tnc20211119_10k.htm0000097134田纳特公司错误--12-31财年20210.40.80.10.30.30.10.10.71.15.34.6258.4252.00.3750.37560,000,00060,000,00015,535,11615,535,11618,503,80518,503,80512,1980.8820,4940.8935,0610.941411111101.701152.4159.62.4150.0012018 2017 2018 2019 2020 202133.33310333
此类别包括对保险合同的投资。主要包括外币波动的影响。重置成本与所述后进先出账面价值之间的差额与后进先出估值法的储备没有实质性差异。归类为净外币交易损失。融资租赁资产分别计入截至2021年12月31日和2020年12月31日的累计摊销不到10万美元和20万美元后的净额。成品包括我们
产品中使用的机器、零部件和消耗品以及零部件。截至2021年9月30日，该公司需要在未来12个月内偿还310万美元的未偿还信贷安排借款和60万美元的有担保借款的当前到期日。包括截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的短期租赁成本400万美元和350万美元，以及可变租赁成本220万美元和160万美元。包括从准备金中收取的保修索赔。包括被确认为过剩、缓慢移动或陈旧的存货，并从准备金中扣除。包括被确定为无法收回并记入准备金的账户，扣除以前记入准备金的账户的收款。包括租赁资产摊销和租赁负债利息。归入其他综合(亏损)收益的有效部分的公允价值净变化。未来12个月内到期的合约分别计入资产衍生品和负债衍生品的其他流动资产和其他流动负债，
在我们的综合资产负债表中。在我们的综合资产负债表中，到期日超过12个月的合同分别包含在资产衍生工具和负债衍生工具的其他资产和其他负债中。我们合并资产负债表中包含的金额在与同一衍生交易对手存在
抵销权的情况下以净额记录。包括在坏账准备和与客户未结应收账款余额相关的其他应收账款之间重新分类的金额，以进行适当的
分类和与收购相关的调整。0000097134TNC：毕马威会计师事务所成员2021-01-012021-12-3100000971342021-01-012021-12-31Iso4217：美元00000971342021-06-30Xbrli：共享00000971342022-01-28雷霆穹顶：物品00000971342020-01-012020-12-3100000971342019-01-012019-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00000971342021-12-3100000971342020-12-3100000971342019-12-3100000971342018-12-310000097134美国-GAAP：CommonStockMember2018-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310000097134美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2018-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310000097134美国-GAAP：母公司成员2018-12-310000097134美国-公认会计准则：非控制性利益成员2018-12-310000097134美国-GAAP：CommonStockMember2019-01-012019-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-12-310000097134美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-01-012019-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-12-310000097134美国-GAAP：母公司成员2019-01-012019-12-310000097134美国-公认会计准则：非控制性利益成员2019-01-012019-12-310000097134美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310000097134美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000097134美国-GAAP：母公司成员2019-12-310000097134美国-公认会计准则：非控制性利益成员2019-12-310000097134美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-12-310000097134美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000097134美国-GAAP：母公司成员2020-01-012020-12-310000097134美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-01-012020-12-310000097134美国-GAAP：CommonStockMember2020-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000097134美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000097134美国-GAAP：母公司成员2020-12-310000097134美国-公认会计准则：非控制性利益成员2020-12-310000097134美国-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-12-310000097134美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000097134美国-GAAP：母公司成员2021-01-012021-12-310000097134美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-01-012021-12-310000097134美国-GAAP：CommonStockMember2021-12-310000097134US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310000097134美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-12-310000097134Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000097134美国-GAAP：母公司成员2021-12-310000097134美国-公认会计准则：非控制性利益成员2021-12-310000097134Tnc:ReclassificationFromSellingAndAdministrativeExpenseToCostsOfSalesMember2020-01-012020-12-31UTR：是00000971342021-10-012021-12-310000097134US-GAAP：构建和构建改进成员2021-01-012021-12-310000097134Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最小成员数2021-01-012021-12-310000097134Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最大成员数2021-01-012021-12-310000097134SRT：最小成员数2021-01-012021-12-310000097134SRT：最大成员数2021-01-012021-12-310000097134SRT：美国成员2021-01-012021-12-310000097134SRT：美国成员2020-01-012020-12-310000097134SRT：美国成员2019-01-012019-12-310000097134美国-GAAP：EMEAMER成员2021-01-012021-12-310000097134美国-GAAP：EMEAMER成员2020-01-012020-12-310000097134美国-GAAP：EMEAMER成员2019-01-012019-12-310000097134SRT：亚洲太平洋地区成员2021-01-012021-12-310000097134SRT：亚洲太平洋地区成员2020-01-012020-12-310000097134SRT：亚洲太平洋地区成员2019-01-012019-12-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2021-01-012021-12-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2020-01-012020-12-310000097134TNC：EquipmentSalesMember2019-01-012019-12-310000097134TNC：零件和消耗品成员2021-01-012021-12-310000097134TNC：零件和消耗品成员2020-01-012020-12-310000097134TNC：零件和消耗品成员2019-01-012019-12-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2021-01-012021-12-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2020-01-012020-12-310000097134TNC：SpecialtyServiceCoatingsMember2019-01-012019-12-310000097134TNC：服务和其他成员2021-01-012021-12-310000097134TNC：服务和其他成员2020-01-012020-12-310000097134TNC：服务和其他成员2019-01-012019-12-310000097134美国-GAAP：SalesChannelDirectlyToConsumer 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
(标记一)
| ☑ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至的财政年度2021年12月31日
或
| ☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
由_的过渡期。 |
佣金档案编号001-16191
田纳特公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 明尼苏达州 | | 41-0572550 |
| 州或其他司法管辖区 | | (税务局雇主 |
| 成立公司或组织 | | 识别号码) |
清洁街道10400号
伊甸园草原, 明尼苏达州55344
(主要行政办公室地址)
(邮政编码)
763-540-1200
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的交易所名称 |
| 普通股，每股票面价值0.375美元 | | 跨国公司 | | 纽约证券交易所 |
| 根据该法第12(G)条登记的证券：无 |
| |
| 根据证券法第405条的规定，用复选标记标明注册人是否为知名的经验丰富的发行人。 | | ☑ | 是 | | 不是 |
| 用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。 | | | 是 | ☑ | 不是 |
| 用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 | | ☑ | 是 | | 不是 |
| 用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。 | | ☑ | 是 | | 不是 |
| 用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 |
| 大型加速文件服务器 | ☑ | | 加速文件管理器 | ☐ | |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ | |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ | |
| 如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 | | | | ☐ | |
| 用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据萨班斯-奥克斯利法案第404(B)条对其财务报告内部控制有效性的评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。 | | | | ☑ | |
| 用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。 | | ☐ | 是 | ☑ | 不是 |
截至2021年6月30日，非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值为$1,476,042,920.
截至2022年1月28日，有18,525,725已发行普通股的股份。
以引用方式并入的文件
注册人2022年股东周年大会的委托书(“2022年委托书”)的部分内容通过引用并入第III部分。
田纳特公司
表格10-K
目录
| 第一部分 |
|
|
|
|
页面 |
| |
项目1 |
业务 |
3 |
| |
第1A项 |
风险因素 |
6 |
| |
项目1B |
未解决的员工意见 |
9 |
| |
项目2 |
属性 |
9 |
| |
第3项 |
法律诉讼 |
9 |
| |
项目4 |
煤矿安全信息披露 |
9 |
| 第二部分 |
|
|
|
|
|
| |
第5项 |
注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 |
10 |
| |
项目6 |
[已保留] |
11 |
| |
项目7 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
12 |
| |
第7A项 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
18 |
| |
项目8 |
财务报表和补充数据 |
19 |
| |
|
|
独立注册会计师事务所报告 |
19 |
| |
|
|
合并财务报表 |
23 |
| |
|
|
合并损益表 |
23 |
| |
|
|
综合全面收益表 |
24 |
| |
|
|
合并资产负债表 |
25 |
| |
|
|
合并现金流量表 |
26 |
| |
|
|
合并权益表 |
27 |
| |
|
|
合并财务报表附注 |
28 |
| |
|
|
1 |
重要会计政策摘要 |
28 |
| |
|
|
2 |
新采用的会计公告 |
32 |
| |
|
|
3 |
收入 |
33 |
| |
|
|
4 |
管理行动 |
35 |
| |
|
|
5 |
收购和资产剥离 |
36 |
| |
|
|
6 |
盘存 |
36 |
| |
|
|
7 |
物业、厂房和设备 |
36 |
| |
|
|
8 |
商誉与无形资产 |
37 |
| |
|
|
9 |
债务 |
38 |
| |
|
|
10 |
其他流动负债 |
40 |
| |
|
|
11 |
衍生品 |
40 |
| |
|
|
12 |
公允价值计量 |
42 |
| |
|
|
13 |
退休福利计划 |
44 |
| |
|
|
14 |
股东权益 |
48 |
| |
|
|
15 |
租契 |
48 |
| |
|
|
16 |
承诺和或有事项 |
49 |
| |
|
|
17 |
所得税 |
50 |
| |
|
|
18 |
基于股份的薪酬 |
52 |
| |
|
|
19 |
Tennant公司每股应占收益 |
55 |
| |
|
|
20 |
细分市场报告 |
55 |
| |
项目9 |
会计与财务信息披露的变更与分歧 |
56 |
| |
第9A项 |
控制和程序 |
56 |
| |
项目9B |
其他信息 |
56 |
| |
项目9C |
关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 |
56 |
| 第三部分 |
|
|
|
|
|
| |
第10项 |
董事、高管与公司治理 |
57 |
| |
项目11 |
高管薪酬 |
57 |
| |
项目12 |
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东事宜 |
57 |
| |
项目13 |
某些关系和相关交易，以及董事独立性 |
57 |
| |
项目14 |
首席会计师费用及服务 |
57 |
| 第四部分 |
|
|
|
|
|
| |
项目15 |
展品和财务报表明细表 |
58 |
| |
项目16 |
表格10-K摘要 |
61 |
| |
|
签名 |
62 |
田纳特公司
2021
年度报告
表格10-K
(根据1934年证券交易法)
第一部分
项目1-业务
商业的总体发展
田纳特公司由乔治·H·田南特于1870年创立，总部设在明尼苏达州伊甸园草原，是帮助创造一个更清洁、更安全、更健康世界的解决方案设计、制造和营销的世界领先企业。Tennant于1909年成立为明尼苏达州的一家公司，最初只是一家木工企业，最终发展成为一家成功的木地板和木制品公司，最后发展成为一家地板清洁设备制造商。在其整个历史中，公司一直专注于通过积极追求新技术和创造一种颂扬创新的文化来推动我们的行业的发展。
今天，该公司拥有11个全球制造地点，在美洲、欧洲、中东和非洲(EMEA)和亚太地区(APAC)等三个地理区域开展业务。我们将我们的运营部门合并为一个可报告的部门，包括主要用于非住宅表面维护的产品的设计、制造、销售和服务。该公司致力于开发创新和可持续的解决方案，帮助我们的客户更有效地清洁空间，提供最大限度地减少浪费、降低成本、提高安全性和进一步实现可持续发展目标的高性能解决方案。
公司专注于实现运营效率，因为我们继续创新和投资于我们的产品组合，为我们的客户提供价值，并为我们的股东推动盈利增长。
主要产品、市场和分销
该公司提供的产品和解决方案包括工业和商业使用的机械化清洁设备、免洗涤剂和其他可持续清洁技术、售后零部件和消耗品、设备维护和维修服务以及融资、租赁和租赁计划以及机器对机器资产管理解决方案等商业解决方案。该公司致力于开发清洁技术，包括自主解决方案，以提高清洁生产率。我们在我们服务的全球市场拥有强大的品牌影响力，为每个地区提供高端和中端产品，以满足客户需求。
该公司的产品可用于多种环境，包括：零售场所、配送中心、工厂和仓库、体育场馆等公共场所、办公楼、学校和大学、医院和诊所、停车场和街道等。该公司以下列品牌营销其产品：Tennant®，贵族®首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容®，VLX™，IPC品牌，高美和荣恩品牌以及自有品牌。该公司的4万多名客户包括组织机构将设施维护外包给他们的合同清洁工，以及自己进行设施维护的企业。该公司通过业内最大的直销和服务机构，以及由全球授权经销商组成的强大且得到充分支持的网络，接触到这些客户。
该公司的全球现场服务网络是业内最广泛的。我们直接在15个国家销售产品，并通过100多个国家的分销商销售产品。
原材料和零部件
钢、金属合金和树脂是制造我们的机械化清洁设备的主要原材料。我们从第三方购买各种商品，包括生产、物流和产品开发过程中使用的零部件和服务。2021年，冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行导致全球供应市场失衡。在COVID关闭后，随着市场重新开放和需求增加，该公司经历了原材料价格上涨和某些原材料和零部件供应受限的情况。该公司继续努力将价格上涨和市场供应挑战的影响降至最低，方法是采用本地对本地和区域对地区的制造和采购，使我们能够在更靠近客户的地方生产我们的产品。与此同时，我们的工程团队正在评估平台设计，以支持可用部件并提高我们的采购灵活性。我们预计价格上涨和市场供应挑战将持续下去，这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
知识产权
该公司在美国和一些外国拥有广泛的知识产权。我们的专利、专有技术和商业秘密、客户关系、许可证、商标、商号和品牌加在一起构成了一项宝贵的资产，但我们并不认为我们的业务在实质上依赖于任何一项或一类知识产权。我们采取适当措施，在我们的知识产权能够得到保护的范围内保护这些知识产权。
研究与开发
研发费用包括工资、样机、商店用品、测试、技术信息技术和行政支出等科研成本，以及企业成本的分摊。我们进行研究和开发活动，以开发新产品，并增强现有产品的功能性、有效性、易用性和可靠性。我们相信，我们的研发努力一直是，并将继续是我们在市场上取得成功的关键驱动力。
季节性
虽然该公司的业务在传统意义上不是季节性的，但每个季度的收入占全年收入的百分比通常在22%到28%之间。第一季度往往处于该区间的低端，反映出客户最初资本购买的缓慢增长，以及公司在每年年底完成订单的努力。第二季度和第四季度倾向于接近区间的高端，第三季度通常处于区间的中间。
主要客户
该公司向世界各地多样化的客户群销售范围广泛的产品，没有重大的信用风险集中，也没有向客户提供重大的付款条件。
竞争
有关全球市场份额的公开行业数据是有限的；然而，通过对经过验证的第三方来源和赞助的第三方市场研究的评估，该公司对其作为世界领先的地板维护和清洁设备制造商的地位充满信心。几家全球竞争对手几乎在世界各地都与该公司竞争。然而，小型地区性竞争对手也是重要的竞争对手，它们因国家、垂直市场、产品类别或渠道而异。该公司的主要竞争基础是在主要市场提供广泛的高质量、创新的产品，并以广泛的销售和服务网络为支撑。
人力资本
田纳特公司对我们的员工承诺培养诚信和管理的文化。这指导我们在管理业务时的行动，并让我们对同事负责，相互关心，共同努力，将可持续的清洁创新推向市场，使他人能够创造一个更清洁、更安全、更健康的世界。为此，我们的行政领导层和董事会都强调积极的人力资本管理的重要性。以下是公司目前重点关注的关键人力资本衡量标准和目标：
道德与员工安全
我们把所有员工的健康和安全放在首位。在我们的生产设施中，我们建立了安全团队，主动识别需要改进的领域，并帮助加强员工行为，以减少或消除事故。在我们的制造设施中，行为安全文化是首要关注的焦点，特别强调“险些失手”的报告和解决办法。我们将险些发生的事故定义为没有财产受损，也没有人身伤害的情况，但如果时间或位置有轻微变化，可能会发生损坏和/或伤害。这种关注提高了人们对我们设施潜在事故的认识。除了我们既定的安全计划外，我们的团队还在我们的制造、分销和办公设施中继续执行我们增强的新冠肺炎安全协议。结果是我们继续达到或超过我们的安全标准。此外，我们拥有一支经验丰富的企业健康和安全专业团队，为我们的全球团队提供现场和企业层面的支持。
多样性、公平性和包容性
Tennant为自己是一个机会均等的雇主而感到自豪，在这里我们培养和维护了一个没有歧视的道德工作环境。雇佣决定是根据个人的技能、能力、可靠性、生产率和其他对绩效很重要的因素来做出的。2021年，我们启动了多元化公平和包容战略，以期将我们在全球范围内的多样性确立为我们组织的差异化优势。我们在诊断当前状态和建立基准、建立执行监督、向全球员工传达我们的战略、启动领导者教育以及通过员工资源小组(ERG)启动员工参与方面取得了进展。
治理中的多样性
截至2021年12月31日，女性在我们的执行管理团队中占57%，在董事会中占33%。
性别公平薪酬
2021年11月，田纳特公司(Tennant Company)进行了年度性别工资差距分析，以评估薪酬方面的性别差异。我们的结果显示，与男性相比，在美国全职工作的女性的收入中位数为98.76%。换句话说，在田纳特，女性每赚1美元，男性就赚98.76美分。为了将这个数字放在一个背景下，Tennant的工资差距调查结果与全国平均水平进行了比较。根据劳工统计局(BLS)2020年发布的全国统计数据，女性平均收入占男性收入的82.3%。田纳特公司调整后的薪酬差距在控制了头衔、级别和工作地点等变量后发现为100.56%，这些变量是造成薪酬差距的合法和非可自由支配的原因。这一分析表明，Tennant公司没有工资差距的证据。
下表按性别和地区表示截至2021年12月31日的员工：
| |
|
女性 |
男性 |
总计 |
|
| |
美洲 |
404 |
1,776 |
2,180 |
|
| |
欧洲、中东、非洲 |
406 |
1,265 |
1,671 |
|
| |
亚太地区 |
156 |
256 |
412 |
|
| |
总计 |
966 |
3,297 |
4,263 |
|
有竞争力的薪酬和福利
我们的总体目标是使高管薪酬与我们的经营目标和股东利益保持一致。我们寻求提供一个全面的薪酬方案，与类似规模的美国耐用品制造公司的薪酬方案相媲美。我们的薪酬计划考虑到高管的实际薪酬水平可能高于或低于目标，这是基于我们相对于预先设定的目标的年度和长期财务表现、个人表现和个人责任范围。具体地说，我们的薪酬计划旨在通过在我们的短期和长期业务目标与高管薪酬之间建立牢固的联系来建立薪酬和业绩之间的关系，吸引和留住能够为公司创造长期财务成功并提高股东回报的高素质关键高管，通过将很大一部分薪酬置于风险之中来激励高管实现我们的目标，通过以股票为基础的奖励提供很大一部分薪酬来使高管的利益与股东的利益保持一致，并阻止可能对公司产生实质性不利影响的冒险行为。
田纳特公司的理念是对员工所做的工作给予有竞争力的奖励，这样我们才能留住和吸引新的人才，并在我们的市场中保持竞争力。作为一家雇主，我们提供薪酬、福利、认可和福利计划，这些计划是根据地理位置、法律要求和竞争实践而量身定做的。我们为员工提供具有竞争力的工资，并与员工的职位、技能水平、经验、知识和地理位置保持一致。
人才
我们相信，吸引、发展、参与和留住人才是实现我们组织目标的关键。我们专注于创建高绩效文化，包括我们针对所有员工的年度绩效管理流程，这与我们的员工和领导能力框架保持一致。此外，我们每年都会进行人才对话，帮助我们识别、开发和部署人才，以实现我们的目标并应对人才风险。我们相信，员工反馈是员工敬业度的关键，我们每年对员工进行两次调查，并在必要时做出改进。
可用的信息
该公司的网址是www.tennantco.com。本公司于以电子方式向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提交有关材料时，于合理可行范围内尽快透过投资者关系网站(Investors.tennantco.com)免费提供其10-K年度报告、10-Q季度报告、8-K当前报告及根据1934年证券交易法(经修订)第13(A)或15(D)节提交或提交的报告修订本。美国证券交易委员会还维护着一个互联网网站，其中包含报告、委托书和信息声明以及其他信息，可以在sec.gov上访问。
有关我们高管的信息
下表列出了被指定为本公司高管的人士，包括他们的年龄、在本公司担任的职位以及他们在过去五年或更长时间内的业务经验。
Barb Balinski，创新和技术高级副总裁
Barb Balinski(58岁)于2018年加入公司，担任工程副总裁，2021年3月被任命为Tennant公司创新和技术高级副总裁，领导研发、营销和IT职能。在加入田纳特之前，Barb于2005年至2017年在跨国家电制造商惠而浦公司担任综合业务部门工程团队的领导职务，最近的领导职位是2013年至2017年担任董事产品开发部。在加入惠而浦公司之前，她在通用汽车(General Motors)的子公司土星公司(Saturn Corporation)工作了11年。
丹尼尔·E·格卢西克(Daniel E.Glusick)，全球运营高级副总裁
丹尼尔·E·格卢西克(Daniel E.Glusick)(49岁)于2020年11月加入公司，担任全球运营高级副总裁。在加入Tennant之前，他在2018年6月至2020年10月期间担任餐饮服务设备和用品制造商Vollrath Company的运营高级副总裁。在加入Vollrath公司之前，2008年至2018年6月，他在机械制造商雷克斯诺工业公司(Rexnord Industries)担任不同职位，职责与日俱增，在担任工程、创新和雷克斯诺业务系统副总裁时离职。在加入雷克斯诺之前，格卢西克先生还曾在董事公司(Standard Chartered Bank)全球制造部门任职三年，并在哈雷-戴维森公司(Harley-Davidson)担任过九年的各种运营和供应链领导职务。
David W.Huml，总裁兼首席执行官
David W.Huml(53岁)在2020年3月至2021年3月担任首席运营官后，自2021年3月以来一直担任公司总裁兼首席执行官。Huml先生于2014年11月加入公司，担任全球营销高级副总裁，并于2021年3月1日被任命为总裁兼首席执行官。2016年1月，他还承担了对公司亚太地区业务部门的监督，2017年1月，他承担了对公司EMEA业务的监督。2006年至2014年10月，他在Pentair plc担任多个职位，该公司是一家水和流体解决方案、阀门和控制、设备保护和热管理产品的全球制造商，最近担任的职务是应用水平台副总裁。1992年至2006年，他在Graco Inc.担任各种职务，Graco Inc.是一家移动、测量、控制、分配和喷涂流体和涂层材料的系统和设备的设计者、制造商和营销商，其中包括承包商设备事业部的全球董事营销总监。
