附件10.28

信贷协议第五修正案

信贷协议的第五个 修正案(此“修正)于2021年12月10日订立并生效(第五个 修订生效日期)，由Flex Leaging Power&Service LLC提供， 特拉华州的一家有限责任公司(The公司)，本合同的其他借款人和贷款方，德州首创银行，以行政代理(The Administration Agent)的身份管理代理“)，以及本合同的贷款人(定义如下 )。

独奏会：

鉴于，贷款方 是截至2019年2月8日的该特定信贷协议(经修订、重述、补充或以其他方式修改后， )的一方。信贷协议)，由本公司、不时借款人、不时借款方、不时借款方、不时作为贷款人的金融机构(贷款人“) 和管理代理。此处使用但未定义的大写术语的含义与现修订的《信贷协议》中的含义相同 。

鉴于，本公司已通知 行政代理和贷款人，德勤律师事务所就截至2020年12月31日的财政年度经审计的借款人财务报表 提交的报告(2020年经审计的财务报表) 包含借款人将继续作为持续经营企业的限制条件和假设(该限制条件和假设、指定 经审计的财务资格“)。借款人已要求贷款人承认并同意，就信贷 协议6.1(A)节而言，指定的 经审计财务资质不构成“材料资质”。

鉴于，本公司、 其他借款人、其他贷款方、行政代理和贷款人希望根据本协议规定的条款和条件修改本信贷协议，包括允许特拉华州的FlexEnergy Green Solutions，Inc. (父级“)，成为本公司的100%股权持有人，并完成符合条件的首次公开募股(定义见现修订的信贷协议 )。

鉴于，本公司已通知 行政代理和贷款人，在指定的缴款生效日期(定义如下)，母公司将向 特拉华州有限责任公司FlexEnergy Power Solutions，LLC发行终极父本)，其“普通股 股票”(见下文“出资协议”的定义)，以换取 “出资权益”(见出资协议)的最终母公司根据该特定出资协议的条款和条件作出的出资 母公司、AS公司和最终母公司之间于指定出资生效日期的协议(该协议， 该协议)捐款协议，以及由此而预期的出资和其他交易，指定的 贡献“)。指定出资生效后，母公司将立即拥有公司100%的股权。

因此，考虑到 本协议所载的相互协议以及其他善意和有价值的对价，特此确认这些对价的收据和充分性。 本协议双方同意如下：

第一节。 第五修正案生效日期贷款人确认书。借款人依据本修正案中包含的陈述、保证、契诺和 协议，但在满足本修正案第6节规定的每个条件的前提下， 贷款人特此确认并同意，自第五修正案生效之日起：

1.1 仅就本公司根据信贷协议第6.1(A)节提供 无重大资格的经审计财务报表而言，指定的经审计财务资格将被视为非实质性。贷款方 特此确认，本合同所载任何内容、行政代理或任何贷款人过去的任何放纵、行政代理或任何贷款人的任何其他行动或不作为，不构成或被视为同意或放弃本公司或任何其他贷款方的任何其他行动或不作为，构成(或将构成)违反信贷协议或任何其他贷款文件的任何 条款，或导致(或将导致)的任何其他行动或不作为本修正案也不构成各方之间的行为或交易过程。 行政代理和贷款人没有义务(I)在未来就 根据信贷协议6.1(A)节提交给行政代理的任何其他会计年度的公司经审计财务报表 中包含相同、类似或其他限制的任何意见或报告作出类似的确认，或(Ii) 批准未来关于以下事项的任何豁免、同意或修订双方同意 与本协议规定的经审计财务人员资格有关的通融将构成一次性事件，且不应 放弃、影响或削弱行政代理和贷款人此后要求严格遵守信贷协议和其他贷款文件的任何权利；

1.2 本公司在2020年4月14日向本公司提供的小企业贷款项下的所有优先义务(购买力平价 贷款)根据1953年《小企业法》第7(A)节规定的联邦支付卡保护计划，该计划经《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(ThePPP“)不构成信贷协议下任何 目的的债务(不言而喻，该购买力平价贷款已根据购买力平价免除)；以及

1.3 根据第一修正案、第二修正案、 第三修正案或第四修正案(视情况而定)确定为“修正费”或“免费费”的所有费用，在从净收入中扣除的范围内，仅就EBITDA的定义而言，仅允许加回 与贷款方向行政代理支付该等费用的日期有关的费用。

第2节。 第五修正案对贷款文件的生效日期修订。根据本修正案中包含的陈述、保证、契约和条件，在符合本修正案第6节中规定的条款和前提条件 的前提下，现将适用的贷款文件修改如下：

2.1 信贷协议(第五修正案生效日期修订)。除以下第2.2节和第2.3节明确规定外，信贷协议(签名页、证物 及其附表除外)自第五修正案生效之日起生效(信贷协议第7.4(D)节规定的修改除外，这些修改 自2020年7月9日起生效)，现将其全部修订为附件A所列内容。

2.2 对信贷协议附件C的修订。信贷协议附件C自第五修正案 生效之日起生效，特此修订，将附件中提及的“截至的月/年”改为“截至的月/季度/年 结束的月/季度/年 ”。

2.3 贷款文件综合修正案。贷款 文件(信贷协议除外)中的每一处对“德克萨斯资本银行，全国协会”的引用均自第五修正案生效之日起生效，现将其全部替换为 对“德克萨斯资本银行”的引用。

第3节。 指定信贷协议的出资生效日期修正案。根据本修正案中包含的陈述、保证、契诺和条件，在符合本修正案第7节规定的条款和前提条件 的前提下，现将信贷协议修改如下：

3.1 信用协议(指定出资生效日期修订)。信贷协议(除签名页、 附件和附表外，以下第3.2节明确规定的除外)自指定的出资生效日期起生效，现将其全文修改为附件B所列内容。

3.2 替换信贷协议附表5.13。信贷协议的附表5.13自指定的出资生效日期起生效，现将其全部替换为本合同附件C所附的附表5.13，作为附件C的附表5.13应视为自指定的出资生效日期起作为信贷协议的附表5.13附于该指定的出资生效日期 。

第4节终止现有母公司质押协议 。根据 本修正案中包含的陈述、担保、契诺和条件，在符合本修正案第7节规定的条款和先行条件的前提下，本协议双方同意，自指定出资生效日期起，(A)最终父母将自指定出资生效日期起自动解除其在该特定质押和有限担保项下作为“质押人”和 “担保人”的义务(视情况而定)。 在此，双方同意：(A)自指定出资生效日期起，最终父母将自动解除其作为“质押人”和 “担保人”的义务(视情况而定)。现有父承诺协议“)， 终极母公司与行政代理之间的任何留置权，(B)根据现有母公司质押协议就最终母公司拥有的股权设立的任何留置权将自动解除，及(C)现有母公司质押协议 (包括其中的”有限担保“)将被终止，且不再具有进一步的效力和效果。(B)根据现有母公司质押协议设立的任何留置权将自动解除，(C)现有的母公司质押协议(包括其中的”有限担保“)将被终止，并且不再具有进一步的效力和效果。自 指定出资生效日期起生效，行政代理特此(I)授权最终母公司(及其指定人) 归档所有《统一商法典》终止声明和其他放行文件，在每种情况下， 行政代理合理地接受，以便利和/或证明根据本第4条终止和解除所有留置权和 担保所必需的，并且(Ii)由贷款方承担全部费用和费用，同意立即执行 或因此而终止和/或解除所有留置权和 担保，并且(Ii)由贷款方承担全部费用和费用，同意立即执行 或因此而引起的所有留置权和 担保的终止和解除 最终父母根据第4条合理要求协助、实施和/或证明所有留置权和担保的终止和解除。

第5节。 终止债权人间协议。依据本修正案中包含的陈述、保证、契诺和条件 ，在符合本修正案第7节规定的条款和先例条件的前提下， 本合同各方(包括在本修正案签名页上确定的“从属贷款人”)特此同意，自指定出资生效日期起生效，且无论该从属关系和截至2019年2月8日的债权人间协议(“从属债权人协议”)中包含的任何相反规定如何(“从属贷款人”)，自指定出资生效日期起生效。债权人间协议“)通过RNS Flex、 LLC、Energy Special Situations Fund II，L.P.、ESS Participation Fund II，L.P.和TRF Platform Holdings，LLC(终极母公司、借款人、不时与之相关的其他借款方以及行政代理)，债权人间协议将 自动终止，不具任何效力或效力。

第6节。 第五修正案生效日期修正的前提条件。行政代理 和贷款人在本协议第一节中的确认以及在本协议第二节中对贷款文件的修改， 在每种情况下都将自第五修正案生效日期起生效，条件是已满足以下先行条件 ：

6.1 对应项。行政代理应收到由贷款各方、行政代理和每个贷款人正式签署的本修正案副本。

6.2 军官第五修正案生效日期证书。行政代理应收到一份由公司负责人员签署、日期为第五修正案生效日期的证书( )，并附上真实、准确和完整的《管理服务协议》副本 。

6.3 修改费。行政代理应已收到金额相当于50,000.00美元的修改费，该修改费 应在第五修正案生效日全额赚取、到期并以现金全额支付。

6.4 费用。行政代理应已收到与本修正案相关的自付费用的付款或报销，以及根据 信用协议要求支付或报销的行政代理的任何其他自付费用，包括行政代理律师的合理费用、收费和支出。

6.5其他 文档。应向行政代理人提供文件、文书和协议，贷款各方应在每种情况下采取行政代理人可能合理要求的与本 修正案和本协议拟进行的交易相关的行动。

第7节。 修改指定供款生效日期之前的条件。本协议第3节中包含的对信贷协议的修订 、本协议第4节中所包含的现有母质押协议的终止以及本协议第5节中所包含的债权人间协议的终止 在 已满足以下先例条件的条件下(所有这些条件均已满足的日期，即：)，将自动生效。 在本协议第3节中包含的对信贷协议的修订、在本协议第4节中包含的现有母公司质押协议的终止以及在本协议第5节中包含的债权人间协议的终止 将自动生效指定 缴费生效日期”):

7.1 军官证书。行政代理应已收到母公司负责人的证书(br}附上和/或列出：(A)母公司董事关于授权母公司签立和交付其作为一方的贷款文件以及进行这些文件中设想的交易的决议；(B) 母公司的负责人员，他们被授权签署母公司作为一方的贷款文件，并将在被 另一名或多名正式授权的高级人员取代之前，负责签署该母公司的贷款文件，直到被另一名或多名正式授权用于此目的的高级人员取代)。 行政代理应已收到母公司的负责人员的证书，并/或列出：(A)母公司董事关于授权母公司签立和交付其作为一方的贷款文件以及进行这些文件中设想的交易的决议；担任其代表，以签署文件并发出与信贷协议和经修订的其他贷款文件有关的通知和其他通信，以及由此预计的交易 ；(C)每个此类授权人员的签名样本；(D)母公司的章程、章程或其他适用的组织文件，经证明属实和完整，以及(E)注明日期的母公司注册成立或组织所在州的适当政府官员关于母公司的存在和良好地位的证明 。(D)母公司的章程、章程或其他适用的组织文件，经证明为真实和完整的，以及(E)母公司成立为公司或母公司组织的州的适当政府官员关于母公司的存在和良好地位的证明 。(D)母公司的章程、章程或其他适用的组织文件。

7.2 官员的指定供款生效日期证书。行政代理应已收到一份由公司负责人员签署的、日期为指定出资生效日期的证书，(A)说明指定出资预期的交易没有违约 ，并且正在继续或将会导致违约；(B)说明贷款文件中包含的陈述 和担保在所有重要方面都是真实和正确的(但任何被限定为“重要性”或“重大不利影响”的陈述和担保 应在以下方面真实和正确)：(B)贷款文件中包含的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(但被限定为“重要性”或“重大不利影响”的任何陈述和担保 应为真实和正确的(C)附上真实、准确和完整的出资协议副本；及(D)证明父母和 最终父母基本上按照出资协议完成指定的出资。

7.3 家长承诺协议。行政代理应已收到母公司与母公司签署的质押协议副本 质押协议(定义见附件B的信贷协议)，母公司质押协议的形式和实质应令行政代理满意，根据该协议，母公司将质押公司100%的股权 (包括向行政代理交付证明该股权的股票原件 以及适当的未质押股票)

7.4终极母公司安全权益版本 。行政代理应收到令其满意的证据，证明担保任何抵押品的“母贷款”的留置权 和担保权益(如紧接 生效前的经修改的信贷协议所界定)应已解除、终止，并且不再具有进一步的效力和效力 基本上与指定出资(包括提交任何UCC-3修正案)同时(包括提交任何UCC-3修正案) 将担保母贷款的抵押品限制为股票质押协议中定义的“质押抵押品” 由终极母公司和“次级贷款人”(定义见附件 A所载的经修改的信贷协议)一方(“股票质押协议”).

7.5 留置式搜索。行政代理应已收到UCC、税收留置权和判决留置权搜索结果，显示 针对母公司的所有财务报表和其他文件或票据在相应的备案办公室存档，反映没有针对母公司的任何抵押品的 留置权。

7.6 财务报表。行政代理人应收到符合 行政代理人满意的形式和实质的UCC融资声明，反映母公司(仅就其对公司股权的质押)、债务人和行政代理人(作为担保方)，行政代理人必须授予留置权，以担保义务并涵盖行政代理人可能要求的抵押品。

7.7 律师的意见。行政代理人应收到截至指定出资生效日期的有利意见 ，且在形式和实质上应令Fennemore Craig，P.C.行政代理人(母公司和每一贷款方的法律顾问)对行政代理人可能合理要求的事项感到合理满意。

7.8 KYC要求。行政代理和每个贷款人应在指定缴款生效日期前至少三(3)个工作日从母公司收到行政代理或贷款人要求的所有文件 和监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则 以及法规(包括“爱国者法案”)所要求的其他信息。

7.9 公司结构。母公司、本公司及其子公司的公司结构、资本结构和其他重大债务工具、重大账目和 治理文件应由行政代理在其合理的酌情权下接受。

现授权并指示行政代理宣布本协议第3节所载的信贷协议修正案、第4节所载的现有母质押协议的终止 以及本协议第5节所载的债权人间协议的终止，在指定的出资生效日期生效。(br}请允许并指示行政代理宣布本协议第3节所载的信贷协议修正案、第4节所载的现有母公司质押协议的终止、以及本协议第5节所载的债权人间协议的终止，在指定的出资生效日期生效。该声明应是最终的、决定性的，并对贷款人、信贷协议的其他各方以及本合同签名页上所列的“从属贷款人”具有约束力。 页上的签字 页上注明的“从属贷款人”在任何情况下都具有约束力。

第8节。 陈述和保证。各贷款方特此向贷款人声明并担保以下事项：

8.1陈述 和保修。在本修正案生效后，现修订的信贷协议中所包含的陈述和担保，以及其他贷款文件在本修正案之日和截至本修正案之日在所有重要方面均真实无误(不重复适用于本修正案的任何重要性 资格)，但在 该等陈述和担保明确涉及较早日期的范围内除外，在这种情况下，该等陈述和担保在截至该较早日期时在所有实质性方面都是真实和正确的， 在此情况下，该等陈述和担保在该较早日期在所有实质性方面都是真实和正确的， 在此情况下，该等陈述和担保在该较早日期的所有实质性方面均为真实和正确的。除非信贷协议和其他贷款文件的 条款明确允许更改事实。

8.2 无默认值。本修正案生效后，未发生任何违约或违约事件，且截至本修正案的 日期仍在继续。

8.3 可执行性。本修正案已由该借款方正式签署并交付，在此修订的信贷协议构成了该借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其 条款对该借款方强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他类似的一般影响债权人权利的法律 并遵守衡平法的一般原则，无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑。

第9节。 陈述和保证的存续。本修正案中作出的所有陈述和担保，包括与本修正案相关的任何贷款文件，在本修正案和其他贷款文件执行和交付后仍然有效，行政代理的调查或任何结案均不影响行政代理或任何贷款人的陈述和担保或依赖它们的权利。

第10节。 费用。根据信贷协议第11.1节的规定，并受其中明确规定的限制 的约束，借款人特此同意应要求支付行政代理因谈判、准备和执行本修正案及所有相关文件而产生的所有法律和其他费用、成本和开支 。

第11节。 没有默示豁免。行政代理或任何贷款人在行使本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件 项下的任何权利、权力或特权方面的任何失败或延误，以及 任何处理本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件 项下的任何权利、权力或特权的处理过程，均不得视为放弃该等权利、权力或特权，也不得阻止任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或 特权的任何单独或部分行使本修正案、信贷协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、权力或特权。

第12节贷款当事人的认可和确认。每一贷款方在此明确(A)承认本修正案的条款 ，(B)批准并确认其根据其作为一方的贷款文件承担的义务，(C)承认、续签 并延长其在其作为一方的贷款文件下的持续责任，以及(D)就每一借款方同意 是担保人，其在担保下的担保对经修改的义务保持完全效力。 任何除特此修改外，仍保持 全部效力和效力。贷款各方特此延长担保债务的留置权，直至债务全部清偿为止， 并同意本合同所载的修改和豁免不得以任何方式影响或损害担保付款的义务或留置权及其履行 ，所有这些都已得到批准和确认。

第13节。 可分割性。本修正案中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款， 对于该司法管辖区而言，在不使本修正案其余部分无效或不影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性的情况下，在该禁止或不可执行性范围内无效。

第14节。 适用法律。本修正案受德克萨斯州法律管辖，并根据该州法律解释。

第15节。 继承人和受让人。本修正案对行政代理、 贷款人和贷款方及其各自的继承人和受让人具有约束力，除非未经行政代理事先书面同意，贷款方不得转让或转让其在本修订项下的任何权利或义务，除非信贷协议条款明确允许 。 本修正案对行政代理、 贷款方及其各自的继承人和受让人具有约束力，但未经行政代理事先书面同意，贷款方不得转让或转让其在本协议项下的任何权利或义务，但信贷协议条款明确允许的除外。

第16节。 对应项。本修正案可由任何数量的副本签署，也可由本合同的不同各方在不同的 副本中签署，每个副本在如此签署和交付时应被视为正本，但当所有副本合并在一起时，将仅构成一份且相同的文书 。通过传真传输或PDF电子传输交付本修正案签署的签字页，应与交付人工签署的本修正案副本一样有效。

第17节。 同意的效力。行政代理对借款人违反或背离任何约定、条件或义务的任何明示或暗示的同意或放弃，不得被视为同意或放弃任何其他违反 相同或任何其他约定、条件或义务的行为。

第18节。 标题。本修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响 本修正案的含义。

第19节。 再次确认贷款文件。本修正案应被视为对信贷协议和经修订的信贷协议的修订，并在此批准、批准和确认其他贷款文件。 本合同及任何其他文件、文书、协议或书面文件中对信贷协议的所有提及，此后应视为 指经修订的信贷协议。 本修订应视为对信贷协议的修订，并在此批准、批准和确认其他各方面的贷款文件。 本修订及任何其他文件、文书、协议或书面文件中提及的信贷协议此后均应视为 指修订后的信贷协议。

第20节。 贷款单据。根据信贷协议和信贷协议的定义，本修正案构成“贷款文件”。

第21条。 完整协议。信贷协议、本修正案、其他贷款文件以及与本修正案有关而签署和交付的所有其他文书、文件 和协议代表各方之间的最终协议，不得 与双方之前、同时或随后达成的口头协议的证据相矛盾。 各方之间没有口头协议。

[此页的其余部分已故意留空 ]

兹证明，自上述日期起，双方已签署本修正案。

[签名 信贷协议第五修正案页面 -Flex租赁电源和服务有限责任公司]

[签名 信贷协议第五修正案页面 -Flex租赁电源和服务有限责任公司]

[签字 信贷协议第五修正案页面
-Flex租赁电源和服务有限责任公司]

[签字 信贷协议第五修正案页面
-Flex租赁电源和服务有限责任公司]

附件 A

符合条件的信贷协议 (第五修正案生效日期)

[请参阅附件]

附件A

信贷协议第五修正案附件 A

信贷协议

其中

Flex租赁权和 服务有限责任公司 和
灵活的租赁权和服务ULC， 作为借款人，

和

本合同的其他借款方，

从时间 到时间方的出借人
和

德州资本银行(Texas Capital Bank)， 作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人

德克萨斯资本银行(Texas Capital Bank)， 作为唯一的首席安排人和唯一的账簿管理人

日期：2019年2月8日

目录

页面

信贷协议

这截至2019年2月8日的信贷协议 (本协议可能会不时修改、重述、补充或以其他方式修改)协议)， 是特拉华州一家名为Flex Leating Power&Service LLC的有限责任公司(公司“)，Flex 租赁电力和服务ULC，艾伯塔省一家无限责任公司(”加拿大借款人“；以及 与本公司及其作为本合同一方成为”借款人“的公司的任何附属公司一起 根据第6.13(A)条， 在允许的范围内包括其各自的继任者和受让人第11.8条，单独地，一个“借款人、 和集体，借款人“)、本协议的每一方其他贷款方、本协议的贷款方 以及作为行政代理、摇摆线贷款人和信用证发行人的全国性银行协会德克萨斯资本银行(Texas Capital Bank)。

独奏会

借款人已请求 贷款人按照本协议中的说明向借款人提供信贷。贷款人愿意在以下规定、条款和条件的约束下 向借款人提供此类信贷。

因此，考虑到本合同的前提和双方约定，双方同意如下：

第一条。
定义

第1.1条 定义。如本协议所用，本协议的所有证物、附件和附表，以及根据本协议出具或交付的任何票据、证书、报告或其他贷款文件中，下列术语的含义与本协议中赋予的术语 相同第1条或在下文所指的条文、章节或朗诵中：

“帐户“ 指UCC或PPSA(视情况而定)中定义的帐户。

“帐户账龄“ 具有中给出的含义第6.1(L)条.

“额外担保人“ 具有中给出的含义第12.12条.

“调整后的欧洲美元汇率 “就任何利息期或利息日(视何者适用而定)的任何贷款而言，年利率等于该利息期或利息日的欧洲美元利率乘以法定储备金利率；然而，前提是，如果欧洲美元汇率应小于零，则就本协议而言，该汇率应视为零。

“管理 代理“指得克萨斯资本银行在根据本协议的条款指定 继任行政代理人之前，根据任何贷款文件以行政代理人的身份，此后应指该继任行政代理人 。

“管理 问卷“指行政代理提供的或行政代理合理接受的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构 “指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司“ 对任何人而言，是指通过一个或多个中间人直接或间接控制该人或由该人控制 ，或与该人共同控制的任何其他人；提供, 然而，在任何情况下，任何贷款人都不应被视为母公司、任何借款人或其各自子公司或附属公司的附属公司 。尽管有上述规定，为了第 (E)条, 第(N)条，及第(R)条在“合格账户”的定义中，术语“关联方” 仅针对任何贷款方，应排除许可持有人的任何投资组合公司(母公司、任何贷款方或其各自的 子公司除外)及其从事生产商品或提供服务业务的关联方，否则，该业务将是任何许可持有人或母公司、任何贷款方或其各自子公司的关联方。

“附属债务“ 具有中给出的含义第12.5条.

“代理方“ 统称为管理代理或其任何关联方。

“协议“ 具有本协议导言段落中所给出的含义，包括随附或以其他方式确定的所有附表、展品和附录 。

“年化债务 还本付息“是指在任何确定日期，根据GAAP 就公司及其子公司的所有债务在合并基础上支付或应付的所有定期本金支付和所有现金利息 费用的总和(不包括全额支付债务的债务本金的计划支付，但仅在最终付款大于紧接最终付款之前的计划本金支付的范围内)，即截至该 日期的后三个月期间内的所有现金利息 支出的总和(不包括全额偿还债务的债务本金的计划支付，但仅限于该最终付款之前的计划本金支付大于 之前的计划本金支付的范围)乘以四(4)。

“年化EBITDA“ 是指，在任何确定日期，(A)(I)公司及其子公司根据美国公认会计准则(GAAP)在合并基础上对截至该日止的过去三个月期间的EBITDA的总和(不影响任何具体的EBITDA权益 贡献的金额，该贡献被视为在符合以下规定的过去四个会计季度包括的任何会计季度的EBITDA)的总和，即(A)(I)公司及其子公司在合并的基础上的EBITDA在截至该日期的过去三个月期间内被视为EBITDA的任何会计季度的EBITDA第 9.3节) 乘以乘以(Ii)四(4)，加上(B)任何特定EBITDA股权贡献的金额，该金额 被视为在符合以下规定的后四个会计季度期间包括的任何会计季度的EBITDA第9.3节.

“反腐败法律 “指不时适用于贷款方或其任何附属机构的所有州、省、地区或联邦法律、规则和法规，包括”反海外腐败法“、”银行保密法“、 ”外国公职人员腐败法“(加拿大)以及其他司法管辖区的其他类似反腐败法规，包括”反海外腐败法“、”银行保密法“、”外国公职人员腐败法“(加拿大)和其他司法管辖区的其他类似反腐败法规。

“反恐法律 “是否具有第5.21节.

“适用保证金“ 指根据杠杆率，管理代理根据 不时收到的每个会计季度或每个会计季度最后一个月的最新合规性 证书中规定的每年适用百分比。第6.1(D)条，如适用：

杠杆率变化导致的适用利润率的任何增加或减少 应在每个会计季度或每个会计季度的最后一个月根据 不时交付合规性证书的日期之后的第一天起生效 至第6.1(D)条(视何者适用而定)；提供如果该合规性证书在该条款规定的 期限内未交付，则应所需贷款人的请求，第三级定价应从要求交付该合规性证书之日起的第一天起适用，并将一直有效至 该合规性证书交付之日。从截止日期到该合规性证书交付之日的适用保证金 根据第6.1(D)条对于截止于 之后的公司第二财季的最后一个月，截止日期以第二级定价为准。

如果由于公司财务报表的任何重述 或其他调整或任何其他原因，借款人代表或所需贷款人 确定(I)公司在任何适用日期计算的杠杆率不准确，以及(Ii)适当计算杠杆率 会导致该期间的较高定价，借款人应立即并追溯至 有义务为适用贷款人信用证发行的账户向行政代理付款在根据美国破产法 当事人根据《美国破产法》实际或被视为输入任何贷款的济助令后，任何贷款人、任何贷款人、信用证(br}发行人或摆动额度贷款人)在没有采取进一步行动的情况下自动支付的金额，相当于该期限 应支付的利息和手续费超出该期限实际支付的利息和费用的金额。本款不应限制行政代理、 任何贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人(视具体情况而定)的权利，包括第2条或低于 第九条。每一借款人在本款项下的义务在承诺终止和偿还本条款项下的所有其他义务后仍然有效 。

“适用百分比“ 指在任何时间就任何贷款人而言，该贷款人在该时间的承诺的百分比(小数点后第九位)除以所有贷款人的承诺总额；提供如果承诺已根据本条款 终止，则每个贷款人的适用百分比应根据紧接终止之前和根据本条款作出的任何后续转让生效后该贷款人的适用百分比 确定。

“适用费率“ 指(A)在基本利率贷款的情况下，基本利率加适用保证金；以及(B)在欧洲美元利率贷款的情况下，调整后的欧洲美元利率加适用的边际。

“核准基金“ 是指由(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)实体或管理贷款人的实体的附属机构 管理或管理的任何基金。

“排序器“ 指德州资本银行作为唯一牵头安排行和唯一账簿管理人。

“分配和 假设“指贷款人和合资格受让人(经其要求同意的任何 方同意)订立的转让和假设第11.8条)，并由管理代理接受，其基本形式为 附件A或行政代理批准的任何其他表格。

“授权方“ 具有中给出的含义第11.11(D)(Iii)条.

“可用性“ 是指截至任何日期，(A)金额等于(I)在该 日期有效的借款基数与(Ii)贷款人在该日期的承诺总额减去(B)贷款人在该日期的循环信贷总额 之间的差额，两者以较小者为准。

“是否可用 预订“指截至任何确定日期，行政代理人可不时确定并经其允许酌情修改的金额：(A)反映行政代理人确定的事件、条件、意外情况或风险，这些事件、条件、或有或风险会或可能影响(I)抵押品或作为义务担保的任何其他财产；(Ii)贷款方的资产、 业务或前景；(Iii)任何担保方在抵押品中的担保权益和其他权利 (包括完美性及其优先顺序)，(B)反映行政代理人认为由借款当事人或其代表向行政代理人提供的任何抵押品 报告或财务信息不完整或可能已经不完整， 在任何重要方面不准确或具有误导性，(C)关于租金准备金、银行产品和对冲协议，以及(D)在行政代理人认为构成违约或违约事件或在通知 或时间推移或两者的情况下可能构成违约或违约事件的任何事实状态方面在不限制前述规定的情况下，行政代理在其允许的自由裁量权中，可以建立和/或增加以下方面的可用准备金(但不得重复)：(A)行政代理根据《BIA》第81.1条规定的供应商权利或根据《BIA》第81.2条或任何其他适用法律规定的类似回收权利而建立的任何准备金 因法定索赔、被视为信托或库存而设立的任何准备金。(B)雇员 或与雇员福利相关的负债和任何其他可能优先于行政代理和贷款人的索赔，包括加拿大优先应付款项，(C)根据或与任何加拿大养老金计划产生的负债，如果 不支付的话, 可能导致对任何贷款方的任何资产的留置权，可以合理地预期留置权优先于、 或排名平价通行证在行政代理的留置权下，(D)加拿大女王陛下根据《加拿大养老金计划》第224(1.2)或224(1.3)条提出的索赔，(E)根据《加拿大养老金计划》或《就业保险法》(加拿大)中涉及《加拿大养老金计划》第224(1.2)条并规定收取分摊费(如加拿大养老金计划所界定)或雇员保险费或雇主保险费(如第#条所界定)的任何规定提出的索赔。(D)加拿大女王陛下根据《加拿大养老金计划》第224(1.2)或224(1.3)条提出的索赔，(E)根据《加拿大养老金计划》或《就业保险法》(加拿大)第224(1.2)条的任何规定提出的索赔，或根据《加拿大养老金计划》的定义收取的雇员保险费或雇主保险费。或该法案第VII.1部分项下的溢价，以及任何相关的利息、罚款或其他金额；(F)根据与ITA第224(1.2)款具有类似目的的省级立法的任何规定提出的索赔，或涉及该款的索赔，只要该款规定用于收取一笔款项，以及任何相关的利息、罚款或其他金额，(F)根据与ITA第224(1.2)款具有类似目的的省级立法的任何条款提出的索赔，以及任何相关的利息、罚款或其他金额；(F)根据与ITA第224(1.2)款具有类似目的的省级立法的任何条款提出的索赔，如果 一个人从支付给另一个人的款项中扣留或扣除了这笔款项，并且该笔税款的性质与根据 《加拿大养老金计划》对个人征收的所得税性质相似，或者如果该省是加拿大养老金计划第3(1)款所定义的“提供全面养老金计划的省”，并且该省立法建立了该款所定义的“省级养老金计划”，则可以合理地预期该省的缴费性质与加拿大养老金计划下的缴费性质相同。同等通行证 有了行政代理人的留置权。

“可用的男高音“ 指，截至任何确定日期，就当时的基准(视情况而定)而言，指该基准的任何期限或参照该基准计算的利息付款期(如适用)，该期限用于或可能用于确定截至该日期依据本协议的利息期的长度 ，为免生疑问，不包括该基准的任何期限 ，该期限随后被从依据《利息期》的定义中删除。 在确定日期之前， 指的是该基准的任何期限或根据该基准计算的利息付款期 ，该期限用于或可以用于确定截至该日期的根据本协议的利息期的长度 ，为免生疑问，不包括随后根据第3.3(E)条.

“自救行动“ 指适用的EEA决议机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法“ 是指：(A)对于执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法；以及(B)就联合王国而言，是指2009年联合王国银行法第一部分(经不时修订)以及适用于联合王国的任何其他法律、法规或规则，这些法律、法规或规则适用于联合王国。 投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外) 。

“银行产品 协议“指任何贷款方与银行产品提供商 不时就任何银行产品订立的某些协议，包括但不限于对冲协议。

“银行产品 债务“指任何借款方或其任何子公司根据银行产品协议或由银行产品协议证明欠任何银行产品供应商的所有义务、负债、或有偿还义务、手续费和开支，而不管 是否直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期的款项，无论是现在存在的还是以后发生的 。 任何借款方或其任何子公司根据银行产品协议或由银行产品协议证明欠任何银行产品供应商的所有义务、负债、或有偿还义务、手续费和开支。并包括任何贷款方或该子公司因该银行产品提供商根据银行产品协议向任何贷款方或该等子公司购买参与或履行有关 向任何贷款方或该等子公司提供的银行产品的赔偿或偿还义务而有义务向该银行产品提供商 偿还的所有金额。为免生疑问， 任何套期保值协议项下产生的银行产品义务应以其套期保值终止价值为准。

“银行产品 提供商“指不时向贷款方提供银行产品的贷款方或贷款方的任何贷款方或关联公司(或在签订相关对冲协议时为贷款方或贷款方关联方的任何人)。

“银行产品“ 是指任何银行产品提供商向任何贷款方提供的任何服务、向任何贷款方提供的便利或与其达成的任何交易，包括(A)存款账户，(B)现金管理服务，包括金库、存管、退货项目、透支、受控支出、商户储值卡、电子应付账款服务、电子资金转账、州际存管网络、自动清算 房屋转账(包括自动清算所通过直接美联储联邦储备委员会处理电子资金转账)储值卡、 信用卡(包括商业信用卡(包括所谓的“采购卡”或“P卡”) 以及借记卡和信用卡处理服务或(D)套期保值协议。

“基本费率“ 指任何一天的年利率等于(A)该日的最优惠利率；(B)该日的联邦基金利率的总和加0.5厘(0.5%)；及。(C)当日经调整的欧洲美元汇率。加上 百分之一(1.00%)。尽管有上述规定，基本利率在任何情况下都不得低于1.00%。

“基准利率借款“ 就任何借款而言，指构成此类借款的基本利率贷款。

“基准利率贷款“ 是指根据基本利率计息的贷款。

“基准“ 最初是指美元LIBOR；提供那如果基准转换事件或提前 选择参加选举(视情况而定)及其相关基准替换日期已发生在美元伦敦银行同业拆借利率或当时的 基准上，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据 替换了之前的基准利率第3.3(B)条.

“基准替换“ 表示，对于任何可用的基准期，以下顺序中列出的第一个备选方案可由管理代理确定 适用基准更换日期：

(A) BSBY汇率；

(B) ：(I)期限SOFR和(Ii)相关基准更换调整的总和；

(C) ：(I)每日简单SOFR和(Ii)相关基准更换调整的总和；

(D) 以下各项之和：(I)行政代理和借款人代表选定的替代基准利率 ，以替代适用的相应期限的当前基准利率，同时适当考虑(A)任何选择 替代基准利率的建议或相关政府机构确定该利率的机制，或(B) 确定替代当时基准利率的基准利率的任何发展中的或当时盛行的市场惯例 U当时以美元计价的银团信贷安排以及(Ii)相关基准置换调整；

但条件是：(X)在第 (A)条的情况下，不会发生BSBY转换事件，并且BSBY汇率由管理 代理自行决定，并且可以随时确定；(Y)在第(B)条的情况下，该未经调整的基准替换将显示在屏幕上或其他 信息服务上，该信息服务会不时发布由管理代理根据其合理的酌情决定权选择的费率。 如果根据第(A)条确定的基准替换是可用的，则 如果根据第(A)条确定的基准替换是可用的，则根据第(A)条确定的基准替换将显示在屏幕上或其他信息服务上。 如果根据第(A)条确定的基准替换如果上述(C)或(D)项低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准 替换将被视为下限。

“基准更换 调整“指将当时的基准替换为未调整的基准替换 任何适用的利息期限和该未调整的基准替换的任何设置的可用期限：

(A)为 目的(A)条和(b)在“基准替换”的定义中，可以由管理代理确定以下顺序中列出的第一个备选方案 ：

(I) 利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零) 截至基准替换的参考时间，基准替换是由 相关政府机构选择或建议的利息期间，用于用适用的 相应期限的适用的未经调整的基准替换来替换该基准；

(Ii)在基准替换的基准首次设定的基准时间的 利差调整(可以是正值、负值或零) 适用于参考ISDA定义的衍生品交易的后备利率在指数停止事件时生效的 适用于适用相应期限的基准的利差调整 ；以及(C)基准替换的利差调整(可以是正值、负值或零) 适用于参考ISDA定义的衍生品交易的后备利率在指数停止事件时生效的 ；以及

(B)为 目的(C)条“基准替换”的定义、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)已由管理代理人和适用相应基期的借款人代表选择，并适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，(I)适当考虑(I)利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法；相关政府机构在适用的基准更换日期将该基准替换为 适用的未经调整的基准替换，或(Ii)确定利差调整或计算或确定该利差的方法的任何 演变中或当时盛行的市场惯例，将该基准替换为美元计价的银团信贷融资的适用的未经调整的基准替换 信贷安排；(Ii)用于确定利差调整或计算或确定该利差的方法的任何 演变中的或当时盛行的市场惯例，用于以美元计价的银团信贷融资的适用的未经调整的基准替换来替换此类基准；

前提是，在以下情况下(A)条如上所述，此类调整会显示在屏幕或其他 信息服务上，这些信息服务会不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的基准更换调整。

“基准更换 符合更改“对于任何基准替换，指任何技术、行政或运营变化 (包括对”调整后的欧洲美元利率“、”基本利率“、”营业日“、 ”欧洲美元利率“或”利息期“、确定利率和支付 利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性，以及其他技术上的更改) 的更改。行政或操作事项)行政代理决定可能是适当的 以反映该基准替代的采用和实施，并允许行政 代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例 ，则以行政代理决定的与该基准替代相关的合理必要的其他管理方式 )

“基准更换日期 “指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(A)在 “基准转换事件”的定义(A)或(B)条款的情况下，(I)公开 声明或发布其中引用的信息的日期和(Ii)该基准(或用于计算该基准的已发布的 组件)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的 组件)的所有可用音调的日期中较晚的一个；

(B)在 “基准过渡事件”定义第(C)款的情况下，指公开声明或发布其中提及的信息的日期；或

(C)在 提前选择参加选举的情况下，只要行政代理尚未收到通知，在下午5：00之前，会将提前选择参加选举的通知后的第六(6)个工作日提供给贷款人。在提前选择参加选举的日期通知 之后的第五(5)个工作日，贷款人向贷款人发出反对提前选择参加选举的书面通知，该通知由 所需贷款人组成；

如果当时的基准 是BSBY，则“基准更换日期”指的是BSBY更换日期。

为免生疑问， (I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于 的参考时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在此类确定的参考时间之前 和(Ii)在条款(A)或(B)关于任何基准的情况下，当(br}条款中规定的一个或多个适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用租期 (或在计算该基准时使用的已公布组件)。

“基准转换 事件“指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(A) 由该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息发布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该 基准(或其组成部分)的所有可用基调，前提是在该声明或公布之时， 没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；

(B) 监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、理事会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人拥有管辖权的破产官员 、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构 或对该基准(或该部分)的管理人拥有类似破产或解决权限的法院或实体所作的公开声明或信息发布声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将 永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，条件是： 在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；

(C) 监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用高音不再具有代表性 ；或

(D) 如果当时的基准是BSBY，则发生BSBY转换事件。

为免生疑问，如果就任何基准(或 计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或 计算中使用的已公布组成部分)发表了上述公开声明或发布了信息 ，则就任何基准而言，将被视为发生了“基准 转换事件”。

“基准不可用 期间“指(A)自基准更换日期依据下列时间起计的期间(如有的话)第 (A)条或(b)如果此时未根据本协议和任何贷款文件的所有目的替换当时的基准 基准，则其定义已发生变化第3.3节以及(B)在 根据 根据 的任何贷款文件的所有目的，基准替换已经替换了当时的基准的时刻 结束第3.3节.

“受益所有权 认证“指”受益所有权条例“所要求的有关受益所有权的证明。

“实益所有权监管” means 31 C.F.R. § 1010.230.

“BHC法案附属机构“ 对任何人来说，是指该人的”附属公司“(根据”美国法典“第12编第1841(K)条的定义和解释) 。

“BIA“ 指不时修订的《破产和破产法(加拿大)》和任何后续法规，以及据此颁布的条例 。

“被阻止的帐户“ 具有中给出的含义第2.11节.

“理事会“ 指美国联邦储备系统理事会。

“借款人” or “借款人“具有本协议引言段落中所阐述的含义。

“借款人材料“ 具有中给出的含义第11.11(E)条.

“借款人代表“ 具有中给出的含义第2.13(A)条.

“借债“ 根据上下文可能需要，指循环信用借款或周转额度借款。

“借款基数“ 指截至任何日期的金额等于以下各项的总和，且无重复：

(A)借款人合格账户的85%(85%)，加

(B)借款人的合资格存货的50%(50%)，按成本或市值中较低者估值，按加权平均成本厘定；但借款人根据本条(Br)可纳入借款基础的合资格存货的最高金额不得超过$3,000,000，在实施本条款(B)所载的垫付利率后，借款人的合资格存货的最高限额不得超过$3,000,000；(B)按成本或市值中较低者估值，以加权平均成本厘定的借款人合资格存货的最高限额不得超过$3,000,000；加

(C)(I)借款人合格发电机组有序净清算价值的80%(80%)的乘积(br}根据行政代理根据第(br}6.6(C)节订购、收到和依赖的最新发电机评估确定的)和(Ii)借款人合格发电机组账面净值的95%(95%)的乘积(br}较小者)；(I)借款人合格发电机组有序清算净值的80%(80%)的乘积 行政代理根据第(br}6.6(C)节订购、收到和依赖的最新发电机评估确定的)的账面净值的95%(95%)的乘积；但(A) 根据(C)(I)条款纳入借款基地的合格发电机组的价值在实施本文规定的预付款 后，应在截止日期后每个日历月的第一天按7年直线摊销时间表递减，直至行政代理收到新的评估，届时净有序清算价值将重置， 和(B)根据以下规定纳入借款基地的合格发电机组的价值： 和(B)符合条件的发电机组的价值将根据新的评估重新设定。 和(B)根据以下规定列入借款基地的合格发电机组的价值： 和(B)根据以下规定列入借款基地的合格发电机组的价值。 和(B)根据以下规定列入借款基地的合格发电机组的价值。在任何合格发电机组因任何 原因(包括因其任何出售、转让或其他处置或与之相关的任何伤亡或报废事件)而不再是合格发电机组之日， 按该合格发电机组项目当时包括在借款基础中的金额计算，加

(D)(I)借款人的合格现场单位的净有序清算价值的80%(80%)的乘积(br}根据行政代理根据第 6.6(C)和(Ii)节命令、收到和依赖的最新现场单位评估确定的借款人合格现场单位账面净值的95%(95%)的乘积；但(A)根据第(D)(I)款纳入借款基地的合格现场单位在实施本修正案规定的预付款后的 价值应在第一修正案生效日期后每个日历月的第一天按连续5年的额度摊销时间表递减，直至行政代理收到新的评估，届时净有序清算价值将重新设定。 和(B)根据本条款(D)列入借用基地的合格现场单位的价值，在实施本文规定的预付税率 后，应在任何一项合格现场单位因任何原因不再是合格现场单位之日 (包括因该项目的任何出售、转让或其他处置或与此有关的任何伤亡或报废事件)， 减去与该项目有关的借款基础中当时包括的金额加

(E)借款人合格新发电机组发票净成本的80%(80%)，减号

(F)相当于所有加拿大优先应付款项的 金额，减号

(G)在没有 根据上述(F)款扣除的任何金额重复的情况下，管理代理根据其 允许的酌情权建立的任何可用性准备金。

“借款基数 报表“指截至任何拟备日期，实质上属以下格式的证明书附件B(包括但不限于，实质上与其所附格式相同的加拿大优先应付款报告)，或借款人和行政代理以 书面同意的任何其他形式，由借款人代表的负责官员编写并认证。

“借用请求“ 指大体上以附件D，正确填写并由借款人代表签字， 申请循环信贷借款。

“BSBY“ 指的是彭博短期银行收益率指数利率。

“BSBY率“ 表示：

(A) 就BSBY利率贷款的任何利息期而言，年利率相等于该利息期开始前两个营业日的BSBY筛选利率 ，而该利率的期限则相等于该利息期；但如该利率没有在该厘定日期公布 ，则BSBY利率指紧接其前一个营业日的BSBY筛选利率；及

(B) 对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于BSBY屏幕利率， 从该日起计一个月的期限；

提供如果按照本定义前述规定确定的BSBY费率 否则将低于0%，则就本协议而言，BSBY费率应被视为 为0%。

“BSBY更换日期 “是否具有第3.3(B)(Vii)条.

“BSBY屏幕 速率“指由彭博管理并在适用的路透社 屏幕页面上公布的彭博短期银行收益率指数利率(或其他商业来源，提供行政代理可能不时指定的报价)。

“BSBY过渡 事件“指发生下列任何事件第3.3(B)(Vii)(A)条或(B).

“工作日“ 指(A)就所有目的而言，周一至周五的工作日(法定假日或法律授权或要求德克萨斯州达拉斯的银行机构关闭的日子除外)，以及(B)就计算欧洲美元汇率而言， 满足以下要求的日期(A)条这一天是英国伦敦金融城的商业银行开放营业和进行离岸美元交易的日子。除另有规定外，此处使用的术语“天”指 个日历日。

“加拿大“ 统称为加拿大及其各省和地区。

“加拿大反洗钱立法 “指犯罪收益(洗钱)和恐怖分子融资法(加拿大)和其他适用的反洗钱、反恐怖融资、政府制裁和加拿大境内的”了解您的客户“法律(包括任何准则 或其下的命令)。

“加拿大借款人“ 具有本协议导言段落中规定的含义。

“加拿大定义的 福利计划“指国际保险业协会第248(1)款中定义的”注册养老金计划“，该计划 由或由任何贷款方发起、管理、出资或被要求出资，或根据该计划任何贷款方 有任何实际或潜在的法律责任，并载有国际保险业协会147.1(1) 款所界定的”确定福利规定“。

“加拿大养老金 计划“指贷款方缴纳(或贷款方有义务或可能有义务缴纳 款)或已代表其员工缴纳的任何养老金计划，并且根据加拿大省级或联邦养老金福利标准立法要求注册该养老金计划。(br}、

“加拿大优先级 应付款“就加拿大借款人而言，是指加拿大借款人以留置权 担保的任何应付金额，该留置权的排名在或能够排在或平价通行证对于任何符合条件的账户或符合条件的库存，使用安全文件创建的留置权，包括工资、假期工资、遣散费(在适用法律下能够将 排在安全文件规定的留置权之前的范围内)、员工扣减、销售税、消费税、根据ETA 应缴的税款(扣除商品及服务税投入信用)、所得税、工人补偿、政府特许权使用费、养老基金义务、加拿大养老金 计划义务(包括未付的偿付能力不足或清盘不足，无论是否与加拿大养老金计划有关(包括“正常 成本”、“特别付款”以及与任何资金不足或短缺有关的任何其他付款)、不动产税和其他法定或其他优先于或可能优先于或可能优先于或排位的债权。平价通行证有了，这样的留置权是由 证券文件创建的。

“加拿大安全 协议“是指日期为第三修正案生效日期 的某些加拿大质押和担保协议(包括其任何和所有补充)，在加拿大借款人和行政代理之间，为行政代理和 其他担保当事人的利益，该协议可能会不时被修订、重述、补充或以其他方式修改。

“非经常开支“ 对任何人而言，是指该人为(A)将在支出当年之后的一年或多年内使用的资产，并且该资产在该人的相关财务报表中按照公认会计原则被正确分类为设备、不动产、固定资产或类似类型的资本化资产的任何支出，或(B)与被收购企业相关或与被收购企业相关的资产，以及与以下相关的任何和所有收购成本的支出：(A)与被收购企业相关或与被收购企业相关的资产；(B)与被收购企业相关或与被收购企业相关的资产，以及与以下各项相关的任何和所有收购成本： 设备、不动产、固定资产或类似类型的资本化资产(A)条或者 (b)上面。

“资本化 租赁债务“就任何人而言，指该人在财产租赁下的债务数额，而该数额会 在该人的资产负债表上显示为负债，而该负债是根据公认会计原则为财务报告目的而拟备的。

“现金抵押“ 意指为一个或多个信用证出票人或贷款人的利益，质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人的信用证义务或义务的抵押品，为参与信用证义务、现金或存款账户余额提供资金 ，或者，如果行政代理和信用证出借人自行决定同意提供其他信贷支持，在每种情况下，都应按照行政代理和信用证出票人满意的形式和实质的文件 进行质押和存入或交付给行政代理“现金抵押品“应具有与前述相关的含义 ，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金利息 费用“指任何人在任何期间实际支付的所有未偿债务的利息支出总额 或该人在该期间应支付的利息支出总额，包括但不限于信用证的所有佣金、折扣和其他费用及收费 ，以及对冲协议下有关利率的所有净成本，但不包括非现金支付的利息支出，均根据公认会计原则确定。”(B)“指任何人在任何期间实际支付的所有未偿债务的利息支出总额，包括但不限于信用证的所有佣金、折扣和其他费用及收费 ，以及对冲协议下有关利率的所有净成本，但不包括非现金支付的利息支出，所有这些费用均根据公认会计原则(GAAP)确定。

“氯氟化碳指 “守则”第957节所界定的“受管制外国公司”。

“法律的改变“ 是指在本协定日期之后发生以下任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变 ；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)；提供尽管本协议有任何相反规定， (I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南或指令或与此相关的 发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Ii)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国、加拿大或外国监管机构发布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为符合巴塞尔协议III法律的改变“， 无论制定、实施、采纳或发布日期。

“控制权的变更“ 是指以下事件或一系列事件：(A)许可持有人因任何原因(I)在完全稀释的基础上(直接或间接)记录和实益拥有母公司超过50%的未偿还有表决权股权，或(Ii)控制母公司；(B)获准持有人不再有能力选举(通过股份所有权或合同投票权) 多数董事会成员或相当于母公司的治理机构；(B)许可持有人不再有能力选举(通过股份所有权或合同投票权) 多数董事会成员或母公司同等的管理机构；(C)母公司应不再直接或间接拥有所有留置权或其他产权负担(允许留置权除外) 或其他产权负担(允许留置权除外)，在完全摊薄的基础上直接或间接拥有公司至少100%的未偿还直接或间接股权 ；(D)公司应停止直接或间接拥有任何其他贷款的至少100%未偿还的直接或间接股权(除允许留置权以外的 其他留置权或其他产权负担){或(E)“控制权变更”、“根本变更”或母公司贷款文件中 项下的任何可比条款应已发生。

“截止日期“ 指下列所有前提条件的第一个日期第4.1节符合或豁免符合第11.10条.

“代码“ 是指不时修订的1986年国内税法和任何后续法规，以及根据该法规颁布的条例 。

“抵押品“ 是指担保文件中描述的贷款方及其子公司的几乎所有财产，包括公司和任何其他贷款方的100% 股权，以及担保文件中描述的任何其他财产和抵押品，其中包括现在或将来可能担保义务或其任何部分的任何财产(但 在任何情况下都不包括任何排除的资产)。

“抵押品访问 协议“指任何出租人、仓库管理人、 加工者或其他拥有任何抵押品或其财产的人的房东放弃书、抵押权放弃书、受托保管书或类似的确认书，其形式和实质合理地 令行政代理人满意。

“承诺“ 对每个贷款人来说，是指其有义务(A)根据下列条件向借款人提供循环信贷贷款第2.1(A)条，(B) 购买参与信用证义务，和(C)购买参与周转额度贷款，本金总额为任何 一次未偿还金额不得超过附表2.1在该贷款人成为本合同一方的转让和假设中的标题 “承诺”项下或与之相对的标题下， 视情况适用，该金额可能(A)根据以下规定随时终止或减少第2.9(A)条，(B) 根据以下规定不时增加第2.10节或(C)根据 本协议不时进行调整。

“承诺费 费率“是指就本协议项下应支付的承诺费而言，下列”承诺费费率“项下所列的每年适用的百分比，该百分比是根据任何 财政月内承诺额的日均未使用金额而确定的，其依据是根据”承诺费费率“的规定，在任何 财政月内，按日平均未使用承诺额确定的百分比。第2.4(C)条;

“商品账户 管控协议“具有适用的安全协议中赋予该术语的含义。

“商品交易法 “指”商品交易法“(”美国法典“第7编第1节)ET SEQ序列.)，并不时修改，以及任何 后续法规。

“通信“ 是指借款方 根据任何贷款单据或其中计划进行的交易而提供或代表贷款方提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，该等通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根据下列规定以电子通信方式分发给行政代理、任何贷款人、信用证发行人 或周转额度贷款人第11.11(D)条)，包括通过 平台。

“公司“ 具有本协议导言段落中规定的含义。

“合规性证书“ 是指证书，基本上是以下形式的证书附件C，或公司和行政代理同意的任何其他形式，由公司负责人准备并认证。

“连接收入 税“是指按净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“组成文件“ 指(A)就法团而言，其章程或公司注册证书及章程；。(B)就普通合伙而言，其合伙协议；。(C)就有限责任合伙而言，其有限合伙证明书或成立证明书(视何者适用而定)及合伙协议；。(D)就信托而言，其信托协议；。(E)就合营而言，其合营协议；。(F)就有限责任公司而言，其组织章程、运作 协议、规章和/或其他组织和治理文件及协议；及(G)就任何其他实体而言，其组织和治理文件及协议。

“控制“ 是指直接或间接拥有通过合同或其他方式行使投票权，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。 指直接或间接地拥有指导或促使某人的管理层或政策的方向的权力。 指通过合同或其他方式行使投票权的权力。“控管” and “受控“ 对此有相关含义。

“管制协议“ 统称为《商品账户控制协议》、《存款账户控制协议》和《证券账户控制协议》，每种情况下均可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“对应的 男高音“就任何可用的期限(如适用)而言，是指期限(包括隔夜)或利息支付期限 ，其长度与该可用期限大致相同(不考虑工作日调整)。

“覆盖实体“ 指下列任何一项：(A)该术语在12 C.F.R. §252.82(B)中定义并根据其解释的”承保实体“；(B)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的”承保银行“； 或(C)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的”承保金融稳定机构“。

“被保险方“ 具有中给出的含义第11.32条.

“信用延期“ 指(A)借款和(B)信用证延期。

“固化量“ 具有中给出的含义第9.3节.

“治疗权“ 具有中给出的含义第9.3节.

“货币日期“ 具有中给出的含义第11.2(B)条.

“每日简单 软件“是指任何一天的SOFR，管理代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的”每日简单SOFR“而选择或建议的该利率的约定(将包括回顾) 制定；如果管理代理决定任何 此类约定在管理上对管理代理是不可行的，则管理代理可以在其合理的酌处权下制定另一个约定 。

“债务“ 指截至任何决定日期(无重复)的任何人：(A)该人对借款的所有义务； (B)该人以债券、票据、债权证或其他类似票据证明的所有义务；(C)该人支付财产或服务延期购买价款的所有义务，但该人在正常业务过程中产生的应付贸易账款未逾期超过九十(90)天的除外；(D) (E)由该人担保的其他人的所有债务或其他义务；(F)该人拥有的财产上存在的留置权所担保的所有义务，不论由此担保的义务是否已由该人承担，或对该人的信贷没有追索权 ；(G)任何其他借款或其他财务通融的义务，而按照公认会计原则，该等债务会 在该人的资产负债表上显示为负债；(H)任何人就 该人出售的应收帐目、动产纸或票据而承担的任何回购义务或法律责任；。(I)根据售卖及回租交易而承担的任何法律责任，而该法律责任并非资本化租赁义务；。(J)任何所谓“合成租赁”项下的任何义务；。(K)因任何其他交易而产生的任何义务 ，而该等其他交易在功能上等同于借款，但不构成任何人资产负债表上的负债 ；。(L)该人就信用证、银行承兑汇票、担保人或其他债券及类似票据的所有付款及偿还义务(不论或有或有) ；。(M) 该人就任何计划下无资金来源的既得利益而承担的所有法律责任；。(N)该人的所有对冲义务。, 估值为套期保值 其终止价值；及(O)该人士就不符合资格的股权所承担的所有义务。

就所有目的而言，任何人的债务 应包括该人是普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业(本身为公司或有限责任公司的合资企业除外)的债务，除非此类债务明确对该 个人无追索权。

“债务救济 法律“指”美国法典“第11条、”破产管理法“、”公司债权人安排法“(加拿大)和 ”清盘和重组法“(加拿大)，在每一种情况下，如现在或以后有效，或任何其他适用的国内或国外法律， 现在或以后有效，与破产、破产、清算、接管、重组、为债权人利益转让、暂停、安排或重组、延长或调整债务有关。或影响债权人权利的类似法律 (包括根据该等公司法寻求的救济涉及或涉及债务的妥协、和解、调整或安排的任何适用的公司法) 。

“默认“ 是指违约事件或事件或条件的发生，在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，该事件或条件将成为违约事件 。

“默认利率 “指(A)当用于信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率 加(Ii)适用于基本利率贷款的适用保证金(如有的话)加(Iii)每年百分之二(2%) ；但是，前提是，就欧洲美元利率贷款而言，违约利率应为等于适用于该贷款的利率(包括任何适用保证金)的利率 加每年百分之二(2%)， 和(B)当用于信用证费用时，费率等于适用的保证金加年息2%； 但是，前提是在任何情况下，违约利率都不得超过最高利率。

“默认权限“ 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1中赋予该术语的含义，并应根据适用的 解释。

“违约 贷款人“意思是，在符合以下条件的情况下第11.22(B)条任何贷款人(A)未能(A)在本协议规定需要为其贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或部分贷款提供资金，或 (Ii)在两(2)个业务内向行政代理、信用证发行人、回旋额度贷款人或任何其他贷款人支付本协议规定其必须 支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或回旋额度贷款而言) 信用证发行人或周转额度贷款人 书面声明其不打算履行本协议项下的融资义务，或已就此发表公开声明， (C)在行政代理或借款人代表提出书面请求后三(3)个工作日内，未能 以书面形式向行政代理和借款人代表确认其将履行本协议项下的预期融资义务 ， (C)(C)未能在行政代理或借款人代表提出书面请求后三(3)个工作日内向行政代理和借款人代表书面确认其将履行本协议项下的预期融资义务 (提供则该贷款人须据此停止作为违约贷款人(C)条 收到行政代理和借款人代表的此类书面确认后)，或(D)直接或间接母公司已(I)成为任何债务人救济法诉讼的标的，(Ii)已为其指定 接管人、托管人、托管人、受托人、监管人、管理人、债权人利益受让人或 负责其业务或资产重组或清算的类似人，包括联邦存款保险 或(Iii)成为自救行动的标的 ；提供贷款人不应仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何 股权而成为违约贷款人，只要该 所有权权益不会导致或使该贷款人免受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令的强制执行，或允许该贷款人(或该政府当局) 拒绝、否认、驳回该贷款人或其直接或间接母公司的任何 股权，或允许该贷款人(或该政府当局) 拒绝、否认、否决该贷款人或其直接或间接母公司的任何股权，或使该贷款人不受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令的执行管理代理 根据以下任何一项或多项认定贷款人为违约贷款人的任何决定(A)条穿过(d)以上 在没有明显错误的情况下具有决定性和约束力，该贷款人应被视为违约贷款人(受第11.22(B)条) 在向借款人代表和每家贷款人递交关于该决定的书面通知后。

“存款账户 控制协议“具有适用的安全协议中赋予该术语的含义。

“处置 指在任何交易或事件或一系列交易或事件中，任何出售、租赁、分租、许可、转让、解除、损失或其他处置，或订立任何合同， 如果履行该合同，将导致在任何交易或事件或一系列交易或事件中产生任何前述的财产权益或拥有 财产的子公司的任何权益，以及处置“具有与其相关的 含义。

“不符合条件的 股权“指根据其条款(或任何可转换或可交换的证券或其他股权的条款)，或在发生任何事件或条件时(A)到期或强制赎回的任何股权(不包括非丧失资格股权的股权)的任何股权(或任何担保或其他股权的条款为 可转换或可交换的股权)，或在发生任何事件或条件时(A)到期或强制赎回 的股权，但不包括仅针对不符合条件的股权的股权。根据偿债基金义务 或其他方式(控制权变更或资产出售的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生 时的任何权利须优先全额偿还贷款和所有其他应计和应付的义务，并终止承诺)，(B)可由持有人选择全部或部分赎回，(C)规定按计划支付以下款项：(A)可全部或部分赎回；(B)(B)可由持有人选择全部或部分赎回，(C)规定按预定时间偿还贷款和所有其他义务(br}应累算和应支付，并终止承诺)；(B)可由持有人选择全部或部分赎回，(C)规定按计划全额偿还贷款和 应支付的所有其他义务，并终止承诺)；或(D)在到期日 后九十一天之前，可以或可以转换为债务或任何 将构成不合格股权的其他股权，或(D)可转换为或可交换为债务或任何 其他股权，在每种情况下，均应在到期日后91天之前；提供如果该等股权是根据任何贷款方或其任何子公司的员工利益计划或通过任何此类计划向该等员工发放的，则该等股权不应仅因任何贷款方或其子公司为履行适用的法定或监管义务或因该员工的离职、死亡或残疾而需要回购而构成不合格的股权 。

“美元” and “$“指的是美国的合法货币。

“国内子公司“ 指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司。

“提前选择加入 选举“意思是，如果当时的基准是美元伦敦银行同业拆借利率，发生：

(A) 行政代理向行政代理发出的通知(或借款人代表向行政代理提出的通知) 本合同其他各方在此 时刻至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于BSBY的利率(或者，可替换地，包括SOFR在内的基于SOFR的利率，) 在此 时刻，至少有五个当前未偿还的以美元计价的银团信贷融通包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(或者，替代地，基于SOFR的利率，包括SOFR， 术语SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(此类银团信贷安排在通知 中注明，并公开提供以供审查)；以及

(B) 行政代理和借款人代表共同选择触发美元伦敦银行同业拆借利率的后备，以及行政代理向贷款人发出书面通知 。

“EBITDA“ 对任何人来说，在任何时期内，其数额等于：(A)净收入加(B)在计算净收入时扣除的下列各项之和(每次不得重复) ：(I)利息支出；(Ii)以收入 或利润为基础的税金；(Iii)折旧；(Iv)摊销；(V)根据公认会计准则 确定的非常和罕见的亏损；(Vi)减少该净收入的其他非经常性支出，该等非经常性收入在该期间或未来任何期间都不构成现金项目。(Vii)贷款方向行政代理和/或贷款人支付的与本协议相关的任何修订、豁免或同意费用(但为免生疑问，不包括任何预付、构建、 承诺、安排或承销费) 与本协议相关的任何修订、豁免或同意，以及(Viii)任何特定EBITDA权益 贡献的金额，该金额被视为在后续四个会计季度中的任何会计季度的EBITDA第 9.3节; 减号(C)在计算净收入时包括以下各项的总和(每种情况均不得重复)：(I)所得税抵免；(Ii)根据 公认会计原则确定的非常和不常见的收益；以及(Iii)增加净收入的所有非经常性、非现金项目。(C)在计算净收入时包括以下各项的总和：(I)所得税抵免；(Ii)根据公认会计准则确定的非常和罕见的收益；以及(Iii)增加净收入的所有非经常性、非现金项目。

“EEA金融 机构“指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为第 项所述机构的母公司的任何实体(A)条(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，而该金融机构 是第#条所述机构的子公司(A)条或(b)符合此定义，并受与其母公司合并的 监管。

“欧洲经济区成员国“ 指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“EEA决议 权限“指任何公共行政当局或任何 欧洲经济区成员国(包括任何受权人)受托负责解决任何欧洲经济区金融机构的公共行政当局的任何人。

“电子记录“ 具有”美国法典“第15编第7006条赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“电子签名“ 具有”美国法典“第15编第7006条赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“符合条件的帐户“ 是指在任何适用的确定期限内，借款人在正常业务过程中创建的所有账户(扣除服务费、利息和财务费用) 由行政代理确定有资格作为信贷延期的基础 。在不限制前述规定的情况下，符合以下条件的账户均不属于合格账户：

(A) 它在所有实质性方面不符合所有适用的法律、规则和法规，包括但不限于高利贷 法律、联邦贷款真实性法案和联邦储备系统理事会Z法规；

(B) 在发票原定日期后九十(90)天或在原定 付款日期后六十(60)天内未付；

(C) (I)引起该问题的货物尚未交付给账户债务人且不构成最终销售，或(Ii)引起该问题的服务 没有为该账户债务人履行；

(D) 它代表进度账单或保留金，或与已出具履约、担保或完工保证书或类似担保的服务有关；

(E) 产生于对关联公司的销售、货到付款销售、凭票持有、销售或退货、批准销售、寄售或其他回购或退货，或个人、家庭或家庭用途的销售；

(F) 它不受以行政代理人为受益人的适当完善的优先留置权的约束；

(G) 除(I)有利于行政代理人的留置权，或(Ii)不具有 优先于有利于行政代理人的留置权的许可留置权以外的任何留置权；

(H) 它产生于与账户债务人签订的合同或从账户债务人那里订购的合同，根据其条款，禁止或使其无效或不可执行 适用的借款人将担保权益授予该账户的行政代理人或向该账户的行政代理人授予担保权益；

(I) 不符合本合同或其他贷款文件中的契诺或表述；

(J) 它是由任何贷款方或其任何附属公司的债权人或供应商欠下的，或以其他方式受到潜在的抵销、反索赔、争议、扣除、折扣、退还、储备、辩护、退款、信用或津贴的限制，并已以书面提出；

(K) 账户债务人资不抵债或者是破产或破产程序的标的，或者已经为债权人的利益进行转让，暂停正常业务经营，解散、清算、终止存在，债务到期停止偿还，或者其任何资产或事务被指定接管人或受托人；

(L) 由动产纸或文书证明；

(M) 账户的任何一方存在违约；

(N) 母公司的关联公司、雇员、高级职员、董事或股东、任何贷款方或其任何子公司欠下的；

(O) 账户债务人以美元以外的货币欠款；

(P) 账户债务人在美国或加拿大境外成立或拥有主要办事处或资产；

(Q) 该账户是由个人或受制裁的人欠下的；

(R) 如果该账户债务人及其关联方所欠的所有账户的未付总余额的25%(25%)以上(I)在原定付款日期后六十(60)天或(Ii)在其原始发票日期 之后九十(90)天仍未支付，则该账户债务人及其附属公司的所有欠款超过(I)六十(60)天或(Ii)超过其原始发票日期 的九十(90)天；

(S) 它是由政府当局欠下的，除非账户债务人是(I)美国或其任何部门、机构或机构 ，并且该账户已根据1940年《联邦债权转让法》分配给行政代理；或 (Ii)加拿大政府(或其任何行政区)，或其任何部门、机构、皇冠公司或机构，且(A)修订后的《加拿大金融管理法》或任何其他加拿大联邦、省、地区或市法中关于官方债务转让的任何类似要求已得到适当遵守，并已完成完善行政代理人在该账户中的留置权所需的任何其他步骤，以及(B)所有同意，(B)所有同意：(B)已正式遵守修订后的《加拿大金融管理法》或任何其他加拿大联邦、省、地区或市法中关于官方债务转让的类似要求，并已完成完善行政代理人在此类账户中的留置权所需的任何其他步骤，以及(B)所有同意，因根据该协议有义务的每一方执行、交付和履行该帐目，或与行政代理执行和收集该帐目有关而要求获得、达成或给予的任何政府授权，均已正式取得、达成或给予，并且完全有效；

(T) 包括利息、费用或滞纳金的账单；

(U) 与所有其他欠下的帐户合计(无重复)：(I)投资级帐户债务人及其关联公司与该帐户有关 超过所有借款人帐户债务人所欠合资格帐户的35%(35%)； (Ii)非投资级账户债务人及其附属公司与该账户相关的债务超过所有借款人账户债务人所欠合格账户的25%(25%)，或(Iii)仅出于计算2019年12月31日或之前任何 期间QEP Resources，Inc.及其附属公司与该账户相关的所有合格账户所欠的所有合格账户的35% (35%)的目的但是，前提是在上述第(I)至(Iii)条下的每种情况下，如果合计金额超过所有合格账户的百分比，则只有超出的部分才不符合资格； 以及

(V) 管理代理以其他方式合理地确定其不符合资格。

账户债务人欠任何借款人的合格 账户的金额，应减去该借款人或任何其他借款方或子公司欠该账户债务人的所有“抵销账户”和其他义务的金额 。行政代理有权 以其合理的酌情权不时制定和调整资格标准和相关服务。

“符合条件的受让人“ 指任何符合以下条件的受让人第11.8(B)(Iii)条, (v)和(Vi) (须经下列条款规定的同意(如有第11.8(B)(Iii)条).

