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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格:10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
或
☐ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
在从日本向日本过渡的过渡期内,日本将从日本过渡到日本,这一过渡期将由美国向日本过渡。
佣金档案号:1-16129
福陆公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 33-0927079 |
(述明或其他司法管辖权 | | (税务局雇主 |
公司或组织) | | 识别号码) |
| | | |
拉斯柯利纳斯大道6700号 | | |
欧文, | 德克萨斯州 | | 75039 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
469-398-7000
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
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每节课的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | FLR | 纽约证券交易所 |
1.750厘高级债券,2023年到期 | FLR 23 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直遵守此类提交要求。是 ý 不是 o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条要求提交的每个交互数据文件。是 ý 不是 o
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12B-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
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大型加速滤波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。-是 ☐ 不是 ý
截至2021年10月29日,141,411,916注册人的普通股面值为0.01美元,已发行。
福陆公司
表格310-Q
| | | | | | | | | | | |
目次一览表 | 页 |
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| 术语表 | 2 |
| | | |
第一部分: | 财务信息 | |
| 第一项: | 财务报表 | |
| | 简明合并业务报表(未经审计) | 3 |
| | 简明综合全面收益(亏损)表(未经审计) | 4 |
| | 简明综合资产负债表(未经审计) | 5 |
| | 简明合并现金流量表(未经审计) | 6 |
| | 简明综合权益变动表(未经审计) | 7 |
| | 财务报表附注(未经审计) | 9 |
| 第二项: | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 29 |
| 第三项: | 关于市场风险的定量和定性披露 | 39 |
| 第四项: | 管制和程序 | 39 |
| 合并积压中的更改(未审核) | 40 |
| | | |
第二部分: | 其他信息 | |
| 第一项: | 法律程序 | 41 |
| 第1A项: | 风险因素 | 41 |
| 第二项: | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 42 |
| 第四项: | 煤矿安全信息披露 | 42 |
| 第六项: | 陈列品 | 43 |
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签名 | | 44 |
术语表
以下规定的定义和缩写适用于本申请中使用的指定术语。
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缩写/术语 | 定义 |
2020 10-K | 截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告 |
2020年期间 | 截至2020年9月30日的9个月 |
2020季度 | 截至2020年9月30日的三个月 |
2021年期间 | 截至2021年9月30日的9个月 |
2021年季度 | 截至2021年9月30日的三个月 |
3Me | 截至三个月 |
9ME | 截至9个月 |
AOCI | 累计其他综合收益(亏损) |
ASC | 会计准则编码 |
ASU | 会计准则更新 |
持续运营 | 持续运营 |
CPS | 可转换优先股 |
COVID | 冠状病毒大流行 |
数据库平面 | 固定收益养老金计划 |
光盘操作 | 停产经营 |
无名氏 | 美国能源部 |
EPC | 工程、采购和建造 |
易办事 | 每股收益(亏损) |
《交易所法案》 | 1934年证券交易法 |
萤光灯 | 福陆公司及其子公司 |
G&A | 一般和行政费用 |
公认会计原则 | 美国公认的会计原则 |
ICFR | 财务报告的内部控制 |
液化天然气 | 液化天然气 |
NCI | 非控制性权益 |
NM | 没有意义 |
NuScale | NuScale Power,LLC |
保监处 | 其他综合收益(亏损) |
PP&E | 财产、厂房和设备 |
2021年第三季度10-季度 | 截至2021年9月30日的季度Form 10-Q季度报告 |
RSU | 限制性股票单位 |
鲁波 | 剩余未履行的履约义务 |
证交会 | 证券交易委员会 |
鹳 | 斯托克控股公司及其子公司 |
SMR | 小型模块化反应堆 |
VIE | 可变利息实体 |
第一部分:财务信息披露
项目1.财务报表
福陆公司
简明合并操作报表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:万元,不包括每股净额) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | $ | 3,103,085 | | | $ | 3,456,938 | | | $ | 9,278,017 | | | $ | 10,889,575 | |
收入成本 | 2,996,602 | | | 3,324,363 | | | 9,019,291 | | | 10,614,259 | |
毛利 | 106,483 | | | 132,575 | | | 258,726 | | | 275,316 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
G&A | (42,371) | | | (36,697) | | | (139,439) | | | (112,853) | |
减值、重组和其他退出成本 | — | | | — | | | (26,392) | | | (106,189) | |
外币损益 | 37,453 | | | (29,763) | | | (4,203) | | | 16,197 | |
营业利润 | 101,565 | | | 66,115 | | | 88,692 | | | 72,471 | |
| | | | | | | |
利息支出 | (35,579) | | | (15,650) | | | (71,521) | | | (47,908) | |
利息收入 | 4,209 | | | 3,762 | | | 12,266 | | | 20,980 | |
Cont Ops税前收益(亏损) | 70,195 | | | 54,227 | | | 29,437 | | | 45,543 | |
| | | | | | | |
所得税费用(福利) | 26,973 | | | 28,516 | | | 28,799 | | | (2,406) | |
来自Cont Ops的净收益(亏损) | 43,222 | | | 25,711 | | | 638 | | | 47,949 | |
| | | | | | | |
减去:Cont Ops的净收益(亏损) 归因于NCI | (3,508) | | | 4,193 | | | 21,549 | | | 19,743 | |
可归因于福陆公司的Cont Ops净收益(亏损) | 46,730 | | | 21,518 | | | (20,911) | | | 28,206 | |
| | | | | | | |
可归因于福陆的贴现运营净收益(亏损) | (6,261) | | | (2,177) | | | (140,090) | | | (299,814) | |
| | | | | | | |
可归因于福陆公司的净收益(亏损) | $ | 40,469 | | | $ | 19,341 | | | $ | (161,001) | | | $ | (271,608) | |
| | | | | | | |
减去:CPS的股息 | 9,750 | | | — | | | 14,625 | | | — | |
福陆普通股股东可获得的净收益(亏损) | $ | 30,719 | | | $ | 19,341 | | | $ | (175,626) | | | $ | (271,608) | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
福陆普通股股东可获得的基本每股收益 | | | | | | | |
来自Cont Ops的净收益(亏损) | $ | 0.26 | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.25) | | | $ | 0.20 | |
Disc Ops的净收益(亏损) | (0.04) | | | (0.01) | | | (0.99) | | | (2.13) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
福陆普通股股东可获得稀释后每股收益 | | | | | | | |
来自Cont Ops的净收益(亏损) | $ | 0.26 | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.25) | | | $ | 0.20 | |
Disc Ops的净收益(亏损) | (0.04) | | | (0.01) | | | (0.99) | | | (2.13) | |
| | | | | | | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明综合全面收益表(损益表)
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:万人) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
来自Cont Ops的净收益(亏损) | | $ | 43,222 | | | $ | 25,711 | | | $ | 638 | | | $ | 47,949 | |
Disc Ops的净收益(亏损) | | (5,872) | | | (2,071) | | | (139,110) | | | (299,021) | |
净收益(亏损) | | $ | 37,350 | | | $ | 23,640 | | | $ | (138,472) | | | $ | (251,072) | |
| | | | | | | | |
OCI,税后净额: | | | | | | | | |
外币折算调整 | | (18,712) | | | 4,201 | | | (17,292) | | | (75,828) | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | (2,973) | | | (34) | | | (5,112) | | | (18,860) | |
数据库计划调整 | | 1,163 | | | 1,070 | | | 4,005 | | | 3,071 | |
套期保值的未实现收益(亏损) | | (2,279) | | | 9,588 | | | (4,755) | | | 5,883 | |
| | | | | | | | |
总保险金额(扣除税金) | | (22,801) | | | 14,825 | | | (23,154) | | | (85,734) | |
综合收益(亏损) | | 14,549 | | | 38,465 | | | (161,626) | | | (336,806) | |
减去:可归因于NCI的综合收益(亏损) | | (764) | | | 3,804 | | | 24,288 | | | 18,245 | |
可归因于福陆的全面收益(亏损) | | $ | 15,313 | | | $ | 34,661 | | | $ | (185,914) | | | $ | (355,051) | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
压缩合并资产负债表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
(以千人为单位,不包括每股收益和每股收益) | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产: | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物(#美元700,554及$654,852与VIE相关) | | $ | 2,125,515 | | | $ | 2,198,781 | |
有价证券(美元)30,066及$66与VIE相关) | | 67,164 | | | 23,345 | |
应收账款,净额(美元208,700及$238,376与VIE相关) | | 838,425 | | | 935,676 | |
合同资产(美元320,616及$237,923与VIE相关) | | 1,012,109 | | | 859,675 | |
其他流动资产(美元22,300及$29,408与VIE相关) | | 389,519 | | | 378,043 | |
持有待售流动资产 | | 848,653 | | | 638,489 | |
流动资产总额 | | 5,281,385 | | | 5,034,009 | |
| | | | |
非流动资产 | | | | |
PP&E,净额($37,917及$34,847与VIE相关) | | 425,633 | | | 463,827 | |
投资 | | 718,555 | | | 527,416 | |
递延税金 | | 50,826 | | | 77,915 | |
递延补偿信托基金 | | 321,711 | | | 350,427 | |
商誉 | | 206,660 | | | 207,369 | |
其他资产(美元38,565及$40,829与VIE相关) | | 253,313 | | | 269,610 | |
持有待售的非流动资产 | | — | | | 379,239 | |
非流动资产总额 | | 1,976,698 | | | 2,275,803 | |
总资产 | | $ | 7,258,083 | | | $ | 7,309,812 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付帐款(美元)292,524及$328,940与VIE相关) | | $ | 1,117,493 | | | $ | 1,115,625 | |
短期借款 | | 4,639 | | | 4,890 | |
合同负债(美元)334,168及$262,811与VIE相关) | | 1,071,812 | | | 1,093,761 | |
应计薪金、工资和福利(#美元26,168及$28,381与VIE相关) | | 513,710 | | | 578,827 | |
其他应计负债(#美元16,148及$36,646与VIE相关) | | 380,332 | | | 376,451 | |
与持有待售资产有关的流动负债 | | 536,909 | | | 402,483 | |
流动负债总额 | | 3,624,895 | | | 3,572,037 | |
| | | | |
长期债务 | | 1,170,544 | | | 1,701,098 | |
递延税金 | | 63,709 | | | 80,745 | |
其他非流动负债(美元7,104及$9,164与VIE相关) | | 555,281 | | | 593,765 | |
与待售资产相关的非流动负债 | | — | | | 98,940 | |
| | | | |
或有事项和承付款 | | | | |
| | | | |
权益 | | | | |
股东权益 | | | | |
优先股-授权20,000,000股份($0.01面值);已发行并未偿还-600,0002021年和无2020年发布 | | 6 | | | — | |
普通股-授权375,000,000股份($0.01面值);已发行并未偿还-141,411,916和140,715,2052021年和2020年的股票 | | 1,411 | | | 1,404 | |
额外实收资本 | | 958,526 | | | 195,940 | |
AOCI | | (441,819) | | | (416,906) | |
留存收益 | | 1,079,403 | | | 1,249,809 | |
股东权益总额 | | 1,597,527 | | | 1,030,247 | |
NCI | | 246,127 | | | 232,980 | |
总股本 | | 1,843,654 | | | 1,263,227 | |
负债和权益总额 | | $ | 7,258,083 | | | $ | 7,309,812 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明合并现金流量表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(单位:万人) | | 2021 | | 2020 |
营业现金流 | | | | |
净收益(亏损) | | $ | (138,472) | | | $ | (251,072) | |
对净收益(亏损)与营业现金流进行调整: | | | | |
减值费用-续运维 | | 26,392 | | | 102,365 | |
减值费用-Disc Ops | | 126,285 | | | 295,239 | |
折旧 | | 59,666 | | | 76,619 | |
无形资产摊销 | | 827 | | | 2,673 | |
权益法投资(收益)扣除分配后的亏损 | | (7,684) | | | (2,005) | |
(收益)出售资产损失,包括AMECO-北美 | | 9,479 | | | 9,952 | |
债务回购损失 | | 19,606 | | | — | |
基于股票的薪酬 | | 24,989 | | | 11,571 | |
递延税金 | | 26,836 | | | (23,673) | |
退休计划应计净额(缴款) | | (12,237) | | | (8,507) | |
资产负债变动情况 | | (352,566) | | | (63,904) | |
其他 | | (2,670) | | | (5,018) | |
营业现金流 | | (219,549) | | | 144,240 | |
| | | | |
投资现金流 | | | | |
购买有价证券 | | (73,449) | | | (23,589) | |
有价证券的出售收益和到期日 | | 29,702 | | | 13,339 | |
资本支出 | | (54,550) | | | (80,786) | |
出售资产所得款项包括。AMECO-北美 | | 125,374 | | | 54,849 | |
| | | | |
对合伙企业和合资企业的投资 | | (79,847) | | | (25,252) | |
其他 | | (12,169) | | | 4,690 | |
投资现金流 | | (64,939) | | | (56,749) | |
