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MFS® 特许收益信托基金 |
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P.O. Box 505005 肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5005. 致 股东的通知-分销来源 |
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分销 期间 |
11月至2021年 |
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每股分派金额 |
$0.05642 |
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下表列出了当前分配的估计金额 以及本财年迄今从 以下来源支付的累计分配金额:净投资收入、已实现短期资本净收益 收益、已实现长期资本收益净额以及资本或其他 资本来源的回报。该基金的财政年度从每年12月1日开始ST。 所有金额均按普通股计算。 |
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会计年度到目前为止的累计分配总数 |
本财年迄今的 总累计分配明细百分比 |
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电流分布 |
当前 分发明细百分比 |
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净投资收益 |
$0.02539 |
45% |
$0.45989 |
66% |
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净 已实现ST Cap收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
0% |
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净 已实现LT上限收益 |
0.00000 |
0% |
0.00000 |
0% |
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返还资金 或 其他资金来源 |
0.03103 |
55% |
0.23692 |
34% |
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总计 (每股普通股) |
$0.05642 |
100% |
$0.69681 |
100% |
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截至2021年10月31日的五年平均年总回报率(相对于资产净值) |
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6.63% |
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年化 截至2021年10月31日,当前分配率以月末资产净值百分比表示 |
8.03% |
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截至2021年10月31日的财政年度累计 总回报(相对于资产净值) |
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1.88% |
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截至2021年10月31日的累计 财年分配占资产净值的百分比 |
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8.27% |
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您 不应从 此分配金额或基金管理的 分配计划的条款得出任何关于基金投资业绩的结论。
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基金估计它分配的收益超过了其收入和资本收益 ;因此,您分配的一部分可能是资本返还。 例如,当您投资于基金的部分或全部资金返还给您时,可能会发生资本返还。资本回报 分配不一定反映基金的投资业绩 ,不应与“收益”或“收益”混淆。
本通知中报告的 分配金额和来源仅为 估计数,不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际 金额和来源将取决于基金在其财年剩余时间内的投资经验 ,可能会根据税收法规进行更改。基金将向 您发送该日历年的1099-DIV表格,该表格将告诉您如何报告 用于联邦所得税目的的这些分配。
如果您对此信息有任何疑问,请从上午9点开始的任何工作日致电我们的基金服务部,电话:1-800-637-2304。东部时间 下午五点。
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MCRSN-1121