。
 
时间和时间
目前无法确定潜在资本需求的金额
 
并将取决于许多因素，包括
对我们的产品、特种化工行业的实际需求和预计需求
 
条件、竞争因素和条件
金融市场以及其他市场。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
下表汇总了公司的
 
截至2021年12月31日的合同义务及其影响
 
义务
预计将在未来一段时间内对其流动性和现金流产生影响。
 
2021年以后的养老金和退休后计划缴费是
不能确定，因为任何捐款的数额都严重依赖于
 
关于未来的经济环境和投资
养老金信托资产的回报。
 
与其他长期负债有关的付款时间，主要包括
 
递延的
补偿协议和环境储备，也不能
 
由于它们的不确定性，很容易确定。
 
利息义务
论公司的长远发展
 
债务和资本租赁假设目前的债务水平将在#年未偿还。
 
整个相应的时期
并适用自2021年12月31日起生效的利率。
按期间到期的付款
(千美元)
2027 and
合同义务
总计
2022
2023
2024
2025
2026
超越
长期债务
$
900,633
$
56,759
$
75,553
$
758,045
$
122
$
80
$
10,074
利息义务
39,975
14,287
13,184
10,751
526
526
701
资本租赁义务
868
219
212
196
176
65
-
经营租约
41,395
11,346
9,041
7,017
5,292
4,197
4,502
购买义务
3,652
3,197
416
39
-
-
-
过渡税
8,500
-
1,529
3,099
3,872
-
-
养老金和其他退休后计划
 
投稿
13,347
13,347
-
-
-
-
-
其他长期负债(见
合并财务报表附注)
12,040
-
-
-
-
-
12,040
合同总额
 
现金债务
$
1,020,410
$
99,155
$
99,935
$
779,147
$
9,988
$
4,868
$
27,317
非GAAP衡量标准
此10-K表格中的信息包括非GAAP(未经审计)
 
包括EBITDA的财务信息，调整后
EBITDA，调整后的EBITDA利润率，非GAAP运营
 
收入，非GAAP营业利润率，非GAAP净额
 
收入和非收入
公认会计准则稀释后每股收益。
 
公司认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的补充
增强读者理解的信息
 
关于公司的财务业绩，
 
预示着未来的运营
公司的业绩，
 
并促进会计期间之间的比较，如非公认会计准则财务
 
度量值排除项目
不能预示未来的经营业绩或不被考虑
 
是公司运营的核心。
 
非GAAP结果为
仅供补充信息之用，不应
 
被认为是财务信息的替代品
按照公认会计原则列报。
 
本公司列报EBITDA，按应占净收益计算
 
在折旧及折旧前支付给本公司
净收益中的摊销、利息支出、净额和税前收益
 
联营公司。
 
该公司还
显示调整后的EBITDA，计算方式为EBITDA加或减
 
某些项目不能预示未来的运营
业绩是否被认为是公司的核心
 
行动。
 
此外，公司还公布了非公认会计准则的营业收入
其计算方式为营业收入加上或减去以下某些项目
 
不能预示未来的经营业绩
被认为是公司的核心
 
行动。
 
调整后的EBITDA利润率和非GAAP营业利润率
 
被计算为
调整后EBITDA和非GAAP营业收入百分比
 
分别计入合并净销售额。
 
该公司相信
这些非公认会计准则衡量标准提供了透明和有用的信息，
 
被分析师、投资者和竞争对手广泛使用
我们的行业以及管理层在评估经营业绩方面
 
在始终如一的基础上履行公司的职责。
此外，
 
公司公布非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股收益
 
作为额外的性能
措施。
 
非公认会计准则净收入按调整后的EBITDA计算，如上所述，
 
减去折旧和摊销、利息
联营公司净收入中权益前收入的费用、净额和税金
 
公司，在每种情况下，如适用，调整任何
非核心资产造成的折旧、摊销、利息或税收影响
 
在净收入对账中确定的项目
可归因于本公司经调整的EBITDA。
 
非GAAP稀释后每股收益作为非GAAP净收入计算
 
每
按“两级股份法”核算的摊薄股份。
 
本公司认为，非公认会计准则净收入和非
GAAP稀释后每股收益提供透明和有用的信息
 
并被分析师、投资者和
我们行业中的竞争对手以及管理层在评估运营时
 
公司的业绩始终如一。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
以下各表对本公司的
 
非GAAP财务计量(未经审计)与其最直接的可比性
公认会计准则财务衡量标准(千美元，除非另有说明，
 
除每股金额外)：
非GAAP营业收入和利润率调整
截至12月31日止年度，
2021
2020
2019
营业收入
$
150,466
$
59,360
$
46,134
霍顿合并、整合等
 
与收购有关的费用(A)
24,611
30,446
35,945
重组及相关费用(B)
1,433
5,541
26,678
已售出购入存货的公允价值上升(C)
801
226
11,714
高管换届成本(D)
2,986
-
-
非营运附属公司的非营运诉讼费用(E)
819
-
-
客户破产成本(F)
-
463
1,073
设施补救费用，净额(G)
1,509
-
-
与非核心设备销售结算有关的费用(H)
-
-
384
无形资产无限期减值(一)
-
38,000
-
非公认会计准则营业收入
$
182,625
$
134,036
$
121,928
非GAAP营业利润率(%)(R)
10.4%
9.5%
10.8%
EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和
非公认会计准则净收入调整
截至12月31日止年度，
2021
2020
2019
贵格会化学公司的净收入
$
121,369
$
39,658
$
31,622
折旧和摊销(A)(P)
87,728
84,494
45,264
利息支出净额(A)
22,326
26,603
16,976
以前所得的税款
 
联营公司净收益中的权益(Q)
34,939
(5,296)
2,084
EBITDA
266,362
145,459
95,946
专属自保保险公司的权益收益(J)
(4,993)
(1,151)
(1,822)
霍顿合并、整合等
 
与收购有关的费用(A)
17,917
29,538
35,361
重组及相关费用(B)
1,433
5,541
26,678
已售出购入存货的公允价值上升(C)
801
226
11,714
高管换届成本(D)
2,986
-
-
非活动子公司的非
 
-营运诉讼费用(E)
819
-
-
客户破产成本(F)
-
463
1,073
设施补救费用，净额(G)
2,066
-
-
与非核心设备销售结算有关的费用(H)
-
-
384
无形资产无限期减值(一)
-
38,000
-
养老金和退休后福利(收入)成本，
 
非服务组件(K)
(759)
21,592
2,805
非活跃的保险结算限制的变化带来的收益
 
附属及相关保险破产追讨(L)
-
(18,144)
(60)
巴西非所得税抵免(M)
(13,087)
-
-
高通货膨胀经济体的货币兑换影响(N)
564
450
1,033
调整后的EBITDA
$
274,109
$
221,974
$
173,112
调整后的EBITDA利润率(%)(R)
15.6%
15.7%
15.3%
调整后的EBITDA
$
274,109
$
221,974
$
173,112
减去：折旧和摊销--调整后(A)
87,002
83,732
44,680
减去：利息支出，经净额调整(A)
22,326
26,603
14,896
减去：所得税
 
净收益中的权益前
 
相联公司数目--经调整(O)(Q)
41,976
26,488
24,825
非公认会计准则净收益
$
122,805
$
85,151
$
88,711
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
非GAAP稀释后每股收益调整
截至12月31日止的年度，
2021
2020
2019
GAAP稀释后每股收益可归因于
贵格会化学公司普通股股东
$
6.77
$
2.22
$
2.08
专属自保保险公司每摊薄股份的权益收益(J)
(0.28)
(0.07)
(0.12)
霍顿合并、整合等
 
 
稀释后每股与收购相关的费用(A)
0.79
1.31
2.05
稀释后每股重组及相关费用(B)
0.07
0.23
1.34
每股稀释后出售的收购存货的公允价值增加(C)
0.03
0.01
0.58
每股稀释后高管换届成本(D)
0.13
-
-
非活动子公司的非
 
-稀释后每股运营诉讼成本(E)
0.04
-
-
稀释后每股客户破产成本(F)
-
0.02
0.05
设施补救成本，稀释后每股净额(G)
0.09
-
-
与结算非核心设备有关的费用
 
稀释后每股销售量(H)
-
-
0.02
稀释后每股无形资产减值(一)
-
1.65
-
养恤金和退休后福利费用，非服务
 
 
稀释后每股成分(K)
(0.04)
0.79
0.14
非活跃的保险结算限制的变化带来的收益
 
 
附属保险及相关保险每摊薄一股的无力偿债能力(L)
-
(0.78)
0.00
巴西稀释后每股非所得税抵免(M)
(0.46)
-
-
高通货膨胀经济体的货币兑换影响
 
每股摊薄股份(N)
0.03
0.02
0.07
稀释后每股某些离散税目的影响(O)
(0.32)
(0.62)
(0.38)
非公认会计准则稀释后每股收益
$
6.85
$
4.78
$
5.83
(a)
霍顿合并、整合等与收购相关
 
费用包括某些法律、财务和其他咨询和
与结账后整合有关的顾问费用
 
活动包括内部控制准备情况和
补救，以及尽职调查、监管批准和结案
 
这个组合。
 
这些成本并不表明
公司未来的经营业绩。
 
终了年度约为60万美元、150万美元和940万美元
2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，
 
这些税前成本被认为是不可扣除的，目的是
确定公司的
 
实际税率，因此，对#年股权前收入征税。
 
联营公司净收入
调整后的公司反映了这些项目的影响。
 
在2021年、2020年和2019年，该公司记录了70万美元、0.8亿美元
分别为100万美元和60万美元，
 
加速折旧与公司的某些
 
设施，这是
包括在标题“Houghton合并、整合和其他
 
与收购有关的费用“在对账中
营业收入与非公认会计准则营业收入之比并计入
 
标题“折旧及摊销”
本公司应占净收益与EBITDA的对账，但
 
不包括在标题“折旧和
调整后EBITDA的对账中的“摊销--调整后”
 
可归因于本公司的非GAAP净收入。
 
在.期间
2019年，公司产生了210万美元的交易费用来维护银行
 
与组合相关的承诺。
 
这些
利息费用包括在对账的标题“利息费用，净额”中。
 
应占本公司净收入的
EBITDA，但不包括在标题“利息支出，净额”中
 
-在将调整后的EBITDA调整为非
美国公认会计准则净收益。
 
在2021年和2020年间，公司分别录得60万美元和80万美元，
 
其他收入的
与一项赔偿资产有关。
 
在2021至2020年间，该公司录得540万美元的收益
 
以及0.6美元的损失
分别为百万，
 
关于出售若干持有待售不动产资产的问题
 
这个组合。
 
其中的每一项都是
包括在标题“Houghton合并、整合和其他
 
GAAP对账中的“收购费用”
归因于贵格化学公司的稀释后每股收益
 
普通股股东的非公认会计准则摊薄后每股收益
份额以及归因于贵格会的净收入的对账
 
化学公司调整后的EBITDA和非
GAAP净收入见合并财务附注2和附注9
 
报表，载于本报告项目8。
(b)
重组及相关费用代表
 
公司与QH重组计划相关的成本
该计划于2019年第三季度启动，作为公司
 
计划实现与以下项目相关的成本协同
组合。
 
这些成本并不代表公司未来的经营业绩。
 
见附注7
合并财务报表，
 
见本报告第8项。
 
(c)
已售出存货的公允价值上升与与出售有关的费用有关
 
被收购企业的库存
作为采购会计的一部分，调整为公允价值。
 
这一销售成本的增加并不代表
公司未来的经营业绩。
 
33
(d)
高管换届成本是指与公司的
 
寻找、招聘和过渡到新的首席执行官
随着2021年看起来发生的高管换届。
 
这些费用并不代表该公司未来的经营业绩
结伴。
 
(e)
非活动子公司的非
 
-运营诉讼费用代表以下公司产生的费用
 
本公司的非营运附属公司，以及
是终止对保险结算准备金的限制的结果。
 
这些指控并不预示着未来
公司的经营业绩。
 
见合并财务报表附注26，见下文
 
在第8项中
这份报告。
(f)
客户破产成本代表与特定项目相关的成本
 
与客户有关的贸易应收账款准备金
他申请了破产保护。
 
这些费用并不代表未来的经营业绩。
 
公司的成员。
 
看见
合并财务报表附注13，见
 
在本报告项目8中。
(g)
设施补救成本净额表示与补救相关的总成本，
 
清洁和随后的修复费用
与公司的某些财产损失有关
 
设施，扣除收到的保险赔偿后的净额。
 
这些指控
是非经常性的，并不预示着未来的经营业绩
 
公司的成员。
 
见附注26
合并财务报表，载于本报告项目8。
(h)
与结算非核心设备有关的费用
 
销售代表与一次性的、不常见的、
与先前销售非核心设备相关的客户结算。
 
这些费用并不预示着未来的运营
公司的业绩。
(i)
无形资产减值指的是非现金
 
减记某些不确定价值的费用-
与合并相关的活的无形资产。
 
本公司以前没有商誉或无形资产的历史
减值，这笔费用并不代表未来的运营
 
公司的业绩。
 
见附注16
合并财务报表，载于本报告项目8。
(j)
专属自保保险公司的股权收入代表税后
 
本公司应占收入
 
对PrimeX的兴趣，
一家专属自保保险公司(“PrimeX”)。
 
该公司持有32%的投资，并对
PrimeX，因此按照权益法核算这项投资
 
会计学。
 
可归属于PrimeX的收入为
不代表公司未来的经营业绩
 
并不被认为是公司运营的核心。
(k)
养恤金和退休后福利(收入)成本、非服务部分
 
表示的税前非服务组成部分
公司退休金及退休后
 
每一期间的净定期收益成本。
 
这些成本并不预示着未来
公司的经营业绩。
 
截至2020年12月31日的年度包括2,270万美元和解费用
 
对于
公司的终止
 
传统贵格会美国养老金计划。
 
见合并财务报表附注21，
见本报告第8项。
(l)
非活跃子公司的保险结算限制的变化带来的收益
 
及相关保险破产追回
表示与终止限制的收益相关的收入。
 
论保险结算准备金与现金
以前提交的来自破产保险公司的收据
 
公司一家不活跃的子公司提出的索赔。
 
这是另一个
收入并不代表公司未来的经营业绩。
 
见综合附注附注9及26
财务报表，见本报告项目8。
(m)
巴西非所得税抵免代表与某些
 
公司在巴西的子公司
在法律索赔中获胜，以及巴西最高法院对这些非
 
-所得税事宜。
 
非所得税
信用是非经常性的，并不代表未来的经营业绩
 
公司的成员。
 
见附注26
合并财务报表，载于本报告项目8。
(n)
高通胀经济体的货币兑换影响代表着
 
与此相关的外币重新计量影响
与公司的关联公司
 
其当地经济被指定为高度通货膨胀的
 
美国公认会计原则
 
一个实体，该实体
在被认为是高通胀的经济体中运作
 
根据美国公认会计原则，要求重新计量其货币资产和
对适用的公布汇率的负债，并记录
 
因重新计量而产生的相关损益
直接转到综合损益表。
 
委内瑞拉的
 
经济一直被认为是高度通货膨胀的
 
美国
自2010年以来的公认会计原则，而阿根廷
 
经济一直被认为是高通胀的开始
 
July 1, 2018.
 
此外，
公司的阿根廷人
 
霍顿子公司也采用了高度通货膨胀的会计方法。
 
During 2021, 2020 and 2019, the
公司发生了不可抵扣的税前费用
 
与公司的阿根廷人有关
 
附属公司。
 
产生的费用与以下各项有关
国际货币基金组织对外币重新计量的即时确认
 
与这些相关的合并损益表
这些实体并不代表本公司未来的经营业绩。
 
见综合附注附注1、9及17
财务报表，见本报告项目8。
 
(o)
某些离散税目的影响包括
 
某些估值免税额变动的影响
 
录制在某些
公司的外籍员工
 
税收抵免、外国司法管辖区税法的变化、预扣税率的变化、
 
非政府组织的税收影响
与本公司某些项目相关的所得税抵免
 
巴西子公司及其对以前的影响
在公司的某些分派中应计
 
亚太子公司，一次性递延税收优惠记录在
无形资产在公司之间的转移
 
子公司以及抵销影响和摊销
 
延期的
 
34
公司在2020年和2019年记录的与以下各项相关的税收优惠
 
类似的公司间无形资产转移。
 
另外，
2019年的金额包括与调整相关的某些过渡税调整
 
采用美国税制改革。
 
请参阅的注释10
合并财务报表附注，列于项目
 
这份报告的第八部分。
(p)
截至2021年12月31日的年度折旧及摊销，
 
2020和2019年包括120万美元、120万美元和
分别为40万美元，
 
在联营公司净收入中计入权益内的摊销费用
 
世界上的公司
公司的综合业务
 
损益表，可归因于公允价值递增的摊销
 
这个
公司在韩国豪顿的50%权益
 
公司要求采购核算的结果。
(q)
所得税
 
经调整后的联营公司净收益中的权益前的影响
 
任何当前和递延的
所列对账项目的所得税支出(福利)(如适用)
 
在核对可归因于以下项目的净收入
贵格化学公司调整了EBITDA，并决定
 
利用税收管辖区的适用税率
这些调整发生在哪些地方，但须扣除。
 
霍顿合并、整合等与收购相关
(A)所述费用导致420万美元的递增税款
 
2021年，2020年为690万美元，2019年为670万美元。
 
(B)所述的重组及相关费用
 
2021年的增值税为30万美元，2020年为140万美元
2019年为620万美元。
 
(C)中所述存货销售公允价值的增加导致了20万美元的递增税款，
 
较少
2021年、2020年和2019年分别超过10万美元和290万美元。
 
(D)中所述的行政人员过渡费用导致
2021年的增值税为70万美元。
 
第(E)项所述的非营运附属非营运诉讼费用导致
0.2美元的增值税
 
2021年为100万。
 
(F)中所述的客户破产成本导致0.1美元的递增税款
2020年为30万美元，2019年为30万美元。
 
(G)中所述的设施补救费用净额导致0.5美元的增值税。
2021年为100万。
 
与结算非核心设备有关的费用
 
第(H)项所述的销售导致
2019年为10万美元。
 
第(I)项所述的无限期减值导致
 
870万美元的增值税
for 2020.
 
养恤金和退休后福利(收入)成本、非服务部分
 
(K)中描述的结果是减少
2021年的税收为10万美元，2020年的增值税为750万美元，
 
2019年为70万美元。
 
从以下变化中获益
非活跃子公司的保险结算限制
 
以及(L)中所述的相关保险资不抵债追回导致
2020年减税420万美元，2020年减税不足10万美元
 
2019.
 
(M)中所述的巴西非所得税抵免
导致2021年减税480万美元。
 
(O)中描述的某些离散项目的影响导致征税。
2021年收益580万美元，递增税收11.2美元
 
2020年减税570万美元，2019年减税570万美元。
 
(r)
公司计算调整后的EBITDA利润率
 
和非GAAP营业利润率作为调整后EBITDA的百分比
 
和
非公认会计准则营业收入与合并净销售额之比。
(s)
该公司将非GAAP稀释后每股收益计算为非
 
-GAAP公司应占净收入每
用“两股法”计算加权平均稀释流通股
 
在每个给定的时期内计算这样的数字。
表外安排
该公司没有重大的表外承诺或
 
截至2021年12月31日的义务。
 
公司唯一关闭的是-
截至12月31日的资产负债表承诺或未偿债务，
 
2021年约占银行总额的600万美元
信用证和保函。
 
银行信用证和保函对公司的
 
流动性或资本
资源。
 
见本报告第8项合并财务报表附注20。
运营
综合业务审查--2021年与2020年的比较
2021年净销售额为17.612亿美元，而去年为14.177亿美元
 
in 2020.
 
净销售额增加约343.5美元
百万美元或24%的同比增长主要是由于
 
13%，其中包括最近几年的额外净销售额
收购4%，销售价格和产品组合增加8%
 
外币折算的积极影响为3%。
 
与2020年相比，有机产品销量的增长
 
主要是由于持续的同比增长
 
端到端的改进
新冠肺炎上一年影响和持续的市场状况
 
市场份额增加。
 
收购所得的销售额主要是
在公司收购的推动下
 
于2020年12月被珊瑚化工公司(“珊瑚”)收购
 
镀锡解决方案业务
收购于2021年2月。
 
销售价格和产品组合的增长包括当前
 
年度销售价格上涨
为应对原材料成本的增加而实施
 
in 2021.
 
外币带来的积极影响
翻译主要是人民币走强的结果，
 
欧元、墨西哥比索、加元和
与去年同期相比，英镑兑美元汇率。
2021年COGS为11.665亿美元，而2020年为9.042亿美元。
 
COGS增加29%是由
关于上述净销售额增长的相关COGS，以及
 
公司全球业务持续增长
 
原材料成本
与上一年相比，以及本年度供应紧张的影响。
2021年毛利润为5.946亿美元，增加了8120万美元，约为
 
比2020年增长16%，主要原因是
净销售额如上所述。
 
公司报告的毛利率
 
in 2021 was 33.8% compared to 36.2% in 2020.
 
较低的本年度
毛利率主要归因于原材料的增加和
 
从2020年第四季度开始的其他成本
持续到2021年，制约因素对世界的影响
 
全球供应链部分被公司的
持续的定价计划。
35
与2020年相比，2021年SG&A增加了3,810万美元，主要原因是
 
销售增长对直销成本的影响，
通货膨胀率同比增长，额外
 
近期收购的SG&A和因外币而导致的较高SG&A
 
翻译，
部分被较低的激励性薪酬所抵消
 
-年以及相关的额外已实现成本协同效应的好处
年复一年地结合在一起。
 
此外，由于临时性的原因，上一年同期的SG&A较低
 
节省成本
公司为应对新冠肺炎而实施的措施。
 
在公司继续管理成本的同时，
大流行，它招致了更高的SG&A同比
 
随着全球经济继续逐步反弹。
在2021年和2020年间，该公司产生了2390万美元和298美元
 
分别为
 
结合、融合和
其他与收购相关的费用，主要是专业费用
 
至霍顿整合及其他与收购相关的业务
活动。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
公司在2019年启动了重组计划，作为
 
其全球计划，以实现与
组合。
 
本公司因减持而产生重组及相关费用
 
在此条件下的员工人数和站点关闭
方案，扣除对遣散费初步估计数的调整后，
 
2021年至2020年期间的支出分别为140万美元和550万美元，
分别进行了分析。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
2021年的营业收入为1.505亿美元，而去年为5940万美元
 
in 2020.
 
不包括合并、整合和其他
与收购有关的费用、重组和相关费用以及
 
其他非核心项目，公司的
 
本年度非公认会计原则
与134.0美元相比，营业收入增加了1.826亿美元
 
前一年为百万美元，主要到期
 
净销售额的增长
以及与组合相关的成本节约带来的好处
 
被SG&A的增加以及显著的
原材料成本同比上涨。
 
该公司估计，它实现了与
 
组合
2021年约为7500万美元，而
 
2020年为5800万美元。
与2021年相比，该公司的其他收入净额为1890万美元
 
到2020年，其他支出净额为560万美元。
 
该年-
同比变化主要是由于与某些项目有关的其他收入造成的
 
本公司记录的非所得税抵免
巴西子公司出售某些持有待售房地产资产的收益较低
 
年外币交易损失
2021年与上一年相比。
 
该公司有养恤金和退休后的非服务部分
 
本年度福利收入
与上一年的支出相比，本年度为22.7美元
 
百万养老金结算费直接与
部分抵消了传统贵格会美国养老金计划的终止
 
1,810万美元的收益与取消对
以前仅指定用于结算的某些现金
 
一家不活跃的子公司的石棉索赔，
 
所有这些都是
如上文本项非公认会计准则计量部分所述。
净利息支出与2020年相比减少了430万美元
 
按较低的当年平均未偿还借款计算
2020年部分期间使用额外左轮手枪借款的结果
 
在大流行开始时增加额外的流动性，
 
耦合
随着整体利率的同比下降，
 
作为根据
该公司的信贷额度约为
 
2021年为1.6%，而2020年约为2.2%。
本公司的有效
 
2021年和2020年的税率分别为23.8%的支出和19.5%的收益。
 
这个
公司较高的本年度
 
有效税率是由较高水平的税前收益和
 
收入组合，以及
与非美国人计划汇回有关的递延税项支出
 
收入。
 
此外，利率还受到某些一次性因素的影响
与公司间无形资产相关的费用和利益
 
资产转让和相关特许权使用费收入确认抵销
 
通过以下变化
外国税收抵免的估值免税额。
 
相比之下，之前的
 
年有效税率受税收效应的影响
与2020年公司间交易相关的某些一次性税费和福利
 
无形资产转让，附加费用
 
对于不确定的税收
与某些外国税务审计有关的职位，以及该公司的
 
终止其遗留贵格会美国养老金
计划。
 
不包括这些项目以及#年的所有其他非核心项目的影响
 
每年，在非GAAP衡量标准中描述
本项目一节，上图，本公司预计2021年和2020年
 
实际税率约为26%
和25%。
 
本年度较高的估计税率主要是由较高的预税水平推动的
 
-税收收入和
收益构成变化的影响，
 
与计划汇回非美国收益有关的递延税款，以及拨备
 
归来
上一期间的调整。
 
该公司的有效税收可能会持续波动
 
由于几个因素的影响，
包括税务审计的时间和适用的法规到期
 
当它们与不确定的税收状况有关时，
某些激励措施的时间和金额的不可预测性
 
税收管辖权，处理某些与收购有关的问题
成本和某些基于股份的薪酬的时间和金额
 
税收优惠，以及其他因素。
 
此外，
外国税收抵免估值免税额或不计免税额的依据是
 
一些变量，包括预测收益，这些变量
可能会有所不同。
年，联营公司净收入中的股本增加200万美元
 
2021年与2020年相比，主要是因为电流较高
年度公司利息收入
 
在一家专属自保保险公司，部分被较低的收入所抵消
 
从公司的50%
与前一年相比，对在韩国成立合资企业的兴趣。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
 
可归因于非控股权益的净收入不到10万美元
 
2021年为10万美元，而2020年为10万美元
主要是一个
2020年第一季度收购剩余所有权的结果
 
在公司南部其中一家公司的权益
 
非洲分支机构
.
外汇对公司业绩产生积极影响
 
在以下积极影响的推动下，年度业绩增长约6%
外币折算收益以及较低的外汇
 
本年度的交易亏损与
上一年。
 
36
综合业务审查--2020年与2019年的比较
2020年的净销售额为14.177亿美元，而去年为11.335亿美元
 
in 2019.
 
净销售额同比增长25%
包括收购带来的额外净销售额，主要是霍顿
 
诺曼·海伊，4.086亿美元。
 
不包括相关净销售额
对于收购，公司的优先事项
 
全年净销售额将下降约11%
 
这反映了销售量的下降
9%，外币兑换1%的负面影响以及
 
比销售价格和产品组合下降1%。
 
这个
前一年销量下降的主要驱动因素是负增长
 
新冠肺炎对全球产量水平的影响。
2020年COGS为9.042亿美元，而2020年为7.414亿美元
 
2019.
 
成本保证增加22%，主要是由于
包括一整年的霍顿和诺曼·海伊COGS和80万美元的
 
2020年加速折旧费用，部分
因应支付的净销售额下降而被上一年COGS下降所抵消
 
向新冠肺炎和2019年收取11.7美元的费用
 
100万美元将增加收购
存货至其公允价值，在本项目的非公认会计原则计量部分中描述
 
上面。
2020年的毛利润比2019年增加了1.213亿美元，增幅为31%，主要原因是
 
来自霍顿的额外毛利润和
诺曼·海伊。
 
公司报告的毛收入
 
2020年利润率为36.2%，而2019年为34.6%，其中包括
 
库存
公允价值上升如上所述。
 
不包括这两个时期对COGS的一次性增加，公司
 
估计它的毛收入
2020年和2019年的利润率将分别为36.3%和35.7%，
 
分别进行了分析。
 
预计毛利率同比增长
主要是由于本公司的
 
与合并相关的物流、采购和
制造成本节约举措，部分抵消
 
由于某些固定制造成本的销售量较低。
与2019年相比，2020年的SG&A增加了9690万美元，主要原因是
 
来自霍顿和诺曼·海伊的补充SG&A，
部分被新冠肺炎成本节约的影响所抵消
 
行动，包括降低差旅费用和实现成本的好处
与组合相关的节省。
在2020年间，该公司产生了2980万美元的合并，
 
整合和其他与收购相关的费用，主要是
与Houghton整合和其他收购相关的专业费用
 
--相关活动。
 
相比较而言，
 
公司招致
2019年的类似费用为3550万美元，
 
主要是由于与整合规划相关的各种专业费用
 
和监管
批准以及与关闭合并相关的专业费用。
 
见本项目的非公认会计准则计量部分，
上面。
该公司在第三季度启动了重组计划
 
作为其实现成本协同效应的全球计划的一部分
与该组合相关联。
 
公司记录了额外的重组和相关费用
 
在2020年达到550万美元
比较
 
根据该计划，2019年将达到2670万美元。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
在2020年第一季度，该公司录得3800万美元
 
非现金减值准备减值减记
与合并相关的某些无限期的无形资产。
 
这项非现金减值费用与某些
获得了霍顿的商标和商品名称，主要是
 
新冠肺炎对他们估计的公平的负面影响的结果
价值观。
 
于余下时间内并无额外减值费用
 
2020 or in 2019.
 
请参阅关键会计政策和
估计数部分以及上文本项目的非公认会计准则计量部分。
2020年的营业收入为5,940万美元，而去年为4,610万美元
 
in 2019.
 
