媒体: | 媒体: | 分析师: | ||||||
埃德·科斯特洛412-288-7538 | 梅根·麦克安德鲁电话:412-288-8103 | Ray Hanley 412-288-1920 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第13页第2页 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第3页(共13页) |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第4页(共13页) |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第5页,共13页 |
未经审计的简明合并损益表 | |||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||||||||||
截至的季度 | % Change Q4 2020 to Q4 2021 | 截至的季度 | % Change Q3 2021 to Q4 2021 | ||||||||||||||
Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | Sept. 30, 2021 | |||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||
投资咨询费,净额 | $ | 223,796 | $ | 265,593 | (16) | % | $ | 230,210 | (3) | % | |||||||
行政服务费,净额 | 77,734 | 79,192 | (2) | 76,853 | 1 | ||||||||||||
其他服务费,净额 | 20,115 | 19,133 | 5 | 19,526 | 3 | ||||||||||||
总收入 | 321,645 | 363,918 | (12) | 326,589 | (2) | ||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||
薪酬及相关 | 124,107 | 138,296 | (10) | 131,996 | (6) | ||||||||||||
分布 | 39,894 | 59,419 | (33) | 38,486 | 4 | ||||||||||||
系统和通信 | 19,343 | 18,518 | 4 | 18,537 | 4 | ||||||||||||
专业服务费 | 16,279 | 13,961 | 17 | 14,294 | 14 | ||||||||||||
办公室和入住率 | 11,215 | 6,436 | 74 | 11,036 | 2 | ||||||||||||
广告和促销 | 9,493 | 4,853 | 96 | 4,660 | 104 | ||||||||||||
旅行及相关业务 | 2,499 | 540 | 363 | 1,643 | 52 | ||||||||||||
其他 | 10,232 | 7,120 | 44 | 7,535 | 36 | ||||||||||||
总运营费用 | 233,062 | 249,143 | (6) | 228,187 | 2 | ||||||||||||
营业收入 | 88,583 | 114,775 | (23) | 98,402 | (10) | ||||||||||||
营业外收入(费用) | |||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | 3,257 | 15,175 | (79) | 42 | NM | ||||||||||||
债务支出 | (472) | (468) | 1 | (476) | (1) | ||||||||||||
其他,净额 | 258 | (27) | NM | (1,319) | 120 | ||||||||||||
营业外收入(费用)合计(净额) | 3,043 | 14,680 | (79) | (1,753) | 274 | ||||||||||||
所得税前收入 | 91,626 | 129,455 | (29) | 96,649 | (5) | ||||||||||||
所得税拨备 | 20,629 | 28,183 | (27) | 23,163 | (11) | ||||||||||||
包括子公司非控股权益在内的净收益 | 70,997 | 101,272 | (30) | 73,486 | (3) | ||||||||||||
减去:可归因于子公司非控股权益的净收入 | 2,434 | 6,104 | (60) | 2,124 | 15 | ||||||||||||
净收入 | $ | 68,563 | $ | 95,168 | (28) | % | $ | 71,362 | (4) | % | |||||||
可归因于联合爱马仕公司的金额。 | |||||||||||||||||
每股收益1 | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.71 | $ | 0.94 | (24) | % | $ | 0.73 | (3) | % | |||||||
稀释 | $ | 0.71 | $ | 0.93 | (24) | % | $ | 0.73 | (3) | % | |||||||
加权平均流通股 | |||||||||||||||||
基本的和稀释的 | 91,924 | 95,504 | 93,320 | ||||||||||||||
宣布的每股股息 | $ | 0.27 | $ | 1.27 | $ | 0.27 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第6页(共13页) |
未经审计的简明合并损益表 | ||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
年终 | ||||||||||||||||||||
Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | %变化 | ||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
投资咨询费,净额 | $ | 915,984 | $ | 1,011,467 | (9) | % | ||||||||||||||
行政服务费,网点 | 306,639 | 318,152 | (4) | |||||||||||||||||
其他服务费,净额 | 77,824 | 118,649 | (34) | |||||||||||||||||
总收入 | 1,300,447 | 1,448,268 | (10) | |||||||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||||||
