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目录

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

 

表格10-Q

这是马克一号。

☒

根据1934年证券交易法第13或15(D)条规定的季度报告

 

在截至本季度末的季度内2021年10月30日

或

☐

根据1934年证券交易法第13或15(D)条提交的过渡报告

 

由_至_的过渡期

 

佣金档案编号001-33731

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州

36-2090085

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(税务局雇主
识别号码)

布林莫尔西大道8750号, 1000套房, 芝加哥，芝加哥。, 伊利诺伊州

60631-3518

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

 

(注册人电话号码，包括区号)(708) 867-6777

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每节课的标题

 

交易代码

 

注册的每个交易所的名称

普通股，面值0.50美元

 

梅

 

纽约证券交易所

 

勾选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：

 

大型加速滤波器

 

☒

  

加速文件管理器

 

☐

 

 

 

 

非加速滑移

 

☐

  

规模较小的报告公司

 

☐

 

 

 

 

 

 

 

新兴成长型公司

 

☐

 

 

 

 

 

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是☒

在2021年11月30日，注册人拥有37,268,905已发行普通股的股份。

 

目录

 

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)

索引

 

 

 

页面

 

 

 

第一部分：

财务信息

 

 

 

 

第1项。

财务报表

 

 

 

 

 

简明合并损益表(未经审计)-截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月和六个月

2

 

 

 

 

简明综合全面收益表(未经审计)--截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月和六个月

3

 

 

 

 

截至2021年10月30日(未经审计)和2021年5月1日的简明合并资产负债表

4

 

 

 

 

简明股东权益综合报表(未经审计)-截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月和六个月

5

 

 

 

 

简明合并现金流量表(未经审计)-截至2021年10月30日和2020年10月31日的6个月

7

 

 

 

 

简明合并财务报表附注

8

 

 

 

第二项。

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

22

 

 

 

第三项。

关于市场风险的定量和定性披露

31

 

 

 

第四项。

管制和程序

31

 

 

 

第二部分。

其他信息

 

 

 

 

第1A项。

风险因素

32

 

 

 

第二项。

未登记的股权证券销售和收益的使用

32

 

 

 

第6项

陈列品

32

 

 

 

签名

33

 

 

 

目录

 

 

第一部分财务信息

项目1.财务报表

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

简明综合损益表(未经审计)

(单位为百万，每股数据除外)

 

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净销售额

 

$

295.5

 

 

$

300.8

 

 

$

583.3

 

 

$

491.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品销售成本

 

 

226.3

 

 

 

220.0

 

 

 

442.4

 

 

 

365.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

 

69.2

 

 

 

80.8

 

 

 

140.9

 

 

 

125.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和管理费用

 

 

31.2

 

 

 

30.8

 

 

 

64.0

 

 

 

57.4

 

无形资产摊销

 

 

4.8

 

 

 

5.0

 

 

 

9.6

 

 

 

9.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

33.2

 

 

 

45.0

 

 

 

67.3

 

 

 

58.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，净额

 

 

1.1

 

 

 

1.4

 

 

 

2.2

 

 

 

3.0

 

其他收入，净额

 

 

(0.9

)

 

 

(2.6

)

 

 

(2.7

)

 

 

(6.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

33.0

 

 

 

46.2

 

 

 

67.8

 

 

 

61.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税费用

 

 

5.5

 

 

 

7.6

 

 

 

11.2

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

27.5

 

 

$

38.6

 

 

$

56.6

 

 

$

59.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本收益和稀释后收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.73

 

 

$

1.01

 

 

$

1.50

 

 

$

1.56

 

稀释

 

$

0.72

 

 

$

1.01

 

 

$

1.48

 

 

$

1.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股现金股息

 

$

0.14

 

 

$

0.11

 

 

$

0.28

 

 

$

0.22

 

 

 

见简明合并财务报表附注。

2

目录

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

简明综合全面收益表(未经审计)

(单位：百万)

 

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净收入

 

$

27.5

 

 

$

38.6

 

 

$

56.6

 

 

$

59.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他综合收益(亏损)，税后净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币折算调整

 

 

(6.6

)

 

 

1.4

 

 

 

(10.7

)

 

 

21.7

 

衍生金融工具

 

 

1.7

 

 

 

0.9

 

 

 

2.6

 

 

 

(2.7

)

综合收益总额

 

$

22.6

 

 

$

40.9

 

 

$

48.5

 

 

$

78.3

 

 

见简明合并财务报表附注。

3

目录

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

压缩合并资产负债表

(单位：百万，不包括每股和每股数据)

 

 

 

2021年10月30日

 

 

2021年5月1日

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

177.2

 

 

$

233.2

 

应收账款净额

 

 

281.0

 

 

 

282.5

 

盘存

 

 

149.0

 

 

 

124.2

 

应收所得税

 

 

14.0

 

 

 

11.5

 

预付费用和其他流动资产

 

 

21.9

 

 

 

22.6

 

流动资产总额

 

 

643.1

 

 

 

674.0

 

长期资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

财产、厂房和设备、净值

 

 

206.6

 

 

 

204.0

 

商誉

 

 

235.0

 

 

 

235.6

 

其他无形资产，净额

 

 

219.1

 

 

 

229.4

 

经营性租赁使用权资产净额

 

 

21.8

 

 

 

22.3

 

递延税项资产

 

 

39.2

 

 

 

41.2

 

生产前成本

 

 

30.1

 

 

 

25.0

 

其他长期资产

 

 

35.8

 

 

 

35.5

 

长期资产总额

 

 

787.6

 

 

 

793.0

 

总资产

 

$

1,430.7

 

 

$

1,467.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

118.6

 

 

$

122.9

 

应计员工负债

 

 

26.7

 

 

 

33.5

 

其他应计负债

 

 

23.6

 

 

 

25.0

 

短期经营租赁负债

 

 

6.9

 

 

 

6.1

 

短期债务

 

 

14.7

 

 

 

14.9

 

应付所得税

 

 

17.3

 

 

 

20.3

 

流动负债总额

 

 

207.8

 

 

 

222.7

 

长期负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

208.4

 

 

 

225.2

 

长期经营租赁负债

 

 

16.0

 

 

 

17.5

 

长期应付所得税

 

 

22.1

 

 

 

24.8

 

其他长期负债

 

 

19.5

 

 

 

20.5

 

递延税项负债

 

 

37.4

 

 

 

38.3

 

长期负债总额

 

 

303.4

 

 

 

326.3

 

总负债

 

 

511.2

 

 

 

549.0

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股，$0.50按价值计算，100,000,000授权股份，38,737,129股票和39,644,913分别于2021年10月30日和2021年5月1日发行的股票

 

 

19.4

 

 

 

19.8

 

额外实收资本

 

 

163.8

 

 

 

157.6

 

累计其他综合(亏损)收入

 

 

(2.0

)

 

 

6.1

 

国库股，1,346,624截至2021年10月30日和2021年5月1日的股票

 

 

(11.5

)

 

 

(11.5

)

留存收益

 

 

749.8

 

 

 

746.0

 

股东权益总额

 

 

919.5

 

 

 

918.0

 

总负债和股东权益

 

$

1,430.7

 

 

$

1,467.0

 

 

 

见简明合并财务报表附注。

4

目录

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

简明合并股东权益表(未经审计)

(单位：百万，共享数据除外)

 

 

 

截至2021年10月30日的三个月

 

 

 

普普通通

库存

股票

 

 

普普通通

库存

 

 

其他内容

实缴

资本

 

 

累计

其他

全面

收益(亏损)

 

 

财务处

库存

 

 

留用

收益

 

 

总计

股东的

股权

 

截至2021年7月31日的余额

 

 

39,544,645

 

 

$

19.8

 

 

$

161.2

 

 

$

2.9

 

 

$

(11.5

)

 

$

761.9

 

 

$

934.3

 

购买普通股

 

 

(807,516

)

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(34.4

)

 

 

(34.8

)

基于股票的薪酬费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

其他综合损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4.9

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4.9

)

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

27.5

 

 

 

27.5

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(5.2

)

 

 

(5.2

)

截至2021年10月30日的余额

 

 

38,737,129

 

 

$

19.4

 

 

$

163.8

 

 

$

(2.0

)

 

$

(11.5

)

 

$

749.8

 

 

$

919.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年10月31日的三个月

 

 

 

普普通通

库存

股票

 

 

普普通通

库存

 

 

其他内容

实缴

资本

 

 

累计

其他

全面

收益(亏损)

 

 

财务处

库存

 

 

留用

收益

 

 

总计

股东的

股权

 

截至2020年8月1日的余额

 

 

38,876,362

 

 

$

19.4

 

 

$

151.5

 

 

$

(10.2

)

 

$

(11.5

)

 

$

664.6

 

 

$

813.8

 

基于股票的薪酬费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.0

 

其他综合收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.3

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.3

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

38.6

 

 

 

38.6

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4.3

)

 

 

(4.3

)

截至2020年10月31日的余额

 

 

38,876,362

 

 

$

19.4

 

 

$

152.5

 

 

$

(7.9

)

 

$

(11.5

)

 

$

698.9

 

 

$

851.4

 

 

见简明合并财务报表附注。

 

5

目录

 

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

简明合并股东权益表(续)(未经审计)

(单位：百万，共享数据除外)

 

 

 

截至2021年10月30日的六个月

 

 

 

普普通通

库存

股票

 

 

普普通通

库存

 

 

其他内容

实缴

资本

 

 

累计

其他

全面

收益(亏损)

 

 

财务处

库存

 

 

留用

收益

 

 

总计

股东的

股权

 

截至2021年5月1日的余额

 

 

39,644,913

 

 

$

19.8

 

 

$

157.6

 

 

$

6.1

 

 

$

(11.5

)

 

$

746.0

 

 

$

918.0

 

发行限制性股票，扣除预扣税款后的净额

 

 

44,245

 

 

 

0.1

 

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

 

 

(0.3

)

股票期权的行使

 

 

13,000

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

购买普通股

 

 

(965,029

)

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(41.9

)

 

 

(42.4

)

基于股票的薪酬费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.8

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.8

 

其他综合损失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(8.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(8.1

)

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

56.6

 

 

 

56.6

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(10.6

)

 

 

(10.6

)

截至2021年10月30日的余额

 

 

38,737,129

 

 

$

19.4

 

 

$

163.8

 

 

$

(2.0

)

 

$

(11.5

)

 

$

749.8

 

 

$

919.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2020年10月31日的6个月

 

 

 

普普通通

库存

股票

 

 

普普通通

库存

 

 

其他内容

实缴

资本

 

 

累计

其他

全面

收益(亏损)

 

 

财务处

库存

 

 

留用

收益

 

 

总计

股东的

股权

 

截至2020年5月2日的余额

 

 

38,438,111

 

 

$

19.2

 

 

$

150.7

 

 

$

(26.9

)

 

$

(11.5

)

 

$

651.9

 

 

$

783.4

 

发行限制性股票，扣除预扣税款后的净额

 

 

433,251

 

 

 

0.2

 

 

 

(0.2

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3.9

)

 

 

(3.9

)

股票期权的行使

 

 

5,000

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

基于股票的薪酬费用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

其他综合收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19.0

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

59.3

 

 

 

59.3

 

普通股股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(8.4

)

 

 

(8.4

)

截至2020年10月31日的余额

 

 

38,876,362

 

 

$

19.4

 

 

$

152.5

 

 

$

(7.9

)

 

$

(11.5

)

 

$

698.9

 

 

$

851.4

 

 

见简明合并财务报表附注。

6

目录

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

简明合并现金流量表(未经审计)

(单位：百万)

 

 

 

截至六个月

 

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

经营活动：

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

56.6

 

 

$

59.3

 

将净收入与经营活动提供的净现金进行调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

25.9

 

 

 

24.7

 

基于股票的薪酬费用

 

 

