AudioCodes新闻稿
证物1
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P-R-E-S-S-R-E-L-E-A-S-E
| 公司联系人 | ||
Niran Baruch，
首席财务官 电话：+972-3-976-4000 |
罗杰·L·楚晨 投资者关系部副总裁 电话：732-764-2552 手机：347-752-0780 邮箱：roger.chuchen@audiocodes.com |
AudioCodes报告2021年第三季度业绩
以色列罗德-2021年10月26日-AudioCodes (纳斯达克股票代码：AUDC)新闻稿
第三季度亮点
| · | 季度收入同比增长12.1% ，达到6340万美元；季度服务收入同比增长26.7%，达到2480万美元。 |
| · | GAAP结果： |
| o | 季度GAAP毛利率为69.6%； |
| o | 季度GAAP营业利润率为15.8%；以及 |
| o | 季度GAAP净收益为830万美元，或每股稀释后收益0.24美元。 |
| · | 非GAAP结果： |
| o | 季度非GAAP毛利率为69.9%； |
| o | 季度非GAAP营业利润率为21.4%； |
| o | 季度非GAAP净收益为1290万美元，或每股稀释后收益0.38美元。 |
| · | 本季度经营活动提供的净现金为 1300万美元。 |
| · | AudioCodes在本季度回购了424,307股普通股 ，总成本为1380万美元。 |
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第1页(共10页) |
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细节
为数字工作场所提供高级通信软件、产品和生产力解决方案的领先供应商AudioCodes今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。
2021年第三季度的收入为6,340万美元 ，而2021年第二季度为6,060万美元，2020年第三季度为5,660万美元。
2021年第三季度净收益为830万美元，或每股稀释后收益0.24美元，而2020年第三季度净收益为700万美元，或每股稀释后收益0.20美元。
在非GAAP的基础上，2021年第三季度的净收入为1290万美元， 或每股稀释后收益0.38美元，而2020年第三季度为1330万美元，或每股稀释后收益0.38美元 。
非GAAP净收入不包括：(I)基于股票的 薪酬支出；(Ii)与收购Active Communications Europe资产有关的摊销费用；(Iii)财务收入 或与非美元计价货币资产和负债重估有关的汇率差异费用 和(Iv)非现金递延税费。本新闻稿中包含的简明合并财务报表附带的表格 提供了基于GAAP的净收入与非GAAP基础的对账。
2021年第三季度，运营活动提供的净现金为 1300万美元。截至2021年9月30日，现金和现金等价物、长期和短期银行存款以及长期和短期有价证券为1.849亿美元，而截至2020年12月31日为1.863亿美元。现金和现金等价物、长期和短期银行存款以及长期和短期有价证券在两个期末大致相同， 根据股票回购计划使用现金回购公司普通股，2021年支付现金 股息基本上被经营活动产生的现金抵消。
AudioCodes总裁兼首席执行官Shabtai Adlersberg表示：“我们很高兴报告2021年第三季度强劲的财务 业绩。”
2021年第三季度，我们看到与UCaaS和联系中心/客户体验(CX)市场相关的企业运营持续 势头。企业业务贡献了我们第三季度近85%的收入，并实现了20%以上的同比增长，为持续增长提供了坚实的 基础。这一成功的核心是我们的UCaaS业务(同比增长约18%)和我们的联系中心业务(br}同比增长20%以上)。“
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第2页(第10页) |
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我们的服务业务持续扩张，服务收入同比增长超过25%，占我们2021年第三季度收入的近40%，成为我们持续业务扩张的关键。我们服务业务的增长在很大程度上与 转向使用云通信以及我们专注于成为团队语音即服务的领先提供商有关。服务 收入的增长主要得益于我们专业和托管服务产品的优势。这一增长的关键是我们在持续 通过我们AudioCodes Live Offering业务的强有力执行来产生经常性收入方面的进展。“
我们继续成功地扩展我们的Voice.ai业务，在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，预订量同比增长均超过100%。 我们现在预测，2021年Voice.ai全年的预订量将达到500万美元。我们将继续在这一增长引擎上投入巨资，并相信它将在未来几年成长为对我们有意义的业务线。Voice.ai是我们AudioCodes Live产品的一部分，它为随着时间的推移经常性收入的增长提供了坚实的基础。“Adlersberg先生总结道。
股票回购计划
2021年7月，本公司获得以色列法院批准购买总额高达3500万美元的额外普通股。法院的批准还允许AudioCodes 宣布这一金额的任何部分的股息。批准有效期至2022年1月3日。
在截至2021年9月30日的季度内， 公司根据其股票回购计划收购了424,307股普通股，总代价为1380万美元。
现金股利
