NPort-P：过滤信息
| 文件服务器CIK | 0000884216 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| FILER投资公司类型 | |
| 这是实时归档还是测试归档？ |  {BR}现场{BR}{BR}测试{BR} |
| 您想要一份退货吗？ |  |
| 这是以纸质格式提交的官方文件的电子副本吗？ | |
提交联系信息
| 名字 | |
| 波恩 | |
| 电子邮件地址 |
通知信息
| 是否只通过备案网站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
A.1项。关于注册人的信息。
| A.注册人姓名 | 贝莱德·穆尼耶新泽西基金有限公司 |
| B.注册人投资公司法文件编号：(如811-_) | 811-06570 |
| C.注册人的CIK号 | 0000884216 |
| D.注册人的雷 | 302GWF35C1USY1CK75 |
| 街道地址1 | 一百，一，二，三。 |
| 街道地址2 | |
| 城市 | 威尔明顿 |
| 述明(如适用的话) | 特拉华州{BR} |
| 外国(如适用) |
美利坚合众国
|
| 邮编/邮政编码 | 19809 |
| 电话号码 | 800-441-7762 |
项目A.2。有关该系列的信息。
| A.系列名称。 | 贝莱德·穆尼耶新泽西基金有限公司 |
| B.Edgar系列标识符(如果有)。 | |
| C.系列的雷。 | 302GWF35C1USY1CK75 |
第A.3项。报告期。
| A.会计年终日期。 | 2022-07-31 |
| B.报告信息的日期。 | 2021-10-31 |
第A.4项。最终备案
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
赛
 {BR}否{BR} |
Nport-P：B部分：基金信息
| 报告基金及其合并子公司的以下信息。 |
项目B.1。资产和负债。以美元报告金额。
| A.总资产，包括D部分报告的可归因于杂项证券的资产。 | 620253298.96 |
| B.总负债。 | 237997471.07 |
| C.净资产。 | 382255827.89 |
项目B.2。某些资产和负债。以美元报告金额。
| A.D部分报告的可归属于杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
| B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根据S-X条例第6-04(13)(A)条报告的可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 55859177.83000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支机构。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上购买的投资应付账款。
| (I)在延迟交货、签发时或其他确定承诺的基础上： | 0.00000000 |
| (二)待命承诺： | 0.00000000 |
| E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 180000000.00000000 |
| F.C和D部分未报告的现金和现金等价物。 | 0.00000000 |
第B.3项。投资组合级别的风险度量。
如果基金前三个月债务证券头寸的平均值(合计 )超过基金资产净值的25%或更多，请提供：
| 币种指标：1 | |
| ISO币种代码 |
美元
|
A.利率风险(DV01)。对于基金资产净值的1%或以上的每种货币，提供因利率变化1个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 457.80000000 |
| 一年。 | 15584.09000000 |
| 5年。 | 124814.75000000 |
| 十年。 | 162860.49000000 |
| 三十年。 | 82203.05000000 |
B.利率风险(DV100)。对于基金资产净值为1%或以上的每种货币 ，提供因利率变化100个基点而导致的投资组合价值变化， 以下各期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 27965.55000000 |
| 一年。 | 1485373.73000000 |
| 5年。 | 12481759.97000000 |
| 十年。 | 16293460.02000000 |
| 三十年。 | 8186437.97000000 |
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变化1个基点而导致的投资组合价值变化 ，该变化适用于按投资级和非投资级风险敞口汇总的期权调整利差 ，期限分别为3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 29225.35000000 |
| 一年。 | 16870.05000000 |
| 5年。 | 154818.74000000 |
| 十年。 | 60894.89000000 |
| 三十年。 | 28852.63000000 |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | 13.14000000 |
| 一年。 | 2571.36000000 |
| 5年。 | 44138.14000000 |
| 十年。 | 0.00000000 |
| 三十年。 | 0.00000000 |
就第B.3.项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(I)每个债务证券的价值，
(br}(二)每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期，其标的参考资产为债务证券或利率；
(Iii)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(Iv)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整后的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值来近似暴露于上述每个期限。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
第B.4项。证券借贷。
A.为任何证券借贷交易中的每个借款人提供以下信息：
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目B.5。返回信息。
A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金，则 报告每个类别的回报。此类返还应按照表格N-1A第 项26(B)(1)项、表格N-2第4项分项1的说明13或表格N-3第26(B)(I)项(视何者适用而定)中概述的方法计算。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金前三个月的月度总回报-1个月。 | -0.53000000 |
| 基金前三个月的月度总回报-2个月。 | -0.96000000 |
| 基金前三个月的月度总回报-3个月。 | -0.54000000 |
| B.报告退货的类别的类别标识号(如果有)。 |
C.前三个月的每月净实现收益 (亏损)和可归因于衍生品的未实现增值(或折旧)净变化 分别为： 商品合约、信用合约、股权合约、外汇合约、利率合约和其他合约。 在每个此类资产类别中，进一步报告下列每种衍生品工具的相同信息 ：远期、 期货、期权、掉期、掉期以美元 美元报告。亏损和折旧应报告为负数 。
| 资产类别。{BR} | 利率合约 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -499993.97000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-1个月 | 585079.39000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-2个月 | 364414.02000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 143738.72000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-3个月 | -59136.29000000 |
| 仪器类型。 | 未来 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | -499993.97000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-1个月 | 585079.39000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-2个月 | 364414.02000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 143738.72000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-3个月 | -59136.29000000 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位进行报告。损失和折旧应
报告为负数。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-1个月 | -3535185.33000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -532.23000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-2个月 | -5553765.96000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | -64.37000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化-3个月 | -3704056.62000000 |
项目B.6。信息流。
| 提供在之前 三个月的每个月内基金份额的销售和 赎回/回购的合计美元金额。如果基金股票以综合帐户形式持有， 为了计算基金的销售、赎回和 回购，请使用此类综合帐户的净销售额或赎回/回购 。本项下报告的金额应 在扣除任何前端销售负荷之后、 递延或或有递延销售负荷或费用扣除 之前。出售的股份应包括基金出售给 注册单位投资信托基金的股份。对于合并和其他 收购，将基金收购另一家投资公司的资产或 个人控股公司的资产以换取自己的股份的任何交易计入出售的股票价值中。对于 清算，在赎回的股票价值中包括基金清算其全部或部分资产的任何 交易。 交易所被定义为赎回或回购 一只基金或系列的股票，并将全部或部分收益 投资于同一投资系列 公司中另一只基金或系列的股票。 交易所被定义为赎回或回购 一只基金或系列的股票，并将全部或部分收益投资于同一投资系列 公司的另一只基金或系列的股票。 |
| 1个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
| B.与股息和分配的再投资相关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 2个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
| B.与股息和分配的再投资相关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 3个月 |
| A.出售股份的总资产净值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投资)。 | 0.00000000 |
| B.与股息和分配的再投资相关的出售股票的总资产净值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购股份的总资产净值，包括交易所。 | 0.00000000 |
第B.7项。高流动性的最低投资额信息。
| A.如果适用，提供基金当前高流动性的最低投资额。 | |
| B.如果适用，提供在报告期内基金在高流动性投资中的持有量低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.在报告期内，基金高流动性的最低投资额是否发生了变化？ |
赛
{BR}否{BR}{BR}不适用{BR} |
项目B.8。衍生品交易。
对于开放式管理投资公司的有价证券投资，提供其在与规则22E-4规定的下列类别的衍生品交易相关的、作为保证金或抵押品质押的基金高流动性投资的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母应仅包括基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
项目B.9。为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。
如基金不受第18F-4条规限[17 CFR 270.18f-4]根据规则18F-4(C)(4)对基金杠杆风险的计划要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.第18F-4(C)(4)(I)(B)条规定的对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| C.根据第18F-4(C)(4)(I)(B)条的规定，对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，报告为基金资产净值的百分比。 | |
| D.超过第18F-4(C)(4)(Ii)条所述的五个营业日期间的营业日(如有的话)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]，在报告所述期间，基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10% 。 |
项目B.10VAR信息。
受第18F-4(C)(2)条所述的基金杠杆风险限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(Ii)条的要求确定的以下信息，以确定基金是否符合适用的VaR测试，至少每个工作日一次：
| A.报告期内每日风险值中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR测试的基金，提供： | |
| I.基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券投资组合的声明(视情况而定)。 | |
| 二、如适用，基金指定指数的指数标识符。 | |
| 三、本报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。基金因回测其VaR计算模型而确定的例外情况数(如第18F-4(C)(1)(4)条所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在 报告期内。 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645918Z97 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645918Z974 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1085436.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.283955382967 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 733580S88 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国733580S889美国733580S889 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5694310.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.489659433430 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2094-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646066M31 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646066M318 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 955000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1038078.32000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.271566381533 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2047-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645918J95 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645918J952 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2260000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2316660.46000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.606049742338 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2029-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST HSG&AMGE FIN AGY收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64613ACV2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64613ACV26 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 935000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 936798.94000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.245071198828 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.40000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合县改良局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | UNION CNTY NJ IMPT AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 906347TQ2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US906347TQ25 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2320000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2375357.52000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.621405181213 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790PE0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790PE03 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1135000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1183380.51000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.309578147318 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493007OOYUHTF8GSL63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助认证学生贷款收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646080TW1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646080TW12 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1450000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1567110.70000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.409963847680 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2048-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646136EV9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646136EV97 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5250000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4132411.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.081059122841 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合县公用事业管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合县公用事业管理局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 906363AB2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US906363AB22 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 20310000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20387797.46000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 5.333547842171 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 芝加哥期货交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300EX04Q2QBQTQ27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国10年期票据(CBT)DEC21 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | USZ120210 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | -48.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 109303.34000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.028594290008 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.最接近 代表投资的衍生工具类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央交易对手)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手名称。 | 芝加哥期货交易所 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 549300EX04Q2QBQTQ27 |
D.对于期货和远期合约(远期外币合约除外)，提供：
| I.支付配置文件，可选(长、短)。 | 短的 |
二、参照仪器描述，按C.11.c.iii分项要求。
2.如果参考工具是指数或定制篮子，并且索引或定制篮子的组件在网站
上公开可用，并且在该网站上的更新频率不低于季度，则识别索引并提供索引标识符(如果有)。如果指数或自定义
篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义
金额代表基金资产净值的5%以上，请提供(I)名称、(Ii)标识符、(Iii)截至交易日的股票数量或名义
金额或合约价值(所有这些都将在空头头寸中报告为负值)，以及(Iv)指数
或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%，
但5%或更少，基金应报告上述必需的组成部分信息，但可能限制报告指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分，其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或自定义篮子，其中组件在网站上公开提供，并且在该网站上的更新频率不低于每个季度。
| 索引名称。{BR} | 芝加哥期货交易所10年期美国国债 |
| 索引标识符(如果有)。 | TYZ1 Comdty |
如果指数或自定义篮子的组成部分不能以这种方式公开提供，且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。
| 叙述性描述。 |
