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其他产品会员美国公认会计准则：销售收入净成员2019-09-302019-12-290000829224美国公认会计准则：销售收入净成员2020-09-282020-12-270000829224美国公认会计准则：销售收入净成员2019-09-302019-12-290000829224US-GAAP：运营部门成员sbux: AmericaScement成员2020-09-282020-12-270000829224sbux：国际分部会员US-GAAP：运营部门成员2020-09-282020-12-270000829224sbux：频道开发会员US-GAAP：运营部门成员2020-09-282020-12-270000829224US-GAAP：企业和其他成员US-GAAP：运营部门成员2020-09-282020-12-270000829224US-GAAP：运营部门成员sbux: AmericaScement成员2019-09-302019-12-290000829224sbux：国际分部会员US-GAAP：运营部门成员2019-09-302019-12-290000829224sbux：频道开发会员US-GAAP：运营部门成员2019-09-302019-12-290000829224US-GAAP：企业和其他成员US-GAAP：运营部门成员2019-09-302019-12-29
目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
 
☒ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
截至的季度期间 2020年12月27日
或者
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从到的过渡期内。
委员会档案编号： 0-20322
星巴克公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/829224/000082922421000029/sbux-20201227_g1.jpg
华盛顿91-1325671
（州或其他司法管辖区
公司或组织）
（国税局雇主
证件号）
犹他大道南 2401 号, 西雅图, 华盛顿98134
（主要行政办公室地址）
(206) 447-1575
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.001美元SBUX纳斯达克全球精选市场
用勾号指明注册人是否：(1) 在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。是的  x没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的  x没有¨
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器x加速过滤器¨非加速过滤器¨规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）：是☐ 没有 x 
注明截至最新可行日期，每类发行人普通股的已发行股票数量。
截至2021年1月20日的已发行股份
1,177.3百万


目录
星巴克公司
表格 10-Q
截至2020年12月27日的季度期间
目录
 
  
第一部分财务信息
第 1 项
财务报表（未经审计）：
3
合并收益表
3
综合收益综合报表
4
合并资产负债表
5
合并现金流量表
6
合并权益表
7
合并财务报表附注索引
8
合并财务报表附注
9
第 2 项
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
26
第 3 项
关于市场风险的定量和定性披露
36
第 4 项
控制和程序
36
第二部分。其他信息
第 1 项
法律诉讼
37
第 1A 项
风险因素
37
第 2 项
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
37
第 6 项
展品
38
签名
39

 

目录
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
星巴克公司
合并收益表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
 季度已结束
12月27日
2020		十二月 29,
2019
净收入：
公司经营的门店$5,726.5 $5,780.7 
持牌商店613.8 792.0 
其他409.1 524.4 
净收入总额6,749.4 7,097.1 
产品和分销成本2,049.1 2,236.4 
商店运营费用2,867.3 2,821.5 
其他运营费用91.8 101.8 
折旧和摊销费用366.1 351.0 
一般和管理费用472.1 434.2 
重组和减值72.2 6.3 
运营费用总额5,918.6 5,951.2 
来自股权投资者的收入82.7 73.9 
营业收入913.5 1,219.8 
利息收入及其他，净额15.5 15.9 
利息支出(120.7)(91.9)
所得税前收益808.3 1,143.8 
所得税支出186.1 258.5 
包括非控股权益在内的净收益622.2 885.3 
归属于非控股权益的净亏损— (0.4)
归属于星巴克的净收益$622.2 $885.7 
每股收益-基本$0.53 $0.75 
每股收益——摊薄$0.53 $0.74 
加权平均已发行股数：
基本1,175.0 1,180.4 
稀释1,183.0 1,191.0 

参见合并财务报表附注。
3
目录
星巴克公司
综合收益合并报表
（单位：百万，未经审计）
季度已结束
12月27日
2020		十二月 29,
2019
包括非控股权益在内的净收益$622.2 $885.3 
扣除税款的其他综合收益/（亏损）：
可供出售债务证券的未实现持有收益/（亏损）(0.5)(0.1)
税收（费用）/福利0.1 — 
现金流套期保值工具的未实现收益/（亏损）7.7 32.4 
税收（费用）/福利(2.9)(6.6)
净投资套期保值工具的未实现收益/（亏损）(30.2)23.7 
税收（费用）/福利7.6 (6.0)
翻译调整等238.7 76.1 
税收（费用）/福利— — 
对可供出售债务证券、套期保值工具净收益中实现的净收益（收益）/亏损的重新分类调整和折算调整(3.6)(10.7)
税收费用/（福利）1.8 2.3 
其他综合收益/（亏损）218.7 111.1 
包括非控股权益在内的综合收益840.9 996.4 
归属于非控股权益的综合收益/（亏损）— (0.4)
归属于星巴克的综合收益$840.9 $996.8 

参见合并财务报表附注。
4
目录
星巴克公司
合并资产负债表
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
12月27日
2020		9 月 27 日
2020
资产
流动资产：
现金和现金等价物$5,028.1 $4,350.9 
短期投资235.5 281.2 
应收账款，净额888.0 883.4 
库存1,471.5 1,551.4 
预付费用和其他流动资产734.4 739.5 
流动资产总额8,357.5 7,806.4 
长期投资190.9 206.1 
股权投资496.0 478.7 
不动产、厂房和设备，净额6,177.9 6,241.4 
经营租赁、使用权资产 8,199.4 8,134.1 
递延所得税，净额1,792.4 1,789.9 
其他长期资产541.1 568.6 
其他无形资产506.4 552.1 
善意3,706.8 3,597.2 
总资产$29,968.4 $29,374.5 
负债和股东权益/（赤字）
流动负债：
应付账款$1,050.6 $997.9 
应计负债1,616.9 1,160.7 
应计工资和福利 685.3 696.0 
应缴所得税 149.7 98.2 
经营租赁负债的当前部分1,267.6 1,248.8 
储值卡负债和递延收入的当期部分1,871.2 1,456.5 
短期债务492.6 438.8 
长期债务的当前部分750.0 1,249.9 
流动负债总额7,883.9 7,346.8 
长期债务14,673.5 14,659.6 
经营租赁责任7,754.5 7,661.7 
递延收入 6,597.7 6,598.5 
其他长期负债 962.8 907.3 
负债总额37,872.4 37,173.9 
股东赤字：
普通股 ($)0.001面值）— 授权， 2,400.0股票；已发行和流通股份， 1,177.2和 1,173.3分别为股票
1.2 1.2 
额外的实收资本488.6 373.9 
留存赤字(8,253.6)(7,815.6)
累计其他综合亏损(145.9)(364.6)
股东赤字总额(7,909.7)(7,805.1)
非控股权益5.7 5.7 
赤字总额(7,904.0)(7,799.4)
负债总额和股东权益/（赤字）$29,968.4 $29,374.5 

参见合并财务报表附注。
5
目录
星巴克公司
合并现金流量表
（单位：百万，未经审计）
 季度已结束
12月27日
2020		十二月 29,
2019
经营活动：
包括非控股权益在内的净收益$622.2 $885.3 
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销388.4 369.2 
递延所得税，净额(6.1)10.4 
从权益法被投资人那里获得的收入(69.0)(62.9)
从权益法被投资人处获得的分配77.2 64.3 
基于股票的薪酬99.3 90.3 
非现金租赁成本308.3 294.9 
退休损失和资产减值132.6 12.7 
其他(10.2)(7.6)
运营资产和负债变动提供的现金：
应收账款19.6 (22.9)
库存90.1 122.8 
预付费用和其他流动资产5.2 (28.5)
应缴所得税56.9 125.1 
应付账款24.8 (110.3)
递延收入398.9 426.7 
经营租赁责任(314.8)(301.6)
其他运营资产和负债12.3 (31.8)
经营活动提供的净现金1,835.7 1,836.1 
投资活动：
购买投资(135.5)(38.0)
投资的销售91.2 64.6 
到期日和投资期限113.7 1.3 
不动产、厂房和设备的增加(324.2)(394.3)
其他(17.7)(19.9)
用于投资活动的净现金(272.5)(386.3)
融资活动：
发行商业票据的净收益— 398.9 
发行短期债务的净收益192.9 99.0 
偿还短期债务(144.7)— 
偿还长期债务(500.0)— 
发行普通股的收益102.8 33.1 
支付的现金分红(528.2)(484.2)
回购普通股— (1,091.4)
基于股份的奖励的最低预扣税额(88.6)(78.4)
用于融资活动的净现金(965.8)(1,123.0)
汇率变动对现金和现金等价物的影响79.8 27.1 
现金和现金等价物的净增长677.2 353.9 
现金和现金等价物：
期初4,350.9 2,686.6 
期末$5,028.1 $3,040.5 
现金流信息的补充披露：
在此期间支付的现金用于：
扣除资本化利息的利息$130.0 $87.2 
所得税$109.4 $92.1 
参见合并财务报表附注。
6
目录
星巴克公司
合并权益表
截至2020年12月27日和2019年12月29日的季度
（以百万计，每股数据除外，未经审计）
普通股额外的实收资本已保留
收益/（赤字）		累积的
其他
全面
收入/（损失）		股东
权益/（赤字）		非控制性
兴趣爱好		总计
 股份金额
余额，2020 年 9 月 27 日
1,173.3$1.2 $373.9 $(7,815.6)$(364.6)$(7,805.1)$5.7 $(7,799.4)
采用新会计指导的累积效应—— — (2.2)— (2.2)— (2.2)
净收益—— — 622.2 — 622.2 — 622.2 
其他综合收益/（亏损）—— — — 218.7 218.7 — 218.7 
股票薪酬支出—— 100.5 — — 100.5 — 100.5 
行使股票期权/归属限制性股票3.8— 4.0 — — 4.0 — 4.0 
出售普通股0.1— 10.2 — — 10.2 — 10.2 
宣布的现金分红，$0.90每股
—— — (1,058.0)— (1,058.0)— (1,058.0)
余额，2020 年 12 月 27 日
1,177.2$1.2 $488.6 $(8,253.6)$(145.9)$(7,909.7)$5.7 $(7,904.0)
余额，2019 年 9 月 29 日
1,184.6$1.2 $41.1 $(5,771.2)$(503.3)$(6,232.2)$1.2 $(6,231.0)
采用新会计指导的累积效应—— — 12.5 4.8 17.3 — 17.3 
净收益/（亏损）—— — 885.7 — 885.7 (0.4)885.3 
其他综合收益/（亏损）—— — — 111.1 111.1 — 111.1 
股票薪酬支出—— 91.3 — — 91.3 — 91.3 
行使股票期权/归属限制性股票2.8— (54.1)— — (54.1)— (54.1)
出售普通股0.1— 8.9 — — 8.9 — 8.9 
回购普通股(13.0)— (46.1)(1,061.8)— (1,107.9)— (1,107.9)
宣布的现金分红，$0.41每股
—— — (480.0)— (480.0)— (480.0)
余额，2019 年 12 月 29 日
1,174.5$1.2 $41.1 $(6,414.8)$(387.4)$(6,759.9)$0.8 $(6,759.1)

