美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
修正案第2号
至
日程安排到
根据第14(D)(1) 或13(E)(1)条作出的投标要约声明
1934年证券交易法
阿尔达格集团(Ardagh Group S.A.)
(标的公司(发行人)、备案人名称 (要约人))
A类普通股,每股面值0.01欧元
(证券类别名称)
L0223L101
(CUSIP普通股数量)
Ardagh Metal Beverage USA Inc.
布林莫尔大道8770 W.Bryn Mawr
芝加哥,IL 60631
美国
(773) 399 3000
(授权 代表立案人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
复印件为:
理查德·阿尔索普(Richard Alsop),Esq.
拉拉·阿里亚尼(Lara Aryani),Esq.
克莱尔·奥布莱恩(Clare O‘Brien),Esq.
Searman&Sterling LLP
列克星敦大道599号
纽约州纽约市,邮编:10022
(212) 848-4000
提交费的计算
交易估值** | 提交费金额** | |
$1,230,026,959 | $134,195.95 | |
* | 交易价值仅为计算申请费的目的而估算。这一数额是基于购买最多18,672,136股A类普通股的报价,每股面值为0.01欧元。 |
** | 申请费的金额,根据修订后的1934年证券交易法下的规则0-11和2021年财年的1号费率咨询费计算,方法是将交易估值乘以0.0001091。 |
x | 如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该框,并标明以前支付抵销费的申请。通过注册说明书编号、表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。 |
之前支付的金额:134,195.95美元 | 申请方:Ardagh Metal Packaging S.A. | ||||||
表格或注册号码:333-259225 | 提交日期:2021年9月1日 |
¨ | 如果提交的文件仅与投标要约开始前进行的初步通信有关,请选中此框。 |
选中下面相应的复选框,将任何交易指定给与该对帐单相关的 :
¨ | 第三方投标报价受规则14d-1的约束。 | ||
x | 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 | ||
¨ | 非公开交易受规则13E-3的约束。 | ||
¨ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 | ||
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下复选框:x
如果适用,请选中下面的相应框以指定 条相应的规则规定:
¨ | 规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价) | |
¨ | 规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价) |
本修正案第2号修订和补充了上市有限责任公司Ardagh Group S.A.最初于2021年9月7日提交的投标要约声明,该声明经2021年10月6日提交的第1号修正案修订。 本修正案第2号修改和补充了原于2021年9月7日提交的投标要约声明,该声明经2021年10月6日提交的投标要约声明第1号修正案修订。法国兴业银行匿名者)根据卢森堡大公国法律成立和存在,其注册办事处位于卢森堡L-2134,Rue Charles Martel 56,并在卢森堡商业和公司登记处注册(br})卢森堡R.C.S.)根据编号B 160804(“AGSA”),关于 其提出以每股面值0.01欧元的全部已发行和已发行的AGSA A类普通股(每股“AGSA 股”)交换上市 有限责任公司Ardagh Metal Packaging S.A.的股份(“AMPSA股份”),每股面值0.01欧元(“AMPSA股份”)。法国兴业银行匿名者)根据卢森堡大公国法律注册成立和存在 注册办事处位于56,Rue Charles Martel,L-2134卢森堡,卢森堡,并在卢森堡商业登记处注册 和公司(R.C.S. 卢森堡),注册号B 251465(“AMPSA”)。 这是报告交换要约结果的最终修订。
除本修正案 第2号另有规定外,附表中规定的信息保持不变,并以与本修正案第2号中的项目相关的范围作为参考并入本文。
项目11.补充信息
现对附表第11项作如下修改和补充:
2021年10月12日,公司发布新闻稿 宣布交换报价的最终结果,该报价于2021年10月5日纽约市时间晚上11点59分到期。该新闻稿的副本 作为本附表的附件(A)(5)(C)提交,并通过引用结合于此。
项目12.展品索引
现对附表第12项进行修正和补充,增加 以下附件:
(A)(5)(C) | 新闻稿,日期为2021年10月12日。 |
签名
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
阿尔达格集团(Ardagh Group S.A.) | ||
日期:2021年10月12日 | 由以下人员提供: | /s/ 大卫·马修斯 |
姓名:大卫·马修斯(David Matthews) | ||
职位:首席财务官 |