卡罗尔·E·麦克奈特(Carol E.McKnight)，高级副总裁兼首席行政官
现年54岁的卡罗尔·E·麦克奈特(Carol E.McKnight)于2014年6月加入公司，担任全球人力资源部高级副总裁。2017年，她被任命为高级副总裁兼首席行政官。在加入公司之前，她是Alliant Techsystems(ATK)的人力资源副总裁，2002年至2014年在该公司担任薪酬、人才管理、人才获取和一般人力资源管理领域的部门和公司领导职位。在加入ATK之前，她在总部位于新泽西州的NRG Energy，Inc.工作。
克里斯汀·A·斯托克斯(Kristin A.Stokes)，高级副总裁、总法律顾问兼公司秘书
克里斯汀·A·斯托克斯(Kristin A.Stokes)(49岁)自2020年12月以来一直担任公司高级副总裁、总法律顾问和公司秘书。斯托克斯女士于2008年4月加入公司法律部，担任的职责越来越重，包括在2019年至2020年担任副总裁、副总法律顾问和首席合规官，并于2020年担任临时总法律顾问和公司秘书。在2008年加入Tennant之前，她在2004年至2008年期间担任速汇金国际公司的高级法律顾问和助理秘书。她的职业生涯始于Lindquist&Vennum，PLLP(n/k/a Ballard Spahr LLP)的公司律师。
Fay West，高级副总裁兼首席财务官
费伊·韦斯特(52岁)于2021年4月加入公司，担任高级副总裁兼首席财务官。在加入Tennant之前，她在2014年至2021年期间担任原材料加工和搬运公司SunCoke Energy，Inc.的高级副总裁兼首席财务官。在2011年加入SunCoke Energy，Inc.担任副总裁兼财务总监之前，她曾在联合大陆控股公司担任助理财务总监。在此之前，她曾在百事可乐美洲公司担任过多个领导职务，包括会计和财务报告副总裁以及董事财务报告部门。在加入百事可乐公司之前，她是GATX铁路公司的副总裁兼财务总监。
理查德·H·扎伊(Richard H.Zay)，高级副总裁兼首席商务官
Richard H.Zay(51岁)自2021年3月以来一直担任公司高级副总裁兼首席商务官。Zay先生于2010年6月加入公司，担任全球营销副总裁，并于2013年10月被任命为全球营销高级副总裁，并于2014年被任命为公司美洲业务部高级副总裁。2018年，他还承担了Tennant研发部门的责任。2006年至2010年6月，他在惠而浦公司担任多个职位，最近担任厨房援助品牌总经理。从1993年到2006年，他在美泰公司担任过各种职务，包括任空气品牌副总裁、董事市场部、美泰克品牌和董事烹饪品类管理部门。
项目1A--风险因素
以下是我们已知的可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响的风险因素。
宏观经济风险
如果美国或其他全球经济体经历额外或持续的长期经济低迷，减少对我们产品的需求，并对我们的销售增长产生负面影响，我们可能会遇到财务困难。
我们的产品销售对客户资本支出的减少很敏感。对我们产品的需求减少可能会导致收入、盈利能力和现金流下降，并可能削弱我们维持运营和为对他人的义务提供资金的能力。如果美国或其他全球经济持续长期低迷，我们的收入可能会下降，以至于我们可能不得不采取成本节约措施，如重组行动。此外，其他固定成本必须降低到与较低销售水平一致的水平。长期经济低迷给销售额带来下行压力，也可能对投资者相对于我们公开宣布的增长目标的看法产生负面影响。
围绕新冠肺炎大流行的影响和持续时间的不确定性。
冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行继续对全球经济、供应链和工业生产产生重大破坏性影响。我们在整个疫情期间有效地管理了我们的全球业务，执行了以员工健康和安全为重点的严格协议，并确保了我们供应商、制造和分销网络的业务连续性。然而，新冠肺炎或其任何变体对我们的业务和财务表现的影响取决于我们无法准确预测的不断变化的因素，包括持续的劳动力短缺、供应链限制、政府强制的额外停工或类似限制，以及新冠肺炎疫情导致的经济复苏速度。
我们的全球业务受到法律法规的约束，这些法律法规会带来巨大的合规成本，并造成声誉和法律风险。
由于我们的业务范围是国际化的，我们在世界各地都受到一套复杂的商业、税收和贸易法规体系的约束。近年来，有关贸易、税收合规、数据隐私、劳工和安全以及反腐败的法律的制定和执行有所增加，其中包括美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act)和其他国家的类似法律。我们的众多外国子公司和附属公司受到与美国不同的法律、规则和商业惯例的监管，但由于我们是一家总部位于美国的公司，它们经常也受到美国法律的约束，这可能会造成冲突。尽管我们进行了尽职调查，但我们仍有可能没有足够的资源或全面的流程来及时了解适用于我们的全球法律或法规的变化，并保持对这些变化的遵守。合规要求的增加可能会导致成本增加和预期利润率的下降。因此，这些实体的活动可能不符合美国法律或商业惯例或我们的商业道德指南。违反美国或当地法律可能会导致严厉的刑事或民事制裁，可能会扰乱我们的业务，并对我们的声誉、业务和运营结果或财务状况造成不利影响。我们无法预测未来监管要求的性质、范围或效果，我们的业务可能受到这些监管要求的约束，也无法预测现有法律可能被管理或解释的方式。
行业风险
由于市场竞争和价格敏感度增加，我们可能无法利用产品定价。
简化客户产品定价是降低我们运营复杂性的关键举措。目前的竞争格局，加上通胀等宏观经济因素，可能会影响我们实现定价目标的能力。这些压力，加上内部限制，可能会限制我们以预期价格销售产品的能力，并可能导致产品组合或我们拥有竞争优势的地方发生变化。在这个竞争激烈的市场上，客户对价格非常敏感，提高我们的价格可能会对我们的财务状况或经营业绩产生不利影响。
我们面临着与开发创新产品和技术相关的竞争风险，包括但不限于我们无法像我们的竞争对手那样在全球市场上迅速或积极地扩张，我们的客户不再为创新买单，以及我们的产品、技术和基础知识产权面临的竞争挑战。
我们的产品销往世界各地竞争激烈的市场。竞争的基础是产品功能和设计、品牌认知度、可靠性、耐用性、技术、产品供应的广度、价格、客户关系和售后服务。虽然我们相信我们产品的性能和价格特点将为我们的客户需求提供有竞争力的解决方案，但我们的产品通常比竞争对手的产品定价更高。这要归功于我们对创新的执着和对研发的持续投资。我们相信，客户会为我们产品的创新和质量买单。然而，我们可能很难与竞争对手提供的低价产品竞争，也不能保证我们的客户会继续选择我们的产品，而不是竞争对手提供的产品。如果我们的产品、市场和服务没有竞争力，我们可能会经历销售量下降、价格折扣增加和市场份额损失，这将对我们的收入、利润率和我们业务的成功产生不利影响。
竞争对手还可能提起诉讼，挑战我们的专利或主张的有效性，声称我们侵犯了他们的专利，侵犯了我们的专利，或者他们可能利用他们的资源设计类似的产品，以避免侵犯我们的专利。无论这类诉讼是否成功，这类诉讼都可能显著增加我们的成本，转移管理层对我们业务运营的注意力，这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。
我们购买的原材料和组件或制造产品所需的劳动力的供应、质量或成本增加可能会对我们的经营业绩或财务状况产生负面影响。
我们的销售增长、不断扩大的地理足迹和持续使用独家供应商，再加上供应商潜在的信用问题，可能会导致我们供应链崩溃的风险增加。我们对独家供应商的使用造成了集中风险。由于我们采购的零部件具有高度配置的特性，可能会导致质量问题、退货或生产速度减慢，因此缺陷风险会增加。此外，模块化可能会导致更多独家采购的产品，当我们寻求将某些关键组件的设计外包出去时，我们可能会失去专有控制权，变得更加依赖独家来源。此外，我们选择供应零部件和设备的供应商可能无法满足我们的质量要求，从而损害我们的质量声誉，并对销售造成负面影响。
全球供应商对包括半导体在内的各种零部件的生产是有限的。我们经历了原材料和零部件供应的严重中断。我们预计价格上涨和市场供应挑战将持续下去，这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
由于熟练劳动力短缺，我们已经并可能继续经历高于正常水平的工资上涨。此外，我们还产生了与我们制造过程中使用的某些原材料的关税相关的成本。劳动力短缺和关税成本已经对我们的毛利率产生了不利影响，如果我们正在采取的行动不能有效地抵消这些不断上升的成本，这种影响可能会继续下去。与政府财税政策相关的变化和不确定性，包括增加关税、关税或其他限制，可能会对我们的产品需求、我们制造的产品成本或我们经济高效地采购原材料的能力产生不利影响，所有这些都可能对我们的财务业绩产生负面影响。
不断增加的成本压力可能会对我们实现战略目标的能力产生负面影响，并影响我们的财务业绩。
我们依赖主要供应商以合同价格提供某些材料。劳动力、管理费用和材料成本已经增加，我们可能无法用更高的成品价格来抵消这些增加的制造成本。考虑到竞争环境，我们也可能无法及时将这些直接增加的成本转嫁给我们的客户。对我们产品的需求下降可能会直接影响我们通过批量折扣实现更好定价的能力。
我们可能会受到产品责任索赔和产品质量问题的影响，这些问题可能会对我们的经营业绩或财务状况产生不利影响。
我们的业务使我们面临潜在的产品责任风险，这些风险存在于我们产品的设计、制造和分销过程中。如果我们的客户不正确地使用产品，可能会造成伤害，从而导致对我们的产品责任索赔。我们的一些产品或产品改进可能存在我们尚未识别的缺陷或风险，这些缺陷或风险可能会导致产品质量问题、责任和保修索赔。由于与供应商的部件或规格更改和/或供应商更改，也可能出现质量问题。如果产品责任索赔超过我们的保险承保范围或未投保的责任，并确定我们有责任，我们的业务可能会受到不利影响。我们因任何责任索赔而遭受的任何损失，以及任何产品责任诉讼可能对我们产品的声誉和适销性造成的影响，都可能对我们的业务和经营业绩产生负面影响。我们可能会遇到产品的材料设计或制造故障、质量体系故障、其他安全问题，或者可能需要召回某些产品的更严格的监管审查。任何不可预见的产品质量问题都可能导致失去市场份额、销售减少和更高的保修费用。
操作风险
如果我们不能吸引和留住关键人员和其他高技能员工，提供员工发展机会并制定有效的继任规划战略，我们有效运营公司的能力可能会受到不利影响。
我们的增长战略、不断扩大的全球足迹、不断变化的劳动力人口结构，以及旨在改善客户体验的技术和业务流程的不断改进，都给旨在招聘、留住和发展顶尖人才的人力资本战略带来了越来越大的压力。
我们的持续成功将取决于我们的行政人员和其他主要人员的技能和服务。我们吸引和留住高素质的管理、技术、制造、研究、销售和营销人员的能力也影响着我们有效运营业务的能力。随着企业的成长和招聘活动的增加，存在员工流失率增加和关键岗位有价值员工流失的固有风险，尤其是在新兴市场。我们认为，集中区域内关键人员流失的增加可能会对我们的销售增长产生不利影响。
此外，还有一个风险是，我们可能没有足够的人才获取资源和员工发展资源来支持我们未来的招聘需求，并为所有员工提供培训和发展机会。反过来，这可能会阻碍我们的员工接受变化，并利用我们在技术和其他业务流程改进方面所做的改进。
我们可能无法制定或管理战略规划和增长流程或相关的运营计划，以交付我们的战略并建立广泛的组织一致性，从而削弱我们实现未来业绩预期的能力。
我们正在继续完善我们的全球公司战略，以指导我们下一阶段的业绩，因为我们的结构由于最近的收购而变得更加复杂。我们继续巩固和重新分配资源，作为我们不断努力的一部分，以优化我们的成本结构，推动协同效应和增长。如果我们不能实施新的流程和管理组织变革，可能会对我们的运营结果产生负面影响，这些变革包括我们的上市战略、系统和流程的变更；同时专注于费用控制和增长；以及引入替代清洁方法。此外，如果我们不能有效地实现和维持这些转变旨在产生的好处，我们可能无法完全实现这些行动的预期节省，或者它们可能会对我们服务客户或实现战略目标的能力产生负面影响。
我们可能无法像我们希望的那样快速升级和发展我们的信息技术系统，在我们升级和发展这些系统以支持我们的增长战略和业务运营时可能会遇到困难，这可能会对我们实现预期的未来成本节约和更好地为客户服务的能力产生不利影响。
我们有很多对业务运作非常重要的资讯科技系统，需要升级，以有效落实我们的增长策略。鉴于我们更加强调面向客户的技术，我们可能没有足够的资源来按照当前商业环境所需的速度升级我们的系统。此外，由于在这些不断发展的技术系统中缺乏培训或专业知识，大幅升级和发展我们现有系统的能力可能会导致我们技术的低效或无效使用。除其他因素外，这些因素可能导致巨额费用，对我们的运营结果产生不利影响，并阻碍我们向客户提供更好的技术解决方案的能力。
我们可能会遇到IT基础设施的风险，例如访问和安全，这些风险的设计可能不足以保护关键数据和系统免受盗窃、损坏、未经授权的使用、病毒、破坏或无意误用。
全球网络安全威胁和事件的范围很广，从试图未经授权访问IT系统的未经协调的个人尝试，到针对公司、其产品和客户的称为高级持续性威胁的复杂且有针对性的措施。我们寻求部署全面的措施来威慑、预防、检测、应对和缓解这些威胁，包括身份和访问控制、数据保护、漏洞评估、对我们的IT网络和系统的持续监控以及备份和保护系统的维护。
尽管做出了这些努力，但网络安全事件可能会导致关键数据和机密或专有信息(我们自己的或第三方的)被挪用、破坏、腐败或不可用，并可能导致业务运营中断，具体取决于其性质和范围。重大网络安全事件的潜在后果包括财务损失、声誉损害、与第三方的诉讼、知识产权被盗、我们在研发和工程方面的投资价值缩水，以及由于威胁的日益复杂和扩散而增加的网络安全保护和补救成本，这反过来可能对我们的竞争力和运营结果产生不利影响。
如果我们的计算机系统、制造工厂或分销设施在很长一段时间内出现严重的业务中断，我们可能无法开展业务。
我们依靠我们的计算机系统、制造工厂和分销设施来有效地运营我们的业务。如果我们由于任何原因在很长一段时间内遇到上述任何项目的功能中断，我们可能没有足够的业务连续性规划应急措施，使我们无法长期继续正常的业务运营。此外，面向客户的技术的增加增加了业务运营失误的风险。因此，我们业务的重大长期中断可能会导致销售额下降，费用增加，并可能对我们的财务业绩产生不利影响。
我们管理全球员工健康和安全的能力可能会导致更多的业务中断和经济处罚。
我们仍然专注于从制造业角度影响我们业务的健康和安全措施。由于新冠肺炎大流行，公司不得不迅速适应新的工作条件，包括在收到新的健康信息时进行改进。在未来，公司可能不能足够快地适应新的健康危机，导致资源能力和员工的整体健康状况下降，这可能会导致罚款、声誉损害或业务中断。此外，任何新的健康指南和协议可能会进一步增强功能，并为公司带来成本。我们的制造团队监控我们的健康和安全计划的有效性，同时公司继续为在家工作的人实施更多量身定做的健康计划。为员工的健康和安全管理额外的健康指南和协议可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
我们可能会考虑收购合适的候选人来实现我们的增长目标。我们可能无法成功整合我们收购的业务以实现运营效率，包括收购带来的协同和其他好处。
作为我们增长战略的一部分，我们可以考虑通过收购互补业务或产品来补充我们的有机增长。我们过去曾进行过收购，我们可能会确定，未来的收购可能会为我们的业务增长和提高盈利能力提供有意义的机会。收购使我们能够扩大产品供应的广度，扩大我们产品和服务的市场和地域参与度。
然而，我们通过收购实现增长的成功取决于确定要收购的业务、将新收购的业务与我们现有的业务整合，以及遵守我们的信贷安排条款。在吸收被收购企业的运营和产品时，或在实现预期的效率、成本节约、收入协同效应和利润率方面，我们可能会在调整和整合业务活动方面遇到困难。被收购的企业可能无法达到收入、利润、生产率或其他方面的预期表现。我们还面临与被收购实体相关的意外负债和或有事项，这些债务和或有事项在尽职调查过程中没有被识别或完全了解。如果被收购的企业没有达到预期的财务业绩，当前或未来的收购可能不会成功，也不会增加收益。
此外，我们可能会记录与收购相关的重大商誉或其他无形资产。我们须至少每年及每当事件显示账面值可能无法从未来现金流中收回时，进行减值测试。如果我们确定任何无形资产价值需要减记到其公允价值，这可能导致对我们的经营业绩和财务状况产生重大影响的费用。
新技术的资金不足或创新不足可能导致无法开发新的创新产品和服务并将其商业化。
我们努力开发新的和创新的产品和服务，以使自己在市场上脱颖而出。新产品开发在短期和长期都严重依赖我们的财政和资源投资。如果我们不能为产品开发项目提供足够的资金，或者为最终没有获得我们预期的市场接受度的项目提供资金，我们就有可能无法满足客户的期望，这可能会导致收入下降、利润率下降和市场份额损失。
项目1B--未解决的工作人员意见
没有。
项目2--物业
公司的公司办事处归公司所有，位于明尼苏达州的明尼阿波利斯市。位于明尼苏达州明尼阿波利斯、密歇根州荷兰、荷兰乌登、意大利威尼斯、克雷莫纳和雷吉奥·埃米利亚以及帕多瓦省的制造工厂均为该公司所有。位于肯塔基州路易斯维尔、巴西圣保罗、中国合肥的制造工厂以及位于帕多瓦省的另一家工厂被租赁给该公司。此外，IPC集团(IPC)在德国设有专门的第三方工厂，专门生产符合IPC设计的重型不锈钢洗涤器和清扫器。IPC还在中国拥有一家小型工具和用品组装厂，为当地客户提供服务。这些设施的运作状况良好，适合各自的用途，足以应付当前的需要。
销售办事处、仓库和储存设施在美国、加拿大、墨西哥、葡萄牙、西班牙、意大利、德国、法国、荷兰、比利时、挪威、英国、日本、中国、印度、澳大利亚、新西兰和巴西的不同地点租赁。该公司的设施运行状况良好，适合各自的用途，足以满足当前的需要。
有关本公司财产及租赁承诺的进一步资料载于综合财务报表附注15。
项目3--法律诉讼
除本公司业务附带的普通例行诉讼外，并无重大待决法律程序。
项目4--矿山安全信息披露
不适用。
第二部分
项目5-注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息-Tennant的普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为TNC。截至2022年2月11日，共有270名登记在册的股东。
红利信息-Tennant公司普通股的现金红利已经连续77年支付。Tennant的年度现金股息支出增加了502021年连续一年达到每股0.94美元，比2020年增加0.05美元。股息通常在每个季度宣布。2022年2月9日，该公司宣布向2022年3月3日登记在册的股东支付2022年3月15日每股0.25美元的季度现金股息。
股息再投资或直接存款选择权-股东可以选择将季度股息再投资于公司股票的额外股份，或者将股息直接存入银行账户。应联系传输代理以获取更多信息。
转让代理和登记员-股东如更改地址或对其帐户有疑问，可联系：
Equiniti信托公司
共享人服务
P.O. Box 64874
St. Paul, MN 55164-0854
(800) 468-9716
股票回购-股票回购不时在公开市场或通过私下协商的交易进行。在截至2021年12月31日的12个月中，该公司支付了1500万美元回购196982股普通股。董事会于2016年10月31日批准的最新股份回购计划授权回购100万股我们的普通股。这还不包括2015年6月22日董事会授权的前一项计划下仍授权的193,414股。
| 截至该季度的 |
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股份总数 |
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平均支付价格 |
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作为公开宣布的计划的一部分购买的股份总数或 |
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根据该计划可购买的最大股份数量或 |
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| 2021年12月31日 |
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购得(a) |
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每股 |
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节目 |
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节目 |
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| October 1–31, 2021 |
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63,692 |
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$77.26 |
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|
63,674 |
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1,224,493 |
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| November 1–30, 2021 |
|
31,173 |
|
|
$82.97 |
|
|
31,079 |
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|
1,193,414 |
|
| December 1–31, 2021 |
|
8,902 |
|
|
$83.46 |
|
|
— |
|
|
1,193,414 |
|
| 总计 |
|
103,767 |
|
|
$79.51 |
|
|
94,753 |
|
|
1,193,414 |
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(a) |
包括9,014股根据基于员工股份的薪酬计划行使股票期权或限制性股票的员工为满足行使价和/或预扣税款义务而交付或见证的股票。 |
股票表现图表-下图将Tennant普通股的累计股东总回报与两个指数进行了比较：标准普尔SmallCap 600和标准普尔500工业(行业)。下图比较了过去五个财年的表现，假设2016年12月31日的投资为100美元，包括所有股息的再投资。
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2016 |
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2017 |
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2018 |
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2019 |
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2020 |
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2021 |
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| 田纳特公司 |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
103 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
114 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
121 |
|
| 标准普尔小盘股600 |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
113 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
127 |
|
|
$ |
142 |
|
|
$ |
180 |
|
| 标准普尔500指数(板块)(TR) |
|
$ |
100 |
|
|
$ |
121 |
|
|
$ |
105 |
|
|
$ |
136 |
|
|
$ |
151 |
|
|
$ |
183 |
|
注：由Zacks Investment Research，Inc.编写，经许可使用。版权所有。版权所有1980-2022年。
注：索引数据：版权标准普尔公司，经许可使用。版权所有。
ITEM 6 – [已保留]
项目7-管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
概述
Tennant公司是设计、制造和营销解决方案的世界领先者，这些解决方案使客户能够实现高质量的清洁性能，减少对环境的影响，并帮助创造一个更清洁、更安全、更健康的世界。该公司致力于创造突破性的可持续清洁创新并将其商业化，以增强其广泛的产品系列，包括地板维护和清洁设备、免洗涤剂和其他可持续清洁技术、售后零部件和消耗品、设备维护和维修服务以及资产管理解决方案。我们的产品可用于多种环境，包括零售场所、配送中心、工厂和仓库、体育场馆等公共场所、办公楼、学校和大学、医院和诊所等。客户包括组织将设施维护外包给他们的合同清洁工，以及自己执行设施维护的企业。该公司通过业内最大的直销和服务机构，以及由全球授权经销商组成的强大且得到充分支持的网络，接触到这些客户。
除非另有说明，本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的同比比较是截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度。对截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度的2019年业绩和相关的同比比较的讨论可在截至2020年12月31日的年度的Form 10-K的第二部分第7项“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中找到。
新冠肺炎的影响
我们继续积极管理我们的业务，以应对新冠肺炎疫情及其相关影响。
从2021年到2022年，我们经历了原材料和零部件供应的中断，以及供应链问题导致的原材料价格上涨和效率低下。虽然我们定期监测供应链中公司的财务状况和运营情况，但新冠肺炎疫情对我们的供应商或分供应商造成的财务困难或政府限制可能会导致我们中断获得制造产品所需的原材料或零部件的能力，并对我们的运营产生不利影响。我们与供应商建立了频繁的沟通，以审查、跟踪和确定高风险部件的优先顺序。我们还根据需要确定并启动了替代供应商、材料和部件。该公司继续致力于将投入价格上涨的影响和市场供应挑战降至最低，方法是采用本地对本地和区域对地区的制造和采购，使我们能够在更靠近客户的地方生产我们的产品。与此同时，我们的工程团队正在评估平台设计，以支持可用部件并提高我们的采购灵活性。在运输方面，我们已与承运商建立追踪、报告和沟通渠道，以了解它们的风险，并在有需要时评估可供选择的方案。我们预计供应链挑战和通胀趋势将持续到2022年。
我们坚持保护员工和客户的健康和安全的承诺。我们继续为我们制造工厂的现场人员实施增强的安全协议，我们已经为我们的大部分劳动力实施了在家工作的流程，这些流程部分仍然有效。我们继续监测不断发展的局势和地方当局的指导。
所有迹象都表明，2022年将要求我们在管理这一年时保持敏捷。然而，随着许多国家政府将新冠肺炎治理战略从流行病转变为地方性疾病，对我们产品的需求依然强劲，我们对我们所有产品和地点的长期增长趋势仍然充满信心。
有关新冠肺炎疫情可能影响我们的业务、运营结果和财务状况的因素和事件的更多信息，请参见项目1A。风险因素
历史成果
下表比较了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度的历史运营业绩(以美元计算)以及占净销售额的百分比(以百万美元计算，每股金额和百分比除外)：
| |
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2020 |
|
|
% |
|
|
2019 |
|
|
% |
|
| 净销售额 |
|
|
1,090.8 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
1,001.0 |
|
|
|
100.0 |
|
|
|
1,137.6 |
|
|
|
100.0 |
|
| 销售成本 |
|
|
652.8 |
|
|
|
59.8 |
|
|
|
593.2 |
|
|
|
59.3 |
|
|
|
675.9 |
|
|
|
59.4 |
|
| 毛利 |
|
|
438.0 |
|
|
|
40.2 |
|
|
|
407.8 |
|
|
|
40.7 |
|
|
|
461.7 |
|
|
|
40.6 |
|
| 销售和管理费用 |
|
|
321.9 |
|
|
|
29.5 |
|
|
|
314.0 |
|
|
|
31.4 |
|
|
|
357.2 |
|
|
|
31.4 |
|
| 研发费用 |
|
|
32.2 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
30.1 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
32.7 |
|
|
|
2.9 |
|
| 出售业务的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(0.9 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 营业收入 |
|
|
93.7 |
|
|
|
8.6 |
|
|
|
63.7 |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
