附件10.5
执行版本
对修订和重述的应收账款采购协议的第二次修订
截至2021年11月5日的这项第二修正案(本修正案)是特拉华州有限责任公司Triumve应收账款有限责任公司中的一项,作为卖方(卖方)、Triumph Group,Inc.(特拉华州一家公司)、作为服务者(以这种身份,连同其继任者和允许受让人,即“服务者”),以及PNC银行,全国协会,全国银行协会(PNC),作为相关的承诺买方,“管理人”)和信用证的开具人(以这种身份,连同其继承人和以这种身份获得许可的受让人,称为“信用证银行”)。此处使用但未另行定义的大写术语的含义与本协议(定义如下)中赋予的含义相同。
独奏会
1.本协议双方是截至2020年9月29日修订和重新签署的《应收款采购协议》(截至本协议日期经修订、重述、补充或以其他方式修改的《协议》)的缔约方。
2.同时,卖方、服务机构、作为开户银行的PNC和管理人正在签订日期为本协议日期的第14号“冻结账户协议修正案”(“冻结账户修正案”)。
3.同时,服务商、卖方和发起人正在签订日期为本协议日期的经修订和重新签署的买卖协议的某些第一修正案(“PSA修正案”)。
4.同时,履约担保人和管理人签订日期为本合同日期的第二次修订和重新生效的履约担保(“履约担保”)。
5.同时,PNC、结构代理、卖方和服务商正在签订截至本协议日期的第十二次修订和重新签署的买方集团费用函(“费函”以及“冻结账户修正案”、“PSA修正案”和“履约保证”,统称为“相关协议”)。在此同时,PNC、结构代理、卖方和服务商正在签订截至本协议日期的“第十二次修订和重新签署的买方集团费用函”(以下简称“费函”,以及“冻结账户修正案”、“PSA修正案”和“履约担保”)。
6.Triumph希望以PNC为受益人,授予卖方和公司票据股权的担保权益,以担保某些其他贷款项下的义务(“建议质押”)。
7.本协议各方希望按下文所述修改本协定。
因此,出于良好和有价值的对价,双方同意如下,特此确认该对价的收据和充分性:
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本修正案自本修订之日起生效,前提是设施终止日期、终止事件或未到期终止事件均未发生,且符合以下条件,即管理人应已收到以下各项,每一项均在本修订日期(或管理人满意的其他日期)以令管理人满意的形式和实质上正式签立并注明日期:
卖方和服务商(如适用)特此向每位买方、每位信用证参与者、每位买方代理人、LC银行和管理人作出如下声明和保证:
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[接下来的签名页]
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双方自上文第一次写明的日期起执行本修正案,特此为证。
凯旋应收账款有限责任公司
作为卖家
By: /s/ Jennifer H. Allen____________________________
姓名:詹妮弗·H·艾伦(Jennifer H.Allen)
职务:副总统、总法律顾问、秘书长
凯旋集团(Triumph Group,Inc.)
以个人身份和作为服务者
By: /s/ Jennifer H. Allen____________________________
姓名:詹妮弗·H·艾伦(Jennifer H.Allen)
职务:高级副总裁、总法律顾问兼秘书长
S-1 A&R RPA Amendment #2
(凯旋)
744373664 08057100
PNC银行,全国协会,
作为管理员、信用证银行、相关承诺买方、LC参与者和买方代理
作者:/s/Christopher Blaney
姓名:克里斯托弗·布兰尼(Christopher Blaney)
职务:高级副总裁
S-2 A&R RPA Amendment #2
(凯旋)
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附件A
对协议的修改
(附上)
EXHIBIT A A&R RPA Amendment #2
(凯旋)
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