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错误Q30001823652--12-3100018236522020-12-3100018236522021-09-3000018236522021-07-012021-09-3000018236522021-01-012021-09-3000018236522020-08-072020-09-3000018236522020-11-192020-11-1900018236522020-11-1900018236522021-04-012021-06-3000018236522021-05-192021-05-1900018236522021-05-182021-05-1800018236522021-01-012021-03-3100018236522020-08-0600018236522021-06-3000018236522020-09-3000018236522021-03-310001823652美国-GAAP：公共类别成员2021-09-300001823652US-GAAP：CommonClassBMember2021-09-300001823652美国-GAAP：PrivatePlacementMemberZNTE：海绵会员Znte:AdditionalWarrantsIssuableForEachSixMonthExtensionOfBusinessCombinationMember2021-09-300001823652ZNTE：海绵会员Znte：FounderSharesMember2021-09-300001823652ZNTE：RelatedPartyLoansMember2021-09-300001823652ZNTE：海绵会员美国-GAAP：PrivatePlacementMember2021-09-300001823652SRT：最小成员数Znte：ProspectiveAcquireeMember2021-09-300001823652US-GAAP：AssetHeldInTrustMember2021-09-300001823652SRT：最小成员数2021-09-300001823652ZNTE：海绵会员2021-09-300001823652美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2021-09-300001823652Znte：公共保修会员(PublicWarrantsMember)2021-09-300001823652Znte：公共保修会员(PublicWarrantsMember)Znte：ShareTriggerPriceOneMember2021-09-300001823652美国-GAAP：公共类别成员Znte：ShareTriggerPriceOneMember2021-09-300001823652Znte：ShareRedemptionTriggerPriceTwoMember2021-09-300001823652Znte:EventTriggeringWarrantRedemptionWhenTheShareIssuePriceIsLessThanTheThresholdMember2021-09-300001823652Znte：ShareRedemptionTriggerPriceTwoMemberSRT：最小成员数2021-09-300001823652Znte：ShareRedemptionTriggerPriceTwoMemberSRT：最大成员数2021-09-300001823652美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：美国ReasurySecuritiesMember2021-09-300001823652美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：公允价值输入级别1成员Znte：公共保修会员(PublicWarrantsMember)2021-09-300001823652美国-GAAP：公允价值衡量递归成员Znte：公共保修会员(PublicWarrantsMember)美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员2021-09-300001823652美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员Znte：PrivatePlacementWarrantMember2021-09-300001823652美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别3成员ZNTE：ForwardContractMember2021-09-300001823652美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：IPO成员Us-gaap:CommonStockSubjectToMandatoryRedemptionMember2021-09-300001823652美国-GAAP：IPO成员美国-GAAP：公共类别成员2021-09-300001823652Znte：PrivatePlacementWarrantMember2021-09-300001823652Znte：ContingentFeeAgreement 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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格

10-Q

(标记一)

☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内9月30日，2021

☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡期

至

委员会档案号：

001-39704

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州		85-2549808
(述明或其他司法管辖权公司或组织)		(税务局雇主识别号码)

查格林大道25101号, 350套房

克利夫兰, 俄亥俄州44122

(主要行政办公室地址，包括邮政编码)

(216

)292-0200

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

根据该法第12(B)节登记的证券：


每节课的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
单位，每个单位由一股A类普通股和一半一张可赎回的认股权证	中南大学	纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，面值0.0001美元	ZNTE	纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证，每股可为一股A类普通股行使的完整认股权证，每股行使价为11.50美元	ZNTEW	纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是**☒*☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是**☒*☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

规则12b-第2条，共2条

《交易所法案》。

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第(13)(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(定义见

规则12b-第2条，共2条

《交易法》(Exchange Act)：支持，支持，支持☒*☐

截至11月

，2021年，有23,000,000A类普通股和5,750,000B类普通股，面值0.0001美元，已发行和已发行。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

表格

10-Q

截至2021年9月30日的季度


		页面
第1部分-财务信息

第一项。	财务报表

	截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日的浓缩资产负债表		1

	截至2021年9月30日的三个月和九个月以及2020年8月7日(初始)至2020年9月30日期间的未经审计的简明运营报表		2

	截至2021年9月30日的三个月和九个月以及2020年8月7日(初始)至2020年9月30日期间的未经审计的股东权益(赤字)变动表		3

	截至2021年9月30日的9个月以及2020年8月7日(初始)至2020年9月30日期间的未经审计现金流量表		4

	简明财务报表附注(未经审计)		5

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析		16

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露		19

第四项。	控制和程序		19

第二部分-其他资料

第一项。	法律程序		20

项目1A。	风险因素		20

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用		21

第三项。	高级证券违约		21

第四项。	煤矿安全信息披露		21

第五项。	其他信息		21

第6项。	陈列品		22

签名			23

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

注1.组织机构和业务运作说明

Zanite Acquisition Corp.(“本公司”)于2020年8月7日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一项或多项业务进行合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。

本公司不限于为完成企业合并而特定的行业或部门。本公司是一家早期和新兴成长型公司，因此，本公司面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2021年9月30日，本公司尚未开始任何运营。从2020年8月7日(成立)到2021年9月30日期间的所有活动都与公司的组建和首次公开募股(首次公开募股)有关，如下所述，以及与确定潜在收购相关的活动。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。该公司将产生

非运营

首次公开招股所得收益的利息收入。

本公司首次公开发行股票注册书于2020年11月16日宣布生效。2020年11月19日，本公司完成首次公开发行23,000,000单位(“单位”，就出售单位所包括的A类普通股而言，称为“公开股份”)，包括承销商充分行使超额配售选择权，以购买额外3,000,000单位，每单位$10.00每单位产生的毛收入为$230,000,000，如注3所述。

在首次公开招股结束的同时，本公司完成了9,650,000认股权证(“私人配售认股权证”)，价格为$1.00以私募方式向Zanite保荐人有限责任公司(“保荐人”)配售每份私募认股权证，总收益为$9,650,000，如注4所述。

交易成本总计为$13,143,093，由$组成4,600,000承销费，$8,050,000递延承销费和美元493,093其他发行成本。

在2020年11月19日首次公开募股(IPO)结束后，232,300,000 ($10.10出售首次公开发售单位及出售私募认股权证所得款项净额)存入一个信托账户(“信托账户”)，该账户位于美国，并只投资于本公司选定的货币市场基金，该基金符合以下若干条件：

规则2a-7

根据投资公司法，由本公司厘定，直至(I)完成业务合并及(Ii)分配信托账户内持有的资金，两者中以较早者为准，如下所述。

公司管理层对首次公开发售和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌处权，尽管几乎所有的净收益都打算普遍用于完成企业合并。不能保证公司能够成功完成业务合并。公司必须完成一项或多项初始业务合并，其中一项或多项运营业务或资产的公平市值至少等于80信托账户净资产的百分比(不包括递延承销佣金和信托账户利息的应付税款)。只有在交易后公司拥有或收购的情况下，公司才会完成业务合并50目标公司%或以上的未偿还有表决权证券或以其他方式获得目标业务的控股权，足以使其不需要根据投资公司法注册为投资公司。

