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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☑根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年12月31日.
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
在由至至的过渡期内
委托文件编号：1-07151
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21076/000002107622000007/clx-20211231_g1.jpg
高乐氏公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州31-0595760
(述明或其他司法管辖权(国际税务局雇主识别号码)
公司或组织)
百老汇1221号, 奥克兰, 加利福尼亚, 94612-1888
(主要行政办公室地址)(邮编)
(510) 271-7000
(注册人电话号码，包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
___________________
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股-面值1.00美元CLX纽约证券交易所
 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑不是☐
 
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☑加速文件管理器☐非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是☑
 
截至2022年1月20日，有123,057,857注册人普通股的流通股(面值1.00美元)。
1

第一部分-财务信息
项目1.财务报表
高乐氏公司
简明综合收益和全面收益表(未经审计)
(百万美元，每股数据除外)
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
净销售额$1,691 $1,842 $3,497 $3,758 
产品销售成本1,133 1,005 2,269 2,001 
毛利558 837 1,228 1,757 
销售和管理费用241 269 477 507 
广告费167 187 349 366 
研发成本34 40 67 72 
利息支出23 24 48 49 
其他(收入)费用，净额— (15)9 (95)
所得税前收益93 332 278 858 
所得税21 71 63 180 
净收益72 261 215 678 
减去：可归因于非控股权益的净收益32 4 4 
可归因于高乐氏的净收益$69 $259 $211 $674 
可归因于高乐氏的每股净收益
基本每股净收益$0.56 $2.06 $1.71 $5.34 
稀释后每股净收益$0.56 $2.03 $1.70 $5.25 
加权平均流通股(千股)
基本信息123,064 126,216 123,022 126,281 
稀释123,910 128,135 123,976 128,457 
综合收益$65 $309 $187 $743 
减去：可归因于非控股权益的综合收益总额32 4 4 
可归因于高乐氏的全面收入总额$62 $307 $183 $739 

请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
2

高乐氏公司
简明综合资产负债表
(百万美元，每股数据除外)
12/31/20216/30/2021
(未经审计)
资产
流动资产
现金和现金等价物$192 $319 
应收账款净额569 604 
库存，净额818 752 
预付费用和其他流动资产162 154 
流动资产总额1,741 1,829 
财产、厂房和设备，累计折旧和摊销后的净额
of $2,466及$2,382，分别
1,298 1,302 
经营性租赁使用权资产310 332 
商誉1,565 1,575 
商标，网络690 693 
其他无形资产，净额210 225 
其他资产376 378 
总资产$6,190 $6,334 
负债和股东权益
流动负债
应付票据和贷款$383 $— 
长期债务的当期到期日600 300 
流动经营租赁负债73 81 
应付账款和应计负债1,540 1,675 
流动负债总额2,596 2,056 
长期债务1,886 2,484 
长期经营租赁负债286 301 
其他负债861 834 
递延所得税70 67 
总负债5,699 5,742 
承诺和或有事项
股东权益
优先股：$1.00票面价值；5,000,000授权股份；无已发行或未偿还
— — 
普通股：$1.00票面价值；750,000,000授权股份；130,741,461截至2021年12月31日和2021年6月30日发行的股票；以及122,964,541和122,780,220分别截至2021年12月31日和2021年6月30日的流通股
131 131 
额外实收资本1,180 1,186 
留存收益949 1,036 
库存股，按成本计算：7,776,920和7,961,241截至2021年12月31日的股票
和2021年6月30日
(1,373)(1,396)
累计其他综合净(亏)收入(574)(546)
高乐氏股东权益总额313 411 
非控制性权益178 181 
股东权益总额491 592 
总负债和股东权益$6,190 $6,334 

请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
3

高乐氏公司
现金流量表简明合并报表(未经审计)
(百万美元)
截至六个月
12/31/202112/31/2020
经营活动：
净收益$215 $678 
将净收益与运营提供的净现金进行调整：
折旧及摊销110 104 
基于股票的薪酬25 35 
递延所得税6 41 
其他18 (65)
以下方面的更改：
应收账款净额31 72 
库存，净额(72)(140)
预付费用和其他流动资产(2)(17)
应付账款和应计负债(130)23 
经营性租赁使用权资产和负债净额(1)— 
应付/预付所得税22 (102)
运营提供的净现金222 629 
投资活动：
资本支出(109)(151)
收购的业务，扣除收购的现金后的净额— (85)
其他(3)(22)
用于投资活动的净现金(112)(258)
融资活动：
应付票据和贷款，净额383 — 
长期偿债(300)— 
购买的库存股(25)(300)
支付给高乐氏股东的现金股息(285)(280)
支付给非控股权益的现金股利(5)(18)
为员工股票计划和其他计划发行普通股(3)74 
用于融资活动的现金净额(235)(524)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(3)11 
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)(128)(142)
现金、现金等价物和受限现金：
期初324 879 
期末$196 $737 


请参阅简明合并财务报表附注(未经审计)
4

高乐氏公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
(百万美元，每股数据除外)

注1。重要会计政策摘要
陈述的基础
管理层认为，截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月的未经审计的中期简明综合财务报表反映了所有必要的调整(包括正常经常性应计项目)，以便公平地列报高乐氏公司及其控制的子公司(本公司)在所述期间的综合经营结果、财务状况和现金流量。然而，中期的财务结果并不一定代表整个会计年度或未来任何其他时期的预期结果。
根据美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和规定，通常包括在根据美国公认会计原则(美国公认会计原则)编制的财务报表中的某些信息和脚注披露已被省略或浓缩。本报告中的信息应与公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年6月30日的财年10-K表格年度报告一并阅读，其中包括一整套脚注披露，包括公司的重要会计政策。
最近采用的会计准则
2019年12月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2019-12号《所得税(ASC 740)：简化所得税会计》，其中删除了ASC 740中一般原则的某些例外，并修改了现有的指导方针，以提高应用的一致性。某些修订必须是前瞻性的，某些修订必须在追溯的基础上实施，而某些修订必须通过对留存收益的累积效应调整在修改的追溯基础上实施。本公司自2021年7月1日起采用本标准。采用这一新准则并未对公司的简明综合财务报表产生实质性影响。


注2。收购的业务
沙特合资企业收购
2020年7月9日，公司增加了对每个项目的投资二组成其在沙特阿拉伯王国的合资企业(沙特合资企业)的实体30百分比至51百分比。这家合资企业为海湾地区的客户提供一系列清洁和消毒产品。有了这笔额外投资，该公司从收购之日起将这家合资企业合并到其综合财务报表中，并反映了国际可报告部门的运营情况。其他合营企业所有者应占的股权和收入作为非控股权益入账并列报。作为这项交易的结果，本公司以前持有的股权投资的账面价值被重新计量为公允价值，并导致1美元85非经常性、非现金收益记录在其他(收入)支出中，在简明综合收益表中净额，并在2021会计年度第一季度简明综合现金流量表中的其他经营活动中进行调整。
沙特合资公司的收购是按照业务合并核算的收购方法入账的。购买的总代价是$。111由$组成100已付现金及$11本公司与合营企业之间已有安排的净有效结算。合营企业的资产和负债于收购日按各自的估计公允价值入账。截至收购日记录的总净资产和非控股权益的公允价值为#美元。412及$198，分别为。采购价格分配是在2021财年第二季度敲定的。
有关最终收购价格分配、估值方法和其他与沙特合资公司收购相关的信息，请参阅公司截至2021年6月30日的年度报告Form 10-K中的合并财务报表附注。


