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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(标记一) |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
| 截至本财政年度止 | 12月31日, 2021 |
| |
| 或 |
| |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 的过渡期 | | 至 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
委托文档号 | 注册人在其章程中指定的确切名称, 地址和电话号码 | | | 公司注册状态 | 税务局雇主身分证号码 |
1-14201 | 桑普拉能源 | | | 加利福尼亚 | 33-0732627 |
| 第8大道488号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92101 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-03779 | 圣迭戈燃气电力公司 | | | 加利福尼亚 | 95-1184800 |
| 世纪公园苑8326号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92123 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-01402 | 南加州天然气公司 | | | 加利福尼亚 | 95-1240705 |
| 西五街555号 | | | |
| 洛杉矶, 加利福尼亚90013 | | | |
| (213)244-1200 | | | |
| | | | | | | | |
根据ACT第12(B)条登记的证券: | | |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
Sempra能源: | | |
普通股,无面值 | SRE | 纽约证券交易所 |
|
2079年到期的5.75%次级债券,面值25美元 | SREA | 纽约证券交易所 |
|
圣迭戈燃气电力公司: | | |
无 | | |
|
南加州天然气公司: | | |
无 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
根据ACT第12(G)条登记的证券: |
每个班级的标题 |
Sempra能源: |
无 |
|
圣迭戈燃气电力公司: |
无 |
|
南加州天然气公司: |
6%优先股,面值25美元 |
|
6%优先股,A系列,面值25美元 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。 |
|
森普拉能源 | 是☒ | 不是☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 ☐ | 不是☒ |
南加州天然气公司 | 是 ☐ | 不是 ☒ |
|
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。 |
|
森普拉能源 | 是☐ | 不是 ☒ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是☐ | 不是☒ |
南加州天然气公司 | 是☐ | 不是☒ |
|
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 |
|
| 是☒ | 不是☐ |
|
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。 |
|
| 是☒ | 不是☐ |
|
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Sempra Energy: | | | | |
☒ 大型加速文件服务器 | ☐加速文件管理器 | ☐非加速文件管理器 | ☐较小的报告公司 | ☐新兴成长型公司 |
| | | | |
圣地亚哥燃气电力公司: | | | |
☐大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐较小的报告公司 | ☐新兴成长型公司 |
| | | | |
南加州天然气公司: | | | |
☐大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐较小的报告公司 | ☐新兴成长型公司 |
| | | | | | | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 |
|
森普拉能源 | | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | | ☐ |
南加州天然气公司 | | ☐ |
|
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据萨班斯-奥克斯利法案第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。 |
| | |
森普拉能源 | | ☒ |
圣地亚哥燃气电力公司 | | ☒ |
南加州天然气公司 | | ☒ |
|
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。 |
|
森普拉能源 | 是 ☐ | 不是 ☒ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 ☐ | 不是☒ |
南加州天然气公司 | 是 ☐ | 不是☒ |
| | | | | |
截至2021年6月30日,注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值: |
| |
森普拉能源 | $41.7十亿美元(根据最近完成的第二财季最后一个营业日普通股的最后出售价格) |
圣地亚哥燃气电力公司 | $0 |
南加州天然气公司 | $0 |
| | | | | |
森普拉能源 | 315,653,893股票 |
圣地亚哥燃气电力公司 | Enova Corporation全资拥有,Sempra Energy全资拥有 |
南加州天然气公司 | 太平洋企业全资拥有,后者由Sempra Energy全资拥有 |
| |
圣迭戈燃气电力公司符合表格10-K的一般指示I(1)(A)和(B)的条件,因此按照一般指示I(2)允许的A简化披露格式提交本报告。 |
| | |
通过引用并入的文件: |
|
将在2022年5月的年度股东大会上提交的Sempra Energy委托书的部分内容以引用的方式并入本年度报告的Form 10-K第三部分。 |
|
南加州天然气公司将在2022年6月的年度股东大会上提交的部分信息声明以引用的方式并入本年度报告的Form 10-K的第III部分。 |
|
| | | | | | | | |
Sempra能量形式10-K |
圣迭戈燃气电力公司表格10-K |
南加州天然气公司Form 10-K |
目录 |
| 页面 |
词汇表 | 5 |
有关前瞻性陈述的信息 | 9 |
风险因素摘要 | 10 |
第一部分 | | |
第1项。 | 业务 | 12 |
第1A项。 | 风险因素 | 34 |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 58 |
第二项。 | 属性 | 58 |
第三项。 | 法律诉讼 | 58 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 58 |
| | |
第II部 | | |
第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 59 |
第六项。 | (保留) | 60 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 60 |
| 概述 | 60 |
| 经营成果 | 60 |
| 资本资源与流动性 | 75 |
| 关键会计估计 | 95 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 99 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 101 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 101 |
第9A项。 | 控制和程序 | 102 |
项目9B。 | 其他信息 | 106 |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 106 |
| | |
第三部分 | |
|
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 106 |
第11项。 | 高管薪酬 | 106 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 106 |
第13项。 | 某些关系和相关交易,以及董事的独立性 | 107 |
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 108 |
| | |
第四部分 | | |
第15项。 | 展品和财务报表附表 | 109 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 119 |
| | |
签名 | 120 |
| | |
合并财务报表索引 | F-1 |
母公司简明财务信息索引 | S-1 |
这份合并后的10-K表格由Sempra Energy分别提交,业务名称为Sempra、圣地亚哥天然气电气公司和南加州天然气公司。本文件所载与这些个别报告实体中的任何一个有关的信息由该实体代表其自己提交。每个实体在此仅就其自身及其合并子公司发表声明,而不对任何其他实体发表任何声明。
您应完整阅读本报告,因为它与每个报告实体有关。报告没有一个章节涉及该主题的所有方面。除第II部分第8项中的合并财务报表附注外,为每个报告实体提供了单独的第二部分第8项。所有报告实体的合并财务报表附注是合并的。除第二部分--项目8以外的所有项目都是三个报告实体的合并项目。
本报告中出现的下列术语和缩写的含义如下。 | | | | | |
词汇表 |
| |
2019 GRC FD | SDG&E‘s和SoCalGas 2019年一般费率案的最终裁决 |
AB | 加州议会法案 |
ADIA | Black Silverback ZC 2022 LP(Black River B 2017 Inc.的受让人),阿布扎比投资局的全资附属公司 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
安培 | 欠款管理付款计划 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 | 资产报废债务 |
ASC | 会计准则编撰 |
ASEA | Energía y Ambiente(墨西哥国家工业安全和环境保护局) |
ASR | 加速股份回购 |
ASU | 会计准则更新 |
海湾煤气 | 海湾储气有限公司 |
Bcf | 十亿立方英尺 |
贝克特尔 | 贝克特尔石油、天然气和化学品公司 |
叶片 | 刀片式服务器能源合作伙伴 |
Bps | 基点 |
CalGEM | 加州地质能源管理部(前身为石油、天然气和地热资源部,简称DOGGR) |
卡梅隆液化天然气合资公司 | 卡梅隆液化天然气控股有限责任公司 |
碳水化合物 | 加州空气资源委员会 |
共同国家评估 | 社区选择聚合 |
CCC | 加州海岸委员会 |
CCM | 资本成本调整机制 |
CEC | 加州能源委员会 |
CENACE | 国家能源控制中心(墨西哥国家能源控制中心) |
CENAGAS | 天然气国家控制中心 |
CFE | 墨西哥联邦电力委员会(墨西哥联邦电力委员会) |
CFIN | 卡梅隆LNG FinCo,LLC,卡梅伦液化天然气合资公司的全资子公司 |
奇尔昆塔·埃内尔吉亚 | 奇尔昆塔能源公司及其子公司 |
CNBV | Comisión National Bancaria y de Valore(墨西哥国家银行证券委员会) |
新冠肺炎 | 2019年冠状病毒病 |
CPUC | 加州公用事业委员会 |
克雷 | 墨西哥能源管理委员会(墨西哥能源管理委员会) |
CRR | 拥堵收益权 |
达 | 直接访问 |
窝点 | Ductos y Energéticos del Norte,S.de R.L.de C.V. |
无名氏 | 美国能源部 |
圆点 | 美国交通部 |
水深 | 加州水利部 |
ECA液化天然气 | ECA LNG第一阶段和ECA LNG第二阶段,统称为 |
ECA液化天然气一期 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然气二期 | ECA LNG II Holdings B.V. |
非洲经委会区域设施 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.液化天然气再气化设施 |
Ecogas | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
爱迪生 | 南加州爱迪生公司,爱迪生国际公司的子公司 |
EFH | Energy Future Holdings Corp.(更名为Sempra Texas Holdings Corp.) |
埃莱特兰人 | Eletrans S.A.、Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A.合称 |
伊诺瓦 | 伊诺瓦公司 |
环境保护局 | 美国环保署 |
EPC | 工程、采购和建造 |
| | | | | |
词汇表(续) |
| |
易办事 | 普通股每股收益(亏损) |
ERCOT | 德克萨斯州电力可靠性委员会,独立的系统运营商和德克萨斯州各种电力系统的区域协调人 |
错误 | 符合条件的可再生能源 |
ESJ | Energía Sierra Juárez,S.de R.L.de C.V. |
ETR | 有效所得税率 |
《交易所法案》 | 经修订的1934年证券交易法 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
惠誉 | 惠誉评级 |
自贸区 | 自由贸易协定 |
俄罗斯天然气工业公司 | 俄罗斯天然气工业股份公司营销与交易México S.de R.L.de C.V. |
GCIM | 燃气成本激励机制 |
温室气体 | 温室气体 |
GRC | 一般差饷个案 |
HMRC | 女王陛下的税收和海关(联合王国税收和海关部门) |
IEnova | 于2021年11月1日更名为Infrastructure Energética Nova,S.A.P.I.de C.V. |
IEnova管道 | IEnova管道公司,S.de R.L.de C.V. |
IMG | 高尔夫球码头基础设施 |
房地产投资信托基金 | Inc. |
欠条 | 投资者所有的公用事业公司 |
IRC | 1986年美国国税法(修订本) |
美国国税局 | 美国国税局 |
ISFSI | 独立乏燃料储存装置 |
ISO | 独立系统操作员 |
合资企业 | 合资企业 |
KKR | KKR Pinnacle Investor L.P.(KKR Pinnacle Aggregator L.P.的利益继承人),Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的附属公司。 |
千伏 | 千伏 |
千瓦 | 千瓦 |
千瓦时 | 千瓦时 |
洛杉矶高等法院 | 洛杉矶县高级法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,由SoCalGas发现的SoCalGas Aliso Canyon天然气储存设施注采井SS25的泄漏 |
伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
液化天然气 | 液化天然气 |
液化石油气 | 液化石油气 |
LTIP | 长期激励计划 |
南卢兹德尔堡 | Luz del Sur S.A.A.及其子公司 |
MD&A | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
墨西哥证券交易所 | 墨西哥VALORES,S.A.B.de C.V.,或BMV |
密西西比州枢纽 | 密西西比枢纽有限责任公司 |
MMBtu | 百万英热单位(天然气) |
MMCF | 百万立方英尺 |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
谅解备忘录 | 谅解备忘录 |
Mtpa | 每年百万吨 |
兆瓦 | 兆瓦 |
兆瓦时 | 兆瓦时 |
NAV | 资产净值 |
NCI | 非控股权益 |
无损检测 | 核退役信托基金 |
尼尔 | 核电保险有限公司 |
NEM | 净能量计量 |
否 | 净营业亏损 |
| | | | | |
词汇表(续) | |
| |
NRC | 核管理委员会 |
纽交所 | 纽约证券交易所 |
运营与维护 | 运维费用 |
保监处 | 其他全面收益(亏损) |
OEIS | 能源基础设施安全办公室 |
油类 | 提起调查的命令 |
OIR | 制定规则的命令 |
欧米克 | 奥泰梅萨能源中心 |
OMEC有限责任公司 | 奥泰梅萨能源中心有限责任公司 |
Oncor | Oncor电力输送公司LLC |
Oncor Holdings | Oncor电气输送控股公司 |
OSC | 提出因由的命令 |
奥泰·梅萨维 | Omec LLC VIE |
PBOP | 退休金以外的退休后福利 |
Pe | 太平洋企业 |
墨西哥石油公司 | 墨西哥国家石油公司(墨西哥国有石油公司) |
PG&E | 太平洋燃气电力公司 |
PHMSA | 管道和危险材料安全管理 |
PP&E | 财产、厂房和设备 |
PPA | 购电协议 |
PRP | 潜在责任方 |
PUCT | 德克萨斯州公用事业委员会 |
普拉 | 《德克萨斯州公用事业监管法案》 |
PXSE | PxiSE能源解决方案有限责任公司 |
苏格兰皇家银行 | 苏格兰皇家银行 |
苏格兰皇家银行请参阅 | RBS Sempra Energy Europe |
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品 | RBS Sempra Commodity LLP |
录制 | 可再生能源证书 |
罗 | 股本回报率 |
ROU | 使用权 |
RPS | 可再生能源产品组合标准 |
RSU | 限制性股票单位 |
标普(S&P) | 标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。 |
Saavi Energía | Saavi Energía S.de R.L.de C.V. |
某人 | 加州参议院法案 |
SDG&E | 圣地亚哥燃气电力公司 |
SDSRA | 优先偿债储备金帐户 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
SED | 临市局安全及执法部 |
SEDATU | 厄尔巴诺地区的秘书阿加里奥(墨西哥负责农业、土地和城市发展的机构) |
Sempra | Sempra Energy以Sempra及其合并实体的身份开展业务,除非上下文另有说明或指示 |
加利福尼亚州森普拉 | 圣地亚哥燃气电力公司和南加州天然气公司,统称 |
Sempra Global | Sempra Global于2021年9月30日更名为Sempra Infrastructure Partners,LP |
发信人 | 秘书de Energía de México(墨西哥能源部长) |
A系列优先股 | 6%的强制性可转换优先股,A系列 |
B系列优先股 | 6.75%强制性可转换优先股,B系列 |
C系列优先股 | 森普拉4.875%固定利率重置累积可赎回永久优先股,C系列 |
沙兰德控股 | 沙利兰控股公司,L.P. |
共享区公用事业 | 沙利兰公用事业公司,L.L.C. |
壳牌墨西哥 | 壳牌México Gas Natural,S.de R.L.de C.V. |
SI合作伙伴 | Sempra Infrastructure Partners,LP,不受加利福尼亚州或德克萨斯州公用事业监管的Sempra大部分子公司的控股公司,2021年9月30日之前命名为Sempra Global |
SoCalGas | 南加州天然气公司 |
| | | | | |
词汇表(续) | |
| |
歌曲 | 圣奥诺弗雷核电站 |
支持协议 | Sempra和三井住友银行之间的支持协议,日期为2020年7月28日,并于2021年6月29日修订 |
标签 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
塘沽PSC | 塘沽PSC承包商 |
TCJA | 2017年减税和就业法案 |
时分复用 | 墨西哥的Termoeléctrica |
技术能量 | TP石油天然气墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,Technip Energy N.V.的附属公司。 |
科技公司 | Tecnored S.A. |
技术 | Tecsur S.A. |
至4 | 输电业主公式费率,有效期至2019年5月31日 |
至5 | 输电业主公式费率,2019年6月1日生效 |
TTI | 德克萨斯输电投资有限责任公司 |
美国公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
变量 | 风险价值 |
增值税 | 增值税 |
文蒂卡 | Ventika,S.A.P.I.de C.V.和Ventika II,S.A.P.I.de C.V.统称为 |
VIE | 可变利息实体 |
野火基金 | 依据AB 1054设立的基金 |
野火立法 | AB 1054 and AB 111 |
本报告中提及的“我们”、“我们的公司”和“Sempra”是Sempra及其合并实体的统称,除非上下文另有说明或指示。我们有时将SDG&E和SoCalGas统称为Sempra California,不包括我们的Sempra德克萨斯公用事业部门或Sempra基础设施部门的公用事业,或包括在停产运营中的前南美业务中的公用事业。本报告中所有提及我们的可报告部门并不是指具有相同或类似名称的任何法人实体。
在整个报告中,我们将以下内容统称为合并财务报表和合并财务报表附注,当它们一起讨论或集中讨论时:
▪Sempra及其子公司和VIE的合并财务报表及相关附注;
▪SDG&E及其VIE的综合财务报表和相关附注(直至VIE于2019年8月解除合并);以及
▪SoCalGas的财务报表及相关附注。
有关前瞻性陈述的信息
我们在本报告中的陈述构成了1995年私人证券诉讼改革法意义上的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设,涉及风险和不确定因素,不是担保。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本报告提交之日的估计和假设。我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
前瞻性陈述可以用“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“应该”、“可能”、“将会”、“将会”、“有信心”、“可能”、“可以”、“潜在”、“可能”、“建议”、“正在进行”、“正在建设中”等词语来识别,“在发展中”、“机遇”、“目标”、“展望”、“维持”、“继续”、“目标”、“目标”、“承诺”或类似的表述,或当我们讨论我们的指导方针、优先事项、战略、目标、愿景、使命、机会、预测、意图或期望时。
可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括与以下方面有关的风险和不确定性:
▪加州野火,包括我们可能被认定负有损害赔偿责任的风险,以及我们可能无法从保险、野火基金、客户费率或两者的组合中收回全部或大部分成本的风险
▪(I)CPUC、CRE、DOE、FERC、PUCT和其他监管和政府机构以及(Ii)美国、墨西哥和我们开展业务的其他国家的州、县、市和其他司法管辖区的决定、调查、法规、许可证和其他授权的发放或撤销、特许经营权的续签以及其他行动
▪业务发展努力、建设项目和收购和资产剥离的成功,包括以下风险:(1)作出最终投资决定的能力;(2)按时间表和预算完成建设项目或其他交易的能力;(3)完成后实现任何这些努力预期效益的能力;(4)获得合作伙伴或包括政府实体和监管机构在内的其他第三方的同意或批准
▪解决民事和刑事诉讼、监管调查、调查和诉讼、仲裁和财产纠纷,包括与泄漏有关的纠纷
▪修改法律,包括提议修改墨西哥宪法,这可能会大大限制发电市场的准入,修改墨西哥的贸易规则,可能会大大限制我们进出口、运输和储存碳氢化合物的能力
▪外国政府和国有实体未能履行其合同和承诺
▪信用评级机构降低我们的信用评级或将这些评级置于负面展望,以及我们以有利条件借款和履行偿债义务的能力
▪能源和气候政策、立法和规则制定以及本行业公司设定的相关目标和采取的行动的影响,包括总体上减少或消除对天然气的依赖的行动,加州天然气分销公司政治或监管环境的任何恶化或增加的不确定性,以及受困资产无法追回的风险
▪能源部门开发和采用新技术的速度,包括那些旨在支持政府和私营部门的能源和气候目标的技术,以及我们及时和经济地将其纳入我们业务的能力
▪天气、自然灾害、流行病、事故、设备故障、爆炸、恐怖主义行为、信息系统中断或其他事件,如扰乱我们的运营、损坏我们的设施和系统、导致有害材料泄漏、引发火灾或使我们承担财产损失或人身伤害的责任、罚款和罚款,其中一些可能不在保险范围内,可能会受到保险公司的争议,或者可能无法通过监管机制恢复,或者可能会影响我们获得令人满意的负担得起的保险的能力。
▪电力、天然气和天然气储存能力的可获得性,包括输电网故障或限制从储存设施中提取天然气造成的中断
▪新冠肺炎大流行的影响,包括潜在的疫苗接种任务,对资本项目、监管批准和我们业务的执行
▪对能源电网、存储和管道基础设施、用于运营我们业务的信息和系统的网络安全威胁,以及对我们的专有信息和客户和员工的个人信息的保密性,包括对我们的系统以及第三方供应商和与我们进行交易的其他方的系统的勒索软件攻击
商业,如果发生地缘政治事件和其他不确定性,如乌克兰冲突,所有这些都可能变得更加明显
▪由于分布式和本地发电的增长,包括客户转移到CCA和DA导致的零售负荷离开,以及滞留资产和合同义务无法收回的风险,SDG&E对有竞争力的客户费率和可靠性的影响
▪由于监管和治理要求和承诺,包括通过Oncor独立董事或少数成员董事的行动,Oncor有能力取消或减少季度股息
▪外汇汇率、通货膨胀、利率和大宗商品价格的波动,包括美国的通胀压力,以及我们有效对冲这些风险的能力,以及关于通胀和利率、对SDG&E和SoCalGas资金成本的影响以及客户费率的负担能力
▪税收和贸易政策、法律和法规的变化,包括关税和国际贸易协定的修订,这可能会增加我们的成本,降低我们的竞争力,或削弱我们解决贸易争端的能力
▪其他不确定性,其中一些可能难以预测并超出我们的控制范围
我们提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述。贵公司应仔细审查和考虑本文以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中所述的影响我们业务的风险、不确定性和其他因素。
风险因素摘要
在对我们的证券或我们子公司的证券作出投资决定之前,您应该了解一些风险。本摘要不应是完整的,仅应与“第一部分--第1A项”中所述的信息一起阅读。风险因素“在这份报告中。如果发生上述任何风险,Sempra及其子公司的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景可能会受到重大不利影响,Sempra及其子公司证券的交易价格可能会下降。这些风险包括:
与Sempra相关的风险
▪Sempra的现金流、支付股息的能力和履行债务的能力在很大程度上取决于作为权益法投资入账的子公司和实体的业绩
▪我们可能发行的任何额外股本证券可能会对我们已发行的普通股和优先股的经济利益、投票权和市值产生不利影响。
与Sempra所有业务相关的风险
▪恶劣天气、自然灾害和其他类似事件可能会对我们造成实质性的不利影响
▪我们的偿债义务使我们面临风险,就Sempra而言,可能需要额外发行股权证券。
▪债务或股权融资的可获得性和成本可能会受到市场和经济状况以及其他因素的负面影响,任何此类影响都可能对我们造成实质性的不利影响。
▪信用评级机构可能会下调我们的信用评级,或将这些评级置于负面展望。
▪我们的业务需要从不同的政府机构获得大量的许可证、许可证、特许经营权和其他批准,如果不能获得或维护其中任何一项,可能会对我们造成实质性的不利影响
▪我们的企业面临着对气候变化的担忧,并承担着环境合规成本,这可能会对我们产生实质性的不利影响
▪我们的业务受到众多政府法规和复杂的税务和会计要求的约束,可能会受到这些法规或要求或对它们的任何变化的实质性不利影响
与Sempra California相关的风险
▪加州野火对森普拉加州(特别是SDG&E)和森普拉构成风险
▪电力行业正在经历重大变化,包括更多地部署分布式能源、技术进步以及政治和管理方面的发展。
▪天然气和天然气储存越来越成为政治和公众监督的主题,包括一些人希望减少或消除对天然气作为能源的依赖
▪SoCalGas已经并可能继续承担与泄漏相关的重大成本、费用和其他责任,其中很大一部分可能无法通过保险追回
与Sempra德克萨斯公用事业公司相关的风险
▪某些圈护措施、治理机制和承诺限制了我们影响Oncor的管理、运营和政策的能力
▪电力公用事业行业和/或ERCOT市场的监管或运作的变化可能会对Oncor产生重大不利影响,这可能会对我们产生重大不利影响
与Sempra基础设施相关的风险
▪项目开发活动可能不会成功,在建项目可能无法如期或在预算内完成,已完成的项目可能无法按预期水平运行,任何这些都可能对我们造成实质性的不利影响
▪我们可能无法签订、维护、延长或替换长期供应、销售或产能协议
▪我们的业务依赖于交易对手的表现,这些交易对手的任何表现失败都可能对我们造成实质性的不利影响
▪我们的国际业务和业务使我们面临更多的法律、监管、税收、经济、地缘政治、管理监督、外汇和通胀风险和挑战
第一部分:
项目1.业务
概述
我们是一家总部位于加利福尼亚州的控股公司,在北美进行能源基础设施投资。我们的企业投资、开发和运营能源基础设施,并通过受监管的公共事业向客户提供电力和天然气服务。
Sempra成立于1998年,由Enova和PE组成,后者是我们在加利福尼亚州受监管的公用事业的控股公司:SDG&E于1881年开始运营,SoCalGas于1867年开始运营。自那以后,我们通过在Oncor拥有80.25%的权益和在Sharland Utilities拥有50%的权益,将我们受监管的公用事业业务扩展到了德克萨斯州。
我们通过各种能源基础设施项目和资产组合在墨西哥拥有强大且不断增长的业务,以满足墨西哥日益增长的能源需求。我们的能源基础设施足迹还包括我们在路易斯安那州运营的天然气液化出口设施Cameron LNG JV的50.2%权益,以及北美墨西哥湾和太平洋沿岸LNG项目和资产的建设和开发。
2021年第四季度,我们成立了Sempra Infrastructure,这是一个新的细分市场,包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及一家控股公司和某些服务公司。通过内部重组,我们将我们液化天然气业务的资产(以前包括在我们的Sempra LNG部门)和我们对IEnova的所有权(以前包括在我们的Sempra墨西哥部门)合并到Sempra Global(以前包括在母公司和其他公司)之下,更名为SI Partners。此次重组简化了Sempra在北美的非公用事业能源基础设施资产的所有权和管理,将这些资产整合到一个单一平台下。因此,Sempra LNG和Sempra墨西哥段不复存在。我们的历史分部披露已被重述,以符合当前的列报方式,因此所有分部讨论都反映了我们四个单独的可报告分部的修订分部信息。
2018年,我们宣布了一项多阶段投资组合优化计划,旨在加强我们对北美的战略重点。自那以后,我们完成了在美国的可再生能源业务和非公用事业天然气存储资产的出售,并完成了在南美的业务出售,从而执行了这一计划。在本报告中,我们将南美业务列为停产业务。
业务战略
我们的使命是成为北美领先的能源基础设施公司。我们主要专注于输电和配电投资等领域,我们相信这些投资能够产生稳定的现金流和收益可见性,目标是向我们的客户提供安全可靠的能源并增加股东价值。
按业务类别划分的业务说明
我们的业务活动按以下可报告的部门进行组织:
▪SDG&E
▪SoCalGas
▪森普拉德克萨斯公用事业公司
▪Sempra基础设施
SDG&E
SDG&E是一家受监管的公用事业公司,截至2021年12月31日,为约360万人口提供电力服务,为约330万人口提供天然气服务,覆盖南加州4100平方英里的服务区域,包括圣地亚哥县和奥兰治县的邻近部分。
截至2021年12月31日,SDG&E的资产涵盖以下领域:
电力公用事业运营
输配电系统。为SDG&E客户提供的服务由其输配电系统提供支持,该系统包括变电站和架空及地下线路。这些电力设施主要分布在加利福尼亚州的圣地亚哥、帝国和奥兰治县,以及亚利桑那州和内华达州,截至2021年12月31日,这些设施包括2148英里长的输电线路、23829英里长的配电线路和160个变电站。有时,服务区域的不同区域需要扩展以适应客户增长并保持可靠性和安全性。
SDG&E的500千伏西南Powerlink输电线路由亚利桑那州公共服务公司和帝国灌溉区共享,从亚利桑那州的帕洛维德延伸到加利福尼亚州的圣地亚哥。SDG&E在这条线路上的份额为1,162兆瓦,尽管在某些系统条件下可能会更少。SDG&E的日出Powerlink是由SDG&E建造和运营的500千伏输电线路,进口能力为1,000兆瓦。
墨西哥的下加利福尼亚州输电系统通过两个230千伏的互联网络连接到SDG&E的系统,南北方向的总容量高达600兆瓦,南至北方向的总容量高达800兆瓦,尽管在某些系统条件下可能会较小。
爱迪生的输电系统通过五条230千伏的输电线路连接到SDG&E的系统。
电力资源公司。为了满足客户需求,SDG&E从自己的发电设施供电,并长期从其他供应商购买电力,以便通过CPUC批准的购买电力合同或在现货市场购买进行转售。SDG&E不会从大宗商品销售量中赚取任何回报。SDG&E在2021年12月31日的供应量如下:
| | | | | | | | | | | |
SDG&E-电子资源(1) |
| | | |
| 合同 | 净运营 | |
| 到期日 | 容量(兆瓦) | 占总数的百分比 |
拥有发电设施、天然气(2) | | 1,204 | | 24 | % |
购电合同: | | | |
可再生能源: | | | |
风 | 2023 to 2035 | 1,131 | | 22 | |
太阳能 | 2030 to 2042 | 1,350 | | 26 | |
其他 | 2022年及其后 | 168 | | 3 | |
通行费及其他 | 2022 to 2042 | 1,292 | | 25 | |
总计 | | 5,145 | | 100 | % |
(1) 不包括拥有的约128兆瓦的储能和承包的约164兆瓦的储能。
(2) SDG&E拥有并运营着四家天然气发电厂,其中三家位于加利福尼亚州,一家位于内华达州。
根据与供应商的合同,收费是基于收到的能源量,或者是基于可用产能的通行费。收费合同是购买的-电力合同,根据该合同,SDG&E向能源供应商提供天然气发电。
SDG&E根据其拥有的发电设施的短期合同以及与购买电力安排相关的某些通行费合同来采购天然气。采购来自美国西南部的多家供应商,主要根据公布的月度投标周指数定价。
SDG&E是西部系统电力池的参与者,该池包括一项电力和输电费率协议,允许与美国和加拿大各地的300多家成员公用事业公司、电力机构、能源经纪商和电力营销商进行电力交易。参与者可以按照FERC预先批准的标准化条款进行电力交易,包括基于市场的费率。参与西部系统电力联营的目的是帮助成员管理电力输送和价格风险。
客户和需求。SDG&E通过向以下客户类别提供发电、输电和配电来提供电力服务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
SDG&E-电力用户仪表和容量 |
| | | |
| 客户计价器计数 | | 卷数(1) (百万千瓦时) |
| 十二月三十一日, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2021 | 2020 | 2019 |
住宅 | 1,282,331 | | | 5,657 | | 6,606 | | 5,982 | |
商业广告 | 72,216 | | | 4,128 | | 5,873 | | 6,295 | |
工业 | 683 | | | 1,398 | | 1,842 | | 2,044 | |
街道和骇维金属加工照明 | 3,487 | | | 115 | | 77 | | 76 | |
| 1,358,717 | | | 11,298 | | 14,398 | | 14,397 | |
CCA和DA | 137,098 | | | 5,916 | | 3,482 | | 3,549 | |
总计 | 1,495,815 | | | 17,214 | | 17,880 | | 17,946 | |
(1) 包括公司间销售额。
SDG&E目前为其大部分客户提供采购服务。然而,一些客户可以通过CCA和DA等计划从SDG&E以外的负载服务实体获得采购服务。在这种情况下,SDG&E不再为这一出发负荷获取能量。因此,SDG&E的CCA和DA客户主要接受SDG&E的运输和配送服务。
CCA仅在客户的当地司法管辖区(市)提供此类计划,并且DA当前受基于吉瓦时的上限限制时才可用。SDG&E领土上的一些司法管辖区,包括圣地亚哥市和县以及其他14个司法管辖区
各市政当局已经实施、正在实施或正在考虑实施共同国家评估。根据我们目前的预期,到2022年12月31日,SDG&E可能会以不到目前客户负荷的一半的成本获得能源。
随着客户选择CCA和DA服务,SDG&E历史上的能源采购可能会超出其捆绑客户的需求。因此,公用事业公司采购资源的相关成本可以由SDG&E剩余的捆绑采购客户承担。为帮助达到差饷缴纳人无差别的目标(不论客户的能源是由SDG&E、CCA或DA采购),CPUC修订了电费无差别调整框架。SDG&E于2019年1月1日实施了该框架,采用了几项改进措施,旨在更公平地在SDG&E服务的客户与CCA和DA服务的客户之间分担能源采购成本。
圣地亚哥温和的气候和SDG&E强大的能效计划有助于降低我们客户的消耗。屋顶太阳能装机继续减少SDG&E的住宅和商业屋顶太阳能装机量。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日,SDG&E所在地区的住宅和商业屋顶太阳能装机容量分别为1,620兆瓦、1,423兆瓦和1,233兆瓦。
电力需求取决于南加州经济的健康和扩张、替代能源产品的价格、消费者偏好、环境法规、立法、可再生能源发电、能效计划的有效性、需求侧管理影响和分布式发电资源。加州的能源政策支持增加电气化,特别是汽车的电气化,这可能会在未来几年导致销量大幅增长。其他外部因素,如购买电力的价格、水力发电的使用、可再生能源和储能的使用和进一步开发、新天然气供应来源的开发、天然气需求和总体经济条件,也可能导致电力市场价格的重大变化,进而可能影响需求。电力需求也受季节性天气模式(或“季节性”)的影响,夏季月份为满足冷负荷而增加,冬季月份为满足供暖负荷而增加。
竞争。随着分布式和本地发电(包括太阳能装置)的增长,SDG&E面临着为客户提供服务的竞争。此外,电力行业正在经历快速的技术变革,在向消费者输送电力方面,第三方储能替代方案和其他技术可能会越来越多地与SDG&E的传统输电和配电基础设施竞争。然而,SDG&E不会从大宗商品销售中赚取任何回报。
天然气公用事业运营
我们将在下面的“Sempra加利福尼亚的天然气公用事业运营”中介绍SDG&E的天然气公用事业运营。
SoCalGas
SoCalGas是一家受监管的公用事业公司,拥有并运营天然气分销、传输和储存系统,截至2021年12月31日,该系统向约2200万人口供应天然气,覆盖24,000平方英里的服务区域,包括南加州和加州中部的部分地区(不包括圣地亚哥县、长滩市和圣贝纳迪诺县的沙漠地区)。
截至2021年12月31日,SoCalGas的资产涵盖以下领域:
天然气公用事业运营
我们在下面的“Sempra加利福尼亚的天然气公用事业运营”中描述了SoCalGas的天然气公用事业运营。
Sempra加利福尼亚的天然气公用事业运营
天然气采购与运输
截至2021年12月31日,SoCalGas的天然气设施包括3,047英里的输送和储存管道、51,724英里的配电管道、48,549英里的供水管道和9个输电压缩机站;SDG&E的天然气设施包括176英里的输送管道、9,058英里的配电管道、6,686英里的供水管道和1个压缩机站。
SoCalGas和SDG&E的输气管道与埃尔帕索天然气公司、横贯西部管道、克恩河管道公司和莫哈韦管道公司这四个主要州际管道系统相互连接,使客户能够将各种非州产气盆地的天然气供应输送到SoCalGas输气管道系统。此外,与PG&E的州内天然气输送管道系统的互联使天然气能够流入SoCalGas的天然气输送管道系统。SoCalGas的天然气输送管道系统还与位于加利福尼亚州/墨西哥边境的Otay Mesa的一家墨西哥天然气管道公司建立了互联互通,这不仅允许天然气从美国西南部的产气盆地向南流动,还允许天然气从墨西哥的液化天然气来源供应向北流入SoCalGas的天然气输送管道系统。还有几个州内的天然气互联可以输送加州生产的天然气,包括一些来自可再生天然气生产商的直接连接。
SoCalGas根据SDG&E‘s和SoCalGas核心客户的短期和长期合同购买天然气。SoCalGas从各种来源购买天然气,包括加拿大、美国落基山脉和美国西南部地区。天然气采购主要根据公布的月度投标周指数定价。
为了支持将天然气供应输送到其分配系统并满足客户的需求,SoCalGas签订了固定的州际管道运力合同,要求支付固定预订费以保留固定的运输权。
能源公司,主要是埃尔帕索天然气公司、横贯西部管道公司和克恩河天然气传输公司,为SoCalGas购买的物资提供进入SoCalGas州内传输系统的运输服务。
天然气储气库
SoCalGas拥有四个天然气储存设施,总工作气量为137 bcf,以及135个注入、退出和观察井,为核心、非核心和非终端客户提供天然气储存服务。SoCalGas和SDG&E的核心客户被分配了一部分SoCalGas的存储容量。SoCalGas将剩余存储容量用于所有客户的负载平衡服务,如果可用,还将用于其他客户,包括SDG&E,以满足其非核心客户需求。从存储中撤出的天然气对于在需求高峰期帮助维持服务可靠性很重要,包括冬季的消费者供暖需求,以及夏季的高峰发电需求。Aliso Canyon天然气存储设施的存储容量为86bcf,并受下文所述的CPUC限制的限制,占SoCalGas天然气存储容量的63%。2015年10月,SoCalGas在Aliso Canyon天然气储存设施的一口井发现天然气泄漏,并于2016年2月永久封锁了这口井。SoCalGas随后被授权在Aliso Canyon天然气储存设施进行有限的天然气提取和注入,并在临时基础上受到CPUC的指示,在该设施保持高达41.16 Bcf的工作天然气,以帮助实现CPUC确定的合理费率下该地区的可靠性。为了帮助维护系统的可靠性,CPUC发布了一项协议,授权在可用天然气供应和天然气价格达到协议规定的SoCalGas系统的门槛时,从该设施撤回天然气。我们在“第一部分--第1A项”中讨论了合并财务报表附注16中的泄漏问题。风险因素“和”第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动性--SoCalGas“。
客户与需求
SoCalGas和SDG&E销售、分销和运输天然气。SoCalGas在合并投资组合的基础上,为其在其领土和SDG&E领土上的核心客户购买和储存天然气。SoCalGas还为其他公司提供天然气运输和储存服务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra California-天然气客户仪表和体积 |
|
| 客户计价器计数 | | 卷(Bcf)(1) |
| 十二月三十一日, | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2021 | 2020 | 2019 |
SDG和E: | |
住宅 | 874,460 | | | | | |
商业广告 | 29,060 | | | | | |
发电和运输 | 2,630 | | | | | |
天然气销售 | | | 46 | | 43 | | 45 | |
交通运输 | | | 38 | | 40 | | 26 | |
总计 | 906,150 | | | 84 | | 83 | | 71 | |
SoCalGas: | |
住宅 | 5,823,610 | | | | | |
商业广告 | 248,560 | | | | | |
工业 | 24,660 | | | | | |
发电和批发 | 40 | | | | | |
天然气销售 | | | 314 | | 312 | | 329 | |
交通运输 | | | 568 | | 572 | | 547 | |
总计 | 6,096,870 | | | 882 | | 884 | | 876 | |
(1) 包括公司间销售额。
出于监管目的,最终用户客户分为核心客户或非核心客户。核心客户主要是住宅和小型商业和工业客户。
大多数核心客户直接从SoCalGas或SDG&E购买天然气。虽然允许核心客户从生产商、营销商或经纪商那里购买天然气供应,但SoCalGas和SDG&E有义务保持足够的输送能力,以满足所有核心客户的要求。
SoCalGas的非核心客户主要包括发电、批发以及大型商业和工业客户。SoCalGas的非核心客户中有一部分是非最终用户,其中包括主要由
其他公用事业,包括SDG&E,或市政拥有的天然气分配系统。SDG&E的非核心客户主要包括发电和大型商业客户。
非核心客户负责采购其天然气需求,因为监管框架不允许SoCalGas和SDG&E收回采购天然气并交付给非核心客户的成本。
对天然气的需求在很大程度上取决于南加州经济的健康和扩张、替代能源产品的价格、消费者偏好、环境法规、立法、加州支持增加电气化和可再生能源发电的能源政策,以及能效计划的有效性。其他外部因素,如天气、电力价格、电力需求和供应来源、可再生能源和能源储存的使用和进一步开发、新天然气供应来源的开发、加州以外地区的天然气需求以及总体经济状况,也可能导致市场价格的重大变化,进而可能影响需求。
天然气需求的较大来源之一是发电。南加州的天然气发电(以及向此类工厂供应天然气的需求)与整个美国西部的发电量形成竞争。为发电厂客户输送的天然气可能会受到以下因素的影响:总体电力需求、屋顶太阳能自发电的增长、更高效的天然气技术的加入、新的能效举措,以及电力传输基础设施投资中的监管变化将电力从SoCalGas和SDG&E的服务区域分流的程度。由于季节性、天气条件和其他影响导致的电力需求波动,以及水电和其他可再生能源等竞争性电力供应的可获得性,天然气的需求也可能波动。鉴于天然气发电的数量巨大,我们相信天然气是一种可调度的燃料,可以帮助我们的加州服务地区提供电力可靠性。
天然气分销业务受季节性影响,在冬季取暖月份期间和之后,经营活动提供的现金通常较多。正如该行业普遍存在的情况一样,但受当前监管限制的限制,SoCalGas通常在4月至10月期间将天然气注入仓库,并通常在11月至3月期间从仓库中提取天然气。
森普拉德克萨斯公用事业公司
森普拉德克萨斯公用事业公司由我们在Oncor Holdings和Sharland Holdings的股权投资组成。Oncor Holdings是Sempra的间接全资实体,拥有Oncor 80.25%的权益。创科国际拥有Oncor剩余的19.75%权益。Sempra间接拥有Sharland Holdings 50%的权益,Sharland Holdings拥有Sharland Utilities 100%的权益。
截至2021年12月31日,Sempra德克萨斯公用事业公司的资产涵盖以下领域:
Oncor
Oncor是一家受监管的输电和配电公用事业公司,在德克萨斯州的中北部、东部、西部和狭长地带运营。Oncor通过其电力系统向终端用户输送电力,还提供与商业发电设施的输电网连接,以及与德克萨斯州其他输电网的互连。Oncor的输电和配电资产分布在120多个县和400多个合并的直辖市,包括达拉斯和沃斯堡及其周边郊区,以及韦科、威奇托瀑布、敖德萨、米德兰、泰勒、坦普尔、基林和圆石等。Oncor的大多数输电线都是根据地役权或法律允许的公共公路、街道和通行权在他人土地上修建的。
截至2021年12月31日,Oncor拥有4537名员工,其中包括集体谈判协议涵盖的772名员工。
某些圈护措施、治理机制和承诺,我们在“第一部分--第1A项”中作了描述。风险因素“是有效的,目的是加强Oncor Holdings和Oncor与其所有者的独立性,并减轻这些实体因其所有者的破产或其他不利的财务事态发展而受到负面影响的风险。Sempra并不控制Oncor Holdings或Oncor,而且圈护措施、治理机制和承诺限制了我们指导Oncor Holdings和Oncor的管理、政策和运营的能力,包括部署或处置其资产、宣布股息、战略规划和其他重要的公司事务和行动,包括在Oncor Holdings和Oncor董事会中的有限代表。由于Oncor Holdings和Oncor是独立管理的(即,圈护),我们将我们在Oncor Holdings的100%所有权权益作为股权方法投资。
电力传输。 Oncor的输电业务负责其输电网络和变电站的安全可靠运行。这些职责包括与ERCOT协调,建设和维护输电设施和变电站,以及监测、控制和调度其输电设施上的高压电力,我们将在下文的“监管-公用事业监管-ERCOT市场”中进行讨论。
截至2021年12月31日,Oncor的输电系统包括约18,249线路里程的输电线路,总共1,174个输变电所,并与130个第三方发电设施互联,总计45,403兆瓦。
输电收入是根据PUCT批准的价格提供的,或者在很小程度上与与其他市场的有限互联有关,FERC也是如此。网络传输收入补偿Oncor通过运行在60千伏及以上的输电设施输送电力。Oncor通过其输电业务提供的其他服务包括系统影响研究、设施研究、改造服务以及其他方拥有的变压器设备、变电站和输电线路的维护。
电力分配。Oncor的配电业务负责配电设施的整体安全可靠运行,包括送电、电能质量和系统可靠性。这些责任包括其认证服务范围内配电系统的所有权、管理、建造、维护和运行。Oncor的配电系统通过变电站从输电系统接收电力,并通过3679条配电馈线将电力分配给最终用户和批发客户。
截至2021年12月31日,Oncor的分销系统包括超过380万个送货点,由122,441英里的架空和地下线路组成。
住宅和小型企业用户的分销收入基于每月实际用电量(千瓦时),而大型商业和工业用户的分销收入根据规模和年度负荷率,根据实际月需求(千瓦)或较大的实际月需求(千瓦)或前11个月高峰月需求的80%计算。
客户和需求。Oncor运营着德克萨斯州最大的输电和配电系统,为超过380万户家庭和企业供电,截至2021年12月31日,在一个估计人口约为1300万的地区运营着超过14万英里的输电和配电线路。Oncor提供的电力的消费者可以自由地从为他们的业务竞争的零售电力供应商中选择他们的电力供应商。因此,Oncor不是电力销售商,也不购买电力转售。相反,Oncor为其配电业务以及非附属配电公司、合作社和市政当局提供输电服务,并向向零售客户出售电力的零售电力供应商提供配电服务。截至2021年12月31日,Oncor的分销客户包括约95家零售电力供应商和其认证服务区域内的某些电力合作社。
Oncor的收入和运营结果受季节性、天气状况和其他用电驱动因素的影响,收入在夏季最高。
竞争。Oncor在PUCT指定的认证区域内运营。Oncor的大部分服务领域是单一认证的,Oncor是唯一获得认证的输配电供应商。然而,在德克萨斯州拥有多种认证的地区,Oncor与其他某些公用事业公司和农村电力合作社争夺为最终用户客户提供服务的权利。此外,电力行业正在经历快速的技术变革,在向消费者输送电力方面,第三方分布式能源资源和其他技术可能会越来越多地与Oncor的传统输配基础设施竞争。
共享区公用事业
沙兰德公用事业公司是一家受监管的电力传输公用事业公司,截至2021年12月31日,该公司在德克萨斯州南部拥有和运营约63英里的电力传输线,包括一条连接墨西哥和德克萨斯州麦卡伦资产的直流电线路。沙兰德公用事业公司负责提供安全、可靠和高效的输电和变电站服务,并投资支持其服务区域内的基础设施需求,我们将在下文的“监管-公用事业监管-ERCOT市场”中讨论这一点。传输收入是根据PUCT批准的关税提供的。
Sempra基础设施
我们的Sempra基础设施部门包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及一家控股公司和某些服务公司。SI合作伙伴包括在我们的Sempra基础设施可报告细分市场中,但与可报告细分市场不同。Sempra Infrastructure开发、建设、运营和投资能源基础设施,以帮助北美市场和全球实现能源转型。
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure拥有SI Partners 80%的权益,KKR在2021年10月1日完成对SI Partners的NCI收购后,其余20%的权益由KKR拥有。2021年12月21日,Sempra与ADIA签订了一份买卖协议,根据该协议,ADIA同意收购SI Partners 10%的NCI股份。ADIA交易的完成取决于收到某些监管部门和第三方的批准,以及其他惯常的成交条件。在ADIA交易完成后,Sempra、KKR和ADIA将直接或
间接拥有SI Partners的70%、20%和10%的优秀A类单位。SI Partners拥有两类获授权的有限合伙权益,分别为“A类单位”(属共有投票权单位)及“唯一风险权益”(仅由Sempra拥有,并无投票权,在计算各有限合伙人各自的所有权权益时,受若干限制所限)。我们在综合财务报表附注1中讨论了KKR的收购和ADIA对SI Partners的NCI的待定收购,以及SI Partners的有限合伙协议,该协议规范了合伙人关于其在SI Partners的所有权权益的各自权利和义务。
SI Partners于2021年12月31日持有Sempra LNG Holding,LP 100%的所有权权益和IEnova 99.9%的所有权权益,此前完成了收购IEnova公开拥有股份的交换要约和现金投标要约,我们在合并财务报表附注1中讨论了这一点。SI Partners通过将北美的非公用事业能源基础设施资产整合到一个平台下,简化了Sempra对这些资产的所有权和管理。这些资产包括美国和墨西哥的液化天然气和天然气基础设施,以及墨西哥的可再生能源、液化石油气和成品油基础设施。
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure拥有或持有以下资产的权益:
液化天然气和净零排放解决方案
Sempra Infrastructure的液化天然气和Net-Zero解决方案业务线由运营、建设或开发中的天然气液化产品组合组成,专注于我们客户服务的市场中的能源多样化和清洁能源过渡。
卡梅隆LNG JV。森普拉基础设施拥有卡梅伦液化天然气合资公司50.2%的股份,而三井物产的关联公司道达尔和日本液化天然气投资有限责任公司(由三菱商事和日本宇森Kabushiki Kaisha共同拥有的公司)各自拥有卡梅伦液化天然气合资公司16.6%的股份。我们按权益法核算我们在Cameron LNG合资公司的所有权权益。任何单一所有者都不能控制或单方面指导卡梅隆液化天然气合资公司的重大活动。
卡梅隆液化天然气合资公司拥有卡梅隆液化天然气合资公司一期,这是一个天然气液化、出口、再气化和进口设施,拥有三列天然气预处理、加工和液化列车。卡梅伦液化天然气合资公司一期位于路易斯安那州哈克伯里,沿着Calcasieu船道,该航道处理重要的工业航运,包括大型石油和液化天然气油轮,并很好
定位于供应大西洋和太平洋市场。卡梅隆LNG合资公司一期分别于2019年8月、2020年2月和2020年8月实现了列车1、列车2和列车3的商业运营。这三列液化列车的总铭牌能力为13.9百万吨液化天然气,出口能力为12百万吨液化天然气,约合每天1.7Bcf天然气。卡梅隆液化天然气合资公司与道达尔关联公司、三菱商事株式会社和三井物产株式会社签订了为期20年的液化和再气化收费能力协议,这些公司共同认购了该设施三列列车的全部铭牌能力。
ECA Regas设施。Sempra Infrastructure拥有并运营墨西哥下加利福尼亚州的ECA Regas设施,该设施每天能够处理一Bcf天然气,在两个储罐中的存储能力为32万立方米,每个储罐为16万立方米。
根据与壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司签订的公司存储服务协议和氮气注入服务协议,ECA Regas设施从公司存储服务费中获得收入,这些协议将于2028年到期,这些协议允许它们共同使用码头50%的产能,其余50%的可用产能供Sempra Infrastructure使用。壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司已开始进行具有约束力的仲裁,以终止这些协议并寻求其他救济。非洲经委会区域设施和拟议的非洲经委会液化项目所在的土地以及与这些财产相邻的土地是诉讼的对象。我们在合并财务报表附注16和“第一部分--第1A项”中讨论了非洲经委会Regas贷款仲裁和土地诉讼。风险因素。
Sempra Infrastructure使用其在ECA Regas设施的50%产能,以履行其根据与唐古PSC签订的液化天然气买卖协议至2029年的义务,我们将在下文讨论这一协议,ECA LNG第一期将成为此后该产能的唯一用户。
资产和供应优化。Sempra Infrastructure与唐古PSC签署了一项到2029年的液化天然气买卖协议,每天供应相当于500 MMcf的天然气,价格基于SoCal边界天然气指数。液化天然气买卖协议允许塘沽PSC将某些数量的液化天然气转移到其他全球市场,以换取转移费用的支付。Sempra基础设施还可以签订短期供应协议,购买液化天然气,在ECA Regas设施接收、储存和再气化,然后出售给其他各方。Sempra Infrastructure使用这种液化天然气生产的天然气供应合同,向CFE出售天然气,价格基于SoCal边界指数。如果从塘沽PSC收到的液化天然气数量不足以满足对CFE的承诺,Sempra Infrastructure可能会在市场上购买天然气以满足该承诺。
Sempra Infrastructure购买、运输和销售天然气,在美国和墨西哥都有客户,包括CFE。Sempra Infrastructure还可能从Sempra的其他附属公司购买天然气。天然气采购和运输安排在很大程度上得到了以美元为基础的长期合同的支持,这些合同涉及向第三方销售天然气(包括来自美国的和来自进口液化天然气的)、液化天然气接收以及天然气储存和管道能力。
ECA LNG第一阶段。森普拉基础设施拥有ECA LNG一期83.4%的权益,道达尔的一家关联公司拥有剩余的16.6%权益。ECA LNG第一阶段正在Sempra基础设施现有的ECA Regas设施现场建设一个单列车天然气液化设施,铭牌容量为3.25 Mtpa,初始接收能力为2.5 Mtpa。我们预计ECA LNG一期将在2024年底开始生产LNG。
ECA LNG一期与道达尔的一家关联公司和三井株式会社签订了为期20年的最终LNG买卖协议,年产量约为1.7亿吨,与三井住友株式会社签订的LNG年产量约为0.8百万吨。
非洲经委会液化天然气一期项目的建设面临许多风险和不确定性。关于这些风险和不确定性的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素“和”第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动性--Sempra基础设施“。
其他潜在的液化天然气和Net-Zero Solutions项目。Sempra基础设施正在评估以下发展机会:
▪卡梅伦液化天然气合资公司二期项目,卡梅伦液化天然气合资公司液化出口设施的扩建
▪ECA LNG二期项目,大型天然气液化出口项目,位于墨西哥下加利福尼亚州Sempra Infrastructure现有ECA Regas设施现场
▪亚瑟港LNG,一个大型天然气液化出口项目和相关基础设施,位于德克萨斯州亚瑟港附近的一个绿地上,位于Sabine-Neches水道沿线
▪墨西哥锡那罗亚托波罗班波附近的中型天然气液化出口项目和相关基础设施
▪南巴哈液化天然气,墨西哥南巴哈加利福尼亚州拉巴斯的一个早期再气化设施
▪Hackberry Carbon Storage,一个碳捕获和封存项目,旨在减少卡梅伦液化天然气合资公司的排放
这些潜在项目中的任何一个都尚未达成最终投资决定。这些项目的发展面临许多风险和不确定因素。关于这些拟议项目及其风险的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素“和”第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动性--Sempra基础设施“。
需求与竞争。作为面向世界市场的液化天然气潜在供应国,北美受益于众多竞争优势,包括(但不限于):
▪高水平的已开发和未开发天然气资源,包括非常规天然气和致密油,相对于国内消费水平
▪灵活和有弹性的天然气和石油钻探和生产市场,产生高效的天然气生产单位成本
▪是否有大量现有的天然气管道输送系统和靠近生产地点的天然气储存能力
棕地液化项目还受益于靠近现有基础设施的特殊竞争优势,如液化天然气储罐和泊位。
全球LNG竞争可能限制北美LNG出口,因为国际液化项目试图匹配北美LNG生产成本和客户合同权利,如数量和目的地灵活性。预计北美液化天然气出口将加剧当前和未来全球天然气需求的竞争,从而促进全球天然气和液化天然气大宗商品市场的进一步增长。
此外,我们卡梅隆LNG合资公司的共同所有者和客户在全球范围内竞争,向最终用户营销和销售LNG,包括位于世界各地LNG进口国的天然气和电力公用事业公司。通过提供液化服务,卡梅隆液化天然气合资公司和未来的液化天然气出口开发项目与全球液化天然气市场上正在运营和正在开发的液化项目间接竞争。除了美国,这些竞争对手还分布在中东、东南亚、非洲、南美、澳大利亚和欧洲。
液化天然气再气化业务受到全球液化天然气市场价格的影响。Sempra Infrastructure的ECA Regas设施运营的市场以外的市场液化天然气价格居高不下,已导致并可能继续导致向ECA Regas设施交付的液化天然气货物低于预期,如果Sempra Infrastructure被要求以现行价格在公开市场获得液化天然气,这可能会增加成本。任何无法获得预期液化天然气货物的情况也可能影响Sempra Infrastructure维持ECA Regas设施在适当温度下运行所需的最低液化天然气水平的能力。Sempra Infrastructure必须通过国际LNG市场购买天然气,以履行向客户输送天然气的合同义务,这些市场的价格也可能影响Sempra Infrastructure优化其资产和供应的方式,这可能会对其收益产生不利影响。
能源网络
Sempra Infrastructure的能源网络业务线由天然气运输和分销网络组成。
跨境互联和国内管道。Sempra Infrastructure开发、建造、运营和投资天然气和乙烷的接收、运输、压缩和输送系统。截至2021年12月31日,这些系统包括1850英里的天然气输送管道和124英里的开发中,16个天然气压缩站和一个开发中的天然气压缩站,以及139英里的墨西哥乙烷管道。这些管道资产的设计能力超过16,400 MMcf/天的天然气,204 MMcf/天的乙烷气体和106,000桶/天的乙烷液体。Sempra Infrastructure的管道和相关资产的产能主要是根据与CFE、CENAGAS、Pemex、壳牌墨西哥公司、Gazprom和其他类似交易对手等主要行业参与者签订的以美元为基础的长期协议签订的。其中一些管道资产受到与管道所在财产有关的纠纷的影响,我们在合并财务报表附注16和“第一部分--第1A项”中讨论了这一点。风险因素。
Sempra Infrastructure在路易斯安那州南部拥有一条40英里长的天然气管道--卡梅伦州际管道,该管道将路易斯安那州卡梅隆教区的卡梅隆液化天然气合资公司一期设施与五条州际管道连接起来,这五条州际管道可以通往德克萨斯州以及美国东北部、中大陆和东南部地区的主要原料气供应盆地。卡梅伦州际管道的大部分运输能力是根据与托运人签订的长期运输服务协议进行的,然后再交付给卡梅伦液化天然气合资公司一期。
天然气配送。Sempra Infrastructure的天然气分销监管公用事业公司Ecogas在墨西哥的三个不同的分销区域运营,分别位于墨西哥的奇瓦瓦和拉拉古纳-杜兰戈。截至2021年12月31日,Ecogas拥有约2,842英里的分销管道和约143,000个客户电表,为超过489,000个住宅、商业和工业用户提供服务,2021年的日销售量约为10 MMcf。Ecogas向客户分销的天然气依赖Sempra Infrastructure、SoCalGas和Pemex的供应和运输服务。
液化石油气储存及相关系统。Sempra Infrastructure拥有和运营TDF,S.de R.L.de C.V.(TDF)管道系统和瓜达拉哈拉液化石油气终端。截至2021年12月31日,TDF管道系统包括约118英里的12英寸直径液化石油气管道,设计能力为每天34,000桶,以及相关的存储和调度设施。TDF管道系统从墨西哥塔毛利帕斯州的Pemex的Burgos设施到墨西哥蒙特雷附近的Sempra Infrastructure的交付设施,并在2027年前完全与Pemex签订合同。Sempra Infrastructure的瓜达拉哈拉液化石油气终端是墨西哥瓜达拉哈拉附近的一个8万桶液化石油气储存设施,以及相关的装载和调度设施,满足瓜达拉哈拉的液化石油气需求。瓜达拉哈拉液化石油气终端在2028年之前完全与墨西哥国家石油公司签订了合同。这两种合约都是以美元计价或参考的,并定期根据通胀进行调整。
精炼产品仓库。Sempra Infrastructure的成品油存储业务为私营公司开发、建造和运营成品油接收、存储和交付系统,主要是汽油、柴油和喷气燃料,遍及墨西哥的下加利福尼亚州、科利马州、普埃布拉、锡那罗亚州、韦拉克鲁斯州和梅西科河谷。韦拉克鲁斯海运码头于2021年3月实现商业运营,墨西哥城附近的内陆码头于2021年7月实现商业运营。这两个码头的存储能力加起来超过270万桶。我们成品油存储业务的客户合同是与包括雪佛龙公司、马拉松石油公司和瓦莱罗能源公司在内的交易对手签订的以美元计价的长期、稳固的容量存储协议。这些合同下的合同费率独立于CRE确定的每个航站楼的规定费率。
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure拥有正在开发和建设的海运和内陆码头,预计存储能力约为500万桶。我们预计托波罗班波海运码头将于2022年上半年投入商业运营。在CRE为执行墨西哥燃料采购法而发起的全行业调查悬而未决期间,Puebla附近的内陆码头已被暂时关闭,其储存许可证可能因CRE的另一项行政诉讼而面临风险。我们在“第一部分--第1A项”中讨论了这项调查以及与这些项目建设有关的其他风险和不确定性。风险因素“和”第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动性--Sempra基础设施“。
需求与竞争。在墨西哥的墨西哥、奇瓦瓦和拉拉古纳-杜兰戈的三个分配区,Ecogas都面临着来自其他天然气分销商的竞争,因为其他天然气分销商正在建设或考虑建设天然气分配系统。Sempra Infrastructure的管道和存储设施业务与其他受监管和不受监管的管道和存储设施展开竞争。它们主要根据价格(存储和运输费)、可用容量和与下游市场的互联互通进行竞争。天然气分配服务的总体需求在冬季月份增加,而电力的总体需求在夏季月份增加。
清洁电力
Sempra Infrastructure的清洁电力业务线包括可再生能源基础设施组合和墨西哥的一家天然气发电厂。
可再生能源发电。Sempra Infrastructure开发、建造、投资和运营具有长期PPA的可再生能源发电设施,将其产生的电力出售给客户,这些客户通常是负荷服务实体,以及工业和其他客户。负荷服务实体在收到这些发电设施的电力输送后向其最终用户和批发客户出售电力服务,而工业和其他客户则消耗电力来运行其设施。截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure与其全面运营或在建的风能和太阳能发电设施相关的完全合同的总铭牌装机容量为1,044兆瓦。其中一些贷款受到墨西哥政府监管行动和相关诉讼的影响,我们在合并财务报表附注16“第一部分--第1A项”中讨论了这一点。风险因素“和”第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动性--Sempra基础设施“。
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Sempra基础设施--可再生能源发电 |
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| 位置 | 合同到期日 | 铭牌容量(MW) |
风力发电设施: | | | |
ESJ– 第一阶段 | Tecate,下加利福尼亚州 | 2035 | 155 | |
ESJ– 第二阶段(1) | Tecate,下加利福尼亚州 | 2042 | 108 | |
文蒂卡 | 新莱昂,墨西哥 | 2036 | 252 | |
太阳能发电设施: | | | |
边界太阳能 | 奇瓦瓦市华雷斯 | 2032 and 2037 | 150 | |
唐·迭戈·索拉尔 | 本杰明·希尔,索诺拉 | 2034 and 2037 | 125 | |
皮马太阳能 | 索诺拉·卡博尔卡 | 2038 | 110 | |
Rumorosa Solar | Tecate,下加利福尼亚州 | 2034 | 44 | |
TepezaláSolar | 阿瓜斯卡连特斯 | 2034 | 100 | |
总计 | | | 1,044 | |
(1) 于2022年1月开始商业运营。
天然气发电。Sempra Infrastructure拥有并运营TDM发电厂,该发电厂位于下加利福尼亚州墨西哥卡利附近,毗邻墨西哥和美国边境。TDM是一座625兆瓦的天然气联合循环发电厂,于2003年6月开始商业运营。该发电厂连接到我们的Gasoducto Rosarito管道系统,使其能够从ECA Regas设施接收再气化液化天然气,以及通过北巴哈管道从美国供应的大陆天然气。TDM通过向加州ISO以及政府、公用事业和电力批发营销实体出售电力和资源充分性来获得收入。
需求与竞争。Sempra Infrastructure与墨西哥和外国公司在墨西哥争夺新的能源基础设施项目。它的一些竞争对手(包括上市或国营公司及其附属公司)可能更容易获得资本以及更多的财务和其他资源,这可能使它们在此类项目上拥有竞争优势。
Sempra Infrastructure的可再生能源资产的发电量很容易受到自然条件的波动,如风、恶劣天气和日照时间。由于Sempra Infrastructure将其ESJ风力发电设施产生的电力销售到加利福尼亚州,因此Sempra Infrastructure未来的业绩和对可再生能源的需求可能会受到美国州政府要求从可再生能源提供部分总能源负荷的影响。加州管理这些要求的规则通常被称为RPS计划。在加利福尼亚州,如果CEC将发电项目认证为ERR,则从该发电设施购买的输出将计入满足RPS计划要求,如果购买符合SB X1-2加州可再生能源资源法案的规定。RPS计划可能会影响Sempra Infrastructure开发的可再生能源项目的产出需求,特别是加州公用事业的需求。ESJ是一家向加州输送能源的风力发电设施,其第一阶段已通过CEC认证,并于2021年12月31日符合RPS计划。Sempra基础设施正在为ESJ的第二阶段寻求ERR认证。
TDM每天都要与其他向加州电力市场供电的发电厂竞争。Sempra Infrastructure通过使用能源预售、能源价差对冲、辅助服务和短期至中期产能销售的组合来管理TDM的大宗商品价格风险。
停产运营
我们于2020年4月完成了秘鲁业务的股权出售,并于2020年6月完成了智利业务的股权出售。这些南美业务包括我们之前在Chilquinta Energía(智利的一家配电公用事业公司)的100%权益,我们以前在Luz del Sur(秘鲁的一家配电公用事业公司)的83.6%权益,以及我们以前在两家能源服务公司Tecnored和Tecsur的权益,这两家公司分别为Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供电力建设和基础设施服务。这些业务以及与这些业务相关的某些活动在本报告中作为非连续性业务列报。我们在合并财务报表附注5中提供了有关非持续经营的进一步信息。
监管
我们在“合并财务报表附注”的“第II部分--第7项--MD&A”和附注16中讨论了遵守所有政府法规(包括环境法规)对我们的资本支出、收益和竞争地位的实质性影响。
公用事业监管
加利福尼亚
SDG&E和SoCalGas主要由CPUC、CEC和CARB在州一级进行监管。
临市局:
▪由加州州长任命的五名委员组成,交错任期六年;
▪监管SDG&E‘s和SoCalGas的客户费率和服务条件、证券销售、回报率、资本结构、折旧率和长期资源采购,但以下“美国联邦”中所述除外;
▪管辖加州主要新发电、输电和配电设施以及天然气储存、输电和配电设施的拟议建设;
▪对公用事业的表现和遵守监管指引的情况进行审查和审计,并就各种事项进行调查,如安全、可靠性和规划、放松监管、竞争和环境;以及
▪监管SDG&E和SoCalGas与Sempra及其其他附属公司的互动和交易。
CPUC还监督和监管其他与能源相关的产品和服务,包括太阳能和风能、生物能源、替代能源储存和其他形式的可再生能源。此外,CPUC的安全和执法职责包括检查、调查和处罚以及对安全和其他违规行为的传讯过程。
CEC发布该州和特定服务地区的电力需求预测。根据这些预测,CEC:
▪决定是否需要额外的能源和节能方案;
▪赞助替代能源研发项目;
▪推动节能计划,以减少加州对天然气和电力的需求;
▪在能源短缺的情况下维持全州行动计划;以及
▪对加州境内的发电厂和相关设施进行认证。
CEC对加州每个消耗天然气的市场部门的可用供应和价格进行了20年的预测。这一预测包括资源评估、管道能力需求、天然气需求和井口价格以及运输和分配成本。这份分析是用于支持SDG&E和SoCalGas长期投资决策的众多资源材料之一。
加州要求包括SDG&E在内的某些电力零售商,其零售能源销售额中有相当大一部分来自可再生能源。管理这一要求的规则由CPUC和CEC共同管理,通常被称为RPS计划。
AB 32,2006年加州全球变暖解决方案法案,将监测和制定温室气体减排政策的责任分配给CARB。该法律要求CARB制定和通过一项全面的计划,以实现真正的、可量化的和具有成本效益的温室气体减排,包括全州范围的温室气体排放上限、强制性报告规则以及实现温室气体减排的监管和市场机制。加州环境保护局是加州环境保护局的一个部门,该机构直接向州长办公室报告。Sempra基础设施也受CARB的规章制度约束。
SoCalGas天然气储存设施的运营和维护由CalGEM和CPUC以及各种其他州和地方机构监管。
德克萨斯州
Oncor和Sharland公用事业公司的费率由PUCT在州一级进行管理,在Oncor的情况下,由某些城市在城市一级进行管理。PUCT对未注册地区和那些已将原始管辖权让给PUCT的城市的批发传输率和服务以及零售率和服务拥有原始管辖权,并拥有审查市政当局零售费率和服务令和法令的专属上诉管辖权。一般来说,德克萨斯州Pura禁止未经适当监管机构(即PUCT或具有原始管辖权的市政当局)事先批准的公用事业公司(根据Pura的定义)收取任何费率或费用。
在州一级,PURA要求电力传输设施的公用事业所有者或运营商以非歧视性的费率和条款向第三方提供开放接入的批发输电服务,并与公用事业公司自己使用其系统的费率和条款相媲美。PUCT已经通过了实施国家开放接入要求的规则,所有受PUCT管辖的电力传输服务的公用事业单位,包括Oncor。
美国联邦政府
SDG&E和SoCalGas也在联邦一级受到FERC、EPA、DOE和DOT的监管,对于SDG&E,则由NRC进行监管。
FERC监管SDG&E‘s和SoCalGas的州际天然气销售和运输。FERC还对SDG&E在州际商业中的输电和批发销售、输电通道、输电投资回报率、折旧率、涉及转售的电价以及统一账户制度的应用进行监管。《美国能源政策法案》规定了电力传输服务的申请程序。加州借条的电力传输设施由加州ISO运营控制。作为成员公用事业公司,Oncor和Sharland公用事业公司在ERCOT市场运营,我们将在下文讨论这一点。Oncor的电力传输收入在一定程度上与与其他市场的有限互联有关,它的电力传输收入是根据FERC批准的电价提供的。
NRC负责监督美国核设施的许可、建设、运营和退役,包括SDG&E拥有20%股权的SONG,该公司已于2013年永久退役。NRC和各种州法规要求对这些设施的安全、辐射和环境方面进行广泛审查。我们在综合财务报表附注15中提供了关于SONS事项的进一步讨论,包括设施的关闭和退役。
环保局执行保护人类健康和环境的联邦法律,包括关于空气质量、水质、废水排放、固体废物管理以及危险废物处置和补救的联邦法律。环保局还制定了国家环境标准,州和部落政府通过自己的法规执行这些标准。因此,SDG&E、SoCalGas、Oncor和Sharland公用事业公司受到相互关联的环境法律法规框架的约束。
交通部通过PHMSA制定了有关工程标准和操作程序的规定,包括旨在管理网络安全风险的程序,适用于SDG&E和SoCalGas的天然气输送和分配管道以及天然气储存设施。交通部已授权CPUC对其在加州监管的实体进行监督和遵守这些规定。
ERCOT市场
作为成员公用事业公司,Oncor和Sharland公用事业公司在ERCOT市场运营,该市场约占德克萨斯州90%的用电量。ERCOT是德克萨斯州成员电力系统的地区可靠性协调组织,也是这些系统互联输电网的国际标准化组织。ERCOT受到PUCT和德克萨斯州立法机构的监督。ERCOT负责确保电力系统的可靠性、充分性和安全性,以及确保ERCOT地区所有批发市场参与者一视同仁地获得输电服务。ERCOT的成员包括公司成员和准成员,包括电力合作社、市政电力机构、独立发电机、独立电力营销商、输电服务提供商、配电服务提供商、独立零售电力提供商和消费者。
PUCT对ERCOT市场拥有主要管辖权,以确保德克萨斯州主要互联电网的电力供应充足和可靠。Oncor和Sharland公用事业公司与德克萨斯州输配电设施的其他所有者一起,与ERCOT ISO和其他成员公用事业公司一起参与其运营。这些德克萨斯州公用事业公司中的每一家都对输电网的一部分及其拥有的负荷服务变电站负有规划、设计、施工、运营和维护责任,主要是在其认证的配电服务区内。每个项目都与ERCOT ISO和其他ERCOT公用事业公司一起获得监管批准,并规划、设计、建造和升级输电线路,以消除任何现有的制约因素,并在ERCOT输电电网上互联发电。这些输电线路项目是满足可靠性需求、支持能源生产和提高大容量输电能力所必需的。
Oncor和Sharland公用事业公司受德克萨斯可靠性实体公司采纳和执行的可靠性标准的约束,该实体公司是一个独立组织,为ERCOT地区制定可靠性标准,并监测和执行北美电力可靠性公司的标准,包括关键基础设施保护和ERCOT协议。
美国其他州和地方领土法规
南海岸空气质量管理区是负责监管南加州南海岸空气盆地固定空气污染源的空气污染控制机构。该地区的领土覆盖了奥兰治县的所有地区以及洛杉矶、圣贝纳迪诺和河滨县的城市部分。
SDG&E与其电力服务区域内或邻近的两个县和27个市拥有电力特许经营权,与其天然气服务区域内的一个县和18个城市拥有天然气特许经营权。这些特许经营权允许SDG&E定位、运营和维护天然气和/或电力的传输和分配设施。大多数特许经营权都有无限期的生命期,没有到期日。SDG&E的一些天然气和电力特许经营权的固定到期日从2028年到2035年不等。2021年6月,圣地亚哥市批准了授予SDG&E该市天然气和电力特许经营权的法令。这些特许经营协议为SDG&E提供了在未来20年为圣地亚哥市服务的机会,其中包括10年期协议,这些协议将自动续签10年,除非市议会以绝对多数投票废除自动续签。这些协议于2021年7月生效。
SoCalGas在其服务区域内的12个县和223个城市拥有天然气特许经营权。这些特许经营权使SoCalGas能够定位、运营和维护天然气输送和分配设施。大多数特许经营权都有无限期的生命期,没有到期日。一些特许经营权有固定的到期日,从2023年到2069年不等,包括计划于2023年6月到期的洛杉矶县特许经营权。
美国的其他法规
联邦能源委员会根据《美国联邦电力法》和《天然气法案》对Sempra基础设施的某些资产进行监管,该法案规定联邦能源委员会对州际商业中的批发电力销售、州际商业中的天然气运输以及液化天然气设施的选址和许可等事项拥有管辖权。
FERC可以根据服务成本方法来管理费率和服务条款,或者在FERC确定的具有足够竞争力的地理和产品市场中,费率可以是基于市场的。Sempra Infrastructure的FERC监管费率是以市场为基础的批发电力销售,以成本为基础的天然气运输,以及以市场为基础的液化天然气和天然气的购买和销售。
Sempra Infrastructure对卡梅伦液化天然气合资公司的投资受美国能源部关于液化天然气出口的规定的约束。Sempra Infrastructure的其他潜在天然气液化出口项目如果建成,也将受到类似的监管。
SDG&E和SoCalGas以及Sempra Infrastructure投资的企业受交通部有关管道安全的规则和法规的约束。PHMSA通过管道安全办公室采取行动,负责管理交通部的国家监管计划,以帮助确保管道(包括与天然气储存相关的管道)的天然气、石油和其他危险材料的安全运输,并制定法规和其他风险管理方法,以帮助确保管道设施的设计、施工、测试、运营、维护和应急反应的安全。SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure也受到美国商品期货交易委员会的监管。
外国监管
我们Sempra基础设施部门的运营和项目受CRE、墨西哥安全、能源和环境局(Agencia de Segurida,Energía y Ambiente)、SENER、墨西哥环境和自然资源部(秘书Del Medio Ambiente y Recursos Naturales)以及墨西哥市、州和联邦政府的其他劳工和环境机构的监管。新的能源基础设施项目可能还需要得到墨西哥经济委员会(墨西哥竞争委员会)的同意才能建设和运营。
牌照及许可证
我们在加利福尼亚州和得克萨斯州的公用事业公司在适用的情况下为天然气和电力的传输和分配以及相关资产的运营和建设获得了大量许可证、授权和许可证,包括发电和天然气储存设施,其中一些可能需要定期更新。
Sempra基础设施的电力和天然气分配、发电和传输系统从提供这些服务的地方政府那里获得了许多许可证、授权和许可证。Sempra基础设施的发电、运输、储存和配电运营许可证的有效期通常为30年,并可在某些监管条件下选择续签。
Sempra Infrastructure获得了建造、运营和扩建液化天然气设施以及进出口液化天然气和天然气的许可证和许可证。Sempra基础设施还获得了建造和运营接收、储存和交付液体燃料的设施的许可证和许可证。
Sempra基础设施获得建造和运营天然气储存设施和管道以及参与电力批发市场的许可证、授权和许可证。
与Sempra基础设施的建设和运营相关的大多数许可证和许可证的期限通常与资产的建设周期或预期使用寿命一致,在许多情况下超过20年。
厘定差饷机制
Sempra 加利福尼亚
一般差饷个案诉讼程序
CPUC GRC程序旨在设定足够的基本费率,使SDG&E和SoCalGas能够收回其合理的预测运营成本,并提供机会实现其授权的投资回报率。程序一般建立测试年度收入要求,授权SDG&E和SoCalGas可以从客户那里收取多少,并为测试年度之后的每一年提供自然减损或收入要求的年度增长。
我们在合并财务报表附注4中讨论了GRC。
资本诉讼的费用
CPUC资本程序成本决定了公用事业公司的授权资本结构和授权收益率基数,该基准是债务、优先股权和普通股权益的授权回报率(称为股本回报率或ROE)的加权平均值,其加权基础与授权资本结构一致。CPUC批准的授权回报率基础是SDG&E和SoCalGas用来确定客户费率的利率,以资助对CPUC监管的配电和发电、天然气分销、传输和存储资产的投资,以及支持运营的一般厂房和信息技术系统投资。
资本成本程序还涉及资本成本程序的CCM,该程序在资本成本程序的中间年份应用,并根据适用的12个月平均穆迪公用事业债券指数的利率变化来考虑资本成本的变化。适用于每一家公用事业公司的指数基于每一家公用事业公司的信用评级。SDG&E和SoCalGas的CCM基准费率是比较的基础,以确定未来的测算期是否“触发”CCM。如果适用的平均穆迪公用事业债券指数相对于CCM基准的变化大于正负100个基点,就会触发。如果被触发,CCM将根据实际成本自动更新授权债务成本,并将授权ROE向上或向下更新CCM基准与适用的12个月平均穆迪公用事业债券指数之间差额的一半,除非CPUC接受公用事业公司的临时申请,要求在基于非常或灾难性事件的常规资本程序成本之间评估其资本成本,该非常或灾难性事件对公用事业公司的资本成本产生重大影响,并以不同于整体市场的方式影响公用事业公司。由于新冠肺炎疫情的持续影响,SDG&E于2021年8月提交了这样的临时申请。
我们在合并财务报表附注4和“第一部分--第1A项”中讨论了资本成本和CCM。风险因素。
传输率案例
SDG&E单独向FERC提交其关于FERC监管的电力传输运营和资产的授权ROE文件。该程序确立了净资产收益率和公式化费率,其中费率是使用(1)历史成本和资本投资预测的基准期,以及(2)类似于平衡账户处理的实报期,旨在提供等于SDG&E的实际服务成本的收益,包括其授权投资回报。SDG&E将于12月向FERC提交年度信息申报,以更新下一个日历年的费率。SDG&E还可以申请根据FERC规则可能适用的净资产收益率激励。SDG&E的债务权益比率是根据每年年底的实际比率设定的。
我们在合并财务报表附注4中讨论了SDG&E向FERC提交的TO5文件。
激励机制
CPUC将某些基于业绩的衡量标准和激励机制应用于所有加州欠条,根据这些措施,如果SDG&E和SoCalGas实现或超过特定的业绩和运营目标,它们的盈利潜力将高于授权的CPUC基本营业利润率。一般来说,对于基于绩效的衡量标准,如果绩效高于或低于特定基准,公用事业公司有资格获得财务奖励或受到财务处罚。
其他基于成本的回收
与SDG&E有关的CPUC和FERC授权SDG&E和SoCalGas向客户收取运营成本和资本相关成本(如折旧、税项和费率基数)的收入要求,包括:
▪购买天然气和电力的成本;
▪与管理公共目的、需求响应和客户能效计划相关的成本;
▪其他方案活动,如天然气分配、天然气输送、天然气储存完整性管理和减轻野火;以及
▪与第三方责任保险费相关的成本。
授权成本在商品或服务交付时收回。如果核定收取的金额与实际成本不同,差额一般会根据平衡账户机制的性质在随后的期间内收回或退还。一般而言,支付给客户的平衡成本的收入确认标准在发生成本时得到满足。由于这些成本基本上是通过平衡账户机制在费率中收回的,因此这些成本的变化反映为收入的变化。CPUC和FERC可以在授权回收或退款授权计划之前实施各种审查程序,包括对计划总成本的限制、收入要求限制或对成本合理性的审查。这些程序可能会导致不容许向差饷缴纳人追讨差饷。
森普拉德克萨斯公用事业公司
差饷及收回成本
Oncor和Sharland公用事业公司的费率分别由PUCT在州一级进行监管,对于Oncor,由某些城市在城市一级进行监管,并受到监管费率设定过程和收益监督的约束。这种监管处理并不能保证盈利水平的实现或实际成本的收回。相反,它们的费率是基于对每一家公用事业公司在指定测试年度的成本和资本结构的分析,并在监管程序中进行审查和批准。监管差饷的大前提是,必须收回审慎招致的成本和合理的投资资本回报率。然而,不能保证PUCT将判断德克萨斯州公用事业公司的所有成本都是谨慎发生的,因此完全可以收回。核定的回收水平可能大大低于要求的水平。也不能保证PUCT会批准任何费率程序中提出的其他项目,也不能保证确定费率的监管过程一定会产生完全收回德克萨斯州公用事业公司测试后实际成本和/或PUCT允许的投资资本回报的费率。
PUCT的实质性规则允许提供批发或零售分销服务的德克萨斯州电力公用事业公司在某些情况下每年提交一次,并在综合基本费率程序之间提交最多四次费率调整,以临时收回与分销相关的投资。PUCT的实质性规则还允许德克萨斯州的公用事业公司定期更新其传输率,以反映投资资本的变化。这些“资本追踪器”条款旨在鼓励对电力系统的投资,以便及时收回新的输电和配电投资并获得回报,从而帮助确保可靠性和效率。
资本结构与股本回报率
Oncor的PUCT授权净资产收益率为9.8%,授权监管资本结构为57.5%的债务对42.5%的股权。2021年5月10日,Oncor向PUCT提交了一份申请,要求将其基本利率审查提交截止日期从2021年10月1日延长至2022年6月1日。2021年7月29日,PUCT批准了一项批准延期的命令。因此,Oncor的下一次基本利率审查必须在2022年6月1日或之前提交。
Sharland Utilities的PUCT授权净资产收益率为9.38%,其授权监管资本结构为55%的债务对45%的股权。沙兰公用事业公司于2020年12月向PUCT提交了2020年的费率诉讼,并于2021年7月15日获得了PUCT的批准。
Sempra基础设施
Ecogas的收入来自以墨西哥比索向客户收取的服务和分销费用。Ecogas为购买天然气支付的价格是基于国际价格指数,直接转嫁给客户。Ecogas收取的服务和分销费用由CRE监管,CRE每五年审查一次费率,并监测向最终用户收取的价格。2020年第四季度,Ecogas提交了2021年至2025年期间的费率申请。Ecogas预计将在2022年上半年收到决定。这些关税是在基于资产回报的模式下运行的。在年度关税调整中,费率会根据通胀或汇率波动进行调整,通胀指数包括单独的美国和墨西哥成本组成部分,以便将美国成本包括在最终分配率中。
环境问题
我们在合并财务报表附注16和“第一部分--第1A项”中讨论了影响我们的环境问题。风险因素。在这些讨论中,您应该阅读以下附加信息。
有害物质
CPUC的危险废物合作机制允许加州的借条收回某些地点的危险废物清理费用,包括与某些超级基金地点相关的费用。这一机制允许SDG&E和SoCalGas按费率收回90%的危险废物清理费用和相关的第三方诉讼费用,以及70%的相关保险诉讼费用。此外,SDG&E和SoCalGas有机会保留从保险公司和其他第三方获得的任何赔偿的一定比例,以抵消未在费率中收回的清理和相关诉讼成本。
当金额可能和可估测时,我们记录环境补救的估计负债。此外,我们记录了危险废物合作机制下授权以费率回收的金额,作为监管资产。
空气和水质
天然气和电力行业受到越来越严格的空气质量和温室气体排放标准的约束,例如CARB和南海岸空气质量管理区制定的标准。SDG&E和SoCalGas通常按费率收回符合这些标准的成本。我们在合并财务报表附注1中进一步讨论了温室气体排放标准和信用额度。
我们在合并财务报表附注16和“第I部分--第1A项”中讨论了与泄漏有关的环境问题。风险因素。
其他事项
关于我们的执行官员的信息
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关于Sempra高级管理人员的信息 | |
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名字 | 年龄(1) | 过去五年担任的职位 | 到位时间 |
杰弗里·W·马丁 | 60 | 主席 | 2018年12月至今 |
| | 首席执行官 | 2018年5月至今 |
| | 总裁 | 2020年3月至今 |
| | 常务副总裁兼首席财务官 | 2017年1月至2018年5月 |
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凯文·C·萨加拉 | 60 | 常务副总裁、集团总裁 | 2020年6月至今 |
| | SDG&E首席执行官 | 2018年9月至2020年6月 |
| | 总裁,森普拉可再生能源 | 2013年10月至2018年9月 |
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特雷弗·I·米哈利克 | 55 | 常务副总裁兼首席财务官 | 2018年5月至今 |
| | 高级副总裁 | 2013年12月至2018年4月 |
| | 主计长兼首席会计官 | 2012年7月至2018年4月 |
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彼得·R·沃尔 | 50 | 高级副总裁 | 2020年4月至今 |
| | 主计长兼首席会计官 | 2018年5月至今 |
| | 美国副总统 | 2018年5月至2020年4月 |
| | 森普拉基础设施总裁副总兼首席财务官 | 2017年1月至2018年4月 |
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凯伦·L·塞奇威克 | 55 | 首席行政官和首席人力资源官 | 2021年12月至今 |
| | 高级副总裁和首席人力资源官 | 2020年9月至2021年12月 |
| | 首席人力资源官和首席行政官, SDG&E | 2019年4月至2020年9月 |
| | 总裁副秘书长兼司库 | 2018年8月至2019年4月 |
| | 审计服务部总裁副主任 | 2014年1月至2018年8月 |
(1) 年龄截至2022年2月25日。
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有关SDG&E高管的信息 | |
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名字 | 年龄(1) | 过去五年担任的职位 | 到位时间 |
卡罗琳·A·温 | 58 | 首席执行官 | 2020年8月至今 |
| | 首席运营官 | 2017年1月至2020年7月 |
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布鲁斯·A·福克曼 | 54 | 总裁 | 2020年8月至今 |
| | 首席财务官 | 2015年3月至今 |
| | 高级副总裁 | 2019年8月至2020年7月 |
| | 主计长、首席会计官和财务主管 | 2015年3月至2020年8月 |
| | 美国副总统 | 2015年3月至2019年8月 |
| | 总裁副主计长、首席财务官、首席会计 SoCalGas高级管理人员兼财务主管 | 2015年3月至2019年6月 |
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瓦莱丽·A·比尔 | 43 | 总裁副主计长兼首席财务官兼财务主管 | 2020年8月至今 |
| | 助理总监,Sempra | 2019年6月至2020年8月 |
| | 助理管制员 | 2018年6月至2019年6月 |
| | 董事,公用事业财务报告 | 2017年6月至2018年6月 |
| | 董事、金融系统和商业控制 | 2015年8月至2017年6月 |
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戴安娜·L·戴 | 57 | 高级副总裁与总法律顾问 | 2020年8月至今 |
| | 首席风险官 | 2019年8月至今 |
| | 总裁副主任和总法律顾问 | 2019年1月至2020年8月 |
| | 代理总法律顾问 | 2017年9月至2019年1月 |
| | 企业风险管理与合规部总裁副主任, SDG&E和SoCalGas | 2014年6月至2019年1月 |
(1) 年龄截至2022年2月25日。 | | | | | | | | | | | |
有关SoCalGas高管的信息 | |
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名字 | 年龄(1) | 过去五年担任的职位 | 到位时间 |
斯科特·D·德鲁里 | 56 | 首席执行官 | 2020年8月至今 |
| | 总裁,SDG&E | 2017年1月至2020年7月 |
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玛丽亚姆·S·布朗 | 46 | 总裁 | 2019年3月至今 |
| | 森普拉联邦政府事务部总裁副主任 | 2016年9月至2019年3月 |
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吉米·I·赵 | 57 | 首席运营官 | 2019年1月至今 |
| | 客户服务与燃气配送的高级副总裁 运营 | 2018年4月至2019年1月 |
| | SDG&E配气运营部高级副总裁 | 2018年4月至2019年1月 |
| | 燃气工程和配气运营的高级副总裁, SoCalGas和SDG&E | 2017年10月至2018年4月 |
| | 高级副总裁,天然气运营和系统完整性,SoCalGas和SDG&E | 2014年6月至2017年10月 |
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米娅·L·德蒙蒂尼 | 49 | 首席财务官、主计长、首席会计官和财务主管 | 2019年6月至今 |
| | 美国副总统 | 2019年6月至2021年8月 |
| | 助理总监,Sempra | 2015年8月至2019年6月 |
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David·巴雷特 | 57 | 总裁副主任和总法律顾问 | 2019年1月至今 |
| | Sempra天然气基础设施副总法律顾问 | 2018年6月至2019年1月 |
| | 森普拉天然气基础设施助理总法律顾问 | 2017年2月至2018年6月 |
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杰弗里·沃克 | 61 | 首席行政和多元化官高级副总裁 | 2020年11月至今 |
| | 总裁副经理,客户解决方案 | 2019年3月至2020年11月 |
| | 特别项目的董事 | 2019年1月至2019年3月 |
| | 董事,索卡尔加斯先进电表 | 2014年1月至2019年1月 |
(1) 年龄截至2022年2月25日。
人力资本
我们能否推动我们的使命成为北美首屈一指的能源基础设施公司,在很大程度上取决于我们员工的安全、敬业度和负责任的行为。
安全是Sempra及其子公司的基础。我们努力培养强大的安全文化,并通过培训计划、基准测试、安全趋势审查和分析以及分享我们企业从安全事件中吸取的经验教训来加强这种文化。我们的业务还从事与安全相关的情景规划和模拟,制定和实施运营应急计划,并定期与工作人员一起审查安全计划和程序。我们还参与我们服务的社区的应急计划和准备,并每年在应急管理和响应方面培训关键员工。Sempra董事会的安全、可持续发展和技术委员会协助董事会监督公司与安全相关的监督计划和业绩,我们高管的年度激励薪酬部分基于Sempra董事会薪酬和人才发展委员会建立的安全指标。
我们的整体文化是我们推进使命能力的另一个重要方面。我们欢迎员工队伍的多样性,努力创造一个高绩效、包容性和支持性的工作场所,让所有背景和经验的员工都能感受到价值和尊重。我们投资于招聘、培养和留住代表我们服务的社区的高潜力员工,并提供一系列计划来推进这些目标,包括内部和外部指导和领导力培训、研讨会和学费报销计划。我们还投资于内部沟通项目,包括面对面和虚拟学习和网络机会,以及定期的高管沟通。此外,我们还提供各种面对面和虚拟员工社区服务机会,在我们的美国业务中,我们通过Sempra的慈善配对计划支持员工的个人志愿服务和慈善捐赠。员工参加年度道德和合规培训,其中包括审查Sempra的行为准则以及Sempra的道德和合规热线等资源。我们通过各种渠道衡量文化和员工敬业度,包括脉搏调查、建议箱和由第三方管理的一年两次的敬业度调查。Sempra的董事会负责监督我们的文化。
下表显示了我们每个注册人在2021年12月31日的员工数量,以及工会根据各种集体谈判协议代表的员工的百分比,这些协议通常涵盖工资、福利、工作条件和其他雇佣条款和条件。我们在2021年没有经历任何重大停工,我们与工会保持着建设性的关系。
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雇员人数 |
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| 雇员人数 | | 集体谈判协议涵盖的员工百分比 | | 受集体谈判协议覆盖的雇员在一年内到期的百分比 |
Sempra(1) | 15,390 | | | 37 | % | | 9 | % |
SDG&E | 4,676 | | | 30 | % | | 30 | % |
SoCalGas | 8,178 | | | 53 | % | | — | % |
(1) 不包括权益法被投资人的雇员。
公司网站
公司网站地址为:
▪Sempra-www.SemPra.com
▪SDG&E-www.sdge.com
▪SoCalGas-www.Socalgas.com
我们在Sempra网站上免费提供,SDG&E和SoCalGas通过其网站上的超链接免费提供Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告,以及在这些材料以电子方式提交或提供给美国证券交易委员会后,在合理可行的范围内尽快对这些报告进行任何修改。
本报告中对我们网站的引用不是活跃的超链接,Sempra、SDG&E和SoCalGas网站上包含的或可以通过这些网站访问的信息不是本报告或我们向美国证券交易委员会提交或提供给Sequoia Capital的任何其他报告的一部分,也不包含在此作为参考。
第1A项。风险因素
在评估本公司及其子公司以及对本公司或其证券的任何投资时,您应仔细考虑以下风险因素以及本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的所有其他信息,包括本报告之后提交的文件。我们还可能受到我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性的实质性损害。如果这些风险中的任何一项发生,我们的经营结果、财务状况、现金流和/或前景可能会受到重大不利影响,我们的实际结果可能与我们或代表我们所作的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同,我们的证券及其子公司的交易价格可能会下降。这些风险因素没有按照重要性或重要性的先后顺序排列,应与本报告中的其他信息一并阅读,包括综合财务报表和“第二部分
与Sempra相关的风险
运营风险和结构性风险
Sempra的现金流、支付股息的能力和履行债务的能力在很大程度上取决于作为权益法投资入账的子公司和实体的表现。
我们是一家控股公司,我们几乎所有的资产都由我们不受控制的子公司或实体拥有,包括权益法投资。我们支付股息以及偿还债务和其他债务的能力在很大程度上取决于我们子公司的现金流和权益法投资,而这又取决于他们执行业务战略和产生超出自身支出、普通股和优先股息(如果有的话)以及债务和其他债务的现金流的能力。此外,我们不能控制的作为权益法投资入账的实体,以及我们的子公司都是独立和不同的法人实体,没有义务向我们支付股息或向我们发放贷款或分派,在财务困难或其他情况下,可能会因法律、法规、法院命令或合同限制而无法这样做。无法从我们的子公司和实体获得计入权益法投资的资本,可能会对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
Sempra对其子公司资产和权益法投资的权利在结构上从属于每个实体的贸易和其他债权人的债权。此外,如果Sempra是任何这类实体的债权人,其作为债权人的权利实际上将排在该实体资产上的任何担保权益和该实体的任何债务之后。Sempra可能会选择向其子公司出资。与贷款不同,子公司没有向母公司偿还出资的义务,母公司无法获得这笔出资,并且在结构上从属于适用子公司的债权人的债权。
Sempra在其未控制或管理或持有股份的业务中有大量投资和产生的债务。
我们拥有并投资于我们不控制或管理的业务,或我们分享控制权的业务,包括出售我们在一些业务中的部分所有权权益。在某些情况下,我们与这些业务或为这些业务进行安排,这些安排可能会使我们在投资之外面临风险,包括担保、赔偿和贷款。对于我们无法控制的业务,我们受制于他人的决定,这可能并不总是符合我们的利益,可能会对我们产生负面影响。此外,无论我们是否控制这些业务,我们都可以对与这些业务相关的负债或亏损负责,或选择在财务困难时期向这些业务出资,这可能会对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。我们在合并财务报表附注5、6和16中进一步讨论了这些投资。
当我们与其他所有者共享对企业的控制权时,所有者之间在战略、财务、运营、交易或其他重要事项上的任何分歧都可能阻碍企业推进关键举措或采取其他行动,并可能对所有者之间的关系和企业的有效运作产生负面影响。任何此类情况都可能对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们的业务可能会受到维权股东行动的负面影响。
维权股东可能会进行委托书征集、提出股东建议或以其他方式试图改变我们的董事会和管理层,或对其施加影响。在采取这些步骤时,维权股东可能会寻求收购我们的股本,如果这导致我们的公司根据适用的税收规则经历“所有权变更”,那么大量的股本可能会威胁到我们使用部分或全部NOL结转的能力。回应维权股东可能需要我们招致法律和咨询费用、委托书征集费用以及行政和相关成本,并需要我们的董事会和管理层花费时间和注意力,将他们的注意力从追求我们的商业战略上转移开。
由于维权股东的关注或其他行动,对我们未来的方向或控制、我们执行战略的能力或我们董事会或管理团队的组成的任何感知到的不确定性,都可能导致我们对业务方向不稳定或改变的看法,这可能被我们的竞争对手和/或其他维权股东利用,导致失去商业机会,并使我们更难实施我们的战略举措或吸引和留住合格的人员和业务合作伙伴,任何这些都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。此外,任何此类行动都可能导致我们的普通股、优先股和债务证券的交易价格因临时或投机性的市场看法或其他因素而出现波动。
与财务和股本相关的风险
我们资产或投资的任何减值都可能对我们产生负面影响。
当这些风险因素和本报告其他部分讨论的许多风险发生时,我们的资产,包括我们的长期资产、无形资产或商誉,和/或我们在权益法下计入的投资的公允价值可能会减少,包括在没有充分收回成本的情况下关闭Aliso Canyon天然气储存设施,由于现有法律或法规的拟议变化或影响该国能源部门或我们在墨西哥的资产的其他情况而无法在墨西哥运营我们现有的设施或开发新项目。更广泛地说,任何需要我们调整或停止某些业务的许可或批准的损失,以及对未获得所需批准或被更改、放弃或以其他方式未完成的资本项目的任何投资。我们资产或投资的公允价值的任何此类减少都可能导致减值损失,这可能会对我们在计入费用期间的运营业绩产生重大不利影响。我们将在“第II部分--第7项--MD&A--关键会计估计”和合并财务报表附注1中讨论我们对长期资产和商誉的减值测试以及在此类测试中考虑的因素。
我们可能发行的任何额外股本证券可能会对我们已发行的普通股和优先股的经济利益、投票权和市值产生不利影响。
截至2022年2月18日,我们有315,653,893股普通股和900,000股不可转换的C系列优先股已发行。我们可能寻求通过发行额外的股本或可转换债务证券来筹集资本,这可能会严重稀释我们已发行普通股和优先股持有人的投票权和经济利益,并对我们普通股和优先股的交易价格产生重大不利影响。
与我们的优先股相关的股息要求使我们面临风险。
任何未能在到期时支付我们C系列优先股的预定股息将对我们的优先股、我们的普通股和我们的债务证券的市场价格产生实质性的不利影响,并将禁止我们根据优先股的条款支付现金股息或回购我们普通股的股票(有限的例外情况除外),直到我们支付了优先股的所有累积和未支付的股息。此外,C系列优先股的条款一般规定,如果优先股的任何股票的股息尚未申报和支付,或已申报但在三个或更多半年度股息期内未支付,无论是否连续,优先股持有人将有权选举两名额外的成员进入我们的董事会,但受某些条款和限制的限制。
我们的普通股在墨西哥证券交易所上市,并在CNBV注册,这使我们在墨西哥受到额外的监管和责任。
除了在纽约证券交易所上市交易外,我们的普通股还在墨西哥证券交易所上市交易,并在CNBV注册。这样的名单和登记使我们在墨西哥必须遵守备案和其他要求,这可能会增加成本,并增加被赋予额外责任的人员的绩效风险。此外,CNBV作为墨西哥证券市场监管机构,有权对Sempra的业务进行检查,主要是以要求提供信息和文件的形式;对Sempra及其董事和官员违反墨西哥法律处以罚款或其他处罚。
证券法律和法规;并要求对在墨西哥进行或产生影响的某些行为承担刑事责任。任何这些风险的发生都可能对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
与Sempra所有业务相关的风险
操作风险
我们的企业受到其基础设施和信息系统带来的风险。
我们的企业拥有和运营输电、配电和储存设施、天然气输送、配送、再气化、液化和储存设施以及其他能源基础设施,在许多情况下,这些设施相互连接和/或由信息技术系统管理。即使我们的企业承担资本投资项目来建设、更换、维护、改善和升级各自的设施和信息系统,但仍存在除其他外的风险,即由于基础设施和系统老化、人为错误、设备、材料或劳动力短缺或延误而导致的设备或流程故障或故障;由于环境要求或政府干预而造成的运营限制;无法签订、维护、延长或更换长期供应合同;以及表现低于预期水平,这些风险在资本投资项目进行期间可能被放大。由于我们的传输设施与第三方的传输设施相互连接,我们的设施的运行也可能受到这些第三方系统上发生的这些或类似事件的不利影响,其中一些事件可能是我们无法预料或无法控制的。
与我们的企业安全可靠地操作、维护、改进和升级各自的设施和系统的能力相关的其他风险包括:
▪未能满足客户对电力和/或天然气的需求,包括停电、停电或停气
▪天然气涌入家庭或其他财产
▪将危险或有毒物质释放到空气、水或土壤中,包括气体泄漏
▪应急准备计划不足,未能有效应对灾难性事件
任何此类事件的发生都可能影响对电力、天然气或其他形式能源的需求,导致计划外停电,损坏我们业务的资产和/或运营,损坏我们业务所依赖的第三方的资产和/或运营,损坏客户或他人拥有的财产,并造成人身伤害或死亡。任何此类结果都可能对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们的企业面临着与新冠肺炎疫情相关的风险。
自2020年3月以来,新冠肺炎大流行对世界各地的社区、供应链、经济和市场产生了实质性影响。到目前为止,新冠肺炎疫情还没有对我们的运营结果产生实质性影响。然而,Sempra及其部分或全部业务已经并可能继续受到这次大流行或任何未来大流行的影响,这些方面包括:
▪执行与病毒暴露、检测和疫苗接种有关的适用政府任务的议定书和程序
▪通过大幅修改员工出差和工作地点并将某些业务活动虚拟化来开展业务,这可能会导致员工流动率或缺勤率增加、效率和生产率下降以及其他类似影响,可能会增加运营成本,并危及我们满足合规要求和维持运营的能力
▪资本市场中断,已经并可能进一步影响流动资金、战略举措和前景,包括在某些情况下减缓计划的资本支出
▪SDG&E和SoCalGas实施的客户保护措施,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,提供灵活的付款方案,自动将逾期余额的住宅和小企业客户纳入长期还款计划,这些措施共同导致SDG&E和SoCalGas客户的付款减少,可能成为实质性且可能无法完全收回的坏账增加
▪我们当前和未来的交易对手、客户和合作伙伴以及监管机构和其他理事机构采取的预防、先发制人和反应的行动,影响了我们的业务,已经并可能进一步影响我们的运营、业绩、流动性以及推行资本项目和战略举措的能力
任何这些影响都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生实质性的不利影响。我们将继续积极监测新冠肺炎疫情的影响,并可能采取进一步行动,改变我们的
联邦、州或地方当局可能要求的或我们认为对我们的员工、客户、合作伙伴和供应商以及我们所服务的社区的安全而言是必要的业务运营。然而,目前我们无法预测新冠肺炎疫情可能会在多大程度上进一步影响我们的业务。
恶劣天气、自然灾害和其他类似事件可能会对我们造成实质性的不利影响。
我们的设施和基础设施,包括正在开发和在建的项目,可能会受到恶劣天气、自然灾害、事故、爆炸或恐怖主义、战争或犯罪行为的破坏。由于我们从事的业务是使用、储存、运输和处置高度易燃、易爆和放射性的材料,并运营高能量的设备,因此此类事件可能对我们的设施和基础设施构成的风险,以及对我们可能要对其负责的周边社区的风险,远远大于此类事件对典型企业构成的风险。
此类事件可能导致业务和项目开发中断、停电、财产损失、受伤和生命损失,我们可能对此负责,并可能导致也可能具有这些或其他负面影响的次要事件,如火灾;天然气、天然气气味、丙烷、乙烷、其他温室气体排放或放射性物质的泄漏;自然资源的泄漏或其他损害;或对受影响社区的其他滋扰。任何此类事件都可能减少收入和收益和/或增加成本,包括维护成本或恢复费用、与针对我们的索赔相关的金额以及监管罚款、处罚和免税额。在某些情况下,即使我们没有过错,我们可能也要承担损害赔偿责任,例如在适用反向谴责原则的情况下,我们将在下文的“与Sempra California相关的风险-操作风险”一节中进一步讨论这一点。对于我们受监管的公用事业公司来说,这些成本可能无法在差饷中收回。这些费用的保险范围可能增加或变得过于昂贵,被保险公司争议,或因某些风险或足够的水平而变得不可用,并且由于限制、排除、高免赔额、未能遵守程序要求或其他因素,任何保险收益可能不足以弥补我们的损失或债务。这类不会直接影响我们设施的事件可能会影响我们的业务合作伙伴、供应链和运输,这可能会对建设项目以及我们向客户提供电力和天然气的能力产生负面影响。此外,由于气候变化或其他因素,与天气有关的事件变得更加普遍、不可预测和严重,我们目前正在经历一场全球大流行,其中任何一种都可能对我们的企业产生比目前预期和, 对于我们受监管的公用事业公司,费率可能没有得到充分或及时的调整,以反映任何这种增加的影响。任何此类事件都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们在市场上以有机和非有机的方式寻求增长机会,包括通过收购运营公司或与其建立合作伙伴关系。
我们认真分析我们所追求的每一笔收购、合作伙伴和合资企业的财务可行性。然而,我们的努力可能被证明是不够的,在将收购的资产整合到我们的标准或及时整合方面可能会有困难,或者可能存在潜在的不可预见的缺陷。此外,由于各种原因,我们可能无法实现未来收购、合作或合资企业的所有预期好处,如增加收益、节省成本或增加收入,包括整合运营和人员方面的困难、更高和意想不到的收购和运营成本、未知负债以及市场波动。这些结果中的任何一个都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
旨在推进新能源技术的活动和项目不断增加,可能会给我们的企业带来新的风险。
我们可能会定期承担或参与旨在开发能源领域新技术的研发项目和其他活动,包括与氢气、能源储存、碳封存、电网现代化等相关的项目。这些活动和项目可能涉及大量的员工时间,以及大量的资本资源,这些资源可能无法按费率收回,或者对于我们不受监管的公用事业业务,可能无法传递给客户。此外,完成这些活动和项目的时间本质上是不确定的,可能需要比我们最初预期的更多的时间和资金。此外,这些技术中的许多都处于开发的早期阶段,适用的活动和项目可能无法完成,或者可能证明适用的技术在经济和技术上都不可行。如发生上述任何情况,吾等可能无法收回或收取投资于该等活动的投资及其他资源的足够或任何回报,而吾等的经营业绩、财务状况、现金流及/或前景可能会受到重大不利影响。
我们工厂的运营有赖于与员工建立良好的劳资关系。
我们的几家企业与不同的工会签订了集体谈判协议,这些协议通常是在公司之间进行谈判的。任何未能就这些劳动合同进行谈判并达成协议的行为都可能导致罢工、抵制或其他劳工中断。任何此类劳动力中断或协商的工资或福利增加,无论是由于
工会活动、员工流动率或其他方面可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
除了所有大公司都面临的一般信息和网络风险外,我们还面临着与保护敏感和机密客户和员工信息以及能源电网、天然气管道、存储和其他基础设施相关的不断变化的网络安全风险。
我们的企业收集和保留敏感信息,包括客户和员工的个人身份信息,我们的运营依赖于复杂的互联网络,包括发电、传输、分配、存储、控制和通信技术和系统。我们使用商业技术,包括部署任何新技术,这是保护我们的信息系统、机密信息、能源电网和天然气基础设施的大规模攻击或其他故障的机会。特别是,针对公用事业系统和其他能源基础设施的网络攻击和其他攻击,以及这些攻击对公司及其社区的影响,在复杂性、规模和频率上都在增加,如果发生地缘政治事件和其他不确定因素,如乌克兰冲突,可能会进一步增加。此外,SDG&E和SoCalGas越来越多地被要求披露大量数据(包括客户的能源使用情况和客户的个人信息),以支持与电网现代化和客户选择相关的加州电力市场的变化,从而增加了无意中披露或以其他未经授权的方式访问敏感信息的风险。此外,新冠肺炎疫情期间许多商业活动的虚拟化增加了网络风险,一般情况下,有针对性的网络攻击也会相应增加。此外,我们在加州经营的所有企业都受到加强的州隐私法的约束,该法律要求收集加州居民信息的公司除其他外,必须向消费者披露其数据收集情况, 使用和共享做法;允许消费者选择不与第三方共享某些数据;以及根据新的诉讼理由对某些高度敏感的个人信息的泄露承担责任,我们开展业务的其他州可能会采用类似的法律。
尽管我们投资于风险管理和信息安全措施,以保护我们的系统和信息,但这些措施可能是不够的,或者以其他方式失败。实施、维护和加强这些保护措施的成本和业务后果是巨大的,它们可能会大幅增加,以应对日益激烈和复杂的网络风险。我们经常依赖第三方供应商部署新的业务技术以及维护、修改和更新我们的系统,而这些第三方可能没有关于其系统的足够的风险管理和信息安全措施。任何网络攻击,包括勒索软件攻击,对我们或我们供应商的信息系统或能源电网、我们的管道或我们的配电、存储和其他基础设施的完整性,或未经授权访问、损坏或不当披露机密信息,都可能导致我们的业务运营中断、监管合规失败、无法编制准确和及时的财务报表、能源交付故障、财务和声誉损失、客户不满、诉讼、违反隐私法和罚款或处罚,任何这些都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生实质性的不利影响。尽管Sempra目前维持网络责任保险,但该保险的范围有限,并受例外情况、条件和承保范围限制的限制,可能不涵盖与我们的信息系统或机密信息的任何泄露相关的任何或甚至很大一部分成本,也不能保证我们目前维持的保险将继续以我们认为商业合理的费率提供。
金融风险
我们的偿债义务使我们面临风险,就Sempra而言,可能需要额外发行股权证券。
我们的业务有偿债义务,这可能会对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响,其中包括:
▪使这些企业在债务到期时偿还、偿还或再融资变得更加困难和昂贵,特别是在不利的经济或行业状况下
▪限制追求战略机会或对其所在行业的业务发展或变化做出反应的灵活性
▪要求现金用于偿还债务,从而减少了可用于其他目的的现金
▪导致贷款人在新债务工具中要求有重大不利条款,例如限制收益或其他资产的使用,或限制产生额外债务、设立留置权、支付股息、回购股票、进行投资或接受子公司的分配或权益法投资
Sempra的目标是维持或提高其信用评级,但它可能无法做到这一点。为了维持这些信用评级,我们可能会寻求用发行股票证券的收益来减少我们的未偿债务。我们可能无法按我们认为可接受的条款完成股票发行,而且我们发行的任何新股都可能稀释Sempra普通股和/或优先股现有持有人的投票权和经济利益。任何此类结果都可能对Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
债务或股权融资的可获得性和成本可能会受到市场和经济状况以及其他因素的负面影响,任何此类影响都可能对我们造成实质性的不利影响。.
