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第
页
|
| |||
招股说明书补充摘要
|
| | | | S-1 | | |
备注和产品的具体条款
|
| | | | S-3 | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | S-6 | | |
风险因素
|
| | | | S-8 | | |
收益使用情况
|
| | | | S-13 | | |
大写
|
| | | | S-14 | | |
备注说明
|
| | | | S-15 | | |
重要的美国联邦所得税后果
|
| | | | S-27 | | |
承销
|
| | | | S-31 | | |
法律事务
|
| | | | S-39 | | |
专家 | | | | | S-39 | | |
引用合并
|
| | | | S-40 | | |
可用信息
|
| | | | S-41 | | |
| | |
第
页
|
| |||
招股说明书摘要
|
| | | | 3 | | |
费用和开支
|
| | | | 18 | | |
风险因素
|
| | | | 21 | | |
前瞻性陈述
|
| | | | 22 | | |
收益使用情况
|
| | | | 24 | | |
分发
|
| | | | 25 | | |
普通股价格区间
|
| | | | 27 | | |
出售资产净值以下的普通股
|
| | | | 28 | | |
配送计划
|
| | | | 34 | | |
选定的财务和其他信息
|
| | | | 36 | | |
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 37 | | |
高级证券
|
| | | | 38 | | |
业务
|
| | | | 40 | | |
条例
|
| | | | 41 | | |
管理
|
| | | | 42 | | |
管理协议
|
| | | | 45 | | |
关联方交易和某些关系
|
| | | | 46 | | |
控制人和主要股东
|
| | | | 47 | | |
投资组合公司
|
| | | | 49 | | |
资产净值的确定
|
| | | | 61 | | |
股本说明
|
| | | | 63 | | |
优先股说明
|
| | | | 69 | | |
认股权证说明
|
| | | | 70 | | |
债务证券说明
|
| | | | 72 | | |
认购权说明
|
| | | | 85 | | |
| | |
第
页
|
| |||
单位说明
|
| | | | 86 | | |
股息再投资计划
|
| | | | 87 | | |
重要的美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 89 | | |
托管、转让和股息支付代理
|
| | | | 98 | | |
投资组合交易和经纪业务
|
| | | | 99 | | |
法律事务
|
| | | | 100 | | |
专家
|
| | | | 101 | | |
其他信息
|
| | | | 102 | | |
引用合并
|
| | | | 103 | | |
安排
|
| |
截至2021年6月30日
|
| | | | |||||||||||||||
|
排列类型
|
| |
费率
|
| |
金额
出色的 |
| |
金额
可用 |
| |
到期日
|
| ||||||||
2018-1备注
|
| |
CLO备注
|
| |
L+1.99%
|
| | | | 365,700 | | | | | | — | | | |
2030年10月20日
|
|
摩根大通信贷融资
|
| |
循环信贷安排
|
| |
L+2.375%
|
| | | | 103,233 | | | | | | 346,767 | | | |
2025年1月29日
|
|
2019-1债务
|
| |
CLO备注
|
| |
L + 2.30%
|
| | | | 398,750 | | | | | | — | | | |
2031年10月15日
|
|
循环顾问贷款
|
| |
循环信贷安排
|
| |
AFR
|
| | | | — | | | | | | 50,000 | | | |
2023年3月27日
|
|
2023备注
|
| |
无担保票据
|
| |
8.50%
|
| | | | 150,000 | | | | | | — | | | |
2023年6月10日
|
|
2026备注
|
| |
无担保票据
|
| |
2.950%
|
| | | | 300,000 | | | | | | — | | | |
2026年3月10日
|
|
合计
|
| | | | | | | | | $ | 1,317,683 | | | | | $ | 396,767 | | | | | |
| | |
截至2021年6月30日
|
| |||||||||
|
实际
|
| |
调整后为
此产品 |
| ||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
按公允价值计算的投资
|
| | | $ | 2,319,540 | | | | | $ | — | | |
现金和现金等价物
|
| | | | 29,869 | | | | | | — | | |
其他资产
|
| | | | 99,882 | | | | | | — | | |
总资产
|
| | | $ | 2,449,291 | | | | | $ | — | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付信贷便利
|
| | | $ | 103,233 | | | | | $ | — | | |
无担保应付票据(扣除未摊销债务发行成本7675美元)
|
| | | | 442,325 | | | | | | — | | |
抵押贷款债券(扣除未摊销债务发行成本3979美元)
|
| | | | 760,471 | | | | | | — | | |
特此提供的备注(2)
|
| | | | — | | | | | | — | | |
其他负债
|
| | | | 44,974 | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | | 1,351,003 | | | | | | — | | |
净资产 | | | | | | | | | | | | | |
普通股,每股票面价值0.001美元,授权发行1亿股,
64,562,265股已发行和已发行股票(3) |
| | | $ | 65 | | | | | $ | — | | |
实收资本超过面值
|
| | | | 1,166,453 | | | | | | — | | |
可分配收益(亏损)合计
|
| | | | (68,230) | | | | | | — | | |
净资产总额
|
| | | | 1,098,288 | | | | | | — | | |
总负债和总净资产
|
| | | $ | 2,449,291 | | | | | $ | — | | |
承销商
|
| |
主体
金额 |
| |||
高盛有限责任公司
|
| | | $ | | | |
SMBC日兴证券美国公司
|
| | | | | | |
合计
|
| | | $ | | | |
| | |
每张纸条
|
| |
合计
|
| ||||||
公开发行价
|
| | | | % | | | | | $ | | | |
承保折扣(销售额)
|
| | | | % | | | | | $ | | | |
未扣除费用的收益给我们
|
| | | | % | | | | | $ | | | |
| | |
第
页
|
| |||
招股说明书摘要
|
| | | | 3 | | |
费用和开支
|
| | | | 18 | | |
风险因素
|
| | | | 21 | | |
前瞻性陈述
|
| | | | 22 | | |
收益使用情况
|
| | | | 24 | | |
分发
|
| | | | 25 | | |
普通股价格区间
|
| | | | 27 | | |
出售资产净值以下的普通股
|
| | | | 28 | | |
配送计划
|
| | | | 34 | | |
选定的财务和其他信息
|
| | | | 36 | | |
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 37 | | |
高级证券
|
| | | | 38 | | |
业务
|
| | | | 40 | | |
条例
|
| | | | 41 | | |
管理
|
| | | | 42 | | |
管理协议
|
| | | | 45 | | |
关联方交易和某些关系
|
| | | | 46 | | |
控制人和主要股东
|
| | | | 47 | | |
投资组合公司
|
| | | | 49 | | |
资产净值的确定
|
| | | | 61 | | |
股本说明
|
| | | | 63 | | |
优先股说明
|
| | | | 69 | | |
认股权证说明
|
| | | | 70 | | |
债务证券说明
|
| | | | 72 | | |
认购权说明
|
| | | | 85 | | |
单位说明
|
| | | | 86 | | |
股息再投资计划
|
| | | | 87 | | |
重要的美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | 89 | | |
托管、转让和股息支付代理
|
| | | | 98 | | |
投资组合交易和经纪业务
|
| | | | 99 | | |
法律事务
|
| | | | 100 | | |
专家
|
| | | | 101 | | |
其他信息
|
| | | | 102 | | |
引用合并
|
| | | | 103 | | |
| 股东交易费用(占发行价的百分比): | | | | | | | |
|
销售额
|
| | | | —(1) | | |
|
提供费用
|
| | | | —(2) | | |
|
股息再投资计划费用
|
| | | | 无(3) | | |
|
股东交易总费用
|
| | | | —% | | |
| 年度费用(占普通股净资产的百分比):(4) | | | | | | | |
|
基础管理费
|
| | | | 3.48%(5) | | |
|
根据投资咨询协议应支付的奖励费用
|
| | | | 0.00%(6) | | |
|
借款付息
|
| | | | 4.78%(7) | | |
|
其他费用
|
| | | | 0.81%(8) | | |
|
收购基金手续费及费用
|
| | | | 0.00%(9) | | |
|
年度总费用
|
| | | | 9.07% | | |
| | 示例 | | |
| | 以下示例展示了假设投资于我们的普通股在不同时期将产生的总累计费用的预计美元金额。此示例和上表中的费用不应视为我们未来费用的表示,实际费用(包括债务成本(如果有)和其他费用)可能大于或低于所示的费用。 | | |
| | |
1年
|
| |
3年
|
| |
5年
|
| |
10年
|
| ||||||||||||
您需要为1,000美元的普通股投资支付以下费用,假设年回报率为5%(所有费用均不受基于资本利得的奖励费用的限制)(1)
|
| | | $ | 89 | | | | | $ | 256 | | | | | $ | 410 | | | | | $ | 745 | | |
您将为1,000美元的普通股投资支付以下费用,假设5%的年回报率完全来自已实现资本净收益(所有收益均以资本利得为基础的奖励费用)(2)
|
| | | $ | 89 | | | | | $ | 256 | | | | | $ | 410 | | | | | $ | 745 | | |
声明日期
|
| |
记录日期
|
| |
付款日期
|
| |
金额
每股 |
| |
合计
分发 |
| ||||||
2020年2月20日
|
| |
2020年3月31日
|
| |
2020年4月30日
|
| | | $ | 0.41 | | | | | $ | 21,176,423 | | |
2020年5月4日
|
| |
2020年6月30日
|
| |
2020年7月30日
|
| | | $ | 0.34 | | | | | $ | 21,951,170 | | |
2020年7月30日
|
| |
2020年9月30日
|
| |
2020年10月30日
|
| | | $ | 0.34 | | | | | $ | 21,951,170 | | |
2020年10月28日
|
| |
2020年12月31日
|
| |
2021年1月29日
|
| | | $ | 0.34 | | | | | $ | 21,951,170 | | |
2020年总发行量
|
| | | | | | | | | $ | 1.43 | | | | | $ | 87,029,933 | | |
2019年2月21日
|
| |
2019年3月29日
|
| |
2019年4月12日
|
| | | $ | 0.41 | | | | | $ | 21,107,677 | | |
2019年5月7日
|
| |
2019年6月28日
|
| |
2019年7月29日
|
| | | $ | 0.41 | | | | | $ | 21,176,423 | | |
2019年8月1日
|
| |
2019年9月30日
|
| |
2019年10月30日
|
| | | $ | 0.41 | | | | | $ | 21,176,423 | | |
2019年10月31日
|
| |
2019年12月31日
|
| |
2020年1月30日
|
| | | $ | 0.41 | | | | | $ | 21,176,423 | | |
2019年总发行量
|
| | | | | | | | | $ | 1.64 | | | | | $ | 84,636,946 | | |
2018年3月28日
|
| |
2018年3月28日
|
| |
2018年5月17日
|
| | | $ | 0.34 | | | | | $ | 10,609,643 | | |
2018年6月28日
|
| |
2018年6月28日
|
| |
2018年8月10日
|
| | | $ | 0.36 | | | | | $ | 13,484,328 | | |
2018年9月26日
|
| |
2018年9月26日
|
| |
2018年10月19日
|
| | | $ | 0.41 | | | | | $ | 17,966,855 | | |
2018年12月19日
|
| |
2018年12月31日
|
| |
2019年1月14日
|
| | | $ | 0.41 | | | | | $ | 21,107,677 | | |
2018年总发行量
|
| | | | | | | | | $ | 1.52 | | | | | $ | 63,168,503 | | |
2017年5月9日
|
| |
2017年5月12日
|
| |
2017年5月19日
|
| | | $ | 0.07 | | | | | $ | 1,174,052 | | |
2017年6月21日
|
| |
2017年6月29日
|
| |
2017年8月11日
|
| | | $ | 0.11 | | | | | $ | 2,739,972 | | |
2017年9月27日
|
| |
2017年9月28日
|
| |
2017年11月14日
|
| | | $ | 0.21 | | | | | $ | 5,235,687 | | |
2017年12月26日
|
| |
2017年12月28日
|
| |
2018年1月24日
|
| | | $ | 0.31 | | | | | $ | 7,742,502 | | |
2017年总发行量
|
| | | | | | | | | $ | 0.70 | | | | | $ | 16,892,213 | | |
2016年12月22日
|
| |
2016年12月22日
|
| |
2017年1月17日
|
| | | $ | 0.015 | | | | | $ | 82,363 | | |
2016年总发行量
|
| | | | | | | | | $ | 0.015 | | | | | $ | 82,363 | | |
| | |
收盘价
|
| |
高级版
(折扣) 个高 市场 价格至 导航(2) |
| |
(折扣)
低 市场 价格至 导航(2) |
| |||||||||||||||||||||
| | |
导航(1)
|
| |
高
|
| |
低
|
| |||||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的财年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三季度
|
| | | $ | 16.27 | | | | | $ | 11.03 | | | | | $ | 9.48 | | | | | | 68% | | | | | | 58% | | |
第二季度
|
| | | | 15.81 | | | | | | 13.01 | | | | | | 7.26 | | | | | | 82 | | | | | | 46 | | |
第一季度
|
| | | | 17.29 | | | | | | 20.07 | | | | | | 7.69 | | | | | | 116 | | | | | | 44 | | |
截至2019年12月31日的财年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第四季度
|
| | | $ | 19.72 | | | | | $ | 20.15 | | | | | $ | 18.47 | | | | | | 102% | | | | | | 94% | | |
第三季度
|
| | | | 19.71 | | | | | | 19.07 | | | | | | 17.91 | | | | | | 97 | | | | | | 91 | | |