5

注3。库存，净额
存货(净额)包括以下内容：
12/31/20216/30/2021
成品$626 $543 
原材料和包装220 229 
在制品14 11 
后进先出津贴(42)(31)
总计$818 $752 


注4.债务
短期借款
2021年11月，$300本公司的优先票据，年利率固定为3.80%到期，并使用商业票据借款偿还。
截至2021年12月31日，应付票据和贷款的加权平均实际利率为0.27%。截至2021年6月30日，该公司没有未偿还的票据和贷款。


注5。金融工具与公允价值计量
金融风险管理与衍生工具
该公司面临与其正在进行的业务运营相关的某些商品、外币和利率风险，并使用衍生工具来降低对这些风险的风险敞口。
商品价格风险管理
公司可以使用商品交易所交易的期货和场外掉期合约，其期限一般不超过2几年来，该公司确定了其预测的部分原材料需求的价格。商品购买合约使用从芝加哥期货交易所和商品衍生品交易商获得的市场报价，以公允价值计量。
截至2021年12月31日，大宗商品衍生品名义金额为1美元。32，其中$19与用于食品业务的豆油期货有关，以及$13与用于烧烤业务的喷气燃料互换有关。截至2021年6月30日，大宗商品衍生品名义金额为1美元。32，其中$23与豆油期货和美元相关9与航空燃油互换有关。
外币风险管理
该公司还可能签订某些场外衍生品合同，以管理该公司与购买库存相关的部分预测外币风险。这些外币合约的期限一般不超过2好几年了。外汇合约是根据外汇交易商引用的信息按公允价值计量的。
本公司子公司用来对冲预期存货购买量的未偿还外币远期合约名义金额为#美元。46及$70分别截至2021年12月31日和2021年6月30日。
利率风险管理
公司可能会在预期发行固定利率债券之前签订场外利率合同，以确定基准利率的一部分。这些利率合约的期限一般小于3好几年了。利率合约是使用债券交易商引用的信息按公允价值计量的。
该公司使用的未清偿利率合约名义金额为#元。300截至2021年12月31日和2021年6月30日。这些合约代表到期日为2022年9月的远期起始利率掉期合约，以管理与预期债券发行的未来利息支付相关的利率波动敞口。

6
附注5.金融工具和公允价值计量(续)
商品、外汇和利率衍生品
该公司将其预测原材料采购的商品远期合约和期货合约、预测库存采购的外币远期合约和预测利息支付的利率合约指定为现金流对冲。
被指定为套期保值工具的衍生工具对其他综合(亏损)收益和净收益的影响如下：
在其他综合(亏损)收入中确认的损益
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
商品购买衍生合约$2 $6 $2 $7 
外汇衍生品合约— (2)1 (3)
利率衍生品合约(3)7 — 10 
总计$(1)$11 $3 $14 

从累计其他综合净(亏损)收入重新归类为净收益的损益地点从累积的其他综合净(亏损)收入中重新分类并在净收益中确认的损益
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
商品购买衍生合约产品销售成本$5 $(1)$10 $(2)
外汇衍生品合约产品销售成本— — — — 
利率衍生品合约利息支出(1)(1)(3)(3)
总计$4 $(2)$7 $(5)

截至2021年12月31日，预计将在未来12个月内重新分类为净收益(亏损)的累计其他综合净(亏损)收入中现有净收益(亏损)的估计金额为#美元。5.
交易对手风险管理与衍生品合同要求
该公司利用各种金融机构作为场外衍生工具的交易对手。本公司就场外衍生工具的使用订立协议，并对与各交易对手持有的场外衍生工具持仓合计设定内部限额。这些协议的某些条款要求公司或交易对手在衍生工具的公允价值超过合同规定的交易对手责任头寸限额时提供抵押品。截至2021年12月31日和2021年6月30日持有的负债头寸的场外衍生工具0包含这样的条款。截至2021年12月31日和2021年6月30日，本公司和任何交易对手都不需要提交任何抵押品，因为没有超过交易对手的责任头寸限制。
管理该公司场外衍生工具的协议中的某些条款要求标准普尔和穆迪分配给该公司及其交易对手的信用评级保持在等于或高于投资级信用评级的最低水平。如果公司的信用评级降至投资级以下，衍生工具的交易对手可以要求对净负债头寸的衍生工具进行全额抵押。截至2021年12月31日和2021年6月30日，该公司及其每一家交易对手都获得了标准普尔和穆迪的投资级评级。

7
附注5.金融工具和公允价值计量(续)
本公司某些用于商品价格风险管理的交易所交易期货合约包括要求本公司以本公司经纪人持有的现金保证金账户的形式为在该交易所进行的交易提供抵押品。截至2021年12月31日和2021年6月30日，该公司维持与交易所交易期货合约相关的现金保证金余额为1美元。2及$0在简明综合资产负债表上分别归类为预付费用和其他流动资产。
信托资产
该公司持有共同基金和现金等价物的权益，作为与其非合格递延补偿计划相关的信托资产的一部分。非限定递延补偿计划的参与者，即本公司的现任和前任员工，可以根据计划的条款，在持有有价证券的信托的范围内，从某些投资其递延补偿的共同基金中进行选择。信托代表本公司被视为主要受益人的可变利益实体，因此，信托资产被合并并计入压缩综合资产负债表中的其他资产。共同基金的权益按公允价值按市场报价计量。公司已将这些有价证券指定为交易投资。
金融工具的公允价值
在简明合并资产负债表中按公允价值经常性计量的金融资产和负债应按公允价值层次的下列三类之一分类和披露：
第1级：相同资产或负债的活跃市场报价。
第2级：市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。
第3级：无法观察到的输入，反映报告实体自己的假设。
截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司按公允价值经常性计量的金融资产和负债包括被归类为1级或2级的衍生金融工具，以及为公司的非合格递延补偿计划提供资金的信托资产(被归类为1级)。
该公司的所有衍生工具都有资格进行对冲会计。下表提供了有关该公司衍生工具的资产负债表分类和公允价值的信息：
 12/31/20216/30/2021
资产负债表
分类		公允价值
层次结构
水平		携带
金额		估计数
公平
价值		携带
金额		估计数
公平
价值
资产
商品购买期货合约预付费用和其他流动资产1$— $— $5 $5 
商品购买掉期合约预付费用和其他流动资产23 3 4 4 
外汇远期合约预付费用和其他流动资产22 2 — — 
利率合约预付费用和其他流动资产224 24 24 24 
 $29 $29 $33 $33 
负债
商品购买期货合约应付账款和应计负债11 1 — — 
$1 $1 $— $— 
8
附注5.金融工具和公允价值计量(续)
下表提供了有关资产负债表分类以及需要披露公允价值的公司其他资产和负债的公允价值的信息：
 12/31/20216/30/2021
资产负债表
分类		公允价值
层次结构
水平		携带
金额		估计数
公平
价值		携带
金额		估计数
公平
价值
资产
计息投资，包括货币市场基金
现金和现金
等价物(1)
1$56 $56 $196 $196 
定期存款
现金和现金
等价物(1)
23 3 11 11 
非合格递延补偿计划的信托资产其他资产1149 149 136 136 
 $208 $208 $343 $343 
负债
应付票据和贷款
应付票据和贷款(2)
2$383 $383 $— $— 
长期债务和长期债务的当期到期日
目前的长期债券到期日-
长期债务与长期债务
债务(3)
22,486 2,614 2,784 2,963 
$2,869 $2,997 $2,784 $2,963 
(1)现金和现金等价物由定期存款和其他计息投资组成，包括原始到期日为90天或更短的货币市场基金。现金和现金等价物按接近公允价值的成本入账。
(2)应付票据和贷款由未偿还的美国商业票据余额组成，这些余额按成本记录，接近公允价值。
(3)长期债务和长期债务的当期到期日均按成本入账。长期债务(包括当前到期日)的公允价值是根据公司债券交易商报价的二级市场价格确定的，被归类为二级。