6.6

 

 

 

1.9

 

人寿保险的现金退还价值变动

 

 

(0.6

)

 

 

(0.7

)

债务发行成本摊销

 

 

0.3

 

 

 

0.3

 

出售财产、厂房和设备的收益

 

 

(0.4

)

 

 

—

 

递延所得税的变动

 

 

0.1

 

 

 

(6.2

)

其他

 

 

0.1

 

 

 

1.2

 

营业资产和负债变动情况：

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(0.9

)

 

 

(94.3

)

盘存

 

 

(25.8

)

 

 

13.0

 

预付费用和其他资产

 

 

(10.5

)

 

 

7.8

 

应付帐款

 

 

(1.3

)

 

 

8.4

 

其他负债

 

 

(13.4

)

 

 

41.3

 

经营活动提供的净现金

 

 

36.7

 

 

 

56.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资活动：

 

 

 

 

 

 

 

 

购置物业、厂房及设备

 

 

(21.3

)

 

 

(15.2

)

出售物业、厂房及设备

 

 

0.6

 

 

 

—

 

用于投资活动的净现金

 

 

(20.7

)

 

 

(15.2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融资活动：

 

 

 

 

 

 

 

 

与股权奖励的净股份结算相关的已支付税款

 

 

(0.3

)

 

 

(3.9

)

融资租赁的偿还

 

 

(0.3

)

 

 

(0.2

)

行使股票期权所得收益

 

 

0.5

 

 

 

0.1

 

购买普通股

 

 

(42.5

)

 

 

—

 

现金股利

 

 

(10.3

)

 

 

(9.1

)

借款收益

 

 

—

 

 

 

1.5

 

偿还借款

 

 

(16.8

)

 

 

(7.6

)

用于融资活动的净现金

 

 

(69.7

)

 

 

(19.2

)

外币汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

(2.3

)

 

 

2.7

 

(减少)现金和现金等价物增加

 

 

(56.0

)

 

 

25.0

 

期初现金及现金等价物

 

 

233.2

 

 

 

217.3

 

期末现金和现金等价物

 

$

177.2

 

 

$

242.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充现金流信息：

 

 

 

 

 

 

 

 

期内支付的现金用于：

 

 

 

 

 

 

 

 

利息

 

$

1.8

 

 

$

3.0

 

所得税，扣除退款后的净额

 

$

19.9

 

 

$

10.3

 

经营租赁义务

 

$

4.5

 

 

$

4.4

 

 

 

 

 

见简明合并财务报表附注。

 

7

目录

 

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)和子公司

简明合并财务报表附注(未经审计)

 

注1。 业务说明和重要会计政策摘要

业务说明

Methode电子公司(以下简称“公司”或“Methode”)是定制工程解决方案的全球领先供应商，在北美、欧洲、中东和亚洲设有销售、工程和制造基地。该公司利用其在用户界面、发光二极管(LED)照明系统、配电和传感器应用方面的广泛技术，为原始设备制造商(“OEM”)设计、设计和生产机电产品。

该公司的解决方案可在运输(包括汽车、商用车、电动自行车、航空航天、巴士和铁路)、云计算基础设施、建筑设备、消费电器和医疗设备等终端市场找到。

新冠肺炎大流行的影响

新冠肺炎大流行以及正在采取的减少其蔓延的措施对全球经济产生了负面影响，扰乱了消费者和客户需求以及全球供应链，并由于全球运力限制导致制造效率低下和货运成本上升。该公司预计，在可预见的未来，新冠肺炎疫情引发的全球卫生危机将继续对其业务和运营业绩造成负面影响。影响的程度将取决于一些不断变化的不确定因素，包括新冠肺炎(及其变种)的持续时间和传播、疫苗接种率、政府当局采取的进一步限制商业运营和社会活动并实施旅行限制的行动、消费者需求的变化、公司供应链及时和具有成本效益地交付的能力、公司员工和制造设施高效运营的能力、公司客户和供应商的持续生存能力和财务稳定以及未来获得资金的机会。

虽然对该公司产品的需求有所改善，但需求的复苏已经中断了业务，包括材料和物流成本的增加，最重要的是，受到全球半导体供应短缺的影响。半导体供应短缺的部分原因是，包括汽车行业在内的多个行业的需求增加，导致它们的生产计划放缓。半导体供应短缺还影响到该公司的供应链及其满足一些非汽车客户需求的能力。该公司预计，半导体短缺可能会对其2022财年的经营业绩和财务状况产生持续影响。

政府已经制定了各种计划，为受新冠肺炎疫情影响的企业提供援助。该公司获得的援助金额为$。2.1百万美元和$3.3分别在截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月内达到100万美元。公司收到了$4.0百万美元和$6.2分别在截至2021年10月30日和2020年10月31日的6个月内达到100万美元。政府援助被报告为其他收入。

公司评估了某些需要考虑预测财务信息的会计事项，包括但不限于信用损失拨备、公司商誉的账面价值、可识别的无形资产和其他长期资产，以及根据公司合理掌握的信息以及截至2021年10月30日和本报告日期新冠肺炎疫情的未知未来影响对公司的估值拨备。这些评估的结果是，公司得出结论，截至2021年10月30日以及截至那时的3个月和6个月，信贷津贴或估值津贴没有减值或大幅增加，影响到公司的简明综合财务报表。然而，该公司未来对新冠肺炎疫情的规模和持续时间的评估，以及其他因素，可能会对其未来报告期的合并财务报表造成实质性影响。

目前，由于病毒传播的范围和持续时间存在不确定性，因此无法合理估计新冠肺炎大流行的最终影响。因此，新冠肺炎疫情仍有可能对公司未来的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。

 


8

目录

 

 

陈述的基础

本公司未经审计的简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)的规定编制的。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以浓缩或省略。该等中期简明综合财务报表包括管理层认为为公平列报本公司于呈列中期内的经营业绩、财务状况及现金流量所需的所有调整(包括正常经常性调整，但另有披露者除外)。这些财务报表应与公司于2021年6月24日提交给美国证券交易委员会的截至2021年5月1日的10-K表格中包含的合并财务报表一并阅读。由于季节性以外的原因，每个季度的结果可能会有所不同。

财务报告期

该公司以52周或53周的财政年度为基础，在最接近4月30日的星期六结束财务记录。截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月13周截至2021年10月30日和2020年10月31日的6个月都是26周句号。

预算的使用

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响简明综合财务报表和附注中报告的金额。实际结果可能与这些估计不同。

重要会计政策摘要

公司的重要会计政策在公司截至2021年5月1日的10-K报表中的合并财务报表的附注1“业务说明和重要会计政策摘要”中进行了说明。于截至该六个月止六个月内，重大会计政策并无重大变动。2021年10月30日以下所述除外。

最近采用的会计声明

2019年12月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布的会计准则更新(ASU)2019-12，“所得税--简化所得税会计(主题740)，这简化了所得税的核算。新的指引删除了会计准则编纂(“ASC”)740中一般原则的某些例外情况，例如确认股权投资的递延税金、执行期间内税收分配的递增方法以及计算过渡期所得税。该准则还通过澄清和修订现有指引简化了GAAP下所得税的会计处理，包括商誉递延税金的确认、对合并集团成员的税收分配以及要求实体在包括颁布日期在内的过渡期内的年度有效税率计算中反映税法或税率颁布变化的影响。该公司从2021年5月2日起采用了这一指导方针，对其简明合并财务报表的影响并不大。

尚未采用的新会计公告

2021年11月，FASB发布了ASU 2021-10，政府援助(话题832)根据“国际财务报告准则”，“它要求企业实体披露与政府的交易信息，这些交易是通过应用赠款或捐款模式来核算的(例如，”国际会计准则“第20号中的”国际财务报告准则“指南或”美国会计准则“958-605中关于非营利实体捐款的指南)。对于新标准范围内的交易，企业实体将需要提供有关交易性质的信息，包括重要条款和条件，以及受交易影响的金额和具体财务报表行项目。新指南在2021年12月15日之后的年度报告期内对所有实体有效；但允许提前采用。该公司预计，采用这一标准不会对其简明合并财务报表产生影响；不过，该公司预计从2023财年开始将增加有关政府援助的披露。

注2。 收入

该公司从为多元化全球市场的客户制造产品中获得收入。该公司的大部分收入是在某个时间点确认的。该公司已经确定，控制权已经转移给客户的最明确的证明是实物发货或交付，具体取决于合同发货条款，但寄售交易除外。寄售交易是指公司将产品转移到客户所在地，但保留对该产品的所有权和控制权，直到客户使用为止。寄售安排的收入根据客户的使用情况确认。

9

目录

 

与公司认为没有替代用途的产品相关的收入(例如高度定制化的部件)，以及公司拥有可强制执行的付款权利的情况下，将在一段时间的基础上予以确认。收入确认基于到目前为止的进展，这通常是通过将控制权转移给客户而在整个生产过程中实现的。

时不时地，客户可能会就年度降价进行谈判。管理层已经对这些降价进行了评估，并确定在某些情况下，这些降价会带来实质性的权利。在物权存在的情况下，交易价格的一部分分配给物权，并在合同有效期内予以确认。

在所有产品中，确认的收入金额对应于相关的采购订单，并根据不同的对价(如折扣)进行调整。与创收活动同时征收的销售税和其他税不包括在收入中。

该公司的履约义务通常是短期性质的。因此，本公司选择了一种实际的权宜之计，免除了最初预期期限为一年或更短的合同中关于剩余履行义务的信息的披露要求。

合同余额

合同资产是实体向客户转让的商品或服务的对价权利。当实体已经收到对价，或者在收入确认之前客户应支付的金额时，就存在合同责任。截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月和六个月的合同资产和合同负债余额的净变化不是实质性的。

收入分类信息

下表按细分市场和地理位置对与客户签订的合同收入进行了分类。净销售额归因于基于生产地点的地区。虽然收入确认模式和合同大体上是一致的，但由于地理和经济因素，收入和现金流的金额、时间和不确定性在每个可报告部门可能会有所不同。

 

 

 

截至2021年10月30日的三个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

总计

 

地理净销售额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

99.3

 

 

$

42.1

 

 

$

17.8

 

 

$

0.8

 

 

$

160.0

 

欧洲、中东和非洲地区

 

 

54.9

 

 

 

23.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

78.3

 

亚洲

 

 

41.8

 

 

 

15.2

 

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

57.2

 

总净销售额

 

$

196.0

 

 

$

80.7

 

 

$

18.0

 

 

$

0.8

 

 

$

295.5

 

收入确认时间：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一时间点转移的货物

 

$

189.2

 

 

$

80.7

 

 

$

18.0

 

 

$

0.8

 

 

$

288.7

 

随时间转移的货物

 

 

6.8

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6.8

 

总净销售额

 

$

196.0

 

 

$

80.7

 

 

$

18.0

 

 

$

0.8

 

 

$

295.5

 

 

 

 

截至2020年10月31日的三个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

总计

 

地理净销售额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

117.8

 

 

$

41.8

 

 

$

16.2

 

 

$

0.8

 

 

$

176.6

 

欧洲、中东和非洲地区

 

 

58.2

 

 

 

16.7

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

74.9

 

亚洲

 

 

39.7

 

 

 

9.4

 

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

 

49.3

 

总净销售额

 

$

215.7

 

 

$

67.9

 

 

$

16.4

 

 

$

0.8

 

 

$

300.8

 

收入确认时间：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一时间点转移的货物

 

$

206.7

 

 

$

67.9

 

 

$

16.4

 

 

$

0.8

 

 

$

291.8

 

随时间转移的货物

 

 

9.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9.0

 

总净销售额

 

$

215.7

 

 

$

67.9

 

 

$

16.4

 

 

$

0.8

 

 

$

300.8

 

10

目录

 

 

 

 

 

截至2021年10月30日的六个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

总计

 