“合格字段 个单位“指由外地单位组成的借款人拥有的合格库存。

“合格发电机 台“指借款人拥有的由发电机组组成的合格库存。

“符合条件的库存“ 是指在任何适用的确定期限内，行政代理确定符合条件的所有借款人库存 作为信用延期的基础。在不限制前述规定的情况下，符合以下条件的库存均不属于合格库存：

(A) 不受以行政代理为受益人的适当完善的第一优先权留置权的约束(对于加拿大借款人的库存 ，包括通过在该库存所在的司法管辖区登记而完善的)；

(B) 除(I)有利于行政代理人的留置权或(Ii)不优先于行政代理人的优先权 的准许性留置权以外的任何留置权；

(C) 托运给第三方或从第三方托运；

(D) 该存货移动缓慢、陈旧、不能使用、易腐烂或变质，除非该存货可(I)使用或重新使用以创建借款人的新存货 或(Ii)出售给借款人的另一客户；

(E) 在借款人的账面上作为负担或间接费用入账；

(F) 由包装和运输供应品、材料、盒或容器组成(在每种情况下，构成借款人实际库存的包装和运输用品、材料、盒或容器除外)；

(G) 该库存被使用、损坏或有缺陷，除非该库存可以(I)使用或改变用途以创建新的借款人库存 或(Ii)出售给借款人的另一客户；

(H) 它位于非借款人所有的处所(客户场所或地点除外)，除非：(I)行政 代理人应已收到有关该处所的抵押品进入协议，该协议由抵押权人、出租人、合同仓库管理人、托管人或其他人(视属何情况而定)签立，并与存放在该处所的其他人的货物(如有)分开或以其他方式分开识别，该抵押品进入协议应保持完全有效，并或(Ii)行政代理人应已就该处所设立 租金储备，数额须令行政代理人满意；

(I) 该库存位于任何客户场所或位置，或由任何借款人拥有，除非：(I)管理 代理应已收到该客户的抵押品访问协议；或(Ii)此类库存受有效的正常运行时间能源、 维修或租赁协议的约束，该协议的条款在当时有效，为管理代理所接受；但对于位于任何客户地点或地点或由任何客户拥有的任何库存(在每种情况下均位于加拿大)，并且受“租期超过一年”(如PPSA中所定义)的约束，所有必要或适宜的登记以保持、保护和完善 该借款人在该租赁库存中的权益应已在适用司法管辖区内根据PPSA进行；

(J) 它位于美国大陆或加拿大以外，或者位于加拿大境内的任何司法管辖区，在该司法管辖区内，行政代理人没有有效的、完善的留置权(为了更确切地说，除非行政代理人从加拿大借款人那里收到了有效的登记优先抵押权契据 ，否则不在魁北克)；

(K) 样品、在途或受任何仓单或可转让单据约束；

(L) 构成在制品或原材料；但发电机组和现场机组不是原材料；

(M) 除非适用的卖方已与行政代理人签订协议，并在形式和实质上合理地令行政代理人满意，放弃其收回权利，否则根据《BIA》，该财产须予以收回；

(N) 它是从受制裁的人那里获取的；或

(O) 管理代理以其他方式确定其不符合其允许的自由裁量权。

行政代理 有权以其合理的酌情权不时制定和调整资格标准。

“符合条件的新 台发电机组“指借款人拥有的由新发电机组组成的合格库存。

“环境法律 “指与健康、安全或环境有关的任何和所有联邦、州、省、地区和地方法律、法规、司法裁决、命令、法令、计划、规则、许可、许可证和其他政府限制和要求， 包括但不限于，经”1986年超级基金修正案“和”再授权法“修订的”综合环境反应、补偿和责任法“[”美国法典“第42编第9601节及其后，”资源保护和恢复法“[42 U.S.C.§6901 et seq.经“清洁水法”[33 U.S.C.§1251 et q.]、“清洁空气法”[42 U.S.C. §7401 et q.、“应急规划和社区知情权法”[42 U.S.C.§11001 et q.]、“危险材料运输法”[br}49 U.S.C.§5101 et q.、“有毒物质控制法”[15 U.S.C.§2601 et q.]、1990年“石油污染法”[33 U.S.C.42 U.S.C.§300F et q.，《职业安全和健康法》，29 U.S.C.§651 et seq.，《联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠法》，7 U.S.C.§136 et q.，《濒危物种法》，U.S.C.§1531 et.，《国家环境政策法》，42 U.S.C.§4321 et q.，1899年《河流和港口拨款法》，33 U.S.C.以及与此类立法相关的所有行政和司法行为，这些行为都会不时修改。

“环境责任 “对任何人而言，指任何人的所有责任、义务、责任、补救行动、损失、损害赔偿、惩罚性赔偿、后果性损害赔偿、三倍损害赔偿、成本和开支(包括但不限于所有合理费用、律师、专家和咨询费以及调查和可行性研究费用)、罚款、处罚、制裁、 以及因任何人的任何索赔或要求而产生的利息，不论该索赔或要求是基于合同、侵权、默示或明示保证， 任何政府当局 或其他人员因环境、健康或安全状况，或因该人员或其附属公司过去、现在或将来的操作而向环境中释放或威胁释放有害物质而发出的命令或与该人员或其他人员达成的协议。 该人员或其附属公司过去、现在或将来的操作所导致的危险物质向环境中的释放或威胁释放。

“股权“ 对任何人来说，是指该人的全部股本股份(或其其他所有权或利润权益)、用于从该人购买或获取该人的股本股份(或其其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或其其他所有权或利润权益)的所有证券或用于购买该人的认股权证、权利或期权的所有证券。” 对任何人而言，是指该人的所有股本股份(或其其他所有权或利润权益)、用于从该人购买或获取该人的股本股份(或其其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利。 以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的合伙企业、成员或信托权益)，无论 是否有投票权，也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未结清。

“ERISA“ 指不时修订的1974年雇员退休收入保障法，以及根据该法颁布的条例。

“ERISA附属公司“ 指与贷款方属于同一受控公司集团(本守则第414(B)条 所指)、与贷款方处于共同控制(本守则第414(C)条所指)的任何公司或行业或业务，或 根据本守则第414(M)或(O)条以其他方式被视为与贷款方有单一雇主的任何公司或行业或业务，就本守则第412条有关条文的 而言，或

“ERISA事件“ 是指(A)与计划有关的应报告事件，(B)任何贷款方或任何ERISA附属公司在其是主要雇主(如ERISA第4001(A)(2)条所定义)的计划年度内从ERISA第4063条的计划科目中退出 或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止 ；(C)任何贷款方全部或部分 退出(D)提交终止计划的意向通知，根据ERISA第4041或4041A条将计划或多雇主计划修正案视为终止，或PBGC启动终止计划或多雇主计划的程序，(E)发生根据ERISA第4042条可能合理地 构成终止或任命受托人管理任何计划或多雇主计划的事件或条件除根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费 外，任何贷款方或任何ERISA关联公司，(G)任何贷款 方或ERISA关联公司未能履行关于任何计划或多雇主计划的任何资金义务，或(H)计划成为 受ERISA第303条或本准则第430条规定的风险要求或根据ERISA第305条处于危险或危急状态的计划

“错误付款“ 具有中给出的含义第10.11(A)条.

“付款错误 缺额分配“是否具有中给出的含义第10.12(D)条。

“错误付款 影响班级“是否具有第10.11(D)条.

“支付错误 退货不足“是否具有第10.11(D)条.

“误付 代位权“是否具有第10.11(D)条.

“埃塔“ 指不时修订的《加拿大消费税法案》第IX部分以及任何后续法规。

“欧盟自救立法 时间表“指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法时间表， 不时生效。

“欧洲美元汇率“ 是指，在按照以下条件实施基准替换的前提下第3.3节:

(A) 就任何利息期的任何欧洲美元利率贷款而言，伦敦时间上午11时左右，ICE基准管理 LIBOR利率页面(或任何后续或替代页面或服务提供适用于伦敦银行间市场美元存款的利率报价，与该页面目前提供的利率相当，由Administration Agent不时至 时间确定)上显示的年利率，作为相关的欧洲美元利率确定日期的利率如果该汇率未出现在该屏幕或服务上，或者该屏幕或服务将 停止可用，则欧洲美元汇率应为提供的汇率(由管理代理以其 单独决定权确定)；但在显示 伦敦银行间欧洲美元市场主要银行美元存款平均利率(在该利息期的第一天交割)的其他屏幕或服务上(由管理代理自行选择；但此时不会发生基准转换事件)，期限相当于截至上午11：00的利息期 。 的其他屏幕或服务显示的美元存款的平均利息结算利率(由管理代理自行选择；但此时不会发生基准转换事件)。 在相关的欧洲美元上显示 美元存款的平均利率结算利率(由管理代理自行选择；但此时不会发生基准转换事件)。 在相关的欧洲美元上，期限相当于该利息期。

(B) 对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，在伦敦时间上午11：00左右，ICE 基准管理LIBOR利率页面(或提供适用于伦敦银行间市场美元存款的利率报价的任何后续或替代页面或服务，与该页面当前提供的利率相当，由管理 代理人不时确定)上显示的年利率。在相关的欧洲美元汇率确定日期(从计算日期开始，为期一个 (1)个月)，如果该汇率没有出现在该屏幕或服务上，或者该屏幕或服务将不再可用，则欧洲美元汇率应为提供的汇率(由管理代理自行决定； 前提是在显示其他权威来源(由管理代理自行选择的 )为伦敦银行间欧洲美元市场主要银行提供的美元存款平均 利息结算利率(用于在计算日期交割)的其他屏幕或服务上，此时不会发生基准转换事件) 截至上午11：00，期限为一个(1)个月的伦敦银行间欧洲美元市场的主要银行的基准利率转换事件。 截至上午11：00，伦敦银行间欧洲美元市场主要银行的美元存款平均 利息结算利率(由管理代理自行选择的 ；前提是此时不会发生基准转换事件) ，期限为一个月(1)个月(截至上午11：00)。在相关的欧洲美元汇率确定日期 。

尽管有上述规定， (X)在任何情况下，欧洲美元汇率(包括与之相关的任何基准替换)均不得低于0%，并且(Y)除非根据本协议签订的任何修正案另有规定 第3.3节，如果实施了关于欧洲美元汇率的基准 替换，则此处对欧洲美元汇率的所有引用应被视为对该基准替换的引用 。在没有明显错误的情况下，行政代理对欧洲美元汇率的每一次计算都应是决定性的，并且对于所有 目的都具有约束力。

“欧洲美元汇率 借款“就任何借款而言，指构成此类借款的欧洲美元利率贷款。

“欧洲美元汇率 确定日期“指相关利息期开始前两(2)个工作日或适用日期之前 的一天。

“欧洲美元利率 贷款“指根据调整后的欧洲美元利率计息的每笔贷款，其中欧洲美元利率是根据 至(A)条它的定义。

“违约事件“ 具有中给出的含义第9.1条.

“《交易所法案》“ 指经修订的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“排除的帐户“ 指(A)仅作为工资帐户和其他零余额 支出帐户设立的任何商品帐户、存款帐户或证券帐户，(B)以受信人身份持有并在正常业务过程中或根据适用的法律要求与员工福利计划相关设立的任何商品帐户、存款帐户或证券帐户，或(C)每个此类帐户的余额在任何时候均不超过$100,000 ，所有此类帐户的总余额不超过$250,000。

“排除的资产“ 统称为：

(A) 行政代理和贷款各方书面同意的资产，该等资产的质押或担保权益的设定或完善成本相对于由此提供的担保的价值而言是过高的；

(B) 任何涉及个人财产或不动产和/或受其约束的资产的租赁、合同、许可或许可协议中的任何权利或权益，只要根据该租赁、合同、许可或许可协议的条款，禁止为担保当事人(1)的利益授予担保 权益或留置权，(2)将使该租赁、合同、许可或许可协议、文书或契约的任何其他当事人有权终止其在该等租赁、合同、许可或许可协议、文书或契约项下的义务，或(3)仅经另一方(包括但不限于任何政府当局)同意(或将使该租赁、合同、许可或许可协议被取消、无效或无法执行)才被允许，且该禁止未被放弃或未被放弃，或者该租赁、合同、许可或许可协议的另一方尚未或未以其他方式获得同意；(3)(3)必须征得另一方(包括但不限于任何政府当局)的同意(或将使该租赁、合同、许可或许可协议被取消、无效或不可执行)，或者该禁止未被放弃或未获得该租赁、合同、许可或许可协议的另一方的同意；提供如果根据UCC、PPSA或任何其他法律(包括任何 债务人救济法)无法强制执行任何此类禁令，或者限制、损害或以其他方式影响担保当事人对任何此类租赁、合同、许可 或许可协议(包括任何应收款)中或到期款项的任何权利或利益，以及为担保当事人的 利益而享有的无条件持续担保权益和留置权，则本免责条款 不得被解释为适用于任何此类租赁、合同、许可证 或许可协议(包括任何应收款)下的任何此类禁令无法强制执行，或因此而限制、损害或以其他方式影响为担保当事人的利益而享有的无条件持续担保权益和留置权。如果进一步提供对于截止日期后签订的任何租赁、合同、许可或许可协议，贷款各方应采取商业上合理的努力，为担保各方的利益 允许对每个此类租赁、合同、许可或许可协议进行留置权，并避免下列类型的禁止第 条(1)至(3)以上；

(C) 中描述的任何此类帐户条例草案(B)条“除外账户”的定义；

(D) 在美国专利商标局以意向使用为基础提交的任何商标注册申请 ，条件是授予此类商标申请的担保权益将对该商标申请的有效性或可执行性产生不利影响 或导致该商标申请被取消或无效。但是，前提是在美国专利商标局提交使用说明书或声称使用的修正案已提交并接受后，此类商标申请不再被视为排除资产；以及

(E)受下列条款允许的留置权约束的任何 资产第7.2(G)条如果授予留置权的合同或其他协议(或规定由此担保的债务的文件)禁止在此类资产上设立任何其他留置权；提供 在下列条款允许的任何该等留置权失效、失效或终止时第7.2(G)条，根据本协议，此类 资产不再视为排除资产(E)条抵押品应包括该等资产的所有 权利和利益，就好像该留置权是根据第7.2(G)条从未生效 (除非根据本文任何其他条款，此类资产将构成排除资产)。

如果该财产 由于任何贷款方未能获得第中所述的同意而构成“除外资产”条例草案(B)条 如上所述，该借款方应尽商业上合理的努力获得该同意，在获得该同意后，该财产 将不再构成“除外资产”。

“互换除外 义务“指对任何贷款方而言，如果该借款方的全部或部分担保，或该贷款方授予留置权以担保该互换义务(或其任何担保) 根据《商品交易法》或任何规则是违法的或变得违法的，则任何互换义务，且在此范围内，该借款方的全部或部分担保，或由该贷款方授予留置权以保证该互换义务(或其任何担保) 是或变得违法的，商品期货交易委员会的条例或命令(或其中的任何申请或正式解释)，因该借款方在担保时因任何原因未能构成商品交易法所界定的 “合资格的合同参与者”(在履行任何有利于该借款方的“维持、支持或其他协议”以及该借款方的互换义务的任何和所有担保 之后确定)而受到商品期货交易委员会的监管或命令(或 任何上述规则或命令的正式解释)的影响对此类互换义务生效 。如果根据管理多个掉期的主协议产生掉期义务，则此类 排除仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除的担保或留置权的掉期或 被排除的掉期义务部分。

“不含税“ 是指对收款人或对收款人征收的以下任何税，或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税款，(A)对净收入(无论面值如何)、特许经营税和分行利润税征收或以其衡量的税，在每个 案例中，(I)由于该收款人根据下列法律组织，或其主要办事处或(就任何贷款人而言， )其适用的贷款办事处位于：征收这种税(或其任何政治分区)或 (Ii)属于其他关联税的管辖权，(B)贷款人、美国联邦或加拿大根据现行法律就贷款或承诺中的适用权益 应支付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的预扣税 在(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该权益之日(不是根据任何借款人根据以下条款提出的转让请求 )征收的税收管辖权(B)(B)在(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该权益之日(不是根据任何借款人的转让请求 )，(B)对应支付给该贷款人或为该贷款人账户支付的 金额征收的预扣税 第3.6(B)条)或(Ii)该贷款人更改其贷款办事处，除非在每种情况下，根据第3.4节，应向该贷款人在紧接该贷款人成为本合同一方之前的 转让人或紧接其更换贷款办事处之前向该贷款人支付有关该等税款的金额，(C)可归因于该收款人未遵守规定的税款 第3.4(G)条以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税 。

“FASB ASC“ 指财务会计准则委员会的会计准则编纂。

“FATCA“ 指截至本协议之日的本守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释，以及 根据本协议订立的任何协议第1471(B)(1)条根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法 ，并实施本守则的这些章节 。

“《反海外腐败法》“ 指修订后的1977年”反海外腐败法“。

“联邦基金 利率“指任何一天的年利率(如有需要，向上舍入至最接近百分之一的百分之一)，相等於由纽约联邦储备银行公布的在该日由联邦基金经纪安排在该日的下一个营业日与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，提供 (A)如果确定该利率的日期不是营业日，则该日的联邦基金利率应为在下一个营业日公布的下一个营业日的交易利率 ；(B)如果任何一天都没有公布该利率 ，则该日的联邦基金利率应为该 日向管理代理收取的此类交易的平均利率(由管理代理确定)。

“费用信“ 是指(A)截至2019年2月8日借款人与德克萨斯资本银行之间的单独费用函，以及(B)借款人与行政代理、安排人和/或德克萨斯资本银行之间关于借款人应支付的与 本协议相关的费用的任何其他费用函 ，包括对本协议的任何修订、重述、补充或修改。在执行本协议时，每个贷款人 确认并同意行政代理、安排人和/或德州资本银行可以选择将其视为机密，而不与贷款人 分享不时签署的与本协议相关的任何费用信函。

“外地单位“ 是指借款人的库存，通常包括柴油发电机、油气分离器、电力开关设备和其他相关的 支持设备，在任何情况下，这些设备都不属于任何发电机成套设备。

“第五修正案“ 是指本公司、其他借款人和其他贷款方、行政代理和贷款方之间于第五修正案生效日期的”信贷协议第五修正案“。

“第五修正案 生效日期“指[__________], 2021.

“金融契约“ 指#年所列的公约第8.1及8.2条.

“第一修正案“ 指日期为第一修正案 生效日期的”信贷协议第一修正案“和”质押和担保协议第一修正案“，由本公司、其他借款人和其他贷款方、行政代理和贷款方 之间进行的”信贷协议第一修正案“和”质押和担保协议第一修正案“(First Amendment Of Credit Agreement) 生效之日起生效。

“第一修正案 生效日期“指2020年1月27日。

“FGS“ 指特拉华州的FlexEnergy Green Solutions，Inc.

“固定费用 覆盖率“指在任何确定日期，(A)公司及其子公司的年化EBITDA减去未融资的资本支出，与(B)公司及其子公司的固定费用的比率。

“固定收费“ 对任何人而言，在任何决定日期，指(A)按年计算的偿债金额，加(B)在后十二(12)个财政月期间支付的现金所得税 ，并于该日结束，加(C)在随后十二(12)个会计月期间的分配和股息的总和 (包括任何允许的税收分配)。

“FlexEnergy“ 指特拉华州的FlexEnergy，Inc.

“地板“ 是指本协议最初规定的美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的基准利率下限(如有)(截至第五修正案生效日期或任何修改、 本协议的修改或续签或其他情况)。

“外国贷款人“ 指非美国人的贷款人。

“外国子公司“ 指国内子公司以外的每一家子公司。

“第四修正案“ 是指本公司、其他借款人和其他贷款方、行政代理和贷款方之间于第四修正案生效日期的”信贷协议第四修正案“。

“第四修正案 生效日期” means June 29, 2021.

“欺诈性转移 法律“是否具有第12.14条.

“正面曝光“ 是指，在任何时候，贷款人是违约贷款人，(A)就信用证出票人而言，该违约贷款人 将该违约贷款人的 参与债务重新分配给其他贷款人或根据本条款担保的现金的信用证债务(信用证债务除外)余额的适用百分比，以及(B)就周转贷款而言， 该违约贷款人的 参与债务已被重新分配给其他贷款人或根据本合同条款抵押的现金，以及(B)该违约贷款人的参与债务已被重新分配给其他贷款人或根据本条款抵押的现金，以及(B)该违约贷款人对信用证债务以外的未偿还金额的 适用百分比。该违约贷款人根据本合同条款将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人的除摆动额度贷款以外的其他摆动额度贷款余额的适用百分比 。

“基金“ 是指在其正常活动过程中正在(或将会)从事商业 贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则“ 是指在一致的基础上适用的公认会计原则，如美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和/或财务会计准则委员会和/或其各自继任者的声明中所述，并适用于有关日期的情况。当当期适用的会计原则在所有重要方面都与上一期间适用的会计原则具有可比性时，会计原则是在 “一致的基础上”适用的。

“发电机组包“ 是指正常运行时间的能源动力装置，通常由工程组件组成，包括但不限于涡轮发动机、燃烧器、同步发电机、恢复器、进气导叶、发电机制动电阻以及安装在金属滑板或拖车上的其他控制装置。 安装在金属滑板或拖车上的部件包括但不限于涡轮发动机、燃烧器、同步发电机、恢复器、进气导叶、发电机制动电阻和其他控制装置。

“发电机组“ 是指借款人的库存，由完整的Generator包组成。为免生疑问，发电机组将不包括 任何现场机组。

“政府 权威机构“指美国、加拿大或任何其他国家的政府或其任何政治分区，无论是州、省、地区还是地方，以及任何机构、权力机构、机构、监管机构、法院、中央银行、部落机构或其他行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的实体 (包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)，以及负责设置 的任何团体或机构。 指美国、加拿大或任何其他国家的政府或其任何政治分区，以及任何机构、法院、中央银行、部落机构或行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体 (包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲央行)，以及负责设置 国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。

“商品及服务税“ 指商品和服务税以及根据加拿大任何其他司法管辖区的埃塔或任何类似立法应支付的所有其他金额， 包括：(A)根据以下规定征收的魁北克销售税魁北克销售税法案以及(B)根据ETA在安大略省、新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多省、爱德华王子岛和新不伦瑞克省作为协调销售税应支付的所有金额 。

“担保“ 任何人所指的，是指该人直接或间接担保该人的任何债务 或其他义务 或其他义务，以及该人直接或间接、或有或有或以其他方式承担的任何义务或责任 (A)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该等债务或其他义务或责任(不论 是由于合伙安排而产生的，通过协议保持良好，购买资产、货物、证券或服务，以便经营) 或维持净资产或营运资本或其他财务报表条件)或(B)订立 协议，以赔偿或以任何其他方式保证该等债务或其他义务或责任的债权人获得偿付，或保护该债权人不受(全部或部分)损失；或(B)订立 协议，以赔偿或以任何其他方式保证该等债务或其他义务或责任的债权人获得偿付，或保护该债权人免受(全部或部分)损失；提供术语担保 不包括在正常业务过程中托收或存款的背书。术语“担保“用作动词的 有相应的含义。

“担保人“ 统称为：(A)就任何银行产品协议项下的义务而言，每个借款人并非主要债务人，(B)特拉华州的Flex Power Co.和 公司的每个其他子公司(借款人除外)，以及(C)不时为贷款文件下的全部或任何部分义务提供担保的每个人(母公司除外)，包括任何成为贷款文件项下义务 的一方的任何人。 指的是：(A)每个借款人都不是主要债务人；(B)特拉华州的Flex Power Co.和 公司的每个其他子公司(借款人除外)，以及(C)不时为贷款文件下的全部或任何部分义务提供担保的每个人(母公司除外)。

“担保“ 是指本协议借款方根据第十二条彼此 由一个或多个其他担保人以行政代理人为受益人，为担保当事人的利益，以行政代理人满意的形式和实质签署的书面担保 。

“危险材料“ 是指任何物质、产品、废物、污染物、材料、化学物质、污染物、成分或根据任何环境法列出、管制或处理的其他材料，包括但不限于任何石油和石油副产品、天然气、天然气液体、液化天然气或可用作燃料的合成气(或天然气和此类合成气体的混合物)、多氯联苯、铅和铅基涂料、氡、放射性物质、氟”。 “ 指可用于燃料(或天然气和此类合成气体的混合物)的任何物质、产品、废物、污染物、成分或其他材料，包括但不限于任何石油和石油副产品、天然气、天然气、液化天然气或可用作燃料的合成气、多氯联苯、铅和铅基涂料、氡、放射性物质、氟。“危险物质” 应包括但不限于任何危险或有毒物质、材料或废物，或任何化学品、元素、化合物或混合物， 是：(I)石棉和含石棉材料；(Ii)根据“联邦水污染控制法”(第33 U.S.C.第1251段及其后)指定为“污染物”或“有毒污染物”；(Iii)根据“联邦资源保护和回收法”(第42 U.S.C.第6901段及其后)界定为“固体或危险废物” ；(Iv)根据“综合环境反应、补偿和责任法”(第42 U.S.C.第9601段及其后)界定为“危险物质” ；(V)列于 美国交通部表(49 CFR 172.101)或被环境保护局列为危险物质 (40CFR Part 302)(Vi)以其他方式受任何适用的联邦、州、省、地区或地方环境法管制的化学品、元素、化合物、混合物、物质、材料或废物；(Vii)多氯联苯；(Viii)“联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠法”(“联邦杀虫剂、杀菌剂和杀鼠剂法”，第7 U.S.C.§136及以下节)中定义的“杀虫剂” ；(Ix)“安全饮用水法”中定义的“污染物” 。, 42 U.S.C.§300f et q.；(X)《紧急情况规划和社区知情权法案》[42 U.S.C.§11001 et seq.]中定义的 “极端危险物质”；(Xi)《危险材料运输法》[49 U.S.C.§5101 et q.]中定义的“危险材料” ；(Xii)《清洁空气法》[42 U.S.C.§7401 et seq.]中定义的“危险空气污染物” ；和(Xiii)1990年《石油污染法》(br}，美国法典第33编第2701节及其后)所界定的“油”。

“对冲协议“ 指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品 掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期 或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、 上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币 期权或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合(包括签订上述任何协议的任何选择权)，无论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束，(B)任何类型的任何和所有 交易以及相关确认书，这些交易受国际掉期和衍生品协会发布的任何形式的 主协议、任何国际外汇主协议、 或主协议“)、 (C)任何和所有主协议以及任何和所有相关确认书，以及(D) 构成商品交易法第1a(47)条所指的”掉期“的任何其他协议、合同或交易。

“对冲义务“ 指任何人在任何时候根据或与 任何对冲协议有关的所有债务、债务和义务，不论是实际的或或有的、到期的或将到期的、存在的或不时产生的。

“套期终止 值“就任何一项或多项对冲协议而言，是指在考虑到与该等对冲协议有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的影响后，(A)在该等对冲协议结清之日或之后的任何日期，以及据此确定的结算金额、提前终止金额或终止价值，该等结算金额、 提前终止金额或终止价值，以及(B)在下列日期之前的任何日期的结算金额、提前终止金额或终止价值；以及(B)上述结算金额、提前终止金额或终止价值，以及(B)上述结算金额、提前终止金额或终止价值，以及(B)在下列日期之前的任何日期的结算金额、提前终止金额或终止价值(A)条， 根据一个或多个商业合理的中端市场或其他现成报价确定的此类套期保值协议的按市值计价的金额，该报价由该套期保值协议一方的任何交易商或任何其他公认的 交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)提供的一个或多个商业合理的 中端市场报价或其他现成报价确定。

“荣誉日期“ 具有中给出的含义第2.2(C)(I)条.

“增加生效日期 “是否具有第2.10(C)条.

“保证税“ 是指(A)对借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务或因其义务而征收的税款(不包括的税款)，以及(B)在下列情况下未作说明的程度：(A)对借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件所作的任何付款或因其义务而征收的税款，但不包括的税款(A)条， 其他税。

“信息“ 具有中给出的含义第11.26条.

“知识产权 “指所有著作权、可著作权作品、专利、专利申请、外观设计、商标、服务 标志、商号、品牌名称、商业外观、标语、徽标、互联网域名和统一资源定位符，以及与上述任何一项相关的商誉，以及其他类型的知识产权或工业产权以及在整个司法管辖区内具有类似或类似性质的外国同等或等同权利和形式的保护 。 现在拥有或以后收购的任何形式。

“债权人间协议 “指截至截止日期，由行政代理、从属贷款人、母公司和贷款方之间签订的某些附属协议和债权人间协议，可根据该协议和本协议不时修改、修改、重述、补充或以其他方式修改”br}协议“”，“指行政代理、从属贷款人、母公司和贷款方之间的某些从属协议和债权人间协议，可根据该协议和本协议不时予以修订、修订和重述、补充或以其他方式修改。

“利息期“ 指就任何欧洲美元利率贷款而言，自该贷款成为欧洲美元利率贷款之日(无论是通过发放贷款、继续贷款或转换贷款)开始，至日历月中数字上相应的日期结束的期间，即之后的 一个(1)月、两(2)个月或三(3)个月(每种情况取决于借款人代表所选择的期间的欧洲美元利率是否可用)；提供(A)如果任何计息期将在营业日以外的某一天结束，则该计息期应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月 ，在这种情况下，该利息期应在下一个营业日结束，以及(B)与欧洲美元利率贷款有关的任何利息期 应在该利息期 的最后一个日历月的最后一个营业日结束，该利息期从一个日历月的最后一个营业日开始(或在该利息期的最后一个日历月中没有相应日期的日期)结束。(B)与欧洲美元利率贷款有关的任何利息期应在该利息期的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有相应日期的日期)结束。

“利率，利率“ 指等于(A)最高费率和(B)适用费率中较小者的费率。

“库存“ 指UCC或PPSA(视情况而定)中定义的库存。

“投资级 账户债务人“指其证券被标准普尔(S&P )或Baa3(或随后的同等等级)或穆迪(Moody‘s)评为BBB-(或相当等级)或更高评级的任何账户债务人，或其信用评级或信用质量具有由行政代理自行决定的 投资级账户债务人的特征。

“美国国税局“ 指国税局或继承其全部或任何职能的任何实体。

“ISDA定义“ 指国际掉期和衍生工具协会或其任何后继机构发布的2006年ISDA定义(经 不时修订或补充)，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

“ISP“ 就任何信用证而言，是指由国际银行法与惯例协会 出版的”1998年国际备用惯例“(或在签发时有效的较新版本)。” 指的是国际银行法与惯例协会(Institute of International Bank Law&Practice，Inc.)出版的“1998年国际备用惯例”(International Standby Practices 1998)。

“发行人单据“ 对于任何信用证、信用证申请书，以及由信用证发行人和任何借款人签订的、或以信用证发行人为受益人的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据， 是指。

“伊塔“ 指不时修订的《加拿大所得税法》和任何后续法规，以及据此颁布的法规 。

“合并协议“ 指以下形式的加入协议附件H在这里。

“判断货币“ 具有中给出的含义第11.2(B)条.

“信用证预付款“ 对于每个贷款人来说，是指该贷款人按照其适用的 百分比参与任何信用证借款的资金。

“信用证借款“ 是指在作为循环信贷借款进行或再融资时，借款人在 日未偿还的任何信用证项下的提款所产生的信用证展期。

“信用证延期“ 就任何信用证而言，是指信用证的签发或有效期的延长，或金额的增加 。

“信用证出票人“ 是指德州资本银行以本信用证发行人的身份，或本信用证的任何后续发行人。

“信用证义务“ 是指截至任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的总金额，加上包括所有信用证借款在内的所有未偿还金额的总计 。为了计算任何信用证 项下可提取的金额，该信用证的金额应根据第1.4节。对于本协议的所有目的 ，如果信用证在任何确定日期按其条款过期，但由于ISP规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额 ，则该信用证应被视为在如此剩余的可供提取的 金额中未支付。

“法律“ 统称是指所有国际、外交、联邦、州、省、领土和地方法规、条约、规则、准则、 条例、条例、法典和行政或司法先例或当局，包括负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行的解释或管理，以及所有适用的行政 命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与任何政府当局达成的协议，在每一种情况下 无论是否具有法律效力

“租赁“任何人的 是指作为承租人或持牌人的人在土地、改进和/或固定装置的租约或许可证中、在该租契或许可证下以及在该租契或许可证下的所有权利、所有权和权益。

“贷款人“ 是指，(A)在承诺终止之前的任何时间，在该时间作出承诺的任何人，以及(B)在承诺终止后的任何时间，在该时间具有循环信用风险的任何人。除非上下文另有要求 ，否则术语“贷款人”包括周转信用证贷款人、信用证发行人及其各自的继承人和本协议允许的受让人 。

“出借处“对于任何贷款人来说， 是指该贷款人管理问卷中所描述的贷款人的办事处，或贷款人可能不时通知借款人代表和行政代理的其他办事处。

“信用证“ 指本合同项下开立的规定在兑现本合同项下提示时支付现金的任何备用信用证。

“信用证申请 “指信用证发行人不时使用的开立或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日 “指到期日前七(7)天(如果该日不是营业日，则为前一营业日的下一个营业日)。

“信用证费用 “是否具有第2.4(B)条.

“信用证 升华“指相等于(A)$5,000,000和(B)承诺总额中较小者的数额。信用证 升华是承诺的一部分，而不是补充。

“杠杆率“ 是指，截至每个会计季度最后一个会计月的最后一天，(I)截至该日期公司及其子公司的所有债务， 根据GAAP进行合并， 与(Ii)公司及其子公司的年化EBITDA，根据GAAP，在该日期的合并 基础上的比率。

“留置权“ 指任何人的任何财产，(A)任何留置权、抵押、担保权益、税收留置权、质押、抵押品 转让、优惠、优先权或任何种类或性质的其他产权负担(包括但不限于任何有条件的出售或所有权保留协议)，无论是由于合同、法律的实施或其他原因引起的，”(A)任何留置权、抵押、担保权益、税收留置权、质押、抵押品 转让、优惠、优先权或其他任何性质的产权负担(包括但不限于任何有条件出售或所有权保留协议)，(B)签署 或提交将该人列为债务人的融资声明，或签署任何担保协议或签署任何授权担保当事人提交将该人列为债务人的融资声明的文件 。

“贷款“ 指贷款人根据以下条款向任何借款人提供的信贷第2条以循环信用贷款或 循环额度贷款的形式。

“贷款文件“ 是指本协议、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、各项担保、担保文件、票据、发行人文件，以及根据或与本协议或担保文件签立和交付的所有其他本票、担保协议、信托契约、转让、信用证、担保书和其他文书、文件或协议； 指本协议、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、每份担保、担保文件、票据、发行人文件，以及根据或与本协议或担保文件相关而签署和交付的所有其他本票、担保协议、信托契约、转让、信用证、担保书和其他文书、文件或协议；提供“贷款单据”一词不应包括任何银行产品协议。

“贷款方“ 指借款人、其他担保人或与任何有担保的一方签订的任何协议的任何其他人，该协议要求 此等人支付或履行贷款单据或其任何部分项下的义务，或担保或担保贷款单据或其任何部分项下的义务的支付或履行。尽管有上述规定，母公司不应根据贷款文件 在任何情况下都构成“贷款方”。

“管理服务 协议“指某些管理服务协议的日期为[________]，2021年，本公司与特拉华州的FlexEnergy Energy Systems，Inc.签订了可根据本协议不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协议 第7.16节.

“实质性不利影响 “指可合理预期对(A)贷款方及其子公司的整体经营、业务、财产、负债(实际或有)或有(财务或其他)或条件(财务或其他)产生重大不利影响的任何行为、事件、条件或情况；(B)任何贷款方履行其所属任何贷款 文件项下义务的能力；(C)任何贷款的合法性、有效性、约束力或对任何贷款方的可执行性 或(D)根据任何贷款文件向行政代理或任何 担保方提供或授予的权利、补救和利益。

“到期日“ 指2024年2月8日，或本协议规定的每个贷款人承诺终止的较早日期。

“最高速率“ 在任何时候都是指贷款人根据适用法律可收取、签约、收取、收取或保留的最高利率。最高利率的计算方式应考虑到与根据适用法律构成利息的贷款文件有关的任何和所有费用、付款和其他费用 。根据最高利率变化所产生的最高利率，本协议规定的任何利率的每一次变化均应在最高利率变化 时生效，而不会通知任何借款人。

“最低抵押品金额 “指在任何时候，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品， 在违约贷款人存在期间为减少或消除预付风险而提供的金额，相当于信用证发行人在当时签发和未偿还信用证的预付风险的103%的金额；(B)关于根据第#条规定提供的由现金或存款账户余额 组成的现金抵押品；(B)对于由 现金或存款账户余额组成的现金抵押品，其金额相当于发行人在当时签发和未偿还的信用证的预付风险的103%；(B)关于根据第#条的规定提供的由现金或存款账户余额 组成的现金抵押品第2.7(A)(I)条, (A)(Ii) 或(A)(Iii)金额相当于所有信用证未偿金额的103%，(C)否则，由行政代理和信用证发行人自行决定的金额 。

“多雇主 计划“指定义为多雇主计划的多雇主计划第3(37)条对于借款方或任何ERISA附属公司 正在或已经作出贡献，或有义务作出贡献或有任何或有其他责任的ERISA， 在ERISA第四章所涵盖的情况下，对其作出或有贡献的或有义务作出贡献的，或有义务作出贡献的， 对贷款方或任何ERISA附属公司负有或有其他责任。

“现金净收益“ 表示：

(A) 就任何借款方或其任何附属公司的任何处置而言，(I)与该交易相关而收到的现金和现金等价物的总和(包括根据 对应收票据的延期付款或通过将应收票据货币化或以其他方式收到的任何现金或现金等价物，但仅在收到时)的超额(如有)。(Ii)(A)由适用资产担保的任何债务的本金(贷款文件规定的债务除外)的本金 ，(B)贷款方或子公司与该交易有关的合理自付费用，包括法律、会计、投资银行和其他专业费用，以及(C)在相关交易发生之日起两年内支付或合理估计应支付的税款 ，其总和为(Ii)(A)由适用资产担保的任何债务(贷款文件中的债务除外)的本金，(B)贷款方或该子公司与该交易有关的合理自付费用，包括法律、会计、投资银行和其他专业费用，以及(C)自相关交易发生之日起两年内支付或合理估计应支付的税款 提供 如果(1)根据第(A)款超过与此类交易相关而需要支付的实际购买价格调整，或(2)根据以下规定估计的税额(C)款超过就此类处置实际需要以现金支付的税额 ，在每种情况下，超出的总金额 应构成现金收益净额。

(B) 就任何借款方或其任何子公司出售或发行任何股权，或任何借款方或其任何子公司产生或 发行任何债务而言，超出(I)与该交易相关而收到的现金和现金等价物的总和 ；(Ii)该借款方或其子公司因此而产生的承销折扣和佣金以及其他合理和惯常的自付费用

“净收入“ 对任何人而言，指该人及其附属公司在任何期间按照公认会计原则(GAAP)确定的综合基础上的净收益(或亏损) ；提供该净收益应不包括(A)该人的任何子公司在 该期间的净收益，条件是该子公司在 该期间的组织文件或适用于该子公司的任何协议、文书或法律的实施条款不允许 宣布或支付股息或类似的分配，但该人在该期间任何此类子公司的任何净亏损中的权益应计入确定 净收益中，以及(B)任何收益(或亏损)除非 该人在该期间的净收入中的公司权益应计入该人在该期间作为股息或其他分配实际分配给公司或子公司的现金总额 (如果是向该子公司分配股息或其他分配，则该子公司不被禁止进一步向 公司分配该金额，如中所述(A)条此但书)。

“发票净成本“ 是指任何库存的”硬成本“(即库存的发票净成本，不包括税、运输、交货、搬运、安装、安装 成本或其他软成本)。

“有序清算净值 值“就任何人的存货而言，指其有序清算价值，以账面净值的百分比 表示，由行政代理人接受的评估师以行政代理人可接受的方式确定的，扣除其所有清算成本的净额 。

“新发电机 台“是指发电机组，无论是由借款人在正常业务过程中持有或部署的，并且 不包括在行政代理根据以下规定订购、收到和依赖的最新评估中第6.6(C)条.

“未经同意的贷款人 “指任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订(A)要求所有 或所有受影响的贷款人根据下列条款批准第11.10条以及(B)已获得所需的 贷款人批准。

“非违约贷款人 “指在任何时候并非违约贷款人的每家贷款人。

“非投资级账户债务人 “指非投资级账户债务人的任何账户债务人。

“备注“ 指借款人以贷款人为受益人开具的本票，证明该贷款人以循环信用贷款或周转额度贷款(视属何情况而定)开具的主要形式为附件E.

“义务“ 是指借款人和其他贷款方对行政代理、每个贷款人和对方担保方目前存在或以后产生的所有义务、债务和负债，无论是直接、间接、相关、无关、固定、或有、已清算、未清算、连带、数个或连带的，根据或根据本协议、任何银行产品 协议或其他贷款文件产生的，以及由此产生的所有利息(无论是提交后申请或提交申请后的索赔)。 指借款人和其他贷款方根据或根据本协议、任何银行产品 协议或其他贷款文件产生的所有义务、债务和债务，以及由此产生的所有利息(无论是申请后索赔还是申请后索赔)。重整或类似诉讼)及因执行或收取而产生的所有律师费和其他费用，以及误付代位权；提供对于任何借款方，“义务”应排除该借款方的任何除外的互换义务。

“OFAC“ 指美国财政部外国资产管制办公室。

“其他连接税 税“对于任何接受者，指由于该接受者 目前或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为 一方、根据任何贷款文件接受付款、根据或执行任何其他交易、根据或强制执行任何其他交易、根据或强制执行任何其他交易 、出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而履行其义务 所产生的联系)。

“其他担保“ 具有中给出的含义第12.11条.

“其他担保人“ 具有中给出的含义第12.11条.

“其他税种“ 是指所有现有或未来的印章、法院或单据、无形、记录、存档或类似的税项，这些税项来自 项下的任何付款、签立、交付、履行、强制执行或登记，或因收到或完善任何贷款文件项下的担保权益而产生的所有税项，但不包括对 转让(依据……作出的转让除外)征收的其他关联税。第3.6节).

“未偿还金额“ 是指(A)就任何日期的循环信用贷款和周转额度贷款而言，在实施在该日期发生的循环信用贷款和周转额度贷款(视属何情况而定)的任何借款和预付或偿还(视属何情况而定)后的未偿还本金总额 ；以及(B)就任何日期的任何信用证义务而言，在实施在该日期发生的任何信用证展期后在该 日的该等信用证义务的金额。包括借款人对未偿还金额的任何偿还。

“父级“ 指特拉华州有限责任公司FlexEnergy Power Solutions，LLC。

“母公司贷款“ 是指母公司欠次级贷款人的次级债务，原始本金总额为18,000,000美元， 该债务由母公司贷款文件证明和管辖。

“上级贷款单据“ 统称为(A)母公司贷款票据，以及(B)母公司就母公司贷款的发放或根据母公司贷款的发放而签立和交付的任何和所有担保、票据、票据、文件和协议，在每种情况下，均可予以修订、 重述、补充或以其他方式不时按照第7.16(B)条.

“上级贷款 备注“统称为母公司和从属贷款人之间不时订立的某些担保本票，根据 可不时修订、重述、补充或以其他方式修改的那些有担保本票第7.16(B)条.

“父承诺 协议“是指在母公司和行政代理之间，为行政代理和其他担保当事人的利益，日期为截止日期 的某些质押和有限担保协议(包括其任何和所有补充)，因为 该协议可能会不时被修改、重述、补充或以其他方式修改。

“参与者“ 指任何贷款人向其出售本协议项下贷款人的全部或部分权利和/或义务的任何人(不包括：(A)自然人；(B)为自然人的主要利益而拥有或经营的控股公司、投资工具或信托基金；(C)违约贷款人；或(D)母公司的任何附属公司、母公司的任何子公司或任何其他贷款方)；或(D)母公司、母公司的任何关联公司、母公司的任何子公司或任何其他贷款方以外的任何人(不包括：(A)自然人；(B)为自然人的主要利益而拥有或经营的控股公司、投资工具或信托基金；或为自然人的主要利益而拥有和经营的任何人)

“参与者注册“ 是指在美国的登记簿上，每个出售参与者的贷款人都在上面填写每个参与者的名称和地址 ，以及每个参与者在贷款或贷款文件下的其他义务中的本金金额(和声明的利息) 。

“爱国者法案“ 是指通过提供适当的工具来拦截和阻挠2001年恐怖主义法案(Pub的Title III )来团结和加强美国。L.107-56,2001年10月26日签署成为法律)。

“付款条件“ 是指根据以下条件进行的任何限制性付款第7.4(E)条:

(A) 不会发生任何违约或违约事件，也不会在该受限制付款发生之日继续发生，也不会在该受限制付款生效 后产生任何违约或违约事件；

(B)仅 就依据以下条件作出的任何受限制付款第7.4(E)条，(I)在紧接该限制性付款之前的连续九十(90)天期间实施后，可获得性应大于或等于6,500,000美元； 及(Ii)在实施该限制性付款后，公司及其子公司最近结束的会计季度的固定费用覆盖率应大于1.25至1.00；以及(Ii)在实施该限制性付款后，公司及其子公司最近一个会计季度的固定费用覆盖率应大于1.25%至1.00；以及(I)在紧接该限制性付款之前的连续九十(90)天期间，可获得性应大于或等于650万美元；

(C)行政 代理人应已收到借款人代表的负责人员的证书，证明在任何此类限制付款的同时满足上述 条件。

“付款日期“ 是指(A)就每笔基本利率贷款而言，即本协议期限内每个日历月的第一天，在 预付贷款和到期日之后；(B)就每笔欧洲美元利率贷款而言，指适用于该欧洲美元利率贷款的每一利息期的最后一天(或如果该利息期 期限超过三(3)个月，则为该利息期第一天后三(3)个月的最后一天)，以及(B)对于每一笔欧洲美元利率贷款而言， 指适用于该欧洲美元利率贷款的每一利息期的最后一天(如果该利息期超过三(3)个月，则为该利息期第一天之后的三(3)个月)。”

“PBGC“ 指养老金福利担保公司或根据ERISA继承其全部或任何职能的任何实体。

“完美证书“ 统称为(A)在截止日期由贷款方在此时间签署并 致给行政代理的特定完善性证书，以及(B)不时交付给行政代理的任何其他完善性证书 由贷款方 签署，每种情况下的形式和实质均合理地令行政代理满意。

“允许的酌情决定权“ 是指本着善意和行使合理(从担保资产贷款人的角度来看)业务的判断而作出的决定 。

“核准持有人“ 统称为RNS Flex，LLC，ESS Participation Fund II，L.P.，Energy Special Situations Fund II，L.P.，Intervale Capital Fund III，L.P.和Intervale Capital Co-Investment Fund III，L.P.

“允许留置权“ 是指第7.2节.

“允许的税额 分配“指在第五修正案生效日期之后的任何应课税期内，在此期间，本公司要么是直通实体，要么是母公司为联邦所得税成员的综合税组的成员，向母公司支付的任何限制性 允许母公司缴纳联邦所得税和所有相关的州和地方所得税的金额不超过 (A)母公司必须向政府当局缴纳的此类税额和(B)借款人及其子公司假若借款人和这些 子公司是独立的企业纳税人或独立的企业集团时应缴纳的联邦所得税和所有相关的州和地方所得税的金额中较小的一项。 考虑到以下两项中的较小者：借款人及其子公司是独立的企业纳税人或独立的企业集团，则借款人及其子公司应缴纳的联邦所得税和所有相关的州和地方所得税

“人“ 是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、协会、公司、合伙企业、合资企业、政府机关或其他实体，应包括这些人的继承人、管理人、遗产代理人、遗嘱执行人、继承人 和受让人。

“平面图“ 指除多雇主计划外，由借款人或任何ERISA附属公司建立或维护的任何员工福利或其他计划，或有义务 向借款人或任何ERISA附属公司缴费，或对借款人或任何ERISA附属公司有任何或有或有其他责任，且 受ERISA第四章或本守则第412节的规定所涵盖的任何员工福利或其他计划。

“站台“ 指债务域、INTRALINK、Syndtrak或实质上类似的电子传输系统。

“PPSA“ 指不时生效的《个人财产安全法》(艾伯塔省)及其下的条例，但是，前提是， 如果行政代理在任何抵押品上的担保权益的扣押、完善或优先受加拿大除艾伯塔省以外的任何司法管辖区的人身财产担保法律管辖，PPSA指的是该 其他司法管辖区的那些人身财产担保法律，就本协议中有关该等扣押、完善或优先权的规定以及与该等规定相关的定义而言 。

“最优惠利率“ 指得克萨斯资本银行不时公布的在其主要办事处生效的最优惠年利率；最优惠利率的每一次变动应自该变动被公开宣布生效之日起生效(包括该日在内)。 该利率由得克萨斯首创银行在考虑其认为适当的因素后确定为一般参考利率； 该利率由德州首创银行在考虑其认为适当的因素后确定为一般参考利率； 在考虑到德州首创银行 认为适当的因素后，该利率将由德州首创银行确定为一般参考利率；不言而喻，德克萨斯资本银行的许多商业贷款或其他贷款的定价与 该利率有关，这不一定是实际向任何客户收取的最低或最好利率，并且德克萨斯资本银行可能会以与该利率无关的利率发放各种 商业贷款或其他贷款。

“主要办事处“ 指管理代理的主要办事处，目前位于下列地址附表11.11.

“被禁止的交易“ 指第406条根据ERISA或“守则”第4975条的规定。

“属性“任何人的 是指该人的任何和所有财产，不论是不动产、动产、有形财产、无形财产或混合财产，或由该人拥有、经营或租赁的任何其他资产。

“QFC“ 具有”合格财务合同“一词在”美国法典“第12编5390(C)(8)(D)中所赋予的含义，并应根据其解释。

“QFC信用支持“ 具有中给出的含义第11.32条.

“合格的ECP担保人 指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或在商品交易法或其下颁布的任何法规下 有资格成为 “合格合同参与者”，并可导致 另一人根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条在此时有资格成为“合格合同参与者”的贷款方。

“合格IPO“ 是指金融服务公司根据向美国证券交易委员会或任何其他适用司法管辖区的任何其他可比政府当局提交的有效登记 声明(单独或与二次公开发行相关的 )(A)(单独或与任何先前的首次公开发行(IPO)一起)产生(单独或与任何先前的首次公开发行(IPO)一起)的有效登记 声明，在承销的一级公开发行(不包括根据表格S-1、表格S-8或任何其他适用司法管辖区类似备案的 登记声明的公开发行)中发行普通股。

“符合条件的IPO 费用“指(A)在合格IPO完成之前、母公司或(B) 在合格IPO(FGS)完成时或之后实际发生的费用，在这两种情况下，均可从2020年7月9日开始至2022年2月28日(包括该日)期间分配给本公司与该合格IPO有关的费用。

“收据“ 具有中给出的含义第2.12(A)条.

“收件人“ 指行政代理、信用证发行人、摆动额度贷款人或任何贷款人(视情况而定)。

“参考时间“ 指，就当时基准的任何设置而言，(A)如果基准为美元伦敦银行同业拆借利率，则为上午11：00。(B)(B)如果该基准不是美元伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，则为行政代理根据其合理酌情权确定的 时间。

“寄存器“ 是指记录贷款人的姓名或名称和地址，以及根据本合同条款不时向每家贷款人承诺的贷款本金和所述利息的登记簿，” 是指记录贷款人的名称和地址，以及根据本合同条款不时向每家贷款人承诺的贷款本金和所述利息的登记册。

“相关负债“ 指任何借款人或任何其他贷款方根据 任何贷款文件(任何票据除外)向行政代理或任何贷款人支付或应付的任何和所有债务。

“关联方“ 就任何人而言，指该人的关联公司以及该人和该人的关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、分代理人、 受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“发布“ 对任何人来说，是指有害物质进入室内或室外环境或进出其拥有的财产的任何释放、溢出、排放、泄漏、抽水、注入、沉积、处置、支付、淋洗或迁移 ，包括但不限于危险物质通过或在空气、土壤、地表水、地下水或财产中移动的 。

“发布日期“ 是指担保债务的留置权可根据下列条件解除的最后一个日期第10.9(A)(I)(X)条.

“相关政府机构 “指理事会或纽约联邦储备银行，或由理事会或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“补救行动“ 是指为(A)清理、移除、处理或以其他方式处理室内或室外环境中的危险物质， (B)防止危险物质释放或威胁释放，或最大限度地减少危险物质的进一步释放，使其不迁移或 危害或威胁公共健康或福利或室内外环境，或(C)进行补救前研究 和调查以及补救后监测和护理所需的所有行动。

“删除生效日期 “是否具有第10.6(B)条.

“租金储备“ 是指对于任何因法律的实施而受留置权约束且没有生效抵押品访问协议的设施、仓库配送中心、区域配送中心或仓库而言，等于 等于(A)的准备金(如属租赁地点)，指预定或通常在三个 (3)个月期间到期在该设施、仓库配送中心、区域配送中心或仓库支付的所有租金、收费和费用。该设施、仓库配送中心、区域配送中心或仓库中的任何库存(包括{ })在该设施、仓库配送中心、区域配送中心或仓库的任何库存(包括 )在三个 (3)个月期间预定或按惯例到期支付的所有租金、收费和费用均等于 至(A)。以及(B)就任何其他地点而言，由行政代理人就欠适用收货人、受托保管人、加工者或仓库管理人的债务自行决定的数额。(B)如属任何其他地点，则由行政代理人自行决定欠适用收货人、受托保管人、加工员或仓库管理人的债务的金额。

“替换率“ 具有中给出的含义第3.3(B)条.

“可报告事件“ 指ERISA第4043节规定的任何事件。

“所需贷款人“ 是指，截至任何确定日期，持有(A)所有贷款人的循环信贷敞口(就本定义而言，每个贷款人的风险参与和资金参与信用证义务和周转额度贷款的总金额被视为由该贷款人”持有“)和(B)未使用的承付款总额的贷款人超过662/3%的贷款人； ”(A)所有贷款人的循环信贷敞口(就本定义而言，每个贷款人对信用证义务的风险参与和资金参与的总金额被视为该贷款人“持有”)和(B)未使用的承诺额合计； 提供如果一家贷款人当时持有的循环信贷风险和未使用的承诺额之和超过662/3%但不到100%，则受以下最后一句的限制第11.10条，所需贷款人应至少为两个贷款人。 为确定所需贷款人，应排除违约贷款人 持有或被视为持有的所有贷款人的未使用承诺和循环信用风险敞口部分。

“离职生效日期 “是否具有第10.6(A)条.

“决议授权机构“ 指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责官员“ 是指借款方的首席执行官、总裁、首席财务官、副总裁、财务副总裁或财务副总裁(或贷款方的普通合伙人或管理成员的首席执行官、总裁、首席财务官、副总裁、财务副总裁或财务主管，视情况而定)；仅用于根据 至第4.1节借款方秘书或助理秘书(或贷款方 普通合伙人或管理成员(视何者适用而定)的秘书或任何助理秘书)或由负责人指定代表负责人行事的任何人；提供该指定人员不得指定任何其他人为负责人。 由借款方负责人签署的本合同项下交付的任何文件应最终推定为已 由该人采取所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动授权，该负责人应被最终推定为代表该借款方行事。

“受限支付“ 统称为：(A)因购买、赎回、退休、收购、注销或终止任何 股本或其他股权，或因向公司股票返还资本而支付的任何股息或其他分派(无论是现金、证券或其他财产)，以及(B)任何支付(无论是现金、证券或其他财产)，包括 任何偿债基金或类似的存款；(A)关于公司或任何附属公司的任何股本或其他股权的任何股息或其他分配(无论是现金、证券或其他财产)，以及(B)任何支付(无论是现金、证券或其他财产)，包括 任何偿债基金或类似的存款，原因是购买、赎回、退休、收购、注销或终止任何 股本或其他股权

“循环信贷 借款“指由同一类型的同时循环信用贷款组成的借款，如果是欧洲美元利率贷款，则由每个贷款人根据下列规定提供相同的利息期？第2.1(A)条.

“循环信贷 风险敞口“对于任何贷款人来说，在任何时候都是指其循环信用贷款的未偿还总额，以及该贷款人在该时间参与信用证义务和周转额度贷款的情况。

“循环信贷 融资“指在任何时候，贷款人在该时间的承诺总额。

“循环信贷 贷款“是否具有第2.1(A)条.

