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BioScience HoldingsMember美国-GAAP：公允价值输入级别1成员2020-12-310001750106AEI：Amarantus BioScience 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Member美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-01-012021-09-300001750106AEI：SharingServicesIncMember美国-GAAP：备注应收账款成员US-GAAP：MeasurementInputExspectedTerm Member美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2020-01-012020-12-310001750106AEI：SharingServicesIncMember美国-GAAP：备注应收账款成员US-GAAP：MeasurementInputExercisePriceMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-09-300001750106AEI：SharingServicesIncMember美国-GAAP：备注应收账款成员US-GAAP：MeasurementInputExercisePriceMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2020-12-310001750106AEI：americanMedicalREITIncMember2020-07-162020-07-170001750106AEI：americanMedicalREITIncMember2020-07-170001750106AEI：americanMedicalREITIncMember2021-07-012021-08-310001750106美国-公认会计准则：保修会员AEI：americanMedicalREITIncMember2020-12-310001750106美国-公认会计准则：保修会员AEI：americanMedicalREITIncMember2021-09-300001750106AEI：APW保修会员2021-01-012021-09-300001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员美国-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-09-300001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员美国-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2020-12-310001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员US-GAAP：MeasurementInputExercisePriceMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-09-300001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员US-GAAP：MeasurementInputExercisePriceMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2020-12-310001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-09-300001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2020-12-310001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员美国-公认会计准则：衡量投入价格和价值成员数(US-GAAP：MeasurementInputPriceVolatilityMember)美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-09-300001750106AEI：americanMedicalREITIncMember美国-公认会计准则：保修会员美国-公认会计准则：衡量投入价格和价值成员数(US-GAAP：MeasurementInputPriceVolatilityMember)美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2020-12-310001750106AEI：LotsSalesAgreement 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美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表单 10-Q

 

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

 

对于 截至的季度期间2021年9月30日

 

或

 

☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的过渡 报告

 

对于 ，从_的过渡期

 

001-39732

佣金 文件号

 

Alset Ehome International Inc.

(注册人名称与其章程中规定的准确 )

 

内华达州   83-1079861
州 或公司或组织的其他司法管辖区   (I.R.S. 雇主身分证号码)

 

蒙哥马利巷4800 , 套房210,
贝塞斯达, 马里兰州		   20814
(主要执行机构地址 )   (ZIP 代码)

 

301-971-3940

注册人的 电话号码，包括区号

 

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
普通股 ，面值0.001美元   AEI   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒无☐

 

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人 被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规(本章232.405节)规则 405要求提交的每个交互数据文件。是☒无☐

 

用复选标记表示 注册者是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告 公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型 加速文件服务器 ☐ 加速的 文件服务器 ☐
非加速 文件服务器 ☒ 较小的报告公司 ☒
    新兴 成长型公司 ☒

 

如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐

 

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是的，☐不是 ☒

 

截至2021年11月15日，共有45,721,779已发行和已发行的注册人普通股每股面值0.001美元。

 

 

 

 

 

 

目录表

 

第一部分财务信息 F-1
   
第 项1.合并财务报表(未经审计)  
   
合并资产负债表-2021年9月30日和2020年12月31日 F-1
   
综合经营报表和其他全面收益(亏损)--截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月 F-2
   
股东权益合并报表--截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月 F-3
   
合并现金流量表-截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月 F-5
   
合并财务报表附注 F-6 -F-40
   
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 3
   
第三项关于市场风险的定量和定性披露 9
   
项目4.控制和程序 10
   
第二部分其他信息 10
   
项目1.法律诉讼 10
   
第1A项。风险因素 10
 
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 11
   
项目3.高级证券违约 11
   
项目4.矿山安全信息披露 11
   
项目5.其他信息 12
 
项目6.展品 12
   
签名 13

 

 2 

 

 

第 部分：财务信息

 

Alset 易居国际公司及其子公司

合并资产负债表

(未经审计)

 

   2021年9月30日   2020年12月31日 
      (合并后) 
资产：          
流动资产：          
现金  $67,944,590   $24,965,946 
受限现金   4,996,543    6,769,533 
应收账款，净额   912,650    1,366,194 
其他应收款   559,644    644,576 
与应收账款相关的票据   547,616    649,569 
预付费用   1,479,092    1,470,680 
库存   45,250    90,068 
按公允价值投资证券   39,787,402    49,172,457 
按成本计算的证券投资   98,204    280,516 

权益 方法投资

   30,940,518    - 
存款   255,905    48,820 
流动资产总额   147,567,414    85,458,359 
           
房地产          
租赁物业   11,027,736    - 
正在开发的物业   15,627,257    20,505,591 
经营性租赁使用权资产   599,481    574,754 
存款   40,790    249,676 
应收贷款关联方   -    840,000 
财产和设备，净值   273,463    85,365 
总资产  $175,136,141   $107,713,745 
           
负债和股东权益：          
流动负债：          
应付账款和应计费用  $1,137,997   $1,671,265 
递延收入   1,636,475    2,867,226 
建筑商存款   244,936    1,262,336 
经营租赁责任   314,146    381,412 
应付票据   319,254    172,706 
应付票据-关联方   5,278,617    2,534,281 
流动负债总额   8,931,425    8,889,226 
           
长期负债：          
经营租赁责任   297,498    193,342 
应付票据，扣除贴现后的净额   -    636,362 
总负债   9,228,923    9,718,930 
           
股东权益：          
优先股，$0.001票面价值；25,000,000授权股份，无已发行和未偿还   -    - 
普通股，$0.001票面价值；250,000,000授权股份；45,721,779和8,570,000分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的股票   45,722    8,570 
额外实收资本   266,633,480    102,729,944 
累计其他综合收益   (1,002,212)   2,143,338 
累计赤字   (124,909,747)   (44,910,297)
合计Alset Ehome国际股东权益   140,767,242    59,971,555 
非控制性权益   25,139,975    38,023,260 
股东权益总额   165,907,218    97,994,815 
           
总负债和股东权益  $175,136,141   $107,713,745 

 

见 合并未经审计财务报表附注。

 

 F-1 

 

 

Alset 易居国际公司及其子公司

合并 营业和其他全面收益表(亏损)

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)

 

                 
   截止到 九月三十号的三个月，   九个月结束于
九月三十号，		 
   2021  

2020

(合并后)

   2021  

2020

(合并后)

 
收入                    
房地产            
租赁  $

133,302

   $

-

   $

155,249

   $

-

 
属性   

3,414,094

    

2,146,992

    

11,870,820

    

7,148,786

 
生物健康   1,248,171    1,931    4,919,844    31,133 
总收入   4,795,567    2,148,923    16,945,913    7,179,919 
运营费用                    
销售成本   2,204,401    1,616,377    8,510,205    5,609,303 
一般事务和行政事务   2,539,584    946,654    13,466,414    4,535,178 
总运营费用   4,743,985    2,563,031    21,976,619    10,144,481 
                     
营业收入(亏损)   51,582    (414,108)   (5,030,706)   (2,964,562)
                     
其他收入(费用)                    
利息收入   22,614    13,836    78,902    47,863 
利息支出   (330)   (19,825)   (316,615)   (160,341)
外汇交易损益   (578,903)   (482,209)   1,842,128    981,564 
证券投资未实现亏损   (5,268,531)   (12,444,635)   (35,972,445)   (10,883,149)
证券投资已实现损益   (2,515,949)   418,113    (2,218,988)   444,508 
权益法证券投资损益   189,696    (52,392)   87,390    (193,132)
融资成本   (27,798)   (68,151)   (50,871,869)   (73,041)
其他收入   53,135    11,241    77,591    55,125 
其他费用合计(净额)   (8,126,066)   (12,624,022)   (87,293,906)   (9,780,603)
                     
所得税前净亏损   (8,074,484)   (13,038,130)   (92,324,612)   (12,745,165)
                     
所得税费用   -    (74,106)   (446,757)   (188,759)
                     
持续经营净亏损   (8,074,484)   (13,112,236)   (92,771,369)   (12,933,924)
                     
非持续经营亏损，税后净额   -    (56,053)   -    (417,438)
净亏损   (8,074,484)   (13,168,289)   (92,771,369)   (13,351,362)
                     
可归因于非控股权益的净亏损   (964,347)   (3,544,037)   (12,771,919)   (4,177,058)
                     
普通股股东应占净亏损  $(7,110,137)  $(9,624,252)  $(79,999,450)  $(9,174,304)
                     
其他综合(亏损)收入，净额                    
证券投资未实现损益   (19,060)   29,123    (56,969)   29,639 
外币折算调整   (1,238,356)   462,064    (4,077,987)   (585,085)
综合损失   (9,331,900)   (12,677,102)   (96,906,325)   (13,906,808)
                     
可归因于非控股权益的综合损失   (1,350,889)   (3,239,255)   (14,264,651)   (4,240,806)
                     
普通股股东应占综合亏损  $(7,981,011)  $(9,437,847)  $(82,641,674)  $(9,666,002)
                     
每股净亏损-基本亏损和稀释亏损                    
持续运营  $(0.19)  $(1.00)  $(4.14)  $(1.01)
停产运营  $-   $(0.01)  $-   $(0.04)
每股净亏损  $(0.19)  $(1.01)  $(4.14)  $(1.05)
                     
加权平均普通股流通股-基本和稀释   38,030,098    9,758,236    19,785,922    8,712,081 

 

见 合并未经审计财务报表附注。

 

 F-2 

 

 

Alset 易居国际公司及其子公司

合并 股东权益报表

截至2021年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)

 

                                                 
   A系列优先股   B系列优先股   普通股                         
   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   额外实收资本   累计其他综合收入    累计赤字   合计Alset Ehome International(br}股东权益   非控制性权益   股东总股本  
2021年1月1日的余额(合并后)   -   $-    -   $-    8,570,000   $8,570   $102,729,944   $2,143,338   $(44,910,297)  $59,971,555   $38,023,260   $97,994,815 
                                                             
发行服务股票   -    -    -    -    10,000    10    60,890    -    -    60,900    -    60,900 
受共同控制的交易   -    -    -    -    -    -    (57,190,499)   -    -    (57,190,499)   -    (57,190,499)
                                                             
将活泼出售给关联方   -    -    -    -    -    -    2,279,872    -    -    2,279,872    -    2,279,872 
                                                             
从关联方购买真正合作伙伴的股票   -    -    -    -    -    -    3,274,060    -    -    3,274,060    -    3,274,060 
                                                             
效益转换功能内在价值，净额   -    -    -    -    -    -    50,770,192    -    -    50,770,192    -    50,770,192 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    46,099    -    -    46,099    34,677    80,776 
                                                             
出售子公司股权所得收益   -    -    -    -    -    -    142,675    -    -    142,675    107,325    250,000 
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    76,412    (39,067)   -    37,345    (37,345)   - 
                                                             
投资未实现亏损的变动   -    -    -    -    -    -    -    (1,135)   -    (1,135)   (852)   (1,987)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (1,010,527)   -    (1,010,527)   (758,913)   (1,769,440)
                                                             
向非控股股东分配   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (82,250)   (82,250)
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (6,238,449)   (6,238,449)   (3,569,112)   (9,807,561)
                                                             
2021年3月31日的余额   -    -    -    -    8,580,000    8,580    102,189,645    1,092,609    (51,148,746)   52,142,088    33,716,790    85,858,878 
                                                             
普通股发行   -    -    -    -    8,389,324    8,389    39,260,191    -    -    39,268,580    -    39,268,580 
                                                             
转换普通股 至A系列优先股   6,380    6    -    -    (6,380,000)   (6,380)   6,374    -    -    -    -    - 
                                                             
将关联方应付票据转换为系列 B优先股   -    -    2,132    2    -    -    12,999,998    -    -    13,000,000    -    13,000,000 
                                                             
将A和B系列优先股转换为普通股   (6,380)   (6)   (2,132)   (2)   8,512,000    8,512    (8,504)   -    -    -    -    - 
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    (2,885,117)   (343,225)   -    (3,228,342)   3,228,342    - 
                                                             
将关联方应付票据转换为 普通股   -    -    -    -    9,163,965    9,164    51,217,402    -    -    51,226,566    -    51,226,566 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    1,961,349    -    -    1,961,349    784,100    2,745,449 
                                                             
出售子公司股权所得收益   -    -    -    -    -    -    21,432    -    -    21,432    8,568    30,000 
                                                             
投资未实现亏损的变动   -    -    -    -    -    -    -    (25,663)   -    (25,663)   (10,259)   (35,922)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (764,544)   -    (764,544)   (305,647)   (1,070,191)
                                                             
向非控股股东分配   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (1,069,250)   (1,069,250)
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (66,650,864)   (66,650,864)   (8,238460)   (74,889,324)
                                                             
2021年6月30日的余额   -    -    -    -    28,265,289    28,265    204,762,770    (40,823)   (117,799,610)   86,950,602    28,114,184    115,064,786 
                                                             
普通股发行   -    -    -    -    17,456,490    17,457    33,871,847    -    -    33,889,304    -    33,889,304 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    166,655    -    -    166,655    55,256    221,911 
                                                             
非控股权益的变更   -    -    -    -    -    -    (910,067)   (17,070)   -    (927,137)   (1,272,853)   (2,199,990)
                                                             
解除合并美国太平洋银行公司(American Pacific Bancorp Inc.)   -    -    -    -    -    -    28,287,920    -    -    28,287,920    (383,063)   27,904,857 
                                                             
行使美国优质水公司的认股权证购买股票   -    -    -    -    -    -    454,355    -    -    454,355    150,645    605,000 
                                                             
投资未实现亏损的变动   -    -    -    -    -    -    -    (14,314)   -    (14,314)   (4,746)   (19,060)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (930,005)   -    (930,005)   (308,351)   (1,238,356)
                                                             
向非控股股东分配   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (246,750)   (246,750)
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (7,110,137)   (7,110,137)   (964,347)   (8,074,484)
                                                            
2021年9月30日的余额   -    -    -    -    45,721,779   $45,722   $266,633,480   $(1,002,213)  $(124,909,747)  $140,767,242   $25,139,976   $165,907,218 

 

 F-3 

 

 

Alset 易居国际公司及其子公司

合并 股东权益报表

截至2020年9月30日的三个月和九个月

(未经审计)

 

   A系列优先股   B系列优先股   普通股                         
   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   股票   面值0.001美元   额外实收资本   累计其他综合收入    累计赤字   合计Alset Ehome International(br}股东权益   非控制性权益   股东总股本  
2020年1月1日的余额(合并后)   -   $-    -   $-    10,001,000   $10,001   $56,772,175   $1,458,289   $(42,089,625)  $16,150,840   $7,067,596   $23,218,436 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    2,025,807    -    -    2,025,807    353,537    2,379,344 
                                                             
出售子公司股权所得收益   -    -    -    -    -    -    3,270    -    -    3,270    1,730    5,000 
                                                             
投资未实现亏损的变动   -    -    -    -    -    -    -    (8,240)   -    (8,240)   (4,359)   (12,599)
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    (1,094,810)   -    (1,094,810)   (579,211)   (1,674,021)
                                                             
向非控股股东分配   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (197,400)   (197,400)
                                                             
净收入   -    -    -    -    -    -    -    -    1,615,002    1,615,002    636,439    2,251,441 
                                                             
2020年3月31日的余额   -    -    -    -    10,001,000    10,001    58,801,252    355,239    (40,474,623)   18,691,869    7,278,332    25,970,201 
                                                             
注销流通股   -    -    -    -    (3,601,000)   (3,601)   3,601    -    -    -    -    - 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    1,262,990    -    -    1,262,990    770,156    2,033,146 
                                                             
少数人利益的变化   -    -    -    -    -    -    (445,936)   (18,317)   -    (464,253)   464,253    - 
                                                             
出售子公司股权所得收益   -    -    -    -    -    -    16,959    -    -    16,959    10,341    27,300 
                                                             
投资未实现亏损的变动   -    -    -    -    -    -    -    8,147    -    8,147    4,968    13,115 
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    389,413    -    389,413    237,459    626,872 
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (1,165,054)   (1,165,054)   (1,269,460)   (2,434,514)
                                                             
2020年6月30日的余额   -    -    -    -    6,400,000    6,400    59,638,866    734,482    (41,639,677)   18,740,071    7,496,049    26,236,120 
                                                             
子公司发行股票   -    -    -    -    -    -    5,821,116    -    -    5,821,116    5,321,721    11,142,837 
                                                             
出售子公司股权所得收益   -    -    -    -    -    -    74,008    -    -    74,008    70,992    145,000 
                                                             
少数人利益的变化   -    -    -    -    -    -    (989,342)   50,420    -    (938,922)   (394,507)   (1,333,429)
                                                             
与关联方的证券交易   -    -    -    -    -    -    34,273,886    -    -    34,273,886    32,877,145    67,151,031 
                                                             
投资未实现收益的变动   -    -    -    -    -    -    -    14,865    -    14,865    14,258    29,123 
                                                             
外币折算   -    -    -    -    -    -    -    235,837    -    235,837    226,227    462,064 
                                                             
净亏损   -    -    -    -    -    -    -    -    (9,624,252)   (9,624,252)   (3,544,037)   (13,168,289)
                                                             
2020年9月30日的余额(合并后)   -   $-    -   $-    6,400,000   $6,400   $98,818,534   $1,035,604   $(51,263,929)  $48,596,609   $42,067,848   $90,664,457 

 

见 合并未经审计财务报表附注。

 

 F-4 

 

 

Alset 易居国际公司及其子公司

合并 现金流量表

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月

(未经审计)

 

   2021   2020 
       (合并后) 
经营活动的现金流          
运营净亏损  $(92,771,369)  $(12,933,924)
调整以调节净亏损与经营活动中使用的净现金：          
折旧   85,354    15,225 
使用权资产摊销   284,730    182,120 
债务贴现摊销   50,871,869    9,217 
基于共享的薪酬和费用   134,192    1,584,412 
本票减值   421,754    - 
外汇交易收益   (1,842,128)   (960,268)
证券投资未实现亏损   35,972,445    10,883,271 
证券投资已实现亏损   2,218,988    - 
权益法投资(收益)亏损   (87,390)   193,132 
经营性资产和负债的变动          
房地产开发   4,878,334    (544,419)
应收账款   (767,987)   134,324 
预付费用   (8,412)   (1,801,795)
证券交易   (2,419,797)   - 
库存   37,368    55,486 
应付账款和应计费用   (1,217,298)   1,660,971 
应计利息关联方   306,438    (788,748)
递延收入   (1,302,086)   2,747,121 
经营租赁责任   (263,584)   (221,838)
建筑商存款   (1,017,400)   (636,522)
应付所得税   -    (170,630)
经营活动中使用的净现金   (6,485,979)   (592,865)
非连续性经营活动中使用的净现金   -    (522,435)
经营活动中使用的净现金   (6,485,979)   (1,115,300)
           
投资活动的现金流          
固定资产购置   (220,712)   (10,133)
购买房地产   (11,081,491)   - 
全球机会基金清算所得收益   -    301,976 
投资证券的销售   110,718    - 
购买投资证券   (19,308,318)   (182,641)
向关联方出售投资证券   2,480,000    - 
美国太平洋银行(American Pacific Bancorp Inc.)解除合并造成的现金损失。   