| 三.到期日。 | 2021-12-21 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | -6380803.34000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 109303.34000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州收费公路管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣收费公路奥特收费公路收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646140CU5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646140CU52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1015000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1047268.88000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.273970677119 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6459182D4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6459182D47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 15780000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17309224.02000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 4.528177926166 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST HSG&AMGE FIN AGY MF收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646108L65 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646108L658 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 385000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 373207.07000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.097632800540 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.45000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 尤因乡教育局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 尤因TWP新泽西州学生区 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 300569HU7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US300569HU79 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1190000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1378723.29000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.360680776957 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 哈德逊县改善局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哈德逊CNTY新泽西州Impt Auth租赁收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 443730QC3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US443730QC31 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 798571.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.208910143870 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2051-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约和新泽西港务局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73359AVY4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | 73359AVY4 |
| 其他唯一标识符的描述。 | CUSIP |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1999933.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.523192284873 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
企业
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2022-03-03 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 变量 |
| 二、年化增长率。 | 0.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth econ Dev收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577HMG3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577HMG38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4750000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5237288.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.370100301389 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2028-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州巴约纳市 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州巴约纳 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 072887V90 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US072887V907 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2425000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2906355.23000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.760316787331 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64578EMG9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578EMG97 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2235000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2685560.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.702555766075 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BG40 64577BG40 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577BG401 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 440000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 467976.08000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.122424838512 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2047-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DS5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DS58 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 225000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 264863.70000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.069289643394 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912DX1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912DX15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1030000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1128732.71000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.295282014725 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358W2A1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358W2A13 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4674456.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.222860623421 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州默瑟县 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美世新泽西州CNTY |
| D.CUSIP(如果有)。 | 587839N31 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US587839N317 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1480904.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.387411908975 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2030-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6459165G8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6459165G86 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 600000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 725604.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.189821723322 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2026-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 蒙茅斯县改良局/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蒙茅斯CNTY新泽西州IMPT AUTH收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 60956PWB4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US60956PWB48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 593883.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.155362837311 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529JRH0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US74529JRH04 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1131000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1240254.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.324456688298 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2040-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.33000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912EW2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912EW23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 440000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 517064.24000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.135266542005 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州巴约纳市 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州巴约纳 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 072887W24 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US072887W244 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 239699.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.062706539053 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 默瑟县改良局/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美世新泽西州CNTY IMPT AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 587843LE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US587843LE16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2480000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2841068.16000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.743237369507 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2040-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州收费公路管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣收费公路奥特 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461396T7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461396T70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1060000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1267213.04000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.331509148466 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529JPW9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US74529JPW98 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2225000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2474858.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.647435151914 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2053-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358XAY8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358XAY85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2395000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2735604.93000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.715647671116 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2051-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529 JPX7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US74529JPX71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 9254000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10447395.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.733090008769 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2058-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST HSG&AMGE FIN AGY收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64613AEZ1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64613AEZ12 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1020000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 947854.38000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.247963356172 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.30000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6459182G7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6459182G77 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4600000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5021557.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.313664157252 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2033-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST HSG&AMGE FIN AGY MF收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646108L81 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646108L815 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 350000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 336638.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.088066348617 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2056-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461365W7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461365W72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1110000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1356951.69000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.354985219581 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2033-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 儿童信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 儿童信托基金公关烟草结算收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 16876QBF5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US16876QBF54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 760000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 778664.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.203702542430 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370 DM8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DM88 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 274135.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.071715238852 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州收费公路管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣收费公路奥特 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461393H6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461393H69 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6190752.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.619531096274 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912DM5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912DM59 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1070000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1119198.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.292787844773 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2044-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.88000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6460666J4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6666J44。 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1075000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1305773.48000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.341596748755 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358W5S9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358W5S93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2165000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2465354.78000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.644948905974 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493007OOYUHTF8GSL63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助认证学生贷款收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646080NX5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646080NX58 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 915000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 961238.61000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.251464736405 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2022-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577BJ21 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577BJ215 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3450000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3998136.