证物1
新闻稿
| 公司联系人 | ||
|
Niran Baruch，
首席财务官 Tel: +972-3-976-4000 |
罗杰·L·楚晨 投资者关系部副总裁 Tel: 732-764-2552 Mobile: 347-752-0780 邮箱：roger.chuchen@audiocodes.com |
AudioCodes公布2021年第四季度和全年业绩，并宣布半年度股息为每股18美分
以色列罗德-2022年2月1日-AudioCodes (纳斯达克：AUDC)新闻稿
2021年第四季度和全年亮点
| · | 季度收入同比增长12.7%，达到6610万美元 ； |
2021年全年收入增长12.7%，达到2.489亿美元。
| · | 季度服务收入同比增长16.2%，达到2440万美元； |
2021年全年服务收入增长24.4%，达到9380万美元。
| · | GAAP结果： |
| o | 季度GAAP毛利率为67.2%； |
| o | 季度GAAP营业利润率为14.0%； |
| o | 季度GAAP净收益为730万美元，或每股稀释后收益0.22美元；以及 |
| o | 2021年全年GAAP净收入为3380万美元，或稀释后每股收益1.00美元。 |
| · | 非GAAP结果： |
| o | 季度非GAAP毛利率为67.6%； |
| o | 季度非GAAP营业利润率为20.4%； |
| o | 季度非GAAP净收入为1340万美元，或每股稀释后收益0.39美元； |
| o | 2021年全年非GAAP净收入为5180万美元，或稀释后每股1.50美元。 |
| · | 本季度经营活动提供的净现金为430万美元，全年为4730万美元。 |
| · | AudioCodes在本季度回购了314,227股普通股 ，总成本为1070万美元。 |
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细节
为数字工作场所提供高级通信软件、产品和生产力解决方案的领先供应商AudioCodes(纳斯达克代码：AUDC)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
2021年第四季度的收入为6610万美元，而2021年第三季度和2020年第四季度的收入分别为6340万美元和5870万美元。2021年收入为248.9 百万美元，而2020年为2.208亿美元。
2021年第四季度净收入为730万美元，或每股稀释后收益0.22美元，而2020年第四季度为840万美元，或每股稀释后收益0.24美元。2021年净收入 为3380万美元，或每股稀释后收益1.00美元，而2020年为2720万美元，或每股稀释后收益0.83美元。
在非GAAP基础上，2021年第四季度的净收入为1340万美元， 或每股稀释后收益0.39美元，而2020年第四季度为1520万美元，或每股稀释后收益0.44美元 。2021年非GAAP净收入为5180万美元，或每股稀释后收益1.50美元，而2020年为4670万美元，或每股稀释后收益1.41美元 。
非GAAP净收入不包括：(1)基于股份的 薪酬支出；(2)与无形资产相关的摊销支出；(3)与收购Callverso Ltd相关的延期付款相关的支出；(4)与房东向 公司的子公司AudioCodes Inc.支付的与终止其新泽西州办事处租赁协议有关的其他收入；(V)与 相关的财务支出和(Vi)非现金 递延税费。本新闻稿中包含的 精简合并财务报表附带的表格中提供了基于GAAP的净收入与非GAAP基础的对账。
2021年第四季度运营活动提供的净现金为430万美元，2021年为4730万美元。这两个时期的经营活动提供的净现金 受到2021年12月支付的1,220万美元的影响，这是根据特许权使用费收购协议支付的第三笔也是最后一笔分期付款 。
截至2021年12月31日，现金和现金等价物、长期和短期银行存款以及长期和短期有价证券为1.748亿美元，而截至2020年12月31日为1.863亿美元。现金和现金等价物、长期和短期银行存款以及长期和短期有价证券的减少是因为根据股票回购计划将现金用于继续回购公司普通股，并在2021年支付了现金股息，部分被经营活动提供的现金所抵消。
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他说：“我们很高兴报告2021年第四季度和全年强劲的财务 业绩，这显示出公司的非凡表现。AudioCodes总裁兼首席执行官Shabtai Adlersberg表示：“随着年收入同比增长 从2020年的10.2%加速至2021年的12.7%，不断提高的毛利率、更强大的竞争定位、 以及我们核心服务产品的扩展，2021年为未来几年的成功奠定了基础。
Adlersberg先生 继续说：“我们成功地执行了我们的长期战略计划，同时将业务重心转向从经常性收入和云通信中获得更大的贡献。我们成功的核心是我们为Microsoft UC提供和销售的解决方案，同比增长约20% 。此外，我们的联系中心业务在本季度同比增长12%，全年增长超过15%。企业在这一年中贡献了我们近85%的收入，2021年增长了15%以上。我们的AudioCodes Live托管服务性能超出了我们的内部预期， 今年退出的ARR远远超过我们1500万美元的目标，比一年前增加了一倍多。我们的服务收入同比增长24.4%，占收入的37.7%，高于一年前的34.2%。此外，在语音基础设施迁移到云、混合工作、 以及由人工智能提供支持的增强型客户参与度和体验(CX)解决方案等长期趋势的支持下，我们的渠道继续在我们业务的核心领域扩展 。“
虽然Voice.ai的预订量和收入仍只占我们收入的一小部分，但在这一年里增长了100%以上，超过了我们对 年度500万美元预订量的预测。我们现在预计，这项业务将在2022年再翻一番。2021年第四季度，我们宣布收购Callverso ，后者专门为联系中心应用开发和部署最先进的虚拟座席解决方案。此次收购 进一步增强了AudioCodes在帮助联系中心改善客户体验的同时降低运营成本的能力，“ Adlersberg先生总结道。
收购Callverso Ltd.