不包括合并、整合和其他
与收购相关的费用、重组和相关费用、
 
非现金无限期无形资产减值费用，
 
和
不代表本公司的其他费用
 
未来的经营业绩，公司的
 
非公认会计准则营业收入
2020年，与1.219亿美元相比，增加了1.34亿美元
 
2019年，主要由于以下方面的额外运营收入
霍顿和诺曼·海伊以及相关成本节约举措的好处
 
设置为组合，并由当前
由于新冠肺炎的影响，今年的负面影响。
公司的其他
 
2020年的净支出为560万美元，而2019年为30万美元。
 
年比去年同期增长
其他费用，净额主要是由于2020年第一季度的非现金
 
2,270万美元的和解费用
终止传统贵格会美国养老金计划，部分抵消
 
到2020年第4季度，与
取消对先前指定的某些现金的限制
 
仅用于解决非活跃的石棉索赔
本公司的子公司，
 
这两项都在上文本项目的非公认会计准则计量部分进行了说明。
 
此外，
其他费用同比增长，
 
净额，包括2020年较高的外币交易损失。
 
与2019年相比，2020年的净利息支出主要增加了960万美元
 
由于一整年的借款
公司的信贷额度为
 
为2019年8月1日完成合并提供资金，部分抵消
 
通过降低整体利率
in the 2020.
本公司的有效
 
2020年和2019年的税率分别为19.5%的优惠和7.2%的费用。
 
这个
公司2020年生效
 
税率受一定一次性税收效应的影响
 
税费和优惠，包括递延税金
与公司间无形资产转移相关的利益，
 
以及外国税收抵免估值免税额的变化，
与以下项目相关的不确定税务头寸的额外费用
 
某些外国税务审计，以及公司的税务影响
 
终止
其遗留贵格会美国养老金计划。
 
相比之下，2019年生效
 
e
 
税率主要受某些不可免赔额的影响
与合并相关的成本以及相关的递延税收优惠
 
转移到单独的公司间无形资产转移。
 
剔除每年所有非核心项目的影响，
 
如上文本项非公认会计准则计量部分所述，
该公司估计，其2020年的有效税率
 
和2019年分别约为25%和22%。
 
与去年同期相比
增长主要是由美国所得税增加推动的，
 
某些扣除额的变化和外国公民的应税
美国的收益，部分被收益构成的变化所抵消。
 
 
37
年，联营公司净收入中的股本增加230万美元
 
2020年与2019年相比，主要是由于
我们在韩国合资企业50%的权益部分抵消了
 
由于公司利润下降，
 
对被俘虏的利益
保险公司。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
年可归因于非控股权益的净收入为10万美元
 
2020年，2019年为30万美元，主要原因是
2020年第一季度收购剩余所有权权益
 
在公司的一家南非公司
 
附属公司。
外汇对公司的负面影响
 
2020年业绩减少约0.38美元，主要是由于
 
至
外汇交易损失同比增加，
 
较小程度上，外币带来的总体负面影响
关于收入的折算。
可报告细分市场回顾-2021年与2020年的比较
本公司应报告的
 
分部反映了公司的结构
 
内部组织，通过这种方法
公司的资源被分配
 
以及公司首席运营决策者的方式
 
评估其
性能。
 
该公司有四个可报告的部门：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
 
亚太地区；以及(Iv)全球专业
做生意。
 
这三个地理分区由净销售额和运营构成
 
在每个相应区域，不包括净值
由全球专业业务在全球范围内管理的销售和运营
 
部门，包括本公司的
 
金属容器
涂装、采矿、近海、特种涂料、特种润滑脂和
 
诺曼·海伊公司。
 
本公司的分部营业收益
 
可报告的细分市场由净销售额减去COGS和SG&A直接构成
与各自细分市场的产品相关
 
销售。
 
不直接归因于各自的净销售额的运营费用
细分，例如某些公司和行政成本、组合
 
整合和其他与收购相关的费用，
重组和相关费用，以及与COGS相关的
 
已售出的收购存货，作为采购的一部分调整为公允价值
会计，不计入分部营业收益。
 
其他未与本公司特别指明的项目
 
可报告
分段包括利息支出、净额和其他收入(费用)、
 
NET。
美洲
美洲约占该公司总销售额的33%
 
2021年合并净销售额。
 
该部门的净销售额为572.6美元
100万美元，与2020年相比增加了1.225亿美元或27%。
 
净销售额的增长是由销售价格和
11%的产品组合，有机产品的增加
 
销量约为10%，收购带来的额外净销售额为5%，以及
外币折算的正面影响为1%。
 
本年度有机产量的增长是由持续的
与上一年相比，终端市场状况有所改善
 
受到新冠肺炎的影响。
 
销售价格的提高
而产品组合主要是由实施的价格上涨推动的
 
帮助抵消原材料和其他产品价格的大幅上涨
2021年发生的投入成本。
 
外汇影响主要是由于美元走强。
 
墨西哥比索兑美元
美元，因为这个汇率是平均的
 
2021年为20.27，而2020年为21.34。
 
这一部门的运营收益为
1.249亿美元，比2020年增加2850万美元，增幅30%。
 
部门营业收益的增长反映了
净销售额，如上所述，部分被较低的毛收入抵消
 
受原材料成本持续上涨和
 
全球
供应链和物流压力加上较高的SG&A，包括
 
与更高的净值相关的直销成本增加
来自收购的销售额、SG&A和SG&A与上年相比有所增加
 
包括在#年实施的临时成本节约措施
对新冠肺炎大流行爆发的反应。
欧洲、中东和非洲地区
欧洲、中东和非洲地区约占公司总销售额的27%
 
2021年合并净销售额。
 
该部门的净销售额为480.1美元
690万美元，比2020年增加9690万美元，增幅为25%。
 
净销售额的增长是由销售价格的好处推动的。
和10%的产品组合，有机产量的增加
 
大约9%，外币换算4%的积极影响，
以及2%的收购带来的额外净销售额。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格上涨推动的
实施以抵消原始数据的显著增长
 
2021年发生的材料和其他投入成本。
 
本年度销量
增长是由终端市场状况持续改善推动的
 
与受到严重影响的前一年相比
新冠肺炎。
 
外汇影响主要是由美元走强推动的。
 
欧元兑美元的汇率
2021年的平均汇率为1.18，而2020年为1.14。
 
这一部门的运营收益为
 
8,520万美元，增长
1,600万美元，较2020年增长23%。
 
部门营业收益的增长反映了所述的更高的净销售额
 
上图，
部分被当年较低的毛利率所抵消
 
受原材料成本持续上涨和全球供应链和
物流压力以及更高的SG&A，包括直销增加
 
与较高净销售额相关的成本以及
上一年的增加包括已实施的临时费用节约措施
 
应对新冠肺炎倡议的到来
大流行。
亚太地区
亚太地区约占公司总销售额的22%
 
2021年合并净销售额。
 
该部门的净销售额为
3.882亿美元，增加约7290万美元或23%
 
与2020年相比。
 
净销售额同比增长
在销量增长约15%的推动下，积极影响
 
外币折算的5%，从
2%的销售价格和产品组合以及来自
 
收购1%。
 
本年度销量增长的主要原因是
与之前相比，终端市场状况持续改善
 
受新冠肺炎影响的一年。
 
外国人
 
38
汇率的影响主要是由于人民币走强。
 
对美元的汇率，因为这一汇率平均
6.45 in 2021 compared to 6.90 in 2020.
 
这一部门的运营收益为
 
9630万美元，增加800万美元或9%
与2020年相比。
 
部门营业收益的增长是由上述较高的净销售额推动的，
 
部分偏移量
原材料成本持续上涨导致毛利率下降
 
以及全球供应链和物流压力以及
更高的直销成本与更高的净销售额和
 
在SG&A中，因为上一年包括临时成本节约
为应对新冠肺炎大流行而采取的措施
 
.
全球专业业务
全球专业业务约占18%
 
年公司合并净销售额
 
2021.
 
网段的净网
销售额为3.202亿美元，同比增长5120万美元，增幅为19%
 
to 2020.
 
净销售额的增长是由以下因素推动的
销售价格和产品组合，包括诺曼·海伊，
 
14%，收购带来的额外净销售额8%，以及积极的影响
 
的
2%的外币折算部分被交易量下降所抵消
 
大约5%。
 
无论是销售价格的变化还是
产品组合和销售量主要由更高的
 
一种低价产品在公司的出货量
上一年的采矿业务。
 
外汇影响是由于某些货币的类似走强
 
欧洲、中东和非洲地区的货币
和美国，如上所述。
 
这一部分的
 
营业收益为9060万美元，增加1090万美元，增幅为14%
与2020年相比。
 
部门营业收益的增加反映了更高的净销售额，描述
 
上方，由下方部分抵消
本年度毛利率以及较高的SG&A，包括
 
与更高的净值相关的直销成本增加
来自收购的销售额、SG&A和SG&A与上年相比有所增加
 
包括在#年实施的临时成本节约措施
对新冠肺炎大流行爆发的反应。
可报告细分市场回顾-2020年与2019年的比较
美洲
美洲约占该公司总销售额的32%
 
2020年合并净销售额。
 
该部门的净销售额为450.2美元
100万美元，与2019年相比增加5800万美元或15%。
 
净销售额的增长反映了来自
收购1.204亿美元，主要是由于纳入了
 
额外七个月的霍顿净销售额，因为
联合于2019年8月1日关闭。
 
不包括收购的净销售额，该部门的
 
净销售额下降了约
16%，原因是销量较低，为12%，以及外国
 
货币兑换率为4%。
 
成交量下降的原因是
从3月下旬开始的经济放缓，并持续到整个
 
2020年，由于新冠肺炎的影响。
 
外国人
汇兑影响主要是由于巴西雷亚尔走软。
 
墨西哥比索兑美元，
 
就像这些
汇率平均分别为5.10和21.34，
 
而2019年分别为3.94和19.24。
 
这一部分的
营业收益9,640万美元，增加1,810万美元或
 
与2019年相比增长了23%。
 
分部经营增加
收益反映了Houghton全年的净销售额，指出，
 
以及以下因素对毛利率和SG&A的影响
合并后的成本协同效应
 
以及与新冠肺炎相关的成本节约行动与去年相比，
 
部分抵消了
新冠肺炎销量和更高的COG和SG&A由于增加了7个
 
2020年霍顿的几个月。
欧洲、中东和非洲地区
欧洲、中东和非洲地区约占公司总销售额的27%
 
2020年合并净销售额。
 
该部门的净销售额为383.2美元
100万美元，与2019年相比增加了9760万美元或34%。
 
净销售额的增长反映了来自
1.179亿美元的收购，主要是
 
由于计入了额外七个月的Houghton净销售额，
联合于2019年8月1日关闭。
 
不包括收购的净销售额，该部门的
 
净销售额同比下降
由于10%的较低销量，约为7%，部分抵消了
 
外币折算2%的积极影响和
销售价格和产品组合增加1%。
 
今年的销量下降是由开始的经济放缓推动的
由于新冠肺炎的影响，这一趋势在3月下旬持续到2020年。
 
外汇影响主要是由于
随着欧元兑美元汇率的平均化，欧元兑美元走强
 
1.14 in 2020 compared to 1.12 in 2019.
 
这
该部门的营业收益为
 
6920万美元，比2019年增加2210万美元，增幅47%。
 
细分市场的增长
营业收益反映了包括一年的霍顿净销售额，
 
如上所述，以及对毛利率和
由于合并带来的成本协同效应，SG&A
 
以及与新冠肺炎相关的成本节约行动与去年相比，
 
部分由
新冠肺炎对销量的影响和更高的COG和SG&A到期
 
到2020年霍顿的额外七个月。
亚太地区
亚太地区约占公司总销售额的22%
 
2020年合并净销售额。
 
该部门的净销售额为
3.153亿美元，与2019年相比增加6750万美元或27%。
 
净销售额的增长反映出包括7个
作为合并，Houghton的额外月份净销售额为7970万美元
 
2019年8月1日关闭。
 
不包括霍顿净值
销售额，该部门的净销售额下降
 
比去年同期增长了大约5%
 
销量下降3%，销量下降
3%的价格和产品组合部分被积极的
 
外币兑换的影响为1%。
 
本年度销量
下降是由第一季度开始的经济放缓推动的
 
在2020年的中国和3月下旬在整个剩余的时间
该地区由于新冠肺炎的影响。
 
外汇方面的影响主要是由于人民币走强。
人民币兑美元
 
虽然这一汇率在2020年和2019年分别平均为6.90，
 
张贴关闭的
综合来看，这一汇率在2020年后5个月走强
 
平均为6.72，而过去5个月为7.06
2019年，部分被印度卢比兑美元走弱所抵消
 
美元，因为这种汇率在2020年的平均汇率为73.95
相比之下，2019年为70.35。
 
这一部门的运营收益为
 
8840万美元，比去年同期增加2080万美元或31%
39
2019.
 
部门运营收益的增长反映了增量
 
霍顿净销售额，如上所示，以及
合并对毛利率和SG&A的影响
 
与新冠肺炎年相关的成本协同效应和成本节约行动-
超过一年，部分抵消
 
受新冠肺炎对销售量和更高的COG和SG&A到期的影响
 
延长到7个月
霍顿大学将于2020年成立。
全球专业业务
全球专业业务约占19%
 
年公司合并净销售额
 
2020.
 
网段的净网
销售额为2.69亿美元，同比增长6110万美元，增幅为29%
 
to 2019.
 
净销售额的增长反映了
霍顿净销售额增加7个月，净销售额增加9个月
 
诺曼干草净销售额，总计9060万美元，作为
合并于2019年8月1日完成，并收购了Norman Hay
 
2019年10月1日关闭。
 
不包括霍顿和
诺曼干草净销售额，该细分市场的
 
净销售额同比下降约14%
 
由于7%的较低成交量，
销售价格和产品组合下降5%，以及来自国外的负面影响
 
货币兑换率为2%。
 
本年度
销量下降主要是由于公司的
 
波音公司推动特种涂料业务
 
决定
波音737 MAX飞机暂时停产，销量下降
 
由于新冠肺炎导致的经济放缓。
 
部分抵消了这些交易量的下降，以及
 
销售价格和产品组合下降的原因是出货量增加
价格较低的产品在公司的
 
与2019年相比，矿业业务。
 
外汇影响主要是由于
巴西雷亚尔兑美元走弱描述
 
在上面的美洲部分。
 
这一部门的营业收益
为7970万美元，同比增加2080万美元或35%
 
to 2019.
 
分部营业收益的增长反映了
包括霍顿和诺曼干草净销售额的增量，注意到
 
以上，加上毛利率因
公司在合并方面的进展
 
-与物流、采购和制造相关的节约成本举措，部分
 
偏移量
更高的SG&A，包括额外的7个月的Houghton
 
以及2020年额外9个月的Norman Hay SG&A。
环境清洁活动
本公司参与的环境清理活动与
 
现有的工厂位置和以前的废物
处置场。
 
这包括某些土壤和地下水污染
 
1992年在AC Products，Inc.成立。
(“机场核心计划”)，为全资附属公司。
 
与圣安娜加州地区水项目自愿协调
 
非加太集团质量委员会
一直在修复污染。
 
2007年，ACP同意运营两个地下水处理系统，以便从水力角度
控制机场核心工程排放的地下水污染
 
现场，直到污染物浓度低于
 
这个
当前联邦最高污染物水平连续四年
 
季度抽样事件。
 
2014年，机场核心计划在下列地点之一停止运营
其两个地下水处理系统，因为它已经满足了上述条件
 
为了了结。
 
2020年，圣安娜地区水务
 
质量
管理委员会要求机场核心计划进行一些额外的室内
 
以及在机场核心计划工地及附近进行的室外土壤蒸气测试，以证实
机场核心计划继续符合适用的当地标准，机场核心计划已开始
 
测试程序。
 
这种测试始于2020年，
一直持续到2021年。
 
截至2021年12月31日，ACP相信它已接近满足关闭条件
 
剩下的
地下水处理系统，但继续运行该系统
 
与有关当局进行讨论。
 
截至12月
2021年31日，本公司相信潜在的范围-已知
 
与机场核心计划水修复工程余额有关的负债
该计划的成本约为10万至100万美元。
 
该范围的低端和高端基于
地下水模型确定的处理系统。
 
本公司是与某些国内相关的环境事务的当事人
 
和外国房产。
 
公司的圣保罗，
巴西网站是根据巴西环境、健康和
 
作为环境评估一部分执行环境评估的安全规例
许可证续签程序的一部分。
 
初步调查发现土壤和地下水受到污染
 
选择站点的区域。
 
该网站
进行了多年的土壤和地下水调查，并
 
根据调查结果进行相应的风险评估
调查。
 
2017年，该网站不得不提交新的5年许可证续期请求，并被要求
 
完成附加内容
在技术审查的基础上进行调查以进一步划定场地
 
由当地监管机构提供的数据，
 
两栖公司
做圣保罗的埃斯塔多(“CETESB”)。
 
根据对最新调查数据的审查，CETESB发布了一份技术报告
 
意见
关于迄今采取的调查和补救行动。
 
该网站制定了一项行动计划，并于2018年提交给CETESB
基于CETESB的要求。
 
现场干预计划主要要求现场采取其他行动，
 
定期进行
监测土壤蒸气中的甲烷，划定源区，地下水
 
羽流圈定，基岩含水层评估，更新
人类健康风险评估，制定当前场地概念模型
 
并进行补救可行性研究，并提供
修订了干预计划。
 
2019年，该网站提交了一份关于完成的活动的报告，其中包括修订的
 
场地概念模型
以及补救可行性研究和建议补救措施的结果
 
网站的战略。
 
其他环境问题包括
参与某些付款，涉及目前的四项
 
与某些危险有关的现行环境同意令
根据美国联邦超级基金法规进行的废物清理活动。
 
该公司已被指定为潜在责任方
(“PRP”)由环境保护署与其他
 
PRPS取决于现场，并有其他义务要履行
清理某些其他外国子公司的活动。
 
这些环境问题主要要求公司履行
 
长-
在每个适用的设备上进行定期监控以及操作和维护
 
网站。
 
本公司持续评估与该等事项有关的责任，
 
并根据已发生和预计的历史成本
未来27年将发生的成本，估计了现值范围
 
这些环境问题的成本，在一个
折扣基础上，大约在500万美元到600万美元之间
 
截至2021年12月31日，其中560万美元
年在其他应计负债和其他非流动负债内应计
 
本公司的综合
 
截至的资产负债表
2021年12月31日。
 
相比较而言，
 
2020年12月31日，本公司应计600万美元
 
关于这些事情。
40
本公司相信，尽管不能保证
 
其他无关环境问题的结果，即
它已经为与其他环境相关的成本做了足够的应计项目
 
它意识到的问题。
 
大约0.4美元
截至2021年12月31日，累计收入为10万美元和10万美元
 
和2020年，分别为
 
如此令人期待的未来
环境评估和补救费用。
尽管有上述规定，本公司不能确定
 
以补救费用和费用的形式承担的未来责任
损害赔偿不会超过预留金额。
 
见本报告第8项合并财务报表附注26
一般信息
见下文本报告项目7A，
 
关于某些数量和质量披露的进一步讨论
 
关于市场风险。
 
第7A项。
 
关于市场风险的定量和定性披露。
贵格会休顿面临利率的影响，外国
 
货币波动，商品价格变化，以及
信用风险。
 
当前与新冠肺炎相关的经济环境导致了很大的波动
 
和每个人的不确定性
这些市场风险。
 
见第1A项。“风险因素。”有关以下事项的更多讨论
 
当前和潜在的风险
与新冠肺炎大流行有关。
 
除非另有说明，否则，
 
下面讨论的市场风险没有改变。
从2020年12月31日起实质性生效。
利率风险。
 
公司的风险敞口
 
利率的变动主要与其在信用证项下的借款有关
设施。
 
信贷安排下的借款按指定基准计息
 
外加基于
公司合并后的
 
净杠杆率和借款币种。
 
2021年12月，本公司签订了
第二修正案，提供非美元货币LIBOR继任者的最新使用情况
 
费率。
 
目前，它仍然不确定
以美元计价的贷款的伦敦银行同业拆借利率是多少？
 
由于适用于
信贷安排，包括
 
对于任何未来的后续利率，如果利率大幅上升，
 
欠公司的债务成本
也可能会增加。
 
这可能会对公司产生不利影响，
 
取决于公司的
 
借款
在给定的一年中表现突出。
 
截至2021年12月31日，本公司有下列未偿还借款
 
的信贷安排
大约8.896亿美元。
 
项下未偿还借款所产生的浮动利率
 
信贷安排在
截至2021年12月31日的年度约为1.6%。
 
如果利率在2021年期间变化了10%，公司的
 
利息
截至2021年12月31日期间的信贷安排支出，包括
 
未偿还的信贷工具借款-
组合的关闭，将相应地
 
增加或减少约80万美元。
 
信贷安排要求该公司将浮动利率固定在至少20%
 
占其全部定期贷款的比例。
 
为了
满足这一要求并管理公司的
 
与信贷安排相关的可变利率风险敞口，
2019年11月，本公司签订了1.7亿美元的名义金额
 
基准利率为1.64%的三年期利率互换
加上信贷安排中规定的适用保证金，
 
根据本公司的综合
 
净杠杆率。
 
当时，
公司签订了掉期协议，截至2021年12月31日，
 
掉期利率，包括固定基础利率
加上适用的利润率，为3.1%。
 
这些利率互换被指定为现金流对冲。
 
该公司拥有
以前使用的衍生金融工具主要用于
 
对冲利率波动风险的目的。
 
外汇交易
 
风险
.
 
该公司的很大一部分
 
收入和收益来自其海外业务。
 
这些海外业务也代表了地震的很大一部分
 
r
 
霍顿的资产和负债。
 
总体而言，所有这些
海外业务使用当地货币作为其职能货币。
 
因此，贵格会的霍顿
 
财务业绩受到影响
由于外币波动，特别是美元与美元之间的波动
 
欧元、英镑、巴西雷亚尔、
墨西哥比索、中国人民币和印度卢比。
 
贵格会休顿的结果可以
 
会受到实质性的影响，取决于
外汇汇率变动的波动性和幅度。
 
如果欧元、英镑、巴西雷亚尔、墨西哥
比索、中国人民币和印度卢比都走软或走强。
 
对美元下跌10%，该公司的
2021年的收入和税前收益将相应地
 
减少或增加约9,880万美元和1,170万美元
分别为100万美元。
该公司一般不使用暴露于
 
涉及外币的重大风险
交易记录。
 
然而，它的非美国活动的规模有很大的
 
对上报的经营业绩和随行网络的影响
资产。
 
在过去三年中，其非美国子公司的销售额占
 
约占其合并净值的60%至70%
销售。
 
此外，该公司偶尔在以下地点采购库存
 
它的全球业务。
 
这种做法可能会导致
从库存到收货方的成本变化导致的汇兑风险
 
位置，以及重新估价
公司间余额。
 
该公司主要通过本地采购努力来缓解这一风险。
商品价格风险
.
 
贵格会霍顿使用的许多原材料是
 
商品化学品的衍生品，它可以
经历了显著的价格波动，
 
因此贵格会的霍顿
 
收益可能会受到RAW市场变化的实质性影响
材料价格。
 
有时，公司还会签订固定价格的采购合同进行管理
 
这种风险。
 
这些合同提供
如果合同原材料的价格不变，贵格会对霍顿的保护
 
上升；然而，在某些情况下，公司
如果这样的价格下降，可能不会实现好处。
 
毛利率变化一个百分点，相应地
 
有
增加或减少公司的
 
税前收益大约增加了1760万美元。
 
41
信用风险
.
 
贵格会休顿为有疑问的人设立津贴
 
核算因其无法履行其职责而造成的估计损失
客户需要支付所需款项。
 
如果贵格会霍顿的财务状况
 
客户将会恶化，导致
他们支付能力的减损，额外的津贴可能
 
是必需的。
 
整体经济环境不景气
可能还会加剧特定的客户财务问题。
 
该公司的很大一部分
 
收入来自于销售到
钢铁和汽车行业的客户，包括一些
 
我们规模较大的客户，这些客户已经破产
 
在过去
以及公司过去经历过财务困难的地方。
 
虽然很少发生，但当破产发生时，贵格会休顿
必须判断收益的数额，如果有的话，
 
最终可能会通过破产或清算程序获得。
 
此外，作为其贸易条款的一部分，贵格会休顿可能会
 
为某些大客户和/或
可以在寄售的基础上发货。
 
这些做法可能会增加公司的
 
破产发生时的风险敞口，可能
需要减记或处置某些库存，因为其估计已过时
 
或有限的市场适销性以及客户
应收账款。
 
客户对产品的退货或纠纷也可能导致类似的问题
 
记录帐目的变现能力
应收或退回的存货。
 
该公司将费用记入坏账准备0.7美元
 
360万，360万美元
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度为190万美元，
 
分别进行了分析。
 
对记录的费用的10%的变化
该公司的规定将
 
增加或减少了公司的
 
税前收益分别增加10万美元、40万美元和0.2美元
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
 
42
第八项。
 
财务报表和补充数据。
贵格会化学公司
合并后的索引
 
财务报表
 
 
页面
财务报表：
 
独立注册会计师事务所报告
 
(PCAOB ID
238
)
43
合并损益表
45
综合全面收益表
46
合并资产负债表
47
合并现金流量表
48
合并权益变动表
49
合并财务报表附注
50
43
独立注册会计师事务所报告
 
致：董事会
 
贵格化学公司的董事和股东
关于财务报表与内部控制的几点看法
 
财务报告
我们已经审计过了
 
随附的贵格会化学公司合并资产负债表
 
及其附属公司(
《公司》)截至2021年12月31日和2020年12月31日，以及相关的合并
 
损益表、全面损益表、
12月终了三年期间每年的权益和现金流量变化
 
2021年31日，包括相关注释
(统称为“合并财务报表”)。
 
我们还审核了
 
本公司的内部控制
截至2021年12月31日的财务报告，基于内部
 
控制--综合框架(2013)，由
赞助组织委员会
 
特雷德韦委员会(COSO)。
 
我们认为，上文提到的合并财务报表如下
 
公平地说，在所有物质方面，金融
 
所在位置
截至2021年12月31日和2020年12月31日的公司及其运营结果
 
以及它在过去三年中每年的现金流
符合会计准则的截至2021年12月31日的期间
 
在美利坚合众国被普遍接受。
 
还有
我们认为，该公司在所有实质性方面都保持有效
 
截至12月31日的财务报告内部控制，
2021年，根据《内部控制--综合框架》确立的标准
 
(2013)由COSO发布。
意见基础
公司管理层对这些合并负责
 
财务报表，以维持有效的内部控制
 
完毕
财务报告及其对以下方面的有效性的评估
 
对财务报告的内部控制，包括在管理层的
关于财务报告内部控制的报告出现在
 
第9A项。
 
我们的责任是就
公司合并后的
 
财务报表和公司对财务报告的内部控制
 
在我们的审计上。
 
我们
是在美国上市公司会计监督委员会注册的会计师事务所吗？
 
董事会(美国)(PCAOB)和
要求对公司保持独立，符合
 
美国联邦证券法及其适用规则
以及证券交易委员会和PCAOB的规定。
我们进行了
 
我们的审计是按照PCAOB的标准进行的。
 
这些标准要求我们计划和执行
审计，以获得合理的保证是否合并
 
财务报表没有重大错报，无论是
由于错误或欺诈，以及是否有效
 
对财务报告的内部控制在所有实质性方面都得到了维持。
 
我们对合并财务报表的审计包括执行程序
 
评估重大错报的风险
合并财务报表，无论是由于错误还是欺诈，以及
 
执行应对这些风险的程序。
 
诸如此类
程序包括在测试的基础上审查有关数额的证据。
 
以及在综合财务报告中的披露
发言。
 
我们的审计还包括评估所使用的会计原则
 
以及管理层做出的重大估计
评价合并财务报表的整体列报情况。
 
我们对财务报告内部控制的审计
包括了解财务报告的内部控制，
 
评估存在实质性弱点的风险，以及
测试和评估设计和运行效果
 
基于评估风险的内部控制。
 
我们的审计还包括
在这种情况下执行我们认为必要的其他程序。
 
我们相信我们的
 
审计提供了一个合理的
作为我们观点的基础。
如管理层的报告所述
 
论财务报告内部控制，管理层已将其排除在外
 
巴伦实业和
Grindaix GmbH对财务报告内部控制的评估
 
截至2021年12月31日，因为它们被收购
本公司在2021年期间的采购业务合并中。
 
我们也把男爵排除在外
 
来自我们的行业和Grindaix
财务报告内部控制审计。
 
Baron Industries和Grindaix是全资子公司，其总资产和
不包括管理层的总收入
 
对每个实体的财务报告内部控制进行评估和审计
占相关合并财务报表金额的不到1%
 
截至2021年12月31日及截至该年度的全年。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司的内部控制
 
财务报告是一个旨在为以下方面提供合理保证的过程
 
产品的可靠性
财务报告和编制外部财务报表
 
与公认会计一致的目的
原则。
 
公司对财务的内部控制
 
报告包括下列政策和程序：(I)与
维护合理详细、准确和公平反映的记录
 
公司资产的交易和处置
公司；(Ii)提供交易有记录的合理保证
 
如有必要，允许在#年编制财务报表
与公认的会计原则一致，且收据
 
而该公司的支出仅在
按照管理层和董事的授权
 
公司；及(Iii)就以下事项提供合理保证
防止或及时检测未经授权的获取、使用或处置
 
公司的资产中可能有
 
物质效果
在财务报表上。
44
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制
 
可能无法防止或检测错误陈述。
 
还有，预测
对未来期间的有效性的任何评估均以
 
由于变化，控制可能会变得不充分的风险
 
在……里面
条件，或对政策或程序的遵守程度
 
可能会恶化。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是本期发生的事项。
 
对合并财务报表的审计
已传达或被要求传达给审计委员会，以及
 
(I)与下列账目或披露有关
综合财务报表的重要资料及(Ii)涉及我们的
 
具有挑战性的、主观的或复杂的判断。
 
这个
关键审计事项的沟通不会以任何方式改变我们的意见
 
关于综合财务报表，作为
通过传达下面的关键审计事项，
 
就关键审计事项提供单独意见，或
与其有关的账目或披露。
霍顿商标和
 
商标名-年度减值评估
如综合财务报表附注16所述，本公司的
 
合并其他无形资产，净余额为
截至2021年12月31日的10.278亿美元，以及无限期-在世的
 
无形资产为1.969亿美元，这与
霍顿的商标和商品名称。
 
管理层在年度期间完成其年度无限期无形资产减值测试
每年的第四季度，或更频繁地
 
如果触发事件指示可能的损害。
 
管理层完成了它的
豪顿酒店2021年第四季度的年度减值评估
 
商标、商号和结论编号
减值费用是有根据的。
 
霍顿商标估计公允价值的确定和
 
Tradename基于
免除特许权使用费评估方法，这需要管理层
 
判断，并经常涉及使用重大估计和
关于加权平均资本成本和特许权使用费费率的假设，
 
以及收入增长率和终端增长
费率。
我们确定执行程序的主要考虑因素
 
与Houghton商标和商号相关
年度减值评估是一项关键的审计事项：(一)重大
 
管理层在确定公平时的判断
Houghton商标和商号的价值；(Ii)高度
 
审计师的判断，主观性，
 
以及在表演中的努力
管理的程序和评价
 
与特许权使用费、收入增长率和终端相关的重要假设
增长率；以及(3)审计工作涉及使用具有专门技能的专业人员
 
技能和知识。
 
处理这一问题涉及执行程序和评估
 
与形成我们总体意见有关的审计证据
在合并财务报表上。
 
这些程序包括测试控制措施的有效性。
 
与管理层有关的
年度减值评估，包括
 
对Houghton商标和
商标名。
 
除其他外，这些程序还包括(I)测试管理层的
 
确定公允价值估计的程序；
(二)评估特许权使用费估价减免的适当性
 
方法；(3)测试文件的完整性和准确性
方法中使用的基础数据；以及(Iv)评价方法的合理性
 
与特许权使用费费率相关的重大假设，
收入增长率和终端增长率。
 
评估管理层的假设
 
与版税费率、收入增长相关
利率和终端增长率涉及评估是否
 
管理层使用的假设是合理的，考虑到：(I)
遗留的霍顿业务目前和过去的业绩；(Ii)一致性
 
具有外部市场和行业数据；以及
这些假设是否与在其他地方获得的证据一致
 
审计的领域。
 
具有专业技能和专业技能的专业人员
知识被用来帮助评估特许权使用费价值的减免
 
方法和特许权使用费假设。
/s/
普华永道会计师事务所
费城，宾夕法尼亚州
March 1, 2022
我们已经服役了
 
至少自1972年以来一直担任本公司的审计师。
 
我们一直没能
 
以确定我们开始服役的具体年份
作为公司的核数师。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
贵格会化学公司
合并报表
 