我们的业务是资本密集型的。一般而言,我们依赖长期债务为资本支出的很大一部分提供资金,并偿还未偿债务和短期借款,为日常业务运营提供相当大的资金。Sempra还可能寻求通过发行股权或出售我们子公司或投资的股权来筹集资本。
信贷可获得性的限制、利率或信用利差的增加或任何债务或股权融资条款的其他负面影响可能会导致我们以更高的成本为运营和资本支出提供资金,或无法提高我们的目标融资金额,这可能会对我们履行合同和其他承诺、开展开发项目、进行与安全无关的资本支出和维持运营的能力产生负面影响。这些结果中的任何一个都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
除市场和经济条件外,可能影响资金可获得性和成本的因素包括:
▪法律法规的不利变化,包括墨西哥能源市场监管最近和拟议的变化
▪能源行业的整体健康状况
▪电力或天然气价格的波动
▪对于Sempra、SDG&E和SoCalGas来说,与加州野火相关的风险
▪对于Sempra、SDG&E和SoCalGas来说,在加州运营的当地天然气分销公司的政治或监管环境的任何恶化或不确定性
▪信用评级下调
由于伦敦银行间同业拆借利率的计算及其预定的中断,我们面临风险。
我们的某些金融和商业协议,包括有关浮动利率债务的协议,以及利率衍生品协议,都将伦敦银行同业拆借利率作为确定某些利率的基准。根据美联储的指示,银行于2021年底停止发行基于LIBOR的新债券,现有贷款的某些关键美元LIBOR期限预计将于2023年年中停止发布。这些事件可能会导致LIBOR的表现与历史上有所不同。使用已被确定为LIBOR替代基准利率的有担保隔夜融资利率(SOFR)可能导致利息支付高于预期,或者随着时间的推移与使用LIBOR进行的支付没有关联。LIBOR的变化或终止、有关该等变化或终止的任何不确定性,以及替代基准利率的表现和特点,可能会对我们现有和未来的浮动利率债务和利率对冲以及我们根据纳入LIBOR的商业协议开展业务的成本产生负面影响,并可能要求我们寻求修订相关债务或协议的条款,这些条款可能比现有条款糟糕得多。任何这些风险的发生都可能对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
信用评级机构可能会下调我们的信用评级,或将这些评级置于负面展望。
信用评级机构定期评估Sempra、SDG&E、SoCalGas和SI Partners以及我们的某些其他业务,它们的评级基于多种因素,包括以下描述的因素和产生现金流的能力;负债水平;整体财务实力;特定交易或事件,如股票回购和重大诉讼;某些资本项目的状况;以及经济和我们行业的总体状况。这些信用评级可能会被下调,或者随时可能发生其他负面的信用评级行动。我们将在“第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动性”中进一步讨论这些信用评级。
对于Sempra,穆迪、标普和惠誉(统称为评级机构)已指出,以下事件等可能导致负面评级行动:
▪扩建天然气液化项目或其他不受监管的业务,与其目前的信用质量水平不符
▪Sempra的综合财务措施没有改善,或者无法满足某些财务信用指标
▪SDG&E引发的灾难性野火,或参与Wildfire Fund的任何加州电子借条引起的灾难性野火,这可能会比预期的更早耗尽该基金
▪SDG&E、SoCalGas和/或SI Partners的评级下调
对于SDG&E,评级机构已经指出,以下事件等可能导致负面评级行动:
▪SDG&E或其他加州电子借条引发灾难性野火
▪SDG&E财务指标持续走弱或监管环境恶化
▪Sempra的评级下调
对于SoCalGas,评级机构已经指出,以下事件等可能导致负面评级行动:
▪SoCalGas的财务指标持续走弱,或者无法满足某些财务信用指标
▪SoCalGas的业务风险增加,包括监管环境恶化,导致其独立业务风险状况减弱
▪Sempra的评级下调
对于SI Partners,评级机构已经注意到,以下事件等可能导致负面评级行动:
▪SI合作伙伴未能达到某些财务信用指标
▪SI合作伙伴的业务风险状况恶化,包括墨西哥的建筑风险增加或经营环境的不利变化
▪Sempra的评级下调
我们任何业务的信用评级或评级展望被下调,以及降级的原因,都可能对我们的股权和债务证券的市场价格、借款和发行债务证券的利率以及各种信贷安排费用产生重大不利影响。这可能会增加受影响企业借钱、发行股票或债务证券及/或筹集其他类型资本的成本,任何一项都可能对我们履行债务义务和合同承诺的能力以及我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们没有针对大宗商品价格的变化对我们的资产或合约头寸进行完全对冲,对于那些被对冲的合约头寸,我们的对冲程序可能无法像预期的那样减轻我们的风险。
我们可能使用远期合约、实物买卖合约、期货、金融互换和/或期权等来对冲我们已知或预期的购销承诺、天然气和液化天然气库存、天然气储存和管道容量以及发电能力,以试图减少我们因大宗商品价格波动而面临的财务风险。我们不会对冲我们资产或合约头寸对市场价格波动的全部敞口,这些敞口的覆盖范围会随着时间的推移而变化。如果我们有未对冲的头寸,或者如果我们的对冲策略没有像预期的那样奏效,大宗商品价格的波动可能会对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。我们可能用于套期保值的某些合约须遵守公允价值会计,这可能会导致该等合约的收益收益或亏损不能反映被对冲标的头寸的相关收益或亏损,并可能导致我们的业绩在不同时期波动。
风险管理程序可能无法防止或减少损失。
虽然我们有旨在量化和管理风险的风险管理和控制系统,但这些系统可能无法防止重大损失。风险管理程序可能并不总是按照预期的方式进行,或者并不总是按照预期的方式运行。此外,每日风险价值和损失限额主要以历史价格变动为基础,我们将在“第二部分--项目7A”中进一步讨论。关于市场风险的定量和定性披露,“如果价格显著或持续偏离历史价格,可能无法保护我们免受损失。由于这些和其他因素,我们的风险管理程序和系统可能无法防止或减少可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响的损失。
市场表现或其他假设的变化可能需要对养老金和其他退休后福利计划进行计划外缴费。
Sempra、SDG&E和SoCalGas为符合条件的员工和退休人员提供固定收益养老金计划和其他退休后福利。提供这些福利的成本受许多因素的影响,包括计划资产的市场价值以及综合财务报表附注9所述的其他因素。计划资产市值的下降或任何其他因素的不利变化可能导致我们对这些计划的资金义务大幅增加,这可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
法律和监管风险
我们的业务需要从不同的政府机构获得大量的许可证、许可证、特许经营权和其他批准,如果不能获得或维护其中任何一项,可能会对我们造成实质性的不利影响。
我们的业务需要大量的许可证、许可证、通行权、特许经营权、证书和来自联邦、州、地方和外国政府机构的其他批准。这些批准可能不会及时批准,也可能根本不会,也可能会因各种原因而被修改、撤销或未能延期。获得或维持这些批准可能会导致更高的成本,或者对我们的运营施加条件或限制。此外,这些批准要求我们遵守,并可能要求我们的客户遵守,这可能导致修改、暂停或撤销,如果不符合这些要求,我们将受到罚款和处罚。如果其中一个或多个批准被暂停、撤销或以其他方式终止,包括由于到期或法律或法规变化,或以使我们无法继续经营适用业务的方式进行修改,我们可能被要求调整或暂时或永久停止某些业务,出售相关资产或将其从服务中移除,和/或建造旨在绕过受影响地区的新资产,在这种情况下,我们可能会失去一些我们的费率基础或创收资产,我们的开发项目可能会受到负面影响,我们可能会产生减值费用或其他可能无法收回的成本。任何此类事件的发生都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
在获得所有监管批准之前,我们可以将资金投资于资本项目。如果延迟获得这些批准;如果任何批准是以增加成本或对我们现有或计划中的业务施加限制的变更或其他要求为条件的;如果我们未能获得或维持这些批准或遵守这些批准或其他适用的法律或法规;如果我们卷入了对适用物业的任何批准或权利产生不利影响的诉讼;或者如果管理层决定不继续进行某个项目,我们可能无法收回在该项目上投资的任何或所有金额。任何此类事件都可能导致我们的成本大幅增加,导致重大减值,并在其他方面对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们的企业正面临着对气候变化的担忧,并承担着环境合规成本,这可能会对我们产生实质性的不利影响。
气候变化和与其影响相关的成本有可能在许多方面影响我们的业务,包括增加我们提供服务和我们传输的能源的成本,影响我们服务和传输的能源的需求和消费(由于成本和天气模式的变化),以及影响我们所在地区的经济健康。能源客户也越来越多地表示对碳中性和可再生能源的偏好。
我们的业务受到与环境保护和气候变化相关的广泛的联邦、州、地方和外国法律、命令、规则和法规的约束。为了遵守这些法律要求,我们必须在环境监测和监测、污染控制设备、缓解成本和排放费用上花费大量资金,这些金额可能会因为我们可能无法控制的各种因素而增加,包括如果要求改变、要求的执行增加、许可证没有按预期发放、续签或修订、能源需求增加或我们的能源供应组合发生变化。此外,我们可能对与我们的项目和物业的环境和现场条件相关的现场责任负责,无论这些责任是何时产生的,无论这些责任是已知的还是未知的,这使我们面临我们运营中使用的现有和以前的设施以及场外废物处理场的污染所产生的风险。对于我们受监管的公用事业公司来说,其中一些成本可能无法在差饷中收回。不遵守环境法律和法规可能会对我们的企业处以罚款和处罚,在某些情况下包括刑事处罚,和/或削减我们的业务。这些结果中的任何一个都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
越来越多的国际、国家、地区和州一级的环境问题以及相关的新的或拟议的法律和法规或对现有法律或法规的更改,例如增加对监测和监视、污染监测和控制设备、安全做法、排放费、税收、罚款或其他义务或限制的要求,可能会对我们的运营、运营成本、公司规划和拟议扩建的范围和经济性、基础设施项目或其他资本支出产生重大负面影响。特别是,与控制和减少温室气体排放和气候变化有关的现有和潜在的新的或修订的立法和法规可能会对我们的运营造成实质性限制,对我们的服务和/或我们传输的能源的需求产生负面影响,限制发展机会,迫使我们的运营发生代价高昂或负担沉重的变化,或以其他方式对我们产生重大不利影响。例如,SB 100要求包括SDG&E在内的每一家加州电力公司到2026年前至少有50%的年度电力需求来自可再生能源,到2030年达到60%。SB 100还创建了满足加州所有零售业需求的政策
到2045年,混合使用符合RPS计划和零碳资源的电力供应。该法律还规定,这项政策不增加西部电网其他地方的碳排放,也不允许资源洗牌,并要求CPUC、CEC、CARB和其他国家机构将这一政策纳入所有相关规划。除了签署SB 100成为法律外,时任加利福尼亚州州长还签署了一项行政命令,确立了一个新的全州目标,即尽快实现碳中和,不迟于2045年,并在此后实现并保持净负排放。行政命令呼吁CARB在未来的范围计划中解决这一目标,这些计划影响到加州经济的几个主要部门,包括交通、农业、发展、工业和其他。加州发布了与这一全州目标相一致的新的气候倡议,包括两项行政命令,要求到2035年所有乘用车的销售都要实现零排放。
此外,投资者对化石燃料态度的转变正导致一些人减少对该行业的投资,或者完全撤出该行业。保持投资者信心和吸引资本将取决于我们能否成功展示出我们有能力减少与我们的运营和我们传输的能源相关的排放,这与我们到2050年实现净零排放的目标是一致的。我们到2050年实现净零排放的能力取决于许多因素,其中一些是我们无法控制的,包括支持性的能源法律和政策、替代燃料的开发和可获得性、专注于经济和技术上可行的低碳技术的成功研发努力、我们合作伙伴、资金来源和商业交易对手的合作,以及客户对节能和能效计划的参与。尽管我们已经制定了中期目标和各种计划,旨在支持加州实现其温室气体排放任务,包括SB 100,以及我们自己的能源目标,但我们可能不会成功。
我们将需要继续进行资本支出,并产生开发和部署新技术以及电网系统现代化的成本,以努力实现我们的气候目标和适用当局规定的目标,这些目标可能无法按费率收回,或者对于我们不受监管的公用事业业务来说,可能无法传递给客户。即使这样的成本是可以收回的,由此产生的费率或客户的其他成本可能会增加到减少客户需求和增长的水平。如果我们没有达到规定的可再生能源目标,SDG&E和SoCalGas以及我们任何其他受温室气体排放规定影响的业务也可能受到罚款和处罚,如果我们没有达到或缩减温室气体排放目标,或者对我们的环境实践普遍存在负面看法,我们所有的业务都可能遭受声誉损害。这些结果中的任何一个都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们的业务受到众多政府法规和复杂的税收和会计要求的约束,可能会受到这些法规或要求或对它们的任何变化的重大不利影响。
电力和天然气行业受到众多政府法规的约束,我们的企业也受到复杂的税收和会计要求的约束。这些法规和要求可能会在联邦、州、地方和外国各级发生变化,包括对经济或政治条件的反应。遵守这些法规和要求,包括它们的变化或它们的实施、解释或执行方式,可能会增加我们的运营成本,并对我们开展业务的方式产生实质性的不利影响。在我们开展业务或开展业务的美国或其他国家/地区,新的税收立法、法规或解释或税收政策的变化可能会对我们的税费和/或税收余额以及我们的业务产生负面影响。任何不遵守这些规定和要求的行为都可能使我们受到罚款和处罚,在某些情况下包括刑事处罚,并导致某些设施或业务暂时或永久关闭。任何这些风险的发生都可能对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们的业务受SDG&E、SoCalGas和其他Sempra业务之间的交易相关规则的约束。这些规则通常被称为“关联规则”,它们主要影响输电供应、容量和营销活动,包括限制我们向SDG&E和SoCalGas出售天然气或电力或与其进行交易的能力,以及它相互之间进行这些交易的能力。这些规则,以及这些规则或其解释的任何变化,或与关联公司交易相关的额外的CPUC或FERC更具限制性的规则,可能会对我们的运营产生重大不利影响,进而影响我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景。
我们可能会受到诉讼或我们所参与的其他程序的结果的实质性不利影响。
我们的企业卷入了许多诉讼、具有约束力的仲裁和监管程序。我们在合并财务报表附注16中讨论重大待决法律程序。我们已经并将继续花费大量资金、时间以及员工和管理层对这些诉讼和其他诉讼以及相关调查和监管事项的关注。诉讼和其他诉讼程序固有的不确定性,使得很难以任何程度的确定性估计解决这些问题的时间、费用和费用范围以及影响。此外,陪审团还表示愿意在人身伤害、产品责任、财产等方面给予巨额赔偿,包括惩罚性赔偿。
损害和其他索赔。因此,实际发生的成本可能与保险或预留金额有很大不同,并且可能无法通过保险或从客户那里获得全部或部分赔偿。上述任何事项均可能对本公司的声誉造成损害,并对本公司的经营业绩、财务状况、现金流及/或前景造成重大不利影响。
与Sempra相关的风险 加利福尼亚
操作风险
加州的野火对森普拉、加州(特别是SDG&E)和森普拉构成了风险。
可能会发生更严重的野火
在过去的几年里,加州经历了其历史上一些最大的野火(以烧毁的英亩来衡量)。频繁和更严重的干旱条件,降水的不一致和极端波动,植被的变化,反常的温暖温度,非常低的湿度,强风和其他因素增加了野火季节的持续时间,并增加了加州野火的强度和流行程度,包括在SDG&E和SoCalGas的服务区域,并使这些野火越来越难以预防和控制。天气模式的变化,包括气候变化的结果,可能会导致这些条件变得更加极端和不可预测。这些野火可能会危及第三方财产以及SDG&E‘s和SoCalGas的电力和天然气基础设施,并导致SDG&E’s和SoCalGas的服务区域暂时出现电力短缺。加州当地的某些土地使用政策和林业管理做法已经放宽,允许在高风险火灾地区建设和开发住宅和商业项目,这可能导致第三方索赔增加,如果这些地区发生火灾,SDG&E或SoCalGas可能要承担更大的损失。SDG&E和SoCalGas地区发生的任何此类野火都可能对SDG&E、SoCalGas和Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生实质性的不利影响,我们将在下面和上面的风险因素“与Sempra所有业务相关的风险-运营风险”一节中进一步讨论这些问题。
《野火法案》
2019年7月,Wildfire立法签署成为法律,我们在合并财务报表附注1中进一步详细讨论。Wildfire法规修订后的回收野火成本的法律标准可能无法有效实施或应用一致,如果SDG&E未能保持来自OEIS的有效年度安全认证,我们可能没有资格获得Wildfire法规关于野火相关责任的上限,和/或Wildfire基金可能会因SDG&E或其他参与的欠条因各自服务地区的火灾而向基金索赔,任何这些都可能对Sempra和SDG&E的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。PG&E表示,它将向Wildfire Fund寻求补偿与Dixie大火相关的损失。Dixie大火从2021年7月到2021年10月燃烧,据报道是加州历史上最大的一场野火(以烧毁的英亩衡量)。此外,Wildfire立法没有改变反向谴责的原则,即对其配电和输电线路等设备被确定为起火原因的公用事业公司施加严格责任(即无论有什么过错都要承担责任)。在这种情况下,公用事业公司将负责损害费用,包括潜在的业务中断损失,以及利息和律师费,即使公用事业公司没有被发现疏忽。相反谴责的原则也不排除其他责任理论,包括如果公用事业被发现疏忽,在这种情况下,额外的责任,如灭火、清理和疏散费用、医疗费用、人身伤害、惩罚性和其他损害赔偿。, 可能会被强加于。我们无法预测在SDG&E的设备被确定为起火原因的情况下,Wildfire立法对SDG&E收回成本和费用的能力的影响,特别是在适用反向谴责的情况下。如果确定重大火灾是由SDG&E的设备引起的,或者如果确定重大火灾是由另一个参与的借条引起的,而Wildfire基金因此而耗尽,Sempra和SDG&E的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景可能会受到重大不利影响。
透过保险或差饷收回成本
由于加州电子借条引起的野火适用严格的责任标准,保险公司最近记录的大量损失,以及野火数量和规模增加的风险,为可能由SDG&E或SoCalGas导致的野火获得保险变得越来越困难和昂贵。如果这些情况持续或恶化,野火责任保险可能会变得不可用或可能变得昂贵得令人望而却步,当我们通过监管程序寻求收回增加的保险成本时,我们可能会受到挑战或不成功。此外,野火责任保险可能不足以覆盖我们可能遭受的所有损失,也可能不足以覆盖。
可提供足够的金额,以满足Wildfire立法所要求的10亿美元的基本保险。我们无法预测我们是否能够通过费率或从Wildfire Fund追回任何未投保的损失金额。未完全投保、Wildfire Fund未充分覆盖和/或无法在客户费率中追回的损失,例如CPUC决定拒绝SDG&E在其服务地区收回与野火相关的成本,可能会对Sempra以及SDG&E和SoCalGas的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
减轻野火的努力
尽管我们在旨在减轻野火风险的措施上花费了大量资源,但这些措施在预防野火或减少与野火相关的损失方面可能并不有效,其成本可能无法完全按费率收回。加州适用法律要求SDG&E提交年度野火缓解计划,以供OEIS批准,如果这些计划未及时获得批准,可能会面临更大的风险,如果未能遵守批准的计划,可能会受到罚款或处罚。我们的野火缓解和安全工具之一是,当某些天气条件变得极端,野火点火风险上升时,关闭我们的某些设施。这些“公共安全断电”受到了包括客户、监管机构和立法者在内的各种利益相关者的审查,这可能会导致立法或规则制定,从而增加与这些事件相关的处罚和损害赔偿责任的风险。这类成本可能无法按差饷收回。无法收回的成本、不利的立法或规则制定、主要利益相关者的审查、无效的野火缓解措施或与这些努力相关的其他负面影响可能会对Sempra和SDG&E的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
电力行业正在经历重大变化,包括更多地部署分布式能源、技术进步以及政治和监管发展。
加州的电力公用事业正在经历越来越多的分布式能源资源(DER)的部署,如太阳能发电、储能、能效和需求响应技术,加州的环境政策目标正在加快这些变化的步伐和范围。电力需求的增长将需要配电电网的现代化,以适应日益增加的电力双向流动,并增加电网的容量,使这些资源相互连接。此外,要实现加州的清洁能源目标,将需要在电网现代化、可再生能源整合项目、能效计划、能源储存选择和电动汽车基础设施方面进行持续投资。第三方储能替代技术和其他技术的增长,可能会在向消费者输送电力方面与SDG&E的传统输电和配电基础设施日益竞争。CPUC正在进行程序,以评估各种项目和试点;对配电网的规划和运行进行改革,为更高的DER普及率做准备;考虑未来的电网现代化和电网投资;评估传统电网投资是否可以被DER推迟;确定什么补偿(如果有)是可行和适当的;并澄清配电网运营商的作用。这些诉讼和加州电力行业的更广泛变化可能导致新的法规、政策和/或运营变化,可能对SDG&E和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
SDG&E通过各种资源提供捆绑电力采购服务,这些资源通常是长期采购的。虽然SDG&E目前为其大部分客户提供此类采购服务,但一些客户可以通过CCA和DA等计划从SDG&E以外的负载服务实体获得采购服务。在这种情况下,SDG&E不再为这一出发负荷获取能量。CCA仅在客户所在的当地司法管辖区(市)提供此类计划,并且DA当前受基于吉瓦时的上限限制时才可用。SDG&E辖区内的许多司法管辖区,包括圣地亚哥市和县以及其他14个城市,已经实施、正在实施或正在考虑实施共同国家评估。根据我们目前的预期,到2022年12月31日,SDG&E可能会以不到目前客户负荷的一半的成本获得能源。随着客户选择CCA和DA服务,SDG&E历史上的能源采购可能会超出其捆绑客户的需求。因此,公用事业公司采购资源的相关成本可以由SDG&E剩余的捆绑采购客户承担。现行的州法律要求,让CCA和DA采购电力的客户必须承担SDG&E代表他们做出的高于市场的电力采购承诺的成本,这些要求旨在SDG&E和CCA和DA服务的客户之间公平分担成本。如果没有实施足够的机制来帮助确保遵守本法,如果法律发生变化,或者如果法律不能像预期的那样实现差饷缴纳人的冷漠,SDG&E的剩余捆绑客户在离开前代表CCA和DA客户做出的承诺下,商品成本的费率可能会大幅增加,或者,如果所有此类成本都不能在差饷中收回, SDG&E无法收回的大宗商品成本可能会出现大幅上涨。这些结果中的任何一个都可能对SDG&E和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
天然气和天然气储存越来越成为政治和公众关注的主题,包括一些人希望减少或消除对天然气作为能源的依赖。
加州的某些立法者和利益相关者、倡导者和活动家团体表示,希望通过倡导增加使用可再生电力和电气化来取代天然气,限制或消除对天然气作为能源的依赖。减少甲烷排放也成为某些美国立法者和现任美国政府的主要关注点。加利福尼亚州的某些州机构和市政府已经提出政策或通过法令,禁止或限制在新建筑、家用电器和其他应用中使用和消耗天然气。随着时间的推移,这些政策和条例以及任何其他类似的监管行动可能会产生减少天然气使用量的效果。CPUC启动了一项OIR,其中包括实施一项长期规划战略,以管理该州从天然气燃料技术的过渡,以努力实现加州的脱碳目标。加州温室气体减排计划的主要监管机构CARB继续推行符合加州气候目标的减少温室气体排放的计划,其中包括减少天然气需求的建议,包括更积极的能效计划、增加可再生能源发电量和用电器取代天然气电器。大幅减少或取消作为加州能源的天然气可能对SoCalGas、SDG&E和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响,包括减值部分或全部SoCalGas和SDG&E的天然气基础设施资产,如果它们不被允许重新用作替代燃料、要求加速折旧或陷入困境,而没有充分收回投资和投资。
SDG&E可能会因其对正在退役的核设施的部分所有权而招致巨额成本和债务。
SDG&E拥有SUNDS的20%股权,我们将在合并财务报表附注15中进一步讨论。SDG&E和SOUNS的每个其他所有者都负责为其在设施费用和资本支出中的份额提供资金,包括与退役活动相关的费用和资本支出。尽管该设施正在退役,但SDG&E在歌曲公司的所有权权益继续使其面临风险,包括:
▪放射性物质的潜在泄漏
▪该设施以前运营带来的潜在有害影响
▪对商业上可用于支付与设施运营和退役相关的损失的保险的限制
▪关于该设施退役的技术和财务方面的不确定性
SDG&E维持SONS NDT,为核退役提供资金。信托资产一般投资于受市场波动影响的股权和债务证券。信托资产市值的下降、关于退役信托资金要求的法律的不利变化、或与退役日期、技术以及劳动力、材料和设备成本有关的假设或预测的变化可能会增加这些信托的资金需求,这些成本可能无法完全按费率收回。此外,从NDT撤资需要获得CPUC的批准,如果CPUC认为某些支出不合理,CPUC可能会拒绝批准某些支出。此外,退役成本可能比我们目前预期的要高得多,因此退役成本可能会超过SONS NDT中的金额。超支的费率回收需要获得CPUC的批准,但可能不会发生。
任何这些事件的发生都可能导致我们预期的复苏减少,并对SDG&E和Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
法律和监管风险
SDG&E和SoCalGas受到联邦、州和地方立法和监管机构的广泛监管,这可能会对Sempra、SDG&E和SoCalGas产生重大不利影响。
差饷及其他财务事宜
消费者权益委员会监管SDG&E和SoCalGas的客户费率,但受FERC监管的SDG&E的输电费率和服务条件,以及其在各种差饷制定程序中的证券销售、回报率、资本结构、折旧率、长期资源采购和其他财务事项除外。CPUC还根据授权的资本支出、运营成本(包括所得税)和授权的投资回报率定期批准SDG&E和SoCalGas的客户费率,同时纳入基于风险的决策框架,以及与第三方的和解。制定差饷程序的结果可能受到各种因素的影响,其中许多因素不在我们的控制之下,包括介入各方的反对程度;CPUC拒绝与第三方达成和解
这些因素包括:各方的意见;潜在的费率影响;不断增加的监管审查水平;政治、监管或立法环境的变化;以及监管机构、消费者和其他利益攸关方群体和客户的意见。这些费率制定程序包括关于SDG&E和SoCalGas在CPUC批准的框架下进行投资的重大项目的决定,但哪些投资可能仍需接受CPUC的备案或标准不明确的合理性审查,从而可能导致不计入已发生的成本。SDG&E和SoCalGas还可能被要求产生成本和进行投资,以遵守拟议的立法和监管要求和倡议,包括与加州气候目标和政策相关的要求和倡议,其收回这些成本和投资的能力可能取决于立法或监管要求的最终形式以及与之相关的费率制定机制。回收也可能受到制定差饷机制的时间和程序的影响,在产生成本和在客户费率中收回这些成本之间可能存在很大的时间差距,以及费率中包含的预测和授权成本与实际发生的成本之间的重大差异(基于预期制定)。CPUC在作出回收决定时也可能会出现延误,或可能以费用没有合理或谨慎地发生或出于其他原因而完全拒绝回收。这些结果中的任何一个都可能对SDG&E和SoCalGas的费率以及其和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
此外,根据CPUC的资本成本框架,SDG&E和SoCalGas必须每三年提交新的资本成本申请。然后,SDG&E和SoCalGas的资本成本通过CCM在其间的几年中进行评估。如果关键基准利率的变化触发了CCM,CCM会自动更新SDG&E或SoCalGas‘s(视情况而定)当年的授权回报率。在截至2021年9月30日的12个月内,SoCalGas没有触发CCM,而SDG&E超过了其基准利率,这将触发CCM。CPUC还规定,SDG&E和SoCalGas各自有权通过基于非常或灾难性事件的申请来评估其资本成本,该非常或灾难性事件对其资本成本产生重大影响,并以不同于整体市场的方式影响公用事业。如果CPUC认为符合提交此类申请的条件,CCM将不适用。SDG&E已提交申请,要求通过基于新冠肺炎疫情非常事件的资本成本程序来评估其2022年的资本成本,而不是适用CCM。CPUC已经建立了一个程序,以确定SDG&E的资金成本是否受到特殊事件的影响。如果CPUC发现没有非常事件,SDG&E的CCM触发器可能会对Sempra和SDG&E的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生实质性不利影响。如果CPUC发现有非常事件,它将决定是暂停2022年的CCM,并保留SDG&E当前的授权资本成本,还是举行第二阶段的程序,以设定2022年的新资本成本。我们进一步讨论了CCM,包括SDG&E在最近的测量期间触发CCM的影响, 在“第一部分--项目1.企业费率制定机制--Sempra California--资本诉讼成本”和合并财务报表附注4中。
FERC监管电力传输费率、州际商业中的电力传输和批发销售、输电通道、电力传输资产投资回报率以及涉及SDG&E的其他类似事项。这些费率制定机制面临许多与上述CPUC类似的风险。
CPUC负责经营事宜的权力
CPUC拥有与安全标准和实践相关的监管权力,竞争条件、可靠性和规划、附属公司关系和广泛的其他操作事项,包括与安全活动、断开和计费做法、资源充足性和环境合规性等事项有关的引用计划。例如,2019年6月,CPUC开设了一个OII,以确定SoCalGas和Sempra的组织文化和治理是否将安全放在首位。内部监督办公室的第一阶段涉及一名CPUC顾问编写一份报告,评估与业务有关的组织文化、治理、政策、做法和问责指标,包括安全事件记录。2022年1月,CPUC发布裁定,启动第二阶段活动,并将第一阶段顾问报告记录在案。与第一阶段顾问报告的建议一致,裁决表明第二阶段将专注于旨在改善未来安全结果的建设性、前瞻性行动。其中许多标准和项目正变得更加严格,可能会施加严厉的惩罚,包括执行项目,根据这些项目,CPUC工作人员可以发出传票,在某些情况下,可以处以巨额罚款。CPUC对其授权的事项进行审查和审计,并可随时对其认为适当的任何此类事项展开调查或提起诉讼,调查结果可能导致传票、不允许、罚款和处罚,以及解决任何可能在客户费率中没有足够资金或根本没有足够资金的违规行为所需的纠正或缓解行动。任何此类事件都可能对Sempra、SDG&E和SoCalGas的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们在合并财务报表附注4、15和16中讨论了与SDG&E和SoCalGas相关的CPUC程序。
其他组织的影响和潜在的监管变化
SDG&E、SoCalGas和Sempra可能会因CPUC、FERC或其他监管机构对现有或新的法律、法规、决定、命令或解释的修订或重新解释而受到重大不利影响,其中任何一项都可能改变SDG&E和SoCalGas的运营方式,影响它们通过费率或调整机制收回各种成本的能力,要求它们产生额外费用或以其他方式对其经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生不利影响。
SDG&E和SoCalGas还受到许多倡导团体的影响,包括加州公共倡导办公室、公用事业改革网络、公用事业消费者行动网络和塞拉俱乐部。这些集团中的任何一个在直接或间接影响对我们业务有权的监管机构方面取得的任何成功,都可能对SDG&E、SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
SoCalGas已经并可能继续承担与泄漏相关的重大成本、支出和其他责任,其中很大一部分可能无法通过保险追回。
从2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas在洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施的其中一口注采井SS25发生了天然气泄漏。正如综合财务报表附注16中进一步描述的那样,针对泄漏事件已启动了许多诉讼、调查和监管程序,导致了巨额费用。
民事诉讼
截至2022年2月18日,与泄漏有关的大约390起诉讼正在审理中,其中包括约3.6万名原告、两起合并的集体诉讼、违反65号提案的索赔以及针对SoCalGas的股东派生诉讼,其中一些诉讼还点名了Sempra和/或SoCalGas和Sempra的某些高管和董事。其他诉讼,包括公共实体的诉讼,或刑事投诉,可能会对我们提起与泄漏或我们对此的回应相关的诉讼。所有悬而未决的案件都由洛杉矶高等法院的一个法庭协调进行审前管理。大多数诉讼都是2021年9月达成的一项协议的主题,该协议将导致驳回其中的索赔,并由SoCalGas、Sempra及其各自的附属公司的所有参与原告解除与泄漏相关的所有索赔。然而,本协议的有效性受到各种条件的制约,包括适用原告的最低参与率和洛杉矶高等法院的批准,这些条件可能无法得到满足。如果不满足这些条件,那么协议将不会生效,所有受协议约束的诉讼仍将悬而未决。如果满足这些条件,那么SoCalGas将被要求向参与诉讼的原告支付最高18亿美元。这两起集体诉讼也是2021年9月达成的协议的主题,该协议将导致驳回其中的索赔,并由原告和班级成员释放。其中一项协议需要洛杉矶高等法院的批准,但可能不会得到满足,在这种情况下,申诉仍将悬而未决。如果和解协议获得批准, 然后,SoCalGas将被要求向一类业主支付4000万美元。Sempra于2021年9月选择向SoCalGas提供8亿美元的股权出资,并可能选择在未来做出额外的股权出资,旨在维持SoCalGas与这些协议相关的应计项目的批准资本结构。该等金额以及就其余未决诉讼(包括原告或类别或推定类别成员不同意根据或选择退出上述协议而提起的任何诉讼)进行辩护或和解或以其他方式解决的成本,以及任何补偿性、法定或惩罚性损害赔偿、归还、民事、行政及刑事罚款、罚款及其他成本,如判给或施加,可能会对SoCalGas及Sempra的经营业绩、财务状况、现金流及/或前景产生重大不利影响。我们将在上面的“与Sempra所有业务相关的风险--法律和监管风险”和下面的“保险和估计成本”这一风险因素中进一步讨论这些风险。
政府调查、命令和附加法规
2019年6月,CPUC开通了OII,考虑对SoCalGas的泄漏进行处罚。除其他事项外,第一阶段将考虑SoCalGas是否违反适用的法律、CPUC命令或决定、规则或要求,以及SoCalGas是否在其Aliso Canyon天然气储存设施的运营和维护或相关记录保存方面存在不合理和/或不谨慎的做法。SED声称在第一阶段发生了数百起违规行为,声称SoCalGas违反了加州公用事业法规第451条,未能配合调查并保留适当的记录。第二阶段将考虑是否应对SoCalGas的泄漏进行制裁,以及应对第一阶段CPUC确定的任何违规、不合理或不谨慎的做法或未能与SED充分合作施加何种损害赔偿、罚款或其他惩罚。此外,第二阶段将决定对SoCalGas与泄漏有关的费用进行费率制定处理或其他处置,这可能导致这些费用很少或根本不能收回。SoCalGas与SED就这一诉讼进行了和解谈判。
此次OII和其他对泄漏事件的调查可能导致违反法律、命令、规则或法规的调查结果,以及罚款和处罚,其中任何一项都可能涉及巨额成本并造成声誉损害。此外,由于这些调查或因此事件而产生的新法律、命令、规则和法规,或我们对此事件的回应,SoCalGas可能会产生更高的运营成本和额外的资本支出,这些可能无法通过保险或客户费率获得赔偿。任何此类风险的发生都可能对SoCalGas和Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
天然气储存操作和可靠性
2017年2月,CPUC根据SB 380 OII启动了一项程序,以确定最大限度地减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的使用,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性的可行性,包括考虑在取消该设施的服务需求时满足或避免其需求的替代方法。
如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或者如果其运营的未来现金流不足以恢复其账面价值,该设施可能会受损,运营成本可能高于预期,和/或可能需要额外的资本支出,其中任何或全部可能无法按费率收回,天然气可靠性和发电可能受到威胁。任何此类结果都可能对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
保险费和预计费用
截至2021年12月31日,SoCalGas估计与泄漏相关的某些成本为32.21亿美元(成本估计),其中包括已收回或可能从保险中收回的12.79亿美元成本。随着更多信息的获得,这一成本估计可能会大幅增加。成本估算的一部分已经支付,截至2021年12月31日,在SoCalGas‘和Sempra的合并资产负债表上,已累计19.83亿美元作为Aliso Canyon成本准备金。
针对我们的与泄漏相关的民事诉讼要求赔偿、法定和惩罚性损害赔偿、恢复原状以及民事和行政罚款、处罚和其他费用。由于悬而未决的监管调查和与泄漏相关的其他事项,我们还可能受到损害赔偿、罚款或其他处罚。除上述为解决某些法律和监管事项而支付或估计的金额外,成本估算不包括诉讼、监管程序或其他事项,因为此时无法预测这些诉讼的结果或合理估计损害赔偿、恢复原状、民事或行政罚款或处罚、辩护、和解或其他可能施加或产生的成本或补救措施的可能成本或一系列可能成本。成本估计也不包括Sempra与股东衍生品诉讼辩护相关的某些其他成本,以及我们目前预计不会发生或无法合理估计的其他潜在成本。此外,我们无法合理估计可能的损失或超出应计金额的一系列可能损失。这些成本或亏损不包括在成本估算中,可能会对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们已经收到了包括在成本估算中的许多类别的费用的保险付款,我们打算为我们所发生的费用争取我们的保险范围的全部范围。除了为我们未来可能产生的某些国防费用以及董事和高级管理人员的责任投保外,我们在这件事上已经用尽了所有的保险。我们继续为与此事相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。如果我们无法获得额外的保险赔偿,如果我们记录为应收保险的任何成本没有收回,如果延迟收到保险赔偿,或者如果保险赔偿需要缴纳所得税,而相关成本不能扣税,则这些金额可能会对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
如果CPUC未能充分改革SDG&E的费率结构,可能会对SDG&E和Sempra产生重大不利影响。
NEM计划是一种电费计费机制,旨在促进为住宅和企业客户安装现场可再生发电(主要是太阳能安装)。在目前的机制下,NEM客户获得他们产生的电力的全额零售价,但不使用馈送到公用事业电网的电力,这导致这些客户不支付其按比例分摊的输电和配电系统维护和运营成本,但在某些例外情况下,当他们自己的发电不足以满足他们的电力需求时,他们仍然从系统获得电力。随着越来越多的用电客户转向NEM并自行发电,剩余非NEM客户的负担增加,他们有效地补贴了未支付的NEM成本,这反过来又鼓励更多的自发电,并进一步增加了剩余非NEM客户的电价压力。
加州目前的电力住宅费率结构主要基于用电量,这给用电量较高的客户带来了较高的费率负担,同时补贴了用电量较低的客户。截至2021年12月31日,CPUC拒绝对居民客户采取独立于消费量的固定收费。然而,它建议公用事业公司在晚些时候更新他们的固定收费请求,如果这些建议包括足够的客户拓展和沟通计划。2020年8月,CPUC启动了一项规则制定,以进一步制定现有NEM关税的继任者。2021年12月,发布了一项拟议的决定,建议通过建立适用于新的网络计费客户的新的净计费费率,对NEM计划进行实质性改革。新的净电费收费旨在规定新的净电表客户支付其在维护和操作输配电系统方面的比例份额,如果拟议的决定获得采纳,应可减少将成本从新的净电表客户转移到非非新兴市场客户的负担。最终决定的时间尚不确定。根据净计费关税的结构和功能(这是不确定的),与现有NEM关税相关的风险可能会继续或增加。
SDG&E认为,为住宅客户建立独立于消费量的收费制度,对于帮助所有依赖输配电系统的客户分配费率至关重要,包括那些参与NEM计划的客户。没有与用电量无关的收费,加上太阳能装置和其他形式的自我发电的持续增加,以及分布式能源和能效举措的进展,也可能减少发电量,都可能对电价和电力输配系统的可靠性产生不利影响。如上所述,任何此类影响都可能导致SDG&E增加客户不满,增加不符合CPUC或其他安全或运营标准的可能性,以及与任何此类不符合相关的风险增加,以及增加成本,包括电力采购、运营和资本成本,以及可能不允许收回这些成本。
如果CPUC未能充分改革SDG&E的费率结构,以更好地实现合理的、基于成本的电价,该电价与替代电力来源具有竞争力,并足以维持输配电系统的可靠性,则此类故障可能会对SDG&E和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
与Sempra德克萨斯公用事业公司相关的风险
运营风险和结构性风险
某些圈护措施、治理机制和承诺限制了我们影响Oncor的管理、业务和政策的能力。
各种“圈护”措施、治理机制和承诺到位,一方面造成Oncor Holdings、Oncor及其子公司与Sempra及其附属公司和子公司之间的法律和财务分离。这些措施旨在加强Oncor与其所有者的独立性,并减轻Oncor因破产或影响其所有者的其他不利财务发展而受到负面影响的风险。这些措施使我们和Oncor受到各种限制,包括:
▪根据纽约证券交易所的规则,Oncor的13人董事会中有7名成员必须是与Sempra及其附属公司和Oncor的任何其他所有者有关的所有实质性方面的独立董事,并且必须与Sempra或其附属公司或Oncor的任何其他所有者目前或之前10年内没有实质性关系;在其余的6名董事中,2名必须由Sempra指定,2名必须由Oncor的少数股东TTI指定,2名必须是现任或前任Oncor官员
▪如果大多数独立董事或TTI任命的任何董事认为保留这些金额以满足预期的未来要求符合Oncor的最佳利益,Oncor将不会支付股息或其他分配(合同税款支付除外)。
▪Oncor将不会支付股息或其他分配(合同税款支付除外),如果支付会导致其债务权益比超过PUCT批准的债务权益比
▪如果Oncor的任何评级机构的高级担保债务信用评级低于BBB(或穆迪的Baa2),Oncor将暂停股息和其他分配(合同税款支付除外),除非PUCT另有允许
▪必须维持某些“分离措施”,以加强Oncor与Sempra在法律和财务上的分离,包括要求Oncor与Sempra或Sempra的关联公司(Oncor Holdings及其子公司除外)之间的交易必须保持一定距离,限制关联交易,并禁止为Oncor以外的任何实体质押Oncor资产或股票
▪大多数Oncor独立董事和TTI指定的出席并参加投票的董事(至少有一名必须出席并参加投票)必须批准任何年度或多年预算,如果该预算中的资本支出或运营与维护总额比上一会计年度或多年期间预算中的相应金额增加或减少10%以上(视情况而定)。
▪Sempra必须至少在2023年3月9日之前继续间接持有Oncor Holdings和Oncor至少51%的所有权权益,除非PUCT另有授权
由于这些措施,我们不控制Oncor Holdings或Oncor,我们对Oncor Holdings和Oncor的管理、政策和运营的指导能力有限,包括部署或处置其资产、宣布股息、战略规划和其他重要公司事务。我们在Oncor Holdings和Oncor董事会中的代表有限,这两个董事会都由独立董事控制。此外,Oncor的所有董事,包括我们任命的董事,都有相当大的自主权,有责任按照批准的圈护和特拉华州法律为Oncor的最佳利益行事,这在某些情况下可能与我们的利益背道而驰。只要董事批准或Oncor以其他方式采取不符合我们利益的行动,我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景可能会受到重大不利影响。
行业相关风险
电力公用事业行业和/或ERCOT市场的监管或运营的变化可能会对Oncor产生重大不利影响,这可能会对我们造成重大不利影响。
Oncor在电力公用事业行业运营,因此,它面临着许多与Sempra California相同或相似的风险,正如我们在上文“与Sempra California相关的风险”一节中描述的那样。特别是,与遵守Oncor在联邦、州和地方各级所受的各种立法和法规要求以及根据立法和法规发展(包括ERCOT的变化)调整Oncor的业务和运营相关的成本和负担,以及任何违反规定可能导致的任何罚款或处罚,都可能对Oncor产生实质性的不利影响。此外,Oncor在ERCOT市场运营,因此,ERCOT的任何经济疲软或电力需求减少都可能对Oncor产生重大不利影响。此外,立法、监管、市场或行业活动可能对Oncor的收入和现金流产生不利影响,并危及公用事业收益的可预测性,包括临时措施,例如在2021年2月极端冬季天气事件和由此导致的停电后,暂停客户因不付款而中断连接约四个月,政府当局、客户或其他第三方为应对该事件或其他类似事件后的财务挑战而采取的其他行动,影响ERCOT市场的立法,以解决该事件或其他类似事件期间的运营问题,或全面提高电网可靠性。或者第三方分布式能源和其他技术的增长,这些技术可能会在向消费者输送电力方面与Oncor的传统输电和配电基础设施日益竞争。如果Oncor没有成功地对适用于它的任何此类变化做出反应,Oncor的运营结果可能会恶化, 财务状况、现金流和/或前景,可能对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
金融风险
Oncor的业务是资本密集型的,它可能需要额外的投资来满足流动性需求。
Oncor的业务是资本密集型的,它依赖外部融资作为其资本要求的重要流动性来源。过去,Oncor的大部分现金需求来自运营和债务收益,但这些资本来源可能不足以或在未来可用。由于我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款,如果Oncor无法满足其资本要求或无法获得足够的资本来满足其持续需求,我们可能会选择提供额外的资本金。任何此类投资都可能是巨额的,将减少我们可用于其他目的的现金,并可能增加我们的债务,其中任何一项都可能对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
如果EFH 2016年将Vistra从EFH剥离出来被视为应纳税,Sempra可能会招致巨额税务负担。
作为正在进行的破产程序的一部分,2016年,EFH将其子公司Vistra Energy Corp.(前身为TCEH Corp.,此处称为Vistra)的所有普通股流通股分配给TCEH LLC(剥离)的某些债权人,Vistra成为一家独立的上市公司。Vistra从EFH剥离的目的是根据IRC第368(A)(1)(G)、355和356条(统称为预期的税收待遇),有资格获得EFH及其股东的部分免税待遇。作为分拆的一个条件,EFH收到了一封私人信件,裁定
美国国税局就与打算的税收待遇有关的某些问题,以及EFH和Vstra的律师就私人信函裁决未涵盖的剥离的某些方面提出的税收意见。
关于EFH与Sempra的一家间接子公司的合并(合并)的签署和完成,EFH寻求并收到了美国国税局和Sempra的补充私人函件裁决,EFH收到了各自律师的税务意见,这些意见一般规定合并不会影响分别在IRS私人函件裁决和就上述分拆发布的税务意见中达成的结论。与美国国税局的私人信函裁决和就分拆发布的意见类似,补充的私人信函裁决一般对美国国税局具有约束力,任何关于合并的意见都是基于Sempra和EFH(现为Sempra德克萨斯控股公司和Sempra的子公司)做出的事实陈述和假设以及某些承诺。如果此类陈述和假设不真实或不完整,任何此类承诺未得到遵守,或者国税局补充私人信函裁决或税务意见(不会影响国税局对交易的立场)所依据的事实与与合并有关的实际事实不同,税务意见和/或补充私人信函裁决可能无效,并可能受到国税局的质疑。尽管如果美国国税局宣布其私人信函裁决和/或补充私人信函裁决无效,包括有权在法庭上挑战任何不利的国税局立场,Sempra Texas Holdings Corp.将拥有行政上诉权,但任何此类上诉都将受到不确定性的影响,并可能失败。如果最终确定合并导致剥离不符合预期的税收待遇,Sempra通过其对Sempra Texas Holdings Corp.的所有权可能会招致巨额税收负担, 这将大幅减少甚至潜在地消除与我们在Oncor的间接投资相关的价值,并可能对Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景以及其普通股、优先股和债务证券的市场价值产生重大不利影响。
与Sempra基础设施相关的风险
操作风险
项目开发活动可能不会成功,在建项目可能无法按计划或在预算内完成,已完成的项目可能无法按预期水平运行,其中任何一项都可能对我们造成实质性的不利影响。
所有能源基础设施项目
我们参与了许多能源基础设施项目,这些项目使我们面临许多风险。开发这样一个项目的成功与否,除其他因素外,还取决于:
▪我们的财务状况、现金流和其他影响我们向项目投资足够资金的能力的因素,包括可能需要完成的初步事项,然后我们才能确定项目是否可行或具有经济吸引力
▪项目评估和设计以及我们预见和融入能源行业新的和发展中的趋势和技术的能力,例如我们对项目和设计解决方案的追求,以帮助实现我们和我们客户的气候目标
▪我们达成最终投资决定或达到其他里程碑的能力,这可能受到我们控制之外的外部因素的影响,包括全球经济和能源和金融市场、监管机构的行动、获得必要的内部和外部批准,包括适用的所有项目合作伙伴的批准,以及本风险因素中描述的许多其他因素
▪谈判令人满意的EPC协议,包括在最终投资决定出现延误或未能在规定的最后期限内完成时可能需要进行的任何重新谈判
▪从不具约束力且通常不对任何一方施加义务的谅解备忘录或类似安排,到执行最终协议和参与项目的进展关系
▪确定合适的合作伙伴、客户、供应商和其他必要的对手方,谈判令人满意的股权、采购、销售、供应、运输和其他适当的商业协议,并满足这些协议生效的任何条件,包括在商定的时限内达成最终投资决定
▪及时收到和维护所需的政府许可、执照和其他授权,这些许可、执照和授权不会强加实质性条件,而且是根据我们认为合理的条款授予的
▪我们的项目合作伙伴、承包商和其他对手方及时进行必要投资或履行合同承诺的意愿和财政或其他能力
▪及时、令人满意和按预算完成施工,这可能会受到工程问题、停工、设备不可用、承包者业绩和各种其他因素的负面影响,我们在上文“与Sempra所有业务有关的风险--业务风险”一节和该风险因素的其他部分讨论了其中许多因素
▪实施对我国基础设施或能源部门有普遍影响的现有法律或法规的新的或变化
▪为该项目获得充足且价格合理的融资
▪没有任何项目建设的隐性缺陷或继承的环境责任
▪快速、经济高效地解决影响项目的任何诉讼或未解决的产权问题
▪地缘政治事件和其他不确定性,如乌克兰冲突
任何与上述因素或对任何特定项目至关重要的其他因素有关的任何失败都可能涉及额外的成本,否则会对我们成功完成项目的能力产生负面影响,并迫使我们削弱或注销我们在该项目上的投资金额。如果我们无法完成一个开发项目,如果我们遇到延误,或者如果建设、融资或其他项目成本超过我们的估计预算,我们需要做出额外的出资,我们可能永远不会收回或收到足够的或任何回报,我们的投资和其他资源投资于该项目,我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景可能受到重大不利影响。
现有设施的运营和我们能够完成的任何未来项目都涉及许多风险,包括潜在的不可预见的设计缺陷、工程挑战、设备故障或由于设施、设备或流程的其他原因而出现的故障;劳资纠纷;燃料中断;环境污染;以及我们在上文“与Sempra所有业务相关的风险-运营风险”一节中讨论的其他运营风险。这些事件中的任何一项都可能导致我们的设施长时间闲置或我们的设施低于预期水平运行,这可能导致收入损失或费用增加,包括更高的维护成本和罚款。任何此类事件都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
液化天然气出口项目
除了上述适用于我们所有能源基础设施项目的风险外,我们还面临与我们的LNG出口项目相关的额外风险,包括在建的ECA LNG一期项目以及我们可能开发的额外LNG出口设施。我们在“第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动性--Sempra基础设施”中讨论了我们的液化天然气出口项目。这些项目中的每一个都面临着许多风险。我们对每个项目做出最终投资决定的能力,以及如果达成这样的决定并完成一个项目,项目的整体成功取决于全球能源市场,包括天然气和石油的供应、需求和定价。总体而言,由于供应变化或其他因素,我们打算服务的市场的天然气和液化天然气价格低迷,可能会降低出口国内生产的天然气和液化天然气的定价和成本优势,这可能导致需求下降。此外,全球油价及其相关的当前和未来预测可能会减少某些部门对天然气和液化天然气的需求。天然气需求的减少也可能是因为替代燃料在新发电中的渗透率更高,或者是一些人呼吁在全球范围内限制或消除对天然气作为能源的依赖。油价还可能使全球其他地区的LNG项目比北美的LNG项目更具可行性和竞争力,从而增加供应和对任何可用的LNG需求的竞争。任何这些事态发展都可能影响开发液化天然气出口项目的竞争和前景,并对我们任何已投入运营或即将投入运营的项目的业绩和前景产生负面影响。
与其他一些在建或其他项目开发商正在开发的液化天然气项目相比,我们建议的项目可能面临明显的劣势,包括:
▪卡梅隆液化天然气合营设施的拟议扩建(第二期)须受项目第一期融资协议的若干限制及条件所规限,并须获得所有合营伙伴的一致同意,包括各合作伙伴的股权投资责任。我们可能无法满足这些条件和要求,在这种情况下,我们开发第二阶段项目的能力将受到威胁。
▪我们的德克萨斯州亚瑟港项目是绿地项目,因此与棕地项目相比存在劣势,包括开发和建设项目所需的时间和成本增加。
▪非洲经委会的液化天然气项目受到持续不断的土地和许可证纠纷的影响,这些纠纷可能会阻碍寻找或维持合适的合作伙伴、客户和融资安排的努力,并阻碍或停止建设,如果项目完成,还会阻碍运营。我们在下面和“与Sempra基础设施相关的风险-法律风险”一节中讨论这些风险。此外,墨西哥监管程序和美国对向墨西哥液化天然气设施出口天然气的监管不完善,这除其他因素外,导致从墨西哥政府获得必要许可和就ECA液化天然气一期项目达成最终投资决定的延误,并可能在未来造成类似的延误或其他障碍,并导致难以找到或维护合适的合作伙伴、客户和融资安排。我们已经与附属公司和第三方签订了合同,在某些条件下,如果ECA LNG一期项目投入运营,我们将向美国-墨西哥边境供应天然气并将其运输到美国-墨西哥边境,以满足该项目的要求。如果联属公司或第三方遇到任何延误,或未能获得和维持提供此类供应或运输服务所需的许可和安排,或如果我们未能维持足够的天然气供应和运输协议以全面支持该项目,它
可能会导致ECA LNG第一阶段项目的额外成本或延误。最后,尽管我们已计划采取措施,不因ECA Regas设施第一阶段项目的建设或运营而扰乱ECA Regas设施的运营,但我们预计拟议的ECA Regas设施第二阶段项目的建设将与ECA Regas设施的运营发生冲突,这使得是否以及如何继续实施ECA Regas设施第二阶段项目的决定部分取决于长期而言,对这一大型液化出口设施的投资是否比继续根据现有合同为ECA Regas设施到2028年100%的产能提供再气化服务更有利。
发展更多的列车和液化设施将取决于我们现有管道互联的扩展能力,或者许可和建造新的管道设施的能力,每一项都可能需要我们与第三方管道签订额外的管道互联协议。我们和第三方可能无法成功开发和建造这些新的管道设施,或者我们可能无法以商业合理的条款或根本无法获得这些额外的管道互连。
我们已经决定或未来可能决定进行的天然气液化和液化天然气出口项目的资本要求可能会很高。此外,由于上述或其他因素,我们建议的设施可能无法按照预计的时间表或预算完成,或者根本不能完成,而延误、成本超支或我们无法完成其中一个或多个设施可能会对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
融资安排
我们可能会参与与我们的任何能源基础设施项目有关的各种融资安排,如担保、赔偿或贷款。这些安排可能会使我们面临额外的风险,包括在发生与适用项目的开发、建设、运营或融资相关的某些事件时面临的损失,这些事件可能会对我们未来的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们依赖第三方提供的设备来运营卡梅隆液化天然气合资公司的第一期项目,该等设备的故障可能会对我们的业务和业绩产生不利影响。
卡梅隆液化天然气合资公司遇到了某些第三方供应商提供的设备的运营问题,导致运营能力下降,并根据收费协议宣布发生不可抗力事件。卡梅隆液化天然气合资公司的某些客户对这些不可抗力声明提出了异议,卡梅隆液化天然气合资公司的客户未来可能会就这些声明或其他类似运营问题的不可抗力声明提出异议。根据收费协议,Cameron LNG合资公司的客户有权获得与上述和某些其他不可抗力事件相关的某些未来数量的过剩液化天然气产量,而未来的不可抗力事件也可能导致类似权利的额外应计。向这些客户交付与这些不可抗力事件相关的过剩液化天然气产量的要求已经对Sempra Infrastructure以及我们的业务和现金流产生了不利影响,因为卡梅隆液化天然气合资公司失去了与过剩产量相关的费用。
由第三方供应商提供的设备或设施产生的这些和其他运营问题可能需要我们在未来进行补救、维修或设备更换活动,这可能会导致我们设施的生产减少或停产。尽管我们正在寻求对我们的EPC承包商以及其他设备供应商和供应商执行保修和其他索赔,但我们在成功执行针对这些第三方的索赔方面可能面临挑战。任何此类事件都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
水力压裂受政治、经济和其他不确定因素的影响。
国内外水力压裂作业面临政治、经济风险和不确定性。几个州已经或正在考虑实施更严格的许可、公开披露和油井建设要求,一些地方市政当局已经或正在考虑采取土地使用限制,可能限制或禁止一般的油井钻探和/或特别是水力压裂。我们无法预测是否会颁布适用于水力压裂的其他联邦、州、地方或国际法律或法规,如果是的话,任何此类法律或法规将要求或禁止采取什么行动。现任美国政府可能对水力压裂持负面看法,这可能会增加监管的风险,从而对这些作业产生负面影响。如果对国内水力压裂作业施加额外的监管或许可要求,北美的天然气价格可能会上涨,有利于国内天然气的相对定价优势可能会下降,这可能会对LNG出口需求以及我们在Cameron LNG JV第一阶段和ECA LNG第一阶段(这两个阶段已完全签约)以外开发商业上可行的LNG出口设施的能力产生重大不利影响。任何此类事件都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
固定价格的服务或大宗商品长期合同使我们的企业面临通胀压力。
Sempra Infrastructure寻求与客户签订服务和大宗商品的长期合同,以努力优化其设施的使用,减少收益波动,并支持新基础设施的建设。如果这些合同是固定价格的,它们的盈利能力可能会受到通胀压力的负面影响,包括劳动力、材料、设备、大宗商品和其他运营成本的增加,影响融资成本的利率上升,以及适用汇率的变化。我们可以尝试通过使用与市场指数挂钩的可变定价、在竞标项目时预测和准备成本上升、签约直接转嫁运营成本和/或进行对冲等方式来缓解这些风险。然而,这些措施可能不能完全或实质性地抵消通胀压力导致的运营费用或融资成本的任何增加,使用这些措施可能会带来额外的风险,其中任何一项都可能对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
竞争加剧可能会对我们造成实质性的不利影响。
我们经营的市场的特点是有许多强大而有能力的竞争对手,其中许多人拥有广泛和多样化的国内和国际发展和/或经营经验,以及与我们相似或更多的财务资源。特别是,天然气管道、储存和液化天然气市场最近的特点是,为赢得新的开发项目和收购现有资产,竞争日益激烈。此外,我们的墨西哥天然气分销业务面临着日益激烈的竞争,因为它以前对其分销区域的专营期已经到期,而且法律允许其他分销商建设和运营天然气分销系统,并在其运营地点竞争吸引客户。这些竞争因素可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们可能无法签订、维持、延长或更换长期供应、销售或产能协议。
非洲经委会区域天然气融资机制与数量有限的交易对手签订了长期产能协议,还可以签订短期和/或长期供应协议,以购买液化天然气,供接收、储存和再气化后出售给其他各方。此外,卡梅隆液化天然气合资公司与三家交易对手签订了长期液化和再气化收费协议,共同认购其一期设施的全部产能。这些协议的长期性和每个设施的少量客户使我们面临风险,包括如果这些交易对手未能及时履行其合同义务,增加的风险,增加的信用风险,以及与我们与这些交易对手的长期关系相关的风险。我们目前正与ECA Regas设施的两个第三方产能客户--壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司--发生法律纠纷,涉及违反合同索赔、CRE批准该设施服务的一般条款和条件的宪法挑战,以及寻求修改或撤销该设施和拟议的ECA液化天然气项目所需的某些物质许可的诉讼。我们在合并财务报表附注16中讨论了这一争议。这些挑战和程序或与这些或我们的其他长期合同有关的任何类似或其他问题,包括乌克兰的冲突,可能会导致巨额的法律和其他成本,导致某些关键合同被取消,或以其他方式对我们与长期客户、供应商或合作伙伴的关系产生不利影响,并可能对适用项目收入的可靠性和任何相关开发项目的前景产生负面影响。任何此类事件都可能对我们的运营结果产生实质性的不利影响, 财务状况、现金流和/或前景。
Sempra Infrastructure为其天然气管道运营签订新的或替换现有长期产能协议的能力取决于运输客户对液化天然气和/或天然气的需求和供应,其中可能包括我们的液化天然气出口设施。此类客户对液化天然气或天然气的需求或供应减少,或发生阻碍Sempra Infrastructure维持此类协议或建立新协议的其他事件,可能会对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
发电和电力批发销售行业竞争激烈。随着更多电厂的建设,能源及相关产品的供应可能会超过需求,竞争压力可能会增加,批发电价可能会下降或变得更加波动。如果没有长期的电力销售协议,我们的收入可能会受到更大的波动性影响,我们可能无法出售Sempra Infrastructure设施能够生产或以优惠价格销售的电力,其中任何一项都可能对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们的业务依赖于交易对手的业绩,这些交易对手的任何业绩失败都可能对我们造成实质性的不利影响。
我们的业务依赖于因市场交易或其他长期安排而欠下金钱或商品的业务合作伙伴、客户、供应商和其他交易对手,以根据此类安排履行其义务。如果他们未能履行承诺,我们可能需要达成替代安排或履行我们的基本承诺-
目前的市场价格,这可能会给我们造成额外的损失,因为我们已经向这些交易对手支付了金额。任何通过法律或其他手段执行这些安排条款的努力都可能涉及大量的时间和费用,而且是不可预测的,可能不会成功。此外,许多此类安排,包括我们与适用交易对手的关系,对我们业务的开展和增长都很重要。如果这些协议中的任何一项终止,我们也可能无法与其他合作伙伴、客户或供应商达成替换协议,或者无法以至少与原始条款相同的条款获得替换协议。此外,我们经常向客户和其他交易对手发放信贷,尽管我们在发放信贷之前进行了信用分析,但我们可能无法收回欠我们的金额,这增加了我们的长期供应、销售和产能合同的风险。如果我们的任何交易对手未能按照他们与我们的安排履行职责,可能会对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
根据合同,Sempra Infrastructure的义务及其液化天然气供应商的义务会因“不可抗力”事件而暂停或终止,这些事件通常不在双方的控制范围之内,对其他违约行为的补救措施也受到限制,包括限制损害赔偿,这可能会禁止追回任何违反协议所产生的所有成本。任何此类事件都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
Sempra Infrastructure从事合资企业,并投资于其他股权合作伙伴可能拥有或与我们分享适用项目或投资控制权的公司。我们在“与Sempra相关的风险--运营和结构风险”一节中讨论了与上述安排相关的风险。
我们依靠运输资产和服务来输送天然气和电力,而我们并不拥有或控制其中的大部分资产和服务。
我们依赖第三方拥有和运营的输电线路、天然气管道和其他运输设施和服务,以实现以下目标:
▪提供我们销售给客户的天然气、液化天然气、电力和液化石油气,或用于我们的天然气液化出口设施
▪为我们的储气和发电设施供应天然气
▪为客户提供零售能源服务
如果交通中断,如果新的或改装的互联基础设施的建设没有如期完成,或者如果产能不足,我们可能无法如期推进我们的项目,我们可能无法向客户销售和交付我们的商品、电力和其他服务,我们可能要对这些客户造成的损害负责,例如以当时的现货市场价格购买替代供应的成本,以及我们可能失去在竞争激烈的市场条件下可能难以替代的客户。任何此类事件都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
金融风险
我们的国际业务和业务使我们面临外汇和通胀风险。
我们在墨西哥的业务构成了外汇和通胀风险。与墨西哥比索有关的汇率和通货膨胀率以及这些汇率的波动可能会对我们国际业务的收入、成本和现金流产生影响,这可能会对我们的业务业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。我们可能试图通过各种手段对冲交叉货币交易和收益敞口,包括金融工具和短期投资,但这些对冲可能无法成功实现我们的目标,即减轻因汇率波动而出现的收益波动。由于我们不对冲我们在外国的净投资,我们很容易受到功能货币不是美元的实体的汇率波动导致的OCI波动的影响。此外,墨西哥过去曾经历过高通胀和汇率不稳定的时期,墨西哥比索的严重贬值可能导致政府干预,以实施限制性的外汇控制政策,就像墨西哥和其他拉美国家以前发生的那样。我们在“第二部分--第7项MD&A”和“第二部分--第7A项”中讨论了我们在墨西哥子公司的外汇风险。关于市场风险的定量和定性披露。
我们的企业面临着市场风险,包括大宗商品价格的波动,这可能会对我们造成实质性的不利影响。
我们不时购买与能源相关的商品,用于管道运营、液化天然气设施或发电厂,以履行与客户的合同义务。我们购买这些商品的区域和其他市场具有竞争力,由于许多因素,包括不利的天气条件、供需变化、价格具有竞争力的替代能源的可用性、商品生产水平和储存,可能会受到价格大幅波动的影响。
产能、能源和环境立法法规以及经济和金融市场状况。如果我们所购买的天然气、液化天然气、电力或其他商品的现行市场价格以出乎意料的方向或方式发生变化,并且我们没有通过购买或销售承诺或其他对冲交易为其提供足够的资金,我们的运营业绩、财务状况、现金流及/或前景可能会受到重大不利影响。
法律和监管风险
我们的国际业务和业务使我们面临更多的法律、监管、税收、经济、地缘政治和管理监督风险和挑战。
概述
我们在墨西哥拥有或拥有各种能源基础设施资产,我们与总部设在国外市场的公司做生意,特别是我们的液化天然气出口业务。在外国司法管辖区开展这些活动使我们面临复杂的管理、安全、政治、法律、经济和金融风险,这些风险因国家而异,其中许多风险可能不同于或可能大于与我们的纯国内业务相关的风险,任何这些风险的发生都可能对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。这些风险包括以下风险以及下面该风险因素中讨论的其他风险:
▪税收、贸易、环境和其他外国法律和条例及其遵守情况,包括在一些外国对所有权的法律限制以及条例执行不充分或不一致
▪地方监管机构的行动,包括设定我们的企业可能赚取或收取的税率和关税
▪社会、政治、经济或市场状况的不利变化或外国政府的稳定
▪外国法院或法庭的不利裁决;对获得、维护和遵守许可或批准的挑战或困难;执行合同和财产权的困难;诉讼或其他诉讼的不同法律标准;以及墨西哥未解决的财产权和所有权
▪没收或盗窃资产
▪关于我们的非公用事业国际业务活动,国际客户的优先事项和预算的变化,除其他外,可能受到上述许多因素的推动
墨西哥政府对经济和能源事务的影响
墨西哥政府已经并将继续对墨西哥经济和能源部门施加越来越大的影响力,并正在提出更多的改革建议,每一项改革都可能从根本上影响该领域的私人投资。
关于电力市场,墨西哥立法机构目前正在考虑拟议的宪法改革,除其他事项外,这将使CFE成为墨西哥唯一获准将电力商业化的实体,从而完全消除电力批发市场。这项改革还将限制有资格为CFE商业化发电的发电厂的总体能力和类型,导致发电许可证和向CFE出售电力的合同被取消,包括Sempra Infrastructure所有运营发电设施的许可证。墨西哥政府最近在电力市场采取的行动还包括决议、命令、法令、条例和对墨西哥法律的拟议修正案,除其他外,这些可能威胁到该国私营部门可再生能源发电的前景;限制调度可再生能源和获得或维持运营许可证的能力;以及增加传统可再生能源和热电联产能源合同持有者的电力成本。
关于中下游活动,政府最近的行动包括2021年6月、10月和11月对墨西哥《一般对外贸易规则》的修订,这些修订规定了通过授权以外的渠道进出口碳氢化合物、精炼产品、石化和生物燃料的额外要求(LDA授权)。ECA Regas设施和Veracruz终端拥有有效期至2023年的LDA授权,尽管随后续签这些授权的能力可能受到这些修订规则的限制。我们正在评估这些修订规则对我们未来项目的运营和发展的影响,包括Topolobampo、Manzanillo和Ensenada附近的项目,以及拟议的ECA液化项目。此外,墨西哥《碳氢化合物法》修正案于2021年5月公布,赋予SENER和CRE更多暂停和吊销许可证的权力。虽然法院已下令在我们的几个项目的最终处置之前强制执行这些修正案,但修正案规定,当预见到对国家安全、能源安全或国民经济的危险时,许可证将由SENER或CRE决定,并在某些情况下为吊销许可证提供新的理由。此外,在现有许可证的情况下,修正案指示当局撤销符合以下条件的许可证
未遵守SENER规定的最低储存要求,或未遵守要求或违反经修订的《碳氢化合物法》规定的规定。
最后,作为CRE为执行燃料采购法而启动的全行业审计和调查程序的一部分,联邦检察官对几个成品油码头进行了检查,包括Sempra Infrastructure在普埃布拉的成品油码头,以确认储存的汽油和/或柴油是合法进口的。在2021年9月对普埃布拉航站楼进行检查期间,一名联邦检察官从航站楼的所有火车和储油罐中提取了样本,并下令在样本分析和调查悬而未决期间暂时关闭该设施,同时将该航站楼交给Sempra Infrastructure监管。此外,2021年11月,CRE通知Sempra Infrastructure,由于据称违反其条款和条件,已启动撤销Puebla码头储存许可证的行政诉讼。我们无法预测调查将于何时完成,行政诉讼的结果,或者设施是否和/或何时能够开始商业运营。
我们在合并财务报表附注16中进一步讨论了墨西哥政府的这些行动。我们无法预测拟议中的改革,如电力市场的宪法改革或其他类似的政府行动,是否最终会获得通过,或以目前的形式生效,也无法预测这一宪法改革对能源行业非电力部门的影响的性质或程度。我们也无法预测强制执行或暂停或推翻现行法律和其他政府行动的行动是否会成功。更广泛地说,我们无法预测墨西哥的政治、社会和司法格局将对该国的经济和能源行业以及我们在墨西哥的业务产生什么影响。如果墨西哥政府最近的任何行动获得通过或以其他方式生效,如果禁止执行或暂停或推翻这些行动的努力失败,或者如果墨西哥政府采取其他类似行动来限制私营部门对能源行业的参与,包括通过额外的法律或法规或增加调查和执法活动,这可能会对我们在现有水平上运营我们设施的能力造成实质性影响,可能会导致Sempra基础设施及其客户的成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,并可能对我们收回在墨西哥投资的账面价值的能力产生负面影响。其中任何一项都可能对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
美国和墨西哥的法律和外交政策,包括贸易和相关事项
我们的国际商业活动受美国和墨西哥有关海外经营或在国际上开展业务的法律法规的约束,包括美国《反海外腐败法》、墨西哥联邦公共承包反腐败法(Ley Federal Anticorrupción en Contratacciones Públicas)和类似法律,并对美国和墨西哥的外交政策、贸易政策和其他地缘政治因素非常敏感。美国现任和上届政府在国际贸易协定、关税、移民政策和其他影响贸易和外交关系的外交政策问题上采取了不同的立场。外交政策的转变可能会增加对我们企业的不利影响,并造成不确定性,使我们很难预测这些政策可能对我们的企业产生的影响。违反或涉嫌违反上述法律,以及对美国、墨西哥和其他经济体以及与我们有业务往来的外国公司之间的进出口产生不利影响的外交政策立场,可能会对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们的企业面临着各种挑战我们财产权和许可证的法律行动,我们在墨西哥的财产可能会被墨西哥政府没收。
我们正就我们的ECA Regas设施所在的墨西哥物业的所有权以及我们建议的ECA LNG项目预计所在的墨西哥物业的所有权发生争议,我们在综合财务报表附注16中讨论了这一点。此外,我们可能拥有或寻求从政府机构或其他第三方获得长期租约或通行权,以运营我们在特定时期内不拥有的土地上的能源基础设施。如果我们无法捍卫和保留我们拥有的物业的所有权,或者如果我们无法以合理的财务和其他条款获得或保留在我们不拥有的物业上建造和运营的权利,我们可能会失去占用和使用这些物业和相关设施的权利,这可能会延误或破坏拟议的项目,增加我们的开发成本,并导致违反与受影响设施相关的一个或多个许可证或合同,这可能导致法律费用、罚款或罚款。此外,有关上述物业的任何争议都可能导致难以找到或维持合适的合作伙伴、客户和项目融资安排,并可能阻碍或停止我们建造和运营受影响设施或拟议项目的能力。这些结果中的任何一个都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
Sempra Infrastructure的能源基础设施资产可能被墨西哥政府视为公共服务或提供公共服务所必需的,在这种情况下,这些资产和相关业务可能受到没收或国有化、失去特许权、重新谈判或废除现有合同以及其他类似风险的影响。任何此类事件都可能对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
我们拥有或租赁开展业务所需的土地、仓库、办公室、运营和维护中心、商店和服务设施。我们的每个运营部门目前都有足够的空间,如果我们需要更多的空间,我们相信它是随时可用的。我们在合并财务报表附注1的“第一部分--业务”和“附注1”中讨论了与我们的电力、天然气和能源基础设施业务相关的财产。
项目3.法律程序
除综合财务报表附注附注15及16所述事项外,吾等并无任何重大待决法律程序(与吾等业务有关的普通例行诉讼除外),吾等的财产亦非该等法律程序的标的,“第I部分-第1A项。风险因素“和”第二部分--第7项:MD和A“。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第二部分。
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息
Sempra普通股
我们的普通股在纽约证券交易所的交易代码为SRE,在墨西哥证券交易所的交易代码为SRE.MX。截至2022年2月18日,我们的普通股约有22,180名创纪录的持有者。
SoCalGas和SDG&E普通股
有关SoCalGas和SDG&E的股息声明的信息包括在“第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动资金--现金股利的来源和使用”中。
发行人及关联购买人购买股权证券
2020年7月6日,我们的董事会授权随时和不时回购我们普通股的股份,总金额不超过20亿美元或购买不超过2500万股的金额。这一回购授权于2020年8月5日公开公布,目前尚无到期日。
下表列出了截至2021年12月31日的三个月我们普通股回购活动的信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
购买股权证券 |
(百万美元,每股除外) |
| 购买的股份总数(1) | 每股平均支付价格(1)(2) | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(1) | 根据计划或方案可能购买的股票的最高美元价值 |
2021年11月1日-2021年11月30日 | 1,525,000 | | $ | 123.91 | | 1,525,000 | | $ | 1,811 | |
2021年12月1日-2021年12月31日 | 897,758 | | $ | 123.69 | | 897,758 | | $ | 1,700 | |
总计 | 2,422,758 | | $ | 123.83 | | 2,422,758 | | $ | 1,700 | |
(1) 所有股票回购都是通过公开市场回购进行的。
(2) 每股价格反映适用期间每股支付的加权平均价格,不包括支付的经纪费、佣金和其他类似成本。
此外,2022年1月11日,我们进入了一项ASR计划,根据该计划,我们预付了2亿美元,在股票远期交易中回购我们普通股的股票。根据这一计划,共购买了1,472,756股,其计算方法是将2亿美元的收购价格除以2022年1月12日至2022年2月11日期间我们普通股股票的成交量加权平均交易价格减去固定折扣后的算术平均值。ASR计划于2022年2月11日完成。截至2022年2月25日,根据2020年8月5日公开宣布的回购授权,最高可回购15亿美元,最多不超过21,104,486股。
我们也可以不时地从LTIP参与者那里购买参与者原本有权获得的普通股股票,这些参与者选择出售与RSU和股票期权相关的足够数量的股票,以满足最低法定预扣税额要求。
项目6.(保留)
不适用。
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
概述
2018年,我们开始简化Sempra的商业模式,并将重点放在我们的使命上,即成为北美首屈一指的能源基础设施公司。我们2021年的运营和财务业绩反映了我们对执行这一战略的关注:
▪在SI Partners的领导下,我们完成了北美非公用事业能源基础设施资产的整合
▪我们完成了将SI合作伙伴20%的NCI出售给KKR
▪我们达成了一项协议,将SI Partners中另外10%的NCI出售给ADIA
▪我们在资本支出和投资方面投资了56亿美元
2021年第四季度,我们成立了Sempra Infrastructure,这是一个新的细分市场,包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及一家控股公司和某些服务公司。Sempra Infrastructure开发、建设、运营和投资能源基础设施,以帮助北美市场和全球实现能源转型。
我们以前的南美业务以及与这些业务相关的某些活动被列为非连续性业务。未被归类为非持续经营的名义活动已被归入母公司和其他公司。我们在2020年第二季度完成了这些业务的销售。除非另有说明,否则我们下面的讨论不包括停产业务。
行动的结果
我们在运营结果中讨论以下内容:
▪Sempra业务的总体结果;
▪细分结果;
▪收入、成本和收益发生重大变化;以及
▪外币和通货膨胀率对我们经营业绩的影响。
Sempra业务的总体结果
| | | | | | | | |
Sempra业务的总体结果 |
(美元,每股金额除外;以百万计的股票) |
我们的收益和稀释后的每股收益受到下面“部门业绩”中讨论的差异的影响。
细分结果
本节按Sempra部门以及母公司和其他业务以及非连续性业务列出收益(亏损),并对部门收益(亏损)的变化进行相关讨论。在整个MD&A中,我们提到的收益是指普通股应占收益。所列差异金额是税后收益影响(基于适用的法定税率),除非另有说明,在适用的情况下,在NCI之前。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
按部门划分的Sempra收益(亏损) |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 767 | |
SoCalGas | (427) | | | 504 | | | 641 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 616 | | | 579 | | | 528 | |
Sempra基础设施 | 682 | | | 580 | | | 247 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 59 | |
家长和其他人(1) | (436) | | | (563) | | | (515) | |
停产经营 | — | | | 1,840 | | | 328 | |
普通股应占收益 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
(1) 包括合并中记录的公司间抵销和某些公司成本。
SDG&E
与2020年相比,2021年收入减少500万美元(1%),主要原因是:
▪减少6200万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪,我们在合并财务报表附注4中讨论了这些差额;
▪降低1000万美元的输电利润率,包括2020年3月FERC批准的和解程序对2020年产生的以下有利影响:
◦1800万美元,以完成费率基数事宜,以及
◦追溯适用2019年最终和解金900万美元;以及
▪所得税支出增加600万美元,主要来自流转项目,扣除相关监管收入;偏移量
▪2020年向客户退还4400万美元的费用,以及与能源效率计划调查有关的罚款,我们在合并财务报表附注4中讨论了这一问题;以及
▪扣除运营费用和2020年监管事项的有利解决方案,CPUC基本营业利润率增加3100万美元。
与2019年相比,2020年收入增加5700万美元(7%),主要原因是:
▪增加6200万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪;
▪输电利润率提高5200万美元,包括授权净资产收益率的增加,以及2020年FERC批准的和解协议从2020年3月增加到5的以下有利影响:
◦1800万美元,以完成费率基数事宜,以及
◦追溯适用2019年最终和解金的900万美元;
▪AFUDC股本增加2300万美元;以及
▪直通项目带来的所得税优惠增加1600万美元;偏移量
▪2020年向客户退还4400万美元的费用和与能效计划调查相关的罚款;
▪2019年所得税收益3100万美元,来自释放与2017年税制改革相关的监管责任,该责任针对CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额;
▪野火基金资产和负债的摊销和增值分别增加1300万美元;以及
▪净利息支出增加1200万美元。
SoCalGas
与2020年5.04亿美元的收益相比,2021年亏损4.27亿美元,主要原因是:
▪与泄漏有关的民事诉讼和监管事项相关费用增加9.15亿美元,2021年增加11.48亿美元,而2020年为2.33亿美元;以及
▪减少6400万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪;偏移量
▪从直通项目获得的所得税优惠增加2300万美元;以及
▪扣除运营费用后,CPUC基本运营利润率增加2100万美元。
与2019年相比,2020年收入减少1.37亿美元(21%),主要原因是:
▪2020年与与泄漏有关的民事诉讼和监管事项有关的影响2.33亿美元;
▪2019年1月CPUC决定将某些超额递延所得税余额分配给股东的影响,2019年所得税优惠3800万美元;以及
▪净利息支出增加1200万美元;偏移量
▪增加6400万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪;
▪扣除运营费用后,CPUC基本营业利润率增加2900万美元;
▪2019年非公用事业天然天然气资产减值2100万美元;
▪来自直通项目的所得税优惠增加1,000万美元;以及
▪2019年与SoCalGas计费做法OII相关的800万美元罚款。
森普拉德克萨斯公用事业公司
与2020年相比,2021年收益增加3,700万美元(6%),主要是由于Oncor Holdings的股权收益增加,这是由于利率更新带来的收入增加,以反映投资资本和客户增长的增加,但被投资资本运营成本和支出的增加所抵消。
与2019年相比,2020年的收益增加了5100万美元(10%),这主要是由于Oncor Holdings的股权收益增加,原因是:
▪费率更新带来的收入增加,以反映投资资本和客户增长的增加;
▪Oncor于2019年5月收购Infrare REIT的影响;以及
▪AFUDC股权较高;偏移量
▪不利天气及投资资本导致的经营成本及开支增加。
Sempra基础设施
由于我们在墨西哥的天然气分销公司Ecogas使用当地货币作为其功能货币,其收入和支出在Sempra的运营业绩合并期间按平均汇率换算为美元。下文讨论的差异中使用的上一年度数额是根据不同年度之间外币换算率的差异进行调整的。我们将在下面的“外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”一节中讨论这些和其他外币影响。
与2020年相比,2021年的收入增加了1.02亿美元(18%),主要原因是:
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加1.33亿美元,主要是由于三列火车液化项目于2020年8月实现全面商业运营;
▪资产和供应优化收益增加5500万美元,主要受天然气价格变化和产量增加的推动;
▪2300万美元,主要原因是韦拉克鲁斯航站楼于2021年第一季度开始商业运营;
▪2021年10月将SI Partners从公司转换为合伙企业带来的2000万美元的美国税收优惠;
▪与2020年的1.63亿美元相比,2021年NCI的收益为1.47亿美元,包括我们在IEnova的所有权权益增加减少8700万美元,被将SI Partners 20%的NCI出售给KKR增加9800万美元所抵消,我们在合并财务报表附注1中讨论了这一点;以及
▪与2021年第三季度开始租赁韦拉克鲁斯终点站的铁路设施有关的销售型租赁销售利润1300万美元;偏移量
▪净利息支出增加7600万美元,主要原因是:
◦与对冲终止成本和2021年10月提前赎回债务的未摊销债务发行成本注销相关的费用3700万美元,我们在合并财务报表附注7中讨论了这一点,
◦IEnova于2020年9月发行优先无担保票据,利息支出增加1900万美元,以及
◦净利息收入减少800万美元,原因是与母公司和其他公司的公司间余额减少;以及
▪外币和通胀影响带来的5800万美元不利影响,扣除外币衍生品影响后,2021年的不利影响为4700万美元,而2020年的不利影响为1100万美元。
与2019年相比,2020年收入增加3.33亿美元,主要原因是:
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加2.84亿美元,主要是由于三列液化项目于2020年8月实现全面商业运营;
▪外币和通胀影响带来的6800万美元有利影响,扣除外币衍生品影响,包括2020年1100万美元的有利影响,而2019年的不利影响为5700万美元;
▪主要由天然气价格变化推动的资产和供应优化收益增加4400万美元;以及
▪收益增加3300万美元,主要是由于2019年9月IMG合资公司的德州苏尔德塔克斯潘海上管道开始商业运营;偏移量
▪2020年NCI的收益为1.63亿美元,而2019年为1.21亿美元;
▪索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段收入减少2100万美元,主要来自2019年8月结束的不可抗力付款;以及
▪TDM的收益下降了1,300万美元,主要是由于2020年第四季度计划的主要维护。
Sempra可再生能源
正如我们在综合财务报表附注5中讨论的那样,Sempra Renewables于2019年4月出售了剩余的风能资产和投资,该部门于同日不复存在。2019年的收益为5900万美元,其中包括通过此类出售获得的4500万美元收益。
家长和其他人
与2020年相比,2021年的损失减少了1.27亿美元(23%),主要原因是:
▪2021年的股权收益为5000万美元,而2020年的股权亏损为1亿美元,这与我们投资苏格兰皇家银行Sempra大宗商品以解决悬而未决的增值税事项和相关法律成本有关,我们在合并财务报表附注16中讨论了这一问题;
▪2021年1月和2021年7月分别强制转换所有A系列优先股和B系列优先股导致股息减少1.24亿美元,导致优先股息减少1.05亿美元,但因2020年6月发行C系列优先股而增加股息1900万美元;
▪净利息支出减少5900万美元;
▪2021年12月出售Pxise的收益2,600万美元,我们在合并财务报表附注5中讨论;以及
▪在母公司和其他公司留存的运营成本降低1400万美元;偏移量
▪2021年与完整保费以及2021年12月提前赎回债务的未摊销贴现和债务发行成本的注销有关的费用为9200万美元,我们在合并财务报表附注7中讨论了这一问题;
▪2021年10月完成将SI Partners 20%的NCI出售给KKR后,与使用递延所得税资产相关的7200万美元所得税净支出;
▪2021年所得税支出900万美元,而2020年所得税优惠为2600万美元,原因是针对某些税收抵免结转的估值免税额发生变化;以及
▪2020年因联邦税法延长而汇回海外收入的3100万美元所得税优惠。
与2019年相比,2020年亏损增加4800万美元(9%),主要原因是:
▪2020年与我们在RBS Sempra Commodity的投资有关的1亿美元股权亏损,以了结悬而未决的增值税事项和相关法律成本;
▪由于2020年6月发行C系列优先股,优先股息增加2,600万美元;
▪2020年加州合并所得税支出2400万美元,与我们在Sempra基础设施实体的投资收入相关;
▪2019年1000万美元的所得税优惠,原因是我们决定出售南美业务,降低了某些NOL结转的估值免税额;以及
▪专用资产的净投资收益减少900万美元,以支持我们的员工不合格福利计划和递延薪酬义务,扣除递延薪酬支出;偏移量
▪净利息支出减少3600万美元;
▪2020年所得税优惠2600万美元,而2019年所得税支出为700万美元,原因是某些税收抵免结转的估值免税额发生变化;
▪2020年所得税优惠1100万美元,而2019年与股份薪酬相关的所得税支出为200万美元;以及
▪用于对冲与出售我们南美业务有关的秘鲁索尔和智利比索波动风险的外币衍生品损失减少了800万美元。
停产运营
我们之前在Sempra南美公用事业部门的非持续业务包括我们以前在智利Chilquinta Energía的100%权益,我们以前在秘鲁Luz del Sur的83.6%权益,以及我们以前在两家能源服务公司Tecnored和Tecsur的权益,这两家公司分别为Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供电力建设和基础设施服务。停产业务还包括以前被包括在母公司和其他公司的南美业务控股公司的活动,主要是与南美业务有关的所得税。
正如我们在合并财务报表附注5中讨论的那样,我们在2020年第二季度完成了南美业务的出售。2020年4月24日,我们出售了我们在秘鲁业务中的股权,包括我们在Luz del Sur的83.6%股权及其在Tecsur的股权,扣除交易成本并经交易后调整后调整后的现金收益为35.49亿美元;2020年6月24日,我们出售了我们在智利业务的股权,包括我们在Chilquinta Energía和Tecnored的100%股权以及我们在Eletrans的50%股权,扣除交易成本并经交易后调整后调整后的现金收益为22.16亿美元。
2020年非持续运营的收益为18.4亿美元,包括:
▪出售我们的秘鲁业务获得14.99亿美元收益;
▪出售智利业务获得2.48亿美元收益;
▪出售秘鲁和智利业务前的9800万美元运营收益;以及
▪700万美元的所得税优惠与外部基础的变化、收益差异和外币影响有关。
与2019年相比,我们2020年非持续业务的收益增加了15.12亿美元,主要是因为:
▪出售我们的秘鲁业务获得14.99亿美元收益;
▪出售智利业务获得2.48亿美元收益;以及
▪2020年所得税优惠为700万美元,而2019年所得税支出为5100万美元,原因是自2019年1月25日我们出售南美业务的计划获得批准以来,外部基础收益差异和外币影响发生了变化;偏移量
▪运营收益减少2.01亿美元,主要原因是出售了我们的秘鲁和智利业务;以及
▪2019年8900万美元的所得税优惠与截至2019年1月25日存在的外部基差有关。
收入、成本和收益的重大变化
本节讨论了Sempra、SDG&E和SoCalGas合并业务报表中具体项目期间的差异。
公用事业收入和销售成本
我们的公用事业收入包括SoCalGas和SDG&E的天然气收入,以及Sempra Infrastructure的天然气收入和SDG&E的电力收入。公司内部收入包括在每项公用事业的单独收入中,在Sempra的综合运营报表中注销。
SoCalGas和SDG&E目前在监管框架下运营,该框架允许:
▪为核心客户(主要是住宅和小型商业及工业客户)购买的天然气成本,将按实际发生的费率转嫁给客户。SoCalGas的GCIM为SoCalGas提供了分享为其核心客户购买天然气节省和/或成本的机会,价格低于或高于每月基于市场的基准价格。这一机制允许完全收回当平均采购成本在基准价附近的价格范围内时发生的费用。在这一范围之外发生的任何更高成本或实现的任何节省都由核心客户和SoCalGas分享。
▪SDG&E根据每年向客户供应的电力成本的估计,收回发电或采购电力的实际成本。估计费用与实际费用之间的差额将在以后的期间通过差饷收回或退还。
▪SoCalGas和SDG&E收回某些计划支出和CPUC授权的其他成本,或“可退还的计划”。
由于SoCalGas和SDG&E的天然气和/或电力成本的变化在费率中收回,这些成本的变化在收入变化中被抵消,因此不会影响收益。除了成本或市场价格的变化外,一段时间内记录的天然气或电力收入还受到客户账单与记录或CPUC授权金额之间的差异的影响。这些差异需要随着时间的推移进行平衡,从而导致监管平衡账户过多和过少。我们在本报告合并财务报表附注4中进一步讨论了平衡账户及其影响。
下表汇总了公用事业收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业收入和销售成本 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
天然气收入: | | | | | |
SoCalGas | $ | 5,515 | | | $ | 4,748 | | | $ | 4,525 | |
SDG&E | 838 | | | 694 | | | 658 | |
Sempra基础设施 | 81 | | | 58 | | | 73 | |
淘汰和调整 | (101) | | | (89) | | | (71) | |
总计 | 6,333 | | | 5,411 | | | 5,185 | |
电力收入: | | | | | |
SDG&E | 4,666 | | | 4,619 | | | 4,267 | |
淘汰和调整 | (8) | | | (5) | | | (4) | |
总计 | 4,658 | | | 4,614 | | | 4,263 | |
公用事业总收入 | $ | 10,991 | | | $ | 10,025 | | | $ | 9,448 | |
天然气成本(1): | | | | | |
SoCalGas | $ | 1,369 | | | $ | 783 | | | $ | 977 | |
SDG&E | 242 | | | 162 | | | 176 | |
Sempra基础设施 | 24 | | | 12 | | | 14 | |
淘汰和调整 | (38) | | | (32) | | | (28) | |
总计 | $ | 1,597 | | | $ | 925 | | | $ | 1,139 | |
电动燃料费和购电费(1): | | | | | |
SDG&E | $ | 1,069 | | | $ | 1,191 | | | $ | 1,194 | |
淘汰和调整 | (59) | | | (4) | | | (6) | |
总计 | $ | 1,010 | | | $ | 1,187 | | | $ | 1,188 | |
(1) 不包括在Sempra、SDG&E和SoCalGas合并经营报表中分别列报的折旧和摊销。
天然气收入和天然气成本
下表汇总了Sempra California销售的天然气的平均成本,并包括在天然气成本中。每家公用事业公司销售天然气的平均成本受到市场价格以及运输、电费和其他费用的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
森普拉加州天然气平均成本 |
(每千立方英尺美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas | $ | 4.53 | | | $ | 2.59 | | | $ | 3.07 | |
SDG&E | 5.30 | | | 3.74 | | | 3.91 | |
2021年,与2020年相比,我们的天然气收入增加了9.22亿美元(17%),达到63亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加7.67亿美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加5.86亿美元,我们在下面讨论,
◦CPUC授权的收入增加1.29亿美元,
◦来自增量和平衡资本项目的收入增加8100万美元,以及
◦与可退款计划相关的成本回收增加5300万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,偏移量
◦$84 m由于2020年公布了与2016-2018年预测差异有关的监管负债而减少了数十亿美元,这些差异不受所得税费用备忘录账户的跟踪,以及
◦2021年定期福利净成本中非服务部分减少1500万美元,完全抵消其他收入(支出)净额;
▪SDG&E增加1.44亿美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加8000万美元,我们在下面讨论,
◦CPUC授权的收入增加2400万美元,
◦主要与管道安全加强计划相关的收入增加2000万美元,以及
◦与可退款计划相关的成本回收增加1,500万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,偏移量
◦减少600万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪; 和
▪Sempra基础设施增加了2300万美元,主要是由于住宅客户率和天然气销售成本上升。
与2019年相比,2020年我们的天然气收入增加了2.26亿美元(4%),达到54亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加2.23亿美元,其中包括:
◦CPUC授权的收入增加1.98亿美元,
◦与可退款计划相关的成本回收增加1.44亿美元,这些收入将在运营与维护中抵消,以及
◦增加8400万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年预测差异有关的监管负债,这些差异不受所得税费用备忘录账户的跟踪,偏移量
◦天然气销售成本降低1.94亿美元,我们将在下文讨论这一问题
◦2020年定期福利净成本中非服务部分减少1900万美元,完全抵消其他收入(支出)净额;以及
▪SDG&E增加3,600万美元,其中包括:
◦与可退款计划相关的成本回收增加2300万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,
◦CPUC授权收入增加1,500万美元,以及
◦增加600万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪,偏移量
◦天然气销售成本减少1,400万美元,我们将在下文讨论;偏移量
▪Sempra基础设施减少1500万美元,主要是由于外币影响和监管汇率调整。
与2020年相比,2021年我们的天然气成本增加了6.72亿美元,达到16亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加5.86亿美元,主要是由于天然气平均价格上涨;以及
▪SDG&E增加了8000万美元,主要是因为天然气平均价格上涨。
与2019年相比,2020年我们的天然气成本减少了2.14亿美元(19%),降至9.25亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas减少1.94亿美元,其中1.43亿美元来自天然气平均价格下降,5100万美元来自主要受天气影响的产量下降;以及
▪SDG&E减少了1,400万美元,其中700万美元是由于天然气平均价格下降,700万美元是由于主要由天气原因导致的产量下降。
电力收入和电力燃料及购电成本
与2020年相比,我们的电力收入(基本上全部来自SDG&E)增加了4400万美元(1%),达到47亿美元,主要原因是:
▪与可退款计划相关的成本回收增加8700万美元,这些收入将在运营与维护中抵消;
▪2020年,向客户退还与能效计划调查相关的金额的费用为5100万美元;
▪CPUC授权的收入增加4900万美元;
▪与SDG&E的野火缓解计划相关的收入增加4100万美元;
▪与新的客户信息系统相关的收入增加1400万美元;
▪由于直通项目所得税优惠减少,收入增加1,300万美元;以及
▪输电业务收入增加600万美元,包括2020年3月FERC批准的和解程序对2020年产生的以下有利影响:
◦2,600万美元以了结利率基数问题,以及
◦追溯适用2019年最终和解金1200万美元;偏移量
▪电动燃料和购买电力的成本降低1.22亿美元,我们将在下文讨论这一点;
▪减少7700万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪;以及
▪由于2020年监管问题的有利解决,收入减少了2200万美元。
与2019年相比,我们的电力收入(基本上全部来自SDG&E)增加了3.51亿美元(8%),达到46亿美元,主要原因是:
▪与可退款计划相关的成本回收增加了2.42亿美元,这些收入将在运营与维护中抵消;
▪输电运营收入增加1.12亿美元,包括授权净资产收益率的增加,以及2020年联邦能源监管委员会批准的和解程序从2020年3月至5年的以下有利影响:
◦2,600万美元以了结利率基数问题,以及
◦追溯适用2019年最终和解金1200万美元;
▪增加7700万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差额有关的监管负债,这些差额不受所得税费用备忘录账户的跟踪;
▪CPUC授权的收入增加3500万美元;以及
▪与SDG&E的野火缓解计划相关的收入增加1900万美元;偏移量
▪电动燃料和购买电力的成本降低5500万美元,我们将在下文讨论这一问题;以及
▪2020年,向客户退还与能效计划调查相关的金额的费用为5100万美元。
我们的电力燃料和购买电力的公用事业成本包括公用事业拥有的发电和从第三方购买的电力,扣除对加州ISO的销售。与2020年相比,2021年电动燃料和购买电力的成本减少了1.77亿美元(15%),降至10亿美元,主要原因是:
▪SDG&E的1.22亿美元,主要来自由于市场价格上涨和客户需求下降而对加州ISO的销售额增加;以及
▪由于2021年3月收购ESJ,SDG&E和Sempra Infrastructure之间的销售相关的公司间消除额增加了5500万美元。
我们的电动燃料和购买电力的公用事业成本,基本上全部在SDG&E,与2019年相比减少了100万美元,保持在12亿美元,主要是因为:
▪电燃料和购买电力的可回收费用减少5500万美元,主要原因是住宅需求减少,主要是屋顶太阳能采用率增加;偏移量
▪与Otay Mesa VIE相关的5200万美元,我们于2019年8月解除合并。
与能源相关的业务:收入和销售成本
下表显示了我们能源相关业务的收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
与能源相关的业务:收入和销售成本 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | |
Sempra基础设施 | $ | 1,916 | | | $ | 1,342 | | | $ | 1,381 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 10 | |
家长和其他人(1) | (50) | | | 3 | | | (10) | |
总收入 | $ | 1,866 | | | $ | 1,345 | | | $ | 1,381 | |
销售成本(2) | | | | | |
Sempra基础设施 | $ | 608 | | | $ | 275 | | | $ | 342 | |
家长和其他人(1) | 3 | | | 1 | | | 2 | |
销售总成本 | $ | 611 | | | $ | 276 | | | $ | 344 | |
(1) 包括公司间活动的消除。
(2) 不包括在Sempra综合经营报表中单独列报的折旧和摊销。
与2020年相比,2021年我们能源相关业务的收入增加了5.21亿美元(39%),达到19亿美元,主要原因是:
▪资产和供应优化、向第三方销售天然气的合同以及液化天然气承接带来的收入增加3.55亿美元,包括:
◦天然气销售增加3.09亿美元,主要来自天然气价格和产量的上涨,被大宗商品衍生品的未实现亏损增加所抵消;以及
◦由于天然气价格上涨,分流收入增加4600万美元;
▪韦拉克鲁斯和墨西哥城航站楼分别在2021年3月和7月投入使用,收入增加7400万美元,包括与韦拉克鲁斯航站楼2021年第三季度开始租赁铁路设施有关的销售型租赁销售利润1800万美元;
▪$来自TDM的收入增加6300万,主要是由于更高的电价和电量及
▪$可再生能源业务增长4100万美元,主要原因是于2021年3月收购了ESJ,并于2020年12月和2021年3月投入使用的可再生资产.