注6。所得税
在确定所得税的季度拨备时，公司使用估计的年度有效税率，这是基于预期年收入、法定税率和公司经营所在的各个司法管辖区可获得的税务筹划机会。某些重大或不寻常的项目在其发生的季度单独确认，并可能成为各季度有效税率差异的一个来源。收入的实际税率为23.1%和22.8截至2021年12月31日的三个月和六个月分别为%和21.2%和20.9分别为截至2020年12月31日的三个月和六个月。


注7。每股净收益(EPS)
以下是用于计算基本净每股收益的加权平均流通股数量(以千股为单位)与用于计算稀释净每股收益的加权平均流通股数量的对账：
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
基本信息123,064126,216123,022126,281
股票期权和其他期权的稀释效应8461,9199542,176
稀释123,910128,135123,976128,457
反稀释股票期权和其他1,065437 1,067 437 

基本每股净收益和稀释后每股净收益是根据高乐氏的净收益计算的。


9

NOTE 8. COMPREHENSIVE INCOME
下表提供了所示期间的综合收入摘要：

截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
净收益$72 $261 $215 $678 
其他综合(亏损)收入，税后净额：
外币折算调整(5)37 (28)47 
衍生工具未实现净收益(亏损)(4)10 (3)15 
养老金和退休后福利调整2 1 3 3 
扣除税后的其他综合(亏损)收入总额(7)48 (28)65 
综合收益65 309 187 743 
减去：可归因于非控股权益的综合收益总额3 2 4 4 
可归因于高乐氏的全面收入总额$62 $307 $183 $739 


10

注9.股东’股权
股东权益构成在所示期间的变化如下：

截至12月31日的三个月
(除每股数据外，以百万美元计；股票以千股计)
普通股额外实收资本留存收益库存股累计
其他
全面
净(亏损)收入		非控制性权益股东权益总额
金额股票金额股票
截至2020年9月30日的余额$159 158,741 $1,146 $3,840 $(3,407)(32,704)$(623)$196 $1,311 
净收益— — — 259 — — — 2 261 
其他综合(亏损)收入— — — — — — 48 — 48 
支付给高乐氏股东的股息($1.11(已申报的每股)
— — — (141)— — — — (141)
向非控股权益派发股息— — — — — — — (2)(2)
基于股票的薪酬— — 22 — — — — — 22 
其他员工股票计划活动— — 8 (16)89 667 — — 81 
购买的库存股— — — — (200)(980)— — (200)
库存股报废(1)
(28)(28,000)— (2,640)2,668 28,000 — — — 
截至2020年12月31日的余额$131 130,741 $1,176 $1,302 $(850)(5,017)$(575)$196 $1,380 
截至2021年9月30日的余额$131 130,741 $1,166 $1,027 $(1,389)(7,885)$(567)$179 $547 
净收益— — — 69 — — — 3 72 
其他综合(亏损)收入— — — — — — (7)— (7)
支付给高乐氏股东的股息($1.16(已申报的每股)
— — — (144)— — — — (144)
向非控股权益派发股息— — — — — — — (4)(4)
基于股票的薪酬— — 16 — — — — — 16 
其他员工股票计划活动— — (2)(3)16 108 — — 11 
截至2021年12月31日的余额$131 130,741 $1,180 $949 $(1,373)(7,777)$(574)$178 $491 
11
注9.股东权益(续)
截至12月31日的六个月
(除每股数据外，以百万美元计；股票以千股计)
普通股额外实收资本留存收益库存股累计
其他
全面
净(亏损)收入		非控制性权益股东权益总额
金额股票金额股票
截至2020年6月30日的余额$159 158,741 $1,137 $3,567 $(3,315)(32,543)$(640)$— $908 
净收益— — — 674 — — — 4 678 
其他综合(亏损)收入— — — — — — 65 — 65 
支付给高乐氏股东的股息($2.22(已申报的每股)
— — — (282)— — — — (282)
向非控股权益派发股息— — — — — — — (6)(6)
业务合并，包括采购会计调整— — — — — — — 198 198 
基于股票的薪酬— — 35 — — — — — 35 
其他员工股票计划活动— — 4 (17)97 950 — — 84 
购买的库存股— — — — (300)(1,424)— — (300)
库存股报废 (1)
(28)(28,000)— (2,640)2,668 28,000$— — — 
截至2020年12月31日的余额$131 130,741 $1,176 $1,302 $(850)(5,017)$(575)$196 $1,380 
截至2021年6月30日的余额$131 130,741 $1,186 $1,036 $(1,396)(7,961)$(546)$181 $592 
净收益— — — 211 — — — 4 215 
其他综合(亏损)收入— — — — — — (28)— (28)
支付给高乐氏股东的股息($2.32(已申报的每股)
— — — (287)— — — — (287)
向非控股权益派发股息— — — — — — — (7)(7)
基于股票的薪酬— — 25 — — — — — 25 
其他员工股票计划活动— — (31)(11)48 336 — — 6 
购买的库存股— — — — (25)(152)— — (25)
截至2021年12月31日的余额$131 130,741 $1,180 $949 $(1,373)(7,777)$(574)$178 $491 
(1)公司于2020年11月18日退休28100万股其库存股。这些股票现在已获授权，但未发行。退休对本公司的整体权益状况并无影响。
12
注9.股东权益(续)
按构成部分划分的可归因于Clorox的累计其他综合净(亏损)收入的变化情况如下：
截至12月31日的三个月
外币折算调整衍生工具未实现净收益(亏损)养老金和退休后福利调整累计其他综合净(亏)收入
截至2020年9月30日的余额$(440)$(13)$(170)$(623)
改叙前的其他综合(亏损)收入36 11 — 47 
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— 2 2 4 
所得税优惠(费用)1 (3)(1)(3)
本期净其他综合(亏损)收入37 10 1 48 
截至2020年12月31日的余额$(403)$(3)$(169)$(575)
截至2021年9月30日的余额$(426)$22 $(163)$(567)
改叙前的其他综合(亏损)收入(5)(1)— (6)
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— (4)2 (2)
所得税优惠(费用)和其他— 1 — 1 
本期净其他综合(亏损)收入(5)(4)2 (7)
截至2021年12月31日的余额$(431)$18 $(161)$(574)
截至12月31日的六个月
外币折算调整衍生工具未实现净收益(亏损)养老金和退休后福利调整累计其他综合净(亏)收入
截至2020年6月30日的余额$(450)$(18)$(172)$(640)
改叙前的其他综合(亏损)收入45 14 — 59 
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— 5 4 9 
所得税优惠(费用)2 (4)(1)(3)
本期净其他综合(亏损)收入47 15 3 65 
截至2020年12月31日的余额$(403)$(3)$(169)$(575)
截至2021年6月30日的余额$(403)$21 $(164)$(546)
改叙前的其他综合(亏损)收入(28)3 — (25)
从累计其他综合净(亏损)收入重新分类的金额— (7)4 (3)
所得税优惠(费用)和其他— 1 (1)— 
本期净其他综合(亏损)收入(28)(3)3 (28)
截至2021年12月31日的余额$(431)$18 $(161)$(574)