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.045931993259 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2025-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646066BL3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646066BL39 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 10960000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12087093.52000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.162042966543 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461365Q0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461365Q05 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2690000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2990174.41000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.782244296053 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577BH80 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577BH805 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 415000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 485708.12000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.127063627173 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2025-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合县公用事业管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | UNION CNTY NJ Utility AUTH资源恢复FAC租赁版本 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 906363AB2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US906363AB22 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 670000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 672566.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.175946591504 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912EB8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912EB85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 228457.32000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.059765555769 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2027-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST HSG&AMGE FIN AGY收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64613ACU4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64613ACU43 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1210000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1207301.70000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.315836047984 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2040-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646066CL2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64666CL20 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4460400.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.166862523619 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577B4K7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577B4K76 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2280000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2708724.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.708615582122 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912DY9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912DY97 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1685000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1828061.56000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.478229872933 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2047-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461364D0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461364D01 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3530000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4320448.19000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.130250443491 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DH9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DH93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 160000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 199113.76000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.052089136508 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2028-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Rev |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577XCU8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577XCU81 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1655000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1860676.78000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.486762174502 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461368A2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461368A26 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2110000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2451172.23000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.641238681311 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2036-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST HSG&AMGE FIN AGY MF收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646108WE6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646108WE66 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1260000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1354923.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.354454598502 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 帕塞伊克山谷排污委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 帕塞克VLY新泽西州污水处理专员 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 702826LP1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US702826LP19 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 965000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1025658.94000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.268317410793 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 芝加哥期货交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300EX04Q2QBQTQ27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国长债(CBT)DEC21 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | USZ120210 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | -22.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 34547.81000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.009037876594 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.最接近 代表投资的衍生工具类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央交易对手)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手名称。 | 芝加哥期货交易所 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 549300EX04Q2QBQTQ27 |
D.对于期货和远期合约(远期外币合约除外)，提供：
| I.支付配置文件，可选(长、短)。 | 短的 |
二、参照仪器描述，按C.11.c.iii分项要求。
2.如果参考工具是指数或定制篮子，并且索引或定制篮子的组件在网站
上公开可用，并且在该网站上的更新频率不低于季度，则识别索引并提供索引标识符(如果有)。如果指数或自定义
篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义
金额代表基金资产净值的5%以上，请提供(I)名称、(Ii)标识符、(Iii)截至交易日的股票数量或名义
金额或合约价值(所有这些都将在空头头寸中报告为负值)，以及(Iv)指数
或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%，
但5%或更少，基金应报告上述必需的组成部分信息，但可能限制报告指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分，其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或自定义篮子，其中组件在网站上公开提供，并且在该网站上的更新频率不低于每个季度。
| 索引名称。{BR} | CBOT美国长期债券期货 |
| 索引标识符(如果有)。 | USZ1 Comdty |
如果指数或自定义篮子的组成部分不能以这种方式公开提供，且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。
| 叙述性描述。 |
| 三.到期日。 | 2021-12-21 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | -3572422.81000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 34547.81000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461364H1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461364H15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 605972.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.158525379022 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2036-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 卡姆登县改善局/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTQBT9ZE0QFB15 |
| C.发行名称或投资说明。 | Camden CNTY NJ Impt Auth HLTHCARE ReDev收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 13281QBU8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US13281QBU85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 590000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 643373.76000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.168309732137 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-02-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DP1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DP10 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 215000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 256629.81000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.067135617373 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 克利夫顿教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 克利夫顿，新泽西州BRD，Edu |
| D.CUSIP(如果有)。 | 187099JK3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US187099JK38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2725000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2580457.83000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.675060428573 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth econ Dev收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577HMN8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577HMN88 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4310000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4875510.79000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.275457542900 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358W3T9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358W3T94 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3285000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3834734.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.003185463820 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州米德尔塞克斯县 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 米德尔塞克斯CNTY新泽西州警察 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 596562JB5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US596562JB54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2840000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3274309.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.856575518566 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-10-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529JRL1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US74529JRL16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2028000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2259617.88000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.591127123547 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2058-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.78000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 特拉华州河港局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300OBM31KJO8JR048 |
| C.发行名称或投资说明。 | 特拉华州特拉华河港奥特港，宾夕法尼亚州和新泽西州 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 246352GF9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US246352GF91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4371544.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.143617358074 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2040-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461367Z8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461367Z85 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2300000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2686229.80000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.702730894863 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645779CC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645779CC13 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1810000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1866506.39000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.488287229079 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西街 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646039ZJ9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646039ZJ96 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2600000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2459285.