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华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒*根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的规定,提交截至该季度的季度报告。2021年9月30日.
或
☐ 根据1934年证券交易法第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文件编号:001-35376
Obrong,Inc.
(注册人的确切姓名载于其约章)
| | | | | |
特拉华州 | 77-0312442 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) |
松树路25587号, 套房105-231, 针叶树, 公司80433
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(303) 640-3838
(注册人电话号码,包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.0001美元 | | OBLG | | 纳斯达克资本市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☒ 不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。
是☒*不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | |
大型加速滤波器☐ | 加速文件管理器☐ |
非加速文件服务器☒ | 规模较小的报告公司。☒ |
| 新兴成长型公司☐ |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
是☐不是☒
截至2021年11月9日,注册人的普通股流通股数量为30,816,048.
Obrong,Inc.
索引
| | | | | | | | |
第一部分-财务信息 | |
项目1.财务报表 | 1 |
| 截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日的简明合并资产负债表 | 1 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月未经审计的合并经营报表 | 3 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月未经审计的股东权益简明合并报表 | 4 |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月未经审计的现金流量表简并报表 | 6 |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 | 7 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 23 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 30 |
项目4.控制和程序 | 30 |
| | |
第二部分-其他资料 | |
项目1.法律诉讼 | 31 |
第1A项。风险因素 | 31 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 31 |
项目3.高级证券违约 | 31 |
项目4.矿山安全信息披露 | 31 |
项目5.其他信息 | 31 |
项目6.展品 | 32 |
签名 | 33 |
关于前瞻性陈述的警告性声明
这份10-Q表格季度报告(“本报告”)包含符合1933年“证券法”(经修订)第27A条及其规则和条例(“证券法”)和经修订的1934年“证券交易法”第21E条及其规则和条例(“交易法”)定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关欧姆龙公司(“欧姆龙”或“我们”或“我们”或“公司”)的计划、目标、预期和意图的陈述。本报告中除有关当前或历史事实的陈述外,包括有关欧姆龙未来财务状况、业务战略、预算、预计成本和计划以及未来经营管理目标的陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”以及类似的表述与长城有关,旨在识别前瞻性陈述。这些陈述是基于欧姆龙公司目前的计划,欧姆龙公司未来的实际活动和经营结果可能与前瞻性陈述中陈述的大不相同。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与所作的陈述大不相同。本报告中的任何或所有前瞻性陈述都可能被证明是不准确的。欧姆龙的这些前瞻性陈述主要基于其目前对未来事件和财务趋势的预期和预测,它认为这些事件和财务趋势可能会影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。前瞻性陈述可能会受到不准确的假设或已知或未知风险的影响。, 不确定性和假设。有一些重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同,包括我们的计划、目标、期望和意图以及讨论的其他因素。 在题为“第I部分第1A项”的一节下。风险因素“和我们截至2020年12月31日的财政年度的合并财务报表及其脚注,每个都包括在我们于2021年3月30日提交给美国证券交易委员会(”美国证券交易委员会“)的10-K表格年度报告中,以及在”第二部分,第1A项“之下。风险因素“。欧姆龙公司没有义务公开修改这些前瞻性陈述,以反映在此日期之后发生的事件。欧姆龙公司或代表该公司行事的人士随后发表的所有书面和口头前瞻性陈述,其全部内容均明确受到本报告中警告性陈述的限制。本报告中的前瞻性表述包括但不限于:我们履行商业承诺的能力;我们对客户流失、销售周期、未来收入、支出、资本支出和现金流的预期和估计;我们的客户解决方案和服务平台的演变;我们为运营提供资金并继续经营的能力;我们对收入成本和其他运营费用调整的预期;我们为产品开发和销售和营销投资融资的能力;我们通过出售额外的股权或债务证券和/或金融机构贷款筹集资金的能力;我们对员工关系的信念;, 这些因素包括:我们的解决方案和服务平台的发展变化;我们对竞争对手提供的服务以及我们区分长隆服务的能力的信念;我们内部控制的充分性;有关我们的信息系统以及我们保护和防止安全漏洞的能力的陈述;有关额外专利保护的预期;以及对我们知识产权(包括专利)实力的信念。有关可能导致我们的实际结果与我们的预期结果大不相同的已知重要因素的更多信息,请参阅“第二部分,项目1A”。风险因素“。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于以下概述:
•冠状病毒大流行对我们业务的持续影响,包括对我们的客户和其他业务伙伴的影响、我们在正常过程中开展业务的能力,以及我们获得资本融资的能力,这对我们作为持续经营的企业的能力是重要的;
•我们作为一家持续经营的公司继续经营的能力;
•我们有能力通过一次或多次债券和/或股票发行筹集资金,为运营或任何增长计划提供资金;
•客户对我们的视频协作服务和网络应用的接受度和需求;
•我们在视频协作服务和网络服务业务中有效竞争的能力;
•我们服务的质量和可靠性;
•我们产品和服务的价格;
•客户续约率;
•与我们客户的集中以及我们现在或将来的销售在多大程度上依赖于某些大客户关系有关的风险;
•客户获取成本;
•我们的竞争对手采取的行动,包括对他们有竞争力的服务降价;
•潜在的联邦和州监管行动;
•我们的技术创新能力,特别是开发下一代长方形技术的能力;
•能够满足本公司普通股继续在纳斯达克资本市场上市的标准;
•资本结构和/或股东结构的变化;
•与维权投资者发起的活动相关的成本、干扰和管理层注意力的转移;以及
•我们管理层执行未来运营计划、战略和目标的能力.
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Obrong,Inc.
压缩合并资产负债表
(以千为单位,面值、声明价值和股份除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金 | $ | 10,734 | | | $ | 5,058 | |
受限现金 | 61 | | | 158 | |
应收账款净额 | 1,276 | | | 3,166 | |
库存 | 1,856 | | | 920 | |
预付费用和其他流动资产 | 1,442 | | | 691 | |
流动资产总额 | 15,369 | | | 9,993 | |
财产和设备,净值 | 198 | | | 573 | |
商誉 | 7,367 | | | 7,367 | |
无形资产,净值 | 8,142 | | | 10,140 | |
经营租赁-使用权资产,净额 | 531 | | | 903 | |
其他资产 | 91 | | | 167 | |
总资产 | $ | 31,698 | | | $ | 29,143 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | — | | | $ | 2,014 | |
应付帐款 | 538 | | | 313 | |
应计费用和其他流动负债 | 990 | | | 1,201 | |
递延收入的当期部分 | 956 | | | 1,217 | |
经营租赁负债的当期部分 | 475 | | | 830 | |
| | | |
| | | |
| | | |
流动负债总额 | 2,959 | | | 5,575 | |
长期负债: | | | |
| | | |
长期债务,扣除当期部分后的净额 | — | | | 403 | |
营业租赁负债,扣除当期部分后的净额 | 182 | | | 602 | |
递延收入,扣除当期部分 | 412 | | | 506 | |
| | | |
长期负债总额 | 594 | | | 1,511 | |
总负债 | 3,553 | | | 7,086 | |
承付款和或有事项(见附注12) | | | |
股东权益: | | | |
A-2系列优先股,可转换;$.0001面值;$7,500陈述价值;7,500授权股份,零和45分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的股票 | — | | | — | |
| | | |
| | | |
D系列优先股,可转换;$.0001面值;$28.50陈述价值;1,750,000授权股份,零和1,697,958分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的股票 | — | | | — | |
E系列优先股,可转换;$.0001面值;$28.50陈述价值;175,000授权股份,零和131,579分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的股票 | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
普通股,$.0001票面价值;150,000,000授权股份;30,929,331已发行及已发行的股份30,816,048在2021年9月30日未偿还,以及7,861,912已发行及已发行的股份7,748,629截至2020年12月31日未偿还 | 3 | | | 1 | |
国库股,113,2832021年9月30日和2020年12月31日的普通股 | (181) | | | (181) | |
额外实收资本 | 227,519 | | | 215,092 | |
累计赤字 | (199,196) | | | (192,855) | |
股东权益总额 | 28,145 | | | 22,057 | |
总负债和股东权益 | $ | 31,698 | | | $ | 29,143 | |
Obrong,Inc.
简明合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 1,799 | | | $ | 3,266 | | | $ | 5,766 | | | $ | 11,410 | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | 1,228 | | | 1,612 | | | 3,767 | | | 5,684 | |
毛利 | 571 | | | 1,654 | | | 1,999 | | | 5,726 | |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 693 | | | 747 | | | 1,984 | | | 3,062 | |
销售和市场营销 | 438 | | | 668 | | | 1,537 | | | 2,708 | |
一般事务和行政事务 | 1,628 | | | 1,332 | | | 5,078 | | | 5,173 | |
减损费用 | 254 | | | 117 | | | 302 | | | 667 | |
折旧及摊销 | 669 | | | 780 | | | 2,098 | | | 2,392 | |
总运营费用 | 3,682 | | | 3,644 | | | 10,999 | | | 14,002 | |
运营亏损 | (3,111) | | | (1,990) | | | (9,000) | | | (8,276) | |
利息和其他费用(净额) | 2 | | | 95 | | | 16 | | | 322 | |
其他收入 | (3) | | | — | | | (227) | | | — | |
债务清偿收益 | (2,448) | | | — | | | (2,448) | | | — | |
| | | | | | | |
利息和其他(收入)费用,净额 | (2,449) | | | 95 | | | (2,659) | | | 322 | |
所得税前亏损 | (662) | | | (2,085) | | | (6,341) | | | (8,598) | |
所得税费用 | — | | | — | | | — | | | — | |
净损失 | (662) | | | (2,085) | | | (6,341) | | | (8,598) | |
优先股股息 | — | | | 4 | | | 1 | | | 12 | |
未申报股息 | — | | | — | | | 366 | | | — | |
A-2系列优先股的诱导性转换 | — | | | — | | | 300 | | | — | |
普通股股东应占净亏损 | $ | (662) | | | $ | (2,089) | | | $ | (7,008) | | | $ | (8,610) | |
| | | | | | | |
每股普通股股东应占净亏损: | | | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.02) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.28) | | | $ | (1.64) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加权--普通股平均股数: | | | | | | | |
基本的和稀释的 | 30,739 | | | 5,257 | | | 25,121 | | | 5,237 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Obrong,Inc.