第二季度
|
| | | | 19.77 | | | | | | 20.44 | | | | | | 18.41 | | | | | | 103 | | | | | | 93 | | |
第一季度
|
| | | | 19.81 | | | | | | 20.47 | | | | | | 17.28 | | | | | | 103 | | | | | | 87 | | |
| | | | | | | | |
示例1
5%优惠 95%的折扣 |
| |
示例2
10%优惠 打九折 |
| |
示例3
25%优惠 七五折 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
售前
导航下方 |
| |
跟随
销售 |
| |
%
更改 |
| |
跟随
销售 |
| |
%
更改 |
| |
跟随
销售 |
| |
%
更改 |
| |||||||||||||||||||||
发行价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股价格至
公共 |
| | | | — | | | | | $ | 10.00 | | | | | | — | | | | | $ | 9.47 | | | | | | — | | | | | $ | 7.89 | | | | | | — | | |
发行人每股净发行收益
|
| | | | — | | | | | $ | 9.50 | | | | | | — | | | | | $ | 9.00 | | | | | | — | | | | | $ | 7.50 | | | | | | — | | |
降至净资产净值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总分享数
未偿还的 |
| | | | 1,000,000 | | | | | | 1,050,000 | | | | | | 5.00% | | | | | | 1,100,000 | | | | | | 10.00% | | | | | | 1,250,000 | | | | | | 25.00% | | |
每股资产净值
|
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 9.98 | | | | | | (0.20)% | | | | | $ | 9.91 | | | | | | (0.90)% | | | | | $ | 9.50 | | | | | | (5.00)% | | |
对股东A的摊薄
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东A持有的股份
|
| | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | | | — | | | | | | 10,000 | | | | | | — | | | | | | 10,000 | | | | | | — | | |
股东A持有的百分比
|
| | | | 1.00% | | | | | | 0.95% | | | | | | (5.00)% | | | | | | 0.91% | | | | | | (9.00)% | | | | | | 0.80% | | | | | | (20.00)% | | |
总资产价值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东A持有的总资产净值
|
| | | $ | 100,000 | | | | | $ | 99,800 | | | | | | (0.20)% | | | | | $ | 99,100 | | | | | | (0.90)% | | | | | $ | 95,000 | | | | | | (5.00)% | | |
总投资
股东A (假设为$10.00 每个 个 共享) |
| | | $ | 100,000 | | | | | $ | 100,000 | | | | | | — | | | | | $ | 100,000 | | | | | | — | | | | | $ | 100,000 | | | | | | — | | |
股东A的总摊薄(总资产净值减去总投资)
|
| | | | — | | | | | $ | (200) | | | | | | — | | | | | $ | (900) | | | | | | — | | | | | $ | (5,000) | | | | | | — | | |
每股金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东A持有的每股资产净值
|
| | | | — | | | | | $ | 9.98 | | | | | | — | | | | | $ | 9.91 | | | | | | — | | | | | $ | 9.50 | | | | | | — | | |
每股投资
股东A持有 (假设为$10.00 每股股票 销售前持有) |
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 10.00 | | | | | | — | | | | | $ | 10.00 | | | | | | — | | | | | $ | 10.00 | | | | | | — | | |
| | | | | | | | |
示例1
5%优惠 95%的折扣 |
| |
示例2
10%优惠 打九折 |
| |
示例3
25%优惠 七五折 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
售前
导航下方 |
| |
跟随
销售 |
| |
%
更改 |
| |
跟随
销售 |
| |
%
更改 |
| |
跟随
销售 |
| |
%
更改 |
| |||||||||||||||||||||
持有的每股稀释
股东A (每股资产净值减去 每笔投资 共享) |
| | | | — | | | | | $ | (0.02) | | | | | | — | | | | | $ | (0.09) | | | | | | — | | | | | $ | (0.50) | | | | | | — | | |
稀释至
的百分比
股东A (每股稀释 除以投资 每股) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.20)% | | | | | | — | | | | | | (0.90)% | | | | | | — | | | | | | (5.00)% | | |
| | | | | | | | |
50%参与度
|
| |
150%参与率
|
| ||||||||||||||||||
| | |
售前
导航下方 |
| |
后续销售
|
| |
%更改
|
| |
后续销售
|
| |
%更改
|
| |||||||||||||||
发行价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股公开价格
|
| | | | — | | | | | $ | 7.89 | | | | | | — | | | | | $ | 7.89 | | | | | | — | | |
发行人每股净收益
|
| | | | — | | | | | $ | 7.50 | | | | | | — | | | | | $ | 7.50 | | | | | | — | | |
股票增加,资产净值减少 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总流通股
|
| | | | 1,000,000 | | | | | | 1,250,000 | | | | | | 25.00% | | | | | | 1,250,000 | | | | | | 25.00% | | |
每股资产净值
|
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 9.50 | | | | | | (5.00)% | | | | | $ | 9.50 | | | | | | (5.00)% | | |
| | | | | | | | |
50%参与度
|
| |
150%参与率
|
| ||||||||||||||||||
| | |
售前
导航下方 |
| |
后续销售
|
| |
%更改
|
| |
后续销售
|
| |
%更改
|
| |||||||||||||||
(稀释)/对参股股东A的增值
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东A持有的股份
|
| | | | 10,000 | | | | | | 11,250 | | | | | | 12.50% | | | | | | 13,750 | | | | | | 37.50% | | |
股东A持有的百分比
|
| | | | 1.00% | | | | | | 0.90% | | | | | | (10.00)% | | | | | | 1.10% | | | | | | 10.00% | | |
总资产价值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东A持有的总资产净值
|
| | | $ | 100,000 | | | | | $ | 106,875 | | | | | | 6.88% | | | | | $ | 130,625 | | | | | | 30.63% | | |
股东A的总投资(假设出售前持有的股票每股10.00美元)
|
| | | $ | 100,000 | | | | | $ | 109,863 | | | | | | 9.86% | | | | | $ | 129,588 | | | | | | 29.59% | | |
股东A的总(稀释)/增值
(总资产净值减去总投资) |
| | | | — | | | | | | (2,988) | | | | | | — | | | | | $ | 1,037 | | | | | | — | | |
每股金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东A持有的每股资产净值
|
| | | | — | | | | | $ | 9.50 | | | | | | — | | | | | $ | 9.50 | | | | | | — | | |
股东持有的每股投资
A(假设在 为每股10.00美元 出售前持有的股份) |
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 9.77 | | | | | | (2.30)% | | | | | $ | 9.42 | | | | | | (5.80)% | | |
(稀释)/股东A持有的每股增值(每股资产净值减去每股投资)
|
| | | | — | | | | | $ | (0.27) | | | | | | — | | | | | $ | 0.08 | | | | | | — | | |
股东A的百分比(稀释)/增值(稀释)/增值
每股投资除以每股投资 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (2.76)% | | | | | | — | | | | | | 0.85% | | |
| | | | | | | | |
示例1
5%优惠 95%的折扣 |
| |
示例2
10%优惠 打九折 |
| |
示例3
25%优惠 七五折 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
之前的
低于 销售 导航 |
| |
跟随
销售 |
| |
%更改
|
| |
跟随
销售 |
| |
%更改
|
| |
跟随
销售 |
| |
%更改
|
| |||||||||||||||||||||
发行价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股公开价格
|
| | | | — | | | | | $ | 10.00 | | | | | | — | | | | | $ | 9.47 | | | | | | — | | | | | $ | 7.89 | | | | | | — | | |
发行人每股净发行收益
|
| | | | — | | | | | $ | 9.50 | | | | | | — | | | | | $ | 9.00 | | | | | | — | | | | | $ | 7.50 | | | | | | — | | |
降至净资产净值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总流通股
|
| | | | — | | | | | | 1,050,000 | | | | | | 5.00% | | | | | | 1,100,000 | | | | | | 10.00% | | | | | | 1,250,000 | | | | | | 25.00% | | |
每股资产净值
|
| | | | — | | | | | $ | 9.98 | | | | | | (0.20)% | | | | | $ | 9.91 | | | | | | (0.90)% | | | | | $ | 9.50 | | | | | | (5.00)% | | |
对股东A的摊薄
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有的股份
股东A |
| | | | — | | | | | | 500 | | | | | | — | | | | | | 1,000 | | | | | | — | | | | | | 2,500 | | | | | | — | | |
股东A持有的百分比
|
| | | | — | | | | | | 0.05% | | | | | | — | | | | | | 0.09% | | | | | | — | | | | | | 0.20% | | | | | | — | | |
总资产价值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东A持有的总资产净值
|
| | | | — | | | | | $ | 4,990 | | | | | | — | | | | | $ | 9,910 | | | | | | — | | | | | $ | 23,750 | | | | | | — | | |
股东A总投资
|
| | | | — | | | | | $ | 5,000 | | | | | | — | | | | | $ | 9,470 | | | | | | — | | | | | $ | 19,725 | | | | | | — | | |
总计(稀释)/
增加到 股东A(合计 资产净值减去总计 投资) |
| | | | — | | | | | $ | (10) | | | | | | — | | | | | $ | 440 | | | | | | — | | | | | $ | 4,025 | | | | | | — | | |
每股金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持有的每股资产净值
股东A |
| | | | — | | | | | $ | 9.98 | | | | | | — | | | | | $ | 9.91 | | | | | | — | | | | | $ | 9.50 | | | | | | — | | |
每股投资
股东持有 A |
| | | | — | | | | | $ | 10.00 | | | | | | — | | | | | $ | 9.47 | | | | | | — | | | | | $ | 7.89 | | | | | | — | | |
(稀释)/吸积
由 持有的每股 股东A (每股资产净值减去 每笔投资 共享) |
| | | | — | | | | | $ | (0.02) | | | | | | — | | | | | $ | 0.44 | | | | | | — | | | | | $ | 1.61 | | | | | | — | | |
| | | | | | | | |
示例1
5%优惠 95%的折扣 |
| |
示例2
10%优惠 打九折 |
| |
示例3
25%优惠 七五折 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
之前的
低于 销售 导航 |
| |
跟随
销售 |
| |
%更改
|
| |
跟随
销售 |
| |
%更改
|
| |
跟随
销售 |
| |
%更改
|
| |||||||||||||||||||||
百分比(稀释)/
增加到 股东A (稀释)/吸积 每股除以 每项投资 分享 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (0.20)% | | | | | | — | | | | | | 4.65% | | | | | | — | | | | | | 20.41% | | |
班级和年份/期间
|
| |
总额
出色的 不包括金库 证券(1) (百万美元) |
| |
资产覆盖范围
每台(2) |
| |
非自愿
清算中 首选项 每台(3) |
| |
平均
市场 值 每台(4) |
| ||||||||||||
设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日(未经审计)
|
| | | $ | 606.9 | | | | | $ | 4,237.7 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年6月30日(未经审计)
|
| | | $ | 635.7 | | | | | $ | 4,044.5 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年3月31日(未经审计)
|
| | | $ | 894.9 | | | | | $ | 2,851.9 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2019年12月31日