薪酬及相关 | 532,492 | 503,400 | 6 | |||||||||||||||||
分布 | 160,884 | 318,343 | (49) | |||||||||||||||||
系统和通信 | 75,429 | 64,698 | 17 | |||||||||||||||||
专业服务费 | 60,331 | 55,123 | 9 | |||||||||||||||||
办公室和入住率 | 44,573 | 38,975 | 14 | |||||||||||||||||
广告和促销 | 21,600 | 15,834 | 36 | |||||||||||||||||
旅行及相关业务 | 5,337 | 4,566 | 17 | |||||||||||||||||
其他 | 33,529 | 29,178 | 15 | |||||||||||||||||
总运营费用 | 934,175 | 1,030,117 | (9) | |||||||||||||||||
营业收入 | 366,272 | 418,151 | (12) | |||||||||||||||||
营业外收入(费用) | ||||||||||||||||||||
投资收益(亏损),净额 | 12,703 | 22,186 | (43) | |||||||||||||||||
债务支出 | (1,785) | (2,678) | (33) | |||||||||||||||||
其他,净额 | (900) | 8,398 | (111) | |||||||||||||||||
营业外收入(费用)合计(净额) | 10,018 | 27,906 | (64) | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 376,290 | 446,057 | (16) | |||||||||||||||||
所得税拨备 | 103,982 | 110,035 | (6) | |||||||||||||||||
包括子公司非控股权益在内的净收益 | 272,308 | 336,022 | (19) | |||||||||||||||||
减去:可归因于非控制性公司的净收入 附属公司的权益 | 2,015 | 9,658 | (79) | |||||||||||||||||
净收入 | $ | 270,293 | $ | 326,364 | (17) | % | ||||||||||||||
可归因于联合爱马仕公司的金额。 | ||||||||||||||||||||
每股收益1 | ||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.77 | $ | 3.25 | (15) | % | ||||||||||||||
稀释 | $ | 2.75 | $ | 3.23 | (15) | % | ||||||||||||||
加权平均流通股 | ||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | 93,597 | 96,419 | ||||||||||||||||||
宣布的每股股息 | $ | 1.08 | $ | 2.08 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第7页(共13页) |
未经审计的简明合并资产负债表 | ||||||||
(单位:千) | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||
资产 | ||||||||
现金和其他投资 | $ | 426,674 | $ | 438,771 | ||||
其他流动资产 | 132,773 | 136,572 | ||||||
无形资产,包括商誉在内的净资产 | 1,270,080 | 1,282,020 | ||||||
其他长期资产 | 188,660 | 203,476 | ||||||
总资产 | $ | 2,018,187 | $ | 2,060,839 | ||||
负债、可赎回的非控制性权益和股权 | ||||||||
流动负债 | $ | 270,707 | $ | 265,446 | ||||
长期债务 | 223,350 | 75,000 | ||||||
其他长期负债 | 346,911 | 346,409 | ||||||
可赎回的非控股权益 | 63,202 | 236,987 | ||||||
不包括库存股的股本 | 1,652,481 | 1,461,728 | ||||||
库存股 | (538,464) | (324,731) | ||||||
总负债、可赎回的非控股权益和股权 | $ | 2,018,187 | $ | 2,060,839 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第8页(共13页) |
未经审计的长期资产变动--按资产类别划分 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 截至的季度 | 年终 | ||||||||||||||||||
Dec. 31, 2021 | Sept. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
权益 | ||||||||||||||||||||
期初资产 | $ | 97,425 | $ | 100,506 | $ | 80,405 | $ | 91,788 | $ | 89,011 | ||||||||||
销售额1 | 4,371 | 4,332 | 5,618 | 21,829 | 20,463 | |||||||||||||||
赎回1 | (7,106) | (5,707) | (6,047) | (26,761) | (26,721) | |||||||||||||||
净销售额(赎回)1 | (2,735) | (1,375) | (429) | (4,932) | (6,258) | |||||||||||||||
净汇兑 | (2) | 3 | (8) | 41 | (70) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 408 | 0 | 408 | (71) | |||||||||||||||
外汇交易的影响2 | (162) | (510) | 946 | (1,096) | 1,195 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)3 | 2,190 | (1,607) | 10,874 | 10,507 | 7,981 | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 96,716 | $ | 97,425 | $ | 91,788 | $ | 96,716 | $ | 91,788 | ||||||||||
