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美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格10-Q
(标记一) | | | | | |
| ☒ | 根据1934年证券交易法第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年10月30日
或
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年证券交易法第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至
佣金档案编号1-4908
The TJX Companies，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程) | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 04-2207613 |
| (注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
Coituate路770号弗雷明翰, 马萨诸塞州 | | 01701 |
| (主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(508) 390-1000
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券： | | | | | | | | |
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值1.00美元 | TJX | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速滤波器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速滑移 | | ☐ | | 规模较小的报告公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新兴成长型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是的☒
截至2021年11月19日注册人已发行普通股数量：1,192,878,394
The TJX Companies，Inc.
目录 | | | | | |
第一部分 | |
项目1.财务报表 | 3 |
合并损益表(损益表) | 3 |
综合全面收益表(损益表) | 4 |
合并资产负债表 | 5 |
合并现金流量表 | 6 |
合并股东权益报表 | 7 |
合并财务报表附注 | 9 |
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 22 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
项目4.控制和程序 | 35 |
| |
第二部分 | |
项目1.法律诉讼 | 36 |
第1A项。风险因素 | 36 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 36 |
项目6.展品 | 36 |
| |
签名 | 37 |
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
The TJX Companies，Inc.
合并损益表(损益表)
(未经审计)
除每股金额外，以千元计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 净销售额 | $ | 12,531,890 | | $ | 10,117,289 | | $ | 34,695,614 | | $ | 21,193,752 | |
| 销售成本，包括购买和占用成本 | 8,835,532 | | 7,062,285 | | 24,619,297 | | 16,651,240 | |
| 销售、一般和行政费用 | 2,296,649 | | 1,986,128 | | 6,585,333 | | 4,827,816 | |
| 提前清偿债务损失 | — | | — | | 242,248 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 利息支出，净额 | 20,674 | | 52,884 | | 94,023 | | 133,571 | |
| 所得税前收入(亏损) | 1,379,035 | | 1,015,992 | | 3,154,713 | | (418,875) | |
| (拨备)所得税优惠 | (356,035) | | (149,336) | | (812,102) | | 183,822 | |
净收益(亏损) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
每股基本收益(亏损) | $ | 0.85 | | $ | 0.72 | | $ | 1.95 | | $ | (0.20) | |
| 加权平均普通股-基本 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
稀释后每股收益(亏损) | $ | 0.84 | | $ | 0.71 | | $ | 1.92 | | $ | (0.20) | |
| 加权平均普通股-稀释后 | 1,215,690 | | 1,214,195 | | 1,219,238 | | 1,198,798 | |
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
The TJX Companies，Inc.
综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
以千计
| | | | | | | | |
| | 十三周结束了 |
| | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 净收入 | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | |
| 增加其他全面收益(亏损)： | | |
外币换算调整，扣除相关税金拨备#美元976在2022财年，税收拨备为$993在2021财年 | (6,688) | | (25,568) | |
| 从其他综合收益(亏损)到净收益(亏损)的重新分类： | | |
摊销先前服务成本和递延损益，扣除相关税收拨备#美元。1,156在2022财年和$1,981在2021财年 | 3,173 | | 5,440 | |
现金流对冲损失摊销，扣除相关税金拨备#美元75在2021财年 | — | | 208 | |
| 其他综合(亏损)，税后净额 | (3,515) | | (19,920) | |
| 综合收益总额 | $ | 1,019,485 | | $ | 846,736 | |
| | | | | | | | |
| 三十九周结束了 |
| 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 净收益(亏损) | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
| 增加其他全面收益(亏损)： | | |
外币换算调整，扣除相关税金拨备#美元2,7342022财年，税收优惠为$493在2021财年 | 14,685 | | (85,348) | |
| | |
| | |
| 从其他综合收益(亏损)到净收益(亏损)的重新分类： | | |
| | |
摊销先前服务成本和递延损益，扣除相关税收拨备#美元。3,802在2022财年和$5,473在2021财年 | 10,442 | | 15,034 | |
现金流对冲损失摊销，扣除相关税金拨备#美元603在2022财年和$227在2021财年 | (263) | | 624 | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | 24,864 | | (69,690) | |
| 综合收益(亏损)总额 | $ | 2,367,475 | | $ | (304,743) | |
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
The TJX Companies，Inc.
综合资产负债表
(未经审计)
数以千计，但共享数据除外
| | | | | | | | | | | |
| 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 6,791,596 | | $ | 10,469,570 | | $ | 10,581,993 | |
| | | |
| 应收账款净额 | 615,119 | | 461,139 | | 463,732 | |
| 商品库存 | 6,633,328 | | 4,337,389 | | 4,997,506 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 449,377 | | 434,977 | | 425,027 | |
| 可追回的联邦、州和外国所得税 | 86,690 | | 36,262 | | 185,648 | |
| 流动资产总额 | 14,576,110 | | 15,739,337 | | 16,653,906 | |
| 按成本计算的净财产 | 5,165,250 | | 5,036,096 | | 5,004,774 | |
| 非当期递延所得税，净额 | 193,583 | | 127,191 | | 56,132 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 9,143,834 | | 8,989,998 | | 9,028,696 | |
| 商誉 | 98,604 | | 98,998 | | 96,733 | |
| 其他资产 | 893,605 | | 821,935 | | 725,259 | |
| 总资产 | $ | 30,070,986 | | $ | 30,813,555 | | $ | 31,565,500 | |
| 负债 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 5,443,007 | | $ | 4,823,397 | | $ | 6,142,547 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 4,140,660 | | 3,471,459 | | 3,228,618 | |
| 经营租赁负债的当期部分 | 1,606,480 | | 1,677,605 | | 1,650,154 | |
| 长期债务的当期部分 | — | | 749,684 | | 749,446 | |
| 应缴联邦、州和外国所得税 | 138,586 | | 81,523 | | 46,429 | |
| 流动负债总额 | 11,328,733 | | 10,803,668 | | 11,817,194 | |
| 其他长期负债 | 1,013,537 | | 1,063,902 | | 860,497 | |
| 非当期递延所得税，净额 | 69,053 | | 37,164 | | 78,007 | |
| 长期经营租赁负债 | 7,861,023 | | 7,743,216 | | 7,795,838 | |
| 长期债务 | 3,353,866 | | 5,332,921 | | 5,447,208 | |
承付款和或有事项(见附注K) | | | |
| 股东权益 | | | |
授权优先股5,000,000股票，面值$1, 不是已发行股份 | — | | — | | — | |
授权普通股1,800,000,000股票，面值$1、已发行和未偿还1,194,260,626; 1,204,698,124和1,200,631,186分别 | 1,194,261 | | 1,204,698 | | 1,200,631 | |
| 额外实收资本 | — | | 260,515 | | 126,413 | |
| 累计其他综合损失 | (581,207) | | (606,071) | | (742,861) | |
| 留存收益 | 5,831,720 | | 4,973,542 | | 4,982,573 | |
| 股东权益总额 | 6,444,774 | | 5,832,684 | | 5,566,756 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 30,070,986 | | $ | 30,813,555 | | $ | 31,565,500 | |
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
The TJX Companies，Inc.
合并现金流量表
(未经审计)
以千计
| | | | | | | | | |
| | 三十九周结束了 | |
| | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | | |
| 对净收益(亏损)与经营活动提供的现金进行调节的调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 647,610 | | 658,497 | | |
| 提前清偿债务损失 | 242,248 | | — | | |
| 财产处置损失和减值费用 | 526 | | 38,970 | | |
| | | |
| 递延所得税(福利) | (44,285) | | (112,965) | | |
| 基于股份的薪酬 | 156,575 | | 58,909 | | |
| 资产负债变动情况： | | | |
| 应收账款(增加) | (155,554) | | (76,604) | | |
| (增加)商品库存 | (2,287,326) | | (134,877) | | |
| (增加)可退还的所得税 | (50,428) | | (138,679) | | |
| 预付费用和其他流动资产的减少(增加) | 20,779 | | (53,702) | | |
| 应付帐款增加 | 611,934 | | 3,464,266 | | |
| 应计费用和其他负债增加 | 557,065 | | 550,261 | | |
| 增加应付所得税 | 56,426 | | 20,131 | | |
| (减少)经营租赁净负债增加 | (105,494) | | 226,909 | | |
| 其他，净额 | (45,754) | | 10,697 | | |
| 经营活动提供的净现金 | 1,946,933 | | 4,276,760 | | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 属性添加 | (715,542) | | (433,604) | | |
| | | |
| 购买投资 | (16,979) | | (24,468) | | |
| 投资的销售和到期日 | 16,896 | | 13,894 | | |
| | | |
| 净现金(用于)投资活动 | (715,625) | | (444,178) | | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 偿还债务 | (2,975,518) | | (1,000,000) | | |
| 长期债务收益，包括循环信贷安排 | — | | 4,988,452 | | |
| 债券发行费用的支付 | — | | (33,872) | | |
| 普通股回购付款 | (1,093,399) | | (201,500) | | |
| 支付的现金股息 | (941,531) | | (278,250) | | |
| 发行普通股所得款项 | 146,393 | | 87,721 | | |
| 为基于业绩的股票奖励支付员工预扣税金 | (24,478) | | (21,843) | | |
| | | |
| 融资活动提供的现金净额(用于) | (4,888,533) | | 3,540,708 | | |
| 汇率变动对现金的影响 | (20,749) | | (8,049) | | |
| 现金及现金等价物净(减)增 | (3,677,974) | | 7,365,241 | | |
| 年初现金及现金等价物 | 10,469,570 | | 3,216,752 | | |
| 期末现金和现金等价物 | $ | 6,791,596 | | $ | 10,581,993 | | |
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
The TJX Companies，Inc.
合并股东权益报表
(未经审计)
以千计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周结束了 |
| | 普通股 | | | | |
| | 股票 | 按价值计算 $1 | 额外缴费
资本 | 累计其他综合
损失 | 留用
收益 | 总计 |
| 余额，2021年7月31日 | 1,202,981 | | $ | 1,202,981 | | $ | 117,603 | | $ | (577,692) | | $ | 5,663,492 | | $ | 6,406,384 | |
| 净收入 | — | | — | | — | | — | | 1,023,000 | | 1,023,000 | |
| | | | | | |
| 其他综合收益，税后净额 | — | | — | | — | | (3,515) | | — | | (3,515) | |
| 普通股宣布的现金股利 | — | | — | | — | | — | | (311,129) | | (311,129) | |
| 对股份制薪酬的再认识 | — | | — | | 42,454 | | — | | — | | 42,454 | |
| 股票激励计划下普通股的发行，扣除用于预扣税款的股票 | 2,970 | | 2,970 | | 80,910 | | — | | — | | 83,880 | |
| 回购普通股 | (11,690) | | (11,690) | | (240,967) | | — | | (543,643) | | (796,300) | |
| 余额，2021年10月30日 | 1,194,261 | | $ | 1,194,261 | | $ | — | | $ | (581,207) | | $ | 5,831,720 | | $ | 6,444,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周结束了 |
| 普通股 | | | | |
| 股票 | 按价值计算 $1 | 额外缴费
资本 | 累计其他综合
损失 | 留用
收益 | 总计 |
| 平衡，2020年8月1日 | 1,199,061 | | $ | 1,199,061 | | $ | 68,532 | | $ | (722,941) | | $ | 4,115,917 | | $ | 4,660,569 | |
| 净收入 | — | | — | | — | | — | | 866,656 | | 866,656 | |
| | | | | | |
| 其他综合(亏损)，税后净额 | — | | — | | — | | (19,920) | | — | | (19,920) | |
| | | | | | |
| 对股份制薪酬的再认识 | — | | — | | 31,262 | | — | | — | | 31,262 | |
| 股票激励计划下普通股的发行，扣除用于预扣税款的股票 | 1,570 | | 1,570 | | 26,619 | | — | | — | | 28,189 | |
| | | | | | |
| 平衡，2020年10月31日 | 1,200,631 | | $ | 1,200,631 | | $ | 126,413 | | $ | (742,861) | | $ | 4,982,573 | | $ | 5,566,756 | |
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
The TJX Companies，Inc.