与2019年相比,2020年我们能源相关业务的收入减少了3,600万美元(3%),降至13亿美元,主要原因是:
▪TDM收入减少2500万美元,主要原因是销量下降,但被较高的电价抵消;
▪运输收入减少2100万美元,主要来自2019年8月结束的索诺拉管道瓜伊马斯至埃尔奥罗段的不可抗力付款;以及
▪2019年第四季度产能释放合同到期带来的收入减少1800万美元;偏移量
▪资产和供应优化、向第三方销售天然气的合同以及液化天然气承接带来的收入增加2300万美元,包括:
◦大宗商品衍生品的未实现亏损减少4400万美元,主要是由于天然气价格和产量下降,抵消了天然气销售下降的影响。偏移量
◦由于天然气价格和产量下降,分流收入和周转收入减少2100万美元。
与2020年相比,2021年我们能源相关业务的销售成本增加了3.35亿美元,达到6.11亿美元。这些业务基本上都在Sempra Infrastructure。这一增长主要是由于与资产和供应优化相关的天然气购买量增加以及TDM的天然气价格和数量增加所致。
与2019年相比,我们能源相关业务的销售成本在2020年减少了6800万美元(20%),降至2.76亿美元,这些业务几乎全部在Sempra Infrastructure。这一下降主要是由于天然气价格以及与资产和供应优化相关的产量下降所致。
运维
在下表中,我们按细分市场提供运营与维护。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
运维 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E(1) | $ | 1,585 | | | $ | 1,454 | | | $ | 1,175 | |
SoCalGas | 2,180 | | | 2,029 | | | 1,780 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 6 | | | — | | | — | |
Sempra基础设施 | 549 | | | 427 | | | 410 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 18 | |
家长和其他人(2) | 18 | | | 30 | | | 83 | |
总运维 | $ | 4,338 | | | $ | 3,940 | | | $ | 3,466 | |
(1) 不包括2021年、2020年和2019年分别为2美元、1美元和6美元的减值损失。
(2) 包括公司间活动的消除。
与2020年相比,我们的运营与维护在2021年增加了3.98亿美元(10%),达到43亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加了1.51亿美元,主要是因为:
◦9,800万美元不可退还的运营成本,以及
◦与可退还计划相关的费用增加5300万美元,所产生的成本将在收入中收回;
▪SDG&E增加了1.31亿美元,主要原因是:
◦与可退还计划相关的费用增加1.02亿美元,所产生的成本将在收入中收回,以及
◦不可退还的运营成本增加2,900万美元;以及
▪Sempra基础设施增加了1.22亿美元,主要原因是:
◦2021年与业务增长相关的支出增加4600万美元,以及ECA液化天然气一期的某些未资本化支出,该阶段于2020年11月做出最终投资决定,
◦可再生能源业务2400万美元,包括2021年3月收购ESJ,
◦分别于2021年3月和7月开始商业运营的韦拉克鲁斯和墨西哥城码头的1700万美元,以及
◦一项担保的预期信贷损失为700万美元。
与2019年相比,我们的运营与维护在2020年增加了4.74亿美元(14%),达到39亿美元,主要原因是:
▪SDG&E增加2.79亿美元,主要原因是:
◦与可退还计划相关的费用增加2.65亿美元,产生的成本将在收入中收回,以及
◦2020年野火基金资产摊销增加1,800万美元,野火基金债务增加;以及
▪在SoCalGas增加了2.49亿美元,主要是因为:
◦与可退还计划相关的费用增加1.44亿美元,产生的成本将在收入中收回,以及
◦不可退还的运营成本增加了1.05亿美元,包括劳动力、购买的材料和服务,以及行政和支持成本;偏移量
▪母公司和其他部门减少5,300万美元,主要是因为递延薪酬支出和留存运营成本较低;以及
森普拉可再生能源▪减少1,800万美元,主要是由于2019年业务清盘导致一般和行政及其他成本下降。
阿里索峡谷诉讼和监管事宜
2021年,SoCalGas记录的费用为15.93亿美元相比之下,2020年与民事诉讼和与泄漏相关的监管事项相关的资金为3.07亿美元。我们在合并财务报表附注16中对这些费用进行了描述。
减值损失
2019年,SoCalGas确认了与非公用事业天然天然气资产相关的2900万美元减值损失。同样在2019年,SDG&E和SoCalGas分别为2019年GRC FD中的某些不允许资本成本确认了600万美元和800万美元的减值损失。
出售资产的损益
2021年,父母和其他人认识到3600万美元出售Pxise的收益,我们在合并财务报表附注5中讨论过。2019年,Sempra Renewables通过出售剩余的风能资产和投资确认了6100万美元的收益。
其他收入(费用),净额
作为我们中央风险管理职能的一部分,我们可能会进行外币衍生品交易,以对冲SI Partners在IEnova的控股权中对墨西哥比索波动的风险敞口。与这些衍生品相关的收益/亏损计入其他收益(费用)净额,如下所述,并部分缓解外币和通货膨胀的交易影响,包括SI Partners合并实体的所得税(费用)福利和SI Partners股权方法投资的股权收益。我们还在2020年和2019年利用外币衍生品来对冲与出售我们在秘鲁的业务有关的秘鲁索尔和智利比索波动的风险。 和智利。我们在下文“第二部分--项目7A”中讨论了管理我们风险管理的政策。关于市场风险的定量和定性披露。
2021年,其他收入净额为5800万美元,而2020年其他支出净额为4800万美元。这一变化主要是由于:
▪2021年因利率和外汇工具以及外币交易的影响净亏损减少4600万美元,主要原因是:
◦由于墨西哥比索的波动,外币衍生品和交叉货币掉期的损失减少了3600万美元,以及
◦向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款减少了1900万美元的外币损失,这笔损失在股权收益中被抵消了,偏移量
◦2021年因其他外币交易影响净收益减少1100万美元;
▪2021年期间福利净成本中的非服务部分减少3500万美元;
▪2021年专用资产的投资收益增加900万美元,以支持我们的高管退休和递延薪酬计划;
▪SoCalGas的AFUDC股本增加700万美元;
▪2020年SDG&E因能源效率计划调查而被罚款600万美元及
▪2021年撤销与SoCalGas计费做法有关的500万美元罚款;偏移量
▪$SDG&E和SoCalGas的监管兴趣总共减少了800万,原因是2020年发布了与2016-2018年预测差异相关的监管责任,这些预测差异不受所得税费用备忘录账户的跟踪.
2020年,其他支出净额为4800万美元,而2019年其他收入净额为7700万美元。这一变化主要是由于:
▪2020年利率和外汇工具以及外币交易净亏损9200万美元,而2019年净收益为5500万美元,主要原因是:
◦2020年外币衍生品亏损5300万美元,而2019年墨西哥比索波动导致收益4000万美元,以及
◦2020年亏损4200万美元,而2019年向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款收益为3000万美元,这笔收益在股权收益中被抵消;偏移量
◦2020年收益1700万美元,而2019年其他外币交易影响亏损900万美元;
▪2020年,用于支持高管退休和递延薪酬计划的专用资产的投资收益减少2000万美元;以及
▪2020年SDG&E因能源效率计划调查而被罚款600万美元;偏移量
▪AFUDC股本增加3400万美元,包括SDG&E 2300万美元和SoCalGas 700万美元;
▪2020年期间福利净成本中的非服务部分减少3000万美元;
▪SDG&E和SoCalGas的监管兴趣总共增加了800万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年预测差异相关的监管责任,这些差异不受所得税费用备忘录账户的跟踪;以及
▪2019年与SoCalGas计费做法OII相关的800万美元罚款。
我们在合并财务报表附注1中提供了其他(费用)收入净额组成部分的进一步细节。
利息支出
与2020年相比,2021年的利息支出增加了1.17亿美元(11%),达到12亿美元,主要原因是:
▪母公司和其他方面增加8800万美元,主要是由于与全面保费相关的1.26亿美元费用,以及2021年12月提前赎回债务证券导致的未摊销贴现和债务发行成本的注销,但被2021年预定到期日导致的长期债务余额减少所抵消;以及
▪Sempra Infrastructure增加3,100万美元,主要是由于与对冲终止成本相关的5,400万美元费用,以及2021年10月提前赎回债务导致的未摊销债务发行成本的注销,但被母公司和其他公司间债务减少所抵消。
所得税
下表显示了Sempra、SDG&E和SoCalGas的所得税支出(福利)和ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
持续经营的所得税支出 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
| | | | | |
未计所得税和权益收益的持续经营收入 | $ | 219 | | | $ | 1,489 | | | $ | 1,734 | |
所得税前权益收益(1) | 614 | | | 294 | | | 30 | |
税前收入 | $ | 833 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,764 | |
| | | | | |
有效所得税率 | 12 | % | | 14 | % | | 18 | % |
SDG和E: | | | | | |
所得税费用 | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
所得税前收入 | $ | 1,020 | | | $ | 1,014 | | | $ | 945 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 19 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (310) | | | $ | 96 | | | $ | 120 | |
所得税前收入(亏损) | $ | (736) | | | $ | 601 | | | $ | 762 | |
有效所得税率 | 42 | % | | 16 | % | | 16 | % |
(1) 我们将讨论如何在合并财务报表附注6中确认权益收益。
Sempra
与2020年相比,Sempra的所得税支出在2021年有所下降,主要原因是:
▪2021年的所得税优惠为4.45亿美元,而2020年的所得税优惠为7400万美元,涉及与泄漏有关的民事诉讼和监管事宜的费用;以及
▪2021年因重新计量某些递延所得税而获得的2200万美元所得税优惠;偏移量
▪2021年10月完成将SI Partners 20%的NCI出售给KKR后,与使用递延所得税资产相关的7200万美元所得税净支出;
▪2021年所得税支出400万美元,而2020年外币和通胀影响及相关衍生品带来的所得税优惠为5900万美元;
▪2021年所得税支出900万美元,而2020年所得税优惠为2600万美元,原因是某些税收抵免结转的估值免税额发生变化;
▪2020年因联邦税法延长而汇回海外收入的3100万美元所得税优惠;
▪与基于股份的薪酬相关的1000万美元所得税优惠;以及
▪降低直通项目的所得税优惠。
与2019年相比,Sempra 2020年的所得税支出有所下降,主要原因是:
▪2020年所得税优惠5900万美元,而2019年来自外币和通胀影响及相关衍生品的所得税支出为7700万美元;
▪2020年所得税优惠2,600万美元,而2019年所得税支出为700万美元,原因是某些税收抵免结转的估值免税额发生变化;以及
▪2020年所得税优惠1900万美元,而2019年与股份薪酬相关的所得税支出为400万美元;偏移量
▪2019年因释放SDG&E和SoCalGas的监管责任而获得的所得税优惠总额为6900万美元,这些债务是与2017年税制改革有关的,针对CPUC在2019年1月的一项决定中指示分配给股东的超额递延所得税余额;以及
▪2019年所得税优惠1000万美元,原因是我们决定出售南美业务,降低了某些NOL结转的估值免税额。
作为税前业绩的一部分,我们报告了可归因于NCI的收入或损失。然而,我们不记录这部分收入或损失的所得税,因为我们的一些拥有NCI的实体目前被视为所得税目的的合伙企业,以及
因此,我们只需为分配给我们的那部分收入缴纳所得税。然而,我们的税前收入包括100%的这些实体。如果我们拥有NCI的实体不断增长,如果我们继续投资于此类实体,对我们ETR的影响可能会变得更加显著。
我们在下面的“外币汇率和通货膨胀率对经营业绩的影响”一文中讨论了外币汇率和通货膨胀对所得税的影响。有关所得税及流转处理项目的会计详情,请参阅综合财务报表附注1及附注8。
SDG&E
与2020年相比,SDG&E的所得税支出在2021年有所增加,这主要是由于2021年直通项目的所得税优惠减少。
与2019年相比,SDG&E 2020年的所得税支出增加,主要原因是:
▪较高的税前收入;以及
▪2019年,CPUC在2019年1月的一项决定中指示将超额递延所得税余额分配给股东,解除了与2017年税制改革相关的监管责任,2019年所得税收益为3100万美元;偏移量
▪2020年从流转项目中获得更高的所得税优惠。
SoCalGas
与2020年的所得税支出相比,SoCalGas在2021年的所得税优惠主要是由于:
▪2021年的所得税优惠为4.45亿美元,而2020年的所得税优惠为7400万美元,涉及与泄漏有关的民事诉讼和监管事宜的费用;以及
▪2021年通过直通项目获得更高的所得税优惠。
与2019年相比,SoCalGas 2020年的所得税支出有所下降,主要原因是:
▪税前收入较低;以及
▪2020年从流转项目获得更高的所得税优惠;偏移量
▪2019年,CPUC在2019年1月的一项决定中指示将超额递延所得税余额分配给股东,解除了与2017年税制改革相关的监管责任,2019年所得税收益为3800万美元。
股权收益
与2020年相比,2021年的股本收益增加了3.28亿美元(32%),达到13亿美元,主要原因是:
▪2021年的股权收益为5000万美元,而2020年的股权亏损为1亿美元,这与我们投资苏格兰皇家银行Sempra大宗商品以了结悬而未决的增值税事项和相关法律成本有关;以及
▪Sempra Infrastructure的股本收益增加1.36亿美元,其中包括:
◦卡梅隆液化天然气合资公司股权收益增加1.68亿美元,主要原因是三列火车液化项目于2020年8月实现全面商业运营,偏移量
◦IMG合资公司的股本收益减少2,000万美元,主要是由于外币影响,包括IMG合资公司从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索贷款减少1,900万美元的外币收益,这些收益在其他收入(支出)、净额和
◦TAG合资公司的股权收益减少900万美元,主要是由于2021年所得税支出增加;以及
▪Oncor Holdings的股本收益增加了4,000万美元,这主要是由于反映投资资本和客户增长的费率更新带来的收入增加,但被投资资本运营成本和支出的增加所抵消。
与2019年相比,2020年的股权收益增加了4.35亿美元,达到10亿美元,主要原因是:
▪Sempra Infrastructure的股本收益增加了4.87亿美元,其中包括:
◦卡梅伦液化天然气合资公司的股权收益增加3.67亿美元,主要是由于三列液化项目于2020年8月实现全面商业运营,
◦IMG合资公司的股权收益增加9,400万美元,主要是由于德克萨斯州-塔克斯潘海上管道商业运营开始带来的收入增加,以及外币影响,包括2020年获得的4,200万美元外币收益,而2019年IMG JV从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索计价贷款产生了3,000万美元的外币亏损,这些收益被其他(支出)收入、净额完全抵消,被AFUDC较低的股本所抵消
◦TAG合资公司的股本收益增加2300万美元,主要是由于2020年所得税支出减少;以及
▪Oncor Holdings的股票收益增加5100万美元,主要是由于利率更新和客户增长带来的收入增加,2019年5月收购Infrare REIT以及AFUDC股权增加,但不利的天气和运营成本增加抵消了这一影响;偏移量
▪2020年与我们投资苏格兰皇家银行Sempra大宗商品有关的1亿美元股权亏损,以了结悬而未决的增值税事宜和相关法律成本。
可归因于非控股权益的收益
2021年,NCI的收益为1.45亿美元,而2020年为1.72亿美元。经费减少2700万美元(16%),主要原因是:
▪由于交换要约和随后的现金要约收购IEnova的公开股份,我们在IEnova的所有权权益增加了8700万美元;以及
▪减少2800万美元,主要原因是外币和通货膨胀影响及相关衍生工具;偏移量
▪由于2021年10月将SI Partners 20%的NCI出售给KKR,NCI增加了9800万美元。
2020年,NCI的收益为1.72亿美元,而2019年为1.64亿美元。净变动800万美元(5%)主要是由于Sempra Infrastructure的增长,主要是由于墨西哥比索波动带来的外币影响,但被2020年4月出售秘鲁业务和2020年6月出售智利业务导致的减少所抵消。
优先股息
与2020年相比,2021年的优先股息减少1.05亿美元至6300万美元,这主要是由于2021年1月和2021年7月分别转换了所有A系列优先股和B系列优先股,但被2020年6月发行的C系列优先股所抵消。
与2019年相比,2020年的优先股息增加了2600万美元(18%),达到1.68亿美元,这主要是由于与我们于2020年6月发行的C系列优先股相关的股息。
外币和通货膨胀率对经营业绩的影响
由于我们在墨西哥的天然气分销公司Ecogas使用当地货币作为其功能货币,收入和支出在Sempra的运营业绩合并期间按平均汇率换算为美元。在2020年出售我们的南美业务之前,我们在南美的业务使用他们的当地货币作为他们的功能货币。
外币折算
每年用于折算损益表活动的平均汇率的任何差异都可能导致Sempra的业务比较结果出现差异。与2020年相比,2021年外币换算率在不同年份之间的变化可以忽略不计,导致2020年的收入比2019年减少900万美元。
交易性影响
尽管我们大多数墨西哥子公司和合资企业的财务报表以美元为功能货币,但有些交易可能以当地货币计价;此类交易将重新计量为美元。这种重新计量产生的交易损益计入我们合并子公司的其他收入(费用)净额和我们合资企业的股权收益。
我们利用交叉货币互换,将墨西哥比索计价的本金和利息支付兑换成美元,并将墨西哥固定利率转换为美国固定利率。这些交叉货币掉期的影响在OCI中被抵消,并在结算发生时从AOCI重新分类为通过其他收入(费用)、净额和利息支出产生的收益。
我们的某些墨西哥管道(即IEnova管道的Los Ramones I和Tag JV的Los Ramones Norte)根据墨西哥政府机构制定的关税产生收入,合同以墨西哥比索计价,以美元计价,每年根据通胀和汇率波动进行调整。将当地货币重新计量为美元以及与这些合同相关的外币远期和掉期的抵销结算所产生的收益和损失计入收入:与能源相关的业务或股权收益。
我们海外业务及其合资企业的损益表活动也受到交易损益的影响,交易损益摘要如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币交易(损失)收益和通货膨胀效应及相关衍生产品 |
(百万美元) |
| 报告的总金额 | | 事务性的 (亏损)收益包括 报告的金额 |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
其他收入(费用),净额 | $ | 58 | | | (48) | | | 77 | | | $ | (46) | | | (92) | | | 55 | |
所得税费用 | (99) | | | (249) | | | (315) | | | (4) | | | 59 | | | (77) | |
股权收益 | 1,343 | | | 1,015 | | | 580 | | | 2 | | | 41 | | | (49) | |
持续经营所得,扣除所得税后所得 | 1,463 | | | 2,255 | | | 1,999 | | | (48) | | | 8 | | | (71) | |
非持续经营所得,扣除所得税后的净额 | — | | | 1,850 | | | 363 | | | — | | | 15 | | | 2 | |
可归属于非控股权益的收益 | (145) | | | (172) | | | (164) | | | 4 | | | (24) | | | 30 | |
普通股应占收益 | 1,254 | | | 3,764 | | | 2,055 | | | (44) | | | (1) | | | (39) | |
外币汇率和通货膨胀对所得税和相关对冲活动的影响
我们的墨西哥子公司有以美元计价的现金余额、应收账款、应付款和债务(货币资产和负债),这些都受到墨西哥货币汇率变动的影响,用于墨西哥所得税。他们还拥有以墨西哥比索计价的递延所得税资产和负债,这些资产和负债是以墨西哥比索计价的,必须在财务报告中转换为美元。此外,出于墨西哥所得税的目的,货币资产和负债以及某些非货币资产和负债要根据墨西哥的通货膨胀进行调整。因此,墨西哥比索兑美元汇率的波动和墨西哥通胀可能会使我们面临所得税支出、其他收入(支出)、净收益和股权收益的波动。我们可以使用外币衍生品作为一种手段来帮助管理货币汇率对我们货币资产和负债的风险敞口,而这种衍生品活动会影响其他收入(费用)和净额。然而,我们通常不对冲我们的递延所得税资产和负债,这使得我们容易受到汇率波动和通胀导致的所得税支出波动的影响。
我们还在2020年和2019年利用外币衍生品来对冲秘鲁索尔和智利比索波动的风险,这些波动与我们在秘鲁和智利的业务在停产业务中的出售有关。
资本资源和流动性
概述
Sempra
新冠肺炎大流行的影响
我们投资、开发和运营能源基础设施以及向客户提供电力和天然气服务的业务已在美国和墨西哥被确定为关键或基本服务,并在整个新冠肺炎疫情期间继续运营。随着我们的业务继续运营,我们的首要任务是员工、客户、合作伙伴和我们所服务的社区的安全。我们和其他公司,包括我们的合作伙伴,正在采取措施,试图保护我们员工和其他利益相关者的健康和福祉。我们继续与地方、州和联邦当局密切合作,努力在最大限度地减少对客户的干扰的情况下,并根据适用的订单,包括潜在的疫苗接种任务,提供基本服务。
关于与新冠肺炎大流行有关的风险和不确定性的进一步讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素。
流动性
我们预计将通过运营现金流、不受限制的现金和现金等价物、我们信贷安排下的借款、债务发行、股权方法投资的分配、项目融资和少数股权所有者的资金来满足我们的现金需求。我们相信,这些现金流来源,加上可用资金,将足以为我们的短期和长期业务提供资金,包括:
▪为资本支出融资
▪偿还长期债务
▪基金分红
▪满足流动性要求
▪基金出资要求
▪为SoCalGas的Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏相关支出提供资金
▪回购我们普通股的股份
▪为新业务或资产收购或初创企业提供资金
Sempra、SDG&E和SoCalGas目前可以合理地进入货币市场和资本市场,它们以合理利率从商业银行借入资金的能力目前不受限制,它们可以通过现有的循环信贷安排或通过在美国证券交易委员会登记的公开发行来借入资金。然而,如果不断变化的经济状况以及对货币市场和资本市场的干扰恶化,我们在承诺的循环信贷安排之外进入货币市场和资本市场或从商业银行获得信贷的能力可能会受到严重限制。此外,我们的融资活动和信用评级机构的行动,以及许多其他因素,都可能对短期和长期融资的可用性和成本产生负面影响。此外,运营现金流可能会受到大型项目和其他重大事件的开始和完成时间以及潜在的成本超支的影响,例如预计将解决与泄漏有关的某些重大诉讼的协议导致的重大资金外流。如果运营现金流大幅减少,或者我们无法以可接受的条件借款,我们可能会首先减少或推迟可自由支配的资本支出(与安全无关)和对新业务的投资。我们监控我们为运营、投资和融资活动提供资金的能力,以与我们保持投资级信用评级的目标保持一致。
退休后福利
Sempra、SDG&E和SoCalGas在几个信托基金中有大量投资,以准备未来支付养老金和其他退休后福利。信托公司持续支付所需福利的能力没有受到资产价值变化的实质性不利影响,资产价值的变化取决于市场波动、缴费和撤资。然而,资产价值的变化或未来期间的其他因素,如贴现率、假设收益率、死亡率表和条例的变化,可能会影响养恤金和其他退休后福利计划的供资需求。此外,对我们计划的缴费是基于我们的资金政策,该政策通常限制支付超过计划资产预计福利义务的110%,这受到最大所得税扣减限制。Sempra、SDG&E和SoCalGas预计在2022年分别为养老金和其他退休后福利计划贡献2.36亿美元、5300万美元和1.53亿美元,在此后九年分别贡献22亿美元、3.93亿美元和16亿美元。在SDG&E和SoCalGas,资金需求通常可以按利率收回。我们在合并财务报表附注9中讨论了我们的员工福利计划以及我们对这些计划的预期贡献。
可用资金
我们承诺的信用额度提供流动性和支持商业票据。Sempra、SDG&E和SoCalGas各自的五年期信贷协议将于2024年到期,SI Partners的三年期信贷协议将于2024年到期,IEnova承诺的信贷额度将于2023年和2024年到期。此外,IEnova和ECA LNG第一阶段有未承诺的循环信贷安排,将于2022年和2023年到期。
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截至2021年12月31日的可用资金 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的现金和现金等价物(1) | $ | 559 | | | $ | 25 | | | $ | 37 | |
可用的未使用信用额度(2) | 6,909 | | | 1,099 | | | 365 | |
(1)Sempra的金额包括在美国以外司法管辖区持有的205美元。我们在合并财务报表附注8中讨论了遣返问题.
(2)可用未用信贷是指我们在合并财务报表附注7中讨论的已承诺和未承诺信贷额度的可用总金额。因为我们的商业票据计划是由这些额度支持的,所以我们将未偿还商业票据的数量反映为可用未用信贷的减少额。
短期借款
我们主要使用短期债务来满足流动性要求,为股东分红提供资金,并暂时为资本支出、收购或初创企业融资。SDG&E和SoCalGas主要使用短期债务来满足营运资金需求。循环信用额度、商业票据和SDG&E的定期贷款是我们2021年短期债务融资的主要来源。
我们在合并财务报表附注7中讨论了我们的短期债务活动,并在下面的“现金的来源和使用”中进行了讨论。
下表显示了我们商业票据借款的选定统计数据。
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商业票据统计 |
(百万美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
期末未清偿金额 | $ | 2,026 | | $ | 113 | | $ | 2,334 | | $ | 401 | | $ | — | | $ | 80 | | $ | 385 | | $ | 113 | | $ | 630 | |
期末加权平均利率 | 0.34 | % | 0.14 | % | 2.06 | % | 0.47 | % | — | % | 1.97 | % | 0.21 | % | 0.14 | % | 1.86 | % |
每日加权平均未偿还余额 | $ | 1,107 | | $ | 649 | | $ | 2,246 | | $ | 168 | | $ | 47 | | $ | 126 | | $ | 118 | | $ | 30 | | $ | 196 | |
日加权平均收益率 | 0.16 | % | 0.75 | % | 2.53 | % | 0.12 | % | 0.45 | % | 1.50 | % | 0.07 | % | 0.17 | % | 1.95 | % |
每日最高未清偿金额 | $ | 2,824 | | $ | 2,495 | | $ | 3,243 | | $ | 473 | | $ | 263 | | $ | 417 | | $ | 580 | | $ | 635 | | $ | 642 | |
长期债务活动
2021年长期债务的主要发行和付款情况如下:
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长期债务的发行和支付 |
(百万美元) | | | | |
发行: | | 发行时的金额 | | 成熟性 |
森普拉4.125%次级票据 | | $ | 1,000 | | | 2052 |
SDG&E 2.95%绿色优先抵押债券 | | 750 | | | 2051 |
Sempra基础设施可变利率票据 | | 324 | | 2025 |
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付款: | | 付款 | | 成熟性 |
森普拉2.875%票据 | | $ | 500 | | | 2022 |
Sempra 2.9%债券 | | 500 | | | 2023 |
Sempra 4.05%票据 | | 500 | | | 2023 |
Sempra 3.55%债券 | | 500 | | | 2024 |
Sempra 3.75%债券 | | 350 | | | 2025 |
Sempra可变利率票据 | | 850 | | | 2021 |
SDG&E 3%一级抵押债券 | | 350 | | | 2021 |
SDG&E 1.914%摊销第一按揭债券 | | 36 | | | 2021 |
SDG&E浮动利率364天定期贷款 | | 200 | | | 2021 |
Sempra基础设施摊销浮动利率票据 | | 45 | | | 2021 |
Sempra基础设施可变利率贷款 | | 183 | | | 2033 |
Sempra基础设施摊销固定和可变利率银行贷款 | | 396 | | 2032 |
2021年12月,Sempra按各自的整体赎回价格赎回了2022年至2025年预定到期日之前本金总额23.5亿美元的优先无担保票据。在提前赎回时,我们确认了1.26亿美元(税后9200万美元)与整体保费相关的费用以及未摊销贴现和债务发行成本的冲销。
2021年10月,Sempra Infrastructure使用IEnova已承诺和未承诺的信用额度借款所得款项,在ESJ和Ventika贷款的预定到期日之前至2033年全额偿还5.5亿美元的未偿还本金以及应计和未偿还利息,并确认了5400万美元(税后和NCI后)与对冲终止成本和注销未摊销债务发行成本相关的费用。
正如我们在合并财务报表附注7中讨论的那样,2022年1月11日,SI Partners完成了本金总额为4亿美元的非公开发行,本金3.25%的优先票据将于2032年1月15日到期。这些票据的发行率为本金额的98.903%,从2022年7月15日开始,每半年支付一次利息。Sempra Infrastructure打算将3.9亿美元的净收益用于一般企业用途,其中可能包括偿还其子公司的某些债务。
2022年2月18日,SDG&E获得了一笔4亿美元的两年期定期贷款,到期日为2024年2月18日。截至2022年5月18日,SDG&E可能会申请最多三笔贷款,总金额为4亿美元。2022年2月18日,SDG&E借入2亿美元。借款的利息为基准利率加62.5个基点。保证金是基于SDG&E的长期高级无担保信用评级。
截至2021年12月31日,Sempra预计将为总计157亿美元的长期债务支付利息,其中7.93亿美元预计将在2022年支付,149亿美元预计将在随后几年至2079年支付。截至2021年12月31日,SDG&E预计将支付总计44亿美元的长期债务利息,其中2.44亿美元预计将在2022年支付,42亿美元预计将在随后几年至2051年支付。截至2021年12月31日,SoCalGas预计将为总计28亿美元的长期债务支付利息,其中1.67亿美元预计将在2022年支付,26亿美元预计将在随后几年至2050年支付。我们使用固定利率债务的规定利率来计算预期利息支付,包括浮动至固定利率掉期和交叉货币掉期。我们根据2021年12月31日生效的预测利率计算可变利率债券的预期利息支付。
我们在合并财务报表附注7中讨论了我们的长期债务活动,包括长期债务发行所得资金的使用和到期日。
信用评级
Sempra、SDG&E和SoCalGas的信用评级在2021年保持在投资级水平。
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2021年12月31日的信用评级 |
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| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪 | 前景稳定的Baa2 | | 前景稳定的A3 | | A2前景稳定 |
标普(S&P) | 展望负面的BBB+ | | 前景稳定的BBB+ | | 前景悲观的A |
惠誉 | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的A |
Sempra或其任何附属公司的信用评级或评级展望被下调,可能会导致在某些融资安排的情况下要求提供抵押品,并可能对其股权和债务证券的市场价格、借款利率和商业票据发行以及其未偿还信贷安排的各种费用产生重大和不利影响。这可能会增加Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra的其他子公司发行债务证券、在信贷安排下借款以及筹集某些其他类型融资的成本。我们在“第I部分-第1A项”中提供了有关Sempra、SDG&E和SoCalGas的信用评级的更多信息。风险因素。
Sempra已同意,如果三大评级机构中的任何一家对Oncor的优先担保债务的信用评级低于BBB(或同等评级),Oncor将暂停派息和其他分配(合同纳税除外),除非PUCT另有允许。截至2021年12月31日,Oncor的优先担保债务在穆迪、标准普尔和惠誉的评级分别为A2、A+和A。
Sempra、SDG&E和SoCalGas已承诺提供信贷额度,以提供流动性和支持商业票据。这些贷款按基准利率计息,外加随市场指数利率和每个借款人的信用评级而变化的利差。每项贷款还要求对可用的未使用信贷收取承诺费,这可能会受到每个借款人的信用评级的影响。例如,假设降级一级:
▪如果Sempra的评级从目前的水平下调,借款的利息利率将增加25个基点。可用未使用信贷的承诺费也将增加5个基点。
▪如果SDG&E的评级从目前的水平下调,借款的利息利率将增加12.5个基点。可用未使用信贷的承诺费也将增加5个基点。
▪如果SoCalGas的评级从目前的水平下调,借款的利息利率将增加12.5个基点。可用未使用信贷的承诺费也将增加2.5个基点。
Sempra‘s、SDG&E’s和SoCalGas的信用评级也可能影响各自与衍生工具相关的信用额度,正如我们在合并财务报表附注11中所讨论的那样。
向附属公司发放贷款/从附属公司获得贷款
截至2021年12月31日,Sempra有6.37亿美元的未合并附属公司贷款到期,2.87亿美元的未合并附属公司贷款到期。
应收票据
正如我们在合并财务报表附注1中讨论的那样,2021年11月,Sempra向KKR借出3亿美元,以换取一张有息本票,并偿还了KKR产生的500万美元贷款相关交易成本。该期票将于2029年10月1日前全额偿还,复利年利率为5%。
Sempra 加利福尼亚
SDG&E‘s和SoCalGas的业务历来提供相对稳定的收益和流动性。他们未来的表现和流动性将主要取决于费率制定和监管过程、环境法规、经济状况、加州立法机构的行动、诉讼和不断变化的能源市场,以及本报告中描述的其他事项。SDG&E和SoCalGas预计,来自上述信贷安排、运营现金流和债务发行的可用未使用信贷将继续足以为各自的当前运营和计划的资本支出提供资金。此外,正如我们下面讨论的那样,Sempra选择在2021年向SoCalGas提供股权贡献,并可能选择在未来做出额外的股权贡献,旨在维持SoCalGas与泄漏相关的应计项目的批准资本结构。我们在综合财务报表附注16中介绍了SDG&E和SoCalGas在建设项目、运营和融资租赁方面的承诺,以及与电力和天然气采购相关的购买义务。SDG&E和SoCalGas管理其资本结构,并在适当时支付股息,并经各自的董事会批准。
正如我们在合并财务报表附注4中讨论的那样,SDG&E和SoCalGas的重大成本余额账户的变化,特别是超收和不足状态之间的变化,可能会对现金流产生重大影响。这些变化通常代表成本发生时与最终通过向客户开具账单以差额收回或退还成本之间的差异。
新冠肺炎大流行防护
SDG&E和SoCalGas正在继续监测新冠肺炎疫情对现金流和运营业绩的影响。一些客户已经并将继续经历支付电费或煤气费的能力下降,导致支付速度更慢,拒付程度比历史上更高。这些影响可能会变得非常严重,可能需要修改我们的融资计划。
针对新冠肺炎疫情,在消委会的指导下,SDG&E和SoCalGas采取了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。在CPUC的指导下,SDG&E和SoCalGas正在自动将有逾期余额的住宅和小企业客户纳入长期还款计划。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户根据加州欠款支付计划向加州社区服务和发展部申请财政援助,后者分别为SDG&E和SoCalGas提供了6300万美元和7900万美元的资金。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到并将直接将金额应用于符合条件的客户账户,以减少逾期余额。
SDG&E和SoCalGas已被授权跟踪并要求收回与遵守消费者委员会实施的与新冠肺炎疫情相关的客户保护措施相关的增量成本,包括与暂停服务断开相关的成本和因客户不付款而产生的无法收回的费用。SDG&E和SoCalGas预计将在未来的CPUC诉讼中追讨中小型和大型商业和工业客户的跟踪成本,但这一点并不能得到保证。与住宅客户相关的坏账被记录在双向平衡账户中,如下所述。
如果这些情况持续下去,可能会导致SDG&E‘s和SoCalGas的客户收到的付款进一步减少,坏账进一步增加,这可能成为重大问题,任何无法或延迟收回全部或大部分这些成本的情况都可能对Sempra、SDG&E和SoCalGas的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。我们在合并财务报表附注4中讨论了监管机制。
断开OIR
2020年6月,CPUC发布了一项解决住宅服务中断的决定,其中包括允许SDG&E和SoCalGas各自建立双向平衡账户,以记录与住宅客户无力支付电费或煤气费相关的无法收回的费用。这项于2021年2月生效的决定还指示SDG&E和SoCalGas各自建立一项AMP,为成功参与、符合收入条件的住宅客户提供未付公用事业账单金额的减免。SDG&E和SoCalGas在2021年12月31日记录了坏账准备的变化,主要是由于符合AMP资格的客户预期将免除未偿还账单金额。AMP可能导致从SDG&E‘s和SoCalGas的客户收到的付款进一步减少,并进一步增加坏账,这可能成为重大问题,任何无法收回这些成本的情况都可能对Sempra、SDG&E和SoCalGas的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
CCM
CPUC资本程序成本决定了公用事业公司的授权资本结构和授权收益率基数。2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的资本成本和利率结构,该成本和利率结构于2020年1月1日生效,并将根据CCM一直有效到2022年12月31日。
CCM适用于要求资本成本申请之间的过渡年度,并根据穆迪(CCM基准利率)公布的适用公用事业债券指数对截至9月30日(测算期)的每个12个月期间的利率变化考虑资本成本的变化。CCM基准利率是确定CCM是否被触发的比较基础,如果适用的穆迪公用事业债券指数相对于CCM基准利率的变化在测算期结束时大于正负1.000,则会发生这种情况。适用于SDG&E和SoCalGas的指数基于每一家公用事业公司的信用评级。SDG&E的CCM基准利率基于穆迪的Baa-公用事业债券指数为4.498%,SoCalGas的CCM基准利率为4.029%基于穆迪的A-公用事业债券指数。或者,根据CCM,SDG&E和SoCalGas被允许在发生非常或灾难性事件对其资本成本产生重大影响并以不同于整体市场的方式影响公用事业的过渡年度提交资本成本申请。
在截至2021年9月30日的测量期内,CCM将触发SDG&E,因为2020年10月1日至2021年9月30日期间穆迪Baa-公用事业债券指数的平均水平比SDG&E的CCM基准利率4.498%低1.17%。2021年8月,由于新冠肺炎疫情的持续影响,SDG&E向CPUC提交了一份申请,要求从2022年1月1日起更新其资金成本,而不是让CCM适用。在这项申请中,SDG&E建议调整其授权资本结构,将普通股权益比率从52%提高到54%。SDG&E还建议将其授权ROE从10.20%提高到10.55%,并将其授权债务成本从4.59%降低到3.84%。因此,如果申请获得消费者委员会的批准,SDG&E的拟议差饷回报率基数将由7.55%降至7.46%。考虑到法律和事实的重叠问题,SDG&E与PG&E和爱迪生提交了一项联合动议,要求合并所有三家公用事业公司的资本成本申请,该联合动议于2021年10月获得批准。2021年12月,CPUC设立了一项程序,以确定SDG&E的资金成本是否受到非常事件的影响。如果CPUC发现没有非常事件,CCM将有效追溯到2022年1月1日,并将自动将SDG&E的授权ROE从10.20%调整到9.62%,并调整其授权债务成本,以反映当时的嵌入成本和预计利率。如果CPUC发现发生了非常事件,它将决定是在2022年暂停CCM,并保留SDG&E目前的授权资本成本,还是举行第二阶段的程序,以设定2022年的新资本成本。SDG&E预计将在2022年下半年做出最终决定。2021年12月,CPUC批准SDG&E自1月1日起设立备忘录账户, 2022年,以跟踪预计在2022年做出的中期资本成本决定导致的收入要求的任何差异。
在截至2021年9月30日的测算期内,SoCalGas未触发CCM。SDG&E和SoCalGas必须在2022年4月提交下一份资本成本申请,生效日期为2023年1月1日。我们将在“第一部分--第1A项”中进一步讨论CCM。风险因素。
SDG&E
野火基金
截至2021年12月31日,SDG&E的Wildfire Fund资产的账面价值总计3.6亿美元。我们在综合财务报表附注1的附注1中介绍Wildfire立法、相关会计处理以及SDG&E承诺在2028年前每年向Wildfire基金提供股东供款。
SDG&E面临这样的风险,即参与的加州电子欠条可能会招致第三方野火成本,他们将就自Wildfire立法颁布以来发生的野火向Wildfire Fund寻求赔偿
2019年7月。在这种情况下,SDG&E可能会确认其Wildfire Fund资产的减少,并在可用承保范围因任何参与借条的索赔而减少时,从收益中记录减值费用。PG&E表示,它将向Wildfire Fund寻求与Dixie Fire相关的损失赔偿。Dixie Fire从2021年7月到2021年10月燃烧,据报道是加州历史上最大的一场野火(以烧毁的英亩衡量)。如果加州电力欠条的任何设备被确定为起火原因,可能会对SDG&E和Sempra的财务状况和运营结果产生重大不利影响,直至我们Wildfire Fund资产的账面价值,如果SDG&E的设备被确定为起火原因,可能会有额外的重大风险。此外,野火基金可能会因加州其他电子欠条服务区域的火灾、SDG&E服务区域的火灾或两者的组合而完全耗尽。如果Wildfire基金大幅减少、耗尽或终止,SDG&E将失去Wildfire基金提供的保护,因此,SDG&E服务区域的火灾可能会对SDG&E和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
野火成本回收机制
2021年7月,SDG&E向CPUC提出请求,要求建立临时成本回收机制,自每年1月1日起,将按50%的费率收回其野火缓解计划监管账户余额。这种潜在的回收将增加其GRC授权的野火成本,并将受到合理性审查的影响。我们预计中国共产党全国委员会将在2022年上半年做出最终决定。
歌曲下线
SDG&E对SOUNS NDT进行了大量投资,以准备未来支付核退役费用。NDT支付持续所需款项的能力没有受到资产价值变化的实质性或不利影响,资产价值的变化取决于市场波动、缴款和提款。然而,资产价值可能会受到股票和固定收益市场未来活动的重大不利影响,而估计退役成本的变化,或作为这些估计的基础的管理层的假设和判断的变化,可能会导致与资产注销相关的估计总成本的修订。所需经费一般可按差饷收回。我们在合并财务报表附注15中讨论了SDG&E的NDT及其预期的SICS退役付款。
表外安排
SDG&E已经签订了PPA和收费协议,这些协议是未合并实体中的可变利益。我们在合并财务报表附注1中讨论了可变利息。
SoCalGas
SoCalGas未来的业绩和流动性将受到与泄漏有关的法律、监管和其他问题的解决的影响,我们将在综合财务报表附注16和“第I部分-第1A项”中讨论这些问题。风险因素。
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施其中一口注采井SS25发生天然气泄漏。
成本估算、会计影响和保险。 截至2021年12月31日,SoCalGas估计与泄漏相关的某些成本为32.21亿美元(成本估计)。随着更多信息的获得,这一成本估计可能会大幅增加。成本估算的一部分已经支付,截至2021年12月31日,在SoCalGas‘和Sempra的合并资产负债表上,已累计19.83亿美元作为Aliso Canyon成本准备金。Sempra于2021年9月选择向SoCalGas提供8亿美元的股权出资,并可能选择在未来做出额外的股权出资,旨在维持SoCalGas与这些协议相关的应计项目的批准资本结构。Sempra预计不会发行普通股,为任何此类股权出资提供资金。
除为了结若干法律及监管事宜而支付或估计的金额外,成本估计不包括(I)解决个别原告不同意参与个别诉讼和解或财产集体诉讼成员选择退出和解所需的任何金额,或(Ii)我们在综合财务报表附注16“民事诉讼-未决诉讼”及“监管诉讼”中所描述的事项,但此时无法预测该等诉讼的结果或合理估计损害赔偿、恢复原状、民事或行政罚款或罚款的可能成本或一系列可能成本,抗辩、和解或可能施加或招致的其他费用或补救措施。费用估计数也不包括Sempra发生的某些其他费用
与防范股东派生诉讼和其他我们目前预计不会招致或无法合理估计的潜在成本相关。此外,我们无法合理估计可能的损失或超出应计金额的一系列可能损失。这些成本或亏损不包括在成本估算中,可能会对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们收到了费用估算中包括的许多类别费用的保险赔付,包括临时搬迁和相关处理费用、井控费用、政府下令应对泄漏的费用、某些法律费用和天然气损失。截至2021年12月31日,我们在SoCalGas和Sempra的合并资产负债表上记录了与泄漏相关的3.6亿美元成本估计的预期回收作为Aliso Canyon成本的应收保险。这一金额不包括保险留成和截至2021年12月31日我们收到的9.19亿美元保险收益。我们打算为我们所发生的费用投保最大范围的保险。除了为我们未来可能产生的某些国防费用以及董事和高级管理人员的责任投保外,我们在这件事上已经用尽了所有的保险。我们继续为与此事相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。如果我们无法获得额外的保险赔偿,如果我们记录为应收保险的任何成本没有收回,如果延迟收到保险赔偿,或者如果保险赔偿需要缴纳所得税,而相关成本不能扣税,则这些金额可能会对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
天然气储存操作和可靠性。 从存储中撤出的天然气对需求高峰期的服务可靠性非常重要,包括夏季的高峰发电需求和冬季的消费者供暖需求。Aliso Canyon天然气储存设施是SoCalGas最大的储存设施,也是SoCalGas输送系统的重要组成部分。由于泄漏,CPUC已向SoCalGas发布了一系列指令,规定了Aliso Canyon天然气存储设施中维护的工作气体范围以及天然气提取协议,以支持安全可靠的天然气服务。2017年2月,CPUC根据SB 380 OII启动了一项程序,以确定最大限度地减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的使用,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性的可行性,包括考虑在取消该设施的服务需求时满足或避免其需求的替代方法。
截至2021年12月31日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为8.83亿美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或未来来自其营运的现金流不足以收回账面价值,我们可能会记录该设施的减值,产生高于预期的运营成本和/或需要进行额外的资本支出(任何或全部可能无法按费率收回),天然气可靠性和发电可能会受到威胁。任何此类结果都可能对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
劳资关系
SoCalGas的现场、技术和大多数文书员工由美国公用事业工人工会或国际化学工人工会理事会代表。2021年10月1日,针对这些员工的一项新的集体谈判协议生效,涵盖工资、工作时间、工作条件和医疗等福利,有效期至2024年9月。
特许经营协议
SoCalGas与洛杉矶市的天然气特许经营权协议于2021年12月31日到期。2021年12月,洛杉矶市议会在招标后授予SoCalGas一个新的21年天然气特许经营权,并于2022年1月由洛杉矶市市长批准并签署。21年的任期包括从生效日期起最初的13年任期,然后是洛杉矶市可以选择终止的8年任期。除其他条件外,新的特许经营协议还有待CPUC批准其中的费率和附加费才能生效,SoCalGas于2022年2月提交了申请。在此期间,SoCalGas将根据到期的协议继续为位于洛杉矶市的客户提供服务。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor依赖外部融资作为其资本要求的重要流动性来源。如果Oncor无法满足其资本要求或无法获得足够的资本来满足其持续需求,我们可以选择向Oncor提供额外的资本(因为我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款),这可能是大量的,并减少了我们可用于其他目的的现金,增加了我们的债务,最终对我们的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生了重大不利影响。Oncor支付股息的能力可能受到信用评级、监管资本要求、资本计划增加、PUCT批准的债务权益比以及其他限制和考虑等因素的限制。此外,如果安可的大多数独立董事或任何少数成员董事认为保留这些金额以满足预期的未来要求符合安可的最佳利益,安可将不会支付股息。
冬季天气事件
2021年2月,ERCOT要求包括Oncor在内的配电公司大幅减少电网需求,因为极端冬季天气导致发电量不足以满足需求。由于减载事件和全州停电,PUCT、其他政府当局或第三方,包括Oncor的客户,已经或可能采取其他措施来应对因该事件而遇到的财务挑战,这可能会对Oncor的收款和现金流产生不利影响,进而可能对Sempra产生不利影响。德克萨斯州立法机构已经通过,德克萨斯州州长已经签署了影响ERCOT市场的各种立法,其中涉及的事项包括某些耐候要求和未能遵守这些要求的每天高达100万美元的罚款,使ERCOT能够为ERCOT市场参与者与冬季天气事件有关的某些欠款提供资金,成立德克萨斯州能源可靠性委员会,确定对发电机燃料供应至关重要的天然气设施,天然气和电力行业之间的协调,以及PUCT和ERCOT董事会组成的变化。此外,各种监管和政府实体也已开始调查或表示有意调查ERCOT电网在这次极端冬季天气事件期间的运行情况,以及未来可能采取的提高电网可靠性的行动。与ERCOT市场有关的任何重大变化,如果由于此类诉讼或其他原因而影响输电和配电公用事业,都可能对Oncor产生重大不利影响。如果Oncor不能成功应对这些变化以及适用于它的任何其他立法、法规、市场或行业发展, Oncor的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景可能恶化,这可能对Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
表外安排
我们对Oncor Holdings的投资是对一个未合并实体的可变权益。我们在合并财务报表附注1中讨论了可变利息。
Sempra基础设施
Sempra Infrastructure预计将部分利用包括信贷安排在内的可用资金和Sempra基础设施业务运营的现金流,为资本支出、投资和运营提供资金。我们预计Sempra Infrastructure将需要额外的资金来发展和扩大其项目组合,这些项目的资金可能来自母公司和少数股权所有者的资金、银行融资、债务发行、项目融资和与合资企业的合作。我们在合并财务报表附注16中描述了Sempra Infrastructure与建设和开发项目相关的承诺。
正如我们在合并财务报表附注1中讨论的那样,2021年10月,Sempra Infrastructure完成了将SI Partners 20%的NCI出售给KKR,现金收益为32亿美元,包括交易后调整和1.73亿美元的交易成本净额。我们用出售给KKR的收益部分用于提前赎回Sempra 23.5亿美元的长期债务,我们在上面的“长期债务活动”中讨论了这一点,并帮助为支持Sempra加利福尼亚和Sempra德克萨斯公用事业公司增量增长的资本投资提供资金。
2021年12月,我们达成了一项协议,将SI Partners 10%的NCI出售给ADIA,现金收益为18亿美元,可进行调整。我们预计这笔交易将在2022年夏天完成。我们打算将出售给ADIA的预期收益用于帮助为Sempra California和Sempra Texas Utilities的增量资本支出提供资金,以偿还用于回购5亿美元普通股的商业票据借款(其中3亿美元已于2021年第四季度完成,另外2亿美元已于2022年第一季度完成),并进一步加强我们的资产负债表。我们完成ADIA交易的能力受到许多风险的影响,其中包括获得监管机构和第三方批准以及满足其他惯常成交条件的能力。如果我们不能及时或以令人满意的条件获得这些批准并满足所有其他成交条件,则
拟议的交易可能被放弃和/或我们对Sempra基础设施的前景,进而Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景可能受到重大不利影响。
在ADIA交易完成后,Sempra、KKR和ADIA将分别直接或间接拥有SI Partners 70%、20%和10%的权益。将SI合作伙伴中的NCI出售给KKR的交易已经减少,而同意将SI合作伙伴中的NCI出售给ADIA将进一步减少我们在SI合作伙伴中的所有权权益,这些出售要求我们与少数合作伙伴分享对某些业务决策的控制权,这带来了与共享业务控制权相关的许多风险。此外,我们对SI Partners的持股减少也减少了我们在这些业务目前或未来可能产生的现金流、利润和其他利益中的份额,这可能会对我们的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
液化天然气和净零排放解决方案
卡梅隆液化天然气合资公司液化扩建项目(第二阶段)。卡梅隆液化天然气合资公司获得了与将卡梅隆液化天然气合资公司目前的配置扩展到第一阶段以外的相关的主要许可以及自由贸易协定和非自由贸易协定的批准。第二阶段项目的许可包括最多两个额外的液化列车和最多两个额外的全密封式液化天然气储罐。2022年1月,卡梅伦液化天然气合资公司提交了一项修正案,有待FERC的批准,修改许可证,允许使用电动驱动,而不是燃气轮机驱动,这将减少总体排放。我们预计拟议的扩建项目最初将有一列列车,接收能力约为6.75 Mtpa,能够通过消除现有列车的瓶颈来增加运力,并且该地点可以容纳超过2期的额外列车。
Sempra已经与道达尔、三井物产株式会社和三菱商事签订了谅解备忘录,为潜在的卡梅伦液化天然气合资企业二期项目的开发和承担提供了一个合作框架。道达尔、三井物产株式会社和三菱商事株式会社的最终参与和承购仍取决于谈判和最终确定最终协议等因素,道达尔、三井物产株式会社和三菱商事株式会社不承诺参与第二阶段项目或与之签订承购协议,除非此类最终协议已经确立。
卡梅隆液化天然气合资公司液化设施扩建至首三列以外,须受合营项目融资协议的若干限制及条件所规限,包括(其中包括)扩建项目的时间限制,除非事先获得第一期项目贷款人的适当同意。根据卡梅隆液化天然气合资公司的股权协议,项目的扩建需要所有合作伙伴的一致同意,包括每个合作伙伴的股权投资义务。卡梅隆液化天然气合资公司的所有合作伙伴一直在就扩建的结构进行讨论,包括使用电动驱动的设施设计,我们预计讨论将继续进行。虽然我们正努力在2023年上半年作出最终投资决定,但卡梅伦液化天然气合资公司何时或是否获得批准修订许可证的时间尚不确定,也不能保证卡梅伦液化天然气合资公司的成员会及时或完全就扩建结构达成一致,如果扩建结构不能完成,将对第二阶段项目的发展产生重大不利影响。
潜在的卡梅隆液化天然气合资公司二期项目的开发面临许多其他风险和不确定因素,包括确保有约束力的客户承诺;与我们的合作伙伴达成一致协议以继续进行;获得和维护多项许可和监管批准;确保融资;谈判和完成合适的商业协议,包括最终的EPC合同、股权收购和治理协议;达成积极的最终投资决定;以及与这项潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素。
ECA液化天然气出口项目。Sempra Infrastructure正在其现有的ECA Regas设施上开发两个天然气液化出口项目。液化出口项目计划分两个阶段开发(ECA LNG第一阶段的中型项目正在建设中,ECA LNG第二阶段拟议的大型项目),正在开发中,为买家提供直接获得北美西海岸LNG供应的机会。我们预计非洲经委会液化天然气第一期项目的建设或运营不会扰乱非洲经委会区域设施的运营,但已计划采取措施,在出现任何中断时限制运营中断。然而,拟议的ECA液化天然气二期项目的建设将与ECA Regas设施目前的运营相冲突,该设施目前拥有到2028年100%再气化设施产能的长期再气化合同,这使得是否以及如何继续实施ECA LNG第二阶段项目的决定部分取决于长期而言,对大型液化设施的投资是否比根据现有合同继续提供再气化服务在财务上更有利。
2019年3月,ECA LNG获得了美国能源部的两项授权,可以向墨西哥出口美国生产的天然气,并从ECA LNG一期项目向非自贸协定国家再出口LNG,该项目是一个单列天然气液化设施,具有
正在建设中的铭牌容量为3.25 Mtpa,初始接收能力约为2.5 Mtpa,以及其拟议的ECA LNG二期项目正在开发中。
2020年4月,ECA LNG一期与三井株式会社签署了为期20年的最终液化天然气买卖协议,年产量约为0.8百万吨,与道达尔的关联公司签订了年产量约1.7百万吨的最终协议。2020年12月,道达尔的一家关联公司收购了ECA LNG一期16.6%的所有权权益,Sempra Infrastructure保留了83.4%的所有权权益。我们与三井株式会社签订的谅解备忘录为三井株式会社可能从ECA LNG二期剥离LNG并可能收购其股权提供了一个框架。
2020年2月,我们与Technip Energy签订了一份EPC合同,负责ECA LNG一期项目的工程、采购和建设。自2020年11月就该项目达成积极的最终投资决定以来,我们释放了Technip能量,开始建设ECA LNG一期项目。EPC合同的总价格估计约为15亿美元。我们估计资本支出约为20亿美元,包括资本化利息和项目应急费用。EPC合同的实际成本和这些资本支出的实际金额可能与我们的估计有很大不同。我们预计ECA LNG一期将在2024年底开始生产LNG。
2020年12月,ECA LNG第一阶段签订了一项为期五年的贷款协议,本金总额高达16亿美元,其中截至2021年12月31日的未偿还贷款为3.41亿美元。贷款所得将用于资助ECA液化天然气一期项目的建设成本。我们在合并财务报表附注7中讨论了这笔贷款的细节。
非洲经委会液化天然气第一阶段项目的建设和可能的非洲经委会液化天然气第二阶段项目的开发面临许多风险和不确定因素。对于第一阶段,这些因素包括维持许可和监管批准;施工延误;确保和维持天然气供应和运输协议等商业安排;墨西哥最近和拟议的法律修改的影响;以及与该项目及其建设相关的其他因素。对于第二阶段,这些包括获得具有约束力的客户承诺;获得一些许可和监管批准;获得融资;谈判和完成合适的商业协议,包括最终的EPC合同、股权收购和治理协议、液化天然气销售协议和天然气供应和运输协议;达成积极的最终投资决定;墨西哥最近和拟议的法律修改的影响;以及与这一潜在投资相关的其他因素。此外,正如我们在综合财务报表附注16中所讨论的,在某些物业纠纷或许可证挑战方面的不利决定、不允许Sempra Infrastructure获得新的或续签现有LDA授权的不利判决,或与ECA Regas融资机制现有客户的长期纠纷,都可能对这些项目的开发和建设以及Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响,包括迄今投资于项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素。
亚瑟港液化天然气出口项目。Sempra Infrastructure正在其拥有的德克萨斯州亚瑟港附近的一个绿地上开发一个拟议的天然气液化出口项目,该绿地位于Sabine-Neches水道沿线。Sempra Infrastructure于2015年8月和2019年5月获得美国能源部的授权,共同允许拟议的亚瑟港液化天然气项目生产的液化天然气出口到所有当前和未来的自贸协定和非自贸协定国家。2020年2月,Sempra Infrastructure向美国能源部提交了一份申请,允许拟议的亚瑟港液化天然气设施二期生产的液化天然气出口到所有当前和未来的自贸协定和非自贸协定国家。
2019年4月,FERC批准了拟议的亚瑟港液化设施的选址、建设和运营,以及某些天然气管道,包括路易斯安那州连接器和德克萨斯州连接器管道,如果项目完成,这些管道可用于向液化设施供应原料气。2020年2月,Sempra Infrastructure向FERC提交了一份申请,要求选址、建设和运营拟议的亚瑟港液化天然气设施二期工程,包括可能增加两列液化列车。
2020年2月,我们与Bechtel就拟议的亚瑟港液化项目签订了EPC合同。EPC合同设想建造两列标牌容量约为13.5 Mtpa的液化列车、两个液化天然气储罐、一个船用泊位以及提供液化服务所需的相关装载设施和相关基础设施。2020年12月,我们修改并重述了EPC合同,以反映约87亿美元的估计价格。由于我们没有在2021年7月15日之前发布全面的通知来继续进行,因此需要双方就修改EPC合同达成一致才能继续进行。这种修改可能会调整EPC合同价格和EPC时间表,并可能包括对EPC合同的工作以及条款和条件的其他更改。不能保证双方就此类修正案达成任何协议,或以对Sempra有利的条件达成协议。
2018年12月,波兰石油天然气公司(PGNiG)和亚瑟港液化天然气公司达成了一项为期20年的最终协议,每年从亚瑟港液化天然气出口项目中销售和购买2Mtpa的液化天然气。2021年7月,该协议终止,PGNiG和Sempra Infrastructure签署了一份谅解备忘录,合作将2Mtpa项目过渡到Sempra Infrastructure的其他项目组合。
2019年5月,Aramco Services Company和Sempra Infrastructure签署了一份协议负责人,就亚瑟港液化天然气出口项目每年5吨液化天然气出口项目的最终20年液化天然气买卖协议进行谈判。协议负责人还包括谈判可能对该项目进行25%的股权投资。2020年1月,沙特阿美服务公司和Sempra基础设施公司签署了与拟议项目有关的临时项目参与协议。2021年6月,沙特阿美服务公司和Sempra基础设施同意允许协议负责人和临时项目参与协议到期。
我们继续努力推进拟议的亚瑟港液化天然气出口项目的开发,并正在评估可减少总体排放的设计更改,包括电力驱动、可再生能源和其他技术解决方案。鉴于能源市场的不确定性,包括可能影响项目设计、规模和结构的新技术的实时发展,我们继续评估最终投资决定的时机。
亚瑟港液化天然气出口项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括获得客户承诺;寻找合适的项目合作伙伴;完成所需的商业协议,如股权收购和治理协议、液化天然气销售协议以及天然气供应和运输协议;完成建设合同,包括修改与Bechtel的EPC合同;确保和维护所有必要的许可和批准;获得融资和激励;达成积极的最终投资决定;以及与潜在投资相关的其他因素。任何这些因素的不利结果都可能对Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响,包括迄今投资于该项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素。
Vista太平洋液化天然气出口项目。Sempra Infrastructure正在开发Vista Pacphao LNG,这是一个潜在的天然气液化、储存和中型出口设施,建议位于墨西哥锡那罗亚托波罗班波附近,根据与CFE的谅解备忘录,该谅解备忘录考虑就最终协议进行谈判,这些协议将包括Vista Pacphao LNG的开发,以及在南拉巴斯-加利福尼亚州南部的一个单独的天然气再气化项目,以及可能改变Sonora管道Guayma-El Oro段的一部分路线,并通过CFE与雅基部落之间的相互协议恢复运营。拟建的液化天然气终端将由美国天然气供应,并将在墨西哥现有管道上使用过剩的天然气和管道能力,目的是帮助满足墨西哥和太平洋市场对天然气和液化天然气日益增长的需求。2020年11月,Sempra Infrastructure向美国能源部提交了一份申请,允许向墨西哥出口天然气,并允许拟议的Vista太平洋液化天然气设施生产的液化天然气再出口到所有当前和未来的自贸协定和非自贸协定国家。2021年4月,美国能源部批准了Vista太平洋公司对自贸协定国家的液化天然气出口授权申请。
潜在的Vista太平洋液化天然气项目(以及上文讨论的其他项目)的开发面临许多风险和不确定因素,包括确保有约束力的客户承诺;获得和保持多项许可和监管批准;确保融资;寻找合适的项目合作伙伴;谈判和完成合适的商业协议,包括最终的EPC合同、股权收购和治理协议、液化天然气销售协议以及天然气供应和运输协议;达成积极的最终投资决定;墨西哥最近和拟议修改法律的影响;以及与这一潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素。
黑莓碳汇项目。Sempra Infrastructure正在路易斯安那州Hackberry开发潜在的Hackberry碳捕获和封存项目。这个正在开发中的拟议项目是一个二氧化碳储存设施,旨在永久隔离卡梅隆液化天然气合资公司的二氧化碳。2021年第三季度,Sempra Infrastructure向美国环保局提交了一份VI类注碳井的申请,以推进这一项目。
潜在的Hackberry碳捕获和封存项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括确保有约束力的客户承诺;寻找合适的项目合作伙伴;获得和维护多项许可和监管批准;确保融资;谈判和完成合适的商业协议,包括最终的EPC合同、股权收购和治理协议;达成积极的最终投资决定;以及与这项潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素。
表外安排。我们对卡梅隆液化天然气合资公司的投资是对一个未合并实体的可变权益。我们在合并财务报表附注1中讨论了可变利息。
2021年6月,Sempra为卡梅隆液化天然气合资公司的利益提供了一张构成担保的期票,最大损失风险为1.65亿美元。担保将在卡梅隆液化天然气合资公司计划于2039年全额偿还债务或补充Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额时终止。我们在合并财务报表附注6中讨论了这一担保。
2020年7月,Sempra签署了一项支持协议,其中包含一项担保,代表可变利益,使CFIN受益,最大损失为9.79亿美元。担保将在2039年前全额偿还担保债务时终止,包括在担保债务交付Sempra后偿还。我们在合并财务报表附注1、6和9中讨论了这一担保。
能源网络
建设项目。Sempra Infrastructure于2021年3月19日在新韦拉克鲁斯港和2021年7月2日在墨西哥城开始其新码头的商业运营,用于接收、储存和交付精炼燃料产品。这两个码头的存储能力加起来超过270万桶。两个码头的存储能力都与瓦莱罗能源公司签订了合同。
Sempra基础设施目前正在普埃布拉和Topolobampo附近建造更多的接收、储存和交付液体燃料的码头。作为CRE为执行燃料采购法而启动的全行业审计和调查程序的一部分,联邦检察官对几个成品油码头进行了检查,包括Sempra Infrastructure在普埃布拉的成品油码头,以确认储存的汽油和/或柴油是合法进口的。在2021年9月对普埃布拉航站楼进行检查期间,一名联邦检察官从航站楼的所有火车和储油罐中提取了样本,并下令在样本分析和调查悬而未决期间暂时关闭该设施,同时将该航站楼交给Sempra Infrastructure监管。此外,2021年11月,CRE通知Sempra Infrastructure,由于据称违反其条款和条件,已启动撤销Puebla码头储存许可证的行政诉讼。尽管Sempra Infrastructure对关闭提起了Amparo诉讼,并已向检察官办公室提交了产品合法来源的证据,但我们无法预测调查将于何时完成,行政诉讼的结果,或设施是否能够开始商业运营。如果码头被关闭,储存许可证将被吊销或调试作业在较长一段时间内大幅减少,Sempra的运营结果、财务状况, 现金流和/或前景可能会受到重大不利影响。我们预计Topolobampo项目将于2022年上半年开始商业运营。成功完成重大建设项目的能力受到一些风险和不确定因素的影响。关于这些风险和不确定性的讨论,见“第一部分--第1A项。风险因素。
Sempra基础设施还在Manzanillo和Ensenada附近开发接收、储存和交付液体燃料的码头。
新冠肺炎疫情或其他我们无法控制的因素导致的项目建设恶化或延长中断,可能会推迟预期的开工日期。桑普拉基础设施公司正在继续监测新冠肺炎大流行对现金流和业务成果的影响。
清洁电力
建设项目。桑普拉基础设施于2021年3月25日在奇瓦瓦州华雷斯完成了150兆瓦的新太阳能发电设施(边界太阳能)的建设并开始商业运营。边界太阳能完全由第三方公司根据将于2032年和2037年到期的长期PPA签订合同,尽管它需要修改CRE授予的自营许可证才能向其客户供应。能源产品目前正在公开市场上以不同的价格出售。
ESJ于2022年1月15日完成了第二个108兆瓦风力发电设施的建设并开始商业运营。第二个风力发电设施由SDG&E根据一项将于2042年到期的长期购买力平价协议完全签约。
收购ESJ。 正如我们在合并财务报表附注5中讨论的那样,2021年3月,Sempra Infrastructure通过收购Saavi Energía在ESJ的50%股权,将其在ESJ的所有权权益从50%增加到100%。
法律和监管事项
有关影响我们在墨西哥业务的以下法律和监管事项的讨论,请参阅合并财务报表附注16:
阿祖尔·科斯塔
▪土地纠纷
▪环境和社会影响许可证
▪客户纠纷
就这些土地和客户纠纷或环境和社会影响许可挑战作出的一个或多个不利的最终决定可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施现场拟议的天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
索诺拉管道
▪瓜伊马斯-厄尔奥罗段
▪萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段
如果Sempra Infrastructure无法进行某些维修(尚未开始)或改变管道的一部分路线(未经双方同意,但须根据上文所述的非约束性谅解备忘录进行谈判),并恢复Sonora管道Guayma-El Oro段的运营,或者Sempra基础设施终止合同并无法恢复运营,我们对Sonora管道瓜伊马斯-El Oro段的投资可能会受到减值。此外,在塞姆普拉基础设施计划的特别司法行动得到解决之前,如果法院不搁置取消塞姆普拉基础设施对索诺拉管道萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段部分路权的地役权的判决,或在特别司法行动中保留地役权,可能需要我们修改管道的路线,并可能需要暂时关闭这部分管道。任何此类事件都可能对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
墨西哥政府的监管和其他行动
▪传统发电设施的传输率
▪遗产代发许可证的承担者
▪墨西哥电力产业法修正案
▪墨西哥《碳氢化合物法》修正案
▪墨西哥《对外贸易通则》修正案
▪墨西哥拟议的宪法改革
Sempra Infrastructure和受这些决议、命令、法令、条例和墨西哥法律拟议修正案影响的其他各方通过提起保护令和其他索赔来挑战他们,其中一些索赔已被授予禁令救济。法院下令的禁令或暂停令提供了临时救济,直到墨西哥联邦地区法院或最高法院最终解决Amparo和其他索赔。如果以目前的形式获得通过,拟议的宪法改革将对该国2013年能源改革的法律和经济原则带来重大变化,给该领域的私人投资带来迫在眉睫的风险。对一个或多个这些Amparo或其他挑战的不利决定、延长争端的可能性,或者如果以目前的形式通过,拟议的宪法改革可能会影响我们在现有水平上运营我们设施的能力,可能会导致Sempra Infrastructure及其客户成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,可能会对我们在墨西哥投资的账面价值收回能力产生负面影响,任何这些都可能对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
家长和其他人
PXSE
2021年12月,母公司和其他公司完成出售其在Pxise的80%权益,总现金收益为3800万美元,扣除交易成本总计400万美元,并录得3600万美元(税后2600万美元)收益,计入Sempra综合经营报表的资产出售收益(亏损)。
现金的来源和用途
下表仅包括我们每个注册人的现金流活动的重大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动的现金流 |
(百万美元) |
截至十二月三十一日止的年度, | Sempra | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | 3,842 | | | $ | 1,376 | | | $ | 1,033 | |
2020 | | 2,591 | | | 1,389 | | | 1,526 | |
变化 | | $ | 1,251 | | | $ | (13) | | | $ | (493) | |
Aliso Canyon准备金当期和非当期费用净增加,原因是应计费用增加1 083美元,付款减少14美元 | | $ | 1,097 | | | | | $ | 1,097 | |
从卡梅隆液化天然气合资公司获得更高的分销 | | 258 | | | | | |
Aliso Canyon应收保险净额减少的主要原因是应计项目减少了193美元,保险收入减少了2美元 | | 191 | | | | | 191 | |
应付帐款变动 | | 189 | | | $ | (24) | | | 117 | |
发布与2016-2018年所得税支出预测差异有关的2020年监管责任 | | 175 | | | 86 | | | 89 | |
坏账监管资产变动 | | 101 | | | 63 | | | 38 | |
应收/应付所得税变动,净额 | | 56 | | | (149) | | | (232) | |
监管收支平衡账户净额变动(包括监管资产的长期金额) | | (182) | | | (174) | | | (8) | |
增加购买温室气体津贴 | | (229) | | | (31) | | | (197) | |
Sempra Infrastructure公布的净利润率变化 | | (266) | | | | | |
应收账款变动 | | (271) | | | 29 | | | (282) | |
(较低)净收入(亏损)较高,经收益中包含的非现金项目调整 | | (979) | | | 160 | | | (1,291) | |
其他 | | 60 | | | 27 | | | (15) | |
非持续业务的净现金流变化主要是由于与出售我们的南美业务有关的1,161美元所得税 | | 1,051 | | | | | |
| | $ | 1,251 | | | $ | (13) | | | $ | (493) | |
| | | | | | |
2020 | | $ | 2,591 | | | $ | 1,389 | | | $ | 1,526 | |
2019 | | 3,088 | | | 1,090 | | | 868 | |
变化 | | $ | (497) | | | $ | 299 | | | $ | 658 | |
停止运营的公司间活动的变化(包括2019年从我们的南美业务获得的403美元股息) | | $ | (378) | | | | | |
Aliso Canyon的应收保险净额增加,主要是由于应计项目增加了132美元,收到的保险收入减少了94美元 | | (228) | | | | | $ | (228) | |
应收账款变动 | | (224) | | | $ | (119) | | | (28) | |
发布与2016-2018年所得税支出预测差异有关的2020年监管责任 | | (175) | | | (86) | | | (89) | |
坏账监管资产变动 | | (84) | | | (51) | | | (33) | |
TCJA收入摊销 | | (82) | | | (44) | | | (38) | |
预付保险费增加 | | | | (24) | | | |
Aliso Canyon当期和非当期费用准备金净增加,原因是应计项目增加450美元,付款减少129美元 | | 579 | | | | | 579 | |
2020年卡梅伦液化天然气合资公司的收益分配 | | 365 | | | | | |
监管收支平衡账户净额变动(包括监管资产的长期金额) | | 352 | | | 29 | | | 323 | |
SDG&E于2019年9月向Wildfire基金的首次股东出资 | | 323 | | | 323 | | | |
拉比信托基金的资金减少 | | 141 | | | | | |
Sempra Infrastructure公布的净利润率变化 | | 109 | | | | | |
应收/应付所得税变动,净额 | | 72 | | | 255 | | | 345 | |
应付帐款变动 | | 61 | | | | | 71 | |
Oncor Holdings的收益分配更高 | | 39 | | | | | |
净收入较高(较低),经收益中包含的非现金项目调整 | | 39 | | | 35 | | | (258) | |
其他 | | 35 | | | (19) | | | 14 | |
非持续业务的净现金流变化主要是由于与出售我们的南美业务有关的1,161美元所得税 | | (1,441) | | | | | |
| | $ | (497) | | | $ | 299 | | | $ | 658 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流 |
(百万美元) |
截至十二月三十一日止的年度, | Sempra | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | (5,508) | | | $ | (2,213) | | | $ | (1,984) | |
2020 | | 553 | | | (1,934) | | | (1,843) | |
变化 | | $ | (6,061) | | | $ | (279) | | | $ | (141) | |
卡梅隆液化天然气合资公司的分销 | | $ | (753) | | | | | |
资本支出增加 | | (339) | | | $ | (278) | | | $ | (141) | |
用KKR垫付应收票据 | | (305) | | | | | |
2021年3月以79美元收购ESJ的50%权益,扣除收购的14美元现金和现金等价物 | | (65) | | | | | |
出售资产所得收益较高 | | 19 | | | | | |
更高偿还未合并关联公司的预付款 | | 31 | | | | | |
降低对Oncor Holdings的贡献 | | 66 | | | | | |
降低对未合并附属公司的预付款 | | 84 | | | | | |
来自Oncor Holdings 2021的分销 | | 361 | | | | | |
其他 | | 11 | | | (1) | | | |
非持续经营业务的净现金流变化主要是由于扣除交易成本后的5766美元收益,被出售南美业务所出售的502美元现金所抵消 | | (5,171) | | | | | |
| | $ | (6,061) | | | $ | (279) | | | $ | (141) | |
| | | | |
2020 | | $ | 553 | | | $ | (1,934) | | | $ | (1,843) | |
2019 | | (4,593) | | | (1,522) | | | (1,438) | |
变化 | | $ | 5,146 | | | $ | (412) | | | $ | (405) | |
向Oncor Holdings提供资金,为Oncor在2019年5月收购Infrare REIT提供资金 | | $ | 1,067 | | | | | |
2020年卡梅伦液化天然气合资公司的分销 | | 753 | | | | | |
2019年对秘鲁企业停产业务的贡献 | | 583 | | | | | |
2019年智利企业在停产业务中的贡献 | | 394 | | | | | |
于2019年5月收购Sharland Holdings的投资 | | 95 | | | | | |
资本支出增加 | | (968) | | | $ | (420) | | | $ | (404) | |
2019年秘鲁企业在非持续经营中收到的股息 | | (583) | | | | | |
2019年4月出售Sempra Renewables风能资产和投资的净收益 | | (569) | | | | | |
2019年智利企业在非持续运营中收到的股息 | | (394) | | | | | |
2019年2月出售Sempra Infrastructure的非公用事业天然气储存资产的净收益 | | (322) | | | | | |
2020年向ESJ合资公司提供贷款 | | (85) | | | | | |
其他 | | (8) | | | 8 | | | (1) | |
非持续经营业务的净现金流变化主要是由于扣除交易成本后的5766美元收益,被出售南美业务所出售的502美元现金所抵消 | | 5,183 | | | | | |
| | $ | 5,146 | | | $ | (412) | | | $ | (405) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动产生的现金流 |
(百万美元) |
截至十二月三十一日止的年度, | Sempra | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | 1,260 | | | $ | 600 | | | $ | 984 | |
2020 | | (2,373) | | | 797 | | | 311 | |
变化 | | $ | 3,633 | | | $ | (197) | | | $ | 673 | |
借款和偿还短期债务的变化,净额 | | $ | 3,672 | | | $ | 481 | | | $ | 789 | |
2021年在KKR出售NCI的收益,扣除交易成本后的净额为170美元 | | 3,199 | | | | | |
降低90天以上短期债务的偿还额 | | 2,125 | | | | | |
降低普通股回购 | | 227 | | | | | |
与提前赎回债务有关的全额保费支付 | | (121) | | | | | |
(较高)支付较低的普通股股息 | | (157) | | | (100) | | | 25 | |
(较低)期限大于90天的短期债务发行量较高 | | (655) | | | 375 | | | |
2020年发行C系列优先股的净收益 | | (891) | | | | | |
较低的长期债务发行 | | (1,623) | | | (853) | | | (949) | |
支付更高的长期债务和融资租赁 | | (1,750) | | | (103) | | | |
Sempra与泄漏相关的应计项目相关的股权贡献 | | | | | | 800 | |
其他 | | 8 | | | 3 | | | 8 | |
2020年主要来自250美元公司间贷款和165美元短期债务净发行的非连续性业务的净现金流的变化 | | (401) | | | | | |
| | $ | 3,633 | | | $ | (197) | | | $ | 673 | |
| | | | | | |
2020 | | $ | (2,373) | | | $ | 797 | | | $ | 311 | |
2019 | | 1,475 | | | 405 | | | 562 | |
变化 | | $ | (3,848) | | | $ | 392 | | | $ | (251) | |
借款和偿还短期债务的变化,净额 | | $ | (2,415) | | | $ | 131 | | | $ | (891) | |
2019年通过结算远期销售协议发行普通股的净收益 | | (1,794) | | | | | |
对到期时间超过90天的商业票据和其他短期债务的更高偿付 | | (1,341) | | | | | |
支付更高的长期债务和融资租赁 | | (856) | | | (236) | | | (6) | |
2020年ASR计划下的普通股回购 | | (500) | | | | | |
对NCI持有的IEnova股票的更高回购 | | (221) | | | | | |
发行期限超过90天的短期债务较少 | | (213) | | | | | |
(较高)支付较低的普通股股息 | | (181) | | | (200) | | | 50 | |
Omec LLC于2019年出资偿还Omec贷款 | | (175) | | | (175) | | | |
来自未合并附属公司的较低预付款 | | (91) | | | | | |
Sempra的股权出资,为2019年9月股东向Wildfire基金的初始出资提供资金 | | | | (322) | | | |
发行更多的长期债务 | | 1,968 | | | 1,198 | | | 600 | |
发行C系列优先股的净收益 | | 891 | | | | | |
2019年停止运营的公司间活动的变化,主要与公司间贷款有关 | | 266 | | | | | |
其他 | | 21 | | | (4) | | | (4) | |
终止业务的净现金流变化,主要来自2020年250美元的公司间贷款和60美元的短期债务净增加以及Sempra的977美元股权贡献,但被2019年支付的1,380美元普通股股息所抵消 | | 793 | | | | | |
| | $ | (3,848) | | | $ | 392 | | | $ | (251) | |
PP&E的支出
我们将大部分资本支出投资于加利福尼亚州森普拉,主要用于输电和配电改进,包括管道和野火安全。下表按分部汇总了过去三年的资本支出。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PP&E的支出 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 2,220 | | | $ | 1,942 | | | $ | 1,522 | |
SoCalGas | 1,984 | | | 1,843 | | | 1,439 | |
Sempra基础设施 | 802 | | | 879 | | | 736 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 2 | |
家长和其他人 | 9 | | | 12 | | | 9 | |
总计 | $ | 5,015 | | | $ | 4,676 | | | $ | 3,708 | |
投资和收购的支出
下表按细分汇总了我们在各种合资企业以及业务和资产收购方面的投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资和收购的支出 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | $ | 566 | | | $ | 648 | | | $ | 1,685 | |
Sempra基础设施 | 67 | | | 4 | | | 110 | |
家长和其他人 | — | | | — | | | 2 | |
总计 | $ | 633 | | | $ | 652 | | | $ | 1,797 | |
未来资本支出和投资
资本支出和某些投资的数额和时间一般须经各种监管机构和其他政府和环境机构的批准,包括CPUC、FERC和PUCT,以及本MD&A和“第一部分--第1A项”中所述的各种其他因素。风险因素。2022年,我们预计资本支出和投资约为62亿美元(不包括将由未合并实体提供资金的资本支出),按下表分类汇总。
| | | | | |
未来资本支出和投资 |
(百万美元) |
| 截至2022年12月31日的年度 |
SDG&E | $ | 2,700 | |
SoCalGas | 2,100 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 400 | |
Sempra基础设施 | 1,000 | |
总计 | $ | 6,200 | |
我们预计,2022年我们的大部分资本支出和投资将用于改善我们受监管的公用事业的输电和配电,以及在Sempra基础设施建设ECA LNG第一阶段液化出口项目。
从2022年到2026年,受下列因素的制约,Sempra预计资本支出和投资总额约为244亿美元(不包括将由未合并实体提供资金的资本支出),如下:SDG&E 114亿美元,SoCalGas 98亿美元,Sempra德克萨斯公用事业公司11亿美元,Sempra Infrastructure 21亿美元。资本支出金额包括与债务有关的资本化利息和AFUDC。
我们定期审查我们的建设、投资和融资计划,并根据法规、经济状况、竞争、客户增长、通货膨胀、客户费率、资本成本和可获得性以及安全和环境要求的变化进行修订。
我们未来几年的资本支出和投资水平可能会有很大差异,其中将取决于融资成本和可获得性、监管批准、美国联邦税法的变化以及提供理想回报率的商业机会。见“第I部分--第1A项。“风险因素”,讨论可能影响未来的其他因素
我们的资本支出和投资水平。我们打算为我们的资本支出提供资金,以保持我们的投资级信用评级和资本结构,但不能保证我们能够做到这一点。
加权平均费率基数
利率基准是指SDG&E和SoCalGas根据监管机构(包括CPUC和FERC(SDG&E)制定的规则)获准赚取指定回报率的资产价值,该值是根据CPUC在制定利率程序中采用的方法使用13个月平均值计算的。下表总结了过去三年SDG&E和SoCalGas的加权平均费率基数。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均费率基数 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG&E | $ | 12,527 | | | $ | 11,109 | | | $ | 10,467 | |
SoCalGas | $ | 9,371 | | | $ | 8,228 | | | $ | 7,401 | |
加权平均费率基数的增加反映了SDG&E和SoCalGas在输电和配电安全和可靠性方面的重大资本投资。根据我们预期的资本投资,我们预计加权平均利率基数在2022年将继续上升。
股本交易
Sempra
发行普通股和优先股提供的现金为:
▪2021年500万美元
▪2020年9.02亿美元
▪2019年为18亿美元
IEnova交换要约和现金投标要约。2021年5月,我们在美国和墨西哥发起的交换要约完成后,收购了IEnova的381,015,194股公开拥有的股份,以换取12,306,777股新发行的普通股,这使我们在IEnova的所有权权益从70.2%增加到96.4%。2021年9月,我们完成了现金收购要约,以40亿墨西哥比索(约合2.02亿美元)现金收购了IEnova 51,014,545股公开拥有的股票,这使我们在IEnova的所有权从96.4%增加到99.9%。我们在合并财务报表附注1中描述了这些交易。
除了在纽约证券交易所交易外,Sempra的普通股还在墨西哥证券交易所上市,交易代码为SRE.MX。IEnova的股票自2021年10月15日起从墨西哥证券交易所退市。关于退市,我们维持着一项信托,目的是购买1,212,981股IEnova股票,这些股票在现金收购要约完成时仍为公众所有,每股78.97墨西哥比索,与我们现金收购要约中提出的每股价格相同。该信托将在2022年4月14日或我们收购所有剩余的公共拥有的IEnova股票的日期之前有效。截至2022年2月16日,共有629,784股剩余的公开拥有的IEnova股票被此类信托收购。
Sempra普通股回购。正如我们在合并财务报表附注14中讨论的那样,在2021年11月和12月,我们进入并完成了一项公开市场回购计划,根据该计划,我们支付了3亿美元,以每股123.83美元的加权平均购买价回购了2,422,758股普通股,不包括佣金。根据2022年2月11日完成的ASR计划,我们以2亿美元的价格额外回购了1,472,756股普通股。这些股票回购的资金来自商业票据借款,我们计划用将SI Partners的NCI出售给ADIA的预期收益的一部分来偿还,我们预计这笔交易将在2022年夏天完成,前提是收到某些监管和第三方批准以及其他常规成交条件。
分红
Sempra
Sempra支付了以下现金股息:
▪2021年普通股13.31亿美元,优先股9900万美元
▪2020年普通股11.74亿美元,优先股1.57亿美元
▪2019年普通股9.93亿美元,优先股1.42亿美元
由于董事会批准的每股季度股息从2020年的1.045美元(每年4.18美元)和2019年的0.9675美元(每年3.87美元)增加到2021年的1.1美元(每年4.4美元),普通股宣布的股息在过去三年中每年都有所增加。
2022年2月24日,我们的董事会批准将Sempra的季度普通股股息增加到每股1.145美元(每年4.58美元),第一笔股息将于2022年4月15日支付。此外,2022年2月24日,我们的董事会宣布,我们C系列优先股的半年股息为每股24.375美元,将于2022年4月15日支付。我们普通股和优先股的所有分红声明由董事会酌情决定。虽然我们认为股息是股东回报的一个组成部分,但未来的股息数额将取决于当时的收益、现金流、财务和法律要求以及其他相关因素。因此,Sempra在年度历史基础上申报的普通股股息,包括本财年最近的历史增长和年化股息,可能不代表未来的申报。
SDG&E
2021年和2020年,SDG&E向Enova支付了普通股股息,Enova向Sempra分别支付了3亿美元和2亿美元的相应股息。SDG&E在2019年没有申报或支付普通股股息。SDG&E在年度历史基础上宣布的普通股股息可能不代表未来的声明,可能会在未来几年受到影响,以便SDG&E在管理其资本投资计划的同时保持其授权的资本结构。
森普拉的全资子公司Enova拥有SDG&E的全部已发行普通股。因此,SDG&E支付给Enova的股息和Enova支付给Sempra的股息在Sempra的合并财务报表中注销。
SoCalGas
2021年、2020年和2019年,SoCalGas向PE支付了普通股股息,PE向Sempra分别支付了7500万美元、1亿美元和1.5亿美元的相应股息。SoCalGas在年度历史基础上宣布的普通股红利可能不代表未来的声明,可能会在未来几年受到影响,以便SoCalGas维持其授权的资本结构。
PE是Sempra的全资子公司,拥有SoCalGas的所有已发行普通股。因此,SoCalGas支付给PE的股息和PE支付给Sempra的股息在Sempra的合并财务报表中注销。
股息限制
Sempra、SDG&E和SoCalGas的董事会有权决定是否宣布,以及如果宣布,每个此类实体的任何股息金额。CPUC对SDG&E和SoCalGas的资本结构的监管限制了可用于Sempra的贷款和股息的金额。截至2021年12月31日,根据这些规定,Sempra可能从SDG&E获得约7.98亿美元的贷款和股息,从SoCalGas获得4.45亿美元。
我们在合并财务报表附注1的“受限净资产”中提供了有关股息限制的额外信息。
每股普通股账面价值
在过去三个会计年度的最后一天,Sempra的每股普通股账面价值如下:
▪$79.17 in 2021
▪$70.11 in 2020
▪$60.58 in 2019
2021年的增长主要是由于公允价值高于与所有权变更相关的账面价值,而所有权变更并未导致控制权变更,从将SI Partners的NCI出售给KKR、IEnova交换要约和
随后的现金要约收购,以及A系列优先股和B系列优先股转换而发行的普通股。2020年,增加的主要原因是全面收入超过股息,但被普通股回购所抵消。
大写
我们的债务与资本比率,以总债务占总债务和股本的百分比计算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
总资本和债务与资本比率 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 2021年12月31日 |
总市值 | $ | 52,064 | | | $ | 16,655 | | | $ | 10,611 | |
债务资本化比率 | 47 | % | | 50 | % | | 49 | % |
| 2020年12月31日 |
总市值 | $ | 49,140 | | | $ | 15,207 | | | $ | 10,030 | |
债务资本化比率 | 49 | % | | 49 | % | | 49 | % |
| 2019年12月31日 |
总市值 | $ | 47,621 | | | $ | 13,542 | | | $ | 9,172 | |
债务资本化比率 | 54 | % | | 48 | % | | 48 | % |
2021年影响资本化的重大变化包括:
▪Sempra:长期债务的减少,被短期债务的增加和主要来自出售NCI的股本的增加所抵消。
▪SDG&E:短期和长期债务增加,综合收益超过股息增加股本。
▪SoCalGas:全面亏损导致的股本减少,被Sempra的股本贡献超过股息所抵消。
关键会计估计
管理层认为某些会计估计至关重要,因为它们的应用对我们的财务状况和经营结果是最相关、最具判断性和/或最重要的,和/或因为它们需要使用重大判断和估计。我们与Sempra董事会的审计委员会讨论对我们的财务报表至关重要的关键会计估计。
或有事件
Sempra、SDG&E、SoCalGas
我们因各种情况、情况或涉及不确定结果的情况的估计影响而应计损失。对于或有损失,如果在资产负债表日期或之前发生了事件,并且在下列情况下,我们应计损失:
▪从我们提交财务报表之日起获得的信息表明,考虑到未来发生不确定事件的可能性,很可能已经发生了损失。
▪损失的数额或一系列可能的损失可以合理地估计
我们不会累积可能导致收益的意外情况。我们不断评估诉讼索赔、环境补救和其他事件的应急情况。
或有事项结算时实际实现的金额可能与记录和披露的金额不同,可能会影响我们的运营结果、财务状况和现金流。我们在这方面的详细问题在合并财务报表附注16中讨论。
监管会计
Sempra、SDG&E、SoCalGas
作为受监管实体,SDG&E和SoCalGas的客户费率由监管机构设定和监控,旨在收回提供服务的成本,并提供从其投资中获得合理回报的机会。SDG&E和SoCalGas在每个报告期结束时以及发生新的和/或不寻常的事件时评估与监管账户余额相关的未来利率恢复的可能性,例如:
▪监管和政治环境或公用事业公司竞争地位的变化
▪发布监管委员会命令
▪通过新的立法
在与监管余额相关的情况发生变化的情况下,对监管余额进行评估和适当调整。
在评估监管资产和工厂投资的预期回收、奖励和应退款收入的确认以及监管负债的存在和金额时,需要有重大的管理层判断力。不利的监管或立法行动可能会对我们的监管资产和负债产生重大影响,并可能对我们的运营业绩和财务状况产生重大不利影响。具体地说,如果未来不再可能收回成本,所有或部分相关的监管资产和/或工厂投资将需要从当期收益中注销,或者不利的监管或立法行动可能导致重大的新的或更高的监管负债。我们将讨论SDG&E和SoCalGas的监管资产和负债的细节,以及管理层在综合财务报表附注1、4、15和16中评估与监管余额相关的概率时应考虑的其他因素。
所得税
Sempra、SDG&E、SoCalGas
我们的所得税支出和相关的资产负债表金额涉及重大的管理层判断和估计。递延所得税资产和负债额以及流动和非流动应计项目涉及对税务机关确认收入和扣除的时间和可能性的判断和估计。当我们评估所得税问题的预期解决方案时,我们会考虑:
▪过去对相同问题或类似问题的解决方案
▪正在进行的任何所得税审查的状态
税务机关与其他有类似问题的纳税人所持的▪立场
递延所得税收回的可能性是基于对递延所得税资产的分析,以及我们对未来应纳税收入的预期,基于我们的战略规划。如果事实或情况的变化导致对递延税项资产最终变现的判断发生变化,我们将在事实和情况发生变化的期间记录或调整相关的估值准备,并相应增加或减少所得税拨备。
实际所得税可能与估计数额不同,原因是:
▪各种项目的未来影响,包括税法、法规、解释和裁决的变化
▪我们未来一段时期的财务状况
▪解决我们与税务和监管部门之间的各种所得税问题
未确认的税收优惠涉及管理层对福利持续的可能性的判断。对不确定税收状况的最终解决可能导致对记录金额的调整,并可能影响我们的运营结果、财务状况和现金流。
我们在合并财务报表附注8中讨论了这些事项和与所得税会计有关的额外信息,包括所得税的不确定性。
衍生品会计
Sempra,SDG&E
我们将不适用范围例外的衍生工具按公允价值计入综合资产负债表。我们还对某些衍生品合约使用正常的买入或卖出例外,这是在逐个合同的基础上应用的。在我们选择正常买卖会计的合同上假设实物交割的变化可能会导致选举的“污点”,这可能会阻止我们在未来的交易中做出这一选择,从而影响Sempra和/或SDG&E的运营结果。衍生品会计对SDG&E运营结果的影响通常不大,因为监管会计原则通常适用于其合同。我们分别于综合财务报表附注11及12提供有关衍生工具及公允价值方法的详情。
养老金和其他退休后福利计划
Sempra、SDG&E、SoCalGas
为了衡量我们的养老金和其他退休后福利义务、成本和负债,我们依赖于几个假设。在做出这些假设时,我们考虑了当前的市场状况,包括利率。我们每年都会审查这些假设,并在适当的时候更新。
用于编制所需估计数的关键假设包括以下关键因素:
▪贴现率
▪计划资产的预期回报
▪医疗保健费用趋势比率
▪死亡率
▪赔偿率增加
▪解雇率和退休比率
▪退休后福利福利的使用情况
▪支付选举(一次性支付或年金)
▪一次付息
我们使用的精算假设可能与实际结果大不相同,原因是:
▪计划资产回报率
▪不断变化的市场和经济条件
▪提款率高或低
▪参与者的寿命更长或更短
▪计划参与者做出的一次性支付与年金支付选择的比较
▪更高或更低的退休比率
养恤金和其他退休后福利的估计成本或时间的变化,或管理层根据这些估计数使用的假设和判断(主要是计划资产的贴现率和假定回报率),以及与费率回收相关的情况的变化,可能对记录的费用和负债产生重大影响。下表总结了如果计划资产的贴现率或假定回报率在2021年12月31日更改100个基点,对我们的养老金预计福利义务、PBOP累计福利义务和预计福利成本的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贴现率增加/减少带来的影响 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 增加 | 减少量 | | 增加 | 减少量 | | 增加 | 减少量 |
退休金: | | | | | | | | |
(减少)增加预计福利义务, 网络 | $ | (432) | | $ | 493 | | | $ | (55) | | $ | 58 | | | $ | (356) | | $ | 411 | |
(减少)增加到净定期收益成本 | (24) | | 25 | | | 3 | | (2) | | | (27) | | 27 | |
PBOP: | | | | | | | | |
(减少)增加累积收益 债务,净额 | (122) | | 157 | | | (24) | | 30 | | | (95) | | 123 | |
(减少)增加到净定期收益成本 | (9) | | 10 | | | (2) | | 2 | | | (7) | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计划资产收益增加/减少的影响 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 增加 | 减少量 | | 增加 | 减少量 | | 增加 | 减少量 |
退休金: | | | | | | | | |
(减少)增加到净定期收益成本 | $ | (27) | | $ | 27 | | | $ | (8) | | $ | 8 | | | $ | (17) | | $ | 17 | |
PBOP: | | | | | | | | |
(减少)增加到净定期收益成本 | (13) | | 13 | | | (2) | | 2 | | | (10) | | 10 | |
对于SDG&E和SoCalGas计划,这些假设对收益的影响预计将在利率中得到弥补,因此在监管账户中得到抵消。我们在综合财务报表附注9中提供了我们的养老金和其他退休后福利计划的细节。
资产报废债务
Sempra,SDG&E
SDG&E与歌曲退役相关的法律风险是根据一项不少于每三年进行一次的现场研究来估计的。债务估计数包括:
▪估计的退役费用,包括人工、设备、材料和其他处置费用
适用于估计现金流的▪通胀调整
基于信用调整无风险利率的▪贴现率
▪退役的实际费用、迄今的进展和退役活动的预期持续时间
SDG&E的核退役费用受费率回收的影响,因此,费率制定会计处理适用于SDG&E的核退役活动。SDG&E确认监管资产或负债的范围是,其歌曲ARO超过或低于从客户那里收取的金额和SDG&E无损检测中赚取的金额。
根据2020年准备的退役成本研究,截至2021年12月31日,SDG&E与SOUNS退役相关的ARO为5.68亿美元。估计成本、执行战略或退役时间的变化,或管理层依据这些估计数作出的假设和判断的变化,可能导致对该设施退役估计总成本的重大修订,这可能对已记录的负债产生重大影响。
下表说明了在所有其他假设保持不变的情况下,如果调整成本上升率,SDG&E和Sempra的ARO负债增加:
| | | | | |
增加到ARO和监管资产 |
(百万美元) |
| 2021年12月31日 |
平均提高1个百分点的上升率 | $ | 91 | |
在成本上升率上升的推动下,ARO负债的增加将导致超过ARO负债的回收的监管负债减少。我们在合并财务报表附注15中提供了更多详细信息。
长期资产的减值测试
Sempra
每当事件或情况变化显示一项资产的账面金额可能无法收回时,我们会考虑估计的未来未贴现现金流量是否少于该资产的账面金额。如果是这样,我们估计资产的公允价值,以确定账面价值超过公允价值的程度。对于这样的估计,我们可能会考虑来自多种估值方法的数据,包括来自市场参与者的数据。我们进行判断,以估计未来的现金流和长期资产的使用寿命,并确定我们使用该资产的意图。我们使用或处置长期资产的意图会受到重新评估,并可能随着时间的推移而改变。如需进行减值测试,则长期资产的公允价值可能会因市场或其他情况的变化而采用不同的估值方法而有所不同。影响我们对公允价值估计的关键假设可能包括:
▪市场交易的对价
▪未来现金流
▪适当的风险调整贴现率,包括国家风险和实体风险的影响
我们在合并财务报表附注1中讨论长期资产减值问题。
商誉减值测试
Sempra
在确定商誉是否减值时,如果根据不断变化的市场或其他条件所应用的估值技术使用不同的估计和假设,则报告单位的公允价值可能会有所不同。因此,可能需要也可能不需要确认商誉减值。当我们进行量化商誉减值测试时,我们会作出判断,以估计报告单位的公允价值,并将其与其账面价值进行比较。我们的公允价值估计是从知识渊博的市场参与者的角度制定的。我们考虑在市场上可观察到的类似投资的交易,以及基于收入的方法,如贴现现金流分析。贴现现金流分析可直接基于预期的未来收入和支出,并可基于报告单位内产生的自由现金流进行。影响我们对公允价值估计的关键假设可能包括:
▪市场交易的对价
▪未来现金流
▪预计收入和费用增长率
▪适当的风险调整贴现率,包括国家风险和实体风险的影响
在2021年和2020年,我们进行了商誉减值量化测试,并确定截至10月1日,即商誉减值测试日期,我们在墨西哥分配商誉的报告单位的估计公允价值大幅高于其账面价值。
新会计准则
我们在综合财务报表附注2中讨论了对我们的财务报表和/或披露产生或可能产生重大影响的最近会计声明。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指由于商品市场价格、利率、外币和通货膨胀率的不利变化,我们的现金流、收益、资产价值或股本受到侵蚀的风险。
风险保单
Sempra有管理其市场风险管理和交易活动的政策。Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure拥有独立的风险管理委员会、组织和流程,为各自的业务提供对这些活动的监督。这些委员会由高级官员组成,他们制定政策,监督能源风险管理活动,并监测交易和其他活动的结果,以帮助确保遵守我们规定的能源风险管理和交易政策。这些活动包括但不限于对产生信贷、流动性和市场风险的市场头寸进行监测。各自的监督组织和委员会独立于能源采购部门。
与其他工具一起,我们使用VaR和流动性指标来衡量我们对与大宗商品投资组合相关的市场风险的敞口。VaR是基于正常市场状况,在给定的统计可信区间内,对指定持有期内的头寸或头寸组合的潜在损失的估计。我们在95%的置信度水平下使用方差-协方差VaR模型。流动性指标旨在监控随着远期市场价格的变动,满足潜在追加保证金要求所需的财务资源数量。VaR和流动性风险指标由各自的风险管理监督机构独立核实。
SDG&E和SoCalGas使用电力和天然气衍生品来管理与服务负荷要求相关的电力和天然气价格风险。电力和天然气衍生品的使用受公司政策施加的某些限制,并符合已提交CPUC并经CPUC批准的风险管理和交易活动计划。我们在附注3中讨论了收入确认,并在合并财务报表附注11中讨论了有关衍生工具的额外市场风险信息。
我们受到大宗商品价格、利率、外币和通货膨胀率变化的影响。以下对截至2021年12月31日的这些主要市场风险敞口的讨论包括对这些敞口是如何管理的讨论。
商品价格风险
与实物商品有关的市场风险是由某些商品的价格和基础波动造成的。我们的各个子公司在不同程度上面临着大宗商品价格风险,主要是天然气和电力市场的价格。我们的政策是在一个框架内管理这一风险,该框架考虑到每个子公司的特定市场以及运营和监管环境。
Sempra Infrastructure通常通过其液化天然气、天然气管道和储存以及发电资产间接面临大宗商品价格风险。这一细分市场可以利用大宗商品交易来努力优化这些资产。这些交易通常根据市场指数定价,但也可能包括固定价格的大宗商品购买和销售。如上所述,对任何残留暴露进行监测。假设大宗商品价格出现10%的不利变化,将导致我们基于大宗商品的天然气和电力衍生品的公允价值在2021年12月31日和2020年12月31日分别变化300万美元和400万美元。能源商品价格变化对我们基于商品的衍生品工具在某个时间点的影响不一定代表合同最终结算时将实现的结果,通常不包括我们基础资产头寸的总体抵销影响。
SDG&E和SoCalGas分别在其市场风险管理框架的参数内管理风险。此外,由于商品采购、州际和州内运输以及仓储活动成本的CPUC授权费率回收,它们的市场风险敞口有限。然而,SoCalGas有时可能会因为GCIM而面临市场风险,GCIM对低于或高于某些基准的大宗商品成本奖励或惩罚该公用事业公司。截至2021年12月31日,SDG&E和SoCalGas大宗商品头寸的单日VaR分别为500万美元和100万美元,2020年12月31日分别为300万美元和可忽略不计。
利率风险
我们面临利率波动的风险,主要是因为我们发行了短期和长期债务。在受到监管限制的情况下,我们会定期签订利率互换协议,以减少我们对利率变化的风险敞口,并降低我们的整体借贷成本。
下表显示了我们债务的名义金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
债务名义金额(1) |
(百万美元) |
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | | | | | |
加利福尼亚州森普拉 | $ | 1,161 | | | $ | 776 | | | $ | 385 | | $ | 113 | | | $ | — | | | $ | 113 | | $ | 710 | | | $ | 80 | | | $ | 630 | |
其他 | 2,310 | | | — | | | — | | 772 | | | — | | | — | | 2,798 | | | — | | | — | |
长期: | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra加利福尼亚固定费率 | $ | 10,876 | | | $ | 6,417 | | | $ | 4,459 | | $ | 10,512 | | | $ | 6,053 | | | $ | 4,459 | | $ | 8,949 | | | $ | 5,140 | | | $ | 3,809 | |
Sempra加利福尼亚可变利率 | 300 | | | — | | | 300 | | 500 | | | 200 | | | 300 | | — | | | — | | | — | |
其他固定费率 | 8,591 | | | — | | | — | | 11,204 | | | — | | | — | | 11,561 | | | — | | | — | |
其他可变费率 | 341 | | | — | | | — | | 51 | | | — | | | — | | 746 | | | — | | | — | |
(1)在利率互换的影响之后。未摊销折价和债务发行成本的与收购相关的公允价值调整和减值影响之前,不包括融资租赁义务。
利率风险敏感度分析通过计算假设的市场利率变化将导致的收益估计变化来衡量利率风险。收益受到短期债务利率变化和
可变利率长期债务。如果2021年12月31日未偿短期债务的加权平均利率上升或下降10%,那么截至2022年12月31日的12个月期间的收益变化将约为100万美元。如果2021年12月31日所有可变利率长期债务的利率上升或下降10%,在考虑利率互换的影响后,截至2022年12月31日的12个月期间的收益变化约为100万美元。
我们于综合财务报表附注7及附注11分别提供有关债务及利率互换交易的进一步资料。
我们还受到利率波动对我们的养老金计划、其他退休后福利计划和SDG&E的NDT的影响。然而,我们预计这些波动的影响,因为它们与Sempra加利福尼亚有关,将反映在未来的利率中.
