| 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| (州或其他司法管辖区 指公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
| 每节课的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 | ||
| |
“ “ |
|
| 大型加速文件管理器 | ☐ | ☒ | ||||
非加速文件管理器 |
☐ | 规模较小的新闻报道公司 | ||||
| 新兴市场成长型公司 | ||||||
| 第一部分财务信息 |
1 | |||
| 项目1.财务报表 |
1 | |||
| 截至2021年9月30日和2020年12月31日的简明合并资产负债表 |
1 | |||
| 截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合运营报表 |
2 | |||
| 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益表 |
3 | |||
| 截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的简明权益变动表 |
4 | |||
| 截至2021年和2020年9月30日的9个月简明现金流量表 |
5 | |||
| 简明合并财务报表附注 |
6 | |||
| 第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
16 | |||
| 项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
26 | |||
| 项目4.控制和程序 |
26 | |||
| 第二部分：其他信息 |
27 | |||
| 项目1.法律诉讼 |
27 | |||
| 第1A项。风险因素 |
27 | |||
| 第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 |
27 | |||
| 项目3.高级证券违约 |
27 | |||
| 项目4.矿山安全信息披露 |
27 | |||
| 项目5.其他信息 |
27 | |||
| 项目6.展品 |
28 | |||
| 签名 |
29 | |||
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 房地产 |
||||||||
| 土地 |
$ | $ | ||||||
| 建筑和改善 |
||||||||
| 租户改善 |
||||||||
| 家具、固定装置和设备 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||
| 受限现金 |
||||||||
| 应收租金，净额 |
||||||||
| 递延租赁成本，净额 |
||||||||
| 收购租赁无形资产净额 |
||||||||
| 其他资产 |
||||||||
| 持有待售资产 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和权益 |
||||||||
| 负债： |
||||||||
| 债务 |
$ | $ | ||||||
| 应付账款和应计负债 |
||||||||
| 递延租金 |
||||||||
| 租户租金保证金 |
||||||||
| 收购租赁无形负债净额 |
||||||||
| 其他负债 |
||||||||
| 与持有待售资产有关的负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总负债 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承担和或有事项(附注9) |
||||||||
| 股本： |
||||||||
| |
||||||||
| 普通股，$ |
||||||||
| 其他内容 实缴 资本 |
||||||||
| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
||||||||
| 非控制性 财产权益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总股本 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 负债和权益总额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 租金和其他收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||
| 物业运营费用 |
||||||||||||||||
| 一般事务和行政事务 |
||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总运营费用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 营业收入 |
||||||||||||||||
| 利息支出： |
||||||||||||||||
| 合同利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 递延融资成本摊销和债务公允价值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 房地产销售净收益 |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净收入 |
||||||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||
| 可归因于 非控制性 财产权益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 公司应占净收益 |
||||||||||||||||
| 优先股分配 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股东应占净(亏损)/收益 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净(亏损)/每股普通股收益： |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀释 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 加权平均已发行普通股： |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 稀释 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 宣布的每股普通股股息分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