地理净销售额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

198.4

 

 

$

84.5

 

 

$

30.3

 

 

$

1.6

 

 

$

314.8

 

欧洲、中东和非洲地区

 

 

112.7

 

 

 

43.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

155.9

 

亚洲

 

 

80.7

 

 

 

31.5

 

 

 

0.4

 

 

 

—

 

 

 

112.6

 

总净销售额

 

$

391.8

 

 

$

159.2

 

 

$

30.7

 

 

$

1.6

 

 

$

583.3

 

收入确认时间：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一时间点转移的货物

 

$

378.9

 

 

$

159.2

 

 

$

30.7

 

 

$

1.6

 

 

$

570.4

 

随时间转移的货物

 

 

12.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

12.9

 

总净销售额

 

$

391.8

 

 

$

159.2

 

 

$

30.7

 

 

$

1.6

 

 

$

583.3

 

 

 

 

截至2020年10月31日的6个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

总计

 

地理净销售额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

194.1

 

 

$

62.4

 

 

$

29.4

 

 

$

1.2

 

 

$

287.1

 

欧洲、中东和非洲地区

 

 

87.0

 

 

 

29.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

116.5

 

亚洲

 

 

59.7

 

 

 

28.0

 

 

 

0.4

 

 

 

—

 

 

 

88.1

 

总净销售额

 

$

340.8

 

 

$

119.9

 

 

$

29.8

 

 

$

1.2

 

 

$

491.7

 

收入确认时间：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在某一时间点转移的货物

 

$

326.8

 

 

$

119.9

 

 

$

29.8

 

 

$

1.2

 

 

$

477.7

 

随时间转移的货物

 

 

14.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

14.0

 

总净销售额

 

$

340.8

 

 

$

119.9

 

 

$

29.8

 

 

$

1.2

 

 

$

491.7

 

 

注3.重组

公司不断监测市场因素和行业趋势，并采取必要措施降低总体成本，提高运营盈利能力。在2021财年，该公司启动了某些重组行动，以应对新冠肺炎疫情的不利影响。这些行动包括汽车、工业和接口部门的工厂整合和裁员。在截至2020年10月31日的三个月中，公司确认了4.2百万美元的重组成本，其中2.7百万美元记录在产品销售成本和$1.5在销售和行政费用中记录了100万美元。在截至2020年10月31日的六个月中，公司确认了7.6百万美元的重组成本，其中4.6百万美元记录在产品销售成本和$3.0在销售和行政费用中记录了100万美元。

员工离职福利在承诺终止计划时、福利安排传达给受影响的员工时或确定负债可能和可估算时累加。资产减值费用与使用权租赁资产和设备的减值有关。合同终止费用在向对方发出终止通知时入账。下表按可报告部门列出了重组成本：

 

截至2020年10月31日的三个月

 

(单位：百万)

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

公司

 

 

总计

 

员工离职福利

$

3.6

 

 

$

0.2

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

3.8

 

资产减值费用

 

0.3

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.4

 

合同终止费用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

总计

$

3.9

 

 

$

0.3

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

4.2

 

 

 

截至2020年10月31日的6个月

 

(单位：百万)

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

公司

 

 

总计

 

员工离职福利

$

5.0

 

 

$

0.8

 

 

$

0.4

 

 

$

—

 

 

$

0.1

 

 

$

6.3

 

资产减值费用

 

0.3

 

 

 

0.1

 

 

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.7

 

合同终止费用

 

0.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.6

 

总计

$

5.9

 

 

$

0.9

 

 

$

0.7

 

 

$

—

 

 

$

0.1

 

 

$

7.6

 

11

目录

 

 

该公司的重组负债为#美元。0.2百万美元和$1.2分别截至2021年10月30日和2021年5月1日。对重组成本的估计是基于记录此类费用时可获得的信息。由于估计重组成本的内在不确定性，为此类活动支付的实际金额可能与最初记录的金额不同。因此，公司可以通过调整以前确定的应计项目来记录对以前估计的修订。

 

注4. 所得税

中期所得税拨备以估计的年度有效所得税税率为基础，该税率适用于年初至今的普通收益或亏损。估计年度有效所得税率是剔除不寻常或重大一次性项目的影响而厘定的，该等项目是在扣除发生期间的相关税项影响后呈报的。此外，制定税法或税率变化的任何重大影响以及本公司利用各种税收资产的能力都会在变化发生的期间确认。

在计算每个中期的估计年度有效所得税率时，需要某些估计和假设，包括但不限于司法管辖区本年度的预期税前收入(或亏损)、某些账面到税项的调整，以及本年度产生的递延税项资产变现的可能性。用于计算所得税拨备或收益的估计可能会随着新事件的发生、获得更多信息或公司税收环境的变化而发生变化。

公司截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月和六个月的所得税支出和有效税率如下：

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(百万美元)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

所得税前收入

 

$

33.0

 

 

$

46.2

 

 

$

67.8

 

 

$

61.8

 

所得税费用

 

$

5.5

 

 

$

7.6

 

 

$

11.2

 

 

$

2.5

 

实际税率

 

 

16.7

%

 

 

16.5

%

 

 

16.5

%

 

 

4.0

%

截至2021年10月30日的三个月和六个月以及截至2020年10月31日的三个月的有效税率低于美国法定税率，主要是由于来自法定税率较低的外国业务的收入。截至2020年10月31日的6个月的有效税率低于美国法定税率，主要是因为在外国司法管辖区获得的税收抵免和研究扣除的好处，以及来自法定税率较低的外国业务的收入。

该公司未确认的所得税优惠总额为#美元。5.3截至2021年10月30日和2021年5月1日，均为100万。如果公司未确认的税收优惠的任何部分被确认，将影响公司的实际税率。未确认的税收优惠会定期审查，并根据不断变化的事实和情况进行调整，例如税务审计、适用的诉讼时效失效和税法的变化。公司确认所得税支出中与所得税不确定性相关的利息和罚款。累计利息和罚款为$0.2截至2021年10月30日和2021年5月1日，均为100万。

注5.资产负债表组成部分

现金和现金等价物

现金和现金等价物包括现金和三个月或以下到期日的高流动性投资。流动性高的投资包括被归类在公允价值等级第一级的货币市场基金。截至2021年10月30日，公司拥有余额$30.0百万美元的货币市场账户。截至2021年5月1日，该公司没有任何货币市场账户。

应收账款与坏账准备

应收账款是在正常贸易条件下到期的客户债务，在扣除坏账准备后列报。本公司根据当前预计信用损失减值模型建立坏账准备。该公司对账龄类别采用基于历史冲销的历史损失率。历史损失率会根据当前情况以及对未来亏损的合理和可支持的预测(如有必要)进行调整。当公司了解到客户的具体情况时，例如在客户申请破产或客户的经营业绩或财务状况恶化的情况下，公司也可以为个人账户记录特定的准备金。坏账余额拨备为#美元。0.8百万美元和$0.7分别截至2021年10月30日和2021年5月1日。

12

目录

 

盘存

存货按成本较低或可变现净值列报。成本是使用先进先出的方法确定的。产成品和在制品库存包括直接材料成本和直接和间接制造成本。该公司记录了可能过时或超过当前和未来市场需求的库存储备。库存摘要如下所示：

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2021年5月1日

 

成品

 

$

30.0

 

 

$

24.8

 

在制品

 

 

14.5

 

 

 

14.0

 

原料

 

 

104.5

 

 

 

85.4

 

总库存

 

$

149.0

 

 

$

124.2

 

财产、厂房和设备

财产、厂房和设备按成本列报。维护费和维修费在发生时计入费用。折旧是使用直线法计算的，建筑物和建筑物改进的估计使用年限为5到40年，机器和设备的估计使用年限为3到15年。财产、厂房和设备摘要如下所示：

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2021年5月1日

 

土地

 

$

3.3

 

 

$

3.3

 

建筑和建筑改进

 

 

87.9

 

 

 

88.9

 

机器设备

 

 

417.9

 

 

 

408.0

 

在建工程正在进行中

 

 

24.2

 

 

 

24.8

 

财产、厂房和设备合计(毛额)

 

 

533.3

 

 

 

525.0

 

减去：累计折旧

 

 

(326.7

)

 

 

(321.0

)

财产、厂房和设备、净值

 

$

206.6

 

 

$

204.0

 

折旧费用为$8.5百万美元和$7.6分别在截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月内达到100万美元。折旧费用为$16.3百万美元和$15.0分别在截至2021年10月30日和2020年10月31日的6个月内达到100万美元。截至2021年10月30日和2021年5月1日，在应付账款中记录的资本支出总额为$2.9百万美元和$5.5分别为百万美元。

与长期供应安排有关的投产前工装成本

根据长期供应安排，该公司产生与为其客户生产的产品相关的生产前工装费用。设计和开发生产部件所发生的工程、测试和其他费用按发生的费用计入，除非这些费用可由客户报销。截至2021年10月30日和2021年5月1日，该公司拥有30.1百万美元和$25.0与客户拥有的工具相关的生产前工装成本分别为百万美元，这些工具的报销由客户合同担保，或者客户为其提供了不可取消的使用工装的权利。

根据本公司拥有所有权的长期供应安排为其客户生产的产品中所使用的模具、模具和其他工具的成本在物业、厂房和设备中资本化，并在该安排的较短使用年限或资产的估计使用年限内摊销。截至2021年10月30日和2021年5月1日，公司拥有的工装为$13.5百万美元和$17.0分别为百万美元。

注6。 商誉和其他无形资产

商誉

按分部划分的商誉账面值变动汇总如下：

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

总计

 

截至2021年5月1日的余额

 

$

106.7

 

 

$

128.9

 

 

$

235.6

 

外币折算

 

 

(0.3

)

 

 

(0.3

)

 

 

(0.6

)

截至2021年10月30日的余额

 

$

106.4

 

 

$

128.6

 

 

$

235.0

 

 

该公司至少每年进行一次定性评估或定量测试，或在出现减值迹象时更频繁地进行测试，以测试寿命不确定的无形资产和商誉的减值情况。定性评估是对各种因素的评估，以确定报告单位或资产的公允价值是否更有可能低于其账面价值。2022财年第二季度没有确定任何减损指标。

13

目录

 

其他i跨度a塞特斯，n埃特

可识别无形资产详情如下：

 

 

截至2021年10月30日

 

(单位：百万)

 

毛收入

 

 

累计

摊销

 

 

网络

 

 

加权

平均有用

寿命(年)

 

摊销无形资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户关系和协议

 

$

234.5

 

 

$

(49.1

)

 

$

185.4

 

 

 

15.1

 

商号、专利和技术许可证

 

 

58.5

 

 

 

(26.6

)

 

 

31.9

 

 

 

6.6

 

已摊销无形资产总额

 

 

293.0

 

 

 

(75.7

)

 

 

217.3

 

 

 

 

 

未摊销商号

 

 

1.8

 

 

 

—

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

其他无形资产合计

 

$

294.8

 

 

$

(75.7

)

 

$

219.1

 

 

 

 

 

 

 

 

截至2021年5月1日

 

(单位：百万)

 

毛收入

 

 

累计

摊销

 

 

网络

 

 

加权

平均有用

寿命(年)

 

摊销无形资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户关系和协议

 

$

235.3

 

 

$

(42.7

)

 

$

192.6

 

 

 

15.6

 

商号、专利和技术许可证

 

 

58.7

 

 

 

(23.7

)

 

 

35.0

 

 

 

7.0

 

已摊销无形资产总额

 

 

294.0

 

 

 

(66.4

)

 

 

227.6

 

 

 

 

 

未摊销商号

 

 

1.8

 

 

 

—

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

其他无形资产合计

 

$

295.8

 

 

$

(66.4

)

 

$

229.4

 

 

 

 

 

根据应摊销的无形资产的当期金额，后续五个会计年度及以后每年的预计摊销费用总额如下：

 