外币和通货膨胀率风险
我们在“第二部分--第7项--MD&A--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中讨论了我们的外汇和通货膨胀风险。
我们在墨西哥有业务和投资,美元兑墨西哥比索每升值10%,假设影响如下:
| | | | | |
美元升值10%的假设影响(1) |
(百万美元) |
| 假设效果 |
将2021年收益折算成美元(2) | $ | (3) | |
交易风险敞口(3) | 148 | |
外国子公司净资产折算和对外国实体的投资(4) | (18) | |
(1)在外币衍生品的影响之后。
(2) 金额代表整个报告期内平均汇率变化对收益的影响。
(3)金额主要是指从2021年12月31日起汇率变动对货币资产和负债的影响,以及我们墨西哥子公司非美国递延所得税余额的换算。
(4)金额代表自2021年12月31日起汇率变动的影响,将在报告期间结束时记录到保监处。
我们墨西哥子公司和合资企业以美元计价的货币资产和负债全年可能会大幅波动。这些货币性资产和负债以及某些非货币性资产和负债为墨西哥所得税目的根据墨西哥通货膨胀进行了调整。根据截至2021年12月31日的48亿美元的净货币负债头寸,包括与我们在合资企业的投资相关的净货币负债头寸,墨西哥通货膨胀率上升10%的假设影响是由于我们合并子公司的所得税支出增加以及我们合资企业的股权收益下降,导致收益减少约1.11亿美元。
我们在2020年完成了南美业务的出售,不再受到秘鲁和智利外币和通货膨胀率变化的影响。
项目8.财务报表和补充数据
我们的合并财务报表列于本年度报告表格10-K的F-1页上的合并财务报表索引中。
项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
对披露控制和程序的评价
Sempra、SDG&E、SoCalGas
Sempra、SDG&E和SoCalGas维持披露控制和程序,旨在确保在根据交易所法案提交或提交的各自报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并被积累并传达给每个公司的管理层,包括每个公司的首席执行官和主要财务官,以便及时做出关于要求披露的决定。在设计和评估这些控制和程序时,每家公司的管理层都认识到,任何控制和程序系统,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证;因此,每家公司的管理层在评估可能的控制和程序的成本-收益关系时都会做出判断。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官的监督下,每家此类公司的管理层都评估了截至2021年12月31日,即本报告所述期间结束时,其披露控制程序和程序的设计和运作的有效性。基于这些评估,Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官得出结论,截至该日期,各自公司的披露控制和程序在合理保证水平下是有效的。
管理层关于财务报告内部控制的报告
Sempra、SDG&E、SoCalGas
Sempra、SDG&E和SoCalGas的管理层分别负责建立和维护对财务报告的充分内部控制,如交易法规则13a-15(F)所定义。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的主要行政人员和主要财务官的监督下,每家公司的管理层都根据#年的框架对其财务报告内部控制的有效性进行了评估内部控制–综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。根据这些评估,每家公司的管理层得出结论,其财务报告内部控制自2021年12月31日起有效。德勤会计师事务所审计了各公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性,这些报告包含在本年度报告Form 10-K中。
2021年4月,SDG&E实施了新的客户信息系统,以取代其旧系统。该系统的设计和实施是为了向客户提供更好的数字体验,并通过进一步实现业务流程(包括收入)的自动化和整合,加强对财务报告的整个内部控制系统。在实施方面,SDG&E进行了实施前规划、设计和内部控制测试,并于2021年第二季度生效。2021年第四季度,SDG&E完成了实施后监测和流程修改,以维持有效的控制框架。除了这些与SDG&E的新客户信息系统相关的实施后活动外,Sempra、SDG&E或SoCalGas在最近一个会计季度对财务报告的内部控制没有发生重大影响或有合理可能对任何此类公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
独立注册会计师事务所报告
致Sempra Energy的股东和董事会:
财务报告内部控制之我见
我们已根据特雷德韦委员会赞助组织委员会(“COSO”)发布的“内部控制-综合框架(2013)”中确立的标准,对Sempra Energy及其子公司(“Sempra”)截至2021年12月31日的财务报告进行了内部控制审计。我们认为,Sempra根据COSO发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,在所有实质性方面保持了对截至2021年12月31日的财务报告的有效内部控制。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了Sempra截至2021年12月31日及截至2021年12月31日年度的综合财务报表,我们于2022年2月25日的报告对该等财务报表表达了无保留意见。
意见基础
Sempra的管理层负责维持对财务报告的有效内部控制,并负责对财务报告内部控制的有效性进行评估,包括在随附的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计对Sempra的财务报告内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们必须与Sempra保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/ 德勤律师事务所
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月25日
独立注册会计师事务所报告
致圣地亚哥燃气电气公司的股东和董事会:
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,对圣地亚哥燃气电气公司(SDG&E)截至2021年12月31日的财务报告进行了内部控制审计。在我们看来,截至2021年12月31日,SDG&E根据COSO发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准,在所有实质性方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了SDG&E截至2021年12月31日及截至2021年12月31日的综合财务报表,我们于2022年2月25日的报告对该等财务报表表达了无保留意见.
意见基础
SDG&E管理层负责维持对财务报告的有效内部控制,并负责评估财务报告内部控制的有效性,包括在随附的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计对SDG&E的财务报告内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与SDG&E保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/德勤律师事务所
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月25日
独立注册会计师事务所报告
致南加州天然气公司的股东和董事会:
财务报告内部控制之我见
我们审计了南加州天然气公司(“SoCalGas”)截至2021年12月31日的财务报告内部控制,依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会(“COSO”)发布。我们认为,截至2021年12月31日,SoCalGas在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制,其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了SoCalGas截至2021年12月31日和截至2021年12月31日的年度财务报表以及我们2022年2月25日的报告,对该等财务报表表达了无保留意见。
意见基础
SoCalGas的管理层负责维持对财务报告的有效内部控制,并负责评估财务报告内部控制的有效性,包括在随附的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计对SoCalGas的财务报告内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须独立于SoCalGas。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/德勤律师事务所
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月25日
项目9B。其他信息
没有。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分。
由于SDG&E符合Form 10-K的一般指令I(1)(A)和(B)的条件,因此按照一般指令I(2)允许的简化披露格式提交本报告,因此SDG&E不需要以下第三部分-第10、11、12和13项所要求的信息。然而,我们已自愿提供美国证券交易委员会S-K规则第401项所要求的信息,如第三部分-第10项所要求的关于SDG&E的高管的信息在第一部分-第一项.业务-其他事项-关于我们高管的信息。
项目10.董事、高管和公司治理
我们提供美国证券交易委员会S-K条例第401项所要求的有关赛姆普拉和索卡尔加斯高管的信息,请参阅《第一部分--业务-其他事项--关于我们高管的信息》。本项目所需的所有其他资料以引用方式并入Sempra将于2022年5月召开的股东周年大会提交的委托书及SoCalGas将于2022年6月提交的股东周年大会的资料说明书中的“公司管治”及“建议1:董事选举”。在所有情况下,仅本项目明确要求的特定信息通过引用并入本文。
项目11.高管薪酬
本项目所要求的信息引用自“高管薪酬”,包括“薪酬讨论和分析”、“薪酬和人才委员会报告”和“薪酬表格”,这些信息包含在将提交给Sempra 2022年5月股东年会的委托书和将提交给SoCalGas 2022年6月股东年会的信息声明中。在所有情况下,仅本项目明确要求的特定信息通过引用并入本文。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
根据股权补偿计划获授权发行的证券
Sempra拥有长期激励计划,允许向董事、高级管理人员和关键员工授予各种股权和基于股权的激励奖励。截至2021年12月31日,未完成的奖励包括425名员工持有的股票期权和RSU。
下表列出了有关我们在2021年12月31日的股权薪酬计划的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
股权补偿计划 |
| | | | | |
股东批准的股权薪酬计划 | 行使尚未行使的期权、认股权证及权利时须发行的股份数目(1) | | 未偿还期权、权证和权利的加权平均行权价(2) | | 剩余可供未来发行的额外股份数量(3) |
2013年LTIP | 568,935 | | | $ | 106.76 | | | — | |
2019 LTIP | 1,116,486 | | | $ | 132.77 | | | 5,986,241 | |
(1) 2013年LTIP包括192,506个购买普通股股份的期权,所有这些期权的行使价均等于受该期权约束的股份的公允市值的100%,334,492个基于业绩的RSU和41,937个基于服务的RSU。2019年LTIP包括344,838个购买我们普通股股份的期权,所有这些期权的行使价均等于受该期权约束的股份的公允市值的100%,536,285个基于业绩的RSU和235,363个基于服务的RSU。根据2013年LTIP和2019年LTIP授予的每个基于业绩的RSU代表如果满足适用的业绩条件,有权获得从0股到2.0股的普通股。就本表而言,每个绩效基础RSU所显示的普通股数量为1.0股,假设绩效条件满足目标水平。
(2) 分别代表根据2013年LTIP和2019年LTIP购买我们普通股股份的192,506和344,838份未偿还期权的加权平均行权价。
(3) 未来可供发行的股票数量增加了每个参与者本来有权获得的、为满足行使价或履行与任何计划奖励有关的预扣税款义务而被扣留或交出的股票数量,也增加了在未发行股票的情况下到期或被没收、注销或以其他方式终止的奖励的股票数量。根据2013年LTIP,不得授予新的奖项。
我们在合并财务报表附注10中提供了关于以股份为基础的薪酬的额外讨论。
某些实益拥有人的担保所有权
美国证券交易委员会S-K条例第403项所要求的信息,按照本项目的要求,通过引用纳入了将提交给Sempra 2022年5月股东周年大会的委托书和将提交给SoCalGas 2022年6月股东周年大会的信息声明中的“股份所有权”。在所有情况下,仅本项目明确要求的特定信息通过引用并入本文。
项目13.某些关系和相关交易,以及董事的独立性
本项目所需资料以引用方式并入Sempra将于2022年5月召开的股东周年大会提交的委托书中的“公司管治”及SoCalGas将于2022年6月提交的股东周年大会的资料陈述中。在所有情况下,仅本项目明确要求的特定信息通过引用并入本文。
项目14.首席会计师费用和服务
以下是关于Sempra、SDG&E和SoCalGas的主要会计师费用和服务的信息。下表显示了为Sempra、SDG&E和SoCalGas提供的服务向德勤会计师事务所支付的费用。德勤是Sempra、SDG&E和SoCalGas的独立注册会计师事务所。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总会计师费用 |
(千美元) |
| Sempra | | | SDG&E | | | SoCalGas |
| 费用 | | 占总数的百分比 | | | 费用 | | 占总数的百分比 | | | 费用 | | 占总数的百分比 |
2021: | | | | | | | | | | | | | |
审计费用: | | | | | | | | | | | | | |
合并财务报表、内部控制审计和附属审计 | $ | 10,166 | | | | | | $ | 2,753 | | | | | | $ | 3,486 | | | |
监管备案和相关服务 | 807 | | | | | | 60 | | | | | | — | | | |
审计费用总额 | 10,973 | | | 81 | % | | | 2,813 | | | 87 | % | | | 3,486 | | | 91 | % |
与审计相关的费用: | | | | | | | | | | | | | |
员工福利计划审计 | 520 | | | | | | 184 | | | | | | 309 | | | |
其他与审计有关的服务(1) | 1,840 | | | | | | 119 | | | | | | — | | | |
与审计有关的费用总额 | 2,360 | | | 17 | | | | 303 | | | 9 | | | | 309 | | | 8 | |
税费(2) | 272 | | | 2 | | | | 113 | | | 4 | | | | 33 | | | 1 | |
所有其他费用(3) | 13 | | | — | | | | — | | | — | | | | 8 | | | — | |
总费用 | $ | 13,618 | | | 100 | % | | | $ | 3,229 | | | 100 | % | | | $ | 3,836 | | | 100 | % |
2020: | | | | | | | | | | | | | |
审计费用: | | | | | | | | | | | | | |
合并财务报表、内部控制审计和附属审计 | $ | 9,145 | | | | | | $ | 2,469 | | | | | | $ | 3,023 | | | |
监管备案和相关服务 | 827 | | | | | | 100 | | | | | | 55 | | | |
审计费用总额 | 9,972 | | | 82 | % | | | 2,569 | | | 86 | % | | | 3,078 | | | 90 | % |
与审计相关的费用: | | | | | | | | | | | | | |
员工福利计划审计 | 505 | | | | | | 183 | | | | | | 307 | | | |
其他与审计有关的服务(1) | 1,494 | | | | | | 137 | | | | | | — | | | |
与审计有关的费用总额 | 1,999 | | | 17 | | | | 320 | | | 11 | | | | 307 | | | 9 | |
税费(2) | 156 | | | 1 | | | | 111 | | | 3 | | | | 32 | | | 1 | |
所有其他费用(3) | 22 | | | — | | | | — | | | — | | | | — | | | — | |
总费用 | $ | 12,149 | | | 100 | % | | | $ | 3,000 | | | 100 | % | | | $ | 3,417 | | | 100 | % |
2019: | | | | | | | | | | | | | |
审计费用: | | | | | | | | | | | | | |
合并财务报表、内部控制审计和附属审计 | $ | 10,568 | | | | | | $ | 2,804 | | | | | | $ | 2,789 | | | |
监管备案和相关服务 | 466 | | | | | | 45 | | | | | | 45 | | | |
审计费用总额 | 11,034 | | | 87 | % | | | 2,849 | | | 89 | % | | | 2,834 | | | 91 | % |
与审计相关的费用: | | | | | | | | | | | | | |
员工福利计划审计 | 517 | | | | | | 162 | | | | | | 286 | | | |
其他与审计有关的服务(1) | 883 | | | | | | 99 | | | | | | 10 | | | |
与审计有关的费用总额 | 1,400 | | | 11 | | | | 261 | | | 8 | | | | 296 | | | 9 | |
税费(2) | 74 | | | 1 | | | | 73 | | | 3 | | | | — | | | — | |
所有其他费用(3) | 74 | | | 1 | | | | 15 | | | — | | | | — | | | — | |
总费用 | $ | 12,582 | | | 100 | % | | | $ | 3,198 | | | 100 | % | | | $ | 3,130 | | | 100 | % |
(1) 2021年和2019年的其他审计服务主要涉及法定审计和商定程序。2020年与审计有关的其他服务主要涉及法定审计、商定程序和允许的内部控制咨询服务。
(2) 2021年和2020年的税费涉及税务咨询和合规服务。2019年税费涉及税务咨询服务。
(3) 所有其他费用与培训和会议有关。
Sempra董事会审计委员会直接负责Sempra及其子公司(包括SDG&E和SoCalGas)的独立注册会计师事务所的任命、薪酬、保留和监督,包括监督审计费用谈判。作为良好的公司治理问题,Sempra、SDG&E和SoCalGas的董事会分别审查了Deloitte&Touche LLP的业绩,并分别任命他们为Sempra、SDG&E和SoCalGas的独立注册会计师事务所。赛姆普拉董事会认定,其审计委员会的每位成员都是独立的董事公司,精通财务知识,委员会主席杰克·泰勒先生和委员会成员辛西娅·L·沃克女士均为美国证券交易委员会规则所定义的审计委员会财务专家。
除美国证券交易委员会规则不要求事先批准外,Sempra的审计委员会预先批准德勤为Sempra及其子公司提供的所有审计、审计相关和允许的非审计服务,包括德勤在2021年、2020年和2019年为Sempra、SDG&E和SoCalGas提供的所有服务。委员会的预先批准政策和程序规定了对特定类型服务的一般预先批准,并就有资格获得一般预先批准的服务向管理层提供详细指导,这些政策和程序要求对所有其他允许的服务进行具体的预先批准。对于这两种类型的预先批准,委员会都会考虑所提供的服务是否与保持公司的独立性一致。委员会的政策和程序还授权委员会主席处理在委员会会议之间预先批准服务的任何请求,任何预先批准的决定将在委员会下一次预定会议上报告给委员会。
第四部分。
项目15.证物和财务报表附表
以下文件作为本报告的一部分提交:
1.财务报表
我们的合并财务报表列于本年度报告表格10-K的F-1页上的合并财务报表索引中。
2.财务报表附表
附表一列于本年度报告S-1页表格10-K所载的母公司简明财务资料索引内。
美国证券交易委员会规则S-X中规定的任何其他附表不是其中所载指示所要求的,不适用或该信息已包含在本年度报告的Form 10-K中的综合财务报表及其附注中。
3.展品
展品索引
下面列出的展品与每个注册人有关。除非另有说明,通过引用并入本文的证物被归档在档案号1-14201(Sempra Energy)、档案号1-40(太平洋照明公司)、档案号1-03779(圣地亚哥燃气电气公司)和/或档案号1-01402(南加州天然气公司)。
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展品索引 |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
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附件2--收购、重组、安排、清算或继承计划 |
| | | | | | |
森普拉能源 | | | | |
2.1 | | | 森普拉国际控股有限公司与中国长江电力国际(香港)有限公司签订的买卖协议,日期为2019年9月27日。 | | 8-K | 2.1 | 09/30/19 |
| | | | | | |
2.2 | | | 承诺书,日期为2019年9月27日,由森普拉能源国际控股有限公司、中国三峡公司和清三峡建设管理有限公司签署。 | | 8-K | 2.2 | 09/30/19 |
| | | | | | |
2.3 | | | 由Sempra Energy International Holdings N.V.和国家电网国际发展有限公司签订的买卖协议,日期为2019年10月12日。 | | 8-K | 2.1 | 10/15/19 |
| | | | | | |
附件3--章程和公司章程 |
| | | | | | |
森普拉能源 | | | | |
3.1 | | | 修订和重新修订了2008年5月23日生效的Sempra Energy公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
3.2 | | | 《Sempra Energy附例》(修订至2020年4月14日)。 | | 8-K | 3.1 | 04/14/20 |
| | | | | | |
3.3 | | | Sempra Energy的6%强制性可转换优先股A系列(包括代表6%强制性可转换优先股A系列的证书形式)的确定证书,提交给加利福尼亚州州务卿,2018年1月5日生效。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
3.4 | | | Sempra Energy的6.75%强制性可转换优先股B系列(包括代表6.75%强制性可转换优先股B系列的证书形式)的确定证书,提交给加利福尼亚州国务卿,2018年7月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
3.5 | | | 森普拉能源公司4.875%固定利率重置累计可赎回永久股票C系列的优先股确定证书(包括代表4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列的证书形式),提交给加利福尼亚州国务卿,于2020年6月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
圣地亚哥燃气电力公司 | | | | |
3.6 | | | 修订和重新修订了2014年8月15日生效的圣地亚哥燃气和电力公司的公司章程。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
| | | | | | |
3.7 | | | 圣地亚哥燃气和电力公司章程(修订至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(续) |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
| | | | | | |
南加州天然气公司 | | | | |
3.8 | | | 重述的南加州天然气公司注册条款于1996年10月7日生效。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
3.9 | | | 南加州天然气公司附例(修订至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
| | | | | | |
附件4--界定担保持有人权利的文书,包括契据 |
根据美国证券交易委员会S-K规则第601(B)(4)(Iii)(A)项,定义长期债务工具持有人权利的某些工具不需要在本文中以引用的方式存档或纳入。每一注册人同意根据要求向美国证券交易委员会提供此类文书的副本。 |
| | | | | | |
森普拉能源 | | | | |
4.1 | | | Sempra Energy普通股权利说明(修订和重新修订的Sempra Energy公司章程于2008年5月23日生效)(包括在上文附件3.1中)。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
4.2 | | | 证券说明。 | X | | | |
| | | | | | |
4.3 | | | 向加利福尼亚州州务卿提交并于2018年1月5日生效的Sempra Energy 6%强制性可转换优先股A系列(包括代表6%强制性可转换优先股A系列的证书形式)的确定证书(见上文附件3.3)。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
4.4 | | | 向加利福尼亚州国务卿提交并于2018年7月11日生效的Sempra Energy 6.75%强制性可转换优先股B系列(包括代表6.75%强制性可转换优先股B系列的证书形式)确定优先股的证书(作为上文附件3.4包括在内)。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
4.5 | | | 向加州州务卿提交并于2020年6月11日生效的Sempra Energy C系列4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股(包括代表4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列的证书形式)的确定证书(见上文附件3.5)。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
4.6 | | | 截至2000年2月23日,作为受托人的Sempra Energy和美国银行信托全国协会之间的契约。 | | S-3ASR 333-153425 | 4.1 | 09/11/08 |
| | | | | | |
4.7 | | | 桑普拉能源高级船员证书,包括2039年到期的6.00%票据的形式。 | | 8-K | 4.1 | 10/08/09 |
| | | | | | |
4.8 | | | 桑普拉能源高级船员证书,包括2027年到期的3.250%票据的形式。 | | 8-K | 4.1 | 06/09/17 |
| | | | | | |
4.9 | | | 森普拉能源高级船员证书,包括2023年到期的2.900%票据、2028年到期的3.400%票据、2038年到期的3.800%票据和2048年到期的4.000%票据的格式。 | | 8-K | 4.1 | 01/12/18 |
| | | | | | |
4.10 | | | 附属Indenture,日期为2019年6月26日,由Sempra Energy和美国银行全国协会作为受托人。 | | 8-K | 4.2 | 06/26/19 |
| | | | | | |
4.11 | | | 桑普拉能源高级船员证书,包括2079年到期的5.750%次级票据的形式。 | | 8-K | 4.1 | 06/26/19 |
| | | | | | |
4.12 | | | 森普拉能源高级船员证书,包括2052年到期的4.125%固定与固定重置利率次级票据的形式。 | | 8-K | 4.1 | 11/19/21 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(续) |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
| | | | | | |
南加州天然气公司 | | | | |
| | | | | | |
4.13 | | | 优先股、优先股和系列优先股的优先股说明(南加州天然气公司重新制定的公司章程)(包括在上文的附件3.8中)。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
| | | | | | |
4.14 | | | 证券说明。 | | 10-K | 4.9 | 02/27/20 |
| | | | | | |
森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司 | | | | |
| | | | | | |
4.15 | | | 日期为1940年7月1日的按揭及信托契约 | | 2-4769 | B-3 | (1) |
| | | | | | |
4.16 | | | 日期为1948年3月1日的第二次补充契约。 | | 2-7418 | B-5B | (1) |
| | | | | | |
4.17 | | | 日期为1968年8月1日的第九份补充契约。 | | 333-52150 | 4.5 | (1) |
| | | | | | |
4.18 | | | 日期为1968年12月1日的第十份补充契约。 | | 2-36042 | 2-K | (1) |
| | | | | | |
4.19 | | | 日期为1975年8月28日的第16次补充契约。 | | 33-34017 | 4.2 | (1) |
| | | | | | |
4.20 | | | 第五十项补充契约,日期为2005年5月19日。 | | 8-K | 4.1 | 05/19/05 |
| | | | | | |
4.21 | | | 第52次补充义齿,日期为2006年6月8日。 | | 8-K | 4.1 | 06/08/06 |
| | | | | | |
4.22 | | | 第五十四次补充契约,日期为2007年9月20日。 | | 8-K | 4.1 | 09/20/07 |
| | | | | | |
4.23 | | | 第五十五次补充假牙,日期为2009年5月14日。 | | 8-K | 4.1 | 05/15/09 |
| | | | | | |
4.24 | | | 第五十六份补充契约,日期为2010年5月13日。 | | 8-K | 4.1 | 05/13/10 |
| | | | | | |
4.25 | | | 第五十七次补充义齿,日期为2010年8月26日。 | | 8-K | 4.1 | 08/26/10 |
| | | | | | |
4.26 | | | 第五十八次补充义齿,日期为2011年8月18日。 | | 8-K | 4.1 | 08/18/11 |
| | | | | | |
4.27 | | | 第六十份补充契约,日期为2011年11月17日。 | | 8-K | 4.1 | 11/17/11 |
| | | | | | |
4.28 | | | 第六十一份补充契约,日期为2012年3月22日。 | | 8-K | 4.1 | 03/23/12 |
| | | | | | |
4.29 | | | 第六十二次补充契约,日期为2013年9月9日。 | | 8-K | 4.1 | 09/09/13 |
| | | | | | |
4.30 | | | 第六十四份补充契约,日期为2015年3月12日。 | | 8-K | 4.2 | 03/12/15 |
| | | | | | |
4.31 | | | 第六十五份补充契约,日期为2016年5月19日。 | | 8-K | 4.1 | 05/19/16 |
| | | | | | |
4.32 | | | 第六十六份补充契约,日期为2017年6月8日。 | | 8-K | 4.1 | 06/08/17 |
| | | | | | |
4.33 | | | 第六十七次补充义齿,日期为2018年5月17日。 | | 8-K | 4.1 | 05/17/18 |
| | | | | | |
4.34 | | | 第六十八份补充契约,日期为2019年5月31日。 | | 8-K | 4.1 | 05/31/19 |
| | | | | | |
4.35 | | | 第六十九次补充义齿,日期为2020年4月7日。 | | 8-K | 4.1 | 04/07/20 |
| | | | | | |
4.36 | | | 第七十个补充契约,日期截至2020年9月28日。 | | 8-K | 4.1 | 09/28/20 |
| | | | | | |
4.37 | | | 第71项补充义齿,日期为2021年8月13日。 | | 8-K | 4.1 | 08/13/21 |
| | | | | | |
(1)展览在美国证券交易委员会的网站上不可用,因为它是以纸质形式提交的,并且早于美国证券交易委员会的电子数据收集、分析和检索(EDGAR)数据库。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(续) |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
| | | | | | |
森普拉能源/南加州天然气公司 | | | | |
| | | | | | |
4.38 | | | 1940年10月1日,南加州天然气公司授予美国信托公司的第一份抵押契约。 | | 2-4504 | B-4 | (1) |
| | | | | | |
4.39 | | | 南加州天然气公司授予美国信托公司的补充契约,日期为1955年8月1日。 | | 2-11997 | 4.07 | (1) |
| | | | | | |
4.40 | | | 南加州天然气公司授予美国信托公司的补充契约,日期为1956年12月1日。 | | 10-K | 4.09 | 02/23/07 |
| | | | | | |
4.41 | | | 南加州天然气公司对富国银行的补充契约,日期为1965年6月1日。 | | 10-K | 4.10 | 02/23/07 |
| | | | | | |
4.42 | | | 南加州天然气公司对富国银行的补充契约,全国协会,日期为1972年8月1日。 | | 2-59832 | 2.19 | (1) |
| | | | | | |
4.43 | | | 南加州天然气公司对富国银行的补充契约,全国协会,日期为1976年5月1日。 | | 2-56034 | 2.20 | (1) |
| | | | | | |
4.44 | | | 南加州天然气公司对富国银行的补充契约,全国协会,日期为1981年9月15日。 | | 333-70654 | 4.24 | (1) |
| | | | | | |
4.45 | | | 南加州天然气公司向美国国家银行协会提供的补充契约,日期为2005年11月18日。 | | 8-K | 4.1 | 11/18/05 |
| | | | | | |
4.46 | | | 南加州天然气公司向美国国家银行协会提供的补充契约,日期为2010年11月18日。 | | 8-K | 4.1 | 11/18/10 |
| | | | | | |
4.47 | | | 南加州天然气公司给美国国家银行协会的补充契约,日期为2012年9月21日。 | | 8-K | 4.1 | 09/21/12 |
| | | | | | |
4.48 | | | 南加州天然气公司给美国国家银行协会的补充契约,日期为2014年3月13日。 | | 8-K | 4.1 | 03/13/14 |
| | | | | | |
4.49 | | | 南加州天然气公司给美国国家银行协会的补充契约,日期为2014年9月11日。 | | 8-K | 4.1 | 09/11/14 |
| | | | | | |
4.50 | | | 南加州天然气公司向美国国家银行协会提供的补充契约,日期为2015年6月18日。 | | 8-K | 4.2 | 06/18/15 |
| | | | | | |
4.51 | | | 南加州天然气公司给美国国家银行协会的补充契约,日期为2016年6月3日。 | | 8-K | 4.1 | 06/03/16 |
| | | | | | |
4.52 | | | 南加州天然气公司向美国国家银行协会提供的补充契约,日期为2018年5月15日。 | | 8-K | 4.1 | 05/15/18 |
| | | | | | |
4.53 | | | 南加州天然气公司向美国国家银行协会提供的补充契约,日期为2018年9月24日。 | | 8-K | 4.1 | 09/24/18 |
| | | | | | |
4.54 | | | 南加州天然气公司向美国国家银行协会提供的补充契约,日期为2019年6月4日。 | | 8-K | 4.1 | 06/04/19 |
| | | | | | |
4.55 | | | 南加州天然气公司向美国国家银行协会提供的补充契约,日期为2020年1月9日。 | | 8-K | 4.1 | 01/09/20 |
| | | | | | |
4.56 | | | 契约,日期为1989年5月1日,由南加州天然气公司和作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行之间。 | | 333-28260 | 4.1.1 | (1) |
| | | | | | |
(1)展览在美国证券交易委员会的网站上不可用,因为它是以纸质形式提交的,并且早于美国证券交易委员会的电子数据收集、分析和检索(EDGAR)数据库。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(续) |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
| | | | | | |
4.57 | | | 第一补充契约,日期为1992年10月1日,由南加州天然气公司和北卡罗来纳州花旗银行作为受托人。 | | 8-K | 4.1.2 | (1) |
| | | | | | |
4.58 | | | 表格为5.670厘中期票据,于2028年到期。 | | 8-K | 4.2.1 | (1) |
| | | | | | |
4.59 | | | 高级契约,日期为2020年9月21日,由南加州天然气公司和美国银行全国协会作为受托人。 | | 8-K | 4.1 | 09/21/20 |
| | | | | | |
4.60 | | | 南加州天然气公司高级职员证书,包括2023年到期的浮动利率票据的形式。 | | 8-K | 4.2 | 09/21/20 |
| | | | | | |
附件10--材料合同 | | | | |
森普拉能源 |
10.1* | | 修订和重新签署了亚瑟港液化天然气有限责任公司和PALNG共同设施公司(但仅限于其中规定的有限目的)与贝克特尔石油、天然气和化学品公司之间的工程、采购和建设合同,日期为2020年12月11日。 | | 10-K | 10.1 | 02/25/21 |
| | | | | | |
森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司/南加州天然气公司 |
10.2 | | 截至2006年1月4日的大陆锻造和加利福尼亚州集体诉讼价格报告和解协议的格式。 | | 8-K | 99.1 | 01/05/06 |
| | | | | | |
森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司 |
| | | | | | |
10.3 | | 修订和重新发布了圣地亚哥燃气电力公司和加利福尼亚州水资源部之间的运营命令,自2011年3月10日起生效。 | | 10-Q | 10.4 | 05/09/11 |
| | | | | | |
10.4 | | 修订和重新发布了圣地亚哥燃气电力公司和加州水利部之间的维修令,自2011年3月10日起生效。 | | 10-Q | 10.5 | 05/09/11 |
| | | | | | |
森普拉能源/南加州天然气公司 |
10.5 | | 解决JCCP第4861号私人索赔的主协议,2021年9月26日生效,由Sempra Energy、南加州天然气公司和签名页上列出的原告律师事务所之间达成。 | | 8-K | 10.1 | 09/27/21 |
| | | | | | |
管理合同或补偿计划、合同或安排 |
森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司/南加州天然气公司 |
10.6 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2021年和2022年非合格股票期权奖励协议。 | | 10-K | 10.6 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.7 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2021年和2022年基于业绩的限制性股票单位奖-每股收益增长业绩衡量。 | | 10-K | 10.7 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.8 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2021年和2022年基于业绩的限制性股票单位奖-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500指数。 | | 10-K | 10.8 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.9 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2021年和2022年基于业绩的限制性股票单位奖-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500公用事业指数。 | | 10-K | 10.9 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.10 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2020非合格股票期权奖励协议。 | | 10-K | 10.5 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.11 | | 形式Sempra Energy 2019长期激励计划2020年基于时间的限制性股票单位奖-三年应收账款背心。 | | 10-K | 10.6 | 02/27/20 |
| | | | | | |
*根据适用的美国证券交易委员会规则,部分展品已被省略。
(1)展品在美国证券交易委员会的网站上不可用,因为它是以纸张形式提交的,并且早于埃德加。
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展品索引(续) |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
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10.12 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2020时间型限制性股票单位奖-四年奖背心。 | | 10-Q | 10.1 | 11/05/20 |
| | | | | | |
10.13 | | 形式森普拉能源2019年度长期激励计划2020年度基于业绩的限制性股票单位奖-每股收益增长业绩衡量。 | | 10-K | 10.7 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.14 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2020业绩限制性股票单位奖-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500指数。 | | 10-K | 10.8 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.15 | | 形式Sempra Energy 2019长期激励计划2020基于业绩的限制性股票单位奖-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500公用事业指数。 | | 10-K | 10.9 | 02/27/20 |
| | | | | | |
10.16 | | 森普拉能源2019年长期激励计划。 | | 定义14A | E | 03/22/19 |
| | | | | | |
10.17 | | 形式森普拉能源2019年长期激励计划2019年基于时间的限制性股票单位奖-五年马甲。 | | 10-Q | 10.2 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.18 | | Sempra Energy 2013长期激励计划2019年基于时间的限制性股票单位奖励-一年背心。 | | 10-Q | 10.5 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.19 | | Sempra Energy 2013年度长期激励计划2019年非合格股票期权奖励协议格式。 | | 10-Q | 10.1 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.20 | | 形式森普拉能源2013年长期激励计划2019年业绩为基础的限制性股票单位奖-每股收益增长业绩衡量。 | | 10-Q | 10.2 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.21 | | Sempra Energy 2013长期激励计划2019年业绩限制性股票奖励-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500指数。 | | 10-Q | 10.3 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.22 | | Sempra Energy 2013长期激励计划2019年基于业绩的限制性股票奖励-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500公用事业指数。 | | 10-Q | 10.4 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.23 | | Sempra Energy 2013长期激励计划2019年基于时间的限制性股票单位奖励-应课差饷归属的形式。 | | 10-Q | 10.5 | 05/07/19 |
| | | | | | |
10.24 | | 与董事及行政人员签订的赔偿协议表格(2011年1月前签署)。 | | 10-Q | 10.2 | 08/07/08 |
| | | | | | |
10.25 | | 与董事及行政人员签订的赔偿协议表格(2011年1月后签署)。 | | 10-Q | 10.1 | 05/04/16 |
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10.26 | | Sempra能源共享服务高管激励薪酬计划表格。 | | 10-K | 10.19 | 02/27/14 |
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10.27 | | 修订和重新修订的Sempra Energy 2013长期激励计划的第1号修正案。 | | 10-K | 10.26 | 02/25/21 |
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10.28 | | 修订和重新制定了Sempra Energy 2013年长期激励计划。 | | 10-K | 10.5 | 02/26/16 |
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10.29 | | 形式Sempra Energy 2013年长期激励计划2018年业绩限制性股票单位奖-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500指数。 | | 10-Q | 10.8 | 05/07/18 |
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10.30 | | Sempra Energy 2013年长期激励计划2018年业绩限制性股票奖励-相对股东总回报业绩衡量-标准普尔500公用事业指数。 | | 10-Q | 10.9 | 05/07/18 |
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展品索引(续) |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
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10.31 | | 形式Sempra Energy 2013年长期激励计划2018年基于业绩的限制性股票单位奖-每股收益增长业绩衡量。 | | 10-Q | 10.10 | 05/07/18 |
| | | | | | |
10.32 | | 形式森普拉能源2013年长期激励计划2018年基于时间的限制性股票单位奖-悬崖背心。 | | 10-Q | 10.11 | 05/07/18 |
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10.33 | | 形式森普拉能源2013年长期激励计划2018年基于时间的特别限制性股票单位奖-多年背心。 | | 10-Q | 10.13 | 05/07/18 |
| | | | | | |
10.34 | | 修订和重新启动了森普拉能源2005年递延薪酬计划,现在称为森普拉能源员工和董事储蓄计划。 | | 10-K | 10.33 | 02/25/21 |
| | | | | | |
10.35 | | 修订和重新启动了Sempra能源递延补偿和超额储蓄计划。 | | 10-K | 10.28 | 02/28/17 |
| | | | | | |
10.36 | | 2009年7月1日生效的森普拉能源补充高管退休计划的修订和重述。 | | 10-K | 10.28 | 02/26/16 |
| | | | | | |
10.37 | | 《森普拉能源补充高管退休计划2009年修正案和重述》第一修正案于2010年2月11日生效。 | | 10-K | 10.29 | 02/26/16 |
| | | | | | |
10.38 | | 《森普拉能源补充高管退休计划2009年修正案和重述》第二修正案,自2014年1月1日起生效。 | | 10-K | 10.43 | 02/26/15 |
| | | | | | |
10.39 | | 2015年11月10日生效的Sempra能源现金余额恢复计划2015年修正案和重述。 | | 10-K | 10.31 | 02/26/16 |
| | | | | | |
10.40 | | 森普拉能源修订和重新设立高管人寿保险计划。 | | 10-K | 10.22 | 02/26/13 |
| | | | | | |
10.41 | | 森普拉能源行政人员个人财务规划计划政策文件。 | | 10-K | 10.35 | 02/27/20 |
| | | | | | |
森普拉能源 |
10.42 | | 形式森普拉能源2019长期激励计划非雇员董事年度限制性股票单位奖。 | | 10-Q | 10.3 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.43 | | Sempra Energy 2019长期激励计划非雇员董事初始限制性股票单位奖励形式。 | | 10-Q | 10.4 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.44 | | 2018年Sempra Energy非雇员董事初始限制性股票单位奖表格。 | | 10-K | 10.50 | 02/27/18 |
| | | | | | |
10.45 | | 森普拉能源修订和重新制定了董事退休计划。 | | 10-Q | 10.7 | 08/07/08 |
| | | | | | |
10.46 | | 森普拉能源年度激励计划。 | | 10-Q | 10.7 | 05/07/18 |
| | | | | | |
10.47 | | 修订和重新签署了Sempra Energy和Jeffrey W.Martin之间的离职薪酬协议,日期为2018年5月1日。 | | 10-Q | 10.3 | 08/06/18 |
| | | | | | |
10.48 | | 修订并重新签署了Sempra Energy和Kevin C.Sagara之间的Severance Pay协议,于2020年10月3日签署,自2020年6月27日起生效. | | 10-Q | 10.2 | 11/05/20 |
| | | | | | |
10.49 | | 修订和重新签署了Sempra Energy和Trevor I.Mihalik之间的Severance薪酬协议,日期为2018年5月1日。 | | 10-Q | 10.5 | 08/06/18 |
| | | | | | |
10.50 | | 修订和重新签署了Sempra Energy和Peter R.Wall之间的离职薪酬协议,该协议于2020年10月3日签署,自2020年7月1日起生效。 | | 10-Q | 10.3 | 11/05/20 |
| | | | | | |
10.51 | | 修订和重新签署了Sempra Energy和Karen L.Sedgwick之间的离职薪酬协议,日期为2021年12月20日。 | X | | | |
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展品索引(续) |
| | | | 以引用方式并入 |
展品编号 | | 展品说明 | 随信存档或提供 | 表格或注册说明书编号 | 展品或附录 | 提交日期 |
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森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司 |
10.52 | | 圣地亚哥燃气电力公司高管激励性薪酬计划表格。 | | 10-K | 10.64 | 02/27/14 |
| | | | | | |
10.53 | | Sempra Energy和Caroline A.Winn之间的遣散费协议于2020年5月7日签署,自2020年1月1日起生效。 | | 10-Q | 10.1 | 08/05/20 |
| | | | | | |
10.54 | | Sempra Energy和Bruce A.Folkmann之间的遣散费协议,日期为2017年3月1日。 | | 10-Q | 10.15 | 05/09/17 |
| | | | | | |
10.55 | | Sempra Energy和Valerie A.Bille之间的遣散费协议于2020年9月30日签署,自2020年8月22日起生效。 | | 10-Q | 10.4 | 11/05/20 |
| | | | | | |
10.56 | | Sempra Energy和Diana L.Day之间的遣散费协议,日期为2017年3月1日。 | | 10-K | 10.68 | 02/26/19 |
| | | | | | |
森普拉能源/南加州天然气公司 |
| | | | | | |
10.57 | | 南加州天然气公司高管激励薪酬计划表格。 | | 10-K | 10.71 | 02/27/14 |
| | | | | | |
10.58 | | Sempra Energy和Scott D.Drury之间的遣散费协议日期为2018年8月25日。 | | 10-Q | 10.4 | 11/07/18 |
| | | | | | |
10.59 | | Sempra Energy和Maryam S.Brown之间的遣散费协议,日期为2017年3月1日。 | | 10-Q | 10.7 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.60 | | Sempra Energy和Jimmie I.Cho于2020年5月4日签署了遣散费协议,自2020年1月1日起生效。 | | 10-Q | 10.2 | 08/05/20 |
| | | | | | |
10.61 | | Sempra Energy和Mia DeMontigny之间的遣散费协议,日期为2019年6月15日。 | | 10-Q | 10.6 | 08/02/19 |
| | | | | | |
10.62 | | 森普拉能源和David·J·巴雷特之间的遣散费协议,日期为2019年1月12日。 | | 10-K | 10.77 | 02/26/19 |
| | | | | | |
10.63 | | Sempra Energy和Jeffery L.Walker之间的遣散费协议,日期为2019年3月16日。 | | 10-K | 10.67 | 02/25/21 |
| | | | | | |
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附件14--道德守则 | | | | |
森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司/南加州天然气公司 |
14.1 | | | 森普拉能源公司董事、主要负责人和高管的商业行为和道德准则(也适用于圣地亚哥燃气电力公司和南加州燃气公司的主要高管)。 | X | | | |
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展品索引(续) |
展品编号 | | 展品说明 | | 随信存档或提供 |
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附件21--子公司 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
21.1 | | | 森普拉能源某些子公司于2021年12月31日的日程表。 | | X |
| | | | |
附件23--专家和律师的同意 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
23.1 | | | 独立注册会计师事务所同意的Sempra Energy。 | | X |
| | | | |
23.2 | | | Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC获得独立审计师的同意。 | | X |
| | | | |
圣地亚哥燃气电力公司 | | |
23.3 | | | 圣地亚哥燃气电力公司获得独立注册会计师事务所同意。 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
23.4 | | | 南加州天然气公司同意独立注册的公共会计师事务所。 | | X |
| | | | |
附件31--第302节证书 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
31.1 | | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对Sempra Energy的首席执行官进行认证。 | | X |
| | | | |
31.2 | | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条规则,对Sempra Energy首席财务官进行认证。 | | X |
| | | | |
圣地亚哥燃气电力公司 | | |
31.3 | | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电力公司首席执行官进行认证。 | | X |
| | | | |
31.4 | | | 根据1934年《证券交易法》第13a-14和15d-14条的规定,对圣地亚哥燃气电力公司首席财务官进行认证。 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
31.5 | | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席执行官的认证。 | | X |
| | | | |
31.6 | | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席财务官进行认证。 | | X |
| | | | |
附件32--第906节认证 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
32.1 | | | 根据《美国法典》第18篇《美国证券交易委员会》,对森普拉能源的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.2 | | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对森普拉能源的首席财务官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
圣地亚哥燃气电力公司 | | |
32.3 | | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》,对圣地亚哥燃气电气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对圣地亚哥燃气电气公司首席财务官的认证。1350。 | | X |
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展品索引(续) |
展品编号 | | 展品说明 | | 随信存档或提供 |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
32.5 | | | 根据《美国法典》第18篇《美国证券交易委员会》,对南加州天然气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | | 根据《美国法典》第18编《美国证券交易委员会》对南加州天然气公司首席财务官的认证。1350。 | | X |
| | | | |
展品99--其他展品 | | |
| | | | |
森普拉能源 | | |
99.1 | | | Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC及其附属公司截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日及截至2021年12月31日止三个年度的经审核综合财务报表,以及相关的独立审计师报告。 | | X |
| | | | |
图101--交互数据文件 | | |
| | | | |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | X |
| | | | |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 | | X |
| | | | |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | X |
| | | | |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | X |
| | | | |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | X |
| | | | |
101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | X |
| | | | |
附件104--封面 | | |
| | | | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | |
| | | | |
项目16.表格10-K摘要
不适用。
| | | | | |
Sempra Energy: |
签名 |
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。 |
|
| 桑普拉能源, (注册人) |
| |
| 作者:/s/J.沃克·马丁 |
| J.沃克·马丁 董事长、首席执行官、总裁 |
| |
| 日期:2022年2月25日 |
| | | | | | | | |
根据1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。 |
| | |
姓名/头衔 | 签名 | 日期 |
首席执行官: J.沃克·马丁 首席执行官兼总裁 | 沃克·马丁 | 2022年2月25日 |
| | |
首席财务官: 特雷弗·I·米哈利克 常务副总裁兼首席财务官 | /s/Trevor I.Mihalik | 2022年2月25日 |
| | |
首席会计官: 彼得·R·沃尔 高级副总裁,主计长兼首席会计官 | /s/彼得·R·沃尔 | 2022年2月25日 |
董事: | | |
J.沃克·马丁,董事长 | 沃克·马丁 | 2022年2月25日 |
| | |
艾伦·L·博克曼,董事 | /s/艾伦·L·博克曼 | 2022年2月25日 |
| | |
安德烈斯·科内萨,董事 | /s/Andrés Conesa | 2022年2月25日 |
| | |
玛丽亚·孔特雷拉斯-甜蜜的董事 | 玛丽亚·孔特雷拉斯-甜蜜 | 2022年2月25日 |
| | |
巴勃罗·A·费雷罗,董事 | /s/巴勃罗·A·费雷罗 | 2022年2月25日 |
| | |
威廉·D·琼斯,董事 | 威廉·D·琼斯 | 2022年2月25日 |
| | |
贝瑟尼·J·梅耶尔,董事 | 贝瑟尼·J·梅耶尔 | 2022年2月25日 |
| | |
迈克尔·N·米尔斯,董事 | /s/Michael N.Mears | 2022年2月25日 |
| | |
杰克·T·泰勒,董事 | //杰克·T·泰勒 | 2022年2月25日 |
| | |
辛西娅·L·沃克,董事 | /s/辛西娅·L·沃克 | 2022年2月25日 |
| | |
辛西娅·J·华纳,董事 | /s/辛西娅·J·华纳 | 2022年2月25日 |
| | |
詹姆斯·C·亚德利,董事 | 詹姆斯·C·亚德利 | 2022年2月25日 |
| | | | | |
圣地亚哥燃气电力公司: |
签名 |
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。 |
|
| 圣迭戈燃气电力公司 (注册人) |
| |
| 作者:/s/Caroline A.Winn |
| 卡罗琳·A·温 首席执行官 |
| |
| 日期:2022年2月25日 |
| | | | | | | | |
根据1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。 |
| | |
姓名/头衔 | 签名 | 日期 |
首席执行官: 卡罗琳·A·温 首席执行官 | /s/Caroline A.Winn | 2022年2月25日 |
| | |
首席财务官: 布鲁斯·A·福克曼 总裁和首席财务官 | /s/布鲁斯·A·福克曼 | 2022年2月25日 |
| | |
首席会计官: 瓦莱丽·A·比尔 总裁副主计长兼首席会计官 | /s/Valerie A.Bille | 2022年2月25日 |
| | |
董事: | | |
凯文·C·萨加拉,非执行主席 | /s/Kevin C.Sagara | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
罗伯特·J·博思威克,董事 | 罗伯特·J·博思威克 | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
尔宾·B·基思,董事 | /s/埃尔宾·B·基思 | 2022年2月25日 |
| | |
| | |
卡罗琳·A·温,董事 | /s/Caroline A.Winn | 2022年2月25日 |
未根据ACT第12条登记证券的注册人根据ACT第15(D)条提交的报告须提供的补充信息:
在本年度报告所涵盖的10-K表格期间,未向证券持有人发送年度报告、委托书、委托书或其他征集材料,在本年度报告以10-K表格提交后,将不再向证券持有人提供此类材料。
| | | | | |
南加州天然气公司: |
签名 |
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。 |
|
| 南加州天然气公司, (注册人) |
| |
| 作者:/s/Scott D.Drury |
| 斯科特·D·德鲁里 首席执行官 |
| |
| 日期:2022年2月25日 |
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根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已由以下注册人以登记人的身份在指定日期签署。 |
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姓名/头衔 | 签名 | 日期 |
首席执行官: 斯科特·D·德鲁里 首席执行官 | /s/Scott D.Drury | 2022年2月25日 |
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首席财务会计官: 米娅·L·德蒙蒂尼 首席财务官、主计长和首席会计官 | /s/Mia L.DeMontigny | 2022年2月25日 |
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董事: | | |
凯文·C·萨加拉,非执行主席 | /s/Kevin C.Sagara | 2022年2月25日 |
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斯科特·D·德鲁里,董事 | /s/Scott D.Drury | 2022年2月25日 |
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丽莎·拉罗克·亚历山大,董事 | 丽莎·拉罗克·亚历山大 | 2022年2月25日 |
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凯伦·L·塞奇威克,董事 | /s/凯伦·L·塞奇威克 | 2022年2月25日 |
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合并财务报表索引 | | | |
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独立注册会计师事务所报告 (PCAOB ID34) | | | F-2 |
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合并财务报表: | Sempra | 圣地亚哥 燃气电力公司 | 南加州天然气公司 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的综合业务报表 | F-8 | F-16 | F-22 |
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截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合全面收益(亏损)表 | F-9 | F-17 | F-23 |
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截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的合并资产负债表 | F-10 | F-18 | F-24 |
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截至2021年、2020年和2019年12月31日的合并现金流量表 | F-12 | F-20 | F-26 |
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截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合权益变动表 | F-14 | F-21 | 不适用 |
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截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度股东权益变动表 | 不适用 | 不适用 | F-27 |
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合并财务报表附注 | | | |
附注1.重要会计政策和其他财务数据 | F-28 |
附注2.新会计准则 | F-54 |
注3.收入 | F-54 |
注4.监管事项 | F-60 |
附注5.收购、剥离和非持续经营 | F-65 |
附注6.对未合并实体的投资 | F-68 |
附注7.债务和信贷安排 | F-73 |
注8.所得税 | F-80 |
注9.员工福利计划 | F-87 |
注10.基于股份的薪酬 | F-103 |
注11.衍生金融工具 | F-107 |
附注12.公允价值计量 | F-114 |
注13.优先股 | F-124 |
附注14.Sempra--股东权益和普通股每股收益 | F-127 |
注15.圣奥诺弗雷核电站 | F-129 |
附注16.承付款和或有事项 | F-132 |
注17.细分市场信息 | F-151 |
独立注册会计师事务所报告
致Sempra Energy的股东和董事会:
对财务报表的几点看法
我们已审计所附Sempra Energy及其附属公司(“Sempra”)截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日的综合资产负债表、截至2021年12月31日期间各年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)、权益变动及现金流量、相关附注及列于第15项(统称“财务报表”)的附表。我们认为,财务报表在所有重要方面都公平地反映了Sempra截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的三个年度的运营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)。
我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,审计了Sempra截至2021年12月31日的财务报告内部控制,其依据是内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布,我们2022年2月25日的报告对Sempra的财务报告内部控制表达了无保留意见。
意见基础
这些财务报表是Sempra管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对Sempra的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们必须与Sempra保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项,这些事项(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露,(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
与Aliso Canyon煤气泄漏相关的应收保险--参见合并财务报表附注16
关键审计事项说明
截至2021年12月31日,Sempra的应收保险金额为3.6亿美元,涉及Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏产生的某些成本。Sempra根据保险索赔的性质、产生的费用和适用保险单提供的保险范围确定,应收保险是有可能收回的。
我们将应收保险的可回收性确定为一项重要的审计事项,因为在评估适用保单提供的保险范围是否涵盖所提交的保险索赔所包括的费用类型以及在多大程度上涵盖这些费用时,需要管理层作出判断。审计应收保险款的收回概率需要审计师的主观判断和广泛的审计努力。
如何在审计中处理关键审计事项
我们关于Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏相关费用的应收保险收回概率的审计程序包括以下内容:
▪我们测试了管理层对相关应收保险费用的内部控制的有效性,以及对该应收保险的可回收性的评估。
▪在保险专家的协助下,我们通过以下方式评估了管理层关于确定应收保险可收回程度的判断:
◦评估适用保险单提供的承保范围,并根据基础费用的性质评估此类保单下的潜在承保范围。
◦通过获得Sempra与适用的保险公司之间的通信,评估收回应收保险款项的可能性。
◦通过向管理层和Sempra的外部法律顾问询问,评估收回应收保险的可能性,并评估所提供的信息是否与我们的其他程序一致。
◦寻找外部来源,并考虑任何与Sempra对应收保险款可收回概率的会计评估相矛盾的证据。
▪我们评估了Sempra的披露是否适当,是否与我们的程序中获得的信息一致。
监管会计--利率监管对财务报表的影响--参见合并财务报表附注1
关键审计事项说明
Sempra须受不同司法管辖区的监管机构及委员会(统称为“委员会”)的费率监管,这些监管机构及委员会对该等司法管辖区内电力及天然气输送及分销公司的费率具有司法管辖权。管理层已确定其符合美国公认会计准则的要求,即应用专门规则编制财务报表,以考虑基于成本的费率监管的影响。对利率管制经济学的会计影响多个财务报表项目和披露,如财产、厂房和设备;监管资产和负债;营业收入;运营和维护费用;折旧费用和税收。
我们确认利率监管的影响是一项关键的审计事项,这是由于管理层做出重大判断以支持其关于受影响的账户余额和披露的断言,以及在评估未来监管命令对财务报表的影响时涉及的高度主观性。管理层的判断包括评估(1)未来已发生成本的回收率和(2)可能向客户退款的可能性。由于其内在的复杂性,审计这些判断需要关于费率监管和费率制定过程的专门知识。
如何在审计中处理关键审计事项
除其他外,我们的审计程序涉及适用专门规则,以说明基于成本的费率管制的影响和委员会未来决定的不确定性:
▪我们测试了管理层对以下可能性的控制的有效性:(1)作为监管资产递延的未来成本比率的收回,以及(2)应作为监管负债报告的利率的退款或未来降幅。我们测试了管理层对初始确认为监管资产或负债的金额的控制的有效性,以及对可能影响未来利率收回成本或未来利率下调的可能性的监管发展的监测和评估。
▪我们阅读了Sempra委员会发布的相关管理命令和其他公开提供的信息,以根据委员会在类似情况下处理类似费用的先例,评估未来费率回收或未来费率降低的可能性。我们评估了外部信息,并与管理层记录的监管资产和负债余额进行了比较,以确保完整性。
▪我们评估了Sempra与利率监管影响相关的披露,包括记录的余额和监管发展。
/s/ 德勤律师事务所
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月25日
自1935年以来,我们一直担任Sempra的审计师。
独立注册会计师事务所报告
致圣地亚哥燃气电气公司的股东和董事会:
对财务报表的几点看法
我们已审计所附圣地亚哥燃气及电力公司(“SDG&E”)截至2021年12月31日、2020年及2019年12月31日的综合资产负债表、截至2021年12月31日期间各年度的相关综合经营表、全面收益(亏损)、权益变动及现金流量,以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为,财务报表在所有重要方面都公平地反映了SDG&E截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的三个年度的运营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)。
我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,审计了SDG&E截至2021年12月31日的财务报告内部控制,基于内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布,我们2022年2月25日的报告对SDG&E的财务报告内部控制表达了无保留的意见。
意见基础
这些财务报表由SDG&E管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对SDG&E的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与SDG&E保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的事项,该事项已传达或要求传达给审计委员会,并且(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露,(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
监管会计--利率监管对财务报表的影响--参见合并财务报表附注1
关键审计事项说明
SDG&E须受不同司法管辖区的监管机构及委员会(统称为“委员会”)的费率监管,而该等监管机构及委员会对该等司法管辖区内的电力及天然气输送及分销公司的费率具有司法管辖权。管理层已确定其符合美国公认会计准则的要求,即应用专门规则编制财务报表,以考虑基于成本的费率监管的影响。对利率管制经济学的会计影响多个财务报表项目和披露,如财产、厂房和设备;监管资产和负债;营业收入;运营和维护费用;折旧费用和税收。
我们确认利率监管的影响是一项关键的审计事项,这是由于管理层做出重大判断以支持其关于受影响的账户余额和披露的断言,以及在评估未来监管命令对财务报表的影响时涉及的高度主观性。管理层的判断包括评估(1)未来已发生成本的回收率和(2)可能向客户退款的可能性。由于其内在的复杂性,审计这些判断需要关于费率监管和费率制定过程的专门知识。
如何在审计中处理关键审计事项
除其他外,我们的审计程序涉及适用专门规则,以说明基于成本的费率管制的影响和委员会未来决定的不确定性:
▪我们测试了管理层对以下可能性的控制的有效性:(1)作为监管资产递延的未来成本比率的收回,以及(2)应作为监管负债报告的利率的退款或未来降幅。我们测试了管理层对初始确认为监管资产或负债的金额的控制的有效性,以及对可能影响未来利率收回成本或未来利率下调的可能性的监管发展的监测和评估。
▪我们阅读了SDG和E委员会发布的相关监管命令和其他可公开获得的信息,以根据委员会在类似情况下处理类似成本的先例,评估未来费率回收或未来费率下调的可能性。我们评估了外部信息,并与管理层记录的监管资产和负债余额进行了比较,以确保完整性。
▪我们评估了SDG&E与利率监管影响相关的披露,包括记录的余额和监管发展。
/s/德勤律师事务所
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月25日
自1935年以来,我们一直担任SDG&E的审计师。
独立注册会计师事务所报告
致南加州天然气公司的股东和董事会:
对财务报表的几点看法
我们审计了随附的南加州天然气公司(“SoCalGas”)截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的资产负债表、截至2021年12月31日的三个年度的相关经营表、全面收益(亏损)、股东权益变动和现金流量以及相关附注(统称为“财务报表”)。我们认为,财务报表在所有重要方面都公平地反映了SoCalGas截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的三个年度的运营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)。
我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,审计了SoCalGas截至2021年12月31日的财务报告内部控制,依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布,我们2022年2月25日的报告对SoCalGas的财务报告内部控制表达了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由SoCalGas的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对SoCalGas的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须独立于SoCalGas。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的、已传达或要求传达给审计委员会的事项,这些事项(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露,(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项,就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
与Aliso Canyon煤气泄漏相关的应收保险-请参阅财务报表附注16
关键审计事项说明
截至2021年12月31日,SoCalGas的应收保险金额为3.6亿美元,涉及Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏产生的某些成本。SoCalGas已根据保险索赔的性质、产生的成本和适用保险单提供的保险范围确定应收保险是有可能收回的。
我们将应收保险的可回收性确定为一项重要的审计事项,因为在评估适用保单提供的保险范围是否涵盖所提交的保险索赔所包括的费用类型以及在多大程度上涵盖这些费用时,需要管理层作出判断。审计应收保险款的收回概率需要审计师的主观判断和广泛的审计努力。
如何在审计中处理关键审计事项
我们关于Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏相关费用的应收保险收回概率的审计程序包括以下内容:
▪我们测试了管理层对相关应收保险费用的内部控制的有效性,以及对该应收保险的可回收性的评估。
▪在保险专家的协助下,我们通过以下方式评估了管理层关于确定应收保险可收回程度的判断:
◦评估适用保险单提供的承保范围,并根据基础费用的性质评估此类保单下的潜在承保范围。
◦通过获得SoCalGas与适用的保险公司之间的通信来评估收回应收保险的可能性。
◦通过询问管理层和SoCalGas的外部法律顾问来评估收回应收保险的可能性,并评估所提供的信息是否与我们的其他程序一致。
◦寻找外部来源,并考虑任何与SoCalGas对应收保险款项可收回概率的会计评估相矛盾的证据。
▪我们评估了SoCalGas的披露是否适当,是否与我们的程序中获得的信息一致。
监管会计--利率监管对财务报表的影响--参见财务报表附注1
关键审计事项说明
SoCalGas须受不同司法管辖区的监管机构及委员会(统称为“委员会”)规管,而该等监管机构及委员会对该等司法管辖区的天然气输送及分销公司的费率具有司法管辖权。管理层已确定其符合美国公认会计准则的要求,即应用专门规则编制财务报表,以考虑基于成本的费率监管的影响。对利率管制经济学的会计影响多个财务报表项目和披露,如财产、厂房和设备;监管资产和负债;营业收入;运营和维护费用;折旧费用和税收。
我们确认利率监管的影响是一项关键的审计事项,这是由于管理层做出重大判断以支持其关于受影响的账户余额和披露的断言,以及在评估未来监管命令对财务报表的影响时涉及的高度主观性。管理层的判断包括评估(1)未来已发生成本的回收率和(2)可能向客户退款的可能性。由于其内在的复杂性,审计这些判断需要关于费率监管和费率制定过程的专门知识。
如何在审计中处理关键审计事项
除其他外,我们的审计程序涉及适用专门规则,以说明基于成本的费率管制的影响和委员会未来决定的不确定性:
▪我们测试了管理层对以下可能性的控制的有效性:(1)作为监管资产递延的未来成本比率的收回,以及(2)应作为监管负债报告的利率的退款或未来降幅。我们测试了管理层对初始确认为监管资产或负债的金额的控制的有效性,以及对可能影响未来利率收回成本或未来利率下调的可能性的监管发展的监测和评估。
▪我们阅读了SoCalGas委员会发布的相关监管命令和其他公开信息,以根据委员会在类似情况下处理类似成本的先例,评估未来费率回收或未来费率下调的可能性。我们评估了外部信息,并与管理层记录的监管资产和负债余额进行了比较,以确保完整性。
▪我们评估了SoCalGas与利率监管影响相关的披露,包括记录的余额和监管发展。
/s/德勤律师事务所
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月25日
自1937年以来,我们一直担任SoCalGas的审计师。
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桑普拉能源 |
合并业务报表 |
(百万美元,每股除外;股票千股) |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | | |
实用程序: | | | | | | |
天然气 | | $ | 6,333 | | | $ | 5,411 | | | $ | 5,185 | |
电式 | | 4,658 | | | 4,614 | | | 4,263 | |
能源相关业务 | | 1,866 | | | 1,345 | | | 1,381 | |
总收入 | | 12,857 | | | 11,370 | | | 10,829 | |
| | | | | | |
费用和其他收入 | | | | | | |
实用程序: | | | | | | |
天然气成本 | | (1,597) | | | (925) | | | (1,139) | |
电动燃料费和购电费 | | (1,010) | | | (1,187) | | | (1,188) | |
与能源相关的业务销售成本 | | (611) | | | (276) | | | (344) | |
运维 | | (4,338) | | | (3,940) | | | (3,466) | |
Aliso Canyon诉讼和监管事项 | | (1,593) | | | (307) | | | — | |
折旧及摊销 | | (1,855) | | | (1,666) | | | (1,569) | |
特许经营费和其他税费 | | (596) | | | (543) | | | (496) | |
| | | | | | |
减值损失 | | (3) | | | (1) | | | (43) | |
出售资产所得(损) | | 36 | | | (3) | | | 63 | |
其他收入(费用),净额 | | 58 | | | (48) | | | 77 | |
利息收入 | | 69 | | | 96 | | | 87 | |
利息支出 | | (1,198) | | | (1,081) | | | (1,077) | |
未计所得税和权益收益的持续经营收入 | | 219 | | | 1,489 | | | 1,734 | |
所得税费用 | | (99) | | | (249) | | | (315) | |
股权收益 | | 1,343 | | | 1,015 | | | 580 | |
持续经营所得,扣除所得税后所得 | | 1,463 | | | 2,255 | | | 1,999 | |
非持续经营所得,扣除所得税后的净额 | | — | | | 1,850 | | | 363 | |
净收入 | | 1,463 | | | 4,105 | | | 2,362 | |
可归属于非控股权益的收益 | | (145) | | | (172) | | | (164) | |
优先股息 | | (63) | | | (168) | | | (142) | |
附属公司的优先股息 | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
普通股应占收益 | | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | |
持续经营收益 | | $ | 4.03 | | | $ | 6.61 | | | $ | 6.22 | |
非持续经营的收益 | | $ | — | | | $ | 6.32 | | | $ | 1.18 | |
收益 | | $ | 4.03 | | | $ | 12.93 | | | $ | 7.40 | |
加权平均已发行普通股 | | 311,755 | | | 291,077 | | | 277,904 | |
| | | | | | |
稀释每股收益: | | | | | | |
持续经营收益 | | $ | 4.01 | | | $ | 6.58 | | | $ | 6.13 | |
非持续经营的收益 | | $ | — | | | $ | 6.30 | | | $ | 1.16 | |
收益 | | $ | 4.01 | | | $ | 12.88 | | | $ | 7.29 | |
加权平均已发行普通股 | | 313,036 | | | 292,252 | | | 282,033 | |
请参阅合并财务报表附注。
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桑普拉能源 |
综合全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| Sempra Energy股东权益 | | | | |
| 税前金额 | | 所得税(费用)福利 | | 税后净额 | | 非控股权益(税后) | | 总计 |
2021: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,417 | | | $ | (99) | | | $ | 1,318 | | | $ | 145 | | | $ | 1,463 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (6) | | | — | | | (6) | | | (3) | | | (9) | |
金融工具 | 191 | | | (47) | | | 144 | | | 14 | | | 158 | |
退休金和其他退休后福利 | 28 | | | (6) | | | 22 | | | — | | | 22 | |
其他全面收入合计 | 213 | | | (53) | | | 160 | | | 11 | | | 171 | |
综合收益 | 1,630 | | | (152) | | | 1,478 | | | 156 | | | 1,634 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收益,后 附属公司的优先股息 | $ | 1,629 | | | $ | (152) | | | $ | 1,477 | | | $ | 156 | | | $ | 1,633 | |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 5,368 | | | $ | (1,435) | | | $ | 3,933 | | | $ | 172 | | | $ | 4,105 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 547 | | | — | | | 547 | | | (12) | | | 535 | |
金融工具 | (146) | | | 33 | | | (113) | | | (12) | | | (125) | |
退休金和其他退休后福利 | 11 | | | 1 | | | 12 | | | — | | | 12 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 412 | | | 34 | | | 446 | | | (24) | | | 422 | |
综合收益 | 5,780 | | | (1,401) | | | 4,379 | | | 148 | | | 4,527 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收益,后 附属公司的优先股息 | $ | 5,779 | | | $ | (1,401) | | | $ | 4,378 | | | $ | 148 | | | $ | 4,526 | |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 2,585 | | | $ | (387) | | | $ | 2,198 | | | $ | 164 | | | $ | 2,362 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (43) | | | — | | | (43) | | | 3 | | | (40) | |
金融工具 | (161) | | | 53 | | | (108) | | | (10) | | | (118) | |
退休金和其他退休后福利 | 25 | | | (7) | | | 18 | | | — | | | 18 | |
其他综合损失合计 | (179) | | | 46 | | | (133) | | | (7) | | | (140) | |
综合收益 | 2,406 | | | (341) | | | 2,065 | | | 157 | | | 2,222 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收益,后 附属公司的优先股息 | $ | 2,405 | | | $ | (341) | | | $ | 2,064 | | | $ | 157 | | | $ | 2,221 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合并资产负债表 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 559 | | | $ | 960 | | | $ | 108 | |
受限现金 | 19 | | | 22 | | | 31 | |
应收账款--贸易,净额 | 2,071 | | | 1,578 | | | 1,261 | |
应收账款--其他,净额 | 398 | | | 403 | | | 455 | |
来自未合并关联公司的到期 | 23 | | | 20 | | | 32 | |
应收所得税 | 79 | | | 113 | | | 112 | |
盘存 | 389 | | | 308 | | | 277 | |
预付费用 | 260 | | | 215 | | | 161 | |
监管资产 | 271 | | | 190 | | | 222 | |
温室气体排放限额 | 97 | | | 553 | | | 72 | |
在非持续经营中持有供出售的资产 | — | | | — | | | 445 | |
其他流动资产 | 209 | | | 149 | | | 163 | |
流动资产总额 | 4,375 | | | 4,511 | | | 3,339 | |
| | | | | |
其他资产: | | | | | |
受限现金 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
来自未合并关联公司的到期 | 637 | | | 780 | | | 742 | |
监管资产 | 2,011 | | | 1,822 | | | 1,930 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 360 | | | 445 | | | 339 | |
温室气体排放限额 | 422 | | | 101 | | | 470 | |
核退役信托基金 | 1,012 | | | 1,019 | | | 1,082 | |
支持某些福利计划的专用资产 | 567 | | | 512 | | | 488 | |
递延所得税 | 151 | | | 136 | | | 155 | |
使用权资产--经营租赁 | 594 | | | 543 | | | 591 | |
对Oncor Holdings的投资 | 12,947 | | | 12,440 | | | 11,519 | |
其他投资 | 1,525 | | | 1,388 | | | 2,103 | |
商誉 | 1,602 | | | 1,602 | | | 1,602 | |
其他无形资产 | 370 | | | 202 | | | 213 | |
野火基金 | 331 | | | 363 | | | 392 | |
在非持续经营中持有供出售的资产 | — | | | — | | | 3,513 | |
其他长期资产 | 1,244 | | | 753 | | | 732 | |
其他资产总额 | 23,776 | | | 22,109 | | | 25,874 | |
| | | | | |
财产、厂房和设备: | | | | | |
财产、厂房和设备 | 58,940 | | | 53,928 | | | 49,329 | |
减去累计折旧和摊销 | (15,046) | | | (13,925) | | | (12,877) | |
财产、厂房和设备、净值 | 43,894 | | | 40,003 | | | 36,452 | |
总资产 | $ | 72,045 | | | $ | 66,623 | | | $ | 65,665 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合并资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
负债和权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
短期债务 | $ | 3,471 | | | $ | 885 | | | $ | 3,505 | |
应付帐款--贸易 | 1,671 | | | 1,359 | | | 1,234 | |
应付帐款--其他 | 178 | | | 154 | | | 179 | |
由于未整合的附属公司 | — | | | 45 | | | 5 | |
应付股息和利息 | 563 | | | 551 | | | 515 | |
应计薪酬和福利 | 479 | | | 446 | | | 476 | |
监管责任 | 359 | | | 140 | | | 319 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 106 | | | 1,540 | | | 1,526 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,980 | | | 150 | | | 9 | |
温室气体义务 | 97 | | | 553 | | | 72 | |
在非持续经营中持有待售的负债 | — | | | — | | | 444 | |
其他流动负债 | 1,131 | | | 1,016 | | | 866 | |
流动负债总额 | 10,035 | | | 6,839 | | | 9,150 | |
| | | | | |
长期债务和融资租赁 | 21,068 | | | 21,781 | | | 20,785 | |
| | | | | |
递延信贷和其他负债: | | | | | |
由于未整合的附属公司 | 287 | | | 234 | | | 195 | |
监管责任 | 3,402 | | | 3,372 | | | 3,741 | |
Aliso Canyon费用储备 | 3 | | | 301 | | | 7 | |
温室气体义务 | 225 | | | — | | | 301 | |
养老金和其他退休后福利计划债务,扣除计划资产 | 687 | | | 1,059 | | | 1,067 | |
递延所得税 | 3,477 | | | 2,871 | | | 2,577 | |
资产报废债务 | 3,375 | | | 3,113 | | | 2,923 | |
在非持续经营中持有待售的负债 | — | | | — | | | 1,052 | |
递延信贷和其他 | 2,067 | | | 2,119 | | | 2,062 | |
递延信贷和其他负债总额 | 13,523 | | | 13,069 | | | 13,925 | |
| | | | | |
承付款和或有事项(附注16) | | | | | |
| | | | | |
股本: | | | | | |
优先股(50百万股授权): | | | | | |
强制性可转换优先股,A系列 (17.252020年12月31日和2019年12月31日发行的百万股) | — | | | 1,693 | | | 1,693 | |
B系列强制性可转换优先股 (5.752020年12月31日和2019年12月31日发行的百万股) | — | | | 565 | | | 565 | |
优先股,C系列 (0.92021年12月31日和2020年12月31日发行的百万股) | 889 | | | 889 | | | — | |
普通股(750授权股数为百万股;317百万,288百万 和292分别于2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日发行的百万股;无面值) | 11,862 | | | 7,053 | | | 7,480 | |
留存收益 | 13,548 | | | 13,673 | | | 11,130 | |
累计其他综合收益(亏损) | (318) | | | (500) | | | (939) | |
Sempra Energy股东权益总额 | 25,981 | | | 23,373 | | | 19,929 | |
子公司优先股 | 20 | | | 20 | | | 20 | |
其他非控股权益 | 1,418 | | | 1,541 | | | 1,856 | |
总股本 | 27,419 | | | 24,934 | | | 21,805 | |
负债和权益总额 | $ | 72,045 | | | $ | 66,623 | | | $ | 65,665 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合并现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流 | | | | | |
净收入 | $ | 1,463 | | | $ | 4,105 | | | $ | 2,362 | |
减去:非持续经营所得,扣除所得税 | — | | | (1,850) | | | (363) | |
持续经营所得,扣除所得税后所得 | 1,463 | | | 2,255 | | | 1,999 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 1,855 | | | 1,666 | | | 1,569 | |
递延所得税和投资税收抵免 | (78) | | | 159 | | | 189 | |
减值损失 | 3 | | | 1 | | | 43 | |
(收益)出售资产的损失 | (36) | | | 3 | | | (63) | |
股权收益 | (1,343) | | | (1,015) | | | (580) | |
外币交易损失(收益),净额 | 18 | | | 25 | | | (21) | |
基于股份的薪酬费用 | 63 | | | 71 | | | 75 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 206 | | | (7) | | | (11) | |
其他 | 167 | | | 139 | | | 58 | |
其他营运资本组成部分的净变化: | | | | | |
应收账款 | (599) | | | (328) | | | (97) | |
由于未合并的附属公司,净额 | (1) | | | 12 | | | 1 | |
应收/应付所得税,净额 | (38) | | | (94) | | | (166) | |
盘存 | (87) | | | (35) | | | (22) | |
其他流动资产 | (220) | | | 38 | | | (88) | |
应付帐款 | 263 | | | 74 | | | 17 | |
监管平衡账户,净额 | 249 | | | (231) | | | 13 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,532 | | | 141 | | | (144) | |
其他流动负债 | (105) | | | (127) | | | (99) | |
终止业务的公司间活动,净额 | — | | | — | | | 378 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 85 | | | (106) | | | 122 | |
来自投资的分配 | 941 | | | 651 | | | 247 | |
野火基金,流动和非流动 | — | | | — | | | (323) | |
Aliso Canyon成本储备,非现货 | — | | | 294 | | | — | |
其他非流动资产和负债变动,净额 | (496) | | | 56 | | | (399) | |
持续经营提供的现金净额 | 3,842 | | | 3,642 | | | 2,698 | |
非持续经营提供的现金净额(用于) | — | | | (1,051) | | | 390 | |
经营活动提供的净现金 | 3,842 | | | 2,591 | | | 3,088 | |
| | | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (5,015) | | | (4,676) | | | (3,708) | |
投资和收购的支出 | (633) | | | (652) | | | (1,797) | |
出售资产所得收益 | 38 | | | 19 | | | 899 | |
来自投资的分配 | 366 | | | 761 | | | 9 | |
购买核退役信托资产 | (961) | | | (1,439) | | | (914) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 961 | | | 1,439 | | | 914 | |
对未合并关联公司的预付款 | (8) | | | (92) | | | (16) | |
偿还未合并关联公司的预付款 | 38 | | | 7 | | | 3 | |
应收票据的付款 | (305) | | | — | | | — | |
终止业务的公司间活动,净额 | — | | | — | | | 8 | |
其他 | 11 | | | 15 | | | 21 | |
持续经营所用现金净额 | (5,508) | | | (4,618) | | | (4,581) | |
非持续经营业务提供(用于)的现金净额 | — | | | 5,171 | | | (12) | |
投资活动提供的现金净额(用于) | (5,508) | | | 553 | | | (4,593) | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合并现金流量表(续) |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
融资活动产生的现金流 | | | | | |
支付的普通股股息 | (1,331) | | | (1,174) | | | (993) | |
支付的优先股息 | (99) | | | (157) | | | (142) | |
优先股发行,净额 | — | | | 891 | | | — | |
普通股发行净额 | 5 | | | 11 | | | 1,830 | |
普通股回购 | (339) | | | (566) | | | (26) | |
发行债务(到期日超过90天) | 3,773 | | | 6,051 | | | 4,296 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (5,489) | | | (5,864) | | | (3,667) | |
增加(减少)短期债务,净额 | 1,913 | | | (1,759) | | | 656 | |
来自未合并关联公司的预付款 | 40 | | | 64 | | | 155 | |
购买非控股权益 | (224) | | | (248) | | | (30) | |
出售非控股权益所得款项,净额 | 3,206 | | | 26 | | | 5 | |
来自非控股权益的贡献,净额 | 4 | | | 1 | | | 98 | |
终止业务的公司间活动,净额 | — | | | — | | | (266) | |
其他 | (199) | | | (50) | | | (49) | |
持续经营提供(用于)的现金净额 | 1,260 | | | (2,774) | | | 1,867 | |
非持续经营业务提供(用于)的现金净额 | — | | | 401 | | | (392) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 1,260 | | | (2,373) | | | 1,475 | |
| | | | | |
汇率变动对持续经营的影响 | 2 | | | — | | | — | |
汇率变动对非持续经营的影响 | — | | | (3) | | | 1 | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 2 | | | (3) | | | 1 | |
| | | | | |
(减少)现金、现金等价物和限制性现金增加,包括非连续性业务 | (404) | | | 768 | | | (29) | |
现金、现金等价物和限制性现金,包括非连续性业务,1月1日 | 985 | | | 217 | | | 246 | |
现金、现金等价物和限制性现金,包括非连续性业务,12月31日 | $ | 581 | | | $ | 985 | | | $ | 217 | |
| | | | | |
补充披露现金流量信息 | | | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 1,163 | | | $ | 1,046 | | | $ | 1,051 | |
所得税支付,包括停止经营,扣除退款后的净额 | 230 | | | 1,385 | | | 360 | |
| | | | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | | | |
应计商业票据收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | |
未合并关联企业应收应计利息 | — | | | — | | | 55 | |
对卡梅伦液化天然气合资公司的贡献 | — | | | 50 | | | — | |
卡梅隆液化天然气合资公司的分销 | — | | | 50 | | | — | |
增加卡梅伦液化天然气合资公司的投资以求保证 | 22 | | | — | | | — | |
偿还未合并联营公司的垫款以代替分销 | 45 | | | — | | | — | |
应计资本支出 | 591 | | | 535 | | | 515 | |
PP&E投资的融资租赁债务增加,净额 | 43 | | | 77 | | | 38 | |
销售型租赁净投资不再确认PP&E | 44 | | | — | | | — | |
用于PP&E投资的ARO增加 | 153 | | | 142 | | | 36 | |
NCI持有的赤字的长期债务的证券化 | — | | | 22 | | | — | |
应计购入价格调整用于出售NCI | 13 | | | — | | | — | |
发行普通股以换取NCI和相关AOCI | 1,373 | | | — | | | — | |
以股票形式发行的普通股股息 | — | | | 22 | | | 55 | |
已宣布但未支付的普通股股息 | 349 | | | 301 | | | 283 | |
强制性可转换优先股的转换 | 2,258 | | | — | | | — | |
已宣布但未支付的优先股息 | 11 | | | 47 | | | 36 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合并权益变动表 |
(百万美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 优先股 | | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | Sempra 能量 股东的 股权 | | 非- 控管 利益 | | 总计 股权 |
2018年12月31日的余额 | $ | 2,258 | | | $ | 5,540 | | | $ | 10,104 | | | $ | (764) | | | $ | 17,138 | | | $ | 2,110 | | | $ | 19,248 | |
采用ASU 2016-02 | | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | 17 | |
采用ASU 2018-02 | | | | | 40 | | | (42) | | | (2) | | | | | (2) | |
2018年12月31日调整后余额 | 2,258 | | | 5,540 | | | 10,161 | | | (806) | | | 17,153 | | | 2,110 | | | 19,263 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 2,198 | | | | | 2,198 | | | 164 | | | 2,362 | |
其他综合损失 | | | | | | | (133) | | | (133) | | | (7) | | | (140) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | | 75 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($6.00/共享) | | | | | (103) | | | | | (103) | | | | | (103) | |
B系列优先股($6.75/共享) | | | | | (39) | | | | | (39) | | | | | (39) | |
普通股($3.87/共享) | | | | | (1,086) | | | | | (1,086) | | | | | (1,086) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股发行 | | | 1,885 | | | | | | | 1,885 | | | | | 1,885 | |
普通股回购 | | | (26) | | | | | | | (26) | | | | | (26) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分配 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | (103) | | | (98) | |
购买 | | | (3) | | | | | | | (3) | | | (27) | | | (30) | |
销售 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
采办 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | |
解除合并 | | | | | | | | | | | (440) | | | (440) | |
2019年12月31日的余额 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,130 | | | (939) | | | 19,929 | | | 1,876 | | | 21,805 | |
采用ASU 2016-13 | | | | | (7) | | | | | (7) | | | (2) | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2019年12月31日调整后余额 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,123 | | | (939) | | | 19,922 | | | 1,874 | | | 21,796 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 3,933 | | | | | 3,933 | | | 172 | | | 4,105 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | 446 | | | 446 | | | (24) | | | 422 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 71 | | | | | | | 71 | | | | | 71 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($6.00/共享) | | | | | (104) | | | | | (104) | | | | | (104) | |
B系列优先股($6.75/共享) | | | | | (39) | | | | | (39) | | | | | (39) | |
C系列优先股($27.90/共享) | | | | | (25) | | | | | (25) | | | | | (25) | |
普通股($4.18/共享) | | | | | (1,214) | | | | | (1,214) | | | | | (1,214) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
发行C系列优先股 | 889 | | | | | | | | | 889 | | | | | 889 | |
普通股发行 | | | 33 | | | | | | | 33 | | | | | 33 | |
普通股回购 | | | (566) | | | | | | | (566) | | | | | (566) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
分配 | | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
购买 | | | 34 | | | | | (7) | | | 27 | | | (275) | | | (248) | |
销售 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 27 | | | 28 | |
采办 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
年长期债务的等价化 NCI持有的赤字 | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
解固作用 | | | | | | | | | | | (236) | | | (236) | |
2020年12月31日余额 | 3,147 | | | 7,053 | | | 13,673 | | | (500) | | | 23,373 | | | 1,561 | | | 24,934 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
合并权益变动表(续) |
(百万美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 优先股 | | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | Sempra 能量 股东的 股权 | | 非- 控管 利益 | | 总计 股权 |
2020年12月31日余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,053 | | | $ | 13,673 | | | $ | (500) | | | $ | 23,373 | | | $ | 1,561 | | | $ | 24,934 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 1,318 | | | | | 1,318 | | | 145 | | | 1,463 | |
其他综合收益 | | | | | | | 160 | | | 160 | | | 11 | | | 171 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 63 | | | | | | | 63 | | | | | 63 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
B系列优先股($3.38/共享) | | | | | (19) | | | | | (19) | | | | | (19) | |
C系列优先股($48.75/共享) | | | | | (44) | | | | | (44) | | | | | (44) | |