简明合并股东权益表
截至2021年9月30日的三个月零九个月
(千元,股票除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-2系列优先股 | | | | | | D系列优先股 | | E系列优先股 | | 普通股 | | 库存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金额 | | | | | | | | | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 总计 |
2020年12月31日的余额 | 45 | | | $ | — | | | | | | | | | | | 1,697,958 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 7,861,912 | | | $ | 1 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 215,092 | | | $ | (192,855) | | | $ | 22,057 | |
净损失 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,433) | | | (3,433) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
转换A-2系列优先股,包括应计股息 | (45) | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 84,292 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
D系列和E系列优先股的转换 | — | | | — | | | | | | | | | | | (1,697,022) | | | — | | | (131,579) | | | — | | | 18,762,119 | | | 2 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | |
为服务发行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,008 | | | — | | | — | | | — | | | 274 | | | — | | | 274 | |
没收限制性股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | (81) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D系列优先股将支付预扣税 | — | | | — | | | | | | | | | | | (855) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2021年3月31日的余额 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26,729,331 | | | 3 | | | 113,283 | | | (181) | | | 215,397 | | | (196,288) | | | 18,931 | |
净损失 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,246) | | | (2,246) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从融资中发行股票,扣除发行成本 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,000,000 | | | — | | | — | | | — | | | 11,504 | | | — | | | 11,504 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
为服务发行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 116 | | | — | | | 116 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30,729,331 | | | 3 | | | 113,283 | | | (181) | | | 227,017 | | | (198,534) | | | 28,305 | |
净损失 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (662) | | | (662) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 502 | | | — | | | 502 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在既得限制性股票单位发行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | — | | | $ | — | | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 30,929,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 227,519 | | | $ | (199,196) | | | $ | 28,145 | |
Obrong,Inc.
简明合并股东权益表
截至2020年9月30日的三个月零九个月
(千元,股票除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-2系列优先股 | | C系列优先股 | | D系列优先股 | | E系列优先股 | | 普通股 | | 库存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 总计 |
2019年12月31日的余额 | 32 | | | $ | — | | | 475 | | | $ | — | | | 1,734,901 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 5,266,828 | | | $ | 1 | | | 105,285 | | | $ | (165) | | | $ | 207,383 | | | $ | (185,434) | | | $ | 21,785 | |
净损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,129) | | | (3,129) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | — | | | 32 | |
没收限制性股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,441) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股转换 | — | | | — | | | (150) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 50,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
发行应计股息优先股 | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 98 | | | — | | | 98 | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
购买库存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
2020年3月31日的余额 | 45 | | | — | | | 325 | | | — | | | 1,720,460 | | | — | | | 131,579 | | | — | | | 5,316,828 | | | 1 | | | 105,285 | | | (172) | | | 207,509 | | | (188,563) | | | 18,775 | |
净损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,385) | | | (3,385) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | 29 | |
没收限制性股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,364) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在既得限制性股票单位发行股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,334 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
发行应计股息优先股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | | | 1 | |
购买库存股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,998 | | | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
2020年6月30日的余额 | 45 | | | — | | | 325 | | | — | | | 1,703,096 | | | — | | | 131,579 | | | — | | | 5,340,162 | | | 1 | | | 113,283 | | | (181) | | | 207,535 | | | (191,948) | | | 15,407 | |
净损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,085) | | | (2,085) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | | — | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股转换 | — | | | — | | | (75) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
没收限制性股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,086) | | | — | | | — | | | — | | | (9,321) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | 45 | | | $ | — | | | 250 | | | $ | — | | | 1,702,010 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 5,355,841 | | | $ | 1 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 207,558 | | | $ | (194,033) | | | $ | 13,345 | |
Obrong,Inc.
简明合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动的现金流: | | | |
净损失 | $ | (6,341) | | | $ | (8,598) | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 2,098 | | | 2,392 | |
坏账支出 | 280 | | | 14 | |
债务贴现摊销 | — | | | 53 | |
使用权资产摊销 | 372 | | | 834 | |
| | | |
| | | |
基于股票的薪酬 | 535 | | | 89 | |
基于库存的服务费用 | 390 | | | — | |
| | | |
| | | |
租赁责任解除的收益 | (227) | | | — | |
债务清偿收益 | (2,448) | | | — | |
减损费用--财产和设备 | 98 | | | 126 | |
减值费用--无形资产 | 207 | | | — | |
减值费用-商誉 | — | | | 541 | |
营业资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 1,610 | | | 322 | |
库存 | (936) | | | 689 | |
预付费用和其他流动资产 | (751) | | | 240 | |
其他资产 | 15 | | | (32) | |
应付帐款 | 225 | | | 15 | |
应计费用和其他流动负债 | 11 | | | (184) | |
递延收入 | (355) | | | 72 | |
租赁负债 | (739) | | | (895) | |
其他负债 | — | | | (3) | |
用于经营活动的现金净额 | (5,956) | | | (4,325) | |
投资活动的现金流: | | | |
购置物业和设备 | (30) | | | (8) | |
用于投资活动的净现金 | (30) | | | (8) | |
融资活动的现金流: | | | |
股票发行收益,扣除发行成本 | 11,504 | | | — | |
购买力平价贷款的收益 | — | | | 2,417 | |
购买库存股 | — | | | (16) | |
融资活动提供的现金净额 | 11,504 | | | 2,401 | |
增加(减少)现金和限制性现金 | 5,518 | | | (1,932) | |
期初现金和限制性现金 | 5,277 | | | 4,602 | |
期末现金和限制性现金 | $ | 10,795 | | | $ | 2,670 | |
| | | |
现金流量信息的补充披露: | | | |
| | | |
现金和限制性现金的对账 | | | |
现金 | $ | 10,734 | | | $ | 2,670 | |
受限现金 | $ | 61 | | | $ | — | |
现金总额和限制性现金 | $ | 10,795 | | | $ | 2,670 | |
| | | |
期内支付的利息现金 | $ | 3 | | | $ | 159 | |
非现金投融资活动: | | | |
发行优先股以换取应计股息 | $ | — | | | $ | 99 | |
应计优先股股息 | 1 | | | 12 | |
将A-2系列优先股转换为普通股的诱因 | 300 | | | — | |
为转换优先股而发行的普通股 | 3 | | | — | |
| | | |
Obrong,Inc.
简明合并财务报表附注
2021年9月30日
(未经审计)
注1-业务描述和重要会计政策
业务描述
OBRONG公司(“OBRONG”或“WE”或“US”或“公司”)成立于2000年5月,是特拉华州的一家公司,是用于视频协作和网络应用的专利多流协作技术和托管服务的提供商。在2020年3月6日之前,欧姆龙,Inc.被命名为Glowpoint,Inc.(简称Glowpoint)。2020年3月6日,Glowpoint更名为Obong,Inc.
陈述的基础