合并股东权益报表
(未经审计)
以千计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周结束了 |
| | 普通股 | | | | |
| | 股票 | 按价值计算 $1 | 额外缴费
资本 | 累计其他综合
损失 | 留用
收益 | 总计 |
| 余额，2021年1月30日 | 1,204,698 | | $ | 1,204,698 | | $ | 260,515 | | $ | (606,071) | | $ | 4,973,542 | | $ | 5,832,684 | |
| 净收入 | | | | | 2,342,611 | | 2,342,611 | |
| | | | | | |
| 其他综合收益，税后净额 | — | | — | | — | | 24,864 | | | 24,864 | |
| 普通股宣布的现金股利 | — | | — | | — | | — | | (940,443) | | (940,443) | |
| 对股份制薪酬的再认识 | — | | — | | 156,575 | | — | | — | | 156,575 | |
| 股票激励计划下普通股的发行，扣除用于预扣税款的股票 | 5,764 | | 5,764 | | 116,465 | | — | | (347) | | 121,882 | |
| 回购普通股 | (16,201) | | (16,201) | | (533,555) | | — | | (543,643) | | (1,093,399) | |
| 余额，2021年10月30日 | 1,194,261 | | $ | 1,194,261 | | $ | — | | $ | (581,207) | | $ | 5,831,720 | | $ | 6,444,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三十九周结束了 |
| 普通股 | | | | |
| 股票 | 按价值计算 $1 | 额外缴费
资本 | 累计其他综合
损失 | 留用
收益 | 总计 |
| 平衡，2020年2月1日 | 1,199,100 | | $ | 1,199,100 | | $ | — | | $ | (673,171) | | $ | 5,422,283 | | $ | 5,948,212 | |
| 净额(亏损) | — | | — | | — | | — | | (235,053) | | (235,053) | |
| | | | | | |
| 其他综合(亏损)，税后净额 | — | | — | | — | | (69,690) | | — | | (69,690) | |
| | | | | | |
| 股票薪酬的确认(逆转) | — | | — | | 90,744 | | — | | (31,835) | | 58,909 | |
| 股票激励计划下普通股的发行，扣除用于预扣税款的股票 | 4,918 | | 4,918 | | 61,384 | | — | | (424) | | 65,878 | |
| 回购普通股 | (3,387) | | (3,387) | | (25,715) | | — | | (172,398) | | (201,500) | |
| 平衡，2020年10月31日 | 1,200,631 | | $ | 1,200,631 | | $ | 126,413 | | $ | (742,861) | | $ | 4,982,573 | | $ | 5,566,756 | |
附注是未经审计综合财务报表的组成部分。
The TJX Companies，Inc.
合并财务报表附注
注A。主要会计政策的列报和汇总依据
陈述的基础
综合财务报表及其附注乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)编制。这些综合财务报表及其附注未经审计，管理层认为，它们反映了为使成本与相关收入或活动适当匹配所需期间的所有正常经常性调整、应计和递延，TJX公司(及其子公司“TJX”)认为有必要对报告期间的综合财务报表进行公允陈述，所有这些都符合一贯适用的公认会计原则。本公司对其有重大影响但不具有控制权的投资按权益法入账。综合财务报表及其附注应与TJX截至2021年1月30日的财政年度(“2021财年”)的Form 10-K年度报告中包含的经审计的综合财务报表(包括相关附注)一并阅读。
这些中期业绩不一定代表整个会计年度的业绩。TJX的业务与一般零售商的业务一样，受到季节性影响，销售和收入水平通常在下半年实现较高水平。
2021年1月30日的资产负债表数据来自经审计的合并财务报表，不包括GAAP要求的所有披露。
新冠肺炎大流行
这种新型冠状病毒病(新冠肺炎)于2019年12月被发现，随后在全球范围内传播。本公司已经并可能继续受到新冠肺炎疫情的影响。此外，新冠肺炎的复兴或新变种的出现已经并可能继续造成间歇性或长时间的临时门店关闭，以及在门店营业期间严格的入驻限制，并可能引发政府和公共卫生当局采取进一步行动和提出可能影响我们运营的建议。
在2021财年第一季度，该公司暂时关闭了所有门店、配送中心和办公室，以及在线业务，直到2021财年第二季度。在2022财年上半年，虽然该公司在美国的门店在整个期间仍然营业，但该公司在欧洲、加拿大和澳大利亚的门店暂时关闭，2022财年第三季度在澳大利亚的门店继续临时关闭。为了应对这场流行病，主要是在2021财年第一季度，该公司采取了几项措施，以加强其财务状况和资产负债表，并保持财务流动性和灵活性。该公司继续监测事态发展，包括国家、州和地方各级的政府要求和建议，这些要求和建议可能会对我们的运营产生额外的影响。该公司无法合理肯定地估计这场大流行的持续时间和严重程度，这场大流行已经并可能继续对其业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性影响。
财年
TJX的财政年度在离每年一月最后一天最近的星期六结束。本财年截止于2022年1月29日(《2022财年》)，为52周财年。2021财年也是52周的财年。
预算的使用
根据公认会计准则编制财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。TJX认为其与租赁、存货估值、长期资产减值、不确定税务状况准备金和或有亏损相关的会计政策是涉及管理层估计和判断的最重要的会计政策。该公司在其综合财务报表中酌情考虑了新冠肺炎对其估计的相关影响，这些估计在未来可能会发生变化。该公司认为，在考虑到围绕新冠肺炎疫情的严重程度和持续时间以及相关的遏制和补救工作的持续不确定性之后，其会计估计是适当的。实际金额可能与这些估计值不同，这种差异可能是实质性的。
重新分类
对上一年的财务信息进行了某些重新分类，以符合本年度的列报方式。
递延礼品卡收入
下表显示了递延礼品卡收入活动： | | | | | | | | |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 年初余额 | $ | 576,187 | | $ | 500,844 | |
| 递延收入 | 1,169,729 | | 650,956 | |
| 汇率变动对递延收入的影响 | 1,799 | | (667) | |
| 已确认收入 | (1,201,704) | | (685,601) | |
| 期末余额 | $ | 546,011 | | $ | 465,532 | |
TJX认可的$400截至2021年10月30日的三个月礼品卡收入为100万美元，307截至2020年10月31日的三个月礼品卡收入为100万美元。与上年同期相比，递延收入和确认收入都有所增加，反映了截至2020年10月31日的三个月客户流量下降，以及截至2020年10月31日的9个月因新冠肺炎大流行而临时关闭商店和电子商务的影响。礼品卡组合在一个同质池中，不能单独识别。因此，确认的收入包括期初作为递延收入余额一部分的礼品卡以及在此期间发行的礼品卡。
租契
截至2021年10月30日和2020年10月31日的39周，与租赁相关的补充现金流信息如下： | | | | | | | | |
| 三十九周结束了 |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 为经营租赁支付的经营现金流 | $ | 1,571,815 | | $ | 1,179,618 | |
| 取得使用权资产所产生的租赁负债 | $ | 1,427,486 | | $ | 1,151,543 | |
在2021财年，该公司就其大量门店的延期租金进行了谈判，并主要在2022财年偿还租金。
新会计准则的未来采纳
财务会计准则委员会(“FASB”)或其他准则制定机构会不时发布新的会计公告。FASB会计准则编码的更新通过发布会计准则更新(“ASU”)来传达。本公司已审阅新指引，并已确定该指引将不适用于TJX，或预期在采纳后对其综合财务报表不会有重大影响，因此该等指引并未披露。
注B。按成本计算的财产
下表列出了按成本计算的财产的组成部分： | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
土地和建筑物 | $ | 1,813,270 | | $ | 1,668,381 | | $ | 1,605,891 | |
租赁成本和改进 | 3,655,735 | | 3,568,829 | | 3,502,870 | |
| 家具、固定装置和设备 | 6,761,778 | | 6,525,615 | | 6,404,640 | |
| 按成本计算的财产总额 | $ | 12,230,783 | | $ | 11,762,825 | | $ | 11,513,401 | |
减去：累计折旧和摊销 | 7,065,533 | | 6,726,729 | | 6,508,627 | |
| 按成本计算的净财产 | $ | 5,165,250 | | $ | 5,036,096 | | $ | 5,004,774 | |
折旧费用为$215截至2021年10月30日的三个月为百万美元和216截至2020年10月31日的三个月为100万美元。折旧费用为$640截至2021年10月30日的9个月的百万美元和649截至2020年10月31日的9个月为100万美元。
现金流中的非现金投资活动包括应计资本增加的变化#美元。59百万美元和$(89)分别截至2021年10月30日和2020年10月31日。
注C。累计其他综合(亏损)收入
计入累计其他综合亏损的金额扣除税项后入账。下表详细说明了截至2021年1月30日的12个月和截至2021年10月30日的9个月的累计其他综合亏损变动情况： | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 外国
货币
翻译 | 延期
效益
费用 | 现金
流动
树篱
关于债务 | 累计
其他
全面
(亏损)收入 |
平衡，2020年2月1日 | $ | (457,120) | | $ | (215,483) | | $ | (568) | | $ | (673,171) | |
| 其他全面亏损的补充： | | | | |
外币换算调整(扣除税款净额#美元2,442) | 15,588 | | — | | — | | 15,588 | |
| | | | |
确认福利债务净收益/净亏损(税后净额#美元9,974) | — | | 30,635 | | — | | 30,635 | |
| | | | |
| 从其他综合亏损到净收益的重新分类： | | | | |
现金流对冲损失摊销(税后净额#美元303) | — | | — | | 831 | | 831 | |
摊销先前服务费用和递延损益(税后净额#美元7,298) | — | | 20,046 | | — | | 20,046 | |
余额，2021年1月30日 | $ | (441,532) | | $ | (164,802) | | $ | 263 | | $ | (606,071) | |
| 其他全面亏损的补充： | | | | |
外币换算调整(扣除税款净额#美元2,734) | 14,685 | | — | | — | | 14,685 | |
| 从其他综合亏损到净收益的重新分类： | | | | |
现金流对冲损失摊销(税后净额#美元603) | — | | — | | (263) | | (263) | |
摊销先前服务费用和递延损益(税后净额#美元3,802) | — | | 10,442 | | — | | 10,442 | |
余额，2021年10月30日 | $ | (426,847) | | $ | (154,360) | | $ | — | | $ | (581,207) | |
注D。股本与每股收益(亏损)
股本
在2022财年第二季度，该公司解除了之前授权的股票回购计划的暂停。TJX回购并退役11.7百万股普通股，成本约为$800在截至2021年10月30日的季度内，按“交易日期”计算为100万美元。在截至2021年10月30日的9个月内，TJX回购并退役16.3百万股普通股，成本约为$1.110亿美元，按“交易日期”计算。在公司股票回购计划暂停之前，在2021财年第一季度，TJX回购并退役3.2百万股普通股，成本为$190百万美元，按“交易日期”计算，以及不是股票在2021财年第二季度至2022财年第一季度进行了回购。TJX在其“结算日”或现金基础上的财务报表中反映了股票回购。TJX在回购计划下的现金支出为$1.1截至2021年10月30日的9个月的10亿美元和201截至2020年10月31日的9个月为100万美元。这些支出由业务产生的现金提供资金。
2020年2月，该公司宣布，董事会已于2020年1月批准了一项新的股票回购计划，授权额外回购至多$1.5每隔一段时间就会有数十亿的TJX普通股。此外，在2019年2月，TJX宣布其董事会已经批准了一项股票回购计划，授权回购至多$1.5每隔一段时间就会有数十亿的TJX普通股。
截至2021年10月30日，TJX大约有$1.9根据这些先前宣布的股票回购计划，可提供10亿美元。
根据股票回购计划回购的所有股票都已注销。
股票收益(亏损)
下表列出了净收益(亏损)的基本每股收益和稀释后每股收益(亏损)的计算方法： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 以千为单位的金额，预计每股金额 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
每股基本收益(亏损)： | | | | |
净收益(亏损) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
计算每股基本收益(亏损)的加权平均已发行普通股 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
每股基本收益(亏损) | $ | 0.85 | | $ | 0.72 | | $ | 1.95 | | $ | (0.20) | |