普通股($4.40/共享) | | | | | (1,379) | | | | | (1,379) | | | | | (1,379) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
转换A系列优先股 | (1,693) | | | 1,693 | | | | | | | — | | | | | — | |
B系列优先股的转换 | (565) | | | 565 | | | | | | | — | | | | | — | |
普通股发行 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | |
普通股回购 | | | (339) | | | | | | | (339) | | | | | (339) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
购买 | | | 1,459 | | | | | (44) | | | 1,415 | | | (1,567) | | | (152) | |
销售额 | | | 1,363 | | | | | 66 | | | 1,429 | | | 1,283 | | | 2,712 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
解固作用 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
2021年12月31日的余额 | $ | 889 | | | $ | 11,862 | | | $ | 13,548 | | | $ | (318) | | | $ | 25,981 | | | $ | 1,438 | | | $ | 27,419 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
合并业务报表 |
(百万美元) |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | | | | | | |
电式 | | $ | 4,666 | | | $ | 4,619 | | | $ | 4,267 | |
天然气 | | 838 | | | 694 | | | 658 | |
总营业收入 | | 5,504 | | | 5,313 | | | 4,925 | |
运营费用 | | | | | | |
电动燃料费和购电费 | | 1,069 | | | 1,191 | | | 1,194 | |
天然气成本 | | 242 | | | 162 | | | 176 | |
运维 | | 1,587 | | | 1,455 | | | 1,181 | |
折旧及摊销 | | 889 | | | 801 | | | 760 | |
特许经营费和其他税费 | | 350 | | | 331 | | | 301 | |
总运营费用 | | 4,137 | | | 3,940 | | | 3,612 | |
营业收入 | | 1,367 | | | 1,373 | | | 1,313 | |
其他收入,净额 | | 64 | | | 52 | | | 39 | |
利息收入 | | 1 | | | 2 | | | 4 | |
利息支出 | | (412) | | | (413) | | | (411) | |
所得税前收入 | | 1,020 | | | 1,014 | | | 945 | |
所得税费用 | | (201) | | | (190) | | | (171) | |
净收入 | | 819 | | | 824 | | | 774 | |
可归因于非控股权益的收益 | | — | | | — | | | (7) | |
普通股应占收益 | | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 767 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
综合全面收益表(损益表) |
(百万美元) | | | | |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| SDG&E股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税 (费用)福利 | | 税净额 金额 | | 非控制性 利息(税后) | | 总计 |
2021: | | | | | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 1,020 | | | $ | (201) | | | $ | 819 | | | $ | — | | | $ | 819 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 1,014 | | | $ | (190) | | | $ | 824 | | | $ | — | | | $ | 824 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
退休金和其他退休后福利 | 8 | | | (2) | | | 6 | | | — | | | 6 | |
其他全面收入合计 | 8 | | | (2) | | | 6 | | | — | | | 6 | |
综合收益 | $ | 1,022 | | | $ | (192) | | | $ | 830 | | | $ | — | | | $ | 830 | |
2019: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 938 | | | $ | (171) | | | $ | 767 | | | $ | 7 | | | $ | 774 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
金融工具 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
退休金和其他退休后福利 | (6) | | | 2 | | | (4) | | | — | | | (4) | |
其他综合(亏损)收入合计 | (6) | | | 2 | | | (4) | | | 2 | | | (2) | |
综合收益 | $ | 932 | | | $ | (169) | | | $ | 763 | | | $ | 9 | | | $ | 772 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
合并资产负债表 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 25 | | | $ | 262 | | | $ | 10 | |
应收账款--贸易,净额 | 715 | | | 573 | | | 398 | |
应收账款--其他,净额 | 78 | | | 143 | | | 119 | |
| | | | | |
应收所得税净额 | 9 | | | — | | | 128 | |
盘存 | 123 | | | 104 | | | 94 | |
预付费用 | 174 | | | 153 | | | 120 | |
监管资产 | 231 | | | 174 | | | 209 | |
温室气体排放限额 | 13 | | | 113 | | | 13 | |
其他流动资产 | 63 | | | 78 | | | 67 | |
流动资产总额 | 1,431 | | | 1,600 | | | 1,158 | |
| | | | | |
其他资产: | | | | | |
监管资产 | 786 | | | 534 | | | 440 | |
温室气体排放限额 | 111 | | | 83 | | | 189 | |
核退役信托基金 | 1,012 | | | 1,019 | | | 1,082 | |
使用权资产--经营租赁 | 185 | | | 102 | | | 130 | |
野火基金 | 331 | | | 363 | | | 392 | |
其他长期资产 | 154 | | | 189 | | | 202 | |
其他资产总额 | 2,579 | | | 2,290 | | | 2,435 | |
| | | | | |
财产、厂房和设备: | | | | | |
财产、厂房和设备 | 26,456 | | | 24,436 | | | 22,504 | |
减去累计折旧和摊销 | (6,408) | | | (6,015) | | | (5,537) | |
财产、厂房和设备、净值 | 20,048 | | | 18,421 | | | 16,967 | |
总资产 | $ | 24,058 | | | $ | 22,311 | | | $ | 20,560 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
合并资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
负债和权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
短期债务 | $ | 776 | | | $ | — | | | $ | 80 | |
应付帐款 | 588 | | | 553 | | | 496 | |
由于未整合的附属公司 | 97 | | | 64 | | | 53 | |
应计薪酬和福利 | 148 | | | 135 | | | 138 | |
监管责任 | 14 | | | 61 | | | 76 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 49 | | | 611 | | | 56 | |
客户存款 | 30 | | | 56 | | | 74 | |
温室气体义务 | 13 | | | 113 | | | 13 | |
资产报废债务 | 86 | | | 117 | | | 95 | |
其他流动负债 | 310 | | | 301 | | | 229 | |
流动负债总额 | 2,111 | | | 2,011 | | | 1,310 | |
| | | | | |
长期债务和融资租赁 | 7,581 | | | 6,866 | | | 6,306 | |
| | | | | |
递延信贷和其他负债: | | | | | |
监管责任 | 2,302 | | | 2,195 | | | 2,319 | |
温室气体义务 | 31 | | | — | | | 62 | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 25 | | | 92 | | | 153 | |
递延所得税 | 2,275 | | | 2,019 | | | 1,848 | |
资产报废债务 | 804 | | | 759 | | | 771 | |
递延信贷和其他 | 680 | | | 639 | | | 691 | |
递延信贷和其他负债总额 | 6,117 | | | 5,704 | | | 5,844 | |
| | | | | |
承付款和或有事项(附注16) | | | | | |
| | | | | |
股东权益: | | | | | |
优先股(45授权股数为百万股;无已发出) | — | | | — | | | — | |
普通股(255授权股数为百万股;117百万股 未偿还;无面值) | 1,660 | | | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 6,599 | | | 6,080 | | | 5,456 | |
累计其他综合收益(亏损) | (10) | | | (10) | | | (16) | |
股东权益总额 | 8,249 | | | 7,730 | | | 7,100 | |
总负债和股东权益 | $ | 24,058 | | | $ | 22,311 | | | $ | 20,560 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
合并现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流 | | | | | |
净收入 | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 774 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 889 | | | 801 | | | 760 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 153 | | | 35 | | | 105 | |
其他 | (14) | | | 27 | | | 13 | |
其他营运资本组成部分的净变化: | | | | | |
应收账款 | (105) | | | (134) | | | (15) | |
由于未合并的附属公司,净额 | 33 | | | 11 | | | (8) | |
应收/应付所得税,净额 | (20) | | | 129 | | | (126) | |
盘存 | (19) | | | (10) | | | 4 | |
其他流动资产 | — | | | 4 | | | (19) | |
应付帐款 | 7 | | | 31 | | | 32 | |
监管平衡账户,净额 | (57) | | | (71) | | | (101) | |
其他流动负债 | (92) | | | (100) | | | 4 | |
野火基金,流动和非流动 | — | | | — | | | (323) | |
其他非流动资产和负债变动,净额 | (218) | | | (158) | | | (10) | |
经营活动提供的净现金 | 1,376 | | | 1,389 | | | 1,090 | |
| | | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (2,220) | | | (1,942) | | | (1,522) | |
购买核退役信托资产 | (961) | | | (1,439) | | | (914) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 961 | | | 1,439 | | | 914 | |
其他 | 7 | | | 8 | | | — | |
用于投资活动的现金净额 | (2,213) | | | (1,934) | | | (1,522) | |
| | | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | |
支付的普通股股息 | (300) | | | (200) | | | — | |
Sempra Energy的股权贡献 | — | | | — | | | 322 | |
发行债务(到期日超过90天) | 1,120 | | | 1,598 | | | 400 | |
支付债务到期日(超过90天)和融资租赁 | (613) | | | (510) | | | (274) | |
增加(减少)短期债务,净额 | 401 | | | (80) | | | (211) | |
来自非控股权益的贡献,净额 | — | | | — | | | 172 | |
发债成本 | (8) | | | (11) | | | (4) | |
融资活动提供的现金净额 | 600 | | | 797 | | | 405 | |
| | | | | |
(减少)现金、现金等价物和限制性现金增加 | (237) | | | 252 | | | (27) | |
现金、现金等价物和限制性现金,1月1日 | 262 | | | 10 | | | 37 | |
现金和现金等价物,12月31日 | $ | 25 | | | $ | 262 | | | $ | 10 | |
| | | | | |
补充披露现金流量信息 | | | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 402 | | | $ | 404 | | | $ | 405 | |
所得税支付,扣除退款后的净额 | 67 | | | 25 | | | 191 | |
| | | | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | | | |
应计资本支出 | $ | 228 | | | $ | 199 | | | $ | 174 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 24 | | | 30 | | | 16 | |
用于PP&E投资的ARO增加(减少) | 14 | | | 31 | | | (1) | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
合并权益变动表 |
(百万美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | SDG&E 股东的 股权 | | 非控制性 利息 | | 总计 股权 |
2018年12月31日的余额 | $ | 1,338 | | | $ | 4,687 | | | $ | (10) | | | $ | 6,015 | | | $ | 100 | | | $ | 6,115 | |
采用ASU 2018-02 | | | 2 | | | (2) | | | — | | | | | — | |
2018年12月31日调整后余额 | 1,338 | | | 4,689 | | | (12) | | | 6,015 | | | 100 | | | 6,115 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 767 | | | | | 767 | | | 7 | | | 774 | |
其他综合(亏损)收入 | | | | | (4) | | | (4) | | | 2 | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sempra Energy的股权贡献 | 322 | | | | | | 322 | | | | 322 |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | 175 | | | 175 | |
分配 | | | | | | | | | (3) | | | (3) | |
解固作用 | | | | | | | | | (281) | | | (281) | |
2019年12月31日的余额 | 1,660 | | | 5,456 | | | (16) | | | 7,100 | | | — | | | 7,100 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 824 | | | | | 824 | | | | | 824 | |
其他综合收益 | | | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
已宣布的普通股股息($1.72/共享) | | | (200) | | | | | (200) | | | | | (200) | |
2020年12月31日余额 | 1,660 | | | 6,080 | | | (10) | | | 7,730 | | | | | 7,730 | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 819 | | | | | 819 | | | | | 819 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
已宣布的普通股股息($2.57/共享) | | | (300) | | | | | (300) | | | | | (300) | |
2021年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 6,599 | | | $ | (10) | | | $ | 8,249 | | | $ | — | | | $ | 8,249 | |
请参阅合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
营运说明书 |
(百万美元) |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | | $ | 5,515 | | | $ | 4,748 | | | $ | 4,525 | |
运营费用 | | | | | | |
天然气成本 | | 1,369 | | | 783 | | | 977 | |
运维 | | 2,180 | | | 2,029 | | | 1,780 | |
Aliso Canyon诉讼和监管事项 | | 1,593 | | | 307 | | | — | |
折旧及摊销 | | 716 | | | 654 | | | 602 | |
特许经营费和其他税费 | | 223 | | | 190 | | | 173 | |
减值损失 | | — | | | — | | | 37 | |
总运营费用 | | 6,081 | | | 3,963 | | | 3,569 | |
营业(亏损)收入 | | (566) | | | 785 | | | 956 | |
其他费用,净额 | | (14) | | | (28) | | | (55) | |
利息收入 | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
利息支出 | | (157) | | | (158) | | | (141) | |
所得税前收入(亏损) | | (736) | | | 601 | | | 762 | |
所得税优惠(费用) | | 310 | | | (96) | | | (120) | |
净(亏损)收益 | | (426) | | | 505 | | | 642 | |
优先股息 | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
(亏损)普通股应占收益 | | $ | (427) | | | $ | 504 | | | $ | 641 | |
请参阅财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 税前 金额 | | 所得税优惠(费用) | | 税净额 金额 |
2021: | | | | | |
净亏损/综合亏损 | $ | (736) | | | $ | 310 | | | $ | (426) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2020: | | | | | |
净收入 | $ | 601 | | | $ | (96) | | | $ | 505 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
| | | | | |
退休金和其他退休后福利 | (12) | | | 4 | | | (8) | |
其他综合损失合计 | (12) | | | 4 | | | (8) | |
综合收益 | $ | 589 | | | $ | (92) | | | $ | 497 | |
2019: | | | | | |
净收入 | $ | 762 | | | $ | (120) | | | $ | 642 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
退休金和其他退休后福利 | 1 | | | (1) | | | — | |
其他全面收入合计 | 2 | | | (1) | | | 1 | |
综合收益 | $ | 764 | | | $ | (121) | | | $ | 643 | |
请参阅财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
资产负债表 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 37 | | | $ | 4 | | | $ | 10 | |
应收账款--贸易,净额 | 1,084 | | | 786 | | | 710 | |
应收账款--其他,净额 | 58 | | | 64 | | | 87 | |
来自未合并关联公司的到期 | 49 | | | 22 | | | 11 | |
应收所得税净额 | 23 | | | — | | | 161 | |
盘存 | 172 | | | 153 | | | 136 | |
监管资产 | 40 | | | 16 | | | 7 | |
温室气体排放限额 | 75 | | | 390 | | | 52 | |
其他流动资产 | 61 | | | 47 | | | 44 | |
流动资产总额 | 1,599 | | | 1,482 | | | 1,218 | |
| | | | | |
其他资产: | | | | | |
监管资产 | 1,148 | | | 1,208 | | | 1,407 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 360 | | | 445 | | | 339 | |
温室气体排放限额 | 290 | | | 9 | | | 248 | |
使用权资产--经营租赁 | 57 | | | 74 | | | 94 | |
其他长期资产 | 627 | | | 499 | | | 447 | |
其他资产总额 | 2,482 | | | 2,235 | | | 2,535 | |
| | | | | |
财产、厂房和设备: | | | | | |
财产、厂房和设备 | 23,104 | | | 21,180 | | | 19,362 | |
减去累计折旧和摊销 | (6,861) | | | (6,437) | | | (6,038) | |
财产、厂房和设备、净值 | 16,243 | | | 14,743 | | | 13,324 | |
总资产 | $ | 20,324 | | | $ | 18,460 | | | $ | 17,077 | |
请参阅财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
短期债务 | $ | 385 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | |
应付帐款--贸易 | 775 | | | 600 | | | 545 | |
应付帐款--其他 | 142 | | | 122 | | | 110 | |
由于未整合的附属公司 | 36 | | | 31 | | | 47 | |
应计薪酬和福利 | 202 | | | 189 | | | 182 | |
监管责任 | 345 | | | 79 | | | 243 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 11 | | | 10 | | | 6 | |
客户存款 | 13 | | | 48 | | | 71 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,980 | | | 150 | | | 9 | |
温室气体义务 | 75 | | | 390 | | | 52 | |
资产报废债务 | 77 | | | 59 | | | 65 | |
其他流动负债 | 271 | | | 291 | | | 222 | |
流动负债总额 | 4,312 | | | 2,082 | | | 2,182 | |
| | | | | |
长期债务和融资租赁 | 4,773 | | | 4,763 | | | 3,788 | |
| | | | | |
递延信贷和其他负债: | | | | | |
监管责任 | 1,100 | | | 1,177 | | | 1,422 | |
Aliso Canyon费用储备 | 3 | | | 301 | | | 7 | |
温室气体义务 | 174 | | | — | | | 208 | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 551 | | | 853 | | | 785 | |
递延所得税 | 1,039 | | | 1,406 | | | 1,403 | |
资产报废债务 | 2,505 | | | 2,309 | | | 2,112 | |
递延信贷和其他 | 425 | | | 425 | | | 422 | |
递延信贷和其他负债总额 | 5,797 | | | 6,471 | | | 6,359 | |
| | | | | |
承付款和或有事项(附注16) | | | | | |
| | | | | |
股东权益: | | | | | |
优先股(11授权股数为百万股;1百万股流通股) | 22 | | | 22 | | | 22 | |
普通股(100授权股数为百万股;91百万股流通股;没有面值) | 1,666 | | | 866 | | | 866 | |
留存收益 | 3,785 | | | 4,287 | | | 3,883 | |
累计其他综合收益(亏损) | (31) | | | (31) | | | (23) | |
股东权益总额 | 5,442 | | | 5,144 | | | 4,748 | |
总负债和股东权益 | $ | 20,324 | | | $ | 18,460 | | | $ | 17,077 | |
请参阅财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流 | | | | | |
净(亏损)收益 | $ | (426) | | | $ | 505 | | | $ | 642 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | |
折旧及摊销 | 716 | | | 654 | | | 602 | |
递延所得税和投资税收抵免 | (494) | | | (112) | | | 88 | |
减值损失 | — | | | — | | | 37 | |
其他 | 19 | | | 59 | | | (5) | |
营运资本组成部分的净变化: | | | | | |
应收账款 | (383) | | | (101) | | | (73) | |
由于未合并的附属公司,净额 | (25) | | | (27) | | | (1) | |
应收/应付所得税,净额 | (43) | | | 189 | | | (156) | |
盘存 | (18) | | | (19) | | | 1 | |
其他流动资产 | (21) | | | (12) | | | (9) | |
应付帐款 | 181 | | | 64 | | | (7) | |
监管平衡账户,净额 | 306 | | | (160) | | | 114 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,532 | | | 141 | | | (144) | |
其他流动负债 | (92) | | | (21) | | | (21) | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 85 | | | (106) | | | 122 | |
Aliso Canyon成本储备,非现货 | — | | | 294 | | | — | |
其他非流动资产和负债变动,净额 | (304) | | | 178 | | | (322) | |
经营活动提供的净现金 | 1,033 | | | 1,526 | | | 868 | |
| | | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (1,984) | | | (1,843) | | | (1,439) | |
其他 | — | | | — | | | 1 | |
用于投资活动的现金净额 | (1,984) | | | (1,843) | | | (1,438) | |
| | | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | |
支付的普通股股息 | (75) | | | (100) | | | (150) | |
支付的优先股息 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
Sempra Energy的股权贡献 | 800 | | | — | | | — | |
发行债务(到期日超过90天) | — | | | 949 | | | 349 | |
融资租赁的付款 | (12) | | | (12) | | | (6) | |
增加(减少)短期债务,净额 | 272 | | | (517) | | | 374 | |
发债成本 | — | | | (8) | | | (4) | |
融资活动提供的现金净额 | 984 | | | 311 | | | 562 | |
| | | | | |
增加(减少)现金和现金等价物 | 33 | | | (6) | | | (8) | |
现金和现金等价物,1月1日 | 4 | | | 10 | | | 18 | |
现金和现金等价物,12月31日 | $ | 37 | | | $ | 4 | | | $ | 10 | |
| | | | | |
补充披露现金流量信息 | | | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 151 | | | $ | 146 | | | $ | 126 | |
所得税支付,扣除退款后的净额 | 227 | | | 19 | | | 188 | |
| | | | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | | | |
应计资本支出 | $ | 222 | | | $ | 208 | | | $ | 205 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 19 | | | 47 | | | 22 | |
用于PP&E投资的ARO增加 | 125 | | | 107 | | | 35 | |
请参阅财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
股东权益变动表 |
(百万美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 择优 库存 | | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收入(亏损) | | 总计 股东的 股权 |
2018年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,390 | | | $ | (20) | | | $ | 4,258 | |
采用ASU 2018-02 | | | | | 2 | | | (4) | | | (2) | |
2018年12月31日调整后余额 | 22 | | | 866 | | | 3,392 | | | (24) | | | 4,256 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 642 | | | | | 642 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($1.50/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.64/共享) | | | | | (150) | | | | | (150) | |
2019年12月31日的余额 | 22 | | | 866 | | | 3,883 | | | (23) | | | 4,748 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 505 | | | | | 505 | |
其他综合损失 | | | | | | | (8) | | | (8) | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($1.50/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.10/共享) | | | | | (100) | | | | | (100) | |
2020年12月31日余额 | 22 | | | 866 | | | 4,287 | | | (31) | | | 5,144 | |
| | | | | | | | | |
净亏损 | | | | | (426) | | | | | (426) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($1.50/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($0.82/共享) | | | | | (75) | | | | | (75) | |
Sempra Energy的股权贡献 | | | 800 | | | | | | | 800 | |
2021年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,785 | | | $ | (31) | | | $ | 5,442 | |
请参阅财务报表附注。
合并财务报表附注
注1。重要的会计政策和其他财务数据
合并原则
Sempra
Sempra的合并财务报表包括总部位于加州的控股公司Sempra Energy及其合并实体的账目。Sempra Energy是一家总部位于加利福尼亚州的控股公司,业务名称为Sempra。2021年第四季度,我们成立了Sempra Infrastructure,这是一个新的细分市场,包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及一家控股公司和某些服务公司。通过内部重组,我们将我们液化天然气业务的资产(以前包括在我们的Sempra LNG部门)和我们对IEnova的所有权(以前包括在我们的Sempra墨西哥部门)合并到Sempra Global(以前包括在母公司和其他公司)下,更名为SI Partners。此次重组简化了Sempra在北美的非公用事业能源基础设施资产的所有权和管理,将这些资产整合到一个单一平台下。因此,Sempra LNG和Sempra墨西哥段不复存在。我们的历史分部披露已被重述,以符合当前的陈述,因此所有关于我们的可报告分部的讨论都反映了我们的四单独的可报告分部,我们在附注17中进行了讨论。本附注中对我们的可报告分部的所有提及并不是指具有相同或相似名称的任何法人实体。
SDG&E
SDG&E的合并财务报表包括其账户和一个VIE的账户,在2019年8月23日之前,SDG&E是VIE的主要受益人,当时SDG&E解除了VIE的合并,正如我们在下文“可变利益实体”中所讨论的那样。SDG&E的普通股由Enova全资拥有,Enova是Sempra的全资子公司。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由PE全资拥有,PE是Sempra的全资子公司。
陈述的基础
这是Sempra、SDG&E和SoCalGas的联合报告。我们根据需要提供SDG&E和SoCalGas的单独信息。本报告中提及的“我们”、“我们”、“我们”和“Sempra”统称为Sempra及其合并实体,除非上下文另有说明或指示。我们有时将SDG&E和SoCalGas统称为Sempra California。SI Partners(前身为Sempra Global)是我们子公司的控股公司,这些子公司不受加利福尼亚州或德克萨斯州公用事业监管的约束。我们取消了每个报告实体合并财务报表内的公司间账户和交易。
在这些附注中,我们将以下内容统称为合并财务报表和合并财务报表附注,当这些附注一起或共同讨论时:
▪Sempra的合并财务报表及相关附注;
▪SDG&E;合并财务报表及相关附注
▪SoCalGas的财务报表及相关附注。
在编制财务报表时使用估计数
我们已经按照美国公认会计准则编制了合并财务报表。这要求我们作出估计和假设,影响财务报表和附注中报告的数额,包括财务报表日期的或有资产和负债的披露。尽管我们相信估计和假设是合理的,但实际金额最终可能与这些估计大不相同。
停产运营
我们于2020年4月完成了秘鲁业务的股权出售,并于2020年6月完成了智利业务的股权出售。我们确定,在我们于2019年1月决定出售这些业务时,这些之前构成Sempra南美公用事业部门的业务以及与这些业务相关的某些活动符合持有出售标准。这些
业务列示为非持续经营,我们将在附注5中进一步讨论。除非另有说明,否则我们在以下附注中的讨论仅涉及我们的持续经营。
后续事件
我们评估了2021年12月31日之后至财务报表发布之日为止发生的事件和交易,管理层认为,所附报表反映了公平列报所需的所有调整和披露。
受监管的操作
SDG&E和SoCalGas的会计政策和财务报表反映了美国公认会计原则中有关费率管制业务的规定以及CPUC和FERC的政策。根据这些规定,如果受监管的公用事业公司很可能会在制定差饷的过程中从客户手中收回这些资产,则受监管的公用事业公司将记录监管资产,否则这些资产通常会计入支出。在复苏不再可能的情况下,相关的监管资产将被注销。监管责任通常是指在公用事业公司实际支出之前从客户那里收取的金额。如果实际支出比以前向差饷缴纳人征收的款额为少,则超出的差饷会退还给客户,一般会减收日后的差饷。监管责任也可能来自其他交易,如固定价格合同和其他衍生品的未实现收益,或在未来利率中传递给客户的某些递延所得税利益。此外,SDG&E和SoCalGas记录了CPUC或在SDG&E的情况下,FERC要求向客户退款或要求在未来期间向客户提供允许净成本的收益或其他交易时的监管责任。
确定收回监管资产的可能性需要管理层的判断,可能包括但不限于以下考虑:
▪引起评估的事件的性质
▪现行法规和法规
▪法律先例
▪监管原则和类似的监管行动
▪在监管听证会上提交的证词
▪监管命令
▪为积累费用而建立的佣金授权机制
▪重审或州法院上诉申请的现状
▪委员会的具体批准
▪历史经验
Sempra Infrastructure的天然气分销公用事业公司Ecogas也将美国公认会计准则(GAAP)用于费率管制公用事业公司的运营,包括上述对监管资产收回概率的相同评估。
我们的Sempra德克萨斯公用事业部门由我们对Oncor Holdings的股权方法投资组成,Oncor Holdings拥有80.25Oncor的%权益,以及拥有100%的共享区公用事业。Oncor和Sharland Utilities是德克萨斯州受监管的输配电公用事业公司,它们的费率受到PUCT和某些城市的监管,并受到监管费率设定过程和收益监督的约束。Oncor和Sharland公用事业公司根据美国公认会计准则管理费率管制业务的规定编制财务报表。
我们的Sempra基础设施部门包括我们子公司IEnova的运营公司,以及某些控股公司和风险管理活动。IEnova的某些业务活动受CRE监管,符合美国公认会计准则的监管会计要求。IEnova目前在建的符合美国GAAP监管会计要求的管道项目记录了AFUDC与股权相关的影响。我们将在下面的“房地产、厂房和设备”一节中讨论AFUDC。
公允价值计量
我们以公允价值经常性地计量某些资产和负债,主要是NDT和福利计划信托资产和衍生品。在某些情况下,我们也在非经常性基础上按公允价值计量某些资产。
公允价值计量反映了市场参与者根据可获得的最佳信息为资产或负债定价时将使用的假设。这些假设包括特定估值技术(如定价模型)所固有的风险和模型投入所固有的风险。此外,我们在按公允价值衡量发行人的负债时,会考虑发行人的信用状况。
我们建立了一个公允价值层次结构,对用于衡量公允价值的投入进行优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量),对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。公允价值层次的三个层次如下:
1级-定价投入是指截至报告日期相同资产或负债在活跃市场上的未经调整的报价。活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。我们的一级金融工具主要包括上市股票、短期投资和美国政府国债,主要是NDT和福利计划信托以及交易所交易衍生品。
2级-定价投入是第一级所包括的活跃市场的报价以外的价格,在报告日期可直接或间接观察到。第2级包括使用模型或其他估值方法进行估值的金融工具。这些模型主要是考虑各种假设的行业标准模型,包括:
▪商品远期报价
▪时间值
▪标的工具的当前市场价格和合同价格
▪波动因素
▪其他相关经济措施
基本上所有这些假设在整个工具期限内都可以在市场上观察到,并且可以从可观察到的数据中得出,或者得到在市场上执行交易的可观察水平的支持。我们在这一类别的金融工具包括上市股票、国内公司债券、市政债券和其他外国债券,主要是NDT和福利计划信托,以及非交易所交易的衍生品,如利率工具和场外远期和期权。
3级-定价投入包括通常不太容易从客观来源观察到的重要投入。这些投入可以与内部开发的方法一起使用,这些方法从市场参与者的角度得出管理层对公允价值的最佳估计。我们的3级金融工具包括SDG&E的CRR和固定价格电力头寸以及Sempra Infrastructure的支持协议。
现金、现金等价物和限制性现金
现金等价物是在购买之日原始到期日为三个月或更短的高流动性投资。
受限现金包括:
▪对于Sempra基础设施,以墨西哥比索计价的资金,用于根据与管道项目相关的信托和债务协议支付通行权、许可费、许可证、地形测量和其他成本
▪对于母公司和其他公司,以退市信托形式持有的资金,目的是购买剩余的公开拥有的IEnova股票
下表提供了Sempra合并资产负债表上报告的现金、现金等价物和限制性现金与Sempra合并现金流量表上报告的这些金额的总和的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的对账 | | | | | |
(百万美元) | | | | | |
| 12月31日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
现金和现金等价物 | $ | 559 | | | $ | 960 | | | $ | 108 | |
流动受限现金 | 19 | | | 22 | | | 31 | |
非流动受限现金 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
非持续经营中的现金、现金等价物和限制性现金 | — | | | — | | | 75 | |
现金流量表上的现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 581 | | | $ | 985 | | | $ | 217 | |
在Sempra截至2020年12月31日的年度合并现金流量表中,终止业务的期末现金、现金等价物和限制性现金余额为#美元。4.610亿被认为是现金、现金等价物和限制现金,用于在出售南美业务后继续运营。
信贷损失
我们面临按摊余成本计量的金融资产的信贷损失,包括贸易和其他应收账款、未合并关联公司的应付金额、我们在销售型租赁中的净投资和应收票据。我们还因Sempra与Cameron LNG JV的SDSRA相关的担保而面临表外安排的信贷损失,我们在附注6中讨论了这一点。
我们定期监测和评估信贷损失,并在必要时记录贸易和其他应收账款的预期信贷损失拨备,综合考虑各种因素,包括基于合同条款的逾期状态、注销趋势、应收账款的年龄和客户付款模式、历史和行业趋势、交易对手信誉、经济状况和特定事件,如破产、流行病和其他因素。在我们确定金融资产不可收回的期间,我们注销按摊销成本计量的金融资产。我们记录以前注销的金额的收回,如果知道它们将被收回的话。
针对新冠肺炎疫情,在消委会的指导下,SDG&E和SoCalGas采取了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。在CPUC的指导下,SDG&E和SoCalGas正在自动将有逾期余额的住宅和小企业客户纳入长期还款计划。
正如我们在附注4中讨论的那样,CPUC授权SDG&E和SoCalGas跟踪并要求收回与遵守CPUC下令的与新冠肺炎疫情相关的客户保护措施相关的增量成本,包括无法收回的费用。
至于CPUC另一项有关住宅服务中断的决定,SDG&E和SoCalGas各自设立了一个双向平衡账户,以记录住宅客户无力支付其电费或煤气费相关的无法收回的费用,包括由于在AMP下提供的未清偿公用事业账单金额的减免,正如我们在附注4中所讨论的那样。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户向加州社区服务和发展部申请加州拖欠款项计划下的财政援助,该计划提供资金#美元。63百万美元和美元79SDG&E和SoCalGas分别为100万英镑。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到并将直接将金额应用于符合条件的客户账户,以减少逾期余额。
本公司就应收贸易账款及其他应收账款的信贷损失拨备及变动拨备如下。SDG&E和SoCalGas记录了与应收账款相关的信贷损失准备的变化-监管账户中的交易。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款--信贷损失准备 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 138 | | | $ | 29 | | | $ | 21 | |
2016-13年度采用ASU后的递增津贴 | — | | | 1 | | | — | |
预期信贷损失准备金 | 45 | | | 124 | | | 22 | |
核销 | (47) | | | (16) | | | (14) | |
12月31日信贷损失准备 | $ | 136 | | | $ | 138 | | | $ | 29 | |
SDG和E: | | | | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 69 | | | $ | 14 | | | $ | 11 | |
预期信贷损失准备金 | 23 | | | 65 | | | 10 | |
核销 | (26) | | | (10) | | | (7) | |
12月31日信贷损失准备 | $ | 66 | | | $ | 69 | | | $ | 14 | |
SoCalGas: | | | | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 68 | | | $ | 15 | | | $ | 10 | |
预期信贷损失准备金 | 22 | | | 59 | | | 12 | |
核销 | (21) | | | (6) | | | (7) | |
12月31日信贷损失准备 | $ | 69 | | | $ | 68 | | | $ | 15 | |
信贷损失准备在综合资产负债表中列示如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
信贷损失准备 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
应收账款–贸易,净额 | $ | 94 | | | $ | 111 | | | $ | 7 | |
应收账款–其他,净额 | 39 | | | 27 | | | 22 | |
其他长期资产 | 3 | | | — | | | — | |
信贷损失拨备总额 | $ | 136 | | | $ | 138 | | | $ | 29 | |
SDG和E: | | | | | |
应收账款–贸易,净额 | $ | 42 | | | $ | 55 | | | $ | 4 | |
应收账款–其他,净额 | 22 | | | 14 | | | 10 | |
其他长期资产 | 2 | | | — | | | — | |
信贷损失拨备总额 | $ | 66 | | | $ | 69 | | | $ | 14 | |
SoCalGas: | | | | | |
应收账款–贸易,净额 | $ | 51 | | | $ | 55 | | | $ | 3 | |
应收账款–其他,净额 | 17 | | | 13 | | | 12 | |
其他长期资产 | 1 | | | — | | | — | |
信贷损失拨备总额 | $ | 69 | | | $ | 68 | | | $ | 15 | |
正如我们在下面的“与联属公司的交易”中所讨论的,我们有来自未合并联属公司的贷款到期,这些贷款的期限、利率和货币都不同。如有需要,吾等会根据外部信贷评级、已公布的违约率研究、票据到期日及过往违约情况等信贷质素指标,评估信贷损失及记录未合并联营公司应付款项的预期信贷损失拨备。然而,我们没有记录与未合并联属公司应收贷款应计利息相关的预期信贷损失拨备,因为我们通过在我们确定该等金额无法收回的期间通过利息收入冲销来注销该等金额(如有)。在没有外部信用评级的情况下,我们可以利用基于我们对交易对手财务报表的分析而制定的内部信用评级来确定我们的预期信用损失。2021年12月31日和2020年12月31日,美元1百万美元和美元3预期的信贷损失分别包括在Sempra综合资产负债表上未合并关联公司的非流动应收账款中。
正如我们在下面的“应收票据”中讨论的那样,Sempra借出了$300100万韩元换取一张有利息的本票。我们根据已公布的违约率研究、票据的到期日和内部制定的信用评级来评估信用损失并记录本应收票据的预期信用损失拨备。在2021年12月31日,$8预计的信贷损失有100万美元,包括在Sempra综合资产负债表的其他长期资产中。
正如我们在下文附注6中讨论的那样,Sempra就Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额为Cameron LNG合资公司的利益提供担保。截至2021年12月31日,预计信贷损失为$7与这一担保相关的100万美元包括在Sempra综合资产负债表上的递延信贷和其他贷款中。
信用风险集中
信用风险是由于我们的交易对手不履行合同义务而产生的损失风险。我们有管理信用风险的政策,这些政策由我们每个细分市场的相应信用部门管理,并由各自的风险管理委员会监督。
这种监督包括定期计算当前和潜在的信用风险,并监测与核定限额相比较的实际余额。我们根据行业中通常可用的条款,基于风险和回报考虑,建立信用额度。我们尽可能避免交易对手集中,我们相信我们的信贷政策显著降低了整体信贷风险。这些政策包括对以下方面的评估:
▪潜在交易对手的财务状况(包括信用评级)
▪抵押品要求
▪使用标准化协议,允许对与单一交易对手有关的正面和负面风险敞口进行净额结算
▪降级触发因素
我们相信,我们已为信贷损失拨备中的交易对手违约准备了充足的准备金。
当我们的开发项目开始运作时,我们在很大程度上依赖于供应商履行长期协议的能力,以及我们在不履行合同条款的情况下执行合同条款的能力。此外,我们在评估开发项目时考虑的因素包括谈判客户和供应商协议,因此,我们依赖这些协议来实现未来的业绩。我们还可能以首先获得这些客户和供应商协议为条件,决定继续开发项目。
库存
SDG&E和SoCalGas采用后进先出的方法评估天然气库存。随着库存的出售,后进先出估值和估计重置成本之间的差异反映在客户费率中。这些差异通常是暂时的,但如果年底前不能取代年内从库存中撤出的天然气库存,这些差异可能会成为永久性的。SDG&E和SoCalGas通常以平均成本或可变现净值中的较低者对材料和供应进行估值。
Sempra Infrastructure以平均成本或可变现净值中的较低者对天然气库存以及材料和供应进行估值,并使用先进先出方法对液化天然气库存进行估值。
库存的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12月31日的库存余额 |
(百万美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
天然气 | $ | 164 | | | $ | 118 | | | $ | 110 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | $ | 114 | | | $ | 94 | | | $ | 90 | |
液化天然气 | 27 | | | 7 | | | 9 | | — | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | |
材料和用品 | 198 | | | 183 | | | 158 | | 123 | | | 104 | | | 93 | | 58 | | | 59 | | | 46 | |
总计 | $ | 389 | | | $ | 308 | | | $ | 277 | | $ | 123 | | | $ | 104 | | | $ | 94 | | $ | 172 | | | $ | 153 | | | $ | 136 | |
应收票据
关于KKR购买协议,我们在下面的“非控股权益”中定义和讨论,我们签订了一项通融和支持协议,根据该协议,KKR发行了#美元。300向Sempra开出100万张有利息的本票,以换取现金。KKR产生的贷款相关交易成本总计为#美元。5根据协议条款,Sempra偿还了100万美元。本票应于2029年10月1日前全额偿还,复利为5年息%,可按季支付或在KKR选举时加入未偿还本金。截至2021年12月31日,其他长期资产包括297未偿还本金、扣除信贷损失准备和其他流动资产的净额包括#美元3Sempra合并资产负债表上的应收利息为百万美元。
野火基金
2019年7月,Wildfire立法签署成为法律。Wildfire立法涉及与加利福尼亚州灾难性野火及其对电子欠条的影响有关的某些问题。投资者拥有的天然气分销设施,如SoCalGas,不在这项立法的覆盖范围内。解决的问题包括野火缓解、成本回收标准和要求、野火基金、责任上限以及建立野火安全委员会。
Wildfire立法规定,SDG&E将不会在其第一个美元中收回ROE215百万美元的火灾风险缓解资本支出。
Wildfire立法为回收野火成本建立了修订的法律标准(修订的审慎管理人标准),并设立了一个基金(Wildfire Fund),旨在向SDG&E、PG&E和爱迪生提供流动资金,以便在负责确定因果关系的政府机构确定适用的借条的设备导致野火点燃、超出主要保险覆盖范围并满足某些其他条件时,支付与野火相关的借条。Wildfire基金的一个主要目的是汇集借据的股东和差饷缴纳人提供的资源,并使这些资源可用于偿还2019年7月12日(Wildfire立法生效日期)之后发生的第三方野火索赔的借条,但须受某些限制。
借据可以要求Wildfire基金为解决或裁决某些野火引起的第三方损害索赔支付款项,而这些野火在一个日历年度内总计超过$110亿美元或野火基金管理人建议的欠条所要求的保险金额。野火基金管理人批准的野火索赔将由野火基金在资金可用的范围内支付给借条。这些使用的资金将受到CPUC的审查,CPUC将确定与野火点火有关的欠条的行为是谨慎还是不谨慎的程度。修订后的审慎管理人标准要求CPUC在审查支付的野火责任损失时,在确定与点火有关的借条行为的合理性时,采用明确的标准。根据这一标准,正在审查的与点火有关的行为可能包括欠条控制范围之内和之外的因素,包括湿度、温度和风。费用和费用可全部或部分分配用于成本回收。此外,根据这一标准,如果点火时已有有效的年度安全认证,则借条的行为将被认为是合理的,除非提出严重怀疑,在这种情况下,责任转移到公用事业公司来消除这种怀疑。如果欠条符合各种要求,将获得CPUC的年度安全认证。
如果借条保持了有效的年度安全认证,在被发现是不谨慎的范围内,借条将向Wildfire基金偿还索赔,最高限额为基于欠条的费率基数。在往后三个日历年内偿还Wildfire基金的总要求上限为20在审慎确定年度,借条输配电费率基数权益部分的百分比。根据其2021年的利率基础,SDG&E的负债上限约为$1.110亿美元,每年都会进行调整。只要收到未来的年度安全认证,并且Wildfire基金尚未终止,责任上限将在三年内滚动适用,如果资金耗尽,可能会发生这种情况。超过责任上限的金额和被确定为谨慎发生的金额不需要通过借据向Wildfire基金偿还。Wildfire基金没有明确的期限,承保范围将持续到Wildfire基金的资产耗尽和Wildfire基金终止为止,在这种情况下,剩余资金(如果有)将转移到加州的普通基金,用于火灾风险缓解计划。
2021年7月,CPUC批准了SDG&E的2021年野火缓解计划。2021年7月,CPUC的野火安全部成为加州自然资源局下属的OEIS。作为野火安全部的继任者,OEIS保留了原野火安全部在野火缓解计划方面的职责和责任。2021年野火缓解计划在OEIS批准新计划之前有效。2021年12月,SDG&E获得了OEIS的2021年野火安全认证,自发布之日起12个月内有效。
野火基金最初获得的资金最高可达#美元。10.510亿美元,由加利福尼亚州盈余货币投资基金贷款。这笔贷款通过DWR债券提供资金,该债券于2020年10月1日到位,并通过对可归因于DWR的差饷缴纳人账单的专用附加费进行证券化。2019年10月,CPUC通过了一项决定,授权借条收取不可绕过的费用,以支持AB 1054授权的预期DWR债券发行。消委会的决定亦决定,没有参与的电力公司的差饷缴纳人不得缴付不可绕过的费用。
Wildfire基金的资金也来自借条的初始股东捐款,总额为#美元。7.5十亿美元。SDG&E的份额为美元。322.5百万美元。欠条还要求股东每年向Wildfire基金捐款,总价值为$310亿美元10-从2019年开始的一年。SDG&E的份额为$129百万美元。供款不受退还差饷的限制。
在2019年7月向美国加利福尼亚州北区地区法院提起的诉讼中,原告寻求使AB 1054无效,理由是该立法违反了联邦法律。地区法院和随后的美国第九巡回上诉法院驳回了这一申诉。
野火基金资产和债务
2019年,SDG&E记录了Wildfire Fund的一项资产和一项相关债务,因为它承诺向股东贡献#美元。451.52019年7月25日(爱迪生和SDG&E都选择向Wildfire基金捐款的日期)的现值。SDG&E支付了初始股东出资美元。322.52019年9月向野火基金捐赠100万美元。SDG&E用Sempra的股权出资收益为这笔捐款提供了资金。SDG&E预计每年将继续为股东贡献美元12.9到2028年12月31日。SDG&E将增加Wildfire Fund债务的现值,直到债务清偿。
SDG&E正在以直线方式在估计的受益期内摊销Wildfire Fund资产,并根据欠条的使用情况进行调整。Wildfire基金资产的估计受益期为15它基于几个假设,包括但不限于:
▪加利福尼亚州每张借条的历史野火经验,包括野火的频率和严重程度
▪可能被野火烧毁的财产价值
▪每张借条缓解野火风险工作的有效性
▪每张借据的责任上限
▪欠条审慎确定水平
▪FERC辖区分配级别
▪保险覆盖面水平
使用不同的假设或更改使用的假设,可能会对Wildfire基金资产的估计受益期产生重大影响。SDG&E根据实际经验和这些假设的变化,定期评估Wildfire Fund资产的估计受益期。SDG&E确认其Wildfire Fund资产的减少,并在因任何参与借据的可追回索赔而导致可用保险范围减少的期间,从收益中记录费用。可从Wildfire基金收回的Wildfire索赔,扣除负责借据对Wildfire基金的预期或实际偿还后,会减少Wildfire基金的资产和剩余的可用保险范围。
下表汇总了与Wildfire基金有关的余额在Sempra和SDG&E的合并资产负债表和合并业务报表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
野火基金 |
(百万美元) |
| | 十二月三十一日, |
| 位置 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
野火基金资产: | | | | | | |
当前 | 预付费用 | $ | 29 | | | $ | 29 | | | $ | 29 | |
非电流 | 野火基金 | 331 | | | 363 | | | 392 | |
野火基金债务: | | | | | | |
当前 | 其他流动负债 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
非电流 | 递延信贷和其他 | 64 | | | 75 | | | 86 | |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Wildfire基金资产摊销 | 运维 | $ | 29 | | | $ | 29 | | | $ | 12 | |
野火基金资产减值 | 减值损失(1) | 3 | | | — | | | — | |
Wildfire基金债务的增加 | 运维 | 2 | | | 2 | | | 1 | |
(1) 包括在SDG&E的运营与维护中。
所得税
所得税支出包括当期所得税和递延所得税。我们为账面和资产负债的计税基础之间的暂时性差异记录递延所得税。SDG&E和SoCalGas根据CPUC的要求,在物业的预计使用寿命内将前几年的投资税收抵免摊销至收入。
根据流动暂时性差异所需的监管会计处理,SDG&E、SoCalGas和Sempra基础设施承认:
▪监管资产,以抵消递延所得税负债,如果金额很可能会从客户那里收回;以及
▪监管负债,用于抵销递延所得税资产,如果金额可能会返还给客户。
当存在与潜在所得税优惠相关的不确定因素时,为了有资格获得承认,我们采取的立场必须至少有更大的可能性在受到相关当局的挑战后保持下去(基于该立场的技术优势)。“多多少少”这个词指的是50%以上的可能性。否则,我们可能无法确认与该职位相关的任何潜在税收优惠。我们确认符合更可能比不可能标准的税收头寸的好处,最大金额的税收优惠在其有效解决后实现的可能性大于50%。
未确认的所得税优惠涉及管理层对福利持续存在的可能性的判断。对不确定税收状况的最终解决可能会导致对记录金额的调整,并可能影响我们的ETR。
如果我们打算从我们持续的国际业务中将现金汇回美国,我们就会应计所得税。我们目前不记录非美国子公司财务报表和所得税投资金额之间的其他基数差异的递延所得税,因为它们是无限期再投资。我们确认与全球无形低税收入相关的基差所得税支出在发生时作为期间成本。
我们在附注8中提供了有关所得税的其他信息。
温室气体津贴和义务
根据AB 32的要求,SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure必须获得发电和天然气运输过程中排放到大气中的每公吨二氧化碳当量的温室气体配额。在SDG&E和SoCalGas,许多温室气体配额代表我们的客户免费分配给我们。我们以加权平均成本或市场中的较低者记录购买和分配的温室气体配额。我们以排放量为基础,以所持额度的账面价值加上履行义务所需的额外额度的公允价值来衡量遵约义务。SDG&E和SoCalGas通过监管平衡账户平衡与温室气体计划相关的成本和收入。Sempra基础设施将温室气体义务的成本记录在销售成本中。我们从资产负债表中剔除资产和负债,因为免税额被放弃了。
可再生能源证书
REC是政府机构为环境和社会促进可再生发电而设立的能源权。在某些市场上,可再生能源及其相关的属性和好处可以与与基于可再生能源的发电来源相关的基础实物电力分开出售。
电力零售卖家通过可再生能源PPA、内部发电或在市场上单独购买来获得REC,以遵守政府机构制定的RPS计划。REC提供了可再生能源发电单位的文件,用于核实RPS计划的遵守情况。SDG&E的REC成本可在差饷中收回,在综合经营报表中计入电力燃料成本和购入电力成本。
财产、厂房和设备
PP&E按成本入账,主要指SDG&E和SoCalGas用于提供天然气和电力公用事业服务的建筑物、设备和其他设施,以及Sempra基础设施业务在其运营中使用的建筑物、设备和其他设施,包括在建工程。PP&E还包括租赁改进以及母公司和其他公司的其他设备。我们的工厂成本包括人工、材料和合同服务,以及在工厂重大维护中断期间发生的更换部件的支出。此外,我们的费率管制业务的公用事业厂和符合美国GAAP监管会计要求的PP&E项目的公用事业成本包括AFUDC。我们非监管项目的PP&E成本包括资本化利息。维护费在发生时计入费用。大部分报废的可折旧公用事业厂资产的成本减去残值,计入累计折旧。我们在附注7中讨论了作为某些债务担保的资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按主要职能类别分列的房地产、厂房和设备 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, | | 截至年度的折旧率 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
天然气作业 | $ | 3,200 | | | $ | 2,805 | | | $ | 2,534 | | | 2.55 | % | | 2.51 | % | | 2.47 | % |
配电 | 9,471 | | | 8,592 | | | 7,985 | | | 3.93 | | | 3.90 | | | 3.94 | |
电力传输(1) | 7,577 | | | 7,156 | | | 6,577 | | | 3.02 | | | 3.10 | | | 2.79 | |
发电 | 2,446 | | | 2,440 | | | 2,415 | | | 4.74 | | | 4.56 | | | 4.50 | |
其他电气设备 | 2,100 | | | 1,743 | | | 1,492 | | | 7.23 | | | 6.92 | | | 6.61 | |
正在进行的建筑工程(1) | 1,662 | | | 1,700 | | | 1,501 | | | 北美 | | 北美 | | 北美 |
SDG和E合计 | 26,456 | | | 24,436 | | | 22,504 | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
天然气作业 | 21,894 | | | 19,961 | | | 18,370 | | | 3.65 | | | 3.63 | | | 3.60 | |
其他非公用事业 | 50 | | | 45 | | | 34 | | | 2.23 | | | 3.80 | | | 5.08 | |
正在进行的建筑工程 | 1,160 | | | 1,174 | | | 958 | | | 北美 | | 北美 | | 北美 |
总SoCalGas | 23,104 | | | 21,180 | | | 19,362 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sempra基础设施和母公司(2): | | | | | | | 估计可用寿命 | 加权平均使用寿命 |
土地和土地权 | 291 | | | 283 | | | 278 | | | 16至50年份(3) | | 36 |
机器和设备: | | | | | | | | | | | |
管道和存储 | 3,698 | | | 3,482 | | | 3,596 | | | 5至50年份 | | 42 |
发电厂 | 1,659 | | | 1,288 | | | 1,154 | | | 11至30年份 | | 27 |
液化天然气终端 | 1,138 | | | 1,138 | | | 1,134 | | | 43年份 | | 43 |
液体燃料码头 | 420 | | | — | | | — | | | 37年份 | | 37 |
其他 | 370 | | | 359 | | | 180 | | | 3至50年份 | | 13 |
正在进行的建筑工程 | 1,494 | | | 1,514 | | | 895 | | | 北美 | | 北美 |
其他 | 310 | | | 248 | | | 226 | | | 4至50年份 | | 21 |
| 9,380 | | | 8,312 | | | 7,463 | | | | | | | |
研讨会总数 | $ | 58,940 | | | $ | 53,928 | | | $ | 49,329 | | | | | | | |
(1)截至2021年12月31日,包括$542电力传输资产和美元5在与SDG&E相关的在建工程中86西南Powerlink输电线路的%权益,由SDG&E与其他公用事业公司共同拥有。SDG&E和其他业主作为该物业的共有租户持有其不可分割的权益。每个业主都对自己在项目中的份额负责,并参与有关运营和资本支出的决策。SDG&E的运营费用份额包括在Sempra和SDG&E的综合运营报表中。
(2)包括$211, $191及$178分别于2021年、2020年和2019年12月31日,出售公用事业厂,主要是Ecogas的管道和其他分销资产。
(3) 估计的可用年限是土地权。
折旧费用按资产的估计综合使用年限、CPUC规定的SDG&E和SoCalGas期限或场地租约的剩余期限(以较短者为准)计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧费用 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 1,833 | | | $ | 1,646 | | | $ | 1,551 | |
SDG&E | 884 | | | 797 | | | 757 | |
SoCalGas | 711 | | | 649 | | | 598 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计折旧和摊销 | | |
(百万美元) | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | |
累计折旧: | | | | | |
天然气作业 | $ | 919 | | | $ | 870 | | | $ | 832 | |
输电、配电和发电(1) | 5,489 | | | 5,145 | | | 4,705 | |
SDG和E合计 | 6,408 | | | 6,015 | | | 5,537 | |
SoCalGas: | | | | | |
累计折旧: | | | | | |
天然气作业 | 6,845 | | | 6,422 | | | 6,023 | |
其他非公用事业 | 16 | | | 15 | | | 15 | |
总SoCalGas | 6,861 | | | 6,437 | | | 6,038 | |
Sempra基础设施和母公司: | | | | | |
累计折旧–其他(2) | 1,777 | | | 1,473 | | | 1,302 | |
研讨会总数 | $ | 15,046 | | | $ | 13,925 | | | $ | 12,877 | |
(1)包括$2922021年12月31日,与SDG&E相关86由SDG&E和其他公用事业公司共同拥有的西南Powerlink传输线的%权益。
(2)包括$55, $51及$49分别于2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日对Ecogas的公用事业厂进行累计折旧。
SDG&E和SoCalGas用债务和股权基金为建设项目融资。CPUC和FERC允许通过使用CPUC和FERC授权的费率计算的AFUDC资本化来收回这些资金的成本,作为PP&E的成本组成部分。SDG&E和SoCalGas在公用事业财产投入使用后赚取资本化AFUDC的回报,并在资产的预期使用寿命内从客户那里收回AFUDC。
Sempra Infrastructure在建的管道项目既受一定监管,又符合美国GAAP监管会计要求,记录了AFUDC的影响。
我们将为资本项目融资而产生的利息成本和尚未开始计划本金操作的权益法投资的利息资本化。
下表汇总了由AFUDC和资本化利息组成的资本化融资成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本化融资成本 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 217 | | | $ | 202 | | | $ | 183 | |
SDG&E | 106 | | | 104 | | | 75 | |
SoCalGas | 64 | | | 55 | | | 47 | |
商誉和其他无形资产
商誉
商誉是指收购价格超过被收购公司在收购时计量的可确认净资产的公允价值的部分。商誉不摊销,但我们每年10月1日或当事件或情况变化需要评估时进行减值测试。如果报告单位的账面价值(包括商誉)超过其公允价值,我们将商誉减值损失记录为报告单位的账面价值超过其公允价值,但不超过商誉的账面金额。
对于我们的年度商誉减值测试,我们可以选择在应用量化商誉减值测试之前,首先对报告单位的公允价值是否比其账面价值更有可能低于其账面价值做出定性评估。如果我们选择进行定性评估,我们将评估相关事件和情况,包括但不限于宏观经济状况、行业和市场因素、成本因素以及报告单位的整体财务业绩。如果在评估这些定性因素后,我们确定报告单位的公允价值很可能少于其账面价值,则我们进行量化商誉减值测试。如果在进行商誉减值量化测试后,我们确定商誉减值,我们将商誉减值金额记录为报告单位的账面价值超过其公允价值,但不超过商誉的账面金额。
商誉为$1,602截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的100万美元涉及2016年收购IEnova管道和Sempra Infrastructure的Ventika风力发电设施。
其他无形资产
Sempra合并资产负债表中包括的其他无形资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他无形资产 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| 摊销期限 (年) | | 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
可再生能源传输和消费许可证 | 15至19 | | $ | 169 | | | $ | 169 | | | $ | 169 | |
运营与维护协议 | 23 | | 66 | | | 66 | | | 66 | |
ESJ PPA | 14 | | 190 | | | — | | | — | |
其他 | 10无限期地 | | 15 | | | 15 | | | 15 | |
| | | 440 | | | 250 | | | 250 | |
减去累计摊销: | | | | | | | |
可再生能源传输和消费许可证 | | | (40) | | | (32) | | | (24) | |
运营与维护协议 | | | (12) | | | (9) | | | (6) | |
ESJ PPA | | | (10) | | | — | | | — | |
其他 | | | (8) | | | (7) | | | (7) | |
| | | (70) | | | (48) | | | (37) | |
| | | $ | 370 | | | $ | 202 | | | $ | 213 | |
截至2021年12月31日的其他无形资产主要包括:
▪可再生能源传输和消费许可证以前由CRE在文蒂卡风力发电设施Don Diego Solar和Bord Solar发放;
▪因收购DEN而获得的有利运营与维护协议;以及
▪与2021年3月收购ESJ有关的购买力平价的相对公允价值。
应摊销的无形资产在其预计使用年限内摊销。无形资产摊销费用为#美元。22百万美元,包括$102021年,根据收入记录的百万美元和112020年和2019年均为100万。我们估计未来五年的摊销费用为$26每年百万美元,包括$13每年根据收入记录的百万美元。
长寿资产
每当发生可能影响长期资产的可恢复性或估计使用寿命的事件或环境变化时,我们就测试长期资产的可恢复性。长期资产包括需要摊销的无形资产,但不包括对未合并实体的投资。当估计的未来未贴现现金流少于资产的账面价值时,长期资产可能会减值。如该比较显示该资产的账面价值可能无法收回,则根据该资产的账面金额与公允价值之间的差额计量减值。这项评价是在存在单独可识别现金流的最低水平进行的。
可变利息实体
如果我们是VIE的主要受益者,我们就合并VIE。我们根据定性和定量分析来确定我们是否为主要受益者,这些分析评估:
▪VIE的目的和设计;
▪VIE风险的性质和我们承担的风险;
▪指导对VIE的经济表现有最重大影响的活动的权力;以及
▪承担损失的义务或获得可能对VIE产生重大影响的利益的权利。
我们将继续评估我们的VIE是否有可能影响我们确定实体是否为VIE以及我们是否为主要受益者的任何变化。
SDG&E
SDG&E的电力采购受到可靠性要求的约束,这可能要求SDG&E加入包括可变利益的各种PPA。SDG&E对各个实体进行评估,以确定是否存在可变利益,并根据上述定性和定量分析,确定SDG&E以及间接的Sempra是否为主要受益者。
SDG&E有协议,根据这些协议,它购买由其提供所有天然气为发电厂提供燃料的设施所产生的电力(即收费协议)。SDG&E吸收天然气成本的义务可能是一个重大的可变利益。此外,SDG&E有权指导这些设施产生的电力的调度。根据我们的分析,指导电力调度的能力可能对拥有发电设施的实体的经济表现产生最重大的影响,因为与此相关的是为工厂提供燃料的天然气成本以及所生产电力的价值。如果SDG&E(1)有义务购买和提供燃料以运营设施,(2)有权指导调度,(3)在设施的大部分使用寿命内购买设施的所有输出,SDG&E可能是拥有发电设施的实体的主要受益者。SDG&E根据定性方法确定其是否为这些情况下的主要受益者,其中考虑了设施的运营特征,包括相对于其发电能力的预期发电量以及实体的财务结构等因素。如果SDG&E确定它是主要受益人,SDG&E和Sempra将拥有该设施的实体合并为VIE。
除了通行费协议外,其他可变利息涉及燃料和电力成本的各种要素,以及预计将支付给我们的交易对手或由我们的交易对手收到的现金流的其他组成部分。在大多数情况下,预期的可变性并不大,SDG&E通常没有权力指导活动,包括发电设施的运营和维护活动,这些活动对其他VIE的经济表现产生了最大的影响。如果我们对这些VIE的持续评估得出结论,SDG&E成为主要受益者,SDG&E进行整合成为必要,那么SDG&E和Sempra的财务状况和流动性可能会受到重大影响。
SDG&E确定,其PPA和收费协议均未导致SDG&E在2021年、2020年和2019年12月31日成为VIE的主要受益者。与SDG&E参与VIE相关的PPA和通行费协议主要作为融资租赁入账。这些合同项下资产和负债的账面金额计入PP&E、净负债和融资租赁负债,余额为#美元。1,217百万,$1,237百万美元和美元1,255分别为2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。SDG&E通过CPUC批准的长期电力采购计划,收回因PPA、收费协议和其他可变利益而产生的成本。除附注16所述的购买承诺外,SDG&E于各实体并无剩余权益,亦无提供或担保任何与该等合约有关的债务或股权支持、流动资金安排、履约保证或其他承诺。因此,SDG&E于该等VIE的可变权益的潜在亏损风险并不重大。
奥泰·梅萨维
截至2019年10月3日,SDG&E达成了一项收费协议,购买Omec发电的电力。605-Omec LLC拥有的兆瓦发电设施,我们将其称为Otay Mesa VIE。SDG&E确定它是Otay Mesa VIE的主要受益者,因此,SDG&E和Sempra合并了Otay Mesa VIE。2019年8月23日,SDG&E和Omec LLC签署了一项修订的资源充足能力协议,导致SDG&E和Sempra解除了Otay Mesa VIE的合并。于解除合并时,并无确认损益。
森普拉德克萨斯公用事业公司
我们的100Oncor Holdings的%权益是一个VIE,它拥有80.25Oncor的%权益。Sempra不是这一VIE的主要受益者,因为现有的结构和操作围栏和治理措施阻止了我们拥有
指导Oncor Holdings重要活动的权力。因此,我们没有合并Oncor Holdings,而是将我们的所有权权益作为股权方法投资来核算。有关我们对Oncor Holdings的权益法投资以及我们影响其活动的能力的限制的更多信息,请参见附注6。我们在Oncor Holdings的权益带来的最大损失敞口不超过我们投资的账面价值,这一损失随着时间的推移而波动。12,947百万,$12,440百万美元和美元11,519分别为2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
Sempra基础设施
卡梅隆液化天然气合资公司
卡梅隆液化天然气合资公司是一家VIE,主要是因为合同条款将某些风险转移给客户。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导Cameron LNG合资公司最重要的活动,包括液化天然气生产和液化设施的运营和维护活动。因此,我们在权益法下对我们在卡梅隆液化天然气合资公司的投资进行了核算。我们投资的账面价值,包括在AOCI中确认的与Cameron LNG合资公司的利率现金流对冲相关的金额为$5142021年12月31日,百万美元4332020年12月31日为百万美元,1,256截至2019年12月31日,为100万。我们的最大亏损风险随着时间的推移而波动,包括我们投资的账面价值和我们在SDSRA下的义务,我们在附注6中讨论了这一点。
CFIN
正如我们在附注6中所讨论的那样,2020年7月,Sempra签订了一项支持协议,该协议于2021年6月修订,以使CFIN受益,这是一项VIE。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导CFIN最重要的活动,包括与外部贷款人和Cameron LNG JV的四个项目所有者的融资安排相关的修改、预付款和再融资决定,以及在发生违约时确定和执行补救措施的能力。《支助协定》的有条件债务是一项可变利息,我们按公允价值经常性计量(见附注9)。根据支持协议条款,Sempra面临的最大损失风险为 $979百万美元。
ECA液化天然气一期
ECA LNG第一阶段之所以是VIE,是因为如果没有额外的附属财务支持,其在险股本总额不足以为其活动提供资金。我们预计,非洲经委会液化天然气第一阶段将需要未来的出资或其他财政支持,以资助该设施的建设。Sempra是这项VIE的主要受益者,因为我们有权指导与液化设施建设相关的开发活动,我们认为这是ECA LNG第一阶段在其天然气液化出口项目建设阶段最重要的活动。因此,我们整合了ECA LNG第一阶段。Sempra基础设施整合了$632百万美元和美元207截至2021年12月31日和2020年12月31日的资产分别为百万美元,主要包括PP&E、净额和应收账款--其他可归因于ECA LNG阶段1的资产,这些资产只能用于偿还VIE的债务,而不能用于偿还Sempra的债务,以及#美元455百万美元和美元49截至2021年12月31日和2020年12月31日的负债分别为100万欧元,主要包括长期债务、短期债务和可归因于非洲经委会液化天然气第一阶段的应付账款,债权人对这些债务不能诉诸Sempra的一般信贷。此外,正如我们在附注7中讨论的,Sempra和道达尔根据各自在ECA LNG第一期的比例所有权权益,为支持液化设施建设的贷款安排提供了担保。
资产报废债务
就有形长期资产而言,如按法律规定须进行报废程序,并可对公允价值作出合理估计,我们会就资产退役时预期产生的未来成本的负债现值记录ARO。如果履行资产报废的法律义务存在并且可以合理估计,我们也会记录负债,但业绩取决于未来的事件。我们使用资产投入使用时债务的现值记录估计的报废成本,并通过折旧资产报废成本并在债务清偿之前增加债务来确认相关资产的整个寿命内的成本。由于根据美国公认会计原则确认成本与通过利率制定过程收回的成本之间的时间差异,我们的利率管制实体记录了监管资产或负债。
我们记录了与各种资产有关的ARO,包括:
SDG&E和SoCalGas
▪燃料箱和储油箱
▪天然气输配系统
▪危险废物储存设施
▪含石棉建筑材料
SDG&E
▪核电设施
▪输配电系统
▪储能系统
▪发电厂
SoCalGas
▪地下天然气储存设施和井
Sempra基础设施
▪天然气运输和分配系统
▪发电厂
▪液化天然气设施
▪液化石油气终端
ARO的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产报废债务的变化 |
(百万美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
截至1月1日的余额(1) | $ | 3,289 | | | $ | 3,083 | | | $ | 2,972 | | $ | 876 | | | $ | 866 | | | $ | 874 | | $ | 2,368 | | | $ | 2,177 | | | $ | 2,063 | |
吸积费用 | 133 | | | 127 | | | 123 | | 38 | | | 39 | | | 39 | | 92 | | | 86 | | | 81 | |
已发生和已获得的负债 | 20 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | — | | | — | | — | | | — | | | — | |
解固作用 | — | | | — | | | (2) | | — | | | — | | | (2) | | — | | | — | | | — | |
付款 | (63) | | | (63) | | | (46) | | (60) | | | (60) | | | (44) | | (3) | | | (2) | | | (2) | |
修订版本(2) | 159 | | | 140 | | | 34 | | 34 | | | 31 | | | (1) | | 125 | | | 107 | | | 35 | |
12月31日的结余(1) | $ | 3,538 | | | $ | 3,289 | | | $ | 3,083 | | $ | 890 | | | $ | 876 | | | $ | 866 | | $ | 2,582 | | | $ | 2,368 | | | $ | 2,177 | |
(1)Sempra的ARO的流动部分包括在综合资产负债表的其他流动负债中。
(2)SDG&E在2021年增加的ARO包括$22百万美元,这是由于与SONG退役相关的修订估计,该估计在非流动监管资产中被抵消。
或有事件
我们因各种情况、情况或涉及不确定结果的情况的估计影响而应计损失。对于或有损失,如果在资产负债表日期或之前发生了事件,并且在下列情况下,我们应计损失:
▪自我们提交财务报表之日起获得的信息表明,考虑到未来发生不确定事件的可能性,很可能已经发生了损失;以及
▪损失的数额或一系列可能的损失可以合理估计。
我们不会累积可能导致收益的意外情况。我们不断评估诉讼索赔、环境补救和其他事件的应急情况。
律师费
与已记录责任的过去事件相关的法律费用在很可能也将产生费用且金额可估测的情况下应计。
综合收益
全面收益包括企业权益的所有变动(所有者投资和分配给所有者的变动除外),包括:
▪外币折算调整
▪某些套期保值活动
▪与养恤金和其他退休后福利计划有关的未摊销精算损益净额和先前服务费用的变化
综合全面收益(亏损)报表显示了保监处各组成部分的变化,包括可归因于保监处的金额。下表按构成部分和从AOCI重新分类为净收入的金额列出了AOCI的变化,不包括可归因于NCI的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按构成部分累计的其他综合收益(亏损)变动情况(1) |
(百万美元) |
| 外国 货币 翻译 调整 | | 金融 仪器 | | 养老金 及其他 退休后 优势 | | 总计 累计其他 综合收益(亏损) |
Sempra(2): | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | $ | (564) | | | $ | (82) | | | $ | (118) | | | $ | (764) | |
采用ASU 2018-02 | — | | | (25) | | | (17) | | | (42) | |
更改类别前的保监处(3) | (43) | | | (116) | | | (18) | | | (177) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | — | | | 8 | | | 36 | | | 44 | |
净OCI | (43) | | | (108) | | | 18 | | | (133) | |
截至2019年12月31日的余额 | (607) | | | (215) | | | (117) | | | (939) | |
更改类别前的保监处(3)(4) | (102) | | | (163) | | | (26) | | | (291) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | 645 | | | 47 | | | 38 | | | 730 | |
净OCI(4) | 543 | | | (116) | | | 12 | | | 439 | |
2020年12月31日的余额 | (64) | | | (331) | | | (105) | | | (500) | |
更改类别前的保监处(4) | (34) | | | 62 | | | 8 | | | 36 | |
从AOCI重新分类的金额(5) | 19 | | | 113 | | | 14 | | | 146 | |
净OCI(4)(5) | (15) | | | 175 | | | 22 | | | 182 | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (79) | | | $ | (156) | | | $ | (83) | | | $ | (318) | |
SDG和E: | | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
采用ASU 2018-02 | | | | | (2) | | | (2) | |
更改类别前的保监处 | | | | | (5) | | | (5) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | | | 1 | | | 1 | |
净OCI | | | | | (4) | | | (4) | |
截至2019年12月31日的余额 | | | | | (16) | | | (16) | |
| | | | | | | |
更改类别前的保监处(3) | | | | | (4) | | | (4) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | | | | | 10 | | | 10 | |
净OCI | | | | | 6 | | | 6 | |
2020年12月31日的余额 | | | | | (10) | | | (10) | |
更改类别前的保监处 | | | | | (1) | | | (1) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | | | 1 | | | 1 | |
净OCI | | | | | — | | | — | |
截至2021年12月31日的余额 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2018年12月31日的余额 | | | $ | (12) | | | $ | (8) | | | $ | (20) | |
采用ASU 2018-02 | | | (2) | | | (2) | | | (4) | |
更改类别前的保监处 | | | — | | | (4) | | | (4) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
净OCI | | | 1 | | | — | | | 1 | |
截至2019年12月31日的余额 | | | (13) | | | (10) | | | (23) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
更改类别前的保监处(3) | | | — | | | (10) | | | (10) | |
从AOCI重新分类的金额(3) | | | — | | | 2 | | | 2 | |
净OCI | | | — | | | (8) | | | (8) | |
2020年12月31日的余额 | | | (13) | | | (18) | | | (31) | |
| | | | | | | |
更改类别前的保监处 | | | — | | | (2) | | | (2) | |
从AOCI重新分类的金额 | | | — | | | 2 | | | 2 | |
净OCI | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年12月31日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (18) | | | $ | (31) | |
(1)如果要缴税,所有金额都是扣除所得税后的净额,并且不包括NCI。
(2)包括2020年和2019年的停产业务。
(3) 养老金和其他退休后福利以及AOCI总额包括#美元6在将债务从SDG&E转移到SoCalGas和$3在2020年将债务从SDG&E转移到Sempra,以及4在2019年从SoCalGas向Sempra转移与不合格养老金计划有关的债务方面。
(4)AOCI总额包括$28外币折算调整和美元162021年与IEnova交易所相关的金融工具和现金投标要约。AOCI总额包括$4外币折算调整和美元3与IEnova在2020年回购NCI相关的金融工具。我们将在下面的“其他非控股权益-Sempra基础设施”中讨论这些交易。这些交易不影响综合全面收益(亏损)报表。
(5)AOCI总额包括$19外币折算调整和美元47与2021年将NCI出售给KKR相关的金融工具。我们将在下面的“其他非控股权益-Sempra基础设施”中讨论这笔交易。此项交易并不影响综合全面收益(亏损)报表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累积的其他全面收益(损失)中重新分类 |
(百万美元) |
关于累计的详细信息 其他全面收益(亏损)部分 | 从累计中重新分类的金额 其他全面收益(亏损) | | 受影响的行项目位于 合并业务报表 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | |
桑普拉: | | | | | | | |
外币折算调整 | $ | — | | | $ | 645 | | | $ | — | | | 非持续经营收入, 所得税净额 |
| | | | | | | |
金融工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 出售资产的损益 |
利率工具(1) | 11 | | | 10 | | | 3 | | | 利息支出 |
利率工具 | 73 | | | 46 | | | 3 | | | 股权收益(2) |
外汇工具 | 1 | | | (1) | | | 2 | | | 收入:能源相关业务 |
| | | | | | | |
外汇工具 | — | | | — | | | 2 | | | 股权收益(2) |
利率和外汇工具 | 1 | | | 1 | | | — | | | 利息支出 |
| 6 | | | 11 | | | (9) | | | 其他收入(费用),净额 |
所得税前合计 | 92 | | | 67 | | | 11 | | | |
| (24) | | | (19) | | | (2) | | | 所得税费用 |
所得税净额 | 68 | | | 48 | | | 9 | | | |
| (2) | | | (1) | | | (1) | | | 可归因于非控股权益的收益 |
| $ | 66 | | | $ | 47 | | | $ | 8 | | | |
退休金和其他退休后福利(3): | | | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 12 | | | 其他收入(费用),净额 |
精算损失摊销 | — | | | 6 | | | 1 | | | 非持续经营收入, 所得税净额 |
摊销先前服务费用 | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 其他收入(费用),净额 |
和解费用 | 7 | | | 22 | | | 28 | | | 其他收入(费用),净额 |
所得税前合计 | 19 | | | 40 | | | 44 | | | |
| — | | | (2) | | | — | | | 非持续经营收入, 所得税净额 |
| (5) | | | (9) | | | (12) | | | 所得税费用 |
所得税净额 | $ | 14 | | | $ | 29 | | | $ | 32 | | | |
| | | | | | | |
该期间的重新分类总额,扣除税额 | $ | 80 | | | $ | 721 | | | $ | 40 | | | |
SDG和E: | | | | | | | |
金融工具: | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | 利息支出 |
| — | | | — | | | (3) | | | 可归因于非控股权益的收益 |
| $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
退休金和其他退休后福利(3): | | | | | | | |
精算损失摊销 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | 其他收入,净额 |
摊销先前服务费用 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 其他收入,净额 |
| | | | | | | |
所得税前合计 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | |
| — | | | (1) | | | — | | | 所得税费用 |
所得税净额 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
| | | | | | | |
该期间的重新分类总额,扣除税额 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
SoCalGas: | | | | | | | |
金融工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | 利息支出 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退休金和其他退休后福利(3): | | | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 其他费用,净额 |
摊销先前服务费用 | 1 | | | 1 | | | — | | | 其他费用,净额 |
所得税前合计 | 2 | | | 2 | | | 1 | | | |
| — | | | — | | | (1) | | | 所得税优惠(费用) |
所得税净额 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | |
该期间的重新分类总额,扣除税额 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | |
(1)2019年的金额包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa VIE有关。
(2)我们的外国股权法被投资人的股权收益在税后确认。
(3) 数额计入定期福利净成本的计算(见附注9“定期福利净成本”)。
非控制性权益
由非合并所有者持有的合并实体中的所有权权益被会计处理并报告为NCI。
SoCalGas优先股
SoCalGas的优先股在Sempra上以NCI的形式介绍。Sempra记录了与NCI有关的费用,用于SoCalGas宣布的优先股息。我们在附注13中提供了有关SoCalGas优先股的更多信息。
其他非控股权益
下表提供了其他人在我们合并的子公司或实体中持有的NCI的信息,并记录在Sempra综合资产负债表的总股本中的其他非控股权益中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非控股权益 |
(百万美元) |
| 持有者百分比 非控制性权益 | | 持有的股权由 非控制性权益 |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra基础设施: | | | | | | | | | | | |
SI合作伙伴 | 20.0 | | % | — | | % | — | | % | $ | 1,384 | | | $ | — | | | $ | — | |
SI合作伙伴子公司(1) | 0.1 - 16.6 | | 17.5 - 29.8 | | 10.0 - 46.3 | | 34 | | | 1,540 | | | 1,622 | |
家长和其他: | | | | | | | | | | | |
PXSE | — | | | 20.0 | | | 20.0 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
停产运营: | | | | | | | | | | | |
奇尔昆塔能源公司的子公司(1) | — | | | — | | | 19.7 - 43.4 | | — | | | — | | | 23 | |
南卢兹德尔堡 | — | | | — | | | 16.4 | | | — | | | — | | | 205 | |
技术 | — | | | — | | | 9.8 | | | — | | | — | | | 5 | |
研讨会总数 | | | | | | | $ | 1,418 | | | $ | 1,541 | | | $ | 1,856 | |
(1)SI Partners和Chilquinta Energía都有子公司,NCI由其他公司持有。百分比范围反映了这些子公司中最高和最低的所有权百分比。
Sempra基础设施
将SI合作伙伴的NCI出售给KKR。2021年10月1日,Sempra、其全资子公司SI Partners(前身为Sempra Global)和KKR完成了根据日期为2021年4月4日的购买和贡献协议(在成交前修订的KKR购买协议)下拟进行的交易。根据KKR购买协议,KKR收购了新指定的甲级单位,代表20购买价格为$$的SI合作伙伴的%NCI3.410亿美元,包括结账后的调整。作为这次销售的结果,我们记录了一美元1.3NCI持有的股权增加了10亿美元,Sempra的股东股权增加了$1.4亿美元,净额为173交易成本为100万美元,490税收影响,包括出售的税收影响和与SI Partners的外部基差相关的递延所得税负债的变化。交易成本包括$149向KKR支付了100万美元,以偿还KKR因完成交易而产生的某些费用。
在KKR收购协议项下的交易于2021年10月1日完成前,我们完成了一项内部法律重组,以整合Sempra LNG Holding,LP的资产以及我们在Sempra Global下对IEnova的所有权,该所有权已更名为SI Partners。在结束时,我们拥有99.9IEnova流通股的30%。就我们稍后在交易结束后收购IEnova的额外股份而言,SI Partners将收购这些额外股份,KKR将提供20%的资金。
根据KKR购买协议,吾等已同意就SI Partners及其附属公司因负债而产生的若干亏损(但主要与SI Partners的业务业务无关)向SI Partners作出弥偿,并同意就SI Partners在结业前应占税项的亏损向KKR作出弥偿。
在向KKR出售SI Partners中的NCI的交易完成时,Sempra和KKR签订了一份有限合伙协议(LP协议),该协议规定了我们及其各自关于我们在SI Partners的所有权权益的权利和义务。我们保持对SI合作伙伴的控制80%所有者,KKR拥有与其投资规模相称的某些少数股权保护。
SI Partners拥有两类授权单位,分别被指定为“A类单位”(即普通投票单位)和“唯一风险权益”。如果KKR批准我们不联合进行项目的请求,或者如果KKR决定不参与任何拟议的
对于我们仍希望做出积极的最终投资决定的项目,我们可以通过不同的投资工具独立进行该项目,或者作为SI Partners内部的“唯一风险项目”继续进行,并获得与此相关的唯一风险利益。独资风险项目与SI Partners的其他项目分开进行,并由我们自行承担成本、费用和责任,通过收购独资风险权益,我们可以从该等项目中获得任何经济和其他利益。KKR无权就任何单一风险项目享有任何利益或权利。索诺拉管道的瓜伊马斯-厄尔奥罗段目前是一个唯一的风险项目。在指定日期之前,KKR拥有某些酌情决定权,可使Sonora管道的Guayma-El Oro段不再是一个单独的风险项目,并在SI Partners内联合进行。
根据LP协议,SI Partners由由我们和KKR指定的成员组成的管理委员会管理。事情一般是由多数票决定的。我们指定的经理和KKR指定的经理作为一个团体,各自拥有相当于其各自指定成员的所有权百分比的投票权。然而,在没有KKR事先书面批准的情况下,SI Partners及其受控子公司不得采取某些行动(但KKR必须保持SI Partners的某些所有权门槛)。
有限责任合伙协议包含若干违约补救措施,如果我们或KKR未能为有限责任合伙协议规定的任何资金提供资金。LP协议还要求SI合作伙伴至少向我们和KKR分发85SI Partners及其子公司每季度可分配现金的百分比,受某些例外情况和准备金的限制。通常,SI合作伙伴根据我们及其各自在SI合作伙伴中的所有权权益按比例向我们和KKR进行分配。然而,如果某些特定的预计现金流量与实际现金流量之间出现重大偏差,KKR有权获得某些优先分配。此外,KKR有权在以下情况下获得某些优先分配:达到积极最终投资决定的特定项目没有超过指定门槛的预期内部回报率,或者我们在特定日期之前尚未对目前正在开发的特定液化天然气项目做出积极的最终投资决定。
此外,根据有限责任公司协议,在SI Partners首次公开发售时,双方均获授予惯常注册权,但须受KKR的若干同意权所规限。
于KKR购买协议项下拟进行的交易完成时,SI Partners与Sempra订立管理协议,聘用Sempra提供若干人员编制及一般及行政服务。该管理协议管辖Sempra向SI合作伙伴提供的服务以及与这些服务相关的费用。
正在将SI合作伙伴的NCI出售给ADIA。于2021年12月21日,Sempra与ADIA、Infinity Investments S.A.及Azure Vista C 2020 S.à.r.l.各为阿布扎比投资局的全资附属公司订立买卖协议(ADIA采购协议),ADIA将以总收购价$1.8亿美元,但须作出下文所述的某些调整,10SI合作伙伴中的NCI百分比。在根据ADIA购买协议完成交易后,Sempra、KKR和ADIA将直接或间接拥有70%, 20%,以及10分别占SI Partners未偿还的A类单位的百分比,这不包括仅由Sempra持有的无投票权的唯一风险权益。如下文进一步描述,于根据ADIA购买协议完成交易后,ADIA将拥有与KKR类似的某些权利,但须受额外限制及考虑ADIA的相对所有权百分比的调整所规限。
在2021年12月31日,SI合作伙伴间接拥有99.9IEnova流通股的30%。根据ADIA收购协议的条款,在成交时将按比例进行收购价格调整(I)在成交时非SI Partners拥有的IEnova的任何剩余股份,以及(Ii)一般考虑从ADIA收购协议之日起至成交之日止,向SI Partners的合伙人所作的现金分配或SI Partners的出资。
根据ADIA采购协议完成交易须获得若干监管批准,包括来自联邦经济委员会、联邦能源管制委员会及能源部的批准;若干其他第三方批准;除某些例外情况外,对SI Partners整体的资产、业务、物业、负债、财务状况或经营结果无重大不利影响;以及其他惯常的成交条件。如果在2022年9月30日或之前尚未完成交易,任何一方通常都可以终止ADIA购买协议,但如有必要,可自动延长至2022年12月21日,以获得所需的监管批准。我们预计这笔交易将在2022年夏天完成。
于结束时,Sempra、KKR及ADIA(少数股东)将订立第二份经修订及重述的SI Partners有限合伙协议(经修订LP协议),该协议将管限彼等各自拥有SI Partners的权利及义务。根据修订后的有限责任公司协议,ADIA将有权在交易结束时指定一名经理进入SI Partners管理委员会。事项一般以多数票决定,Sempra指定的经理和每个少数合伙人指定的经理作为一个团体,各自拥有相当于其各自指定有限合伙人的所有权百分比的投票权。Sempra预计将保持对SI Partners的控制,因为其70%
所有者的条款与SI合作伙伴目前适用的条款类似。然而,未经少数合伙人事先书面批准,SI合伙人及其控制的子公司将被禁止采取某些有限行动(受每个少数合伙人在SI合伙人中保持一定所有权门槛的限制)。ADIA持有的少数群体保护是给予KKR的少数群体保护的一个子集。
经修订的有限责任协议适用于ADIA的有关出资和分派的条款与授予KKR的条款大体一致,但有考虑到ADIA的相对所有权百分比的调整和限制,包括将ADIA的优先分配权限制为未能在特定日期之前收到积极的最终投资决定或未能达到预测内部回报率或杠杆率的指定门槛。经修订有限责任协议中适用于ADIA的转让权利及限制及注册权亦大致上与授予KKR的权利一致,但须考虑ADIA的相对所有权百分比而作出调整及限制,包括在订立经修订有限责任协议后的指定期间内,ADIA不得将其于SI Partners的权益转让予第三方(根据若干指定准许转让除外)的一般限制。
SI Partners子公司。2021年5月,我们收购了381,015,194公开拥有的IEnova股票,以换取12,306,777在美国和墨西哥发起的交换要约完成后,我们发行了新发行的普通股,这增加了我们在IEnova的所有权权益70.2%至96.4%。除了在纽约证券交易所交易外,Sempra的普通股现在也在墨西哥证券交易所上市,交易代码为SRE.MX。我们以以下交换比率收购了IEnova股票0.0323我们的普通股换取一股IEnova股票。关于交换报价,我们记录了一美元1.4NCI持有的股权减少10亿美元,Sempra的股东股权增加#1.4亿美元,净额为12百万美元的交易成本。
2021年9月,我们收购了51,014,545IEnova公开拥有的股份4.010亿墨西哥比索(约合美元)202在我们于2021年8月在美国和墨西哥发起的投标要约完成后获得现金),这将使我们在IEnova的所有权权益从96.4%至99.9%。我们收购这些IEnova股票的价格是78.97墨西哥比索每股(约合美元)3.95每股以美元计算)。关于现金收购要约,我们记录了一美元188NCI持有的股权减少了100万,Sempra的股东股权减少了#美元17百万美元,包括$4百万美元的交易成本。
由于我们在IEnova的所有权权益增加,我们记录到Sempra的股东权益增加了#美元72百万美元由与IEnova股票外部基差相关的递延所得税资产抵销。在完成销售后202021年10月,SI合作伙伴对KKR的NCI百分比,我们如上所述,我们记录了$72与使用这一递延所得税资产有关的净所得税费用为百万美元。
在现金收购要约之后,IEnova的股票从墨西哥证券交易所退市,自2021年10月15日起生效。关于退市,我们维持一项信托,目的是购买1,212,981截至现金收购要约完成时仍公开持有的IEnova股票78.97每股墨西哥比索,与我们现金收购要约中提出的每股价格相同。该信托将在2022年4月14日或我们收购所有剩余的公共拥有的IEnova股票的日期之前有效。截至2022年2月16日,629,784在剩余的公共拥有的IEnova股票中,有一部分是通过这种信托获得的。
2020年,IEnova回购77,122,780NCI持有的已发行普通股,价格约为$231100万美元,导致Sempra在IEnova的所有权权益从66.6%至70.2%.
2019年,IEnova回购2,620,000NCI持有的已发行普通股,价格约为$10100万美元,导致Sempra在IEnova的所有权权益从66.5%至66.6%.
2020年,Sempra Infrastructure以1美元收购了ICM Ventures Holdings B.V.的额外股份。9百万美元,增加其所有权权益53.7%至82.5%。ICM Ventures Holdings B.V.拥有某些许可证和土地,Sempra Infrastructure正在那里建造一个接收、储存和交付液体燃料的终端。2021年7月,Sempra Infrastructure收购了剩余的17.5NCI持有ICM Ventures Holdings B.V.的%权益,价格为$7百万美元。
2020年,道达尔的一家关联公司收购了一家16.6拥有ECA LNG第一阶段的%所有权权益。
2020年,Sempra基础设施以美元的价格收购7百万人24.6在Liberty Gas Storage LLC拥有%的少数股权,将Sempra Infrastructure在Liberty Gas Storage LLC的所有权增加到100%。在收购之前,少数合伙人转换了$22Sempra Infrastructure应支付股权的应付票据为百万美元。作为收购的结果,我们记录了Sempra的股东权益增加了#美元2因所有权变更而产生的账面价值与公允价值之间的差额。
2019年,Sempra基础设施以美元收购20百万人9.1在紧接出售前持有Bay Gas的少数股权100海湾天然气公司的股份。
家长和其他人
正如我们在附注5中讨论的那样,2021年12月,母公司和其他公司出售了其在Pxise的股权。
停产运营
正如我们在附注5中讨论的那样,我们于2020年完成了我们在秘鲁和智利业务的股权出售。Luz del Sur和Tecsur的少数股权在2020年4月出售我们的秘鲁业务时被解除合并,Chilquinta Energía及其子公司的少数股权在2020年6月出售我们的智利业务时被解除合并。
收入
有关收入的主要会计政策的说明,请参阅附注3。
运维费用
运营和维护包括运营和维护以及一般和行政成本,主要包括人员成本、购买的材料和服务、保险、租金和诉讼费用(包括在Aliso Canyon诉讼和监管事项中的诉讼费用除外)。
外币兑换和交易
我们在墨西哥的天然气分销设施Ecogas,以及我们以前在南美的大部分业务(直到我们在2020年出售这些业务)都使用当地货币作为其功能货币。其海外业务的资产和负债在报告期末按当前汇率换算成美元,收入和支出按当年平均汇率换算。由此产生的非现金换算调整不计入收益或留存收益的计算,但反映在OCI和AOCI中。
这些合并的外国子公司的现金流使用该期间的平均汇率换算成美元。我们通过汇率变化对现金、现金等价物和限制性现金对Sempra合并现金流量表的影响来报告汇率变化对外币持有现金余额的影响。
外币交易(损失)以Sempra Infrastructure功能货币以外的货币计算的收益为美元(18)百万,$(25)百万元及$21截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万欧元,并计入Sempra合并经营报表的其他收入(费用)净额。以我们在南美业务的功能货币以外的货币计算的外币交易收益(亏损)包括在非持续业务中。
与关联公司的交易
我们在下表中汇总了Sempra、SDG&E和SoCalGas未合并关联公司的应付金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合并联营公司的应付款项 | | |
(百万美元) | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
来自各种未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 23 | | | $ | 20 | | | $ | 32 | |
| | | | | |
Sempra基础设施: | | | | | |
ESJ JV-票据将于2022年12月31日到期,扣除截至2020年12月31日的可忽略不计的信贷损失准备金(1) | $ | — | | | $ | 85 | | | $ | — | |
IMG合资企业-2022年3月15日到期的票据,扣除信贷损失准备金净额$1及$3分别于2021年12月31日和2020年12月31日(2) | 637 | | | 695 | | | 742 | |
来自未合并附属公司的到期合计-非当前 | $ | 637 | | | $ | 780 | | | $ | 742 | |
Sempra基础设施-Tag Pipeline Norte,S.de R.L.de C.V.-2021年12月20日到期的票据(3)(4) | $ | — | | | $ | (41) | | | $ | — | |
多家附属公司 | — | | | (4) | | | (5) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | — | | | $ | (45) | | | $ | (5) | |
| | | | | |
Sempra基础设施(4): | | | | | |
标签管道北线,S.de R.L.de C.V.: | | | | | |
票据将于2021年12月20日到期(3) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (39) | |
5.52024年1月9日到期的%票据(5) | (69) | | | (68) | | | — | |
5.52025年1月14日到期的%票据(5) | (21) | | | — | | | — | |
5.52025年7月16日到期的%票据(5) | (20) | | | — | | | — | |
TAG JV-5.742029年12月17日到期的%票据(5) | (177) | | | (166) | | | (156) | |
由于未合并的附属公司而产生的合计-非当前 | $ | (287) | | | $ | (234) | | | $ | (195) | |
SDG和E: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sempra | $ | (40) | | | $ | (38) | | | $ | (37) | |
SoCalGas | (48) | | | (21) | | | (10) | |
| | | | | |
多家附属公司 | (9) | | | (5) | | | (6) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (97) | | | $ | (64) | | | $ | (53) | |
| | | | | |
塞姆普拉公司应缴所得税(6) | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 130 | |
SoCalGas: | | | | | |
SDG&E | $ | 48 | | | $ | 21 | | | $ | 10 | |
多家附属公司 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 49 | | | $ | 22 | | | $ | 11 | |
| | | | | |
Sempra | $ | (36) | | | $ | (31) | | | $ | (45) | |
| | | | | |
多家附属公司 | — | | | — | | | (2) | |
因未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (36) | | | $ | (31) | | | $ | (47) | |
| | | | | |
应缴所得税本(至)日(6) | $ | 6 | | | $ | (37) | | | $ | 152 | |
(1)以美元计价的贷款,以伦敦银行同业拆借利率加1个月为基础,利率浮动196BPS(2.112020年12月31日的百分比)。在2020年12月31日,$1的应计应收利息计入未合并关联公司的到期利息–电流。2021年3月,Sempra Infrastructure收购了其尚未拥有的ESJ剩余50%的股权,ESJ成为一家全资拥有的合并子公司,导致该应收票据的注销。
(2) 墨西哥比索计价的循环信贷额度,最高可达14.210亿墨西哥比索,约合1美元691美元-等值于2021年12月31日,根据91天银行间均衡利率加浮动利率计算220BPS(8.062021年12月31日),为一条天然气海洋管道的建设提供资金。在2021年12月31日和2020年12月31日,2的应计应收利息计入未合并关联公司的到期利息–电流。在2021年12月31日,我们将这一循环信贷额度归类为非流动信用额度,因为我们预计将在其规定的到期日之前长期延长到期日。
(3)以美元计价的贷款,利率为6个月伦敦银行同业拆借利率加290BPS(3.162020年12月31日的百分比)。
(4) 金额包括本金余额加上累计未偿利息。
(5) 以美元计价、利率固定的贷款。
(6)SDG&E和SoCalGas包括在Sempra的综合所得税报税表中,它们各自的所得税支出的计算金额等于每家公司总是单独提交报税表所产生的金额。
下表汇总了未合并关联公司的损益表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合并关联公司对损益表的影响 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
收入 | $ | 31 | | | $ | 37 | | | $ | 52 | |
销售成本 | 11 | | | 45 | | | 50 | |
利息收入 | 50 | | | 56 | | | 74 | |
利息支出 | 15 | | | 14 | | | 2 | |
SDG和E: | | | | | |
收入 | $ | 11 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
销售成本 | 103 | | | 79 | | | 74 | |
SoCalGas: | | | | | |
收入 | $ | 98 | | | $ | 88 | | | $ | 69 | |
销售成本(1) | 1 | | | — | | | 8 | |
(1) 包括与未合并附属公司进行天然气交易所产生的商品净成本。
加利福尼亚州森普拉
Sempra、SDG&E和SoCalGas相互提供某些服务,并收取此类服务成本的可分配份额。此外,SDG&E和SoCalGas可能会不时以联邦基金有效利率加利润率为基础的利率向Sempra提供盈余现金的短期预付款13至20Bps,取决于贷款余额。
SoCalGas为SDG&E提供天然气运输和储存服务,并每月向SDG&E收取此类服务的费用。SoCalGas记录收入,SDG&E记录与销售成本对应的金额。
SDG&E和SoCalGas以及Sempra的其他附属公司相互收取共享资产折旧费用。SoCalGas和SDG&E记录收入,附属公司记录相应的O&M金额。
SDG&E‘s和SoCalGas的核心天然气客户的天然气供应由SoCalGas购买,作为由SoCalGas管理的联合采购组合。核心客户主要是住宅和小型商业和工业客户。这一核心天然气采购职能被认为是一项共享服务;因此,与SDG&E相关的收入和成本在SoCalGas的运营报表中净列示。
SDG&E有一个20-为期一年的合同,最高可155由ESJ风力发电设施提供的可再生电力的兆瓦。在2021年3月之前,ESJ是一名50持有Sempra Infrastructure的%股权且未合并的合资企业。2021年3月,Sempra Infrastructure完成了对剩余股份的收购50ESJ和ESJ的%权益成为Sempra的全资拥有的合并子公司。一秒钟20-SDG&E与ESJ之间为期一年的合同,最高可达108由同一设施提供的可再生电力于2022年1月开始运行。
Sempra基础设施
Sempra基础设施通过其间接全资子公司DEN和IEnova管道向TAG管道北线和南德提供运营和维护服务。R.L.de C.V.,还根据一项行政服务安排向TAG管道北线,S.de。R.L.de C.V.和Tag JV.