(1,235,953

)   

-

 
发放应收贷款关联方   (327,603)   - 
从应收借款关联方出发   840,000    (119,389)
用于投资活动的净现金   (28,743,359)   (10,187)
非持续投资活动提供的净现金   -    - 
用于投资活动的净现金   (28,743,359)   (10,187)
           
融资活动的现金流          
普通股发行收益   73,157,884    - 
行使附属认股权证所得款项   2,975,194    10,682,772 
出售附属公司股份所得款项   280,000    2,787,791 
优先股派息   (73,750)   (73,041)
从银行借款   -    738,783 
向购买力平价贷款借款   68,502    - 
向非控股股东分配股份   (1,398,250)   (197,400)
偿还应付票据   (695,635)   (250,000)
应付票据的收益-关联方   5,545,495    - 
向关联方偿还应付票据所得款项   (2,622,400)   (4,728,484)
融资活动提供(用于)的净现金   77,237,040    (8,960,421)
非持续融资活动提供的净现金   -    - 
融资活动提供(用于)的净现金   77,237,040    (8,960,421)
           
现金和限制性现金净增长   42,007,702    7,834,934
外汇汇率对现金的影响   (802,048)   40,348 
现金和限制性现金-年初   31,735,479    8,546,763 
现金和限制性现金-期末  $72,941,133   $16,422,045 
           
补充现金流信息          
支付利息的现金  $17,659   $13,843 
缴税现金  $446,757   $- 
           
补充披露非现金投融资活动          
投资未实现亏损  $(56,969)  $- 
ROU/租赁责任的初步确认  $256,928   $- 
通过发行本票获得真正的合伙人股票  $10,003,689   $- 
向关联方出售对Vival itas的投资  $2,279,872   $- 
受共同控制的交易  $57,190,499   $- 
BCF的内在价值  $(50,770,192)  $- 
可转换票据为股票  $64,226,566   $- 
美国太平洋银行(American Pacific Bancorp Inc.)解除合并  $27,904,857   $- 
行使美国溢价水权证的收益  $

605,000

   $

-

 
用本票购买固定资产  $

95,000

   $

-

 

 

见 合并未经审计财务报表附注。

 

 F-5 

 

 

1. 业务性质和重要会计政策摘要

 

运营性质

 

Alset Ehome International Inc.(“公司”或“AEI”)前身为HF Enterprise Inc.，于2018年3月7日在特拉华州注册成立。1,000向本公司创办人、主席兼行政总裁陈恒辉发行普通股。AEI是一家多元化控股公司，主要从事Ehome社区和其他房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费产品的开发，业务 在美国、新加坡、香港、澳大利亚和韩国。本公司主要透过其附属公司Alset International Limited(“Alset International”，前身为Singapore eDevelopment Limited)管理其主要业务。Alset International Limited(“Alset International”，前身为Singapore eDevelopment Limited)是一家在新加坡证券交易所上市的 公司。

 

根据提供的产品和服务， 公司有四个运营部门。这些业务包括房地产、数字转型技术和生物健康这三大主要业务，以及由某些其他业务活动组成的第四个 类别。 这三个主要业务一直是我们业务的主要组成部分。目前，我们的金融服务活动报告在我们的 其他业务活动中。我们的生物健康活动包括消费品的销售。

 

2. 持续经营的企业

 

随附的 综合财务报表是根据本公司是一家持续经营的企业编制的，该企业在正常业务过程中考虑 资产变现和负债清偿。该公司在过去九个月中经历了运营亏损 。截至2021年9月30日止九个月，本公司累计赤字为$124,909,747以及损失$5,030,706分别从行动中脱颖而出。

 

因此，这些情况可能会让人对我们是否有能力从我们的合并财务报表发布之日起12个月继续经营下去产生很大的怀疑。然而，该公司预计至少在未来12个月内，手头将有大量现金和强劲的运营 现金流入。截至2021年9月30日，该公司拥有现金$67,944,590和受限现金$4,996,543 与现金$相比24,965,946和受限现金$6,769,533截至2020年12月31日。SED马里兰发展有限责任公司(SED Marland Development LLC)拥有一家8制造商和贸易商信托公司(“M&T银行”)的信贷额度 百万美元，与M&T银行的贷款余额为#美元。0截至2021年9月30日 30。管理层已评估与本公司履行其义务的能力有关的条件，并计划继续 从第三方金融机构借款以满足运营现金需求。截至2021年9月30日和2020年12月31日，关联方贷款为$5,278,617及$2,534,281，分别为。在偿还关联方债务人之前，为公司运营提供资金 是我们的首要任务。因此，可用现金将用于在关联方债务人偿还之前为公司运营提供资金 。同时，管理层将与关联方债务人同时制定一项计划， 偿还按需偿还的关联方贷款。

 

在截至2021年9月30日的9个月中，房地产项目的收入约为$12百万美元，我们的生物健康 业务收入约为$4.9百万美元。此外，在截至2021年9月30日的九个月内，本公司并无拖欠任何贷款本息 及借款，并已偿还其中一笔银行贷款。

 

由于管理层的计划，银行账户中的大量现金，房地产和生物健康业务在截至2021年9月30日的9个月内获得了良好的现金收入 ，并提供了$8鉴于根据M&T银行贷款协议获得了300万美元的信贷额度，公司 相信最初的条件已经得到缓解，这些条件引起了人们对持续经营能力的极大怀疑。 然而，我们无法确切地预测我们产生流动性的行动的结果，如果我们不能做到这一点，可能会对我们未来的运营产生负面 影响。

 

 F-6 

 

 

3. 重要会计政策摘要

 

列报依据和合并原则

 

公司的合并财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期报告要求编制的。 公司的合并财务报表是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期报告要求 编制的。这些中期财务报表的编制基准与公司年度财务报表相同 管理层认为，这些报表反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，这些调整是公平陈述公司财务信息所必需的 。这些中期业绩不一定代表截至2021年12月31日的年度或任何其他中期或任何其他未来年度的预期结果 。这些未经审计的综合财务报表 应与本公司于2021年4月14日提交的截至2020年12月31日的10-K表格中包括的本公司经审计的综合财务报表及其附注 一并阅读。

 

合并财务报表包括本公司及其控股和控股子公司的所有账户。公司 合并其拥有的实体超过50%的有投票权普通股并控制操作。所有公司间交易 和合并子公司之间的余额均已取消。

 

公司的合并财务报表包括以下 实体截至2021年9月30日和2020年12月31日的财务状况、经营业绩和现金流，如下：

      可归属利息截至， 
根据AEI合并的子公司名称  注册成立或组织的州或其他司法管辖区  2021年9月30日   2020年12月31日 
      %   % 
恒辉国际私人有限公司。有限责任公司  新加坡   100    100 
恒辉商务发展有限公司。有限责任公司  新加坡   100    100 
恒辉实业有限公司。LTD.  新加坡   -    100 
环球电子健康有限公司  香港   100    100 
阿尔赛特国际有限公司(F.k.a.新加坡电子发展有限公司)  新加坡   75.1    57.1 
新加坡建设发展私人有限公司。LTD.  新加坡   75.1    57.1 
艺术工作室私人有限公司。有限责任公司.  新加坡   38.3*   29.1*
新加坡建筑私人有限公司。LTD.  新加坡   75.1    57.1 
全球生物医学私人有限公司。LTD.  新加坡   75.1    57.1 
阿尔塞特创新私人有限公司(Alset Innovation Pte.)有限公司(F.k.a.)SED投资私人有限公司。有限公司)  新加坡   75.1    57.1 
健康财富幸福私人有限公司。LTD.  新加坡   75.1    57.1 
SED Capital Pte.LTD.  新加坡   75.1    57.1 
LiquidValue资产管理私人有限公司有限公司(F.k.a.)恒辉资产管理有限公司。有限公司)  新加坡   75.1    46.9*
SED Home Limited  香港   75.1    57.1 
Alset F&B One Pte.有限公司(F.k.a.)SED管理私人有限公司有限公司)  新加坡   60.1    57.1 
私募基金全球科技基金(Global TechFund of Fund Pte.)LTD.  新加坡   75.1    57.1 
新加坡eChainLogistic Pte.LTD.  新加坡   75.1    57.1 
BMI Capital Partners International Limited。  香港   75.1    57.1 
塞德·珀斯·帕蒂。LTD.  澳大利亚   75.1    57.1 
SED智能家居公司(F.k.a SED Home International，Inc.)  美利坚合众国   75.1    57.1 
LiquidValue开发公司(简称LiquidValue Development Inc.)(SED智能家居公司)  美利坚合众国   75.1    57.1 
Alset Ehome Inc.(F.k.a.Alset iHome Inc.、SED Home&REITs Inc.和SED Home，Inc.)  美利坚合众国   75.1    57.1 
SED USA，LLC  美利坚合众国   75.1    57.1 
150黑橡树GP，Inc.  美利坚合众国   75.1    57.1 
SED开发美国公司  美利坚合众国   75.1    57.1 
150立方米黑橡树有限公司  美利坚合众国   75.1    57.1 
得克萨斯家庭有限责任公司(SED Texas Home，LLC)  美利坚合众国   75.1    57.1 

 

 F-7 

 

 

SED Ballenger，LLC  美利坚合众国   75.1    57.1 
SED马里兰发展有限责任公司  美利坚合众国   62.7    47.8*
SED开发管理有限责任公司  美利坚合众国   63.8    48.6*
SED Builder，LLC  美利坚合众国   75.1    57.1 
GigWorld Inc.(F.k.a.)HotApp区块链公司(HotApp BlockChain Inc.)  美利坚合众国   74.9    57.0 
HotApp区块链私人有限公司有限公司(F.k.a.)HotApps国际私人有限公司(HotApps International Pte.)有限公司)  新加坡   74.9    57.0 
HotApp国际有限公司  香港   74.9    57.0 
HWH国际公司  美利坚合众国   75.1    57.1 
健康财富与幸福公司(Health Wealth&Happness Inc.)  美利坚合众国   75.1    57.1 
和记黄埔多策略投资有限公司(HWH Multi-Strategy Investment，Inc.)  美利坚合众国   75.1    57.1 
SED REIT Inc.  美利坚合众国   75.1    57.1 
Gig Stablecoin Inc.(F.k.a.)Crypto Exchange Inc.)  美利坚合众国   74.9    57.0 
HWH世界公司(HWH World Inc.)  美利坚合众国   74.9    57.0 
HWH世界私人有限公司LTD.  新加坡   74.9    57.0 
优美有限公司  香港   75.1    57.1 
WeBeauty韩国公司  韩国   75.1    57.1 
和记黄埔世界有限公司  香港   75.1    57.1 
HWH世界公司(HWH World Inc.)  韩国   75.1    57.1 
阿尔塞特生物健康私人有限公司(Alset BioHealth Pte.)LTD.  新加坡   75.1    57.1 
阿尔塞特能源私人有限公司(Alset Energy Pte.)LTD.  新加坡   75.1    57.1 
Alset Payment Inc.  美利坚合众国   75.1    57.1 
阿尔塞特世界私人有限公司。LTD.  新加坡   75.1    57.1 
生物健康水公司(BioHealth Water Inc.)  美利坚合众国   75.1    57.1 
影响生物健康私人有限公司。LTD.  新加坡   75.1    57.1 
美国家庭房地产投资信托基金(American Home REIT Inc.)  美利坚合众国   75.1    46.9*
阿尔塞特太阳能公司(Alset Solar Inc.)  美利坚合众国   67.6    45.7*
HWH KOR Inc.  美利坚合众国   75.1    57.1 
Open House Inc.  美利坚合众国   75.1    57.1 
Open Rental Inc.  美利坚合众国   75.1    57.1 
Hapi Cafe Inc.(内华达州)  美利坚合众国   75.1    57.1 
全球太阳能房地产投资信托基金(Global Solar REIT Inc.)  美利坚合众国   75.1    57.1 
OpenBiz Inc.  美利坚合众国   75.1    57.1 
Hapi Cafe Inc.(德克萨斯州)  美利坚合众国   100    100 
HWH(S)私人住宅LTD.  新加坡   75.1    - 
真合伙人国际有限公司  香港   100    - 
LiquidValue开发私人有限公司LTD.  新加坡   100    - 
LiquidValue Development Limited。  香港   100    - 
EPowerTech Inc.  美利坚合众国   100    - 
Alset ePower Inc.  美利坚合众国   100    - 
AHR资产管理公司  美利坚合众国   75.1    - 
HWH世界公司(内华达州)  美利坚合众国   75.1    - 
Alset F&B Holdings Pte.LTD.  新加坡   75.1    - 
智汇快递有限公司  香港   37.4*   - 
合作伙伴HWH私人有限公司LTD.  新加坡   75.1    - 
AHR Texas Two LLC  美利坚合众国   75.1    - 
AHR黑橡树一号有限责任公司  美利坚合众国   75.1    - 
哈皮航空公司(Hapi Air Inc.)  美利坚合众国   87.6    - 
Hapi Cafe Korea，Inc.  韩国   

100

    

-

 

 

*

虽然 本公司间接持有这些实体不到50%的股份，但本公司的子公司直接持有这些实体50%以上的股份，因此，它们仍并入本公司。

 

 F-8 

 

 

使用预估的

 

按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估计和假设，以影响财务报表日期的 报告的资产和负债额以及披露的或有资产和负债，以及报告期内报告的收入和费用。管理层作出的重大估计包括但不限于坏账准备、房地产资产估值、已售出地块的开发成本和资本化利息的分配、投资的公允价值、递延税项的估值准备和或有事项。实际结果可能与这些估计值 不同。

 

在 我们的房地产开发业务中，征地成本是按照面积法分摊到每个地块上的，地块的大小与项目所有地块的总面积相比 。开发成本和资本化利息根据已完成项目的预期开发和利息总成本 分配给已售出地块，并根据已售出地块相对于项目所有地块预期销售价值的销售价格 分配这些成本的一个百分比。

 

如果 根据预测和相对预期销售价值分摊开发成本和资本化利息是不可行的， 也可以根据面积法(地块大小与项目所有地块总面积之比)来分配这些成本。

 

受共同控制的实体之间的交易

 

于2021年3月12日，本公司与本公司创办人、主席兼行政总裁陈恒辉订立证券购买协议(“SPA”)，拟进行四项交易，包括(I)购买若干认股权证(“认股权证”) 1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值为$28,363,966；(Ii)购买LiquidValue Development Pte Ltd(“LVD”)的全部已发行 和已发行股票，价值为$173,395(Iii)购买62,122,908 True Partner Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partner”)普通股，价值$6,729,629；以及 (Iv)购买4,775,523美国太平洋银行股份有限公司(“APB”)普通股，价值$28,653,138。 上述四笔交易的总金额为$63,920,129根据Alset CPN的条款和条件以及本公司的股东批准， 可转换为公司普通股(“AEI普通股”)的股份，面值为$#。 应由本公司于截止日期以可转换本票 的形式支付，该票据应为可转换为本公司普通股(“AEI普通股”)的面值为#美元的票据(“Alset CPN”)，但须符合Alset CPN的条款和条件以及公司股东的批准。0.001每股，以AEI股票市价的折算价 计算。AEI的股票市场价格为$5.59每股，相当于彭博资讯引述的AEI普通股于2021年1月4日前每股收市价的平均值 。上述四宗从陈恒辉手中收购的 是共同控制下的实体之间的交易。

 

2020年10月15日，美国太平洋银行(后来成为本公司的多数股权子公司)签订收购协议 收购3,500,001恒丰财务有限公司(“恒丰财务”)普通股，代表100HFL普通股 的%，代价为$1,500,000，以发行和配发250,000美国太平洋银行A类普通股 股票。HFL是在香港注册成立的有限责任公司。HFL的主要业务是放贷、证券交易和投资。这笔交易于2021年4月21日完成。本公司与陈恒辉之间的交易 由陈恒辉共同控制。

 

共同控制交易产生了以下财务报告期的会计基础：

 

  ● 截至2021年3月12日，对权证和真实合作伙伴股票的 收购进行了前瞻性核算，它们并不代表 报告实体的变化。
  ● LVD、APB和HFL的收购处于共同控制之下，并根据ASC 850-50进行了合并。合并财务报表 针对收购LVD、APB和HFL以及截至2020年1月1日的LVD、APB和HFL的经营业绩进行了追溯调整，以供比较。

 

AEI的 股价为$10.032021年3月12日，承诺日。受益转换功能(“bcf”)内在值 为$50,770,192这四张可转换本票的债务折价在这些交易后被记为可转换票据的债务折价。 可归因于BCF的债务折价使用 实际利息法在债务发行至债务可转换之日的一段时间内摊销。如果债务被转换，折扣将立即摊销至全额融资成本。2021年5月13日 和2021年6月14日所有Alset CPN均为$63,920,128及应累算利息$306,438转换为2,123股B系列优先股 ，9,163,965本公司普通股。

 

 F-9 

 

 

现金 和现金等价物

 

公司将收购日到期日为三个月或以下的所有高流动性投资视为现金等价物。 现金和现金等价物包括手头和银行的现金，以及金融机构的短期存款，这些存款可随时转换为已知金额的现金，并受价值变化风险微乎其微的影响。有几个不是截至2021年9月30日和2020年12月31日的现金等价物。

 

受限 现金

 

作为与制造商和贸易商信托公司(“M&T银行”)贷款协议的 一项条件，该公司被要求 维持至少$2,600,000存入贷款人开立的计息账户，作为贷款的额外担保。这些 资金需要保留作为贷款的抵押品，直到全部还清贷款并终止贷款协议。 公司还在M&T银行有一个托管帐户，用于存入从批量销售中获得的部分现金收益。托管账户 中的资金专门用于支付M&T银行的贷款。在贷款协议终止之前，这些资金需要保留在托管帐户中用于 贷款付款。截至2021年9月30日和2020年12月31日，这两个账户的总余额为 美元4,399,873及$5,729,067，分别为。

 

作为与澳大利亚国民银行有限公司与澳大利亚房地产开发项目珀斯项目的贷款协议的 条件，该公司被要求维持澳元50,000，存入一个无息账户。截至2021年9月30日和2020年12月31日，账户余额为$36,059及$38,550，分别为。这些资金将作为贷款的抵押品 ，直到全部付清为止。

 

公司将资金存入专门用于股权投资的经纪账户。截至2021年9月30日和2020年12月31日，这些经纪账户中的现金 余额为$560,581及$1,001,916，分别为。

 

账款 应收账款和坏账准备

 

应收账款是指买家、承包商和所有第三方的应收账款，扣除坏账准备后的应收账款。截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款余额为$912,650及$1,366,194，分别为。大约 $0.6百万美元和$1.3截至2021年9月30日和2020年12月31日的应收账款中，分别有100万美元来自DSS和 一份商家协议，根据该协议，公司使用DSS信用卡平台从我们的直销中收取资金。

 

公司每月监控其应收账款余额，以确保它们是可收回的。本公司以季度为基础，利用其历史经验来估算其坏账应收账款拨备。本公司的坏账准备 是根据具体确定的账户和非特定金额估计的预计损失， 在确定适当的情况下。一般来说，津贴金额主要取决于事业部管理层的历史经验、 拖欠趋势、清算率、应收账款的账龄、信用质量指标和特定客户的财务状况 。截至2021年9月30日和2020年12月31日，津贴为$0.