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.643361126388 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577B5W0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577B5W06 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 555000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 636074.96000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.166400330247 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 波多黎各联邦渡槽和下水道管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各CMWLTH渡槽；SWR Auth收入&报价； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 745160RR4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US745160RR48 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2995000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3090217.04000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.808415938890 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST HSG&AMGE FIN AGY MF收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646108L73 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646108L732 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 350000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 336826.35000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.088115425697 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.55000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 帕塞伊克山谷排污委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 帕塞克VLY新泽西州污水处理专员 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 702826LR7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US702826LR74 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1005000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1063745.27000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.278280981580 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2044-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 赌场再投资发展局公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赌场再投资新泽西州Dev Auth奢侈品税收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14760RAV3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14760RAV33 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2280000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2522370.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.659864587002 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64578EMA2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578EMA28 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3750000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4564593.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.194120119815 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州收费公路管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣收费公路奥特收费公路收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646140CT8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646140CT89 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1445000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1619282.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.423612351167 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461362E0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461362E02 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2339814.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.612106821998 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]那就是。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2030-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州基础设施银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006ZE03IRA2BET07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州基础设施银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64580CJW8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64580CJW82 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 725000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 699656.18000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.183033489341 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST ECON Dev Auth MTR VEHCL附加费收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6457JBH8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578JBH86 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1175000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1382458.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.361657795417 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州圣HLTH CARE FACS F |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HLTH CARE FACS F |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790QD1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790QD11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4995974.03000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5749691.22000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.504147432293 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300BOYDHNW8J60112 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 783186SA8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US783186SA88 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4130000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4422377.16000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.156915562127 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358WQ80 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358WQ806 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1365000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1626266.46000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.425439284726 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645918J87 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645918J879 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 975000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 995450.63000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.260414768689 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2028-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州收费公路管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣收费公路奥特 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646139Y66 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646139Y664 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1007940.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.263682049156 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577BJ39 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577BJ397 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1191285.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.311646000683 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2026-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493007OOYUHTF8GSL63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助认证学生贷款收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646080UP4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646080UP42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1925000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1943990.13000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.508557355614 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2049-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST HSG&AMGE FIN AGY收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64613AEY4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国64613AEY47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1360000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1284771.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.336102553907 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.15000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461363Q2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国6461363Q23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5540000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6468382.12000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.692160497775 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 关岛政府水务管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 关岛政府WTRWKS Auth WTR&Quot；WSTWTR Sys Revenue&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40065FF8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US40065FDF80 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1930000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2277936.54000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.595919374878 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 芝加哥期货交易所 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300EX04Q2QBQTQ27 |
| C.发行名称或投资说明。 | 美国5年期票据(CBT)DEC21 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | FVZ120210 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 贝莱德标识符 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | -38.00000000 |
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 62061.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.016235540565 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
衍生利率
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，请提供简要说明。 | 导数 |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.最接近 代表投资的衍生工具类型，从以下 (远期、期货、期权、掉期、掉期(包括但不限于 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期)、权证和其他)中选择。 |
未来
|
B.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央交易对手)的名称和LEI(如果有)。
| 交易对手记录：1 | |
| 交易对手名称。 | 芝加哥期货交易所 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | 549300EX04Q2QBQTQ27 |
D.对于期货和远期合约(远期外币合约除外)，提供：
| I.支付配置文件，可选(长、短)。 | 短的 |
二、参照仪器描述，按C.11.c.iii分项要求。
2.如果参考工具是指数或定制篮子，并且索引或定制篮子的组件在网站
上公开可用，并且在该网站上的更新频率不低于季度，则识别索引并提供索引标识符(如果有)。如果指数或自定义
篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额代表
基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义
金额代表基金资产净值的5%以上，请提供(I)名称、(Ii)标识符、(Iii)截至交易日的股票数量或名义
金额或合约价值(所有这些都将在空头头寸中报告为负值)，以及(Iv)指数
或定制篮子中每个组成部分的价值。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、报价器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和报价器不可用)。如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
如果指数或定制篮子的组成部分没有以这种方式公开提供，并且衍生工具的名义金额大于基金资产净值的1%，
但5%或更少，基金应报告上述必需的组成部分信息，但可能限制报告指数中最大的50个组成部分和(Ii)任何其他组成部分，其中该组成部分的名义价值超过指数或定制篮子名义价值的1%。
索引或自定义篮子，其中组件在网站上公开提供，并且在该网站上的更新频率不低于每个季度。
| 索引名称。{BR} | 芝加哥期货交易所5年期美国国债 |
| 索引标识符(如果有)。 | FVZ1 Comdty |
如果指数或自定义篮子的组成部分不能以这种方式公开提供，且衍生工具的名义金额 代表基金资产净值的1%或更少，请提供指数的叙述性说明。
| 叙述性描述。 |
| 三.到期日。 | 2021-12-31 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | -4686483.16000000 |
| ISO币种代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 62061.30000000 |
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Rahway Valley排污管理局/The The Rahway Valley Sewerage Authority/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州Rahway VLY Sewerage Auth SWR收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 750718DC9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US750718DC97 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4927776.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.289130378260 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461367W5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461367W54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 646027.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.169003832738 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912EH5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912EH55 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 410000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 474690.62000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.124181395119 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]那就是。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790FR2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790FR26 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3305000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3899077.06000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.020017688552 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth econ Dev收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577HSS1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577HSS12 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2255000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2524093.66000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.660315285167 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合县公用事业管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合县公用事业管理局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 906365EU1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美元906365EU15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4111759.08000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4125603.62000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.079278148033 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493007OOYUHTF8GSL63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助认证学生贷款收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646080UK5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646080UK54 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2730000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2835782.04000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.741854494581 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790LQ7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790LQ78 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5554998.78000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6064850.78000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.586594719425 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2047-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DK2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DK23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 165000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 212309.63000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.055541240841 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2030-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912DN3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912DN33 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 555000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 580569.41000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.151879806046 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2049-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | Rahway Valley排污管理局/The The Rahway Valley Sewerage Authority/The |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州Rahway VLY Sewerage Auth SWR收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 750718DE5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US750718DE53 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2650000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2049051.55000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.536041938539 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2033-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577B7S7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577B7S75 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2380000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2658790.82000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.695552723074 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2049-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST ECON开发人员身份验证SPL FAC收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64578CCE9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578CCE93 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2750000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3200425.