(单位：百万)

 

 

 

 

财年：

 

 

 

 

2022年剩余时间

 

$

9.5

 

2023

 

 

19.1

 

2024

 

 

18.7

 

2025

 

 

18.1

 

2026

 

 

17.2

 

此后

 

 

134.7

 

总计

 

$

217.3

 

 

注7。 衍生工具与套期保值活动

本公司面临各种市场风险，包括但不限于外币汇率和市场利率。本公司致力于通过我们的正常经营活动以及在适当的情况下通过使用衍生金融工具来控制其对这些风险的风险敞口。衍生金融工具按公允价值经常性计量。

对于指定现金流量对冲，衍生金融工具公允价值变动的有效部分计入简明综合资产负债表的累计其他全面收益(“AOCI”)。当基础套期交易实现时，先前计入AOCI的损益计入收益，并反映在简明综合收益表中，与套期项目的应占套期风险损益同列。与未指定为套期保值的衍生工具的公允价值变动相关的损益立即在简明综合收益表中与相关风险记录在同一行。对于指定净投资对冲，衍生金融工具公允价值变动的有效部分在简明综合资产负债表中计入AOCI累计换算调整。

14

目录

 

网络i投资h边

该公司有一种可变利率的交叉货币掉期，于2023年8月31日，名义价值为$60.0百万欧元(欧元)54.8百万)。该公司签订了交叉货币互换协议，以缓解由于美元-欧元现货汇率变化而导致的净资产变化。交叉货币互换被指定为该公司对一家欧元子公司的净投资的对冲。

根据现货对现货方法，套期保值有效性在套期保值关系开始时评估，之后每季度评估一次。该公司通过利息支出确认衍生产品公允价值的所有其他变化的影响，在截至2021年10月30日或2020年10月31日的三个月或六个月内，利息支出都不是实质性的。

利率互换

本公司于2021年4月订立利率掉期合约，于2023年8月31日，名义价值为$100.06亿美元，以管理其风险敞口，并减轻利率波动的影响。利率互换被指定为现金流对冲。

套期保值有效性在套期保值关系开始时评估，之后每季度评估一次。公允价值定期变动的有效部分在AOCI确认。随后，在AOCI中记录的累计损益被重新分类为对冲现金流影响收益期间的收入，预计在未来12个月内这些收益将是无关紧要的。在截至2021年10月30日的三个月或六个月内，没有发现无效。

未被指定为套期保值的衍生品

该公司使用短期外币远期合约，以减少汇率波动对非功能性货币资产负债表风险的收益影响。这些远期合约并未被指定为对冲工具。这些远期合约的损益与货币资产和负债的外币损益一起确认在简明综合损益表中的其他收益、净额和外币损益中。

截至2021年10月30日和2021年5月1日，公司持有名义价值为美元的外币远期合同。27.5百万美元和$14.8分别为百万美元。在截至2021年10月30日的三个月和六个月期间，在精简综合损益表中确认了一项无形收益。

资产负债表内衍生工具的公允价值

衍生工具的公允价值在公允价值层次中被归类为第二级，并在资产负债表中记录如下：

 

 

资产/(负债)

 

(单位：百万)

财务报表标题

2021年10月30日

 

 

2021年5月1日

 

指定为对冲工具的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

净投资套期保值

其他长期负债

$

(4.0

)

 

$

(6.8

)

利率互换

其他长期负债

$

—

 

 

$

(0.2

)

利率互换

其他长期资产

$

0.4

 

 

$

—

 

未被指定为对冲工具的衍生工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

外币远期合约

其他流动资产

$

—

 

 

$

—

 

衍生工具对综合收益(亏损)的影响

在其他全面收益(亏损)中记录的总额如下：

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净投资套期保值

 

$

1.6

 

 

$

1.1

 

 

$

2.8

 

 

$

(3.5

)

利率互换

 

 

0.7

 

 

 

—

 

 

 

0.6

 

 

 

—

 

总计

 

$

2.3

 

 

$

1.1

 

 

$

3.4

 

 

$

(3.5

)

15

目录

 

 

 

注8.债务

债务摘要如下所示：

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2021年5月1日

 

循环信贷安排

 

$

—

 

 

$

9.9

 

定期贷款

 

 

212.5

 

 

 

218.7

 

其他债务

 

 

11.8

 

 

 

13.0

 

未摊销债务发行成本

 

 

(1.2

)

 

 

(1.5

)

债务总额

 

 

223.1

 

 

 

240.1

 

减去：当前到期日

 

 

(14.7

)

 

 

(14.9

)

长期债务总额

 

$

208.4

 

 

$

225.2

 

循环信贷安排/定期贷款

本公司是与美国银行(北卡罗来纳州)和富国银行(北卡罗来纳州富国银行)签订修订和重新签署的信贷协议(“信贷协议”)的一方。信贷协议终止于2023年9月并由#美元的优先无担保循环信贷安排(“循环信贷安排”)组成。200.0100万美元和一笔#美元的优先无担保定期贷款(“定期贷款”)250.0百万美元。此外，公司还可以选择将循环信贷安排和定期贷款的规模增加至多$。200.0100万美元，取决于习惯条件和提供新承诺的贷款人的批准。信贷协议由该公司在美国的全资子公司提供担保。就定期贷款而言，本公司须按季支付本金1.25原始定期贷款的百分比($3.1百万美元)到期，剩余余额将于2023年9月12日到期。

信贷协议项下的未偿还借款根据借款类型和本公司债务与EBITDA财务比率(定义见信贷协议)按浮动利率计息。信贷协议项下未偿还借款的加权平均利率约为1.3截至2021年10月30日的百分比。信贷协议包含惯例陈述和担保、金融契约、限制性契约和违约事件。截至2021年10月30日，本公司遵守了信贷协议中的所有契诺。

其他债务

该公司的一家欧洲子公司的债务包括112021年至2031年到期的票据。这笔债务的加权平均利率大约是1.52021年10月30日的%和$2.2其中100万的债务被归类为短期债务。

注9. 股东权益

股票回购计划

2021年3月31日，董事会授权购买至多美元100.0截至2023年3月31日，公司已发行普通股的100万股。此类购买可以在公开市场、私下交易中进行，也可以根据旨在遵守1934年证券交易法10b5-1规则的购买计划进行。

下表汇总了该公司在该股票回购计划下的股票回购活动：

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(以百万为单位，不包括每股和每股数据)

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

购买的股份

 

807,516

 

 

 

—

 

 

 

965,029

 

 

 

—

 

每股平均价格

$

43.07

 

 

$

—

 

 

$

43.93

 

 

$

—

 

总成本

$

34.8

 

 

$

—

 

 

$

42.4

 

 

$

—

 

截至2021年10月30日，共有1,132,978购买股票的总成本为#美元。49.9自股票回购计划开始以来，已有100万美元。所有购买的股票都已报废，反映为按股票面值减少普通股，超出部分作为留存收益减少。截至2021年10月30日，根据该股票回购计划，公司仍可购买的股票的美元价值约为$50.1百万美元。

16

目录

 

分红

该公司支付的股息总额为#美元。5.1百万美元和$4.1分别在截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月内达到100万美元。该公司支付的股息总额为#美元。10.3百万美元和$9.1分别在截至2021年10月30日和2020年10月31日的6个月内达到100万美元。截至2020年10月31日的6个月内支付的股息包括$0.9在此期间归属的限制性股票的百万股息。“公司”(The Company)将季度股息从每股0.11美元提高到0.14美元从截至2021年7月31日的三个月开始。

累计其他综合收益(亏损)

综合收益(亏损)是指企业在一段时间内因交易和其他事项而发生的权益变动。环境从…非所有者消息来源。AOCI扣除税项后的变动摘要如下：

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

货币换算调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初余额

 

$

7.4

 

 

$

(5.6

)

 

$

11.5

 

 

$

(25.9

)

期内确认的其他综合(亏损)收入，扣除税收(费用)收益净额#美元。0.1百万；$-；$(0.1)百万美元；$0.3百万

 

 

(6.6

)

 

 

1.4

 

 

 

(10.7

)

 

 

21.7

 

期末余额

 

 

0.8

 

 

 

(4.2

)

 

 

0.8

 

 

 

(4.2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衍生金融工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初余额

 

 

(4.5

)

 

 

(4.6

)

 

 

(5.4

)

 

 

(1.0

)

期内确认的其他综合收益(亏损)，扣除税收(费用)收益净额$(0.6)百万；($0.2)百万；($0.8)百万美元；$0.8百万

 

 

1.7

 

 

 

0.9

 

 

 

2.6

 

 

 

(2.7

)

期末余额

 

 

(2.8

)

 

 

(3.7

)

 

 

(2.8

)

 

 

(3.7

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累计其他综合亏损合计

 

$

(2.0

)

 

$

(7.9

)

 

$

(2.0

)

 

$

(7.9

)

 

基于股票的薪酬

公司已根据Methode Electronics，Inc.2014年综合激励计划(“2014计划”)、Methode Electronics，Inc.2010年股票计划(“2010计划”)、Methode Electronics，Inc.2007年股票计划(“2007计划”)和Methode Electronics，Inc.2004年股票计划(“2004计划”)向员工和非员工董事授予股票期权、限制性股票奖励(RSA)、业绩单位(PU)、限制性股票单位(RSU)和股票奖励。本公司不能再按2010年计划、2007年计划和2004年计划发放补助金。根据2014年计划原授权的普通股股数为3,000,000。截至2021年10月30日，有101,691根据2014年计划，可奖励的股票。

限制性股票奖励和业绩单位

截至2021年10月30日，公司拥有 928,412未偿还的应收账款，将根据2025财年扣除利息、税项、固定资产折旧和无形资产摊销前净收益(“EBITDA”)指标的实现情况而赚取。RSA将授予的范围包括0%(性能低于阈值)到100%(目标绩效)，以EBITDA绩效衡量的完成情况和继续就业为基础。此外，如果超出目标性能，则会额外增加464,206PU可以赚取，将以现金结算。根据赔偿委员会的酌情决定权，PU可以普通股的形式进行结算。

17

目录

 

RSA的公允价值是基于授予日的收盘价，RSA在归属期间赚取股息等价物，如果RSA没有归属，股息等价物可以没收。当可能达到最低门槛绩效标准时，确认RSA的补偿费用。当有可能达到目标绩效标准时，确认PU的补偿费用。本公司在每个资产负债表日评估归属的可能性，并根据概率评估调整补偿成本。现金结算的PU代表非股权单位，其转换价值等于公司普通股在归属日的公允市值。由于现金结算的特点，PU被归类为负债奖励，并在每个资产负债表日期重新计量。根据ASC 718，根据对公司当前业务组合的预测，在截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月或六个月内，由于业绩条件不可能得到满足，RSA或PU的补偿费用尚未确认。目标绩效水平的未确认股票薪酬支出为$26.5截至2021年10月30日，这一数字为100万。

限制性股票单位

在一段预先确定的时间内，根据2014年计划授权授予的RSU，最多为五年自授予之日起生效。授予的RSU的公允价值基于授予日的收盘价，并在归属期间赚取股息等价物，如果RSU不归属，股息可被没收。

下表汇总了2014年计划下的RSU活动：

 

 

限制性股票

单位

 

 

加权

平均资助金

日期公允价值

 

2021年5月1日未归属

 

 

927,611

 

 

$

28.50

 

获奖

 

 

46,300

 

 

$

48.41

 

既得

 

 

—

 

 

$

—

 

没收

 

 

—

 

 

$

—

 

截至2021年10月30日未归属

 

 

973,911

 

 

$

29.45

 

根据各种股票计划，由某些高管持有的普通股基础既得RSU将在公司终止雇佣或控制权变更之前不会交付。截至2021年10月30日，将交付给这些高管的普通股总数为577,055股份。