本公司将向已发行公众股份持有人(“公众股东”)提供在企业合并完成时赎回全部或部分公众股份的机会(I)与召开股东大会批准企业合并有关，或(Ii)以要约收购方式赎回全部或部分公众股份。关于公司是否寻求股东批准企业合并或进行收购要约的决定将由公司作出。公众股东将有权按信托账户中当时金额的一定比例赎回他们的公开股票(预计为#美元)。10.20每股公开股份，加上信托账户中当时按比例计算的利息(扣除应缴税金后的净额)。本公司认股权证业务合并完成后，将不会有赎回权。

只有当公司的有形资产净值至少为$时，公司才会进行业务合并5,000,001在任何相关的赎回之后，如果公司寻求股东的批准，大多数投票的股票都会投票赞成企业合并。如果适用法律或证券交易所上市要求不要求股东投票，并且公司因业务或其他原因而决定不进行股东投票，公司将根据其修订和重新发布的公司注册证书(“公司注册证书”)，根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要约赎回规则进行赎回，并在完成业务合并之前向美国证券交易委员会提交投标要约文件。但是，如果适用法律或证券交易所要求股东批准交易。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

如本公司符合上市要求，或本公司因业务或其他原因决定取得股东批准，本公司将根据委托书规则而非根据要约收购规则，连同委托书征集一并提出赎回股份。如果本公司就企业合并寻求股东批准，保荐人已同意投票表决其创始人股票(定义见附注5)和在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股票，赞成批准企业合并。此外，每个公共股东可以选择在没有投票的情况下赎回他们的公共股票，如果他们真的投票了，无论他们投票赞成还是反对拟议的交易。

尽管如上所述，如果公司寻求股东对企业合并的批准，并且没有根据要约收购规则进行赎回，公司注册证书将规定，公共股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人(根据修订后的“1934年证券交易法”(下称“交易法”)第13节的定义)，将被限制赎回其股票的总和超过15%的公众股份，未经本公司事先同意。

保荐人已同意(A)同意放弃其就完成企业合并而持有的方正股份及公众股份的赎回权，及(B)不建议修订公司注册证书(I)以修改本公司允许与企业合并相关赎回或赎回的义务的实质或时间。(I)保荐人同意(A)同意放弃其就完成企业合并而持有的方正股份及公众股份的赎回权，及(B)不建议修订公司的公司注册证书(I)的内容或时间，以容许与企业合并有关的赎回或赎回100如果公司未在合并期内(定义见下文)完成企业合并，或(Ii)与股东权利有关的任何其他条款或

营业前

合并活动，除非本公司向公众股东提供赎回其公开股票的机会，同时进行任何此类修订。

该公司将在2021年11月19日之前完成业务合并。然而，如果本公司预计其可能无法在2021年11月至19日之前完成企业合并，本公司可应发起人的要求，通过董事会决议，将本公司完成企业合并的期限再延长6个月(至2022年5月19日)，但发起人必须购买额外的私募配售认股权证。本公司的股东将无权就任何此类延期投票或赎回其股票。根据公司注册证书的条款，为了延长以这种方式完成企业合并的期限，发起人必须在适用的截止日期前不少于五天的提前通知下，购买额外的2,300,000私募认股权证，价格为$1.00每张手令及按金$2,300,000

在适用的截止日期或之前将收益存入信托账户，将A类股票的赎回价值增加到$10.30。如果公司在适用的截止日期前五天收到赞助商的通知，表示希望公司实现延期，公司打算至少在适用的截止日期前三天发布新闻稿宣布这一意向。此外，公司打算在适用的截止日期后第二天发布新闻稿，宣布资金是否已及时存入。我们的赞助商可以选择加速购买

2,300,000

在完成业务合并之前的任何时间的私募认股权证，其效果与延长公司完成业务合并的时间的效果相同

月(见附注

10)

除了赞助商有能力延长公司完成企业合并的最后期限外，

6个月期

除了如上所述通过购买额外的私募认股权证进行增发外，公司还可以随时举行股东投票，以修改公司注册证书，以修改公司完成业务合并的时间。保荐人和本公司的执行人员、董事和董事提名人已同意，除非本公司向公众股东提供机会，在批准任何该等修订后赎回其公众股份，否则他们不会提出任何该等修订

每股

以现金支付的价格，等于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户持有的资金赚取的利息(扣除允许的提款净额)除以当时已发行的公开股票数量。如本文所使用的，“合并期”是指(I)12-或

18个月

于首次公开发售结束后(如保荐人已延长本公司透过购买额外私人配售认股权证完成业务合并的期限)及(Ii)根据公司注册证书修订本公司必须完成业务合并的其他期限(见附注4)，本公司必须完成业务合并的其他期间，以及(Ii)本公司须根据公司注册证书修订完成业务合并的其他期间(见附注4)。

如本公司于合并期内仍未完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘外的所有业务，(Ii)在合理可能范围内尽快赎回公众股份，但不超过其后十个营业日。

每股

价格，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，以前没有释放用于纳税(最高减去#美元)100,000(I)支付解散费用的利息)除以当时已发行公众股份的数目，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派(如有)的权利)，及(Iii)在赎回后合理地尽快解散及清盘，惟须得到本公司其余股东及本公司董事会的批准，并须遵守本公司根据特拉华州法律须就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的各项义务，及(Iii)于赎回后，(Iii)在本公司其余股东及本公司董事会批准下，尽快解散及清盘，惟须受本公司根据特拉华州法律规定须就债权人的债权及其他适用法律的规定作出规定的义务所规限。本公司认股权证将不会有赎回权或清算分派，若本公司未能在合并期内完成业务合并，该等认股权证将会到期变得一文不值。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

发起人同意，如果公司未能在合并期内完成企业合并，发起人将放弃对方正股份的清算权。然而，如果保荐人在首次公开募股后收购了公开发行的股票，如果公司未能在合并期内完成业务合并，该等公开发行的股票将有权从信托账户中清算分配。承销商已同意，倘若本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其于信托户口持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，而在此情况下，该等款项将与信托户口所持有的其他可用于赎回公众股份的资金一并计入。在这种分配的情况下，剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于存入信托账户的金额(#美元10.20).

为了保护信托账户中持有的金额，发起人已同意，如果第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或本公司已与之洽谈交易协议的预期目标企业提出任何索赔，并在一定范围内将信托账户中的资金金额降至(I)$以下(以较小者为准)，则发起人同意对本公司承担责任10.10每公开股份及(Ii)截至清盘日期信托账户持有的每股公开股份实际金额

信托帐户，如果少于$10.10根据本公司首次公开发售(IPO)承销商对若干负债(包括根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的负债)提出的赔偿要求，该负债不适用于因信托资产价值减少而导致的每股公众股份减去应付税款，前提是该负债不适用于签署放弃对信托账户中所持资金的任何及所有权利的第三方或潜在目标业务提出的任何索赔，亦不适用于根据本公司首次公开发行(IPO)承销商对某些负债(包括经修订的1933年证券法(“证券法”)下的负债)提出的任何索赔。此外，如果已执行的豁免被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力使所有卖主、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在的目标企业和与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利益或索赔，从而降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。

