展品 99.3
全球 科技产业集团,Inc.
未经审计的 形式简明合并资产负债表
GTII | 布朗克斯 家族 | 形式组合 | ||||||||||||||
9月 30 | 九月 三十, | 形式 | 九月 三十, | |||||||||||||
2021 | 2021 | 调整 | 2021 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||||
当前 资产 | ||||||||||||||||
现金 和现金等价物 | $ | 295,083 | $ | 220,909 | $ | - | $ | 515,992 | ||||||||
应收账款 | - | 129,710 | - | 129,710 | ||||||||||||
应收账款相关 方 | - | 169,027 | - | 169,027 | ||||||||||||
有价证券 | 195,000 | - | - | 195,000 | ||||||||||||
流动资产合计 | 490,083 | 519,646 | - | 1,009,729 | ||||||||||||
房产 和设备(净) | 2,143 | 126,043 | - | 128,186 | ||||||||||||
其他 资产 | ||||||||||||||||
库存 | - | 54,706 | - | 54,706 | ||||||||||||
保证金 押金 | - | 56,000 | - | 56,000 | ||||||||||||
商誉 | - | - | 6,489,868 | (a) | 6,489,868 | |||||||||||
美术 艺术 | 67,845 | - | - | 67,845 | ||||||||||||
许可证 | 3,958 | - | - | 3,958 | ||||||||||||
总资产 | $ | 564,029 | $ | 756,395 | $ | 6,489,868 | $ | 7,810,292 | ||||||||
负债 和股东赤字 | ||||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 1,210,007 | $ | 126,763 | - | $ | 1,336,770 | |||||||||
应计 应付利息 | 376,007 | - | - | 376,007 | ||||||||||||
拖欠应付票据 | 871,082 | - | - | 871,082 | ||||||||||||
欠高级管理人员和董事 | 83,883 | - | - | 83,883 | ||||||||||||
应付票据 | 200,000 | - | - | 200,000 | ||||||||||||
库存 存款 | 490,000 | - | - | 490,000 | ||||||||||||
流动负债合计 | 3,230,979 | 126,763 | 3,357,742 | |||||||||||||
长期负债 | ||||||||||||||||
应付票据 -长期 | - | 150,000 | - | 150,000 | ||||||||||||
长期负债合计 | - | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||
总负债 | 3,230,979 | 276,763 | - | 3,507,742 | ||||||||||||
股东 (赤字) | ||||||||||||||||
优先股 ,面值$.001,授权50,000,已发行1,000 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
普通股,每股票面价值0.001美元,授权发行5.5亿股;已发行246,722,140股和已发行236,572,140股 | 246,722 | 200 | 2,450 | (a) | 249,372 | |||||||||||
额外 实收资本 | 229,725,779 | - | 6,486,786 | (a) | 236,212,565 | |||||||||||
留存 (赤字) | (232,639,452 | ) | 479,432 | 632 | (a) | (232,159,388 | ) | |||||||||
股东(亏损)合计 | (2,666,950 | ) | 479,632 | 6,489,868 | 4,302,550 | |||||||||||
负债和股东(赤字)合计 | $ | 564,029 | $ | 756,395 | $ | 6,489,868 | $ | 7,810,292 |
全球 科技产业集团,Inc.