导演奖

于截至2021年10月30日及2020年10月31日止六个月内，本公司授予32,505股票和33,000根据2014年计划，分别向非雇员董事出售普通股。股票在授予时立即归属。非雇员董事可选择延迟收取其在本公司无保留递延薪酬计划下的股份。在截至2021年10月30日的六个月里，总共有17,730股票延期了。授予股份的公允价值是根据公司股票在授予日的收盘价确定的。

股票期权

下表汇总了2010计划和2007计划下的综合股票期权活动：

 

 

股票

 

 

加权平均行权价

 

 

加权的-

平均寿命

(年)

 

 

集料

内在价值

(单位：百万)

 

截至2021年5月1日未偿还并可行使

 

 

73,000

 

 

$

37.01

 

 

 

3.2

 

 

$

0.6

 

练习

 

 

(13,000

)

 

$

37.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没收

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未偿还并可在2021年10月30日行使

 

 

60,000

 

 

$

37.01

 

 

 

2.7

 

 

$

0.3

 

总内在价值代表如果所有期权持有人在该日行使期权，期权持有人将收到的总税前内在价值(公司在该期间最后一个交易日的收盘价与行权价格之间的差额乘以现金期权的数量)，即本应由期权持有人收到的税前内在价值(公司在该期间最后一个交易日的收盘价与行权价格之间的差额，乘以现金期权的数量)。截至2021年10月30日止六个月内行使的期权总内在价值为$0.2百万美元。

18

目录

 

基于股票的薪酬费用

对雇员和非雇员董事的所有股票奖励都在简明综合损益表的销售和行政费用中确认。接受分级授予的奖励在必要的服务期限内使用加速认可方法进行认可。下表汇总了与股权奖励相关的股票薪酬支出：

 

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

RSU

 

$

2.6

 

 

$

1.0

 

 

$

5.1

 

 

$

1.0

 

幻影导演奖

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.8

 

 

 

—

 

导演奖

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.7

 

 

 

0.9

 

基于股票的薪酬总费用

 

$

2.6

 

 

$

1.0

 

 

$

6.6

 

 

$

1.9

 

 

注10.每股收益

每股基本收益的计算方法是将净收入除以适用期间已发行普通股的加权平均数，但不包括尚未解决或有事项的任何或有发行的股票。计算每股摊薄收益时使用的普通股加权平均数是采用库存股方法确定的，该方法包括了期内所有潜在稀释性普通股的影响。

下表为每股基本收益和摊薄收益的计算方法：

 

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

分子：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入(百万)

 

$

27.5

 

 

$

38.6

 

 

$

56.6

 

 

$

59.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分母：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益的分母-加权平均流通股和既得/未发行限制性股票单位

 

 

37,544,357

 

 

 

38,106,793

 

 

 

37,741,923

 

 

 

37,971,668

 

稀释潜在普通股

 

 

538,899

 

 

 

20,745

 

 

 

528,684

 

 

 

171,310

 

稀释每股收益的分母

 

 

38,083,256

 

 

 

38,127,538

 

 

 

38,270,607

 

 

 

38,142,978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本收益和稀释后收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股基本收益

 

$

0.73

 

 

$

1.01

 

 

$

1.50

 

 

$

1.56

 

稀释后每股收益

 

$

0.72

 

 

$

1.01

 

 

$

1.48

 

 

$

1.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被排除在已发行稀释普通股之外的反摊薄潜在可发行股数

 

 

928,412

 

 

 

1,017,000

 

 

 

928,412

 

 

 

559,334

 

 

注11.信息分段

营运分部定义为从事业务活动的企业组成部分，该业务活动可赚取收入及产生开支，而首席营运决策者(“CODM”)在决定如何分配资源时，会定期评估有关该等独立财务资料。首席执行官是公司的总裁兼首席执行官(“CEO”)。该公司有四个报告部门，如下所述。

汽车部门直接或通过其分层供应商向汽车原始设备制造商提供电子和机电设备及相关产品。产品包括集成中控台、隐藏开关、符合人体工程学的开关、传输引线框架、基于LED的照明和传感器，它们结合了磁弹性传感和其他监控组件或系统运行或状态的技术。

工业部门生产外部照明解决方案、工业安全无线电遥控器、编织软电缆、载流叠层母线及器件、定制电源产品组件(如PowerRail®解决方案)、大电流低压柔性电源线系统以及粉末涂装母线，这些产品和产品应用于各种市场和应用，包括航空航天、计算机、工业、电力转换、军事、电信和交通。

19

目录

 

接口部门为家电、商业食品服务、建筑、消费、材料搬运、销售点和电信市场提供各种铜缆和光纤接口及接口解决方案。解决方案包括铜收发器和固态场效应消费者触摸屏。

医疗部门由该公司的医疗设备业务Dabir Surface组成，其表面支持技术旨在防止压力伤害。Methode已经开发出这项技术，供固定或有压力损伤风险的患者使用，包括接受长期外科手术的患者。

下表提供了有关该公司可报告部门的信息：

 

 

截至2021年10月30日的三个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

净销售额

 

$

197.1

 

 

$

82.7

 

 

$

18.0

 

 

$

0.8

 

 

$

(3.1

)

 

$

295.5

 

数据段之间的传输

 

 

(1.1

)

 

 

(2.0

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3.1

 

 

 

—

 

对非关联客户的净销售额

 

$

196.0

 

 

$

80.7

 

 

$

18.0

 

 

$

0.8

 

 

$

—

 

 

$

295.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入(亏损)

 

$

23.6

 

 

$

18.8

 

 

$

4.4

 

 

$

(1.8

)

 

$

(11.8

)

 

$

33.2

 

利息支出，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

其他收入，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0.9

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

33.0

 

 

 

 

截至2020年10月31日的三个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

净销售额

 

$

216.9

 

 

$

69.5

 

 

$

16.4

 

 

$

0.8

 

 

$

(2.8

)

 

$

300.8

 

数据段之间的传输

 

 

(1.2

)

 

 

(1.6

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.8

 

 

 

—

 

对非关联客户的净销售额

 

$

215.7

 

 

$

67.9

 

 

$

16.4

 

 

$

0.8

 

 

$

—

 

 

$

300.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入(亏损)

 

$

38.8

 

 

$

16.1

 

 

$

3.1

 

 

$

(1.5

)

 

$

(11.5

)

 

$

45.0

 

利息支出，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

其他收入，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.6

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

46.2

 

 

 

 

截至2021年10月30日的六个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

净销售额

 

$

394.1

 

 

$

163.9

 

 

$

30.7

 

 

$

1.6

 

 

$

(7.0

)

 

$

583.3

 

数据段之间的传输

 

 

(2.3

)

 

 

(4.7

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7.0

 

 

 

—

 

对非关联客户的净销售额

 

$

391.8

 

 

$

159.2

 

 

$

30.7

 

 

$

1.6

 

 

$

—

 

 

$

583.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入(亏损)

 

$

50.9

 

 

$

39.0

 

 

$

5.5

 

 

$

(3.0

)

 

$

(25.1

)

 

$

67.3

 

利息支出，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

其他收入，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.7

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

67.8

 

 

 

 

截至2020年10月31日的6个月

 

(单位：百万)

 

汽车

 

 

工业

 

 

接口

 

 

医疗

 

 

淘汰

/公司

 

 

整合

 

净销售额

 

$

343.3

 

 

$

121.9

 

 

$

29.8

 

 

$

1.2

 

 

$

(4.5

)

 

$

491.7

 

数据段之间的传输

 

 

(2.5

)

 

 

(2.0

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4.5

 

 

 

—

 

对非关联客户的净销售额

 

$

340.8

 

 

$

119.9

 

 

$

29.8

 

 

$

1.2

 

 

$

—

 

 

$

491.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入(亏损)

 

$

54.1

 

 

$

23.1

 

 

$

4.2

 

 

$

(3.1

)

 

$

(19.5

)

 

$

58.8

 

利息支出，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

其他收入，净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.0

)

所得税前收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

61.8

 

20

目录

 

 

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2021年5月1日

 

可识别资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

汽车

 

$

749.7

 

 

$

739.5

 

工业

 

 

483.7

 

 

 

461.6

 

接口

 

 

100.9

 

 

 

90.4

 

医疗

 

 

7.3

 

 

 

7.6

 

淘汰/公司

 

 

89.1

 

 

 

167.9

 

可确认资产总额

 

$

1,430.7

 

 

$

1,467.0

 

 

注12。偶然事件

在正常业务过程中出现的某些诉讼对我们来说是悬而未决的。公司不时会受到与我们业务相关的各种法律诉讼和索赔的影响，包括因所谓的缺陷、违约、雇佣相关事项、环境事项和知识产权事项而引起的诉讼和索赔。本公司在确定未决诉讼和索赔所需的应计费用时，会考虑保险覆盖范围和第三方赔偿。虽然不能确定潜在法律行动和索赔的结果，但根据现有信息，公司认为它有足够的准备金来承担这些债务。

Hetronic德国-GmbH很重要

几年来，Hetronic德国有限公司和Hydronic-Steuersysteme-GmbH(“富克斯公司”)根据德国、奥地利和其他中东欧国家各自的知识产权许可以及分销和组装协议，担任我们的分销商。公司意识到Fuchs公司及其常务董事Albert Fuchs实质上违反了这些协议。因此，本公司 终止了与富克斯公司的所有协议。2014年6月20日，该公司在俄克拉何马州西区联邦地区法院对Fuchs公司提起诉讼，指控他们实质性违反分销和组装协议并寻求损害赔偿，以及各种形式的禁令救济。被告提起反诉，指控他们违反合同，干扰商业关系和商业诽谤。2015年4月2日，该公司修改了对富克斯公司的起诉书，增加了额外的不正当竞争和兰汉姆法案索赔，并增加了额外的关联方。

有关此事的审判于2020年2月开始。在审判期间，被告以偏见驳回了他们剩下的一项反诉。2020年3月2日，陪审团做出了有利于公司的裁决。判决包括大约$102补偿性损害赔偿100万美元和11一百万的惩罚性赔偿。2020年4月22日，法院进入永久禁令，禁止被告销售侵权产品，并命令他们返还Hetronic的机密信息。被告对永久禁令的生效提出上诉。2020年5月29日，法院以藐视法庭罪判决被告违反永久禁制令，并进入终审判决。被告也对最终货币判决的录入提出上诉。对永久禁令的上诉和对最终判决的上诉被合并为向美国第十巡回上诉法院提出的单一上诉。2021年8月24日，第十巡回法院发布了一项裁决，确认了下级法院的裁决，但例外的是，它指示地区法院修改从整个世界到Hetronic销售其产品的所有国家的禁令。地方法院已经表示，它将根据第十巡回法院的意见，就修改禁令举行听证会。被告已经向美国最高法院提交了一项动议，要求将诉讼期限延长60天至2022年1月下旬，以确定他们是否会寻求移送，如果会，就提交请愿书。与任何判决，特别是涉及美国境外被告的任何判决一样，不能保证公司能够收集判决。

 

21

目录

 

 

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

在此使用的“我们”、“公司”或“方法”是指方法电子公司及其子公司。

关于前瞻性陈述的警告性声明

这份Form 10-Q季度报告(“季度报告”)包括1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述，这些陈述在发表时反映了我们对当前事件和财务表现的看法。此类前瞻性陈述会受到与我们的运营和商业环境相关的许多风险、不确定性和因素的影响，这些风险、不确定性和因素可能会导致我们的实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大不相同。所有涉及未来经营、财务或业务表现或我们的战略或预期的陈述都是前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“展望”或“继续”等前瞻性词汇来识别这些陈述。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素包括但不限于以下因素：

 

•

流行病的影响，如新冠肺炎大流行；

 

•

依赖汽车和商用车行业；

 

•

依赖我们的供应链，包括半导体供应商；

 

