日期为2021年8月30日的修订和重述信贷与融资协议(本修正案)的第十一项修正案，对日期为2010年12月9日的修订和重新声明的信贷与融资协议，经日期为2010年12月27日的第一修正案、日期为2012年4月27日的第二修正案、日期为2014年6月23日的第三修正案、日期为2015年6月23日的第四修正案、日期为2016年9月29日的第五修正案、日期为2017年3月9日的第六修正案进行了修正截至2019年12月20日的第八修正案、截至2020年5月8日的第九修正案和截至2021年2月24日的第十修正案(“信贷与融资协议”)，由Olin Corporation、弗吉尼亚州的一家公司(“借款人”)、Olin Winchester，LLC、特拉华州的一家有限责任公司(“有限责任公司”)、贷款人和其他各方不时与作为行政代理的PNC银行达成。

独奏会

作为信贷和融资协议的买方，贷款人已按照协议中规定的条款和条件向借款人提供信贷。

B.(1)5,000万美元华盛顿县工业发展局海湾机会收入债券(Olin Corporation Project)，2010A系列，(2)2,000万美元华盛顿县工业发展局恢复区设施收入债券(Olin Corporation Project)，2010b系列，(3)42,000,000美元密西西比州商业金融公司恢复区设施收入债券(Olin Corporation Project)，2010系列，和(4)4,100万美元，密西西比商业金融公司恢复区设施收入债券(Olin Corporation Project)，2010系列，和(4)4,100万美元，密西西比商业金融公司恢复区设施收入债券(Olin Corporation Project)，2010系列，和(4)密西西比商业金融公司恢复区设施收入债券(Olin Corporation Project)，2010系列

借款人已要求按照本协议的规定修改信贷和资金协议。

贷款人愿意根据本合同规定的条款和条件同意此类修改。

因此，考虑到本协议所包含的协议，并出于其他良好和有价值的对价(在此确认这些协议的收据和充分性)，本协议双方特此同意如下：

第一条

定义

1.1.定义。除本文另有明确规定外，本修正案中使用的大写术语应具有信贷和融资协议第1.01节中赋予它们的含义。

1.2.解释规则。除本合同另有明确规定外，信贷和资金协议第1.02节规定的解释规则在必要时适用于本修正案。

第二条

修正案

2.1.其他定义。现修改《信贷和资金协议》的第1.01节，按字母顺序添加以下定义：

“第十一修正案生效日期”是指2021年8月30日。

2.2.修改了定义。现修改信贷和资金协议的第1.01节，修改并重申以下定义：

“定价水平”是指，在任何确定日期，以下规定的当时适用的“定价水平”：

就本定义而言，在截至2021年9月30日的参考期内，价格水平应被视为从第十一修正案生效之日起至第6.01(I)(Iv)节中提到的证书交付为止的第三级。此后，定价水平应在每个参考期结束时根据该参考期的综合杠杆率的计算确定。用于计算直接购买率的指定基点应在第6.01(I)(Iv)节所述证书交付后的第一天向上或向下调整(如有必要)。

2.3.第2.02(F)节-基准更换设置。现对《信贷和资金协议》的第2.02(F)节进行修订，修改并重新确认第2.02(F)节的全部内容，如下所示：

(F)基准替换设置。

(I)有关伦敦银行同业拆息的公告。2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的管理人洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration)和国际银行同业拆借利率的监管机构英国金融市场行为监管局(UFCA)在一份公开声明中宣布，未来将停止或失去隔夜/即期利率期限设置的代表性，包括下一次、1周、1个月、2个月、3个月、6个月和12个月的欧洲货币利率期限设置(统称为“停止声明”)。双方在此承认，作为停止公告的结果，根据以下基准过渡事件定义的第(1)和(2)条，2021年3月5日发生了关于欧洲货币汇率的基准过渡事件；但条件是，截至该日期没有发生相关的基准更换日期。