| | | | |
融资现金流 | | | | |
发行CPS所得款项 | | 582,000 | | | — | |
购买和清偿债务 | | (525,212) | | | — | |
清偿债务成本 | | (1,503) | | | — | |
支付的股息(2021年的CPS和2020年的普通股) | | (9,425) | | | (28,720) | |
其他借款(偿还债务) | | (6,673) | | | 13,527 | |
支付给NCI的分配 | | (20,158) | | | (19,288) | |
NCI的出资额 | | 201,511 | | | 82,109 | |
对既得限制性股票缴纳的税款 | | (4,353) | | | (1,313) | |
其他 | | 1,903 | | | (356) | |
融资现金流 | | 218,090 | | | 45,959 | |
| | | | |
汇率变动对现金的影响 | | (6,868) | | | (36,867) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | | (73,266) | | | 96,583 | |
期初现金及现金等价物 | | 2,198,781 | | | 1,997,199 | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 2,125,515 | | | $ | 2,093,782 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明合并权益变动表
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位为千,每股除外) | 优先股 | 普通股 | 额外实收资本 | AOCI | 留用 收益 | 总股东权益 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
截至2021年6月30日的余额 | 600 | | $ | 6 | | 141,416 | | $ | 1,411 | | $ | 882,450 | | $ | (416,663) | | $ | 1,048,345 | | $ | 1,515,549 | | $ | 255,845 | | $ | 1,771,394 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 40,469 | | 40,469 | | (3,119) | | 37,350 | |
保监处 | — | | — | | — | | — | | — | | (25,156) | | — | | (25,156) | | 2,355 | | (22,801) | |
签发持证人证书 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (9,425) | | (9,425) | | — | | (9,425) | |
分配给NCI | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (1,981) | | (1,981) | |
NCI的出资额 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 95,479 | | 95,479 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 72,414 | | — | | — | | 72,414 | | (102,452) | | (30,038) | |
基于库存的计划活动 | — | | — | | (4) | | — | | 3,662 | | — | | 14 | | 3,676 | | — | | 3,676 | |
截至以下日期的余额 2021年9月30日 | 600 | | $ | 6 | | 141,412 | | $ | 1,411 | | $ | 958,526 | | $ | (441,819) | | $ | 1,079,403 | | $ | 1,597,527 | | $ | 246,127 | | $ | 1,843,654 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位为千,每股除外) | 优先股 | 普通股 | 额外实收资本 | AOCI | 留用 收益 | 总股东权益 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 | 股票 | 金额 |
截至以下日期的余额 2020年12月31日 | — | | $ | — | | 140,715 | | $ | 1,404 | | $ | 195,940 | | $ | (416,906) | | $ | 1,249,809 | | $ | 1,030,247 | | $ | 232,980 | | $ | 1,263,227 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (161,001) | | (161,001) | | 22,529 | | (138,472) | |
保监处 | — | | — | | — | | — | | — | | (24,913) | | — | | (24,913) | | 1,759 | | (23,154) | |
签发持证人证书 | 600 | | 6 | | — | | — | | 581,994 | | — | | — | | 582,000 | | — | | 582,000 | |
CPS的股息($16.25每股) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (9,425) | | (9,425) | | — | | (9,425) | |
分配给NCI | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (20,158) | | (20,158) | |
NCI的出资额 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 201,511 | | 201,511 | |
其他NCI交易 | — | | — | | — | | — | | 159,473 | | — | | — | | 159,473 | | (192,494) | | (33,021) | |
基于库存的计划活动 | — | | — | | 697 | | 7 | | 21,119 | | — | | 20 | | 21,146 | | — | | 21,146 | |
截至以下日期的余额 2021年9月30日 | 600 | | $ | 6 | | 141,412 | | $ | 1,411 | | $ | 958,526 | | $ | (441,819) | | $ | 1,079,403 | | $ | 1,597,527 | | $ | 246,127 | | $ | 1,843,654 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
福陆公司
简明综合权益变动表(续)
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位为千,每股除外) | 普通股 | 额外实收资本 | AOCI | 留用 收益 | 总股东权益 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 |
截至2020年6月30日的余额 | 140,565 | | $ | 1,403 | | $ | 175,089 | | $ | (478,636) | | $ | 1,393,866 | | $ | 1,091,722 | | $ | 139,172 | | $ | 1,230,894 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | 19,341 | | 19,341 | | 4,299 | | 23,640 | |
| | | | | | | | |
保监处 | — | | — | | — | | 15,320 | | — | | 15,320 | | (495) | | 14,825 | |
| | | | | | | | |
分配给NCI | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (8,457) | | (8,457) | |
NCI的出资额 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 42,589 | | 42,589 | |
其他NCI交易 | — | | — | | 321 | | — | | — | | 321 | | 630 | | 951 | |
基于库存的计划活动 | 44 | | — | | 2,207 | | — | | 35 | | 2,242 | | — | | 2,242 | |
截至2020年9月30日的余额 | 140,609 | | $ | 1,403 | | $ | 177,617 | | $ | (463,316) | | $ | 1,413,242 | | $ | 1,128,946 | | $ | 177,738 | | $ | 1,306,684 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位为千,每股除外) | 普通股 | 额外实收资本 | AOCI | 留用 收益 | 总股东权益 | NCI | 总计 权益 |
股票 | 金额 |
截至以下日期的余额 2019年12月31日 | 140,174 | | $ | 1,399 | | $ | 165,314 | | $ | (379,873) | | $ | 1,700,912 | | $ | 1,487,752 | | $ | 96,340 | | $ | 1,584,092 | |
净收益(亏损) | — | | — | | — | | — | | (271,608) | | (271,608) | | 20,536 | | (251,072) | |
采用ASC 326的累计调整 | — | | — | | — | | — | | (1,977) | | (1,977) | | — | | (1,977) | |
保监处 | — | | — | | — | | (83,443) | | — | | (83,443) | | (2,291) | | (85,734) | |
股息(美元)0.10每股) | — | | — | | — | | — | | (14,120) | | (14,120) | | — | | (14,120) | |
分配给NCI | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (19,288) | | (19,288) | |
NCI的出资额 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 82,109 | | 82,109 | |
其他NCI交易 | — | | — | | 2,057 | | — | | — | | 2,057 | | 332 | | 2,389 | |
基于库存的计划活动 | 435 | | 4 | | 10,246 | | — | | 35 | | 10,285 | | — | | 10,285 | |
截至2020年9月30日的余额 | 140,609 | | $ | 1,403 | | $ | 177,617 | | $ | (463,316) | | $ | 1,413,242 | | $ | 1,128,946 | | $ | 177,738 | | $ | 1,306,684 | |
附注是这些财务报表不可分割的一部分。
1. 合并原则
这些财务报表不包括脚注和通常每年根据GAAP呈报的某些财务信息,因此,阅读时应结合我们的2020 10-K。与年末相比,中期日期的会计计量本质上涉及对估计的更大依赖。虽然这样的估计是基于管理层利用现有最新信息对基本事实和情况进行的最新评估,但我们报告的运营结果可能不一定代表我们对全年的预期结果。
本文所包括的财务报表未经审计。管理层认为,这些调整包含正常经常性的所有调整,这些调整对于公平地反映我们截至和截至中期报告的财务状况和经营业绩是必要的。合并子公司的所有重大公司间交易都将被取消。2020年的某些金额已重新分类,以符合2021年的列报,其中包括Disc Ops与持有待售资产和负债的分离。由于非实质性的舍入差异,表格中的某些金额可能不合计或与财务报表不符。管理层已评估了2021年9月30日之后发生的所有重大事件,截至2021年第三季度10-Q的提交日期。
季度长度通常为13周,但由于我们的年度期间将于12月31日结束,报告期内的周数在本年度和上一年的可比期间可能略有不同。我们根据最接近3月31日、6月30日和9月30日的周日结束的时间报告我们的季度运营业绩,允许13周的季度。为简单起见,所有期间均按截至3月31日、6月30日和9月30日的期间列示。
2021年第一季度,我们承诺了一项出售我们的Stork业务的计划。这一计划和我们出售剩余Ameco设备业务的计划保持不变。因此,Stork和Ameco都被报告为Disc Ops。我们预计在今年年底或2022年初完成对斯托克和Ameco剩余业务的出售。斯托克和Ameco业务的资产和负债在列示的所有期间都被归类为持有待售。
2. 近期会计公告
我们在2021年期间实施的会计声明
2021年第一季度,我们通过了ASU 2020-06《实体自有股权中可转换工具和合同的会计处理》,它简化了可转换工具的会计处理,并简化了自有股权合同的衍生品范围例外的适用。ASU 2020-06取消了先前指南中要求将嵌入式转换功能与可转换工具分离的三种模式中的两种,也取消了对股权分类的一些要求。ASU 2020-06还解决了可兑换工具在稀释每股收益计算中如何计入的问题。这项采用对我们的财务报表没有任何影响。
3. 每股收益
可能稀释的证券包括CPS、股票期权、RSU、限制性股票和基于业绩的奖励单位。稀释每股收益反映假设行使或转换所有稀释性证券,使用IF转换和库存股方法。在计算稀释每股收益时,只包括实际稀释的证券。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:万元,不包括每股净额) | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | | |
可归因于福陆公司的Cont Ops净收益(亏损) | | $ | 46,730 | | | $ | 21,518 | | | $ | (20,911) | | | $ | 28,206 | |
减去:CPS的股息 | | 9,750 | | | — | | | 14,625 | | | — | |
福陆普通股股东可从Cont Ops获得的净收益(亏损) | | 36,980 | | | 21,518 | | | (35,536) | | | 28,206 | |
可归因于福陆的贴现运营净收益(亏损) | | (6,261) | | | (2,177) | | | (140,090) | | | (299,814) | |
福陆普通股股东可获得的净收益(亏损) | | $ | 30,719 | | | $ | 19,341 | | | $ | (175,626) | | | $ | (271,608) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
加权平均已发行普通股 | | 141,412 | | | 140,598 | | | 141,229 | | | 140,465 | |
稀释效果: | | | | | | | | |
CPS(1) | | — | | | — | | — | | | — |
股票期权、RSU、限制性股票和基于业绩的奖励单位(2) | | — | | | 570 | | — | | | 464 |
加权平均稀释流通股 | | 141,412 | | 141,168 | | 141,229 | | 140,929 |
| | | | | | | | |
福陆普通股股东可获得的基本每股收益: | | | | | | | | |
来自Cont Ops的净收益(亏损) | | $ | 0.26 | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.25) | | | $ | 0.20 | |
Disc Ops的净收益(亏损) | | (0.04) | | | (0.01) | | | (0.99) | | | (2.13) | |
| | | | | | | | |
福陆普通股股东可获得的稀释每股收益: | | | | | | | | |
来自Cont Ops的净收益(亏损) | | $ | 0.26 | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.25) | | | $ | 0.20 | |
Disc Ops的净收益(亏损) | | (0.04) | | | (0.01) | | | (0.99) | | | (2.13) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
未包括在已发行股票中的反稀释证券: | | | | | | | | |
(1)CPS | | 26,975 | | | — | | | 13,240 | | | — | |
(2)所有其他 | | 1,618 | | | — | | | 1,743 | | | — | |
4. 按细分市场和地理区域划分的运营信息
在2021年第一季度,我们改变了细分市场的构成,以实施我们的新战略,并在我们指定的市场寻找机会。我们现在报告我们的经营业绩如下:能源解决方案、城市解决方案、使命解决方案和其他。2020年的分部经营信息和资产已经进行了重塑,以符合这些变化。
能源解决方案专注于能源转型、化工、液化天然气和传统石油和天然气机会。该细分市场正在寻求能源过渡市场出现的新机遇,包括碳捕获、绿色化学品、氢、生物燃料和其他低碳能源。该部门还继续为石油、天然气和石化行业提供EPC服务。
Urban Solutions专注于采矿、金属、先进技术、制造、生命科学、基础设施和专业人员配备服务。
使命解决方案专注于美国政府的联邦机构和精选的国际机会。这些机构包括美国能源部、国防部、联邦紧急事务管理局和情报机构。任务解决方案包括拉德福德和沃伦项目,这两个项目以前曾在其他部分报道过。
其他现在只包括NuScale的操作。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 1,365.4 | | | $ | 1,337.9 | | | $ | 3,675.4 | | | $ | 4,195.2 | |
城市解决方案 | | 1,014.7 | | | 1,329.4 | | | 3,419.2 | | | 4,434.2 | |
任务解决方案 | | 723.0 | | | 789.6 | | | 2,183.4 | | | 2,260.2 | |
总收入 | | $ | 3,103.1 | | | $ | 3,456.9 | | | $ | 9,278.0 | | | $ | 10,889.6 | |
| | | | | | | | |
分部利润(亏损) | | | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 72.5 | | | $ | 96.2 | | | $ | 183.9 | | | $ | 133.0 | |
城市解决方案 | | 17.8 | | | 29.3 | | | (20.8) | | | 119.2 | |
任务解决方案 | | 27.9 | | | 24.5 | | | 116.5 | | | 66.3 | |
其他 | | (8.2) | | | (21.6) | | | (42.4) | | | (62.9) | |
部门总利润(亏损) | | $ | 110.0 | | | $ | 128.4 | | | $ | 237.2 | | | $ | 255.6 | |
| | | | | | | | |
G&A | | (42.4) | | | (36.7) | | | (139.4) | | | (112.9) | |
减值、重组和其他退出成本 | | — | | | — | | | (26.4) | | | (106.2) | |