外币换算调整包括长期公司间贷款的重新计量损失，这些贷款在可预见的未来没有计划或预期的结算。有几个不是与这些贷款相关的金额从所列期间累计的其他综合净(亏损)收入中重新分类。
13

注10。员工福利计划
下表汇总了公司退休收入计划的定期净福利成本的组成部分：
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
服务成本$— $— $— $— 
利息成本4 3 8 7 
计划资产的预期回报率 (1)
(3)(3)(7)(7)
未确认项目的摊销2 2 4 5 
总计$3 $2 $5 $5 
(1)计算2022财年定期净福利成本时使用的计划资产加权平均长期预期收益率为3.0%.
该公司退休保健计划的定期净福利成本为#美元。0截至2021年12月31日的三个月和六个月，以及(1)截至2020年12月31日的三个月和六个月。
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月中，该公司赚取了2对其国内退休收入计划的缴费。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的六个月中，该公司赚取了5及$4分别向其国内退休收入计划缴费。
净定期福利成本的服务成本组成部分(如果有)反映在员工福利成本中，所有其他组成部分反映在其他(收入)费用净额中。

14

注11.其他或有事项和担保
或有事件
该公司涉及某些环境问题，包括在不同地点采取的应对行动。该公司记录的负债总额为#美元。28截至2021年12月31日和2021年6月30日，其在与这些问题相关的未来总补救成本中的份额。
一件事，占了$14截至2021年12月31日和2021年6月30日的已记录负债中的一项涉及与公司位于加利福尼亚州阿拉米达县的一个旧有业务相关的环境成本。2016年11月，应监管机构的要求并在环境顾问的协助下，该公司提交了一份可行性研究报告，评估了管理该工地的各种方案，并包括了相关成本的估计。在2017年与监管机构进一步讨论后，本公司记录了一笔未贴现的负债，用于支付估计在30-年期间，基于可行性研究中的一个选项。2021年9月，作为额外研究和与监管机构进一步讨论的结果，本公司向监管机构提交了土壤蒸气入侵报告，该报告并未导致记录的负债发生变化。虽然该公司相信其对补救成本的最新估计是合理的，但最终的补救要求尚未敲定，监管机构可能会要求该公司实施更长时间的补救行动或采取额外行动，其中可能包括高达约$的估计未贴现成本。28超过估计的30-年限，或要求本公司采取不同行动并招致额外成本。
在密歇根州迪金森县发生的另一件事，发生在公司以前的一个业务地点，公司对此负有连带责任，占#美元。10记录的负债，截至2021年12月31日和2021年6月30日。这一金额反映了公司同意承担以下责任24.3根据与第三方的费用分摊安排，该事项的总补救和相关费用的%。如果第三方无法支付其应承担的响应和补救义务，本公司可能对该等义务负责。在环境顾问的协助下，该公司保持未贴现的负债，这代表其目前对资本支出、维护和其他可能发生的成本的最佳估计份额。30-年补救期。尽管该公司的风险敞口可能会超过迪金森县事件的记录金额，但目前任何此类额外风险敞口或风险范围都不可估量。
该公司与这些问题相关的估计损失对各种不确定因素很敏感，包括任何补救努力的效果、任何补救要求的变化以及未来替代清理技术的可用性。公司面临各种法律诉讼、索赔和其他或有损失，包括但不限于与合同安排、产品责任、专利和商标、广告、劳工和就业、环境、健康和安全以及其他事项有关的或有损失。关于这些诉讼、索赔和其他或有损失，管理层认为，尽管存在相当大的不确定性，但管理层认为，这些事项的最终处置(以前没有规定的程度)不会对公司的简明综合财务报表整体产生重大不利影响，无论是个别的还是总体的。
担保
结合资产剥离和其他交易，公司可能会提供典型的赔偿(例如，对陈述和担保的赔偿，以及保留以前存在的环境、税收和员工责任)，这些赔偿的条款在总债务的期限和潜在金额上各不相同，在许多情况下没有明确定义。本公司并无，亦不相信将会支付任何与其赔偿有关的重大付款，并相信任何合理可能的付款不会对本公司整体简明综合财务报表造成重大不利影响(不论个别或整体)。
截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司没有记录任何有关上述担保的重大负债。
截至2021年12月31日，本公司签署了一份金额为$的信用证。14，与其一家保险公司有关，其中1美元0已经被利用了。

15

注12。细分结果
公司通过战略业务部门(SBU)运营，战略业务部门也是公司的经营部门。然后将SBU聚合到四可报告的部分：健康和福利，家庭，生活方式和国际。
某些未分配的行政成本、利息收入、利息支出以及其他各种营业外收入和费用都反映在公司中。公司资产包括现金和现金等价物、预付费用和其他流动资产、财产和设备、经营租赁使用权资产、其他长期资产和递延税金。
下表列出了应报告的部门信息，并将部门信息与公司合并的净销售额和所得税前收益进行了核对，其中未分配给公司反映的应报告部门的金额。
净销售额
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
健康与健康$648 $817 $1,393 $1,630 
居家423 411 865 911 
生活方式324 317 655 635 
国际296 297 584 582 
公司— — — — 
总计$1,691 $1,842 $3,497 $3,758 
所得税前收益(亏损)
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
健康与健康$56 $247 $161 $498 
居家10 60 46 169 
生活方式80 89 173 191 
国际19 30 49 154 
公司(72)(94)(151)(154)
总计$93 $332 $278 $858 
所有部门间销售额都被剔除，不包括在公司可报告部门的净销售额中。
公司最大客户沃尔玛公司及其附属公司的净销售额占合并净销售额的百分比为25截至2021年12月31日的三个月和六个月的23%和24分别为截至2020年12月31日的三个月和六个月。
16
注12.细分结果(续)
下表提供了所指时期按SBU分类的净销售额占公司综合净销售额的百分比：
净销售额
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
清洗29 %33 %31 %31 %
专业产品5 %8 %5 %8 %
维生素、矿物质和补充剂4 %4 %4 %4 %
健康与健康38 %45 %40 %43 %
袋子和包装袋13 %11 %12 %11 %
猫砂8 %7 %7 %7 %
烧烤4 %4 %5 %7 %
居家25 %22 %24 %25 %
食品产品10 %9 %10 %9 %
自然个人护理5 %4 %5 %4 %
水过滤4 %4 %4 %4 %
生活方式19 %17 %19 %17 %
国际18 %16 %17 %15 %
总计100 %100 %100 %100 %