71.8 |
|
|
|
6.3 |
|
| 利息支出，净额 |
|
|
(7.3 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(17.4 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(17.8 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
| 净外币交易损失 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
| 债务清偿损失 |
|
|
(11.3 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 其他(费用)收入，净额 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.1 |
|
| 所得税前收入 |
|
|
74.1 |
|
|
|
6.8 |
|
|
|
41.1 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
54.0 |
|
|
|
4.7 |
|
| 所得税费用 |
|
|
9.2 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
0.7 |
|
| 包括非控股权益的净收入 |
|
|
64.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
33.7 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
45.9 |
|
|
|
4.0 |
|
| 可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
| Tennant公司的净收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
|
3.4 |
|
|
$ |
45.8 |
|
|
|
4.0 |
|
| Tennant公司每股应占净收益-稀释后 |
|
$ |
3.44 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2.48 |
|
|
|
|
|
净销售额
2021年合并净销售额总计10.908亿美元，与2020年合并净销售额10.01亿美元相比增长9.0%。
与2020年相比，2021年合并净销售额增长9.0%是由以下因素推动的：
| |
• |
有机销售额增长约9.1%，其中不包括外汇兑换和资产剥离的影响。有机销售额的增长主要是由所有业务部门的销量增长推动的，这是由于2021年从新冠肺炎继续复苏。增量定价也对2021年的销售额产生了有利影响； |
| |
• |
剥离2.1%的涂料业务带来的不利影响；以及 |
| |
• |
所有业务部门的外币兑换带来的净有利影响约为2.0%。 |
下表列出了按地理区域划分的年度净销售额以及与上年相比的相关百分比变化(除百分比外，以百万计)：
| |
|
2021 |
|
|
% |
|
|
2020 |
|
|
% |
|
|
2019 |
|
| 美洲 |
|
$ |
658.3 |
|
|
|
4.3 |
|
|
$ |
631.0 |
|
|
|
(12.7 |
) |
|
$ |
722.4 |
|
| 欧洲、中东和非洲 |
|
|
331.9 |
|
|
|
19.3 |
|
|
|
278.2 |
|
|
|
(9.6 |
) |
|
|
307.6 |
|
| 亚太地区 |
|
|
100.6 |
|
|
|
9.6 |
|
|
|
91.8 |
|
|
|
(14.7 |
) |
|
|
107.6 |
|
| 总计 |
|
$ |
1,090.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
$ |
1,001.0 |
|
|
|
(12.0 |
) |
|
$ |
1,137.6 |
|
美洲
2021年，美洲的净销售额为6.583亿美元，比2020年增长4.3%。美洲的有机销售增长有利地影响了净销售额约7.4%，这是由于与2020年相比，大多数业务部门和产品类别的销量增长，而新冠肺炎的影响更大。价格上涨也推动了有机销售的增长。美洲地区的外汇兑换有利地影响了2021年的净销售额约0.2%。这一增长部分被公司AMR业务的下降所抵消，这是由于前一年在北美的一笔大订单的重叠。与此同时，业务部门受到全球供应链和劳动力限制的直接影响，导致收入低于预期，积压水平增加。剥离涂料业务导致2021年净销售额下降约3.3%。
欧洲、中东和非洲(EMEA)
2021年，欧洲、中东和非洲地区的净销售额为3.319亿美元，比2020年增长19.3%。与2020年相比，欧洲、中东和非洲地区的有机销售增长对2021年的净销售额产生了约14.2%的有利影响，这主要是由于与2020年相比，整个业务部门和产品类别的市场增长，而这更多地受到了新冠肺炎的影响。欧洲、中东和非洲地区的外汇兑换对2021年的净销售额产生了约5.1%的有利影响。
亚太地区(“亚太地区”)
2021年亚太地区净销售额为1.06亿美元，比2020年增长9.6%。亚太地区的有机销售增长有利地影响了2021年约5.6%的净销售额，这主要是由于韩国和澳大利亚的增长，但这部分被我们供应亚太地区的北美工厂的供应链和劳动力挑战所抵消。亚太地区的外汇兑换对2021年的净销售额产生了约4.0%的有利影响。
毛利
2021年的毛利率为40.2%，比2020年下降了50个基点。利润率下降的主要原因是原材料和零部件大幅上涨以及运费成本上升，但部分被更高的销售价格所抵消。
运营费用
销售和管理费用
2021年销售和行政(S&A)费用为3.219亿美元，与2020年相比增加了790万美元。作为净销售额的百分比，2021年的S&A费用从2020年的31.4%下降到29.5%，下降了190个基点。2021年的并购增长主要是由支出更加正常化推动的，因为与2020年相比，公司的盈利能力有所改善。2020年，该公司采取了成本控制措施，包括员工休假、减少差旅支出和临时减薪，以及从与新冠肺炎相关的政府计划中获得的福利。这些福利是从欧洲和加拿大各当局获得的不需要偿还的工资补贴。
研发费用
2021年研发(R&D)支出为3220万美元，占净销售额的3%，与2020年相比几乎持平。
我们相信，我们的研发努力一直是，并将继续是我们在市场上取得成功的关键驱动力。
出售业务的收益
2021年出售业务的收益为980万美元，这是2021年第一季度出售涂料业务的结果。
其他费用合计(净额)
利息支出，净额
利息支出，2021年净支出为730万美元，而2020年分别为1740万美元。2021年的下降是由于2021年第二季度的债务重组，这导致了更优惠的利率和较低的未偿债务导致利息支出较低。
净外币交易损失
2021年净外币交易损失为70万美元，而2020年为530万美元。2021年和2020年外币交易的不利影响主要是由于美元兑巴西雷亚尔走强。与2020年相比，2021年确认的亏损减少是由于本年度货币市场与前一年相比稳定。
债务清偿损失
由于2021年第二季度发生的债务重组，2021年债务清偿损失为1130万美元。
所得税
2021年的有效税率为12.5%，而2020年为17.9%。2021年的有效税率下降，主要是由于为意大利税收目的提高某些资产的税基的选举产生的税收优惠，以及与净营业亏损结转相关的某些估值免税额的释放。
一般来说，我们的做法和意图是，只有在税收影响为零或无关紧要的情况下，我们才会将海外子公司的收益永久再投资，并将收益汇回国内。没有为我们的外国投资汇回美国时产生的预扣税款或其他税收提供递延税款。
积压
积压是该公司市场业务状况的众多指标之一。与前几年相比，我们在2021年12月31日的积压订单大约增加了3倍-5倍。我们积压的订单同比增加的主要原因是订单率较高，加上持续的供应链挑战和劳动力限制。我们预计这一水平的积压将在2022年持续下去。积压订单包括可以随时由客户选择取消或推迟的订单，而不会受到惩罚。
流动性与资本资源
流动性
我们的主要流动性需求是为营运资本提供资金，为投资提供资金，偿还债务，维持现金储备和资本支出。我们的流动资金来源包括运营产生的现金，我们循环信贷安排下的借款，以及不时发行的债务和股票。我们相信，我们目前的资源足以满足我们目前业务至少在未来12个月以及之后可预见的未来的营运资金需求。
截至2021年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金总计1.236亿美元，而截至2020年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金总计1.41亿美元。在任何可能的情况下，现金管理都是集中的，公司间融资用于根据需要向子公司提供营运资金。截至2021年12月31日，我们的流动比率为1.8，截至2020年12月31日，我们的流动比率为1.9，主要营运资本(包括应收账款、库存和应付账款)分别为2.505亿美元和2.213亿美元。截至2021年12月31日，我们的债务与资本比率为38.1%，而截至2020年12月31日为43.2%。
2021年第二季度，我们签署了一项协议(《2021年信贷协议》)，对之前的信贷协议进行了重组。2021年信贷协议提供了更大的灵活性，限制性契约更少，利率比以前的安排更优惠，包括金额不超过1.0亿美元的定期贷款安排和金额不超过4.5亿美元的循环贷款，如果贷款人愿意以增加循环贷款承诺或为增量定期贷款提供资金的形式提供额外借款，则可以选择将循环贷款扩大至多2.75亿美元。因此，我们预计，与债务重组前相比，未来的利息支出每月将减少约100万美元。在2021年第二季度，我们用2021年信贷协议的收益注销了2025年到期的5.625%的优先票据。截至2021年12月31日，我们在定期贷款安排和循环贷款安排下的未偿还借款分别为9880万美元和1.68亿美元。截至2021年12月31日，我们的信用证和银行担保余额为290万美元，循环贷款中剩余约2.791亿美元的未使用借款能力。有关2021年信贷协议的更多细节，请参阅合并财务报表附注9。
公司董事会已授权于2022年3月15日向2022年3月3日登记在册的股东支付每股0.25美元的季度现金股息。
经营活动现金流
2021年，运营活动提供了6940万美元的现金。经营活动提供的现金主要是由影响净收入的强劲业绩的流入推动的，增加了5290万美元的非现金项目和1910万美元的应付账款增加，被5600万美元的库存增加和2030万美元的应收账款增加的流出所抵消。
投资活动的现金流
2021年的投资活动提供了170万美元，来自出售我们的涂料业务的2470万美元的收益，扣除剥离的现金，部分被1940万美元的资本支出和370万美元的租赁资产投资所抵消。由于2020年对新公司总部的投资，用于资本支出的现金比2020年有所下降。
融资活动的现金流
2021年，用于融资活动的净现金为8450万美元。3.158亿美元的借款收益和500万美元的普通股发行收益主要被3.62亿美元的债务支付、1750万美元的股息支付、1500万美元的普通股回购、840万美元的债务清偿支付和250万美元的或有对价支付所抵消。
合同义务
该公司相信，经营活动产生的预期现金、现有现金和现有信贷安排下可用信贷的组合可获得的流动性将足以满足其短期和长期现金需求。重大合同义务包括长期债务的本金和利息支付(附注9)和经营租赁承诺(附注15)。2022年，我们还有1.257亿美元的合同采购义务。
新发布的会计准则
有关新会计声明的信息，请参阅合并财务报表附注2。
没有其他发布但尚未生效的新会计声明对我们的经营业绩或财务状况产生或预计会产生实质性影响。
关键会计政策和估算
我们的综合财务报表是基于美国普遍接受的会计原则的选择和应用，这些原则要求我们对未来事件做出估计和假设，这些事件会影响我们的综合财务报表和附注中报告的金额。我们的重要会计政策载于综合财务报表附注1。未来的事件及其影响不能绝对确定。因此，估算的确定需要运用判断力。实际结果可能与这些估计不同，任何此类差异都可能对合并财务报表产生重大影响。我们认为，以下政策在应用中可能涉及更高程度的判断和复杂性，代表了我们编制合并财务报表时使用的关键会计政策。如果采用不同的假设或条件，结果可能与我们报告的结果大不相同。
商誉-商誉代表收购企业的成本超过净资产公允价值的部分，并在收购时分配给我们的报告单位。我们每年分析商誉，当事件发生或情况发生变化时，报告单位的公允价值可能会低于其账面价值。我们可以选择首先分析定性因素，以确定任何报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。然而，我们可以选择进行商誉减值定量测试，而不是定性测试。单位必须就账面金额超过报告单位公允价值的金额确认减值费用。不允许随后冲销商誉减值费用。
当我们进行定性商誉测试时，我们分析定性因素，以确定报告单位的公允价值是否比其账面价值更有可能小于其账面价值，以此作为决定是否需要进行定量商誉减值测试的基础。如果定性测试表明可能存在减值，我们将进行定量测试，以衡量商誉减值的金额(如果有的话)。为了进行定量测试，我们主要使用收益法计算每个报告单位的公允价值。收益法基于贴现现金流模型，该模型使用报告单位对预测的未来财务业绩(包括收入、利润率、营业费用、资本支出、折旧、摊销、税收和贴现率)的估计。这些估计是作为我们规划过程的一部分，基于假设增长率、历史数据和各种内部估计而制定的。然后，预计的未来现金流被折现为现值，采用适当计入与每个报告单位相关的估计风险调整加权平均资本成本的贴现率。
我们执行截至10月1日的年度商誉减值分析，当发生可能使报告单位的公允价值低于账面价值的事件或情况变化时。2020年，我们将商誉减值评估日期从12月31日改为10月1日，以更好地与我们年度规划过程的时间保持一致。这一变化并未导致我们的合并财务报表出现任何调整。
2021年，我们对所有报告单位进行了定性商誉测试，但我们对欧洲、中东和非洲(EMEA)地区进行了定量商誉测试。我们的测试表明，截至我们的年度评估日期，我们的任何报告单位都没有商誉减损。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们的商誉分别为1.931亿美元和2.078亿美元。
所得税-我们被要求估计我们所在的每个司法管辖区的所得税。这一过程涉及根据各个司法管辖区的预期收入、法定税率和税务筹划机会估计我们当前的实际纳税义务。我们亦设立储备金，以应付性质复杂和最终结果不明朗的税务事宜。虽然我们相信我们的报税表立场是完全可以支持的，但我们认为在设立这些储备时，我们最终有能力为这些事项辩护。我们会根据不断变化的事实和情况调整储备，例如结束税务审计。我们相信我们目前的储备是足够的。然而，最终结果可能与我们的估计和假设不同，并可能影响我们综合损益表中反映的所得税支出。
税法要求某些项目在不同的时间列入我们的纳税申报单，而不是这些项目反映在我们的经营结果中。其中一些差异是永久性的，比如在我们的纳税申报单中不能扣除的费用，一些差异会随着时间的推移而逆转，比如房地产、厂房和设备的折旧费用。这些暂时性差异导致递延税项资产和负债，这些资产和负债包括在我们的合并资产负债表中。递延税项资产通常是指可以在未来几年的纳税申报单中用作减税或抵免，但已经在我们的综合损益表中作为费用记录的项目。我们评估我们的递延税项资产从未来的应税收入中收回的可能性，并根据管理层的判断，在我们认为收回的可能性不大的情况下，我们为这些递延税项资产建立估值拨备。由于未来应税收入的组合、账面和应税收入之间的关系以及我们的税务筹划策略的变化，递延税资产估值拨备可能与实际结果存在重大差异。截至2021年12月31日，针对外国和州税收抵免结转记录了480万美元的估值津贴。
与前瞻性信息相关的警示因素
这份Form 10-K年度报告包括第二部分第7项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”，其中包含某些根据1995年“私人证券诉讼改革法”的定义被认为是“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述一般可以通过使用“可能”、“将会”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“项目”或“继续”或类似的词语或其否定来识别。这些陈述与严格意义上的历史或当前事实无关，并提供对未来事件预测的当前预期。对未来事件的任何这种预期或预测都受到各种因素的影响。当前我们面临的特殊风险和不确定因素包括：
| |
• |
围绕新冠肺炎大流行的不确定性。 |
| |
|
|
| |
• |
能够遵守全球法律法规。 |
| |
|
|
| |
• |
能够适应价格敏感度。 |
| |
|
|
| |
• |
我们业务中的竞争。 |
| |
|
|
| |
• |
原材料和采购部件的成本、质量或可获得性的波动。 |
| |
|
|
| |
• |
能够调整定价以应对成本压力。 |
| |
|
|
| |
• |
不可预见的产品责任索赔或产品质量问题。 |
| |
|
|
| |
• |
有能力吸引、留住和发展关键人才，并制定有效的继任规划战略。 |
| |
|
|
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• |
能够有效地管理战略计划或发展过程。 |
| |
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| |
• |
成功升级和发展我们的信息技术系统的能力。 |
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|
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• |
成功保护我们的信息技术系统免受网络安全风险的能力。 |
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|
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• |
发生重大业务中断。 |
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| |
• |
有能力维护我们员工的健康和安全。 |
| |
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• |
整合收购的能力。 |
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有能力开发和商业化新的创新产品和服务。 |
我们告诫，前瞻性陈述必须仔细考虑，由于已知和未知的风险和不确定性，实际结果可能会有实质性差异。有关可能对我们的结果产生重大影响的因素的信息，请参阅本表格10-K第I部分第1A项“风险因素”。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些因素，并告诫不要过度依赖此类前瞻性陈述。
我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。建议投资者在我们提交给美国证券交易委员会的文件和其他相关主题的书面声明中参考我们的任何进一步披露。要预测或预见所有风险因素是不可能的，投资者不应认为任何此类因素清单都是所有风险或不确定因素的详尽或完整清单。
项目7A--关于市场风险的定量和定性披露
商品风险-我们容易受到与我们购买原材料或其他产品组件相关的潜在成本增加所导致的风险。我们不使用衍生品大宗商品工具来管理我们对钢铁、石油、天然气、铅和其他大宗商品价格变化的敞口。
各种我们无法控制的因素影响着石油和天然气的价格，包括但不限于全球和国内的石油和天然气供应、产油区的政治不稳定或武装冲突、外国进口的价格和水平、消费需求水平、替代燃料的价格和可获得性、国内外政府监管、与天气有关的因素和整体经济环境。我们采购与石油相关的零部件，用于我们的制造业务。此外，我们与运输和接收产品、销售和服务车辆燃料成本相关的运费受到石油和天然气成本波动的影响。
全球需求的波动和其他因素影响了铅、钢铁和相关产品的价格。我们没有超过近期生产需求的生钢或成品钢材或电池的库存。因此，铅或钢铁价格的上涨可能会大幅增加我们以铅和钢材为基础的原材料和零部件的成本。
我们将继续致力于通过供应商谈判、供应链的持续优化、持续的降成本行动和产品定价来降低未来原材料或其他产品零部件成本上涨的风险。这些努力的成功将取决于我们在当前全球经济环境下利用大宗商品支出的能力。如果商品价格大幅上涨，我们不能用更高的销售价格来抵消涨幅，我们的业绩可能会在未来受到不利的影响。
利率风险-截至2021年12月31日，我们的债务组合主要由以美元计价的债务组成。我们面临利率变化的风险，这是由于利率浮动的借贷活动影响了所产生的利息。截至2021年12月31日，受利率变化影响，公司的金融负债包括1.68亿美元的循环信贷安排借款和9880万美元的定期贷款安排。假设短期利率上升50个基点，在所有其他变量保持不变的情况下，利息支出净额将增加约50个基点。2021年为100万美元。
外币汇率风险-由于我们业务的全球性，我们在正常业务过程中可能会受到外币汇率波动的影响。我们的主要汇率敞口是欧元、澳元和加拿大元、英镑、日元、人民币、巴西雷亚尔和墨西哥比索兑美元。外币兑换的直接财务影响包括将利润从当地货币兑换成美元的效果，汇率波动对我们在美国的业务和我们的国际业务之间货物转移的影响，以及交易损益。除了直接的财务影响外，外币兑换对我们的业绩也有间接的财务影响，包括对当地经济内部销售额的影响，以及因汇率波动而采取的定价行动的影响。
在正常业务过程中，我们积极管理外币汇率市场风险敞口，与评级较高的金融机构的交易对手签订各种对冲工具。我们可以使用外汇购买期权或远期合约来对冲我们的外币计价的预期收入或对全资外国子公司的预期销售额。此外，我们还用外汇远期合约对我们已确认的净外币资产和负债进行对冲。我们对这些风险敞口进行对冲，以降低我们的净收益和现金流受到外汇汇率变化不利影响的风险。我们不会为投机或交易目的而订立任何此类工具以赚取收入。
这些合同以公允价值计价，到期日在1至12个月之间。这些合约的损益一般与相关资产、负债或预测交易的价值变动大致相同。我们签订的一些衍生工具不符合现金流量对冲会计处理的标准，因此，公允价值的变化在我们的综合损益表上计入外币交易损失。
我们使用外币汇率衍生品来对冲公司与其子公司之间预期的公司间现金交易中汇率波动的风险。我们维持欧元对美元外汇交叉货币掉期，以换取与一家全资欧洲子公司的公司间贷款相关的所有预期现金流。我们签订这些外汇交叉货币掉期是为了对冲与这笔公司间贷款相关的外币现金流，因此，它们的性质不是投机性的。我们将这些交叉货币掉期指定为现金流对冲。截至2021年12月31日的对冲现金流包括总名义价值的1.524亿欧元。截至2021年12月31日，贷款和相关掉期期间计划支付的利息总额为240万欧元。这笔1.5亿欧元的贷款和相关掉期的预定到期日和本金支付将于2022年4月到期。截至2021年12月31日，没有新的交叉货币掉期被指定为现金流对冲。根据截至2021年12月31日的未偿还现金流对冲，美元对欧元升值10%，将导致这些合同的公允价值净收益1700万美元。
有关我们的外币衍生品和套期保值计划的更多信息，请参见合并财务报表的附注11。
有关货币兑换对我们运营部门运营的估计影响的详情，请参阅第二部分第7项--“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。
其他事项-管理层定期审查我们的业务运营，以提高财务业绩和最大限度地提高我们的投资回报。由于这一正在进行的改善财务业绩的过程，我们未来可能会产生额外的重组费用，如果采取这些费用，可能会对我们的财务业绩产生重大影响。
项目8--财务报表和补充数据
独立注册会计师事务所报告
致Tennant公司股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们审计了所附Tennant公司及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表，截至2021年12月31日的两个年度的相关综合收益表、全面收益表、现金流量表和权益表，以及列于指数第15项的相关附注和附表(统称为“财务报表”)。我们认为，这些财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况，以及截至2021年12月31日的两年内每年的运营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制，其依据是内部控制—综合框架(2013)特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的报告和我们2022年2月24日的报告对公司的财务报告内部控制发表了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给审计委员会，(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
商誉-EMEA报告单位-请参阅合并财务报表附注1和8
关键审计事项说明
该公司的减值商誉年度评估涉及EMEA报告单位的公允价值与其账面价值的比较。公司采用收益法和市场法相结合的方法确定报告单位的公允价值。收益法利用贴现现金流模型，要求管理层对未来收入、利润率和贴现率的预测做出重大估计和假设。使用市场法确定公允价值要求管理层对利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)倍数做出重大假设。
截至2021年12月31日，欧洲、中东和非洲地区的商誉余额为1.558亿美元。于计量日期，欧洲、中东及非洲地区报告单位的公允价值超过其账面价值，因此未确认减值。这些估计和相关假设的变化可能会对公允价值、任何商誉减值费用的金额或两者都产生重大影响。
鉴于管理层对估计EMEA报告部门的公允价值及其公允价值和账面价值之间的差异做出重大判断，执行审计程序以评估管理层对未来收入、利润率、折现率和EBITDA倍数预测的估计和假设的合理性，需要审计师高度的判断力和更大的努力程度，包括需要我们的公允价值专家参与进来。
如何在审计中处理关键审计事项
我们与EMEA报告部门的未来收入预测、报告单位利润率、折现率选择和EBITDA倍数相关的审计程序包括以下内容：
| |
● |
我们测试了商誉控制的有效性，包括预测未来收入和利润率的基本假设，以及贴现率和EBITDA倍数的选择。 |
| |
● |
我们通过将实际结果与管理层的历史预测进行比较，评估了管理层准确预测未来收入和利润率的能力。 |
| |
● |
我们通过将预测与(1)历史结果、(2)管理层与董事会之间的内部沟通、(3)公司新闻稿以及公司及其同行公司的分析师和行业报告中包含的信息进行比较，来评估管理层预测的收入和利润率的合理性。 |
| |
● |
在我们公允价值专家的协助下，我们评估了贴现率，包括测试基础来源信息和计算的数学准确性，制定一系列独立估计，并将这些估计与管理层选择的贴现率进行比较。 |
| |
● |
在我们公允价值专家的协助下，我们评估了EBITDA倍数，包括测试基础来源信息和计算的数学准确性，并将管理层选择的倍数与其指导公司进行比较。 |
/s/ 德勤律师事务所(Deloitte&Touche LLP)
明尼苏达州明尼阿波利斯
2022年2月24日
自2019年以来，我们一直担任本公司的审计师。
独立注册会计师事务所报告
致Tennant公司的股东和董事会。
财务报告内部控制之我见
本公司已根据下列准则对田纳特公司及其子公司(“本公司”)截至2021年12月31日的财务报告内部控制进行了审计内部控制—综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。我们认为，截至2021年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制—综合框架(2013)由COSO发布。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了本公司截至2021年12月31日和截至2021年12月31日年度的综合财务报表和我们2022年2月24日的报告，对这些财务报表表达了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都保持了有效。我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和操作有效性，以及执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及其局限性
公司对财务报告的内部控制是一个过程，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，保证交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收支只有按照公司管理层和董事的授权才能进行；(2)提供合理的保证，以便于根据公认的会计原则编制财务报表，以及公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(2)提供合理的保证，以记录必要的交易，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并确保公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)对可能对财务报表产生重大影响的擅自收购、使用、处置公司资产的行为的预防或及时发现提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制措施可能会变得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/s/ 德勤律师事务所(Deloitte&Touche LLP)
明尼苏达州明尼阿波利斯
2022年2月24日
独立注册会计师事务所报告
致Tennant公司股东和董事会：
对合并财务报表的几点看法