收入的百分比
(
千美元，每股数据除外
)
年
 
截至12月31日，
 
2021
2020
2019
净销售额
$
1,761,158
$
1,417,677
$
1,133,503
销货成本(不包括摊销费用--见附注16)
1,166,518
904,234
741,386
毛利
594,640
513,443
392,117
销售、一般和行政费用
418,856
380,752
283,828
无形资产无限期减值
-
38,000
-
重组及相关费用
1,433
5,541
26,678
合并、整合和其他与收购相关的费用
23,885
29,790
35,477
营业收入
150,466
59,360
46,134
其他收入(费用)，净额
18,851
(5,618)
(254)
利息支出，净额
(22,326)
(26,603)
(16,976)
在联营公司净收入中的税前收益和权益
146,991
27,139
28,904
所得税
 
未计权益的联营公司净收入
34,939
(5,296)
2,084
联营公司净收益中的权益前收益
112,052
32,435
26,820
相联公司净收入中的权益
9,379
7,352
5,064
净收入
121,431
39,787
31,884
减去：可归因于非控股权益的净收入
62
129
262
贵格会化学公司的净收入
$
121,369
$
39,658
$
31,622
每股数据：
贵格会化学公司的净收入
 
常见
 
股东-基本信息
$
6.79
$
2.23
$
2.08
归因于贵格化学公司普通股的净收入
 
股东--稀释
$
6.77
$
2.22
$
2.08
附注是完整的一部分。
 
在这些合并财务报表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
贵格会化学公司
合并报表
 
综合收益的
(
以千为单位的美元
)
年
 
截至12月31日，
2021
2020
2019
净收入
$
121,431
$
39,787
$
31,884
其他综合(亏损)收入，税后净额
货币换算调整
(46,952)
41,601
4,779
固定福利退休计划
期间产生的净收益(亏损)，其他
9,210
8,827
(6,289)
精算损失摊销
1,078
2,308
2,458
摊销以前的服务收益
7
(69)
(151)
衍生工具公允价值当期变动
2,226
(3,278)
(320)
可供出售证券的未实现(亏损)收益
(2,945)
2,091
2,093
其他综合(亏损)收入
(37,376)
51,480
2,570
综合收益
84,055
91,267
34,454
减去：可归因于非控股的全面收入
 
利息
(78)
(37)
(287)
贵格会化学公司的全面收入
$
83,977
$
91,230
$
34,167
附注是完整的一部分。
 
在这些合并财务报表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
贵格会化学公司
已整合
 
资产负债表
(
美元(千美元)，面值除外
)
十二月三十一日，
2021
2020
 
资产
流动资产
现金和现金等价物
$
165,176
$
181,833
应收账款净额
 
430,676
372,974
库存，净额
 
264,531
187,764
预付费用和其他流动资产
 
59,871
50,156
总电流
 
资产
 
920,254
 
792,727
财产、厂房和设备，
 
网络
 
197,520
203,883
使用权租赁资产
36,635
38,507
商誉
631,194
631,212
其他无形资产，净额
 
1,027,782
1,081,358
对相联公司的投资
 
95,278
95,785
递延税项资产
 
16,138
16,566
其他非流动资产
 
30,959
31,796
总资产
$
2,955,760
$
2,891,834
 
 
 
负债和权益
 
 
流动负债
 
 
短期借款和长期债务的当期部分
$
56,935
$
38,967
应付帐款
 
226,656
 
191,821
应付股息
7,427
7,051
应计补偿
 
38,197
 
43,300
应计重组
4,087
8,248
应计养恤金和退休后福利
1,548
1,466
其他应计负债
 
95,617
 
92,107
总电流
 
负债
 
430,467
 
382,960
长期债务
 
836,412
 
849,068
长期租赁负债
26,335
27,070
递延税项负债
179,025
192,763
非当期应计养恤金和退休后福利
45,984
63,890
其他非流动负债
 
49,615
 
55,169
总负债
 
1,567,838
 
1,570,920
承付款和或有事项(附注26)
-
-
权益
 
 
普通股，$
1
 
面值；授权
30,000,000
 
已发行和已发行的股份
 
 
2021 –
17,897,033
 
shares; 2020 –
17,850,616
 
股票
17,897
17,851
超出票面价值的资本
 
917,053
 
905,171
留存收益
 
516,334
 
423,940
累计其他综合损失
 
(63,990)
 
(26,598)
全贵格会教徒
 
股东权益
 
1,387,294
 
1,320,364
非控股权益
 
628
550
总股本
1,387,922
1,320,914
负债和权益总额
$
2,955,760
$
2,891,834
附注是完整的一部分。
 
在这些合并财务报表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
贵格会化学公司
合并报表
 
现金流
(
以千为单位的美元
)
截至的年度
 
十二月三十一日，
 
2021
2020
2019
经营活动的现金流
 
 
 
 
 
 
净收入
 
$
121,431
$
39,787
$
31,884
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
债务发行成本摊销
4,749
4,749
1,979
折旧及摊销
 
86,550
83,246
44,895
关联公司未分配收益中的权益，扣除股息后的净额
 
(8,971)
4,862
(2,115)
与收购相关的与存货相关的公允价值调整
801
229
11,714
递延所得税
(12,506)
(38,281)
(24,242)
不确定的税务状况(非递延部分)
(922)
1,075
958
应缴非当期所得税
-
-
856
递延报酬和其他，净额
(5,325)
(471)
(6,789)
基于股份的薪酬
 
11,038
10,996
4,861
(收益)处置财产、厂房、设备和其他资产的损失
 
(4,695)
871
(58)
已实现的保险结算
 
-
(1,035)
(822)
无形资产无限期减值
-
38,000
-
不活跃的附属诉讼和和解准备金的收益
-
(18,144)
-
扣除付款后的合并和其他与收购有关的费用
(1,974)
860
(14,414)
重组及相关费用
1,433
5,541
26,678
退休金和其他退休后福利
 
(6,330)
16,535
46
(减少)因流动资产和流动资产变动而增加的现金
 
 
负债，扣除收购的净额：
应收账款
 
(67,473)
17,170
19,926
盘存
 
(84,428)
(3,854)
10,844
预付费用和其他流动资产
 
(21,174)
927
(4,640)
重组负债的变动
(5,266)
(15,745)
(8,899)
应付账款和应计负债
 
37,998
22,308
(8,915)
所得税估计数
3,997
8,763
(1,373)
 
经营活动提供的净现金
 
48,933
 
178,389
 
82,374
投资活动产生的现金流
 
 
 
对房地产、厂房和设备的投资
 
(21,457)
(17,901)
(15,545)
与收购相关的付款，扣除收购的现金
 
(42,417)
(56,230)
(893,412)
处置资产所得收益
14,744
2,702
103
所赚取的保险结算利息
 
-
44
222
 
用于投资活动的现金净额
 
(49,130)
 
(71,385)
 
(908,632)
融资活动产生的现金流
 
 
 
偿还长期债务
(38,011)
(37,615)
-
定期贷款债务收益
 
-
-
750,000
循环信贷借款(偿还)净额
 
53,031
(11,485)
147,135
偿还其他债务，净额
 
(776)
(661)
(8,798)
与融资相关的债务发行成本
-
-
(23,747)
已支付的股息
 
(28,599)
(27,563)
(21,830)
行使的股票期权，其他
 
890
3,867
1,370
购买关联公司的非控股权益
-
(1,047)
-
分配给非控股关联股东
-
(751)
-
 
融资活动提供的现金净额(用于)
 
(13,465)
 
(75,255)
 
844,130
外汇汇率变动对现金的影响
 
(3,057)
6,591
1,258
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增
 
(16,719)
38,340
19,130
期初的现金、现金等价物和限制性现金
 
181,895
143,555
124,425
期末现金、现金等价物和限制性现金
$
165,176
$
181,895
$
143,555
补充现金流披露：
年内支付的现金：
所得税，扣除退款的净额
$
34,775
$
20,253
$
15,499
利息
19,298
23,653
19,553
非现金活动：
应计不动产、厂房和设备购置额变动净额
$
2,132
$
(1,376)
$
1,978
附注是完整的一部分。
 
在这些合并财务报表中。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49
贵格会化学公司
合并报表
 
关于股权变动的
(
以千美元计，每股金额除外
)
累计
资本流入
其他
普普通通
超过
保留
全面
非控制性
库存
面值
收益
损失
利息
总计
截至2018年12月31日的余额
$
13,338
$
97,304
$
405,125
$
(80,715)
$
1,317
$
436,369
会计变更的累积影响
-
-
(44)
-
-
(44)
截至2019年1月1日的余额
13,338
97,304
405,081
(80,715)
1,317
436,325
净收入
-
-
31,622
-
262
31,884
在其他综合报表中报告的金额
 
收入
-
-
-
2,545
25
2,570
宣布的股息($
1.525
 
每股)
-
-
(23,724)
-
-
(23,724)
与合并有关的已发行股份
4,329
784,751
-
-
-
789,080
因行使股票期权而发行的股份
 
及其他
23
871
-
-
-
894
为员工购股计划发行的股票
3
473
-
-
-
476
基于股份的薪酬计划
42
4,819
-
-
-
4,861
截至2019年12月31日的余额
17,735
888,218
412,979
(78,170)
1,604
1,242,366
会计变更的累积影响
-
-
(911)
-
-
(911)
2020年1月1日的余额
17,735
888,218
412,068
(78,170)
1,604
1,241,455
净收入
-
-
39,658
-
129
39,787
在其他综合报表中报告的金额
收入(亏损)
-
-
-
51,572
(92)
51,480
宣布的股息($
1.56
 
每股)
-
-
(27,786)
-
-
(27,786)
收购非控制性权益
-
(707)
-
-
(340)
(1,047)
分配给非控股关联公司
 
股东
-
-
-
-
(751)
(751)
因行使股票期权而发行的股份
 
及其他
66
6,714
-
-
-
6,780
基于股份的薪酬计划
50
10,946
-
-
-
10,996
2020年12月31日的余额
17,851
905,171
423,940
(26,598)
550
1,320,914
净收入
-
-
121,369
-
62
121,431
在其他综合报表中报告的金额
(亏损)收入
-
-
-
(37,392)
16
(37,376)
宣布的股息($
1.62
 
每股)
-
-
(28,975)
-
-
(28,975)
因行使股票期权而发行的股份
 
及其他
17
1,677
-
-
-
1,694
基于股份的薪酬计划
29
10,205
-
-
-
10,234
截至2021年12月31日的余额
$
17,897
$
917,053
$
516,334
$
(63,990)
$
628
$
1,387,922
附注是这些合并财务报表的组成部分。
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
50
注1-重要会计政策
在本合并财务报表附注中使用的术语
 
《贵格会》、《贵格会·霍顿》、《公司》
 
“we,”
“我们的”指的是贵格会化学公司(以贵格会·霍顿的身份开展业务)，
 
其子公司和联营公司，
除非文意另有所指外。
 
在这些合并财务报表附注中使用的术语，遗留贵格会
 
指
本公司在结束与霍顿国际的合并之前，
 
Inc.(“Houghton”)(此处称为
“组合”)。
 
合并原则：
所有持有多数股权的子公司都包括在公司的
 
合并财务报表，
适当地冲销公司间余额和交易。
 
对相联公司的投资(少于多数-
拥有并对公司有重大影响的)进行会计处理
 
在权益法下。
 
公司所占净值份额
在联营公司的这些投资的收益或亏损计入
 
合并损益表。
 
“公司”(The Company)
定期审查这些投资的减值，如有必要，
 
将这些投资调整为其公允价值
市值下降或其他减值指标被视为其他
 
而不是暂时的。
 
见综合附注17
财务报表。
 
本公司并非任何可变利益实体(“VIE”)的主要受益人
 
因此，
公司合并后的
 
财务报表不包括任何VIE的账目。
外文翻译
 
币种：
非美国子公司和联营公司的资产和负债折算为
按年终时各自的汇率兑换美元。
 
收入和费用账目的折算标准为
年内的平均汇率。
 
此过程产生的翻译调整包括
 
直接计入权益
作为累积的其他综合(亏损)收入(“AOCI”)和
 
将仅在出售或清算时作为收入或费用计入
标的实体或资产的价值。
 
总体而言，公司的所有
 
非美国子公司使用当地货币作为其职能
货币。
现金和现金等价物：
该公司将临时和过剩资金投资于货币市场证券和金融
到期日期在90天内的票据。本公司认为所有原始到期日为三年的高流动性投资
几个月或更短的时间作为现金等价物。
 
本公司并未因上述事项而蒙受任何损失
 
投资。
 
应收账款和坏账准备：
应收贸易账款使公司面临信用风险。
 
应收贸易账款记录在
 
发票金额一般不计息。
 
对有疑问的人的宽容
帐目是该公司对
 
预期信用损失与其现有应收账款的金额。
 
“公司”(The Company)
采用ASU 2016-13，
金融工具--信贷损失(主题
326)：衡量信用
金融工具的损失
在……上面
修改后的追溯基础，自2020年1月1日起生效。
 
本公司确认信贷损失准备金，即
 
公司未支付的应收账款部分
预计在合同期限内收取，考虑到过去的事件和合理
 
以及对未来经济的可靠预测
条件。
 
本公司的信贷损失准备金
 
其应收贸易账款是基于特定的应收账款事实和
每个未付应收账款和客户的情况，
 
未付应收账款的账龄，以及相关的催收风险
本公司估计某些逾期账龄类别，以及
 
所有未付应收账款的一般风险基于
被确定为无法收回的历史金额。
 
本公司没有任何与表外信贷相关的风险
 
至ITS
顾客。
 
见合并财务报表附注13。
 
库存：
存货按成本或可变现净值中较低者计价，
 
并使用先进先出方法进行估值。
 
见合并财务报表附注14。
使用权租赁资产和租赁负债：
公司在一开始就确定一项安排是否为租约。
 
这
确定通常取决于该安排是否传达
 
明确控制已确定的固定资产使用的权利
或默示一段时间，以换取考虑。
 
如果公司获得对标的资产的控制权，则转让
直接使用的权利，并从其获得几乎所有的经济利益
 
标的资产的使用。
 
租赁
可变租赁和短期租赁的费用在下列情况下确认
 
这一义务已经产生。
 
公司所有资产的租赁期限
 
租约包括租约的不可撤销期限加上任何额外期限
由公司合理确定的延长租约的选择权涵盖
 
它会锻炼身体的。
 
经营性租赁包括在Right中
使用租赁资产、其他应计负债和长期租赁负债的综合
 
资产负债表。
 
使用权租赁资产
并在每一次租赁中确认负债
 
开始日期以其各自租赁付款的现值为基础
租期。
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
51
本公司在租约可随时厘定时，采用所述借款利率。
 
当没有规定的借款利率时
在租赁协议中，该公司使用其递增借款利率
 
根据租约上提供的信息
 
生效日期
确定其租赁付款现值的日期。
 
在确定用于现值的递增借款利率时
 
的
就其租约而言，本公司会考虑若干资料，包括
 
本公司及本公司可随时取得的有担保借款利率
子公司。
 
本公司拥有无形融资租赁，这些租赁包括在
 
物业、厂房及设备(“PP&E”)
 
,
 
当前
长期债务和长期债务在合并余额中的份额
 
床单。
 
长期资产：
PP&E按总成本减去累计折旧计算。
 
折旧是使用直接的-
在下列估计使用年限内以个别资产为基础的线法：建筑物
 
和改进，
10
 
至
45
 
数年；以及
机器和设备，
1
 
至
15
 
好几年了。
 
长期资产的账面价值是在环境发生变化时评估的。
 
或
当前事件表明，此类资产的账面价值可能不会
 
可回收的。
 
对产生的未贴现现金流的估计
按资产或适当的资产组与账面价值进行比较
 
确定是否存在减值。
 
如果
必要的，公司
 
确认进账差额的减值损失
 
资产及其资产的金额
估计公允价值。
 
公允价值是基于当前和预期的未来现金流量。
 
在出售或其他处置长寿的
资产、资产成本和累计折旧的适用金额
 
从账户中删除，净额，减去
出售所得款项记入综合损益表。
 
用于续订或改进的支出
增加资产的估计使用寿命或容量资本化，而
 
维修和维护的支出为
在发生时发生的费用。
 
见合并财务报表附注9和附注15。
 
大写软件：
该公司将与开发或获得
 
用于内部的软件
使用，具体取决于关联的项目。
 
这些成本在一段时间内摊销
3
 
至
5
 
几年后，资产就可以开始
预期用途。
 
与实施和升级本公司的
 
全球交易、整合和其他
相关系统，大约$
3.6
 
百万美元和美元
2.3
 
百万的净成本在公司的PP&E中资本化
 
已整合
分别为2021年12月31日和2020年12月31日的资产负债表。
 
商誉和其他无形资产：
本公司记录商誉、实实在在无形资产
 
资产和无限期生活
无形资产在收购之日按公允价值计价。
 
商誉和无限期无形资产不摊销，但
 
测试了
至少每年减值一次。
 
如果触发事件指示，将更频繁地执行这些测试
 
潜在的损害。
已确定寿命的无形资产以直线方式摊销，超过其估计。
 
使用寿命，一般为以下几个时期
从…
3
 
至
24
 
好几年了。
 
公司持续评估这些资产的使用年限的合理性，
 
与
上面讨论的是长期资产。
 
见合并财务报表附注16。
收入确认：
公司适用财务会计准则委员会的
 
(“FASB’s”)
 
关于收入的指导
确认要求公司确认一定数额的收入
 
这反映了公司对
期望有权以转让的商品或服务作为交换
 
给它的客户。
 
要做到这一点，公司
 
应用五个步骤
财务会计准则委员会中的模型
 
指导意见，其中要求公司：(I)确定合同
 
与客户联系；(Ii)确定绩效
合同中的义务；(三)确定交易价格；(四)分配
 
中履约义务的交易价格
合同；以及(V)当公司业绩令人满意时或作为时确认收入
 
义务。
 
当销售协议显示时，公司识别与客户的合同
 
各方的批准和承诺；
确定当事人的权利；确定付款条件；具有商业性
 
实质内容；本公司很可能将
收取它有权用来交换货物的对价
 
或将转移给客户的服务。
公司在合同中确定了每个承诺的履约义务
 
可单独识别的商品或服务
免除合同中客户可以从中受益的其他义务
 
从商品或服务中单独或一起
以及客户可以随时获得的其他资源。
 
本公司将交易价格确定为
其预期有权获得的对价，以换取履行义务
 
债务，包括任何变量的影响
对价、重要的融资要素、应付给客户的金额
 
或非现金对价。
 
对于任何具有
超过一项履约义务时，公司分配交易
 
每项履约义务的价格为
描述了公司预期有权获得的对价金额
 
作为对每一次表现满意的交换
义务。
根据财务会计准则委员会的最后一步
 
指导下，公司在满足以下条件时确认收入
通过转移对承诺的控制权而在合同中承担的履行义务
 
向客户提供良好的或提供服务的。
 
这个
公司通常履行其业绩义务并认识到
 
产品销售的某个时间点的收入，通常为
产品被运送或交付给客户，
 
取决于每项安排所依据的条款。
 
在这种情况下
公司的产品都开着
 
寄售，收入一般在客户使用或消费时确认。
 
对于任何
流质护理
TM
 
或公司向客户提供的其他服务，
 
公司通常履行其履约义务
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
52
并随着承诺的服务的执行，随着时间的推移确认收入。
 
公司使用输入法确认收入
与这些服务相关的一段时间内，包括所产生的人力成本和时间。
 
公司认为，这些输入法代表了
最具指示性的流质护理指标
TM
 
或由公司执行的其他服务工作。
该公司并没有为所有客户提供标准的付款条件，
 
然而，该公司的一般
 
付款条件要求
客户需为演出后提供的产品或服务付费
 
义务已履行。
 
该公司没有
与客户的重大融资安排。
 
因此，公司不会调整承诺的对价金额
对于公司这样一个重要的融资组成部分的影响
 
预计，在合同开始时，
公司将承诺的货物或服务转让给客户，并且当
 
客户为该商品或服务支付的费用为一年或
较少。
 
此外，公司为获得合同而产生的费用也是如此
 
当预期的受益期，因此，
摊销期限，为一年或以下。
 
此外，该公司在交易价格的计量中不计入所有税款
由政府当局评估的，既强加于也同时实施的
 
通过特定的创收交易和
由该实体从客户处收集，
 
包括销售税、使用税、增值税、消费税和各种其他税。
 
最后，该公司拥有
被选中以说明发生在
 
客户已经获得了作为履行成本的商品的控制权，
而不是额外承诺的服务。
 
本公司于年度并无重大变动代价
 
它的合同
在适用的情况下，该公司的
 
可变对价的估计不受限制。
 
公司将某些第三方许可费记录在其他收入中
 
(费用)，净额，在其综合损益表中，
通常包括基于销售的版税，以换取
 
知识产权。
 
这些许可费在中确认
根据其商定的条款并在履行义务被
 
满意，这通常是当第三方具有
随后的销售。
公司在合并资产负债表上确认合同资产或应收账款
 
当公司提供服务时
或在收到对价之前转让货物。
 
应收账款是公司的对价权利
 
这是无条件的。
而在支付代价之前，只需要经过一段时间
 
已经到期了。
 
合同资产是公司的权利
 
至
以代价换取公司转让的货物或服务
 
给一位顾客。
 
合同责任在公司收到对价时确认，
 
或者它是否有无条件的权利接受
考量，在表演之前。
 
合同责任是公司的
 
向客户转让货物或服务的义务
公司已收到对价，或指定金额
 
从客户那里得到应有的考虑。
 
见合并财务报表附注5。
 
研发成本：
研究和开发费用在发生时计入。
 
在销售方面，将军
和行政费用(“SG&A”)。
 
研究和开发费用为$
44.9
 
百万，$
40.0
 
百万美元和美元
32.1
 
百万美元用于
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度。
 
环境负债和支出：
环境事项的应计项目在可能的情况下被记录
 
这是一种负担
已经发生，并且可以合理地估计负债的数额。
 
如果有一个估计负债范围，但没有金额
在这个范围内被认为比另一个范围更有可能，
 
然后，公司按照以下规定记录该范围内的最低金额
美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)。
 
环境成本和补救成本是
如果成本延长寿命、增加容量或改进，则资本化
 
财产自取得之日起的安全或效率或
建造，和/或减轻或防止未来的污染。
 
见合并财务报表附注26。
 
资产报废债务：
公司遵循财务会计准则委员会的规定
 
关于资产报废债务的指导意见，其中
处理与以下各项相关的债务的会计和报告
 
有形长期资产及相关资产的报废
退休费用。
 
此外，公司遵循财务会计准则委员会的
 
有条件资产报废债务指南(“CARO”)，
 
哪一个
涉及执行下列资产报废活动的法律义务
 
结算的时间和(或)方式取决于
可能在实体控制范围内也可能不在实体控制范围内的未来事件。
 
根据本指南，本公司记录了
在有关于CARO履行时间的足够信息的情况下的责任
 
概率加权贴现现金流
分析。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，该公司的风险敞口有限
 
对这样的义务，并负有无形的责任
在其综合资产负债表上记录了这一点。
养恤金和其他退休后福利：
本公司维持各种非供款退休计划，
 
涵盖了
其在美国和某些其他国家/地区的部分员工，包括
 
荷兰、英国、墨西哥、
瑞典、德国和法国。
 
这些退休计划受财务会计准则委员会的条款约束
 
关于雇主的指导意见
核算固定收益养老金计划。
 
其余非美国子公司的计划大多是
 
完全
投保或与地方政府的计划相结合，不受
 
遵守《指导意见》的规定。
 
指导意见要求
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
53
雇主在未来的基础上承认他们的资金状况
 
固定收益养老金和其他退休后计划
他们的综合资产负债表，也被认为是AOCI的一个组成部分，
 
税后净额、损益和以前的服务成本或
在此期间产生但未被确认为
 
净定期收益成本。
 
此外，指导意见
要求雇主在以下方面承认和解费用
 
当某些事件发生时，他们的合并损益表，
包括终止计划或结清某些计划债务。
 
一笔和解费用代表立即承认
 
vt.进入，进入
年资产负债表上AOCI内未确认损失的一部分费用
 
与预计收益份额的比例
已经解决的债务。
 
本公司的测量日期
 
退休后福利计划是12月31日。
 
该公司的全球养老金
 
投资政策旨在确保养老金资产以一种方式投资
 
始终如一
履行养恤金计划的未来福利义务，并保持
 
遵守各项法律法规
包括1974年的《雇员退休收入保障法》。
 
公司确定战略资产配置比例
主要资产类别的目标和基准，目的是
 
在回报和风险之间实现审慎的平衡。
 
这个
公司的投资范围
 
通常是长期的，因此，
 
目标资产配置包括长期的
资本市场视角、预期风险和预期收益与感知未来
 
经济状况，同时也考虑到
计划负债。
 
在可行的范围内，
 
短期投资组合被管理成与空头相匹配。
 
-定期债务，即
中间投资组合持续期匹配，以降低波动风险
 
中期计划分配和总回报
管理投资组合以最大限度地实现计划的长期实际增长
 
资产。
 
多元化的关键投资原则，
评估风险并确定最优预期收益
 
应用了给定的风险级别。
 
公司的投资
准则禁止使用证券，如信件、股票和其他未登记的证券
 
证券、商品或商品合同，
卖空、保证金交易、私募
 
(除非通过增编特别说明)，或任何衍生工具、期权或期货
用于投资组合杠杆的目的。
 
定期审查并确定目标资产分配
 
基于对资本市场结果的长期预测，
通货膨胀率、固定收益收益率、收益、波动性和相关性
 
两性关系。
 
计划资产与收益之间的互动关系
定期研究债务，以协助建立这种战略性资产配置
 
目标。
 
通过以下方式监控资产绩效
计划资产将达到或超过基准业绩的总体预期
 
在滚动的五年期间内。
 
该公司的
养老金委员会，由本公司授权
 
董事会(以下简称“董事会”)有权自行管理
高级管理层批准的既定资产配置范围
 
公司的成员。
 
见综合财务附注21
声明。
 
综合收益(亏损)：
公司在综合报表中列报其他全面收益(亏损)
收入。
 
公司遵循财务会计准则委员会的规定
 
关于披露AOCI重新分类的指导意见
 
这就需要
披露从每个构成部分重新归类的重大金额
 
Aoci、相关税额和损益表行
受此类重新分类影响的物品。
 
见合并财务报表附注23。
 
所得税和不确定的税收状况：
所得税拨备是采用资产负债法确定的。
所得税的会计核算。
 
在这种方法下，递延税金代表预期的未来税收后果。
 
发生在发生在
已报告的资产和负债金额被收回或支付。
 
所得税准备金是指已缴纳或已缴纳的所得税。
本年度应付款项及本年度递延税项的变动。
 
递延税金是由于两家公司之间的差异
公司的财务和税收基础
 
资产和负债，并根据税率和税法的变化进行调整
制定。
 
估值
 
在更有可能减少递延税项资产的情况下，计提减值准备
 
税收优惠将不会是
意识到了。
 
财务会计准则委员会的
 
关于所得税不确定性会计的指导意见规定了
 
识别阈值和
财务报表确认和计量的计量属性
 
对某一税种采取或预期采取的税收头寸
回去吧。
 
该指导意见进一步要求确定是否有好处
 
的税收头寸可能或更有可能
根据税务状况的技术优点进行审计后可持续。
 
对于被确定为更有可能比
未经审计持续，公司确认的最大金额
 
带来的好处大于
50
被变现的可能性
在财务报表中进行最终结算。
 
对于不被确定为更有可能维持的税务头寸
审计时，一家公司不在财务报表中确认任何部分的收益。
 
此外，
 
公司监控和
对取消确认、分类、惩罚和中期利息进行调整
 
时期，适当披露和过渡
就在那里。
 
此外，还计算了与不确定的税收状况有关的利息支出和收入的金额。
 
通过应用适用的
法定利率之间的差异
 
已确认的纳税状况，包括时间差异，以及之前的金额
在纳税申报单中或预期将在纳税申报单中取得。
 
公司认识到
 
年与所得税有关的利息和/或罚款
所得税支出。
 
最后，如果适用，
 
公司将其未确认税收优惠的负债与递延
 
纳税资产
与营业净亏损或其他适用的税收抵免结转有关
 
如果不确定的税收状况为
资产负债表日的推定金额。
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
54
根据减税和
 
《就业法案》(《美国税收
 
改革“)，
 
特别是被视为遣返的一次性税(“过渡期”
Tax”),
 
该公司已为其在美国以外的未分配收益计提了美国所得税。
 
然而，子公司，公司
 
是
缴纳并将产生其他税种，如预扣税和股息
 
分配税，如果这些未分配的收益
最终汇到美国。
 
该公司目前打算将其未分配的未来再投资
 
非美国子公司的收益
支持营运资金需求和某些其他增长计划
 
那些子公司。
 
然而，在某些情况下，公司有
并可在未来将其无限期再投资主张更改为任何或
 
所有这些未分配的收入。
 
在这种情况下，
公司将估计和记录纳税义务和相应的
 
非美国所得税金额的税费支出
最终将这些收益汇到美国。
 
见合并财务报表附注10。
衍生品：
本公司受利率变动、外币波动、
 
中的更改
大宗商品价格和信用风险。
 
公司利用利率互换协议增强管理能力
 
风险，包括
与其可变利率债务相关的利息支付的可变性风险敞口。
 
衍生工具的签订期限为
与相关的基本风险敞口一致，不构成头寸
 
不受这些曝光的影响。
 
截至12月31日，
2021年和2020年，公司有一定的利率互换协议
 
被指定为现金流对冲的公司。
 
利率互换
是与有限数量的交易对手订立的，每一交易对手都允许净额
 
所有合同通过一个单一的
在任何一种货币违约或终止的情况下以单一货币付款
 
合同。
 
公司记录了这些工具
在综合资产负债表内按净额计算。
 
协议公允价值变动的有效部分被记录下来。
在AOCI中确认，并将在综合收益表中确认
 
套期保值项目影响收益或亏损或它
则预测的事务很可能不会发生。
 
见合并财务报表附注25。
 
公允价值计量：
公司利用财务会计准则委员会的
 
关于公允价值计量的指导意见，其中确立了
适用于需要使用的指导的公允价值的通用定义
 
公允价值，建立了衡量公允价值的框架
重视并扩大关于此类公允价值计量的披露。
 
具体地说，该指南利用了
 
公允价值层次结构
对用于计量公允价值的估值技术的投入进行优先排序
 
分成三个大的层次。
 
见《附注》第21及24条
合并财务报表。
 
以下是对这三个级别的简要说明：
•
级别1：可观察到的输入，如在活跃市场中的报价(未调整)
 
资产或负债。
•
第2级：资产或负债可观察到的报价以外的投入，
 
无论是直接还是间接。
 
这些
包括活跃市场中类似资产或负债的报价和报价
 
相同或类似资产的价格或
不活跃的市场中的负债。
•
第3级：反映报告实体自身假设的不可观察的输入。
基于股份的薪酬：
公司适用财务会计准则委员会的
 
关于以股份为基础的支付的指导意见，
 
需要
确认以股份为基础的薪酬的公允价值作为组成部分
 
费用的问题。
 
公司有一个长期的激励机制
Program(“LTIP”)
 
对于关键员工，该条款规定授予以非
 
低于其市场
在授予之日的价值。
 
大多数期权都可以在
三年
 
在授权书日期后一段时间内
由本公司决定，
 
但不能超过
七年了
 
自授予之日起生效。
 
限制性股票奖励和限制性股票单位
根据LTIP发出
 
程序通常受时间归属的限制
一
 
至
三年
 
句号。
 
此外，作为
公司年度激励计划，
 
可以向关键员工发行非既得股，这通常会
 
给某人穿上背心
二
 
至
五
一年期间。
 
此外，虽然美国财务会计准则委员会
 
指导意见允许公司做出会计政策选择
 
将没收的原因解释为
它们发生在某些基于股份的奖励的服务条件方面，
 
公司已决定不选择此会计政策
取而代之的是选择继续使用罚没率假设。
 
根据历史经验，该公司假定
罚没率
13
它的某些非既得利益股票奖励的百分比。
 
如果实际没收，公司将记录额外费用
比率低于估计，并将记录先前费用的回收，如果
 
实际罚没比估计的要高。
 
该公司还根据业绩发放股票奖励作为一个组成部分
 
它的LTIP。
 
表演的公允价值-
受抚养人股票奖励基于其授予日期调整后的市值
 
对于达到某些预先确定的可能性
性能目标，并通过使用蒙特卡罗模拟进行计算
 
模特。
 
薪酬费用直接在-
授权期内的额度基准，一般为
三年
.
见合并财务报表附注8。
 
每股收益：
公司遵循财务会计准则委员会的规定
 
关于计算非既得利益集团每股收益的指导意见
有权获得不可没收股息的股票奖励。
 
该指导意见要求非既得股票奖励具有不可没收的权利
股息将包括在基本加权平均股份计算中
 
在两类方法下。
 
见附注11
合并财务报表。
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
55
细分市场：
本公司的经营
 
与其可报告的部门一致的部门，反映了
 
的结构。
公司内部组织机构，
 
本公司采用的方法
 
分配资源和首席执行官的方式
运营决策者评估公司的
 
性能
.
 
