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| | |
|
美国 |
美国证券交易委员会 |
华盛顿特区:20549。 |
表格10-Q |
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(标记一) |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 在截至本季度末的季度内 | 2021年9月30日 |
| | | | | | 或 | | | | | | |
☐ | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 的过渡期 | | | 至 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
委托文件编号 | 章程中规定的注册人的确切名称, 主要执行办公室地址和电话号码 | 公司注册状态 | 税务局雇主身分证号码 | 前姓名、前地址和前会计年度(如果自上次报告以来发生更改) |
1-14201 | 桑普拉能源 | | 加利福尼亚 | 33-0732627 | 没有变化 |
| 第8大道488号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92101 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-03779 | 圣迭戈燃气电力公司 | | 加利福尼亚 | 95-1184800 | 没有变化 |
| 世纪公园苑8326号 | | | |
| 圣地亚哥, 加利福尼亚92123 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-01402 | 南加州天然气公司 | | 加利福尼亚 | 95-1240705 | 没有变化 |
| 西五街555号 | | | |
| 洛杉矶, 加利福尼亚90013 | | | |
| (213)244-1200 | | | |
| | | | | | | | |
| | |
根据ACT第12(B)条登记的证券: |
每节课的标题 | 商品代号 | 注册的每个交易所的名称 |
Sempra能源: |
普通股,无面值 | SRE | 纽约证券交易所 |
|
2079年到期的5.75%次级债券,面值25美元 | 区域 | 纽约证券交易所 |
|
圣迭戈燃气电力公司: |
无 | | |
|
南加州天然气公司: |
无 | | |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。 |
|
森普拉能源 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
|
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。 |
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Sempra Energy: | | | | |
☒ 大型加速文件服务器 | ☐加速文件管理器 | ☐ 非加速文件管理器 | ☐ 规模较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
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圣地亚哥燃气电力公司: | | | |
☐ 大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 规模较小的报告公司 | ☐新兴成长型公司 |
| | | | |
南加州天然气公司 | | | |
☐大型加速文件服务器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 规模较小的报告公司 | ☐ 新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 |
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森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
南加州天然气公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☐ |
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用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。 |
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森普拉能源 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
圣地亚哥燃气电力公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
南加州天然气公司 | 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
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注明截至最后实际可行日期,发行人所属各类普通股的流通股数量。 |
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2021年11月1日发行的普通股: |
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森普拉能源 | 319,337,462股票 |
圣地亚哥燃气电力公司 | Enova Corporation全资拥有,Sempra Energy全资拥有 |
南加州天然气公司 | 太平洋企业全资拥有,而太平洋企业由Sempra Energy全资拥有 |
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目录 |
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| 页面 |
词汇表 | 4 |
有关前瞻性陈述的信息 | 7 |
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第一部分-财务信息 | |
第1项。 | 财务报表 | 9 |
| 简明合并财务报表附注 | |
| 注1.一般信息和其他财务数据 | 29 |
| 附注2.新会计准则 | 51 |
| 注3.收入 | 51 |
| 注4.监管事项 | 55 |
| 注5.收购、剥离和停产业务 | 59 |
| 附注6.对未合并实体的投资 | 60 |
| 附注7.债务和信贷安排 | 62 |
| 注8.衍生金融工具 | 65 |
| 附注9.公允价值计量 | 71 |
| 注10.圣奥诺弗雷核电站 | 78 |
| 附注11.承付款和或有事项 | 80 |
| 注12.细分市场信息 | 91 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 93 |
| 概述 | 94 |
| 经营成果 | 94 |
| 资本资源与流动性 | 106 |
| 关键会计政策和估算 | 121 |
| 新会计准则 | 121 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 121 |
第四项。 | 管制和程序 | 122 |
| | |
第二部分-其他资料 | |
第1项。 | 法律程序 | 123 |
第1A项。 | 风险因素 | 123 |
第6项 | 陈列品 | 125 |
| | |
签名 | 128 |
这份合并后的10-Q表格由Sempra Energy分别提交,业务名称为Sempra、圣地亚哥燃气电力公司和南加州天然气公司。本文中包含的与这些单独报告实体中的任何一个有关的信息由该实体代表其自己提交。每个报告实体仅就其自身及其合并实体作出陈述,而不对任何其他报告实体作出任何陈述。
您应该完整阅读本报告,因为它与每个相应的报告实体相关。报告没有一个章节涉及主题的所有方面。除简明合并财务报表附注外,每个报告实体都有单独的第I部分-项目1章节。合并所有报告实体的简明合并财务报表附注。除第一部分--项目1以外的所有项目都是三个报告实体的合并项目。
本报告中的网站引用均不是活跃的超链接,任何此类网站上包含的信息或可通过任何此类网站访问的信息都不是本报告的一部分,也不应被视为本报告的一部分。
本报告中出现的下列术语和缩略语的含义如下。 | | | | | |
词汇表 |
|
2019 GRC FD | 加州公用事业公司2019年一般费率案的最终裁决 |
AB | 加州议会法案 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
安培 | 欠款管理付款计划 |
年报 | 截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 | 资产报废义务 |
ASC | 会计准则编码 |
ASEA | 墨西哥国家工业安全和环境保护局(Energía y Ambiente)Agencia de Segurrada,Energía y Ambiente(墨西哥国家工业安全和环境保护局) |
ASR | 加速股份回购 |
ASU | 会计准则更新 |
贝克特尔 | 贝克特尔石油、天然气和化学品公司(Bechtel Oil,Gas and Chemical,Inc.) |
叶片 | 刀片式服务器能源合作伙伴 |
Bps | 基点 |
CalGEM | 加州地质能源管理部 |
加州公用事业公司 | 圣地亚哥燃气电力公司和南加州天然气公司,统称 |
卡梅隆液化天然气合资公司 | 卡梅隆液化天然气控股有限公司 |
CCM | 资本成本调整机制 |
CENACE | 国家能源控制中心(墨西哥国家能源控制中心) |
CFE | 墨西哥联邦电力委员会(墨西哥联邦电力委员会) |
CFIN | Cameron LNG FinCo,LLC,Cameron LNG JV全资拥有且未合并的附属公司 |
奇尔昆塔·埃内尔吉亚 | Chilquinta Energía S.A.及其子公司 |
新冠肺炎 | 冠状病毒病2019年 |
CPUC | 加州公用事业委员会 |
克雷 | Comisión Reguladora de Energía(墨西哥能源管理委员会) |
CRR | 拥堵收益权 |
无名氏 | 美国能源部 |
ECA LNG | ECA LNG一期和ECA LNG二期 |
ECA LNG一期 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然气二期 | ECA LNG II Holdings B.V. |
ECA Regas设施 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.液化天然气再气化 |
Ecogas | 书名:Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
爱迪生 | 南加州爱迪生公司,爱迪生国际公司的子公司 |
EFH | 能源未来控股公司(更名为Sempra Texas Holdings Corp.) |
埃莱特兰人 | Eletrans S.A.、Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A.,统称为Eletrans II S.A.和Eletrans III S.A. |
EPC | 工程、采购和建造 |
易办事 | 普通股每股收益(亏损) |
ERCOT | 德克萨斯州电力可靠性委员会,独立的系统运营商和德克萨斯州各种电力系统的区域协调人 |
ESJ | Energía Sierra Juárez,S.de R.L.de C.V. |
ETR | 有效所得税率 |
FERC | 美国联邦能源管理委员会 |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
自贸区 | 自由贸易协定 |
俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Marketing&Trading México S.de R.L.de C.V.) |
GRC | 一般差饷个案 |
HMRC | 女王陛下的税收和海关(联合王国税收和海关部门) |
IEnova | 2021年11月1日,新能源基础设施(Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.B.de C.V.)更名为新能源基础设施(Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.P.I.de C.V.) |
Img合资企业 | 高尔夫码头基础设施 |
借条 | 投资者所有的公用事业公司 |
ISO | 独立系统操作员 |
|
| |
| | | | | |
词汇表(续) |
|
合资企业 | 合资企业 |
KKR | KKR Pinnacle Investor L.P.(作为KKR Pinnacle Aggregator L.P.的利益继承人)是Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的附属公司。 |
洛杉矶高等法院 | 洛杉矶县高级法院 |
漏泄 | 2015年10月23日,SoCalGas发现了SoCalGas Aliso峡谷天然气储存设施SS25注采井的泄漏 |
伦敦银行间同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
液化天然气 | 液化天然气 |
液化气 | 液化石油气 |
南卢兹德尔山(Luz Del Sur) | Luz del Sur S.A.A.及其子公司 |
MD&A | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
墨西哥证券交易所 | 墨西哥VALORS,S.A.B.de C.V.,或BMV |
MMBtu | 百万英热单位(天然气) |
穆迪(Moody‘s) | 穆迪投资者服务公司 |
谅解备忘录 | 谅解备忘录 |
MTPA | 每年百万吨 |
兆瓦 | 兆瓦 |
兆瓦时 | 兆瓦时 |
NCI | 非控股权益 |
无损检测 | 核退役信托基金 |
尼尔 | 核电保险有限公司 |
运维 | 运维费用 |
保监处 | 其他综合收益(亏损) |
油 | 提起调查的命令 |
OIR | 制定规则的命令 |
Oncor | Oncor电力输送公司有限责任公司 |
Oncor控股公司 | Oncor电气输送控股公司有限责任公司 |
OSC | 命令提出因由 |
PG&E | 太平洋燃气电力公司 |
PP&E | 财产、厂房和设备 |
PPA | 购电协议 |
PSEP | 管道安全强化计划 |
PUCT | 德克萨斯州公用事业委员会 |
PXSE | PxiSE能源解决方案有限责任公司 |
苏格兰皇家银行 | 苏格兰皇家银行 |
苏格兰皇家银行请参阅 | 苏格兰皇家银行森普拉能源欧洲 |
苏格兰皇家银行桑普拉商品 | 苏格兰皇家银行Sempra大宗商品有限责任公司 |
罗 | 股本回报率 |
柔 | 使用权 |
RSU | 限制性股票单位 |
标普(S&P) | 标普全球评级 |
萨维·埃内吉亚(Saavi Energía) | Saavi Energía S.de R.L.de C.V. |
某人 | 加州参议院法案 |
SDG&E | 圣地亚哥燃气电力公司 |
SDSRA | 高级偿债准备金账户 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
SEDATU | 厄巴诺地区秘书阿加里奥(墨西哥负责农业、土地和城市发展的机构) |
Sempra | Sempra Energy以Sempra及其合并实体的身份开展业务,除非上下文另有说明或指示 |
Sempra Global | 不受加利福尼亚州或德克萨斯州公用事业监管的Sempra大部分子公司的控股公司,于2021年9月30日更名为Sempra Infrastructure Partners |
发件人 | 秘书de Energía de México(墨西哥能源部) |
A系列优先股 | Sempra的6%强制性可转换优先股,A系列 |
| | | | | |
词汇表(续) |
|
B系列优先股 | Sempra的6.75%强制性可转换优先股,B系列 |
C系列优先股 | 森普拉4.875%固定利率重置累积可赎回永久优先股,C系列 |
壳牌墨西哥 | 壳牌México Gas Natural,S.de R.L.de C.V. |
SoCalGas | 南加州天然气公司 |
歌曲 | 圣奥诺弗雷核电站 |
支持协议 | Sempra和三井住友银行之间的支持协议,日期为2020年7月28日,并于2021年6月29日修订 |
标签合资企业 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
时分复用 | 墨西哥Termoeléctrica de墨西哥 |
技术能量 | TP石油天然气墨西哥公司,S.de R.L.de C.V.,Technip Energy N.V.的子公司。 |
技术支持 | Tecnored S.A. |
技术 | Tecsur S.A. |
到4 | 输电业主公式费率,有效期至2019年5月31日 |
到5 | 输电业主公式费率,2019年6月1日生效 |
TTI | 德州输电投资有限责任公司 |
美国公认会计原则 | 美国的公认会计原则 |
增值税 | 增值税 |
文蒂卡 | Ventika,S.A.P.I.de C.V.和Ventika II,S.A.P.I.de C.V.统称为 |
VIE | 可变利息实体 |
野火基金 | 依据AB 1054设立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
有关前瞻性陈述的信息
我们在本报告中所作的陈述构成了“1995年私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述是基于对未来的假设,涉及风险和不确定性,不是担保。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本报告提交之日的估计和假设。我们不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
前瞻性陈述可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“应该”、“可能”、“将会”、“将会”、“有信心”、“可能”、“可以”、“可能”、“可能”、“建议”、“正在进行”、“正在建设”、“正在开发”等词语来识别。“目标”、“展望”、“维持”、“继续”、“目标”、“目标”、“承诺”或类似的表述,或者当我们讨论我们的指导、优先事项、战略、目标、愿景、使命、机会、预测、意图或期望时。
除其他因素外,可能导致实际结果和事件与任何前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括与以下方面有关的风险和不确定因素:
▪加州野火,包括我们可能被发现无论有什么过错都要承担损害赔偿责任的风险,以及我们可能无法从保险、野火基金或从客户那里收回成本的风险
▪(I)CPUC、CRE、DOE、FERC、PUCT和其他监管和政府机构以及(Ii)美国、墨西哥和我们开展业务的其他国家的州、县、市和其他司法管辖区的决定、调查、法规、许可证和其他授权的颁发或撤销、特许经营权的续签以及其他行动
▪业务发展努力、建设项目、收购和资产剥离的成功,包括以下风险:(I)做出最终投资决定的能力;(Ii)按计划和预算完成建设项目或其他交易的能力;(Iii)完成这些努力后实现预期收益的能力;以及(Iv)获得合作伙伴或包括政府实体在内的其他第三方的同意或批准
▪解决民事和刑事诉讼、监管调查、调查和诉讼以及仲裁,包括与泄漏有关的诉讼
▪修改法律,包括提议修改墨西哥宪法,这可能会大大限制发电市场的准入,以及修改墨西哥的贸易规则,可能会大大限制我们进出口碳氢化合物的能力
▪外国政府和国有实体未能履行合同和承诺以及财产纠纷
▪信用评级机构降低我们的信用评级或将这些评级置于负面展望的行动,以及我们以有利条件借款和履行大量偿债义务的能力
▪能源和气候目标、政策、立法和规则制定的影响,包括总体上减少或消除对天然气的依赖的行动,以及加州天然气分销公司政治或监管环境的任何恶化或增加的不确定性
▪能源部门开发和采用新技术的速度,包括那些旨在支持政府和私营部门能源和气候目标的技术,以及我们及时和经济地将这些技术纳入我们业务的能力
▪天气、自然灾害、流行病、事故、设备故障、爆炸、恐怖主义行为、信息系统中断或其他事件,扰乱我们的运营、损坏我们的设施和系统、导致有害物质泄漏、引发火灾或使我们承担财产损失或人身伤害的责任、罚款和罚款,其中一些可能不在保险范围内,可能会受到保险公司的争议,或者可能无法通过监管机制恢复,或者可能会影响我们获得令人满意的负担得起的保险的能力。
▪电力、天然气和天然气储存能力的可获得性,包括输电网故障造成的中断或从储存设施中提取天然气的限制
▪新冠肺炎大流行的影响,包括潜在的疫苗接种任务,对资本项目、监管批准和我们业务的执行
▪对能源电网、存储和管道基础设施、用于运营我们业务的信息和系统的网络安全威胁,以及对我们的专有信息和客户和员工的个人信息的保密性,包括对我们的系统以及第三方供应商和与我们有业务往来的其他方的系统的勒索软件攻击。
▪由于分布式和本地发电的增长,包括客户转向直接接入和社区选择聚合导致的零售负荷流失,以及滞留资产和合同义务无法收回的风险,SDG&E对有竞争力的客户费率和可靠性的影响
▪Oncor由于监管和治理要求和承诺,包括通过Oncor的独立董事或少数成员董事的行动,取消或减少季度股息的能力
▪外汇汇率、通货膨胀和利率以及大宗商品价格的波动,以及我们有效对冲这些风险的能力,以及就利率而言,对加州公用事业公司资本成本的影响
▪税收和贸易政策、法律法规的变化,包括关税和修改国际贸易协定,这可能会增加我们的成本,降低我们的竞争力,或者削弱我们解决贸易争端的能力
▪其他不确定因素,其中一些可能难以预测并超出我们的控制范围
我们告诫您不要过度依赖任何前瞻性陈述。贵公司应仔细审查和考虑本文、我们的年报和我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中描述的影响我们业务的风险、不确定性和其他因素。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并业务报表 |
(百万美元,每股除外;股票数千股) |
| 截至三个月 9月30日, | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | 2021 | | 2020 |
| (未经审计) |
收入 | | | | | | |
公用事业 | $ | 2,560 | | | $ | 2,301 | | $ | 7,839 | | | $ | 7,199 | |
能源相关业务 | 453 | | | 343 | | 1,174 | | | 1,000 | |
总收入 | 3,013 | | | 2,644 | | 9,013 | | | 8,199 | |
| | | | | | |
费用和其他收入 | | | | | | |
实用程序: | | | | | | |
天然气成本 | (282) | | | (114) | | (892) | | | (582) | |
电动燃料费和购电费 | (312) | | | (429) | | (828) | | | (918) | |
与能源相关的业务销售成本 | (220) | | | (90) | | (448) | | | (200) | |
运维 | (1,073) | | | (1,018) | | (3,098) | | | (2,767) | |
Aliso Canyon诉讼和监管事项 | (1,571) | | | (27) | | (1,571) | | | (127) | |
折旧及摊销 | (471) | | | (418) | | (1,376) | | | (1,242) | |
特许经营费和其他税费 | (151) | | | (139) | | (442) | | | (397) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他(费用)收入,净额 | (55) | | | 29 | | 52 | | | (163) | |
利息收入 | 16 | | | 27 | | 50 | | | 76 | |
利息支出 | (259) | | | (264) | | (776) | | | (818) | |
(亏损)所得税和权益前持续经营的收入 收益 | (1,365) | | | 201 | | (316) | | | 1,061 | |
所得税优惠(费用) | 342 | | | (99) | | 45 | | | (60) | |
股权收益 | 391 | | | 326 | | 1,022 | | | 822 | |
(亏损)持续经营所得,扣除所得税后的净额 | (632) | | | 428 | | 751 | | | 1,823 | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | — | | | (7) | | — | | | 1,850 | |
净(亏损)收入 | (632) | | | 421 | | 751 | | | 3,673 | |
可归因于非控股权益的收益 | (5) | | | (22) | | (48) | | | (201) | |
优先股息 | (11) | | | (48) | | (52) | | | (121) | |
附属公司的优先股息 | — | | | — | | (1) | | | (1) | |
(亏损)普通股应占收益 | $ | (648) | | | $ | 351 | | $ | 650 | | | $ | 3,350 | |
| | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | |
(亏损)持续经营收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.23 | | $ | 2.10 | | | $ | 5.17 | |
(亏损)非持续经营的收益 | $ | — | | | $ | (0.02) | | $ | — | | | $ | 6.31 | |
(亏损)收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.21 | | $ | 2.10 | | | $ | 11.48 | |
加权平均已发行普通股 | 319,144 | | | 289,490 | | 309,350 | | | 291,771 | |
| | | | | | |
稀释每股收益: | | | | | | |
(亏损)持续经营收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.23 | | $ | 2.09 | | | $ | 5.15 | |
(亏损)非持续经营的收益 | $ | — | | | $ | (0.02) | | $ | — | | | $ | 6.28 | |
(亏损)收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.21 | | $ | 2.09 | | | $ | 11.43 | |
加权平均已发行普通股 | 319,144 | | | 290,582 | | 310,854 | | | 292,935 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明综合全面收益表(亏损) |
(百万美元) |
| Sempra Energy股东权益 | | | | |
| 税前 金额 | | 所得税 福利(费用) | | 税净额 金额 | | 非控制性 利益 (税后) | | 总计 |
| (未经审计) |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月 |
2021: | | | | | | | | | |
净(亏损)收入 | $ | (979) | | | $ | 342 | | | $ | (637) | | | $ | 5 | | | $ | (632) | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (4) | | | — | | | (4) | | | (2) | | | (6) | |
金融工具 | 38 | | | (9) | | | 29 | | | — | | | 29 | |
养老金和其他退休后福利 | (7) | | | 2 | | | (5) | | | — | | | (5) | |
其他全面收益(亏损)合计 | 27 | | | (7) | | | 20 | | | (2) | | | 18 | |
综合(亏损)收益 | $ | (952) | | | $ | 335 | | | $ | (617) | | | $ | 3 | | | $ | (614) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 489 | | | $ | (90) | | | $ | 399 | | | $ | 22 | | | $ | 421 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 9 | | | — | | | 9 | | | (1) | | | 8 | |
金融工具 | 36 | | | (16) | | | 20 | | | 5 | | | 25 | |
养老金和其他退休后福利 | 6 | | | (1) | | | 5 | | | — | | | 5 | |
其他综合收益合计 | 51 | | | (17) | | | 34 | | | 4 | | | 38 | |
综合收益 | $ | 540 | | | $ | (107) | | | $ | 433 | | | $ | 26 | | | $ | 459 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月 |
2021: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 658 | | | $ | 45 | | | $ | 703 | | | $ | 48 | | | $ | 751 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | (4) | | | — | | | (4) | | | (2) | | | (6) | |
金融工具 | 145 | | | (36) | | | 109 | | | 9 | | | 118 | |
养老金和其他退休后福利 | 11 | | | (2) | | | 9 | | | — | | | 9 | |
其他综合收益合计 | 152 | | | (38) | | | 114 | | | 7 | | | 121 | |
综合收益 | 810 | | | 7 | | | 817 | | | 55 | | | 872 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 809 | | | $ | 7 | | | $ | 816 | | | $ | 55 | | | $ | 871 | |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 4,718 | | | $ | (1,246) | | | $ | 3,472 | | | $ | 201 | | | $ | 3,673 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 533 | | | — | | | 533 | | | (16) | | | 517 | |
金融工具 | (167) | | | 41 | | | (126) | | | (9) | | | (135) | |
养老金和其他退休后福利 | 27 | | | (3) | | | 24 | | | — | | | 24 | |
其他全面收益(亏损)合计 | 393 | | | 38 | | | 431 | | | (25) | | | 406 | |
综合收益 | 5,111 | | | (1,208) | | | 3,903 | | | 176 | | | 4,079 | |
附属公司的优先股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
综合收入,优先考虑后 附属公司的股息 | $ | 5,110 | | | $ | (1,208) | | | $ | 3,902 | | | $ | 176 | | | $ | 4,078 | |
参见简明合并财务报表附注。更多信息。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
压缩合并资产负债表 |
(百万美元) |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 873 | | | $ | 960 | |
受限现金 | 31 | | | 22 | |
应收账款--贸易,净额 | 1,416 | | | 1,578 | |
应收账款-其他,净额 | 470 | | | 403 | |
来自未合并关联公司的到期 | 30 | | | 20 | |
应收所得税 | 93 | | | 113 | |
盘存 | 371 | | | 308 | |
监管资产 | 290 | | | 190 | |
温室气体限额 | 546 | | | 553 | |
| | | |
其他流动资产 | 473 | | | 364 | |
流动资产总额 | 4,593 | | | 4,511 | |
| | | |
其他资产: | | | |
受限现金 | 3 | | | 3 | |
来自未合并关联公司的到期 | 684 | | | 780 | |
监管资产 | 2,280 | | | 1,822 | |
核退役信托基金 | 1,003 | | | 1,019 | |
对Oncor Holdings的投资 | 12,475 | | | 12,440 | |
其他投资 | 1,483 | | | 1,388 | |
商誉 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他无形资产 | 376 | | | 202 | |
支持某些福利计划的专用资产 | 539 | | | 512 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 414 | | | 445 | |
递延所得税 | 151 | | | 136 | |
温室气体限额 | 356 | | | 101 | |
使用权资产--经营租赁 | 499 | | | 543 | |
野火基金 | 342 | | | 363 | |
其他长期资产 | 914 | | | 753 | |
其他资产总额 | 23,121 | | | 22,109 | |
| | | |
物业、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 57,474 | | | 53,928 | |
减去累计折旧和摊销 | (14,716) | | | (13,925) | |
财产、厂房和设备、净值 | 42,758 | | | 40,003 | |
总资产 | $ | 70,472 | | | $ | 66,623 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
精简合并资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 3,068 | | | $ | 885 | |
应付帐款-贸易 | 1,400 | | | 1,359 | |
应付帐款-其他 | 179 | | | 154 | |
由于未整合的附属公司 | 42 | | | 45 | |
应付股息和利息 | 592 | | | 551 | |
应计薪酬和福利 | 454 | | | 446 | |
监管责任 | 515 | | | 140 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 2,994 | | | 1,540 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,962 | | | 150 | |
温室气体义务 | 546 | | | 553 | |
其他流动负债 | 1,192 | | | 1,016 | |
流动负债总额 | 12,944 | | | 6,839 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 20,042 | | | 21,781 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
由于未整合的附属公司 | 286 | | | 234 | |
养老金和其他退休后福利计划债务,扣除计划资产 | 964 | | | 1,059 | |
递延所得税 | 2,882 | | | 2,871 | |
监管责任 | 3,378 | | | 3,372 | |
Aliso Canyon费用储备 | 14 | | | 301 | |
温室气体义务 | 190 | | | — | |
资产报废义务 | 3,187 | | | 3,113 | |
延期信贷和其他 | 1,981 | | | 2,119 | |
递延信贷和其他负债总额 | 12,882 | | | 13,069 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
股本: | | | |
优先股(50授权股份(百万股): | | | |
强制性可转换优先股,A系列 (17.25截至2020年12月31日已发行的百万股) | — | | | 1,693 | |
强制性可转换优先股,B系列 (5.75截至2020年12月31日已发行的百万股) | — | | | 565 | |
优先股,C系列 (0.9百万股流通股) | 889 | | | 889 | |
普通股(750授权发行百万股;319百万和288百万股 分别于2021年9月30日和2020年12月31日未偿还;无面值) | 10,791 | | | 7,053 | |
留存收益 | 13,292 | | | 13,673 | |
累计其他综合收益(亏损) | (418) | | | (500) | |
Sempra Energy股东权益总额 | 24,554 | | | 23,373 | |
子公司优先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股权益 | 30 | | | 1,541 | |
总股本 | 24,604 | | | 24,934 | |
负债和权益总额 | $ | 70,472 | | | $ | 66,623 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 751 | | | $ | 3,673 | |
减去:非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | — | | | (1,850) | |
持续经营所得,扣除所得税后的净额 | 751 | | | 1,823 | |
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 1,376 | | | 1,242 | |
递延所得税和投资税收抵免 | (159) | | | (12) | |
股权收益 | (1,022) | | | (822) | |
外币交易损失净额 | 10 | | | 95 | |
基于股份的薪酬费用 | 48 | | | 57 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 338 | | | 25 | |
其他 | 70 | | | 107 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,525 | | | 259 | |
其他营运资本组成部分净变化 | (186) | | | (396) | |
来自投资的分配 | 727 | | | 429 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 31 | | | (165) | |
其他非流动资产和负债变动(净额) | (528) | | | 38 | |
持续运营提供的现金净额 | 2,981 | | | 2,680 | |
停产业务使用的净现金 | — | | | (1,051) | |
经营活动提供的净现金 | 2,981 | | | 1,629 | |
| | | |
投资活动的现金流 | | | |
房地产、厂房和设备支出 | (3,606) | | | (3,313) | |
投资和收购支出 | (216) | | | (229) | |
出售资产所得收益 | — | | | 22 | |
来自投资的分配 | 365 | | | 761 | |
购买核退役信托资产 | (729) | | | (1,091) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 729 | | | 1,091 | |
预付款给未合并的附属公司 | (8) | | | (32) | |
偿还未合并关联公司的预付款 | — | | | 7 | |
其他 | 9 | | | 13 | |
持续运营中使用的净现金 | (3,456) | | | (2,771) | |
非持续经营提供的现金净额 | — | | | 5,186 | |
投资活动提供的净现金(用于) | (3,456) | | | 2,415 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并现金流量表(续) |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未经审计) |
融资活动的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | $ | (981) | | | $ | (872) | |
支付的优先股息 | (77) | | | (107) | |
优先股的发行 | — | | | 890 | |
普通股发行 | 5 | | | 10 | |
普通股回购 | (39) | | | (565) | |
债务发行量(到期日大于90天) | 1,992 | | | 5,934 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (2,315) | | | (4,387) | |
短期债务净额增加(减少) | 1,999 | | | (1,871) | |
来自未合并关联公司的预付款 | 40 | | | 64 | |
出售非控股权益所得收益 | 7 | | | — | |
购买非控股权益 | (221) | | | (178) | |
其他 | (13) | | | (29) | |
持续经营提供(用于)的现金净额 | 397 | | | (1,111) | |
非持续经营提供的现金净额 | — | | | 401 | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 397 | | | (710) | |
| | | |
汇率变动对持续经营的影响 | — | | | (2) | |
汇率变动对非连续性经营的影响 | — | | | (3) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | — | | | (5) | |
| | | |
(减少)现金、现金等价物和限制性现金增加,包括 停产经营 | (78) | | | 3,329 | |
现金、现金等价物和限制性现金,包括停产业务,1月1日 | 985 | | | 217 | |
现金、现金等价物和限制性现金,包括非连续性业务,9月30日 | $ | 907 | | | $ | 3,546 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 741 | | | $ | 781 | |
所得税支付,包括停产业务,扣除退款后的净额 | 101 | | | 1,376 | |
| | | |
补充披露非现金投融资活动 | | | |
卡梅伦LNG合资公司增加投资以求保证 | $ | 22 | | | $ | — | |
应计资本支出 | 572 | | | 460 | |
增加PP&E投资的ARO,净额 | 33 | | | — | |
增加PP&E投资的融资租赁义务 | 35 | | | 72 | |
销售型租赁净投资取消确认PP&E | 44 | | | — | |
发行普通股以换取NCI及相关AOCI | 1,373 | | | — | |
对卡梅隆液化天然气合资公司的贡献 | — | | | 50 | |
卡梅隆液化天然气合资公司的分销 | — | | | 50 | |
来自Oncor Holdings的分销 | 8 | | | — | |
NCI持有的赤字的长期债务证券化 | — | | | 22 | |
强制性可转换优先股的转换 | 2,258 | | | — | |
已宣布但未支付的优先股息 | 22 | | | 50 | |
以股票形式发行的普通股股息 | — | | | 23 | |
已宣布但未支付的普通股股息 | 351 | | | 301 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并权益变动表 |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普普通通 库存 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | Sempra 能量 股东的 股权 | | 非- 控管 利益 | | 总计 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
2021年6月30日的余额 | $ | 1,454 | | | $ | 10,150 | | | $ | 14,291 | | | $ | (444) | | | $ | 25,451 | | | $ | 241 | | | $ | 25,692 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收入 | | | | | (637) | | | | | (637) | | | 5 | | | (632) | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | 20 | | | 20 | | | (2) | | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 14 | | | | | | | 14 | | | | | 14 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
C系列优先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($1.10/共享) | | | | | (351) | | | | | (351) | | | | | (351) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
B系列优先股的转换 | (565) | | | 565 | | | | | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股回购 | | | (1) | | | | | | | (1) | | | | | (1) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
购买 | | | 63 | | | | | 6 | | | 69 | | | (194) | | | (125) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | $ | 889 | | | $ | 10,791 | | | $ | 13,292 | | | $ | (418) | | | $ | 24,554 | | | $ | 50 | | | $ | 24,604 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
2020年6月30日的余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,490 | | | $ | 13,511 | | | $ | (542) | | | $ | 23,606 | | | $ | 1,780 | | | $ | 25,386 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 399 | | | | | 399 | | | 22 | | | 421 | |
其他综合收益 | | | | | | | 34 | | | 34 | | | 4 | | | 38 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 19 | | | | | | | 19 | | | | | 19 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($1.50/共享) | | | | | (26) | | | | | (26) | | | | | (26) | |
B系列优先股($1.68/共享) | | | | | (10) | | | | | (10) | | | | | (10) | |
C系列优先股($14.08/共享) | | | | | (12) | | | | | (12) | | | | | (12) | |
普通股($1.05/共享) | | | | | (302) | | | | | (302) | | | | | (302) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股回购 | | | (501) | | | | | | | (501) | | | | | (501) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
购买 | | | 26 | | | | | (5) | | | 21 | | | (178) | | | (157) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,034 | | | $ | 13,560 | | | $ | (513) | | | $ | 23,228 | | | $ | 1,628 | | | $ | 24,856 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
桑普拉能源 |
简明合并权益变动表(续) |
(百万美元) |
| 优先股 | | 普普通通 库存 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | Sempra 能量 股东的 股权 | | 非- 控管 利益 | | 总计 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
2020年12月31日的余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,053 | | | $ | 13,673 | | | $ | (500) | | | $ | 23,373 | | | $ | 1,561 | | | $ | 24,934 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 703 | | | | | 703 | | | 48 | | | 751 | |
其他综合收益 | | | | | | | 114 | | | 114 | | | 7 | | | 121 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 48 | | | | | | | 48 | | | | | 48 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
B系列优先股($3.38/共享) | | | | | (19) | | | | | (19) | | | | | (19) | |
C系列优先股($36.57/共享) | | | | | (33) | | | | | (33) | | | | | (33) | |
普通股($3.30/共享) | | | | | (1,031) | | | | | (1,031) | | | | | (1,031) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
转换A系列优先股 | (1,693) | | | 1,693 | | | | | | | — | | | | | — | |
B系列优先股的转换 | (565) | | | 565 | | | | | | | — | | | | | — | |
普通股发行 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | |
普通股回购 | | | (39) | | | | | | | (39) | | | | | (39) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
购买 | | | 1,462 | | | | | (32) | | | 1,430 | | | (1,567) | | | (137) | |
销售额 | | | 4 | | | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | $ | 889 | | | $ | 10,791 | | | $ | 13,292 | | | $ | (418) | | | $ | 24,554 | | | $ | 50 | | | $ | 24,604 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
2019年12月31日的余额 | $ | 2,258 | | | $ | 7,480 | | | $ | 11,130 | | | $ | (939) | | | $ | 19,929 | | | $ | 1,876 | | | $ | 21,805 | |
采用ASU 2016-13 | | | | | (7) | | | | | (7) | | | (2) | | | (9) | |
2019年12月31日调整后余额 | 2,258 | | | 7,480 | | | 11,123 | | | (939) | | | 19,922 | | | 1,874 | | | 21,796 | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 3,472 | | | | | 3,472 | | | 201 | | | 3,673 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | 431 | | | 431 | | | (25) | | | 406 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | | 57 | | | | | | | 57 | | | | | 57 | |
宣布的股息: | | | | | | | | | | | | | |
A系列优先股($4.50/共享) | | | | | (78) | | | | | (78) | | | | | (78) | |
B系列优先股($5.06/共享) | | | | | (29) | | | | | (29) | | | | | (29) | |
C系列优先股($15.71/共享) | | | | | (14) | | | | | (14) | | | | | (14) | |
普通股($3.14/共享) | | | | | (913) | | | | | (913) | | | | | (913) | |
附属公司的优先股息 | | | | | (1) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
发行C系列优先股 | 889 | | | | | | | | 889 | | | | | 889 | |
普通股发行 | | | 33 | | | | | | | 33 | | | | | 33 | |
普通股回购 | | | (565) | | | | | | | (565) | | | | | (565) | |
非控股权益活动: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
分配 | | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | |
购买 | | | 29 | | | | | (5) | | | 24 | | | (208) | | | (184) | |
| | | | | | | | | | | | | |
采办 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
年长期债务的证券化 NCI持有的赤字 | | | | | | | | | | | 22 | | | 22 | |
解固 | | | | | | | | | | | (236) | | | (236) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 3,147 | | | $ | 7,034 | | | $ | 13,560 | | | $ | (513) | | | $ | 23,228 | | | $ | 1,628 | | | $ | 24,856 | |
请参阅精简合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
操作简明报表 |
(百万美元) | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (未经审计) |
营业收入 | | | | | | | |
电式 | $ | 1,307 | | | $ | 1,338 | | | $ | 3,534 | | | $ | 3,478 | |
天然气 | 157 | | | 134 | | | 585 | | | 498 | |
营业总收入 | 1,464 | | | 1,472 | | | 4,119 | | | 3,976 | |
运营费用 | | | | | | | |
电动燃料费和购电费 | 324 | | | 430 | | | 869 | | | 921 | |
天然气成本 | 37 | | | 27 | | | 159 | | | 118 | |
运维 | 389 | | | 414 | | | 1,152 | | | 1,050 | |
折旧及摊销 | 226 | | | 200 | | | 659 | | | 598 | |
特许经营费和其他税费 | 93 | | | 86 | | | 264 | | | 237 | |
总运营费用 | 1,069 | | | 1,157 | | | 3,103 | | | 2,924 | |
营业收入 | 395 | | | 315 | | | 1,016 | | | 1,052 | |
其他收入(费用),净额 | 4 | | | (2) | | | 61 | | | 47 | |
利息收入 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
利息支出 | (104) | | | (103) | | | (307) | | | (307) | |
所得税前收入 | 295 | | | 211 | | | 771 | | | 794 | |
所得税费用 | (90) | | | (33) | | | (168) | | | (161) | |
可归因于普通股的净收入/收益 | $ | 205 | | | $ | 178 | | | $ | 603 | | | $ | 633 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税费用 | | 税净额 金额 | | | | |
| (未经审计) |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月 |
2021: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 295 | | | $ | (90) | | | $ | 205 | | | | | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | |
其他综合收益合计 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | |
综合收益 | $ | 296 | | | $ | (90) | | | $ | 206 | | | | | |
2020: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收入/综合收入 | $ | 211 | | | $ | (33) | | | $ | 178 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月 |
2021: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 771 | | | $ | (168) | | | $ | 603 | | | | | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | |
其他综合收益合计 | 1 | | | — | | | 1 | | | | | |
综合收益 | $ | 772 | | | $ | (168) | | | $ | 604 | | | | | |
2020: | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 794 | | | $ | (161) | | | $ | 633 | | | | | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | | | |
其他综合收益合计 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | | | |
综合收益 | $ | 799 | | | $ | (162) | | | $ | 637 | | | | | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
浓缩资产负债表 |
(百万美元) |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 239 | | | $ | 262 | |
应收账款--贸易,净额 | 642 | | | 573 | |
应收账款-其他,净额 | 96 | | | 143 | |
来自未合并关联公司的到期 | 1 | | | — | |
应收所得税净额 | 18 | | | — | |
盘存 | 112 | | | 104 | |
预付费用 | 197 | | | 153 | |
监管资产 | 253 | | | 174 | |
固定价格合同和其他衍生品 | 73 | | | 56 | |
温室气体限额 | 113 | | | 113 | |
其他流动资产 | 4 | | | 22 | |
流动资产总额 | 1,748 | | | 1,600 | |
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 751 | | | 534 | |
核退役信托基金 | 1,003 | | | 1,019 | |
温室气体限额 | 83 | | | 83 | |
使用权资产--经营租赁 | 82 | | | 102 | |
野火基金 | 342 | | | 363 | |
其他长期资产 | 213 | | | 189 | |
其他资产总额 | 2,474 | | | 2,290 | |
| | | |
物业、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 25,824 | | | 24,436 | |
减去累计折旧和摊销 | (6,263) | | | (6,015) | |
财产、厂房和设备、净值 | 19,561 | | | 18,421 | |
总资产 | $ | 23,783 | | | $ | 22,311 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未经审计) | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 375 | | | $ | — | |
应付帐款 | 602 | | | 553 | |
由于未整合的附属公司 | 61 | | | 64 | |
应付利息 | 74 | | | 46 | |
应计薪酬和福利 | 138 | | | 135 | |
应计特许经营费 | 59 | | | 56 | |
监管责任 | 53 | | | 61 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 48 | | | 611 | |
客户存款 | 33 | | | 56 | |
温室气体义务 | 113 | | | 113 | |
资产报废义务 | 130 | | | 117 | |
其他流动负债 | 233 | | | 199 | |
流动负债总额 | 1,919 | | | 2,011 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 7,587 | | | 6,866 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 61 | | | 92 | |
递延所得税 | 2,203 | | | 2,019 | |
递延投资税收抵免 | 13 | | | 13 | |
监管责任 | 2,311 | | | 2,195 | |
温室气体义务 | 30 | | | — | |
资产报废义务 | 744 | | | 759 | |
延期信贷和其他 | 581 | | | 626 | |
递延信贷和其他负债总额 | 5,943 | | | 5,704 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(45授权发行百万股;无已发出) | — | | | — | |
普通股(255授权发行百万股;117百万股流通股; 无面值) | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 6,683 | | | 6,080 | |
累计其他综合收益(亏损) | (9) | | | (10) | |
股东权益总额 | 8,334 | | | 7,730 | |
总负债和股东权益 | $ | 23,783 | | | $ | 22,311 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 603 | | | $ | 633 | |
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 659 | | | 598 | |
递延所得税和投资税收抵免 | 133 | | | 36 | |
其他 | (1) | | | 13 | |
营运资本构成净变化 | (187) | | | (184) | |
非流动资产和负债变动(净额) | (183) | | | (113) | |
经营活动提供的净现金 | 1,024 | | | 983 | |
| | | |
投资活动的现金流 | | | |
房地产、厂房和设备支出 | (1,560) | | | (1,323) | |
购买核退役信托资产 | (729) | | | (1,091) | |
出售核退役信托资产所得收益 | 729 | | | 1,091 | |
其他 | 7 | | | 8 | |
用于投资活动的净现金 | (1,553) | | | (1,315) | |
| | | |
融资活动的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | — | | | (200) | |
债务发行量(到期日大于90天) | 1,120 | | | 1,598 | |
偿还债务(期限超过90天)和融资租赁 | (606) | | | (252) | |
短期债务净额减少 | — | | | (80) | |
发债成本 | (8) | | | (11) | |
融资活动提供的现金净额 | 506 | | | 1,055 | |
| | | |
(减少)现金和现金等价物增加 | (23) | | | 723 | |
现金和现金等价物,1月1日 | 262 | | | 10 | |
现金和现金等价物,9月30日 | $ | 239 | | | $ | 733 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 275 | | | $ | 276 | |
所得税支付,扣除退款后的净额 | 64 | | | 20 | |
| | | |
补充披露非现金投融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 217 | | | $ | 184 | |
增加PP&E投资的ARO | 18 | | | — | |
增加PP&E投资的融资租赁义务 | 23 | | | 26 | |
| | | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
圣迭戈燃气电力公司 |
股东权益变动简明报表 |
(百万美元) |
| 普普通通 库存 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 股东的 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
2021年6月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 6,478 | | | $ | (10) | | | $ | 8,128 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 205 | | | | | 205 | |
其他综合收益 | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 6,683 | | | $ | (9) | | | $ | 8,334 | |
| | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
2020年6月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,711 | | | $ | (12) | | | $ | 7,359 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 178 | | | | | 178 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,889 | | | $ | (12) | | | $ | 7,537 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
2020年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 6,080 | | | $ | (10) | | | $ | 7,730 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 603 | | | | | 603 | |
其他综合收益 | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 6,683 | | | $ | (9) | | | $ | 8,334 | |
| | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
2019年12月31日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,456 | | | $ | (16) | | | $ | 7,100 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | 633 | | | | | 633 | |
其他综合收益 | | | | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | |
宣布的普通股股息($1.72/共享) | | | (200) | | | | | (200) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 1,660 | | | $ | 5,889 | | | $ | (12) | | | $ | 7,537 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
操作简明报表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (未经审计) |
| | | | | | | |