参见合并财务报表附注。





7
目录
星巴克公司
合并财务报表附注索引

注意事项 1
重要会计政策摘要
9
注意事项 2
衍生金融工具
10
注意事项 3
公允价值测量
14
注意事项 4
库存
16
注意事项 5
补充资产负债表和收益表信息表
16
注意事项 6
其他无形资产和商誉
17
注意事项 7
债务
18
注意事项 8
租赁
20
注意事项 9
递延收入
21
注意事项 10
公平
22
注意事项 11
员工股票计划
23
注意事项 12
每股收益
23
注意事项 13
承付款和或有开支
23
注意 14
分部报告
24

8
目录
星巴克公司
合并财务报表附注
（未经审计）
注意事项 1： 重要会计政策摘要
财务报表编制
截至2020年12月27日以及截至2020年12月27日和2019年12月29日的季度未经审计的合并财务报表由星巴克公司根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度编制。管理层认为，截至2020年12月27日和2019年12月29日的季度财务信息反映了公允列报中期财务状况、经营业绩和现金流所必需的所有调整和应计费用，这些调整和应计费用具有正常的经常性。在本10-Q表（“10-Q”）季度报告中，星巴克公司被称为 “星巴克”、“公司”、“我们” 或 “我们的”。
截至2020年9月27日的财务信息来自我们截至2020年9月27日的财年（“2020财年”）的经审计的合并财务报表和附注，这些报表和附注包含在2020财年10-K表（“10-K”）的第8项中。本10-Q中包含的信息应与脚注以及管理层对10-K中合并财务报表的讨论和分析一起阅读。
截至2020年12月27日的季度经营业绩不一定代表截至2021年10月3日的整个财年（“2021财年”）可能实现的经营业绩。此外，我们的2021财年将包括53周，而第53周为第四财季。
这种被称为全球大流行 COVID-19 的新型冠状病毒于 2019 年 12 月首次被发现，之后传播到我们拥有公司运营或持牌商店的市场。此后，我们制定了必要的协议以确保安全运营，我们的业务继续复苏。截至2021财年第一季度末，几乎所有由我们公司运营和持牌的门店都已重新开业；但是，许多门店的营业能力仍未达到满负荷水平。
政府补贴
2020 年 3 月 27 日，美国政府颁布了《冠状病毒援助、救济和经济保障法》（“CARES Act”），该法案除其他外，为支付给在 COVID-19 疫情期间无法工作的员工的工资提供雇主工资税抵免，并可选择在有限的时间内推迟支付工资税。根据我们对《CARES法案》的评估，我们有资格获得某些雇主的工资税抵免，以及将来延期缴纳工资税。此外，加拿大政府颁布了加拿大紧急工资补贴（“CEWS”），以帮助雇主在有限的时间内抵消部分员工工资。我们选择将来自美国、加拿大和其他政府的合格政府补贴视为对相关运营费用的抵消。在2021财年的第一季度，符合条件的工资抵免使我们的门店运营费用减少了美元19.8我们的合并收益表上有百万美元。在扣除符合条件的美国工资税抵免额后，应收的工资税额为美元149.3截至2020年12月27日，预付费用和其他流动资产中包含百万美元。在2021财年的第一财季中，我们推迟了美元76.5百万笔符合条件的工资税缴款，截至 2020 年 12 月 27 日，递延工资税缴纳额为 $227.5在我们的合并资产负债表上，百万美元包含在其他长期负债中。
重组
在2020财年，我们宣布了一项计划，通过混合门店形式来优化我们的北美门店组合，主要是在人口稠密的大都市市场，以更好地满足不断变化的客户品味和偏好。截至2020年12月27日，我们预计关闭的总数约为 800在美国和加拿大的门店。截至 2020 年 12 月 27 日，我们已经确定 713根据我们的重组计划，门店将关闭，因此我们记录了大约 $72.2百万美元用于我们的合并收益表中的重组和减值。在这个总数中，$42.6百万美元与门店资产减值有关，这些资产要么发生了触发事件，要么资产被确定无法收回，要么商店已永久关闭。额外的 $29.6百万美元与加速摊销使用权（“ROU”）租赁资产有关，这是由于计划在合同租赁条款结束之前关闭门店。对于受损门店资产组，我们使用收益法估算了公允价值，该方法纳入了对收入增长和运营支出的内部预测，这些预测被视为三级公允价值衡量标准，以及适用的贴现率和市场租赁率。这些预测和公允价值衡量标准的应用并未对我们的最终减值决策产生重大影响，因为我们计划在接下来完全退出大多数已确定的门店 9到 12月。
我们预计，归因于我们的美洲板块的未来总重组成本约为美元100百万到美元120百万。这些重组成本包括由于计划在合同租赁条款结束前关闭门店而导致的ROU资产加速摊销或减值（美元90百万到美元100百万），此前未作为我们正在进行的门店减值流程的一部分记录的门店减值和处置成本（美元10百万到美元15百万），其余金额与雇员解雇费用有关。正如我们之前记录的那样，可能被识别为以下门店的减值费用
9
目录
根据我们的计划关闭，而且由于门店关闭决定仍可能发生变化，因此与这些门店关闭相关的最终成本可能与这些估计有所不同。这些成本将取决于所确定门店的资产账面价值和剩余租赁期限。预计未来的重组成本将主要在未来产生 9到 12专门确定要关闭的商店的几个月，或者如果是租赁退出成本，则是在商店停止运营或由于预期提前终止租赁而合理确定租赁期限缩短时。
截至2020年12月27日，重组负债总额为美元24.4百万美元包含在流动和非流动经营租赁负债中，用于应付给房东的剩余未偿租金负债。对于已关闭或相当确定将在2021财年关闭的门店，相关费用已在2020财年或2021财年第一季度确认。此外，$14.9应计工资和福利中包括百万应计雇员解雇费用。2021财年第一季度的现金支付并不重要。
最近通过的会计公告
2016年6月，财务会计准则委员会发布了指导方针，用一种反映金融资产（包括应收账款和可供出售证券）当前预期信用损失的新方法取代了已发生损失减值方法。新方法要求各实体估算和确认每个报告期的预期信用损失。该指导方针是在2021财年第一季度根据修改后的追溯方法通过的，其中包括美元2.2采用合并权益表后，对期初股东留存赤字进行了百万美元的过渡调整。
最近的会计公告尚未通过
2020年3月，财务会计准则委员会发布了与参考利率改革相关的指导方针。该公告为当前合同修改和对冲会计指导方针提供了临时的可选权宜之计和例外情况，以减轻与预期市场从伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）和其他银行同业拆借利率向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。该指南自发布之日起生效，通常可以在2022年12月31日之前适用于适用的合同修改。我们目前正在评估从伦敦银行同业拆借利率向替代参考利率过渡的影响，但预计不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
注意事项 2： 衍生金融工具
利率
我们会不时进行指定的现金流套期保值，以管理基准利率变化导致的现金流波动。我们签订利率互换协议和国库锁定，这是根据商定的国债利率与结算时的现行国债利率之间的差额对以现金结算的美国国债的合成远期销售。这些协议是在对相关债务进行定价时以现金结算。每份衍生协议的收益或亏损都记录在AOCI中，随后被重新归类为相关债务有效期的利息支出。
为了对冲固定利率债务公允价值变动的风险，我们签订了利率互换协议，这些协议被指定为公允价值套期保值。这些衍生工具公允价值的变化以及相关基准利率变化导致的标的对冲债务公允价值的抵消性变化记入利息支出。请参阅注意事项 7，债务，以获取有关我们长期债务的更多信息。
外币
为了减少外币波动造成的现金流波动，我们签订了远期和互换合同，以对冲预期的公司间特许权使用费支付、库存购买和公司间借贷活动的部分现金流。这些衍生品产生的收益和亏损记录在AOCI中，随后在套期保值风险敞口影响净收益时，分别重新归类为收入、产品和分销成本或利息收入和其他净收益。
我们可能会不时签订金融工具，包括但不限于远期和掉期合约或以外币计价的债务，以对冲我们在某些国际业务中的净投资的货币敞口。这些衍生品由此产生的收益和亏损记录在AOCI中，随后在出售或大幅清算对冲净投资时被重新归类为净收益。
未被指定为套期保值工具的外币远期和掉期合约用于降低某些其他资产负债表项目的外汇风险。这些衍生品的收益和损失在很大程度上被折算以外币计价的应付账款和应收账款的财务影响所抵消；这些损益记录在利息收入和其他净额中。
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目录
大宗商品
视市场情况而定，我们可能会签订咖啡远期合约、期货合约和套期合约，以对冲我们的待定价格绿色咖啡合约下的预期现金流，详情见中 注意 4，库存，或我们对咖啡需求的长期预测，其中基础固定价格和固定价格合约尚不可用。由此产生的收益和亏损记录在AOCI中，然后在套期保值敞口影响净收益时将其重新归类为产品和分销成本。
根据市场情况，我们还可能签订乳制品远期合约和期货合约，以对冲乳制品购买合同和预测的乳制品需求下的部分预期现金流。由此产生的收益或亏损记录在AOCI中，然后在套期保值敞口影响净收益时将其重新归类为产品和分销成本。
与预期交易相关的现金流套期保值在每次套期保值之初就被指定并记录在案。套期保值交易的现金流与相应套期保值项目的现金流归入相同的类别。对于不可能再发生标的交易的取消指定现金流套期保值，相关的累计衍生品损益在我们合并收益表的利息收入和其他净额中确认。在本报告所述期间，没有出现如此重大的现金流套期保值被取消命名。
为了缓解我们未来购买的部分商品（包括柴油和其他大宗商品）的价格不确定性，我们签订了未被指定为套期保值工具的掉期合约、期货和项圈。由此产生的损益记录在利息收入和其他收入中，以帮助抵消我们饮料、食品、包装和运输成本的价格波动，这些成本包含在我们合并收益表的产品和分销成本中。
AOCI中包含的衍生品合约和外币计价债务的损益，这些债务被指定为对冲工具，预计将在12个月内重新归类为扣除税款的收益（以百万计):
净收益/（亏损）
包含在 AOCI 中
净收益/（亏损）预计将在12个月内从AOCI重新归类为收益
未偿合同/剩余到期债务
（月）
2020年12月27日2020年9月27日
现金流对冲：
咖啡$7.4 $(2.5)$1.0 12
跨币种互换5.6 5.2 — 47
乳制品 0.4 0.5 0.4 8
外币-其他(15.4)5.3 (6.4)33
利率(73.5)(90.6)(1.2)142
净投资套期保值：
跨币种互换17.9 32.6 — 105
外币16.0 16.0 — 0
外币债务(47.4)(37.1)— 39