•

依赖少数大客户，包括两个汽车大客户；

 

•

依赖于材料的可获得性和价格；

 

•

不能吸引和留住人才的；

 

•

新项目启动的时间、质量和成本；

 

•

与开展全球业务相关的风险；

 

•

有效竞争的能力；

 

•

在确认收入之前对项目进行投资；

 

•

能够承受价格压力，包括降价；

 

•

生产延误或订单取消的影响；

 

•

能够成功地从收购和资产剥离中获益；

 

•

能够承受业务中断；

 

•

破坏我们的信息技术系统；

 

•

能够跟上快速技术变革的步伐；

 

•

保护我们知识产权的能力；

 

•

与环境、健康和安全法规相关的成本；

 

•

导致关税的国际贸易争端和我们降低关税的能力；

 

•

气候变化和相关法规的影响；

 

•

能够避免设计或制造缺陷；

 

•

确认商誉和长期资产减值费用；

 

•

有能力管理我们的债务水平以及由此产生的任何限制；

 

•

货币波动；

 

•

所得税税率波动；

 

•

与税务头寸核算有关的判断；

 

•

调整绩效奖励的薪酬费用；

 

•

与重组活动相关的成本的时间和规模；以及

 

•

更换或修改伦敦银行同业拆借利率对利息支出的影响。

更多细节和因素在截至2021年5月1日的Form 10-K年度报告第1部分第1A项“风险因素”的标题下讨论。新的风险和不确定因素时有出现，我们无法预测这些事件或它们可能给我们带来的影响。我们所作的任何前瞻性陈述仅限于发表之日。我们没有义务，也明确不承担任何义务来更新或改变我们的前瞻性陈述，无论是由于新的信息、后续事件或其他原因。

22

目录

 

概述

我们是全球领先的定制工程解决方案供应商，在北美、欧洲、中东和亚洲设有销售、工程和制造基地。我们利用广泛的用户界面技术为原始设备制造商(“OEM”)设计、设计和生产机电产品。发光二极管(“LED“)照明系统、配电和传感器应用。

我们的解决方案广泛应用于交通运输(包括汽车、商用车、电动自行车、航空航天、巴士和铁路)、云计算基础设施、建筑设备、消费电器和医疗设备等终端市场。我们的业务是以细分为基础进行管理的，这些细分是汽车、工业、接口和医疗。

新冠肺炎大流行的影响

新冠肺炎大流行以及正在采取的减少其蔓延的措施对全球经济产生了负面影响，扰乱了消费者和客户需求以及全球供应链，并由于全球运力限制导致制造效率低下和货运成本上升。我们预计，在可预见的未来，新冠肺炎疫情引发的全球卫生危机将继续对我们的业务和运营结果产生负面影响。影响的程度将取决于许多不断变化的不确定因素，包括新冠肺炎(及其变体)的持续时间和传播情况、疫苗接种率、政府当局为进一步限制企业运营和社会活动以及实施旅行限制而采取的行动、消费者需求的变化、我们的供应链及时且具有成本效益的交付的能力、我们的员工和制造设施高效运营的能力、我们客户和供应商持续的生存能力与财务稳定、以及未来获得资金的机会。

我们继续把重点放在有效管理全球范围内前所未有的挑战和不确定因素上。管理层已将员工及其家人的健康和安全放在首位。我们在全球设施中采取了许多安全程序，包括卫生和消毒规程、测试和接触者追踪、社会距离和穿戴个人防护装备。我们在全球工厂实施了最佳实践共享，形成了有效和标准化的安全指南和程序，并定期更新，促进了员工的健康和安全。

全球供应链中断

虽然对我们产品的需求在2021财年有所改善，但需求的复苏已经造成业务中断，包括材料和物流成本增加，最重要的是，受到全球半导体供应短缺的影响。半导体供应短缺的部分原因是，包括汽车行业在内的多个行业的需求增加，导致它们的生产计划放缓。半导体供应短缺也影响了我们的供应链和我们满足一些非汽车客户需求的能力。我们预计，半导体短缺可能会对我们2022财年的运营业绩和财务状况产生持续影响。

综合运营结果

我们在截至三个月和六个月的历史经营结果的比较2021年10月30日到截止的三个月和六个月2020年10月31日具体如下：

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净销售额

 

$

295.5

 

 

$

300.8

 

 

$

583.3

 

 

$

491.7

 

产品销售成本

 

 

226.3

 

 

 

220.0

 

 

 

442.4

 

 

 

365.8

 

毛利

 

 

69.2

 

 

 

80.8

 

 

 

140.9

 

 

 

125.9

 

销售和管理费用

 

 

31.2

 

 

 

30.8

 

 

 

64.0

 

 

 

57.4

 

无形资产摊销

 

 

4.8

 

 

 

5.0

 

 

 

9.6

 

 

 

9.7

 

利息支出，净额

 

 

1.1

 

 

 

1.4

 

 

 

2.2

 

 

 

3.0

 

其他收入，净额

 

 

(0.9

)

 

 

(2.6

)

 

 

(2.7

)

 

 

(6.0

)

所得税费用

 

 

5.5

 

 

 

7.6

 

 

 

11.2

 

 

 

2.5

 

净收入

 

$

27.5

 

 

$

38.6

 

 

$

56.6

 

 

$

59.3

 

净销售额 

在截至2021年10月30日的三个月里，净销售额下降了530万美元，降幅为1.8%，降至2.955亿美元，而截至2020年10月31日的三个月为3.008亿美元。这一下降主要是由于汽车部门的销售量下降，但工业部门的销售量增加部分抵消了这一下降。净销售额受到280万美元外币换算的有利影响，这主要是由于人民币兑美元汇率走强。

23

目录

 

N又脏又脏增额 $91.6百万，或 18.6%，至$583.3百万美元截至六个月 2021年10月30日，与$491.7百万美元截至六个月 2020年10月31日. 增加的主要原因是 更高汽车和工业领域的销售情况,在2021财年第一季度，这些国家受到了新冠肺炎大流行的负面影响。净销售额受到13.1美元外币换算的有利影响100万美元，主要是由于人民币走强和欧元，相对于美元。

产品销售成本

截至2021年10月30日的三个月，产品销售成本增加了630万美元，增幅为2.9%，达到2.263亿美元(占净销售额的76.6%)，而截至2020年10月31日的三个月，销售成本为2.200亿美元(占净销售额的73.1%)。剔除外币兑换的影响，销售产品的成本增加了430万美元。这一增长是由于材料、物流和其他运营成本增加700万美元，部分原因是全球供应链中断和工厂效率低下。这部分被截至2020年10月31日的三个月确认的270万美元的重组成本所抵消。

截至2021年10月30日的六个月，产品销售成本增加了7660万美元，增幅为20.9%，达到4.424亿美元(占净销售额的75.8%)，而截至2020年10月31日的六个月，销售成本为3.658亿美元(占净销售额的74.4%)。剔除外币换算的影响，销售产品成本增加6740万美元。这一增长主要是因为由于销售量增加以及全球供应链中断和工厂效率低下的影响，材料、物流和其他运营成本增加了7190万美元。劳动力成本较高，因为截至2020年10月31日的6个月中，包括了为应对新冠肺炎疫情而临时减薪和每周工作4天的影响。这部分被截至2020年10月31日的6个月确认的460万美元的重组成本所抵消。

毛利率

截至2021年10月30日的三个月，毛利率占净销售额的23.4%，而截至2020年10月31日的三个月，毛利率占净销售额的26.9%。这一下降是由于销售量下降，以及与供应链中断相关的材料和其他成本上升所致。

截至2021年10月30日的6个月，毛利率占净销售额的24.2%，而截至2020年10月31日的6个月，毛利率占净销售额的25.6%。这一下降是由于与供应链中断相关的更高的材料和其他成本，以及更高的劳动力成本，但部分被更高的销售量所抵消。劳动力成本较高，因为截至2020年10月31日的6个月中，包括了为应对新冠肺炎疫情而临时减薪和每周工作4天的影响。

销售和管理费用

在截至2021年10月30日的三个月里，销售和管理费用增加了40万美元，增幅为1.3%，达到3120万美元(占净销售额的10.6%)，而截至2020年10月31日的三个月，销售和管理费用为3080万美元(占净销售额的10.2%)。扣除外币换算的影响，销售和行政费用增加20万美元。这一增长主要是由于基于股票的薪酬支出和工资支出增加，但部分被较低的重组成本和专业费用所抵消。

截至2021年10月30日的6个月，销售和管理费用增加了660万美元，增幅11.5%，达到6400万美元(占净销售额的11.0%)，而截至2020年10月31日的6个月，销售和管理费用为5740万美元(占净销售额的11.7%)。扣除外币换算，销售和行政费用增加560万美元。这一增长主要是由于基于股票的薪酬费用、工资费用和差旅费用增加，但部分被较低的重组成本和专业费用所抵消。在截至2020年10月31日的6个月里，由于净销售额受到新冠肺炎疫情的影响，销售和行政费用占净销售额的百分比更高。

由于我们的长期激励计划直到2021财年第二季度才推出，基于股票的薪酬支出增加了。由于与Hetronic相关的律师费降低，专业费用减少。在截至2020年10月31日的6个月里，工资和差旅费用有所下降，这是因为我们为应对新冠肺炎疫情而采取的措施，包括临时减薪和每周四天工作制(2021年财年第二季度结束)，以及取消大部分商务旅行。在截至2020年10月31日的三个月和六个月，我们确认的重组成本分别为150万美元和300万美元。

无形资产摊销

截至2021年10月30日的三个月和六个月，无形资产摊销分别为480万美元和960万美元，而截至2020年10月31日的三个月和六个月分别为500万美元和970万美元。

24

目录

 

利息eXThink，n埃特

截至2021年10月30日的三个月和六个月，净利息支出分别为110万美元和220万美元，而截至2020年10月31日的三个月和六个月的净利息支出分别为140万美元和300万美元。

货币基础减少，是由於平均借款减少，以及未偿还借款的实际利率降低。平均借款较低，因为截至2020年10月31日的三个月和六个月包括2020年3月的预防性提款1.00亿美元，这笔款项已在2021财年第三季度全额偿还。

其他收入，净额

截至2021年10月30日的三个月，其他收入净额为90万美元，而截至2020年10月31日的三个月为260万美元。在截至2021年10月30日的三个月里，我们在某些国际地点收到了210万美元的政府援助，以应对新冠肺炎疫情，而在截至2020年10月31日的三个月里，政府援助金额为330万美元. 截至2021年10月30日的三个月，净汇兑损失为120万美元，而截至2020年10月31日的三个月为60万美元。

截至2021年10月30日的6个月，其他收入净额为270万美元，而截至2020年10月31日的6个月为600万美元。在截至2021年10月30日的6个月里，我们在某些国际地点收到了400万美元的政府援助，以应对新冠肺炎大流行，而在截至2020年10月31日的6个月里，这一数字为620万美元。截至2021年10月30日的6个月，净外汇损失为150万美元，而截至2020年10月31日的6个月，净外汇收益为10万美元。

所得税费用

截至2021年10月30日的三个月，所得税支出为550万美元(实际税率为16.7%)，而截至2020年10月31日的三个月为760万美元(实际税率为16.5%)。我们的有效税率在不同时期相对不变。

截至2021年10月30日的6个月，所得税支出为1120万美元(实际税率为16.5%)，而截至2020年10月31日的6个月为250万美元(实际税率为4.0%)。截至2020年10月31日的6个月，实际税率较低，主要是由于记录的820万美元的离散税收优惠。这些离散的税收优惠包括在外国司法管辖区获得的税收抵免和申请的研究扣减。剔除离散的税收优惠，实际税率将为17.3%。

运营细分市场

汽车

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(百万美元)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净销售额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美

 

$

99.3

 

 

$

117.8

 

 

$

198.4

 