该公司的会计年度在每个日历年的12月31日结束。随附的中期简明综合财务报表未经审计,编制基准与我们截至2020年12月31日财年的年度综合财务报表基本相同。公司管理层认为,这些中期简明综合财务报表反映了所有被认为对我们的财务状况、经营业绩和现金流量进行公允陈述所必需的调整(仅包括正常的经常性调整)。按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响简明合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。
本文件中的2020年12月31日年末浓缩综合资产负债表数据来源于经审计的合并财务报表。本季度报告Form 10-Q中包含的这些简明综合财务报表和说明并不包括美国公认会计原则要求的所有披露,应与公司截至2020年12月31日及截至12月31日的年度的经审计综合财务报表以及公司于2021年3月30日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的2020财年10-K年度报告(下称“2020年10-K报表”)一并阅读。
这些简明合并财务报表中包含的中期经营业绩和现金流量不一定代表未来任何时期或整个会计年度的预期结果。
合并原则
简明综合财务报表包括欧姆龙及其全资子公司的账目,(I)GP Communications,LLC(“GP Communications”),其业务职能是为监管目的提供州际电信服务,(Ii)欧姆龙工业,以及(Iii)欧姆龙工业的以下子公司:欧姆龙工业欧洲公司,S.L.和欧姆龙欧洲有限公司。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。美元是所有子公司的功能货币。
细分市场
该公司目前在二细分市场:1)Obong(前身为Glowpoint)业务,包括视频协作和网络应用的托管服务;2)Obong Industries业务,包括视觉协作技术的产品和服务。看见注11-分部报告以供进一步讨论。
预算的使用
按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制简明合并财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内收入和费用的报告金额。实际金额可能与估计的不同。我们不断评估编制财务报表时使用的估计是否合理。对所用估计的适当调整(如果有的话)将根据此类定期评估进行前瞻性调整。评估的重要领域包括
厘定呆账准备、物业及设备及无形资产的估计寿命及可回收性、与我们的减值测试有关的商誉及无形资产估值所用的投入、以权益为基础的奖励的公允价值所用的投入,以及业务合并中收购的资产及承担的负债的归属价值。
重大会计政策
用于编制这些精简合并财务报表的重要会计政策在我们的2020 10-K报告中披露,在截至2021年9月30日的9个月内,公司的重大会计政策没有变化。
财产和设备
财产和设备按成本列报,并在相关资产的估计使用年限内折旧,其范围为三至十年。租赁改进按资产使用年限或相关租赁期限中较短的一个摊销。出于财务报告的目的,折旧是按直线法计算的。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,公司记录的财产和设备的资产减值费用为#美元。50,000及$98,000分别用于停止使用或处置财产和设备。这些费用包括在我们简明综合经营报表的“减损费用”中。
近期发布的会计公告
2016年6月,财务会计准则委员会(FASB)发布了修订后的ASU 2016-13,“金融工具--信贷损失(话题326).”主题326介绍了基于预期信用损失(而不是已发生的损失)的减值模型,以估计某些类型的金融工具(例如应收账款、贷款和持有至到期证券)的信用损失,包括某些表外金融工具(例如贷款承诺)。预期的信贷损失应考虑历史信息、当前信息以及合理和可支持的预测,包括对合同期限内提前还款的估计。在估计预期信贷损失时,可以将具有相似风险特征的金融工具组合在一起。主题326适用于2022年12月15日之后的财年,包括这些财年内的过渡期。该公司目前正在评估新的指导方针将对其合并财务报表产生的影响。
2021年5月,FASB发布了ASU 2021-04,发行人对独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计处理。财务会计准则委员会发布这一更新是为了澄清和减少发行人对修改或交换独立股权分类书面看涨期权(例如认股权证)的会计多样性,这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。ASU 2021-04在2021年12月15日之后的财年(包括这些财年内的过渡期)对所有实体有效。任何实体应前瞻性地将修正案应用于修正案生效日期之后发生的修改或交流。该公司预计此次更新不会对其合并财务报表产生实质性影响。
注2-流动性和持续经营的不确定性
截至2021年9月30日,我们拥有10,734,000不受限制的现金和营运资金为$12,410,000。在截至2021年9月30日的9个月里,我们发生了净亏损$6,341,000并使用了$5,956,000在经营活动中净现金的价值。
我们未来的资本需求将继续取决于众多因素,包括公司收入的时间和金额、客户续约率和收回未付应收账款的时间,在每种情况下,特别是在涉及公司主要客户的情况下,提供服务的费用、销售和营销费用、研发费用、资本支出以及保护知识产权的成本。虽然我们对欧姆龙工业的收购为公司带来了额外的收入,但在可预见的未来,进一步开发和商业化欧姆龙工业提供的产品的成本预计将超过其收入。我们预计将继续投资于产品开发以及销售和营销费用,以期在未来增加公司的收入。该公司认为,根据公司目前对收入、支出、资本支出和现金流的预测,在提交本报告后的未来12个月内,它将没有足够的资源为其运营提供资金。我们认为,将需要额外的资本来为运营提供资金,并提供增长资本,包括在技术、产品开发以及销售和营销方面的投资。要获得资本为运营提供资金或提供增长资本,我们将需要通过一次或多次债券和/或股票发行筹集资金。我们不能保证我们将成功筹集必要的资本,也不能保证任何此类发行将以本公司可接受的条款进行。如果我们无法以我们可以接受的条款筹集到可能需要的额外资本,这可能会对公司产生实质性的不利影响。
上述因素令人怀疑我们是否有能力继续经营下去。随附的简明综合财务报表不包括这些不确定性可能导致的任何调整。
看见附注12--承付款和或有事项我们的简明综合财务报表,供我们讨论未来可能影响公司流动性的某些额外因素。
注3-商誉
截至2021年9月30日和2020年12月31日,商誉为美元7,367,000,与2019年10月1日收购欧龙工业有关的记录。截至2021年9月30日和2020年12月31日的所有商誉都记录在长隆工业报告单位内。
我们每年于9月30日进行商誉减值测试,如果发生事件或情况变化,表明商誉的公允价值可能低于其账面价值,我们会更频繁地测试商誉的减值情况。本公司经营二报告部门,欧姆龙(前身为辉点)和欧姆龙工业。为了确定每个报告单位截至2021年9月30日商誉减值测试的公允价值,我们使用了现金流贴现加权平均法和基于市场的方法。长城实业报告单位的公允价值超过其账面价值,因此不是已记录商誉减值费用。
如果我们的收入、现金流和/或股票价格未来出现下降,这可能会引发触发事件,可能需要公司在未来记录商誉减值费用。
注4-无形资产
下表列出了无形资产净额的组成部分(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日 | | 截至2020年12月31日 |
| 总账面金额 | | 累计摊销 | | 损损 | | 净账面金额 | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 净账面金额 |
长方形(以前称为Glowpoint) | | | | | | | | | | | | | |
分支机构网络 | $ | 994 | | | $ | (787) | | | $ | (207) | | | $ | — | | | $ | 994 | | | $ | (735) | | | $ | 259 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
长隆实业 | | | | | | | | | | | | | |
发达的技术 | $ | 10,060 | | | $ | (4,032) | | | $ | — | | | $ | 6,028 | | | $ | 10,060 | | | $ | (2,520) | | | $ | 7,540 | |
商品名称 | 2,410 | | | (482) | | | $ | — | | | 1,928 | | | 2,410 | | | (302) | | | 2,108 | |
总代理商关系 | 310 | | | (124) | | | $ | — | | | 186 | | | 310 | | | (77) | | | 233 | |
报表小计 | 12,780 | | | (4,638) | | | $ | — | | | 8,142 | | | 12,780 | | | (2,899) | | | 9,881 | |
*总计 | $ | 13,774 | | | $ | (5,425) | | | $ | (207) | | | $ | 8,142 | | | $ | 13,774 | | | $ | (3,634) | | | $ | 10,140 | |
在每个报告期,我们都会确定是否存在可能导致无形资产减值的触发事件。
长隆实业应报告的细分市场
在截至2021年9月30日的三个月内,我们认为欧姆龙工业的收入下降是本报告单位无形资产可回收测试的触发事件。根据长隆实业无形资产的相应回收测试,吾等确定截至2021年9月30日止三个月毋须减值费用。
长方形(以前称为Glowpoint)可报告分段
在截至2021年9月30日的三个月内,欧姆龙(前身为Glowpoint)停止提供视频会议套房(VMS)服务。VMS服务是欧姆龙视频协作服务收入流的组成部分,并贡献了与附属网络无形资产相关的现金流。在截至2021年9月30日的三个月内,我们确定VMS服务的停止是关联网络无形资产可恢复性测试的触发事件。基于相应的可恢复性测试,我们认为关联网络无形资产没有剩余
截至2021年9月30日的价值。因此,我们记录了一笔#美元的减值费用。207,000截至2021年9月30日的三个月。
具有有限寿命的无形资产在资产的估计经济寿命范围内使用直线法摊销,其范围为五年至十二年根据ASC主题350。
无形资产各组成部分的加权平均经济寿命如下:
| | | | | |
| |
| |
| |
| |
长隆实业 | |
发达的技术 | 5年份 |
商品名称 | 10年份 |
总代理商关系 | 5年份 |
相关摊销费用为$597,000, $1,791,000, $611,000,及$1,835,000分别为截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月。
未来五年每年的摊销费用如下(以千为单位):
| | | | | |
2021年剩余时间 | $ | 580 | |
2022 | 2,316 | |
2023 | 2,309 | |
2024 | 1,792 | |
2025 | 241 | |
此后 | 904 | |
总计 | $ | 8,142 | |
注5-应计费用和其他流动负债
应计费用和其他负债包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 12月31日, |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
应计补偿费用 | $ | 421 | | | $ | 411 | |
应计专业费用 | 208 | | | 236 | |
应计税费和监管费用 | 172 | | | 137 | |
客户存款 | 51 | | | 127 | |
其他应计费用和负债 | 138 | | | 286 | |
| | | |
A-2系列优先股的应计股息 | — | | | 4 | |
应计费用和其他流动负债 | $ | 990 | | | $ | 1,201 | |
| | | |
注6-债务
债务包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, | | 12月31日, |
| | 2021 | | 2020 |
购买力平价贷款本金 | | $ | — | | | $ | 2,417 | |
减去:长期债务的当前部分 | | — | | | 2,014 | |
长期债务,扣除当期部分后的净额 | | $ | — | | | $ | 403 | |
工资保障计划贷款
在2020年4月10日(“始发日”),公司收到了$2,417,000根据冠状病毒援助、救济和经济安全(CARE)法案下的Paycheck保护计划(PPP),MidFirst银行(“贷款人”)的贷款总收益(“PPP贷款”)。购买力平价贷款由本公司和贷款人之间的日期为2020年4月10日的本票(“票据”)证明。在符合票据条款的情况下,购买力平价贷款的固定息率为1%(1.0%)。本金和利息的支付被推迟到发债日期后的前六个月。购买力平价贷款是无担保的,由美国小企业管理局(SBA)担保。
购买力平价规定,只要公司在支付后24周内将贷款收益用于CARE法案和相关指导中所述的合格目的,就可以免除最高全额借款。2021年7月28日,公司收到通知,PPP贷款已全部免除。
截至2020年12月31日,公司将资产负债表日起12个月内到期的付款记为流动负债,此后到期的付款记为非流动负债。截至2021年9月30日,有不是由于于2021年7月28日收到的票据获得宽恕,票据的剩余本金余额或应计利息。该公司确认债务清偿收益为#美元。2,448,000在截至2021年9月30日的三个月和九个月内,包括美元2,417,000票据本金和美元31,000自宽恕之日起的应计利息。
注7-股本
普通股
2021年2月1日,本公司根据董事会授权,决定自愿撤回本公司普通股面值#美元的上市。0.0001本公司将从纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)以每股普通股(“普通股”)的价格出售股票,并将该上市交易转移至纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)。公司普通股在纽约证券交易所美国交易所的上市和交易于2021年2月11日收盘结束,纳斯达克于2021年2月12日开市开始交易,目前继续以“OBLG”的股票代码进行交易。截至2021年9月30日,我们有150,000,000我们普通股的授权股份,包括30,929,331和30,816,048分别发行和发行的股票。
在截至2021年9月30日和2020年9月的9个月内,18,846,411和75,000公司普通股的发行分别与优先股转换有关,以及200,000和23,334股票分别作为股票薪酬发行。
专业服务费的发放
2020年12月10日,本公司发布50,000作为服务付款的普通股,公允价值等于$348,000,与2020年12月1日签订的一项财务咨询协议有关。
2021年1月21日,本公司发布21,008作为服务付款的普通股,公允价值等于$100,000,与2021年1月15日签订的一项财务咨询协议有关。
在截至2021年9月30日的9个月内,公司记录的基于股票的专业服务费用为$390,000与发行上述股份有关,该等股份作为一般及行政费用的组成部分包括在随附的简明综合经营报表内。
根据股权融资进行发行
2021年6月30日,本公司同时公开招股4,000,000普通股股份,A系列认购权证1,000,000公司普通股,行使价为$4.00每股,以及私募B系列认股权证购买3,000,000普通股股票,行使价为$4.40每股总收益$12,400,000。这笔交易的发行成本为$896,000,净收益为$11,504,000.
