展品99.3
合并财务报表
2021年12月31日和2020年12月31日
| /s/Leigh Curyer |
/s/Harpreet Dhaliwal | |
| 利·柯里耶(Leigh Curyer) |
哈普雷特·达利瓦尔 | |
| 总裁兼首席执行官 |
首席财务官 | |
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| 毕马威会计师事务所 特许专业会计师 登士末街777号邮政信箱10426号 温哥华BC V7Y 1K3 加拿大 |
电话(604) 691-3000 Fax (604) 691-3031 互联网www.kpmg.ca |
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| 毕马威会计师事务所 特许专业会计师 登士末街777号邮政信箱10426号 温哥华BC V7Y 1K3 加拿大 |
电话(604) 691-3000 Fax (604) 691-3031 互联网www.kpmg.ca |
截至2021年12月31日 |
截至2020年12月31日 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金 |
$ |
$ | ||||||
| 有价证券(附注5) |
||||||||
| 应收金额 |
||||||||
| 预付费用和其他资产 |
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| 非电流 资产 |
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| 勘探和评估资产(附注6) |
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| 物业及设备(附注7) |
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| 存款 |
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| 总资产 |
$ |
$ | ||||||
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| 负债 |
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| 流动负债 |
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| 应付账款和应计负债 |
$ |
$ | ||||||
| 租赁负债(附注9) |
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| 非电流 负债 |
||||||||
| 可转换债券(附注8) |
||||||||
| 长期租赁负债(附注9) |
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| 递延所得税负债(附注16) |
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| 总负债 |
$ |
$ | ||||||
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| 权益 |
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| 股本(附注10) |
$ |
$ | ||||||
| 储备(附注10) |
||||||||
| 累计其他综合收益(亏损) |
( |
) | ||||||
| 累计赤字 |
( |
) |
( |
) | ||||
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| NexGen Energy Ltd.股东应占权益 |
||||||||
| 非控制性 利息(附注15) |
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| 总股本 |
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| 负债和权益总额 |
$ |
$ | ||||||
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十二月三十一日， |
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2021 |
2020 |
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| 费用 |
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| 薪金、福利及董事酬金 |
$ |
$ | ||||||
| 办公室、行政和差旅 |
||||||||
| 专业费用和保险 |
||||||||
| 折旧(附注7) |
||||||||
| 股份支付(附注10) |
||||||||
| |
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| 财政收入 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 按市值计价 |
||||||||
| 可转换债券的利息支出(附注8) |
||||||||
| 租赁负债利息(附注9) |
||||||||
| 出售资产所得(附注5) |
( |
) |
— | |||||
| 汇兑损失 |
||||||||
| 其他(收入)损失 |
( |
) |
||||||
| |
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| 税前亏损 |
||||||||
| 递延所得税支出(附注16) |
||||||||
| |
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|||||
| 净亏损 |
||||||||
| 随后不能重新分类为损益的项目： |
||||||||
| 可转换债券的公允价值变动可归因于信用风险的变化(附注8) |
||||||||
| 有价证券公允价值变动(附注5) |
( |
) |
— | |||||
| 递延所得税支出(收回)(附注16) |
( |
) | ||||||
| |
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|||||
| 净综合亏损 |
$ |
$ | ||||||
| |
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| 净亏损归因于： |
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| NexGen Energy Ltd.的股东。 |
$ |
$ | ||||||
| 非控制性 利益 |
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$ |
$ | |||||||
| |
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| 净综合亏损归因于： |
||||||||
| NexGen Energy Ltd.的股东。 |
$ |
$ | ||||||
| 非控制性 利益 |
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| |
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$ |
$ | |||||||
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| NexGen Energy Ltd.股东应占每股亏损 |
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| 每股基本和摊薄亏损 |
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$ | ||||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||
| 基本的和稀释的 |
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| |
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十二月三十一日， |
||||||||
2021 |
2020 |
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| 本年度净亏损： |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
| 针对以下因素进行调整： |
||||||||
| 折旧(附注7) |
||||||||