 

盘存

 

存货 按成本或可变现净值中较低者列报。成本采用先进先出的方法确定，包括将库存带到当前位置和条件的所有成本 。可变现净值是在正常业务过程中的估计销售价格减去进行销售所需的估计成本 。截至2021年9月30日和2020年12月31日，库存由HWH World Inc.的成品 组成。该公司不断评估是否需要为过时储备和可能的价格优惠 将库存减记至可变现净值。

 

 F-10 

 

 

投资证券 证券

 

投资 指公允价值易于确定的股权投资、权益方法投资、公允价值不容易确定的股权投资和债务证券。

 

按公允价值投资证券

 

公司按报告期末上市股价计算的公允价值记录所有股权投资，公允价值可随时确定。 公司按报告期末的公开交易股价计算的公允价值记录所有股权投资。Amarantus BioScience Holdings(“AMBS”)和True Partner Capital Holding Limited(“True Partner”)是上市公司。本公司对AMBS和True Partner没有重大影响，因为本公司 是大约5.3AMBS普通股的百分比和15.5真正合作伙伴的百分比。股票的公允价值由报价的股票价格确定。

 

2021年4月12日，该公司收购了6,500,000Value Exchange International，Inc.(“Value Exchange International”)的普通股， 场外上市公司，总认购价为$650,000。交易完成后，该公司拥有大约18价值的% Exchange International，对其没有重大影响。股票的公允价值由报价的股票价格决定。

 

在截至2021年9月30日的9个月内，公司的子公司建立了交易证券组合。目标 是从市场价格的短期差异中获得利润。本公司对我们投资组合中的任何交易证券没有重大影响 ，这些交易证券的公允价值由报价的股票价格决定。

 

公司已为下列权益证券选择公允价值选项，否则这些证券将按照权益 会计方法入账。Holista CollTech Limited(“Holista”)、Document Securities Systems Inc.(“DSS”)和American Premium Water Corp(“APW”)均为上市公司，公允价值由报价的股票价格决定。本公司 对该等投资有重大影响但并无控股权，因此，本公司的投资 可按权益会计或公允价值会计入账。

 

  ● 公司对DSS有重大影响。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司拥有约24.9% 和11.7分别占DSS普通股的百分比。我们的首席执行官是DSS的股东和董事会主席。陈恒辉之子、联席行政总裁陈同摩也是DSS的董事。
     
  ● 公司对Holista有重大影响，因为公司及其首席执行官是大约15.8% 在Holista的流通股中，我们的首席执行官在Holista的董事会中担任职务 。
     
  ● 公司对APW有重大影响，因为该公司是大约14.3APW拥有 %的普通股，本公司一名高级职员在APW董事会担任董事职务。

 

于2020年3月2日，本公司获得认股权证，购买关联方私人创业公司美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)的股份，并与本公司联贷$200,000本票。有关此交易的更多详细信息，请参阅 注10关联方交易。关联方应收票据。截至2021年9月30日和2020年12月31日，AMRE为私营公司。根据管理层的分析，AMRE认股权证的公允价值为#美元。0截至2021年9月30日和2020年12月31日。

 

公司持有股票期权购买250,000Vivacitas普通股的价格为$1在Vivacitas公开发售日期 之前的任何时间。截至2020年12月31日，Vivacitas是一家私营公司。根据管理层的分析，Vival itas股票期权的公允价值 为$0截至2020年12月31日。2021年3月18日，公司将持有Vival itas所有权和股票期权的子公司出售给DSS的一家间接子公司。有关此交易的更多详细信息，请参阅注10关联方交易 。将Vival itas的投资出售给DSS.

 

 F-11 

 

 

按成本投资证券

 

对公允价值不容易确定的股权证券的投资 以成本减去减值计量，减去通过有序交易中可见的价格变化调整的减值 同一发行人的相同或类似投资。当发生可能产生重大不利影响的事件或环境变化时，这些投资按 非经常性基础上的公允价值计量。减值损失 在综合全面收益表中确认，等同于账面价值超过投资公允价值的金额 。

 

公司持有Vivacitas Oncology Inc.(“Vivacitas”)的股权，这是一家私人公司，目前未在 交易所上市。我们以成本减去任何减值，加上或减去同一发行人相同或相似投资的有序 交易中可观察到的价格变化所导致的变化来衡量Vival itas。我们在Vivacitas的所有权于2021年3月18日以$的价格出售给DSS 2,480,000。差额为$2,279,872销售价格和我们的原始投资成本之间的差额被记录为考虑关联方交易的额外已支付资本 。有关此交易的更多详细信息，请参阅注10关联方交易， 将Vival itas的投资出售给DSS.

 

2020年9月8日，该公司收购了1,666股票，大约1.45%的所有权，出自私人公司Nervotec Pte Ltd(“Nervotec”)，收购价为$37,826。本公司适用ASC 321，并按成本减去任何减值，加上或减去因同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可见的价格变化而产生的变化 来计量Nervotec。

 

2020年9月30日，该公司收购了3,800股票，大约19% 所有权，出自HWH World Company Limited(F.k.a.海腾环球(泰国)有限公司)(“HWH World Co.”)，一家私人公司， ，收购价为$42,562.

 

在截至2021年9月30日的9个月内，公司投资了$19,609在K美容研究实验室有限公司(“K美容”) 18%所有权。K Beauty是为采购、开发和生产各种韩国制造的美容产品以及韩国原产的美容产品而成立的，目的是向HWH的会员分销渠道分销。

 

没有迹象表明通过类似证券和投资的交易减值或可观察到的价格发生变化，投资仍按成本列账 。

 

权益 方法投资

 

公司在权益法会计制度下对有重大影响的单位进行股权投资核算。根据这一方法， 集团按比例应占投资收益(亏损)在综合全面收益表中确认。收到的股息 减少了投资的账面金额。当本公司在权益法被投资人中的亏损份额等于或 超过其在该实体的投资的账面价值时，如果 本公司对被投资人的义务负有责任，或在被投资人即将恢复盈利运营的情况下 看似有保证，则权益法投资可根据亏损减至零以下。否则，本公司不确认其权益法 超过其投资账面金额的亏损份额，但在附注中披露亏损。通过评估投资市值低于账面价值是否是暂时的，对权益法投资进行减值审查 。在进行此确定时，将评估确定是否应确认价值损失的因素。这些包括考虑 本集团持有投资的意图和能力，以及被投资人维持盈利能力的能力，从而证明投资的账面价值是合理的。当价值下降被视为非暂时性时，减值损失在其他费用中确认。

 

 F-12 

 

 

美国医疗房地产投资信托基金公司(American Medical REIT Inc.)

 

LiquidValue 资产管理公司有限公司(“LiquidValue”)，公司的一家子公司拥有的股份少于3.4% 截至2021年9月30日，美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)是一家专注于医疗房地产的初创REIT公司。 AMRE收购最先进的、专门建造的医疗设施，并以安全的三重净租赁方式将其租赁给市场占有率占主导地位的领先临床运营商 。AMRE的目标是医院(关键通道和专科外科)、医师团体诊所、门诊外科中心和其他有执照的医疗设施。我们的首席执行官陈恒辉是AMRE的执行主席兼董事 。LiquidValue没有投资股权，但向AMRE提供了一笔贷款(有关这笔交易的更多细节，请参阅附注10，相关 方交易)。在资产负债表上，AMRE的按比例亏损没有被记录为负债，因为本公司不对AMRE的义务承担责任，也没有承诺提供额外的财务支持。

 

甜蜜 Sense，Inc.

 

生物生命 生物生命 糖业公司(“生物生命”)是Alset International旗下的子公司，于2018年4月25日与Quality Components，LLC(“QI”)签订合资协议。该协议创建了一个名为Sweet Sense，Inc.(“Sweet Sense”)的实体 50%的股份由BioLife和50QI拥有%的股份。管理层相信它的50投资百分比对甜蜜 感觉有显著影响，并占权益会计方法下的投资。

 

2019年11月8日，本公司的子公司Impact Biopical Inc.50从QI获得的甜味百分比为$91,000并记录了收购亏损 $90,001。截至2019年11月8日，合资企业总投资额为91,000按比例计算的损失总额为$ 90,001。该交易不在ASC 805业务合并的范围内，因为此次收购计入了资产购买而不是业务合并。 作为一项资产收购，该公司按成本记录了交易，并将 ASC 730用于支付正在进行的研发成本，这是Sweet Sense的主要成本。因此，甜蜜的感觉是一种81.8%拥有Impact Biological Inc.的子公司 ，因此于2020年9月30日并入公司的简明合并财务报表 。2020年8月20日，Impact Biological Inc.被出售给One od DSS的子公司。作为Impact Biobedical Inc.的子公司，Sweet Sense处于Impact Biopedical Inc.的停产运营中(参见附注13停产运营)。

 

 F-13 

 

 

与Novum合资

 

2021年4月20日，公司的间接子公司之一SED Capital Pte。公司(“SED Capital”)与数字资产管理公司Novum Alpha Pte Ltd(“Novum”)签订了 合资协议。根据此 协议，SED Capital将拥有50合资公司Credas Capital Pte Ltd(“Credas”)已发行和实缴资本的% ，剩余部分50% Novum持有的股权。在合并资产负债表中，Credas按比例计算的亏损没有记录为负债 ，因为本公司不对Credas的义务负责，也不承诺提供额外的财务支持 .

 

美国太平洋银行(American Pacific Bancorp，Inc.)

 

根据自2021年3月12日起的证券购买协议，本公司购买了4,775,523股美国太平洋银行股份有限公司(“APB”)的普通股，并获得了该实体的多数股权。APB在共同控制下并入本公司 会计(详见共同控制下的实体间交易)。2021年9月8日，APB售出6,666,700A系列普通股转至文档 安全系统公司以$40,000,200现金。作为新股发行的结果，本公司对APB的 所有权百分比降至50%以下至41.3%，该实体已根据ASC 810-10解除合并。于解除合并后 本公司选择采用权益法会计，因为本公司仍保留重大影响力。作为解除合并的结果， 公司确认收益约为$28.2百万美元。收益代表留存股权的公允价值 方法投资的差额为#美元。30.8百万美元，占APB净资产账面金额的投资百分比为#美元。2.9百万美元。考虑到 交易是关联方之间的交易，本公司将收益记录为其股权中的额外实收资本。从2021年9月8日至9月30日，投资收益为$87,390。截至2021年9月30日，对APB的投资为$30,940,518

 

投资债务证券

 

债务 证券按公允价值报告，未实现损益(减值损失除外)在累计其他 综合收益或亏损中确认。债务证券的已实现损益在全面收益的合并报表 的净收益中确认。本公司通过考虑各种因素，包括(但不限于)当前的经济和市场状况、公司的经营业绩(包括当前的收益趋势)和其他特定于公司的信息，来监控其投资的非临时性减值。

 

公司投资了$50,000在共享服务环球公司的可转换本票(“共享服务可转换票据”)中，该公司在美国场外交易市场上市。可转换票据的价值由管理层使用Black-Scholes 估值模型进行估计。票据的公允价值为$。10,009及$66,978时间分别为2021年9月30日和2020年12月31日。

 

在2021年2月26日，该公司投资了大约$88,599在Vector Com Co.，Ltd(“Vector Com”)的可转换票据中， 是韩国的一家私人公司。利率是2年利率和到期日为两年。转换价格约为 $21.26向量通讯的每股普通股。截至2021年9月30日，管理层估计票据的公允价值为$88,599， 初始成交价。

 

可变利息实体

 

根据财务会计准则委员会(“FASB”) 会计准则编纂(“ASC”)810，整固，当报告实体是ASC 810中定义的可变利益实体(VIE)的主要受益人 时，VIE必须合并到报告实体的财务 报表中。要确定哪个所有者是VIE的主要受益者，管理层需要 对VIE中每个利益持有人的权利、义务和经济利益做出重大估计和判断。

 

本公司持续评估其在VIE的权益 ，并合并其拥有控股权并被视为主要受益者的任何VIE。 控股权具有以下两个特征：(I)指导VIE活动的权力，对其经济表现产生最大影响的权力；(Ii)吸收VIE可能对其产生重大影响的损失的义务 ，或从VIE获得重大利益的权利。 在VIE中，控制的财务权益具有以下两个特征：(I)有权指导VIE的活动，从而对其经济表现产生最大影响；(Ii)有义务吸收VIE可能对其产生重大影响的损失 ，或有权从VIE获得可能产生重大利益的利益

 

和记黄埔世界有限公司

 

HWH World Co.是泰国的直销公司。该公司拥有19%的股权，并向HWH World Co提供了187,500美元的无息贷款，按需到期 。如果没有 额外的附属财务支持，HWH World Co.目前的股本水平不足以允许其独立运营。本公司在HWH World Co拥有可变权益。但是，本公司不被视为 吸收可能对HWH World Co.Ltd产生重大影响的损失或收益。本公司对可能影响VIE经济业绩的活动也没有最终的 权力，例如制定公司预算或监督和控制管理层。指导活动的权力由泰国经理持有，该经理拥有HWH World Co 51%的股份。因此， 公司不是该VIE的主要受益者，也不会对其进行合并。2021年9月30日和2020年12月31日变动利息 和未合并VIE中的应收金额为$232,124及$42,562分别代表公司非合并VIE的最大 亏损风险。本公司适用ASC 321，并按成本减去任何减值后对同一发行人的相同或类似投资按可观察到的有序交易价格变动引起的变化 计算HWH World Co.的投资。

 

美国医疗房地产投资信托基金公司。

 

该公司在 Amre的持股比例不到3.4%，并借出了#美元的贷款。200,000 具有8年息率；年息；年息；到期日期：2022年3月3日。该公司在AMRE拥有可变权益。但是，本公司不被视为 吸收可能对AMRE产生重大影响的损失或收益。对于可能影响VIE经济业绩的活动，如制定公司预算或监督和 控制管理层，公司也没有最终的 权力。指导这些活动的权力由AMRE的最大股东持有，该股东拥有AMRE和AMRE管理团队约93%的股份。因此，本公司不是本VIE的主要受益者， 不对其进行合并。2021年9月30日和2020年12月31日，非合并VIE中的应收浮动利息和金额为 美元225,398 和$213,431， ，分别代表本公司非合并VIE的最大亏损风险。

 

Credas Capital Pte Ltd

 

公司拥有Credas Capital Pte Ltd(“Credas”)50%的所有权，并借出了#美元的贷款134,718零利率和 按需到期。如果没有额外的从属 财务支持，Credas目前的股本水平不足以允许其独立运营。该公司在Credas拥有可变权益。然而，本公司不被视为吸收损失或获得可能对Credas产生重大影响的利益 。对于可能影响VIE经济业绩的活动，如制定公司预算或监督和控制管理层，公司也没有最终权力。因此，公司 不是本VIE的主要受益者，也不对其进行合并。2021年9月30日和2020年12月31日，未合并VIE中的应收浮动利息和 金额为$134,718及$0分别代表公司因非合并VIE造成的 损失的最大风险。

 

房地产 房地产资产

 

房地产资产按成本入账，除非收购的房地产资产符合 财务会计准则委员会(“FASB”)ASC 805-“企业合并”，哪些收购资产 按公允价值入账。利息、物业税、保险和其他与项目直接相关的增量成本(包括工资)在主要设施和土地改善的建设期间资本化。资本化期从 开发地块的活动开始时开始，到构建的资产完成时结束。资本化成本被记录为与其相关的资产的 部分，并在成批出售时减少。

 

 F-14 

 

 

公司资本化的建筑成本约为$1.8百万美元和$2.8截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月分别为100万美元。该公司资本化的建筑成本约为$。3.2百万美元和$8.9截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为100万美元。

 

公司的政策是为美国的每个主要项目获取独立的第三方评估，作为我们确定潜在减值触发事件评估的一部分 。管理层可以使用市场比较法来评估其他相对较小的项目，如澳大利亚珀斯的项目。除了根据ASC 360对潜在触发事件进行年度评估之外-物业厂房和设备根据会计准则(“ASC 360”)，本公司每年对账面净值资产进行以公允价值为基础的减值测试 ，如果某些事件或情况表明可能发生减值 亏损，则临时对账面净值资产进行公允价值减值测试。

 

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月内， 公司的任何项目都没有记录减值。

 

正在开发中的属性

 

正在开发的物业 是为在正常业务过程中销售而建造的物业，而不是为公司 自用、租赁或资本增值而持有的物业。

 

租赁 物业

 

租赁 购买物业的目的是出租给租户。在截至2021年9月30日的9个月中，公司 签署了多项购买协议，收购了德克萨斯州蒙哥马利县和哈里斯县的46套住房。到2021年9月30日，46套住房全部关闭，总购买成本为$10,662,228。 所有这些购买的房屋都是我们租赁业务的财产。

 

对独栋住宅物业的投资

 

公司将其对单户住宅物业的投资作为资产收购进行会计处理，并按其收购价 记录这些收购。购买价格根据收购日的相对 公允价值在土地、建筑、装修和现有租约之间分配。此分配的收购价包括收购成本，通常 包括法律费用、所有权费用、物业检查和估价费用以及其他成交成本。

 

建筑物 改进和建筑物折旧的估计使用年限约为10至27.5年，分别使用直线 方法。

 

当发生事件或商业环境变化时， 公司会评估其对独户住宅物业的投资减值。 表明资产的账面价值可能无法完全收回。当此类事件发生时，管理层通过将资产的账面价值与其公允价值进行比较来确定是否存在减值。如果存在减值，资产将减记 至其估计公允价值。在截至2021年9月30日的9个月内，公司没有确认任何减值损失。

 

收入 确认和收入成本

 

ASC 606-与客户签订合同的收入(“ASC 606”)确立了报告有关实体向客户提供商品或服务合同产生的收入和现金流的 性质、金额、时间和不确定性的信息的原则 。本公司于2018年1月1日采用本新标准，采用修改后的追溯法。采用这一 新准则并未对我们的财务报表产生实质性影响。

 

 F-15 

 

 

根据ASC 606，收入在客户获得对承诺的商品或服务的控制权时确认。确认的收入金额 反映了公司预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。ASC 606的条款 包括一个五步程序，通过该程序确定收入确认，描述了向客户转移货物或服务的金额 ，该金额反映了公司预期有权获得的支付，以换取这些货物或服务。ASC 606要求公司执行以下步骤：

 

(1) 确定与客户的合同；(2)确定合同中的履约义务；(3)确定交易价格； (4)将交易价格分配到合同中的履约义务；以及(5)在履行义务时确认收入 。

 

以下 按部门表示本公司的收入确认政策：

 

房地产 房地产

 

房产 销售额

 

公司的主营业务是土地开发。该公司购买土地并将其开发为住宅小区。 已开发的地块出售给建筑商(客户)，用于建造新房。建筑商在拿下地块之前与 公司签订销售合同。价格和时间表在合同中确定和商定。建筑商在购买地块之前进行检查 以确保满足合同中的所有条件和要求。Ballenger项目收入确认的五个步骤流程的详细细目 ，大约代表70%和99截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中，公司收入的百分比分别如下：