认股权证
2020年10月21日,公司发行认股权证,购买最多521,500根据与某些认可投资者的证券购买协议发行普通股。认股权证的有效期为2年限,最初可行使的金额为#美元。4.08如在行使时,认股权证股份不受有效认股权证的限制,则认股权证股份须以无现金方式行使。
转售登记表。如果发生(I)股票拆分和分红,(Ii)随后的配股,(Iii)按比例分配,以及(Iv)某些基本交易,包括但不限于出售公司、业务合并和重组,认股权证也会受到调整。权证对未来的证券发行没有任何价格保护或价格重置条款。在截至2020年12月31日的年度内,认股权证的公允价值计入额外实收资本。截至2021年9月30日,不是搜查令已被行使。
2020年12月6日,公司发行认股权证,购买最多625,000根据与某些认可投资者的证券购买协议发行普通股。认股权证的有效期为2年限,最初可行使的金额为#美元。5.49于行使时,认股权证股份并不受有效转售登记声明所规限,并须以无现金方式行使。如果发生(I)股票拆分和分红,(Ii)随后的配股,(Iii)按比例分配,以及(Iv)某些基本交易,包括但不限于出售公司、业务合并和重组,认股权证也会受到调整。权证对未来的证券发行没有任何价格保护或价格重置条款。在截至2020年12月31日的年度内,认股权证的公允价值计入额外实收资本。截至2021年9月30日,不是搜查令已被行使。
2021年6月30日,公司发行首轮认股权证,购买最多1,000,000普通股和B系列认股权证最多可购买3,000,000普通股,根据与某些认可投资者的证券购买协议。首轮认股权证的有效期为63个月,最初可行使的金额为$。4.00每股。B系列认股权证的有效期为3自发行之日起六个月零一天开始,为期三年,最初可行使的金额为$。4.40每股。如果在行使时,认股权证股份没有有效的转售登记声明,则所有认股权证均须以无现金方式行使。如果发生(I)股票拆分和分红,(Ii)随后的配股,(Iii)按比例分配,以及(Iv)某些基本交易,包括但不限于出售公司、业务合并和重组,认股权证也会受到调整。权证对未来的证券发行没有任何价格保护或价格重置条款。在截至2021年9月30日的9个月中,A系列和B系列认股权证的公允价值计入了额外的实收资本。截至2021年9月30日,不是搜查令已被行使。
截至2021年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的年度的权证活动如下。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 杰出的 |
| | 认股权证数量(以千为单位) | | 加权平均行权价 |
未偿还和可行使的权证,2019年12月31日 | | 72 | | | 0.01 | |
授与 | | 1,147 | | | 4.85 | |
练习 | | (72) | | | 0.01 | |
| | | | |
| | | | |
未偿还和可行使的权证,2020年12月31日 | | 1,147 | | | $ | 4.85 | |
授与 | | 4,000 | | | 4.30 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
未偿还和可行使的权证,2021年9月30日 | | 5,147 | | | $ | 4.42 | |
库存股
公司在扣缴股票时为公司回购的普通股保留库存股,以支付股票补偿交易的税款。下表显示了截至2020年12月31日的一年中库存股的活动(以千为单位)。在截至2021年9月30日的9个月里,没有库存股交易。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 价值 |
截至2019年12月31日的国库股 | | 105 | | | $ | (165) | |
购买股票以支付股票补偿税 | | 8 | | | (16) | |
| | | | |
截至2020年12月31日的国库股 | | 113 | | | $ | (181) | |
| | | | |
| | | | |
截至2021年9月30日的国库股 | | 113 | | | $ | (181) | |
注8-优先股
我们的公司注册证书授权签发最多5,000,000优先股的股份。截至2021年9月30日,我们有1,941,250指定优先股及指定股份不是已发行和已发行的优先股的股份。截至2020年12月31日,我们有1,829,582已发行优先股的股份。
A-2系列优先股
截至2020年12月31日,有45已发行和已发行的A-2系列优先股。A-2系列优先股的每股声明价值为$7,500每股(“A-2规定价值”),相当于A-2系列规定价值的清算优先权,并在持有人选择时可转换为普通股,每股转换价格为#美元。16.11。因此,A-2系列优先股的每股可转换为466普通股,总计为20,954普通股。
A-2系列优先股优先于公司所有已发行的股本类别,并有权获得累计股息,股息率为5.0每年的百分比。截至2020年12月31日,公司已录得美元4,000在与A-2系列已发行优先股相关的紧凑综合资产负债表上的应计股息。在截至2021年9月30日的9个月中,额外增加了$1,000记录了股息。
2021年1月28日,本公司与A-2系列优先股持有人达成协议,将A-2系列优先股全部流通股的声明价值转换为A-2系列优先股。45股份,分成84,292公司普通股,协议转换价格为$4.00考虑到应计和未付股息后的每股收益。诱导转换的增量成本约为#美元。300,000并被类似于优先股息对待,增加了普通股股东的净亏损。
D系列和E系列优先股
关于收购欧龙实业,本公司于2019年10月1日(“截止日期”)发出合共1,686,659D系列优先股的股份和总计49,967D系列优先股的限制性股票(“D系列限制性优先股”),后者须归属于两年制截止日期之后的期间。
根据D系列指定证书的条款,D系列优先股每股有权获得相当于6.0从D系列优先股发行一周年(或2020年10月1日)开始,占其当时现有应计年值的1%。在D系列优先股发行一周年之前,此类股票不会产生任何股息。股息是累积的,每天都在拖欠。从2020年10月1日到转换日期,D系列优先股的应计价值增加了此类股息金额,如下所述。
在截至2020年12月31日的年度内,28,618受限制的D系列优先股的股票被没收,8,325D系列优先股的股票被交出,以支付归属股票的税款。在截至2021年3月31日的三个月内,81受限制的D系列优先股的股票被没收,855D系列优先股的股票被交出,以支付归属股票的税款。
于2019年10月1日,长隆订立E系列优先股购买协议,有关本公司发售及出售最多131,579其E系列优先股的价格为$28.50每股。本公司共售出131,579E系列优先股,净收益约为$3,750,000。这个131,579E系列优先股的总应计价值为#美元。3,750,000并在转换时以$$的转换价格进行转换2.85每股转成1,315,790普通股。
根据E系列指定证书的条款,E系列优先股每股有权获得相当于6.0从E系列优先股发行一周年(或2019年10月1日或2019年12月18日,视情况适用)开始,为其当时现有应计年值的1%。在E系列优先股发行一周年之前,此类股票不会产生任何股息。股息是累积的,每天都在拖欠。从2020年10月1日到转换日期,E系列优先股的应计价值增加了此类股息金额,如下所述。
公司D系列和E系列优先股的条款规定,这些股票可以自动转换为相当于优先股应计价值(最初为#美元)的若干公司普通股。28.50),
加上任何应计股息,除以转换价格(最初为$2.85于(I)本公司有权投票的股东批准该等换股(于2019年12月19日发生);及(Ii)本公司于2019年10月从纽约证券交易所美国交易所或本公司证券当时挂牌交易的任何其他交易所收购Oblong Industries,Inc.后,本公司的新上市申请获得所有所需授权及批准后,本公司的新上市申请即告完成(须经特定调整)。本公司确定,这一转换条件已经全部完成,D系列和E系列优先股根据其条款自动转换为普通股,自上述公司普通股于2021年2月12日在纳斯达克开始交易时生效。
截至转换日期,本公司拥有1,697,022D系列优先股和131,579分别发行E系列优先股。D系列和E系列优先股的流通股转换为17,416,939和1,345,180考虑到所有应计和未支付的股息后,分别计算普通股的股息。
在A-2系列、D系列和E系列优先股转换后,公司不再有已发行和已发行的优先股。
注9-基于股票的薪酬
2019年股权激励计划
2019年12月19日,长隆股份2019年股权激励计划(《2019年计划》)在公司2019年股东年会上获得公司股东批准。2019年计划是一项综合性股权激励计划,根据该计划,本公司可向本公司及其子公司的某些重点服务提供商授予股权和现金激励奖励。截至2021年9月30日,根据2019年计划,可用于新授予的股份池为2,513,500.
股票期权
2021年6月28日,公司授予300,000向某些员工授予股票期权。这些期权的期限为10多年来,平等地归属于3每一年,在授予日期的每个周年纪念日的1/3,并有$$的行使价。3.25每股。使用Black-Scholes期权定价模型,确定期权的公允价值为#美元。745,000这些费用将在授权期内按比例报销。不是股票期权是在截至2020年12月31日的年度内授予的。授予的每个股票期权的公允价值是使用以下加权平均假设估计的:
| | | | | |
| 2021年6月28日 |
无风险利率 | 0.47% |
预期到期日 | 3年份 |
预期波动率 | 136% |
| |
预期股息收益率 | — |
加权平均授出日每股公允价值 | $2.48 |
截至2021年9月30日的9个月和截至2020年12月31日的年度股票期权活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰出的 | | 可操练的 |
| 选项数量 | | 加权平均行权价 | | 选项数量 | | 加权平均行权价 |
未偿还期权,2019年12月31日 | 215,345 | | | $ | 12.27 | | | 215,345 | | | $ | 12.27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
过期 | (107,845) | | | 4.92 | | — | | | — | |
| | | | | | | |
未偿还期权,2020年12月31日 | 107,500 | | | $ | 19.64 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
授与 | 300,000 | | | 3.25 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未偿还期权,2021年9月30日 | 407,500 | | | $ | 7.57 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
截至2021年9月30日的其他信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 杰出的 | | 可操练的 |
价格范围 | | 数 选项的数量 | | 加权 平均值 剩余 合同 寿命(以年为单位) | | 加权 平均值 锻炼 价格 | | 数 选项的数量 | | 加权 平均值 锻炼 价格 |
$0.00 – $10.00 | | 302,500 | | | 9.68 | | $ | 3.30 | | | 2,500 | | | $ | 9.00 | |
$10.01 – $20.00 | | 97,500 | | | 1.31 | | 19.32 | | | 97,500 | | | 19.32 | |
$20.01 – $30.00 | | 2,500 | | | 0.68 | | 21.80 | | | 2,500 | | | 21.80 | |
$30.01 – $40.00 | | 5,000 | | | 0.45 | | 30.20 | | | 5,000 | | | 30.20 | |
| | | | | | | | | | |
| | 407,500 | | | 7.51 | | $ | 7.57 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
既得期权、非既得期权和行权期权的内在价值在所有呈报期间均不显著。有一块钱64,000和零股票薪酬支出,记为研发以及一般和行政费用的组成部分,分别与截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的股票期权有关,以及$681,000截至2021年9月30日,仍为未确认的期权基于股票的薪酬支出,将在加权平均期间确认2.75好几年了。
限制性股票奖
截至2021年和2020年9月30日,有627未授出的限制性股票奖励,加权平均授权日价格为$15.80。该奖项于2014年颁发,并授予十年、控制权的变更或与公司的分离。由于归属的可变性,费用在平均服务年限内摊销。五年;因此,有不是截至2021年或2020年9月30日的三个月和九个月的限制性股票奖励的基于股票的薪酬支出。
限售股单位
2021年8月18日,公司授予200,000限制性股票单位(“RSU”)授予某些董事会成员。这些RSU在发行后立即授予。该公司普通股的每股价格为1美元。2.19在授予日,产生的总公允价值为#美元。438,000发行时计入一般和行政费用,作为股票补偿费用。不是在截至2020年12月31日的年度内,授予了RSU和6,000在截至2020年9月30日的9个月中,现有RSU的股票薪酬费用被记录下来。曾经有过不是截至2021年9月30日,RSU的剩余未确认股票补偿费用。
截至2021年9月30日,有不是未归属限制性股票单位(“RSU”)已发行且28,904已授予的RSU仍未发行,因为尚未根据RSU的条款为这些单位交付普通股股票。
受限D系列优先股
与2019年收购欧姆龙工业有关,所有购买欧姆龙工业现有员工持有的欧姆龙工业普通股股份的期权均被取消,并交换了总计49,967受限D系列优先股的股票,其归属期限为两年制截止日期之后的期间。这一授权期和补偿费用在2021年2月加速,当时受限的D系列股票被转换为普通股。参考注8-优先股讨论D系列限制性优先股转换事宜。