持续经营的企业

关于公司根据会计准则编撰对持续经营考虑事项的评估

(“ASC”)205-40，“披露

对于实体能否继续经营下去的不确定性，管理层已经决定，如果本公司无法在2021年11月19日之前完成业务合并，则本公司可能停止所有业务，但以清算为目的，除非应发起人的要求通过董事会决议，将本公司完成业务合并的时间再延长6个月(至2022年5月19日)，但发起人必须购买额外的私募配售认股权证(见附注10)。围绕强制清算和随后解散的日期的不确定性使人对该公司作为一家持续经营的公司继续经营的能力产生了很大的怀疑。如果本公司在2021年11月19日之后被要求清算，资产或负债的账面金额没有任何调整。

附注2.主要会计政策摘要

陈述的基础

随附的未经审计简明财务报表已根据美国公认的中期财务信息会计原则(“GAAP”)编制，并按照

表格10-Q

和条例第八条

S-X

美国证券交易委员会(简称“美国证券交易委员会”)。根据美国证券交易委员会中期财务报告规则和规定，按照公认会计准则编制的财务报表中通常包括的某些信息或脚注披露已被精简或遗漏。因此，它们不包括完整呈现财务状况、经营结果或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为，随附的未经审核简明财务报表包括所有调整，包括正常经常性调整，这些调整对于公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。

随附的未经审计的简明财务报表应与公司年度报表一并阅读

10-K/A

与2021年6月14日提交给美国证券交易委员会的文件一样。截至2021年9月30日的三个月和九个月的中期业绩不一定表明截至2021年12月31日的一年或任何未来时期的预期业绩。

新兴成长型公司

根据证券法第2(A)节的定义，本公司是经2012年Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修订的“新兴成长型公司”，它可能利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不被要求遵守萨班斯-奥克斯利法案第2404节的独立注册会计师事务所认证要求，减少关于其高管薪酬的披露义务。以及免除就高管薪酬和股东批准之前未批准的任何黄金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

此外，就业法案第102(B)(1)节免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到私人公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据交易法注册的证券类别的公司)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则。就业法案规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于

非新兴市场

但任何这样选择退出的公司都是不可撤销的。本公司已选择不选择该延长过渡期，即当一项准则发出或修订，而该准则对上市公司或私人公司有不同的申请日期时，本公司作为一间新兴的成长型公司，可在私人公司采用新的或修订的准则时采用新的或修订的准则。这可能使本公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的公众公司进行比较，后者由于所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期，这可能是困难或不可能的。

预算的使用

根据公认会计原则编制简明财务报表要求公司管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在制定其估计时考虑的于财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。这些财务报表中包含的较重要的会计估计之一是权证和远期合约衍生负债的公允价值的确定。因此，实际结果可能与这些估计大不相同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司没有任何现金等价物。

以信托形式持有的投资

截至2021年9月30日和2020年12月31日，信托账户中持有的资产大量持有于货币市场基金，这些基金主要投资于美国国债。

报价成本

发售成本包括法律、会计、承销和资产负债表日发生的与首次公开发行直接相关的其他费用。提供服务的成本总计为$13,143,093被确认为$854,301分配给公共认股权证，作为其他收入/(费用)和#美元的组成部分包括在营业报表中。12,288,792首次公开发行完成后计入股东权益。递延承销佣金被归类为长期负债，因为它们会对信托账户造成负担。

金融工具的公允价值

公司资产和负债的公允价值符合ASC 820“公允价值计量”规定的金融工具，其公允价值与附带的简明资产负债表中的账面价值接近，这主要是由于它们的短期性质。

衍生金融工具

该公司根据ASC主题815“衍生品和对冲”对其金融工具进行评估，以确定这些工具是否为衍生品或包含符合嵌入式衍生品资格的特征。本公司的衍生工具于首次公开招股(2020年11月19日)按公允价值入账。

重新估值

在每个报告日期，营业报表中报告的公允价值变化。衍生资产和负债在资产负债表上分类为流动或负债。

非电流

基于是否

净现金

票据的结算或转换可能需要在资产负债表日起12个月内进行。本公司已确定认股权证及额外认股权证的远期合约为衍生工具。由于该等金融工具符合衍生工具的定义，认股权证及额外认股权证远期合约于发行时及于每个报告日期根据ASC 820公允价值计量(公允价值计量)按公允价值计量，并于变动期内的经营报表中确认公允价值变动。

公允价值计量

本公司符合ASC 820标准，

*公允价值计量

，用于其金融资产和负债，这些资产和负债

重新测量

并在每个报告期按公允价值报告，以及

非金融类

符合以下条件的资产和负债

重新测量

并至少每年按公允价值报告。ASC 820将公允价值确定为在计量日期市场参与者之间的有序交易中出售资产将收到的价格或转移负债将支付的价格(即退出价格)。

以下公允价值层次结构用于根据可观察到的投入和不可观察到的投入对资产和负债进行分类，以便对资产和负债进行估值：

一级：	相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。

第二级：	可观察到的输入，而不是一级输入。二级投入的例子包括活跃市场上类似资产或负债的报价，以及不活跃市场上相同资产或负债的报价。

第三级：	基于我们对市场参与者将在资产或负债定价中使用的假设的评估，无法观察到的输入。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

有关按公允价值计量的资产和负债的其他信息，请参阅附注9。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托保险(Federal Depository Insurance)承保的#美元。250,000。本公司并未因此而蒙受亏损，管理层相信本公司不会因此而面临重大风险。

A类普通股，可能赎回

根据ASC主题480“区分负债与股权”中的指导，该公司对其可能赎回的A类普通股进行会计处理。必须强制赎回的A类普通股(如果有)的股票被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时在公司完全无法控制的情况下赎回)，被归类为临时股本。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内，可能会发生不确定的未来事件。因此，可能需要赎回的A类普通股作为临时股本列报，不在公司资产负债表的股东权益部分。

正如在注释4中所讨论的，所有23,000,000*C类普通股在公开发售中作为单位的一部分出售的普通股包含赎回功能，如果与业务合并相关的股东投票或要约收购，以及与对本公司第二份修订和重述的公司注册证书的某些修订相关的情况下，该普通股可以在公司清算时赎回该等公开股票。因此，公司所有A类普通股都作为临时股本列报，不在公司资产负债表的股东权益部分。

首次公开发售结束后，公司立即确认了从初始账面价值到赎回金额的增值。可赎回普通股账面金额的增加或减少受到额外实收资本和累计亏损费用的影响。

每股普通股净收益(亏损)

该公司遵守FASB ASC主题260“每股收益”的会计和披露要求。每股普通股的净收益(亏损)是用净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数来计算的。公司有两类股份，分别为A类普通股和B类普通股。收益和亏损由这两类股票按比例分摊。由于赎回价值接近公允价值，与A类普通股可赎回股票相关的增值不包括在每股收益中。

计算每股摊薄收益(亏损)时不考虑

这个

与(I)首次公开发售相关发行的认股权证，及(Ii)由于认股权证的行使而进行的私募，视乎未来事件的发生而定。认股权证可行使购买权证的权利。23,450,000A类普通股合计。截至2021年9月30日及2020年9月30日，本公司并无任何摊薄证券或其他合约，可能会被行使或转换为普通股，然后在

收益

公司的成员。因此，普通股稀释后的净亏损与所述期间的普通股基本净亏损相同。

下表反映了普通股的基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法(以美元计算，每股金额除外)：


	三个月后结束 2021年9月30日				截至9个月 2021年9月30日				从8月7日起的第一段时间内， 2020年(盗梦空间)一直持续到 2020年9月30日
	甲类		B类		A类		B类		A类		B类
普通股基本和稀释后净收益(亏损)
分子：
经调整的净收益(亏损)分摊	$	6,413,809	$	1,603,452	$	14,337,494	$	3,584,373	$	—	$	(1,000	)
分母：
已发行基本和稀释加权平均股票		23,000,000		5,750,000		23,000,000		5,750,000		—		5,000,000