营业收入 | $ | 1,106 | | | $ | 842 | | | $ | 3,738 | | | $ | 3,247 | |
运营费用 | | | | | | | |
天然气成本 | 240 | | | 92 | | | 736 | | | 476 | |
运维 | 546 | | | 494 | | | 1,574 | | | 1,399 | |
Aliso Canyon诉讼和监管事项 | 1,571 | | | 27 | | | 1,571 | | | 127 | |
折旧及摊销 | 180 | | | 165 | | | 533 | | | 486 | |
特许经营费和其他税费 | 54 | | | 48 | | | 163 | | | 142 | |
总运营费用 | 2,591 | | | 826 | | | 4,577 | | | 2,630 | |
营业(亏损)收入 | (1,485) | | | 16 | | | (839) | | | 617 | |
其他(费用)收入,净额 | (39) | | | (7) | | | (2) | | | 21 | |
利息收入 | — | | | — | | | — | | | 2 | |
利息支出 | (39) | | | (39) | | | (118) | | | (119) | |
所得税前收入(亏损) | (1,563) | | | (30) | | | (959) | | | 521 | |
所得税优惠(费用) | 437 | | | 6 | | | 335 | | | (95) | |
净(亏损)收入 | (1,126) | | | (24) | | | (624) | | | 426 | |
优先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
(亏损)普通股应占收益 | $ | (1,126) | | | $ | (24) | | | $ | (625) | | | $ | 425 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明全面收益表(损益表) |
(百万美元) |
| 税前 金额 | | 所得税优惠(费用) | | 税净额 金额 |
| (未经审计) |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月 |
2021: | | | | | |
净损失 | $ | (1,563) | | | $ | 437 | | | $ | (1,126) | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他综合收益合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合损失 | $ | (1,562) | | | $ | 437 | | | $ | (1,125) | |
2020: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净亏损/综合亏损 | $ | (30) | | | $ | 6 | | | $ | (24) | |
| | | | | |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月 |
2021: | | | | | |
净损失 | $ | (959) | | | $ | 335 | | | $ | (624) | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 2 | | | — | | | 2 | |
其他综合收益合计 | 2 | | | — | | | 2 | |
综合损失 | $ | (957) | | | $ | 335 | | | $ | (622) | |
2020: | | | | | |
净收入 | $ | 521 | | | $ | (95) | | | $ | 426 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他综合收益合计 | 1 | | | — | | | 1 | |
综合收益 | $ | 522 | | | $ | (95) | | | $ | 427 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
浓缩资产负债表 |
(百万美元) |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 226 | | | $ | 4 | |
应收账款--贸易,净额 | 462 | | | 786 | |
应收账款-其他,净额 | 86 | | | 64 | |
来自未合并关联公司的到期 | 11 | | | 22 | |
应收所得税净额 | 16 | | | — | |
盘存 | 168 | | | 153 | |
监管资产 | 37 | | | 16 | |
温室气体限额 | 384 | | | 390 | |
其他流动资产 | 62 | | | 47 | |
流动资产总额 | 1,452 | | | 1,482 | |
| | | |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,449 | | | 1,208 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 414 | | | 445 | |
温室气体限额 | 262 | | | 9 | |
使用权资产--经营租赁 | 61 | | | 74 | |
其他长期资产 | 575 | | | 499 | |
其他资产总额 | 2,761 | | | 2,235 | |
| | | |
物业、厂房和设备: | | | |
财产、厂房和设备 | 22,445 | | | 21,180 | |
减去累计折旧和摊销 | (6,739) | | | (6,437) | |
财产、厂房和设备、净值 | 15,706 | | | 14,743 | |
总资产 | $ | 19,919 | | | $ | 18,460 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
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南加州天然气公司 |
简明资产负债表(续) |
(百万美元) |
| 9月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020(1) |
| (未经审计) | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | — | | | $ | 113 | |
应付帐款-贸易 | 488 | | | 600 | |
应付帐款-其他 | 133 | | | 122 | |
由于未整合的附属公司 | 45 | | | 31 | |
应计薪酬和福利 | 203 | | | 189 | |
监管责任 | 462 | | | 79 | |
长期债务和融资租赁的当期部分 | 10 | | | 10 | |
客户存款 | 15 | | | 48 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,962 | | | 150 | |
温室气体义务 | 384 | | | 390 | |
资产报废义务 | 58 | | | 59 | |
其他流动负债 | 310 | | | 291 | |
流动负债总额 | 4,070 | | | 2,082 | |
| | | |
长期债务和融资租赁 | 4,769 | | | 4,763 | |
| | | |
递延信贷和其他负债: | | | |
养老金债务,扣除计划资产后的净额 | 784 | | | 853 | |
递延所得税 | 1,032 | | | 1,406 | |
递延投资税收抵免 | 7 | | | 8 | |
监管责任 | 1,067 | | | 1,177 | |
Aliso Canyon费用储备 | 14 | | | 301 | |
温室气体义务 | 140 | | | — | |
资产报废义务 | 2,377 | | | 2,309 | |
延期信贷和其他 | 413 | | | 417 | |
递延信贷和其他负债总额 | 5,834 | | | 6,471 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注11) | | | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股(11授权发行百万股;1百万股流通股) | 22 | | | 22 | |
普通股(100授权发行百万股;91百万股流通股;没有面值) | 1,666 | | | 866 | |
留存收益 | 3,587 | | | 4,287 | |
累计其他综合收益(亏损) | (29) | | | (31) | |
股东权益总额 | 5,246 | | | 5,144 | |
总负债和股东权益 | $ | 19,919 | | | $ | 18,460 | |
(1) 衍生自经审计的财务报表。
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
简明现金流量表 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
| (未经审计) |
经营活动的现金流 | | | |
净(亏损)收入 | $ | (624) | | | $ | 426 | |
对净(亏损)收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 533 | | | 486 | |
递延所得税和投资税收抵免 | (467) | | | (38) | |
其他 | 47 | | | 42 | |
Aliso Canyon费用储备 | 1,525 | | | 259 | |
其他营运资本组成部分净变化 | 385 | | | 254 | |
Aliso Canyon费用的应收保险 | 31 | | | (165) | |
其他非流动资产和负债变动(净额) | (393) | | | 124 | |
经营活动提供的净现金 | 1,037 | | | 1,388 | |
| | | |
投资活动的现金流 | | | |
房地产、厂房和设备支出 | (1,417) | | | (1,345) | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (1,417) | | | (1,345) | |
| | | |
融资活动的现金流 | | | |
支付的普通股股息 | (75) | | | (50) | |
支付的优先股息 | (1) | | | (1) | |
Sempra Energy的股权出资 | 800 | | | — | |
债务发行量(到期日大于90天) | — | | | 949 | |
融资租赁的付款方式 | (9) | | | (9) | |
短期债务净额减少 | (113) | | | (630) | |
发债成本 | — | | | (8) | |
融资活动提供的现金净额 | 602 | | | 251 | |
| | | |
现金和现金等价物增加 | 222 | | | 294 | |
现金和现金等价物,1月1日 | 4 | | | 10 | |
现金和现金等价物,9月30日 | $ | 226 | | | $ | 304 | |
| | | |
补充披露现金流量信息 | | | |
利息支付,扣除资本化金额后的净额 | $ | 119 | | | $ | 114 | |
所得税支付,扣除退款后的净额 | 170 | | | 1 | |
| | | |
补充披露非现金投融资活动 | | | |
应计资本支出 | $ | 205 | | | $ | 146 | |
增加PP&E投资的融资租赁义务 | 12 | | | 46 | |
已宣布但未支付的普通股股息 | — | | | 50 | |
请参阅精简财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然气公司 |
股东权益变动简明报表 |
(百万美元) |
| 择优 库存 | | 普普通通 库存 | | 留用 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 股东的 股权 |
| (未经审计) |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
2021年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,713 | | | $ | (30) | | | $ | 5,571 | |
| | | | | | | | | |
净损失 | | | | | (1,126) | | | | | (1,126) | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | |
Sempra Energy的股权出资 | | | 800 | | | | | | | 800 | |
2021年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,587 | | | $ | (29) | | | $ | 5,246 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
2020年6月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,282 | | | $ | (22) | | | $ | 5,148 | |
| | | | | | | | | |
净损失 | | | | | (24) | | | | | (24) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
普通股($0.55/共享) | | | | | (50) | | | | | (50) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,208 | | | $ | (22) | | | $ | 5,074 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
2020年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,287 | | | $ | (31) | | | $ | 5,144 | |
| | | | | | | | | |
净损失 | | | | | (624) | | | | | (624) | |
其他综合收益 | | | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($1.13/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($0.82/共享) | | | | | (75) | | | | | (75) | |
Sempra Energy的股权出资 | | | 800 | | | | | | | 800 | |
2021年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 1,666 | | | $ | 3,587 | | | $ | (29) | | | $ | 5,246 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
2019年12月31日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 3,883 | | | $ | (23) | | | $ | 4,748 | |
| | | | | | | | | |
净收入 | | | | | 426 | | | | | 426 | |
其他综合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣布的股息: | | | | | | | | | |
优先股($1.13/共享) | | | | | (1) | | | | | (1) | |
普通股($1.10/共享) | | | | | (100) | | | | | (100) | |
2020年9月30日的余额 | $ | 22 | | | $ | 866 | | | $ | 4,208 | | | $ | (22) | | | $ | 5,074 | |
请参阅精简财务报表附注。
简明合并财务报表附注
注1。一般信息和其他财务数据
合并原则
Sempra
Sempra的简明合并财务报表包括总部设在加利福尼亚州的控股公司Sempra Energy及其合并实体的账目。Sempra Energy是一家总部位于加利福尼亚州的控股公司,业务名称为Sempra。Sempra的商业活动是在以下条件下组织的五可报告分部,我们在附注12中讨论。本附注中对我们应报告分部的所有提及并不是指具有相同或相似名称的任何法人实体。
SDG&E
SDG&E的普通股由森普拉的全资子公司Enova Corporation全资拥有。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企业公司全资拥有,太平洋企业公司是Sempra的全资子公司。
陈述的基础
这是Sempra、SDG&E和SoCalGas的联合报告。我们根据需要提供SDG&E和SoCalGas的单独信息。本报告中提及的“我们”、“我们”、“我们”和“Sempra”统称为Sempra及其合并实体,除非上下文另有说明或指示。我们将SDG&E和SoCalGas统称为加州公用事业公司。Sempra Infrastructure Partners(前身为Sempra Global)是我们子公司的控股公司,这些子公司不受加利福尼亚州或德克萨斯州公用事业监管的约束。我们已经取消了每个报告实体的合并财务报表中的公司间账户和交易。
在这些附注中,我们将以下内容统称为简明合并财务报表和简明合并财务报表附注(当一起或共同讨论时):
▪SEMPRA的简明合并财务报表及相关附注
▪SDG&E;简明财务报表及相关附注
▪SoCalGas的简明财务报表及相关附注
我们已按照美国公认会计准则并根据Form 10-Q的中期报告要求和美国证券交易委员会的适用规则编制简明合并财务报表。财务报表反映了公平列报中期业绩所需的所有调整。这些调整只是一种正常的、反复出现的性质。中期的经营业绩不一定代表全年或任何其他时期的业绩。我们评估了2021年9月30日之后发生的事件和交易,截至财务报表发布之日,管理层认为,随附的报表反映了公平列报所需的所有调整。
简明综合财务报表中的所有2020年12月31日资产负债表信息均来自我们年报中经审计的2020年综合财务报表。根据美国公认会计原则和美国证券交易委员会的中期报告规定,通常包含在根据美国公认会计原则编制的年度财务报表中的某些信息和注释披露已被精简或省略。
我们在年报综合财务报表附注1中描述了我们的重要会计政策,并在下面附注2中描述了采用新会计准则对这些政策的影响。就中期报告而言,我们遵循相同的会计政策。
您应该将本报告中的信息与年度报告一起阅读。
停产运营
2019年1月,我们的董事会批准了一项计划,根据我们对北美的战略重点出售我们的南美业务。我们确定,这些以前构成Sempra南美公用事业部门的业务,以及与这些业务相关的某些活动,符合待售标准。这些业务被描述为非连续性业务,我们将在附注5中进一步讨论这一点。我们在2020年第二季度完成了南美业务的出售。除非另有说明,否则我们在以下注释中的讨论仅涉及我们的持续运营。
受监管的操作
加州公用事业公司和Sempra墨西哥天然气分销公用事业公司Ecogas根据美国公认会计准则(GAAP)管理费率管制业务的规定编制财务报表。我们在下面的附注3和4以及年报综合财务报表附注1、3和4中讨论了我们的公用事业公司的收入确认和监管的影响。
我们的Sempra德克萨斯公用事业部门由我们对控股公司的股权方法投资组成,这些控股公司在德克萨斯州受监管的输电和配电公用事业中拥有权益。
我们的Sempra墨西哥部门包括我们子公司IEnova的运营公司,以及某些控股公司和风险管理活动。IEnova的某些业务活动受CRE监管,符合美国公认会计准则(GAAP)的监管会计要求。IEnova在建的符合美国GAAP监管会计要求的管道项目记录了AFUDC与股权相关的影响。我们将在下文和年报合并财务报表附注1中讨论AFUDC。
现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了Sempra公司简明综合资产负债表上报告的现金、现金等价物和限制性现金与Sempra公司简明综合现金流量表上报告的这些金额之和的对账。我们在年报综合财务报表附注1中提供了有关限制性现金性质的信息。
| | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的对账 |
(百万美元) |
| 9月30日, | 十二月三十一日, |
| 2021 | 2020 |
现金和现金等价物 | $ | 873 | | $ | 960 | |
流动受限现金 | 31 | | 22 | |
非流动受限现金 | 3 | | 3 | |
简明现金流量表上的现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 907 | | $ | 985 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
信用损失
我们面临以摊余成本计量的金融资产的信贷损失,包括贸易和其他应收账款以及未合并关联公司的应付金额。通过Sempra与Cameron LNG JV的SDSRA相关的担保,我们还面临资产负债表外安排的信贷损失,我们在附注6中讨论了这一点。
我们定期监测和评估信用损失,并在必要时记录贸易和其他应收账款的预期信用损失拨备,综合考虑各种因素,包括基于合同条款的逾期状态、注销趋势、应收账款的年龄、历史和行业趋势、交易对手资信、经济状况和特定事件(如破产)。在我们确定金融资产不可收回的期间,我们注销按摊销成本计量的金融资产。当我们知道以前注销的金额将被收回时,我们会记录这些金额的收回情况。
针对新冠肺炎疫情,加州公用事业公司实施了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。这些措施于2021年6月30日结束,但暂停服务中断于2021年9月30日结束。在CPUC的指导下,加州公用事业公司已经开始自动将逾期余额的住宅和小企业客户登记到长期还款计划中。CPUC正在继续考虑任何州或联邦救济计划对客户拖欠的影响,以及是否有必要进一步减免债务。
正如我们在附注4中讨论的那样,CPUC授权加州公用事业公司跟踪并要求收回与遵守CPUC下令的与新冠肺炎疫情相关的客户保护措施相关的增量成本,包括无法收回的费用。
关于CPUC关于住宅服务断电的另一项决定,加州公用事业公司各自建立了一个双向平衡账户,以记录与住宅客户无法支付电费或煤气费相关的无法收回的费用,包括由于根据AMP提供的未偿还公用事业账单金额的减免。我们在年报合并财务报表附注4中讨论了资产负债计划。
加州公用事业公司对参加AMP计划的符合收入条件的住宅客户的预期信贷损失的免税额有所增加,这主要与预期免除未偿还的公用事业账单金额有关,包括由于新冠肺炎大流行的影响而增加。我们的企业在评估信用损失限额时,将继续监测宏观经济因素和客户支付模式,由于新冠肺炎大流行或其他因素的影响,信用损失额度可能会大幅增加。
我们为贸易和其他应收账款提供以下备抵和信用损失备抵变动。加州公用事业公司记录了与应收账款-监管账户交易相关的信用损失拨备的变化。
| | | | | | | | |
贸易和其他应收账款.信贷损失拨备 |
(百万美元) | |
| 2021 | 2020 |
桑普拉: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 138 | | $ | 29 | |
2016-13年度采用ASU后的递增津贴 | — | | 1 | |
预期信贷损失拨备 | 96 | | 84 | |
核销 | (28) | | (11) | |
| | |
截至9月30日的信贷损失拨备(1) | $ | 206 | | $ | 103 | |
SDG和E: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 69 | | $ | 14 | |
预期信贷损失拨备 | 30 | | 44 | |
核销 | (16) | | (6) | |
| | |
截至9月30日的信贷损失拨备(2) | $ | 83 | | $ | 52 | |
SoCalGas: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 68 | | $ | 15 | |
预期信贷损失拨备 | 64 | | 40 | |
核销 | (12) | | (5) | |
截至9月30日的信贷损失拨备(3) | $ | 120 | | $ | 50 | |
(1) 截至2021年9月30日,包括$146应收账款百万美元-贸易,净额,$50应收账款百万美元-其他、净额和美元101.6亿美元的其他长期资产。
(2) 截至2021年9月30日,包括$58应收账款百万美元-贸易,净额,$21应收账款百万美元-其他、净额和美元4百万美元的其他长期资产。
(3) 截至2021年9月30日,包括$85应收账款百万美元-贸易,净额,$29应收账款百万美元-其他、净额和美元6百万美元的其他长期资产。
对于未合并联属公司的到期款项,我们会根据外部信用评级、已公布的违约率研究、票据到期日和过去的违约情况等信用质量指标,在必要时评估信用损失并记录预期信用损失的拨备。然而,我们没有记录与未合并联属公司应收贷款应计利息相关的预期信贷损失拨备,因为我们通过在我们确定该等金额无法收回的期间通过利息收入冲销来注销该等金额(如果有的话)。在没有外部信用评级的情况下,我们可以根据我们对交易对手财务报表的分析,利用内部制定的信用评级来确定我们预期的信用损失。
正如我们在下面的“与联营公司的交易”中讨论的那样,Sempra有来自未合并联营公司的贷款到期,期限、利率和货币各不相同。我们为未合并联属公司应付的贷款和其他金额提供以下信贷损失免税额和变动免税额。
| | | | | | | | |
未合并关联公司的应付金额--信贷损失拨备 |
(百万美元) | |
| 2021 | 2020 |
桑普拉: | | |
1月1日的信贷损失拨备 | $ | 3 | | $ | — | |
2016-13年度采用ASU时确定的津贴 | — | | 6 | |
减少预期信贷损失 | (2) | | (3) | |
截至9月30日的信贷损失拨备(1) | $ | 1 | | $ | 3 | |
(1) 2021年9月30日,$11000万美元包括在未合并附属公司的到期金额中-非当前。
正如我们在年度报告合并财务报表附注6中讨论的那样,Sempra之前为Cameron LNG合资公司的利益提供了与其建设期债务相关的担保,总金额最高为#美元。4.0十亿美元。2021年3月,卡梅伦液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)达成了三列列车液化项目的财务完成,终止了担保。不再有任何与这些终止担保相关的预期信贷损失。
正如我们在下文附注6中讨论的那样,Sempra为Cameron LNG合资公司的利益提供了与Sempra LNG从SDSRA提取的金额相关的担保。截至2021年9月30日,预计信贷损失为$7与这一担保相关的600万美元包括在Sempra的简明综合资产负债表上的递延信贷和其他项目中。
库存
库存的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库存余额 |
(百万美元) |
| 天然气 | | 液化天然气 | | 材料和用品 | | 总计 |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
Sempra | $ | 169 | | | $ | 118 | | | $ | 17 | | | $ | 7 | | | $ | 185 | | | $ | 183 | | | $ | 371 | | | $ | 308 | |
SDG&E | — | | | — | | | — | | | — | | | 112 | | | 104 | | | 112 | | | 104 | |
SoCalGas | 110 | | | 94 | | | — | | | — | | | 58 | | | 59 | | | 168 | | | 153 | |
野火基金
2019年7月,野火立法签署成为法律,以解决与加利福尼亚州灾难性野火及其对电子借条的影响相关的某些问题。我们在年报综合财务报表附注1进一步讨论Wildfire法例。
2021年7月,CPUC批准了SDG&E的2021年野火缓解计划更新。2021年7月,CPUC的野火安全部成为加州自然资源局下属的能源基础设施安全办公室(OEIS)。作为野火安全部的继任者,OEIS保留了原野火安全部在野火缓解计划方面的职责。
SDG&E于2021年9月向OEIS提交了2021年野火安全认证申请。OEIS必须在2021年12月7日之前颁发认证或提供书面通知,解释为什么需要额外的时间。SDG&E现有的安全认证在此待决请求得到解决之前保持有效。
在2019年7月向美国加州北区地区法院提交的一份诉状中,原告寻求使AB 1054无效,理由是该立法违反了联邦法律。地区法院驳回了这一申诉,原告已向美国第九巡回上诉法院请愿,要求复审。
资本化融资成本
资本化融资成本包括与建设项目债务和股权融资相关的资本化利息成本和AFUDC。我们将为资本项目融资而产生的利息成本和尚未开始计划本金操作的权益法投资利息资本化。
下表汇总了资本化利息和AFUDC。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资本化融资成本 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
Sempra | $ | 52 | | | $ | 51 | | | $ | 166 | | | $ | 149 | |
SDG&E | 24 | | | 26 | | | 82 | | | 79 | |
SoCalGas | 18 | | | 14 | | | 49 | | | 39 | |
其他无形资产
Sempra公司简明综合资产负债表中包括的其他无形资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他无形资产 |
(百万美元) |
| 摊销期限(年) | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
可再生能源传输和消费许可证 | 15至19 | | $ | 169 | | | $ | 169 | |
运维协议 | 23 | | 66 | | | 66 | |
PPA | 14 | | 190 | | | — | |
其他 | 10无限期地 | | 15 | | | 15 | |
| | | 440 | | | 250 | |
减去累计摊销: | | | | | |
可再生能源传输和消费许可证 | | | (38) | | | (32) | |
运维协议 | | | (11) | | | (9) | |
PPA | | | (7) | | | — | |
其他 | | | (8) | | | (7) | |
| | | (64) | | | (48) | |
| | | $ | 376 | | | $ | 202 | |
截至2021年9月30日的其他无形资产主要包括:
▪可再生能源传输和消费许可证以前由CRE在文蒂卡风力发电设施Don Diego Solar和Borde Solar颁发;
▪与收购Ductos y Energéticos del Norte,S.de R.L.de C.V.有关的有利运营与维护协议;以及
▪$的无形资产190百万美元,代表与2021年3月收购ESJ相关收购的购买力平价的相对公允价值。
应摊销的无形资产在其预计使用年限内摊销。无形资产的摊销费用为#美元。6百万美元,包括$4根据收入记录的百万美元,以及$3分别在截至2021年和2020年9月30日的三个月内达到100万美元,以及16百万美元,包括$7根据收入记录的百万美元,以及$8在截至2021年和2020年9月30日的9个月中,分别为100万。我们估计2021年剩余的摊销费用为#美元。7百万美元,包括$3根据收入记录的百万美元,以及摊销费用$26未来四年每年百万美元,包括$13根据收入记录的百万美元。
可变利息实体
如果我们是VIE的主要受益者,我们就合并VIE。我们对自己是否为主要受益者的判断是基于定性和定量分析,这些分析评估:
▪VIE的目的和设计;
▪VIE风险的性质和我们承担的风险;
▪指导对VIE经济表现影响最大的活动的权力;以及
▪承担损失的义务或获得可能对VIE产生重大影响的利益的权利。
我们将继续评估我们的VIE是否有可能影响我们确定实体是否为VIE以及我们是否为主要受益者的任何变化。
SDG&E
SDG&E的电力采购受到可靠性要求的约束,这可能要求SDG&E加入包括可变利益的各种PPA。SDG&E对各自的实体进行评估,以确定是否存在可变利益,并根据上述定性和定量分析,确定SDG&E以及间接的Sempra是否为主要受益者。
SDG&E有协议,根据这些协议,它购买由其提供所有天然气为发电厂提供燃料的设施所产生的电力(即收费协议)。SDG&E吸收天然气成本的义务可能是一个重大的可变利益。此外,SDG&E有权指挥这些设施产生的电力的调度。根据我们的分析,指导电力调度的能力可能会对拥有发电设施的实体的经济表现产生最重大的影响,因为与此相关的是为发电厂提供燃料的天然气成本,以及产生的电力价值。如果SDG&E(1)有义务购买和提供燃料以运营该设施,(2)有权指导调度,以及(3)在该设施的大部分使用寿命内从该设施购买所有输出,则SDG&E可能是拥有该发电设施的实体的主要受益者。SDG&E根据定性方法确定其是否为这些情况下的主要受益者,其中考虑了设施的运营特征,包括相对于其发电能力的预期发电量,以及实体的财务结构等因素。如果SDG&E确定它是主要受益人,SDG&E和Sempra将拥有该设施的实体合并为VIE。
除了收费协议外,其他可变利息涉及燃料和电力成本的各种要素,以及预期支付给我们的交易对手或由我们的交易对手收到的现金流的其他组成部分。在大多数情况下,预期的可变性并不大,SDG&E通常没有权力指导活动,包括发电设施的运行和维护活动,这些活动对其他VIE的经济表现产生了最大的影响。如果我们对这些VIE的持续评估得出结论,SDG&E成为主要受益者,SDG&E进行整合成为必要,那么SDG&E和Sempra的财务状况和流动性可能会受到重大影响。
SDG&E确定,其PPA和收费协议都没有导致SDG&E成为2021年9月30日和2020年12月31日VIE的主要受益者。与SDG&E参与VIE相关的PPA和通行费协议主要作为融资租赁入账。这些合同项下资产和负债的账面金额包括在PP&E负债、净负债和融资租赁负债中,余额为#美元。1,223百万美元和$1,2372021年9月30日和2020年12月31日分别为100万。SDG&E通过CPUC批准的长期电力采购计划,收回因PPA、收费协议和其他可变利益而产生的成本。SDG&E于各实体并无剩余权益,除年报综合财务报表附注16所述购买承诺外,并无提供或担保任何与该等合约相关的债务或股权支持、流动资金安排、履约担保或其他承诺。因此,SDG&E在这些VIE的可变权益可能带来的损失并不大。
森普拉德克萨斯公用事业公司
我们的100Oncor Holdings的%权益是一个VIE,它拥有80.25Oncor的%权益。Sempra不是这一VIE的主要受益者,因为现有的结构和运营围栏和治理措施阻止了我们有权指导Oncor Holdings的重大活动。因此,我们没有合并Oncor Holdings,而是将我们的所有权权益作为股权投资进行核算。有关我们对Oncor Holdings的权益法投资以及我们影响其活动的能力的限制的更多信息,请参阅年报中合并财务报表附注6。我们在Oncor Holdings的权益带来的最大亏损风险(随着时间的推移而波动)不超过我们投资的账面价值,即$12,4752021年9月30日的百万美元和12,440截至2020年12月31日,为100万。
森普拉液化天然气
卡梅隆液化天然气合资公司
卡梅隆液化天然气合资公司是一家VIE,主要是因为合同条款将某些风险转移给客户。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导Cameron LNG合资公司最重要的活动,包括液化设施的液化天然气生产、运营和维护活动。因此,我们在权益法下对我们在Cameron LNG合资公司的投资进行了核算。我们投资的账面价值,包括在AOCI中确认的与Cameron LNG合资公司的利率现金流对冲相关的金额为#美元。454在2021年9月30日为2000万美元,而在2021年9月30日,433百万美元
2020年12月31日。我们的最大亏损风险随着时间的推移而波动,包括我们投资的账面价值和我们在SDSRA下的义务,我们在附注6中讨论了这一点。
CFIN
正如我们在附注6中所讨论的那样,在2020年7月,Sempra签订了一份支持协议,该协议于2021年6月修订,以使CFIN受益,这是一项VIE。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因为我们没有权力指导CFIN最重要的活动,包括与外部贷款人和Cameron LNG合资公司的四个项目所有者的融资安排相关的修改、预付款和再融资决定,以及在发生违约时确定和执行补救措施的能力。支持协议的有条件债务代表可变利息,我们按公允价值经常性计量(见附注9)。根据支持协议条款,Sempra面临的最大损失风险为#美元。9792000万。
ECA LNG一期
ECA LNG一期是VIE,因为如果没有额外的附属财务支持,其总风险股本不足以为其活动提供资金。我们预计ECA LNG第一阶段将需要未来的出资或其他财政支持,以资助该设施的建设。Sempra是这项VIE的主要受益者,因为我们有权指导与液化设施建设相关的开发活动,我们认为这是ECA LNG第一阶段在其天然气液化出口项目建设阶段最重要的活动。因此,我们整合了ECA LNG第一阶段。Sempra LNG整合了$522300万美元和300万美元207截至2021年9月30日和2020年12月31日的资产分别为1.2亿美元,主要包括PP&E,净额,可归因于ECA LNG第一阶段,只能用于清偿本VIE的债务,而不能用于清偿Sempra的债务,以及$367300万美元和300万美元49截至2021年9月30日和2020年12月31日的负债分别为3.8亿美元,主要包括可归因于ECA LNG第一阶段的长期债务和应付账款,债权人对Sempra的一般信贷没有追索权。此外,正如我们在年报综合财务报表附注7中讨论的那样,Sempra、IEnova和Total SE根据各自在ECA LNG第一期的比例所有权权益,为支持液化设施建设的贷款安排提供担保。
养老金和其他退休后福利
一次性付款的结算核算
Sempra记录的和解费用为#美元。7在截至2021年9月30日的9个月中,13百万美元和$22在截至2020年9月30日的三个月和九个月中,其不合格养老金计划的一次性支付的净定期福利成本分别超过了该计划的服务成本和利息成本。
净定期收益成本
以下三个表提供了净定期福利成本的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本(Sempra) |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 36 | | | $ | 31 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | |
利息成本 | 28 | | | 32 | | | 7 | | | 8 | |
预期资产回报率 | (44) | | | (41) | | | (14) | | | (14) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 3 | | | 3 | | | (1) | | | (1) | |
精算损失(收益) | 12 | | | 9 | | | (3) | | | (2) | |
和解费用 | — | | | 13 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
净定期收益成本(信用) | 35 | | | 47 | | | (5) | | | (4) | |
监管调整 | 73 | | | 37 | | | 5 | | | 4 | |
已确认的总费用 | $ | 108 | | | $ | 84 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 109 | | | $ | 97 | | | $ | 17 | | | $ | 14 | |
利息成本 | 84 | | | 97 | | | 21 | | | 24 | |
预期资产回报率 | (130) | | | (126) | | | (44) | | | (41) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 8 | | | 9 | | | (2) | | | (2) | |
精算损失(收益) | 34 | | | 26 | | | (7) | | | (7) | |
和解费用 | 7 | | | 22 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
净定期收益成本(信用) | 112 | | | 125 | | | (15) | | | (12) | |
监管调整 | 66 | | | 31 | | | 15 | | | 12 | |
已确认的总费用 | $ | 178 | | | $ | 156 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本(简写为SDG&E) |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 9 | | | $ | 7 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 6 | | | 7 | | | 1 | | | 2 | |
预期资产回报率 | (11) | | | (12) | | | (2) | | | (3) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | 1 | | | 1 | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净定期收益成本(信用) | 5 | | | 4 | | | — | | | (1) | |
监管调整 | 21 | | | 22 | | | — | | | 1 | |
已确认的总费用 | $ | 26 | | | $ | 26 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 26 | | | $ | 23 | | | $ | 4 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 18 | | | 22 | | | 4 | | | 5 | |
预期资产回报率 | (36) | | | (37) | | | (7) | | | (8) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本 | — | | | 2 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | 2 | | | 3 | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净定期收益成本(信用) | 10 | | | 13 | | | (1) | | | (2) | |
监管调整 | 30 | | | 28 | | | 1 | | | 2 | |
已确认的总费用 | $ | 40 | | | $ | 41 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净定期收益成本(简写为SoCalGas) |
(百万美元) |
| 养老金福利 | | 其他退休后福利 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 23 | | | $ | 20 | | | $ | 5 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 19 | | | 22 | | | 5 | | | 7 | |
预期资产回报率 | (27) | | | (27) | | | (12) | | | (11) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 2 | | | 2 | | | (1) | | | (1) | |
精算损失(收益) | 8 | | | 6 | | | (2) | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净定期收益成本(信用) | 25 | | | 23 | | | (5) | | | (3) | |
监管调整 | 52 | | | 15 | | | 5 | | | 3 | |
已确认的总费用 | $ | 77 | | | $ | 38 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 73 | | | $ | 64 | | | $ | 13 | | | $ | 10 | |
利息成本 | 59 | | | 66 | | | 16 | | | 19 | |
预期资产回报率 | (85) | | | (81) | | | (36) | | | (32) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 6 | | | 6 | | | (2) | | | (2) | |
精算损失(收益) | 27 | | | 19 | | | (5) | | | (5) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净定期收益成本(信用) | 80 | | | 74 | | | (14) | | | (10) | |
监管调整 | 36 | | | 3 | | | 14 | | | 10 | |
已确认的总费用 | $ | 116 | | | $ | 77 | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托基金
为了支持其补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划,Sempra保留了专门的资产,包括拉比信托和人寿保险合同投资,总额为#美元。539百万美元和$5122021年9月30日和2020年12月31日分别为100万。
Sempra每股普通股收益
基本每股收益的计算方法是将普通股应占收益(持续和非持续经营)除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益包括如果证券或其他发行普通股的合同被行使或转换为普通股时可能发生的普通股等值股票的潜在稀释。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益计算 | | | | | | | |
(百万美元,每股除外;股票数千股) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
持续运营的分子: | | | | | | | |
(亏损)持续经营所得,扣除所得税后的净额 | $ | (632) | | | $ | 428 | | | $ | 751 | | | $ | 1,823 | |
可归因于非控股权益的收益 | (5) | | | (22) | | | (48) | | | (191) | |
优先股息 | (11) | | | (48) | | | (52) | | | (121) | |
附属公司的优先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(亏损)可归因于普通股的持续经营收益 | $ | (648) | | | $ | 358 | | | $ | 650 | | | $ | 1,510 | |
| | | | | | | |
停产的分子: | | | | | | | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | 1,850 | |
可归因于非控股权益的收益 | — | | | — | | | — | | | (10) | |
(亏损)可归因于普通股的非持续经营收益 | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | 1,840 | |
| | | | | | | |
(亏损)收益的分子: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(亏损)普通股应占收益 | $ | (648) | | | $ | 351 | | | $ | 650 | | | $ | 3,350 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均已发行普通股基本每股收益(1) | 319,144 | | | 289,490 | | | 309,350 | | | 291,771 | |
股票期权和RSU的稀释效应(2)(3) | — | | | 1,092 | | | 797 | | | 1,164 | |
强制性可转换优先股的稀释效应 | — | | | — | | | 707 | | | — | |
加权平均-稀释每股收益的已发行普通股 | 319,144 | | | 290,582 | | | 310,854 | | | 292,935 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
(亏损)持续经营收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.23 | | | $ | 2.10 | | | $ | 5.17 | |
(亏损)非持续经营的收益 | $ | — | | | $ | (0.02) | | | $ | — | | | $ | 6.31 | |
(亏损)收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.10 | | | $ | 11.48 | |
| | | | | | | |
稀释每股收益: | | | | | | | |
(亏损)持续经营收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.23 | | | $ | 2.09 | | | $ | 5.15 | |
(亏损)非持续经营的收益 | $ | — | | | $ | (0.02) | | | $ | — | | | $ | 6.28 | |
(亏损)收益 | $ | (2.03) | | | $ | 1.21 | | | $ | 2.09 | | | $ | 11.43 | |
(1) 包括451和535在我们的延期补偿计划中分别在截至2021年和2020年9月30日的三个月中持有的完全授权的RSU,以及453和536分别为截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的此类RSU的数量。这些完全归属的RSU包括在基本每股收益的加权平均已发行普通股中,因为在任何情况下都不会发行相应的股票。
(2) 在截至2021年9月30日的三个月中,潜在摊薄股票期权和RSU的加权平均总数为699。然而,这些证券没有包括在每股收益的计算中,因为这样做会减少每股亏损。
(3) 由于Sempra普通股和用于确定我们基于业绩的股东回报总额的归属百分比的比较指数的市场波动,我们在年报综合财务报表附注10中讨论了这一点,稀释RSU可能在不同时期有很大差异。
股票期权和RSU的潜在稀释影响是在库存股方法下计算的。根据这一方法,基于行权价和未赚取补偿的收益被假设用于在公开市场上按期间的平均市场价格回购股票,从而减少潜在发行的新股数量,有时还会造成反稀释效应。计算截至2021年9月30日的三个月和九个月的稀释每股收益不包括147,840和240,654可能会稀释的股票,因为纳入它们在这段时间内将是反稀释的。截至2020年9月30日的三个月和九个月的稀释每股收益的计算不包括142,100和204,426分别为该等潜在摊薄股份的潜在摊薄股份。然而,这些股票未来可能会稀释基本每股收益。
强制性可转换优先股的潜在摊薄影响按IF-转换法计算,直至强制性转换日期。在强制转换日期之后,转换后的股票将计入基本每股收益的加权平均流通股。正如我们在下面的“股东权益和非控股权益”中所讨论的那样,我们将我们的
A系列优先股于2021年1月15日转换为普通股,我们的B系列优先股于2021年7月15日转换为普通股。计算截至2021年9月30日的三个月和九个月的稀释每股收益不包括639,733和3,037,812可能会稀释的股票分别。截至2020年9月30日的三个月和九个月的稀释每股收益的计算不包括19,292,641具有潜在稀释作用的股票。
根据Sempra的股份薪酬计划,Sempra董事会的薪酬和人才委员会批准了222,620不合格的股票期权,323,889基于性能的RSU和143,980截至2021年9月30日的9个月,主要是1月份,基于服务的RSU。
我们将在年报综合财务报表附注10、13及14中进一步讨论基于股份的薪酬计划和相关奖励以及Sempra股权证券的条款和条件。
综合收益
下表列出了AOCI的变动情况,按构成和金额从AOCI重新分类为净收入,不包括可归因于NCI的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
各组成部分累计其他综合收益(亏损)变动情况(1) |
(百万美元) |
| 外国 货币 翻译 调整 | | 金融 仪器 | | 养老金 及其他 退休后 优势 | | 总计 累计其他 全面 收益(亏损) |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月 |
桑普拉: | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | $ | (88) | | | $ | (265) | | | $ | (91) | | | $ | (444) | |
| | | | | | | |
更改类别前的保监处 | — | | | 15 | | | (8) | | | 7 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 16 | | | 3 | | | 19 | |
净保险公司(Net OCI)(2) | — | | | 31 | | | (5) | | | 26 | |
2021年9月30日的余额 | $ | (88) | | | $ | (234) | | | $ | (96) | | | $ | (418) | |
| | | | | | | |
2020年6月30日的余额 | $ | (83) | | | $ | (361) | | | $ | (98) | | | $ | (542) | |
| | | | | | | |
更改类别前的保监处 | 6 | | | 14 | | | (7) | | | 13 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 4 | | | 12 | | | 16 | |
净保险公司(Net OCI)(2) | 6 | | | 18 | | | 5 | | | 29 | |
2020年9月30日的余额 | $ | (77) | | | $ | (343) | | | $ | (93) | | | $ | (513) | |
SDG和E: | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | | | 1 | | | 1 | |
净保险公司(Net OCI) | | | | | 1 | | | 1 | |
2021年9月30日的余额 | | | | | $ | (9) | | | $ | (9) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2020年6月30日和2020年9月30日的余额 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
2021年6月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (17) | | | $ | (30) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
净保险公司(Net OCI) | | | — | | | 1 | | | 1 | |
2021年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (16) | | | $ | (29) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2020年6月30日和2020年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (9) | | | $ | (22) | |
(1) 如果要缴税,所有金额都是扣除所得税后的净额,不包括NCI。
(2) AOCI总额包括$(4)300万元和300万元32000万美元的外币折算调整和(2)300万元和300万元22021年与IEnova现金投标要约相关的金融工具和2020年收购NCI的相关金融工具,我们将在下面的“其他非控股权益-Sempra墨西哥”中讨论,这些工具不会影响简明综合全面收益表(亏损)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
各组成部分累计其他综合收益(亏损)变动情况(1)(续) |
(百万美元) |
| 外国 货币 翻译 调整 | | 金融 仪器 | | 养老金 及其他 退休后 优势 | | 总计 累计其他 全面 收益(亏损) |
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月 |
Sempra(2): | | | | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | $ | (64) | | | $ | (331) | | | $ | (105) | | | $ | (500) | |
| | | | | | | |
更改类别前的保监处 | (24) | | | 52 | | | (3) | | | 25 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 45 | | | 12 | | | 57 | |
净保险公司(Net OCI)(3) | (24) | | | 97 | | | 9 | | | 82 | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (88) | | | $ | (234) | | | $ | (96) | | | $ | (418) | |
| | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | (607) | | | $ | (215) | | | $ | (117) | | | $ | (939) | |
更改类别前的保监处(4) | (115) | | | (153) | | | (5) | | | (273) | |
从AOCI重新分类的金额(4) | 645 | | | 25 | | | 29 | | | 699 | |
净保险公司(Net OCI)(3) | 530 | | | (128) | | | 24 | | | 426 | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (77) | | | $ | (343) | | | $ | (93) | | | $ | (513) | |
SDG和E: | | | | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | | | 1 | | | 1 | |
净保险公司(Net OCI) | | | | | 1 | | | 1 | |
2021年9月30日的余额 | | | | | $ | (9) | | | $ | (9) | |
| | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | | | | $ | (16) | | | $ | (16) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额(4) | | | | | 4 | | | 4 | |
净保险公司(Net OCI) | | | | | 4 | | | 4 | |
截至2020年9月30日的余额 | | | | | $ | (12) | | | $ | (12) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (18) | | | $ | (31) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | — | | | 2 | | | 2 | |
净保险公司(Net OCI) | | | — | | | 2 | | | 2 | |
截至2021年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (16) | | | $ | (29) | |
| | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (10) | | | $ | (23) | |
| | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
净保险公司(Net OCI) | | | — | | | 1 | | | 1 | |
截至2020年9月30日的余额 | | | $ | (13) | | | $ | (9) | | | $ | (22) | |
(1) 如果要缴税,所有金额都是扣除所得税后的净额,不包括NCI。
(2) 包括2020年停产的业务。
(3) AOCI总额包括$20300万美元和300万美元32000万美元的外币折算调整和美元12300万美元和300万美元22021年与IEnova交换和现金投标要约相关的金融工具以及2020年收购NCI的相关金融工具,我们将在下面的“其他非控股权益-Sempra墨西哥”中讨论这些工具,这些工具不会影响简明综合全面收益表(亏损)。
(4) 养老金和其他退休后福利以及AOCI总额包括#美元32020年,与不合格养老金计划相关的债务从SDG&E转移到Sempra的金额为1.6亿美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类 |
(百万美元) |
累计其他详细信息 综合收益(亏损)组成部分 | 金额重新分类 从累积的其他 综合收益(亏损) | | 压缩上受影响的行项目 合并业务报表 |
| 截至9月30日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | |
桑普拉: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | (1) | | | $ | 3 | | | 利息支出 |
利率工具 | 19 | | | 5 | | | 股权收益(1) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
利率和外汇工具 | 5 | | | (4) | | | 其他(费用)收入,净额 |
所得税前合计 | 23 | | | 4 | | | |
| (7) | | | — | | | 所得税优惠(费用) |
| | | | | |
| | | | | |
所得税净额 | $ | 16 | | | $ | 4 | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | 其他(费用)收入,净额 |
| | | | | |
摊销先前服务费用 | 1 | | | 1 | | | 其他(费用)收入,净额 |
和解费用 | — | | | 13 | | | 其他(费用)收入,净额 |
所得税前合计 | 4 | | | 17 | | | |
| | | | | |
| (1) | | | (5) | | | 所得税优惠(费用) |
所得税净额 | $ | 3 | | | $ | 12 | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 19 | | | $ | 16 | | | |
SDG和E: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
| | | | | |
摊销先前服务费用 | $ | 1 | | | $ | — | | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 | | | $ | — | | | |
SoCalGas: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 1 | | | $ | — | | | 其他(费用)收入,净额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 | | | $ | — | | | |
(1) Sempra墨西哥公司的股权收益是税后确认的。
(2) 金额包括在定期福利净成本的计算中(见上文“养恤金和其他退休后福利”)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类(续) |
(百万美元) |
累计其他详细信息 综合收益(亏损)组成部分 | 金额重新分类 从累积的其他 综合收益(亏损) | | 压缩上受影响的行项目 合并业务报表 |
| 截至9月30日的9个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | |
桑普拉: | | | | | |
外币折算调整 | $ | — | | | $ | 645 | | | (亏损)非持续经营收入, 所得税净额 |
| | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | — | | | $ | 6 | | | 利息支出 |
利率工具 | 57 | | | 8 | | | 股权收益(1) |
外汇工具 | 1 | | | (2) | | | 收入:能源相关业务 |
| — | | | (1) | | | 其他(费用)收入,净额 |
外汇工具 | 1 | | | (2) | | | 股权收益(1) |
利率和外汇工具 | — | | | 1 | | | 利息支出 |
| 4 | | | 33 | | | 其他(费用)收入,净额 |
所得税前合计 | 63 | | | 43 | | | |
| (16) | | | (12) | | | 所得税优惠(费用) |
所得税净额 | 47 | | | 31 | | | |
| (2) | | | (6) | | | 非控股权益应占收益 |
| $ | 45 | | | $ | 25 | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | 其他(费用)收入,净额 |
精算损失摊销 | — | | | 6 | | | (亏损)非持续经营收入, 所得税净额 |
摊销先前服务费用 | 3 | | | 3 | | | 其他(费用)收入,净额 |
和解费用 | 7 | | | 22 | | | 其他(费用)收入,净额 |
所得税前合计 | 16 | | | 37 | | | |
| — | | | (2) | | | (亏损)非持续经营收入, 所得税净额 |
| (4) | | | (9) | | | 所得税优惠(费用) |
所得税净额 | $ | 12 | | | $ | 26 | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 57 | | | $ | 696 | | | |
SDG和E: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
| | | | | |
摊销先前服务费用 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 其他收入(费用),净额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
SoCalGas: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
养老金和其他退休后福利(2): | | | | | |
精算损失摊销 | $ | 1 | | | $ | — | | | 其他(费用)收入,净额 |
摊销先前服务费用 | 1 | | | 1 | | | 其他(费用)收入,净额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期间的总重新分类(扣除税后) | $ | 2 | | | $ | 1 | | | |
(1) Sempra墨西哥公司的股权收益是税后确认的。
(2) 金额包括在定期福利净成本的计算中(见上文“养恤金和其他退休后福利”)。
股东权益和非控股权益
Sempra系列A优先股
2021年1月15日,我们将17,250,000A系列优先股入股13,781,025我们普通股的股票,其转换率为0.7989A系列优先股的每股已发行和流通股换取我们的普通股
股票。因此,在2021年1月15日之后,A系列优先股没有流通股,17,250,000以前是A系列优先股的股票已经恢复为优先股的授权和未发行股票的状态。
Sempra B系列优先股
当B系列优先股可转换为Sempra普通股的换算率的总和调整超过以下值时,我们B系列优先股的条款需要向持有人发出通知1%。2021年7月7日,我们将这一调整通知了B系列优先股持有人。这些调整是由于我们对普通股宣布的第二季度股息的增量影响,并于2021年7月6日(此类股息的除息日期)生效,包括对最低和最高转换率以及相关的初始和门槛增值价格的调整。
截至2021年7月15日,根据股东选举提前转换或强制转换所有流通股,我们已将所有5,750,000B系列优先股的股份合计为4,256,720本公司普通股及面值现金,以代替零碎股份权益,换算率为0.7403我们的普通股换取B系列优先股的每股已发行和流通股。因此,B系列优先股在2021年7月15日之后没有流通股,5,750,000以前是B系列优先股的股票已经恢复为优先股的授权和未发行股票的状态。
Sempra C系列优先股
2020年6月19日,我们发布了900,000我们的股票4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股,C系列(C系列优先股)在注册公开发行中,向公众公布的价格为$1,000每股,并收到净收益$889在扣除承销折扣和股票发行成本$112000万。我们将净收益用于营运资金和其他一般企业用途,包括偿还债务。
Sempra普通股回购
2007年9月11日,我们的董事会批准回购我们普通股的股票,条件是回购的金额不超过$2200亿美元或花费不超过40,000,000他们的股票。2020年7月1日,我们加入了ASR计划,根据该计划,我们预付了$5001000万美元,在股票远期交易中回购我们普通股的股票。购买的股票总数是通过除以$500收购价格为2020年7月2日至2020年8月4日期间我们普通股股票的成交量加权平均交易价格的算术平均值减去固定折扣。该项目于2020年8月4日完成,共有4,089,375Sempra普通股的股票以平均价格#美元回购。122.27每股。ASR计划完成后,2007年9月11日股票回购授权授权的总金额耗尽。
于2020年7月6日,本公司董事会授权随时及不时回购本公司普通股股份,总金额不超过$2200亿美元或花费不超过252000万股。不是根据这一授权,已回购了股票。
其他非控股权益
下表提供了其他人在我们合并的子公司或实体中持有的NCI的信息,并记录在Sempra的压缩合并资产负债表上的总股本中的其他非控股权益中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他非控股权益 |
(百万美元) | | |
| 由非控股权益持有的百分比所有权 | | *持有的股权由 非控制性权益 |
| 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
桑普拉墨西哥: | | | | | | | |
IEnova | 0.1 | % | | 29.8 | % | | $ | 2 | | | $ | 1,487 | |
ICM Ventures Holdings B.V. | — | | | 17.5 | | | — | | | 7 | |
Sempra LNG: | | | | | | | |
ECA LNG一期 | 16.6 | | | 29.0 | | | 28 | | | 46 | |
家长和其他: | | | | | | | |
PXSE | 20.0 | | | 20.0 | | | — | | | 1 | |
研讨会总数 | | | | | $ | 30 | | | $ | 1,541 | |
桑普拉墨西哥
2021年5月,我们收购了381,015,194IEnova公开拥有的股份,以换取12,306,777在我们在美国和墨西哥发起的交换要约完成后,我们新发行的普通股。除了在纽约证券交易所交易外,Sempra的普通股现在也在墨西哥证券交易所上市,股票代码为SRE.MX。我们以0.0323每一股IEnova普通股换一股我们的普通股。在交换要约方面,我们记录了Sempra股东权益增加了#美元。1,361百万美元,扣除$122000万美元的交易成本,并增加了我们在IEnova的所有权权益70.2%至96.4%.