2021年7月27日，该公司宣布派发每股0.17美元的现金股息。股息总额约为560万美元，于2021年8月26日支付给公司所有于2021年8月11日登记在册的股东。
根据以色列税法，股息 应按支付给每位登记在册的股东股息金额的25%的税率缴纳源头预扣税，但须遵守适用的 豁免。如果股息接受者在分派时或在之前12个月期间的任何时间是本公司10%或以上股本的 持有人，扣留率为30%。
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第3页(共10页) |
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电话会议和网络广播信息
AudioCodes公司将于美国东部时间今天上午8：30 召开电话会议，讨论该公司2021年第三季度的经营业绩、财务业绩和展望。感兴趣的 各方可以拨打以下号码之一参加电话会议：
美国参与者：888-506-0062
国际参与者：+1(973)528-0011
电话会议还将同时进行网络直播。投资者 受邀在AudioCodes投资者网站上通过网络直播收听电话会议实况，网址为：http://www.audiocodes.com/investors-lobby
关注AudioCodes的社交媒体渠道：
AudioCodes邀请您加入我们的在线社区，并在以下网站上关注我们 ：AudioCodes语音博客、LinkedIn、Twitter、 Facebook和YouTube。
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第4页(共10页) |
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关于AudioCodes
AudioCodes Ltd.(Nasdaq，TASE：AUDC)是数字工作场所高级通信软件、产品和生产力解决方案的领先供应商。AudioCodes使企业 和服务提供商能够为统一通信、联系中心和托管业务服务构建和运营全IP语音网络。AudioCodes 提供广泛的创新产品、解决方案和服务，供全球大型跨国企业和领先的一级 运营商使用。
欲了解有关AudioCodes的更多信息，请访问http://www.audiocodes.com.。
有关AudioCodes的业务前景或未来经济表现、产品介绍及相关计划和目标的陈述，以及有关对未来事件、条件、业绩或其他事项的假设或预期的陈述，均为“前瞻性陈述”，因为 一词是根据美国联邦证券法定义的。前瞻性陈述会受到各种风险、不确定因素和其他因素的影响，这些风险、不确定性和其他因素可能会导致实际结果与此类陈述中陈述的大不相同。这些风险、不确定性和因素包括， 但不限于：全球总体经济状况以及AudioCodes行业和目标市场状况的影响 ；供需变化；市场对新产品的接受度和对现有产品的需求；有竞争力的 产品和定价对AudioCodes及其客户的产品和市场的影响；及时的产品和技术开发、升级以及 根据需要管理市场状况变化的能力；可能需要额外融资；AudioCodes成功地将被收购公司的产品和业务整合到AudioCodes业务中的能力；新冠肺炎疫情对我们业务可能产生的不利影响 和运营结果；以及AudioCodes向美国证券交易委员会提交的文件中详细介绍的其他因素。AudioCodes 不承担更新本新闻稿中的信息的义务。
©2021 AudioCodes Ltd保留所有权利。 AudioCodes，AC，HD VoIP，HD VoIP声音更好，IPmedia，Mediant，MediaPack，What‘s’s Inside Matters，OSN，SmartTAP，User Management Pack，VMA，VoIPerfect，VoIPerfectHD，您的VoIP网关，3GX，vocaNom，AudioCodes One Voice，AudioCodes Meeting Insight，所有其他产品或商标均为其各自所有者的财产 。产品规格如有更改，恕不另行通知。
汇总财务 数据如下
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第5页(共10页) |
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AudioCodes有限公司及其子公司
压缩合并资产负债表
以千为单位的美元
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| (未经审计) | (经审计) | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 88,448 | $ | 40,934 | ||||
| 受限现金 | 5,100 | 5,100 | ||||||
| 银行短期存款和限制性存款 | 363 | 84,817 | ||||||
| 短期有价证券和应计利息 | 752 | 449 | ||||||
| 贸易应收账款净额 | 40,270 | 34,518 | ||||||
| 其他应收账款和预付费用 | 8,102 | 8,631 | ||||||
| 盘存 | 23,841 | 29,193 | ||||||
| 流动资产总额 | 166,876 | 203,642 | ||||||
| 长期资产： | ||||||||
| 银行长期存款和限制性存款 | $ | 94 | $ | 94 | ||||
| 长期有价证券和应计利息 | 90,133 | 54,895 | ||||||