“瑞可“ 指1970年《诈骗影响和腐败组织法》。

“受制裁国家“ 指任何时候本身就是任何制裁对象或目标的国家或地区。

“被制裁的人“ 指，在任何时候，(A)在OFAC、美国国务院、联合国安理会、欧洲联盟、任何欧盟成员国或联合王国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单中所列的任何人；(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人；或(C)在每种情况下，在禁止或限制与其进行交易的范围内，由任何此类 人控制的任何人。

“制裁“ 指由美国政府(包括由OFAC或美国国务院实施的制裁或贸易禁运)、加拿大政府(包括由加拿大外交、贸易和发展及公共安全部实施的制裁或贸易禁运)、联合国安全理事会、欧盟、任何欧洲联盟成员国或联合王国的财政部或其他相关制裁机构不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运， 指美国政府(包括由OFAC或美国国务院实施的制裁或贸易禁运)、加拿大政府(包括由加拿大外交、贸易和发展部(Department of Foreign Affairs，Trade and Development and Public Safety Canada)实施的制裁或贸易禁运)或其他相关制裁机构不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。

“美国证券交易委员会“ 指证券交易委员会或任何后续政府机构。

“第二修正案“ 是指本公司、其他借款人和 贷款方、行政代理和贷款方之间于2020年8月28日签署的”信贷协议第二修正案“。

“担保当事人“ 是指行政代理、每个贷款人、信用证发行人、摆动额度贷款人、每个银行产品供应商，以及根据证券文件条款由抵押品担保或声称由抵押品担保的任何 其他人。

“安全协议“ 统称为(A)”美国安全协议“和(B)”加拿大安全协议“。

“安全文档“ 指(A)担保协议、(B)控制协议、(C)债权人间协议、(D)母质押协议和(E) 行政代理不时要求或交付的旨在为任何担保当事人设立留置权以保证支付或履行义务或其任何部分的每项抵押、担保协议、质押协议、抵押、信托契据、控制协议或其他附属担保协议 。 指(A)担保协议、(B)控制协议、(C)债权人间协议、(D)母质押协议和(E) 行政代理不时要求或交付的旨在保证支付或履行债务或其任何部分的各项抵押、担保协议、质押协议、控制协议或其他附属担保协议 。

“证券账户 控制协议“具有适用的安全协议中赋予该术语的含义。

“软件“ 是指，就任何工作日而言，年利率等于SOFR管理员在上午8：00左右在SOFR管理员网站上公布的该工作日的担保隔夜融资利率 。(纽约市时间)在紧随其后的营业日 。

“SOFR管理员“ 指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理员的 网站“指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源 。

“指定EBITDA 股权贡献“指对本公司的任何直接或间接投资，以补救违反第8.1条 或第8.2节根据第9.3节直接或间接以现金出资(包括购买公司发行的普通股权益 )或购买母公司发行的普通股权益(或母公司发行并为管理代理合理接受的其他股权，但不包括不合格的股权)形式的现金(或由母公司发行并为管理代理合理接受的其他股权，但不包括不合格的股权)的现金(或指定为指定EBITDA股权的 )直接或间接向公司或购买母公司发行的普通股权益(或由母公司发行并为管理代理合理接受的其他股权，但不包括不符合资格的股权)的现金(包括购买公司发行的普通股权益 )及其收益分配 给公司。

“法定储备金 利率“指分数(以十进制表示)，其分子为数字一(1)，分母为数字一(1)减去最高准备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金)的总和，该百分比由行政代理人所属的理事会就欧洲美元汇率 设定的小数表示，”(br})“指一个分数(以小数表示)，其分子为数字一(1)，分母为数字一(1)减去最高准备金百分比(包括任何边际、特别、紧急或补充准备金)的总和，该理事会以欧洲美元汇率 表示。欧洲美元利率贷款应被视为构成 欧洲货币资金，并受该准备金要求的约束，而不享有按比例分摊、豁免或抵销的利益或信用 根据该D条例或任何类似条例，任何贷款人可不时获得的按比例分摊、豁免或抵销。 这类准备金百分比应包括根据该D条例或任何类似条例规定施加的准备金百分比。 欧洲美元利率贷款应被视为构成 欧洲货币资金，并受该准备金要求的约束，而不享有根据该D条例或任何类似条例可不时提供给任何贷款人的按比例分摊、豁免或抵销的利益或信用 。法定准备金率 自存款准备金率变动生效之日起自动调整。

“下属 贷款人“在任何时候，统称是指母公司贷款票据的持有人。

“子公司“ 个人是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数 证券股份或其他利益(除 仅因意外事件发生而具有该权力的证券或利益外)当时由该人实益拥有，或 其管理层由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者同时控制。 除非 ，否则，该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大部分股份或其他权益(仅因意外事件发生而具有该权力的证券或权益除外)是由该人以其他方式直接或间接控制的。 除非本文中提及的所有“子公司”或“子公司”均指公司的一个或多个子公司 。

“支持的QFC“ 具有中给出的含义第11.32条.

“确定s“ 具有中给出的含义第12.3(B)条.

“互换义务“ 指对任何贷款方而言，构成商品交易法第1a(47)条所指的”互换“的任何协议、合同或交易项下的任何付款或履行义务。

“转动线借用“ 指根据以下条件借入周转额度贷款第2.3节.

“摆动放款机“ 是指德克萨斯资本银行作为摆动额度贷款提供者的身份，或本协议规定的任何后续摆动额度贷款人。

“摆动额度贷款“ 具有中给出的含义第2.3(A)条.

“周转额度贷款 申请“指实质上以附件F，或借款人代表和行政代理同意的其他形式 ，由借款人代表正确填写并签署，申请周转额度借款。

“摆动线条升华“ 指相等于(A)$5,000,000和(B)在任何时候有效的总承付款的10%两者中较大者的数额。摇摆线升华 是承诺的一部分，而不是补充。

“税费“ 指任何政府当局目前或未来征收的所有税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用 或其他收费，包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。

“报税表“ 是指就任何税款的确定、评估、征收或支付，或与任何税收的管理、实施或执行有关的任何申报(包括任何信息报告)、报告、报表、附表、通知、表格或其他文件或信息 提交给或提交给任何政府当局，或要求提交给或提交给任何政府当局的任何申报(包括任何信息报告)、报告、报表、附表、通知、表格或其他文件或信息。

“术语软“ 是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，已由相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“德克萨斯资本银行 银行“指德克萨斯州特许银行德克萨斯资本银行及其继任者和受让人。

“第三修正案“ 是指本公司、加拿大借款人、其他借款人和其他贷款方、行政代理和贷款方之间于第三修正案生效日期的”信贷协议第三修正案“。

“第三修正案生效日期 “指2020年12月22日。

“触发 周期“是指从以下第一个日期开始的任何期间：(A)违约事件已经发生并且仍在继续 或(B)可获得性加上该日期的借款基础超出当时有效的贷款人的总承诺额的金额(如果有)小于(I)$3,500,000和(Ii)当时有效的总承诺额的10%中的较大者，以及 一直持续到(A)可获得性(且仅限于该触发期仅作为a开始的范围)之日加在该日期的借款基础超出当时有效的贷款人的总承诺额(br})的金额(如果有)等于或大于(X)$3,500,000和(Y)10%中的较大者(br}在每种情况下，在前六十(60)个连续60天期间的所有时间内，在每种情况下，均未发生违约事件，并且在该连续六十(60)个天期内仍在继续发生违约事件，且一直持续到(B) 未发生违约事件且在该连续六十(60)天期间内继续发生违约事件)，或(Y)大于 在前六十(60)个连续天期内所有时间有效的总承诺额。

“类型“对于贷款， 是指这种贷款是基准利率贷款还是欧洲美元利率贷款；对于借款， 是指这种借款是基准利率借款还是欧洲美元利率借款。

“UCC“ 是指德克萨斯州商业和商业代码的第1章到第11章。

“英国金融机构 “指任何BRRD承诺(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订) 下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订 )IFPRU 11.6范围内的任何人，包括某些信贷机构和投资公司、 以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国决议 当局“指英格兰银行或对任何英国金融机构的决议负有责任的任何其他公共行政当局 。

“未调整基准 替换“指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“未融资的资本支出 “指在任何确定日期，公司及其子公司在截至该日期的前十二(12)个会计月期间所作的资本支出，而这些资本支出不是由任何债务收益(循环信用贷款除外)提供资金的；提供在此期间，仅有20%(20%)的资本支出部分(由循环信贷贷款所得资金提供，且仅用于购买或建造2019年1月31日之后的任何新发电机组)应被视为未融资资本支出；此外，在任何情况下，任何期间的未融资 资本支出金额均不得少于零。

“无资金支持的养老金负债 “指超出(A)第430(D)条规定的筹资目标的部分(如果有的话))在不考虑守则第430(I)节的特殊风险规则的情况下， 第 节定义的计划资产价值高于 第430(G)(3)(A)节定义的计划资产价值)在不考虑根据第430(G)(3)(B)条可能允许的平均值的情况下，截至每个计划年度的最后一天确定的规范)按本守则第430(F)节的定义和规定，任何预付资金余额或资金标准结转余额都将减少 。

“未报销的 金额“是否具有第2.2(C)(I)条.

“美国” or “美国“是指美利坚合众国。

“美国人“ 指本守则第7701(A)(30)节所界定的”美国人“。

“美国安全 协议“是指借款方(加拿大借款人除外)和行政代理人之间于 截止日期为行政代理人 和其他担保当事人的利益签订的特定质押和担保协议(包括任何和所有补充协议)，以及任何其他 借款方(按本协议或任何其他贷款文件的要求，但不包括加拿大借款人)或任何其他人(不包括加拿大借款人)在本协议日期后签订的任何其他质押或担保协议。补充 或不时以其他方式修改

“美国特别 决议制度“是否具有第11.32条.

“美国税务合规性证书 “具有在第3.4(G)(Ii)(B)(3)条.

“美元LIBOR“ 是指伦敦银行间美元同业拆借利率。

“扣缴义务人“ 是指贷款方和行政代理的每一方。

“减记和 转换功率“指：(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，指适用的欧洲经济区成员国的纾困立法所不时赋予的减记和转换权力，欧盟纾困立法附表对此有说明；及(B)就联合王国而言，适用的决议当局根据自救立法所具有的取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式的任何权力，或 在适用的欧洲经济区决议管理局根据适用的纾困立法所拥有的取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式的权力，或 根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法所赋予的取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式的任何权力。”将该责任全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务 ，规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该等合约或文书行使一样 ，或中止与该等权力有关或附属于该等权力的有关责任或该自救法例下的任何权力的任何义务。

第1.2节 会计事项。

(A)一般而言。 本协议未具体或完全定义的所有会计术语的解释应符合，根据本协议要求提交的所有财务数据 (包括财务比率和其他财务计算)均应 按照适用的GAAP编制 中所述的经审计财务报表时所用的方式 以一致的方式编制。该GAAP是在不时生效的一致基础上应用的。 本协议未作具体或完全定义的所有会计术语的解释，以及根据本协议规定必须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应 按照不时生效的GAAP应用的方式编制第5.2节，除非本合同另有明确规定 。尽管有上述规定或本协议有任何相反规定，(I)为了确定是否遵守本协议所载的任何契约(包括任何财务契约的计算)，公司及其子公司的债务应 被视为其未偿还本金的100%结转，且FASB ASC 825对金融负债的影响不予考虑 ；(Ii)截至2018年12月15日被视为GAAP目的经营租赁的任何租赁应继续 对于GAAP而言，自2018年12月15日起将 视为运营租赁)，在每种情况下，对于本协议 而言，即使GAAP在2018年12月15日之后发生任何变化，也应将其视为运营租赁。

(B) GAAP变更。如果GAAP中的任何变更在任何时候都会影响本协议规定的任何财务比率或要求集的计算，且借款人代表或所要求的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和借款人 代表应根据GAAP的此类 变化(须经所需贷款人的批准)真诚协商修改该比率或要求，以保持其原意；提供在被修改之前，(I)该比率或要求 应继续根据GAAP在作出该改变之前计算，以及(Ii)借款人代表应向行政代理和贷款人提供本协议要求或本协议项下合理要求的 财务报表和其他文件，并在实施该 GAAP改变之前和之后对该比率或要求进行的计算进行对账。(Ii)借款人代表应 向行政代理和贷款人提供 本协议或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件，并在实施该 改变之前和之后对该比率或要求的计算进行对账。

第1.3节 ERISA很重要。如果在本协议日期之后，在ERISA方面，PBGC或任何其他 政府当局通过了任何适用的 法律、规则或法规，或对其进行了任何更改，则借款人代表或所需贷款人可以仅请求修改本协议 ，以保留本协议关于本协议适用于ERISA的条款的原意，本协议的各方应本着诚意进行协商， 协议的双方应本着诚意就本协议的适用条款 进行协商， 借款人或被要求的贷款人可仅请求对本协议进行修改，以保留本协议适用于ERISA的条款的原意，本协议的各方应本着诚意进行协商

第1.4节 信用证金额。除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证当时有效的规定金额；提供, 然而，关于 根据信用证条款或与此相关的任何发行人单据条款规定一次或多次自动增加其规定金额的信用证，该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的最高规定金额 ，无论该最高规定金额在当时是否有效。

第1.5节 其他定义规定。本协议中包含的所有定义同样适用于所定义术语的单数形式 和复数形式。本协议中“本协议”、“本协议”和“本协议”以及 类似含义的术语指的是整个协议，而不是本协议的任何特定条款。 除非另有规定，贷款文件中对条款、章节、证物和附表的所有引用应解释为 贷款文件中出现此类引用的条款、章节、证物和附表。此处使用的术语 在UCC或PPSA(如果适用)中定义，除非在此另有定义，否则应具有在UCC或 PPSA(如果适用)中指定的含义。任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及均应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中规定的此类修改、补充或修改的任何限制 的约束)。对任何法律的任何提及应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有法律和法规规定，除非另有说明，否则对任何法律或法规的任何提及均应指经不时修订、修改或补充的该法律或法规。表示 性别的词语应解释为包括男性、女性和中性，如果这样的结构合适；具体列举 不应排除一般，而应被构建为累加；或“不是独占的；单词 ”包括“(以各种形式)指”包括但不限于；在时间段的 计算中，从…” means “从和包括“和 字”至” and “直到” mean “至但不包括“；所有提到货币的 都指的是美国的法定货币。

第1.6节 解释性条款。为了……的目的第9.1条无论反映违反财务契约的财务报表或合规性证书何时交付给行政代理，自借款人或所需贷款人确定财务契约的任何日期或任何指定测算期的最后日期起，应 视为已发生违反财务契约的行为。

第1.7节 一天中的次数。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均指中部 时间(日光或标准时间，视情况而定)。

第1.8节 其他贷款文件。其他贷款文件(包括证券文件)包含声明、担保、 契诺、违约和其他条款，这些条款是对本协议类似条款的补充，但不受其限制。 此类其他贷款文件中的此类条款可能与本协议的类似条款不同或更具扩张性， 此类差异或此类更具扩张性的条款均不得解释为冲突。

第1.9节 分区。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划相关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或负债 成为另一个人的资产、权利、义务或负债，则应视为已从原始人转移至后继人，以及(B)如果有任何新人存在，该新人应被视为 在其存在的第一天由当时的股权持有人组织。

第1.10节 费率。欧洲美元利率贷款和基本利率贷款的利率(参考基本利率定义第 (C)条确定)参考美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，该利率源自伦敦银行间同业拆借利率。 伦敦银行间同业拆借利率旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2021年3月5日，洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration)IBA)、伦敦银行间同业拆借利率(LIBR)管理人和金融市场行为监管局(FCA)，IBA的监管机构 在公开声明中宣布(公告“)伦敦银行间美元拆借利率的最终公布日期或代表性：(A)1周和2个月期限设置为2021年12月31日，以及(B)隔夜、 1个月、3个月、6个月和12个月期限设置为2023年6月30日。 此类公告中未确定IBA的继任管理员。因此，从紧接这些日期之后开始，此类 期限的伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或可能不再被视为确定欧洲美元利率贷款或基本利率贷款利率 的代表性参考利率(当参考基本利率定义第(C)条确定时)。 不能保证公告中规定的日期不会改变，也不能保证IBA或FCA不会采取进一步行动 可能影响任何伦敦银行间同业拆借利率的可用性、构成或特征。公共和私营部门行业 截至本协议之日，已经并将继续实施新的或替代参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率 。如果伦敦银行间同业拆借利率或当时的任何其他基准不再可用 ，或者在下列某些其他情况下第3.3节，如第3.3节提供 确定替代利率的机制。行政代理将根据 通知借款人代表第3.3节欧洲美元利率贷款利率和基本利率(当参考基本利率定义第(C)款确定时)所依据的参考利率的任何变化。但是，管理代理不对以下情况 保证或承担任何责任，也不承担任何责任：(I)继续管理、 提交、计算伦敦银行间同业拆借利率或“欧洲美元利率”定义中的其他利率，或与其任何替代、后续或替代利率(包括任何当时的基准或任何基准 替代)有关的任何其他事项，包括任何此类替代、后续或替代利率的构成或特征可以或不可以依据以下规定进行调整第3.3节将与美元LIBOR或任何其他基准利率相似，或产生与美元LIBOR或任何其他基准利率 相同的价值或经济等价性，或具有与伦敦银行间同业拆借利率或任何其他基准利率终止或不可用之前相同的数量或流动性，或(Ii)符合更改的任何基准替代利率的影响、实施或组成 。管理代理及其附属公司或其他相关实体可能参与 影响基准、任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)计算的交易 或对其进行的任何相关调整，此类交易可能对借款人不利。行政代理可根据本协议的条款选择信息 来源或服务，以确定任何基准、其任何组成部分定义或 其定义中引用的费率，在每种情况下，均不对借款人、任何贷款人 或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、 费用、损失或费用(无论是侵权、合同或其他形式，也无论是法律上还是法律上的任何此类信息源或服务提供的任何 费率(或其组成部分)的任何错误或计算。

第 1.11节 四舍五入。 根据本协议要求公司维持的任何财务比率的计算方法是：将适当的 组成部分除以另一个组成部分，将结果进位到比此处表示该比率的位数多一位数 ，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行向上舍入)。

第二条。

承诺和信用延期

第2.1节 贷款。

(A)循环信用借款 。根据本协议的条款和条件，每家贷款人分别同意发放一笔或多笔 循环信用贷款(每笔此类贷款，a循环信用贷款“)借款人从 截止日期至到期日，在任何未偿还但不超过 该贷款人承诺金额的时间，以该贷款人的本金总额向借款人支付，提供所有贷款人的循环信贷风险敞口不得 超过(I)贷款人承诺总额和(Ii)借款基数中较小者。在遵守 前述限制以及本协议的其他条款和规定的前提下，借款人可以借入、偿还和再借入本协议项下的循环信用贷款。

(B) 借款程序。每次循环信用借款、每次借款从一种类型转换为另一种类型、以及每次延续欧洲美元利率借款，均应在借款人代表向行政 代理人发出不可撤销的通知(可通过电话发出)后进行。每个此类通知必须在上午11：00之前由管理代理收到。(I) (3)任何欧洲美元利率借款、转换为或继续借款或 任何将欧洲美元利率借款转换为基本利率借款的请求日期前三个营业日，以及(Ii)任何基本利率借款的请求日期。 借款人代表根据本协议发出的每份电话通知第2.1(B)条必须由 向行政代理提交书面借款申请，并由借款人代表的负责官员适当填写和签名，以及时确认。 每次借款、转换为欧洲美元利率借款或继续借款的本金金额应为250,000美元 或超过50,000美元的整数倍。除第2.2(C)条和2.3(c)，每一次基本利率借款或转换为基本利率借款的本金应为25万美元或其本金超过50000美元的整数倍 ；提供基本利率借款的金额可能等于可获得性。每份借款申请(无论是电话的还是书面的)应具体说明(A)借款人代表是否请求循环信用借款、将借款从一种类型转换为另一种类型或继续借款，(B)借款、转换或延续的请求日期， 视具体情况而定(应为营业日)，(C)借款、转换或延续的本金， (D)借款的类型与此相关的利息期限 。如果借款人代表未能在借款请求中指定借款类型 或如果借款人代表未能及时发出通知要求转换或延续，则适用的借款 应作为基准利率借款或转换为基准利率借款。对于适用的欧洲美元利率借款，任何此类向基准利率借款的自动转换应在当时生效的利息期的最后一天 起生效。如果借款人代表 在任何此类借款请求中请求借款、转换为欧洲美元利率借款或继续借款，但未指定 利息期限，将被视为指定了一(1)个月的利息期限。

(C)资金。 收到借款请求后，行政代理应立即通知每个贷款人其适用的 百分比的借款金额，如果借款人代表没有及时通知转换或继续借款，行政代理应通知每个贷款人自动转换为基准利率借款的细节，如 中所述 第2.1(B)条。在循环信用借款的情况下，每个贷款人应在不迟于下午1点将其贷款金额 以立即可用的资金形式提供给行政代理人的主要办事处 。在适用的借用请求中指定的营业日。在满足第 条规定的适用条件后第4.2节(并且，如果该借款是初始信用延期，第4.1节)， 行政代理应将收到的所有资金以与 行政代理收到的资金相同的方式提供给适用的借款人，方法是(I)将此类资金的 金额记入德克萨斯资本银行账簿上的适用借款人账户的贷方，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均应根据借款人代表向行政代理提供(以及 合理接受)的指示；提供, 然而，，如果在借款人代表就该借款提出借款请求之日，有未偿还的信用证借款， 则该借款的收益，第一适用于任何该等信用证借款的全额付款，以及第二， 应如上所述提供给适用的借款人。

(D)延续 和转换。除本文另有规定外，欧洲美元利率借款只能在该欧洲美元利率借款的利息期的最后 天继续或转换。在违约期间，(I)在未经所需贷款人同意的情况下，不得将贷款转换为或继续作为欧洲美元利率借款申请，以及(Ii)除非偿还，否则每笔 欧洲美元利率借款应在适用的利息期结束时转换为基准利率借款。

(E)通知。行政代理应在利率确定后立即通知借款人代表和贷款人适用于欧洲美元利率借款的任何利息期的利率 。在基本利率借款 未偿还的任何时候，行政代理应在公开宣布更改后，立即通知借款人代表和贷款人德克萨斯资本银行用于确定基本利率的 最优惠利率的任何变化。

(F)利息 期。在实施所有借款、将借款从一种类型转换为另一种类型以及将 借款作为同一类型的所有延续后，欧洲美元利率借款的有效利息期不得超过五(5)个。

第2.2节 信用证。

(A)信用证承诺书。

(I)在符合本协议规定的条款和条件的前提下，(A)信用证发行人根据本协议中规定的贷款人协议同意。第2.2节，(1)在截止日期至 信用证到期日这段时间内的任何营业日，不时为任何借款人的账户开具信用证，并根据下列规定修改或延长其以前签发的 信用证。(B)(1)在截止日期至信用证到期日期间的任何营业日内，不时为任何借款人的账户开具信用证，并修改或延长其以前开具的 信用证。第(B)款和(2)承兑信用证项下的提款；和(B)贷款人各自同意参与为任何借款人的账户开具的信用证和信用证项下的任何提款； ；(2)承兑信用证项下的任何提款；以及(B)贷款人各自同意参与为任何借款人的账户开具的信用证及其项下的任何提款；提供在立即对任何 信用证实施任何信用证延期后，(X)所有贷款人的循环信用敞口不得超过(I)贷款人的 承诺总额和(Ii)当时有效的借款基数的总和，(Y)任何贷款人的循环信用敞口 不得超过该贷款人的承诺，以及(Z)信用证债务的未偿还金额不得 借款人代表提出的开具或修改信用证的每一项请求，应视为借款人对所要求的信用证延期符合前一句但书中规定的条件的陈述。在上述限制范围内，并受本协议条款和条件的约束， 每个借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，借款人在上述期间可获得信用证，以取代已过期或已被提取并已偿还的信用证。 在此期间，借款人可以获得信用证，以取代已过期或已提取并已偿还的信用证。 借款人获得信用证的能力应完全循环，因此，借款人可在上述期间获得信用证，以取代已过期或已被提取并已偿还的信用证。

(Ii)在下列情况下，信用证 出票人不得开立任何信用证：

(A) 受第2.2(B)(Iii)条，所要求的信用证的到期日将在开立或最后延期之日后十二(Br)(12)个月以上，除非被要求的贷款人已批准该到期日；或

(B) 所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后，除非所有贷款人都已 批准该到期日。

(Iii)在下列情况下，信用证发行人不承担开立任何信用证的义务：

(A) 任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或限制信用证发行人开具信用证，或任何适用于信用证发行人的法律，或任何对信用证有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)应禁止或要求信用证发行人不得开具信用证， 发行人应禁止或要求信用证发行人不得开具信用证， 任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令均应禁止或限制发行人开具信用证，或任何适用于信用证发行人的法律，或任何对信用证有管辖权的政府当局发出的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)， 一般信用证或特别是信用证的开具，或对信用证发行人施加在截止日期未生效的任何限制、准备金或资本要求(根据本合同，信用证发行人不会因此而得到补偿) ，或对信用证发行人施加在截止日期不适用且信用证发行人善意地认为是实质性的任何未偿还的损失、成本或费用。 信用证发行人应善意地认为这些限制、准备金或资本要求在截止日并不适用于 ，而信用证发票人出于善意将其视为重要的限制、准备金或资本要求，或对信用证的开具人施加在截止日期不适用的任何未偿还的损失、成本或费用，而信用证发票人善意地认为这些限制、准备金或资本要求是重要的

(B) 信用证的开立违反信用证发行人一般适用于信用证的一项或多项政策；

(C) 除非行政代理和信用证发行人另有约定，信用证的初始金额低于 $50,000；

(D) 信用证将以美元以外的货币计价；

(E) 当时任何贷款人都是违约贷款人，除非信用证发行人已与借款人或该贷款人达成安排，包括交付令信用证发行人满意的现金 抵押品，以消除信用证发行人的实际或 潜在的提前风险(在生效后)第11.22(A)(Iv)条)对于违约贷款人 因当时建议开具的信用证或该信用证和所有其他信用证义务而产生的违约，信用证发行人 有实际或潜在的预付风险，由其自行决定；或

(F) 信用证包含在信用证下提款后自动恢复规定金额的任何条款。

(Iv)如果信用证在本条款下不允许出证人开具修改后的信用证，则出票人不得修改任何信用证。

(V)如果(A)信用证发行人在此时没有义务根据本条款开具修改形式的信用证，或者(B)信用证受益人不接受对信用证的拟议修改，则信用证发行人没有义务修改任何信用证。 如果(A)信用证发行人没有义务根据本条款开具修改后的信用证，或者(B)信用证的受益人不接受对信用证的拟议修改，则信用证发行人没有义务修改任何信用证。 如果信用证发行人此时没有义务根据本条款开具修改后的信用证，或者(B)信用证的受益人不接受对信用证的拟议修改。

(Vi)信用证出票人应代表贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据行事， 和信用证出票人应享有在#年提供给行政代理的所有利益和豁免。 信用证出票人应代表贷款人就其签发的任何信用证及其相关文件采取行动， 和信用证出票人应享有在#年提供给行政代理的所有利益和豁免权。第十条 对于信用证发行人就其开具或拟开具的信用证所采取的任何行为或遭受的任何不作为，以及与该信用证有关的发卡人文件，完全如同在 中使用的“行政代理”一词一样 第十条包括针对该等作为或不作为的信用证发卡人，以及(B)本合同另有规定的关于信用证发卡人的 。

(B)信用证的签发和修改程序。

(I)每份 信用证应应借款人代表的要求(视情况而定)以信用证申请书的形式签发或修改(副本一份给行政代理)，并由借款人代表的 负责人适当填写和签字。此类信用证申请可以通过传真、美国邮寄、隔夜快递、使用信用证发行人提供的系统的电子传输、个人送货或信用证发行人可接受的任何其他 方式发送。信用证申请必须在不迟于上午11点 由信用证发行人和行政代理收到。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少两(2)个工作日(或行政代理和信用证发行人在特定情况下可自行决定的较晚的日期和时间)。 在要求开立信用证的情况下，信用证申请书应在格式和细节上写明出证人满意的 ：(A)所要求信用证的开具日期(应为营业日)； (B)金额；(C)到期日；(D)受益人的名称和地址； (E)如有提款，该受益人应出示的单据。(F)任何 证书的全文；(G)所要求的 信用证的目的和性质；以及(H)信用证发行人可能要求的其他事项。(F)该受益人在开具该证书的情况下将提交的任何 证书的全文；(G)所要求的 信用证的目的和性质；以及(H)信用证发行人可能要求的其他事项。在请求修改任何 未付信用证的情况下, 信用证申请书应在信用证发行人满意的格式和细节中注明：(1)拟修改的信用证；(2)拟修改的日期(应为营业日)；(3)拟修改的性质；(4)信用证可能要求的其他事项。此外，借款人 代表应信用证发行人或行政代理人 的要求，向信用证发行人和行政代理人提供与该 要求开具或修改的信用证有关的其他文件和信息，包括任何发行人文件。

(Ii)在收到任何信用证申请后，信用证发行人将立即(通过电话或书面)与行政代理确认 行政代理已从借款人代表处收到该信用证申请的副本，如果没有，信用证发卡人 将向行政代理提供该副本。(Ii)在收到任何信用证申请后，信用证发卡人将(通过电话或书面)与行政代理确认 行政代理已从借款人代表处收到该信用证申请书的副本，如果没有，信用证发卡人 将向行政代理提供该副本。除非信用证发行人已收到行政代理或任何贷款方的书面通知，否则至少在申请开具或修改适用信用证的日期前一(1)个工作日， 下列条款中包含的一个或多个适用条件第四条则在符合本合同条款和 条件的情况下，信用证发放人应在要求的日期为适用借款人的账户开立信用证，或根据情况在适用的修改中填写 ，在每种情况下，均应按照信用证发放人的惯常和习惯商业惯例，将其视为并在此不可撤销和无条件地同意。 每份信用证一经签发，各贷款人应被视为，并在此不可撤销和无条件地同意 。 在开立每份信用证后，各贷款人应立即被视为，并在此不可撤销地无条件地同意 。 在每一种情况下，信用证发放人应被视为，并在此不可撤销地无条件地同意 向信用证发行人购买此类信用证的风险分担金额，金额等于该贷款人适用的 百分比乘以该信用证金额的乘积。

(Iii)信用证发行人在向通知行或其受益人交付任何信用证或信用证的任何修改后，应立即 向借款人代表和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整副本 。(Iii)在信用证或信用证的任何修改提交通知行或受益人后，信用证发行人还将向借款人代表和行政代理提交该信用证或修改的真实、完整的副本。

(C)抽奖 和补偿；参赛经费。

(I)在 受益人收到该信用证项下的任何提款通知后，信用证发行人应将此通知 借款人代表和行政代理。不晚于上午11点。开证人在信用证项下 付款之日(每个该日期，荣誉日期“)时，借款人应通过行政 代理向信用证出票人退还等同于该提款金额的金额。如果借款人在此时间内未能如期偿还信用证出票人，行政代理 应立即通知各贷款人信用证付款日期、未偿还的提款金额(“未报销金额“)， 以及该贷款人适用的百分比。在这种情况下，借款人应被视为已请求在荣誉日支付循环信贷借款，金额等于未报销金额，取决于可用金额 和中规定的条件第4.2节(递交借用请求除外)。信用证发行人或行政代理据此发出的任何通知第2.2(C)(I)条如果立即以书面形式确认，可通过电话给予 ；提供未立即确认不应影响 此类通知的确定性或约束力。

(Ii)各贷款人应根据下列规定发出通知第2.2(C)(I)条提供资金(行政代理人可为此目的申请 现金抵押品)到行政代理人的主要办事处的信用证账户，金额 不迟于下午1点之前等于其未报销金额的适用百分比。在 行政代理在该通知中指定的营业日，因此，在符合下列规定的情况下第2.2(C)(Iii)条,提供 资金的每个贷款人应被视为已发放循环信贷贷款(或者，如果符合第4.2节如果 不满意，请使用信用证借入，如中所述第(Iii)条下文)向借款人提供该数额的贷款。行政代理人应将收到的资金汇给信用证出票人。

(Iii)对于因下列条件而未通过循环信贷借款进行全额再融资的任何未偿还金额， 第4.2节 如果借款人不能得到满足或由于任何其他原因，应被视为从信用证出票人处发生了信用证借款，金额为未如此再融资的未偿还金额的 ，这笔信用证借款应到期并按即期付款(连同利息) ，并应按默认利率计息。在这种情况下，每个贷款人向行政代理支付的信用证账户 根据第2.2(C)(Ii)条应被视为就其参与此类信用证借款而付款 ，并应构成该贷款人为履行其在本协议项下的参与义务而垫付的信用证。第2.2节.

(Iv)直到 每个贷款人据此为其循环信用贷款或信用证预付款提供资金第2.2(C)条为偿还信用证发行人 根据任何信用证开具的任何金额，该贷款人对该金额的适用百分比的利息应 仅由信用证发行人承担。

(V)每个贷款人有义务提供循环信用贷款或信用证预付款，以偿还信用证项下开出的本信用证项下的金额。 如本协议所设想的那样， 每一贷款人有义务提供循环信用贷款或信用证垫款，以偿还信用证项下开具的金额。 第2.2(C)条应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响， 包括(A)该贷款人可能因任何原因对信用证出票人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、 事件或条件，不论是否与上述任何情况相似；提供, 然而，，每个贷款人据此提供循环信用贷款的义务 (但不包括按比例为其提供资金的信用证预付款的义务)第2.2(C)节 受下列条件的约束第4.2节(借款人代表 提交借款请求除外)。这种信用证预付款不能解除或以其他方式损害借款人向信用证发行人偿还信用证发行人在信用证项下支付的任何款项的义务，以及本合同规定的利息。

(Vi)如果任何贷款人未能向行政代理提供根据本条款前述规定须由该贷款人支付的任何金额作为信用证出票人的账户第2.2(C)条中指定的时间之前第2.2(C)(Ii)条， 那么，在不限制本协议其他条款的情况下，信用证发卡人有权根据要求(通过 行政代理)向该贷款人收回这笔款项及其利息，从需要付款之日起到信用证立即可以获得这笔付款的日期 为止，年利率等于联邦基金利率和信用证发卡人根据银行业同业补偿规则确定的 利率中的较大者如果该贷款人支付了上述金额(连同利息和 费用)，则所支付的金额应构成该贷款人的循环信用贷款，包括在相关的循环信贷借款或相关信用证借款中(视具体情况而定) 借款或信用证垫付(视具体情况而定)。提交给任何贷款人 (通过行政代理)的关于本协议项下所欠金额的信用证证书 第(Vi)条在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(D)偿还参与费 。

(I)在信用证发行人根据任何信用证付款并从任何贷款人收到该贷款人根据下列规定就该项付款预付的信用证后的任何时间 第2.2(C)条，如果行政代理人为 信用证发行者的账户收到有关未偿还金额或利息的任何付款(无论是直接从借款人或其他方面， 包括行政代理人向其申请的现金抵押品的收益)，行政代理人将把其 适用百分比分配给该贷款人，与行政代理人收到的资金相同。

(Ii)如果 行政代理根据下列条件收到的任何由信用证出票人账户支付的款项第2.2(C)(I)条在下列任何情况下是否需要退还 第11.24条(包括根据发行人自行决定达成的任何 和解协议)，每个贷款人应应行政代理人的要求，向行政代理人支付其适用的百分比，并自该要求之日起至 贷款人退还该金额之日为止支付利息，年利率等于不时生效的联邦基金利率。 贷款人在本协议项下的义务条款在全额支付义务和本协议终止 后仍然有效。

(E)绝对义务 。借款人有绝对、无条件和不可撤销的义务为每份信用证项下的每笔提款向信用证发行人偿付，并偿还每笔信用证借款 ，在任何情况下都应严格按照本协议的条款支付 ，包括以下情况：

(I)该信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；

(Ii) 任何借款人或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、信用证发行人或任何其他人而享有的任何索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议、本协议、本信用证或与此相关的任何协议或文书 拟进行的交易有关，还是与任何其他人有关

(Iii)根据该信用证提交的证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的任何汇票、即期汇票、证书或其他单据，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；或为根据该信用证开具汇票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误(br})；(3)在该信用证下提交的任何汇票、即期汇票、证书或其他单据证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不足的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；

(Iv)信用证出票人放弃为保护信用证出票人而存在的任何要求，而不是保护借款人，或信用证出票人放弃实际上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免；(4) 信用证出票人放弃任何为保护信用证出票人而存在的要求，而不是保护借款人，或放弃实际上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免；

(V)承兑以电子方式提交的付款要求书，即使该信用证要求付款要求采用汇票形式；

(Vi)信用证发行人在指定的到期日之后，或 如UCC、PPSA或ISP(视情况而定)授权在该信用证项下必须收到单据的截止日期之后提交的项目所支付的任何 付款；

(Vii)凭不严格遵守该信用证条款的汇票或凭证，信用证出票人根据该信用证支付的任何 款项；或信用证出票人根据该信用证向声称是破产受托人、占有债务人、受让人的任何人支付的任何款项， 债权人、清盘人、接管人、任何受益人或其任何受让人的其他代表或继承人

(Viii)任何其他情况或事件，不论是否与上述任何情况相似，包括可能构成任何借款人或任何附属公司的抗辩或解除责任的任何其他情况 。

适用的借款人 应立即检查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果有任何索赔 不符合该借款人的指示或其他不符合规定的情况，该借款人应立即通知信用证发行人。除非如上所述发出通知 ，否则每个借款人应被最终视为放弃了对信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。

(F)信用证发行人的角色 。每一贷款人和每一借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，信用证发行人不应 有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权 。信用证出票人、行政代理、其各自的任何关联方以及任何往来人、参与者或信用证出票人的受让人均不对任何贷款人负责：(I)应要求或经所需贷款人批准而采取或不采取的任何与本协议有关的行动；(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动； 或(Iii)任何单据的正当签署、有效性、有效性或可执行性； 或(Iii)任何单据的正当签立、有效性、有效性或可执行性。 或(Iii)任何单据的正确签署、有效性、有效性或可执行性。 或(Iii)任何单据的正当签署、有效性、有效性或可执行性。各借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而造成的作为或不作为的所有风险。提供, 然而，，这一假设不打算也不应阻止借款人在法律上或任何其他协议下对受益人或受让人享有的权利和补救。 信用证发行人、行政代理、其各自的任何关联方以及信用证的任何代理方、参与人或受让人均不对下列任何事项负责或负责。 发票人、行政代理人、任何相关方或信用证的任何代理方、参与人或受让人均不对下列任何事项承担责任或承担责任。 发票人、行政代理人、各自关联方或信用证的任何代理方、参与人或受让人均不对下列任何事项承担责任第(I)条穿过(八)共 个第2.2(E)条；提供, 然而，尽管这些条款中有任何相反的规定， 每个借款人都有权向信用证出票人索赔，而信用证出票人可能对该借款人负责，但仅限于 任何直接的、与后果性或惩罚性相反的责任。借款人证明该借款人遭受的损害是由于信用证发行人故意的不当行为或严重疏忽，或在受益人向其出示了严格符合信用证条款的即期汇票和证明后，信用证发行人故意不付款造成的 直接造成的损失 。#xA0； #xA0； #xA0；#xA0，##*为进一步说明但不限于前述规定，信用证发卡人可以接受表面上看是正确的单据 ，不承担进一步调查的责任，而不管任何相反的通知或信息，信用证发卡人 不对转让或转让或声称转让或转让 信用证或其权利或利益或其全部或部分收益的任何票据的有效性或充分性负责 可能被证明是无效或无效的 信用证发行人可以通过全球同业银行金融电信报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。 银行间金融电信报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式。

(G)互联网服务供应商的适用性；责任限制。除非信用证发行人和适用借款人另有明确约定 信用证签发时，ISP的规则应适用于每份备用信用证。尽管有上述规定， 信用证发行人不对任何借款人负责，也不会因任何法律、命令或惯例要求或允许信用证发行人采取或允许适用于任何信用证或本协议(包括信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令)所要求或允许的任何行动或不作为而损害发票人对该借款人的权利和补救 。 任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例 要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例 要求或允许适用于任何信用证或本协议的法律或司法管辖区的任何命令 不得损害出证人对该借款人的权利和补救措施。 或国际商会银行委员会、银行金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会的官方评论，无论信用证或其他发行方文件是否选择此类法律或惯例。

(H)应付给信用证发行人的预付费、单据和手续费。借款人应按适用借款人和信用证发行人另行商定的年利率，按该信用证项下每日可提取的金额计算，并按季度支付欠款，为自己的账户直接向信用证发放人支付预付手续费 。(br}/)此类预付费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第一天，即最近结束的季度 (如果是第一笔付款，则为其中一部分)到期并 支付，从信用证签发后的第一个此类日期开始 ，信用证到期日，之后按要求支付。为了计算在任何信用证项下可提取的每日金额，该信用证的金额应根据第1.4节。 此外，借款人应自行向信用证发行人直接支付信用证开立、提示、修改和其他与信用证有关的惯例手续费和其他标准费用，这些费用和费用不时生效。(br}此外，借款人应自行向信用证发行人支付信用证的惯例开具、提示、修改和其他费用，以及与信用证有关的其他标准成本和收费。此类 常规费用和标准成本和费用应按要求到期并支付，不能退还。

(I)与发行方文件冲突 。如果本协议的条款与任何发行人文件的条款有任何冲突，以本协议的条款为准 。

第2.3节 周转额度贷款。

(A) 摇摆线。在遵守本协议规定的条款和条件的前提下，摇摆线贷款机构依据本协议中规定的 其他贷款机构的协议第2.3节可自行决定发放贷款(每笔贷款， “摆动额度贷款“)在 结算日至到期日期间的任何营业日，不时向任何借款人支付总额不得超过回旋额度 再提升额度的总额，即使此类回旋额度贷款与充当回旋额度贷款人的贷款人的未偿还循环信用贷款和信用证债务的适用百分比合计时，可能超过该 贷款人的承诺额；提供, 然而，，(I)紧随任何摆动额度贷款生效后， (A)所有贷款人的循环信用敞口不得超过(X)贷款人和(Y)借款基础的承诺总额，两者在当时有效，以及(B)除上文关于 摆动额度贷款人的规定外，任何贷款人的循环信用敞口不得超过该贷款人的承诺，(Ii)没有 借款以及(Iii)如果借款人确定(该决定应由其自行决定)其有或通过信用延期可能有前置风险，则贷款人没有义务发放任何周转额度贷款(br}确定应由其唯一的裁量权决定)。在上述限制范围内，并受本协议的其他条款和条件的约束，每个借款人均可在本协议下借款。第2.3节，预付金额低于第2.9(B)条， 并在此项下重新借款第2.3节。每笔周转额度贷款作为基准利率贷款计息。立即 在发放回旋额度贷款后，每个贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从回旋额度贷款人购买 该回旋额度贷款的风险参与额，金额等于该贷款人的 适用百分比乘以该回旋额度贷款金额的乘积。

(B)借用 程序。每笔回旋额度借款应在借款人代表向回旋额度贷款人 和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可通过电话发出。所有此类通知必须在下午1：00之前由Swing Line Lender和行政代理 收到。在申请借用日，并应具体说明(I)借款金额，最少应为 $100,000；(Ii)申请借款日期，应为营业日，并应指明(I)借款金额，最少应为 $100,000；以及(Ii)申请借款日期，应为营业日。每一份此类电话通知必须 通过向摆动额度贷款人和行政代理交付书面的摆动额度贷款申请、适当填写 并由借款人代表的一名负责官员签名来迅速确认。借款人代表 通过电话提出的任何摆动额度贷款请求应通过向摆动额度贷款机构和行政代理提交正确填写的、由借款人代表的负责人签署的摆动额度贷款申请来迅速确认，但未能提交摆动额度贷款请求不能作为支付任何摆动额度借款的抗辩 。对于由于摆动线路贷款机构或行政代理履行任何 请求、执行任何指令、授权或协议或依赖通过电话传达给其的任何报告而导致借款人遭受的任何损失或损害，摆动线路贷款机构和行政代理均不对借款人承担任何责任。 该借款人因履行任何请求、执行任何指令、授权或协议或依赖通过电话传达给它的任何报告而遭受任何损失或损害，对此，摆动线路贷款机构或行政代理均不承担任何责任, 通过 传真或电子方式并声称已由借款人发送给Swing Line贷款人或行政代理， Swing Line贷款人和行政代理均无责任核实任何此类通信的来源或发送者的身份或授权 。在摆动行贷款人收到任何电话的摆动行贷款请求后，摆动行贷款人将 与行政代理(通过电话或书面)确认，行政代理也已收到此类摆动行贷款请求 ，如果没有收到，摆动行贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非Swing Line 贷款人在下午2：00之前收到管理代理的通知(电话或书面)。在提议的周转贷款日期 额度借款(A)指示周转额度贷款人不得因第#年第一句 第一句但书中规定的限制而发放此类周转额度贷款第2.3(A)条，或(B)中规定的一个或多个适用条件 第四条如果未得到满足，则在符合本条款和条件的情况下，摆动额度贷款人可以在不晚于 下午3：00。在此类周转额度贷款申请中指定的借款日期，将其周转额度贷款金额记入可立即使用的 资金中的周转额度贷方账簿中，使其可供 适用借款人在其办事处使用。

(C)对周转额度贷款进行再融资 。

(I)回旋 额度贷款机构可在任何时候自行决定代表借款人(借款人在此不可撤销地授权回旋额度贷款机构 代表其提出请求)向每个贷款人发放一笔循环信用贷款，贷款金额等于该贷款人当时未偿还回旋额度贷款金额的适用百分比 。此类请求应以书面形式提出(就本协议而言，该书面请求应被视为 借阅请求)，并应符合第2.1节，取决于可用性 和中规定的条件第4.2节。摆动额度贷款机构应在将适用借款申请通知送达行政代理后，立即向借款人代表提供适用借款申请的副本 。每个贷款人应在不迟于下午1：00向管理代理的主要办公室的 周转额度贷款人账户提供与此类借款申请中指定金额的适用百分比相等的金额 ，可立即提供给管理代理 资金(管理代理可针对适用的周转额度贷款使用现金抵押品)。在该借用请求中指定的日期， 因此，在符合以下条件的情况下第2.3(C)(Ii)条，这样提供资金的每个贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的循环信用贷款 。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。

(Ii)如果任何周转额度贷款因任何原因不能通过该循环信贷借款进行再融资，则按照第2.3(C)(I)条， 此处所列的摆动额度贷款人提交的循环信用贷款申请应被视为摆动额度贷款人的请求，要求每个贷款人为其在相关摆动额度贷款中的风险参与提供资金，并根据以下规定向行政 代理支付摆动额度贷款人的账户第2.3(C)(I)条应被视为就此类 参与支付费用。

(Iii)如果 任何贷款人未能向行政代理提供根据本协议前述规定必须由 该贷款人支付的任何款项第2.3(C)条中指定的时间之前第2.3(C)(I)条， 摆动额度贷款人有权应要求向该贷款人追回这笔款项(通过行政代理)，并在要求支付之日至 摆动额度贷款人立即可以获得此类款项的日期期间支付 利息，年利率等于联邦基金利率和摆动额度贷款人根据银行业同业薪酬规则确定的利率中的较高者，外加通常收取的任何行政费、手续费或类似费用 如果该贷款人支付该金额(连同上述 的利息和费用)，则其支付的金额应构成该贷款人的循环信贷贷款，包括在相关循环信贷中 借款或出资参与相关的周转额度贷款(视情况而定)。向任何贷款人(通过管理代理)提交的关于本协议项下任何欠款的回旋额度贷款证明(br})第(Iii)条应为 决定性的缺席明显错误。

(Iv)每个贷款人据此 发放循环信用贷款或购买和资助风险参与周转额度贷款的义务 第2.3(C)条应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括 (A)该贷款人可能因任何原因对摆动额度贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、追回、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、 事件或条件，不论是否与上述任何情况相似；提供, 然而，，每个贷款人根据本协议发放循环信用贷款的义务 第2.3(C)条取决于可用性和中规定的条件 第4.2节。此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还周转额度贷款的义务 连同本协议规定的利息一起偿还。

(D)偿还参与费 。

(I)在 任何贷款人购买并资助参与摆动额度贷款的风险后的任何时候，如果摆动额度贷款人因该摇摆线贷款收到任何付款 ，摆动额度贷款人将以与摆动额度贷款人收到的资金相同的资金将其适用百分比分配给该贷款人 。

(Ii)如果在下列任何情况下，摆动额度贷款人收到的关于任何摆动额度贷款本金或利息的任何付款都需要由摆动额度贷款人退还 第11.24条(包括根据Swing Line Lender酌情达成的任何和解协议)，每个贷款人应根据行政代理的 要求向Swing Line Lender支付其适用的百分比，外加从该请求之日起至退还该金额之日的利息，利率为 年利率等于联邦基金利率。行政代理人将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本协议项下的义务 条款应在全额支付义务和本协议终止后继续存在。

(E)摆动额度贷款人账户利息。摆动额度贷款机构应负责向借款人开具 摆动额度贷款的利息发票。直到每个贷款人根据本协议为其循环信用贷款或风险参与提供资金第2.3节 为对该贷款人适用的任何摆动额度贷款百分比进行再融资，该适用百分比的利息 应完全由摆动额度贷款人承担。

(F)向一家或多家周转行贷款人支付 。借款人应将有关摆动额度贷款的所有本金和利息支付给 行政代理，并由一个或多个摆动额度贷款人(视情况而定)账户支付。

第2.4节 费用。

(A)费用。借款人同意按照任何费用函中规定的金额和日期向行政代理和安排人支付费用，费用由行政代理、安排人和 每个贷款人(视情况而定)支付。

(B)信用证费用函 。借款人应按照以下条件向行政代理支付，由每个贷款人账户支付第11.22条， 连同其适用的百分比的信用证费用(“信用证手续费“)等于适用的欧洲美元利率贷款保证金乘以该信用证项下每日可提取的金额。为了计算 任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应根据 第1.4节。信用证费用应(I)在每年3月、6月、9月和12月的 月底后的第一天到期并支付欠款，从信用证签发或续签后的第一个日期开始，在信用证到期日及之后按要求支付，(Ii)按季度计算欠款。(I)信用证费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一天到期并支付，从信用证签发或续签后的第一个日期开始计算；(Ii)在信用证到期日及之后的要求时计算；(Ii)按季度计算欠款。如果 欧洲美元利率贷款的适用保证金在任何季度发生任何变化，则应分别计算每个备用信用证项下每日可提取的金额，并乘以该欧洲美元利率贷款的适用保证金在该季度内生效的每个期间 的适用保证金。尽管本合同有任何相反规定 但存在任何违约事件，所有信用证费用均应按违约利率计提。

(C)承诺费 。借款人同意按照每个贷款人的账户向行政代理付款，但须遵守第11.22条， 该贷款人在 期间(包括本协议之日至到期日在内)(包括在下列情况下的一个或多个条件 )每日平均未使用承诺额的承诺费及其适用百分比第四条未得到满足)，费率等于适用的承诺费费率。为了计算本协议项下的承诺费，每个贷款人的承诺额应视为已使用所有未偿还循环信用贷款和信用证债务的金额，但不包括直接或通过参与欠该贷款人的任何未偿还的周转额度贷款的金额。 应在本协议期限内每个日历月的第一天和到期日按月支付应计承诺费。

第2.5节 一般付款；行政代理的追回。

(A)一般。 任何借款人根据本协议和其他贷款文件支付的所有本金、利息和其他金额应 在主要办事处以美元和立即可用资金支付给行政代理、信用证发行人或周转额度贷款人的账户或适用的贷款人的按比例账户，不得抵销、扣除、 或反索偿，并在当时和每年免征所有税款。在行政代理实际全额收到所需金额之前，支票或汇票付款不应 构成立即可用资金的付款。付款 在上午11：00 上午11：00 之前，由管理代理在指定的营业日付款地点收到的即时可用资金。在该付款地点的付款应在收到的营业日营业结束前贷记，而行政代理在营业日以外的某一天或上午11：00之后收到的付款 。直到下一个营业日的下一个 才能计入营业日。如票据的本金或利息于营业日以外的某一天到期及应付，则该等款项须于下一个营业日支付。任何此类付款时间的延长均应计入 计算产生的利息，并应与该付款相关支付。在通知借款人代表后，行政代理特此授权 在本协议项下到期的每笔本金、利息和手续费从借款人在行政代理处维护的账户中收取。

(B)由贷款人提供资金 ；由行政代理推定。除非行政代理收到贷款人的通知，表示该贷款人 将不会向行政代理提供该贷款人在借款中的份额，否则行政代理可假定该贷款人 已根据本协议在该日期提供该份额，并可根据该假设向借款人提供相应金额的 。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额 提供给管理代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向管理代理支付相应的金额和利息 ，从借款人获得该金额之日起(br}至(但不包括向管理代理的付款日期)的每一天，以(I)如果是由该贷款人支付的，则以联邦基金利率和利息中较大的 为准 和(Ii)如由借款人付款，适用于适用借款的利率。如果借款人 和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期限的利息，行政代理应立即 将借款人在该期限内支付的利息金额 汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额 支付给管理代理，则如此支付的金额应构成该贷款人的贷款。借款人的任何付款不应 影响借款人对未向行政代理付款的贷款人提出的任何索赔。

(C)借款人付款 ；由行政代理推定。除非行政代理在应付给本协议项下信用证出票人、摆动额度贷款人或适用的 贷款人账户的任何款项之前收到借款人代表 的通知，即借款人不会付款，否则行政代理人可假定借款人已根据本协议在 该日期付款，并可根据这一假设，将到期金额分配给信用证出票人、摆动额度贷款人或适用的 贷款人。(br}=在这种情况下，如果借款人实际上没有支付此类款项，则信用证出票人、摆动额度贷款机构和 适用的贷款人各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给信用证出票人、摆动额度贷款机构或该等贷款人的金额，并附带利息，自向其分配该金额之日起(包括该日) ，但不包括向行政代理付款之日，以联邦政府中较大者为准。

(D)现金领地。在任何触发期内，管理 代理人应迅速将记入被冻结账户的所有资金用于偿还债务，而不论该等义务根据其条款是否已到期，由行政代理人选择向委托人 或利息或费用提出申请；但是，行政代理人在最终收取款项后的一个营业日之前，不需要为该款项中包含的任何项目申请或贷记 ；但是，此外，如果管理代理未能如此应用任何此类金额，并不等于放弃管理代理在触发期内的任何时间如此应用此类金额或 任何其他金额的权利。尽管本协议有任何相反规定，但只要贷记 被冻结账户的任何资金构成现金净收益(I)来自以下任何不允许的处置第7.8节或 (Ii)不允许发生的任何债务第7.1节，则该净现金收益的使用应以 为前提第2.9(C)条.