2021年9月,我们收购了51,014,545IEnova公开拥有的股份4.0200亿墨西哥比索(约合美元)2022021年8月,我们在美国和墨西哥发起的投标报价完成后,我们获得了现金,这增加了我们在IEnova的所有权权益,从96.4%至99.9%。我们收购这些IEnova股票的价格是78.97墨西哥比索每股(约合美元)3.95每股以美元计算)。在现金收购要约之后,我们记录到Sempra的股东权益减少了#美元。142000万美元,包括$1700万美元的交易成本。IEnova的股票自2021年10月15日起从墨西哥证券交易所退市。有关退市事宜,我们维持信托关系,以购买1,212,981剩余的公共拥有的IEnova股票78.97每股墨西哥比索,与我们现金收购要约中提出的每股价格相同。该信托将持续到2022年4月14日早些时候,或我们收购所有剩余的公共拥有的IEnova股票的日期。
由于我们在IEnova的所有权权益增加,我们记录到Sempra的股东权益增加了#美元。841000万美元被与IEnova股票外部基差相关的递延所得税资产所抵消。在完成销售后,202021年10月在Sempra Infrastructure Partners的股权百分比,我们在下面讨论,我们记录了$72与使用这一递延所得税资产相关的净所得税费用为2000万美元,扣除所得税影响后,从AOCI重新分类为收益。
在截至2020年9月30日的9个月里,IEnova回购了57,547,381NCI持有的已发行普通股股票,价格为#美元。1672000万美元,导致Sempra在IEnova的所有权权益从66.62019年12月31日至69.2截至2020年9月30日。
2020年第一季度,IEnova以1美元的价格增持了ICM Ventures Holdings B.V.的股份。9百万美元,增加其所有权,从53.7%至82.5%。ICM Ventures Holdings B.V.拥有某些许可证和土地,IEnova正在那里建造一个接收、储存和交付液体燃料的码头。2021年7月,IEnova收购了剩余的17.5NCI持有ICM Ventures Holdings B.V.$的%权益72000万。
森普拉液化天然气
2020年3月,Sempra以美元收购了LNG7百万24.6Liberty Gas Storage LLC的少数股权,该公司拥有100LA Storage,LLC的%股份,将Sempra LNG在Liberty Gas Storage LLC的所有权增加到100%。在收购之前,少数合伙人转换了$22Sempra LNG到期的应付票据100万欧元。作为收购的结果,我们记录了Sempra股东权益增加了#美元2因所有权变更而产生的账面价值与公允价值之间的差额。
Sempra基础设施合作伙伴
出售NCI。2021年10月1日,Sempra,其全资子公司Sempra Infrastructure Partners(前身为Sempra Global)和KKR完成了根据日期为2021年4月4日的购买和贡献协议(于2021年9月27日修订,以反映购买协议完成前的非实质性修订)下设想的交易。根据购买协议,KKR以#美元的收购价收购KKR。3.371000亿套,仍需在关闭后进行调整,新指定的甲级单位代表20Sempra Infrastructure Partners的股权的%。在交易完成之前,我们完成了一项内部法律重组,以整合Sempra LNG的资产,以及我们在Sempra Global(更名为Sempra Infrastructure Partners)下对IEnova的所有权。2021年10月1日,Sempra Infrastructure Partners支付了$149向KKR支付2000万美元,以偿还KKR因完成交易而发生的某些费用。截至2021年9月30日,我们可报告部门的构成没有变化。
于2021年10月1日收购协议项下拟进行的交易完成时,吾等拥有99.9IEnova已发行普通股的%。根据购买协议的条款,基本购买价格在成交时向下调整了#美元。1基于我们在收盘时未持有的IEnova普通股数量。如果我们在交易结束后收购IEnova的额外股份,Sempra Infrastructure Partners将收购这些额外股份,KKR将提供20%的资金。
我们估计Sempra基础设施合作伙伴大约有$8.37在成交时,直接和间接净债务为25亿美元,如果成交时的实际净债务大于或低于该估计金额,则将按惯例向上或向下调整收购价。Sempra Infrastructure Partners的直接和间接净债务包括合并的长期和短期债务减去Sempra LNG和IEnova的现金,加上它们在权益法被投资人的长期和短期债务中的比例所有权份额减去现金。
根据购买协议,吾等已同意赔偿Sempra Infrastructure Partners(其中包括)因Sempra Infrastructure Partners及其附属公司的负债而产生的若干损失(主要与Sempra Infrastructure Partners的业务业务无关),并同意赔偿KKR因营业前税项而应占的损失。
我们还签订了一项住宿和支持协议,根据该协议,KKR有能力向Sempra借款,最高可达#美元。3002000万美元,外加与此类借款相关的某些费用的报销,我们于2021年11月1日全额出资。这笔贷款应不迟于2029年10月1日全额偿还,复利为5每年的百分比。
有限合伙协议。在出售Sempra Infrastructure Partners中的NCI的交易结束时,Sempra和KKR签订了一份有限合伙协议(LP协议),该协议管辖我们及其各自关于我们对Sempra Infrastructure Partners所有权的权利和义务。我们保持对Sempra基础设施合作伙伴的控制80%所有者,KKR拥有与其投资规模相称的某些少数股权保护。
Sempra基础设施合作伙伴拥有二授权单位类别,指定为“A类单位”(普通投票单位)和“唯一风险利益”。如果KKR批准我们不联合进行项目的请求,或者如果KKR决定不参与任何我们仍然希望做出积极最终投资决定的拟议项目,我们将被允许通过不同的投资工具独立进行该项目,或者作为Sempra Infrastructure Partners内部的“唯一风险项目”继续进行,并获得与此相关的唯一风险利益。独资风险项目与Sempra基础设施合作伙伴的其他项目分开进行,并由我们自行承担成本、费用和责任,通过收购独家风险权益,我们可以从此类项目中获得任何经济和其他利益。KKR无权就任何单一风险项目享有任何利益或权利。位于IEnova的Sonora管道的瓜伊马斯-El Oro段目前构成了一个唯一的风险项目。在指定日期之前,KKR拥有一定的酌处权,可以使Sonora管道的Guayma-El Oro段不再是一个单独的风险项目,并在Sempra Infrastructure Partners内联合进行。
根据LP协议,Sempra Infrastructure Partners由一个由我们和KKR指定的成员组成的管理委员会管理。事情一般是由多数票决定的。我们指定的经理和KKR指定的经理作为一个团体,各自拥有相当于其各自指定成员的所有权百分比的投票权。然而,Sempra Infrastructure Partners及其受控子公司不得在未经KKR事先书面批准的情况下采取某些行动(前提是KKR在Sempra Infrastructure Partners中保持一定的所有权门槛)。
有限责任合伙协议包含某些违约补救措施,如果我们或KKR未能为有限责任合伙协议规定的任何资金提供资金。
LP协议还要求Sempra基础设施合作伙伴至少向我们和KKR分发85Sempra Infrastructure Partners及其子公司季度可分配现金流的%,受某些例外情况和准备金的限制。通常,Sempra Infrastructure Partners根据我们及其各自在Sempra Infrastructure Partners的所有权权益按比例向我们和KKR进行分配。然而,如果某些特定的预计现金流和实际现金流之间出现重大偏差,KKR有权获得某些优先分配。此外,KKR有权在以下情况下获得某些优先分配:达到积极最终投资决定的特定项目没有超过指定门槛的预计内部回报率,或者我们在特定日期之前没有对目前正在开发的特定液化天然气项目做出积极的最终投资决定。
此外,根据有限责任协议,在Sempra Infrastructure Partners首次公开发售时,双方均获授予惯常注册权,但须受KKR的若干同意权所规限。
管理协议。在收购协议项下预计的交易结束时,Sempra基础设施合作伙伴与Sempra签订了一项管理协议,聘请Sempra提供某些人员配备以及一般和行政服务。该管理协议管辖Sempra将向Sempra基础设施合作伙伴提供的服务以及与这些服务相关的费用。
停产运营
正如我们在附注5中讨论的那样,我们在2020年第二季度完成了我们在秘鲁和智利业务的股权出售。Luz del Sur和Tecsur的少数股权在2020年4月出售我们的秘鲁业务时被解除合并,Chilquinta Energía及其子公司的少数股权在2020年6月出售我们的智利业务时被解除合并。
与关联公司的交易
我们在下表中汇总了Sempra、SDG&E和SoCalGas未合并附属公司的应付金额。
| | | | | | | | | | | |
未合并关联公司的应付金额 |
(百万美元) |
| 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
桑普拉: | | | |
各种未合并附属公司的到期总额-当前 | $ | 30 | | | $ | 20 | |
| | | |
桑普拉墨西哥(1): | | | |
ESJ-票据将于2022年12月31日到期,扣除截至2020年12月31日的可以忽略不计的信贷损失拨备(2) | $ | — | | | $ | 85 | |
IMG合资企业-2022年3月15日到期的票据,扣除信贷损失准备金$1及$3在… 2021年9月30日和2020年12月31日(3) | 684 | | | 695 | |
来自未合并附属公司的到期合计-非当前 | $ | 684 | | | $ | 780 | |
| | | |
桑普拉墨西哥-TAG管道北区,S.de。R.L.de C.V.-2021年12月20日到期的票据(1)(4) | $ | (42) | | | $ | (41) | |
各种附属公司 | — | | | (4) | |
由于未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (42) | | | $ | (45) | |
| | | |
桑普拉墨西哥(1)(5): | | | |
Tag Pipeline Norte,S.de.R.L.de C.V.: | | | |
5.52024年1月9日到期的%票据 | $ | (71) | | | $ | (68) | |
5.52025年1月14日到期的%票据 | (21) | | | — | |
5.52025年7月16日到期的%票据 | (20) | | | — | |
TAG JV-5.742029年12月17日到期的%票据 | (174) | | | (166) | |
由于未合并的附属公司而导致的合计-非当前 | $ | (286) | | | $ | (234) | |
SDG和E: | | | |
| | | |
| | | |
各种未合并附属公司的到期总额-当前 | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | |
Sempra | $ | (45) | | | $ | (38) | |
SoCalGas | (9) | | | (21) | |
| | | |
各种附属公司 | (7) | | | (5) | |
由于未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (61) | | | $ | (64) | |
| | | |
Sempra应缴所得税(6) | $ | 29 | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | 9 | | | $ | 21 | |
各种附属公司 | 2 | | | 1 | |
未合并附属公司的到期合计-当前 | $ | 11 | | | $ | 22 | |
| | | |
Sempra | $ | (45) | | | $ | (31) | |
| | | |
| | | |
由于未合并的附属公司而产生的合计-当前 | $ | (45) | | | $ | (31) | |
| | | |
应缴所得税从(到)塞普拉(6) | $ | 1 | | | $ | (37) | |
(1) 金额包括本金余额加上累计未偿利息。
(2) 以美元计价的贷款,以1个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码为基础,浮动利率196Bps(2.11截至2020年12月31日(%)。在2020年12月31日,$180万美元的应计应收利息包括在未合并附属公司的到期款项中-Current。2021年3月,IEnova收购了50其尚未拥有的ESJ的%股权,ESJ成为全资拥有的合并子公司,导致该应收票据的取消。
(3) 墨西哥比索计价的循环信贷额度,最高可达14.210亿墨西哥比索(约合1美元)689百万美元-等值于2021年9月30日,以91天银行间均衡利率加浮动利率计算220Bps(7.022021年9月30日),为一条天然气海洋管道的建设提供资金。在2021年9月30日和2020年12月31日,美元2百万美元的应计应收利息包括在未合并关联公司的到期款项中-当前。在2021年9月30日,我们将这一循环信贷额度归类为非流动信用额度,因为我们预计将在其规定的到期日之前长期延长到期日。
(4) 以美元计价的贷款,以6个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码为基础,浮动利率290Bps(3.062021年9月30日(%)。
(5) 以美元计价的固定利率贷款。
(6) SDG&E和SoCalGas被包括在Sempra的综合所得税报税表中,它们各自的所得税支出的计算金额等于每家公司总是单独提交报税表所导致的金额。
下表汇总了未合并附属公司的损益表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合并关联公司对损益表的影响 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | | | | | |
收入 | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | 22 | | | $ | 31 | |
销售成本 | — | | | 9 | | | 11 | | | 35 | |
利息收入 | 11 | | | 12 | | | 38 | | | 44 | |
利息支出 | 4 | | | 4 | | | 11 | | | 11 | |
SDG和E: | | | | | | | |
收入 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 7 | | | $ | 4 | |
销售成本 | 20 | | | 17 | | | 75 | | | 56 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
收入 | $ | 24 | | | $ | 23 | | | $ | 72 | | | $ | 61 | |
销售成本(1) | (2) | | | 2 | | | 1 | | | 2 | |
(1) 包括与未合并附属公司进行天然气交易所产生的商品净成本。
担保
Sempra提供了与Cameron LNG JV的建设期债务相关的担保(已于2021年3月终止),以及与Cameron LNG JV的SDSRA和CFIN的支持协议相关的担保,这些担保仍未结清。我们在下文附注6和年报综合财务报表附注6中讨论这些担保。
其他(费用)收入,净额
其他(费用)收入,净额,包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(费用)收入,净额 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 31 | | | $ | 34 | | | $ | 103 | | | $ | 96 | |
投资收益,净额(1) | — | | | 16 | | | 28 | | | 9 | |
(亏损)利率和外汇工具收益,净额 | (3) | | | 19 | | | (26) | | | (129) | |
外币交易(亏损)收益,净额(2) | (17) | | | 15 | | | (10) | | | (95) | |
净定期收益成本中的非服务部分 | (66) | | | (48) | | | (52) | | | (45) | |
与能源效率计划查询相关的罚款 | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
监管平衡账户利息,净额 | 2 | | | — | | | 5 | | | 13 | |
杂物,净网 | (2) | | | (1) | | | 4 | | | (6) | |
总计 | $ | (55) | | | $ | 29 | | | $ | 52 | | | $ | (163) | |
SDG和E: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 18 | | | $ | 21 | | | $ | 63 | | | $ | 61 | |
净定期收益成本中的非服务部分 | (15) | | | (18) | | | (10) | | | (15) | |
与能源效率计划查询相关的罚款 | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
监管平衡账户利息,净额 | 2 | | | — | | | 5 | | | 8 | |
杂物,净网 | (1) | | | 1 | | | 3 | | | (1) | |
总计 | $ | 4 | | | $ | (2) | | | $ | 61 | | | $ | 47 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 13 | | | $ | 11 | | | $ | 36 | | | $ | 29 | |
净定期收益成本中的非服务部分 | (49) | | | (15) | | | (30) | | | (3) | |
监管平衡账户利息,净额 | — | | | — | | | — | | | 5 | |
杂物,净网 | (3) | | | (3) | | | (8) | | | (10) | |
总计 | $ | (39) | | | $ | (7) | | | $ | (2) | | | $ | 21 | |
(1)**代表专用资产的净投资收益,以支持我们的高管退休和递延薪酬计划。这些金额被与计划相关的补偿费用的相应变化所抵消,这些变化记录在简明综合经营报表的运营和维护中。
(2)这一损失包括美元的损失。18百万美元和$13在截至2021年9月30日的三个月和九个月中分别为100万美元,收益为15百万美元,亏损$120在截至2020年9月30日的三个月和九个月内,向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款分别换算为美元,这一金额被合并合并运营报表的股权收益中包含的相应金额所抵消。
所得税
我们在下表中提供了对ETR的计算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税(福利)费用和有效所得税税率 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | | | | | |
持续经营的所得税(福利)费用 | $ | (342) | | | $ | 99 | | | $ | (45) | | | $ | 60 | |
| | | | | | | |
所得税前持续经营收入(亏损) 和股权收益 | $ | (1,365) | | | $ | 201 | | | $ | (316) | | | $ | 1,061 | |
所得税前权益收益(1) | 137 | | | 117 | | | 457 | | | 158 | |
税前(亏损)收入 | $ | (1,228) | | | $ | 318 | | | $ | 141 | | | $ | 1,219 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | 28 | % | | 31 | % | | (32) | % | | 5 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 90 | | | $ | 33 | | | $ | 168 | | | $ | 161 | |
所得税前收入 | $ | 295 | | | $ | 211 | | | $ | 771 | | | $ | 794 | |
有效所得税率 | 31 | % | | 16 | % | | 22 | % | | 20 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (437) | | | $ | (6) | | | $ | (335) | | | $ | 95 | |
所得税前收入(亏损) | $ | (1,563) | | | $ | (30) | | | $ | (959) | | | $ | 521 | |
有效所得税率 | 28 | % | | 20 | % | | 35 | % | | 18 | % |
(1) 我们将讨论如何在年报合并财务报表附注6中确认权益收益。
Sempra、SDG&E和SoCalGas利用预计全年的预期ETR记录中期所得税。不寻常及不经常发生的项目及不能可靠估计的项目会在其发生的过渡期内记录,这可能会导致ETR的变动。
对于SDG&E和SoCalGas,CPUC要求对某些与财产相关的当前所得税优惠或费用以及财务报告和所得税处理之间的其他暂时性差异所产生的流通率调整处理,这种处理将随着时间的推移而逆转。根据这些流动的暂时性差异所需的监管会计处理,递延所得税资产和负债不计入递延所得税支出,而是计入监管资产或负债,这会影响ETR。因此,与税前收入相比,这些项目的相对规模在不同时期的变化可能会导致ETR的变化。以下项目需要进行过流处理:
▪与公用事业厂固定资产一定部分相关的维修支出
▪AFUDC的股权部分,免税
▪移走公用事业厂资产的部分费用
▪公用事业自研软件支出
▪公用事业厂一定部分资产的折旧
▪州所得税
与墨西哥Sempra受监管建筑项目记录的股本相关的AFUDC也有类似的流转处理。
我们记录所得税(费用)受益于外币和通货膨胀的交易效应。在2021年第一季度,这些影响被外币衍生品的净收益(亏损)所抵消,这些外币衍生品对冲了Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股权对墨西哥比索波动的敞口。
停产运营
2019年1月,我们的董事会批准了一项出售我们南美业务的计划。正如我们在附注5中讨论的那样,我们在2020年第二季度完成了出售。由于我们决定出售我们的南美业务,我们不再主张对与这些业务相关的基差进行无限期再投资。因此,在截至2020年9月30日的9个月中,我们录得72000万个所得税受益于我们在南美停产业务的外部基础差异的变化。
注2。新会计准则
我们在下面描述最近的会计声明,这些声明已经或可能对我们的财务状况、经营结果、现金流或披露产生重大影响。
ASU 2020-06,“实体自有权益中可转换票据和合同的会计”:ASU 2020-06简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理,包括可转换工具和实体自有权益合同。除其他变化外,本标准还对ASC 470-20“债务转换和其他选择”进行了修订,删除了具有有益转换和现金转换功能的工具的会计模型。该标准还对ASC 260“每股收益”进行了如下修正:
▪要求企业在计算可转换工具的稀释每股收益时采用IF-转换法,不再使用以前允许某些可转换工具使用的库存股方法;
▪当票据可以现金或股票结算时,要求一个实体在计算稀释每股收益时计入潜在股票结算的影响,如果一个实体有现金结算的历史或政策,则不再允许该实体反驳股票结算的推定;
▪要求一家实体包括包含下一轮特征的股权分类可转换优先股,因此,如果下一轮特征被触发,其影响将被视为股息,并被视为基本每股收益中普通股股东可获得的收入的减少;
▪澄清当行使价格或可能发行的股份数目有所变动(某些或有发行股份除外)时,应以平均市价计算稀释每股收益分母;以及
▪澄清在计算今年迄今的加权平均股数时应使用每个季度的加权平均股数。
对于公共实体,ASU 2020-06在2021年12月15日之后的财年(包括过渡期)有效,允许在2020年12月15日之后的财年提前采用。一个实体可以使用完全或修改后的追溯性方法来采用ASU 2020-06,并且必须在采用期间披露有关变化对受影响每股金额的影响的每股收益过渡信息。我们计划于2022年1月1日采用该准则,目前正在评估该准则对我们持续财务报告的影响。
注3。收入
我们在年报综合财务报表附注3的附注3中讨论了来自与客户的合同收入以及来自与客户合同以外的收入来源的收入确认。
下表按主要服务项目和市场对我们与客户签订的合同的收入进行了分类,并按细分市场对总收入进行了对账。我们的大部分收入都是随着时间的推移而确认的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分门别类收入 |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | 森普拉液化天然气 | | 合并调整和父项及其他 | | Sempra |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,369 | | | $ | 966 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | (27) | | | $ | 2,325 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 324 | | | 144 | | | (145) | | | 323 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,369 | | | $ | 966 | | | $ | 341 | | | $ | 144 | | | $ | (172) | | | $ | 2,648 | |
| | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 145 | | | $ | 966 | | | $ | 231 | | | $ | 143 | | | $ | (165) | | | $ | 1,320 | |
电式 | 1,224 | | | — | | | 110 | | | 1 | | | (7) | | | 1,328 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,369 | | | $ | 966 | | | $ | 341 | | | $ | 144 | | | $ | (172) | | | $ | 2,648 | |
| | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,369 | | | $ | 966 | | | $ | 341 | | | $ | 144 | | | $ | (172) | | | $ | 2,648 | |
公用事业监管收入 | 95 | | | 140 | | | — | | | — | | | — | | | 235 | |
其他收入 | — | | | — | | | 256 | | | (25) | | | (101) | | | 130 | |
总收入 | $ | 1,464 | | | $ | 1,106 | | | $ | 597 | | | $ | 119 | | | $ | (273) | | | $ | 3,013 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,755 | | | $ | 3,685 | | | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | (79) | | | $ | 7,422 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 859 | | | 260 | | | (282) | | | 837 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,755 | | | $ | 3,685 | | | $ | 920 | | | $ | 260 | | | $ | (361) | | | $ | 8,259 | |
| | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 580 | | | $ | 3,685 | | | $ | 635 | | | $ | 257 | | | $ | (334) | | | $ | 4,823 | |
电式 | 3,175 | | | — | | | 285 | | | 3 | | | (27) | | | 3,436 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,755 | | | $ | 3,685 | | | $ | 920 | | | $ | 260 | | | $ | (361) | | | $ | 8,259 | |
| | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,755 | | | $ | 3,685 | | | $ | 920 | | | $ | 260 | | | $ | (361) | | | $ | 8,259 | |
公用事业监管收入 | 364 | | | 53 | | | — | | | — | | | — | | | 417 | |
其他收入 | — | | | — | | | 448 | | | 107 | | | (218) | | | 337 | |
总收入 | $ | 4,119 | | | $ | 3,738 | | | $ | 1,368 | | | $ | 367 | | | $ | (579) | | | $ | 9,013 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分类收入(续) |
(百万美元) |
| SDG&E | | SoCalGas | | 桑普拉墨西哥 | | 森普拉液化天然气 | | 合并调整和父项及其他 | | Sempra |
| 截至2020年9月30日的三个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | (25) | | | $ | 2,101 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 244 | | | 35 | | | (32) | | | 247 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
| | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 126 | | | $ | 813 | | | $ | 159 | | | $ | 33 | | | $ | (54) | | | $ | 1,077 | |
电式 | 1,175 | | | — | | | 97 | | | 2 | | | (3) | | | 1,271 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
| | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 1,301 | | | $ | 813 | | | $ | 256 | | | $ | 35 | | | $ | (57) | | | $ | 2,348 | |
公用事业监管收入 | 171 | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | 200 | |
其他收入 | — | | | — | | | 95 | | | 28 | | | (27) | | | 96 | |
总收入 | $ | 1,472 | | | $ | 842 | | | $ | 351 | | | $ | 63 | | | $ | (84) | | | $ | 2,644 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月30日的9个月 |
按主要服务线划分: | | | | | | | | | | | |
公用事业 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 42 | | | $ | — | | | $ | (66) | | | $ | 6,847 | |
能源相关业务 | — | | | — | | | 616 | | | 56 | | | (40) | | | 632 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
| | | | | | | | | | | |
按市场划分: | | | | | | | | | | | |
燃气 | $ | 518 | | | $ | 3,261 | | | $ | 439 | | | $ | 51 | | | $ | (98) | | | $ | 4,171 | |
电式 | 3,092 | | | — | | | 219 | | | 5 | | | (8) | | | 3,308 | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
| | | | | | | | | | | |
与客户签订合同的收入 | $ | 3,610 | | | $ | 3,261 | | | $ | 658 | | | $ | 56 | | | $ | (106) | | | $ | 7,479 | |
公用事业监管收入 | 366 | | | (14) | | | — | | | — | | | — | | | 352 | |
其他收入 | — | | | — | | | 277 | | | 199 | | | (108) | | | 368 | |
总收入 | $ | 3,976 | | | $ | 3,247 | | | $ | 935 | | | $ | 255 | | | $ | (214) | | | $ | 8,199 | |
与客户签订合同的收入
公用事业收入
针对新冠肺炎疫情,加州公用事业公司实施了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。这些措施于2021年6月30日结束,但暂停服务中断于2021年9月30日结束。在CPUC的指导下,加州公用事业公司已经开始自动将逾期余额的住宅和小企业客户登记到长期还款计划中。CPUC正在继续考虑任何州或联邦救济计划对客户拖欠的影响,以及是否有必要进一步减免债务。
剩余履约义务
对于超过一年的合同,在2021年9月30日,我们预计将确认与对价的固定费用部分相关的收入,如下所示。截至2021年9月30日,SoCalGas没有任何此类业绩义务。
| | | | | | | | | | | |
剩余履约义务(1) |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E |
2021年(不包括2021年前九个月) | $ | 88 | | | $ | 1 | |
2022 | 368 | | | 4 | |
2023 | 367 | | | 4 | |
2024 | 367 | | | 4 | |
2025 | 364 | | | 4 | |
此后 | 4,129 | | | 67 | |
待确认的总收入 | $ | 5,683 | | | $ | 84 | |
(1) 不包括公司间交易。
来自与客户的合同收入的合同负债
Sempra和SDG&E合同责任内的活动如下所示。在截至2021年或2020年9月30日的9个月里,SoCalGas没有合同负债。
| | | | | | | | | | | |
合同责任 |
(百万美元) |
| 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | |
1月1日的合约负债 | $ | (207) | | | $ | (163) | |
| | | |
报告期内履行履约义务的收入 | 36 | | | 3 | |
预收货款 | (1) | | | — | |
截至9月30日的合约负债(1) | $ | (172) | | | $ | (160) | |
SDG和E: | | | |
1月1日的合约负债 | $ | (87) | | | $ | (91) | |
报告期内履行履约义务的收入 | 3 | | | 3 | |
| | | |
截至9月30日的合约负债(1) | $ | (84) | | | $ | (88) | |
(1) 截至2021年9月30日的预算包括美元8百万美元和$4百万美元的其他流动负债和$164百万美元和$80分别在Sempra和SDG&E的压缩合并资产负债表上的递延信用和其他百万美元。
来自与客户的合同收入的应收账款
下表显示了与简明合并资产负债表上与客户的合同收入相关的应收账款余额。
| | | | | | | | | | | | |
来自与客户的合同收入的应收账款 | |
(百万美元) | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 | |
桑普拉: | | | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 1,216 | | | $ | 1,447 | | |
应收账款-其他,净额 | 17 | | | 12 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(1) | 2 | | | 3 | | |
| | | | |
| | | | |
其他长期资产 | 115 | | | — | | |
总计 | $ | 1,350 | | | $ | 1,462 | | |
SDG和E: | | | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 642 | | | $ | 573 | | |
应收账款-其他,净额 | 11 | | | 8 | | |
来自未合并附属公司的到期-当前(1) | 3 | | | 2 | | |
其他长期资产 | 47 | | | — | | |
总计 | $ | 703 | | | $ | 583 | | |
SoCalGas: | | | | |
应收账款--贸易,净额 | $ | 462 | | | $ | 786 | | |
应收账款-其他,净额 | 6 | | | 4 | | |
其他长期资产 | 68 | | | — | | |
总计 | $ | 536 | | | $ | 790 | | |
(1) 当抵销权存在时,金额在简明综合资产负债表中扣除应付未合并关联公司的金额后列示。
注4.监管事项
我们于年报综合财务报表附注4中讨论监管事宜,并提供有关该等讨论的最新资料及以下有关新监管事宜的资料。除监管平衡账户外,我们通常不会从监管资产中赚取回报,直到相关的现金支出完成。一旦发生与监管资产相关的现金支出,相关金额可通过监管账户机制收回,我们为此赚取适用监管机构授权的回报,目前接近三个月商业票据利率。我们确认监管资产而不赚取回报的期间因监管资产而异。
监管资产和负债
我们在下表中显示了监管资产和负债的详细情况。
| | | | | | | | | | | |
监管资产(负债) |
(百万美元) |
| 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| |
SDG和E: | | | |
固定价格合同和其他衍生品 | $ | (88) | | | $ | (53) | |
可在差饷中收回的递延所得税 | 72 | | | 22 | |
养老金和其他退休后福利计划义务 | 19 | | | 50 | |
遣送义务 | (2,228) | | | (2,121) | |
环境成本 | 55 | | | 56 | |
日出Powerlink火灾缓解 | 121 | | | 121 | |
监管平衡账户(1)(2) | | | |
商品-电动 | 85 | | | 72 | |
天然气运输 | 23 | | | 35 | |
安全性和可靠性 | 60 | | | 67 | |
公共目的项目 | (138) | | | (158) | |
2019年GRC追溯影响 | 14 | | | 56 | |
其他余额账户 | 535 | | | 233 | |
其他监管资产,净额(2) | 110 | | | 72 | |
SDG和E合计 | (1,360) | | | (1,548) | |
SoCalGas: | | | |
可按差饷退还的递延所得税 | 9 | | | (82) | |
养老金和其他退休后福利计划义务 | 342 | | | 417 | |
员工福利成本 | 37 | | | 37 | |
遣送义务 | (649) | | | (685) | |
环境成本 | 35 | | | 36 | |
监管平衡账户(1)(2) | | | |
商品-天然气,包括运输 | (138) | | | (56) | |
安全性和可靠性 | 299 | | | 335 | |
公共目的项目 | (274) | | | (253) | |
2019年GRC追溯影响 | 51 | | | 202 | |
其他余额账户 | 85 | | | (58) | |
其他监管资产,净额(2) | 160 | | | 75 | |
总SoCalGas | (43) | | | (32) | |
桑普拉墨西哥: | | | |
可在差饷中收回的递延所得税 | 80 | | | 80 | |
| | | |
研讨会总数 | $ | (1,323) | | | $ | (1,500) | |
(1)截至2021年9月30日和2020年12月31日,监管平衡账户的非流动部分-SDG&E的净少收部分为$331百万美元和$139百万美元,SoCalGas为$472百万美元和$218分别为百万美元。
(2) 包括获得适用监管机构授权的回报的监管资产,目前接近三个月期商业票据利率。
加州公用事业公司
新冠肺炎大流行防护
针对新冠肺炎疫情,加州公用事业公司实施了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。这些措施于2021年6月30日结束,但暂停服务中断于2021年9月30日结束。在CPUC的指导下,加州公用事业公司已经开始自动将逾期余额的住宅和小企业客户登记到长期还款计划中。CPUC正在继续考虑任何州或联邦救济计划对客户拖欠的影响,以及是否有必要进一步减免债务。
加州的每一家公用事业公司都已被授权跟踪并要求收回与遵守CPUC实施的与新冠肺炎大流行相关的客户保护措施相关的增量成本,包括相关成本
暂停服务,中断服务,因客户不付款而产生的无法收回的费用。加州公用事业公司预计,在未来的CPUC诉讼中,将寻求收回中小型商业和工业客户在费率方面的跟踪成本,这一点还不能保证收回。与住宅客户相关的坏账被记录在双向平衡账户中,如下所述。
断开OIR
2020年6月,CPUC发布了一项决定,采取某些客户保护措施,以减少住宅客户的断电和改善重新接通流程,其中包括对服务断开施加限制,取消押金要求和重接费,建立AMP,为成功参与、符合收入条件的住宅客户提供未付公用事业账单金额的减免,以及加大外联和营销力度。在该决定允许的情况下,每个加州公用事业公司都建立了一个双向平衡账户,以记录与住宅客户无力支付电费或煤气费相关的无法收回的费用,包括由于根据AMP提供的未偿还公用事业账单金额的减免。
CPUC GRC
CPUC使用GRC来设定费率,以允许加州公用事业公司收回其合理的运营成本,并提供机会实现其授权的投资回报率。
2020年1月,CPUC发布了一项最终决定,对加州借条实施四年的GRC周期,加州公用事业公司被指示提交修改请愿书,要求修改其2019年的GRC,以增加两个额外的自然减损年,从而产生一个过渡性的五年GRC周期(2019-2023年)。加州公用事业公司于2020年4月提交了请愿书。
2021年5月,CPUC发布了一项最终决定,批准加州公用事业公司在2022年和2023年继续其授权的测试后年度机制的请求。对于SDG&E,该决定授权收入要求增加$87百万(3.92%),2022年和$86百万(3.70%)为2023年。对于SoCalGas,该决定授权收入要求增加$142百万(4.53%),2022年和$130百万(3.97%)为2023年。
2019年GRC FD澄清,从2019年开始,由于预测差异而发生的所得税支出与预测的所得税支出之间的差异不受所得税支出备忘录账户的跟踪。SDG&E和SoCalGas之前记录了与2016至2018年跟踪的预测差异相关的监管负债(包括利息),差额为1美元。86百万美元和$89分别为百万美元。2020年4月,CPUC确认了2016年至2018年这些余额的双向所得税费用备忘录账户的处理方式,届时加州公用事业公司(California Utilities)将这些监管负债余额公布为收入和监管利息。
我们在年报综合财务报表附注4中提供了有关2019年GRC FD的额外信息。
CPUC资本成本
CPUC的资本程序成本决定了公用事业公司的授权资本结构和授权收益率基数。2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的资本成本和费率结构,于2020年1月1日生效,有效期至2022年12月31日,取决于CCM。CCM根据穆迪公布的适用公用事业债券指数(CCM基准利率)对截至9月30日(测算期)的每个12个月期间的利率变动进行考虑。CCM基准利率是确定CCM是否被触发的比较基础,如果适用的穆迪公用事业债券指数相对于CCM基准利率的变化大于正负,则会发生这种情况1.000测算期结束时的百分比。适用于SDG&E和SoCalGas的指数是基于每一家公用事业公司的信用评级。SDG&E的CCM基准利率为4.498%基于穆迪的Baa-公用事业债券指数,SoCalGas的CCM基准利率为4.029%基于穆迪的A级公用事业债券指数。
或者,根据CCM,加州公用事业公司中的每一家都被允许在特殊或灾难性事件对其资本成本产生重大影响的过渡年度提交资本成本申请。2021年8月,由于新冠肺炎疫情的持续影响,SDG&E向CPUC提交了一份申请,要求从2022年1月1日起更新其资金成本。在这项申请中,SDG&E建议调整其授权资本结构,将普通股权益比率从52%至54%。SDG&E还提议将其授权ROE从10.20%至10.55%,并将其授权债务成本从4.59%至3.84%。因此,SDG&E的拟议利率基数回报率将从7.55%至7.46%,经中国人民政治协商会议批准。考虑到法律和事实的重叠问题,SDG&E与PG&E和爱迪生提交了一项联合动议,要求整合所有三家公用事业公司的资本成本申请,该联合动议于2021年10月获得批准。
在截至2021年9月30日的测量期内,CCM将触发SDG&E,因为2020年10月1日至2021年9月30日期间穆迪Baa-公用事业债券指数的平均水平为1.17低于SDG&E的CCM基准利率%
4.498%。然而,SDG&E要求从2022年1月1日起更新资本成本的申请,如果被CPUC接受,将取代CCM的申请。如果此类申请不被接受,CCM将于2022年1月1日生效,并将自动调整SDG&E的授权ROE10.20%至9.62并调整其核准债务成本,以反映当时的内含成本和预计利率。SDG&E已要求CPUC在2022年上半年就其中期资本成本申请做出最终决定。
在截至2021年9月30日的测算期内,SoCalGas未触发CCM。SoCalGas预计将在2022年4月提交下一份资本成本申请,生效日期为2023年1月1日。
SDG&E
FERC利率与资本成本的关系
SDG&E单独向FERC提交其关于FERC监管的输电运营和资产的授权净资产收益率(ROE)文件。
SDG&E的ROE高达4倍10.05%是SDG&E与FERC相关的收入确认的基础,直到2020年3月,FERC批准了SDG&E和所有和解各方于2019年10月就SDG&E提交的TO5文件达成的和解条款。和解协议规定净资产收益率为10.60%,由基础ROE为10.10%外加额外的50参加加州ISO(加州ISO加法器)的BPS。如果FERC发布命令裁定加州欠条不再有资格申请加州ISO加法器,SDG&E将在退款生效日期(2019年6月1日)退还加州ISO加法器,前提是根据TO5和解协议的条款确定需要退款。TO5期限自2019年6月1日起生效,每个日历年均有效,直至在日历年结束前至少六个月发出通知终止。2020年第一季度,SDG&E的追溯收入为12与2019年相关的100万美元,以及额外的FERC收入$17100万美元,以完成费率基数事宜,扣除将支付给CPUC辖区客户的某些退款。
能源效率计划查询
2020年1月,CPUC发布了一项裁决,征求对其顾问编写的一份关于SDG&E 2017年上游照明计划的报告的意见。随后,CPUC将评论的范围扩大到2018年。上游照明计划是SDG&E的能效计划之一,旨在节约能源,SDG&E可以因此获得基于绩效的奖励。
根据CPUC的裁决,代表差饷缴纳人的干预者质疑SDG&E对该项目的管理,并声称某些项目支出不利于该项目的目的。作为调查的结果,SDG&E自愿扩大了审查范围,将2019年的计划包括在内。基于这一审查,SDG&E得出结论,一些让步是适当的,包括向客户退还某些成本,以及减少某些基于绩效的激励措施。因此,在截至2020年9月30日的三个月和九个月里,SDG&E的收入减少了美元36百万美元和$51分别为100万美元,并被记录为罚款$6SDG&E和Sempra合并经营报表上的其他(费用)收入净额为100万美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月的税后影响为29百万美元和$44分别为百万美元。2020年10月,SDG&E与符合这些让步的干预者签署了和解协议。2021年9月,中国人民政治协商会议批准了和解协议。
SoCalGas
OSCS-能源效率和宣传
2019年10月,CPUC发布了一份OSC,以确定SoCalGas是否应该因违反CPUC的某些规范章节和命令而受到制裁。OSC源于SoCalGas在2018年开展的一段短暂的过渡性能效(EE)法规和标准倡导活动,此前CPUC决定不允许SoCalGas未来参与全州的EE法规和标准倡导。我们正在等待CPUC的决定。
2019年12月,CPUC发布了第二份OSC,以确定SoCalGas是否有权在2016年和2017年享受EE计划对规范和标准倡导的股东激励,其股东是否应该承担这些倡导活动的成本,并解决是否有任何其他补救措施是适当的。OSC的范围后来扩大到包括2014年和2015年的EE项目,以及SoCalGas与地方政府就拟议的REACH代码进行接触。2021年4月,指定的行政法法官发布了关于第二届OSC的审判长决定(POD)。POD没有发现任何违规行为,也没有评估任何罚款或处罚,但发现SoCalGas将差饷缴纳资金花在了与CPUC对EE规范和标准倡导的意图不符的活动上。POD目前正受到干预者的上诉,它下令客户退款,SoCalGas预计退款将微不足道(取决于CPUC的审计)。此外,POD排除了SoCalGas
从寻求与EE规范和标准倡导计划相关的成本回收,直到被CPUC取消,并下令某些非财务补救措施。
这些有组织犯罪活动的干预者建议CPUC下令对其进行各种经济和非经济处罚。如果CPUC评估与这些OSC相关的SoCalGas的罚款或处罚,罚款或处罚可能是实质性的。
注5。收购、资产剥离和非连续性业务
收购
桑普拉墨西哥
ESJ
2021年3月,IEnova完成了对Saavi Energía50以约$的收购价收购ESJ的%股权652000万美元(扣除美元后的净额14(获得的现金和现金等价物)加上假设#美元2772000万美元的债务(包括#美元94(ESJ欠IEnova的100万美元,在合并时抵销)。IEnova之前解释了其50作为权益法投资的ESJ的%权益。此次收购增加了IEnova在ESJ的所有权权益,50%至100%。我们使用成本累积模型对此次资产收购进行了核算,根据该模型,收购成本和我们之前持有的ESJ权益的账面价值($341000万美元)分配给收购的资产(#美元458(百万美元)和承担的负债($3451000万美元),基于它们的相对公允价值。ESJ拥有一座全面运营的风力发电设施,铭牌容量为155由SDG&E根据长期购买力平价协议完全签约的兆瓦。IEnova记录了$190按购买力平价的相对公允价值计算的百万美元无形资产,将在一段时期内摊销。14年收入与收入之比。ESJ正在建设第二个风力发电设施,铭牌容量为108我们预计将于2022年第一季度完成的兆瓦。
停产经营
2020年4月,我们完成了我们在秘鲁业务的股权出售,包括我们的83.6将Luz del Sur的%权益及其在Tecsur的权益转让给中国长江电力国际(香港)有限公司的一家关联公司,现金收益为$3,549百万美元,扣除交易成本并经结账后调整后调整后,录得税前收益#美元2,271百万(美元)1,499税后百万美元)。
2020年6月,我们完成了出售我们在智利业务的股权,包括我们的100在Chilquinta Energía和Tecnored以及我们的50Eletrans的%权益,出售给国家电网国际发展有限公司,现金收益为#美元2,216百万美元,扣除交易成本并经结账后调整后调整后,录得税前收益#美元628百万(美元)248税后百万美元)。
在截至2020年9月30日的三个月和九个月,我们南美业务的销售税前收益包括在下表中的非持续业务销售(亏损)收益中,税后收益包括在Sempra的合并综合运营报表上的非持续业务收入(扣除所得税)收入中。
非连续性业务的汇总结果如下:
| | | | | | | | | | | |
停产经营 | | | |
(百万美元) | | | |
| 截至2020年9月30日的三个月(1) | | 截至2020年9月30日的9个月(2) |
收入 | $ | — | | | $ | 570 | |
销售成本 | — | | | (364) | |
(亏损)停产业务的销售收益 | (16) | | | 2,899 | |
运营费用 | — | | | (66) | |
利息及其他 | — | | | (3) | |
所得税前收入 | (16) | | | 3,036 | |
所得税优惠(费用) | 9 | | | (1,186) | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | (7) | | | 1,850 | |
可归因于非控股权益的收益 | — | | | (10) | |
(亏损)可归因于Sempra的非持续运营收益 | $ | (7) | | | $ | 1,840 | |
(1) 代表与出售我们在智利业务的股权相关的收盘后调整。
(2) 结果包括在2020年4月24日出售我们的秘鲁业务和2020年6月24日出售智利业务之前的活动。
由于我们南美业务的出售,在2020年第二季度,我们重新分类了645AOCI累计外币换算亏损100万美元,计入Sempra合并经营简表中扣除所得税后的非持续经营收入(亏损)收益。
注6。对未合并实体的投资
当我们对这些实体有重大影响但无法控制时,我们通常会按权益法核算投资。所得税前和税后净额的股本收益和亏损合并在简明综合经营报表上作为股本收益列示。有关所得税前和所得税后净额的股权收益和亏损的信息,请参阅附注12。有关所得税前权益收益和亏损如何计入我们的税前收益或亏损和ETR的信息,请参见附注1。
我们在年报综合财务报表附注5及6中提供有关权益法投资的额外资料。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor控股公司
我们的帐目是我们的100Oncor Holdings拥有%的所有权权益,Oncor Holdings拥有80.25Oncor的%权益,作为股权方法投资。由于有效的圈护措施、治理机制和承诺,我们没有权力指导Oncor Holdings和Oncor的重大活动。有关我们指导Oncor Holdings和Oncor的重要活动的能力受到的限制的更多信息,请参阅年度报告中合并财务报表附注6。
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月里,Sempra贡献了151百万美元和$209分别向Oncor Holdings和Oncor Holdings分发了100万美元239百万美元和$220百万美元,分别给了Sempra。此外,在截至2021年9月30日的9个月里,Oncor Holdings分发了一美元361向Sempra提供百万投资回报。
我们在下表中提供Oncor Holdings的损益表汇总信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财务信息摘要-Oncor Holdings |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | $ | 1,286 | | | $ | 1,232 | | | $ | 3,572 | | | $ | 3,394 | |
运营费用 | (866) | | | (819) | | | (2,531) | | | (2,387) | |
营业收入 | 420 | | | 413 | | | 1,041 | | | 1,007 | |
利息支出 | (104) | | | (102) | | | (308) | | | (305) | |
所得税费用 | (54) | | | (50) | | | (124) | | | (115) | |
净收入 | 255 | | | 255 | | | 587 | | | 557 | |
创科实业持有的非控股权益 | (51) | | | (50) | | | (118) | | | (111) | |
Sempra的收益(1) | 204 | | | 205 | | | 469 | | | 446 | |
(1)这不包括与与分税安排相关的分税负债摊销相关的股权收益调整,以及我们股权方法投资账面价值内AOCI的基差变化。
桑普拉墨西哥
ESJ
正如我们在附注5中讨论的那样,2021年3月,IEnova完成了对剩余股份的收购50ESJ和ESJ的%股权成为一家全资拥有的合并子公司。在收购日期之前,IEnova拥有50%的股份,并将其利息计入股权方法投资。在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月里,ESJ分发了4百万美元和$8分别向IEnova返还了100万美元的投资。
森普拉液化天然气
卡梅隆液化天然气合资公司
在截至2021年9月30日的9个月中,Cameron LNG合资公司向Sempra LNG分销了$496百万美元,其中$165百万美元与我们下面讨论的Cameron LNG合资公司SDSRA的分销有关。
在截至2020年9月30日的9个月中,Sempra LNG做出了贡献$54百万给卡梅隆LNG合资公司,卡梅伦LNG合资公司分发给Sempra LNG$209百万以及投资回报为$803百万.