| 递延税项资产 | 9,362 | 12,081 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产 | 21,103 | 25,430 | ||||||
| 遣散费支付基金 | 21,333 | 20,597 | ||||||
| 长期资产总额 | 142,025 | 113,097 | ||||||
| 财产和设备，净值 | 4,608 | 4,593 | ||||||
| 商誉、无形资产和其他净额 | 36,577 | 36,791 | ||||||
| 总资产 | $ | 350,086 | $ | 358,123 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 银行长期贷款的当期到期日 | $ | 300 | $ | 1,200 | ||||
| 贸易应付款 | 5,204 | 6,984 | ||||||
| 其他应付款和应计费用 | 31,960 | 28,531 | ||||||
| IIA和解责任 | 11,860 | 11,684 | ||||||
| 递延收入 | 40,268 | 37,182 | ||||||
| 短期经营租赁负债 | 8,987 | 9,178 | ||||||
| 流动负债总额 | 98,579 | 94,759 | ||||||
| 长期负债： | ||||||||
| 应计遣散费 | $ | 21,858 | $ | 21,830 | ||||
| 递延收入和其他负债 | 13,388 | 12,243 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 12,760 | 19,436 | ||||||
| 长期负债总额 | 48,006 | 53,509 | ||||||
| 股东权益总额 | 203,501 | 209,855 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 350,086 | $ | 358,123 | ||||
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第6页(共10页) |
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AudioCodes新闻稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
简明合并业务报表
美元(千美元)，每股数据除外
| 截至9个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 产品 | $ | 113,423 | $ | 107,688 | $ | 38,610 | $ | 36,987 | ||||||||
| 服务 | 69,398 | 54,420 | 24,798 | 19,577 | ||||||||||||
| 总收入 | 182,821 | 162,108 | 63,408 | 56,564 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 产品 | 40,483 | 42,313 | 13,513 | 14,520 | ||||||||||||
| 服务 | 15,884 | 11,839 | 5,772 | 4,065 | ||||||||||||
| 总收入成本 | 56,367 | 54,152 | 19,285 | 18,585 | ||||||||||||
| 毛利 | 126,454 | 107,956 | 44,123 | 37,979 | ||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 研究与开发，网络 | 38,944 | 33,544 | 14,172 | 10,738 | ||||||||||||
| 销售和营销 | 45,460 | 38,107 | 15,781 | 12,521 | ||||||||||||
| 一般事务和行政事务 | 11,797 | 10,073 | 4,172 | 3,495 | ||||||||||||
| 总运营费用 | 96,201 | 81,724 | 34,125 | 26,754 | ||||||||||||
| 营业收入 | 30,253 | 26,232 | 9,998 | 11,225 | ||||||||||||
| 财务收入，净额 | 1,099 | 958 | 103 | 504 | ||||||||||||
| 所得税税前收入 | 31,352 | 27,190 | 10,101 | 11,729 | ||||||||||||
| 所得税，净额 | (4,856 | ) | (8,323 | ) | (1,838 | ) | (4,765 | ) | ||||||||
| 净收入 | $ | 26,496 | $ | 18,867 | $ | 8,263 | $ | 6,964 | ||||||||
| 基本每股净收益 | $ | 0.81 | $ | 0.61 | $ | 0.25 | $ | 0.21 | ||||||||
| 稀释后每股净收益 | $ | 0.78 | $ | 0.58 | $ | 0.24 | $ | 0.20 | ||||||||
| 用于计算每股基本净收益的加权平均股数(以千为单位) | 32,790 | 30,951 | 32,618 | 32,673 | ||||||||||||