(二)基准置换。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反的规定(就本款而言，与提供利率对冲的贷款人签订的任何协议均应被视为不是“贷款文件”，其标题为“基准替换设置”)，如果基准转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选择(视情况而定)及其相关基准替换日期发生在关于当时基准的任何设置的参考时间之前，则(X)如果根据该基准替换日期的“基准替换”定义的第(A)(1)或(A)(2)条确定基准替换，则该基准替换将在本协议或任何其他贷款文件中根据本协议或任何其他贷款文件的“基准替换”定义的(A)(3)条确定基准替换，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改或进一步行动或同意；以及(Y)如果根据本协议或任何其他贷款文件的“基准替换”定义的第(A)(3)条确定基准替换，则该基准替换将在本协议或任何其他贷款文件不作任何修改或进一步采取行动或同意的情况下替换该基准对于下午5：00或之后的任何基准设置，该基准替换将在本协议项下和任何贷款文件下的所有目的下替换该基准。(纽约市时间)在收到基准更换通知的日期后的第五个(5)工作日

贷款人无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改或进一步行动或同意，只要行政代理在此之前尚未收到由多数贷款人组成的贷款人发出的反对此类基准更换的书面通知。

(Iii)基准替换符合性变更。在实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合更改的基准替换的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的进一步行动或同意。

(Iv)通知；决定和裁定的标准。行政代理将及时通知借款人和贷款人以下情况：(A)基准过渡事件、期限SOFR过渡事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)的任何发生及其相关基准替换日期；(B)任何基准替换的实施；(C)任何符合更改的基准替换的有效性；(D)根据以下(V)段移除或恢复基准的任何期限；以及(E)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或(如果适用)任何贷款人(或贷款人集团)根据本款作出的名为“基准替换设置”的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或关于事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，都将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，并且可以自行决定作出，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但以下情况除外按照标题为“基准替换设置”的本小节的明确要求。

(V)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替换的实施相关)，(A)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或美元LIBOR)，并且(I)该基准的任何基调未显示在屏幕上或发布由行政代理根据其合理决定权不时选择的该利率的其他信息服务上，或(Ii)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布任何则管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“兴趣期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果根据上文第(A)款被移除的基调(I)随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(Ii)不再或不再受关于它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可以修改该基调的定义(或任何类似或类似的定义)以移除该不可用或不再具有代表性的基调，以及(B)如果根据上述(A)条被移除的基调随后被显示在屏幕或信息服务上(包括基准替换)，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(Vi)基准不可用期。借款人在收到基准不可用期间开始的通知后，可撤销在任何基准不可用期间提出、转换或继续发行以美元LIBOR计息的债券、转换为或继续以美元LIBOR计息的债券的请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为以基准利率计息的债券或转换为基准利率下的债券的请求。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的基本利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基本利率的确定。

(Vii)任期SOFR过渡事件。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，并受本款下面的但书的约束，如果条款SOFR过渡事件

且其相关基准更换日期发生在关于当时基准的任何设置的参考时间之前，则(A)适用的基准替换将在本协议或任何其他贷款文件项下关于该基准设置(“第二条款SOFR转换日期”)和随后的基准设置的所有目的下替换当时的基准，而不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，或任何其他方对本协议或任何其他贷款文件采取进一步行动或同意；(B)在二级期限SOFR转换日未偿还的债券，根据当时的基准计息，应被视为已转换为在基准替换时计息的债券，其期限与当时基准的付息期大致相同；但除非行政代理已向贷款人和借款人递交期限SOFR通知，否则本款第(Vii)款无效。为免生疑问，行政代理不应要求在期限SOFR过渡事件后提交期限SOFR通知，并可自行决定这样做。