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.837246947329 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 特拉华州河港局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300OBM31KJO8JR048 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州特拉华河奥特港，宾夕法尼亚州和新泽西州 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 246348FP6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US246348FP63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 625000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 658298.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.172214182746 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2027-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 米德尔塞克斯县改善局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300QDGS1CLXDHV188 |
| C.发行名称或投资说明。 | Middlesex CNTY NJ Impt Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 596566PZ6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US596566PZ62 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2350000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 47000.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.012295430591 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912EG7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912EG72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 160000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 188298.08000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.049259701556 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6460667B0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6460667B09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 455500.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.119161034774 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 烟草结算融资公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州烟草结算公司Fing Corp |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888808HQ8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US888808HQ88 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 7000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8237670.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.155014887665 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 烟草结算融资公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州烟草结算公司Fing Corp |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888HT2。 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US888808HT28 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 14375000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16545912.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 4.328491887574 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 花园之州保护信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 花园街保护信托新泽西州开放空间和农田的压力和报价； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 365418BE1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US365418BE14 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5606154.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.466597391319 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2026-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 克利夫顿教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 克利夫顿，新泽西州BRD，Edu |
| D.CUSIP(如果有)。 | 187099JL1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US187099JL11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2725000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2561434.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.670083858273 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-08-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州基础设施银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006ZE03IRA2BET07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州基础设施银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64580CKD8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64580CKD82 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1785000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1745578.28000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.456651842206 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6460653S9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国6460653S97美国6460653S97 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 690000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 708003.48000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.185217183975 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 门罗镇教育委员会/米德尔塞克斯县 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Edu Middlesex CNTY的Monroe TWP NJ BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 611305ML4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US611305ML49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2750000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3162593.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.827349975919 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 哈德逊县改善局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 哈德逊县改善局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 443730MH6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US443730MH63 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2560000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2993379.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.783082684840 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2051-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790FA9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790FA90 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1567367.20000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.410030949338 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64579F4F7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64579F4F70 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2400000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2588952.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.677282545119 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64579F8G1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64579F8G18 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2530000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2971145.98000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.777266365407 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645779CB3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国6457 79CB30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1355000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1391189.34000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.363941956798 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 赌场再投资发展局公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 赌场再投资新泽西州Dev Auth奢侈品税收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14760RAW1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US14760RAW16 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 12000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13069932.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.419158334915 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2044-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912FL5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | U6459FL58 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4475000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5230912.53000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.368432381756 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2048-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev AUTH包机租赁版 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64578QAC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578QAC42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1805000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1907173.83000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.498926030906 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2054-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577B5X8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577B5X88 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 555000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 626730.98000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.163955899236 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646136J85 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646336 J851 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6885000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7073194.59000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.850382407259 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 埃塞克斯县改善局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃塞克斯CNTY新泽西州IMPT AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 296809TM8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US296809TM83 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 465000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 517002.35000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.135250351277 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2049-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州收费公路管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣收费公路奥特 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461397N9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461397N91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1150000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1396778.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.365404108476 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358WHD9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358WHD92 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2546595.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.666201746107 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461364G3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461364G32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 905000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1100452.85000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.287883864603 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790FT8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790FT81 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1635000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1808769.44000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.473182959690 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912财年7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912 FY79 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 730000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 785877.12000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.205589310263 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2054-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 波多黎各联邦渡槽和下水道管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各CMWLTH渡槽；SWR Auth收入&报价； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 745160RB9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US745160RB95 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 855000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 882876.42000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.230964803041 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 帕塞伊克山谷排污委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 帕塞克VLY新泽西州污水处理专员 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 702826LS5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US702826LS57 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1030000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1088821.24000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.284840978360 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 花园之州保护信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 花园街保护信托新泽西州开放空间和农田的压力和报价； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 365418BF8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US365418BF88 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3652784.