| 计算稀释后每股净收益时使用的加权平均股数(千股) | 34,005 | 32,484 | 33,843 | 34,198 | ||||||||||||
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第7页(共10页) |
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AudioCodes新闻稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
GAAP净收入与非GAAP净收入的对账
美元(千美元)，每股数据除外
| 截至9个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
| 公认会计准则净收益 | $ | 26,496 | $ | 18,867 | $ | 8,263 | $ | 6,964 | ||||||||
| GAAP每股净收益 | $ | 0.78 | $ | 0.58 | $ | 0.24 | $ | 0.20 | ||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 277 | 157 | 123 | 58 | ||||||||||||
| 摊销费用(2) | 204 | 204 | 68 | 68 | ||||||||||||
| 481 | 361 | 191 | 126 | |||||||||||||
| 研发，网络： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 2,018 | 764 | 776 | 274 | ||||||||||||
| 销售和营销： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 4,246 | 2,668 | 1,401 | 1,045 | ||||||||||||
| 摊销费用(2) | 10 | 45 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 4,256 | 2,713 | 1,403 | 1,060 | |||||||||||||
| 一般事务和行政事务： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬(1) | 3,286 | 1,984 | 1,174 | 720 | ||||||||||||
| 3,286 | 1,984 | 1,174 | 720 | |||||||||||||
| 财务费用(收入)： | ||||||||||||||||
| 汇率差异(3) | (944 | ) | (871 | ) | 38 | (418 | ) | |||||||||
| 所得税： | ||||||||||||||||
| 递延税金(4) | 2,763 | 7,678 | 1,094 | 4,524 | ||||||||||||
| 非GAAP净收入 | $ | 38,356 | $ | 31,496 | $ | 12,939 | $ | 13,250 | ||||||||
| 非GAAP稀释后每股净收益 | $ | 1.11 | $ | 0.96 | $ | 0.38 | $ | 0.38 | ||||||||
| (1) | 与授予员工和其他人的期权和限制性股票单位相关的基于股票的薪酬支出。 |
| (2) | 与收购活跃的通信欧洲资产相关的无形资产摊销。 |
| (3) | 与非美元 计价货币的资产和负债重估有关的汇率差异相关的财务费用(收入)。 |
| (4) | 非现金递延税项支出。 |
注：非GAAP指标应被视为根据GAAP编制的结果的补充，而不是替代。公司认为非GAAP信息 很有用，因为它可以增强对其持续经济表现的了解，因此在内部使用此非GAAP信息 来评估和管理其运营。本公司选择将此信息提供给投资者，使他们能够以与本公司分析其经营业绩的方式类似的方式对经营结果进行比较 ，因为许多可比公司报告此类信息 。
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第8页(共10页) |
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AudioCodes新闻稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
简明合并现金流量表
以千为单位的美元
| 截至9个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 26,496 | $ | 18,867 | $ | 8,263 | $ | 6,964 | ||||||||
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行核对所需的调整： | ||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 1,746 | 1,681 | 588 | 562 | ||||||||||||
| 有价证券溢价摊销和折价增加净额 | 1,241 | 38 | 500 | 38 | ||||||||||||
| 累计遣散费净额增加(减少) | (708 | ) | 423 | 284 | (201 | ) | ||||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | 9,827 | 5,573 | 3,474 | 2,097 | ||||||||||||