见合并财务报表附注4。
 
恶性通货膨胀会计：
三年累计通货膨胀率超过
100
%被考虑
符合美国公认会计原则的恶性通货膨胀。
 
在被认为是高度通货膨胀的经济体中运作的法人实体
 
是
需要根据适用的公告重新计量其货币资产和负债
 
汇率并记录相关收益或
重新计量产生的损失直接计入
 
收入。
基于用于监测通货膨胀的各种指数或指数汇编
 
在阿根廷以及最近的经济
不稳定，有效
 
2018年7月1日，阿根廷
 
根据美国公认会计准则，经济被认为是恶性通货膨胀。
 
截至及本年度
截至2021年12月31日，公司的阿根廷子公司代表
 
少于
1
占公司合并总资产的百分比
和净销售额。
 
于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内，本公司记录
 
$
0.6
 
百万，$
0.4
百万美元，以及$
1.0
 
分别进行了百万次重新测量
 
与适用的货币兑换有关的损失
阿根廷。
 
业务组合：
公司在收购方式下的业务合并核算
 
会计学的。
 
这
方法要求对购置的资产进行记录，包括单独记录
 
可识别的无形资产和其承担的负债
各自收购日期估计公允价值。
 
购买价格超过可识别资产估计公允价值的任何部分
 
网络
取得的资产被记录为商誉。
 
收购资产和承担的负债的估计公允价值的确定
需要大量的估计和假设。
 
基于在测算期内对附加信息的评估，
自收购之日起最长可达一年，公司可记录
 
对资产估计公允价值的调整
收购的和承担的债务。
 
见合并财务报表附注2。
 
重组活动：
重组计划包括员工遣散、合理化
 
制造业或其他
设施及其他相关物品。
 
为了解释这样的计划，
 
公司适用财务会计准则委员会的
 
关于退出或处置的指导意见
费用义务。
 
本指导意见要求对与退出或处置活动有关的费用承担责任
 
当被识别时
责任是已发生的，是可估量的，并且是可能支付的。
 
见合并财务报表附注7。
 
重新分类：
某些信息已重新分类，以符合本年度的列报方式。
会计估计：
财务报表的编制与公认的财务报表一致
 
会计原则
要求管理层做出估计和假设，以影响
 
报告的资产、负债和披露的金额
财务报表之日的或有事项和报告的数额
 
本报告所述期间的净销售额和费用。
 
实际结果可能与这样的估计不同。
附注2-业务合并
 
2021年收购
 
2021年11月，公司收购了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家提供真空的私人持股公司
铸件、粉末金属和电子元件的浸渍服务
 
其全球专业业务可报告部门为
$
11.0
 
100万美元，包括首期现金付款#美元
7.1
 
百万美元，受关闭后调整以及某些收益的影响
目前估计的经费为#美元。
3.9
 
从2022年到2022年在不同的时间支付的百万美元
 
2025.
 
赚取款项的规定
最多可达$
4.5
 
百万美元。
 
该公司分配了$
8.0
 
将购买价格的百万美元转给无形资产，
1.1
 
百万美元
物业、厂房及
 
设备和美元
1.5
 
收购的其他资产减去承担的负债后的百万美元，其中包括#美元
0.3
 
百万美元的现金
获得者。
 
此外，该公司还记录了#美元。
0.4
 
数百万的商誉，预计没有一个是可以减税的。
 
无形的
资产包括$
7.2
 
数以百万计的客户关系需要摊销
15年
；及$
0.8
 
上百万的现有产品技术
摊销
13年
.
 
 
2021年11月，公司收购了一家提供
 
液压油、冷却剂、清洁剂和防锈油
在土耳其进行欧洲、中东和非洲地区的可报告业务
 
为
3.2
 
百万欧元或约合美元
3.7
 
百万美元。
 
2021年9月，公司收购了Grindaix的剩余权益
 
-GmbH(“Grindaix”)，总部位于德国的高科技公司
为其全球专业业务提供冷却剂控制和输送系统
 
细分市场用于
2.4
 
百万欧元或
大约$
2.9
 
100万美元，即毛收入约为$
0.3
 
获得了百万美元的现金。
 
此前，在2月份
 
2021, the
公司收购了一家
38
在Grindaix的所有权权益百分比为
1.4
 
百万欧元或约合美元
1.7
 
百万美元。
 
《公司记录》
其初始投资额为权益法投资额内的综合
 
财务报表和会计报表
购买剩余权益作为阶段性收购，公司据此
 
重新计量以前持有的权益法
投资达到其公允价值。
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
56
 
2021年6月，该公司为其化学研磨收购了某些资产
 
全球特产面膜产品线
业务可报告细分市场
2.3
 
百万欧元或约合美元
2.8
 
百万美元。
 
2021年2月，公司收购了一家锡镀解决方案业务，
 
钢铁终端市场，价格为1美元
25.0
 
百万美元。
 
这
收购是公司每个项目的一部分
 
地理上可报告的细分市场。
 
该公司分配了$
19.6
 
购买的百万美元
无形资产的价格，由美元组成
18.3
 
数以百万计的客户关系，需要摊销
19年
; $
0.9
 
百万的现有
产品技术将被摊销
14年
；及$
0.4
 
百万美元的许可商标将被摊销
3年
.
 
此外,
该公司记录了$
5.0
 
百万美元的商誉，预计所有这些都将在不同的司法管辖区减税
 
在其中，我们
做手术吧。
 
导致商誉的购买价格的因素包括
 
收购业务流程和
这将使贵格豪顿能够更好地为客户服务。
 
截至2021年12月31日，2021年购置价的分配
 
收购尚未敲定，一年
这些收购中的任何一项的测算期尚未结束。
 
可能需要进一步调整，因为公司的
与公允价值相关的其他信息的持续评估
 
取得的资产和承担的负债的差额。
 
2021年收购的资产和后续业务的经营结果
 
至各自的收购日期包括在
截至十二月底止年度的综合损益表
 
31, 2021.
 
与此相关的适用交易费用
收购包括合并、整合和其他收购
 
-公司综合预算中的相关费用
损益表。
 
不提供某些形式和其他信息，因为被收购方的操作
 
资产和
业务不被认为对公司的整体运营具有重要意义
 
在所述期间内。
2022年收购
 
2022年1月，公司收购了一项与密封和浸渍相关的业务
 
汽车用金属铸件
部门，以及浸渍树脂和
 
金属零件浸渍系统，用于其全球专业业务报告分部
大约
1.2
 
百万欧元或约合美元
1.4
 
百万美元。
 
这项业务扩大了公司在中国的地理分布
德国以及扩大其产品供应和
 
在其现有的浸渍业务中的服务能力，最初是
作为其过去收购Norman Hay的一部分。
 
同样在2022年1月，该公司收购了一家提供
钢铁行业的酸洗缓蚀剂技术，
 
金属加工用拉拔润滑剂和冲压油，以及其他
润滑、防锈和清洁应用，适用于其美洲报告
 
细分市场，价格约为$
8.0
 
百万美元。
 
这
业务拓宽了公司的
 
在其现有的金属和金属加工业务中提供产品
 
在美洲地区。
 
不包括2022年1月这两笔收购的运营结果
 
在综合损益表中
因为每一次的关闭日期都在2021年12月31日之后。
 
收购资产的初步收购价分配
以及所承担的债务没有呈报，因为该信息没有
 
截至这些合并财务的日期可用
声明。
霍顿
于2019年8月，本公司完成合并，
 
公司收购了所有已发行和未偿还的
海湾霍顿润滑油有限公司持有的霍顿股份
 
其他出售股东以换取现金组合
及本公司的普通股
 
根据4月4日的股份购买协议，
 
2017.
自2019年8月1日起，公司的
 
合并损益表包括霍顿公司的业绩。
 
净销售额
合并完成后的霍顿，并包括在本公司的
 
本年度综合损益表
截至2019年12月31日为$
299.8
 
百万美元。
 
以下未经审计的备考综合财务信息
 
一直以来都是
准备好了，就好像合并发生在2018年1月1日。
 
未经审计的备考结果包括某些调整
每家公司的历史
 
实际结果，包括：(1)额外折旧和摊销费用
 
关于最初的估计
公允价值递增和预计使用年限的折旧固定
 
资产、已确定寿命的无形资产和联营公司的投资
被收购的公司；(2)采用规定的会计制度
 
相关会计政策的指导和协调，(3)消除
 
的
传统贵格会和霍顿之间的交易；(Iv)淘汰
 
与剥离的产品线相关的结果；(V)
调整利息支出，净额，以反映融资的影响
 
和合并后公司的资本结构；及(六)
对某些组合进行调整，
 
整合和其他与收购相关的成本，以反映这些成本，就好像它们是
 
在发生在
紧接备考结束后的期间
 
2018年1月1日合并。
 
第(Vi)项所述的调整
包括在与销售有关商品销售成本(“COG”)中记录的费用
 
在以下组合中获得的库存
作为采购会计的一部分调整为公允价值，发生了重组费用
 
与公司的全球
合并结束后启动重组计划
 
以及在交易完成后产生的某些其他集成成本，包括
合并及其他与收购相关的费用。
 
这些费用已列于下表未经审计的备用表中
 
就像这些
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
57
预计费用是在12月31日终了年度内发生的，
 
2018.
 
未经审计的形式结果不一定
指示如果发生收购将会发生的结果
 
在指定的日期，或这可能导致在未来
出于各种原因，包括收入和成本的潜在影响
 
对业务的协同效应。
对于
 
年终
未经审计的备考表格
 
 
十二月三十一日，
(好像合并发生在1月1日，
 
2018)
2019
净销售额
$
1,562,427
贵格会化学公司的净收入
94,537
组合，
 
整合和其他与收购相关的费用已经并预计将
 
继续具有重要意义。
 
这个
公司产生的总成本为$
18.6
 
百万，$
30.3
 
百万美元和美元
38.0
 
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度
2019年，分别相关
 
对这个组合来说，
 
整合和其他与收购相关的活动。
 
这些费用包括某些法律上的，
与以下方面有关的财务和其他咨询及顾问费用
 
结账后的整合活动，包括内部
控制就绪性和补救，
 
以及尽职调查、监管批准和结束合并。
 
这些成本也
包括在内
 
维持银行对该组合承诺的利息成本(“勾选费用”)
 
于截至十二月三十一日止年度内，
2019,
 
截至十二月底止年度的加速折旧费用
 
2021年、2020年和2019年，持有待售资产的销售收益
截至2021年12月31日的年度内，持有待售房地产的销售亏损
 
截至12月31日止年度的资产，
，并于年内录得与弥偿权有关的收入
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度。
 
截至12月
31年、2021年和2020年，公司有与合并相关的流动负债
 
和其他与收购有关的活动#美元
5.5
百万美元和美元
7.5
 
分别为100万，主要是
 
在合并资产负债表中记入其他应计负债。
之前的其他收购
2020年12月，公司完成对珊瑚化学公司的收购
 
Coral公司，一家私人持股的美国公司
提供金属涂饰液解决方案。
 
此次收购为前处理提供了技术专长和产品解决方案，
金属加工和废水处理在饮料中的应用
 
罐头和一般工业终端市场。
 
获得性珊瑚
资产和负债分配给美洲和全球专业业务需要报告
 
细分市场。
 
原购入价格
大约是$
54.1
 
100万美元，须接受与工作有关的例行和惯常的结账后调整
 
资本和净额
负债水平。
下表列出了收购的珊瑚净资产的最终估计公允价值：
量测
十二月二十二日
十二月二十二日
期间
2020
2020 (1)
调整
(经调整后)
现金和现金等价物
$
958
$
-
$
958
应收账款
8,473
-
8,473
盘存
4,527
-
4,527
预付费用和其他资产
181
-
181
财产、厂房和设备
10,467
652
11,119
无形资产
30,300
(500)
29,800
商誉
2,814
804
3,618
购买的总资产
57,720
956
58,676
长期债务，包括当期债务和融资租赁
183
556
739
应付账款、应计费用和其他应计负债
3,482
-
3,482
承担的总负债
3,665
556
4,221
总对价
 
为珊瑚买单
54,055
400
54,455
减去：预计收购价结算
-
400
400
减去：获得的现金
958
-
958
为珊瑚支付的净现金
$
53,097
$
-
$
53,097
(1)
 
正如之前在本公司的
 
2020 Form 10-K.
截至12月止年度录得的计量期调整
 
2021年31月包括与以下内容相关的某些调整
修订某些已购得融资的资产和负债原始估计数
 
租约，以及反映预期的调整
结清关停后周转资金和净负债情况真实至初始
 
收购价。
 
公司将继续工作
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
58
与卖方敲定某些成交后的调整和上述
 
该表包括该公司的最佳估计
 
截至12月
31, 2021.
 
截至2021年12月31日，珊瑚收购价分配已敲定
 
以及
一年
 
测量
这段时间已经结束。
2020年5月，该公司收购了TEL
 
北欧APS(“TEL”)，一家专门生产润滑油和工程初级产品的公司
 
y
在高压铝压铸领域，其EMEA报告部门。
 
对价是以敞篷车的形式支付的
本票金额为
20.0
 
100万丹麦克朗，约合美元
2.9
 
百万美元，随后被转换为
公司的普通股。
 
对收购价格的调整约为
0.4
 
100万丹麦克朗，或不到美元
0.1
 
百万美元，是
由于在第二年最后敲定了一项结账后结算
 
2020年第四季度。
 
该公司分配了大约$
2.4
将收购价格的百万美元用于无形资产的摊销
17年
.
 
此外，该公司还记录了大约
$
0.5
 
百万商誉，与未分配给其他收购对象的预期价值有关
 
资产，这些资产都不能减税。
 
自.起
2021年12月31日，电话收购价格分配最终敲定
 
一年的测量期结束了。
 
2020年3月，本公司收购了剩余的
49
其在南非的一家附属公司贵格会的股权
南非化工有限公司(“QSA”)
16.7
 
百万ZAR，或约合美元
1.0
 
百万美元，来自其合资伙伴PQ
控股南非。
 
QSA是公司应报告的EMEA的一部分
 
细分市场。
 
由于此次收购是对现有
控制所有权，公司记录了$
0.7
 
收购价格高于非控股股东账面价值的百万美元
资本权益超过票面价值。
2019年10月，本公司完成了对运营公司的收购
 
诺曼·海伊公司(“诺曼·海伊”)的部门，一个二等兵
一家提供特种化学品、操作设备和
 
面向工业终端市场的服务。
 
最初的购买
价格是
80.0
 
百万英镑，
 
在无现金和无债务的基础上，符合常规和惯例
 
与以下方面有关的结账后调整
营运资本和净负债水平。
 
本公司最终确定了收盘后的调整
 
诺曼·海伊收购和
支付的费用约为
2.5
 
在2020年第一季度达到100万英镑，以解决此类调整。
附注3--最近发布的会计准则
近期发布的会计准则
 
通过
财务会计准则委员会(“FASB”)
 
已发布帐户标准更新(“ASU”)
ASU 2019-12
、所得税
(主题
 
简化所得税的会计核算
 
2019年12月简化所得税核算。
 
这个
本会计准则更新中的指导意见删除
 
某些例外情况，包括对
某些期间内的税收分配，以要求确认
 
或不确认某些递延税项权益法
投资和外国子公司，以及适用于
 
在一年至一年的过渡期计算所得税
日期亏损超过本年度的预期亏损。
 
此外，《指导意见》还简化了相关会计核算
 
为了特许经营税收，这一步
提高商誉、当期和递延税费以及编码的计税基础
 
改善与员工有关的所得税
股权计划。
 
指导意见在年度和中期开始时有效。
 
2020年12月15日之后。
 
“公司”(The Company)
采用了这个标准，
 
按要求，自2021年1月1日起生效。
 
在保留中没有记录的收养的累积影响
2021年1月1日的收益。
FASB发布了ASU 2020
 
-04
，参考汇率改革(主题
 
848)：促进参考汇率改革的效果
 
在……上面
财务报告
 
2020年3月。
 
财务会计准则委员会随后
 
发布ASU 2021-01
，参考汇率改革(主题
 
848)：范围
 
在……里面
2021年1月，澄清了指导意见，但没有实质性变化
 
本指南或其对本公司的适用性。
 
这个
修正案提供了临时可选的权宜之计和例外
 
将美国GAAP应用于合同修改、套期保值
关系和其他交易，以简化潜在的会计处理
 
以及与过渡相关的财务报告负担
从预计将停止的参考利率中扣除，包括
 
伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。
 
ASU 2020-04 is
自2020年3月12日起对公司生效，通常可以
 
适用至2022年12月31日。
 
2021年12月10日，
本公司签订了信贷协议第二修正案(“第二修正案”
 
修正案“)与美国银行N.A.合作，更新
规定使用非美元货币的LIBOR后续利率。
 
“公司”(The Company)
 
选择应用亚利桑那州立大学提供的便利措施
2020-04关于第二修正案。
 
公司将继续监测与其美元相关的潜在影响-
基于伦敦银行间同业拆借利率。
 
见合并财务报表附注20。
 
注4-业务分类
本公司的经营
 
与其可报告的部门一致的部门，反映了公司的
内部组织，公司通过的方法
 
资源的分配和首席运营的方式
决策者评估公司的
 
性能。
 
该公司拥有
四
 
应报告的细分市场：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
亚洲/太平洋地区；以及(Iv)全球专业业务。
 
这三个地理区域由年的净销售额和运营构成
每个地区，不包括全球管理的净销售额和运营
 
全球专业业务部门，该部门
包括公司的集装箱，
 
金属精加工、采矿、近海、特种涂料、特种润滑脂
 
和诺曼·海伊公司。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
59
本公司各分部的营业收益
 
可报告的数据段由数据段的
 
净销售额不那么直接
相关COGS和SG&A
 
不直接归因于各自的净销售额的运营费用
 
细分市场，如某些
公司和行政成本、合并、整合和其他
 
与收购相关的费用，以及重组和相关费用
费用，不包括在部门营业收益中。
 
其他未与本公司特别指明的项目
 
可报告
分段包括利息支出、净收入和其他收入(费用)、
 
NET。
下表提供了有关公司业绩的信息
 
截至年度的须呈报分部
December 31, 2021, 2020 and 2019.
2021
2020
2019
净销售额
 
 
 
 
 
 
 
 
美洲
$
572,643
$
450,161
$
392,121
欧洲、中东和非洲地区
 
480,126
 
383,187
 
285,570
亚太地区
388,160
315,299
247,839
全球专业业务
320,229
269,030
207,973
总计
 
净销售额
$
1,761,158
$
1,417,677
$
1,133,503
2021
2020
2019
分部营业收益
美洲
$
124,863
$
96,379
$
78,297
欧洲、中东和非洲地区
 
85,209
 
69,163
 
47,014
亚太地区
96,318
88,356
67,512
全球专业业务
90,632
79,690
58,881
总计
 
分部营业收益
397,022
333,588
251,704
合并、整合和其他与收购相关的费用
(23,885)
(29,790)
(35,477)
重组及相关费用
(1,433)
(5,541)
(26,678)
收购存货出售的公允价值上升
(801)
(226)
(11,714)
无形资产无限期减值
-
(38,000)
-
非经营性和管理性费用
(157,864)
(143,202)
(104,572)
企业资产折旧及摊销
(62,573)
(57,469)
(27,129)
营业收入
150,466
59,360
46,134
其他收入(费用)，净额
18,851
(5,618)
(254)
利息支出，净额
(22,326)
(26,603)
(16,976)
税前收益和净收益中的权益
联营公司
$
146,991
$
27,139
$
28,904
下表提供了有关该公司
 
可报告部门的资产和长期资产，包括
截至12月的某些可识别资产以及共享资产的分配
 
31, 2021, 2020 and 2019:
2021
2020
2019
细分资产
美洲
$
983,521
$
969,551
$
926,122
欧洲、中东和非洲地区
714,659
697,821
688,663
亚太地区
750,970
713,004
685,476
全球专业业务
506,610
511,458
550,055
部门总资产
$
2,955,760
$
2,891,834
$
2,850,316
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
60
2021
2020
2019
细分长期资产
美洲
$
129,321
$
122,302
$
139,170
欧洲、中东和非洲地区
69,990
69,344
56,108
亚太地区
123,130
119,233
126,166
全球专业业务
37,951
59,091
69,184
总细分市场寿命较长
 
资产
$
360,392
$
369,970
$
390,628
下表提供了有关该公司
 
年度应报告部门的资本支出和折旧
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度可识别资产：
2021
2020
2019
资本支出
美洲
$
9,678
$
6,451
$
6,404
欧洲、中东和非洲地区
6,767
3,844
3,263
亚太地区
2,264
5,688
3,857
全球专业业务
2,748
1,918
2,021
分部资本总额
 
支出
$
21,457
$
17,901
$
15,545
2021
2020
2019
折旧
美洲
$
12,074
$
12,322
$
7,500
欧洲、中东和非洲地区
6,936
6,813
4,560
亚太地区
4,596
4,672
3,458
全球专业业务
3,043
3,544
2,248
分部折旧总额
$
26,649
$
27,351
$
17,766
于截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度内，本公司
 
大约有$
1,198.4
 
百万，$
963.2
 
百万
及$
719.8
 
净销售额分别为百万美元，
 
归因于非美国业务。
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日，
该公司拥有大约美元
155.2
 
百万，$
176.6
 
百万美元和美元
174.4
 
分别是百万的长寿资产，
 
归因于非-
美国业务。
截至12月止年度的部门间收入
 
31, 2021, 2020 and 2019 was $
12.2
 
百万，$
9.1
 
百万美元和美元
7.3
 
百万
对于美洲，$
29.0
 
百万，$
22.0
 
百万美元和美元
20.3
 
百万美元，用于欧洲、中东和非洲地区
1.6
 
百万，$
0.6
 
百万美元和美元
0.2
 
亚洲/太平洋地区为百万
及$
7.4
 
百万，$
4.7
 
百万美元和美元
5.4
 
百万美元，分别用于全球专业业务。
 
然而，所有部门间交易
已从每个可报告的运营部门中删除
 
上表所列所有期间的净销售额和净收益。
附注5--净销售额和收入确认
导致净报告的安排
 
作为公司流体护理的一部分
TM
 
业务方面，某些第三方产品对客户的销售由本公司管理。
 
这个
公司根据由此产生的安排转让第三方产品
 
在净报告中为$
71.7
 
百万，$
42.5
 
百万美元和美元
48.0
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
客户集中度
该公司的很大一部分
 
收入是通过向制造商出售工艺流体和服务实现的
钢、铝、汽车、飞机、工业设备和耐用
 
货物。
 
在截至2021年12月31日的年度内，
公司最大的五个
 
客户(每个由多个具有半自主性的子公司或部门组成
 
(采购当局)
占比约为
10
占合并净销售额的百分比，其最大客户核算
 
大约
3
整合的百分比
净销售额。
合同资产和负债
公司在其合并报表中没有记录任何重大合同资产
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的资产负债表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
61
该公司拥有大约美元
7.0
 
百万美元和美元
4.0
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的递延收入为百万美元，
分别进行了分析。
 
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，
 
公司满足所有联营公司的要求
履约义务并将预付款确认为收入
 
截至2020年12月31日和2019年12月31日收到并记录，
分别进行了分析。
分类收入
该公司销售其各种工业过程液体，其特种化学品
 
以及其作为全球产品的技术专长
公文包。
 
本公司一般先对业绩进行分块管理和考核，
 
然后按客户行业划分，
 
而不是
按个别产品线分类。
 
此外，本公司每种主要产品的净销售额
 
线条通常分布在所有三个
公司的地理位置
 
区域，在大多数情况下，大约与总水平成比例
 
在每个地区的销售额。
下表提供了有关以下方面的分类信息
 
公司的净销售额，按主要产品排名第一
 
这几行
代表的不仅仅是
10
公司合并净销售额的百分比
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度，以及
然后是对该公司的
 
按细分市场、地理区域、客户行业、
 
和时间安排
截至2021年12月31日止年度确认的收入及
 
2019.
2021
2020
2019
金属去除液
23.4
%
23.9
%
19.9
%
滚动润滑剂
22.2
%
21.8
%
21.9
%
液压油
13.6
%
13.3
%
13.0
%
截至2021年12月31日的年度净销售额
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
210,340
$
141,950
$
207,160
$
559,450
金属加工和其他
362,303
338,176
181,000
881,479
572,643
480,126
388,160
1,440,929
全球专业业务
186,859
80,541
52,829
320,229
$
759,502
$
560,667
$
440,989
$
1,761,158
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
724,357
$
527,083
$
429,130
$
1,680,570
随时间推移而转移的服务
35,145
33,584
11,859
80,588
$
759,502
$
560,667
$
440,989
$
1,761,158
截至2020年12月31日的年度净销售额
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
163,135
$
107,880
$
168,096
$
439,111
金属加工和其他
287,026
275,307
147,203
709,536
450,161
383,187
315,299
1,148,647
全球专业业务
154,796
68,164
46,070
269,030
$
604,957
$
451,351
$
361,369
$
1,417,677
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
580,663
$
434,549
$
352,917
$
1,368,129
随时间推移而转移的服务
24,294
16,802
8,452
49,548
$
604,957
$
451,351
$
361,369
$
1,417,677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
62
截至2019年12月31日的年度净销售额
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
171,784
$
100,605
$
141,870
$
414,259
金属加工和其他
220,337
184,965
105,969
511,271
392,121
285,570
247,839
925,530
全球专业业务
149,428
30,115
28,430
207,973
$
541,549
$
315,685
$
276,269
$
1,133,503
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
525,802
$
310,274
$
269,228
$
1,105,304
随时间推移而转移的服务
15,747
5,411
7,041
28,199
$
541,549
$
315,685
$
276,269
$
1,133,503
附注6-租约
该公司对某些设施、车辆和机械有经营租赁
 
和设备的剩余租赁期限最高可达
10
 
好几年了。
 
此外，该公司还有若干剩余租约条款到期的土地使用契约。
 
至
94
 
好几年了。
经营租赁费用按直线法确认
 
租期。
 
截至年度的经营租赁费用
December 31, 2021, 2020 and 2019 was $
14.1
 
百万，$
14.2
 
百万美元，以及$
9.4
 
分别为100万美元。
 
项目的短期租赁费用
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度为美元
0.9
 
百万，$
1.3
 
百万美元和美元
1.5
 
分别为100万美元。
 
该公司拥有
不是
截至该年度的重大变动租赁成本或分租收入
 
December 31, 2021, 2020 and 2019.
 