外币损益 | | 37.5 | | | (29.8) | | | (4.2) | | | 16.2 | |
利息收入(费用),净额 | | (31.4) | | | (11.9) | | | (59.3) | | | (26.9) | |
可归因于NCI的Cont Ops收益(亏损) | | (3.5) | | | 4.2 | | | 21.5 | | | 19.7 | |
Cont Ops税前收益(亏损) | | $ | 70.2 | | | $ | 54.2 | | | $ | 29.4 | | | $ | 45.5 | |
| | | | | | | | |
我们专业人员业务的公司间收入,不包括以上收入 | | $ | 60.4 | | | $ | 60.6 | | | $ | 198.9 | | | $ | 199.7 | |
以下描述了对影响分部结果的估计值的重大更改:
能源解决方案。2021年期间的部门利润包括通过谈判变更单、范围扩大和多个项目的成本改善而产生的预测修订。
城市解决方案。2021年季度和2021年期间的部门利润包括对一个轻轨项目的进度延误和生产率的预测修正。 2021年期间的分部利润还包括对采购和分包商成本增长的预测修正,以及遗留基础设施项目时间表的延误和中断,导致费用为#美元。138百万(或美元)0.72每股)。我们认为,根据合同,这些成本增长因素可能至少部分可收回。然而,我们预计将需要几个季度来分析可恢复性并与我们的客户谈判,然后才能确认这些因素带来的增量收入。
任务解决方案。2021年期间的部门利润包括对高于预期的绩效费用的预测修订和COVID成本储备的释放。
其他.在2021年期间,NuScale收到了$193来自外部投资者的1.8亿欧元的出资额。截至2021年9月30日,福陆大约有80NuScale的%所有权。福陆及其顾问继续与潜在的投资者和资本提供者接触,为NuScale的商业化道路提供资金。
确定部门损失时包括的NuScale费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
NuScale费用 | | $ | (42.9) | | | $ | (43.3) | | | $ | (122.6) | | | $ | (119.2) | |
减去:能源部可报销的费用 | | 18.1 | | | 20.4 | | | 49.9 | | | 53.8 | |
NuScale费用,净额 | | (24.8) | | | (22.9) | | | (72.7) | | | (65.4) | |
减少:归因于NCI | | 16.6 | | | 1.3 | | | 30.3 | | | 2.5 | |
萤光片损耗 | | $ | (8.2) | | | $ | (21.6) | | | $ | (42.4) | | | $ | (62.9) | |
按部门划分的总资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万美元) | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
能源解决方案 | | $ | 1,196.2 | | | $ | 1,010.9 | |
城市解决方案 | | 1,110.4 | | | 1,122.5 | |
任务解决方案 | | 629.0 | | | 575.8 | |
其他 | | 38.5 | | | 37.8 | |
按项目地点划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万美元) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
北美 | | $ | 2,023.6 | | | $ | 2,320.6 | | | $ | 6,058.9 | | | $ | 7,079.8 | |
亚太地区(包括澳大利亚) | | 255.3 | | | 329.5 | | | 1,001.4 | | | 980.9 | |
欧洲 | | 417.7 | | | 491.3 | | | 1,052.3 | | | 1,594.4 | |
中南美洲 | | 337.4 | | | 190.9 | | | 904.8 | | | 823.7 | |
中东和非洲 | | 69.1 | | | 124.6 | | | 260.6 | | | 410.8 | |
总收入 | | $ | 3,103.1 | | | $ | 3,456.9 | | | $ | 9,278.0 | | | $ | 10,889.6 | |
5. 减值、重组和其他退出成本
损损
在2021年和2020年两个季度,我们没有确认Cont Ops的任何减值费用。2021年和2020年期间包括在Cont Ops中的减值费用汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9ME 9月30日, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
减值费用: | | | | | | | |
能源解决方案的权益法投资 | | | | | $ | 26,392 | | | $ | 86,096 | |
信息技术资产 | | | | | — | | | 16,269 | |
总减值费用 | | | | | $ | 26,392 | | | $ | 102,365 | |
我们的业务受到了2020年初爆发的COVID疫情和油价大幅下跌的经济影响。这些事件造成了严重的不确定性以及经济波动和中断,已经并可能继续影响我们的业务。我们已经并可能继续经历对我们某些服务的需求减少,以及由于我们的客户、供应商和其他第三方的财务状况或财务困境的恶化,以及正在进行的或预期的项目的延迟或放弃,以及我们的客户、供应商和其他第三方的财务状况恶化或财务困难,以及我们的客户、供应商和其他第三方的财务状况恶化或财务困境
政府预算限制。在长时间呆在家里、社交距离、旅行限制和其他类似的命令或限制下,这些影响可能会继续或恶化。这些事件的影响程度和持续时间仍存在重大不确定性。由于这些事件,我们在2020年期间对我们的商誉、无形资产和投资进行了中期减值测试,据此我们确认了权益法投资和IT资产的减值费用。我们还确认了与斯托克业务相关的商誉和无形资产的减值费用,目前已计入Disc Ops。
我们的权益法投资的估值使用了不可观察的3级投入,这是基于被投资人对周期性业务的预期交易量和间接费用吸收的预测。
重组和其他退出成本
2019年,我们启动了优化成本、提高运营效率的重组计划。这些努力主要涉及不同地区的资源、投资、房地产和管理费用的合理化。我们计划的重组活动的成本确认在2020年底基本完成。重组成本为$4在2020年季度和2020年期间,确认了100万美元,主要与遣散费有关。我们在2021年没有确认任何重大重组成本。
我们重组债务的对账如下:
| | | | | | | | | | | |
(单位:万人) | 遣散费 | 租赁退出成本 | 总计 |
截至2019年12月31日的余额 | $ | 30,479 | | $ | 564 | | $ | 31,043 | |
期内应计的重组费用 | 3,720 | | 334 | | 4,054 | |
期内现金支付/结算 | (18,858) | | (793) | | (19,651) | |
货币换算 | 1,140 | | 1 | | 1,141 | |
截至2020年12月31日的余额 | $ | 16,481 | | $ | 106 | | $ | 16,587 | |
期内现金支付/结算 | $ | (16,378) | | $ | (106) | | $ | (16,484) | |
货币换算 | (103) | | — | | (103) | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | — | | $ | — | | $ | — | |
6. 所得税
Cont Ops收益(亏损)的实际税率为38.42021年季度和97.82021年期间的百分比与52.6%和(5.3)%,为2020年同期。就所有期间而言,实际税率均受到海外税项抵免结转估值免税额及若干海外净营业亏损结转的不利影响。2021年期间的不利影响被有利的外国税率差异部分抵消。在CARE法案允许的情况下,我们2019年联邦净营业亏损结转产生的估值津贴和税率福利的释放,对2020年期间的有效税率产生了有利的影响。可归因于持续运营的非控股权益的收益(所得税通常不是我们的责任)有利地影响了2021年期间的有效税率。
7. 支付利息和税款的现金
| | | | | | | | |
| 9ME 9月30日, |
(单位:千) | 2021 | 2020 |
支付的现金: | | |
利息 | $ | 80,796 | | $ | 54,677 | |
所得税(扣除退税后的净额) | 59,246 | | 29,367 | |
8. 合伙企业和合资企业
在正常的业务过程中,我们组成合伙企业或合资企业,主要是为了执行单个合同或项目。这些伙伴关系或合资企业中的大多数都具有50非控股所有权或参与权益的百分比或更低,预期收益和损失的决策和分配通常与所有权或参与权益成比例。许多合伙企业和合资企业协议都规定了必要时的资本募集,为运营提供资金。与未合并的合伙企业和合资企业开展的工作有关的应收账款列入“应收账款净额”为#美元。216百万美元和$207分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。
我们最重要的合资企业之一是COOEC Fluor,在该合资企业中,我们有49%所有权权益。COOEC福陆拥有、运营和管理位于中国广东省的珠海制造厂。我们出资了#美元。26在2021年第一季度,我们向合资企业提供了600万美元的资金,满足了我们的合同资金要求。
在2021年期间,我们出售了我们的10在基础设施合资企业中拥有%的所有权权益,并确认收益为$20100万美元,计入Urban Solutions的部门利润。在2020年期间,我们出售了我们的50Sacyr Fluor的%所有权权益,并确认亏损$11100万美元,计入能源解决方案的部门利润。
可变利息实体
未合并VIE的账面价值合计(分类为“投资”和“其他应计负债”)为净资产#美元。82百万美元和$174分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。我们的一些VIE有债务;然而,这种债务通常是无追索权的。我们对未合并VIE的投资造成的最大亏损风险通常限于投资的账面价值和履行VIE合同义务所需的未来资金的总和。截至2021年9月30日,对未合并的VIE的未来资金承诺为$57百万美元。
在某些情况下,我们需要合并某些VIE。与我们合并的VIE业务相关的资产和负债列在资产负债表上。VIE的资产仅限于特定VIE使用,不能用于我们的一般业务。
我们与某些VIE达成了协议,为客户提供财务或业绩保证,正如我们在别处所讨论的那样。
9. 担保
在正常业务过程中,我们代表某些未合并和合并的合伙企业、合资企业和其他共同签署的合同,签订各种协议,向我们的客户提供履约保证和保证。签订这些协议主要是为了支持项目执行承诺。履约保证有不同的到期日,从机械完工到超过合同完工的期限。根据尚未完成的服务表现保证,我们未来可能需要支付的最高金额估计为$,这代表了需要进行的剩余工作成本。13截至2021年9月30日的10亿美元。对于可偿还费用的合同,根据担保条款可能需要支付的金额通常可以从客户那里收回所完成的工作。对于一次性合同,履约保证金是完成合同工作的成本,减去根据合同支付给客户的剩余金额。剩余的计费金额可能大于或低于完成的成本。在成本超过合同规定的剩余金额的情况下,我们可能会向第三方,如业主、合作伙伴、分包商或供应商提出索赔。截至2021年9月30日和2020年12月31日,没有与履约担保相关的负债。
10. 或有事项和承付款
我们和我们的某些子公司在正常业务过程中会受到诉讼、索赔和其他承诺和或有事项的影响。虽然这些事项的断言价值可能很大,但我们目前并不预期任何公开事项的最终解决会对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响。
自该事项在2020年10-K报告中提出以来,以下关于承诺和或有事项的披露已更新。
自2018年5月以来,据称的股东已向美国德克萨斯州北区地区法院提交了针对福陆及其某些现任和前任高管的各种投诉。原告声称代表在2013年8月14日至2020年2月14日期间购买或以其他方式收购福陆普通股的一类股东,并寻求追回因涉嫌违反联邦证券法而产生的损害赔偿。这些索赔是基于有关福陆公司的内部和披露控制、风险管理、收入确认以及福陆公司的燃气发电合同的陈述,原告声称这些陈述具有重大误导性。截至2020年5月26日,这些投诉已合并为一件事。我们在2020年7月1日提交了驳回此事的动议。这项动议在2021年5月5日部分获得批准,因此,法院以偏见驳回了所有指控,但与2015年就一份燃气电力合同发表的一份声明有关的指控除外。虽然我们不能保证这件事的最终结果,但我们认为不太可能会招致损失。因此,我们没有记录任何因这一行动而产生的责任。
自2018年9月以来,十据称的股东派生诉讼分别针对现任和前任董事会成员,以及福陆公司的某些现任和前任高管。福陆在诉讼中被点名为名义上的被告。这些衍生诉讼旨在代表福陆公司主张索赔,并提出与上述证券集体诉讼事项基本相同的事实指控,并寻求各种形式的金钱和禁令救济。这些诉讼正在德克萨斯州法院(达拉斯县地区法院)、美国特拉华州地区法院、美国德克萨斯州北区地区法院和特拉华州衡平法院待决。其中一些诉讼被合并并搁置,至少在我们的驳回动议在证券集体诉讼问题上悬而未决的时候是这样。我们预计将寻求进一步的延期,直到证券集体诉讼最终解决。虽然我们不能保证这件事的最终结果,但我们认为不太可能会招致损失。因此,我们没有记录任何因这些行动而产生的责任。
自该事项在2020年10-K报告中提出以来,以下承诺和或有事项的披露没有实质性变化。
我们的全资子公司福陆澳大利亚有限公司(“福陆澳大利亚”)为桑托斯有限公司(“桑托斯”)完成了一个可偿还成本的工程、采购和建设管理服务项目,该项目涉及澳大利亚昆士兰州的一个大型天然气收集和加工设施网络。2016年12月13日,桑托斯向昆士兰最高法院提起诉讼,起诉福陆澳大利亚公司,声称各种诉讼原因,并要求赔偿和/或退还已支付的约合澳元的合同收益。1.47十亿美元。桑托斯已经根据母公司为该项目发放的担保加入了福陆的行列。我们认为桑托斯的主张毫无根据,我们正在积极为这些主张辩护。虽然我们不能保证这件事的最终结果,但我们认为不太可能会招致损失。因此,我们没有记录任何因这一行动而产生的责任。
福陆有限公司,我们的全资子公司(“福陆有限公司”),以及福陆阿拉伯有限公司,一家部分拥有的子公司
该公司已为萨达拉化工公司(“萨达拉”)完成了费用可偿还的工程、采购和施工管理服务,涉及沙特阿拉伯王国朱拜勒的一个大型石化设施。2019年8月23日,在萨达拉拒绝支付总额约为美元的发票后,福陆有限公司和福陆阿拉伯有限公司启动了针对萨达拉的仲裁程序。100根据合同到期的百万美元。作为仲裁程序的一部分,萨达拉提出了各种反索赔,要求赔偿损失和/或退还已支付的合同收益,总额约为#美元。574百万美元对抗福陆有限公司和福陆阿拉伯有限公司。我们认为萨达拉提出的反诉毫无根据,正在积极为这些主张辩护。虽然不能保证反索赔的最终结果,但我们认为损失不太可能超过为此事预留的金额。因此,我们没有记录任何由于反索赔而产生的进一步责任。
福陆的多家全资子公司与合作伙伴Techint(以下简称“福陆/Techint”)共同为巴里克黄金公司(Barrick Gold Corporation)提供工程、采购和建设管理服务,涉及阿根廷和智利边境地区的一个金矿和矿石加工设施。2013年,巴里克终止了与福陆/Techint的协议,原因是为了方便,而不是因为福陆/Techint的表现。2016年8月12日,巴里克提交了针对福陆/Techint的仲裁通知,要求赔偿和/或退还已支付的合同收益不低于$250根据与福陆/Techint所称业绩有关的各种索赔,赔偿600万美元。诉讼程序是
在双方探讨可能的解决方案期间暂停。2019年8月,巴里克提取了1美元36福陆/Techint百万份信用证($24来自福陆的百万美元和$12来自Techint的百万美元)。此后,巴里克着手重新启动仲裁。巴里克和福陆/Techint交换了详细的索赔和反索赔声明,根据这些声明,巴里克对福陆/Techint的索赔总额目前约为$。3642000万。我们认为巴里克的主张是没有根据的,并极力为这些主张辩护。虽然我们不能保证这件事的最终结果,但我们认为不太可能会招致损失。因此,我们没有记录任何因这些索赔而产生的责任。
其他事项
我们定期评估我们的头寸和确认的所有索赔和欠款的金额。截至2021年9月30日和2020年12月31日,我们已经记录了$211百万美元和$216分别为迄今发生的费用索赔收入100万美元。随着时间的推移,预计将产生额外的成本,这将增加索赔收入余额,这将在未来几个时期发生。截至2021年9月30日和2020年12月31日,我们没有向供应商或分包商收取有争议的实质性费用。
我们不时地与美国政府及其机构签订合同。政府合约须接受政府代表的审核和覆核,以确定我们是否遵守适用于政府承办商的各项限制和规例,包括但不限于根据可获发还款项的合约而招致的费用的准许性。在履行政府合同方面,我们保留了与这些事项相关的估计风险准备金。
我们的运营受到联邦、州和地方有关环境保护的法律和法规的约束和影响。我们为已知或被认为可能承担并可合理估计的潜在未来环境成本保留准备金。我们相信,我们在未来环境成本方面的储备是足够的,而该等未来成本不会对我们的财政状况或经营业绩造成重大影响。
2020年2月,我们宣布美国证券交易委员会正在进行调查,并要求提供与我们在2019年第二季度记录的项目相关的文件和信息。2020年4月,福陆收到美国司法部(DoJ)的传票,要求提供与2019年第二季度指控有关的文件和信息;与这些指控相关的某些项目;以及某些项目会计、财务报告和治理事项。这样的调查正在进行中,我们继续回应SEC和美国司法部,并配合这些调查。
11. 合同资产负债
下面汇总了有关我们的合同资产和负债的信息:
| | | | | | | | |
(单位:百万) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
有关合同资产的信息: | | |
合同资产 | | |
未开票应收账款--可偿还合同 | $ | 724 | | $ | 590 | |
正在进行的合同工作--一次总付合同 | 288 | | 270 | |
| | |
| | |
合同资产 | $ | 1,012 | | $ | 860 | |
| | |
从合同资产中扣除的预付款 | $ | 234 | | $ | 308 | |
| | |
| 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | 2020 |
关于合同责任的信息: | | |
截至1月1日已计入合同负债的已确认收入 | $ | 836 | | $ | 674 | |
12. 剩余未履行的履约义务
我们预计我们的RUPO将在以下几个时期内得到满足:
| | | | | |
(单位:百万) | 2021年9月30日 |
1年内 | $ | 11,039 | |
1至2年 | 5,610 | |
此后 | 3,892 | |
总Rupo | $ | 20,541 | |
在2021年期间,我们移除了大约$2由于一个化工项目的取消和北美的一个钢铁项目。
13. 债务和信用证
债务包括以下内容: | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | | |
信贷安排下的借款 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
当前: | | | |
其他借款 | $ | 4,639 | | | $ | 4,890 | |
长期: | | | |
高级注释 | | | |
2023年票据 | $ | 196,589 | | | $ | 611,250 | |
2023年债券的未摊销折扣 | (61) | | | (283) | |
未摊销递延融资成本 | (257) | | | (1,203) | |
2024年笔记 | 381,014 | | | 500,000 | |
2024年债券的未摊销折扣 | (1,316) | | | (2,130) | |
未摊销递延融资成本 | (1,032) | | | (1,670) | |
2028年票据 | 600,000 | | | 600,000 | |
2028年债券的未摊销折扣 | (886) | | | (981) | |
未摊销递延融资成本 | (3,507) | | | (3,885) | |
长期合计 | $ | 1,170,544 | | | $ | 1,701,098 | |