稀释后每股收益(亏损)： | | | | |
净收益(亏损) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
| | | | |
计算每股基本收益(亏损)的加权平均已发行普通股 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
| 假定行使/授予股票期权和奖励 | 15,029 | | 14,244 | | 15,520 | | — | |
计算稀释后每股收益(亏损)的加权平均已发行普通股 | 1,215,690 | | 1,214,195 | | 1,219,238 | | 1,198,798 | |
稀释后每股收益(亏损) | $ | 0.84 | | $ | 0.71 | | $ | 1.92 | | $ | (0.20) | |
| 宣布的每股现金股息 | $ | 0.26 | | $ | — | | $ | 0.78 | | $ | — | |
如果期权的假设每股收益超过TJX普通股在相关会计期间的平均价格，则计算稀释后每股收益的加权平均普通股不包括已发行股票期权的影响。这些选项被排除在外，因为它们会有反稀释的效果。有几个5.3在截至2021年10月30日的13周和39周内，排除了100万这样的期权。有几个17.7在截至2020年10月31日的13周内，排除了100万这样的期权。在截至2020年10月31日的39周内，由于净亏损，所有期权都是反摊薄的，因此被排除在稀释后每股收益的计算之外。
注E.编号1。金融工具
由于其经营和融资活动，TJX面临着利率、外币汇率和燃料成本变化带来的市场风险。这些市场风险可能会对TJX的经营业绩和财务状况产生不利影响。TJX寻求在被认为合适的情况下，通过使用衍生金融工具将利率、外币汇率和燃料成本变化的风险降至最低。TJX不使用衍生金融工具进行交易或其他投机目的，也不使用任何杠杆衍生金融工具。多伦多证券交易所在综合资产负债表中确认所有衍生工具为资产或负债，并按公允价值计量该等工具。衍生工具的公允价值根据个别合约的估值结果和结算日期分类为流动或非流动资产或负债。不符合对冲会计条件的衍生工具合约的公允价值变动在变动期间的收益中报告。对于符合对冲会计资格的衍生品，衍生品公允价值的变动要么记录在股东权益中，作为累计其他全面(亏损)的组成部分，要么在当前收益中确认，同时根据被对冲项目的基础进行抵消性调整。
柴油合约
TJX根据运输TJX库存的独立货运公司预计将消耗的柴油，对其估计的部分名义柴油需求进行对冲。运输TJX库存的独立货运公司TJX根据柴油价格收取里程附加费。对冲协议旨在通过为被对冲的时期设定每加仑固定价格，来缓解柴油价格的波动性(以及由此产生的TJX应支付的每英里附加费)。在2021财年，TJX达成协议对冲2022财年估计的部分名义柴油需求，在2022财年的前9个月，TJX达成协议对冲2023财年前9个月的估计名义柴油需求的一部分。截至2021年10月30日，尚未完成的对冲协议涉及大约48占TJX预计2022财年剩余时间的名义柴油需求量的%，大约50占TJX 2023财年前九个月估计名义柴油需求的1%。这些柴油对冲协议将在2022财年剩余时间和2023财年前10个月达成和解。多伦多证交所选择不对这些合约应用对冲会计。
外币合约
多伦多证券交易所签订远期外汇兑换合同，对公司业务部门以各自功能货币以外的货币进行和预期进行的部分商品采购进行经济对冲。截至2021年10月30日的未完成合同涵盖该公司承诺在未来几个月内进行的商品采购。此外，由于购买功能集中在英国，TJX在欧洲的业务受到外汇风险的影响。所有商品都在英国集中购买，然后运往其他国家的零售实体并开具账单。这种对TJX欧洲业务的欧元计价业务的公司间账单为欧元和英镑之间的汇率变化创造了对中央购买实体的风险敞口。流入中央购买实体的部分欧元为从第三方供应商购买的以欧元计价的商品提供了天然的对冲。多伦多证券交易所每月计算任何超额的欧元敞口，并签订大约30缓解这种暴露的天数。
TJX还签订衍生品合约，通常被指定为公允价值对冲，以对冲公司间债务。该等合约的公允价值变动计入销售、一般及行政费用，并于同期将相关项目计入公允价值予以抵销。结算时，这些合同的已实现损益由标的项目在销售、一般和行政费用方面的已实现损益抵消。
以下为TJX截至2021年10月30日的衍生金融工具、相关公允价值及资产负债表分类摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 付钱 | 收纳 | 混和
合同
费率 | 资产负债表
位置 | 当前
资产
美元 | 当前
(责任)
美元 | 网博会 值在 美元(美元) 10月30日，
2021 |
| 公允价值对冲： | | | | | | | |
| 公司间余额，主要与债务相关： | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 预付费EXP | $ | 780 | | $ | — | | $ | 780 | |
| € | 60,000 | | £ | 50,815 | | 0.8469 | | (累计支出) | — | | (340) | | (340) | |
| A$ | 170,000 | | 美元 | 127,603 | | 0.7506 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 1,866 | | (2,075) | | (209) | |
| 美元 | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 预付费EXP | 54 | | — | | 54 | |
| | | | | | | | | |
| € | 200,000 | | 美元 | 239,776 | | 1.1989 | | 预付费EXP | 6,957 | | — | | 6,957 | |
| | | | | | | | | |
| 没有选择套期保值会计的经济套期保值： | | | |
| 柴油合约 | 固定在 3.7M – 4.0M 每月半价 | | 开着浮标 3.7M – 4.0M 每月半价 | 不适用不适用 | 预付费EXP | 22,095 | | — | | 22,095 | |
| TJX国际的公司间账单，主要与商品相关： | | |
| € | 46,000 | | £ | 39,057 | | 0.8491 | | (累计支出) | — | | (28) | | (28) | |
| 商品购买承诺： | | | | | |
| C$ | 608,976 | | 美元 | 488,000 | | 0.8013 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 1,566 | | (5,909) | | (4,343) | |
| C$ | 27,997 | | € | 19,000 | | 0.6786 | | (累计支出) | — | | (574) | | (574) | |
| £ | 344,793 | | 美元 | 477,600 | | 1.3852 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 7,321 | | (732) | | 6,589 | |
| A$ | 57,829 | | 美元 | 42,500 | | 0.7349 | | (累计支出) | — | | (986) | | (986) | |
| zł | 442,000 | | £ | 82,252 | | 0.1861 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 1,349 | | (85) | | 1,264 | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 75,930 | | € | 64,000 | | 0.8429 | | (累计支出) | — | | (1,630) | | (1,630) | |
| 衍生金融工具公允价值总额 | | $ | 41,988 | | $ | (12,359) | | $ | 29,629 | |
以下为截至2021年1月30日TJX的衍生金融工具、相关公允价值及资产负债表分类摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 付钱 | 收纳 | 混和
合同
费率 | 资产负债表
位置 | 当前
资产
美元 | 当前
(责任)
美元 | 网博会 值在 美元(美元) 1月30日，
2021 |
| 公允价值对冲： | | | | | | | |
| 公司间余额，主要与债务相关： | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 预付费EXP | $ | 11 | | $ | — | | $ | 11 | |
| A$ | 80,000 | | 美元 | 62,032 | | 0.7754 | | 预付费EXP | 738 | | — | | 738 | |
| 美元 | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 预付费EXP | 357 | | — | | 357 | |
| £ | 200,000 | | 美元 | 274,853 | | 1.3743 | | 预付费EXP | 32 | | — | | 32 | |
| € | 200,000 | | 美元 | 244,699 | | 1.2235 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 427 | | (182) | | 245 | |
| 没有选择套期保值会计的经济套期保值： | | | |
| 柴油合约 | 固定在 1.5M – 3.8M 每月半价 | | 开着浮标 1.5M– 3.8M 每月半价 | 不适用不适用 | 预付费EXP | 4,880 | | — | | 4,880 | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品购买承诺： | | | | |
| C$ | 384,679 | | 美元 | 296,000 | | 0.7695 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 430 | | (5,627) | | (5,197) | |
| C$ | 5,391 | | € | 3,500 | | 0.6492 | | 预付费EXP | 24 | | — | | 24 | |
| £ | 203,264 | | 美元 | 263,950 | | 1.2986 | | (累计支出) | — | | (15,086) | | (15,086) | |
| zł | 30,000 | | £ | 5,865 | | 0.1955 | | (累计支出) | — | | (29) | | (29) | |
| A$ | 46,985 | | 美元 | 35,250 | | 0.7502 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 144 | | (837) | | (693) | |
| 美元 | 99,810 | | € | 83,700 | | 0.8386 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 1,986 | | (160) | | 1,826 | |
| 衍生金融工具公允价值总额 | | $ | 9,029 | | $ | (21,921) | | $ | (12,892) | |
以下为TJX截至2020年10月31日的衍生金融工具、相关公允价值及资产负债表分类摘要： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 付钱 | 收纳 | 混和
合同
费率 | 资产负债表
位置 | 当前
资产
美元 | 当前
(责任)
美元 | 网博会 值在 美元(美元) 10月31日，
2020 |
| 公允价值对冲： | | | | | | | |
| 公司间余额，主要与债务相关： | | |
| zł | 65,000 | | £ | 12,780 | | 0.1966 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | $ | 195 | | $ | (68) | | $ | 127 | |
| € | 60,000 | | £ | 53,412 | | 0.8902 | | (累计支出) | — | | (904) | | (904) | |
| A$ | 80,000 | | 美元 | 58,016 | | 0.7252 | | 预付费EXP | 1,749 | | — | | 1,749 | |
| 美元 | 72,475 | | £ | 55,000 | | 0.7589 | | (累计支出) | — | | (1,280) | | (1,280) | |
| £ | 200,000 | | 美元 | 249,499 | | 1.2475 | | (累计支出) | — | | (9,810) | | (9,810) | |
| | | | | | | | | |
| 没有选择套期保值会计的经济套期保值： | | | |
| 柴油合约 | 固定在 2.9M – 3.5M 每月半价 | | 开着浮标 2.9M – 3.5M 每月半价 | 不适用不适用 | (累计支出) | — | | (15,078) | | (15,078) | |
| | |
| | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品购买承诺： | | | |
| C$ | 637,508 | | 美元 | 481,000 | | 0.7545 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 3,328 | | (1,152) | | 2,176 | |
| | | | | | | | | |
| £ | 415,653 | | 美元 | 533,150 | | 1.2827 | | 包年包月EXP/(累计EXP) | 1,050 | | (6,768) | | (5,718) | |
| A$ | 45,584 | | 美元 | 32,650 | | 0.7163 | | 预付费EXP | 600 | | — | | 600 | |
| zł | 264,400 | | £ | 53,293 | | 0.2016 | | 预付费EXP | 2,189 | | — | | 2,189 | |
| | | | | | | | | |
| 美元 | 53,605 | | € | 45,600 | | 0.8507 | | (累计支出) | — | | (394) | | (394) | |