固定收益 | ||||||||||||||||||||
期初资产 | $ | 97,226 | $ | 90,801 | $ | 79,546 | $ | 84,277 | $ | 69,023 | ||||||||||
销售额1 | 7,920 | 12,935 | 9,046 | 42,626 | 37,283 | |||||||||||||||
赎回1 | (7,438) | (6,604) | (6,046) | (29,744) | (26,138) | |||||||||||||||
净销售额(赎回)1 | 482 | 6,331 | 3,000 | 12,882 | 11,145 | |||||||||||||||
净汇兑 | (23) | (7) | (10) | (81) | (15) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 17 | 0 | 17 | (1) | |||||||||||||||
外汇交易的影响2 | (9) | (89) | 181 | (133) | 190 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)3 | (126) | 173 | 1,560 | 588 | 3,935 | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 97,550 | $ | 97,226 | $ | 84,277 | $ | 97,550 | $ | 84,277 | ||||||||||
另类/私募市场 | ||||||||||||||||||||
起始资产4 | $ | 22,064 | $ | 20,962 | $ | 18,146 | $ | 19,084 | $ | 18,102 | ||||||||||
销售额1 | 1,696 | 1,319 | 574 | 4,823 | 2,840 | |||||||||||||||
赎回1 | (1,460) | (533) | (661) | (3,170) | (2,615) | |||||||||||||||
净销售额(赎回)1 | 236 | 786 | (87) | 1,653 | 225 | |||||||||||||||
净汇兑 | 0 | 0 | (3) | (2) | (4) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 81 | 0 | 81 | 452 | |||||||||||||||
外汇交易的影响2 | 107 | (554) | 1,061 | (254) | 615 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)3 | 513 | 789 | (33) | 2,358 | (306) | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 22,920 | $ | 22,064 | $ | 19,084 | $ | 22,920 | $ | 19,084 | ||||||||||
多资产 | ||||||||||||||||||||
期初资产 | $ | 3,692 | $ | 3,699 | $ | 3,737 | $ | 3,948 | $ | 4,199 | ||||||||||
销售额1 | 75 | 71 | 50 | 301 | 241 | |||||||||||||||
赎回1 | (119) | (103) | (166) | (936) | (724) | |||||||||||||||
净销售额(赎回)1 | (44) | (32) | (116) | (635) | (483) | |||||||||||||||
净汇兑 | 14 | 9 | 3 | 42 | (20) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | |||||||||||||||
外汇交易的影响2 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)3 | 118 | (38) | 324 | 372 | 251 | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 3,780 | $ | 3,692 | $ | 3,948 | $ | 3,780 | $ | 3,948 | ||||||||||
长期资产总额 | ||||||||||||||||||||
起始资产4 | $ | 220,407 | $ | 215,968 | $ | 181,834 | $ | 199,097 | $ | 180,335 | ||||||||||
销售额1 | 14,062 | 18,657 | 15,288 | 69,579 | 60,827 | |||||||||||||||
赎回1 | (16,123) | (12,947) | (12,920) | (60,611) | (56,198) | |||||||||||||||
净销售额(赎回)1 | (2,061) | 5,710 | 2,368 | 8,968 | 4,629 | |||||||||||||||
净汇兑 | (11) | 5 | (18) | 0 | (109) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 560 | 0 | 560 | 380 | |||||||||||||||
外汇交易的影响2 | (64) | (1,153) | 2,188 | (1,484) | 2,001 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)3 | 2,695 | (683) | 12,725 | 13,825 | 11,861 | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 220,966 | $ | 220,407 | $ | 199,097 | $ | 220,966 | $ | 199,097 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第9页(共13页) |
未经审计的长期资产变动-按资产类别和产品类型划分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 固定收益 | 另类/私募市场 | 多资产 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | |||||||||||||||||||||||