我们已经审计了所附的截至2019年12月31日年度的综合收益表、全面收益表、权益表和现金流量表，以及相关附注和财务报表附表二-估值和合格账户 (统称为合并财务报表)。
在我们看来，合并财务报表在所有实质性方面都公平地呈现了截至2019年12月31日的年度的运营结果和现金流，符合美国公认的会计原则。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些合并财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
/s/ 毕马威会计师事务所
从1954年到2020年，我们一直担任本公司的审计师
明尼苏达州明尼阿波利斯
2020年2月27日
合并损益表
田纳特公司及其子公司
(百万，不包括股票和每股数据)
| 截至十二月三十一日止的年度 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 净销售额 |
|
$ |
1,090.8 |
|
|
$ |
1,001.0 |
|
|
$ |
1,137.6 |
|
| 销售成本 |
|
|
652.8 |
|
|
|
593.2 |
|
|
|
675.9 |
|
| 毛利 |
|
|
438.0 |
|
|
|
407.8 |
|
|
|
461.7 |
|
| 销售和管理费用 |
|
|
321.9 |
|
|
|
314.0 |
|
|
|
357.2 |
|
| 研发费用 |
|
|
32.2 |
|
|
|
30.1 |
|
|
|
32.7 |
|
| 出售业务的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 营业收入 |
|
|
93.7 |
|
|
|
63.7 |
|
|
|
71.8 |
|
| 利息支出，净额 |
|
|
(7.3 |
) |
|
|
(17.4 |
) |
|
|
(17.8 |
) |
| 净外币交易损失 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
| 债务清偿损失 |
|
|
(11.3 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 其他(费用)收入，净额 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.7 |
|
| 所得税前收入 |
|
|
74.1 |
|
|
|
41.1 |
|
|
|
54.0 |
|
| 所得税费用 |
|
|
9.2 |
|
|
|
7.4 |
|
|
|
8.1 |
|
| 包括非控股权益的净收入 |
|
|
64.9 |
|
|
|
33.7 |
|
|
|
45.9 |
|
| 可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
| Tennant公司的净收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
$ |
45.8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 每股可归因于Tennant公司的净收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
$ |
3.51 |
|
|
$ |
1.84 |
|
|
$ |
2.53 |
|
| 稀释 |
|
$ |
3.44 |
|
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
2.48 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加权平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本信息 |
|
|
18,499,674 |
|
|
|
18,349,724 |
|
|
|
18,118,486 |
|
| 稀释 |
|
|
18,849,217 |
|
|
|
18,635,002 |
|
|
|
18,453,145 |
|
请参阅合并财务报表附注。
综合全面收益表
田纳特公司及其子公司
(单位：百万)
| 截至十二月三十一日止的年度 | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 包括非控股权益的净收入 | | $ | 64.9 | | | $ | 33.7 | | | $ | 45.9 | |
| 其他综合(亏损)收入： | | | | | | | | | | | | |
| 外币换算调整(扣除相关税收优惠#美元)0.4, $0.8，及$0.1，分别) | | | (16.9 | ) | | | 17.2 | | | | (4.4 | ) |
| 养恤金和退休后医疗福利(扣除相关税收优惠#美元)0.3, $0.3，及$0.1，分别) | | | (0.4 | ) | | | (1.0 | ) | | | (0.4 | ) |
| 现金流对冲(扣除税收优惠(费用))$0.1, $(0.7), and $(1.1)，分别) | | | (0.5 | ) | | | 2.2 | | | | 3.5 | |
| 扣除税后的其他综合(亏损)收入总额 | | | (17.8 | ) | | | 18.4 | | | | (1.3 | ) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 包括非控股权益在内的综合收益总额 | | | 47.1 | | | | 52.1 | | | | 44.6 | |
| 可归因于非控股权益的综合收益 | | | — | | | | — | | | | 0.1 | |
| 田纳特公司应占综合收益 | | $ | 47.1 | | | $ | 52.1 | | | $ | 44.5 | |
请参阅合并财务报表附注。
合并资产负债表
田纳特公司及其子公司
(百万，不包括股票和每股数据)
| 12月31日 | | 2021 | | | 2020 | |
| 资产 | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 123.6 | | | $ | 141.0 | |
| 应收账款，减去$的备用金5.3及$4.6，分别 | | | 211.4 | | | | 199.9 | |
| 盘存 | | | 160.6 | | | | 127.7 | |
| 预付资产和其他流动资产 | | | 31.2 | | | | 25.0 | |
| 流动资产总额 | | | 526.8 | | | | 493.6 | |
| 不动产、厂房和设备减去累计折旧#美元258.4及$252.0，分别 | | | 172.8 | | | | 185.5 | |
| 经营性租赁资产 | | | 41.3 | | | | 44.5 | |
| 商誉 | | | 193.1 | | | | 207.8 | |
| 无形资产净额 | | | 98.0 | | | | 126.2 | |
| 其他资产 | | | 29.7 | | | | 25.0 | |
| 总资产 | | $ | 1,061.7 | | | $ | 1,082.6 | |
| 负债和总股本 | | | | | | | | |
| 长期债务的当期部分 | | $ | 4.2 | | | $ | 10.9 | |
| 应付帐款 | | | 121.5 | | | | 106.3 | |
| 员工薪酬和福利 | | | 60.6 | | | | 53.7 | |
| 其他流动负债 | | | 104.0 | | | | 83.4 | |
| 流动负债总额 | | | 290.3 | | | | 254.3 | |
| 长期债务 | | | 263.4 | | | | 297.6 | |
| 长期经营租赁负债 | | | 25.4 | | | | 28.7 | |
| 与员工相关的福利 | | 16.3 | | | | 17.9 | |
| 递延所得税 | | | 20.6 | | | | 39.1 | |
| 其他负债 | | | 10.6 | | | | 38.9 | |
| 长期负债总额 | | | 336.3 | | | | 422.2 | |
| 总负债 | | | 626.6 | | | | 676.5 | |
| 承付款和或有事项(附注16) | | | | | | | | |
| 普通股，$0.375每股面值，60,000,000授权股份；18,535,116和18,503,805分别发行和未偿还 | | | 7.0 | | | | 6.9 | |
| 额外实收资本 | | | 54.1 | | | | 54.7 | |
| 留存收益 | | | 410.6 | | | | 363.3 | |
| 累计其他综合损失 | | | (37.9 | ) | | | (20.1 | ) |
| 田纳特公司股东权益总额 | | | 433.8 | | | | 404.8 | |
| 非控股权益 | | | 1.3 | | | | 1.3 | |
| 总股本 | | | 435.1 | | | | 406.1 | |
| 总负债和总权益 | | $ | 1,061.7 | | | $ | 1,082.6 | |
请参阅合并财务报表附注。
合并现金流量表
田纳特公司及其子公司
(单位：百万)
| 截至十二月三十一日止的年度 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 包括非控股权益的净收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
$ |
45.9 |
|
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧 |
|
|
33.1 |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
32.2 |
|
| 无形资产摊销 |
|
|
20.0 |
|
|
|
20.8 |
|
|
|
22.2 |
|
| 对购进存货的公允价值递增调整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.9 |
|
| 递延所得税 |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(9.6 |
) |
| 基于股份的薪酬费用 |
|
|
9.5 |
|
|
|
6.0 |
|
|
|
11.4 |
|
| 坏账和退货费用 |
|
|
1.5 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
2.5 |
|
| 出售业务的收益 |
|
|
(9.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 收购或有对价调整 |
|
|
0.7 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
| 应收票据减记 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
| 债务清偿损失 |
|
|
11.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 其他，净额 |
|
|
1.6 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
2.4 |
|
| 营业资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
|
(20.3 |
) |
|
|
26.0 |
|
|
|
(8.5 |
) |
| 盘存 |
|
|
(56.0 |
) |
|
|
18.3 |
|
|
|
(17.8 |
) |
| 应付帐款 |
|
|
19.1 |
|
|
|
8.5 |
|
|
|
(7.5 |
) |
| 员工薪酬和福利 |
|
|
8.3 |
|
|
|
(10.0 |
) |
|
|
4.5 |
|
| 其他资产和负债 |
|
|
0.5 |
|
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(7.1 |
) |
| 经营活动提供的净现金 |
|
|
69.4 |
|
|
|
133.8 |
|
|
|
71.9 |
|
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
|
|
(19.4 |
) |
|
|
(29.9 |
) |
|
|
(38.4 |
) |
| 处置财产、厂房和设备所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
| 收到长期应收票据本金的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.9 |
|
| 收购业务，扣除收购现金后的净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(19.7 |
) |
| 购买无形资产 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
| 出售业务所得收益，扣除剥离的现金后的净额 |
|
|
24.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 租赁资产投资 |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 从租赁资产收到的现金 |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
1.7 |
|
|
|
(29.9 |
) |
|
|
(55.6 |
) |
| 融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 借款收益 |
|
|
315.8 |
|
|
|
126.4 |
|
|
|
25.0 |
|
| 偿还借款 |
|
|
(362.0 |
) |
|
|
(157.5 |
) |
|
|
(41.8 |
) |
| 债务清偿付款 |
|
|
(8.4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 或有对价付款 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 融资租赁义务的变更 |
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
| 发行普通股所得款项 |
|
|
5.0 |
|
|
|
4.9 |
|
|
|
6.1 |
|
| 购买非控股所有者权益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
| 支付的股息 |
|
|
(17.5 |
) |
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(16.0 |
) |
| 普通股回购 |
|
|
(15.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 用于融资活动的净现金 |
|
|
(84.5 |
) |
|
|
(42.8 |
) |
|
|
(27.4 |
) |
| 汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
5.3 |
|
|
|
(0.4 |
) |
| 现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
|
|
(17.4 |
) |
|
|
66.4 |
|
|
|
(11.5 |
) |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
141.0 |
|
|
|
74.6 |
|
|
|
86.1 |
|
| 年终现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
123.6 |
|
|
$ |
141.0 |
|
|
$ |
74.6 |
|
| 补充现金流信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 截至十二月三十一日止的年度 |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 缴纳所得税的现金 |
|
$ |
19.5 |
|
|
$ |
12.0 |
|
|
$ |
21.7 |
|
| 支付利息的现金 |
|
$ |
11.7 |
|
|
$ |
18.3 |
|
|
$ |
19.7 |
|
| 补充性非现金投资和融资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应付账款中的资本支出 |
|
$ |
3.7 |
|
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
3.9 |
|
请参阅合并财务报表附注。
合并权益表
田纳特公司及其子公司
(百万，不包括股票和每股数据)
| | | 田纳特公司股东 | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | | 普通股 | | | 额外实收资本 | | | 留存收益 | | | 累计其他综合损失 | | | 田纳特公司股东权益 | | | 非控股权益 | | | 总股本 | |
| 余额，2018年12月31日 | | | 18,125,201 | | | $ | 6.8 | | | $ | 28.5 | | | $ | 316.3 | | | $ | (37.2 | ) | | $ | 314.4 | | | $ | 1.9 | | | $ | 316.3 | |
| 净收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 45.8 | | | | — | | | | 45.8 | | | | 0.1 | | | | 45.9 | |
| 其他综合损失 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (1.3 | ) | | | (1.3 | ) | | | — | | | | (1.3 | ) |
| 为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关预扣税款后的净额12,198股票 | | | 210,809 | | | | 0.1 | | | | 5.1 | | | | — | | | | — | | | | 5.2 | | | | — | | | | 5.2 | |
| 基于股份的薪酬 | | | — | | | | — | | | | 11.4 | | | | — | | | | — | | | | 11.4 | | | | — | | | | 11.4 | |
| 支付股息$0.88每股普通股 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (16.0 | ) | | | — | | | | (16.0 | ) | | | — | | | | (16.0 | ) |
| 购买非控股权益 | | | — | | | | — | | | | 0.5 | | | | — | | | | — | | | | 0.5 | | | | (0.5 | ) | | | — | |
| 其他 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.2 | ) |
| 余额，2019年12月31日 | | | 18,336,010 | | | $ | 6.9 | | | $ | 45.5 | | | $ | 346.0 | | | $ | (38.5 | ) | | $ | 359.9 | | | $ | 1.4 | | | $ | 361.3 | |
| 净收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 33.7 | | | | — | | | | 33.7 | | | | — | | | | 33.7 | |
| 其他综合损失 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 18.4 | | | | 18.4 | | | | — | | | | 18.4 | |
| 为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关预扣税款后的净额20,494股票 | | | 167,795 | | | | — | | | | 3.3 | | | | — | | | | — | | | | 3.3 | | | | — | | | | 3.3 | |
| 基于股份的薪酬 | | | — | | | | — | | | | 6.0 | | | | — | | | | — | | | | 6.0 | | | | — | | | | 6.0 | |
| 支付股息$0.89每股普通股 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (16.3 | ) | | | — | | | | (16.3 | ) | | | — | | | | (16.3 | ) |
| 购买非控股权益 | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 其他 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.2 | ) |
| 平衡，2020年12月31日 | | | 18,503,805 | | | $ | 6.9 | | | $ | 54.7 | | | $ | 363.3 | | | $ | (20.1 | ) | | $ | 404.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 406.1 | |
| 净收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 64.9 | | | | — | | | | 64.9 | | | | — | | | | 64.9 | |
| 其他综合收益 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (17.8 | ) | | | (17.8 | ) | | | — | | | | (17.8 | ) |
| 为董事、员工福利和股票计划发行股票，扣除相关预扣税款后的净额35,061股票 | | | 228,293 | | | | 0.1 | | | | 4.9 | | | | — | | | | — | | | | 5.0 | | | | — | | | | 5.0 | |
| 基于股份的薪酬 | | | — | | | | — | | | | 9.5 | | | | — | | | | — | | | | 9.5 | | | | — | | | | 9.5 | |
| 支付股息$0.94每股普通股 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (17.5 | ) | | | — | | | | (17.5 | ) | | | — | | | | (17.5 | ) |
| 普通股回购 | | | (196,982 | ) | | | — | | | | (15.0 | ) | | | — | | | | — | | | | (15.0 | ) | | | — | | | | (15.0 | ) |
| 其他 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 余额，2021年12月31日 | | | 18,535,116 | | | $ | 7.0 | | | $ | 54.1 | | | $ | 410.6 | | | $ | (37.9 | ) | | $ | 433.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 435.1 | |
请参阅合并财务报表附注。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
运营性质-田纳特公司(以下简称“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)在设计、制造和营销解决方案方面处于世界领先地位，这些解决方案使客户能够实现高质量的清洁性能，减少对环境的影响，并帮助创建一个更清洁、更安全、更健康的世界。该公司致力于创造突破性的可持续清洁创新并将其商业化，以增强其广泛的产品系列，包括地板维护和清洁设备、免洗涤剂和其他可持续清洁技术、售后零部件和消耗品、设备维护和维修服务以及资产管理解决方案。
我们的产品可用于多种环境，包括零售场所、配送中心、工厂和仓库、体育场馆等公共场所、办公楼、学校和大学、医院和诊所等。
客户包括组织将设施维护外包给他们的合同清洁工，以及自己执行设施维护的企业。该公司通过业内最大的直销和服务机构，以及由全球授权经销商组成的强大且得到充分支持的网络，接触到这些客户。
重新分类-我们重新分类$5.0在截至年度的综合收益表中从销售和行政费用到销售成本的百万美元成本2020年12月31日作为全球统一所有地区成本的一部分。
合并-合并财务报表包括公司及其子公司的账目。所有公司间交易和余额都已取消。
非美元-外币计价的资产和负债已按年终汇率换算成美元，而收入和支出项目按当年的平均汇率换算。翻译损益作为累计其他综合损失单独计入。累计其他综合亏损中记录的累计外币折算调整余额2021年12月31日2020和2019是净亏损$36.0百万，$19.1百万美元和$36.3分别为百万美元。大多数翻译调整是不经所得税调整，因为几乎所有的换算调整都与对非美国子公司的永久投资有关。净外币交易损失包括在净其他费用中。
估计的使用-按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制我们的综合财务报表，要求我们做出影响这些综合财务报表和附注中报告的金额、披露财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内报告的收入和费用金额的估计和假设。估计用于厘定(其中包括)促销及奖励应计项目、存货估值、保修准备金、坏账准备、退休金及退休后应计项目、无形资产的使用年限，以及与商誉及其他长期资产减值测试相关的未来现金流。实际结果可能与我们的估计不同。
现金和现金等价物-我们考虑所有原始到期日为三自购买之日起几个月或更短的时间成为现金等价物。
受限现金-我们总共有$0.5百万美元和$0.6截至2021年12月31日和2020这是作为某些银行担保的抵押品，因此受到限制。这笔钱投资于定期存款。
应收账款-在正常的业务过程中向我们的客户授予信用。应收账款按原始账面价值减去预计坏账和销售退回准备金入账。为了评估这些应收账款的收款能力，我们对客户的财务状况进行持续的信用评估。通过这些评估，我们可能意识到一种情况，即客户可能不因财务状况恶化、信用评级下降或破产而有能力履行财务义务的。准备金要求是基于我们所能获得的最佳事实，并在获得更多信息后重新评估和调整。
我们的准备金也是基于对贸易应收账款应用百分比确定的金额，采用损失率方法。我们在厘定预期损失率时，考虑了以下因素：(1)历史损失率，(2)宏观经济因素，以及(3)客户的信誉。历史损失率的计算方法是将扣除收款后的年度冲销费用作为过去每一年应收账款年度平均余额的百分比。三好几年了。当帐户已过期或拖欠时，该帐户被认为是逾期的或拖欠的。不已在合同条款内支付。当客户账户被认为无法收回时，坏账从准备金中注销。
在.期间第四四分之一2021,我们与巴西的一个大客户达成了一项租赁和服务交易，其中包括融资部分。我们记录了一美元3.1与受综合资产负债表上其他资产安排约束的资产相关的应收融资百万美元。这项融资安排预计将持续下去。8好几年了。
存货-存货按成本或可变现净值中较低者估值。成本是根据第一-在，在，第一-除北美库存以后进方式确定外，以先出(“FIFO”)为基础。第一-Out(“后进先出”)基准。
物业、厂房和设备-物业、厂房和设备按成本计价。延长资产使用寿命的增加和改进被资本化，而维修和维护的支出则在发生时计入费用。我们通常用直线折旧法对建筑物和修缮工程进行折旧，折旧的时间跨度为30好几年了。其他财产、厂房和设备一般采用基于年限的直线法折旧。3几年前15好几年了。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
租赁-我们在开始时评估一项安排是否为租赁。
经营租约，初始期限为12月数或以下作为短期租赁成本计入已发生的费用。我们选择了切实可行的权宜之计不所有资产类别的单独租赁和非租赁组件。经营租赁资产和经营租赁负债是根据租赁开始日租赁期内未来租赁付款的现值计算的。当未来租赁付款以指数或比率为基础时，经营租赁资产及经营租赁负债按租赁开始日的现行指数或比率计算。因为隐含利率是不由于可随时确定，我们使用基于租赁开始日可用信息的递增借款利率来确定未来付款的现值。在厘定该公司租约的递增借款利率时所用的资料包括：(1)公司交易债券的市场收益率，根据抵押品的存在以及债券和租赁条款的差异进行调整，(2)对每份租约计价的货币的对价，以及(3)租赁期限。经营租赁资产因租赁开始日或之前支付的任何租赁款项而增加，增加所产生的初始直接成本，并因租赁激励措施而减少。租赁期限包括当我们合理确定我们将行使该选择权时续签或终止租约的选择权。租约续期选择权的行使由我们全权决定。租赁资产的使用年限和租赁改进受到租赁期的限制，除非有合理确定行使的所有权转让或购买选择权。某些租赁还包括购买租赁资产的选择权。经营性租赁的租赁费用在租赁期内以直线法确认。某些租赁包含可变租赁费，如租金、燃料和公共区域维护的基于指数的变化，我们将这些费用作为可变租赁成本支出。