截至2021年12月31日止年度内为经营租赁支付的现金
 
2019年是$
13.9
 
百万，$
14.1
 
百万美元和
$
9.2
 
分别为100万美元。
 
公司记录了新的使用权租赁资产和相关租赁负债
 
$
11.1
 
百万美元
截至2021年12月31日的年度。
与公司资产负债表相关的补充信息
 
租约情况如下：
十二月三十一日，
十二月三十一日，
2021
2020
使用权租赁资产
$
36,635
$
38,507
其他应计负债
9,976
10,901
长期租赁负债
26,335
27,070
经营租赁负债总额
$
36,311
$
37,971
加权平均
 
剩余租期(年)
5.6
6.0
加权平均
 
贴现率
4.22%
4.20%
截至2021年12月31日的经营租赁负债到期日为
 
详情如下：
十二月三十一日，
2021
截至2022年12月31日止的年度
$
11,346
截至2023年12月31日止的年度
9,041
截至2024年12月31日止的年度
7,017
截至2025年12月31日止的年度
5,292
截至2026年12月31日止的年度
4,197
截至2027年12月31日及以后的年度
4,502
租赁付款总额
41,395
减去：推定利息
(5,084)
租赁负债现值
$
36,311
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
63
附注7--结构调整和相关活动
公司管理层批准
 
作为实现一定成本计划的一部分的全球重组计划(“QH计划”)
与合并相关的协同效应
 
2019年第三季度。
 
QH计划包括重组和关联
遣散费可将员工总数减少约
400
 
全球各地的人，以及
 
某些公司的倒闭
制造业和非制造业设施。
 
与QH计划相关的确切时间和总成本将取决于
 
a
因素的数量，并可能发生变化；然而，
 
该公司目前预计裁员和关闭网站将
在QH计划下继续发生到2022年。
 
员工离职福利将根据当地法规的不同而不同
某些外国国家，并将包括遣散费和其他福利。
到目前为止发生的所有成本都与裁员的遣散费有关，
 
包括对初始数据的常规和常规调整
估计员工离职成本，以及关闭某些设施的成本
 
并记录在重组和相关的
本公司的收费
 
合并损益表。
 
如合并财务报表附注4所述，
不包括重组和相关费用
 
在公司应报告的计算中
 
部门运营衡量标准
收益，因此这些成本不会被审查或记录
 
到可报告的细分市场。
公司应计项目中的活动
 
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度根据QH计划进行重组
 
是因为
以下是：
QH计划
截至2019年12月31日的应计重组
$
18,043
重组及相关费用
5,541
现金支付
(15,745)
货币换算调整
409
截至2020年12月31日的应计重组
8,248
重组及相关费用
1,433
现金支付
(5,266)
货币换算调整
(328)
截至2021年12月31日的应计重组
$
4,087
与关闭某些制造企业的计划有关
 
和非制造业设施，公司已经做出了
决定出售某些设施。
 
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内，其中某些设施
被出售，公司确认收益为#美元
5.4
 
2021年将达到100万美元，损失约为
0.6
 
在2020年达到100万，这是
计入其他收入(费用)，在#年合并报表中净额
 
收入。
 
此外，某些建筑
 
并带着
账面总价值约为$
0.7
 
截至2021年12月31日，仍有100万人待售
 
并记录在
公司的预付费用和其他流动资产
 
合并资产负债表。
 
该公司将继续评估
关于为以下项目提供某些其他设施的未来决定
 
出售。
附注8--基于股份的薪酬
公司确认了以下以股份为基础的薪酬支出
 
在其合并报表中
 
多年来的收入
截至2021年、2020年和2019年12月31日：
 
2021
2020
2019
股票期权
$
1,235
$
1,491
$
1,448
非既得股票奖励和限制性股票单位
5,438
5,012
3,206
非选择性和选择性401(K)股票配资
1,553
3,112
-
员工购股计划
-
-
84
董事入股计划
901
541
123
业绩存量单位
1,911
840
-
以总份额为基础
 
补偿费用
$
11,038
$
10,996
$
4,861
以股份为基础的薪酬费用在SG&A中记录，但$
0.9
 
百万，$
1.5
 
百万美元和美元
0.9
 
百万美元的年限
分别截至2021年、2020年和2019年12月31日，
 
在组合中记录，
 
整合和其他与收购相关的业务
费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
64
股票期权
所有计划下的股票期权活动如下：
加权
 
加权
平均值
平均值
锻炼
 
剩余
集料
数量
价格
 
合同
固有的
选项
(每个选项)
术语
 
(年)
价值
截至2021年1月1日的未偿还期权
110,336
$
143.51
授予的期权
25,250
245.17
行使的期权
(22,540)
143.49
被没收的期权
(3,362)
190.65
截至2021年12月31日的未偿还期权
109,684
$
165.47
4.8
$
7,550
预计在2021年12月31日之后授予的期权
67,680
$
178.10
5.4
$
3,929
截至2021年12月31日可行使的期权
42,004
$
145.12
3.9
$
3,621
截至十二月底止年度内行使的期权的内在价值总额
 
2021年、2020年和2019年的收入约为
2.7
百万，$
6.5
 
百万美元和美元
2.5
 
分别为100万美元。
 
内在值的计算方式为电流和电流之间的差值
 
的市场价格
相关期权的标的证券和执行价格。
 
公司未完成的工作总结
 
截至2021年12月31日的股票期权如下：
加权
平均值
加权
加权
数
剩余
平均值
数
平均值
范围
选项的数量
合同
行权价格
选项的数量
行权价格
行权价格
杰出的
术语
 
(年)
(每个选项)
可操练
(每个选项)
$
49.01
 
-
$
80.00
 
711
-
$
72.12
711
$
72.12
$
80.01
 
-
$
100.00
 
1,309
-
87.30
1,309
87.30
$
120.01
 
-
$
150.00
 
43,482
5.2
136.62
12,873
136.59
$
150.01
 
-
$
180.00
 
40,593
3.7
154.23
27,111
153.88
$
220.01
 
-
$
250.00
 
23,589
6.2
245.15
-
-
109,684
4.8
165.47
42,004
145.12
截至2021年12月31日，未确认的补偿费用相关
 
到2021年、2020年和2019年授予的期权为$
1.8
百万，$
1.2
 
百万美元和美元
0.3
 
分别为百万，
 
在加权平均期间内被确认
1.9
 
好几年了。
公司根据其长期投资协议授予股票期权
 
通常只受时间归属影响的计划
三年
 
期间
during 2021, 2020, 2019 and 2018.
 
为了确定股票期权奖励的公允价值，本公司
 
用了一辆黑色的-
斯科尔斯期权定价模型
 
并主要使用下表所列的假设：
 
2021
2020
2019
2018
已授予的股票期权数量
25,250
49,115
51,610
35,842
股息率
0.85
%
0.99
%
1.12
%
1.37
%
预期波动率
37.33
%
31.57
%
26.29
%
24.73
%
无风险利率
0.60
%
0.36
%
1.52
%
2.54
%
预期期限(年)
4.0
4.0
4.0
4.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
65
这些期权的公允价值是按直线摊销的。
 
每项裁决各自的归属期限。
 
这个
在截止年度内记录在每笔赔偿金上的补偿费用
 
2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，
 
如下所示：
 
2021
2020
2019
2021年股票期权奖
$
429
$
-
$
-
2020年度股票期权奖
516
385
-
2019年度股票期权奖
234
698
665
2018年股票期权奖
56
357
364
2017年度股票期权奖
-
51
369
限制性股票奖
非归属限制性股票奖励的活动
 
LTIP
 
平面图如下所示：
数量
加权平均
 
格兰特
 
股票
日期公允价值
 
(每股)
非既得奖项，2020年12月31日
71,768
$
151.17
 
授与
23,536
242.29
 
既得
(23,638)
157.63
 
被没收
(2,973)
172.15
 
非既得奖励，2021年12月31日
68,693
$
179.26
 
非既得股的公允价值以本公司股票的交易价格为基础。
 
授予之日的普通股。
 
这个
公司根据预期没收调整授予日期的公允价值
 
关于类似奖项的历史经验。
 
截至12月
2021年31日，与这些奖励相关的未确认补偿费用为$
5.1
 
百万美元，按加权平均数确认
剩余期限
1.5
 
好几年了。
限售股单位
非归属限制性股票单位的活动
 
LTIP
 
平面图如下所示：
数量
加权平均
 
格兰特
 
单位
日期公允价值
 
(每单位)
非既得奖项，2020年12月31日
10,845
$
147.70
 
授与
2,791
245.49
 
既得
(2,570)
155.34
 
被没收
(89)
141.77
 
非既得奖励，2021年12月31日
10,977
$
170.82
 
非既得性限制性股票单位的公允价值以交易价格为基础。
 
本公司的普通股
 
日期的股票
格兰特。
 
本公司根据授予日期调整预期没收的公允价值
 
类似奖项的历史经验。
 
自.起
2021年12月31日，未确认的赔偿费用相关
 
这些奖项的获奖者是$
0.8
 
百万美元，将在加权后确认
的平均剩余期限
1.8
 
好几年了。
绩效股票单位
公司根据业绩授予股票奖励(PSU)作为一个组成部分
 
它的LTIP，
 
它将在一个
一定数量的股份，受基于市场和基于时间的归属条件的约束。
 
可转让的完全归属股份的数量
最终作为每项裁决的和解协议发布，范围可能为
0
最高百分比
200
目标奖励的%，取决于实现
本公司总股东
 
相对于公司业绩的回报(“TSR”)
 
同行，标准普尔中型股400指数
材质组。
 
PSU所需的服务期限为
三年
 
并且PSU的TSR测量周期一般为
由资助年度的1月1日至上一年的12月31日
 
在结算时发行股份。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
66
PSU的补偿费用是根据其授予日期的公允价值来衡量的
 
并在直线基础上被识别为
这个
三年
 
归属期间。
 
使用蒙特卡洛法估计了PSU在授予日的公允价值
 
关于授予日期的模拟
并使用以下假设
 
如下表所示：
首席执行官格兰特
2021 (1)
2021
2020
完全归属股份
3,775
12,103
18,485
无风险利率
0.65
%
0.29
%
0.28
%
股息率
0.72
%
0.64
%
1.13
%
预期期限(年)
3.0
3.0
3.0
(1)
 
2021年9月2日，董事会任命安德鲁·托梅蒂奇
 
担任首席执行官并签订雇佣协议，
并授予一项股权奖励，其中包括基于时间的限制性
 
库存和PSU。
截至2021年12月31日，大约有
4.3
 
与PSU相关的未确认补偿总成本的百万美元
公司预计将在加权平均期间内确认
 
的
1.4
 
好几年了。
确定缴费计划
 
该公司有一项401(K)计划，雇主匹配覆盖大多数
 
其美国员工的数量。
 
公司与之匹配
50
%
属于第一个
6
贡献给计划的薪酬的百分比，具有最大匹配贡献
 
的
3
赔偿金的%。
 
此外，该计划
 
规定为参与者提供非选择性、非可自由支配的捐款
 
完成一年课程的学生
服务年限等于
3
符合条件的参与者薪酬的%。
 
从2020年4月开始，持续到2021年3月，
公司匹配非选择性和选择性401(K)缴费
 
在本公司的完全既得股份中
 
普通股而不是
而不是现金。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，捐款总额为#美元
1.5
 
百万美元和美元
3.1
 
分别为100万美元。
员工购股计划
2000年，董事会通过了一项员工股票购买计划，其中
 
员工可以购买公司股票
通过工资扣减计划。
 
购买是从计划中进行的，并记入每个参与者的
 
年最后一天的帐目
每个日历月有组织的证券
 
美国的交易市场对商业开放(“投资”
 
日期“)。
 
这只股票的购买价是
85
投资日公允市值的%。
 
该计划是补偿性的，而且
 
这个
15
%
折扣已在投资日期支出。
 
所有雇员，包括官员，都有资格参加
 
在这个计划中。
 
A
参与者可以提取所有贷记的未投资付款余额
 
随时到参与者的帐户。
 
一个员工，他的股票
公司所有权超过
5%
 
的已发行普通股没有资格参加这项计划。
 
自2020年1月1日起，公司停产
 
ESPP。
2013年董事入股计划
2013年，公司通过了《2013年董事入股计划》
 
《计划》)，以鼓励董事增加其
对本公司的投资，
 
在公司2013年5月的会议上获得批准
 
股东大会。
 
该计划授权
最多可发行
75,000
 
贵格会普通股股份按照计划的条款支付
 
的全部或部分
应支付给公司每位员工的年度现金预付金
 
2013年度及其后各年度的非雇员董事
计划一下。
 
根据该计划，在5月1日，每一个董事
在适用的日历年中，拥有的
400
年现金预付金的%
对于适用的日历年，分为
 
以贵格会普通股的平均收盘价计算
 
这个
《纽约时报》的复合胶带
 
上一日历年的股票交易(“门槛金额”)，为必填项
 
收到
75
%
贵格会普通股的年度现金预留金和
25
定金的%以现金形式支付，除非董事选择获得更高的
贵格会普通股百分比，最高可达
100
适用年度现金预留金的%。
 
每一个拥有更多董事的人
可以选择接受支付的普通股
 
指百分比(最高可达
100
%)的年度现金预付金。
 
每年的预订费是$
0.1
 
百万美元，预付金日期为6月1日。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
67
附注9--其他收入(费用)，净额
12月31日终了年度的其他收入(支出)净额，
 
2021年、2020年和2019年的情况如下：
2021
2020
2019
第三方许可费收入
$
1,367
$
999
$
1,035
汇兑(亏损)收益，净额
(3,821)
(6,082)
223
处置财产所得(损)，
 
厂房、设备和其他
 
资产，净额
4,695
(871)
58
非收入
 
退税和其他相关抵免
15,155
3,345
1,118
养恤金和退休后福利收入(费用)，非服务
 
组件
759
(21,592)
(2,805)
非活跃的保险结算限制的变化带来的收益
 
附属保险及相关保险破产追偿
-
18,144
60
其他营业外收入，净额
696
439
57
其他收入合计
 
(费用)，净额
$
18,851
$
(5,618)
$
(254)
处置财产所得(损)，
 
厂房、设备和其他资产，净额，包括与某些固定资产有关的损失
 
资产处置
因公司的水灾造成的财产损失
 
宾夕法尼亚州康肖霍肯总部，2021年，
合并财务报表附注26所述及收益
 
2021年和2020年因出售某些产品而亏损
与持有待售房地产资产相关的组合，
 
在合并财务报表附注7中描述。
 
非-
所得税退税及其他有关抵免
 
2021年12月31日包括针对
公司在巴西的子公司
 
在合并财务报表附注26中描述。
 
退休金和退休后
福利收入(成本)、截至12月的年度内非服务项目
 
2020年31月包括一美元
1.6
 
百万退还保费
和一美元
22.7
 
与传统贵格会教徒有关的百万非现金和解费用
 
美国退休金计划，如附注21所述
合并财务报表。
 
非活跃子公司的保险结算限制的变化带来的收益
 
和相关的
保险破产追回涉及终止对
 
某些以前被指定为仅用于
用于解决公司一家不活跃的子公司的石棉索赔
 
和来自破产保险公司的现金收益
关于先前提交的追偿要求。
 
见合并财务报表附注12、附注19和附注26。
 
截至12月底止年度的外汇(亏损)净收益
 
31、2021、2020和2019年，包括外币交易
损失约为$
0.6
 
百万，$
0.4
 
百万美元和美元
1.0
 
分别为百万，
 
与高度通货膨胀的会计有关
公司的阿根廷人
 
子公司。
 
见合并财务报表附注1。
附注10-税项
 
论收入
2017年12月22日，美国政府颁布了全面的
 
通常被称为美国税收的税收立法
 
改革。
 
美国税制改革
 
对非美国收入实施了新的税收制度，取消了美国联邦政府
 
所得税适用于
从某些外国子公司分红，并实行一次性过渡
 
关于未分配收入被视为汇回的税收
对于某些外国子公司，在八年内支付。
 
遵循大量法规、通知和其他正式指导
 
由美国国税局(“IRS”)出版
财政部，
 
和国家各税务机关，本公司完成了会计核算
 
对于过渡税，并已
选择支付其$
15.5
 
允许在八年内分期缴纳的百万过渡税
 
美国税制改革。
 
截至12月
31, 2021, $
7.0
 
用剩余的美元分期付款了100万美元
8.5
 
100万美元，在未来几年分期付款。
截至2021年12月31日，公司的递延纳税义务为
 
$
8.4
 
在某些未分配的外国收入上，
主要代表本公司的
 
对公司最终将产生的非美国所得税的估计
对美国的收益。
 
公司的再投资
 
下面将进一步解释断言。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
68
所得税
 
截至12月底止年度的联营公司净收入未计股本
 
31, 2021, 2020 and 2019 are
详情如下：
2021
2020
2019
当前：
联邦制
$
955
$
(1,359)
$
(239)
状态
2,115
1,171
352
外国
44,375
33,173
26,213
47,445
32,985
26,326
延期：
联邦制
(3,863)
(28,437)
(9,267)
状态
(3,117)
(3,087)
(396)
外国
(5,526)
(6,757)
(14,579)
总计
$
34,939
$
(5,296)
$
2,084
截至12月底止年度的除所得税前收益的组成部分
 
31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:
2021
2020
2019
美国
$
7,263
$
(66,585)
$
(46,697)
外国
139,728
93,724
75,601
总计
$
146,991
$
27,139
$
28,904
延期合计
 
截至12月，税务资产和负债由以下部分组成
 
31, 2021 and 2020:
2021
2020
退休福利
$
11,860
$
15,237
坏账准备
2,155
2,316
保险和诉讼准备金
675
842
绩效激励
2,881
5,914
基于股权的薪酬
1,920
1,282
预付费用
460
756
营业亏损结转
18,544
16,693
外国税收抵免和其他抵免
16,285
24,873
利息
9,940
16,812
重组储备
631
1,121
使用权租赁资产
8,322
9,346
库存储备
2,941
2,225
研发
8,832
7,974
其他
2,846
3,005
88,292
108,396
估值
 
津贴
(17,400)
(21,511)
递延税金总额
 
资产，净额
$
70,892
$
86,885
折旧
11,580
15,473
外国养老金和其他
2,332
1,807
无形资产
197,066
222,794
租赁负债
8,421
9,151
股权投资中的外部基础
5,999
7,938
未汇出的收益
8,381
5,919
递延税金总额
 
负债
$
233,779
$
263,082
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
69
该公司拥有$
10.6
 
与国家净营业亏损有关的递延税项资产达100万美元。
 
部分估值免税额#美元
8.0
根据这一数额建立了100万美元的净额
2.6
 
百万的预期未来收益。
 
管理层分析了
扭转现有应税暂时性差异的预期影响，
 
考虑到期日，分析了现行的州税法，
并确定了$
2.6
 
百万元国家净营业亏损结转将基于
 
递延税额的冲销
负债。
 
这些国家净营业亏损受到各种结转的影响。
 
时间段
5
 
几年前
20
 
几年或无限期的
结转期间。
 
额外的$
0.5
 
为其他国家递延税项净资产设立了100万欧元的估值拨备。
该公司拥有$
8.0
 
与海外净营业亏损有关的递延税项资产结转百万美元。
 
部分估值
免税额$
2.5
 
一百万美元已经建立起来，与美元
8.0
 
百万美元，因为这些损失预计在到期之前到期
能够被利用的。
 
这些海外净营业亏损受不同的结转期影响，
 
大多数人具有
无限期结转期。
 
追加部分估值免税额#美元
0.6
 
百万美元已经建立了对某些其他人的
外国递延税项资产。
在合并的同时，该公司收购了外国税务
 
信贷递延税项资产为#美元
41.8
 
百万美元即将到期
在2019年至2028年之间。
 
外国税收抵免可结转用于
10
 
好几年了。
 
管理层分析了
根据某些假设利用外国税收抵免，如预测
 
美国应纳税所得额，国内总体亏损回升，
以及因国税局所有权变更而造成的年度限制
 
密码。
 
该公司有一项外国税收抵免结转
1,590万美元和1,590万美元之前
24.9
 
分别截至2021年12月31日和2020年12月31日，
 
580万美元和580万美元
10.2
 
百万
分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的估值津贴，
 
反映预计不会出现的信用额度
在到期前使用。
 
该公司还收购了不允许的利息递延税项资产#美元。
14.0
 
作为合并的一部分。
 
不允许
利息可以无限期结转。
 
管理层分析了不允许使用的权益的预期影响
根据预计的美国应税收入和确定的结转
 
公司将利用所有预期的未来利益
2022.
 
截至2021年12月31日，公司有净可变现不允许利息结转
 
共$
9.4
 
其余额为百万美元
床单。
截至2021年12月31日，公司已递延纳税义务$
178.0
 
百万美元，主要与
合并和收购诺曼·海伊产生的无形资产。
 
作为合并的一部分，该公司收购了
50
在韩国霍顿公司合资企业中拥有%的权益，并已
记录了$
6.0
 
因其外部基差而产生的百万递延税项负债。
以下是该公司的变化
 
截至2021年12月31日止年度的递延税项资产估值准备，
2020 and 2019:
的效果
 
余额为
购买
其他内容
津贴
交易所
天平
 
起头
会计核算
估值
利用率
费率
在末尾
周期的
调整
津贴
以及其他
变化
周期的
估值
 
津贴
年
 
截至2021年12月31日
$
21,511
$
-
$
29
$
(4,470)
$
330
$
17,400
年
 
截至2020年12月31日
$
13,834
$
7,148
$
2,738
$
(2,153)
$
(56)
$
21,511
年
 
截至2019年12月31日
$
7,520
$
13,752
$
832
$
(8,227)
$
(43)
$
13,834
本公司递延净额
 
税项资产和负债在截至12月的综合资产负债表中分类
 
31, 2021
和2020年，具体情况如下：
2021
2020
非流动递延税项资产
$
16,138
$
16,566
非流动递延税项负债
179,025
192,763
递延税项净负债
$
(162,887)
$
(176,197)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
70
以下是按联邦法定税率征收的所得税与所得税的对账
 
由本公司为
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度。
 
对账列报中的某些非实质性的重新分类
 
的
所得税已在截至2020年12月31日的年度缴纳
 
and 2019:
2021
2020
2019
按联邦法定税率计提所得税拨备
$
30,868
$
5,699
$
6,070
未汇出的收益
1,841
(2,308)
(4,383)
税法变化
 
/改革
1,955
(1,059)
(416)
美国对海外业务征税
10,479
5,140
574
养老金结算
-
(2,247)
-
国外取得的无形收入
(8,698)
(7,339)
(1,699)
不可扣除的购置费用
129
131
1,743
预提税金
6,584
7,809
8,621
外国税收抵免
(14,725)
(4,699)
(3,787)
基于股份的薪酬
600
335
(540)
国外税率差异
3,090
1,139
1,444
研发信贷
(1,685)
(1,018)
(830)
不确定的税收状况
519
1,990
899
国家所得税规定，净额
(1,446)
(2,245)
(117)
不可扣除的餐饮和娱乐费用
426
290
318
无形资产的公司间转移
4,347
(4,384)
(5,318)
杂项物品，净额
655
(2,530)
(495)
以前所得的税款
 
相联公司净收入中的权益
$
34,939
$
(5,296)
$
2,084
根据美国税收
 
改革，公司记录了一美元
15.5
 
年美国所得税的百万过渡税负担
非美国子公司的未分配收益。
 
然而，本公司也可能受到其他
 
税收，如预扣税
和股息分配税，如果这些未分配的收益是
 
最终汇到美国。
 
作为组合的结果，
产生了额外的第三方债务，导致公司重新评估
 
其全球现金战略，以实现其
在未来几年降低杠杆率。
 
截至2021年12月31日，公司有递延纳税义务$
8.4
 
百万美元，其中
主要代表该公司在美国以外的税额估计
 
最终将这些收益汇到美国。
 
它是
公司目前的意图
 
将其非美国子公司的额外未分配收益再投资于支持
 
营运资金需求
以及美国以外的某些其他增长计划。
 
截至2021年12月31日，此类未分配收益的金额为
大约$
377.4
 
百万美元。
 
这些收入的最终汇出可能导致的任何纳税义务
 
预计将是
被外国税收抵免大大抵消(受某些限制)。
 
目前估计任何这样的增量是不切实际的。
税费。
截至2021年12月31日，公司的
 
未确认税收优惠总额的累计负债为#美元。
22.5
 
百万美元。这个
公司已经积累了大约$
3.1
 
累计罚款百万元及$
3.1
 
截至12月的累计利息为百万美元
31, 2021.
 
截至2020年12月31日，公司的
 
未确认税收优惠总额的累计负债为#美元。
22.2
 
百万美元。这个
公司已经积累了大约$
3.9
 
累计罚款百万元及$
3.0
 
截至12月的累计利息为百万美元
31, 2020.
本公司继续确认与不确定因素相关的利息和罚款
 
作为纳税费用组成部分的纳税头寸
论联营公司合并后净收益中的权益前收益
 
损益表。
 
该公司认可了一项
$的好处
0.5
 
罚款100万美元和费用$
0.3
 
综合业务的利息(扣除到期及清偿后的净额)百万元
截至2021年12月31日的年度损益表，支出
 
不到$
0.1
 
罚款百万元及$
0.6
 
百万美元用于
综合报表中的利息(扣除到期和结算后的净额)
 
截至2020年12月31日的年度收入，以及
贷方为$
0.2
 
罚款100万美元和费用$
0.2
 
综合业务的利息(扣除到期及清偿后的净额)百万元
截至二零一零年十二月三十一日止年度损益表
 
9.
本公司估计，在截至2022年12月31日的年度内，
 
它将减少其对毛收入的累计负债
未确认的税收优惠约为$
2.3
 
由于某些税收的诉讼时效到期而导致的百万美元
各就各位。
 
未确认税项累计负债的这一估计减少额
 
福利不考虑负债的任何增加
对于与现有税收头寸有关的未确认税收优惠或任何增加
 
在未确认税收优惠的累计负债中
关于截至2022年12月31日的年度的新税务状况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
71
未确认的期初和期末金额的对账
 
截至2021年12月31日止年度的税务优惠
和2019年，
 
如下所示：
2021
2020
2019
截至1月1日未确认的税收优惠
$
22,152
$
19,097
$
7,050
前期未确认税收优惠增加(减少)
1,002
2,025
(28)
本期未确认税收优惠增加
2,915
3,095
1,935
未确认的税收优惠因诉讼时效失效而减少
(2,631)
(3,659)
(1,029)
因收购而增加的未确认税收优惠
-
597
11,301
因外汇汇率而增加(减少)
(974)
997
(132)
截至12月31日未确认的税收优惠
$
22,464
$
22,152
$
19,097
超过这一数额的未确认税收优惠净额，如果确认，将
 
对公司税费的影响
 
和有效税收
房费是$
15.2
 
百万，$
14.7
 
百万美元和美元
13.3
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
本公司及其子公司须缴纳美国联邦所得税，
 
以及各个州和外国的所得税
税收司法管辖区。
 
仍保留的纳税年度
 
接受主要税收管辖区审查的国家包括2007年起的意大利、2007年起的巴西
2011
,
来自荷兰、墨西哥和中国的
2016
、墨西哥、加拿大、德国、
 
西班牙、美国和英国
2017
，印度
从4月1日开始的财年，
2019
 
并于2020年3月31日结束，美国各州税收管辖区从
2011
.
正如之前报道的那样，意大利税务当局已经评估了额外的
 
本公司子公司应缴税款，
 
意大利贵格会
S.R.L.，与2007课税年度有关
 
一直到2015年。
 
本公司已根据下列条款向主管当局申请免除这些评估
本组织的相互协议程序(“MAP”)
 
经济合作与发展委员会，除
2007.
 
2020年，意大利各税务机关，
 
西班牙和荷兰就地图程序达成协议，
该公司已接受。
 
截至2021年12月31日，公司已收到
1.6
 
来自荷兰的百万美元退款
和西班牙，并有$的应计项目
2.4
 
100万欧元欠意大利。
 
于2022年2月，本公司收到一份来自
意大利税务当局确认到期金额为#美元
2.6
 
百万美元，在授予公司的
 
请求利用其剩余的净网
营业亏损以部分抵消负债。
 
这项对纳税评估的修订预计将导致本公司
确认税费为$
0.6
 
2022年第一季度达到100万。
意大利霍顿也参与了这一活动
 
在向意大利税务机关进行的2014纳税年度企业所得税审计中
到2018年。
 
截至2021年12月31日，该公司拥有
5.0
 
与事项有关的不确定税务状况储备金
与这次审计有关。
 
由于准备金涉及2019年8月1日之前的纳税期间，因此纳税义务
 
是通过
与采购会计相关的合并。
 
该公司还提出了对#年持有的资金的赔偿要求。
由霍顿的前所有者代管
 
因此，相应的$
5.9
 
百万美元的应收赔款也被
通过采购核算建立。
 
于2021年第四季度，本公司结清部分
 
意大利霍顿，
S.r.l.企业所得税
 
向意大利税务当局审计2014和2015纳税年度。
 
该公司仍在接受审计
2016至2018年的纳税年度，并相信它有足够的逆转
 
对于剩余的不确定的税收头寸。
霍顿德国公司也在接受德国税务当局的审计
 
2015至2017纳税年度。
 
基于
初步审计结果，主要与转让定价有关，
 
该公司已记录了#美元的准备金。
0.4
 
截至12月的100万
31, 2021.
 