普通股基本和稀释后净收益(亏损)	$	0.28	$	0.28	$	0.62	$	0.62	$	—	$	—

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

所得税

该公司遵循资产负债法，根据美国会计准则第740条“所得税”对所得税进行会计处理。递延税项资产及负债按现有资产及负债的账面金额与其各自税基之间的差额所导致的估计未来税项后果确认。递延税项资产和负债采用制定的税率计量，该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包含颁布日期的期间的收入中确认。如有需要，可设立估值免税额，以将递延税项资产减至预期变现金额。

ASC740规定了确认阈值和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。要想承认这些好处，税务机关审查后，税务状况必须比不能维持的可能性更大。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。没有未被承认的税收优惠，不是截至2021年9月30日和2020年12月31日，利息和罚款的应计金额本公司目前不知道有任何正在审查的问题可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

本公司可能在所得税领域受到联邦、州和市税务机关的潜在审查。这些潜在的检查可能包括质疑扣除的时间和金额，不同税收管辖区之间的收入联系，以及对联邦、州和市税法的遵守情况。公司管理层预计未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会有实质性变化。本公司自成立以来一直接受主要税务机关的所得税审查。

最新会计准则

2020年8月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了“会计准则更新”(“ASU”)。

2020-06,

债务-带转换和其他选项的债务(小主题

470-20)

衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(小主题

815-40)

(“ASU

2020-06”)

简化某些金融工具的会计核算。ASU2020-06取消了当前需要将受益转换和现金转换功能与可转换工具分开的模式，并简化了与实体自有股权合同的股权分类有关的衍生品范围例外指南。新标准还对可转换债务和独立工具引入了额外的披露，这些工具与实体的自有股本挂钩并以其结算。

ASU 2020-06

修订稀释后每股盈利指引，包括要求使用

IF-转换

适用于所有可兑换票据的方法。ASU2020-06于2022年1月1日生效，应在全面或修改的追溯基础上应用，并允许从2021年1月1日开始提前采用。该公司目前正在评估影响，如果有的话，

ASU 2020-06

会对其财务状况、经营业绩或现金流产生影响。

管理层不相信任何其他最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前被采用，将不会对本公司的简明财务报表产生重大影响。

注3.首次公开招股

根据首次公开发行(IPO)，该公司出售了23,000,000单位，其中包括承销商充分行使其购买额外3,000,000单位，售价为$10.00每单位。每个单位由一股A类普通股和

一半

一份可赎回认股权证(“公共认股权证”)。每份完整的公共认股权证使持有人有权以#美元的价格购买一股A类普通股。11.50每股，可予调整(见附注8)。

所有的23,000,000第I类在公开发售中作为单位的一部分出售的普通股包含赎回功能，允许在与业务合并相关的股东投票或要约收购以及与本公司修订和重述的公司注册证书相关的情况下，在与公司清算相关的情况下赎回该等公开股票。根据美国证券交易委员会及其员工关于可赎回股权工具的指导意见，该指导意见已编入

ASC480-10-S99，

不完全在公司控制范围内的赎回条款要求需要赎回的普通股被归类为永久股本以外的类别。鉴于A类普通股是用其他独立工具(即公开认股权证)发行的，分类为临时股本的A类普通股的初始账面价值是根据

ASC470-20。

我们的A类普通股遵守美国证券交易委员会及其员工关于可赎回股权工具的指导意见，该指导意见已编入

ASC480-10-S99。

如权益工具有可能变得可赎回，本公司可选择在自发行日期(或自该工具可能变得可赎回之日(如较后)起)至该工具的最早赎回日期的期间内累积赎回价值的变动，或在赎回价值发生变动时立即确认该变动，并在每个报告期结束时调整该工具的账面值以相等于赎回价值。增值或重新计量被视为视为股息(即减少留存收益，或在没有留存收益的情况下，额外

实缴

资本)。公司选择在首次公开募股结束后立即将A类普通股重新计量为赎回金额。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

截至2021年9月30日，资产负债表反映的A类普通股对账如下：


	截至9月底 30, 2021
毛收入	$	230,000,000
更少：
分配给公有权证的收益	$	(14,950,000	)
A类普通股发行成本	$	(12,288,792	)
另外：
将A类普通股增加到赎回金额	$	31,838,792

或有可赎回A类普通股	$	234,600,000

需要赎回金额的A类普通股包括

2,300,000

来自首次公开募股(IPO)中出售单位的净收益，以及额外的$2,300,000来自私募配售大战

蚂蚁用于行使初步延长公司6个月的期限，以完善初步业务合并。

注4.私募

在首次公开招股结束的同时，保荐人购买了9,650,000私募认股权证，价格为$1.00每份私募认股权证或$9,650,000。每份私募认股权证可行使购买一股A类普通股的权利，价格为$。11.50每股收益，可予调整(见附注8)。出售私募认股权证所得款项加入信托户口持有的首次公开发售所得款项净额。若本公司未能在合并期内完成业务合并，则出售信托户口内持有的私募认股权证所得款项将用于赎回公众股份(受适用法律规定的规限)，而私募认股权证将于到期时变得一文不值。与私募认股权证相关的信托账户将不会有赎回权或清算分派。此外，我们的赞助商还需要购买额外的2,300,000每个人都有私人场所的搜查证

6个月期

延长公司完成初步业务合并的期限。由于私募认股权证的公允价值超过买入价，本公司录得开支#美元。3,088,000与私募认股权证的出售有关。这一金额反映在公司截至2020年12月31日的营业报表中，作为衍生负债费用公允价值变动的一部分。

此外，公司有义务发布额外的2,300,000私人认股权证给赞助商，价格为$。1.00每份私募认股权证，或$2,300,000，每个

6个月期

延长公司完成初步业务合并的期限。额外私人配售认股权证的条款，如已发行，将与最初的9,650,000首次公开发行(IPO)时向保荐人发行的私募认股权证。该公司记录了一笔#美元的费用。1,104,000对于远期合同衍生责任的初步确认。这一数额反映在公司的营业报表中，作为衍生负债费用公允价值变化的一部分。

2021年5月18日，我们的赞助商行使了购买选择权2,300,000私募认股权证，总购买价为$2,300,000，为了将公司完成初始业务合并的时间延长6个月，至2021年11月19日。这笔交易导致远期合约的部分结算，从而产生了#美元的已实现收益。207,000在此期间。2021年5月18日发行的私募认股权证与向保荐人出售的与本公司首次公开发行(IPO)相关的私募认股权证相同。此外，公司仍确认一项远期合同衍生债务，该责任与公司有可能为第二个月发行额外的私募认股权证的义务有关

6个月期

延伸

(见附注10)。

该公司共发行了11,950,000私募认股权证截至2021年9月30日。

注5.关联方交易

方正股份

赞助商付了$25,000支付本公司的若干发售成本，作为以下事项的代价5,750,000B类普通股(“方正股份”)。

发起人同意，除有限的例外情况外，不转让、转让或出售创始人的任何股份，直到下列情况发生较早者：(A)在企业合并完成一年后，(B)在企业合并之后，(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过$12.00每股(经股票拆分、股票资本化、重组、资本重组等调整后)20任何时间内的交易日