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目录
OCI确认的衍生品合约和以外币计价的长期债务的税前损益，这些债务被指定为对冲工具，并从AOCI重新归类为收益（以百万计):
季度已结束
收益/（亏损）
认可于
重新分类之前的 OCI
收益/（亏损）从
AOCI 转为收益
收益/（亏损）地点
2020年12月27日2019年12月29日2020年12月27日2019年12月29日
现金流对冲：
咖啡$12.0 $11.0 $0.7 $— 产品和分销成本
跨币种互换(3.4)6.2 1.0 (0.2)利息支出
(4.8)5.6 利息收入及其他，净额
乳制品2.5 (0.1)2.6 — 产品和分销成本
外币-其他(25.9)(4.7)— 1.7 特许商店收入
— (0.3)产品和分销成本
利率22.5 20.0 (0.6)0.8 利息支出
净投资套期保值：
跨币种互换 (16.5)10.7 3.2 3.3 利息支出
外币债务(13.7)13.0 — — 
收益中确认的非指定衍生品和指定公允价值套期保值工具以及相关公允价值对冲项目的税前损益（以百万计):
收益中确认的收益/（亏损）
 收益中确认的收益/（亏损）地点 季度已结束
 2020年12月27日2019年12月29日
非指定衍生品：
柴油和其他商品利息收入及其他，净额$1.2 $0.9 
外币-其他利息收入及其他，净额(0.8)3.4 
公允价值套期保值：
利率互换利息支出0.4 (10.9)
长期债务（对冲项目）利息支出2.9 4.2 
未偿还衍生品合约的名义金额 （单位：百万）:
2020年12月27日2020年9月27日
咖啡$109 $63 
跨币种互换854 870 
乳制品44 61 
柴油和其他商品11 5 
外币-其他 1,000 1,140 
利率互换1,750 1,750 
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目录
未偿还衍生品合约的公允价值 (以百万计) 包括资产和/或负债在合并资产负债表上的位置：
衍生资产
资产负债表地点2020年12月27日2020年9月27日
指定衍生工具：
咖啡预付费用和其他流动资产$13.6 $2.6 
跨币种互换其他长期资产17.3 37.7 
乳制品预付费用和其他流动资产 1.7 2.1 
外币-其他预付费用和其他流动资产1.8 8.6 
其他长期资产0.3 3.8 
利率互换其他长期资产35.9 45.8 
非指定衍生工具：
柴油和其他商品预付费用和其他流动资产0.9 — 
外币预付费用和其他流动资产6.7 2.3 
衍生负债
资产负债表地点2020年12月27日2020年9月27日
指定衍生工具：
咖啡应计负债$— $1.4 
其他长期负债— 0.1 
跨币种互换其他长期负债9.9 7.3 
乳制品应计负债1.3 1.4 
外币-其他应计负债10.3 1.6 
其他长期负债10.7 2.6 
利率其他长期负债46.8 69.3 
非指定衍生工具：
柴油和其他商品应计负债0.2 1.7 
外币应计负债1.4 1.2 
合并资产负债表中记录了与公允价值套期保值关系中指定的固定至浮动利率互换相关的以下金额：
套期保值物品的账面金额账面金额中包含的公允价值套期保值调整的累计金额
2020年12月27日2020年9月27日2020年12月27日2020年9月27日
资产负债表上的位置
长期债务$782.7 $785.6 $32.7 $35.6 
与AOCI中包含的现金流损益以及随后对收益的重新分类有关的其他披露均包含在 注意事项 10，公平。
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目录
注意事项 3： 公允价值测量
经常性以公允价值计量的资产和负债（单位：百万）:
  使用报告日的公允价值测量
 余额为
2020年12月27日
报价
处于活动状态
的市场
相同的资产
（第 1 级）
意义重大
其他可观测的
输入
（第 2 级）
意义重大
不可观察的输入
（第 3 级）
资产：
现金和现金等价物$5,028.1 $5,028.1 $— $— 
短期投资：
可供出售的债务证券
存款证1.6 — 1.6 — 
商业票据71.8 — 71.8 — 
公司债务证券78.5 — 78.5 — 
抵押贷款和其他资产支持证券16.7 — 16.7 — 
州和地方政府的义务1.0 — 1.0 — 
可供出售的债务证券总额169.6 — 169.6 — 
有价股权证券65.9 65.9 — — 
短期投资总额235.5 65.9 169.6 — 
预付费用和其他流动资产：
衍生资产24.7 14.6 10.1 — 
长期投资：
可供出售的债务证券
拍卖利率证券5.7 — — 5.7 
公司债务证券82.6 — 82.6 — 
抵押贷款和其他资产支持证券9.8 — 9.8 — 
州和地方政府的义务2.6 — 2.6 — 
美国政府国库证券90.2 90.2 — — 
长期投资总额190.9 90.2 95.0 5.7 
其他长期资产：
衍生资产53.5 — 53.5 — 
总资产$5,532.7 $5,198.8 $328.2 $5.7 
负债：
应计负债：
衍生负债$13.2 $0.8 $12.4 $— 
其他长期负债：
衍生负债67.4 — 67.4 — 
负债总额$80.6 $0.8 $79.8 $— 

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目录
  使用报告日的公允价值测量
 余额为
2020年9月27日
报价
处于活动状态
的市场
相同的资产
（第 1 级）
意义重大
其他可观测的
输入
（第 2 级）
意义重大
不可观察的输入
（第 3 级）
资产：
现金和现金等价物$4,350.9 $4,350.9 $— $— 
短期投资：
可供出售的债务证券
存款证1.6 — 1.6 — 
商业票据66.8 — 66.8 — 
公司债务证券123.6 — 123.6 — 
外国政府的义务8.5 — 8.5— 
抵押贷款和其他资产支持证券15.8 — 15.8 — 
可供出售的债务证券总额216.3 — 216.3 — 
有价股权证券64.9 64.9 — — 
短期投资总额281.2 64.9 216.3 — 
预付费用和其他流动资产：
衍生资产15.6 3.6 12.0 — 
长期投资：
可供出售的债务证券
拍卖利率证券5.7 — — 5.7 
公司债务证券82.6 — 82.6 — 
抵押贷款和其他资产支持证券19.3 — 19.3 — 
州和地方政府的义务3.6 — 3.6 — 
美国政府国库证券94.9 94.9 — — 
长期投资总额206.1 94.9 105.5 5.7 
其他长期资产：
衍生资产87.3 — 87.3 — 
总资产$4,941.1 $4,514.3 $421.1 $5.7 
负债：
应计负债：
衍生负债$7.3 $1.9 $5.4 $— 
其他长期负债：
衍生负债79.3 0.1 79.2 — 
负债总额$86.6 $2.0 $84.6 $— 
在本报告所述期间，各级之间没有物质转移，三级工具内部也没有重大活动。在存在具有法律效力的主净额结算协议时，上述任何金融工具的公允价值均不包括净额结算资产和负债的影响。
截至2020年12月27日和2020年9月27日，可供出售债务证券和有价股票证券的未实现持有损益总额并不大。
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目录
按非经常性公允价值计量的资产和负债
在合并财务报表中按公允价值确认或披露的非经常性资产和负债包括不动产、厂房和设备、ROU资产、商誉和其他无形资产以及其他资产等项目。如果确定这些资产为减值，则按公允价值计量。在2021财年的第一季度，我们记录了资产减值费用，主要与北美门店投资组合的重组工作有关。请参阅 注意事项 1，《重要会计政策摘要》，供进一步讨论。
根据报价市场价格（2级）计算的长期债务的估计公允价值包含在 注意事项 7，债务。在截至2020年12月27日和2019年12月29日的季度中，没有进行重大的公允价值调整。
注意事项 4： 库存（单位：百万）:
2020年12月27日2020年9月27日
咖啡：
未烘烤$625.8 $664.7 
烤的226.9 223.5 
其他待售商品282.0 293.9 
包装和其他用品336.8 369.3 
总计$1,471.5 $1,551.4 
其他待售商品包括餐具、食物和茶等。库存水平因季节性、商品市场供应和价格波动而异。
截至 2020 年 12 月 27 日，我们已承诺购买总额为 $ 的生咖啡809固定价格合同下的百万美元，估计为美元554固定价格合约下百万美元。我们预计这些合约将进行实物交割。我们的固定价格合约中有一部分是通过使用期货进行有效固定的。固定价格合同是购买承诺，其中商定了质量、数量、交货期和其他谈判条款，但尚未确定基本的 “C” 咖啡商品价格组成部分的日期，以及价格。对于大多数合约，星巴克或卖方都可以选择在交货日期之前 “确定” 基本的 “C” 咖啡商品价格。对于其他合约，星巴克和卖方可以商定由基本的 “C” 咖啡商品价格确定的定价参数。在价格确定之前，我们会估算这些购买承诺的总成本。我们认为，根据过去与供应商建立的关系和持续的监测，这些采购承诺未兑现的风险是微乎其微的。
注意事项 5： 补充资产负债表和收益表信息表 （单位：百万）:
预付费用和其他流动资产
2020年12月27日2020年9月27日
应收所得税$332.6 $356.9 
应收的政府补贴149.3 155.1 
其他预付费用和流动资产252.5 227.5 
预付费用和流动资产总额$734.4 $739.5 

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目录
不动产、厂房和设备，净额
2020年12月27日2020年9月27日
土地$46.2 $46.0 
建筑物597.4 586.8 
租赁权改进8,231.7 8,262.6 
储存设备2,817.0 2,800.3 
烘焙设备805.6 796.6 
家具、固定装置和其他1,274.7 1,285.7 
工作进行中335.8 377.3 
不动产、厂房和设备，毛额14,108.4 14,155.3 
累计折旧(7,930.5)(7,913.9)
不动产、厂房和设备，净额$6,177.9 $6,241.4 
应计负债
2020年12月27日2020年9月27日
应计占用成本$79.9 $76.9 
应计应付股息529.7 — 
应计资本和其他运营支出629.2 677.2 
自保储备221.2 243.9 
应计营业税156.9 162.7 
应计负债总额$1,616.9 $1,160.7 