三个月后结束 9月30日， |
九个月后结束 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 其他综合收益/(亏损)： |
||||||||||||||||
| 未实现现金流对冲(亏损)/收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 重新分类为利息支出的金额 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他综合收益/(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 综合收益 |
||||||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||
| 可归因于 非控制性 财产权益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 公司应占综合收益 |
$ | $ |
$ | $ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
数 的股份 的 择优 库存 |
择优 库存 |
数 的 股份数量： 常见 库存 |
普普通通 库存 |
其他内容 实缴 资本 |
累计 赤字 |
累计 其他 全面 损失 |
总计 股东的 股权 |
非控制性 在以下项目中的权益 属性 |
总计 股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额-2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票奖励授予和归属 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股利分配公告 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣布优先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 余额-2021年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 限制性股票奖励授予和归属 |
— | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股利分配公告 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣布优先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 余额-2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 限制性股票奖励授予和归属 |
— | — | — | — |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股利分配公告 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣布优先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 余额-2021年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
数 的股份 的 择优 库存 |
择优 库存 |
数 的 股份数量： 常见 库存 |
普普通通 库存 |
其他内容 实缴 资本 |
累计 赤字 |
累计 其他 全面 损失 |
总计 股东的 股权 |
非控制性 在以下项目中的权益 属性 |
总计 股权 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额-2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票奖励授予和归属 |
— | — | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回购普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股利分配公告 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣布优先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投稿 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 余额-2020年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 限制性股票奖励授予和归属 |
— | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回购普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股利分配公告 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣布优先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 余额-2020年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 限制性股票奖励授予和归属 |
— | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回购普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通股股利分配公告 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 宣布优先股股息分配 |
— | — | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 余额-2020年9月30日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至9个月 9月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||
| 净收入 |
$ | $ | ||||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
||||||||
| 递延融资成本摊销和债务公允价值 |
||||||||
| 摊销高于和低于市值租约 |
( |
) | ||||||
| 直线租金/费用 |
( |
) | ||||||