30-交易

最少开始的一天150企业合并后五天，或(Y)本公司完成清算、合并、股本交换或其他类似交易的日期，该交易导致所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。(Y)本公司完成清算、合并、股本交换或其他类似交易的日期，导致所有公众股东有权将其普通股换取现金、证券或其他财产。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

行政服务协议

本公司签订行政服务协议，自2020年11月19日起，通过本公司完成企业合并或其清算中的较早者，向发起人支付共计$10,000每月为公司管理团队成员提供办公空间、秘书和行政服务。截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司发生了$30,000及$90,000这些服务的费用，其中$60,000分别计入随附的简明资产负债表的应计费用。从2020年8月7日(成立)到2020年9月30日，公司做到了不是我不会为这些服务收取任何费用。

本票关联方

2020年8月7日，保荐人向本公司发行了一张无担保本票(“本票”)，据此，本公司可借入本金总额高达#美元。300,000。这张期票是

非利息

于(I)2020年12月31日或(Ii)首次公开发售完成后(以较早者为准)承担及支付。本票项下未付余额#美元。90,093随后于2020年11月23日偿还。此设施不再可用。

关联方贷款

为支付与企业合并相关的交易费用，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借给公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从发放给公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，周转金贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。除上述外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。营运资金贷款将在企业合并完成后无息偿还，或由贷款人自行决定最高可达#美元。1,500,000此类营运资金贷款可转换为企业合并后实体的认股权证，价格为#美元。1.00根据搜查令。认股权证将与私募认股权证相同。截至2021年9月30日和2020年12月31日，不是周转资金贷款项下的未偿还金额。

注6.承诺

风险和不确定性

管理层继续评估新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒有可能对公司的财务状况、运营结果和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响在这些财务报表公布之日还不容易确定。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

登记和股东权利

根据于二零二零年十一月十六日订立的登记权协议，方正股份、私募配售认股权证及于转换营运资金贷款时可能发行的认股权证及认股权证(以及行使私人配售认股权证及于转换营运资金贷款及转换方正股份时可能发行的任何A类普通股)的持有人将有权享有要求本公司登记该等证券以供转售的登记权。这些证券的持有者有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司登记此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明有一定的“搭载”登记权。注册权协议不包含因延迟注册公司证券而导致的违约损害赔偿或其他现金结算条款。本公司将承担与提交任何该等注册说明书有关的费用。

承销协议

承销商有权获得#美元的递延费用。0.35每单位收益，或$8,050,000总体而言。根据承销协议的条款，仅在公司完成业务合并的情况下，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

或有费用协议

2021年5月6日，该公司与一家供应商签订了一项协议，提供与业务合并相关的财务尽职调查服务。该协议有一个或有费用元素，因此

所提供服务所产生的费用的多少取决于业务合并的完成情况。截至2021年9月30日，企业合并完成后应支付的或有费用金额为

253,438

注7.股东权益

优先股

-本公司获授权发行1,000,000面值为$的优先股股票0.0001每股股份享有本公司董事会可能不时厘定的指定、投票权及其他权利及优惠权，而该等指定、投票权及其他权利及优惠权可由本公司董事会不时厘定。截至2021年9月30日和2020年12月31日，有不是已发行或已发行的优先股。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

班级

*A普通股

-本公司获授权发行100,000,000面值为$的A类普通股0.0001每股。A类普通股持有者每股有权投一票。在2021年9月30日和2020年12月31日，有23,000,000已发行和已发行的A类普通股。

班级

*B普通股

-本公司获授权发行10,000,000面值为$的B类普通股股票0.0001每股。B类普通股持有者每股有权投一票。截至2021年9月30日和2020年12月31日，有5,750,000已发行和已发行的B类普通股的股票。

除非法律另有规定，A类普通股持有者和B类普通股持有者将在提交我们股东投票的所有事项上作为一个类别一起投票。

B类普通股股票将在企业合并完成的同时或紧随其后自动转换为A类普通股

一对一

基数，可予调整。在与企业合并相关的额外A类普通股或股权挂钩证券被发行或被视为发行的情况下，转换所有B类普通股后可发行的A类普通股的数量在折算后的基础上总体上将相等，20转换后已发行的所有A类普通股总数的百分比(公众股东赎回A类普通股后)，包括公司因完成业务合并而发行、或视为已发行或可因转换或行使任何股权挂钩证券或权利而发行或可发行的A类普通股总数，但不包括任何A类普通股或可为或可为或可行使的任何A类普通股或股权挂钩证券或权利向企业合并中的任何卖方，以及在流动资金贷款转换时向保荐人、高级管理人员或董事发行的任何私募认股权证，前提是此类创始人股票转换的时间不得低于

一对一

基础。

附注8.认股权证法律责任

截至2020年12月31日，本公司发行11,500,000在公司首次公开发售中向投资者购买A类股认股权证，并同时发行9,650,000私募认股权证。

2021年5月18日，我们的赞助商行使了购买选择权2,300,000私募认股权证，总购买价为$2,300,000，为了将公司完成初始业务合并的时间延长6个月，至2021年11月19日。2021年5月18日发行的私募认股权证与向保荐人出售的与本公司首次公开发行(IPO)相关的私募认股权证相同。作为出售的结果，该公司总共发行了11,950,000私募认股权证。

公有认股权证只能对整数股行使。各单位分开后，将不会发行零碎认股权证，而只会买卖整份认股权证。公开认股权证将于(A)项较后日期开始可行使。30企业合并完成后五天及(B)12在首次公开募股(IPO)结束后的几个月内。公开认股权证将会到期五年企业合并完成后或更早于赎回或清算时。

本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务结算该等认股权证的行使，除非证券法下涵盖发行认股权证相关A类普通股的注册声明届时生效，且有关招股章程为现行招股说明书，但须受本公司履行其注册责任的规限。认股权证将不会被行使，本公司将没有义务在认股权证行使时发行A类普通股，除非根据权证注册持有人居住国的证券法律，可在该权证行使时发行的A类普通股已登记、符合资格或被视为获得豁免。

本公司已同意在切实可行的范围内尽快，但在任何情况下不得晚于15在企业合并结束后的几个工作日，公司将尽其最大努力向美国证券交易委员会提交一份注册声明，根据证券法，在行使认股权证后可发行的A类普通股注册。本公司将根据认股权证协议的规定，尽其最大努力使其生效，并维持该登记声明及与之相关的现行招股说明书的效力，直至认股权证期满为止。如一份涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的登记声明于企业合并结束后第六十(60)个营业日仍未生效，则认股权证持有人可根据证券法第3(A)(9)节或另一项豁免，以“无现金基础”行使认股权证，直至有有效登记声明的时间及本公司未能维持有效登记声明的任何期间为止。尽管有上述规定，如果A类普通股在行使认股权证时并未在国家证券交易所上市，以致符合证券法第(18)(B)(1)节下的“备兑证券”定义，则本公司可根据证券法第(3)(A)(9)节的规定，要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果本公司选择这样做，则不会是这样做的，而如果本公司选择这样做，则本公司可以要求行使认股权证的公募认股权证持有人按照证券法第(3)(A)(9)节的规定，在无现金的基础上这样做，如果本公司选择这样做，则不会这样做在没有豁免的情况下，它将尽最大努力根据适用的蓝天法律对股票进行登记或资格认定。