融资租赁是不这是我们合并财务报表的重要组成部分。
商誉-商誉代表收购企业的成本超过净资产公允价值的部分，并在收购时分配给我们的报告单位。我们每年对商誉进行分析，截至十月一日当事件发生或环境发生变化时可能降低公允价值一我们的报告单位低于其账面价值。我们可以选择第一分析定性因素以确定是否比不任何报告单位的公允价值小于其账面价值。然而，我们可能选择执行商誉减值定量测试代替定性测试。
在……里面2021,我们对所有报告单位进行了定性商誉测试，但我们对其执行定量商誉测试的欧洲、中东和非洲(EMEA)报告单位除外。我们的测试表明不是截至我们的年度评估日期，我们所有报告单位的商誉减值。
无形资产--无形资产包括明确的活着的客户名单、商号和技术。通常，归类为商标名的无形资产按直线摊销，归类为客户名单或技术的无形资产采用加速摊销法摊销。
长期资产和待售资产的减值-我们定期审查无形资产和长期资产的减值情况，并评估事件或情况是否表明资产的账面价值可能不是可以回收的。如果对未贴现的未来运营现金流的估计低于其账面价值，我们通常认为一个资产组是减值的。如果减值，减值损失将根据个别资产组的账面价值超过其公允价值确认。
持有待售资产以账面价值或公允价值减去出售成本中较低者计量。在报废或处置时，资产成本及相关累计折旧或摊销将从账目中扣除，并根据所收到收益的公允价值与持有待售资产的账面价值之间的差额确认损益。
购买普通股-我们在以下条件下回购普通股2016和2015董事会授权的回购计划。这些计划允许我们最多回购1,193,414我们普通股的股份。回购时，面值计入普通股，剩余收购价计入额外实收资本。如果剩余收购价的金额导致额外的实收资本账户处于负值，则这一金额将重新归类为留存收益。回购的普通股包括在授权股份中，但不包括在流通股中。
保修-我们在销售时记录估计保修索赔的责任。责任金额是根据索赔与销售额的历史比率的趋势、销售和由此产生的保修索赔之间的历史时间长度、新产品的推出和其他因素而确定的。如果我们确定我们目前或未来的产品维修和更换成本超过我们的估计，对这些储备的调整将计入确定期间的收益。机器的保修条款范围从一至四好几年了。然而，我们的大部分索赔都是在第一 六至九在一笔交易之后的几个月。预计保修索赔的大部分责任是近期为合格保修问题支付的金额，非实质性金额保留为较旧设备保修问题支付的金额。保修成本作为销售和行政费用的组成部分记录在综合损益表中。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
养老金和利润分享计划-几乎所有美国员工都有各种退休福利计划，包括退休后医疗计划和固定缴款储蓄计划。外国合格员工的退休福利主要通过固定福利计划、年金或政府计划提供资金。
退休后福利-我们根据精算估算，在员工服务期间累计并确认退休人员健康福利的成本。福利仅适用于之前受雇的美国员工1999年1月1日
衍生金融工具-在美国以外的国家，我们用美元和各种其他货币进行交易。我们用外汇远期合约对冲我们确认的以外币计价的净资产和负债，以降低这些资产和负债的价值受到汇率变化不利影响的风险。我们可能也可以使用外汇期权合约或远期合约来对冲因外币汇率变化而产生的某些现金流风险。我们签订这些外汇合约，是为了在正常业务过程中对冲我们预测的货币收入的一部分，因此，它们是不投机性的具有投机性的
我们将外币套期保值工具作为资产或负债计入综合资产负债表，并按公允价值计量。公允价值变动所产生的收益和损失将根据衍生工具的使用以及其是否被指定和是否有资格进行套期保值会计来核算。对冲某些资产负债表头寸的远期外汇合约的损益在我们的综合损益表中每期计入净外币交易亏损。外汇期权合约或远期合约对冲预期外币收入被指定为衍生工具和对冲活动会计项下的现金流对冲，每个期间的损益计入综合资产负债表中的其他综合亏损，直至预测交易发生。当预测的交易发生时，我们将现金流套期保值的相关损益重新归类为净销售额。如果基础预测事务不发生，否则它很可能会不发生时，我们在当时的综合损益表中将相关现金流量套期保值的损益从累计的其他综合损失重新归类为净外币交易损失。如果我们这么做了不选择套期保值会计，否则合同就会选择不为符合套期保值会计处理的资格，公允价值的期间变动在我们的综合损益表中计入外币交易损失净额。
收入确认-当控制权根据与我们客户的合同条款转让时，收入即被确认。收入是指我们因转让货物或提供服务而预期获得的对价金额。我们在进行创收活动的同时征收的销售税和其他税不包括在收入中。我们有不由于我们通常在将货物控制权移交给客户之后执行运输和搬运活动，因此我们将运输和搬运视为一项独特的履约义务。我们已选择在货物控制权作为履行成本转移到客户手中后，计入与出站运费相关的运输和搬运成本。在合同上下文中无关紧要的附带项目有不被确认为单独的履行义务。我们有不有任何明显延长的付款条件，因为付款通常是在一销售点的年份。
通常，当产品从我们的制造设施直接发货给消费者和分销商时，我们会转移控制权并确认销售。服务收入在提供服务期间确认，或在相关服务合同期间按比例确认。如果收益是在履行履约义务履行之前收到的，并在合同期内确认为履行履约义务，则与服务合同有关的审议将延期。我们使用输出方法来衡量某些预付费服务合同的完成进度，因为该方法恰当地描述了履行履行义务的绩效。
对于具有多个履约义务的合同(即，产品和服务组件)，我们按照履约义务的独立销售价格的比例将交易价格分配给履约义务。我们使用可观察到的价格来确定单独履行义务的独立销售价格。在相对独立销售价格基础上分配时，合同中包含的任何折扣都按合同中的所有履约义务按比例分配。
我们通常会在发生合同时支付获得合同的增量成本，因为摊销期限将少于一年。这些成本主要与销售佣金有关，并在综合损益表中计入销售和行政费用。
我们有不披露原始预期期限为的合同未履行的履约义务的价值一一年或更短的时间。此外，我们还提供不如果我们在合同开始时预期，我们将承诺的货物或服务转让给客户与客户为该货物或服务付款之间的时间间隔为以下时间，则调整针对重大融资部分影响的承诺对价金额一一年或更短的时间。
基于股份的薪酬-我们以公允价值为基础对基于股份的薪酬奖励进行核算。每项期权奖励的估计授予日期公允价值在必要的服务期(通常是授权期)内以直线基础在收入中确认。每个期权奖励的估计公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型计算的。我们不时选择修改原有拨款的条款。这些修改后的赠款作为新的奖励入账，并使用公允价值法进行计量，导致我们的综合损益表中计入了额外的补偿费用。
限制性股票奖励和单位按授予日的市值在必要的服务期内计入补偿成本。为了确定这些奖励和期权奖励在每个期间要确认的补偿成本金额，我们会在发生没收时对其进行核算。
业绩股票奖励是指股票奖励，最终发行的股票数量将取决于公司相对于某些业绩目标的业绩。薪酬委员会有权调整绩效目标或修改衡量或评估绩效目标的方式。每个PSU的公允价值是以授予之日的市场价值为基础的。我们确认与我们授予的PSU的估计归属相关的费用。PSU的估计归属基于在指定的性能周期内实现某些性能指标的概率。为了确定每个时期需要确认的补偿成本，我们估算了没收金额。
研发-研发成本在发生时计入费用。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
广告费用-我们通过各种营销活动和促销活动向客户和潜在客户宣传产品、技术和解决方案。这些努力包括商展、在线广告、电子邮件营销、邮件、赞助和电话营销。广告费用在发生时计入费用。在……里面2021, 2020和2019，此类活动总额为#美元。4.6百万，$5.0百万美元和$8.2分别为百万美元。
所得税-递延税收资产和负债是根据现有资产和负债的账面和计税基础之间的暂时性差异而产生的预期未来税收后果确认的。根据管理层的判断，当估值津贴的可能性高于以下情况时，就会提供估值津贴不部分或全部递延税金资产将不才能实现。我们根据管理层的最佳判断确定了不确定的税收头寸应计项目。我们会根据事实和情况的变化来调整这些应计项目。利息支出在第一利息将开始累积的时期。罚金在我们在纳税申报单中申报或预期索赔的期间确认。利息和罚金费用被归类为所得税费用。
每股收益--每股基本收益的计算方法是将Tennant公司应占净收益除以该期间已发行的加权平均股票。稀释后每股收益假设转换为潜在摊薄股票期权、履约股、限制性股票和限制性股票单位。这些是不如果我们在报告期内有公司应占净亏损，或者如果该工具的影响是反摊薄的，则包括在我们计算稀释后每股收益中。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
所得税
On January 1, 2021, 我们采用了会计准则更新(“ASU”)不是的。 2019-12, 所得税(主题740)：简化所得税的会计核算，通过删除主题中一般原则的某些例外，简化了所得税的会计处理。740.这一修订后的指引对我们的综合财务报表和相关披露的影响并不重要。
固定福利计划
在……里面2020年12月，我们采用了亚利桑那州立大学不是的。 2018-14，薪酬-退休福利-定义福利计划-一般(小主题715-20): 披露框架-更改定义福利计划的披露要求它更新了固定收益养老金和其他退休后计划的披露要求。采用这个亚利桑那州立大学做了不对我们的合并财务报表有实质性影响。
参考汇率改革
在……里面 March 2020, 财务会计准则委员会(“FASB”)发布会计准则更新(“ASU”)不是的。 2020-04, 参考汇率改革(主题848). 如果满足某些标准，本ASU可选择将公认的会计原则应用于某些合同修改、套期保值关系和受参考利率改革影响的其他交易，该改革会影响伦敦银行间同业拆借利率。修正案是有效的。 March 12, 2020 穿过2022年12月31日我们正在评估是否应用任何权宜之计和/或例外情况。
金融工具
在……上面 January 1, 2020, 我们采用了亚利桑那州立大学不是的。 2016-13, 金融工具-信贷损失(主题326)：金融工具信贷损失计量，以及所有相关的修正案.这个ASU通过要求更及时地记录金融机构和其他组织持有的贷款和其他金融工具的信用损失来改进财务报告。在新的指导下，ASU要求组织根据历史经验、当前条件和合理的可支持预测来衡量报告日期持有的金融资产的所有预期信贷损失。我们评估了这一修订指引对我们的综合财务报表和相关披露的影响，得出的结论是它是无关紧要的。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
收入在将承诺的产品或服务的控制权转让给客户时确认，金额反映了我们预期用这些产品和服务换取的对价。通常，这些标准在产品发货时就已满足。
我们还签订合同，其中可以包括产品和服务的组合，这些组合通常能够区分开来，并作为单独的履约义务核算。收入是在扣除退税和从客户那里收取的任何税款后确认的，这些税款随后会汇给政府当局。
收入的分类
下表说明了按地理区域、相似产品和服务分组以及销售渠道分列的截至该年度的收入12月31日：
按地理区域划分的净销售额
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 美洲 | | $ | 658.3 | | | $ | 631.0 | | | $ | 722.4 | |
| 欧洲、中东和非洲(EMEA) | | | 331.9 | | | | 278.2 | | | | 307.6 | |
| 亚太地区(APAC) | | | 100.6 | | | | 91.8 | | | | 107.6 | |
| 总计 | | $ | 1,090.8 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 1,137.6 | |
净销售额根据最终用户国家/地区归属于每个地理区域，并且是扣除公司间销售额后的净销售额。
按同类产品和服务分组的净销售额
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 装备 | | $ | 679.9 | | | $ | 629.7 | | | $ | 741.8 | |
| 零部件和消耗品 | | | 249.3 | | | | 205.8 | | | | 221.9 | |
| 特种表面涂料(a) | | | 1.5 | | | | 22.7 | | | | 25.7 | |
| 服务和其他 | | | 160.1 | | | | 142.8 | | | | 148.2 | |
| 总计 | | $ | 1,090.8 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 1,137.6 | |
(a)在……上面2021年2月1日我们卖掉了我们的涂料业务。有关出售的更多细节，请参见注释5.
按销售渠道划分的净销售额
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 直接面向消费者的销售 | | $ | 692.4 | | | $ | 664.9 | | | $ | 750.9 | |
| 向分销商销售 | | | 398.4 | | | | 336.1 | | | | 386.7 | |
| 总计 | | $ | 1,090.8 | | | $ | 1,001.0 | | | $ | 1,137.6 | |
合同责任
销售退货
返回权可能与我们的客户存在明确或隐含的关系。当存在报酬权时，我们会根据预期的报酬率调整交易价格。我们通过评估历史销售水平以及历史销售回报水平占销售额的百分比的时间和大小，并将这一经验投射到未来，使用期望值方法估计预期回报。
销售激励措施
我们的销售合同可能包含各种客户激励措施，例如基于数量的返点或其他促销。我们降低代表可变对价的某些客户计划和奖励产品的交易价格。给予我们客户的销售奖励是使用最可能的金额方法记录的，以估计公司将有权获得的对价金额。我们预测销售时最有可能支付的奖励金额，每季度更新这一预测，并相应调整交易价格，以反映客户预期赚取的新奖励金额。我们的大部分客户奖励都是在一年。我们将基于数量的回扣和其他促销活动的应计项目记录在合并资产负债表的其他流动负债中。
截至本年度的销售奖励应计余额的变化2021年12月31日和2020具体情况如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初余额 | | $ | 12.1 | | | $ | 13.7 | |
| 销售奖励应计项目的附加内容 | | | 38.0 | | | | 18.2 | |
| 合同付款 | | | (30.0 | ) | | | (20.0 | ) |
| 外币波动 | | | (0.2 | ) | | | 0.2 | |
| 期末余额 | | $ | 19.9 | | | $ | 12.1 | |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
递延收入
我们向我们的客户销售单独定价的预付合同，因为我们必须履行未来的履约义务，所以我们在合同开始时收到付款，并推迟承认收到的对价。我们的递延收入余额主要归因于我们机器上的预付费维护合同，范围从12几个月后60月份。在预付合同与机器同时销售的情况下，我们使用可观察到的价格来确定单独履行义务的独立销售价格。
截至该年度递延收入余额的变动2021年12月31日和2020具体情况如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初余额 | | $ | 9.3 | | | $ | 10.7 | |
| 递延收入增加，代表我们履行未来业绩义务的义务 | | | 34.5 | | | | 21.0 | |
| 因履行履约义务而在净销售额中确认的金额的递延收入减少 | | | (32.5 | ) | | | (21.8 | ) |
| 外币波动 | | | (0.1 | ) | | | (0.6 | ) |
| 期末余额 | | $ | 11.2 | | | $ | 9.3 | |
自.起2021年12月31日, $7.7百万美元和$3.5在我们的综合资产负债表中，有100万的递延收入分别报告在其他流动负债和其他负债中。其中，我们预计将在以下时期确认以下近似净销售额：
| 2022 | | $ | 7.7 | |
| 2023 | | | 1.9 | |
| 2024 | | | 1.1 | |
| 2025 | | | 0.4 | |
| 2026 | | | 0.1 | |
| 此后 | | | — | |
| 总计 | | $ | 11.2 | |
自.起2020年12月31日, $5.9百万美元和$3.4在我们的综合资产负债表中，有100万的递延收入分别报告在其他流动负债和其他负债中。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
重组行动
在……里面2021,我们实施了重组行动，作为我们全球重组努力的一部分。税前费用为$4.1百万美元包括与遣散费相关的成本。在这些重组成本中，有#美元3.3百万美元包括在销售和管理费用中，0.8年综合损益表中的销售成本包括百万美元。2021.这些费用主要影响到欧洲、中东和非洲地区和亚太地区的运营部门。
在……里面2020,我们实施了几项重组行动，作为我们全球重组努力的一部分。税前费用为$8.6百万美元包括与遣散费相关的费用和#美元。2.4上百万的其他成本。在重组成本中，$7.1百万美元包括在销售和管理费用中，1.5百万美元包括在综合损益表的销售成本中。这些费用影响到所有的运营部门。
对截至的遣散费和相关费用的终止负债余额进行对账2021年12月31日具体如下：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 期初余额 |
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
4.5 |
|
| 新收费 |
|
|
4.1 |
|
|
|
6.2 |
|
| 现金支付 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(5.4 |
) |
| 外币调整 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.2 |
|
| 对应计项目的调整 |
|
|
(0.6 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
| 期末余额 |
|
$ |
4.9 |
|
|
$ |
4.5 |
|
其他行动
在……里面2019,我们决定退出某些产品线，结果记录了$3.3百万美元的销售成本，以反映我们对库存的估计不被卖了。于截至该年度止年度内2020年12月31日，我们记录了额外的$1.7综合损益表中的销售成本为百万美元，以反映我们对库存的估计，这将不将被出售，所有这些都记录在第一季2020.
在.期间第二四分之一2019,我们记录了一美元2.7对与剥离Green Machine业务有关的应收票据的一部分进行百万美元的减记，以将余额调整为可变现净值。这笔减记记录在销售和行政费用中。在第三四分之一2019,我们收回了应收票据的余额。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
涂装层
在.期间第一四分之一2021,我们卖掉了涂料业务。由此产生的税前收益为#美元。9.8百万美元，并在综合收益表中反映在出售业务的收益中。出售业务的收益，扣除剥离的现金净额为$24.7百万美元。
高梅
在……上面2019年1月4日我们完成了对合肥高美清洗机有限公司和安徽荣恩环保科技有限公司(统称为高美)的收购，这两家公司是总部设在中国的私人持股的商业清洁解决方案的设计者和制造商。自结算日起，高美的财务业绩已计入综合财务业绩。总购买价格包括$。22.4年支付的付款和相关调整金额为百万美元2019以及总计#美元的或有对价付款2.5上百万已上交2021.
截至以下日期的库存12月31日包括以下内容：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 后进先出结转的库存： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成品(a) |
|
$ |
54.0 |
|
|
$ |
42.4 |
|
| 原材料和在制品 |
|
|
42.4 |
|
|
|
21.6 |
|
| 先进先出超出后进先出成本(b) |
|
|
(43.0 |
) |
|
|
(31.4 |
) |
| 后进先出库存合计 |
|
$ |
53.4 |
|
|
$ |
32.6 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 先进先出结转的库存： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成品(a) |
|
$ |
53.8 |
|
|
$ |
55.0 |
|
| 原材料和在制品 |
|
|
53.4 |
|
|
|
40.1 |
|
| FIFO总库存 |
|
$ |
107.2 |
|
|
$ |
95.1 |
|
| 总库存 |
|
$ |
160.6 |
|
|
$ |
127.7 |
|
| |
(a) |
成品包括我们产品中使用的机器、零部件和消耗品以及零部件。 |
| |
(b) |
重置成本与所述后进先出库存值之间的差额为不与后进先出法的储备计价方法存在实质性差异。 |
不动产、厂房和设备及相关累计折旧，包括融资租赁项下的设备，截至十二月三十一日，包括以下内容：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 物业、厂房和设备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 土地 |
|
$ |
21.7 |
|
|
$ |
23.3 |
|
| 建筑物及改善工程 |
|
|
125.7 |
|
|
|
131.5 |
|
| 机械和制造设备 |
|
|
152.6 |
|
|
|
157.0 |
|
| 办公设备 |
|
|
125.2 |
|
|
|
118.0 |
|
| 在建工程正在进行中 |
|
|
6.0 |
|
|
|
7.7 |
|
| 财产、厂房和设备合计 |
|
|
431.2 |
|
|
|
437.5 |
|
| 减去：累计折旧 |
|
|
(258.4 |
) |
|
|
(252.0 |
) |
| 财产、厂房和设备、净值 |
|
$ |
172.8 |
|
|
$ |
185.5 |
|
折旧费用为$33.1百万英寸2021, $32.6百万英寸2020及$32.2百万英寸2019.
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
为了进行商誉减值分析，我们确定了我们的报告单位为北美、拉丁美洲、欧洲、中东和非洲地区和亚太地区。在……里面2021,涂料报告部门已被出售，并正在不是不再被认为是一个报告单位。
我们可以选择第一分析定性因素以确定是否比不任何报告单位的公允价值小于其账面价值，并且2021我们对所有报告单位进行了定性商誉测试，但EMEA除外，我们对其进行了定量商誉测试。在……里面2020,我们选择对所有报告单位进行量化商誉测试。根据我们的分析，我们确定有不是截至以下日期的商誉减值2021年12月31日和2020.
商誉账面金额变动情况如下：
| | | | | | | 累计 | | | | | |
| | | | | | | 损伤 | | | | | |
| | | 商誉 | | | 损失 | | | 总计 | |
| 截至2021年12月31日的余额 | | $ | 233.9 | | | $ | (40.8 | ) | | $ | 193.1 | |
| 资产剥离 | | | (1.7 | ) | | | — | | | | (1.7 | ) |
| 外币波动 | | | (13.9 | ) | | | 0.9 | | | | (13.0 | ) |
| 截至2020年12月31日的余额 | | $ | 249.5 | | | $ | (41.7 | ) | | $ | 207.8 | |
| 外币波动 | | | 14.4 | | | | (1.7 | ) | | | 12.7 | |
| 截至2019年12月31日的余额 | | $ | 235.1 | | | $ | (40.0 | ) | | $ | 195.1 | |
已购得的无形资产(不包括商誉)余额如下：
| | | 客户 | | | 贸易 | | | | | | | | | |
| | | 列表 | | | 姓名 | | | 技术 | | | 总计 | |
| 截至2021年12月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原价 | | $ | 155.4 | | | $ | 30.3 | | | $ | 17.0 | | | $ | 202.7 | |
| 累计摊销 | | | (80.0 | ) | | | (13.9 | ) | | | (10.8 | ) | | | (104.7 | ) |
| 账面金额 | | $ | 75.4 | | | $ | 16.4 | | | $ | 6.2 | | | $ | 98.0 | |
| 加权平均原始寿命(年) | | | 15 | | | | 11 | | | | 11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原价 | | $ | 166.2 | | | $ | 34.4 | | | $ | 17.9 | | | $ | 218.5 | |
| 累计摊销 | | | (70.3 | ) | | | (12.3 | ) | | | (9.7 | ) | | | (92.3 | ) |
| 账面金额 | | $ | 95.9 | | | $ | 22.1 | | | $ | 8.2 | | | $ | 126.2 | |
| 加权平均原始寿命(年) | | | 15 | | | | 11 | | | | 11 | | | | | |
在……里面2021,我们剥离了已确认的无形资产(不包括商誉)，账面价值为#美元。0.9百万美元和$1.4由于出售附注中讨论的涂料业务，客户名单和商号类别的收入分别为100万美元5.
无形资产摊销费用为#美元。20.0百万，$20.8百万美元和$22.2截至年底的年收入为百万美元2021年12月31日2020和2019，分别为。
根据每项可摊销无形资产的当前账面价值估计的总摊销费用五其后的年份如下：
| 2022 | | $ | 16.9 | |
| 2023 | | | 15.4 | |
| 2024 | | | 13.9 | |
| 2025 | | | 12.5 | |
| 2026 | | | 11.1 | |
| 此后 | | | 28.2 | |
| 总计 | | $ | 98.0 | |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
2021 信贷协议
在……上面 April 5, 2021, 我们与我们的某些外国子公司签订了修订和重新签署的信贷协议(“2021信贷协议“)与摩根大通银行(北卡罗来纳州)作为行政代理。这个2021信贷协议为我们和我们的某些外国子公司提供了高级担保信贷安排，直到 April 3, 2026, 由金额不超过#美元的定期贷款工具组成100.0100万美元和一个循环设施，金额最高可达$450.0百万美元，可选择将信贷安排扩大至多$275.0在愿意以增加循环融资承诺或为增量定期贷款提供资金的形式提供额外借款的情况下，贷款机构同意提供额外借款。借款可能以美元或某些其他货币计价。
的循环安排下的承诺资金的费用2021信贷协议的年利率从0.15%至0.30%，取决于我们的杠杆率。项下以美元计价的借款2021信贷协议按年利率计息，利率等于(A)调整后的伦敦银行间同业拆借利率(根据欧洲货币负债的法定准备金要求进行调整)，但无论如何，不少于0%，外加额外的1.10%至1.70%,取决于我们的杠杆率或(B)备用基本利率，它是(I)最优惠利率、(Ii)联邦基金利率加0.50%及(Iii)经调整的伦敦银行同业拆息利率一一个月的时间，但不管怎样，不少于1.0%，另外，在任何这样的情况下，1.0%，外加额外的0.10%至0.70%，取决于我们的杠杆率。
关于2021根据信贷协议，我们重申了我们在几乎所有个人财产中以贷款人为受益人的担保权益，并质押了我们国内子公司和65我们库存的%第一-外国子公司。《公约》规定的义务2021信用协议也由我们的某些人担保第一这些子公司还为其类似的个人财产提供担保权益。
我们的2021信贷协议限制股息或股票回购的支付，要求在此类支付生效后，不是违约存在或将由此类付款导致。此外，现金股息限制在$。7.5每季度100,000,000美元，批准的其他限制性付款水平从#美元到#美元不等。60.0基于我们的净杠杆率(不考虑到任何收购假期)在该付款生效之后。
这个2021信贷协议包含惯例陈述、担保和契诺，包括不仅限于限制我们产生债务和留置权以及与其他实体合并或合并的能力的契约。此外，2021信贷协议包含以下契约：
| | • | 一项要求我们保持债务与EBITDA比率的公约，该比率在我们每个财政季度结束时确定，不是大于3.50至1.00,对于允许的收购，有某些替代要求超过$50.0百万； |
| | • | 要求我们在一段时间内保持息税折旧摊销前利润(EBITDA)与利息支出比率的契约四截至每个季度末的连续会计季度不是少于3.00至1;和 |
| | • | 一种限制我们支付股息或回购股票的契约，如果在实施这些支付和假设之后，我们不能支付股息或回购股票不是违约存在或将由此类付款导致，我们的杠杆率大于2.50至1,在这种情况下，将此类付款限制在$60.0在任何一个财政年度都有百万美元。 |
优先债券的赎回
在第二四分之一2021,公司赎回了$300.0未偿还本金(百万美元)5.625高级债券到期百分比2025(“高级注释”)。我们将借款所得款项用于2021信贷协议，注销我们的高级票据并支付$8.4赎回时到期的百万赎回溢价第二四分之一2021.此外，我们还注销了#美元。2.9年内未摊销债务发行成本为百万美元第二四分之一2021.