与受限制的D系列优先股相关的基于股票的薪酬费用分配如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
研发 | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 17 | | | $ | 39 | |
销售、一般和行政 | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 16 | | | $ | 44 | |
| $ | — | | | $ | 28 | | | $ | 33 | | | $ | 83 | |
在截至2021年9月30日的9个月内81受限制的D系列优先股的股票被没收。在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,1,086和32,891受限制的D系列优先股的股票分别被没收。截至2021年9月30日,不是受限制的D系列优先股的股票仍然流通股,不是剩余未确认的基于股票的薪酬费用。
注10-每股净亏损
每股基本净亏损的计算方法是,普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数。已发行普通股的加权平均股数不是不包括任何可能稀释的证券或未归属的限制性股票。未归属限制性股票尽管在2021年和2020年9月30日被归类为已发行和未偿还股票,但在限制失效之前被认为是或有可返还的,在股票归属之前不会计入每股基本净亏损。未归属的限制性股票不包含不可没收的股息和股息等价物权利。未归属的RSU不包括在每股基本净亏损的计算中,因为它们在授予时不被视为已发行和未偿还。
稀释每股净亏损是通过将普通股的所有潜在股份(包括股票期权、优先股、RSU和未归属的限制性股票)在稀释程度上生效来计算的。在截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月,所有此类普通股等价物都已从稀释后每股净亏损中剔除,因为对每股净亏损的影响将是反稀释的(由于净亏损)。
下表列出了公司每股基本净亏损和稀释后净亏损的计算方法(单位为千,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | | | |
净损失 | $ | (662) | | | $ | (2,085) | | | $ | (6,341) | | | $ | (8,598) | |
减去:优先股股息 | — | | | (4) | | | (1) | | | (12) | |
减去:未宣布的股息 | — | | | — | | | $ | (366) | | | $ | — | |
减去:A-2系列优先股诱导转换的损失 | — | | | — | | | $ | (300) | | | $ | — | |
普通股股东应占净亏损 | $ | (662) | | | $ | (2,089) | | | $ | (7,008) | | | $ | (8,610) | |
分母: | | | | | | | |
加权-普通股基本和稀释后每股净亏损的平均股数 | 30,739 | | | 5,257 | | | 25,121 | | | 5,237 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.02) | | | $ | (0.40) | | | $ | (0.28) | | | $ | (1.64) | |
| | | | | | | |
下表列出了在计算本报告期间每股摊薄净亏损时,不包括在普通股加权平均股数计算中的潜在股票,因为计入这些股票会产生反稀释效应(由于净亏损):
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| | | |
未偿还股票期权 | 407,500 | | | 107,500 | |
未归属的限制性股票奖励 | 627 | | | 627 | |
A-2系列优先股转换后可发行的普通股 | — | | | 15,545 | |
| | | |
C系列优先股转换后可发行的普通股 | — | | | 83,333 | |
D系列优先股转换后可发行的普通股 | — | | | 17,030,960 | |
E系列优先股转换后可发行的普通股 | — | | | 1,315,790 | |
认股权证 | 5,146,500 | | | 72,394 | |
注11-细分市场报告
该公司目前在二细分市场:(1)Obong(前身为Glowpoint)业务,包括视频协作和网络应用的托管服务;(2)Obong Industries业务,包括视觉协作技术的产品和服务。
有关本公司截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的部门的某些信息如下表所示(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 1,006 | | | $ | 793 | | | $ | — | | | $ | 1,799 | |
收入成本 | 721 | | | 507 | | | — | | | 1,228 | |
**毛利润 | $ | 285 | | | $ | 286 | | | $ | — | | | $ | 571 | |
*毛利润% | 28 | % | | 36 | % | | | | 32 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | — | | | $ | 2,054 | |
未分配的运营费用 | $ | — | | | $ | — | | | 1,628 | | | 1,628 | |
*总运营费用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | 1,628 | | | $ | 3,682 | |
| | | | | | | |
运营亏损 | $ | (52) | | | $ | (1,431) | | | $ | (1,628) | | | $ | (3,111) | |
利息和其他费用(收入),净额 | 2 | | | (3) | | | (2,448) | | | (2,449) | |
税前净收益(亏损) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
净收益(亏损) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 3,279 | | | $ | 2,487 | | | $ | — | | | $ | 5,766 | |
收入成本 | 2,293 | | | 1,474 | | | — | | | 3,767 | |
毛利 | $ | 986 | | | $ | 1,013 | | | $ | — | | | $ | 1,999 | |
毛利% | 30 | % | | 41 | % | | | | 35 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | — | | | $ | 5,921 | |
未分配的运营费用 | | | | | 5,078 | | | 5,078 | |
总运营费用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | 5,078 | | | $ | 10,999 | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | $ | 459 | | | $ | (4,381) | | | $ | (5,078) | | | $ | (9,000) | |
利息和其他费用(收入),净额 | 16 | | | (227) | | | (2,448) | | | (2,659) | |
税前净收益(亏损) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
净收益(亏损) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 1,324 | | | $ | 1,942 | | | $ | — | | | $ | 3,266 | |
收入成本 | 893 | | | 719 | | | — | | | 1,612 | |
毛利 | $ | 431 | | | $ | 1,223 | | | $ | — | | | $ | 1,654 | |
毛利% | 33 | % | | 63 | % | | | | 51 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | — | | | $ | 2,664 | |
未分配的运营费用 | — | | | — | | | 980 | | | 980 | |
总运营费用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | 980 | | | $ | 3,644 | |
| | | | | | | |
运营亏损 | $ | (756) | | | $ | (254) | | | $ | (980) | | | $ | (1,990) | |
利息和其他费用(净额) | 5 | | | 90 | | | — | | | 95 | |
税前净亏损 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
净损失 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 4,741 | | | $ | 6,669 | | | $ | — | | | $ | 11,410 | |
收入成本 | 2,948 | | | 2,736 | | | — | | | 5,684 | |
毛利 | $ | 1,793 | | | $ | 3,933 | | | $ | — | | | $ | 5,726 | |
毛利% | 38 | % | | 59 | % | | | | 50 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | — | | | $ | 10,943 | |
未分配的运营费用 | — | | | — | | | 3,059 | | | 3,059 | |
总运营费用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | 3,059 | | | $ | 14,002 | |
| | | | | | | |
运营亏损 | $ | (1,605) | | | $ | (3,612) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,276) | |
利息和其他费用(净额) | 12 | | | 310 | | | — | | | 322 | |
税前净亏损 | $ | (1,617) | | | $ | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
净损失 | (1,617) | | | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
未分配的运营费用包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的成本,这些成本并不特定于特定部门,但对集团来说是一般性的;包括行政和会计人员的费用、一般责任和其他保险、专业费用和其他类似的公司费用。
在截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月里,没有任何一个外国国家的实质性收入。大致1外国收入的%是以外币结算的,外币损益并不重要。
收入按地理区域分配如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
国内 | $ | 1,035 | | | $ | 2,080 | | | $ | 3,277 | | | $ | 7,536 | |
外国 | 764 | | | 1,186 | | | 2,489 | | | 3,874 | |
| $ | 1,799 | | | $ | 3,266 | | | $ | 5,766 | | | $ | 11,410 | |
| | | | | | | |
公司收入的分类信息已在随附的简明综合经营报表中确认,并按合同类型(以千计)列出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
营收:欧姆龙(Obrong)(前身为Glowpoint) | | | | | | | |
视频协作服务 | $ | 179 | | | 10 | % | | $ | 249 | | | 8 | % |
网络服务 | 813 | | | 45 | % | | 1,028 | | | 31 | % |
专业及其他服务 | 14 | | | 1 | % | | 47 | | | 1 | % |
*总长隆(前身为Glowpoint)营收 | $ | 1,006 | | | 56 | % | | $ | 1,324 | | | 40 | % |
| | | | | | | |
收入:欧姆龙实业 | | | | | | | |
可视化协作产品产品 | $ | 771 | | | 43 | % | | 1,686 | | | 52 | % |
| | | | | | | |
发牌 | 22 | | | 1 | % | | 256 | | | 8 | % |
*Obong Industries总收入 | $ | 793 | | | 44 | % | | 1,942 | | | 60 | % |
总收入 | $ | 1,799 | | | 100 | % | | $ | 3,266 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