一旦认股权证可行使，本公司可赎回尚未发行的公共认股权证，以换取现金：

•

全部而非部分；

•

售价为$0.01根据公共授权；

•

不少于30向每位权证持有人发出三天前的书面赎回通知；及

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

•

当且仅当普通股的收盘价等于或超过$18.00每股(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)20一个交易日内的交易日

30-交易

于本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个营业日止。

如果认股权证可由本公司赎回，即使本公司无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使其赎回权。

如果公司要求赎回公开认股权证，管理层将有权要求所有希望行使公开认股权证的持有者按照认股权证协议的规定，在“无现金的基础上”这样做。在某些情况下，行使认股权证时可发行的A类普通股的行权价格和数量可能会调整，包括在股票分红或资本重组、重组、合并或合并的情况下。然而，除下文所述外，认股权证将不会就以低于行使价的价格发行A类普通股作出调整。此外，在任何情况下，本公司都不会被要求以现金净额结算认股权证。如果公司无法在合并期内完成企业合并，公司清算信托账户中的资金，权证持有人将不是本公司不会就其认股权证收取任何该等资金，亦不会从信托账户以外持有的本公司资产中就该等认股权证收取任何分派。因此，认股权证可能会到期变得一文不值。

此外，如果(X)，公司以低于$的发行价或实际发行价发行额外的A类普通股或股权挂钩证券，用于与企业合并的结束相关的融资目的9.20每股A类普通股(发行价格或实际发行价格将由公司董事会真诚确定，如果是向发起人或其关联公司发行，则不考虑发起人或其关联公司在发行前持有的任何方正股份)(“新发行价格”)，(Y)此类发行的总收益占#年可用于为企业合并提供资金的股本收益总额及其利息的60%以上及(Z)本公司A类普通股于本年度的成交量加权平均成交价20自公司完成业务合并之日的前一个交易日开始的交易日期间(该价格，即“市值”)低于$9.20每股认股权证的行使价将调整为(最接近的)等于115市值和新发行价中较高者的百分比，以及美元18.00每股赎回触发价格将调整为(最接近的)等于180市值和新发行价格中较高者的百分比。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的A类普通股在企业合并完成后30天前不得转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外，私募认股权证将可在无现金基础上行使，并将

不可赎回，

除非如上所述，只要它们是由最初的购买者或其允许的受让人持有的。如果私募认股权证由初始购买者或其许可受让人以外的其他人持有，私募认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

注9.公允价值计量

信托账户中的投资

截至2021年9月30日和2020年12月31日，信托账户中持有的资产包括234,620,136及$232,302,673分别投资于主要投资于美国国债的货币市场基金。截至2021年9月30日止三个月及九个月，以及截至2020年12月31日止年度，本公司并无提取信托账户赚取的任何利息。

认股权证和远期合同责任

于2021年9月30日及2020年12月31日，本公司的权证负债估值为

19,817,500

及$

36,515,500

其收购额外认股权证负债的远期合约作为一项资产估值，金额为

345,000

并被估价为负债，金额为

3,542,000

分别为。在ASC的指导下

815-40

权证和远期合同不符合股权处理标准。因此，权证和远期合约必须按公允价值记录在资产负债表上。此估值受

重新测量

在每个资产负债表日期。每种情况下

重新测量，

认股权证估值将调整为公允价值，公允价值的变化将在公司的运营报表中确认。

ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

简明财务报表附注

2021年9月30日

(未经审计)

经常性公允价值计量

下表显示了截至2021年9月30日和2020年12月31日本公司的金融资产和负债的公允价值信息，这些资产和负债按公允价值进行经常性会计处理，并显示了本公司用来确定该等公允价值的估值技术的公允价值等级。由于公司在信托账户中的所有投资都由美国国库券或美国货币市场组成，这些投资的公允价值由一级投入确定，这些投入利用活跃市场对相同资产的报价(未经调整)。公司截至2021年9月30日和2020年12月31日的远期合同负债和私募认股权证负债，以及截至2020年12月31日的公共认股权证负债，是基于一个估值模型，该模型利用了来自可观察和不可观察市场的管理判断和定价输入，交易量和交易频率低于活跃市场。与这些估计和投入的重大偏离可能导致公允价值发生重大变化。在截至2021年9月30日的9个月里，公共认股权证负债的价值被转移出3级，转入1级分类。在公募认股权证开始活跃交易后的9个月里，公募认股权证的责任从3级上升到1级。


描述	水平		9月30日， 2021		12月31日， 2020
资产：
信托账户中的投资-美国财政部证券货币市场基金		1	$	234,620,136	$	232,302,673
远期合约		3	$	345,000		—
负债：
公开认股权证		1	$	9,660,000		—
公开认股权证		3		—	$	19,435,000
私人认股权证		3	$	10,157,500	$	17,080,500
远期合约		3	$	—	$	3,542,000

量测

本公司于2020年11月19日，即本公司首次公开招股完成之日，确立认股权证负债及远期合约负债的初始公允价值。2020年12月31日，重新计量了公允价值。在这两个期间，公有权证和私募认股权证都没有在公开市场上单独交易。因此，该公司使用了Monte C

RLO模拟模型用于评估公有权证的价值，修正的Black-Scholes模型用于评估私募权证的价值。如上所述，该公司通过确定购买价格与相关私募认股权证估值之间的差额，对发行额外私募认股权证的远期合同进行估值，并使用概率加权平均值估计将发行的额外非公开认股权证的数量。就公开认股权证而言，本公司将出售单位(包括一股A类普通股及

一半

一份公共认股权证)首先根据其在初始计量时确定的公允价值分配给公共认股权证，其余收益分配给可能需要赎回的A类普通股(临时股权)和A类普通股(永久股权)。由于使用不可观察到的投入，私募配售认股权证和远期合同在计量日期被归类于公允价值层次的第3级。截至2021年9月30日，公募认股权证的估值使用该工具截至资产负债表日期的公开上市交易价格，这被认为是一级衡量标准，因为在活跃的市场中使用了可观察到的市场报价。

该公司根据与认股权证的预期剩余寿命相匹配的选定同行公司的历史波动性来估计其普通股的波动性。无风险利率以美国财政部为基准

零息

授予日的收益率曲线，其到期日与权证的预期剩余寿命相似。认股权证的预期寿命被假定为与其剩余的合同期限相等。股息率是以历史利率为基础的，公司预计历史利率将保持在零。

蒙特卡洛模拟模型(仅限2020年12月31日)和修改后的Black-Scholes模型在2021年9月30日(仅限私募认股权证)和2020年12月31日的关键输入如下：


输入	九月 30, 2021			2020年12月31日
无风险利率		1.06	%		0.50	%
预期期限(年)		5.0			6.0
预期波动率		13.0	%		25.0	%
行权价格	$	11.50		$	11.50
股息率		0.0	%		0.0	%
预期股价为取消空格	$	10.11		$	10.00
年内将发行的额外股份的概率加权平均值远期合约		2,300,000			4,600,000