|
| | | $ | 814.8 | | | | | $ | 3,188.0 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2018年12月31日
|
| | | $ | 271.3 | | | | | $ | 6,039.8 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2017年12月31日
|
| | | $ | 451.0 | | | | | $ | 2,124.1 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2016年12月31日
|
| | | $ | 59.1 | | | | | $ | 2,867.1 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2018-1备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日(未经审计)
|
| | | $ | 365.7 | | | | | $ | 7,032.7 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年6月30日(未经审计)
|
| | | $ | 365.7 | | | | | $ | 7,030.7 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年3月31日(未经审计)
|
| | | $ | 365.7 | | | | | $ | 6,978.8 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2019年12月31日
|
| | | $ | 365.7 | | | | | $ | 7,103.1 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2018年12月31日
|
| | | $ | 365.7 | | | | | $ | 4,480.7 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2019-1债务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日(未经审计)
|
| | | $ | 398.8 | | | | | $ | 6,449.0 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年6月30日(未经审计)
|
| | | $ | 398.8 | | | | | $ | 6,447.1 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年3月31日(未经审计)
|
| | | $ | 398.8 | | | | | $ | 6,399.6 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2019年12月31日
|
| | | $ | 398.8 | | | | | $ | 6,513.6 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2023备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日(未经审计)
|
| | | $ | 150.0 | | | | | $ | 17,145.8 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年6月30日(未经审计)
|
| | | $ | 150.0 | | | | | $ | 17,140.7 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
高级证券合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日(未经审计)
|
| | | $ | 1,521.4 | | | | | $ | 1,690.5 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年6月30日(未经审计)
|
| | | $ | 1,550.2 | | | | | $ | 1,658.6 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2020年3月31日(未经审计)
|
| | | $ | 1,659.4 | | | | | $ | 1,538.0 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2019年12月31日
|
| | | $ | 1,579.3 | | | | | $ | 1,644.8 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2018年12月31日
|
| | | $ | 637.0 | | | | | $ | 2,572.4 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2017年12月31日
|
| | | $ | 451.0 | | | | | $ | 2,124.1 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
2016年12月31日
|
| | | $ | 59.1 | | | | | $ | 2,867.1 | | | | | | — | | | | | | 不适用 | | |
投资组合经理姓名
|
| |
美元范围
中的股权证券 公司(1)(2) |
|
迈克尔·A·埃瓦尔德
|
| |
100多万美元
|
|
迈克尔·J·博伊尔
|
| |
$100,001 – $500,000
|
|
| | | | | |
常用百分比
未偿还库存 |
| |||||||||
姓名和地址
|
| |
类型
所有权(5) |
| |
个共享
拥有 |
| |
百分比
|
| ||||||
Dimension Capital Management LLC(1)
|
| | 受益 | | | | | 3,971,908.00 | | | | | | 7.69% | | |
贝恩资本陷入困境和特殊情况2016(F),L.P.(2)
|
| | 记录 | | | | | 9,914,820.48 | | | | | | 15.36% | | |
贝恩资本信贷会员,有限责任公司(2)
|
| | 受益 | | | | | 11,822,432.67 | | | | | | 18.31% | | |
艾米·巴特
|
| | 受益 | | | | | 3,500.00 | | | | | | * | | |
大卫·A·富比尼(David A.Fubini)
|
| | — | | | | | — | | | | | | — | | |
托马斯·A·霍夫
|
| | 受益 | | | | | 20,500.02 | | | | | | * | | |
杰伊·马戈利斯
|
| | 受益 | | | | | 28,856.49 | | | | | | * | | |
克莱尔·S·里彻
|
| | 受益 | | | | | 7,367.00 | | | | | | * | | |
迈克尔·A·埃瓦尔德(3)
|
| | 受益 | | | | | 119,033.23 | | | | | | * | | |
杰弗里·B·霍金斯
|
| | 受益 | | | | | 100,000.57 | | | | | | * | | |
Sally F.Dornaus
|
| | 受益 | | | | | 2,500.00 | | | | | | * | | |
詹姆斯·戈德曼
|
| | — | | | | | — | | | | | | — | | |
迈克尔·J·博伊尔
|
| | 受益 | | | | | 24,543.00 | | | | | | * | | |
迈克尔·特雷斯曼
|
| | — | | | | | — | | | | | | — | | |
全体主管(11人)(4)
|
| | 受益 | | | | | 306,300.31 | | | | | | * | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
股权和债务投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
—
|
| |
9故事传媒集团公司
多伦多弗雷泽大道23号 加拿大安大略省M6K 1Y7 |
| |
媒体:多元化&
生产 |
| |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| |
CDOR+5.50%
(1%下限) |
| | | | 4/30/2026 | | | |
CAD 56
|
| | | $ | 41 | | | | | $ | 40 | | | | | | — | | | |||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
CDOR+5.50%
(1%下限) |
| | | | 4/30/2026 | | | |
7,329加元
|
| | | $ | 5,371 | | | | | $ | 5,382 | | | | | | — | | | |||||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
EURIBOR+5.50%(0%下限)
|
| | | | 4/30/2026 | | | | | € | 3,947 | | | | | $ | 4,514 | | | | | $ | 4,523 | | | | | | — | | | ||
A&R物流公司
600 N.Hurstbourne Pkwy。斯蒂。路易斯维尔110号 KY 40222 |
| |
运输:货物
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| |
L+ 6.00%
(1%下限) |
| | | | 5/5/2025 | | | | | $ | 43,644 | | | | | $ | 42,906 | | | | | $ | 42,990 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(6) | | | L+6.00%(1%下限) | | | | | 5/5/2025 | | | | | $ | 2,454 | | | | | $ | 2,411 | | | | | $ | 2,418 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(6) | | | L+6.00%(1%下限) | | | | | 5/5/2025 | | | | | $ | 6,050 | | | | | $ | 5,972 | | | | | $ | 5,959 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | (1%下限) | | | | | 5/5/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (95) | | | | | $ | (91) | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(6) | | | L+6.50%(1%下限) | | | | | 5/5/2025 | | | | | $ | 2,750 | | | | | $ | 2,723 | | | | | $ | 2,750 | | | | | | — | | | ||
ABRACON集团
Holding,LLC。 5101隐溪巷 德克萨斯州斯派克伍德,邮编:78669 |
| |
批发
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 1,833 | | | | | $ | 1,306 | | | | | | 1.11% | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(2)(6) | | | L+5.75%(1%下限) | | | | | 7/18/2024 | | | | | $ | 35,639 | | | | | $ | 35,500 | | | | | $ | 34,748 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| | (1%下限) | | | | | 7/18/2024 | | | | | $ | — | | | | | $ | (27) | | | | | $ | (71) | | | | | | — | | | ||
ACC Holdco,LLC
西124大道1575号, 威斯敏斯特210套房 科罗拉多州80234 |
| |
航天防务
|
| | 优先股 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 10,828 | | | | | $ | 10,823 | | | | | $ | 10,828 | | | | | | 33.84%(8) | | |
阿德勒&艾伦集团有限公司(1)
80站游行 HG1 1HQ哈罗盖特 英国 |
| | 环境产业 | | | 先留后出(1)(2)(3) | | |
英镑LIBOR+
8.25%(2%PIK) (0.5%下限) |
| | | | 9/30/2022 | | | | | £ | 13,340 | | | | | $ | 16,936 | | | | | $ | 17,223 | | | | | | — | | |
有限责任公司ADT披萨
3867广场大厦 巴吞鲁日博士, LA 70816 |
| | 饮料、食品和烟草 | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 6,720 | | | | | $ | 6,720 | | | | | $ | 11,417 | | | | | | 20.45%(9) | | |
收购Aimbridge
股份有限公司 5851遗产圈,套房:400 普莱诺,德克萨斯州75024 |
| | 酒店、游戏和休闲 | | |
第二留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+7.50%(0%下限) | | | | | 2/1/2027 | | | | | $ | 20,193 | | | | | $ | 19,694 | | | | | $ | 18,174 | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
航空通信公司
有限责任公司 西124大道1575号, 威斯敏斯特210套房 科罗拉多州80234 |
| | 航天防务 | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+6.50%(1%下限) | | | | | 6/30/2025 | | | | | $ | 27,092 | | | | | $ | 26,401 | | | | | $ | 26,482 | | | | | | —(8) | | |
Allworth Financial
集团,L.P. 8775鲜花 加州萨克拉门托95826 |
| |
火:金融
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| |
L+5.50%(0%下限)
|
| | | | 12/31/2025 | | | | | $ | 486 | | | | | $ | 465 | | | | | $ | 480 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(5)(6) |
| | L+5.50%(1%下限) | | | | | 12/31/2025 | | | | | $ | 14,956 | | | | | $ | 14,824 | | | | | $ | 14,919 | | | | | | — | | | ||
AMCP清洁收购
有限责任公司 西五月花大道1号 内华达州拉斯维加斯89030 |
| |
服务:业务
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(4)(5)
|
| |
L+4.25%(0%下限)
|
| | | | 7/10/2025 | | | | | $ | 3,865 | | | | | $ | 3,857 | | | | | $ | 2,512 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+4.25%(0%下限) | | | | | 7/10/2025 | | | | | $ | 15,971 | | | | | $ | 15,943 | | | | | $ | 10,381 | | | | | | — | | | ||
AMI US Holdings Inc.(1)
1999布莱恩街 德克萨斯州达拉斯75201 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| |
L+5.50%(1%下限)
|
| | | | 4/1/2025 | | | | | $ | 13,058 | | | | | $ | 12,848 | | | | | $ | 12,927 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(4)
|
| |
L+5.50%(0%下限)
|
| | | | 4/1/2024 | | | | | $ | 1,256 | | | | | $ | 1,231 | | | | | $ | 1,238 | | | | | | — | | | ||
AmSpec Services,Inc.