信贷安排
截至2021年9月30日,信用证总额为$399在我们的美元下,有一百万美元未付清。1.6510亿美元的信贷安排,将于2023年2月到期。信贷安排包含惯常的金融契约,包括债务与资本比率不能超过0.65至1.0,对数额较大者的债项总额的限制为$750百万或欧元750为我们的子公司提供100万美元,最低流动资金门槛为$1.2510亿美元,在修订后的信贷安排中定义。信贷安排还包含一些条款,要求我们提供抵押品,以确保在我们被标普和穆迪分别下调至BB级和Ba2级的情况下获得贷款,此类抵押品主要包括我们在美国的资产。该融资机制下的借款可能以美元、欧元、英镑或加元计价,按基本利率加上适用的借款保证金计息。截至2021年9月30日,我们本可以额外借入1美元795在我们现有的信贷安排下有一百万美元。
未承诺的信贷额度
截至2021年9月30日,信用证总额为$900在未承诺的信贷额度下,有100万美元未偿还,尽管没有提取任何金额。
高级注释
2021年9月,我们完成了一项收购要约,其中我们回购了$3752023年发行的700万美元纸币和1美元1082024年发行的债券,不包括应计利息。此外,我们还赎回了$262021年期间,在公开市场交易中,2023年和2024年的未偿还债券数量为1.8亿美元。我们用发行优先股所得资金赎回了2023年和2024年的票据。我们认出了$20与这些赎回相关的损失,包括在利息支出中。
14. 优先股
2021年5月,我们发布了600,000A系列股票6.5在涉及有限数量的合格机构买家的私募交易中,累计永久CPS的百分比。
就股息权或福陆公司清算、清盘或解散时的权利而言,优先股优先于所有类别的普通股以及可能设立的任何其他类别的股本或系列优先股(在某些情况下除外)。然而,与我们现有和未来的债务相比,中央公积金是次要的。
优先股没有到期日。优先股的累计现金股息按年支付6.5本公司董事会宣布派发股息后,自2021年8月15日起,于2月15日、5月15日、8月15日和11月15日每季度拖欠%。股息从最近支付股息的日期开始累计。CPS股息为$92021年8月支付了100万美元。2021年10月,我们的董事会批准支付优先股股息#美元。10百万美元。
每股优先股的清算优先权为$。1,000每股,加上累积但未支付的股息,并可在任何时间由持有人选择转换为44.9585每股优先股持有我们普通股的股份。转换率会受到某些惯例的调整,但累计但未支付的股息在转换时将不会支付或调整,但某些有限的例外情况除外。优先股可能不会被我们赎回;但是,我们可以在2022年5月20日或之后的任何时间,选择使优先股的所有流通股按照一定的转换率自动转换为我们普通股的股票,但要符合某些条件(如果这种自动转换发生在2024年5月20日之前,则支付现金整体溢价)。如果发生“彻底的根本改变”,在某些情况下,我们将被要求提高与这种彻底的根本改变相关的优先股转换股票持有人的转换率。
优先股的股份没有投票权,除非优先股的股息拖欠,并且在六个或六个以上的季度股息支付日期(无论是连续的还是非连续的)没有支付。在这种情况下,优先股的持有者将有权选举另外两名董事进入董事会。该等投票权可予行使,直至所有拖欠股息悉数支付为止,届时投票权及新增两名董事的任期即告终止。
在发布CPS的同时,200,000以前被指定为A系列初级参与优先股的优先股的股票被取消,并恢复为未经指定的授权但未发行的优先股的状态。
15. 公允价值计量
下表列出了按公允价值经常性计量的资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| | 公允价值与等级 | | 公允价值与等级 |
(单位:万人) | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 二级 | | 3级 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿信托基金(1) | | $ | 15,844 | | | $ | 15,844 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9,626 | | | $ | 9,626 | | | $ | — | | | $ | — | |
衍生资产(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币 | | 20,977 | | | — | | | 20,977 | | | — | | | 22,667 | | | — | | | 22,667 | | | — | |
商品 | | 5,927 | | | — | | | 5,927 | | | — | | | 806 | | | — | | | 806 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生负债(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币 | | $ | 5,781 | | | $ | — | | | $ | 5,781 | | | $ | — | | | $ | 2,571 | | | $ | — | | | $ | 2,571 | | | $ | — | |
商品 | | 233 | | | — | | | 233 | | | — | | | 5,059 | | | — | | | 5,059 | | | — | |
_________________________________________________________
(1) 由注册货币市场基金和股票指数基金组成。这些投资是交易证券,代表了基于活跃的市场或交易所的最后一次交易或正式收盘,该期间收盘时的资产净值。
(2) 外币和大宗商品衍生品的估计使用基于市场投入的定价模型,该模型考虑了估计的未来现金流的现值。
我们已在非经常性基础上按公允价值计量待售资产和负债以及某些其他减值资产。
以下汇总了不要求按公允价值计量的金融工具的相关信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:万人) | 公允价值 层次结构 | | 携带 价值 | | 公平 价值 | | 携带 价值 | | 公平 价值 |
资产: | | | | | | | | | |
现金(1) | 1级 | | $ | 1,320,302 | | | $ | 1,320,302 | | | $ | 1,180,024 | | | $ | 1,180,024 | |
现金等价物(2) | 2级 | | 805,213 | | | 805,213 | | | 1,018,757 | | | 1,018,757 | |
有价证券(2) | 2级 | | 67,164 | | | 67,164 | | | 23,345 | | | 23,345 | |
应收票据,包括非流动部分(3) | 3级 | | 10,490 | | | 10,490 | | | 28,488 | | | 28,488 | |
负债: | | | | | | | | | |
2023年高级债券(4) | 2级 | | $ | 196,271 | | | $ | 201,126 | | | $ | 609,764 | | | $ | 578,554 | |
2024年高级债券(4) | 2级 | | 378,666 | | | 400,011 | | | 496,200 | | | 494,045 | |
2028年高级债券(4) | 2级 | | 595,607 | | | 619,932 | | | 595,134 | | | 599,220 | |
其他借款(5) | 2级 | | 4,639 | | | 4,639 | | | 4,890 | | | 4,890 | |
_________________________________________________________
(1)现金由银行存款组成。账面金额接近公允价值。
(2)由于这些工具期限较短,使得这些定期存款的账面价值接近公允价值。摊销成本与公允价值没有实质性差异。
(3) 应收票据按接近公允价值的可变现净值列账。厘定公允价值时所考虑的因素包括借款人的资信、当时的利率、票据期限及任何抵押作抵押的抵押品。应收票据定期评估减值。
(4)此外,高级债券的公允价值是根据报价的市场价格和二级投入估计的。
(5) 其他借款是指一年内到期的银行贷款和其他融资安排。由于期限较短,这些安排下借款的账面价值接近公允价值。
16. 基于股票的薪酬
我们的高管和董事股票薪酬计划在2020年10-K报告中有更全面的描述。在2021年和2020年期间,RSU总计596,391和1,098,926按加权平均授予日公允价值#美元授予高管和董事18.67每股及$8.81分别为每股。
用于购买的股票期权481,626以加权平均行权价美元出售股票17.96每股及672,309加权平均行权价为$#的股票8.81分别在2021年和2020年期间授予高管。
绩效奖励单位合计613,868和1,156,365在2021年和2020年期间授予执行干事。这些奖励通常在一段时间后授予3年,并包含每个3归属期间的年份。根据公认会计原则,绩效奖励在绩效目标确立之前不会被视为授予。每一年的业绩目标一般都是在第一季度确定的。因此,在任何一年授予的单位中,只有三分之一被视为在3年归属期内每年被授予。在2021年期间,为GAAP目的授予了以下单位:
| | | | | | | | |
| 2021年颁发的绩效奖励单位 | 加权平均 授予日期 公允价值 每股 |
2021年绩效奖励计划 | 204,623 | $20.49 |
2020年度绩效奖励计划 | 385,455 | $19.98 |
2019年绩效奖励计划 | 116,844 | $20.18 |
17. 退休计划
我们的DB计划的净定期养老金支出包括以下组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:万人) | 零部件的位置 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | 收入成本 | | $ | 4,293 | | | $ | 4,442 | | | $ | 13,084 | | | $ | 12,843 | |
利息成本 | 公司G&A | | 1,737 | | | 2,367 | | | 5,294 | | | 6,843 | |
预期资产回报率 | 公司G&A | | (7,081) | | | (6,667) | | | (21,568) | | | (19,260) | |
摊销先前服务信用 | 公司G&A | | (213) | | | (231) | | | (649) | | | (667) | |
确认净精算损失 | 公司G&A | | 1,406 | | | 1,204 | | | 4,282 | | | 3,476 | |
定期养老金净支出 | | | $ | 142 | | | $ | 1,115 | | | $ | 443 | | | $ | 3,235 | |
我们目前预计将贡献高达$162021年期间向我们的DB计划注入100万美元,我们预计这将超过所需的最低资金。在2021年期间,我们提供了大约#美元的捐款。13百万美元。
除了我们的DB计划外,我们还参与了针对加入工会的建筑和维护行业员工的多雇主养老金计划。根据各种集体谈判协议涵盖的员工的工作时间,公司缴费被确认为净定期养老金支出。当我们退出多雇主计划时,我们可能有义务为我们在任何未建立基金的福利义务中的份额做出额外贡献,但前提是我们不符合任何适用豁免的要求。对于我们其中一个停产的业务,我们参加了一个多雇主计划,在该计划中,我们意识到有一项重大的无资金支持的福利义务。然而,我们认为我们有资格获得豁免,也不相信我们有可能向该计划支付款项。因此,我们没有确认与这一无资金支持的福利义务相关的责任。
18. 衍生工具与套期保值
被指定为对冲的衍生品
截至2021年9月30日,我们的名义总金额为$473被指定为套期保值的未平仓外币合约(主要与加元、人民币、英镑、欧元、印度卢比和菲律宾比索有关)有100万份未平仓合约(主要与加元、人民币、英镑、欧元、印度卢比和菲律宾比索有关)。这些外币合约的期限各不相同,都不会超过2024年12月。有几个不是 截至2021年9月30日被指定为套期保值的未平仓大宗商品合约。
被指定为对冲工具的衍生工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产管理衍生品 | | 衍生工具的责任 |
(单位:万人) | | 资产负债表 位置 | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 资产负债表 位置 | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
外币合约 | | 其他流动资产 | | $ | 14,831 | | | $ | 20,004 | | | 其他应计负债 | | $ | 357 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
外币合约 | | 其他资产 | | 2,132 | | | 2,184 | | | 非流动负债 | | 93 | | | 25 | |
总计 | | | | $ | 16,963 | | | $ | 22,188 | | | | | $ | 450 | | | $ | 29 | |
在与指定为现金流对冲的衍生工具相关的保监处确认的税后收益(亏损)金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
现金流对冲(千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
外币合约 | 1,530 | | | 10,112 | | | 7,716 | | | 6,115 | |
商品合约 | — | | | — | | | — | | | (108) | |
| 1,530 | | | 10,112 | | | 7,716 | | | 6,007 | |
从AOCI重新分类为与指定为现金流对冲的衍生工具相关的收益的税后损益金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
对冲基金的现金流(以千元为单位) | | 地点收益(亏损) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
外币合约 | | 收入成本 | | $ | 3,084 | | | $ | 943 | | | $ | 12,585 | | | $ | 1,482 | |
商品合约 | | 收入成本 | | — | | | — | | | — | | | (100) | |
利率合约 | | 利息支出 | | 725 | | | (419) | | | (114) | | | (1,258) | |
总计 | | | | $ | 3,809 | | | $ | 524 | | | $ | 12,471 | | | $ | 124 | |
衍生品未被指定为对冲
截至2021年9月30日,我们还有总名义金额为$238百万美元的外币合同和25未被指定为套期保值的未平仓商品合约有100万份。外币合同主要涉及以非功能性货币计价的合同义务。未被指定为套期保值的衍生工具的公允价值以及相关损益在任何呈列期间均不属重大。
19. 其他全面收益(亏损)
保监处的组成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 2021年9月30日 | | 3Me 2020年9月30日 |
(单位:万人) | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 |
保监处: | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | $ | (18,712) | | | $ | — | | | $ | (18,712) | | | $ | 4,201 | | | $ | — | | | $ | 4,201 | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | (936) | | | (2,037) | | | (2,973) | | | (1,287) | | | 1,253 | | | (34) | |
数据库计划调整 | | 1,172 | | | (9) | | | 1,163 | | | 1,070 | | | — | | | 1,070 | |
套期保值的未实现收益(亏损) | | (1,814) | | | (465) | | | (2,279) | | | 11,328 | | | (1,740) | | | 9,588 | |
总保险金额 | | (20,290) | | | (2,511) | | | (22,801) | | | 15,312 | | | (487) | | | 14,825 | |
减去:可归因于NCI的OCI | | 2,355 | | | — | | | 2,355 | | | (495) | | | — | | | (495) | |
可归因于福陆的OCI | | $ | (22,645) | | | $ | (2,511) | | | $ | (25,156) | | | $ | 15,807 | | | $ | (487) | | | $ | 15,320 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 2021年9月30日 | | 9ME 2020年9月30日 |
(单位:万人) | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 | | 税前 金额 | | 税收 效益 (费用) | | 税净额 金额 |
保监处: | | | | | | | | | | | | |
外币折算调整 | | $ | (17,281) | | | $ | (11) | | | $ | (17,292) | | | $ | (75,828) | | | $ | — | | | $ | (75,828) | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | (4,222) | | | (890) | | | (5,112) | | | (18,707) | | | (153) | | | (18,860) | |
数据库计划调整 | | 3,573 | | | 432 | | | 4,005 | | | 3,071 | | | — | | | 3,071 | |
套期保值的未实现收益(亏损) | | (4,457) | | | (298) | | | (4,755) | | | 6,751 | | | (868) | | | 5,883 | |
总保险金额 | | (22,387) | | | (767) | | | (23,154) | | | (84,713) | | | (1,021) | | | (85,734) | |
减去:可归因于NCI的OCI | | 1,759 | | | — | | | 1,759 | | | (2,291) | | | — | | | (2,291) | |
可归因于福陆的OCI | | $ | (24,146) | | | $ | (767) | | | $ | (24,913) | | | $ | (82,422) | | | $ | (1,021) | | | $ | (83,443) | |
AOCI余额的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:万人) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 分享……的股份 权益计价法 被投资人的保险公司 | | 数据库计划 | | 未实现 损益(损益) 在模糊限制语上 | | Aoci,澳大利亚网 |
归因于福陆: | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | (258,944) | | | $ | (56,123) | | | $ | (115,747) | | | $ | 14,151 | | | $ | (416,663) | |
更改类别前的保监处 | (21,067) | | | (3,117) | | | (1) | | | 1,530 | | | (22,655) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 144 | | | 1,164 | | | (3,809) | | | (2,501) | |