未经审计的 预计合并经营报表
GTII | 布朗克斯 家族 | 形式 | ||||||||||||||
九月 三十, | 九月 三十, | 形式 | 九月 三十, | |||||||||||||
2021 | 2021 | 调整 | 2021 | |||||||||||||
收入, 净额 | $ | - | $ | 2,490,966 | $ | - | $ | 2,490,966 | ||||||||
销售成本 ,净额 | - | 535,718 | - | 535,718 | ||||||||||||
毛利/(亏损) | - | 1,955,248 | - | 1,955,248 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
常规 和管理 | 258,526 | 1,475,184 | 1,733,710 | |||||||||||||
薪酬 和专业费用 | 3,860,868 | - | - | 3,860,868 | ||||||||||||
慈善捐款 | 540,113 | - | - | 540,113 | ||||||||||||
折旧 | 1,845 | - | - | 1,845 | ||||||||||||
运营费用总额 | 4,661,352 | 1,475,184 | 6,136,536 | |||||||||||||
营业收入(亏损) | (4,661,352 | ) | 480,064 | (4,181,288 | ) | |||||||||||
其他 收入(费用) | ||||||||||||||||
有价证券销售收益/(亏损) | 164,000 | - | - | 164,000 | ||||||||||||
利息 费用 | (49,111 | ) | - | - | (49,111 | ) | ||||||||||
- | ||||||||||||||||
合计 其他收入(费用) | 114,889 | - | - | 114,889 | ||||||||||||
所得税前收入 (亏损) | (4,546,463 | ) | 480,064 | (4,066,399 | ) | |||||||||||
收入 税费 | - | - | - | - | ||||||||||||
净亏损 | $ | (4,546,463 | ) | $ | 480,064 | $ | (4,066,399 | ) | ||||||||
其他 综合收益 | - | - | - | - | ||||||||||||
全面损失 | $ | (4,546,463 | ) | $ | 480,064 | $ | (4,066,399 | ) | ||||||||
基本 和稀释后每股亏损 | $ | (0.02 | ) | 2,400.32 | $ | (0.02 | ) | |||||||||
加权平均流通股、基本股数和稀释股数 | 234,303,915 | 200 | 2,649,800 | (b) | 236,953,915 |
环球 科技产业集团,Inc.
未经审计的备考简明合并财务报表附注
1. | 组织机构 和演示基础 |
2021年4月1日,Global Tech Industries Group,Inc.(“US”,“Public Co”或“本公司”)收购了纽约公司Bronx Family Eye Care,Inc.(“Bronx”)100%的股权,购买代价为6969,500美元, 通过发行2,650,000股普通股应付(但Bronx在交易结束前满足某些条件)。2021年12月30日,符合条件,股权转让协议生效。
布朗克斯的 收购价按公司发行的普通股的公允价值分配。收购的有形资产和承担的负债、客户名单、药物配方和其他无形资产。所有收购的有形资产和承担的负债均采用历史成本法 入账。购买价格超出净资产公允价值的部分分配给商誉。
未经审核备考简明综合财务报表(“备考报表”)乃根据并包括 截至二零二一年九月三十日止九个月的备考损益表编制,使布朗克斯的业务合并生效,如 发生于本报告所述期间的期初。将截至2021年9月30日的Public Co的资产负债表与截至2021年9月30日的布朗克斯的资产负债表合并在一起的未经审计的备考简明资产负债表,就好像业务合并 发生在那一天一样。这份形式报表并不包含年度财务报表所需的所有信息。因此, 阅读时应结合公司最新的年度和中期财务报表。
管理层 认为,使用的假设为呈报未经审计的预计财务数据提供了合理的基础。未经审计的 预计财务报表信息仅供参考,不应被视为指示 公司的财务状况或运营结果。此外,未经审计的备考财务报表信息 并不旨在代表公司未来的财务状况或经营业绩。
管理层认为,这份未经审计的备考财务报表包括根据美国公认会计原则对拟议交易进行公平列报所需的所有调整 。备考报表并不旨在反映公司的财务状况, 如果建议的交易在指定日期完成,该财务状况将会实际产生。
2. | 预计调整 |
形式声明包含以下形式调整:
(A) 调整反映了本公司向布朗克斯股东发行2,650,000股股票的价值,就好像收购发生在2021年4月1日 一样。此外,调整还消除了布朗克斯的原始资本和留存收益, 记录了普通股价值超过资产净值的商誉。
(B)调整反映本报告期间合并布朗克斯净收入对基本每股收益和稀释后每股收益的影响。