南河路1249号 克兰伯里204号套房 美国新泽西州08512 - |
| |
能源:石油天然气
|
| |
第一留置权高级担保贷款(5)(6)
|
| |
L+5.75%(1%下限)
|
| | | | 7/2/2024 | | | | | $ | 43,765 | | | | | $ | 43,344 | | | | | $ | 43,765 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6) | | | L+4.75%(1%下限) | | | | | 7/2/2024 | | | | | $ | 4,114 | | | | | $ | 4,069 | | | | | $ | 4,114 | | | | | | — | | | ||
安西拉控股公司
蝗虫街2300号 密苏里州圣路易斯63103 |
| |
媒体:广告,
打印& 发布 |
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款
|
| |
L+6.50%(1%下限)
|
| | | | 12/20/2024 | | | | | $ | 4,464 | | | | | $ | 4,460 | | | | | $ | 3,817 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(6) | | | L+6.50%(1%下限) | | | | | 12/20/2024 | | | | | $ | 36,493 | | | | | $ | 36,428 | | | | | $ | 31,201 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| | P+4.75%(2%下限) | | | | | 12/20/2024 | | | | | $ | 3,400 | | | | | $ | 3,400 | | | | | $ | 3,400 | | | | | | — | | | ||
AP塑料集团有限责任公司
杰斐逊街9280号 俄亥俄州斯特里茨伯勒,邮编:44241 |
| |
化学品、塑料和橡胶
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(6)
|
| |
L+5.25%(1%下限)
|
| | | | 8/1/2022 | | | | | $ | 19,856 | | | | | $ | 19,646 | | | | | $ | 19,856 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | (1%下限) | | | | | 8/2/2021 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
Appriss Holdings,Inc.
林恩车站路9901号 路易斯维尔500号套房 KY 40223 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| |
L+5.50%(0%下限)
|
| | | | 5/29/2026 | | | | | $ | 48,508 | | | | | $ | 47,978 | | | | | $ | 47,659 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| | L+5.50%(0%下限) | | | | | 5/30/2025 | | | | | $ | 2,329 | | | | | $ | 2,279 | | | | | $ | 2,246 | | | | | | — | | | ||
Aramsco,Inc.
大观街1480号。 新泽西州保尔斯伯勒,邮编:08066 |
| |
批发
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(6)
|
| |
L+5.25%(0%下限)
|
| | | | 8/28/2024 | | | | | $ | 24,103 | | | | | $ | 23,771 | | | | | $ | 23,682 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| |
L+5.25%(0%下限)
|
| | | | 8/28/2024 | | | | | $ | 1,806 | | | | | $ | 1,769 | | | | | $ | 1,747 | | | | | | — | | | ||
ARL Holdings,LLC。
600 N.Hurstbourne Pkwy。斯蒂。 肯塔基州路易斯维尔110号,邮编:40222 |
| |
运输:货物
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 445 | | | | | $ | 509 | | | | | | 0.27% | | |
| 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 9 | | | | | $ | 9 | | | | | $ | 10 | | | | | | 0.27% | | | |||||
装甲集团,LP
大观街1480号。 新泽西州保尔斯伯勒,邮编:08066 |
| | 批发 | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 10 | | | | | $ | 1,012 | | | | | $ | 1,668 | | | | | | 0.46% | | |
自动执行中级
控股II S.àR.L.(1) Stokkasterandvegen 85 5578个尼德雷大桶,无 |
| |
容器,
包装和玻璃 |
| |
第二留置权高级
担保贷款(1)(2) |
| | L+7.75%(0%下限) | | | | | 7/22/2027 | | | | | $ | 11,870 | | | | | $ | 11,653 | | | | | $ | 11,752 | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
电池加控股公司
第1325座核桃岭 威斯康星州哈特兰博士邮编:53029 |
| |
零售业
|
| |
第一留置权高级担保贷款(6)
|
| |
L+6.75%(1%下限)
|
| | | | 7/6/2022 | | | | | $ | 28,672 | | | | | $ | 28,672 | | | | | $ | 28,672 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | (1%下限) | | | | | 7/6/2022 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
BCC Jetstream Holdings
航空(OFF I),有限责任公司(1) 2601南海湾 驱动器 迈阿密1130套房 FL 33133 |
| |
航天防务
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 11,863 | | | | | $ | 11,863 | | | | | $ | 11,777 | | | | | | 31.55%(8) | | |
| 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 1,116 | | | | | $ | 1,116 | | | | | $ | 792 | | | | | | 31.55%(8) | | | |||||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 | | | (0%下限) | | | | | 6/2/2022 | | | | | $ | 6,614 | | | | | $ | 6,614 | | | | | $ | 6,614 | | | | | | — | | | ||
黑刷石油天然气公司,L.P.
18615托斯卡纳之石 圣安东尼奥300套房 TX 78258 |
| |
能源:石油天然气
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 1,123 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | 11.22%(9) | | |
| | | | 优先股 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 36,084 | | | | | $ | 10,104 | | | | | $ | 10,104 | | | | | | 16.33%(9) | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+5.00%(1%下限) | | | | | 9/3/2025 | | | | | $ | 12,028 | | | | | $ | 12,028 | | | | | $ | 12,028 | | | | | | — | | | ||
D船长的有限责任公司
624格拉斯米尔大道 纳什维尔30号套房 TN 37211 |
| |
酒店、游戏和休闲
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| |
L+4.50%(1%下限)
|
| | | | 12/15/2023 | | | | | $ | 1,393 | | | | | $ | 1,383 | | | | | $ | 1,383 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+4.50%(1%下限) | | | | | 12/15/2023 | | | | | $ | 12,809 | | | | | $ | 12,729 | | | | | $ | 12,745 | | | | | | — | | | ||
CB Nike IntermediateCo
LTD(1) Derech Abba Hillel 16 5250608拉马特·甘 以色列 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)(2)(4)(5)
|
| |
L+4.75%(1%下限)
|
| | | | 10/31/2025 | | | | | $ | 35,157 | | | | | $ | 34,549 | | | | | $ | 35,157 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(2) | | | (1%下限) | | | | | 10/31/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (75) | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
CB Titan Holdings,Inc.
Tecomet,Inc. 伊姆斯大街115号 马萨诸塞州威尔明顿邮编:01887 |
| | 医疗和制药 | | | 优先股 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 1,953 | | | | | $ | 1,953 | | | | | $ | 2,775 | | | | | | 0.41% | | |
大通实业有限公司
|
| |
建筑施工
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款
|
| |
L+ 5.50% (1.5%
PIK)(1%下限) |
| | | | 5/12/2025 | | | | | $ | 1,161 | | | | | $ | 1,158 | | | | | $ | 929 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 | | |
L+ 5.50% (1.5%
PIK)(1%下限) |
| | | | 5/12/2025 | | | | | $ | 12,288 | | | | | $ | 12,244 | | | | | $ | 9,830 | | | | | | — | | | ||
CMI营销公司
第五大道417号7楼 纽约,NY 10016 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款(4)(5)
|
| |
L+4.50%(1%下限)
|
| | | | 5/24/2024 | | | | | $ | 15,140 | | | | | $ | 15,040 | | | | | $ | 15,140 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(5) | | | (1%下限) | | | | | 5/24/2023 | | | | | $ | — | | | | | $ | (11) | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
Comet Bidco Limited(1)
贝德福德大厦69-79 富勒姆大街 伦敦SW6 3JW |
| | 服务:业务 | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | | 英镑LIBOR+5.00%(下限为0%) | | | | | 9/30/2024 | | | | | £ | 7,362 | | | | | $ | 9,505 | | | | | $ | 7,259 | | | | | | — | | |
Conterra Ultra
宽带控股有限公司 雷克斯福德路2101号 夏洛特200E套房 北卡罗来纳州28211 |
| | 电信 | | | 第一留置权高级担保贷款(5) | | | L+4.50%(0%下限) | | | | | 4/30/2026 | | | | | $ | 6,402 | | | | | $ | 6,375 | | | | | $ | 6,338 | | | | | | — | | |
CPS集团
控股有限公司 6409北鹌鹑 空心路 孟菲斯,田纳西州38120 |
| |
医疗和制药
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| |
L+5.50%(1%下限)
|
| | | | 3/3/2025 | | | | | $ | 55,486 | | | | | $ | 55,039 | | | | | $ | 55,486 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | (1%下限) | | | | | 3/3/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (67) | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
克鲁兹湾出版公司
大陆大道300号 650 El Segundo套房, CA 90245 |
| |
媒体:广告,
打印& 发布 |
| |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| |
P+4.00%(1%下限)
|
| | | | 2/1/2021 | | | | | $ | 1,978 | | | | | $ | 1,978 | | | | | $ | 1,978 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款
|
| | P+6.00%(1%下限) | | | | | 2/1/2021 | | | | | $ | 705 | | | | | $ | 696 | | | | | $ | 705 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款(6)
|
| |
L+6.75%(1%下限)
|
| | | | 2/1/2021 | | | | | $ | 3,882 | | | | | $ | 3,882 | | | | | $ | 3,882 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款(6)
|
| |
P+6.75%(1%下限)
|
| | | | 2/1/2021 | | | | | $ | 1,309 | | | | | $ | 1,309 | | | | | $ | 1,309 | | | | | | — | | | ||
CST买方公司
c/o消费者安全 技术,有限责任公司 奥罗拉大道11035号 市本代尔,IA 50322 |
| |
汽车
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(2)
|
| |
(1%下限)
|
| | | | 10/3/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (24) | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+5.25%(1%下限) | | | | | 10/3/2025 | | | | | $ | 34,166 | | | | | $ | 33,716 | | | | | $ | 34,166 | | | | | | — | | | ||
Datix Bidco Limited(1)
天鹅苑11号 伦敦温布尔登公路 英国, SW19和4JS |
| |
医疗和制药
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)(2)
|
| |
bbsw+4.50%(0%下限)
|
| | | | 4/28/2025 | | | |
4,212澳元
|
| | | $ | 3,212 | | | | | $ | 2,982 | | | | | | — | | | |||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(1)(2) | | | 英镑LIBOR+4.50%(下限为0%) | | | | | 10/28/2024 | | | | | £ | 973 | | | | | $ | 1,154 | | | | | $ | 1,243 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第二留置权高级
担保贷款(1)(2) |
| |
英镑LIBOR+7.75%(下限为0%)
|
| | | | 4/27/2026 | | | | | £ | 12,134 | | | | | $ | 16,355 | | | | | $ | 15,510 | | | | | | — | | | ||
Direct Travel,Inc.
