美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 10-Q

(标记 一)

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至 季度：2020年3月31日

或

☐过渡 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的报告

对于 ，过渡期从_

委托 档号：000-55269

注册人的电话号码 : 929 264 7944

勾选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人需要提交此类报告的较短时间内)提交了交易法第13条或第15条(D)规定的所有报告 ，以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。

是否 ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交并发布此类文件的较短时间内)以电子方式提交并发布在其公司网站(如果有)，以及根据S-T法规(本章232.405节)第405条要求提交和发布的每个交互式 数据文件。

是否 ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的 “大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小报告公司”的定义 ：

用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。

是，☐否

截至2020年3月31日，注册人的普通股共有29,723,544股，面值0.001美元。

通过引用合并的文档

没有。

目录表

第 部分i-财务信息

项目1.财务 报表(未经审计)

MOJO 有机食品公司

简明财务报表附注 (未经审计)

2020年3月31日

注 1-业务

概述

MOJO 有机食品公司(“MOJO”或“公司”)特拉华州的一家公司总部设在新泽西州泽西城。 公司从事天然、非转基因项目认证和美国农业部有机饮料品牌的新产品开发、生产、营销、分销和销售。 公司从事天然、非转基因项目认证和美国农业部有机饮料品牌的新产品开发、生产、营销、分销和销售。该公司的旗舰产品是魔力纯椰子水。除了纯椰子水，该公司还生产气泡椰子水、椰子水+芒果汁和椰子水+菠萝汁。 我们通过管理层和第三方合作伙伴的关系和努力 扩大我们的混合分销网络 改进的经纪人网络，并在2020年推出新产品和包装，包括pH7水 (pH值是酸度)和能量饮料，以扩大我们产品的市场份额。 我们寻求通过扩大我们的混合分销网络来扩大我们产品的市场份额。 我们的管理层和第三方合作伙伴改进了经纪网络，并在2020年推出了新产品和包装，包括pH7水 (pH值是酸度的等级)和能量饮料 公司将其饮料包装在100%可回收、环保的包装中，这种包装可以无限回收，并且 不是由碳油基包装制成的。包装对环境的影响非常小，不会造成垃圾填埋场 和水体污染。

中期 财务报表

随附的未经审计中期简明财务报表 是根据《表格10-Q》和S-X规则第10条的报告规则和规定以及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的相关规则和规定编制的。 未经审计的中期简明财务报表是根据表10-Q和S-X规则第10条以及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的相关规则和规定编制的。因此，根据 美国公认会计原则(“GAAP”)对完整财务报表所要求的某些信息和披露，已根据 该等规则和规定予以精简或省略。然而，本公司相信，该等财务报表所包括的披露已足够 ，使所呈报的资料不具误导性。本文件 中包含的未经审计的中期简明财务报表的编制基准与年度经审计财务报表相同，本公司认为，该等报表反映了根据中期财务报表的GAAP和SEC规定进行公允列报所需的所有 调整。截至2020年3月31日的三个月的 业绩不一定代表公司在随后任何时期的业绩。这些未经审计的简明财务报表应与已审计的财务 报表以及公司年报 中包含的截至2019年12月31日年度报表的附注一并阅读。

附注 2-重要会计政策摘要

使用预估的

财务报表是按照公认会计准则编制的。管理层必须做出影响 财务报表日期报告的资产和负债金额以及报告期内报告的收入和费用的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。

现金 和现金等价物

现金等价物 包括购买的期限不超过三个月的投资工具和定期存款。截至2020年3月31日和2019年12月31日，本公司没有任何现金等价物。

应收账款

应收账款 按管理层期望从未偿余额中收取的金额列报。本公司根据对个别应收账款当前状况的评估，并在采取合理的 收款努力后，计提可能无法收回的 金额。截至2020年3月31日和2019年12月31日的坏账拨备为零。

盘存

仅由产成品组成的存货 按成本(先进先出法)或可变现净值(NRV)中较低者列示。 如有必要，当NRV低于成本时，本公司提供调整存货账面价值至NRV的津贴。 2020和2019年没有这样的调整。