营收:欧姆龙(Obrong)(前身为Glowpoint) | | | | | | | |
视频协作服务 | $ | 700 | | | 12 | % | | $ | 1,722 | | | 15 | % |
网络服务 | 2,524 | | | 44 | % | | 2,844 | | | 25 | % |
专业及其他服务 | 55 | | | 1 | % | | 175 | | | 2 | % |
*总长隆(前身为Glowpoint)营收 | $ | 3,279 | | | 57 | % | | $ | 4,741 | | | 42 | % |
| | | | | | | |
收入:欧姆龙实业 | | | | | | | |
可视化协作产品产品 | $ | 2,406 | | | 42 | % | | 4,931 | | | 43 | % |
专业服务 | — | | | — | % | | 898 | | | 8 | % |
发牌 | 81 | | | 1 | % | | 840 | | | 7 | % |
*Obong Industries总收入 | $ | 2,487 | | | 43.13 | % | | 6,669 | | | 58 | % |
总收入 | $ | 5,766 | | | 100 | % | | $ | 11,410 | | | 100 | % |
公司认为一个重要客户占公司综合收入或应收账款的10%以上。对我们最重要或几个较小客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
收入集中情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三个月, |
| | | 2021 | | 2020 |
| 细分市场 | | 收入的百分比 | | 收入的百分比 |
客户A | 长方形(以前称为Glowpoint) | | 37 | % | | 23 | % |
客户B | 长隆实业 | | — | % | | 20 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9个月, |
| | | 2021 | | 2020 |
| 细分市场 | | 收入的百分比 | | 收入的百分比 |
客户A | 长方形(以前称为Glowpoint) | | 35 | % | | 23 | % |
客户B | 长隆实业 | | — | % | | 27 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
应收账款集中情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日, |
| | | 2021 | | 2020 |
| 细分市场 | | 应收账款占比 | | 应收账款占比 |
客户A | 长方形(以前称为Glowpoint) | | 17 | % | | 20 | % |
客户B | 长方形(以前称为Glowpoint) | | — | % | | 15 | % |
客户C | 长隆实业 | | 12 | % | | — | % |
客户D | 长隆实业 | | 11 | % | | — | % |
| | | | | |
附注12--承付款和或有事项
经营租约
我们现在租的是三在加利福尼亚州洛杉矶的设施,一位于马萨诸塞州波士顿的设施,以及一位于德克萨斯州达拉斯的设施,全部提供办公空间。我们还在加利福尼亚州的工业城租用空间,提供仓库空间。这些租约将在2022年至2023年之间到期。在2020年期间,我们退出了弗吉尼亚州赫恩登、佐治亚州亚特兰大、得克萨斯州休斯顿、英国伦敦和加利福尼亚州洛杉矶的一个仓库空间的租赁。2021年2月,我们退出了加利福尼亚州洛斯阿尔托斯的一份办公空间租约,当时公司选择不续签租约。2021年6月,我们与德国慕尼黑写字楼的房东达成和解协议,提前解除租约,换取欧元。125,000。在和解时,剩余的债务是欧元。316,000,带来了欧元的收益191,000 ($227,000),在截至2021年9月30日的9个月内作为其他收入记录在精简综合经营报表上。我们目前占据了二洛杉矶的设施和工业城的仓库空间;我们已经为洛杉矶的第三处房产、达拉斯的房产和波士顿的房产转租了。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月,扣除普通费用和转租收益的租赁费用为$85,000, $252,000, $267,000,及$915,000,分别为。
该公司主要根据不可撤销的运营租约为其美国和国际地点租赁办公和数据中心空间的设施,这些租约将于2023年之前的不同日期到期。对于租期超过12个月的租约,本公司根据租赁期内租赁付款的现值确认使用权资产和租赁负债。变动租赁付款不计入租赁付款以计量租赁负债,并在发生时计入费用。该公司的租约的剩余期限为一要做到这一点三年*其中一些租约包括一项公司选择权,将租赁期延长不到12个月要做到这一点五年,或更多,如果合理确定将行使,公司在确定租赁付款时将包括在内。租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契约。
由于本公司的租约并未提供易于厘定的隐含利率,本公司采用租赁开始时的递增借款利率,该利率是根据本公司在类似期限内以抵押方式借入等同于租赁付款的金额所需支付的利率,采用投资组合法厘定的。经营租赁费用在租赁期内按直线确认。
初始租期为12个月或以下的租约不在资产负债表上确认,这些短期租约的费用在租赁期内按直线原则确认。公共区域维护费(或CAM)和与这些租约相关的其他费用继续在发生时计入费用。
以下提供与租赁相关的资产负债表信息如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| | | 2021年9月30日 |
资产 | | |
| 经营性租赁、使用权资产、净额 | | $ | 531 | |
| | | |
负债 | | |
| 经营租赁负债的当期部分 | | $ | 475 | |
| 营业租赁负债,扣除当期部分后的净额 | | 182 | |
| *营业租赁总负债 | | $ | 657 | |
下表汇总了与租赁负债对账的未来未贴现现金付款(以千为单位):
| | | | | | | | |
剩余租赁付款 | | |
| | |
2021年剩余时间 | | $ | 189 | |
2022 | | 379 | |
2023 | | 116 | |
租赁付款总额 | | $ | 684 | |
贴现的效果 | | (27) | |
经营租赁负债总额 | | $ | 657 | |
新冠肺炎
2020年3月11日,世界卫生组织宣布新型冠状病毒(新冠肺炎)感染已成为流行病,3月13日,美国总统宣布进入与该疾病相关的国家紧急状态。在美国和国外有可能继续广泛感染,并有可能造成灾难性的影响。国家、州和地方当局已经要求或建议社会疏远,并对大部分人口实施或正在考虑采取隔离措施,包括强制关闭企业。这些措施虽然旨在保护人的生命,但预计将对国内外经济产生严重的不利影响,其严重程度和持续时间都不确定。冠状病毒大流行的席卷性质使得预测公司的业务和运营在长期内将受到怎样的影响是极其困难的。新冠肺炎疫情对我们截至2021年9月30日的三个月和九个月的收入和运营业绩产生了实质性影响。我们收入的下降主要是由于全球流行病对我们的渠道合作伙伴和客户的影响,因为他们正在评估如何以及何时重新开放他们的商业房地产足迹。该公司的业绩反映了由于长时间和不可预测的销售周期、客户改造预算延迟、项目启动以及由于新冠肺炎疫情导致客户实施时间表改变而直接导致我们分销渠道中的供应延迟所带来的挑战。特别是新冠肺炎疫情对我们公司的经济和业务产生了重大影响,而且可能会继续产生重大影响。在经历了整个2020年的放缓之后,2021年的前9个月, 我们看到收入持续疲软,因为我们所有行业的客户都推迟了订单下单,以应对新冠肺炎疫情的持续影响。由于预算和入住率的不确定性,我们的客户暂停或推迟了房地产改造项目。我们继续监测新冠肺炎疫情对我们的客户、供应商和物流提供商的影响,并评估政府正在采取的遏制和应对病毒传播的行动。目前对我们的影响的重要性和持续时间仍然不确定。新冠肺炎疫情对市场驱动因素、我们的客户、供应商或物流提供商的重大不利影响可能会显著影响我们的经营业绩。我们将继续积极关注、评估和分析新冠肺炎疫情的持续影响,调整组织结构、战略、预案和流程以应对。由于形势在不断演变,我们无法合理估计新冠肺炎疫情可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况造成的最终影响。新冠肺炎疫情的持续和政府应对行动可能会对我们的运营以及我们的客户、供应商和物流合作伙伴的运营造成进一步的中断,并可能对我们的短期和长期收入、收益、流动性和现金流产生重大不利影响。
注13-关联方
从2021年8月16日起,马修·布伦伯格被任命为公司董事会成员。布隆伯格先生是Borster的联合创始人兼首席执行官,这是一个按需管理人才市场,通过将公司与经验丰富、经过严格审查的管理人员联系起来,担任临时、部分、咨询、基于项目或董事会的职位,帮助公司加速成长。在截至2021年9月30日的9个月内,公司支付了支持美元31,000适用于零碎劳动.
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
概述
欧姆龙公司(“欧姆龙”或“我们”或“我们”或“公司”)成立于2000年5月,是特拉华州的一家公司,在2020年3月6日之前,被命名为Glowpoint,Inc.(“Glowpoint”)。2019年10月1日,公司完成了对Obong Industries,Inc.所有未偿还股权的收购,Obong Industries,Inc.是一家成立于2006年的特拉华州私人持股公司。根据合并协议,欧龙实业成为本公司的全资附属公司。2020年3月6日,Glowpoint更名为欧姆龙公司。在本报告中,我们使用术语“欧姆龙”、“我们”或“我们”或“公司”来指代(I)欧姆龙(前Glowpoint),指合并结束前的一段时间,以及(Ii)“公司”或欧姆龙公司(前Glowpoint)和欧姆龙工业公司在合并完成后的一段时间。就分部报告而言,我们在此将欧姆龙(前身为Glowpoint)业务称为“Glowpoint”,将欧姆龙工业业务称为“欧姆龙工业”。
我们相信,长隆实业的产品和服务有很大的市场机会,我们正在转变我们的产品,以满足客户不断变化的需求。作为业务转型的一部分,我们正在通过设计和开发包括基于订阅的产品的软件来发展我们模式的某些方面。从历史上看,我们的技术产品和服务是在会议室等传统商业地产空间开发和消费的。我们的收入下降,主要是由于全球新冠肺炎疫情对我们的渠道合作伙伴和客户的影响,因为他们正在评估如何以及何时重新开放其商业房地产业务。随着我们核心协作产品的发展,我们希望通过云中提供的混合和SaaS产品,添加更多当代软件功能,并将可访问性扩展到商业空间之外。这些举措将需要在技术和产品开发以及销售和营销方面进行大量投资。我们认为,将需要额外的资本来为这些投资和我们的运营提供资金。如果我们没有完成转型,或者如果我们没有成功和及时地管理转型,我们的收入、业务和经营业绩可能会受到不利影响。
欧姆龙(前身为Glowpoint)的业务近年来经历了收入下滑,我们预计这种情况还会持续下去。 我们目前预期继续经营欧姆龙(前身为Glowpoint)业务,作为我们公司的一部分,然而,我们计划在未来寻找机会剥离欧姆龙(前身为Glowpoint)的部分或全部业务。
欧姆龙的经营业绩
截至三个月 2021年9月30日( 《2021年第三季度》)与截至2020年9月30日的三个月(《2020年第三季度》)
细分市场报告
该公司目前经营两个部门:1)欧姆龙(前身为Glowpoint)业务,主要包括视频协作和网络应用的托管服务;2)欧姆龙工业业务,包括视觉协作技术的产品和服务。下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月中有关公司部门的某些信息(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 1,006 | | | $ | 793 | | | $ | — | | | $ | 1,799 | |
收入成本 | 721 | | | 507 | | | — | | | 1,228 | |
**毛利润 | $ | 285 | | | $ | 286 | | | $ | — | | | $ | 571 | |
*毛利润% | 28 | % | | 36 | % | | | | 32 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | — | | | $ | 2,054 | |
未分配的运营费用 | $ | — | | | $ | — | | | 1,628 | | | 1,628 | |
*总运营费用 | $ | 337 | | | $ | 1,717 | | | $ | 1,628 | | | $ | 3,682 | |
| | | | | | | |
运营亏损 | $ | (52) | | | $ | (1,431) | | | $ | (1,628) | | | $ | (3,111) | |
利息和其他费用(收入),净额 | 2 | | | (3) | | | $ | (2,448) | | | (2,449) | |
税前净收益(亏损) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
净收益(亏损) | $ | (54) | | | $ | (1,428) | | | $ | 820 | | | $ | (662) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 1,324 | | | $ | 1,942 | | | $ | — | | | $ | 3,266 | |
收入成本 | 893 | | | 719 | | | — | | | 1,612 | |