| 股份支付(附注10) |
||||||||
| 按市值计价 |
||||||||
| 可转换债券的利息支出(附注8) |
||||||||
| 租赁负债利息(附注9) |
||||||||
| 递延所得税费用 |
||||||||
| 未实现汇兑损失 |
||||||||
| 出售资产所得(附注5) |
( |
) |
||||||
| 非现金 债券发行成本 |
||||||||
| 其他 非现金 项目 |
( |
) |
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| |
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| 营运资本前的营运现金流 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 营运资金项目变动情况： |
||||||||
| 应收金额 |
( |
) |
||||||
| 预付费用和其他费用 |
( |
) |
||||||
| 应付账款和应计负债 |
( |
) | ||||||
| |
|
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|
|||||
| 用于经营活动的现金 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
| |
|
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| 勘探和评估资产支出(附注6) |
( |
) |
( |
) | ||||
| 出售资产所得收益 |
||||||||
| 购置设备 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 存款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的现金 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
| |
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|
|
|||||
| 买入交易融资收益，扣除股票发行成本(附注10) |
||||||||
| 在澳交所发行普通股的收益，扣除股票发行成本 (注10) |
||||||||
| 从私募中以现金方式发行的股票(扣除股票发行成本) |
||||||||
| 发行可转换债券 |
||||||||
| 行使期权及认股权证所得收益 |
||||||||
| 支付租赁负债(附注9) |
( |
) |
( |
) | ||||
| 可转换债券支付的利息 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
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| 融资活动提供的现金 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
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|||||
| 现金汇兑损失 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
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|||||
| 现金增加 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
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| 现金，年初 |
||||||||
| 现金增加 |
||||||||
| |
|
|
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| 年终现金 |
$ |
$ | ||||||
| |
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股本 |
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普通股 |
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数 |
金额 |
储量 |
累计 其他 全面 收益(亏损) |
累计 赤字 |
归因于 股东的 NexGen能源 LTD. |
非- 控管 利益 |
总计 |
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| 2019年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
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| 股份支付(附注10) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因行使股票期权而发行的股票 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 为支付可转换债券利息而发行的股份(附注8) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 私募换取现金发行的股份(附注10) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 为收取可转换债券设立费而发行的股票(附注8) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 为可转换债券融资而发行的股票同意费(附注8) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股票发行成本 |
— | ( |
) | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||
| 与以下相关的所有权变更 非控制性 利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
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| 2020年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
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| |
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| 2020年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
| 股份支付(附注10) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 因行使股票期权而发行的股票 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 已转换债券发行的股份(附注8) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 为支付可转换债券利息而发行的股票(附注8) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以买入交易融资方式发行的股票，扣除股票发行成本后的净额(注10) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在澳交所发行的股票，扣除股票发行成本(注10) |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 为Rook 1物业发展项目发行的股份(附注10) |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 与以下相关的所有权变更 非控制性 利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 复级积累其他综合 与转换债券有关的收入(附注8) |
— | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 2021年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
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| |
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| 1. |
报告实体 |
| 2. |
业务性质 |
| 3. |
制备基础 |
| (i) |
损伤 |
| (Ii) |
股份支付 |
| (Iii) |
可转换债券 |
| (i) |
递延税项资产 |
| (Ii) |
勘探和评估资产 |
| 4. |