2021年3月,卡梅隆液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)达成了三列列车液化项目的财务完成,Sempra为最高总额提供了#美元的相关担保。4.010亿人被终止。我们在年报合并财务报表附注6中讨论了这些保证。
用于SDSRA分销的Sempra本票
Cameron LNG JV的债务协议要求Cameron LNG JV维持SDSRA,这是高级债务服务应计账户之外的一个额外储备账户,资金从运营中积累,以满足下一个付款日到期和应付的优先债务义务。这两个账户都可以用现金或授权投资来融资。2021年6月,Sempra LNG收到了一笔#美元的分销165根据其在SDSRA中的比例份额,Sempra提供了一张期票和信用证,以确保Cameron LNG合资公司为SDSRA提供资金的义务的比例份额。Sempra的最大亏损敞口是Sempra LNG从SDSRA提取的金额的补充,即#美元。165百万美元。我们记录了一笔#美元的担保负债。222021年6月为100万美元,相关账面价值为$22百万2021年9月30日,由于Sempra LNG在Cameron LNG合资公司的投资,本票的公允价值在担保期间正在减少。担保将在卡梅伦液化天然气合资公司计划于2039年全额偿还债务,或补充Sempra LNG从SDSRA提取的金额时终止。
针对CFIN的Sempra支持协议
2020年7月,CFIN与Cameron LNG合资公司的四个项目所有者达成融资安排,并获得总计#美元的收益。1.5根据他们在Cameron LNG合资公司的比例所有权权益,从两个项目业主和代表其他两个项目业主的外部贷款人(统称为关联贷款)获得20亿美元。CFIN使用关联贷款的收益向Cameron LNG合资公司提供贷款。附属贷款将于2039年到期。本金和利息将从Cameron LNG合资公司的项目现金流中支付,该现金流来自其三列天然气液化设施。卡梅隆液化天然气合资公司使用了
从贷款中获得的收益用于向项目所有者返还股权。Sempra用它的$753所得款项的百万股用作营运资金及其他一般公司用途,包括偿还债务。
Sempra LNG的美元753关联贷款的百万比例份额,基于其50.2Cameron LNG JV的%所有权权益由由以下财团组成的外部贷款人提供资金八Sempra根据2021年6月29日修订的支持协议向其提供担保的银行(银行债务),根据该协议:
▪如果CFIN未能向外部贷款人付款,Sempra分别担保偿还银行债务以及应计和未付利息;
▪外部贷款人可以在发生某些事件时行使选择权,将银行债务卖给Sempra LNG,包括CFIN未能履行银行债务项下的付款义务;
▪外部贷款人将在关联贷款的第五、十或十五周年日向Sempra LNG支付部分或全部银行债务,但在各自周年日之前六个月选择不参与看跌期权的任何外部贷款人的债务除外;
▪Sempra LNG还有权随时从外部贷款人手中收回银行债务,或向外部贷款人为银行债务进行再融资;以及
▪支持协议将在银行债务全额偿还时终止,包括在银行债务被出售给Sempra LNG后的偿还。
作为这一担保的交换,外部贷款人将支付一笔担保费,该担保费基于Sempra的长期高级无担保非信用增强型债务评级,Sempra LNG将该担保费确认为赚取的利息收入。Sempra的最大亏损敞口是银行债务加上任何应计和未付的利息和相关费用,负债上限为130银行债务的%,或$9792000万。我们以公允价值(扣除相关担保费用)经常性计量支持协议(见附注9)。截至2021年9月30日,支持协议的公允价值为$51000万美元,其中1,300万美元7600万美元包括在其他流动资产中,抵消了#美元的影响。21.0亿美元包括在Sempra的简明合并资产负债表上的递延信贷和其他项目中。
父级和其他
苏格兰皇家银行桑普拉商品
正如我们在附注11中所讨论的,在截至2020年9月30日的9个月中,我们记录了一笔$100Sempra简明综合运营报表的股权收益为70万美元,代表我们在苏格兰皇家银行Sempra大宗商品权益法投资的账面价值之外的估计亏损份额。在截至2021年9月30日的9个月中,我们将此费用降低了$50300万美元,这是基于与HMRC达成和解的有利结果以及对高等法院案件的修订假设。
注7。债务和信贷安排
信用额度
美国承诺的主要信贷额度
2021年5月,Sempra Global将其3.21000亿美元,五年期向Sempra和Sempra承诺的信贷额度安排承担了信贷协议下的所有权利和责任。此外,2021年5月,Sempra建立了一个商业票据计划,以取代Sempra Global于2021年6月终止的商业票据计划。
截至2021年9月30日,Sempra的总容量为$6.710亿美元来自美国承诺的主要信贷额度,这些信贷额度提供流动性和支持商业票据。该等承诺信贷额度的主要条款将于2024年5月到期,详情见下文及年报综合财务报表附注7。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国承诺的主要信贷额度 |
(百万美元) |
| | 2021年9月30日 |
| | 总设施 | | 未偿还商业票据(1)(2) | | | | 可用的未使用信用额度 |
Sempra(3) | | $ | 4,435 | | | $ | (2,112) | | | | | $ | 2,323 | |
| | | | | | | | |
SDG&E(4) | | 1,500 | | | — | | | | | 1,500 | |
SoCalGas(4) | | 750 | | | — | | | | | 750 | |
总计 | | $ | 6,685 | | | $ | (2,112) | | | | | $ | 4,573 | |
(1) 因为商业票据计划是由这些额度支持的,所以我们将未偿还商业票据的金额反映为可用未使用信贷的减少额。
(2) 未偿还商业票据是在扣除微不足道的未摊销折扣之前发行的。
(3) 该融资机制还规定发行#美元。200代表Sempra开立的100万份信用证,减去未偿还信用证的金额,否则在贷款项下可借入的金额减去未偿还信用证的金额。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他特定条件的情况下,Sempra有权将信用证承诺提高到最高$。500百万美元。截至2021年9月30日,没有未偿还的信用证。
(4) 该融资机制还规定发行#美元。100代表借款公用事业单位开立的100万份信用证,减去未偿还信用证的金额,否则在该贷款项下可借入的金额将减去该贷款项下可获得的借款金额。在获得现有或新贷款人的承诺并满足其他特定条件的情况下,借款公用事业公司有权将信用证承诺提高到最高$。250百万美元。截至2021年9月30日,没有未偿还的信用证。
Sempra、SDG&E和SoCalGas各自必须保持负债与总资本的比率(在每个适用的信贷安排中定义)不超过65%在每个季度末。截至2021年9月30日,每个实体在各自的信贷安排下都符合这一比例。
国外承诺信贷额度
我们在墨西哥的海外业务已经承诺了总容量为#美元的信贷额度。1.92021年9月30日,10亿美元。该等承诺信贷额度的主要条款载于年报综合财务报表附注7。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国外承诺信贷额度 |
(百万美元等值) |
| | | 2021年9月30日 |
设施的到期日 | | 总设施 | | 未付金额 | | 可用的未使用信用额度 |
2024年2月 | | $ | 1,500 | | | $ | — | | | $ | 1,500 | |
2023年9月(1) | | 350 | | | (294) | | | 56 | |
总计 | | $ | 1,850 | | | $ | (294) | | | $ | 1,556 | |
(1)自2021年9月开始,IEnova修改了这一循环信贷安排,将该安排下的可用金额从1美元增加到1美元。280600万至300万美元3505亿美元,并将该设施的到期日从2021年9月延长至2023年9月。借款继续以相当于3个月期伦敦银行同业拆借利率加3个月期的年利率计息。54Bps。
国外未承诺信贷额度
除了我们承诺的信用额度外,我们在墨西哥的外国业务还有未承诺的信用额度,总容量为#美元。470截至2021年9月30日,这些资金通常用于营运资金要求。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国外未承诺信贷额度 |
(百万美元等值) |
| | | 2021年9月30日 |
设施的到期日 | 借款面额 | | 总设施 | | 未付金额 | | 可用的未使用信用额度 |
2022年9月(1) | 美元 | | $ | 250 | | | $ | (250) | | | $ | — | |
2023年8月(2) | 美元或墨西哥比索 | | 100 | | | (37) | | | 63 | |
2023年10月(3) | 美元 | | 100 | | | — | | | 100 | |
2023年10月(4) | 美元或墨西哥比索 | | 20 | | | — | | | 20 | |
总计 | | $ | 470 | | | $ | (287) | | | $ | 183 | |
(1)**IEnova的一年期信贷协议,根据该协议,借款的年利率相当于3个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加10Bps。
(2)**ECA LNG第一阶段的两年期信贷协议,根据该协议,未偿还金额以墨西哥比索借款,并以28天银行间均衡利率加的浮动利率计息105Bp,在从可以忽略的未摊销折扣中减去之前。以美元计价的借款以1个月或3个月伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码为基础,按浮动利率计息105Bps。
(3)**IEnova的三年期信贷协议,根据该协议,借款的年利率相当于6个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加52Bps。
(4)根据IEnova的三年期信贷协议,以墨西哥披索进行的借款以28天银行间均衡利率加适用保证金为基础的浮动利率计息。以美元计价的借款以1个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加适用保证金为基础,按浮动利率计息。适用的保证金在借款之日确定。
信用证
除了国内和国外承诺的信贷安排外,我们还与选定的贷款人建立了双边无担保备用信用证能力,这些能力是未承诺的,并得到了偿还协议的支持。截至2021年9月30日,我们大约有697根据这些协议,未付备用信用证金额为百万美元。
定期贷款
2021年6月,SDG&E签订了一份375364天期贷款,到期日为2022年6月27日。在2021年9月30日,$375在定期贷款项下,扣除可以忽略不计的发行成本后,净额为100万欧元。借款以基准利率外加利息计息。62.5Bps。这笔定期贷款为SDG&E提供了信贷额度以外的额外流动性。
加权平均利率
2021年9月30日和2020年12月31日的短债总额加权平均利率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
加权平均利率 | | | |
| | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
Sempra | 0.39 | % | | 0.83 | % |
SDG&E | 0.76 | | | — | |
SoCalGas | — | | | 0.14 | |
长期债务
SDG&E
2021年8月,SDG&E发行了$750300万美元2.952051年到期的绿色第一抵押贷款债券的百分比,并获得了$7372000万美元(扣除债务贴现、承销贴现和发债成本为#美元)13(亿美元)。SDG&E打算将净收益用于资助或再融资符合条件的项目,这些项目属于以下一个或多个类别:适应气候变化、清洁能源解决方案和清洁交通。
桑普拉墨西哥
正如我们在附注5中讨论的那样,通过收购ESJ,Sempra墨西哥公司假设了$1772000万美元(扣除美元后的净额6(未摊销债务发行成本)向五家贷款机构组成的银团支付的可变利率贷款,将于2033年6月到期。为了缓和利率和相关现金流波动的风险敞口,ESJ进行了浮动利率到固定利率的掉期交易,以90本金余额的%,因此固定利率为6.13%。剩下的10本金余额的%以6个月期伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)计息,保证金为2.63%,增加了25每四年BPS(2.802021年9月30日的百分比)。2021年10月8日,Sempra墨西哥公司利用借款收益抵扣其承诺和未承诺的信贷额度,全额偿还#美元。1752000万美元的未偿还本金加上ESJ贷款在2033年预定到期日之前的应计和未付利息,并确认了约#美元162000万(美元)10税后和NCI)与对冲终止成本和未摊销债务发行成本注销相关的费用。
2021年10月13日,Sempra墨西哥公司利用借款收益抵扣其承诺和未承诺的信贷额度,全额偿还#美元。375在预定到期日之前至2032年,未偿还本金加上Ventika固定利率和可变利率贷款的应计和未付利息,并确认了约#美元342000万(美元)20税后和NCI)与对冲终止成本和未摊销债务发行成本注销相关的费用。
森普拉液化天然气
2020年12月,ECA LNG第一阶段进入五年期与一个银团签订的贷款协议九本金总额最高可达$的银行1.6十亿美元。在2021年9月30日和2020年12月31日,291百万美元和$17分别为未偿还的100万美元,加权平均利率为2.84%和2.82%。我们在年报综合财务报表附注7中讨论了这项协议的细节。
父级和其他
2021年11月1日,Sempra发出通知,按各自的赎回价格赎回本金总额为$2.352022年至2025年预定到期日之前的200亿优先无担保票据。在计划于2021年12月赎回时,我们预计将确认约$1282000万(美元)93(税后)与提前赎回和注销未摊销贴现和债务发行成本的整体保费相关的费用。由于我们预期提前赎回,这笔债务于2021年9月30日在Sempra的合并资产负债表上被归类为长期债务和融资租赁的当前部分。
注8。衍生金融工具
我们主要使用衍生工具来管理在正常业务过程中产生的风险敞口。我们的本金敞口是大宗商品市场风险、基准利率风险和外汇敞口。我们对这些风险使用衍生品的做法被整合到我们预期收入、预期费用、资产和负债的经济管理中。衍生品可能有效地减轻这些风险(1)可能导致预期收入下降或预期支出增加,或(2)可能导致我们的资产价值下降或负债增加。因此,下面概述的我们的衍生产品活动通常代表一种旨在抵消未包括在下表中的相关收入、费用、资产或负债的影响。
在某些情况下,我们将正常的买入或卖出例外适用于衍生品工具,并有其他非衍生品的商品合同。这些合同没有按公允价值记录,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情况下,我们在简明综合资产负债表上按公允价值记录衍生品。我们有(1)现金流对冲、(2)公允价值对冲或(3)未指定的衍生品。根据对冲会计的适用性,以及加州公用事业公司和其他受监管会计约束的业务将影响转嫁给客户的要求,衍生品工具的影响可能会在OCI(现金流对冲)、资产负债表(监管抵销)或
在收益中确认(公允价值对冲和不受利率追回的非指定衍生品)。我们将与墨西哥比索计价债务相关的对冲风险的交叉货币掉期本金结算的现金流归类为融资活动,将其他衍生工具的结算归类为简明综合现金流量表的经营活动。
套期保值会计
如果衍生品有效地将与收入或费用相关的预期现金流转换为固定的美元金额,我们可以将其指定为现金流对冲工具。我们可以对衍生商品工具、外币工具和利率工具使用现金流量套期保值会计。指定现金流量对冲取决于使用该工具的业务背景、该工具在抵消特定收入或支出项目未来现金流可能变化的风险方面的有效性,以及其他标准。
能源衍生品
我们的市场风险主要与天然气和电力价格波动以及我们交易的具体物理地点有关。我们使用能源衍生品来管理这些风险。能源衍生品在我们的各种业务中的使用取决于特定的能源市场,以及适用于该业务的运营和监管环境,如下所示:
▪加州公用事业公司为了客户的利益使用天然气和电力衍生品,目的是管理价格风险和基差风险,稳定和降低天然气和电力成本。这些衍生品包括固定价格的天然气和电力头寸、期权和基础风险工具,这些工具要么是交易所交易的金融工具,要么是场外交易的金融工具,或者是双边实物交易。本活动受已提交CPUC并经CPUC批准的风险管理和交易活动计划管辖。天然气和电力衍生活动被记录为商品成本,由监管账户余额抵消,并在费率中收回。商品净成本对简明综合经营报表的影响反映在电力燃料和外购电力成本或天然气成本中。
▪SDG&E被分配,并可能购买CRR,这有助于降低当地输电能力限制可能导致的区域电价波动风险。未实现的损益不会影响收益,因为它们被监管账户余额所抵消。可按费率收回的与CRR相关的已实现损益计入简明综合经营报表中的电力燃料成本和购入电力成本。
▪Sempra墨西哥和Sempra LNG可能会适当使用天然气和电力衍生品,以努力优化其资产的收益,这些资产支持以下业务:液化天然气、天然气运输和储存以及发电。与非指定衍生品相关的损益在简明综合经营报表的能源相关业务收入中确认。其中某些衍生品也可能被指定为现金流对冲。
▪我们的各种业务,包括加州公用事业公司(California Utilities),可能会不时使用其他能源衍生品来对冲风险,如车辆燃料价格和温室气体津贴。
下表汇总了能源衍生品净交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净能源导数量 |
(数量(百万)) |
商品 | 计量单位 | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
桑普拉: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | (14) | | | 5 | |
电 | 兆瓦时 | | 1 | | | 1 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 48 | | | 43 | |
| | | | | |
SDG和E: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | 10 | | | 16 | |
电 | 兆瓦时 | | 1 | | | 1 | |
拥堵收益权 | 兆瓦时 | | 48 | | | 43 | |
SoCalGas: | | | | | |
天然气 | MMBtu | | — | | | 1 | |
| | | | | |
除上述金额外,我们还使用商品衍生品来管理与合同义务和资产的实际位置相关的风险,例如天然气的购买和销售。
利率衍生品
我们面临利率风险的主要原因是我们目前和预期的融资使用情况。加利福尼亚公用事业公司以及Sempra及其其他子公司和合资企业定期签订利率衍生品协议,旨在降低我们对利率的敞口,并降低我们的整体借款成本。此外,我们可以利用利率掉期(通常被指定为现金流对冲)来锁定未偿债务的利率或预期未来的融资。
下表列出了我们利率衍生品的净名义金额,不包括合资企业。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百万美元) |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 名义债务 | | 到期日 | | 名义债务 | | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | |
现金流对冲 | $ | 747 | | | 2021-2034 | | $ | 1,486 | | | 2021-2034 |
外币衍生品
我们利用交叉货币掉期来对冲我们墨西哥子公司和合资企业与墨西哥比索计价债务相关的风险敞口。这些现金流对冲工具将我们以墨西哥比索计价的本金和利息兑换成美元,并将墨西哥可变利率交换为美国固定利率。Sempra墨西哥公司及其合资企业可能会不时使用其他外币衍生品来对冲与以墨西哥比索计价、与美元挂钩的合约收入相关的现金流相关的风险敞口。
我们的墨西哥子公司和合资企业也会受到汇率变动的影响,这些子公司和合资企业拥有以美元计价的现金余额、应收账款、应付账款和债务(货币资产和负债),这些都会导致墨西哥货币汇率波动,以缴纳墨西哥所得税。他们还拥有以墨西哥比索计价的递延所得税资产和负债,为了财务报告,必须将其换算成美元。此外,出于墨西哥所得税的目的,货币资产和负债以及某些非货币资产和负债要根据墨西哥通货膨胀进行调整。我们可以利用外币衍生品作为一种手段来管理我们的所得税支出和股本收益因这些影响而大幅波动的风险;然而,我们通常不会对我们的递延所得税资产和负债或通胀进行对冲。
2020年,我们还利用外币衍生品对冲了秘鲁索尔和智利比索波动的风险,这些波动分别与我们在秘鲁和智利的业务销售有关。
下表列出了我们的外币衍生品的净名义金额,不包括合资企业。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币衍生品 |
(百万美元) |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 名义金额 | | 到期日 | | 名义金额 | | 到期日 |
桑普拉: | | | | | | | |
交叉货币掉期 | $ | 306 | | | 2021-2023 | | $ | 306 | | | 2021-2023 |
其他外币衍生工具 | 130 | | | 2021-2023 | | 1,764 | | | 2021-2022 |
财务报表列报
简明综合资产负债表反映存在法定抵销权时与同一交易对手的净衍生头寸和现金抵押品的抵销。下表提供简明综合资产负债表上衍生工具的公允价值,包括因现金抵押品超过负债头寸而未抵销的现金抵押品应收账款金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2021年9月30日 |
| 其他流动资产(1) | | 其他长期资产 | | 其他流动负债 | | 延期信贷和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | (42) | | | $ | (134) | |
| | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
商品合约不受收回差饷的限制 | 252 | | | 19 | | | (300) | | | (21) | |
关联抵销商品合同 | (225) | | | (15) | | | 225 | | | 15 | |
关联抵销现金抵押品 | — | | | — | | | 11 | | | — | |
须收回差饷的商品合约 | 50 | | | 76 | | | (52) | | | (3) | |
关联抵销商品合同 | (4) | | | — | | | 4 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 73 | | | 86 | | | (154) | | | (143) | |
商品合约的额外现金抵押品 不收差饷 | 47 | | | — | | | — | | | — | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 30 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 150 | | | $ | 86 | | | $ | (154) | | | $ | (143) | |
SDG和E: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 47 | | | $ | 76 | | | $ | (18) | | | $ | (2) | |
关联抵销商品合同 | (3) | | | — | | | 3 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 44 | | | 76 | | | (15) | | | (2) | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 28 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 72 | | | $ | 76 | | | $ | (15) | | | $ | (2) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (34) | | | $ | (1) | |
关联抵销商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 2 | | | — | | | (33) | | | (1) | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 2 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | (33) | | | $ | (1) | |
(1) 包括在流动资产中:SDG&E的固定价格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允价值计量的正常采购合同不包括在内。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表上的衍生工具 |
(百万美元) |
| 2020年12月31日 |
| 其他流动资产(1) | | 其他长期资产 | | 其他流动负债 | | 延期信贷和其他 |
桑普拉: | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | (26) | | | $ | (160) | |
| | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
外汇工具 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
商品合约不受收回差饷的限制 | 82 | | | 17 | | | (95) | | | (16) | |
关联抵销商品合同 | (82) | | | (13) | | | 82 | | | 13 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 35 | | | 95 | | | (35) | | | (25) | |
关联抵销商品合同 | (2) | | | — | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 57 | | | 100 | | | (72) | | | (188) | |
商品合约的额外现金抵押品 不收差饷 | 21 | | | — | | | — | | | — | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 30 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 108 | | | $ | 100 | | | $ | (72) | | | $ | (188) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 32 | | | $ | 95 | | | $ | (28) | | | $ | (25) | |
关联抵销商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 31 | | | 95 | | | (27) | | | (25) | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 24 | | | — | | | — | | | — | |
总计(2) | $ | 55 | | | $ | 95 | | | $ | (27) | | | $ | (25) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定为对冲工具的衍生工具: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | — | |
关联抵销商品合同 | (1) | | | — | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
资产负债表上列示的净额 | 2 | | | — | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | |
商品合约的额外现金抵押品 须追讨差饷 | 6 | | | — | | | — | | | — | |
总计 | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | — | |
(1) 包括在流动资产中:SDG&E的固定价格合同和其他衍生品。
(2) 以前按公允价值计量的正常采购合同不包括在内。
下表包括被指定为现金流量对冲的衍生工具对简明综合经营报表以及OCI和AOCI的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流对冲影响 |
(百万美元) |
| 税前损益 在保监处获得认可 | | | | 税前损益重新分类 从AOCI到收益 |
| 截至9月30日的三个月, | | | | 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 位置 | | 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | 7 | | | $ | 8 | | | 利息支出 | | $ | 1 | | | $ | (3) | |
利率工具 | 3 | | | 25 | | | 股权收益(1) | | (19) | | | (5) | |
外汇工具 | 5 | | | (2) | | | 收入:能源- 相关业务 | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
外汇工具 | 3 | | | (1) | | | 股权收益(1) | | — | | | — | |
利率与外汇 交换工具 | (3) | | | 6 | | | 其他(费用)收入,净额 | | (5) | | | 4 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 15 | | | $ | 36 | | | | | $ | (23) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, | | | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 位置 | | 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | 27 | | | $ | (42) | | | 利息支出 | | $ | — | | | $ | (6) | |
利率工具 | 54 | | | (175) | | | 股权收益(1) | | (57) | | | (8) | |
外汇工具 | 7 | | | 14 | | | 收入:能源- 相关业务 | | (1) | | | 2 | |
| | | | | 其他(费用)收入,净额 | | — | | | 1 | |
外汇工具 | 5 | | | 9 | | | 股权收益(1) | | (1) | | | 2 | |
利率与外汇 交换工具 | (2) | | | (31) | | | 利息支出 | | — | | | (1) | |
| | | | | 其他(费用)收入,净额 | | (4) | | | (33) | |
总计 | $ | 91 | | | $ | (225) | | | | | $ | (63) | | | $ | (43) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) Sempra墨西哥公司的股权收益是税后确认的。
对于Sempra,我们预计净亏损为$104目前计入AOCI与现金流对冲相关的所得税优惠净额的100万美元,将在未来12个月重新分类为收益,因为对冲项目会影响收益。SoCalGas预计,1目前在AOCI中记录的与现金流对冲相关的净亏损(扣除所得税优惠)将在未来12个月重新归类为收益,因为对冲项目影响收益。最终重新归类为收益的实际金额取决于衍生品合约到期时的实际利率。
对于所有预测的交易,我们对冲2021年9月30日现金流变异性敞口的最大剩余期限约为13对桑普拉来说是几年前的事了。在我们的权益法投资对象中,我们对冲现金流可变性风险敞口的最长剩余期限为18好几年了。
下表汇总了未被指定为对冲工具的衍生工具对简明综合经营报表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指定的衍生影响 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| | 在收益中确认的衍生品税前(亏损)收益 |
| | 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 位置 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合约不受限制 对回收进行评级 | 收入:与能源相关 企业 | $ | (154) | | | $ | (39) | | | $ | (344) | | | $ | 25 | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 天然气成本 | (26) | | | — | | | (24) | | | (6) | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | 8 | | | 41 | | | 51 | | | 41 | |
外汇工具 | 其他(费用)收入,净额 | 2 | | | 15 | | | (22) | | | (97) | |
总计 | | $ | (170) | | | $ | 17 | | | $ | (339) | | | $ | (37) | |
SDG和E: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 电动燃料的成本 和购买的电力 | $ | 8 | | | $ | 41 | | | $ | 51 | | | $ | 41 | |
| | | | | | | | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
商品合同主体 对回收进行评级 | 天然气成本 | $ | (26) | | | $ | — | | | $ | (24) | | | $ | (6) | |
| | | | | | | | |
或有特征
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的某些衍生品工具包含信用额度限制,这些额度根据我们的信用评级而有所不同。通常,如果指定的信用评级机构降低了我们的信用评级,这些条款(如果适用)可能会降低我们的信用额度。*在某些情况下,如果我们的信用评级降至投资级以下,购买这些衍生工具的交易对手可以要求立即付款或要求立即和持续的全面抵押。
对于Sempra,这组衍生工具在2021年9月30日和2020年12月31日处于负债状态的总公允价值为$63百万美元和$16分别为百万美元。对于SoCalGas,这组负债衍生工具在2021年9月30日和2020年12月31日的总公允价值为$34百万美元和$6分别为百万美元。截至2021年9月30日,如果Sempra或SoCalGas的信用评级降至投资级以下,则为$63百万美元和$34这些衍生品合约可能需要分别公布1.5亿美元的额外资产作为抵押品。
对于Sempra、SDG&E和SoCalGas,我们的一些衍生品合同包含一项条款,允许交易对手在某些情况下要求充分保证我们在合同项下的表现。如果需要,这种额外的担保通常不是实质性的,也不包括在上述金额中。
注9.公允价值计量
我们讨论了我们用来计量公允价值的估值技术和投入,以及年报合并财务报表附注1中公允价值层次的三个层次的定义。
经常性公允价值计量
以下三个表按公允价值层次中的级别列出了我们在2021年9月30日和2020年12月31日按公允价值经常性会计的金融资产和负债。我们根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平对金融资产和负债进行整体分类。我们对公允价值计量的特定投入重要性的评估需要判断,这可能会影响公允价值资产和负债的估值,以及它们在公允价值层次中的位置。自2020年12月31日以来,我们没有改变用于衡量经常性公允价值的估值技术或投入类型。
商品衍生资产和负债的公允价值是根据我们的净值政策列报的,正如我们在“财务报表列报”附注8中讨论的那样。
公允价值的确定(见下表)包括各种因素,包括但不限于所涉交易对手的信用状况和信用提升(如现金存款、信用证和优先权益)的影响。
我们的金融资产和负债在下表中按公允价值经常性核算,包括:
▪核退役信托反映的是SDG&E NDT的资产,不包括现金余额、应收账款和应付账款。第三方受托人使用基于市场方法的定价服务的价格对信托资产进行估值。我们通过与其他独立数据来源的价格进行比较来验证这些价格。证券的估值使用在国家认可的证券交易所上市的报价,或基于交易相同证券的活跃市场报告的收盘价(一级)。其他证券的估值基于具有类似信用评级的发行人目前可获得的可比证券的收益率(第2级)。
▪对于大宗商品合约、利率衍生品和外汇工具,我们主要使用带有市场参与者假设的市场或收益方法来对这些衍生品进行估值。市场参与者假设包括关于风险的假设,以及估值技术投入中固有的风险。这些投入可以是容易观察到的,可以是市场证实的,也可以是一般看不到的。我们有交易所交易的衍生品,这些衍生品的估值基于活跃市场对相同工具的报价(第1级)。我们也可能有其他商品衍生品使用行业标准模型进行估值,这些模型考虑了商品的远期报价、时间价值、标的工具的当前市场和合同价格、波动性因素和其他相关的经济指标(第2级)。3级经常性项目涉及SDG&E的CRR和长期固定价格电力头寸,我们将在下面的“3级信息-SDG&E”中讨论。
▪拉比信托投资包括有价证券,我们使用市场法根据相同证券交易的活跃市场(一级)报告的收盘价对这些证券进行估值。在2021年9月30日和2020年12月31日,这些对有价证券的投资都可以忽略不计。
▪正如我们在附注6中所讨论的,Sempra于2020年7月为CFIN的利益签订了一项支持协议。我们以公允价值衡量支持协议,其中包括担保义务、看跌期权和看涨期权,扣除相关担保费用后,按公允价值经常性计算。我们使用贴现现金流模型对支持协议进行估值,扣除相关担保费用。由于一些对估值有重要意义的投入不太容易观察到,因此支持协议被归类为3级,正如我们在下面的“3级信息-Sempra LNG”中所描述的那样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-Sempra |
(百万美元) |
| 2021年9月30日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 350 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 356 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 40 | | | 12 | | | — | | | 52 | |
市政债券 | — | | | 320 | | | — | | | 320 | |
其他有价证券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 40 | | | 602 | | | — | | | 642 | |
完全核退役信托基金(1) | 390 | | | 608 | | | — | | | 998 | |
利率和外汇工具 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 31 | | | — | | | 31 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
须收回差饷的商品合约 | 32 | | | 2 | | | 88 | | | 122 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 24 | | | — | | | 6 | | | 30 | |
支持协议,扣除相关担保费后的净额 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
总计 | $ | 493 | | | $ | 647 | | | $ | 101 | | | $ | 1,241 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — | | | $ | 176 | | | $ | — | | | $ | 176 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 81 | | | — | | | 81 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | — | | | (11) | | | — | | | (11) | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 35 | | | 16 | | | 51 | |
| | | | | | | |
支持协议,扣除相关担保费后的净额 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
总计 | $ | — | | | $ | 281 | | | $ | 18 | | | $ | 299 | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 358 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 364 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政债券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他有价证券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信托基金(1) | 399 | | | 626 | | | — | | | 1,025 | |
利率和外汇工具 | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
须收回差饷的商品合约 | 6 | | | 1 | | | 121 | | | 128 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 19 | | | 5 | | | 6 | | | 30 | |
支持协议,扣除相关担保费后的净额 | — | | | — | | | 7 | | | 7 | |
总计 | $ | 445 | | | $ | 661 | | | $ | 134 | | | $ | 1,240 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
利率和外汇工具 | $ | — | | | $ | 186 | | | $ | — | | | $ | 186 | |
商品合约不受收回差饷的限制 | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
须收回差饷的商品合约 | — | | | 6 | | | 52 | | | 58 | |
| | | | | | | |
支持协议,扣除相关担保费后的净额 | — | | | — | | | 4 | | | 4 | |
总计 | $ | — | | | $ | 208 | | | $ | 56 | | | $ | 264 | |
(1) 不包括现金、现金等价物和应收账款(应付款),净额。 (2) 包括根据主净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-SDG&E |
(百万美元) |
| 2021年9月30日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 350 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 356 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 40 | | | 12 | | | — | | | 52 | |
市政债券 | — | | | 320 | | | — | | | 320 | |
其他有价证券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 40 | | | 602 | | | — | | | 642 | |
完全核退役信托基金(1) | 390 | | | 608 | | | — | | | 998 | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | 32 | | | — | | | 88 | | | 120 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 22 | | | — | | | 6 | | | 28 | |
总计 | $ | 444 | | | $ | 608 | | | $ | 94 | | | $ | 1,146 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 16 | | | $ | 17 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 16 | | | $ | 17 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
核退役信托基金: | | | | | | | |
股权证券 | $ | 358 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 364 | |
债务证券: | | | | | | | |
由美国财政部和其他国家发行的债务证券。 政府公司和机构 | 41 | | | 24 | | | — | | | 65 | |
市政债券 | — | | | 326 | | | — | | | 326 | |
其他有价证券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 41 | | | 620 | | | — | | | 661 | |
完全核退役信托基金(1) | 399 | | | 626 | | | — | | | 1,025 | |
须收回差饷的商品合约 | 5 | | | — | | | 121 | | | 126 | |
抵押品的净额结算和分配效果(2) | 18 | | | — | | | 6 | | | 24 | |
总计 | $ | 422 | | | $ | 626 | | | $ | 127 | | | $ | 1,175 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
| | | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | | | $ | 52 | |
(1) 不包括现金、现金等价物和应收账款(应付款),净额。
(2) 包括根据主净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经常性公允价值计量-SoCalGas |
(百万美元) |
| 2021年9月30日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
抵押品的净额结算和分配效果(1) | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
总计 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
总计 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日的公允价值 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
资产: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
抵押品的净额结算和分配效果(1) | 1 | | | 5 | | | — | | | 6 | |
总计 | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 8 | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
须收回差饷的商品合约 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
总计 | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 6 | |
(1) 包括根据主净额结算协议和现金抵押品结算合同的合同能力的影响,以及未抵销的现金抵押品。
3级信息
SDG&E
下表列出了公允价值变动与Sempra和SDG&E的公允价值等级中被归类为第3级的长期固定价格电力头寸之间的对账。
| | | | | | | | | | | |
3级对账(1) |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