毛利 | $ | 431 | | | $ | 1,223 | | | $ | — | | | $ | 1,654 | |
毛利% | 33 | % | | 63 | % | | | | 51 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | — | | | $ | 2,664 | |
未分配的运营费用 | $ | — | | | $ | — | | | 980 | | | 980 | |
总运营费用 | $ | 1,187 | | | $ | 1,477 | | | $ | 980 | | | $ | 3,644 | |
| | | | | | | |
运营亏损 | $ | (756) | | | $ | (254) | | | $ | (980) | | | $ | (1,990) | |
利息和其他费用(净额) | 5 | | | 90 | | | $ | — | | | 95 | |
税前净亏损 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
净损失 | $ | (761) | | | $ | (344) | | | $ | (980) | | | $ | (2,085) | |
未分配营运开支包括并非特定分类的成本,但对本集团而言属一般成本;包括行政及会计人员开支、一般责任及其他保险、专业费用及其他类似的公司开支。
收入。2021年第三季度总收入从2020年第三季度的3,266,000美元下降到1,799,000美元,降幅为1,467,000美元(降幅45%)。下表总结了我们收入组成部分的变化(以千为单位),下面将更详细地讨论收入的重大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
营收:欧姆龙(Obrong)(前身为Glowpoint) | | | | | | | |
视频协作服务 | $ | 179 | | | 10 | % | | $ | 249 | | | 8 | % |
网络服务 | 813 | | | 45 | % | | 1,028 | | | 31 | % |
专业及其他服务 | 14 | | | 1 | % | | 47 | | 1 | % |
*总长隆(前身为Glowpoint)营收 | $ | 1,006 | | | 56 | % | | $ | 1,324 | | | 40 | % |
| | | | | | | |
收入:欧姆龙实业 | | | | | | | |
可视化协作产品产品 | $ | 771 | | | 43 | % | | $ | 1,686 | | | 52 | % |
| | | | | | | |
发牌 | 22 | | | 1 | % | | $ | 256 | | | 8 | % |
*Obong Industries总收入 | $ | 793 | | | 44 | % | | $ | 1,942 | | | 60 | % |
总收入 | $ | 1,799 | | | 100 | % | | $ | 3,266 | | | 100 | % |
长方形(以前称为Glowpoint)
•2021年第三季度,视频协作服务收入从2020年第三季度的249,000美元降至179,000美元,降幅为70,000美元(或28%)。这一下降主要是由于现有客户的收入下降(降价或服务水平下降),以及客户因竞争而流失。
•2021年第三季度,网络服务收入从2020年第三季度的1,028,000美元下降到813,000美元,降幅为215,000美元(或21%)。这一下降主要是由于客户净流失,以及考虑到网络服务业务中存在的竞争环境和定价压力,对我们服务的需求下降。
•2021年第三季度,专业和其他服务的收入从2020年第三季度的4.7万美元下降到1.4万美元,降幅为3.3万美元(或70%)。这一下降主要是由于视频设备的转售减少。
长隆实业
•2021年第三季度,可视化协作产品产品的收入从2020年第三季度的1,686,000美元降至771,000美元,降幅为915,000美元,降幅为54%。这一下降主要是由于全球新冠肺炎疫情对我们的渠道合作伙伴和客户的影响,因为他们正在评估如何以及何时重新开放其商业房地产足迹。该公司的业绩反映了由于长时间和不可预测的销售周期、客户改造预算延迟、项目启动以及由于新冠肺炎疫情导致客户实施时间表改变而直接导致我们分销渠道中的供应延迟所带来的挑战。特别是新冠肺炎疫情对我们公司的经济和业务产生了重大影响,而且可能会继续产生重大影响。在经历了2020年的放缓之后,在2021年的前9个月,我们看到收入持续疲软,因为我们所有行业的客户都推迟了订单下单,以应对新冠肺炎疫情的持续影响。由于预算和入住率的不确定性,我们的客户暂停或推迟了房地产改造项目。
我们继续监测新冠肺炎疫情对我们的客户、供应商和物流提供商的影响,并评估政府正在采取的遏制和应对病毒传播的行动。目前对我们的影响的重要性和持续时间仍然不确定。新冠肺炎疫情对市场驱动因素、我们的客户、供应商或物流提供商的重大不利影响可能会显著影响我们的经营业绩。我们将继续积极关注、评估和分析新冠肺炎疫情的持续影响,调整组织结构、战略、预案和流程以应对。由于形势在不断演变,我们无法合理估计新冠肺炎疫情可能对我们的业务、运营业绩、现金流和财务状况造成的最终影响。新冠肺炎疫情的持续和政府应对行动可能会对我们的运营以及我们的客户、供应商和物流合作伙伴的运营造成进一步的中断,并可能对我们的短期和长期收入、收益、流动性和现金流产生重大不利影响。
•2021年第三季度,许可收入从2020年第三季度的256,000美元下降到22,000美元,降幅为23.4万美元(或91.4%)。一位前客户终止了我们的技术许可,从2020年12月31日起生效。我们2020年第三季度的许可收入主要归功于该客户。
收入成本(不包括折旧和摊销)。收入成本,不包括折旧和摊销,包括与收入交付有关的所有内部和外部成本。收入成本还包括已向客户开具账单的税款。按细分市场划分的收入成本如下表所示(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | | | |
长方形(以前称为Glowpoint) | $ | 721 | | | $ | 893 | |
长隆实业 | 507 | | | 719 | |
总收入成本 | $ | 1,228 | | | $ | 1,612 | |
收入成本从2020年第三季度的1,612,000美元降至2021年第三季度的1,228,000美元。收入成本的下降主要归因于与2021年第三季度至2020年第三季度收入下降相关的成本下降,以及6.6万美元的员工留任积分(ERC),这降低了2021年第三季度收入成本中的劳动力成本。
研究与开发。研发费用包括与开发新服务产品和功能以及增强现有服务相关的内部和外部成本。研发费用从2020年第三季度的74.7万美元降至2021年第三季度的69.3万美元。这一减少主要是由于确认了98,000美元的ERC,这降低了2021年第三季度的研发劳动力成本;部分被基于股票的支出增加18,000美元所抵消。
销售和营销费用。销售和营销费用从2020年第三季度的66.8万美元降至2021年第三季度的43.8万美元。这一减少主要是由于从2020年第三季度到2021年第三季度员工人数减少,我们在2020和2021年关闭了几个办公地点,租赁费用减少,以及确认ERC为52,000美元,这降低了2021年第三季度销售和营销的劳动力成本。
一般和行政费用。一般和行政费用包括直接公司费用和各种公司支持类别的人员成本,包括行政、财务和会计、法律、人力资源和信息技术。一般和行政费用从2020年第三季度的1,332,000美元增加到2021年第三季度的1,628,000美元。这一增长主要是由于从2020年第三季度到2021年第三季度,基于股票的费用增加了461,000美元,但从2020年第三季度到2021年第三季度的员工人数减少,以及确认ERC为92,000美元,部分抵消了这一增加,这降低了2021年第三季度的总体劳动力成本和行政成本。
减损费用。在2021年第三季度,我们记录了与不再使用的财产和设备以及无形资产相关的减值费用254,000美元。我们在2020年第三季度记录了11.7万美元的减值费用,与不再使用的财产和设备相关。
折旧及摊销费用。折旧和摊销费用从2020年第三季度的78万美元降至2021年第三季度的66.9万美元。这一减少主要归因于2020和2021年某些资产的处置和减值,以及某些资产完全折旧时折旧的减少。
运营亏损。该公司2021年第三季度的运营亏损为3,111,000美元,而2020年第三季度的运营亏损为1,99万美元。从2020年第三季度到2021年第三季度,我们运营亏损的增加主要是由于收入和毛利润下降。
截至9个月 2021年9月30日与截至2020年9月30日的9个月相比
细分市场报告
该公司目前经营两个部门:1)欧姆龙(前身为Glowpoint)业务,主要包括视频协作和网络应用的托管服务;2)欧姆龙工业业务,包括视觉协作技术的产品和服务。下表列出了截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月中有关公司部门的某些信息(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 3,279 | | | $ | 2,487 | | | $ | — | | | $ | 5,766 | |
收入成本 | 2,293 | | | 1,474 | | | — | | | 3,767 | |
毛利 | $ | 986 | | | $ | 1,013 | | | $ | — | | | $ | 1,999 | |
毛利% | 30 | % | | 41 | % | | | | 35 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | — | | | $ | 5,921 | |
未分配的运营费用 | | | | | $ | 5,078 | | | $ | 5,078 | |
总运营费用 | $ | 527 | | | $ | 5,394 | | | $ | 5,078 | | | $ | 10,999 | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | $ | 459 | | | $ | (4,381) | | | $ | (5,078) | | | $ | (9,000) | |
利息和其他费用(收入),净额 | $ | 16 | | | $ | (227) | | | $ | (2,448) | | | $ | (2,659) | |
税前净收益(亏损) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
所得税 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
净收益(亏损) | $ | 443 | | | $ | (4,154) | | | $ | (2,630) | | | $ | (6,341) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
| 长方形(以前称为Glowpoint) | | 长隆实业 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 4,741 | | | $ | 6,669 | | | $ | — | | | $ | 11,410 | |
收入成本 | 2,948 | | | 2,736 | | | — | | | 5,684 | |
毛利 | $ | 1,793 | | | $ | 3,933 | | | $ | — | | | $ | 5,726 | |
毛利% | 38 | % | | 59 | % | | | | 50 | % |
| | | | | | | |
分摊的运营费用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | — | | | $ | 10,943 | |
未分配的运营费用 | — | | | — | | | 3,059 | | | 3,059 | |
总运营费用 | $ | 3,398 | | | $ | 7,545 | | | $ | 3,059 | | | $ | 14,002 | |
| | | | | | | |
运营亏损 | $ | (1,605) | | | $ | (3,612) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,276) | |
利息和其他费用(净额) | 12 | | | 310 | | | — | | | 322 | |
税前净亏损 | $ | (1,617) | | | $ | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
所得税 | — | | | — | | | — | | | — | |
净损失 | (1,617) | | | (3,922) | | | $ | (3,059) | | | $ | (8,598) | |
未分配营运开支包括并非特定分类的成本,但对本集团而言属一般成本;包括行政及会计人员开支、一般责任及其他保险、专业费用及其他类似的公司开支。
收入。截至2021年9月30日的9个月,总收入从截至9月30日的9个月的11,410,000美元下降到5,766,000美元,降幅为5,644,000美元(或49%) 2020年9月30日。下表总结了我们收入组成部分的变化(以千为单位),下面将更详细地讨论收入的重大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 收入的百分比 | | 2020 | | 收入的百分比 |
营收:欧姆龙(Obrong)(前身为Glowpoint) | | | | | | | |
视频协作服务 | $ | 700 | | | 12 | % | | $ | 1,722 | | | 15 | % |
网络服务 | 2,524 | | | 44 | % | | 2,844 | | | 25 | % |