第2.6节 债务证据。

(A)摆动额度贷款人和每家贷款人的贷款应由摆动额度贷款人或该贷款人以及行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录证明；但该贷款人或行政代理 还可要求该等贷款由票据证明。信用证发行人所作的信用证展期应由信用证发行人和行政代理人在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理、周转额度贷款人、信用证出借人和每个贷款人保存的账户或记录 应是确凿的，不存在向任何借款人发放的信贷延期金额 及其利息和付款的明显错误。但是，任何未能记录或记录错误的情况均不会限制或以其他方式影响本合同项下任何借款人支付与该义务有关的任何欠款的义务。 如果信用证发行人、摆动额度贷款人或任何贷款人所保存的账户和记录与行政代理在此类事项上的账户和记录之间存在冲突，则在没有明显错误的情况下，行政代理的账户和记录应以行政代理的账户和记录为准。(br}如果没有明显的错误，则应由行政代理的账户和记录进行控制。 如果没有明显的错误，则应由行政代理的账户和记录进行控制。 如果没有明显的错误，则应由行政代理的账户和记录进行控制。

(B)除上文(A)项所述的账户和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保持 账户或记录，以证明该贷款人购买和出售信贷和周转额度贷款的参与 。如果管理代理维护的帐户和记录与任何贷款人的 帐户和记录在此类事项上存在冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

第2.7节 现金抵押品。

(A)某些 信用支持活动。如果(I)信用证出票人已履行任何信用证项下的全部或部分提款请求，并且该 提款已导致信用证借款，(Ii)截至信用证到期日，任何信用证义务因任何原因仍未履行，(Iii)任何借款人应根据下列规定提供现金抵押品第9.2节，或(Iv)如果在确定时有一个以上的出借人，则应存在一个违约出借人，借款人应立即 立即(在以下情况下第(Iii)条或在行政代理或信用证发票人提出任何 请求后的一(1)个工作日内(在所有其他情况下)，提供不低于适用的最低抵押品金额的现金抵押品 (在根据以下条件提供的现金抵押品的情况下确定第(Iv)条以上，在实施后第 11.22(A)(Iv)节和 11.22(a)(v)以及违约贷款人提供的任何现金抵押品)。

(B)授予担保权益 。每个借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为行政代理、信用证出票人和贷款人的利益，特此授予 行政代理(并受其控制)，并同意 维持所有此类现金抵押品和根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产的优先担保权益， 以及上述所有收益，作为该等现金抵押品可能承担的义务的抵押品。第2.7(C)条。 如果行政代理在任何时候确定现金抵押品受本合同规定的行政代理或信用证发行人以外的任何人的任何权利或索赔的约束，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额， 借款人将应行政代理的要求立即向行政代理支付或提供足以消除此类不足的 金额的额外现金抵押品。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外) 应保存在德克萨斯资本银行一个或多个冻结的无息存款账户中。借款人应应要求 不定期支付与维护和支付现金抵押品相关的所有常规开户、活动和其他管理费 。

(C)申请。即使本协议中有任何相反规定，根据 本协议的任何条款提供的现金抵押品第2.7条或第2.2条, 9.2或11.22就信用证而言，持有和运用信用证应满足具体的信用证义务、为参与信用证提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品、该义务的应计利息)，以及为其提供现金抵押品的其他义务，否则本协议可能另有规定的该等财产的任何其他用途都不在此范围内。(br}在本合同另有规定的财产的任何其他用途之前，应持有和使用信用证 ，以满足具体的信用证义务、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品、该义务的任何应计利息)和其他如此提供现金抵押品的其他义务。

(D)释放。为减少预付风险或担保其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在以下情况下迅速解除：(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务， 包括在遵守以下规定后终止适用贷款人(或酌情终止其受让人)的违约贷款人地位 第11.8(B)(Vii)条)或(Ii)行政代理和信用证发行人确定存在 超额现金抵押品；提供, 然而，，(X)任何此类释放不应影响任何支付 或以其他方式转让现金抵押品，并且任何支付 或以其他方式转让现金抵押品应并继续受贷款文件和贷款文件中其他适用的 条款授予的任何其他留置权的约束，以及(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人可同意不解除现金抵押品 ，而是持有现金抵押品以支持未来预期的预付风险或其他义务。(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人可以同意不解除现金抵押品 ，而是持有以支持未来预期的预付风险或其他义务。

第2.8节 利息；付款条件。

(A)循环信用贷款-本金和利息的支付；循环性质。循环信用贷款的每笔借款的未偿还本金应符合以下语句和第2.8(E)条，按适用利率计息 。如果该利率在任何时候都会超过最高利率，如果不是因为其中将 利息限制在最高利率的规定，则在循环信用贷款的累计利息总额等于循环信用贷款的利息总额 (如果利率没有受到最高利率限制的情况下)之前，任何后续的减息都不应将循环信用贷款的利率降低到低于最高利率 。除 循环信用贷款本金余额的未付利息外，应在每个付款日和到期日支付所有应计利息。 提供根据违约利率应累算的利息第2.8(E)条应按 要求付款。循环信用贷款当时的未偿还金额及其所有应计但未支付的利息应在到期日到期并支付 。循环信用贷款在任何时候的未偿还本金余额应为贷款人根据本协议垫付的总金额 减去借款人为此支付的本金金额，余额可由贷款人或回旋额度贷款人(视情况而定)不时在票据上背书，或以其他方式注明在贷款人、回旋额度贷款人和/或行政 代理人的记录中，如果没有明显错误，这些批注应为从时间 起本协议项下所欠金额的确凿证据

(B)计算 周期。借款人在本协议项下每年应支付的贷款利息和所有其他金额应按360天一年和实际经过的天数(包括第一天但不包括最后一天)计算 ，除非这种计算 会导致高利贷利率或该贷款在基本利率的基础上产生利息，在这种情况下，利息应按365天一年或366天一年(视具体情况而定)计算 。在计算产生利息的天数时，无论是在一天中的什么时间预支资金，都应计入最初预支资金的 日，除非在收到的营业日营业结束前贷记还款，否则应计入偿还资金的天数。行政代理对本协议项下利率或费用的每一次决定 都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。

(C)无条件付款。每个借款人都有义务绝对和无条件地支付所有本金、利息和根据任何贷款文件应支付的任何其他金额 ，并且不作任何减免、延期、减值或扣除，也不因反索赔或抵销而减少任何金额。如果行政代理人在本合同项下收到的任何款项在任何时候都被有管辖权的法院视为根据 任何债务人救济法规定的可撤销优惠或欺诈性转让，则支付该款项的义务在贷款文件项下的任何义务被取消或清偿后仍然有效，不得因任何先行付款或该义务的取消而被解除或满足，但 仍应是一项有效且具有约束力的义务，可根据本合同的条款和规定强制执行，并且该款项仍应是有效的、具有约束力的义务，并且该款项仍可根据本合同的条款和规定强制执行，且该款项仍应是有效的、具有约束力的义务，且该款项仍可根据本合同的条款和规定强制执行

(D)部分或未完成付款。受制于第9.3节，如果行政代理人在任何时候收到的资金不足，无法全额支付本合同项下到期的全部本金、信用证借款、利息、手续费和其他金额 ，则此类资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息、手续费和其他金额，并根据当时应支付的利息、手续费和其他金额由 有权享受的各方按比例支付；(Ii)其次， 支付本金和信用证借款根据当时应付给该等当事人的本金或信用证借款(视情况而定)的金额，在有权享有这项权利的各方之间按比例付款。以应付地的即期可用资金中除所需金额以外的金额支付贷款单据项下义务的任何部分的汇款，无论为此开具的任何收据或信用证， 在行政 代理人根据本协议实际收到所需金额之前，均不构成付款，并应在任何支票或汇票可根据代收行或银行惯例办理托收的条件下进行开立和承兑。 可按代收行或银行的惯例办理任何支票或汇票托收手续的条件是： 任何支票或汇票均可按照代收行或银行的惯例办理托收手续， 可按代收行或银行的惯例办理任何支票或汇票的托收。行政代理接受少于当时到期全额的任何付款 应被视为仅为临时承兑，而未能支付当时到期的全部款项 将是并将继续成为违约事件。

(E)违约利率 。只要存在任何违约事件，无论贷款是否加速， 在贷款到期后的任何时间(无论是加速还是以其他方式)，以及行政代理或贷款人在本合同项下的所有其他权利和补救措施 之外，(I)贷款余额应按违约利率 计息，(Ii)任何逾期金额(贷款余额除外)应按所有其他未偿债务的本金应按违约利率计息 ，应计利息应立即到期并支付。每个借款人都承认，确定行政代理或贷款人因任何 延迟付款或违约事件而造成的实际损害是极其困难或不切实际的，该累计利息是对这些损害的合理估计，并不构成处罚。

(F)利息 法案(加拿大)。就《利息法(加拿大)》及其披露而言，当根据任何贷款文件支付的任何利息或任何费用以360天一年、365天一年或366天一年为基础计算时，该计算中使用的利率相当的 利率的年利率是这样使用的利率乘以要确定的 日历年的实际天数，然后再除以360、365或366(视适用情况而定)。本 协议下的利率是名义利率，而不是有效利率或收益率。视为利息再投资的原则不适用于 本协议项下的任何利息计算。每个借款人都承认并确认这一点第2.8(F)条 满足《利息法》(加拿大)第4节的要求，因为它适用于任何贷款文件项下应付的任何 利息的表述或陈述，并且能够根据本文件中规定的方法计算 任何贷款文件项下应付利息的年利率或百分比第2.8(F)条。本协议中的任何条款，即 将要求加拿大借款人支付任何由房地产抵押或不动产抵押权担保的本金或利息欠款的任何罚款、罚款或利率，而该条款的效果是将欠款的收费提高到超过未拖欠本金的利率 ，则不适用于加拿大借款人，加拿大借款人应被要求按与未拖欠本金相同的利率支付 欠款的利息。这一条款不适用于加拿大借款人，加拿大借款人应被要求按与未拖欠本金的应付利率相同的利率支付拖欠本金或利息的任何罚款、罚金或利率，而该条款的效果是将欠款的收费提高到超过 应付本金的利率。

第2.9节 自愿终止或减少承诺；预付款。

(A)自愿终止或减少承诺 。借款人代表可在书面通知行政代理后终止承诺，或不时永久减少承诺；提供行政代理应在不迟于上午11：00收到 任何此类通知。终止或减少日期前三(3)个工作日，(Ii)任何 此类部分减少的总金额应为2,500,000美元，或超出其1,000,000美元的任意整数倍，(Iii)如果：(A)紧接履行承诺后以及本协议项下的任何同时进行的 预付款，所有贷款人的循环信用风险敞口将超过(X)承诺的总金额 ，则借款人代表不得终止或减少承诺。 在以下情况下，所有贷款人的循环信用风险敞口将超过(X)承诺的总金额 在每个情况下，此时有效或(B) 贷款人的承诺总额将少于10,000,000美元(除非与此有关条例草案(B)条，总承诺额减至(br}$0)和(Iv)如果在任何承诺额减少后，信用证升华或周转额度升华 超过循环信贷安排的金额，则这种升华应自动减去超出的金额。行政代理将及时通知贷款人任何此类终止或减少承诺的通知。任何承诺额的减少 应按每个贷款人的适用百分比适用于每个贷款方的承诺额。在 任何承诺终止生效日期之前的所有应计费用应在终止承诺生效日期支付。

(B)自愿预付款 。在符合下列条件的情况下，借款人有权在任何时候和不时至少提前三(3)个工作日向行政代理发出书面通知，提前偿还循环信用贷款或周转额度贷款的全部或部分本金。 在此之前，借款人有权提前向行政代理发出至少三(3)个工作日的书面通知，提前偿还循环信用贷款或周转额度贷款的全部或部分本金。如果循环信用贷款 或周转额度贷款的全部或任何部分本金在到期日或之前提前还款，无论是自愿的，还是由于加速或其他原因，这种预付还应包括截至预付款日(包括预付款日)的本金的任何和所有应计但未付的利息， 加上在预付款日或之前根据其他贷款单据到期给贷款人的任何其他款项，但 尚未全部付清

(C)强制 预付循环信贷安排。借款人发生下列情况之一时，应提前偿还循环信用贷款或周转额度贷款 ：

(I)如果贷款人的循环信贷风险在任何时候超过(A)贷款人承诺的总额 和(B)借款基数两者中较小的一个，则借款人应立即将超出的全部 预付给行政代理，用于贷款人的应课税额账户，和/或将信用证债务抵押，总额等于该超额的金额 ；但是，在以下情况下，借款人应立即为贷款人的应课税额向行政代理预付全部超出的金额，和/或将信用证债务抵押，总额等于该超额的金额 ；但是，只要满足以下条件，借款人应立即向行政代理预付全部超出的金额 ，并/或将信用证债务抵押，总额等于该超出的金额 ；但是，第 2.9(C)节除非在提前全额支付循环信用贷款和周转额度贷款后，贷款人的循环信贷风险超过(X)贷款人承诺总额和(Y)借款基数两者中较小者，在每种情况下均为当时有效的 。

(Ii)同时 任何贷款方收到从不允许的处置中获得的任何现金净收益第7.8节，借款人 应提前偿还贷款，金额相当于该现金净收益的100%。

(Iii)在任何贷款方收到任何不允许的债务的现金净收益的同时第 7.1节，借款人应提前偿还贷款，金额相当于该现金净收益的100%。

(Iv)任何贷款方收到依据以下规定的特定EBITDA股权出资的任何现金收益时第9.3节， 借款人应在收到贷款后立即预付本金总额，相当于任何该借款方或该子公司从其收到的全部现金净收益 。

(V)于 FGS收到将向本公司出资的与合资格首次公开招股相关的任何现金收益后，借款人应 预付从其获得的至少5,000,000美元的贷款本金总额(或循环信贷风险为0美元所需的较低金额)。

本协议所要求的每笔预付款第2.9(C)条 应首先适用于当时未偿还的任何基本利率借款，其次适用于当时未偿还的任何欧洲美元利率借款， 如果当时未偿还一笔以上的欧洲美元利率借款，则按照借款人代表 指示的顺序，或如果借款人代表未按行政代理选择的顺序进行指示，则适用于此类欧洲美元利率借款。

第2.10节 未承诺增加承付款。

(A)请求 加薪。但不会发生任何违约或违约事件，在书面通知行政代理机构(应立即通知贷款人)后，借款人可以不时请求将总承诺额增加不超过15,000,000美元(在根据本协议实施的所有此类增加后，总承诺额不超过45,000,000美元) ，借款人可不时请求将总承诺额增加不超过15,000,000美元(在实施所有此类增加后，总承诺额不超过45,000,000美元 ，行政代理应立即通知贷款人第2.10节)；但(I)任何此类加价请求的最低金额为 $5,000,000，且(Ii)借款人最多可提出三次此类请求。为实现所请求的全部增加金额，并且 在行政代理和信用证发行方批准后，借款人可以(A)请求一个或多个贷款人增加其承诺， (B)邀请所有贷款人增加其各自的承诺，和/或(C)根据 以行政代理及其律师满意的合并协议 邀请更多合格受让人成为贷款人。这封信里没有任何内容第 2.10节应构成或以其他方式被视为任何贷款方在任何时候增加其在本协议项下承诺的承诺 。

(B) 由管理代理发出的通知；其他贷款人。如果借款人邀请所有贷款人增加其 各自的承诺，则在发送该通知时，借款人(与行政代理协商)应指定要求每个贷款人作出回应的 期限(该期限在任何情况下不得少于自向贷款人送达该通知之日起 个工作日)。每个贷款人应在此期限内通知管理代理其是否同意 增加其承诺，如果同意，则增加的金额是否等于、大于或小于其申请的 增加的适用百分比。任何贷款人未在该期限内作出回应，应被视为拒绝增加其承诺。行政代理人应通知借款人和各贷款人贷款人对本协议项下每项请求的回应。

(C) 生效日期和拨款。如果按此增加承诺额第2.10节、行政 代理人和借款人应确定生效日期(“增加生效日期”)以及此类增加的最终分配 。行政代理应及时通知借款人和贷款人此次上调的最终拨款和 上调生效日期。

(D) 提高效率的条件。作为该项增加的前提条件，借款人应向行政 代理人提交一份由该借款方负责的 官员签署的、日期为增加生效日期的每一借款方的证书(每个贷款人有足够的复印件)，每份证明的形式和内容均令行政代理满意，(I)证明并附上该借款方批准或同意该项增加的 决议，以及(Ii)对于借款人，在 之前和生效之后，证明第五条且其他贷款 文件于增加生效日期及截至该日在所有重要方面均属真实及正确(该等陈述或保证不受重要性 或参考重大不利影响的限制)，除非该等陈述及 保证特别提及较早日期，在此情况下，其截至该较早日期在所有重要方面均属真实及正确(但根据重要性或参考重大不利影响而明确限定的该等陈述或保证除外)，(B)无违约第8.1条和8.2.

(E)Pro Rata待遇；等在增加生效日期，(I)任何贷款人增加(或对于任何新增加的贷款人， 延长)其承诺应向行政代理提供行政代理为其他贷款人的利益而确定的即时可用资金中所需的金额，以便在实施该 增加或增加并使用该金额向该等其他贷款人付款后，在所有贷款人的 未偿还循环信用贷款中，每个贷款人所占份额行政代理人应在贷款人之间就当时未偿还的循环信贷 贷款及其已支付或应付的本金、利息、承诺费和其他金额作出行政代理人认为是必要的其他调整，以实现这种重新分配；以及(Ii)借款人应被视为已偿还并再借入截至 承诺任何增加(或增加)之日的所有未偿还循环信贷贷款(此类再借款由以下内容组成)：(I)借款人应被视为已偿还并再借入截至 承诺任何增加(或增加)之日的所有未偿还循环信贷贷款(该等再借款由以下各项组成)：(I)借款人应被视为已偿还并再借入截至 承诺任何增加(或增加)之日的所有未偿还循环信贷贷款。 借款人代表根据以下要求递交的通知中指定的第 2.1(B)节)。依据以下规定所作的当作付款第(Ii)条应 同时支付预付金额的所有应计利息，并应就每笔欧洲美元利率贷款 遵守 的规定第3.5条如果被视为支付的时间不是相关利息期限的最后一天 。在任何增加或增加的生效日期后的合理时间内，行政代理应(特此授权和指示)修订附表2.1以反映这种增加或增加，并应分发修改后的附表 2.1出借人和借款人，因此修改后的附表2.1将取代旧的附表 2.1并成为本协议的一部分。

(F) 相互冲突的条款。本节将取代中的任何规定第11.10条或11.23 相反。

第2.11节 现金抵押品冻结账户。受制于第6.12节，每个借款人应与 行政代理人或行政代理人可接受的任何银行建立一定的锁箱和被封锁的账户(统称为已阻止 个帐户“)，为行政代理的利益，根据 存放所有收据和收款第2.12节在此，根据已签署的存款账户控制协议，其形式和实质均令行政代理人满意，并根据其合理裁量权。在触发期内的任何时候，每个借款人都应为担保的 当事人的利益，将 所有应收账款存入此类冻结账户，质押给管理代理，并根据第2.5(D)条，每天转发到管理代理持有的帐户。在 触发期内，从此类被冻结账户获得的收益应用于抵销任何借款人欠贷款人的任何义务，并应根据第2.5(D)条在此。只有管理代理才有权 直接从此类被冻结的帐户中提款。除非行政代理另有约定，否则开立任何此类被冻结账户的每一家银行均应放弃该银行在该被冻结账户中可能享有的任何抵销权以及存放在该账户中的物品。 借款人应支付任何开立此类被冻结账户的托管机构可能要求的所有费用和费用。受制于第 6.12节，每个借款人应在执行本协议的同时，向行政代理提供与该等被冻结账户有关的正式 签署的存款账户控制协议。受制于第6.12节，每个借款人都签订了契约 ，并同意在下列日期或之前书面通知其所有客户和账户债务人第6.12节 指示此类客户和账户债务人将当前和未来欠该借款人的所有汇款和/或付款转发到 被冻结的账户。截至结算日的被冻结账户列于附表2.11.

第 2.12节 帐户集合 .

(A) 所有现金、现金等价物、支票、信用卡收据、汇票、票据以及因出售贷款方存货或其他财产或设立应收账款而产生的其他付款项目，包括但不限于保险 收益和退税(简称收据“)，且行政代理人拥有担保权益或留置权的贷款方的所有财产应每天存入一个或多个被冻结的账户，并由 该行政代理人借款方以信托方式保管，直到存入为止。

(B) 尽管本节另有规定，但任何借款方收到或以其他方式支配和控制借款方行政代理享有担保权益或留置权的任何收据或任何财产的任何收益或收款，该等收据、收益和收款应由该借款方为行政代理信托持有，不得与该借款方的任何其他资金混在一起，也不得存入该借款方的任何账户(被冻结的账户以外)。(B) 该等收据、收益和收款应由该借款方以信托形式持有，不得与该借款方的任何其他资金混在一起，也不得存入该借款方的任何账户(被冻结的账户以外)。

第2.13节 指定借款人代表。

(A) 每个借款人在此不可撤销地指定并组成特拉华州有限责任公司Flex Leating Power&Service LLC (以该身份，借款人代表“)，作为其代理人，要求并接受任何贷款的收益、 信用证或本协议项下的任何其他信用证延期(以及根据本协议 和其他贷款文件以其他方式代表该借款人行事)，以该借款人的名义或代表该借款人行事。贷款人只能将此类收益 支付到借款人的银行账户，而不通知任何其他借款人或任何其他贷款方。

(B) 各借款方特此不可撤销地指定并组成借款人代表作为其代理人，以(I)接收行政代理就本 协议和其他贷款文件项下或与本 协议和其他贷款文件有关的义务或其他方面的义务 和所有其他通知， ；(Ii)签署和交付借款基础报告以及任何贷款方根据本协议或其他贷款文件执行和/或交付的所有其他通知、证书和文件 ；以及(Iii)根据本协议和其他贷款文件以其他方式代表借款方行事。

(C) 本第2.13节借款人可依赖借款人代表提供的任何通知、请求、信息、借款人代表签署的每一份文件、借款人代表就 任何借款人或其他贷款方达成的每一份协议或采取的其他行动，如同这些通知、请求、信息是由借款人代表或借款方提供、作出或采取的一样。 贷款人可以依赖这些通知、请求、信息、借款人代表签署的每份文件、借款人代表就任何借款人或其他贷款方采取的其他行动。在不限制前述 一般性的情况下，一个或多个借款人或其他贷款方未能参与签署与本协议有关的任何书面文件，并不解除任何借款人或其他借款方在此类书面文件方面的义务。

(D) 未经行政代理事先书面同意，任何声称终止借款人代表作为代理人的任命均无效。

(E) 本协议项下由借款人代表发出或向借款人发出的任何通知应构成并视为由所有 借款人共同及各别发出的通知。行政代理根据本协议或任何其他贷款文件根据本协议或本协议条款向借款人代表发出的通知应构成对所有借款人的通知。应将任何借款人的知识 告知所有借款人，借款人代表或任何借款人的任何同意应构成所有借款人的同意，并 对所有借款人具有约束力。

(F) 借款人代表据此接受各借款方的委托，作为借款方的代理人 第2.13节。借款人代表应确保向借款人请求的任何贷款、任何信用证的发放或本协议项下的其他信贷扩展应 支付给该借款人，或支付给该借款人或为该借款人的账户支付给该借款人或为该借款人的账户支付该借款人的任何贷款、任何信用证 或本协议项下的其他信贷扩展。

第2.14节连带责任 和连带责任。借款人应对本协议项下应向担保方承担的所有义务承担连带责任 ，无论借款人实际收到本协议项下的任何贷款、信用证或其他信用扩展 ，或收到的此类贷款或信用证的金额，或行政代理在其账簿和记录上对此类 贷款、信用证或其他信用扩展的记账方式。与向借款人发放的贷款和信用证或其他信用延伸有关的义务，以及因借款人在本合同项下承担的连带责任而产生的义务，应是所有借款人的主要义务。借款人因本协议项下的贷款、信用证或其他信贷扩展而承担的连带责任所产生的义务，在法律允许的最大范围内是无条件的，无论(A)其他借款人的义务的有效性或 可执行性、废止或从属关系，或证明其他借款人的全部或任何部分义务的任何本票或其他单据 都是无条件的。 在法律允许的最大范围内，无论(A)其他借款人的义务是否有效或是否可强制执行、撤销或从属于其他借款人，证明其他借款人的全部或任何部分义务的任何本票或其他单据 都是无条件的。任何其他借款方或为此提供的任何其他担保，或没有采取任何其他行动强制执行， (C)行政代理未能采取任何步骤完善和维护其在其他借款人和其他贷款方的义务中的担保权益，或维护其担保或抵押品，(D)在根据任何破产提起的任何诉讼中选择行政代理或任何其他担保方, 破产或其他 债务人救济法或适用美国破产法第1111(B)(2)条或任何其他债务人救济法的任何类似条款，(E)拒绝担保当事人根据美国破产法第502条或任何其他债务人救济法的第502条要求偿还其他借款人和其他贷款方的债务的全部或任何部分债权，或 任何其他债务人救济法的类似条款，或(F)任何其他债务人救济法的任何类似规定，或(F)拒绝担保当事人的全部或任何部分债权， 根据美国破产法第502条，或 任何其他债务人救济法的类似规定，或(F)任何其他债务人救济法的类似规定对于因借款人在本协议项下向其他借款人提供的贷款、信用证或其他信用扩展而承担的连带责任所产生的义务， 每个借款人都放弃，直到这些债务以立即可用的资金全额清偿，本协议将 终止，担保当事人现在有权或以后可能有的任何权利对借款人和其他人行使任何代位权或任何补救措施。 在此之前，所有借款人均不承担该义务。 担保当事人现在有权或以后可能有权对借款人和其他借款人行使任何代位权或任何补救措施。 在此之前，每个借款人均不承担该义务，除非该债务已全部付清，且本协议应 已终止以及提供给担保当事人的任何担保或抵押品的任何利益和参与该担保或抵押品的任何权利。在任何 违约事件持续期间内，管理代理可以立即直接对任何借款人或任何担保人提起诉讼，无需通知即可收回全部或部分债务，而无需首先对其他借款人或任何其他人提起诉讼 , 或针对该义务的任何担保或抵押品。每个借款人 均同意并同意行政代理没有义务为任何借款人或任何 其他借款方安排任何资产，以抵销或偿还任何或全部债务。

第三条。
税收、收益保护和赔偿

第3.1节 增加了成本。

(A) 成本普遍增加。如果法律有任何变更，应：

(I) 对任何贷款人的资产、在任何贷款人账户的存款或为其账户提供或参与的信贷施加、修改或当作适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求(调整后的欧洲美元利率反映的任何准备金要求除外)；

(Ii) 要求任何收件人缴纳任何税项(不包括(A)补偿税、(B)第#项所述的税项(B)条 至(d)免税的定义；(C)对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或资本征收的关联所得税)；或

(Iii) 对任何贷款人或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人提供的贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税费除外) ；

上述任何一项的结果 将增加贷款人或其他接受者发放、转换、继续或维持任何贷款的成本，或 维持其发放任何此类贷款的义务的成本，或增加该贷款人或其他接受者参与、开立或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或 减少该贷款人或其他接受者收到或应收的任何款项的金额。 的后果是：增加贷款人或其他收款人在发放、转换、继续或维持任何贷款或维持其义务方面的成本，或增加该贷款人或其他收款人参与或维持任何信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或 减少该贷款人或其他收款人收到或应收的任何金额。应该贷款人或其他接受者的请求，借款人将向该贷款人或其他接受者(视情况而定)支付额外金额，以补偿该贷款人或其他接受者(视属何情况而定)产生的该等额外费用 或遭受的减损。

(B)资本金 或流动资金要求。如果任何贷款人确定影响该贷款人或该贷款人的任何放贷办公室或该贷款人的控股公司(如果有)有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会 因本协议而降低该贷款人资本或该贷款人控股公司的资本回报率(如果有的话)，则该贷款人的承诺或由该贷款人作出的贷款或参与信用证或周转额度的贷款 如果贷款人或贷款人的控股公司没有这样的法律变更(考虑到贷款人的 政策以及贷款人的控股公司关于资本充足率和流动性的政策)，则借款人将不时向该贷款人支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司遭受的任何此类减少。

(C) 报销凭证。贷款人出具的证明，列明补偿该贷款人或其控股公司(视具体情况而定)所需的一笔或多笔金额，如第3.1(A)条或(b)并交付给借款人代表 ，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十(10)天内向贷款人支付 到期金额。

(D)请求延迟 。任何贷款人未能或迟延根据本协议要求赔偿第3.1节 不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利；提供借款人不得因此而 向贷款人赔偿第3.1节对于在贷款人通知借款人代表法律变更导致成本增加或减少的时间超过 六(6)个月的任何增加或减少的成本，以及贷款人对此提出索赔的意图(但如果导致此类成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述九(9)个月的期限应延长至包括其追溯力的 期限)。在此之前的六(6)个月内发生的任何成本增加或减少，应包括法律变更引起的成本增加或减少，以及贷款人对此提出索赔的意向(但如果导致成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则应延长上述九(9)个月的期限，以包括追溯效力 期限)。

第3.2节非法。 如果任何贷款人认定任何法律或法规将其定为非法，或者任何政府当局断言，任何贷款人或其贷款办公室发放、维持或资助其利息参考欧洲美元利率确定的贷款，或根据欧洲美元利率确定利率或收取利率，或者任何政府当局对该贷款人购买或出售美元或接受美元存款的权力施加 实质性限制，则 该贷款机构或其贷款办公室不得以欧洲美元利率为基准发放、维持或提供贷款，或根据欧洲美元利率确定利率或收取利率，或者任何政府当局对该贷款人购买或出售美元或接受美元存款的权力施加 实质性限制在该贷款人通过行政代理向借款人代表发出通知后，(I)该贷款人 发放或继续发放欧洲美元利率贷款或将基准利率贷款转换为欧洲美元利率贷款的任何义务将被暂停， 和(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款是非法的， 根据基准利率的欧洲美元利率组成部分确定的利率， 贷款人的基准利率应为，由行政代理决定，而不参考基本利率的欧洲美元汇率 组成部分，直到该贷款人通知行政代理和借款人代表导致该决定的 情况不再存在为止。收到该通知后，(X)借款人应该贷款人的要求 (复印件给行政代理)，预付或(如果适用)将该贷款人的所有欧洲美元利率贷款转换为基准利率贷款(如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应由行政代理确定，而不参考基准利率的欧洲美元利率组成部分), 或者在 利息期的最后一天，如果该贷款人可以合法地继续维持这种欧洲美元利率贷款到该日，或者 立即，如果该贷款人不能合法地继续维持这种欧洲美元利率贷款，和(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲美元利率确定或收取利率是非法的，行政代理应在 暂停期间计算适用于该贷款机构的基本利率，而不参考其欧洲美元利率组成部分 ，直到该贷款机构书面通知该贷款机构根据欧洲美元利率确定或 收取利率不再违法。在任何此类预付或转换后，借款人还应为预付或转换的金额支付应计 利息。

第3.3节 替代利率。

(A) 无法确定费率。除本条款(B)、(C)、(D)、(E)和(F)另有规定外第3.3节和第 3.2节，如果在欧洲美元利率贷款的任何利息期开始之前：

(I) 行政代理确定(如果没有明显错误，该确定将是决定性的)，不存在足够和合理的 手段来确定关于拟议的欧洲美元利率贷款 或与现有的或拟议的基本利率借款有关的任何请求利率期间的欧洲美元利率(前提是在 此时不会发生基准过渡事件)；或

(Ii) 被要求的贷款人告知行政代理，对于提议的欧洲美元利率贷款，任何请求利息期的欧洲美元利率将不能充分和公平地反映该贷款人在该利息期内为此类欧洲美元利率贷款提供资金的成本 ，

然后行政 代理会及时通知借款人和每个贷款人。此后，(A)贷款人发放或维持欧洲美元 利率贷款的义务将被暂停，以及(B)如果上一句中描述的关于基本利率的欧洲美元 利率组成部分的确定，则应在 每种情况下暂停使用欧洲美元利率组成部分来确定基本利率，直到行政代理(应所需贷款人的指示)撤销该通知。收到此类通知后， 借款人代表可以撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲美元利率贷款的请求 ，否则将被视为已将此类请求转换为其中指定金额的基准利率借款请求。

(B)基准 更换。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期发生在当前基准的任何设置的 参考时间之前，则(I)如果基准更换是根据第 (A)条或(b)在该基准替换日期的“基准替换”的定义中，该 基准替换将在本协议或任何其他贷款文件项下和任何贷款文件中针对该 基准设置和随后的基准设置的所有目的替换该基准，而无需对 本协议或任何其他贷款文件 进行任何修改或进一步行动或同意，以及(Ii)如果基准替换是根据第 (C)条对于该基准更换日期的“基准更换”的定义，该基准更换 将在下午5：00或之后，就本协议项下和任何贷款文件中关于任何基准设置的所有目的替换该基准。在基准更换之日后的第五(5)个工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人 发出的反对基准更换的书面通知，则无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何 修改，或任何其他方对本协议或任何其他贷款文件采取任何进一步行动或同意，但在该日期后的第五(5)个工作日内将向贷款人发出通知。

(C) 符合更改的基准替换。在实施基准替换时，行政 代理将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，实施此类基准替换符合更改的任何修订都将生效 ，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方采取任何进一步行动或同意。

(D) 通知；决定和确定标准。管理代理将立即通知借款人代表 和贷款人：(I)基准转换事件或提前选择(视情况而定)及其相关基准更换日期的任何发生，(Ii)任何基准更换的实施，(Iii)符合 更改的任何基准更换的有效性，(Iv)根据以下条件移除或恢复基准的任何期限(E)条以下和(V)开始 或结束任何基准不可用期限。行政代理 或任何贷方(或贷方集团)根据本协议作出的任何决定、决定或选择(如果适用第3.3节，包括关于 期限、评级或调整或事件、情况或日期发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，可以自行决定 ，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的同意，除非在每种情况下，根据本协议 明确要求的除外第3.3节.

(E)基准期限不可用 。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替换的实施有关的情况下)，(A)如果当时的基准是定期利率(包括BSBY、BSBY和BSBY)。 术语SOFR或美元伦敦银行间同业拆借利率)，并且(1)该基准的任何基调未显示在屏幕或其他信息服务上， 发布由管理代理根据其合理决定权不时选择的费率，或(2)该基准的管理人的监管 主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何 基调具有代表性或将不再具有代表性；或(2)该基准的管理人的监管 主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何 基调具有或将不再具有代表性；然后，管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的 “利息期”的定义，以删除这种不可用或不具代表性的 基调，以及(B)如果根据上述第(I)款删除的基调随后显示在屏幕上，或者(Br)基准(包括基准替换)的信息服务或(2)不再或不再受其代表基准(包括基准)的公告的约束 ，则管理代理可以修改该基调的定义，以删除该基调的不可用或不具有代表性的 基调，并且(B)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后显示在屏幕上，或者 基准的信息服务不再或将不再代表基准(包括基准)则管理代理可以 在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复之前 删除的期限。

(F) 基准不可用期。在借款人代表收到基准不可用期间开始的通知 后，借款人代表可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续 欧洲美元利率贷款的任何请求，否则，借款人 代表将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为基准利率贷款的请求。在 任何基准不可用期间或当时基准的期限不是可用的期限的任何时间，基准利率的组成部分 基于当时的基准或该基准的该期限(如果适用)将不会用于任何基准利率的确定 。

(G) 伦敦银行间同业拆借利率基准过渡事件。2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率的管理人iba和监管机构fca宣布，(I)1周和2个月伦敦银行间同业拆借利率期限设置的美元最终公布或代表性 日期为2021年12月31日，以及(Ii)隔夜、1个月、3个月、6个月和12个月伦敦银行间同业拆借利率期限设置为6月30日。此类公告中未确定IBA的继任管理员 。双方同意并承认，根据本协议的条款，公告导致了伦敦银行间同业拆借利率基准过渡事件的发生 ，行政代理根据本协议的规定有义务将基准过渡事件通知任何各方第3.3(D)条 应被视为已满足；但前提是(X)基准应保持美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，直至基准更换日期 与之相关，以及(Y)该基准更换日期不应仅因公告而被视为已发生 ，且仅应根据其定义发生。

(H) 更换BSBY。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在 BSBY为当时的当前基准的任何时候，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)， 或借款人代表或被要求的贷款人通知管理代理(如果是被要求的贷款人，则将副本 通知借款人代表)借款人代表或被要求的贷款人(视情况而定)已确定：

(I) 没有足够和合理的方法来确定BSBY的一个月、三个月和六个月的利息期，包括但不限于 ，因为BSBY筛选利率不是现有的或公布的，而且这种情况不太可能是暂时的 ；或

(Ii) Bloomberg或BSBY筛选利率的任何继任管理人或对行政代理或Bloomberg有管辖权的政府机构已发表公开声明，指明特定日期，在该日期之后，BSBY或BSBY筛选利率的一个月、三个月和 六个月的利息期将或将不再具有代表性或不再可用，或用于确定贷款利率，或将或将以其他方式终止，但条件是，在该声明发表时，BSBY或BSBY筛选率的一个月、三个月和 六个月的利息期将不再具有代表性或不再可用，或用于确定贷款利率，或将以其他方式终止。在此 特定日期(BSBY的1个月、3个月和6个月的利息期或BSBY屏幕利率不再具有代表性或永久或无限期可用的最晚日期)之后，将继续提供BSBY的此类代表性利息期计划的不可用日期”);

然后，在管理代理确定的日期和时间(任何此类日期、BSBY更换日期“)，对于计算的利息，该日期应为 利息期末或相关付息日期(视情况而定)，并且仅就上文第 (B)条而言，不迟于预定的不可用日期，BSBY将在本合同项下和任何贷款文件项下替换为根据其定义确定的基准 替换项。

第3.4节 税。

(A) 定义的术语。就本节而言，术语“适用法律”包括FATCA。

(B) 免税付款。除适用法律另有规定外，任何借款方根据任何贷款文件 承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款 ，则适用扣缴义务人有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时 向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是 补偿税，则适用贷款方应支付的金额应按第3.4节) 适用的收件人收到的金额等于其在没有进行此类扣除或扣缴的情况下本应收到的金额。

(C) 贷款方支付其他税款。贷款当事人应根据适用法律， 及时向有关政府主管部门支付税款，或由行政代理机构选择及时偿还其缴纳的任何其他税款。

(D)贷款方赔偿 。贷款双方应在提出要求 后十(10)天内连带赔偿每位收款人的全部赔偿税款(包括因本协议项下应支付的 金额而征收或主张的或可归因于本协议项下的 金额的赔偿税款)。第3.4节)由该收款人支付或支付，或被要求从向该收款人的付款中扣缴或扣除 ，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该 补偿税是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。贷款人(连同一份副本给行政代理)或 由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人代表的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(E) 贷款人赔偿。各贷款人应在提出要求 后十(10)天内，就(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款赔偿 行政代理，且不限制贷款方这样做的义务)、(Ii)因该贷款人未能遵守第(br})条的规定而产生的任何税款，分别向行政代理作出赔偿(br})：(I)属于该贷款人的任何受赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等受赔偿税款向行政代理赔偿的范围内)、(Ii)因该贷款人未能遵守以下规定而产生的任何税款 第11.8条与参与者名册的维护 有关，以及(Iii)在每种情况下，行政 代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的应由该贷款人支付或支付的任何免税，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该 税是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。由管理代理交付给任何贷款人的关于此类付款金额或债务的证明 在没有明显错误的情况下应是决定性的。每个贷款人特此授权 行政代理可以随时抵销和使用任何贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，或由行政代理从任何其他来源向该贷款人支付的任何金额 抵销本协议项下欠该行政代理的任何金额第3.4(E)条.

(F) 付款凭证。任何借款方根据本协议向政府当局缴纳税款后，应在切实可行的范围内尽快完成 第3.4节借款方应向行政代理交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表或其他令行政代理合理满意的证据的副本 。

(G) 贷款人的状况。

(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项免征或减免预扣税的 贷款人，应在借款人 代表或行政代理合理要求的一个或多个时间向借款人代表和行政代理提交按借款人 代表或行政代理合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低 扣缴费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人应在借款人 代表或行政代理合理要求的一个或多个时间向借款人代表和行政代理交付正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低 预扣税率的情况下进行付款。 此外，如果借款人代表或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供 适用法律规定或借款人代表或行政代理合理要求的其他文件 ，以使借款人代表或行政代理能够确定该贷款人是否受预扣或信息报告要求的约束 。尽管前两(2)句中有任何相反的规定， 完成、签署和提交此类文件(下列文件除外第3.4(G)(Ii)(A)条, (Ii)(B) 和(Ii)(D)如果根据该贷款人的合理判断，填写、签立或 提交会使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或会对该贷款人的法律或 商业地位造成重大损害，则不需要进行此类交易。

(Ii) 在不限制前述条文的一般性的原则下，

(A) 任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人的日期 当日或之前(此后应借款人 代表或行政代理的合理要求不时)向借款人代表和行政代理交付签署的美国国税局表格W-9，证明该贷款人免除美国联邦支持 预扣税；

(B) 任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人根据本协议成为 贷款人之日或之前(并应借款人代表或行政 代理人的合理要求不时提出)(以下列两项中适用的一项为准)向借款人代表和行政代理人交付(副本数量应由接收方要求)：

(1) 如果外国贷款人要求享受美国加入的所得税条约的好处(X)， 根据任何贷款单据支付利息，签署的IRS表格W-8BEN(或IRS表格W-8BEN-E，如适用) 根据该条约的“利息”条款确定免除或减少美国联邦预扣税 条约和(Y)关于任何其他适用的付款IRS Form W-8BEN(或IRS Form W-8BEN-E，如果适用) 根据此类税收条约的“业务利润”或“其他 收入”条款，规定免除或减少美国联邦预扣税；

(2) 签署的国税表W-8ECI副本；

(3) 如果外国贷款人根据《守则》第881(C)条要求获得证券组合利息豁免的好处，(br})(X)实质上是以下形式的证书附件G-1该外国贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”、守则第881(C)(3)(B)条所指的任何借款人的“10%股东” ，或“受控制的外国公司”在第881(C)(3)(C)节中描述) “守则”(a“美国税务合规证“)及(Y)签署的IRS表格W-8BEN(或IRS 表格W-8BEN-E，如适用)的副本；或

(4) 在外国贷款人不是实益所有人的范围内，签署的IRS Form W-8IMY、IRS Form W-8ECI、 IRS Form W-8BEN(或IRS Form W-8BEN-E，如适用)、基本上为附件G-2 或附件G-3、IRS Form W-9和/或每个受益人提供的其他证明文件(如适用)； 提供如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求 投资组合利息豁免，则该外国贷款人可提供实质上为以下形式的美国税务合规性证书附件G-4 代表每个此类直接和间接合作伙伴；

(C) 任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人的日期或之前(此后应借款人代表或行政代理人的合理要求不时提出)，向借款人代表和行政代理人交付适用法律规定的任何其他形式的签署副本(副本数量应由接受者要求)，以此作为申请豁免或减少贷款的依据。(C) 任何外国贷款人应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人的日期或之前(此后应借款人代表或行政代理人的合理要求不时提出)，向借款人代表和行政代理人交付适用法律规定的任何其他形式的签约副本(副本数量应由接受者要求)。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人 代理人或行政代理人确定需要扣缴的扣除额或扣除额；和

(D) 如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人 未能遵守FATCA适用的报告要求(包括守则第1471(B)节或 1472(B)节(视具体情况而定)中包含的要求)，贷款人应在法律规定的时间或 次，在借款人代表或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人代表和行政代理人交付适用法律规定的文件 (包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人代表或行政代理人合理要求的额外文件 ，以便借款人代表和行政代理人履行其在FATCA项下的义务并 根据FATCA或决定从此类付款中扣除和扣缴的金额。仅为此目的(D)条, “FATCA“应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。

各贷款人同意 如果其以前提交的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该 表格或证明，或立即书面通知借款人代表和行政代理其法律上无法这样做 。

(H) 某些退款的处理方式。如果任何一方出于善意行使其唯一裁量权，确定其已收到退还其根据本协议获得赔偿的任何税款的 第3.4节(包括根据本协议支付 额外金额第3.4节)，则应向补偿方支付相当于该退款的金额 (但仅限于根据本协议支付的赔偿金第3.4节对于导致 退款的税款，扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款)，且无利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。该补偿方应应该被补偿方的要求，向该被补偿方退还依本合同规定支付的款项。第3.4(H)条(加上相关政府当局征收的任何罚款、 利息或其他费用)，如果该受保障方被要求向该政府当局退还此类退款 。尽管本协议中有任何相反的规定第3.4(H)条，在任何情况下，受补偿方将不会因此而被要求向补偿方支付任何金额第3.4(H)条 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收产生此类退款的税款，且从未支付过与此类税款有关的赔偿款项或额外金额，则支付此类税款将使受赔方的税后净额低于受赔方 所处的净值。 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收产生此类退税的税款，则受赔方的税后净额将低于受赔方所处的净值。 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收此类退税，则受赔方的税后净额将低于受赔方。这第3.4(H)条 不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报单(或与其纳税有关的任何其他其认为保密的信息 )。

(I) 生存。各方在本协议项下的义务第3.4节在行政代理辞职或更换 或贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止和偿还、 履行或履行任何贷款文件下的所有义务后仍然有效。

第3.5节 损失赔偿。应任何贷款人的要求(向管理代理提供副本)， 借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因 以下原因而产生的任何损失、成本或支出的伤害：

(A) 在任何欧洲美元利率贷款的利息期限的最后一天以外的某一天(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)的任何延续、转换、付款或预付；或

(B) 借款人未能在借款人代表通知的日期或金额预付、借款、 继续或转换任何欧洲美元利率贷款(原因不是该贷款人未能借出欧洲美元利率贷款)；或

(C)借款人代表应 借款人代表的要求，在利息期限最后一天以外的某一天转让欧洲美元利率贷款的任何 第3.6(B)条;

包括预期利润的任何损失，以及因清算或重新使用其为维持该等贷款而获得的资金，或因终止该等资金的存款而支付的费用而产生的任何损失或 费用。借款人还应支付该贷款人因上述规定收取的任何惯例管理费 。

用于计算借款人根据本协议应向贷款人支付的金额 第3.5条，每家贷款人应被视为以调整后的欧洲美元利率，通过在伦敦银行间欧洲美元市场的等额存款或其他借款，在可比金额和可比期限内为其发放的每笔欧洲美元利率贷款提供资金，无论该欧洲美元利率贷款是否实际上是这样提供资金的。任何贷款人的证书 列出该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额，应 交付给借款人代表，且在没有明显错误的情况下为决定性的。借款人应在收到该凭证后10天内向贷款人支付该凭证上显示的到期金额 。

第3.6节 减轻义务；替换贷款人。

(A) 指定不同的出借办公室。如果任何贷款人根据以下条件要求赔偿第3.1节，或 要求借款人向任何贷款人或任何政府当局支付任何赔偿税款或额外金额，以记入任何 贷款人的账户第3.4节则该贷款人应(应借款人代表的要求)作出合理的 努力，指定不同的贷款办事处为其在本协议项下的贷款提供资金或登记贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人判断，此类指定或转让(I)将消除 或减少根据本协议应支付的金额第3.1节或第3.4节，在未来， 和(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。 借款人特此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。 借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的所有合理成本和费用。

(B) 更换贷款人。如果任何贷款人根据以下条件要求赔偿第3.1节，或者如果借款人被要求 为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额 ， 第3.4节在每种情况下，该贷款人均已拒绝或无法根据 指定不同的贷款办公室第3.6(A)条，或者如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，则借款人 在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，要求该贷款人转让和委托， 无追索权(按照下列各项中所载的限制和征得其同意)，第11.8条)， 其所有权益、权利(除根据第3.1节或第3.4节) 和本协议项下的义务以及相关贷款单据给应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让， 受让人可以是另一贷款人)；提供那就是：

(I) 借款人应向行政代理支付第#项规定的转让费用(如果有)第11.8条;

(Ii) 贷款人应已收到相当于其贷款和信用证垫款余额、应计利息 、应计费用以及根据本协议和其他贷款单据应支付给它的所有其他款项(包括本合同和其他贷款文件项下的任何金额)的款项第 3.5节)受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为 所有其他金额)；

(Iii) 任何此类转让，而该转让是因根据以下条款提出的补偿申索而产生的第3.1节或要求 根据第3.4节，则该转让将导致该等补偿或其后支付的款项减少；

(Iv) 此类转让不与适用法律相冲突；以及

(V) 如果出借人成为非同意出借人而产生的任何转让，适用的受让人应已 同意适用的修订、豁免或同意。

如果在此之前，由于贷款人放弃或其他原因，借款人 有权要求转让或委派的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或委派。

第3.7节 生存。本协议项下的所有义务第三条应在承诺终止、 偿还本协议项下的所有其他义务以及行政代理辞职后仍然有效。

第四条。
条件先例

第4.1节 信用初始延期。贷款人在本合同项下进行初始信用延期的义务 受以下条件的约束，即行政代理应收到以下所有内容，每一项都注明了截止日期(除非另有说明 或行政代理另有指定)，其形式和实质均令行政代理满意：

(A) 信贷协议。本协议副本由行政代理、贷款人、摆动额度贷款人、信用证发行人和每一贷款方签署；

(B) 决议。母公司董事会(或其他管理机构)和不是由该人的秘书或助理秘书(或负责人或其他记录保管人)认证的 自然人的每一贷款方的决议，授权该人签署、交付和履行本协议和该人 是或将是当事人的其他贷款文件；

(C)在职证书 。由父母和非自然人的每一贷款方的负责人证明的任职证书 ，证明有权签署本协议的个人或其他人的姓名，以及每一贷款方代表该人签署的其他每一份贷款文件(包括本协议拟提交的证书) ，以及该等个人的签名样本；

(D) 关于同意和批准的证书。每一贷款方负责人的证书(I)附上与该借款方的签署、交付和履行有关的所有同意、许可和批准的副本 及其所属贷款文件对该借款方的有效性，且该等同意、许可和批准应 完全有效，或(Ii)说明不需要该等同意、许可或批准；

(E) 结业证书。由借款人代表的负责人签署的证书，证明(I)中规定的 条件第4.2(B)条, (c)和(d)(Ii)该证明所附的 是母公司贷款文件的真实、准确和完整的副本，包括对其进行的任何修改和补充；

(F) 偿付能力证书。由公司首席财务官或财务副总裁签署的偿付能力证明；

(G) 完美证书。各贷款方负责人签署的完善性证明；

(H) 组成文件。母公司和每个非自然人借款方的组成文件及其所有修订，组成文件中包含的组成文件由母公司和每个贷款方注册或组织所在国家的适当政府官员在行政代理人可接受的日期 认证，且所有此类构成文件均附有由行政代理人可接受的授权代表 出具的证明副本完整和正确的证书； 由行政代理人可接受的授权代表 出具的所有构成文件副本应由行政代理人可接受的 代表出具。

(I) 政府证书。母公司和非自然人的借款方 的公司或组织的适当政府官员关于母公司和非自然人的存在和良好地位的证明；

(J) 注释。借款人以每一出借人要求的票据为受益人签立的票据；

(K) 担保单据；债权人间协议。由母公司、借款人、其他贷款方、附属贷款人和行政代理(视具体情况而定)签署的担保文件(包括债权人间协议)；

(L)质押 股权；股票权力；质押票据。受制于第6.17节行政代理应已收到 (I)代表根据证券文件质押的任何股权的证书(如果有)，以及由出质人正式授权的高级职员空白签署的每张此类证书的 未注明日期的股票权力，以及 (Ii)根据证券文件空白背书(无追索权)(或附有已签署的空白转让表格)质押给行政代理的每张本票(如果有)；

(M) 财务报表。UCC财务报表反映母公司(仅关于其对公司股权的质押)和贷款方(债务人)和行政代理人(作为担保方)，它们需要授予留置权，以担保 行政代理人可能要求的义务和抵押品；

(N) 借款基数报表。借款基数报表，计算截至行政 代理人在截止日期之前或当日指定的借款基数，并提供惯常的支持计划和文档；

(O) 现场检查。借款人账户、库存(包括但不限于发电机组)、相关营运资金事项、借款人相关数据处理和其他 系统的第三方现场检查和审计，以及行政代理应包括在此类第三方现场检查和审计范围内的其他信息或材料，其结果应由行政代理自行决定是否满意；

(P) 评估。对每个借款人的库存(包括但不限于发电机 台)进行的此类第三方资产评估，第三方评估的形式和实质应完全符合行政代理的自由裁量权；

(Q) 公司结构。母公司、公司及其子公司的公司结构、资本结构和其他重大债务工具、重大帐目和治理文件应由行政代理人根据其合理的裁量权予以接受；

(R) 保险事务。受制于第6.17节，描述以下要求的所有保险单的保险证书复印件 第6.5条，连同应付的贷款人损失和以行政代理人为受益人的附加保险背书，涉及抵押品的所有保险单；

(S) 留置权搜索。UCC、税收留置权和判决留置权搜索的结果显示，在适当的备案办公室，针对每一贷款方的所有融资报表和其他文件 或文书存档，该搜索截止日期不超过本申请日期前三十(30) 天，并且不反映除留置权以外的任何预期抵押品的留置权，该留置权与初始信用延期和允许留置权同时解除或转让给行政代理 ；

(T) 律师的意见。各借款方法律顾问Fennemore Craig，P.C.对行政代理人可能合理要求的事项的支持意见；

(U) 律师费和开支。提交的费用和费用(包括合理的律师费)的证据 第11.1条在开具发票的范围内，应由借款人全额支付；

(V) 财务报表。财务报表载于第5.2节;

(W) 财务预测。公司及其子公司的预计合并财务报表，以及公司管理层 在截止日期后的第一年按季度编制的资产负债表、损益表和现金流量表，以及在本协议期限内此后每年按年度编制的预测，不得与之前提交给行政代理的任何财务信息或预测 相抵触；

(X) KYC信息；受益所有权。每一贷款方应已向行政代理和贷款人提供：(I)行政代理要求的文件和其认为必要的其他信息，以遵守任何 反洗钱法律的要求，包括但不限于《爱国者法》和任何适用的《了解您的客户》规则和 条例；(Ii)在截止日期前至少三(3)个工作日，任何符合《实益所有权条例》规定的“法人 客户”的借款人应交付受益的

(Y) 最低可用性。证明在本合同项下的初始信贷延期生效后，可获得性 应至少为5,000,000美元；

(Z) 法律尽职调查。行政代理及其律师应已完成所有法律尽职调查(包括审查 上披露的任何重要协议附表5.26)，其结果应由行政代理 自行决定是否满意；

(Aa) 成交费。证明(I)在截止日期或之前需要支付给行政代理和安排人的所有费用已经支付，以及(Ii)在截止日期或之前需要支付给贷款人的所有费用已经支付；以及(I)在截止日期或之前需要支付给行政代理和安排人的所有费用已经支付；以及(Ii)在截止日期或之前需要支付给贷款人的所有费用已经支付；以及

(Bb) 其他文档。行政代理或其法律顾问 可能合理要求的其他批准、意见或文件。

为了确定 是否符合本协议中规定的条件第4.1节签署本协议的每个贷款人应视为 同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准或接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理在指定其反对意见的建议截止日期前 已收到该贷款人的通知。

第4.2节 信用证的所有延期。贷款人在本合同项下进行任何信贷延期(包括初始 信贷延期)的义务受以下附加条件的制约：

(A) 信用延期申请。行政代理人应根据本协议收到借款申请、信用证申请或周转额度贷款申请(视情况而定)，该借款申请、信用证申请或周转额度贷款申请应符合行政代理人的 要求，并由借款人代表的一名负责人执行；

(B) 无默认设置。不应发生任何违约或违约事件，且违约或违约事件不会持续，也不会因该信用延期生效或生效后而导致 ；

(C) 无实质性不良影响。不发生实质性不良影响，不存在合理预期会产生实质性不良影响的情况；

(D) 陈述和担保。借款人和其他借款方的所有陈述和担保均包含 第五条在其他贷款文件中，(I)对于包含重要性限定的陈述和担保，在借用之日并截至该日期真实和正确，以及(Ii)对于不包含重要性限定的陈述和担保，在借用之日并截至 之日在所有重要方面均真实和正确，在每种情况下，其效力和效力与该等陈述和担保是在该 日期并截至该 日期作出的一样，但以下情况除外：(I)对于包含重大限定的陈述和担保，该陈述和担保应在借用之日并截至该日期真实和正确；以及(Ii)对于不包含重大限定的陈述和担保，在该借用之日和截至该日期作出的陈述和担保在各重要方面均属真实和正确，但以下情况除外在这种情况下，它们应在该较早日期在所有重要方面 真实和正确(或在包含重要性限定的陈述和保证的情况下，在所有方面均为 )，但为本协议的目的除外第4.2节中包含的陈述和 保修第5.2节应被视为指根据以下规定提交的最新报表第6.1(A)条 和(b)分别为；及

(E) 循环信贷安排下的可用性。对于承诺项下的任何信用延期请求， 在立即实施所请求的信用延期后，贷款人的循环信用风险总额不得超过 (I)截至信用延期日期有效的借款基础和(Ii)贷款人截至信用延期日期有效的总承诺额，两者以较小者为准。 贷款人在信用延期日期有效的总承诺额。

本合同项下的每个信用延期应被视为每个借款人对本协议中规定的条件的陈述和担保第4.2节已在适用的信用延期之日 满足 。

第五条。
陈述和保修

为促使行政代理 和贷款人签订本协议，并在本协议项下进行信贷延期，每一贷款方向行政 代理和贷款人声明并保证：

Section 5.1 实体存在。每一贷款方及其每一子公司(A)根据其注册或组织所在司法管辖区的法律正式注册或组织，有效存在，且信誉良好；(B)有 所有必要的权力和授权来拥有其资产，并按照目前或拟进行的方式开展业务；以及(C) 是否有资格在其业务性质需要此类资格且可能合理地未能符合资格的所有司法管辖区开展业务。(br}在所有司法管辖区内，其业务性质要求此类资格是必要的，并且在可能合理的情况下， 不符合资格的情况下， 有资格在所有司法管辖区内开展业务；以及(C) 是否有资格在所有司法管辖区内开展业务)。贷款各方均有权力和权限 执行、交付和履行其在本协议及本协议所属或可能成为其中一方的其他贷款文件项下的义务。

第5.2节 财务报表等公司已向管理代理提交(A)公司及其子公司截至2017年12月31日的财政年度的已审计财务报表，以及(B)公司及其子公司截至2018年11月30日的日历月和财政年度部分的未经审计的合并财务报表 。 此类财务报表真实、正确，已根据GAAP编制，并在合并的基础上公平、准确地列报。 本公司及其子公司截至文件所示日期的财务状况，以及文件所示各期间的经营业绩 。公司或其任何子公司均无任何重大或有负债、税项负债 、不寻常的远期或长期承诺、任何不利承诺造成的未实现或预期亏损，但此类财务报表中提及或反映的情况除外。自本财务报表生效之日起，未发生任何重大不良影响，也未发生任何可合理预期导致 重大不良影响的情况第5.2节。 借款人代表向行政代理和贷款人提交的所有预测均以真诚、谨慎和勤勉的态度编制，并使用在编制该等预测并交付给行政代理和贷款人时在当时情况下是合理的假设 ，所有此类假设均在预测中披露。除上列的债务外附表7.1 以及以其他方式允许的债务第7.1节，公司和每个子公司都没有债务。

第5.3节 行动；不得违反。每一借款方签署、交付和履行本协议以及该人是或可能成为一方的其他 贷款文件，遵守本协议及其条款的规定已 由该人采取的所有必要行动正式授权，并且不会也不会(A)违反或与之冲突，或导致 违反(I)该人(如果该人不是自然人)的构成文件， (如果该人不是自然人)， (任何政府当局或仲裁员的命令， 或(Iii)该人为当事一方，或该人或其任何财产受其约束或约束的任何协议或文书， 可合理预期会产生重大不利影响的任何协议或文书，或(B)构成任何该等协议或文书项下可合理预期会产生重大不利影响的违约，或导致对该人的任何 收入或资产产生或施加任何留置权的任何协议或文书。 或(Iii)该人的任何收入或资产受其约束或约束的任何协议或文书 ，或(B)构成该人的任何收入或资产的违约 。

第5.4节 业务运营。每一贷款方及其子公司均拥有开展其各自业务所需的所有许可证、许可、同意、授权、 特许经营权、专利、版权、商标和商号或权利，且任何贷款方或其任何子公司均不会违反他人关于上述任何事项的任何有效 权利，而这些权利可合理预期会产生实质性的不利影响。#xA0； 每一贷款方及其子公司均拥有开展其各自业务所必需的所有许可证、许可、同意、授权、 特许经营权、专利、版权、商标和商号或权利，这些都是按目前和目前拟开展的方式开展其各自业务所必需的。

第5.5节 诉讼和判决。除非在附表5.5截至本协议日期 ，在任何政府当局或仲裁员面前或由任何政府当局或仲裁员进行的诉讼、诉讼、调查或诉讼程序，或据任何贷款方经过合理调查后 所知，均未对任何贷款方或其任何子公司或其任何财产构成威胁或影响 ，而这些诉讼、诉讼、调查或程序如果被判定不利，合理地预计会产生重大不利影响。截至截止日期 ，没有针对任何借款方或其任何子公司的未决判决。自本合同生效之日起， 上所列任何事项的状态均未发生不利变化附表5.5考虑到任何上诉的可获得性 ，可以合理地预期这将大大增加由此产生实质性不利影响的可能性。

第5.6节 财产权利；留置权。

(A) 每个借款方及其子公司对其各自的物业，包括#中所述财务报表中反映的物业，拥有良好且不可转让的所有权或有效的租赁权益。 第5.2节，且任何借款方或其任何子公司的物业 均不受任何留置权的约束，允许留置权除外。

(b) 附表5.6(B)列出每个借款方及其子公司在截止日期拥有的所有不动产的完整、准确的清单，显示截止截止日期的街道地址、县或其他相关司法管辖区、州和 记录所有者。每一贷款方及其子公司对该贷款方或其子公司拥有的不动产拥有良好、不可转让和保险费的简单所有权 。

(c) 附表5.6(C)提供一份完整、准确的清单，列出任何借款方或其任何子公司 在截止日期为承租人的所有租约，显示截止截止日期的街道地址、县或其他相关司法管辖区、州、出租人、 承租人、到期日和年租金成本。每个此类租赁都是出租人的合法、有效和具有约束力的义务， 可根据其条款强制执行，除非可执行性受到破产、资不抵债、重组、暂缓执行或 其他与债权人权利执行有关或一般影响债权人权利执行的适用法律的限制，并且 具体履行或强制令救济的可获得性 取决于法院的裁量权，法院可就此提起任何诉讼 。

第5.7节 可执行性。本协议构成，任何借款方作为当事人的其他贷款文件在交付时应构成该人的法律、有效和具有约束力的义务，可根据 其各自的条款对该人强制执行，但受债务人救济法限制的除外。

第5.8节 审批。本协议的任何借款方以及该人是或可能成为当事人的其他贷款文件的签署、交付或履行 ，或其有效性或可执行性 不需要或将不需要授权、批准或同意，也不需要向任何政府机构或第三方进行备案或登记(备案和登记以完善留置权) 。

第5.9节 税。每个贷款方及其子公司都已及时提交了要求提交的所有纳税申报单， 包括所有所得税、特许经营权、雇佣、财产和销售税申报单。每份这样的纳税申报单在所有方面都是真实、正确和完整的 。每一贷款方及其子公司已支付其各自的所有税款、评估、政府收费、 和其他到期和应付的征费(无论是否显示在任何纳税申报表上)，但下列规定的税费(如有)除外附表 5.9其付款是本着善意并通过适当的诉讼程序和准备金进行的， 是根据公认会计准则维持的。每一贷款方均不知道任何税务机关对任何贷款方或其任何子公司的未决调查 ，也不知道任何贷款方或其任何子公司的任何未决但未评估的纳税义务。在任何借款方或其子公司未 提交纳税申报单的司法管辖区内，任何政府当局从未或预计会提出任何索赔，表明该司法管辖区对其征税或可能征税。每一贷款方及其子公司尚未或 被要求豁免或延长(或正在或将受任何其他人给予的豁免或延期)任何与每一借款方或其子公司纳税有关的限制法规 ，或每一贷款方或其子公司可能对其负有责任的任何法规 。任何借款方或其任何子公司都不是或曾经是任何税收分享协议、税收分配协议、 税收赔偿义务或与税收有关的类似书面或不成文协议、安排、谅解或惯例的一方。

第5.10节 收益的使用；保证金证券。循环信贷借款的收益应由借款人 用于正常业务过程中的营运资金、资本支出和其他一般企业用途。贷款方及其任何子公司均不主要从事或作为其重要活动之一，从事为购买或携带保证金股票的目的 提供信贷的业务(符合美联储理事会规则T、U或X的定义)，任何贷款收益的任何部分都不会用于购买或携带任何保证金股票，或为购买或携带保证金股票的目的而向他人提供信贷。 任何贷款的任何部分都不会用于购买或携带保证金股票，也不会将贷款的任何部分用于购买或携带保证金股票的目的 向他人提供信贷。任何贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于资助在受制裁人员中的任何 行动，资助任何投资或活动，或向受制裁人员支付任何款项，或以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、任何安排人或行政代理)违反任何反恐法律、反腐败 法律或任何制裁。

第5.11节 ERISA；加拿大固定福利计划。

(A)根据本准则第401(A)节拟符合资格的每个 计划均已收到美国国税局的有利决定函，或 美国国税局目前正在处理与此相关的此类信函的申请，据各贷款 方所知，未发生任何会阻止或导致丧失此类资格的事件。根据守则第412节，任何计划均未申请豁免资金或 延长任何摊销期限。对于任何计划或多雇主计划，没有 悬而未决或据任何贷款方所知受到威胁的索赔、诉讼或诉讼，或任何政府当局采取的 行动。对于任何计划或多雇主计划，不存在被禁止的交易或违反受托责任 规则的情况。未发生或合理预期将发生任何ERISA事件。没有计划有 任何无资金支持的养老金负债。根据ERISA第4245节的规定，没有一项多雇主计划是资不抵债的。任何贷款方或 ERISA附属公司没有或合理地预期将根据ERISA第四章就任何计划承担任何责任( 除根据ERISA第4007条到期且未拖欠的保费外)。贷款方或ERISA关联公司没有或合理地 预期会根据ERISA第4219条发出通知而承担与多雇主计划相关的任何责任(也没有发生会导致此类责任的事件)。贷款方或ERISA附属公司 均未从事可能受ERISA第4069或4212(C)条约束的交易。

(B) 没有贷款方发起、维护、参与、贡献或以其他方式承担加拿大定义的 福利计划下的责任。

第5.12节 披露。

(A) 任何借款方在本协议或任何其他贷款文件中或向行政代理或任何贷款人提供的与本协议或本协议拟进行的任何交易相关的声明、信息、报告、陈述或担保均不包含 任何对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述使本协议或其中的陈述不具误导性所需的任何重大事实。 任何贷款方都不知道任何可合理预期会产生重大不利影响的事实。或者，未来可能会有 合理预期的重大不利影响，但尚未以书面形式披露给管理代理和各贷款机构 。

(B) 截至截止日期，受益所有权证书中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

第5.13节 子公司。除下列所列子公司外，贷款方没有任何子公司附表5.13 (并且，如果在截止日期之后，这些额外的子公司是按照以下规定组建或收购的第6.13(A)条) 和附表5.13说明各子公司成立或组织的管辖权，以及各贷款方在该子公司的所有权权益的百分比 。附表5.13还规定了母公司或母公司组织的名称和管辖权，以及母公司在公司中的所有权百分比。中描述的母公司和各子公司的所有未偿还股本或其他股权附表5.13已有效 签发、已全额支付且不可评估。概无未偿还认购、期权、认股权证、催缴股款、权利或其他协议 或与任何贷款方或任何附属公司的任何股权有关的任何性质的承诺。

第5.14节 协议。贷款方及其任何子公司均不是任何契约、贷款或信贷协议的当事人， 或任何租赁或其他协议或文书的当事人，或受任何宪章、公司或其他组织限制的一方，在每个 情况下，这些情况可能单独或总体上产生重大不利影响。贷款方或其任何子公司在履行、遵守或履行其所属业务的重要协议或文书中所包含的任何义务、契诺或 条件方面，均不存在任何违约，而这些义务、契诺或条件可能会单独或合计产生重大不利影响 ，这一点是合理的，因此，贷款方或其子公司均不会在履行、遵守或履行该协议或文书中包含的任何义务、契诺或 条件方面违约。

第5.15节 遵守法律。借款方及其任何子公司均未在任何实质性方面违反任何政府机构或仲裁员的任何法律、规则、法规、命令或法令。

第5.16节 库存。每个借款方及其子公司的所有库存已经并将在今后按照所有适用的法律、规则、法规和政府标准进行生产或维护，包括但不限于《公平劳动标准法》(29 U.S.C.§201-219)的最低工资和加班规定。

第5.17节 受监管实体。任何贷款方或其任何子公司都不是(A)投资公司 或由投资公司“在1940年”投资公司法“(br})或(B)受任何其他联邦或州法规、规则或条例的约束，限制其产生债务、质押其资产或履行贷款文件规定的义务的能力。任何贷款方都不是受影响的金融机构。

第5.18节 环境事项。

(A) 每个借款方及其子公司及其各自的所有财产、资产和运营均遵守所有 环境法。没有任何贷款方意识到，也没有任何贷款方收到任何过去、现在或将来的条件、事件、 活动、做法或事件的通知，这些情况、事件、活动、做法或事件可能干扰或阻止每个贷款方及其子公司遵守或继续遵守所有环境法；

(B) 每个借款方及其子公司均已获得适用环境法律所需的所有许可证、许可证和授权，且所有此类许可证均处于良好状态，且每个借款方及其子公司均遵守此类许可证的所有 条款和条件；

(C) 任何贷款方或其子公司的任何物业或资产上、附近或内部不存在危险材料，也不存在违反任何适用环境法的情况下使用、生成、储存、运输、处置或释放任何贷款方或其任何子公司的任何物业或资产的危险物质，或以 可能引起任何适用环境法规定的责任的方式或地点使用、生成、储存、运输、处置或释放危险物质。每一贷款方及其子公司使用并打算 使用其各自的财产和资产，不会导致在其任何财产或资产上、之中或从其任何财产或资产中使用、生成、储存、运输、积累、处置或释放任何有害物质，违反或可能导致 根据任何适用的环境法承担责任；

(D) 贷款方或其任何子公司及其各自当前或以前拥有或租赁的任何物业或业务 不受任何政府当局或其他人的任何未决或威胁命令或与任何其他人达成的任何协议的约束，也不受任何 司法或案卷行政诉讼的约束，这些诉讼涉及(I)不遵守环境法，(Ii)任何补救 行动，或(Iii)因放行或威胁放行而产生的任何环境责任；

(E) 任何贷款方或其任何子公司目前或以前拥有或租赁的物业或业务不存在可合理预期产生任何环境责任的条件或情况；

(F) 任何贷款方或其任何子公司都不是根据《资源保护和回收法》(42 U.S.C.§6901 et q.)、其下的法规或任何类似的州法律规定需要许可证的处理、储存或处置设施。每一贷款方 及其子公司均遵守所有环境法的所有适用财务责任要求；

(G) 贷款方及其任何子公司均未提交或未提交适用环境法要求的任何报告放行的通知 ；以及

(H) 任何贷款方或其任何子公司的任何财产或收入均不附带任何环境法规定的留置权。

第5.19节 知识产权。每个贷款方及其每个子公司都拥有或被许可使用其当前开展的业务所需的所有知识产权 ，但无法单独拥有或 许可的此类知识产权不能合理预期会产生重大不利影响。

第5.20节 反腐败法、制裁等

(A) 任何贷款方、任何贷款方的子公司、附属公司，或者据任何贷款方所知，贷款方或其任何子公司的任何董事、高级管理人员、雇员、 代理人或附属公司都不是个人或实体(“个人”)，或由下列人员拥有或控制：(I)任何制裁对象，或(Ii)位于、组织或居住在以下国家或地区的 或其政府所在的国家或地区朝鲜、苏丹和叙利亚)。

(B) 贷款方、其子公司及其各自的董事、高级职员和员工，据贷款方所知，借款方及其子公司的代理人在所有实质性方面均遵守所有适用的制裁措施以及《反海外腐败法》和任何其他适用的反腐败法。每个贷款方及其子公司都制定并维护旨在促进和实现持续遵守适用制裁、《反海外腐败法》和任何其他适用反腐败法律的政策和程序。

第5.21节 爱国者法案；加拿大反洗钱立法。贷款方及其子公司和附属公司 遵守(A)《与敌贸易法》和美国财政部的每项外国资产管制条例(31 CFR，副标题B第五章，经修订)，以及与此相关的所有其他授权立法或行政命令 ，(B)《爱国者法》，(C)加拿大反洗钱法，以及(D)所有其他与“了解您的客户”相关的联邦或州法律反恐怖主义法”).