| 非现金 股票薪酬 |
||||||||
| 房地产销售净收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 中的更改 非现金 营运资金： |
||||||||
| 应收租金，净额 |
( |
) | ||||||
| 其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 应付账款和应计负债 |
( |
) | ||||||
| 递延租金 |
( |
) | ||||||
| 租户租金保证金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 经营活动提供的净现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 来自/(流向)投资活动的现金流： |
||||||||
| 房地产的附加物 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 房地产收购 |
( |
) | — | |||||
| 房地产销售净收益 |
||||||||
| 递延租赁成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||
| 借款收益 |
||||||||
| 偿还借款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付给股东的股息分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 分发到 非控制性 财产权益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 为缴纳限制性股票单位归属的税款而扣留的股份 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 来自以下方面的贡献 非控制性 财产权益 |
||||||||
| 普通股回购 |
— | ( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于融资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 网络 增加/(减少)现金、现金等价物和限制性现金 |
( |
) | ||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的对账： |
||||||||
| 现金和现金等价物，期末 |
||||||||
| 受限现金，期末 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金、现金等价物和限制性现金，期末 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金流量信息的补充披露： |
||||||||
| 支付利息的现金 |
$ | $ | ||||||
| 购买包括在应付帐款中的房地产的附加物 |
$ | $ | ||||||
| 购买包括在应付帐款中的延期租赁费用 |
$ | $ | ||||||
| 属性 |
获取日期 |
拥有百分比 |
||||||
| 太平洋中心5910号和太平洋高地9985号 (1) |
% | |||||||
| (1) | 5910个太平洋中心和9985个太平洋高地已加入现有的索伦托台面物业组合(统称为“索伦托台面”)。 |
5910亚太地区 居中和 9985太平洋 山庄 |
||||
| 土地 |
$ | |||
| 建筑和改善 |
||||
| 租户改善 |
||||
| 租赁无形资产 |
||||
| 其他资产 |
||||
| 应付帐款和其他负债 |
( |
) | ||
| 租赁无形负债 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 取得的净资产 |
$ | |||
| |
|
|||
| 索伦托·梅萨 |
北 处置 |
南 处置 |
总计 |
|||||||||
| 房地产，净值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
$ | |||
| 递延租赁成本，净额 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
||||
| 收购租赁无形资产净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 应收租金、预付费用和其他资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 持有待售资产 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 收购租赁无形负债净额 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
$ | ( |
) | |
| 应付帐款、应计费用、递延租金和租户租金按金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
( |
) | ||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 与持有待售资产有关的负债 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
$ | ( |
) | |
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 樱桃溪 |
12月31日， 2020 |
|||
| 房地产，净值 |
$ | |||
| 递延租赁成本，净额 |
||||
| 收购租赁无形资产净额 |
||||
| 应收租金、预付费用和其他资产 |
||||
| |
|
|||
| 持有待售资产 |
$ | |||
| |
|
|||
| 应付帐款、应计费用、递延租金和租户租金按金 |
$ | ( |
) | |
| |
|
|||
| 与持有待售资产有关的负债 |
$ | ( |
) | |
| |
|
|||
租赁无形资产 |
租赁无形负债 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 |
上边 市场 租契 |
就位 租契 |
租赁 佣金 |
总计 |
以下 市场 租契 |
以下 市场 地面 租赁 |
总计 |
|||||||||||||||||||||
| 成本 |
$ |
$ | $ | $ |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||
| 累计摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
租赁无形资产 |