Sempra Infrastructure为卡梅隆液化天然气合资公司提供一定的商业服务。Sempra Infrastructure达成了一项协议,将为卡梅伦LNG合资公司提供运输服务,以获得卡梅伦州际管道的运力,直到2020年8月,卡梅伦液化天然气合资公司实现了其第一阶段项目3号列车的商业运营。
Sempra提供了与卡梅伦液化天然气合资公司建设期债务相关的担保,这些债务已于2021年3月终止,以及与卡梅伦液化天然气合资公司的SDSRA和CFIN的支持协议相关的担保,这些担保仍未偿还。我们在附注6中讨论了这些保证。
受限净资产
Sempra
正如我们下面讨论的那样,SDG&E、SoCalGas和其他Sempra子公司由于各种监管机构施加的条件,对可以通过股息、预付款或贷款转移到Sempra的资金数量有限制。另外,
Sempra的某些其他子公司须遵守债务和信贷协议(附注7所述)以及限制可向Sempra转移的资金数额的其他协议中所载的各种财务和其他契约及其他限制。截至2021年12月31日,Sempra遵守了与其债务协议有关的所有公约。
截至2021年12月31日,Sempra的合并实体,包括下文讨论的SDG&E和SoCalGas,不得以贷款或股息的形式分配给Sempra的受限净资产为#美元19.3十亿美元。此外,我们未合并实体的受限净资产金额为#美元13.2十亿美元。尽管这些限制限制了各个运营子公司可以向Sempra提供的资金数额,但我们认为这些限制不会对我们获得现金支付股息和为运营需求提供资金的能力产生重大影响。
正如我们在附注6中所讨论的,$1.5Sempra留存收益中的10亿是指截至2021年12月31日的权益法投资的未分配收益。
加利福尼亚州森普拉
CPUC对SDG&E和SoCalGas的资本结构的监管限制了可用于向Sempra发放股息和贷款的金额。截至2021年12月31日,Sempra本可以获得大约#美元的贷款和股息。798从SDG&E获得100万美元,约合445来自SoCalGas的100万美元。
SDG&E和SoCalGas未来的股息支付和金额由各自的董事会自行决定。以下限制限制了可作为普通股股息支付或从任一公用事业公司借给Sempra的留存收益金额:
▪CPUC要求SDG&E‘s和SoCalGas的普通股权益比率不低于CPUC授权的每个实体资本结构的百分比不低于一个百分点。截至2021年12月31日的授权百分比为52SDG&E和SoCalGas的百分比。
▪SDG&E和SoCalGas各自都有循环信贷额度,要求其保持合并负债与合并资本的比率(如协议中定义的)不超过65%,正如我们在注释7中所讨论的。
根据这些限制,截至2021年12月31日,SDG&E的受限净资产为7.5十亿美元和SoCalGas的受限净资产为5.010亿美元,无法转移到Sempra。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Sempra拥有一个间接的,100Oncor Holdings的%权益,后者拥有80.25Oncor的%权益。正如我们在附注6中所讨论的,我们在权益法下对我们在Oncor Holdings的投资进行了会计处理。Oncor限制可能作为股息支付给Sempra的金额的重大限制包括:
▪关于圈护措施、治理机制和承诺,如果大多数独立董事或少数董事成员认为保留这些金额以满足预期的未来要求,安可不得支付任何股息或进行任何其他分配(合同纳税除外)。
▪Oncor必须继续遵守PUCT为制定费率而制定的债务权益比率,并且如果支付股息或其他分配(合同税款支付除外)会导致其超过PUCT授权的债务权益比率,则不得支付股息或其他分配。Oncor的授权监管资本结构是57.5债务与债务之比42.52021年12月31日的股权百分比。
▪如果三大信用评级机构中的任何一家对Oncor的优先担保债务的信用评级低于BBB(或同等评级),Oncor将暂停派息和其他分配(合同税款支付除外),除非PUCT另有允许。截至2021年12月31日,Oncor的所有高级担保评级均高于BBB。
▪Oncor的循环信贷额度及其某些其他债务协议要求其维持综合优先债务与资本比率不超过65%,并遵守某些平权公约。在2021年12月31日,Oncor遵守了这些公约。
根据这些限制,截至2021年12月31日,Oncor的受限净资产为$12.610亿美元,无法转移到Sempra。
Sempra拥有一个间接的,50沙兰德控股公司拥有100在沙兰德公用事业公司的%权益。与这种权益法投资相关的重大限制包括:
▪未经合资伙伴同意,共享地公用事业公司不得支付股息或进行其他分配(合同支付除外)。
▪沙兰公用事业公司必须继续遵守PUCT为制定税率而建立的资本结构,如果支付股息或其他分配(合同纳税除外)会导致其债务超过债务,则不得支付股息或其他分配60其资本结构的30%。
▪沙兰兰公用事业公司拥有循环信贷额度和定期贷款信贷协议,要求其保持不超过70%,并遵守某些惯常的报告要求和其他扶持公约。截至2021年12月31日,沙兰德公用事业公司遵守了这些公约和所有其他公约。
根据这些限制,截至2021年12月31日,共享公用事业公司的受限净资产为$103100万美元,无法转移给其所有者。
Sempra基础设施
Sempra基础设施的重大限制包括:
▪未经合作伙伴同意,Sempra Infrastructure的合伙企业和合资企业不得支付股息或进行其他分配(合同付款除外)。
▪ADIA购买协议有某些契约要求SI合作伙伴在正常过程中经营其业务,包括从2021年12月21日起通过ADIA购买协议的结束或终止,对清算公司的全部或几乎所有资产或出售或处置某些资产的能力的限制。在这些限制下,SI Partners的净资产总计为$6.8亿美元,其中包括193百万最低法定准备金和$20我们下面描述的100万受限现金,在2021年12月31日受到限制。
▪Sempra Infrastructure对Cameron LNG JV有股权方法投资,该公司有债务协议,要求建立项目账户并为其提供资金,贷款收益、项目收入和其他金额根据债务协议存入和运用到项目账户中。债务协议要求合营公司维持储备账户,以支付项目偿债,并包含有关向合营公司成员支付股息和其他分配的限制。我们在附注6中讨论了Cameron LNG JV的债务协议和相关的Sempra担保。在这些限制下,Cameron LNG JV的净资产约为$395截至2021年12月31日,有100万人受到限制。
▪墨西哥要求国内公司保持最低法定准备金占资本存量的百分比,结果限制净资产为#美元。193截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure在墨西哥的合并子公司
▪IEnova根据与管道项目相关的信托和债务协议进行限制,以支付通行权、许可费、许可证、地形测量和其他成本。根据这些限制,净资产总额为#美元。20截至2021年12月31日,有100万人受到限制。
▪TAG JV,a50持有Sempra Infrastructure%股权且未合并的合资公司有一项长期债务协议,要求其维持一个储备账户来支付项目的债务。根据这些限制,净资产总额为#美元。66截至2021年12月31日,有100万人受到限制。
其他收入(费用),净额
合并业务报表中的其他收入(费用)净额包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(费用),净额 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 133 | | | $ | 128 | | | $ | 94 | |
投资收益,净额(1) | 50 | | | 41 | | | 61 | |
(亏损)利率和外汇工具收益,净额 | (28) | | | (67) | | | 34 | |
外币交易(损失)收益,净额(2) | (18) | | | (25) | | | 21 | |
净定期收益成本中的非服务部分 | (67) | | | (102) | | | (132) | |
| | | | | |
| | | | | |
监管平衡账户利息,净额 | 6 | | | 14 | | | 14 | |
| | | | | |
杂物,净网 | (18) | | | (37) | | | (15) | |
总计 | $ | 58 | | | $ | (48) | | | $ | 77 | |
SDG和E: | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 81 | | | $ | 79 | | | $ | 56 | |
净定期收益成本中的非服务部分 | (13) | | | (20) | | | (20) | |
| | | | | |
监管平衡账户利息,净额 | 6 | | | 9 | | | 13 | |
| | | | | |
杂物,净网 | (10) | | | (16) | | | (10) | |
总计 | $ | 64 | | | $ | 52 | | | $ | 39 | |
SoCalGas: | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 48 | | | $ | 41 | | | $ | 34 | |
净定期收益成本中的非服务部分 | (40) | | | (54) | | | (72) | |
| | | | | |
监管平衡账户利息,净额 | — | | | 5 | | | 1 | |
| | | | | |
杂物,净网 | (22) | | | (20) | | | (18) | |
总计 | $ | (14) | | | $ | (28) | | | $ | (55) | |
(1) 代表专用资产的净投资收益,以支持我们的高管退休和递延薪酬计划。这些数额被与计划相关的补偿费用的相应变化所抵消,这些变化记录在综合业务报表的业务和维护中。
(2)包括损失$232021年,损失为422020年,收益为302019年,向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款折算为美元,并由综合经营报表的权益收益中计入的相应金额抵销。
注2.新会计准则
我们在下面描述最近的会计声明,这些声明已经或可能对我们的运营结果、财务状况、现金流或披露产生重大影响。
ASU 2020-06,“实体自有权益中可转换票据和合同的会计”:ASU 2020-06简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理,包括可转换工具和实体自有权益合同。除其他变化外,该标准还对ASC 470-20“债务转换和其他选择”进行了修订,删除了具有收益和现金转换功能的工具的会计模型。该标准还修订了ASC 260中关于计算可转换工具和实体自有股本合同每股收益的某些指导意见,即“每股收益”。对于公共实体,ASU 2020-06在2021年12月15日之后的财政年度生效,允许提前采用。实体可以使用完全或修改的追溯方法来采用ASU 2020-06,并且必须在采用期间披露关于变化对受影响每股金额的影响的每股收益过渡信息。我们将于2022年1月1日采用该标准,采用修改后的追溯方法,预计采用不会对我们的财务报表或每股金额产生实质性影响。
注3.收入
下表按主要服务项目和市场对我们与客户的合同收入进行了分类,并按细分市场对总收入进行了对账。我们的大部分收入都是随着时间的推移而确认的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分项收入 |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | Sempra基础设施 | | Sempra可再生能源 | | 合并调整和父项及其他 | | Sempra |
| 截至2021年12月31日的年度 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | (109) | | | $ | 10,540 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 1,165 | | | — | | | (29) | | | 1,136 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 1,246 | | | $ | — | | | $ | (138) | | | $ | 11,676 | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 790 | | | $ | 5,424 | | | $ | 856 | | | $ | — | | | $ | (101) | | | $ | 6,969 | |
电式 | 4,354 | | | — | | | 390 | | | — | | | (37) | | | 4,707 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 1,246 | | | $ | — | | | $ | (138) | | | $ | 11,676 | |
| | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 5,144 | | | $ | 5,424 | | | $ | 1,246 | | | $ | — | | | $ | (138) | | | $ | 11,676 | |
公用事业监管收入 | 360 | | | 91 | | | — | | | — | | | — | | | 451 | |
其他收入 | — | | | — | | | 751 | | | — | | | (21) | | | 730 | |
总收入 | $ | 5,504 | | | $ | 5,515 | | | $ | 1,997 | | | $ | — | | | $ | (159) | | | $ | 12,857 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 58 | | | $ | — | | | $ | (94) | | | $ | 9,455 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 854 | | | — | | | 1 | | | 855 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 912 | | | $ | — | | | $ | (93) | | | $ | 10,310 | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 692 | | | $ | 4,571 | | | $ | 623 | | | $ | — | | | $ | (90) | | | $ | 5,796 | |
电式 | 4,228 | | | — | | | 289 | | | — | | | (3) | | | 4,514 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 912 | | | $ | — | | | $ | (93) | | | $ | 10,310 | |
| | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 4,920 | | | $ | 4,571 | | | $ | 912 | | | $ | — | | | $ | (93) | | | $ | 10,310 | |
公用事业监管收入 | 393 | | | 177 | | | — | | | — | | | — | | | 570 | |
其他收入 | — | | | — | | | 488 | | | — | | | 2 | | | 490 | |
总收入 | $ | 5,313 | | | $ | 4,748 | | | $ | 1,400 | | | $ | — | | | $ | (91) | | | $ | 11,370 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 73 | | | $ | — | | | $ | (75) | | | $ | 9,184 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 951 | | | 5 | | | 1 | | | 957 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 1,024 | | | $ | 5 | | | $ | (74) | | | $ | 10,141 | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 587 | | | $ | 4,367 | | | $ | 711 | | | $ | — | | | $ | (69) | | | $ | 5,596 | |
电式 | 4,232 | | | — | | | 313 | | | 5 | | | (5) | | | 4,545 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 1,024 | | | $ | 5 | | | $ | (74) | | | $ | 10,141 | |
| | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 4,819 | | | $ | 4,367 | | | $ | 1,024 | | | $ | 5 | | | $ | (74) | | | $ | 10,141 | |
公用事业监管收入 | 106 | | | 158 | | | — | | | — | | | — | | | 264 | |
其他收入 | — | | | — | | | 430 | | | 5 | | | (11) | | | 424 | |
总收入 | $ | 4,925 | | | $ | 4,525 | | | $ | 1,454 | | | $ | 10 | | | $ | (85) | | | $ | 10,829 | |
与客户签订合同的收入
我们从与客户签订的合同中获得的收入主要涉及天然气的传输、分配和储存,以及通过我们受监管的公用事业公司生产、传输和分配电力。我们还提供其他与中游和可再生能源相关的服务。我们在逐个合同以及投资组合的基础上评估我们的收入,以确定确认收入的性质、金额、时间和不确定性(如果有的话)。
当向我们的客户提供承诺的商品服务时,我们通常确认收入,我们向客户开具发票的金额反映了我们有权换取这些服务的对价。我们认为天然气和电力的输送和传输以及提供天然气储存服务是持续和综合的服务。一般来说,天然气或电力服务是由客户同时接收和消费的。我们与这些服务相关的履约义务随着时间的推移而得到满足,并代表了一系列基本上相同的、具有相同转移模式的不同服务。我们根据交付的单位确认收入,因为我们履行义务的满意度可以直接通过向客户交付的天然气或电力的数量来衡量。在大多数情况下,客户的对价权利直接对应于转移给客户的价值,我们将收入确认为我们有权开具发票的金额。
我们客户合同中的付款条件各不相同。通常,我们有无条件获得客户付款的权利,这些款项在履行对客户的义务后到期。开具发票和到期付款之间的期限通常在10至90天之间。
我们把销售税和使用税从收入中剔除。此外,SDG&E和SoCalGas还支付在不同城市运营的特许经营费。SDG&E和SoCalGas根据CPUC授权的费率向客户收取这些特许经营费。无论SDG&E和SoCalGas从客户那里收取的能力如何,这些特许经营费都必须支付,它们是按毛数计算的,并反映在与客户签订合同的公用事业收入和运营费用中。
公用事业收入
公用事业收入占我们与客户合同的综合收入的大部分,包括:
▪天然气在以下地点的输送、分配和储存:
◦SDG&E
◦SoCalGas
◦Sempra基础设施的Ecogas
▪SDG&E的发电、输电和配电。
公用事业收入来自向客户提供天然气或电力服务,并在向客户提供天然气或电力服务时确认。我们向客户收取的金额是根据各自州或国家或地区监管机构设定的关税计算的。对于SDG&E和SoCalGas,它们遵循我们在附注1中讨论的美国GAAP管理利率管制业务的条款,我们向客户开出的金额还包括先前确认的监管收入的调整。
SDG&E、SoCalGas和Ecogas根据监管机构批准的收入要求确认收入,这使公用事业公司能够收回合理的运营成本,并提供机会实现其授权的投资回报率。虽然SDG&E和SoCalGas的收入不受实际销售量的影响,但它们在年内的收入确认模式受到季节性的影响。SDG&E和SoCalGas使用适用程序中确立的季节性因素为客户确认年度授权收入。这通常导致SDG&E的很大一部分营业收入在每年第三季度确认,SoCalGas在每年第一季度和第四季度确认。
SDG&E有一项安排,使加州ISO能够以FERC批准的价格控制其高压传输线。随着时间的推移,收入会随着时间的推移而确认,因为提供了访问加州ISO的权限。
可能影响收入和现金流的数量、时间和不确定性的因素包括天气、季节性和客户账单的时间,这可能导致未开账单的收入每月有很大差异,通常约为半个月的交货量。
SDG&E和SoCalGas在CARB管理的季度拍卖中确认销售分配的加州温室气体排放配额的收入。温室气体配额在季度拍卖之前交付给CARB,SDG&E和SoCalGas有权在温室气体配额在拍卖中出售时获得付款。温室气体收入在拍卖举行的季度内按时间点确认。SDG&E和SoCalGas通过监管平衡账户平衡与温室气体计划相关的成本和收入。
与能源相关的业务收入
Sempra Infrastructure的收入通常是与客户签订的长期、以美元为基础的天然气和液化天然气销售合同以及天然气储存和运输合同的收入。发票金额以天然气交货量和合同价格为基础。
我们确认来自公司容量预留协议的存储收入,根据该协议,我们收取在我们的存储设施中为客户预留存储容量的费用。根据这些公司协议,客户每月支付固定预订费
基于保留的存储容量,而不是实际存储的卷。对于固定费用部分,收入在合同期限内以直线方式确认。我们向客户收取超出合同容量的使用量,并在发生当月确认此类收入。我们还确认了可中断存储服务的收入。正如我们在附注5中讨论的那样,Sempra Infrastructure于2019年2月完成了其在美国东南部的非公用事业天然气存储资产(包括密西西比枢纽和海湾天然气)的出售。
我们从确定的协议中获得管道运输收入,根据协议,客户需要支付预留运输能力的费用。当数量被交付到客户约定的交货点时,收入被确认。我们确认我们在整个合同交付期间提供运力和运输服务的现成义务的收入,因为随着客户利用管道能力运输和接收天然气和液化石油气,收益是同时获得和消费的。发票金额基于可变使用费和固定运力费用,并根据消费物价指数、任何外币换算的影响和实际运输商品数量进行调整。
Sempra Infrastructure和以前的Sempra Renewables开发、投资和运营太阳能和风能设施,这些设施拥有长期的PPA,向客户销售电力和相关的绿色能源属性,通常是为负荷服务实体,也为Sempra基础设施、工业和其他客户。负荷服务实体将在收到我们的送电后立即向其最终用户和批发客户出售电力服务,而工业和其他客户将立即消耗电力来运行其设施,因此,我们在PPA项下确认收入为发电和送电。我们根据PPA规定的发电量向客户开具发票。正如我们在附注5中讨论的那样,Sempra Renewables于2019年4月完成了其剩余风能资产和投资的出售。
TDM是一家天然气发电厂,通过向加州ISO以及政府、公用事业和电力批发营销实体出售电力和/或资源充分性来产生收入,因为电力是在互联点输送的。
Sempra Infrastructure根据供应协议向CFE和其他客户销售天然气。Sempra Infrastructure确认通过管道将天然气输送到商定交货点的客户以及CFE的热电厂的天然气销售收入。
剩余履约义务
我们不披露关于以下方面的剩余履约义务的信息:(A)最初预期期限为一年或更短的合同;(B)按我们有权为所提供服务开具发票的金额确认的可变对价;或(C)分配给完全未履行的履约的可变对价。
对于超过一年的合同,在2021年12月31日,我们预计将确认与对价的固定费用部分相关的收入,如下所示。Sempra的其余履约义务主要涉及Sempra基础设施的天然气储存和运输能力协议。截至2021年12月31日,SoCalGas没有任何剩余的业绩义务。
| | | | | | | | |
剩余履约义务(1) | | |
(百万美元) | | |
| Sempra | SDG&E |
2022 | $ | 368 | | $ | 4 | |
2023 | 367 | | 4 | |
2024 | 365 | | 4 | |
2025 | 362 | | 4 | |
2026 | 361 | | 4 | |
此后 | 4,289 | | 63 | |
待确认的总收入 | $ | 6,112 | | $ | 83 | |
(1) 不包括公司间交易。
来自与客户的合同收入的合同负债
我们有时会在履行与客户合同相关的履约义务之前收到付款。我们将这些收入作为合同负债递延,并在履行业绩义务时在收益中确认它们。
Sempra和SDG&E合同负债中的活动如下所示。在2021年、2020年或2019年,SoCalGas没有合同债务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
合同责任 | | | | | |
(百万美元) | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
1月1日的合同负债 | $ | (207) | | | $ | (163) | | | $ | (70) | |
报告期内已履行履约义务的收入 | 52 | | | 4 | | | 2 | |
预收货款 | (123) | | | (48) | | | (95) | |
截至12月31日的合同负债(1) | $ | (278) | | | $ | (207) | | | $ | (163) | |
SDG和E: | | | | | |
1月1日的合同负债 | $ | (87) | | | $ | (91) | | | $ | — | |
报告期内已履行履约义务的收入 | 4 | | | 4 | | | 1 | |
预收货款 | — | | | — | | | (92) | |
截至12月31日的合同负债(2) | $ | (83) | | | $ | (87) | | | $ | (91) | |
(1) 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的余额包括美元116, $52及$4分别为其他流动负债和#美元162, $155及$159分别在延期学分和其他。
(2) 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的余额包括美元4, $4及$4分别为其他流动负债和#美元79, $83及$87分别在延期学分和其他。
来自与客户的合同收入的应收账款
下表显示了与合并资产负债表上与客户的合同收入有关的应收余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来自与客户的合同收入的应收账款 | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日, | |
| | 2021 | | | 2020 | | 2019 | |
桑普拉: | | | | | | | | |
应收账款--贸易,净额 | | $ | 1,886 | | | | $ | 1,447 | | | $ | 1,163 | | |
应收账款--其他,净额 | | 19 | | | | 12 | | | 16 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(1) | | 2 | | | | 3 | | | 5 | | |
其他长期资产 | | 70 | | | | — | | | — | | |
总计 | | $ | 1,977 | | | | $ | 1,462 | | | $ | 1,184 | | |
SDG和E: | | | | | | | | |
应收账款--贸易,净额 | | $ | 715 | | | | $ | 573 | | | $ | 398 | | |
应收账款--其他,净额 | | 9 | | | | 8 | | | 5 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(1) | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | |
其他长期资产 | | 25 | | | | — | | | — | | |
总计 | | $ | 751 | | | | $ | 583 | | | $ | 405 | | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
应收账款--贸易,净额 | | $ | 1,084 | | | | $ | 786 | | | $ | 710 | | |
应收账款--其他,净额 | | 10 | | | | 4 | | | 11 | | |
其他长期资产 | | 45 | | | | — | | | — | | |
总计 | | $ | 1,139 | | | | $ | 790 | | | $ | 721 | | |
(1) A如存在抵销权,则在综合资产负债表上按扣除应付未合并联属公司的金额净额列示。
针对新冠肺炎疫情,在消委会的指导下,SDG&E和SoCalGas采取了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。在CPUC的指导下,SDG&E和SoCalGas正在自动将有逾期余额的住宅和小企业客户纳入长期还款计划。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户向加州社区服务和发展部申请加州拖欠款项计划下的财政援助,该计划提供资金#美元。63百万美元和美元79SDG&E和SoCalGas分别为100万英镑。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到并将直接将金额应用于符合条件的客户账户,以减少逾期余额。
来自与客户合同以外的收入来源
我们的某些收入来自与客户合同以外的其他来源,并根据ASC 606范围以外的其他会计准则进行会计处理。
公用事业监管收入
另类收入计划
当满足监管机构指定的确认条件时,我们确认来自替代收入计划的收入,并在这些收入通过未来的公用事业服务收回或退还时进行调整。
收入脱钩。如前所述,监管框架要求SDG&E和SoCalGas根据在CPUC常规程序中批准的估计年度需求预测收回授权收入。然而,由于天气波动、能效计划、屋顶太阳能和其他影响消费的因素的影响,对天然气和电力的实际需求通常会与CPUC批准的预测需求不同。CPUC监管框架规定SDG&E和SoCalGas使用“脱钩”机制,允许SDG&E和SoCalGas记录因实际和预测需求之间的任何差异而产生的收入不足或超额收入,并根据账户的性质在下一期间的授权收入中收回或退还。
激励机制。CPUC将基于业绩的衡量标准和激励机制应用于加州的所有欠条,根据这一机制,如果SDG&E和SoCalGas实现或超过特定的业绩和运营目标,它们的盈利潜力将高于授权的基本利润率。一般来说,对于基于绩效的奖励,如果绩效高于或低于特定基准,公用事业公司有资格获得财务奖励或受到财务处罚。
当我们收到CPUC所需的奖励批准时,奖励包括在收入中,奖励的时间可能每年都不一致。当我们认为CPUC很可能会评估罚款时,我们会将低于指定基准的业绩的罚款记录在收入中。
其他基于成本的监管回收
与SDG&E有关的CPUC和FERC授权SDG&E和SoCalGas向客户收取运营成本和资本相关成本(如折旧、税项和费率基数)的收入要求,包括:
▪购买天然气和电力的成本;
▪与管理公共目的、需求响应和客户能效计划相关的成本;
▪其他方案活动,如天然气分配、天然气输送、天然气储存完整性管理和减轻野火;以及
▪与第三方责任保险费相关的成本。
授权成本在商品服务交付时收回。如果核定收取的金额与实际成本不同,差额一般会根据平衡账户机制的性质在随后的期间内收回或退还。一般而言,支付给客户的平衡成本的收入确认标准在发生成本时得到满足。由于这些成本基本上是通过平衡账户机制在费率中收回的,因此这些成本的变化反映为收入的变化。CPUC和FERC可以在授权回收或退款授权计划之前实施各种审查程序,包括对计划总成本的限制、收入要求限制或对成本合理性的审查。这些程序可能会导致不容许向差饷缴纳人追讨差饷。
我们将在附注4中进一步讨论平衡帐户及其影响。
其他收入
Sempra Infrastructure从其某些天然气和乙烷管道、压缩机站、液化石油气储存设施、铁路设施和液体燃料终端获得租赁收入。Sempra Renewables的某些PPA在2019年4月出售其风能资产之前被计入运营租约。我们在合并财务报表附注16中讨论了租赁收入的确认。
Sempra Infrastructure与唐古PSC达成协议,向ECA Regas设施供应液化天然气。根据协议条款,塘沽PSC必须要么交付合同数量的货物,要么支付未交付LNG货物的分流费。
Sempra Infrastructure还确认与根据短期和长期合同销售天然气和电力以及进入现货市场和其他竞争市场的衍生品相关的其他收入。收入包括实物和衍生品结算的已实现净收益和亏损,以及这些衍生品公允价值变化的未实现净收益和亏损。
注4.监管事项
监管资产和负债
我们在下表中显示了监管资产和负债的详细情况,并在下面进行了讨论。除监管平衡账户外,我们通常不会从监管资产中赚取回报,直到相关的现金支出完成。一旦发生与监管资产相关的现金支出,相关金额可通过监管账户机制收回,我们为该机制赚取适用监管机构授权的回报,该回报通常接近三个月商业票据利率。我们确认监管资产而不赚取回报的期间因监管资产而异。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
监管资产(负债) | | | | | |
(百万美元) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | |
固定价格合同和其他衍生品 | $ | (50) | | | $ | (53) | | | $ | 8 | |
可按差饷退还的递延所得税 | 125 | | | 22 | | | (108) | |
养恤金和其他退休后福利计划义务 | (7) | | | 50 | | | 103 | |
遣送义务 | (2,251) | | | (2,121) | | | (2,056) | |
环境成本 | 62 | | | 56 | | | 45 | |
日出Powerlink火灾缓解措施 | 122 | | | 121 | | | 121 | |
监管平衡账户(1)(2) | | | | | |
日用品-电动 | 77 | | | 72 | | | 102 | |
天然气运输 | 49 | | | 35 | | | 22 | |
安全性和可靠性 | 67 | | | 67 | | | 77 | |
公共目的项目 | (107) | | | (158) | | | (124) | |
2019年GRC追溯影响 | — | | | 56 | | | 111 | |
野火缓解计划 | 178 | | | 93 | | | 12 | |
责任保险费 | 110 | | | 79 | | | 24 | |
其他余额账户 | 207 | | | 61 | | | 70 | |
其他监管资产(负债),净额(2) | 119 | | | 72 | | | (153) | |
SDG和E合计 | (1,299) | | | (1,548) | | | (1,746) | |
SoCalGas: | | | | | |
可按差饷退还的递延所得税 | 44 | | | (82) | | | (203) | |
养恤金和其他退休后福利计划义务 | 51 | | | 417 | | | 400 | |
员工福利成本 | 31 | | | 37 | | | 44 | |
遣送义务 | (627) | | | (685) | | | (728) | |
环境成本 | 34 | | | 36 | | | 40 | |
监管平衡账户(1)(2) | | | | | |
商品-天然气,包括运输 | (146) | | | (56) | | | (118) | |
安全性和可靠性 | 339 | | | 335 | | | 295 | |
公共目的项目 | (183) | | | (253) | | | (273) | |
2019年GRC追溯影响 | — | | | 202 | | | 400 | |
责任保险费 | 16 | | | 7 | | | 4 | |
其他余额账户 | 42 | | | (65) | | | (11) | |
其他监管资产(负债),净额(2) | 142 | | | 75 | | | (101) | |
总SoCalGas | (257) | | | (32) | | | (251) | |
Sempra基础设施: | | | | | |
可在差饷中收回的递延所得税 | 77 | | | 80 | | | 83 | |
其他监管资产 | — | | | — | | | 6 | |
研讨会总数 | $ | (1,479) | | | $ | (1,500) | | | $ | (1,908) | |
(1)截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日,监管平衡账户的非流动部分-SDG&E的净少收部分为$358, $139及$108,而SoCalGas的价格为$410, $218及$500,分别为。
(2)包括获得适用监管机构授权的回报的监管资产,通常接近三个月商业票据利率。
未获得回报的监管资产
▪固定价格合同和其他衍生品产生的监管资产由购买的电力和天然气商品及运输合同产生的相应负债抵消。监管资产是根据合同公平市场价值的变化而增加/减少的。在根据这些合同为商品和服务付款时,这一费用也会减少。一旦这些合同敲定,相关金额将以差饷收回,通常在两年内。
▪可退还/可退还的递延所得税以现行的监管税法和所得税法为依据。SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure预计将在资产寿命内收回/退还与递延所得税相关的监管资产/负债净额,期限从5年到69年不等,这些资产产生了相关的累计递延所得税余额。监管资产及负债包括法定所得税税率变动所导致的超额递延所得税,以及与流动项目相关的某些所得税优惠及开支,我们将在附注8中讨论。
▪与养恤金和其他退休后福利计划债务有关的监管资产/负债由相应的负债/资产抵消。在为这些计划提供资金时,这些资产将以利率收回。
▪与员工福利成本相关的监管资产代表我们与长期残疾保险相关的负债,这些负债将在未来的费率中随着支出从客户那里收回。
▪移出债务所产生的监管负债是指未来资产移出成本超过已发生(或已支付)累计金额而收取的累计金额。
▪与环境成本相关的监管资产是指我们在期末确认的超过通过向客户收取的费率收回的金额的环境负债部分。我们预计,这笔款项将在支出后在未来的差饷中收回。
▪与日出Powerlink火灾缓解相关的监管资产由信托基金的相应负债抵消,以支付缓解成本。SDG&E预计将以利率收回监管资产,因为信托的资金超过了剩余的48-年期间。
获得回报的监管资产
▪超收和欠收的监管平衡账户反映了客户账单与记录或CPUC授权金额之间的差异。折旧、税项和税率基础上的回报也可以包括在某些账户中。余额账户中的金额可在未来费率中收回(应收)或退还(应付),但须经CPUC批准。2019年GRC FD中采用的与2019年1月1日至2019年12月31日期间相关的收入要求在2020年1月开始的24个月期间以税率收回。
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,某些监管资产的摊销费用为10百万,$9百万美元和美元7在Sempra,分别为100万美元5百万,$4百万美元和美元3在SDG&E分别为100万美元和5百万,$5百万美元和美元4在SoCalGas,分别为100万美元。
加利福尼亚州森普拉
新冠肺炎大流行防护
针对新冠肺炎疫情,在消委会的指导下,SDG&E和SoCalGas采取了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。在CPUC的指导下,SDG&E和SoCalGas正在自动将有逾期余额的住宅和小企业客户纳入长期还款计划。
2021年,SDG&E和SoCalGas代表其客户向加州社区服务和发展部申请加州拖欠款项计划下的财政援助,该计划提供资金#美元。63百万美元和美元79SDG&E和SoCalGas分别为100万英镑。2022年第一季度,SDG&E和SoCalGas收到并将直接将金额应用于符合条件的客户账户,以减少逾期余额。
SDG&E和SoCalGas已被授权跟踪并要求收回与遵守消费者委员会实施的与新冠肺炎疫情相关的客户保护措施相关的增量成本,包括与暂停服务断开相关的成本和因客户不付款而产生的无法收回的费用。SDG&E和SoCalGas预计将在未来的CPUC诉讼中追讨中小型和大型商业和工业客户的跟踪成本,但这一点并不能得到保证。与住宅客户相关的坏账被记录在双向平衡账户中,如下所述。
断开OIR
2020年6月,CPUC发布了一项决定,采取某些客户保护措施,以减少住宅客户的断电和改善重新接通流程,其中包括对服务断开施加限制,取消押金要求和重接费,建立AMP,为成功参与、符合收入条件的住宅客户提供未付水电费的减免,以及增加外联和营销努力。在该决定的许可下,SDG&E和SoCalGas各自建立了一个双向平衡账户,以记录与住宅客户无力支付其电费或煤气费相关的无法收回的费用,包括由于根据AMP提供的未偿还公用事业账单金额的减免。
CPUC GRC
CPUC使用GRC来设定费率,以使SDG&E和SoCalGas能够收回其合理的运营成本,并提供机会实现其投资的授权回报率。
2019年9月,CPUC在2019年GRC发布了一项最终决定,批准SDG&E和SoCalGas 2019年的测试年度收入以及2020和2021年的减员年度调整,该决定追溯至2019年1月1日。这是第一个包括风险评估缓解阶段活动授权收入的GRC。
2019年GRC FD批准了2019年测试年度的收入要求为$1,990SDG&E合并业务的百万美元(美元1,590电力运营费用为100万美元,400百万美元用于天然气业务)和美元2,770为SoCalGas提供100万美元。
增加包括业务和维护费用和与资本有关的费用的单独核定部分,具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年和2021年授权收入要求增加 | |
(百万美元) | |
| 2020年比2019年增加 | | 2021年比2020年增加 |
| 增加收入 | | 百分比增长 | | 增加收入 | | 百分比增长 |
SDG和E: | | | | | | | |
运营与维护 | $ | 20 | | | 2.64 | % | | $ | 19 | | | 2.47 | % |
资本相关成本 | 114 | | | 9.74 | | | 83 | | | 6.47 | |
合计增长 | $ | 134 | | | 6.74 | | | $ | 102 | | | 4.83 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
运营与维护 | $ | 36 | | | 2.64 | % | | $ | 34 | | | 2.40 | % |
资本相关成本 | 184 | | | 14.36 | | | 116 | | | 7.93 | |
合计增长 | $ | 220 | | | 7.92 | | | $ | 150 | | | 5.00 | |
2020年1月,CPUC发布了一项最终决定,对加州欠条实施四年GRC周期。SDG&E和SoCalGas被指示提交修改请愿书,以修改其2019年GRC,以增加两个额外的自然减损年,从而产生一个过渡性的五年GRC期限(2019-2023年)。2021年5月,CPUC发布了一项最终决定,批准了SDG&E和SoCalGas关于在2022年和2023年继续其授权的测试后年机制的请求。对于SDG&E,该决定授权收入要求增加$87百万(3.92%) for 2022 and $86百万(3.70%)为2023年。对于SoCalGas,该决定授权收入要求增加$142百万(4.53%) for 2022 and $130百万(3.97%) for 2023.
2019年GRC FD批准SDG&E‘s和SoCalGas建立双向责任保险保费平衡账户,包括基于特定保险水平的野火保费成本。2019年GRC FD还允许SDG&E和SoCalGas寻求追回额外的责任保险范围。
2019年GRC FD澄清,从2019年开始,由于预测差异而产生的已发生和预测的所得税支出之间的差异不受所得税支出备忘录账户的跟踪。SDG&E和SoCalGas之前记录了与2016至2018年跟踪的预测差异相关的监管负债,包括利息,差额为1美元86百万美元和美元89分别为100万美元。2020年4月,CPUC确认了2016至2018年这些余额的双向所得税费用备忘录账户的处理方式,届时SDG&E和SoCalGas将这些监管负债余额发布到收入和监管利益中。
CPUC资本成本
CPUC资本程序成本决定了公用事业公司的授权资本结构和授权收益率基数。2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的资本成本和利率结构(如下表所示),该成本和利率结构于2020年1月1日生效,并将根据CCM一直有效到2022年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CPUC授权资本成本和费率结构,受制于CCM |
|
SDG&E | | SoCalGas |
授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 | | 授权权重 | 返回时间 费率基数 | 加权 返回时间 费率基数 |
45.25 | % | 4.59 | % | 2.08 | % | 长期债务 | 45.60 | % | 4.23 | % | 1.93 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 优先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 10.20 | | 5.30 | | 普通股权益 | 52.00 | | 10.05 | | 5.23 | |
100.00 | % | | 7.55 | % | | 100.00 | % | | 7.30 | % |
CCM适用于要求资本成本申请之间的过渡年度,并根据穆迪(CCM基准利率)公布的适用公用事业债券指数对截至9月30日(测算期)的每个12个月期间的利率变化考虑资本成本的变化。CCM基准利率是与
确定CCM是否被触发,如果适用的穆迪公用事业债券指数相对于CCM基准利率的变化大于正负,则会发生这种情况1.000测算期结束时的百分比。适用于SDG&E和SoCalGas的指数基于每一家公用事业公司的信用评级。SDG&E的CCM基准利率为4.498%基于穆迪的Baa-公用事业债券指数,SoCalGas的CCM基准利率为4.029基于穆迪的A级公用事业债券指数。或者,根据CCM,SDG&E和SoCalGas被允许在发生非常或灾难性事件对其资本成本产生重大影响并以不同于整体市场的方式影响公用事业的过渡年度提交资本成本申请。
在截至2021年9月30日的测算期内,CCM将触发SDG&E,因为2020年10月1日至2021年9月30日期间穆迪Baa-公用事业债券指数的平均水平为1.17低于SDG&E的CCM基准利率4.498%。2021年8月,由于新冠肺炎疫情的持续影响,SDG&E向CPUC提交了一份申请,要求从2022年1月1日起更新其资金成本,而不是让CCM适用。在本申请中,SDG&E建议调整其授权资本结构,将普通股权益比率从52%至54%。SDG&E还提议将其授权ROE从10.20%至10.55%,并将其授权债务成本从4.59%至3.84%。因此,SDG&E的拟议利率基数回报率将从7.55%至7.46经中国人民政治协商会议批准的。考虑到法律和事实的重叠问题,SDG&E与PG&E和爱迪生提交了一项联合动议,要求合并所有三家公用事业公司的资本成本申请,该联合动议于2021年10月获得批准。2021年12月,CPUC设立了一项程序,以确定SDG&E的资金成本是否受到非常事件的影响。如果CPUC发现没有非常事件,CCM将有效追溯至2022年1月1日,并将自动调整SDG&E的授权净资产收益率10.20%至9.62%,并调整其核定债务成本,以反映当时的内含成本和预计利率。如果CPUC发现发生了非常事件,它将决定是在2022年暂停CCM,并保留SDG&E目前的授权资本成本,还是举行第二阶段的程序,以设定2022年的新资本成本。SDG&E预计将在2022年下半年做出最终决定。2021年12月,CPUC批准SDG&E从2022年1月1日起设立备忘录账户,以跟踪预计在2022年做出的中期资本成本决定导致的任何收入要求差异。
在截至2021年9月30日的测算期内,SoCalGas未触发CCM。SDG&E和SoCalGas必须在2022年4月提交下一份资本成本申请,生效日期为2023年1月1日。
SDG&E
FERC利率很重要
SDG&E单独向FERC提交其关于FERC监管的电力传输运营和资产的授权ROE文件。
SDG&E的净资产收益率为410.05%是SDG&E与FERC相关的收入确认的基础,直到2020年3月,FERC批准了SDG&E和所有和解各方于2019年10月就SDG&E提交的TO5文件达成的和解条款。和解协议规定净资产收益率为10.60%,由基础ROE为10.10%外加额外的50参加加州ISO(加州ISO加法器)的BPS。如果FERC发布命令,裁定加州欠条不再有资格获得加州ISO加法器,则SDG&E将在退款生效日期(2019年6月1日)退还加州ISO加法器,如果根据TO5和解协议的条款确定需要退款。TO5期限自2019年6月1日起生效,每个日历季均有效,直至在该日历年结束前至少六个月发出通知终止为止。2020年,SDG&E的追溯收入为12与2019年相关的100万美元,以及额外的FERC收入$17100万美元,以完成费率基本事项,扣除支付给CPUC-辖区客户的某些退款。
能源效率计划查询
2020年1月,CPUC发布了一项裁决,要求对其顾问编写的一份关于SDG&E 2017年上游照明计划的报告发表意见。随后,CPUC将评论的范围扩大到2018年。上游照明计划是SDG&E的能效计划之一,旨在节省能源效率,SDG&E可以因此获得基于绩效的激励。
根据CPUC的裁决,代表差饷缴纳人的干预者质疑SDG&E对该计划的管理,并声称某些计划支出不利于该计划的目的。作为调查的结果,SDG&E自愿扩大了审查范围,将2019年的计划包括在内。基于这一审查,SDG&E得出结论,一些让步是适当的,包括向客户退还某些成本,以及减少某些基于绩效的激励措施。因此,在截至2020年12月31日的一年中,SDG&E的收入减少了51百万元,并记录罚款$6SDG&E和Sempra合并业务报表上的其他(费用)收入净额为100万美元。截至2020年12月31日的年度的税后影响为44百万美元。2020年10月,SDG&E与符合这些让步的干预者签署了和解协议。2021年9月,CPUC批准了和解协议。
SoCalGas
OSCS-能源效率和宣传
2019年10月,CPUC发布了一份OSC,以确定SoCalGas是否应因违反CPUC与能效(EE)规范和标准倡导活动相关的某些条款和命令而受到制裁,这是在CPUC决定禁止SoCalGas未来参与此类EE规范和标准的倡导活动后进行的。2022年2月3日,指定的行政法法官发布了一项审判长决定(POD 1),认定SoCalGas确实利用差饷缴纳人的资金从事了被禁止的EE规范和标准倡导活动。Pod 1对SoCalGas处以#美元的罚款10这些措施包括:客户退还某些差饷缴纳人的支出和股东激励,而SoCalGas估计这些支出和股东激励可以忽略不计;以及禁止向差饷缴纳人追回拟议的守则和标准活动的成本,直到SoCalGas证明符合CPUC倡导守则和标准的意图的政策、做法和程序。Pod 1可以在30天内提出上诉,也可以由CPUC的任何委员审查。如果没有上诉或专员要求复审,POD 1自动成为CPUC的最终决定。SoCalGas不打算对POD 1提起上诉。
2019年12月,CPUC发布了第二份OSC,以确定SoCalGas是否有权在2016和2017年(后来扩大到包括2014和2015年)享受EE计划针对规范和标准倡导的股东激励,其股东是否应该承担这些倡导活动的成本,并解决是否有任何其他补救措施是适当的。2021年4月,指定的行政法法官发布了关于第二个OSC的审判长决定(POD 2)。POD 2没有发现任何违规行为,也没有评估任何罚款或处罚,但发现SoCalGas将差饷纳税人资金用于与CPUC的EE规范和标准倡导意图不一致的活动,并下令客户退款,SoCalGas估计这些退款将可以忽略不计。此外,POD 2禁止SoCalGas寻求与EE规范和标准倡导计划相关的成本回收,直到CPUC解除,并下令采取某些非财务补救措施。干预者对POD 2提出了上诉,2022年2月,指定的行政法法官发布了修改后的POD 2,基本上保留了最初的结论,包括不罚款或处罚。此外,在2022年2月,CPUC的一名委员发布了一项替代决定,处以#美元的罚款。150,000。SoCalGas预计,修改后的POD 2和CPUC专员的替代决定将在2022年3月的CPUC会议上听取。
如果CPUC评估对SoCalGas的罚款、处罚或其他限制不同于POD 1和修改后的POD 2中的命令,这些罚款、处罚或其他限制可能对SoCalGas和Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景具有重大影响。
注5.收购、资产剥离和非连续性业务
收购
森普拉德克萨斯公用事业公司
沙兰德控股
2019年5月,Sempra收购了一家间接、50以$购买沙兰地控股公司的%权益95百万美元(净额为$7在结账后调整数中)。在完成收购之前,沙兰德控股拥有100沙兰兰公用事业有限公司和沙兰兰公用事业有限公司的会员权益的%转换为名为沙兰兰公用事业有限公司的有限责任公司。我们对我们的间接、50以股权投资方式持有莎兰德控股的%权益。
Sempra基础设施
ESJ
2021年3月,Sempra Infrastructure完成了对Saavi Energía50收购价格为$$的ESJ的%股权65百万美元(净额为$14获得的现金和现金等价物的百万美元)加上假设#美元277百万美元债务(包括#美元94ESJ欠Sempra基础设施的100万美元,在合并后消除)。Sempra基础设施之前占其50作为权益法投资的ESJ的%权益。此次收购增加了Sempra Infrastructure在ESJ的所有权权益,从50%至100%。我们使用成本累积模型来核算这项资产收购,即收购成本和我们之前持有的ESJ权益的账面价值($34百万)分配给
收购资产(美元)458百万美元)和承担的负债(美元345百万美元),基于它们的相对公允价值。ESJ拥有一座全面运营的风力发电设施,其铭牌容量为155由SDG&E根据长期购买力平价协议完全签约的兆瓦。Sempra基础设施记录为$190按购买力平价的相对公允价值计算的无形资产,将在下列期间摊销14几年来与收入的对比。2022年1月15日,ESJ完成了第二个风力发电设施的建设并开始商业运营,铭牌容量为108也由SDG&E根据长期购买力平价协议完全签约的兆瓦。
资产剥离
Sempra基础设施
2019年2月,Sempra Infrastructure完成了其在美国东南部的非公用事业天然气储存资产(包括密西西比枢纽和Bay Gas)的出售,我们将这些资产归类为在2018年12月31日持有待售,并获得了$322百万美元,扣除交易成本。2019年1月,Sempra Infrastructure完成了以#美元的价格出售其他非公用事业资产5百万美元。
Sempra可再生能源
2019年4月,Sempra Renewables以#美元完成了剩余风电资产和投资的出售569百万美元,扣除交易成本,并记录了$61百万(美元)45税后和NCI)收益,包括在Sempra合并运营报表的资产出售收益中。出售完成后,Sempra Renewables余下的名义业务活动归入母公司及其他类别,Sempra Renewables分部不复存在。
家长和其他人
PXSE
2021年12月,母公司和其他公司完成了对其80现金收益总额为$的Pxise的%权益38百万美元,扣除总计$的交易成本4百万美元,并记录了一美元36百万(美元)26税后收益,包括在Sempra的综合经营报表上出售资产的收益(亏损)。
停产经营
2019年1月,我们的董事会批准了一项出售我们南美业务的计划。我们将这些以前构成Sempra南美公用事业部门的业务以及与这些业务相关的某些活动列为非连续性业务。
2020年4月,我们完成了出售我们在秘鲁业务的股权,包括83.6向中国长江电力国际(香港)有限公司的一家联营公司出售南卢兹堡的%权益和我们在Tecsur的权益,现金收益为$3,549百万美元,扣除交易成本并经结账后调整后调整后,录得税前收益#美元2,271百万(美元)1,499税后百万美元)。
2020年6月,我们完成了出售我们在智利业务的股权,包括100在Chilquinta Energía和Tecnored以及我们的50Eletrans的%权益,出售给国家电网国际发展有限公司,现金收益为$2,216百万美元,扣除交易成本并经结账后调整后调整后,录得税前收益#美元628百万(美元)248税后百万美元)。
在截至2020年12月31日的年度,我们南美业务的销售税前收益包括在下表中的非持续业务销售收益中,税后收益包括在Sempra的合并运营报表上的非持续业务收入中,扣除所得税后。
非连续性业务的结果摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
停产经营 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2020(1) | | 2019 |
收入 | $ | 570 | | | $ | 1,614 | |
销售成本 | (364) | | | (1,012) | |
出售非持续经营业务的收益 | 2,899 | | | — | |
运营费用 | (66) | | | (159) | |
利息及其他 | (3) | | | (11) | |
所得税前收益和股权收益 | 3,036 | | | 432 | |
所得税费用 | (1,186) | | | (72) | |
股权收益 | — | | | 3 | |
非持续经营所得,扣除所得税后的净额 | 1,850 | | | 363 | |
可归属于非控股权益的收益 | (10) | | | (35) | |
普通股非持续经营所得收益 | $ | 1,840 | | | $ | 328 | |
(1) 结果包括我们的秘鲁业务于2020年4月24日和智利业务于2020年6月24日解除合并之前的活动,以及与这些业务的销售相关的关闭后调整。
下表汇总了在非持续经营中归类为持有待售的主要资产类别和相关负债的账面金额。
| | | | | |
在非持续经营中持有的待售资产 |
(百万美元) | |
| 2019年12月31日 |
现金和现金等价物 | $ | 74 | |
受限现金(1) | 1 | |
应收账款净额 | 303 | |
来自未合并关联公司的到期 | 2 | |
盘存 | 36 | |
其他流动资产 | 29 | |
流动资产 | $ | 445 | |
| |
来自未合并关联公司的到期 | $ | 54 | |
商誉和其他无形资产 | 801 | |
财产、厂房和设备、净值 | 2,618 | |
其他非流动资产 | 40 | |
非流动资产 | $ | 3,513 | |
| |
短期债务 | $ | 52 | |
应付帐款 | 201 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 85 | |
其他流动负债 | 106 | |
流动负债 | $ | 444 | |
| |
长期债务和融资租赁 | $ | 702 | |
递延所得税 | 284 | |
其他非流动负债 | 66 | |
非流动负债 | $ | 1,052 | |
(1) 主要代表根据秘鲁税法持有的资金。
由于出售了我们的南美业务,我们在2020年重新分类了645AOCI累计外币折算亏损100万美元,计入Sempra合并运营报表中扣除所得税后的非持续业务收入。
注6.对未合并实体的投资
当我们对这些实体有重大影响但无法控制时,我们通常会根据权益法对投资进行会计处理。所得税前和税后净额的权益收益和亏损合并在综合经营报表中作为权益收益列报。
我们的权益法投资包括各种国内和国外的实体。我们的国内权益法被投资人通常是合伙企业,出于所得税目的,他们是传递实体,因此他们不记录所得税。Sempra对这些权益法被投资人的收益(以下我们讨论的Oncor Holdings除外)的所得税包括在综合经营报表的所得税支出中。我们的外国权益法被投资对象通常是其业务在其运营所在国家按独立基础纳税的公司,我们确认该等收益或亏损中扣除被投资对象所得税后的权益。有关所得税前权益收益和亏损如何计入我们的税前收益或亏损和ETR的信息,请参见附注8。
我们在下表中提供了我们投资的账面价值和这些投资的收益(亏损)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
权益法和其他投资余额 |
(百万美元) |
| 所有权百分比 | | | | |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
森普拉德克萨斯公用事业公司: | | | | | | | | | | | |
Oncor Holdings(1) | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | $ | 12,947 | | | $ | 12,440 | | | $ | 11,519 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司: | | | | | | | | | | | |
沙兰德控股(2) | 50 | | | 50 | | | 50 | | | $ | 100 | | | $ | 102 | | | $ | 100 | |
Sempra基础设施: | | | | | | | | | | | |
卡梅隆液化天然气合资公司(3) | 50.2 | | | 50.2 | | | 50.2 | | | 514 | | | 433 | | | 1,256 | |
ESJ合资公司(4) | — | | | 50 | | | 50 | | | — | | | 34 | | | 39 | |
IMG合资企业(5) | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 523 | | | 440 | | | 337 | |
TAG JV(6) | 50 | | | 50 | | | 50 | | | 388 | | | 378 | | | 365 | |
其他权益法投资总额 | | | | | | | 1,525 | | | 1,387 | | | 2,097 | |
其他 | | | | | | | — | | | 1 | | | 6 | |
其他投资总额 | | | | | | | $ | 1,525 | | | $ | 1,388 | | | $ | 2,103 | |
(1)我们权益法投资的账面价值为$2,844, $2,833及$2,823分别高于被投资方于2021年、2020年和2019年12月31日的净资产中的相关权益,原因是2,868权益法商誉和美元69在AOCI的基差中,抵销#美元93, $104及$114分别于2021年、2020年和2019年12月31日,因分税协议下对TTI的分税责任。
(2)我们权益法投资的账面价值为$42由于权益法商誉高于被投资方净资产中的标的权益。
(3)我们权益法投资的账面价值为$276, $259及$263于二零一零年十二月三十一日、二零二一年、二零二零年及二零一九年十二月三十一日,主要由于担保、于合营公司于二零一九年八月开始计划的本金营运前的投资利息及其后摊销的担保费用及资本化利息所致,该等权益分别高于被投资公司于二零二一年十二月三十一日、二零二一年及二零一九年十二月三十一日的相关权益。
(4) 2021年3月,Sempra Infrastructure完成了对剩余股份的收购50ESJ和ESJ的%权益成为一家全资拥有的合并子公司。收购后,ESJ不再作为权益法投资入账。我们权益法投资的账面价值为$12由于2014年我们的留存投资重新计量为公允价值,因此高于被投资方于2020年12月31日和2019年12月31日的净资产中的基础权益。
(5) 我们权益法投资的账面价值为$5因担保而高于被投资方净资产中的标的权益。
(6)我们权益法投资的账面价值为$130由于权益法商誉高于被投资方净资产中的标的权益。
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权益法投资的收益(亏损) |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
所得税前记录的收益(亏损)(1): | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司: | | | | | |
沙兰德控股 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
Sempra基础设施: | | | | | |
卡梅隆液化天然气合资公司(2) | 559 | | | 391 | | | 24 | |
Sempra可再生能源: | | | | | |
风能资产 | — | | | — | | | 5 |
家长和其他: | | | | | |
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品 | 50 | | | (100) | | | — | |
其他 | — | | | — | | | (1) | |
| 614 | | | 294 | | | 30 | |
扣除所得税后的净收益: | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司: | | | | | |
Oncor Holdings | 617 | | | 577 | | | 526 | |
Sempra基础设施: | | | | | |
ESJ合资公司 | 2 | | | 5 | | | 2 | |
IMG合资企业 | 83 | | | 103 | | | 9 | |
TAG JV | 27 | | | 36 | | | 13 | |
| 729 | | | 721 | | | 550 | |
总计 | $ | 1,343 | | | $ | 1,015 | | | $ | 580 | |
(1)我们在附注8中提供了ETR计算。
(2)包括2021年与AOCI相关的3美元股权收益基差。
我们在下表中按部门披露了从我们的投资中收到的分配。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
来自投资的分配 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | $ | 688 | | | $ | 286 | | | $ | 246 | |
Sempra基础设施 | 672 | | | 1,176 | | | 2 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 1 | |
家长和其他人 | — | | | — | | | 7 | |
总计 | $ | 1,360 | | | $ | 1,462 | | | $ | 256 | |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日,我们在权益法投资的未分配收益中所占份额为$1.5亿,美元1.110亿美元634分别为百万美元,包括美元1.1截至2021年12月31日,我们持有50%以上股权的投资的未分配收益为10亿美元。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor Holdings
我们的帐户是我们的100Oncor Holdings拥有%的所有权权益,后者拥有80.25Oncor的%权益,作为权益法投资。Sempra不控制Oncor Holdings或Oncor,而实际上的圈护措施、治理机制和承诺限制了我们指导Oncor Holdings和Oncor的管理、政策和运营的能力,包括部署或处置它们的资产、宣布股息、战略规划和其他重要的公司问题和行动。我们在Oncor Holdings和Oncor董事会中的代表也有限。
Oncor是一家国内合伙企业,用于美国联邦所得税目的,不包括在Sempra的综合所得税申报单中。相反,只有我们在Oncor Holdings(出于税务目的而被忽视的实体)投资的税前股权收益才包括在我们的综合所得税申报单中。与TTI、Oncor Holdings和Oncor达成的税收分享协议规定了所得税负债的计算,基本上就像Oncor Holdings和Oncor是作为公司征税并需要纳税一样
在此基础上确定的付款。虽然合伙企业不需要缴纳所得税,但考虑到税收分享协议和Oncor受美国公认会计准则(GAAP)管理费率管制业务的规定,Oncor确认根据基于成本的监管费率设定程序确定的金额(包括所得税在内的此类成本),就像它作为公司征税一样。因此,由于Oncor Holdings合并Oncor,我们确认我们在Oncor Holdings的投资的股权收益不包括其记录的所得税。
我们在下表中提供Oncor Holdings的损益表和资产负债表摘要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
财务信息摘要-Oncor Holdings |
(百万美元) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
营业收入 | $ | 4,764 | | | $ | 4,511 | | | $ | 4,347 | |
运营费用 | (3,397) | | | (3,224) | | | (3,135) | |
营业收入 | 1,367 | | | 1,287 | | | 1,212 | |
利息支出 | (413) | | | (405) | | | (375) | |
所得税费用 | (163) | | | (146) | | | (131) | |
净收入 | 760 | | | 703 | | | 643 | |
创科实业持有的非控股权益 | (152) | | | (141) | | | (129) | |
Sempra的收益(1) | 608 | | | 562 | | | 514 | |
| | | | | |
| 12月31日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
流动资产 | $ | 1,039 | | | $ | 1,045 | | | $ | 913 | |
非流动资产 | 29,481 | | | 28,022 | | | 26,012 | |
流动负债 | 2,220 | | | 1,120 | | | 1,626 | |
非流动负债 | 15,281 | | | 15,611 | | | 14,125 | |
创科实业持有的非控股权益 | 2,916 | | | 2,737 | | | 2,473 | |
(1) 不包括与与分税安排相关的分税负债摊销相关的权益收益调整,以及权益法投资账面价值内AOCI基差的变化。
在2021年、2020年和2019年,Sempra贡献了566百万,$632百万美元和美元1,587分别向Oncor Holdings出售100万美元,其中包括1,067为Oncor于2019年5月收购Infrare REIT的权益及某些与收购相关的开支提供资金。
沙兰德控股
正如我们在附注5中讨论的那样,在2019年5月,我们获得了一个间接的、50拥有Sharland Utilities 100%权益的Sharland Holdings的%权益,收购价格为$95百万,净额为$7收盘后调整,我们将其计入权益法投资。2019年,我们投资了现金美元3100万美元,持有莎兰德控股。
Sempra基础设施
卡梅隆液化天然气合资公司
卡梅隆液化天然气合资公司成立于2014年10月,是Sempra与三个项目合作伙伴道达尔三井物产株式会社和日本液化天然气投资有限责任公司的合资企业,日本液化天然气投资有限责任公司是三菱商事株式会社和日本裕信株式会社共同拥有的公司。我们的帐户是我们的50.2按权益法在卡梅隆液化天然气合资公司的投资百分比。
卡梅伦液化天然气合资公司运营着一个三列天然气液化出口设施,铭牌容量为13.9Mtpa液化天然气,出口能力为12Mtpa液化天然气,或大约1.7Bcf/天。卡梅隆液化天然气合资公司分别于2019年8月、2020年2月和2020年8月根据收费协议实现了Train 1、Train 2和Train 3的商业运营。在开始全面商业运营之前,Sempra基础设施资本化了#美元的利息332019年与此权益法投资相关的资金为100万美元。在2021、2020和2019年,Sempra基础设施贡献了2百万,$54百万美元和美元77100万美元,分别授予卡梅伦液化天然气合资公司。
卡梅伦液化天然气合资企业融资
将军。2014年8月,Cameron LNG合资公司签署了优先担保融资文件(统称为贷款安排协议),初始本金总额最高可达$7.4根据日本国际协力银行(JBIC)和29家国际商业银行提供的三项债务安排,其中一些银行将受益于日本出口和投资保险公司(NEXI)提供的保险。贷款安排协议和相关财务文件提供了到期日为2030年7月15日的优先担保定期贷款。贷款所得用于支付三列火车卡梅伦液化天然气合资项目的开发和建设成本。贷款安排协议及相关财务文件载有与参与Cameron LNG合资公司融资的贷款机构就这类项目融资安排订立的惯常陈述及正面及负面契诺。
2019年12月,Cameron LNG合资公司向NEXI未涵盖的商业银行部分进行了再融资,金额为3.0在私募债券发行中发行的10亿优先担保票据。优先担保票据按加权平均固定息率计息3.39于2021年12月31日到期,到期日为2031年至2039年。
利息。根据原有贷款安排协议,未偿还贷款的加权平均综合成本为0.98项目财务完成前伦敦银行同业拆借利率的年利率以及1.22项目财务完成后,伦敦银行间同业拆借利率的年利率。2014年11月,卡梅伦液化天然气合资公司签订了浮动至固定利率掉期协议,利率约为1美元3.710亿名义金额,导致有效固定汇率为3.19贷款利率的LIBOR部分为%。2015年6月,卡梅隆液化天然气合资公司签订了额外的浮动至固定利率掉期,从2020年开始生效,价格约为美元1.510亿名义金额,导致有效固定汇率为3.32贷款利率的LIBOR部分为%。2019年12月,约为1美元790百万美元1.5作为再融资的结果,终止了10亿名义金额,产生了有效的固定利率3.26剩余未偿还贷款利率的LIBOR部分为%。
根据原有贷款安排协议及新发行的优先抵押票据,未偿还贷款的加权平均合计成本为3.69%.
保证。于2021年3月,卡梅隆液化天然气合资公司完成了三列列车液化项目的财务工作,Sempra终止了与2014年8月和2019年12月达成的协议相关的担保,这些协议是为了让卡梅隆液化天然气合资公司的所有债权人受益,这些协议是根据原有的贷款安排协议和优先担保票据达成的。
2014年8月,Sempra和其他项目业主与法国兴业银行签订了一项转让限制协议,作为贷款安排协议项下贷款人的债权人间代理人。根据转让限制协议,从三列卡梅伦液化天然气合资项目财务完成后六个月开始,Sempra必须至少保留10卡梅伦液化天然气合资公司间接、完全摊薄的经济和实益所有权权益的%。此外,在任何时候,Sempra控制的(但不一定是全资拥有的)子公司必须直接拥有50.2卡梅隆液化天然气合资公司会员权益的百分比。
违约事件。卡梅隆液化天然气合资公司的贷款融资协议和相关财务文件包含此类融资惯常发生的违约事件,包括以下违约事件:到期未能支付本金和利息;卡梅伦液化天然气合资公司破产;放弃项目;没收;以及财务文件无法强制执行或终止。
保安。为支持Cameron LNG JV在其债务协议下的义务,Cameron LNG JV已为其所有资产提供担保,但符合惯例例外,且Cameron LNG JV的所有股权已质押给HSBC Bank USA,National Association,作为担保受托人,使Cameron LNG JV的所有债权人受益。因此,贷款人根据财务文件采取的强制执行行动可能导致贷款人行使该等担保权益,并导致Sempra和其他项目合作伙伴丧失在Cameron LNG JV的所有权权益。
用于SDSRA分销的Sempra本票
Cameron LNG JV的债务协议要求Cameron LNG JV维持SDSRA,这是高级债务服务应计账户之外的一个额外储备账户,资金从运营中积累,以满足下一个付款日到期和应付的优先债务债务。这两个账户都可以用现金或授权投资来筹集资金。2021年6月,Sempra Infrastructure收到了一笔$165根据其在SDSRA中的比例份额,Sempra为其提供了期票和信用证,以确保卡梅隆液化天然气合资公司为SDSRA提供资金的义务的比例份额。Sempra的最大亏损风险是Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额的补充,即$165百万美元。我们记录了#美元的担保负债。222021年6月为百万美元,相关账面价值为$22截至2021年12月31日,本票公允价值为100万英镑,在担保期间,通过Sempra Infrastructure对卡梅伦液化天然气合资公司的投资,本票公允价值正在减少。担保将在卡梅隆液化天然气合资公司计划于2039年全额偿还债务或补充Sempra Infrastructure从SDSRA提取的金额时终止。
针对CFIN的Sempra支持协议
2020年7月,CFIN与卡梅隆液化天然气合资公司的四个项目业主达成融资安排,获得总计#美元的收益。1.5根据两个项目业主及代表其他两个项目业主的外部贷款人(统称为联属贷款)于Cameron LNG合资公司所占的比例权益,向两个项目业主及其他两个项目业主(统称为联属贷款公司)的外部贷款人支付1,000亿元人民币。CFIN使用关联贷款的收益向Cameron LNG合资公司提供贷款。关联贷款将于2039年到期。本金和利息将从卡梅隆液化天然气合资公司的项目现金流中支付,该现金流来自其三列天然气液化设施。卡梅隆液化天然气合资公司利用贷款所得将股权返还给项目所有者。Sempra使用了其$753所得款项中的百万份用作营运资金及其他一般公司用途,包括偿还债务。
Sempra基础设施的美元753关联贷款的百万比例份额,基于其50.2卡梅伦液化天然气合资公司的%所有权权益由外部贷款人提供资金,该银团由八家银行组成的银团(银行债务),Sempra根据2021年6月29日修订的支持协议向其提供担保,根据该协议:
▪如果CFIN未能向外部贷款人付款,Sempra分别保证偿还银行债务以及应计和未付利息;
▪发生某些事件时,外部贷款人可以行使选择权,将银行债务交给Sempra Infrastructure,包括CFIN未能履行银行债务项下的付款义务;
▪外部贷款人将在关联贷款的第五、十或十五周年日向Sempra Infrastructure支付部分或全部银行债务,但在各自周年日之前六个月选择不参与看跌期权的任何外部贷款人的债务除外;
▪Sempra Infrastructure还有权随时从外部贷款人手中收回银行债务,或向外部贷款人为银行债务进行再融资;以及
▪支持协议将在银行债务全额偿还时终止,包括在银行债务向Sempra基础设施支付的事件后偿还。
作为这种担保的交换,外部贷款人将支付一笔担保费,担保费基于Sempra的长期高级无担保非信用增强型债务评级,Sempra Infrastructure将该担保费确认为利息收入。Sempra的最大损失敞口是银行债务加上任何应计和未付利息及相关费用,负债上限为#。130银行债务的%,或$979百万美元。我们以公允价值,扣除相关担保费用,经常性地计量支持协议(见附注12)。截至2021年12月31日,《支持协议》的公允价值为#美元7100万美元,包括在Sempra综合资产负债表的其他流动资产中。
ESJ合资公司
正如我们在附注5中讨论的那样,2021年3月,Sempra Infrastructure完成了对剩余股份的收购50ESJ和ESJ的%股权成为一家全资拥有的合并子公司。在收购日期之前,Sempra基础设施拥有50%的股份,并将其权益计入权益法投资。
IMG合资企业
Sempra基础设施拥有40本公司于TC Energy Corporation附属公司的合资公司IMG JV拥有1%的权益,并占其权益作为权益法投资的权益。IMG合资公司拥有并运营德克萨斯州苏尔德州-塔克斯潘天然气海洋管道,该管道根据一项35与CFE签订了一份为期一年的天然气运输服务合同,并于2019年9月开始商业运营。
Sempra可再生能源
Sempra Renewables于2019年4月完成了剩余风电资产和投资的出售。我们将在附注5中进一步讨论这种资产剥离。
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品
RBS Sempra Commodity是一家英国有限责任合伙企业,由Sempra和RBS于2008年成立,拥有和运营大宗商品营销业务,此前通过Sempra的全资子公司运营。我们和苏格兰皇家银行在2010年和2011年完成的四笔独立交易中出售了合作伙伴关系的几乎所有业务和资产。自2011年以来,我们的投资余额反映了我们在剩余合伙企业资产中的份额,包括合伙企业留存的金额,以帮助抵消完成解散所需的意外未来一般和行政成本
合伙企业及其剩余资产的分配(如果有的话)。我们在RBS Sempra Commodity的投资按权益法核算。
2018年,我们完全减值了对苏格兰皇家银行Sempra大宗商品的剩余权益法投资。在2020年,我们记录了一笔$100Sempra合并运营报表中的股权收益为我们在RBS Sempra大宗商品投资中的亏损。2021年,我们将这项费用降低了美元。50基于与英国税务和海关总署达成和解的有利结果以及对高等法院案件的修订假设,1000万美元。我们将在附注16的“其他诉讼”中进一步讨论与RBS Sempra大宗商品相关的事项。
财务信息摘要
我们提供了以下汇总的财务信息,汇总了我们投资于实体期间的所有其他权益法投资(不包括Oncor Holdings和RBS Sempra Commodity)。以下金额代表Sempra的每项其他权益法投资100%的经营结果和总财务状况。
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财务信息摘要–其他权益法投资 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021(1) | | 2020 | | 2019(2) |
毛收入 | $ | 2,721 | | | $ | 2,341 | | | $ | 798 | |
运营费用 | (719) | | | (706) | | | (372) | |
营业收入 | 2,002 | | | 1,635 | | | 426 | |
利息支出 | (548) | | | (514) | | | (401) | |
净收入/收益(3) | 1,388 | | | 1,132 | | | 85 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日, |
| 2021(1) | | 2020 | | 2019(2) |
流动资产 | $ | 788 | | | $ | 1,035 | | | $ | 1,124 | |
非流动资产 | 14,686 | | | 15,304 | | | 15,039 | |
流动负债 | 1,230 | | | 1,342 | | | 1,232 | |
非流动负债 | 11,807 | | | 12,863 | | | 11,438 | |
(1) 2021年3月,Sempra Infrastructure完成了对剩余股份的收购50ESJ和ESJ的%股权成为一家全资拥有的合并子公司。
(2) 2019年4月22日,Sempra Renewables出售了剩余的风能资产和投资。自2019年4月22日起,这些风电资产和投资不再属于权益法投资。
(3) 除了我们在墨西哥的投资外,这些实体没有记录所得税,因为它们主要是国内合伙企业。
注7.债务和信贷安排
短期债务
承诺的信贷额度
截至2021年12月31日,Sempra的总运力为$9.5在七个主要承诺信用额度下的10亿美元,这些信用额度提供流动性并支持我们的商业票据计划。因为我们的商业票据计划是由这些信用额度支持的,所以我们反映了未偿还商业票据的金额,在任何未摊销折扣减少之前,以及任何未偿还信用证作为可用未使用信用额度的减少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承诺的信贷额度 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
借款人 | 设施的到期日 | | 总设施 | | 商业广告 纸 杰出的 | | 未清偿款项 | | 可用的未使用信用额度 |
Sempra | May 2024 | | $ | 3,185 | | | $ | (1,240) | | | $ | — | | | 1,945 | |
Sempra | May 2024 | | 1,250 | | | — | | | — | | | 1,250 | |
SDG&E | May 2024 | | 1,500 | | | (401) | | | — | | | 1,099 | |
SoCalGas | May 2024 | | 750 | | | (385) | | | — | | | 365 | |
SI合作伙伴 | 2024年11月 | | 1,000 | | | — | | | — | | | 1,000 | |
IEnova | 2023年9月 | | 350 | | | — | | | (350) | | | — | |
IEnova | 2024年2月 | | 1,500 | | | — | | | (399) | | | 1,101 | |
总计 | | $ | 9,535 | | | $ | (2,026) | | | $ | (749) | | | $ | 6,760 | |
上表中反映的Sempra、SDG&E和SoCalGas主要承诺信贷额度的主要条款如下:
▪每个设施都有一个辛迪加23出借人。没有一家贷款机构的贷款金额超过6在任何设施中的份额。
▪桑普拉的$1.3十亿美元贷款以及SDG&E‘s和SoCalGas的贷款为发行美元提供资金200百万,$100百万美元和美元100分别是百万份信用证。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他特定条件的情况下,Sempra、SDG&E和SoCalGas各自有权将其信用证承诺提高到最高$500百万,$250百万美元和美元250分别为100万美元。
▪借款的利息以基准利率外加随借款人信用评级变化的利润率而定。
▪每个借款人必须保持负债与总资本的比率(在每种适用的信贷安排中定义)不超过65%在每个季度末。截至2021年12月31日,每个实体在其各自的信贷安排下都遵守了这一比率。
2021年11月,SI合作伙伴签订了三年制 $1.0十亿美元的信贷安排。上表中反映的SI合作伙伴信用额度的主要条款包括:
▪一个辛迪加12每个贷款人都有一个8.33在设施中的%份额。
▪该融资机制规定发行#美元。200上百万的信用证。
▪该设施包括一美元100100万的Swingline贷款分限额,任何未偿还的金额都将减少可用的未使用信贷。截至2021年12月31日,没有未偿还的Swingline贷款。
▪借款以美元发行,信用证可以以美元或墨西哥比索发行。
▪借款按基准利率外加随SI Partners信用评级变化的保证金计息。
▪SI合作伙伴必须保持综合调整后净负债与综合利息、税项、折旧和摊销前收益(在其信贷安排中定义)的比率不超过5.25到每个季度末的1.00。截至2021年12月31日,SI合作伙伴符合这一比例。
IEnova有两项循环信贷安排。上表中反映的IEnova信贷额度的主要条款如下:
▪这一美元350百万循环信贷安排,该安排于2021年9月修订,将该安排下的可用额从#美元增加到280百万至美元350,并将到期日从2021年9月延长至2023年9月,拥有单一贷款人,借款年利率等于3个月LIBOR加54Bps。
▪这一美元1.5十亿循环信贷安排有一个银团10贷款人和借款的年利率相当于3个月伦敦银行同业拆借利率加80Bps。
▪借款只能以美元发行。
未承诺的信贷额度
除了我们承诺的信贷额度外,Sempra Infrastructure在墨西哥的海外业务还有未承诺的信贷额度,总容量为$470截至2021年12月31日,这些资金通常用于营运资金要求。我们反映的是扣除任何未摊销折扣之前的未偿还金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国外未承诺信贷额度 |
(百万美元等值) |
| | | | 2021年12月31日 |
借款人 | 设施的到期日 | 借款面额 | | 总设施 | | 未清偿款项 | | 可用的未使用信用额度 |
IEnova(1) | 2022年9月 | 美元 | | $ | 250 | | | $ | (250) | | | $ | — | |
ECA液化天然气一期(2) | 2023年8月 | 美元或墨西哥比索 | | 100 | | | (63) | | | 37 | |
IEnova(3) | 2023年10月 | 美元 | | 100 | | | (8) | | | 92 | |
IEnova(4) | 2023年10月 | 美元或墨西哥比索 | | 20 | | | — | | | 20 | |
| 总计 | | $ | 470 | | | $ | (321) | | | $ | 149 | |
(1)借款的年利率相当于3个月期伦敦银行同业拆借利率加10Bps。
(2)未偿还金额以墨西哥比索借入,并根据28天银行间均衡利率加浮动利率计息。105Bps。以美元计价的借款按1个月或3个月伦敦银行同业拆借利率加码的浮动利率计息105Bps。
(3)借款的年利率相当于1个月至6个月伦敦银行同业拆息加52Bps。
(4)以墨西哥比索进行的借款以28天银行间均衡利率加适用保证金为基础,按浮动利率计息。以美元计价的借款以1个月期伦敦银行同业拆借利率加适用保证金为基础,按浮动利率计息。适用的保证金在借款之日确定。
未承诺信用证
在我们的国内和国外信贷安排之外,我们与选定的贷款人拥有双边无担保备用信用证能力,这些能力是未承诺的,并得到偿还协议的支持。在2021年12月31日,大约有$682根据这些协议,未付备用信用证金额为百万美元。
| | | | | | | | | | | |
未承诺信用证 |
(百万美元) |
| | | 2021年12月31日 |
| 到期日期范围 | | 未承诺的未付款信用证 |
SDG&E | 2022年1月至2022年5月 | | $ | 15 | |
SoCalGas | 2022年3月至2022年11月 | | 15 | |
Sempra基础设施 | 2022年3月至2043年10月 | | 473 | |
家长和其他人 | 2022年4月至2023年5月 | | 179 | |
总计 | | $ | 682 | |
定期贷款
2021年6月,SDG&E达成了一项375364天期贷款,到期日为2022年6月27日。在2021年12月31日,$375在定期贷款项下,扣除可以忽略不计的发行成本的净额为100万欧元。借款的利息为基准利率加62.5Bps。这笔定期贷款为SDG&E提供了信贷额度以外的额外流动性。
加权平均利率
截至12月31日的短债加权平均利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均利率 | | | | | |
| | | | | | |
| | 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | 0.60 | % | | 0.83 | % | | 2.31 | % |
SDG&E | 0.65 | | | — | | | 1.97 | |
SoCalGas | 0.21 | | | 0.14 | | | 1.86 | |
长期债务
下表显示了长期未偿债务的详细情况和期限:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务和融资租赁 | | | | | |
(百万美元) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | |
第一抵押债券(以厂房资产为抵押): | | | | | |
3% August 15, 2021 | $ | — | | | $ | 350 | | | $ | 350 | |
1.9142015年至2022年2月期间应支付的百分比 | 17 | | | 53 | | | 89 | |
3.62023年9月1日百分比 | 450 | | | 450 | | | 450 | |
2.5% May 15, 2026 | 500 | | | 500 | | | 500 | |
6% June 1, 2026 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
1.72030年10月1日百分比 | 800 | | | 800 | | | — | |
5.8752034年1月和2月的百分比(1) | — | | | — | | | 176 | |
5.35% May 15, 2035 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
6.1252037年9月15日百分比 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4% May 1, 2039(1) | — | | | — | | | 75 | |
6% June 1, 2039 | 300 | | | 300 | | | 300 | |
5.35% May 15, 2040 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4.5% August 15, 2040 | 500 | | | 500 | | | 500 | |
3.952041年11月15日百分比 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4.3% April 1, 2042 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
3.75% June 1, 2047 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
4.15% May 15, 2048 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
4.1% June 15, 2049 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
3.32% April 15, 2050 | 400 | | | 400 | | | — | |
2.95% August 15, 2051 | 750 | | | — | | | — | |
| 6,417 | | | 6,053 | | | 5,140 | |
其他长期债务(无抵押): | | | | | |
可变利率(0.952020年12月31日)364天定期贷款2021年3月18日(1) | — | | | 200 | | | — | |
融资租赁义务: | | | | | |
购电合同 | 1,217 | | | 1,237 | | | 1,255 | |
其他 | 57 | | | 39 | | | 15 | |
| 1,274 | | | 1,476 | | | 1,270 | |
| 7,691 | | | 7,529 | | | 6,410 | |
长期债务的当期部分 | (49) | | | (611) | | | (56) | |
长期债务的未摊销折价 | (17) | | | (13) | | | (12) | |
未摊销债务发行成本 | (44) | | | (39) | | | (36) | |
SDG和E合计 | 7,581 | | | 6,866 | | | 6,306 | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
第一抵押债券(以厂房资产为抵押): | | | | | |
3.152024年9月15日百分比 | $ | 500 | | | $ | 500 | | | $ | 500 | |
3.2% June 15, 2025 | 350 | | | 350 | | | 350 | |
2.6% June 15, 2026 | 500 | | | 500 | | | 500 | |
2.552030年2月1日百分比 | 650 | | | 650 | | | — | |
5.752035年11月15日百分比 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
5.1252040年11月15日百分比 | 300 | | | 300 | | | 300 | |
3.752042年9月15日百分比 | 350 | | | 350 | | | 350 | |
4.45% March 15, 2044 | 250 | | | 250 | | | 250 | |
4.125% June 1, 2048 | 400 | | | 400 | | | 400 | |
4.3% January 15, 2049 | 550 | | | 550 | | | 550 | |
3.952050年2月15日百分比 | 350 | | | 350 | | | 350 | |
| | | | | |
| 4,450 | | | 4,450 | | | 3,800 | |
其他长期债务(无抵押): | | | | | |
浮动利率票据(0.552021年12月31日的百分比)2023年9月14日(1) | 300 | | | 300 | | | — | |
1.875注释百分比2026年5月14日(1) | 4 | | | 4 | | | 4 | |
5.67注释百分比2028年1月18日(2) | 5 | | | 5 | | | 5 | |
融资租赁义务 | 61 | | | 54 | | | 19 | |
| 370 | | | 363 | | | 28 | |
| 4,820 | | | 4,813 | | | 3,828 | |
长期债务的当期部分 | (11) | | | (10) | | | (6) | |
长期债务的未摊销折价 | (7) | | | (8) | | | (7) | |
未摊销债务发行成本 | (29) | | | (32) | | | (27) | |
总SoCalGas | 4,773 | | | 4,763 | | | 3,788 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务和融资租赁(续) | | | | | |
(百万美元) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
其他长期债务(无抵押): | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2.4注释百分比2020年2月1日 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 500 | |
2.4注释百分比2020年3月15日 | — | | | — | | | 500 | |
2.85注释百分比2020年11月15日 | — | | | — | | | 400 | |
浮动利率票据(2.502019年12月31日的百分比)2021年1月15日(1) | — | | | — | | | 700 | |
浮动利率票据(3.0692019年生效的浮动利率到固定利率掉期后的百分比)2021年3月15日 | — | | | 850 | | | 850 | |
2.875注释百分比2022年10月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
2.9注释百分比2023年2月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
4.05注释百分比2023年12月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.55注释百分比2024年6月15日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.75注释百分比2025年11月15日 | — | | | 350 | | | 350 | |
3.25注释百分比2027年6月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
3.4注释百分比2028年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
3.8注释百分比2038年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
6注释百分比2039年10月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
4注释百分比2048年2月1日 | 800 | | | 800 | | | 800 | |
4.1252052年4月1日次级债券百分比(1) | 1,000 | | | — | | | — | |
5.75次级票据百分比2079年7月1日(1) | 758 | | | 758 | | | 758 | |
| | | | | |
| | | | | |
Sempra基础设施: | | | | | |
其他长期债务(除非另有说明,否则无抵押): | | | | | |
6.3注释百分比2023年2月2日(4.1242013年生效的交叉货币互换后的百分比) | 189 | | | 197 | | | 207 | |
浮动利率贷款(2.932021年12月31日的百分比)2025年12月9日 | 341 | | | 17 | | | — | |
附注:2.87%至3.512026年10月1日百分比(1) | — | | | — | | | 22 | |
浮动利率票据(5.132014年生效的浮动利率到固定利率掉期后的%), 2016年至2026年12月,以厂房资产为抵押(2) | 154 | | | 196 | | | 237 | |
3.75注释百分比2028年1月14日 | 300 | | | 300 | | | 300 | |
浮动利率贷款(5.75% at December 31, 2019) July 31, 2028(1) | — | | | — | | | 11 | |
银行贷款,包括#美元234以加权平均固定利率6.87%, $130以不同的汇率 (加权平均比率6.542014年生效的浮动利率到固定利率掉期后的%)和美元34以可变利率(3.452020年12月31日的%),2016年至2032年3月支付,以厂房资产为抵押 | — | | | 398 | | | 423 | |
浮动利率贷款(4.02752019年生效的浮动利率到固定利率掉期后的百分比) 须于2022年至2034年11月支付(1) | 200 | | | 200 | | | 200 | |
2034年11月15日贷款2.9%(1) | 241 | | | 241 | | | — | |
浮动利率贷款(2.382020年生效的浮动利率到固定利率掉期后的百分比) 须于2034年11月支付(1) | 100 | | | 100 | | | — | |
4.875注释百分比2048年1月14日 | 540 | | | 540 | | | 540 | |
4.75注释百分比2051年1月15日 | 800 | | | 800 | | | — | |
| 8,923 | | | 11,247 | | | 12,298 | |
长期债务的当期部分 | (46) | | | (919) | | | (1,464) | |
长期债务的未摊销折价 | (65) | | | (55) | | | (35) | |
| | | | | |
未摊销债务发行成本 | (98) | | | (121) | | | (108) | |
其他研讨会合计 | 8,714 | | | 10,152 | | | 10,691 | |
研讨会总数 | $ | 21,068 | | | $ | 21,781 | | | $ | 20,785 | |
(1) 可赎回的长期债务,不受全额准备金的约束。
(2) 债务是不可赎回的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务的到期日(1) |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 其他 Sempra | | 总计 Sempra |
2022 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | 63 | |
2023 | 450 | | | 300 | | | 257 | | | 1,007 | |
2024 | — | | | 500 | | | 48 | | | 548 | |
2025 | — | | | 350 | | | 410 | | | 760 | |
2026 | 750 | | | 500 | | | 74 | | | 1,324 | |
此后 | 5,200 | | | 3,109 | | | 8,088 | | | 16,397 | |
总计 | $ | 6,417 | | | $ | 4,759 | | | $ | 8,923 | | | $ | 20,099 | |
(1) 不包括融资租赁债务、折扣和债务发行成本。
总额为#美元的各种长期债务9.1截至2021年12月31日,Sempra的10亿美元是无担保的。这包括总额为#美元的无担保长期债务。309在SoCalGas,100万美元。截至2021年12月31日,SDG&E没有无担保的长期债务。
可赎回长期债务
根据Sempra、SDG&E和SoCalGas的选择,2021年12月31日的某些债务是可赎回的,但需支付溢价:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可赎回长期债务 |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 其他 Sempra | | 总计 Sempra |
不受整编条款的约束 | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | 2,299 | | | $ | 2,603 | |
受制于全盘条款 | 6,417 | | | 4,450 | | | 6,470 | | | 17,337 | |
第一抵押债券
SDG&E和SoCalGas发行了第一批抵押债券,以各自公用事业厂资产的留置权为担保。如果符合其债券协议(契约)的规定,SDG&E和SoCalGas可能会发行额外的第一抵押债券。这些契约除其他事项外,还需要满足对第一抵押债券利息的形式上的收益覆盖测试,以及在优先赎回债券生效后,是否有足够的抵押财产来支持额外的债券。这些测试中最严格的(财产测试)将允许在CPUC授权的情况下发行额外的第一抵押债券,金额为#美元。7.3在SDG&E的10亿美元和1.92021年12月31日,SoCalGas将达到10亿美元。
SDG&E
2021年8月,SDG&E发行了美元750百万美元2.952051年到期的绿色第一抵押贷款债券的百分比,获得了$737百万美元,扣除债务折扣、承销折扣和债券发行成本后净额为$13百万美元。SDG&E打算将净收益用于资助或再融资符合条件的项目,这些项目属于以下一个或多个类别:适应气候变化、清洁能源解决方案和清洁交通。
其他长期债务
Sempra
2021年12月,Sempra按各自的全额赎回价格赎回本金总额为#美元2.352022年至2025年计划到期日之前的10亿优先无担保票据。在早期赎回时,我们确认了$126百万(美元)92税后)与整体保费相关的费用,以及未摊销的贴现和债务发行成本的注销。
2021年11月,我们发行了美元1.010亿美元4.125固定-固定重置利率2052年4月1日到期的次级票据百分比。票据的利息由2021年11月19日起计,由2022年4月1日开始,每半年支付一次,分别于每年的4月1日和10月1日拖欠。该批债券将由2021年11月19日起至2027年4月1日止(包括该日在内),利率为4.125年利率;及(Ii)自2027年4月1日起计,自每五年的4月1日起计的每五年期间内(包括该日在内),年利率相等于五年期美国国库券利率(如票据所界定)自该五年期期间的第一天前两个营业日起计的翌日起计的年利率,另加2.868%,从2027年开始每五年4月1日重置一次。我们收到了$的收益988百万美元(扣除承销折扣和债券发行成本)12百万)。我们用发行所得的资金偿还了本金总额的一部分2.35我们上面讨论的10亿优先无担保票据。我们可以在票据到期前赎回部分或全部票据,具体如下:
▪全部或不时部分,在紧接利率重置日期之前的1月1日起至该重置日期包括在内的任何期间内的任何一天,以现金赎回价格相等于100将赎回的票据本金的%,另加将赎回的票据至赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息;
▪全部但不是部分,在税务事项(定义见附注)发生后及持续期间的任何时间,以现金赎回价格相等于100票据本金的%,另加票据截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息;及
▪全部但非部分,在评级机构事件(定义见附注)发生后及持续期间的任何时间,以现金赎回价格相等于102票据本金的%,另加票据截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。
票据为无抵押债务,在偿还权上排在我们现有和未来优先债务的次要地位和从属地位。这些票据的支付权与我们现有的票据同等。5.752079年到期的次级票据的百分比,以及我们未来可能产生的任何无担保债务,如果该等债务的条款规定该债务与票据具有同等的偿付权。在兑付权方面,票据实际上从属于我们已产生或可能产生的任何担保债务,以及我们子公司的所有现有和未来债务及其他负债。
SDG&E
2022年2月18日,SDG&E进入了一个400百万,两年制期限为2024年2月18日的定期贷款。SDG&E可以申请最多三笔借款,总金额为$400到2022年5月18日。2022年2月18日,SDG&E借入了美元200百万美元。借款的利息为基准利率加62.5Bps。保证金是基于SDG&E的长期高级无担保信用评级。
Sempra基础设施
SI合作伙伴。2022年1月11日,SI Partners完成了一项私募,募集资金为400本金总额为百万美元3.252032年1月15日到期的优先票据,对象为1933年《证券法》(《证券法》)下第144A条规则所界定的“合格机构买家”,以及《证券法》下S条规定的美国以外的非美国人士。这些票据的发行期为98.903本金的%,并要求从2022年7月15日开始,在1月和7月每半年支付一次利息。这些票据是优先无担保债务,与SI Partners现有和未来的所有未偿还无担保优先债务同等。Sempra基础设施获得了$390百万美元(扣除债务折扣、承销折扣和债务发行成本)10百万)。Sempra Infrastructure打算将净收益用于一般企业用途,其中可能包括偿还其子公司的某些债务。
在2031年10月15日之前,SI合作伙伴可通过支付(I)中较大者来赎回部分或全部票据100将赎回的票据本金的%及(Ii)预定支付的剩余本金及利息(不包括赎回日应计利息)的现值之和,犹如于2031年10月15日赎回,按美国国债利率加每半年贴现至赎回日一次25BPS,在每种情况下,赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。自2031年10月15日起,SI合作伙伴可随时通过支付以下方式赎回部分或全部票据100须赎回的票据本金的%,在每种情况下,另加在赎回日期(但不包括赎回日期)的累算及未付利息。一旦发生导致SI合作伙伴信用评级下调的特定类型的控制权变更事件,票据持有人有权要求SI合作伙伴提出购买部分或全部票据,价格为101当时未偿还本金的%,在每种情况下,另加赎回日期(但不包括赎回日期)的累算及未付利息。
ECA LNG第一阶段。2020年12月,ECA LNG第一阶段进入五年制与九家银行组成的银团签订的贷款协议,本金总额最高可达$1.6十亿美元。贷款所得资金将用于开发和建设一座单列天然气液化出口设施,铭牌容量为3.25Mtpa和初始采油能力约为2.5Mtpa。这笔贷款将于2025年12月到期,加权平均混合利率为2.70%加上基准年利率等于(A)该利息期间的LIBOR除以(B)1减去欧洲美元储备金百分比;但在任何情况下,基准利率在任何情况下均不得低于年利率0%。ECA LNG第一阶段可为每个日历季度选择(I)一个月的三个连续利息期或(Ii)三个月的单一利息期。Sempra和道达尔根据他们在ECA LNG第一阶段的比例所有权权益,为偿还贷款加上应计和未付利息提供了担保83.4%和16.6%。贷款的实际利率是根据向外部贷款人支付的利息和向作为担保人的道达尔支付的担保款项计算的。2021年12月31日和2020年12月31日,美元341百万美元和美元17根据贷款协议,未偿还的贷款分别为100万美元,加权平均利率为2.93%和2.82%。
ESJ.正如我们在附注5中讨论的那样,通过收购剩余的50ESJ的%,Sempra基础设施假设为$177百万美元(净额为$6未摊销债务发行成本百万美元)应付给五将于2033年6月到期的贷款机构。为缓和利率和相关现金流波动的风险,ESJ进行了浮动至固定利率掉期,以90%的本金余额,导致固定利率为6.13%。剩下的10本金余额的%以6个月期伦敦银行同业拆借利率计息,外加2.63%,增加了25每四年增加一次。2021年10月8日,Sempra Infrastructure使用借款收益作为IEnova承诺和未承诺的信用额度,全额偿还了这笔美元175未偿还本金加上ESJ贷款预定于2033年到期前的应计和未付利息,并确认#美元18百万(美元)10税后和NCI)与对冲终止成本和未摊销债务发行成本注销相关的费用。
文蒂卡。2021年10月13日,Sempra Infrastructure使用借款收益作为IEnova承诺和未承诺的信用额度,全额偿还美元375截至2032年的未偿还本金加上文蒂卡固定利率和可变利率贷款在预定到期日之前的应计和未付利息,并确认#美元36百万(美元)20税后和NCI)与对冲终止成本和未摊销债务发行成本注销相关的费用。
注8.所得税
我们在下表中提供了对ETR的计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税费用(福利)和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
持续经营的所得税支出 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
| | | | | |
未计所得税和权益收益的持续经营收入 | $ | 219 | | | $ | 1,489 | | | $ | 1,734 | |
所得税前权益收益(1) | 614 | | | 294 | | | 30 | |
税前收入 | $ | 833 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,764 | |
| | | | | |
有效所得税率 | 12 | % | | 14 | % | | 18 | % |
SDG和E: | | | | | |
所得税费用 | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
所得税前收入 | $ | 1,020 | | | $ | 1,014 | | | $ | 945 | |
有效所得税率 | 20 | % | | 19 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (310) | | | $ | 96 | | | $ | 120 | |
所得税前收入(亏损) | $ | (736) | | | $ | 601 | | | $ | 762 | |
有效所得税率 | 42 | % | | 16 | % | | 16 | % |
(1) 我们将在附注6中讨论如何确认权益收益。
对于SDG&E和SoCalGas,CPUC要求对某些与财产相关的当前所得税优惠或费用以及财务报告和所得税处理之间的其他暂时性差异进行流转税率处理,这种处理将随着时间的推移而逆转。根据这些流动的暂时性差异所需的监管会计处理,递延所得税资产和负债不计入递延所得税支出,而是计入监管资产或负债,这会影响ETR。因此,与税前收入相比,这些项目的相对规模在不同时期的变化可能会导致ETR的变化。以下项目需要进行直通处理:
▪维修与公用事业厂固定资产的一定部分有关的支出
▪AFUDC的股权部分,免税
▪移走公用事业厂资产的部分费用
▪公用事业自研软件支出
▪对公用事业厂某部分资产的折旧
▪州所得税
与Sempra基础设施受监管建筑项目记录的股本有关的AFUDC也有类似的流转处理。
我们记录的所得税(费用)受益于外币和通货膨胀的交易效应。到2021年第一季度,这些影响被外币衍生品的净收益(亏损)所抵消,这些外币衍生品对冲了Sempra Infrastructure在IEnova的控股权对墨西哥比索波动的风险敞口。
我们在下表中介绍了美国法定联邦净所得税率与我们的ETR之间的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
联邦所得税率与实际所得税率的对账 |
|
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
美国联邦法定所得税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
外部基础差异 | 9 | | | — | | | — | |
公用事业折旧 | 8 | | | 3 | | | 3 | |
非美国收入的税率不同于美国法定所得税税率(1) | 5 | | | 2 | | | 3 | |
外汇和通货膨胀的影响(2) | 1 | | | (3) | | | 4 | |
估值免税额 | 1 | | | (1) | | | — | |
税收抵免 | — | | | (1) | | | (2) | |
制定差饷以外的超额递延所得税 | — | | | — | | | (4) | |
薪酬相关项目 | (1) | | | (1) | | | — | |
减值损失 | (1) | | | 1 | | | — | |
| | | | | |
非控制性权益 | (2) | | | — | | | — | |
建设期间使用的股权资金拨备 | (3) | | | (1) | | | (1) | |
超额递延所得税摊销 | (3) | | | (1) | | | (1) | |
递延税金的重新计量 | (4) | | | — | | | — | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | (4) | | | 1 | | | 2 | |
公用事业自研软件支出 | (5) | | | (3) | | | (2) | |
公用事业维修支出 | (9) | | | (4) | | | (3) | |
其他,净额 | (1) | | | 1 | | | (2) | |
有效所得税率 | 12 | % | | 14 | % | | 18 | % |
SDG和E: | | | | | |
美国联邦法定所得税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 5 | | | 5 | | | 6 | |
折旧 | 3 | | | 3 | | | 3 | |
制定差饷以外的超额递延所得税 | — | | | — | | | (3) | |
自主开发的软件支出 | (1) | | | (4) | | | (3) | |
超额递延所得税摊销 | (2) | | | (1) | | | (1) | |
建设期间使用的股权资金拨备 | (2) | | | (2) | | | (1) | |
维修支出 | (4) | | | (3) | | | (3) | |
其他,净额 | — | | | — | | | (1) | |
有效所得税率 | 20 | % | | 19 | % | | 18 | % |
SoCalGas: | | | | | |
美国联邦法定所得税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 11 | | | 2 | | | 4 | |
维修支出 | 5 | | | (7) | | | (4) | |
自主开发的软件支出 | 5 | | | (4) | | | (2) | |
超额递延所得税摊销 | 2 | | | (1) | | | (1) | |
建设期间使用的股权资金拨备 | 1 | | | (1) | | | (1) | |
不可扣除的支出 | — | | | 2 | | | — | |
制定差饷以外的超额递延所得税 | — | | | — | | | (5) | |
折旧 | (5) | | | 5 | | | 4 | |
其他,净额 | 2 | | | (1) | | | — | |
有效所得税率 | 42 | % | | 16 | % | | 16 | % |
(1) 与在墨西哥的业务有关。
(2) 由于墨西哥比索兑美元汇率的波动。我们记录的所得税支出(收益)来自外币的交易效应和由于墨西哥比索升值(贬值)而导致的通货膨胀。我们还确认了来自外币衍生品的综合运营报表的其他收入(费用)净额的收益(亏损),这些外币衍生品部分对冲了Sempra Infrastructure在IEnova的控股权对墨西哥比索变动的风险敞口。
2019年1月,我们的董事会批准了一项出售南美业务的计划,我们在2020年第二季度完成了出售,正如我们在附注5中所讨论的。在做出这一决定之前,我们的汇回估计不包括2017年后的收益和与我们的南美业务相关的其他基差。由于我们决定出售我们的南美业务,
我们不再断言对这些基差进行无限期再投资。因此,我们记录了以下所得税影响,原因是我们在南美的停产业务的外部基准差异发生了变化:
▪$892019年的100万个所得税优惠主要与截至2019年1月25日我们出售南美业务的计划获得批准时存在的外部基础差异有关;以及
▪$72020年所得税优惠为100万美元,相比之下,512019年的百万个所得税支出与2019年1月25日以来收益和外币影响的外部基础差异的变化有关。
我们预计将汇回大约#美元1.8在可预见的未来,外国未分配收益为10亿美元,并已应计59截至2021年12月31日,美国国家递延所得税债务中的100万美元用于遣返,我们预计将于2022年开始产生现金。我们汇回了大约$4.710亿美元2542020年和2019年分别为美国提供了100万美元。
对于剩余的大约#美元的基差,我们没有记录递延所得税。600财务报表和所得税在我们非美国子公司的投资额之间有100万美元,因为我们认为它们在2021年12月31日之前可以无限期地再投资。然而,我们在附注1中讨论的将SI Partners的NCI出售给ADIA将影响我们的无限期再投资主张。剩余的基差是根据美国联邦税法计算的,这可能与加利福尼亚州和其他司法管辖区的税法不同。如果实现了基本基差,目前无法确定可能应缴纳的假设税额。
由于TCJA,SDG&E和SoCalGas于2017年12月重新计量递延所得税余额,导致以前以较高税率向差饷缴纳人收取的超额递延所得税。在2019年1月的一项决定中,CPUC指示将某些由差饷制定以外的活动产生的超额递延所得税余额分配给股东,而不是差饷纳税人。因此,在2019年,SDG&E和SoCalGas记录的所得税优惠为$31百万美元和美元38分别来自解除与2017年税制改革有关的超额递延所得税余额的部分监管负债。
下表列出了税前收入的地理构成。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
税前收入 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
按地理成分划分: | | | | | |
美国 | $ | 346 | | | $ | 1,461 | | | $ | 1,191 | |
非美国 | 487 | | | 322 | | | 573 | |
总计(1) | $ | 833 | | | $ | 1,783 | | | $ | 1,764 | |
(1) 有关税前收入的计算,请参阅上面的所得税支出(福利)和有效所得税税率表。2021年美国的税前收入低于2020年和2019年,主要是因为SoCalGas的2021年费用与与泄漏有关的民事诉讼有关,我们在附注16中描述了这一点。
所得税费用的构成如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | | | | |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
当前: | | | | | |
美国州政府 | $ | (6) | | | $ | (22) | | | $ | (14) | |
非美国 | 183 | | | 112 | | | 140 | |
总计 | 177 | | | 90 | | | 126 | |
延期: | | | | | |
美国联邦政府 | (9) | | | 157 | | | 87 | |
美国州政府 | (37) | | | 36 | | | 21 | |
非美国 | (31) | | | (34) | | | 84 | |
总计 | (77) | | | 159 | | | 192 | |
递延投资税收抵免 | (1) | | | — | | | (3) | |
所得税总支出 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
SDG和E: | | | | | |
当前: | | | | | |
美国联邦政府 | $ | 35 | | | $ | 121 | | | $ | 35 | |
美国州政府 | 13 | | | 34 | | | 31 | |
总计 | 48 | | | 155 | | | 66 | |
延期: | | | | | |
美国联邦政府 | 99 | | | 11 | | | 75 | |
美国州政府 | 54 | | | 25 | | | 32 | |
总计 | 153 | | | 36 | | | 107 | |
递延投资税收抵免 | — | | | (1) | | | (2) | |
所得税总支出 | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
SoCalGas: | | | | | |
当前: | | | | | |
美国联邦政府 | $ | 134 | | | $ | 163 | | | $ | 8 | |
美国州政府 | 50 | | | 45 | | | 24 | |
总计 | 184 | | | 208 | | | 32 | |
延期: | | | | | |
美国联邦政府 | (334) | | | (85) | | | 79 | |
美国州政府 | (159) | | | (28) | | | 10 | |
总计 | (493) | | | (113) | | | 89 | |
递延投资税收抵免 | (1) | | | 1 | | | (1) | |
所得税(福利)费用总额 | $ | (310) | | | $ | 96 | | | $ | 120 | |
下表列出了递延所得税的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延所得税–Sempra |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
递延所得税负债: | | | | | |
固定资产、投资和其他资产的财务和税基差异(1) | $ | 5,230 | | | $ | 4,891 | | | $ | 4,052 | |
美国各州和非美国国家对汇回外国收益的预扣税 | 47 | | | 46 | | | 153 | |
监管平衡账户 | 538 | | | 587 | | | 468 | |
使用权资产--经营租赁 | 160 | | | 144 | | | 131 | |
财产税 | 52 | | | 51 | | | 44 | |
其他递延所得税负债 | 50 | | | 40 | | | 93 | |
递延所得税负债总额 | 6,077 | | | 5,759 | | | 4,941 | |
递延所得税资产: | | | | | |
税收抵免 | 1,135 | | | 1,161 | | | 1,136 | |
净营业亏损 | 706 | | | 1,299 | | | 911 | |
退休后福利 | 30 | | | 162 | | | 200 | |
薪酬相关项目 | 164 | | | 169 | | | 161 | |
经营租赁负债 | 140 | | | 125 | | | 131 | |
其他递延所得税资产 | 130 | | | 97 | | | 60 | |
州所得税 | 21 | | | 20 | | | 8 | |
坏账准备 | 33 | | | 35 | | | 4 | |
应计费用尚不能扣除 | 575 | | | 130 | | | 52 | |
未计估值免税额的递延所得税资产 | 2,934 | | | 3,198 | | | 2,663 | |
减去:估值免税额 | 183 | | | 174 | | | 144 | |
递延所得税资产总额 | 2,751 | | | 3,024 | | | 2,519 | |
递延所得税净负债(2) | $ | 3,326 | | | $ | 2,735 | | | $ | 2,422 | |
(1)除了固定资产的财务税基差异外,该金额还包括合伙企业和某些子公司的各种权益的财务税基差异。
(2)截至2021年、2020和2019年12月31日,包括美元151, $136、和$155分别记为非流动资产和#美元。3,477, $2,871、和$2,577分别记为综合资产负债表上的非流动负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延所得税–SDG&E和SoCalGas |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
递延所得税负债: | | | | | | | | | | | |
公用事业厂和其他资产的财务和税基差异 | $ | 1,970 | | | $ | 1,833 | | | $ | 1,735 | | | $ | 1,444 | | | $ | 1,322 | | | $ | 1,246 | |
监管平衡账户 | 323 | | | 224 | | | 141 | | | 215 | | | 362 | | | 327 | |
使用权资产--经营租赁 | 52 | | | 28 | | | 32 | | | 16 | | | 21 | | | 22 | |
财产税 | 35 | | | 34 | | | 30 | | | 17 | | | 17 | | | 14 | |
其他 | 1 | | | 2 | | | 14 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
递延所得税负债总额 | 2,381 | | | 2,121 | | | 1,952 | | | 1,693 | | | 1,723 | | | 1,610 | |
递延所得税资产: | | | | | | | | | | | |
税收抵免 | 5 | | | 5 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | |
退休后福利 | — | | | 14 | | | 37 | | | 18 | | | 123 | | | 120 | |
薪酬相关项目 | 12 | | | 12 | | | 6 | | | 33 | | | 36 | | | 25 | |
经营租赁负债 | 52 | | | 28 | | | 32 | | | 16 | | | 21 | | | 22 | |
坏账准备 | 16 | | | 18 | | | 3 | | | 15 | | | 15 | | | 1 | |
州所得税 | 4 | | | 8 | | | 7 | | | 12 | | | 11 | | | 8 | |
应计费用尚不能扣除 | 16 | | | 14 | | | 9 | | | 539 | | | 93 | | | 15 | |
其他 | 1 | | | 3 | | | 4 | | | 18 | | | 15 | | | 13 | |
递延所得税资产总额 | 106 | | | 102 | | | 104 | | | 654 | | | 317 | | | 207 | |
递延所得税净负债 | $ | 2,275 | | | $ | 2,019 | | | $ | 1,848 | | | $ | 1,039 | | | $ | 1,406 | | | $ | 1,403 | |
下表总结了我们未使用的NOL和税收抵免结转。
| | | | | | | | |
净营业亏损和税收抵免结转 | | |
(百万美元) | | |
| 2021年12月31日的未用金额 | 年份到期开始 |
桑普拉: | | |
美国联邦政府: | | |
诺尔斯(1) | $ | 3,263 | | 不定 |
一般营业税抵免(1) | 436 | | 2032 |
外国税收抵免(2) | 688 | | 2024 |
美国州政府(2): | | |
诺尔斯 | 2,938 | | 2022 |
一般营业税抵免 | 6 | | 2022 |
非美国(2)-NOL | 248 | | 2022 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
(1)我们总共记录了这些NOL的递延所得税优惠和税收抵免,因为我们目前相信,它们更有可能实现。
(2)我们没有记录这些NOL和税收抵免中的一部分递延所得税优惠,因为我们目前认为它们不会在更有可能实现的基础上实现,如下所述。
当基于更可能的标准,关于我们未来实现递延所得税资产的能力的负面证据超过正面证据时,计入估值备抵。在迄今记录的估值拨备中,负面证据超过正面证据,这主要是由于美国各州和非美国司法管辖区的累积税前亏损导致了递延所得税资产,我们目前认为这些资产很可能不会变现。下表提供了我们针对“递延所得税--Sempra”表中所示的部分递延所得税资产计入的估值免税额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
估值免税额 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
美国联邦政府 | $ | 128 | | | $ | 118 | | | $ | 90 | |
| | | | | |
美国州政府 | 31 | | | 32 | | | 33 | |
| | | | | |
非美国 | 24 | | | 24 | | | 21 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 183 | | | $ | 174 | | | $ | 144 | |
以下是截至12月31日的年度内未确认所得税优惠的变化及其对我们ETR的潜在影响的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未确认所得税优惠的对账 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
1月1日的余额 | $ | 99 | | | $ | 93 | | | $ | 119 | |
上期税收头寸增加 | 3 | | | 3 | | | 5 | |
上期税收头寸减少 | (2) | | | (1) | | | — | |
增加本期税收头寸 | 204 | | | 4 | | | 2 | |
与税务机关达成和解 | — | | | — | | | (32) | |
诉讼时效失效 | — | | | — | | | (1) | |
12月31日的结余 | $ | 304 | | | $ | 99 | | | $ | 93 | |
12月31日的余额,与确认的税收头寸有关的金额 在未来的几年里 | | | | | |
降低有效税率(1) | $ | (105) | | | $ | (87) | | | $ | (81) | |
提高实际税率(1) | 34 | | | 31 | | | 27 | |
SDG和E: | | | | | |
1月1日的余额 | $ | 13 | | | $ | 12 | | | $ | 11 | |
上期税收头寸增加 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
12月31日的结余 | $ | 14 | | | $ | 13 | | | $ | 12 | |
12月31日的余额,与确认的税收头寸有关的金额 在未来的几年里 | | | | | |
降低有效税率(1) | $ | (11) | | | $ | (10) | | | $ | (9) | |
提高实际税率(1) | 1 | | | 1 | | | 1 | |
SoCalGas: | | | | | |
1月1日的余额 | $ | 68 | | | $ | 64 | | | $ | 61 | |
上期税收头寸增加 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
增加本期税收头寸 | 3 | | | 3 | | | 2 | |
12月31日的结余 | $ | 72 | | | $ | 68 | | | $ | 64 | |
12月31日的余额,与确认的税收头寸有关的金额 在未来的几年里 | | | | | |
降低有效税率(1) | $ | (63) | | | $ | (59) | | | $ | (55) | |
提高实际税率(1) | 33 | | | 30 | | | 26 | |
(1) 包括临时账面差额和税务差额,如上所述,这些差额被视为用于制定税率的流动。
在接下来的12个月内,由于以下原因,未确认的所得税优惠可能会减少,这是合理的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
12个月内未确认所得税优惠可能减少 |
(百万美元) |
| 12月31日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
可能解决与美国联邦、州和地方的各种审计问题 和非美国税务当局 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | |
SDG和E: | | | | | |
