投资明细表(未经审计)

2021年10月31日

贝莱德·穆尼耶新泽西基金公司(MYJ)

(显示的百分比基于净资产)

安防 标准杆(000) 价值

市政债券

关岛：0.6%

公用事业ρ0.6%

关岛政府水务管理局，RB，系列A，5.00%，01/01/50

 $ 1,930 $ 2,277,937

新泽西州%112.0%

企业休战3.5%

新泽西州经济发展局

A系列，(NPFGC)，5.25%，07/01/25(a)

415 485,708

A系列，写字楼，5.63%，11/15/30

 1,730 1,895,585

B系列，写字楼，5.63%，11/15/30

 5,000 5,478,570

新泽西州经济发展局(New Jersey Economic Development Authority)，退还RB

3.38%, 04/01/38

 1,810 1,866,507

3.50%, 04/01/42

 1,355 1,391,189

A系列，办公室，2.20%，10/01/39(b)

2,130 2,227,693

13,345,252

县/市/特区/学区不到18.2%

赌场再投资发展局，Inc.，退款RB

5.25%, 11/01/39

 2,280 2,522,371

5.25%, 11/01/44

 12,000 13,069,932

新泽西州巴约纳市，退款GO，(BAM，SAW)，
5.00%, 07/01/26(c)

4,190 5,021,702

新泽西州默瑟县，退款开始，
2.38%, 02/15/30

 1,400 1,480,905

新泽西州米德尔塞克斯县，退款警察，
5.00%, 10/15/31

 2,840 3,274,310

埃塞克斯县改善局，RB，(GTD)，
4.00%, 11/01/49

 465 517,002

埃塞克斯县改善局，退还RB

(NPFGC GTD)，5.50%，10/01/28

 4,540 5,881,456

(NPFGC GTD)，5.50%，10/01/29

 8,505 11,268,955

尤因乡教育局，去吧

(SCH BD Res FD)，4.00%，07/15/38

 1,190 1,378,723

(Sch BD Res FD)，4.00%，07/15/39

 1,090 1,261,630

格洛斯特县改良局

(BAM)，4.00%，07/01/46

 375 432,731

(BAM)，4.00%，07/01/51

 520 599,201

哈德逊县改善局，RB，4.00%，10/01/51

 700 798,571

默瑟县改善局，RB，5.00%，09/01/40

 2,480 2,841,068

米德尔塞克斯县改良局

乙类，6.25%，01/01/37(d)(e)

 2,350 47,000

蒙茅斯县改良局

B系列，(GTD)，4.00%，12/01/37

 500 593,884

B系列，(GTD)，4.00%，12/01/38

 510 604,097

门罗县教育局，退款GO，(Sch BD Res FD)，5.00%，03/01/25(c)

2,750 3,162,593

新泽西州经济发展局

系列QQQ，4.00%，06-15/50

 1,655 1,860,677

B系列，办公室，6.50%，04/01/31

 4,310 4,875,511
安防 帕尔
(000)		 价值

县/市/特区/学区(续)

新泽西州经济发展局，退款SAB，6.50%，04/01/28

 $ 4,750 $ 5,237,288

联合县改善局，RB，(GTD)，

5.00%, 05/01/22(c)

2,320 2,375,358

联合县公用事业管理局，退还RB，

A系列，办公室，(GTD)，5.25%，12/01/31

 670 672,566

69,777,531
教育水平为20.2%

大西洋县改良局，RB，A系列，

(AGM)，4.00%，07/01/46

 950 1,032,205

克利夫顿教育委员会走

(AGM)，2.25%，08/15/45

 2,725 2,580,458

(AGM)，2.25%，08/15/46

 2,725 2,561,435

新泽西州经济发展局

6.00%, 10/01/33

 4,600 5,021,558

A系列，5.00%，07/01/27(f)

330 360,442

A系列，5.13%，11/01/29(f)

150 167,707

A系列，5.25%，07/01/37(f)