| 衍生金融工具公允价值总额 | | $ | 9,111 | | $ | (35,454) | | $ | (26,343) | |
以下是衍生金融工具对所示期间综合损益表(亏损)的影响： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 确认的损益金额
衍生工具的收益/(亏损) |
| | (损失)收益的位置 在收入/(亏损)中确认 导数 | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 公允价值对冲： | | | | | |
| 公司间余额，主要与债务相关 | 销售、一般和行政费用 | $ | 7,750 | | $ | (2,086) | | $ | 20,303 | | $ | (45,319) | |
| 没有选择套期保值会计的经济套期保值： | | | |
| | | | | |
| 柴油合约 | 销售成本，包括购买和占用成本 | 9,908 | | (7,059) | | 30,754 | | (19,790) | |
| TJX国际的公司间账单，主要是与商品相关的 | 销售成本，包括购买和占用成本 | 887 | | (310) | | 4,432 | | (4,201) | |
| | | | | |
| 商品购买承诺 | 销售成本，包括购买和占用成本 | 3,760 | | 7,302 | | (499) | | 41,629 | |
| 在收入/(亏损)中确认的损益 | $ | 22,305 | | $ | (2,153) | | $ | 54,990 | | $ | (27,681) | |
注F。公允价值计量
公允价值被定义为在计量日期或“退出价格”，在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的价格。用于计量公允价值的投入通常分为以下层次： | | | | | | | | |
| 1级： | | 相同资产或负债在活跃市场的未调整报价 |
| | |
| 第2级： | | 类似资产或负债在活跃市场的未调整报价，或在不活跃的市场中相同或类似资产或负债的未调整报价，或资产或负债的可观察到的报价以外的投入 |
| | |
| 第3级： | | 资产或负债的不可观察的输入 |
下表列出了TJX的金融资产和负债，这些资产和负债在经常性基础上按公允价值核算： | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 1级 | | | |
| 资产： | | | |
| 高管储蓄计划投资 | $ | 405,290 | | $ | 363,729 | | $ | 327,833 | |
| 2级 | | | |
| 资产： | | | |
| | | |
| 外币兑换合约 | $ | 19,893 | | $ | 4,149 | | $ | 9,111 | |
| 柴油合约 | 22,095 | | 4,880 | | — | |
| 负债： | | | |
| 外币兑换合约 | $ | 12,359 | | $ | 21,921 | | $ | 20,376 | |
| 柴油合约 | — | | — | | 15,078 | |
| | | |
为履行高管储蓄计划下的义务而设计的投资投资于在活跃市场交易的注册投资公司，并以未经调整的报价记录。
外币兑换合约和柴油合约使用经纪商报价进行估值，其中包括可观察到的市场信息。TJX不会调整从经纪商或定价服务获得的报价或价格，但会评估交易对手的信用风险，并将在适当时调整最终估值。在独立定价服务提供公允价值的情况下，TJX了解定价使用的方法。因此，这些工具被归类为2级。
考虑到相同一般发行人类型的其他债券的交易水平和市场感知的信用质量，TJX的一般公司债务的公允价值是通过获得市场报价来估计的。这些投入被认为是第二级。截至2021年10月30日，长期债务的公允价值为1美元。3.610亿美元，而账面价值为$3.4十亿美元。截至2021年1月30日，长期债务的公允价值为1美元。5.910亿美元，而账面价值为$5.3十亿美元。截至2021年1月30日，长期债务当前部分的公允价值为1美元。754百万美元，而账面价值为$750百万美元。截至2020年10月31日，长期债务的公允价值为1美元。6.310亿美元，而账面价值为$5.4十亿美元。这些估计不一定反映各种债务协议中可能影响TJX清偿这些债务的能力的条款或限制。
多伦多证券交易所的现金等价物按成本列示，由于这些工具的到期日较短，该成本接近公允价值。
若干资产及负债以非经常性基础按公允价值计量，而大部分资产及负债则不按公允价值持续计量，但在某些情况下(例如有减值证据时)须进行公允价值调整。在截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日的期间，公司没有记录任何长期资产的重大减值。
注G。信息分段
TJX运营四主营业务板块。Marmaxx部门(T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和HomeGoods部门(HomeGoods、Homesense和homeGos.com)都在美国运营，TJX加拿大部门在加拿大运营Winner、HomeSense和Marshalls，TJX国际部门在欧洲运营T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com，在澳大利亚运营T.K.Maxx。除了我们的四主要业务部门，塞拉公司在美国经营sierra.com和零售店。塞拉公司的业绩包括在Marmaxx部门。
除了HomeGoods和HomeSense之外，TJX的所有门店都出售家庭服装和家居时尚。HomeGoods和HomeSense提供家居时尚。
多伦多证券交易所根据“部门利润或亏损”来评估其部门的业绩。“部门利润或亏损”被定义为扣除一般公司费用、利息支出、净利润和某些单独披露的不寻常或不常见项目之前的税前收益或亏损。根据多伦多证券交易所的定义，“分部利润或亏损”可能无法与其他实体使用的类似名称的衡量标准相比较。“部门利润率”或“部门利润率”用于描述部门利润或亏损占净销售额的百分比。这些业绩衡量标准不应被视为经营活动净收益(亏损)或现金流的替代方案，作为多伦多证券交易所业绩的指标或流动性的衡量标准。
以下是关于TJX业务部门的财务信息： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 净销售额： | | | | |
| 在美国： | | | | |
| ♪Marmaxx♪ | $ | 7,213,681 | | $ | 5,784,753 | | $ | 21,203,098 | | $ | 12,441,872 | |
| HomeGoods(家居用品) | 2,253,567 | | 1,875,641 | | 6,478,584 | | 3,871,479 | |
| TJX加拿大 | 1,301,272 | | 1,027,828 | | 3,088,357 | | 1,999,382 | |
| TJX国际 | 1,763,370 | | 1,429,067 | | 3,925,575 | | 2,881,019 | |
| 总净销售额 | $ | 12,531,890 | | $ | 10,117,289 | | $ | 34,695,614 | | $ | 21,193,752 | |
| 部门利润(亏损)： | | | | |
| 在美国： | | | | |
| ♪Marmaxx♪ | $ | 989,560 | | $ | 665,070 | | $ | 2,828,590 | | $ | 55,872 | |
| HomeGoods(家居用品) | 262,640 | | 291,209 | | 696,768 | | 235,082 | |
| TJX加拿大 | 168,558 | | 176,520 | | 358,821 | | 101,304 | |
| TJX国际 | 127,074 | | 86,576 | | 78,972 | | (303,303) | |
| 部门总利润 | 1,547,832 | | 1,219,375 | | 3,963,151 | | 88,955 | |
| 一般公司费用 | 148,123 | | 150,499 | | 472,167 | | 374,259 | |
| 提前清偿债务损失 | — | | — | | 242,248 | | — | |
| 利息支出，净额 | 20,674 | | 52,884 | | 94,023 | | 133,571 | |
| 所得税前收入(亏损) | $ | 1,379,035 | | $ | 1,015,992 | | $ | 3,154,713 | | $ | (418,875) | |
注H。养老金计划和其他退休福利
以下是与TJX基金固定收益养老金计划(“合格养老金计划”或“基金计划”)及其无基金补充养老金计划(“无基金计划”)有关的财务信息。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资助计划 | 无资金计划 |
| | 十三周结束了 | 十三周结束了 |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 服务成本 | $ | 11,900 | | $ | 12,512 | | $ | 309 | | $ | 404 | |
| 利息成本 | 13,073 | | 12,620 | | 764 | | 860 | |
| 计划资产的预期回报率 | (24,017) | | (22,264) | | — | | — | |
| 精算损失净额和前期服务费用摊销 | 3,358 | | 6,028 | | 1,076 | | 1,394 | |
| | | | |
| | | | |
| 总费用 | $ | 4,314 | | $ | 8,896 | | $ | 2,149 | | $ | 2,658 | |
|
| 资助计划 | 无资金计划 |
| 三十九周结束了 | 三十九周结束了 |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 服务成本 | $ | 36,837 | | $ | 37,592 | | $ | 1,819 | | $ | 1,822 | |
| 利息成本 | 39,073 | | 37,658 | | 2,324 | | 2,462 | |
| 计划资产的预期回报率 | (72,001) | | (66,748) | | — | | — | |
| 精算损失净额和前期服务费用摊销 | 10,858 | | 17,046 | | 3,385 | | 3,462 | |
| | | | |
| | | | |
| 总费用 | $ | 14,767 | | $ | 25,548 | | $ | 7,528 | | $ | 7,746 | |
TJX关于资助计划的政策是，至少资助维持资助状态所需的金额80(根据“国税法”第430节规定的筹资目标)或足以避免根据“国税法”为不合格计划提供资金方面的限制的其他数额。该公司预计在2022财年不会为这一资助计划提供任何所需的资金。该公司预计将出资#美元。4根据这项资金不足的计划，目前的福利将于2022财年到期。
上表精算损失净额和先前服务费用摊销中包含的金额已全部从累计其他全面亏损重新分类到综合收益(亏损)表中，扣除相关税收影响后，在本报告期间。
注I。长期债务和信用额度
下表列出了截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日的长期债务(不包括本期分期付款)。所有金额都是扣除未摊销债务折扣后的净额。 | | | | | | | | | | | |
| 以千计 | 10月30日，
2021 | 1月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 一般公司债务： | | | |
2.750%优先无担保票据，于2021年4月15日赎回(有效利率为2.76未摊销债务贴现减少$后的%25在2021年1月30日和$44(2020年10月31日) | $ | — | | $ | 749,975 | | $ | 749,956 | |
2.500%优先无担保票据，2023年5月15日到期(有效利率为2.51未摊销债务贴现减少$后的%67在2021年10月30日，$100在2021年1月30日和$111(2020年10月31日) | 499,933 | | 499,900 | | 499,889 | |
3.500%优先无担保票据，于2021年6月4日赎回(有效利率为3.58未摊销债务贴现减少$后的%4,208在2021年1月30日和$4,461(2020年10月31日) | — | | 1,245,792 | | 1,245,539 | |
2.250%优先无担保票据，2026年9月15日到期(有效利率为2.32未摊销债务贴现减少$后的%3,606在2021年10月30日，$4,165在2021年1月30日和$4,352(2020年10月31日) | 996,394 | | 995,835 | | 995,648 | |
3.750%优先无担保票据，于2021年6月4日赎回(有效利率为3.76未摊销债务贴现减少$后的%456在2021年1月30日和$474(2020年10月31日) | — | | 749,544 | | 749,526 | |
1.150%优先无担保票据，2028年5月15日到期(有效利率为1.18未摊销债务贴现减少$后的%843在2021年10月30日和$9392021年1月30日) | 499,157 | | 499,061 | | — | |
3.875%优先无担保票据，2030年4月15日到期；见下文投标报价细节(有效利率为3.89未摊销债务贴现减少$后的%522在2021年10月30日，$568在2021年1月30日和$1,471(2020年10月31日) | 495,328 | | 495,282 | | 1,248,529 | |
1.600%优先无担保票据，2031年5月15日到期(有效利率为1.61未摊销债务贴现减少$后的%566在2021年10月30日和$6102021年1月30日) | 499,434 | | 499,390 | | — | |
4.500%优先无担保票据，2050年4月15日到期；见下文投标报价详情(有效利率为4.52未摊销债务贴现减少$后的%2,151在2021年10月30日，$2,208在2021年1月30日和$4,333(2020年10月31日) | 383,348 | | 383,291 | | 745,667 | |
| 债务总额 | 3,373,594 | | 6,118,070 | | 6,234,754 | |
| 长期债务的当期到期日，扣除债务发行成本 | — | | (749,684) | | (749,446) | |