净保险公司(Net OCI) | (21,067) | | | (2,973) | | | 1,163 | | | (2,279) | | | (25,156) | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (280,011) | | | $ | (59,096) | | | $ | (114,584) | | | $ | 11,872 | | | $ | (441,819) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | (4,764) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4,764) | |
更改类别前的保监处 | 2,355 | | | — | | | — | | | — | | | 2,355 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净保险公司(Net OCI) | 2,355 | | | — | | | — | | | — | | | 2,355 | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (2,409) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,409) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:万人) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 分享……的股份 权益计价法 被投资人的保险公司 | | 数据库计划 | | 未实现 损益(损益) 在模糊限制语上 | | Aoci,澳大利亚网 |
归因于福陆: | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | $ | (260,960) | | | $ | (53,984) | | | $ | (118,589) | | | $ | 16,627 | | | $ | (416,906) | |
更改类别前的保监处 | (19,051) | | | (5,540) | | | (1) | | | 7,716 | | | (16,876) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 428 | | | 4,006 | | | (12,471) | | | (8,037) | |
净保险公司(Net OCI) | (19,051) | | | (5,112) | | | 4,005 | | | (4,755) | | | (24,913) | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (280,011) | | | $ | (59,096) | | | $ | (114,584) | | | $ | 11,872 | | | $ | (441,819) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | | |
截至2020年12月31日的余额 | $ | (4,168) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4,168) | |
更改类别前的保监处 | 1,759 | | | — | | | — | | | — | | | 1,759 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净保险公司(Net OCI) | 1,759 | | | — | | | — | | | — | | | 1,759 | |
截至2021年9月30日的余额 | $ | (2,409) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2,409) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:万人) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 分享……的股份 权益计价法 被投资人的保险公司 | | 数据库计划 | | 未实现 损益(损益) 在模糊限制语上 | | Aoci,澳大利亚网 |
归因于福陆: | | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的余额 | $ | (321,183) | | | $ | (54,282) | | | $ | (97,196) | | | $ | (5,975) | | | $ | (478,636) | |
更改类别前的保监处 | 4,696 | | | (171) | | | — | | | 10,112 | | | 14,637 | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 137 | | | 1,070 | | | (524) | | | 683 | |
净保险公司(Net OCI) | 4,696 | | | (34) | | | 1,070 | | | 9,588 | | | 15,320 | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (316,487) | | | $ | (54,316) | | | $ | (96,126) | | | $ | 3,613 | | | $ | (463,316) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | |
截至2020年6月30日的余额 | $ | (6,847) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (6,847) | |
更改类别前的保监处 | (495) | | | — | | | — | | | — | | | (495) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净保险公司(Net OCI) | (495) | | | — | | | — | | | — | | | (495) | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (7,342) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (7,342) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:万人) | 外国 货币 翻译 | | 所有权 分享……的股份 权益计价法 被投资人的保险公司 | | 数据库计划 | | 未实现 损益(损益) 在模糊限制语上 | | Aoci,澳大利亚网 |
归因于福陆公司: | | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | (242,950) | | | $ | (35,456) | | | $ | (99,197) | | | $ | (2,270) | | | $ | (379,873) | |
更改类别前的保监处 | (73,537) | | | (19,270) | | | — | | | 6,007 | | | (86,800) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 410 | | | 3,071 | | | (124) | | | 3,357 | |
净保险公司(Net OCI) | (73,537) | | | (18,860) | | | 3,071 | | | 5,883 | | | (83,443) | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (316,487) | | | $ | (54,316) | | | $ | (96,126) | | | $ | 3,613 | | | $ | (463,316) | |
| | | | | | | | | |
归因于NCI: | | | | | | | | |
截至2019年12月31日的余额 | $ | (5,051) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5,051) | |
更改类别前的保监处 | (2,291) | | | — | | | — | | | — | | | (2,291) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净其他综合收益(亏损) | (2,291) | | | — | | | — | | | — | | | (2,291) | |
截至2020年9月30日的余额 | $ | (7,342) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (7,342) | |
有关AOCI以外的重新分类的信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:万人) | | 操作说明书中的位置 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
AOCI的组成部分: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
权益法被投资人保监处的所有权份额 | | 收入成本 | | $ | (192) | | | $ | (183) | | | $ | (571) | | | $ | (547) | |
所得税优惠 | | 所得税费用(福利) | | 48 | | | 46 | | | 143 | | | 137 | |
税后净额 | | | | $ | (144) | | | $ | (137) | | | $ | (428) | | | $ | (410) | |
| | | | | | | | | | |
数据库计划调整 | | G&A | | $ | (1,172) | | | $ | (1,070) | | | $ | (3,573) | | | $ | (3,071) | |
所得税优惠 | | 所得税费用(福利) | | 8 | | | — | | | (433) | | | — | |
税后净额 | | | | $ | (1,164) | | | $ | (1,070) | | | $ | (4,006) | | | $ | (3,071) | |
| | | | | | | | | | |
衍生工具合约的未实现收益(亏损): | | | | | | | | | | |
商品和外币合约 | | 各种账户(1) | | $ | 4,140 | | | $ | 943 | | | $ | 15,962 | | | $ | 1,346 | |
利率合约 | | 利息支出 | | (349) | | | (419) | | | (1,189) | | | (1,258) | |
所得税优惠 | | 所得税费用(福利) | | 18 | | | — | | | (2,302) | | | 36 | |
税后净额 | | | | $ | 3,809 | | | $ | 524 | | | $ | 12,471 | | | $ | 124 | |
(1)商品和外币衍生合约的损益被重新分类为“收入成本”和“并购”。.
20. 停产运营
2021年第一季度,我们承诺了一项出售我们的Stork业务的计划,该业务此前代表了我们以前多元化服务部门的大部分业务。2021年5月,我们以美元的价格出售了Ameco设备业务的北美业务71百万美元,并确认了出售美元的亏损25百万美元。规模较小的AMECO在南美和非洲的业务仍在等待出售。
包含在Disc Ops中的减值费用汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 2021年9月30日 | | 9ME 2021年9月30日 | | 9ME 2020年9月30日 |
(单位:万人) | 鹳 | | AMECO | | 鹳 | | AMECO | | 鹳 | | AMECO |
减值费用: (1) | | | | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,700 | | | $ | — | | | $ | 168,568 | | | $ | 12,300 | |
无形的客户关系 | — | | | — | | | — | | | — | | | 26,671 | | | — | |
公允价值调整和与销售相关的预期成本 | — | | | 4,809 | | | 60,500 | | | 53,085 | | | — | | | 87,700 | |
总减值费用 | $ | — | | | $ | 4,809 | | | $ | 73,200 | | | $ | 53,085 | | | $ | 195,239 | | | $ | 100,000 | |
(1)有不是在2020年季度确认的减值费用。
Ameco资产的公允价值是结合可观察到的2级投入(包括指示性要约和正在进行的相关资产谈判)确定的。
斯托克资产的公允价值是采用基于收益的方法确定的,该方法利用了不可观察到的3级投入,包括重要的管理假设,如预期奖励、预测收入和营业利润率、加权平均资本成本、营运资本假设以及一般市场趋势和条件。
客户关系的估值方法使用了不可观察的3级输入,包括对以下各项的长期收入增长的假设范围2%至5.5%,加权平均值为2.4%,加权平均资本成本为12%,客户自然流失率为10%.
Disk Ops信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 2021年9月30日 | | 3Me 2020年9月30日 |
(单位:万人) | 鹳 | | AMECO | | 其他 | | 总计 | | 鹳 | | AMECO | | 其他 | | 总计 |
收入 | $ | 376,668 | | | $ | 22,963 | | | $ | — | | | $ | 399,631 | | | $ | 346,702 | | | $ | 57,807 | | | $ | — | | | $ | 404,509 | |
收入成本 | 366,640 | | | 21,453 | | | 1,568 | | | 389,661 | | | 345,984 | | | 54,240 | | | 2,055 | | | 402,279 | |
毛利 | 10,028 | | | 1,510 | | | (1,568) | | | 9,970 | | | 718 | | | 3,567 | | | (2,055) | | | 2,230 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
G&A | (1,246) | | | (4,800) | | | — | | | (6,046) | | | — | | | (13) | | | (3) | | | (16) | |
减值费用 | — | | | (4,809) | | | — | | | (4,809) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外币损益 | (387) | | | (654) | | | — | | | (1,041) | | | (678) | | | (113) | | | — | | | (791) | |
营业利润(亏损) | 8,395 | | | (8,753) | | | (1,568) | | | (1,926) | | | 40 | | | 3,441 | | | (2,058) | | | 1,423 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利息(费用)收入,净额 | (1,159) | | | (173) | | | — | | | (1,332) | | | (1,473) | | | (14) | | | — | | | (1,487) | |
Disc Ops的税前收益(亏损) | 7,236 | | | (8,926) | | | (1,568) | | | (3,258) | | | (1,433) | | | 3,427 | | | (2,058) | | | (64) | |
所得税费用(福利) | 1,491 | | | 1,123 | | | — | | | 2,614 | | | 287 | | | 1,720 | | | — | | | 2,007 | |
Disc Ops的净收益(亏损) | 5,745 | | | (10,049) | | | (1,568) | | | (5,872) | | | (1,720) | | | 1,707 | | | (2,058) | | | (2,071) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
减去:可归因于NCI的Disc Ops净收益(亏损) | 390 | | | (1) | | | — | | | 389 | | | 106 | | | — | | | — | | | 106 | |
可归因于福陆的贴现运营净收益(亏损) | $ | 5,355 | | | $ | (10,048) | | | $ | (1,568) | | | $ | (6,261) | | | $ | (1,826) | | | $ | 1,707 | | | $ | (2,058) | | | $ | (2,177) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 2021年9月30日 | | 9ME 2020年9月30日 |
(单位:万人) | | 鹳 | | AMECO | | 其他 | | 总计 | | 鹳 | | AMECO | | 其他 | | 总计 |
收入 | | $ | 1,184,694 | | | $ | 100,490 | | | $ | — | | | $ | 1,285,184 | | | $ | 1,122,540 | | | $ | 170,085 | | | $ | — | | | $ | 1,292,625 | |
收入成本 | | 1,154,204 | | | 96,573 | | | 4,444 | | | 1,255,221 | | | 1,130,485 | | | 148,727 | | | 11,424 | | | 1,290,636 | |
毛利 | | 30,490 | | | 3,917 | | | (4,444) | | | 29,963 | | | (7,945) | | | 21,358 | | | (11,424) | | | 1,989 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
G&A | | (3,752) | | | (4,800) | | | — | | | (8,552) | | | — | | | (64) | | | (15) | | | (79) | |
减值费用 | | (73,200) | | | (53,085) | | | — | | | (126,285) | | | (195,239) | | | (100,000) | | | — | | | (295,239) | |
AMECO北美公司的销售损失 | | — | | | (24,864) | | | — | | | (24,864) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
外币损益 | | (384) | | | 424 | | | — | | | 40 | | | (1,684) | | | (415) | | | — | | | (2,099) | |
营业利润(亏损) | | (46,846) | | | (78,408) | | | (4,444) | | | (129,698) | | | (204,868) | | | (79,121) | | | (11,439) | | | (295,428) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
利息(费用)收入,净额 | | (3,768) | | | 30 | | | — | | | (3,738) | | | (4,494) | | | 26 | | | — | | | (4,468) | |