商店运营费用
季度已结束
2020年12月27日2019年12月29日
工资和福利$1,606.2 $1,598.0 
占用成本628.1 618.7 
其他开支633.0 604.8 
门店运营费用总额$2,867.3 $2,821.5 

注意事项 6： 其他无形资产和商誉
无限期无形资产
（单位：百万）2020年12月27日2020年9月27日
商品名称、商标和专利$95.4 $95.0 

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目录
有限寿命的无形资产
2020年12月27日2020年9月27日
（单位：百万）总账面金额累计摊销净账面金额总账面金额累计摊销净账面金额
获得和重新获得的权利$1,157.3 $(845.3)$312.0 $1,116.1 $(765.0)$351.1 
获得的商业秘密和流程27.6 (22.7)4.9 27.6 (22.0)5.6 
商品名称、商标和专利125.1 (37.1)88.0 124.8 (32.1)92.7 
许可协议16.9 (15.9)1.0 16.6 (15.0)1.6 
其他有限寿命的无形资产23.7 (18.6)5.1 22.8 (16.7)6.1 
有限寿命无形资产总额$1,350.6 $(939.6)$411.0 $1,307.9 $(850.8)$457.1 
有限寿命无形资产的摊销费用为 $61.2截至2020年12月27日的季度为百万美元和54.1截至2019年12月29日的季度分别为百万美元。
截至2020年12月27日的预计未来摊销费用（以百万计):
财政年度总计
2021 年（不包括截至二零二零年十二月二十七日的季度）
$165.4 
2022190.8 
202319.7 
202419.1 
202513.2 
此后2.8 
预计的未来摊销费用总额$411.0 
善意
按可申报运营分部划分的商誉账面金额的变化 （单位：百万）:
美洲国际频道
发展		企业和其他总计
截至2020年9月27日的商誉余额
$496.5 $3,065.0 $34.7 $1.0 $3,597.2 
其他(1)
1.0 108.6 — — 109.6 
截至2020年12月27日的商誉余额
$497.5 $3,173.6 $34.7 $1.0 $3,706.8 
(1)“其他” 包括外币折算导致的商誉余额的变化。
注意事项 7： 债务
短期债务
根据我们的商业票据计划，我们可以在任何时候发行不超过最大未偿还总额为美元的无抵押商业票据3十亿，个人到期日可能有所不同，但不超过 397自签发之日起的天数。商业票据计划下的未偿还金额必须得到我们信贷额度下可用承诺的支持。我们的商业票据计划下的借款收益可用于营运资金需求、资本支出和其他公司用途，包括但不限于业务扩张、为普通股支付现金分红和股票回购。截至 2020 年 12 月 27 日，我们有 $299.7该计划下未偿还的数百万笔借款，扣除未摊销的折扣，其中大部分将于2021财年第二季度到期。
此外，我们持有以下以日元计价的信贷额度，可用于满足日本市场的营运资金需求和资本支出：
•A ¥10十亿，或美元96.5百万，该设施目前即将成熟 2021年3月26日。信贷额度下的借款受信贷额度内定义的条款约束，并将按基于TIBOR的浮动利率加上适用的保证金计算利息 0.300%.
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目录
•A ¥10十亿，或美元96.5百万，该设施目前即将成熟 2021年10月29日。信贷额度下的借款受信贷额度内定义的条款约束，并将按基于TIBOR的浮动利率加上适用的保证金计算利息 0.350%.
•A ¥5十亿，或美元48.2百万，设施目前即将到期 2021年12月30日。信贷额度下的借款受信贷额度内定义的条款约束，并将按基于TIBOR的浮动利率加上适用的保证金计算利息 0.400%.
截至 2020 年 12 月 27 日，我们有 ¥20十亿，或 $192.9百万美元，这些信贷额度下未偿还的借款。

长期债务
长期债务的组成部分，包括相关利率和按日历到期日划分的相关估计公允价值（以百万计，利率除外）:
2020年12月27日2020年9月27日规定的利率
有效利率(1)
发行金额估计公允价值金额估计公允价值
2020 年 11 月笔记(2)
$— $— $500.0 $501.5 2.200 %2.228 %
2021 年 2 月笔记500.0 500.6 500.0 502.3 2.100 %2.293 %
2021 年 2 月笔记250.0 250.3 250.0 251.1 2.100 %1.600 %
2022 年 5 月笔记500.0 506.3 500.0 506.5 1.300 %1.334 %
2022 年 6 月笔记500.0 515.0 500.0 517.5 2.700 %2.819 %
2023 年 3 月笔记1,000.0 1,056.5 1,000.0 1,058.8 3.100 %3.107 %
2023 年 10 月笔记(3)
750.0 814.0 750.0 817.5 3.850 %2.859 %
2024 年 3 月的纸币(4)
820.1 828.7 806.4 794.4 0.372 %0.462 %
2025 年 8 月笔记1,250.0 1,416.7 1,250.0 1,414.5 3.800 %3.721 %
2026 年 6 月票据500.0 540.7 500.0 542.6 2.450 %2.511 %
2027 年 3 月的纸币500.0 529.0 500.0 528.9 2.000 %2.058 %
2028 年 3 月的纸币600.0 688.0 600.0 679.5 3.500 %3.529 %
2028 年 11 月票据750.0 888.4 750.0 886.0 4.000 %3.958 %
2029 年 8 月票据1,000.0 1,161.1 1,000.0 1,147.1 3.550 %3.840 %
2030 年 3 月笔记750.0 791.6 750.0 778.0 2.250 %3.084 %
2030 年 11 月笔记1,250.0 1,344.1 1,250.0 1,325.9 2.550 %2.582 %
2045 年 6 月的纸币350.0 428.9 350.0 412.4 4.300 %4.348 %
2047 年 12 月票据500.0 582.7 500.0 546.6 3.750 %3.765 %
2048 年 11 月笔记1,000.0 1,287.7 1,000.0 1,222.8 4.500 %4.504 %
2049 年 8 月的笔记1,000.0 1,288.6 1,000.0 1,215.5 4.450 %4.447 %
2050 年 3 月纸币500.0 553.3 500.0 517.1 3.350 %3.362 %
2050 年 11 月纸币1,250.0 1,436.5 1,250.0 1,332.2 3.500 %3.528 %
总计15,520.1 17,408.7 16,006.4 17,498.7 
总债务发行成本和未摊销的溢价/（折扣），净额(129.3)(132.5)
对冲会计公允价值调整(3)
32.7 35.6 
总计$15,423.5 $15,909.5 
(1)包括摊销任何溢价或折扣的影响，以及在债务发行前用于对冲利率风险的相关国库锁定或远期利率互换结算所产生的任何收益或损失。
(2)2020年11月的票据已在2021财年的第一季度偿还。
(3)金额包括与我们的2023年10月票据相关的基准利率变化导致的公允价值变化。请参阅 注意事项 2，衍生金融工具，了解有关我们指定为公允价值套期保值的利率互换的更多信息。
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(4)以日元计价的长期债务。
下表按财年汇总了截至2020年12月27日的长期债务到期日（以百万计):
财政年度 总计
2021 $750.0 
20221,000.0 
20231,000.0 
20241,570.1 
20251,250.0 
此后9,950.0 
总计$15,520.1 

注意事项 8： 租赁
截至2020年12月27日的季度，我们确认的加速租赁使用权（“ROU”）资产摊销成本为美元29.6百万，已在重组和合并收益表减值中确认。
租赁成本的组成部分 （单位：百万）:
季度已结束
2020年12月27日2019年12月29日
运营租赁成本(1)
$409.4 $373.1 
可变租赁成本222.4 228.8 
短期租赁成本8.7 8.3 
租赁费用总额$640.5 $610.2 
(1)经营租赁成本不包括非实质性的转租收入和租金优惠.
下表包含补充信息 （单位：百万）:
季度已结束
2020年12月27日2019年12月29日
支付的与经营租赁负债相关的现金$385.6 $368.9 
因获得ROU资产而产生的经营租赁负债353.8 226.4 
2020年12月27日2019年12月29日
剩余运营租赁期限的加权平均值8.8年份9.0年份
加权平均运营租赁折扣率2.5 %2.5 %
融资租赁资产记录在不动产、厂场和设备中，相应的租赁负债包含在合并资产负债表上的应计负债和其他长期负债中。截至2020年12月27日，没有重大融资租赁。
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经营租赁负债的最低未来到期日 （单位：百万）:
财政年度总计
2021 年（不包括截至二零二零年十二月二十七日的季度）
$1,173.9 
20221,463.3 
20231,321.2 
20241,180.3 
20251,030.6 
此后3,992.3 
租赁付款总额10,161.6 
减去估算的利息(1,139.5)
总计$9,022.1 
截至2020年12月27日，我们已经签订了尚未开始的运营租约，金额为美元723.4百万，主要与房地产租赁有关。这些租赁将在2021财年至2027财年之间开始，租赁条款从 3年到 20年份。
注意事项 9： 递延收入
我们的递延收入主要包括雀巢的预付特许权使用费（我们有持续的履约义务支持全球咖啡联盟）、我们未兑换的储值卡责任以及与我们的忠诚度计划相关的未兑换的忠诚积分（“Stars”）。
截至2020年12月27日，与雀巢相关的当前和长期递延收入为美元180.3百万和美元6.5分别为十亿。在截至2020年12月27日和2019年12月29日的两个季度中，我们确认了美元44.2数百万美元的预付特许权使用费收入与雀巢有关。
我们的递延收入余额的变化与我们的储值卡和忠诚度计划有关（单位：百万）:
截至2020年12月27日的季度总计
2020 年 9 月 27 日的储值卡和忠诚度计划
$1,280.5 
收入递延——卡牌激活、卡牌充值和获得星星3,437.4 
已确认收入-信用卡和星星的兑换和破坏(2,980.2)
其他(1)
12.3 
2020 年 12 月 27 日的储值卡和忠诚度计划(2)
$1,750.0 
截至2019年12月29日的季度总计
截至2019年9月29日的储值卡和忠诚度计划
$1,113.7 
收入递延——卡牌激活、卡牌充值和获得星星3,507.5 
已确认收入-信用卡和星星的兑换和破坏(3,061.9)
其他(1)
1.7 
截至 2019 年 12 月 29 日的储值卡和忠诚度计划(2)
$1,561.0 
(1)“其他” 主要包括外币折算导致的储值卡和忠诚度计划余额的变化。
(2)截至2020年12月27日和2019年12月29日，约为美元1,623.7百万和美元1,460.9这些数额中分别有百万是按期支付的。
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注十： 公平
按组成部分分列的AOCI变化，扣除税款 （单位：百万）:
季度已结束可供出售的债务证券现金流套期保值净投资套期保值翻译调整及其他总计
2020年12月27日
期初AOCI的净收益/（亏损）$5.7 $(82.1)$11.5 $(299.7)$(364.6)
OCI在重新分类前确认的净收益/（亏损）(0.4)4.8 (22.6)238.7 220.5 
净（收益）/亏损从AOCI重新归类为收益(1.2)1.8 (2.4)— (1.8)
归属于星巴克的其他综合收益/（亏损）(1.6)6.6 (25.0)238.7 218.7 
期末AOCI的净收益/（亏损）$4.1 $(75.5)$(13.5)$(61.0)$(145.9)
2019年12月29日
期初AOCI的净收益/（亏损）$3.9 $11.0 $(10.1)$(508.1)$(503.3)
OCI在重新分类前确认的净收益/（亏损）(0.1)25.8 17.7 76.1 119.5 
净（收益）/亏损从AOCI重新归类为收益0.1 (6.1)(2.4)— (8.4)
归属于星巴克的其他综合收益/（亏损）— 19.7 15.3 76.1 111.1 
采用会计的累积效应(0.7)3.0 2.5 — 4.8 
期末AOCI的净收益/（亏损）$3.2 $33.7 $7.7 $(432.0)$(387.4)
AOCI的重新分类对合并收益表的影响 （单位：百万）:
季度已结束
AOCI
组件		从 AOCI 中重新分类的金额中受影响的单列项目
收益表
2020年12月27日2019年12月29日
可供出售债务证券的收益/（亏损）$1.5 $(0.2)利息收入及其他，净额
现金流套期保值的收益/（亏损）(1.1)7.6 
请参阅 注意事项 2，衍生金融工具以获取更多信息。
净投资套期保值的收益/（亏损）3.2 3.3 利息支出
3.6 10.7 税前总计
(1.8)(2.3)税收（费用）/福利
$1.8 $8.4 扣除税款
除此之外 2.4十亿股授权普通股，价值 $0.001每股面值，公司已授权 7.5百万股优先股， 无其中截至2020年12月27日尚未偿还。
截至2020年12月27日， 48.9根据目前的授权，仍有100万股可供回购。在恢复某些财务杠杆目标之前，我们已经暂停了股票回购计划，我们目前预计该目标将在2021财年末实现。
2020年9月30日，也就是2021财年第一季度初，我们的董事会批准了向股东派发的季度现金分红为美元0.45每股将于2020年11月27日支付给截至2020年11月12日营业结束时的登记股东。2020年11月，我们的董事会批准向股东派发每季度现金分红为美元0.45每股将于2021年3月5日支付给截至2021年2月18日营业结束时的登记股东。
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注意 11： 员工股票计划
截至2020年12月27日，有 39.4根据未来的股权薪酬裁决，有100万股普通股可供发行，以及 11.8根据我们的员工股票购买计划，有百万股可供发行。
合并收益表中确认的股票薪酬支出 （单位：百万）:
 季度已结束
 2020年12月27日2019年12月29日
选项$0.9 $1.7 
限制性股票单位 (“RSU”)98.4 88.6 
股票薪酬支出总额$99.3 $90.3 