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
截至的未偿债务12月31日包括以下内容：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 高级无担保票据 | | $ | — | | | $ | 300.0 | |
| 信贷工具借款： | | | | | | | | |
| 循环信贷借款 | | | 168.0 | | | | 10.0 | |
| 定期贷款工具借款 | | | 98.8 | | | | — | |
| 担保借款 | | | 0.7 | | | | 1.5 | |
| 融资租赁负债 | | | 0.1 | | | | 0.1 | |
| 未摊销债务发行成本 | | | — | | | | (3.1 | ) |
| 债务总额 | | | 267.6 | | | | 308.5 | |
| 减去：长期债务的当前部分(a) | | | (4.2 | ) | | | (10.9 | ) |
| 长期债务 | | $ | 263.4 | | | $ | 297.6 | |
| | (a) | 自.起2021年12月31日该公司须偿还$3.8未偿还的信贷工具借款为百万美元，0.4未来有担保借款的当前到期日为百万美元12月份。 |
自.起2021年12月31日我们有未偿还的借款#美元。98.8百万美元和$168.0在我们的定期贷款安排和循环贷款安排下，分别有100万美元。我们有金额为$的信用证和银行保函未付。2.9百万美元，剩下大约$279.1我们的循环贷款上有数百万未使用的借款能力。截至该年度未使用信贷额度的承诺费2021年12月31日是$0.6百万美元。债务的整体加权平均成本约为1.3相关交叉货币掉期工具的百分比和净值约为0.3%。有关交叉货币互换工具的更多细节，请参阅注11.
未偿还债务的总到期日，不包括未摊销债务发行成本，截至2021年12月31日，详情如下：
| 2022 | | $ | 4.2 | |
| 2023 | | | 5.3 | |
| 2024 | | | 6.3 | |
| 2025 | | | 8.8 | |
| 2026 | | | 243.0 | |
| 此后 | | | — | |
| 总到期金额 | | $ | 267.6 | |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
截至的其他流动负债12月31日包括以下内容：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
| 其他流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税费 |
|
$ |
13.8 |
|
|
$ |
12.5 |
|
| 保修 |
|
|
10.4 |
|
|
|
11.1 |
|
| 递延收入 |
|
|
7.7 |
|
|
|
5.9 |
|
| 客户销售激励措施 |
|
|
19.9 |
|
|
|
12.1 |
|
| 运费 |
|
|
7.1 |
|
|
|
4.6 |
|
| 重组 |
|
|
4.9 |
|
|
|
4.5 |
|
| 经营租约 |
|
|
16.4 |
|
|
|
16.3 |
|
| 现金流对冲负债 |
|
|
10.4 |
|
|
|
— |
|
| 杂项应计费用 |
|
|
13.4 |
|
|
|
16.4 |
|
| 其他流动负债总额 |
|
$ |
104.0 |
|
|
$ |
83.4 |
|
套期保值会计和套期保值程序
我们在综合资产负债表中确认所有衍生工具为资产或负债，并按公允价值计量。公允价值变动所产生的收益和损失将根据衍生工具的使用以及其是否被指定和是否有资格进行套期保值会计来核算。
我们在对冲开始时对我们指定并符合对冲会计资格的对冲进行前瞻性和追溯性的对冲有效性评估，并在我们的综合损益表上将任何无效的对冲工具部分计入外币交易损失净额。购入合同的时间价值在我们的综合损益表中记入净外币交易损失。
我们的套期保值政策为每个交易对手设定了最高限额，以缓解任何集中的风险。
资产负债表套期保值
外币资产负债套期保值
我们用外汇远期合约对冲我们确认的以外币计价的净资产和负债，以降低这些资产和负债的价值受到汇率变化不利影响的风险。这些合约对以外币计价的资产和负债进行对冲，这些资产和负债在综合资产负债表上作为资产或负债以公允价值列账，公允价值的变化在我们的综合损益表中计入净外币交易亏损。这些合同就是不让我们承受汇率变动带来的重大资产负债表风险，因为这些衍生品的损益旨在抵消被对冲的资产和负债的损益。在…2021年12月31日和2020年12月31日，未平仓外币远期外汇合约的名义金额不被指定为对冲工具的是$45.0百万美元和$57.3分别为百万美元。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
现金流套期保值
预测外汇交易的套期保值
在美国以外的国家，我们用美元和各种其他货币进行交易。我们可能使用外汇期权合约或远期合约来对冲这些外币汇率变化导致的某些现金流风险。这些外汇合约以公允价值计价，到期日最长可达一年。我们签订这些外汇合约是为了在正常业务过程中对冲一部分我们预测的以外币计价的收入，因此，它们是不投机性的具有投机性的自.起2021年12月31日我们有不是指定为现金流套期保值的未偿还外币远期合约或外币期权合约。自.起2020年12月31日，指定为现金流对冲的未偿还外币远期合约名义金额为#美元。2.7百万美元，指定为现金流对冲的未偿还外币期权合约的名义金额为#美元。8.2百万美元。
外币衍生品
我们使用外币汇率衍生品来对冲公司与其子公司之间预期的公司间现金交易中汇率波动的风险。我们进行了欧元对美元外汇交叉货币互换，以换取与一家欧洲全资子公司的公司间贷款相关的所有预期现金流。我们进行这些外汇交叉货币掉期交易，以对冲与这笔公司间贷款相关的外币现金流，因此，它们是不投机性的具有投机性的这些交叉货币掉期被指定为现金流对冲。截至目前的套期保值现金流2021年12月31日和2020年12月31日包括在内€152.4百万和€159.6总名义价值的百万美元。自.起2021年12月31日，贷款及有关掉期期间的预定利息支付总额为€2.4百万美元。贷款及相关掉期的预定到期日及本金支付€150.0一百万人将在 April 2022. 有几个不是自起被指定为现金流对冲的新交叉货币掉期2021年12月31日.
要接受套期保值会计处理，所有套期保值关系在套期保值开始时都有正式记录，套期保值必须非常有效地抵消套期保值交易中未来现金流的变化。我们在合并资产负债表中将这些现金流对冲的公允价值变动记录在累计其他全面亏损中，直到预测的交易发生为止。当预测的交易发生时，我们将现金流套期保值的相关损益重新归类为净销售额。如果基础预测事务不发生，否则它很可能会不发生时，我们在当时的综合损益表中将相关现金流量套期保值的损益从累计的其他综合损失重新归类为净外币交易损失。如果我们这么做了不选择套期保值会计，否则合同就会选择不为符合对冲会计处理的资格，公允价值的期间变动在我们的综合损益表中计入外币交易损失净额。
截至以下日期，我们综合资产负债表上衍生工具的公允价值12月31日包括以下内容：
| | | 衍生资产 | | 衍生负债 | |
| | | 资产负债表位置 | | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | | 资产负债表位置 | | 2021年12月31日 | | | 2020年12月31日 | |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币远期合约(a) | | 其他流动资产 | | $ | — | | | $ | 1.9 | | 其他流动负债 | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
| 外币远期合约(a) | | 其他资产 | | | — | | | | — | | 其他负债 | | | — | | | | 24.1 | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币远期合约(a) | | 其他流动资产 | | | 0.3 | | | | 0.4 | | 其他流动负债 | | | 0.4 | | | | 0.7 | |
| | (a) | 在接下来的几年内到期的合同12在我们的综合资产负债表上，其他流动资产和其他流动负债分别计入资产衍生工具和负债衍生工具的其他流动资产和其他流动负债。到期日大于12在我们的综合资产负债表中，资产衍生品和负债衍生品的其他资产和其他负债分别计入了月份。在与同一衍生交易对手存在抵销权的情况下，包括在我们的综合资产负债表中的金额以净额入账。 |
自.起2021年12月31日，我们预计将重新分类大约$0.4下一年累计其他综合亏损带来的收益与净收入之比为百万美元12月份。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
下表包括综合收益表中记录现金流量对冲影响的金额，以及截至该年度现金流量对冲活动对这些项目的影响。2021年12月31日和2020年12月31日:
| | | 2021 | | | 2020 | |
| | | 总计 | | | 现金流套期保值活动的损益金额 | | | 总计 | | | 现金流套期保值活动的损益金额 | |
| 净销售额 | | $ | 1,090.8 | | | $ | (0.4 | ) | | $ | 1,001.0 | | | $ | (0.2 | ) |
| 利息支出，净额 | | | (7.3 | ) | | | 2.4 | | | | (17.4 | ) | | | 2.7 | |
| 净外币交易损失 | | | (0.7 | ) | | | 12.7 | | | | (5.3 | ) | | | (15.0 | ) |
被指定为现金流量套期保值和外币衍生工具的外币衍生工具的效果不在我们的综合损益表中指定为套期保值三截止的年数12月31日具体情况如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| | | 外币期权合约 | | | 外币远期合约 | | | 外币期权合约 | | | 外币远期合约 | | | 外币期权合约 | | | 外币远期合约 | |
| 现金流套期保值关系中的衍生品： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他综合(亏损)收入中确认的扣除税后的净收益(亏损)(a) | | $ | — | | | $ | 10.8 | | | $ | (0.1 | ) | | $ | (7.4 | ) | | $ | (0.3 | ) | | $ | 8.6 | |
| 净亏损从累积的其他综合亏损重新分类为收入、税后净额、有效部分和净销售额 | | | — | | | | (0.3 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | — | |
| 净收益从累积的其他综合亏损重新分类为收入、税后净额、有效部分和利息收入。 | | | — | | | | 1.9 | | | | — | | | | 2.0 | | | | — | | | | 2.2 | |
| 净收益(亏损)从累计的其他综合亏损重新分类为收入、税后净额、有效部分和净外币交易损失 | | | — | | | | 9.7 | | | | — | | | | (11.6 | ) | | | — | | | | 2.6 | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在收益中确认的净收益(亏损)(b) | | | — | | | | 2.5 | | | | — | | | | (5.0 | ) | | | — | | | | (1.3 | ) |
| | (a) | 归入其他综合(亏损)收益的有效部分的公允价值净变化。 |
金融资产和金融负债的公允价值估计基于公允价值计量会计准则中确立的框架。该框架定义了公允价值，为计量公允价值提供了指导，并要求进行某些披露。该框架讨论了估值技术，如市场法(可比市场价格)、收益法(未来收入或现金流的现值)和成本法(替换资产服务能力的成本或重置成本)。该框架利用公允价值层次结构，对用于计量公允价值的估值技术的输入进行优先排序三宽广的层次。以下是对它们的简要描述三级别：
| | • | 水平1:可观察到的投入，如相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。 |
| | • | 水平2:直接或间接可观察到的资产或负债的报价以外的投入。这些报价包括活跃市场中类似资产或负债的报价，以及以下市场中相同或类似资产或负债的报价不激活。 |
| | • | 水平3:反映报告实体自身假设的不可观察的输入。 |
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(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
我们的资产和负债均须按公允价值计量，截至2021年12月31日具体情况如下：
| | | 公允价值 | | | 1级 | | | 2级 | | | 3级 | |
| 资产： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币远期外汇合约 | | $ | 0.9 | | | | — | | | $ | 0.9 | | | | — | |
| 总资产 | | | 0.9 | | | | — | | | | 0.9 | | | | — | |
| 负债： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币远期外汇合约 | | | 11.4 | | | | — | | | | 11.4 | | | | — | |
| 总负债 | | $ | 11.4 | | | | — | | | $ | 11.4 | | | $ | — | |
我们的资产和负债均须按公允价值计量，截至2020年12月31日具体情况如下：
| | | 公允价值 | | | 1级 | | | 2级 | | | 3级 | |
| 资产： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币远期外汇合约 | | $ | 3.0 | | | | — | | | $ | 3.0 | | | | — | |
| 总资产 | | | 3.0 | | | | — | | | | 3.0 | | | | — | |
| 负债： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币远期外汇合约 | | | 25.5 | | | | — | | | | 25.5 | | | | — | |
| 或有对价 | | | 1.8 | | | | — | | | | — | | | | 1.8 | |
| 总负债 | | $ | 27.3 | | | | — | | | $ | 25.5 | | | $ | 1.8 | |
我们的外币远期外汇和期权合约以可观察到的水平进行估值。2于计量日期的市场预期及将未来金额转换为单一现值的标准估值技术。有关我们的外币远期外汇和期权合约的更多细节，请参阅注：11.
或有对价是通过对预计毛利润和整合里程碑的概率加权分析进行估值的。或有对价支付总额为#美元2.5上百万美元的收入2021.
综合资产负债表中报告的现金及现金等价物、限制性现金、应收账款、其他流动资产、应付账款及其他流动负债的账面价值因其短期性质而接近公允价值。
总债务(包括当期债务)的公允价值和账面价值为#美元。271.2百万美元和$267.6分别为百万美元，截至2021年12月31日。公允价值是根据我们目前可获得的类似期限和剩余期限的银行贷款的借款利率计算的，这是一个水平。2在公允价值层次结构中。
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(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
几乎所有美国员工都有各种退休福利计划，包括固定缴款储蓄计划和退休后医疗计划。外国合格员工的退休福利主要通过固定福利计划、年金或政府计划提供资金。我们计划的福利总成本是$。14.8百万，$12.3百万美元和$13.7百万英寸2021, 2020和2019，分别为。
我们有一个合格的、有资金支持的固定收益退休计划(“美国养老金计划”)，涵盖在美国的某些现任和退休员工。2015,该计划被修改为冻结所有参与者的福利，使之生效。一月31, 2017.在……上面二月15, 2017,董事会批准终止美国养老金计划，生效可能15, 2017.选择立即一次性分配的参与者将在2017年12月。年，选择或目前正在领取年金的参与者以及那些选择推迟领取福利的参与者的资产被转移到年金公司太平洋人寿(Pacific Life)。2017年12月。多余的资产从Tennant公司养老金信托基金转移到Tennant公司退休储蓄计划，以向计划参与者提供未来可自由支配的福利。在.期间2020,所有剩余的过剩资产都被利用了，而且无截至2020年12月31日。
我们有一个美国退休后医疗福利计划(“美国退休人员计划”)，为以前雇佣的美国员工提供特定的医疗福利 January 1, 1999. 享受这些福利的资格是根据在我们公司工作的年限和退休时的年龄来确定的。
我们的固定供款储蓄计划(“401(K)计划“)基本上涵盖所有美国雇员。根据这项计划，我们将匹配3员工每年薪酬的%，以现金形式按他们的选择进行投资。我们还为401(K)员工人数超过1,000人的计划一服务年限根据我们的利润分成计划。这项贡献是基于我们的财务业绩，可以以Tennant股票、现金或两者的组合的形式提供资金。这项计划的开支401(K)计划金额为$8.7百万，$7.2百万美元和$9.8百万美元2021, 2020和2019，分别为。
我们有一个美国非合格补充福利计划(“美国非合格计划”)，为某些员工提供额外的退休福利，这些员工在我们的401(K)计划或美国养老金计划受“雇员退休收入保障法”或“国税法”的限制。
我们在英国、德国和意大利也有固定收益养老金计划(“英国养老金计划”、“德国养老金计划”和“意大利养老金计划”)。英国养老金计划、德国养老金计划和意大利养老金计划涵盖某些现任和退休员工，所有计划都不对新参与者开放。在……里面2018年12月英国养老金计划被修改为关闭现有活跃成员未来所有应计福利，结果削减了#美元的收益。0.1与过去的服务福利有关的百万美元。意大利计划是一项由意大利法律强制要求所有在以下时间之前受雇的员工提供的雇员解雇补偿2008.福利是在计划涵盖的员工因任何原因被解雇时支付的。由于意大利法律的变化，这样的解雇赔偿是不是不再对新参与者开放。前一年非美国养老金福利披露已更新，包括意大利养老金计划。
我们预计将贡献大约$0.1百万美元用于我们的美国无保留计划和$0.7年向我们的美国退休人员计划提供100万美元2022.我们预计对我们的英国养老金计划、德国养老金计划和意大利养老金计划的缴费将低于#美元。0.1百万英寸2022.