截至2021年9月30日止期间衍生负债的公允价值变动摘要如下：


	私募基金配售			公众			转发合同			导数负债
截至2021年1月1日的公允价值	$	17,080,500		$	19,435,000		$	3,542,000		$	40,057,500
出售2,300,000于2021年5月19日保荐的认股权证		2,093,000			—			—			2,093,000
估值投入或其他假设的变化(一)		(9,016,000	)		(9,775,000	)		(3,887,000	)		(22,678,000	)

截至2021年9月30日的公允价值	$	10,157,500		$	9,660,000		$	(345,000	)	$	19,472,500

(1)	远期合同的估值投入或其他假设的变化包括与保荐人行使其购买选择权有关的远期合同的部分结算2,300,000私募认股权证。该公司实现了一美元207,000期内收益作为部分清偿远期合约衍生负债的一部分。有关更多信息，请参见注释4。

有从公允价值层次结构的第3级转移到第1级的转移，总额为#美元。19,435,000在截至2021年9月30日的9个月内。

注10.后续事件

该公司对资产负债表日之后至简明财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。根据本次审核，除下文所述外，本公司未发现任何后续事件需要在简明财务报表中进行调整或披露。

2021年11月10日，我们的赞助商通知本公司选择购买2,300,000私募认股权证，总购买价为$2,300,000，为了将公司完成初始业务合并的时间延长6个月，至2022年5月19日。

第二项：财务管理人员对财务状况和经营成果的讨论和分析

本报告(“季度报告”)中提及的“我们”、“我们”或“公司”指的是Zanite Acquisition Corp.，提及的“管理层”或“管理团队”指的是我们的高级管理人员和董事，提及的“保荐人”指的是Zanite赞助商有限责任公司。以下对公司财务状况和经营结果的讨论和分析应与本季度报告中其他地方的财务报表及其注释一起阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的特别说明

本季度报告包括1933年证券法(“证券法”)第227A节(“证券法”)和交易法第21E节(“证券法”)所指的“前瞻性陈述”，这些陈述不是历史事实，涉及的风险和不确定因素可能导致实际结果与预期和预测的结果大不相同。除包括在本表格中的历史事实陈述外的所有陈述

10-Q

本“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中有关公司财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，包括但不限于前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词汇以及类似的词汇和表达都是为了识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息，请参阅公司年报表格中的风险因素部分

10-K/A

向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件。该公司的证券备案文件可在美国证券交易委员会网站的埃德加板块查阅，网址为www.sec.gov。除非适用的证券法明确要求，否则公司不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。

概述

我们是根据特拉华州法律于2020年8月7日成立的空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务合并。我们打算使用首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证所得的现金、我们的股本、债务或现金、股票和债务的组合来实现我们的业务合并。

我们预计，在执行收购计划的过程中，我们将继续招致巨额成本。我们不能向您保证我们完成业务合并的计划会成功。

经营成果

到目前为止，我们既没有从事任何业务(除了在首次公开募股(IPO)后寻找业务合并)，也没有产生任何收入。从成立到2021年9月30日，我们唯一的活动是组织活动，即为首次公开募股(IPO)做准备所必需的活动，如下所述，以及与寻找业务合并相关的活动。在我们的业务合并完成之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们预计将产生

非运营

首次公开发行后持有的有价证券的利息收入。作为一家上市公司，我们会产生费用(法律、财务报告、会计和审计合规)，以及尽职调查费用。

截至2021年9月30日的三个月，我们的净收益为8,017,261美元，其中包括9,817,100美元权证负债的公允价值变化和信托账户中持有的有价证券利息收入5,914美元，与1,805,753美元的运营成本相抵。

截至2021年9月30日的9个月，我们的净收益为17,921,867美元，其中包括22,678,000美元权证负债的公允价值变化和信托账户中持有的有价证券利息收入17,463美元，与4,773,596美元的运营成本相抵。

从2020年8月7日(成立)到2020年9月30日，我们净亏损1,000美元，其中包括一般和行政费用。

流动性与资本资源

2020年11月19日，我们完成了23,000,000单位的首次公开发行，其中包括承销商全面行使其3,000,000单位的超额配售选择权，以每单位10.00美元的价格，产生2.3亿美元的毛收入。在首次公开发售(IPO)结束的同时，我们完成了以每份私募认股权证1.00美元的价格向我们的股东出售9,650,000份私募认股权证，产生了9,650,000美元的毛收入。

在首次公开发售、全面行使超额配售选择权和出售私募认股权证之后，信托账户总共存入了232,300,000美元。我们产生了13,143,093美元的交易成本，包括4,600,000美元的承销费，8,050,000美元的递延承销费和493,093美元的其他发行成本。

截至2021年9月30日的9个月，经营活动中使用的净现金为897,403美元。17921867美元的净收入受到权证负债公允价值22678000美元和信托账户持有的有价证券利息收入17463美元变化的影响。营业资产和负债的变化为业务活动提供了3876193美元的现金。

截至2021年9月30日，我们的信托账户中持有的有价证券为234,620,136美元。我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括信托账户赚取的任何利息，来完成我们的业务合并。我们可以提取利息来缴税。只要我们的股本或债务全部或部分被用作完成我们业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标业务的运营提供资金，进行其他收购和实施我们的增长战略。

截至2021年9月30日，我们在信托账户之外持有的现金为1,074,408美元。我们打算将信托账户以外的资金主要用于识别和评估目标企业、对潜在目标企业进行业务尽职调查、往返潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、厂房或类似地点、审查潜在目标企业的公司文件和重要协议，以及构建、谈判和完成业务合并。

为了弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并，我们可以从信托账户的收益中偿还这笔贷款。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还此类贷款。贷款人可以选择将高达150万美元的此类贷款转换为认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将与私募认股权证相同。

我们认为我们不需要筹集额外的资金来满足我们经营业务所需的开支。然而，如果我们对确定目标企业、承诺的成本的估计

纵深

如果尽职调查和协商业务合并的金额低于实际所需金额，我们可能没有足够的资金在业务合并之前运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们的业务合并，或者因为我们有义务在完成我们的业务合并后赎回大量的公开股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与该业务合并相关的债务。在遵守适用的证券法的情况下，我们只会在完成业务合并的同时完成此类融资。如果我们因为没有足够的资金而无法完成我们的业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们的业务合并之后，如果手头的现金不足，我们可能需要获得额外的融资来履行我们的义务。

持续经营的企业

我们必须在2021年11月19日之前完成企业合并，除非我们的董事会应发起人的要求通过决议，将公司完成企业合并的时间再延长6个月(到2022年5月19日)，这取决于发起人购买额外的私募认股权证。到目前为止，我们是否能完成一项业务合并还是个未知数。如果企业合并没有在完成窗口内完成，将强制清算并随后解散。管理层已经决定，如果业务合并没有发生，强制清算以及可能的后续解散会让人对我们作为一家持续经营的企业继续经营的能力产生很大的怀疑。如果我们需要在完工窗口后清盘，资产或负债的账面金额没有任何调整。(见附注10)

失衡

板材布置

我们没有任何

失衡

截至2021年9月30日的床单安排。

合同义务

我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，只有一项协议，即每月向赞助商支付10,000美元的办公空间、秘书和行政服务费用。我们从2020年11月19日开始收取这些费用，并将继续每月收取这些费用，直到业务合并和我们的清算完成的较早时间。

承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或总计8050,000美元。仅在我们完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