2021年11月，该公司收购了以色列领先的联系中心对话式人工智能解决方案开发商和提供商Callverso 。此次收购旨在将Callverso的 会话式人工智能功能添加到AudioCodes创新联系中心解决方案和Live CX服务组合中，这些服务已涵盖 高质量语音连接、在家工作解决方案、上下文点击呼叫以及与聊天机器人的语音通道集成。公司 以现金外加基于在未来三年实现特定销售目标的盈利安排收购了Callverso。
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股票回购计划
在截至2021年12月31日的季度内， 公司根据其股票回购计划收购了314,227股普通股，总代价为1070万美元。
2021年12月，本公司获得以色列法院批准购买总额高达3500万美元的额外普通股。法院的批准还允许AudioCodes 宣布这一金额的任何部分的股息。批准有效期至2022年6月19日。
现金股利
AudioCodes公司今天还宣布，公司董事会已宣布每股18美分的现金股息。股息总额约为580万美元。股息将于2022年3月1日支付给在2022年2月15日纳斯达克全球精选市场交易结束时登记在册的所有公司股东。
根据以色列税法，股息 应按支付给每位登记在册的股东股息金额的25%的税率缴纳源头预扣税，但须遵守适用的 豁免。如果股息接受者在分派时或在之前12个月期间的任何时间是本公司10%或以上股本的 持有人，扣留率为30%。
股息将在音频编码有限公司在纳斯达克全球精选市场或特拉维夫证券交易所交易的 普通股上以美元支付。任何其他股息的金额和时间 将由董事会决定。
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电话会议和网络广播信息
AudioCodes公司将于美国东部时间今天上午8：30 召开电话会议，讨论该公司2021年第四季度和全年的经营业绩、财务业绩和展望。 感兴趣的各方可以拨打以下号码之一参加电话会议：
美国参与者：888-506-0062
国际参与者：+1(973)528-0011
电话会议还将同时进行网络直播。投资者 受邀在AudioCodes投资者网站上通过网络直播收听电话会议实况，网址为：http://www.audiocodes.com/investors-lobby
关注AudioCodes的社交媒体渠道：
AudioCodes邀请您加入我们的在线社区，并在以下网站上关注我们 ：AudioCodes语音博客、LinkedIn、Twitter、 Facebook和YouTube。
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关于AudioCodes
音频编码有限公司(纳斯达克，多伦多证券交易所代码：AUDC)是数字工作场所高级通信软件、产品和生产力解决方案的领先供应商。AudioCodes使企业 和服务提供商能够为统一通信、联系中心和托管业务服务构建和运营全IP语音网络。AudioCodes 提供广泛的创新产品、解决方案和服务，供全球大型跨国企业和领先的一级 运营商使用。
欲了解有关AudioCodes的更多信息，请访问http://www.audiocodes.com.。
有关AudioCodes的业务前景或未来经济表现、产品介绍及相关计划和目标的陈述，以及有关对未来事件、条件、业绩或其他事项的假设或预期的陈述，均为“前瞻性陈述”，因为 一词是根据美国联邦证券法定义的。前瞻性陈述会受到各种风险、不确定因素和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果与此类陈述中陈述的大不相同。这些风险、不确定性和因素包括， 但不限于：全球总体经济状况以及AudioCodes行业和目标市场状况的影响 ；供需变化；市场对新产品的接受度和对现有产品的需求；有竞争力的 产品和定价对AudioCodes及其客户的产品和市场的影响；及时的产品和技术开发、升级以及 根据需要管理市场状况变化的能力；可能需要额外融资；AudioCodes成功地将被收购公司的产品和业务整合到AudioCodes业务中的能力；新冠肺炎疫情对我们业务可能产生的不利影响 和运营结果；以及AudioCodes向美国证券交易委员会提交的文件中详细介绍的其他因素。AudioCodes 不承担更新本新闻稿中的信息的义务。
©2022 AudioCodes Ltd保留所有权利。 AudioCodes，AC，HD VoIP，HD VoIP声音更好，IPmedia，Mediant，MediaPack，What‘s’s Inside Matters，OSN，SmartTAP，User Management Pack，VMA，VoIPerfect，VoIPerfectHD，您的VoIP网关，3GX，vocaNom，AudioCodes One Voice，AudioCodes Meeting Insight，所有其他产品或商标均为其各自所有者的财产 。产品规格如有更改，恕不另行通知。
汇总财务数据如下
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AudioCodes有限公司及其子公司
压缩合并资产负债表
以千为单位的美元
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未经审计) | (经审计) | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 79,423 | $ | 40,934 | ||||
| 受限现金 | 5,100 | 5,100 | ||||||
| 银行短期存款和限制性存款 | 220 | 84,817 | ||||||
| 短期有价证券和应计利息 | 669 | 449 | ||||||