 

  ● 确定 与客户签订的合同。

 

公司已经与建筑商签署了开发生地的协议，准备建造地块。合同已就价格、 时间表和所提供内容的规格达成一致。

 

  ● 确定 合同中的履约义务。

 

履行 公司的义务包括向客户交付已开发的批次，这些批次需要满足合同中概述的特定规格 。客户在接受所有权之前检查所有批次，以确保符合所有规格。

 

  ● 确定 交易价格。

 

每批的 交易价格是固定的，并在合同中规定。后续的任何变更单或价格更改都需要双方批准 。

 

  ● 将 交易价格分配到合同中的履约义务。

 

每个 批次或一组批次被视为单独的履约义务，合同中指定的价格将分配给 。

 

  ● 当(或作为)实体履行绩效义务时确认 收入。

 

建筑商在取得地块所有权之前进行检查，以确保满足所有条件/要求。公司在所有权转让的时间点确认收入 。所有权转让后，公司不再承担进一步的履约义务或继续参与 。

 

租金 收入

 

根据 ASC 842租赁(“ASC 842”)， 公司根据主要分类为经营性租赁的租赁将房地产租赁给其租户。房地产租金收入由最低基本租金和收取的租赁终止费收入 组成。

 

 F-16 

 

 

租户的租金 在租约的初始期限内按照每份租赁协议的条款以直线方式记录。 租金收入确认从租户控制空间开始，一直持续到相关租赁期。通常， 租赁期结束时，公司会向租户提供一年续订选项，包括与初始租赁期提供的条款和条件基本相同的条款和条件 ，但租金会有所增加。

 

公司将从租户那里收到的租赁付款相关的租金收入提前延后。这些金额在公司合并资产负债表中的递延收入和其他应付款项中列报 。

 

租金 收入取决于几个因素的可收入性评估，包括支付历史、租户和任何担保人的财务实力、物业的历史运营和运营趋势以及当前的经济状况。如果我们对 这些因素的评估表明，我们不可能收回几乎所有应收账款，则租金收入将限制为 直线确认的租金收入(视情况而定)或从承租人收取的租赁付款中较小的一个。根据租赁协议确认的租金收入与合同到期金额之间的差额将 计入或计入直线应收租金或直线租金负债(视情况而定)。截至2021年9月30日止九个月，本公司未确认任何递延收入，并收取所有到期租金。

 

销售前脚福利评估

 

我们 已经对所有NVR地块建立了前脚福利(FFB)评估。这是弗雷德里克县允许的一项为期30年的年度评估 ，要求房主向开发商报销在地块安装公共水和下水道的费用。 这些评估在房屋结算后生效，届时我们可以将收集权出售给投资者，他们将一次性支付 ，使我们能够更快地实现收入。售价从1美元到1美元不等。3,000至$4,500根据房屋类型 ，每个房屋。我们从前脚福利评估中获得的总收入约为100万美元。要确认 FFB评估的收入，必须同时履行我们和NVR的履约义务。我们的履约义务在我们完成 自来水和下水道设施的建设并与NVR完成批次销售后完成，NVR在 完成批次销售之前检查这些自来水和下水道设施，以确保满足所有规格。NVR的履约义务是将他们建造的房屋出售给房主。我们的FFB收入在NVR完成对房主的房屋销售后按季度确认。与这些FFB投资者的协议 不受监管机构的修改，因此我们来自FFB评估的收入也不受影响。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月中，我们确认的收入为182,813及$54,147分别来自FFB评估。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中，我们确认的收入为431,458及$169,349分别来自FFB评估。

 

收入成本

 

房地产 房地产

 

  ● 房地产销售成本

 

房地产销售的所有成本 都来自我们的土地开发业务。征地成本根据 面积法分配到每个地块，地块大小与项目中所有地块的总大小相比。开发成本和资本化利息 根据已完成项目的总预期开发成本和利息成本分配给已售出地块，并根据已售出地块的销售价格与项目中所有地块的预期销售价值相比，按百分比 分配这些成本。

 

如果 根据预测和相对预期销售价值分摊开发成本和资本化利息是不可行的， 这些成本也可以根据面积法(地块大小与项目所有地块总面积之比)进行分配。

 

 F-17 

 

 

  ● 租金收入成本

 

租金收入成本 主要包括与我们管理公司的管理费和租赁费、维修和 维护、折旧和其他相关管理成本相关的成本。公用事业费用由租户直接支付。

 

生物健康

 

  ● 产品 直销

 

公司的净销售额由产品销售额组成。本公司的履约义务是将其产品转让给其第三方 独立分销商(“分销商”)。该公司通常在产品运往其分销商时确认收入。

 

公司的总代理商可以获得总代理商津贴，其中包括折扣、返点和公司支付的批发佣金 。本公司向总代理商销售产品所产生的总代理商津贴计入 净销售额，因为总代理商津贴代表建议零售价的折扣。

 

除总代理商津贴外，公司还对销售主管总代理商提供的与其销售组织的发展、保留和管理相关的服务给予领导奖励。 领导层奖励是根据实现的 销售额支付的，这些销售额记录在一般费用和管理费用中。该公司在发运产品时确认收入。公司 在销售点收到现金或信用卡付款的销售净价。

 

如果总代理商及时将产品退回公司，他/她可以从公司获得此类退回产品的更换产品 。此外，公司还维持一项回购计划，根据该计划，公司将回购销售给 已决定退出业务的分销商的产品。主要与公司的回购计划相关的产品退货津贴 在记录销售时提供。此应计额基于每个国家/地区的历史回报率和相关的回报 模式，该模式反映了最初销售后最多12个月的预期回报。

 

  ● 年度 会员资格

 

公司向其总代理商收取年度会员费。费用是固定的，在加入会员时全额支付 ，恕不退还。会员可以打折购买产品、获得某些后台服务、 获得注册新会员的佣金以及参加公司活动。本公司确认会员期内与会员制相关的收入 。在会员费被确认为收入之前，它被记录为递延收入。截至2021年9月30日和2020年12月31日，与会员相关的递延收入 分别为1,636,475美元和2,867,226美元。

 

其他 业务

 

  ● 剩余 个履约义务

 

截至2021年9月30日和2020年12月31日，没有剩余的绩效义务或持续参与，因为其他业务活动部门内的所有服务 义务均已完成。

 

外币

 

本位币 和报告币种

 

本公司各实体的财务报表中包含的项目 使用该实体所处的主要经济环境 的货币(“本位币”)计量。本公司的财务报表以美元 (“报告货币”)表示。

 

本公司的职能货币和报告货币为美元(“美元”)。公司位于新加坡、香港、澳大利亚和韩国的子公司的财务记录均以当地货币保存， 新加坡元(新元)、港币(港币)、澳元(“澳元”)和韩元(“韩元”)也是这些实体的功能货币。

 

 F-18 

 

 

外币交易

 

期间以本位币以外的货币进行的交易 按交易发生时适用的汇率 折算为本位币。交易损益在营业报表中确认。

 

本公司的大部分外币交易损益来自汇率变动对新加坡实体和美国实体之间的公司间贷款的影响。 该公司录得汇兑损失#美元。578,903及$482,209 在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月内。该公司录得外汇收益#美元。1,842,128 和$981,564分别在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内。外币交易收益和 亏损记录在运营中。

 

合并实体财务报表折算

 

货币 以本位币以外的货币计价的资产和负债按资产负债表日的汇率折算为本位币。本公司功能货币为新加坡元、港币、澳元和韩元的实体将其经营业绩和财务状况换算为美元(本公司的报告货币)。资产和负债 使用资产负债表日的有效汇率进行折算。收入、费用、损益使用 全年平均比率换算。折算调整报告为累计折算调整，并显示为综合收益(亏损)的单独 组成部分。

 

截至2021年9月30日止三个月，本公司录得其他外币换算综合亏损$1,238,356 和$462,064在截至2020年9月30日的三个月中，累计其他综合亏损。截至2021年9月30日 止九个月，本公司录得其他外币换算综合亏损$4,077,987和一美元585,085亏损 截至2020年9月30日的9个月，累计其他综合亏损。

 

非控股权益

 

非控股 权益指附属公司中非直接或间接归属于本公司所有者的权益，并于综合经营及全面收益表及综合资产负债表中于权益内分别列示 ，与本公司所有者应占权益分开 列示。

 

于2021年9月30日及2020年12月31日，本公司的非控股权益合计为$25,139,976及$38,023,260， 。

 

资本化 融资成本

 

融资成本 ，如贷款发放费、管理费、利息和其他相关融资成本，如果这些融资活动与房地产开发直接相关，则应资本化并计入资产负债表 。

 

资本化 融资成本根据已完成项目的总预期开发成本和利息成本分配给已售出地块，并根据已售出地块的销售价格与项目中所有地块的预期销售价值相比分配这些成本的一个百分比。 如果根据预测和相对预期销售额分配资本化融资成本是不可行的，则这些成本 也可以基于面积法进行分配，该方法使用地块相对于项目总面积的大小并分配成本

 

截至2021年9月30日和2020年12月31日，资本化融资成本为$3,247,739及$3,513,535，分别为。

 

 F-19 

 

 

有益的 转换功能

 

公司评估转换功能是否有益，如ASC 470-30中所述。可转换应付票据固有的有利的 转换特征的内在价值，不与可转换应付票据分开核算，也不能在转换时以现金结算，被视为对可转换应付票据的折让。此贴现 使用有效利息法在票据发行之日至票据到期日这段时间内摊销。如果应付票据 在合同期限结束前注销，未摊销折价将在报废期间计入利息支出。 一般而言，在考虑融资交易中包含的可拆卸票据的相对 公允价值(如果有的话)后，通过将有效转换价格与转换后收到的承诺日期的普通股股票公允价值进行比较，来衡量受益转换功能。

 

最近 会计声明

 

会计 公告尚未采用

 

2016年6月，美国财务会计准则委员会发布了ASU No.2016-13，“金融工具--信贷损失(主题326)：衡量 金融工具的信贷损失”(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13年度要求以摊销成本计量的金融资产以预计收取的净额列报 。预期信用损失的衡量基于过去事件的相关信息，包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测。 实体在确定适合其情况的相关信息和估算方法时必须使用判断。 ASU 2016-13年度报告适用于2019年12月15日之后的年度报告期，包括该财年 财年内的过渡期，需要采用修改后的追溯方法，并对自指导意见生效的第一个报告期开始 开始的留存收益进行累计效果调整。2019年11月，FASB发布了ASU 2019-10，将较小报告公司的ASU 2016-13实施推迟到2022年12月15日之后的财年。本公司目前正在 评估ASU 2016-13年度对其未来合并财务报表的影响。

 

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进财务报告参考汇率改革。 本更新中的修订提供了可选的权宜之计和例外，用于将公认会计原则(GAAP) 应用于受参考汇率改革影响的合同、套期保值关系和其他交易(如果符合某些标准)。本更新中的修订 仅适用于引用伦敦银行同业拆借利率或其他参考利率的合同、套期保值关系和其他交易 预计将因参考利率改革而终止的其他参考利率。公司的信贷额度协议规定了在LIBOR不可用的情况下确定 替代利率或替代利率的程序。本更新中的修订自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体生效 。公司目前正在评估ASU 2020-04对其未来合并财务报表的影响 。

 

  4. 浓度

 

公司在不同国家的不同金融机构维护现金余额。这些余额通常由中央银行的保险公司担保。有时，这些余额可能会超过保险限额。截至2021年9月30日和2020年12月31日，未投保现金和受限现金余额分别为70,219,636及$25,752,637，分别为。

 

截至2021年9月30日的三个月中，大约有两个客户95%和5公司物业和 开发收入的%。在截至2020年9月30日的三个月中，两个客户约占99%和1公司 房地产和开发收入的%。在截至2021年9月30日的9个月中，两个客户约占96%和4公司房地产和开发收入的% 。在截至2020年9月30日的9个月中，两个客户约占 98%和2公司房地产和开发收入的%。

 

 F-20 

 

 

  5. 细分市场

 

运营部门 定义为可获得单独财务信息的企业的组成部分，由首席运营决策者或决策小组定期进行评估，以决定如何分配资源和评估业绩。 公司的首席运营决策者是首席执行官。该公司经营并报告了四个业务部门：房地产、数字转型技术、生物健康和其他业务活动。目前，我们的金融服务活动 报告在我们的其他业务活动项下。我们的生物健康收入包括消费品的销售。公司应报告的细分市场 是根据其提供的服务和销售的产品确定的，而不是根据其运营所在的地理区域确定的。 公司首席运营决策者根据细分市场收入评估细分市场业绩。从分部 税前收益(亏损)中剔除并报告为“其他”的成本由公司一般和行政活动组成，这些活动不能 分配到四个应报告的分部。

 

下表汇总了以下资产负债表日期以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的公司部门信息：

 

截至2021年9月30日的9个月                         
   房地产   数字化改造技术   生物健康业务   其他   总计 
                     
截至2021年9月30日的9个月                         
收入  $12,026,069   $-   $4,919,844   $-   $16,945,913 
销售成本   (8,291,698)   -    (218,507)   -    (8,510,205)
毛利率   3,734,371    -    4,701,337    -    8,435,708 
运营费用   (901,236)   (173,594)   (3,451,152)   (8,940,432)   (13,466,414)
营业收入(亏损)   2,833,135    (173,594)   1,250,185    (8,940,432)   (5,030,706)
其他收入(费用)   (9,063)   403,000    (33,960,503)   (53,727,340)   (87,293,906)
所得税前净收益(亏损)   2,824,072    229,406    (32,710,318)   (62,667,772)   (92,324,612)

 

截至2020年9月30日的9个月                         
   房地产   数字化改造技术   生物健康业务   其他   总计 
                     
截至2020年9月30日的9个月                         
收入  $7,148,786   $-   $31,133   $-   $7,179,919 
销售成本   (5,603,164)   -    (6,139)   -    (5,609,303)
毛利率   1,545,622    -    24,994    -    1,570,616 
运营费用   (634,254)   (87,972)   (388,083)   (3,424,869)   (4,535,178)
营业收入(亏损)   911,368    (87,972)   (363,089)   (3,424,869)   (2,964,562)
其他收入(费用)   (2,646)   115    (10,211,916)   433,844    (9,780,603)
所得税前净收益(亏损)   908,722    (87,857)   (10,575,005)   (2,991,025)   (12,745,165)
                          
2021年9月30日                         
现金和限制性现金  $7,951,918   $228,627   $2,845,805   $61,914,783   $72,941,133 
总资产   42,348,896    1,252,457    18,136,991    113,397,797    175,136,141 
                          
2020年12月31日                         
现金和限制性现金  $8,150,769   $158,058   $1,590,265   $21,836,387   $31,735,479 
总资产   28,954,484    158,160    524,603    78,076,498    107,713,745 

 

 F-21 

 

 

  6. 共同控制下的业务

 

由于 于2021年3月12日与陈恒辉的交易及于2021年4月21日收购恒丰财务有限公司(“恒丰财务”)的交易、共同控制实体之间的交易(详情请参阅附注3-重要会计政策摘要 )，本公司已披露截至2020年9月30日止九个月的综合经营及其他全面收益表 及截至2020年12月31日的综合资产负债表以作调整

 

截至2020年9月30日的9个月的综合 营业及其他全面收益表

 

   因为 之前
已报告 		   APB和HFL在共同控制下的收购   在共同控制下收购LVD Ltd   结合在一起 
收入                    
房地产  $7,148,786   $-   $-   $7,148,786 
生物健康   31,133    -    -    31,133 
总收入   7,179,919    -    -    7,179,919 
                     
运营费用                    
销售成本   5,609,303    -    -    5,609,303 
一般事务和行政事务   4,196,939    330,665    7,574    4,535,178 
总运营费用   9,806,242    330,665    7,574    10,144,481 
                     
运营亏损   (2,626,323)   (330,665)   (7,574)   (2,964,562)
                     
其他收入(费用)                    
利息收入   14,995    32,801    67    47,863 
利息支出   (160,341)   -    -    (160,341)
外汇交易收益   960,268    -    21,296    981,564 
证券投资未实现损益   (10,877,960)   (5,311)   122    (10,883,149)
证券投资的已实现收益   -    -    444,508    444,508 
权益法证券投资损失   

(193,132

)   

-

    

-

    

(193,132

)
融资成本   -    (73,041)   -    (73,041)
其他收入   52,847    2,278    -    55,125 
其他收入(费用)合计(净额)   (10,203,323)   (43,273)   465,993    (9,780,603)
                     
所得税前持续经营净收益(亏损)   (12,829,646)   (373,938)   458,419    (12,745,165)
                     
持续经营的所得税费用   (188,759)   -    -    (188,759)
                     
持续经营净收益(亏损)   (13,018,405)   (373,938)   458,419    (12,933,924)
                     
非持续经营亏损，税后净额   (417,438)   -    -    (417,438)
净收益(亏损)   (13,435,843)   (373,938)   458,419    (13,351,362)
                     
可归因于非控股权益的净亏损   (4,126,352)   (50,706)   -    (4,177,058)
                     
普通股股东应占净收益(亏损)  $(9,309,491)  $(323,232)  $458,419   $(9,174,304)
                     
其他全面亏损，净额                    
证券投资未实现收益   29,639    -    -    29,639 
外币折算调整   (585,085)   -    -    (585,085)
综合收益(亏损)   (13,991,289)   (373,938)   458,419    (13,906,808)
                     
可归因于非控股权益的综合损失   (4,190,100)   (50,706)   -    (4,240,806)
                     
普通股股东应占综合收益(亏损)  $(9,801,189)  $(323,232)  $458,419   $(9,666,002)
                     
每股净亏损-基本亏损和稀释亏损                    
持续运营  $(1.07)            $(1.01)
停产运营  $(0.03)            $(0.04)
每股净收益  $(1.10)            $(1.05)
                     
加权平均普通股流通股-基本和稀释   8,712,081              8,712,081 

 

 F-22 

 

 

截至2020年12月31日的合并资产负债表

 

   正如之前报道的那样   APB和HFL在共同控制下的收购   在共同控制下收购LVD Ltd   淘汰   结合在一起 
资产：                         
流动资产：                         
现金  $22,124,491   $2,348,478   $492,977   $-   $24,965,946 
受限现金   6,769,533    -    -    -    6,769,533 
应收账款，净额   1,366,194    -    -    -    1,366,194 
其他应收款   270,222    279,177    95,177    -    644,576 
应收票据关联方   624,986    24,583    -    -    649,569 
预付费用   1,470,680    -    -    -    1,470,680 
库存   90,068    -    -    -    90,068 
按公允价值投资证券   48,857,483    313,343    1,631    -    49,172,457 
按成本计算的证券投资   280,516    -    -    -    280,516 
权益证券法投资   -    -    74,535    (74,535)   - 
存款   47,019    1,801    -    -    48,820 
流动资产总额   81,901,192    2,967,382    664,320    (74,535)   85,458,359 
                          
房地产                         
正在开发的物业   20,505,591    -    -    -    20,505,591 
经营性租赁使用权资产   574,754    -    -    -    574,754 
存款   249,676    -    -    -    249,676 
应收贷款   -    840,000    -    -    840,000 
财产和设备，净值   85,365    -    -    -    85,365 
总资产  $103,316,578   $3,807,382   $664,320   $(74,535)  $107,713,745 
                          