收入 确认

产品销售收入 在履行相关履约义务时确认。本公司的履约义务 在向客户发货或交付产品时履行。本公司的产品以现金和信用 条款销售，这些条款是根据标准化的行业惯例制定的，通常要求在交货后30天内付款 。销售奖励和折扣所产生的成本计入了收入的减少。

从收入中扣除

销售奖励和折扣产生的成本 计入收入减少。这些成本包括支付给客户的费用 ，用于代表我们执行销售活动，包括在商店陈列、新产品促销和获得最佳 货架空间。

运费和手续费

将成品从我们的销售配送中心运往客户地点所产生的运费和手续费 包含在我们的运营报表中的 销售、一般和管理费用项中。

每股普通股净亏损

公司根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则 编纂(“ASC”)主题260计算每股金额。“每股收益”。ASC主题260要求演示基本的 和稀释每股收益。基本每股收益的计算方法是将普通股股东可获得的亏损除以当期已发行普通股的加权平均数 。稀释每股收益是根据期内已发行普通股的加权平均数 和普通股等价物计算的。

以下潜在摊薄证券已从加权平均流通股的计算中剔除，因为它们 将对本公司的普通股每股净亏损产生反摊薄影响：

所得税 税

公司在所得税会计中使用资产负债法规定所得税。递延税项资产和 根据资产和负债的财务报表和计税基准之间的差异以及 这些差异有望冲销时的有效税率来记录。如果根据现有证据的权重，部分或全部递延税项资产更有可能无法变现 ，则递延税项资产将减去估值津贴。 如果根据现有证据的权重，部分或全部递延税项资产更有可能无法变现 。

公司在所得税费用中确认与所得税有关的利息和罚金。截至2020年3月31日和2019年12月31日，本公司没有应计利息或罚款。本公司过去没有接受过联邦或州税务检查 ，目前也没有进行过任何检查。截至2020年3月31日及2019年12月31日，本公司结转净营业亏损 分别约5,100,000美元及5,050,000美元，递延税项资产分别为1,333,505美元及1,319,434美元，已由估值津贴足额预留 。本公司预计估值免税额不会在未来12个月内逆转 。

股票薪酬

公司根据ASC主题718的规定对基于股权的交易进行会计处理，“股票薪酬核算“。 ASC规定了基于股票的薪酬计划的会计和报告标准，包括员工股票期权、 限制性股票、员工股票购买计划和股票增值权。ASC主题718要求使用公允价值方法记录员工薪酬费用 。

以股份 为基础的支付奖励于授出日计量实体有义务发行的权益工具的公允价值，当 服务已提供且任何其他赚取从该工具中获益的权利所需的条件已获满足时，该权益工具的公允价值即为单位有义务发行的权益工具的公允价值。

金融工具的公允价值

金融工具的账面金额，包括现金、应收账款、应付账款和应计费用，由于其短期性质，与其公允价值近似。

最近 会计声明

2019年12月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新第2019-12号，“所得税 税(主题740)：简化所得税的核算”。会计准则委员会旨在确定、评估和改进公认会计原则(GAAP)中可降低成本和复杂性的领域，同时保持或提高提供给财务报表用户的信息的有用性 。公司仍在评估这一 声明对财务报表的影响。

附注 3-承付款和或有事项

全球冠状病毒(新冠肺炎)大流行导致供应链中断，影响了一系列行业的生产和销售 。虽然目前预计这种干扰是暂时的，但持续时间存在相当大的不确定性。

新冠肺炎对我们运营和财务业绩的影响程度 将取决于对我们客户和供应商的影响 ，所有这些都是不确定和无法预测的。目前无法合理估计相关的财务影响 。

雇佣 协议

于2017年4月6日，本公司与本公司主席兼首席执行官(“CEO”)Glenn Simpson先生(“Simpson 协议”)订立经修订及重订的雇佣协议(“Simpson协议”)，该协议 自2017年4月1日起生效，为期八年。

根据2017年4月6日的辛普森协议，辛普森先生将获得每月5000美元的现金工资，并有权每月获得67,000股限制性普通股。根据雇佣协议，辛普森先生有权获得不低于18,500美元的月薪 。此外，辛普森先生有权获得由现金和普通股组成的年度奖金 ，这是基于公司董事会在辛普森协议中规定的业绩目标制定的。现金 奖金确定为每年44,400美元。根据实现营收业绩目标，到2025年5月31日，股票红利定为每年20万股普通股 。收入目标从每年90万美元到1920万美元不等。当收入超过年度目标金额时，奖金奖励 将加速。