| 贸易应收账款净额 | 48,956 | 34,518 | ||||||
| 其他应收账款和预付费用 | 9,197 | 8,631 | ||||||
| 盘存 | 23,988 | 29,193 | ||||||
| 流动资产总额 | 167,553 | 203,642 | ||||||
| 长期资产： | ||||||||
| 银行长期存款和限制性存款 | $ | 94 | $ | 94 | ||||
| 长期有价证券和应计利息 | 89,307 | 54,895 | ||||||
| 递延税项资产 | 8,812 | 12,081 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 16,457 | 25,430 | ||||||
| 遣散费支付基金 | 22,724 | 20,597 | ||||||
| 长期资产总额 | 137,394 | 113,097 | ||||||
| 财产和设备，净值 | 4,394 | 4,593 | ||||||
| 商誉、无形资产和其他净额 | 39,930 | 36,791 | ||||||
| 总资产 | $ | 349,271 | $ | 358,123 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 银行长期贷款的当期到期日 | $ | - | $ | 1,200 | ||||
| 贸易应付款 | 7,863 | 6,984 | ||||||
| 其他应付款和应计费用 | 38,350 | 28,531 | ||||||
| IIA和解责任 | - | 11,684 | ||||||
| 递延收入 | 41,591 | 37,182 | ||||||
| 短期经营租赁负债 | 8,139 | 9,178 | ||||||
| 流动负债总额 | 95,943 | 94,759 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 应计遣散费 | $ | 22,895 | $ | 21,830 | ||||
| 递延收入和其他负债 | 13,544 | 12,243 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 11,391 | 19,436 | ||||||
| 长期负债总额 | 47,830 | 53,509 | ||||||
| 股东权益总额 | 205,498 | 209,855 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 349,271 | $ | 358,123 | ||||
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AudioCodes有限公司及其子公司
精简 合并操作报表
美元(千美元)，每股数据除外
| 年终 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 产品 | $ | 155,089 | $ | 145,332 | $ | 41,666 | $ | 37,644 | ||||||||
| 服务 | 93,831 | 75,442 | 24,433 | 21,022 | ||||||||||||
| 总收入 | 248,920 | 220,774 | 66,099 | 58,666 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 产品 | 52,750 | 54,384 | 14,305 | 12,071 | ||||||||||||
| 服务 | 25,279 | 16,574 | 7,357 | 4,735 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 78,029 | 70,958 | 21,662 | 16,806 | ||||||||||||
| 毛利 | 170,891 | 149,816 | 44,437 | 41,860 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 研究与开发，网络 | 53,396 | 46,072 | 14,452 | 12,528 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 62,057 | 51,217 | 16,597 | 13,110 | ||||||||||||
| 一般事务和行政事务 | 15,914 | 14,177 | 4,117 | 4,104 | ||||||||||||
| 总运营费用 | 131,367 | 111,466 | 35,166 | 29,742 | ||||||||||||
| 营业收入 | 39,524 | 38,350 | 9,271 | 12,118 | ||||||||||||
| 财务收入(亏损)，净额 | 123 | (1,703 | ) | (976 | ) | (2,661 | ) | |||||||||
| 所得税税前收入 | 39,647 | 36,647 | 8,295 | 9,457 | ||||||||||||
| 所得税，净额 | (5,896 | ) | (9,399 | ) | (1,040 | ) | (1,076 | ) | ||||||||
| 净收入 | $ | 33,751 | $ | 27,248 | $ | 7,255 | $ | 8,381 | ||||||||
| 基本每股净收益 | $ | 1.03 | $ | 0.87 | $ | 0.22 | $ | 0.25 | ||||||||
| 稀释后每股净收益 | $ | 1.00 | $ | 0.83 | $ | 0.22 | $ | 0.24 | ||||||||