1,030 1,128,733

A系列，5.00%，07/01/38

 160 188,298

A系列，6.25%，11/01/38(f)

440 517,064

A系列，5.00%，07/01/47

 440 467,976

A系列，5.38%，07/01/47(f)

1,685 1,828,062

A系列，5.00%，12/01/48

 4,475 5,230,912

A系列，5.00%，06/15/49(f)

970 1,048,308

A系列，5.00%，07/01/50

 410 474,691

A系列，6.50%，11/01/52(f)

2,490 2,899,991

A系列，5.00%，06/15/54(f)

730 785,877

A系列，5.25%，11/01/54(f)

1,805 1,907,174

新泽西州经济发展局(New Jersey Economic Development Authority)，退还RB

(AGM)，5.00%，06/01/37

 2,280 2,708,724

A系列，4.25%，09/01/27(f)

210 228,457

A系列，5.63%，08/01/34(f)

630 660,466

A系列，5.00%，09/01/37(f)

805 899,781

A系列，5.88%，08/01/44(f)

1,070 1,119,199

A系列，6.00%，08/01/49(f)

555 580,569

A系列，5.13%，09/01/52(f)

1,700 1,877,160

新泽西州教育设施管理局

A系列，5.00%，07/01/45

 1,075 1,305,773

C系列，(AGM)，3.25%，07/01/49

 475 503,894

C系列，(AGM)，4.00%，07/01/50

 400 455,500

新泽西州教育设施管理局，退还RB

A系列，(BAM)，5.00%，07/01/28

 915 1,080,767

A系列，5.00%，07/01/44

 10,960 12,087,093

A系列，4.00%，07/01/47

 955 1,038,078

B组，5.00%，07/01/42

 690 708,003

D系列，5.00%，07/01/38

 500 533,282

新泽西州高等教育学生援助局

系列1A，办公室，5.00%，12/01/22

 915 961,239

子系列C，AMT，4.00%，12/01/48

 1,450 1,567,111

新泽西州高等教育学生援助局，退还RB

第一系列，AMT，5.75%，12/01/29

2,205

2,212,894

1

投资明细表(未经审计)(续)

2021年10月31日

贝莱德·穆尼耶新泽西基金公司(MYJ)

(显示的百分比基于净资产)

安防 标准杆(000) 价值
教育(续)

新泽西州高等教育学生援助局，退还RB(续)

B系列，写字楼，3.00%，12/01/32

 $ 2,730 $ 2,835,782

子系列C，AMT，3.63%，12/01/49

 1,925 1,943,990

新泽西理工学院，RB

A系列，5.00%，07/01/22(c)

2,455 2,533,049

A系列，5.00%，07/01/40

 3,000 3,435,288

A系列，5.00%，07/01/45

 4,500 5,129,190

纽瓦克教育委员会，退款开始

可持续性债券(BAM)，5.00%，07/15/28

 160 199,114

可持续性债券(BAM)，5.00%，07/15/29

 160 202,575

可持续性债券(BAM)，5.00%，07/15/30

 165 212,310

可持续性债券(BAM)，5.00%，07/15/31

 200 261,694

可持续性债券(BAM)，5.00%，07/15/32

 210 274,136

可持续性债券(BAM)，5.00%，07/15/33

 250 324,100

可持续性债券，(BAM)，4.00%，07/15/34

 215 256,630

可持续性债券，(BAM)，4.00%，07/15/35

 215 254,978

可持续性债券，(BAM)，4.00%，07/15/36

 215 253,874

可持续性债券，(BAM)，4.00%，07/15/37

 225 264,864

可持续性债券(BAM)，3.00%，07/15/42

 215 227,353

77,337,808
健康(6.3%)