租赁无形负债 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 |
上边 市场 租契 |
就位 租契 |
租赁 佣金 |
总计 |
以下 市场 租契 |
以下 市场 地面 租赁 |
总计 |
|||||||||||||||||||||
| 成本 |
$ | $ | $ | $ |
$ |
( |
) | $ | ( |
) | $ |
( |
) | |||||||||||||||
| 累计摊销 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 2021 |
$ | |||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 此后 |
||||
| |
|
|||
$ |
||||
| |
|
| 属性 |
9月30日， 2021 |
12月31日， 2020 |
利率调整为 从9月30日开始， 2021 (1) |
成熟性 |
||||||||||||
| 无担保信贷安排： (2)(3) |
$ | $ | % (4) |
|||||||||||||
| 定期贷款： (3) |
% (4) |
|||||||||||||||
| 教会城 |
% | |||||||||||||||
| 峡谷公园 (5) |
% | |||||||||||||||
| 190办公中心 |
% | |||||||||||||||
| 圆点 |
% | |||||||||||||||
| 桑坦 |
% | |||||||||||||||
| 智能中心 |
% | |||||||||||||||
| 四合院 |
% | |||||||||||||||
| 玻璃钢收藏品 |
% | |||||||||||||||
| 2525麦金农 |
% | |||||||||||||||
| 格林伍德大道 |
% | |||||||||||||||
| 梯级站 |
% | |||||||||||||||
| 5090 N. 第40街 |
% | |||||||||||||||
| 琥珀绿 |
% | |||||||||||||||
| 维斯塔角湖(Lake Vista Pointe) |
% | |||||||||||||||
| 中央风向 |
% | |||||||||||||||
| 玻璃钢独创性驱动器 |
% | |||||||||||||||
| Carillon点 |
% | |||||||||||||||
| 米德兰人寿保险公司(Midland Life Insurance) (6) |
— | — | — | |||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 本金合计 |
||||||||||||||||
| 递延融资成本，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 未摊销公允价值调整 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 总计 |
$ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| (1) | 除无抵押信贷安排(“无抵押信贷安排”)及定期贷款(“定期贷款”)外，所有利率均为固定利率，详情见下文脚注2及3。 |
| (2) | 于2018年3月，本公司就无抵押信贷安排订立信贷协议，提供最高达$ a $ |
| (3) | 2019年9月，本公司签订了一项为期五年的 30天 Libor支付。 |
| (4) | 截至2021年9月30日， 一个月期 伦敦银行间同业拆借利率 |
| (5) | 抵押贷款预期还款日(ARD)为2027年3月1日。最终预定到期日可以延长到ARD之后的5年。如果贷款未按ARD还清，贷款利率应调整为(I)初始利率加1的较大者 |
| (6) | 抵押贷款由Cherry Creek、City Center和7595 Tech(前身为DTC CrossRoads)交叉抵押。2021年2月，贷款余额为1美元 |
| 2021 |
$ | |||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 此后 |
||||
| |
|
|||
| $ | ||||
| |
|
截至三个月 9月30日， |
截至9个月 9月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 固定付款 |
$ | $ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 可变支付金 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | |
$ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2021 |
$ | |||
| 2022 |
||||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 此后 |
||||
| |
|
|||
| $ | ||||
| |
|
2021年9月30日 |
2020年12月31日 |
|||||||
| 使用权 |
$ | $ | ||||||
| 租赁负债--经营租赁 |
$ | $ | ||||||
| 使用权 |
$ | $ | ||||||
| 租赁负债--融资租赁 |
$ | $ | ||||||
运营中 租契 |
融资 租契 |
|||||||
| 2021 |
$ | $ | ||||||
| 2022 |
||||||||
| 2023 |
||||||||
| 2024 |
— | |||||||
| 2025 |
— | |||||||
| 此后 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未来最低租赁付款总额 |
||||||||
| 折扣 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 总计 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| • | 写字楼行业或我们经营的市场的不利经济或房地产发展； |
| • | 地方、区域、国家和国际经济状况的变化，包括2019年持续的冠状病毒病造成的变化 (“新冠肺炎”) 大流行； |
| • | 租户要求延迟租金、减免租金或免除其他合同义务，或由于持续的商业行为发生变化而未能支付租金 新冠肺炎 流行病或政府援助计划的可用性； |
| • | 我们无法有效竞争； |
| • | 我们没有能力向租户收取租金或以诱人的条款续约； |
| • | 租赁物业的需求和市场接受度，包括近期市场波动或导致写字楼需求整体下降的长期趋势； |
| • | 默认设置为或 不续费 租户的租约，包括由于正在进行的新冠肺炎 大流行； |