17

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

高乐氏公司
(百万美元，每股数据除外)
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A)旨在为Clorox公司(本公司或Clorox)财务报表的读者提供从管理层角度对公司财务状况、经营结果、流动性和可能影响未来业绩的某些其他因素的叙述。以下对公司财务状况和经营成果的讨论应结合MD&A和公司于2021年8月10日提交给美国证券交易委员会的截至2021年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的综合财务报表和相关说明，以及本Form 10-Q季度报告(本报告)中包含的未经审计的简明综合财务报表和相关说明来阅读。除非另有说明，否则MD&A会将截至2021年12月31日的三个月和六个月(当期)与截至2020年12月31日的三个月和六个月(上一期)进行比较，百分比和基点的计算基于四舍五入的数字，每股数据和有效税率除外。

高管概述
高乐氏是消费和专业产品的领先跨国制造商和营销商，在全球拥有约9000名员工。Clorox主要通过大众零售商、杂货店、仓储俱乐部、一元店、家用五金中心、药品、宠物和军事商店、第三方和自己拥有的电子商务渠道以及分销商销售产品。高乐氏营销一些最值得信赖和认可的消费品牌，包括其同名漂白和清洁产品Pine-Sol®清洁剂；液体管路®解堵剂®家用护理产品.新鲜步骤®猫砂；高兴®袋子和包装袋；金斯福德®烧烤产品；隐谷®调味料、蘸酱、调味料和调味汁；不列颠®水过滤系统和过滤器.小蜜蜂®天然个人护理产品和再生生活®，彩虹之光®，自然活力® 和NeoCell® 维生素、矿物质和补充剂。该公司还为专业客户营销业界领先的产品和技术，包括在CloroxPro下销售的产品和技术™ 和高乐氏医疗集团(Clorox Healthcare)® 品牌名称。该公司在超过25个国家或地区开展业务，并在100多个市场销售其产品。
该公司主要在被认为在财务上有吸引力的中型类别营销其领先品牌。该公司的大多数产品在每个类别内都与其他国家广告品牌以及“自有品牌”品牌竞争。
公司通过战略业务部门(SBU)运营，战略业务部门也是公司的经营部门。然后，这些SBU被汇总为四个可报告的部分：健康和福祉、家庭、生活方式和国际。这四个可报告的细分市场由以下部分组成：
•健康与健康包括清洁产品、专业产品和维生素、矿物质和补充剂产品，主要在美国销售和销售。这一细分市场的产品包括清洁产品，如洗衣添加剂和家庭护理产品，主要根据Clorox®、Clorox2®，Scentiva®，Pine-Sol®，Liquid-Plumr®，Tilex® 和方程式409®品牌；专业清洁和消毒产品，符合高乐氏™，高乐氏医疗® 和Clorox®TurboProTM品牌；隐谷下的专业餐饮服务产品®品牌；以及维他命、矿物质和补充剂产品®，自然活力®，NeoCell® 和彩虹之光®品牌。
•居家包括猫砂产品、袋子和包装袋以及在美国营销和销售的烧烤产品。这一细分市场中的产品包括Fresh Step下的猫砂产品®，飞奔而去®永远保持清洁®品牌；喜庆之下的袋子和包装袋®品牌；以及Kingsford旗下的烧烤产品®品牌。
•生活方式包括食品、天然个人护理产品和水过滤产品，在美国销售和销售。这一细分市场的产品包括调味料、蘸酱、调味料和调味汁，主要是在隐藏山谷下®品牌；小蜜蜂旗下的天然个人护理产品®品牌；以及布列塔(Brita)旗下的水过滤系统和过滤器®品牌。
•国际包括在美国境外销售的产品。这一细分市场中的产品包括洗衣添加剂、家庭护理产品、水过滤系统和过滤器、消化保健品；烧烤产品；猫砂产品；食品、袋子和包装袋、天然个人护理产品，以及主要以高乐氏品牌销售的专业清洁和消毒产品。®、阿育丁®、克洛琳达®，Poett®，Pine-Sol®，很高兴®，Brita®，RenewLife®，永远清洁®小蜜蜂和小蜜蜂®品牌。
18

近期新冠肺炎相关事件
在我们截至2021年12月31日的财季，新冠肺炎(CoronaVirus)大流行继续造成经济和社会混乱，导致持续的不确定性。与大流行前的水平相比，整个公司产品组合对许多产品的需求仍然很高。该公司预计通胀环境将持续下去，其特点是制造和物流成本上升以及大宗商品成本增加。虽然我们在2022财年到目前为止还没有经历过重大的运营中断，但由于运输、物流或供应限制以及某些原材料的大宗商品成本上涨，未来产生负面影响的风险仍然存在。我们正在继续应对这些对我们业务的影响。
我们在应对疫情对我们的员工、运营、客户、消费者和社区的影响方面发挥了积极作用，包括采取预防措施，如实施应急计划，在必要时进行运营调整，以及向支持一线工作人员的组织提供支持。随着世界进入大流行的新阶段，公司将继续专注于这些优先事项，同时随着家庭内外消费者行为的演变，继续努力为人们服务。
新冠肺炎未来对公司运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的发展，包括大流行在不同国家的持续时间、蔓延和强度、新冠肺炎变异株的出现和针对这些变异株的疫苗的有效性、公司生产和分销产品的持续能力、未来影响消费者的任何政府行动、我们的业务运营(包括疫苗授权)，或者总体经济状况，以及全球疫苗的有效性。考虑到公司继续预期未来快速变化的经营环境，所有这些都是不确定和难以预测的。
欲了解有关影响和我们对冠状病毒大流行的反应的更多信息，请参阅公司截至2021年6月30日的财政年度10-K表格年度报告附件99.1中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。
19

行动结果
合并结果
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
净销售额$1,691 $1,842 (8)%$3,497 $3,758 (7)%
截至2021年12月31日的三个月
与去年同期相比的百分比变化
报告(GAAP)净销售额增长/(减少)报告的数量收购和资产剥离外汇影响
价格/组合/其他 (1)
有机销售增长/(减少)(非GAAP)(2)
有机体积 (3)
健康与健康(21)%(18)%— %— %(3)%(21)%(18)%
居家3 (2)— — 5 3 (2)
生活方式2 1 — — 1 2 1 
国际— (5)— (3)8 3 (5)
总计(8)%(10)%— %— %2 %(8)%(10)%
截至2021年12月31日的六个月
与去年同期相比的百分比变化
报告(GAAP)净销售额增长/(减少)报告的数量收购和资产剥离外汇影响
价格/组合/其他(1)
有机销售增长/(减少)(非GAAP)(2)
有机体积(3)
健康与健康(15)%(9)%— %— %(6)%(15)%(9)%
居家(5)(5)— — — (5)(5)
生活方式3 3 — — — 3 3 
国际— (3)— (3)6 3 (3)
总计(7)%(6)%— %— %(1)%(7)%(6)%

(1)这是定价行为、组合和其他因素对净销售额增长/(下降)的净影响。
(2)有机销售增长/(减少)是指不包括任何收购、资产剥离和汇率变动的影响的净销售增长/(减少)。有关有机销售增长/(减少)与净销售增长/(减少)的对账，请参阅下面的“非GAAP财务信息”，这是最直接可比的GAAP财务信息。
(3)有机体积是指不包括任何收购和资产剥离的影响的体积。