负债和股东权益：                         
流动负债：                         
应付账款和应计费用  $1,553,132   $118,133   $-   $-   $1,671,226 
递延收入   2,867,226    -    -    -    2,867,226 
建筑商存款   1,262,336    -    -    -    1,262,336 
经营租赁责任   381,412    -    -    -    381,412 
应付票据   172,706    -    -    -    172,706 
应付票据-关联方   1,526,208    184,250    823,823    -    2,534,281 
流动负债总额   7,763,020    302,383    823,823    -    8,889,226 
长期负债：                         
建筑商存款   -    -    -    -    - 
经营租赁责任   193,342    -    -    -    193,342 
应付票据   636,362    -    -    -    636,362 
总负债   8,592,724    302,383    823,823    -    9,718,930 
                          
股东权益：                         
普通股   8,570    47,756    -    (47,756)   8,570 
额外实收资本   97,950,440    3,975,261    756,487    47,756    102,729,944 
累计赤字   (43,010,991)   (993,296)   (906,010)   -    (44,910,297)
累计其他综合收益(亏损)   2,153,318    -    (9,980)   -    2,143,338 
股东权益总额   57,101,337    3,029,721    (159,503)   -    59,971,555 
非控制性权益   37,622,517    475,278    -    (74,535)   38,023,260 
股东权益总额   94,723,854    3,504,999    (159,503)   (74,535)   97,994,815 
                          
总负债和股东权益  $103,316,578   $3,807,382   $664,320   $(74,535)  $107,713,745 

 

 F-23 

 

 

  7. 房地产资产

 

截至2021年9月30日和2020年12月31日 ，房地产资产包括：

 

   2021年9月30日   2020年12月31日 
         
在建工程正在进行中  $6,453,072   $9,567,841 
持有土地作发展用途   9,174,185    10,937,750 
租赁物业，净额   11,027,736    - 
房地产总资产  $26,654,993   $20,505,591 

 

  单户住宅物业

 

截至2021年9月30日，该公司在德克萨斯州蒙哥马利和哈里斯县拥有46处独栋住宅物业(“SFR”)。 该公司在这些SFR上的总投资为1070万美元。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月中，折旧费用分别为38,533美元和0美元 。截至2021年9月30日和 2020年9个月的折旧费用分别为53,755美元和0美元。

 

下表显示了截至2021年9月30日我们的SRF摘要：

 

   房屋数量    总投资   每户平均投资额 
SFRS   46   $10,662,228   $231,788 

  

  8. 建筑商存款

 

2015年11月，SED马里兰州发展有限责任公司(“SED马里兰州”)与NVR，Inc.(“NVR”) 签订了关于在Ballenger Run项目中向NVR出售独栋住宅和联排住宅地块的地块购买协议。此后，采购协议修改了三次 。根据协议，NVR有权购买479成交价约为$64,000,000， 升级32018年6月1日之后每年%。

 

作为协议的一部分，NVR需要支付#美元的押金。5,600,000。在把拍品卖给NVR之后，9.9按购买价格的% 作为押金的返还。如果NVR违反协议，将导致NVR没收押金。2019年1月3日和2020年4月28日，NVR又向马里兰州SED支付了两笔存款，金额为$100,000及$220,000分别基于批次采购协议第三修正案 。在2021年9月30日和2020年12月31日，244,936及$1,262,336存款，分别为 。

 

 F-24 

 

 

  9. 应付票据

 

截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付票据包括以下内容：

 

   2021年9月30日   2020年12月31日 
M&T银行贷款，扣除债务贴现后的净额   -    636,362 
购买力平价贷款   68,502    - 
澳大利亚贷款   161,546    172,706 
分期付款购买   89,206    - 
应付票据总额  $319,254   $809,068 

 

M&T 银行贷款

 

2019年4月17日，SED马里兰发展有限责任公司与制造商和贸易商信托公司(“M&T 银行”)签订了一项开发贷款协议，本金金额在任何时候都不超过$8,000,000，累计垫款金额为 美元18,500,000。信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加375个基点。SED马里兰发展有限责任公司 还获得了总金额高达$的信用证(“信用证”)贷款。900,000。信用证佣金将是 1.5信用证面额的年利率为%，如果信用证被支取，将收取其他标准贷款费。该贷款为 循环信贷额度。信用证贷款不是循环贷款，预付和偿还的金额不能再借。贷款协议的还款 以$作为担保2,600,000抵押基金和向贷款人签发的马里兰州SED 房产的信托契约。截至2021年9月30日，循环贷款的未偿还余额为0美元。。作为交易的一部分，公司产生了 贷款发放费和结算费，金额为#美元。381,823并将其转化为在建项目。

 

2020年6月18日，LiquidValue Development Inc.的全资子公司Alset Ehome Inc.(“Alset Ehome”)与制造商和贸易商信托公司(“贷款人”)签订了 贷款协议。

 

根据贷款协议 ，贷款人向Alset Ehome提供了一笔总额高达$的非循环贷款2,990,000(“贷款”). 授信额度利率为LIBOR加码375个基点.贷款的偿还由Alset Ehome某些子公司拥有的物业上向贷款人签发的信托契约 担保。这笔贷款的到期日是2022年7月1日。LiquidValue Development Inc.及其一家子公司是这笔贷款的担保人。担保人必须在贷款期限内保持合计最低净资产，总金额不低于$。20,000,000。截至2020年12月31日，公司遵守了本 公约。

 

在截至2020年12月31日的一年中，Alset Ehome借入了$664,810同时向M&T银行支付贷款发放费 $61,679在贷款期限内摊销。 截至2020年12月31日，剩余的未摊销债务贴现为$42,906。 金额为$的贷款664,810， 连同所有应计利息$25,225， 已于2021年5月28日付清。这笔贷款于2021年6月结束。此外，债务贴现#美元42,907在截至2021年6月30日的六个月内全额摊销 。

 

工资支票 保障计划贷款

 

2021年2月11日，本公司签订了五年本金为$的M&T银行票据68,502根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《关爱法案》)下的Paycheck 保护计划(“PPP定期票据”)。 PPP贷款由本票证明。购买力平价定期票据的年利率固定为1.00%，前16个 个月的本金和利息延期或直到我们申请贷款豁免。在发生违约事件 时，可加速PPP条款说明。

 

 F-25 

 

 

PPP定期票据不受美国小型企业管理局(United States Small Business Administration)的担保和担保。公司可以向M&T银行申请 免除PPP定期票据，可以免除的金额至少等于60公司产生的工资成本和其他符合条件的付款的百分比 ，根据CARE法案的条款计算。目前，我们无法量化 PPP条款说明中将被宽恕的部分。截至2021年9月30日，我们欠款$68,502给M&T银行。

 

澳大利亚 贷款

 

2017年1月7日，SED Perth Pty Ltd(“SED Perth”)与澳大利亚国民银行有限公司(National Australian Bank Limited)签订贷款协议(“澳大利亚贷款”)，为土地开发提供资金。该贷款安排为SED Perth提供了高达约$的资金 460,000并在以下时间成熟2018年12月31日。澳大利亚的贷款由正在开发的土地和 #美元的质押押金担保。36,059。这笔贷款以澳元计价。个人担保金额约为$500,000已由我们的首席执行官陈恒辉和Holista CollTech首席执行官兼iGalen Inc.联合创始人Rajen Manicka提供 。澳大利亚 贷款的利率基于适用于 贷款协议中定义的每个业务市场融资组件的加权平均利率，范围为4.12%至4.86截至2021年9月30日的9个月及由4.36%至5.57截至2020年9月30日的9个月的年利率 。2017年9月7日，对澳大利亚贷款进行了修改，将最大借款能力 降至约$179,000。在2020年期间，澳大利亚贷款的条款进行了修改，以反映延长的到期日2022年4月30日 。这被解释为债务修改。本公司未向澳大利亚国民银行有限公司支付修改贷款协议的费用 。

 

新加坡 汽车贷款

 

2021年5月17日，Alset International Limited与康亮财务有限公司签订分期付款购买协议，购买一辆汽车用于 业务。这辆车的总购买价格，包括相关费用，大约是$。184,596。 阿尔塞特国际公司支付的首期押金为#美元。78,640， ，每月分期付款约1,300美元，包括利息1.88每年% ，在过去的84个月内。

 

  10. 关联方交易

 

董事个人担保

 

截至2021年9月30日和2020年12月31日，本公司一名董事提供的个人担保金额约为$500,000， 为AEI和合并实体从金融机构获得外部贷款。

 

将Vivacitas的投资出售给DSS

 

2021年3月18日，该公司出售了对美国生物制药公司Vivacitas的股权投资，相当于2,480,000普通股和购买的股票期权 250,000Vivacitas普通股的价格为$1在 公开发行日期前的任何时间，以$$的价格出售给DSS的一家子公司2,480,000。 本公司首席执行官兼创始人陈恒辉同时担任Vival itas和DSS的董事职位。交易完成后，我们 不再拥有对Vivacitas的任何投资。Vival itas的普通股和股票期权的原始成本是$200,128。 我们没有确认此交易的损益。差额为$2,279,872考虑到这是一笔关联方交易，在销售价格和我们的原始投资之间， 成本被记录为额外的实收资本。

 

 F-26 

 

 

购买True Partners Capital Holding Limited的股票

 

2021年3月12日，该公司购买了62,122,908True Partners Capital Holding Limited普通股，价格为$6,729,629来自相关的 方。收购日股票的公平市值为$。10,003,689。收购价与公平市价之间的差额 $3,274,060在公司的综合股东权益表上记录为股权交易。

 

应付票据

 

陈 恒辉向LiquidValue Development Pte提供了一笔免息、按需预付款。LiquidValue Development Ltd及其子公司LiquidValue Development Limited用于一般业务。截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还余额约为$830,243 和$823,823，分别为。

 

陈 恒辉向Alset Ehome International提供了一笔按需支付的免息预付款，用于公司的一般运营。预付款已在截至2021年9月30日的9个月内偿还，截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还余额为 美元0及$178,400，分别为。

 

陈 恒辉向SED Perth Pty提供了一笔免息、按需预付款。有限公司的一般业务。截至2021年9月30日 和2020年12月31日，未偿还余额为$13,450及$14,379，分别为。

 

2020年8月20日，该公司收购了30,000,000陈恒辉的普通股，以换取两年期无息票据 $1,333,429。在截至2021年9月30日的9个月内，公司偿还了$1,321,600截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还金额为$11,829及$1,333,429，分别为。

 

于2021年3月12日，本公司与本公司创办人、主席兼行政总裁陈恒辉订立证券购买协议(“SPA”)，拟进行四项交易，包括(I)购买若干认股权证(“认股权证”) 1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值为$28,363,966；(Ii)购买LiquidValue Development Pte Ltd(“LVD”)的全部已发行 和已发行股票，价值为$173,395(Iii)购买62,122,908 True Partners Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partners”)普通股，价值$6,729,629；以及 (Iv)购买4,775,523美国太平洋银行股份有限公司(“APB”)普通股，价值$28,653,138。 上述四笔交易的总金额为$63,920,129根据Alset CPN的条款和条件以及公司股东的批准， 可转换为公司普通股(“AEI普通股”)的股份，票面价值为#美元。 应由公司在截止日期以可转换本票 的形式支付，可转换为面值为#美元的可转换承诺票(“Alset CPN”)，但须受Alset CPN的条款和条件以及公司股东的批准所规限， 可转换为公司普通股(“AEI普通股”)。0.001每股， 以AEI的股票市价换算价格。AEI的股票市场价格为$5.59每股，相当于彭博社引用的AEI普通股在2021年1月4日之前的五个收盘价的平均值 AEI的股票 价格是$10.032021年3月12日，承诺日。受益转换功能(“BCF”)的内在价值为$50,770,192 四张可转换本票，并在交易后记为可转换本票的债务折价。2021年5月13日和 6月14日，所有Alset CPN均为$63,920,128及应累算利息$306,438都被转换成了2,123B系列优先股 股票和9,163,965本公司普通股。

 

2021年5月14日，该公司借入新元7,395,472新加坡元(约等于$)5,545,495美元)。 这笔贷款的未付本金将于2022年5月14日到期并支付，贷款不带利息。 这笔贷款的未付本金将于2022年5月14日到期并支付，贷款将不计息。截至2021年9月30日，未偿还余额为$4,423,095.

 

恒辉向恒丰财务有限公司提供了一笔按需支付的免息预付款，用于一般业务。自.起九月 2021年3月30日至2020年12月31日，未偿还余额为$0及$184,250， 。

 

 F-27 

 

 

管理费

 

Mackenzie Equity Partners由公司子公司LiquidValue Development董事查尔斯·麦肯齐(Charles MacKenzie)所有，自2015年以来一直与公司签订咨询 协议。根据2018年1月1日修订的协议条款，公司每月支付 美元的费用20,000为这些咨询服务。该公司产生的费用为#美元。60,000及$60,000分别为截至 2021年和2020年9月30日的三个月。公司产生的费用为$240,000及$180,000分别于截至2021年9月30日及 2020年9月30日止九个月，因服务 与物业及项目管理有关，已在本公司综合资产负债表中资本化为房地产的一部分。2021年6月，麦肯锡股权合伙公司(MacKenzie Equity Partners)获得了额外的$60,000奖金支付。于2021年9月30日和2020年12月31日，本公司欠该关联方$20,000及$0，分别为。

 

应收关联方票据

 

2020年3月2日，LiquidValue Asset Management Pte.LiquidValue有限公司(“LiquidValue”)收到$200,000来自美国医疗房地产投资信托基金公司的本票 (“AMRE”)，一家低于3.5截至2021年9月30日，LiquidValue拥有% 。陈恒辉和陈东默是美国医疗房地产投资信托基金公司的董事。这份说明包含 利益8% 和两年内付清 。LiquidValue还收到了认股权证 ，将以#美元的行使价购买AMRE股票。5.00每股。权证的 金额等于票据本金除以行权价格。如果AMRE未来要进行IPO，且IPO价格 低于每股10.00美元，应将行权价格下调至IPO价格的50%(50%) 截至2021年9月30日和2020年12月31日，认股权证的公平市值为$0。 公司应计$25,398及$13,431截至2021年9月30日的利息收入和截至2020年12月31日的利息收入。

 

2017年1月24日，SED Capital Pte Ltd，a100% Alset International的全资子公司借出了$350,000致 iGalen Inc.贷款期限为两年。, 第一年年利率3%，第二年年利率5%。到期期限在两年后按 需求续订，年利率为5%。 截至2020年12月31日，未偿还本金为$350,000和 应计利息$61,555。 2021年9月30日，公司管理层对iGalen的财务和经营业绩进行了评估，得出结论： 偿还这笔贷款的可能性不大，本金和应计利息共计$412,754 记录为坏账费用。

 

截至2021年9月30日 ，公司为运营提供了预付款$232,124给HWH World Co.，这是一家泰国的直销公司 ，该公司持有的19%所有权。

 

2021年4月20日，SED Capital Pte Ltd与Novum Alpha Pte Ltd签订合资协议，双方拥有 50合资公司Credas Capital Pte Ltd.的股份。根据协议，SED Capital Pte Ltd在最初的$150,000 向合资企业提供的股东贷款，剩余余额由Novum Alpha提供。这笔贷款的利率为0%，将从合资企业的营业利润中 以先进先出的方式偿还，并立即支付部分 美元。100,000一旦公司实现盈利，向SED Capital提供的初始贷款的一部分。截至2021年9月30日，未偿还余额为 美元134,718.

 

向员工提供贷款

 

2020年11月24日，美国太平洋银行。Inc.借出$560,000致本公司其中一间附属公司之高级人员、本公司主席兼行政总裁陈恒辉之子陈东默，利息如下：6%，到期日为2023年11月23日 . 这笔贷款是由一份关于阿尔赛特易居国际公司8万股的不可撤销的指导书担保的。2020年11月24日，美国太平洋银行。Inc.借出$280,000致本公司其中一间附属公司的雇员林胜汉，利息为 6%，到期日为2023年11月23日。这笔贷款由Alset Ehome International的40,000股 不可撤销的指导书担保。在发放这些贷款之后，该公司收购了美国太平洋银行的大部分已发行和未发行的普通股 。截至2021年9月30日，本金和利息均为$840,000及$28,031给陈东默和林圣鸿的两笔贷款 都全部还清了。

 

 F-28 

 

 

  11. 股权

 

于2021年6月14日，本公司提交经修订的第三份经修订的公司注册证书 的修订案(下称“修订案”)，以增加本公司的法定股本。修正案将公司的法定股本 增加到250,000,000普通股和25,000,000优先股，来自20,000,000普通股和5,000,000分别为优先股。

 

公司已指定6,380优先股作为A系列优先股2,132作为B系列优先股。

 

A系列优先股的持有者 有权获得等同于 实际支付给公司普通股股票的股息(面值$)的股息，并以同样的形式在转换后的基础上获得股息。 A系列优先股的持有者有权获得等同于 实际支付的股息的股息，面值为$0.001每股(“普通股”)， 按普通股支付时 。A系列已发行优先股的每位持有者有权投票，投票权等于A系列优先股的每股可转换成的普通股整体股数 。A系列优先股的持有人 在公司清算时有权获得与A系列优先股持有人在 A系列优先股完全转换为普通股的情况下获得的相同金额。

 

B系列优先股的持有者 有权获得等同于 实际支付给公司普通股票面价值$的股息的股息，并以同样的形式获得股息。0.001每股(“普通股”)，如果是按普通股支付的，如 。已发行B系列优先股的每位持有者有权投票，投票权等于B系列优先股每股可转换成的普通股总股数 。B系列优先股 的持有人在公司清算时有权获得与B系列优先股持有人在 B系列优先股全部转换为普通股的情况下获得的相同金额。

 

公司根据ASC 815-15“衍生品和套期保值”分析了优先股和用于衍生会计对价的嵌入转换选择权，并确定转换选择权应归类为股权。

 

2021年1月19日，公司发布10,000作为公关服务补偿的普通股，公允价值为 $60,900.