第5.22节 保险。每一贷款方及其子公司的财产均向并非任何贷款方附属公司的财务稳健且信誉良好的 保险公司投保，保险金额为(在实施符合 以下标准的任何自我保险后)，其免赔额和承保风险通常由从事类似业务的公司承担 ，并在该贷款方或适用子公司运营的地区拥有类似财产。

第5.23节 偿付能力。在实施本协议拟进行的交易(包括本协议下的每一次授信延期)后， (A)贷款方的总资产(在实施因赔偿、抵销、保险或任何类似安排而合理收到的金额后)，按公允估值计算，整体将超过 贷款方在合并基础上的总负债，因为他们的负债变得绝对和成熟，(B)每一贷款方将不会 产生或打算赔偿。 (A)贷款方的总资产(在实施由于赔偿、抵销、保险或任何类似安排而合理收到的金额后)将在合并的基础上超过 贷款方的总负债，因为他们的负债变得绝对和成熟。超出其偿还能力的负债(在 考虑到每一贷款方将收到现金的时间和金额以及其负债应支付的金额，并实施由于赔偿、抵销、保险或任何类似安排而合理收到的金额后)，因为此类负债已成为绝对和成熟的，以及(C)每一贷款方将不会(且 将没有理由相信此后将有)不合理的小规模债务；以及(C)每一贷款方将不会(且 将没有理由相信此后将会有)不合理的小规模债务；以及(C)每一贷款方将不会(且 将没有理由相信此后将会有)不合理的小规模债务(并且 将没有理由相信此后将会有不合理的小额债务)

第5.24节 安全文档。本证券文件的条款有效地为管理 代理人的利益创建了合法、有效和可强制执行的留置权(受允许留置权的约束)，该留置权适用于相应贷款方在抵押品中的所有权利、所有权和 权益。除在截止日期前完成的申请以及在此和证券文件中预期的 外，无需提交任何申请或采取其他行动来完善此类抵押品留置权。

第5.25节 劳工事务。没有悬而未决的劳资纠纷，或据任何贷款方所知， 任何贷款方或其任何子公司受到威胁，可能会产生实质性的不利影响。

第5.26节 材料协议。附表5.26提供一份完整、正确的 生效或将在本协议要求的截止日期和每次更新之日生效的协议清单，条件是违约、 违约、终止或其他损害可合理预期会产生重大不利影响。

第5.27节 担保人的其他陈述。每个担保人(A)已经或将从担保和义务的订立中获得或将获得直接或间接利益，以及(B)熟悉并独立审查了关于借款人财务状况的账簿和记录 ，并且熟悉任何和所有拟用作偿还债务担保的抵押品的价值 ，但该担保人并不依赖此类财务状况、此类抵押品或任何其他方的协议 作为诱因各担保人确认，行政代理人、任何贷款人、任何其他担保人或其他任何一方均未向该担保人作出任何陈述、担保或陈述，以 诱使该担保人执行本协议并提供担保。

第 节5.28 合格ECP担保人。每个借款人都是合格的ECP担保人。

第六条

平权契约

每一贷款方都签订了 契约，并同意，只要债务或其任何部分尚未履行，或任何信用证仍未履行，或任何 贷款人在本合同项下有任何承诺：

第6.1节 报告要求。借款人应向行政代理人提供或安排向行政代理人提供(应行政代理人的要求，向每个贷款人提供复印件 )：

(A) 年度财务报表。一旦可用，无论如何在公司每个会计年度最后 天后一百二十(120)天内，一份公司及其子公司该会计年度的年度审计报告副本，其中包括 截至该会计年度末的综合资产负债表和损益表、留存收益和现金流量，以及随后结束的十二(12)个月期间的 ，每种情况下(截至2020年12月31日的财政年度除外)均为比较 所有报告均合理详细，并由行政代理可接受的公认资格的独立注册公共会计师 审核和认证，大意是该报告是根据GAAP和 编制的，不包含任何实质性条件或范围限制；

(B) 中期财务报表。(I)在合格IPO完成之前和之后的任何时间，只要可用， 且无论如何在每个财政月的最后一天后三十(30)天内；和(Ii)在 合格IPO完成之时或之后的任何时间，只要可用，无论如何在每个财政季度最后一天后的五十(50)天内(或，如果更早， 在根据交易法第12b-25条允许的任何延期生效后，公司及其 子公司的季度财务报表必须向美国证券交易委员会提交的日期)，在任何一种情况下，公司及其 子公司截至该月末或会计季度末以及当时结束的会计年度的未经审计的财务报告副本，分别包含 综合基础上的资产负债表和损益表、留存收益表和现金报表在每种情况下， 以可比较的形式和上一会计年度同期的数字，经公司负责官员 合理详细地证明，已按照公认会计准则编制，并在综合基础上公平、准确地列报公司及其子公司截至 日期和其中所示期间的财务状况和经营结果(受年终 审计调整的限制)，并在此基础上作出合理详细的说明；(br}经 公司负责人证明，已按照公认会计原则编制，并在综合基础上公平、准确地列报公司及其子公司截至 日期和其中所示期间的财务状况和经营结果；

(C)借用 基础报告。一旦可用(或同时根据以下规定处置发电机组、发电机组或现场机组 第7.8(F)条)，且无论如何在每个财政月最后一天后的二十(20)天内， 借款基数报告，计算借款基数并反映借款基数的组成部分，包括(I)每个借款人截至上月底的合格 账户，并根据其计算预付款，连同账户账龄，(Ii)合格库存，合格发电机组，合格新发电机组，(Iii)详细说明从合格账户和库存(包括发电机组和现场单位)中排除的账户的 工作表， 从合格库存、合格发电机组、合格新发电机组和合格现场单位(视具体情况而定)中排除的帐户，以及 排除的原因；(Iii)(Iii)详细说明从合格账户和库存(包括发电机组和现场单位)中排除的账户的 工作表，以及 排除这些帐户的原因，以及 从合格库存、合格发电机组、合格新发电机组和合格现场单位(视属何情况而定)排除的账户和 工作表；提供如果触发期有效，借款基础报告和相关的 文档应在每周的第三(3)个工作日或之前(或同时根据以下规定处置 发电机组、发电机组或现场机组)到期第7.8(F)条在触发期内)计算 借款基数，并反映截至上一周末每个借款人的合格账户、合格库存、合格发电机组、合格新发电机组 和合格现场机组，并根据 计算预付款。该报告还应反映借款人在前一期间的销售和收入金额以及行政代理合理要求的其他 信息；

(D) 合规证书。与交付下列各项财务报表同时进行第6.1(A)条 每个会计季度或每个会计季度最后一个月提交的每份财务报表第 6.1(B)节合规证书(I)(如适用)，证明在下列情况下交付的财务报表第 6.1(A)节和6.1(b)在适用的情况下，该等报表按照一贯适用的公认会计原则，在所有重要方面公平地陈述公司及其子公司的财务状况和经营业绩 ，但须遵守正常的年终审计调整和无脚注，(Ii)说明据执行该报表的责任 官员所知，未发生违约且仍在继续，或如果违约已发生且仍在继续，则说明其 性质及拟采取的行动的说明。(Ii)说明执行该报表的责任 官员所知，未发生违约且仍在继续，或如果违约已发生且仍在继续，则说明违约的性质及拟采取的行动。(Iii)合理详细地显示证明遵守第#条所列公约的计算 第8条以及为计算适用保证金而计算杠杆率，(Iv)说明自经审计的财务报表最近一次提交的日期 以来，GAAP或其应用是否发生了任何变化第6.1(A)条如果发生了任何此类变更，请明确说明此类变更对该证书所附财务报表的影响，以及(V)包含该证书中所载的其他 证书。负责人员为满足下列规定的 报告要求而以电子方式提交的任何财务报表(A)条或(b)在此之前，如果没有提供所需的合规证书，则该负责人仍应被视为已证明了本协议中所述的事实事项第 (D)条对于该等财务报表；但是，该等被视为证书不应成为公司交付所需合规性证书的义务的免责理由或被解释为放弃该等义务，也不得被解释为放弃了 公司交付所需符合性证书的义务；

(E)预测。 自截至2019年12月31日的财政年度开始，但无论如何不得早于公司每个财政年度结束前三十(30)天且不迟于财政年度结束后三十(30)天，由公司管理层 以行政代理满意的形式和实质编制的公司及其子公司下一个财政年度的合并资产负债表和 现金流量的月度预测；(E)预测(br}从截至2019年12月31日的财政年度开始，但无论如何不得早于公司每个会计年度结束前三十(30)天但不迟于会计年度结束后三十(30)天)公司管理层 以行政代理满意的形式和实质编制公司及其子公司下一个会计年度的合并资产负债表和 现金流量预测；

(F) 诉讼通知。开始后，应立即向任何影响借款方或其子公司的 政府当局或仲裁员发出所有诉讼、诉讼和程序的通知，如果决定对该借款方或其子公司不利，可合理预期会产生实质性的不利影响；

(G) 违约通知。尽快且无论如何在任何违约发生后五(5)天内， 书面通知，列出违约的细节以及适用贷款方已采取并建议采取的行动 ；

(H) ERISA报告。任何贷款方或ERISA附属机构向PBGC、美国国税局(IRS)或美国劳工部(US Department Of Labor)提交或从ERISA收到的所有报告(包括年度报告)和通知 存档或收到后，应立即提交；在任何贷款方或任何ERISA关联公司知道或有理由知道与任何计划或多雇主计划有关的任何ERISA事件或被禁止的交易已经发生 之后的五(5)天内，应尽快 出具适用贷款方的首席财务官或其他负责人的证书，列明有关该ERISA事件或被禁止交易的详情 以及适用贷款方拟就此采取的行动；任何贷款方或ERISA附属公司每年提交或收到一份ERISA第101(F)条 中描述的关于计划或多雇主计划的通知副本；

(I) 安全文档时间表更新。应行政代理的要求，在交付与财务报表相关的符合证明 时第6.1(A)条和6.1(b)， 对安全文件的所有时间表进行更新，以使此类时间表中包含的信息自交付以来变得不准确或不完整，并且此类时间表需要根据适用的安全文件的条款不断更新 ；

(J) 保险。应行政代理的要求，在交付与年度财务报表有关的合规性证书(br})时第6.1(A)条，汇总每个借款方及其子公司的有效保险范围 (指定类型、金额和承运人)的报告，并包含 管理代理或任何通过管理代理的贷款人可能合理指定的附加信息；

(K) 重大不良影响通知。在任何情况下，应尽快在事件发生后五(5)天内， 书面通知任何可合理预期会产生重大不利影响的事件或情况；

(L)帐户 账龄。在每个会计月结束后的二十(20)天内(如果触发期有效，或者如果管理代理认为 有必要)，在任何情况下都应尽快合并和合并借款人的所有应付账款和应收账款的账龄 (“帐户账龄“)显示每个活期账户和超过发票日期三十(30)天、六十(60)天、九十(90)天和九十(90)天的每个账户，并就应收账款与借款基数报告核对账龄；

(M) 份库存报告。只要可用，无论如何在每个日历月结束后二十(20)天内 (如果触发期生效或行政代理认为有必要，则提前)，借款人的库存永久报告，以及按项目、数量、成本、位置、客户、利用率、租赁或出租或持有、在最近评估中评估或未评估的库存(包括发电机组和现场机组)的日程表，以及在最近评估中评估或未评估的库存(包括发电机组和现场机组) 可用时，且无论如何要在每个日历月结束后二十(20)天内 (或更早，如果触发期已生效或行政代理认为有必要)，并按项目、数量、成本、位置、客户、利用率、租赁或出租或持有以供租赁或租赁、评估或未评估，以及

(N) 每月客户对账单。如果管理代理要求，在每个会计月结束后二十(20) 天内(或在可用范围内且触发期有效)内，尽快提供借款人的月度客户对帐单(br})，且无论如何都应在二十(20) 天内(或在可用范围内且触发期当时有效)内提供借款人的月度客户对帐单；

(O) 某些更改通知。及时(I)任何借款方或其任何子公司经营业务的任何变更的通知，(Ii)任何贷款方或其任何子公司的任何组成文件的任何修订、重述、补充或其他修改的副本 ，以及(Iii)受益权认证中提供的信息的任何变更的通知 ，该变更将导致该认证(C)或(D)部分中确定的受益所有人名单的变更；

(P) 管理信函。独立注册会计师收到后，立即向 公司或其任何子公司提交关于公司或其任何子公司的业务、状况(财务或其他)、 运营、前景或财产的任何管理信函或书面报告的副本；

(Q) 一般信息。有关任何贷款方、其任何子公司或其作为行政代理的任何 各自财产的其他信息，或任何贷款人通过行政代理提供的信息，可不定期请求，包括但不限于行政代理提出的任何证明或其他证据要求，以使其(I)遵守任何适用的联邦、州、省或地区法律或法规(包括但不限于有关任何借款方的所有权和管理的信息)，(Ii)确认任何贷款方的遵守情况；(Ii)确认任何贷款方遵守该等法律或法规(包括但不限于有关任何借款方的所有权和管理的信息)，(Ii)确认任何贷款方遵守该要求，以(I)遵守任何适用的联邦、州、省或地区法律或法规(包括但不限于关于任何借款方的所有权和管理的信息以及(Iii)确认任何贷款方 (也不是在任何贷款方拥有任何性质的任何权益的任何人)都不是受制裁的人；

(R)季度财务报表 。一旦可用，且无论如何在FlexEnergy每个财季最后一天后六十(60)天内，FlexEnergy及其子公司截至该季度末和随后结束的财年部分的未经审计的财务报告的副本，在合并的基础上分别包含资产负债表和损益表、 留存收益和现金流量，每种情况下都以比较的形式和上一财年同期的数字列出。所有内容均按照公认会计原则编制，并在 综合基础上公平、准确地列报(受年终审计调整的约束)FlexEnergy及其子公司截至其中所示日期和期间的财务状况和经营结果；和

(S) 其他信息。如果行政代理提出要求，(I)现金收据日记帐或支票副本、 新账单的发票、销售日记帐和所有杂项贷记和借记的备份、采购日记帐和售货成本报表以及 库存报表，其中支持借款基础报表；(Ii)详细列出每个借款人的库存的时间表，其格式为行政代理满意的 ；(A)按地点(显示在途库存和任何寄售项下的第三方库存)， 托管安排以及(B)包括借款人自上次库存计划以来的任何差异 或其他库存盘点结果的报告(包括关于借款人的销售 或其他减少、增加、退货、信用的信息)，以及(B)包括借款人自上次库存计划以来执行的库存盘点的任何差异 或其他结果的报告(包括关于借款人发出的销售、增加、退货、信用以及对任何借款人的投诉和索赔的信息)的库存数量(br}应以成本或市场中的较低者为准(近似于成本)，并根据管理代理 先前向借款人表明的可用性储备进行调整；以及(B)包括借款人自上次库存计划以来执行的库存盘点的任何差异 或其他结果的报告任何发电机组或现场机组的维修或租赁协议，包括 此类正常运行时间能源、维修或租赁协议是否在此期间被修订、重述、修改或终止，并交付 任何新的正常运行时间能源、维修或租赁协议的副本，或任何正常运行时间能源、维修或租赁协议的任何修订、修改或终止 。

贷款文件中有关任何借款方的任何财务信息的所有陈述和担保均适用于该借款方或任何自称该借款方的负责人或其他代表 提交给行政代理的所有财务信息，而无论该信息以何种方式传送给行政代理，也不论是否由该借款方、 或该负责人或其他代表(视情况而定)签字。

第6.2节 维持生存；经营业务。每一贷款方应并应促使其每一子公司 维护并维持其存在及其在正常业务运作中必需或适宜的所有租赁、特权、许可证、许可、特许经营、资格和权利 ，除非未能如此保存和维持可能 不合理地预期会产生重大不利影响。每一贷款方应并应促使其每一子公司按照良好的商业惯例有序、高效地开展业务 。

第6.3节 物业维护。每一贷款方应并应促使其每一子公司维护、保存、 并保存其在正常开展业务中所必需或有用的所有财产(有形和无形财产)，使其处于良好的工作状态 秩序和状况(合理损耗除外)。

第6.4节 税收和索赔。每一借款方应，并应促使其每一子公司在到期或拖欠之前(A)向其或其 收入或利润或其任何财产支付或清偿(A)对其或其 收入或利润或其任何财产征收的所有税款、征费、评估和政府费用，以及(B)所有合法的劳工、材料和用品债权，如果不支付，可能成为其任何财产的留置权；提供, 然而，借款方及其任何子公司均不需要 支付或履行任何税费、征费、评估或政府收费，该等税费、征费、评估或政府收费正在努力进行的适当诉讼中真诚地提出异议，并且已根据GAAP为其建立了充足的准备金。

第6.5节保险。 每一贷款方应并应促使其每一子公司向财务稳健且信誉良好的保险公司投保，保险金额和承保风险的金额和承保范围与从事类似业务且拥有类似物业的公司通常在该借款方及其子公司经营的同一一般地区 相同，但在任何情况下，每一贷款方都将维持并使其每一子公司维持工人的 赔偿保险。具有承保金额和免赔额的财产保险和综合一般责任保险 行政代理相当满意。每份保险单应指定行政代理人为贷款人损失收款人或 附加被保险人(视情况而定)，且每份此类保险单应规定，在未提前30天书面通知行政代理人(或在未支付保险费的情况下，提前10天通知行政代理人)的情况下，不得取消或减少此类保险单 。

第6.6节 检查权；实地检查；评估。

(A) 每一借款方应并应促使其每一子公司允许行政代理人和每个贷款人的代表和独立承包商(I)以任何方式和通过行政代理人或该贷款人认为适宜的任何媒介检查、检查、审查、评估和实物核实库存(包括发电机和现场单位)和其他抵押品， (Ii)访问和检查其物业，(Iii)检查其公司、财务和运营记录。并复制其副本或摘要，以及(Iv)与其董事、高级职员、雇员和独立注册会计师讨论其事务、业务、运营、财务状况和账目，所有费用均由借款人承担，并在正常营业时间内的合理时间内进行，并按合理要求进行讨论；(Iv)与其董事、高级管理人员、 雇员和独立注册会计师讨论其事务、业务、运营、财务状况和账目，费用全部由借款人承担，并在正常营业时间 内按合理要求频繁进行；但条件是，除违约事件持续期间的访问和检查外，(A)只有代表贷款人的行政代理才能行使本协议项下的权利(A)条 和(B)受第6.6(C)条在连续十二(12)个月的任何 期间，管理代理不得多次行使此类权利；此外，如果存在违约事件，管理代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)均可在正常营业时间内的任何时间根据本节行使上述任何权利，费用由借款人承担 ，无需事先通知。

(B)每一借款方应允许行政代理指定的任何代表(包括行政代理聘请的任何顾问、会计师、律师和评估师)在合理的时间对贷款方的 账户进行现场审查，并应促使其每一家子公司在合理的时间内承担费用；(B)每一借款方应并应促使其每一家子公司允许行政代理指定的任何代表(包括行政代理聘请的任何顾问、会计师、律师和评估师)在合理的时间对贷款方的 账户进行现场审查；提供借款人在连续十二(12)个月内不得要求 支付超过一次此类现场考试的费用，除非违约事件已发生且仍在继续(在这种情况下，行政代理可以进行的现场考试次数的任何限制均不适用 ，且在违约事件发生且仍在继续时进行的任何此类现场考试应由 借款人承担全部费用和费用)，否则不得要求借款人在任何连续十二(12)个月的时间内支付超过一次此类现场考试的费用(在这种情况下，行政代理可以举办的现场考试次数的任何限制均不适用于 借款人)。

(C) 每一借款方应并应促使其每一子公司允许行政代理指定的任何代表(包括行政代理聘请的任何顾问、会计师、律师和评估师)对贷款方拥有的库存(包括发电机组和现场机组)进行第三方评估或 更新，费用由借款人承担 并在合理的时间内进行；提供借款人不得在连续十二(12)个月的任何期间内支付超过两次此类第三方评估费用 ，除非违约事件已经发生且仍在继续(在这种情况下，在违约事件发生且仍在继续时进行的任何此类第三方评估应由借款人承担全部成本和费用)。

第6.7节 记账和记录。每一贷款方应并应促使其每一子公司保存适当的 记录和账簿，其中应完整、真实和正确地记录与其业务和活动有关的所有交易和交易 。

第6.8节 遵守法律。每一贷款方应并应促使其每一子公司在所有实质性 方面遵守所有适用法律(包括但不限于所有反恐怖主义法、反腐败法和适用制裁) 和任何政府当局或仲裁员的法令。

第6.9节 遵守协议。每一贷款方应并应促使其每一子公司在所有 实质性方面遵守对其具有约束力或影响其财产或业务的所有协议、合同和文书，除非在 范围内不能合理预期不遵守会产生重大不利影响。

第6.10节 进一步保证。每一贷款方应并应促使其每一子公司和其他借款方 签署和交付该等进一步的协议和文书，并采取行政代理人或任何贷款人可能合理要求的进一步行动，以履行本协议和其他贷款文件的规定和目的，并创建、保存、 和完善行政代理人在抵押品中的留置权。

第6.11节 ERISA。每一贷款方应并应促使其每一家子公司遵守ERISA和守则(如果适用)的所有最低资金要求 和所有其他重要要求，以避免由此产生任何责任。

第6.12节 托管关系；控制协议；锁定帐户。在截止日期 (或行政代理自行决定的较长期限)后六十(60)天内，每一贷款方应并应促使其每一家 子公司：(A)使用作为行政代理的金融机构作为其主要存管银行，包括 维护业务、现金管理、经营和行政存款账户；(B)使所有商品账户、存款账户 和证券账户(在每种情况下，不包括那些不属于除外账户的账户)在形式和实质上合理地令管理代理满意，其中规定管理 代理应拥有该帐户的独家“控制权”(根据UCC的定义)，并且(C)将根据以下规定将所有收款和其他 收据直接发送到被冻结的帐户第2.11节。贷款方将始终保持以下要求的冻结 帐户第2.11节.

第6.13节 额外的贷款方；额外的抵押品。

(A) 每一贷款方应在任何人成为该借款方的子公司时通知行政代理，并在此之后立即 (无论如何在三十(30)天内(或行政代理自行决定的较长期限内)) (I)签署并交付或安排将所有证券文件、股票、股权和 行政代理人可能要求的其他协议和文书，以确保行政代理人对该借款方在该子公司持有的所有所有权权益(除外资产除外)拥有完善的留置权 ，(Ii)使该新子公司 (A)通过签署并向行政代理人交付担保(或加入担保) 和/或加入协议而成为担保人和/或借款人。(B)执行和交付行政 代理人为担保当事人的利益向行政代理人承诺其所有财产(除外资产或行政代理人允许的其他例外情况除外)所要求的所有担保文件(或对这些文件的加入或假设)，并采取行政代理人所需的一切行动，为担保当事人的利益向行政 代理人授予完善的第一优先权(受允许留置权的约束)担保权益，包括 提交UCC和/或PPSA融资报表以及(C)向行政代理人提交行政代理人可能要求的其他文件和文书，包括行政代理人在形式、内容和范围上合理满意的律师对该人的适当有利意见 。

(B) 公司将始终促使母公司或公司直接股权的任何其他持有人成为母公司质押协议的订约方，并质押该人士拥有的100%公司股权(包括在该等股权获得证明的情况下，交付证明该股权的原始股票，以及由其注册车主在空白状态下正式签立的每张证书的适当未注明日期的会员资格 权力)。

(C) 各贷款方将根据贷款文件或其他担保文件的条款和条件，按照行政代理的合理要求，使其各子公司的已发行和未偿还股权的100%在所有 次处于优先地位，并以行政代理为受益人完善留置权，以造福行政代理和其他 受担保的第三方和第三方。(C) 根据行政代理合理要求的贷款文件或其他担保文件的条款和条件，每一贷款方将使其每一子公司的已发行和未偿还股权全部 处于优先地位，并以行政代理为受益人完善留置权。

(D) 公司将始终促使加拿大借款人成为《加拿大安全协议》的一方。

第6.14节 库存；抵押品访问协议。如果任何借款方的库存位于 该借款方租赁的地点或由任何人(该借款方的客户除外)拥有或控制，则借款人代表 应通知房东或该人(如适用)行政代理人对该存货的担保权益，并应行政代理人的要求 指示该人签署抵押品访问协议或以其他方式书面确认其为行政代理人的利益并在行政代理人的指示下持有所有此类存货的协议 ；但条件是 如果借款人代表无法让其签署抵押品访问协议，则此类失败不应 构成本协议项下的违约或违约事件，但行政代理可以建立租金储备。如果行政代理提出要求 ，借款人代表和其他贷款方(在行政 代理提出要求后尽快，但无论如何在任何此类请求提出后五(5)个工作日内)将(I)向行政代理仓库 交付(I)涵盖任何贷款方库存的收据(该收据位于以行政代理为受益人的仓库中)，并 (Ii)向仓库管理员提交行政代理可能合理要求的有关释放仓库库存的协议。

第6.15节 所有权证书。贷款方应(A)根据《美国担保协议》第4.3(D)节的规定，(A)根据《美国证券协议》第4.3(D)节的规定，将行政代理指定为其所有 机组的留置权持有人，(I)由所有权证书证明的发电机组，(Ii)在截止日期后购买的新发电机组， 由所有权证书证明，以及(Iii)现场机组，每种情况下均由所有权证书证明，以及(B)确定地点和序列号或车辆标识。(B)根据《美国担保协议》第4.3(D)节的规定，在每种情况下，促使行政代理被指定为其所有 发电机组的留置权持有人，(Ii)通过所有权证书证明的新发电机组新的发电机组和现场机组在第三修正案生效日期及之后是序列号货物， 在每种情况下都符合加拿大安全协议第3.4节的规定。

第6.16节 制裁；反腐败法。每一贷款方应保持有效的政策和程序，旨在 促进该贷款方、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守适用的 制裁，并遵守《反海外腐败法》和任何其他适用的反腐败法律。

第6.17节 成交后义务。

(A) 在截止日期后三十(30)天内(或行政代理自行决定的较长期限内)，贷款各方应向行政代理交付(或安排交付)所有贷款人应付损失的副本和 根据以下规定要求的保险单的附加保险背书第6.5条.

(B)在截止日期后三十(30)天内(或行政代理自行决定同意的较长期限内)， 贷款各方应向行政代理交付(或安排交付)：(I)颁发给公司的1号证书，证明Flex Power Co.的3,000股普通股；(Ii)由公司负责人员就该股票空白签立的未注明日期的股票权力 ；(Iii)发给Flex Power Co.的2AC号证书，证明加拿大借款人持有65股A类普通股，及(Iv)由Flex Power Co.的一名负责人就该股票空白签立的未注明日期的股票权力 。

为免生疑问， 贷款方未遵守本协议的任何要求第6.17节在 本文件中指定的日期或之前第6.17节即构成即时失责事件。

第七条。
负面公约

每一贷款方都签订了 契约，并同意，只要债务或其任何部分未清偿，或任何信用证未清偿，或任何贷款人在本协议项下有 任何承诺：

第7.1节 债务。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司直接或间接产生、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：

(A) 义务(对冲义务除外)；

(B) 上描述的现有债务进度表 7.1;

(C) 在任何时候未偿还的购买货币债务和资本化租赁债务总额不得超过2,500,000美元；

(D) (I)任何贷款方欠任何其他贷款方的债务，(Ii)任何非担保人子公司欠任何其他非担保人子公司的债务，以及(Iii)任何不是担保人的子公司欠任何获准借款方的债务 第7.5条;

(E) 任何提供工人补偿、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外伤害或责任保险、履约保函、投标、保证或上诉保证金、履约及完工保证及类似义务的人所欠的债项，而该等债项均是在正常业务过程中招致的；

(F) 在正常业务过程中托收或存放的可转让票据或类似票据的背书；

(G) 根据本条例准许招致的任何债务第7.1节、任何借款方或其任何子公司对此类债务的担保或担保 ；

(H) 在正常业务过程中欠任何向贷款当事人提供财产、意外伤害、责任或其他保险的人的债务 ，包括支付保险费，只要该等债务的数额不超过该等未付费用的数额，且该等债务只可为递延该等费用而招致；(B)任何人在正常业务过程中欠下的债务，包括为支付保险费而招致的债务，只要该等债务的数额不超过该等未付费用的数额，并且只可为递延该等费用而招致该等债务；

(I) 根据下列允许的对冲协议存在或产生的对冲义务第7.17节及

(J) 在任何时间未偿债务总额不超过2500,000美元的其他债务。

第7.2节 对留置权的限制。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司产生、产生、 承担或允许对其任何财产、资产或收入存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但以下情况除外：

(A) 在以下日期披露的现有留置权附表7.2;

(B)以担保当事人或行政代理为担保当事人利益的留置权；

(C) 由轻微地役权、分区限制或其他不动产使用限制构成的产权负担，这些产权负担不会 (单独或合计)对由此担保的资产的价值产生重大影响，也不会对任何借款方或其子公司在各自业务中使用此类资产的能力造成实质性损害，而且现有或拟议的结构或土地使用在任何实质性方面都没有违反 ；

(D) 税收、评估或其他政府收费的留置权，而该等税收、评估或其他政府收费并非拖欠或正真诚地争辩，并已按照公认会计原则为其设立足够的准备金，而该项争辩的目的是暂停强制执行每一贷款方或其任何附属公司的任何财产的止赎或征税 ；

(E)房东、卖主、机械师、材料工人、仓库管理人、承运人或其他类似法定留置权的留置权，以确保在正常业务过程中发生的尚未到期或正在真诚竞标的义务 ，并且已按照公认会计准则为其设立了充足的准备金，而竞标的目的是暂停执行对每一贷款方或其任何子公司的任何财产的任何止赎或征收 ；

(F) 善意存款产生的留置权，以确保支付工人补偿金、失业保险或其他社会保障计划(ERISA规定的留置权除外)，或保证履行投标、法定义务、担保和上诉 债券、投标、合同(债务支付除外)或在正常业务过程中签订的租赁；

(G) 以存款机构为受益人的正常和习惯的存款抵销权，以及代收行在托收过程中对付款项目的留置权 ；

(H) 提交预防性UCC或PPSA融资报表，证明其声称的留置权仅与经营租赁或在正常业务过程中签订的个人财产托运有关；

(I) 在正常业务过程中对保证保险费融资的未赚取部分保费授予的留置权 在下列条件允许的范围内第7.1(H)条;

(J) 购买特定财产上的货币留置权，以担保用于收购此类财产的债务，以及担保特定租赁财产的资本化租赁义务的留置权 ，每种情况下都在#年允许的范围内第7.1(C)条;

(K) 贷款当事人对每份母公司贷款票据中指定的某些财产授予的留置权，以确保母公司贷款的安全，但条件是该等留置权(I)从属于以行政代理为担保义务的留置权，以及(Ii)在任何时候都受债权人间协议的 约束；以及

(L) 保证债务总额在任何时候不超过500,000美元的其他留置权。

这里面什么都没有第 7.2节本身应使贷款方根据或依照贷款文件 对担保当事人承担的义务从属于本协议允许的任何留置权第7.2节或使任何有利于担保当事人的留置权将 排在任何此类允许留置权之后。

第7.3节 合并等每一贷款方不得，也不得允许其任何子公司直接或间接成为拆分、合并、合并或合并的一方，或购买或以其他方式收购任何人的全部或几乎全部资产，或任何股份或任何人实益所有权的其他证据，或清盘、解散或清算，但 除非(A)公司的任何子公司可以与任何借款人合并、合并或合并，只要借款人尚存与另一家子公司合并或合并，只要作为担保人的子公司 参与此类合并、合并或合并，该担保人即为存续实体，且(C)任何人 均可与任何贷款方合并、合并或合并为任何贷款方，但该贷款方应为存续实体。

第7.4节 限制支付。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司 或同意直接或间接支付或支付任何限制性付款，但以下情况除外：

(A) 每一贷款方可就其股权支付限制性付款，仅在其股权的额外股份中支付 股权(不合格股权除外)；

(B) 子公司可以直接或间接向公司及其作为借款方的任何其他子公司申报和支付股息和其他限制性付款；

(C) 只要不存在违约或违约事件，或违约事件不会导致违约或违约事件，公司就可以向母公司 进行允许的税收分配；

(D) 只要不存在违约或违约事件，或违约事件不会导致违约，本公司可进行限制性付款，以允许 母公司或FGS(视情况而定)支付合格IPO费用总额不超过(I)1,672,603.11美元(自2020年7月9日起至(但不包括)第五修正案生效日止(但不包括)期间)和(Ii)自第五修正案生效日起至2019年2月28日(含该日)为止的期间400,000美元

(E) 自2020年1月1日起，只要在支付限制性付款时已满足付款条件 ，贷款方及其子公司可以进行其他限制性付款。

第7.5节贷款和投资。 每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司直接或间接 进行、持有或维持对任何人的任何预付款、贷款、信贷扩展、出资或投资，或购买任何人的任何股票、债券、票据、债券或其他证券，但以下情况除外：

(A) 下列现有投资附表7.5;

(B) 自收购之日起一(1)年或以下期限的美国或其任何机构的可随时出售的直接债务；

(C) 由(I)资本和盈余超过50,000,000美元的在美国经营的任何商业银行或(Ii)任何贷款人发行的期限为一(1)年或更短的全保存单；

(D) 境内发行人的商业票据，如在购买该等票据时，该等票据获标准普尔公司或穆迪投资者服务的两(2)个最高评级类别 中的一个(1)评级；

(E)借款人或担保人对另一借款人或担保人的投资；

(F) 由下列允许的对冲协议组成的投资第7.17节;

(G) 在正常业务过程中以应收账款和商业信贷的形式垫付或扩展信贷的 ；

(H) 根据与账户债务人丧失抵押品赎回权、破产解决或其他方面有关的任何和解、重组、重组计划或类似安排，或在丧失抵押品赎回权或强制执行以贷款方或其子公司为受益人的此类证券的任何留置权时， 对账户债务人的证券的投资；

(I) 贷款方向其员工提供的贷款或垫款，用于旅行和娱乐费用、搬迁费用和类似目的 ，在任何一次未偿还或非现金基础上，用于购买任何借款方或其任何直接或间接母公司的股权，总额最高可达250,000美元；以及

(J) 其他投资，只要(I)在作出该等投资之时及紧接该等投资生效后并无发生并持续发生违约事件 及(Ii)本条(J)项下所有该等投资的总金额在任何时候均不得超过 $2,000,000。

第7.6节 股票发行限制。每一贷款方不得，也不得允许其任何子公司直接或间接发行、出售、转让或以其他方式处置(A)其任何股票或其他股权，(B)任何可交换或可转换为其任何股票或其他股权的证券，或(C)任何 获得其任何股票或其他股权的期权、认股权证或其他权利，或(D)任何不合格的股权。除(X)向任何贷款方或另一家子公司或(Y)向母公司发行本公司的任何股权(不合格的 股权除外)外。

第7.7节 与关联公司的交易。但与支付以下许可的限制性付款有关的情况除外第 7.4节，公司不得、也不得允许其任何子公司直接或间接与公司的任何附属公司或该子公司进行任何交易，包括但不限于购买、出售或交换财产、提供任何服务或支付任何管理费用、 咨询费或类似费用，除非在正常过程中并根据公司或该子公司业务的合理 要求，根据本协议明确允许的交易 。在公平合理的条件下，对公司或该子公司的优惠程度不低于与非公司或该子公司的关联方进行的可比公平交易中获得的利益；提供在 第五修正案生效日及之后，(A)本公司关联公司欠本公司或其子公司的公司间应收账款总额 该等应收账款用于下列允许的交易：(A)本公司关联公司欠本公司或其子公司的公司间应收账款总额第7.5条且不以其他方式构成 与不是本公司或该附属公司关联公司的个人进行的类似于其他公平交易的商品或服务的销售或提供 不得超过(I)在合格IPO完成之前的任何时间未偿还的17,700,000美元 和(Ii)在合格IPO完成时或之后的任何时间未偿还的12,700,000美元，以及(B)未报销的金额，以及(B)在合格IPO完成之前的任何时间未偿还的金额 和(Ii)在合格IPO完成时或之后的任何时间未偿还的金额为12,700,000美元，以及(B)未报销的金额。本公司或其任何附属公司支付给或代表其任何关联公司支付的预付费用总额 在任何时候均不得超过11,000,000美元。自第五修正案生效之日起，本第 7.7节不适用于本公司根据管理服务协议(统称为 )支付的任何管理、开发和工程服务费以及任何费用报销 支付的一般和行政服务费用管理费“)只要(A)该等费用及开支在任何历月的总额不超过 $200,000，及(B)该等费用及开支在任何时间均不以现金支付，而代之以抵销一间或多间联属公司(如有)欠本公司的应收账款，即可入账 。

第7.8节 资产处置。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司直接或间接进行任何处置，但下列情况除外：(A)在正常业务过程中处置库存；(B)以公允价值处置对开展业务不必要或不有用的陈旧、过剩和陈旧的设备；(C)允许处置股权 。第7.6节，(D)将财产处置给任何贷款方或任何子公司，但涉及非贷款方子公司的任何此类处置 应遵守第7.5或7.6条(E)解除任何套期保值协议 ；(F)在任何财政年度处置发电机组、发电机组或现场机组，总计不超过8,000,000美元 ；但(I)在该处置生效之前和之后均不会发生违约或违约事件，且该违约事件仍在继续，(Ii)借款人应在该处置的同时向行政 代理提交一份形式上的借款基数报告，使该处置生效(为免生疑问，该处置是根据当时该等发电机组、发电机组和/或现场机组的净有序清算 价值计算的)，借款基数应在收到后立即调整 包括根据前述第(Ii)款减少借款基数的 ，可获得性应等于或大于0美元，或者 借款人应根据以下规定支付任何强制性预付款第2.9(C)(I)条与该等处置同时进行，及(Iv) 该等处置应以公允价值及至少80%的现金代价或(G)其他处置( 任何时候借款基础所包括的任何账户或其他财产除外)在任何财政 年度内合计不超过2,000,000美元进行。 该等处置须以公允价值及至少80%的现金代价或(G)其他处置( 任何时间包括在借款基础内的任何账户或其他财产除外)作出。

第7.9节 销售和回租。每一贷款方不得，也不得允许其任何子公司直接或 间接与任何人订立任何安排，根据该安排，贷款方向该人租赁其已经或将直接或间接向该人出售或转让的不动产或动产。

第7.10节 提前偿还债务。每一借款方不得、也不得允许其任何子公司直接或 间接对任何债务进行任何可选择或自愿的付款、预付款、回购或赎回，但贷款文件规定的义务除外。

第7.11节 业务性质。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司从事除其截至本合同日期所从事的业务或与之直接相关的业务以外的任何 业务。每一贷款 方不得、也不得允许其任何子公司对其信用催收政策进行任何重大更改，如果此类 更改将对任何帐户的收款能力造成重大损害，也不会取消、取消或修改任何帐户，除非在正常业务过程中 。

第7.12节 环境保护。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司直接 或间接(A)使用(或允许任何承租人使用)其各自的任何财产或资产来处理、加工、储存、运输或处置任何危险物质，或以违反任何适用环境法的方式或地点处理任何危险物质，(B)违反任何适用环境法产生任何危险物质。 (C)违反任何适用的环境法，进行任何可能导致任何有害物质释放或威胁释放的活动，或(D)以其他方式进行任何活动或使用其各自的任何财产或资产， 可能违反任何环境法，或产生任何贷款方或其任何子公司将对其负责的任何环境责任 。

第7.13节 会计。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司改变其会计年度 或作出任何改变(A)会计处理或报告做法，除非符合公认会计准则的要求并向行政代理人和贷款人披露，或(B)在纳税报告处理方面，除非法律要求并向行政代理人和贷款人披露。

第7.14节 繁重的协议。每一贷款方不得也不得允许其任何子公司或任何其他 贷款方订立或允许存在(A)直接或间接禁止公司、其任何子公司或任何其他贷款方对其任何财产、收入或资产产生或产生 留置权的任何安排或协议，除非根据本协议或任何其他贷款文件，(B)直接或间接禁止 其任何子公司以股息方式向任何其他借款方支付股息， 分配、垫款、偿还贷款、偿还费用、应计或其他方式，或(C)该人履行其在本协议或其他贷款文件项下的义务将以任何方式违反 ；提供那第 (A)条如果与本协议所允许的担保债务有关的任何协议施加的限制或条件仅适用于担保此类债务的财产或资产，则前述的限制或条件不适用于该协议所允许的任何协议施加的限制或条件 。

第7.15节 子公司。各贷款方不得直接或间接组建或收购任何境内子公司，除非该贷款方符合以下要求Section 6.13(a), 6.13(c) and 6.13(d)，如果适用的话。除非涉及加拿大借款人的存在，否则任何贷款方不得组建或收购任何外国子公司。

第7.16节 某些文件的修订。每一贷款方不得，也不得允许其任何子公司以违背贷款人利益的方式 修改、重述、补充或以其他方式修改(A)各自的任何组织文件，(B)管理服务协议， 在每种情况下(不言而喻，根据管理服务协议应支付给本公司任何关联公司的费用范围的任何扩大或费用的 应被视为对贷款人的利益不利

第7.17节 对冲协议。每一贷款方不得、也不得允许其任何子公司签订任何 套期保值协议，但以下情况除外：(A)为对冲或减轻该借款方或其任何子公司实际承担的风险而订立的套期保值协议(其条款和条件合理地为行政代理所接受)，以及(B)为有效限制、限制或交换 利率(从固定利率到浮动利率)而签订的其他套期保值协议。从一种浮动利率到另一种浮动利率或其他浮动利率)对于任何有息负债或投资、该借款方或其任何子公司的债务(以该等有息负债或投资或债务的本金为限) 具有行政代理合理接受的条款和条件的借款方或其任何附属公司的债务(仅限于该等有息负债或投资或债务的本金)。

第7.18节 反腐败法；制裁；反恐怖主义法。每一贷款方不得直接或间接使用贷款或信用证的 收益，或将该收益借给、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资企业 合作伙伴或其他个人，(A)为促进向违反《反海外腐败法》或任何其他适用反腐败法的任何人提供要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱、 或任何其他有价值的东西，或(B)(I)向 基金提供此类收益在提供此类资金时，是制裁对象或其 政府是制裁对象，或(Ii)以任何其他方式导致任何人 (包括参与贷款或信用证的任何人，无论是作为行政代理、安排人、贷款人、承销商、 顾问、投资者或其他身份)违反制裁规定的情况下，或(Ii)以任何其他方式导致任何人(包括参与贷款或信用证的任何人，无论是作为行政代理、安排人、贷款人、承销商、 顾问、投资者或其他身份)违反制裁。

第7.19节 消极承诺。每一贷款方不得也不得允许其任何子公司直接或间接 订立、招致或允许存在任何协议或其他安排，限制该借款方或子公司创造、 产生、承担或容受该借款方或子公司拥有的任何房地产的留置权以担保债务的能力。

第7.20节 加拿大固定福利计划。任何贷款方不得发起、维护、参与、贡献或拥有 加拿大固定收益计划，或以其他方式承担责任。

第八条。
金融契约

每一贷款方都签订了 契约，并同意，只要债务或其任何部分未清偿，或任何信用证未清偿，或任何贷款人在本协议项下有 任何承诺：

第8.1条 杠杆率。公司不得允许杠杆率高于(A)截至2019年3月31日至2019年9月30日的任何财季的最后 天的4.00至1.00，以及(B)截至2019年12月31日及之后的任何财季的最后一天的3.50至1.00。

第8.2节 固定费用覆盖率。公司不得允许固定费用覆盖率在截至2019年3月31日及2019年9月30日的任何财季的最后一天低于(A)1.10 至1.00，以及(B)截至2019年12月31日及之后的任何财季的最后 日低于1.25至1.00。

第九条。
默认

第9.1条 默认事件。下列各项均应视为“违约事件”:

(A) 任何贷款方不履行贷款文件规定的义务或其任何部分在到期或被宣布到期时不予支付，除本金支付外，这种不履行应在此类 付款到期后三(3)个工作日内继续不予补救；

(B) 任何贷款方不得违反第6.1条, 6.2 (关于借款方的 存在)，6.5, 6.12, 6.13, 6.16 或6.17或者第七条 或第8条本协议的一部分；

(C) 父母或任何贷款方(或其各自的任何高级职员)在任何贷款文件或任何与本协议或任何其他贷款文件有关的任何时间提供的任何证书、报告、通知或财务报表中作出或视为作出的任何陈述或担保，在作出或视为作出时，在任何实质性方面均属虚假、误导或错误(不重复其中包含的任何重大限定词 )；

(D) 母公司、公司、其任何子公司或任何其他借款方或任何贷款方的任何子公司不得履行、遵守或遵守本协议或任何其他贷款文件中包含的任何契诺、协议或条款(本协议或任何其他贷款文件所涵盖的除外第9.1(A)条 和(b))，并且此类故障自故障首次开始之日起持续三十(30)天以上；

(E)母公司、公司或其任何子公司，或任何其他借款方或任何贷款方的任何子公司应根据现在或今后生效的任何破产法、无力偿债法或其他债务救济法，或寻求指定受托人、接管人、清算人、托管人， 开始自愿程序，寻求对其自身或其债务进行清算、重组或其他救济。监督 或其他类似官员对其或其大部分财产的管理，或应同意任何此类救济，或同意任何此类官员在非自愿案件或对其展开的其他诉讼中接管，或应为债权人的利益进行一般转让 ，或在债务到期时一般不偿还债务，或应采取任何公司行动授权 任何前述事项；

(F) 应对母公司、公司或其任何子公司、或任何其他借款方或任何借款方的任何子公司启动非自愿程序，以根据目前或今后有效的任何破产、破产或其他债务救济法或寻求为其或其大部分财产指定受托人、接管人、清算人、托管人、监管人或其他类似官员，寻求对其或其债务进行清算、重组或其他救济， 应对母公司、公司或其任何子公司或任何其他借款方寻求对其或其债务进行清算、重组或以其他方式救济其债务，或寻求为其或其大部分财产指定受托人、接管人、清算人、托管人、 监管人或其他类似官员。并且该非自愿程序应保持连续三十(30)天不解散 和不中止；

(G) 公司、其任何子公司或任何其他借款方或任何贷款方的任何子公司在到期时不支付未偿还本金为1,000,000美元或更多的任何债务(贷款文件项下的义务除外)的任何本金或利息，或任何此类债务的到期时间应已加快，或任何此类债务应在规定的到期日之前预付、回购、作废或赎回，或任何此类债务的现金抵押品或 发生的任何事件，允许(或在发出通知或经过一段时间后，在任何适用的治疗期后，允许)该债务的任何 持有人，或构成该债务的任何对冲协议下的交易对手，或代表 该等持有人或该交易对手行事的任何人加速该债务的到期日，或要求要求任何该等预付款、回购、失败、赎回或任何与该债务有关的现金抵押品；

(H)本 协议、担保或任何其他贷款文件应停止完全有效或宣布无效或 母公司、公司、其任何子公司、任何其他 借款方或任何贷款方的任何子公司或其各自的任何股权持有人对其有效性或可执行性提出异议或质疑，或母公司或任何贷款方应否认其在任何贷款文件项下有任何进一步的责任或义务。或贷款文件设定的任何留置权应因 任何原因不再是有效的、优先完善的留置权(受允许留置权的约束)，其担保范围为任何声称为 的抵押品；

(I) 对于任何贷款方或任何ERISA附属公司，将发生或存在以下任何事件：(I)与计划或多雇主计划有关的任何ERISA事件 ，或(Ii)涉及任何计划或多雇主计划的任何被禁止交易； 在上述每种情况下，此类事件或条件连同所有其他事件或条件(如果有)已经或可能使任何贷款方或任何ERISA附属机构承担 计划、多雇主计划、PBGC、美国国税局、美国劳工部或其他(或其任何组合)总计超过或可合理预期超过1,000,000美元的任何税收、罚款或其他责任； ；(B)在上述情况下，此类事件或条件连同所有其他事件或条件(如有)已经或可能使任何贷款方或任何ERISA附属公司承担 计划、多雇主计划、PBGC、美国国税局、美国劳工部或其他(或其任何组合)合计超过1,000,000美元的任何税收、罚款或其他责任；

(J) 应发生控制权变更；

(K) 公司、其任何子公司或任何其他借款方或任何贷款方的任何子公司，或其任何财产、收入、 或资产，应被没收、扣押或剥离(无论是根据RICO或其他规定)，且 不得在进入之日起三十(30)天内解除；

(L) 公司、其任何子公司或任何其他借款方或任何借款方的任何子公司不得在开始后的 连续三十(30)天内对其任何资产或财产解除涉及总金额超过500,000美元的任何扣押、扣押或类似程序 ；

(M) 一家或多家法院应对公司、其任何子公司、 或任何其他贷款方或任何贷款方的任何子公司作出最终判决(或不为此类 偿付拨备)，或不得在三十(br})内寻求暂缓执行(或不得为此类 偿付拨备)，或不得获得暂缓执行判决(且适用保险公司未拒绝承保的款项总额超过50万美元)。 或任何其他贷款方或任何贷款方的任何子公司不得在三十(br}年内)解除(或拨备)或暂缓执行判决(或暂缓执行判决)。该附属公司或该借款方或该借款方的该附属公司不得在连续三十(30)天的期限内，或在暂停执行该等条款的较长期限内，向其提出上诉，并导致在上诉期间搁置执行该条款的 ；或

(N) 任何违约事件应在任何母贷款文件下发生。

第9.2节 默认情况下会补救。如果任何违约事件将发生且仍在继续，则行政代理可在征得所需贷款人同意的情况下，或在所需贷款人的指示下，不经通知而执行下列任何或全部操作： (A)终止贷款人的承诺(未偿还信用证的资金义务除外)，(B)终止信用证发行人进行信用证延期的义务，(C)终止回旋额度贷款人提供回旋额度贷款的承诺， (D)要求借款人将信用证债务变现(金额等于与其相关的最低抵押品金额)，或(E)宣布债务(银行产品协议规定的债务除外)或其任何部分立即到期和支付 ，这些债务应立即到期和支付，无需通知、要求、出示、 退票通知、加速通知、加速通知、意向要求通知、拒付通知每一借款人和另一借款方在此明确免除所有费用；提供, 然而，， 在以下项下发生违约事件时第9.1(E)条或(f)，贷款人的承诺自动终止(未清偿信用证的资金义务除外)，信用证发行人进行信用证展期的义务自动终止 ，摆动额度贷款人进行周转额度贷款的承诺自动终止， 各借款人将上述信用证义务变现的义务自动生效， 义务(银行产品协议义务除外)立即到期提速意向通知、索要意向通知、拒付通知或其他任何形式的手续，所有这些均由借款人和其他贷款方明确放弃。 除上述规定外，如果任何违约事件将发生且仍在继续，行政代理可以在所需贷款人的同意下，或在所需贷款人的指示下，行使其、贷款人和信用证发行方在 法律或衡平法上可获得的所有权利和补救措施。 如果违约事件将发生且仍在继续，则行政代理可以行使其、贷款人和信用证发行方在 法律或衡平法上可获得的所有权利和补救措施，或在所需贷款人的指示下行使其、贷款人和信用证发行方可获得的所有权利和补救措施

第9.3节 纠正财务契约违规的权利。尽管文件中包含任何相反的内容第 9.1节或9.2，在公司未能遵守下列财务契约的情况下第8.1条 或第8.2节自本会计季度的最后一天起，在符合本协议条款和条件的情况下，公司有权 有权(治疗权“)从适用会计季度的最后一天起至该会计季度最后一个月的财务报表必须 交付给行政代理之日之后的第10个营业日届满为止第6.1(B)条，收到指定的EBITDA股权出资，总金额等于但不大于促使公司遵守规定所需的金额第8.1条 和第8.2节在该期间(下称“固化量“)，在 公司收到现金收益后，应重新计算财务契诺，以实施以下形式上的调整： 应计算适用会计季度和包含 该会计季度的任何四个会计季度的年化EBITDA和/或EBITDA，仅用于衡量财务契约遵守情况，而不是用于本协议项下的任何其他目的，金额等于补偿金额(即 对于公司未能遵守中规定的财务契约的适用会计月，在计算了年化EBITDA定义(A)条款中规定的EBITDA金额后，将增加赔偿金额。 如果公司未能遵守中规定的财务契约，则将在计算出年化EBITDA定义(A)条款中规定的EBITDA金额后再增加赔偿金额 第8.2节);

(B) 如果在实施上述重新计算后，公司应遵守所有财务契诺的要求 ，则公司应被视为在相关确定日期 已遵守该等财务契诺，其效力与在该日期没有未遵守该等财务契诺的效力相同，就本目的而言，已发生的适用的违约、违约或违约事件应被视为未发生该等财务契诺的违约、违约或 违约事件

(C) 尽管本协议有任何相反规定，(I)在公司的每个连续四个会计季度期间，应至少有 两个会计季度未行使治疗权，(Ii)在本协议期限内，治疗权不得行使超过五(5)次。(Iii)保证金金额不得超过遵守财务契诺所需的金额 任何超出的金额不得被视为保证金金额，(Iv)任何保证金金额的收益不得形式上减少债务 。(C)保证金金额不得超过履行财务契诺所需的金额，超过该金额的任何金额不得视为保证金金额，(Iv)任何保证金金额的收益不得形式上减少债务。即使本协议中有任何其他相反的规定，在确定是否满足任何违约 或违约条件事件、任何基于财务比率的条件或测试、适用的保证金或其他定价或以下项下的任何可用 篮子时，应忽略根据任何行使治疗权而收到的赔偿 金额第七条本协议的所有条款；以及

(D) 根据第2.9(C)条对于指定的 EBITDA股权出资的任何现金收益，不得用于 计算随后结束的四个会计季度的杠杆率时的债务减少(即使任何指定EBITDA 股权出资的收益实际用于偿还债务，无论任何指定EBITDA股权出资的收益是在该期间的最后一天之前或之后收到的 )。

第9.4节 资金运用。在行使下列条款规定的补救措施后第9.2节(或者，如果存在违约事件，并且管理代理向任何借款人发出的书面通知(如果有)明确规定了这一点 第9.4节此后，应适用于因债务而收到的任何金额，或在贷款自动 立即到期并应支付之后)，管理代理应按以下顺序使用因债务而收到的任何金额：

第一，支付构成费用、赔偿、开支和其他金额(包括行政代理律师的费用、收费和支出)的那部分义务， 以行政代理人的身份支付；

第二，支付 贷款文件项下应支付给贷款人和信用证发行人的构成费用、赔偿和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的债务 (包括向各自贷款人和信用证发行人支付律师的费用、手续费和支付费用) ，按比例按比例支付贷款文件项下产生的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息和信用证费用除外) ，按比例按比例支付给贷款人和信用证发行人的费用、赔偿金和其他金额(不包括本金、利息和信用证费用) 第二条 支付给他们；

第三，支付 构成应计和未付信用证费用的那部分债务以及贷款、信用证借款和贷款文件项下产生的其他 债务的利息，按比例由贷款人和信用证出票人按比例支付 本文件中所述的相应金额第三条付给他们的；

第四，对构成贷款和信用证借款未付本金并构成未付银行产品债务的该部分债务的 支付 在贷款人和银行产品提供商之间按本协议中所述的相应金额按比例递增支付 该部分债务，该部分债务构成贷款和信用证借款的未付本金，并构成未支付的银行产品债务 。第四条 由他们持有；

第五，给开证人账户的行政 代理，将信用证债务中由信用证未支取的总金额构成的那部分债务以现金抵押，但不得以其他方式由任何借款人根据第2.2条和2.7;

第六，以按比例在贷款人和银行产品提供商之间按比例支付 该债务的剩余部分 本协议中所述的相应金额 条例草案第六条由他们持有；及

最后的，余额， 在所有债务已完全偿还给借款人或法律另有要求后， 。

尽管 本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，从任何贷款方收到的金额均不得用于该借款方的任何除外互换义务 ，但应对其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本节中其他规定的义务的分配 。

此外， 如果管理代理未收到有关申请的书面通知， 如管理代理可能要求适用的银行产品提供商提供支持文件，则应将银行产品义务排除在上述申请之外。提供 行政代理或行政代理的任何附属机构是适用的银行产品提供商的任何银行产品协议均不需要此类通知。不是本协议一方的每一家银行产品提供商如已 发出前一句所述的通知，应被视为已根据以下条款确认并接受行政 代理人的任命第十条作为本合同的“出借方”，为其自身及其关联公司提供担保。

第9.5节 管理代理的绩效。如果任何借款方未能履行任何贷款文件中 包含的任何契诺或协议，则行政代理可以代表该借款方履行或尝试履行该契诺或协议。在这种情况下，借款人应行政代理人的要求，及时向行政代理人支付与该履行或企图履行有关的任何金额 ，以及自该支出之日起(包括该日)至(但不包括)该支出全额支付之日起至(不包括)按默认利率 计算的利息。尽管 如上所述，明确同意行政代理不承担履行任何借款人或任何其他贷款方在本协议或任何其他贷款文件项下的任何 契约、协议或其他义务的任何责任或责任。

第十条。
代理

第10.1节 任命和权限。

(A) 各贷款人、信用证发行方和摆动额度贷款人特此不可撤销地指定德州资本银行作为本协议和其他贷款文件项下的行政代理 ，并授权行政代理代表其采取根据本协议或本协议条款授予行政代理的行动，并行使根据本协议或本协议条款授予行政代理的权力，以及合理附带的行动和权力 。本条例的规定第十条仅供行政代理人、贷款人、信用证发行人和周转额度贷款人使用，任何贷款方均无权作为任何此类条款的第三方受益人。 双方理解并同意，在本合同或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着根据任何适用的代理原则 产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。 本合同或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词，并不意味着任何适用的代理原则下产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语是作为市场习惯使用的，仅用于创建或反映签约方之间的行政关系 。

(B) 行政代理还应担任贷款文件下的“抵押品代理”，每个贷款人(包括以潜在银行产品供应商的身份为其自身及其附属公司提供担保的 )和信用证发行人在此不可撤销地指定并 授权行政代理作为该贷款人和信用证发行人的代理人，以获取、持有和强制执行任何贷款方授予的任何 和所有抵押品留置权，以担保任何在这方面，行政代理人作为“附属代理人”，以及行政代理人根据以下规定指定的任何共同代理人、子代理人 和事实代理人第10.5条为持有或强制执行根据安全文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何 留置权，或在管理代理的指示下行使其下的任何权利和补救措施， 应有权享受本协议所有条款的利益第十条和文章 11(包括第11.1(B)条)，如同该等共同代理人、分代理人及事实上的代理人是贷款文件下的“抵押品代理人”一样)，犹如在此就此作了全面说明一样。

第10.2节 作为贷款人的权利。在本合同项下担任行政代理人的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力 ，并可行使与非行政代理人相同的权利和权力，除非另有明确说明或上下文另有要求，否则术语“贷款人” 应包括以个人身份担任本合同项下行政代理人的人员。该等人士及其附属公司可接受任何借款方或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、 拥有其证券、担任任何借款方或其任何附属公司的财务顾问或任何其他顾问身份，以及一般与其从事任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理，且无任何 向贷款人交代的责任。

第10.3节 免责条款。

(A) 除本合同和其他贷款文件明确规定的职责或义务外，行政代理不承担任何职责或义务。 本合同项下的职责属于行政职责。在不限制前述一般性的情况下，管理代理：

(I) 不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；

(Ii) 没有义务采取任何酌处权或行使任何酌处权，但此处明确规定的自由裁量权和 其他贷款文件要求行政代理按书面指示行使的权力除外 (或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数量或百分比的贷款人)； 提供不得要求该行政代理人采取其认为或在其律师的建议下， 可能使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括避免 怀疑任何可能违反任何债务救济法规定的自动中止的行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；

(Iii)除本合同和其他贷款文件中明确规定外， 没有任何义务披露任何与任何借款方或其任何关联公司有关的信息，也不对未能披露任何与借款方或其任何关联公司有关的信息承担责任，该信息已传达给 或由担任行政代理人的人或其任何关联公司以任何身份获得；以及

(Iv) 应完全有理由未能或拒绝根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，除非贷款人首先按比例赔偿 因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何和所有责任、成本和费用，使其满意。(Iv) 应完全有理由未能或拒绝根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，除非贷款人首先按比例赔偿其因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何和所有责任、成本和费用。

(B) 行政代理不对其采取或不采取的任何行动负责：(I)经 所需贷款人同意或请求(或必要的其他数目或百分比的贷款人，或行政代理相信诚信的情况下，应 )采取或不采取的任何行动第9.2条和10.9)，或(Ii)没有自己的重大疏忽或故意不当行为，由有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定 。无论责任是由行政代理人的单独、同时、共同承担还是相对过失引起的，此种责任限制均适用。除非 且直到任何贷款方、贷款人、信用证发行人或回旋 额度贷款人以书面形式向行政代理发出描述违约的通知，否则管理代理应被视为不知道有任何违约。 且直到任何贷款方、贷款人、信用证发行方或回旋 额度贷款人向管理代理发出书面通知。

(C)行政代理及其任何相关方均不负责也没有责任确定或调查 (I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述， (Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议规定的任何契诺、协议或其他条款或条件 (Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)满足 中规定的任何条件第四条或本协议的其他地方，但确认收到明确要求交付给管理代理的物品 除外。

第10.4节 管理代理依赖。行政代理有权依赖其认为真实且已由适当人员签名、 发送或以其他方式验证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文档或其他书面形式(包括任何 电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不承担任何 责任，且不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文档或其他书面形式(包括任何 电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话 向其作出的任何陈述，并相信该陈述是由适当的人作出的，因此不会因此而承担任何责任。在确定是否符合本协议项下的任何条件进行信贷延期时，除非行政代理人在作出信贷延期前已收到该贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件符合贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人的要求。 根据其条款，该条件必须得到贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人的满意程度。 管理代理可以假定该条件符合该贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人的要求，除非行政代理在作出该信贷延期之前已收到该贷款人的相反通知，否则行政代理可以假定该条件符合该贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人的要求。行政代理可以咨询法律顾问(可能是任何借款方的律师)、独立会计师 和其选定的其他专家，并且对其根据任何 此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。

第10.5节 职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理来履行其任何和所有职责，并根据本协议或任何其他贷款文件行使其权利和 权力。行政 代理和任何此类子代理可由或通过其各自的 关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。关于这一点的免责条款第十条应适用于任何此类次级代理和行政代理的相关 方以及任何此类次级代理，并应适用于其各自与循环信贷融资银团 相关的活动以及行政代理的活动。行政代理不对任何子代理的 疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的 判决中认定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意不当行为。

第10.6节 行政代理的辞职或免职。

(A)行政代理人可随时向贷款人、信用证发行方、摆动额度贷款方和借款方发出辞职通知。收到任何 此类辞职通知后，被要求的贷款人有权在与借款人协商后(只要没有违约事件 尚未发生且仍在继续)指定继任者，继任者应是在德克萨斯州达拉斯设有办事处的银行，或在德克萨斯州达拉斯设有办事处的 任何此类银行的附属机构。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定，并且 应在即将退休的行政代理发出辞职通知后三十(30)天内(或所需贷款人同意的较早的 天)接受该任命(离职生效日期“)，则退休的 行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人、信用证发行人和摆动额度贷款人任命符合上述资格的 继任行政代理人；提供在任何情况下，任何继任者 管理代理都不能成为违约贷款人。无论继任者是否已任命，辞职均应在辞职生效之日按照通知生效 。辞职生效日后，本条例的规定第十条 在担任行政代理人期间根据本协议和其他贷款文件采取或遗漏的任何行动，与行政代理人有关的或赔偿或释放行政代理人的，应以其利益为准。

(B) 如果担任行政代理的人是违约贷款人(D)条在其定义 中，要求贷款人在适用法律允许的范围内，通过书面通知借款人代表和该 人员解除该人员的行政代理职务，并与借款人代表协商，指定继任者。如果没有该 继任者由所需贷款人如此指定，并且应在三十(30)天(或所需贷款人同意的较早的 天)内接受该任命(“移除生效日期“)，则该迁移仍应 在迁移生效日期根据该通知生效。

(C) 自辞职生效日期或免职生效日期(视情况而定)起：(I)退任或被免职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但在 行政代理人根据任何贷款文件代表担保当事人持有的任何抵押品的情况下，退休的或被免职的行政代理人应继续持有此类抵押品，直至指定继任行政代理人为止) 和(Ii)支付给即将退休或被免职的管理代理的费用或费用，所有由管理代理、向管理代理或通过管理代理作出的付款、通信和决定应由或直接向每个贷款人、信用证发行人、 或摆动额度贷款人(视情况而定)直接支付，直至贷款人按上述 规定指定继任的行政代理为止，如果需要，则由贷款人指定继任的行政代理，或通过管理代理做出的决定转而由各贷款人、信用证发行人、 或摆动额度贷款人(视情况而定)直接支付。在接受继任者作为本协议项下的行政代理的任命后，该继任者将继承 退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务( 任何欠退休或被免职的行政代理人的赔偿款项的权利除外)，退休或被免职的行政代理人 将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务。借款人 支付给继任行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人与 该继任者另有约定。在退休或被免职的行政代理人根据本合同和其他贷款文件辞职或免职后， 本第十条, 第11.1条，及第11.2条应继续 为该退役或被撤职的管理代理、其子代理及其各自的相关方的利益， 在退役或被撤职的管理代理担任管理代理时，他们中的任何一方采取或未采取的任何行动 。

(D)德州资本银行因此而辞去行政代理职务的任何 部分也应构成其辞去信用证出票人和摆动额度贷款人的职务，除非通知另有规定。如果德州资本银行辞去信用证出票人的职务，它将保留信用证出票人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务，包括要求贷款人按照以下规定以未偿还金额发放循环信用贷款或为风险分担提供资金的权利： 自其辞去信用证出票人身份生效之日起未偿还的所有信用证的所有权利、权力、特权和义务，以及与此相关的所有信用证义务(包括 要求贷款人以未偿还金额进行循环信用贷款或为风险分担提供资金的权利)。 如果德州资本银行辞去信用证出票人的职务，它将保留信用证出票人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务。第2.2(C)条. 如果德州资本银行辞去摆动额度贷款人一职，它将保留本协议规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放并未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括有权要求 贷款人根据以下规定发放循环信用贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金第2.3(C)条. 借款人指定本协议项下的信用证发行人或摆动额度贷款人(在任何情况下，继任者均为违约贷款人以外的贷款人)后，(I)该继任者将继承并被授予即将退休的信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、 特权和责任，(Ii)即将退休的信用证发行人和摆动额度贷款人。 和 (Iii)继任信用证发行人应开立信用证，以取代在该继承时未清偿的信用证(如有)，或作出得克萨斯资本银行满意的其他安排，以有效承担 得克萨斯资本银行对该信用证的义务。

第10.7节 不依赖管理代理和其他贷款人。各贷款人、信用证发行人和摆动额度贷款人明确 承认，行政代理或任何其他贷款人及其关联方均未向该人作出任何陈述或担保，行政代理人或任何其他贷款人此后采取的任何行为，包括对任何贷款方事务的任何审查，均不得视为行政代理或任何贷款人对任何其他贷款人作出任何陈述或担保。每一贷款人、摆动额度贷款人和信用证出借人均承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立作出了订立本协议的信用 分析和决定。各贷款人、信用证发行人和摆动额度贷款人也承认，它将 在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息 继续根据或基于 本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定是否采取行动。除本协议项下行政代理明确要求向贷款人或摆动贷款机构提供的通知、报告和其他文件外， 行政代理没有义务或责任向任何放贷机构或摆动贷款机构提供任何有关业务、运营、财产、状况(财务或其他)的信用或其他信息。 , 或任何贷款方的信誉或任何贷款方或任何其他人的抵押品或其他财产的价值 或其任何高级职员、董事、雇员、代理人、事实律师或附属公司。

第10.8节 行政代理可以提交索赔证明。如果根据任何债务人救济法或针对任何贷款方的任何其他司法程序的任何诉讼悬而未决，行政代理(无论任何贷款 或信用证义务的本金是否如本文所示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向任何借款方提出任何要求)应有权并通过干预该诉讼 或其他方式而被授权(但不承担义务)：

(A) 就贷款、信用证义务 和贷款文件项下所有其他欠款和未支付的债务提出并证明全部本金和利息的索赔，并提交必要或可取的其他文件 以获得贷款人、信用证发行人、摆动额度贷款人和行政代理的索赔(包括对贷款人的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔)，信用证和管理代理及其各自的 代理和法律顾问以及所有其他到期金额的贷款人、信用证发行方、摆动额度贷款人和管理代理第11.1条 或第11.2条)在该司法程序中被允许；以及

(B) 收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各贷款人、信用证出票人和摆动额度贷款人授权 向行政代理支付此类款项，如果行政代理 同意直接向贷款人、信用证出票人和摆动额度贷款人(视情况而定)直接支付此类款项，则可向行政 代理支付任何到期款项第11.1条或第11.2条.