 

$

194.1

 

欧洲、中东和非洲地区

 

$

54.9

 

 

$

58.2

 

 

$

112.7

 

 

$

87.0

 

亚洲

 

$

41.8

 

 

$

39.7

 

 

$

80.7

 

 

$

59.7

 

净销售额

 

$

196.0

 

 

$

215.7

 

 

$

391.8

 

 

$

340.8

 

毛利

 

$

37.2

 

 

$

52.9

 

 

$

78.9

 

 

$

79.1

 

占净销售额的百分比

 

 

19.0

%

 

 

24.5

%

 

 

20.1

%

 

 

23.2

%

营业收入

 

$

23.6

 

 

$

38.8

 

 

$

50.9

 

 

$

54.1

 

占净销售额的百分比

 

 

12.0

%

 

 

18.0

%

 

 

13.0

%

 

 

15.9

%

净销售额

在截至2021年10月30日的三个月里，汽车部门的净销售额下降了1970万美元，降幅为9.1%，降至1.96亿美元，而截至2020年10月31日的三个月为2.157亿美元。剔除外币换算的影响，净销售额减少2160万美元。

25

目录

 

北美地区的净销售额减少 $18.5百万 至$99.3在截至三个月的三个月内2021年10月30日，与$117.8在截至三个月的三个月内2020年10月31日. 这一下降是由于销售额下降所致。 由于全球半导体供应短缺，影响了我们汽车客户的需求，导致我们的汽车产量下降。网络%sE区的Ales阿美 减少 $3.3百万 至$54.9在截至三个月的三个月内2021年10月30日，与$58.2在截至三个月的三个月内2020年10月31日. 剔除外币兑换的影响，年净销售额E阿美 De折痕d 通过$2.9百万由于销售量下降. 网络在亚洲的销售额增额 $2.1百万 to $41.8在截至三个月的三个月内2021年10月30日，与$39.7在截至三个月的三个月内2020年10月31日. 人民币兑美元汇率走强，使亚洲的净销售额增加了1美元。2.3百万美元。不包括的影响外币兑换，年净销售额亚洲De折痕通过$0.2百万.

在截至2021年10月30日的六个月里，汽车部门的净销售额增加了5100万美元，增幅为15.0%，达到3.918亿美元，而截至2020年10月31日的六个月的净销售额为3.408亿美元。剔除外币换算的影响，净销售额增加4200万美元。

截至2021年10月30日的6个月，北美的净销售额增加了430万美元，达到1.984亿美元，而截至2020年10月31日的6个月，净销售额为1.94亿美元。这一增长是由于新冠肺炎疫情对截至2020年10月31日的6个月的销售量的影响。截至2021年10月30日的6个月，欧洲、中东和非洲地区的净销售额增加了2570万美元，达到1.127亿美元，而截至2020年10月31日的6个月为8700万美元。剔除外币兑换的影响，欧洲、中东和非洲地区的净销售额增加了2240万美元。这一增长是由于新冠肺炎疫情对截至2020年10月31日的6个月的销售量的影响。截至2021年10月30日的6个月，亚洲的净销售额增加了2100万美元，达到8070万美元，而截至2020年10月31日的6个月，净销售额为5970万美元。剔除外币兑换的影响，亚洲净销售额增加1530万美元，主要原因是电动汽车产品销售量增加，但部分被触摸屏产品销售额下降所抵消。

毛利

在截至2021年10月30日的三个月里，汽车部门的毛利润下降了1570万美元，降幅29.7%，降至3720万美元，而截至2020年10月31日的三个月为5290万美元。剔除外币换算的影响，毛利减少1620万美元。截至2021年10月30日的三个月，毛利率降至19.0%，而截至2020年10月31日的三个月毛利率为24.5%。毛利率下降的主要原因是销售量下降以及原材料和其他成本上升。与供应链中断相关，部分被较低的重组成本所抵消。在截至2020年10月31日的三个月中，毛利润包括260万美元的重组成本。

在截至2021年10月30日的六个月里，汽车部门的毛利润下降了20万美元，降幅为0.3%，降至7890万美元，而截至2020年10月31日的六个月为7910万美元。剔除外币换算的影响，毛利减少250万美元。截至2021年10月30日的六个月，毛利率降至20.1%，而截至2020年10月31日的六个月毛利率为23.2%。毛利率下降的原因是与供应链中断和产品组合相关的材料和其他成本增加，但销售量增加和重组成本降低部分抵消了这一影响。在截至2020年10月31日的6个月中，毛利润包括450万美元的重组成本。

营业收入

在截至2021年10月30日的三个月里，汽车部门的运营收入减少了1520万美元，降幅为39.2%，降至2360万美元，而截至2020年10月31日的三个月为3880万美元。剔除外币换算的影响，营业收入减少1550万美元。减少的主要原因是毛利润，部分被较低的销售和管理费用所抵消。截至三个月的销售及行政开支2020年10月31日包括130万美元的重组成本。

在截至2021年10月30日的六个月里，汽车部门的运营收入减少了320万美元，降幅为5.9%，降至5090万美元，而截至2020年10月31日的六个月为5410万美元。剔除外币换算的影响，营业收入减少480万美元。减少的主要原因是较低的毛利和较高的销售和管理费用。由于工资支出增加，销售和行政费用增加，但部分被较低的重组成本所抵消。在截至的六个月里，工资支出较低。2020年10月31日由于降薪和其他节约成本措施的影响，以应对新冠肺炎疫情。截至今年上半年的重组成本为140万美元。2020年10月31日。

26

目录

 

工业

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(百万美元)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净销售额

 

$

80.7

 

 

$

67.9

 

 

$

159.2

 

 

$

119.9

 

毛利

 

$

26.5

 

 

$

24.4

 

 

$

55.0

 

 

$

40.8

 

占净销售额的百分比

 

 

32.8

%

 

 

35.9

%

 

 

34.5

%

 

 

34.0

%

营业收入

 

$

18.8

 

 

$

16.1

 

 

$

39.0

 

 

$

23.1

 

占净销售额的百分比

 

 

23.3

%

 

 

23.7

%

 

 

24.5

%

 

 

19.3

%

净销售额

在截至2021年10月30日的三个月里，工业部门的净销售额增加了1280万美元，增幅18.9%，达到8070万美元，而截至2020年10月31日的三个月为6790万美元。剔除外币换算的影响，净销售额增加1190万美元由于工业部门所有产品类别的销售量都有所增加。截至2020年10月31日的三个月的净销售额商用车照明解决方案和无线电遥控设备受到新冠肺炎疫情的负面影响，导致客户需求下降。

在截至2021年10月30日的六个月里，工业部门的净销售额增加了3930万美元，增幅为32.8%，达到1.592亿美元，而截至2020年10月31日的六个月为1.199亿美元。不包括外币换算的影响，净销售额主要增加了3520万美元由于工业部门所有产品类别的销售量较高。截至2020年10月31日的6个月，销售额受到新冠肺炎疫情的负面影响。

毛利

在截至2021年10月30日的三个月里，工业部门的毛利润增加了210万美元，增幅为8.6%，达到2650万美元，而截至2020年10月31日的三个月为2440万美元。剔除外币换算的影响，毛利增加180万美元。截至2021年10月30日的三个月，毛利率降至32.8%，而截至2020年10月31日的三个月毛利率为35.9%。毛利率下降的主要原因是更高的材料和物流成本以及产品组合。

截至2021年10月30日的6个月，工业部门毛利润增加了1420万美元，增幅为34.8%，达到5500万美元，而截至2020年10月31日的6个月为4080万美元。剔除外币换算的影响，毛利增加1,260万美元。截至2021年10月30日的六个月，毛利率小幅增长至34.5%，而截至2020年10月31日的六个月毛利率为34.0%。毛利率的增加是由于商用车照明解决方案和无线电遥控器产品销售。母线产品毛利率下降部分抵消了这一影响。

营业收入

截至2021年10月30日的三个月，工业部门运营收入增加了270万美元，增幅16.8%，达到1880万美元，而截至2020年10月31日的三个月为1610万美元。剔除外币换算的影响，营业收入增加250万美元。这一增长主要是由于毛利润增加以及销售和管理费用减少所致。销售和行政费用减少的主要原因是法律费用降低。

截至2021年10月30日的6个月，工业部门运营收入增加了1590万美元，增幅为68.8%，达到3900万美元，而截至2020年10月31日的6个月为2310万美元。剔除外币换算的影响，营业收入增加1,470万美元。这一增长主要是由于毛利润增加以及销售和管理费用减少所致。销售和行政费用减少的主要原因是法律费用和重组成本降低。在截至的六个月里2020年10月31日，重组成本为70万美元。

接口

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(百万美元)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净销售额

 

$

18.0

 

 

$

16.4

 

 

$

30.7

 

 

$

29.8

 

毛利

 

$

5.0

 

 

$

3.6

 

 

$

6.7

 

 

$

6.1

 

占净销售额的百分比

 

 

27.8

%

 

 

22.0

%

 

 

21.8

%

 

 

20.5

%

营业收入

 

$

4.4

 

 

$

3.1

 

 

$

5.5

 

 

$

4.2

 

占净销售额的百分比

 

 

24.4

%

 

 

18.9

%

 

 

17.9

%

 

 

14.1

%

27

目录

 

 

净销售额

在截至2021年10月30日的三个月里，接口部门的净销售额增加了160万美元，增幅为9.8%，达到1800万美元，而截至2020年10月31日的三个月为1640万美元。在截至2021年10月30日的6个月中，接口部门的净销售额增加了90万美元，增幅为3.0%，达到3070万美元，而截至2020年10月31日的6个月为2980万美元。这一增长主要是由于传统数据解决方案产品的销售量增加，但由于半导体芯片短缺的负面影响，家用电器产品的销售量下降，部分抵消了这一增长。

毛利

在截至2021年10月30日的三个月里，接口部门的毛利润增加了140万美元，增幅为38.9%，达到500万美元，而截至2020年10月31日的三个月为360万美元。截至2021年10月30日的三个月，毛利率增至27.8%，而截至2020年10月31日的三个月毛利率为22.0%。毛利率的增长主要是由于传统数据解决方案产品的销售量增加。

在截至2021年10月30日的6个月中，接口部门的毛利润增加了60万美元，增幅为9.8%，达到670万美元，而截至2020年10月31日的6个月为610万美元。截至2021年10月30日的六个月，毛利率增至21.8%，而截至2020年10月31日的六个月毛利率为20.5%。毛利率的增长主要是由于传统数据解决方案产品的销售量增加。

营业收入

截至2021年10月30日的三个月，来自运营的接口部门收入增加了130万美元，增幅为41.9%，而截至2020年10月31日的三个月为310万美元。这一增长主要是由于毛利润增加所致。

在截至2021年10月30日的6个月中，来自运营的接口部门收入增加了130万美元，增幅为31.0%，达到550万美元，而截至2020年10月31日的6个月为420万美元。增加的主要原因是毛利增加以及销售和行政费用减少。. 销售和管理费用较低，原因是截至2020年10月31日的6个月确认的重组成本为80万美元。

医疗

 

 

截至三个月

 

 

截至六个月

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

净销售额

 

$

0.8

 

 

$

0.8

 

 

$

1.6

 

 

$

1.2

 

毛利

 

$

(0.4

)

 

$

(0.4

)

 

$

(0.4

)

 

$

(1.0

)

运营亏损

 

$

(1.8

)

 

$

(1.5

)

 

$

(3.0

)

 

$

(3.1

)

净销售额

截至2021年10月30日的三个月，医疗部门的净销售额与截至2020年10月31日的三个月持平。

在截至2021年10月30日的6个月中，医疗部门的净销售额为160万美元，而截至2020年10月31日的6个月的净销售额为120万美元。由于产品需求增加，净销售额增加。