2020年9月27日至2020年12月27日的股票期权和限制性股票单位交易（以百万计):
股票期权RSU
未偿还期权/非归属限制性股票，2020年9月27日
9.2 8.3 
已授予— 3.8 
行使期权/已归属限制性单位(1.8)(2.9)
被没收/已过期(0.1)(0.4)
期权未偿还/非既得限制性股票单位，2020年12月27日
7.3 8.8 
截至2020年12月27日，未确认的基于股票的薪酬支出总额，扣除估计的没收款项
$0.4 $309.7 

注意事项 12： 每股收益
普通股每股净收益（“EPS”）的计算——基本和摊薄（以百万计，每股收益除外):
 季度已结束
 2020年12月27日2019年12月29日
归属于星巴克的净收益$622.2 $885.7 
已发行普通股的加权平均值（用于基本计算）1,175.0 1,180.4 
未偿还的普通股期权和限制性股的稀释效应8.0 10.6 
已发行普通股和普通等价股的加权平均值（用于摊薄后计算）1,183.0 1,191.0 
每股收益 — 基本$0.53 $0.75 
每股收益 — 摊薄$0.53 $0.74 
潜在的稀释股包括行使未偿还的股票期权（既得和非既得）时可发行的增量普通股和未归属的限制性股票单位，使用库存股法计算。摊薄已发行股票的计算将不包括价外股票期权（即此类期权的行使价高于我们同期普通股的平均市场价格），因为纳入这些期权具有反稀释作用。截至 2020 年 12 月 27 日和 2019 年 12 月 29 日，我们有 不价外股票期权.
注十三： 承付款和或有开支
法律诉讼
2010年4月13日，一个名为有毒物质教育与研究委员会（“原告”）的组织在加利福尼亚州洛杉矶县高等法院对该公司和其他制造、包装、分销或销售冲泡咖啡的被告提起诉讼。诉讼是 有毒物质教育与研究委员会诉星巴克公司等人。2011年5月9日，原告在加利福尼亚州洛杉矶县高等法院对该公司和其他制造、包装、分销或销售包装咖啡的被告提起了另一项诉讼。诉讼是 有毒物质教育与研究委员会诉Brad Barry LLC等人..此后，这两起案件都已合并，现在包括近80名被告，这些被告占加利福尼亚咖啡行业的绝大多数。原告称，该公司和其他被告未能按照《加州健康与安全法》第25249.5条，即1986年《加州安全饮用水和毒物执法法》（俗称65号提案）的要求向其咖啡产品发出接触化学丙烯酰胺的警告。原告寻求公平救济，包括
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向咖啡产品的消费者发出警告，并对违反65号提案的行为处以每天最高两千五百美元的法定罚款。原告声称，在没有合规警告的情况下，每喝一杯咖啡都相当于65号提案下的违规行为。
作为为抗辩而组建的联合辩护小组的一部分，该公司对原告的主张提出异议。丙烯酰胺不会添加到咖啡中，而是作为咖啡豆烘焙过程的副产品少量（十亿分之一）存在于所有咖啡中。该公司主张了多项肯定抗辩。该案第一阶段的审判于2014年9月8日开始，仅限于所有被告共用的三项肯定性辩护。2015 年 9 月 1 日，初审法院就所有第一阶段辩护发布了对被告不利的最终裁决。该案第二阶段的审判于2017年秋季开始。2018年5月7日，初审法院就第二阶段辩护发布了对被告不利的裁决，这是该公司最后剩下的责任抗辩。2018 年 6 月 22 日，加州环境健康危害评估办公室 (OEHHA) 提出了一项新法规，明确规定根据65号提案，咖啡无需发出癌症警告。该案定于2018年10月15日进入损害赔偿、补救措施和律师费的第三阶段审判。但是，2018年10月12日，加州上诉法院批准了被告暂停第三阶段审判的请求。
2019年6月3日，行政法办公室（OAL）批准了咖啡豁免条例。该法规于2019年10月1日生效。2019年6月24日，上诉法院取消了暂停诉讼的决定。 在2020年8月25日的情况会商中，初审法官批准了被告的即决判决动议，裁定咖啡豁免规定完全是对原告申诉的辩护。法院的判决通知书已于2020年10月6日送达，原告于2020年11月20日提交了上诉通知。星巴克认为，该公司最终因该诉讼而蒙受重大损失的可能性不大。因此，没有记录此事的意外开支损失。
星巴克是正常业务过程中提起的各种其他法律诉讼的当事方，包括某些已被认证为集体或集体诉讼的就业诉讼案件，但除上述情况外，星巴克目前不是管理层认为可能对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的任何法律诉讼的当事方。
注意 14： 分部报告
细分市场信息的编制基础与我们的首席执行官（我们的首席运营决策者）管理细分市场、评估财务业绩和做出关键运营决策的基础相同。
按产品类型划分的合并收入组合(1) (以百万计):
季度已结束
2020年12月27日2019年12月29日
饮料(2)
$4,251.9 63 %$4,260.9 60 %
食物(3)
1,140.8 17 %1,162.1 16 %
其他(4)
1,356.7 20 %1,674.1 24 %
总计$6,749.4 100 %$7,097.1 100 %
(1)某些上期金额已重新分类，以符合本期列报方式。
(2)饮料代表我们公司经营的商店内的销售额。
(3)食品包括我们公司经营的商店内的销售。
(4)“其他” 主要包括包装和单份咖啡和茶、餐具、特许权使用费和许可收入、饮料相关原料和即饮饮料等。
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下表列出了我们应报告的运营部门以及公司和其他板块的财务信息 （单位：百万）:
季度已结束
美洲国际渠道开发企业和其他总计
2020年12月27日
净收入总额$4,703.2 $1,654.3 $371.4 $20.5 $6,749.4 
折旧和摊销费用188.9 140.0 0.2 37.0 366.1 
来自股权投资者的收入— 26.3 56.4 — 82.7 
营业收入/（亏损）813.5 274.8 180.8 (355.6)913.5 
2019年12月29日
净收入总额$5,010.9 $1,571.1 $494.6 $20.5 $7,097.1 
折旧和摊销费用189.2 126.6 0.3 34.9 351.0 
来自股权投资者的收入— 30.9 43.0 — 73.9 
营业收入/（亏损）1,098.8 275.9 175.5 (330.4)1,219.8 

