附件99.1
A？O Del Bicentenario Del Per？：200 A？OS de InIndependent encia
附件
金融衍生品月度头寸
| 公司： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 截至以下日期的信息： | 2021年10月31日 |
金融衍生工具详情：
| 衍生工具(1) |
目的(2) |
金额(3) | 资产或负债变量(4) |
币种 (5) |
公允价值(B) | |
| 当月 | 前一个月 | |||||
| 交叉货币掉期 | 覆盖范围 | 总计131.6美元(百万美元) |
责任： 公司债券 |
钢笔 | 105,362,990 | 123,117,295 |
| 交叉货币掉期 | 谈判 |
总计40万美元
|
汇率 | 钢笔 | 319,036 | 371,554 |
累计损益与公允价值(A)
| 货币(5) | 钢笔 | |
| 年内衍生金融工具的利润(+)/亏损(-)总额(6): |
1,173,000 | |
| 其他 信息： (A) 衍生品金融工具截至2021年10月31日的累计损益总额是根据证券监管局的指示确定的，并包括在2021年期间在其他综合收益和损益中记录的以下交易：衍生金融工具公允价值变动、汇兑差额、所得税和应计佣金。 (B) 与交叉货币掉期的公允价值相关的金额是根据国际财务报告准则并使用基于市场数据的估值技术在内部估计的，是初步的，可能会发生变化。
|
注意事项：
| (1) | 远期、期货、期权、掉期等。 |
| (2) | 根据国际财务报告准则(IFRS)，有资格承保 或协商。 |
| (3) | 合同中的名义金额或名义价值。 |
| (4) | 如果套期保值衍生品案例代表被套期保值的资产或负债，则 在交易衍生品的情况下是参考变量。 |
| (5) | 个人中期财务信息的列报货币。 |
| (6) | 指所有衍生金融工具的收入及/或支出总额，包括： (I)在损益表中记录的当年累计衍生工具收入和支出；及 (Ii)在其他全面收益中记录的衍生工具期末累计变动总额。 |
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