可能解决与美国联邦、州和地方的各种审计问题 税务机关 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
SoCalGas: | | | | | |
可能解决与美国联邦、州和地方的各种审计问题 税务机关 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
与未确认所得税优惠相关的利息和罚金的应计金额包括在合并经营报表的所得税支出中。Sempra在2021年12月31日和2020年12月31日的应计金额微不足道,1截至2019年12月31日,综合资产负债表的利息支出和罚款为100万美元,并在所列所有期间的综合经营报表中记录了微不足道的利息和罚款金额。SDG&E和SoCalGas
于综合资产负债表中,于2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日的利息开支及罚款均应计为微不足道的金额,并在所有呈列期间的综合经营报表中记录利息开支及罚款的微不足道金额。
所得税审计
Sempra需要缴纳美国联邦所得税以及多个州和非美国司法管辖区的所得税。2017年后,我们仍需接受美国联邦税收年度的审查。在2012年后的纳税年度,我们将接受主要州税务管辖区的审查。2013年至今纳税年度的某些主要非美国所得税申报单有待审查。我们还开放审查与我们在大宗商品业务中的先前权益相关的非美国所得税申报单,我们在2010年剥离了这项业务,时间为2009年和2010年。
SDG&E和SoCalGas需要缴纳美国联邦所得税和州所得税。2017年后的美国联邦税收年度和2012年后的州税收年度仍需对它们进行审查。
此外,Sempra还提出抗议,对拟议中的2009至2012纳税年度州审计调整提出异议。我们的主要州税务管辖区2013年之前的纳税年度不再接受新的问题;因此,税务机关可能不会为这些纳税年度评估任何额外的税款。
注9.员工福利计划
对于我们的员工福利计划,我们:
▪在资产负债表中确认计划资金过剩状态的资产或计划资金不足状态的负债;
▪衡量一项计划的资产及其债务,这些资产和债务决定了该计划在财政年度结束时的资金状况;
▪确认养老金和PBOP计划的资金状况在发生变化的当年发生变化。一般来说,这些变化在保监处报告,并作为股东权益的一个单独组成部分。
以下提供的详细资料主要涵盖Sempra及其合并附属公司的员工福利计划。
Sempra有资金和无资金的非缴费传统固定收益和现金余额计划,包括SDG&E和SoCalGas的单独计划,这些计划共同覆盖所有符合条件的员工,包括一名在1998年6月1日或之前参与先前计划的Sempra董事会成员。传统固定福利计划下的养恤金福利以服务和最终平均收入为基础,而现金结余计划使用职业平均收入方法提供福利。
IEnova有一个覆盖所有员工的无基金非缴费固定福利计划,该计划根据聘用日期、服务年限和最终平均收入为退休人员提供固定福利。
Sempra也有PBOP计划,包括SDG&E和SoCalGas的单独计划,这两个计划共同覆盖所有国内员工和某些外国员工。人寿保险计划既是缴费计划,也是非缴费计划,而医疗保健计划是缴费计划。参与者的缴费每年都会进行调整。退休后的其他福利包括医疗福利。
养恤金和其他退休后福利费用和债务取决于在计算这类数额时使用的假设。我们每年都会审查这些假设,并根据需要进行更新。在做出这些假设时,我们考虑了当前的市场状况,包括利率。我们的所有计划都使用12月31日作为衡量日期。
拉比信托基金
为了支持其补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划,Sempra保留了专门的资产,包括拉比信托基金和人寿保险合同投资,总额为#美元。567百万,$512百万美元和美元488分别为2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
养老金和其他退休后福利计划
影响2019年的福利计划修订
2019年,公司不合格养老金计划的某些高管参与者有资格获得该计划的补充高管退休计划福利。这被视为计划修正案,并将已记录的养恤金负债增加#美元。5在Sempra,百万美元3SDG&E的百万美元和美元22019年,SoCalGas将达到100万欧元。
Oncor
In 2021, 2020 and 2019, we had $7百万,$11百万美元和美元27AOCI分别为100万美元,代表与Oncor养老金计划相关的精算损失。
福利债务和资产
以下三个表对2021年、2020年和2019年期间计划的预计福利债务和资产公允价值的变化进行了对账,并说明了2021年、2020年和2019年12月31日的供资状况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预计福利债务、资产公允价值和供资状况 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
预计福利义务的变化 | | | | | | | | | | | |
截至1月1日的债务净额 | $ | 4,077 | | | $ | 3,768 | | | $ | 3,339 | | | $ | 989 | | | $ | 913 | | | $ | 868 | |
服务成本 | 145 | | | 129 | | | 110 | | | 23 | | | 18 | | | 17 | |
利息成本 | 112 | | | 129 | | | 139 | | | 28 | | | 33 | | | 36 | |
计划参与人的缴费 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 22 | | | 21 | |
精算(收益)损失 | (76) | | | 351 | | | 445 | | | (53) | | | 79 | | | 45 | |
图则修订 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
福利支付 | (98) | | | (93) | | | (93) | | | (68) | | | (74) | | | (72) | |
聚落 | (303) | | | (207) | | | (177) | | | — | | | (2) | | | (2) | |
截至12月31日的债务净额 | 3,857 | | | 4,077 | | | 3,768 | | | 940 | | | 989 | | | 913 | |
| | | | | | | | | | | |
计划资产变动 | | | | | | | | | | | |
1月1日计划资产的公允价值 | 3,002 | | | 2,662 | | | 2,160 | | | 1,399 | | | 1,281 | | | 1,108 | |
计划资产的实际回报率 | 340 | | | 350 | | | 496 | | | 51 | | | 164 | | | 218 | |
雇主供款 | 241 | | | 290 | | | 276 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | |
计划参与人的缴费 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 22 | | | 21 | |
福利支付 | (98) | | | (93) | | | (93) | | | (68) | | | (74) | | | (72) | |
聚落 | (303) | | | (207) | | | (177) | | | — | | | (2) | | | (2) | |
12月31日计划资产的公允价值 | 3,182 | | | 3,002 | | | 2,662 | | | 1,408 | | | 1,399 | | | 1,281 | |
12月31日的资金状况 | $ | (675) | | | $ | (1,075) | | | (1,106) | | | $ | 468 | | | $ | 410 | | | $ | 368 | |
12月31日的已记录(负债)净资产 | $ | (675) | | | $ | (1,075) | | | (1,106) | | | $ | 468 | | | $ | 410 | | | $ | 368 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预计福利债务、资产公允价值和供资状况 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
预计福利义务的变化 | | | | | | | | | | | |
截至1月1日的债务净额 | $ | 913 | | | $ | 895 | | | $ | 814 | | | $ | 193 | | | $ | 177 | | | $ | 170 | |
服务成本 | 35 | | | 31 | | | 30 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | |
利息成本 | 25 | | | 30 | | | 34 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
计划参与人的缴费 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 8 | | | 7 | |
精算(收益)损失 | (2) | | | 37 | | | 61 | | | (3) | | | 17 | | | 7 | |
图则修订 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
福利支付 | (17) | | | (18) | | | (18) | | | (19) | | | (20) | | | (18) | |
聚落 | (69) | | | (52) | | | (39) | | | — | | | — | | | — | |
从其他计划转移负债 | — | | | (10) | | | 10 | | | — | | | 1 | | | — | |
截至12月31日的债务净额 | 885 | | | 913 | | | 895 | | | 188 | | | 193 | | | 177 | |
| | | | | | | | | | | |
计划资产变动 | | | | | | | | | | | |
1月1日计划资产的公允价值 | 819 | | | 739 | | | 600 | | | 213 | | | 197 | | | 172 | |
计划资产的实际回报率 | 73 | | | 94 | | | 135 | | | (5) | | | 26 | | | 36 | |
雇主供款 | 53 | | | 52 | | | 52 | | | 1 | | | 1 | | | — | |
计划参与人的缴费 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 8 | | | 7 | |
福利支付 | (17) | | | (18) | | | (18) | | | (19) | | | (20) | | | (18) | |
聚落 | (69) | | | (52) | | | (39) | | | — | | | — | | | — | |
从其他计划转移资产 | — | | | 4 | | | 9 | | | — | | | 1 | | | — | |
12月31日计划资产的公允价值 | 859 | | | 819 | | | 739 | | | 197 | | | 213 | | | 197 | |
12月31日的资金状况 | $ | (26) | | | $ | (94) | | | (156) | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
12月31日的已记录(负债)净资产 | $ | (26) | | | $ | (94) | | | (156) | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预计福利债务、资产公允价值和供资状况 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
(百万美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
预计福利义务的变化 | | | | | | | | | | | |
截至1月1日的债务净额 | $ | 2,829 | | | $ | 2,526 | | | $ | 2,148 | | | $ | 749 | | | $ | 688 | | | $ | 646 | |
服务成本 | 97 | | | 86 | | | 68 | | | 17 | | | 14 | | | 12 | |
利息成本 | 78 | | | 88 | | | 91 | | | 22 | | | 25 | | | 27 | |
计划参与人的缴费 | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 14 | | | 13 | |
精算(收益)损失 | (83) | | | 282 | | | 345 | | | (49) | | | 57 | | | 39 | |
图则修订 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
福利支付 | (63) | | | (60) | | | (59) | | | (46) | | | (49) | | | (49) | |
聚落 | (211) | | | (105) | | | (65) | | | — | | | — | | | — | |
将法律责任转移至其他计划 | — | | | 12 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | |
截至12月31日的债务净额 | 2,647 | | | 2,829 | | | 2,526 | | | 706 | | | 749 | | | 688 | |
| | | | | | | | | | | |
计划资产变动 | | | | | | | | | | | |
1月1日计划资产的公允价值 | 1,969 | | | 1,737 | | | 1,385 | | | 1,159 | | | 1,059 | | | 916 | |
计划资产的实际回报率 | 243 | | | 243 | | | 320 | | | 51 | | | 134 | | | 178 | |
雇主供款 | 157 | | | 152 | | | 152 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
计划参与人的缴费 | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 14 | | | 13 | |
福利支付 | (63) | | | (60) | | | (59) | | | (46) | | | (49) | | | (49) | |
聚落 | (211) | | | (105) | | | (65) | | | — | | | — | | | — | |
从其他计划转移资产 | — | | | 2 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | |
12月31日计划资产的公允价值 | 2,095 | | | 1,969 | | | 1,737 | | | 1,178 | | | 1,159 | | | 1,059 | |
12月31日的资金状况 | $ | (552) | | | $ | (860) | | | $ | (789) | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
12月31日的已记录(负债)净资产 | $ | (552) | | | $ | (860) | | | $ | (789) | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
精算损失(收益)根据我们在下文“养恤金和其他退休后福利计划的假设”中描述的假设的变化以及人口普查数据的更新而波动。2021年、2020年和2019年,精算师学会发布了更新的死亡率改善预测量表,反映了其死亡率表中预测的观察到的寿命改善的变化。我们将根据Sempra公司的实际死亡率经验进行调整的这些假设纳入到我们对这些年的计算中。
▪2021年Sempra养老金计划的精算收益主要是由于SoCalGas、SDG&E和Sempra贴现率的增加以及SoCalGas更新的人口普查数据。这些精算收益被SDG&E、SoCalGas和Sempra的精算损失部分抵消,SDG&E、SoCalGas和Sempra的精算损失是由于现金结余计划的利息贷记利率上升,SDG&E和Sempra的精算损失是由于更新的人口普查数据,SoCalGas的精算损失是由于用于确定一次总付分配的换算率下降。
▪2021年Sempra的PBOP计划的精算收益主要是由于SoCalGas、SDG&E和Sempra的贴现率上升、SoCalGas的最新人口普查数据以及SoCalGas 2022年预期医疗成本的减少。
净资产和净负债
养老金和PBOP计划的资产和负债受到不断变化的市场条件以及实际计划经验与假设不同的影响。这类事件导致投资收益和损失,我们推迟并在养老金和其他退休后福利成本中确认这些收益和损失。我们的基金养老金和PBOP计划使用资产平滑方法,SDG&E的除外。这种方法开发的资产价值确认三年内已实现和未实现的投资损益。这一调整后的资产价值,称为资产的市场相关价值,与预期的长期回报率结合使用,以确定净定期收益成本的预期资产回报率部分。SDG&E不使用资产平滑方法,而是确认本年度的已实现和未实现投资损益。
Sempra、SDG&E和SoCalGas采用10%走廊会计法。根据走廊会计法,如果截至年初未确认的净损益超过预计福利债务或计划资产的市场相关价值的10%,则超出的部分将在在职参与人的平均剩余服务期内摊销。资产平滑和10%走廊会计方法有助于降低年度期间收益净成本的波动性。
具有累计超支状态的固定收益养老金和其他退休后计划被确认为资产,具有累计资金不足状态的固定收益养老金和其他退休后计划被确认为负债;这些资产和/或负债的未确认变化通常记录在资产负债表上的AOCI中。SDG&E和SoCalGas记录了抵消养老金和其他退休后计划资产或负债的监管资产和负债,因为这些成本预计将根据监管机构的决定在未来的公用事业费率中收回。
SDG&E和SoCalGas将年度养老金和其他退休后净定期福利成本记录为等于CPUC授权的对其合格计划的缴费。对养恤金计划的年度缴费是以下数额中较大的:
▪国税局要求的最低要求资金数额;
▪维持经修订的2006年《养恤金保护法》所界定的85%调整后筹资目标达标率所需的数额;或
▪从2019年1月1日开始,在2019年GRC周期内,固定金额等于美国公认会计原则定义的估计年度服务成本,加上截至2019年1月1日养老金计划的无资金来源的预计福利义务的14年摊销一年,并限于使养老金计划资产的公允价值不超过该计划养老金福利义务的110%的年度金额。
对PBOP计划的年度缴费等于根据美国公认会计原则计算的养老金和PBOP计划的最大可扣减税金额或净定期成本中的较小者。SDG&E和SoCalGas的登记定期福利净成本与养老金和其他退休后计划的缴费金额之间的任何差异,都根据美国公认会计原则对受费率监管的实体进行监管调整。
截至12月31日,净(负债)资产列于综合资产负债表的下列类别:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利债务,扣除计划资产 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
非流动资产 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 481 | | | $ | 430 | | | $ | 391 | |
流动负债 | (19) | | | (35) | | | (59) | | | (1) | | | (1) | | | (3) | |
非流动负债 | (675) | | | (1,040) | | | (1,047) | | | (12) | | | (19) | | | (20) | |
已记录(负债)净资产 | $ | (675) | | | $ | (1,075) | | | $ | (1,106) | | | $ | 468 | | | $ | 410 | | | $ | 368 | |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
非流动资产 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
流动负债 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | — | | | — | | | — | |
非流动负债 | (25) | | | (92) | | | (153) | | | — | | | — | | | — | |
已记录(负债)净资产 | $ | (26) | | | $ | (94) | | | $ | (156) | | | $ | 9 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
非流动资产 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
流动负债 | (1) | | | (7) | | | (4) | | | — | | | — | | | — | |
非流动负债 | (551) | | | (853) | | | (785) | | | — | | | — | | | — | |
已记录(负债)净资产 | $ | (552) | | | $ | (860) | | | $ | (789) | | | $ | 472 | | | $ | 410 | | | $ | 371 | |
截至12月31日,在AOCI中记录的金额,扣除所得税影响和记录为监管资产的金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计其他综合收益(亏损)金额 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra(1): | | | | | | | | | | | |
精算(损失)净收益 | $ | (86) | | | $ | (102) | | | $ | (113) | | | $ | 11 | | | $ | 8 | | | $ | 10 | |
前期服务成本 | (8) | | | (11) | | | (14) | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | (94) | | | $ | (113) | | | $ | (127) | | | $ | 11 | | | $ | 8 | | | $ | 10 | |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
净精算损失 | $ | (9) | | | $ | (8) | | | $ | (9) | | | | | | | |
前期服务成本 | (1) | | | (2) | | | (7) | | | | | | | |
总计 | $ | (10) | | | $ | (10) | | | $ | (16) | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
净精算损失 | $ | (15) | | | $ | (14) | | | $ | (7) | | | | | | | |
前期服务成本 | (3) | | | (4) | | | (3) | | | | | | | |
总计 | $ | (18) | | | $ | (18) | | | $ | (10) | | | | | | | |
(1) 包括2020年和2019年的停产业务。
Sempra、SDG&E和SoCalGas各自都有一个基金养老金计划。下表显示了截至12月31日福利义务超过计划资产的基金养老金计划的债务: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基金退休金计划的义务 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
预计福利义务 | $ | 2,612 | | | $ | 3,679 | | | $ | 3,578 | |
累积利益义务 | 2,277 | | | 3,265 | | | 3,229 | |
计划资产的公允价值 | 2,095 | | | 2,788 | | | 2,662 | |
SDG和E: | | | | | |
预计福利义务 | | | $ | 887 | | | $ | 861 | |
累积利益义务 | | | 834 | | | 818 | |
计划资产的公允价值 | | | 819 | | | 739 | |
SoCalGas: | | | | | |
预计福利义务 | $ | 2,612 | | | $ | 2,792 | | | $ | 2,505 | |
累积利益义务 | 2,277 | | | 2,431 | | | 2,208 | |
计划资产的公允价值 | 2,095 | | | 1,969 | | | 1,737 | |
我们在Sempra、SDG&E、SoCalGas和IEnova也有资金不足的养老金计划。下表显示了截至12月31日无资金来源的养老金计划的义务: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
无资金来源的养恤金计划的义务 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
预计福利义务 | $ | 178 | | | $ | 184 | | | $ | 190 | |
累积利益义务 | 139 | | | 146 | | | 158 | |
SDG和E: | | | | | |
预计福利义务 | $ | 26 | | | $ | 26 | | | $ | 34 | |
累积利益义务 | 22 | | | 22 | | | 27 | |
SoCalGas: | | | | | |
预计福利义务 | $ | 35 | | | $ | 37 | | | $ | 21 | |
累积利益义务 | 29 | | | 31 | | | 17 | |
Sempra、SDG&E和SoCalGas各自都有一个资助的其他退休后福利计划。截至2021年12月31日,SDG&E和SoCalGas的其他退休后福利计划的资产超过了该计划的债务。下表显示了截至12月31日,累计退休后福利债务超过计划资产的其他已建立资金的退休后福利计划的债务: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
为其他退休后福利计划提供资金的义务 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
累计退休后福利义务 | $ | 34 | | | $ | 33 | | | $ | 32 | |
计划资产的公允价值 | 33 | | | 27 | | | 25 | |
在Sempra,我们还没有为其他退休后福利计划提供资金。下表显示了截至12月31日资金不足的其他退休后福利计划的义务: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资金不足的其他退休后福利计划的债务 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
累计退休后福利义务 | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 16 | |
定期收益净成本
下表提供了截至12月31日的年度在保监处确认的定期福利净成本和税前金额的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益净成本和在保监处确认的金额 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
定期净收益成本 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 145 | | | $ | 129 | | | $ | 110 | | | $ | 23 | | | $ | 18 | | | $ | 17 | |
利息成本 | 112 | | | 129 | | | 139 | | | 28 | | | 33 | | | 36 | |
预期资产收益率 | (173) | | | (169) | | | (144) | | | (61) | | | (55) | | | (71) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 11 | | | 12 | | | 12 | | | (2) | | | (2) | | | — | |
精算损失(收益) | 45 | | | 35 | | | 36 | | | (9) | | | (10) | | | (10) | |
和解费用 | 38 | | | 22 | | | 28 | | | — | | | — | | | — | |
定期收益净成本(信用) | 178 | | | 158 | | | 181 | | | (21) | | | (16) | | | (28) | |
监管调整 | 57 | | | 91 | | | 77 | | | 21 | | | 16 | | | 29 | |
已确认的总费用 | 235 | | | 249 | | | 258 | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
在保监处确认的计划资产和福利义务的变化 (1) | | | | | | | | | | | |
净(得)损 | (5) | | | 28 | | | 17 | | | (4) | | | 1 | | | (3) | |
前期服务成本 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
精算损失摊销 | (8) | | | (14) | | | (13) | | | — | | | — | | | — | |
摊销先前服务费用 | (4) | | | (4) | | | (3) | | | — | | | — | | | — | |
聚落 | (7) | | | (22) | | | (28) | | | — | | | — | | | — | |
在保监处认可的总数 | (24) | | | (12) | | | (22) | | | (4) | | | 1 | | | (3) | |
在净定期收益成本和保险金额中确认的合计 | $ | 211 | | | $ | 237 | | | $ | 236 | | | $ | (4) | | | $ | 1 | | | $ | (2) | |
(1) 包括2020年和2019年的停产业务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益净成本和在保监处确认的金额 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
定期净收益成本 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 35 | | | $ | 31 | | | $ | 30 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 25 | | | 30 | | | 34 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
预期资产收益率 | (50) | | | (49) | | | (38) | | | (10) | | | (10) | | | (11) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | — | | | — | | | 2 | |
精算损失(收益) | 2 | | | 3 | | | 11 | | | (2) | | | (3) | | | (2) | |
和解费用 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期收益净成本(信用) | 19 | | | 17 | | | 40 | | | (2) | | | (3) | | | — | |
监管调整 | 34 | | | 38 | | | 14 | | | 2 | | | 3 | | | — | |
已确认的总费用 | 53 | | | 55 | | | 54 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
在保监处确认的计划资产和福利义务的变化 | | | | | | | | | | | |
净亏损 | 1 | | | 6 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | |
前期服务成本 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
转移精算收益 | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
转移先前服务学分 | — | | | (5) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
精算损失摊销 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
摊销先前服务费用 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
在保监处认可的总数 | — | | | (8) | | | 6 | | | — | | | — | | | — | |
在净定期收益成本和保险金额中确认的合计 | $ | 53 | | | $ | 47 | | | $ | 60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期收益净成本和在保监处确认的金额 |
南加州天然气公司 |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
定期净收益成本 | | | | | | | | | | | |
服务成本 | $ | 97 | | | $ | 86 | | | $ | 68 | | | $ | 17 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | |
利息成本 | 78 | | | 88 | | | 91 | | | 22 | | | 25 | | | 27 | |
预期资产收益率 | (113) | | | (107) | | | (94) | | | (48) | | | (43) | | | (58) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 8 | | | 8 | | | 8 | | | (3) | | | (2) | | | (2) | |
精算损失(收益) | 36 | | | 26 | | | 16 | | | (7) | | | (7) | | | (8) | |
和解费用 | 25 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期收益净成本(信用) | 131 | | | 101 | | | 89 | | | (19) | | | (13) | | | (29) | |
监管调整 | 23 | | | 53 | | | 63 | | | 19 | | | 13 | | | 29 | |
已确认的总费用 | 154 | | | 154 | | | 152 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
在保监处确认的计划资产和福利义务的变化 | | | | | | | | | | | |
净亏损 | 2 | | | 6 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
前期服务成本 | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | — | |
转移精算损失(收益) | — | | | 5 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | |
转移先前服务费用(贷方) | — | | | 3 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
精算损失摊销 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
摊销先前服务费用 | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
在保监处认可的总数 | — | | | 12 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | |
在净定期收益成本和保险金额中确认的合计 | $ | 154 | | | $ | 166 | | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
养老金和其他退休后福利计划的假设
收益义务与净周期收益成本
除了IEnova计划,我们使用债券选择-结算组合方法来制定贴现率假设。这种方法通过选择高质量的公司债券投资组合来制定贴现率,这些公司债券产生足够的现金流,以提供计划的预计福利支付。选定的债券投资组合来自彭博综合评级为AA或更高的公司债券。在选择债券投资组合后,确定一个单一利率,该利率等于按该利率贴现的计划的预计福利支付的现值与所选债券的市场价值。
我们根据持续期匹配,从现有市场数据构建了一条合成的政府零息债券收益率曲线,为IEnova的计划制定了贴现率假设,并添加了风险利差,以考虑高质量公司债券的收益率。当高质量的公司债券没有深度市场时,这种方法是必要的。
长期资产回报是根据截至计量日期的计划投资分配和这些资产类别的预期回报的加权平均得出的。
利率基于前一年11月的平均30年期美国国债。
我们使用按平均未来服务年限(或对于参与者为基本不活跃员工的计划的平均预期寿命)的直线摊销法来摊销之前的服务成本,这是美国公认会计准则允许的替代方法。
影响福利义务和定期福利净成本的重要假设如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用于确定福利义务的加权平均假设 |
12月31日 |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 3.04 | % | | 2.78 | % | | 3.49 | % | | 3.04 | % | | 2.88 | % | | 3.54 | % |
利息贷记利率(1)(2) | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | |
补偿增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 2.99 | % | | 2.73 | % | | 3.44 | % | | 3.05 | % | | 2.85 | % | | 3.55 | % |
利息贷记利率(1)(2) | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | |
补偿增值率 | 3.50-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 3.50-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 3.04 | % | | 2.79 | % | | 3.50 | % | | 3.05 | % | | 2.90 | % | | 3.55 | % |
利息贷记利率(1)(2) | 1.94 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 1.94 | % | | 1.62 | | | 2.28 | |
补偿增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 |
(1)养老金福利的利息抵扣率仅适用于基金现金余额计划。(2) 其他退休后福利的利息抵扣率仅适用于SDG&E和SoCalGas的计息健康退休账户。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
用于确定净定期收益成本的加权平均假设 |
截至十二月三十一日止的年度 | | | |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 2.78 | % | | 3.49 | % | | 4.29 | % | | 2.88 | % | | 3.54 | % | | 4.29 | % |
计划资产的预期回报 | 6.47 | | | 7.00 | | | 7.00 | | | 4.76 | | | 4.64 | | | 6.48 | |
利息贷记利率(1)(2) | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | |
补偿增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 |
SDG和E: | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 2.73 | % | | 3.44 | % | | 4.29 | % | | 2.85 | % | | 3.55 | % | | 4.30 | % |
计划资产的预期回报 | 6.25 | | | 7.00 | | | 7.00 | | | 4.81 | | | 5.51 | | | 6.92 | |
利息贷记利率(1)(2) | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | |
补偿增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | |
贴现率 | 2.79 | % | | 3.50 | % | | 4.30 | % | | 2.90 | % | | 3.55 | % | | 4.30 | % |
计划资产的预期回报 | 6.75 | | | 7.00 | | | 7.00 | | | 4.70 | | | 4.41 | | | 6.38 | |
利息贷记利率(1)(2) | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | | | 1.62 | | | 2.28 | | | 3.36 | |
补偿增值率 | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.70-10.00 | | 2.00-10.00 |
(1) 养老金福利的利息抵扣率仅适用于基金现金余额计划。(2) 其他退休后福利的利息抵扣率仅适用于SDG&E和SoCalGas的计息健康退休账户。
医疗保健成本趋势比率
假定的医疗保健费用趋势率对Sempra、SDG&E和SoCalGas报告的医疗保健计划费用金额有重大影响。以下是适用于我们退休后福利计划的医疗保健成本趋势费率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
假定的医疗费用趋势比率 |
12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 其他退休后福利计划 |
| 65岁以前的退休人员 | | 65岁及以上的退休人员 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
假设明年的医疗成本趋势比率 | 6.00 | % | | 6.00 | % | | 6.25 | % | | 4.75 | % | | 4.75 | % | | 4.75 | % |
假定成本趋势率将下降的比率(最终趋势) | 4.75 | % | | 4.75 | % | | 4.75 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % | | 4.50 | % |
这一年利率达到了终极趋势 | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2022 | | 2022 | | 2022 |
计划资产
Sempra养老金总信托的投资配置策略
Sempra的养老金总信托持有我们养老金计划的投资和我们PBOP计划的部分投资。我们为SDGE和SoCalGas的某些PBOP计划维持额外的信托,如下所述。除了通过指数化策略,这些信托基金不投资Sempra的证券。
养恤金总信托目前的资产分配目标是保护计划的资金状况,同时产生足够的回报,以支付未来的福利支付和应计费用。我们通过将实际回报与相关基准进行比较来评估投资组合的表现。目前,养老金计划的目标资产配置为:
▪31国内股权百分比
▪21%国际股本
▪21长期信用百分比
▪10多元化真实资产百分比
▪10%寻求退货积分
▪5%超长存续期国债
▪2%其他多元化资产
计划的资产分配由我们的计划筹资委员会和我们的养老金和福利投资委员会(委员会)定期审查。在评估战略资产分配时,各委员会考虑了许多变数,包括:
▪长期成本
▪可变性和缴款水平
▪资金状况
▪不同置信度下的一系列预期结果
此分配会导致74%的目标配置到寻求回报的资产和26%的目标配置到风险缓解资产。我们将资产配置保持在战略水平,并保持合理的差异区间。
根据Sempra养老金投资指南,养老金总信托的股权和固定收益投资组合投资经理可以使用衍生金融工具等值现金,对冲某些风险,并作为某些类型的固定收益证券的替代品。
收益率假设
我们的养老金和PBOP计划中的预期资产回报率是基于截至衡量日期的计划对特定资产类别的投资配置的加权平均。我们到达了一个6.75%预期资产回报率,同时考虑这些资产类别的历史和预测长期回报率。我们预计会在这两年间回归4%和12对寻求回报的资产的百分比1%和4%,用于降低风险的资产。某些为SDG&E其他退休后福利计划持有资产的信托公司需要纳税,这会影响该计划中资产的预期税后回报。
风险集中
计划资产在全球股票和债券市场上是多样化的,风险在任何一个经济、行业、到期或地理部门的集中度都是有限的。
SDG&E‘s和SoCalGas其他退休福利计划的投资策略
SDG&E和SoCalGas的PBOP计划的资金来自SDG&E和SoCalGas及其目前退休人员的现金捐款。这些计划的资产被放入养老金总信托和其他自愿雇员受益人协会信托基金。SDG&E和SoCalGas的PBOP计划的某些资产由养老金总信托持有,该信托将部分资产投资于旨在降低利率风险的完成投资组合,从而导致总体目标配置为38对于寻求返还的资产和62这些资金充裕的计划的风险缓解资产的百分比。SoCalGas的某些PBOP计划由自愿员工福利协会信托持有,该信托也利用完成投资组合,导致目标分配为30对于寻求返还的资产和70%用于降低风险的资产。SDG&E和SoCalGas在其他自愿员工受益人协会信托基金中持有的资产按照降低风险的滑动路径进行投资,该路径随着信托基金的资金变得更充足而降低资产的风险敞口。定期审查这些特定的拨款,以帮助确保计划资产处于最佳地位,以履行计划义务。
养老金和其他退休后福利计划资产的公允价值
我们根据公允价值层次对Sempra的养老金总信托以及SDG&E和SoCalGas的PBOP计划的信托进行了分类,但以资产净值衡量的某些投资除外。
以下是我们用来估计养老金和其他退休后福利计划信托所持投资的公允价值的估值方法和假设的说明。
股权证券-股权证券使用在国家认可的证券交易所上市的报价进行估值。
注册投资公司-注册投资公司赞助的共同基金的投资以交易所上市价格为基础进行估值。如果价值是活跃市场中的报价,则投资被归类在公允价值层次的第一级。其他投资根据贴现现金流方法进行估值,该方法最大限度地增加可观察到的投入,如类似工具的当前收益率,但包括对某些可能无法观察到的风险进行调整,如信贷和流动性风险。
固定收益证券-某些固定收益证券按证券交易活跃市场报告的收盘价估值。其他固定收益证券的估值基于信用评级相似的发行人目前可获得的可比证券的收益率。当没有相同或类似证券的报价时,证券根据贴现现金流方法进行估值,该方法最大限度地增加可观察到的投入,如类似工具的当前收益率,但包括对某些可能无法观察到的风险的调整,如信贷和流动性风险。某些高收益固定收益证券通过对出价方进行价格调整来计算平均值和要价,从而对其进行估值。调整可以根据到期日、信用状况和报告的交易频率而有所不同。报价价差由投资经理基于对现有市场信息的审查而确定。
共同/集体信托-对共同/集体信托基金的投资根据所拥有单位的资产净值进行估值,而资产净值是根据基金相关资产的当前公允价值计算的。
风险投资基金与房地产 基金-这些基金包括对风险投资基金和房地产基金的投资,这些基金由有限合伙企业或类似的私人实体按照各种投资战略持有。该价值是根据我们在该实体中的比例所有权权益的资产净值确定的。
衍生金融工具-在活跃市场公开交易的期货合约以一年最后一个营业日的收盘价估值。远期货币合约按标的货币的现行远期汇率计价,未实现收益(亏损)每日记录。固定收益期货和期权每天按市价计价。股指期货合约以其主要交易所在交易所的最后销售价格进行估值。
虽然管理层相信上述估值方法与其他市场参与者恰当及一致,但使用不同的方法或假设来厘定若干金融工具的公允价值,可能会导致在报告日期采用不同的公允价值计量。
我们在附注1和附注12中提供了更多关于公允价值计量的讨论。下表按公允价值层次结构中的级别列出了对我们的养老金和其他退休后福利计划信托的投资的摘要,这些投资是按公允价值经常性计量的。
SDG&E和SoCalGas分别在Sempra的养老金总信托中持有一定比例的投资资产。我们的养老金计划资产按资产类别的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允价值计量–养老金计划的投资资产 |
(百万美元) |
| 2021年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 总计 |
桑普拉: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 844 | | | 5 | | | 849 | |
国际 | 384 | | | 1 | | | 385 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 204 | | | 21 | | | 225 | |
国际 | 33 | | | — | | | 33 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 463 | | | 24 | | | 487 | |
国际政府债券 | — | | | 11 | | | 11 | |
国内公司债券 | — | | | 413 | | | 413 | |
国际公司债券 | — | | | 65 | | | 65 | |
其他 | 1 | | | — | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | $ | 1,947 | | | $ | 540 | | | 2,487 | |
应收/应付账款净额 | | | | | (20) | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | |
共同/集体信托 | | | | | 657 | |
风险投资基金和房地产基金 | | | | | 58 | |
总投资资产 | | | | | $ | 3,182 | |
SDG&E投资资产的比例份额 | | | | | $ | 859 | |
SoCalGas在投资资产中的比例份额 | | | | | $ | 2,095 | |
| | | | | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 总计 |
桑普拉: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 931 | | | — | | | 931 | |
国际 | 563 | | | — | | | 563 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 151 | | | 37 | | | 188 | |
国际 | 32 | | | — | | | 32 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 238 | | | 34 | | | 272 | |
国际政府债券 | — | | | 13 | | | 13 | |
国内公司债券 | — | | | 418 | | | 418 | |
国际公司债券 | — | | | 61 | | | 61 | |
其他 | 2 | | | (1) | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | $ | 1,924 | | | $ | 562 | | | 2,486 | |
应收/应付账款净额 | | | | | 13 | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | |
共同/集体信托 | | | | | 493 | |
风险投资基金和房地产基金 | | | | | 10 | |
总投资资产 | | | | | $ | 3,002 | |
SDG&E投资资产的比例份额 | | | | | $ | 819 | |
SoCalGas在投资资产中的比例份额 | | | | | $ | 1,969 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允价值计量–养老金计划的投资资产 |
(百万美元) |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 总计 |
桑普拉: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 923 | | | — | | | 923 | |
国际 | 555 | | | 1 | | | 556 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 93 | | | 2 | | | 95 | |
国际 | 3 | | | — | | | 3 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 228 | | | 39 | | | 267 | |
国际政府债券 | — | | | 9 | | | 9 | |
国内公司债券 | — | | | 346 | | | 346 | |
国际公司债券 | — | | | 62 | | | 62 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | $ | 1,819 | | | $ | 459 | | | 2,278 | |
应收/应付账款净额 | | | | | (38) | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | |
共同/集体信托 | | | | | 417 | |
风险投资基金和房地产基金 | | | | | 5 | |
总投资资产 | | | | | $ | 2,662 | |
SDG&E投资资产的比例份额 | | | | | $ | 739 | |
SoCalGas在投资资产中的比例份额 | | | | | $ | 1,737 | |
按资产类别划分的养老金总信托以及SoCalGas的PBOP计划和SDG&E的PBOP计划信托的附加信托中的PBOP计划资产的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允价值计量–其他退休后福利计划的投资资产 |
(百万美元) |
| 2021年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 总计 |
SDG和E: | | | | | |
股权证券: | | | | | |
国内 | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
国际 | 7 | | | — | | | 7 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 82 | | | 1 | | | 83 | |
国际 | 9 | | | — | | | 9 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 24 | | | 1 | | | 25 | |
国内公司债券 | — | | | 8 | | | 8 | |
国际公司债券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 138 | | | 11 | | | 149 | |
应收/应付账款净额 | | | | | (1) | |
按资产净值衡量的投资--共同/集体信托 | | | | | 49 | |
总投资资产 | | | | | 197 | |
SoCalGas: | | | | | |
现金和现金等价物 | 2 | | | — | | | 2 | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 83 | | | 1 | | | 84 | |
国际 | 37 | | | — | | | 37 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 74 | | | 73 | | | 147 | |
国际 | 3 | | | — | | | 3 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 241 | | | 17 | | | 258 | |
国际政府债券 | 1 | | | 11 | | | 12 | |
国内公司债券 | — | | | 337 | | | 337 | |
国际公司债券 | — | | | 49 | | | 49 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 441 | | | 488 | | | 929 | |
应收/应付账款净额 | | | | | (1) | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | |
共同/集体信托 | | | | | 244 | |
风险投资基金和房地产基金 | | | | | 6 | |
总投资资产 | | | | | 1,178 | |
其他Sempra: | | | | | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 9 | | | — | | | 9 | |
国际 | 6 | | | — | | | 6 | |
注册投资公司-国内 | 2 | | | — | | | 2 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 2 | | | 1 | | | 3 | |
国内公司债券 | — | | | 4 | | | 4 | |
国际公司债券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 19 | | | 6 | | | 25 | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | |
共同/集体信托 | | | | | 7 | |
风险投资基金和房地产基金 | | | | | 1 | |
其他Sempra投资资产总额 | | | | | 33 | |
| | | | | |
公允价值层次结构中的Sempra投资资产总额 | $ | 598 | | | $ | 505 | | | |
Sempra投资资产总额 | | | | | $ | 1,408 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允价值计量–其他退休后福利计划的投资资产 |
(百万美元) |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 总计 |
SDG和E: | | | | | |
股权证券: | | | | | |
国内 | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 17 | |
国际 | 11 | | | — | | | 11 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 69 | | | 7 | | | 76 | |
国际 | 11 | | | — | | | 11 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 38 | | | 2 | | | 40 | |
国内公司债券 | — | | | 8 | | | 8 | |
国际公司债券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 146 | | | 18 | | | 164 | |
应收/应付账款净额 | | | | | (2) | |
按资产净值衡量的投资--共同/集体信托 | | | | | 51 | |
总投资资产 | | | | | 213 | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
现金和现金等价物 | 1 | | | — | | | 1 | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 76 | | | — | | | 76 | |
国际 | 46 | | | — | | | 46 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 58 | | | 81 | | | 139 | |
国际 | 3 | | | — | | | 3 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 273 | | | 25 | | | 298 | |
国际政府债券 | 1 | | | 14 | | | 15 | |
国内公司债券 | — | | | 349 | | | 349 | |
国际公司债券 | — | | | 42 | | | 42 | |
衍生金融工具 | 1 | | | — | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 459 | | | 511 | | | 970 | |
按资产净值衡量的投资: | | | | | |
共同/集体信托 | | | | | 188 | |
风险投资基金和房地产基金 | | | | | 1 | |
总投资资产 | | | | | 1,159 | |
| | | | | |
其他Sempra: | | | | | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 10 | | | — | | | 10 | |
国际 | 6 | | | — | | | 6 | |
注册投资公司-国内 | 1 | | | (1) | | | — | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 2 | | | — | | | 2 | |
国内公司债券 | — | | | 4 | | | 4 | |
国际公司债券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 19 | | | 4 | | | 23 | |
按资产净值衡量的投资--共同/集体信托 | | | | | 4 | |
其他Sempra投资资产总额 | | | | | 27 | |
| | | | | |
公允价值层次结构中的Sempra投资资产总额 | $ | 624 | | | $ | 533 | | | |
Sempra投资资产总额 | | | | | $ | 1,399 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
公允价值计量–其他退休后福利计划的投资资产 |
(百万美元) |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 总计 |
SDG和E: | | | | | |
股权证券: | | | | | |
国内 | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 21 | |
国际 | 13 | | | — | | | 13 | |
注册投资公司: | | | | | |
国内 | 57 | | | 8 | | | 65 | |
国际 | 11 | | | — | | | 11 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 32 | | | 1 | | | 33 | |
国内公司债券 | — | | | 8 | | | 8 | |
国际公司债券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 134 | | | 18 | | | 152 | |
应收/应付账款净额 | | | | | (2) | |
按资产净值衡量的投资--共同/集体信托 | | | | | 47 | |
总投资资产 | | | | | 197 | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
现金和现金等价物 | 3 | | | — | | | 3 | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 78 | | | — | | | 78 | |
国际 | 48 | | | — | | | 48 | |
注册投资公司-国内 | 52 | | | 75 | | | 127 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 267 | | | 21 | | | 288 | |
国际政府债券 | 1 | | | 10 | | | 11 | |
国内公司债券 | — | | | 309 | | | 309 | |
国际公司债券 | — | | | 40 | | | 40 | |
衍生金融工具 | 3 | | | — | | | 3 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 452 | | | 455 | | | 907 | |
应收/应付账款净额 | | | | | (5) | |
按资产净值衡量的投资--共同/集体信托 | | | | | 157 | |
总投资资产 | | | | | 1,059 | |
| | | | | |
其他Sempra: | | | | | |
股权证券: | | | | | |
国内 | 9 | | | — | | | 9 | |
国际 | 4 | | | — | | | 4 | |
固定收益证券: | | | | | |
国内政府和政府机构 | 3 | | | 1 | | | 4 | |
国内公司债券 | — | | | 3 | | | 3 | |
国际公司债券 | — | | | 1 | | | 1 | |
公允价值层次结构中的总投资资产 | 16 | | | 5 | | | 21 | |
按资产净值衡量的投资--共同/集体信托 | | | | | 4 | |
其他Sempra投资资产总额 | | | | | 25 | |
| | | | | |
公允价值层次结构中的Sempra投资资产总额 | $ | 602 | | | $ | 478 | | | |
Sempra投资资产总额 | | | | | $ | 1,281 | |
未来付款
我们预计在2022年为我们的养老金和PBOP计划贡献以下金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
预期捐款 | | | | | |
(百万美元) | | | | | |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
养老金计划 | $ | 231 | | | $ | 52 | | | $ | 152 | |
其他退休后福利计划 | 5 | | | 1 | | | 1 | |
下表显示了我们预计在未来10年从计划或公司资产中支付给现有员工和退休人员的总福利。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预期福利付款 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 | | 养老金福利 | | 其他退休后福利 | | 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
2022 | $ | 276 | | | $ | 46 | | | $ | 71 | | | $ | 9 | | | $ | 171 | | | $ | 33 | |
2023 | 261 | | | 46 | | | 69 | | | 10 | | | 163 | | | 33 | |
2024 | 253 | | | 46 | | | 66 | | | 10 | | | 158 | | | 33 | |
2025 | 244 | | | 46 | | | 65 | | | 10 | | | 156 | | | 33 | |
2026 | 240 | | | 48 | | | 59 | | | 10 | | | 153 | | | 33 | |
2027-2031 | 1,122 | | | 226 | | | 275 | | | 48 | | | 725 | | | 166 | |
储蓄计划
Sempra、SDG&E和SoCalGas向所有员工提供受托储蓄计划。雇员参与、雇员缴费和雇主配对缴费受各自计划的规定制约,对于雇员缴费,则受各自政府当局规定的限制。
雇主对储蓄计划的缴费情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
雇主对储蓄计划的供款 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 52 | | | $ | 47 | | | $ | 44 | |
SDG&E | 18 | | | 16 | | | 15 | |
SoCalGas | 28 | | | 25 | | | 24 | |
储蓄计划持有的Sempra普通股的市值为#美元。1.0亿,美元1.110亿美元1.3分别为2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
注10.基于股份的薪酬
Sempra股权补偿计划
Sempra制定了基于股票的薪酬计划,旨在协调员工和股东与Sempra长期增长相关的目标。这些计划允许以股票为基础的各种奖励,包括:
▪非限制性股票期权
▪激励性股票期权
▪限制性股票奖励
▪限制性股票单位
▪股票增值权
▪表演奖
▪股票付款
▪股息等价物
符合条件的员工,包括SDG&E和SoCalGas的员工,将参与Sempra基于股票的薪酬计划,作为其薪酬方案的一部分。
在截至2021年12月31日的三年中,Sempra有以下类型的未偿还股权奖励:
▪不合格股票期权:购买普通股的期权的行使价等于授予之日普通股的市场价格,是基于服务的,可以通过三-年限和期满10自授予之日起数年。非既得期权奖励在雇佣终止后可被没收,除非此类奖励下的退休标准已被满足,并受下文所述的某些其他例外情况的限制。
▪基于业绩的限制性股票单位:这些RSU奖励通常在年末授予Sempra普通股三-年度业绩期间,以Sempra相对于特定市场指数的股东总回报或Sempra每股收益的复合年增长率为基础。根据股东总回报授予奖励的比较市场指数是标准普尔500公用事业指数(不包括水务公司)和标准普尔500指数。我们使用标准普尔500公用事业指数同行公司(不包括水务公司)的长期分析师共识增长估计来制定基于每股收益增长的奖励目标。这些RSU奖励在雇佣终止后归属之前可能会被没收,除非此类奖励下的退休标准已得到满足,并受下文所述的某些其他例外情况的限制。
◦最多可增加一名100如果股东的总回报或每股收益增长超过目标水平,可能会发行授予的RSU的百分比。
◦对于2016年授予的奖励以及2017和2018年授予的某些基于Sempra向股东提供的总回报的奖励,修改者补充道20相对于Sempra的历史基准数据,前四分位数的股东总回报表现的奖励支出(最初基于股东相对于指定市场指数的总回报计算)的百分比,并将奖励的支出减少了20%表示处于最低四分位数的性能。然而,在任何情况下,都不会超过一个额外的100发放已批准的RSU的百分比。如果业绩落在第二或第三个四分位数以内,则不会触发修饰符,并且派息仅基于股东相对于指定市场指数的总回报。
如果Sempra的股东总回报或每股收益增长低于目标水平,但高于门槛业绩水平,股票将按比例部分归属。
▪其他基于业绩的限制性股票单位:2015年,与卡梅伦液化天然气合资公司的创建相关的RSU获得批准。2019年授予的2015年奖项实现了以下两项:(A)Sempra董事会的薪酬和人才委员会确定Sempra在2015至2017财年实现了正的累计净收入,以及(B)Cameron LNG合资公司开始首列列车的商业运营。
▪基于服务的限制性股票单位:RSU也可以是基于服务的;这些通常按比例授予三-服务年限(2018年后授予的奖励),或#年末三-年(2016至2018年期间授予的奖项)或四-服务年限(2015年前授予的奖励)。这些奖励可在终止雇佣时提前没收,但下文所述的某些例外情况除外。
对于在终止雇佣时将被没收的奖励,Sempra董事会的薪酬和人才发展委员会可免除没收要求,并可在期权和基于服务的RSU方面加速授予。根据遣散费协议或在适用的奖励条款另有要求的范围内,在适用的长期投资协议下的控制权发生变化时,也可以加速授予奖励。受股息单位限制的股份的股息等价物将再投资于购买额外的普通股,这些普通股将受到与股息相关的股息单位相同的归属条件的约束。
基于股份的奖励和薪酬费用
2021年12月31日,5,986,241 普通股已获授权,并可用于未来以股份为基础的奖励。我们的做法是通过发行新股而不是公开市场购买来满足基于股票的奖励。
我们根据授予日的估计公允价值来计量和确认支付给我们的员工和董事的所有基于股票的薪酬支出。我们确认补偿成本扣除估计的罚没率(基于历史经验),并以直线基础确认不合格股票期权和RSU的补偿成本。
授权书的必要服务期限,一般为三或四好几年了。然而,对于发放给符合退休条件的参与者的奖励,费用在发放奖励的最初一年确认,因为该奖励需要服务到发放该奖励的当年年底。对于发放给在必要服务期间有资格退休的参加者的奖励,在补助金发放之日至授予奖励的当年年底或参加者首次有资格退休之日之间的一段时间内确认费用。基本上所有尚未支付的奖励都被归类为股权工具;因此,我们在确认与奖励相关的补偿费用时确认额外支付的资本。我们在收益中确认由超过(或低于)与基于股票支付确认的补偿成本相关的税收优惠而产生的税收优惠(或不足)。
Sempra子公司记录计划的费用,前提是子公司员工参与计划和/或子公司获得Sempra计划公司员工费用的一部分。Sempra所有基于股票的奖励的基于股票的薪酬支出总额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
基于股份的薪酬支出,所得税前(1) | $ | 58 | | | $ | 62 | | | $ | 66 | |
所得税优惠(1) | (16) | | | (17) | | | (18) | |
| $ | 42 | | | $ | 45 | | | $ | 48 | |
| | | | | |
资本化股份薪酬成本 | $ | 9 | | | $ | 11 | | | $ | 11 | |
超额所得税(福利)不足 | $ | (9) | | | $ | (19) | | | $ | 4 | |
SDG和E: | | | | | |
基于股份的薪酬支出,所得税前 | $ | 10 | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
所得税优惠 | (3) | | | (3) | | | (3) | |
| $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | |
| | | | | |
资本化股份薪酬成本 | $ | 5 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | |
超额所得税(福利)不足 | $ | (1) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
SoCalGas: | | | | | |
基于股份的薪酬支出,所得税前 | $ | 14 | | | $ | 14 | | | $ | 15 | |
所得税优惠 | (4) | | | (4) | | | (4) | |
| $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 11 | |
| | | | | |
资本化股份薪酬成本 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
超额所得税(福利)不足 | $ | (1) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
(1)包括IEnova 2013 LTIP发行的奖励活动,该奖励基于IEnova普通股的价格在归属时以现金结算。
Sempra非限定股票期权
我们使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计每个非合格股票期权授予的公允价值。估值模型的使用要求我们对选定的模型输入做出某些假设。预期波动率是根据Sempra普通股价格的历史波动率和隐含波动率的混合计算得出的。期权的平均预期期限基于授予时间表、期权的合同期限、预期的员工行使和终止后的行为。无风险利率基于美国财政部发行的零息债券,剩余期限等于授予之日估计的预期期限。2021年、2020年和2019年,Sempra董事会批准222,620, 154,860和261,075非限定股票期权,分别可在三-年期间。已授予期权的加权平均每股公允价值为#美元。19.07, $19.76及$13.20分别在2021年、2020年和2019年。为了计算这一公允价值,我们使用了布莱克-斯科尔斯模型,并采用了以下加权平均假设:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已授予股票期权的主要假设 | | |
| | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
股价波动 | 26.57 | % | | 18.78 | % | | 18.63 | % |
预期期限 | 5.36年份 | | 5.34年份 | | 5.34年份 |
无风险收益率 | 0.41 | % | | 1.68 | % | | 2.49 | % |
年度股息率 | 3.38 | % | | 2.60 | % | | 3.35 | % |
下表显示了2021年12月31日不合格股票期权的摘要以及当时结束的一年的活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非限制性股票期权 |
|
| 期权项下的普通股 | | 加权平均行权价 | | 加权平均剩余合同期限(年) | | 合计内在价值(单位:百万) |
桑普拉: | | | | | | | |
在2021年1月1日未偿还 | 365,395 | | | $ | 120.93 | | | | | |
授与 | 222,620 | | | $ | 123.80 | | | | | |
已锻炼 | (50,671) | | | $ | 106.76 | | | | | |
| | | | | | | |
截至2021年12月31日的未偿还债务 | 537,344 | | | $ | 123.45 | | | 8.06 | | $ | 5 | |
| | | | | | | |
归属或预期归属于2021年12月31日 | 537,344 | | | $ | 123.45 | | | 8.06 | | $ | 5 | |
可于2021年12月31日行使 | 152,189 | | | $ | 118.10 | | | 7.27 | | $ | 2 | |
2021年12月31日的总内在价值是Sempra的收盘价普通股价格与所有现金期权的行权价格之间的差额的总和。过去三年中行使的不合格股票期权的总内在价值为:
▪$1.42021年达到100万
▪$0.42020年达100万
▪$42019年达到100万
我们预计,截至2021年12月31日尚未确认的与非既得股票期权相关的总薪酬成本可以忽略不计,将在加权平均期间确认1.1好几年了。2020和2019年授予的非合格股票期权的加权平均每股公允价值为$149.12及$106.76,分别为。
我们收到了现金$5百万美元,微不足道的金额和$3分别在2021年、2020年和2019年行使股票期权。
Sempra限制性股票单位
我们使用蒙特卡洛模拟模型,根据Sempra对股东的总回报来估计我们授予的RSU的公允价值。我们对公允价值的确定受到Sempra及其同业集团公司普通股价格历史波动的影响。估值还受到无风险回报率和许多其他变量的影响。以下是过去三年授予的RSU的关键假设:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
对RSU的关键假设已获批准 |
|
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
股价波动 | 33.39 | % | | 16.35 | % | | 17.74 | % |
无风险收益率 | 0.16 | % | | 1.55 | % | | 2.46 | % |
下表显示了2021年12月31日的RSU摘要和当时结束的一年的活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
限制性股票单位 | | | | |
| | | | | |
| 基于性能的 限制性股票单位 | | 基于服务的 限制性股票单位 |
| 单位 | | 加权平均 授予日期 公允价值 | | 单位 | | 加权平均 授予日期 公允价值 |
桑普拉: | | | | | | | |
2021年1月1日未归属 | 893,961 | | | $ | 121.61 | | | 343,577 | | | $ | 121.59 | |
授与 | 323,889 | | | $ | 133.03 | | | 143,980 | | | $ | 124.84 | |
既得 | (317,128) | | | $ | 105.03 | | | (202,352) | | | $ | 116.28 | |
被没收 | (29,945) | | | $ | 131.55 | | | (7,905) | | | $ | 161.49 | |
截至2021年12月31日未归属(1) | 870,777 | | | $ | 131.64 | | | 277,300 | | | $ | 127.54 | |
预计将于2021年12月31日归属 | 854,697 | | | $ | 131.47 | | | 271,197 | | | $ | 127.47 | |
(1)如果符合适用的履约条件,每个RSU代表有权获得一股我们的普通股。对于所有基于性能的RSU,最多可额外100如果Sempra超过目标业绩条件,可能会发行RSU所代表的股份的%。
于二零二一年、二零二零年及二零一九年,归属RSU股份的总公允价值为$57百万,$70百万美元和美元36分别为100万美元。
我们预计会有$17截至2021年12月31日尚未确认的与未归属RSU相关的总补偿成本的百万美元,将在加权平均期间确认1.5好几年了。基于业绩的RSU的加权平均每股公允价值为$155.62及$113.54分别在2020年和2019年。基于服务的RSU的加权平均每股公允价值为$138.91及$112.50分别在2020年和2019年。
注11.衍生金融工具
我们主要使用衍生工具来管理在正常业务过程中产生的风险敞口。我们的主要风险敞口是大宗商品市场风险、基准利率风险和外汇风险。我们对这些风险的衍生品的使用被整合到我们预期收入、预期费用、资产和负债的经济管理中。衍生品可能有效地缓解这些风险(1)可能导致预期收入下降或预期支出增加,或(2)可能导致我们的资产价值下降或我们的负债增加。因此,以下概述的衍生工具活动一般代表一项旨在抵销相关收入、开支、资产或负债的影响,该等收入、开支、资产或负债并未包括在下表内。
在某些情况下,我们将正常的购买或出售例外适用于衍生品工具,并拥有其他非衍生品的商品合同。这些合同没有按公允价值记录,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情况下,我们在综合资产负债表中按公允价值记录衍生品。我们可能有(1)现金流对冲、(2)公允价值对冲或(3)未指定的衍生品。根据对冲会计的适用性,以及对于SDG&E和SoCalGas以及其他受监管会计约束的业务,将影响转嫁给客户的要求,衍生工具的影响可能会在OCI(现金流量对冲)、资产负债表(监管抵销)或收益(公允价值对冲和不受利率回收的非指定衍生品)中抵消。我们将对冲墨西哥比索债务风险和利率掉期终止成本的交叉货币掉期本金结算的现金流归类为融资活动,将其他衍生工具的结算归类为综合现金流量表的经营活动。
套期保值会计
如果衍生品有效地将与收入或费用相关的预期现金流转换为固定的美元金额,我们可以将其指定为现金流对冲工具。我们可以对衍生商品工具、外币工具和利率工具使用现金流量对冲会计。指定现金流量对冲取决于使用该工具的业务背景、该工具在抵消某一特定收入或支出项目未来现金流可能变化的风险方面的有效性,以及其他标准。
能源衍生品
我们的市场风险主要与天然气和电力价格波动以及我们交易的具体物理地点有关。我们使用能源衍生品来管理这些风险。在我们的各种业务中使用能源衍生品取决于特定的能源市场,以及适用于该业务的运营和监管环境,如下所示:
▪SDG&E和SoCalGas使用天然气和电力衍生品,以造福客户,目的是管理价格风险和基差风险,稳定和降低天然气和电力成本。这些衍生品包括固定价格的天然气和电力头寸、期权和基础风险工具,这些工具要么是交易所交易的金融工具,要么是场外金融工具,或者是双边实物交易。这项活动受已提交CPUC并得到CPUC批准的风险管理和交易活动计划的管理。天然气和电力衍生活动被记录为商品成本,由监管账户余额抵消,并在费率中收回。商品净成本对综合经营报表的影响反映在电力燃料和购进电力成本或天然气成本中。
▪SDG&E被分配并可能购买CRR,这有助于降低当地输电能力限制可能导致的区域电价波动风险。未实现损益不影响收益,因为它们被监管账户余额抵消。与CRR相关的已实现损益可按费率收回,在综合经营报表中计入电力燃料成本和购入电力成本。
▪Sempra Infrastructure可酌情使用天然气和电力衍生品,以努力优化其资产的收益,以支持以下业务:液化天然气、天然气运输和储存以及发电。与非指定衍生品相关的收益和损失在综合经营报表的能源相关业务收入中确认。其中某些衍生品也可能被指定为现金流对冲。
▪我们的各种业务,包括SDG&E和SoCalGas,可能会不时使用其他能源衍生品来对冲风险敞口,如温室气体津贴。
下表汇总了能源衍生产品的净交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净能源衍生量 | | |
(数量以百万为单位) | | |
| | | 十二月三十一日, |
商品 | 计量单位 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 184 | | | 189 | | | 231 | |
电 | 兆瓦时 | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 45 | | | 43 | | | 48 | |
| | | | | | | |
SDG和E: | | | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 7 | | | 16 | | | 37 | |
电 | 兆瓦时 | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 45 | | | 43 | | | 48 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 201 | | | 185 | | | 201 | |
| | | | | | | |
利率衍生品
我们面临利率风险的主要原因是我们目前和预期使用的融资。SDG&E和SoCalGas,以及Sempra及其其他子公司和合资企业,定期签订利率衍生品协议,旨在降低我们对利率的敞口,并降低我们的整体借款成本。此外,我们可以利用利率互换,通常被指定为现金流对冲,以锁定未偿债务的利率或预期未来的融资。
下表列出了截至12月31日我们的利率衍生品的净名义金额,不包括我们的权益法投资中的净名义金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 名义债务 | | 到期日 | | 名义债务 | | 到期日 | | 名义债务 | | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
现金流对冲 | $ | 462 | | | 2022-2034 | | $ | 1,486 | | | 2021-2034 | | $ | 1,445 | | | 2020-2034 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
外币衍生品
我们利用交叉货币互换来对冲我们墨西哥子公司和合资企业与墨西哥比索计价债务相关的风险敞口。这些现金流对冲工具将我们以墨西哥比索计价的本金和利息兑换成美元,并将墨西哥浮动利率交换为美国固定利率。Sempra Infrastructure及其合资公司可能会不时使用其他外币衍生品来对冲与以墨西哥比索计价的合同收入相关的现金流风险,这些合同以美元计价。
我们的墨西哥子公司和合资企业也受到汇率变动的影响,这些子公司和合资企业拥有以美元计价的现金余额、应收账款、应付款和债务(货币资产和负债),这些都会导致墨西哥货币汇率波动,以缴纳墨西哥所得税。他们还拥有以墨西哥比索计价的递延所得税资产和负债,为了财务报告的目的,必须将其换算成美元。此外,出于墨西哥所得税的目的,货币资产和负债以及某些非货币资产和负债要根据墨西哥的通货膨胀进行调整。我们可以利用外币衍生品作为一种手段来管理我们的所得税支出和股权收益因这些影响而大幅波动的风险;然而,我们通常不对我们的递延所得税资产和负债或通胀进行对冲。
我们还在2020年和2019年利用外币衍生品对冲了秘鲁索尔和智利比索波动的风险,这些波动分别与我们在秘鲁和智利的业务销售有关。
下表列出了截至12月31日我们的外币衍生品的净名义金额,不包括我们的权益法投资的净名义金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币衍生品 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 名义金额 | 到期日 | | 名义金额 | 到期日 | | 名义金额 | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | |
交叉货币互换 | $ | 306 | | | 2022-2023 | | $ | 306 | | | 2021-2023 | | $ | 306 | | | 2020-2023 |
其他外币衍生工具 | 106 | | | 2022-2023 | | 1,764 | | | 2021-2022 | | 1,796 | | | 2020-2021 |
财务报表列报
综合资产负债表反映当法定抵销权存在时,与同一交易对手的净衍生头寸和现金抵押品的抵销。下表提供综合资产负债表上衍生工具的公允价值,包括因现金抵押品超过负债而未予抵销的应收现金抵押品金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2021年12月31日 |
| 其他电流 资产 | | 其他长期资产 | | 其他电流 负债 | | 递延信贷和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | (6) | | | $ | (2) | |
外汇工具 | 1 | | | 1 | | | (1) | | | — | |
利率和外汇工具 | — | | | — | | | (1) | | | (130) | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
不受追回差饷影响的商品合约 | 136 | | | 11 | | | (122) | | | (10) | |
相关抵销商品合同 | (93) | | | (8) | | | 93 | | | 8 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 38 | | | 52 | | | (58) | | | — | |
相关抵销商品合同 | (8) | | | — | | | 8 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 74 | | | 62 | | | (87) | | | (134) | |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷追收影响 | 58 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 46 | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | $ | 178 | | | $ | 62 | | | $ | (87) | | | $ | (134) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 34 | | | $ | 52 | | | $ | (20) | | | $ | — | |
相关抵销商品合同 | (5) | | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 29 | | | 52 | | | (15) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 28 | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | $ | 57 | | | $ | 52 | | | $ | (15) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | (38) | | | $ | — | |
相关抵销商品合同 | (3) | | | — | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 1 | | | — | | | (35) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 18 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | (35) | | | $ | — | |
(1)以前按公允价值计量的正常采购合同不包括在内。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2020年12月31日 |
| 其他电流 资产 | | 其他长期资产 | | 其他电流 负债 | | 递延信贷和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (16) | | | $ | (31) | |
外汇工具 | — | | | — | | | (9) | | | (2) | |
利率和外汇工具 | — | | | — | | | (1) | | | (127) | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
外汇工具 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
不受追回差饷影响的商品合约 | 82 | | | 17 | | | (95) | | | (16) | |
相关抵销商品合同 | (82) | | | (13) | | | 82 | | | 13 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 35 | | | 95 | | | (35) | | | (25) | |
相关抵销商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 57 | | | 100 | | | (72) | | | (188) | |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷追收影响 | 21 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 30 | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | $ | 108 | | | $ | 100 | | | $ | (72) | | | $ | (188) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 32 | | | $ | 95 | | | $ | (28) | | | $ | (25) | |
相关抵销商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 31 | | | 95 | | | (27) | | | (25) | |
| | | | | | | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | $ | 55 | | | $ | 95 | | | $ | (27) | | | $ | (25) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | — | |
相关抵销商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 2 | | | — | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 6 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
(1)以前按公允价值计量的正常采购合同不包括在内。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2019年12月31日 |
| 其他电流 资产 | | 其他长期资产 | | 其他电流 负债 | | 递延信贷和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (11) | | | $ | (17) | |
外汇工具 | — | | | — | | | (6) | | | (1) | |
利率和外汇工具 | — | | | — | | | — | | | (122) | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
外汇工具 | 41 | | | — | | | (20) | | | — | |
相关抵销外汇工具 | (20) | | | — | | | 20 | | | — | |
不受追回差饷影响的商品合约 | 34 | | | 11 | | | (41) | | | (10) | |
相关抵销商品合同 | (32) | | | (2) | | | 32 | | | 2 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 41 | | | 76 | | | (47) | | | (47) | |
相关抵销商品合同 | (6) | | | (3) | | | 6 | | | 3 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
资产负债表上列示的净额 | 58 | | | 85 | | | (53) | | | (192) | |
商品合同的额外现金抵押品 不受差饷追收影响 | 43 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 25 | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | $ | 126 | | | $ | 85 | | | $ | (53) | | | $ | (192) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 30 | | | $ | 76 | | | $ | (41) | | | $ | (47) | |
相关抵销商品合同 | (4) | | | (3) | | | 4 | | | 3 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
资产负债表上列示的净额 | 26 | | | 73 | | | (23) | | | (44) | |
| | | | | | | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 16 | | | — | | | — | | | — | |
总计(1) | $ | 42 | | | $ | 73 | | | $ | (23) | | | $ | (44) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
相关抵销商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 9 | | | — | | | (4) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合同的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 9 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | — | |
(1)以前按公允价值计量的正常采购合同不包括在内。
下表包括被指定为现金流量对冲的衍生工具对合并经营报表以及保监局和保监局的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲冲击 |
(百万美元) |
| 税前损益 获保险业保监处认可 | | | | 税前(亏损)收益重新分类 从AOCI到收益 |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | | | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 位置 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 出售资产的损益 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (10) | |
利率工具(1) | 29 | | | (34) | | | (24) | | | 利息支出(1) | | (11) | | | (10) | | | (3) | |
利率工具 | 71 | | | (185) | | | (164) | | | 股权收益(2) | | (73) | | | (46) | | | (3) | |
外汇工具 | 11 | | | (4) | | | (8) | | | 收入:能源- 相关业务 | | (1) | | | 1 | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | |
外汇工具 | 8 | | | (3) | | | (10) | | | 股权收益(2) | | — | | | — | | | (2) | |
利率和外汇 汇兑工具 | (4) | | | (6) | | | 19 | | | 利息支出 | | (1) | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | 其他收入(费用),净额 | | (6) | | | (11) | | | 9 | |
总计 | $ | 115 | | | $ | (232) | | | $ | (187) | | | | | $ | (92) | | | $ | (67) | | | $ | (11) | |
SDG和E: | | | | | | | | | | | | | |
利率工具(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | 利息支出(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
SoCalGas: | | | | | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | |
(1)金额包括Otay Mesa VIE。SDG&E的所有利率衍生品活动都与Otay Mesa VIE有关。2019年8月,Omec LLC全额偿还了可变利率贷款,并终止了利率互换。
(2)我们的外国股权法被投资人的股权收益在税后确认。
对于Sempra,我们预计净亏损为$47100万美元,这是扣除所得税优惠的净额,目前记录在AOCI(包括#美元1在未来12个月内,与现金流对冲相关的项目将重新归类为收益,因为被对冲的项目影响收益。SoCalGas预计,1目前在AOCI中记录的与现金流对冲相关的净亏损(扣除所得税优惠)将在未来12个月重新归类为收益,因为对冲项目影响收益。最终重新归类为收益的实际金额取决于衍生品合约到期时的实际利率。
对于所有预测交易,我们在2021年12月31日对冲现金流可变性敞口的最大剩余期限约为13对桑普拉来说是几年了。在我们的权益法投资对象中,我们对冲现金流变异性风险敞口的最大剩余期限为18好几年了。
下表汇总了未被指定为对冲工具的衍生工具对综合经营报表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指明的衍生影响 |
(百万美元) |
| | 在收益中确认的衍生品税前(亏损)收益 |
| | 截至十二月三十一日止的年度, |
| 位置 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | | |
| | | | | | |
商品合同不受限制 为回收评级 | 收入:与能源相关 企业 | $ | (203) | | | $ | 17 | | | $ | 12 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
商品合同主体 为回收评级 | 天然气的成本 | (25) | | | (7) | | | 3 | |
商品合同主体 为回收评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | 31 | | | 88 | | | (140) | |
外汇工具 | 其他收入(费用),净额 | (22) | | | (56) | | | 25 | |
总计 | | $ | (219) | | | $ | 42 | | | $ | (100) | |
SDG和E: | | | | | | |
| | | | | | |
商品合同主体 为回收评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | $ | 31 | | | $ | 88 | | | $ | (140) | |
| | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | |
| | | | | | |
商品合同主体 为回收评级 | 天然气的成本 | $ | (25) | | | $ | (7) | | | $ | 3 | |
或有特征
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的某些衍生工具包含信用额度,这些额度因我们的信用评级而异。一般来说,如果指定的信用评级机构降低了我们的评级,这些规定(如果适用)可能会降低我们的信用限额。在某些情况下,如果我们的信用评级降至投资级以下,这些衍生债务工具的交易对手可以要求立即付款或要求立即和持续的全额抵押。
对于Sempra,这组负债衍生工具在2021年、2020年和2019年12月31日的公允价值总额为#美元88百万,$16百万美元和美元21分别为100万美元。对于SoCalGas,这组负债衍生工具在2021年、2020年和2019年12月31日的总公允价值为$36百万,$6百万美元和美元4分别为100万美元。截至2021年12月31日或2019年12月31日,SDG&E没有这组负债的衍生品工具。截至2021年12月31日,如果Sempra或SoCalGas的信用评级降至投资级以下,则为$88百万美元和美元36可能需要分别将100万美元的额外资产作为这些衍生品合约的抵押品。
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的一些衍生品合同包含一项条款,允许交易对手在某些情况下要求充分保证我们在合同下的表现。如果需要,这种额外的保证不是实质性的,也不包括在上述数额中。
注12.公允价值计量
经常性公允价值计量
以下三个表按公允价值层级列出了我们于2021年、2020年和2019年12月31日按公允价值经常性入账的金融资产和负债。我们根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平对金融资产和负债进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断,并可能影响公允价值资产和负债的估值及其在公允价值层次中的位置。
商品衍生资产及负债的公允价值乃根据我们的净值计算政策呈列,正如我们在“财务报表呈报”附注11中所讨论的。
下表所示的公允价值的确定纳入了各种因素,包括但不限于所涉交易对手的信用状况和信用提升的影响(如现金存款、信用证和优先权益)。
我们的金融资产和负债在下表中按公允价值经常性核算,包括(#美元除外)。52019年12月31日的百万投资(以资产净值计算):
▪核退役信托反映的是SDG&E NDT的资产,不包括应收账款和应付账款。第三方受托人使用基于市场方法的定价服务的价格对信托资产进行估值。我们通过与其他独立数据来源的价格进行比较来验证这些价格。证券的估值使用在国家认可的证券交易所上市的报价,或根据交易相同证券的活跃市场报告的收盘价(第1级)。其他证券的估值依据是具有类似信用评级的发行人目前可获得的可比证券的收益率(第2级)。
▪对于大宗商品合约、利率衍生品和外汇工具,我们主要使用带有市场参与者假设的市场或收益法来对这些衍生品进行估值。市场参与者的假设包括关于风险的假设,以及估值技术投入中固有的风险。这些投入可以是容易观察到的,可以是市场证实的,也可以是通常看不到的。我们有交易所交易的衍生品,这些衍生品的估值基于活跃市场对相同工具的报价(第1级)。我们也可能有其他商品衍生品使用行业标准模型进行估值,这些模型考虑了商品的远期报价、时间价值、标的工具的当前市场和合同价格、波动性因素和其他相关的经济衡量标准(第2级)。3级经常性项目涉及SDG&E的CRR和长期固定价格电力头寸,我们将在下面的“3级信息-SDG&E”中讨论。
▪拉比信托投资包括由货币市场和共同基金组成的短期投资,我们根据交易相同证券的活跃市场(一级)报告的收盘价,使用市场法对这些投资进行估值。
▪正如我们在附注6中讨论的那样,在2020年7月,Sempra为CFIN的利益签订了一项支持协议。我们按公允价值经常性计量支持协议,其中包括担保义务、看跌期权和看涨期权,扣除相关担保费用后的净额。我们使用贴现现金流模型来评估支持协议的价值,但不包括相关担保费用。由于对估值有重要意义的一些投入不太容易观察到,支持协议被归类为3级,正如我们在下面的“3级信息-Sempra基础设施”中所描述的那样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-Sempra |
(百万美元) | | | | | | | |
| 2021年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 13 | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股权证券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 48 | | | 8 | | | — | | | 56 | |
市政债券 | — | | | 321 | | | — | | | 321 | |
其他证券 | — | | | 260 | | | — | | | 260 | |
债务证券总额 | 48 | | | 589 | | | — | | | 637 | |
完全核退役信托基金(1) | 419 | | | 585 | | | — | | | 1,004 | |
拉比信托持有的短期投资 | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
利率工具 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
外汇工具 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 46 | | | — | | | 46 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 58 | | | — | | | — | | | 58 | |
须收回差饷的商品合约 | 12 | | | 1 | | | 69 | | | 82 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 31 | | | 9 | | | 6 | | | 46 | |
支持协议,扣除相关担保费用后的净额 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
总计 | $ | 601 | | | $ | 649 | | | $ | 82 | | | $ | 1,332 | |
负债: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
外汇工具 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
利率和外汇工具 | — | | | 131 | | | — | | | 131 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 31 | | | — | | | 31 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 35 | | | 15 | | | 50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | 15 | | | $ | 221 | |
(1)不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-Sempra |
(百万美元) | | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 9 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股权证券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政债券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他证券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信托基金(1) | 408 | | | 620 | | | — | | | 1,028 | |
拉比信托持有的短期投资 | 61 | | | — | | | — | | | 61 | |
利率工具 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
外汇工具 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
须收回差饷的商品合约 | 6 | | | 1 | | | 121 | | | 128 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 19 | | | 5 | | | 6 | | | 30 | |
支持协议,扣除相关担保费用后的净额 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
总计 | $ | 515 | | | $ | 655 | | | $ | 134 | | | $ | 1,304 | |
负债: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 47 | |
外汇工具 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
利率和外汇工具 | — | | | 128 | | | — | | | 128 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 6 | | | 52 | | | 58 | |
支持协议,扣除相关担保费用后的净额 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
总计 | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 56 | | | $ | 264 | |
(1)不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量–Sempra |
(百万美元) | | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
股权证券 | 503 | | | 6 | | | — | | | 509 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政债券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他证券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
债务证券总额 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信托基金(1) | 563 | | | 527 | | | — | | | 1,090 | |
拉比信托持有的短期投资 | 66 | | | — | | | — | | | 66 | |
利率工具 | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
外汇工具 | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 43 | | | — | | | — | | | 43 | |
须收回差饷的商品合约 | 5 | | | 8 | | | 95 | | | 108 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 11 | | | 8 | | | 6 | | | 25 | |
总计 | $ | 688 | | | $ | 578 | | | $ | 101 | | | $ | 1,367 | |
负债: | | | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
外汇工具 | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
利率和外汇工具 | — | | | 122 | | | — | | | 122 | |
不受追回差饷影响的商品合约 | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
须收回差饷的商品合约 | 14 | | | 4 | | | 67 | | | 85 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
总计 | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | 67 | | | $ | 245 | |
(1)不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量–SDG&E |
(百万美元) |
| 2021年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 13 | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股权证券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 48 | | | 8 | | | — | | | 56 | |
市政债券 | — | | | 321 | | | — | | | 321 | |
其他证券 | — | | | 260 | | | — | | | 260 | |
债务证券总额 | 48 | | | 589 | | | — | | | 637 | |
完全核退役信托基金(1) | 419 | | | 585 | | | — | | | 1,004 | |
须收回差饷的商品合约 | 12 | | | — | | | 69 | | | 81 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 22 | | | — | | | 6 | | | 28 | |
总计 | $ | 453 | | | $ | 585 | | | $ | 75 | | | $ | 1,113 | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 9 | | | $ | (6) | | | $ | — | | | $ | 3 | |
股权证券 | 358 | | | 6 | | | — | | | 364 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政债券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他证券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信托基金(1) | 408 | | | 620 | | | — | | | 1,028 | |
须收回差饷的商品合约 | 5 | | | — | | | 121 | | | 126 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 18 | | | — | | | 6 | | | 24 | |
总计 | $ | 431 | | | $ | 620 | | | $ | 127 | | | $ | 1,178 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
(1)不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量–SDG&E |
(百万美元) |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
短期投资,主要是现金等价物 | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 16 | |
股权证券 | 503 | | | 6 | | | — | | | 509 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府发行的债务证券 政府公司和机构 | 46 | | | 11 | | | — | | | 57 | |
市政债券 | — | | | 282 | | | — | | | 282 | |
其他证券 | — | | | 226 | | | — | | | 226 | |
债务证券总额 | 46 | | | 519 | | | — | | | 565 | |
完全核退役信托基金(1) | 563 | | | 527 | | | — | | | 1,090 | |
须收回差饷的商品合约 | 1 | | | 3 | | | 95 | | | 99 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | 10 | | | — | | | 6 | | | 16 | |
总计 | $ | 574 | | | $ | 530 | | | $ | 101 | | | $ | 1,205 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 81 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(2) | (14) | | | — | | | — | | | (14) | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67 | | | $ | 67 | |
(1)不包括应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量–SoCalGas |
(百万美元) |
| 2021年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(1) | 9 | | | 9 | | | — | | | 18 | |
总计 | $ | 9 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 19 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | 35 | |
总计 | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | 35 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(1) | 1 | | | 5 | | | — | | | 6 | |
总计 | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | |
| 2019年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
抵押品的净额结算和分配的影响(1) | 1 | | | 8 | | | — | | | 9 | |
总计 | $ | 5 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 18 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
(1)包括根据主要净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
3级信息
SDG&E
下表列出了公允价值变动与森普拉和SDG&E公允价值等级中被归类为第3级的长期固定价格电力头寸之间的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三级对账(1) |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
1月1日的余额 | $ | 69 | | | $ | 28 | | | $ | 179 | |
已实现和未实现(亏损)收益 | (50) | | | 19 | | | (184) | |
分配的传输仪器 | 3 | | | 6 | | | 6 | |
聚落 | 32 | | | 16 | | | 27 | |
12月31日的结余 | $ | 54 | | | $ | 69 | | | $ | 28 | |
有关未实现(亏损)收益的变动 在12月31日仍持有的票据 | $ | (16) | | | $ | 34 | | | $ | (139) | |
(1)不包括根据主净额结算协议结算合同的合同能力的影响。
审查用于确定CRR和固定价格电力头寸的公允价值的投入,并将其与市场情况进行比较,以确定合理性。SDG&E预计,与这些工具相关的所有成本都可以通过客户费率收回。因此,这些工具的公允价值变动不会对收益产生影响。
CRR以公允价值记录,几乎完全基于客观来源加州ISO公布的最新拍卖价格。年度拍卖价格每年公布一次,通常在11月中旬,是对次年结算的CRR进行估值的基础。对于1月1日至12月31日结算的CRR,在特定地点的拍卖价格投入在下列年份的范围内:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拥堵收益权拍卖价格投入 |
|
结算年 | | 每兆瓦时价格 | | 每兆瓦时价格中值 |
2022 | $ | (3.67) | | 至 | $ | 6.96 | | $ | (0.70) | |
2021 | | (1.81) | | 至 | | 14.11 | | | (0.12) | |
2020 | | (3.77) | | 至 | | 6.03 | | | (1.58) | |
与折扣相关的影响可以忽略不计。由于这些拍卖价格是一个不太容易观察到的投入,这些工具被归类为第三级。这些工具的公允价值是根据两个地点之间的拍卖价格差异得出的。两个位置之间的正值表示预计未来拥堵成本的降低,而两个位置之间的负值表示预期的未来费用。我们对CRR的估值对拍卖价格的变化很敏感。如果一个地点的拍卖价格相对于另一个地点上升(下降),这可能导致更高(更低)的公允价值计量。我们在注11中总结了CRR卷。
使用重大不可观察数据进行估值的长期固定价格电力头寸被归类为3级,因为合同条款涉及无法获得可观察到的市场费率信息的交付地点或期限。归类为第三级的电力净头寸的公允价值是根据使用市场电力远期价格投入的贴现现金流模型得出的。截至12月31日,这些投入的范围和加权平均价格如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期、固定价格的电力头寸价格投入 |
|
结算年 | | 每兆瓦时价格 | | 加权平均电价/兆瓦时 |
2021 | $ | 24.10 | | 至 | $ | 105.00 | | $ | 53.57 | |
2020 | | 19.60 | | 至 | | 78.10 | | | 39.71 | |
2019 | | 21.00 | | 至 | | 61.15 | | | 37.92 | |
市场远期电价的大幅上升(下降)将导致公允价值显著上升(下降)。我们在附注11中总结了长期、固定价格的电力持仓量。
与CRR和长期固定价格电力头寸相关的已实现损益可按费率收回,在综合经营报表上的电力燃料成本和购入电力成本中记录。由于未实现损益被记录为监管资产和负债,因此它们不影响收益。
Sempra基础设施
下表列出了Sempra公允价值等级中被归类为第三级CFIN利益的Sempra支持协议的公允价值变动的对账。
| | | | | | | | | | | | | |
第三级对账 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | |
| 2021 | | 2020 | | |
1月1日的余额 | $ | 3 | | | $ | — | | | |
已实现收益和未实现收益(1) | 11 | | | 6 | | | |
聚落 | (7) | | | (3) | | | |
12月31日的结余(2) | $ | 7 | | | $ | 3 | | | |
截至12月31日与仍持有的票据有关的未实现收益的变化 | $ | 11 | | | $ | 3 | | | |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1) 净收益计入利息收入,净亏损计入Sempra综合经营报表的利息支出。
(2) 2021年12月31日和2020年12月31日的余额包括#美元7及$7分别为其他流动资产,由微不足道的数额和#美元抵销4分别在Sempra综合资产负债表上的递延贷方和其他资产负债表中。
支持协议的公允价值,扣除相关担保费用,基于使用违约概率和生存方法的贴现现金流模型。我们对公允价值的估计考虑了第三方违约率、信用评级、回收率和风险调整贴现率等输入,这些输入可能是容易观察到的、市场证实的或一般无法观察到的输入。由于CFIN的信用评级以及相关的违约率和存活率是对估值具有重要意义的不可观察的输入,扣除相关担保费用后的支持协议被归类为3级。我们将CFIN的内部信用评级定为A3,并根据穆迪发布的违约率数据来分配违约概率。信用评级上升或下降一个级距的假设变化可能导致支持协议的公允价值发生重大变化。
金融工具的公允价值
本公司若干金融工具(现金、应收账款、应付未合并联营公司的短期款项、股息及应付账款、短期债务及客户存款)的公允价值与账面价值相若,原因是该等工具属短期性质。我们为支持我们的补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划而持有的人寿保险合同中的投资以现金退回价值计入,这代表了根据合同可以变现的现金金额。下表提供了若干其他金融工具的账面金额和公允价值,这些金融工具并未在综合资产负债表中按公允价值入账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允价值 |
(百万美元) |
| 携带 | | 公允价值 |
| 金额 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2021年12月31日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
长期应收票据(1) | $ | 300 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 327 | | | $ | 327 | |
未合并关联公司应支付的长期金额(2) | 640 | | | — | | | 642 | | | — | | | 642 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 287 | | | — | | | 295 | | | — | | | 295 | |
长期债务总额(3) | 20,099 | | | — | | | 22,126 | | | — | | | 22,126 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 6,417 | | | $ | — | | | $ | 7,236 | | | $ | — | | | $ | 7,236 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(5) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,367 | | | $ | — | | | $ | 5,367 | |
| | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
未合并关联公司应支付的长期金额(2) | $ | 786 | | | $ | — | | | $ | 817 | | | $ | — | | | $ | 817 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 275 | | | — | | | 266 | | | — | | | 266 | |
长期债务总额(3) | 22,259 | | | — | | | 25,478 | | | — | | | 25,478 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 6,253 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(5) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | |
| | | | | | | | | |
| 2019年12月31日 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
未合并关联公司应支付的长期金额 | $ | 742 | | | $ | — | | | $ | 759 | | | $ | — | | | $ | 759 | |
应付未合并关联公司的长期金额 | 195 | | | — | | | 184 | | | — | | | 184 | |
长期债务总额(3) | 21,247 | | | — | | | 22,638 | | | 26 | | | 22,664 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 5,140 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | | | $ | — | | | $ | 5,662 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(5) | $ | 3,809 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | |
(1) 扣除信贷损失准备金#美元8并不包括交易成本$5 at December 31, 2021.