期初资产 | $ | 58,218 | $ | 39,207 | $ | 60,262 | $ | 36,964 | $ | 14,299 | $ | 7,765 | $ | 3,518 | $ | 174 | $ | 136,297 | $ | 84,110 | ||||||||||||
销售额 | 2,507 | 1,864 | 6,138 | 1,782 | 1,374 | 322 | 75 | 0 | 10,094 | 3,968 | ||||||||||||||||||||||
赎回 | (4,198) | (2,908) | (6,468) | (970) | (1,174) | (286) | (115) | (4) | (11,955) | (4,168) | ||||||||||||||||||||||
净销售额(赎回) | (1,691) | (1,044) | (330) | 812 | 200 | 36 | (40) | (4) | (1,861) | (200) | ||||||||||||||||||||||
净汇兑 | (2) | 0 | (23) | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | (11) | 0 | ||||||||||||||||||||||
外汇交易的影响2 | (59) | (103) | 0 | (9) | 63 | 44 | 0 | 0 | 4 | (68) | ||||||||||||||||||||||
市场收益和(损失)3 | 570 | 1,620 | (47) | (79) | 226 | 287 | 116 | 2 | 865 | 1,830 | ||||||||||||||||||||||
期末资产 | $ | 57,036 | $ | 39,680 | $ | 59,862 | $ | 37,688 | $ | 14,788 | $ | 8,132 | $ | 3,608 | $ | 172 | $ | 135,294 | $ | 85,672 | ||||||||||||
年终 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dec. 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 固定收益 | 另类/私募市场 | 多资产 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | 基金 | 独立会计1 | |||||||||||||||||||||||
期初资产 | $ | 54,312 | $ | 37,476 | $ | 53,557 | $ | 30,720 | $ | 12,100 | $ | 6,984 | $ | 3,744 | $ | 204 | $ | 123,713 | $ | 75,384 | ||||||||||||
销售额 | 14,265 | 7,564 | 30,862 | 11,764 | 3,699 | 1,124 | 299 | 2 | 49,125 | 20,454 | ||||||||||||||||||||||
赎回 | (15,915) | (10,846) | (24,902) | (4,842) | (2,657) | (513) | (894) | (42) | (44,368) | (16,243) | ||||||||||||||||||||||
净销售额(赎回) | (1,650) | (3,282) | 5,960 | 6,922 | 1,042 | 611 | (595) | (40) | 4,757 | 4,211 | ||||||||||||||||||||||
净汇兑 | (362) | 403 | (33) | (48) | (2) | 0 | 41 | 1 | (356) | 356 | ||||||||||||||||||||||
收购/(处置) | 408 | 0 | 17 | 0 | 81 | 0 | 54 | 0 | 560 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外汇交易的影响2 | (522) | (574) | (90) | (43) | (162) | (92) | 0 | (1) | (774) | (710) | ||||||||||||||||||||||
市场收益和(损失)3 | 4,850 | 5,657 | 451 | 137 | 1,729 | 629 | 364 | 8 | 7,394 | 6,431 | ||||||||||||||||||||||
期末资产 | $ | 57,036 | $ | 39,680 | $ | 59,862 | $ | 37,688 | $ | 14,788 | $ | 8,132 | $ | 3,608 | $ | 172 | $ | 135,294 | $ | 85,672 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第10页,共13页 |
截至的季度 | 年终 | |||||||||||||||||||
Dec. 31, 2021 | Sept. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
基金总资产 | ||||||||||||||||||||
起始资产5 | $ | 136,297 | $ | 135,161 | $ | 110,811 | $ | 123,713 | $ | 107,724 | ||||||||||
销售额 | 10,094 | 11,139 | 12,204 | 49,125 | 46,401 | |||||||||||||||
赎回 | (11,955) | (9,702) | (9,020) | (44,368) | (40,974) | |||||||||||||||
净销售额(赎回) | (1,861) | 1,437 | 3,184 | 4,757 | 5,427 | |||||||||||||||
净汇兑 | (11) | 55 | (18) | (356) | (103) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | |||||||||||||||
外汇交易的影响1 | 4 | (699) | 1,258 | (774) | 1,038 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)2 | 865 | (217) | 8,478 | 7,394 | 9,627 | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 135,294 | $ | 136,297 | $ | 123,713 | $ | 135,294 | $ | 123,713 | ||||||||||
单独账户资产合计3 | ||||||||||||||||||||