卡姆登县改善局，退款RB，

5.00%, 02/15/34

 590 643,374

新泽西州经济发展局(New Jersey Economic Development Authority)，退还RB

5.00%, 01/01/34

 555 636,075

5.00%, 01/01/39

 555 626,731

新泽西州医疗设施融资管理局RB

2.38%, 07/01/46

 2,240 2,132,254

3.00%, 07/01/51

 1,135 1,183,381

新泽西州医疗设施融资管理局

5.00%, 07/01/42

 1,685 1,978,111

4.00%, 07/01/44

 2,755 3,087,024

A系列，5.50%，07/01/43

 2,400 2,588,952

新泽西州医疗设施融资管理局，退款RB

5.00%, 07/01/34

 860 1,018,435

5.00%, 07/01/39

 2,530 2,971,146

4.00%, 07/01/41

 1,400 1,567,367

A系列，4.00%，07/01/43

 1,635 1,808,769

A系列，5.00%，07/01/43

 3,305 3,899,077

24,140,696
住房(3.4%)

新泽西州住房和抵押金融局，RB，S/F住房

H系列，2.15%，10/01/41

 1,360 1,284,772

H系列，2.30%，10/01/46

 1,020 947,854

H系列，2.40%，04/01/52

 1,020 945,741

新泽西州住房和抵押贷款金融局(New Jersey Housing&Mortgage Finance Agency)

退款RB，M/F住房

A系列，(住房和城市发展部第8节)，2.45%，11/01/45

 385 373,207

A系列，4.00%，11/01/48

 305 328,248

A系列，(HUD第8节)，2.55%，11/01/50

 350 336,826

A系列，4.10%，11/01/53

 180 192,935

A系列，(住房和城市发展部第8节)，2.63%，11/01/56

 350 336,639
安防 标准杆(000) 价值
住房(续)

新泽西州住房和抵押贷款金融局，退款RB，M/F住房(续)

D系列，办公室，4.25%，11/01/37

 $ 1,260 $ 1,354,923

新泽西州住房和抵押金融局，退款RB，S/F住房

A系列，3.75%，10/01/35

 2,395 2,645,457

E系列，2.25%，10/01/40

 1,210 1,207,302

E系列，2.40%，10/01/45

 935 936,799

纽瓦克住房管理局奖学金基金会新泽西州非，RB，M/F住房，

A系列，5.00%，12/01/30

 2,000 2,178,420

13,069,123
州政府19.4%

花园之州保护信托基金，RB，CAB(g)