 

于2021年5月3日，本公司与其行政总裁陈恒辉订立借贷及交换协议，据此，陈恒辉 以交换方式将其持有的本公司普通股借予本公司6,380,000他以总计 的价格持有的普通股6,380公司新指定的A系列可转换优先股的股份。自2021年6月提交修正案以来，本公司发行了由陈恒辉拥有的实体6,380,000所有股票自动转换时的普通股 6,380公司A系列可转换优先股的流通股。

 

于2021年5月12日，本公司与陈恒辉订立交换协议，据此，陈恒辉将美元13,000,000的应付票据2,132公司新指定的B系列优先股的股份。自该修正案于2021年6月提交后，本公司发出陈恒辉2,132,000所有股票自动转换时的普通股 2,132公司B系列可转换优先股的流通股。

 

2021年5月10日，本公司与宙斯盾资本公司(Aegis Capital Corp.)签订了一项承销协议，作为其中指定的承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人和代表 ，涉及(I)的承销公开发行(“五月的 发行”)。4,700,637共同单位(“共同单位”)，对公众的价格为#美元。5.07每个公用单位， 每个公用单位包括(A)一股普通股，面值$0.001每股(“普通股”)，(B)一个系列 A认股权证(“A系列认股权证”，统称为“A系列认股权证”)，购买一股普通股 股票，初始行权价为#美元。5.07(C) 一份B系列认股权证(“B系列认股权证”，统称为“B系列认股权证”，与 A系列认股权证，简称“认股权证”)，以购买普通股的一半股份，初始行使价为#美元；(C) 一份B系列认股权证(“B系列认股权证”，统称为“B系列认股权证”，简称“B系列认股权证”)购买普通股的一半股份，初始行权价为#美元。6.59每股 整股，可行使至发行日五周年，及(Ii)1,611,000预付资金单位(“预付资金 单位”)，向公众公布的价格为#美元。5.06每个预筹资金单位包括(A)购买一股普通股的预资资权证 (“预资权证”及统称为“预资权证”)， (B)一份A系列认股权证及(C)一份B系列认股权证。普通股股票、预出资认股权证和认股权证一起发售 ，但普通单位和预出资单位中包含的证券是分开发行的。在5月份的 发行之后，所有投资者都行使了他们的预融资单位和其他1,611,000发行了普通股以及A系列和B系列权证。

 

 F-29 

 

 

公司还授予承销商45天的超额配售选择权，最多可购买808,363最多可持有普通股和/或 的额外股份808,363要购买的额外首轮认股权证808,363普通股，和/或最多808,363额外的B系列认股权证 以购买404,181普通股股份。5月份的发行，包括部分行使承销商的超额配售选择权 808,363首轮认股权证及808,363B系列权证，于2021年5月13日关闭。在2021年6月，宙斯盾 行使了购买额外808,363普通股，价格为$5.07每股普通股，截至2021年9月30日 仍然有效808,363B系列搜查证。到2021年9月30日，投资者进行了锻炼1,364,025A系列认股权证和6,598系列 B认股权证。由于5月份的发售和随后收到的预出资单位和认股权证的行使通知， 公司发布了8,487,324普通股。由于5月份的发售和随后收到的预筹资金 单位和认股权证的行使通知，本公司获得的净收益为$39,765,440.

 

公司产生了大约$88,848与5月份的发行和随后的认股权证操作相关的费用，包括SEC 费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。

 

下表显示了截至2021年9月30日，从5月份的发行中收到的净资金和行使的认股权证。

   股票   面值   收到的金额 
供奉   4,700,637   $4,701   $29,145,056 
预付资金单位的行使   1,611,000   $1,611   $16,110 
行使承销商的首轮认股权证   808,363   $808   $3,755,774 
行使A系列及B系列认股权证   1,367,324   $1,367   $6,937,347 
提供费用   -   $-   $(88,848)
总计   8,487,324   $8,487   $39,765,439 

  

2021年7月27日，本公司与宙斯盾资本公司(Aegis Capital Corp.)签订了另一份承销协议，该协议是其中指定的承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人和 代表，涉及(I)的承销公开发行(“7月份的 发行”)。5,324,139普通股，面值$0.001每股(“普通股”)，向 公众出售$2.12每股普通股及(Ii)9,770,200购买预资权证(“预资权证”) 9,770,200普通股，向公众公布的价格为$2.11每一份预付资金的授权书。此次发行于2021年7月30日结束。 由于7月份的发售和随后收到的预融资权证的行使通知，本公司的净收益 为$33,392,444.

 

公司授予承销商45天的超额配售选择权，最多可购买2,264,150普通股的额外股份。公司 还向承销商支付了相当于7.0%发行总收益的一部分，以及相当于以下金额的非申报费用 费用1.5%是次发行的总收益中的一部分。此外，本公司同意向代表权证( “代表权证”)发行相当于发售股份总数3.0%的股份(包括预资资权证相关股份)，或向代表权证发行认股权证，以购买最多520,754股票， 假设承销商全面行使其超额配售选择权。代表认股权证的行权价相当于公开发行价的125%，即$2.65每股，自发行之日起有24个月的行权期。2021年9月9日， 承销商行使了超额配售选择权，并获得发行2,264,150我们普通股的股份。2021年9月9日，承销商 行使选择权，公司收到$4,386,998从这项活动中获得的收益。

 

预先出资的认股权证被要约并出售给购买者，否则在发售中购买普通股将导致 购买者及其关联公司和某些关联方在完成发售后立即实益拥有超过4.99%(或经 购买者选择，9.99%)的公司已发行普通股，否则将导致购买者实益拥有公司4.99%以上的实益所有权。 替代普通股的发售 将导致购买者实益拥有超过本公司4.99%的实益所有权9.99%)。每份预筹资金认股权证可行使一股普通股，行使价 为每股0.01美元。预出资认股权证可立即行使，并可随时行使，直至所有预出资的 认股权证全部行使。截至2021年9月30日，所有预融资权证均已行使。

 

 F-30 

 

 

公司产生了大约$49,553与7月份的发行和后续认股权证演习相关的费用，包括美国证券交易委员会费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。

 

下表显示了截至2021年9月30日，从7月份的发行中收到的净资金和行使的认股权证。

 

   股票   面值   收到的金额 
供奉   5,324,139   $5,324   $28,957,297 
预付资金单位的行使   9,770,200   $9,770   $97,702 
承销商超额配售选择权的行使   2,264,150   $2,264   $4,386,998 
提供费用   -   $-   $(49,553)
总计   17,358,489   $17,358   $33,392,444 

 

在2021年9月30日，有45,721,779已发行和已发行的普通股。

 

下表汇总了截至2021年9月30日的9个月的权证活动。

 

   针对 常见产品的授权
个共享		   加权
平均值
行使价		   剩余合同
术语
(年)		 
  集料
本征
值		 
截至2020年12月31日的未偿还认股权证   108,000   $9.80    2.91   $- 
于2020年12月31日归属并可行使的认股权证   108,000   $9.80    2.91   $- 
授与   24,530,955    2.49           
练习   (11,949,186)   0.93           
没收、取消、过期   -    -           
截至2021年9月30日的未偿还认股权证   12,689,769   $4.02    4.48   $- 
于2021年9月30日归属并可行使的认股权证   12,689,769   $4.02    4.48   $- 

 

GigWorld Inc.出售股份 

 

在截至2021年9月30日的9个月内，该公司280,000GigWorld向国际投资者出售的股票，金额为#美元280,000， 入账为追加实收资本。本公司持有505,381,376总流通股中的股份506,898,576在销售前 。出售后，公司仍拥有约99%占GigWorld总流通股的比例。

 

在截至2020年9月30日的9个月内，该公司207,300GigWorld向国际投资者出售的股票，金额为#美元177,300， 入账为追加实收资本。本公司持有505,976,376总流通股中的股份506,898,576在销售前 。出售后，公司仍拥有约99%占GigWorld总流通股的比例。

 

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内，GigWorld的股票销售与其流通股相比微乎其微 并且没有改变少数股权。

 

 F-31 

 

 

向少数股东分配

 

在截至2021年9月30日的9个月内，SED马里兰发展有限责任公司董事会批准了向会员支付的付款分配计划，并支付了 $1,398,250分配给少数股东。在截至2020年9月30日的9个月内，SED马里兰发展有限责任公司董事会 批准了向会员支付的付款分配计划，并支付了$197,400分配给少数股东。

 

Alset International所有权变更

 

在截至2021年9月30日的9个月中，阿尔赛特国际公司发布了1,463,050,584普通股通过认股权证行使，行权价约为$ 0.04每股，并收到$51,566,321现金，其中包括来自Alset Ehome International 的约4900万美元，用于行使其认股权证购买Alset International普通股。Alset Ehome International(br}和Alset International之间的认股权证行使交易是公司间交易，仅影响股东权益合并报表中非控股权益的变化 。在截至2021年9月30日的9个月内，Alset International的股票薪酬支出为$ 73,292随着《纽约时报》的发行1,500,000把股份分给一名官员。公司对阿尔塞特国际公司的所有权从57.1% 截至2020年12月31日至75.1%截至2021年9月30日。

 

12. 租赁收入

 

公司通常根据租赁协议租用其SFR，租期为一年。在每个日历年的2021年9月30日至租期结束期间，我们物业现有租约的未来最低租金收入 如下：

未来最低租金付款表

     
2021  $143,025 
2022   273,826 
未来收入合计  $416,851 

 

物业 管理协议

 

公司已与物业经理签订物业管理协议，根据该协议，物业经理通常监督 ，并指导我们投资组合中物业的租赁、管理和广告，包括收取租金和充当与租户的联络 。该公司向物业管理人支付物业管理费#元。90每月每个物业单位，并收取相当于每份租约年租金一个月的租赁费 。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，物业管理人产生的物业管理费 为$4,640及$0，分别为。截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月，物业经理产生的物业管理费 为$7,380及$0，分别为。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月里，物业经理产生的租赁费用 为$33,330及$0，分别为。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中，物业经理产生的租赁费用 为$47,805及$0，分别为。

 

 F-32 

 

 

13. 停产经营

 

于2020年4月27日，我们的子公司之一Global Biobedical Pte Ltd(“GBM”)与Document Securities Systems Inc.(“DSS”)的全资子公司DSS BioHealth Security，Inc.(“DBHS”)签订换股协议。 据此，DBHS同意通过换股方式收购 GBM的全资子公司Impact Biopedical Inc.的全部已发行股本。 DSS BioHealth Security，Inc.(“DBHS”)是Document Securities Systems Inc.(“DSS”)的全资子公司。 DSS BioHealth Security，Inc.(“DBHS”)是Document Securities Systems Inc.(“DSS”)的全资子公司。双方同意，将向GBM发行的Impact生物医药股票的总对价为 如下：(I)483,334DSS普通股新发行股份；及(Ii)46,868新发行的一系列DSS永久可转换优先股的新发行股票，声明价值为$46,868,000 ($1,000每股)。可转换优先股将可转换为DSS普通股，转换价格为$。6.48优先股的普通股每股陈述价值，以 a为准19.9%实益所有权转换限制(所谓的“拦截器”)，基于GBM实益拥有的DSS普通股的已发行总流通股 。可转换优先股的持有者将没有投票权，除非适用法律或法规要求 ，可转换优先股不会产生或支付任何股息。可转换 优先股的持有者将有权获得#美元的清算优先权。1,000DSS将有权按所有持有人比例赎回当时已发行的全部或任何部分可转换优先股 ，赎回价格相当于该等 每股清算价值。

 

根据 ASU 2014-08，如果满足以下所有标准，则处置交易符合中断操作的定义：

 

  1. 处置组构成一个实体的一个组件或一个实体的一组组件。
     
  2. 实体(或实体的一组组件)的 组件符合待售分类标准、以出售方式处置、 或以非出售方式处置(例如，“通过放弃、在基于所放弃的非货币性资产的记录金额计量的交换中、或在分拆中分配给所有者”)。
     
  3. 处置一个实体(或一个实体的一组组件)的一个组件 代表着一个战略转变，它已经(或将会)对一个实体的运营和财务结果产生重大影响。

 

Impact 生物医学公司及其子公司有财务报告。该交易是以出售方式处置的，对我们的财务 业绩有重大影响。由于符合上述所有测试标准，我们在合并财务报表中将本次出售交易视为非连续性业务 。

 

2020年8月21日，交易完成，Impact Biolical Inc.成为DBHS的直接全资子公司。已收到GBM483,334 DSS普通股和46,868DSS优先股的股份，优先股可转换为7,232,716普通股 (但是，如上所述，任何转换将以GBM同意的拦截器为准)。在这笔交易之后，我们持有500,001 DSS普通股，代表9.7%已发行的DSS普通股。我们的首席执行官陈恒辉是DSS 普通股(不包括我们持有的任何普通股或优先股)的所有者，也是 DSS董事会的执行主席。本公司已为DSS普通股选择公允价值期权，否则将根据权益会计方法 入账。ASC 820，公允价值计量和披露，定义了金融资产的公允价值。我们通过报价对DSS普通股 进行1级定价，对3级优先股通过期权定价方法进行估值。根据协议中的“BLOCKER” 条款，公司可以4,293可转换优先股为662,500截至2020年9月30日，DSS普通股的股票。DSS普通股的报价为$6.95截至2020年8月21日。作为处置Impact生物医学的对价而收到的DSS 普通股和优先股GBM的总公允价值为#美元。46,284,171。截至2020年8月21日， Impact Biological的资产净值为$94,011。差额为$46,190,160被记录为额外实收资本。我们 未确认此交易的损益，因为它是关联方交易。

 

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月内，Impact Biopical Inc.的停产运营亏损为$0及$56,053 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内，Impact Biopical Inc.的停产运营亏损为$0及$417,438， 。

 

 F-33 

 

 

14. 累计其他综合收益

 

以下 汇总了累计其他综合收益扣除税后余额的变化情况：

 

                     
   证券投资的未实现损益   外币折算   非控股权益的变更   总计 
2021年1月1日的余额  $(48,758)  $2,258,017   $(65,921)  $2,143,338 
                     
其他综合收益   (1,135)   (1,010,527)   (39,067)   (1,050,729)
                     
2021年3月31日的余额  $(49,893)  $1,247,490   $(104,988)  $1,092,609 
                     
其他综合收益   (25,663)   (764,544)   (343,225)   (1,133,432)
                     
2021年6月30日的余额  $(75,556)  $482,946   $(448,213)  $(40,823)
                     
其他综合收益   (14,314)   (930,005)   (17,070)   (961,389)
                     
2021年9月30日的余额  $(89,870)  $(447,059)  $(465,283)  $(1,002,212)

 

   证券投资的未实现损益   外币折算   少数人利益的变化   总计 
2020年1月1日的余额  $(59,888)  $1,603,145   $(84,968)  $1,458,289 
                     
其他综合收益   (8,240)   (1,094,810)   -    (1,103,050)
                     
2020年3月31日的余额  $(68,128)  $508,335   $(84,968)  $355,239 
                     
其他综合收益   8,147    389,413    (18,317)   379,243 
                     
2020年6月30日的余额  $(59,981)  $897,748   $(103,285)  $734,482 
                     
其他综合收益   14,865    235,837    50,420    301,122 
                     
2020年9月30日的余额  $(45,116)  $1,133,585   $(52,865)  $1,035,604 

 

 F-34 

 

 

15. 按公允价值计量的投资

 

财务 按公允价值经常性计量的资产汇总如下，并在截至2021年9月30日和2020年12月31日的综合资产负债表中披露：

  

   金额为   公允价值计量使用   金额为 
   成本   1级   2级   3级   公允价值 
2021年9月30日                         
资产                         
投资证券-公允价值  $58,291,320   $37,630,181   $-   $-   $37,630,181 
投资证券-交易   252,038    254,055    -    -    254,055 
可转换应收票据   138,599    -    -    98,608    98,608 
认股权证-美国优质水   754,606    -    -    1,804,558    1,804,558 
认股权证-AMRE   -    -    -    -    - 
                          
按公允价值计算的证券投资总额  $59,364,563   $37,884,236   $-   $1,903,166   $39,787,402 

 

   金额为   公允价值计量使用   金额为 
   成本   1级   2级   3级   公允价值 
2020年12月31日                         
资产                         
投资证券--公允价值期权  $7,404,911   $10,549,102   $-   $-   $10,549,102 
投资证券--交易   17,650    18,654    -    -    18,654 
可转换优先股   42,889,000    -    -    37,675,000    37,675,000 
可转换应收票据   50,000    -    -    66,978    66,978 
认股权证-美国优质水   860,342    -    -    862,723    862,723 
认股权证-AMRE   -    -    -    -    - 
股票期权-Vival itas   -    -    -    -    - 
按公允价值计算的证券投资总额  $51,221,903   $10,567,756   $-   $38,604,701   $49,172,457 

 

截至2021年9月30日的9个月投资证券已实现亏损 为$2,218,988截至2020年9月30日的9个月，投资证券的已实现收益为 美元444,508。证券投资的未实现亏损为#美元。35,972,445及$10,883,149分别在截至2021年和2020年9月30日的9个月内。这些损益直接计入净收益(亏损)。 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月，可转换票据的公允价值变动为$56,969及$29,636， ，并计入合并股东权益表。

 

 F-35 

 

 

对于 美国交易股票，我们使用彭博市场股票价格作为股价来计算公允价值。对于海外股票，我们使用当地证券交易所的 股票价格来计算公允价值。下图分别显示了股权证券投资在2021年9月30日和2020年12月31日的公允价值详情。 投资的公允价值分别为2021年9月30日和2020年12月31日。

 股权证券投资公允价值明细表

   股票价格       市场价值    
   9/30/2021   股票   9/30/2021   估值
                
DSS(关联方)  $1.290    19,888,262*  $25,655,858   按公允价值投资证券
                   
AMBS(关联方)  $0.011    20,000,000   $220,000   按公允价值投资证券
                   
Holista(关联方)  $0.043    43,626,621   $1,856,184   按公允价值投资证券
                   
美国优质水(关联方)  $0.004    272,039,000   $979,340   按公允价值投资证券
                   
真正的合作伙伴  $0.127    62,122,908   $7,898,298   按公允价值投资证券
                   
价值交换  $0.157    6,500,000   $1,020,500   按公允价值投资证券
                   
交易股票            $254,057   按公允价值投资证券
                   
    1级总股本
证券		   $37,884,238    
                   
Nervotech   不适用    1,666   $36,833   按成本计算的证券投资
HWH世界公司   不适用    20,000   $42,562   按成本计算的证券投资
K美人   不适用    3,600   $18,809   按成本计算的证券投资
    总股本证券   $37,982,442    

 

   股票价格       市场价值    
   12/31/2020   股票   12/31/2020   估值
                
DSS(关联方)  $6.240    1,162,501*  $7,254,006   按公允价值投资证券
                   
AMBS(关联方)  $0.008    20,000,000   $160,000   按公允价值投资证券
                   
Holista(关联方)  $0.055    46,226,673   $2,565,469   按公允价值投资证券
                   
美国优质水(关联方)  $0.002    122,039,000   $256,284   按公允价值投资证券
                   
OptimumBank(关联方)  $3.370    92,980   $313,343   按公允价值投资证券
                   
交易股票            $18,654   按公允价值投资证券
                   
    1级总股本
证券		   $10,567,756    
Vival itas(关联方)   不适用    2,480,000   $200,128   按成本计算的证券投资
Nervotech   不适用    1,666   $37,826   按成本计算的证券投资
HWH世界公司   不适用    20,000   $42,562   按成本计算的证券投资
                   
    总股本证券   $10,848,272    

 

* 30比1的比率 (“反向分割”)于下午5点01分生效。美国东部时间2020年5月7日(“生效时间”)

 

 F-36 

 

 

DSS 可转换优先股

 

在 期间截至2021年9月30日的9个月中，Global BioMedical Pte Ltd.42,575DSS的优先股进入6,570,170DSS的普通股。

 

共享 服务可转换票据

 

第3级类别下的共享服务可转换票据截至2021年9月30日和2020年12月31日的公允价值是使用Black-Scholes估值模型计算的，估值采用以下加权平均假设：

 

  

9月30日，

2021

  

十二月三十一日，

2020

 
         