(Viii)某些定义的术语。如标题为“基准替换设置”的这一小节所用：

“可用期限”指，截至任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果当时的基准是定期利率或以期限利率为基础，则该基准的任何期限在该日期根据本协议被用于或可用于确定一个利息期的长度，并且为免生疑问，不包括该基准的任何期限，该基准随后根据本款第(V)款中题为“基准替代设定”的第(V)段从“利息期”的定义中删除。或(Y)如果当时的基准不是定期利率，也不是基于定期利率，则指截至该日期根据该基准根据本协议计算的利息的任何付款期。为免生疑问，每日伦敦银行同业拆息的有效期限为一个月。

“基准”最初是指美元伦敦银行间同业拆借利率；如果基准转换事件、条款SOFR转换事件、提前选择加入选举或其他基准利率选举(视情况而定)已经就美元伦敦银行间同业拆借利率或当时的基准发生了，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已经根据本款标题为“基准替换设置”的第(Ii)段替换了该先前基准利率。

“基准替换”指的是，对于任何可用的男高音：

(A)对于以美元计价的任何债券，可由管理代理确定适用基准更换日期的以下顺序中列出的第一个备选方案：

(1)(A)期限SOFR与(B)相关基准重置调整的总和；

(2)(A)每日简易SOFR与(B)相关基准置换调整之和；

(3)行政代理和借款人选择的替代基准利率之和：(A)行政代理和借款人选择替代当时适用的相应期限基准的基准利率，并适当考虑以下因素：(A)由行政代理和借款人选择的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率：

(I)有关政府机构就替代基准税率或厘定该基准税率的机制所作的任何选择或建议，或

(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，用以厘定基准利率，以取代当时以美元计价的银团信贷安排的现行基准；及。(B)有关的基准置换调整；及。

(B)如属其他基准利率选举，“基准替代”指上文(A)(3)款所列的替代方案。

但在第(A)(1)款的情况下，该未经调整的基准替换被显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务不时公布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的利率；此外，在第(A)(3)条的情况下，当该条款用于确定与发生另一基准利率选举有关的基准替换时，由管理代理和借款人选择的替代基准利率应是用来代替基于美元伦敦银行间同业拆借利率的一项术语基准利率；此外，在第(A)(3)款的情况下，当该条款被用于确定与发生另一基准利率选举相关的基准替换时，由管理代理和借款人选择的替代基准利率应是用来代替基于美元伦敦银行间同业拆借利率的术语基准利率此外，对于术语SOFR过渡事件，在适用的基准更换日期，“基准更换”应恢复到本定义第(A)(1)款所述，并应按照本定义第(A)(1)款的规定确定。如果根据上文(A)(1)、(A)(2)或(A)(3)条确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替换调整”是指将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及该未调整的基准替换的任何设置的任何适用的可用基准期：

(1)就“基准更换”定义的(A)(1)和(A)(2)条而言，以下列出的适用金额：

*这些值代表2021年3月5日在https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf发布的ARRC/ISDA建议的价差调整值

(2)就“基准替代”定义第(A)(3)款而言，指由行政代理和借款人为适用的相应期限选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)对利差调整的任何选择或建议，或计算或确定该利差调整的方法；由相关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准，或(Ii)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换该基准；(Ii)用于确定利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换；

如果当时的基准是定期利率，在适用的基准替换日期有超过一个基准期可用，并且适用的未经调整的基准替换将不是定期利率，则就“基准替换调整”这一定义而言，该基准的可用基期应被视为具有以下条件的可用基期

与参考该等未经调整的基准替代计算的利息付款期大致相同的长度(不计营业日调整)。

“符合更改的基准替换”是指，对于任何基准替换，任何技术、行政或操作更改(包括更改“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、中断条款的适用性，以及其他技术上的更改，行政或操作事项)行政代理合理地决定可能是适当的，以反映该基准替代的采用和实施，并允许行政代理以与美国市场惯例基本一致的方式对其进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定在美国不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则以行政代理合理决定与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)

“基准更换日期”就任何基准而言，是指对于当时的基准发生下列事件中最早的一个：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音的日期中较晚的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，由行政机关确定的日期，该日期应紧随其中所指的公开声明或信息公布之日之后；