| 发债成本 | (19,728) | | (35,465) | | (38,100) | |
| 长期债务 | $ | 3,353,866 | | $ | 5,332,921 | | $ | 5,447,208 | |
高级无担保票据
2021年6月4日，该公司完成了对其$1.25十亿美元的本金总额3.5002025年到期的债券百分比及其$750本金总额为百万美元3.7502027年到期的债券百分比，3.500%注释和3.750债券最初是在截至2020年5月2日的财季发行和销售的。由于这些赎回发生在预定到期日之前，公司记录的税前债务清偿费用为#美元。2422022财年第二季度为100万美元。
2021年4月15日，公司赎回了全部未偿还的美元750其本金总额为百万美元2.7502021年6月15日到期的债券百分比，赎回价格相当于100本金的%，另加赎回日的应计利息和未付利息。
2020年4月1日，公司发行并出售了美元1.25十亿美元的本金总额3.8752030年到期的债券百分比和$750本金总额为百万美元4.5002050年到期的债券百分比，部分债券其后根据本公司于2020年12月完成的现金投标要约回购，未偿还本金总额降至$495.5百万美元和$385.5分别为百万美元。这些票据的利息每半年支付一次。2020年11月，TJX完成发行(A)美元500本金总额为百万美元1.1502028年到期的债券百分比和(B)$500本金总额为百万美元1.6002031年到期的债券百分比。这些票据的利息每半年支付一次。
信贷安排
2021年6月25日，本公司签订了一项循环信贷协议，规定12026年6月25日到期的10亿优先无担保循环信贷安排(“2026年循环信贷安排”)。2026年循环信贷安排取代了公司的500计划于2022年3月到期的百万循环信贷安排(“2022年循环信贷安排”)和500百万364计划于2021年8月到期的天期循环信贷安排(“364天循环信贷安排”)。2022年循环信贷安排和364天循环信贷安排于2021年6月25日终止。利用2026年循环信贷安排和公司现有的500在2024年5月到期的百万美元循环信贷安排(“2024年循环信贷安排”)下，公司的借款能力维持在#美元。1.510亿美元，截至2021年10月30日，所有这些资金仍可供公司使用。这些循环信贷安排的条款要求每季度支付承诺金额和借款利息，利率基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或基本利率加可变保证金，每种情况下都基于公司的长期债务评级。2024年循环信贷安排要求根据该安排下的总信贷延期收取使用费。循环信贷安排要求公司保持经季度测试的融资债务与利息、税项、折旧和摊销及租金前收益(EBITDA)的杠杆率。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，不是本公司任何设施项下的未偿还金额。在提交的所有期限结束时，TJX遵守了与其信贷安排相关的所有契约。
截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，TJX加拿大二未承诺信贷额度，A加元10用于运营费用的百万加元和加元10百万信用证贷款。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，在当时结束的季度和年度内，有不是加拿大信贷额度上的未偿还金额。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，我们在TJX国际的欧洲业务有一笔未承诺的信贷额度为GB5百万美元。截至2021年10月30日、2021年1月30日和2020年10月31日，在当时结束的季度和年度内，有不是欧洲信贷额度上的未偿还金额。
注J。所得税
E有效所得税税率为25.82022财年第三季度的14.72021财年第三季度。第三季度有效所得税税率的提高主要是由于截至2021财年第三季度的司法损益组合的好处，以及好于预期的结果。
实际所得税税率为25.72022财年前9个月的百分比，以及43.92021财年前九个月的增长率。2022财年前9个月的有效所得税税率下降的主要原因是，与2021财年第三季度司法管辖区的收入和亏损比例相比，2022财年第三季度的利润大幅增长。
TJX的未确认税收优惠净额为#美元。287截至2021年10月30日，百万美元272截至2021年1月30日的百万美元和267截至2020年10月31日，这一数字为100万。
TJX需要缴纳美国联邦所得税以及多个州、地方和外国司法管辖区的所得税。在美国和印度，截至2010年的财年不再受到审查。在所有其他司法管辖区，截至2011年的财政年度不再接受审查。
TJX的会计政策将与所得税相关的利息和罚款归类为所得税费用的一部分。综合资产负债表的利息及罚款应累算总额为$。43截至2021年10月30日，百万美元36截至2021年1月30日的百万美元和34截至2020年10月31日，这一数字为100万。
根据税务审查或司法或行政诉讼的结果，或由于特定司法管辖区的诉讼时效失效，以前提交的纳税申报表上的某些税务头寸的未确认税项优惠可能与综合财务报表中呈列的税项优惠有合理的差异。在接下来的12个月内，对前几年纳税申报表或司法或行政诉讼的税务审查可能会最终完成，这些程序反映了TJX采取的此类立场。因此，未确认的税收优惠的净额总额可能会减少，这将使收益的税收拨备减少一系列零至$45百万美元。
注K。或有债务和或有事项
或有债务
TJX是各种协议的一方，根据这些协议，TJX可能有义务就与出售的资产所有权、特定环境事项或某些所得税相关的某些损失赔偿另一方。这些义务有时在时间或金额上是有限的。公司的综合资产负债表中没有反映这些或有债务的金额。
偶然事件
TJX在其正常业务过程中不时会受到某些法律程序、诉讼、纠纷和索赔的影响。此外，TJX还是一起诉讼的被告，这起诉讼是代表一群现任和前任受薪和小时工在美国提起的集体诉讼。诉讼指控TJX违反了公平劳动标准法(Fair Labor Standards Act)以及州工资、工时和其他劳工法规。这起诉讼要求金钱赔偿、禁令救济和律师费。TJX在随附的合并财务报表中为其某些法律诉讼积累了非实质性金额。
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
截至2021年10月30日的13周(第三季度)和39周(9个月)
与.相比
截至2020年10月31日的13周(第三季度)和39周(9个月)
概述
我们是美国和全球领先的低价服装和家居时尚零售商。我们的使命是每天为我们的客户提供巨大的价值。为了做到这一点，我们每天都通过我们的商店以低于全价零售商(包括百货商店、专卖店和大型在线零售商)正常价格的价格出售快速变化的服装、家居时装和其他商品，价格通常比全价零售商的全价低20%到60%。和五个有特色的品牌电子商务网站。我们通过四个主要部门经营着近4700家门店：在美国，Marmaxx(经营T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和HomeGoods(经营HomeGoods、Homesense和homeGos.com)；TJX Canada(在加拿大经营Winner、HomeSense和Marshalls)；以及TJX International(在欧洲经营T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com)。除了我们的四个主要部门外，Sierra还在美国经营sierra.com和零售店。Sierra的业绩包括在Marmaxx部门。
行动结果
新型冠状病毒病(“新冠肺炎”)继续影响我们的财务业绩。在2022财年的前九个月，我们在美国的门店在整个期间都保持营业。由于澳大利亚的临时关闭，第三季度约1%的门店暂时关闭，2022财年前9个月，由于欧洲、加拿大和澳大利亚的临时关闭，门店暂时关闭了6%。2021财年第三季度，由于欧洲和澳大利亚的临时关闭，门店暂时关闭了约1%，2021财年前9个月，由于所有地区的临时关闭，门店暂时关闭了约27%。总体而言，我们2022财年第三季度和前9个月的业绩明显好于2021财年同期的业绩。
除了将本财年的结果与2021财年进行比较外，在有意义的情况下，我们还可以将这些结果与截至2020年2月1日的财年(“2020财年”)在疫情出现之前的可比时期进行比较。虽然我们还没有完全摆脱大流行的负面影响，但我们相信，与大流行前的结果相比，这种额外的比较有助于我们深入了解我们是如何管理业务和业绩的。
截至2021年10月30日的季度，我们的财务业绩概述包括以下内容：
–2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度的净销售额分别为125亿美元、101亿美元和105亿美元。截至2021年10月30日，与2021财年第三季度末相比，营业中的门店数量(包括已经或继续因新冠肺炎暂时关闭的门店)增加了2%，销售面积增加了2%。
–2022财年第三季度、2021财年和2020财年稀释后每股收益分别为0.84美元、0.71美元和0.68美元。
–2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度的税前利润率(税前收入与净销售额之比)分别为11.0%、10.0%和10.7%。
–我们的销售成本，包括购买和占用成本，在2022财年第三季度、2021财年和2020财年分别为70.5%、69.8%和71.2%。
–我们在2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度的销售、一般和行政(SG&A)费用比率分别为18.3%、19.6%和18.0%。
–截至2022财年第三季度末的综合商品库存与2021财年第三季度相比增长了33%，与2020财年第三季度相比增长了6%。在汇率不变的基础上，截至2022财年第三季度末的合并商品库存比2021财年第三季度增加了31%，与2020财年第三季度相比增加了4%。
–在2022财年第三季度，我们通过股票回购和股息向股东返还了11亿美元。
经营业绩占净销售额的百分比
下表列出了有关我们在以下时期的经营业绩占净销售额的百分比的某些信息： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 净销售额 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
| 销售成本，包括购买和占用成本 | 70.5 | | 69.8 | | 71.2 | | 71.0 | | 78.6 | | 71.5 | |
| 销售、一般和行政费用 | 18.3 | | 19.6 | | 18.0 | | 19.0 | | 22.8 | | 18.0 | |
| 提前清偿债务损失 | — | | — | | — | | 0.7 | | — | | — | |
| 利息支出，净额 | 0.2 | | 0.5 | | — | | 0.3 | | 0.6 | | — | |
所得税拨备前的收益(亏损)* | 11.0 | % | 10.0 | % | 10.7 | % | 9.1 | % | (2.0) | % | 10.4 | % |
*由于四舍五入，数字可能不准确。
最近的事件和趋势
新冠肺炎
新冠肺炎于2019年12月被确认，然后在全球传播，并于2020年3月被世界卫生组织宣布为大流行。为了应对新冠肺炎疫情，我们于2020年3月暂时关闭了所有商店、在线业务、配送中心和办公室，尽可能让Associates远程工作。在2020年5月重新开放门店和配送中心后，我们实施了新的健康和安全实践，包括与个人防护装备相关的实践，增强的清洁和社会距离协议(包括占用限制和降低店内库存水平)。为了应对疫情，主要是在2021财年第一季度，我们采取了几项措施，以加强我们的财务状况和资产负债表，并保持财务流动性和灵活性。
为了应对不断增加的新冠肺炎案例以及政府的授权，位于加拿大、澳大利亚和欧洲的数以百计的门店在2022财年额外临时关闭，另外许多门店在开业时受到了与新冠肺炎相关的严格的入驻限制，对我们在2022财年第三季度和前九个月的业绩产生了负面影响。
下表按细分市场表示了因新冠肺炎大流行而关闭的总门店天数占2022财年第三季度以及2022财年和2021财年前9个月潜在门店总营业天数的百分比。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| ♪Marmaxx♪ | — | % | — | % | — | % | 27 | % |
| HomeGoods(家居用品) | — | % | — | % | — | % | 27 | % |
| TJX加拿大 | — | % | — | % | 16 | % | 27 | % |
| TJX国际 | 5 | % | 3 | % | 26 | % | 29 | % |
| TJX整合 | 1 | % | 1 | % | 6 | % | 27 | % |
我们所有的电子商务业务在2022财年前9个月都保持营业。我们继续关注事态发展，包括国家、州和地方层面的政府要求和建议，这可能会对我们的运营产生额外的影响。
英国退欧的影响
2020年12月24日，英国和欧盟就未来贸易关系的条款达成一致。正如预期的那样，英国和欧盟之间的货物运输受到额外的监管和合规要求的约束，这已经并预计将继续对我们在该地区高效运输商品的能力产生负面影响。我们已经重新调整了我们欧洲部门的供应链，以减少英国和欧盟之间的商品流量，并建立了支持这一计划的资源和系统。
新的贸易协定规定，英国和欧盟之间对各自生产的商品的贸易零关税和零配额。然而，我们在英国和欧盟采购的部分商品是在世界其他地方生产的，因此根据新的贸易协议，需要缴纳额外的关税成本。这些额外的关税和相关的运营成本已经影响了我们欧洲部门的盈利能力，而且可能会继续这样做，至少在短期内是这样。
英国和欧盟国家之间的新移民要求也可能对我们在该地区招聘和留住当前和未来人才的能力产生负面影响。除了这些运营影响外，法律、消费者信心和行为、经济状况、利率和外币汇率等因素可能会对我们的欧洲业务造成重大财务影响，特别是在短期内。
净销售额
2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度的净销售额分别为125亿美元、101亿美元和105亿美元。我们电子商务业务的净销售额加起来不到2022财年第三季度、2021财年和2020财年总销售额的3%。
2022财年、2021财年和2020财年前九个月的净销售额分别为347亿美元、212亿美元和295亿美元。在2022财年、2021财年和2020财年的前9个月，我们电子商务业务的净销售额加起来不到总销售额的3%。
由于2021财年由于新冠肺炎疫情以及我们在计算COMP门店销售额时处理延长临时门店关闭的做法，我们没有门店被归类为COMP门店，在2022财年第三季度末和2021财年末，我们没有门店被归类为COMP门店。下面是我们对COMP门店销售额的历史定义，以供参考。
仅限营业的Comp商店销售