Disc Ops的税前收益(亏损) | | (50,614) | | | (78,378) | | | (4,444) | | | (133,436) | | | (209,362) | | | (79,095) | | | (11,439) | | | (299,896) | |
所得税费用(福利) | | 5,674 | | | — | | | — | | | 5,674 | | | (4,537) | | | 3,662 | | | — | | | (875) | |
Disc Ops的净收益(亏损) | | (56,288) | | | (78,378) | | | (4,444) | | | (139,110) | | | (204,825) | | | (82,757) | | | (11,439) | | | (299,021) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
减去:可归因于NCI的Disc Ops净收益(亏损) | | 981 | | | (1) | | | — | | | 980 | | | 793 | | | — | | | — | | | 793 | |
可归因于福陆的贴现运营净收益(亏损) | | $ | (57,269) | | | $ | (78,377) | | | $ | (4,444) | | | $ | (140,090) | | | $ | (205,618) | | | $ | (82,757) | | | $ | (11,439) | | | $ | (299,814) | |
以下汇总了与分类为待售资产和负债相关的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
(单位:万人) | 鹳 | AMECO | 其他 | Disc Ops合计 | Cont Ops的其他资产和负债 | 总计 | | 鹳 | AMECO | 其他 | Disc Ops合计 | Cont Ops的其他资产和负债 | 总计 |
应收账款净额 | $ | 196,104 | | $ | 29,117 | | $ | 10,476 | | $ | 235,697 | | $ | — | | $ | 235,697 | | | $ | 245,105 | | $ | 42,797 | | $ | 10,475 | | $ | 298,377 | | $ | — | | $ | 298,377 | |
合同资产 | 159,579 | | — | | — | | 159,579 | | — | | 159,579 | | | 108,152 | | 2,188 | | — | | 110,340 | | — | | 110,340 | |
其他流动资产 | 44,638 | | 21,625 | | — | | 66,263 | | — | | 66,263 | | | 45,384 | | 73,618 | | — | | 119,002 | | — | | 119,002 | |
持有待售流动资产 | 400,321 | | 50,742 | | 10,476 | | 461,539 | | — | | 461,539 | | | 398,641 | | 118,603 | | 10,475 | | 527,719 | | — | | 527,719 | |
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PP&E,网络 | 94,686 | | 4,017 | | — | | 98,703 | | 24,326 | | 123,029 | | | 97,258 | | 67,380 | | — | | 164,638 | | 24,538 | | 189,176 | |
商誉 | 118,710 | | — | | — | | 118,710 | | — | | 118,710 | | | 141,889 | | — | | — | | 141,889 | | — | | 141,889 | |
投资 | 3,522 | | — | | — | | 3,522 | | 5,712 | | 9,234 | | | 4,649 | | — | | — | | 4,649 | | 5,064 | | 9,713 | |
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其他资产 | 120,826 | | 15,315 | | — | | 136,141 | | — | | 136,141 | | | 135,421 | | 13,810 | | — | | 149,231 | | — | | 149,231 | |
持有待售的非流动资产(1) | 337,744 | | 19,332 | | — | | 357,076 | | 30,038 | | 387,114 | | | 379,217 | | 81,190 | | — | | 460,407 | | 29,602 | | 490,009 | |
持有待售资产总额 | $ | 738,065 | | $ | 70,074 | | $ | 10,476 | | $ | 818,615 | | $ | 30,038 | | $ | 848,653 | | | $ | 777,858 | | $ | 199,793 | | $ | 10,475 | | $ | 988,126 | | $ | 29,602 | | $ | 1,017,728 | |
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应付帐款 | $ | 97,651 | | $ | 6,684 | | $ | 268 | | $ | 104,603 | | $ | — | | $ | 104,603 | | | $ | 116,580 | | $ | 17,388 | | $ | 13 | | $ | 133,981 | | $ | — | | $ | 133,981 | |
短期借款 | 17,953 | | — | | — | | 17,953 | | — | | 17,953 | | | 20,525 | | — | | — | | 20,525 | | — | | 20,525 | |
合同责任 | 40,194 | | 10 | | — | | 40,204 | | — | | 40,204 | | | 46,997 | | 782 | | — | | 47,779 | | — | | 47,779 | |
应计薪金、工资和福利 | 60,573 | | 1,099 | | — | | 61,672 | | — | | 61,672 | | | 57,626 | | 7,152 | | — | | 64,778 | | — | | 64,778 | |
其他应计负债 | 175,220 | | 47,528 | | — | | 222,748 | | — | | 222,748 | | | 113,965 | | 11,977 | | — | | 125,942 | | — | | 125,942 | |
持有待售流动负债 | 391,591 | | 55,321 | | 268 | | 447,180 | | — | | 447,180 | | | 355,693 | | 37,299 | | 13 | | 393,005 | | — | | 393,005 | |
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持有待售的非流动负债(1) | 82,961 | | 6,768 | | — | | 89,729 | | — | | 89,729 | | | 98,940 | | 9,478 | | — | | 108,418 | | — | | 108,418 | |
持有待售负债总额 | $ | 474,552 | | $ | 62,089 | | $ | 268 | | $ | 536,909 | | $ | — | | $ | 536,909 | | | $ | 454,633 | | $ | 46,777 | | $ | 13 | | $ | 501,423 | | $ | — | | $ | 501,423 | |
(1)考虑到预期的出售时间,截至2021年9月30日持有的待售非流动资产和负债报告为流动资产和负债。
我们的现金流信息包括以下与Disc Ops相关的活动: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9ME 9月30日, |
| 2021 | | 2020 |
(单位:万人) | 鹳 | | AMECO | | 总计 | | 鹳 | | AMECO | | 总计 |
资本支出 | $ | (10,413) | | | $ | (11,012) | | | $ | (21,425) | | | $ | (16,410) | | | $ | (18,772) | | | $ | (35,182) | |
福陆公司
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论和分析应结合我们的财务报表和2020年10-K报表进行阅读。除上下文另有规定外,此处使用的术语福陆或注册人是指福陆及其前身,此处所指的公司、我们或我们应包括福陆、其合并子公司和合资企业。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿中的某些陈述,包括有关我们预计的收入和收益水平、现金流和流动性、新的奖励和积压水平以及战略计划的实施的陈述,都是前瞻性的。根据1995年的“私人证券诉讼改革法”,这些前瞻性陈述中的某些可能会为我们提供“避风港”。我们想提醒读者,前瞻性陈述,包括使用“我们相信”、“预期”、“预期”、“估计”和类似陈述的披露,会受到各种风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定因素可能会使经营的实际结果与预期大不相同。造成这种差异的潜在因素包括:
•CoVID大流行的严重程度和持续时间,以及政府、企业和个人应对这一大流行的行动;
•我们服务的许多市场的周期性,以及我们的主要客户容易受到经济低迷的影响,这可能导致资本投资或支出减少,对我们服务的需求减少;
•我们未能获得预期的新合同授予及其对收入、收益、员工数量和成本的相关影响;
•未能准确估计我们合同的成本和进度,导致成本超支或负债,包括与项目延误相关的超支或负债,以及由我们的客户、分包商、供应商和合资或合作伙伴的表现造成的超支或负债;
•全球EPC行业竞争激烈,可能会给我们的合同价格和利润率带来下行压力,并可能增加我们的合同风险;
•我们的合资伙伴未能履行其合资义务,这可能会影响这些合资企业的成功,并对我们施加额外的财务和业绩义务,导致利润或亏损减少;
•我们的系统和信息技术的网络安全漏洞;
•在我们开展业务的国家发生的内乱、安全问题、劳动条件和其他不可预见的事件,造成意想不到的损失;
•项目取消,范围调整或推迟,或外汇波动,这可能会减少我们的积压数量,以及我们赚取的收入和利润;
•不能维护安全的工作场所;
•我们无法控制的事件的影响,如恶劣天气条件、自然灾害、流行病、政治危机或其他灾难性事件,这些事件可能会严重影响运营、导致成本上升或使公司承担客户的责任索赔;
•我们的实际结果与用于编制财务报表的假设和估计之间的差异;
•客户迟迟不付款或者拖欠付款的;
•我们的供应商或分包商未能在商定的水平或时间内提供供应或服务;
•影响我国政府合同的不确定性、限制性和规章制度;
•不能聘用和留住合格的人员;
•税法和其他税务事项变化的潜在影响,包括但不限于来自海外业务的变化、我们递延纳税资产的变现以及税务机关正在进行的审计;
•可能的系统和信息技术中断;
•反贿赂和国际贸易法律法规的影响;
•我们获得适当保险的能力;
•我们的核服务没有得到充分的赔偿;
•一个或多个重要客户的业务流失;
•知识产权保护不力;
•商誉、投资、递延税金资产或其他无形资产的减值;
•对我们和我们的客户、供应商的信用可获得性和信用贷款的限制,
分包商或其他合作伙伴;
•保证金或信用证容量可能存在的限制;
•在现有或未来的诉讼、监管程序或争议解决程序(包括赔偿要求)或对项目业主、分包商或供应商的索赔中未能取得有利结果的;
•我们的员工、代理人或合作伙伴不遵守法律,这可能会损害我们的声誉,减少利润或亏损;
•新的或变化的法律要求的影响,以及过去和未来的环境、健康和安全法规,包括气候变化法规;
•未能成功实施我们的战略和行动计划;
•与收购、处置或其他投资相关的风险,包括未能成功整合被收购的企业;以及
•我们的宪章文件和特拉华州法律对可能的交易施加了限制。
我们可能做出的任何前瞻性陈述都是基于我们目前对未来发展及其对我们的潜在影响的期望和信念。不能保证影响我们的未来事态发展会是我们所预期的。任何前瞻性表述都会受到风险、不确定因素和其他因素的影响,这些风险、不确定性和其他因素可能会导致运营、财务状况、成本降低、收购、处置、融资交易、运营、扩张、合并和其他事件的实际结果与这些前瞻性表述中明示或暗示的内容大不相同。
我们的实际结果可能与我们的预期或预测大不相同。虽然大多数风险只影响未来的成本或收入,但一些风险可能与已反映在收益中的应计项目有关。我们未能收到应计金额的付款或产生的债务超过先前确认的金额,可能会导致未来的费用。因此,读者应该认识到并考虑到前瞻性陈述的内在不确定性,不要过分依赖它们。
有关这些和其他因素的更多信息,可以在我们提交给美国证券交易委员会的新闻稿和定期文件中找到,包括2020年的10-K。这些文件可在美国证券交易委员会的网站上公开查阅,网址为 Http://www.sec.gov,请登录我们的网站Http://investor.fluor.com或致电(469)398-7070向我们的投资者关系部提出要求。我们无法控制这样的风险因素和其他不确定因素,而且在许多情况下,我们无法预测可能导致实际结果与前瞻性陈述中显示的结果大不相同的风险和不确定因素。在评估福陆公司并决定是否投资我们的证券时,应考虑这些风险和不确定性。除非法律另有要求,否则我们没有义务公开更新或修改我们的前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
经营成果
在2021年第一季度,我们改变了细分市场的构成,以实施我们的新战略,并在我们指定的市场寻找机会。我们现在按以下四个可报告的部门报告我们的经营业绩:能源解决方案、城市解决方案、任务解决方案和其他。2020年的分部经营信息和资产已经进行了重塑,以符合这些变化。
在2021年第一季度,我们还承诺了一项出售我们的Stork业务的计划,该业务此前代表了我们以前多元化服务部门的大部分业务。Ameco设备业务的大部分出售于2021年5月完成。因此,斯托克和Ameco都被报告为Disc Ops和其他非物质业务。我们预计在今年年底或2022年初完成对斯托克和Ameco剩余业务的出售。斯托克和Ameco业务的资产和负债在列示的所有期间都被归类为持有待售。
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| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 1,365.4 | | | | $ | 1,337.9 | | | | $ | 3,675.4 | | | | $ | 4,195.2 | | |
城市解决方案 | | 1,014.7 | | | | 1,329.4 | | | | 3,419.2 | | | | 4,434.2 | | |
任务解决方案 | | 723.0 | | | | 789.6 | | | | 2,183.4 | | | | 2,260.2 | | |
总收入 | | $ | 3,103.1 | | | | $ | 3,456.9 | | | | $ | 9,278.0 | | | | $ | 10,889.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
分部利润(亏损)美元和利润率% | | | | | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 72.5 | | 5.3 | % | | $ | 96.2 | | 7.2 | % | | $ | 183.9 | | 5.0 | % | | $ | 133.0 | | 3.2 | % |
城市解决方案 | | 17.8 | | 1.8 | % | | 29.3 | | 2.2 | % | | (20.8) | | (0.6) | % | | 119.2 | | 2.7 | % |
任务解决方案 | | 27.9 | | 3.9 | % | | 24.5 | | 3.1 | % | | 116.5 | | 5.3 | % | | 66.3 | | 2.9 | % |
其他 | | (8.2) | | NM | | (21.6) | | NM | | (42.4) | | NM | | (62.9) | | NM |
部门总利润(亏损)美元和利润率%(1) | | $ | 110.0 | | 3.5 | % | | $ | 128.4 | | 3.7 | % | | $ | 237.2 | | 2.6 | % | | $ | 255.6 | | 2.3 | % |
| | | | | | | | | | | | |
G&A | | (42.4) | | | | (36.7) | | | | (139.4) | | | | (112.9) | | |
减值、重组和其他退出成本 | | — | | | | — | | | | (26.4) | | | | (106.2) | | |
外币损益 | | 37.5 | | | | (29.8) | | | | (4.2) | | | | 16.2 | | |
利息支出,净额 | | (31.4) | | | | (11.9) | | | | (59.3) | | | | (26.9) | | |
可归因于NCI的Cont Ops收益(亏损) | | (3.5) | | | | 4.2 | | | | 21.5 | | | | 19.7 | | |
Cont Ops税前收益(亏损) | | 70.2 | | | | 54.2 | | | | 29.4 | | | | 45.5 | | |
所得税(费用)福利 | | (27.0) | | | | (28.5) | | | | (28.8) | | | | 2.4 | | |
来自Cont Ops的净收益(亏损) | | $ | 43.2 | | | | $ | 25.7 | | | | $ | 0.6 | | | | $ | 47.9 | | |
减去:可归因于NCI的Cont Ops净收益(亏损) | | (3.5) | | | | 4.2 | | | | 21.5 | | | | 19.7 | | |
可归因于福陆公司的Cont Ops净收益(亏损) | | $ | 46.7 | | | | $ | 21.5 | | | | $ | (20.9) | | | | $ | 28.2 | | |
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减去:CPS的股息 | | 9.8 | | | | — | | | | 14.6 | | | | — | | |
福陆普通股股东可从Cont Ops获得的净收益(亏损) | | $ | 36.9 | | | | $ | 21.5 | | | | $ | (35.5) | | | | $ | 28.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
新奖项 | | | | | | | | | | | | |
能源解决方案 | | $ | 644.1 | | | | $ | 141.2 | | | | $ | 2,914.1 | | | | $ | 1,880.8 | | |
城市解决方案 | | 781.4 | | | | 950.8 | | | | 2,459.9 | | | | 3,349.2 | | |
任务解决方案 | | 1,610.3 | | | | 187.8 | | | | 2,694.5 | | | | 1,813.1 | | |
新奖项总数 | | $ | 3,035.8 | | | | $ | 1,279.8 | | | | $ | 8,068.5 | | | | $ | 7,043.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
与美国境外项目相关的新奖项 | | | 55% | | | 50% | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