净销售额在当前三个月期间下降了8%，反映出出货量下降，主要是在健康和健康报告部门。与前一时期相比，成交量下降了10%。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的价格组合的影响。

净销售额在当前的六个月期间下降了7%，反映出出货量下降，主要是在健康和健康报告部门。与前一时期相比，成交量下降了6%。销量和净销售额之间的差异主要是由于不利的价格组合的影响。
20


截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
毛利$558 $837 (33)%$1,228 $1,757 (30)%
毛利率33.0 %45.4 %35.1 %46.8 %

毛利率在当前三个月期间下降了1240个基点，从45.4%降至33%。下降的主要原因是制造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本。

毛利率在当前6个月期间下降了1170个基点，从46.8%降至35.1%。下降的主要原因是制造和物流成本上升以及不利的大宗商品成本。

费用
截至三个月
净销售额的百分比
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020
销售和管理费用$241 $269 (10)%14.3 %14.6 %
广告费167 187 (11)9.9 10.2 
研发成本34 40 (15)2.0 2.2 
截至六个月
净销售额的百分比
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020
销售和管理费用$477 $507 (6)%13.6 %13.5 %
广告费349 366 (5)10.0 9.7 
研发成本67 72 (7)1.9 1.9 

销售和管理费用，作为净销售额的百分比，在当前的三个月和六个月期间分别下降了30个基点和增加了10个基点。当前三个月和六个月期间销售和管理费用的美元减少主要是由于奖励补偿费用减少，但部分被对公司数字能力和生产力提高的投资所抵消。

广告费，作为净销售额的百分比，在当前的三个月和六个月期间分别下降了30个基点和增加了30个基点。当前三个月和六个月期间广告费用的下降主要是为了根据净销售额调整费用。本季度和前三个月，该公司在美国的零售广告支出占净销售额的百分比分别为10%和11%。

研发成本, 与上一季度相比，当前三个月和六个月期间的净销售额基本持平。公司继续在产品创新和节约成本方面进行投资。
21

利息支出、其他(收入)支出、净额和收益的实际税率
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
利息支出$23 $24 $48 $49 
其他(收入)费用，净额— (15)9 (95)
收入实际税率23.1 %21.2 %22.8 %20.9 %

其他(收入)费用，净额本季度和前三个月分别为0美元和15美元，本季度和前六个月分别为9美元和95美元。当前三个月期间与之前三个月期间之间的差异并不显著。本季度与前六个月期间之间的差异主要是由于本公司以前在沙特阿拉伯王国(沙特合资企业)持有的股权产生的一次性非现金重新计量收益。

收入的实际税率目前三个月和六个月分别为23.1%和22.8%，之前三个月和六个月分别为21.2%和20.9%。

稀释后每股净收益
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
稀释后每股净收益$0.56 $2.03 (72)%$1.70 $5.25 (68)%

稀释后每股净收益(EPS)本季度下降1.47美元，降幅为72%，主要原因是毛利率和净销售额下降。

稀释每股收益这主要是由于毛利率下降和净销售额下降，再加上先前在沙特合资企业持有的股权确认的一次性非现金重新计量收益，本六个月减少了3.55美元，降幅为68%，这主要是由于毛利率下降和净销售额下降所致。


细分结果

以下是公司应报告部门和反映在公司中的某些未分配成本的结果
(有关段结果与合并结果的对账信息，请参阅精简合并财务报表附注)：

健康与健康
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
净销售额$648 $817 (21)%$1,393 $1,630 (15)%
所得税前收益56 247 (77)161 498 (68)

在当前三个月期间，销量、净销售额和所得税前收益分别下降了18%、21%和77%。销量和净销售额下降的主要原因是清洁和专业产品组合出货量减少，原因是上一季度新冠肺炎相关需求增加。销量和净销售额之间的差异主要是由于不利的组合造成的。当期所得税前收益下降的主要原因是净销售额下降、制造和物流成本上升以及不利的商品成本，但广告成本下降部分抵消了这一影响。

在目前的六个月期间，销量、净销售额和所得税前收益分别下降了9%、15%和68%。销量和净销售额的下降主要是由于专业产品组合中的出货量减少，因为客户继续在高库存水平下工作，以及上一季度与新冠肺炎相关的需求增加。销量和净销售额之间的差异主要是由于不利的组合造成的。当期所得税前收益减少的主要原因是净销售额下降、制造和物流成本上升以及不利的商品成本。
22

居家
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
净销售额$423 $411 3 %$865 $911 (5)%
所得税前收益10 60 (83)46 169 (73)

在当前三个月期间，销售额和所得税前收益分别下降了2%和83%，净销售额增长了3%。销量下降的主要原因是俱乐部渠道的销售支持时间发生变化，导致垃圾出货量下降，但由于创新支持的强劲消费，袋子和包裹出货量增加，部分抵消了这一影响。销量和净销售额之间的差异主要是由于有利的组合和价格上涨。所得税前收益下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及制造和物流成本上升，净销售额增长部分抵消了这一影响。

在目前的六个月期间，销售额和净销售额都下降了5%，所得税前收益下降了73%。销量和净销售额下降的主要原因是，由于需求增加和零售商库存增加，烧烤发货量减少。所得税前收益下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及较高的制造和物流成本。

生活方式
 
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
净销售额$324 $317 2 %$655 $635 3 %
所得税前收益80 89 (10)173 191 (9)

在当前三个月期间，销量和净销售额分别增长了1%和2%，所得税前收益下降了10%。销量和净销售额的增长主要是因为Brita水过滤产品的出货量增加，这是由于扩大分销和强劲的促销活动，而在食品方面，则是由于供应的改善和销售支持的增加。所得税前收益下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及制造和物流成本上升，但净销售额增长部分抵消了这一影响。

在目前的六个月期间，销售额和净销售额都增长了3%，所得税前收益下降了9%。销量和净销售额的增长主要是由于销售支持导致Brita水过滤产品出货量增加。所得税前收益下降的主要原因是不利的大宗商品成本以及制造和物流成本上升，但净销售额增长部分抵消了这一影响。

国际
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
净销售额$296 $297 — %$584 $582 — %
所得税前收益19 30 (37)49 154 (68)

销售额和税前收益分别下降了5%和37%，本三个月的净销售额基本持平。销量下降的主要原因是前期新冠肺炎相关需求较高。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处，但被不利的外币汇率部分抵消。所得税前收益的下降主要是由于不利的大宗商品成本、制造和物流成本上升以及出货量减少，但主要被价格上涨的好处部分抵消。

销售额和税前收益分别下降了3%和68%，净销售额在当前六个月期间基本持平。销量和净销售额之间的差异主要是由于价格上涨的好处，但部分被不利的外币汇率的影响所抵消。所得税前收益减少的主要原因是前期确认的沙特合资企业以前持有的股权中确认的一次性非现金重新计量收益、不利的大宗商品成本以及制造和物流成本上升，但主要被价格上涨的好处部分抵消。