| 用于计算每股基本净收益的加权平均股数(以千为单位) | 32,703 | 31,440 | 32,445 | 32,907 | ||||||||||||
| 计算稀释后每股净收益时使用的加权平均股数(千股) | 33,846 | 32,916 | 33,555 | 34,210 | ||||||||||||
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AudioCodes有限公司及其子公司
GAAP净收入与非GAAP净收入的对账
美元(千美元)，每股数据除外
| 年终 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||
| 公认会计准则净收益 | $ | 33,751 | $ | 27,248 | $ | 7,255 | $ | 8,381 | ||||||||
| GAAP每股净收益 | $ | 1.00 | $ | 0.83 | $ | 0.22 | $ | 0.24 | ||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 411 | 181 | 134 | 24 | ||||||||||||
| 摊销费用(2) | 340 | 272 | 136 | 68 | ||||||||||||
| 751 | 453 | 270 | 92 | |||||||||||||
| 研发，网络： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 2,772 | 1,535 | 754 | 771 | ||||||||||||
| 延期付款费用(3) | 70 | - | 70 | - | ||||||||||||
| 2,842 | 1,535 | 824 | 771 | |||||||||||||
| 销售和营销： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 6,170 | 3,635 | 1,924 | 967 | ||||||||||||
| 摊销费用(2) | 18 | 60 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 延期付款费用(3) | 70 | - | 70 | - | ||||||||||||
| 6,258 | 3,695 | 2,002 | 982 | |||||||||||||
| 一般事务和行政事务： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 4,811 | 3,420 | 1,525 | 1,436 | ||||||||||||
| 其他收入(4) | (382 | ) | - | (382 | ) | - | ||||||||||
| 4,429 | 3,420 | 1,143 | 1,436 | |||||||||||||
| 财务费用： | ||||||||||||||||
| 汇率差异(5) | 294 | 1,973 | 1,238 | 2,844 | ||||||||||||
| 所得税： | ||||||||||||||||
| 递延税金(6) | 3,463 | 8,398 | 700 | 720 | ||||||||||||
| 非GAAP净收入 | $ | 51,788 | $ | 46,722 | $ | 13,432 | $ | 15,226 | ||||||||
| 非GAAP稀释后每股净收益 | $ | 1.50 | $ | 1.41 | $ | 0.39 | $ | 0.44 | ||||||||
| 用于计算非GAAP稀释后每股净收益的加权平均股数(以千为单位) | 34,432 | 33,254 | 34,183 | 34,682 | ||||||||||||
| (1) | 与授予员工和其他人的期权和限制性股票单位相关的基于股票的薪酬支出。 |
| (2) | 与无形资产有关的摊销费用。 |
| (3) | 与收购Callverso Ltd.相关的延期付款相关费用。 |
| (4) | 与终止新泽西州办事处租赁协议而向AudioCodes Inc.支付的其他收入 。 |
| (5) | 与非美元计价货币的资产和负债重估有关的汇率差异相关的财务费用 。 |
| (6) | 非现金递延税项支出。 |
注：非GAAP指标应被视为根据GAAP编制的结果的补充，而不是替代。公司认为非GAAP信息 很有用，因为它可以增强对其持续经济表现的了解，因此在内部使用此非GAAP信息 来评估和管理其运营。本公司选择将此信息提供给投资者，使他们能够以与本公司分析其经营业绩的方式类似的方式对经营结果进行比较 ，因为许多可比公司报告此类信息 。
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AudioCodes有限公司及其子公司
简明合并现金流量表
以千为单位的美元
| 年终 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 33,751 | $ | 27,248 | $ | 7,255 | $ | 8,381 | ||||||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行核对所需的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 2,432 | 2,268 | 686 | 587 | ||||||||||||
| 有价证券溢价摊销和折价增加净额 | 1,589 | 172 | 348 | 134 | ||||||||||||