股息率   0.00%   0.00%
预期波动率   113.63%   210.07%
无风险利率   3.25%   0.13%
合同期限(年)   1.02    11.76 
行权价格  $0.15   $0.15 

 

我们 假设股息率为0.00共享服务中的%。波动性基于共享服务的 普通股的历史波动性。无风险利率是从适用期间的美国国债利率中获得的。

 

可观察到的投入价值的变化 可能会导致本公司3级金融工具的公允价值发生重大变化。 这种可能性的显著增加(减少)将导致公允价值计量的增加(降低)。

 

以下 表汇总了在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间，计入其他全面收益(亏损)的公允价值变动，包括使用重大不可观察到的投入(级别3)经常性地以公允价值计量的所有金融资产的净转账 ：

 

   总计 
2021年1月1日的余额  $66,978 
总亏损   (1,987)
2021年3月31日的余额  $64,991 
总亏损   (35,922)
2021年6月30日的余额  $29,069 
总亏损   (19,060)
2021年9月30日的余额  $10,009 

 

   总计 
2020年1月1日的余额  $26,209 
总亏损   (12,599)
2020年3月31日的余额  $13,610 
总增益   13,115 
2020年6月30日的余额  $26,725 
解固过程中的增益   21,628 
总亏损   (8,955,246)
收购DSS优先股   63,849,002 
2020年9月30日的余额  $54,942,109 

 

 F-37 

 

 

向量 Com可转换债券

 

在2021年2月26日，该公司投资了大约$88,599在Vector Com Co.，Ltd(“Vector Com”)的可转换债券中， 是韩国的一家私人公司。利率是2%年息和到期日为两年。转换价格约为 $21.26，每股Vector Com普通股。截至2021年9月30日，管理层估计，这张票据的公允价值与最初的收购价保持 不变。

 

认股权证

 

于2020年3月2日，本公司与 本公司联贷$，获认股权证购买关联方私人创业公司Amre的股份。200,000本票。有关此交易的更多详细信息，请参阅注10关联方交易， 关联方公司应收票据。截至2021年9月30日和2020年12月31日，AMRE为私营公司。根据管理层的分析，认股权证的公允价值为$0截至2021年9月30日和2020年12月31日。

 

在2020年7月17日，公司购买了122,039,000股票，大约9.99%所有权，以及1,220,390,000行使价为$的权证 0.0001每股，来自APW，合计收购价为$122,039。2021年7月和8月，公司行使150,000,000 个要购买的认股权证150,000,000APW的股份，总代价为$150,000，剩余未偿还认股权证余额 1,070,390,0002021年9月30日。我们通过Black-Scholes期权定价模型对3级类别下的APW认股权证进行估值， APW认股权证的公允价值为$862,723截至2020年12月31日，1,804,558截至2021年9月30日。

 

截至2021年9月30日和2020年12月31日，3级类别下的APW认股权证的公允价值是使用Black-Scholes 估值模型计算的，估值采用以下加权平均假设：

 

   2021年9月30日   2020年12月31日 
         
股价  $0.0036   $0.0021 
行权价格   0.001    0.001 
无风险利率   1.41%   0.88%
年化波动率   91.48%   178.86%
离到期日还有一年   8.82    9.58 

 

16. 承诺和或有事项

 

批次 销售协议

 

2015年11月23日，SED Marland Development LLC完成了$15,700,000收购Ballenger Run，a197位于马里兰州弗雷德里克县的占地1英亩的土地分区 开发项目。此前，2014年5月28日，RBG Family，LLC达成了一项15,000,000与NVR签订可转让的房地产销售合同，根据该合同，RBG Family，LLC将促进197巴伦格的几英亩土地一直延伸到NVR。 2014年12月10日，NVR通过执行转让和假设协议 将本合同转让给SED Marland Development，LLC，并签订了一系列地块购买协议，根据这些协议，NVR将从SED Marland Development，LLC购买443个细分住宅地块 。2018年12月31日，SED马里兰州与NVR签订了Ballenger Run的批次购买协议第三修正案。根据第三修正案，马里兰州SED将把5.9英亩的CCRC地块转换成36个地块(28英尺宽的别墅地块)，并出售给NVR。SED 马里兰州寻求所需的分区批准，将此类地块的数量从85个更改为121个，并于2019年7月获得批准。随后， 马里兰州开发公司签署了地块购买协议第四修正案，根据该修正案，NVR同意购买所有新的 121个地块。

 

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月内，NVR购买了18地段及26分别是地段。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内，NVR购买了76地段及72分别是地段。截至2021年9月30日和2020年12月31日，NVR 共购买了464和388分别是地段。

 

 F-38 

 

 

租契

 

公司通过租赁空间租赁位于马里兰州、新加坡、白玉兰、得克萨斯州、香港和韩国的办公室，总面积约为 15,811根据租约在2021年10月至2024年3月期间到期的不同日期，面积为2平方英尺(约合2平方米)。这些租约的租金从 $不等。2,265至$23,297每月一次。根据这些写字楼租约，我们的租金总额为$。140,685及$149,565分别在截至 30、2021和2020年9月的三个月内。根据这些写字楼租约，我们的租金总额为$。405,677及$278,143在截至 2021年和2020年9月30日的9个月内。下表概述了租赁条款的详细内容：

经营和续订租赁条款租金明细表

办公室 位置   租期 截至2020年12月31日   续订 2021年租期
新加坡   2020年6月至2021年5月   2021年6月至2022年5月
香港 香港   2020年10月至2022年10月    
韩国 韩国   2020年8月至2022年8月    
美国得克萨斯州木兰花   2019年11月至2021年4月   2021年5月至2021年10月
美国马里兰州贝塞斯达   2015年8月至2020年12月   2021年1月至2024年3月

 

公司采用ASU No.2016-02租赁(主题842)(“ASU 2016-02”)确认所有租期超过12个月的租约的使用权资产和租赁负债 。我们选择了实际的权宜之计，不承认期限在12个月以下的租赁协议的经营租赁使用权、资产和经营租赁负债。经营性租赁使用权资产和经营性 租赁负债根据开始 日租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。由于我们的租赁不提供易于确定的隐含利率，因此我们根据租赁开始时提供的信息估算增量借款利率以贴现 租赁付款。我们的增量借款利率在2021年为3.9%，在2020年的范围 为每年0.5%至4.5%，用作贴现率。截至2021年9月30日，经营性租赁使用权资产和经营性租赁负债余额为#美元。599,481及$611,644分别为。截至2020年12月31日，经营租赁使用权资产 和经营租赁负债余额为#美元574,754及$574,754，分别为。

 

下表 汇总了截至2021年9月30日根据这些租赁到期的未来付款。

 

截至12月31日的 年度：

      
2021  $140,685 
2022   356,038 
2023   95,104 
2024   24,430 
最低租赁付款总额   616,257 
减去：折扣的影响   (4,613)
未来最低租赁付款的现值   611,644 
减去：租赁项下的流动债务   (314,146)
长期租赁义务  $297,498 

 

17. 董事及雇员福利

 

股票 期权计划AEI

 

之前预留的 公司500,000高素质高管和其他员工、高级管理人员、董事、顾问和其他为本公司或其相关实体提供服务的人员的激励薪酬计划项下的普通股。 其他员工、高级管理人员、董事、顾问和其他为本公司或其相关实体提供服务的人员。此 计划旨在使该等人士能够收购或增加本公司的所有权权益，以加强该等人士与本公司股东之间的利益互惠 ，并为该等人士提供业绩激励，以扩大 他们在创造股东价值方面的最大努力。截至2021年9月30日和2020年12月31日，未授予任何期权 。激励性薪酬计划下的股票预留于2021年5月取消。

 

 F-39 

 

 

Alset 国际股票期权计划

 

2013年11月20日，Alset International批准了股票期权计划(“2013计划”)。员工、执行董事和 名非执行董事(包括独立董事)有资格参加2013计划。

 

下表汇总了截至2021年9月30日的9个月2013计划下的股票期权活动：

 

   普通股期权   行权价格   剩余合同期限(年)   聚合内在价值 
截至2020年12月31日的未偿还款项   1,061,333   $0.09    3.00   $- 
于2020年12月31日归属并可行使   1,061,333   $0.09    3.00   $- 
授与   -    -           
练习   -    -           
没收、取消、过期   -    -           
截至2021年9月30日的未偿还金额   1,061,333   $0.09    2.50   $- 
于2021年9月30日归属并可行使   1,061,333   $0.09    2.50   $- 

 

18. 后续事件 

 

2021年10月8日，SED马里兰发展有限责任公司(SED Marland Development LLC)董事会83.55%拥有本公司 Ballenger项目的公司的全资子公司)授权向其成员支付金额为#美元的分配。7,000,000。因此，SED马里兰发展有限责任公司的少数成员 收到了一笔金额为#美元的分配。1,151,500，其余部分将分配给本公司的一家子公司 ，该子公司将在合并后注销。

 

2021年10月13日，我们的控股子公司阿尔赛特国际有限公司的子公司BMI Capital Partners International Limited(“BMI”)签订了一项贷款协议，借出$3,000,000 致香港有限公司速动价值资产管理有限公司(“LVAM HK”)。“60%LVAM HK的 归DSS的一家子公司所有。我们的董事长兼首席执行官陈恒辉和公司董事会成员吴伟良威廉分别担任我们的董事会和DSS董事会成员。陈恒辉也是DSS的重要 股东。我们的联席首席执行官陈东辉也是DSS董事会的成员。我们的LVAM HK将从事专有 算法交易。

 

2021年10月29日，公司子公司Alset International Limited与美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)签订认购协议，购买本金为 $的可转换本票(“AI票据”)。8,350,000。 AI票据到期25个 个月从AI Note的日期开始。人工智能票据未偿还余额的利息为8% 每年。此外，在到期日或到期日之前的任何时间，AI票据的未付本金和利息余额可以 全部或部分转换为AMRE普通股的全额缴足和不可评估股票，可变转换率为 $10 每股。

 

2021年10月29日，公司的另一家子公司LiquidValue Asset Management Pte。LTD(“LVAM”)与AMRE签订了 认购协议。2020年3月2日，AMRE向LVAM出售了一张期票(“2020年3月票据”)，购买价格为 美元。200,000。根据2020年3月票据的条款，AMRE授予LVAM一项选择权(贷款选择权)，最高可额外借给Amre $200,000并授予认股权证，该认股权证可行使四年，并可按每股5美元的行使价行使为Amre的普通股。2021年10月29日，LVAM行使了贷款选择权，并获得了本金为#美元的 期票(“LVAM票据”)200,000，根据与2020年3月票据相同的条款。 LVAM票据到期日期为三年利率为8%每年。

 

 F-40 

 

 

项目 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

 

前瞻性 陈述

 

本 Form 10-Q包含符合1995年“私人证券诉讼改革法案”的某些前瞻性陈述。为此目的，本10-Q表格中包含的任何非历史事实陈述均可视为前瞻性陈述 。在不限制上述规定的情况下，“可能”、“将”、“预期”、“相信”、 “预期”、“估计”或“继续”或类似术语旨在识别前瞻性 陈述。这些陈述本质上涉及大量风险和不确定性，实际结果可能因各种因素而大不相同，其中许多因素不在我们的控制范围之内。这些因素包括不限于一般的经济条件 和我们可能参与的行业，我们选择的行业内的竞争，包括来自更大竞争对手的竞争， 技术进步和未能成功发展业务关系。

 

业务 概述

 

Ehome International Inc.是一家多元化控股公司，主要通过其子公司从事Ehome社区的开发 以及其他房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费品业务 在美国、新加坡、香港、韩国和澳大利亚开展业务。 Ehome International Inc.是一家多元化控股公司，主要通过其子公司从事Ehome社区的开发 以及其他房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费产品业务。我们的增长战略是利用我们的资本资源，寻求可以在我们的全球网络中利用 的机会，并加快我们有机业务的扩展。我们主要通过75.1%(截至申请日)持股的子公司Alset International Limited管理我们的主要业务 ，Alset International Limited是一家在新加坡证券交易所交易的上市公司 。

 

新冠肺炎大流行的金融影响

 

房地产项目

 

新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展高度不确定，无法 预测。新冠肺炎疫情对全球经济的深远影响可能会对我们业务的各个方面产生负面影响，包括房地产需求。从2020年3月到2021年9月30日，我们继续在我们的Ballenger Run 项目(位于马里兰州)出售地块，用于建造NVR的联排别墅。2021年前9个月，NVR的此类拍品销量从2020年前9个月的72件增加到76件 。这样的联排住宅通常是第一套住房，通常不需要购房者出售现有住房。我们认为低利率鼓励了房屋销售。许多买家选择在 项目中虚拟地观看家居模型。这项技术允许他们向销售人员提问，并参观镇上的房屋。房屋关闭可以通过电子方式进行 。

 

我们 收到强烈的迹象表明，全国各地的购房者和租房者继续表示有兴趣从人口更稠密的城市地区搬到郊区。我们相信，我们的Ballenger Run项目非常适合和定位于满足这些买家的需求。 我们在Ballenger Run的最新销售阶段涉及独栋住宅，已有大量感兴趣的潜在买家签约 获取有关房屋供应的更多信息和最新信息。

 

新冠肺炎疫情可能会影响我们员工和承包商继续工作的能力，以及我们迅速高效开展业务的能力 。到目前为止，在大流行的早期阶段，我们在巴伦格跑道(Ballenger Run)项目中经历了俱乐部会所建设的放缓，该项目的完工落后于计划。我们认为，造成这一延误的部分原因是政策要求减少在室内空间工作的承包商数量。

 

新冠肺炎疫情可能会对当地政府在批准所需审批方面的及时性产生不利影响。相应地，新冠肺炎疫情 可能会导致我们房地产项目的重要阶段推迟完工。

 

对员工的影响

 

我们的大部分美国员工都在我们位于马里兰州贝塞斯达的办公室工作。在我们位于德克萨斯州的办公室，我们享受了2020年5月50%的租金减免 。

 

自2020年3月以来，我们的 美国员工已转向主要在家工作，但到目前为止，这对我们的运营影响微乎其微。我们在新加坡和香港的 员工可以在需要时在家工作，对我们的运营影响最小，但我们的员工在香港和新加坡办事处之间的出差能力受到了极大的限制，我们的员工在美国和非美国办事处之间的旅行自2020年3月以来一直暂停。新冠肺炎疫情降低了我们管理层 前往黑橡树项目的频率；但是，我们在德克萨斯州有一个承包商负责监督该项目。管理层 继续定期监督Ballenger Run项目。我们管理层和员工的流动性限制可能会降低我们 进行新交易和扩展现有项目的能力。

 

我们 没有裁减与新冠肺炎疫情有关的工作人员。到目前为止，我们不必花费大量资源 来处理与新冠肺炎疫情相关的员工健康和安全问题。但是，我们的员工人数很少，如果有大量员工 因生病或家人生病而无法工作，可能会对我们的运营造成不利影响。

 

 3 

 

 

可能或目前正在影响我们业务的事项

 

除上述事项外，可能影响或正在影响我们财务业绩的主要挑战和趋势包括：

 

我们有能力通过我们不同的公司集团之间的交叉销售和收入分享安排来提高我们的收入；

 

我们有能力确定要收购的补充业务，在需要时为这些收购获得额外融资 并将其整合到我们现有的运营中；

 

我们有能力以可接受的薪酬水平为我们的每项业务吸引称职、熟练的技术和销售人员 来管理我们的管理费用；以及

 

我们能够在扩展每项业务以及产品和服务时控制运营费用。

 

运营结果

 

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月营业报表摘要

 

   截至三个月   九个月结束 
  

9月30日，

2021

  

9月30日，

2020

  

9月30日，

2021

  

9月30日，

2020

 
收入  $4,795,567   $2,148,923   $16,945,913   $7,179,919 
运营费用  $4,743,985   $2,563,031   $21,976,619   $10,144,481 
其他收入(费用)  $(8,126,066)  $(12,624,022)  $(87,293,906)  $(9,780,603)
停产损失  $-   $(56,053)  $-   $(417,438)
净亏损  $(8,074,484)  $(13,168,289)  $(92,771,369)  $(13,351,362)

 

收入

 

下表列出了我们每个报告部门收入的期间变化：

 

   截至 9月30日的三个月，   变化 
   2021   2020   美元   百分比 
房地产  $3,547,396   $2,146,992   $1,400,404    65%
生物健康   1,248,171    1,931    1,246,240    64,539%
数字化改造技术   -    -    -    - 
其他   -    -    -    - 
总收入  $4,795,567   $2,148,923   $2,646,644    123%

 

   截至9个月
九月三十号，		   变化 
   2021   2020   美元   百分比 
房地产  $12,026,069   $7,148,786   $4,877,283    68%
生物健康   4,919,844    31,133    4,888,711    15,703%
数字化改造技术   -    -    -    - 
其他   -    -    -    - 
总收入  $16,945,913   $7,179,919   $9,765,994    136%

 

 4 

 

 

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，收入 分别为4795,567美元和2148,923美元。截至2021年和2020年9月30日的9个月，收入分别为16,945,913美元和7,179,919美元 。2021年前三个季度，Ballenger项目的物业销售增加，以及我们的间接子公司HWH World的直接销售 推动了这一时期的更高收入。对于 我们的Ballenger项目，建筑商必须根据其适用的销售协议购买最低数量的批次。我们从向建筑商出售地块中获得 收入。我们目前没有参与房屋建设。

 

销售按Ballenger项目地块评估的前脚福利(FFBs)的收入 从截至2020年9月30日的三个月的54,147美元增加到截至2021年9月30日的三个月的182,813美元。销售FFBs的收入从截至2020年9月30日的9个月的169,349美元 增加到截至2021年9月30日的9个月的431,458美元。这一增长是 2021年向购房者出售的房产增加，以及以更高的价值出售FFBs的混合结果。

 

2021年第二季度，该公司开始向租户出租房屋。截至2021年9月30日的三个月和九个月，这项租赁业务的收入分别为133,302美元和155,249美元 。随着我们收购更多出租房屋并成功出租，该公司预计这项业务的收入将继续增长 。

 

我们生物健康部门2020年前9个月的收入 来自iGalen Inc.(前身为iGalen USA， LLC)的直销，iGalen International Inc.是Alset International的53%持股子公司，iGalen International Inc.100%拥有iGalen International Inc.的股份。2020年12月30日，Alset International对iGalen International的所有权被出售给iGalen International的一名董事。在截至2020年9月30日的三个月中，iGalen Inc.的收入为1,331美元。在截至2020年9月30日的9个月中，iGalen Inc.的收入为30,533美元。

 

近年来，该公司通过Health Wealth Happness Pte的一家子公司将其生物健康部门扩展到韩国市场。HWH World Inc.(以下简称“HWH World”)。HWH World类似于iGalen Inc.，基于健康补充剂的直销模式 。HWH World在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月中分别确认了1248,171美元和600美元的收入。HWH World在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中分别确认了4919844美元和600美元的收入。

 

运营费用

 

下表列出了我们每个报告部门收入成本的期间变化：

 

   截至 9月30日的三个月，   变化 
   2021   2020   美元   百分比 
房地产  $2,166,497   $1,610,238   $556,259    35%
生物健康   37,904    6,139    31,765    517%
总收入成本  $2,204,401   $1,616,377   $588,024    36%