B系列，年度股东大会，0.00%，11/01/23

 1,460 1,438,450

B系列，年度股东大会，0.00%，11/01/26

 6,000 5,606,154

B系列，年度股东大会，0.00%，11/01/27

 4,000 3,652,784

B系列，年度股东大会，0.00%，11/01/28

 4,540 4,041,517

新泽西州经济发展局

4.00%, 06/15/49

 2,380 2,658,791

A系列，(NPFGC)，5.25%，07/01/25

 3,450 3,998,136

A系列，(NPFGC)，5.25%，07/01/26

 1,000 1,191,285

B系列，5.00%，06/15/35

 3,750 4,564,594

B组，5.00%，06/15/43

 2,235 2,685,560

系列EEE，5.00%，06/15/43

 4,450 5,367,737

新泽西州经济发展局(New Jersey Economic Development Authority)，退还RB

(AGM)，5.00%，06/15/22

 3,690 3,787,353

5.00%, 06/15/26

 1,250 1,281,566

5.00%, 06/15/28

 975 995,451

5.00%, 06/15/29

 2,260 2,316,660

4.00%, 07/01/46

 2,255 2,524,094

N-1系列，(Ambac)，5.50%，09/01/26

 600 725,605

A分类，5.00%，07/01/33

 1,175 1,382,458

A分类，4.00%，07/01/34

 1,270 1,402,554

新泽西州教育设施管理局

A系列，5.00%，09/01/32

 4,000 4,460,400

南泽西港公司，ARB，B系列，AMT，5.00%，01/01/48

 7,620 8,689,635

新泽西州，开始

2.00%, 06/01/32

 1,500 1,471,868

2.00%, 06/01/37

 2,600 2,459,285

A系列，4.00%，06/01/32

 5,980 7,323,281

74,025,218
烟草：7.0%

烟草结算融资公司，退款RB

A系列，5.00%，06/01/46

 7,000 8,237,670

A系列，5.25%，06/01/46

 1,595 1,909,148

B分类，5.00%，06/01/46

 14,375 16,545,912

26,692,730
交通运输业29.6%

新泽西州经济发展局

办公室，年度股东大会，5.00%，01/01/31

 1,000 1,085,436

办事处，5.38%，01/01/43

 15,780 17,309,224

新泽西州经济发展局

退款ARB，AMT，5.00%，10/01/37

 2,750 3,200,425

新泽西州交通信托基金管理局

退款RB，A系列，4.00%，06/15/36

 2,110 2,451,172

S C H E D U L E O FI N V E S T M{BR}E N T S

2

投资明细表(未经审计)(续)

2021年10月31日

贝莱德·穆尼耶新泽西基金公司(MYJ)

(显示的百分比基于净资产)

安防 标准杆(000) 价值
交通(续)

新泽西州交通信托基金管理局

A系列，5.00%，06/15/30

 $ 2,000 $ 2,339,814

A系列，5.00%，06/15/42

 6,885 7,073,195

AA系列，5.00%，06/15/38

 9,490 10,455,997

AA系列，5.50%，06/15/39

 8,205 8,811,489

AA系列，5.25%，06/15/41

 5,000 5,701,685

AA系列，4.00%，06/15/50

 6,100 6,796,724

B系列，5.00%，06/15/33

 1,110 1,356,952

BB系列，4.00%，06/15/50

 2,690 2,990,174

新泽西州交通信托基金管理局，RB，CAB(g)

C系列，(年度股东大会)，0.00%，12/15/32

 5,250 4,132,411

C系列，(Ambac)，0.00%，12/15/35

 4,140 3,010,575

新泽西州交通信托基金管理局，退款RB

4.00%, 12/15/39

 1,000 1,130,861

A系列，5.00%，06/15/26

 300 354,117

A系列，5.00%，06/15/31

 6,040 7,115,147

A系列，5.00%，06/15/32

 500 646,027

A系列，5.00%，12/15/32

 3,530 4,320,448

A系列，4.00%，06/15/34

 1,500 1,773,394

A系列，4.00%，06/15/35

 2,300 2,686,230

A系列，5.00%，12/15/35

 905 1,100,453

A系列，5.00%，12/15/36

 500 605,973

新泽西收费公路管理局

A系列，5.00%，07/01/22(c)

7,015 7,238,021

A1系列，5.00%，01/01/35

 1,060 1,267,213

E系列，5.00%，01/01/45

 720 806,783

新泽西州收费公路管理局，退款RB

A系列，5.00%，01/01/22(c)

1,000 1,007,940

B组，5.00%，01/01/34

 1,150 1,396,778

G系列，4.00%，01/01/43

 1,445 1,619,283

纽约和新泽西港务局，退款ARB，综合，172系列，AMT，5.00%， 10/01/34

 2,500 2,546,595

南泽西交通局，RB，系列A，5.00%，11/01/45

 575 698,410

113,028,946
公用事业公司ρ4.4%

新泽西基础设施银行

2.00%, 09/01/42

 1,055 1,019,266

2.00%, 09/01/43

 725 699,656

2.25%, 09/01/50

 1,785 1,745,578

帕塞伊克山谷排污委员会，退还RB

J系列，(AGM)，3.00%，12/01/40

 920 980,216

J系列，(AGM)，3.00%，12/01/41

 940 1,000,954

J系列，(AGM)，3.00%，12/01/42

 965 1,025,659

J系列，(AGM)，3.00%，12/01/43

 985 1,044,736

J系列，(AGM)，3.00%，12/01/44

 1,005 1,063,745

J系列，(AGM)，3.00%，12/01/45

 1,030 1,088,821

Rahway Valley Sewerage Authority，RB，CAB(g)