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的警示声明
此处的某些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述。通常，这些陈述可以通过使用 “目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“感觉”、“预测”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“会” 等词语来识别识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些陈述包括与我们的举措、战略和计划的预期效果相关的趋势或预期的陈述，以及有关我们的财务业绩和长期增长模式和驱动因素的趋势或预期、业务复苏的预期时机和影响、将多个市场业务转换为完全许可的模式、我们精简运营的计划，包括门店开业、关闭以及门店形式和模式的变化，将我们的许可范围扩大到消费者雀巢已打包商品和餐饮服务业务及其对渠道开发板块业绩、税率、商机和扩张、战略收购、支出、分红、股票回购、大宗商品成本和我们的缓解策略、流动性、运营现金流、现金和现金需求的使用、投资、借款能力和收益使用、向美国汇回现金、发行额外债务的可能性和适用利率、COVID-19 疫情对我们财务的影响结果，积分根据CARES法案和其他政府抵免，我们可以获得新会计公告的预期影响以及美国税法变化的估计影响，包括对税率、由这些变化资助的投资以及法律诉讼的潜在结果和影响。此类报表基于当前可用的运营、财务和竞争信息，并受各种风险和不确定性的影响。未来的实际结果和趋势可能会有重大差异，具体取决于各种因素，包括但不限于：COVID-19 的进一步传播以及对我们业务的相关干扰；为限制 COVID-19 传播而可能采取的监管措施或自愿行动，包括对业务运营的限制或保持社交距离的要求，以及此类限制的持续时间和有效性；在达到 “高峰” 后，COVID-19 感染有可能在特定地理区域卷土重来; 美国的波动和国际经济和货币；我们保护、发展和利用品牌的能力；我们的业务合作伙伴和第三方提供商履行责任和承诺的能力；涉及食品或饮料传播的疾病、篡改、掺假、污染或贴错标签的事件的潜在负面影响；在我们遇到重大漏洞的情况下，我们的信息技术系统遭到重大泄露的潜在负面影响；我们的信息技术系统的重大故障；与之相关的成本以及成功执行公司的举措和计划，包括成功扩大我们与雀巢的全球咖啡联盟；我们能够以可接受的条件获得融资；客户对公司产品的接受，消费者偏好和品味的变化以及消费者消费行为的变化；劳动力供应和成本的变化；竞争的影响；经营全球业务的固有风险；咖啡、乳制品和其他原材料的价格和供应；影响法律诉讼；可能实施的税法和相关指导方针和法规变化的影响，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险，包括第一部分第IA项 “风险因素”在 10-K 中。
前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测，也不是对未来事件或情况的保证，这些未来的事件或情况可能不会发生。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本报告发布之日。我们没有义务更新或更改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
这些信息应与本10-Q第一部分第1项中包含的合并财务报表和附注以及10-K中包含的经审计的合并财务报表和附注以及管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析一起阅读。
简介和概述
星巴克是首屈一指的咖啡烘焙商和特色咖啡零售商，业务遍及全球 83 个市场。截至2020年12月27日，星巴克拥有超过32,900家公司运营和特许门店，比上年增长4％。此外，我们主要通过与雀巢建立的全球咖啡联盟以及其他合作伙伴关系和合资企业销售各种消费包装商品（CPG）。我们的财务业绩和长期增长模式将继续受到新门店开业、可比门店销售和利润管理的推动。同类门店销售额代表公司运营的门店开业时间为13个月或更长时间，不包括外币折算的影响。由于 COVID-19 疫情而暂时关闭或营业时间缩短的商店的销售额仍处于同等水平，而确定永久关闭的门店已被移除。在截至2020年12月27日的季度中，包括 COVID-19 的负面影响，我们的全球同类门店销售额下降了5％。
我们有三个可报告的运营细分市场：美洲、国际和渠道开发。不可报告的运营部门和未分配的公司支出在 “公司” 和 “其他” 中报告。
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我们的财政年度在最接近9月30日的星期日结束。我们的2021财年包括53周，第四财季为第53周，而2020财年包括52周。除非另有说明，否则所有提及门店数量的提法，包括新门店开业的数据，均为扣除门店关闭后的数据。
COVID-19 更新
星巴克2021财年第一季度的业绩反映了从 COVID-19 疫情的影响中持续复苏。季度业绩的连续改善表明了我们商业模式的弹性和品牌实力。与2020财年第一季度的71亿美元相比，2021财年第一季度的合并净收入下降了5％，至67亿美元，这主要是由于客户流量减少、业务运营调整、门店营业时间缩短以及我们公司运营和持牌门店的临时关闭。截至2020年12月27日，几乎所有由我们公司运营和持牌的门店都已重新开放；但是，许多门店的营业能力仍未达到满负荷水平。
在美洲板块，2021财年第一季度同类门店的销售额下降了6％，这主要是由于客户流量减少、门店临时关闭和门店运营的调整。截至2020年12月27日，我们在美国公司运营的门店中约有40％提供有限的座位。我们在美国的业务继续稳步复苏，2021财年第一季度同类门店销售额下降了5％，而2020年第四和第三财季分别下降了9％和40％。我们继续承担可归因于 COVID-19 的增量成本，包括针对公司运营的门店合作伙伴（员工）的灾难补偿计划。这些抵免被《冠状病毒援助、救济和经济保障法》（“CARES法案”）和加拿大紧急工资补贴（“CEWS”）提供的合格税收抵免部分抵消。在2020财年，我们宣布了一项计划，通过混合门店形式来优化我们的美洲门店组合，主要是在人口稠密的大都市市场，以更好地满足不断变化的客户品味和偏好。在2021财年的第一季度，我们在美国和加拿大关闭了约170家门店，我们预计主要在未来9至12个月内将在这些市场再关闭500家门店，以完成我们的重组工作。与重组工作有关的成本作为重组和减值记录在我们的合并收益表中，并将在门店确定关闭并最终关闭时继续记录。
在国际板块方面，2021财年第一季度同类门店销售额下降了3％，这主要是由于我们公司运营的国际市场的门店运营发生了变化。我们在中国的业务已大幅恢复。同类门店的销售额增长了5％，其中包括2020年12月结束的临时增值税豁免带来的近5％的收益。中国市场的销售额和盈利能力继续呈现上升势头。截至2020年12月27日，国际细分市场中几乎所有公司运营的门店都已开业。我们的大多数国际特许商店也在2021财年第一季度末开业。
与2020财年第一季度相比，我们的渠道开发板块的净收入下降了1.23亿美元，下降了25％。这主要是由于从2020财年第四季度开始将某些单一饮料产品活动过渡到雀巢，以及与全球咖啡联盟过渡相关的活动。全球咖啡联盟收入减少也起到了推波助澜的作用，这主要是由餐饮服务业务推动的，该业务因 COVID-19 而疲软。随着客户适应居家生活习惯，我们的渠道开发细分市场类别份额继续增长。
我们将继续投资于技术和创新，以提升客户和合作伙伴的体验并推动长期增长。如果没有重大 COVID-19 复发或全球经济混乱，基于我们当前零售业务的复苏趋势以及我们在扩大非接触式客户体验、增强数字能力和推动饮料创新方面的集中努力，我们相信我们完全有能力恢复疫情之前表现出的积极业务势头。
同类门店销售额
星巴克2021财年第一季度同类门店销售额：
 截至2020年12月27日的季度
 
同类门店销售额的变化
变化
交易
变化
门票
合并(5)%(19)%17%
美洲(6)%(21)%20%
国际(3)%(10)%8%
截至2020年12月27日的季度，上述同类门店销售额有所下降，这主要是由于客户流量减少、门店暂时关闭以及门店因新冠肺炎（COVID-19）而调整了运营和营业时间。
参考我们的 季度门店数据，也包含在本10-Q第一部分的第2项中，以获取有关我们公司运营和许可门店组合的更多信息。
27
目录
运营结果（单位：百万）
收入

 季度已结束
12月27日
2020		十二月 29,
2019		$
改变
%
改变
公司经营的门店$5,726.5 $5,780.7 $(54.2)(0.9)%
持牌商店613.8 792.0 (178.2)(22.5)
其他409.1 524.4 (115.3)(22.0)
净收入总额$6,749.4 $7,097.1 $(347.7)(4.9)%
截至2020年12月27日的季度与截至2019年12月29日的季度相比
2021财年第一季度的总净收入减少了3.48亿美元。公司运营的门店收入下降了5400万美元，这反映了同类门店销售额下降了5％（2.79亿美元），这归因于交易减少了19％，部分被平均门票增长17％所抵消。星巴克净新增667个，部分抵消了这一下降® 在过去的12个月中，公司经营的门店增长了4％（1.7亿美元），外汇折算良好（6900万美元）。
特许商店收入减少了1.78亿美元，这主要是由于向我们的被许可方销售的产品和设备以及特许权使用费收入减少。
其他收入减少了1.15亿美元，这主要是由于某些单一服务产品活动已过渡到雀巢，以及去年与全球咖啡联盟相关的过渡活动已经结束。全球咖啡联盟收入减少也起到了推动作用，这主要是由餐饮服务业务推动的，该业务因 COVID-19 而疲软。
运营费用

 季度已结束
12月27日
2020		十二月 29,
2019
$
改变
12月27日
2020		十二月 29,
2019
   
占总数的百分比
净收入
产品和分销成本$2,049.1 $2,236.4 $(187.3)30.4 %31.5 %
商店运营费用2,867.3 2,821.5 45.8 42.5 39.8 
其他运营费用91.8 101.8 (10.0)1.4 1.4 
折旧和摊销费用366.1 351.0 15.1 5.4 4.9 
一般和管理费用472.1 434.2 37.9 7.0 6.1 
重组和减值72.2 6.3 65.9 1.1 0.1 
运营费用总额5,918.6 5,951.2 (32.6)87.7 83.9 
来自股权投资者的收入82.7 73.9 8.8 1.2 1.0 
营业收入$913.5 $1,219.8 $(306.3)13.5 %17.2 %
门店运营费用占公司运营门店收入的百分比50.1 %48.8 %
截至2020年12月27日的季度与截至2019年12月29日的季度相比
2021财年第一季度，产品和分销成本占总净收入的百分比下降了110个基点，这主要是由于从2020财年第四季度开始向雀巢转移某些一次性产品（约90个基点），以及美洲的定价。
2021财年第一季度，门店运营费用占总净收入的百分比增加了270个基点。门店运营费用占公司运营门店收入的百分比增加了130个基点，这主要是由于可归因于 COVID-19 影响的销售去杠杆化，以及针对零售合作伙伴的灾难性薪酬计划（扣除美国和某些外国政府的临时补贴（约50个基点）以及工资和福利的增长（约180个基点）。这部分被劳动效率（约250个基点）所抵消。
2021财年第一季度其他运营费用减少了1000万美元，这主要是由于去年为发展和发展全球咖啡联盟而增加了增量成本。
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目录
折旧和摊销费用占总净收入的百分比增加了50个基点，这主要是由于销售去杠杆化。
一般和管理费用增加了3,800万美元，这主要是由于技术方面的战略投资增加（2,800万美元）和基于绩效的薪酬增加，这证明了公司从与疫情相关的业务影响（1800万美元）中总体复苏的实力。
重组和减值支出增加了6600万美元，这主要是由于与门店投资组合优化相关的资产减值增加（4200万美元），以及与关闭某些公司运营的门店相关的使用权租赁资产加速摊销（2600万美元）。
股权投资者的收入增加了900万美元，这主要是由于我们的北美咖啡伙伴关系合资企业收入增加，但部分被韩国和印度合资企业的门店临时关闭以及营业时间缩短所抵消。
这些变化共同导致2021财年第一季度的营业利润率总体下降了370个基点。
其他收入和支出 
 季度已结束
12月27日
2020		十二月 29,
2019
$
改变
12月27日
2020		十二月 29,
2019
占总数的百分比
净收入
营业收入$913.5 $1,219.8 $(306.3)13.5 %17.2 %
利息收入及其他，净额15.5 15.9 (0.4)0.2 0.2 
利息支出(120.7)(91.9)(28.8)(1.8)(1.3)
所得税前收益808.3 1,143.8 (335.5)12.0 16.1 
所得税支出186.1 258.5 (72.4)2.8 3.6 
包括非控股权益在内的净收益622.2 885.3 (263.1)9.2 12.5 
归属于非控股权益的净亏损— (0.4)0.4 — — 
归属于星巴克的净收益$622.2 $885.7 $(263.5)9.2 %12.5 %
包括非控制性权益在内的有效税率23.0 %22.6 %
截至2020年12月27日的季度与截至2019年12月29日的季度相比
利息支出增加了2900万美元，这主要是由于2020年3月和2020年5月发行的长期债务产生了额外的利息。
截至2020年12月27日的季度有效税率为23.0％，而2020财年同期为22.6％。增长主要是由于税前收益减少的影响以及某些永久性差异和离散项目的相应影响，以及国外利率差异对我们司法管辖区收益组合的影响。股票薪酬超额税收优惠的增加（约190个基点）部分抵消了这一点。
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目录