| • | 利率上升以及由此增加的融资或经营成本； |
| • | 租赁率下降或空置率上升，包括由于正在进行的 新冠肺炎 大流行； |
| • | 未能以优惠条件或根本不能获得必要的融资或进入资本市场； |
| • | 收购机会的可得性变化； |
| • | 是否有合格的人员； |
| • | 我们无法按我们预期的条款和时间成功完成房地产收购或处置，或者根本无法完成； |
| • | 我们未能成功运营收购的物业和运营； |
| • | 我们的业务、融资或投资战略或我们经营的市场的变化； |
| • | 我们没有产生足够的现金流来偿还我们的未偿债务； |
| • | 与不利天气条件和自然灾害有关的环境不确定性和风险； |
| • | 未能取得房地产投资信托基金(“REIT”)的资格并保持其地位； |
| • | 政府批准、行动和倡议，包括需要遵守环境要求或采取行动以应对 新冠肺炎 大流行； |
| • | 涉及或影响我们的索赔和诉讼结果； |
| • | 金融市场波动； |
| • | 房地产、税收和分区法以及其他立法和政府活动的变化，以及房地产税率和房地产投资信托基金(REITs)一般税收的变化；以及 |
| • | 在我们提交给美国证券交易委员会的新闻稿和文件中描述的其他因素，包括但不限于我们的年度报告中描述的那些表格 10-K 在截至2020年12月31日的年度中，在标题为“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”和“业务”以及我们随后提交给美国证券交易委员会的报告中。 |
| 大都会 面积 |
属性 |
经济上的 利息 |
全国步枪协会 (2000北京广场) (英尺) |
就位 入住率 |
年化基数 每平方米租金 脚 |
折合成年率的总收入 每平方米租金 脚 (1) |
年化房租基数 (2) ($000s) |
|||||||||||||||||||
| 菲尼克斯，AZ |
皮马中心 | 100.0 | % | 272 | 67.9 | % | $ | 28.21 | $ | 28.21 | $ | 5,208 | ||||||||||||||
| 桑坦 |
100.0 | % | 267 | 97.5 | % | $ | 29.70 | $ | 29.70 | $ | 7,718 | |||||||||||||||
| 5090 N 40圣 |
100.0 | % | 175 | 91.1 | % | $ | 30.33 | $ | 30.33 | $ | 4,842 | |||||||||||||||
| 驼背山广场 |
100.0 | % | 172 | 78.4 | % | $ | 32.19 | $ | 32.19 | $ | 4,332 | |||||||||||||||
| 四合院 |
100.0 | % | 163 | 100.0 | % | $ | 30.61 | $ | 30.93 | $ | 4,990 | |||||||||||||||
| 帕帕戈技术公司 |
100.0 | % | 163 | 96.3 | % | $ | 23.45 | $ | 23.45 | $ | 3,675 | |||||||||||||||
| 佛罗里达州坦帕市 (18.7%) |
公园大厦 | 94.8 | % | 472 | 74.5 | % | $ | 26.42 | $ | 26.42 | $ | 9,295 | ||||||||||||||
| 城市中心 |
95.0 | % | 243 | 89.3 | % | $ | 27.18 | $ | 27.18 | $ | 5,892 | |||||||||||||||
| 智能中心 |
100.0 | % | 204 | 100.0 | % | $ | 25.09 | $ | 25.09 | $ | 5,105 | |||||||||||||||
| Carillon点 |
100.0 | % | 124 | 88.0 | % | $ | 29.29 | $ | 29.29 | $ | 3,203 | |||||||||||||||
| 丹佛，CO |
丹佛理工大学 (3) |
100.0 | % | 383 | 93.8 | % | $ | 23.52 | $ | 27.64 | $ | 8,388 | ||||||||||||||
| 圆点 |
100.0 | % | 272 | 83.6 | % | $ | 18.77 | $ | 32.64 | $ | 4,266 | |||||||||||||||
| 上位点 |
100.0 | % | 152 | 94.0 | % | $ | 18.18 | $ | 31.18 | $ | 2,592 | |||||||||||||||
| 佛罗里达州奥兰多 (12.9%) |
佛罗里达研究公园 (4) |
96.6 | % | 397 | 91.5 | % | $ | 24.00 | $ | 27.57 | $ | 8,679 | ||||||||||||||
| 中央风向 |
97.0 | % | 168 | 88.7 | % | $ | 25.72 | $ | 25.72 | $ | 3,838 | |||||||||||||||
| 格林伍德大道 |
100.0 | % | 155 | 100.0 | % | $ | 23.75 | $ | 23.75 | $ | 3,682 | |||||||||||||||
| 德克萨斯州达拉斯 (10.3%) |
190办公中心 | 100.0 | % | 303 | 76.1 | % | $ | 26.63 | $ | 26.63 | $ | 6,146 | ||||||||||||||
| 维斯塔角湖(Lake Vista Pointe) |
100.0 | % | 163 | 100.0 | % | $ | 17.00 | $ | 26.00 | $ | 2,777 | |||||||||||||||
| 2525麦金农 |
100.0 | % | 111 | 91.6 | % | $ | 29.32 | $ | 48.32 | $ | 2,992 | |||||||||||||||
| 波特兰，或 (5.9%) |
琥珀绿 | 76.0 | % | 203 | 98.4 | % | $ | 22.66 | $ | 25.20 | $ | 4,517 | ||||||||||||||
| 梯级站 |
100.0 | % | 128 | 95.5 | % | $ | 27.85 | $ | 29.86 | $ | 3,391 | |||||||||||||||
| 加利福尼亚州圣地亚哥 (5.0%) |
教会城 | 100.0 | % | 281 | 88.1 | % | $ | 37.46 | $ | 37.46 | $ | 9,284 | ||||||||||||||
| 华盛顿州西雅图 (3.7%) |