A系列，(NPFGC)，0.00%，09/01/31

 6,000 4,927,776

A系列，(NPFGC)，0.00%，09/01/33

 2,650 2,049,052

16,645,459

新泽西州市政债券总额

428,062,763
纽约低价8.3%
交通运输业--8.3%

纽约和新泽西港务局

合并，第93系列，6.13%，06/01/94

 5,000 5,694,310

安防 标准杆(000) 价值
交通(续)

纽约和新泽西港务局，ARB(续)

整合，第218系列，AMT，
4.00%, 11/01/34

 $
 3,285
$ 3,834,735

整合，第218系列，AMT，
4.00%, 11/01/47

 4,970 5,586,285

整合，第221系列，AMT，
4.00%, 07/15/45

 2,165 2,465,355

纽约和新泽西港务局，退还ARB

整合，206系列，AMT，
5.00%, 11/15/42

 1,365 1,626,266

整合，206系列，AMT，
5.00%, 11/15/47

 1,525 1,807,648

系列223，Office，4.00%，07/15/51

 2,395 2,735,605

纽约和新泽西港务局，退还RB

整合，第200系列，
5.00%, 09/01/36

 2,495 3,136,704

合并，212系列，4.00%，09/01/37

 4,000 4,674,456

纽约市政债券总额

 31,561,364
宾夕法尼亚/1.3%
交通运输业：1.3%

特拉华河港务局，RB，5.00%，01/01/40

 4,000 4,371,544

特拉华州河港局，退款RB，5.00%，01/01/27

 625 658,299

宾夕法尼亚州市政债券总额

 5,029,843

波多黎各6.1%
州政府4.7%

波多黎各销售税融资公司销售税收入RB

A系列-1，重组，4.75%，07/01/53

 2,225 2,474,858

A系列-1，重组，5.00%，07/01/58

 9,254 10,447,396

A-2系列，重组，4.33%，07/01/40

 1,131 1,240,255

A-2系列，重组，4.78%，07/01/58

 2,028 2,259,618

波多黎各销售税融资公司销售税收入，RB，CAB，系列 A-1，重组，0.00%，07/01/46(g)

4,385 1,428,203

17,850,330
烟草行业：0.4%

儿童信托基金，退还RB

5.50%, 05/15/39

 760 778,665

5.63%, 05/15/43

 790 799,097

1,577,762
公用事业公司↔1.0%

波多黎各联邦渡槽和下水道管理局

A系列，高级留置权，5.00%，07/01/33

 2,995 3,090,217

A系列，高级留置权，5.13%，07/01/37

 855 882,876

3,973,093

波多黎各市政债券总额

 23,401,185

市政债券总额为128.3%

(费用：452,535,206美元)

 490,333,092

转移到投标期权债券信托基金的市政债券(h)
新泽西州GB 22.5%
县/市/特区/学区不到7.9%

哈德逊县改善局，RB，5.25%，05/01/51

 2,560 2,993,379

3

投资明细表(未经审计)(续)

2021年10月31日

贝莱德·穆尼耶新泽西基金公司(MYJ)

(显示的百分比基于净资产)

安防 标准杆(000) 价值

县/市/特区/学区(续)

联合县公用事业管理局，退还RB

A系列，5.00%，06/15/41

 $ 6,982 $ 7,005,267

A系列，办公室，5.25%，12/01/31

 20,310 20,387,797

30,386,443

教育不景气7.9%

新泽西州经济发展局(New Jersey Economic Development Authority)，退还RB(i)

办公室，3.00%，08/01/41

 7,879 7,931,914

办公室，3.00%，08/01/43

 11,331 11,407,696

罗格斯大学新泽西州立大学
退款RB，L系列，5.00%，05/01/23(c)