积压 | | 9月30日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
能源解决方案 | | $ | 9,804.5 | | | $ | 11,020.5 | |
城市解决方案 | | 7,827.5 | | | 9,224.1 | |
任务解决方案 | | 3,395.0 | | | 2,899.5 | |
总积压 | | $ | 21,027.0 | | | $ | 23,144.1 | |
| | | | |
与位于美国境外的项目相关的积压 | | 64% | | 64% |
与一次性支付项目相关的积压工作 | | 61% | | 60% |
(1)部门总利润(亏损)是非公认会计准则的财务衡量标准。我们认为,部门总利润(亏损)为我们的业绩提供了一个有意义的视角,因为它是我们用来评估和管理业绩的各个部门利润(亏损)指标的总和。
我们的业务受到了COVID和2020年初油价大幅下跌的影响。这些事件造成了严重的不确定性以及经济波动和中断,已经并可能继续影响我们的业务。我们经历了对某些服务的需求减少,以及由于我们客户、供应商和其他第三方财务状况恶化而推迟或放弃正在进行的或预期的项目。尽管油价在2021年出现反弹,但我们还没有看到我们的能源客户对我们服务的资本支出增加做出回应。我们的估计反映了我们对包括COVID影响在内的项目结果的最佳评估,这些评估一直是动态的,因为随着COVID案例达到顶峰和下降,我们的项目已经看到现行法规的变化。
在2021年季度和2021年期间,合并收入下降的主要原因是所有细分市场已经完成或接近完成的项目数量下降。
在2021年这个季度,任务解决方案和其他部门的部门利润的改善被能源解决方案和城市解决方案部门利润的下降所抵消,原因是一个轻轨项目的进度延误和生产率的成本增加。在2021年期间,能源解决方案、任务解决方案和其他部门部门利润的改善被城市解决方案部门利润的大幅下降所抵消,我们在2021年第二季度确认了1.38亿美元的费用,用于传统基础设施项目的采购和分包商成本增长。
在2021年和2020年两个季度,我们没有确认Cont Ops的任何减值费用。2021年和2020年期间包括在Cont Ops中的减值费用汇总如下: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9ME 9月30日, |
(单位:千) | | | | | 2021 | | 2020 |
减值费用: | | | | | | | |
能源解决方案的权益法投资 | | | | | $ | 26,392 | | | $ | 86,096 | |
信息技术资产 | | | | | — | | | 16,269 | |
总减值费用 | | | | | $ | 26,392 | | | $ | 102,365 | |
2021年5月,我们以7100万美元的价格出售了Ameco设备业务的北美业务,并确认了2500万美元的销售亏损。包含在Disc Ops中的减值费用汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 2021年9月30日 | | 9ME 2021年9月30日 | | 9ME 2020年9月30日 |
(单位:万人) | 鹳 | | AMECO | | 鹳 | | AMECO | | 鹳 | | AMECO |
减值费用: | | | | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,700 | | | $ | — | | | $ | 168,568 | | | $ | 12,300 | |
无形的客户关系 | — | | | — | | | — | | | — | | | 26,671 | | | — | |
公允价值调整和与销售相关的预期成本 | — | | | 4,809 | | | 60,500 | | | 53,085 | | | — | | | 87,700 | |
总减值费用 | $ | — | | | $ | 4,809 | | | $ | 73,200 | | | $ | 53,085 | | | $ | 195,239 | | | $ | 100,000 | |
Cont Ops收益(亏损)的有效税率在2021年季度为38.4%,2021年期间为97.8%,而2020年同期为52.6%和(5.3%)。就所有期间而言,实际税率均受到海外税项抵免结转估值免税额及若干海外净营业亏损结转的不利影响。2021年期间的不利影响被有利的外国税率差异部分抵消。在CARE法案允许的情况下,我们2019年联邦净营业亏损结转产生的估值津贴和税率福利的释放,对2020年期间的有效税率产生了有利的影响。可归因于持续运营的非控股权益的收益(所得税通常不是我们的责任)有利地影响了2021年期间的有效税率。
任何基础广泛的新奖项的缺乏都可能给我们未来的收入来源带来压力。2021年期间积压的减少主要是由于一个化工项目和一个钢铁项目都被取消,从积压的项目中去掉了大约20亿美元。虽然积压反映的业务被认为是坚定不移的,但可能会发生取消、推迟或范围调整。根据已知的项目取消、项目范围和成本的修订、外汇汇率波动和项目延期,对积压进行了调整,以反映任何已知的项目取消、项目范围和成本修订、外汇波动和项目延期。Backlog不同于其他地方讨论的Rupo。Rupo只包括我们预计在有明确条款和实质性终止条款的合同下确认的收入。
细分业务-2021年季度与2020年季度以及2021年期间与2020年期间的比较
能源管理解决方案
2021年期间的收入下降,原因是投资组合的执行活动量下降,继续受到COVID和其他向能源过渡的市场迁移、项目接近完成以及北美一个化学品项目取消的影响。2021年期间收入的下降部分被墨西哥一个液化天然气项目、一个化工项目和一个炼油厂项目执行活动的增加所抵消。
2021年季度的部门利润下降,原因是一个国际上游项目的成本增加和外币亏损,以及另一个单独的上游项目执行活动的减少,部分被嵌入外币衍生品的收益所抵消。2021年期间的分部利润增加,原因是多个项目的变更单谈判、范围扩大和成本改善、上文收入段讨论的项目的执行活动增加,以及收取以前预留的应收账款,但被嵌入外币衍生品的亏损和接近完工的项目执行活动的下降部分抵消。2020年期间的分部利润受到确认应收账款预期信贷损失准备金和COVID相关成本增长的不利影响。分部利润率的变化反映了这些相同的因素。
由于墨西哥一个炼油厂项目的获奖,2021年季度和2021年期间的新奖项有所增加。2021年期间积压减少的主要原因是北美取消了化学品项目。
城市解决方案
2021年季度和2021年期间的收入下降,原因是欧洲的数据中心项目以及南美和澳大利亚的采矿项目关闭,以及去年同期正在进行的一个铁路项目和一个钢铁项目的取消。2021年收入的下降部分被该部门其他项目执行活动的增加所抵消。
由于对一个轻轨项目的进度延误和生产率的预测进行了修订,2021年季度的部门利润下降。2021年期间部门利润大幅下降是由于对采购和分包商成本增长的预测进行了修订,一个遗留基础设施项目的时间表出现延误和中断,导致2021年第二季度确认的费用为1.38亿美元。我们认为,根据合同,这些成本增长因素可能至少部分可收回。然而,我们预计将需要几个季度来分析可恢复性并与我们的客户谈判,然后才能确认这些因素带来的增量收入。2021年期间分部利润的下降部分被一个铁路项目长期客户纠纷的有利解决所抵消 以及出售我们在一家基础设施合资企业中的权益所获得的收益。分部利润率的变化反映了这些相同的因素。
2021年第四季度和2021年期间的新奖励减少了,部分原因是我们的许多客户推迟了采购努力。2021年期间的新奖项包括在欧洲的一个大型生命科学项目。2021年期间,由于一个钢铁项目被取消,加上新的奖励减少,积压数量有所下降。我们的人事业务不报告新的奖励或积压。
任务解决方案
由于阿富汗军队后勤和生命支持计划的关闭,2021年季度和2021年期间的收入略有下降。LOGCAP收入的下降被一个新授予的项目的执行活动增加部分抵消,该项目旨在为在美国的阿富汗撤离者提供应急和人道主义支持。
2021年季度和2021年期间部门利润的增长主要是由于我们的能源部项目执行活动增加,绩效费用高于预期,以及COVID成本储备的释放,部分被阿富汗军队后勤和生命支持计划执行活动的下降所抵消。分部利润还受益于以前预留的应收账款的收取和相关拨备的冲销。分部利润率的变化反映了这些相同的因素。
由于延长了环境管理合同(前一年第二季度也有类似的延期),以及为在美国的阿富汗撤离者提供应急和人道主义支持的新合同,2021年季度的新合同有所增加。2021年期间,由于美国能源部延长了某些项目,以及为阿富汗撤离者提供应急和人道主义支持的新奖项,2021年期间的新奖项有所增加。2021年期间,由于新的颁奖活动增加,积压增加。积压的合同包括截至2021年9月30日和2020年12月31日分别为9.86亿美元和10亿美元的无资金支持的政府合同。未获拨款的积压,反映我们根据已批出但尚未拨款的政府合约,对未来收入的估计。
其他
其他包括NuScale的运营。确定部门损失时包括的NuScale费用如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
NuScale费用 | | $ | (42.9) | | | $ | (43.3) | | | $ | (122.6) | | | $ | (119.2) | |
减去:能源部可报销的费用 | | 18.1 | | | 20.4 | | | 49.9 | | | 53.8 | |
NuScale费用,净额 | | (24.8) | | | (22.9) | | | (72.7) | | | (65.4) | |
减少:归因于NCI | | 16.6 | | | 1.3 | | | 30.3 | | | 2.5 | |
萤光片损耗 | | $ | (8.2) | | | $ | (21.6) | | | $ | (42.4) | | | $ | (62.9) | |
在2021年期间,NuScale从外部投资者那里获得了1.93亿美元的资本贡献。截至2021年9月30日,福陆拥有NuScale约80%的所有权。福陆及其顾问继续与潜在的投资者和资本提供者接触,为NuScale的商业化道路提供资金。
G&A
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
G&A | | | | | | | |
补偿 | $ | 22.4 | | | $ | 12.9 | | | $ | 103.9 | | | $ | 58.3 | |
遣散费 | 4.4 | | | 0.5 | | | 6.7 | | | 2.6 | |
美国证券交易委员会调查/内部审查成本 | 6.3 | | | 18.3 | | | 10.1 | | | 31.6 | |
其他 | 9.3 | | | 5.0 | | | 18.7 | | | 20.4 | |
G&A | $ | 42.4 | | | $ | 36.7 | | | $ | 139.4 | | | $ | 112.9 | |
2021年季度和2021年期间薪酬支出的增加是由于业绩驱动的薪酬(包括年度奖金预测)和股价驱动的责任奖励薪酬。
内部审查从2020年第一季度开始,到2020年第四季度基本完成。
我们在2021年1月宣布,我们已经开始承诺大幅降低管理成本。尽管我们还没有满足确认2021年承诺任何重组费用的要求,但我们可能会在未来几个季度确认这些努力的费用。
净利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3Me 9月30日, | | 9ME 9月30日, |
(单位:百万) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净利息支出 | | | | | | | |
经常性利息支出 | $ | 16.0 | | | $ | 15.7 | | | $ | 50.0 | | | $ | 47.9 | |
为我们的信贷安排再融资的成本 | — | | | — | | | 2.0 | | | — | |
债务回购损失 | 19.6 | | | — | | | 19.6 | | | — | |
利息收入 | (4.2) | | | (3.8) | | | (12.3) | | | (21.0) | |
净利息支出 | $ | 31.4 | | | $ | 11.9 | | | $ | 59.3 | | | $ | 26.9 | |
债务回购损失包括通过2021年9月完成的投标要约以及2021年第二季度CPS发行后的公开市场交易赎回5.09亿美元2023年和2024年债券的成本。
2021年期间利息收入的下降主要是由于2021年的利率低于2020年。
关键会计估计
公允价值计量。在2021年第一季度,我们对与Stork相关的商誉进行了中期减值测试,确认减值费用为1300万美元,这笔费用包括在Disc Ops中。在所有其他因素不变的情况下,商誉估值中使用的贴现率每变化100个基点,公允价值就会改变2500万美元。
近期会计公告
该项目在财务报表附注中有更详细的描述。
诉讼和争议解决中的事项
该项目在财务报表附注中有更详细的描述。
流动性和财务状况
我们的流动性由可用现金和现金等价物和有价证券、运营产生的现金、我们信贷安排下的能力以及在必要时进入资本市场提供。我们有可用于循环贷款和信用证的已承诺和未承诺的信用额度。我们相信,至少在未来12个月内,运营产生的现金,加上我们未使用的信贷能力和现金头寸,足以支持运营需求,但我们确实有我们的信贷安排和我们的2023年票据在未来24个月到期。我们定期审查我们的流动性来源和用途,并可能寻求机会增加我们的流动性头寸,以应对即将到来的到期日。
截至2021年9月30日,根据我们将于2023年2月到期的16.5亿美元信贷安排,未偿还信用证总额为3.99亿美元。信贷安排包含常规金融契约,包括债务与资本比率不能超过0.65比1.0,我们子公司的债务总额限制在7.5亿美元或7.5亿欧元以上,以及修订后的信贷安排中定义的最低流动性门槛为12.5亿美元。信贷安排还包含一些条款,要求我们提供抵押品,以确保在我们被标普和穆迪分别下调至BB级和Ba2级的情况下获得贷款,此类抵押品主要包括我们在美国的资产。该融资机制下的借款可能以美元、欧元、英镑或加元计价,按基本利率加上适用的借款保证金计息。截至2021年9月30日,我们本可以根据现有的信贷安排额外借款7.95亿美元。
我们的流动性受到2021年第二季度CPS发行和2021年期间进行的债务回购的重大影响。下面的融资活动对两者进行了更全面的描述。追随债务
在回购债券时,我们计划检讨管理2023年和2024年债券下剩余未偿债务到期的方案。我们还希望以更长的期限延长我们的信贷安排(或加入新的贷款安排)。
截至2021年9月30日和2020年12月31日,现金和现金等价物加上有价证券均为22亿美元。现金和现金等价物存放在世界各地的众多账户中,为我们的全球项目执行活动提供资金。截至2021年9月30日和2020年12月31日,非美国现金和现金等价物分别为10亿美元和9.84亿美元。非美国现金和现金等价物不包括美国法人的存款,这些存款要么被扫入隔夜离岸账户,要么投资于离岸短期定期存款,这些存款可以不受限制地进入。
在评估我们的流动性需求时,我们考虑我们合并的可变利息实体(合资企业和合伙企业)持有的现金和现金等价物。这些金额(截至2021年9月30日和2020年12月31日分别为7.01亿美元和6.55亿美元)不一定随时可用于一般用途。我们还考虑了客户预付款(截至2021年9月30日和2020年12月31日分别为6300万美元和8000万美元)在短期内可能持续或消耗的程度,用于项目执行活动和我们各种海外业务的现金流需求。在某些情况下,由于法定股息限制和/或不利的税收后果,在国家之间转移现金和现金等价物在财务上可能效率不高。截至2021年9月30日和2020年12月31日,除了满足我们运营的非美国司法管辖区营运资金和长期投资需求所需的未汇出收益外,我们没有考虑将任何现金永久再投资于美国以外的地区。
现金流
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(单位:万人) | | 2021 | | 2020 |
营业现金流 | | $ | (219,549) | | | $ | 144,240 | |
| | | | |
投资现金流 | | | | |
出售和到期(购买)有价证券的收益 | | (43,747) | | | (10,250) | |
资本支出 | | (54,550) | | | (80,786) | |
出售资产所得款项包括。AMECO-北美 | | 125,374 | | | 54,849 | |
对合伙企业和合资企业的投资 | | (79,847) | | | (25,252) | |
其他 | | (12,169) | | | 4,690 | |
投资现金流 | | (64,939) | | | (56,749) | |
| | | | |
融资现金流 | | | | |
发行CPS所得款项 | | 582,000 | | | — | |
购买和清偿债务 | | (525,212) | | | — | |
支付的股息(2021年的CPS和2020年的普通股) | | (9,425) | | | (28,720) | |
其他借款(偿还债务) | | (6,673) | | | 13,527 | |
支付给NCI的分配 | | (20,158) | | | (19,288) | |
NCI的出资额 | | 201,511 | | | 82,109 | |
其他 | | (3,953) | | | (1,669) | |
融资现金流 | | 218,090 | | | 45,959 | |
| | | | |
汇率变动对现金的影响 | | (6,868) | | | (36,867) | |
增加(减少)现金和现金等价物 | | (73,266) | | | 96,583 | |
期初现金及现金等价物 | | 2,198,781 | | | 1,997,199 | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 2,125,515 | | | $ | 2,093,782 | |
| | | | |
期内支付的现金用于: | | | | |
利息 | | $ | 80,796 | | | $ | 54,677 | |
所得税(扣除退税后的净额) | | 59,246 | | | 29,367 | |
经营活动
经营活动的现金流主要来自我们的EPC活动,并受到与此类活动相关的营运资金变化的影响。营运资金水平在不同时期有所不同,主要受我们项目的工作量和账单时间表的影响。这些水平还受到工程和建设项目的竣工阶段和商业条款,以及我们执行项目与预算相比的影响。营运资金要求也因项目和与我们的客户、供应商和分包商商定的付款条件而异。大多数合同都要求随着项目的进展而付款。此外,某些项目还会从客户那里获得预付款。我们项目的一个典型趋势是,由于支付给我们的押金,我们在执行的最初阶段会有更高的现金余额,然后在施工阶段接近尾声时会减少。因此,我们的现金头寸随着客户预付款的使用而减少,除非它们被其他项目的预付款所取代。我们保持现金储备和借款设施,以便在项目的净运营现金流出超过其可用现金余额的情况下提供额外的营运资金。截至2021年9月30日,我们的积压包括11亿美元的亏损项目,预计这些项目将对我们未来的运营现金流产生负面影响。
我们2021年期间的运营现金流受到项目COVID成本资金增加、G&A现金支付增加(包括员工奖金的时间和幅度)以及纳税增加的负面影响,其中大部分发生在2021年第一季度。几个大型项目营运资金增加也是导致营运现金流下降的原因之一。
在2021年和2020年期间,我们向DB计划贡献了1300万美元。我们预计在2021年期间为我们的DB计划贡献高达1600万美元,预计将超过所需的最低资金。如果监管部门批准,我们荷兰DB计划下的剩余债务可能会在2021年底结清。如果该计划得到解决,我们预计AOCI的任何递延养老金成本将在结算时重新分类为收益。对于我们其中一个停产的业务,我们参加了一个多雇主计划,在该计划中,我们意识到有一项重大的无资金支持的福利义务。然而,我们认为我们有资格获得豁免,也不相信我们有可能向该计划支付款项。因此,我们没有确认与这一无资金支持的福利义务相关的责任。
NuScale支出在2021年期间分别为1.23亿美元和1.19亿美元, 在2021年期间和2020年期间,分别报告了5000万美元和5400万美元的合格可偿还费用后的净额。
投资活动
我们以银行存款和有价证券的形式持有现金,这些都受我们的投资政策管辖。按照优先顺序,这项政策的重点是保本、维持流动性和收益最大化。这些投资可能包括货币市场基金、存放在高评级金融机构的银行存款、完全由美国政府相关证券担保的回购协议、高等级商业票据以及高质量的短期和中期固定收益证券.