在截至2020年3月31日的三个月内，根据辛普森协议的 条款，首席执行官获得了201,000股限制性和非交易普通股，以换取其第一季度薪酬的股票部分。在2020至2019年期间，辛普森先生 没有收到现金付款。截至2020年3月31日和2019年12月31日，他分别被拖欠15,000美元和10,000美元的工资现金 部分。

《辛普森协议》是截至2020年3月31日生效的唯一高管聘用协议。

公司没有其他计划，也从未维护任何规定支付退休福利或主要在退休后支付的 福利的计划，包括但不限于符合税务条件的递延福利计划、 补充高管退休计划、符合税务条件的递延供款计划和不符合条件的递延供款计划。

租赁 承诺额

公司在新泽西州泽西城拥有办公空间。租赁协议期限为2019年3月1日至2020年2月29日， 按相同条款续签一年。根据本协议，租金为每月2343美元，2021年2月28日到期。 截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月，租赁费用分别为7029美元和6912美元。租赁协议的保证金 为4518美元，租约将于2021年2月28日到期。本公司已做出会计政策选择 ，不确认因短期租赁(如本次写字楼租赁)而产生的使用权资产和租赁负债。

附注 4-股东权益

公司已批准发行1.9亿股面值为0.001美元的普通股。2019年2月4日，本公司以其大股东的 投票结果取消了发行至多1,000,000股优先股的授权。 在此变更之前没有发行或发行任何优先股。

受限股票发行

在截至2020年3月31日的三个月内，向公司董事和高管发行了397,250股限制性和非交易普通股。这些股票拥有全部投票权，但仅限于出售或转让。首席执行官行使了期权 ，以每股0.16美元的价格购买了156,250股票，总行权价为25,000美元，这使得支付给首席执行官的应计工资减少了同样的金额。这位首席执行官还获得了201,000股限制性和非交易普通股，作为他第一季度工资的股票部分 。向一名董事发放40,000股普通股，作为对其继续担任本公司董事 的奖励。这些股份的价值被记录为薪酬费用的一个组成部分。

股票 认股权证

关于2014年3月的私募发行(“2014发行”)，以每股0.91美元的价格发行了购买2,030,223股普通股的认股权证 。这些认股权证于2019年3月12日到期。

关于2015年8月的私募发行(“2015发行”)，以每股0.40美元的价格发行了购买1,500,000股普通股的认股权证 。这些权证将于2020年8月19日到期。

下表汇总了此期间的授权证活动：

购买了 要注销的库存

在2020年1月1日至2020年3月31日期间，公司从一个股东手中购买了25,000股受限普通股供注销 。该公司支付了5250美元，即每股0.21美元，这是 期间其交易股票的平均市场价格。这些股票被取消，可以重新发行。

咨询服务 服务

2013年10月3日，本公司与北爱尔兰斯特拉班市Carricklee House的Ian Thompson签订了战略业务咨询服务、公关服务和投资者关系服务协议。

与本协议相关，本公司于2013年发行167,204股限制性普通股，并记录了501,612美元的咨询费 ，这是股票在发行之日的公平市值。股票是既得利益的；但是，它受到交易限制 。伊恩·汤普森还发行了20万股限制性普通股，除了提供上述服务外，还将根据公司达到一定市值和收入目标按季度授予 ，最后一批归属于2014年6月30日。2014年和2013年分别记录了与200,000股普通股相关的咨询费，金额分别为105,000美元和280,000美元。 在整个协议期限内，公司要求Ian Thompson根据协议履行并提供证据。伊恩·汤普森未能根据协议条款在所有实质性方面 履行职责，并拒绝提供证据。

2014年6月27日，公司终止了协议。帝国股票转让公司，公司的转让代理 受命处理有关下列证书的取消请求。董事会批准了本公司的 不可撤销协议，以赔偿转让代理在执行一致书面同意终止汤普森协议条款所载的权力和指示时的所有损失、责任或费用 。转让代理应维护 在发生伪造时维护转让的权利。