7月1日的余额 | $ | 80 | | | $ | 17 | |
已实现和未实现亏损 | (35) | | | (4) | |
分配的传输仪器 | 1 | | | 1 | |
聚落 | 26 | | | 19 | |
9月30日的余额 | $ | 72 | | | $ | 33 | |
与截至9月30日仍持有的票据有关的未实现收益(亏损)变化 | $ | 9 | | | $ | 7 | |
| | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
1月1日的余额 | $ | 69 | | | $ | 28 | |
已实现和未实现亏损 | (29) | | | (18) | |
分配的传输仪器 | (1) | | | 2 | |
聚落 | 33 | | | 21 | |
9月30日的余额 | $ | 72 | | | $ | 33 | |
与截至9月30日仍持有的票据有关的未实现收益(亏损)变化 | $ | 5 | | | $ | (1) | |
(1) 不包括根据主净额结算协议结算合同的合同能力的影响。
审查用于确定CRR和固定价格电力头寸的公允价值的投入,并将其与市场状况进行比较,以确定合理性。SDG&E预计,与这些工具相关的所有成本都可以通过客户费率收回。因此,这些工具的公允价值变动对收益没有影响。
CRR以公允价值记录,几乎完全基于客观来源加州ISO公布的最新拍卖价格。年度拍卖价格每年公布一次,通常在11月中旬,是对次年结算的CRR进行估值的基础。对于1月1日至12月31日结算的CRR,在给定地点的拍卖价格投入在以下所示年份的以下范围内:
| | | | | | | | | | | | | | |
拥堵收益权拍卖价格投入 |
| |
结算年 | 每兆瓦时价格 | 每兆瓦时中值价格 |
2021 | $ | (1.81) | | 至 | $ | 14.11 | | $ | (0.12) | |
2020 | (3.77) | | 至 | 6.03 | | (1.58) | |
与折扣相关的影响可以忽略不计。由于这些拍卖价格是一个不太容易观察到的投入,这些工具被归类为第三级。这些工具的公允价值是根据两个地点之间的拍卖价格差异得出的。两个位置之间的正值表示预期未来拥堵成本的降低,而两个位置之间的负值表示预期的未来费用。我们CRR的估值对拍卖价格的变化很敏感。如果一个地点的拍卖价格相对于另一个地点上升(下降),这可能会导致更高(更低)的公允价值计量。我们在注8中总结了CRR卷。
使用重大不可观察数据估值的长期固定价格电力头寸被归类为3级,因为合同条款涉及无法获得可观察到的市场费率信息的交付地点或期限。归类为第三级的电力净头寸的公允价值是根据使用市场电力远期价格投入的贴现现金流模型得出的。截至9月30日,这些投入品的价格区间和加权平均价格如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期、固定价格的电力头寸价格投入 | | |
| | |
结算年 | 每兆瓦时价格 | 加权平均 每兆瓦时价格 |
2021 | $ | 24.05 | | 至 | $ | 130.40 | | $ | 57.36 | |
2020 | | 19.45 | | 至 | | 71.25 | | | 38.14 | |
市场远期电价的大幅上升(下降)将导致更高(更低)的公允价值。我们在附注8中总结了长期固定价格的电力持仓量。
可按费率收回的与CRR和长期固定价格电力头寸相关的已实现损益记录在简明综合营业报表中的电力燃料成本和购入电力成本中。由于未实现损益计入监管资产和负债,因此不影响收益。
森普拉液化天然气
下表列出了Sempra的支持协议的公允价值变动对Sempra公允价值层次中被归类为第三级CFIN的利益的调整。
| | | | | | | | | | | |
3级对账 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
7月1日的余额 | $ | 4 | | | $ | — | |
已实现收益和未实现收益(1) | 3 | | | 7 | |
聚落 | (2) | | | (1) | |
9月30日的余额(2) | $ | 5 | | | $ | 6 | |
与截至9月30日仍持有的票据有关的未实现收益(亏损)变化 | $ | 3 | | | $ | 6 | |
| | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
1月1日的余额 | $ | 3 | | | $ | — | |
已实现收益和未实现收益(1) | 8 | | | 7 | |
聚落 | (6) | | | (1) | |
9月30日的余额(2) | $ | 5 | | | $ | 6 | |
与截至9月30日仍持有的票据有关的未实现收益(亏损)变化 | $ | 7 | | | $ | 6 | |
(1) 净收益计入利息收入,净亏损计入Sempra公司简明综合营业报表的利息支出。
(2) 包括$7百万美元的其他流动资产被$2截至2021年9月30日,Sempra简明合并资产负债表上的递延信贷和其他百万美元。
支持协议的公允价值,扣除相关担保费用,基于使用违约概率和生存方法的贴现现金流模型。我们对公允价值的估计考虑了第三方违约率、信用评级、回收率和风险调整贴现率等投入,这些投入可能是容易观察到的、市场证实的或通常无法观察到的投入。由于CFIN的信用评级以及相关的违约率和存活率是对估值至关重要的不可观察的输入,扣除相关担保费后的支持协议被归类为3级。我们将CFIN的内部信用评级定为A3,并根据穆迪发布的违约率数据来分配违约概率。信用评级上升或下降一个级距的假设变化可能导致支持协议的公允价值发生重大变化。
金融工具的公允价值
我们若干金融工具(现金、应收账款、应付未合并联营公司的短期金额、股息和应付账款、短期债务和客户存款)的公允价值与其账面价值相近,因为这些工具具有短期性质。我们为支持我们的补充高管退休、现金余额恢复和递延补偿计划而持有的人寿保险合同中的投资是按现金退还价值计价的,这代表了根据合同可以变现的现金金额。下表提供了某些其他金融工具的账面价值和公允价值,这些金融工具没有在简明综合资产负债表上按公允价值记录。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允价值 |
(百万美元) |
| 2021年9月30日 |
| 携带 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
未合并关联公司应支付的长期金额(1) | $ | 687 | | | $ | — | | | $ | 697 | | | $ | — | | | $ | 697 | |
应付未合并附属公司的长期金额 | 328 | | | — | | | 347 | | | — | | | 347 | |
长期债务总额(2) | 21,966 | | | — | | | 24,288 | | | — | | | 24,288 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 6,418 | | | $ | — | | | $ | 7,263 | | | $ | — | | | $ | 7,263 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,373 | | | $ | — | | | $ | 5,373 | |
| | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 携带 金额 | | 公允价值 |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
桑普拉: | | | | | | | | | |
未合并关联公司应支付的长期金额(1) | $ | 786 | | | $ | — | | | $ | 817 | | | $ | — | | | $ | 817 | |
应付未合并附属公司的长期金额 | 275 | | | — | | | 266 | | | — | | | 266 | |
长期债务总额(2) | 22,259 | | | — | | | 25,478 | | | — | | | 25,478 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
长期债务总额(3) | $ | 6,253 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | | | $ | — | | | $ | 7,384 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
长期债务总额(4) | $ | 4,759 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | | | $ | — | | | $ | 5,655 | |
(1) 扣除信贷损失免税额$1百万美元和$32021年9月30日和2020年12月31日分别为100万。包括$2百万美元和$3未合并附属公司到期的100万美元-目前分别为2021年9月30日和2020年12月31日。
(2) 未摊销贴现和债务发行成本减少前为#美元266百万美元和$268截至2021年9月30日和2020年12月31日,分别为100万美元,不包括融资租赁义务#美元1,336百万美元和$1,3302021年9月30日和2020年12月31日分别为100万。
(3) 未摊销贴现和债务发行成本减少前为#美元62百万美元和$52截至2021年9月30日和2020年12月31日,分别为100万美元,不包括融资租赁义务#美元1,279百万美元和$1,2762021年9月30日和2020年12月31日分别为100万。
(4) 未摊销贴现和债务发行成本减少前为#美元37百万美元和$40截至2021年9月30日和2020年12月31日,分别为100万美元,不包括融资租赁义务#美元57百万美元和$542021年9月30日和2020年12月31日分别为100万。
我们为NDT持有的与附注10中的歌曲相关的证券提供公允价值。
注10。圣奥诺弗雷核电站
我们提供以下与SOUNS相关的正在进行的事项的最新信息,SONG是加利福尼亚州圣克莱门特附近的一个核能发电设施,于2013年6月永久停止运营,SDG&E在该设施中有一个20%所有权权益。我们将在年报综合财务报表附注15中进一步讨论SORS。
核退役和资金筹措
由于爱迪生决定永久淘汰SONES 2号和3号机组,爱迪生开始了该核电站的退役阶段。重大退役工作于2020年开始。我们预计大部分退役工作大约需要10好几年了。1992年停止使用的1号机组的退役工作已基本完成。一旦2号和3号机组拆除,乏燃料从现场移走,1号机组的剩余工作将完成。乏燃料目前正在现场储存,直到能源部确定一个乏燃料储存设施,并制定燃料处置计划,正如我们下面讨论的那样。SDG&E负责大约20总退役成本的%。
塞缪尔·劳伦斯基金会(Samuel Lawrence Foundation)于2019年12月根据加州海岸法案(California Coastal Act)向洛杉矶高等法院(LA Superior Court)提交了一份令状,要求使沿海开发许可证无效,并获得停止退役工作的禁令救济。这份请愿书在2021年9月被驳回。2020年9月,基金会根据加州海岸法案向洛杉矶高等法院提交了另一份令状,要求搁置加州海岸委员会2020年7月批准的歌曲毒气罐检查和维护计划,并获得停止退役工作的禁令救济。这份请愿书的审判日期定在2022年4月。直至目前为止,拆卸工程并没有因这些令状而中断。
根据州和联邦的要求和法规,SDG&E在NDT中持有资产,为其分担SONG 1、2和3号机组的退役成本提供资金。SONG退役费率中收取的金额投资于NDT,该项目由外部管理的信托基金组成。NDT持有的金额按照CPUC规定进行投资。SDG&E将NDT持有的债务和股权证券归类为可供出售。无损检测资产按公允价值在Sempra和SDG&E简明综合资产负债表中列示,抵销贷方记录在非流动监管负债中。
除用于计划退役活动或无损检测管理费用的资金外,SDG&E需要获得CPUC的批准才能访问NDT资产,为2号和3号机组的SONG退役成本提供资金。2020年12月,SDG&E获得了CPUC的授权,可以获得高达$的NDT资金。892021年的预测成本为100万美元。
下表显示了NDT持有的证券的公允价值和未实现损益总额。我们在附注9中为NDT提供了额外的公允价值披露。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核退役信托基金 |
(百万美元) |
| 成本 | | 毛收入 未实现 利得 | | 毛收入 未实现 损失 | | 估计数 公平 价值 |
2021年9月30日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券(1) | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52 | |
市政债券(2) | 307 | | | 14 | | | (1) | | | 320 | |
其他有价证券(3) | 261 | | | 10 | | | (1) | | | 270 | |
债务证券总额 | 620 | | | 24 | | | (2) | | | 642 | |
股权证券 | 103 | | | 255 | | | (2) | | | 356 | |
现金和现金等价物 | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
应付款,净额 | (2) | | | — | | | — | | | (2) | |
总计 | $ | 728 | | | $ | 279 | | | $ | (4) | | | $ | 1,003 | |
2020年12月31日: | | | | | | | |
债务证券: | | | | | | | |
美国财政部和其他美国政府公司和机构发行的债务证券 | $ | 64 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 65 | |
市政债券 | 308 | | | 18 | | | — | | | 326 | |
其他有价证券 | 253 | | | 17 | | | — | | | 270 | |
债务证券总额 | 625 | | | 36 | | | — | | | 661 | |
股权证券 | 112 | | | 254 | | | (2) | | | 364 | |
现金和现金等价物 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
应付款,净额 | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
总计 | $ | 731 | | | $ | 290 | | | $ | (2) | | | $ | 1,019 | |
(1)预计到期日为2021-2051年。
(2)预计到期日为2022-2056年。
(3)预计到期日为2021-2072年。
下表显示了在NDT中出售证券的收益以及这些销售的已实现损益总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NDT中的证券销售 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
销售收入 | $ | 187 | | | $ | 294 | | | $ | 729 | | | $ | 1,091 | |
已实现毛利 | 9 | | | 9 | | | 48 | | | 108 | |
已实现亏损总额 | (1) | | | (2) | | | (4) | | | (13) | |
净未实现损益以及再投资于NDT的已实现损益包括在Sempra和SDG&E的压缩合并资产负债表上的非流动监管负债中。我们在具体识别的基础上确定信托中的证券成本。
资产报废义务和乏核燃料
SDG&E与SONES单元退役费用相关的ARO现值为$5512021年9月30日,100万。这一数额包括2号和3号机组退役的费用,以及基本完成的1号机组退役的剩余费用。这三个单位的ARO都是基于2017年准备的一项成本研究,该研究正在等待CPUC的批准。2号和3号机组的ARO反映出,由于工厂提前关闭,这些机组的退役启动速度加快。SDG&E在2021年总退役成本中的份额约为$886百万美元。
核保险
SDG&E和SOUNS的其他所有者都有保险,以承保SOUNS发生的核责任事故的索赔。目前,这项保险提供$450在承保限额为100万美元的情况下,可获得的最高金额,包括恐怖主义行为的承保金额。此外,普莱斯-安德森法案还提供了额外的110百万覆盖范围。如果核责任损失发生在宋斯,并且超过$450百万保险限额,这一额外的承保范围将提供总计$560每起事故的覆盖限额为100万美元。
宋斯夫妇的共同所有人有价值$的核财产损失保险。130100万美元,这超过了联邦政府最低要求的#美元。50百万美元。这项保险是通过尼尔提供的。尼尔的保单有具体的排除和限制,可能会导致覆盖范围的减少。作为一个群体,投保成员必须接受追溯保费评估,以弥补尼尔在所有已签发保单下遭受的损失。SDG&E的评估最高可达$4.3基于会员总索赔的追溯性保费百万美元。
核财产保险计划包括未经认证的恐怖主义行为(根据“恐怖主义风险保险法”的定义)的行业总损失限额为#美元。3.24十亿美元。这是向因这些未经证实的恐怖主义行为而遭受损失或损害的投保成员支付的最高金额。
注11.承诺和或有事项
法律程序
当损失很可能已经发生,并且损失的金额可以合理估计时,我们就会为法律诉讼应计损失。不过,法律程序本身的不明朗因素,令人难以合理估计解决这些问题的成本和影响。因此,发生的实际成本可能与应计金额有很大不同,可能超过,在某些情况下已经超过适用的保险范围,并可能对我们的业务、现金流、经营业绩、财务状况和/或前景产生重大不利影响。除非另有说明,否则我们无法估计合理可能的损失或超出任何应计金额的损失范围。
截至2021年9月30日,法律事项(包括与泄漏有关的相关法律费用和监管事项)的或有损失应计损失为#美元,这些事项可能和可估测。2,076塞姆普拉的百万美元,包括$1,998一百万美元给SoCalGas。Sempra和SoCalGas的金额包括$1,973100万美元用于与泄漏相关的事项,我们将在下面讨论这一问题。
SoCalGas
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施其中一口注采井SS25发生天然气泄漏。如下所述,针对此次泄漏已经启动了许多诉讼、调查和监管程序,造成了巨大的成本,这些成本与其他与泄漏相关的成本将在下面的“成本估算、会计影响和保险”中进行讨论。
民事诉讼-根据协议解决的诉讼。截至2021年11月1日,416诉讼包括大约36,000原告(个人原告)正在对与泄漏有关的SoCalGas和Sempra提起诉讼。所有这些案件都由洛杉矶高等法院的一个法庭协调进行审前管理。
2017年11月,在协调程序中,代表个人原告提交了第三份修订后的合并主案个人诉讼诉状,通过该诉状管理他们的单独诉讼用于审前目的。合并起诉书声称针对SoCalGas和Sempra的疏忽、疏忽本身、私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺诈性隐瞒、丢失财团、不当死亡和违反65号提案(不包括65号提案的索赔,个人原告诉讼)的诉讼原因。合并起诉书要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损坏和财产价值缩水、禁令救济、未来医疗监测费用、民事处罚和律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。
2018年10月和2019年1月,代表51驻扎在Aliso Canyon天然气储存设施附近的消防员声称,他们因接触泄漏过程中释放的化学物质而受伤。针对SoCalGas和Sempra的起诉书声称了以下行为的诉讼原因:疏忽、疏忽本身、私人和公共滋扰(持续和永久)、非法侵入、反向谴责、严格责任、疏忽和故意造成精神痛苦、欺诈性隐瞒和财团损失。诉状要求对人身伤害、工资损失和/或利润损失、财产损坏和财产价值缩水以及律师费进行补偿性和惩罚性赔偿。这些投诉包括在协调程序和个别原告诉讼中。
2021年9月26日,SoCalGas和Sempra与代表80%的原告在个人原告诉讼中要求解决所有个人原告的索赔,赔偿金额最高可达$1.81000亿美元。该协议以至少粗略接受为条件。97在2022年6月1日之前,个人原告诉讼中所有原告的百分比,尽管SoCalGas和Sempra有权放弃这种条件。该协议要求每个接受和解的原告释放与个人原告诉讼和泄漏有关的SoCalGas、Sempra及其各自附属公司的所有此类原告索赔。协议规定,和解金额将根据不接受和解的原告数量减少。该协议还有待洛杉矶高等法院批准在原告之间分配款项的程序和搁置个人原告诉讼。不同意参与和解的原告将可以继续索赔。
2017年1月,二针对SoCalGas和Sempra的合并集体诉讼被提起,一一种是代表在油井半径五英里内拥有或租赁不动产的假定类别的个人和企业(财产集体诉讼),另一种是代表在设施周围五英里范围内开展业务的所有假定类别的个人和实体(企业集体诉讼)。财产集体诉讼主张对极端危险活动、疏忽、疏忽本身、违反加州不公平竞争法、非法侵入、永久和持续的公共和私人滋扰以及反向谴责的严格责任索赔。商业集体诉讼声称违反了加州不正当竞争法。这两起诉讼都要求补偿性、法定和惩罚性赔偿、禁令救济和律师费。
2021年9月26日,SoCalGas和Sempra达成协议,就房地产集体诉讼达成和解,总金额为$402000万。如果在公平听证会上听取对和解协议的任何反对意见,洛杉矶高等法院(LA Superior Court)将最终批准和解协议,该协议规定,SoCalGas、Sempra及其各自的附属公司将免除所有未选择退出该类别的房地产集团成员与泄漏有关的所有索赔。选择退出和解的房地产阶层成员将有权以个人名义继续索赔。
2021年9月27日,SoCalGas和Sempra达成协议,解决商业集体诉讼中被点名的原告的个人索赔,总金额为$100,000作为解雇和释放SoCalGas的交换条件,Sempra及其各自的附属公司不得提出与泄漏有关的所有指控。
针对个人行动的第三次修订的综合主案申诉包括违反第65号提案的索赔,要求对涉嫌违反警告泄漏导致的某些化学品暴露的要求的行为进行处罚。2021年11月4日,SoCalGas达成了一项协议,就这些索赔达成和解,赔偿金额约为#美元。21000万英镑;in
此外,SoCalGas同意实施某些措施,以减少Aliso Canyon天然气储存设施的排放,并在设施围栏测得的苯超过一定水平时向居民发出警告。这些索赔的解决需要洛杉矶高等法院的批准。
不同意和解的原告在个人诉讼中提起的任何诉讼、财产集团成员选择退出财产集体诉讼和解的任何诉讼或假定的商业集体诉讼成员提起的任何诉讼,或上述65号提案(如果和解未获法院批准)的不利裁决,都可能对SoCalGas和Sempra的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。此外,不能保证解决个人原告诉讼的条件会得到满足,也不能保证洛杉矶高等法院会批准财产集体诉讼的和解。
此外,2017年7月,美国加州南区地区法院对Sempra及其某些官员提起了联邦证券集体诉讼,指控其违反了联邦证券法。2018年3月,法院以偏见驳回了这一行动,2021年2月,美国第九巡回上诉法院确认了驳回。上诉的时间已经过去,因此,这是本诉讼程序的最终判决。
民事诉讼–悬而未决的诉讼。2018年7月和10月,五家房地产开发商对SoCalGas和Sempra提起诉讼,指控其严格责任、本身疏忽、疏忽、持续滋扰、永久滋扰和违反加州不公平竞争法的诉讼原因,以及对SoCalGas某些董事的疏忽索赔。申诉要求补偿性、法定和惩罚性赔偿、禁令救济和律师费。洛杉矶高等法院(LA Superior Court)已安排在2022年2月对一名或多名开发商进行审判。
四股东派生诉讼被提起,指控Sempra和/或SoCalGas的某些高管和某些董事违反受托责任。其中三起诉讼被加入修改后的合并股东衍生品起诉书,该起诉书于2021年1月被有偏见地驳回。原告已经提交了上诉通知。剩余的诉讼也被驳回,但原告获准修改他们的申诉。
监管程序。2016年1月,CalGEM和CPUC指示由Blade对泄漏的技术根本原因进行独立分析。2019年5月,Blade发布了其报告,得出的结论是,泄漏是由油井的生产套管因腐蚀而损坏造成的,阻止泄漏的尝试没有有效地进行,但没有发现SoCalGas的任何不遵守情况。刀片公司的结论是,SoCalGas在泄漏之前进行的合规活动没有发现套管完整性问题的迹象。然而,Blade认为,本可以采取一些措施来帮助及早识别腐蚀,而在Blade看来,这些措施本来可以防止或减轻泄漏,而当时的储气法规没有要求这些措施。该报告还确定了自那以后CalGEM采用并由SoCalGas实施的油井安全实践和法规。
2019年6月,CPUC开通了OII,考虑对SoCalGas的泄漏进行处罚,后来将处罚分为两个阶段。第一阶段将考虑SoCalGas是否违反了加州公用事业法规第451条或其他法律、CPUC命令或决定、规则或要求,SoCalGas是否在运营和维护Aliso Canyon天然气储存设施或相关记录做法方面存在不合理和/或轻率的做法,SoCalGas在预正式调查期间是否与CPUC和Blade的安全执行部(SED)充分合作,以及Blade提出的任何缓解措施是否应在一定程度上得到实施SED主要基于Blade的报告,声称总共有324第一阶段的违规行为,声称SoCalGas违反了加州公用事业法规第451条,未能配合调查并保存适当的记录。关于部分问题的听证会于2021年3月开始。第二阶段将考虑是否应对SoCalGas的泄漏进行制裁,以及应对第一阶段CPUC确定的任何违规、不合理或不谨慎的做法或没有与SED充分合作的行为施加何种损害赔偿、罚款或其他惩罚(如果有的话)。此外,第二阶段将确定SoCalGas和其他各方因泄漏以及制定费率处理或以其他方式处置这些成本而发生的各种成本的金额,这可能导致SoCalGas很少或根本不能收回这些成本。SoCalGas已经与SED就这一诉讼进行了和解谈判。
2017年2月,CPUC根据SB 380 OII启动了一项诉讼,以确定在保持该地区能源和电力可靠性的同时,尽量减少或取消使用Aliso Canyon天然气储存设施的可行性,但排除了与空气质量、公共卫生、因果关系、责任或成本责任有关的泄漏问题。程序的第一阶段为可能减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的水力、生产成本和经济建模假设建立了框架。该程序的第二阶段于2019年第一季度开始,该阶段正在评估使用既定框架和模型减少或取消Aliso Canyon天然气储存设施的影响。2019年12月,CPUC增加了程序的第三阶段,并聘请了一名顾问,该顾问正在分析满足或避免对该设施服务的需求的替代方法,如果该设施在2027年或2035年的时间框架内被淘汰的话。2021年7月,CPUC将第二期和第三期合并,
修改了第三阶段的范围,以解决如果CPUC确定Aliso Canyon天然气储存设施应该永久关闭,可能实施的Aliso Canyon天然气储存设施的替代方案。CPUC还将所有加州借条添加为诉讼当事人,并鼓励洛杉矶盆地的所有负荷服务实体加入诉讼程序。
2020年11月,CPUC发布了关于Aliso Canyon天然气储存设施天然气库存水平中期范围的决定,将临时范围设定在0bcf到34bcf之间。2021年11月,CPUC发布了一项决定,批准了新的天然气库存水平中期范围,最高可达41.16bcf。在SB 380OII程序内发布最终库存决定之前,CPUC可能会发布对这一临时天然气库存水平范围的未来更改。
截至2021年9月30日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为1美元。863百万美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或者如果其运营的未来现金流不足以收回账面价值,我们可能会记录该设施的减值,产生高于预期的运营成本和/或需要进行额外的资本支出(任何或全部可能无法按费率收回),天然气可靠性和发电可能会受到威胁。任何这样的结果都可能对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。
成本估算、会计影响和保险。SoCalGas为临时搬迁社区居民、控制油井和阻止泄漏、缓解天然气泄漏、购买天然气以替代泄漏造成的损失、抗辩和在某些情况下解决因泄漏而引起的民事和刑事诉讼、支付政府下令应对泄漏的费用(包括Blade进行上述根本原因分析的费用)、应对有关泄漏的各种政府和机构调查,以及遵守因泄漏而实施的更严格的监管规定,已经产生了巨大的成本,这些费用包括:控制油井和堵漏;缓解天然气泄漏;购买天然气以替代因泄漏而造成的损失;支付政府下令应对泄漏的费用,包括Blade进行上述根本原因分析的费用;回应有关泄漏的各种政府和机构调查;以及遵守因泄漏而实施的更严格的监管。据SoCalGas估计,截至2021年9月30日,与泄漏相关的成本为美元。3,199百万美元(费用概算),其中包括#美元1,279已收回或可能从保险中收回的百万成本。随着获得更多信息,这一成本估计可能会大幅增加。费用概算的一部分已经支付,还有#美元。1,9762021年9月30日,在SoCalGas和Sempra的压缩合并资产负债表上,应计100万美元作为Aliso Canyon成本准备金。
在2020年第一季度,SoCalGas记录了277与上述民事诉讼的和解讨论有关的费用,包括估计的法律费用,共计1.6亿美元。其中,$177在SoCalGas和Sempra压缩合并资产负债表上的Aliso Canyon成本的应收保险中记录了400万美元和#美元1002000万(美元)72税后)记录在Aliso Canyon诉讼和监管事项SoCalGas和Sempra合并运营报表中。在2020年第三季度,SoCalGas记录了额外的费用$272000万(美元)22税后)与上述“监管程序”中描述的OII有关。
由于签订了上述2021年9月26日和27日的协议,SoCalGas记录了额外的费用#美元。1.57200亿美元(约合人民币24亿元)1.132021年第三季度,Aliso Canyon就SoCalGas和Sempra合并运营报表提起诉讼和监管事宜。Sempra已选择向SoCalGas提供足以维持SoCalGas与这些协议相关的应计项目的经批准的资本结构的股本。与2021年9月的这次选举有关,Sempra最初出资#美元。8002000万美元给SoCalGas。
除上述支付或估计用于解决某些法律和监管事项的金额外,成本估算不包括我们在“民事诉讼-未决诉讼”和“监管诉讼”中所述的事项。在目前无法预测这些诉讼的结果或合理估计损害赔偿、恢复原状、民事或行政罚款或处罚、辩护、和解或可能施加或发生的其他费用或补救措施的可能成本或一系列可能成本的范围内。成本估算还不包括Sempra与股东衍生诉讼辩护相关的某些其他成本,以及我们目前预计不会招致或无法合理估计的其他潜在成本。此外,我们无法合理估计可能的损失或超出应计金额的一系列可能损失。这些成本或亏损没有包括在成本估算中,可能会对SoCalGas和Sempra的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们已经收到了费用估算中包括的许多类别的费用的保险赔付,包括临时搬迁和相关处理费用、井控费用、政府下令应对泄漏的费用、某些法律费用和天然气损失。在2021年9月30日,我们记录了与泄漏相关的成本估算的预期回收$414作为SoCalGas和Sempra压缩合并资产负债表上Aliso Canyon成本的应收保险100万美元。这一金额不包括保险保留金和#美元。865截至2021年9月30日,我们收到的保险收益为100万美元。我们打算为我们所发生的费用投保最大范围的保险。除了为我们未来可能产生的某些国防费用以及董事和高级职员的责任投保外,我们在这件事上已经用尽了所有的保险。我们继续为与此事相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能
不能成功获得这些费用中的任何一项的额外保险赔偿。如果我们无法获得额外的保险赔偿,如果我们记录为应收保险的任何成本没有收回,如果延迟收到保险赔偿,或者如果保险赔偿需要缴纳所得税,而相关成本不能扣税,这些金额可能会对SoCalGas和Sempra的现金流、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
桑普拉墨西哥
Energía Costa Azul
我们在下面描述了影响我们的ECA Regas设施和我们拟议的ECA LNG液化项目的某些土地和客户纠纷和许可挑战。就这些争议或挑战作出的一个或多个不利的最终决定可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施现场拟议的天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、现金流、财务状况、运营结果和/或前景产生重大不利影响。
土地纠纷。IEnova卷入了一场旷日持久的土地纠纷,涉及其ECA Regas设施毗邻的财产,据称与ECA Regas设施拥有的土地重叠(然而,该设施并不位于该争端所涉土地上),情况如下:
▪毗邻房产的一名索赔人向联邦农业法院提出申诉,质疑SEDATU在2006年拒绝向他发放争议房产的所有权。2013年11月,联邦土地法院命令SEDATU向索赔人发布所请求的所有权,并将其登记。SEDATU和IEnova都对这一裁决提出了质疑,原因是缺乏对潜在流程的通知。2019年5月,墨西哥一家联邦法院推翻了这一裁决,下令重审,目前正在等待解决。
▪在另一项单独的诉讼中,索赔人提起诉讼,要求重新启动SEDATU的行政程序,以获得之前被驳回的财产权。2021年4月,土地法院下令重新启动行政诉讼程序。
此外,涉及非洲经委会区域设施部分所在的两个毗邻区域的四起案件,每个案件都是由一名原告或她的后代提起的,针对该设施的案件仍悬而未决,如下所示:
▪联邦土地法院自2006年以来一直对第一个有争议的地区提出索赔,原告要求撤销ECA Regas设施所在部分土地的财产权,并取得另一块据称与ECA Regas设施所在地重叠的地块的所有权。该诉讼程序于2006年启动,寻求命令SEDATU废除ECA Regas融资机制的竞争性财产所有权,并于2021年7月发布了有利于ECA Regas融资机制的裁决。我们预计原告可能会上诉。
▪第二个有争议的地区是与ECA Regas设施毗邻的一个地块,据称该地块与ECA Regas设施所在的土地重叠,后者受到联邦农业法院的索赔和墨西哥民事法院的两项索赔。ECA Regas设施于2003年首次从联邦政府手中购买了这处房产;然而,为了解决所有权争议,ECA Regas设施于2008年从原告手中第二次购买了这处房产。尽管如此,原告在2013年提起诉讼,要求这两本书都无效。2021年5月,土地法院做出了有利于原告的裁决,宣布第一个产权无效。IEnova于2021年7月对这一裁决提出上诉,目前正在等待解决。非洲经委会区域融资机制继续持有该土地的第二个产权。这两个民事法庭程序寻求使非洲经委会区域融资机制第二次购买非洲经委会区域融资机制所在的适用地块的合同无效,理由是据称购买价格不公平,目前正在不同阶段进行。在2013年发起的第一起民事案件中,法院做出了有利于ECA Regas设施的裁决,上诉时维持了这一决定。2019年,同一原告的后人提起第二起民事诉讼,被法院驳回。然而,解雇已被上诉。
其中一些土地纠纷涉及建议兴建的ECA LNG液化设施(包括现时兴建中的ECA LNG第一期)的部分土地,或ECA Regas设施运作拟议的ECA LNG液化设施所需的部分土地。
环境和社会影响许可证。墨西哥环境和自然资源秘书处(墨西哥环境保护局)以及联邦税务和行政法院正在面临几项行政挑战,要求撤销2003年向非洲经委会区域基金颁发的环境影响授权。这些案例普遍声称,环境影响授权中的条件和缓解措施不充分,并对码头活动符合区域发展准则的调查结果提出质疑。
2018年和2021年,三名相关索赔人分别向下加利福尼亚州恩塞纳达的联邦地区法院提出质疑,涉及ASEA和SENER分别向ECA LNG发放的授权ECA Regas设施天然气液化活动的环境和社会影响许可证,具体如下:
▪在第一起案件中,法院于2018年9月发布了临时禁令。2018年12月,ASEA批准了对环境许可证的修改,为拟议中的天然气液化设施的开发提供了便利,分两个阶段进行。2019年5月,法院取消了临时禁令。原告对法院取消禁令的决定提出上诉,但未获成功。索赔人对许可证的潜在挑战仍悬而未决。
▪在第二个案件中,最初的临时禁令请求被拒绝。这一决定在2020年1月的上诉中被推翻,导致发布了一项新的禁令,禁止ASEA和SENER颁发的许可证。在法院没有澄清的情况下,这项禁令的适用情况不确定,因此,天然气液化活动没有受到影响。
▪在第三起案件中,一群居民于2021年6月对多个联邦和州当局提出申诉,称发放许可证的公众咨询过程存在缺陷。此案正在等待开庭审理。
客户纠纷。2020年5月,ECA Regas设施的两个第三方产能客户-壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司-声称,经CRE批准,2019年更新了该设施的一般服务条款和条件,导致IEnova违约和不可抗力事件。以这些情况为理由,客户其后停止支付根据各自的液化天然气储存和再气化协议应支付的金额。IEnova拒绝了客户的说法,并利用客户提供的信用证作为付款担保。双方根据适用的合同争议解决程序进行了讨论,但没有达成双方都能接受的解决办法。2020年7月,壳牌墨西哥公司提交了对这一争端进行仲裁的请求,尽管俄罗斯天然气工业股份公司已经加入了这一程序,但自那以后,俄罗斯天然气工业股份公司补充了其信用证上提取的金额,并根据其液化天然气储存和再气化协议恢复了每月定期付款。因此,IEnova目前没有使用俄罗斯天然气工业股份公司的信用证,但预计将继续使用壳牌墨西哥公司的信用证。IEnova打算在仲裁程序中利用其现有的索赔、抗辩、权利和补救措施,包括寻求驳回客户的索赔。除了仲裁程序之外, 壳牌墨西哥公司还对CRE批准更新一般条款和条件提出了宪法挑战,并对发放液化许可证提出了额外的宪法索赔。壳牌墨西哥公司要求暂缓CRE批准一般条款和条件的请求在2020年10月被驳回,并在上诉中得到维持。关于是非曲直的决定还在等待中。关于液化许可证发放的索赔在2021年3月被驳回,并在上诉中维持不变。仲裁案件案情的听证会于2021年10月举行。
就这些争议或挑战作出的一个或多个不利的最终决定可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施现场拟议的天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、现金流、财务状况、运营结果和/或前景产生重大不利影响。
索诺拉管道
瓜伊马斯-厄尔奥罗段。IEnova的索诺拉天然气管道由两段组成,萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段和瓜伊马斯-埃尔奥罗段。每个细分市场都与CFE签订了自己的服务协议。2015年,除一些居住在巴库姆社区的成员外,雅基部落同意修建穿越其领土的索诺拉天然气管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段,并签署了通行权协议。巴库姆社区的代表向墨西哥联邦法院提出法律挑战,要求有权拒绝同意该项目,要求雅基地区的停工和损害赔偿。2016年,法官发布了暂停令,禁止在巴库姆社区领土内修建这样的路段。由于这条管道不经过巴库姆社区,IEnova不相信2016年的暂停令禁止在雅基领土的其余部分施工。瓜伊马斯-厄尔奥罗段的建设已经完成,并于2017年5月开始商业运营。
在瓜伊马斯-厄尔奥罗段开始商业运营后,IEnova报告亚基地区索诺拉管道瓜伊马斯-El Oro段受损,导致该段自2017年8月以来无法运营,因此,IEnova宣布发生不可抗力事件。2017年,一家上诉法院裁定,2016年暂停令的范围涵盖了更广泛的亚基领土,这阻止了IEnova进行修复以恢复管道服务。2019年7月,一家联邦地区法院做出了有利于IEnova的裁决,认为雅基部落得到了适当的咨询,并得到了雅基部落的适当同意。Bácum社区的代表对这一裁决提出上诉,导致阻止IEnova修复亚基县Sonora管道Guaymes-El Oro段受损的暂停令继续有效,直到上诉程序结束为止。
IEnova行使了合同规定的权利,其中包括为要求支付不可抗力款项的两年期间寻求不可抗力赔偿,该合同于2019年8月结束。
2019年7月,CFE提出仲裁请求,一般要求废除某些合同条款,这些条款规定在不可抗力情况下支付固定能力付款,并要求与不可抗力事件相关的实质性损害赔偿。2019年9月,当IEnova和CFE达成重启天然气的协议后,仲裁程序结束
在受损管道修复完成或2020年1月15日之前提供运输服务,并修改费率结构,将合同期限延长10年。随后,IEnova和CFE同意多次延长服务开始日期,最近一次是延长到2022年3月14日。根据修订后的协议,只有在索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损部分修复后,CFE才会恢复付款。如果管道在2022年3月14日之前没有修复,而且双方没有就新的服务开始日期达成一致,IEnova保留终止合同的权利,并寻求追回其合理和有记录的成本和损失的利润。
截至2021年9月30日,Sempra墨西哥公司拥有436与Sonora管道Guayma-El Oro段相关的PP&E净额为100万英镑,如果IEnova无法进行此类维修(尚未开始)或改变管道路线(未经各方同意)并恢复Sonora管道Guayma-El Oro段的运营,或者如果IEnova终止合同而无法恢复运营,则可能会受到减损,这在任何情况下都可能对Sempra的业务、运营结果产生实质性不利影响
萨萨贝-利伯塔德港-瓜伊马斯段。2014年6月,IEnova和一名土地所有者同意签订一项自愿通行权地役权协议,在土地所有者的财产上建设和运营索诺拉天然气管道314英里的萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段的7英里路段。然而,在2015年,土地所有者提出申诉,要求废除地役权协议。2021年9月,法院发布了一项不可上诉的最终判决,宣布地役权协议无效,并下令将管道从土地所有者的财产中移除。IEnova打算提起特别司法诉讼,要求民事法院承认地役权的存在,并确定土地所有者应获得的地役权对价。如果在IEnova计划的特别司法行动解决之前未能搁置这一判决,或未能在特别司法行动中保留地役权,可能需要我们修改管道的路线,并可能需要暂时关闭这部分管道,这可能会对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生实质性的不利影响。
墨西哥政府的监管和其他行动
下面我们将描述墨西哥政府可能对墨西哥能源行业产生实质性影响的某些行动。IEnova和其他受这些决议、命令、法令、条例和墨西哥法律拟议修正案影响的各方通过提起保护令和其他索赔来挑战他们,其中一些索赔已被授予禁制令救济。在墨西哥联邦地区法院或最高法院最终解决Amparo和其他索赔之前,法院下令的禁令或暂停令提供了暂时的缓解。如果以目前的形式获得通过,下文所述的拟议宪法改革将对该国2013年能源改革背后的法律和经济原则带来重大变化,给该部门的私人投资带来迫在眉睫的风险。对一个或多个上述保护条款或其他挑战做出不利决定,可能引发长期纠纷,或者如果以目前的形式通过,拟议的宪法改革可能会影响我们在现有水平上运营我们设施的能力,可能会导致IEnova及其客户成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,可能会对我们在墨西哥投资的账面价值收回能力产生负面影响,任何这些都可能对我们的业务、财务状况、运营业绩、现金流和/或前景产生重大不利影响。
传统发电设施的传输率。2020年5月,CRE批准了对传统可再生能源和热电联产合同中包含的传输率的更新,理由是传统传输率没有反映提供适用服务的公平和成比例的成本,因此造成了不公平的竞争条件。IEnova的三个可再生能源设施(Don Diego Solar、Borde Solar和Ventika)目前持有这种遗留费率的合同,根据这些合同的条款,输电速率的任何增加都将直接转嫁给他们的客户。这些可再生能源设施已获得禁令救济,但必须保证电价差异,这可能是实质性的,直到法院最终解决索赔要求。这三个设施获得了下级法院的有利决议,CRE已对其中一个裁决提出上诉。
遗产世代许可证的承担者。2020年10月,CRE批准了一项决议,修订了纳入遗产生成和自我供应许可证的新承担者的规则(承担者决议),该决议立即生效。承购商决议禁止自供电许可证持有者增加未包括在最初的开发或扩建计划中的新承购商,修改分配给指定承购商的能源量,并包括根据墨西哥电力工业法达成供应安排的负荷中心。唐·迭戈太阳能公司(Don Diego Solar)、边界太阳能公司(Edge Solar)和文提卡公司(Ventika)都持有自给自足许可证,并受到了违规者决议的影响。如果IEnova不能为这些受影响的设施获得法律保护,IEnova预计将把边界太阳能公司的产能和唐·迭戈太阳能公司受承购者决议影响的部分产能出售到现货市场。目前,现货市场的价格明显低于通过自营供应许可签订的PPA的固定价格。截至2021年9月30日,Sempra墨西哥公司拥有141,700万美元其他无形资产,净额,与这些之前由CRE授予并受Cre影响的自我供应许可证相关
如果IEnova无法获得足够的法律保护,可能会受到损害的承担者决议。IEnova已经对Offtaker Resolution提起诉讼,并在等待最终解决之前获得了禁令救济。
墨西哥电力工业法修正案。2021年3月,墨西哥政府发布了一项法令,对墨西哥的电力工业法进行了修订,其中包括一些公共政策变化,包括确立CFE发电厂的调度优先于私人所有的发电厂。根据该法令,这些修正案将于2021年3月10日生效,SENER、CRE和CENACE将有180个历日的时间根据需要修改适用于电力行业的所有决议、政策、标准、手册和其他法规,以符合该法令。不过,墨西哥一家法院于2021年3月19日发布暂缓执行修正案,预计墨西哥最高法院将最终了结此事。如果拟议的修正案得到最高法院的确认,中国铁道部可能会被要求撤销根据以前的电力法授予的自供电许可证,这些许可证是在新的电力工业法颁布时授予的,法律标准是模棱两可的,在法律中没有得到很好的定义。
墨西哥碳氢化合物法修正案。2021年5月,墨西哥《碳氢化合物法》修正案公布并生效。修正案赋予SENER和CRE额外的权力,可以暂停和吊销与中下游部门相关的许可证。暂停许可证将由SENER或CRE在预见到对国家安全、能源安全或国民经济的危险时决定。同样,如果许可证持有者(I)与非法进口产品进行活动;(Ii)不止一次未能遵守适用于产品数量、质量和测量的规定;或(Iii)未经授权修改其基础设施的技术条件,则撤销许可证的理由也是新的;(Iii)许可证持有人(I)从事非法进口产品的活动;(Ii)不止一次未能遵守适用于产品数量、质量和测量的规定;或(Iii)未经授权修改其基础设施的技术条件。此外,在现有许可证的情况下,当局将吊销那些不符合SENER规定的最低储存要求、不符合要求或违反修订后的碳氢法规定的许可证。IEnova所有参与碳氢化合物部门的设施都对改革“碳氢化合物法”的倡议提起诉讼,并在法院作出最终裁决之前获得禁令救济。2021年5月,墨西哥一家地区法院下令暂停修正案中的几项条款,该修正案普遍适用于整个行业。2021年,地区法院做出判决,认为修正案此时不影响公司利益,因此驳回了市场上几家公司提起的Amparo诉讼,其中包括IEnova提起的五起诉讼中的三起。这些判决已被上诉,准予的停职将保持有效,直到诉讼得到最终解决。
墨西哥对外贸易通则修正案。2021年6月,墨西哥《一般对外贸易规则》修正案生效,规定只有国有企业才能通过授权(LDA授权)以外的渠道进出口碳氢化合物、成品油、石化和生物燃料。这些修正案阻止非国有公司(I)获得LDA授权,这会影响到未获得此类批准的新项目,以及(Ii)续签现有的LDA授权,这会影响运营项目和在建项目。非洲经委会Regas设施和韦拉克鲁斯航站楼拥有有效期至2023年的LDA授权,作为一项预防措施,它们已经提交了Amparo索赔,要求挑战新引入的障碍,以续签其现有的LDA授权。为了在Topolobampo、Manzanillo和Ensenada附近目前在建或正在开发的码头开始运营,包括拟议的ECA液化项目,IEnova提交了Amparo索赔,要求挑战这些修正案,这些修正案阻止了它们未来获得LDA授权。
墨西哥拟议的宪法改革。2021年9月,墨西哥总统提出了一项宪法改革倡议,其明确目标是维护能源安全和自给自足,并向该国人民持续供电,以此作为保障国家安全和体面生活人权的条件。CRE和国家碳氢化合物委员会将被解散,其职能将由SENER执行。CENACE将恢复为CFE,CFE将负责发电、输送、变换、分配和供应电力,并将是墨西哥唯一被允许将电力商业化的实体。发电许可证和向CFE出售电力的合同,包括IEnova所有运营发电设施的许可证,将被取消。公共电力供应服务将完全由CFE提供,它可以从私营部门获得高达46%的所需能源。只有某些私营发电厂才能继续发电,并竞相向CFE提供最低的生产成本。
该倡议必须首先提交表决,并在墨西哥众议院和参议院各自的全体会议上获得批准。此外,该倡议必须获得墨西哥联邦国会和墨西哥各州多数立法机构三分之二的赞成票,并在联邦政府公报上公布才能生效。Sempra墨西哥公司正在遵循这一立法程序,同时评估其项目公司的替代方案。如果以目前的形式获得通过,该计划可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和/或前景、我们收回在墨西哥投资的账面价值的能力,以及我们在墨西哥运营现有设施和开发新能源项目的能力产生实质性的不利影响。
其他诉讼
苏格兰皇家银行桑普拉商品
Sempra持有苏格兰皇家银行Sempra Commodity的股权方法投资,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限责任合伙企业。苏格兰皇家银行,现在的NatWest Markets plc,我们在合资企业中的合作伙伴,支付了GB的评估86百万(约合美元)1382014年10月,RBS Sempra Commodity的子公司RBS See向HMRC提交了与购买碳信用额度相关的增值税退税申请被驳回。RBS SEE随后被出售给摩根大通(J.P.Morgan Chase&Co.),后来又被出售给摩科瑞能源集团(Mercuria Energy Group,Ltd.)。HMRC声称,RBS无权通过在2009年购买某些碳信用而支付增值税来减少其增值税负担,因为RBS知道或应该知道交易链中的某些供应商没有将自己的增值税汇给HMRC。2021年7月,苏格兰皇家银行与HMRC达成和解,解决了这一问题。