为了在我们的门店重新开业时提供业绩指标，自2021财年第二季度以来，我们暂时报告了一项新的销售指标，即仅开业的COMP门店销售额。仅开放的Comp商店销售包括在2021财年开始时最初被归类为Comp商店的商店，由于新冠肺炎疫情，这些商店不得不暂时关闭。在2022财年第三季度和前九个月，这项衡量标准报告了这些门店在当前时期开业天数的销售额与2020财年(疫情爆发前)相同天数的销售额增减情况。根据2020财年第三季度和前九个月的汇率换算成本年度，我们海外部门仅开放的COMP门店销售额就可以计算出来。
我们将顾客流量定义为商店的交易数量，将平均票价定义为售出单位的平均零售价。我们将平均交易或平均篮子定义为交易的平均美元价值。
2022年检察官诉2021年检察官案
与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度的净销售额增长了24%，主要原因是客户流量增加。与2021财年前9个月相比，2022财年前9个月的净销售额增长了64%。这一增长反映了由于新冠肺炎大流行，我们所有的商店和在线业务在2021财年前9个月的部分时间里暂时关闭。2022财年前9个月，由于欧洲、加拿大和澳大利亚的门店临时关闭，门店关闭了约6%，相比之下，2021财年前9个月，所有地区的门店都临时关闭了约27%。
检察官2022与2020财年
与2020财年第三季度相比，2022财年第三季度净销售额增长了20%，只开店销售额增长了14%。与2020财年前9个月相比，2022财年前9个月的净销售额增长了18%，仅开店的销售额增长了17%。这反映了这两个时期所有部门的平均篮子数量都有所增加。美国的客流量有所上升，整个第三季度和2022财年前九个月的门店都在营业，而在我们暂时关闭门店或在新冠肺炎相关的入驻限制下运营的地区，客流量有所下降。虽然我们的家用时装只开店销售额继续大幅超过服装，但与2020财年同期相比，我们在2022财年第一季度和前9个月的服装只开店销售额表现强劲。
Comp Store销售额的历史定义
我们暂时报告了一项新的销售指标，如上所述，仅限开业的Comp商店销售额。以下内容反映了我们历来对薪酬销售结果进行分类和报告的方式。
从历史上看，我们将可比门店销售额或COMP销售额定义为已连续两个财年的全部或部分营业的门店销售额，或者换句话说，即开始第三个财年运营的门店的销售额。我们通过比较当前最接近的每周期间和上一年的每周期间，计算出52周的薪酬销售额。搬迁门店和规模发生变化的门店的分类方式通常与原有门店相同，我们认为这些门店对合并补偿百分比的影响并不重要。
不包括薪酬销售额(“非薪酬销售额”)的销售额包括以下各项的销售额：
–新店-尚未达到补偿销售标准的商店，该标准占非补偿销售额的绝大部分
–永久关闭或长时间关闭的商店
–来自我们电子商务网站的销售，即sierra.com、tjmaxx.com、marshalls.com、tkmaxx.com和homeGos.com
我们在财年开始时确定哪些门店包括在Comp销售额计算中，并且分类在该财年中保持不变，除非门店在该财年永久关闭或在较长时间内关闭。从2020财年开始，符合Comp商店定义的Sierra商店被包括在我们Marmaxx细分市场的Comp商店中。
我们国外部门的薪酬销售额是通过使用上一年的汇率换算出当年的薪酬销售额来计算的。这消除了货币汇率变化的影响，我们认为这是更准确地衡量部门经营业绩的指标。
其他零售公司可以将Comp销售称为“同店”销售。不同零售业计算COMP销售额的方法各不相同，因此我们衡量COMP销售额的方法可能无法与其他零售公司进行比较。
外币汇率的影响
我们的经营业绩受到外币汇率的影响，外币汇率是美元或一个部门的当地货币相对于其他货币价值变化的结果。我们特别提到“外币”是指折算外币兑换和存货衍生品按市值计价的影响，如下所述。这不包括外币汇率可能对以运营部门当地货币以外的货币计价的各种交易的影响，该货币被称为“交易性外汇”，也将在下文中描述。
翻译外汇
在我们的财务报表中，我们使用不同时间点的有效汇率将TJX加拿大公司和TJX国际公司的业务从当地货币换算成美元。可比前期汇率的显著变化可能会导致净销售额、净收益(亏损)和每股收益(亏损)增长以及这些部门的净销售额和经营业绩出现重大变化。货币换算一般不会影响营业利润率，或者影响很小，因为国外业务的销售额和费用在一定时期内按大致相同的比率换算。
按市值计价的库存衍生品
我们经常签订与库存相关的对冲工具，以减轻外币汇率变化对以我们部门(主要是TJX加拿大和TJX International)当地货币以外的货币计价的商品购买对收益的影响。由于我们没有按照美国公认会计原则(“GAAP”)的定义为这些工具选择“对冲会计”，因此我们在每个报告期末的经营业绩中记录了衍生工具的按市值计价的损益。在随后的期间，当被套期保值的存货收到并支付时，按市值计价调整对收益(亏损)表的影响将被有效抵消。虽然这些影响在每个报告期都会发生，但当货币汇率在短时间内发生突然和重大变化时，这些影响的幅度要大得多。这些衍生品按市值计价的调整不会影响净销售额，但会影响我们报告的销售成本、营业利润率和收益。
交易型外汇
在讨论外币汇率对某些交易的影响对我们业绩的影响时，我们称之为“交易性外汇”。这主要包括外币汇率可能对商品保证金的同比比较产生的影响，以及以运营部门当地货币以外的货币计价的交易的“外币损益”。这两个项目会影响我们海外部门的部门利润率比较，当它们对了解运营趋势有意义时，我们已经强调了它们。
销售成本，包括购买和占用成本
2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度，包括购买和占用成本在内的销售成本分别为88亿美元(占净销售额的70.5%)、71亿美元(占净销售额的69.8%)和74亿美元(占净销售额的71.2%)。
2022财年、2021财年和2020财年前9个月，包括购买和占用成本在内的销售成本分别为246亿美元或净销售额的71.0%，167亿美元或净销售额的78.6%，211亿美元或净销售额的71.5%。
2022年检察官诉2021年检察官案
销售总成本(包括购买和占用成本)增加的主要原因是，与2021财年相比，2022财年第三季度的销售水平较高，导致销售商品的额外成本。此外，2022财年第三季度反映出供应链成本上升，这是由于对分销能力和工资的额外投资，以及运费成本上升，预计这两种情况都将持续到下一财年。
2022财年前9个月销售总成本(包括购买和占用成本)的增加，主要是因为与2021财年相比，销售水平更高，导致销售商品的额外成本。我们的门店在2022财年前9个月中暂时关闭了约6%，在2021财年前9个月中临时关闭了约27%。2022财年前9个月，商品利润率大幅改善，主要是由于有利的降价，但运费成本的增加部分抵消了降价的影响。此外，由于对分销能力的额外投资和更高的工资，供应链成本增加，预计这些成本连同运费成本将持续到下一财年。
2022财年第三季度和2021财年第三季度分别约200万美元和400万美元的政府计划，以及2022财年前9个月和2021财年前9个月分别为2500万美元和6700万美元的政府计划，都对销售成本(包括购买和占用成本)产生了积极影响。
检察官2022与2020财年
与2020财年同期相比，2022财年第三季度的费用比率下降了0.7%，2022财年前9个月的费用比率下降了0.5%。这一下降反映了由于仅开店销售的强劲增长以及商品利润率的提高，对我们的占用成本的杠杆作用。在商品利润率内，强劲的加价和较低的降价总共抵消了2022财年第三季度1.6个百分点的增量运费成本。此外，费用比率的下降被供应链成本上升部分抵消，这主要是由于对分销能力的额外投资和更高的工资。
销售、一般和行政费用
2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度的SG&A费用分别为23亿美元(占净销售额的18.3%)、20亿美元(占净销售额的19.6%)和19亿美元(占净销售额的18.0%)。
2022财年、2021财年和2020财年前9个月的SG&A费用分别为66亿美元(占净销售额的19.0%)、48亿美元(占净销售额的22.8%)和53亿美元(占净销售额的18.0%)。
2022年检察官诉2021年检察官案
与2021财年同期相比，2022财年第三季度和前9个月的SG&A费用都有所增加，主要原因是门店工资成本上升，以支持更高的销售额。除了这些成本外，与2022财年第三季度和2021财年前9个月相比，激励性薪酬成本和其他可变门店成本，如广告支出和信用处理费，都有所上升。
2022财年第三季度和2021财年第三季度，SG&A支出分别受到政府项目900万美元和2900万美元的有利影响，在我们临时关闭门店的地区，2022财年前9个月和2021财年前9个月，SG&A支出分别受到政府项目2.15亿美元和3.77亿美元的积极影响。
检察官2022与2020财年
与2020财年同期相比，2022财年第三季度和2022财年前9个月的费用比率分别增长了0.3%和1.0%。这两个时期的增长都是由门店工资成本上升推动的，主要是由于新冠肺炎相关的工资成本增加和激励性薪酬应计增加。这些成本被2022财年从政府项目获得的信用部分抵消。
提前清偿债务损失
2021年6月4日，我们完成了2025年到期的12.5亿美元本金总额为3.50%的债券和2027年到期的本金总额为3.75%的7.5亿美元债券的整体募集。由于这些在预定到期日之前进行的赎回，我们在2022财年第二季度记录了2.42亿美元的税前债务清偿费用。有关债务交易的更多信息，请参阅合并财务报表附注一-长期债务和信用额度。
利息支出，净额
利息费用净额的构成汇总如下： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 以百万计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | |
| 利息支出 | $ | 22.9 | | $ | 55.8 | | | $ | 100.3 | | $ | 148.6 | | |
| 资本化利息 | (0.8) | | (1.6) | | | (2.6) | | (3.8) | | |
| 利息(收入) | (1.4) | | (1.3) | | | (3.7) | | (11.2) | | |
| 利息支出，净额 | $ | 20.7 | | $ | 52.9 | | | $ | 94.0 | | $ | 133.6 | | |
与2021财年同期相比，2022财年第三季度和截至2021年10月30日的9个月的净利息支出都有所下降，这主要是由于上一年2020年12月某些票据的再融资，以及2022财年前9个月27.5亿美元的未偿债务偿还。
所得税拨备
E2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度实际所得税率分别为25.8%、14.7%和26.2%。第三季度有效所得税税率的提高主要是由于截至2021财年第三季度的司法损益组合的好处，以及好于预期的结果。
E2022财年、2021财年和2020财年前9个月的实际所得税税率分别为25.7%、43.9%和25.7%。2022财年前9个月的有效所得税税率下降的主要原因是，与2021财年第三季度司法管辖区的收入和亏损比例相比，2022财年第三季度的利润大幅增长。
每股净收益/(亏损)和摊薄收益(亏损)
2022财年第三季度、2021财年第三季度和2020财年第三季度的净收入分别为10亿美元、9亿美元和8亿美元。2022财年、2021财年和2020财年前九个月的净收益(亏损)分别为23亿美元、2亿美元和23亿美元。
2022财年第三季度、2021财年和2020财年第三季度稀释后每股净收益分别为0.84美元、0.71美元和0.68美元。稀释后每股净收益(亏损)为1.92美元，其中包括2022财年、2021财年和2020财年前9个月的第二季度债务清偿费用分别为0.15美元、0.20美元和1.86美元。
信息分段
我们经营四个主要业务部门。我们的Marmaxx部门(T.J.Maxx、Marshalls、tjmaxx.com和marshalls.com)和我们的HomeGoods部门(HomeGoods、Homesense和homeGos.com)都在美国运营。我们的TJX加拿大部门在加拿大经营Winners、HomeSense和Marshalls，我们的TJX国际部门在欧洲经营T.K.Maxx、Homesense和tkmaxx.com，在澳大利亚经营T.K.Maxx。除了我们的四个主要部门外，Sierra还在美国经营sierra.com和零售店。Sierra的业绩包括在Marmaxx部门。
我们根据“部门利润或亏损”来评估我们部门的业绩，我们将其定义为一般公司费用和利息支出、净额以及某些单独披露的不寻常或不常见项目之前的税前收益或亏损。“分部损益”，正如我们定义的那样，可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相比较。“部门利润率”或“部门利润率”用于描述部门利润或亏损占净销售额的百分比。这些业绩衡量标准不应被视为经营活动净收益或现金流的替代品，作为我们业绩的指标或流动性的衡量标准。
由于新冠肺炎疫情导致门店暂时关闭，我们对COMP门店销售额的历史定义不适用于报告期间。为了在我们的门店重新开张时提供一个业绩指标，我们暂时报告了一项新的销售指标，即仅开业的Comp门店销售额。仅开放的Comp商店销售包括在2021财年开始时最初被归类为Comp商店的商店，由于新冠肺炎疫情，这些商店不得不暂时关闭。这项衡量标准报告了这些门店在2022财年第三季度和前九个月开业天数的销售额与2020财年大流行出现之前同一天的销售额的增减情况。
在讨论本年度分部的结果时，除了与2021财年进行比较外，在有意义的情况下，我们还可以将这些结果与2020财年大流行出现之前的可比时期进行比较。
以下是与我们的业务部门相关的精选财务信息。
美国细分市场
♪Marmaxx♪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 百万美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 净销售额 | $ | 7,214 | | $ | 5,785 | | $ | 6,354 | | $ | 21,203 | | $ | 12,442 | | $ | 18,262 | |
| 分部利润 | $ | 990 | | $ | 665 | | $ | 820 | | $ | 2,829 | | $ | 56 | | $ | 2,472 | |
| 段边距 | 13.7 | % | 11.5 | % | 12.9 | % | 13.3 | % | 0.4 | % | 13.5 | % |
| | | | | | |
| 期末营业的门店： | | | | | | |
| T.J.Maxx | | | | 1,285 | | 1,272 | | 1,271 | |
| 法警 | | | | 1,148 | | 1,134 | | 1,125 | |
| 希拉 | | | | 55 | | 48 | | 46 | |
| 总计 | | | | 2,488 | | 2,454 | | 2,442 | |
| 期末销售平方英尺(单位：千)： | | | | |