在这笔款项中，$
0.3
 
百万美元涉及合并前的纳税期间，因此本公司
 
已提交一份
与霍顿的赔偿要求
 
原业主对合并前产生的任何纳税义务。
 
因此，相应的
应收赔款也已确定。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
72
注11-每股收益
下表汇总了年度每股收益的计算方法
 
截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度：
2021
2020
2019
基本每股普通股收益
 
 
贵格会化学公司的净收入
$
 
121,369
$
 
39,658
$
 
31,622
减去：分配给参与证券的收入
 
(480)
 
(148)
 
(90)
普通股股东可获得的净收入
$
 
120,889
$
39,510
$
31,532
基本加权平均已发行普通股
17,805,034
17,719,792
15,126,928
基本每股普通股收益
$
6.79
$
2.23
$
2.08
稀释后每股普通股收益
贵格会化学公司的净收入
$
121,369
$
39,658
$
31,622
减去：分配给参与证券的收入
(479)
(148)
(90)
普通股股东可获得的净收入
$
120,890
$
39,510
$
31,532
基本加权平均已发行普通股
17,805,034
17,719,792
15,126,928
稀释证券的影响
50,090
31,087
36,243
稀释加权平均已发行普通股
17,855,124
17,750,879
15,163,171
稀释后每股普通股收益
$
6.77
$
2.22
$
2.08
公司的计算
 
可归因于贵格化学公司普通股的稀释后每股收益
 
股东为
截至2019年12月31日止年度受
 
其于本年度的报告收益及约
4.3
作为转让的代价的一部分而发行的百万股
 
该组合包括
24.5
普通股的%
该公司在收盘后立即采取行动。
 
某些股票期权、限制性股票单位和PSU不包括在稀释后的
计算每股收益时的影响
 
都是抗稀释的。
 
反稀释股份的计算金额不是
其中包括
4,070
 
in 2021,
945
 
在2020年和
108
 
in 2019.
注12--受限现金
在2020年12月之前，公司限制了记录在其他资产中的现金，这些现金与非活跃子公司的收益有关
之前与其两家保险公司签署了单独的和解和解除协议，
原始总价值为$35.0百万美元。
 
这两项和解的收益都受到限制，只能用于
 
支付索赔和费用
与子公司的
 
石棉诉讼。
 
和解和释放协议的收益已存入
存入赚取不到$的计息账户
0.1
 
百万美元和美元
0.2
 
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的几年中，
分别为偏移量
 
按$
1.0
 
百万美元和美元
0.8
 
2020年和2019年的净付款分别为100万英镑。
 
由于受限制的性质
在所得款项中，相应的递延信贷在其他
 
等额和抵销的非流动负债
一直持续到限制失效。
 
在2020年12月期间，对以前收到的
 
保险
 
和解和公司转让
将现金存入营运账户。
 
关于限制终止，本公司认识到
 
一美元
18.1
 
百万美元收益
关于其其他收入(费用)的合并损益表
 
)，净额，为以前限制的现金数额，扣除
支付索赔的估计负债，并与非活跃附属公司的
 
截至2020年12月31日的石棉诉讼。
 
所以呢，
由于这些限制的结束，有
不是
 
截至2021年12月31日的年度限制现金。
 
见附注18、22及26
合并财务报表。
下表提供了现金、现金等价物的对账
 
和受限现金截至2021年12月31日、2020年12月31日、2019年12月31日和
2018:
2021
2020
2019
2018
现金和现金等价物
$
165,176
$
181,833
$
123,524
$
104,147
包括在其他流动资产中的受限现金
-
62
353
-
包括在其他资产中的受限现金
-
-
19,678
20,278
现金、现金等价物和限制性现金
$
165,176
$
181,895
$
143,555
$
124,425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
73
附注13-应收账款和坏账准备
截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司有应收贸易应收账款总额
 
总计$
443.0
 
百万美元和美元
386.1
 
百万，
分别进行了分析。
 
以下是各年度坏账准备的变动情况
 
截至2021年、2020年和2019年12月31日：
汇率，汇率
余额为
变化
核销
变化
天平
 
起头
到成本和
收费至
以及其他
在末尾
周期的
费用
津贴
调整
周期的
坏账准备
年
 
截至2021年12月31日
$
13,145
$
653
$
(946)
$
(518)
$
12,334
年
 
截至2020年12月31日
$
11,716
$
3,582
$
(2,187)
$
34
$
13,145
年
 
截至2019年12月31日
$
5,187
$
1,925
$
(322)
$
4,926
$
11,716
计入当年汇率变动和其他调整
 
截至2019年12月31日的是有疑问的
帐目：$
5.0
 
与收购的与合并有关的应收款相关的百万美元，以及
 
诺曼·海伊收购公司。
附注14--库存
截至2021年12月31日和2020年12月31日的库存净额如下：
2021
2020
原材料和供应品
$
129,382
$
86,148
在制品，
 
产成品和储备
135,149
101,616
总库存，净额
$
264,531
$
187,764
附注15--财产、
 
厂房和设备
财产、厂房和设备
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，情况如下：
2021
2020
土地
$
30,793
$
33,009
建筑和改善
134,313
135,595
机器和设备
252,779
246,242
在建工程
16,459
8,407
财产、厂房和设备，
 
按成本计算
434,344
423,253
减去：累计折旧
(236,824)
(219,370)
全部财产，
 
厂房和设备，净值
$
197,520
$
203,883
截至2021年12月31日，PP&E包括$
0.8
 
融资租赁资产和未来最低租赁付款的百万美元。
 
在连接中
计划关闭某些设施、某些建筑物和土地，账面总价值约为$0.7百万
于2021年12月31日继续持有待售，计入本公司的预付费用和其他流动资产
合并资产负债表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
74
附注16--商誉和其他无形资产
截至12月31日止年度的商誉账面值变动，
 
2021年和2020年情况如下：
全球
专业
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
企业
总计
截至2019年12月31日的余额
$
216,385
$
133,018
$
141,727
$
116,075
 
$
607,205
增加商誉
1,485
531
-
1,329
3,345
货币换算和其他
 
调整
 
(4,628)
6,613
16,363
2,314
20,662
2020年12月31日的余额
213,242
140,162
158,090
119,718
 
631,212
增加商誉
1,490
3,380
1,308
2,624
8,802
货币换算和其他
 
调整
(709)
(8,022)
3,060
(3,149)
(8,820)
截至2021年12月31日的余额
$
214,023
$
135,520
$
162,458
$
119,193
$
631,194
上表中的其他调整包括对公司
 
霍顿收购价格的分配和相关
对本公司的每一位
 
截至2020年12月31日的年度内的可报告分部，包括
 
a $
2.6
 
百万人减少
在美洲，一美元
1.4
 
欧洲、中东和非洲地区减少100万美元，
8.0
 
亚太地区增长100万美元，
0.5
 
全球增长100万
专业企业。
 
确定寿命的账面总额和累计摊销
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的无形资产为
详情如下：
总运载量
累计
金额
摊销
2021
2020
2021
2020
客户名单和销售权限
$
853,122
$
839,551
 
$
147,858
 
$
99,806
商标、配方和产品
 
技术
 
163,974
 
166,448
 
 
38,747
 
 
30,483
其他
 
6,309
 
 
6,372
 
 
5,900
 
 
5,824
确定的总生存时间
 
无形资产
$
1,023,405
 
$
1,012,371
 
$
192,505
 
$
136,113
该公司记录了$
59.9
 
百万，$
55.9
 
百万美元和美元
26.7
 
在截至12月的年度内摊销费用为百万美元
31, 2021, 2020 and 2019, respectively.
 
摊销在SG&A中记录在公司的
 
合并损益表。
 
估计以后年度摊销费用合计
 
五年时间如下：
截至2022年12月31日止的年度
$
59,900
截至2023年12月31日止的年度
59,727
截至2024年12月31日止的年度
59,138
截至2025年12月31日止的年度
58,383
截至2026年12月31日止的年度
58,108
该公司拥有四项无限期无形资产，总额为$
196.9
 
截至2021年12月31日，百万美元，其中包括美元
195.8
与商标和商号相关的百万无限期无形资产
 
有了这个组合。
 
相比较而言，
公司拥有四项无限期无形资产的商标和
 
商品名称总计$
205.1
 
截至2020年12月31日。
公司完成年度商誉和无限期无形资产
 
年第4季度的资产减值测试
每年，或更频繁，如果触发
 
这些事件表明其一个或多个报告单位可能出现减值。
 
“公司”(The Company)
在第四季度完成年度减值评估
 
2021年生效，并得出结论
不是
 
减值费用是有根据的。
 
本公司不断评估财务业绩、经济状况
 
条件和其他相关发展，以评估是否
需要对其一个或多个报告单位进行中期减值测试。
 
截至2020年3月31日，公司对新冠肺炎的初步影响进行了评估
 
关于公司的运营情况，
 
以及波动性
以及新冠肺炎所带来的经济前景不确定性来确定
 
如果他们表示，更有可能是
本公司任何股份的账面价值
 
报告单位或无限期或长期资产不能收回。
 
“公司”(The Company)
结论是，新冠肺炎的影响并不代表触发
 
截至2020年3月31日的活动，涉及公司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
75
报告单位或无限期和长期资产，但公司的
 
霍顿和福莱德医疗集团
TM
 
商标
 
和
商标名：无限期的无形资产。
 
Houghton和Fluidcare估计公允价值的确定
TM
 
商标和商品名称不确定的活着的资产
基于对特许权使用费评估方法的救济，该方法要求管理层
 
判断，并经常涉及使用有意义的
估计和假设，包括关于
 
加权平均资本成本(“WACC”)
 
和特许权使用费，如
以及收入增长率和终端增长率。
 
2020年第一季度，由于新冠肺炎驾车的影响
 
a
本年度预计遗留的霍顿净销售额减少
 
以及本年度下降对预期未来的影响
传统的Houghton净销售额以及WACC的增长
 
在量化减值评估中使用的假设，
 
这个
该公司得出的结论是，霍顿和
 
流质护理
TM
 
商标和商号无形资产
低于它们的账面价值。
 
因此，减值费用为#美元。
38.0
 
百万美元，主要与霍顿商标和
将这些无形资产的账面价值减记为其估计的账面价值
 
第一季录得公允价值。
of 2020.
附注17-对联营公司的投资
截至2021年12月31日，本公司举行了
50
%的投资，并对日本贵格化学公司有重大影响，
有限公司(“日本”)，凯尔科贵格化学，S.A.(“凯尔科巴拿马”)
 
和2019年收购的Houghton Korea与
组合，并举行了
32
在PrimeX，Ltd.(“PrimeX”)的投资百分比，并对其有重大影响。
本公司的账面金额
 
截至2021年12月31日的股权投资为
95.3
 
百万美元，其中包括
投资金额：$
66.4
 
在韩国霍顿，100万美元；
21.5
 
PrimeX中的百万美元；美元
7.1
 
在日本，100万美元；以及
0.3
 
凯尔科的百万美元
巴拿马。
公司还拥有一家
50
在委内瑞拉凯尔科公司的%股权。
 
由于加强了外汇管制，情况恶化
委内瑞拉的经济状况和其他限制，
 
2018年，该公司得出结论，它不再拥有重要的
对该分支机构的影响力。
 
在此决定之前，本公司历来对该关联公司进行了核算
 
在权益法下。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司拥有
不是
 
其在委内瑞拉凯尔科的投资仍有账面价值。
 
下表为各联营公司股权收益摘要。
 
截至12月31日止年度的投资，
2021, 2020 and 2019:
年
 
截至12月31日，
2021
2020
2019
韩国霍顿
$
3,808
$
5,241
$
2,337
日本
461
853
850
凯尔科巴拿马
154
107
55
Grindaix(1)
(37)
-
-
PrimeX
4,993
1,151
1,822
净资产总额
 
相联公司的收入
$
9,379
$
7,352
$
5,064
(1)2021年2月，本公司收购了
38
拥有Grindaix的%所有权权益。
 
自该日起至2021年9月
当公司购买Grindaix的剩余权益时，
 
该公司解释了其
38
*项下的%权益
权益会计方法和已记录的联营公司净收入中的权益
 
公司。
 
见附注2
合并财务报表。
随着合并于2019年8月1日完成，公司包括五个
 
几个月来自Houghton Korea的股权收入
2019年12月31日合并损益表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
76
附注18--其他非流动资产
截至2021年12月31日和2020年12月31日的其他非流动资产如下：
2021
2020
养老金资产
$
7,916
 
$
6,748
不确定的税收状况
6,931
7,209
赔付资产
6,630
7,615
发债成本
4,267
5,919
补充退休收入计划
 
2,269
 
 
1,961
其他
2,946
2,344
其他非合计
 
-流动资产
$
30,959
 
$
31,796
截至2021年12月31日和2020年12月31日，赔偿资产涉及某些
 
霍顿的外国子公司
公司预计它将产生额外的税额，这些税额
 
对合并股份条款下的赔偿
和购买协议。
 
这些赔偿资产有相应的不确定税收头寸记录
 
在其他非当前状态下
负债。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，该公司的
 
外国养老金计划的公允价值
 
计划资产超过其
总福利债务，因此资金过剩，
 
它由上表中养恤金资产这一行表示。
 
请参阅备注
合并财务报表附注10、12、21和22。
 
附注19--其他应计负债
截至2021年12月31日和2020年12月31日的其他应计负债如下：
2021
2020
非所得税
$
23,725
$
26,080
应缴当期所得税
16,642
13,124
专业费用、法律费用和与收购相关的应计项目
12,264
11,437
销售费用和运费应计项目
11,695
10,475
短期租赁负债
9,976
10,901
客户预付款和销售退货准备金
7,965
6,380
利率互换
1,782
-
其他
11,568
13,710
其他应计项目合计
 
负债
$
95,617
$
92,107
附注20--债务
截至2021年12月31日和2020年12月31日的债务包括：
截至2021年12月31日
截至2020年12月31日
利息
杰出的
 
利息
杰出的
 
费率
天平
费率
天平
信贷安排：
左轮手枪
1.62%
$
211,955
1.65%
$
160,000
美国定期贷款
1.65%
540,000
1.65%
570,000
欧元定期贷款
1.50%
137,616
1.50%
157,062
工业发展债券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
银行信贷额度和其他债务
五花八门
1,777
五花八门
2,072
债务总额
$
901,348
$
899,134
减去：债务发行成本
(8,001)
(11,099)
减去：长期债务的短期和流动部分
(56,935)
(38,967)
长期债务总额
$
836,412
$
849,068
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
77
信贷安排
该公司的主要信贷安排
 
(经修订的“信贷安排”)由$
400.0
 
百万多币种
左轮手枪(左轮手枪)，一美元
600.0
 
百万定期贷款(“美国定期贷款
 
贷款“)，每份以本公司为借款人，
 
和一美元
150.0
百万欧元等值定期贷款(截至2019年8月1日)
 
贷款“与”美国条款“一起
 
贷款“，即
“定期贷款”)
 
与贵格化学公司合作，
 
公司的一家荷兰子公司作为借款人，分别
 
使用一个
五年
 
到期期限为
2024年8月
.
 
在行政代理同意和某些其他条件的情况下，公司
 
可指定额外的
借款人。
 
信贷安排下的最高可用金额可增加
 
至$
300.0
 
百万美元，在公司的
询问是否有贷款人同意接受额外承诺，并且
 
该公司已满足某些其他条件。
 
信贷安排下的借款按基本利率或LIBOR加
 
适用保证金基于公司的
合并净杠杆率。
 
2021年12月10日，公司与美国银行签订了第二修正案
北美，除其他外，包括规定使用非美元的最新情况
 
货币LIBOR后续利率。
 
可变利息
截至和的信贷安排下的未偿还借款的利率
 
在截至2021年12月31日的年度内，
大约
1.6
%.
 
除支付信贷安排下未偿还本金的利息外，
 
公司被要求支付
承诺费从
0.2
%至
0.3
%取决于公司的综合
 
对贷款人的净杠杆比率
就其项下未使用的承付款支付左轮手枪。
 
公司有未使用的产能
大约$
184
 
百万美元，银行信用证净额约为$
4
 
百万，截至2021年12月31日。
信贷安排受制于某些财务和其他契约。
 
.
 
公司的初始合并净值
 
债务至
合并调整后的EBITDA比率不能超过
4.25
 
至1，并在信用证期限内降低允许的比率
设施。
 
截至2021年12月31日，合并净债务与调整后EBITDA之比
 
不得超过
3.75
 
设置为1。
 
该公司的
合并调整后的EBITDA与利息支出的比率不能小于
3.0
 
在协议期限内为1。
 
学分
设施还禁止支付现金股息，如果公司
 
违约或如果每年支付的股息数额
超过$中较大者
50.0
 
百万美元和
20
合并调整后EBITDA的百分比，除非合并净债务比率
 
至
合并调整后的EBITDA小于
2.0
 
到1，在这种情况下，对金额没有这样的限制。
 
截至2021年12月31日
至2020年12月31日，本公司已遵守所有信贷安排契诺。
 
定期贷款每季度发放一次
本金在五年期限内摊销，
5.0
第一年和第二年到期本金余额摊销百分比，
7.5
年百分比
3、以及
10.0
在第4年和第5年，剩余本金到期。
 
在截至2021年12月31日的年度内，
公司支付了四个季度摊销付款，与
 
定期贷款总额为$
38.0
 
百万美元。
 
信贷安排是
由本公司的某些
 
并以基本所有资产的优先留置权作为担保
本公司及境内附属担保人，须受若干条件规限
 
惯常的排除。
 
荷兰借款人的债务
仅由某些外国子公司在无担保的基础上提供担保。
信贷安排要求该公司将其浮动利率至少固定在
20
占其全部定期贷款的%。
 
为了
满足这一要求并管理公司的
 
与信贷安排相关的可变利率风险敞口，
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
百万名义金额的三年期利率掉期，基本利率为
1.64
%
加上信贷安排中规定的适用保证金，
 
根据本公司的综合
 
净杠杆率。
 
当时，
公司签订了掉期协议，截至2021年12月31日，
 
掉期的总利率，包括固定基本利率
加上适用的利润率，是
3.1
%.
 
见合并财务报表附注25。
该公司资本化了$
23.7
 
与执行有关的特定第三方债务发行成本为数百万美元
 
信贷安排。
 
大约$
15.5
 
上百万的资本化成本归因于这个术语
 
贷款并记录为直接减持多头-
公司合并后的定期债务
 
资产负债表。
 
大约$
8.3
 
上百万的资本化成本归因于
左轮手枪和记录在公司其他资产中的
 
合并资产负债表。
 
这些资本化的成本正在
摊销为利息支出
五年
 
信贷安排的期限。
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司拥有
$
8.0
 
百万美元和美元
11.1
 
分别是百万美元的债务
 
发行成本记为长期债务的减少。
 
截至12月31日，
2021年和2020年，该公司拥有
4.3
 
百万美元和美元
5.9
 
分别为
 
在其他非流动项目中记录的债务发行成本
资产。
 
工业发展债券
截至2021年12月31日和2020年，本公司拥有固定费率、工业
 
发展局债券，总额为$
10.0
 
百万英寸
本金到期金额为
2028
.
 
这些债券与上文所述的信贷安排有类似的契约。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
78
银行信贷额度和其他债务
公司有某些无担保的银行信用额度和贴现
 
某些外国子公司的设施，这些子公司不是
抵押品。
 
公司的其他债务义务
 
主要由一定的国内外低利率或低利率组成-
免费市政相关贷款，某些外国子公司的当地信贷安排
 
和资本租赁义务。
 
未使用的总数
截至2021年12月31日，这些安排下的产能约为
 
$
26
 
百万美元。
除“信用证”小节所述的银行信用证外
 
上图，该公司唯一的其他
 
失衡
资产负债表安排包括某些财务和其他担保。
 
该公司的银行信函总数
 
关于信用和担保的
截至2021年12月31日，未偿还金额约为
6
 
百万美元。
本公司发生了以下债务相关费用
 
合并报表中利息支出净额内
收入的比例：
年
 
截至12月31日，
2021
2020
2019
利息支出
$
19,089
$
23,552
$
16,788
债务发行成本摊销
4,749
4,749
1,979
总计
$
23,838
$
28,301
$
18,767
基于与信贷安排相关联的可变利率，
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，
该公司的总债务被记录下来
 
与它们的公平市场价值没有实质性区别。
截至2021年12月31日，长期借款的年度到期日
 
在未来五个财政年度(不包括削减
归因于资本化和未摊销债务发行成本的长期债务)
 
具体如下：
 
2022
$
56,978
2023
75,765
2024
758,241
2025
298
2026
145
附注21--养恤金和其他退休后
 
优势
下表显示公司的资金状况
 
计划已调和
 
在综合报表中报告的金额
截至2021年12月31日和2020年12月31日的资产负债表：
其他职位-
养老金福利
退休福利
2021
2020
2021
2020
外国
美国
总计
外国
美国
总计
美国
美国
福利义务的变更
开始时的毛利债务
年份的
$
247,675
$
109,969
$
357,644
$
217,893
$
153,723
$
371,616
$
3,234
$
4,266
服务成本
698
547
1,245
4,340
491
4,831
1
5
利息成本
2,594
1,737
4,331
3,416
2,923
6,339
27
77
员工缴费
71
-
71
73
-
73
-
-
图则修订的效力
-
-
-
-
50
50
(78)
-
削减收益
-
-
-
(2,324)
-
(2,324)
-
-
规划定居点
(541)
-
(541)
(2,316)
(53,494)
(55,810)
-
-
已支付的福利
(6,869)
(5,064)
(11,933)
(5,087)
(6,138)
(11,225)
(182)
(250)
计划已支付的费用和保费
(74)
-
(74)
(135)
-
(135)
-
-
业务收购调入
231
-
231
-
-
-
-
-
精算(收益)损失
 
(4,160)
(3,769)
(7,929)
16,834
12,414
29,248
(992)
(864)
翻译差异及其他
(10,873)
-
(10,873)
14,981
-
14,981
-
-
年终总福利债务
$
228,752
$
103,420
$
332,172
$
247,675
$
109,969
$
357,644
$
2,010
$
3,234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
79
其他职位-
养老金福利
退休福利
2021
2020
2021
2020
外国
美国
总计
外国
美国
总计
美国
美国
计划资产变动
计划资产的公允价值
 
 
年初
$
228,789
$
73,481
$
302,270
$
195,099
$
120,550
$
315,649
$
-
$
-
计划资产的实际回报率
915
7,201
8,116
20,367
10,759
31,126
-
-
雇主供款
4,289
2,063
6,352
6,912
2,302
9,214
182
250
员工缴费
71
-
71
73
-
73
-
-
规划定居点
(541)
-
(541)
(2,316)
(53,494)
(55,810)
-
-
已支付的福利
(6,869)
(5,065)
(11,934)
(5,087)
(6,138)
(11,225)
(182)
(250)
计划已支付的费用和保费
(74)
-
(74)
(135)
(498)
(633)
-
-
翻译差异
(9,694)
-
(9,694)
13,876
-
13,876
-
-
计划资产年终公允价值
$
216,886
$
77,680
$
294,566
$
228,789
$
73,481
$
302,270
$
-
$
-
已确认的净收益债务
$
(11,866)
$
(25,740)
$
(37,606)
$
(18,886)
$
(36,488)
$
(55,374)
$
(2,010)
$
(3,234)
在余额中确认的金额
 
 
图纸由以下部分组成：
 
非流动资产
$
7,916
$
-
$
7,916
$
6,748
$
-
$
6,748
$
-
$
-
 
流动负债
(191)
(1,137)
(1,328)
(568)
(612)
(1,180)
(220)
(286)
 
非流动负债
(19,591)
(24,603)
(44,194)
(25,066)
(35,876)
(60,942)
(1,790)
(2,948)
已确认的净收益债务
$
(11,866)
$
(25,740)
$
(37,606)
$
(18,886)
$
(36,488)
$
(55,374)
$
(2,010)
$
(3,234)
尚未反映在净额中的金额
 
定期福利成本并包含在
 
累计其他综合亏损：
 
前期服务(成本)抵免
(22)
43
21
(26)
50
24
46
-
 
累计(亏损)收益
(19,163)
(9,763)
(28,926)
(21,976)
(5,532)
(27,508)
1,034
124
 
AOCI
(19,185)
(9,720)
(28,905)
(22,002)
(5,482)
(27,484)
1,080
124
 
累积雇主供款
 
超过净值或(低于)净值
 
 
阶段性效益成本
7,319
(16,020)
(8,701)
3,116
(31,006)
(27,890)
(3,090)
(3,358)
已确认的净收益债务
$
(11,866)
$
(25,740)
$
(37,606)
$
(18,886)
$
(36,488)
$
(55,374)
$
(2,010)
$
(3,234)
所有固定福利养恤金计划的累计福利义务为
 
$
321.5
 
百万(美元)
103.4
 
百万美元和美元
218.1
百万美元)和美元
344.4
 
百万(美元)
109.5
 
百万美元，约合
234.9
 
百万外国)，截至2021年12月31日
分别为2020年。
 
具有累积福利义务的养老金计划的信息
 
超过计划资产：
2021
2020
外国
美国
总计
外国
美国
总计
预计福利义务
$
138,963
$
103,420
$
242,383
$
32,373
$
109,969
$
142,342
累积利益义务
128,268
103,420
231,688
30,892
109,540
140,432
计划资产的公允价值
119,181
77,680
196,861
18,074
73,481
91,555
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
80
具有预计福利义务的养老金计划的信息
 
超过计划资产：
2021
2020
外国
美国
总计
外国
美国
总计
预计福利义务
$
138,963
$
103,420
$
242,383
$
32,373
$
109,969
$
142,342
计划资产的公允价值
119,181
77,680
196,861
18,074
73,481
91,555
定期福利净成本的构成部分--养恤金计划：
2021
2020
外国
美国
总计
外国
美国
总计
服务成本
$
698
$
547
$
1,245
$
4,340
$
491
$
4,831
利息成本
2,594
1,737
4,331
3,416
2,923
6,339
计划资产的预期回报
(4,686)
(3,611)
(8,297)
(4,262)
(4,810)
(9,072)
结算损失(收益)
35
-
35
(88)
22,667
22,579
削减费用
-
-
-
(1,155)
-
(1,155)
精算损失摊销
996
2,252
3,248
886
2,110
2,996
前期服务成本(积分)
摊销
3
7
10
(167)
-
(167)
定期收益(收益)净成本
$
(360)
$
932
$
572
$
2,970
$
23,381
$
26,351
2019
外国
美国
总计
服务成本
$
3,507
$
434
$
3,941
利息成本
3,046
3,313
6,359
计划资产的预期回报
(3,668)
(3,227)
(6,895)
结算损失
258
-
258
精算损失摊销
757
2,348
3,105
前期服务信用摊销
(165)
-
(165)
定期净收益成本
$
3,735
$
2,868
$
6,603
在其他综合文件中确认的其他变化
 
收入-养老金计划：
2021
2020
外国
美国
总计
外国
美国
总计
净(利)损发生在
 
这段时期
$
(388)
$
(448)
$
(836)
$
(1,594)
$
1,536
$
(58)
图则修订的效力
净额摊销的确认
阶段性效益成本
结算损失
(83)
(2,252)
(2,335)
(39)
(22,667)
(22,706)
前期服务(成本)抵免
-
(7)
(7)
1,325
50
1,375
精算(损失)收益
(954)
(6,925)
(7,879)
(758)
3,967
3,209
削减确认
(3)
-
(3)
(3)
-
(3)
汇率对金额的影响
包括在AOCI中
(1,390)
-
(1,390)
1,535
-
1,535
已识别的总数
 
在其他
 
综合(收益)损失
(2,818)
(9,632)
(12,450)
466
(17,114)
(16,648)
已识别的总数
 
在净周期内
 
收益成本和其他
 
综合(收益)损失
$
(3,178)
$
(8,700)
$
(11,878)
$
3,436
$
6,267
$
9,703
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
81
2019
外国
美国
总计
期间产生的净亏损
$
3,826
$
3,926
$
7,752
定期净收益中摊销的确认
 
成本
以前的服务积分
196
-
196
精算损失
(1,015)
(2,347)
(3,362)
汇率对纳入金额的影响
 
在AOCI
(61)
-
(61)
已识别的总数
 
其他全面损失
2,946
1,579
4,525
已识别的总数
 
在净定期收益成本和
 
其他综合损失
$
6,681
$
4,447
$
11,128
定期福利净费用构成部分--其他退休后费用
 
计划：
2021
2020
2019
服务成本
$
1
$
5
$
6
利息成本
27
77
143
精算损失摊销
(82)
(5)
-
前期服务信用摊销
(31)
-
-
定期收益净成本
$
(85)
$
77
$
149
在其他综合文件中确认的其他变化
 
收入-其他退休后福利计划：
2021
2020
2019
期间产生的净(利)损
$
(992)
$
(864)
$
395
净周期内摊销的识别
效益成本
 
(78)
-
-
以前的服务积分
31
-
-
精算收益摊销
82
5
-
已识别的总数
 
在其他综合(收入)中
损失
(957)
(859)
395
已识别的总数
 
在净定期收益成本和
 
其他综合(收益)损失
 
$
(1,042)
$
(782)
$
544
加权平均
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日用于确定福利义务的假设：
其他退休后
养老金福利
优势
2021
2020
2021
2020
美国计划：
贴现率
2.58
%
2.19
%
2.45
%
2.05
%
补偿增值率
不适用
6.00
%
不适用
不适用
外国
 
计划：
贴现率
1.71
%
1.79
%
不适用
不适用
补偿增值率
2.21
%
2.74
%
不适用
不适用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
82
加权平均
 
用于确定12月31日终了年度的定期福利净费用的假设，
 
2021 and
2020:
其他退休后
养老金福利
优势
2021
2020
2021
2020
美国计划：
贴现率
2.67
%
3.11
%
1.90
%
2.99
%
预期的长期回报
计划资产
5.75
%
6.50
%
不适用
不适用
补偿增值率
6.00
%
6.00
%
不适用
不适用
国外计划：
贴现率
1.38
%
2.30
%
不适用
不适用
预期的长期回报
计划资产
2.06
%
2.20
%
不适用
不适用
补偿增值率
2.52
%
2.79
%
不适用
不适用
资产的长期回报率是从合理的
 
由(A)历史实际汇率确定的汇率范围
投资政策涵盖的资产类别的回报和(B)预测
 
在此期间的长期通货膨胀
福利应支付给计划参与者。
 
有关详情，请参阅合并财务报表附注1
 
信息。
截至12月的假定医疗成本趋势率
 
31, 2021 and 2020:
 
2021
2020
明年医疗成本趋势率
5.65
%
5.70
%
假定成本趋势率将下降的比率(
最终趋势率)
4.00
%
4.50
%
年
 
利率达到最终趋势利率
2046
2037
计划资产和公允价值
公司的养老金计划
 
截至12月的目标资产配置和加权平均资产配置
 
31, 2021 and 2020
按资产类别分列如下：
资产类别
目标
2021
2020
美国的计划
股权证券
44
%
46
%
58
%
债务证券
50
%
48
%
36
%
其他
6
%
6
%
6
%
总计
100
%
100
%
100
%
国外计划
股权证券
39
%
36
%
33
%
债务证券
50
%
43
%
45
%
其他
11
%
21
%
22
%
总计
100
%
100
%
100
%
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
83
截至2021年12月31日和2020年12月31日，“其他”主要由现金组成
 