凯利大道东7430号 320E百年纪念套房 CO 80111 |
| |
运输:消费者
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6)
|
| |
L+8.50%(1%下限)
|
| | | | 12/1/2021 | | | | | $ | 2,913 | | | | | $ | 2,913 | | | | | $ | 2,512 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6) | | | L+8.50%(1%下限) | | | | | 12/1/2021 | | | | | $ | 1,467 | | | | | $ | 1,467 | | | | | $ | 1,265 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(2)(6) | | | L+8.50%(1%下限) | | | | | 12/1/2021 | | | | | $ | 49,540 | | | | | $ | 49,540 | | | | | $ | 42,729 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(2)
|
| | L+6.50%(1%下限) | | | | | 12/1/2021 | | | | | $ | 4,250 | | | | | $ | 4,250 | | | | | $ | 3,666 | | | | | | — | | | ||
多纳制造
公司 红木大道975号 威斯康星州哈特兰53029 |
| |
基建设备
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(5)
|
| |
(1%下限)
|
| | | | 3/15/2022 | | | | | $ | — | | | | | $ | (8) | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(4) | | | L+5.75%(1%下限) | | | | | 3/15/2023 | | | | | $ | 7,342 | | | | | $ | 7,248 | | | | | $ | 7,342 | | | | | | — | | | ||
钻井信息控股公司
2901 Vía Fortuna#200 德克萨斯州奥斯汀,邮编:78746 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+4.25%(0%下限) | | | | | 7/30/2025 | | | | | $ | 22,438 | | | | | $ | 22,370 | | | | | $ | 20,530 | | | | | | — | | |
EAST BCC CoInvest II,LLC
6750邓巴顿圆圈 加利福尼亚州弗里蒙特,邮编:94555 |
| | 基建设备 | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 1,419 | | | | | $ | 1,419 | | | | | $ | 744 | | | | | | 0.17% | | |
高效协同零售营销公司有限责任公司
27070英里路 沙龙套房, OH 44139 |
| |
媒体:多元化&
生产 |
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(6)
|
| |
L+6.75%(1%下限)
|
| | | | 6/15/2022 | | | | | $ | 15,095 | | | | | $ | 15,159 | | | | | $ | 14,416 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(6) | | | L+6.75%(1%下限) | | | | | 6/15/2022 | | | | | $ | 9,788 | | | | | $ | 9,830 | | | | | $ | 9,347 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | L+5.25%(1%下限) | | | | | 6/15/2022 | | | | | $ | 2,267 | | | | | $ | 2,267 | | | | | $ | 2,267 | | | | | | — | | | ||
成像电子学,
公司 6750邓巴顿圆圈 加利福尼亚州弗里蒙特,邮编:94555 |
| | 基建设备 | | |
第二留置权高级
担保贷款(4)(5) |
| | L+9.00%(0%下限) | | | | | 7/23/2027 | | | | | $ | 13,070 | | | | | $ | 12,308 | | | | | $ | 10,390 | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
Element Buyer,Inc.
1380森林公园圈 CO 80026拉斐特 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6)
|
| |
L+5.25%(1%下限)
|
| | | | 7/18/2025 | | | | | $ | 11,220 | | | | | $ | 11,246 | | | | | $ | 11,220 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(2)(6) | | | L+5.25%(1%下限) | | | | | 7/18/2025 | | | | | $ | 37,486 | | | | | $ | 37,771 | | | | | $ | 37,486 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| | L+5.25%(1%下限) | | | | | 7/19/2024 | | | | | $ | 850 | | | | | $ | 808 | | | | | $ | 850 | | | | | | — | | | ||
电梯控股有限公司
10850 W.Park Place,600Suite 密尔沃基,威斯康星州53224 |
| | 服务:业务 | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 2 | | | | | $ | 2,448 | | | | | $ | 1,677 | | | | | | 0.44% | | |
Elk Parent Holdings,LP
3681棱镜巷 威斯康星州基勒53812 |
| |
建筑施工
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 12 | | | | | $ | 119 | | | | | | 0.44% | | |
| 优先股 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 120 | | | | | $ | 1,202 | | | | | $ | 1,293 | | | | | | 0.46% | | | |||||
ENC控股公司
第五大道666号 纽约,NY 10103 |
| | 运输:货物 | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+4.00%(0%下限) | | | | | 5/30/2025 | | | | | $ | 10,198 | | | | | $ | 10,186 | | | | | $ | 9,892 | | | | | | — | | |
国际工程控制有限责任公司
100 Rego驱动器 北卡罗来纳州埃隆27244 |
| | 基建设备 | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| |
L+ 7.00% (1.5%
楼层) |
| | | | 11/5/2024 | | | | | $ | 32,969 | | | | | $ | 32,351 | | | | | $ | 32,969 | | | | | | — | | |
珠穆朗玛峰BIDCO(1)
8,Rue François Villon 75015法国巴黎 |
| |
高科技产业
|
| |
第二留置权高级
担保贷款(1)(2) |
| |
英镑LIBOR+7.50%(下限1%)
|
| | | | 7/3/2026 | | | | | £ | 10,216 | | | | | $ | 13,127 | | | | | $ | 13,124 | | | | | | — | | |
exc Holdings III Corp.
Excelitas Technologies Corporation 西街200号 马萨诸塞州沃尔瑟姆,邮编:02451 |
| | 基建设备 | | |
第二留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+7.50%(1%下限) | | | | | 12/1/2025 | | | | | $ | 8,240 | | | | | $ | 8,250 | | | | | $ | 8,119 | | | | | | — | | |
FCG Acquisition,Inc.
800 Concar Drive,100 Suite 加利福尼亚州圣马特奥94402 |
| |
基建设备
|
| |
优先股
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 4 | | | | | $ | 4,251 | | | | | $ | 8,671 | | | | | | 2.03% | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| | L+5.75%(1%下限) | | | | | 1/24/2025 | | | | | $ | 68,579 | | | | | $ | 68,081 | | | | | $ | 68,579 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| | (1%下限) | | | | | 1/24/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (60) | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
Fineline Technologies,Inc.
西景大道7337号 俄亥俄州肯特郡44240 |
| |
消费品:不耐用
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(2)
|
| |
L+4.25%(1%下限)
|
| | | | 11/4/2022 | | | | | $ | 2,633 | | | | | $ | 2,620 | | | | | $ | 2,534 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+4.25%(1%下限) | | | | | 11/4/2022 | | | | | $ | 31,364 | | | | | $ | 31,264 | | | | | $ | 30,188 | | | | | | — | | | ||
成形加工
实业控股有限责任公司 北百老汇5615号 街道 KS 67219公园城 |
| |
航天防务
|
| |
第一留置权高级担保贷款(4)(5)
|
| |
L+4.00%(0%下限)
|
| | | | 10/9/2025 | | | | | $ | 16,651 | | | | | $ | 16,537 | | | | | $ | 13,622 | | | | | | — | | |
| | | |
第二留置权高级
担保贷款(2) |
| | L+8.25%(0%下限) | | | | | 10/9/2026 | | | | | $ | 6,540 | | | | | $ | 6,485 | | | | | $ | 5,216 | | | | | | — | | | ||
大风航空(离岸)
Co(1) Ugland邮政信箱309 房子 KY1- 大开曼群岛 开曼群岛1104号 |
| | 航天防务 | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 81,107 | | | | | $ | 81,107 | | | | | $ | 66,406 | | | | | | 100%(8) | | |
金州买家有限公司
5187卡米诺·鲁伊斯 加利福尼亚州卡马里洛93012 |
| | 医疗和制药 | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+4.75%(0%下限) | | | | | 6/22/2026 | | | | | $ | 15,115 | | | | | $ | 14,985 | | | | | $ | 14,964 | | | | | | — | | |
语法投资
控股有限责任公司 18375东区345 《南方语法》,47236年 |
| |
运输:货物
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 1,011 | | | | | $ | 1,011 | | | | | $ | 943 | | | | | | 6.67% | | |
| 优先股 | | | 10%PIK(0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 7 | | | | | $ | 714 | | | | | $ | 726 | | | | | | 3.00% | | | |||||
| | | | 认股权证 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 122 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | 2.40% | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
Grammer Purchaser,Inc.