重大会计政策 |
| (a) |
本位币和列报货币 |
| (b) |
整固 |
| 子公司名称 |
所有权百分比为 2021年12月31日 |
所有权百分比为 2020年12月31日 |
||||||
| NXE能源特许权有限公司 |
% |
% | ||||||
| NXE能源SW1有限公司 |
% |
% | ||||||
| NXE能源SW3有限公司 |
% |
% | ||||||
| IsoEnergy Ltd. |
% |
% | ||||||
| (c) |
现金 |
| (d) |
勘探和评估资产 |
| (e) |
装备 |
| (i) |
识别和测量 |
(Ii) |
后续成本 |
(Iii) |
折旧 |
-计算设备 |
||
-软件 |
||
-现场设备 |
||
-改善租赁条件 |
||
-道路 |
||
-租赁使用权资产 |
||
-车辆 |
(Iv) |
处置 |
(f) |
租契 |
• |
该合同涉及使用已确定的资产。这可以是具体的、显式的或隐式的，并且应该是物理上不同的，或者基本上代表物理上不同的资产的所有容量。如果供应商拥有实质性的替代权，则不识别该资产； |
• |
公司有权在整个使用期内从资产的使用中获得几乎所有的经济利益；以及 |
• |
公司有权指导资产的使用。当公司拥有与改变资产使用方式和目的最相关的决策权时，公司就有这一权利。 |
(g) |
损伤 |
(h) |
退役和修复规定 |
(i) |
股本 |
(j) |
股份支付 |
(k) |
流通股 |
(l) |
每股亏损 |
(m) |
所得税 |
(n) |
金融工具 |
(i) |
分类 |
金融资产/负债 |
分类 | |
| 现金 | ||
| 应收金额 | ||
| 有价证券 | ||
| 应付账款和应计负债 | ||
| 可转换债券 |
(Ii) |
量测 |
(Iii) |
按摊销成本计提金融资产减值 |
(Iv) |
取消认知 |
5. |
有价证券 |
| a) |
三叶草、双子座和塔铀矿出售 |
| 财产的处置 |
||||
| 收到的有价证券 |
$ | |||
| 现金 |
||||
| |
|
|||
| 收益--财产处置 |
||||
| 财产的成本-处置 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 出售资产的收益 |
$ |
| b) |
山湖期权协议 |
| • | 如果铀现货价格达到每磅50美元，IsoEnergy将额外获得1美元。 |
| • | 如果铀现货价格达到每磅75美元，IsoEnergy将额外获得1美元。 |
| • | 如果铀现货价格达到每磅100美元，IsoEnergy将额外获得1美元。 |
| 财产的处置 |
|
|
|
|
| 收到的有价证券 |
$ | |||
| 现金 |
||||
| |
|
|||
| 收益--财产处置 |
||||
| 财产的成本-处置 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 出售资产的收益 |
$ |
|||
| |
|
6. |
E 解读 A钕 E估值 ASSETS |
(a) |
Rook I属性 |
(b) |
阿萨巴斯卡盆地的其他属性 |
(c) |
等能属性 |
Rook 1 |
其他阿萨巴斯卡 盆地属性 |
等能量 属性 |
总计 |
|||||||||||||
采购成本 |
||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||
性情 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
延期勘探成本 |
||||||||||||||||
2020年12月31日的余额 |
||||||||||||||||
新增： |
||||||||||||||||
一般勘探和钻探 |
||||||||||||||||
环境、许可和参与 |
||||||||||||||||
技术、工程和设计 |
||||||||||||||||
地球化学与化验 |
||||||||||||||||
地质和地球物理 |
||||||||||||||||
劳动力和工资 |
||||||||||||||||
股份支付 |
||||||||||||||||
旅行 |
||||||||||||||||
添加总数 |
||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
总成本，2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
Rook 1 |
其他阿萨巴斯卡 盆地属性 |
等能量 属性 |
总计 |
|||||||||||||
采购成本 |
||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||
截至2020年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
延期勘探成本 |
||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
||||||||||||||||
新增： |
||||||||||||||||
常规勘探 和钻探 |
||||||||||||||||
环境、许可和参与 |
||||||||||||||||
技术、工程和设计 |
||||||||||||||||
地球化学与化验 |
||||||||||||||||
地质和地球物理 |
||||||||||||||||
劳动力和工资 |
||||||||||||||||
股份支付 |
||||||||||||||||
旅行 |
||||||||||||||||
添加总数 |
||||||||||||||||
截至2020年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
总成本，2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
7. |
P 罗伯蒂 A钕 E设备 |
电脑 装备 |
软件 |
字段 装备 和车辆 |
办公室, 家具和 租赁权 改进 |
公路 |
总计 |
|||||||||||||||||||
| 成本 |
||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 加法 |
— | |||||||||||||||||||||||
| 处置 |
— | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 重新分类 |
— | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||
| 加法 |
— | |||||||||||||||||||||||
| 处置 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 累计折旧 |
||||||||||||||||||||||||
| 截至2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 折旧 |
||||||||||||||||||||||||
| 处置 |
— | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 重新分类 |
— | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||
| 折旧 |
||||||||||||||||||||||||
| 处置 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 截至2021年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||||||
| |
|
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|
|||||||||||||
| 截至2020年12月31日的账面净值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||||
| 2021年12月31日的账面净值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 8. |
可转换债券 |
2016 债券 |
2017 债券 |
2020 债券 |
等能量 债券 |
总计 |
||||||||||||||||
| 2019年12月31日的公允价值 |
$ | $ | $ | — | $ | — | $ | |||||||||||||
| 发行时公允价值 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 公允价值调整 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||
| 2020年12月31日的公允价值 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 公允价值调整 |
||||||||||||||||||||