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.955586215693 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2027-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST HSG&AMGE FIN AGY收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64613AAB8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64613AAB89 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2395000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2645457.13000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.692064564352 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州巴约纳市 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州巴约纳 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 072887V74 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US072887V741 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1565000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1875647.81000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.490678669401 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2033-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 花园之州保护信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 花园之州保护信托基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 365418BX9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US365418BX94 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5460000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6628234.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.733978711740 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2028-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 南泽西州交通局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300W8SZI2CAOKT956 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州S Jersey TRANSPRTN AUTH TRANSPRTN TRANSPRTN系统收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 838536LM0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US838536LM07 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 575000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 698409.95000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.182707469459 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 帕塞伊克山谷排污委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 帕塞克VLY新泽西州污水处理专员 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 702826LM8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US702826LM87 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 920000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 980215.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.256429272880 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2040-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST ECON开发人员身份验证SPL FAC收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64578CBW0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578CBW01 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5478570.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.433220790966 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2030-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州高等教育学生援助局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493007OOYUHTF8GSL63 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣HGR EDU援助认证学生贷款收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646080NC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646080NC12 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2205000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2212893.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.578903901142 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2029-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.75000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 贝莱德流动性基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493007YVNX55LTRQ706 |
| C.发行名称或投资说明。 | 贝莱德流动资金：MuniCash、机构股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09248U841 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US09248U8412 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 17861341.14000000 |
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17863127.27000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 4.673081733927 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册基金
|
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912ED4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912ED42 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1700000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1877160.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.491074370366 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2052-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西街 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646039ZD2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646039ZD27 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1471867.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.385047759277 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州经济发展局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645918V42 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645918V429 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8016827.88000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8492619.43000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.221710909387 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2029-03-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64577B5F7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64577B5F72 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4450000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5367736.85000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.404226295156 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST HSG&AMGE FIN AGY MF收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646188Y4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646108YE49 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 180000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 192935.16000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.050472784434 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2053-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.10000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300BOYDHNW8J60112 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 783186SA8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US783186SA88 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5870000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6285557.85000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.644332771771 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-05-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 联合县公用事业管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 联合县公用事业管理局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 906365EU1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美元906365EU15 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2870000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2879663.29000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.753334044871 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 花园之州保护信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 花园街保护信托新泽西州开放空间和农田的压力和报价； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 365418BB7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US365418BB74 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1460000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1438450.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.376305681966 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2023-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 波多黎各销售税融资公司销售税收入 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 波多黎各销售税Fing公司销售税收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74529JQG3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US74529JQG30 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4385000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1428203.27000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.373624982484 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西理工学院/新泽西州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西理工学院 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64579RBL0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64579RBL06 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3435288.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.898688195013 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2040-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州经济发展局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645779CG2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645779CG27 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 7878755.78000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7931913.75000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.075027552564 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州基础设施银行 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006ZE03IRA2BET07 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州基础设施银行 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64580CJV0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64580CJV00 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1055000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1019266.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.266645012484 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth WTR FACS收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645780FL6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8080FL65 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2130000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2227692.45000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.582775274427 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 漂浮 |
| 二、年化增长率。 | 2.20000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461367Y1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461367Y11 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1773394.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.463928701830 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DR7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DR75 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 215000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 253873.94000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.066414668260 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2036-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6460667A2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6460667A26 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 475000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 503893.78000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.131821085052 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2049-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 埃塞克斯县改善局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃塞克斯CNTY新泽西州IMPT AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 296809RK4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US296809RK46 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4540000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5881456.