18375东345南 语法,47236 |
| |
运输:货物
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(4)(5)
|
| |
(1%下限)
|
| | | | 9/30/2024 | | | | | $ | — | | | | | $ | 5 | | | | | $ | (11) | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(4)(5)
|
| | L+4.50%(1%下限) | | | | | 9/30/2024 | | | | | $ | 10,128 | | | | | $ | 9,966 | | | | | $ | 10,027 | | | | | | — | | | ||
大表情牙科
中心PC 电报路29777号 3000套房 密西西比州南菲尔德48034 |
| |
医疗和制药
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| |
L+ 4.75% (0.5%
PIK)(1%下限) |
| | | | 9/28/2022 | | | | | $ | 1,190 | | | | | $ | 1,184 | | | | | $ | 943 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(4) | | |
L+ 2.50% (2.75%
PIK)(1%下限) |
| | | | 9/28/2023 | | | | | $ | 7,769 | | | | | $ | 7,750 | | | | | $ | 6,157 | | | | | | — | | | ||
Green Street Parent,LLC
660新港中心 纽波特海滩博士, CA 92660 |
| |
银行业务
|
| |
第一留置权高级担保贷款(4)(5)
|
| |
L+5.00%(0%下限)
|
| | | | 8/27/2026 | | | | | $ | 14,371 | | | | | $ | 14,121 | | | | | $ | 13,509 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(5) | | | (0%下限) | | | | | 8/27/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (40) | | | | | $ | (145) | | | | | | — | | | ||
GSP Holdings,LLC
10421 S约旦网关 约旦南部600街 UT 84095 |
| |
航天防务
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| |
L+5.75%(1%下限)
|
| | | | 11/6/2025 | | | | | $ | 35,996 | | | | | $ | 35,733 | | | | | $ | 31,136 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| |
L+5.75%(1%下限)
|
| | | | 11/6/2025 | | | | | $ | 1,813 | | | | | $ | 1,775 | | | | | $ | 1,201 | | | | | | — | | | ||
| | | 服务:业务 | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+5.00%(1%下限) | | | | | 1/31/2025 | | | | | $ | 40,953 | | | | | $ | 40,804 | | | | | $ | 40,953 | | | | | | — | | |
Horizon Telcom,Inc.
前街500 S.邮编: 俄亥俄州哥伦布市850号套房,邮编:43215 |
| |
电信
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(4)(5)
|
| |
L+4.75%(1%下限)
|
| | | | 6/15/2023 | | | | | $ | 925 | | | | | $ | 919 | | | | | $ | 907 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+4.75%(1%下限) | | | | | 6/15/2023 | | | | | $ | 13,625 | | | | | $ | 13,505 | | | | | $ | 13,353 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(5) | | | L+4.75%(1%下限) | | | | | 6/15/2023 | | | | | $ | 116 | | | | | $ | 113 | | | | | $ | 114 | | | | | | — | | | ||
无限电子
国际公司 利奥拉巷301号 路易斯维尔100号套房 TX 75056 |
| |
能源:电力
|
| |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| |
L+4.00%(0%下限)
|
| | | | 7/2/2025 | | | | | $ | 19,602 | | | | | $ | 19,590 | | | | | $ | 18,867 | | | | | | — | | |
| | | |
第二留置权高级
担保贷款(2) |
| |
L+8.00%(0%下限)
|
| | | | 7/2/2026 | | | | | $ | 2,480 | | | | | $ | 2,437 | | | | | $ | 2,368 | | | | | | — | | | ||
国际娱乐投资有限公司(1)
萨里郡亚历山大豪斯教堂路沃金2楼 GU216EJ,英国 |
| |
媒体:多元化&
生产 |
| | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
英镑LIBOR+4.75%(下限为0%)
|
| | | | 5/31/2023 | | | | | £ | 8,686 | | | | | $ | 10,648 | | | | | $ | 10,934 | | | | | | — | | |
岛屿医疗管理控股有限公司
350号机动车道 套房#309 纽约哈帕克邮编:11788 |
| | 医疗和制药 | | | 第一留置权高级担保贷款(5) | | | L+6.50%(1%下限) | | | | | 9/1/2023 | | | | | $ | 8,654 | | | | | $ | 8,587 | | | | | $ | 7,788 | | | | | | — | | |
常春藤芬科有限公司(1)
44 44海滨大道 泽西岛,泽西州,JE4 9WG |
| |
火灾:保险
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)
|
| |
英镑LIBOR+5.50%(下限为0%)
|
| | | | 5/19/2025 | | | | | £ | 7,077 | | | | | $ | 8,813 | | | | | $ | 8,964 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | | 英镑LIBOR+5.50%(下限为0%) | | | | | 5/19/2025 | | | | | £ | 7,217 | | | | | $ | 8,979 | | | | | $ | 9,155 | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
JHCC Holdings,LLC
派克路1318号 派克路,AL 36064 |
| |
汽车
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(7)
|
| |
(1%下限)
|
| | | | 9/9/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (35) | | | | | $ | (250) | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| | L+5.50%(1%下限) | | | | | 9/9/2025 | | | | | $ | 881 | | | | | $ | 843 | | | | | $ | 768 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6)
|
| |
L+5.50%(1%下限)
|
| | | | 9/9/2025 | | | | | $ | 2,227 | | | | | $ | 2,220 | | | | | $ | 2,138 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6) | | | L+5.50%(1%下限) | | | | | 9/9/2025 | | | | | $ | 29,453 | | | | | $ | 29,082 | | | | | $ | 28,275 | | | | | | — | | | ||
凯尔斯特龙航空航天
集团公司 2500 N军道, 套房470 佛罗里达州博卡拉顿33431 |
| |
航天防务
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1,963 | | | | | $ | 1,255 | | | | | | 1.60% | | |
|
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+5.50%(1%下限) | | | | | 7/1/2025 | | | | | $ | 33,693 | | | | | $ | 33,129 | | | | | $ | 31,672 | | | | | | — | | | |||||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(2) | | | L+5.50%(0%下限) | | | | | 7/1/2025 | | | | | $ | 5,331 | | | | | $ | 5,229 | | | | | $ | 4,947 | | | | | | — | | | ||
玛歌收购公司
达芬奇法院3720号 套房:200 桃树角, GA 30092 |
| |
火灾:保险
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6)
|
| |
L+5.75%(1%下限)
|
| | | | 12/19/2024 | | | | | $ | 7,899 | | | | | $ | 7,843 | | | | | $ | 7,712 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级
担保贷款(4)(5)(6) |
| |
L+5.75%(1%下限)
|
| | | | 12/19/2024 | | | | | $ | 28,698 | | | | | $ | 28,244 | | | | | $ | 28,124 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| |
L+5.75%(1%下限)
|
| | | | 12/19/2024 | | | | | $ | 2,872 | | | | | $ | 2,820 | | | | | $ | 2,815 | | | | | | — | | | ||
玛歌英国金融有限公司(1)
伦敦纽尔路1号 希思罗机场TW6 2AS 英国 |
| |
火灾:保险
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)(2)
|
| |
英镑LIBOR+5.75%(下限1%)
|
| | | | 12/19/2024 | | | | | £ | 7,648 | | | | | $ | 9,817 | | | | | $ | 9,874 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(1) | | | (1%下限) | | | | | 12/19/2024 | | | | | £ | — | | | | | $ | (9) | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
MasEnergy Holdings,Inc.
2740达拉斯Pkwy#260 Plano TX 75093 |
| | 电信 | | |
第二留置权高级
担保贷款(5) |
| |
L+7.50%(1%下限)
|
| | | | 12/16/2024 | | | | | $ | 857 | | | | | $ | 862 | | | | | $ | 812 | | | | | | — | | |
医药仓库控股有限公司
99海景大道 纽约州华盛顿港11050 |
| | 医疗和制药 | | | 第一留置权高级担保贷款(4) | | | L+7.50%(1%下限) | | | | | 1/3/2023 | | | | | $ | 16,436 | | | | | $ | 15,457 | | | | | $ | 11,999 | | | | | | — | | |
Melissa&Doug,LLC
丹伯里路141号 CT 06897,Wilton |
| |
消费品:不耐用
|
| |
第一留置权高级担保贷款(4)(5)
|
| |
L+3.50%(1%下限)
|
| | | | 6/19/2024 | | | | | $ | 10,641 | | | | | $ | 10,655 | | | | | $ | 8,679 | | | | | | — | | |
MRI Software LLC
28925喷泉包 俄亥俄州索伦市44139 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款(6)
|
| |
L+5.50%(1%下限)
|
| | | | 2/10/2026 | | | | | $ | 25,233 | | | | | $ | 25,135 | | | | | $ | 25,233 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(7) | | | (1%下限) | | | | | 2/10/2026 | | | | | $ | — | | | | | $ | (10) | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | (1%下限) | | | | | 2/10/2026 | | | | | $ | — | | | | | $ | 43 | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
Mendel Bidco,Inc.
7955西北第12街套房:415 佛罗里达州迈阿密33126 |
| |
医疗和制药
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)(2)
|
| |
EURIBOR+4.50%(0%下限)
|
| | | | 6/17/2027 | | | | | € | 10,033 | | | | | $ | 11,158 | | | | | $ | 11,585 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款(2)
|
| |
L+4.50%(0%下限)
|
| | | | 6/17/2027 | | | | | $ | 19,966 | | | | | $ | 19,525 | | | | | $ | 19,367 | | | | | | — | | | ||
MeridianLink,Inc.
向日葵大道1600街200 加利福尼亚州科斯塔梅萨,邮编:92626 |
| |
高科技产业
|
| | 第一留置权高级担保贷款(5) | | | L+3.75%(1%下限) | | | | | 5/30/2025 | | | | | $ | 1,811 | | | | | $ | 1,793 | | | | | $ | 1,789 | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
默图斯522号。GMBH(1)
Pettenkoferstra?e 22a, 80336门兴, 德国 |
| |
医疗和制药
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟提取(1)(2)
|
| |
EURIBOR+6.25%(0%下限)
|
| | | | 5/28/2026 | | | | | € | 13,131 | | | | | $ | 14,120 | | | | | $ | 15,084 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
EURIBOR+6.25%(0%下限)
|
| | | | 5/28/2026 | | | | | € | 22,468 | | | | | $ | 24,606 | | | | | $ | 25,811 | | | | | | — | | | ||
NetSmart Technologies,
公司 4950学院大道 KS 66211,Overland Park |
| |
高科技产业
|
| |
第二留置权高级
担保贷款(2) |
| |
P+6.50%(2%下限)
|
| | | | 10/19/2023 | | | | | $ | 2,749 | | | | | $ | 2,749 | | | | | $ | 2,749 | | | | | | — | | |
New Milani Group LLC
东49街2111号 加利福尼亚州弗农90058 |
| | 消费品:耐用 | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+2.50%(1%下限) | | | | | 6/6/2024 | | | | | $ | 16,969 | | | | | $ | 16,858 | | | | | $ | 15,951 | | | | | | — | | |
Niacet B.V.