| 以股结算 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2021年12月31日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
| 波动率 |
% | % | ||||||
| 预期寿命(以年为单位) |
||||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 预期股息收益率 |
% | % | ||||||
| 信用利差 |
% | % | ||||||
| 本公司的基本股价 |
$ | $ | ||||||
| 转换行权价 |
$ | $ | ||||||
| 汇率(加元：美元) |
$ | $ | ||||||
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
| 波动率 |
% | % | ||||||
| 预期寿命(以年为单位) |
||||||||
| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 预期股息收益率 |
% | % | ||||||
| 信用利差 |
% | % | ||||||
| IsoEnergy的基本股价 |
$ | $ | ||||||
| 转换行权价 |
$ | $ | ||||||
| 汇率(加元：美元) |
$ | $ | ||||||
| 9. |
租契 |
| (a) |
使用权 |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
| 使用权 |
$ |
$ | |
|||||
| 加法 |
||||||||
| 处置 |
( |
) |
||||||
| 折旧 |
( |
) |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末余额 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (b) |
租赁负债 |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
|||||||
| 租赁负债，期初 |
$ |
$ | |
|||||
| 加法 |
||||||||
| 终止合同 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 租赁负债利息支出 |
||||||||
| 支付租赁负债 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 期末余额 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当前部分 |
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| 非电流 部分 |
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| 平衡，周期结束 d |
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$ | ||||||
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| (c) |
合并净亏损表中确认的金额 |
截至十二月三十一日止的年度， |
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2021 |
2020 |
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| 与短期租赁有关的费用 |
$ |
$ | ||||||
| 与可变租赁付款有关的费用 |
$ |
$ | ||||||
10. |
S 野兔 C资本 |
(a) |
法定资本 |
(b) |
股票期权 |
未偿还期权 |
加权平均 行权价(加元) |
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2019年12月31日 |
$ | |||||||
授与 |
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练习 |
( |
) | ||||||
过期 |
( |
) | ||||||
2020年12月31日 |
$ | |||||||
授与 |
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练习 |
( |
) | ||||||
过期 |
( |
) | ||||||
没收 |
( |
) | ||||||
2021年12月31日-杰出 |
$ |
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2021年12月31日-可行使 |
$ |
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| 股份数量 选项 杰出的 |
股份数量 可行使的期权 |
行权价格(加元) |
剩余 合同期限 (年) |
到期日 |
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截至年底的年度 |
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十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
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| 预期股价波动 |
% | % | ||||||
| 期权的预期寿命 |
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| 无风险利率 |
% | % | ||||||
| 预期的没收 |
% | % | ||||||
| 预期股息收益率 |
% | % | ||||||
| 期间授予的每个期权的加权平均公允价值 |
$ | $ | ||||||
| 加权平均行权价 |
$ | $ | ||||||
| 11. |
补充现金流信息 |
| a) | 日程表 非现金 投资和融资活动： |
截至十二月三十一日止的年度 |
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2021 |
2020 |
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| 资本化股份支付 |
$ |
$ |
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| 勘探和评估资产支出计入应付账款和应计负债 |
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| 计入应收账款和应计负债的利息支出 |
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| 出售物业的股份代价(附注5) |
— | |||||||
| |
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| 12. |
关联方交易 |
截至十二月三十一日止的年度 |
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2021 |
2020 |
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| 短期补偿 (1) |
$ |
$ |
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| 股份支付 (2) |
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| 咨询费 (3) (4) |
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$ |
$ |
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(1) |
截至2021年12月31日的年度，主要管理人员的短期薪酬为#美元。 - $ - $- $ |
(2) |
截至2021年12月31日的一年，向关键管理人员支付的股票薪酬为$ - $ - $- $. |
(3) |
在截至2021年12月31日的年度中，该公司使用了一家与其一名董事有关联的公司提供的咨询服务，涉及公司事务方面的咨询服务，总额达$ - $ |
(4) |
在截至2021年12月31日的年度里，该公司使用了一家与其一名员工有关联的公司提供的与各种研究有关的咨询服务，总额为$ - $ |
| 13. |
资本经营 |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
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| 权益 |
$ |