(2) 扣除信贷损失准备金#美元1及$3分别于2021年12月31日和2020年12月31日。包括$2及$3应计利息分别于2021年12月31日和2020年12月31日从未合并联营公司流动中到期。
(3) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元260, $268及$225分别于2021年、2020年和2019年12月31日,不包括融资租赁债务#美元1,335, $1,330及$1,289分别于2021年12月31日和2020年和2019年12月31日。
(4) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元61, $52及$48分别于2021年、2020年和2019年12月31日,不包括融资租赁债务#美元1,274, $1,276及$1,270分别于2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
(5) 未摊销折价和债务发行成本减少前为#美元36, $40及$34分别于2021年、2020年和2019年12月31日,不包括融资租赁债务#美元61, $54及$19分别于2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。
我们提供与附注15中的歌曲相关的无损检测中持有的证券的公允价值。
注13.优先股
Sempra和SDG&E被授权发行最多50百万美元和45分别发行百万股优先股。在2021年、2020年和2019年12月31日,SDG&E不是已发行优先股。任何新系列优先股的权利、优惠、特权和限制将由每家公司的董事会在发行时确定。下面我们将讨论SoCalGas优先股。
Sempra强制性可转换优先股
2021年1月15日,我们改建了17,250,000A系列优先股入股13,781,025基于以下转换率的普通股0.7989我们的普通股换取A系列优先股的每股已发行和流通股。因此,A系列优先股在2021年1月15日之后没有流通股,17,250,000以前是A系列优先股的股票已恢复为优先股的授权和未发行股份的状态。
截至2021年7月15日,我们已根据股东选举的提前转换或所有流通股的强制转换,将所有5,750,000B系列优先股的股份总额为4,256,720本公司普通股及面值现金,以代替零碎股份权益,其换算率为0.7403我们的普通股换取B系列优先股的每股已发行和流通股。因此,B系列优先股在2021年7月15日之后没有流通股,而且5,750,000以前是B系列优先股的股票已恢复为优先股的授权和未发行股份的状态。
Sempra C系列优先股
2020年6月,我们发布了900,000我们的股份4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股,C系列(C系列优先股),向公众公开发行,价格为$1,000每股,并收到净收益$889在扣除承销折扣和股票发行成本$11百万美元。我们将净收益用于营运资本和其他一般企业用途,包括偿还债务。
清算优先权
C系列优先股每股有1美元的清算优先权。1,000另加该股份的任何累积及未支付的股息(不论是否已申报)。
在Sempra的选择下赎回
C系列优先股的股票是永久性的,没有到期日。然而,我们可以选择在紧接2025年10月15日之前的7月15日和2025年之后每五年的10月15日(包括10月15日)期间的任何一天,不时赎回全部或部分C系列优先股,赎回价格相当于$1,000每股。此外,如果信用评级机构随后为我们发布评级,对其用于向C系列优先股(评级事件)等证券分配股权信用的标准做出某些修订、澄清或更改,我们可以在评级事件发生后120天内或(如果没有或寻求)该等评级事件发生后120天内,以相当于$的现金赎回价格,全部但不是部分地赎回C系列优先股。1,020每股(102每股清算优先股的百分比)。
分红
当我们的董事会或其授权委员会宣布时,C系列优先股的股息将以现金形式累计支付,自2020年10月15日起每半年拖欠一次。C系列优先股的股息将是累积的,无论是否:
▪我们有收入;
▪然后,加州法律允许支付这样的股息;
▪该等股息是经批准或宣布派发的;及
▪我们作为缔约方的任何协议都禁止目前支付股息,包括与我们的债务有关的任何协议。
我们按月收取C系列优先股的股息。自2020年6月19日起至2025年10月15日止(含)的股息率为4.875美元的年利率1,000每股清算优先权。股息率将于2025年10月15日和2025年后每五年的10月15日重新设定,对于该等重新设定日期之后的每个五年期间,年利率将等于截至该重新设定日期之前的第二个工作日的五年期美国国债利率(如C系列优先股的优先股确定证书中所定义),外加利差4.550%,在$1,000每股清算优先权。
投票权
C系列优先股的持有者没有任何投票权,除非对优先于C系列优先股的任何类别或系列股本的授权金额进行任何授权、创建或增加,某些
在某些其他有限的情况下,以及加州法律特别要求的情况下,对C系列优先股条款的修订。此外,当C系列优先股的任何股份的股息尚未宣布和支付,或已宣布但在三个或更多股息期内未支付时,无论是否连续,我们董事会的法定董事人数将自动增加两人,C系列优先股的持有人与具有类似投票权的任何和所有其他同等级别的已发行优先股的持有人作为一个单一类别一起投票,将有权选举两名满足某些要求的董事来填补这两个新设立的董事职位。这项投票权将在C系列优先股的所有累积和未支付的股息已全部支付时终止,并且在终止以及拥有该等投票权的所有其他已发行优先股持有人的相同投票权终止时,根据该等权利选出的每个董事的任期将终止,授权董事人数将自动减少两人,但在随后每次不支付时受该等权利的重新启用的限制。
排名
在我们清算、清盘或解散时的股息权和分配权方面,C系列优先股排名:
▪优先于我们的普通股和未来设立的其他类别或系列的我们的股本,除非该股本的条款另有明确规定;
▪与未来建立的每一类或系列股本平价,如果此类股本的条款规定其与C系列优先股平价;
▪次于我们未来设立的每一类别或系列的股本,如果该股本的条款规定其优先于C系列优先股;
▪低于我们现有和未来的债务和其他负债;以及
▪在结构上从属于我们子公司现有和未来的所有债务和其他负债,以及由第三方持有的我们子公司的股本。
SoCalGas优先股
SoCalGas被授权发行最多11百万股优先股、系列优先股和优先股。下表列出了SoCalGas的已发行优先股:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
已发行优先股 |
(百万美元,每股除外) | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
$25面值,授权1,000,000份额: | | | | | |
6%系列,79,011流通股 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
6%系列A,783,032流通股 | 19 | | | 19 | | | 19 | |
SoCalGas-总优先股 | 22 | | | 22 | | | 22 | |
更少:50,970PE拥有的6%系列流通股 | (2) | | | (2) | | | (2) | |
Sempra-子公司总优先股 | $ | 20 | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
SoCalGas的已发行优先股没有一股是不可赎回的,也没有任何股票需要强制赎回。
所有流通股每股有一票,累计股息优先和清算优先为#美元。25每股加上任何未支付的股息。
除上述已发行优先股外,SoCalGas的公司章程还授权5百万股系列优先股和5100万股优先股,既没有面值,也有关于股息和清算价值的累积优先股。优先股将排在所有系列优先股和系列优先股之后。任何新的此类股票系列的其他权利和特权将由SoCalGas董事会在发行时确定。
注14.Sempra-股东权益和每股普通股收益
Sempra普通股回购
2007年9月11日,我们的董事会批准回购我们普通股的股份,条件是用于此目的的金额不超过$2十亿美元或购买不超过40百万股。2020年7月1日,我们加入了ASR计划,根据该计划,我们预付了$500在股票远期交易中回购我们普通股的股票。购买的股票总数是通过除以$500收购价为2020年7月2日至2020年8月4日期间我们普通股股票的成交量加权平均交易价格减去固定折扣后的算术平均值。ASR计划于2020年8月4日完成,总计4,089,375Sempra普通股以平均价格$1回购122.27每股。在ASR计划完成后,2007年9月11日股票回购授权授权的总金额耗尽。
2020年7月6日,我们的董事会授权随时和不时回购我们普通股的股份,总金额不超过$2十亿美元或购买不超过25百万股。2020年,根据这一授权,没有回购任何股票。
从2021年11月17日开始,我们执行了一系列公开市场回购,我们支付了1美元300在公开市场上回购我们普通股的股份。回购于2021年12月7日完成,回购总额为2,422,758Sempra普通股以加权平均购买价$回购123.83每股,不包括佣金。
2022年1月11日,我们加入了ASR计划,根据该计划,我们预付了$200在股票远期交易中回购我们普通股的股票。总计1,472,756根据该计划购买的股票的平均价格为$135.80每股。购买的股票总数是通过除以$200百万收购价减去固定折扣,减去2022年1月12日至2022年2月11日期间我们普通股股票的成交量加权平均交易价格的算术平均值。ASR计划于2022年2月11日完成。截至2022年2月25日,最高金额为1.5十亿美元,而且不超过21,104,486根据2020年7月6日的回购授权,仍可购买股票。
远期销售协议的结算
2019年,我们收到了728百万美元(扣除承保折扣$13百万美元)7,156,185我们普通股的远期销售价为$101.74每股与我们2018年1月的普通股发行相关。
2019年,我们收到了1,066百万美元(扣除承保折扣$18百万美元)9,750,000我们普通股的远期销售价为$109.33每股与我们2018年7月的普通股发行相关。
普通股每股收益
基本每股收益的计算方法是用普通股应占收益除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益包括普通股等值股票的潜在稀释,如果发行普通股的证券或其他合同被行使或转换为普通股,可能发生的稀释。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益计算 | | | | | |
(百万美元,每股除外;股票千股) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
持续经营的分子: | | | | | |
持续经营所得,扣除所得税后所得 | $ | 1,463 | | | $ | 2,255 | | | $ | 1,999 | |
可归属于非控股权益的收益 | (145) | | | (162) | | | (129) | |
优先股息 | (63) | | | (168) | | | (142) | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | (1) | | | (1) | |
普通股应占持续经营收益 | $ | 1,254 | | | $ | 1,924 | | | $ | 1,727 | |
| | | | | |
停产经营的分子: | | | | | |
非持续经营所得,扣除所得税后的净额 | $ | — | | | $ | 1,850 | | | $ | 363 | |
可归属于非控股权益的收益 | — | | | (10) | | | (35) | |
普通股非持续经营所得收益 | $ | — | | | $ | 1,840 | | | $ | 328 | |
| | | | | |
收入的分子: | | | | | |
普通股应占收益 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | |
分母: | | | | | |
基本每股收益的加权平均已发行普通股(1) | 311,755 | | | 291,077 | | | 277,904 | |
股票期权和RSU的稀释效应(2) | 752 | | | 1,175 | | | 1,585 | |
远期出售普通股的摊薄效应 | — | | | — | | | 2,544 | |
强制性可转换优先股的稀释效应 | 529 | | | — | | | — | |
加权平均-稀释每股收益的已发行普通股 | 313,036 | | | 292,252 | | | 282,033 | |
| | | | | |
基本每股收益: | | | | | |
持续经营收益 | $ | 4.03 | | | $ | 6.61 | | | $ | 6.22 | |
非持续经营的收益 | $ | — | | | $ | 6.32 | | | $ | 1.18 | |
收益 | $ | 4.03 | | | $ | 12.93 | | | $ | 7.40 | |
| | | | | |
稀释每股收益: | | | | | |
持续经营收益 | $ | 4.01 | | | $ | 6.58 | | | $ | 6.13 | |
非持续经营的收益 | $ | — | | | $ | 6.30 | | | $ | 1.16 | |
收益 | $ | 4.01 | | | $ | 12.88 | | | $ | 7.29 | |
(1)包括在我们的延期补偿计划中持有的完全授权的RSU453 in 2021, 537 in 2020 and 6172019年。这些完全归属的RSU包括在基本每股收益的加权平均已发行普通股中,因为在任何情况下都不会发行相应的股票。
(2) 由于Sempra普通股的市场波动,以及我们在附注10中讨论的用于确定我们基于股东回报业绩的总RSU的归属百分比的比较指数,稀释RSU可能在不同时期之间存在很大差异。
股票期权和RSU的潜在摊薄影响是根据库存股方法计算的。根据这一方法,基于行使价和未赚取补偿的收益被假定用于按期间的平均市场价格在公开市场回购股票,从而减少潜在发行的新股数量,有时还会造成反稀释效应。2021年、2020年和2019年稀释每股收益的计算不包括与股票期权相关的潜在稀释股份和211,155, 187,028和80,281,因为将它们包括在内将在这段时间内起到反稀释作用。然而,这些股票未来可能会稀释基本每股收益。
根据我们上面讨论的远期销售协议远期出售我们的普通股的潜在稀释影响反映在我们使用库存股方法计算的稀释每股收益中。我们已完全解决所有远期销售协议,这些股份包括在基本每股收益的加权平均普通股流通股中。
我们的强制性可转换优先股的潜在摊薄影响是根据IF-转换方法计算的,直到强制转换日期。在强制转换日期之后,转换后的股份计入基本每股收益的加权平均流通股。正如我们在附注13中所讨论的,我们在2021年1月15日将A系列优先股转换为普通股,并在2021年7月15日将B系列优先股转换为普通股。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的摊薄每股收益不包括2,272,117, 17,889,365和17,471,375分别与我们的强制性可转换优先股相关的潜在稀释股票,因为在这些时期纳入它们将是反稀释的。
我们被授权发行750百万股无面值普通股。下表提供了过去三年的普通股活动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股活动 |
| |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
桑普拉: | | | | | |
已发行普通股,1月1日 | 288,470,244 | | | 291,712,925 | | | 273,769,513 | |
强制性可转换优先股的转换 | 18,037,745 | | | — | | | — | |
IEnova交换要约发行的股票 | 12,306,777 | | | — | | | — | |
根据远期销售协议发行的股份 | — | | | — | | | 16,906,185 | |
RSU归属(1) | 686,916 | | | 896,839 | | | 463,012 | |
行使的股票期权 | 50,671 | | | 4,400 | | | 52,540 | |
储蓄计划发放 | — | | | 201,431 | | | 475,774 | |
普通股投资计划(2) | — | | | 42,955 | | | 199,253 | |
在我们的延期补偿计划中持有的RSU的发放 | 102,238 | | | 103,552 | | | 59,470 | |
回购股份(3) | (2,734,809) | | | (4,491,858) | | | (212,822) | |
已发行普通股,12月31日 | 316,919,782 | | | 288,470,244 | | | 291,712,925 | |
(1)包括股息等价物。
(2)直接购股计划的参与者可以将股息再投资于购买新发行的股票。
(3)在2021年和2020年,包括根据我们上面讨论的回购计划回购的股票。一般来说,我们从LTIP参与者那里购买我们的普通股或单位,他们选择向我们出售足够数量的既有RSU,以满足最低法定预扣税要求。
注15.圣奥诺弗雷核电站
SDG&E有一个20宋斯是加利福尼亚州圣克莱门特附近的一家核电设施,在设施中使用的蒸汽发生器出现问题导致长期停电后,该设施于2013年6月永久停止运营。歌曲的大股东和运营商爱迪生通知SDG&E,它已决定永久停用歌曲,并寻求核管理委员会的批准,开始整个设施的退役活动。宋斯受到NRC和CPUC的管辖。
SDG&E和其他业主作为该物业的共有租户持有其不可分割的权益。每个所有者都有责任为其应承担的费用提供资金。SDG&E的运营费用份额包括在Sempra和SDG&E的综合运营报表中。
核退役和资金筹措
由于爱迪生决定永久淘汰SONES 2号和3号机组,爱迪生开始了该核电站的退役阶段。重大退役工作于2020年开始。我们预计大部分退役工作需要大约10好几年了。1号机组已于1992年退役,现已基本完成。一旦拆除2号和3号机组并将乏燃料从现场移走,1号机组的剩余工作将完成。乏燃料目前正在储存中。
现场,直到能源部确定乏燃料储存设施并制定燃料处置计划,如下所述。SDG&E负责大约20总退役成本的%。
塞缪尔·劳伦斯基金会于2019年12月根据《加州海岸法》向洛杉矶高等法院提交了一份令状,要求使沿海开发许可证无效,并获得停止退役工作的禁令救济。这份请愿书于2021年9月被驳回。2021年12月,该基金会提交了上诉通知。2020年9月,该基金会根据加州海岸法案向洛杉矶高等法院提交了另一份令状,要求搁置CCC 2020年7月批准的宋氏毒气罐检查和维护计划,并获得停止退役工作的禁令救济。2021年12月,该基金会提出了解雇请求。到目前为止,停用工作并没有因为这些令状而中断。
根据州和联邦的要求和法规,SDG&E在无损检测中持有资产,为其承担SONG 1、2和3号机组的退役成本提供资金。以SONG退役费率收取的金额投资于NDT,该基金由外部管理的信托基金组成。NDT持有的金额按照CPUC规定进行投资。SDG&E将NDT持有的债务和股权证券归类为可供出售。无损检测资产按公允价值在Sempra和SDG&E综合资产负债表中列示,抵销贷项记录在非流动监管负债中。
除了用于规划退役活动或无损检测管理费用的资金外,SDG&E需要获得CPUC的批准才能访问NDT资产,为2号和3号机组的SONG退役成本提供资金。2021年12月,SDG&E获得CPUC的授权,可以获得高达$的NDT资金782022年的预测成本为100万英镑。
2020年9月,美国国税局和美国财政部发布了最终规定,澄清了“核退役成本”的定义,即可以由合格信托基金支付或报销的成本。最终条例采纳了2016年12月发布的拟议条例的大部分条款。最终条例适用于在2020年9月4日或之后结束的课税年度,并确认“核退役成本”的定义包括与在场内和场外ISFSI储存乏核燃料有关的金额。
最后条例还澄清,能源部可能或预期将偿还的国际金融稳定机构所发生的费用,可以从合格信托基金中支付或偿还。因此,最终法规允许SDG&E在爱迪生与美国能源部就美国能源部偿还乏燃料储存成本达成最终和解之前,选择获得合格的信托基金,以收回乏燃料储存成本。从历史上看,能源部对乏燃料储存费用的补偿并没有及时或完全地收回这些费用。下面我们将讨论能源部对乏核燃料的责任。
核退役信托基金
下表显示了Sempra和SDG&E合并资产负债表上NDT持有的证券的公允价值和未实现损益总额。我们在附注12中为NDT提供了额外的公允价值披露。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信托基金 |
(百万美元) |
| 成本 | | 毛收入 未实现 利得 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
2021年12月31日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券(1) | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 56 | |
市政债券(2) | 309 | | | 13 | | | (1) | | | 321 | |
其他证券(3) | 255 | | | 7 | | | (2) | | | 260 | |
债务证券总额 | 620 | | | 20 | | | (3) | | | 637 | |
股权证券 | 104 | | | 262 | | | (2) | | | 364 | |
短期投资,主要是现金等价物 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
应收款(应付款),净额 | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
总计 | $ | 735 | | | $ | 282 | | | $ | (5) | | | $ | 1,012 | |
2020年12月31日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券 | $ | 64 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 65 | |
市政债券 | 308 | | | 18 | | | — | | | 326 | |
其他证券 | 253 | | | 17 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 625 | | | 36 | | | — | | | 661 | |
股权证券 | 112 | | | 254 | | | (2) | | | 364 | |
短期投资,主要是现金等价物 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
应收款(应付款),净额 | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
总计 | $ | 731 | | | $ | 290 | | | $ | (2) | | | $ | 1,019 | |
2019年12月31日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券 | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 57 | |
市政债券 | 270 | | | 12 | | | — | | | 282 | |
其他证券 | 218 | | | 9 | | | (1) | | | 226 | |
债务证券总额 | 545 | | | 21 | | | (1) | | | 565 | |
股权证券 | 176 | | | 339 | | | (6) | | | 509 | |
短期投资,主要是现金等价物 | 16 | | | — | | | — | | | 16 | |
应收款(应付款),净额 | (8) | | | — | | | — | | | (8) | |
总计 | $ | 729 | | | $ | 360 | | | $ | (7) | | | $ | 1,082 | |
(1)到期日为2022-2052年。
(2) 到期日为2022-2056年。
(3)到期日为2022-2072年。
下表显示了在NDT中出售证券的收益以及这些销售的已实现损益总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出售核退役信托中的证券 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
销售收入 | $ | 961 | | | $ | 1,439 | | | $ | 914 | |
已实现毛利 | 67 | | | 156 | | | 24 | |
已实现亏损总额 | (5) | | | (17) | | | (5) | |
净未实现损益以及再投资于NDT的已实现损益计入Sempra‘s和SDG&E’s合并资产负债表的非流动监管负债。我们在具体识别的基础上确定信托中的证券成本。
资产报废债务
SDG&E的ARO与所有三个歌曲单元的退役成本相关的现值为$568截至2021年12月31日,这一数字为100万美元,并基于2020年编写的一项成本研究,该研究将于2022年上半年提交给CPUC。2号和3号机组的ARO反映了由于工厂提前关闭,这些机组开始退役的速度加快。我们预计SDG&E的未打折歌曲退役付款将为$792022年,百万美元662023年,百万美元772024年,百万美元462025年为100万美元,522026年为100万美元,以及718之后的百万美元。
美国能源部核燃料处理
来自SONES的乏核燃料目前储存在NRC许可的ISFSI现场。ISFSI将一直运行到2049年,届时美国能源部将接管所有SAGES乏燃料。然后,ISFSI将退役,该地点将恢复到其原始环境状态。在此之前,SONES的所有者负责在SONES临时储存乏核燃料。
1982年的《核废料政策法案》要求能源部负责接收、运输和处置乏核燃料。然而,目前还不确定能源部何时开始接受来自SAGES的乏核燃料。这一延迟将导致乏燃料储存成本的增加。2019年11月,爱迪生向美国联邦索赔法院提交了2017年1月至2018年7月期间的乏燃料管理成本索赔,目前正在等待能源部的批准。目前尚不清楚爱迪生何时会就2018年8月1日或之后发生的乏燃料管理成本提起诉讼。SDG&E将继续支持爱迪生代表SOUNS共同所有者起诉美国能源部未能及时接受乏核燃料的索赔。
核保险
SDG&E和SOUNS的其他所有者都有保险,以涵盖因SOUNS发生的核责任事件而提出的索赔。目前,这项保险提供$450保险限额为100万美元,包括恐怖主义行为的保险在内的最高可用金额。此外,普莱斯-安德森法案还提供了额外的美元110百万覆盖范围。如果核责任损失发生在宋斯,并且超过$450百万保险限额,这一额外的保险范围将提供总计$560每个事件的覆盖限制为100万。
歌曲拥有者有价值$的核财产损失保险。130100万美元,超过了联邦政府最低要求#美元。50百万美元。这项保险是通过尼尔提供的。尼尔的保单有具体的排除和限制,可能会导致保险范围缩小。作为一个群体,投保成员必须接受追溯保费评估,以弥补尼尔在所有已签发保单下遭受的损失。SDG&E的评估最高可达$4.3基于整体会员索赔的追溯保费数百万美元。
核财产保险方案包括未经认证的恐怖主义行为的行业总损失限额(根据《恐怖主义风险保险法》的定义)#美元。3.24十亿美元。这是向因这些未经证实的恐怖主义行为而遭受损失或损害的投保成员支付的最高金额。
注16.承付款和或有事项
法律程序
当损失很可能已经发生,并且损失的金额可以合理估计时,我们就为法律诉讼应计损失。然而,法律程序固有的不确定性使得很难合理估计解决这些问题的费用和影响。因此,产生的实际成本可能与应计金额有重大差异,可能超过,在某些情况下已经超过适用的保险范围,并可能对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。除非另有说明,否则我们无法合理估计可能的损失或超出任何应计金额的损失范围。
截至2021年12月31日,法律事务的或有损失应计费用,包括与泄漏有关的相关法律费用和监管事项,可能和可估测的损失或有应计费用为#美元2,086用于Sempra的百万美元,包括$4用于SDG&E的百万美元和$2,006为SoCalGas提供100万美元。Sempra和SoCalGas的金额包括#美元1,980百万美元用于与泄漏相关的事项,我们将在下面讨论。我们在附注1中讨论了我们关于律师费应计的政策。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
从2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas在洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施的其中一口注采井SS25发生了天然气泄漏。如下所述,为应对此次泄漏,已启动了许多诉讼、调查和监管程序,导致了巨额成本,这些成本与其他与泄漏相关的成本将在下文的“成本估计、会计影响和保险”中讨论。
民事诉讼-根据协议解决的诉讼。截至2022年2月18日,大约390诉讼,包括大约36,000原告(个人原告)正在对与泄漏有关的SoCalGas和Sempra提起诉讼。所有这些案件都由洛杉矶高等法院的一个法庭协调进行审前管理。
2017年11月,在协调程序中,代表个人原告提交了第三份经修订的关于个人诉讼的综合主案起诉书,通过该起诉书,为审前目的管理其单独的诉讼。合并起诉书声称,针对SoCalGas和Sempra的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺诈性隐瞒、损失财团、不当死亡和违反65号提案的诉讼原因(不包括65号提案的索赔、个人原告诉讼)。合并起诉书要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损坏和财产价值减值、禁令救济、未来医疗监测费用、民事处罚和律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。
2018年10月和2019年1月,代表51驻扎在Aliso Canyon天然气储存设施附近的消防员声称,他们因接触泄漏过程中释放的化学物质而受伤。针对SoCalGas和Sempra的起诉书声称了以下行为的诉讼原因:疏忽、疏忽本身、私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺诈性隐瞒和财团损失。申诉要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损坏和财产价值减值以及律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。这些投诉包括在协调程序和个别原告诉讼中。
2021年9月26日,SoCalGas和Sempra与代表80个人原告诉讼中原告的百分比,以解决所有个人原告的索赔,赔偿金额最高可达$1.8十亿美元。该协议须得到至少粗略的接受。97在2022年6月1日之前,个人原告诉讼中所有原告的百分比,尽管SoCalGas和Sempra有权放弃这一条件。该协议要求接受和解的每个原告释放与个别原告诉讼和泄漏有关的所有此类原告对SoCalGas、Sempra及其各自附属公司的索赔,并规定和解金额将根据不接受和解的原告数量减少。洛杉矶高等法院已经批准了在原告之间分配款项的程序。不同意参与和解的原告将能够继续索赔。根据协议,个人原告诉讼已被搁置。
2017年1月,二针对SoCalGas和Sempra的合并集体诉讼被提起,一一种是代表在油井半径五英里内拥有或租赁不动产的假定类别的个人和企业(财产集体诉讼),另一种是代表在设施周围五英里范围内开展业务的所有假定类别的个人和实体(企业集体诉讼)。财产集体诉讼主张对极端危险活动、疏忽、疏忽本身、违反加州不公平竞争法、非法侵入、永久和持续的公共和私人滋扰以及反向谴责的严格责任索赔。商业集体诉讼声称违反了加州不正当竞争法。这两起诉讼都要求补偿性、法定和惩罚性损害赔偿、禁令救济和律师费。
2021年9月26日,SoCalGas和Sempra达成协议,就财产集体诉讼达成和解,总金额为$40百万美元。在公平听证会上听取对和解协议的任何反对意见后,如果洛杉矶高等法院最终批准和解协议,该协议规定,SoCalGas、Sempra及其各自的附属公司将免除所有未选择退出该类别的房地产集团成员与泄漏有关的所有索赔。选择退出和解的房地产阶层成员将有权以个人名义继续索赔。
2021年9月27日,SoCalGas和Sempra达成协议,解决商业集体诉讼中被点名的原告的个人索赔,总金额为$100,000作为解雇和释放SoCalGas的交换条件,Sempra及其各自的附属公司不得提出与泄漏有关的所有指控。该申诉于2022年1月被驳回。
第三个修订的合并主案对个人行动的申诉包括违反第65号提案的索赔,要求对涉嫌违反警告泄漏造成的某些化学品暴露的要求的行为进行处罚。2021年11月4日,SoCalGas达成了一项协议,就这些索赔达成和解,支付约#美元2此外,SoCalGas同意实施某些措施,以减少Aliso Canyon天然气储存设施的排放,并在设施围栏测得的苯超过某些水平时向居民发出警告。2022年1月,洛杉矶高等法院做出同意判决,解决了65号提案的索赔。
2018年10月和2020年10月,五家房地产开发商(开发商原告)对SoCalGas和Sempra提起诉讼,指控SoCalGas和Sempra承担严格责任、本身疏忽、疏忽、疏忽干扰、持续滋扰、永久滋扰、相反的谴责和违反加州不公平竞争法和加州公用事业法规第2106条,以及对SoCalGas某些董事的疏忽索赔。这些申诉要求补偿性、法定和惩罚性损害赔偿、禁令救济和律师费。2021年10月,针对SoCalGas个别董事的指控被驳回。2022年1月,SoCalGas和Sempra达成协议,就其中一名开发商原告的索赔达成和解,其申诉被驳回。
在不同意和解的原告个人诉讼中的任何诉讼中做出不利裁决,由选择退出财产集体诉讼和解的财产集团成员或推定的商业集体诉讼成员提起的任何诉讼,都可能对SoCalGas和Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。此外,不能保证解决个别原告诉讼的条件将得到满足,也不能保证洛杉矶高等法院将批准财产集体诉讼的和解。
此外,2017年7月,美国加利福尼亚州南区地区法院对Sempra及其某些官员提起了联邦证券集体诉讼,指控其违反了联邦证券法。2018年3月,法院以偏见驳回了这一行动,2021年2月,美国第九巡回上诉法院确认了驳回。上诉的时间已经过去,因此,这是这一程序的最终判决。
民事诉讼–未解决的诉讼。四名开发商原告的索赔仍悬而未决,洛杉矶高等法院已安排在2022年10月开庭审理。SoCalGas已与开发商原告进行和解谈判。
四股东派生诉讼被提起,指控Sempra和/或SoCalGas的某些高管和某些董事违反受托责任。三其中一些诉讼被加入修改后的综合股东衍生品起诉书,该起诉书于2021年1月被有偏见地驳回。原告已对驳回提出上诉。剩余的诉讼也被驳回,但原告获准修改他们的申诉。
监管程序。2016年1月,CalGEM和CPUC指示Blade对泄漏的技术根本原因进行独立分析。2019年5月,Blade发布了其报告,其中得出结论,泄漏是由油井的生产套管因腐蚀而损坏造成的,阻止泄漏的尝试没有有效地进行,但没有发现SoCalGas的任何违规情况。刀片得出的结论是,SoCalGas在泄漏之前进行的合规活动没有发现套管完整性问题的迹象。然而,Blade认为,本可以采取一些措施来帮助及早识别腐蚀,而Blade认为,这些措施本来可以防止或减轻泄漏,而当时的储气法规没有要求这些措施。该报告还确定了自那以来CalGEM采用并由SoCalGas实施的油井安全做法和法规。
2019年6月,CPUC开通了OII,考虑对SoCalGas的泄漏进行处罚,后来将处罚分为两个阶段。第一阶段将考虑SoCalGas是否违反加州公用事业法规第451条或其他法律、CPUC命令或决定、规则或要求,SoCalGas是否在其Aliso Canyon天然气储存设施的运营和维护或相关记录保存做法方面存在不合理和/或轻率的做法,SoCalGas是否在预正式调查期间与CPUC和Blade的SED充分合作,以及Blade提出的任何缓解措施是否应实施到尚未实施的程度。SED主要基于Blade的报告,声称总共324第一阶段的违规行为,声称SoCalGas违反了加州公用事业法规第451条,未能配合调查并保留适当的记录。关于部分问题的听证会于2021年3月开始。第二阶段将考虑是否应对SoCalGas的泄漏进行制裁,以及应对第一阶段CPUC确定的任何违规、不合理或不谨慎的做法或未能与SED充分合作施加何种损害赔偿、罚款或其他惩罚。此外,第二阶段将确定SoCalGas和其他各方与泄漏和制定费率处理或其他方面相关的各种费用的金额
处理此类成本,这可能导致SoCalGas很少或根本不能收回此类成本。SoCalGas与SED就这一诉讼进行了和解谈判。
2017年2月,CPUC根据SB 380 OII启动了一项诉讼,以确定将Aliso Canyon天然气储存设施的使用降至最低或取消的可行性,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性,但不包括与泄漏有关的空气质量、公共卫生、因果关系、罪责或成本责任等问题。程序的第一阶段为可能减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的水力、生产成本和经济模拟假设建立了框架。该程序的第二阶段于2019年第一季度开始,该阶段正在评估使用既定框架和模型减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的影响。2019年12月,CPUC增加了程序的第三阶段,并聘请了一名顾问,该顾问正在分析满足或避免对该设施的服务需求的替代手段,如果在2027年或2035年的时间框架内消除该设施的服务。2021年7月,CPUC合并了第二阶段和第三阶段,并修改了第三阶段的范围,以解决如果CPUC决定应永久关闭Aliso Canyon天然气存储设施,可能实施的Aliso Canyon天然气存储设施的替代方案。CPUC还将所有加州借条添加为诉讼当事人,并鼓励洛杉矶盆地的所有负荷服务实体加入诉讼程序。
2020年11月,CPUC发布了关于Aliso Canyon天然气储存设施天然气库存水平中期范围的决定,将临时范围设定在0 bcf至34 bcf之间。2021年11月,CPUC发布了一项决定,批准了新的中期天然气库存水平范围,最高可达41.16 bcf。CPUC可以在SB 380 OII程序内发布最终库存决定之前,发布对这一临时天然气库存水平范围的未来变化。
截至2021年12月31日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为$883百万美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或未来来自其营运的现金流不足以收回账面价值,我们可能会记录该设施的减值,产生高于预期的运营成本和/或需要进行额外的资本支出(任何或全部可能无法按费率收回),天然气可靠性和发电可能会受到威胁。任何此类结果都可能对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
成本估算、会计影响和保险。SoCalGas产生了与泄漏相关的巨额成本,主要用于社区居民的临时搬迁;控制油井和阻止泄漏;缓解天然气泄漏;购买天然气以取代泄漏造成的损失;防御因泄漏而引起的民事和刑事诉讼,在某些情况下,解决因泄漏而引起的民事和刑事诉讼;支付政府下令应对泄漏的费用,包括Blade进行上述根本原因分析的费用;回应有关泄漏的各种政府和机构调查;以及遵守因泄漏而实施的更严格的监管。截至2021年12月31日,SoCalGas估计与泄漏相关的成本为$3,221百万美元(费用估计数),其中包括#美元1,279已收回或可能从保险中收回的百万成本。随着更多信息的获得,这一成本估计可能会大幅增加。费用估计数的一部分已经支付,#美元。1,9832021年12月31日,在SoCalGas和Sempra的合并资产负债表上,应计100万美元作为Aliso Canyon成本准备金。
在2020年,SoCalGas记录了484与上述民事诉讼和监管事项的和解讨论有关的费用,包括估计的法律费用,为100万美元。在这笔款项中,$177在SoCalGas和Sempra合并资产负债表上的Aliso Canyon成本的应收保险中记录了100万美元和#美元307百万(美元)233税后)在Aliso Canyon诉讼和监管事项中记录在SoCalGas和Sempra合并运营报表中。
由于签订了上文“民事诉讼--以解决协议为准的诉讼”中所述的协议,以及其他持续进行的和解谈判,SoCalGas记录的总费用为#美元1.5910亿(美元)1.152021年在Aliso Canyon对SoCalGas和Sempra合并运营报表的诉讼和监管事项)。Sempra当选为$8002021年9月向SoCalGas提供100万股权,并可能选择在未来做出额外的股权贡献,旨在维持SoCalGas与这些应计项目相关的经批准的资本结构。
除上述为解决某些法律和监管事项而支付或估计的金额外,成本估计不包括(I)解决不同意参与个别诉讼和解的个人原告或选择退出和解的财产集体诉讼成员的索赔所需的任何金额,或(Ii)在目前无法预测这些诉讼的结果或合理估计损害赔偿、恢复原状、民事或行政罚款或处罚、抗辩、和解或可能强加或产生的其他费用或补救措施。成本估算也不包括Sempra因防范股东派生而产生的某些其他成本
我们目前预计不会招致或无法合理估计的诉讼和其他潜在成本。此外,我们无法合理估计可能的损失或超出应计金额的一系列可能损失。这些成本或亏损不包括在成本估算中,可能会对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
我们收到了费用估算中包括的许多类别费用的保险赔付,包括临时搬迁和相关处理费用、井控费用、政府下令应对泄漏的费用、某些法律费用和天然气损失。在2021年12月31日,我们记录了与泄漏相关的成本估计的预期回收金额为#美元。360作为SoCalGas和Sempra合并资产负债表上Aliso Canyon成本的应收保险。这一数额不包括保险保留金和#美元。919截至2021年12月31日,我们收到的保险收益为100万美元。我们打算为我们所发生的费用投保最大范围的保险。除了为我们未来可能产生的某些国防费用以及董事和高级管理人员的责任投保外,我们在这件事上已经用尽了所有的保险。我们继续为与此事相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。如果我们无法获得额外的保险赔偿,如果我们记录为应收保险的任何成本没有收回,如果延迟收到保险赔偿,或者如果保险赔偿需要缴纳所得税,而相关成本不能扣税,则这些金额可能会对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
Sempra基础设施
阿祖尔·科斯塔
以下我们描述了影响我们的ECA Regas设施和我们拟议的ECA LNG液化项目的某些土地和客户纠纷和许可挑战。就这些争议或挑战作出的一个或多个不利的最终决定可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施现场拟议的天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
土地纠纷。Sempra基础设施卷入了一场旷日持久的土地纠纷,涉及与其ECA Regas设施毗邻的财产,据称该设施与ECA Regas设施拥有的土地重叠(但该设施不在该争端所涉土地上),情况如下:
▪相邻财产的一名索赔人向联邦农业法院提出申诉,质疑SEDATU在2006年拒绝向他发放有争议财产的所有权。2013年11月,联邦农业法院命令SEDATU向索赔人发放所请求的所有权,并将其登记。SEDATU和Sempra Infrastructure都对这一裁决提出了质疑,原因是缺乏对基本流程的通知。2019年5月,墨西哥一家联邦法院推翻了这一裁决,下令重审,目前正在等待解决。
▪在另一项诉讼中,索赔人提起诉讼,要求重新启动SEDATU的行政程序,以获得之前被驳回的财产所有权。2021年4月,土地法院下令重新启动行政程序。
此外,涉及非洲经委会区域融资机制一部分所在的两个毗邻区域的四起案件,每个都是由一名原告或其后代提起的,针对该融资机制的案件仍悬而未决,如下:
▪联邦土地法院自2006年以来一直对第一个有争议的地区提出索赔,原告要求撤销ECA Regas设施所在部分土地的产权,并取得另一块据称与ECA Regas设施所在地重叠的地块的所有权。该诉讼程序于2006年启动,旨在寻求命令SEDATU撤销非洲经委会区域融资机制的竞合财产所有权,并于2021年7月发布了有利于非洲经委会区域融资机制的裁决。原告提出上诉,2022年2月,上诉法院确认了有利于ECA Regas融资的裁决,驳回了上诉。
▪第二个有争议的地区是与ECA Regas设施毗邻的一块地块,据称该地块与ECA Regas设施所在的土地重叠,联邦农业法院对此提出索赔,墨西哥民事法院提出两项索赔。ECA Regas设施于2003年首次从联邦政府手中购买了该物业;然而,为了解决所有权争议,ECA Regas设施于2008年与原告达成财务和解,以消除对我们所有权的不利索赔。尽管如此,原告在2013年提起诉讼,要求这两种书都无效。2021年5月,土地法院做出了有利于原告的裁决,宣布第一个财产所有权无效。Sempra Infrastructure于2021年7月对裁决提出上诉,该裁决正在等待解决。非洲经委会区域融资机制继续持有该土地的第二个财产所有权。这两个民事法庭程序寻求使非洲经委会区域融资机制第二次购买非洲经委会区域融资机制所在的适用地块的合同无效,理由是据称购买价格不公平,目前正在不同阶段进行。在2013年发起的第一起民事案件中,法院做出了有利于ECA Regas贷款的裁决,最终裁决在联邦上诉中得到确认。2019年,同一原告的后代提起第二起民事诉讼,被法院驳回。然而,驳回已被上诉,目前正在等待上诉法院的裁决。
其中一些土地纠纷涉及非洲经委会液化设施(包括目前正在建设中的ECA LNG第一期)的部分拟议所在土地,或拟议的ECA LNG液化设施运营所需的ECA Regas设施的哪些部分。
环境和社会影响许可证。墨西哥环境和自然资源秘书处(墨西哥环境保护局)以及联邦税务和行政法院面临若干行政挑战,要求撤销2003年向非洲经委会区域环境基金颁发的环境影响授权。这些案例普遍声称,环境影响授权中的条件和缓解措施不充分,并对码头活动符合区域发展准则的调查结果提出质疑。
2018年和2021年,三名相关索赔人分别向下加利福尼亚州恩塞纳达的联邦地区法院提出申诉,涉及ASEA和SENER分别向ECA LNG发放的授权ECA Regas设施天然气液化活动的环境和社会影响许可证,具体如下:
▪在第一起案件中,法院于2018年9月发布了临时禁令。2018年12月,ASEA批准了对环境许可证的修改,以促进拟议的天然气液化设施分两个阶段的发展。2019年5月,法院取消了临时禁令。原告对法院取消禁令的决定提出上诉,但未获成功。索赔人对许可证的潜在挑战仍悬而未决。
▪在第二个案件中,最初的临时禁令请求被拒绝。这一决定在2020年1月的上诉中被推翻,导致发布了一项新的禁令,禁止ASEA和SENER发放的许可证。在没有法院澄清的情况下,这项禁令的适用情况不确定。索赔人向法院请愿,要求法院裁定建设天然气液化设施违反禁令,2022年2月,法院裁定ECA Regas设施胜诉,这意味着天然气液化活动没有受到影响。索赔人可以对这一裁决提出上诉。
▪在第三起案件中,一群居民于2021年6月对多个联邦和州当局提出申诉,称发放许可证的公众咨询过程存在缺陷。最初的禁令请求被驳回,索赔人已提出上诉,目前正在等待上诉法院的裁决。
客户纠纷。2020年5月,ECA Regas设施的两个第三方产能客户--壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司--声称,经CRE批准,2019年更新了该设施的一般服务条款和条件,导致Sempra基础设施违约和不可抗力事件。以这些情况为由,客户随后停止支付各自液化天然气储存和再气化协议下的到期金额。Sempra Infrastructure拒绝了客户的说法,并利用客户提供的信用证作为支付担保。双方根据适用的合同争端解决程序进行了讨论,但没有达成双方都能接受的解决办法。2020年7月,壳牌墨西哥公司提交了对这一争端的仲裁请求,尽管俄罗斯天然气工业股份公司也加入了这一诉讼,但自那以来,俄罗斯天然气工业股份公司补充了其信用证上提取的金额,并根据其液化天然气储存和再气化协议恢复了每月的定期付款。因此,Sempra Infrastructure目前没有使用俄罗斯天然气工业股份公司的信用证,但预计将继续使用壳牌墨西哥公司的信用证。Sempra Infrastructure打算在仲裁程序中利用其现有的索赔、抗辩、权利和补救措施,包括寻求驳回客户的索赔。除了仲裁程序之外, 壳牌墨西哥公司还对CRE批准对一般条款和条件的更新提出了宪法挑战,并对发放液化许可证提出了额外的宪法要求。壳牌墨西哥公司要求暂缓CRE批准一般条款和条件的请求被驳回,并在上诉中维持不变。关于发放液化许可证的索赔被驳回,目前正在上诉。仲裁案件案情的听证会于2021年10月举行。
索诺拉管道
瓜伊马斯-厄尔奥罗段。森普拉基础设施的索诺拉天然气管道由两段组成,萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。2015年,除一些居住在巴库姆社区的成员外,雅基部落同意修建穿越其领土的索诺拉天然气管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段,并签署了通行权协议。Bácum社区的代表向墨西哥联邦法院提出法律挑战,要求有权拒绝同意该项目、停止在雅基地区的工作并支付损害赔偿金。2016年,法官批准了一项暂停令,禁止在巴库姆社区领土内修建这一路段。由于这条管道不经过Bácum社区,Sempra Infrastructure不相信2016年的暂停令禁止在亚基领土的其余部分施工。瓜伊马斯-厄尔奥罗段的建设已经完成,并于2017年5月开始商业运营。
在瓜伊马斯-埃尔奥罗段开始商业运营后,塞姆普拉基础设施报告说,亚基县索诺拉管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损,自2017年8月以来该段无法运营,因此,塞姆普拉基础设施宣布发生不可抗力事件。2017年,一家上诉法院裁定,2016年暂停令的范围涵盖了更广泛的亚基领土,这阻止了Sempra基础设施进行修复,使管道恢复服务。2019年7月,一家联邦地区法院做出了有利于Sempra Infrastructure的裁决,认为雅基部落得到了适当的咨询,并得到了雅基部落的适当同意。Bácum社区的代表对这一决定提出上诉,导致阻止Sempra基础设施修复亚基县Sonora管道Guayma-El Oro段受损的暂停令继续有效,直到上诉程序结束为止。2021年12月,上诉法院将此事提交墨西哥最高法院。
Sempra Infrastructure行使了合同下的权利,其中包括为要求支付不可抗力款项的两年期间寻求不可抗力赔偿,该合同于2019年8月结束。
2019年7月,CFE提出仲裁请求,一般要求废除某些合同条款,这些条款规定在不可抗力情况下支付固定能力付款,并要求与不可抗力事件相关的实质性损害赔偿。2019年9月,当Sempra Infrastructure和CFE达成协议,在受损管道修复完成或2020年1月15日之前重启天然气运输服务,并修改费率结构并将合同期限延长10年后,仲裁程序结束。随后,Sempra Infrastructure和CFE同意多次延长服务开始日期,最近一次是延长至2022年3月14日。根据修订后的协议,只有在索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损段修复后,CFE才会恢复付款。如果管道在2022年3月14日之前没有修复,并且双方没有就新的服务开始日期达成一致,Sempra Infrastructure保留终止合同的权利,并寻求追回其合理和有记录的成本和损失的利润。根据2022年1月宣布的一份不具约束力的谅解备忘录,正在与CFE讨论管道的未来,包括可能改变部分管道的路线,该谅解备忘录除其他事项外,涉及重启管道服务的努力。Sempra Infrastructure打算在2022年第一季度就这条管道达成最终协议。
截至2021年12月31日,Sempra基础设施拥有432与索诺拉管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段有关的PP&E净额为100万欧元,如果Sempra基础设施无法进行此类维修(尚未开始)或改变管道的一部分路线(未经各方同意,但须根据上文所述的不具约束力的谅解备忘录进行谈判)并恢复索诺拉管道瓜伊马斯-El Oro段的运营,或者如果Sempra基础设施终止合同并无法恢复运营,则可能会对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景。
萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段。2014年6月,Sempra基础设施公司和一名土地所有者同意签订一项自愿通行权地役权协议,在土地所有者的财产上建造和运营索诺拉天然气管道314英里的萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段的7英里路段。然而,在2015年,土地所有者提出申诉,要求废除地役权协议。2021年9月,发布了一项不可上诉的最终判决,宣布地役权协议无效,并下令将管道从土地所有者的财产中移走。由于欧洲法院作为没有参与诉讼的利益第三方提起的保护令诉讼,判决的执行被暂停。Sempra Infrastructure提起了一项特别司法诉讼,要求民事法院承认地役权的存在,并确定土地所有人以地役权换取的对价。如果未能在Sempra Infrastructure计划的特别司法行动解决之前搁置这一判决,或在特别司法行动中保留地役权方面占上风,可能需要我们修改管道的路线,并可能需要暂时关闭这部分管道,这可能会对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
墨西哥政府的监管和其他行动
下面我们描述墨西哥政府可能对墨西哥能源行业产生实质性影响的某些行动。Sempra Infrastructure和受这些决议、命令、法令、条例和墨西哥法律拟议修正案影响的其他各方通过提起保护令和其他索赔来挑战他们,其中一些索赔已被授予禁令救济。法院下令的禁令或暂停令提供了临时救济,直到墨西哥联邦地区法院或最高法院最终解决Amparo和其他索赔。如果以目前的形式获得通过,下文所述的拟议宪法改革将对该国2013年能源改革的法律和经济原则带来重大变化,给该部门的私人投资带来迫在眉睫的风险。对一个或多个这些Amparo或其他挑战的不利决定、延长争端的可能性,或者如果以目前的形式通过,拟议的宪法改革可能会影响我们在现有水平上运营我们设施的能力,可能会导致Sempra Infrastructure及其客户成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,可能会对我们在墨西哥投资的账面价值收回能力产生负面影响,任何这些都可能对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
传统发电设施的传输率。2020年5月,CRE批准了对传统可再生能源和热电联产能源合同中包含的传输率的更新,理由是传统传输率没有反映提供适用服务的公平和成比例的成本,因此造成了不公平的竞争条件。Sempra Infrastructure的三个可再生能源设施(Don Diego Solar、Borde Solar和Ventika)目前持有这种遗留费率的合同,根据这些合同的条款,输电速率的任何增加都将直接转嫁给他们的客户。这些可再生能源设施已经获得了禁令救济,但在法院最终解决索赔之前,它们必须保证电价差异,这可能是实质性的。这三家设施获得了下级法院的有利裁决,CRE已对其中一项裁决提出上诉。
遗产世代许可证的承担者。2020年10月,CRE批准了一项决议,修订了纳入遗产生成和自我供应许可证的新承担者的规则(承担者决议),该决议立即生效。承购商决议禁止自供电许可证持有者增加未包括在原始开发或扩建计划中的新承购商,修改分配给指定承购商的能源量,并包括根据墨西哥电力工业法达成供应安排的负荷中心。唐·迭戈太阳能公司、边界太阳能公司和文提卡公司持有自我供应许可证,并受到《违法者决议》的影响。2022年1月,唐·迭戈太阳能公司和边界太阳能公司从墨西哥联邦地区法院获得了一项有利的决议,我们预计CRE将提起上诉。如果Sempra Infrastructure无法为这些受影响的设施获得法律保护,Sempra Infrastructure预计将向现货市场出售边界太阳能的产能和Don Diego Solar受承购者决议影响的部分产能。目前,现货市场的价格明显低于通过自营供应许可证签订的PPA的固定价格。截至2021年12月31日,Sempra基础设施拥有14其他无形资产净额,与先前由华润能源授予并受承购人决议影响的这些自我供应许可有关,如果Sempra Infrastructure无法获得足够的法律保护,可能会受到减值的影响。Sempra Infrastructure已对Offtaker决议提起诉讼,并在等待最终解决之前收到了禁令救济。
墨西哥电力工业法修正案。2021年3月,墨西哥政府发布了一项法令,对墨西哥的电力产业法进行了修订,其中包括一些公共政策变化,包括确立CFE发电厂的调度优先于私人拥有的发电厂。根据该法令,这些修正案将于2021年3月10日生效,SENER、CRE和CENACE将有180个日历日的时间根据需要修改适用于电力行业的所有决议、政策、标准、手册和其他法规,以符合该法令。然而,墨西哥一家法院于2021年3月19日发布了暂停修正案的命令,预计墨西哥最高法院将最终解决此事。如果拟议的修正案得到最高法院的确认,中国电力局可能会被要求撤销根据以前的电力法授予的自我供电许可,这些许可是在新的电力工业法颁布时授予的,法律标准是模糊的,法律没有很好地定义。
墨西哥碳氢化合物法修正案。2021年5月,墨西哥《碳氢化合物法》修正案公布并生效。修正案赋予SENER和CRE额外的权力,可以暂停和吊销与中下游部门有关的许可证。当预见到对国家安全、能源安全或国民经济构成威胁时,将由国家能源署或能源部决定暂停发放许可证。同样,如果许可证持有者(I)从事非法进口产品的活动;(Ii)不止一次未能遵守适用于产品数量、质量和测量的规定;或(Iii)未经授权修改其基础设施的技术条件,则吊销许可证的新理由成立。此外,在现有许可证的情况下,当局将吊销那些不符合SENER规定的最低储存要求、不符合要求或违反修订后的碳氢法规定的许可证。Sempra Infrastructure参与碳氢化合物部门的所有设施都对改革碳氢法的倡议提起诉讼,并在等待
由法院作出最终裁决。2021年5月,墨西哥一家地区法院下令暂停修正案中的几项条款,该修正案普遍适用于该部门。2021年,地区法院做出判决,认为修正案目前不影响公司的利益,因此驳回了市场上几家公司提起的Amparo诉讼,其中包括Sempra Infrastructure提起的五起诉讼中的三起。这些判决已被上诉,准予的停职将保持有效,直到诉讼得到最终解决。
墨西哥《对外贸易通则》修正案。2021年6月,墨西哥《一般对外贸易规则》修正案生效,规定只有国有企业才能通过授权(LDA授权)以外的渠道进出口碳氢化合物、精炼产品、石化和生物燃料。这些修正案阻止非国有公司(I)获得LDA授权,这影响到没有获得这种批准的新项目,以及(Ii)续签现有的LDA授权,这影响到运营项目和在建项目。非洲经委会区域设施和韦拉克鲁斯航站楼的LDA授权有效期至2023年,作为一项预防措施,它们提交了AMPARO索赔,以挑战新引入的延长其现有LDA授权的障碍。为了在Topolobampo、Manzanillo和Ensenada附近目前在建或正在开发的码头开始运营,包括拟议的ECA液化项目,Sempra Infrastructure提交了Amparo索赔,要求对阻止它们在未来获得LDA授权的此类修正案提出质疑。2021年10月和11月,墨西哥政府公布了新的一般对外贸易规则,允许私营公司获得LDA授权,因此,由ECA Regas设施和Veracruz码头提出的Amparo索赔已被法院驳回,同时正在确定适当的法院审理未来LDA授权的Amparo索赔。不能保证及时或根本不能获得新的或续签的LDA授权。
墨西哥拟议的宪法改革。2021年9月,墨西哥总裁提出了一项宪法改革倡议,其明确目标是维护能源安全和自给自足,并向该国人民持续供应电力,以此作为保障国家安全和体面生活人权的条件。CRE和国家碳氢化合物委员会将被解散,其职能将由SENER履行。CENACE将恢复为CFE,CFE将负责发电、输电、配电和供应电力,并将是唯一被允许在墨西哥将电力商业化的实体。发电许可证和向CFE出售电力和REC的合同,包括Sempra Infrastructure所有运营发电设施的许可证,将被取消。公共电力供应服务将完全由CFE提供,CFE可以从私营部门获得高达46%的所需能源。只有某些私营发电厂将被允许继续发电,并竞争向CFE提供最低的生产成本。
该倡议必须首先提交表决,并在墨西哥众议院和参议院各自的全体会议上获得批准。此外,该倡议必须得到墨西哥联邦国会和墨西哥各州多数立法机构三分之二的投票批准,并在联邦政府公报上公布才能生效。Sempra Infrastructure正在遵循这一立法程序,同时评估其项目公司的替代方案。如果以目前的形式通过,该倡议可能会对我们的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景、我们收回我们在墨西哥投资的账面价值的能力,以及我们在墨西哥运营现有设施和开发新能源项目的能力产生实质性的不利影响。
其他诉讼
苏格兰皇家银行Sempra大宗商品
Sempra持有RBS Sempra Commodity的股权方法投资,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限责任合伙企业。苏格兰皇家银行,现在的NatWest Markets plc,我们在合资企业中的合作伙伴,支付了GB的评估86百万(约合美元)1382014年10月向HMRC提交了与RBS Sempra Commodity的子公司RBS See购买碳信用额度相关的增值税退税申请被驳回的申请。苏格兰皇家银行随后被出售给摩根大通公司,后来又被出售给摩科瑞能源集团有限公司。HMRC声称,苏格兰皇家银行无权通过在2009年购买某些碳信用额度时支付增值税来减少其增值税负担,因为苏格兰皇家银行知道或应该知道交易链中的某些供应商没有将自己的增值税汇给HMRC。2021年7月,苏格兰皇家银行与HMRC达成和解,解决了这一问题。
2015年,清盘人代表10家公司(清算公司)向高等法院提起诉讼,起诉苏格兰皇家银行和摩科瑞能源欧洲贸易有限公司(被告),这些公司通过链条从事碳信用交易,其中包括一家与苏格兰皇家银行直接交易的公司。索赔称,被告参与购买和销售碳信用,导致清盘公司的碳信用交易产生了他们无法支付的增值税债务,被告有责任提供由于不诚实的援助而产生的公平赔偿,并根据1986年英国破产法提供赔偿。对此事的审判于2018年6月和7月进行。2020年3月,高等法院作出了有利于清盘公司的判决,判给了大约GB的损害赔偿金45百万
(约$612021年12月31日时为百万美元),外加成本和利息。2020年10月,高等法院发布的分摊费用和利息约为GB。21百万(约合美元)282021年12月31日以美元计),利息仍在继续增长。被告提出上诉,2021年5月,上诉法院驳回了高等法院的裁决,下令重审。高等法院案件中的清盘公司已向最高法院申请允许对上诉法院的决定提出上诉。摩根大通公司已通知我们,摩科瑞能源集团有限公司已就索赔要求赔偿,摩根大通公司也要求Sempra和苏格兰皇家银行赔偿。
我们记录了$100我们对苏格兰皇家银行Sempra大宗商品的投资在Sempra 2020年综合经营报表中的股权收益中的股权损失为100万欧元,这是对我们结算未决增值税事项和相关法律成本的义务的估计。在2021年,我们将这一估计减少了$50100万美元是根据与英国税务和海关总署就第一级法庭案件达成的和解以及对高等法院案件的修订假设得出的。高等法院案件的最终结果仍不确定。
针对EFH附属公司的石棉索赔
我们作为EFH与Sempra的间接子公司合并的一部分而收购的某些EFH子公司是美国各地州法院提起的人身伤害诉讼的被告。这些案件声称,在由EFH子公司的前身实体购买其资产的公司设计和/或建造的发电厂中,因接触石棉而患病或死亡,并通常主张对产品缺陷、疏忽、严格责任和不当死亡的索赔。他们寻求补偿性和惩罚性赔偿。截至2022年2月18日,没有悬而未决的诉讼。此外,关于EFH破产程序,大约28,000代表声称在类似情况下接触石棉的人提交了索赔证明,并声称有权在今后提起此类诉讼。这些索赔或诉讼都没有在EFH破产程序中解除。辩护或解决这些诉讼的费用以及可能施加或产生的损害赔偿金额可能会对Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
普通课程诉讼
我们也是我们业务附带的普通例行诉讼的被告,包括人身伤害、雇佣诉讼、产品责任、财产损害和其他索赔。在这些类型的案件中,陪审团越来越愿意给予巨额赔偿,包括惩罚性赔偿。
租契
当合同转让在一段时间内控制一项已确定资产的使用权以换取对价时,租赁就存在。我们在合同开始时确定一项安排是租约还是包含租约。
我们的一些租赁协议包含非租赁部分,这些部分代表将单独的货物或服务转移给承租人的活动。作为经营租赁和融资租赁的承租人,我们已选择将租赁和非租赁组成部分合并为房地产、车队车辆、发电设施和管道的单一租赁组成部分,从而将可分配给非租赁组成部分的固定或实质固定付款作为相关租赁负债和ROU资产的一部分入账。作为出租人,我们已选择将租赁和非租赁组成部分合并为房地产、发电设施和液体燃料码头的单一租赁组成部分,前提是租赁和非租赁组成部分的转让时间和模式相同,如果分开核算,租赁组成部分将被归类为经营租赁。
承租人会计
我们为房地产和个人财产(包括办公空间、土地、车队车辆、机械和设备、仓库和其他运营设施)以及PPA提供可再生能源、能源储存和制铁厂设施的运营和融资租赁。
我们的一些租约包括将租期延长至20年内终止租约,或在一年。我们的租赁负债和ROU资产基于租赁条款,当我们合理地确定我们将行使该期权时,该条款可能包括此类期权。
我们的某些合同是短期租赁,租赁开始时的租期为12个月或更短。我们不确认所有现有标的资产类别的短期租赁产生的租赁负债或ROU资产。在这种情况下,我们在租赁期内按直线原则确认短期租赁成本。本期内我们的短期租赁成本合理地反映了我们的短期租赁承诺。
我们的某些租约包含升级条款,要求每年增加租金,范围为2%至5%或基于消费者物价指数。根据这些租约应支付的租金可每年增加一个固定数额,或增加一个基准年的百分比。基于指数或费率的可变租赁付款包括在租赁开始时基于指数或费率的租赁负债和ROU资产的初始计量中,并且不会因指数或费率的变化而重新计量。相反,指数或费率的变化被视为可变租赁付款,并在产生这些付款的债务期间确认。
同样,在SDG&E购买可再生能源的PPA需要根据设施生产的每兆瓦时的规定费率支付租赁费,我们需要购买设施的几乎所有产出。SDG&E被要求为超过最低能源承诺的容量费用和实际购买的能源支付额外金额。根据这些合同,对于没有固定租赁付款的租赁,我们不确认租赁负债或ROU资产。相反,这些可变租赁付款被单独确认为可变租赁成本。SDG&E估计这些可变租金为#美元。2972022年,百万美元2962023年,百万美元2972024年,百万美元2962025年为100万美元,2902026年为100万美元,2,779之后的百万美元。
于租赁开始日,吾等确认为吾等支付未来租赁付款的责任而承担的租赁负债,除非租赁所隐含的利率可随时厘定,否则吾等最初以租赁开始日的递增借款利率按现值计量。我们的递增借款利率是根据我们在类似期限内以抵押方式借款所需支付的利率来确定的,借款金额相当于类似经济环境下的租赁付款。我们还记录了相应的ROU资产,最初等于租赁负债,并根据租赁开始时或之前的租赁付款、租赁激励措施和任何初始直接成本进行了调整。每当发生可能影响ROU资产的可恢复性或估计使用寿命的事件或环境变化时,我们都会测试ROU资产的可恢复性。
对于我们的运营租赁,我们的非受监管实体在运营费用中以直线基础确认租赁期限内的单一租赁成本。SDG&E和SoCalGas根据美国公认会计准则规定的费率管理业务,在与收回此类成本一致的基础上确认这一单一租赁成本。
对于我们的融资租赁,租赁负债的利息支出和ROU资产的摊销分开核算。我们的非监管实体使用有效利率法来核算租赁负债的推定利息,并在租赁期限内以直线方式摊销ROU资产。SDG&E和SoCalGas根据美国公认会计准则(GAAP)管理的利率管制业务,按照与收回此类成本一致的基础确认ROU资产的摊销。
我们的租约不包含任何重大剩余价值担保、限制或契诺。
投资收益资产和租赁负债的分类以及与经营租赁和融资租赁相关的加权平均剩余租赁期和贴现率汇总如下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
综合资产负债表上的承租人资料 |
(百万美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
ROU资产: | | | | | | | | | | | | | | | |
经营租赁: | | | | | | | | | | | | | | | |
ROU资产 | $ | 594 | | | $ | 543 | | | $ | 591 | | $ | 185 | | | $ | 102 | | | $ | 130 | | $ | 57 | | | $ | 74 | | | $ | 94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
融资租赁: | | | | | | | | | | | | | | | |
PP&E | 1,473 | | | 1,429 | | | 1,353 | | 1,381 | | | 1,356 | | | 1,326 | | 92 | | | 73 | | | 27 | |
累计折旧 | (138) | | | (99) | | | (64) | | (107) | | | (80) | | | (57) | | (31) | | | (19) | | | (7) | |
PP&E,网络 | 1,335 | | | 1,330 | | | 1,289 | | 1,274 | | | 1,276 | | | 1,269 | | 61 | | | 54 | | | 20 | |
ROU总资产 | $ | 1,929 | | | $ | 1,873 | | | $ | 1,880 | | $ | 1,459 | | | $ | 1,378 | | | $ | 1,399 | | $ | 118 | | | $ | 128 | | | $ | 114 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
租赁负债: | | | | | | | | | | | | | | | |
经营租赁: | | | | | | | | | | | | | | | |
其他流动负债 | $ | 49 | | | $ | 52 | | | $ | 52 | | $ | 26 | | | $ | 27 | | | $ | 27 | | $ | 15 | | | $ | 18 | | | $ | 18 | |
递延信贷和其他 | 470 | | | 407 | | | 445 | | 159 | | | 73 | | | 102 | | 41 | | | 56 | | | 75 | |
| 519 | | | 459 | | | 497 | | 185 | | | 100 | | | 129 | | 56 | | | 74 | | | 93 | |
融资租赁: | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 43 | | | 36 | | | 26 | | 32 | | | 26 | | | 20 | | 11 | | | 10 | | | 6 | |
长期债务和融资租赁 | 1,292 | | | 1,294 | | | 1,263 | | 1,242 | | | 1,250 | | | 1,250 | | 50 | | | 44 | | | 13 | |
| 1,335 | | | 1,330 | | | 1,289 | | 1,274 | | | 1,276 | | | 1,270 | | 61 | | | 54 | | | 19 | |
租赁总负债 | $ | 1,854 | | | $ | 1,789 | | | $ | 1,786 | | $ | 1,459 | | | $ | 1,376 | | | $ | 1,399 | | $ | 117 | | | $ | 128 | | | $ | 112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
加权-平均剩余租期(以年为单位): | | | | | | | | | | | | | | | |
经营租约 | 14 | | 13 | | 13 | 11 | | 6 | | 6 | 4 | | 5 | | 6 |
融资租赁 | 17 | | 18 | | 19 | 17 | | 19 | | 20 | 7 | | 7 | | 6 |
加权平均折扣 费率: | | | | | | | | | | | | | | | |
经营租约 | 5.45 | % | | 5.81 | % | | 6.01 | % | 3.22 | % | | 3.62 | % | | 3.55 | % | 1.98 | % | | 2.03 | % | | 3.73 | % |
融资租赁 | 14.25 | % | | 14.45 | % | | 14.76 | % | 14.48 | % | | 14.65 | % | | 14.83 | % | 2.91 | % | | 2.83 | % | | 3.23 | % |
租赁费用的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
关于综合经营报表的承租人信息(1) |
(百万美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经营租赁成本 | $ | 89 | | | $ | 92 | | | $ | 96 | | $ | 32 | | | $ | 31 | | | $ | 33 | | $ | 20 | | | $ | 24 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
融资租赁成本: | | | | | | | | | | | | | | | |
ROU资产的摊销(2) | 39 | | | 35 | | | 24 | | 27 | | | 23 | | | 18 | | 12 | | | 12 | | | 6 | |
租赁负债利息 | 186 | | | 188 | | | 173 | | 184 | | | 186 | | | 173 | | 2 | | | 2 | | | — | |
融资租赁总成本 | 225 | | | 223 | | | 197 | | 211 | | | 209 | | | 191 | | 14 | | | 14 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
短期租赁成本(3) | 7 | | | 7 | | | 6 | | 1 | | | 3 | | | 2 | | — | | | — | | | — | |
可变租赁成本(3) | 432 | | | 477 | | | 482 | | 422 | | | 467 | | | 471 | | 10 | | | 10 | | | 10 | |
总租赁成本 | $ | 753 | | | $ | 799 | | | $ | 781 | | $ | 666 | | | $ | 710 | | | $ | 697 | | $ | 44 | | | $ | 48 | | | $ | 43 | |
(1) 包括以PP&E资本化的成本。
(2) 包括在运营和维护中,但不包括$22在Sempra,$21在SDG&E和$1在2021年的SoCalGas,$18在Sempra和SDG&E,2020年,以及152019年在Sempra和SDG&E,计入折旧和摊销费用。
(3) 具有可变租赁成本的短期租赁被记录并作为可变租赁成本列报。
为计量租赁负债和补充非现金资料所列数额支付的现金如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承租人关于合并现金流量表的信息 |
(百万美元) |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 截至十二月三十一日止的年度 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动: | | | | | | | | | | | | | | | |
为经营租赁支付的现金 | $ | 78 | | | $ | 79 | | | $ | 101 | | $ | 32 | | | $ | 31 | | | $ | 33 | | $ | 20 | | | $ | 24 | | | $ | 27 | |
为融资租赁支付的现金 | 171 | | | 173 | | | 173 | | 169 | | | 171 | | | 173 | | 2 | | | 2 | | | — | |
融资活动: | | | | | | | | | | | | | | | |
为融资租赁支付的现金 | 39 | | | 35 | | | 24 | | 27 | | | 23 | | | 18 | | 12 | | | 12 | | | 6 | |
ROU资产的经营租赁债务增加(减少) | 116 | | | 20 | | | 585 | | 112 | | | (1) | | | 158 | | 1 | | | 1 | | | 118 | |
增加PP&E投资的融资租赁债务 | 43 | | | 77 | | | 38 | | 24 | | | 30 | | | 16 | | 19 | | | 47 | | | 22 | |
下表列出了我们租赁负债的到期日分析以及与租赁负债现值的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承租人负债到期日分析 |
(百万美元) |
| 2021年12月31日 |
| Sempra | SDG&E | SoCalGas |
| 经营租约(1) | | 融资租赁(2) | 经营租约(1) | | 融资租赁(2) | 经营租约 | | 融资租赁 |
2022 | $ | 73 | | | $ | 209 | | $ | 30 | | | $ | 197 | | $ | 17 | | | $ | 12 | |
2023 | 66 | | | 208 | | 27 | | | 197 | | 13 | | | 11 | |
2024 | 62 | | | 203 | | 25 | | | 192 | | 11 | | | 11 | |
2025 | 50 | | | 199 | | 16 | | | 188 | | 10 | | | 11 | |
2026 | 48 | | | 196 | | 15 | | | 188 | | 8 | | | 8 | |
此后 | 493 | | | 2,292 | | 105 | | | 2,279 | | — | | | 13 | |
未贴现的租赁付款总额 | 792 | | | 3,307 | | 218 | | | 3,241 | | 59 | | | 66 | |
减去:推定利息 | (273) | | | (1,972) | | (33) | | | (1,967) | | (3) | | | (5) | |
租赁总负债 | 519 | | | 1,335 | | 185 | | | 1,274 | | 56 | | | 61 | |
减去:流动租赁负债 | (49) | | | (43) | | (26) | | | (32) | | (15) | | | (11) | |
长期租赁负债 | $ | 470 | | | $ | 1,292 | | $ | 159 | | | $ | 1,242 | | $ | 41 | | | $ | 50 | |
(1) 包括$92022年至2026年每年和2026年87此后与购买电力合同有关。
(2) 几乎所有的金额都与购买电力合同有关。
尚未开始的租约
SDG&E已经签署了三项能源储存收费协议,其中两项将于2022年第三季度开始实施,一项将于2023年第二季度开始实施。SDG&E预计这些协议将在开始时作为运营租赁入账,并预计未来的最低租赁付款为#美元。82022年,百万美元172023年,百万美元182024年至2026年每年100万美元,以及101此后一直到2032年至2033年的不同日期到期。
SoCalGas已经达成了一项车队协议,预计该协议将于2022年5月开始生效。SoCalGas预计该协议在开始时将作为融资租赁入账,并预计未来的最低租赁付款为#美元。12022年为100万美元,22023年至2026年每年100万美元,以及6此后为100万美元,直到2029年到期。
出租人会计
Sempra Infrastructure是其某些天然气和乙烷管道、压缩机站、液化石油气储存设施、铁路设施和液体燃料终端的出租人,我们将其视为经营型或销售型租赁。这些租约从2022年到2041年在不同的日期到期。
在租赁期内,我们监控经营租赁中的相关资产以计提减值,并评估销售型租赁的净投资以确定预期的信贷损失。Sempra Infrastructure预计,基于预期剩余使用年限、预期市场状况以及重新营销和重新收缩基础资产的计划,与其管道相关的基础资产在各自的租赁期限结束后将继续从基础资产中获得价值。
一般来说,我们在租赁期内按直线法确认经营性租赁收入,在租赁期内按实际利息法确认销售型租赁收入。我们的某些租赁包含汇率调整或基于外币汇率,这可能会导致收到的租赁付款在不同时期的金额有所不同。
2021年7月,一项铁路设施协议开始生效,Sempra Infrastructure将其视为销售型租赁。承租人正在使用该铁路设施将液体燃料运出韦拉克鲁斯航站楼。承租人有权指示使用铁路设施,并将基本上获得铁路设施的所有经济利益。在租赁开始时,Sempra基础设施取消了对美元的确认44PP&E铁路设施的百万账面价值,并确认销售型租赁资产的净投资为$62百万美元,销售利润为$18百万美元。除非Sempra Infrastructure或承租人提供书面通知,否则该协议将于2041年到期,并将自动续签连续五年的期限。固定租赁付款是在协议的头五年支付的,即使在租赁终止的情况下,承租人也需要支付这笔款项。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出租人信息-Sempra |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
受经营租赁约束的资产: | | | | | |
财产、厂房和设备(1) | $ | 1,499 | | | $ | 1,092 | | | $ | 1,038 | |
累计折旧 | (276) | | | (228) | | | (179) | |
财产、厂房和设备、净值 | $ | 1,223 | | | $ | 864 | | | $ | 859 | |
| | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
租赁付款的到期日分析: | | | 经营租约 | | 销售型租赁 |
2022 | | | $ | 272 | | | $ | 16 | |
2023 | | | 272 | | | 16 | |
2024 | | | 273 | | | 17 | |
2025 | | | 272 | | | 17 | |
2026 | | | 272 | | | 9 | |
此后 | | | 3,031 | | | — | |
未贴现现金流合计 | | | $ | 4,392 | | | 75 | |
租赁付款现值(确认为应收租赁)(2) | | | | | 55 | |
未贴现现金流与贴现现金流的差额 | | | | | $ | 20 | |
(1) 包括在PP&E主要职能类别中的机械和设备--管道和储存。
(2) 包括$9其他流动资产和美元46综合资产负债表中的其他长期资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
出租人关于合并经营报表的信息–Sempra |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
销售型租赁: | | | | | |
在租赁开始时确认的收入 | $ | 18 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
利息收入 | 4 | | | 1 | | | — | |
销售型租赁的总收入(1) | $ | 22 | | | $ | 2 | | | — | |
| | | | | |
经营租赁: | | | | | |
固定租赁费 | $ | 256 | | | $ | 195 | | | $ | 200 | |
可变租赁费 | 10 | | | 1 | | | 6 | |
经营租赁总收入(1) | $ | 266 | | | $ | 196 | | | $ | 206 | |
| | | | | |
折旧费用 | $ | 48 | | | $ | 39 | | | $ | 38 | |
(1) 收入中包括:合并业务报表中与能源有关的业务。
合同承诺
天然气合同
SoCalGas负责为SDG&E‘s和SoCalGas合并后的核心客户采购天然气。SoCalGas根据这一投资组合的短期和长期合同从美国西南部、美国落基山脉和加拿大的不同产区购买天然气。截至2021年12月31日,SoCalGas在长期合同下的天然气购买承诺微不足道。
SoCalGas主要根据长期的州际管道运力协议运输天然气,该协议规定了年度预订费,这些费用以费率的形式收回。SoCalGas与州际管道公司承诺,根据将于2032年之前在不同日期到期的合同,公司将提高管道运力。
Sempra Infrastructure有各种天然气储存和运输能力协议,这些协议将在不同的日期到2059年到期。这些协议的运输成本根据管道能力的不同而不同。
我们天然气合同的付款可能会超过基于投资组合需求的最低承诺。截至2021年12月31日,现有天然气合同和天然气储运合同下的未来最低支付额度如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未来最低还款额 |
(百万美元) |
| Sempra | SoCalGas |
| 存储和 交通运输 | | 天然气(1) | | 总计(1) | 交通运输 |
2022 | $ | 214 | | | $ | 20 | | | $ | 234 | | $ | 134 | |
2023 | 204 | | | 39 | | | 243 | | 132 | |
2024 | 181 | | | 15 | | | 196 | | 114 | |
2025 | 141 | | | 7 | | | 148 | | 77 | |
2026 | 137 | | | — | | | 137 | | 75 | |
此后 | 903 | | | — | | | 903 | | 310 | |
最低付款总额 | $ | 1,780 | | | $ | 81 | | | $ | 1,861 | | $ | 842 | |
(1) 不包括与下文讨论的液化天然气采购协议有关的金额。
根据天然气合同和天然气储存和运输合同支付的款项总额以及为满足Sempra和SoCalGas的额外投资组合需要而支付的款项如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据天然气合同支付款项 |
(百万美元) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 1,691 | | | $ | 989 | | | $ | 1,326 | |
SoCalGas | 1,590 | | | 935 | | | 1,181 | |
液化天然气采购协议
Sempra Infrastructure有一份向ECA Regas设施供应液化天然气的买卖协议。承诺额是根据2022年至2029年适用的指数的估计远期价格使用预先确定的公式计算的。尽管本协议规定了要交付的货物数量,但根据其条款,客户可以转移某些货物,这将减少Sempra Infrastructure根据协议支付的金额。
截至2021年12月31日,以下液化天然气承诺量是基于根据协议交付所有液化天然气货物的假设,减去已确认改道的货物:
| | | | | |
液化天然气承诺量 |
(百万美元) |
桑普拉: | |
2022 | $ | 435 | |
2023 | 553 | |
2024 | 516 | |
2025 | 518 | |
2026 | 519 | |
此后 | 1,381 | |
总计 | $ | 3,922 | |
实际购买的液化天然气约为1美元。272021年达到100万美元,162020年为100万美元,17由于客户选择在协议允许的情况下分流货物,2019年将达到100万美元。
已购买-电力合同
2022年,SDG&E预计将通过以下资源类型满足其客户电力需求:
▪长期合同:60%(其中57%由截至2042年的不同日期到期的可再生能源合同提供)
▪SDG&E拥有的其他发电和收费合同将于2039年之前的不同日期到期:46%
▪现货市场销售:(6)%
我们购买的电力合同的付款可能会超过基于能源需求的最低承诺。截至2021年12月31日,Sempra和SDG&E的长期购电合同未来的最低付款如下:
| | | | | |
未来最低付款-购买-电力合同 |
(百万美元) |
2022 | $ | 218 | |
2023 | 188 | |
2024 | 162 | |
2025 | 105 | |
2026 | 100 | |
此后 | 817 | |
最低付款总额(1) | $ | 1,590 | |
(1) 不包括作为经营租赁和融资租赁入账的采购协议。
这些合同的付款代表容量费用以及超过最低承诺的最低能源和输电购买量。SDG&E被要求为实际购买的能源支付超过最低能源承诺的额外金额。SDG&E估计这些可变薪酬为$632022年至2026年每年100万美元,以及430之后的百万美元。根据Sempra和SDG&E的购电合同支付的总金额为$4952021年达到100万美元,5342020年为100万美元,7442019年将达到100万。
建设和发展项目
Sempra在美国和墨西哥有多个正在进行的资本项目。截至2021年12月31日,我们在这些项目下的合同承诺总额约为389百万美元,需要未来还款#美元2232022年,百万美元222023年,百万美元182024年和2025年分别为百万美元,$52026年为100万美元,103之后的百万美元。以下是与这类项目有关的合同承付款和或有事项的分类摘要。
SDG&E
截至2021年12月31日,SDG&E承诺未来支付$27百万美元用于建筑项目,包括:
▪$4用于改善电力和天然气输配系统的基础设施;以及
▪$23与宋氏乏燃料管理相关的100万美元。
SDG&E预计这些合同承诺下的未来付款将为#美元。32022年和2023年分别为百万美元,$12024年至2026年每年100万美元,以及18之后的百万美元。
Sempra基础设施
截至2021年12月31日,Sempra Infrastructure承诺未来支付$362百万美元用于建设和开发项目,包括:
▪$43100万美元用于液体燃料码头;
▪$296100万美元用于天然气管道和持续维护服务;以及
▪$23100万美元用于可再生能源项目。
Sempra基础设施预计这些合同承诺下的未来付款将为$2202022年,百万美元192023年,百万美元172024年和2025年分别为百万美元,$42026年为100万美元,85之后的百万美元。
其他承诺
SDG&E
我们在注释15中讨论与SONG相关的核保险和核燃料处置。
缓解火灾基金
随着2012年日出动力系统项目的完成,CPUC要求SDG&E设立火灾缓解基金,以将火灾风险降至最低,并减少野火对日出动力系统附近住宅和建筑物的潜在影响。已记录负债的这些合同承诺的未来付款是可望的。
将成为$4从2022年到2026年每年100万美元,275百万美元,视情况升级2每年%,对于剩余的48-年期间。截至2021年12月31日,这些未来付款的现值为$122100万美元已被记录为监管资产,因为这些金额代表了我们预计未来将从客户那里收回的成本。
特许经营协议
2020年12月,圣地亚哥市和SDG&E同意将SDG&E在该市的天然气和电力特许经营权延长至2021年6月1日。在完成竞争性投标过程后,2021年6月8日,圣地亚哥市批准了授予SDG&E该市天然气和电力特许经营权的法令。这些特许经营协议为SDG&E提供了在未来20年为圣地亚哥市服务的机会,其中包括10年期协议,这些协议将自动续签10年,除非市议会以绝对多数投票废除自动续签。这些协议于2021年7月生效。在协议的20年期限内,SDG&E将支付本金$110百万美元,利息支付$13作为天然气和电力特许经营权协议的对价。已支付的对价将不向客户追回,并将在20年内摊销。SDG&E支付了$112021年向圣地亚哥市捐赠100万美元。截至2021年12月31日,SDG&E承诺未来支付$142022年至2024年每年百万美元,152025年为100万美元,42026年为100万美元,51之后的百万美元。
加州高等法院已经提起了两起诉讼,挑战纽约市授予天然气和电力特许经营权的程序,并寻求宣布特许经营协议无效。
Sempra基础设施
对2006年与加利福尼亚州达成的解决大陆锻造诉讼的全面法律解决方案的其他考虑包括一项协议,该协议在18从2011年开始,Sempra Infrastructure将出售给SDG&E和SoCalGas,有待CPUC的年度批准,最高可达500来自Sempra Infrastructure的ECA Regas设施的再气化液化天然气每天MMcf,不是在墨西哥交付或销售的,价格是加州边境指数减去$0.02每个MMBtu。没有具体的最低要求,到目前为止,Sempra基础设施还没有被要求根据本协议输送任何天然气。
环境问题
我们的运营受联邦、州和地方环境法的约束。我们还受到与危险废物、空气和水质量、土地使用、固体废物处理和野生动物保护有关的法规的约束。这些法律和法规要求我们调查和纠正在与我们过去和现在的业务有关的地点释放或处置材料的影响。这些网站包括那些根据联邦超级基金法律和类似的州法律我们被确定为PRP的网站。
此外,我们还需要获得大量的政府许可、许可证和其他批准来建设设施和经营我们的业务。环境监测、污染控制设备、清理费用和排放费的相关成本很高。各国和国际社会对全球变暖以及汞、二氧化碳、氮氧化物和二氧化硫排放的担忧日益加剧,可能导致需要额外的污染控制设备或可能对Sempra基础设施产生不利影响的巨额排放费或税收。SDG&E‘s和SoCalGas按照这些法律法规运营其设施的成本一般已在客户费率中收回。
当潜在的经济制裁(不包括利息和成本)超过以下较小金额时,我们披露政府当局参与的环境法下的任何诉讼程序。1百万美元或流动资产的1%,即$44Sempra的百万美元,$14用于SDG&E的百万美元和$16截至2021年12月31日,SoCalGas将达到100万美元。
我们在上面的《法律程序-SoCalGas-Aliso峡谷天然气储存设施天然气泄漏》中讨论了与SoCalGas的Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏有关的环境问题。
其他环境问题
我们通常将产生的重大成本资本化,以减轻或防止未来的环境污染,或延长使用寿命,增加容量,或提高当前运营中使用的财产的安全性或效率。下表显示了我们为遵守环境法律法规而进行的资本支出(包括在建工程):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
用于环境问题的资本支出 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
Sempra | $ | 95 | | | $ | 76 | | | $ | 80 | |
SDG&E | 32 | | | 39 | | | 39 | |
SoCalGas | 63 | | | 37 | | | 41 | |
我们没有发现美国以外的任何重大环境问题。
在SDG&E和SoCalGas,与当前业务或过去业务造成的现有状况相关的成本通常被记录为监管资产,因为这些成本可能会在费率中收回。
我们目前面临的环境问题,除了我们在上面讨论或在过去三年中解决的与泄漏相关的问题外,包括(1)调查和修复SDG&E‘s和SoCalGas的人工气体场地,(2)清理SDG&E和SoCalGas使用的第三方废物处置场地,在那里我们已被确定为PRP,以及(3)缓解SONG的冷却水排放对海洋环境的破坏。
下表显示了截至2021年12月31日,SDG&E‘s和SoCalGas的人工气体场地以及我们已被确定为PRP的第三方废物处置场地的状况:
| | | | | | | | | | | |
环境场地的现状 |
|
| 站点数量 完成(1) | | 站点数量 正在进行中 |
SDG和E: | | | |
人造气体工地 | 3 | | | — | |
第三方垃圾处理场 | 2 | | | 1 | |
SoCalGas: | | | |
人造气体工地 | 39 | | | 3 | |
第三方垃圾处理场 | 5 | | | 2 | |
(1)对于已建成的场地,可能会有持续的遵守义务,例如定期检查、遵守土地使用公约和水质监测。
当我们的责任是可能的,并且成本可以合理估计时,我们记录环境责任。然而,在许多情况下,调查还没有到可以确定我们是否负有责任的阶段,或者如果责任是可能的,我们还不能合理地估计费用的金额或范围。对我们责任的估计进一步受到不确定因素的影响,例如现场污染的性质和程度、不断变化的清理标准和不准确的工程评估。我们定期审查我们的应计项目,随着调查和清理工作的进行,我们会根据需要进行调整。
下表显示了我们在2021年12月31日的环境问题应计负债。在总负债中,$9SoCalGas的100万欧元是在贴现的基础上记录的,贴现率为1.5%.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
环境事项的应计负债 |
(百万美元) |
| 制造的- 天然气工地 | | 废品 处置 站点(PRP)(1) | | 其他 危险的 废弃地 | | 总计(2) |
SDG&E(3) | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 12 | | | $ | 18 | |
SoCalGas(4) | 34 | | | 3 | | | 1 | | | 38 | |
其他 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
研讨会总数 | $ | 34 | | | $ | 10 | | | $ | 13 | | | $ | 57 | |
(1)我们已被确定为PRP的地点。
(2)包括$5, $2及$3归类为流动负债和#美元52, $16及$35在Sempra‘s、SDG&E’s和SoCalGas‘s合并资产负债表上分别归类为非流动负债。
(3)不包括SDG&E对SONS海洋环境缓解的责任。
(4)不包括SoCalGas对泄漏的环境问题的责任。我们在《法律诉讼-SoCalGas-Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏》中讨论了与上述泄漏相关的事项。
在发出经营许可证方面,SDG&E和SONES的其他业主此前与CCC达成了一项协议,以减轻SONG在运营期间排放的冷却水对海洋环境的破坏。附注15中描述的宋氏提前退休并未减少SDG&E的缓解义务。SDG&E在估计缓解成本中的份额为$97100万美元,其中53截至2021年12月31日,已产生100万美元和44截至2053年,剩余成本应计100万美元,这些成本可按利率收回,并计入Sempra和SDG&E合并资产负债表的非流动监管资产。
我们预计,在未贴现的基础上,未来与我们的环境债务相关的付款将为#美元62022年,百万美元132023年,百万美元92024年,百万美元42025年为100万美元,172026年为100万美元,53之后的百万美元。
注17.细分市场信息
我们有四单独管理的可报告细分市场,如下所示:
▪SDG&E向圣地亚哥和南奥兰治县提供电力服务,向圣地亚哥县提供天然气服务。
▪SoCalGas是一家天然气分销公用事业公司,为南加州大部分地区和加州中部部分地区的客户提供服务。
▪森普拉德克萨斯公用事业公司持有我们在Oncor Holdings的投资,后者拥有80.25Oncor是一家受监管的输电和配电公用事业公司,为德克萨斯州中北部、东部、西部和狭长地带的客户提供服务;我们的间接、50拥有沙兰德公用事业公司的沙兰德控股公司的%权益,沙兰兰公用事业公司是一家受监管的输电公用事业公司,为德克萨斯州和墨西哥边境附近的客户提供服务。
▪Sempra基础设施包括我们子公司SI Partners的运营公司,以及一家控股公司和某些服务公司。Sempra Infrastructure开发、建设、运营和投资能源基础设施,以帮助北美市场和全球实现能源转型。Sempra基础设施拥有80SI Partners的%权益,SI Partners持有100Sempra LNG Holding、LP和a99.9截至2021年12月31日,IEnova的所有权权益百分比。
2019年4月,Sempra Renewables完成了剩余风电资产和投资的出售。本次出售完成后,Sempra Renewables的剩余名义业务活动被归入母公司和其他类别,Sempra Renewables部门不复存在。下表包括Sempra Renewables截至该部门停止的金额。
正如我们在附注5中所讨论的,构成Sempra南美公用事业部门的与我们的业务相关的财务信息在所有列报期间均作为非连续性业务列报。除非另有说明,下表中的信息不包括来自非连续性业务的金额。我们在2020年第二季度完成了停产业务的销售。
我们根据每个部门对Sempra报告的收益和现金流的贡献来评估每个部门的表现。SDG&E和SoCalGas基本上在不同的服务区域内运营,分别由CPUC和FERC制定的监管框架和费率结构。我们在附注1中描述了我们所有部门的会计政策。
各业务部门共享的共同服务的费用直接分配或根据各种成本因素分配,具体取决于所提供服务的性质。利息收入和费用记录在公司间贷款上。贷款余额和相关利息在合并中被冲销。
下表按部门显示了我们的合并经营报表和合并资产负债表中的精选信息。我们在附注6中按部门提供了有关我们的权益法投资的信息。下表中标记为“所有其他”的金额主要包括母组织的活动,并包括来自我们的南美业务的某些名义金额,这些金额不符合作为非持续业务处理的资格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息 | | | | | |
(百万美元) | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | | | | | |
SDG&E | $ | 5,504 | | | $ | 5,313 | | | $ | 4,925 | |
SoCalGas | 5,515 | | | 4,748 | | | 4,525 | |
Sempra基础设施 | 1,997 | | | 1,400 | | | 1,454 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 10 | |
所有其他 | 5 | | | 2 | | | 3 | |
调整和淘汰 | (1) | | | (3) | | | (3) | |
部门间收入(1) | (163) | | | (90) | | | (85) | |
总计 | $ | 12,857 | | | $ | 11,370 | | | $ | 10,829 | |
折旧及摊销 | | | | | |
SDG&E | $ | 889 | | | $ | 801 | | | $ | 760 | |
SoCalGas | 716 | | | 654 | | | 602 | |
Sempra基础设施 | 239 | | | 198 | | | 193 | |
所有其他 | 11 | | | 13 | | | 14 | |
总计 | $ | 1,855 | | | $ | 1,666 | | | $ | 1,569 | |
利息收入 | | | | | |
SDG&E | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
SoCalGas | 1 | | | 2 | | | 2 | |
Sempra基础设施 | 75 | | | 141 | | | 139 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 11 | |
所有其他 | 3 | | | 7 | | | 4 | |
公司间的淘汰 | (11) | | | (56) | | | (73) | |
总计 | $ | 69 | | | $ | 96 | | | $ | 87 | |
利息支出 | | | | | |
SDG&E | $ | 412 | | | $ | 413 | | | $ | 411 | |
SoCalGas | 157 | | | 158 | | | 141 | |
Sempra基础设施 | 205 | | | 174 | | | 155 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 3 | |
所有其他 | 444 | | | 390 | | | 450 | |
公司间的淘汰 | (20) | | | (54) | | | (83) | |
总计 | $ | 1,198 | | | $ | 1,081 | | | $ | 1,077 | |
所得税支出(福利) | | | | | |
SDG&E | $ | 201 | | | $ | 190 | | | $ | 171 | |
SoCalGas | (310) | | | 96 | | | 120 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | — | | | 1 | | | — | |
Sempra基础设施 | 238 | | | 149 | | | 222 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 4 | |
所有其他 | (30) | | | (187) | | | (202) | |
总计 | $ | 99 | | | $ | 249 | | | $ | 315 | |
普通股应占收益(亏损) | | | | | |
SDG&E | $ | 819 | | | $ | 824 | | | $ | 767 | |
SoCalGas | (427) | | | 504 | | | 641 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 616 | | | 579 | | | 528 | |
Sempra基础设施 | 682 | | | 580 | | | 247 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 59 | |
停产经营 | — | | | 1,840 | | | 328 | |
所有其他 | (436) | | | (563) | | | (515) | |
总计 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息(续) |
(百万美元) |
| 截至12月31日或截至12月31日为止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
房地产、厂房和设备的支出 | | | | | |
SDG&E | $ | 2,220 | | | $ | 1,942 | | | $ | 1,522 | |
SoCalGas | 1,984 | | | 1,843 | | | 1,439 | |
Sempra基础设施 | 802 | | | 879 | | | 736 | |
Sempra可再生能源 | — | | | — | | | 2 | |
所有其他 | 9 | | | 12 | | | 9 | |
总计 | $ | 5,015 | | | $ | 4,676 | | | $ | 3,708 | |
资产 | | | | | |
SDG&E | $ | 24,058 | | | $ | 22,311 | | | $ | 20,560 | |
SoCalGas | 20,324 | | | 18,460 | | | 17,077 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 13,047 | | | 12,542 | | | 11,619 | |
Sempra基础设施 | 14,408 | | | 12,772 | | | 13,660 | |
停产经营 | — | | | — | | | 3,958 | |
所有其他 | 1,399 | | | 1,215 | | | 763 | |
部门间应收账款 | (1,191) | | | (677) | | | (1,972) | |
总计 | $ | 72,045 | | | $ | 66,623 | | | $ | 65,665 | |
地理信息 | | | | | |
长寿资产(2): | | | | | |
美国 | $ | 50,657 | | | $ | 46,902 | | | $ | 43,719 | |
墨西哥 | $ | 7,708 | | | $ | 6,929 | | | $ | 6,355 | |
亚洲 | 1 | | | — | | | — | |
总计 | $ | 58,366 | | | $ | 53,831 | | | $ | 50,074 | |
收入(3): | | | | | |
美国 | $ | 11,154 | | | $ | 10,205 | | | $ | 9,574 | |
墨西哥 | 1,703 | | | 1,165 | | | 1,255 | |
总计 | $ | 12,857 | | | $ | 11,370 | | | $ | 10,829 | |
(1)可报告部门的收入包括部门间收入#美元10, $98、和$55 for 2021; $5, $88, and $(3) for 2020; and $5, $69、和$11分别为SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure。
(2)包括净PP&E和投资。
(3)金额是基于收入的来源,在公司间抵销之后。
| | | | | |
附表一--Sempra能源 | |
母公司简明财务信息索引 | |
| |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的简明经营报表 | S-2 |
| |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的简明全面收益(亏损)表 | S-3 |
| |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的简明资产负债表 | S-4 |
| |
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的简明现金流量表 | S-5 |
| |
母公司简明财务信息备注 | |
注1.列报依据 | S-6 |
附注2.新会计准则 | S-6 |
附注3.债务和信贷安排 | S-6 |
附注4.承付款和或有事项 | S-8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
业务简明报表 |
(百万美元,每股除外;股票千股) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
利息收入 | $ | 11 | | | $ | 4 | | | $ | 3 | |
利息支出 | (576) | | | (495) | | | (521) | |
运营费用 | (92) | | | (86) | | | (124) | |
其他收入(费用),净额 | 20 | | | (38) | | | 59 | |
所得税优惠 | 190 | | | 176 | | | 163 | |
附属公司盈利中未计权益前的亏损 | (447) | | | (439) | | | (420) | |
子公司收益中扣除所得税后的权益 | 1,764 | | | 4,371 | | | 2,617 | |
净收入 | 1,317 | | | 3,932 | | | 2,197 | |
优先股息 | (63) | | | (168) | | | (142) | |
收益 | $ | 1,254 | | | $ | 3,764 | | | $ | 2,055 | |
| | | | | |
基本每股收益: | | | | | |
收益 | $ | 4.03 | | | $ | 12.93 | | | $ | 7.40 | |
加权平均已发行普通股 | 311,755 | | | 291,077 | | | 277,904 | |
| | | | | |
稀释每股收益: | | | | | |
收益 | $ | 4.01 | | | $ | 12.88 | | | $ | 7.29 | |
加权平均已发行普通股 | 313,036 | | | 292,252 | | | 282,033 | |
请参阅父级简明财务信息备注。
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桑普拉能源 |
简明全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| 截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度 |
| 税前 金额 | | 所得税 收益(费用) | | 税净额 金额 |
2021: | | | | | |
净收入 | $ | 1,127 | | | $ | 190 | | | $ | 1,317 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
外币折算调整 | (6) | | | — | | | (6) | |
金融工具 | 191 | | | (47) | | | 144 | |
退休金和其他退休后福利 | 28 | | | (6) | | | 22 | |
其他全面收入合计 | 213 | | | (53) | | | 160 | |
综合收益 | $ | 1,340 | | | $ | 137 | | | $ | 1,477 | |
2020: | | | | | |
净收入 | $ | 3,756 | | | $ | 176 | | | $ | 3,932 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
外币折算调整 | 547 | | | — | | | 547 | |
金融工具 | (146) | | | 33 | | | (113) | |
退休金和其他退休后福利 | 11 | | | 1 | | | 12 | |
其他全面收入合计 | 412 | | | 34 | | | 446 | |
综合收益 | $ | 4,168 | | | $ | 210 | | | $ | 4,378 | |
2019: | | | | | |
净收入 | $ | 2,034 | | | $ | 163 | | | $ | 2,197 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
外币折算调整 | (43) | | | — | | | (43) | |
金融工具 | (161) | | | 53 | | | (108) | |
退休金和其他退休后福利 | 25 | | | (7) | | | 18 | |
其他综合损失合计 | (179) | | | 46 | | | (133) | |
综合收益 | $ | 1,855 | | | $ | 209 | | | $ | 2,064 | |
请参阅父级简明财务信息备注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明资产负债表 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 186 | | | $ | 366 | | | $ | 6 | |
受限现金 | 2 | | | — | | | — | |
应由关联公司支付 | 446 | | | 58 | | | 98 | |
应收所得税净额 | — | | | 42 | | | — | |
其他流动资产 | 31 | | | 26 | | | 34 | |
流动资产总额 | 665 | | | 492 | | | 138 | |
| | | | | |
对子公司的投资 | 33,308 | | | 33,898 | | | 32,604 | |
应由关联公司支付 | 21 | | | 1 | | | 3 | |
递延所得税 | 626 | | | 2,187 | | | 1,766 | |
其他长期资产 | 1,090 | | | 717 | | | 682 | |
总资产 | $ | 35,710 | | | $ | 37,295 | | | $ | 35,193 | |
| | | | | |
负债和股东权益: | | | | | |
短期债务 | $ | 1,240 | | | $ | — | | | $ | — | |
长期债务的当期部分 | — | | | 850 | | | 1,399 | |
由于附属公司 | 185 | | | 224 | | | 369 | |
应付所得税,净额 | 4 | | | — | | | 274 | |
其他流动负债 | 531 | | | 536 | | | 561 | |
流动负债总额 | 1,960 | | | 1,610 | | | 2,603 | |
| | | | | |
长期债务 | 5,969 | | | 7,317 | | | 8,856 | |
由于附属公司 | 1,151 | | | 4,375 | | | 3,138 | |
其他长期负债 | 649 | | | 620 | | | 667 | |
| | | | | |
承付款和或有事项(附注4) | | | | | |
| | | | | |
股东权益 | 25,981 | | | 23,373 | | | 19,929 | |
总负债和股东权益 | $ | 35,710 | | | $ | 37,295 | | | $ | 35,193 | |
请参阅父级简明财务信息备注。
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桑普拉能源 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动提供的现金净额(用于) | $ | (255) | | | $ | (978) | | | $ | 294 | |
| | | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (8) | | | (9) | | | (8) | |
对被投资方的出资 | (1,005) | | | (364) | | | (1,528) | |
应收票据的付款 | (305) | | | — | | | — | |
从投资中分配 | 1,552 | | | 3,616 | | | — | |
(增加)对关联公司的贷款减少,净额 | (20) | | | 2 | | | — | |
其他 | — | | | — | | | 4 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 214 | | | 3,245 | | | (1,532) | |
| | | | | |
已支付普通股股息 | (1,331) | | | (1,174) | | | (993) | |
支付的优先股息 | (99) | | | (157) | | | (142) | |
优先股发行,净额 | — | | | 891 | | | — | |
普通股发行净额 | 5 | | | 11 | | | 1,830 | |
普通股回购 | (339) | | | (566) | | | (26) | |
发行长期债务 | 990 | | | 1,599 | | | 758 | |
偿还长期债务 | (3,200) | | | (3,700) | | | (1,500) | |
短期债务增加 | 1,240 | | | — | | | — | |
来自关联公司的贷款增加,净额 | 1,092 | | | 1,194 | | | 1,328 | |
购买非控股权益 | (217) | | | — | | | — | |
出售非控股权益所得款项 | 1,846 | | | — | | | — | |
与第三方的股权交易成本 | — | | | (4) | | | — | |
发债成本 | — | | | (1) | | | (25) | |
与提前赎回债务相关的全额保费 | (121) | | | — | | | — | |
其他融资 | (2) | | | — | | | — | |
融资活动提供的现金净额(用于) | (136) | | | (1,907) | | | 1,230 | |
| | | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1) | | | — | | | — | |
| | | | | |
(减少)现金及现金等价物增加 | (178) | | | 360 | | | (8) | |
现金和现金等价物,1月1日 | 366 | | | 6 | | | 14 | |
现金、现金等价物和限制性现金,12月31日 | $ | 188 | | | $ | 366 | | | $ | 6 | |
| | | | | |
补充披露非现金投资和融资活动 | | | | | |
发行普通股以换取NCI和相关AOCI | $ | 1,373 | | | $ | — | | | $ | — | |
以股票形式发行的普通股股息 | — | | | 22 | | | 55 | |
已宣布但未支付的普通股股息 | 349 | | | 301 | | | 283 | |
强制性可转换优先股的转换 | 2,258 | | | — | | | — | |
已宣布但未支付的优先股息 | 11 | | | 47 | | | 36 | |
应从关联公司获得的款项的等价化 | 4,351 | | | — | | | — | |
请参阅父级简明财务信息备注。
母公司简明财务信息备注
注1。陈述的基础
森普拉能源的简明财务信息是根据美国证券交易委员会S-X规则5-04和规则12-04编制的。我们采用与Sempra财务报表相同的会计政策,只是Sempra Energy在本未合并财务信息中按照权益法对其子公司的收益进行会计处理。
Sempra Energy从其合并子公司获得现金股息,总额为#美元。375百万,$300百万美元和美元1502021年、2020年和2019年分别为100万。
注2.新会计准则
我们在以下综合财务报表附注2中描述了已经或可能对Sempra Energy的运营业绩、财务状况、现金流或披露产生重大影响的最近声明。
ASU 2020-06,“实体自有权益中可转换票据和合同的会计”:ASU 2020-06简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理,包括可转换工具和实体自有权益合同。除其他变化外,该标准还对ASC 470-20“债务转换和其他选择”进行了修订,删除了具有收益和现金转换功能的工具的会计模型。该标准还修订了ASC 260中关于计算可转换工具和实体自有股本合同每股收益的某些指导意见,即“每股收益”。对于公共实体,ASU 2020-06在2021年12月15日之后的财政年度生效,允许提前采用。实体可以使用完全或修改的追溯方法来采用ASU 2020-06,并且必须在采用期间披露关于变化对受影响每股金额的影响的每股收益过渡信息。我们将于2022年1月1日采用该标准,采用修改后的追溯方法,预计采用不会对我们的财务报表或每股金额产生实质性影响。
附注3.债务和信贷安排
短期债务
承诺的信贷额度
截至2021年12月31日,Sempra Energy的总产能为$4.4在两个主要承诺信贷额度和可用的未使用信贷额度下3.110亿美元,提供流动性并支持其商业票据计划。在扣除任何未摊销贴现和任何未偿还信用证之前,未偿还商业票据的金额反映为可用未用信用证的减值。
Sempra Energy承诺的信贷额度的主要条款包括:
▪每个设施都有一个辛迪加23出借人。没有一家贷款机构的贷款金额超过6在设施中的%份额。
▪其中一项安排规定发行#美元。200上百万的信用证。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他特定条件的情况下,Sempra Energy有权将其信用证承诺增加到#美元。500百万美元。不是截至2021年12月31日,信用证尚未结清。
▪借款的利息为基准利率,外加随Sempra Energy信用评级而变化的利润率。
▪Sempra Energy必须保持负债与总资本的比率(如其信贷安排中所定义)不超过65%在每个季度末。截至2021年12月31日,Sempra Energy在信贷安排下符合这一比例。
长期债务
下表显示了长期未偿债务的详细情况和期限:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务 |
(百万美元) |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
2.4注释百分比2020年2月1日 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 500 | |
2.4注释百分比2020年3月15日 | — | | | — | | | 500 | |
2.85注释百分比2020年11月15日 | — | | | — | | | 400 | |
浮动利率票据(2.502019年12月31日的百分比)2021年1月15日(1) | — | | | — | | | 700 | |
浮动利率票据(3.0692019年生效的浮动利率到固定利率掉期后的百分比)2021年3月15日 | — | | | 850 | | | 850 | |
2.875注释百分比2022年10月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
2.9注释百分比2023年2月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
4.05注释百分比2023年12月1日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.55注释百分比2024年6月15日 | — | | | 500 | | | 500 | |
3.75注释百分比2025年11月15日 | — | | | 350 | | | 350 | |
3.25注释百分比2027年6月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
3.4注释百分比2028年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
3.8注释百分比2038年2月1日 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | |
6注释百分比2039年10月15日 | 750 | | | 750 | | | 750 | |
4注释百分比2048年2月1日 | 800 | | | 800 | | | 800 | |
4.1252052年4月1日次级债券百分比(1) | 1,000 | | | — | | | — | |
5.75次级票据百分比2079年7月1日(1) | 758 | | | 758 | | | 758 | |
| 6,058 | | | 8,258 | | | 10,358 | |
长期债务的当期部分 | — | | | (850) | | | (1,399) | |
长期债务的未摊销折价 | (37) | | | (32) | | | (35) | |
未摊销债务发行成本 | (52) | | | (59) | | | (68) | |
长期债务总额 | $ | 5,969 | | | $ | 7,317 | | | $ | 8,856 | |
(1) 可赎回的长期债务,不受全额准备金的约束。
2021年12月,Sempra Energy按各自的整体赎回价格赎回本金总额为$2.352022年至2025年计划到期日之前的10亿优先无担保票据。在早期赎回时,我们确认了$126百万(美元)92税后)与整体保费相关的费用,以及未摊销的贴现和债务发行成本的注销。
2021年11月,我们发行了美元1.010亿美元4.125固定-固定重置利率2052年4月1日到期的次级票据百分比。票据的利息由2021年11月19日起计,由2022年4月1日开始,每半年支付一次,分别于每年的4月1日和10月1日拖欠。该批债券将由2021年11月19日起至2027年4月1日止(包括该日在内),利率为4.125年利率;及(Ii)自2027年4月1日起计,自每五年的4月1日起计的每五年期间内(包括该日在内),年利率相等于五年期美国国库券利率(如票据所界定)自该五年期期间的第一天前两个营业日起计的翌日起计的年利率,另加2.868%,从2027年开始每五年4月1日重置一次。我们收到了$的收益988百万美元(扣除承销折扣和债券发行成本)12百万)。我们用发行所得的资金偿还了本金总额的一部分2.35我们上面讨论的10亿优先无担保票据。
截至2021年12月31日,长期债务到期日总计为6.12026年后开始。
有关Sempra Energy长期债务的更多信息载于合并财务报表附注7。
注4.承付款和或有事项
Sempra Energy与其公司总部大楼相关的运营租赁承诺约为#美元。279百万美元。Sempra Energy预计其运营租赁的支付金额为#美元112022年,百万美元122023年至2026年每年100万美元,以及220之后的百万美元。
有关Sempra Energy的其他或有事项和担保,请参阅合并财务报表附注6和16。