| T.J.Maxx | | | | 27,905 | | 27,732 | | 27,728 | |
| 法警 | | | | 26,185 | | 25,955 | | 25,820 | |
| 希拉 | | | | 895 | | 796 | | 775 | |
| 总计 | | | | 54,985 | | 54,483 | | 54,323 | |
净销售额
Marmaxx在2022财年第三季度的净销售额为72亿美元，与2021财年第三季度的58亿美元相比增长了25%。2022财年前9个月的净销售额为212亿美元，与2021财年前9个月的124亿美元相比增长了70%。第三季度的增长主要是由客户流量的增加推动的。前9个月的增长反映了2021财年前9个月的大量临时门店关闭。由于新冠肺炎疫情，在2021财年的前9个月里，门店关闭了大约27%。
与2020财年第三季度的64亿美元相比，净销售额增长了14%；与2020财年前9个月的183亿美元相比，净销售额增长了16%。与2020财年同期相比，2022财年第三季度仅开放的COMP店销售额增长了11%，2022财年前9个月的销售额增长了14%。这两个时期仅开放的COMP商店销售额的增长主要是由平均篮子的增加推动的。虽然我们在家居时尚方面的只开店销售额继续远远超过服装，但在2022财年第三季度和前9个月，我们在服装方面的只开店销售表现强劲。
利润细分
2022年检察官诉2021年检察官案
2022财年第三季度的部门利润为9.9亿美元，增加了3.25亿美元，而2021财年第三季度的部门利润为6.65亿美元。这一增长是由额外的销售额推动的，导致2022财年第三季度的部门利润率提高到13.7%，而2021财年第三季度的利润率为11.5%。
2022财年前9个月的部门利润为28亿美元，增加了28亿美元，而2021财年前9个月的部门利润为5600万美元。这一增长主要是由2021财年前9个月临时关闭门店导致的销售额增加推动的。2021财年前9个月还受益于政府计划1.71亿美元。
检察官2022与2020财年
与2020财年第三季度8.2亿美元的部门利润相比，部门利润增加了1.7亿美元。2022财年第三季度部门利润率增至13.7%，而2020财年第三季度为12.9%。
与2020财年前9个月25亿美元的部门利润相比，部门利润增加了3.57亿美元。2022财年前9个月的部门利润率降至13.3%，而2020财年前9个月为13.5%。
在这两个时期，部门利润率反映了商品利润率的提高，以及由于仅开店销售的强劲增长而对占用成本的杠杆作用。在商品利润率内，强劲的加价和较低的降价加在一起，足以抵消增加的运费成本。这些改善在第三季度被部分抵消，在2022财年前九个月被新冠肺炎相关门店工资成本的增量和供应链成本的上升所抵消。
我们的Marmaxx电子商务业务分别占Marmaxx 2022财年第三季度和前九个月、2021财年和2020财年前九个月的净销售额的不到4%，对2022财年第三季度和前九个月的分部利润率同比没有产生重大影响。
HomeGoods(家居用品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 百万美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 净销售额 | $ | 2,254 | | $ | 1,876 | | $ | 1,582 | | $ | 6,479 | | $ | 3,872 | | $ | 4,404 | |
| 分部利润 | $ | 263 | | $ | 291 | | $ | 173 | | $ | 697 | | $ | 235 | | $ | 439 | |
| 段边距 | 11.7 | % | 15.5 | % | 10.9 | % | 10.8 | % | 6.1 | % | 10.0 | % |
| | | | | | |
| 期末营业的门店： | | | | | | |
| HomeGoods(家居用品) | | | | 850 | | 821 | | 807 | |
| 家的感觉家 | | | | 39 | | 34 | | 32 | |
| 总计 | | | | 889 | | 855 | | 839 | |
| 期末销售平方英尺(单位：千)： | | | | |
| HomeGoods(家居用品) | | | | 15,550 | | 15,034 | | 14,792 | |
| 家的感觉家 | | | | 837 | | 733 | | 685 | |
| 总计 | | | | 16,387 | | 15,767 | | 15,477 | |
净销售额
2022财年第三季度，HomeGoods的净销售额为23亿美元，增长了20%，而2021财年第三季度的净销售额为19亿美元。第三季度的增长主要是由客户流量的增加推动的。2022财年前9个月的净销售额为65亿美元，增长67%，而2021财年前9个月的净销售额为39亿美元。2022财年前9个月的增长反映了2021财年前9个月大量的临时门店关闭。由于新冠肺炎疫情的影响，在2021财年的前9个月里，门店暂时关闭了大约27%。
与2020财年第三季度的16亿美元相比，净销售额增长了42%；与2020财年前9个月的44亿美元相比，净销售额增长了47%。与2020财年同期相比，2022财年第三季度仅开放的Comp商店销售额增长了34%，2022财年前9个月的销售额增长了36%。这两个时期仅开店的COMP店销售额的增长是由客流量和平均篮子的增加推动的。
利润细分
2022年检察官诉2021年检察官案
2022财年第三季度部门利润为2.63亿美元，比2021财年第三季度2.91亿美元的部门利润减少了2800万美元。第三季度的下降是由于商品利润率下降，这主要是由于运费增加和Markon下降所致。
2022财年前9个月的部门利润为6.97亿美元，比2021财年前9个月2.35亿美元的部门利润增加了4.62亿美元。2022财年前9个月的增长主要是由于2021财年前9个月临时关闭门店导致的销售额增加，部分抵消了运费成本增加和Markon下降导致的商品利润率下降。2021财年的前9个月还受益于4600万美元的政府项目。
检察官2022与2020财年
与2020财年第三季度1.73亿美元的部门利润相比，部门利润增加了9000万美元。2022财年第三季度部门利润率增至11.7%，而2020财年第三季度为10.9%。分部利润率的增长主要是由于我们的入住率和行政成本的费用杠杆作用，这是由于仅开业的COMP门店销售增长强劲，但部分被供应链成本上升所抵消。商品利润率小幅上升，强劲的市场和较低的降价主要被增量运费所抵消。
与2020财年前9个月4.39亿美元的部门利润相比，部门利润增加了2.58亿美元。2022财年前9个月的部门利润率增至10.8%，而2020财年前9个月的利润率为10.0%。分部利润率的增长主要是由于仅开店销售的强劲增长而对我们的入住率和行政成本产生的费用杠杆推动的。这一增长被更高的供应链成本、增加的新冠肺炎相关门店工资成本和更高的门店工资以及较低的商品利润率部分抵消。在商品利润率内，增加的运费成本足以抵消较低的降价和强劲的市场行情。
在2022财年第三季度，HomeGoods在www.homeGos.com上提供了在线购物。
外来细分市场
TJX加拿大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 百万美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 净销售额 | $ | 1,301 | | $ | 1,028 | | $ | 1,082 | | $ | 3,088 | | $ | 1,999 | | $ | 2,897 | |
| 分部利润 | $ | 169 | | $ | 177 | | $ | 170 | | $ | 359 | | $ | 101 | | $ | 386 | |
| 段边距 | 13.0 | % | 17.2 | % | 15.7 | % | 11.6 | % | 5.1 | % | 13.3 | % |
| | | | | | |
| 期末营业的门店： | | | | | | |
| 优胜者 | | | | 292 | | 280 | | 279 |
| 家庭感知 | | | | 147 | | 143 | | 136 | |
| 法警 | | | | 106 | | 102 | | 97 | |
| 总计 | | | | 545 | | 525 | | 512 | |
| 期末销售平方英尺(单位：千)： | | | | |
| 优胜者 | | | | 6,279 | | 6,015 | | 5,986 | |
| 家庭感知 | | | | 2,733 | | 2,644 | | 2,490 | |
| 法警 | | | | 2,220 | | 2,141 | | 2,043 | |
| 总计 | | | | 11,232 | | 10,800 | | 10,519 | |
净销售额
TJX加拿大公司2022财年第三季度的净销售额为13亿美元，与2021财年第三季度的10亿美元相比增长了27%。第三季度的增长主要是由客户流量和平均篮子的增加推动的。2022财年前9个月的净销售额为31亿美元，与2021财年前9个月的20亿美元相比增长了54%。前9个月的增长反映了由于新冠肺炎疫情的影响，门店暂时关闭，约占2022财年前9个月的16%，占2021财年前9个月的27%。
TJX加拿大的净销售额与2020财年第三季度的11亿美元相比增长了20%，与2020财年前9个月的29亿美元相比增长了7%。在不变货币的基础上，2022财年第三季度和前九个月的净销售额分别增长了14%和1%。与2020财年同期相比，2022财年第三季度仅开店的COMP店销售额增长了8%，2022财年前9个月的销售额增长了11%。仅开业COMP店销售额的增长是由平均购物篮的增加推动的，但部分被客户流量的减少所抵消。
利润细分
2022年检察官诉2021年检察官案
2022财年第三季度部门利润为1.69亿美元，比2021财年第三季度1.77亿美元的部门利润减少了800万美元。第三季度的下降主要是由于运费上升导致的商品利润率下降，但部分被Markon的改善所抵消。
2022财年前9个月的部门利润为3.59亿美元，比2021财年前9个月1.01亿美元的部门利润增加了2.58亿美元。2022财年前9个月的增长主要是由于销售额增加，因为与2021财年同期相比，2022财年临时关闭的门店较少。2022财年第三季度和前九个月还分别反映了1000万美元和8400万美元的政府项目，相比之下，2021财年第三季度和前九个月的政府项目分别为2700万美元和1.31亿美元。
检察官2022与2020财年
与2020财年第三季度相比，该部门利润持平。2022财年第三季度部门利润率降至13.0%，而2020财年第三季度为15.7%。分部利润率下降的主要原因是供应链成本上升、按市值计价对库存衍生品的不利影响以及新冠肺炎相关成本的增加。由于更高的加价和更低的降价，商品利润率有所改善，主要被增加的运费所抵消。由于只开店销售的强劲增长，我们入住率的费用杠杆和行政成本部分抵消了部门利润的下降。
与2020财年前9个月3.86亿美元的部门利润相比，部门利润减少了2700万美元。2022财年前9个月的部门利润率降至11.6%，而2020财年同期为13.3%。分部利润率下降的主要原因是供应链成本上升、新冠肺炎相关成本增加、政府计划净额以及激励性薪酬成本上升。这部分被商品利润率的改善所抵消，这反映了强劲的加价和较低的降价，共同抵消了增加的运费成本。
TJX国际 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 百万美元 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | 11月2日，
2019 |
| 净销售额 | $ | 1,764 | | $ | 1,429 | | $ | 1,433 | | $ | 3,926 | | $ | 2,881 | | $ | 3,947 | |
| 分部利润(亏损) | $ | 127 | | $ | 87 | | $ | 99 | | $ | 79 | | $ | (303) | | $ | 178 | |
| 段边距 | 7.2 | % | 6.1 | % | 6.9 | % | 2.0 | % | (10.5) | % | 4.5 | % |
| | | | | | |
| 期末营业的门店： | | | | | | |
| T.K.麦克斯克斯 | | | | 618 | | 602 | | 594 | |
| 家的感觉家 | | | | 78 | | 78 | | 78 | |
| T.K.Maxx澳大利亚 | | | | 66 | | 60 | | 54 | |
| 总计 | | | | 762 | | 740 | | 726 | |
| 期末销售平方英尺(单位：千)： | | | | |
| T.K.麦克斯克斯 | | | | 12,412 | | 12,131 | | 11,999 | |
| 家的感觉家 | | | | 1,142 | | 1,142 | | 1,149 | |
| T.K.Maxx澳大利亚 | | | | 1,172 | | 1,077 | | 990 | |
| 总计 | | | | 14,726 | | 14,350 | | 14,138 | |
净销售额
TJX国际公司2022财年第三季度的净销售额为18亿美元，与2021财年第三季度的14亿美元相比增长了23%。2022财年前9个月的净销售额为39亿美元，与2021财年前9个月的29亿美元相比增长了36%。2022财年第三季度的增长主要是由客户流量和平均篮子的增加推动的。前9个月的增长反映了新冠肺炎疫情导致的临时门店关闭，这一比例约占2022财年前9个月的26%，占2021财年前9个月的29%。
与2020财年第三季度的14亿美元相比，TJX国际公司的净销售额增长了23%，与2020财年前9个月的39亿美元相比下降了1%。在汇率不变的基础上，与2020财年同期相比，2022财年前9个月的净销售额增长了14%，2022财年前9个月的净销售额下降了8%。与2020财年同期相比，2022财年第三季度仅开放的COMP店销售额增长了10%，2022财年前9个月的销售额增长了11%。仅开业COMP店销售额的增长是由平均购物篮的增加推动的，但部分被客户流量的减少所抵消。
在2022财年、2021财年和2020财年的第三季度和前九个月，电子商务销售额占TJX国际公司净销售额的比例都不到6%。
盈亏分部
2022年检察官诉2021年检察官案
2022财年第三季度部门利润为1.27亿美元，比2021财年第三季度8700万美元的部门利润增加了4000万美元。这一增长是由额外的销售额推动的，2022财年第三季度的部门利润率为7.2%，而2021财年第三季度的利润率为6.1%。
2022财年前9个月的部门利润为7900万美元，比2021财年前9个月的部门亏损(3.03亿美元)增加了3.82亿美元。2022财年前9个月部门利润的增长主要是由于降价减少而提高了商品利润率。2022财年前9个月反映了1.57亿美元的政府计划，而2021财年前9个月为9000万美元。