毛利

在截至2021年10月30日和2020年10月31日的三个月里，医疗部门的毛利润都亏损了0.4美元。

截至2021年10月30日的6个月，医疗部门毛利润亏损40万美元，而截至2020年10月31日的6个月亏损100万美元。这一改善是由于更高的净销售额和更低的研发费用。

运营亏损

在截至2021年10月30日的三个月里，医疗部门的运营亏损增加了30万美元，达到180万美元，而截至2020年10月31日的三个月为150万美元。亏损的增加是由于销售和行政费用增加。

截至2021年10月30日的6个月，医疗部门运营亏损为300万美元，而截至2020年10月31日的6个月为310万美元。这一小幅改善是由于毛利润增加，但部分被销售和行政费用增加所抵消。

由于差旅和广告费用上升，截至2021年10月30日的三个月和六个月的销售和管理费用都有所增加。

28

目录

 

财务状况、流动性与资本来源

我们的流动性要求主要是为我们的业务运营提供资金，包括资本支出和营运资本要求，以及为偿债要求、股息和股票回购提供资金。我们的主要流动性来源是运营现金流、现有现金余额和我们高级无担保信贷协议下的借款。我们相信，我们的流动资金状况将足以为我们现有的业务和至少未来12个月的当前承诺提供资金。然而，如果由于新冠肺炎疫情，经济状况受到的影响比我们预期的要长，我们的流动性状况可能会受到严重影响。

截至2021年10月30日，我们拥有1.772亿美元的现金和现金等价物，其中1.314亿美元存放在美国以外的子公司。这些子公司持有的现金用于为运营活动提供资金，可以汇回国内，主要是通过支付股息和偿还公司间贷款，而不会产生实质性的额外所得税支出。

股票回购计划

2021年3月31日，董事会授权购买最多1.00亿美元的我们的普通股。此类购买可以在公开市场、私下交易中进行，也可以根据旨在遵守1934年证券交易法10b5-1规则的购买计划进行。自股票回购计划启动以来，截至2021年10月30日，总共购买了1132,978股股票，总成本为4,990万美元。截至2021年10月30日，根据这一股票回购计划，仍可购买的股票的美元价值约为5010万美元。

信贷协议

我们的优先无担保信贷协议规定了2亿美元的循环信贷安排和2.5亿美元的定期贷款。截至2021年10月30日，循环信贷安排下没有未偿还本金，循环信贷安排下我们有2亿美元的可用资金。截至2021年10月30日，定期贷款项下未偿还本金2.125亿美元。这笔定期贷款将于2023年9月到期，需要在五年期内每季度支付310万美元的本金，剩余余额在到期时到期。截至2021年10月30日，我们遵守了高级无担保信贷协议下的所有契约。欲了解更多信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表的附注8，“债务”。

根据我们的优先无担保信贷协议，借款的利息等于伦敦银行同业拆借利率加适用保证金。某些美元LIBOR期限预计将在2021年底前逐步淘汰，剩余的美元LIBOR期限预计将在2023年6月前停止。如果伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)不可用，我们也可以继续根据无担保信贷协议以替代基本利率借款，无论是否确定了替代利率或替代利率。伦敦银行间同业拆借利率(Libor)终止的后果无法完全预测，但可能会导致我们的借贷成本上升。

我们的优先无担保信贷协议提供了一个选项，根据惯例条件和提供新承诺的贷款人的批准，将我们的循环信贷安排和定期贷款的规模额外增加2亿美元。在当前情况下，不能保证贷款人会批准额外的承诺。由于新冠肺炎疫情的影响，我们可能需要筹集更多资金，我们获得融资的机会和成本将取决于全球经济状况、全球金融市场状况、充足资金的可用性以及我们的未来前景。

现金流

 

 

截至六个月

 

(单位：百万)

 

2021年10月30日

 

 

2020年10月31日

 

经营活动：

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

56.60

 

 

$

59.30

 

非现金项目

 

 

32.0

 

 

 

21.2

 

经营性资产和负债的变动

 

 

(51.9

)

 

 

(23.8

)

经营活动提供的净现金

 

 

36.7

 

 

 

56.7

 

用于投资活动的净现金

 

 

(20.7

)

 

 

(15.2

)

用于融资活动的净现金

 

 

(69.7

)

 

 

(19.2

)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

(2.3

)

 

 

2.7

 

(减少)现金和现金等价物增加

 

 

(56.0

)

 

 

25.0

 

期初现金及现金等价物

 

 

233.2

 

 

 

217.3

 

期末现金和现金等价物

 

$

177.2

 

 

$

242.3

 

29

目录

 

 

经营活动

在截至2021年10月30日的6个月里，运营活动提供的净现金减少了2000万美元，降至3670万美元，而截至2020年10月31日的6个月为5670万美元。减少的原因是与营业资产和负债变化有关的现金流出增加，但被经非现金项目调整后的净收入增加部分抵消。截至2021年10月30日的6个月，营业资产和负债的现金流出5190万美元，主要原因是库存增加、预付费用和其他资产以及其他负债减少。

投资活动

截至2021年10月30日的6个月，用于投资活动的净现金为2070万美元，而截至2020年10月31日的6个月为1520万美元。截至2021年10月30日和2020年10月31日的六个月，资本支出分别为2130万美元和1520万美元。在截至2021年10月30日的六个月里，我们从出售房产、厂房和设备中获得了60万美元的现金。

融资活动

截至2021年10月30日的6个月，用于融资活动的净现金为6970万美元，而截至2020年10月31日的6个月为1920万美元。在截至2021年10月30日的六个月里，我们使用了4250万美元的现金根据我们的股票回购计划购买股票。在截至2021年10月30日的6个月里，我们支付了1030万美元的现金股息，而在截至2020年10月31日的6个月里，我们支付了910万美元的现金股息。在2022财年第一季度，我们将季度股息从每股0.11美元增加到每股0.14美元。在截至2021年10月30日的6个月中，我们支付了30万美元与股权奖励的净股份结算相关的税款，而截至2020年10月31日的6个月为390万美元。在截至2021年10月30日的6个月中，我们的借款净偿还为1680万美元，而截至2020年10月31日的6个月为610万美元。

近期会计公告

见项目1所列简明合并财务报表附注1“业务说明和重要会计政策摘要”。

表外安排

我们没有美国证券交易委员会规则定义的任何表外安排。

法律事项

几年来，Hetronic德国有限公司和Hydronic-Steuersysteme-GmbH(“富克斯公司”)根据德国、奥地利和其他中东欧国家各自的知识产权许可以及分销和组装协议，担任我们的分销商。我们意识到，富克斯公司及其常务董事阿尔伯特·富克斯实质上违反了这些协议。因此，我们终止了与富克斯公司的所有协议。2014年6月20日，我们在俄克拉何马州西区联邦地区法院对Fuchs公司提起诉讼，指控他们实质性违反分销和组装协议，并寻求损害赔偿，以及各种形式的禁令救济。被告提起反诉，指控他们违反合同，干扰商业关系和商业诽谤。2015年4月2日，我们修改了针对富克斯公司的起诉书，增加了额外的不正当竞争和兰汉姆法案索赔，并增加了额外的关联方。

有关此事的审判于2020年2月开始。在审判期间，被告以偏见驳回了他们剩下的一项反诉。2020年3月2日，陪审团做出了有利于公司的裁决。判决包括大约1.02亿美元的补偿性赔偿和1100万美元的惩罚性赔偿。2020年4月22日，法院进入永久禁令，禁止被告销售侵权产品，并命令他们返还Hetronic的机密信息。被告对永久禁令的生效提出上诉。2020年5月29日，法院以藐视法庭罪判决被告违反永久禁制令，并进入终审判决。被告也对最终货币判决的录入提出上诉。对永久禁令的上诉和对最终判决的上诉被合并为向美国第十巡回上诉法院提出的单一上诉。2021年8月24日，第十巡回法院发布了一项裁决，确认了下级法院的裁决，但例外的是，它指示地区法院修改从整个世界到Hetronic销售其产品的所有国家的禁令。地方法院已经表示，它将根据第十巡回法院的意见，就修改禁令举行听证会。被告已经向美国最高法院提交了一项动议，要求将诉讼期限延长60天至2022年1月下旬，以确定他们是否会寻求移送，如果会，就提交请愿书。与任何判决，特别是涉及美国境外被告的任何判决一样，不能保证公司能够收集判决。

30

目录

 

在截至的三个月里2021年10月30日和2020年10月31日，我们招致了Hetronic-相关法律费用共$0.3 百万及$1.6 百万, r分别是。在截至六个月 2021年10月30日和2020年10月31日，我们招致了Hetronic-相关法律费用共$1.0 百万及$3.5 百万, r分别是。这些金额包括在工业部门的销售和管理费用中。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们面临外汇汇率、利率和大宗商品价格的市场风险，这些风险可能会影响我们的经营业绩、财务状况和现金流。根据我们的政策，我们通过使用衍生金融工具来管理部分风险。我们不会为投机或交易目的而订立衍生金融工具。

在截至2021年10月30日的六个月里，我们对市场风险的敞口没有重大变化。有关我们对市场风险敞口的讨论，请参阅我们截至2021年5月1日的Form 10-K年度报告中的第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”。

项目4.控制和程序

截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期末，我们在公司管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的“披露控制和程序”(根据1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定)进行了评估。公司的披露控制和程序旨在确保我们根据1934年“证券交易法”提交或提交的报告中要求公司披露的信息在证券交易委员会的适用规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告。作为评估的结果，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，公司的披露控制和程序是有效的。

在截至2021年10月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

31

目录

 

第二部分：其他信息

第1A项。风险因素

我们的业务、财务状况、经营结果和现金流都会受到各种‎风险的影响，这些风险可能会导致实际结果与最近的结果或预期的未来结果有所不同。‎之前在截至2021年5月1日的‎年度的10-K表格第I部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素没有实质性变化。‎

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

2021年3月31日，董事会授权购买最多1.00亿美元的我们的普通股，将于2023年3月31日到期。根据本计划进行的购买可以在公开市场、私下交易或根据旨在符合1934年证券交易法10b5-1规则的购买计划进行。截至2021年10月30日，自股票回购计划启动以来，我们购买和注销了4990万美元的普通股。

下表提供了我们在截至2021年10月30日的三个月内购买股权证券的信息：

期间

 

购买的股份总数

 

 

每股平均支付价格

 

 

作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数

 

 

根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(以百万为单位)

 

2021年8月1日至2021年8月28日

 

 

28,485

 

 

$

46.56

 

 

 

28,485

 

 

$

83.5

 

2021年8月29日至2021年10月2日

 

 

631,306

 

 

$

43.03

 

 

 

631,306

 

 

$

56.4

 

2021年10月3日至2021年10月30日

 

 

147,725

 

 

$

42.57

 

 

 

147,725

 

 

$

50.1

 

 

项目6.展品

 

展品

数

 

描述

  31.1

 

细则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行干事的认证

  31.2

 

细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事的证明

  32

 

依据“美国法典”第18编第1350条对定期财务报告的证明

101.INS

 

内联XBRL实例文档

101.SCH

 

内联XBRL分类扩展架构文档*

101.CAL

 

内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档*

101.DEF

 

内联XBRL分类扩展定义文档*

101.LAB

 

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档*

101.PRE

 

内联XBRL Taxonomy Extension Presence Linkbase文档*

104

 

封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)*

 

 

 

 

 

 

*

 

在此提交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

目录

 

 

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

 

 

 

 

美德电子股份有限公司(Methode Electronics，Inc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由以下人员提供：

 

/s/罗纳德·L·G·图马斯

 

 

 

 

 

 

罗纳德·L·G·图马斯

 

 

 

 

 

 

首席财务官

 

 

 

 

 

 

(首席财务官)

 

 

 

 

 

 

 

日期：

 

2021年12月2日

 

 

 

 

 

33