(3)就期限SOFR过渡事件而言，是根据本款提供给出借人和借款人的期限SOFR通知中规定的日期，其标题为“基准更换设置”，该日期应从期限SOFR通知的日期起至少30天后；或(3)根据本款向出借人和借款人提供的期限SOFR通知中规定的日期，该日期应至少距SOFR通知的日期至少30天；或

(4)在提前选择参加选举或其他基准利率选举的情况下，只要行政代理尚未收到通知，在下午5点之前，将在该提前选择参加选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的日期通知之后的第六(6)个营业日向贷款人提供贷款。(4)如果是提前选择参加选举或其他基准利率选举，则在下午5点之前向贷款人提供该提前选择参加选举或其他基准利率选举的通知后的第六(6)个营业日。(纽约市时间)在该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)日期后的第五(5)个营业日，贷款人收到由多数贷款人组成的贷款人对该提前选择加入选举或其他基准利率选举(视何者适用而定)的书面反对通知。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款中所述的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用承租人(或已公布的可用承租人)；以及(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的参考时间相同但早于该确定的参考时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的参考时间之前

对于任何基准，“基准转换事件”是指相对于当时的基准发生以下一个或多个事件：

(1)由该基准的管理人或代表该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)发表的公开声明或发布的信息，宣布

管理人已永久或无限期地停止或将停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音，前提是在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)的任何可用男高音；

(2)对行政代理具有管辖权的官方机构、对该基准的管理人(或在计算其时使用的已公布的组成部分)具有管辖权的监管机构、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构、对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或清算权限的法院或实体所作的公开声明或信息的发布，(2)对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的官方机构、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的监管机构、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、纽约联邦储备银行声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(三)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或对该行政代理有管辖权的官方机构所作的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其部分)的所有可供选择的男高音不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时开始的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据本款标题为“基准替换设置”的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准，则(Y)在基准替换为本定义项下和根据本款规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准时结束的周期(如果有)(X)(X)是指根据该定义第(1)或(2)款规定的基准替换日期开始的期间(如果有)(X)，如果此时没有基准替换就本定义项下和根据本款规定的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准

就任何可用期限而言，“相应期限”指期限(包括隔夜)或付息期与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的期限(如适用)。

“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。(2)“每日简易SOFR”指的是任何一天的SOFR，行政代理根据为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该费率的惯例(其中将包括回顾)制定另一惯例。

“提前选择参加选举”是指，如果当时的基准是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，发生：

(1)行政代理向本合同其他各方发出的通知(或借款人向行政代理提出的通知)，表明当时至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(并且该等银团信贷安排已在该通知中确定并公开提供以供审查)；以及

(2)行政代理和借款人共同选择触发从美元伦敦银行同业拆借利率回落，并由行政代理向贷款人提供关于这种选择的书面通知。

“下限”是指本协议最初规定的美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的基准利率下限(如果有)(自本协议签署之日起，或在本协议的修改、修改或续签或其他情况下)，如果没有指定下限，则为零。

对于任何以美元计价的债券，如果当时的基准是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，“其他基准利率选择”应指：(A)(X)借款人向行政代理提出请求，或(Y)行政代理向借款人发出通知，表明在借款人或行政代理(视情况而定)的决定下，当时以美元计价的银团信贷安排包含(修订结果或最初执行的)美元银团信贷安排，而不是美元根据其全权决定权，借款人和借款人共同选择触发美元伦敦银行间同业拆借利率的后备，以及行政代理向借款人和贷款人发出书面选择通知的条款(视情况而定)。

对于当时基准的任何设置，“参考时间”是指(1)如果基准是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则为上午11：00。(2)如果该基准不是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则为行政代理在其合理酌情权下确定的时间；(2)如果基准不是美元伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，则为行政代理根据其合理酌情权确定的时间。

“相关政府机构”是指就以美元计价的债券的基准替换而言，指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，由相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“期限SOFR通知”是指管理代理向出借人和借款人发出的关于发生期限SOFR转换事件的通知。

