展品10.1
火神材料公司
信贷协议第一修正案
信贷协议的第一个修正案(本“修正案”)于2021年8月16日由新泽西州的瓦肯材料公司(“借款人”)和作为行政代理人(“行政代理人”)的Truist银行之间制定和签订的。(br}本“修正案”)于2021年8月16日由新泽西州的瓦肯材料公司(以下简称“借款人”)和诚信银行作为行政代理人(“行政代理人”)作出并签订。
W I T N E S S E T H:
鉴于借款人、贷款人和行政代理是截至2021年6月30日的特定信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)的一方;
鉴于根据信贷协议第10.12条,借款人和行政代理可以修改信贷协议,以纠正任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处,只要贷款人事先收到五个工作日的书面通知,并且行政代理在通知贷款人之日起五个工作日内未收到所需贷款人的书面通知,说明所需贷款人反对此类修改;
鉴于借款人和行政当局已同意在信贷协议第10.12节的许可下,按照本文所述的条款和条件及方式修改信贷协议,以纠正某些含糊之处、遗漏、缺陷和/或不一致之处。
因此,现在,出于对上述前提和其他良好和有价值的对价的考虑,本合同各方特此确认已收到和充分支付这些对价,并同意如下:
第1节。 定义。除非本合同另有明确定义,否则信贷协议中定义的本合同中使用的每个术语(以及上文序言和背诵中的术语)应具有信贷协议中赋予该术语的含义。 |
第2节。 信用协议修正案。 |
(A) 现修改信贷协议第7.6节,全文如下: |
第7.6节限制性协议。任何信用方都不会,也不会允许其任何重要子公司在生效日期后直接或间接签订任何协议,禁止、限制或对以下方面施加任何条件:(A)其对其任何资产设定、产生或允许任何留置权的能力;或(B)其任何子公司就其股权支付股息或其他分配、向任何信用方发放或偿还贷款或垫款、担保任何信用方的债务或将其任何资产转让给任何一方的能力。但(I)前述规定不适用于(A)法律、(B)本协议或任何其他贷款文件、(C)循环信贷协议或任何其他贷款文件(如循环信贷协议中所定义)施加的限制或条件,在每种情况下,(C)条款(C)在生效日期生效,或(D)只要根据第7.11节、美国2024年票据或美国2029年票据允许其继续未偿还,(Ii)前述应
关于出售附属公司或待出售的资产,只要该等限制和条件仅适用于该附属公司或正在出售的资产,且根据本协议允许出售,或(B)与存托机构、证券中介人和其他金融机构签订的协议中包含的关于信用方或重要附属公司所开账户的习惯限制和条件,(Iii)(A)条不适用于本协议允许的任何与担保债务有关的协议所施加的限制或条件,如果该等限制和条件仅适用于担保该等债务的资产,则(Iii)(A)条不适用于本协议所允许的与担保债务有关的任何协议所施加的限制或条件,如该等限制和条件仅适用于担保该等债务的资产,(Iv)(A)条不适用于契约中限制转让的惯常条款,及(V)(A)及(B)条不适用于生效日期后发生的债务,只要该等债务所载的限制整体而言并不比在循环信贷协议结束日生效的2007年契约的限制更具限制性。
(B) 现修改信贷协议第7.11节,全文如下: |
第7.11节优先债务。借款人不得允许任何附属公司(作为借款人、担保人或其他身份)为借入的资金设立、招致、承担、容受存在或承担任何债务,但以下情况除外:(A)本公司的任何附属公司欠本公司或本公司任何其他附属公司的公司间债务;(B)2024美元债券和2029美元债券,只要在每种情况下(X)全部未偿还金额的赎回通知均已交付,则在以下情况除外:(A)本公司的任何附属公司欠本公司或本公司任何其他附属公司的债务;(B)USCR 2024票据和USCR 2029票据的全部未偿还金额的赎回通知应在下列情况下交付:(A)本公司的任何附属公司欠本公司或本公司的任何其他附属公司的公司间债务(Y)该等债务在融资日期后90天(或行政代理全权酌情决定以书面形式批准的较后日期)或之前全部赎回和清偿;(C)USCR及其附属公司因收购USCR而承担的资本租赁和购买货币设备融资(包括但不限于附表1.1(B)所列的留置权担保的任何此类债务);(C)USCR及其附属公司因收购USCR而承担的资本租赁和购买货币设备融资(包括但不限于由附表1.1(B)所列的留置权担保的任何此类债务)、(C)USCR及其附属公司因收购USCR而承担的资本租赁和购买货币设备融资(包括但不限于由附表1.1(B)所列的留置权担保的任何此类债务)在任何时候,除非借款人在发生此类债务之前或同时,通过以行政代理合理接受的形式和实质订立担保和合并协议,并交付此类其他文件(包括习惯证明),促使该附属公司担保债务并成为本协议项下的贷款方,否则借款人的未清偿债务总额为5000美元,而未偿还债务总额为5000美元,除非借款人在发生此类债务之前或同时,已促使该子公司担保债务并成为本协议项下的贷款方。, 决议和法律意见),并根据行政代理的合理要求采取与此类担保相关的其他行动;但如果合理预期这样做会给借款人及其子公司带来实质性的不利税收后果,则不应要求任何外国子公司提供此类担保。
第3节。 陈述和保证。借款人特此向行政代理和贷款人作出如下声明和担保: |
(A) 借款人在贷款文件中或根据贷款文件作出的每项陈述和担保在本合同日期当日和截至该日期在所有重要方面都是真实和正确的(或者,如果任何该等陈述或保证已经包括重大或实质性不利影响限定词,则该陈述或保证在所有方面都是真实和正确的),除非该等陈述和保证与较早的日期有关,在这种情况下,该陈述和保证在所有方面都是真实和正确的如果任何该等陈述或保证已包括重要性或重大不利影响限定词,则该陈述或保证在该较早日期在各方面均真实正确)。 |