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.538617876008 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2028-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358WQ98 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358WQ988 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1525000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1807648.08000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.472889606413 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2047-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 大西洋县改良局/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 大西洋CNTY新泽西州IMPT AUTH租赁收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 048501HV5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US048501HV58 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 950000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1032205.40000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.270029996847 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 儿童信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 儿童信托基金公关烟草结算收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 16876QBG3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US16876QBG38 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 790000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 799096.85000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.209047656489 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-05-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461367L9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461367L99 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 6100000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6796723.70000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.778056266013 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2050-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912DW3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912DW32 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 330000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 360441.84000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.094293353744 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2027-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912EV4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912EV40 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 150000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 167707.35000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.043873065565 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2029-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.13000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6460656N7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6460656N73 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 533282.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.139509318391 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461366L0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461366L09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1130861.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.295838785831 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西理工学院/新泽西州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西理工学院 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64579RCQ8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64579RCQ83 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2455000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2533049.36000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.662658140225 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST ECON开发人员身份验证SPL FAC收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64578CBV2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578CBV28 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1730000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1895585.22000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.495894393674 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2030-11-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912EC6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912EC68 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 805000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 899781.51000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.235387257525 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2037-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 蒙茅斯县改良局/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 蒙茅斯CNTY新泽西州IMPT AUTH收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 60956PWC2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US60956PWC21 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 510000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 604096.53000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.158034616067 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST HSG&AMGE FIN AGY收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64613AFA5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64613AFA51 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1020000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 945740.94000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.247410469899 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2052-04-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.40000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790LP9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790LP95 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1685000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1978110.81000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.517483492905 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 烟草结算融资公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州烟草结算公司Fing Corp |
| D.CUSIP(如果有)。 | 888808HR6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US888808HR61 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1595000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1909148.01000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.499442486080 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 格洛斯特县改良局/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Gloucester CNTY NJ Impt Auth |
| D.CUSIP(如果有)。 | 37970PLH3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US37970PLH37 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 520000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 599200.68000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.156753837687 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2051-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西理工学院/新泽西州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西理工学院 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64579RBK2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64579RBK23 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5129190.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.341821268837 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790NA0 645790NA0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790NA09 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2755000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3087024.34000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.807580712906 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2044-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 花园之州保护信托基金 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 花园街保护信托新泽西州开放空间和农田的压力和报价； |
| D.CUSIP(如果有)。 | BG6 365418BG6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US365418BG61 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4540000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4041517.08000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.057280696623 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2028-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西街 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646039YS0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646039YS05 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5980000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7323281.42000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.915806348963 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2032-06-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646136R94 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646136R946 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8205000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8811488.99000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.305128750721 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST ECON Dev Auth MTR VEHCL附加费收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64578JBF2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64578JBF21 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1270000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1402553.71000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.366914931746 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 64579F8L0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | 美国UA+79F8L03 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 860000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1018435.22000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.266427650200 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州收费公路管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣收费公路奥特 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461395W1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461395W19 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 720000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 806783.04000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.211058401503 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2045-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912FX9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912FX96 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 970000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1048308.10000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.274242542170 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2049-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645918K36 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645918K364 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 3690000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3787353.27000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.990790196948 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2022-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州经济发展局 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645779CG2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645779CG27 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 11331244.22000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11407696.12000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.984309273443 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DN6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DN61 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 250000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 324100.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.084786150099 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2033-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358W2V5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358W2V59 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2495000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3136704.02000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.820577160932 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2036-09-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州住房和抵押金融局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493002ONULJL0FIGU24 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西ST HSG&AMGE FIN AGY MF收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646108YD6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646108YD65 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 305000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 328247.71000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.085871211385 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2048-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 帕塞伊克山谷排污委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 帕塞克VLY新泽西州污水处理专员 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 702826LQ9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US702826LQ91 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 985000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1044735.33000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.273307888009 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2043-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646136EY3 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646136EY37 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4140000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3010574.88000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.787581159093 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-12-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 无 |