关键会计政策

根据美国普遍接受的会计原则编制简明财务报表和相关披露，要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。我们确定了以下关键会计政策：

A类普通股，可能赎回

公司根据会计准则编纂(“ASC”)主题480“区分负债与股权”中的指导，对其可能赎回的A类普通股进行会计核算。必须强制赎回的A类普通股(如果有)的股票被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，这些普通股的赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在不确定事件发生时在公司完全无法控制的情况下赎回)，被归类为临时股本。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，这些赎回权被认为不在公司的控制范围之内，可能会发生不确定的未来事件。

所有在公开发售中作为单位一部分出售的23,000,000股A类普通股都有赎回功能，允许在与业务合并相关的股东投票或要约收购以及与本公司第二次修订和重述的公司注册证书的某些修订相关的情况下，在公司清算时赎回该等公开股票。因此，公司所有的A类普通股都作为临时股本列报，不在公司资产负债表的股东权益部分。

衍生金融工具

该公司根据ASC主题815“衍生品和对冲”对其金融工具进行评估，以确定这些工具是否为衍生品或包含符合嵌入式衍生品资格的特征。公司的衍生工具按公允价值记录，

重新估值

在每个报告日期，营业报表中报告的公允价值变化。衍生资产和负债在资产负债表上分类为流动或负债。

非电流

基于是否

净现金


	9月30日，			12月31日，
	2021			2020
	(未经审计)
资产
流动资产
现金	$	1,074,408		$	1,971,811
预付费用		150,611			308,608

流动资产总额		1,225,019			2,280,419
信托账户中的投资		234,620,136			232,302,673

总资产	$	235,845,155		$	234,583,092

负债和股东赤字
流动负债：
应付账款和应计费用	$	4,070,247		$	352,051

流动负债总额		4,070,247			352,051
衍生负债		19,472,500			40,057,500
应付递延承销费		8,050,000			8,050,000

总负债		31,592,747			48,459,551

承诺和或有事项
A类普通股，可能需要赎回，23,000,000股票价格为$10.20及$10.10分别截至2021年9月30日和2020年12月31日的每股赎回价值		234,600,000			232,300,000
股东亏损
优先股，$0.0001票面价值；1,000,000授权股份；无已发行和未偿还		—			—
A类普通股，$0.0001票面价值；100,000,000授权股份；		—			—
B类普通股，$0.0001票面价值；10,000,000授权股份；5,750,000在2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的股票		575			575
其他内容实缴资本		—			—
累计赤字		(30,348,167	)		(46,177,034	)

股东亏损总额		(30,347,592	)		(46,176,459	)

总负债和股东赤字	$	235,845,155		$	234,583,092


	九个月告一段落 9月30日， 2021			在接下来的一段时间里， 2020年8月7日 (开始)至 9月30日， 2020
经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	17,921,867		$	(1,000	)
对净收益(亏损)与经营活动中使用的现金净额进行调整：
认股权证负债的公允价值变动		(22,678,000	)		—
信托账户持有的有价证券赚取的利息		(17,463	)		—
营业资产和负债变动情况：
预付费用		157,997			—
应付账款和应计费用		3,718,196			1,000

用于经营活动的现金净额		(897,403	)		—

投资活动的现金流：
信托账户中现金的投资		(2,300,000	)		—

用于投资活动的净现金		(2,300,000	)		—
融资活动的现金流：
出售私募认股权证所得款项		2,300,000			—

融资活动提供的现金净额		2,300,000			—
现金净变动		(897,403	)		—
现金-期初		1,971,811			—

现金-期末	$	1,074,408		$	—

非现金投资和融资活动：
保荐人支付的发行费用以换取方正股票的发行	$	—		$	25,000

计入应计发售成本的发售成本	$	—		$	47,852

通过本票支付的报盘费用	$	—		$	60,000

可能赎回的A类普通股价值变动	$	2,300,000		$	—


不是的。		展品说明

31.1*		依据证券交易法令规则证明主要行政人员13A-14(A)和15(D)-14(A)，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过

31.2*		依据证券交易法令规则证明首席财务官13A-14(A)和15(D)-14(A)，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过

32.1**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证

32.2**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证

101.INS*		XBRL实例文档

101.CAL*		XBRL分类扩展计算链接库文档

101.SCH*		XBRL分类扩展架构文档

101.DEF*		XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB*		XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE*		XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档


	ZANITE收购公司(ZANITE Acquisition Corp.)

日期：2021年11月12日	由以下人员提供：	/s/史蒂文·H·罗森
	姓名：	史蒂文·H·罗森
	标题：	联席首席执行官
		(首席行政主任)

日期：2021年11月12日	由以下人员提供：	/s/迈克尔·A·罗西(Michael A.Rossi)
	姓名：	迈克尔·A·罗西
	标题：	首席财务官
		(首席财务官)


	三个月告一段落 9月30日， 2021			九个月告一段落 9月30日， 2021			对于从以下日期开始的期间 8月7日， 2020 (开始) 穿过 9月30日， 2020
一般和行政费用	$	1,805,753		$	4,773,596		$	1,000

运营亏损		(1,805,753	)		(4,773,596	)		(1,000	)
其他收入：
信托账户投资所赚取的利息		5,914			17,463			—
衍生负债公允价值变动		9,817,100			22,678,000			—

其他收入合计(净额)		9,823,014			22,695,463			—
净收益(亏损)	$	8,017,261		$	17,921,867		$	(1,000	)

A类普通股基本和摊薄加权平均流通股		23,000,000			23,000,000			—

每股基本和稀释后净收益(亏损)，A类	$	0.28		$	0.62		$	—

B类普通股基本和摊薄加权平均流通股		5,750,000		$	5,750,000			5,000,000

每股基本和稀释后净收益(亏损)，B类	$	0.28			0.62		$	—


									其他内容					总计
	A类普通股				B类普通股				实缴		累计			股东的
	股票		金额		股票		金额		资本		赤字			赤字
余额表-2021年1月1日		—	$	—		5,750,000	$	575	$	—	$	(46,177,034	)	$	(46,176,459	)
净收入		—		—		—		—		—		11,747,078			11,747,078

余额表-截至2021年3月31日(未经审计)		—	$	—		5,750,000	$	575	$	—	$	(34,429,956	)	$	(34,429,381	)
支付的现金超过私募认股权证的公允价值		—		—		—		—		—		207,000			207,000
可赎回的A类普通股增持												(2,300,000	)		(2,300,000	)
净损失		—		—		—		—		—		(1,842,472	)		(1,842,472	)

余额表-2021年6月30日(未经审计)		—	$	—		5,750,000	$	575	$	—	$	(38,365,428	)	$	(38,364,853	)
净收入		—		—		—		—		—		8,017,261			8,017,261

余额表--2021年9月30日(未经审计)		—		—		5,750,000	$	575	$	—	$	(30,348,167	)	$	(30,347,592	)


	B类普通股				其他内容实缴		累计			总计股东的
	股票		金额		资本		赤字			权益
余额-2020年8月7日(开始)		—	$	—	$	—	$	—		$	—
向保荐人发行B类普通股		5,750,000		575		24,425		—			25,000
净损失		—		—		—		(1,000	)		(1,000	)

余额-2020年9月30日		5,750,000		575	$	24,425	$	(1,000	)	$	24,000

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