2015年,清算人代表10家公司(清算公司)向高等法院提起诉讼,指控苏格兰皇家银行(RBS)和摩科瑞能源欧洲交易有限公司(Mercuria Energy Europe Trading Limited)通过链条从事碳信用交易,其中包括一家与苏格兰皇家银行直接交易的公司SEE。索赔称,被告参与购买和销售碳信用,导致清盘公司的碳信用交易产生了他们无法支付的增值税责任,被告有责任为不诚实的援助提供公平赔偿,并根据1986年“英国破产法”提供赔偿。对此事的审判于2018年6月和7月进行。2020年3月,高等法院作出了有利于清盘公司的判决,判给清盘公司大约GB的赔偿金。45百万(约合美元)61截至2021年9月30日(百万美元),外加成本和利息。2020年10月,高等法院评估成本和利息约为GB。21百万(约合美元)28截至2021年9月30日(以美元计),利息仍在继续增加。被告提出上诉,2021年5月,上诉法院驳回了高等法院的裁决,下令重审。高等法院案件中的清盘公司已向最高法院申请允许对上诉法院的裁决提出上诉。摩根大通公司已通知我们,摩科瑞能源集团有限公司已要求赔偿,而摩根大通公司则要求Sempra和苏格兰皇家银行赔偿。
我们记录了$100我们对苏格兰皇家银行Sempra大宗商品的投资在2020年第一季度Sempra的简明综合运营报表上的股权收益中出现了100万的股权损失,这是对我们解决悬而未决的增值税事项和相关法律成本的估计。在2021年第二季度,我们将这一估计减少了$50根据与英国税务及海关总署就第一级法庭案件达成的和解协议以及对高等法院案件的修订假设,这一数字为600万美元。高等法院案件的最终结果仍不确定。
针对EFH附属公司的石棉索赔
作为EFH与Sempra的间接子公司合并的一部分,我们收购的某些EFH子公司是美国各州法院提起的人身伤害诉讼的被告。截至2021年11月1日,三这样的诉讼正在审理中,所有这些诉讼都已经送达。这些案件声称,由前身实体向EFH子公司购买资产的公司设计和/或建造的发电厂因接触石棉而生病或死亡,并一般主张对产品缺陷、疏忽、严格责任和不当死亡的索赔。他们寻求补偿性和惩罚性赔偿。此外,关于EFH破产程序,大约28,000索赔证明是代表那些声称在类似情况下接触石棉的人提交的,并声称有权在未来提起此类诉讼。这些索赔或诉讼都没有在EFH破产程序中解除。辩护或解决这些诉讼的费用以及可能施加或产生的损害赔偿金额可能会对Sempra的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
普通课程诉讼
我们也是我们业务附带的普通日常诉讼的被告,包括人身伤害、雇佣诉讼、产品责任、财产损失和其他索赔。在这类案件中,陪审团越来越愿意给予巨额赔偿,包括惩罚性赔偿。
租契
我们在年报综合财务报表附注16中进一步讨论租赁。
当合同转让在一段时间内控制已确定资产的使用权以换取对价时,租赁就存在。我们在合同开始时确定一项安排是租约还是包含租约。
我们的一些租赁协议包含非租赁部分,表示将单独的货物或服务转让给承租人的活动。作为经营租赁和融资租赁的承租人,我们选择将租赁和非租赁组成部分合并为房地产、车队车辆、发电设施和管道的单一租赁组成部分,从而将可分配给非租赁组成部分的固定或实质固定付款计入相关租赁负债和ROU资产的一部分。作为出租人,我们已选择将租赁和非租赁组成部分合并为房地产、发电设施和码头的单一租赁组成部分,前提是租赁和非租赁组成部分的转让时间和方式相同,如果分开核算,租赁组成部分将被归类为经营性租赁。
承租人会计
我们有房地产和个人财产(包括办公空间、土地、车队车辆、机械和设备、仓库和其他运营设施)以及带有可再生能源和PEAKE工厂设施的PPA的运营和融资租赁。
尚未开始的租约
SDG&E已经达成了一项电池存储收费协议,预计将于2021年第四季度开始生效。SDG&E预计收费协议在开始时将作为运营租赁入账,预计未来的最低租赁付款为#美元。12021年为100万美元,102022年至2025年每年100万美元,以及103此后将有100万美元,直到2036年到期。
出租人会计
Sempra墨西哥公司是其某些天然气和乙烷管道、压缩机站、液化石油气储存设施、一个铁路设施和两个液体燃料终端的出租人。
一般而言,我们按直线原则确认租赁期内的经营租赁收入,并评估相关资产的减值。我们的某些租约包含汇率调整或基于外币汇率,这可能会导致收到的租赁款在不同时期的金额有所不同。
2021年7月,一项铁路设施协议开始生效,Sempra墨西哥公司将其视为销售型租赁。承租人正在使用铁路设施将液体燃料运出韦拉克鲁斯航站楼。承租人有权指导使用铁路设施,并将获得铁路设施的基本上所有经济利益。在至少开始的时候,Sempra墨西哥公司取消了对#美元的认可。44PP&E提供的铁路设施账面价值为100万美元,并确认销售型租赁资产的净投资为#美元。601000万美元,销售利润为$162000万。该协议将于2041年到期,并将自动续签连续五年的期限,除非Sempra墨西哥公司或承租人提供书面通知。固定租赁付款是在协议的前五年支付的,即使在租赁终止的情况下,承租人也需要支付这笔款项。
我们在下面提供我们作为出租人的租约的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出租人关于简明合并经营报表的信息-Sempra |
(百万美元) |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
销售型租赁: | | | | | | | |
租赁开始时确认的收入 | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 16 | | | $ | 1 | |
利息收入 | 2 | | | — | | | 2 | | | 1 | |
销售型租赁的总收入(1) | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
经营租赁: | | | | | | | |
固定租赁付款 | $ | 80 | | | $ | 48 | | | $ | 192 | | | $ | 145 | |
可变租赁付款 | 2 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | |
营业租赁总收入(1) | $ | 82 | | | $ | 49 | | | $ | 195 | | | $ | 146 | |
| | | | | | | |
折旧费用 | $ | 13 | | | $ | 10 | | | $ | 35 | | | $ | 29 | |
(1)收入中包括的收入:简明综合经营报表上的能源相关业务。
合同承诺
以下我们将讨论年报综合财务报表附注1和附注16中讨论的合同承诺在2021年前9个月的重大变化。
液化天然气采购协议
Sempra LNG有一份向ECA Regas设施供应LNG的买卖协议。承诺额是根据2021年至2029年适用的指数的估计远期价格使用预先确定的公式计算的。虽然本协议规定了要交付的货物数量,但根据其条款,客户可以转移某些货物,这将减少Sempra LNG根据协议支付的金额。到2021年9月30日,我们预计承诺额将减少$2772021年达到100万美元,然后增加1,000,000美元4962022年为100万美元,2792023年为100万美元,1972024年为100万美元,1532025年达到100万,到2025年499此后(通过2029年终止合同)与2020年12月31日相比,远期价格估计为600万欧元,反映了自2020年12月31日以来估计远期价格的变化以及2021年前9个月的实际交易。这些LNG承诺额是基于这样的假设,即根据协议,减去那些已经确认被改道的LNG货物,所有LNG货物都会交付。由于客户选择在协议允许的情况下分流货物,本年度和前几年的实际液化天然气购买量明显低于协议规定的最大金额。
其他承诺
特许经营协议
2020年12月,圣地亚哥市和SDG&E同意将SDG&E在该市的天然气和电力特许经营权延长至2021年6月1日。在完成竞争性投标过程后,2021年6月8日,圣地亚哥市批准了授予SDG&E该市天然气和电力特许经营权的法令。这些特许经营协议为SDG&E提供了在未来20年为圣地亚哥市服务的机会,其中包括10年期协议,这些协议将自动续签10年,除非市议会以绝对多数票废除自动续签。这些协议于2021年7月生效。在协议的20年期限内,SDG&E将支付本金$110百万美元,利息支付$13100万美元作为天然气和电力特许经营协议的对价。支付的对价将不向客户追回,并将在20年内摊销。SDG&E支付了$112021年前9个月,圣地亚哥市将有100万美元的资金流入圣地亚哥市。截至2021年9月30日,SDG&E承诺未来支付$142022年至2024年每年百万美元,152025年为100万美元,55之后的百万美元。
加州高等法院(California Superior Court)已提起两起诉讼,挑战纽约市授予天然气和电力特许经营权的程序,并寻求宣布特许经营协议无效。
环境问题
当潜在的货币制裁(不包括利息和成本)超过100万美元或流动资产的1%(以较小者为准)时,我们披露了政府当局参与的环境法下的任何诉讼,即#美元。46Sempra的1000万美元,$17用于SDG&E的2000万美元和$15截至2021年9月30日,SoCalGas为2.5亿美元。
注12。细分市场信息
我们有五单独管理的可报告细分市场,如下所示:
▪SDG&E为圣地亚哥和南奥兰治县提供电力服务,向圣地亚哥县提供天然气服务。
▪SoCalGas是一家天然气分销公用事业公司,为南加州大部分地区和加州中部部分地区的客户提供服务。
▪森普拉德克萨斯公用事业公司持有我们在Oncor Holdings的投资,Oncor Holdings拥有80.25%的权益,Oncor是一家受监管的输配电公用事业公司,为德克萨斯州中北部、东部、西部和狭长地带的客户提供服务;我们的间接、50拥有Shareland Utilities,L.L.C.的Shareland Holdings,L.P.的%权益,Shareland Utilities,L.L.C.是一家受监管的电力传输公用事业公司,为德克萨斯州和墨西哥边境附近的客户提供服务。
▪桑普拉墨西哥开发、拥有和运营天然气、电力、液化天然气、液化石油气、乙烷和液体燃料基础设施或持有这些基础设施的权益,并在墨西哥从事液化天然气采购和天然气采购和销售的营销业务。
▪森普拉液化天然气开发、建造、运营和投资天然气液化出口设施,包括天然气管道和基础设施,并通过其营销业务购买、销售和运输天然气,所有这些都在北美境内。
正如我们在附注5中讨论的那样,构成Sempra南美公用事业部门的与我们的业务相关的财务信息在所有期间都作为非连续性业务列报。除非另有说明,下表中的信息不包括停止运营的金额。我们在2020年第二季度完成了停产业务的销售。
我们根据对Sempra报告的收益和现金流的贡献来评估每个部门的表现。加州公用事业公司基本上在不同的服务领域运营,根据CPUC和SDG&E设定的单独监管框架和费率结构,对于SDG&E,FERC。我们在年报综合财务报表附注1中描述了我们所有部门的会计政策。
各业务部门共享的公共服务成本直接分配或根据各种成本因素分配,具体取决于所提供服务的性质。利息收入和费用记录在公司间贷款上。贷款余额和相关利息在合并中被冲销。
下表按部门显示了我们的简明综合经营报表和简明综合资产负债表中的精选信息。下表中标记为“所有其他”的金额主要包括上级组织的活动,其中包括我们南美业务的某些名义金额,这些金额没有资格被视为非连续性业务。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息 | | | | | | | |
(百万美元) | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 1,464 | | | $ | 1,472 | | | $ | 4,119 | | | $ | 3,976 | |
SoCalGas | 1,106 | | | 842 | | | 3,738 | | | 3,247 | |
桑普拉墨西哥 | 597 | | | 351 | | | 1,368 | | | 935 | |
森普拉液化天然气 | 119 | | | 63 | | | 367 | | | 255 | |
所有其他 | 2 | | | — | | | 4 | | | 1 | |
调整和淘汰 | — | | | 2 | | | (1) | | | — | |
部门间收入(1) | (275) | | | (86) | | | (582) | | | (215) | |
总计 | $ | 3,013 | | | $ | 2,644 | | | $ | 9,013 | | | $ | 8,199 | |
利息支出 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 104 | | | $ | 103 | | | $ | 307 | | | $ | 307 | |
SoCalGas | 39 | | | 39 | | | 118 | | | 119 | |
桑普拉墨西哥 | 43 | | | 31 | | | 122 | | | 95 | |
森普拉液化天然气 | 4 | | | 8 | | | 10 | | | 39 | |
所有其他 | 77 | | | 93 | | | 240 | | | 304 | |
公司间淘汰 | (8) | | | (10) | | | (21) | | | (46) | |
总计 | $ | 259 | | | $ | 264 | | | $ | 776 | | | $ | 818 | |
利息收入 | | | | | | | |
SDG&E | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
SoCalGas | — | | | — | | | — | | | 2 | |
桑普拉墨西哥 | 12 | | | 14 | | | 36 | | | 47 | |
森普拉液化天然气 | 6 | | | 25 | | | 23 | | | 65 | |
所有其他 | 1 | | | — | | | 2 | | | 3 | |
公司间淘汰 | (3) | | | (13) | | | (12) | | | (43) | |
总计 | $ | 16 | | | $ | 27 | | | $ | 50 | | | $ | 76 | |
折旧及摊销 | | | | | | | |
SDG&E | $ | 226 | | | $ | 200 | | | $ | 659 | | | $ | 598 | |
SoCalGas | 180 | | | 165 | | | 533 | | | 486 | |
桑普拉墨西哥 | 60 | | | 47 | | | 168 | | | 141 | |
森普拉液化天然气 | 3 | | | 2 | | | 8 | | | 7 | |
所有其他 | 2 | | | 4 | | | 8 | | | 10 | |
总计 | $ | 471 | | | $ | 418 | | | $ | 1,376 | | | $ | 1,242 | |
所得税费用(福利) | | | | | | | |
SDG&E | $ | 90 | | | $ | 33 | | | $ | 168 | | | $ | 161 | |
SoCalGas | (437) | | | (6) | | | (335) | | | 95 | |
桑普拉墨西哥 | 24 | | | 92 | | | 145 | | | (161) | |
森普拉液化天然气 | (11) | | | 18 | | | 19 | | | 59 | |
所有其他 | (8) | | | (38) | | | (42) | | | (94) | |
总计 | $ | (342) | | | $ | 99 | | | $ | (45) | | | $ | 60 | |
权益收益(亏损) | | | | | | | |
所得税前股本收益(亏损): | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | |
森普拉液化天然气 | 137 | | | 116 | | | 404 | | | 257 | |
所有其他 | — | | | — | | | 50 | | | (100) | |
| 137 | | | 117 | | | 457 | | | 158 | |
扣除所得税后的股权收益: | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 207 | | | 208 | | | 480 | | | 457 | |
桑普拉墨西哥 | 47 | | | 1 | | | 85 | | | 207 | |
| 254 | | | 209 | | | 565 | | | 664 | |
总计 | $ | 391 | | | $ | 326 | | | $ | 1,022 | | | $ | 822 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场信息(续) | | | | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
普通股应占收益(亏损) | | | | | | |
SDG&E | $ | 205 | | | $ | 178 | | | $ | 603 | | | $ | 633 | |
SoCalGas | (1,126) | | | (24) | | | (625) | | | 425 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 206 | | | 209 | | | 479 | | | 458 | |
桑普拉墨西哥 | 164 | | | 50 | | | 225 | | | 302 | |
森普拉液化天然气 | 1 | | | 71 | | | 194 | | | 207 | |
停产经营 | — | | | (7) | | | — | | | 1,840 | |
所有其他 | (98) | | | (126) | | | (226) | | | (515) | |
总计 | $ | (648) | | | $ | 351 | | | $ | 650 | | | $ | 3,350 | |
物业、厂房和设备支出 | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 1,560 | | | $ | 1,323 | |
SoCalGas | | | | | 1,417 | | | 1,345 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 260 | | | 443 | |
森普拉液化天然气 | | | | | 362 | | | 196 | |
所有其他 | | | | | 7 | | | 6 | |
总计 | | | | | $ | 3,606 | | | $ | 3,313 | |
| | | | | | | |
| | | | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产 | | | | | | | |
SDG&E | | | | | $ | 23,783 | | | $ | 22,311 | |
SoCalGas | | | | | 19,919 | | | 18,460 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | 12,580 | | | 12,542 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 11,339 | | | 10,752 | |
森普拉液化天然气 | | | | | 3,335 | | | 2,205 | |
所有其他 | | | | | 1,094 | | | 1,209 | |
分部间应收账款 | | | | | (1,578) | | | (856) | |
总计 | | | | | $ | 70,472 | | | $ | 66,623 | |
权益法和其他投资 | | | | | | | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | | | | | $ | 12,580 | | | $ | 12,542 | |
桑普拉墨西哥 | | | | | 924 | | | 852 | |
森普拉液化天然气 | | | | | 454 | | | 433 | |
所有其他 | | | | | — | | | 1 | |
总计 | | | | | $ | 13,958 | | | $ | 13,828 | |
(1) 可报告部门的收入包括部门间收入$31000万,$24百万,$52百万美元和$196截至2021年9月30日的三个月为100万美元;7百万,$72百万,$114百万美元和$389截至2021年9月30日的9个月为100万美元;1百万,$23百万,$18百万美元和$44截至2020年9月30日的三个月为百万美元,4百万,$61百万,$69百万美元和$81截至2020年9月30日的9个月,SDG&E、SoCalGas、Sempra墨西哥和Sempra LNG分别为100万美元。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
你应该结合本报告中的简明合并财务报表及其附注,以及合并财务报表及其附注,阅读以下讨论,“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”和“第II部分--第7项MD&A”。
概述
Sempra Energy是一家总部位于加利福尼亚州的控股公司,在北美进行能源基础设施投资。2021年7月2日,Sempra Energy开始以Sempra的名称开展业务。我们的企业投资、开发和运营能源基础设施,并通过受监管的公用事业向客户提供电力和天然气服务。正如我们在本报告的简明综合财务报表附注12和年报的“第I部分-第1项业务”中所讨论的那样,我们的业务活动被组织在五个单独管理的可报告分部中。
我们以前的南美业务以及与这些业务相关的某些活动被列为非连续性业务。未被归类为非持续经营的名义活动被归入母公司和其他公司。我们在2020年第二季度完成了这些业务的销售。除非另有说明,否则我们下面的讨论不包括停产业务。
此报告包括以下单独注册人的信息:
▪桑普拉;
▪SDG&E;和
▪索卡尔加斯。
本报告中提及的“我们”、“我们的公司”和“Sempra”统称为Sempra及其合并实体,除非上下文另有说明或指示。我们将SDG&E和SoCalGas统称为California Utilities,不包括Sempra Texas Utilities或Sempra墨西哥部门的公用事业,也不包括停产运营的前南美业务中的公用事业。本报告中所有提及我们的可报告部门并不是指具有相同或相似名称的任何法人实体。
在本报告中,我们将以下内容一起或集中讨论时称为精简合并财务报表和精简合并财务报表附注:
•SEMPRA的简明合并财务报表及相关附注
•SDG&E;简明财务报表及相关附注
•SoCalGas的简明财务报表及相关附注
行动结果
我们在运营结果中讨论以下内容:
▪Sempra业务的总体结果;
▪分割结果;
▪收入、成本和收益发生重大变化;以及
▪外币和通货膨胀率对我们经营业绩的影响。
Sempra的总体运营结果
在截至2021年9月30日的三个月中,我们报告亏损(6.48亿美元)和稀释后每股收益(2.03美元),而2020年同期收益为3.51亿美元,稀释后每股收益为1.21美元。在截至2021年9月30日的9个月中,我们公布的收益为6.5亿美元,稀释后每股收益为2.09美元,而2020年同期的收益为33.5亿美元,稀释后每股收益为11.43美元。与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月稀释后每股收益的变化包括每股亏损减少0.20美元,原因是加权平均流通股增加。与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月稀释后每股收益的变化包括每股收益减少0.13美元,原因是加权平均流通股增加。我们的(亏损)收益和稀释后每股收益受到下面“分部业绩”中讨论的差异的影响。
细分结果
本节按Sempra部门列出(亏损)收益,以及母公司业务、其他业务和停产业务,并对部门(亏损)收益的变化进行相关讨论。在整个MD&A中,我们提到的(亏损)收益是指可归因于普通股的(亏损)收益。除非另有说明,否则所列差异金额为税后(亏损)收益影响(基于适用的法定税率)和NCI之前(如果适用)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra(亏损)按部门划分的收益 | | |
(百万美元) | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
SDG&E | $ | 205 | | | $ | 178 | | | $ | 603 | | | $ | 633 | |
SoCalGas | (1,126) | | | (24) | | | (625) | | | 425 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 206 | | | 209 | | | 479 | | | 458 | |
桑普拉墨西哥 | 164 | | | 50 | | | 225 | | | 302 | |
森普拉液化天然气 | 1 | | | 71 | | | 194 | | | 207 | |
父级和其他(1) | (98) | | | (126) | | | (226) | | | (515) | |
停产经营 | — | | | (7) | | | — | | | 1,840 | |
(亏损)普通股应占收益 | $ | (648) | | | $ | 351 | | | $ | 650 | | | $ | 3,350 | |
(1) 包括合并中记录的公司间抵销和某些公司成本。
SDG&E
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月的收益增加了2700万美元(15%),主要原因是:
▪2020年,预计将退还给客户的金额和与能效计划调查相关的罚款收取2900万美元;以及
▪扣除运营费用后,CPUC基本营业利润率增加2700万美元;偏移量
▪所得税支出增加1800万美元,主要来自流转项目,扣除相关监管收入后的净额;以及
▪AFUDC股本减少300万美元。
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月收益减少3000万美元(5%),主要原因是:
▪减少6200万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差异有关的监管负债,这些差异不受所得税费用备忘录账户的追踪;
▪降低2000万美元的输电利润率,包括2020年3月FERC批准的至5项和解程序在2020年产生的以下有利影响:
◦1800万美元,用于结束费率基数事宜,以及
◦追溯适用2019年最终和解协议带来的900万美元影响;以及
▪所得税支出增加800万美元,主要来自流转项目,扣除相关监管收入后的净额;偏移量
▪2020年,预计将退还给客户的金额和与能效计划调查相关的罚款收取4400万美元;以及
▪2020年,扣除运营费用和监管事项的有利解决,CPUC基本营业利润率增加了1400万美元。
SoCalGas
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月亏损增加11.02亿美元,主要原因是:
▪与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事项相关的影响带来的费用增加11.1亿美元,2021年增加11.32亿美元,而2020年为2200万美元;偏移量
▪扣除运营费用、AFUDC股本和其他项目,CPUC基本营业利润率增加800万美元。
截至2021年9月30日的9个月亏损6.25亿美元,而2020年同期的收益为4.25亿美元,主要原因是:
▪与Aliso Canyon天然气储存设施相关的影响、诉讼和监管事项带来的费用增加10.38亿美元,其中2021年增加11.32亿美元,而2020年为9400万美元;以及
▪减少6400万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差异有关的监管负债,这些差异不受所得税费用备忘录账户的追踪;偏移量
▪扣除营运开支后,消委会的基本营运利润增加3,000万元;以及
▪预计流转项目带来的所得税优惠增加1200万美元。
森普拉德克萨斯公用事业公司
在截至2021年9月30日的三个月中,与2020年同期相比,收益减少了300万美元(1%),这主要是由于Oncor Holdings的股本收益下降,原因是:
▪投资资本导致的经营成本和开支增加;以及
▪收入下降,原因是2020年认可的年度能效计划绩效奖金,但正在等待2021年PUCT的批准;偏移量
▪费率更新带来的收入增加,以反映投资资本和客户增长的增加。
在截至2021年9月30日的9个月中,与2020年同期相比,收益增加了2100万美元(5%),这主要是由于Oncor Holdings的股本收益增加,这是由以下因素推动的:
▪费率更新带来的收入增加,以反映投资资本和客户增长的增加;偏移量
▪投资资本导致的经营成本和开支增加;以及
▪由于2020年确认的年度能效计划绩效奖金,收入较低,但有待2021年PUCT的批准。
桑普拉墨西哥
由于我们在墨西哥的天然气分销设施Ecogas使用当地货币作为其功能货币,其收入和支出在Sempra的运营业绩合并期间按平均汇率换算为美元。以下讨论的差异中使用的上一年度金额是根据不同年份之间外币换算率的差异进行调整的。我们将在下面的“外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中讨论这些和其他外币影响。
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月收益增加1.14亿美元,主要原因是:
▪外币和通胀影响带来的6200万美元的有利影响,扣除外币衍生影响后,2021年的有利影响为2900万美元,而2020年的不利影响为3300万美元;
▪2021年IEnova的NCI收益为600万美元,而2020年为2200万美元,包括我们增加对IEnova所有权的影响;
▪1400万美元,主要是由于韦拉克鲁斯航站楼于2021年第一季度开始商业运营;以及
▪1100万美元与2021年第三季度韦拉克鲁斯终点站铁路设施租赁开始相关的销售型租赁的销售利润,我们在简明合并财务报表附注11中讨论了这一点;偏移量
▪净利息支出增加600万美元。
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月收益减少7700万美元(25%),主要原因是:
▪2.27亿美元外币和通胀影响的不利影响扣除外币衍生影响,其中2021年的不利影响为4200万美元,而2020年为1.85亿美元;
▪2021年所得税支出2900万美元,主要来自合资企业投资的外部基数差异和某些递延所得税的重新计量;以及
▪净利息支出增加1500万美元;偏移量
▪2021年IEnova的NCI收益为5000万美元,而2020年为1.93亿美元,包括我们增加对IEnova所有权的影响;
▪1600万美元,主要是由于韦拉克鲁斯航站楼于2021年第一季度开始商业运营;以及
▪与2021年第三季度韦拉克鲁斯终点站铁路设施租赁开始相关的销售型租赁的销售利润为1100万美元。
森普拉液化天然气
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月收益减少7000万美元,主要原因是:
▪营销业务收益减少6500万美元,主要是受天然气价格变化的推动;以及
▪净利息收入减少1100万美元,原因是与母公司和其他公司的公司间余额减少;偏移量
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加了1500万美元,这主要是由于三列火车液化项目于2020年8月实现了全面商业运营。
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月收益减少1300万美元(6%),主要原因是:
▪与2020年的收益相比,2021年亏损导致的营销运营收益减少1.22亿美元,主要原因是天然气价格的变化;
▪净利息收入减少800万美元,原因是与母公司和其他公司的公司间余额减少;以及
▪2021年ECA LNG一期的某些不可资本化费用为800万美元,该阶段于2020年11月做出最终投资决定;偏移量
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加1.15亿美元,主要是由于三列火车液化项目于2020年8月实现全面商业运营;以及
▪2021年重新计量某些递延所得税带来的2200万美元的所得税优惠。
父级和其他
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月亏损减少2800万美元(22%),主要原因是:
▪优先股息减少3,700万美元,主要是由于分别于2021年1月和2021年7月强制转换所有A系列优先股和B系列优先股,导致股息减少3,600万美元;以及
▪净利息支出减少1500万美元;偏移量
▪2021年的所得税支出为1800万美元,而2020年的所得税优惠为200万美元,这主要是由于针对某些税收抵免结转的估值津贴;以及
▪专用资产净投资收益减少1000万美元,以支持我们的员工非合格福利计划和递延薪酬义务。
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月亏损减少2.89亿美元,主要原因是:
▪2021年的股权收益为5000万美元,而2020年的股权亏损为1亿美元,这与我们投资苏格兰皇家银行Sempra大宗商品以解决悬而未决的增值税事项和相关法律成本有关,我们在简明合并财务报表附注11中讨论了这一问题;
▪分别在2021年1月和2021年7月强制转换所有A系列优先股和B系列优先股导致的8800万美元股息下降导致的优先股息减少6900万美元,被2020年6月发行C系列优先股导致的1900万美元股息增加所抵消;
▪净利息支出减少4800万美元;
▪母公司和其他公司保留的运营成本降低了2200万美元;以及
▪专用资产的净投资收益增加900万美元,以支持我们的员工不合格福利计划和递延薪酬义务;偏移量
▪所得税支出增加2500万美元,主要原因是:
◦所得税支出增加800万美元,原因是针对某些税收抵免结转的估值津贴,
◦与我们在Sempra LNG实体的投资收入相关的加利福尼亚州综合所得税支出增加600万美元,以及
◦与股票薪酬相关的所得税优惠减少500万美元。
停产运营
我们之前在Sempra南美公用事业部门的停产业务包括我们以前在智利Chilquinta Energía的100%权益,我们以前在秘鲁Luz del Sur的83.6%权益,以及我们以前在两家能源服务公司Tecnored和Tecsur的权益,这两家公司分别为Chilquinta Energía和Luz del Sur以及第三方提供电力建筑和基础设施服务。非持续经营还包括活动,主要是与
南美业务,之前被包括在母公司和其他公司的南美业务的控股公司中。
正如我们在简明合并财务报表附注5中讨论的那样,我们在2020年第二季度完成了南美业务的出售。2020年4月24日,我们出售了我们在秘鲁业务的股权,包括我们在Luz del Sur的83.6%股权及其在Tecsur的股权,扣除交易成本并经交易后调整后调整后的现金收益为35.49亿美元。2020年6月24日,我们出售了我们在智利业务的股权,包括我们在Chilquinta Energía和Tecnored的100%股权以及我们在Eletrans的50%股权,现金收益净额为22.16亿美元。
在截至2020年9月30日的三个月里,停产业务亏损700万美元,原因是我们智利业务的出售收益因关闭后的调整而减少。
截至2020年9月30日的9个月中,非持续业务的收益为18.4亿美元,其中包括:
▪出售我们的秘鲁业务获得14.99亿美元的收益;
▪出售我们的智利业务获得2.48亿美元的收益;
▪出售秘鲁和智利业务前的9800万美元运营收益;以及
▪700万美元的所得税优惠与外部基础的变化、收益差异和外币影响有关。
收入、成本和收益的重大变化
本节讨论Sempra、SDG&E和SoCalGas的简明合并运营报表中特定行项目期间的差异。
公用事业收入和销售成本
我们的公用事业收入包括加州公用事业公司的天然气收入和Sempra墨西哥公司的Ecogas收入和SDG&E公司的电力收入。公司内部收入包括在每一家公用事业公司的单独收入中,在Sempra的简明合并运营报表中剔除。
SoCalGas和SDG&E目前在监管框架下运营,该框架允许:
▪为核心客户(主要是住宅和小型商业和工业客户)购买的天然气成本,将按实际发生的费率转嫁给客户。SoCalGas的天然气成本激励机制为SoCalGas提供了分享以低于或高于月度市场基准价格为其核心客户购买天然气节省和/或成本的机会。这一机制允许完全收回当平均采购成本在基准价附近的价格范围内时发生的成本。超出这一范围产生的任何更高成本或实现的任何节省都由核心客户和SoCalGas共同承担。我们在年报综合财务报表附注3中提供了进一步的讨论。
▪可持续发展电力公司(SDG&E)根据每年对供应给客户的电力成本的估计,收回发电或采购电力的实际成本。估计和实际成本之间的差额将在以后的期间通过差饷收回或退还。
▪加州公用事业公司(California Utilities)要求收回CPUC授权的某些计划支出和其他成本,或“可退还计划”。
由于SoCalGas和SDG&E的天然气和/或电力成本的变化在费率中收回,这些成本的变化在收入变化中被抵消,因此不会影响收益。除了成本或市场价格的变化外,一段时间内记录的天然气或电力收入还会受到客户账单周期的影响,从而导致客户账单与记录或授权成本之间的差异。这些差异需要随着时间的推移进行平衡,从而导致过度和不足收集的监管平衡账户。我们在本报告的合并财务报表附注4和年报的合并财务报表附注4中进一步讨论了平衡账户及其影响。
加州公用事业公司的收入与实际销售量脱钩,或者与实际销售量无关。SoCalGas使用三年一度的成本分配程序中确定的季节性因素确认核心天然气客户的年度授权收入,导致SoCalGas的收益有很大一部分在每年第一季度和第四季度确认。SDG&E的授权收入确认也受到季节性因素的影响,导致第三季度的收益较高,而电力负荷通常高于一年中其他三个季度。我们在年报合并财务报表附注3中进一步讨论了这种脱钩机制及其影响。
下表汇总了公用事业收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业收入和销售成本 | | | | |
(百万美元) | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
天然气收入: | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 1,106 | | | $ | 842 | | | $ | 3,738 | | | $ | 3,247 | |
SDG&E | | 157 | | | 134 | | | 585 | | | 498 | |
桑普拉墨西哥 | | 17 | | | 12 | | | 61 | | | 42 | |
淘汰和调整 | | (25) | | | (23) | | | (74) | | | (62) | |
总计 | | 1,255 | | | 965 | | | 4,310 | | | 3,725 | |
电力收入: | | | | | | | | |
SDG&E | | 1,307 | | | 1,338 | | | 3,534 | | | 3,478 | |
淘汰和调整 | | (2) | | | (2) | | | (5) | | | (4) | |
总计 | | 1,305 | | | 1,336 | | | 3,529 | | | 3,474 | |
公用事业总收入 | | $ | 2,560 | | | $ | 2,301 | | | $ | 7,839 | | | $ | 7,199 | |
天然气成本(1): | | | | | | | | |
SoCalGas | | $ | 240 | | | $ | 92 | | | $ | 736 | | | $ | 476 | |
SDG&E | | 37 | | | 27 | | | 159 | | | 118 | |
桑普拉墨西哥 | | 13 | | | 2 | | | 25 | | | 8 | |
淘汰和调整 | | (8) | | | (7) | | | (28) | | | (20) | |
总计 | | $ | 282 | | | $ | 114 | | | $ | 892 | | | $ | 582 | |
电动燃料费和购电费(1): | | | | | | | | |
SDG&E | | $ | 324 | | | $ | 430 | | | $ | 869 | | | $ | 921 | |
淘汰和调整 | | (12) | | | (1) | | | (41) | | | (3) | |
总计 | | $ | 312 | | | $ | 429 | | | $ | 828 | | | $ | 918 | |
(1) 不包括在Sempra、SDG&E和SoCalGas合并经营报表中分别列报的折旧和摊销。
天然气收入与天然气成本
下表汇总了加州公用事业公司销售的天然气的平均成本,并包括在天然气成本中。每家公用事业公司销售天然气的平均成本受到市场价格以及运输、电费和其他费用的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司的天然气平均成本 | | | | |
(每千立方英尺$1) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
SoCalGas | $ | 5.01 | | | $ | 1.95 | | | $ | 3.46 | | | $ | 2.21 | |
SDG&E | 5.40 | | | 3.79 | | | 4.62 | | | 3.56 | |
在截至2021年9月30日的三个月里,我们的天然气收入比2020年同期增加了2.9亿美元(30%),达到13亿美元,主要是因为:
▪SoCalGas增加2.64亿美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加1.48亿美元,我们在下面讨论,
◦2021年净定期福利成本中的非服务部分增加3300万美元,这完全抵消了其他(费用)收入、净额、
◦与可退款计划相关的成本回收增加了3100万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,
◦CPUC授权的收入增加2600万美元,以及
◦从增量和平衡的资本项目中增加2000万美元的收入;以及
▪SDG&E增加2300万美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加1000万美元,我们在下面讨论,
◦主要与PSEP相关的收入增加600万美元,以及
◦CPUC授权的收入增加300万美元。
在截至2021年9月30日的三个月里,与2020年同期相比,我们的天然气成本增加了1.68亿美元,达到2.82亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加1.48亿美元,主要是由于天然气平均价格上涨;以及
▪SDG&E增加了1000万美元,主要是由于天然气平均价格上涨。
在截至2021年9月30日的9个月中,我们的天然气收入与2020年同期相比增加了5.85亿美元(16%),达到43亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加4.91亿美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加2.6亿美元,我们在下面讨论,
◦与可退款计划相关的成本回收增加1.16亿美元,这些收入将在运营和维护中抵消,
◦CPUC授权的收入增加9400万美元,
◦来自增量和平衡资本项目的收入增加6200万美元,以及
◦2021年净定期福利成本中的非服务部分增加2600万美元,这完全抵消了其他(费用)、收入、净额、偏移量
◦减少8400万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年预测差异有关的监管负债,这些差异不受所得税费用备忘录账户的追踪;以及
▪SDG&E增加8700万美元,其中包括:
◦天然气销售成本增加了4100万美元,我们在下面讨论,
◦与可退款计划相关的成本回收增加了1700万美元,这些收入将在运营和维护中抵消,
◦CPUC授权的收入增加1700万美元,以及
◦主要与PSEP相关的收入增加1400万美元,偏移量
◦由于2020年发布了与2016-2018年预测差异相关的监管责任,导致收入减少600万美元,这些差异不受所得税费用备忘录账户的跟踪。
在截至2021年9月30日的9个月中,与2020年同期相比,我们的天然气成本增加了3.1亿美元(53%),达到8.92亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加2.6亿美元,主要是由于天然气平均价格上涨;以及
▪SDG&E增加了4100万美元,主要是由于天然气平均价格上涨。
电力收入与电力燃料和购电成本
在截至2021年9月30日的三个月里,我们的电力收入(基本上全部在SDG&E)减少了3100万美元(2%),与2020年同期相比保持在13亿美元,主要原因是:
▪降低1.06亿美元的电动燃料和购买电力的成本,我们将在下文讨论这一点;以及
▪与可退款计划相关的成本降低了1200万美元,这些收入将在运营与维护中抵消;偏移量
▪2020年,预计将退还给客户的与能效计划调查相关的金额收取3600万美元的费用;
▪与SDG&E的野火缓解计划相关的收入增加1500万美元;
▪CPUC授权的收入增加1300万美元;
▪与直通项目所得税优惠降低相关的收入增加900万美元;
▪增加500万美元的输电业务收入;以及
▪与新的客户信息系统相关的收入增加500万美元。
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的三个月,我们的电动燃料和购买电力的公用事业成本减少了1.17亿美元(27%),降至3.12亿美元,原因是:
▪SDG&E的1.06亿美元,主要是因为2020年需求增加导致购买电力成本上升,以及2021年屋顶太阳能采用率增加导致住宅需求减少;以及
▪由于2021年3月收购ESJ,SDG&E和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间淘汰额增加了1100万美元。
在截至2021年9月30日的9个月中,我们的电力收入(基本上全部在SDG&E)增加了5500万美元(2%),与2020年同期相比保持在35亿美元,主要原因是:
▪与可退款计划相关的成本回收增加了7800万美元,这些收入在运营与维护中得到了抵消;
▪2020年,预计将退还给客户的与能效计划调查相关的金额收取5100万美元;
▪CPUC授权的收入增加3300万美元;
▪与SDG&E的野火缓解计划相关的收入增加3300万美元;
▪与直通项目所得税优惠降低相关的收入增加1500万美元;以及
▪与新的客户信息系统相关的收入增加800万美元;偏移量
▪减少7700万美元,原因是2020年公布了与2016-2018年预测差异有关的监管负债,这些差异不受所得税费用备忘录账户的追踪;
▪电动燃料和购买电力的成本降低了5200万美元,我们将在下面讨论这一点;
▪由于2020年监管问题的有利解决,收入减少了2200万美元;以及
▪输电业务收入减少1300万美元,包括2020年3月FERC批准的TO 5和解程序带来的以下有利影响:
◦2,600万美元,以了结利率基数问题,以及
◦追溯适用2019年最终和解协议带来的1200万美元影响。
与2020年同期相比,截至2021年9月30日的9个月,我们的电动燃料和购买电力的公用事业成本减少了9000万美元(10%),降至8.28亿美元,原因是:
▪SDG&E的5200万美元,主要是因为2020年需求增加导致购买电力成本上升,以及2021年屋顶太阳能采用率增加导致住宅需求减少;以及
▪由于2021年3月收购ESJ,SDG&E和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间淘汰额增加了3800万美元。
与能源相关的业务:收入和销售成本
下表显示了我们能源相关业务的收入和销售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与能源相关的业务:收入和销售成本 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 580 | | | $ | 339 | | | $ | 1,307 | | | $ | 893 | |
森普拉液化天然气 | 119 | | | 63 | | | 367 | | | 255 | |
父级和其他(1) | (246) | | | (59) | | | (500) | | | (148) | |
总收入 | $ | 453 | | | $ | 343 | | | $ | 1,174 | | | $ | 1,000 | |
销售成本(2) | | | | | | | |
桑普拉墨西哥 | $ | 247 | | | $ | 89 | | | $ | 488 | | | $ | 202 | |
森普拉液化天然气 | 207 | | | 62 | | | 419 | | | 145 | |