| 二、年化增长率。 | 0.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 埃塞克斯县改善局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 埃塞克斯CNTY新泽西州IMPT AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 296809RL2 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US296809RL29 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 8505000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11268954.90000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.948013889599 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2029-10-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣彼得堡开发人员身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645918J61 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645918J614。 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1250000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1281566.25000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.335264018621 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2026-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州医疗设施融资管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西St HLTH CARE FACS Fing Auth收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645790PC4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645790PC47 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2240000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2132253.76000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.557808044881 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 2.38000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 6461367V7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US6461367V71 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 500000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 646764.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.169196766356 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912EX0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912EX06 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 2490000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2899990.95000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.758651860458 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2052-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 6.50000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646136U82 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US64636U825 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 9490000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10455996.59000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.735340007166 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2038-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 帕塞伊克山谷排污委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 帕塞克VLY新泽西州污水处理专员 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 702826LN6 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US702826LN60 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 940000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1000954.30000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.261854555763 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-12-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 格洛斯特县改良局/ |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | Gloucester CNTY NJ Impt Auth |
| D.CUSIP(如果有)。 | 37970PLG5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US37970PLG53 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 375000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 432730.50000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.113204421862 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2046-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DQ9 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DQ92 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 215000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 254977.53000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.066703372819 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2035-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DX4 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DX44 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 215000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 227352.83000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.059476615766 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2042-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 3.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州交通信托基金管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州圣TRANSPRTN信托基金AUTH |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646136Y39 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646136Y397 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 5000000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5701685.00000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.491588769613 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2041-06-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.25000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽瓦克教育委员会 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州纽瓦克，EDU BRD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 650370DL0 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US650370DL06 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 200000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 261693.60000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.068460329681 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2031-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州教育设施管理局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 549300UTOO4X537XXG70 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州ST EDUCTNL FACS身份验证收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 646066VC1 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US646066VC10 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 915000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1080766.89000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.282733920883 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2028-07-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 纽约和新泽西港务局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
| C.发行名称或投资说明。 | 纽约州新泽西州奥特港(Port Auth of New York&Quot；New Jersey NY&Quot； |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73358W4B7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US73358W4B77 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 4970000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5586284.97000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.461399555589 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2047-11-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 新泽西州经济发展局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 5493006JS6QWDVU4R678 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州St econ Dev Auth Sch收入 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 645912DL7 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US645912DL76 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 630000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 660465.54000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.172781025640 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2034-08-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.63000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 尤因乡教育局 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 尤因TWP新泽西州学生区 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 300569HV5 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US300569HV52 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 1090000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 1261630.31000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.330048678908 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2039-07-15 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 4.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
赛
{BR}否{BR} |
| B.此投资中是否有任何部分代表 被视为基金资产并因 出借证券而收到的 ？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
赛
{BR}否{BR} |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分将总额不超过其总资产5%的证券的 信息报告为杂项证券，而不是在C部分报告这些证券，前提是如此列出的证券不受限制，并且在本 报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过 。以前没有以姓名向基金的 股东或任何交易所报告，也没有在任何 注册声明、申请或向股东提交的报告中或 以其他方式向公众报告。 |
项目C.1。投资的认定。
| A.发行人名称(如有)。 | 南泽西港公司 |
| B.发行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信托，请报告该系列的LEI。 | 不适用不适用 |
| C.发行名称或投资说明。 | 新泽西州南泽西州港口公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 838530RH8 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US838530RH87 |
项目C.2。每笔投资的金额。
平衡。指明金额是以股数、本金还是其他单位表示。 对于适用的衍生品合约，请提供合约数量。
| 余额 | 7620000.00000000 |
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资币种不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8689634.64000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.273251054919 |
项目C.3。在以下类别(多头、空头、不适用)中指明支付配置文件。对于衍生品，回答本项目不适用，并回答项目C.11中的相关收益概况问题。
| 支付配置文件。 |
长
短
{BR}不适用{BR} |
项目C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择与仪器最接近的类别：
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
债务
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | {BR}市政{BR} |
项目C.5。投资国或发行国。
| 报告与发行商组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
第(6)项。这项投资是受限证券吗？
| 这项投资是受限证券吗？ |
赛
{BR}否{BR} |
项目C.7。
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供规则22e-4规定的下列类别中的每个组合投资的流动性分类 [17 CFR 270.22E-4]。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明可归因于每个分类的 百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、非流动性投资 |
| 类别。 | {BR}不适用{BR} |
B.如果将多个分类类别归因于控股，请指明C.7项说明中所列的三种情况中的哪种情况适用。
对C.7项的说明 基金只有在以下情况下才可以选择显示属于多个分类类别的持有量百分比： (1)如果头寸的部分具有不同的流动性特征，有理由将这些部分分开处理； (2)如果一只基金有多个流动性观点不同的子顾问； (2)如果一只基金有多个不同流动性观点的子顾问， (2)如果基金有多个不同流动性观点的子顾问；或者 (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于其合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每个部分进行分类。
项目C.8。指出根据美国公认会计原则(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。
| 表示根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值等级。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水平(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“N/A”。 |
1
2
3
{BR}不适用{BR} |
项目C.9。对于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| A.到期日。 | 2048-01-01 |
B.优惠券。
| I.从以下类别(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映优惠券类型的类别。 | 固定 |
| 二、年化增长率。 | 5.00000000 |
| C.当前是否违约？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推迟？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[是/否]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
赛
{BR}否{BR} |
F.对于可转换证券，还应提供：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
赛
{BR}否{BR} |
三、参考票据的描述，包括发行方名称、发行标题和以 为单位的货币，以及参考票据的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。 如果提供其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| V.增量(如果适用)。{BR} |
项目C.10。对于回购和逆回购协议，还应提供：
| a.选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金贷款人并接受抵押品，请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品，请选择“逆回购 协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| 一、中央对手方是否放行？[是/否]如果为Y，则提供中央交易对手的名称。 |
赛
{BR}否{BR} |
二、如果为否，请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
| 特里帕蒂? |
赛
{BR}否{BR} |
| D.回购利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回购协议约束的证券的以下信息 (即抵押品)。如果发行人的多个证券受回购协议约束，这些 证券可以在响应项目C.10.f.i-III时汇总。
项目C.11对于衍生品，还应提供：
| A.这笔投资中是否有任何金额代表 从出借证券收到的现金抵押品的再投资？ |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | New Jersey Transportation Trust Fund Authority |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300YUVD5TEXR6L889 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST FUND AUTH |
| d. CUSIP (if any). | 6461367Q8 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US6461367Q86 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 300000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 354117.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.092638744569 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2026-06-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Newark Board of Education |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | NEWARK NJ BRD OF EDU |
| d. CUSIP (if any). | 650370DJ5 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US650370DJ59 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 160000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 202575.52000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.052994749908 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2029-07-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Newark Housing Authority Scholarship Foundation A New Jersey Non/The |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | NEWARK NJ HSG AUTH CAPITAL FUND PROGRAM REVENUE |
| d. CUSIP (if any). | 650359AM4 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US650359AM45 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 2000000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2178420.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.569885359766 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2030-12-01 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | New Jersey Turnpike Authority |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493005YN67D71KSMI84 |
| c. Title of the issue or description of the investment. | New Jersey Turnpike Authority |
| d. CUSIP (if any). | 6461393H6 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US6461393H69 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 13520000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 13949831.22000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 3.649344287829 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2038-01-01 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
| Note Item | B.5.a |
| Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | BlackRock MuniYield New Jersey Fund, Inc. |
| By(Signature): | Ann Frechette |
| Name: | Ann Frechette |
| Title: | Assistant Treasurer |
| Date: | 2021-11-30 |