峡谷公园 | 100.0 | % | 207 | 100.0 | % | $ | 22.49 | $ | 27.49 | $ | 4,650 | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 总计/加权平均值-不包括持有的待售资产 (5) |
|
5,178 |
89.0 |
% |
$ |
25.94 |
$ |
28.77 |
$ |
119,462 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚州圣地亚哥 (7.2%) |
索伦托·梅萨 (6) |
100.0 | % | 400 | 84.7 | % | $ | 31.50 | $ | 36.74 | $ | 10,678 | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 总计/加权平均值-2021年9月30日 (5) |
|
5,578 |
88.7 |
% |
$ |
26.32 |
$ |
29.31 |
$ |
130,140 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| (1) | 每平方英尺年化毛租金包括对三重净租赁的估计费用报销的调整。 |
| (2) | 年化基本租金的计算方法为：(I)将截至2021年9月30日当月的租金付款(定义为减免前的现金租金)乘以(Ii)12。 |
| (3) | 丹佛理工大学由7601理工学院和7595理工学院(以前的“DTC十字路口”)组成。 |
| (4) | 佛罗里达研究公园由玻璃钢收藏和玻璃钢独创性车道组成。 |
| (5) | 根据物业的NRA加权，并根据入住率进行调整的平均值。 |
| (6) | 索伦托梅萨包括5910个太平洋中心和9985个太平洋高地，这两个项目是在2021年第二季度收购的。截至2021年9月30日，索伦托·梅萨(Sorrento Mesa)房产已签订出售合同。 |
按期到期付款 |
||||||||||||||||||||
| 合同义务 |
总计 |
2021 |
2022-2023 |
2024-2025 |
多过 5年 |
|||||||||||||||
| 按揭贷款的本金支付 |
$ | 606,174 | $ | 1,524 | $ | 143,078 | $ | 216,733 | $ | 244,839 | ||||||||||
| 利息支付 (1) |
94,531 | 5,455 | 40,503 | 30,751 | 17,822 | |||||||||||||||
| 与租户相关的承诺 |
24,147 | 19,930 | 4,217 | — | — | |||||||||||||||
| 租赁义务 |
31,349 | 96 | 1,838 | 1,540 | 27,875 | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总计 |
$ | 756,201 | $ | 27,005 | $ | 189,636 | $ | 249,024 | $ | 290,536 | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 我们无担保信贷安排下浮动利率借款的合同利息是根据2021年9月30日的余额和利率计算的。定期贷款的合同利息是根据将借款利率中的LIBOR部分固定为约1.27%的利率掉期利率计算的。 |
| 展品 数 |
描述 | |
| 3.1 | 修订和补充的城市写字楼房地产投资信托基金公司的修订和重述章程(通过引用本公司年度报告表格的附件3.1并入10-K(2018年3月1日向美国证券交易委员会提交)。 | |
| 3.2 | 城市写字楼房地产投资信托基金公司章程的第二次修订和重新修订(通过引用本公司当前表格报告的附件3.1并入8-K(2017年3月14日向美国证券交易委员会提交)。 | |
| 4.1 | 城市写字楼房地产投资信托基金公司普通股证书(参照公司注册表附件4.1注册成立S-11/A2014年2月18日向美国证券交易委员会提交)。 | |
| 4.2 | 代表6.625%A系列累计可赎回优先股的证书格式，每股面值$0.01(通过引用表格上的公司注册说明书附件4.1并入8-A于2016年9月30日提交给美国证券交易委员会(SEC)。 | |
| 10.1 | CIO Sorrento Mesa Holdings，LLC，CIO 5910 Pacific Center，LLC和North Buyer之间签订的买卖协议和联合托管指示，日期为2021年8月19日(通过引用附件10.1并入公司当前的报表8-K(2021年8月20日向美国证券交易委员会提交)。 | |
| 10.2 | CIO SM Land Holdings，LLC，CIO 9985 Pacific Heights，LLC和South Buyer之间的买卖协议和联合托管指示，日期为2021年8月19日(通过引用附件10.1并入公司当前的报表中8-K(2021年8月20日向美国证券交易委员会提交)。 | |
| 31.1 | 首席执行官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的证书。† | |
| 31.2 | 首席财务官根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节颁发的证书。† | |
| 32.1 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席执行官的认证。† | |
| 32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的美国法典第18编第1350节对首席财务官的认证。† | |
| 101.INS | 实例文档* | |
| 101.SCH | 架构文档* | |
| 101.CAL | 计算链接库文档* | |
| 101.LAB | 标签LINKBASE文档* | |
| 101.PRE | 演示文稿LINKBASE文档* | |
| 101.DEF | 定义LINKBASE文档* | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)* | |
| † | 谨此提交。 | |
| * | 在此以电子方式提交。以下文件以XBRL(可扩展商业报告语言)格式附于本报告附件101：(I)合并资产负债表；(Ii)合并损益表；(Iii)合并权益表；(Iv)合并现金流量表；(V)合并财务报表附注。 | |
| 由以下人员提供： | /s/James Farrar | |||||
| 詹姆斯·法勒 | ||||||
首席执行官兼董事 (首席行政主任) | ||||||
| 日期：2021年11月3日 | ||||||
| 由以下人员提供： | /s/安东尼·马雷蒂奇 | |||||
| 安东尼·马雷蒂奇 | ||||||
首席财务官、秘书兼财务主管 (首席财务官兼首席财务官兼首席财务官) | ||||||