父级和其他(1) | (234) | | | (61) | | | (459) | | | (147) | |
销售总成本 | $ | 220 | | | $ | 90 | | | $ | 448 | | | $ | 200 | |
(1) 包括消除公司间活动。
(2) 不包括折旧和摊销,它们在Sempra的简明综合经营报表中单独列报。
在截至2021年9月30日的三个月里,我们能源相关业务的收入与2020年同期相比增加了1.1亿美元(32%),达到4.53亿美元,主要原因是:
▪Sempra墨西哥公司增加了2.41亿美元,主要是因为:
◦营销业务增加1.54亿美元,主要原因是天然气价格和产量上升,
◦韦拉克鲁斯和墨西哥城航站楼分别在2021年3月和7月投入使用,收入增加了4500万美元,其中包括与韦拉克鲁斯航站楼2021年第三季度开始租赁铁路设施有关的销售型租赁的销售利润1600万美元。
◦TDM收入增加2000万美元,主要原因是与2020年的未实现亏损相比,2021年大宗商品衍生品的未实现收益,以及更高的发电量和电价,以及
◦可再生能源业务增加800万美元,主要是由于2021年3月收购了ESJ,以及2020年12月和2021年3月投入使用的可再生资产;以及
▪Sempra LNG增加了5600万美元,主要是因为:
◦液化天然气营销业务增加1.22亿美元,主要是由于天然气价格和产量上升,主要是由于向墨西哥Sempra销售天然气和液化天然气货物增加,偏移量
◦天然气营销业务减少6800万美元,主要原因是2021年的亏损比2020年更高,这主要是由于天然气价格的变化,偏移量
▪1.87亿美元减少量主要来自与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的更高的公司间淘汰额。
在截至2021年9月30日的三个月里,我们能源相关业务的销售成本比2020年同期增加了1.3亿美元,达到2.2亿美元,主要原因是:
▪Sempra墨西哥公司增加1.58亿美元,主要是由于营销业务和TDM的天然气价格和产量上升;以及
▪Sempra LNG增加1.45亿美元,主要来自天然气销售活动,原因是天然气购买量增加;偏移量
▪减少1.73亿美元,主要是因为与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间抵销增加。
在截至2021年9月30日的9个月中,我们能源相关业务的收入与2020年同期相比增加了1.74亿美元(17%),达到12亿美元,主要原因是:
▪Sempra墨西哥公司增加了4.14亿美元,主要是因为:
◦营销业务增加2.77亿美元,主要原因是天然气价格和产量上升,
◦韦拉克鲁斯和墨西哥城航站楼分别在2021年3月和7月投入使用,收入增加了5400万美元,其中包括与韦拉克鲁斯航站楼2021年第三季度开始租赁铁路设施有关的销售型租赁的销售利润1600万美元。
◦可再生能源业务增加3100万美元,主要是由于2021年3月收购了ESJ,以及2020年12月和2021年3月投入使用的可再生资产,以及
◦TDM收入增加2900万美元,主要原因是销量和电价上涨,与2020年的未实现收益相比,2021年商品衍生品的未实现亏损抵消了这一增长;以及
▪Sempra LNG增加1.12亿美元,主要原因是:
◦液化天然气营销业务增加2.32亿美元,主要是由于天然气价格和产量上升,主要是由于向墨西哥Sempra销售天然气和液化天然气货物增加,偏移量
◦天然气营销业务减少1.21亿美元,主要原因是2021年与2020年相比出现亏损,这主要是由于天然气价格的变化;偏移量
▪减少3.52亿美元,主要是因为与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间抵销增加。
在截至2021年9月30日的9个月中,我们能源相关业务的销售成本比2020年同期增加了2.48亿美元,达到4.48亿美元,主要原因是:
▪Sempra墨西哥公司增加2.86亿美元,主要是由于营销业务和TDM的天然气价格和产量上升;以及
▪Sempra LNG增加2.74亿美元,主要来自天然气营销活动,主要是由于天然气购买量增加;偏移量
▪减少3.12亿美元,主要是因为与Sempra LNG和Sempra墨西哥之间的销售相关的公司间抵销增加。
运维
在截至2021年9月30日的三个月里,O&M与2020年同期相比增加了5500万美元(5%),达到11亿美元,主要是因为:
▪SoCalGas增加了5200万美元,主要原因是:
◦与可退还计划相关的费用增加3100万美元,产生的成本将在收入中收回,以及
◦不可退还的运营成本增加2100万美元;
▪Sempra墨西哥公司增加了1600万美元,主要来自可再生能源业务,包括2021年3月收购ESJ;以及
▪Sempra LNG增加1500万美元,主要是因为2021年ECA LNG一期的员工福利支出和某些不可资本化费用的时间安排,该阶段于2020年11月做出最终投资决定;偏移量
▪SDG&E减少2500万美元,主要原因是:
◦降低1400万美元不可退还的运营成本,以及
◦与可退款计划相关的费用减少了1100万美元,产生的成本将在收入中收回。
在截至2021年9月30日的9个月中,运营与维护业务与2020年同期相比增加了3.31亿美元(12%),达到31亿美元,主要原因是:
▪SoCalGas增加了1.75亿美元,主要原因是:
◦与可退还计划相关的费用增加1.16亿美元,产生的成本将在收入中收回,以及
◦不可退还的运营成本增加5900万美元;
▪SDG&E增加1.02亿美元,主要原因是:
◦与可退还计划相关的费用增加9500万美元,产生的成本将在收入中收回,以及
◦不可退还的运营成本增加700万美元;
▪Sempra墨西哥公司增加了4400万美元,主要来自可再生能源业务,包括2021年3月收购ESJ,以及与业务增长相关的费用;以及
▪Sempra LNG增加2,400万美元,主要原因是2021年ECA LNG第一期的某些不可资本化费用,该阶段于2020年11月达成最终投资决定,以及与Cameron LNG JV的SDSRA相关的担保相关的预期信贷损失;偏移量
▪母公司和其他公司减少1800万美元,主要原因是留存运营成本降低,但递延薪酬支出增加抵消了这一影响。
阿里索峡谷诉讼与监管事宜
在截至2021年9月30日的三个月和九个月里,SoCalGas记录了15.71亿美元的费用,这与泄漏有关的针对SoCalGas和Sempra的民事诉讼相关的协议有关,我们在简明合并财务报表附注11中对此进行了描述。在截至2020年9月30日的三个月和九个月里,SoCalGas记录的费用分别为2700万美元和1.27亿美元,涉及与泄漏相关的民事诉讼和监管事宜。
其他(费用)收入,净额
作为我们中央风险管理职能的一部分,我们可能会进行外币衍生品交易,以对冲Sempra墨西哥母公司在IEnova的控股权中对墨西哥比索波动的风险敞口。与这些衍生品相关的收益/损失包括在其他(费用)收入净额中,如下所述,并部分缓解了包括在Sempra墨西哥合并实体的所得税支出和Sempra墨西哥股权方法投资的股权收益中的外币和通胀的交易影响。2020年,我们还利用外币衍生品对冲了秘鲁索尔和智利比索波动的风险,这些波动分别与我们在秘鲁和智利的业务销售有关。我们在“第二部分--项目7A”中讨论了管理我们风险管理的政策。在年度报告中披露“关于市场风险的定量和定性信息”。
截至2021年9月30日的三个月,其他支出净额为5500万美元,而2020年同期其他收入净额为2900万美元。这一变化主要是由于:
▪2021年,与利率和外汇工具以及外币交易相关的影响净亏损2000万美元,而2020年同期净收益为3400万美元,主要原因是:
◦2021年外币亏损1800万美元,而2020年向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款获得了1500万美元的外币收益,这笔收益在股权收益中被抵消了,以及
◦2021年外币衍生品和交叉货币掉期亏损300万美元,而2020年同期墨西哥比索波动带来的收益为1900万美元;
▪2021年净定期福利成本中的非服务部分增加1800万美元;以及
▪2021年,用于支持我们的高管退休和递延薪酬计划的专用资产的投资收益减少了1600万美元;偏移量
▪2020年,SDG&E因能源效率计划调查而被罚款600万美元。
截至2021年9月30日的9个月,其他收入净额为5200万美元,而2020年同期其他支出净额为1.63亿美元。这一变化主要是由于:
▪利率和外汇工具以及外币交易相关影响造成的净亏损减少1.88亿美元,主要原因是:
◦向IMG合资公司提供的墨西哥比索计价贷款减少了1.07亿美元的外币损失,这笔损失在股权收益中被抵消了,以及
◦由于墨西哥比索的波动,外币衍生品和交叉货币掉期损失减少1.01亿美元;偏移量
◦2021年其他外币交易影响净收益减少2200万美元;
▪专用资产的投资收益增加1900万美元,以支持我们的高管退休和递延薪酬计划;
▪SoCalGas的AFUDC股本增加700万美元;以及
▪2020年SDG&E因能源效率计划调查而被罚款600万美元;偏移量
▪加州公用事业公司的监管兴趣减少了800万美元,原因是2020年发布了与2016-2018年相关的监管责任,预测差异不受所得税费用备忘录账户的跟踪;以及
▪2021年,净定期福利成本中的非服务部分增加了700万美元。
所得税
下表显示了Sempra、SDG&E和SoCalGas的所得税(福利)费用和ETR。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税(福利)费用和有效所得税税率 | | | | |
(百万美元) | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
桑普拉: | | | | | | | |
持续经营的所得税(福利)费用 | $ | (342) | | | $ | 99 | | | $ | (45) | | | $ | 60 | |
| | | | | | | |
所得税前持续经营收入(亏损) 和股权收益 | $ | (1,365) | | | $ | 201 | | | $ | (316) | | | $ | 1,061 | |
所得税前权益收益(1) | 137 | | | 117 | | | 457 | | | 158 | |
税前(亏损)收入 | $ | (1,228) | | | $ | 318 | | | $ | 141 | | | $ | 1,219 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | 28 | % | | 31 | % | | (32) | % | | 5 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税费用 | $ | 90 | | | $ | 33 | | | $ | 168 | | | $ | 161 | |
所得税前收入 | $ | 295 | | | $ | 211 | | | $ | 771 | | | $ | 794 | |
有效所得税率 | 31 | % | | 16 | % | | 22 | % | | 20 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税(福利)费用 | $ | (437) | | | $ | (6) | | | $ | (335) | | | $ | 95 | |
所得税前收入(亏损) | $ | (1,563) | | | $ | (30) | | | $ | (959) | | | $ | 521 | |
有效所得税率 | 28 | % | | 20 | % | | 35 | % | | 18 | % |
(1) 我们将讨论如何在年报合并财务报表附注6中确认权益收益。
Sempra
与2020年同期的所得税支出相比,Sempra在截至2021年9月30日的三个月的所得税优惠主要是由于:
▪2021年所得税优惠4.39亿美元,而2020年与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事项相关的所得税优惠为500万美元;以及
▪2021年所得税优惠3300万美元,而2020年外币和通胀影响及相关衍生品带来的所得税支出为4400万美元;偏移量
▪降低直通项目的所得税优惠。
与2020年同期的所得税支出相比,Sempra在截至2021年9月30日的9个月的所得税优惠主要是由于:
▪2021年所得税优惠4.39亿美元,而2020年与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事项相关的所得税优惠为3300万美元;
▪2021年从重新计量某些递延所得税中获得的2200万美元所得税优惠;以及
▪从流转项目中获得更高的所得税优惠;偏移量
▪2021年所得税支出800万美元,而2020年外币和通胀影响及相关衍生品带来的所得税优惠为2.63亿美元;以及
▪与股票薪酬相关的所得税优惠减少1100万美元。
我们在下面的“外币汇率和通货膨胀率对经营业绩的影响”一文中讨论了外币汇率和通货膨胀率对所得税的影响。请参阅本报告合并财务报表附注1及年报合并财务报表附注1及附注8,以了解本公司所得税及须予流转处理项目的会计详情。
SDG&E
与2020年同期相比,SDG&E在截至2021年9月30日的三个月中的所得税支出有所增加,主要原因是税前收入增加,直通项目的所得税优惠减少。
与2020年同期相比,SDG&E在截至2021年9月30日的9个月中的所得税支出有所增加,主要原因是直通项目的所得税优惠减少。
SoCalGas
在截至2021年9月30日的三个月里,SoCalGas的所得税优惠与2020年同期相比有所增加,这主要是因为2021年的所得税优惠为4.39亿美元,而2020年与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事项相关的所得税优惠为500万美元。
与2020年同期的所得税支出相比,SoCalGas在截至2021年9月30日的9个月中的所得税优惠主要是由于2021年4.39亿美元的所得税优惠,而2020年与Aliso Canyon天然气储存设施诉讼和监管事项相关的所得税优惠为3300万美元。
股权收益
在截至2021年9月30日的三个月里,与2020年同期相比,股本收益增加了6500万美元(20%),达到3.91亿美元,主要是因为:
▪IMG JV的股票收益增加了4000万美元,主要是由于外币影响,包括2021年1800万美元的外币收益,而IMG JV从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索计价贷款在2020年出现了1500万美元的外币亏损,这一损失在其他(支出)收入(净额)中完全抵消;以及
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加了2100万美元,这主要是由于三列火车液化项目于2020年8月实现了全面商业运营。
在截至2021年9月30日的9个月中,与2020年同期相比,股票收益增加了2亿美元(24%),达到10亿美元,主要原因是:
▪2021年的股权收益为5000万美元,而2020年的股权亏损为1亿美元,这与我们投资苏格兰皇家银行Sempra大宗商品以解决悬而未决的增值税事项和相关法律成本有关;
▪卡梅隆液化天然气合资公司的股权收益增加1.47亿美元,主要是由于三列火车液化项目于2020年8月实现全面商业运营;以及
▪Oncor Holdings的股权收益增加2300万美元,主要是因为反映投资资本和客户增长的费率更新带来的收入增加,但被投资资本增加的运营成本和支出所抵消,以及2020年确认但有待2021年PUCT批准的年度能效计划绩效奖金导致收入下降;偏移量
▪Sempra墨西哥公司的股权收益减少了1.22亿美元,其中包括:
◦IMG合资公司的股权收益减少1.03亿美元,主要原因是外币影响,包括IMG合资公司从合资企业所有者那里获得的墨西哥比索计价贷款减少1.07亿美元的外币收益,这些收益完全被其他(支出)收入、净额和
◦与2020年的福利相比,Tag合资公司的股权收益减少了1500万美元,这主要是由于2021年的所得税支出。
非控股权益应占收益
在截至2021年9月30日的三个月里,与2020年同期相比,NCI的收益减少了1700万美元,降至500万美元,这主要是因为我们在交换要约和随后的现金投标要约中讨论的交换要约和随后的现金投标要约增加了我们在IEnova的所有权权益,但被主要由墨西哥比索波动造成的外币影响增加所抵消。
在截至2021年9月30日的9个月中,与2020年同期相比,NCI的收益减少了1.53亿美元,降至4800万美元,这主要是由于Sempra墨西哥公司的收益下降,以及交换要约和随后的现金要约增加了我们在IEnova的所有权权益。
优先股息
在截至2021年9月30日的三个月中,优先股息与2020年同期相比减少了3700万美元,降至1100万美元,主要原因是所有A系列优先股和B系列优先股分别于2021年1月和2021年7月强制转换。
在截至2021年9月30日的9个月中,优先股息与2020年同期相比减少了6900万美元,降至5200万美元,主要原因是2021年1月和2021年7月分别强制转换了所有A系列优先股和B系列优先股,但被2020年6月发行的C系列优先股所抵消。
外币和通货膨胀率对经营业绩的影响
由于我们在墨西哥的天然气分销公司Ecogas使用当地货币作为其功能货币,收入和支出在Sempra的运营业绩合并期间按平均汇率换算为美元。在2020年出售我们的南美业务之前,我们在南美的业务使用他们的当地货币作为他们的功能货币。我们在年报的“第二部分--第7项--MD&A--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中进一步讨论了外币和通货膨胀率对经营业绩的影响,包括对所得税和相关对冲活动的影响。
外币折算
每年用于折算损益表活动的平均汇率的任何差异都可能导致Sempra的经营比较结果不同。在截至2021年9月30日的三个月和九个月里,与2020年同期相比,外币换算汇率对我们收益的影响并不大。
交易性影响
我们海外业务及其合资企业的损益表活动也受到交易损益的影响,交易损益汇总如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币交易(损失)收益、通胀效应及相关衍生产品 |
(百万美元) |
| 报告的总金额 | | | 报告金额中包含的交易性(亏损)收益 |
| 截至9月30日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
其他(费用)收入,净额 | $ | (55) | | | $ | 29 | | | | $ | (20) | | | $ | 34 | |
所得税优惠(费用) | 342 | | | (99) | | | | 33 | | | (44) | |
股权收益 | 391 | | | 326 | | | | 16 | | | (23) | |
(亏损)持续经营所得,扣除所得税后的净额 | (632) | | | 428 | | | | 29 | | | (33) | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | — | | | (7) | | | | — | | | — | |
可归因于非控股权益的收益 | (5) | | | (22) | | | | (1) | | | 15 | |
(亏损)普通股应占收益 | (648) | | | 351 | | | | 28 | | | (18) | |
| | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
其他(费用)收入,净额 | $ | 52 | | | $ | (163) | | | | $ | (36) | | | $ | (224) | |
所得税优惠(费用) | 45 | | | (60) | | | | (8) | | | 263 | |
股权收益 | 1,022 | | | 822 | | | | — | | | 141 | |
(亏损)持续经营所得,扣除所得税后的净额 | 751 | | | 1,823 | | | | (44) | | | 180 | |
(亏损)非持续经营的收入,扣除所得税后的净额 | — | | | 1,850 | | | | — | | | 15 | |
可归因于非控股权益的收益 | (48) | | | (201) | | | | 3 | | | (84) | |
(亏损)普通股应占收益 | 650 | | | 3,350 | | | | (41) | | | 111 | |
资本资源和流动性
概述
Sempra
新冠肺炎大流行的影响
我们投资、开发和运营能源基础设施以及向客户提供电力和天然气服务的业务已在美国和墨西哥被确定为关键或基本服务,并在整个新冠肺炎疫情期间继续运营。随着我们的业务继续运营,我们的首要任务是员工、客户、合作伙伴和我们所服务的社区的安全。我们和其他公司,包括我们的合作伙伴,正在采取措施,试图保护我们员工和其他利益相关者的健康和福祉。我们继续与地方、州和联邦当局密切合作,努力在最大限度地减少对客户的干扰的情况下,并根据适用的订单,包括潜在的疫苗接种任务,提供基本服务。
关于与新冠肺炎大流行相关的风险和不确定性的进一步讨论,见“第一部分--项目1A。年报中的“风险因素”和“第二部分--第7项--MD&A--资本资源和流动资金”。
Sempra基础设施合作伙伴
正如我们在简明合并财务报表附注1中讨论的那样,2021年10月1日,我们完成了将Sempra Infrastructure Partners(通常代表Sempra LNG和IEnova的合并业务)20%的股权出售给KKR,现金收益为33.7亿美元,可在交易完成后进行调整。2021年10月1日,Sempra Infrastructure Partners向KKR支付了1.49亿美元,以偿还KKR与完成交易相关的某些费用。我们打算将出售所得资金用于资本投资,以支持额外的增长机会,并通过减少债务来加强我们的资产负债表,我们将在下文的“长期债务活动”中讨论这一点。
我们还签订了住宿和支持协议,根据该协议,KKR有能力从Sempra借款至多3亿美元,外加与此类借款相关的某些费用的偿还,我们于2021年11月1日全额出资。这笔贷款将于2029年10月1日前全额偿还,复利年利率为5%。
出售Sempra Infrastructure Partners的NCI的完成减少了我们在Sempra Infrastructure Partners的所有权权益,并要求我们与少数合作伙伴共享对某些业务决策的控制权,这带来了许多与共享业务控制权相关的风险。此外,我们在Sempra Infrastructure Partners的持股减少也将减少我们在这些业务目前或未来可能产生的现金流、利润和其他利益中的份额,这可能会对我们的运营业绩、现金流、财务状况和/或前景产生重大不利影响。我们将在“第一部分--第1A项”中进一步讨论这些风险和不确定性。年度报告中的“风险因素”。
流动性
我们预计将通过运营现金流、不受限制的现金和现金等价物、我们信贷安排下的借款、我们股权方法投资的分配、债务发行、项目融资和少数股东的资金来满足我们的现金需求。我们相信,这些现金流来源,加上可用资金,将足以为我们目前的业务提供资金,包括:
▪为资本支出融资
▪满足流动性要求
▪基金分红
▪为新业务或资产收购或初创企业提供资金
▪基金出资规定
▪偿还长期债务
▪为SoCalGas的Aliso Canyon天然气储存设施的天然气泄漏相关支出提供资金
Sempra和加州公用事业公司目前可以合理地进入货币市场和资本市场,目前不受限制,它们能够根据现有的循环信贷安排或通过在美国证券交易委员会注册的公开募股,以合理利率从商业银行借款。然而,如果不断变化的经济状况以及由于新冠肺炎疫情或其他原因造成的货币市场和资本市场中断恶化,我们在承诺的循环信贷安排之外进入货币市场和资本市场或从商业银行获得信贷的能力可能会受到实质性限制。此外,我们的融资活动和信用评级机构的行动,以及许多其他因素,都可能对短期和长期融资的可用性和成本产生负面影响。此外,来自运营的现金流可能会受到大型项目的开工和完工时间以及潜在的成本超支的影响
其他重大事件,如预计将解决与泄漏相关的某些重大诉讼的协议导致的大量资金外流。如果运营现金流大幅减少,或者我们无法以可接受的条件借款,我们可能会首先减少或推迟可自由支配的资本支出(与安全无关)和对新业务的投资。我们监控我们为运营、投资和融资活动提供资金的能力,以与我们维持投资级信用评级和资本结构的意图保持一致。
我们在几个信托基金中进行了大量投资,为未来养老金和其他退休后福利的支付以及核退役提供资金。资产价值的变化取决于股票和固定收益市场的活动,并没有对信托基金支付所需款项的能力产生实质性的不利影响。然而,资产价值的变化或未来时期的其他因素,如贴现率、假设回报率、死亡率表和法规的变化,可能会影响养老金和其他退休后福利计划的资金需求。SDG&E无损检测的资金需求也可能受到歌曲退役成本的时间和金额的影响。在加州公用事业公司,资金需求通常可以按利率收回。我们分别在年报综合财务报表附注9和15中讨论了我们的员工福利计划和SDG&E的NDT,包括我们对这些信托中的资产的投资分配策略。
可用资金
我们承诺的信用额度提供流动性和支持商业票据。正如我们在简明合并财务报表附注7中讨论的那样,Sempra、SDG&E和SoCalGas各自都有为期5年的信贷协议,将于2024年到期。此外,Sempra墨西哥承诺的信贷额度将于2023年和2024年到期,未承诺的循环信贷安排将于2022年和2023年到期。Sempra Infrastructure Partners打算进入自己的循环信贷安排,尽管这样的信贷安排及其时间仍不确定。
下表显示了2021年9月30日的可用资金金额,包括这些美国和外国主要信贷额度上的可用未使用信贷。
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2021年9月30日的可用资金 |
(百万美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
不受限制的现金和现金等价物(1) | $ | 873 | | | $ | 239 | | | $ | 226 | |
可用的未使用信用额度(2)(3) | 6,312 | | | 1,500 | | | 750 | |
(1)Sempra的资产包括在美国以外司法管辖区持有的1.38亿美元。我们在年度报告合并财务报表附注8中讨论了遣返问题。
(2)可用的未使用信贷是Sempra‘s、SDG&E’s、SoCalGas‘、Sempra墨西哥公司和Sempra LNG的信贷安排的可用总金额,我们在合并合并财务报表附注7中讨论了这一点。
(3)因此,由于我们的商业票据计划得到了这些额度的支持,我们将未偿还商业票据的数量反映为可用未使用信贷的减少。
短期借款
我们主要使用短期债务来满足流动性要求,为股东分红提供资金,并暂时为资本支出、收购或初创企业融资。我们的加州公用事业公司主要使用短期债务来满足营运资金需求。循环信用额度、商业票据和定期贷款是我们在2021年前9个月的主要短期债务融资来源。
我们在简明合并财务报表附注7和下面的“现金的来源和使用”中讨论了我们的短期债务活动。
长期债务活动
2021年前9个月长期债务的发行和付款包括:
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长期债务发行和支付 |
(百万美元) | | | | |
发行: | | 发行时的金额 | | 成熟性 |
SDG&E 2.95%绿色一级抵押债券 | | $ | 750 | | | 2051 |
Sempra LNG可变利率票据 | | 274 | | | 2025 |
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付款: | | 付款 | | 成熟性 |
Sempra可变利率票据 | | $ | 850 | | | 2021 |
SDG&E 3%一级抵押债券 | | 350 | | | 2021 |
SDG&E 1.914%摊销第一抵押债券 | | 36 | | | 2021 |
SDG&E浮动利率364天定期贷款 | | 200 | | | 2021 |
Sempra墨西哥摊销浮动利率票据 | | 33 | | | 2021 |
Sempra墨西哥公司摊销浮动和固定利率贷款 | | 29 | | | 2021 |
2021年10月,Sempra墨西哥公司利用借款收益抵销其承诺和未承诺的信贷额度,在ESJ固定和可变利率贷款计划于2033年到期之前全额偿还1.75亿美元的未偿还本金加上应计和未付利息,以及3.75亿美元的未偿还本金加上Ventika固定利率和可变利率贷款在预定到期日之前的应计和未付利息,直至2032年,并确认了约5000万美元(税后和NCI后)与对冲终止成本和书面有关的费用。
2021年11月1日,Sempra发布通知,将在2022年至2025年预定到期日之前,按各自的整体赎回价格赎回本金总额23.5亿美元的优先无担保票据。在计划于2021年12月赎回时,我们预计将确认约1.28亿美元(税后9300万美元)与提前赎回和注销未摊销折扣和债务发行成本的完整保费相关的费用。
我们在简明合并财务报表附注7中讨论了我们的长期债务活动。
信用评级
我们在“第I部分-项目1A”中提供了有关Sempra、SDG&E和SoCalGas信用评级的附加信息。年报中的“风险因素”和“第II部分--第2项--MD&A--资本资源和流动资金”。
Sempra、SDG&E和SoCalGas的信用评级在2021年前9个月保持在投资级水平。
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2021年9月30日的信用评级 | | | | |
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| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪(Moody‘s) | 前景稳定的Baa2 | | 前景稳定的A3 | | A2前景稳定 |
标普(S&P) | 展望负面的BBB+ | | 前景稳定的BBB+ | | 前景悲观的A |
惠誉 | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的BBB+ | | 前景稳定的A |
Sempra或其任何附属公司的信用评级或评级展望被下调,可能会导致在某些融资安排的情况下要求提供抵押品,并可能对其股权和债务证券的市场价格、借款利率和商业票据发行利率以及未偿还信贷安排的各种费用产生重大和不利影响。这可能会提高Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra的其他子公司发行债务证券、在信贷安排下借款以及筹集某些其他类型融资的成本。
Sempra已经同意,如果三家主要评级机构中的任何一家对Oncor的优先担保债务的信用评级低于BBB(或同等评级),Oncor将暂停派息和其他分配(合同税款支付除外),除非PUCT另有允许。截至2021年9月30日,Oncor的优先担保债务在穆迪、标普和惠誉的评级分别为A2、A+和A。
与关联公司的贷款
截至2021年9月30日,Sempra有6.86亿美元的贷款来自未合并的附属公司,3.28亿美元的贷款来自未合并的附属公司。
加州公用事业公司
从历史上看,SDG&E‘s和SoCalGas的业务提供了相对稳定的收益和流动性。他们未来的表现和流动性将主要取决于费率制定和监管过程、环境法规、经济状况、加州立法机构的行动、诉讼和不断变化的能源市场,以及本报告中描述的其他事项。SDG&E和SoCalGas预计,来自上述信贷安排、运营现金流和债务发行的可用未使用信贷将继续足以为它们各自的当前业务和计划的资本支出提供资金。此外,Sempra还选择从2021年9月开始向SoCalGas提供股权,这笔资金足以维持SoCalGas与泄漏相关的应计项目的批准资本结构。加州公用事业公司管理他们的资本结构,并在适当的时候支付股息,并得到各自董事会的批准。
正如我们在本报告简明综合财务报表附注4和年报综合财务报表附注4中讨论的那样,SDG&E和SoCalGas的重大成本余额账户的变化,特别是超收和不足状态之间的变化,可能会对现金流产生重大影响。这些变化通常代表发生成本的时间和最终通过向客户开具账单收回成本的时间之间的差异。
新冠肺炎大流行防护
加州公用事业公司正在继续监测新冠肺炎疫情对现金流和运营结果的影响。一些客户已经并将继续经历支付电费或煤气费的能力下降,导致支付速度较慢,拒付程度高于历史上的情况。这些影响可能会变得非常严重,可能需要修改我们的融资计划。
针对新冠肺炎疫情,加州公用事业公司实施了一些措施来帮助客户,包括暂停所有客户(SoCalGas的非核心客户除外)因未付款而中断服务,免除滞纳金,并提供灵活的支付方案。这些措施于2021年6月30日结束,但暂停服务中断于2021年9月30日结束。在CPUC的指导下,加州公用事业公司已经开始自动将逾期余额的住宅和小企业客户登记到长期还款计划中。CPUC正在继续考虑任何州或联邦救济计划对客户拖欠的影响,以及是否有必要进一步减免债务。
CPUC授权加州公用事业公司跟踪并要求收回与遵守CPUC实施的与新冠肺炎疫情相关的住宅客户保护措施相关的增量成本,包括与暂停服务断开相关的成本和因客户不付款而产生的无法收回的费用。加州公用事业公司预计,在未来的CPUC诉讼中,将寻求收回中小型商业和工业客户在费率方面的跟踪成本,这一点还不能保证收回。与住宅客户相关的坏账被记录在双向平衡账户中,如下所述。
如果这些情况持续下去,可能导致从加利福尼亚公用事业公司的客户收到的付款进一步减少,无法收回的账款进一步增加,这可能成为重大问题,任何无法或延迟收回全部或大部分这些成本的情况都可能对Sempra、SDG&E和SoCalGas的现金流、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。我们在简明合并财务报表附注4中讨论了监管机制。
断开OIR
2020年6月,CPUC发布了一项解决住宅服务中断的决定,其中包括允许加州公用事业公司建立一个双向平衡账户,以记录与住宅客户无力支付电费或煤气费相关的无法收回的费用。这一决定还指示加州公用事业公司建立一项AMP,为成功参与、符合收入条件的住宅客户提供未付公用事业账单金额的减免,并于2021年2月生效。加州公用事业公司(California Utilities)记录了增加的坏账拨备,主要是因为符合AMP条件的客户预计将免除未付账单金额。AMP可能导致加州公用事业公司客户的付款进一步减少,坏账进一步增加,这可能成为重大问题,任何无法收回这些成本的情况都可能对Sempra、SDG&E和SoCalGas的现金流、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
CCM
CPUC的资本程序成本决定了公用事业公司的授权资本结构和授权收益率基数。2019年12月,CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的资本成本和费率结构,并于
2020年1月1日,根据CCM,有效期至2022年12月31日。CCM根据穆迪公布的适用公用事业债券指数(CCM基准利率)对截至9月30日(测算期)的每个12个月期间的利率变动进行考虑。CCM基准利率是确定CCM是否被触发的比较基础,如果适用的穆迪公用事业债券指数相对于CCM基准利率的变化在测算期结束时大于正负1.000,就会发生这种情况。适用于SDG&E和SoCalGas的指数是基于每一家公用事业公司的信用评级。SDG&E的CCM基准利率基于穆迪的Baa-公用事业债券指数为4.498%,SoCalGas的CCM基准利率为4.029%基于穆迪的A-公用事业债券指数。
或者,根据CCM,加州公用事业公司中的每一家都被允许在特殊或灾难性事件对其资本成本产生重大影响的过渡年度提交资本成本申请。2021年8月,由于新冠肺炎疫情的持续影响,SDG&E向CPUC提交了一份申请,要求从2022年1月1日起更新其资金成本。在这项申请中,SDG&E建议调整其授权资本结构,将普通股权益比率从52%提高到54%。SDG&E还提议将其授权ROE从10.20%提高至10.55%,并将其授权债务成本从4.59%降至3.84%。因此,SDG&E的拟议差饷基数回报率将由7.55%降至7.46%,如果该申请获得消费者委员会的批准,则SDG&E的建议差饷基数将由7.55%降至7.46%。考虑到法律和事实的重叠问题,SDG&E与PG&E和爱迪生提交了一项联合动议,要求整合所有三家公用事业公司的资本成本申请,该联合动议于2021年10月获得批准。
在截至2021年9月30日的测量期内,CCM将触发SDG&E,因为2020年10月1日至2021年9月30日期间穆迪Baa-公用事业债券指数的平均水平比SDG&E的CCM基准利率4.498%低1.17%。然而,SDG&E要求从2022年1月1日起更新资本成本的申请,如果被CPUC接受,将取代CCM的申请。如果此类申请不被接受,CCM将于2022年1月1日生效,并将自动将SDG&E的授权ROE从10.20%调整为9.62%,并调整其授权债务成本,以反映当时的嵌入成本和预计利率。SDG&E已要求CPUC在2022年上半年就其中期资本成本申请做出最终决定。
在截至2021年9月30日的测算期内,SoCalGas未触发CCM。SoCalGas预计将在2022年4月提交下一份资本成本申请,生效日期为2023年1月1日。
SDG&E
野火基金
截至2021年9月30日,SDG&E的Wildfire Fund资产的账面价值总计3.71亿美元。我们在年报综合财务报表附注1中介绍Wildfire法规和相关会计处理。
SDG&E面临参与加州电子欠条可能招致第三方野火成本的风险,他们将向Wildfire Fund寻求赔偿,包括自2019年7月Wildfire立法颁布以来发生的野火。在这种情况下,SDG&E可能会确认其Wildfire Fund资产的减少,并在可用承保范围因任何参与借条的索赔而减少时,从收益中记录费用。2021年9月30日,PG&E从Wildfire Fund记录了一笔应收账款,表明它未来可能会向Wildfire Fund寻求补偿与Dixie Fire相关的损失。如果加州电力欠条的任何设备被确定为起火原因,可能会对SDG&E和Sempra的财务状况和运营结果产生重大不利影响,直至我们Wildfire Fund资产的账面价值,如果SDG&E的设备被确定为起火原因,可能会有额外的重大风险。此外,野火基金可能会因为加州其他电子欠条服务区域的火灾、SDG&E服务区域的火灾或两者的组合而完全耗尽。如果Wildfire基金大幅减少、耗尽或终止,SDG&E将失去Wildfire基金提供的保护,因此,SDG&E服务区域的火灾可能会对SDG&E和Sempra的现金流、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
野火成本回收机制
2021年7月,SDG&E向CPUC提交了一份请求,要求建立临时成本回收机制,自每年1月1日起,该机制将按费率收回其野火缓解计划监管账户余额的50%。这种潜在的回收将是其GRC授权的野火成本的增量,并将受到合理性审查的影响。我们预计中国共产党全国委员会将在2022年上半年做出最终决定。
SoCalGas
SoCalGas未来的业绩和流动性将受到法律、监管和其他与泄漏有关的问题的解决的影响,我们将在下文和本报告“第一部分--第1A项”的简明综合财务报表附注11中讨论这些问题。年度报告中的“风险因素”。
阿里索峡谷天然气储存设施天然气泄漏
2015年10月23日至2016年2月11日,SoCalGas位于洛杉矶县的Aliso Canyon天然气储存设施其中一口注采井SS25发生天然气泄漏。
成本估算、会计影响和保险。 截至2021年9月30日,SoCalGas估计与泄漏相关的某些成本为31.99亿美元(成本估计)。随着获得更多信息,这一成本估计可能会大幅增加。成本估计的一部分已经支付,截至2021年9月30日,SoCalGas和Sempra的压缩合并资产负债表上将累计19.76亿美元作为Aliso Canyon成本准备金。Sempra已选择向SoCalGas提供足以维持SoCalGas批准的与这些协议相关的资本结构的股本,Sempra预计不会发行与这些协议相关的普通股。与这次选举相关的是,2021年9月,Sempra向SoCalGas提供了8亿美元的初始股权。
除为了结若干法律及监管事宜而支付或估计的金额外,成本估计不包括我们在简明综合财务报表附注11中的“民事诉讼-未决诉讼”及“监管程序”中所描述的事项,以致目前无法预测该等诉讼的结果或合理估计损害赔偿、归还、民事或行政罚款或处罚、抗辩、和解或其他可能施加或补救的费用或补救的可能费用或一系列可能费用。成本估算还不包括Sempra与股东衍生诉讼辩护相关的某些其他成本,以及我们目前预计不会招致或无法合理估计的其他潜在成本。此外,我们无法合理估计可能的损失或超出应计金额的一系列可能损失。这些成本或亏损没有包括在成本估算中,可能会对SoCalGas和Sempra的现金流、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们已经收到了费用估算中包括的许多类别的费用的保险赔付,包括临时搬迁和相关处理费用、井控费用、政府下令应对泄漏的费用、某些法律费用和天然气损失。截至2021年9月30日,我们在SoCalGas和Sempra的压缩合并资产负债表上记录了与泄漏相关的4.14亿美元成本估计的预期回收,作为Aliso Canyon成本的应收保险。这一金额不包括保险留成和截至2021年9月30日我们收到的8.65亿美元的保险收益。我们打算为我们所发生的费用投保最大范围的保险。除了为我们未来可能产生的某些国防费用以及董事和高级职员的责任投保外,我们在这件事上已经用尽了所有的保险。我们继续为与此相关的费用寻求其他保险来源,但我们可能无法成功地为任何这些费用获得额外的保险赔偿。如果我们无法获得额外的保险赔偿,如果我们记录为应收保险的任何成本没有收回,如果延迟收到保险赔偿,或者如果保险赔偿需要缴纳所得税,而相关成本不能扣税,这些金额可能会对SoCalGas和Sempra的现金流、财务状况、运营结果和/或前景产生重大不利影响。
天然气储存操作和可靠性。 从库存中撤出的天然气对需求高峰期的服务可靠性非常重要,包括夏季的高峰发电需求和冬季的消费者供暖需求。Aliso Canyon天然气储存设施是最大的SoCalGas储存设施,也是SoCalGas输送系统的重要组成部分。由于此次泄漏,CPUC已向SoCalGas发布了一系列指令,规定了Aliso Canyon天然气储存设施要维护的工作气体范围以及天然气提取协议,以支持安全可靠的天然气服务。2017年2月,CPUC根据SB 380 OII启动了一项程序,以确定将Aliso Canyon天然气储存设施的使用降至最低或取消的可行性,同时仍保持该地区的能源和电力可靠性,包括考虑在取消该设施的服务需求时满足或避免其需求的替代方法。
截至2021年9月30日,Aliso Canyon天然气储存设施的账面净值为8.63亿美元。如果Aliso Canyon天然气储存设施永久关闭,或者如果其运营的未来现金流不足以收回账面价值,我们可能会记录该设施的减值,产生高于预期的运营成本和/或需要进行额外的资本支出(任何或全部可能无法按费率收回),天然气可靠性和发电可能会受到威胁。任何此类结果都可能对SoCalGas和Sempra的运营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
劳动关系
SoCalGas的现场、技术和大多数文书员工由美国公用事业工人工会或国际化工工人工会理事会代表。这些员工的集体谈判协议涵盖工资、工时、工作条件以及医疗和其他福利计划,已于2021年9月30日到期。2021年10月1日,SoCalGas和
工会代表达成了一项临时协议,新的集体谈判协议将在2024年之前生效。为了让雇员有时间批准新的集体谈判协议,双方亦同意将现有协议的条款和条件延长至新的集体谈判协议获得批准之日。我们预计新的集体谈判协议将于2021年11月获得批准。
特许经营协议
SoCalGas与洛杉矶市的天然气特许经营权协议将于2021年12月31日到期。SoCalGas预计,它将参与一项新的特许经营协议的竞争性投标过程,这与城市宪章的条款一致。
森普拉德克萨斯公用事业公司
Oncor依赖外部融资作为其资本需求的重要流动性来源。如果Oncor无法满足其资本要求或无法获得足够的资本来满足其持续需求,我们可能会选择向Oncor提供额外的资本(因为我们对PUCT的承诺禁止我们向Oncor提供贷款),这可能会大幅减少我们可用于其他目的的现金,可能会增加我们的负债,最终可能对我们的运营业绩、流动性、财务状况和前景产生重大不利影响。Oncor的派息能力可能受到其信用评级、监管资本要求、PUCT批准的债务权益比以及其他限制等因素的限制。此外,如果Oncor的大多数独立董事或任何少数成员董事认为保留这些金额以满足预期的未来要求符合Oncor的最佳利益,Oncor将不会支付股息。
冬季天气事件
2021年2月,ERCOT要求包括Oncor在内的配电公司大幅减少电网需求,因为极端冬季天气导致发电量不足以满足需求。由于减载事件和全州停电,PUCT、其他政府机构或第三方,包括Oncor的客户,已经或可能采取其他措施来应对因该事件而遇到的财务挑战,这可能会对Oncor的收款和现金流产生不利影响,进而可能对Sempra产生不利影响。德克萨斯州立法机构已经通过了各种影响ERCOT市场的立法,德克萨斯州州长已经签署了这些立法,这些立法涉及的事项包括某些气候要求和未能遵守这些要求的每天最高100万美元的罚款,使ERCOT能够为ERCOT市场参与者欠下的与冬季天气事件有关的某些金额提供资金,成立德克萨斯州能源可靠性委员会,确定对发电机燃料供应至关重要的天然气设施,天然气和电力行业之间的协调,以及PUCT和ERCOT组成的变化此外,各种监管和政府实体也已开始调查或表示有意调查ERCOT电网在这次极端冬季天气事件期间的运行情况,以及未来可能采取的提高电网可靠性的行动。与ERCOT市场有关的任何重大变化,如果由于此类诉讼或其他原因而影响输电和配电公用事业,都可能对Oncor产生实质性的不利影响。如果Oncor不能成功应对这些变化以及适用于它的任何其他立法、法规、市场或行业发展, Oncor的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景可能恶化,这可能对Sempra的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
桑普拉墨西哥
建设项目
Sempra墨西哥公司于2021年3月19日开始在新韦拉克鲁斯港口接收、储存和交付精炼燃料产品的新码头开始商业运营,并于2021年7月2日在墨西哥城开始商业运营。这两个码头的存储能力加起来超过260万桶。两个码头的存储容量都与瓦莱罗能源公司签订了合同。2021年3月25日,Sempra墨西哥公司还在奇瓦瓦州华雷斯完成了新太阳能设施(边界太阳能)的建设并开始商业运营。
墨西哥森普拉目前正在普埃布拉和托波罗班波附近建造更多的接收、储存和运送液体燃料的码头。我们预计普埃布拉项目将于2021年开始商业运营,托波罗班波项目将于2022年上半年开始商业运营。然而,由于新冠肺炎疫情或其他我们无法控制的因素导致的项目建设恶化或延长中断,预期的开工日期可能会推迟。墨西哥森普拉公司正在继续监测新冠肺炎大流行对现金流和经营成果的影响。我们预计将用可用资金(包括信贷安排)和Sempra墨西哥业务内部产生的资金,以及项目融资、销售和销售的资金,为IEnova的这些资本支出、投资和运营提供资金。
证券,来自母公司或附属公司的临时资金,以及在合资企业中的合作。Sempra墨西哥公司还在曼萨尼洛、瓜达拉哈拉和恩塞纳达附近开发接收、储存和交付液体燃料的码头。
作为CRE为执行燃料采购法而启动的全行业审计和调查程序的一部分,联邦检察官对几个成品油码头进行了检查,包括IEnova在普埃布拉的成品油码头,以确认储存的汽油和/或柴油是合法进口的。在2021年9月检查普埃布拉航站楼期间,一名联邦检察官从航站楼的所有火车和储油罐中提取了样本,并下令在样本分析和调查悬而未决期间暂时关闭该设施,同时将航站楼留在IEnova的监管之下。尽管IEnova对关闭提起了Amparo诉讼,并已向检察官办公室提交了产品合法原产地的证据,但我们无法预测调查何时完成,该设施是否能够恢复正常运营。如果航站楼关闭或长时间大幅缩减试运行,Sempra的运营结果、财务状况、现金流和/或前景可能会受到重大不利影响。
能否顺利完成重大建设项目,存在诸多风险和不确定因素。关于这些风险和不确定性的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
法律和监管事项
Energía Costa Azul.IEnova卷入了一场旷日持久的土地纠纷,涉及与其ECA Regas设施毗邻的财产,据称该设施与ECA Regas设施拥有的土地重叠(然而,该设施并不位于该争端所涉土地上)。此外,针对该设施的四起案件仍悬而未决,这些案件涉及非洲经委会区域设施所在的两个毗邻区域,每个案件都是由一名原告或其后代提起的。其中一些土地纠纷涉及建议兴建的ECA LNG液化设施(包括现时兴建中的ECA LNG第一期)的部分土地,或ECA Regas设施运作拟议的ECA LNG液化设施所需的部分土地。
墨西哥环境和自然资源秘书处(墨西哥环境保护局)以及联邦税务和行政法院正在面临几项行政挑战,要求撤销2003年向非洲经委会区域基金颁发的环境影响授权。这些案例普遍声称,环境影响授权中的条件和缓解措施不充分,并对码头活动符合区域发展准则的调查结果提出质疑。2018年和2021年,三名相关索赔人分别向下加利福尼亚州恩塞纳达的联邦地区法院提出挑战,涉及ASEA和SENER分别向ECA LNG发放的环境和社会影响许可证,授权ECA Regas设施进行天然气液化活动。
2020年5月,ECA Regas设施的两个第三方产能客户-壳牌墨西哥公司和俄罗斯天然气工业股份公司-声称,经CRE批准,2019年更新了该设施的一般服务条款和条件,导致IEnova违约和不可抗力事件。以这些情况为理由,客户其后停止支付根据各自的液化天然气储存和再气化协议应支付的金额。IEnova拒绝了客户的说法,并利用客户提供的信用证作为付款担保。双方根据适用的合同争议解决程序进行了讨论,但没有达成双方都能接受的解决办法。2020年7月,壳牌墨西哥公司提交了对这一争端进行仲裁的请求,尽管俄罗斯天然气工业股份公司已经加入了这一程序,但自那以后,俄罗斯天然气工业股份公司补充了其信用证上提取的金额,并根据其液化天然气储存和再气化协议恢复了每月定期付款。因此,IEnova目前没有使用俄罗斯天然气工业股份公司的信用证,但预计将继续使用壳牌墨西哥公司的信用证。IEnova打算在仲裁程序中利用其现有的索赔、抗辩、权利和补救措施,包括寻求驳回客户的索赔。除了仲裁程序之外, 壳牌墨西哥公司还对CRE批准更新一般条款和条件提出了宪法挑战,并对发放液化许可证提出了额外的宪法索赔。壳牌墨西哥公司要求暂缓CRE批准一般条款和条件的请求在2020年10月被驳回,并在上诉中得到维持。关于是非曲直的决定还在等待中。关于液化许可证发放的索赔在2021年3月被驳回,并在上诉中维持不变。仲裁案件案情的听证会于2021年10月举行。