| 累计遣散费净额增加(减少) | (1,062 | ) | 290 | (354 | ) | (133 | ) | |||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 14,164 | 8,771 | 4,337 | 3,198 | ||||||||||||
| 递延税项资产净额减少 | 3,406 | 8,329 | 677 | 692 | ||||||||||||
| 贷款、有价证券和银行存款的应计利息和汇率效应增加(减少) | 54 | (26 | ) | 85 | (7 | ) | ||||||||||
| 经营性租赁使用权资产减少 | 7,445 | 7,913 | 1,740 | 2,193 | ||||||||||||
| 经营租赁负债增加(减少) | (7,556 | ) | (6,717 | ) | 689 | 789 | ||||||||||
| 国际保险业协会结算负债变动，净额 | (11,684 | ) | (9,815 | ) | (11,860 | ) | (10,086 | ) | ||||||||
| 应收贸易账款净额增加 | (14,438 | ) | (7,017 | ) | (8,686 | ) | (3,364 | ) | ||||||||
| 其他应收账款和预付费用减少(增加) | (1,221 | ) | (1,516 | ( | (261 | ) | 233 | |||||||||
| 库存的减少(增加) | 4,504 | (1,525 | ) | (244 | ) | 929 | ||||||||||
| 贸易应付款增加 | 879 | 356 | 2,659 | 390 | ||||||||||||
| 其他应付款和应计费用增加 | 9,601 | 3,839 | 6,172 | 4,143 | ||||||||||||
| 递延收入增加 | 5,480 | 5,906 | 1,010 | 2,008 | ||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 47,344 | 38,476 | 4,253 | 10,087 | ||||||||||||
| 投资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 短期存款投资 | - | (84,000 | ) | - | (75 | ) | ||||||||||
| 短期存款收益 | 84,597 | 599 | 143 | - | ||||||||||||
| 长期存款收益 | - | 600 | - | 375 | ||||||||||||
| 赎回有价证券所得款项 | 3,240 | - | 2,187 | - | ||||||||||||
| 购买有价证券 | (43,808 | ) | (54,977 | ) | (2,714 | ) | (27,313 | ) | ||||||||
| 出售有价证券所得款项 | 2,571 | - | - | - | ||||||||||||
| 收购子公司时支付的现金净额 | (2,804 | ) | - | (2,804 | ) | - | ||||||||||
| 购置房产和设备 | (1,174 | ) | (1,530 | ) | (231 | ) | (418 | ) | ||||||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | 42,622 | (139,308 | ) | (3,419 | ) | (27,431 | ) | |||||||||
AudioCodes AudioCodes报告2021年第四季度和全年业绩，并宣布半年度股息为每股18美分 | Page 10 of 11 |
AudioCodes有限公司及其子公司
简明合并现金流量表
以千为单位的美元
| 年终 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 购买库藏股 | (41,849 | ) | - | (10,650 | ) | - | ||||||||||
| 偿还银行贷款 | (1,200 | ) | (2,497 | ) | (300 | ) | (632 | ) | ||||||||
| 支付给股东的现金股利 | (10,865 | ) | (8,442 | ) | - | (855 | ) | |||||||||
| 股票发行收益净额 | - | 85,426 | - | - | ||||||||||||
| 在行使购股权及认股权证时发行股份所得款项 | 2,437 | 2,606 | 1,091 | 1,230 | ||||||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (51,477 | ) | 77,093 | (9,859 | ) | (257 | ) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 38,489 | (23,739 | ) | (9,025 | ) | (17,601 | ) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 46,034 | 69,773 | 93,548 | 63,635 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 84,523 | $ | 46,034 | $ | 84,523 | $ | 46,034 | ||||||||
AudioCodes AudioCodes报告2021年第四季度和全年业绩并宣布半年度股息为每股18美分 | 第11页，共11页 |