第10.9节 抵押品和担保事项。

(A) 担保各方根据其选择和自由裁量权，不可撤销地授权管理代理：

(I) 终止所有承诺并全额支付所有义务(除(A)或有赔偿义务和(B)银行产品协议项下的义务和责任 外)和所有信用证到期或终止时，解除根据任何贷款文件(X)授予行政代理或由行政代理持有的任何财产的留置权 ，以及所有信用证到期或终止(信用证除外，关于哪些其他安排令人满意 )(Y)作为贷款文件允许的任何出售或其他处置的一部分或与贷款文件允许的任何出售或其他处置有关的 出售或以其他方式处置，或(Z)如果获得批准， 经规定的贷款人或所有贷款人(视情况而定)书面授权或批准的 出售或以其他方式处置 作为贷款文件允许的任何出售或其他处置的一部分或与之相关的 第11.10条;

(Ii) 将根据任何贷款文件授予或由行政代理持有的任何财产的任何留置权从属于任何 允许的此类财产留置权的持有人第7.2节及

(Iii) 如果任何担保人因贷款文件允许的交易而不再是子公司，则解除该担保人在担保下的义务。

应 管理代理随时提出的请求，所需贷款人将以书面形式确认管理代理有权解除或从属于 其对特定类型或项目的财产的权益，或根据 本协议解除任何担保人在担保下的义务第10.9条。中指定的任何事件发生时第10.9(A)(I)(X)条, (y) 或(z)或第10.9(A)(Iii)条，由借款人承担费用，行政代理应执行并向借款人提交借款人合理要求的文件，以解除 贷款文件设立的留置权中的适用抵押品和/或解除适用担保人在其担保下的义务(视情况而定)。

(B) 行政代理不负责或有责任确定或查询关于抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理对其留置权的存在、优先权或完美性、 或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的任何陈述或担保，行政代理也不对贷款人 未能监督或维护任何部分抵押品负责或承担责任。

第10.10节 银行产品协议。任何银行产品提供商都不能获得以下好处第9.4节根据本协议或任何担保或任何担保文件的规定，任何担保或任何抵押品应有权通知 任何行动，或同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式就抵押品(包括解除或减损任何抵押品)采取的任何行动(或通知或同意对本协议或担保或任何担保文件的规定进行任何修改、放弃或修改 仅在贷款文件中明确规定的范围内 。尽管本协议有任何其他规定第十条 相反，除非行政代理已从适用的银行产品提供商收到有关银行产品义务的书面通知， 连同行政代理可能要求的证明文件，否则不要求行政代理核实银行产品义务的付款情况或是否已就银行产品义务 作出其他令人满意的安排。行政 代理人无需核实在 贷款文件项下的所有承诺和全部义务(或有赔偿义务除外)和所有信用证到期或终止时，银行产品协议项下产生的银行产品 义务是否已得到支付，或是否已作出其他令人满意的安排( 信用证除外，关于已作出令行政代理人和信用证发行人满意的其他安排的 除外)。

第 10.11节 错误的付款。

如果行政代理通知贷款人、信用证出票人或担保方，或代表贷款人、信用证出票人或担保方收到资金的任何人(任何此等贷款人、信用证出票人、担保人或其他收款人)，付款 收件人“)行政代理已自行决定(无论是否在收到 紧随其后的任何通知后条例草案(B)条该付款收件人从行政代理或其任何附属公司收到的任何资金被错误地传送给 该付款收件人(无论该贷款人、信用证发行人、担保方或其代表的其他付款收件人是否知道) (任何此类资金，无论是作为本金、利息、费用、分销或其他付款的付款、预付或偿还， 单独和集体收到的， ) 任何此类资金，无论是作为付款、预付或偿还本金、利息、手续费、分销或其他形式收到的， 都是单独和集体的， 该付款收件人(无论是否为该贷款人、信用证发行人、担保方或代表其代表的其他付款收款人所知) 错误付款“)，并要求退还该错误付款 (或部分)(提供，在不限制任何其他权利或补救措施(无论在法律上或衡平法上)的情况下， 行政代理不得根据本(A)(I)条对于错误付款，除非 该要求是在适用的付款收件人收到该错误付款之日起10个工作日内提出的)， 该错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款收件人分离，并为行政代理的利益而以信托方式持有，该贷款人、信用证发行人或担保方应(或，对于代表其收到此类资金的任何付款收件人， )向管理代理退还提出此类要求的任何此类错误付款(或其 部分)的金额(以收到的货币为当日资金)，连同自收到该错误付款(或其部分)之日起计的每一天的利息 收款人 收到该错误付款(或其部分)之日起至以联邦基金利率 和管理代理根据其确定的利率中较高的利率以同日资金向行政代理偿还该金额之日起的一天内，向管理代理退还该款项的金额 ，以及从该日起计的每一天的利息 ，该利息由管理代理按照联邦基金利率 和管理代理根据该利率确定的利率确定行政代理向本协议项下的任何付款收件人发出的通知(A)条应为 决定性的、缺席的明显错误。

(B) 而不限于紧接之前(A)条每一贷款人、信用证出票人或担保方，或代表贷款人、信用证出票人或担保方收到资金的任何人，在此进一步同意，如果其从 行政代理(或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款 或还款(无论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方面的偿还)，其金额或日期与 行政代理(或其任何附属公司)(X)不同，或在不同的日期收到(X)的款项、预付款 或还款(无论是作为付款、预付款或本金、利息、费用、分配或其他方面的偿还)。行政代理(或其任何关联公司)就此类付款发出的预付款或还款， 预付款或还款，(Y)未在行政代理(或其任何关联公司)发出的付款、预付款或还款通知之前或随附，或(Z)该贷款人、信用证发行人或有担保的一方或其他此类收款人以其他方式意识到 被错误或错误地发送或接收(全部或全部或全部)

(I) (A)(如属紧接前述的情况)第(X)条或(y)，应推定为 发生了错误(未得到管理代理的相反书面确认)或(B)发生了错误(在紧接 的情况下(Z)条)就上述付款、提前还款或还款而言；及

(Ii)该 贷款人、信用证发行人或担保方应迅速(并应促使代表其各自收到资金的任何其他收款人) 立即(在任何情况下，在其知道该错误的一个营业日内)通知行政代理其收到此类付款、预付款或还款、其详情(合理详细)，并据此通知行政 代理第10.11(B)条.

(C) 各贷款人、信用证出票人或担保方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和使用任何借款单据项下欠该贷款人、信用证出票人或担保方的任何和所有金额，或由行政 代理人以其他方式从任何来源向该贷款人、信用证出票人或担保方支付或分配的任何款项，以抵销紧接 之前 项下应付给行政代理的任何款项 (A)条或根据本协议的赔偿条款。

(D)在 管理代理因任何原因未追回错误付款(或其部分)的情况下，管理代理根据前述规定提出要求 (A)条从收到该错误付款(或其部分)的任何贷款人或 信用证出票人(和/或代表其收到该 错误付款(或其部分)的任何付款接受者)(该未追回金额，以及/或从代表其收到该 错误付款(或其部分)的任何付款收款人)退款错误 不足)，在行政代理随时通知该贷款人或信用证出票人后，(I)该出借人或信用证出票人应被视为已转让其相关贷款(但不是其承诺)，并就该错误的 付款(错误支付对班级的影响)金额等于错误付款影响类别的 退货不足(或管理代理可能指定的较小金额)(此类贷款转让(但不是 承诺额))，错误的付款不足分配“)面值为 ，外加任何应计和未付利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费)，并被视为(与借款人一起)就该错误的 付款不足转让签立和交付转让和假设，出借人或信用证出借人应向借款人或 行政代理交付证明此类贷款的任何票据，(Ii)作为受让人出借人的行政代理作为受让人贷款人的行政代理应成为本协议项下关于该错误付款不足转让的贷款人或 信用证出票人(视情况而定)，而转让出借人或 转让信用证出票人应不再是本协议项下关于该错误付款不足转让的贷款人或信用证出票人(视情况而定)。 为免生疑问，其在本协议赔偿条款下的义务 及其对转让贷款人或转让信用证发行人有效的适用承诺，以及(Iv)行政代理人可在登记册中反映其在受错误付款不足转让影响的贷款中的所有权权益。行政代理可以自行决定出售因错误付款不足转让而获得的任何贷款，在收到销售收益后，适用贷款人或信用证出票人欠下的错误付款返还不足应 减去出售该贷款(或其部分)的净收益，行政代理应保留对该贷款人或信用证出票人(和/或收到付款的任何收款人)的所有其他 权利、补救措施和索赔。为免生疑问, 任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人或信用证 发行人的承诺，根据本协议的条款，此类承诺仍应可用。此外，本协议各方 同意，除非管理代理出售了根据 错误付款不足转让而获得的贷款(或其部分)，并且无论管理代理是否可以被公平地代位， 管理代理都应根据贷款文件对每个错误付款退款不足(“错误退款”)享有适用贷款人、信用证出票人或 担保方的所有权利和利益的代位权。 本协议各方同意，除非管理代理出售了根据错误付款不足转让而获得的贷款(或其部分)，而且无论管理代理是否可以被公平地代位， 管理代理都应根据贷款文件就每个错误付款退还不足(“本”)享有适用贷款人、信用证发行人或 担保方的所有权益。误付 代位权”).

(E) 本协议双方同意，错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行任何借款人或任何其他借款方所欠的任何义务 ，除非在每种情况下，该错误付款仅针对 该错误付款的金额，即由行政代理为进行该错误付款而从任何借款人或任何其他贷款中收取的资金 。

(F) 在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张任何错误付款的权利或索赔，因此 放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于放弃基于“价值清偿”或任何类似原则的任何 抗辩。

(G) 双方在本协议项下的义务、协议和豁免第10.11条在行政代理辞职或 更换、贷款人或信用证发行人进行任何权利或义务的转移或替换、 承诺终止和/或任何贷款 文件项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或履行后，应继续有效。

第十一条。
其他

第11.1条 费用。

(A)每个借款人在此同意按需支付：(I)安排人、行政代理、信用证发行人、周转贷款人及其关联方与循环信贷安排的辛迪加和分销，以及本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，以及上述任何和所有的修订、修改、续签、延期、补充、放弃、同意和批准有关的所有费用和开支。 行政代理、信用证发行商、摆动额度贷款人及其关联方的法律顾问、顾问、顾问和审计师的合理费用和开支；(Ii)行政代理、信用证发行人、摆动贷款机构和每个贷款人与任何违约和执行本协议或任何其他贷款文件有关的所有成本和费用， 包括但不限于行政代理、信用证发行人、摆动贷款机构和每个贷款机构的法律顾问、顾问、顾问和审计师的法庭费用和费用；(Iii)信用证发行人因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的所有费用和开支； (Iv)任何政府当局对本协议或任何其他贷款文件征收的所有转让、印花、单据或其他类似的税费、评估或收费； 任何政府当局就本协议或任何其他贷款文件征收的所有转让、印花、单据或其他类似税项、评估或收费；(V)与本协议或任何其他贷款文件所规定的任何留置权的备案、登记、记录或完善有关的所有费用、费用、评估和其他费用 ；以及(Vi)行政代理、信用证发行人发生的所有其他费用和开支, 与执行或保护其在本协议或任何其他贷款文件项下的权利、任何解决办法或 重组(包括其谈判)、任何诉讼、争议、诉讼、法律程序或行动，执行其 权利和补救措施，以及保护其在破产、破产或其他法律程序中的利益，包括但不限于所有费用、费用和其他费用(包括行政代理和该等贷款人的信用证 )有关的费用、费用和其他费用(包括行政代理和该等贷款人的信用证 ) 与执行或保护其在本协议或任何其他贷款文件项下的权利有关的所有费用、费用和其他费用(包括行政代理和该等贷款人的信用证 与评估、观察、收集、审查、审计、评估、出售、清算或以其他方式处置贷款方的抵押品或其他资产有关的费用)。 借款人应承担本协议所述的所有费用。 借款人应承担本协议所述的所有费用(A)条无论是否进行过任何信用延期 。根据本条款须支付的任何款项第11.1条应为借款人所欠的活期债务， 如果在十(10)天内未支付，则应在不受适用法律禁止且不违反适用法律的范围内计息，从支出之日起至按等于违约利率的年利率支付为止。借款人在本协议项下的义务 第11.1条在支付本协议项下的票据和其他义务以及转让 本协议项下的任何权利后仍然有效。

(B) 借款人因任何理由未能支付根据第11.1(A)条 或第11.2条各贷款人 分别同意向安排人、行政代理、信用证出票人、摆动额度贷款人(或其任何子代理)或安排人、行政代理、信用证出票人或摆动额度贷款人的任何关联方(或其任何子代理)或关联方 分别同意向安排人、行政代理、信用证发行者或摆动额度贷款人(或其任何子代理)或关联方付款。 该贷款人在该未付金额(包括该贷款人声称的索赔的任何 未付金额)中的比例份额(根据每个贷款人当时在循环信贷敞口中的份额确定，截至要求支付适用的未报销费用或赔偿时的比例 )；但未偿付的费用或赔偿损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视具体情况而定)是由安排人、行政代理、信用证出票人、 或摆动额度贷款人(或任何此类子代理人)或为安排人、行政代理、信用证出票人或摆动额度贷款人(或其任何子代理人)代理的安排人、行政代理、信用证发行人或摆动额度贷款人(或其任何子代理)招致或提出的。每家贷款人都承认，此类付款可能是针对接受付款的人 (或该人的代表)的唯一、分担、比较、同时或普通疏忽所引起的损失、索赔、损害赔偿、负债或相关费用。

第 11.2节 赔偿。

(A)每个借款人应赔偿安排人、行政代理、信用证出票人、摆动额度贷款人、每个贷款人及其每一关联方(每个人， 和INDEMNITEE“)直接或间接产生或涉及(A)任何贷款文件的谈判、执行、交付、履行、管理或执行 任何贷款文件的任何或所有损失、负债、索赔、损害赔偿、 罚款、判决、支出、费用和费用(包括律师费)，并使其不受任何损失、负债、索赔、损害赔偿、 罚款、判决、支出、费用和费用(包括律师费)的影响。(C)任何借款人 违反任何贷款文件中包含的任何陈述、保证、契诺或其他协议；(D)存在、释放、 威胁释放、处置、移走或清理位于公司或其任何子公司或任何其他贷款方的任何财产、其任何附属公司或任何其他贷款方的任何财产、财产、财产或资产的任何危险物质， 、 、(E)任何贷款、信用证或使用或建议使用从其获得的 款项(包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求，如果提交的单据不严格遵守信用证条款)或(F)任何调查、诉讼或其他程序，包括但不限于与上述任何事项有关的任何威胁或预期的调查、诉讼或其他程序，无论是由在不限制本协议或 任何其他贷款文件的任何条款的情况下，本协议各方明确表示，每个INDEMNITEE应因该INDEMNITEE(或 )的唯一、分担、比较、同时或普通疏忽而产生或导致的任何和所有损失、责任、索赔、损害、处罚、判决、支出、成本和费用(包括律师费)获得赔偿，并使其不受损害。 本协议的任何条款或任何其他贷款文件均明确表示，每个INDEMNITEE应获得赔偿，并使其不受任何损失、责任、索赔、损害赔偿、处罚、判决、支出、费用和支出(包括律师费 )的损害提供对于任何被赔付者，此类赔偿的范围不得超过 该等损失、责任、索赔、损害赔偿、罚金、判决、支出、费用和费用(X)由有管辖权的法院根据不可上诉的最终判决裁定为因该受赔人的严重疏忽或故意不当行为所致，或(Y)因不涉及任何贷款方的作为或不作为而由被赔付者对其提出的索赔所造成的损失、责任、索赔、损害赔偿、判决、支出、费用和费用。

(B)如果， 为了在任何司法管辖区的任何法院获得关于本协议或任何其他贷款文件的判决， 有必要将其兑换成特定货币(“判断货币“)根据 本协议或根据任何其他贷款单据，以判断货币以外的任何货币支付的任何金额(”币种 到期“)，则应按作出 判断之日的前一个营业日的现行汇率进行兑换。为此目的，“汇率”是指行政代理机构能够在相关日期按照其正常做法购买与判断货币到期的货币的汇率。如果 在作出判决之日的前一个营业日与行政代理收到到期金额之日之间的汇率发生变化，借款人应在行政代理收到之日支付该额外金额(如果有)或有权获得该金额的报销(如果有)。 如果有，则借款人应在收到该金额之日起支付该额外金额(如有)或有权获得该金额(如有)的报销。 如有，则借款人应在收到该金额之日起支付该额外金额(如有)或有权获得该金额(如有)的报销。根据需要 确保行政代理在该日期收到的金额是以判断货币表示的金额，当 按行政代理收到之日的现行汇率折算时， 根据本协议或此类其他到期货币贷款单据应支付的金额。如果行政代理 如此能够购买的到期货币金额少于最初应支付的货币金额，借款人应赔偿并保存 行政代理和贷款人，使其不会因此缺陷而遭受任何损失或损害。这项赔偿应构成一项义务，独立于本协议和 其他贷款文件中包含的其他义务，并应产生单独和独立的诉因, 应适用，而不受行政代理不时批准的任何放任 的影响，并且即使根据本协议或任何其他贷款文件或根据任何判决或 命令就到期金额作出任何判决或 命令，仍应继续具有十足效力和效力。

(C) 根据本协议支付的任何金额第11.2条应为借款人所欠的活期债务，如果在十(10)天内未支付 ，则应在不受适用法律禁止且不违反适用法律的范围内，从支出之日 起计息，直至按等于违约利率的年利率支付为止。借款人在本协议项下的义务第11.2条 在支付本协议项下的附注和其他义务以及转让本协议项下的任何权利后仍然有效。

第11.3节 责任限制。任何安排人、行政代理人、信用证发行人、摆动额度贷款人或任何贷款人， 或其任何关联方，均不对任何贷款方就任何贷款方遭受或招致的任何特殊、间接、附带或后果性损害(无论是合同、侵权或其他)的索赔承担任何责任，各贷款方特此放弃、免除或同意 不起诉他们中的任何一方。 任何贷款方遭受或招致的任何特殊的、间接的、附带的或间接的损害赔偿(无论是合同、侵权或其他方面的) 均不承担任何责任。 各贷款方特此免责、免除或同意不起诉他们中的任何一方。 或本协议或任何其他贷款文件所考虑的任何交易。每一贷款方特此 放弃、免除，并同意不起诉Arranger、行政代理、信用证发行人、摆动额度贷款人或其任何关联方，要求其就与本协议或任何其他贷款文件或本协议或任何其他贷款文件或本协议或任何其他贷款文件相关、由此产生或以任何方式相关的任何索赔要求惩罚性赔偿。

第 11.4节 无 职责。Arranger、行政代理人、任何贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人聘请的所有律师、会计师、评估师和其他专业人员和顾问有权完全为Arranger、行政信用证代理人或此类贷款人、信用证发行者或摆动额度贷款人的利益行事，对任何贷款方或借款人没有披露义务、忠实义务、注意义务或其他任何类型或性质的责任或义务。

第11.5节 贷款人不是受托的。借款人与对方贷款方、行政代理人、安排人与各贷款人、信用证出票人、摆动额度贷款人之间的关系仅是债务人和债权人的关系，而行政代理人、安排人、任何贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人与借款人或任何其他贷款方均无任何受托或其他特殊关系，且没有任何贷款单据的条款或条件安排人和每个贷款人、信用证出借人和周转贷款人 另一方面，是债务人和债权人之外的贷款人。

第11.6节 公平救济。每一贷款方都认识到，如果任何借款人或任何其他贷款方未能 支付、履行、遵守或履行任何或全部义务，法律上的任何补救措施都可能被证明是对行政代理人或贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人的不充分救济。因此，每一贷款方同意，行政代理人、任何贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人，如果行政代理人或该等贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人提出要求，在任何此类情况下均有权获得临时和永久禁令救济，而无需证明实际损害赔偿。

第11.7节 无豁免；累积补救。行政代理、任何贷款人、信用证发行人或定期贷款人未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权， 任何处理过程均不得视为放弃这些权利、补救办法、权力或特权， 任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权 也不妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力、或任何其他权利、补救办法、权力、或任何其他权利、补救办法、权力、或任何其他权利、补救办法、权力、或任何其他权利、补救办法、权力或特权。 任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力、或任何其他权利、补救办法、权力或特权。或特权。 本协议和其他贷款文件中规定的权利和补救措施是累积的，不排除法律规定的任何权利和补救措施。

尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和 其他贷款文件对贷款方或其任何一方强制执行权利和补救措施的权力应仅属于行政代理，与强制执行相关的所有法律诉讼和法律程序均应由行政代理根据第9.2节为了 所有贷款人的利益；然而，前提是，前述规定不应禁止(A)行政代理(仅以行政代理的身份)自行行使对其有利的权利和补救措施 根据本协议和其他贷款文件，(B)摆动额度贷款人不得根据本协议和其他贷款文件行使对其 有利的权利和补救措施(仅以摆动额度贷款人的身份)，(C)任何贷款人根据本协议和其他贷款文件的规定 行使抵销权第4.2节(在符合以下条款的前提下第11.23条)、 或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不得提交索赔证明或代表自己出庭并提交诉状；以及前提是，进一步，如果在任何时候没有 人在本合同和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)所需贷款人应享有 根据本协议和其他贷款文件赋予行政代理的权利第9.2节以及(Ii)除下列 项规定的事项外(B)条, (c)和(d)适用于上述但书，并受第11.23条， 任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，均可强制执行其可获得并经 所需贷款人授权的任何权利和补救措施。

第11.8节 继任者和分配。

(A)继承人 和受让人一般。本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人的利益具有约束力，但未经行政代理和各贷款人事先书面同意，贷款方不得转让或以其他方式转让其在本协议或其他贷款文件项下的任何权利、 义务或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，除非(I)按照第(B)条的规定转让给受让人 。第11.8(B)条，(Ii)按照第 条的规定参加 第11.8(D)条，或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但须受 的限制 第11.8(E)条(本合同任何一方试图转让或转让的任何其他行为均属无效)。本协议中的任何明示或暗示的内容均不得被解释为授予任何人(本协议双方、其各自的 允许的继承人和受让人除外)在下列条款规定的范围内的参与者第11.8(D)条并且，在本协议明确规定的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救 或索赔。

(B)贷款人的转让 。任何贷款人可随时将其在本 协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括全部或部分承诺和当时欠其的贷款)；提供任何此类转让 应符合以下条件：

(I)最低 金额。(A)如果转让贷款人承诺的全部剩余金额 和/或当时欠它的贷款，或同时转让给相关核准资金的转让(在实施 此类转让后确定)，至少等于第#中规定的金额第11.8(B)(I)(B)条在合计或 转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的情况下，不需要分配最低金额；以及(B)在 中未说明的任何情况第11.8(B)(I)(A)条承诺的总额(在此 目的包括本协议项下的未偿还贷款)，或者，如果适用的承诺当时尚未生效，则受制于每项此类转让的转让贷款人的 贷款的未偿还金额(在转让和与该转让有关的 假设交付给行政代理之日确定，或者，如果转让中指定了“交易日期”和 假设，则为截至交易日期)不得低于5,000,000美元，除非每项转让和假设均为5,000,000美元借款人代表另行同意(每次此类同意不得被无理扣留或拖延 )。

(Ii) 比例金额。每项部分转让应按比例转让出让方在本协议项下与贷款或承诺有关的所有权利和义务。

(Iii) 必需的异议。除下列要求的范围外，任何转让均不需要同意第11.8(B)(I)(B)条 此外：(A)除非(X)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续，或者(Y)该转让是给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的，否则应 征得借款人代表的同意(该同意不得被无理扣留或延迟)；提供借款人代表应被视为已 同意任何此类转让，除非借款人代表在收到转让通知后五(5)个工作日内以书面通知行政代理提出反对 ；(B)任何承诺或循环信贷贷款的转让必须征得行政代理的同意(此类同意不得被无理扣留或拖延) 如果转让对象不是 有承诺的贷款人、该贷款人的附属机构或核准基金(C)有关循环信贷安排的任何转让均须征得信用证发行人和摆动额度贷款人的同意。

(Iv) 分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付转让 和假设，以及3500美元的处理和记录费；提供在任何转让的情况下，该行政代理可自行决定 选择免除此类处理和记录费；以及如果进一步提供借款人不应 有义务支付该等处理和录制费用，除非是根据第3.6(B)条。 如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。

(V) 不分配给某些人员。不得将此类转让给(A)母公司、任何贷款方或其各自的 关联公司或子公司，或(B)任何违约贷款人或其任何关联公司，或在成为本合同项下的贷款人后 将构成本协议所述任何上述人员的任何人条例草案(B)条.

(Vi) 不分配给自然人。不得向自然人(或为自然人投资的控股公司、投资工具或信托基金，或为自然人的主要利益而拥有和经营的自然人)进行此类转让。

(Vii)某些 额外付款。对于本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让，此类 转让无效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，此类 转让的当事人应在适当分配后，向管理代理支付总额足够的额外款项 (可以是直接付款、受让人购买参与或子参与，或经借款人同意采取包括资金在内的其他补偿行动)。 在此之前， 转让方应酌情向管理代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与，或经借款人同意采取包括资金在内的其他补偿行动)。适用的受让人和 转让人在此不可撤销地同意：(A)支付并全额清偿该违约贷款人当时欠管理代理或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及(B)按照其适用的 百分比获取(并酌情出资) 其在所有贷款和参与信用证和回旋额度贷款中的全部比例份额(并在适当情况下为其提供资金)：(A)清偿违约贷款人当时欠行政代理或本协议项下任何贷款人的所有付款债务(及其利息)；(B)按照适用的 百分比获取(并酌情出资) 其在所有贷款和参与信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定，如果本协议项下任何违约贷款人 的任何权利和义务转让在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言， 该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到此类遵守发生为止。

以 验收为准，并由管理代理根据第11.8(C)条，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，并且在该转让和假设所转让的利息范围内， 项下的出让方应被解除其在本协议项下的义务 (如果转让和假设涵盖所有转让，则应解除其在本协议项下的义务 该贷款人将不再是本合同的当事一方)，但仍有权继续享受第3.1节, 第 3.2节, 第11.1条和第11.2条关于该转让生效日期前 发生的事实和情况；提供除非受影响各方另有明确约定，否则违约贷款人的任何转让都不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的本协议项下的任何索赔。 贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合 小节就本协议而言，应被视为该贷款人根据以下规定出售对该 权利和义务的参与第11.8(D)条。根据本协议完成任何转让后 第11.8(B)条如转让人或受让人贷款人提出要求，出让人贷款人、行政代理及 借款人应作出适当安排，以便向出让人贷款人发行替换票据(如适用)，并向受让人发行新票据 或(视情况而定)替换票据。

(C)登记册。 仅为此目的而作为借款人的非受托代理人行事的行政代理应在其位于德克萨斯州达拉斯的一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本以及一份登记册。登记册中的条目应为 决定性的无明显错误，借款人、行政代理和出借人应根据本协议的所有目的，将姓名记录在 登记册中的每个人视为本协议项下的出借人。该登记册应 供借款人和任何贷款人在任何合理的时间和在合理的事先通知的情况下不时查阅。

(D) 参与。任何贷款人可以在任何时候，无需任何贷款方或行政代理的同意或通知， 向参与者出售参与本协议项下该贷款人的全部或部分权利和/或义务(包括 其全部或部分承诺和/或欠其的贷款)；提供(I)该贷款人在 本协议项下的义务将保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)各贷款方、行政代理和贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务与 该贷款人进行单独和直接的交易。为免生疑问，各贷款人 应对下列条款下的赔偿负责第11.1(B)条而不考虑是否存在任何参与。

贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；提供 该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意中所述的任何修改、修改或豁免。 第11.10条这需要得到所有贷款人的同意，并影响到这样的 参与者。每个借款人同意每个参与者都有权享受第3.1、3.4条和3.5 (受制于其中的要求和限制，包括第3.4(G)条(不言而喻，第 条所要求的文件第3.4(G)条应交付给参与贷款方))交付给 的程度与其为贷款方并已根据本节(B)款通过转让获得其权益的程度相同；提供 该参与者(A)同意遵守第3.6节犹如它是本节第(B)段规定的受让人一样；及(B)无权根据本条第(B)款获得任何更大的付款第3.1条或3.4， 对于任何参与，其参与贷款人将有权获得更高的付款结果，但此类 在参与者获得适用的 参与后发生的法律变更而获得更大付款结果的权利除外。每个出售参与权的贷款人应借款人的要求和费用同意使用合理的努力 与借款人合作，以执行下列规定第3.6节关于任何参与者。在法律允许的范围内，每个参与者还应享有第11.25条就像它是贷款人一样；提供 该参与者同意按照以下要求向管理代理支付申请贷款 文件下义务所需的任何金额第11.25条; 如果进一步提供该参与者同意遵守第 11.23节就好像它是贷款人一样。每个出售参与的贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存参与者登记册；提供贷款人没有义务 向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款 文件中的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非该披露对于确定此类承诺、贷款、信用证或其他 义务是按照“美国财政部条例”第5f.103-1(C)节规定的登记形式是必要的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使 有任何相反的通知，出借方仍应将姓名记录在 参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任 。

(E)某些 承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益 以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让；已提供 任何该等质押或转让不得解除该贷款人在本合同项下的任何义务，或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本合同的一方当事人。

(F)传播信息 。每个贷款方授权行政代理和每个贷款人向任何实际或潜在的购买者、 受让人或贷款人承诺的其他接受者披露行政代理或该贷款人 拥有的关于借款人、其他贷款方及其各自附属公司的任何和所有信息。

第11.9节 生存。本协议或任何其他贷款文件或与本协议相关的任何文件、 声明或证书中作出的所有陈述和担保在本协议和 其他贷款文件签署和交付后仍然有效，行政代理或任何贷款人的调查或任何结案均不影响 陈述和担保或行政代理或任何贷款人依赖它们的权利。在不损害任何借款方在本合同项下的任何其他义务存续的情况下，借款人在本合同项下的义务第11.1条和11.2应在 债务偿还和承诺终止后继续存在。

第11.10节 修正案。受制于第3.3(B)条借款人或任何其他借款方作为借款人或任何其他借款方的其他贷款文件(出借人文件除外)的规定，只能由所需贷款人(或经所需贷款人同意由行政代理签署)与借款人的每一借款方 签署并经行政代理确认的书面文件 修改或放弃；提供, 然而，任何该等修订或豁免不得：

(A)免除下列任何条件第4.1节未经各贷款人书面同意；

(B)延长或增加任何贷款人的任何承诺(或恢复根据第9.2节)没有 该贷款人的书面同意；

(C)未经受本协议或任何其他贷款文件直接影响的每个贷款人的书面同意，推迟 本协议或任何其他贷款文件规定的向本协议或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或其中任何贷款人)支付本金、利息、 费用或其他款项的日期(不包括强制性预付款)；

(D) 未经直接受影响的每个贷款人书面同意，降低任何贷款的本金或本协议规定的利率，或根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但是，(I)对本协议(或本协议中使用的任何定义的术语)中的金融契诺的任何 修改或修改不构成就本协议而言降低利率或费用 (D)条(Ii)调整违约利率或免除借款人按该利率支付利息的任何义务，只需征得所需贷款人的同意 ；

(E) 更改本协议的任何规定第11.10条或“或”的定义所需贷款人“或本协议的任何 其他规定，规定贷款人在未经各贷款人书面同意的情况下，修改、放弃或以其他方式修改本协议项下的任何权利，或作出任何决定或给予任何同意的人数或百分比；

(f) (i) change 第9.4节以改变由此或以其他方式要求的按比例分担付款的方式 对任何此类债务的偿付优先权产生不利影响；(Ii)使任何欠贷款人的债务从属于具有付款权 的任何债务或以其他方式不利影响任何此类债务的偿付优先权；或(Iii)使 对贷款人的债务担保的任何留置权从属于 (除非另有规定)第10.9条)，在每种情况下，均未经各贷款人的书面同意 ；或

(G) 未经各贷款人书面同意， 解除任何担保或全部或几乎所有抵押品(在每种情况下，本合同规定除外)；

和,如果进一步提供除上述要求的贷款人外， 任何修改、放弃或同意不得影响信用证发放人在本协议项下的权利或义务，或影响与其签发或将开立的任何信用证有关的任何发行人单据；(Ii)除非以书面形式并由除上述要求的贷款人之外的周转贷款人签字，否则任何修改、放弃或同意不得影响 本协议项下的信用证或与其签发的任何信用证有关的任何发行人单据；(Ii)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意均不得以书面形式进行，并由除上述要求的贷款人之外的周转贷款人签字 。(Iii)任何修订、弃权或同意 不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务，除非由上述要求的贷款人以外的行政代理以书面形式签署；(Iv)费用函可以修改，或放弃其下的权利或特权， 只能由双方签署的书面形式；并且(V)借款人和行政代理可以在未经贷款人同意的情况下修改本协议或任何其他贷款 文档(除非所需的贷款人在行政代理发出此类修改的五(5)个工作日内以书面形式提出反对)，以便(A)更正、修改或纠正任何贷款文档中的任何歧义、不一致或缺陷，或更正任何贷款文档中的任何印刷错误或其他明显错误，或者(B)遵守当地法律或受 法律管辖的任何司法管辖区的当地律师的意见以行政代理为受益人的任何留置权的保护和/或优先权，(C)授予、完善、保护、扩大或增强任何抵押品或附加财产中的任何担保权益 以成为担保当事人利益的抵押品, (D)做出不对任何贷款人不利的行政或 操作变更，或(E)增加担保人或抵押品，或以其他方式增强贷款人的权利和利益。

尽管有 任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(并且 根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人的 同意下进行)，但(X)任何违约贷款人的承诺不得 增加或延长以及(Y)任何要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如果根据其条款，对任何违约贷款人造成与其他 受影响贷款人不成比例的不利影响，则须征得该违约贷款人的同意。

第11.11节 通知。

(A)一般通知 。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信的情况外(且除非第 条另有规定第11.11(B)条)，本协议规定的所有通知和其他通信应以书面形式，并应 以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或传真方式送达附表11.11。 通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，应在收到 时视为已发出。传真发送的通知在发送时应视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间 内发出，则应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。通知 通过电子通信交付，范围为第11.11(B)条应按照第 条规定有效第11.11(B)条.

(B)电子通信 。根据管理代理批准的程序，可通过电子通信 (包括电子邮件和互联网或内联网网站)向贷款人和本协议项下的贷款人交付或提供通知和其他通信。提供上述 不适用于根据以下条款向任何贷款人发出的通知第2条如果该贷款人已通知行政 代理它无法根据以下条件接收通知第2条通过电子通信。行政代理 或任何贷款方可酌情根据其批准的程序，同意接受本合同项下通过电子通信向其发出的通知和其他通信 ；提供此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非管理 代理另有规定，否则：(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信在发送方收到预期收件人的确认后即视为已收到(如可用，可通过“请求回执”功能回复电子邮件或其他书面确认)，以及(Ii)发布到Internet或Intranet网站上的通知或通信应视为已收到，其电子邮件地址如上所述。第(I)条， 可获得该通知或通信的通知，并标明其网站地址；提供这一点，对于 这两个第(I)条和(Ii)如上所述，如果此类传真、电子邮件或其他电子通信未在接收方的正常营业时间内发送 ，则此类通知或通信应视为在接收方下一个工作日开业时发送 。

(C)更改地址等。本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。附表11.11应被视为因每次此类更改而修改， 管理代理有权随时酌情在修改后的附表11.11 由管理代理向本合同各方提供。

(D)月台。

(I) 各贷款方同意，行政代理可以(但没有义务)通过在平台上张贴通信，将通信(定义如下) 提供给贷款人、信用证发行方或摆动额度贷款人。

(Ii) 平台“按原样”和“可用时”提供。代理方不保证 平台的充分性，并明确表示对通信中的错误或遗漏不承担任何责任。任何代理方都不会就通信或平台做出任何形式的、明示的、默示的或 法定的担保，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方的权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。 在任何情况下，代理方均不向任何借款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何 类型的损害责任，包括但不限于直接或间接、特殊的损害。 任何情况下，代理方都不会对任何借款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，包括但不限于直接或间接的特殊损害。 任何情况下，代理方都不对任何贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任任何借款方或行政代理通过平台 传输通信而产生的任何合同或其他)。

(Iii) 每一借款方(通过其签署贷款文件)特此授权行政代理、每一贷款人、周转线贷款人及其各自的律师、代理人和相关方(每一方和授权方“)通过互联网或其他电子通信方式进行 沟通和传输有关本次交易或任何贷款方的文件和其他信息(包括机密信息)以及该贷款方的 商务事务。在任何情况下，任何授权方 均不对任何借款方、任何贷款人或任何其他个人或实体因任何此类通信或传输而造成的任何类型的损害(无论是侵权、合同或其他方面) 负有任何责任 ，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定此类损害是由该受权 方的严重疏忽或故意不当行为直接造成的；但是，前提是在任何情况下，任何授权方均不对间接、特殊、附带、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害赔偿相反)承担任何责任。

第 11.12节 行政法；举办地； 送达程序。

(A)管辖 法律。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同或 侵权或其他)(除其中明确规定的任何其他贷款 文件外)，以及本协议和由此计划进行的交易应受德克萨斯州法律管辖，并按照德克萨斯州法律解释(不参考适用的法律冲突规则)，但

(B)管辖权。 每一贷款方不可撤销且无条件地同意，它不会在法院以外的任何法庭上，以任何与本协议或任何其他贷款文件或交易有关的方式，对行政代理人、任何贷款人、信用证发行人、周转行贷款人或前述任何关联方提起任何法律或衡平法上的诉讼、诉讼或法律程序，无论是在合同上，还是在侵权或其他方面。 每一贷款方都不可撤销地无条件地同意，它不会在法院以外的任何法庭上对行政代理、任何贷款人、信用证发行人、周转贷款机构或前述任何关联方提起任何诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是在合同上还是在侵权或其他方面。 以及德克萨斯州北区联邦地区法院和任何上诉法院，合同双方均不可撤销地 无条件地服从此类法院的管辖权，并同意有关任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序的所有索赔均可在德克萨斯州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大程度上在此类联邦法院 进行审理和裁决。 ， 和 双方均无条件地接受此类法院的管辖，并同意与任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序有关的所有索赔均可在德克萨斯州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大范围内在此类联邦法院 进行审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议或任何 其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何贷款人、信用证发行人或周转额度贷款人在任何司法管辖区法院对任何借款人或任何其他贷款 当事人或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的诉讼或诉讼的任何权利。

(C)放弃场地 。每一贷款方在适用法律允许的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或与本协议或 所指的任何其他贷款文件而引起或与之有关的任何诉讼或法律程序提出的任何反对 (B)段其中之一部分。本协议各方 在适用法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持 此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。

(D)流程服务 。本合同各方不可撤销地同意以邮寄方式送达法律程序文件，按照#年邮寄通知的规定方式 第11.11条。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达流程 的权利。

第11.13节 对应内容。本协议可以签署一份或多份副本，每份副本应视为正本， 但所有副本一起构成一份相同的文书。除第4.1节，本协议 应由行政代理签署，并在行政代理收到本协议副本 时生效，该副本合在一起将由本协议的其他各方签字。 本协议应由行政代理签署，且行政代理收到本协议的副本 时，本协议应具有本协议其他各方的签名。通过传真或其他电子成像手段(例如，“pdf”或“tif”)交付本协议签字页的签字件 应与手动交付本协议副件一样有效。 本协议的签字件应通过传真或其他电子成像方式(例如“pdf”或“tif”)交付，与手动交付本协议副本的效果相同。

第 11.14节 可分割性。 本协议或有管辖权的法院裁定为无效或不可执行的任何其他贷款文件的任何条款不得 损害或使本协议的其余部分无效，其效力仅限于被认定为无效或非法的条款 。此外，作为本协议或其他 贷款文件的一部分，应在可能的合法、有效和可执行的非法、无效或不可执行的条款中添加一项条款，以替代此类无效或不可执行的条款。

第11.15节 标题。本协议中使用的标题、标题和安排仅为方便起见，不应 影响本协议的解释。

第11.16节 施工。每一贷款方、行政代理和每家贷款人都承认，他们中的每一方都享有自己选择的法律顾问的 利益，并有机会与其法律顾问一起审查本协议和其他贷款文件 ，本协议和其他贷款文件应视为由每一借款方、 行政代理和每家贷款人共同起草。

第11.17节 契约的独立性。本合同项下的所有公约应具有独立效力，因此，如果任何此类公约不允许某一特定的 行动或条件，则即使该行动或条件在另一公约的例外情况下是允许的，或者在另一公约的限制范围内，也不能避免违约的发生(如果采取了该行动或存在该条件)。

第11.18节 放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议各方不可撤销地放弃在因本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与本协议或本协议相关的任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。 本协议各方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示 该另一人。 本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示 该其他人。 本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示 该另一人寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认IT 和本协议的其他各方是受本协议和本协议中的 相互放弃和证明的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，且除其他事项外，还承认IT 和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的第11.18条.

第11.19节额外 利息拨备。明确规定并同意，每个借款方、行政代理和每个 贷款人在任何时候都应严格遵守适用法律，该法律规定了任何票据、任何其他贷款文件和相关债务所证明的 债务的最高应付利息利率或金额(或适用的美国联邦法律 ，允许任何贷款人订立合同、收取、收取、储备或收取高于适用法律规定的利息)。如果对适用法律进行司法解释，使任何金额(A)根据任何票据、任何其他贷款文件或 或任何借款人或任何其他贷款方与任何贷款人之间签订的、 根据任何票据、任何其他贷款文件或任何其他通信或书面订立的合同、 收费、收取、保留或收到的任何金额被高利贷，(B)订立合同、收取费用、收取费用、收取或收取任何金额(br}、 由于行政代理人或任何贷款人行使加速任何票据到期日和/或相关债务的选择权而保留或收到的， 或(C)任何贷款方或行政代理人或任何贷款人将因借款人或任何其他贷款方自愿预付任何票据和/或相关债务而收到任何票据，则借款人‘和其他每个借款方、行政代理人和贷款人均表示有意从头开始，超过目前为止由行政代理或任何贷款人收取的最高利率的所有金额应贷记任何票据的本金余额和/或相关债务(或者，如果 任何票据和所有相关债务已经或将因此得到全额偿还), 退还给借款人或适用的其他借款方)，任何票据和其他贷款文件的规定应立即被视为已改革，此后根据本协议和根据本协议可收取的金额应立即减少，而无需签署任何新的文件，以符合适用法律，但允许收回本协议和本协议所要求的最大金额；(br}根据本协议和本协议，本协议和本协议规定的其他贷款文件应立即被视为已改革，此后根据本协议和本协议可收取的金额应立即减少，而无需签署任何新的协议，以符合适用法律的规定，但允许收回本协议和本协议规定的最高金额；提供, 然而，， 如果任何票据或相关债务在规定期限结束前已全额清偿，则借款人、其他贷款方、行政代理和每个贷款人同意，行政代理或任何贷款人(视情况而定)应在行政代理或该贷款人发现或被任何贷款方告知收到超过最高利率的 利息后，以合理的速度将超出的利息退还给该贷款方(视情况而定)。 如果任何票据或相关债务在规定期限结束前已全额清偿，则借款人、其他贷款方、行政代理和各贷款人应在行政代理或任何贷款方发现或通知任何贷款方收到超过最高利率的利息后，以合理的速度将超出的利息退还给该贷款方。和/或将该 超额利息记入该票据和/或借款人和其他贷款方当时欠 行政代理或该贷款人的任何相关债务的贷方。每一贷款方特此同意，作为向行政代理或该贷款人索要高利贷 罚款的前提条件，该借款方将向行政代理或任何贷款人发出书面通知，合理详细地告知行政代理或该贷款人违规的性质和金额， 行政代理或该贷款人应在收到该通知后六十(60)天内纠正该高利贷 违规行为(如果有)，方法是向该贷款方退还超额利息。或将该超额利息 记入与所称违规有关的票据和/或贷款方当时欠行政代理或该贷款人的相关债务的贷方 。行政代理或任何贷款人为使用、容忍或扣留任何票据证明的任何债务和/或相关债务而签约、收取、收取、保留或接收的所有款项，应在适用法律允许的范围内，使用精算方法摊销或摊销。, 在该票据及/或相关债务(包括任何及所有续期及延展期)的整个陈述期限内，直至全数清偿为止，以确保任何票据及/或相关债务的利息利率或金额不超过不时生效的最高利率及 只要未清偿债务即适用于该票据及/或相关债务。在任何情况下，《德克萨斯州金融法》(Texas Finance Code)第 章(对某些循环信用贷款账户和循环三方账户进行监管) 的规定均不适用于票据和/或任何相关债务。尽管本文或其他任何贷款文件中有任何相反规定，行政代理或任何贷款人无意加速到期未在加速时产生的任何利息 或在加速时收取未到期利息。

第11.20节上限 选举。如果任何贷款人依赖德克萨斯州金融法第303章来确定贷款文件下任何票据和/或任何其他部分债务的最高应付利率 ，则该贷款人将不时利用此类第303章规定的每周 上限。如果美国联邦法律允许任何贷款人 签订合同、收取、收取或保留比德克萨斯州法律规定更高的利息，则该贷款人将依据美国联邦法律而不是此类第303章来确定最高利率。此外，在现在或将来有效的适用法律允许的范围内，任何贷款人可以根据其选择并不时使用根据该第303章或其他适用法律确定最高利率的任何其他 方法，在需要时根据现在或将来有效的适用法律向 借款人发出通知。

第11.21节 美国爱国者法案和加拿大反洗钱立法通知。行政代理和每个贷款人特此通知每个借款方，根据《爱国者法案》和适用的加拿大反洗钱法律的要求，需要获取、核实 并记录识别每个借款方的信息，这些信息包括每个借款方的名称和地址，以及允许行政代理和该贷款人根据《爱国者法案》和适用的加拿大反洗钱法律识别每个借款方的其他 信息。此外，各贷款方同意：(A)确保在任何借款方或公司的任何子公司或任何其他借款方拥有控股权或 以其他方式控制任何贷款方的任何人都不是或不应该是受制裁的人；(B)不 使用或允许使用义务的收益来违反任何反腐败法、反恐怖主义法或任何适用的制裁， 和(C)遵守或促使其子公司遵守适用法律。

第 11.22节 违约的贷款人。

(A)调整。 尽管本协议有任何相反规定，但如果任何贷款人成为违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，在该贷款人不再是违约贷款人的时间 之前：

(I)豁免 和修正案。违约贷款人批准或不批准与本 协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应受到限制，如“所需贷款人“和在第11.10条.

(Ii)违约 贷款人瀑布。行政代理收到的用于该违约贷款人账户的本金、利息、手续费或其他金额的任何付款(无论是自愿的还是强制性的，在到期日，根据第九条或以其他方式)或 管理代理从违约贷款人收到的申请应在 管理代理确定的一个或多个时间应用，如下所示：第一，用于支付该违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何款项 ；第二，按比例支付该违约贷款人在本合同项下欠信用证出票人或周转贷款人的任何金额；第三，将信用证发行人对该违约贷款人的预付风险(如果有的话)按照以下规定变现？ ？第2.7条; 第四根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，向任何循环信用贷款提供资金，而违约贷款人未能 按照管理代理确定的方式为本协议所要求的部分提供资金；第五，如 行政代理和借款人决定，将按比例存入存款账户并按比例发放，以(X)满足违约贷款人对本协议项下循环信用贷款的潜在未来融资义务，以及 (Y)根据本协议，现金抵押信用证发行人关于该违约贷款人与 根据本协议签发的未来信用证的未来预付风险(如果有的话)。第2.7条; 第六， 任何贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人因贷款人违反本协议项下的义务而获得的对违约贷款人的判决所导致的对贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人的任何欠款的支付。 任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决的结果； 贷款人违反本协议项下其义务的情况下，应向该贷款人支付的任何款项的付款。 任何贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人因此类违约行为而获得的任何判决；第七只要不存在违约或违约事件，向 借款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而欠借款人的任何款项的付款；以及(br}因该违约贷款人违反本协议项下义务而致该违约贷款人败诉而欠该借款人的任何款项；以及(br}因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而对该违约贷款人作出的任何判决；以及第八， 向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；提供如果(X)该 付款是对任何贷款或信用证借款本金的支付，而该违约贷款人没有为其适当份额提供全部 资金，并且(Y)该等贷款或相关信用证是在下列 条款规定的时间发放的第4.2节如果不满足或被免除，则在用于偿付违约贷款人的任何 贷款或欠违约贷款人的信用证债务之前，此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和所欠的信用证债务，直到贷款人按照循环信贷项下的承诺按比例持有所有贷款以及有资金和无资金参与的 信用证债务和回旋额度贷款为止。(br}在所有贷款和有资金和无资金参与的 信用证债务和回旋额度贷款由贷款人按照循环信贷项下的承诺按比例持有之前，此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和所欠的信用证债务。)第11.22(A)(Iv)条。向违约贷款人支付或 应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额，用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或根据本协议过帐现金抵押品 第11.22(A)(Ii)条应被视为已支付给该违约贷款人，并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iii)某些 费用。

(A) 任何违约贷款人均无权获得根据第2.4(C)条贷款人是违约贷款人的任何期间 (借款人不需要支付任何原本需要 支付给该违约贷款人的费用)。

(B) 每个违约贷款人都有权在该贷款人违约期间的任何期间获得信用证手续费 ，但仅限于该贷款人为其提供的现金 抵押品的规定信用证金额的适用百分比可分配的范围内的费用。 每一违约贷款人都有权在该贷款人作为违约贷款人的任何期间内收取信用证费用。 仅限于该贷款人根据以下规定为其提供现金担保的信用证金额的适用百分比。第2.7条.

(C)在 项下须缴付的任何费用第2.4(C)条或不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用 根据条例草案(A)条或(B)如上所述，借款人应(X)向每个非违约贷款人 支付任何此类费用中应支付给该违约贷款人的那部分费用，否则应支付给该违约贷款人的 违约贷款人参与信用证义务或回旋额度贷款，该部分已根据下列规定重新分配给该非违约贷款人 第(Iv)条在下文中，(Y)向信用证出票人和摆动额度贷款人(视情况而定)支付以其他方式支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额 ，但以可分配给该出票人或摆动额度贷款人的额度为限，(br}贷款人对该违约贷款人的预先风险敞口，以及(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额 。

(Iv)重新分配适用百分比 ，以减少正面暴露。应根据非违约贷款人各自适用的 百分比(计算时不考虑违约贷款人的承诺)在非违约贷款人之间重新分配该等违约贷款人参与信用证义务 和摆动额度贷款的全部或任何部分，但仅限于这样的重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷风险总额超过该非违约贷款人的承诺。 第11.23条，本协议项下的任何再分配均不构成任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而根据本协议 对该贷款人提出的任何索赔的放弃或免除，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔 。

(V)现金 抵押品，偿还周转额度贷款。如果中描述的重新分配(A)(Iv)条如果上述不能或只能部分实现，借款人应在不影响根据本协议或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付相当于摆动额度贷款人预付风险的摆动额度贷款，以及(Y)其次，按照第#中规定的程序将信用证发行人的预付风险进行抵押。第2.7条.