10,000 10,707,935

30,047,545

健康状况不佳3.1%

新泽西州医疗设施融资管理局

4.00%, 07/01/47

 5,555 6,064,851

4.00%, 07/01/51

 4,996 5,749,691

11,814,542

州政府：4.0%

花园之州保护信托公司，RB，A系列，5.75%，11/01/28

 5,460 6,628,235

新泽西州经济发展局，RB退款，系列NN，5.00%，03/01/29(i)

8,017 8,492,619

15,120,854
交通运输业：3.6%

新泽西收费公路管理局，RB，系列A，5.00%， 07/01/22(c)(i)

 13,520 13,949,831

新泽西州市政债券总额

 101,319,215

转移到投标期权债券的市政债券总额
信托基金约26.5%

(费用：98,448,147美元)

 101,319,215

长期投资总额：154.8%

(费用：550,983,353美元)

 591,652,307

短期证券
商业票据尾盘0.5%

纽约和新泽西港务局，退款ARB，0.13%，03/03/22

 2,000 1,999,933

1,999,933

安防 股票 价值
货币市场基金占4.7%

贝莱德流动性基金，MuniCash，机构类，0.01%(j)(k)

 17,861,341 $ 17,863,127

短期证券总额：5.2%
(费用：19863160美元)

19,863,060

总投资为160.0%
(费用：570,846,513美元)

611,515,367

其他资产减去负债=1.6%

6,327,787

TOB信托凭证的责任，包括利息支出和应付费用 (14.6%)%

(55,865,266 )

以清算价值计算的VRDP股票，扣除递延发行成本后的净额(47.0)%

(179,722,060 )

适用于普通股的净资产

$ 382,255,828

(a)

证券以市政债券或美国国债为抵押。

(b)

可变利率证券。利率会定期重置。显示的利率是截至 期末的有效利率。安全说明还包括参考利率和价差(如果已发布且可用)。

(c)

托管的美国政府证券用于支付该证券的利息，以及在指定日期全额注销债券，通常溢价高于票面价值。

(d)

发行人申请破产和/或违约。

(e)

非创收证券。

(f)

根据修订后的1933年证券法，根据规则144A豁免注册的证券。这些证券 可以在免注册交易中转售给合格机构投资者。

(g)

零息债券。

(h)

代表转让给TOB信托的债券，以交换基金收到的现金和剩余凭证。这些 债券作为担保借款的抵押品。

(i)

全部或部分担保以追索权协议为准。根据2022年1月1日至2037年2月1日到期的协议，基金 最终可能需要支付的潜在总金额为25,936,359美元。

(j)

基金的附属机构。

(k)

截至期末的7天期年化收益率。

就基金合规而言，基金的部门分类是指一个或多个广泛认可的市场指数或评级组指数使用的一个或多个部门子分类，和/或由投资顾问定义的一个或多个部门子分类。这些定义可能不适用于本报告，因为本报告可能会 合并此类地区子分类以便于报告。

S C H E D U L E O FI N V E S T M{BR}E N T S

4

投资明细表(未经审计)(续)

2021年10月31日

贝莱德·穆尼耶新泽西基金公司(MYJ)

联属

在截至2021年10月31日期间，就经修订的1940年《投资公司法》第2(A)(3)节而言，对被视为基金附属公司的发行人的投资如下：

关联发行商 价值在07/31/21 购买
按成本计算		 收益
来自销售部门		 网络
已实现
得(损)		 改变
未实现
欣赏
(折旧)		 价值在
10/31/21		 股票
持有时间
10/31/21		 收入 资本利得
分配
从…
潜在的
基金

贝莱德流动性基金、穆尼现金、机构类

 $ 21,084,389 $ — $
 (3,220,910
 )(a)
$ (319 ) $ (33 ) $ 17,863,127 17,861,341 $ 121 $ —

(a)