$ | |
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| 可转换债券(附注8) |
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| 减去：现金 |
( |
) |
( |
) | ||||
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$ |
$ | |||||||
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| 14. |
金融工具与风险管理 |
| • |
级别1-相同资产或负债在活跃市场的未调整报价 |
| • |
第2级-直接或间接可观察到的资产或负债的报价以外的投入；以及 |
| • |
级别3-不基于可观察到的市场数据的输入。 |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 |
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| 现金 |
$ |
$ | |
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| 应收金额 |
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| |
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$ |
$ | |||||||
| |
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|
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少于 1年 |
1 to 3 年份 |
4 to 5 年份 |
超过5个 年份 |
总计 |
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| 贸易和其他应付款项 |
$ | |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
| 可转换债券(附注8) |
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| 租赁负债(附注9) |
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$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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| 15. |
非控制性 利益 |
2021 |
2020 |
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| 现金 |
$ |
$ |
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| 其他流动资产 |
||||||||
| 有价证券 |
— | |||||||
| 非电流 资产 |
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| 总资产 |
$ |
$ | ||||||
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| 流动负债 |
||||||||
| 非电流 负债 |
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| 总负债 |
$ |
$ | ||||||
| |
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| 运营亏损 |
$ |
$ | ||||||
| 损失和综合损失 |
$ |
$ | ||||||
| 经营活动现金流量净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 投资活动的净现金流量 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 融资活动的现金流量净额 |
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| |
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|
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|||||
| 现金净增(减) |
$ |
( |
) |
$ | ||||
| |
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| 16. |
所得税 |
2021 |
2020 |
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| 本年度净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| 法定费率 |
% |
% | ||||||
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| 预期所得税退税 |
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | ||
| 永久性差异 |
||||||||
| 流通股的影响 |
||||||||
| 在其他全面收益中确认的损失的影响 |
||||||||
| 亏损对可转债的影响 |
||||||||
| 未确认的可扣除暂时性差异的变化 |
||||||||
| 其他 |
( |
) |
— | |||||
| |
|
|
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| 递延所得税费用 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
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2021 |
2020 |
|||||||
| 递延所得税费用 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 可转换债券的公允价值变动可归因于信用风险的变化 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| 有价证券公允价值变动 |
— | |||||||
| |
|
|
|
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| 托塔 l |
$ |
$ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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2021 |
2020 |
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| 勘探和评估资产 |
$ |
$ | ||||||
| 可转换债券 |
||||||||
| 非资本 损失 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 股票发行成本 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 装备 |
( |
) |
( |
) | ||||
| 有价证券 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 递延税金净额 s |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
|
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2021 |
2020 |
|||||||
| 期初余额 |
$ |
$ | ||||||
| 在所得税费用中确认 |
||||||||
| 在保监处/权益中确认 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 递延税项净负债 |
$ |
$ | ||||||
| |
|
|
|
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| 暂时性差异 |
2021 |
到期日 射程 |
2020 |
到期日 射程 | ||||||||
| 非资本 可用于未来期间的亏损 |
$ |
$ | ||||||||||
| 净资本损失 |
— |
|||||||||||
| 股票发行成本 |
— | — | ||||||||||
| 装备 |
— | — | ||||||||||
| 捐款 |
||||||||||||
| 17. |
分段信息 |
| 18. |
后续事件 |