细分信息
按细分市场划分的运营结果 （单位：百万）:
美洲        
 季度已结束
12月27日
2020		十二月 29,
2019
$
改变
12月27日
2020		十二月 29,
2019
占美洲的百分比
净收入总额
净收入：
公司经营的门店$4,284.8 $4,471.0 $(186.2)91.1 %89.2 %
持牌商店416.2 537.3 (121.1)8.8 10.7 
其他2.2 2.6 (0.4)— 0.1 
净收入总额4,703.2 5,010.9 (307.7)100.0 100.0 
产品和分销成本1,276.2 1,388.4 (112.2)27.1 27.7 
商店运营费用2,238.8 2,214.4 24.4 47.6 44.2 
其他运营费用42.8 42.5 0.3 0.9 0.8 
折旧和摊销费用188.9 189.2 (0.3)4.0 3.8 
一般和管理费用70.8 72.4 (1.6)1.5 1.4 
重组和减值72.2 5.2 67.0 1.5 0.1 
运营费用总额3,889.7 3,912.1 (22.4)82.7 78.1 
营业收入$813.5 $1,098.8 $(285.3)17.3 %21.9 %
门店运营费用占公司运营门店收入的百分比52.2 %49.5 %
截至2020年12月27日的季度与截至2019年12月29日的季度相比
收入
美国2021财年第一季度的总净收入减少了3.08亿美元，下降了6％，这主要是由于同类门店销售额下降了6％（2.42亿美元），这得益于交易减少21％，但被平均门票增长20％所部分抵消。公司运营的新门店的开业（6200万美元）略微抵消了这些下降。
特许商店的收入下降了1.211亿美元，这主要是由于向我们的被许可方销售的产品和设备以及特许权使用费收入减少。
营业利润率
与2020财年第一季度的11亿美元相比，2021财年第一季度的美洲营业收入下降了26％，至8.14亿美元。营业利润率下降了460个基点至17.3％，这主要是由于销售去杠杆化归因于 COVID-19 的影响。此外，我们还承担了额外成本，主要是针对零售商店合作伙伴的灾难性薪酬计划，扣除CARES法案和CEWS提供的福利（约40个基点），以及工资和福利的增长（约200个基点）。与我们的美洲投资组合优化相关的更高重组支出（约140个基点）也促成了这一下降。劳动效率（约260个基点）和定价（约110个基点）的提高部分抵消了这些下降。

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国际  
 季度已结束
 12月27日
2020		十二月 29,
2019
$
改变
12月27日
2020		十二月 29,
2019
占国际的百分比
净收入总额
净收入：
公司经营的门店$1,441.7 $1,309.7 $132.0 87.1 %83.4 %
持牌商店197.6 254.7 (57.1)11.9 16.2 
其他15.0 6.7 8.3 0.9 0.4 
净收入总额1,654.3 1,571.1 83.2 100.0 100.0 
产品和分销成本520.4 488.5 31.9 31.5 31.1 
商店运营费用628.5 607.1 21.4 38.0 38.6 
其他运营费用34.3 35.9 (1.6)2.1 2.3 
折旧和摊销费用140.0 126.6 13.4 8.5 8.1 
一般和管理费用82.6 67.2 15.4 5.0 4.3 
重组和减值— 0.8 (0.8)— 0.1 
运营费用总额1,405.8 1,326.1 79.7 85.0 84.4 
来自股权投资者的收入26.3 30.9 (4.6)1.6 2.0 
营业收入$274.8 $275.9 $(1.1)16.6 %17.6 %
门店运营费用占公司运营门店收入的百分比43.6 %46.4 %
截至2020年12月27日的季度与截至2019年12月29日的季度相比
收入
2021财年第一季度的国际总净收入增加了8300万美元，增长了5％。公司运营的门店收入增加了1.32亿美元，这主要得益于星巴克净增658家® 在过去的12个月中，公司经营的门店增长了11％（1.08亿美元），外汇折算良好（7100万美元）。这部分被同类门店销售额下降3％（3700万美元）所抵消，这得益于交易减少10％，而平均门票增长8％部分抵消。
特许商店的收入下降了5,710万美元，这主要是由于向我们的被许可方销售的产品和设备以及特许权使用费收入减少。
营业利润率
2021财年第一季度的国际营业收入为2.75亿美元，而2020财年第一季度为2.76亿美元。营业利润率下降了100个基点至16.6％，这主要是由于可归因于 COVID-19 的销售去杠杆化，以及投资合作伙伴工资和福利所产生的额外成本（约70个基点）。这部分被劳动效率（约80个基点）所抵消。
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目录
渠道开发 
季度已结束
 12月27日
2020		十二月 29,
2019
$
改变
12月27日
2020		十二月 29,
2019
占渠道开发的百分比
净收入总额
净收入$371.4 $494.6 $(123.2)
产品和分销成本233.5 338.8 (105.3)62.9 %68.5 %
其他运营费用11.1 20.6 (9.5)3.0 4.2 
折旧和摊销费用0.2 0.3 (0.1)0.1 0.1 
一般和管理费用2.2 2.4 (0.2)0.6 0.5 
运营费用总额247.0 362.1 (115.1)66.5 73.2 
来自股权投资者的收入56.4 43.0 13.4 15.2 8.7 
营业收入$180.8 $175.5 $5.3 48.7 %35.5 %
截至2020年12月27日的季度与截至2019年12月29日的季度相比
收入
渠道开发2021财年第一季度的总净收入减少了1.23亿美元，下降了25％，这主要是由于某些单一服务产品活动过渡到雀巢（9100万美元）以及与全球咖啡联盟相关的过渡活动（2100万美元）的结束（2100万美元）。全球咖啡联盟收入减少（1,800万美元）也造成了损失，这主要是由餐饮服务业务推动的，该业务因 COVID-19 而疲软。家用咖啡和我们的即饮业务的增长部分抵消了这些增长。
营业利润率
2021财年第一季度的渠道开发营业收入增长了3％，达到1.81亿美元，而2020财年第一季度为1.76亿美元。营业利润率增长了1,320个基点至48.7％，这主要是由于作为全球咖啡联盟的一部分向雀巢转让了某些单份产品（约820个基点）。我们的北美咖啡合作伙伴合资企业的强劲表现也做出了贡献。
企业和其他    
 季度已结束
 12月27日
2020		十二月 29,
2019
$
改变
%
改变
净收入：
其他$20.5 $20.5 $— — %
净收入总额20.5 20.5 — — 
产品和分销成本19.0 20.7 (1.7)(8.2)
其他运营费用3.6 2.8 0.8 28.6 
折旧和摊销费用37.0 34.9 2.1 6.0 
一般和管理费用316.5 292.2 24.3 8.3 
重组和减值— 0.3 (0.3)nm
运营费用总额376.1 350.9 25.2 7.2 
营业亏损$(355.6)$(330.4)$(25.2)7.6 %
企业和其他支出主要由我们的未分配公司支出以及Evolution Fresh组成。未分配的公司支出包括支持运营部门但不具体归属于任何分部或由任何分部管理的公司管理职能，也不包含在运营部门报告的财务业绩中。
2021年第一财季的公司和其他营业亏损增至3.56亿美元，增长8％，而2020年第一财季为3.3亿美元。这一增长主要是由增加对技术的战略投资和更高的基于绩效的薪酬所推动的，这表明公司从与疫情相关的业务影响中总体复苏的实力。
32
目录
季度门店数据
我们在所示期间的商店数据如下：
 网络商店已开通/（已关闭）以及
在此期间转移		  
 季度已结束商店自此开始营业
12月27日
2020		十二月 29,
2019		12月27日
2020		十二月 29,
2019
美洲
公司经营的门店(80)46 10,029 10,020 
持牌商店34 90 8,279 8,183 
美洲合计(46)136 18,308 18,203 
国际
公司经营的门店185 199 6,713 6,059 
持牌商店139 204 7,917 7,533 
道达尔国际324 403 14,630 13,592 
道达尔公司278 539 32,938 31,795 

财务状况、流动性和资本资源
投资概述
截至2020年12月27日，我们的现金和投资总额为55亿美元，截至2020年9月27日，我们的现金和投资总额为48亿美元。我们积极管理现金和投资，以便在内部为运营需求提供资金，定期支付借款的利息和本金，进行收购，并通过支付普通股现金分红和股票回购向股东返还现金。我们的投资组合主要包括高流动性的可供出售证券，包括公司债务证券、政府国库证券（国外和国内）和商业票据。截至2020年12月27日，外国子公司持有的现金约为23亿美元。
借款能力
2018 年的信贷额度
我们的20亿美元无抵押5年期循环信贷额度（“2018年信贷额度”）目前定于2022年10月25日到期，其中1.5亿美元可能用于发行信用证。根据与相关银行的谈判和协议，我们可以选择将最高承诺金额再增加5亿美元。信贷额度下的借款受2018年信贷额度中定义的条款的约束，并将按基于伦敦银行同业拆借利率的浮动利率计息，在某些情况下，以美元计价的贷款将按基准利率加上适用的保证金。根据五年期信贷协议中规定的定价网格，适用的利润率基于 (i) 穆迪和标准普尔评级机构对公司的长期信用评级以及 (ii) 公司的固定费用覆盖率中较高者。目前欧元货币利率贷款的适用保证金为1.100％，基准利率贷款的适用保证金为0.100％。2018年的信贷额度可用于一般企业用途。截至2020年12月27日，我们在2018年的信贷额度下没有借款。
364 天信贷额度
我们的10亿美元无抵押364天信贷额度（“364天信贷额度”）目前定于2021年9月22日到期，其中任何金额不得用于签发信用证。根据与相关银行的谈判和协议，我们可以选择将最高承诺金额再增加5亿美元。信贷额度下的借款受364天信贷额度内定义的条款的约束，并将根据伦敦银行同业拆借利率按浮动利率计息，在某些情况下，以美元计价的贷款将按基准利率加上适用的保证金。根据364天信贷协议中规定的定价网格，适用的利润率基于 (i) 穆迪和标准普尔评级机构对公司的长期信用评级以及 (ii) 公司的固定费用覆盖率中较高者。欧元利率贷款的适用保证金为1.150％，基准利率贷款的适用保证金为0.150％。364天的信贷额度可用于一般用途。截至2020年12月27日，我们在364天信贷额度下没有借款。
由于 COVID-19 的财务影响，我们与贷款机构达成协议，修改2021财年第四季度之前合并的30亿美元循环信贷额度的固定费用覆盖率契约。