(B)违约 贷款人解决方案。如果借款人、行政代理、摆动额度贷款机构和信用证发行方书面同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理将通知双方，自该 通知中规定的生效日期起，并受其中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该 贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人未偿还贷款的该部分，或采取行政代理认为必要的其他 行动，以使贷款人根据其适用的百分比按比例持有贷款以及信贷和周转额度贷款信函 中的有资金和无资金的参与(而不是 生效第11.22(A)(Iv)条)，则该贷款人将不再是失责贷款人；提供 当该贷款人为违约贷款人时，不会追溯性地调整借款人或其代表所应收取的费用或支付的款项；以及提供, 进一步，除非受影响各方另有明确约定，否则本协议项下从违约贷款人到贷款人的任何变更均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的索赔 。

第11.23节 贷款人分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反债权或其他方式， 就其作出的任何贷款或本协议项下其他义务的任何本金或利息获得付款，导致 该贷款人收到此类贷款总额的一定比例的付款及其应计利息，其比例高于本规定的比例，则获得较大比例的贷款人应：

(A)将该事实通知 行政代理；和

(B)以面值现金购买其他贷款人的贷款和其他债务的参与权，或进行其他公平的 调整，以便贷款人根据各自贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额按比例分享所有此类付款的利益，前提是：

(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则应撤销此类参与，并将购买价格恢复到收回的范围内，不收取利息；和

(Ii)本协议的 条款第11.23条不得解释为适用于：(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)；或(B)贷款人作为将其任何贷款或信用证义务或回旋额度贷款的参与 转让或出售给任何受让人或参与者(转让除外)的代价而获得的任何付款；(B)借款人或其代表根据本协议的明文规定支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)；或(B)贷款人作为转让或出售其任何贷款或信用证义务的子参与或回旋额度贷款给任何受让人或参与者(转让除外)而获得的任何付款。第11.23条均适用)。

每一贷款方均同意前述规定，且 同意，在其根据适用法律可以有效实施的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与行使抵销权和反索偿权(视情况而定) ，如同该贷款方是该贷款方的直接债权人一样，且该贷款方的参与金额完全等同于该贷款方的直接债权人。 如果该贷款人是该贷款方的直接债权人，则该贷款方可完全按照该参与金额向该贷款方行使抵销权和反索偿权 。

第11.24节 付款拨备。如果任何贷款方或其代表向行政代理人、信用证出票人或任何贷款人或行政代理人支付任何款项，信用证出票人或任何贷款人行使其抵销权，该付款或该抵销所得或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、作废或要求 (包括根据行政代理人、信用证出票人或该贷款人达成的任何和解协议在根据任何债务人救济法或以其他方式进行的任何诉讼中， (A)在追回的范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效 ，如同未支付或未发生此类抵销一样，以及(B)各贷款人和信用证发行人 分别同意应要求向行政代理支付其从 中收回或由行政代理偿还的任何金额的适用份额(不得重复)自索款之日起至付款之日止的利息加利息，年利率等于不时生效的联邦基金利率。贷款人和信用证发行人在下列条款下的义务第(B)条 前一句话的内容在全额支付义务和本协议终止后仍然有效。

第11.25节 抵销。如果存在违约事件，行政代理和每个贷款人有权在不通知任何贷款方的情况下，随时将行政代理或该贷款人 贷记或欠该借款方的任何和所有存款(一般或 特殊、定期或要求、临时或最终)或其他款项与贷款文件项下的义务进行抵销 ，无论贷款文件项下的义务是否到期日；提供在任何违约的贷款人应行使任何此类抵销权的情况下：(A)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便 根据第(B)款的规定再次申请第11.22条在付款之前，违约贷款人应将其与其其他资金分开，并视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(B)该违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明，合理详细地说明其行使抵销权的违约贷款人根据 贷款文件所承担的义务。(B)该违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权所应承担的 贷款单据下的义务；以及(B)该违约贷款人应立即向行政代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权所应承担的贷款文件义务。每笔抵销金额应按下列顺序支付给行政 代理人，以申请贷款文件项下的义务第9.4节。作为义务的进一步担保 ，每一贷款方特此授予行政代理和每一贷款人对该借款方现在或以后持有的所有资金、票据、 和其他财产(如果适用)的担保权益，包括但不限于保管的财产。除了行政代理和每个贷款人的抵销权，作为义务的进一步担保，各贷款方特此授予行政代理和每个贷款人所有 存款(一般或特殊、定期或定期、临时或最终)和该借款方现在或以后存放于该行政代理或该贷款人的其他账户的担保权益 ，以及该借款人在任何时候贷记或欠该借款方的所有其他款项(由该行政代理或 该贷款人贷记或欠该借款人的所有其他款项)的担保权益。本协议项下行政代理和每个贷款人的权利和补救措施是行政代理或该贷款人可能享有的其他权利和补救措施(包括但不限于其他抵销权)之外的权利和补救措施。

第11.26节机密性。 行政代理、信用证发行方、摆动额度贷款人和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联方及其相关方披露信息(应理解为，将告知被披露人此类信息的机密性，并指示其保密，否则一般应遵守保密条款)， 。 每一方均同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联公司及其相关方披露( 应被告知此类信息的机密性，并被指示对此类信息保密，否则一般应遵守保密条款)。 (B)任何声称对其有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)或任何政府机构、准政府机构或立法委员会，(br}在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内， (D)本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方，(E)行使本协议项下或本协议项下的任何补救措施 与本协议或任何其他贷款文件有关的诉讼或程序 或执行本协议或本协议项下的权利，(F)受不低于本协议或任何其他贷款文件 限制的保密义务的约束第11.26条(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何潜在的受让人 ，(Ii)与任何贷款方及其义务有关的任何银行产品的任何实际或潜在的对手方(或其关联方)，(Iii)贷款人或其控股公司的任何实际或潜在的 购买者，(Iv)任何评级机构或任何类似组织，涉及任何贷款方或循环信贷安排的评级 ，或(V)CUSIP服务局或任何类似组织，涉及循环信贷安排的CUSIP号码的发放和监测，(G)经 借款人或此类其他适用贷款方同意，或(H)此类信息(I)因违反本协议而公开 第11.26条或者(Ii)行政代理、信用证发行商、摆动额度贷款人、任何贷款人或其各自的任何附属机构在非保密的基础上从借款人以外的来源获得的。 信用证发行方、摆动额度贷款方、任何贷款方或其各自的任何附属机构在非机密基础上可从借款方以外的来源获得。此外，行政代理和贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和有关 协议的信息，并向行政代理 和贷款人披露与本协议、其他贷款文件和承诺的管理相关的信息。出于此目的 第11.26条, “信息“指从任何借款人 或任何其他贷款方或其任何子公司收到的与任何借款人或任何其他贷款方或其任何子公司或其各自业务的任何 明确标识为机密的所有信息，但在任何借款人或 任何其他贷款方或其任何子公司披露之前， 行政代理、信用证发行人、摆动额度贷款人或任何贷款人在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；提供如果在本合同日期之后从任何借款人或任何 其他借款方或其任何子公司收到信息，则该信息在交付时明确标识为 机密。任何被要求对本协议中规定的信息保密的人员第11.26条如果此人对此类信息的保密程度与其根据自己的机密信息所做的保密程度相同，则 应被视为已履行其义务。本协议各借款方 同意并确认，在该贷款方与德州资本银行之间，德州资本银行在本协议项下的义务第 11.26节完全取代和替换 德州资本银行在该借款方与德州资本银行之前的任何协议中规定的所有保密、保密和类似义务(如果有)，尽管该协议中有任何相反规定。

经借款人代表书面同意，每一贷款当事人特此 授权行政代理人在行政代理人希望公布的任何“墓碑”或类似广告中公布任何贷款方的名称和标识 以及本合同项下提供的信贷额度；但是，前提是，该行政代理可在未经借款人代表书面同意的情况下，向行业贸易组织提供列入排行榜测量所需的信息 。

第11.27节 作业和某些其他文件的电子执行。本协议、任何其他贷款文件或任何 转让和假设，或本协议的任何修订或其他修改(包括豁免和同意)中的“执行”、“执行”、“已签署”、“签署”以及与本协议、任何其他贷款文件或任何 转让和假设相关的类似词语，应被视为包括 以电子记录的形式进行的电子签名或执行、以电子记录形式对转让条款和合同形式进行的电子匹配 ，或以电子形式保存记录，每一项均应在任何适用法律(包括《联邦全球和国家电子签名商法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法案》的任何其他类似州法律)规定的范围内，作为手动执行的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性，视 案例而定。 根据 案例，任何适用法律，包括《联邦全球和国家电子签名和记录法案》、《纽约州电子签名和记录法案》或基于《统一电子交易法案》的任何其他类似州法律，均有权在此范围内使用纸质记录保存系统。尽管本协议有任何相反规定，行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理根据其批准的程序明确同意 ；但在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理同意接受本协议任何一方的电子签名的范围内，行政代理和本协议的其他各方应有权依赖据称由执行方或其代表提供的任何此类电子签名 ，而无需进一步验证；以及(B)在行政代理 或任何贷款人的请求下，任何电子签名后应立即有原始的手动签署副本。

第11.28节 承认并同意接受受影响金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定 ，本协议各方均承认 任何贷款人(受影响的金融机构)在任何贷款文件下产生的任何债务(只要该债务是无担保的)可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意 ，并承认并同意受以下约束：

(A) 适用的决议授权机构对根据本协议产生的、任何受影响金融机构的贷款人可能应向其支付的任何该等负债适用任何减记和转换权力；及

(B) 任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(I) 全部或部分减少或取消任何该等责任；

(Ii) 将该等负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其上级实体或可向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具，并且该等股份或其他所有权工具 将被其接受，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类负债的任何权利； 或

(Iii) 与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更 。

第11.29节 维护井。每一合格的ECP担保方在此共同和个别绝对、无条件和不可撤销地 承诺提供对方借款方可能不时需要的资金或其他支持，以履行其他 贷款方的(A)互换义务和(B)担保项下的义务，包括与互换义务有关的义务(提供，但 根据本节，每个合格的ECP担保人仅对在未履行其在本节项下的义务，或根据本协议或任何其他贷款文件可根据有关欺诈性转让或欺诈性转让的适用法律可撤销的此类责任的最大金额承担责任(br}不承担任何更大金额的责任)。每名符合条件的ECP担保人在本节项下的义务 应保持完全有效，直至义务(本协议终止后的或有赔偿义务除外)得到全额偿付，承诺到期或 终止。每一位合格的ECP担保人均打算就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的，构成(且应被视为构成)为对方贷款方利益的“保持良好、支持或其他协议”，且本节应被视为构成“保持良好”、“支持”或“其他协议”，以使每一贷款方受益于商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的。

第11.30节 最终协议通知。本协议和其他贷款文件代表 各方就本协议及其标的达成的最终协议，不得与双方之前、同时或随后的 口头协议的证据相抵触。双方之间没有不成文的口头协议。

第11.31节 第11.32节债权人间协议。尽管本协议有任何相反规定 ，根据本协议授予担保方的留置权以及行政代理人在本协议项下对抵押品的任何权利或补救措施的行使均受债权人间协议条款的约束。如果债权人间协议的条款与本协议中有关此类事项的条款 有任何冲突，则应以债权人间协议的条款为准。贷款人特此授权(A)行政代理根据以下条款订立债权人间协议并修改 该协议第11.10条以及(B)行政 代理采取此类行动，并由贷款方自行承担成本和费用，执行并向贷款方交付根据债权人间协议行使其购买选择权的借款方 和/或下属贷款人合理要求的任何所有文书、转让、协议、解除留置权、UCC-3终止、PPSA终止或其他文件。 借贷方和/或附属贷款人根据债权人间协议行使其购买选择权时，应采取此类行动并执行并向贷款方交付所有文书、 转让、协议、留置权解除、UCC-3终止、PPSA终止或其他文件。每一贷款人(通过获得其项下的利益以及根据证券文件质押的抵押品)同意 债权人间协议的条款对该贷款人及其继承人和受让人具有约束力，就好像它是协议的一方一样。

第11.32节 关于任何受支持的QFC的确认。只要贷款文件通过 担保或其他方式为对冲协议或任何其他QFC协议或工具提供支持(此类支持，“QFC信用 支持“每一个这样的QFC都是一个”支持的QFC)，双方承认并与 就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(连同根据该法案颁布的条例)第二章的决定权达成如下协议美国 特别决议制度“)对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(以下规定适用 ，尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受德克萨斯州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖)：

如果承保实体 是受支持的QFC(每个，a被保险方“)根据美国特别 决议制度进行诉讼，受支持的QFC和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持下或 项下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利) 将与在美国特别决议制度下转让的效力相同 如果受支持的QFC和该QFC信用支持(财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律 管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司成为美国特别决议制度下的诉讼对象 ，贷款文件下可能适用于该受支持的 QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过 ，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或州法律管辖 ，则可以根据美国特别决议制度行使此类默认权利 ，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或州法律管辖 ，则允许行使的违约权利不得超过 受美国或州法律管辖的受支持的 QFC或任何QFC信用支持

第十二条。
保修

第12.1条 保修。考虑到有担保的 方根据本协议和其他贷款文件迄今或以后向借款人发放的贷款、垫款和其他信贷，并在进一步考虑任何银行产品协议的情况下， 担保人特此共同和个别、无条件、绝对和不可撤销地向担保方提供担保，保证到期付款和 按时到期付款(无论是否加速)，以及妥善履行和履行义务。各保证人作为主债务人，承担全额偿付和履行义务的连带责任。

第12.2节 付款。如果任何债务在到期和应付时没有按时支付，无论是根据其条款，还是由于行使任何加速的权力，担保人应应要求在没有出示的情况下立即 抗辩、拒付通知、意向加速通知、加速通知或任何其他通知 (所有这些都明确地按照第12.3条在此)，将到期和应付的金额支付给行政 代理，地址为其主要办事处。行政代理无需首先 对借款人或对义务负有责任的其他人提起诉讼或用尽其补救措施，或针对为担保此类义务而提供的任何担保强制执行其权利，以强制执行担保人的此类付款。管理代理不需要减轻损害或采取任何其他措施来减少、收取 或执行义务。本协议项下任何担保人对任何借款人或任何担保方拥有或可能拥有的任何义务的抵销、反索赔、减少或减损，或任何形式的抗辩，均不得向担保人提供。在义务完全履行且解除日期 发生之前，任何担保人 不得解除本协议项下担保人的责任。如果行政代理必须撤销或恢复行政代理就义务的任何部分 收到的任何付款或其任何部分，则行政代理向担保人提供的本担保条款的任何事先解除或解除或任何担保人在本担保项下的责任减少 均无效，本担保应保持完全效力。

第 12.3节 协议 和豁免。每位担保人

(A) 同意借款人在此之前或之后与行政代理和/或任何其他担保 方签订的所有条款和协议；

(B) 同意行政代理可以在不损害其在本协议项下的权利或义务的情况下，(I)放弃或推迟 对借款人或任何其他人(包括但不限于对义务或其任何部分负有责任或其财产的任何其他 方)行使其任何权利或补救措施，或免除其责任(担保人和任何此类其他人或 个人以下统称为“担保人”，并单独称为“担保人”)(Ii)接受或接受 任何其他抵押品、抵押品或担保，或对全部或任何部分债务的偿付作出其他保证；(Iii)免除、退回、 交换、从属或允许或容受任何抵押品、财产或证券的任何变质、浪费、损失或减损(包括但不限于疏忽、 故意、不合理或无理减值)，或保证或保证全部或任何部分债务或(Iv)增加、 续签、延长或修改任何义务或任何证明义务的文书或协议的条款；(V)将借款人、任何担保人或任何其他人的付款用于任何义务；(Vi)在不加入 任何其他担保人的诉讼程序的情况下对任何一名或多名担保人提起诉讼；(Vii)与任何一名或多名担保人就全部或部分对价或不进行此类 对价达成妥协或和解或(Viii)部分或全部免除任何担保人或 任何其他担保人在本协议项下的责任；

(C)同意 该担保人在本担保项下的义务不应因下列任何 事项而解除、减少或产生不利影响：(I)借款人或任何担保人的无力偿债、破产、重组、调整、组成、清算、残疾、解散或缺乏 权力；(Ii)所有或任何部分义务或与义务有关的任何 文件或协议因任何原因无效、非法或不可执行，或 义务中包括的任何债务超过法律允许的数额；(Iii)行政代理或任何其他各方未能尽职 或合理谨慎，或以商业合理的方式行事，以保存、保护、执行、出售或其他 处理或处理所有或任何部分此类内容(Iv)任何抵押品、担保或留置权未经适当完善或设定，或证明不能强制执行或从属于任何其他留置权的事实；(V)任何借款人对全部或部分债务的偿付有任何抗辩 ；(Vi)借款人或任何担保人向行政代理和/或任何其他担保方支付的任何款项，根据适用的债务人救济法是优先的，或出于任何原因，行政代理和/或任何其他 担保方被要求向借款人、任何此类担保人或其他人退还该款项或支付该金额；(Vii)借款人可以就义务提出的任何抗辩理由，包括但不限于对价失误、违反保修、欺诈、付款、协议和清偿、严格止赎、欺诈法规、破产、诉讼时效。(Vii)借款人可以提出的任何抗辩理由，包括但不限于未对价、违反保修、欺诈、支付、协议和清偿、严格止赎、欺诈法规、破产、诉讼法规。, 贷方责任 和高利贷；或(Viii)就本协议、贷款文件、 义务、其担保和抵押品采取或未采取的任何其他行动，无论该行动或不作为是否损害该担保人或任何担保人的利益，或 增加该担保人根据本协议条款被要求支付债务的可能性；

(D) 同意担保人有义务在到期时支付债务，无论发生、情况、事件、行动 或任何不作为，无论是否在此特别描述，但全额和最终支付和清偿债务除外；(D) 同意保证人有义务在到期时支付债务，无论是否有本文特别描述的情况，但对债务的全额和最终付款和清偿除外；

(E) 在适用法律允许的范围内，放弃适用法律现在或以后赋予担保人 或担保人的所有权利和补救措施，包括但不限于担保人可能对借款人 或借款人可能对行政代理和/或贷款人提出的任何抗辩、抵销权或其他索赔；

(F) 放弃关于本担保或义务的所有通知，包括但不限于： 关于(I)行政代理和/或任何其他担保方接受本担保或依据本担保采取行动的意向或采取行动的通知 ；(Ii)任何义务或其任何条款或金额的当前存在、未来招致或任何修订，或其利率的任何变化；或(Iv) 获得、强制执行或解除任何义务的任何担保或保证协议(除此之外)、质押、转让或其他担保 ；

(G) 放弃提示付款通知、抗议通知、抗议通知、要求付款通知、加速通知、加速通知 和拒付通知，放弃与任何证明任何义务的票据有关的拒付通知，以及法律规定的任何要求和通知，但法律可能明确禁止的情况除外，并在对任何担保人提起诉讼时尽力而为；以及

(H) 放弃根据德克萨斯州管辖或与担保和担保有关的法律而有权享有的各项权利，包括但不限于根据德克萨斯州民事诉讼规则第31条、德克萨斯州财产法第51章、德克萨斯州民事惯例和救济法典17.001节、统一商法典3.605节和德克萨斯州民事惯例和救济法典第43章享有的任何权利，以及其中任何或全部权利。(H) 放弃根据德克萨斯州管辖或与担保和担保有关的法律而有权享有的各项权利，包括但不限于根据德克萨斯州民事诉讼规则第31条、德克萨斯州财产法典第51章、德克萨斯州民事实践和补救法17.001节、统一商法典3.605节以及德克萨斯州民事实践和补救法第43章享有的任何权利或全部权利。或在所有相关时间内遵守德克萨斯州的普通法。

第12.4节 责任。本担保项下每个担保人的责任是不可撤销的、绝对的和无条件的，不涉及任何其他人的责任，并且不会因行政代理人和/或任何其他担保方采取或不采取的行动(本协议同意和同意采取行动或不采取行动)、或任何其他担保或担保协议、质押、转让或其他担保的部分或全部不可强制执行 或其他担保无效而受到任何影响。 本担保中的任何其他担保或担保协议、质押、转让或其他担保均不得因本担保协议同意和同意的任何行动或不采取行动或不采取任何行动而受到影响。 也不应因以下任何其他担保协议、质押、转让或其他担保无效而受到任何其他担保或担保协议、质押、转让或其他担保无效的影响要求担保人或任何担保人履行本协议项下责任的任何延误，不得损害行政代理强制履行该责任的权利 。行政代理人的所有权利和补救措施应是累积的，行政 代理人未能行使本协议项下的任何权利，不得解释为放弃在任何 时间以及此后不时行使相同或任何其他权利的权利。这是一份持续的付款担保，而不是一份收款担保，本担保应 对担保人具有约束力，无论在此日期之前或之后多长时间内发生或发生了任何义务。

第12.5节 从属关系。如果借款人或任何其他贷款方现在或以后欠一个或多个担保人的债务 (该债务及其所有利息称为附属债务“)，此类关联债务 在各方面应从属于全额偿付和履行义务，在解除日期之前，任何担保人均无权强制执行 或接受任何关联债务的付款。各担保人同意，任何借款方资产上的任何留置权、抵押、信托契据、担保权益、判决留置权、押记或其他产权负担，在未经行政代理人事先 书面同意的情况下，应从属于并一直从属于和低于任何借款方资产上的任何留置权、抵押、信托契约、担保权益、判决、抵押或其他产权负担，以保证债务的偿付。 相关债务的任何留置权、抵押、信托契据、判决、抵押、抵押或其他产权负担均应在未经行政代理人事先 书面同意的情况下，从属于并低于任何贷款方资产上的任何留置权、抵押、信托契约、担保权益、判决、抵押或其他产权负担。担保人不得行使或执行任何性质的债权，以向任何借款方收取关联债务(催缴债务除外)。如果接管、破产、重组、安排、债务人救济或其他破产程序涉及任何借款人或任何适用的贷款方作为债务人，行政代理人有权以自己的名义或作为任何适用担保人的事实代理人提交债务、债权、请愿书或其他文件的证明，并采取必要的其他步骤来证明其在本协议项下的权利，并直接从接管人、受托人或其他法院托管人那里接收。 代理有权以自己的名义或作为任何适用担保人的事实代理人提交债务证明、债权要求、请愿书或其他文件，并采取必要的其他步骤证明其在本协议项下的权利，并直接从接管人、受托人或其他法院托管人那里直接收取债务证明、债权要求、请愿书或其他文件。分配或其他股息，否则将支付关联债务 。各担保人特此将此类付款、分配和分红转让给行政代理人，并且不可撤销地 指定行政代理人为其真实和合法的事实代理人，有权以担保人的名义提出并提交任何债务证明、债务证明修改、索赔, 行政代理 有权在该等法律程序中接受呈请书或其他文件，并收取因该关联债务而成为可分派的任何款项的付款，以及签立该等其他文件及为该担保人作出及 作出及 代表该担保人作出及 执行行政代理 认为必要的所有其他作为及事情，以便在任何该等法律程序中准许该关联债务，以及收取该关联债务的付款、分派或股息 帐户 。

第12.6节 代位权。担保人不得放弃或解除该担保人在全额和最后清偿债务后对其他负有义务的人可能享有的代位权、报销权或分担权。 保证人对其他负有责任的人可能享有的任何代位权、报销权或分摊权。每个担保人的代位权和报销权利在各方面均从属于行政代理和其他 担保方的权利和债权，任何担保人在解除担保之日之前不得行使其在本担保项下通过代位权、根据 支付的款项或其他方式获得的任何权利。如果在解除日期 之前因此类代位权向任何担保人支付了任何金额，则该金额应以信托形式为行政代理和/或要贷记的其他担保当事人的利益而持有，并 应用于到期或未到期的债务。

第12.7节 担保人的其他债务或义务。如果任何担保人对借款方通过背书或本担保以外的方式欠贷款人的任何债务 负有责任，则该责任不受本担保的影响，行政代理人和贷款人在本担保项下的权利应是行政代理人和贷款人对该担保人可能拥有的所有其他权利的累加。行政代理根据本协议或根据 任何其他文书或法律或衡平法行使任何权利或补救，不排除同时或随后在法律或衡平法上行使任何其他文书或补救 ，也不排除同时或随后行使任何其他权利或补救。此外，在不限制 前述一般性的情况下，本担保由担保人提供，作为之前或以后的所有担保的额外担保 由担保人以行政代理和/或贷款人为受益人签署并交付给行政代理和/或贷款人，涉及借款方对担保当事人的债务，本担保不得被视为取代或取代此类以前或之后担保的任何其他 。

第12.8节 成本和费用。担保人共同和各自同意，应 要求，向行政代理人和贷款人支付行政代理人和贷款人因试图履行本担保项下的义务或试图履行担保人责任而可能发生的所有损失和费用，包括律师费 。 保证人同意向行政代理人和贷款人支付 要求支付的所有损失和费用，包括律师费。 行政代理人和贷款人可能因试图履行本担保项下的义务或试图履行担保人的责任而招致的所有损失和费用包括律师费。

第12.9节 行使权利等在任何情况下，向任何担保人发出的通知或要求不得使该担保人或任何其他担保人有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。 行政代理在行使本协议项下的任何权力或权利时的任何延迟或遗漏不得损害该权利或权力，也不得被解释为对其的放弃 或对其的任何默许，任何单次或部分行使任何此类权力也不得妨碍其其他或进一步行使，或 行使本协议项下的任何其他权利或权力。

第12.10节 受益；具有约束力。本担保适用于行政代理和相互担保的 方及其各自的继承人和受让人的利益，以及对任何义务的任何利益。担保人 在本担保书项下承担的所有义务对每个签署本担保书的人及其各自的继承人 和受让人(但是，前提是在任何情况下，未经行政代理人事先书面同意，担保人不得转让或转授其在本合同项下的任何权利、权力、义务或义务，未经行政代理人事先书面同意而进行的任何转让或委托的任何企图均从一开始就无效，且没有效力或效果)。

第12.11节 多重担保人。双方明确同意，行政代理可以在 的情况下对一个或多个担保人强制执行本协议的规定，而不寻求对所有或任何担保人强制执行。如果一个或多个附加担保 协议(“其他担保“)由一个或多个额外的担保人执行(”其他担保人“)， 所有或部分担保任何义务，明确约定行政代理可以对一名或多名担保人或其他任何一名或多名其他担保人执行本担保或其他担保的条款 ，而不寻求对所有或任何担保人或其他担保人执行本担保或其他担保的规定。 每名担保人特此放弃任何加入的要求。 本协议项下所有担保人的责任应 为连带责任。

第 12.12节 其他 担保人。在本协议日期之后，其他人员可能会成为本协议的 当事人，作为额外的担保人(每个、一个或多个额外担保人“)， 通过签署联合协议。在将任何此类合并协议交付给行政代理后，担保人特此放弃通知 ，每名额外的担保人应是担保人，并应完全成为本协议的一方，就像其他担保人是本协议的原始签字人一样 。每位担保人明确同意，其在本协议项下承担的义务不会因本协议项下任何其他担保人的增加或解除而受到影响或减少 ，也不会因任何行政代理的选择而受到影响或减少 公司的任何子公司或关联公司不会成为本协议项下的额外担保人。本担保对 是或成为本协议当事人的任何担保人完全有效，无论是否有其他人成为或未能成为本协议的担保人或不再成为本协议的担保人。

第12.13节 恢复。尽管本协议或其他贷款文件中有任何规定，每个担保人在本协议项下的义务 第十二条如果任何人或其代表就该义务支付的任何 款项因任何原因被任何 债务持有人撤销或必须以其他方式恢复，无论是由于破产或重组程序或其他原因，且每个担保人同意 它将应要求赔偿每一有担保的一方，以支付该人因此而招致的所有合理费用和开支(包括但不限于合理的律师费 )，则应自动恢复 由该人或其代表就该债务支付的任何 款项，或必须由该人以其他方式恢复 债务，且各担保人同意 应要求赔偿每一担保方与该债务有关的所有合理费用和开支(包括但不限于合理的律师费 )包括 在任何债务人救济法下为任何声称此类付款构成优惠、欺诈性转移或类似付款的索赔进行辩护而产生的任何此类成本和支出 。

第12.14节 最高责任。尽管本担保中有任何相反规定，但每个担保人在本担保项下的义务应以最高总额为限 不会使其在本担保项下的义务因根据美国法典第11章第548条或可比法任何适用的 条款(统称为《美国法典》第11章)第548条或任何适用的 条款而被废止为欺诈转让或转让的最大金额。 每名担保人在本担保项下的义务应以最大金额为限。欺诈性转让法“)，在每种情况下，在 该担保人根据欺诈性转让法相关的所有其他或有或有负债(特别是 不包括该担保人在公司间对其他贷款方或其他贷款方的关联公司的负债，只要此类债务将被清偿的金额等于该担保人根据贷款文件支付或转让的金额 )之后，以及在将该担保人作为资产生效后(br}以贷款文件规定的金额 清偿该担保人的或有的财产)，并在该担保人作为资产或附属公司履行债务后(br}不包括该担保人在贷款文件下支付或转让的财产的数额)。第12.6条根据(A)适用法律或(B)任何规定在该担保人和其他贷款方之间公平分配贷款文件和银行产品协议项下义务的任何协议，根据欺诈性转让法的适用条款确定的该担保人的任何代位权或出资权利的价值(如 根据欺诈性转让法的适用条款所确定的)。 根据(A)适用法律或(B)任何规定在该担保人和其他贷款方之间公平分配贷款文件和银行产品协议项下产生的义务的协议。

[页面的其余部分故意留空； 签名页面紧随其后]

附件B

符合信用协议 (指定缴费生效日期)

[请参阅附件]

信贷协议第五修正案附件B

信贷协议

其中

Flex租赁权与服务有限责任公司

和

灵活的租赁权和服务ULC， 作为借款人，

和

本合同的其他借款方，


出借人不定期与本合同签约
和

德州资本银行(Texas Capital Bank)， 作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人

德克萨斯资本银行(Texas Capital Bank)， 作为唯一的首席安排人和唯一的账簿管理人

日期截至2019年2月8日

目录

页面

信贷协议

这截至2019年2月8日的信贷协议 (本协议可能会不时修改、重述、补充或以其他方式修改)协议)， 是特拉华州一家名为Flex Leating Power&Service LLC的有限责任公司(公司“)，Flex 租赁电力和服务ULC，艾伯塔省一家无限责任公司(”加拿大借款人“；以及 与本公司及其作为本合同一方成为”借款人“的公司的任何附属公司一起 根据第6.13(A)条， 在允许的范围内包括其各自的继任者和受让人第11.8条，单独地，一个“借款人、 和集体，借款人“)、本合同的每一方其他借款方、本合同的贷款方和德克萨斯资本银行(一家全国性银行协会)作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人。”“)、本合同的其他每一方、本合同的贷款人和德州资本银行作为行政代理、摇摆线贷款人和信用证发行人。

独奏会

借款人已请求 贷款人按照本协议中的说明向借款人提供信贷。贷款人愿意在以下规定、条款和条件的约束下 向借款人提供此类信贷。

因此，考虑到本合同的前提和双方约定，双方同意如下：

第一条。
定义

第1.1条 定义。如本协议所用，本协议的所有证物、附件和附表，以及根据本协议出具或交付的任何票据、证书、报告或其他贷款文件中，下列术语的含义与本协议中赋予的术语 相同第1条或在下文所指的条文、章节或朗诵中：

“帐户“ 指UCC或PPSA(视情况而定)中定义的帐户。

“帐户账龄“ 具有中给出的含义第6.1(L)条.

“额外担保人“ 具有中给出的含义第12.12条.

“调整后的欧洲美元汇率 “就任何利息期或利息日(视何者适用而定)的任何贷款而言，年利率等于该利息期或利息日的欧洲美元利率乘以法定储备金利率；然而，前提是，如果欧洲美元汇率应小于零，则就本协议而言，该汇率应视为零。

“管理 代理“指得克萨斯资本银行在根据本协议的条款指定 继任行政代理人之前，根据任何贷款文件以行政代理人的身份，此后应指该继任行政代理人 。

“管理 问卷“指行政代理提供的或行政代理合理接受的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构 “指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。

“附属公司“ 对任何人而言，是指通过一个或多个中间人直接或间接控制该人或由该人控制 ，或与该人共同控制的任何其他人；提供, 然而，在任何情况下，任何贷款人都不应被视为母公司、任何借款人或其各自子公司或附属公司的附属公司 。尽管有上述规定，为了第 (E)条, 第(N)条，及第(R)条在“合格账户”的定义中，术语“关联方” 仅针对任何贷款方，应排除许可持有人的任何投资组合公司(母公司、任何贷款方或其各自的 子公司除外)及其从事生产商品或提供服务业务的关联方，否则，该业务将是任何许可持有人或母公司、任何贷款方或其各自子公司的关联方。

“附属债务“ 具有中给出的含义第12.5条.

“代理方“ 统称为管理代理或其任何关联方。

“协议“ 具有本协议导言段落中所给出的含义，包括随附或以其他方式确定的所有附表、展品和附录 。

“年化债务 还本付息“是指在任何确定日期，根据GAAP 就公司及其子公司的所有债务在合并基础上支付或应付的所有定期本金支付和所有现金利息 费用的总和(不包括全额支付债务的债务本金的计划支付，但仅在最终付款大于紧接最终付款之前的计划本金支付的范围内)，即截至该 日期的后三个月期间内的所有现金利息 支出的总和(不包括全额偿还债务的债务本金的计划支付，但仅限于该最终付款之前的计划本金支付大于 之前的计划本金支付的范围)乘以四(4)。

“年化EBITDA“ 是指，在任何确定日期，(A)(I)公司及其子公司在合并基础上根据 公认会计原则(GAAP)在截至该日止的过去三个月期间的EBITDA的总和(不影响任何具体的EBITDA权益 贡献的金额，该贡献被视为在符合 GAAP的后四个会计季度的任何会计季度的EBITDA)的金额，根据 会计准则，公司及其子公司在合并基础上的EBITDA是指截至该日期的过去三个月期间的EBITDA(不影响任何特定EBITDA权益 贡献的金额第 9.3节) 乘以乘以(Ii)四(4)，加上(B)任何特定EBITDA股权贡献的金额，该金额 被视为在符合以下规定的后四个会计季度期间包括的任何会计季度的EBITDA第9.3节.

“反腐败法律 “指不时适用于贷款方或其任何附属机构的所有州、省、地区或联邦法律、规则和法规，包括”反海外腐败法“、”银行保密法“、”外国公职人员腐败法“(加拿大)和其他司法管辖区的其他类似反腐败法规，包括”反海外腐败法“、”银行保密法“、 外国公职人员腐败法(加拿大)和其他司法管辖区的其他类似反腐败法规。

“反恐法律 “是否具有第5.21节.

“适用保证金“ 指根据杠杆率，管理代理根据 不时收到的每个会计季度或每个会计季度最后一个月的最新合规性 证书中规定的每年适用百分比。第6.1(D)条，如适用：

杠杆率变化导致的适用利润率的任何增加或减少，应自每个会计季度或每个会计季度最后一个月的合规证书交付之日起第一天(根据 不时)生效。 第6.1(D)条(视何者适用而定)；提供如果该合规性证书在该条款规定的 期限内未交付，则应所需贷款人的请求，第三级定价应从要求交付该合规性证书之日起的第一天起适用，并将一直有效至该 合规性证书交付之日。从截止日期到该合规性证书交付之日的适用保证金 根据第6.1(D)条对于截至截止日期的公司第二财季的最后一个月， 应根据第二级定价确定。

如果由于公司财务报表的任何重述 或其他调整或任何其他原因，借款人代表或所需贷款人 确定(I)公司在任何适用日期计算的杠杆率不准确，以及(Ii)适当计算杠杆率 会导致该期间的较高定价，借款人应立即并追溯至 有义务为适用贷款人信用证发行的账户向行政代理付款在根据美国破产法 当事人根据《美国破产法》实际或被视为输入任何贷款的济助令后，任何贷款人、任何贷款人、信用证(br}发行人或摆动额度贷款人)在没有采取进一步行动的情况下自动支付的金额，相当于该期限 应支付的利息和手续费超出该期限实际支付的利息和费用的金额。本款不应限制行政代理、 任何贷款人、信用证发行人或摆动额度贷款人(视具体情况而定)的权利，包括第2条或低于 第九条。每一借款人在本款项下的义务在承诺终止和偿还本条款项下的所有其他义务后仍然有效 。

“适用的 百分比“指在任何时间就任何贷款人而言，该贷款人在该时间的承诺百分比(小数点后九位)除以所有贷款人的承诺总额；提供如果 承诺已根据本协议条款终止，则每个贷款人的适用百分比应根据紧接该承诺终止之前和根据本协议条款进行的后续 转让生效后该贷款人的适用百分比确定 。

“适用费率“ 指(A)在基本利率贷款的情况下，基本利率加适用保证金；以及(B)在欧洲美元利率贷款的情况下，调整后的欧洲美元利率加适用的边际。

“核准基金“ 是指由(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)实体或管理贷款人的实体的附属机构 管理或管理的任何基金。

“排序器“ 指德州资本银行作为唯一牵头安排行和唯一账簿管理人。

“分配和 假设“指贷款人和合资格受让人(经其要求同意的任何 方同意)订立的转让和假设第11.8条)，并由管理代理接受，基本上以 的形式附件A或行政代理批准的任何其他表格。

“授权方“ 具有中给出的含义第11.11(D)(Iii)条.

“可用性“ 是指截至任何日期，(A)金额等于(I)在该 日期有效的借款基数与(Ii)贷款人在该日期的承诺总额减去(B)贷款人在该日期的循环信贷总额 之间的差额，两者以较小者为准。

“是否可用 预订“指的是，截至任何确定日期，行政代理可根据其允许的酌情决定权不时确定和修订的金额：(A)反映由行政代理决定的事件、条件、或有或风险，这些事件、条件、或有或风险会或可能影响(I)抵押品或作为 义务的担保的任何其他财产；(Ii)贷款方的资产、业务或前景；(Iii)任何担保方在抵押品中的担保权益和其他权利(包括完整性及其优先顺序)，(B)反映 行政代理当事人或其代表提供的任何抵押品报告或财务信息在任何重要方面是不完整、不准确或具有误导性的，(C)关于 租金储备、银行产品和对冲协议，以及(D)关于行政代理 认定构成违约或违约事件的任何事实状态，或者在通知或时间推移或两者兼而有之的情况下，可能构成违约或违约事件，或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，可能构成违约或违约事件，或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，可能构成违约或违约事件，或在通知或时间推移或两者兼而有之的情况下，可能构成在不限制前述规定的情况下，行政代理在其允许的自由裁量权下，可建立和/或 增加以下方面的可用准备金(但不得重复)：(A)行政代理根据《BIA》第81.1条规定的供应商权利或根据《BIA》第81.2条或根据任何其他适用法律规定的类似 回收权利建立的 法定债权、视为信托或库存的任何准备金。(B)与雇员或雇员福利相关的负债和任何其他可能优先于行政代理和贷款人的索赔的索赔，包括 加拿大优先应付账款，(C)根据或与任何加拿大养老金计划产生的负债，如果不支付的话, 是否会导致对任何贷款方的任何资产的留置权，而留置权可以合理地预期优先于或排序于任何贷款方的资产Pari 通行证在行政代理的留置权下，(D)女王陛下根据《加拿大养老金计划》第224(1.2)或224(1.3)条提出的索赔，(E)根据《加拿大养老金计划》或《就业保险法》(加拿大)中涉及《加拿大养老金计划》第224(1.2)条并规定收取缴费(如 加拿大养老金计划所界定)或雇员保险费或雇主保险费(定义见)的任何规定提出的索赔。(D)加拿大女王陛下根据《加拿大养老金计划》第224(1.2)或224(1.3)条提出的索赔，(E)根据《加拿大养老金计划》第224(1.2)条或《就业保险法》(加拿大)的任何规定提出的索赔。 或该法案第VII.1部分下的溢价，以及任何相关的利息、罚款或其他金额；(F)根据任何 与ITA第224(1.2)款具有类似目的的省级立法规定或提及该款的任何 条款提出的索赔， 规定收取一笔款项，以及任何相关的利息、罚款或其他金额；如果 省是加拿大养老金计划第3(1)款所定义的“提供全面养老金计划的省” ，并且该省立法设立了该子款所界定的“省级养老金计划”，则 个人从支付给另一个人的款项中扣缴或扣除的税款性质与根据ITA向个人征收的所得税性质相似，或者与加拿大养老金计划下的缴费性质相同。 省立法设立了该款规定的“省级养老金计划”，该省可以 平价通行证有了行政代理人的留置权。

“可用的男高音“ 指，截至任何确定日期，就当时的基准(视情况而定)而言，指该基准的任何期限或参照该基准计算的利息付款期(如适用)，该期限用于或可能用于确定截至该日期依据本协议的利息期的长度 ，为免生疑问，不包括该基准的任何期限 ，该期限随后被从依据《利息期》的定义中删除。 在确定日期之前， 指的是该基准的任何期限或根据该基准计算的利息付款期 ，该期限用于或可以用于确定截至该日期的根据本协议的利息期的长度 ，为免生疑问，不包括随后根据第3.3(E)条.

“自救行动“ 指适用的EEA决议机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法“ 是指：(A)对于执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法；和(B)就联合王国而言，是指2009年联合王国银行法第一部分(不时修订至 次)以及适用于联合王国的任何其他法律、法规或规则，这些法律、法规或规则与英国有关的法律、法规或规则均适用于该成员国。”(B)就英国而言，指的是：(A)就实施欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的该欧洲经济区成员国的实施法；以及投资 公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。

“银行产品 协议“指任何贷款方与银行产品提供商 不时就任何银行产品订立的某些协议，包括但不限于对冲协议。

“银行 产品义务“指任何贷款方或其任何子公司根据银行产品 协议或由银行产品 协议证明而欠任何银行产品供应商的所有义务、负债、或有偿还义务、手续费和支出 ，无论是直接或间接、绝对或或有、到期或 到期的、现在存在的或以后发生的、到期的或有的款项，都是指任何借款方或其任何子公司欠任何银行产品提供商的所有义务、负债、或有偿还义务、手续费和开支。并包括任何贷款方或该子公司有义务 因该银行产品提供商购买参与或履行根据银行产品协议向任何贷款方或该子公司提供的银行产品的赔偿义务而有义务向该银行产品提供商偿还的所有金额 。为免生疑问，任何套期保值协议项下产生的银行产品义务应由其套期保值终止价值确定 。

“银行产品 提供商“指不时向贷款方提供银行产品的贷款方或贷款方的任何贷款方或关联公司(或在签订相关对冲协议时为贷款方或贷款方关联方的任何人)。

“银行产品“ 是指任何银行产品提供商向任何贷款方提供的任何服务、向任何贷款方提供的便利或与其达成的任何交易，包括(A)存款账户，(B)现金管理服务，包括金库、存管、返还项目、透支、控制支付、 商户储值卡、电子应付账款服务、电子资金转账、州际存管网络、自动清算所转账 (包括自动清算所通过直接美联储联邦储备银行处理电子资金转账)储值卡、信用卡 (包括商业信用卡(包括所谓的“采购卡”或“P卡”)和借记卡 以及信用卡处理服务或(D)套期保值协议。

“基本费率“ 指任何一天的年利率等于(A)该日的最优惠利率；(B)该日的联邦基金利率的总和加0.5厘(0.5%)；及。(C)当日经调整的欧洲美元汇率。加 1%(1.00%)。尽管有上述规定，基本利率在任何情况下都不得低于1.00%。

“基准利率借款“ 就任何借款而言，指构成此类借款的基本利率贷款。

“基准利率贷款“ 是指根据基本利率计息的贷款。

“基准“ 最初是指美元LIBOR；提供那如果美元伦敦银行同业拆借利率或当时的 基准已经发生基准转换事件或提前 选择加入选举(视情况而定)，且其相关基准替换日期已发生，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据 之前的基准利率替换了 之前的基准利率第3.3(B)条.

“基准替换“ 表示，对于任何可用的基准期，以下顺序中列出的第一个备选方案可由管理代理确定 适用基准更换日期：

(A) BSBY汇率；

(B) ：(I)期限SOFR和(Ii)相关基准更换调整的总和；

(C) ：(I)每日简单SOFR和(Ii)相关基准更换调整的总和；

(D) 以下各项之和：(I)行政代理和借款人代表选定的替代基准利率 ，以替代适用的相应期限的当前基准利率，同时适当考虑(A)任何选择 替代基准利率的建议或相关政府机构确定该利率的机制，或(B) 确定替代当时基准利率的基准利率的任何发展中的或当时盛行的市场惯例 U当时以美元计价的银团信贷安排以及(Ii)相关基准置换调整；

但(X)在第 (A)条的情况下，不会发生BSBY转换事件，并且BSBY费率由管理代理自行决定，并且可以随时确定；(Y)在第(B)条的情况下，该未经调整的基准替换将显示在屏幕或其他 信息服务上，该信息服务会不时发布由管理代理在其合理的酌情权下选择的费率。如果 根据上述(A)、(B)、(C)或(D)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换 将被视为下限。

“基准更换 调整“指将当时的基准替换为未调整的基准替换 任何适用的利息期限和该未调整的基准替换的任何设置的可用期限：

(A)为 目的(A)条和(b)在“基准替换”的定义中，可以由管理代理确定以下顺序中列出的第一个备选方案 ：

(I) 利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零) 截至基准替换的参考时间，基准替换是由 相关政府机构选择或建议的利息期间，用于用适用的 相应期限的适用的未经调整的基准替换来替换该基准；

(Ii)在基准替换的基准首次设定的基准时间的 利差调整(可以是正值、负值或零) 适用于参考ISDA定义的衍生品交易的后备利率在指数停止事件时生效的 适用于适用相应期限的基准的利差调整 ；以及(C)基准替换的利差调整(可以是正值、负值或零) 适用于参考ISDA定义的衍生品交易的后备利率在指数停止事件时生效的 ；以及

(B)为 目的(C)条由 管理代理和适用相应期限的借款人代表选择的“基准替换”的定义、利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)任何 选择或建议的利差调整，或计算或确定该利差调整的方法； 相关政府机构在 适用的基准替换日期将该基准替换为适用的未经调整的基准，或(Ii)确定利差调整的任何发展中的或当时流行的市场惯例， 或计算或确定该利差调整的方法，将该基准替换为适用的美元银团信贷融资的 未经调整的基准替换；(Ii)用于确定利差调整的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以美元计价的银团信贷安排的适用的 未经调整的基准替换；

前提是，在 的情况下(A)条如上所述，此类调整会显示在屏幕或其他信息服务上，这些信息服务会不时发布由管理代理根据其合理决定权选择的 基准更换调整。

“基准更换 符合更改“对于任何基准替换，指任何技术、行政或运营变化 (包括对”调整后的欧洲美元利率“、”基本利率“、”营业日“、 ”欧洲美元利率“或”利息期“、确定利率和支付 利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性，以及其他技术上的更改) 的更改。行政或操作事项)行政代理决定可能是适当的 以反映该基准替代的采用和实施，并允许行政 代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例 ，则以行政代理决定的与该基准替代相关的合理必要的其他管理方式 )

“基准更换日期 “指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(A)在 “基准转换事件”的定义(A)或(B)条款的情况下，(I)公开 声明或发布其中引用的信息的日期和(Ii)该基准(或用于计算该基准的已发布的 组件)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的 组件)的所有可用音调的日期中较晚的一个；

(B)在 “基准过渡事件”定义第(C)款的情况下，指公开声明或发布其中提及的信息的日期；或

(C)在 提前选择参加选举的情况下，只要行政代理尚未收到通知，在下午5：00之前，会将提前选择参加选举的通知后的第六(6)个工作日提供给贷款人。在提前选择参加选举的日期通知 之后的第五(5)个工作日，贷款人向贷款人发出反对提前选择参加选举的书面通知，该通知由 所需贷款人组成；

如果当时的基准 是BSBY，则“基准更换日期”指的是BSBY更换日期。

为免生疑问， (I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于 的参考时间的同一天，基准更换日期将被视为发生在此类确定的基准时间之前 和(Ii)在第(A)或(B)款中关于 任何基准的情况下，该基准更换日期将被视为发生在该基准的所有当时可用承租人 (或在计算该基准时使用的已公布组件)的适用事件发生之时。

“基准转换 事件“指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(A)由该基准(或用于计算该基准的已公布组件 )的管理人或其代表发表的 公开声明或信息发布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该 基准(或其组件)的所有可用基调，前提是在该声明或 发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其 组件)的任何可用基调；

(B) 监管监管者为该基准(或用于计算该基准的已公布的 组成部分)的管理人、理事会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人拥有 管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该部分)的管理人拥有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布 声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将停止 永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，前提是在该声明或公布的 时间，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调 ；

(C) 监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布的 组成部分)的管理人发表的公开声明或发布的信息，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用男高音不再 具有代表性；或

(D) 如果当时的基准是BSBY，则发生BSBY转换事件。

为免生疑问，如果就任何基准(或在其 计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或在其 计算中使用的已公布组成部分)已发表上述公开声明或发布信息 ，则对于任何基准而言，将被视为发生了“基准 转换事件”。

“基准不可用 期间“指(A)自基准更换日期依据下列时间起计的期间(如有的话)第 (A)条或(b)如果此时未根据本协议和任何贷款文件的所有目的替换当时的基准 基准，则其定义已发生变化第3.3节以及(B)在 根据 根据 的任何贷款文件的所有目的，基准替换已经替换了当时的基准的时刻 结束第3.3节.

“受益所有权 认证“指”受益所有权条例“所要求的有关受益所有权的证明。

“实益所有权监管” means 31 C.F.R. § 1010.230.

“BHC法案附属机构“ 对任何人来说，是指该人的”附属公司“(根据”美国法典“第12编第1841(K)条的定义和解释) 。

“BIA“ 指不时修订的《破产和破产法(加拿大)》和任何后续法规，以及据此颁布的条例 。

“被阻止的帐户“ 具有中给出的含义第2.11节.

“理事会“ 指美国联邦储备系统理事会。

“借款人” or “借款人“具有本协议引言段落中所阐述的含义。

“借款人材料“ 具有中给出的含义第11.11(E)条.

“借款人代表“ 具有中给出的含义第2.13(A)条.

“借债“ 根据上下文可能需要，指循环信用借款或周转额度借款。

“借款基数“ 指截至任何日期的金额等于以下各项的总和，且无重复：

(A)借款人合格账户的85%(85%)，加

(B)借款人的合资格存货的50%(50%)，按成本或市值中较低者估值，按加权平均成本厘定；但借款人根据本条(Br)可纳入借款基础的合资格存货的最高金额不得超过$3,000,000，在实施本条款(B)所载的垫付利率后，借款人的合资格存货的最高限额不得超过$3,000,000；(B)按成本或市值中较低者估值，以加权平均成本厘定的借款人合资格存货的最高限额不得超过$3,000,000；加

(C)(I)借款人合格发电机组有序净清算价值的80%(80%)的乘积(br}根据行政代理根据第(br}6.6(C)节订购、收到和依赖的最新发电机评估确定的)和(Ii)借款人合格发电机组账面净值的95%(95%)的乘积(br}较小者)；(I)借款人合格发电机组有序清算净值的80%(80%)的乘积 行政代理根据第(br}6.6(C)节订购、收到和依赖的最新发电机评估确定的)的账面净值的95%(95%)的乘积；但(A) 根据(C)(I)条款纳入借款基地的合格发电机组的价值在实施本文规定的预付款 后，应在截止日期后每个日历月的第一天按7年直线摊销时间表递减，直至行政代理收到新的评估，届时净有序清算价值将重置， 和(B)根据以下规定纳入借款基地的合格发电机组的价值： 和(B)符合条件的发电机组的价值将根据新的评估重新设定。 和(B)根据以下规定列入借款基地的合格发电机组的价值： 和(B)根据以下规定列入借款基地的合格发电机组的价值。 和(B)根据以下规定列入借款基地的合格发电机组的价值。在任何合格发电机组因任何 原因(包括因其任何出售、转让或其他处置或与之相关的任何伤亡或报废事件)而不再是合格发电机组之日， 按该合格发电机组项目当时包括在借款基础中的金额计算，加

(D)行政代理根据第(br}6.6(C)节和第(Ii)节命令、收到并依赖的最近一次现场单位评估确定的借款人合格现场单位账面净值的80%(80%)的乘积；(Ii)借款人合格现场单位账面净值的95%(95%)的乘积；(I)借款人的合格现场单位的净有序清算价值的80%(80%)的乘积 根据第 节6.6(C)和(Ii)节命令、收到和依赖的最新现场单位评估确定的)；但(A) 根据(D)(I)条款纳入借款基地的合格现场单位的价值，在实施本文规定的预付款后，应在第一修正案生效日期后每个日历月的第一天，根据 5年直线摊销时间表减少，直到行政代理收到新的评估，届时净有序清算价值将重新设定。以及(B)根据本条款(D) 在实施本条款规定的预付款后纳入借用基地的合格现场单位的价值，应在任何合格现场单位因任何原因(包括因其任何出售、转让或其他处置或任何伤亡或 报废事件)而不再是 合格现场单位之日，减去当时与该合格现场单位项目相关的借款基础中包含的金额 加

(E)借款人合格新发电机组发票净成本的80%(80%)，减号

(F)相当于所有加拿大优先应付款项的 金额，减号

(G)在没有 根据上述(F)款扣除的任何金额重复的情况下，管理代理根据其 允许的酌情权建立的任何可用性准备金。

“借款基数 报表“指截至任何拟备日期，实质上属以下格式的证明书附件B(包括但不限于，实质上与其所附格式相同的加拿大优先应付款报告)，或借款人和行政代理以 书面同意的任何其他形式，由借款人代表的负责官员编写并认证。

“借用请求“ 指大体上以附件D，正确填写并由借款人代表签字，申请循环信贷借款 。

“BSBY“ 指的是彭博短期银行收益率指数利率。

“BSBY率“ 表示：

(A) 就BSBY利率贷款的任何利息期而言，年利率相等于该利息期开始前两个营业日的BSBY筛选利率，而期限则相等于该利息期；但如该利率没有在该厘定日期公布 ，则BSBY利率指紧接其之前的第一个营业日的BSBY筛选利率；及

(B) 对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于BSBY屏幕利率， 从该日起计一个月的期限；

提供如果根据本定义前述规定确定的BSBY费率 否则将低于0%，则就本协议而言，BSBY费率应视为0% 。

“BSBY更换日期 “是否具有第3.3(B)(Vii)条.

“BSBY筛选率“ 指由彭博管理并在适用的路透社屏幕页面上发布的彭博短期银行收益率指数利率(或 其他商业来源，提供行政代理可能不时指定的报价)。

“BSBY过渡 事件“指发生下列任何事件第3.3(B)(Vii)(A)条或(B).

“工作日“ 指(A)就所有目的而言，周一至周五的工作日(法定假日或法律授权或要求德克萨斯州达拉斯的银行机构关闭的日子除外)，以及(B)就计算欧洲美元汇率而言， 满足以下要求的日期(A)条这一天是英国伦敦金融城的商业银行开放营业和进行离岸美元交易的日子。除非另有规定，此处使用的术语“天”是指日历 天。

“加拿大“指， 统称为加拿大及其各省和地区。

“加拿大反洗钱立法 “指犯罪收益(洗钱)和恐怖分子融资法(加拿大)和其他适用的反洗钱、反恐怖融资、政府制裁和加拿大境内的”了解您的客户“法律(包括任何准则 或其下的命令)。

“加拿大借款人“ 具有本协议导言段落中规定的含义。

“加拿大定义的 福利计划“指国际保险业协会第248(1)款中定义的”注册养老金计划“，该计划 由或由任何贷款方发起、管理、出资或被要求出资，或根据该计划任何贷款方 有任何实际或潜在的法律责任，并载有国际保险业协会147.1(1) 款所界定的”确定福利规定“。

“加拿大养老金 计划“指贷款方缴纳(或贷款方有义务或可能有义务缴纳 款)或已代表其员工缴纳的任何养老金计划，并且根据加拿大省级或联邦养老金福利标准立法要求注册该养老金计划。(br}、

“加拿大优先级 应付款“就加拿大借款人而言，指由留置权担保的加拿大借款人应支付的任何金额，该留置权 排在或能够排在或平价通行证对于任何符合条件的 账户或符合条件的库存，使用安全文件创建的留置权，包括工资、假期工资、遣散费(在适用法律下能够排在安全文件规定的留置权之前的范围内)、员工扣减、销售税、消费税、根据 ETA(扣除商品及服务税投入抵免)应缴税款、所得税、工人补偿、政府特许权使用费、养老基金义务、加拿大养老金计划 义务(包括未付债务) 偿付能力不足或清盘不足，无论是否与加拿大养老金计划有关(包括“正常成本”、 “特别付款”以及与任何资金不足或短缺有关的任何其他付款)、房地产税和其他 优先于或可能优先于或可能优先于或排位的法定或其他索赔平价通行证在这种情况下，这种留置权是由证券文件设立的。

“加拿大安全 协议“是指日期为第三修正案生效日期 的某些加拿大质押和担保协议(包括其任何和所有补充)，在加拿大借款人和行政代理之间，为行政代理和 其他担保当事人的利益，该协议可能会不时被修订、重述、补充或以其他方式修改。

“非经常开支“ 对任何人而言，是指该人为(A)将在支出年度之后的一年或多年内使用的资产，并且该资产在该人的相关财务报表中按照公认会计原则被正确分类为设备、不动产、固定资产或类似类型的资本化资产的任何支出，或(B)与 有关的资产或与被收购企业有关的资产，以及与以下各项有关的任何和所有收购成本：(A)与 相关的资产或与被收购企业相关的资产；(B)与 有关的资产或与被收购企业相关的资产，以及与以下各项相关的任何和所有收购成本： 设备、不动产、固定资产或类似类型的资本化资产(A)条或(b) 以上。

“资本化租赁 债务“就任何人而言，指该人在财产租赁下的债务数额，而该数额会 在该人的资产负债表上显示为负债，而该负债是根据公认会计原则为财务报告目的而拟备的。

“现金抵押“ 是指为一个或多个信用证出票人或贷款人的利益，向行政代理质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人的信用证义务或义务的抵押品，为参与信用证义务、现金或存款账户余额提供资金，或者， 如果行政代理和信用证出票人自行决定同意提供其他信贷支持，在每种情况下，都应按照行政代理和信用证出票人满意的形式和实质的文件 进行质押和交付 ，以获得参与信用证义务、现金或存款账户余额的资金，或者， 如果行政代理和信用证出票人自行决定同意，则根据文件 提供其他信贷支持，其形式和实质令行政代理和信用证出借人满意。“现金抵押品“应具有与前述相关的含义 ，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

“现金利息 费用“指任何人在任何期间实际支付的所有未偿债务的利息支出总额或该人在该期间应支付的利息支出总额，包括但不限于信用证的所有佣金、折扣和其他费用及收费 ，以及对冲协议下有关利率的所有净成本，只要该等成本可分配给该期间 ，但不包括非现金支付的利息支出，均根据公认会计原则确定。

“氯氟化碳指 “守则”第957节所界定的“受管制外国公司”。

“法律的改变“ 指在本协定日期之后发生以下任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(无论是否具有法律效力)；提供尽管本协议有任何相反规定，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)和根据该法案或与之相关发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国、加拿大或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》发布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为符合《巴塞尔协议III》的规定。法律的改变“，无论颁布、实施、采纳或发布日期 。

“控制权的变更“ 指一个或一系列事件，其中：

(A)(I)在合格首次公开募股(IPO)完成之前的任何时候，许可持有人应因任何原因停止(A)在完全稀释的基础上(直接或间接)拥有母公司50%以上未偿还有表决权股权的记录和实益所有权，(B)控制母公司； 或(C)有能力选举(通过股权或合同投票权)母公司董事会或同等管理机构的多数席位 ；以及(Ii)在合格IPO完成之时或之后的任何时间，(A)任何“个人” 或“集团”(此类术语在交易所法案第13(D)(3)和14(D)(2)条或任何后续条款中使用)，包括 为收购、持有或处置证券(根据交易所 法案第13d-5(B)(1)条的含义)而行事的任何集团，但许可持有人除外，是否或成为实益拥有人(如交易法第13d-3和13d-5规则所界定)， 在一笔或一系列关联交易中直接或间接持有母公司50.0%以上的已发行和已发行投票权 在完全稀释的基础上，或(B)在连续12个日历月的任何期间结束时, 在该期间的第一个 日，不是母公司董事会成员的人占据母公司董事会多数席位(不包括任何新董事，其选举或任命的董事或其股东的提名 经(X)不少于四分之三的当时仍在任的董事在该期间开始时为董事，或其被选举或被提名参选的投票结果除外)在该期间的第一个 日内担任母公司董事会成员的人(不包括由该董事会选举或任命的任何新董事或其提名参选的任何新董事)(X)不少于四分之三的在任董事在该期间开始时为董事，或其当选或被提名参选的董事不少于四分之三的人在该期间开始时为董事或其被选举或被提名参选的新董事除外Y)最终母公司，只要最终母公司持有的股票至少占母公司当时所有已发行股本(br}有权在母公司董事选举中投票的全部股份的50%)的投票权；

(B)母公司 应在完全摊薄的基础上，不再直接或间接拥有公司未偿还的直接或间接股权的至少100% ，且不再直接或间接拥有所有留置权或其他产权负担(允许留置权除外)；或

(C)在完全摊薄的基础上， 公司应停止直接或间接拥有任何其他借款方至少100% 未偿还的直接或间接股权，且不再直接或间接拥有所有留置权或其他产权负担(允许留置权除外)。

“截止日期“ 指下列所有前提条件的第一个日期第4.1节符合或豁免符合第11.10条.

“代码“ 是指不时修订的1986年国内税法和任何后续法规，以及根据该法规颁布的条例 。

“抵押品“ 是指担保文件中描述的贷款方及其子公司的几乎所有财产，包括公司和任何其他贷款方的100% 股权，以及担保文件中描述的任何其他财产和抵押品，其中包括现在或将来可能担保义务或其任何部分的任何财产(但 在任何情况下都不包括任何排除的资产)。

“宣传品 访问协议“指任何出租人、 仓库管理人、加工者或拥有任何抵押品或其财产的其他人的房东放弃书、抵押权放弃书、受托保管书或类似的确认书，其形式和内容应合理地令行政代理人满意。

“承诺“ 对每个贷款人来说，是指其有义务(A)根据下列条件向借款人提供循环信贷贷款第2.1(A)条，(B) 购买参与信用证义务，和(C)购买参与周转额度贷款，本金总额为任何 一次未偿还金额不得超过附表2.1在该贷款人成为本合同一方的转让和假设中的标题 “承诺”项下或与之相对的标题下， 视情况适用，该金额可能(A)根据以下规定随时终止或减少第2.9(A)条，(B) 根据以下规定不时增加第2.10节或(C)根据 本协议不时进行调整。

“承诺费 费率“是指就本协议项下应支付的承诺费而言，下列”承诺费费率“项下所列的每年适用的百分比，该百分比是根据任何 财政月内承诺额的日均未使用金额而确定的，其依据是根据”承诺费费率“的规定，在任何 财政月内，按日平均未使用承诺额确定的百分比。第2.4(C)条;

“商品账户 管控协议“具有适用的安全协议中赋予该术语的含义。

“商品交易法 “指”商品交易法“(”美国法典“第7编第1节)ET SEQ序列.)，并不时修改，以及任何 后续法规。

“通信“ 是指借款方 根据任何贷款单据或其中计划进行的交易而提供或代表贷款方提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，该等通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根据下列规定以电子通信方式分发给行政代理、任何贷款人、信用证发行人 或周转额度贷款人第11.11(D)条)，包括通过 平台。

“公司“ 具有本协议导言段落中规定的含义。

“合规性证书“ 是指证书，基本上是以下形式的证书附件C，或公司和行政代理同意的任何其他形式，由公司负责人准备并认证。

“连接收入 税“是指按净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。

“组成文件“ 指(A)就法团而言，其章程或公司注册证书及章程；。(B)就普通合伙而言，其合伙协议；。(C)就有限责任合伙而言，其有限合伙证明书或成立证明书(视何者适用而定)及合伙协议；。(D)就信托而言，其信托协议；。(E)就合营而言，其合营协议；。(F)就有限责任公司而言，其组织章程、运作 协议、规章和/或其他组织和治理文件及协议；及(G)就任何其他实体而言，其组织和治理文件及协议。

“控制“ 是指直接或间接拥有通过合同或其他方式行使投票权，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。 指直接或间接地拥有指导或促使某人的管理层或政策的方向的权力。 指通过合同或其他方式行使投票权的权力。“控管” and “受控“ 对此有相关含义。

“管制协议“ 统称为《商品账户控制协议》、《存款账户控制协议》和《证券账户控制协议》，每种情况下均可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“对应的 男高音“就任何可用的期限(如适用)而言，是指期限(包括隔夜)或利息支付期限 ，其长度与该可用期限大致相同(不考虑工作日调整)。

“覆盖实体“ 指下列任何一项：(A)该术语在12 C.F.R. §252.82(B)中定义并根据其解释的”承保实体“；(B)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的”承保银行“； 或(C)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的”承保金融稳定机构“。

“被保险方“ 具有中给出的含义第11.31条.