23

阿根廷

自2018年7月1日起，根据美国公认会计准则(GAAP)的要求，阿根廷被指定为高通胀经济体，因此美元取代阿根廷比索成为公司阿根廷子公司的功能货币。因此，Clorox阿根廷公司非美元货币资产和负债的收益和损失在其他(收入)支出中确认，净额在简明综合收益表中。由于阿根廷货币大幅波动、高通胀、经济衰退、新冠肺炎的影响以及临时价格管制，阿根廷的商业环境继续具有挑战性。截至2021年12月31日和2021年6月30日，高乐氏阿根廷公司不包括商誉的净资产头寸分别为40美元和48美元。在这些净资产中，截至2021年12月31日和2021年6月30日，现金余额分别约为6美元和11美元。在截至2021年12月31日的6个月和截至2021年6月30日的会计年度，Clorox阿根廷公司的净销售额约占公司合并净销售额的2%。

有关阿根廷商业环境的影响和我们的应对措施的更多信息，请参阅公司截至2021年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。

公司

公司包括某些未分配的行政成本、利息收入、利息费用和其他各种营业外收入和费用。
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/2020%变化12/31/202112/31/2020%变化
所得税前亏损$(72)$(94)(23)%$(151)$(154)(2)%

所得税前亏损在当前三个月内减少了22美元，这主要是由于员工奖励薪酬支出减少，部分抵消了对公司数字能力和生产力提高的投资。在本6个月期间，所得税前亏损基本持平。


财务状况和流动性
截至2021年12月31日，公司的财务状况和流动性依然强劲。下表汇总了现金活动：
截至六个月
12/31/202112/31/2020
运营提供的净现金$222 $629 
用于投资活动的净现金(112)(258)
用于融资活动的现金净额(235)(524)

经营活动

业务部门在当前6个月期间提供的净现金为222美元，而前6个月为629美元。减少的主要原因是现金收益减少和营运资本增加，这主要是由于当前六个月期间的支出时机导致的应付账款和应计负债减少。这些减少被当前六个月期间较低的税收和员工激励薪酬支付部分抵消。

投资活动

本6个月期间用于投资活动的现金净额为112美元，而前6个月为258美元。同比下降的主要原因是前期收购了公司在沙特合资企业的额外权益，以及当前6个月的资本支出减少。

24

融资活动

本6个月期间用于融资活动的现金净额为235美元，而前6个月为524美元。同比下降的主要原因是当前六个月期间库存股购买量和借款净现金来源减少。

本期融资活动包括偿还公司于2021年11月到期、年利率为3.80%的300美元固定利率优先票据，这些票据是用商业票据借款偿还的。

资本资源与流动性

由于新冠肺炎疫情对经济造成的不利影响的不确定性增加，全球金融市场的波动性明显增加。尽管存在这些潜在的不利市场状况，本公司相信，基于我们未来从运营中产生正现金流的预期能力、我们强大的短期和长期信用评级带来的资本市场准入以及信贷协议下的当前借款能力，它将拥有必要的资金来支持我们的短期流动资金和运营需求。

信贷安排

截至2021年12月31日，该公司维持着一项价值1200美元的循环信贷协议，该协议将于2024年11月到期(信贷协议)。截至2021年12月31日及2021年6月30日，并无信贷协议项下的借款，本公司相信信贷协议项下的借款现时及将继续可用于一般企业用途。信贷协议包括某些限制性的契约和限制。主要限制性契约的最低比率为4.0，以扣除利息、税项、折旧、摊销及其他类似非现金费用前的总收益(综合EBITDA)与随后四个季度的总利息支出(利息覆盖比率)计算，如信贷协议中所定义和描述。

截至2021年12月31日，本公司遵守了信贷协议中的所有限制性契诺和限制，并预计在可预见的未来将遵守所有限制性契诺。

截至2021年12月31日，该公司维持着34美元的外国和其他信贷额度，其中2美元尚未偿还。

股票回购和股息支付

截至2021年12月31日，该公司有两个股票回购计划：一个是公开市场回购计划，授权总购买金额高达2000美元，没有到期日；另一个计划是抵消与股票奖励相关的稀释的预期影响(常青树计划)，该计划对美元金额没有授权限制，也没有到期日。在截至2021年和2020年12月31日的三个月内，公司分别回购了0股和98万股普通股，回购成本分别为0美元和200美元。在截至2021年和2020年12月31日的6个月内，该公司分别以25美元和300美元的成本回购了152股和1，42.4万股普通股。

公布的每股股息和支付给Clorox股东的股息总额如下：
截至三个月截至六个月
12/31/202112/31/202012/31/202112/31/2020
宣布的每股股息$1.16 $1.11 $2.32 $2.22 
支付的股息总额143 140 285 280 


或有事件
有关公司或有事项的信息，请参阅简明合并财务报表附注。

25

近期发布的会计准则
有关最近发布的与公司相关的会计准则摘要，请参阅简明合并财务报表附注。


非GAAP财务指标
下面描述了本MD&A中包含的非GAAP财务指标以及管理层认为它们对投资者有用的原因。这些措施应被视为补充性措施，并不打算取代根据美国公认会计原则编制的相关财务信息。此外，这些措施可能与其他公司提出的同名措施不同。

有机销售增长/(下降)定义为净销售额增长/(减少)，不包括汇率变化以及任何收购和资产剥离的影响。管理层认为，报告有机销售增长/(减少)对投资者是有用的，因为它排除了任何收购和剥离的销售，这导致只比较公司在整个相关时期经营的业务的销售，以及不在公司和管理层控制范围内的汇率变化的影响。

下表提供了有机销售增长/(减少)(非GAAP)与净销售增长/(减少)(GAAP)的对账，这是最具可比性的GAAP衡量标准：
截至2021年12月31日的三个月
与去年同期相比的百分比变化
健康与健康居家生活方式国际总计
净销售额增长/(减少)(GAAP)(21)%3 %2 %— %(8)%
添加：外汇— — — 3 — 
加/(减)：资产剥离/收购— — — — — 
有机销售增长/(减少)(非GAAP)(21)%3 %2 %3 %(8)%
截至2021年12月31日的六个月
与去年同期相比的百分比变化
健康与健康居家生活方式国际总计
净销售额增长/(减少)(GAAP)(15)%(5)%3 %— %(7)%
添加：外汇— — — 3 — 
加/(减)：资产剥离/收购— — — — — 
有机销售增长/(减少)(非GAAP)(15)%(5)%3 %3 %(7)%