和现金等价物，以及房地产投资
资金。
 
以下是用于评估的评估方法的说明
 
按公允价值计量的投资，包括
根据估值对这类票据进行的一般分类
 
等级制度，
 
(如适用)：
现金和
 
现金等价物
现金和
 
现金等价物
 
组成
 
现金和
 
货币市场
 
资金和
 
都是保密的
 
AS级别
 
1投资。
混合型基金
投资
 
在美国
 
养老金
 
计划和
 
国外
 
养老金
 
计划混在一起
 
资金代表
 
汇集的机构
 
投资，
包括
 
主要是
 
集体
 
投资
 
信托基金。
 
这些混合基金在交易所或活跃的市场上是不可用的。
这些投资的价值是用
 
他们的网
 
资产价值
 
(“资产净值”)，即
 
大体上
 
基于
 
潜在的
 
资产价值
 
的
投资
 
被关押在
 
信托基金。
 
截至2021年12月31日，外国养老金计划混合基金
 
包括大约
35
 
占投资的百分比
股权证券，
51
 
固定收益证券投资的百分比，以及
14
 
其他非相关投资的百分比，主要是
房地产。
池化分离
 
帐目
投资
 
在美国
 
养老金
 
汇集的计划
 
各别
 
帐目
 
由
 
年金
 
合约
 
并且是
 
基于价值的
 
关于报道的
单位价值
 
在年
 
结束。
 
单位
 
被汇集的人
 
各别
 
帐户
 
是不交易的
 
在交易所
 
或在一个
 
市场活跃；
 
然而，估值
 
是
基于
 
潜在的
 
投资
 
每一个
 
池化分离
 
帐户
 
并且是
 
分类
 
AS级别
 
2投资。
 
截至12月31日，
2021年，美国养老金计划汇集了大约49股权证券投资的百分比和51
固定收益证券投资的百分比。
固定收益
 
政府
 
证券
投资于外国养老金计划的固定收益政府证券
 
使用第三方定价服务进行估值
它们是基于交易所报价的市场价格的组合。
 
在活跃的市场和专有定价中
型号和
 
输入
 
使用可观察对象
 
市场数据
 
并且是
 
分类
 
AS级别
 
2投资。
保险
 
合同
在外国养老金计划保险合同中的投资价值为
 
本公司在本年度可获得的最高价值
结束时，合同报告的现金退回价值或既得利益
 
义务。
 
现金退还价值和
既得利益义务是根据不可观察的投入确定的，该投入
 
是合同或精算决定的，
关于回报、费用、合同未来现金流的现值
 
和福利义务。
 
合同是保密的
作为3级投资。
多样化
 
权益
 
证券
 
-已注册
 
投资
 
公司
投资
 
在国外
 
养老金
 
计划多样化
 
股权证券
 
已注册的
 
投资
 
公司
 
是基于
 
在此之前
报价赎回
 
的价值
 
股份在
 
该基金
 
拥有者
 
这个计划
 
年底的时候。
 
这些股票
 
该基金的
 
不是
 
可用
 
在交易所
或在一个
 
市场活跃；
 
然而，
 
公允价值
 
已确定
 
基于
 
潜在的
 
投资
 
在
 
基金作为
 
在网上交易
 
一次交换
在活动中
 
市场和
 
都是保密的
 
AS级别
 
2投资。
固定收益
 
-外国注册
 
投资
 
公司
投资
 
在国外
 
养老金
 
计划已确定
 
收益证券
 
外国的
 
注册
 
投资
 
公司
 
是基于
 
在此之前
报价赎回
 
的价值
 
股份在
 
该基金
 
拥有者
 
这个计划
 
年底的时候。
 
这些股票
 
该基金的
 
不是
 
可用
 
在交易所
或在一个
 
市场活跃；
 
然而，
 
公允价值
 
已确定
 
基于
 
潜在的
 
投资
 
在
 
基金作为
 
在网上交易
 
一次交换
在活动中
 
市场和
 
都是保密的
 
AS级别
 
2投资。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
84
多元化投资基金-注册投资
 
公司
投资
 
在国外
 
养老金
 
计划多样化
 
投资
 
的基金
 
注册
 
投资
 
公司
 
是基于
 
在此之前
 
引自
赎回
 
的价值
 
股份在
 
该基金
 
拥有者
 
这个计划
 
在年
 
结束。
 
这笔资金
 
是不可用的
 
在交易所
 
或在一个
 
活跃的市场
还有这个
 
投资
 
是有价值的
 
使用ITS
 
NAV，
 
这就是
 
大体上
 
基于
 
潜在的
 
资产价值
 
投资的比例
 
保持住。
 
自.起
十二月
 
31, 2021,
 
多元化的
 
投资
 
包含的资金
 
大约
62
 
百分比
 
投资的数量
 
在股权方面
 
证券，
20
 
百分比
投资的数量
 
在固定中
 
收入
 
证券，
 
和
18
 
百分比
 
属于其他人
 
替代方案
 
投资。
其他--另类投资
投资
 
在国外
 
养老金
 
计划包括
 
某些其他的
 
替代方案
 
投资
 
比如
 
通货膨胀率
 
和利息
 
利率互换。
 
这些投资
 
是有价值的
 
基于
 
看不见
 
输入，
 
它们是
 
合同约定的
 
或精算师
 
下定决心，
 
关于
 
退货，
 
费用、
现在
 
的价值
 
未来现金
 
流动的
 
这份合同
 
并从中受益
 
义务。
 
这些替代方案
 
投资
 
都是保密的
 
AS级别
 
3
投资。
房地产
美国和外国的养老金计划
 
房地产投资由投资组成
 
投资于房地产基金。
 
这些基金的
基础投资由不动产组成，这些不动产使用不可观察资产进行估值。
 
投入。
 
这些属性
 
基金是分类的
作为3级投资。
截至2021年12月31日和2020年，美国和外国计划的投资
 
按公允价值经常性计量如下
以下是：
公允价值
 
2021年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
美国养老金资产
公允价值
1级
2级
3级
汇集单独的帐户
$
72,721
$
-
$
72,721
$
-
房地产
4,959
-
-
4,959
公允价值层次结构中的美国养老金计划资产小计
$
77,680
$
-
$
72,721
$
4,959
美国养老金总额
 
计划资产
$
77,680
外国养老金资产
现金和现金等价物
$
1,989
$
1,989
$
-
$
-
保险合同
99,527
-
-
99,527
多元化股权证券--注册投资公司
10,999
-
10,999
-
固定收益-外国注册投资公司
3,593
-
3,593
-
固定收益政府债券
35,339
-
35,339
-
房地产
6,588
-
-
6,588
其他--另类投资
6,979
-
-
6,979
公允价值层次中的外国养老金资产小计
$
165,014
$
1,989
$
49,931
$
113,094
以资产净值计算的混合基金
2,300
多元化投资基金-
 
注册投资
以资产净值衡量的公司
49,572
外国养老金总额
 
资产
$
216,886
养老金总额
 
公允价值层次结构中的资产
$
242,694
$
1,989
$
122,652
$
118,053
养老金总额
 
按资产净值计量的资产
51,872
养老金总额
 
资产
$
294,566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
85
公允价值
 
2020年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
美国养老金资产
公允价值
1级
2级
3级
汇集单独的帐户
$
69,385
$
-
$
69,385
$
-
房地产
4,096
-
-
4,096
公允价值层次结构中的美国养老金计划资产小计
$
73,481
$
-
$
69,385
$
4,096
美国养老金总额
 
计划资产
$
73,481
外国养老金资产
现金和现金等价物
$
634
$
634
$
-
$
-
保险合同
112,920
-
-
112,920
多元化股权证券--注册投资公司
8,851
-
8,851
-
固定收益-外国注册投资公司
3,711
-
3,711
-
固定收益政府债券
37,579
-
37,579
-
房地产
5,679
-
-
5,679
其他--另类投资
10,638
-
-
10,638
公允价值层次中的外国养老金资产小计
$
180,012
$
634
$
50,141
$
129,237
以资产净值计算的混合基金
2,368
多元化投资基金-
 
注册投资
以资产净值衡量的公司
46,409
外国养老金总额
 
资产
$
228,789
养老金总额
 
公允价值层次结构中的资产
$
253,493
$
634
$
119,526
$
133,333
养老金总额
 
按资产净值计量的资产
48,777
养老金总额
 
资产
$
302,270
使用资产净值按公允价值计量的某些投资
 
每股(或其等价物)未在公交会上分类
价值层次结构。
 
前述投资的公允价值金额
 
表格旨在允许进行对账
公允价值层次结构与可用净资产报表中列示的项目对应
 
为了福利。
年度内该计划第三级投资的公允价值变动
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日的情况如下：
保险
备择
合同
房地产
投资
总计
截至2019年12月31日的余额
$
92,657
$
9,581
$
9,436
$
111,674
购买
3,902
18
989
4,909
聚落
(2,027)
-
-
(2,027)
未实现收益(亏损)
8,917
(16)
(171)
8,730
货币换算调整
9,471
192
384
10,047
2020年12月31日的余额
112,920
9,775
10,638
133,333
购买
1,722
(78)
(334)
1,310
聚落
(1,812)
-
-
(1,812)
未实现(亏损)收益
(5,031)
1,926
(3,282)
(6,387)
货币换算调整
(8,272)
(76)
(43)
(8,391)
截至12月的余额
 
31, 2021
$
99,527
$
11,547
$
6,979
$
118,053
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
86
2018年第四季度，本公司开始了终止程序
 
其传统贵格会会员非缴费的美国养老金
计划(“传统贵格会美国养老金计划”)。
 
在2019年第三季度，公司获得了有利的终止
来自国税局的决定信，并完成了遗产贵格会
 
美国养老金计划于2020年第一季度终止。
 
为了终止传统贵格会美国养老金计划
 
与美国国税局和养老金福利担保公司
要求，公司被要求为传统贵格会提供全部资金
 
终止基础上的美国养老金计划及其金额
这样做所需的费用约为$
1.8
 
百万美元，取决于最终的真实调整。
 
在2020年第三季度，公司
最后确定负债和相关年金付款的数额，并
 
收到了大约$的保费退款
1.6
 
百万美元。
 
在……里面
此外，公司还记录了一笔非现金的养恤金结算费用
 
在计划终止时约为$
22.7
 
百万美元。
 
这
和解费用包括立即认收
 
计入AOCI内部相关未确认损失的费用
截至计划终止日期的工作表。
与合并有关，本公司间接收购了全部
 
霍顿的固定收益养老金
 
计划，这些计划是
包括在上述表格中。
 
养老金计划涵盖某些美国工薪阶层和小时工
 
以及确定的
英国、法国和德国的员工。
 
霍顿美国计划提供的福利基于员工的
 
服务年资及
连续五年获得最高补偿
 
收入。
 
外国计划提供的福利基于以下公式
年限和服务年限以及薪酬的百分比
 
各个国家。
 
公司为多雇主固定收益养老金缴费
 
集体谈判工会合同条款下的计划
克利夫兰面包师和卡车司机
 
养老基金，雇主识别号码：34-0904419-001)。
 
的到期日期
集体谈判合同是
May 1, 2022
.
 
截至2020年1月1日，也就是多雇主计划的最后可用估值日期，
计划负债总额约为#美元
587
 
百万美元。
 
截至2020年12月31日，多雇主养老金计划拥有总计划资产
约为$
387
 
百万美元。
 
公司的贡献
 
多雇主养老金计划的费率在集体中指定
谈判工会合同和捐款
 
基于其工会员工工资单的计划。
 
该公司贡献了$
0.2
在截至2021年12月31日的年度内，
 
经修订的1974年《雇员退休收入保障法》
 
多面手-
1980年雇主养老金计划修正案法案，强制规定某些或有条件
 
雇主作为雇员的供款人所负的法律责任
多雇主养老金计划(如果雇主退出该计划)
 
或者该计划被终止，或者经历大规模撤资。
 
虽然公司还可能因以下原因而承担额外的责任
 
因其参与多雇主而界定的法律
福利养老金计划，有
不是
 
截至2021年12月31日的负债。
 
2006年《养老金保护法》(“PPA”)
 
还增加了一般适用于计划的特殊资金和操作规则
2007年后开始的多雇主计划，其中某些分类基于
 
基于多种因素(包括，
例如，该计划得到了资金
 
百分比、现金流状况和计划是否预计将经历
 
最低资助额
不足)。
 
该公司参与的计划处于“危急”状态。
 
“危急”状态分类中的计划必须采用
通过改善资金状况来改善其资金状况的措施
 
或康复计划，可能需要额外的
雇主的供款(可采取附加费的形式
 
关于福利缴费)和/或对退休人员的修改
福利。
 
公司可能有义务贡献的额外资金数额
 
未来的计划不能是
这样的估计金额很可能是基于未来的工作水平
 
要求具体使用所涵盖的工会员工
根据计划，以及未来工作量和受影响的数量
 
可能需要的员工是不可合理评估的。
 
现金流
投稿
该公司预计最低现金捐款约为#美元。
10.6
 
百万美元用于其养老金计划(约为
$
6.6
 
百万美元和美元
4.0
 
百万美元)和大约100美元
0.2
 
2022年，该公司的另一个退休后福利计划将增加100万美元。
预计未来的福利支付
排除与PPA相关的任何影响
 
如上所述，下列福利付款反映了预期
 
未来的服务，如
适当的，预计将支付：
其他职位-
养老金福利
退休
外国
美国
总计
优势
2022
$
6,678
$
6,627
$
13,305
$
220
2023
6,661
6,043
12,704
209
2024
6,475
6,205
12,680
187
2025
6,984
6,199
13,183
174
2026
7,702
6,213
13,915
157
2027 to 2031
42,577
30,169
72,746
625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
87
该公司维持一项计划，根据该计划，补充退休福利
 
被提供给某些军官。
 
应付福利
根据该计划，他们是基于服务年限和现有工作年限的结合
 
退休后福利。
 
包括在养老金总成本中的是
收费$
3.0
 
百万，$
2.5
 
百万美元和美元
1.8
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为
代表本计划下的年度累算福利。
确定缴费计划
该公司有一项401(K)计划，雇主匹配覆盖范围
 
该公司在美国的大多数员工。
 
该计划考虑到了
公司之前代表参与者支付了一笔非选择性捐款
 
已经完成一年服务的人相当于
符合条件的参与者以公司普通股的形式获得补偿
 
股票。
 
于2019年及2018年间，本公司作出非
可选和可选的401(K)计划，匹配现金捐款，而不是股票捐款。
 
从2020年4月开始，一直持续到3月
2021,
 
该公司匹配了非选择性和选择性401(K)缴费
 
在公司普通股的完全归属股份中
股票而不是现金。
 
见合并财务报表附注8。
 
公司总数
 
捐款为$
4.8
 
百万，
$
5.7
 
百万美元和美元
4.0
 
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
 
附注22--其他非流动负债
截至2021年12月31日和2020年12月31日的其他非流动负债为
 
详情如下：
2021
2020
不确定的税收头寸(包括利息和罚金)
$
28,665
 
$
28,961
应缴非当期所得税
8,500
8,500
递延和其他长期补偿
6,388
6,257
环境保护区
4,424
4,610
不活跃的附属诉讼和和解准备金
410
542
利率互换的公允价值
 
-
 
 
4,672
其他
1,228
1,627
其他非合计
 
-流动负债
$
49,615
 
$
55,169
截至2021年12月31日的利率互换公允价值已重新分类为
 
与以下事项有关的其他应计负债
互换合约于2022年11月到期。
 
见合并财务报表附注19和附注25。
附注23--权益及累计其他全面亏损
该公司拥有
30,000,000
 
授权面值为$的普通股
1
，以及
17,897,033
 
和
17,850,616
 
股票
分别于2021年12月31日和2020年12月31日发行和未偿还。
 
2021年期间已发行和已发行股票的变化
主要与以下方面有关
29,415
 
为基于股份的薪酬计划发行的股票和
17,002
 
为行使股份而发行的股份
期权和其他股票活动。
 
本公司获授权发行
10,000,000
 
面值为$的优先股股份
1
 
面值，有待董事会批准。
 
董事会可指定一个或多个优先股系列，并
 
每种股票的数量、权利、优先选项和限制
系列片。
 
截至2021年12月31日，
不是
 
优先股已经发行。
公司有一项经董事会批准的股份回购计划
 
在2015年回购最高可达$
100.0
 
百万
贵格会化学公司普通股。
 
该公司拥有
不是
3.I don‘我没有回购截至该计划的任何股份
December 31, 2021, 2020 and 2019.
 
截至2021年12月31日，大约有
86.9
 
剩余的百万股普通股
将根据该股份回购计划购买。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
88
下表显示了对余额和由此产生的余额的重新分类
 
在截至2021年12月31日的年度内，
2020 and 2019:
已定义
未实现
收益(亏损)在
货币
效益
翻译
养老金
可供-用于-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
截至2018年12月31日的余额
$
(49,322)
$
(30,551)
$
(842)
$
-
$
(80,715)
以前的其他全面收益(亏损)
 
重新分类
4,754
(8,088)
2,951
(415)
(798)
从AOCI重新分类的金额
-
3,169
(301)
-
2,868
相关税额
-
937
(557)
95
475
截至2019年12月31日的余额
(44,568)
(34,533)
1,251
(320)
(78,170)
以前的其他全面收益(亏损)
 
重新分类
41,693
(6,617)
2,848
(4,257)
33,667
从AOCI重新分类的金额
-
24,141
(202)
-
23,939
相关税额
-
(6,458)
(555)
979
(6,034)
2020年12月31日的余额
(2,875)
(23,467)
3,342
(3,598)
(26,598)
以前的其他综合(亏损)收入
 
重新分类
(46,968)
11,948
(531)
2,890
(32,661)
从AOCI重新分类的金额
-
1,459
(3,197)
-
(1,738)
相关税额
-
(3,112)
783
(664)
(2,993)
截至2021年12月31日的余额
$
(49,843)
$
(13,172)
$
397
$
(1,372)
$
(63,990)
所有与可供出售证券的未实现收益(亏损)有关的重新分类都涉及
 
对公司的权益
 
对某项业务的兴趣
专属自保保险公司，并在净收入中计入权益
 
联营公司。
 
在其他方面报告的金额
非控股权益的综合收益与
 
货币换算调整。
附注24-公允价值
 
措施
 
该公司已按公允价值对其公司拥有的人寿保险保单进行估值。
 
这些资产以公允价值为准。
测量方法如下：
公允价值
 
2021年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
 
$
2,533
$
-
$
2,533
$
-
总计
$
2,533
$
-
$
2,533
$
-
公允价值
 
2020年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
 
$
1,961
$
-
$
1,961
$
-
总计
$
1,961
$
-
$
1,961
$
-
公司拥有的寿险资产的公允价值以报价为基础
 
对于具有类似信用评级的类似工具和
条款。
 
截至12月31日，本公司未持有任何三级投资，
 
2021年或2020年，
 
因此，相关披露已经
不包括在内。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
89
附注25--对冲活动
为了满足信贷安排的某些要求以及管理
 
公司对变数的敞口
 
利息
与信贷安排相关的利率风险，
 
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
三百万名义金额
一年期利率互换。
 
见合并财务报表附注20。
 
这些利率互换被指定为现金
流量对冲，因此，合同在每次报告时都按市价计价。
 
日期和任何未实现的收益或损失包括在
AOCI在有效范围内并重新分类为利息
 
交易影响收益或收益期间的费用
 
它
则预测的事务很可能不会发生。
公司资产负债表分类及公允价值
 
衍生工具，即第二级测量，是作为
以下是：
公允价值
合并资产负债表
十二月三十一日，
位置
2021
2020
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
其他应计负债
$
1,782
$
-
其他非流动负债
-
4,672
$
1,782
$
4,672
下表列出了递延至AOCI的未实现净亏损：
十二月三十一日，
2021
2020
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
AOCI
$
1,372
$
3,598
$
1,372
$
3,598
下表列出了从AOCI重新分类为收益的净亏损：
多年来
 
告一段落
十二月三十一日，
2021
2020
2019
重新分类的(费用)收入的数额和地点
 
从AOCI到(费用)收入(有效部分)
利息支出，净额
$
(2,649)
$
(1,754)
$
29
利率互换是与有限数量的交易对手签订的，
 
其中每一项都允许对所有
在发生违约的情况下，通过单一货币支付合同
 
或终止任何一份合同。
 
因此，在
与公司的会计核算一致
 
政策，这些衍生工具
 
以净额方式记录在综合
资产负债表。
附注26--承付款和或有事项
1992年，该公司发现了某些土壤和地下水污染
 
在AC Products，Inc.(“ACP”)，全资拥有
附属公司。
 
与圣安娜加州地区水项目自愿协调
 
质量委员会，ACP一直在补救
污染，其主要污染物是全氯乙烯
 
(“PERC”).
 
2004年，奥兰治县水务
 
学区
(“OCWD”)对机场核心计划和其他寻求
 
追讨补偿性赔偿和其他与
地下水污染的调查和修复。
 
根据与OCWD达成的和解协议，ACP同意，
在其他方面，运行两个地下水处理系统以液压
 
遏制地下水排放的污染
从机场核心基地一直到浓缩物
 
由ACP释放的PERC低于当前联邦最大污染物水平
连续四个季度抽样事件。
 
2014年，ACP停止了其两个地下水处理系统之一的运营，
 
就像它曾经
符合上述关闭条件。
 
2020年，圣安娜地区水务
 
质量控制委员会要求机场核心计划进行一些
在机场核心计划工地及其附近进行额外的室内和室外土壤蒸气测试，以确认
 
该机场核心计划继续符合适用的当地
标准和ACP执行了这样的测试计划
 
工作将持续到2021年，并将持续到2022年。
 
截至2021年12月31日，ACP
相信它接近满足关闭剩余地下水的条件
 
治疗系统，但继续运行该系统
在与有关当局进行讨论时，提交了一份报告。
 
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
90
截至2021年12月31日，本公司认为潜在的范围
 
-与机场核心计划结余有关的已知负债
水修复计划约为$
0.1
 
百万至美元
1.0
 
百万美元。
 
范围的低端和高端基于长度
地下水模型所确定的处理系统的运行状态。
 
运营成本包括运营成本和
维护开采井、地下水监测和
 
计划管理。
 
1978年收购的公司的一家不活跃的子公司
 
销售某些含有石棉的产品，主要是在
安装了基础，是众多指控受伤的诉讼的被告之一
 
由于暴露在石棉中。
 
子公司
1991年停止业务，除以下资产外没有其他剩余资产
 
从保险结算中获得的收益。
 
到目前为止，
这些索赔中的绝大多数在没有处理的情况下被处理
 
付款，并且没有对
附属公司。
 
根据对针对该子公司的现有和预期未来索赔的持续分析，
 
目前的预测是
该子公司的总负债
 
这些索赔的未来50年大约是$
0.4
 
百万美元(不包括国防费用)。
 
尽管该公司也被列为其中某些案件的被告
 
案件中，当局并未积极向
公司，以及
 
公司没有为任何针对这些案件的辩护或和解做出贡献。
 
子公司。
 
这些案件最初是由子公司的
 
在1997年同意支付所有保险费用的主要和超额保险公司
费用，并负责对子公司所产生的所有损害赔偿
 
在现有和未来的石棉索赔中
他们的政策的总体限制。
 
这一基本保险的很大一部分是提供的
 
由保险公司承保，即
破产，而其他主要保险公司声称，总限额
 
他们的政策已经用尽了。
 
子公司
质疑这些限制对所提出的索赔的适用性
 
对子公司的指控。
 
作为回应，三家航空公司中的两家
与附属公司订立单独的和解及解除协议
 
in 2005 and 2007 for $
15.0
 
百万美元和美元
20.0
 
百万，
分别进行了分析。
 
2007年，子公司和剩余的主要保险公司
 
签订索赔处理和筹资协议，根据
承运人正在支付的费用
27
子公司或代表子公司发生的辩护和赔偿费用的百分比
 
与石棉有关
人身伤害索赔。
 
该协议一直持续到终止，并且只能由任何一方终止
 
通过提供至少
两年前的书面通知。
 
截至2021年12月31日，未收到任何终止通知。
 
这份协议。
 
在协议期限结束时，子公司
 
可以选择再次向该保险公司提出关于
政策限制的适用。
 
本公司认为，如果主要保单下的保险问题与
 
剩下的
承运人是对子公司不利的解决办法
 
所有和解收益均已使用，子公司可能有有限的额外
破产后设立的国家担保基金的覆盖范围
 
其中一家子公司的主要
 
保险公司。
 
不过，
与申索有关的法律责任可超逾
 
子公司可获得的资产和承保范围。
如果子公司的资产和保险
 
如承保范围已用尽，附属公司的申索人可主动提出索偿。
因母子公司关系而对本公司提起诉讼。
 
该公司认为这种索赔没有可取之处。
或该公司将被要求对任何未履行的义务承担责任
 
因该等索偿而产生的附属公司。
 
之后
评估针对子公司提出的索赔的性质
 
以及导致任何付款的少数此类索赔，
子公司可能获得的额外保险覆盖范围
 
水平，该公司的额外可用
 
自己人
保险和公司的强势
 
对子公司应对其责任的索赔的抗辩
 
因以下原因而承担的义务
母子公司关系，公司认为不太可能
 
公司将会蒙受损失。
 
该公司拥有
到目前为止，我成功地将索赔命名为在
 
最初的法律程序。
 
由于公司可能正处于这个阶段
诉讼一段时间后，无法估计额外的损失或范围
 
损失(如果有的话)。
 
本公司是与某些国内相关的环境事务的当事人
 
和外国房产。
 
这些环境问题
主要要求公司进行长期监控
 
以及在每个适用地点的操作和维护。
 
在截至2021年12月31日的年度内，没有显著的
 
除上述事项的事实或情况的变化外
来自持续的监测和维护活动以及例行付款
 
与这些站点中的每一个相关联。
 
“公司”(The Company)
不断评估与此类事项有关的义务，以及
 
基于已发生的历史成本和预计将发生的成本
在接下来的27年里，估计了以下成本的现值范围
 
所有这些环境问题，在折扣的基础上，
大约在$之间
5.0
 
百万美元和美元
6.0
 
截至2021年12月31日，百万美元，其中
5.6
 
百万美元在其他项目中累计
公司的应计负债和其他非流动负债
 
截至2021年12月31日的综合资产负债表。
 
相比较而言，
 
截至2020年12月31日，公司拥有
6.0
 
与这些事项有关的累计金额为100万美元。
公司的圣保罗，
 
根据巴西环境、健康和安全法规，巴西网站是必需的
 
执行以下操作
作为许可证续期过程的一部分的环境评估。
 
初步调查发现土壤和地下水受到污染
 
在……里面
选择站点的区域。
 
该工地进行了多年的土壤和地下水调查，并与
 
风险评估
根据调查结果。
 
2017年，该网站不得不提交新的5年许可证续期请求，并被要求
完成其他调查，以根据审查进一步划定场地
 
由当地监管机构提供的技术数据，
圣保罗公司(“CETESB”)。
 
根据对最新调查数据的审查，CETESB发布了一份
技术意见
 
关于迄今采取的调查和补救行动。
 
该网站制定了一项行动计划，并提交了
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
91
根据CETESB的要求，于2018年提交CETESB。
 
现场干预计划主要要求现场采取其他行动，
 
至
定期监测土壤蒸气中的甲烷，来源区
 
地下水羽流圈定、基岩含水层圈定
评估，更新人类健康风险评估，制定当前
 
建立场地概念模型并进行补救可行性研究
并提供修订后的干预计划。
 
2019年，该网站提交了一份关于完成的活动的报告，其中包括修订后的网站
补救可行性研究和建议的概念模型和结果
 
网站的补救策略。
 
其他环境问题包括参与某些付款
 
与四个目前活跃的环境
与某些危险废物清理活动有关的同意令
 
美国联邦超级基金法规。
 
该公司一直被
被环境保护局指定为潜在责任方
 
保护局与其他PRPS一起根据
网站，并有其他义务在某些情况下执行清理活动
 
其他外国子公司。
 
这些环境问题
主要要求公司进行长期监控
 
以及在每个适用地点的操作和维护。
 
本公司相信，尽管不能保证
 
其他无关环境问题的结果，即
它已经为与其他环境相关的成本做了足够的应计项目
 
它意识到的问题。
 
大约$
0.4
百万美元和美元
0.1
 
截至2021年12月31日和2020年12月31日，分别积累了100万美元，
 
为这种可预期的未来做好准备
环境评估和补救费用。
在2020年第四季度，公司的一家
 
子公司收到了来自税务机关的检查通知
其某些子公司经营与非收入有关的国家/地区
 
(间接税)可能适用于某些产品的税
这家子公司负责销售。
 
在2021年第三季度，公司的
 
子公司收到该公司通知
 
课税当局：
检查结束，没有发布纳税评估。
 
基于这一发展，2021年第三季度，本公司
扭转了之前创下的美元纪录
1.8
 
与这件事有关的百万责任。
 
该公司还逆转了相关的美元
1.1
 
百万
赔偿应收账款，作为认定的纳税责任的一部分
 
到在合并中收购的霍顿实体，并为
合并前的期间，公司有权获得赔偿
 
从霍顿的前主人那里。
 
根据截至本报告日期的所有可用信息，该公司
 
预计不会有更多与此相关的税务负担
应由税务机关认定的事项。
 
在2021年间，公司的一家
 
巴西子公司收到一份通知，称其已在现有的
 
法律上的索赔
关于以前的某些非所得税(间接)税
 
已收费并已付款。
 
这件事特别涉及公司的
对货物流通税不征收国税的权利
 
(增值税或
增值税
相当于，在巴西被称为“ICMS”)来自
某些额外间接税的计算(特别是
 
社会融合(“PIS”)和对融资的贡献
巴西国家对商品销售征收的社会保障税(“COFINS”)。
 
2021年5月，巴西最高法院
得出的结论是，非政府组织不应包括在私营部门的税基中，
 
Cofins，并确定了计算
PIS和COFINS纳税人有权获得的税收抵免要求。
 
该公司的巴西实体拥有
 
以前提交的法律或
关于此事的行政争议，并有权获得税收抵免和
 
利息可追溯至年月日之前五年
他们的法律诉求。
 
由于这些法院的裁决，在2021年第二季度，
 
公司确认非所得税
学分为
67.0
 
百万BRL或约合美元
13.3
 
百万美元，其中包括大约$
8.4
 
PIS和COFINS税为百万美元
抵免以及这些税收抵免的利息#美元。
4.9
 
百万美元，并计入预付资产和其他流动资产
公司的综合业务
 
资产负债表。
 
该公司的税收抵免
 
巴西子公司有权获得索赔
一旦在巴西税务机关登记。
 
该公司于2021年10月提交了正式的税收抵免申请。
 
这些税
抵免可用于抵消未来巴西的联邦税和
 
该公司目前预计将使用全部信用额度
在允许的五年期间内。
 
2021年第三季度，巴西最高法院裁定利息收入
公司因此类索赔而有权获得的权利不应
 
应税，这导致估计的
与记录的税收抵免相关的所得税费用。
 
关于获得监管机构对合并的批准，
 
某些与钢铁和铝相关的产品线
霍顿于2019年8月剥离。
 
2021年7月，收购这些剥离产品线的实体提交了一份
对某些被指控的违反代表权行为的赔偿要求
 
由霍顿在协议中提出，根据该协议
已被剥离。
 
本公司与收购方同意将期限延长至
 
可能通过谈判解决这一索赔问题
到2022年3月31日，这样双方就可以评估对方的
 
关于索赔标的的立场。
 
这个
公司正在评估索赔中所称损失的是非曲直
 
索赔已收到。
 
截至本报告日期，
该公司不认为有合理的可能确定或量化
 
任何可能的暴露。
在2021年第三季度，公司的两个
 
由于洪水和火灾，一些地点遭受了财产损失，
分别进行了分析。
 
该公司为其在全球的所有设施提供财产保险。
 
在宾夕法尼亚州的康肖霍肯，
公司全球总部
 
以及它的实验室因洪水而遭受的财产损失
 
飓风艾达。
 
此外，公司的一家北方公司
 
其全球专业业务部门的美国生产设施经历了
 
电气
造成破坏和暂时停产的火灾，
 
还需要补救、清洁和后续
修复。
 
公司，它的保险
 
调整员和保险承运人正在积极管理补救和恢复活动
与这些事件有关，目前公司已结束，基于
 
关于所有可用的信息和与ITS的讨论
贵格会化学公司
合并后的注释
 
财务报表
 
-续
(
除非另有说明，以千美元计，每股金额除外
)
92
保险理算师和保险承运人，
 
2021年第三季度发生的损失将由
 
该公司的
财产保险，扣除总免赔额#美元后的净额
2.0
 
百万美元。
 
本公司已收到其承保人支付的
$
2.1
 
百万美元，并记录了与这些事件相关的应收保险
 
(以及保险赔偿损失的收益
已招致)$
0.7
 
截至2021年12月31日。
 
该公司及其保险公司正处于审查影响的早期阶段
生产设施的电气起火的原因
 
运营，因为它涉及潜在的业务中断保险索赔；然而，
截至本报告日期，公司无法合理估计任何可能的
 
业务中断保险索赔金额
可收回，因此公司没有记录或有收益
 
对于可能的业务中断保险索赔，截至
2021年12月31日。
本公司是管理层目前提起的其他诉讼的一方
 
相信不会对
公司的经营业绩，
 
现金流或财务状况。此外，公司还拥有一家
 
无形的合同金额
购买义务。
 
93
第九项。
 
与会计师在以下事项上的变更和分歧
 
会计与财务披露。
不适用。
 
第9A项。
 
控制和程序。
关于信息披露控制有效性的结论
 
和程序
根据1934年《证券交易法》第13a-15(B)条的规定，
 
经修订(《交易法》)，我们的管理层，
包括我们的首席执行官和负责人
 
财务官，已经评估了效果
 
我们的信息披露控制和
截至期末的程序(如《交易法》第13a-15(E)条所界定)
 