表示净买入(卖出)金额。

截至期末未偿还的衍生金融工具

期货合约

描述 数量
合同		 期满
日期		 概念上的
金额
(000)		 价值/
未实现
欣赏
(折旧)

空头合约

10年期美国国债

 48 12/21/21 $ 6,272 $ 109,303

美国长债

 22 12/21/21 3,538 34,548

5年期美国国债

 38 12/31/21 4,624 62,061

$ 205,912

截至期末的公允价值层次结构

在确定金融工具的公允价值时使用了各种投入。估值技术的这些投入被归类为公允价值 层次结构，该层次结构由三个主要级别组成，用于财务报告，如下所示：

•

第1级-基金 有能力获得的相同资产或负债在活跃市场/交易所的未调整报价；

•

第2级或其他可观察到的投入(包括但不限于活跃的 市场中类似资产或负债的报价、不活跃的市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察到的报价以外的投入(如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重性、信用风险和违约率)或其他市场确认的投入)；以及

•

级别3-不可观察到的投入基于当时可获得的最佳信息，在可观察到的范围内 没有可观察到的投入(包括贝莱德全球估值方法委员会(全球估值委员会)在确定金融工具公允价值时使用的假设)。

该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先级(1级测量)，对不可观察到的输入(3级测量)给予 最低优先级。因此，在确定公允价值时，第3级工具的判断程度最大。用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同 级。在这种情况下，出于披露目的，公允价值层次分类是基于对整个公允价值计量重要的最低水平输入来确定的。分类为3级的投资 具有全球估值委员会在确定公允价值投资价格时使用的重大不可观察的投入。3级投资包括私人持股公司或基金发行的股权或债券。 可能没有二级市场，和/或投资者数量有限。为金融工具确定的价值的分类是基于金融工具的定价透明度，并不一定表明与投资这些证券相关的风险 。有关基金关于金融工具估值的政策的信息，请参阅其最新的财务报表。

下表汇总了基金按公允价值层次分类的金融工具。基金的金融工具按主要类别细分的情况在上面的投资明细表中披露。

1级 2级 3级 总计

资产

投资

长期投资

市政债券

 $ — $ 490,333,092 $ — $ 490,333,092

转移到投标期权债券信托基金的市政债券

 — 101,319,215 — 101,319,215

5

投资明细表(未经审计)(续)

2021年10月31日

贝莱德·穆尼耶新泽西基金公司(MYJ)

截至期末的公允价值层次结构(续)

1级 2级 3级 总计

短期证券

商业票据

 $ — $ 1,999,933 $ — $ 1,999,933

货币市场基金

 17,863,127 — — 17,863,127

$ 17,863,127 $ 593,652,240 $ — $ 611,515,367

衍生金融工具(a)

资产

利率合约

 $ 205,912 $ — $ — $ 205,912

(a)

衍生金融工具是期货合约。期货合约按该工具的未实现升值 (折旧)估值。

基金可以持有公允价值接近账面价值的资产和/或负债，用于财务 报告目的。截至期末，此类资产和/或负债在公允价值层次中分类如下：

1级 2级 3级 总计

负债

TOB信任证书

 $ — $ (55,854,560 ) $ — $ (55,854,560 )

以清算价值计算的VRDP股票

 — (180,000,000 ) — (180,000,000 )

$ — $ (235,854,560 ) $ — $ (235,854,560 )

投资组合缩写
年度股东大会 Assured Guaranty市政公司
Ambac 安巴克保险公司
AMT 替代最低税额
任意波形 机场收入债券
BAM 建立美国相互保险公司。
驾驶室 资本增值债券
科普 参加证书
去 一般义务债券
GTD GTD保证
HUD第8节 美国住房和城市发展部第8条
M/F 多户住宅
NPFGC 国家公共财政担保公司
RB 收入债券
S/F 独栋住宅
萨布 特别评估债券
锯 扣留国家援助
SCH BD RES FD 校董会决议基金

S C H E D U L E O FI N V E S T M{BR}E N T S

6