我们将在简明合并财务报表附注11进一步详细讨论这些事项。就这些争议或挑战作出的一个或多个不利的最终决定可能会对我们现有的天然气再气化业务和ECA Regas设施现场拟议的天然气液化项目产生重大不利影响,并对Sempra的业务、现金流、财务状况、运营结果和/或前景产生重大不利影响。
索诺拉管道公司。正如我们在简明合并财务报表附注11中所讨论的那样,索诺拉管道的瓜伊马斯-埃尔奥罗段自2017年8月以来一直无法运营。根据IEnova和CFE之间的一项协议,CFE只有在索诺拉管道瓜伊马斯-埃尔奥罗段受损段被修复后才会恢复付款。
修好了。如果管道在2022年3月14日之前没有修复,而且双方没有就新的服务开始日期达成一致,IEnova保留终止合同的权利,并寻求追回其合理和有记录的成本和损失的利润。截至2021年9月30日,Sempra墨西哥公司有4.36亿美元的PP&E,净额与Sonora管道的Guayma-El Oro段有关,如果IEnova无法进行此类维修(尚未开始)或改变管道路线(未经各方同意)并恢复Sonora管道Guayma-El Oro段的运营,或者如果IEnova终止合同而无法获得回收,这些净额可能会受到损害。
2014年6月,IEnova和一名土地所有者同意签订一项自愿通行权地役权协议,在土地所有者的财产上建设和运营索诺拉天然气管道314英里的萨萨贝-利伯塔港-瓜伊马斯段的7英里路段。然而,在2015年,土地所有者提出申诉,要求废除地役权协议。2021年9月,法院发布了一项不可上诉的最终判决,宣布地役权协议无效,并下令将管道从土地所有者的财产中移除。IEnova打算提起特别司法诉讼,要求民事法院承认地役权的存在,并确定土地所有者应获得的地役权对价。如果在IEnova计划的特别司法行动解决之前未能搁置这一判决,或未能在特别司法行动中保留地役权,可能需要我们修改管道的路线,并可能需要暂时关闭这部分管道,这可能会对Sempra的业务、运营结果、财务状况、现金流和/或前景产生实质性的不利影响。
墨西哥政府的监管和其他行动。正如我们在简明合并财务报表附注11中讨论的那样,墨西哥政府和某些墨西哥政府机构修订了现有法律和规则,更新了传输速率,并发布了可能对IEnova参与该国能源市场产生重大影响的命令、法令和法规。除其他外,这些行动将为可再生能源设施进入电力批发市场设置障碍,威胁该国私营部门可再生能源发电的前景,限制调度可再生能源以及获得或维护运营许可证的能力,并增加传统可再生能源和热电联产合同持有人的电力成本。此外,这些行动(I)要求只有国有企业才能通过授权以外的渠道进出口碳氢化合物、成品油、石化和生物燃料,这可能会对未获得此类授权的新项目和在建、开发或运营中的项目产生不利影响,以及(Ii)赋予SENER和CRE更多权力暂停和吊销与中下游行业相关的许可证。这些新颁布的修正案、命令、规则、法令和条例中的一些已经通过在电力部门经营的企业(包括IEnova)获得的诉讼和司法裁决受到质疑或暂时暂停。
正如我们在简明合并财务报表附注11中讨论的那样,2021年9月,墨西哥总统提出了一项宪法改革倡议,对该国2013年能源改革的法律和经济原则进行了重大改革,给该部门的私人投资带来了迫在眉睫的风险。发电许可证和向CFE出售电力的合同,包括IEnova所有运营发电设施的许可证,将被取消。公共电力供应服务将完全由CFE提供,它可以从私营部门获得高达46%的所需能源。只有某些私营发电厂才能继续发电,并竞相向CFE提供最低的生产成本。
如果正在进行的强制执行或暂停或推翻这些新颁布的法律和法规的诉讼失败,如果拟议的宪法改革以目前的形式获得通过,或者如果通过或颁布对现有法律或法规的其他修正案,以限制私营部门参与墨西哥能源行业,这可能会影响我们在现有水平上运营我们设施的能力,甚至会导致IEnova及其客户的成本增加,对我们开发新项目的能力产生不利影响,并对我们收回在墨西哥投资的账面价值的能力产生负面影响,任何这些都可能产生实质性的不利影响。现金流和/或前景。
收购ESJ
正如我们在简明综合财务报表附注5中讨论的那样,2021年3月,IEnova通过收购Saavi Energía在ESJ的50%股权,将其在ESJ的所有权权益从50%增加到100%。ESJ拥有一座全面运营的风力发电设施,铭牌装机容量为155兆瓦,该设施由SDG&E根据长期PPA完全签约。ESJ正在建设第二个风力发电设施,铭牌装机容量为108兆瓦,我们预计将于2022年第一季度完工。
IEnova交换报价和现金投标报价
2021年5月,我们收购了IEnova的381,015,194股公开股份,以换取我们在美国和墨西哥发起的交换要约完成后新发行的12,306,777股普通股,这增加了我们的所有权权益
IEnova从70.2%提高到96.4%。2021年9月,我们完成了现金投标要约,以40亿墨西哥比索(约合2.02亿美元)现金收购了IEnova 51,014,545股公开持股,这使我们在IEnova的所有权从96.4%增加到99.9%。我们在简明合并财务报表附注1中描述了这些交易。
除了在纽约证券交易所交易外,Sempra的普通股还在墨西哥证券交易所上市,股票代码为SRE.MX。IEnova的股票自2021年10月15日起从墨西哥证券交易所退市。关于退市,我们维持着一项信托,目的是以每股78.97墨西哥比索的价格收购剩余的1212981股公开拥有的IEnova股票,与我们现金收购要约中提出的每股价格相同。该信托基金的有效期将持续到2022年4月14日早些时候,也就是我们收购所有剩余的公开拥有的IEnova股票的日期。
森普拉液化天然气
Sempra LNG正在通过路易斯安那州拟议的Cameron LNG合资企业二期液化扩建项目、墨西哥的ECA LNG液化出口项目和德克萨斯州的亚瑟港液化出口项目,寻求在北美墨西哥湾和太平洋沿岸开发更多的LNG出口设施。Sempra LNG将需要资金来开发和扩大其项目组合,这些项目的资金可能来自运营现金流、母公司和少数股权所有者的资金、银行融资、项目融资、进入资本市场和参与合资企业。
卡梅隆LNG合资公司液化扩建项目(二期)
Cameron LNG JV已经获得了将Cameron LNG JV液化项目的当前配置扩展到第一阶段以外所需的主要许可以及FTA和非FTA批准。第二阶段项目的许可目前包括最多两个额外的液化列车和最多两个额外的全密封LNG储罐。然而,卡梅伦液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)计划提交一项修正案,有待FERC的批准,修改许可证,允许使用电动驱动,而不是燃气轮机驱动,这将减少总体排放。我们预计拟议的扩建项目最初将有一列列车,其接收能力超过6Mtpa,能够通过消除瓶颈来增加运力,并且该地点可以容纳超过第二期的额外列车。
Sempra已经与道达尔SE公司、三井物产株式会社和三菱株式会社签订了谅解备忘录,为潜在的卡梅隆液化天然气合资企业二期项目的开发和100%的承接提供了合作框架。道达尔SE公司、三井物产株式会社和三菱商事株式会社的最终参与和承购仍取决于谈判和最终敲定最终协议等因素,道达尔SE公司、三井物产株式会社和三菱商事株式会社在这些最终协议确定之前,没有承诺参与第二阶段项目或与之签订承购协议。
卡梅隆液化天然气合资公司液化设施的扩建超出前三列列车须遵守合资项目融资协议规定的某些限制和条件,包括(其中包括)项目扩建的时间限制,除非事先获得项目贷款人的适当同意。根据卡梅隆液化天然气合资公司的股权协议,项目的扩建需要所有合作伙伴的一致同意,包括每个合作伙伴的股权投资义务。卡梅隆液化天然气合资公司的所有合作伙伴一直在就扩建的结构进行讨论,包括利用电动驱动的设施设计,我们预计讨论将继续进行。尽管我们正在努力争取在2022年底左右做出最终投资决定,但卡梅伦液化天然气合资公司何时或是否获得批准修改许可证的时间尚不确定,也不能保证卡梅伦液化天然气合资公司的成员会及时或完全就扩建结构达成一致,如果扩建结构不能完成,将对二期项目的发展产生实质性和不利影响。
潜在的Cameron LNG合资公司二期项目的开发面临许多其他风险和不确定因素,包括确保有约束力的客户承诺;与我们的合作伙伴达成一致协议以继续进行;获得和维护多项许可和监管批准;确保融资;谈判和完成合适的商业协议,包括最终的EPC合同、股权收购和治理协议;达成积极的最终投资决定;以及与这项潜在投资相关的其他因素。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
中国石油天然气集团公司液化出口项目
Sempra LNG和IEnova正在IEnova现有的ECA Regas设施开发两个天然气液化出口项目。液化出口项目计划分两个阶段开发(ECA LNG一期正在建设的中型项目和ECA LNG二期拟议的大型项目),正在开发中,为买家提供直接获得北美西海岸LNG供应的机会。我们预计,非洲经委会液化天然气第一期项目的建设或运营不会扰乱非洲经委会区域设施的运营。然而,拟议的ECA液化天然气二期项目的建设将与ECA Regas设施目前的运营相冲突,该设施目前拥有到2028年100%再气化设施产能的长期再气化合同,这使得是否以及如何继续实施ECA LNG二期项目的决定在一定程度上取决于长期而言,对大型液化设施的投资是否比根据现有合同继续提供再气化服务在财务上更有利。随着非洲经委会液化天然气第一期项目的建设,我们计划采取措施限制非洲经委会Regas设施的运营中断。
2019年3月,ECA LNG获得了美国能源部的两项授权,可以向墨西哥出口美国生产的天然气,并从ECA LNG一期项目向非自由贸易协定国家再出口LNG。ECA LNG一期项目是一个单列天然气液化设施,铭牌产能为3.25 Mtpa,初始接收能力约为2.5 Mtpa,正在建设中,以及其拟议的ECA LNG二期项目正在开发中。
2020年4月,ECA LNG一期与三井株式会社(Mitsui&Co.,Ltd.)签署了为期20年的最终液化天然气买卖协议,年产量约为0.8百万吨,与道达尔公司(Total SE)的一家附属公司签署了年产量约1.7亿吨的液化天然气买卖协议。2020年12月,道达尔SE的一家附属公司收购了ECA LNG一期16.6%的所有权权益,Sempra LNG和IEnova各自保留了41.7%的所有权权益。我们与三井株式会社签订的谅解备忘录为三井株式会社可能从ECA LNG第二阶段剥离LNG以及可能收购Eca LNG第二阶段的股权提供了一个框架。
2020年2月,我们与Technip Energy签订了一份EPC合同,负责ECA LNG一期项目的工程、采购和建设。自2020年11月就该项目达成积极的最终投资决定以来,我们释放了Technip能量,开始建设ECA LNG一期项目。EPC合同的总价估计约为15亿美元。我们估计资本支出约为20亿美元,包括资本化利息和项目应急费用。EPC合同的实际成本和这些资本支出的实际金额可能与我们的估计有很大不同。我们预计ECA LNG一期将在2024年底开始生产LNG。
2020年12月,ECA LNG一期签署了一项为期五年的贷款协议,本金总额高达16亿美元,其中截至2021年9月30日的未偿还贷款为2.91亿美元。这笔贷款的收益将用于资助ECA LNG一期项目的建设成本。我们在本报告的简明综合财务报表附注7和年报的综合财务报表附注7中讨论了这笔贷款的详细情况。
ECA LNG一期项目的建设和可能的ECA LNG二期项目的开发都受到许多风险和不确定因素的影响。对于第一阶段,这些因素包括维持许可和监管批准;施工延误;确保和维持商业安排,如天然气供应和运输协议;墨西哥最近和拟议的法律修改的影响;以及与该项目及其建设相关的其他因素。对于第二阶段,这些包括获得具有约束力的客户承诺;获得一些许可和监管批准;获得融资;谈判和完成合适的商业协议,包括最终的EPC合同、股权收购和治理协议、液化天然气销售协议和天然气供应和运输协议;达成积极的最终投资决定;墨西哥最近和拟议的法律修改的影响;以及与这一潜在投资相关的其他因素。此外,正如我们在简明综合财务报表附注11中所讨论的那样,在某些物业纠纷或许可证挑战上的不利决定、不允许IEnova获得新的或续签现有LDA授权的不利判决,或与ECA Regas融资机制现有客户的长期纠纷,都可能对这些项目的开发和建设以及Sempra的财务状况、经营业绩、现金流和前景产生重大不利影响,包括迄今投资于项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
亚瑟港液化天然气出口项目
Sempra LNG正在其拥有的德克萨斯州亚瑟港附近的一个绿地上开发一个拟议的天然气液化出口项目,该绿地位于Sabine-Neches水道沿线。Sempra LNG于2015年8月和2019年5月获得美国能源部的授权,共同允许拟议的亚瑟港LNG项目生产的LNG出口到所有当前和未来的FTA和非FTA国家。
2019年4月,FERC批准了拟议中的亚瑟港液化设施的选址、建设和运营,以及某些天然气管道,包括路易斯安那州连接器和德克萨斯州连接器管道,假设项目完成,这些管道可以用于向液化设施供应原料气。2020年2月,Sempra LNG向FERC提交了一份申请,要求在拟议的亚瑟港LNG设施选址、建设和运营二期工程,包括可能增加两列液化列车。
2020年2月,我们与Bechtel就拟议中的亚瑟港液化项目签订了EPC合同。EPC合同设想建造两列铭牌容量约为13.5 Mtpa的液化列车、两个液化天然气储罐、一个船用泊位以及提供液化服务所需的相关装载设施和相关基础设施。我们没有义务推进EPC合同,我们可能会在有限的继续进行通知的情况下释放Bechtel来执行部分工作。只有在我们就亚瑟港液化天然气出口项目达成积极的最终投资决定并满足某些其他条件(包括获得项目融资)之后,我们才可以选择完全释放Bechtel来执行建设亚瑟港液化天然气出口项目的所有工作。2020年12月,我们修改并重述了EPC合同,以反映约87亿美元的估计价格。由于我们没有在2021年7月15日之前发布全面的通知来继续进行,因此需要双方就修改EPC合同达成一致。此类修订可能会调整EPC合同价格和EPC时间表,并可能包括对EPC合同的工作以及条款和条件的其他更改,然后亚瑟港液化天然气公司才有权根据该合同发出全面通知继续进行工作。不能保证双方就此类修改达成任何协议,或以对Sempra有利的条款达成任何协议。
2018年12月,波兰石油天然气公司(PGNiG)和亚瑟港液化天然气公司(Port Arthur LNG)达成了一项为期20年的最终协议,每年从亚瑟港液化天然气出口项目购买2Mtpa的液化天然气。2021年7月,协议终止,PGNiG和Sempra LNG签署了一份谅解备忘录,合作将200万吨的年产量过渡到Sempra LNG的项目组合。
2019年5月,沙特阿美服务公司和Sempra LNG签署了一份协议负责人,就亚瑟港液化天然气出口项目每年500万吨的液化天然气出口项目的最终20年液化天然气买卖协议进行谈判。协议负责人还包括就该项目潜在的25%股权投资进行谈判。2020年1月,沙特阿美服务公司和Sempra LNG签署了与拟议项目相关的临时项目参与协议。2021年6月,沙特阿美服务公司和Sempra LNG同意允许协议负责人和临时项目参与协议到期。
2019年11月,亚瑟港LNG开始对亚瑟港液化出口项目所在的约3英里高速公路进行搬迁和升级。
我们继续努力推进拟议的亚瑟港液化天然气出口项目的开发,并正在评估可以减少总体排放的设计变更,包括电力驱动、可再生能源和其他技术解决方案。鉴于能源市场的不确定性,包括可能影响项目设计、规模和结构的新技术的实时发展,我们继续评估最终投资决定的时机;但我们不会在2021年做出最终投资决定。
亚瑟港液化天然气出口项目的开发受到许多风险和不确定因素的影响,包括获得客户承诺;完成所需的商业协议,如股权收购和治理协议、液化天然气销售协议以及天然气供应和运输协议;完成建设合同;确保和维护所有必要的许可和批准;获得融资和激励;达成积极的最终投资决定;以及与潜在投资相关的其他因素。任何这些因素的不利结果都可能对Sempra的财务状况、经营结果和前景产生重大不利影响,包括迄今投资于该项目的全部或大部分资本成本的减值。关于这些风险的讨论,见“第一部分--第1A项。年度报告中的“风险因素”。
现金的来源和用途
下表仅包括我们每个注册人的现金流活动的重大变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动的现金流 |
(百万美元) |
截至9月30日的9个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | 2,981 | | | $ | 1,024 | | | $ | 1,037 | |
2020 | | 1,629 | | | 983 | | | 1,388 | |
变化 | | $ | 1,352 | | | $ | 41 | | | $ | (351) | |
| | | | | | |
Aliso Canyon储备费净增加主要是由于1248美元 更高的应计费用和18美元的低付款 | | $ | 1,266 | | | | | $ | 1,266 | |
从卡梅伦液化天然气合资公司获得更高的股息 | | 287 | | | | | |
Aliso Canyon应收保险净减少的主要原因是应计费用减少了193美元,收到的保险收入增加了3美元 | | 196 | | | | | 196 | |
发布与2016-2018年所得税费用预测2020年差异相关的监管责任 | | 175 | | | $ | 86 | | | 89 | |
应收/应付所得税变动,净额 | | 166 | | | (134) | | | (170) | |
预付保险费减少 | | 42 | | | 39 | | | 3 | |
应付帐款变动 | | 86 | | | (32) | | | 24 | |
增加温室气体津贴购买量 | | (123) | | | | | (133) | |
应收账款变动 | | (183) | | | 29 | | | (96) | |
净少收监管余额账户的变化(包括监管资产的长期金额) | | (189) | | | (80) | | | (109) | |
Sempra LNG营销业务公布的净利润率变化 | | (364) | | | | | |
(较低)净收入(亏损)较高,经收益中包括的非现金项目调整 | | (1,103) | | | 114 | | | (1,427) | |
其他 | | 45 | | | 19 | | | 6 | |
2020年用于非持续运营的现金,主要是因为与出售我们的南美业务相关的1161美元所得税 | | 1,051 | | | | | |
| | $ | 1,352 | | | $ | 41 | | | $ | (351) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动的现金流 |
(百万美元) |
截至9月30日的9个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | (3,456) | | | $ | (1,553) | | | $ | (1,417) | |
2020 | | 2,415 | | | (1,315) | | | (1,345) | |
变化 | | $ | (5,871) | | | $ | (238) | | | $ | (72) | |
| | | | | | |
2020年卡梅伦液化天然气合资公司的分销 | | $ | (753) | | | | | |
资本支出增加 | | (293) | | | $ | (237) | | | $ | (72) | |
2021年3月以79美元收购ESJ的50%权益,扣除收购的14美元现金和现金等价物 | | (65) | | | | | |
降低对Oncor Holdings的贡献 | | 58 | | | | | |
2021年Oncor Holdings的分销 | | 361 | | | | | |
其他 | | 7 | | | (1) | | | |
2020年非持续运营提供的现金主要是5781美元的收益,扣除支付的交易成本,被出售南美业务所出售的502美元现金所抵消 | | (5,186) | | | | | |
| | $ | (5,871) | | | $ | (238) | | | $ | (72) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动的现金流 |
(百万美元) |
截至9月30日的9个月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2021 | | $ | 397 | | | $ | 506 | | | $ | 602 | |
2020 | | (710) | | | 1,055 | | | 251 | |
变化 | | $ | 1,107 | | | $ | (549) | | | $ | 351 | |
| | | | | | |
借款和偿还短期债务的变化,净额 | | $ | 3,870 | | | $ | 80 | | | $ | 517 | |
降低还款期限超过90天的商业票据和其他短期债务 | | 2,277 | | | | | |
2020年ASR计划下的普通股回购 | | 500 | | | | | |
降低普通股回购 | | 26 | | | | | |
来自未合并附属公司的较低预付款 | | (24) | | | | | |
更高的NCI购买量 | | (43) | | | | | |
(较高)支付较低的普通股股息 | | (109) | | | 200 | | | (25) | |
提高长期债务和融资租赁的偿还额 | | (205) | | | (354) | | | |
2020年发行C系列优先股的净收益 | | (890) | | | | | |
(较低)期限大于90天的短债发行量较高 | | (1,296) | | | 375 | | | |
较低的长期债务发行量 | | (2,646) | | | (853) | | | (949) | |
Sempra的股权贡献 | | | | | | 800 | |
其他 | | 48 | | | 3 | | | 8 | |
2020年非持续运营提供的现金主要来自250美元的公司间贷款和165美元的短期债务净增加 | | (401) | | | | | |
| | $ | 1,107 | | | $ | (549) | | | $ | 351 | |
资本支出、投资和收购
| | | | | | | | | | | |
PP&E、投资和收购支出 |
(百万美元) |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2021 | | 2020 |
SDG&E | $ | 1,560 | | | $ | 1,323 | |
SoCalGas | 1,417 | | | 1,345 | |
森普拉德克萨斯公用事业公司 | 151 | | | 225 | |
桑普拉墨西哥 | 325 | | | 443 | |
森普拉液化天然气 | 362 | | | 200 | |
父级和其他 | 7 | | | 6 | |
总计 | $ | 3,822 | | | $ | 3,542 | |
资本支出和某些投资的金额和时间通常需要得到各种监管和其他政府和环境机构的批准,包括CPUC、FERC和PUCT,以及本MD&A和“第一部分-项目1A”中描述的各种其他因素。年度报告中的“风险因素”。2021年,我们预计将进行约61亿美元的资本支出和投资,高于年报“第二部分--研发和并购--资本资源和流动性”中预计的58亿美元。这一增长主要是由于我们对Oncor Holdings的投资和Sempra墨西哥的管道扩建项目的预期贡献增加,但与Sempra LNG的ECA LNG第一阶段相关的资本支出延迟抵消了这一增长。
承诺
我们在简明合并财务报表附注7和11中讨论了2021年前9个月合同承诺的重大变化,这些变化都不是我们正常业务流程之外的。
表外安排
2021年6月,Sempra为Cameron LNG合资公司提供了一张构成担保的期票,最大损失风险为#美元。165百万美元。担保将在卡梅隆液化天然气合资公司的债务全额偿还后终止,
计划在2039年进行,或补充Sempra LNG从SDSRA提取的金额。我们在简明合并财务报表附注6中讨论了这一担保。
2021年3月,卡梅隆液化天然气合资公司(Cameron LNG JV)达成了三列列车液化项目的财务完成,Sempra对总金额最高40亿美元的担保被终止。
2020年7月,Sempra签订了一项支持协议,其中包含一项担保,代表可变利益,使CFIN受益,最大损失为#美元。9792000万。担保将在2039年之前全额偿还担保债务时终止,包括在担保债务交给Sempra的事件后偿还。我们在简明合并财务报表附注1、6和9中讨论了这一担保。
我们对Oncor Holdings和Cameron LNG JV的投资以及我们对CFIN利益的支持协议是可变利益。Sempra的其他业务也可能达成包括可变利益的安排。我们在简明合并财务报表附注1中讨论可变利息。
关键会计政策和估算
我们认为某些会计政策至关重要,因为它们的应用与我们的财务状况和经营结果最相关、最具判断性和/或最重要,和/或因为它们需要使用重大判断和估计。这些会计政策我们在年报的第二部分--第7项--MD&A中进行了讨论。
我们在年报综合财务报表附注1中描述了我们的重要会计政策。就中期报告而言,我们遵循相同的会计政策。
新会计准则
吾等于简明综合财务报表附注2讨论最近发出或生效并已对或可能对吾等财务报表及/或披露产生影响的相关声明。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在简明综合财务报表附注8中提供有关衍生工具活动的披露。我们在“第二部分--第7A项”中详细讨论了我们的市场风险和风险政策。在年度报告中披露“关于市场风险的定量和定性信息”。
商品价格风险
2021年前9个月,我们对大宗商品价格风险的敞口没有重大变化。
利率风险
下表显示了我们债务的名义金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
债务名义金额(1) |
(百万美元) |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司 | $ | 375 | | | $ | 375 | | | $ | — | | | $ | 113 | | | $ | — | | | $ | 113 | |
其他 | 2,693 | | | — | | | — | | | 772 | | | — | | | — | |
长期: | | | | | | | | | | | |
加州公用事业公司固定费率 | $ | 10,877 | | | $ | 6,418 | | | $ | 4,459 | | | $ | 10,512 | | | $ | 6,053 | | | $ | 4,459 | |
加州公用事业公司可变费率 | 300 | | | — | | | 300 | | | 500 | | | 200 | | | 300 | |
其他固定费率 | 10,456 | | | — | | | — | | | 11,204 | | | — | | | — | |
其他可变费率 | 339 | | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | |
(1) 在利率互换的影响之后。未摊销折价和债务发行成本(不包括融资租赁义务)的与收购相关的公允价值调整和减值影响之前。
利率风险敏感度分析通过计算假设的市场利率变化将导致的收益估计变化来衡量利率风险。收益受到短期债务和可变利率长期债务利率变化的影响。如果2021年9月30日未偿短期债务的加权平均利率增加或减少10%,那么截至2022年9月30日的12个月期间的收益变化将约为100万美元。如果2021年9月30日所有浮动利率长期债务的利率上升或下降10%,在考虑利率互换的影响后,截至2022年9月30日的12个月期间的收益变化约为100万美元。
外币和通货膨胀率风险
我们在本报告的“第一部分--第2项.MD&A--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”和“第二部分--第7项--外币和通货膨胀率对经营业绩的影响”中讨论我们的外汇和通胀风险。截至2021年9月30日,我们的外币汇率风险敞口自2020年12月31日以来没有重大变化。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
Sempra、SDG&E和SoCalGas维持着披露控制和程序,旨在确保在根据1934年证券交易法(经修订)提交或提交的各自报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并被积累并传达给每家公司的管理层,包括各自的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于所需披露的决定。在设计和评估这些控制和程序时,每家公司的管理层都认识到,任何控制和程序系统,无论设计和操作得多么好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证;因此,每家公司的管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时都会做出判断。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官的监督下,每一家这样的公司的管理层都评估了截至2021年9月30日,也就是本报告涵盖的期间结束时,其披露控制和程序的设计和运营的有效性。根据这些评估,Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席执行官和首席财务官得出结论,他们各自公司的披露控制和程序在该日期的合理保证水平上是有效的。
财务报告的内部控制
2021年4月,SDG&E实施了新的客户信息系统,以取代其旧系统。该系统的设计和实施是为了向客户提供增强的数字体验,并通过进一步实现业务流程(包括收入)的自动化和整合,加强财务报告的整体内部控制系统。在实施方面,SDG&E进行了实施前规划、设计和内部控制测试,并于2021年第二季度生效。SDG&E继续进行实施后监测和流程修改,以保持有效的控制框架。
2021年1月,IEnova实施了新的企业资源规划系统(ERP系统),以取代其遗留系统。这一实施提高了IEnova某些业务流程的用户访问安全性和内部控制自动化,包括会计、后台和财务报告,我们认为这些业务对Sempra至关重要。管理层已采取措施,帮助确保在整合和过渡到新的企业资源规划系统方面适当地设计和实施控制措施。2021年第三季度,IEnova完成了对与实施新的企业资源规划系统相关的财务报告内部控制的设计和相关文件的审查和改进。
除了SDG&E继续监测和修改与其实施新的客户信息系统相关的内部控制,以及IEnova完成与其实施新的ERP系统相关的内部控制审查和加强外,Sempra、SDG&E或SoCalGas在最近一个会计季度对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对任何此类公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分-其他资料
项目1.法律诉讼
吾等并非任何重大待决法律程序(吾等业务附带的一般例行诉讼除外)的当事人,吾等的财产亦非该等法律程序的标的,但(1)本报告简明综合财务报表附注10及11及年报综合财务报表附注15及16所述事项,或(2)本报告“第I部分-第2项MD&A”或“第I部分-第1A项”所述事项除外。年度报告中的“风险因素”或“第II部分--第7项MD&A”。
第1A项。危险因素
在评估本公司及其子公司以及对本公司或其证券的任何投资时,您应仔细考虑本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件(包括本报告之后提交的文件)中包含的风险因素和所有其他信息,包括上述“第I部分-第2项MD&A”和“第I部分-第1A项”中讨论的因素。年度报告中的“风险因素”。本节补充了我们年度报告中描述的风险因素,用修改和更新的信息替换了年度报告中“第I部分-第1A项”下列标题下的披露。风险因素--与我们加州公用事业公司以外的业务相关的风险以及我们对Oncor的兴趣--外国业务风险--我们的国际业务和业务使我们面临法律、税收、经济、地缘政治、管理监督、外汇和通胀风险和挑战。“本报告中讨论的任何风险和其他信息或“第一部分--第1A项”中披露的任何风险因素。年报中的“风险因素”,以及我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素,可能会对我们的业务、现金流、经营业绩、财务状况、前景和/或我们证券或我们子公司的交易价格产生重大不利影响。
墨西哥政府对经济和能源事务的影响
墨西哥政府已经并将继续对墨西哥经济和能源行业施加越来越大的影响力,并正在提出更多的改革建议,每种情况下,这些改革都可能从根本上影响该行业的私人投资。
关于电力市场,墨西哥立法机构目前正在考虑拟议的宪法改革,除其他外,这将使CFE成为墨西哥唯一获准将电力商业化的实体,从而完全取消电力批发市场。这项改革还将限制有资格为CFE商业化发电的发电厂的总体容量和类型,导致发电许可证和向CFE出售电力的合同被取消,包括IEnova所有运营发电设施的许可证。墨西哥政府最近在电力市场采取的行动还包括决议、命令、法令、条例和对墨西哥法律的拟议修正案,这些行动可能会威胁到该国私营部门可再生能源发电的前景;限制调度可再生能源和获得或维护运营许可证的能力;以及增加传统可再生能源和热电联产能源合同持有人的电力成本。
关于中下游活动,政府最近采取的行动包括于2021年6月修订墨西哥的一般对外贸易规则,旨在限制私人获得碳氢化合物、成品油、石化产品和生物燃料的进出口授权。IEnova已提交Amparo索赔以挑战这些修正案,这将对续签ECA Regas设施和Veracruz终端持有的现有授权的能力以及获得Topolobampo、Manzanillo和Ensenada附近正在建设或开发的终端或其他项目的授权的能力产生负面影响,包括拟议的ECA LNG液化项目。此外,墨西哥碳氢化合物法修正案于2021年5月公布,赋予SENER和CRE更多暂停和吊销许可证的权力。虽然法院已下令在最终处置之前强制执行这些修正案,但修正案规定,当预见到对国家安全、能源安全或国民经济构成危险时,许可证的暂停将由SENER或CRE决定,并为在某些情况下吊销许可证提供了新的理由。此外,在现有许可证的情况下,修正案指示当局吊销不符合SENER规定的最低储存要求、不符合要求或违反修订后的碳氢法规定的许可证。
最后,作为CRE为执行燃料采购法而启动的全行业审计和调查程序的一部分,联邦检察官对几个成品油码头进行了检查,包括IEnova在普埃布拉的成品油码头,以确认储存的汽油和/或柴油是合法进口的。在2021年9月检查普埃布拉航站楼期间,一名联邦检察官从航站楼的所有火车和储油罐中提取了样本,并下令在样本分析和调查悬而未决期间暂时关闭该设施,同时将航站楼留在IEnova的监管之下。我们无法预测调查将于何时完成,以及该设施是否能够恢复正常运营。
我们在“第一部分-项目2.MD&A-资本资源和流动性-Sempra墨西哥”和简明合并财务报表附注11中进一步讨论了墨西哥政府的这些行动。我们无法预测拟议中的电力市场宪法改革或其他类似政府行动是否最终会获得通过,或者以目前的形式生效,也无法预测这一宪法改革对能源领域非电力部门的影响的性质或程度。我们也无法预测强制执行或暂停或推翻现行法律和其他政府行动的行动是否会成功。更广泛地说,我们无法预测墨西哥的政治、社会和司法格局将对该国的经济和能源部门以及我们在墨西哥的业务产生什么影响。如果墨西哥政府最近的任何行动获得通过或以其他方式生效,如果禁止执行或暂停或推翻这些行动的努力失败,或者如果墨西哥政府采取其他类似行动来限制私营部门参与能源行业,包括通过额外的法律或法规或增加调查和执法活动,这可能会对我们在现有水平上运营我们设施的能力造成实质性影响,可能会导致IEnova及其客户的成本增加,可能会对我们开发新项目的能力产生不利影响,并可能对我们恢复能源部门账面价值的能力产生负面影响。其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和/或前景产生重大不利影响。
项目6.展品
下面列出的展品与每个注册人有关。除非另有说明,通过引用并入本文的展品被归档在档案号1-14201(Sempra Energy)、档案号1-40(太平洋照明公司)、档案号1-03779(圣地亚哥燃气电气公司)和/或档案号1-01402(南加州燃气公司)下。
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展品索引 |
| | | | 通过引用并入本文 |
展品编号 | | 展品说明 | 随函存档或提供 | 表格 | 展品或附录 | 提交日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
Sempra | | | |
3.1 | | 修订和重新修订了2008年5月23日生效的Sempra Energy公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
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3.2 | | 森普拉能源公司章程(修订至2020年4月14日)。 | | 8-K | 3.1 | 04/14/20 |
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3.3 | | Sempra Energy 6%强制性可转换优先股A系列的优先股确定证书(包括代表6%强制性可转换优先股A系列的证书形式),提交给加利福尼亚州国务卿,2018年1月5日生效。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
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3.4 | | 向加利福尼亚州国务卿提交的Sempra Energy 6.75%强制性可转换优先股B系列的优先股确定证书(包括代表6.75%强制性可转换优先股B系列的证书形式),2018年7月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
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3.5 | | 森普拉能源(Sempra Energy)4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列(包括代表4.875%固定利率重置累计可赎回永久优先股C系列的证书形式)的优先权确定证书,提交给加利福尼亚州国务卿,于2020年6月11日生效。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
3.6 | | 修订和重新修订了圣地亚哥燃气和电力公司的公司章程,自2014年8月15日起生效。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
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3.7 | | 圣地亚哥燃气电力公司章程(修订至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
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南加州天然气公司 | | | |
3.8 | | 重述1996年10月7日生效的南加州天然气公司注册条款。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
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3.9 | | 南加州天然气公司附例(修订至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
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附件4--界定担保持有人权利的文书,包括契约 |
根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项,某些界定长期债务票据持有人权利的票据不需要在此提交或合并作为参考。每一注册人同意根据要求向美国证券交易委员会提供此类文书的副本。 |
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森普拉能源/圣地亚哥燃气电力公司 | | | |
4.1 | | 第七十一次补充义齿,日期为2021年8月13日。 | | 8-K | 4.1 | 08/13/21 |
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附件10--材料合同 |
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10.1 | | 2021年9月26日生效的解决JCCP第4861号私人索赔的主协议,由Sempra Energy、南加州天然气公司(Southern California Gas Company)和签名页上列出的原告律师事务所之间达成。 | | 8-K | 10.1 | 09/27/21 |
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展品索引(续) |
展品编号 | | 展品说明 | | 随函存档或提供 |
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附件31--第302节认证 |
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Sempra | | |
31.1 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对Sempra Energy的首席执行官进行认证。 | | X |
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31.2 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对Sempra Energy的首席财务官进行认证。 | | X |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | |
31.3 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对圣地亚哥燃气电气公司首席执行官进行认证。 | | X |
| | | | |
31.4 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对圣地亚哥燃气电气公司首席财务官进行认证。 | | X |
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南加州天然气公司 | | |
31.5 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席执行官的认证。 | | X |
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31.6 | | 根据1934年证券交易法规则13a-14和15d-14对南加州天然气公司首席财务官进行认证。 | | X |
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附件32--第906节认证 | | |
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Sempra | | |
32.1 | | 根据“美国法典”第18篇“美国证券交易委员会”,对森普拉能源公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
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32.2 | | 根据“美国法典”第18编“美国证券交易委员会”,对森普拉能源公司的首席财务官进行认证。1350。 | | X |
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圣地亚哥燃气电力公司 | | |
32.3 | | 根据“美国法典”第18篇“美国证券交易委员会”,对圣地亚哥燃气电气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.4 | | 根据“美国法典”第18编“美国证券交易委员会”对圣地亚哥燃气电气公司首席财务官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
南加州天然气公司 | | |
32.5 | | 根据“美国法典”第18篇“美国证券交易委员会”,对南加州天然气公司的首席执行官进行认证。1350。 | | X |
| | | | |
32.6 | | 根据“美国法典”第18编“美国证券交易委员会”对南加州天然气公司首席财务官的认证。1350。 | | X |
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| | | | | | | | | | | | | | |
展品索引(续) |
展品编号 | | 展品说明 | | 随函存档或提供 |
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图101--交互式数据文件 | | |
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101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | | X |
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101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | | X |
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101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | | X |
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101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | | X |
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101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | | X |
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101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | | X |
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图104--封面交互数据文件 | | |
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104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 | | |
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签名
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Sempra Energy: |
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。 |
| | 桑普拉能源公司, (注册人) |
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日期:2021年11月5日 | | 作者:/s/彼得·R·沃尔 |
| | 彼得·R·沃尔 |
| | 高级副总裁、主计长兼首席会计官(正式授权干事) |
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圣地亚哥燃气电力公司: |
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。 |
| | 圣迭戈燃气电力公司 (注册人) |
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日期:2021年11月5日 | | 作者:/s/Valerie A.Bille |
| | 瓦莱丽·A·比尔 |
| | 副总裁、主计长兼首席会计官(正式授权的官员) |
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南加州天然气公司: |
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。 |
| | 南加州天然气公司, (注册人) |
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日期:2021年11月5日 | | 作者:/s/Mia L.DeMontigny |
| | 米娅·L·德蒙蒂尼 |
| | 首席财务官、主计长和首席会计官(正式授权的干事) |