Niacet Corporation 第47街400号 纽约州尼亚加拉瀑布邮编:14304 |
| | 化学品、塑料和橡胶 | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
EURIBOR+4.50%(1%下限)
|
| | | | 2/1/2024 | | | | | € | 3,603 | | | | | $ | 3,866 | | | | | $ | 4,097 | | | | | | — | | |
Novetta,LLC
琼斯支路7921号 6楼McLean, VA 22102 |
| | 航天防务 | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+5.00%(1%下限) | | | | | 10/17/2022 | | | | | $ | 6,530 | | | | | $ | 6,467 | | | | | $ | 6,416 | | | | | | — | | |
NPC国际公司
西129街7300号 KS 66213,Overland Park |
| |
饮料、食品和烟草
|
| |
第一留置权高级担保贷款
|
| |
L+3.50%(1%下限)
|
| | | | 4/19/2024 | | | | | $ | 4,937 | | | | | $ | 4,958 | | | | | $ | 3,865 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款
|
| |
L+ 15.50% (1.5%
楼层) |
| | | | 1/21/2021 | | | | | $ | 412 | | | | | $ | 391 | | | | | $ | 411 | | | | | | — | | | ||
nThrive,Inc.
200北角中心 东方套房600 Alpharetta, GA 30022 |
| |
高科技产业
|
| |
第二留置权高级
担保贷款(2) |
| |
L+9.75%(1%下限)
|
| | | | 4/20/2023 | | | | | $ | 8,000 | | | | | $ | 7,984 | | | | | $ | 7,280 | | | | | | — | | |
OMNI物流有限责任公司
1755 TransCentral Ct. 400套房。休斯顿, 德克萨斯州77032 |
| | 运输:货物 | | | 次级债 | | | L+11.50%(1%下限) | | | | | 1/19/2024 | | | | | $ | 15,000 | | | | | $ | 14,787 | | | | | $ | 15,000 | | | | | | — | | |
公园科技
兰德布鲁克大道5910号 俄亥俄州克利夫兰44124 |
| |
高科技产业
|
| |
第二留置权高级
担保贷款(2) |
| | L+8.00%(1%下限) | | | | | 3/30/2026 | | | | | $ | 6,733 | | | | | $ | 6,687 | | | | | $ | 6,396 | | | | | | — | | |
珍珠中级母公司
有限责任公司 戈勒姆岛一号 300西港套房 CT 06880 |
| |
服务:消费者
|
| |
第二留置权高级
担保贷款(5) |
| | L+6.25%(0%下限) | | | | | 2/13/2026 | | | | | $ | 2,571 | | | | | $ | 2,585 | | | | | $ | 2,508 | | | | | | — | | |
PetroChoice控股公司
普鲁士国王大道自由商务中心640号 PA 19406 |
| |
批发
|
| |
第一留置权高级担保贷款(4)(5)
|
| |
L+5.00%(1%下限)
|
| | | | 8/19/2022 | | | | | $ | 6,531 | | | | | $ | 6,435 | | | | | $ | 5,687 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+5.00%(1%下限) | | | | | 8/19/2022 | | | | | $ | 9,870 | | | | | $ | 9,812 | | | | | $ | 8,595 | | | | | | — | | | ||
塑料陨石PPC
Intermediate II LLC 400瓦全国大道#400 俄亥俄州哥伦布市43215 |
| | 化学品、塑料和橡胶 | | | 第一留置权高级担保贷款(5) | | | L+4.25%(1%下限) | | | | | 12/15/2025 | | | | | $ | 2,258 | | | | | $ | 2,222 | | | | | $ | 2,229 | | | | | | — | | |
PP旗舰控股B,
有限责任公司 Profile Products LLC 库克湖西路750号 套房440 伊利诺斯州布法罗格罗夫60089 |
| |
建筑施工
|
| | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 1 | | | | | $ | 1,352 | | | | | $ | 1,575 | | | | | | 0.93% | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
精密终极控股有限责任公司
2500N军事小径,佛罗里达州博卡拉顿470号套房,邮编:19801 |
| | 航天防务 | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 1,417 | | | | | $ | 1,417 | | | | | $ | 538 | | | | | | 1.47% | | |
Profile Products LLC
库克湖西路750号 水牛林440套房 IL 60089 |
| |
建筑施工
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| |
L+5.75%(1%下限)
|
| | | | 12/20/2024 | | | | | $ | 36,260 | | | | | $ | 35,697 | | | | | $ | 35,807 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6) | | | (1%下限) | | | | | 12/20/2024 | | | | | $ | — | | | | | $ | (54) | | | | | $ | (48) | | | | | | — | | | ||
PS HoldCo,LLC
1927第一大道北 伯明翰701套房 AL 35203 |
| | 运输:货物 | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+4.75%(1%下限) | | | | | 3/13/2025 | | | | | $ | 23,100 | | | | | $ | 23,090 | | | | | $ | 21,869 | | | | | | — | | |
魁地奇收购公司
9357频谱中心 大道。圣地亚哥, CA 92123 |
| | 酒店、游戏和休闲 | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+7.00%(1%下限) | | | | | 3/21/2025 | | | | | $ | 18,880 | | | | | $ | 18,868 | | | | | $ | 17,559 | | | | | | — | | |
Reine Intermediate,Inc.
布鲁克菲尔德广场, 多伦多湾街161号 M5J 2S1上的 加拿大 |
| |
服务:业务
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| |
英镑LIBOR+4.75%(下限为0%)
|
| | | | 9/3/2026 | | | | | $ | 534 | | | | | $ | 412 | | | | | $ | 494 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(2) | | | L+4.75%(1%下限) | | | | | 3/3/2027 | | | | | $ | 21,894 | | | | | $ | 21,380 | | | | | $ | 21,730 | | | | | | — | | | ||
里根开发
控股有限公司(1) 下巴格特大街103号, 爱尔兰都柏林 |
| |
建筑施工
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)
|
| |
EURIBOR+6.50%(0.5%下限)
|
| | | | 4/18/2022 | | | | | € | 2,087 | | | | | $ | 2,274 | | | | | $ | 2,447 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(1) | | |
EURIBOR+6.50%(0.5%下限)
|
| | | | 4/18/2022 | | | | | € | 677 | | | | | $ | 768 | | | | | $ | 793 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款(1)
|
| |
EURIBOR+6.50%(0.5%下限)
|
| | | | 4/18/2022 | | | | | € | 6,335 | | | | | $ | 6,854 | | | | | $ | 7,426 | | | | | | — | | | ||
Roc Opco LLC
佛罗里达州麦迪逊大道261号 纽约州纽约市,邮编:10016 |
| |
消费品:不耐用
|
| |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| |
L+7.25%(1%下限)
|
| | | | 2/25/2025 | | | | | $ | 40,589 | | | | | $ | 39,796 | | | | | $ | 40,589 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(2) | | | (1%下限) | | | | | 2/25/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (153) | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
Salient CRGT,Inc.
莱加托路4000号 费尔法克斯600套房 VA 22033 |
| | 航天防务 | | | 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+6.50%(1%下限) | | | | | 2/28/2022 | | | | | $ | 12,269 | | | | | $ | 12,294 | | | | | $ | 11,410 | | | | | | — | | |
太阳能有限责任公司
威尔科克斯街401号 科罗拉多州城堡岩80104 |
| |
消费品:不耐用
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6)
|
| |
L+6.00%(1%下限)
|
| | | | 9/11/2023 | | | | | $ | 14,462 | | | | | $ | 14,462 | | | | | $ | 14,173 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(2)(6) | | | L+6.00%(1%下限) | | | | | 9/11/2023 | | | | | $ | 42,280 | | | | | $ | 42,280 | | | | | $ | 41,434 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6) | | | L+4.50%(1%下限) | | | | | 9/9/2022 | | | | | $ | 7,424 | | | | | $ | 7,391 | | | | | $ | 7,424 | | | | | | — | | | ||
Solenis International,L.P.
2475 Pinnacle Drive 威尔明顿, 特拉华州19803 |
| | 林产品和纸张 | | |
第二留置权高级
担保贷款(2) |
| | L+8.50%(0%下限) | | | | | 6/26/2026 | | | | | $ | 10,601 | | | | | $ | 10,326 | | | | | $ | 9,922 | | | | | | — | | |
Spectre(卡里斯布鲁克
House)Limited(1) 大运河2号6楼 爱尔兰都柏林2广场 |
| | 火灾:房地产 | | | 第一留置权高级担保贷款(1) | | | EURIBOR+7.50%(1%下限) | | | | | 8/9/2021 | | | | | € | 9,300 | | | | | $ | 10,856 | | | | | $ | 10,901 | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
SumUp Holdings卢森堡S.à.r.l.(1)
153-155,Rue du Kiem L-8030 Strassen 卢森堡 |
| |
服务:业务
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)(2)
|
| |
EURIBOR+8.00%(1%下限)
|
| | | | 8/1/2024 | | | | | € | 16,697 | | | | | $ | 18,223 | | | | | $ | 19,573 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
EURIBOR+8.00%(1%下限)
|
| | | | 8/1/2024 | | | | | € | 15,715 | | | | | $ | 17,433 | | | | | $ | 18,421 | | | | | | — | | | ||
萨里·毕科有限公司(1)
布莱顿研究中心 布莱顿比林顿路1号, 苏塞克斯东区 英格兰,BN1 4LF |
| |
服务:消费者
|
| |
第一留置权高级担保贷款(1)(2)
|
| |
英镑LIBOR+6.00%(下限0.5%)
|
| | | | 5/11/2026 | | | | | £ | 5,000 | | | | | $ | 6,155 | | | | | $ | 5,971 | | | | | | — | | |
Symplr Software,Inc.
国会街315号,100号套房 德克萨斯州休斯顿77002 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(6)
|
| |
L+5.50%(0%下限)
|
| | | | 11/28/2025 | | | | | $ | 60,597 | | | | | $ | 59,843 | | | | | $ | 59,234 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| | (0%下限) | | | | | 11/30/2023 | | | | | $ | — | | | | | $ | (48) | | | | | $ | (112) | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款(6)
|
| |
L+6.00%(0%下限)
|
| | | | 11/28/2025 | | | | | $ | 3,783 | | | | | $ | 3,745 | | | | | $ | 3,754 | | | | | | — | | | ||
TecoStar控股公司
4安巴卡迪罗中心 旧金山1900套房 CA 94111-4191 美国 |
| | 医疗和制药 | | |
第二留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+8.50%(1%下限) | | | | | 11/1/2024 | | | | | $ | 9,472 | | | | | $ | 9,308 | | | | | $ | 9,211 | | | | | | — | | |
TEI控股公司
西公园广场10850号 密尔沃基600套房 WI 53224 |
| |
服务:业务
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| |
L+7.00%(1%下限)
|
| | | | 12/23/2026 | | | | | $ | 48,682 | | | | | $ | 48,094 | | | | | $ | 45,761 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6) | | | L+7.00%(1%下限) | | | | | 12/23/2025 | | | | | $ | 3,471 | | | | | $ | 3,426 | | | | | $ | 3,200 | | | | | | — | | | ||
Tidel Engineering,L.P.