(B) 截至本修订之日起,不存在违约或违约事件,本修正案生效后立即不存在违约或违约事件。 |
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(C) 借款人有权并被正式授权订立、交付和执行本修正案。 |
(D) 本修正案是借款人的法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对借款人强制执行。 |
第4节。 条件先例。本修正案只有在满足下列各项条件后才能生效: |
(A) 行政代理收到借款人和行政代理各自正式签署的本修正案; |
(B) 向贷款人和行政代理交付本修订通知后五个工作日内,未收到所需贷款人的书面通知,说明所需贷款人反对本修订;以及 |
(C) 由借款人和行政代理人(各自定义)正式签署的《循环信贷协议》修正案的形式和实质令行政代理人满意的行政代理人收到的修正案,以及该修正案的效力。(C) (C) (C) 行政代理人收到的循环信贷协议修正案的形式和实质均令行政代理人满意。 |
第5节。 其他术语。 |
(A) 借款单据。为免生疑问,借款人和行政代理特此确认并同意本修正案为贷款文件。 |
(B) 修正案的效力。除上文明确规定外,信贷协议和其他贷款文件的所有条款应并继续具有完全效力和效力,并应构成借款人的法律、有效、有约束力和可强制执行的义务。 |
(C) 无更新或相互离职。借款人明确承认并同意:(I)除上述第2条所载的修订外,本修订没有、也没有构成或确立关于信贷协议或任何其他贷款文件的更新,或相互背离其严格的条款、条款和条件,以及(Ii)本修订中的任何内容均不影响或限制行政代理或任何贷款人根据本条款要求借款人向行政代理或贷款人偿还债务的权利,或要求严格履行条款的权利;以及(Ii)本修订中的任何内容均不影响或限制行政代理或任何贷款人根据本条款要求向行政代理或贷款人偿还债务的权利在信贷协议或其他贷款文件项下违约或违约事件发生后的任何时间,有权行使信贷协议或其他贷款文件或法律或衡平法项下的任何及所有权利、权力及补救措施,或作出任何及所有前述任何及所有上述行为,或在信贷协议或其他贷款文件项下违约或违约事件发生后的任何时间,行使信贷协议或其他贷款文件项下或法律上或衡平法项下的任何及所有权利、权力及补救。 |
(D) 批准。借款人特此重申、批准并重申“信贷协议”及其自本合同生效之日起生效的其他贷款文件中规定的所有义务和契诺。 |
(E) 领款申请。促使行政代理和贷款人同意本修正案,并根据信贷协议继续垫款(受
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借款人在此承认并同意,自本合同之日起,在本合同条款生效后,不存在以借款人为受益人的抵销、抗辩、反索赔、索赔或反对权利,也不存在因借款人根据信贷协议或任何其他贷款文件欠行政代理和贷款人的任何贷款或其他义务而产生的或与之相关的任何贷款或其他义务的抵销、抗辩、反索赔、索赔或异议的权利。 |
(F) 发布。考虑到本修订中包含的协议,借款人特此免除贷方集团各成员及其各自的董事、合伙人、高级管理人员、员工和代理人在本修订之日或之前就信贷协议、其他贷款文件和拟进行的交易提出的任何或所有已知或未知的索赔和抗辩。 |
(G) 个对应项。本修正案可以任何数量的副本签署,也可以由本合同的不同各方以单独的副本签署,每个副本在如此签署和交付时应被视为正本,所有副本加在一起仅构成一份相同的文书。 |
(H) 传真或其他传输。本修正案的一方或多方当事人通过传真、传真或其他可看到该方签名的电子传输方式(包括但不限于Adobe Corporation的便携文件格式)交付本修正案的签约副本,应与交付本修正案的原始签约副本具有相同的效力和效果。 |
(I) 独奏会合并于此。本修正案的序言和朗诵在此通过引用并入本文。 |
(J) 节引用。本修正案中使用的章节标题和参考文献没有任何实质意义或内容,也不是本修正案双方协议的一部分。 |
(K) 进一步保证。借款人同意由借款人承担费用,采取行政代理应不时合理要求的进一步行动,以证明本协议规定的修订和本协议计划进行的交易。 |
(L) 适用法律。本修正案受纽约州的国内法管辖,并按照纽约州的国内法解释和解释,但不包括任何会导致纽约州法律以外的任何司法管辖区的法律适用的法律冲突原则或其他法律规则。 |
(M) 可分割性。本修正案中任何被禁止或不可执行的条款,在不使本修正案其余条款在该司法管辖区失效或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性的情况下,在该禁令或不可执行性范围内无效。 |
[以下页面上的签名]
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特此证明,本修正案由双方各自授权的官员自上述第一年起正式签署。
借款人: |
瓦肯材料公司,作为借款人
作者:/s/C.小韦斯·伯顿 姓名:C.Wes Burton,Jr. 职务:副总裁兼财务主管
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[瓦肯-信贷协议的第一修正案]
管理代理: |
诚信银行,作为行政代理
作者:/s/Troy R.Weaver 姓名:特洛伊·R·韦弗 职务:常务董事
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[瓦肯-信贷协议的第一修正案]