注5 -股票期权

于2017年4月6日，本公司根据 2012年激励计划和2015年激励计划分别授予购买356,559股普通股和1,500,000股普通股的股票期权。这些期权按普通股的公允市值定价，可立即行使。

2012 奖励计划

2019年2月18日，公司董事会一致同意终止2012年激励计划，并进一步决议将70,000股购买普通股的期权转换为70,000股普通股。 还允许公司首席执行官行使选择权，以每股0.255美元的价格购买222,000股限制性和非交易股普通股 。 进一步决议将购买70,000股普通股的期权转换为70,000股普通股。 还允许公司首席执行官行使期权，以每股0.255美元的价格购买222,000股限制性和非交易股普通股 。总行使价格为56610美元，这使得应付给首席执行官的贷款减少了同样的金额。

2012激励计划于2013年3月获得股东批准。2012年激励计划为公司提供了 发行股票期权、股票增值权、限制性股票和/或其他基于股票的奖励的能力，最高可达2,050,000股普通股 。2016年，公司发行了620,000份股票期权以购买2019年8月到期的普通股 股票，并向董事和员工发行了1,073,441股限制性普通股。2017年，公司 授予股票期权，购买将于2022年4月到期的356,559股股票。期权的定价为普通股的公允市值，可以行使。2018年，2012年计划下没有发行。截至2018年12月31日，已发行股票 期权总计976,559份。2018年，495,403份股票期权因终止雇佣而被取消，当时可供重新发行 。截至2020年3月31日和2019年12月31日，该计划没有未完成的选项。

2015 奖励计划

2015年激励计划于2019年1月24日由董事会终止。2015年激励计划为公司 提供了为总计1,500,000股 普通股发行股票期权、股票奖励和/或限制性股票购买要约的能力。

公司于2015年10月批准了2015年激励计划。2015年激励计划为公司提供了发行 股票期权、股票奖励和/或限制性股票购买要约的能力，最多可购买1,500,000股普通股 股票。2017年4月，本公司根据2015年计划授予了购买1,500,000股普通股的股票期权。 该等期权按普通股的公允市值定价，并可自发行之日起行使。2018年， 2015年计划下没有发行。截至2018年12月31日，共发行股票期权150万份。2018年，693,610 股票期权因终止雇佣而被取消，当时可供重新发行。截至2020年3月31日，该计划有505,609 个未偿还期权，截至2019年12月31日，有661,858个未偿还期权。

在2019年2月期间，本公司两名董事放弃了70,000份股票期权，并获得了70,000股普通股作为交换 。该公司的首席执行官还获得了22.2万股普通股的限制性和非交易股。

2019年8月13日，公司董事会一致同意允许首席执行官行使选择权，以每股0.16美元的价格购买 93,750股限制性和非交易股。总行使价值15,000美元减少了应付给首席执行官的贷款 至0美元。

2019年11月1日，公司董事会一致同意允许首席执行官行使选择权，以每股0.16美元的价格购买 239,938股限制性和非交易股。38,390美元的总行使价值减去了支付给首席执行官的应计工资 ，减去了同样的金额。

截至2019年12月31日 ，已向Glenn Simpson发行了661,858份未偿还期权。行权价为0.16美元。

2020年1月14日，公司董事会一致同意允许首席执行官行使选择权，以每股0.16美元的价格购买93,750股限制性股票和非交易股票。15,000美元的总行使价值减去了支付给首席执行官的应计工资 ，减去了同样的金额。

2020年3月6日，公司董事会一致同意允许首席执行官行使选择权，以每股0.16美元的价格购买 62,500股限制性和非交易股。总行权价值为10,000美元，这使得支付给CEO的应计工资 降至0美元。

下表汇总了计划下的股票期权活动：

在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月中，与股票期权相关的薪酬支出为0美元。截至2020年3月31日，没有 与非既得股票期权相关的未确认补偿成本。

注 6-关联方交易

2020年1月14日，公司首席执行官行使了93,750份股票期权，行权价为0.16美元。公司发行了93,750股限制性和非交易普通股，欠他的应计工资减少了15,000美元。

2020年3月12日，10,000美元的应计薪资余额用于支付公司首席执行官行使期权的费用。作为交易的 结果，公司向CEO发行了62,500股限制性和非交易普通股，当时欠CEO的应计 工资降至0美元。

