投资明细表(未经审计) | 1 |
投资明细表附注(未经审计) | 11 |
说明 | 1级- 报价 | 2级- 其他重要信息 可观察到的输入 | 3级- 意义重大 无法观察到的输入 | 合计 |
资产: | ||||
投资: | ||||
普通股 | $460,870,475,278 | $— | $— | $460,870,475,278 |
数量 持有的股份 at 9/30/21 | 价值在 9/30/21 | 成本 购买* | 收益 来自 售出股票* | 已实现 得(损) | 改变 未实现 感谢/ 折旧 | 数量 持有的股份 at 12/31/21 | 价值在 12/31/21 | 分红 收入 | ||||||
洲际交易所(InterContinental Exchange,Inc.) | 5,931,479 | $681,052,419 | $230,706,630 | $164,294,808 | $40,802,130 | $89,811,937 | 6,420,109 | $878,078,308 | $2,052,646 | |||||
道富银行(State Street Corp.) | 3,850,822 | 326,241,640 | 105,491,626 | 75,517,901 | 3,387,506 | 28,086,415 | 4,168,702 | 387,689,286 | 2,203,547 | |||||
共计 | $1,007,294,059 | $336,198,256 | $239,812,709 | $44,189,636 | $117,898,352 | $1,265,767,594 | $4,256,193 |
* | 买入和卖出数字包括通过处理单位的创建或赎回而收到或交付的证券。 |