加权平均资产配置-按资产类别划分的英国养老金计划，截至2021年12月31日具体如下：
| | | | | | | 相同资产在活跃市场的报价 | | | 重要的可观察输入 | | | 不可观测的重要输入 | |
| 资产类别 | | 公允价值 | | | (1级) | | | (2级) | | | (3级) | |
| 养老金计划持有的投资账户(a) | | $ | 12.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.9 | |
| 总计 | | $ | 12.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12.9 | |
加权平均资产配置-按资产类别划分的英国养老金计划，截至2020年12月31日具体如下：
| | | | | | | 相同资产在活跃市场的报价 | | | 重要的可观察输入 | | | 不可观测的重要输入 | |
| 资产类别 | | 公允价值 | | | (1级) | | | (2级) | | | (3级) | |
| 养老金计划持有的投资账户(a) | | $ | 13.3 | | | | — | | | | — | | | $ | 13.3 | |
| 总计 | | $ | 13.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13.3 | |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
对英国养老金计划和田纳特公司退休储蓄计划资产的公允价值的估计是基于公允价值计量的会计指导中建立的框架。简要描述了三级别可在注释中找到12.英国养老金计划持有的投资账户投资于保险合同，目的是为英国养老金计划提供资金，并被归类为Level3.投资账户的公允价值是由供应商确定的现金退保值，也就是如果合同在年底兑现，计划将获得的金额。这些合约持有的标的资产主要投资于在活跃市场交易的资产。
对该级别的期初余额和期末余额进行对账3我们的英国养老金计划在截至年底的投资12月31日具体如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 年初公允价值 | | $ | 13.3 | | | $ | 12.2 | |
| 购买、销售、发行和结算，净额 | | | 0.2 | | | | 0.1 | |
| 净(亏损)收益 | | | (0.4 | ) | | | 0.6 | |
| 外币 | | | (0.2 | ) | | | 0.4 | |
| 年终公允价值 | | $ | 12.9 | | | $ | 13.3 | |
我们英国养老金计划的主要目标是履行退休收入承诺，以合理的成本计划参与者，并保持良好的精算资金状况。这一目标是通过资本的增长和投资资金的安全来实现的。资产投资于证券，通过股息和利息收入的增值、积累和再投资，实现资本超过通胀的增长。投资是多元化的，以控制风险。英国养老金计划投资于保险合同，基础投资主要是股权和固定收益证券。我们的德国养老金计划没有资金，这在那个国家是惯例。
加权平均假设，用于确定截止日期的福利义务12月31日具体如下：
| | | | | | | | | | | 非美国 | | | 退休后 | |
| | | 美国不合格计划 | | | 养老金福利 | | | 医疗福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
| 贴现率 | | | 2.54 | % | | | 2.06 | % | | | 1.59 | % | | | 1.05 | % | | | 2.53 | % | | | 2.07 | % |
| 补偿增长率 | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % |
加权平均假设，用于确定截止到的净定期收益成本12月31日具体如下：
| | | | | | | | | | | | | | | 非美国 | | | 退休后 | |
| | | 美国不合格计划 | | | 养老金福利 | | | 医疗福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 贴现率 | | | 2.06 | % | | | 3.01 | % | | | 3.95 | % | | | 1.05 | % | | | 1.42 | % | | | 1.92 | % | | | 2.07 | % | | | 3.06 | % | | | 3.95 | % |
| 预期长期计划资产收益率 | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | 2.70 | % | | | 3.30 | % | | | 3.80 | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % |
| 补偿增长率 | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % | | | — | % |
贴现率用于将未来的福利义务贴现回今天的美元。我们的贴现率是基于高质量的固定收益投资确定的。由此产生的贴现率与计划负债的期限一致。高质量公司债券的美世高于平均收益率曲线用于确定#年美国非合格计划的贴现率2021。美世收益率曲线用于确定非美国计划的贴现率2021。在此之前2019,富时指数(FTSE)(前身为花旗集团(Citigroup))高于高质量公司债券的现货利率中值，用于确定美国计划的贴现率。在此之前2021,IBoxx欧元公司AA7-10IBoxx欧元公司AA10+基准被用来确定意大利养老金计划的贴现率。养老金计划投资组合的预期资产回报率假设是基于投资组合中当前资产组合的长期预期回报。管理层使用资产组合的历史回报趋势结合最近的市场状况来估计未来的回报率。
截至的累计福利义务12月31日所有已定义的福利计划如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 美国不合格计划 | | $ | 1.1 | | | $ | 1.2 | |
| 英国养老金计划 | | | 11.4 | | | | 12.2 | |
| 德国养老金计划 | | | 1.0 | | | | 1.2 | |
| 意大利养老金计划 | | | 3.7 | | | | 4.2 | |
截至的累计福利义务超过计划资产的计划的信息12月31日具体如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 累积利益义务 | | $ | 5.8 | | | $ | 6.6 | |
| 计划资产的公允价值 | | | — | | | | — | |
自.起2021年12月31日和2020、美国非合格养老金计划、德国养老金计划和意大利养老金计划的累积福利义务超过了计划资产。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
我们的计划的信息，其预计福利义务超过计划资产，截至12月31日具体如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 预计福利义务 | | $ | 5.8 | | | $ | 6.6 | |
| 计划资产的公允价值 | | | — | | | | — | |
自.起2021年12月31日和2020、美国非合格养老金计划、德国养老金计划和意大利养老金计划的预计福利义务超过了计划资产。
假设的医疗费用趋势比率，截至12月31日具体如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 65年前下一年的医疗费用趋势比率假设 | | | 5.40 | % | | | 5.90 | % |
| 65后下一年医疗费用趋势率假设 | | | 5.90 | % | | | 6.20 | % |
| 假定成本趋势率下降的比率(最终趋势率) | | | 4.00 | % | | | 4.50 | % |
| 利率达到最终趋势利率的年份 | | 2045 | | | 2037 | |
与福利义务和计划资产的变化以及我们的固定福利和退休后医疗福利计划的资金状况相关的摘要如下：
| | | | | | | | | | | 非美国 | | | 退休后 | |
| | | 美国不合格计划 | | | 养老金福利 | | | 医疗福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | |
| 福利义务的变化： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初的福利义务 | | $ | 1.2 | | | $ | 1.3 | | | $ | 17.6 | | | $ | 15.7 | | | $ | 7.3 | | | $ | 7.8 | |
| 服务成本 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 0.1 | | | | 0.1 | |
| 利息成本 | | | 0.1 | | | | — | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | | 0.1 | | | | 0.2 | |
| 精算损失(收益) | | | — | | | | — | | | | (0.6 | ) | | | 1.7 | | | | 0.6 | | | | (0.3 | ) |
| 外汇 | | | — | | | | — | | | | (0.4 | ) | | | 0.8 | | | | — | | | | — | |
| 安置点 | | | — | | | | — | | | | (0.3 | ) | | | — | | | | — | | | | — | |
| 已支付的福利 | | | (0.2 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.3 | ) | | | (0.8 | ) | | | (1.1 | ) | | | (0.5 | ) |
| 年终福利义务 | | $ | 1.1 | | | $ | 1.2 | | | $ | 16.2 | | | $ | 17.6 | | | $ | 7.0 | | | $ | 7.3 | |
| 计划资产和应计净负债公允价值变动： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年初计划资产公允价值 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 13.3 | | | $ | 12.2 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 计划资产实际收益率 | | | — | | | | — | | | | (0.4 | ) | | | 0.6 | | | | — | | | | — | |
| 雇主供款 | | | 0.1 | | | | 0.1 | | | | 0.8 | | | | 0.9 | | | | 1.0 | | | | 0.5 | |
| 外汇 | | | — | | | | — | | | | (0.2 | ) | | | 0.4 | | | | — | | | | — | |
| 安置点 | | | — | | | | — | | | | (0.3 | ) | | | — | | | | — | | | | — | |
| 已支付的福利 | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.3 | ) | | | (0.8 | ) | | | (1.0 | ) | | | (0.5 | ) |
| 计划资产年末公允价值 | | | — | | | | — | | | | 12.9 | | | | 13.3 | | | | — | | | | — | |
| 年终资金状况 | | $ | (1.1 | ) | | $ | (1.2 | ) | | $ | (3.3 | ) | | $ | (4.3 | ) | | $ | (7.0 | ) | | $ | (7.3 | ) |
| 综合资产负债表中确认的金额包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非流动其他资产 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 流动负债 | | | (0.1 | ) | | | (0.1 | ) | | | (0.2 | ) | | | — | | | | (0.7 | ) | | | (0.7 | ) |
| 长期负债 | | | (1.0 | ) | | | (1.1 | ) | | | (4.5 | ) | | | (5.4 | ) | | | (6.3 | ) | | | (6.6 | ) |
| 应计负债净额 | | $ | (1.1 | ) | | $ | (1.2 | ) | | $ | (3.3 | ) | | $ | (4.3 | ) | | $ | (7.0 | ) | | $ | (7.3 | ) |
| 在累计其他全面亏损中确认的金额包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期服务成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2 | ) | | $ | (0.2 | ) | | $ | — | | | $ | — | |
| 净精算(损失)收益 | | | (0.9 | ) | | | (0.9 | ) | | | (2.1 | ) | | | (2.0 | ) | | | 0.2 | | | | 0.8 | |
| 累计其他综合(亏损)收入 | | $ | (0.9 | ) | | $ | (0.9 | ) | | $ | (2.3 | ) | | $ | (2.2 | ) | | $ | 0.2 | | | $ | 0.8 | |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
的净定期收益成本(积分)的组成部分三截止的年数12月31日具体情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | 非美国 | | | 退休后 | |
| | | 美国不合格计划 | | | 养老金福利 | | | 医疗福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 服务成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | |
| 利息成本 | | | 0.1 | | | | — | | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 0.2 | | | | 0.3 | | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 0.3 | |
| 计划资产的预期回报率 | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.4 | ) | | | (0.3 | ) | | | (0.4 | ) | | | — | | | | — | | | | — | |
| 精算净损失(收益)摊销 | | | — | | | | 0.1 | | | | — | | | | 0.1 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (0.1 | ) |
| 净定期收益成本(信用) | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | (0.1 | ) | | $ | (0.1 | ) | | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.2 | |
年度累计其他综合亏损变动情况三截止的年数12月31日具体情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | 非美国 | | | 退休后 | |
| | | 美国不合格计划 | | | 养老金福利 | | | 医疗福利 | |
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 前期服务成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 净精算损失(收益) | | | — | | | | — | | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 1.6 | | | | 0.4 | | | | 0.6 | | | | (0.3 | ) | | | (0.1 | ) |
| 精算(损失)收益净额摊销 | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | (0.1 | ) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 0.1 | |
| 在其他综合(收入)损失中确认的总额 | | $ | — | | | $ | (0.1 | ) | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.7 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.3 | ) | | $ | — | |
| 在净收益成本(信贷)和其他综合损失(收入)中确认的总额 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | 1.6 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | |
预计将支付以下福利付款，这些付款反映了预期的未来服务：
| | | | 美国 | | | 非美国 | | | 退休后 | |
| | | | 不合格计划 | | | 养老金福利 | | | 医疗福利 | |
| 2022 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.7 | |
| 2023 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.7 | |
| 2024 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.7 | |
| 2025 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.6 | |
| 2026 | | | | 0.1 | | | | 0.6 | | | | 0.6 | |
| 2027 to 2030 | | | | 0.4 | | | | 3.5 | | | | 2.5 | |
| 总计 | | | $ | 0.9 | | | $ | 6.5 | | | $ | 5.8 | |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
授权股份
我们被授权发行一份合计60,000,000股票，所有这些股票都被指定为面值为$的普通股0.375每股。董事会有权设立一一系列或多系列优先股，规定每一系列的名称，并确定每一系列的相对权利和优先权。
累计其他综合损失
累计其他综合亏损除税后构成部分的变动情况如下：
| |
|
外币折算调整 |
|
|
养老金和退休后医疗福利 |
|
|
现金流对冲 |
|
|
总计 |
|
| 2019年12月31日 |
|
$ |
(36.3 |
) |
|
$ |
(0.7 |
) |
|
$ |
(1.5 |
) |
|
$ |
(38.5 |
) |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) |
|
|
17.2 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(7.5 |
) |
|
|
8.7 |
|
| 从累计其他全面亏损中重新分类的金额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
9.7 |
|
| 本期净其他综合收益(亏损) |
|
|
17.2 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
2.2 |
|
|
|
18.4 |
|
| 2020年12月31日 |
|
$ |
(19.1 |
) |
|
$ |
(1.7 |
) |
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
(20.1 |
) |
| 改叙前的其他综合(亏损)收入 |
|
|
(16.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
10.8 |
|
|
|
(6.5 |
) |
| 从累计其他全面亏损中重新分类的金额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(11.3 |
) |
|
|
(11.3 |
) |
| 本期净其他综合亏损 |
|
|
(16.9 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
(17.8 |
) |
| 2021年12月31日 |
|
$ |
(36.0 |
) |
|
$ |
(2.1 |
) |
|
$ |
0.2 |
|
|
$ |
(37.9 |
) |
与养老金和退休后福利以及现金流对冲有关的累计其他综合损失包括在附注中13和11,分别为。
普通股回购
董事会已授权回购1,193,414我们的普通股。于截至该年度止年度内2021年12月31日该公司支付了$15.0百万美元用于回购196,982其普通股的平均价格为$1美元。76.13每股。自.起2021年12月31日1,193,414股票可以回购。有几个不是截至年底止年度内的股份回购2020年12月31日。
我们根据运营租赁协议租赁设施、车辆和设备，其中包括按月和较长期安排。
某些车辆经营租赁包含剩余价值担保条款，如果租赁车辆的公允价值低于保证剩余价值，则该条款将在经营租赁协议到期时到期。自.起2021年12月31日，在那些包含剩余价值担保的租约中，租约到期时的总剩余价值为#美元。12.6百万美元，其中我们已经担保了$9.3百万美元。
截至的租赁资产和负债12月31日具体如下：
| | | | | | |
| 租契 | | 分类 | | | 2021 | | | | 2020 | |
| 资产 | | | | | | | | | | |
| 经营性租赁资产 | | 经营性租赁资产 | | $ | 41.3 | | | $ | 44.5 | |
| 融资租赁资产 | | 财产、厂房和设备(a) | | | 0.1 | | | | 0.1 | |
| 租赁资产总额 | | $ | 41.4 | | | $ | 44.6 | |
| 负债 | | | | | | | | | | |
| 当前： | | | | | | | | | | |
| 运营中 | | 其他流动负债 | | $ | 16.4 | | | $ | 16.3 | |
| 金融 | | 长期债务的当期部分 | | | — | | | | 0.1 | |
| 非当前： | | | | | | | | | | |
| 运营中 | | 长期经营租赁负债 | | | 25.4 | | | | 28.7 | |
| 金融 | | 长期债务 | | | 0.1 | | | | — | |
| 租赁总负债 | | $ | 41.9 | | | $ | 45.1 | |
| | (a) | 融资租赁资产计入累计摊销不到$的净额。0.1百万美元和$0.2截至2021年12月31日和2020年12月31日，分别为。 |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
的租赁费三截止的年数12月31日具体情况如下：
| 租赁费 | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 经营租赁成本(a) | | $ | 26.6 | | | $ | 25.1 | | | $ | 27.5 | |
| 融资租赁成本(b) | | | 0.1 | | | | 0.2 | | | | 0.3 | |
| 总租赁成本 | | $ | 26.7 | | | $ | 25.3 | | | $ | 27.8 | |
| | (a) | 包括短期租赁成本#美元4.0百万美元和$3.5百万美元和可变租赁成本$2.2百万美元和$1.6截至年底的年收入为百万美元2021年12月31日和2020年12月31日，分别为。 |
租赁负债到期日2021年12月31日具体情况如下：
| 租赁负债到期日 | | | 经营租约 | | | | 融资租赁 | | | | 总计 | |
| 2022 | | $ | 17.5 | | | $ | — | | | $ | 17.5 | |
| 2023 | | | 14.1 | | | | 0.1 | | | | 14.2 | |
| 2024 | | | 7.7 | | | | — | | | | 7.7 | |
| 2025 | | | 2.9 | | | | — | | | | 2.9 | |
| 2026 | | | 1.1 | | | | — | | | | 1.1 | |
| 此后 | | | 0.8 | | | | — | | | | 0.8 | |
| 租赁付款总额 | | $ | 44.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 44.2 | |
| 减去：利息 | | | (2.3 | ) | | | — | | | | (2.3 | ) |
| 租赁负债现值 | | $ | 41.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 41.9 | |
截至的租赁期限和折扣率12月31日具体情况如下：
| 租期和贴现率 | | 2021 | | | 2020 | |
| 加权-平均剩余租赁年限(年)： | | | | | | | | |
| 经营租约 | | 3.0 | | | 3.4 | |
| 融资租赁 | | 4.2 | | | 1.0 | |
| 加权平均折扣率： | | | | | | | | |
| 经营租约 | | 3.5% | | | 3.8% | |
| 融资租赁 | | 2.2% | | | 2.5% | |
其他与截至该年度取得的租赁负债和租赁资产有关的已支付现金的资料12月31日具体情况如下：
| 其他信息 | | 2021 | | | 2020 | |
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | | | | | | |
| 营业租赁的营业现金流 | | $20.2 | | | $19.7 | |
| 融资租赁产生的现金流 | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 为换取新的融资租赁负债而获得的租赁资产 | | 0.1 | | | — | |
| 为换取新的经营租赁负债而获得的租赁资产 | | 15.7 | | | 14.8 | |
在正常业务过程中，我们可能对悬而未决和受到威胁的诉讼、税收、环境和其他事项承担责任。虽然目前涉及我们的索赔、调查和诉讼的最终结果是未知的，但我们知道。不预计这些事项将对我们的综合财务状况或经营结果产生重大不利影响。与此类事项相关的法律费用在发生时计入费用。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
年度所得税前收入(亏损)三截止的年数12月31日具体情况如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 美国业务 | | $ | 47.5 | | | $ | 46.6 | | | $ | 50.1 | |
| 国外业务 | | | 26.6 | | | | (5.5 | ) | | | 3.9 | |
| 总计 | | $ | 74.1 | | | $ | 41.1 | | | $ | 54.0 | |
企业所得税支出(福利)三截止的年数十二月31具体情况如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 当前： | | | | | | | | | | | | |
| 联邦制 | | $ | 11.1 | | | $ | 4.2 | | | $ | 9.6 | |
| 外国 | | | 11.2 | | | | 3.8 | | | | 5.6 | |
| 状态 | | | 1.9 | | | | 1.8 | | | | 2.1 | |
| 总电流 | | $ | 24.2 | | | $ | 9.8 | | | $ | 17.3 | |
| 延期： | | | | | | | | | | | | |
| 联邦制 | | $ | 0.6 | | | $ | 4.4 | | | $ | (2.4 | ) |
| 外国 | | | (15.5 | ) | | | (6.9 | ) | | | (6.7 | ) |
| 状态 | | | (0.1 | ) | | | 0.1 | | | | (0.1 | ) |
| 延期总额 | | $ | (15.0 | ) | | $ | (2.4 | ) | | $ | (9.2 | ) |
| 共计： | | | | | | | | | | | | |
| 联邦制 | | $ | 11.7 | | | $ | 8.6 | | | $ | 7.2 | |
| 外国 | | | (4.3 | ) | | | (3.1 | ) | | | (1.1 | ) |
| 状态 | | | 1.8 | | | | 1.9 | | | | 2.0 | |
| 所得税总支出 | | $ | 9.2 | | | $ | 7.4 | | | $ | 8.1 | |
一般来说，我们的做法和意图是永久性地将我们海外子公司的收益再投资，只有在税收影响达到以下条件时才会将收益汇回国内。零或者是无关紧要的。因此，不是递延税金是为预扣税款或其他税款准备的，这些税款或其他税款将在我们大约#美元的资金汇回国内时产生。83.9由于这些收益继续进行永久性再投资，外国子公司的未分配收益中有100万美元流向了美国。
我们的有效所得税率与美国联邦法定税率不同三截止的年数12月31日详情如下：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 按法定税率征税 | | | 21.0 | % | | | 21.0 | % | | | 21.0 | % |
| 税率的增加(减少)从以下几个方面开始： | | | | | | | | | | | | |
| 州税和地方税，扣除联邦福利 | | | 2.2 | | | | 3.5 | | | | 1.9 | |
| 外国业务的影响 | | | (6.3 | ) | | | (3.7 | ) | | | 3.5 | |
| 更改估值免税额的影响 | | | (4.5 | ) | | | 0.5 | | | | (9.7 | ) |
| 股票薪酬的超额税收优惠 | | | 1.8 | | | | 2.1 | | | | 2.5 | |
| 股份支付 | | | (0.9 | ) | | | (0.9 | ) | | | (2.0 | ) |
| 研发信贷 | | | (1.4 | ) | | | (3.3 | ) | | | (1.9 | ) |
| 其他，净额 | | | 0.6 | | | | (1.3 | ) | | | (0.2 | ) |
| 有效所得税率 | | | 12.5 | % | | | 17.9 | % | | | 15.1 | % |
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
递延税项资产和负债包括以下各项12月31日：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 递延税项资产： | | | | | | | | |
| 库存 | | $ | 3.7 | | | $ | 4.5 | |
| 薪酬和员工福利 | | | 14.8 | | | | 14.0 | |
| 保修准备金 | | | 2.2 | | | | 2.3 | |
| 坏账和递延收入准备 | | | 2.3 | | | | 2.3 | |
| 经营租赁负债 | | | 8.2 | | | | 11.2 | |
| 税损结转 | | | 7.7 | | | | 9.6 | |
| 税收抵免结转 | | | 4.5 | | | | 3.6 | |
| 其他 | | | 0.7 | | | | 2.5 | |
| 递延税项总资产 | | $ | 44.1 | | | $ | 50.0 | |
| 减去：估值免税额 | | | (4.8 | ) | | | (7.5 | ) |
| 递延税项净资产总额 | | $ | 39.3 | | | $ | 42.5 | |
| 递延税项负债： | | | | | | | | |
| 经营性租赁资产 | | $ | 8.1 | | | $ | 11.2 | |
| 固定资产 | | | 13.0 | | | | 14.0 | |
| 商誉和无形资产 | | | 23.0 | | | | 41.5 | |
| 递延税项负债总额 | | $ | 44.1 | | | $ | 66.7 | |
| 递延税项净负债 | | $ | (4.8 | ) | | $ | (24.2 | ) |
税收抵免结转包括$3.2百万美元的美国联邦和州税收抵免和1.3数百万的荷兰税收抵免。我们在美国以外的地区累计税收损失为$30.8在不同的国家有一百万人。累计亏损可以用来抵消这些国家未来收入的所得税负债。$30.8在这些亏损中，有数百万有无限制的结转期。少于$0.1在这些损失中，有100万美元的结转期有限。
截至的估值免税额2021年12月31日主要适用于荷兰和美国某些州的税收抵免结转，管理层认为这些州比不过期未使用的过期。然而，只要与这些结转相关的税收优惠在未来得以实现，估值免税额的降低将减少所得税支出。自.起2021年12月31日我们认为这比不我们剩余的递延税金资产是可以变现的。我们在#年录得净估值免税额2021共$2.7百万美元，基于管理层对其递延税项资产金额的重新评估，这些递延税项资产不有待实现。估值津贴净减少的主要原因是荷兰的法律修改，为净营业亏损提供了无限制的结转期。
未确认税收优惠的期初和期末金额对账如下：
| | | 2021 | | | 2020 | |
| 期初余额 | | $ | 6.4 | | | $ | 7.5 | |
| (减少)由于上一时期采取的税收头寸而增加的 | | | (0.1 | ) | | | 0.3 | |
| 因本年度采取的税收头寸而增加的税收 | | | 0.5 | | | | 0.4 | |
| 与税务机关结算有关的减少额 | | | — | | | | (0.8 | ) |
| 由于适用的诉讼时效过期而减少 | | | (2.1 | ) | | | (1.4 | ) |
| 因外币波动而增加 | | | — | | | | 0.4 | |
| 期末余额 | | $ | 4.7 | | | $ | 6.4 | |
包括在截至的未确认税收优惠余额中2021年12月31日和2020是$4.5百万美元和$6.3如果确认，将影响实际税率。
我们确认与未确认的税收优惠相关的潜在应计利息和罚金是所得税费用的一个组成部分。除了#美元的负债外，还需承担#美元的债务。4.7百万美元和$6.4截至，未确认的税收优惠为百万美元2021年12月31日和2020,大约有一美元0.7百万美元和$0.7应计利息和罚金分别为100万美元。在利息和罚金的范围内不根据不确定的税收状况评估，应计金额将作为所得税费用的调整进行修订和反映。
我们和我们的子公司需要缴纳美国联邦所得税以及许多州和外国司法管辖区的所得税。我们一般都是不是在纳税年度之前接受美国联邦税务审查的时间更长2018.为美国州或外国税收目的而继续接受审计的年限因司法管辖区而异，但通常范围为3-5好几年了。我们目前正在多个外国司法管辖区接受所得税审查。虽然目前还不能确定这些考试的最终结果，但我们相信我们有足够的储备来进行这些考试。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
我们有五我们授予以股份为基础的薪酬授予的计划：1997非雇员董事期权计划("1997计划“)，该计划规定向我们的非雇员董事授予股票期权，2007股票激励计划(“2007计划“)，修订和重订2010经修订的股票激励计划(“2010计划“)，2017股票激励计划("2017计划“)和2020股票激励计划("2020计划“)，该计划被采纳为继续朝着汇总我们的股权薪酬计划迈出的一步，以降低我们股权薪酬计划的复杂性。
自.起2021年12月31日，这里有1,079,434根据本条例预留供发行的股份2007计划，计划2010计划和2017计划未支付的补偿奖励。有几个1,546,609根据该计划可供发行的股份2020截至的当前和未来股权奖励计划2021年12月31日。董事会薪酬委员会根据我们股权奖励政策的条款，决定授予的股票数量和授予日期。
我们确认了以股份为基础的总薪酬支出为$9.5百万，$6.0百万美元和$11.4在截至以下年度的年度内，分别为2021, 2020和2019。截至本年度止年度内，以股份为基础的薪酬安排所确认的超额税项优惠总额2021, 2020和2019是$0.7百万，$0.3百万美元和$1.1分别为百万美元。
股票期权奖励
我们使用布莱克-斯科尔斯估值模型来确定股票期权奖励的公允价值，该模型使用了下表中提到的假设。年内授予的股票期权的预期期限是指根据股票期权持有人行使股票期权的历史数据和类似授予的终止行为，预计股票期权将未偿还的时间段。股票期权合同期限内的无风险利率以授予时预期期限内的美国国债利率为基础。预期波动性是基于我们股票在相当于每个股票期权授予的预期寿命的一段时间内的历史波动性。股息率是根据我们的股息政策和支付的历史股息在预期寿命内估计的。为了确定每个期间要确认的补偿成本金额，我们会在发生没收时对其进行核算。
下表说明了用于2021, 2020和2019补助金：
| | | 2021 | | | 2020 | | | 2019 | |
| 预期波动率 | | | 34 - 35 | % | | | 27 - 32 | % | | | 26 - 27 | % |
| 加权平均预期波动率 | | | 35 | % | | | 27 | % | | | 26 | % |
| 预期股息收益率 | | | 1.3 - 1.4 | % | | | 1.3 | % | | | 1.2 - 1.4 | % |
| 加权平均预期股息率 | | | 1.4 | % | | | 1.3 | % | | | 1.2 | % |
| 预期期限(以年为单位) | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | |
| 无风险利率 | | | 0.8 - 0.9 | % | | | 0.3 - 1.3 | % | | | 1.6 - 2.5 | % |
授予新的股票期权奖励背心一-第三每年超过一年三年期间，并有一个十年合同期限。在奖励的授权期内，这些奖励的补偿费用等于授予日期的公允价值是以直线为基础确认的。授予员工的股票期权如果持有者符合2020, 2017和2010计划。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
下表汇总了截至本年度的各项活动。2021年12月31日对于股票期权奖励：
| | | 股票 | | | 加权平均行权价 | |
| 年初未偿还款项 | | | 990,663 | | | $ | 62.90 | |
| 授与 | | | 73,274 | | | | 79.14 | |
| 练习 | | | (147,890 | ) | | | 51.88 | |
| 没收 | | | (5,912 | ) | | | 64.42 | |
| 过期 | | | (863 | ) | | | 73.72 | |
| 年终未清偿债务 | | | 909,272 | | | $ | 65.98 | |
| 可在年底行使 | | | 743,371 | | | $ | 64.03 | |
截至该年度已授出股票期权之加权平均授出日期公允价值2021年12月31日2020和2019是$22.01, $18.45及$15.37，分别为。截至该年度内行使的股票期权的总内在价值2021年12月31日2020和2019是$3.9百万，$3.3百万美元和$6.8分别为百万美元。未偿还期权和可行使期权的总内在价值2021年12月31日是$13.8百万美元和$12.7分别为百万美元。截至的未偿还和可行使期权的加权平均剩余合同期限2021年12月31日曾经是5.4年和4.8分别是几年。自.起2021年12月31日，非既得期权有未确认的补偿成本$。1.2百万美元，预计将在加权平均期间确认1.4好几年了。
限售股大奖
员工的限制性股票奖励通常有三自授予生效之日起的一年归属期限。在控制权变更或董事服务终止时，授予非雇员董事的限制性股票奖励至少发生六在授予日期后的几个月内，只要终止是一下列原因中的一项：死亡；伤残；根据田纳特政策退休(例如，年龄、任期限制等)；应董事会要求辞职(严重不当行为除外)；至少在以下情况下辞职六提前几个月通知；股东未能重新提名(除非是由于不愿任职)或重新选举；或股东罢免。我们使用授予日期前一天的收盘价来确定我们的限制性股票奖励的公允价值。这些奖励的费用在授权期内确认。
下表汇总了截至本年度的各项活动。2021年12月31日对于非既得限制性股票奖励：
| | | 股票 | | | 加权平均授予日期公允价值 | |
| 年初未归属 | | | 94,043 | | | $ | 55.81 | |
| 授与 | | | 16,863 | | | | 79.34 | |
| 既得 | | | (19,332 | ) | | | 59.81 | |
| 没收 | | | — | | | | — | |
| 年终未归属 | | | 91,574 | | | $ | 59.30 | |
截至该年度归属的限制性股份的公允价值总额2021年12月31日2020和2019是$1.2百万，$0.7百万美元和$1.0分别为百万美元。自.起2021年12月31日，一共是$1.2与非既得限制性股票相关的未确认补偿成本总额的百万美元，预计将在加权平均期间确认2.0好几年了。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
业绩分享奖
作为我们长期管理薪酬计划的一部分，我们向关键员工发放绩效股票奖励。这些奖励是根据在过去一年中实现某些财务业绩目标而获得的。三一年的时间段。参与者获得的普通股数量将增加(最高可达200目标水平的百分比)或降低(降至零)根据财务业绩目标的实现程度。我们使用授予日期前一天的收盘价来确定业绩股票奖励的公允价值。这些奖励的费用在一年内确认三年度绩效期间。绩效股票是以限制性股票单位授予的。在此期间，只有在实现某些财务业绩目标时，他们才以股票和归属的形式支付。三一年的时间段。