2021年期间的资本支出主要用于某些基础设施项目的建筑设备以及信息技术设施和投资的支出。
出售资产的收益包括以7100万美元出售Ameco设备业务的北美业务,以及我们在2021年期间在一家基础设施合资企业中10%的所有权权益。在2020年这个季度,我们几乎出售了我们在牙买加的Ameco设备业务的所有资产,以及我们在欧洲的一项设备租赁业务的100%权益。
2021年期间对未合并的合伙企业和合资企业的投资包括向满足我们合同资金要求的COOEC福陆公司出资2600万美元,以及对能源解决方案合资企业和最近成立的任务解决方案合资企业的出资。2020年期间对未合并的合伙企业和合资企业的投资主要包括对美国一家基础设施合资企业的出资。
融资活动
2021年5月,我们在一次私募交易中发行了60万股A系列6.5%的累积永久CPS,涉及有限数量的合格机构买家。每股优先股有每股1,000美元的清算优先权,外加累积但未支付的股息,并可随时由持有者选择转换为44.9585
每股优先股持有我们普通股的股份。优先股的累计现金股息将在董事会宣布股息后,从2021年8月15日开始,分别于2021年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日按季度拖欠6.5%的年率支付。我们不得宣布或支付普通股的股息,除非优先股的所有累积和未支付的股息都已宣布和支付。假设我们的董事会批准分红,优先股将需要每年大约3900万美元的红利支付。此外,此次发行增加了我们季度每股收益计算的复杂性。因此,在确定优先股对我们稀释收益的影响时,我们现在将评估福陆公司应占净收益与优先股股息之间的相关性,以及优先股转换为我们普通股的影响,这可能代表最多2700万股潜在稀释股。
每股CPS股票可随时根据持有人的选择权转换为我们普通股的44.9585股(转换率)(相当于初始转换价格为每股22.24美元)。在2022年5月20日之后至2024年5月之前,如果我们的普通股每股收盘价连续20个交易日超过28.92美元,我们可以选择使每股CPS股票按转换率转换为我们的普通股,条件包括2024年5月之前的整体溢价。2024年5月之后,如果我们的股票每股普通股收盘价连续20个交易日超过22.24美元,我们可能会做出类似的选择。
CPS的股息于2021年8月宣布并支付。季度现金股息为每股普通股0.10美元,于2019年第四季度宣布,并于2020年第一季度支付。我们在2020年4月暂停了普通股现金股息。未来现金股利的支付和水平由我们的董事会酌情决定。
2021年9月,我们完成了投标要约,回购了3.75亿美元(面值)的2023年债券和1.08亿美元(面值)的2024年债券,不包括应计利息。此外,在2021年期间,我们在公开市场交易中赎回了2600万美元的2023年和2024年未偿还债券。我们用发行优先股所得资金赎回了2023年和2024年的票据。我们确认了与这些赎回相关的2000万美元损失,这些损失包括在利息支出中。
其他借款(偿债)代表与斯托克相关的短期银行贷款和其他融资安排。
支付给NCI持有者的分配是指现金流出给主要为执行单一合同或项目而创建的合并合伙企业或合资企业的合作伙伴。2021年期间的分配主要与美国的一个运输合资项目有关。2020年期间的分配主要与智利的一家采矿合资企业有关。
NCI在2021年期间的出资主要与NuScale的NCI持有人总计1.93亿美元的新投资有关。这些贡献消除了我们在2021年期间对NuScale的任何贡献。福陆及其顾问继续与潜在的投资者和资本提供者接触,为NuScale的商业化道路提供资金。NCI在2020年期间的出资主要涉及3个交通合资项目。
我们有一个由董事会授权的普通股回购计划,可以根据我们的决定在公开市场或私下谈判的交易中购买股票。截至2021年9月30日,根据现有的股票回购计划,仍有超过1000万股可供回购,尽管我们目前没有任何开始此类回购的打算。
表外安排
信用证
截至2021年9月30日,承诺信用额度下的未偿还信用证总额为3.99亿美元,未承诺信用额度下的未偿还信用证总额为9亿美元。信用证是在正常业务过程中提供的,主要是为了在我们未能履行合同规定的义务时对我们的客户进行赔偿。担保债券可以用来替代信用证。
担保
截至2021年9月30日,根据未完成的业绩保证,我们可能被要求支付的未来最大潜在付款金额,即需要执行的剩余工作成本,估计为130亿美元。
财务担保是在正常业务过程中,在某些有限的情况下,与金融机构和其他授信人订立的,一般情况下,我们有义务在借款人违约的情况下付款。这些安排通常要求借款人质押抵押品,以支持借款人履行义务。
可持续性
我们的可持续发展使命设想在满足客户需求的同时,以对社会、经济和环境负责任的方式开展业务,造福当代和子孙后代,从而为所有利益相关者创造价值。我们帮助客户保护环境,节约能源,保护生命,加强社区的经济和社会结构。
作为我们可持续发展计划的一个关键优先事项,我们承诺减少温室气体排放。2021年初,我们承诺到2023年底,1号和2号望远镜温室气体绝对排放量实现净零排放。
我们有一个可持续发展委员会来监督我们的可持续发展政策、战略和计划。可持续发展委员会包括来自我们每个业务部门的代表,以及来自通信、健康、安全和环境、供应链、投资者关系和法律的跨职能专家团队,他们担任可持续发展委员会的顾问。为了进一步履行我们董事会对可持续发展的承诺,我们的董事会和治理委员会审查并接收管理层关于我们可持续发展努力的报告。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
2021年期间,市场风险没有发生实质性变化。因此,2020年10-K报告中提供的披露仍然具有相关性。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
根据截至本报告所涵盖期间结束时的评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序(如交易所法案第13a-15(E)或15d-15(E)条规则所定义)是有效的,符合交易所法案第13a-15或15d-15条(B)段的要求。
财务报告内部控制的变化
在本报告所述期间,我们的国际财务报告没有发生重大影响或合理地可能对我们的国际财务报告产生重大影响的变化。
福陆公司
合并积压中的更改
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3Me 9月30日, |
(单位:百万美元) | | 2021 | | 2020 |
积压,6月30日 | | $ | 21,073.9 | | | $ | 26,802.7 | |
新奖项 | | 3,035.8 | | | 1,279.8 | |
调整和取消,净额 | | (5.1) | | | 813.5 | |
执行的工作 | | (3,077.6) | | | (3,432.9) | |
积压,9月30日 | | $ | 21,027.0 | | | $ | 25,463.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9ME 9月30日, |
(单位:百万美元) | | 2021 | | 2020 |
积压,1月1日 | | $ | 23,144.1 | | | $ | 29,392.3 | |
新奖项 | | 8,068.5 | | | 7,043.1 | |
调整和取消,净额(1) | | (986.0) | | | (169.9) | |
执行的工作 | | (9,199.6) | | | (10,802.4) | |
积压,9月30日 | | $ | 21,027.0 | | | $ | 25,463.1 | |
(1)在2021年期间,我们从因取消一个钢铁项目和一个化工项目而积压的20亿美元中去掉了20亿美元。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
作为我们正常业务活动的一部分,我们参与了许多处于不同发展阶段的法律程序和其他事项。管理层根据可获得的最新信息,定期评估我们与这些事项相关的负债和或有事项。我们披露根据美国证券交易委员会规则等待法律程序的重大事项,以及我们认为合适的其他待决事项。
有关争议事项的其他信息可在2020 10-K的第8项和本2021年第3季度10-Q的第一部分的第1项中找到。
第1A项。风险因素
我们在2020 10-K报告中披露的风险因素没有实质性变化,但增加了以下内容,与其在截至2021年6月30日的季度10-Q报告中披露的风险因素相同:
转换我们的CPS将稀释现有股东的所有权权益,或者可能压低我们普通股的价格。
2021年5月,我们发行了A系列CPS股票。将部分或全部优先股转换为我们的普通股将稀释现有普通股股东的所有权利益。转换后可发行普通股的任何公开市场销售都可能对我们普通股的市场价格产生不利影响。
我们的CPS拥有普通股股东不拥有的、优先于普通股股东的权利、优惠和特权,这可能会对普通股的价值、我们的流动性和我们的财务状况产生不利影响。
我们优先股的持有者有权在我们清算、清盘或解散时获得每股1,000美元的付款,外加累积但未支付的股息,然后才能向我们普通股和其他潜在可发行形式的股本的持有者支付任何款项。此外,优先股的股息以6.50%的年率累计。除某些例外情况外,我们不得宣布或支付低于优先股的普通股或其他类别股本的股息,除非所有累积和未支付的优先股股息均已支付。
如果优先股的股息拖欠并在六个或更长的季度股息期内未支付,优先股股东将有权选举两名额外的董事进入我们的董事会。该等投票权及如此选出的董事的条款将继续有效,直至拖欠股息的情况得到纠正为止。此外,持有至少66⅔%的已发行优先股的持有者必须发行任何优先于他们的股票。
这些股息义务可能会影响我们可用于其他目的的流动性。我们对优先股股东的义务和权利也可能限制我们获得额外融资的能力,这可能会对我们的财务状况产生不利影响。优先股股东也可能与我们普通股的持有者有不同的利益。
与我们的优先股相关的条款可能会阻止或阻止对我们的股东有利的业务合并。
如果按照优先股指定证书的定义,发生彻底的根本改变,在某些情况下,我们将被要求提高优先股股东的转换率,该优先股股东选择与完全彻底的改变相关地转换为普通股。优先股附带的这些条款和其他条款可能会阻止或阻止第三方收购我们,即使收购可能对我们的股东有利。
I项目2.未登记的股权证券销售和收益的使用
(c) 下表提供了截至2021年9月30日的季度有关该公司购买我们的普通股的信息,这些普通股已根据交易法第2912节登记。
发行人购买股票证券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 总人数 的股份 购得 | | 平均值 付出的代价 每股收益 | | 总人数 的股份 按以下方式购买 公开的第二部分 宣布了新的计划 或其他计划 | | 极大值 数量: 股票价格在5月份上涨。 但仍将被收购 根据这一计划,该计划将继续实施。 计划:(1) |
2021年7月1日-7月31日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2021年8月1日-8月31日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
2021年9月1日-9月30日 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
总计 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
_________________________________________________________
(1) 修订后的股票回购计划总计为我们普通股的3400万股。我们可能会不时在公开市场或私下协商的交易中回购股票,包括通过预先安排的交易程序,由我们酌情决定,取决于市场状况和其他因素,并在我们认为合适的时间和金额进行回购。
项目4.矿山安全信息披露
没有。
第6项 陈列品
展品索引
| | | | | | | | |
展品 | | 描述 |
3.1 | | 修改和重新发布的注册人注册证书(通过引用附件3.1并入注册人于2012年5月8日提交的8-K表格(委员会档案号1-16129)的当前报告中)。 |
3.2 | | A系列6.50%累积永久可转换优先股的指定、偏好和权利证书(通过引用附件3.2并入注册人于2021年5月18日提交的8-K表格(委员会文件编号1-16129)的当前报告中)。 |
3.3 | | 修改和重新修订注册人的章程(通过引用附件33.2并入注册人于2016年2月9日提交的表格8-K(委员会档案号1-16129)的当前报告中)。 |
31.1 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发首席执行官证书。* |
31.2 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官。* |
32.1 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条颁发首席执行官证书。* |
32.2 | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条认证首席财务官.* |
101.INS | | 内联XBRL实例文档。* |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。* |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。* |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。* |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。* |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。* |
104 | | 截至2021年9月30日的三个月和九个月的公司2021年第三季度10-Q报告的封面,格式为内联XBRL(包含在附件101中)。* |
_______________________________________________________________________
* 与这份报告一同提交的新证物。
签名
根据“交易法”的要求,注册人已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。
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| | | 福陆公司 |
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日期: | 2021年11月5日 | 由以下人员提供: | /s/约瑟夫·L·布伦南(Joseph L.Brennan) |
| | | 约瑟夫·L·布伦南 |
| | | 首席财务官 |
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日期: | 2021年11月5日 | 由以下人员提供: | /s/约翰·C·里根 |
| | | 约翰·C·里根 |
| | | 首席会计官 |