“SOFR期限转换事件”是指，对于任何以美元计价的债券，行政代理确定(A)SOFR期限已推荐相关政府机构使用，并且可针对每个可用的基调进行确定；(B)SOFR期限的管理对管理代理来说在管理上是可行的；以及(C)以前曾发生基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)，导致根据本款标题为“基准替换设置”(不是SOFR期限)的基准替换。

“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“美元伦敦银行同业拆借利率”是指伦敦银行间美元同业拆借利率，或伦敦银行间同业拆借利率(如本协议所定义)。

2.4.现修订和重述信贷和资金协议的附表1，并附附表1。附表1的修正案仅在以下情况下有效：(1)行政代理可接受的国家认可债券律师就所有未偿还债券提出的一项或多项意见，其大意是此处提出的修订不会对将债券利息从联邦所得税中剔除的不利影响；或(2)AL发行者、MS发行者和TN发行者重新发行或同时退还适用的一系列债券(即AL债券、MS债券、MS债券)的行动的有效条件为：(1)行政代理可接受关于所有未偿还债券的一项或多项意见，即本文所述修正案不会对将债券利息从联邦所得税中剔除的不利影响；或(2)AL发行者、MS发行者和TN发行者重新发行或同时退还适用的系列债券(即AL债券、MS债券、MS债券)。“本期偿还债券”)，以便在计算直接购买利率时包括附表1所列新本期偿还债券定价水平的指定基点，该等本期偿还债券将被视为贷款人在发行该等本期偿还债券时购买，以换取各贷款人持有的已偿还债券，并且必须附有行政代理可以接受的一份或多份国家认可债券法律顾问的意见，大意是每一系列现行再融资债券的利息可以从毛收入中剔除。以及行政代理人合理要求的其他事项。

但如上述第(1)或(2)项所述的任何一项条件(“免税条件”)在2021年11月15日或之前就任何一系列债券获得满足，则附表1反映免税率的修订对该单独的系列债券或本期退税债券有效。

此外，如果在2021年11月15日或之前没有满足任何免税条件，则从2021年11月16日开始，债券将按附表1规定的应税定价网格确定的利率计息。

第三条

其他

3.1.有效性。本修正案自本修正案签署之日起生效，自借款人和各贷款人交付之日起生效。行政代理机构应将本修正案生效的情况及时通知贷款人。在本修订日期及之后，信贷及融资协议中凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似词汇时，均指经本修订修订后的信贷及融资协议，而其他贷款文件中凡提及“信贷及融资协议”、“本协议项下”、“本协议”或类似词汇时，均指并作为对经本修订修订的信贷及融资协议的提述。

3.2.陈述和保证。借款人特此向贷款人和行政代理声明并保证：(A)在本修正案生效后，信贷和融资协议中规定的陈述和担保在所有重要方面都是正确的，就像在本修正案之日和截至本修正案之日一样，并且(B)未发生且仍在继续发生构成违约事件或构成违约事件的事件，除非要求发出通知或时间已过或两者兼而有之。

3.3.没有豁免。除非根据本修正案的条款特别修订或修改，否则信贷和融资协议以及其他贷款文件的条款和条件仍然完全有效。本协议不以任何方式限制贷款人或行政代理在信贷和融资协议(经修订和修改)和其他贷款文件项下的权利和补救措施。

3.4对口单位。本修正案可由任何数量的副本签署，也可由本合同的不同各方以不同的副本签署，每个副本在如此签署时应被视为原件，所有这些副本加在一起将构成一个相同的协议。以传真或电子(即“pdf”或“tif”)格式交付本修正案签字页的签约副本应与交付

手动执行本修正案的副本。本修正案中的“执行”、“签署”、“签名”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于州法律的类似法律规定的范围内)，每一项都应与人工签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性

3.5.依法行政。本修正案以及因本修正案和本修正案拟进行的交易而引起或与之相关的任何索赔、争议、争议或诉讼因由(无论是在合同、侵权行为或其他方面)均受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