下表汇总了截至本年度的各项活动。2021年12月31日对于非既得业绩股票奖励：
| | | 股票 | | | 加权平均授予日期公允价值 | |
| 年初未归属 | | | 124,219 | | | $ | 69.68 | |
| 授与 | | | 57,195 | | | | 78.39 | |
| 既得 | | | (43,621 | ) | | | 67.88 | |
| 没收 | | | (7,441 | ) | | | 72.25 | |
| 年终未归属 | | | 130,352 | | | $ | 73.96 | |
于截至该年度止年度内2020年12月31日，29,595既得业绩股。不是截至年底止年度归属的业绩股份2019年12月31日。自.起2021年12月31日，我们预计将确认$3.4在加权平均期间内的总补偿成本为百万美元1.8好几年了。
限售股单位
我们向雇员和非雇员董事授予限制性股票单位，通常在三从拨款之日起数年。既得限制性股票单位以股票形式支付。我们使用授予日期前一天的收盘价来确定我们的限制性股票单位的公允价值。这些奖励的费用在奖励的授权期内以直线方式确认。
下表汇总了截至本年度的各项活动。2021年12月31日对于非既得限制性股票单位：
| | | 股票 | | | 加权平均授予日期公允价值 | |
| 年初未归属 | | | 97,485 | | | $ | 64.95 | |
| 授与 | | | 61,121 | | | | 82.44 | |
| 既得 | | | (54,752 | ) | | | 59.28 | |
| 没收 | | | (12,883 | ) | | | 79.44 | |
| 年终未归属 | | | 90,971 | | | $ | 78.06 | |
截至该年度归属的股份的总公允价值2021年12月31日2020和2019是$3.2百万，$2.6百万美元，以及$2.2分别为百万美元。自.起2021年12月31日，一共是$3.6与非既得股相关的未确认补偿总成本的百万美元，预计将在加权平均期间确认1.5好几年了。
基于股份的负债
自.起2021年12月31日和2020，我们有一块钱0.3百万美元和$0.3在我们的综合资产负债表上分别记录了以股份为基础的负债总额为100万美元。
合并财务报表附注
(表格以百万为单位，不包括股票和每股数据)
Tennant公司每股基本收益和摊薄收益的计算12月31日具体情况如下：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tennant公司的净收入 |
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
33.7 |
|
|
$ |
45.8 |
|
| 分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本加权平均流通股 |
|
|
18,499,674 |
|
|
|
18,349,724 |
|
|
|
18,118,486 |
|
| 稀释证券的影响 |
|
|
349,543 |
|
|
|
285,278 |
|
|
|
334,659 |
|
| 稀释加权平均流通股 |
|
|
18,849,217 |
|
|
|
18,635,002 |
|
|
|
18,453,145 |
|
| 可归因于Tennant公司的每股基本收益 |
|
$ |
3.51 |
|
|
$ |
1.84 |
|
|
$ |
2.53 |
|
| 可归因于Tennant公司的稀释后每股收益 |
|
$ |
3.44 |
|
|
$ |
1.81 |
|
|
$ |
2.48 |
|
上面所示的稀释证券不包括根据基于股份的补偿计划购买的期权和将支付的股票。171,273, 610,118和552,402年度普通股股份2021, 2020和2019，分别为。如果这些期权的行权价格大于该期间我们普通股的平均市场价格，如果我们可以根据库存股方法回购的股票数量超过期权中已发行的加权股票，或者如果我们出现净亏损，则做出这些排除，因为这些影响是反摊薄的。
我们被组织成四经营部门：北美、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区。我们将北美和拉丁美洲的运营部门合并为“美洲”，按地理区域报告净销售额。根据适用会计准则的目标和基本原则，我们将我们的经营部门汇总为一可报告的部门，包括主要用于非住宅表面维护的产品的设计、制造和销售。
下表按地理区域列出了三截止的年数12月31日：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美国 |
|
$ |
566.4 |
|
|
$ |
546.2 |
|
|
$ |
609.6 |
|
| 其他美洲 |
|
|
91.9 |
|
|
|
84.8 |
|
|
|
112.8 |
|
| 美洲 |
|
|
658.3 |
|
|
|
631.0 |
|
|
|
722.4 |
|
| 欧洲、中东、非洲 |
|
|
331.9 |
|
|
|
278.2 |
|
|
|
307.6 |
|
| 亚太地区 |
|
|
100.6 |
|
|
|
91.8 |
|
|
|
107.6 |
|
| 总计 |
|
$ |
1,090.8 |
|
|
$ |
1,001.0 |
|
|
$ |
1,137.6 |
|
各经营细分业务的会计政策与备注中所述相同1.净销售额根据最终用户国家/地区归属于每个运营部门，并且是扣除公司间销售额后的净销售额。除上表所示的美国外，还有不是净销售额超过10%是我们合并净销售额的一部分。不是单一客户代表的不仅仅是10%是我们合并净销售额的一部分。
下表按地理区域列出了截至12月31日：
| |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 长期资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 美国 |
|
$ |
106.6 |
|
|
$ |
121.9 |
|
|
$ |
114.5 |
|
| 其他美洲 |
|
|
18.8 |
|
|
|
14.7 |
|
|
|
12.8 |
|
| 美洲 |
|
|
125.4 |
|
|
|
136.6 |
|
|
|
127.3 |
|
| 意大利 |
|
|
280.4 |
|
|
|
321.5 |
|
|
|
325.2 |
|
| 其他欧洲、中东、非洲 |
|
|
36.2 |
|
|
|
34.0 |
|
|
|
28.6 |
|
| 欧洲、中东、非洲 |
|
|
316.6 |
|
|
|
355.5 |
|
|
|
353.8 |
|
| 亚太地区 |
|
|
35.8 |
|
|
|
37.5 |
|
|
|
36.6 |
|
| 总计 |
|
$ |
477.8 |
|
|
$ |
529.6 |
|
|
$ |
517.7 |
|
长期资产包括不动产、厂房设备、商誉、无形资产和某些其他资产。除上表所示的美国和意大利外，还有不是其他拥有长期资产的外国个人地点，其价值超过10%我们合并后的长期资产。
项目9-会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
项目9A--控制和程序
披露控制和程序
我们的管理层，包括我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官，已经对截至2021年12月31日我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(修订后的交易法)第13a-15(E)条所定义的)的设计和操作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官得出结论，截至2021年12月31日，我们的披露控制和程序是有效的。
就规则13a-15(E)而言，术语披露控制和程序是指发行人的控制和其他程序，旨在确保发行人在根据《交易法》(15 U.S.C.78a及以下)提交或提交的报告中披露要求披露的信息。在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保发行人根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给发行人管理层(包括其首席执行官、首席财务官和首席会计官)或酌情履行类似职能的人员的控制和程序，以便及时做出关于所需披露的决定。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，这一术语在《交易法》下的规则13a-15(F)中有定义。
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括符合以下条件的政策和程序：
| |
(i) |
与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关的； |
| |
(Ii) |
提供合理保证，确保按需要记录交易，以便按照普遍接受的会计原则编制财务报表，并确保公司的收支仅按照公司管理层和董事的授权进行；以及 |
| |
(Iii) |
提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。 |
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有这样的风险，即由于条件的变化，控制措施可能会变得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合，使得本公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。
在董事局审计委员会的监督下，在管理层(包括首席执行官、首席财务官和首席会计官)的参与下，我们使用以下标准对我们的财务报告内部控制的有效性进行了评估：内部控制-综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。根据我们的评估和这些标准，我们的首席执行官、首席财务官和首席会计官得出结论，我们对财务报告的内部控制自2021年12月31日起有效。
我们的独立注册会计师事务所德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)已经审计了截至2021年12月31日公司财务报告内部控制的有效性，并发布了一份报告，该报告包含在本年度报告的第8项Form 10-K中。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年12月31日的季度内，公司财务报告的内部控制没有发生重大变化，这些变化对公司的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
项目9B--其他信息
没有。
项目9C--披露妨碍检查的外国司法管辖区
没有。
第三部分
项目10--董事、行政人员和公司治理
本条款要求的有关董事的信息包含在题为“董事会”的章节中，作为我们2022年委托书的一部分，并在此引入作为参考。另请参阅项目1，关于我们的高级管理人员的信息在本文的第一部分。
商业道德指南
我们采用了Tennant公司商业道德指南，该指南适用于我们的所有员工、董事、顾问、代理人和代表我们行事的任何其他人。商业道德指南包括适用于我们的高级财务管理的特殊规定，包括我们的首席执行官、首席财务官、财务总监和其他执行类似职能的员工。我们的商业道德指南可以在投资者关系网站上找到，网址是Investors.tennantco.com。我们打算在我们的网站上发布对我们的商业道德指南中适用于我们的首席执行官、首席财务官、首席会计官、财务总监和其他执行类似职能的人员的任何修订或豁免，并在修订或豁免之日后立即公布。此外，我们还在我们的网站上张贴了我们的公司治理原则和我们的审计、薪酬、治理和执行委员会的章程。
项目11--高管薪酬
本项目要求的信息包含在标题为“董事薪酬”、“高管薪酬信息”和“薪酬比率”的章节中，作为我们2022年委托书的一部分，并通过引用并入本文。
项目12--某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项
本项目要求的信息包含在题为“某些受益所有者和管理层的担保所有权”和“股权补偿计划信息”的章节中，作为我们2022年委托书的一部分，并在此引入作为参考。
第13项--某些关系和相关交易，以及董事独立性
本条款要求的信息包含在题为“董事独立性”和“关联人交易审批政策”的章节中，作为我们2022年委托书的一部分，并通过引用并入本文。
项目14--首席会计师费用和服务
本项目要求的信息包含在题为“支付给独立注册会计师事务所的费用”的章节中，作为我们2022年委托书的一部分，并在此引用作为参考。
第四部分
项目15--证物和财务报表附表
合并财务报表和相关附注，以及独立注册会计师事务所德勤会计师事务所的报告(PCAOB ID No.34)和独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(PCAOB ID No.185)，见第二部分第8项。本表格10-K的财务报表和补充数据。
附表II-估值及合资格账目
| (单位：百万) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
| 坏账准备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初余额 |
|
$ |
4.6 |
|
|
$ |
3.6 |
|
|
$ |
2.5 |
|
| 计入成本和费用 |
|
|
1.5 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
2.5 |
|
| 重新分类(a) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
| 记入其他账户的费用(b) |
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
| 扣减(c) |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.2 |
) |
|
|
(1.9 |
) |
| 年终余额 |
|
$ |
5.3 |
|
|
$ |
4.6 |
|
|
$ |
3.6 |
|
| 销售退货储备： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初余额 |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
1.2 |
|
|
$ |
1.3 |
|
| 计入成本和费用 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
| 扣减(c) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
| 年终余额 |
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
1.2 |
|
| 超额和陈旧存货的备抵： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初余额 |
|
$ |
13.6 |
|
|
$ |
9.8 |
|
|
$ |
5.6 |
|
| 计入成本和费用 |
|
|
1.7 |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
4.6 |
|
| 记入其他账户的费用(b) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
| 扣减(d) |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
| 年终余额 |
|
$ |
14.3 |
|
|
$ |
13.6 |
|
|
$ |
9.8 |
|
| 递延税项资产估值免税额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初余额 |
|
$ |
7.5 |
|
|
$ |
6.2 |
|
|
$ |
11.5 |
|
| 计入成本和费用 |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
0.9 |
|
|
|
(5.2 |
) |
| 记入其他账户的费用(b) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.4 |
|
|
|
(0.1 |
) |
| 年终余额 |
|
$ |
4.8 |
|
|
$ |
7.5 |
|
|
$ |
6.2 |
|
| 保修准备金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年初余额 |
|
$ |
11.1 |
|
|
$ |
12.7 |
|
|
$ |
13.1 |
|
| 计入成本和费用 |
|
|
8.5 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
11.1 |
|
| 记入其他账户的费用(b) |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
| 扣减(e) |
|
|
(9.0 |
) |
|
|
(13.6 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
| 年终余额 |
|
$ |
10.4 |
|
|
$ |
11.1 |
|
|
$ |
12.7 |
|
| |
(a) |
包括在坏账准备和与客户未结应收账款余额相关的其他应收账款之间重新分类的金额，以便进行适当分类和与收购相关的调整。 |
| |
(c) |
包括被确定为无法收回并记入准备金的账户，扣除以前记入准备金的账户的收款。 |
| |
(d) |
包括被确认为过剩、缓慢移动或陈旧的存货，并从准备金中扣除。 |
| |
(e) |
包括从准备金中收取的保修索赔。 |
所有其他计划都会被省略，因为它们不适用或所需资料载于综合财务报表或附注。
| 项目# |
|
描述 |
|
提交文件的方法 |
| 3.1 |
|
重述公司章程 |
|
在本公司截至2006年6月30日的季度10-Q表格中引用附件3I并入。 |
| 3.2 |
|
修订及重订附例 |
|
通过引用附件3III并入公司2010年12月14日的当前8-K表格报告中。 |
| 3.3 |
|
田纳特公司注册章程修订细则 |
|
在截至2018年3月31日的季度10-Q表格中通过引用附件3III并入本公司。 |
| 4.1 |
|
证券说明 |
|
本公司截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K通过引用附件4.1并入本公司。 |
| 10.1 |
|
Tennant公司高管非限定递延薪酬计划，重新声明，自2009年1月1日起生效，经修订* |
|
在截至2012年9月30日的季度10-Q表格中引用附件10.1并入本公司。 |
| 10.2 |
|
经修订及重新签署的管理协议及行政人员聘用协议表格* |
|
在截至2011年12月31日的年度10-K表格中通过引用附件10.3并入本公司。 |
| 10.3 |
|
管理及行政人员雇佣协议各方附表 |
|
随函以电子方式提交。 |
| 10.4 |
|
田纳特公司非雇员董事股票期权计划(自2004年5月6日起修订和重述)* |
|
在该公司截至2004年6月30日的季度10-Q报表中通过引用附件10.6并入。 |
| 10.5 |
|
田纳特公司修订和重订1999年股票激励计划* |
|
本公司参照本公司于二零零六年三月十五日提交之二零零六年股东周年大会委托书附录A注册成立。 |
| 10.6 |
|
田纳特公司2007年股票激励计划* |
|
本公司参照本公司于二零零七年三月十五日提交之二零零七年股东周年大会委托书附录A注册成立。 |
| 10.7 |
|
递延股票单位协议(2008年及以后的奖励)* |
|
在本公司截至2007年12月31日的10-K表格中通过引用附件10.17并入。 |
| 10.8 |
|
修订并重新制定了经修订的2010年股票激励计划* |
|
参考本公司于二零一三年三月十一日提交的二零一三年股东周年大会委托书附录A而注册成立。 |
| 10.9 |
|
2017年股票激励计划* |
|
本公司于二零一七年三月十五日提交的2017年股东周年大会委托书附录A为本公司注册成立。 |
| 10.10 |
|
Tennant公司2017年股票激励计划非法定股票期权协议格式* |
|
在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.3并入本公司。 |
| 10.11 |
|
田纳特公司2017年股票激励计划限制性股票协议表格* |
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在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.4并入本公司。 |
| 10.12 |
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田纳特公司2017年股权激励计划非员工董事限制性股票协议表格* |
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在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.5并入本公司。 |
| 10.13 |
|
田纳特公司2017年股票激励计划限制性股票单位协议表格* |
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在截至2017年6月30日的季度10-Q表格中通过引用附件10.6并入本公司。 |
| 10.14 |
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田南特公司2017年股权激励计划非员工董事限售股协议表格** |
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在截至2018年6月30日的季度10-Q表格中引用附件10.1并入本公司。 |
| 10.15 |
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田纳特公司高管现金奖励计划** |
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通过引用附件10.1并入公司2018年8月20日提交的8-K表格的当前报告中。 |
| 10.16 |
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田纳特公司执行人员离职计划和总结计划说明* |
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通过引用附件10.1并入本公司2018年10月10日提交的8-K表格的当前报告中。 |
| 10.17 |
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理查德·扎伊(Richard Zay)2020年5月1日的现金保留奖* |
|
在本公司截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.2并入。 |
| 10.18 |
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田纳特公司2020股票激励计划** |
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在本公司截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.3并入。 |
| 10.19 |
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Tennant公司2020年股票激励计划非法定股票期权协议表格** |
|
本公司在截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.4并入本公司的表格10-Q。 |
| 10.20 |
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田纳特公司2020年度股票激励计划限制性股票协议表格** |
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本公司在截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.5并入本公司的表格10-Q。 |
| 10.21 |
|
田纳特公司2020年度股票激励计划限制性股票单位协议表格** |
|
在本公司截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.6并入。 |
| 10.22 |
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田南特公司2020年股权激励计划非员工董事限售股协议表格** |
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本公司在截至2020年6月30日的10-Q表格中引用附件10.7并入本公司的表格10-Q。 |
| 10.23 |
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田纳特公司2020年度股票激励计划业绩限制性股票单位协议表格** |
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在本公司截至2020年6月30日的季度10-Q表格中通过引用附件10.8并入。 |
| 10.24 |
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田纳特公司2020年度股票激励计划特别业绩限制性股票单位协议表格** |
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在本公司截至2020年6月30日的季度10-Q报表中通过引用附件10.9并入。 |
| 10.25 |
|
与H.Chris Killingsta达成过渡协议d* |
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在公司截至2021年3月31日的季度的10-Q表格中引用附件10.1并入。 |
| 10.26 |
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修订与David Huml的雇佣协议* |
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在公司截至2021年3月31日的季度的10-Q表格中引用附件10.2并入。 |
| 10.27 |
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非法定股票期权协议(诱因授予)，由Fay West和Tennant公司签订，日期为2021年5月7日* |
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通过引用本公司于2021年5月10日提交的S-8表格注册说明书的附件99.1合并。 |
| 10.28 |
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Fay West和Tennant公司之间的限制性股票协议(诱因授予)，日期为2021年5月7日* |
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在本公司于2021年5月10日提交的S-8表格的注册说明书中引用附件99.2合并。 |
| 10.29 |
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Fay West和Tennant公司之间的限制性股票单位协议(基于业绩的激励授予)，日期为5月 7, 2021* |
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在本公司于2021年5月10日提交的S-8表格的注册说明书中引用附件99.3合并。 |
| 10.30 |
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Fay West和Tennant公司之间的限制性股票单位协议(诱因授予)，日期为2021年5月7日* |
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在本公司于2021年5月10日提交的S-8表格的注册说明书中引用附件99.4注册成立。 |
| 10.31 |
|
信贷协议，日期为2021年4月15日 |
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在本公司于2021年4月7日提交的8-K表格的当前报告中通过引用附件10.1并入。 |
| 10.32 |
|
与Fay West的聘书将于2021年4月15日开始* |
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在截至2021年6月30日的季度的10-Q表格中引用附件10.2并入本公司。 |
| 21 |
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注册人的子公司 |
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随函以电子方式提交。 |
| 23.1 |
|
德勤律师事务所独立注册会计师事务所同意 |
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随函以电子方式提交。 |
| 23.2 |
|
毕马威有限责任公司独立注册会计师事务所同意 |
|
随函以电子方式提交。 |
| 24.1 |
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授权书 |
|
包括在签名页上。 |
| 31.1 |
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规则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行官的认证 |
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随函以电子方式提交。 |
| 31.2 |
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细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明 |
|
随函以电子方式提交。 |
| 32.1 |
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第1350条行政总裁的证明书 |
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随函以电子方式提交。 |
| 32.2 |
|
第1350条首席财务官的证明 |
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随函以电子方式提交。 |
| 101 |
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以下财务信息来自田纳特公司于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告，采用嵌入式可扩展商业报告语言(IXBRL)格式：(I)截至2021年12月31日和2019年12月31日的综合收益表，(Ii)截至2021年12月31日和2019年12月31日的综合全面收益表，(Iii)截至2019年12月31日的综合资产负债表(V)截至2021年、2020年及2019年12月31日止年度的综合权益表，及(Vi)综合财务报表附注。 |
|
随函以电子方式提交。 |
| 104 |
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本年度报告封面的内联可扩展商业报告语言(IXBRL)，表格10-K，包含在附件101中 |
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随函以电子方式提交。 |
*管理合约或补偿计划或安排须以表格10-K作为本年度报告的证物存档。
项目16-表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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田纳特公司 |
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通过 |
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/s/David W.Huml |
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大卫·W·汉密尔顿 |
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总裁、首席执行官和 |
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董事会 |
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日期 |
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2022年2月24日 |
兹任命David W.Huml和Kristin A.Stokes，以及他们中的每一人(完全有权单独行事)作为下文签名人的代理人和代理人，完全有权替代下文签名人，并以下文签名人的姓名、地点和代理的名义，根据1934年《证券交易法》向美国证券交易委员会(SEC)签署和提交本10-K表格年度报告的任何和所有修正案和证物，以及将提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的与以下事项有关的任何和所有申请、文书和其他文件拥有完全的权力和权力去做和执行任何必要的、必要的或合意的任何和所有的行为和事情。
根据1934年证券交易法第13或15(D)节的要求，本报告已由以下人员代表注册人以指定的身份和日期签署。
| 通过 |
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/s/David W.Huml |
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通过 |
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/s/蒂莫西·R·莫尔斯(Timothy R.Morse) |
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大卫·W·汉密尔顿 |
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蒂莫西·R·莫尔斯 |
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总裁、首席执行官和董事会 |
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董事会 |
| 日期 |
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2022年2月24日 |
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日期 |
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2022年2月24日 |
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| 通过 |
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/s/费西 |
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通过 |
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/s/多纳尔·L·穆利根 |
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费伊·韦斯特 |
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多纳尔·L·穆利根 |
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首席财务官和首席会计官 |
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董事会 |
| 日期 |
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2022年2月24日 |
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日期 |
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2022年2月24日 |
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| 通过 |
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/s/Azita Arvani |
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通过 |
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/s/史蒂文·A·索南伯格(Steven A.Sonnenberg) |
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阿齐塔·阿瓦尼 |
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史蒂文·A·索南伯格 |
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董事会 |
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董事会 |
| 日期 |
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2022年2月24日 |
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日期 |
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2022年2月24日 |
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| 通过 |
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/s/威廉·F·奥斯汀 |
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通过 |
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/玛丽亚·C·格林(Maria C.Green) |
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威廉·F·奥斯汀 |
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玛丽亚·C·格林 |
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董事会 |
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董事会 |
| 日期 |
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2022年2月24日 |
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日期 |
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2022年2月24日 |
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| 通过 |
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/s/卡罗尔·S·艾歇尔(Carol S.Eicher) |
|
通过 |
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/s/David Windley |
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卡罗尔·S·艾歇尔 |
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大卫·温德利 |
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董事会 |
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董事会 |
| 日期 |
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2022年2月24日 |
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日期 |
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2022年2月24日 |