截至2020年3月31日，欠员工的应计工资总额为21,644美元。

项目 2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

除了随附的财务报表和注释外，还提供了我们的 管理层对财务状况和运营结果(“MD&A”)的讨论和分析，以帮助读者了解我们的运营结果、财务 状况和现金流。MD&A的组织方式如下：

本 报告包括许多前瞻性陈述，反映了我们对未来事件和财务 业绩的当前看法。前瞻性陈述通常由这样的词语来标识：相信、预期、估计、预期、打算、项目和类似的表达，或者从本质上指未来事件的词语。您不应将这些前瞻性陈述 放在不必要的确定性上，因为这些前瞻性陈述仅适用于本年度报告发布之日。这些 前瞻性陈述会受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与历史 结果或我们的预测大不相同。

重要的 会计政策

我们 已按照美国公认的会计原则编制财务报表，该原则 要求管理层作出重大判断和估计，以影响财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内的或有资产和负债的披露以及 报告的费用金额。我们根据历史经验和其他适用假设做出这些重要判断和估计 我们认为基于现有信息是合理的。随着新事件的发生、获得更多 信息以及我们的运营环境发生变化，这些估计值可能会发生变化。从历史上看，这些变化都是次要的，并且一公布就包括在财务报表中 。在不同的 假设、判断或条件下，实际结果可能与我们的估计大不相同。

我们的所有重要会计政策 都在本年度报告其他部分的财务报表附注2，重要会计政策摘要中进行了讨论。 我们已确定以下为我们的关键会计政策和估计， 这些被定义为反映重大判断和不确定性的政策和估计，对于我们的财务状况和运营结果的呈现而言是最普遍和最重要的 ，在不同的假设、判断或条件下可能会导致重大不同的 结果。

我们 认为以下关键会计政策反映了我们在编制财务报表时使用的更重要的估计和假设 ：

使用预估的 -财务报表的编制符合美国公认的会计原则 (“GAAP”)。管理层必须做出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额 以及报告期内的收入和费用报告金额 。实际结果可能与这些估计不同。

最近 会计声明

新的 会计声明

2019年12月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新第2019-12号，“所得税 税(主题740)：简化所得税的核算”。会计准则委员会旨在确定、评估和改进公认会计原则(GAAP)中可降低成本和复杂性的领域，同时保持或提高提供给财务报表用户的信息的有用性 。公司仍在评估这一 声明对财务报表的影响。

公司 概述

MOJO 有机食品公司(“MOJO”或“公司”)一家特拉华州公司总部设在新泽西州泽西城。该 公司从事非转基因 项目认证的饮料品牌的新产品开发、生产、营销、分销和销售。

公司的旗舰产品是魔力纯椰子水。除了纯椰子水，该公司还生产起泡椰子水、椰子水+芒果汁和椰子水+菠萝汁。通过管理层和第三方合作伙伴的关系和努力，我们寻求扩大我们产品的市场份额 通过我们管理层和第三方合作伙伴的关系和努力 改进的经纪人网络，以及2020年的新产品和包装，包括pH7水(pH值是酸度)和能源 饮料，这两个行业都是饮料行业的主要领域。该公司将其 饮料包装在100%可回收、环保的包装中，这种包装可以回收无限次，并且不是由碳 油基包装制成的。包装对环境的影响非常小，不会造成垃圾填埋和水体污染 。

运营结果

截至2020年3月31日和2019年3月31日的三个月

收入

截至2020年3月31日的三个月，公司报告收入为440,090美元，比截至2019年3月31日的收入408,497美元增加31,593美元或8%。收入增长的主要原因是对MOJO 品牌和自有品牌产品的需求不断增长。与2019年同期相比，2020年第一季度售出的案例增加了9461个。

收入成本

收入成本 包括产成品采购成本、生产成本、原材料成本和运费成本。 收入成本中还包括对库存账面金额的调整，包括按市价减价。

截至2020年3月31日的三个月，收入成本为237,050美元，占收入的54%。截至2019年3月31日的三个月，收入成本为200,632美元，占收入的49%。增长5%的主要原因是 商品的采购价格上涨和运费成本上涨。