期初资产 | $ | 84,110 | $ | 80,807 | $ | 71,023 | $ | 75,384 | $ | 72,611 | ||||||||||
销售额4 | 3,968 | 7,518 | 3,084 | 20,454 | 14,426 | |||||||||||||||
赎回4 | (4,168) | (3,245) | (3,900) | (16,243) | (15,224) | |||||||||||||||
净销售额(赎回)4 | (200) | 4,273 | (816) | 4,211 | (798) | |||||||||||||||
净汇兑 | 0 | (50) | 0 | 356 | (6) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | |||||||||||||||
外汇交易的影响1 | (68) | (454) | 930 | (710) | 963 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)2 | 1,830 | (466) | 4,247 | 6,431 | 2,234 | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 85,672 | $ | 84,110 | $ | 75,384 | $ | 85,672 | $ | 75,384 | ||||||||||
长期资产总额3 | ||||||||||||||||||||
起始资产5 | $ | 220,407 | $ | 215,968 | $ | 181,834 | $ | 199,097 | $ | 180,335 | ||||||||||
销售额4 | 14,062 | 18,657 | 15,288 | 69,579 | 60,827 | |||||||||||||||
赎回4 | (16,123) | (12,947) | (12,920) | (60,611) | (56,198) | |||||||||||||||
净销售额(赎回)4 | (2,061) | 5,710 | 2,368 | 8,968 | 4,629 | |||||||||||||||
净汇兑 | (11) | 5 | (18) | 0 | (109) | |||||||||||||||
收购/(处置) | 0 | 560 | 0 | 560 | 380 | |||||||||||||||
外汇交易的影响1 | (64) | (1,153) | 2,188 | (1,484) | 2,001 | |||||||||||||||
市场收益和(损失)2 | 2,695 | (683) | 12,725 | 13,825 | 11,861 | |||||||||||||||
期末资产 | $ | 220,966 | $ | 220,407 | $ | 199,097 | $ | 220,966 | $ | 199,097 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第11页,共13页 |
未经审计的托管资产 (单位:百万) | Dec. 31, 2021 | Sept. 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||
按资产类别划分 | |||||||||||||||||
权益 | $ | 96,716 | $ | 97,425 | $ | 100,506 | $ | 96,170 | $ | 91,788 | |||||||
固定收益 | 97,550 | 97,226 | 90,801 | 86,464 | 84,277 | ||||||||||||
另类/私人市场 | 22,920 | 22,064 | 20,962 | 19,301 | 19,084 | ||||||||||||
多资产 | 3,780 | 3,692 | 3,699 | 3,981 | 3,948 | ||||||||||||
长期资产总额 | 220,966 | 220,407 | 215,968 | 205,916 | 199,097 | ||||||||||||
货币市场 | 447,907 | 413,713 | 429,804 | 419,080 | 420,333 | ||||||||||||
管理的总资产 | $ | 668,873 | $ | 634,120 | $ | 645,772 | $ | 624,996 | $ | 619,430 | |||||||
按产品类型 | |||||||||||||||||
资金: | |||||||||||||||||
权益 | $ | 57,036 | $ | 58,218 | $ | 59,933 | $ | 56,767 | $ | 54,312 | |||||||
固定收益 | 59,862 | 60,262 | 58,486 | 55,581 | 53,557 | ||||||||||||
另类/私人市场 | 14,788 | 14,299 | 13,225 | 12,231 | 12,100 | ||||||||||||
多资产 | 3,608 | 3,518 | 3,517 | 3,797 | 3,744 | ||||||||||||
长期资产总额 | 135,294 | 136,297 | 135,161 | 128,376 | 123,713 | ||||||||||||
货币市场 | 312,834 | 292,311 | 301,971 | 297,182 | 301,855 | ||||||||||||
基金总资产 | $ | 448,128 | $ | 428,608 | $ | 437,132 | $ | 425,558 | $ | 425,568 | |||||||
单独的帐户: | |||||||||||||||||
权益 | $ | 39,680 | $ | 39,207 | $ | 40,573 | $ | 39,403 | $ | 37,476 | |||||||
固定收益 | 37,688 | 36,964 | 32,315 | 30,883 | 30,720 | ||||||||||||
另类/私人市场 | 8,132 | 7,765 | 7,737 | 7,070 | 6,984 | ||||||||||||
多资产 | 172 | 174 | 182 | 184 | 204 | ||||||||||||
长期资产总额 | 85,672 | 84,110 | 80,807 | 77,540 | 75,384 | ||||||||||||
货币市场 | 135,073 | 121,402 | 127,833 | 121,898 | 118,478 | ||||||||||||
单独账户资产总额 | $ | 220,745 | $ | 205,512 | $ | 208,640 | $ | 199,438 | $ | 193,862 | |||||||