 

   截至9个月
九月三十号，		   变化 
   2021   2020   美元   百分比 
房地产  $8,291,698   $5,603,164   $2,688,534    48%
生物健康   218,507    6,139    212,368    3,459%
总收入成本  $8,510,205   $5,609,303   $2,900,902    52%

 

 5 

 

 

由于Ballenger Run项目销售额和HWH World销售额的增长，收入成本 从截至2020年9月30日的三个月的1,616,377美元增加到截至2021年9月30日的三个月的2,204,401美元。由于Ballenger Run项目和HWH World销售额的增加，收入成本从截至2020年9月30日的9个月的5,609,303美元 增加到截至2021年9月30日的9个月的8,510,205美元。资本化的建筑费用、财务成本和土地成本分配给销售。 我们预计，随着收入的增加，收入的总成本也会增加。

 

截至2020年和2021年9月30日的三个月，毛利率分别从532,546美元增加到2,591,166美元。在截至2020年和2021年9月30日的9个月中，毛利率 分别从1,570,616美元增加到8,435,708美元。毛利率的增长 是由于HWH World毛利率的增长，主要是由于销售额的增加和Ballenger 项目的销售额的增加。

 

下表列出了我们每个报告部门的运营费用的期间变化。

 

  

截至三个月

9月30日，

   变化 
   2021   2020   美元   百分比 
房地产  $275,681   $131,326   $144,355    110%
生物健康   1,540,570    174,283    1,366,287    784%
数字化改造技术   104,219    (7,289)   111,508    1,530%
其他   619,114    648,334    (29,220)   -5%
总运营费用  $2,539,584   $946,654   $1,592,930    168%

 

  

截至9个月

9月30日，

   变化 
   2021   2020   美元   百分比 
房地产  $901,236   $634,254   $266,982    42%
生物健康   3,451,152    388,083    3,063,069    789%
数字化改造技术   173,594    87,972    85,622    97%
其他   8,940,432    3,424,869    5,515,563    161%
总运营费用  $13,466,414   $4,535,178   $8,931,236    197%

 

T他 与2020年相比，2021年房地产开发运营费用的增加 主要是销售相关费用的增加。我们生物健康业务费用的增加是由于向我们的分销商支付的佣金增加，这与销售额的增加有关。此外，与2020年同期相比，我们其他业务的专业 费用以及员工工资和奖金的增加导致截至2021年9月30日的9个月的运营费用增加。

 

其他 收入(费用)

 

在截至2021年9月30日的三个月中，公司的其他支出为8,126,066美元，而截至2020年9月30日的三个月的其他支出为12,624,022美元 。在截至2021年9月30日的9个月中，公司的其他支出为87,293,906美元 ，而截至2020年9月30日的9个月中的其他支出为9,780,603美元。证券投资未实现损失和融资成本的变化是这两个时期波动的主要原因。截至2021年9月30日的三个月，证券投资未实现亏损为5,268,531美元，而截至2020年9月30日的三个月为12,444,635美元。截至2021年9月30日的9个月中，证券投资的未实现亏损为35,972,445美元，而截至2020年9月30日的9个月中，证券投资的未实现亏损为10,883,149美元 。截至2021年9月30日的三个月，融资成本为27,798美元，而截至2020年9月30日的三个月为68,151美元。截至2021年9月30日的9个月，融资成本为50,871,869美元，而截至2020年9月30日的9个月为73,041美元。

 

停产 运营

 

于2020年4月27日，我们的子公司之一Global Biobedical Pte Ltd(“GBM”)与Document Securities Systems Inc.(“DSS”)的全资子公司DSS BioHealth Security，Inc.(“DBHS”)签订换股协议。 据此，DBHS同意通过换股方式收购 GBM的全资子公司Impact Biopedical Inc.的全部已发行股本。 DSS BioHealth Security，Inc.(“DBHS”)是Document Securities Systems Inc.(“DSS”)的全资子公司。 DSS BioHealth Security，Inc.(“DBHS”)是Document Securities Systems Inc.(“DSS”)的全资子公司。双方同意，将向GBM发行的受影响生物医药股票的总对价如下：(I)DSS普通股的483,334股新发行股票；以及(Ii)新系列DSS永久可转换优先股的46,868股新发行股票，声明价值为46,868美元(每股1,000美元)。可转换优先股将可转换为DSS普通股，转换价格为每股普通股6.48美元的优先股声明价值，但受基于GBM实益拥有的DSS普通股已发行总流通股的19.9%实益所有权转换限制(所谓的“阻止”)的限制。可转换优先股的持有者将没有投票权，除非适用法律或法规要求 ，可转换优先股不会产生或支付任何股息。可转换优先股的持有人将有权获得每股1,000美元的清算优先权，而DSS将有权按所有持有人的比例赎回当时已发行的全部或部分可转换优先股 ，赎回价格相当于该 每股清算价值。

 

 6 

 

 

根据 ASU 2014-08，如果满足以下所有标准，则处置交易符合中断操作的定义：

 

  1. 处置组构成一个实体的一个组件或一个实体的一组组件。
     
  2. 实体(或实体的一组组件)的 组件符合待售分类标准、以出售方式处置、 或以非出售方式处置(例如，“通过放弃、在基于所放弃的非货币性资产的记录金额计量的交换中、或在分拆中分配给所有者”)。
     
  3. 处置一个实体(或一个实体的一组组件)的一个组件 代表着一个战略转变，它已经(或将会)对一个实体的运营和财务结果产生重大影响。

 

Impact 生物医学公司及其子公司有财务报告。该交易是以出售方式处置的，对我们的财务 业绩有重大影响。由于符合上述所有测试标准，我们在财务报表中将此次出售交易视为非连续性业务 。

 

2020年8月21日，交易完成， Impact Biopical Inc.成为DBHS的直接全资子公司。GBM获得了483,334股DSS普通股和46,868股DSS优先股 ，这些优先股可以转换为7,232,716股普通股(然而，任何转换都将取决于GBM同意的阻止程序，如上所述)。本次交易后，我们持有DSS 500,001股普通股，相当于DSS已发行普通股的9.7%。我们的首席执行官陈恒辉是DSS普通股(不包括我们持有的任何普通股 或优先股)的所有者，也是DSS董事会的执行主席。本公司已为DSS普通股选择公允价值选项 ，否则该普通股将按照权益会计方法入账。ASC 820，公允价值计量和披露，定义了金融资产的公允价值。我们通过报价对DSS一级类别下的普通股进行估值，并通过期权定价方法对三级类别下的优先股进行估值。根据协议中的“拦截器”条款，自2020年9月30日起，公司 可以将4,293股可转换优先股转换为DSS普通股的662,500股。截至2020年8月21日，DSS普通股的报价为6.95美元。作为处置Impact生物医学的对价，GBM收到的DSS普通股和优先股的总公允价值为46,284,171美元。截至2020年8月21日，Impact Biological 的资产净值为94,011美元。差额46190160美元记为额外实缴资本。我们没有确认此交易的损益 ，因为它是关联方交易。

 

在截至2021年和2020年9月30日的三个月内，Impact Biedical Inc.的停产运营亏损分别为0美元和56,053美元。 在截至2021年和2020年9月30日的9个月内，Impact Biedical Inc.的停产运营亏损分别为0美元和417,438美元。

 

2020年10月16日，GBM将总计4,293股A系列可转换优先股转换为662,500股DSS普通股 。2021年5月25日和2021年6月21日，GBM将总计42,575股A系列可转换优先股 转换为6,570,170股DSS普通股。2021年9月3日，公司额外购买了DSS的12,155,591股普通股 。我们现在拥有DSS约24.9%的普通股，我们的首席执行官陈恒辉另外拥有3.1%的DSS普通股 (不包括我们持有的任何普通股)。

 

 7 

 

 

净亏损

 

截至2021年9月30日的三个月，公司净亏损8,074,484美元，而截至2020年9月30日的三个月净亏损13,168,289美元。在截至2021年9月30日的9个月中，公司净亏损92,771,369美元，而截至2020年9月30日的9个月净亏损13,351,362美元。

 

流动性 与资本资源

 

截至2021年9月30日，我们的房地产资产已从截至2020年12月31日的20,505,591美元增加到26,654,993美元。这一增长主要反映了我们购买的额外租赁物业。在截至2021年9月30日的9个月中，我们购买了46套住房， 这些住房将用于公司的租赁业务。截至2021年9月30日，我们的租赁物业资产为11,027,736美元。

 

我们的 现金已从2020年12月31日的24,965,946美元增加到2021年9月30日的67,944,590美元。我们的负债从2020年12月31日的9,718,930美元 降至2021年9月30日的9,228,923美元。截至2021年9月30日，我们的总资产已从截至2020年12月31日的107,713,745美元增加到175,136,141美元，这主要是由于现金和证券投资的增加。

 

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月现金流摘要

 

   截至9月30日的9个月 
   2021   2020 
用于经营活动的现金净额  $(6,485,979)  $(1,115,300)
用于投资活动的净现金  $(28,743,359)  $(10,187)
融资活动提供的现金净额  $77,237,040   $8,960,421

 

经营活动产生的现金流

 

2021年前9个月，经营活动中使用的净现金为6,485,979美元，而2020年同期经营活动中使用的净现金 为1,115,300美元。用于投资目的的交易证券购买量增加，解释了2021年前9个月用于经营活动的现金流 增加。

 

投资活动产生的现金流

 

2021年前9个月，投资活动使用的净现金为28,743,359美元，而2020年同期投资活动使用的净现金为10,187美元。在截至2021年9月30日的9个月中，我们在有价证券上投资了19,308,318美元，在购买房地产上投资了11,081,491美元，在关联方的本票上投资了327,603美元。同时，我们从将Vivacitas Oncology出售给关联方的交易中获得了约250万美元，从关联方的本票偿还中获得了840,000美元。 在截至2020年9月30日的9个月中，我们从全球机遇基金的清算中获得了301,976美元。我们还向关联方借出了119,389美元的本票 ，并投资了182,641美元的证券。

 

融资活动产生的现金流

 

截至2021年9月30日的9个月，融资活动提供的净现金为77,237,040美元，而截至2020年9月30日的9个月，提供的净现金为8,960,421美元 。2021年前9个月融资活动提供的现金增加 主要是股票发行收益73,157,884美元和认股权证行使收益2,975,194美元造成的。在截至2021年9月30日的9个月中，我们还从向个人投资者出售GigWorld股票中获得了28万美元的现金收益，并从一笔贷款中获得了68,502美元。此外，公司还向一名少数股权投资者发放了1,398,250美元，并向 关联方借款5,545,495美元。在截至2020年9月30日的9个月内，我们通过一家子公司的私募发行股票 获得现金收益2,787,791美元，行使附属认股权证获得10,682,772美元，我们向一名 少数股权投资者分发了197,400美元，并偿还了4,728,484美元的关联方贷款。

 

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表外安排 表内安排

 

我们 没有任何合理地可能对我们的财务状况、 收入、运营业绩、流动性或资本支出产生当前或未来影响的表外安排。

 

通货膨胀的影响

 

我们 认为，通胀没有对我们截至2021年9月30日的9个月或截至2020年12月31日的 年度的运营业绩产生实质性影响。我们不能向您保证未来的通货膨胀不会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。

 

外汇汇率的影响

 

外汇汇率变化对公司间贷款(根据ASC 830)的影响 主要由新加坡对美国的贷款组成，2021年9月30日和2020年12月31日分别约为3,180万美元和2,480万美元， 是综合经营报表和其他全面收益的外币交易损益大幅波动的原因 。由于新加坡和美国之间的公司间贷款余额明年将保持在约2500万美元，我们预计这种汇率波动仍将对2021年的运营结果产生重大影响 ，特别是考虑到外汇汇率可能并预计将会波动。如果未来降低同业拆借金额 ，效果也会降低。然而，目前我们预计不会在短期内偿还公司间贷款 。

 

新兴 成长型公司状态

 

根据就业法案的定义，我们 是一家“新兴成长型公司”，我们可以利用适用于非“新兴成长型公司”的其他上市公司的各种 报告要求的某些豁免。就业法案第107条 规定，“新兴成长型公司”可以利用证券法第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期 来遵守新的或修订的会计准则。换句话说，“新兴 成长型公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于私营公司。 我们已选择利用这些豁免，直到我们不再是新兴成长型公司，或者直到我们肯定且 不可撤销地选择退出此豁免。

 

季节性

 

房地产业务受成本季节性变化的影响，因为某些工作更有可能在一年中的特定时间执行。 这可能会不时影响Alset Ehome Inc.的费用。此外，如果我们开始建造房屋，当我们在特定地点开始销售流程时，我们可能会 经历周期性的销售高峰。

 

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露

 

由于 为S-K法规第10(F)(1)项所定义的“较小的报告公司”，本公司不需要提供此项要求的信息 。

 

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第 项4.控制和程序

 

(A) 对披露控制和程序的评估

 

截至本报告所涵盖期间结束时，在我们的 管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对 我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和操作的有效性进行了评估 (“交易法”)。基于这一评估，我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)得出结论，截至2021年9月30日，我们的披露控制和程序无效，以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息 在美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的规则和表格指定的期限内被记录、处理、汇总和报告 ，并确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息是累积的 包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时决定需要披露的信息。

 

(B) 公司财务报告内部控制的变化

 

在截至2021年9月30日的季度期间，我们对财务报告的内部控制没有 发生重大影响，或很可能会对财务报告内部控制产生重大影响 (根据《交易法》第13a-15(F)和15(D)-15(F)条的定义) 。

 

第 部分II.其他信息

 

第 项1.法律程序

 

不适用于本报告所涵盖的时间段。

 

第 1A项。风险因素

 

不适用于较小的报告公司。

 

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第 项2.股权证券的未登记销售和收益的使用

 

于2021年7月27日，本公司 与宙斯盾资本公司(Aegis Capital Corp.)订立承销协议，作为其中所指名的承销商 的唯一簿记管理人及代表 ，涉及(I)5,324,139股普通股的包销公开发行(“发行”)，每股面值0.001美元(“普通股”)，向公众公布的价格为每股普通股2.12美元。 向公众公布的价格为每份预购认股权证2.11美元。此次发行是根据公司在S-1表格(档案号333-258139)上的注册声明进行的，该声明于2021年7月27日宣布生效。此次发行于2021年7月30日结束。

 

扣除承销折扣和佣金以及支付 公司应支付的与此次发行相关的其他估计发售费用后， 公司从此次发行中获得的净收益约为2,880万美元。本公司拟将发售所得款项净额 用于以下目的：(I)为可能收购新公司及其他物业提供资金；(Ii)为物业的进一步发展(包括服务及基础设施)提供资金；(Iii)开发物业的租赁机会；(Iv) 行使附属公司的认股权证，以完成(I)-(Iii)及(V)项的营运资金及一般公司 用途。

 

公司授予承销商45天的超额配售选择权，最多可额外购买2,264,150股普通股。公司 还向承销商支付了相当于发行总收益7.0%的承销折扣和相当于发行总收益1.5%的非责任费用 费用。此外，假设承销商全面行使其超额配售选择权，本公司同意向代表权证( “代表权证”)发行相当于本次发售项下出售股份总数3.0%的股份(包括预筹资权证相关股份 股)，或发行合共520,754股的认股权证。 假设承销商全面行使其超额配售选择权，则认股权证可购买合共520,754股股份。 假设承销商全面行使其超额配售选择权，则认股权证可购买相当于总股份数目3.0%的股份(包括预筹资权证相关股份)。代表认股权证的行权价相当于公开发行价的125%，或每股2.65美元，行权期为自发行之日起24个月。2021年9月9日， 承销商行使了他们的超额配售选择权，发行了2264,150股我们的普通股。2021年9月9日，承销商 行使了选择权，公司从这一行使中获得了4386,998美元的收益。

 

预先出资的认股权证被要约并出售给购买者，否则在发售中购买普通股将导致 购买者及其关联公司和某些关联方在完成发售后立即实益拥有超过4.99%(或经 购买者选择，9.99%)的公司已发行普通股，否则将导致购买者实益拥有公司4.99%以上的实益所有权。 替代普通股的发售 将导致购买者实益拥有超过本公司4.99%的实益所有权9.99%)。每份预筹资金认股权证可行使一股普通股，行使价 为每股0.01美元。预出资认股权证可立即行使，并可随时行使，直至所有预出资的 认股权证全部行使。截至2021年9月30日，所有预融资权证均已行使。

 

第 项3.高级证券违约

 

没有。

 

第 项4.矿山安全信息披露

 

不适用 。

 

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项目 5.其他信息

 

没有。

 

物品 6.展品

 

以下 文档作为本报告的一部分进行归档：

 

1.1 承销协议，日期为2021年7月27日，由Alset Ehome International Inc.和Aegis Capital Corp.作为其中指定的承销商代表签署，通过引用附件1.1并入本文。在2021年7月30日提交给美国证券交易委员会的8-K表格上。
   
4.1 认股权证代理协议(包括预先出资的认股权证的条款)，通过参考2021年7月30日提交给证券交易委员会的表格8-K中的附件4.1并入。
   
4.2 认股权证，通过参考2021年7月30日提交给证券交易委员会的8-K表格中的附件4.2并入。
   
10.1 高管聘用协议，由Alset Ehome International Inc.、恒辉商务发展私人有限公司和陈东茂共同签署，日期为2021年7月1日，通过引用2021年7月7日提交给证券交易委员会的Form 8-K中的附件10.1并入。
   
10.2 由Document Security Systems，Inc.和Alset Ehome International，Inc.签订的认购协议，日期为2021年9月3日，通过引用并入，并参考2021年9月10日提交给证券交易委员会的Form 8-K中的附件10.1。
   
10.3 A类普通股购买协议，日期为2021年9月8日，由American Pacific Bancorp，Inc.和Document Security Systems，Inc.签署，通过参考2021年9月10日提交给证券交易委员会的Form 8-K中的附件10.2并入。
   
31.1a* 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发首席执行官证书。
   
31.1b* 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证联席首席执行官。
   
31.2a* 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证联席首席财务官。
   
31.2b* 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证联席首席财务官。
   
32.1** 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向首席执行官和首席财务官颁发证书。
   
101.INS XBRL 实例文档
101.SCH XBRL 分类扩展架构文档
101.校准 XBRL 分类扩展计算链接库文档
101度 XBRL 分类扩展定义Linkbase文档
101.实验室 XBRL 分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE XBRL 分类扩展演示文稿Linkbase文档

 

* 随函存档。

** 随函提供。

 

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签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的 签名人代表其签署。

 

  Alset Ehome国际公司。
     
2021年11月15日 15 发件人： /s/ 陈恒辉
   

陈 恒辉

董事会主席 和

首席执行官

    (首席执行官 )

 

2021年11月15日 15 发件人： /s/ 陈东茂
    陈 董默
    联席首席执行官
    (首席执行官 )

 

2021年11月15日 15 发件人： /s/ 荣国伟
   

荣国 魏

联席首席财务官

    (负责人 财务会计官)

 

2021年11月15日 15 发件人： /s/ 雷伟良艾伦
   

雷 惠良艾伦

联席首席财务官

    (负责人 财务会计官)

 

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