检察官2022与2020财年
与2020财年第三季度9900万美元的部门利润相比，部门利润增加了2800万美元。2022财年第三季度部门利润率增至7.2%，而2020财年第三季度为6.9%。分部利润率的增加主要是由于只开店的强劲增长以及按市值计价对库存衍生品的有利影响导致的占用成本的费用杠杆。这些增长部分被门店工资增加所抵消，其中包括新冠肺炎相关的增量成本和供应链成本的增加。
与2020财年前9个月1.78亿美元的部门利润相比，部门利润减少了9900万美元。部门利润的下降主要是由于2022财年前9个月的临时门店关闭导致销售额减少。2022财年前9个月收到的政府计划对部门利润产生了积极影响。
公司一般支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十三周结束了 | 三十九周结束了 |
| 以百万计 | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 | | 10月30日，
2021 | 10月31日，
2020 |
| 一般公司费用 | $ | 148 | | $ | 150 | | | $ | 472 | | $ | 374 | |
就分部报告而言，一般公司费用是指那些与我们业务分部的运营没有明确关系的成本。一般公司费用主要包括在SG&A费用中。我们燃油套期保值的按市价调整包括在销售成本中，包括购买和占用成本。
年一般公司费用略有下降第三2022财年第四季度的主要原因是向TJX慈善基金会提供资金的时机被2022财年基于股票和激励性薪酬成本的上升所抵消。本财年前九个月公司一般费用的增长2022主要是由于股票和激励性薪酬成本上升，部分抵消了燃料对冲按市值计价的有利调整。
财务状况分析
流动性与资本资源
为了应对疫情，主要是在2021财年第一季度，我们采取了几项措施，以加强我们的财务状况和资产负债表，并保持财务流动性和灵活性。新冠肺炎大流行给我们的业务带来的挑战在继续演变，大流行的严重程度和持续时间仍不得而知。因此，我们会继续因应未来的发展，评估我们的财政状况。
我们相信，我们现有的现金和现金等价物、内部产生的资金和我们的信贷安排-根据这些安排，我们在截至2021年10月30日的期间有15亿美元可用，如合并财务报表附注I-长期债务和信贷额度所述-足以满足我们未来12个月的运营需求。
我们的流动资金需求传统上是通过运营产生的现金提供资金，并在需要时辅之以银行借款和发行商业票据。截至2021年10月30日，没有短期银行借款或未偿还商业票据。我们会持续监察债务融资市场，并视乎当时的市场状况、流动资金需求、现有经济状况及其他因素，不时招致额外的长期债务。在2022财年的前9个月，我们已经使用，未来我们可能会使用运营现金流和手头现金来偿还部分债务，这取决于当时的市场状况、流动性要求、现有的经济状况、合同限制和其他因素。因此，我们可能会不时通过赎回、现金购买、预付、再融资和/或交换、公开市场购买、私下协商的交易、投标要约或其他方式，寻求注销、赎回、预付或购买我们的未偿债务。如果我们使用运营现金流和/或手头现金来偿还债务，将减少可用于额外资本支出的现金量。
截至2021年10月30日，我们持有68亿美元现金。我们大约15亿美元的现金由我们的海外子公司持有，其中7亿美元位于我们将任何未分配收益无限期再投资的国家。TJX为我们在加拿大、波多黎各、意大利、印度、香港和越南的外国子公司在2021年10月30日之前的所有未分配收益规定了所有适用的州和外国预扣税。如果我们从这样的子公司汇回现金，我们应该不会产生额外的税费，我们的现金将因支付的预扣税额而减少。
经营活动
截至2021年10月30日的9个月，经营活动导致现金净流入19亿美元，截至2020年10月31日的9个月，净现金流入43亿美元。
与2021财年相比，运营现金流有所下降，主要原因是商品库存在扣除应付账款后发生了50亿美元的变化，这是由2022财年较高的库存水平以及2021财年商品支付的时间推动的。此外，由于偿还了2021财年谈判达成的许多延期租金，净营业租赁负债减少了3亿美元，对运营现金流产生了负面影响。净收益的增加部分抵消了营业现金流的减少。2021财年的临时门店关闭导致2021财年前9个月净亏损2亿美元，而2022财年前9个月的净收益为23亿美元。
投资活动
投资活动导致截至2021年10月30日的9个月现金净流出7亿美元，截至2020年10月31日的9个月现金净流出4亿美元。这两个时期的现金流出都是由资本支出推动的。
2022财年前9个月的投资活动主要反映了新门店的物业增加、门店改善和翻新以及对我们配送中心和办公室的投资，包括购买和销售系统以及其他信息系统。我们预计的2022财年资本投资总额为12亿至14亿美元。我们计划通过运营现金流为这些支出提供资金。
融资活动
融资活动导致2022财年前9个月现金净流出49亿美元，截至2020年10月31日的9个月现金净流入35亿美元。
债务
2022财年前9个月的现金流出是由于完成了完整的通话，并在2022财年上半年按面值赎回了我们的某些票据。2021年6月4日，我们完成了对2021年4月15日到期的12.5亿美元本金3.50%债券和2027年4月15日到期的7.5亿美元本金3.75%债券的整体募集，这两个系列债券都是在2021财年第一季度发行的，以应对新冠肺炎大流行。由于这些在预定到期日之前进行的赎回，我们在2022财年第二季度记录了2.42亿美元的税前债务清偿费用。此外，在2022财年第一季度，我们赎回了7.5亿美元的未偿还本金，2.75%的票据，2021年6月15日到期。这些债务赎回的结果导致自2022财年开始以来未偿债务减少了27.5亿美元，并将带来超过9000万美元的年化利息支出节省。2021财年前9个月的现金流入是完成本金总额40亿美元票据发行和出售的结果。有关这些交易的更多信息，请参阅合并财务报表附注I-长期债务和信用额度。
权益
2020年3月，由于采取了与新冠肺炎疫情相关的行动，我们暂停了股票回购计划。在2022财年第二季度，我们解除了回购计划的暂停，并计划在2022财年根据我们之前授权的股票回购计划回购约17.5亿至20亿美元的股票。根据我们的股票回购计划，我们在2022财年前9个月支付了11亿美元在结算的基础上回购和注销了1630万股票。在与新冠肺炎疫情相关的股票回购计划暂停之前，我们在2021财年前九个月支付了2亿美元在结算基础上回购和注销340万股票。这些资金外流被行使员工股票期权的收益部分抵消，扣除2021财年前9个月扣缴的股票。截至2021年10月30日，我们现有的股票回购计划剩余约19亿美元。欲了解有关股权回购的更多信息，请参见合并财务报表附注D-资本存量和每股收益。
分红
我们宣布2022财年每个季度的普通股季度股息为每股0.26美元，并预计在2022财年第四季度宣布类似的股息，但需经董事会批准。由于围绕新冠肺炎大流行的不确定性，2021财年前9个月没有宣布分红。2022财年前9个月，我们普通股的股息现金支付总额为9亿美元，2021财年前9个月为3亿美元。
最近发布的会计声明
有关会计标准的讨论，请参阅截至2021年1月30日的TJX年度报告Form 10-K中的注释A-合并财务报表附注的主要会计政策的列报和摘要，以及本季度报告Form 10-Q中的附注A-合并财务报表附注的重要会计政策的列报和摘要。
前瞻性陈述
本季度报告中关于Form 10-Q的各种陈述均为前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定因素。所有涉及我们打算、预期或相信未来可能发生的活动、事件或发展的陈述都是前瞻性陈述。以下是可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的一些因素：持续的新冠肺炎疫情以及相关的遏制和补救措施；购买战略和库存管理的执行；各种营销努力；客户趋势和偏好；竞争；运营和业务扩张；大型和大规模的管理；商品采购和运输；劳动力成本和劳动力挑战；人员招聘、培训和留用；数据安全以及信息技术系统的维护和开发；企业和零售业的旗帜声誉；现金流；扩大国际业务；季度运营业绩和市场预期的波动；合并、收购或企业投资及资产剥离、关闭或企业合并；房地产活动；库存或资产损失；经济状况和消费者支出；市场不稳定；严重中断或灾难性事件；本财年最后一个季度中断的不成比例影响；商品供应和定价；不利或不合时宜的天气；货币汇率波动；遵守法律、法规和秩序以及法律、法规和适用会计准则的变化；诉讼、法律诉讼和其他法律或监管事项的结果；与我们的以及我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件中可能描述的其他因素, 包括我们最近提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告。我们不承诺公开更新或修改我们的前瞻性陈述，即使经验或未来的变化表明此类陈述中明示或暗示的任何预期结果将不会实现。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们的主要风险敞口或市场风险管理与我们的Form 10-K年度报告中披露的截至2021年1月30日的财年.
项目4.控制和程序
根据修订后的1934年证券交易法第13a-15(B)和15d-15(B)条，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的参与下，对截至2021年10月30日我们的披露控制和程序的设计和操作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的，可以确保我们根据该法提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称SEC)规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告；(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，或履行类似职能的人员，以便及时做出有关所需披露的决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现其目标提供合理的保证，管理层在评估实施控制和程序的成本效益关系时必须运用其判断。
在截至2021年10月30日的财政季度内，公司的财务报告内部控制(根据法案第13a-15(F)和15d-15(F)条的定义)没有发生变化，这些变化与我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的评估有关，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生了重大影响。
第二部分-其他资料
项目1.法律诉讼
看见附注K--或有债务和或有事项关于法律诉讼的信息，请参阅合并财务报表附注。
第1A项。风险因素
截至本公司年报10-K表格的“风险因素”一栏所披露的风险因素并无重大变动。2021年1月30日，截至2021年3月31日提交给证券交易委员会(Securities Exchange Commission)。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
有关股份回购的资料
TJX在2022财年第三季度回购的普通股数量和每股平均支付价格如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 股份数量 已回购(a) | 平均支付价格 对于共享(b) | 总人数 以下列方式购买的股份 公开的一部分 宣布 计划或计划(c) | 近似美元 以下股票的价值 可能还会是 在以下条件下购买 计划或 节目(c) |
| 2021年8月1日至2021年8月28日 | 1,564,720 | | $ | 72.86 | | 1,564,720 | | $ | 2,571,693,466 | |
| 2021年8月29日至2021年10月2日 | 4,794,822 | | $ | 70.22 | | 4,794,822 | | $ | 2,234,981,781 | |
| 2021年10月3日至2021年10月30日 | 5,389,747 | | $ | 64.81 | | 5,389,747 | | $ | 1,885,693,972 | |
| 总计 | 11,749,289 | | | 11,749,289 | | |
(a)包括根据公开宣布的股票回购计划回购的股票。
(b)包括根据股票回购计划回购的股票的佣金。
(c)2019年2月和2020年2月，TJX宣布了股票回购计划，分别授权不时回购15亿美元和15亿美元的TJX普通股。截至2021年10月30日，这两项计划的可用资金总额约为19亿美元。2020年3月，由于新冠肺炎疫情，多伦多证交所暂停了股票回购计划。在2022财年第二季度，该公司恢复了股票回购计划。
项目6.展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 通过引用并入 | | | |
| 证物编号： | 描述 | 表格 | 证物编号： | 归档
日期 | | | |
| 31.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条提交的首席执行官证书 | | | | | | |
| 31.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条提交的首席财务官证书 | | | | | | |
| 32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条提交的首席执行官证书 | | | | | | |
| 32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条提交的首席财务官证书 | | | | | | |
| 101 | 以下材料来自TJX公司截至2021年10月30日的季度报告Form 10-Q，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)合并损益表(亏损)，(Ii)合并全面(亏损)损益表，(Iii)合并资产负债表，(Iv)合并现金流量表，(V)合并股东权益表，(Vi)合并股东权益表 | | | | | | |
| 104 | TJX Companies，Inc.截至2021年10月30日的季度报告Form 10-Q的封面，格式为内联XBRL(包含在附件101中) | | | | | | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | The TJX Companies，Inc. |
| | | | (注册) |
| | | | |
| 日期：2021年11月30日 | | | | |
| | | | /s /斯科特金伯格 |
| | | | 首席财务官斯科特·戈登伯格(Scott Goldenberg) |
| | | | (首席财务会计官) |