这份报告涵盖了。
 
在此基础上
评估，我们的首席执行官和我们的负责人
 
财务官员得出结论，截至12月，
 
31, 2021, the end of
本报告所涵盖的期间、我们的披露控制和程序
 
(如《交易法》第13a-15(E)条所界定)
有效。
管理层关于内部控制的报告
 
过度财务报告
管理层负责建立和保持足够的
 
对财务报告的内部控制这样的术语是
《交易法》第13a-15(F)条规定。
 
财务报告的内部控制是一个旨在提供
对财务报告可靠性的合理保证
 
和编制对外财务报表
符合公认的会计原则。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制
 
可能无法防止或检测错误陈述。
 
另外，
对未来有效性的任何评估的预测
 
期间面临控制可能变得不充分的风险，因为
 
的
条件的变化或对保单的遵守程度或
 
程序可能会恶化。
我们的管理层，在我们首席执行官的参与下
 
和首席财务官，
 
已评估
公司的有效性
 
截至2021年12月31日的财务报告内部控制。
 
在作出这项评估时，我们的
管理层采用了赞助委员会规定的标准
 
年特雷德韦委员会的组织
内部
控制-集成框架
 
(2013)(《COSO框架》)。
 
根据其评估，管理层得出结论，截至
2021年12月31日，公司的
 
财务报告的内部控制是有效的
 
标准。
管理层已排除Grindaix GmbH和
 
来自我们对内部控制的评估的Baron Industries
截至2021年12月31日的财务报告，因为这些实体被收购
 
在采购业务中被公司
分别在2021年9月和11月进行组合。
 
Grindaix GmbH和Baron Industries是全资子公司
其总资产和总收入不在我们的内部评估之外
 
对财务报告的控制分别低于
截至及年内相关综合财务报表金额的1%
 
截至2021年12月31日的年度。
该公司的有效性
 
截至2021年12月31日的财务报告内部控制
 
审核方
普华永道会计师事务所，
 
独立的注册会计师事务所，如其报告所述，该报告包括
 
在“第8项中。
财务报表和补充数据。
补救以前查明的重大弱点
如“第9A条所披露的。控制和程序。“在公司的
 
2020 Form 10-K，我们之前确定了某些
我们在应用与COSO框架有关的原则方面存在缺陷
 
管理层断定构成材料
弱点。
 
我们没有
 
设计并维护有效的控制措施，以应对材料风险
 
错误的陈述。
 
具体来说，
对现有控件的更改或新控件的实现
 
足以应对材料风险的变化
财务报告中错误陈述的结果是成为一家更大的、
 
由于这一组合，全球组织更加复杂。
 
这
就像我们所做的那样，物质上的疲软也导致了另一种物质上的疲软
 
没有设计和维护对
 
这个
审查定价、数量和客户数据，以验证收入
 
辨认是完整和准确的。
 
公司及其董事会致力于保持强大的
 
内部控制环境。
 
因为识别出
在物质上的弱点，公司已经投入了相当多的资金
 
时间和资源来补救所有以前的
迅速有效地找出重大弱点
 
尽可能的。
 
在2020至2021年间，该公司致力于
内部资源，并以各种形式补充这些内部资源
 
第三方专家协助正式制定
健全和详细的补救计划。
 
在进行补救活动时，公司聘请了
 
更多的人员致力于
财务和信息技术合规以进一步补充
 
它的内部资源。此外，公司还拥有
建立了全球人员网络，以协助当地管理
 
了解控制性能和文档
要求。
 
为了维持这一网络，公司定期进行培训
 
并主持讨论，以解决有关
目前的基础上。
 
风险评估-
具体到我们之前风险评估过程中的重大弱点
 
披露于
“第9A项。
控制和程序。“
在公司2020年的表格中
 
10-K，我们之前确定我们的风险评估流程不是
旨在充分应对重大错报风险的变化
 
财务报告。
 
为了补救这一点
针对物质薄弱的问题，我们设计并实现了一种改进的
 
风险评估过程，包括识别和评估
这些风险伴随着公司内部的重大变化
 
成为一个更大、更多的
 
复杂的全局
94
由于组合而产生的组织。
 
在2020年和2021年，对我们的流程和
 
控制横跨
重要位置和其他位置，以确定和解决潜在的设计
 
差距。
 
除了个人事务级别之外
加强控制，这项审查的结果是：(1)改进了财务报表
 
风险评估，(二)现有的标准化
法人和新实施的部门季度分析和季度
 
按主要财务报告完成的结账程序包
人事，(3)全球账户对账审查方案和
 
(4)改进我们的季度识别和重新评估
新的和现有的业务和信息技术风险
 
影响我们的财务报告。
 
还会执行监视
通过我们增强的季度控制认证流程，
 
业务或信息技术流程的变化
 
或
控制所有者被及时识别和处理。
 
正如之前在2020 Form 10-K中披露的那样，这一重大弱点
补救也取决于对收入的补救--
 
价格和数量材料疲软。在第四季度
到2021年，我们完成了对
 
控制(包括收入-
 
价格和数量)并拥有
得出的结论是，实质性的弱点已经从
 
2021年12月31日。
收入-价格和数量-
具体到我们的收入流程中的实质性疲软，以前
 
披露于
“第9A项。
控制和程序。“
在公司2020年的Form 10-K中，
 
我们没有设计和保持对审查的有效控制
价格、数量和客户数据，以验证确认的收入是否完整
 
而且准确无误。
 
为了修复这些材料
疲软，该公司重新设计了其收入流程的某些方面，并
 
相关控件。
 
该设计包括以下增强功能
实体级别和事务级别的手动控制以及IT常规
 
和应用程序控件，这基本上是
于2021年第三季度实施。
 
在2021年第四季度，我们完成了运营效果的测试
并得出结论，实质性的弱点已经得到补救
 
截至2021年12月31日。
 
财务报告内部控制的变化
根据《交易法》第13a-15(D)条的要求，我们的管理层，
 
包括我们的首席执行官和负责人
财务官，已评估
 
我们对财务报告的内部控制是否决定
 
我们的内部控制有任何变化
在截至本年度第四季度发生的财务报告超额
 
2021年12月31日，已经或正在受到重大影响的
合理地可能对我们的内部控制产生实质性的影响
 
财务报告。
 
根据这一评估，没有任何变化
已经或合理地可能会受到重大影响的
 
对我们财务报告的内部控制产生实质性影响
 
在此期间
截至2021年12月31日的第四季度。
项目9B。
 
其他信息。
不适用。
项目9C。
 
披露妨碍检查的外国司法管辖区。
 
不适用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95
部分
 
(三)
第10项。
 
董事、高管和公司治理。
通过引用并入的是(I)开始的信息
 
附注“建议1-选举董事及
贵格会·霍顿《提名者传记》
 
与2022年年会有关的最终委托书
 
股东，将成为
向美国证券交易委员会提交的申请不迟于
 
截至2021年12月31日的财政年度结束后120天
(“2022年委托书”)，但不包括副标题
 
《治理委员会遴选董事的程序》
被提名人，“(2)本报告第4(A)项所载资料，(3)
 
2022年代理声明中以
并包括副标题“行为守则”，但不包括，
 
标题：薪酬委员会与内幕人士交织
参与“和(4)2022年委托书中的信息
 
包括副标题“股东”
提名和建议“，但不包括，
 
小标题“董事会对风险的监督”。
 
关于我们的信息
执行干事列入本报告项目4(A)。
第11项。
 
高管薪酬。
通过引用并入的是(I)2022年委托书中的信息
 
以标题开头并包括标题的声明
“薪酬委员会联锁和内部人士参与”，但
 
不包括标题“股份所有权的某些
实益所有人和管理人员。
第12项。
 
某些实益所有人和管理层的担保所有权
 
相关股东事项。
通过引用并入2022年委托书中的信息
 
以“股票”开头并包括标题“股票
某些实益拥有人和管理层的所有权“，但不包括，
 
标题“某些关系和相关
交易。“
股权补偿计划
下表列出了与本公司的
 
截至2021年12月31日的股权薪酬计划。
 
表中反映的每个证券数量都是对贵格会股票的引用
 
普通股。
股权薪酬计划信息
证券数量
 
证券数量
保持可用时间
 
将在以下日期发出
 
加权平均
 
根据以下条款未来发行
 
演练
行权价格
股权补偿计划
未完成的选项，
未完成的选项，
 
(不包括证券
计划类别
认股权证及权利
认股权证及权利
反映在(A)栏)
(a)
(b)
(c)
股权薪酬计划获批
 
按证券持有人
109,684
 
$
165.47
 
606,155
 
(1)
股权薪酬计划未获批准
 
按证券持有人
-
-
-
总计
109,684
 
$
165.47
 
606,155
 
(1)
(1)
截至2021年12月31日，其中304,900股可供发行
 
根据本公司的
2001年全球年度激励计划，240,004股可用于
 
在行使股票期权和/或AS时发行
公司的限制性股票奖励和/或限制性股票单位奖励
 
2016年长期业绩
 
激励计划，以及
根据2013年董事股票计划，可供发行的股票为61,251股
 
所有权计划。
第13项。
 
某些关系和相关交易，以及
 
董事独立自主。
通过引用并入的是(I)2022年委托书中的信息
 
以标题“确定”开头并包括标题的声明
关系和关联方交易“
 
到但不包括标题“提案2--批准任命
独立注册会计师事务所，“(Ii)
 
2022年代理声明中以并包括
小标题《董事独立自主》至但不包括
 
小标题：治理委员会遴选董事的程序
被提名人“和(三)2022年委托书中的信息
 
带有并包括标题“会议和
董事会委员会“至，但不包括标题”薪酬
 
委员会联锁和内部人士参与。
第14项。
 
首席会计师费用及服务费。
通过引用并入2022年委托书中的信息
 
以小标题“审计”开头并包括小标题
费用“给但不包括建议投票批准的声明
 
委任普华永道会计师事务所为
公司的独立性
 
截至2022年12月31日的年度注册会计师事务所。
 
96
部分
 
IV
第15项。
 
展品和财务报表明细表。
(a)
展品和财务报表附表
1.
财务报表和补充数据
 
 
页面
财务报表：
 
 
独立注册会计师事务所报告
 
43
合并损益表
 
45
综合全面收益表
46
合并资产负债表
 
47
合并现金流量表
 
48
合并权益变动表
 
49
合并财务报表附注
 
50
2.
财务报表明细表
所有时间表都被省略，因为它们不适用或需要
 
信息显示在财务报表或附注中。
就在那里。
 
50%或以下持股公司的财务报表被遗漏，因为没有
 
%的公司符合标准
要求包括这样的声明。
3.
 
证物--依据提交，并按照编号
 
与规则S-K的601项(所有这些都在
委员会文件第001-12019号，除非另有说明)：
2.1 —
贵格会成员于2017年4月4日签订的股份购买协议 宾夕法尼亚州的化学公司
海湾豪顿润滑油有限公司，一家豁免公司 根据开曼群岛的法律成立，
Global Houghton Ltd.，一家根据 开曼群岛的法律和某些成员
全球霍顿有限公司和海湾霍顿润滑油公司的管理层， 有限公司，作为卖方的代理。 注册成立
参照登记人提交的表格8-K提交的附件10.1 on April 5, 2017. ***
3.1 —
经修订及重订的公司章程(经 July 24, 2019). 通过引用结合于
附件3.1登记人提交的10-Q表格季度报告 2019年8月1日。
3.2 —
重述附例(经修订于2015年5月6日生效 至2020年3月27日)。 以引用方式并入附件
3.2注册人于5月11日在其10-Q表格季度报告中提交的， 2020.
4.1 —
注册权，日期为2019年8月1日，颁发给某些成员 Global Houghton Ltd.和
海湾霍顿 贵格化学公司生产的润滑剂有限公司。以引用方式并入 由提交的附件4.5
注册人于2019年8月29日提交S-3表格
.
4.2 —
贵格会-霍顿的普通股说明。以引用方式并入 登记人提交的附件4.2
截至2019年的年度10-K表格。
10.1
 
—
非活跃的SB Decking，Inc.之间的索赔处理和融资协议 注册人的子公司，以及
沃索雇主保险公司 日期为2007年9月25日。 引用附件10(FFFF) AS
注册人为截至9月底的季度提交的10-Q表格 30, 2007.
10.2
 
—
 
双方签订的和解协议和相互免除 AC Products，Inc.，全资子公司
注册人和奥兰治县水务 地区，自2007年11月8日起生效。 以引用方式并入附件
10.47注册人提交的截至2007年的10-K表格。
10.3
 
—
注册人和Michael F.之间的雇佣协议 巴里的日期是2008年7月1日。 由以下公司合并
请参阅登记人提交的本季度10-Q表格中的附件10.5 ended June 30, 2008. †
10.4
 
—
注册人与Michael之间的控制权协议变更 F.巴里，日期为7月1日， 2008. 由以下公司合并
请参阅登记人提交的本季度表格10-Q中的附件10.6 ended June 30, 2008. †
10.5
 
—
L.Willem和L.Willem之间的雇佣协议 普拉泽和贵格化学公司， 一家荷兰公司
和注册人的子公司，日期为2006年8月21日。 通过引用由提交的附件10合并
注册人于2006年8月22日提交的Form 8-K。†
97
10.6
 
—
注册人与L.Willem之间的控制权协议变更 普拉泽，2007年4月2日，生效
2007年1月1日。 通过引用注册人提交的表格中的附件10(Aaaa)并入 10-Q为
截至2007年3月31日的季度。†
10.7
 
—
注册人与约瑟夫之间的雇佣备忘录 伯奎斯特，日期为2010年4月1日。 由以下公司合并
关于登记人提交的本季度表格10-Q的附件10.2 截至2010年3月31日。†
10.8
 
—
注册人与约瑟夫之间以及注册人与约瑟夫之间的控制权协议变更 伯奎斯特，日期为2010年4月1日。 由以下公司合并
请参阅登记人提交的本季度10-Q表格中的附件10.3 截至2010年3月31日。
 
†
10.9 —
注册人与约瑟夫·贝奎斯特之间的雇佣协议 日期：2021年8月18日，生效日期
2021年9月9日。 通过引用注册人在表格10-Q中提交的附件10.3并入 本季度
截至2021年9月30日。
 
†
10.10 —
Dieter Laininger和Dieter Laininger之间的雇佣协议 和贵格会化学公司， 注册人的子公司，
日期：2011年6月1日，生效日期 June 15, 2011. 通过引用由注册人提交的附件10.1并入
截至2011年6月30日的季度10-Q表
. †
10.11 —
注册人与Dieter Laininger之间的控制权协议变更 日期：2011年5月31日，生效日期 6月15日，
2011. 通过引用注册人以表格形式提交的附件10.2并入 截至6月的季度10-Q
30, 2011
. †
10.12 —
注册人和安德鲁·托梅蒂奇之间的雇佣协议 日期：2021年9月2日，生效日期：
2021年10月11日。 通过引用注册人以表格10-Q提交的附件10.1并入 本季度
截至2021年9月30日。
. †
10.13 —
C
注册人和安德鲁之间在控制协议中的更改 日期为2021年9月2日的托梅蒂克 生效日期
2021年10月11日。 通过引用注册人以表格10-Q提交的附件10.2并入 本季度
截止于2021年9月30日
.
†
10.14 —
登记人和Dieter Laininger之间的外籍人士协议， 日期：2017年9月27日，生效
2019年8月1日。通过引用由提交的附件10.1并入 申请表10-Q的注册人，于
November 12, 2019.†
10.15 —
注册人与禤浩焯之间的外派人员协议 尖塔，日期为2017年10月12日，8月1日生效，
2019. 通过引用注册人以表格形式提交的附件10.2并入 10-Q，11月12日提交，
2019
.†
10.16 —
注册人和注册人之间的雇佣备忘录的格式 某些行政官员(包括罗伯特
特劳布、杰瓦特·比亚尼、凯姆·约翰逊和David 斯林克曼)。 通过引用附件10.3并入，由
注册人的Form 10-Q，于2019年11月12日提交
.†
10.17 —
注册人与某些公司之间的控制权变更协议的格式 执行干事(包括罗伯特
特劳布、杰瓦特·比亚尼、凯姆·约翰逊和David 斯林克曼)。 通过引用附件10.4并入，由
注册人的Form 10-Q，于2019年11月12日提交
.†
10.18 —
注册人与玛丽之间的雇佣备忘录 迪恩·霍尔，日期为11月30日，生效日期：
2015年。通过引用由注册人提交的附件10.60并入 截至2015年度的10-K表格
.†
10.19 —
注册人和注册人之间的雇佣备忘录 Shane Hostetter日期为2021年4月19日并生效。
通过引用注册人以表格形式提交的附件10.1并入 截至3月的季度的10个季度
31, 2021. †
10.20 —
注册人与肖恩之间的控制权变更协议的格式 寄主日期和生效日期为4月
19, 2021. 通过引用注册人以表格形式提交的附件10.2并入 本季度10-Q
于2021年3月31日结束。
†
10.21 —
注册人与David之间的雇佣备忘录 将于2021年3月22日生效
2021年4月19日。通过引用由提交的附件10.3并入 本季度表格10-Q的注册人
于2021年3月31日结束。
†
10.22 —
条款和条件 贵格化学有限公司和禤浩焯·斯蒂普斯之间的雇佣关系，日期 12月7日，
2010年。通过引用注册人以表格形式提交的附件10.19并入 截至2019年的年度10-K。†
10.23
 
—
修订条款 以及贵格化学有限公司和贵格化学有限公司之间的雇佣条件 禤浩焯·斯蒂普斯，
日期为2011年6月15日。以引用方式并入 根据注册人提交的当年10-K表格提交的附件10.20
ended 2019. †
98
10.24
 
—
补充退休收入计划(经修订和重述生效 2008年1月1日)，批准于11月
19, 2008. 通过引用注册人以表格10-K提交的附件10.58并入 截至该年度为止
2008. †
10.25
 
—
2013年5月8日批准的2013年董事持股计划。 通过引用附录B并入
注册人最终委托书 2013年3月28日提交的声明。†
10.26
 
—
退休储蓄计划，自1月起修订和重述 22, 2021, approved November 1, 2021. *†
10.27 —
贵格会-霍顿年度奖励计划(经修订并重述生效 November 17, 2021). *†
10.28
 
—
2011年长期 绩效激励计划。 通过引用注册人的附录C并入 明确的
2011年3月31日提交的委托书
.
 
†
10.29 —
高级管理人员和高级管理人员限制性股票单位协议格式 注册人2011年度的其他员工 长-
任期业绩 奖励计划。 通过引用注册人以表格形式提交的附件10.1并入 10-
Q截至2012年3月31日的季度
.
 
†
10.30 —
2016年长期发展 绩效激励计划。 通过引用注册人的附录C并入 明确的
2016年3月28日提交的委托书。†
10.31 —
限制性股票奖励的形式 行政人员和其他雇员的协议 注册人的2016年长-
任期业绩 奖励计划。 通过引用注册人以表格8-K提交的附件10.3并入
申请日期为2016年5月6日。†
10.32 —
高级管理人员和高级管理人员限制性股票单位协议格式 注册人2016年度的其他员工 长-
任期业绩 奖励计划。 通过引用注册人以表格8-K提交的附件10.4并入
申请日期为2016年5月6日。†
10.33
 
—
高级管理人员股票期权协议格式 和注册人的其他员工 2016年长期发展
绩效激励计划。通过引用并入表10.30 注册人在表格10-K中提交的
截至2019年的一年。†
10.34
 
—
首席执行官换届 协议日期为2021年4月22日，2021年12月31日生效。 由以下公司合并
关于登记人提交的本季度表格10-Q的附件10.4 截止于2021年3月31日
. †
10.35
 
—
限制性股票奖励的形式 注册人关于非雇员董事的协议 2016年长期发展
绩效激励计划。
 
通过引用注册人以表格10-Q提交的附件10.1并入 为
截至2021年6月30日的季度
. †
10.36
 
—
限制性股票奖励的形式 根据注册人的规定为行政人员和其他雇员签订的协议 2016年长-
任期业绩 奖励计划。 通过引用注册人以表格形式提交的附件10.2并入 10-
截至2021年6月30日的季度。
 
†
10.37
 
—
激励股票期权奖励的形式 根据注册人的规定为行政人员和其他雇员签订的协议 2016
长期业绩 奖励计划。通过引用由提交的附件10.3并入 注册人与
截至2021年6月30日的季度报表10-Q
. †
10.38
 
—
非限制性股票期权奖励表格 行政人员和其他雇员的协议 注册人的
2016年长期发展 绩效激励计划。 通过引用注册人提交的附件10.4并入
截至2021年6月30日的季度报表10-Q。
 
†
10.39 —
限制性股票单位奖的格式 行政人员和其他雇员的协议 注册人2016
长期业绩 奖励计划。 通过引用由注册人提交的附件10.5并入
截至2021年6月30日的季度10-Q表。
†
10.40 —
业绩单位奖的形式 行政人员和其他雇员的协议 注册人的
2016年长期发展 绩效激励计划。 通过引用注册人提交的附件10.6并入
截至2021年6月30日的季度报表10-Q。
†
10.41 —
巴特勒县港务局之间的融资协议 和注册人和布朗兄弟哈里曼&
公司日期：2008年5月15日。 通过引用注册人以表格形式提交的附件10.1并入 10-Q为
截至2008年6月30日的季度。
10.42 —
巴特勒县港务局工业发展税收债券 日期为2008年5月15日。 以引用方式并入
如注册人提交的截至6月的10-Q表格，见附件10.7 30, 2008.
10.43 —
高级担保信贷安排承诺书， 日期：2017年4月4日，桂格化学公司
公司，美国银行，N.A.，美林， 皮尔斯，芬纳和史密斯公司，德意志银行
99
约尔 k 分行和德意志银行证券公司通过参考表格注册成立 10.1注册人提交的文件
表格8-K，于2017年4月7日提交。
10.44 —
贵格化学公司之间的信贷协议，日期为2019年8月1日 以及它的某些子公司，
美国银行、北卡罗来纳州和每一家贷款人不时开派对 就在那里。以引用方式并入附件
10.3注册人于2019年8月2日提交的8-K表格。
 
***
10.45 —
信贷协议第1号修正案，日期为2020年3月17日，日期为 截至2019年8月1日。由以下公司合并
关于注册人提交的表格8-K的附件10.1的参考 March 17, 2020.
10.46 —
日期为2021年12月10日的信贷协议第2号修正案， 日期为2019年8月1日。*
10.47 —
贵格化学公司于2019年8月1日签署的股东协议 匈牙利海湾控股公司Korlátolt
FelelősségűTársaág，海湾石油国际有限公司和GOCL公司 有限的。Inc.通过引用合并为
注册人于2019年8月2日提交的8-K表格中的附件10.1
.
10.48 —
竞业禁止和竞业禁止协议，日期为8月 2019年1月1日，在桂格化学公司中，
海湾豪顿润滑油有限公司、海湾石油国际有限公司、GOCL公司 有限和海湾石油润滑油
印度有限公司，通过引用由提交的附件10.2并入 注册人于2019年8月2日提交了Form 8-K。*
10.49 —
贵格化学公司之间的托管协议，日期为2019年8月1日 海湾霍顿润滑油有限公司和
花旗银行N.A.以引用附件4.4的方式合并，由 注册人于2019年8月29日提交S-3表格。*
10.50 —
对贵格会休顿的第一号修正案，于2020年3月1日生效 退休储蓄计划。由以下公司合并
参看登记人在提交其季度报告时提交的附件10.2 Form 10-Q on May 11, 2020. †
10.51 —
贵格会第2号修正案，2020年2月10日生效 霍顿退休储蓄计划。由以下公司合并
请参阅登记人在提交其季度报告时提交的附件10.1 2020年8月5日的10-Q表格。†
10.52 —
贵格会休顿教友会第3号修正案，2020年4月17日生效 退休储蓄计划。由以下公司合并
参看登记人在提交其季度报告时提交的附件10.2 2020年8月5日的10-Q表格。†
21 —
注册人的子公司和联营公司。*
23 —
独立注册会计师事务所同意。*
31.1 —
本公司行政总裁的证明 年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
31.2 —
公司首席财务官依据以下规定的证明 年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
32.1 —
安德鲁·E·托梅蒂赫的认证 依据《美国法典》第18编第1350条。**
32.2 —
肖恩·W。 依据《美国法典》第18编第1350条的寄主。**
101.INS —
内联XBRL实例文档*
101.SCH —
内联XBRL分类
 
扩展架构文档*
101.CAL —
内联XBRL分类
 
计算链接库
 
文档*
101.DEF —
内联XBRL分类
 
定义Linkbase文档*
101.LAB —
内联XBRL分类
 
标记Linkbase文档*
101.PRE —
内联XBRL分类
 
演示文稿Linkbase文档*
104 —
封面交互数据文件(格式为内联XBRL并包含
 
见附件101.INS)*
*现送交存档。
**随函提供。
*某些展品和时间表已被省略，公司
 
同意补充提供证券和
交易所佣金任何遗漏的证物及附表的副本
 
请求。
†管理合同或补偿计划
第16项。
表格10-K摘要。
本公司已决定不在本项目16下列入10-K表格摘要。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100
签名
根据第13节的要求或
 
根据1934年《证券交易法》第15(D)条，注册人已妥为
使本报告由下列签名者代表其签署，
 
正式授权。
 
 
 
贵格会化学公司
注册人
 
 
发信人：
/s/
 
安德鲁·E·托梅蒂奇
 
 
 
安德鲁·E·托梅蒂奇
董事，
 
首席执行官兼总裁
 
 
日期：2022年3月1日
根据证券交易所的要求
 
1934年法案，本报告由下列人员签署如下
代表登记人并以登记人的身份在指定日期登记的人员。
签名
容量
日期
/s/
 
安德鲁·E·托梅蒂奇
首席执行干事和
March 1, 2022
安德鲁·E·托梅蒂奇
董事
首席执行官兼总裁
/s/
 
肖恩·W·霍斯特特
首席财务官
March 1, 2022
肖恩·W·霍斯特特
高级副总裁，首席财务官
干事兼首席会计官
 
/s/
 
David A·遗嘱
首席会计官
March 1, 2022
David A·遗嘱
全球财务总监总裁副
 
/s/
 
迈克尔·F·巴里
董事
March 1, 2022
迈克尔·F·巴里
董事会主席
/s/
 
唐纳德·R·考德威尔
董事
March 1, 2022
唐纳德·R·考德威尔
/s/
 
夏洛特·C·德克尔
董事
March 1, 2022
夏洛特·C·德克尔
/s/
 
马克·道格拉斯
董事
March 1, 2022
马克·道格拉斯
/s/
 
杰弗里·D·弗里斯比
董事
March 1, 2022
杰弗里·D·弗里斯比
/s/
 
威廉·H·奥斯本
董事
March 1, 2022
威廉·H·奥斯本
/s/
 
罗伯特·H·洛克
董事
March 1, 2022
罗伯特·H·洛克
/s/
 
费伊
 
西
董事
March 1, 2022
费伊·韦斯特
/s/
 
桑杰·印度支那
董事
March 1, 2022
桑杰·印度支那
/s/
 
拉玛斯瓦米·塞沙萨伊
董事
March 1, 2022
拉玛斯瓦米·塞沙萨伊
/s/
 
迈克尔·香农
董事
March 1, 2022
迈克尔·香农