管理的总资产 | $ | 668,873 | $ | 634,120 | $ | 645,772 | $ | 624,996 | $ | 619,430 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第12页,共13页 |
未经审计的平均管理资产 | 截至的季度 | ||||||||||||||||
(单位:百万) | Dec. 31, 2021 | Sept. 30, 2021 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||
按资产类别划分 | |||||||||||||||||
权益 | $ | 97,751 | $ | 100,076 | $ | 99,165 | $ | 95,167 | $ | 85,572 | |||||||
固定收益 | 97,229 | 93,685 | 88,405 | 86,939 | 82,144 | ||||||||||||
另类/私人市场 | 22,243 | 21,446 | 20,047 | 19,278 | 18,549 | ||||||||||||
多资产 | 3,763 | 3,713 | 4,067 | 3,974 | 3,831 | ||||||||||||
长期资产总额 | 220,986 | 218,920 | 211,684 | 205,358 | 190,096 | ||||||||||||
货币市场 | 419,392 | 414,141 | 427,993 | 412,720 | 420,436 | ||||||||||||
总计平均托管资产 | $ | 640,378 | $ | 633,061 | $ | 639,677 | $ | 618,078 | $ | 610,532 | |||||||
按产品类型 | |||||||||||||||||
资金: | |||||||||||||||||
权益 | $ | 58,290 | $ | 59,918 | $ | 58,662 | $ | 56,832 | $ | 50,022 | |||||||
固定收益 | 60,339 | 59,618 | 57,006 | 55,416 | 51,934 | ||||||||||||
另类/私人市场 | 14,419 | 13,704 | 12,703 | 12,239 | 11,670 | ||||||||||||
多资产 | 3,590 | 3,533 | 3,880 | 3,783 | 3,634 | ||||||||||||
长期资产总额 | 136,638 | 136,773 | 132,251 | 128,270 | 117,260 | ||||||||||||
货币市场 | 294,618 | 289,566 | 301,990 | 288,403 | 311,769 | ||||||||||||
总计平均基金资产 | $ | 431,256 | $ | 426,339 | $ | 434,241 | $ | 416,673 | $ | 429,029 | |||||||
单独的帐户: | |||||||||||||||||
权益 | $ | 39,461 | $ | 40,158 | $ | 40,503 | $ | 38,335 | $ | 35,550 | |||||||
固定收益 | 36,890 | 34,067 | 31,399 | 31,523 | 30,210 | ||||||||||||
另类/私人市场 | 7,824 | 7,742 | 7,344 | 7,039 | 6,879 | ||||||||||||
多资产 | 173 | 180 | 187 | 191 | 197 | ||||||||||||
长期资产总额 | 84,348 | 82,147 | 79,433 | 77,088 | 72,836 | ||||||||||||
货币市场 | 124,774 | 124,575 | 126,003 | 124,317 | 108,667 | ||||||||||||
总计平均独立账户资产 | $ | 209,122 | $ | 206,722 | $ | 205,436 | $ | 201,405 | $ | 181,503 | |||||||
总计平均托管资产 | $ | 640,378 | $ | 633,061 | $ | 639,677 | $ | 618,078 | $ | 610,532 |
联合爱马仕报告2021年第四季度和全年收益 | 第13页,共13页 |
未经审计的平均管理资产 | 年终 | |||||||||||||
(单位:百万) | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||
按资产类别划分 | ||||||||||||||
权益 | $ | 98,040 | $ | 80,591 | ||||||||||
固定收益 | 91,564 | 74,403 | ||||||||||||
另类/私有市场1 | 20,754 | 18,206 | ||||||||||||
多资产 | 3,879 | 3,813 | ||||||||||||
长期资产总额 | 214,237 | 177,013 | ||||||||||||
货币市场 | 418,562 | 436,895 | ||||||||||||
总计平均托管资产 | $ | 632,799 | $ | 613,908 | ||||||||||
按产品类型 | ||||||||||||||
资金: | ||||||||||||||
权益 | $ | 58,426 | $ | 45,585 | ||||||||||
固定收益 | 58,095 | 46,899 | ||||||||||||
另类/私有市场1 | 13,266 | 11,424 | ||||||||||||
多资产 | 3,696 | 3,622 | ||||||||||||
长期资产总额 | 133,483 | 107,530 | ||||||||||||
货币市场 | 293,644 | 324,490 | ||||||||||||
总计平均基金资产 | $ | 427,127 | $ | 432,020 | ||||||||||
单独的帐户: | ||||||||||||||
权益 | $ | 39,614 | $ | 35,006 | ||||||||||
固定收益 | 33,469 | 27,504 | ||||||||||||
另类/私人市场 | 7,488 | 6,782 | ||||||||||||
多资产 | 183 | 191 | ||||||||||||
长期资产总额 | 80,754 | 69,483 | ||||||||||||
货币市场 | 124,918 | 112,405 | ||||||||||||
总计平均独立账户资产 | $ | 205,672 | $ | 181,888 | ||||||||||
总计平均托管资产 | $ | 632,799 | $ | 613,908 |