2025西带线路 #114 Carroll ton, TX 75006 |
| |
基建设备
|
| |
第一留置权高级担保贷款(5)(6)
|
| |
L+6.25%(1%下限)
|
| | | | 3/1/2024 | | | | | $ | 37,835 | | | | | $ | 37,835 | | | | | $ | 37,646 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | (1%下限) | | | | | 3/1/2023 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
TLC Holdco LP
木星南路2149号 德克萨斯州加兰市,邮编:75041 |
| | 消费品:耐用 | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 1,188 | | | | | $ | 1,186 | | | | | $ | 1,411 | | | | | | 1.81% | | |
TLC采购商公司
木星南路2149号 德克萨斯州加兰市,邮编:75041 |
| |
消费品:耐用
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款
|
| |
(0%下限)
|
| | | | 10/13/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (60) | | | | | $ | (89) | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+5.75%(0%下限) | | | | | 10/13/2025 | | | | | $ | 42,401 | | | | | $ | 41,663 | | | | | $ | 41,871 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(2) | | | (0%下限) | | | | | 10/13/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (149) | | | | | $ | (111) | | | | | | — | | | ||
Toro私人投资II,L.P.(1)
Axis One,Axis Park 伯克希尔的兰利 SL3 8AG, 英国 |
| |
运输:消费者
|
| |
股权
|
| |
(0%下限)
|
| | | | — | | | | | $ | 3,090 | | | | | $ | 3,090 | | | | | $ | 1,497 | | | | | | 0.26% | | |
| 第一留置权高级担保贷款(4)(5) | | | L+5.00%(0%下限) | | | | | 5/29/2026 | | | | | $ | 6,749 | | | | | $ | 4,426 | | | | | $ | 4,228 | | | | | | 0.00% | | | |||||
Trafalgar Bidco Limited(1)
德斯罗奇广场2号 OX284LE OX284LE,Witney |
| |
服务:消费者
|
| | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
英镑LIBOR+5.00%(下限为0%)
|
| | | | 9/11/2024 | | | | | £ | 6,011 | | | | | $ | 7,751 | | | | | $ | 7,761 | | | | | | — | | |
美国麻醉
合作伙伴,Inc. 450东拉斯奥拉斯 林荫大道 850英尺套房。劳德代尔, FL 33301 |
| |
医疗和制药
|
| |
第二留置权高级
担保贷款(2)(4) |
| |
L+7.25%(1%下限)
|
| | | | 6/23/2025 | | | | | $ | 16,520 | | | | | $ | 16,356 | | | | | $ | 15,818 | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
| |
行业
|
| |
投资类型
|
| |
利率
|
| |
到期
|
| |
PAR/
主体/ 股票 |
| |
摊销
成本 |
| |
公允价值
|
| |
百分比
类的 持有 |
| |||||||||||||||
Utimaco,Inc.(1)
汉密尔顿大道东900号,套房400 加州坎贝尔95008 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级
担保贷款(1)(2)(5) |
| | L+4.50%(0%下限) | | | | | 8/9/2027 | | | | | $ | 14,849 | | | | | $ | 14,525 | | | | | $ | 14,701 | | | | | | — | | |
收购天鹅绒B.V.(1)
Herculesplein 104, 3584 AA乌得勒支, 荷兰 |
| | 基建设备 | | |
第二留置权高级
担保贷款(1)(2) |
| |
EURIBOR+8.00%(0%下限)
|
| | | | 4/17/2026 | | | | | € | 6,013 | | | | | $ | 7,340 | | | | | $ | 7,049 | | | | | | — | | |
Ventiv Holdco,Inc.
3350 Riverwood Parkway 亚特兰大20楼 GA 30339 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款(2)(6)
|
| |
L+5.50%(1%下限)
|
| | | | 9/3/2025 | | | | | $ | 24,117 | | | | | $ | 23,806 | | | | | $ | 23,996 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6) | | | L+5.50%(0%下限) | | | | | 9/3/2025 | | | | | $ | 426 | | | | | $ | 381 | | | | | $ | 409 | | | | | | — | | | ||
| | | | 股权 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 28 | | | | | $ | 2,833 | | | | | $ | 3,729 | | | | | | 1.25% | | | ||
Vital Holdco Limited(1)
斯隆大街207号 二楼 英国伦敦 SW1X 9QX |
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媒体:正在播放
订阅 (&S) |
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第一留置权高级担保贷款(1)(2)(4)(5)
|
| |
L+4.75%(1%下限)
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| | | | 5/29/2026 | | | | | $ | 35,357 | | | | | $ | 34,630 | | | | | $ | 35,357 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款(1)(2)
|
| |
EURIBOR+4.75%(0%下限)
|
| | | | 5/29/2026 | | | | | € | 7,917 | | | | | $ | 8,636 | | | | | $ | 9,281 | | | | | | — | | | ||
VPARK BIDCO AB(1)c/o与维特鲁维亚合作伙伴
Strandvägen 7A, 斯德哥尔摩114 56瑞典 |
| |
高科技产业
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第一留置权高级担保贷款(1)(2)
|
| |
Nibor+4.00%
(0.75%下限) |
| | | | 3/10/2025 | | | |
挪威克朗74,020
|
| | | $ | 9,217 | | | | | $ | 7,914 | | | | | | — | | | |||
| | | | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | |
Cibor+4.00%
(0.75%下限) |
| | | | 3/10/2025 | | | |
56,999丹麦克朗
|
| | | $ | 9,187 | | | | | $ | 8,974 | | | | | | — | | | |||||
WCI-HSG Holdco,LLC
8 Neshaminy Interplex套房221 宾夕法尼亚州特雷沃斯19053 |
| |
航天防务
|
| | 优先股 | | | (0%下限) | | | | | — | | | | | $ | 675 | | | | | $ | 675 | | | | | $ | 1,493 | | | | | | 0.41% | | |
WCI-HSG采购商公司
8 Neshaminy Interplex 221套房 宾夕法尼亚州特雷沃斯19053 |
| |
航天防务
|
| |
第一留置权高级担保贷款(4)(5)
|
| |
L+4.50%(1%下限)
|
| | | | 2/24/2025 | | | | | $ | 17,645 | | | | | $ | 17,450 | | | | | $ | 17,380 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(4)(5)
|
| | L+4.25%(1%下限) | | | | | 2/24/2025 | | | | | $ | 403 | | | | | $ | 373 | | | | | $ | 363 | | | | | | — | | | ||
Whitcraft LLC
县道76号 康涅狄格州伊斯特福德,邮编:06242 |
| |
航天防务
|
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第一留置权高级担保贷款 -转换机
|
| |
L+6.00%(1%下限)
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| | | | 4/3/2023 | | | | | $ | 725 | | | | | $ | 710 | | | | | $ | 675 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+6.00%(1%下限) | | | | | 4/3/2023 | | | | | $ | 40,283 | | | | | $ | 39,944 | | | | | $ | 39,175 | | | | | | — | | | ||
WP CPP Holdings,LLC。
欧几里得大道1621号。 克利夫兰1850号套房 俄亥俄州44115 |
| | 航天防务 | | |
第二留置权高级
担保贷款(2)(4)(5) |
| | L+7.75%(1%下限) | | | | | 4/30/2026 | | | | | $ | 11,724 | | | | | $ | 11,631 | | | | | $ | 9,144 | | | | | | — | | |
吴氏控股股份有限公司
705三州公园大道 伊利诺伊州古尔尼60031 |
| |
消费品:不耐用
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6)
|
| |
L+5.25%(1%下限)
|
| | | | 3/26/2026 | | | | | $ | 5,602 | | | | | $ | 5,547 | | | | | $ | 5,602 | | | | | | — | | |
| | | | 第一留置权高级担保贷款(2)(6) | | | L+5.25%(1%下限) | | | | | 3/26/2026 | | | | | $ | 39,419 | | | | | $ | 38,719 | | | | | $ | 39,419 | | | | | | — | | | ||
| | | | 第一留置权高级担保贷款 -转换机 | | | (0%下限) | | | | | 3/26/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (49) | | | | | $ | — | | | | | | — | | | ||
YLG控股有限公司
榆树街220号 新迦南,CT 06840 |
| |
建筑施工
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第一留置权高级担保贷款 -延迟取款(6)
|
| |
L+6.25%(1%下限)
|
| | | | 10/31/2025 | | | | | $ | 4,113 | | | | | $ | 4,106 | | | | | $ | 4,100 | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款(2)(4)(5)(6)
|
| | L+5.75%(1%下限) | | | | | 10/31/2025 | | | | | $ | 38,571 | | | | | $ | 38,265 | | | | | $ | 38,474 | | | | | | — | | | ||
| | | |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(6)
|
| | (1%下限) | | | | | 10/31/2025 | | | | | $ | — | | | | | $ | (72) | | | | | $ | (21) | | | | | | — | | |
名称和地址 公文包 公司 |
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行业
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投资类型
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利率
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到期
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PAR/
主体/ 股票 |
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摊销
成本 |
| |
公允价值
|
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百分比
类的 持有 |
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齐柏林飞艇Bidco Pty Limited(1)
悉尼200新南威尔士州 澳大利亚悉尼 |
| |
服务:消费者
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| | 第一留置权高级担保贷款(1)(2) | | | bbSY+6.00%(0%下限) | | | | | 6/28/2024 | | | |
20,621澳元
|
| | | $ | 14,069 | | | | | $ | 14,455 | | | | | | — | | | |||
Zywave,Inc.
10100 W.创新 密尔沃基300英里驾车套房 WI 53336 |
| |
高科技产业
|
| |
第一留置权高级担保贷款 -Revolver(5)
|
| |
(1%下限)
|
| | | | 11/17/2022 | | | | | $ | — | | | | | $ | (7) | | | | | $ | — | | | | | | — | | |
| | | |
第一留置权高级担保贷款(4)(5)
|
| |
L+5.00%(1%下限)
|
| | | | 11/17/2022 | | | | | $ | 17,236 | | | | | $ | 17,173 | | | | | $ | 17,236 | | | | | | — | | | ||
总投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 2,528,666 | | | | | $ | 2,459,657 | | | | | | | | |
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(1)
班级标题 |
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(2)
金额 授权 |
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(3)
持有金额 由我们或为 我们的账户 |
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(4)
未付金额 不包括金额 显示在(3)下面 |
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普通股
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| | | | 100,000,000 | | | | | | — | | | | | | 64,562,265 | | |
优先股
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| | | | 10,000,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
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股东应咨询自己的税务顾问有关
在中国投资对他们的特殊税收后果 公司,包括州、当地和非美国收入以及其他 投资我们普通股的税收后果。 |
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