“信用延期“ 指(A)借款和(B)信用证延期。

“固化量“ 具有中给出的含义第9.3节.

“治疗权“ 具有中给出的含义第9.3节.

“货币日期“ 具有中给出的含义第11.2(B)条.

“每日简单 软件“是指任何一天的SOFR，管理代理根据相关政府机构为确定银团商业贷款的”每日简单SOFR“而选择或建议的该利率的约定(将包括回顾) 制定；如果管理代理决定任何 此类约定在管理上对管理代理是不可行的，则管理代理可以在其合理的酌处权下制定另一个约定 。

“债务“ 指截至任何确定日期(无重复)的任何人：(A)该人对借入的 钱的所有义务；(B)该人以债券、票据、债权证或其他类似票据证明的所有义务；(C)该人支付财产或服务延期购买价款的所有 义务，但该人在正常业务过程中产生的未逾期超过90天的应付贸易账款 除外；(D)(E)由该人担保的其他人的所有债务或其他义务；。(F)由该人拥有的财产上的留置权所担保的所有义务，不论其担保的义务是否已由 该人承担，或对该人的信贷没有追索权；。(G)任何其他借款或其他 财务通融的义务，而该等债务按照公认会计原则会在该人的资产负债表上显示为负债；。 (H)任何人就该 人出售的应收帐目、动产票据或票据而承担的任何回购义务或法律责任；。(I)任何并非资本化租赁义务的售卖和回租交易项下的任何负债；。(J)任何所谓“合成租赁”项下的任何 义务；。(K)与任何其他交易产生的、在功能上等同于借款但不构成个人资产负债表上负债的任何义务；。 (L)该人在信用证、银行承兑汇票、担保或其他债券及类似票据方面的所有付款和偿还义务(不论或有或有)；(M)该人在任何计划下就 无资金来源的既得利益承担的所有债务；(N)该人的所有对冲义务, 估值为其对冲终止价值 ；及(O)该人士就不符合资格的股权所承担的所有义务。

就所有目的而言，任何人的债务 应包括该人是普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业(本身为公司或有限责任公司的合资企业除外)的债务，除非此类债务明确对该 个人无追索权。

“债务救济 法律“指”美国法典“第11条、”破产管理法“、”公司债权人安排法“(加拿大)和 ”清盘和重组法“(加拿大)，在每一种情况下，如现在或以后有效，或任何其他适用的国内或国外法律， 现在或以后有效，与破产、破产、清算、接管、重组、为债权人利益转让、暂停、安排或重组、延长或调整债务有关。或影响债权人权利的类似法律 (包括根据该等公司法寻求的救济涉及或涉及债务的妥协、和解、调整或安排的任何适用的公司法) 。

“默认“ 是指违约事件或事件或条件的发生，在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，该事件或条件将成为违约事件 。

“默认利率 “指(A)当用于信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率 加(Ii)适用于基本利率贷款的适用保证金(如有的话)加(Iii)每年百分之二(2%) ；但是，前提是，就欧洲美元利率贷款而言，违约利率应为等于适用于该贷款的利率(包括任何适用保证金)的利率 加每年百分之二(2%)， 和(B)当用于信用证费用时，费率等于适用的保证金加年息2%； 但是，前提是在任何情况下，违约利率都不得超过最高利率。

“默认权限“ 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1中赋予该术语的含义，并应根据适用的 解释。

“违约贷款人“ 指符合以下条件的第11.22(B)条任何贷款人(A)未能(A)在本协议规定需要为其 贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，或(Ii)在本协议规定的两(2)个工作日内向行政代理、 信用证发行人、回旋额度贷款人或任何其他贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或回旋额度贷款而言)信用证发行人或周转额度贷款人书面声明其不打算履行本协议项下的融资义务 ，或已就此发表公开声明，(C)在行政代理或借款人代表提出书面请求后三(3)个工作日内，未能向行政代理和借款人代表 书面确认其将履行本协议项下的预期融资义务 ， (C)在行政代理或借款人代表提出书面请求后三(3)个工作日内，未能向行政代理和借款人代表 书面确认其将履行本协议项下的预期融资义务(提供据此，该贷款人将不再是违约贷款人。(C)条收到行政代理和借款人的此类书面确认后，(br}代表)或(D)有或有直接或间接的母公司已(I)成为根据 任何债务救济法进行的诉讼的标的，(Ii)已为其指定接管人、托管人、托管人、受托人、监督人、管理人、受让人 债权人或类似的负责其业务或资产重组或清算的人的利益，包括联邦存款保险公司或任何或(Iii)成为自救行动的标的 ；提供贷款人不应仅仅因为政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人，只要这种所有权 权益不会导致或使该贷款人免于美国境内法院的管辖或 对其资产执行判决或扣押令的 强制执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、否认、 异议管理代理根据以下任何一项或多项确定贷款人为违约贷款人 (A)条穿过(d)在没有明显错误的情况下，上述内容应具有决定性和约束力 ，该贷款人应被视为违约贷款人(受第11.22(B)条)在向借款人代表和每家贷款人发出书面决定通知后 。

“存款账户 控制协议“具有适用的安全协议中赋予该术语的含义。

“处置 指在任何交易或事件或一系列交易或事件中，任何出售、租赁、分租、许可、转让、解除、损失或其他处置，或订立任何合同， 如果履行该合同，将导致在任何交易或事件或一系列交易或事件中产生任何前述的财产权益或拥有 财产的子公司的任何权益，以及处置“具有与其相关的 含义。

“不符合条件的 股权“指根据其条款(或可转换或可交换的任何担保或其他股权的条款)，或在发生任何事件或条件(A)到期或可强制赎回的 股权(不属于不符合条件的股权)时到期或可强制赎回的任何股权，根据偿债的 基金义务或其他(控制权变更或资产出售的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利应优先全额偿还贷款，以及所有应计和应付的其他债务并终止承诺)，(B)可由 持有人选择全部或部分赎回，(C)规定按计划全额或部分偿还贷款，(C)规定按计划偿还全部或部分债务；(B)可根据 持有人的选择全部或部分赎回，(C)规定按计划全额或部分偿还贷款和所有其他应计和应付债务，以及终止承诺)，(B)可由 持有人选择全部或部分赎回，(C)规定按计划全额偿还贷款和所有 其他债务或(D)在到期日后91天的 之前，可转换为 或可交换为债务或任何其他股权，构成不符合条件的股权；或(D)可在到期日后91天之前转换为 或可交换为将构成不合格股权的债务或任何其他股权；提供如果该股权是根据任何贷款方或其任何子公司的员工利益计划或通过任何此类计划向该等员工发行的，则该股权 不应仅因为任何贷款方 或其子公司为履行适用的法定或监管义务或由于该员工的 终止、死亡或残疾而需要回购而构成不合格股权。

“美元” and “$“指的是美国的合法货币。

“国内子公司“ 指根据美国任何政治分区的法律成立的任何子公司。

“提前选择加入 选举“意思是，如果当时的基准是美元伦敦银行同业拆借利率，发生：

(A) 行政代理向行政代理发出的通知(或借款人代表向行政代理提出的通知) 本合同其他各方在此 时刻至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于BSBY的利率(或者，可替换地，包括SOFR在内的基于SOFR的利率，) 在此 时刻，至少有五个当前未偿还的以美元计价的银团信贷融通包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(或者，替代地，基于SOFR的利率，包括SOFR， 术语SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(此类银团信贷安排在通知 中注明，并公开提供以供审查)；以及

(B) 行政代理和借款人代表共同选择触发美元伦敦银行同业拆借利率的后备，以及行政代理向贷款人发出书面通知 。

“EBITDA“ 对任何人来说，在任何时期内，其数额等于：(A)净收入加(B)在计算净收入时扣除的下列各项之和(每次不得重复) ：(I)利息支出；(Ii)以收入 或利润为基础的税金；(Iii)折旧；(Iv)摊销；(V)根据公认会计准则 确定的非常和罕见的亏损；(Vi)减少该净收入的其他非经常性支出，该等非经常性收入在该期间或未来任何期间都不构成现金项目。(Vii)贷款方向行政代理和/或贷款人支付的与本协议相关的任何修订、豁免或同意费用(但为免生疑问，不包括任何预付、构建、 承诺、安排或承销费) 与本协议相关的任何修订、豁免或同意，以及(Viii)任何特定EBITDA权益 贡献的金额，该金额被视为在后续四个会计季度中的任何会计季度的EBITDA第 9.3节; 减号(C)在计算净收入时包括以下各项的总和(每种情况均不得重复)：(I)所得税抵免；(Ii)根据 公认会计原则确定的非常和不常见的收益；以及(Iii)增加净收入的所有非经常性、非现金项目。(C)在计算净收入时包括以下各项的总和：(I)所得税抵免；(Ii)根据公认会计准则确定的非常和罕见的收益；以及(Iii)增加净收入的所有非经常性、非现金项目。

“EEA 金融机构“指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、 受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为第#项所述机构的母公司的任何实体(A)条或(C)在欧洲经济区 成员国设立的任何金融机构，而该金融机构是下述机构的子公司(A)条或(b)符合此 定义，并接受与其上级的统一监督。

“欧洲经济区成员国“ 指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“EEA决议 权限“指任何公共行政当局或任何 欧洲经济区成员国(包括任何受权人)受托负责解决任何欧洲经济区金融机构的公共行政当局的任何人。

“电子记录“ 具有”美国法典“第15编第7006条赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“电子签名“ 具有”美国法典“第15编第7006条赋予该术语的含义，并应根据其解释。

“符合条件的帐户“ 是指在任何适用的确定期限内，借款人在正常业务过程中创建的所有账户(扣除服务费、利息和财务费用) 由行政代理确定有资格作为信贷延期的基础 。在不限制前述规定的情况下，符合以下条件的账户均不属于合格账户：

(A) 它在所有实质性方面不符合所有适用的法律、规则和法规，包括但不限于高利贷 法律、联邦贷款真实性法案和联邦储备系统理事会Z法规；

(B) 在发票原定日期后九十(90)天或在原定 付款日期后六十(60)天内未付；

(C) (I)引起该问题的货物尚未交付给账户债务人且不构成最终销售，或(Ii)引起该问题的服务 没有为该账户债务人履行；

(D) 它代表进度账单或保留金，或与已出具履约、担保或完工保证书或类似担保的服务有关；

(E) 产生于对关联公司的销售、货到付款销售、凭票持有、销售或退货、批准销售、寄售或其他回购或退货，或个人、家庭或家庭用途的销售；

(F) 它不受以行政代理人为受益人的适当完善的优先留置权的约束；

(G) 除(I)有利于行政代理人的留置权，或(Ii)不具有 优先于有利于行政代理人的留置权的许可留置权以外的任何留置权；

(H) 它产生于与账户债务人签订的合同或从账户债务人那里订购的合同，根据其条款，禁止或使其无效或不可执行 适用的借款人将担保权益授予该账户的行政代理人或向该账户的行政代理人授予担保权益；

(I) 不符合本合同或其他贷款文件中的契诺或表述；

(J) 它是由任何贷款方或其任何附属公司的债权人或供应商欠下的，或以其他方式受到潜在的抵销、反索赔、争议、扣除、折扣、退还、储备、辩护、退款、信用或津贴的限制，并已以书面提出；

(K) 账户债务人资不抵债或者是破产或破产程序的标的，或者已经为债权人的利益进行转让，暂停正常业务经营，解散、清算、终止存在，债务到期停止偿还，或者其任何资产或事务被指定接管人或受托人；

(L) 由动产纸或文书证明；

(M) 账户的任何一方存在违约；

(N) 母公司的关联公司、雇员、高级职员、董事或股东、任何贷款方或其任何子公司欠下的；

(O) 账户债务人以美元以外的货币欠款；

(P) 账户债务人在美国或加拿大境外成立或拥有主要办事处或资产；

(Q) 该账户是由个人或受制裁的人欠下的；

(R) 如果该账户债务人及其关联方所欠的所有账户的未付总余额的25%(25%)以上(I)在原定付款日期后六十(60)天或(Ii)在其原始发票日期 之后九十(90)天仍未支付，则该账户债务人及其附属公司的所有欠款超过(I)六十(60)天或(Ii)超过其原始发票日期 的九十(90)天；

(S)它 是由政府当局欠下的，除非账户债务人是(I)美国或其任何部门、机构或机构 ，并且该账户已根据1940年《联邦债权转让法》分配给行政代理； 或(Ii)加拿大政府(或其任何行政区)，或任何部门、机构、皇冠公司或其机构，以及(A)修订后的《加拿大金融管理法》或任何 加拿大其他联邦、省、地区或市政法律中关于官方债务转让的任何类似要求已得到适当遵守 ，并已完成完善行政代理人在此类账户中的留置权所需的任何其他步骤，以及(B)所有 所有 有关官方债务转让的加拿大联邦、省、地区或市政法律中的任何类似要求，以及(B)已完成完善行政代理人在此类账户中的留置权所需的任何其他步骤，以及(B)所有 有关官方债务转让的加拿大联邦、省、地区或市政法律中的任何类似要求任何因根据该协议有义务的每一方执行、交付和履行该帐目，或与行政代理执行和收集该帐目有关而要求 获得、达成或给予的政府授权，均已正式取得、达成或给予，并且完全有效；

(T) 包括利息、费用或滞纳金的账单；

(U) 与所有其他欠下的帐户合计(无重复)：(I)投资级帐户债务人及其关联公司与该帐户有关 超过所有借款人帐户债务人所欠合资格帐户的35%(35%)； (Ii)非投资级账户债务人及其附属公司与该账户相关的债务超过所有借款人账户债务人所欠合格账户的25%(25%)，或(Iii)仅出于计算2019年12月31日或之前任何 期间QEP Resources，Inc.及其附属公司与该账户相关的所有合格账户所欠的所有合格账户的35% (35%)的目的但是，前提是在上述第(I)至(Iii)条下的每种情况下，如果合计金额超过所有合格账户的百分比，则只有超出的部分才不符合资格； 以及

(V) 管理代理以其他方式合理地确定其不符合资格。

账户债务人欠任何借款人的合格 账户的金额，应减去该借款人或任何其他借款方或子公司欠该账户债务人的所有“抵销账户”和其他义务的金额 。行政代理有权 以其合理的酌情权不时制定和调整资格标准和相关服务。

“符合条件的受让人“ 指任何符合以下条件的受让人第11.8(B)(Iii)条, (v)和(Vi) (须经下列条款规定的同意(如有第11.8(B)(Iii)条).

“合格字段 个单位“指由外地单位组成的借款人拥有的合格库存。

“合格发电机 台“指借款人拥有的由发电机组组成的合格库存。

“符合条件的库存“ 是指在任何适用的确定期限内，行政代理确定符合条件的所有借款人库存 作为信用延期的基础。在不限制前述规定的情况下，符合以下条件的库存均不属于合格库存：

(A) 不受以行政代理为受益人的适当完善的第一优先权留置权的约束(对于加拿大借款人的库存 ，包括通过在该库存所在的司法管辖区登记而完善的)；

(B) 除(I)有利于行政代理人的留置权或(Ii)不优先于行政代理人的优先权 的准许性留置权以外的任何留置权；

(C) 托运给第三方或从第三方托运；

(D) 该存货移动缓慢、陈旧、不能使用、易腐烂或变质，除非该存货可(I)使用或重新使用以创建借款人的新存货 或(Ii)出售给借款人的另一客户；

(E) 在借款人的账面上作为负担或间接费用入账；

(F) 由包装和运输供应品、材料、盒或容器组成(在每种情况下，构成借款人实际库存的包装和运输用品、材料、盒或容器除外)；

(G) 该库存被使用、损坏或有缺陷，除非该库存可以(I)使用或改变用途以创建新的借款人库存 或(Ii)出售给借款人的另一客户；

(H) 它位于非借款人所有的处所(客户场所或地点除外)，除非：(I)行政 代理人应已收到有关该处所的抵押品进入协议，该协议由抵押权人、出租人、合同仓库管理人、托管人或其他人(视属何情况而定)签立，并与存放在该处所的其他人的货物(如有)分开或以其他方式分开识别，该抵押品进入协议应保持完全有效，并或(Ii)行政代理人应已就该处所设立 租金储备，数额须令行政代理人满意；

(I) 该库存位于任何客户场所或位置，或由任何借款人拥有，除非：(I)管理 代理应已收到该客户的抵押品访问协议；或(Ii)此类库存受有效的正常运行时间能源、 维修或租赁协议的约束，该协议的条款在当时有效，为管理代理所接受；但对于位于任何客户地点或地点或由任何客户拥有的任何库存(在每种情况下均位于加拿大)，并且受“租期超过一年”(如PPSA中所定义)的约束，所有必要或适宜的登记以保持、保护和完善 该借款人在该租赁库存中的权益应已在适用司法管辖区内根据PPSA进行；

(J) 它位于美国大陆或加拿大以外，或者位于加拿大境内的任何司法管辖区，在该司法管辖区内，行政代理人没有有效的、完善的留置权(为了更确切地说，除非行政代理人从加拿大借款人那里收到了有效的登记优先抵押权契据 ，否则不在魁北克)；

(K) 样品、在途或受任何仓单或可转让单据约束；

(L) 构成在制品或原材料；但发电机组和现场机组不是原材料；

(M) 除非适用的卖方已与行政代理签订协议，并在形式和实质上合理地令行政代理满意，放弃其收回权利，否则根据《BIA》，它将受到收回的约束，除非适用的卖方已与行政代理 签订了协议，该协议的形式和实质均合理地令行政代理满意；

(N) 它是从受制裁的人那里获取的；或

(O) 管理代理以其他方式确定其不符合其允许的自由裁量权。

行政代理 有权以其合理的酌情权不时制定和调整资格标准。

“符合条件的新 台发电机组“指借款人拥有的由新发电机组组成的合格库存。

“环境法律 “指与健康、安全或环境有关的任何和所有联邦、州、省、地区和地方法律、法规、司法裁决、命令、法令、计划、规则、许可、许可证和其他政府限制和要求， 包括但不限于，经”1986年超级基金修正案“和”再授权法“修订的”综合环境反应、补偿和责任法“[”美国法典“第42编第9601节及其后，”资源保护和恢复法“[42 U.S.C.§6901 et seq.经“清洁水法”[33 U.S.C.§1251 et q.]、“清洁空气法”[42 U.S.C. §7401 et q.、“应急规划和社区知情权法”[42 U.S.C.§11001 et q.]、“危险材料运输法”[br}49 U.S.C.§5101 et q.、“有毒物质控制法”[15 U.S.C.§2601 et q.]、1990年“石油污染法”[33 U.S.C.42 U.S.C.§300F et q.，《职业安全和健康法》，29 U.S.C.§651 et seq.，《联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠法》，7 U.S.C.§136 et q.，《濒危物种法》，U.S.C.§1531 et.，《国家环境政策法》，42 U.S.C.§4321 et q.，1899年《河流和港口拨款法》，33 U.S.C.以及与此类立法相关的所有行政和司法行为，这些行为都会不时修改。

“环境责任 “对任何人而言，指任何人的所有责任、义务、责任、补救行动、损失、损害赔偿、惩罚性赔偿、后果性损害赔偿、三倍损害赔偿、成本和开支(包括但不限于所有合理费用、律师、专家和咨询费以及调查和可行性研究费用)、罚款、处罚、制裁、 以及因任何人的任何索赔或要求而产生的利息，不论该索赔或要求是基于合同、侵权、默示或明示保证， 任何政府当局 或其他人员因环境、健康或安全状况，或因该人员或其附属公司过去、现在或将来的操作而向环境中释放或威胁释放有害物质而发出的命令或与该人员或其他人员达成的协议。 该人员或其附属公司过去、现在或将来的操作所导致的危险物质向环境中的释放或威胁释放。

“股权 权益“对任何人而言，指 该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)、用于从该人购买或获取该人的股本 股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为 该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券或用于购买或购买 的认股权证、权利或期权 以及该 个人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的合伙企业、成员或信托权益)，无论是否有投票权，也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何确定日期是否尚未结清。

“ERISA“ 指不时修订的1974年雇员退休收入保障法，以及根据该法颁布的条例。

“ERISA附属公司“ 指与贷款方属于同一受控公司集团(本守则第414(B)条 所指)、与贷款方共同控制(本守则第414(C)条所指)的任何公司或行业或业务，或 根据本守则第414(M)或(O)条以其他方式被视为与贷款方有单一雇主的任何公司或行业或业务，就本守则第412条有关条文 而言，或

“ERISA事件“ 是指(A)与计划有关的应报告事件，(B)任何贷款方或任何ERISA附属公司在其是主要雇主(如ERISA第4001(A)(2)条所定义)的计划年度内从ERISA第4063条的计划科目中退出 或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止 ；(C)任何贷款方全部或部分 退出(D)提交终止计划的意向通知，根据ERISA第4041或4041A条将计划或多雇主计划修正案视为终止，或PBGC启动终止计划或多雇主计划的程序，(E)发生根据ERISA第4042条可能合理地 构成终止或任命受托人管理任何计划或多雇主计划的事件或条件除根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费 外，任何贷款方或任何ERISA关联公司，(G)任何贷款 方或ERISA关联公司未能履行关于任何计划或多雇主计划的任何资金义务，或(H)计划成为 受ERISA第303条或本准则第430条规定的风险要求或根据ERISA第305条处于危险或危急状态的计划

“错误付款“ 具有中给出的含义第10.11(A)条.

“付款错误 缺额分配“是否具有中给出的含义第10.12(D)条。

“错误付款 影响班级“是否具有第10.11(D)条.

“支付错误 退货不足“是否具有第10.11(D)条.

“误付 代位权“是否具有第10.11(D)条.

“埃塔“ 指不时修订的《加拿大消费税法案》第IX部分以及任何后续法规。

“欧盟自救立法 时间表“指贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟自救立法时间表， 不时生效。

“欧洲美元汇率“ 是指，在按照以下条件实施基准替换的前提下第3.3节:

(A) 就任何利息期的任何欧洲美元利率贷款而言，伦敦时间上午11时左右，ICE基准管理 LIBOR利率页面(或任何后续或替代页面或服务提供适用于伦敦银行间市场美元存款的利率报价，与该页面目前提供的利率相当，由Administration Agent不时至 时间确定)上显示的年利率，作为相关的欧洲美元利率确定日期的利率如果该汇率没有出现在该屏幕或服务上，或者该屏幕或服务将 停止可用，则欧洲美元汇率应为提供的汇率(由行政代理自行决定； 但前提是在显示伦敦银行间欧洲美元市场主要银行美元存款平均 利息结算利率(在该利息期的第一天交割)的其他屏幕或服务上(由管理代理自行决定；但在该 时间内不会发生基准转换事件)，其期限相当于上午11：00的利息期的美元存款的平均 利息结算利率(由管理代理自行选择；但在该 时间内不会发生基准转换事件)，该其他屏幕或服务显示的美元存款(在该利息期的第一天交割)的平均利率为 (由管理代理自行选择；但在该 时间内不会发生基准转换事件)。在相关的 欧洲美元汇率确定日期；以及

(B) 对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，在伦敦时间上午11：00左右，ICE 基准管理LIBOR利率页面(或提供适用于伦敦银行间市场美元存款的利率报价的任何后续或替代页面或服务，与该页面当前提供的利率相当，由管理 代理人不时确定)上显示的年利率。在相关的欧洲美元汇率确定日期(从计算日期开始，为期一个 (1)个月)，如果该汇率没有出现在该屏幕或服务上，或者该屏幕或服务将不再可用，则欧洲美元汇率应为提供的汇率(由管理代理自行决定； 前提是在显示其他权威来源(由管理代理自行选择的 )为伦敦银行间欧洲美元市场主要银行提供的美元存款平均 利息结算利率(用于在计算日期交割)的其他屏幕或服务上，此时不会发生基准转换事件) 截至上午11：00，期限为一个(1)个月的伦敦银行间欧洲美元市场的主要银行的基准利率转换事件。 截至上午11：00，伦敦银行间欧洲美元市场主要银行的美元存款平均 利息结算利率(由管理代理自行选择的 ；前提是此时不会发生基准转换事件) ，期限为一个月(1)个月(截至上午11：00)。在相关的欧洲美元汇率确定日期 。

尽管有上述规定， (X)在任何情况下，欧洲美元汇率(包括与之相关的任何基准替换)均不得低于0%，并且(Y)除非根据本协议签订的任何修正案另有规定 第3.3节，如果实施了关于欧洲美元汇率的基准 替换，则此处对欧洲美元汇率的所有引用应被视为对该基准替换的引用 。在没有明显错误的情况下，行政代理对欧洲美元汇率的每一次计算都应是决定性的，并且对于所有 目的都具有约束力。

“欧洲美元汇率 借款“就任何借款而言，指构成此类借款的欧洲美元利率贷款。

“欧洲美元汇率 确定日期“指相关利息期开始前两(2)个工作日或适用日期之前 的一天。

“欧洲美元利率 贷款“指根据调整后的欧洲美元利率计息的每笔贷款，其中欧洲美元利率是根据 至(A)条它的定义。

“违约事件“ 具有中给出的含义第9.1条.

“《交易所法案》“ 指经修订的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“排除的帐户“ 指(A)仅作为工资帐户和其他零余额 支出帐户设立的任何商品帐户、存款帐户或证券帐户，(B)以受信人身份持有并在正常业务过程中或根据适用的法律要求与员工福利计划相关设立的任何商品帐户、存款帐户或证券帐户，或(C)每个此类帐户的余额在任何时候均不超过$100,000 ，所有此类帐户的总余额不超过$250,000。

“排除的资产“ 统称为：

(A) 行政代理和贷款各方书面同意的资产，该等资产的质押或担保权益的设定或完善成本相对于由此提供的担保的价值而言是过高的；

(B) 任何涉及个人财产或不动产和/或受其约束的资产的租赁、合同、许可或许可协议中的任何权利或权益，只要根据该租赁、合同、许可或许可协议的条款，禁止为担保当事人(1)的利益授予担保 权益或留置权，(2)将使该租赁、合同、许可或许可协议、文书或契约的任何其他当事人有权终止其在该等租赁、合同、许可或许可协议、文书或契约项下的义务，或(3)仅经另一方(包括但不限于任何政府当局)同意(或将使该租赁、合同、许可或许可协议被取消、无效或无法执行)才被允许，且该禁止未被放弃或未被放弃，或者该租赁、合同、许可或许可协议的另一方尚未或未以其他方式获得同意；(3)(3)必须征得另一方(包括但不限于任何政府当局)的同意(或将使该租赁、合同、许可或许可协议被取消、无效或不可执行)，或者该禁止未被放弃或未获得该租赁、合同、许可或许可协议的另一方的同意；提供如果根据UCC、PPSA或任何其他法律(包括任何 债务人救济法)无法强制执行任何此类禁令，或者限制、损害或以其他方式影响担保当事人对任何此类租赁、合同、许可 或许可协议(包括任何应收款)中或到期款项的任何权利或利益，以及为担保当事人的 利益而享有的无条件持续担保权益和留置权，则本免责条款 不得被解释为适用于任何此类租赁、合同、许可证 或许可协议(包括任何应收款)下的任何此类禁令无法强制执行，或因此而限制、损害或以其他方式影响为担保当事人的利益而享有的无条件持续担保权益和留置权。如果进一步提供对于截止日期后签订的任何租赁、合同、许可或许可协议，贷款各方应采取商业上合理的努力，为担保各方的利益 允许对每个此类租赁、合同、许可或许可协议进行留置权，并避免下列类型的禁止第 条(1)至(3)以上；

(C) 中描述的任何此类帐户条例草案(B)条“除外账户”的定义；

(D) 在美国专利商标局以意向使用为基础提交的任何商标注册申请 ，条件是授予此类商标申请的担保权益将对该商标申请的有效性或可执行性产生不利影响 或导致该商标申请被取消或无效。但是，前提是在美国专利商标局提交使用说明书或声称使用的修正案已提交并接受后，此类商标申请不再被视为排除资产；以及

(E) 根据以下条款允许留置权的任何资产第7.2(G)条如果授予留置权的合同或其他协议(或提供由此担保的债务的文件)禁止在此类资产上设立任何其他留置权； 提供一旦下列任何该等留置权失效、失效或终止，第7.2(G)条， 根据本协议，此类资产不再视为排除资产(E)条抵押品应包括该等资产的所有 权利和利益，就好像该留置权是根据第7.2(G)条从未生效(除非 根据本文任何其他条款，此类资产将构成排除资产)。

如果该财产 由于任何贷款方未能获得第中所述的同意而构成“除外资产”条例草案(B)条 如上所述，该借款方应尽商业上合理的努力获得该同意，在获得该同意后，该财产 将不再构成“除外资产”。

“互换除外 义务“指对任何贷款方而言，如果该借款方的全部或部分担保，或该贷款方授予留置权以担保该互换义务(或其任何担保) 根据《商品交易法》或任何规则是违法的或变得违法的，则任何互换义务，且在此范围内，该借款方的全部或部分担保，或由该贷款方授予留置权以保证该互换义务(或其任何担保) 是或变得违法的，商品期货交易委员会的条例或命令(或其中的任何申请或正式解释)，因该借款方在担保时因任何原因未能构成商品交易法所界定的 “合资格的合同参与者”(在履行任何有利于该借款方的“维持、支持或其他协议”以及该借款方的互换义务的任何和所有担保 之后确定)而受到商品期货交易委员会的监管或命令(或 任何上述规则或命令的正式解释)的影响对此类互换义务生效 。如果根据管理多个掉期的主协议产生掉期义务，则此类 排除仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除的担保或留置权的掉期或 被排除的掉期义务部分。

“免税 “指对收款人征收或与收款人有关的任何税收，或要求从向收款人的付款中扣缴或扣除的任何税收，(A)对净收入(无论面值如何)、特许经营税、 和分行利润税征收或衡量的税款，在每种情况下，(I)由于该收款人是根据法律组织的，或 其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区内，(I)由于该收款人是根据法律组织的，或 其主要办事处或(如属任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税的司法管辖区((B)就贷款人而言，美国联邦或加拿大根据(I)贷款人取得该贷款或承诺的权益或 承诺之日(根据任何借款人根据以下条款提出的转让请求除外)的有效法律，对应付给该贷款人或为该贷款人账户支付的金额征收预扣税，而该金额是就 贷款或承诺中的适用权益而征收的第3.6(B)条)或(Ii)该 贷款人变更其出借办公室，除非在每种情况下，根据第3.4节，在紧接该贷款人成为本合同一方之前，应向该贷款人的转让人或在紧接该贷款人变更其借贷办公室之前向该贷款人支付 应缴纳的此类税款，(C)可归因于该收款人未遵守 规定的税款第3.4(G)条以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。

“FASB ASC“ 指财务会计准则委员会的会计准则编纂。

“FATCA“ 指截至本协议之日的本守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释，以及 根据本协议订立的任何协议第1471(B)(1)条根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法 ，并实施本守则的这些章节 。

“《反海外腐败法》“ 指修订后的1977年”反海外腐败法“。

“联邦基金 利率“指任何一天的年利率(如有需要，向上舍入至最接近百分之一的百分之一)，相等於由纽约联邦储备银行公布的在该日由联邦基金经纪安排在该日的下一个营业日与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，提供 (A)如果确定该利率的日期不是营业日，则该日的联邦基金利率应为在下一个营业日公布的下一个营业日的交易利率 ；(B)如果任何一天都没有公布该利率 ，则该日的联邦基金利率应为该 日向管理代理收取的此类交易的平均利率(由管理代理确定)。

“费用信“ 是指(A)截至2019年2月8日借款人与德克萨斯资本银行之间的单独费用函，以及(B)借款人与行政代理、安排人和/或德克萨斯资本银行之间关于借款人应支付的与 本协议相关的费用的任何其他费用函 ，包括对本协议的任何修订、重述、补充或修改。在执行本协议时，每个贷款人 确认并同意行政代理、安排人和/或德州资本银行可以选择将其视为机密，而不与贷款人 分享不时签署的与本协议相关的任何费用信函。

“外地单位“ 是指借款人的库存，通常包括柴油发电机、油气分离器、电力开关设备和其他相关的 支持设备，在任何情况下，这些设备都不属于任何发电机成套设备。

“第五修正案“ 是指本公司、其他借款人和其他贷款方、行政代理和贷款方之间于第五修正案生效日期的”信贷协议第五修正案“。

“第五修正案 生效日期“指[_______], 2021.

“金融契约“ 指#年所列的公约第8.1及8.2条.

“第一修正案“ 指日期为第一修正案 生效日期的”信贷协议第一修正案“和”质押和担保协议第一修正案“，由本公司、其他借款人和其他贷款方、行政代理和贷款方 之间进行的”信贷协议第一修正案“和”质押和担保协议第一修正案“(First Amendment Of Credit Agreement) 生效之日起生效。

“第一修正案 生效日期“指2020年1月27日。

“固定费用 覆盖率“指在任何确定日期，(A)公司及其子公司的年化EBITDA减去未融资的资本支出，与(B)公司及其子公司的固定费用的比率。

“固定收费“ 对任何人而言，在任何决定日期，指(A)按年计算的偿债金额，加(B)在后十二(12)个财政月期间支付的现金所得税 ，并于该日结束，加(C)在随后十二(12)个会计月期间的分配和股息的总和 (包括任何允许的税收分配)。

“FlexEnergy“ 指特拉华州的FlexEnergy，Inc.

“地板“ 是指本协议最初规定的美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的基准利率下限(如有)(截至第五修正案生效日期或任何修改、 本协议的修改或续签或其他情况)。

“外国贷款人“ 指非美国人的贷款人。

“外国子公司“ 指国内子公司以外的每一家子公司。

“第四修正案“ 是指本公司、其他借款人和其他贷款方、行政代理和贷款方之间于第四修正案生效日期的”信贷协议第四修正案“。

“第四修正案 生效日期” means June 29, 2021.

“欺诈性转移 法律“是否具有第12.14条.

“正面曝光 “是指在任何时候，贷款人是违约贷款人，(A)对于信用证出票人，该 违约贷款人在信用证义务以外的未清偿金额中的适用百分比 该违约贷款人的参与义务已根据本条款重新分配给其他贷款人或以 作为担保的现金，以及(B)对于摆动额度贷款人，该违约贷款人的适用 该违约贷款人的 参与义务已根据本条款重新分配给其他贷款人的摆动额度贷款(摆动额度贷款除外)余额的百分比。

“基金“ 是指在其正常活动过程中正在(或将会)从事商业 贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。

“公认会计原则“ 是指在一致的基础上适用的公认会计原则，如美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和/或财务会计准则委员会和/或其各自继任者的声明中所述，并适用于有关日期的情况。当当期适用的会计原则在所有重要方面与上一期间适用的会计原则 具有可比性时，会计原则是在 “一致的基础上”适用的。

“发电机组包“ 是指正常运行时间的能源动力装置，通常由工程组件组成，包括但不限于涡轮发动机、燃烧器、同步发电机、恢复器、进气导叶、发电机制动电阻以及安装在金属滑板或拖车上的其他控制装置。 安装在金属滑板或拖车上的部件包括但不限于涡轮发动机、燃烧器、同步发电机、恢复器、进气导叶、发电机制动电阻和其他控制装置。

“发电机组“ 是指借款人的库存，由完整的Generator包组成。为免生疑问，发电机组将不包括 任何现场机组。

“政府 权威机构“指美国、加拿大或任何其他国家的政府或其任何政治分区，无论是州、省、地区还是地方，以及任何机构、权力机构、机构、监管机构、法院、中央银行、部落机构或其他行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的实体 (包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)，以及负责设置 的任何团体或机构。 指美国、加拿大或任何其他国家的政府或其任何政治分区，以及任何机构、法院、中央银行、部落机构或行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体 (包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲央行)，以及负责设置 国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。

“商品及服务税“ 指商品和服务税以及根据加拿大任何其他司法管辖区的埃塔或任何类似立法应支付的所有其他金额， 包括：(A)根据以下规定征收的魁北克销售税魁北克销售税法案以及(B)根据ETA在安大略省、新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多省、爱德华王子岛和新不伦瑞克省作为协调销售税应支付的所有金额 。

“担保“ 任何人所指的，是指该人直接或间接担保任何其他人的任何 债务或其他义务，以及 该人(A)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该等债务或其他义务或 负债(不论是凭借合伙安排、通过协议良好地购买资产、货物、证券或其他方式产生的)的任何义务或责任 。 该人(A)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该等债务或其他义务或 责任(不论是凭借合伙安排产生的、通过协议保持良好的购买资产、货物、证券的) 或或维持净值或营运资本或其他财务报表(br}条件或其他条件)或(B)为赔偿或以任何其他方式保证该等债务或其他义务或责任的债权人，或保护该债权人不受损失(全部或部分)而订立的协议；(br}条件或其他条件)或(B)为赔偿或以任何其他方式保证该等债务或其他义务或责任的债权人，或保护该债权人不受损失(全部或部分)；提供定期担保不包括在正常业务过程中托收或存款的背书 。术语“担保“用作动词也有相应的意思。

“担保人“ 统称为：(A)就任何银行产品协议项下的义务而言，每个借款人并非主要债务人，(B)特拉华州的Flex Power Co.和 公司的每个其他子公司(借款人除外)，以及(C)不时为贷款文件下的全部或任何部分义务提供担保的每个人(母公司除外)，包括任何成为贷款文件项下义务 的一方的任何人。 指的是：(A)每个借款人都不是主要债务人；(B)特拉华州的Flex Power Co.和 公司的每个其他子公司(借款人除外)，以及(C)不时为贷款文件下的全部或任何部分义务提供担保的每个人(母公司除外)。

“担保“ 是指本协议借款方根据第十二条彼此 由一个或多个其他担保人以行政代理人为受益人，为担保当事人的利益，以行政代理人满意的形式和实质签署的书面担保 。

“危险材料“ 是指任何物质、产品、废物、污染物、材料、化学物质、污染物、成分或根据任何环境法列出、管制或处理的其他材料，包括但不限于任何石油和石油副产品、天然气、天然气液体、液化天然气或可用作燃料的合成气(或天然气和此类合成气体的混合物)、多氯联苯、铅和铅基涂料、氡、放射性物质、氟”。 “ 指可用于燃料(或天然气和此类合成气体的混合物)的任何物质、产品、废物、污染物、成分或其他材料，包括但不限于任何石油和石油副产品、天然气、天然气、液化天然气或可用作燃料的合成气、多氯联苯、铅和铅基涂料、氡、放射性物质、氟。“危险物质” 应包括但不限于任何危险或有毒物质、材料或废物，或任何化学品、元素、化合物或混合物， 是：(I)石棉和含石棉材料；(Ii)根据“联邦水污染控制法”(第33 U.S.C.第1251段及其后)指定为“污染物”或“有毒污染物”；(Iii)根据“联邦资源保护和回收法”(第42 U.S.C.第6901段及其后)界定为“固体或危险废物” ；(Iv)根据“综合环境反应、补偿和责任法”(第42 U.S.C.第9601段及其后)界定为“危险物质” ；(V)列于 美国交通部表(49 CFR 172.101)或被环境保护局列为危险物质 (40CFR Part 302)(Vi)以其他方式受任何适用的联邦、州、省、地区或地方环境法管制的化学品、元素、化合物、混合物、物质、材料或废物；(Vii)多氯联苯；(Viii)“联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠法”(“联邦杀虫剂、杀菌剂和杀鼠剂法”，第7 U.S.C.§136及以下节)中定义的“杀虫剂” ；(Ix)“安全饮用水法”中定义的“污染物” 。, 42 U.S.C.§300f et q.；(X)《紧急情况规划和社区知情权法案》[42 U.S.C.§11001 et seq.]中定义的 “极端危险物质”；(Xi)《危险材料运输法》[49 U.S.C.§5101 et q.]中定义的“危险材料” ；(Xii)《清洁空气法》[42 U.S.C.§7401 et seq.]中定义的“危险空气污染物” ；和(Xiii)1990年《石油污染法》(br}，美国法典第33编第2701节及其后)所界定的“油”。

“对冲 协议“指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、 远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率 利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领口交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约、或任何其他类似交易或前述任何交易的任何 组合(包括订立上述任何交易的任何选择权)，无论任何此类交易 是否受任何主协议的约束或约束，(B)任何类型的任何和所有交易，以及受国际掉期和衍生品协会 发布的任何形式的主协议、任何国际外汇主协议或任何国际外汇主协议的条款和条件制约或管辖的相关确认书。 A“主协议“)、(C)所有主协议和任何及所有相关确认书，以及(D)构成商品交易法第1a(47)节所指的 ”互换“的任何其他协议、合同或交易。

“对冲义务“ 指任何人在任何时候根据或与 任何对冲协议有关的所有债务、债务和义务，不论是实际的或或有的、到期的或将到期的、存在的或不时产生的。

“套期终止 值“就任何一项或多项对冲协议而言，是指在考虑到与该等对冲协议有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的影响后，(A)在该等对冲协议结清之日或之后的任何日期，以及据此确定的结算金额、提前终止金额或终止价值，该等结算金额、 提前终止金额或终止价值，以及(B)在下列日期之前的任何日期的结算金额、提前终止金额或终止价值；以及(B)上述结算金额、提前终止金额或终止价值，以及(B)上述结算金额、提前终止金额或终止价值，以及(B)在下列日期之前的任何日期的结算金额、提前终止金额或终止价值(A)条， 根据一个或多个商业合理的中端市场或其他现成报价确定的此类套期保值协议的按市值计价的金额，该报价由该套期保值协议一方的任何交易商或任何其他公认的 交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)提供的一个或多个商业合理的 中端市场报价或其他现成报价确定。

“荣誉日期“ 具有中给出的含义第2.2(C)(I)条.

“增加生效日期 “是否具有第2.10(C)条.

“保证税“ 是指(A)对借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件所承担的任何义务或因其义务而征收的税款(不包括的税款)，以及(B)在下列情况下未作说明的程度：(A)对借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件所作的任何付款或因其义务而征收的税款，但不包括的税款(A)条， 其他税。

“信息“ 具有中给出的含义第11.26条.

“知识产权 “指所有著作权、可著作权作品、专利、专利申请、外观设计、商标、服务 标志、商号、品牌名称、商业外观、标语、徽标、互联网域名和统一资源定位符，以及与上述任何一项相关的商誉，以及其他类型的知识产权或工业产权以及在整个司法管辖区内具有类似或类似性质的外国同等或等同权利和形式的保护 。 现在拥有或以后收购的任何形式。

“利息期“ 指就任何欧洲美元利率贷款而言，自该贷款成为欧洲美元利率贷款之日(无论是通过发放贷款、继续贷款或转换贷款)开始，至日历月中数字上相应的日期结束的期间，即之后的 一个(1)月、两(2)个月或三(3)个月(每种情况取决于借款人代表所选择的期间的欧洲美元利率是否可用)；提供(A)如果任何计息期将在营业日以外的某一天结束，则该计息期应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个日历月 ，在这种情况下，该利息期应在下一个营业日结束，以及(B)与欧洲美元利率贷款有关的任何利息期 应在该利息期 的最后一个日历月的最后一个营业日结束，该利息期从一个日历月的最后一个营业日开始(或在该利息期的最后一个日历月中没有相应日期的日期)结束。(B)与欧洲美元利率贷款有关的任何利息期应在该利息期的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有相应日期的日期)结束。

“利率，利率“ 指等于(A)最高费率和(B)适用费率中较小者的费率。

“库存“ 指UCC或PPSA(视情况而定)中定义的库存。

“投资级 账户债务人“指其证券被标准普尔(S&P )或Baa3(或随后的同等等级)或穆迪(Moody‘s)评为BBB-(或相当等级)或更高评级的任何账户债务人，或其信用评级或信用质量具有由行政代理自行决定的 投资级账户债务人的特征。

“美国国税局“ 指国税局或继承其全部或任何职能的任何实体。

“ISDA定义“ 指国际掉期和衍生工具协会或其任何后继机构发布的2006年ISDA定义(经 不时修订或补充)，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

“ISP“ 就任何信用证而言，是指由国际银行法与惯例协会 出版的”1998年国际备用惯例“(或在签发时有效的较新版本)。” 指的是国际银行法与惯例协会(Institute of International Bank Law&Practice，Inc.)出版的“1998年国际备用惯例”(International Standby Practices 1998)。

“发行人单据“ 对于任何信用证、信用证申请书，以及由信用证发行人和任何借款人签订的、或以信用证发行人为受益人的与该信用证有关的任何其他单据、协议和票据， 是指。

“伊塔“ 指不时修订的《加拿大所得税法》和任何后续法规，以及据此颁布的法规 。

“合并协议“ 指以下形式的加入协议附件H在这里。

“判断货币“ 具有中给出的含义第11.2(B)条.

“信用证预付款“ 对于每个贷款人来说，是指该贷款人按照其适用的 百分比参与任何信用证借款的资金。

“信用证借款“ 是指在作为循环信贷借款进行或再融资时，借款人在 日未偿还的任何信用证项下的提款所产生的信用证展期。

“信用证延期“ 就任何信用证而言，是指信用证的签发或有效期的延长，或金额的增加 。

“信用证出票人“ 是指德州资本银行以本信用证发行人的身份，或本信用证的任何后续发行人。

“信用证义务“ 是指截至任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的总金额，加上包括所有信用证借款在内的所有未偿还金额的总计 。为了计算任何信用证 项下可提取的金额，该信用证的金额应根据第1.4节。对于本协议的所有目的 ，如果信用证在任何确定日期按其条款过期，但由于ISP规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额 ，则该信用证应被视为在如此剩余的可供提取的 金额中未支付。

“法律“ 统称是指所有国际、外交、联邦、州、省、领土和地方法规、条约、规则、准则、 条例、条例、法典和行政或司法先例或当局，包括负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行的解释或管理，以及所有适用的行政 命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与任何政府当局达成的协议，在每一种情况下 无论是否具有法律效力

“租赁“任何人的 是指作为承租人或持牌人的人在土地、改进和/或固定装置的租约或许可证中、在该租契或许可证下以及在该租契或许可证下的所有权利、所有权和权益。

“贷款人“ 是指，(A)在承诺终止之前的任何时间，在该时间作出承诺的任何人，以及(B)在承诺终止后的任何时间，在该时间具有循环信用风险的任何人。除非上下文另有要求 ，否则术语“贷款人”包括周转信用证贷款人、信用证发行人及其各自的继承人和本协议允许的受让人 。

“出借处“对于任何贷款人来说， 是指该贷款人管理问卷中所描述的贷款人的办事处，或贷款人可能不时通知借款人代表和行政代理的其他办事处。

“信用证“ 指本合同项下开立的规定在兑现本合同项下提示时支付现金的任何备用信用证。

“信用证申请 “指信用证发行人不时使用的开立或修改信用证的申请和协议。

“信用证到期日 “指到期日前七(7)天(如果该日不是营业日，则为前一营业日的下一个营业日)。

“信用证费用 “是否具有第2.4(B)条.

“信用证 升华“指相等于(A)$5,000,000和(B)承诺总额中较小者的数额。信用证 升华是承诺的一部分，而不是补充。

“杠杆率“ 是指，截至每个会计季度最后一个会计月的最后一天，(I)截至该日期公司及其子公司的所有债务， 根据GAAP进行合并， 与(Ii)公司及其子公司的年化EBITDA，根据GAAP，在该日期的合并 基础上的比率。

“留置权“ 指任何人的任何财产，(A)任何留置权、抵押、担保权益、税收留置权、质押、抵押品 转让、优惠、优先权或任何种类或性质的其他产权负担(包括但不限于任何有条件的出售或所有权保留协议)，无论是由于合同、法律的实施或其他原因引起的，”(A)任何留置权、抵押、担保权益、税收留置权、质押、抵押品 转让、优惠、优先权或其他任何性质的产权负担(包括但不限于任何有条件出售或所有权保留协议)，(B)签署 或提交将该人列为债务人的融资声明，或签署任何担保协议或签署任何授权担保当事人提交将该人列为债务人的融资声明的文件 。

“贷款“ 指贷款人根据以下条款向任何借款人提供的信贷第2条以循环信用贷款或 循环额度贷款的形式。

“贷款文件“ 是指本协议、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、各项担保、担保文件、票据、发行人文件，以及根据或与本协议或担保文件签立和交付的所有其他本票、担保协议、信托契约、转让、信用证、担保书和其他文书、文件或协议； 指本协议、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、每份担保、担保文件、票据、发行人文件，以及根据或与本协议或担保文件相关而签署和交付的所有其他本票、担保协议、信托契约、转让、信用证、担保书和其他文书、文件或协议；提供“贷款单据”一词不应包括任何银行产品协议。

“贷款方“ 指借款人、其他担保人或与任何有担保的一方签订的任何协议的任何其他人，该协议要求 此等人支付或履行贷款单据或其任何部分项下的义务，或担保或担保贷款单据或其任何部分项下的义务的支付或履行。尽管有上述规定，母公司不应根据贷款文件 在任何情况下都构成“贷款方”。

“管理服务 协议“指某些管理服务协议的日期为[_______]，2021年，本公司与特拉华州的FlexEnergy Energy Systems，Inc.签订了可根据本协议不时修订、重述、补充或以其他方式修改的协议 第7.16节.

“材料 不良影响“指可合理预期对(A)贷款方及其子公司的经营、业务、财产、负债(实际或有)或有或有)或条件(财务或 其他方面)产生重大不利影响的任何行为、事件、条件或情况；(B)任何贷款方根据其所属任何贷款文件履行其 义务的能力；(C)对借款方的任何贷款方的合法性、有效性、约束力或可执行性 或(D)行政代理或任何担保方根据任何贷款文件可获得的权利、补救措施和利益，或 授予的权利、补救和利益。

“到期日“ 指2024年2月8日，或本协议规定的每个贷款人承诺终止的较早日期。

“最高速率“ 在任何时候都是指贷款人根据适用法律可收取、签约、收取、收取或保留的最高利率。最高利率的计算方式应考虑到与根据适用法律构成利息的贷款文件有关的任何和所有费用、付款和其他费用 。根据最高利率变化所产生的最高利率，本协议规定的任何利率的每一次变化均应在最高利率变化 时生效，而不会通知任何借款人。

“最低抵押品金额 “指在任何时候，(A)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品， 在违约贷款人存在期间为减少或消除预付风险而提供的金额，相当于信用证发行人在当时签发和未偿还信用证的预付风险的103%的金额；(B)关于根据第#条规定提供的由现金或存款账户余额 组成的现金抵押品；(B)对于由 现金或存款账户余额组成的现金抵押品，其金额相当于发行人在当时签发和未偿还的信用证的预付风险的103%；(B)关于根据第#条的规定提供的由现金或存款账户余额 组成的现金抵押品第2.7(A)(I)条, (A)(Ii) 或(A)(Iii)金额相当于所有信用证未偿金额的103%，(C)否则，由行政代理和信用证发行人自行决定的金额 。

“多雇主 计划“指定义为多雇主计划的多雇主计划第3(37)条对于借款方或任何ERISA附属公司 正在或已经作出贡献，或有义务作出贡献或有任何或有其他责任的ERISA， 在ERISA第四章所涵盖的情况下，对其作出或有贡献的或有义务作出贡献的，或有义务作出贡献的， 对贷款方或任何ERISA附属公司负有或有其他责任。

“现金净收益“ 表示：

(A) 就任何借款方或其任何附属公司的任何处置而言，(I)与该交易相关而收到的现金和现金等价物的总和(包括根据 对应收票据的延期付款或通过将应收票据货币化或以其他方式收到的任何现金或现金等价物，但仅在收到时)的超额(如有)。(Ii)(A)由适用资产担保的任何债务的本金(贷款文件规定的债务除外)的本金 ，(B)贷款方或子公司与该交易有关的合理自付费用，包括法律、会计、投资银行和其他专业费用，以及(C)在相关交易发生之日起两年内支付或合理估计应支付的税款 ，其总和为(Ii)(A)由适用资产担保的任何债务(贷款文件中的债务除外)的本金，(B)贷款方或该子公司与该交易有关的合理自付费用，包括法律、会计、投资银行和其他专业费用，以及(C)自相关交易发生之日起两年内支付或合理估计应支付的税款 提供 如果(1)根据第(A)款超过与此类交易相关而需要支付的实际购买价格调整，或(2)根据以下规定估计的税额(C)款超过就此类处置实际需要以现金支付的税额 ，在每种情况下，超出的总金额 应构成现金收益净额。

(B) 就任何借款方或其任何子公司出售或发行任何股权，或任何借款方或其任何子公司产生或 发行任何债务而言，超出(I)与该交易相关而收到的现金和现金等价物的总和 ；(Ii)该借款方或其子公司因此而产生的承销折扣和佣金以及其他合理和惯常的自付费用

“净收入“ 对任何人而言，指该人及其附属公司在任何期间按照公认会计原则(GAAP)确定的综合基础上的净收益(或亏损) ；提供该净收益应不包括(A)该人的任何子公司在 该期间的净收益，条件是该子公司在 该期间的组织文件或适用于该子公司的任何协议、文书或法律的实施条款不允许 宣布或支付股息或类似的分配，但该人在该期间任何此类子公司的任何净亏损中的权益应计入确定 净收益中，以及(B)任何收益(或亏损)除非 该人在该期间的净收入中的公司权益应计入该人在该期间作为股息或其他分配实际分配给公司或子公司的现金总额 (如果是向该子公司分配股息或其他分配，则该子公司不被禁止进一步向 公司分配该金额，如中所述(A)条此但书)。

“发票净成本“ 是指任何库存的”硬成本“(即库存的发票净成本，不包括税、运输、交货、搬运、安装、安装 成本或其他软成本)。

“有序清算净值 值“就任何人的存货而言，指其有序清算价值，以账面净值的百分比 表示，由行政代理人接受的评估师以行政代理人可接受的方式确定的，扣除其所有清算成本的净额 。

“新发电机 台“是指发电机组，无论是由借款人在正常业务过程中持有或部署的，并且 不包括在行政代理根据以下规定订购、收到和依赖的最新评估中第6.6(C)条.

“未经同意的贷款人 “指任何贷款人不批准任何同意、豁免或修订，而该同意、豁免或修订(A)要求所有 或所有受影响的贷款人根据下列条款批准第11.10条以及(B)已获得所需的 贷款人批准。

“非违约贷款人 “指在任何时候并非违约贷款人的每家贷款人。

“非投资级账户债务人 “指非投资级账户债务人的任何账户债务人。

“备注“ 指借款人以贷款人为受益人开具的本票，证明该贷款人以循环信用贷款或周转额度贷款(视属何情况而定)开具的主要形式为附件E.

“义务“ 是指借款人和其他贷款方根据或根据本协议、任何银行产品协议或其他贷款文件产生的所有债务、债务和债务，以及根据本协议、任何银行产品协议或其他贷款文件产生的所有债务、债务和债务，以及由此产生的所有利息(无论是直接的、间接的、相关的、无关的、固定的、或有的、清算的、未清算的、 连带的、或连带的、或连带的)， 以及由此产生的所有利息(无论是提交后索赔还是请愿书后索赔)， 是指借款人和其他贷款方根据或根据本协议、任何银行产品协议或其他贷款文件产生的所有义务、债务和负债，以及由此产生的所有利息 重整或类似诉讼)和因执行或收取而产生的所有律师费和其他费用 和错付代位权；提供对于任何借款方，“义务”应排除该借款方的任何 除外的互换义务。

“OFAC“ 指美国财政部外国资产管制办公室。

“其他连接税 税“对于任何接受者，指由于该接受者 目前或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为 一方、根据任何贷款文件接受付款、根据或执行任何其他交易、根据或强制执行任何其他交易、根据或强制执行任何其他交易 、出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而履行其义务 所产生的联系)。

“其他担保“ 具有中给出的含义第12.11条.

“其他担保人“ 具有中给出的含义第12.11条.

“其他税种“ 是指所有现有或未来的印章、法院或单据、无形、记录、存档或类似的税项，这些税项来自 项下的任何付款、签立、交付、履行、强制执行或登记，或因收到或完善任何贷款文件项下的担保权益而产生的所有税项，但不包括对 转让(依据……作出的转让除外)征收的其他关联税。第3.6节).

“未偿还金额“ 是指(A)就任何日期的循环信用贷款和周转额度贷款而言，在实施在该日期发生的循环信用贷款和周转额度贷款(视属何情况而定)的任何借款和预付或偿还(视属何情况而定)后的未偿还本金总额 ；以及(B)就任何日期的任何信用证义务而言，在实施在该日期发生的任何信用证展期后在该 日的该等信用证义务的金额。包括借款人对未偿还金额的任何偿还。

“父级“ 指截至指定的出资生效日期，特拉华州的FlexEnergy Green Solutions，Inc.

“父承诺 协议“是指母公司和行政代理人之间日期为指定出资生效日期 的某些质押和有限担保协议(包括其任何和所有补充)，其目的是为了行政代理人和 其他担保当事人的利益，并可不时对其进行修订、重述、补充或以其他方式修改。

“参与者“ 指任何贷款人向其出售本协议项下贷款人的全部或部分权利和/或义务的任何人(不包括：(A)自然人；(B)为自然人的主要利益而拥有或经营的控股公司、投资工具或信托基金；(C)违约贷款人；或(D)母公司的任何附属公司、母公司的任何子公司或任何其他贷款方)；或(D)母公司、母公司的任何关联公司、母公司的任何子公司或任何其他贷款方以外的任何人(不包括：(A)自然人；(B)为自然人的主要利益而拥有或经营的控股公司、投资工具或信托基金；或为自然人的主要利益而拥有和经营的任何人)

“参与者注册“ 是指在美国的登记簿上，每个出售参与者的贷款人都在上面填写每个参与者的名称和地址 ，以及每个参与者在贷款或贷款文件下的其他义务中的本金金额(和声明的利息) 。

“爱国者法案“ 是指通过提供适当的工具来拦截和阻挠2001年恐怖主义法案(Pub的Title III )来团结和加强美国。L.107-56,2001年10月26日签署成为法律)。

“付款条件“ 是指根据以下条件进行的任何限制性付款第7.4(E)条:

(A) 不会发生任何违约或违约事件，也不会在该受限制付款发生之日继续发生，也不会在该受限制付款生效 后产生任何违约或违约事件；

(B)仅 就依据以下条件作出的任何受限制付款第7.4(E)条，(I)在紧接该限制性付款之前的连续九十(90)天期间实施后，可获得性应大于或等于6,500,000美元； 及(Ii)在实施该限制性付款后，公司及其子公司最近结束的会计季度的固定费用覆盖率应大于1.25至1.00；以及(Ii)在实施该限制性付款后，公司及其子公司最近一个会计季度的固定费用覆盖率应大于1.25%至1.00；以及(I)在紧接该限制性付款之前的连续九十(90)天期间，可获得性应大于或等于650万美元；

(C)行政 代理人应已收到借款人代表的负责人员的证书，证明在任何此类限制付款的同时满足上述 条件。

“付款日期“ 是指(A)就每笔基本利率贷款而言，即本协议期限内每个日历月的第一天，在 预付贷款和到期日之后；(B)就每笔欧洲美元利率贷款而言，指适用于该欧洲美元利率贷款的每一利息期的最后一天(或如果该利息期 期限超过三(3)个月，则为该利息期第一天后三(3)个月的最后一天)，以及(B)对于每一笔欧洲美元利率贷款而言， 指适用于该欧洲美元利率贷款的每一利息期的最后一天(如果该利息期超过三(3)个月，则为该利息期第一天之后的三(3)个月)。”

“PBGC“ 指养老金福利担保公司或根据ERISA继承其全部或任何职能的任何实体。

“完美 证书“统称是指(A)在截止日期由借款方在此时间签署并以行政代理为收件人的特定完善性证书，以及(B)由借款方不时交付给行政代理的任何其他完善性证书，由贷款方签署，每种情况下的形式和实质都合理地令 行政代理满意。

“允许的酌情决定权“ 是指本着善意和行使合理(从担保资产贷款人的角度来看)业务的判断而作出的决定 。

“核准持有人“ 统称为RNS Flex，LLC，ESS Participation Fund II，L.P.，Energy Special Situations Fund II，L.P.，Intervale Capital Fund III，L.P.和Intervale Capital Co-Investment Fund III，L.P.

“允许留置权“ 是指第7.2节.

“允许的税额 分配“指在第五修正案生效日期之后的任何应课税期内，在此期间，本公司要么是直通实体，要么是母公司为联邦所得税成员的综合税组的成员，向母公司支付的任何限制性 允许母公司缴纳联邦所得税和所有相关的州和地方所得税的金额不超过 (A)母公司必须向政府当局缴纳的此类税额和(B)借款人及其子公司假若借款人和这些 子公司是独立的企业纳税人或独立的企业集团时应缴纳的联邦所得税和所有相关的州和地方所得税的金额中较小的一项。 考虑到以下两项中的较小者：借款人及其子公司是独立的企业纳税人或独立的企业集团，则借款人及其子公司应缴纳的联邦所得税和所有相关的州和地方所得税

“人“ 是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、协会、公司、合伙企业、合资企业、政府机关或其他实体，应包括这些人的继承人、管理人、遗产代理人、遗嘱执行人、继承人 和受让人。

“平面图“ 指除多雇主计划外，由借款人或任何ERISA附属公司建立或维护的任何员工福利或其他计划，或有义务 向借款人或任何ERISA附属公司缴费，或对借款人或任何ERISA附属公司有任何或有或有其他责任，且 受ERISA第四章或本守则第412节的规定所涵盖的任何员工福利或其他计划。

“站台“ 指债务域、INTRALINK、Syndtrak或实质上类似的电子传输系统。

“PPSA“ 指不时生效的《个人财产安全法》(艾伯塔省)及其下的条例，但是，前提是， 如果行政代理在任何抵押品上的担保权益的扣押、完善或优先受加拿大除艾伯塔省以外的任何司法管辖区的人身财产担保法律管辖，PPSA指的是该 其他司法管辖区的那些人身财产担保法律，就本协议中有关该等扣押、完善或优先权的规定以及与该等规定相关的定义而言 。

“优惠 费率“指得克萨斯资本银行不时公布的在其主要办事处生效的最优惠年利率；最优惠利率的每一次变动均应从该变动公开宣布生效之日起生效(包括该变动生效之日在内)。 这是指德州资本银行不时公布的在其主要办事处生效的最优惠年利率；最优惠利率的每一次变动都应从该变动公开宣布生效之日起生效。该利率由德州资本银行设定为一般参考利率，考虑到德州资本银行可能认为合适的因素 ；不言而喻，德州资本银行的许多商业贷款或其他贷款都是根据该利率定价的，这不一定是实际向任何客户收取的最低或最好利率 ，德州资本银行可能会以与该利率无关的利率进行各种商业或其他贷款。