3.6.横向发布日期。贷款人特此确认，抵押品解除日期已到，限制期已结束，担保人已解除对义务的担保，担保协议已终止，担保协议项下所有直接或间接对贷款人有利的留置权均已解除。

3.7.有限责任公司的注册。借款人和有限责任公司均承认并确认，有限责任公司被视为MS Loan协议和MS Bonds的共同债务人和额外借款人(该术语在MS Loan协议中定义)，因此也受经本修订修订的信贷和融资协议的约束，并应不时进行修订和补充。

[签名页如下。]

修改和重述信贷和融资协议第11修正案的签字页

兹证明，自上文第一次写明的日期起，双方已由其正式授权的官员签署了本修正案。

修改和重述信贷和融资协议第11修正案的签字页

附表1

定价网格

基于综合杠杆率的可变定价和费用

(定价以基点表示)

*在签署修订和重新签署的信贷和资金协议的第三修正案时，提款期已经到期，适用的承诺费费率不再适用。

为确定计算直接购买率和适用的承诺费费率的指定基点：

(A)指定基点和适用的承诺费费率应在第十一修正案生效之日以第三级定价为基础确定。

(B)自截至2021年9月30日或之后的每个参考期结束时，应根据综合杠杆率重新计算指定基点和适用的承诺费费率。在参考期内计算的指定基点和适用承诺费费率的任何增减，应在根据第6.01(I)(Iv)条提交证明该计算的证书的日期生效。

(C)如果由于重述或以其他方式调整借款人的财务报表或任何其他原因，借款人或贷款人认定(I)借款人截至任何适用日期计算的综合杠杆率不准确，以及(Ii)正确计算综合杠杆率将导致该期间的较高定价，则借款人应应行政代理的要求，立即、追溯地有义务为适用的贷款人的账户向行政代理付款(在根据“美国破产法”实际或视为向借款人发出救济令后，行政代理或任何贷款人将自动支付超过该期间实际支付的利息和手续费的金额(行政代理或任何贷款人无需采取进一步行动)，该金额等于该期间实际支付的利息和手续费的超额部分。本款不应限制行政代理或任何贷款人(视情况而定)在第五条下的权利。借款人在本款下的义务应在承诺终止和偿还本条款下的所有其他义务后继续存在。

应税定价网格

基于综合杠杆率的可变定价和费用

(定价以基点表示)

可课税性的厘定的影响

如果对AL债券、MS债券和/或TN债券中的任何一种进行了应税确定：

3.7.1受影响债券的已计利息和未付利息应按上述应税定价网格确定的利率到期应付，自确定应纳税之日后的下一个付息日起计算。

3.7.2.借款人除按(A)段使用上述应税定价网格确定的利率支付受影响债券的应计利息和未付利息外，还应向受影响债券持有人支付下列金额：(1)受影响债券本金在(A)期间应按应税利率计算的利息，(A)自美国国税局确定的该等债券利息可计入受影响债券的毛收入之日起的(A)期间，借款人应向受影响债券的持有人支付下列金额：(1)自美国国税局(Internal Revenue Service)确定的该等债券的利息可计入受影响债券的毛收入之日起的(A)期间，按应税利率计算的利息将支付给受影响债券的持有人。及(B)截至以上述(A)段所述的应税定价网格所厘定的利率开始产生未付利息之日或受影响债券本金全数支付之日(以较早者为准)，超过(Ii)该期间受影响债券本金的实际支付利息；但在任何情况下，根据本款(B)段须付给任何持有人的款额，不得超过该持有人因应课税性的厘定而实际招致的自付费用。

本附表I中关于任何债券的标题为“确定是否纳税的影响”的大写术语，如果在信贷和融资协议中没有定义，应具有适用契约中所赋予的含义。如本附表I“确定是否应课税的效力”项下条文的条款及条件与其他贷款文件的条款及条件有冲突，则以本附表I所载的条款及条件为准。