专业及其他服务 | 55 | | | 1 | % | | 175 | | | 2 | % |
*总长隆(前身为Glowpoint)营收 | $ | 3,279 | | | 57 | % | | $ | 4,741 | | | 42 | % |
| | | | | | | |
收入:欧姆龙实业 | | | | | | | |
可视化协作产品产品 | $ | 2,406 | | | 42 | % | | $ | 4,931 | | | 43 | % |
专业服务 | — | | | — | % | | 898 | | | 8 | % |
发牌 | 81 | | | 1 | % | | 840 | | | 7 | % |
*Obong Industries总收入 | $ | 2,487 | | | 43 | % | | $ | 6,669 | | | 58 | % |
总收入 | $ | 5,766 | | | 100 | % | | $ | 11,410 | | | 100 | % |
长方形(以前称为Glowpoint)
•在截至2021年9月30日的9个月里,视频协作服务的收入从截至9个月的1,722,000美元下降到70万美元,降幅为1022,000美元(或59%) 2020年9月30日。这一下降主要是由于现有客户的收入下降(降价或服务水平下降),以及客户因竞争而流失。
•在截至2021年9月30日的9个月中,网络服务收入下降了32万美元(或11%),从截至2021年9月30日的9个月的284.4万美元降至252.4万美元 2020年9月30日。 这一下降主要是由于客户净流失,以及考虑到网络服务业务中存在的竞争环境和定价压力,对我们服务的需求下降。
•在截至2021年9月30日的9个月里,专业和其他服务的收入下降了12万美元(或69%),从截至2021年9月30日的9个月的17.5万美元降至5.5万美元 2020年9月30日。这一下降主要是由于视频设备的转售减少。
长隆实业
•在截至2021年9月30日的9个月中,视觉协作产品产品的收入从截至9个月的4,931,000美元下降到2,406,000美元,降幅为2,525,000美元,降幅为51% 2020年9月30日。这一下降主要是由于全球新冠肺炎疫情对我们的渠道合作伙伴和客户的影响,因为他们正在评估如何以及何时重新开放其商业房地产足迹。该公司的业绩反映了由于长时间和不可预测的销售周期、客户改造预算延迟、项目启动以及由于新冠肺炎疫情导致客户实施时间表改变而直接导致我们分销渠道中的供应延迟所带来的挑战。特别是新冠肺炎疫情对我们公司的经济和业务产生了重大影响,而且可能会继续产生重大影响。在经历了2020年的放缓之后,在2021年的前9个月,我们看到收入持续疲软,因为我们所有行业的客户都推迟了订单下单,以应对新冠肺炎疫情的持续影响。由于预算和入住率的不确定性,我们的客户暂停或推迟了房地产改造项目。
•在截至2021年9月30日的9个月里,专业服务的收入比截至2021年9月30日的9个月的89.8万美元下降了100% 2020年9月30日。一位前客户因新冠肺炎终止了我们的专业服务,自2020年4月30日起生效。截至今年前9个月,我们的专业服务收入 2020年9月30日主要归功于该客户。我们预计2021年和未来不会从专业服务中产生收入。
•在截至2021年9月30日的9个月里,许可收入从截至9月30日的9个月的840,000美元下降到81,000美元,降幅为75.9万美元(或90%) 2020年9月30日。一位前客户终止了我们的技术许可,从2020年12月31日起生效。我们前9个月的许可收入 2020年9月30日主要归功于该客户。
收入成本(不包括折旧和摊销)。收入成本,不包括折旧和摊销,包括与收入交付有关的所有内部和外部成本。收入成本还包括已向客户开具账单的税款。按细分市场划分的收入成本如下表所示(以千为单位):
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
收入成本 | | | |
长方形(以前称为Glowpoint) | $ | 2,293 | | | $ | 2,948 | |
长隆实业 | $ | 1,474 | | | $ | 2,736 | |
总收入成本 | $ | 3,767 | | | $ | 5,684 | |
截至2021年9月30日的9个月,收入成本从截至2021年9月30日的9个月的5,684,000美元降至3,767,000美元 2020年9月30日。收入成本的下降主要归因于截至2021年9月30日的9个月和截至2021年9月30日的9个月收入减少相关的成本降低 2020年9月30日,ERC为19.2万美元,可归因于截至2021年9月30日的9个月的收入劳动力成本。
研究与开发。研发费用包括与开发新服务产品和功能以及增强现有服务相关的内部和外部成本。截至2021年9月30日的9个月,研发费用从截至2021年9月30日的9个月的3,062,000美元降至1,984,000美元 2020年9月30日。这一减少主要是由于2020年至2021年期间的员工人数减少,以及截至2021年9月30日的9个月的研发劳动力造成的ERC为27.1万美元。
销售和营销费用。截至2021年9月30日的9个月,销售和营销费用从截至2021年9月30日的9个月的270.8万美元降至153.7万美元 2020年9月30日。这一减少主要是由于从2020年到2021年期间员工人数减少,我们在2020和2021年关闭了几个办公地点,租赁费用减少,以及截至2021年9月30日的9个月的ERC为15万美元,可归因于销售和营销劳动力。
一般和行政费用。一般和行政费用包括直接公司费用和各种公司支持类别的人员成本,包括行政、财务和会计、法律、人力资源和信息技术。截至2021年9月30日的9个月,一般和行政费用从截至9月30日的9个月的5,173,000美元降至5,078,000美元 2020年9月30日。这一减少主要是由于2020年至2021年期间的员工人数减少,以及截至2021年9月30日的9个月的一般和行政劳动力导致的ERC减少261,000美元,但从2020年期间到2021年期间,股票薪酬和专业服务费用总共增加了851,000美元,部分抵消了这一减少。
减损费用。截至2021年9月30日的9个月的减值费用为302,000美元,而截至2021年9月30日的9个月的减值费用为667,000美元 2020年9月30日。2021年期间的减值费用归因于不再使用的物业、设备和无形资产的减值费用,2020年期间的减值费用归因于不再使用的物业和设备以及长隆(前身为Glowpoint)商誉。
折旧及摊销费用。截至2021年9月30日的9个月,折旧和摊销费用从截至2021年9月30日的9个月的2,392,000美元降至2,098,000美元 2020年9月30日。这一减少主要归因于2020和2021年某些资产的处置和减值,以及某些资产完全折旧时折旧的减少。
运营亏损。公司在截至2021年9月30日的9个月录得运营亏损9,000,000美元,而截至2021年9月30日的9个月运营亏损为8,276,000美元 2020年9月30日。我们从2020年至2021年期间运营亏损的增加主要是由于收入和毛利润下降,但如上所述运营费用下降部分抵消了这一影响。
表外安排
截至2021年9月30日,我们没有表外安排。
通货膨胀率
管理层不相信通胀对列报期间的简明综合财务报表有重大影响。
关键会计政策
在截至2021年9月30日的9个月里,我们的关键会计政策没有任何变化。关键会计政策及根据该等政策作出的重大估计会定期与我们的审计委员会讨论。这些政策在“关键会计政策“In”第II部第7项 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析以及我们的简明合并财务报表及其脚注,每个都包含在我们的2020年10-K报表中。
流动性与资本资源
截至2021年9月30日,我们拥有10,734,000美元的现金和12,410,000美元的营运资金。在截至2021年9月30日的9个月中,我们发生了6,341,000美元的净亏损,并在运营活动中使用了5956,000美元的净现金。在截至2021年9月30日的9个月内,融资活动提供的现金为11,504,000美元,这是由于2021年6月30日同时公开发行了4,000,000股公司普通股,以每股4.00美元的行使价购买1,000,000股公司普通股的权证(“A系列认股权证”),以及以每股4.40美元的行使价购买3,000,000股普通股的私募认股权证(“B系列认股权证”)。这笔交易的发行成本为896,000美元,净收益为11,504,000美元。
我们未来的资本需求将继续取决于众多因素,包括公司收入的时间和金额、客户续约率和收回未付应收账款的时间,在每种情况下,特别是在涉及公司主要客户的情况下,提供服务的费用、销售和营销费用、研发费用、资本支出以及保护知识产权的成本。虽然我们对欧姆龙工业的收购为公司带来了额外的收入,但在可预见的未来,进一步开发和商业化欧姆龙工业提供的产品的成本预计将超过其收入。我们预计将继续投资于产品开发以及销售和营销费用,以期在未来增加公司的收入。该公司认为,根据公司目前对收入、支出、资本支出和现金流的预测,在提交本报告后的未来12个月内,它将没有足够的资源为其运营提供资金。我们认为,将需要额外的资本来为运营提供资金,并提供增长资本,包括在技术、产品开发以及销售和营销方面的投资。要获得资本为运营提供资金或提供增长资本,我们将需要通过一次或多次债券和/或股票发行筹集资金。我们不能保证我们将成功筹集必要的资本,也不能保证任何此类发行将以本公司可接受的条款进行。如果我们无法按我们可以接受的条件筹集可能需要的额外资本, 这可能会对公司产生实质性的不利影响。上述因素令人怀疑我们是否有能力继续经营下去。随附的简明综合财务报表不包括这些不确定性可能导致的任何调整。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
作为一个“规模较小的报告公司“按照美国证券交易委员会的规章制度规定,我们不需要提供这些信息。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至2021年9月30日公司披露控制和程序(该术语在交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于这样的评估,公司首席执行官和首席财务官得出结论,截至2021年9月30日,公司的披露控制和程序是有效的,以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求公司披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并传达给公司管理层,包括公司首席执行官在适当的情况下,允许及时决定所需的披露。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年9月30日的财季内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分-其他资料
项目1.法律诉讼
我们不时会面对在日常业务过程中出现的各种法律程序,包括我们有保险承保的法律程序。截至本文发布之日,我们目前并未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响的法律程序。
第1A项。危险因素
对与我们的业务、财务状况和经营结果相关的风险的描述在我们于2021年6月28日提交的8-K表格的当前报告(“当前报告”)的标题“更新风险因素”下进行了阐述。本报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
公司未登记销售股权证券
在本报告所述期间,本公司没有未登记的证券销售,这些交易以前没有在当前的Form 8-K报告中报告过。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
第5项:其他信息
没有。
项目6.展品
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展品 数 | | 描述 |
31.1* | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)首席执行官的认证。 |
31.2* | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的认证。 |
32.1** | | 第1350节首席执行官和首席财务官的认证。 |
101.INS | | XBRL实例文档 |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构 |
101.CAL | | XBRL分类可拓计算链接库 |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义链接库 |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签链接库 |
101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿链接库 |
*现送交存档。
**随函提供。
签名
根据修订后的1934年证券交易法的要求,注册人已正式安排本报告由正式授权的以下签字人代表其签署。
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| Obrong,Inc. |
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2021年11月10日 | 由以下人员提供: | /s/彼得·霍尔斯特 |
| | 彼得·霍尔斯特 |
| | 首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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2021年11月10日 | 由以下人员提供: | /s/大卫·克拉克 |
| | 大卫·克拉克 |
| | 首席财务官 |
| | (首席财务会计官) |