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目录
商业票据
根据我们的商业票据计划，我们可以随时发行未偿还总额不超过30亿美元的无抵押商业票据，个别到期日可能有所不同，但自发行之日起不超过397天。商业票据计划下的未偿还金额必须得到上述2018年和364天信贷额度下的可用承诺的支持。我们的商业票据计划下的借款收益可用于营运资金需求、资本支出和其他公司用途，包括但不限于业务扩张、为普通股支付现金分红和股票回购。截至2020年12月27日，我们的商业票据计划有2.997亿美元的未偿借款，扣除未摊销的折扣，其中大部分将在2021财年第二季度到期。因此，截至2021财年第一季度末，我们用于一般公司用途的合同借款总能力为27亿美元，将未使用的商业票据计划和信贷额度（减去未偿还的借款）相结合。
日本的信贷额度
此外，我们还持有以日元计价的信贷额度供我们的日本子公司使用。它们可用于我们日本市场内的营运资金需求和资本支出。
•100亿日元（合9,650万美元）的贷款目前定于2021年3月26日到期。信贷额度下的借款受贷款额度内定义的条款的约束，并将按基于TIBOR的浮动利率加上0.300％的适用利率计息。
•100亿日元（合9,650万美元）的贷款目前定于2021年10月29日到期。信贷额度下的借款受贷款额度内定义的条款的约束，并将按基于TIBOR的浮动利率加上0.350％的适用利率计息。
•50亿日元（合4,820万美元）的贷款目前定于2021年12月30日到期。信贷额度下的借款受该额度中定义的条款的约束，并将按基于TIBOR的浮动利率加上0.400％的适用利率计息。
截至2020年12月27日，我们在这些信贷额度下有1.929亿美元的未偿借款。
参见 注意事项 7，债务，转至本10季度第一部分第1项中包含的合并财务报表，以了解我们的长期债务组成部分的详细信息。
我们对某些重要财产进行新的留置权以及进行售后回租交易的能力取决于发行优先票据时所依据的契约条款的遵守情况。截至2020年12月27日，我们遵守了所有适用的契约。
现金的使用
我们预计将使用可用的现金和投资，包括但不限于信贷额度、商业票据计划下的额外未来潜在借款，以及发行债务，以支持和投资我们的核心业务，包括投资于为客户提供服务的新方式和支持我们的门店合作伙伴，偿还到期债务，以及通过普通股现金分红支付和全权股票回购向股东返还现金，以及投资与我们的核心和发展相关的新商机企业。此外，我们可能会使用可用的现金资源向被投资方按比例出资。我们还可能寻求战略收购，以利用现有能力，进一步发展我们的业务，以支持我们的 “规模增长” 议程。收购可能包括增加我们在被投资方中的所有权权益。任何增加此类所有权权益的决定都将由估值驱动，并符合我们的所有权策略。
我们认为，在可预见的将来，运营以及国内和国际上的现有现金和投资产生的净未来现金流，再加上我们通过发行债务来利用资产负债表的能力，将足以为核心业务的资本需求和股东分配提供资金。重大的新合资企业、收购和/或其他新的商业机会可能需要额外的外部资金。我们已经借了资金，并且仍然认为我们有能力以合理的利率借款；但是，额外的借款将导致未来的利息支出增加。在这方面，作为我们为资本计划提供资金的计划的一部分，我们可能会在目标水平内承担额外债务，包括通过未来分红和全权股票回购向股东提供现金回报。为了在短期内进一步增加我们的流动性，我们目前预计暂停股票回购将持续到2021财年末。如有必要，我们可以寻求其他融资来源，包括短期和长期借款以及债务发行。
我们会定期审查我们的现金状况以及我们对国外收益无限期再投资的决定。如果我们确定此类国外收入的全部或部分不再无限期地再投资，则我们可能需要额外进行再投资
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目录
外国预扣税和美国各州所得税，这可能很重要。我们预计不需要向美国汇回资金来满足国内流动性需求。
2020年11月，我们的董事会批准向股东派发每股0.45美元的季度现金分红，该股息将于2021年3月5日支付给截至2021年2月18日营业结束时的登记股东。截至本报告发布之日，我们预计不会因 COVID-19 疫情而减少季度股息。
2020年4月8日，我们宣布暂停股票回购计划。根据该计划进行的最后一次回购是在2020年3月中旬。截至2020年12月27日，根据目前的授权，仍有4,890万股股票可供回购。现有的股票回购计划仍由董事会批准，但是，在我们恢复某些财务杠杆目标之前，我们暂时暂停了股票回购计划，我们目前预计该目标将在2021财年末实现。
除正常运营费用外，预计2021财年剩余时间的现金需求将主要包括投资于我们的新门店和现有门店以及供应链和公司设施的资本支出。2021财年的总资本支出预计约为19亿美元。
现金流
2021财年第一季度经营活动提供的现金为18亿美元，而2020财年同期为18亿美元。尽管我们的净收益受到 COVID-19 疫情的负面影响，但与2020财年同期相比，我们的运营现金流持平。这在很大程度上归因于退休后的非现金损失、资产减值以及营运资金的改善。
2021财年第一季度用于投资活动的现金总额为3亿美元，而2020财年同期用于投资活动的现金为4亿美元。这一变化主要是由于现有门店和新门店的投资减少，但部分被更高的到期日和投资要求所抵消。
2021财年第一季度用于融资活动的现金总额为10亿美元，而2020财年同期用于融资活动的现金为11亿美元。这一变化主要是由于我们的股票回购计划暂停，但部分被债务偿还额增加和新债发行净收益减少所抵消。
合同义务
在管理层对10-K中财务状况和经营业绩的讨论和分析中，我们披露，截至2020年9月27日，我们的合同债务总额为354亿美元。在本10季度所涉期间，除了我们的正常业务流程外，我们的总债务没有发生任何重大变化。
资产负债表外安排
管理层对10-K中财务状况和经营业绩的讨论与分析中讨论的资产负债表外安排没有实质性变化。
商品价格、供应情况和一般风险条件
大宗商品价格风险是我们的主要市场风险，由我们购买绿色咖啡和乳制品等物品产生。我们采购、烘焙和销售高质量产品 阿拉比卡咖啡及相关产品和风险来自绿色咖啡的价格波动。除了咖啡，我们还购买了大量的乳制品，以满足我们公司经营的商店的需求。这些大宗商品的价格和供应直接影响我们的经营业绩，我们预计大宗商品价格，尤其是咖啡，将影响未来的经营业绩。更多详情，请参阅 10-K 第 1 项中的产品供应以及 10-K 第 1A 项中的风险因素。
季节性和季度业绩
我们的业务受到适度的季节性波动的影响，其中第二财季的收入和营业收入通常较低。但是，COVID-19 疫情可能会对消费者行为和客户流量产生影响，从而导致我们业务的季节性波动发生变化。此外，由于我们的储值卡是在假日季向客户发行和充值的，因此在本财年第一季度，我们的运营现金流往往会增加。但是，由于我们的储值卡收入是在赎回时确认的，而不是在存入现金时确认的，因此季节性波动对合并收益表的影响要小得多。由于季节性波动适中，任何季度的业绩都不一定代表整个财年可能取得的业绩。
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最近的会计公告
参见 注意事项 1，重要会计政策摘要，以及本10-Q第一部分第1项中包含的合并财务报表，详细描述了最近的会计公告。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
10-K项目7A中讨论的大宗商品价格风险、外币汇兑风险、股票证券价格风险或利率风险没有实质性变化。
第 4 项。控制和程序
我们维持披露控制和程序，旨在确保根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交或提交的定期报告中要求披露的重要信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。我们的披露控制和程序还旨在确保积累我们根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息，并传达给我们的管理层，包括酌情传达给我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
在2021财年第一季度，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至本报告所涉期末（2020年12月27日），我们的披露控制和程序是有效的。
在我们最近结束的财季中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生重大影响或有合理可能重大影响财务报告内部控制的变化。
2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条所要求的认证作为证物提交 31.1和 31.2到这个 10-Q。
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第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
参见 注意事项 13，承付款和或有费用，请参阅本10-Q第一部分第1项中包含的合并财务报表，以获取有关我们参与的某些法律诉讼的信息。
第 1A 项。风险因素
此前在10-K中披露的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
我们正在进行的股票回购计划下的股票可以在公开市场交易中回购，包括根据根据《交易法》第10b5-1条通过的交易计划进行回购，也可以通过私下谈判的交易进行回购。回购的时间、方式、价格和金额将由我们自行决定，并且可以出于任何原因随时暂停、终止或修改股票回购计划。2020年4月8日，我们宣布暂停股票回购计划。在截至2020年12月27日的第一财季中，没有股票回购活动。
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第 6 项。展品
  以引用方式纳入 
展览
没有。
展品描述表单文件编号
的日期
备案
展品编号
已归档
在此附上
3.1
星巴克公司重述的公司章程
10-Q0-2032204/28/20153.1
3.2
经修订和重述的星巴克公司章程（修订和重述至 2018 年 6 月 1 日）
8-K0-2032206/05/20183.1
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 条对首席执行官进行认证
————X
31.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 条对首席财务官进行认证
————X
32*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证
—————
101以下是公司截至2020年12月27日的财季的第10季度财务报表，格式为ixBRL：（i）合并收益表，（ii）合并综合收益表，（iii）合并资产负债表，（iv）合并现金流量表，（v）合并权益表和（vi）合并财务报表附注————X
104封面交互式数据文件（以 ixBRL 格式化并包含在附录 101 中）————X

* 随函提供。


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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2021年1月26日
 
星巴克公司
来自：/s/ Patrick J. Grismer
帕特里克·格里斯默
执行副总裁、首席财务官
代表注册人签名并作为
首席财务官

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