26

警示声明
本报告(包括本报告的附件和通过引用并入本报告的信息)包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性声明”，其中包括与新型新冠肺炎大流行的预期或潜在影响有关的声明，以及政府、消费者、客户、供应商、员工和公司对我们的业务、运营、员工、财务状况和运营结果的相关反应的声明，这些前瞻性声明包括但不限于有关新型冠状病毒(CORNAV)大流行的预期或潜在影响，以及政府、消费者、客户、供应商、员工和公司对我们的业务、运营、员工、财务状况和运营结果的相关反应。任何此类前瞻性声明，无论是否涉及新冠肺炎大流行，都包含风险、假设和不确定性。除历史信息外，有关未来销量、销售额、有机销售增长、外汇、成本、成本节约、利润率、收益、每股收益、稀释后每股收益、外币汇率、税率、现金流、计划、目标、预期、增长或盈利能力的表述均为前瞻性表述，基于管理层的估计、信念、假设和预测。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“预测”等词汇以及这些词汇的变体，以及反映我们目前对未来事件和经营、经济和财务表现的看法的类似表述，旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述只是预测，受风险和不确定性的影响，实际结果可能与讨论的结果大不相同。可能影响业绩并导致结果与管理层预期大相径庭的重要因素, 这些信息在公司截至2021年6月30日的财务年度10-K表格年度报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中进行了描述，并在本报告中进行了描述，该报告在公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中不时更新。这些因素包括但不限于：
•公司市场竞争激烈；
•零售环境变化的影响，包括替代零售渠道和商业模式的增长，以及消费者偏好的变化；
•新冠肺炎对公司产品的供应、制造和分销系统的供应、制造和分销系统的可用性和效率的影响，包括此类系统的任何重大中断；对公司产品的需求；以及对全球、地区和当地不利经济状况的影响，包括通货膨胀风险的增加；
•原材料、能源、运输、劳动力和其他必要用品或服务的成本波动和增加；
•与供应链问题和产品短缺有关的风险，因为供应商网络扩大和对某些单一来源供应商的依赖增加了供应链依赖性；
•与新冠肺炎大流行导致的消毒和其他产品需求大幅增加有关的风险仍在继续；
•对关键客户的依赖以及与客户整合和订购模式相关的风险；
•与公司使用和依赖信息技术系统有关的风险，包括潜在的安全漏洞、网络攻击、隐私泄露或数据泄露，导致消费者、客户、员工或公司信息的未经授权披露，或服务中断，特别是在公司大量员工远程工作和远程访问其技术基础设施的情况下；
•公司推动销售增长，提高价格和市场占有率，扩大产品种类，管理有利的产品和地域组合的能力；
•与收购、新合资企业和资产剥离有关的风险以及相关成本，包括与无形资产(包括商标和商誉)有关的资产减值费用，特别是与公司维生素、矿物和补充剂业务账面价值有关的减值费用；以及完成已宣布交易的能力，以及完成交易后的整合成本和潜在或有负债；
•公司维护其商业声誉和品牌、产品声誉的能力；
•政府行为和合规导致的收入减少、成本增加或声誉损害，或因法规变化而造成的任何物质成本；
•公司成功管理全球政治、法律、税务和监管风险的能力，包括监管或行政活动的变化；
27

•公司及其供应商的运营受到公司无法控制的事件的干扰，包括停工、网络攻击、天气事件或自然灾害、政治不稳定或不确定性、疾病爆发或流行病(如新冠肺炎)和恐怖主义；
•与国际业务和国际贸易有关的风险，包括外币波动，例如贬值和外汇汇率管制；政府政策的变化，包括贸易、旅行或移民限制、新的或额外的关税，以及价格或其他管制；劳工索赔和内乱；通胀压力，特别是在阿根廷；联合王国退出欧盟的影响；在某些使用氯进行漂白剂生产的国际市场使用、储存和运输氯的潜在负面影响和负债；广泛的卫生紧急情况，如新冠肺炎；以及发生
•公司的创新能力，开发和推出商业上成功的产品，或扩展到邻近类别和国家的能力；
•产品责任索赔、劳工索赔和其他法律、政府或税务诉讼的影响，包括在外国司法管辖区和与任何产品召回相关的影响；
•公司实施和创造成本节约和效率的能力，并成功实施其业务战略；
•公司财务预测(包括其可能不时提供的任何销售或收益指引或展望)所依据的估计和假设的准确性；
•与宝洁在高兴业务中的权益的估计公允价值额外增加有关的风险；
•战略联盟和其他业务关系的表现；
•公司吸引和留住关键人才的能力；
•环境、社会和治理(ESG)问题(包括与气候变化和可持续性相关的问题)对我们的销售、运营成本或声誉的影响；
•环境问题，包括与修复和监测过去的污染有关的费用，以及相关监管机构的行动可能导致的成本增加，以及危险物质的处理和/或运输；
•公司有效利用、维护和捍卫其知识产权的能力，以及公司侵犯或声称侵犯第三方知识产权的能力；
•公司的负债和信用评级对其业务运营和财务业绩以及公司进入资本市场和其他资金来源的能力的影响；
•公司未来支付和宣布股息或回购股票的能力；
•潜在股东激进主义的影响；以及
•与公司章程中的专属法庭条款相关的任何诉讼的风险。

公司在本报告中的前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前看法、信念、假设和预期，仅在本报告发表之日发表。除非联邦证券法要求，否则公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

在本报告中，除文意另有所指外，术语“本公司”、“高乐氏”、“我们”、“我们”和“我们”均指高乐氏公司及其子公司。

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项目3.关于市场风险的定量和定性披露
自2021年6月30日以来，公司的市场风险没有任何实质性变化。欲了解更多信息，请参阅公司截至2021年6月30日的财务年度10-K报表附件99.1中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”。

项目4.控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时公司披露控制和程序的有效性。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的，从而使公司根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息能够(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告，(Ii)积累并传达给管理层(包括首席执行官和首席财务官)，以便及时就所需披露做出决定。
在截至2022年6月30日的第二财季，公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对公司对财务报告的内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
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第二部分-其他资料
项目1.A.风险因素
有关风险因素的信息，请参阅公司截至2021年6月30日的年度报告Form 10-K中的第1.A.项以及本报告中的“警示声明”中的信息。


第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
2018年5月，董事会授权公司在公开市场回购最多20亿美元的普通股(2018年公开市场计划)，该计划没有到期日。

1999年8月，董事会批准了一项股票回购计划，以根据公司的股票补偿计划(长荣计划)减少或消除普通股发行时的稀释。2005年11月，董事会授权延长长荣计划，以根据公司的2005年股票激励计划减少或消除与普通股发行相关的稀释。长荣计划没有到期日，也没有具体的美元金额限制，因此不包括在专栏中[d]下面。

下表列出了公司和任何关联买家在2022会计年度第二季度按照规则10b-18(A)(3)(17 CFR 240.10b-18(A)(3))购买公司证券的情况。
[a][b][c][d]
期间总人数
购买的股份
平均支付价格
每股(1)
总人数
以下列方式购买的股份
公开的一部分
已宣布的计划或
节目		最大数量(或
近似美元
价值)的股份
可能还会购买
根据计划或
节目
2021年10月1日至31日— $— — 9.93亿美元
2021年11月1日至30日— — — 9.93亿美元
2021年12月1日至31日— — — 9.93亿美元
总计— $— — 
____________________

(1)在此期间，每股支付的平均价格包括佣金。
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项目6.展品
参见下面的示例索引，该索引通过引用并入本文。
展品索引
证物编号：
10.1
高乐氏公司2005年股票激励计划(参照2021年10月6日提交给证券交易委员会的年度股东大会委托书附录A并入)。
10.2
2021年11月17日生效的第三次修订和重新修订的管理层变更控制权分离计划(作为2021年11月17日提交的表格8-K的当前报告的附件10.2提交，通过引用并入本文)。
10.3
Clorox执行委员会成员的遣散费计划，第四次修订和重述，于2021年11月17日生效(作为2021年11月17日提交的当前报告的8-K表格的附件10.3提交，通过引用并入本文)。
31.1
由公司首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条进行认证。
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条由公司首席财务官出具的证明。
32
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条由公司首席执行官和首席财务官认证。
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中，并包含在附件101中)。
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
高乐氏公司
(注册人)
日期：2022年2月3日通过/s/Laura Peck
劳拉·佩克(Laura Peck)
副总裁兼首席财务官兼公司财务总监

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