运营费用

截至2020年3月31日的三个月，运营费用为259,653美元，比截至2019年3月31日的三个月的运营费用286,012美元 减少了26,359美元。

运营费用的减少 是由较高的销售费用和较低的薪酬费用抵消的。截至2020年3月31日的三个月的销售费用 为114,141美元，而截至2019年3月31日的三个月的销售费用为126,756美元。这12,615美元的降幅 可归因于较低的存储费用。展会费用也没有记录，营销费用比去年同期减少了 $5104。

流动性 与资本资源

流动性

截至2020年3月31日，该公司的营运资金为184,037美元。截至2020年3月31日的三个月，运营活动提供的净现金为335美元，比截至2019年3月31日的三个月用于运营活动的净现金(1,537美元)增加了1,872美元。截至2020年3月31日的三个月，融资活动中使用的净现金为5,250美元，截至2019年3月31日的三个月，净现金为750美元 。

营运资金需求

我们的 营运资金需求随着产品需求的增长而增加。如果公司在未来12个月内需要额外的营运资金 ，它可能会寻求筹集资金。融资交易可以包括发行股票或债务证券或获得信贷安排。自2016年2月以来，该公司不再需要额外融资 。

表外安排 表内安排

截至2020年3月31日， 公司没有表外安排

第 项3.关于市场风险的定量和定性披露

不适用 。

第 项4.控制和程序

披露 控制和程序

信息披露控制和程序的评估

披露 控制和程序包括但不限于旨在确保发行人在根据1934年《交易法》(以下简称《交易法》)提交或提交的报告中要求 披露的信息被累积并传达给发行人管理层，包括其主要高管和主要财务官 或履行类似职能的人员(视情况而定)，以便及时做出有关要求披露的决定。应 注意，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设， 不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功实现其声明的目标，无论多么遥远。

在 本公司高级管理层(包括本公司主要 执行和财务官以及本公司主要会计官)的监督和参与下，本公司对截至本报告所涵盖期间结束时(“评估日期”)交易法案第13a-15(E)和15d-15(E) 条规定的披露控制程序和程序的设计和运作的有效性进行了 评估。根据此次评估， 截至评估日期，公司主要高管和财务官得出结论，公司的披露 控制和程序是有效的。

管理层财务报告内部控制年度报告

MOJO Organics，Inc.管理层负责根据《交易法》建立和维护完善的财务报告内部控制系统(如规则13a-15(F)所定义)。我们对财务报告的内部控制是一个 流程，旨在为财务报告的可靠性提供合理保证，并根据美国公认的会计原则为外部目的编制财务报表 。由于其固有的局限性， 财务报告内部控制可能无法防止或检测错误陈述。

因此， 即使那些被确定为有效的系统也只能为实现其控制目标提供合理的保证。在 评估我们财务报告内部控制的有效性时，我们的管理层使用了特雷德韦委员会(COSO)内部控制-综合框架中的 赞助组织委员会制定的标准。根据这项 评估，我们的官员得出结论，在本年度报告所涵盖的期间，我们对财务报告的内部控制有效运作。

财务报告内部控制变更

在截至2020年3月31日的三个月内，我们对财务报告的内部控制没有 发生变化，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

第 第二部分-其他信息

第 项1.法律诉讼

我们 目前不是任何重大法律或行政诉讼的当事人，也不知道在正常业务过程中出现的任何悬而未决或受到威胁的重大法律或行政诉讼 。我们可能会不时地成为我们正常业务过程中出现的各种法律或行政诉讼的一方 。

第 1A项。危险因素

全球冠状病毒(新冠肺炎)大流行导致供应链中断，影响了一系列行业的生产和销售 。虽然目前预计这种干扰是暂时的，但持续时间存在相当大的不确定性。

新冠肺炎对我们运营和财务业绩的影响程度 将取决于对我们客户和供应商的影响 ，所有这些都是不确定和无法预测的。目前无法合理估计相关的财务影响 。

第 项2.未登记的股权证券销售和收益的使用

没有。

第 项3.高级证券违约

没有。

第 项4.矿井安全信息披露

不适用 。

第 项5.其他信息

没有。

物品 6.展品

* 随函存档。

†管理 补偿计划、合同或安排。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签字人代表注册人 签署。