| 递延税项资产净额减少 | 2,729 | 7,637 | 1,082 | 4,510 | ||||||||||||
| 增加贷款、有价证券和银行存款的应计利息和汇率效应 | (31 | ) | (19 | ) | (54 | ) | (20 | ) | ||||||||
| 经营性租赁使用权资产减少 | 5,705 | 5,720 | 1,843 | 1,822 | ||||||||||||
| 经营租赁负债减少 | (8,245 | ) | (7,506 | ) | (3,638 | ) | (3,322 | ) | ||||||||
| 国际保险业协会结算负债变动，净额 | 176 | 271 | 235 | 210 | ||||||||||||
| 应收贸易账款净额增加 | (5,752 | ) | (3,653 | ) | (3,267 | ) | (1,010 | ) | ||||||||
| 其他应收账款和预付费用增加 | (960 | ) | (1,749 | ) | (1,757 | ) | (1,732 | ) | ||||||||
| 库存的减少(增加) | 4,748 | (2,454 | ) | 794 | (1,046 | ) | ||||||||||
| 贸易应付款增加(减少) | (1,780 | ) | (34 | ) | 2,588 | 1,983 | ||||||||||
| 其他应付款和应计费用增加(减少) | 3,429 | (304 | ) | 3,197 | 673 | )) | ||||||||||
| 递延收入增加(减少) | 4,470 | 3,898 | (1,119 | ) | 692 | |||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 43,091 | 28,389 | 13,013 | 10,874 | ||||||||||||
| 投资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 短期存款投资 | - | (84,000 | ) | - | (84,000 | ) | ||||||||||
| 短期存款收益 | 84,454 | 674 | 151 | 223 | ||||||||||||
| 长期存款收益 | - | 225 | - | 75 | ||||||||||||
| 赎回有价证券所得款项 | 1,053 | - | - | - | ||||||||||||
| 购买有价证券 | (41,094 | ) | (27,664 | ) | (23,569 | ) | (27,664 | ) | ||||||||
| 出售有价证券所得款项 | 2,571 | - | 2,061 | - | ||||||||||||
| 购置房产和设备 | (943 | ) | (1,112 | ) | (527 | ) | (471 | ) | ||||||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | 46,041 | (111,877 | ) | (21,884 | ) | (111,837 | ) | |||||||||
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第9页(共10页) |
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AudioCodes新闻稿 |
AudioCodes有限公司及其子公司
简明合并现金流量表
以千为单位的美元
| 截至9个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| (未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 购买库藏股 | (31,199 | ) | - | (13,848 | ) | - | ||||||||||
| 偿还银行贷款 | (900 | ) | (1,865 | ) | (300 | ) | (627 | ) | ||||||||
| 支付给股东的现金股利 | (10,865 | ) | (7,587 | ) | (5,563 | ) | (3,721 | ) | ||||||||
| 股票发行收益净额 | - | 85,426 | - | (228 | ) | |||||||||||
| 在行使购股权及认股权证时发行股份所得款项 | 1,346 | 1,376 | 609 | 325 | ||||||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (41,618 | ) | 77,350 | (19,102 | ) | (4,251 | ) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 47,514 | (6,138 | ) | (27,973 | ) | (105,214 | ) | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 46,034 | 69,773 | 121,521 | 168,849 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 93,548 | $ | 63,635 | $ | 93,548 | $ | 63,635 | ||||||||
AudioCodes报告2021年第三季度业绩 | 第10页，共10页 |