证物(B)(2)
执行版本
$455,000,000
修订 并重述信贷协议
日期截至2019年8月9日
随处可见
Extreme Networks，Inc.
作为借款人，
这里的贷款方，
和
蒙特利尔银行，
作为管理代理
蒙特利尔银行资本市场公司，美国银行，北卡罗来纳州，摩根大通银行，
北卡罗来纳州，硅谷银行和三菱UFG联合银行，北卡罗来纳州
作为联合首席调度员和联合辛迪加代理
西部银行、BBVA美国银行、公民银行、N.A.和地区银行
作为共同文档代理
目录
| 页面 | ||||||
| 第1节定义 |
||||||
| 1.1 |
定义的术语 | 1 | ||||
| 1.2 |
其他定义条文 | 43 | ||||
| 1.3 |
汇率 | 44 | ||||
| 1.4 |
信用证金额 | 44 | ||||
| 1.5 |
有限条件交易记录 | 44 | ||||
| 第二节承诺额和承诺期 |
||||||
| 2.1 |
定期承诺 | 45 | ||||
| 2.2 |
定期贷款借款程序 | 45 | ||||
| 2.3 |
偿还定期贷款 | 45 | ||||
| 2.4 |
循环承付款 | 46 | ||||
| 2.5 |
周转借款手续 | 46 | ||||
| 2.6 |
摇摆线承诺 | 47 | ||||
| 2.7 |
Swingline借款程序；Swingline贷款的退款 | 47 | ||||
| 2.8 |
费用 | 49 | ||||
| 2.9 |
终止或减少循环承付款总额；信用证承付款总额 | 49 | ||||
| 2.10 |
贷款提前还款 | 50 | ||||
| 2.11 |
转换和继续选项 | 52 | ||||
| 2.12 |
对欧洲美元部分的限制 | 52 | ||||
| 2.13 |
利率和付款日期 | 52 | ||||
| 2.14 |
利息及费用的计算 | 53 | ||||
| 2.15 |
无法确定利率 | 53 | ||||
| 2.16 |
按比例计算的待遇和付款 | 55 | ||||
| 2.17 |
违法性；法律要求 | 57 | ||||
| 2.18 |
赋税 | 59 | ||||
| 2.19 |
赔偿 | 63 | ||||
| 2.20 |
更改借出办事处 | 63 | ||||
| 2.21 |
贷款人的替代 | 63 | ||||
| 2.22 |
违约贷款人 | 64 | ||||
| 2.23 |
备注 | 67 | ||||
| 2.24 |
增量贷款 | 67 | ||||
i
| 第三节信用证 |
||||||
| 3.1 |
信用证承诺 | 71 | ||||
| 3.2 |
信用证签发程序 | 72 | ||||
| 3.3 |
费用及其他收费 | 72 | ||||
| 3.4 |
信用证参与；现有信用证 | 73 | ||||
| 3.5 |
报销 | 73 | ||||
| 3.6 |
绝对义务 | 74 | ||||
| 3.7 |
信用证付款 | 75 | ||||
| 3.8 |
应用 | 75 | ||||
| 3.9 |
中期利息 | 75 | ||||
| 3.10 |
现金抵押品 | 75 | ||||
| 3.11 |
额外的发行贷款人 | 76 | ||||
| 3.12 |
开证贷款人辞职 | 76 | ||||
| 3.13 |
ISP的适用性 | 77 | ||||
| 3.14 |
通告 | 77 | ||||
| 第四节陈述和保证 |
||||||
| 4.1 |
财务状况 | 77 | ||||
| 4.2 |
没有变化 | 78 | ||||
| 4.3 |
存在；遵纪守法 | 78 | ||||
| 4.4 |
权力、授权；可强制执行的义务 | 78 | ||||
| 4.5 |
没有合法的律师资格 | 78 | ||||
| 4.6 |
诉讼 | 79 | ||||
| 4.7 |
无默认值 | 79 | ||||
| 4.8 |
财产所有权；留置权；投资 | 79 | ||||
| 4.9 |
知识产权 | 79 | ||||
| 4.10 |
赋税 | 79 | ||||
| 4.11 |
联邦法规 | 79 | ||||
| 4.12 |
劳工事务 | 80 | ||||
| 4.13 |
ERISA | 80 | ||||
| 4.14 |
投资公司法；其他条例 | 81 | ||||
| 4.15 |
附属公司 | 81 | ||||
| 4.16 |
收益的使用 | 81 | ||||
| 4.17 |
环境问题 | 81 | ||||
| 4.18 |
资料的准确性等 | 82 | ||||
| 4.19 |
安全文档 | 82 | ||||
| 4.20 |
偿付能力 | 82 | ||||
| 4.21 |
指定高级债务 | 82 | ||||
II
| 4.22 |
保险 | 83 | ||||
| 4.23 |
无人伤亡 | 83 | ||||
| 4.24 |
OFAC | 83 | ||||
| 4.25 |
反腐败法 | 83 | ||||
| 4.26 |
欧洲经济区金融机构 | 83 | ||||
| 4.27 |
受益所有权认证 | 83 | ||||
| 第五节先例条件 |
||||||
| 5.1 |
本协议生效的条件 | 83 | ||||
| 5.2 |
每次授信延期的条件 | 86 | ||||
| 5.3 |
关闭后条件后续 | 87 | ||||
| 第六节扶持公约 |
||||||
| 6.1 |
财务报表 | 88 | ||||
| 6.2 |
证书；报告；其他信息 | 89 | ||||
| 6.3 |
债务的支付；税款 | 90 | ||||
| 6.4 |
维持存在；遵守 | 90 | ||||
| 6.5 |
财产的维护；保险 | 91 | ||||
| 6.6 |
财产检查；账簿和记录；讨论 | 92 | ||||
| 6.7 |
通告 | 93 | ||||
| 6.8 |
环境法 | 94 | ||||
| 6.9 |
营业帐目 | 94 | ||||
| 6.10 |
审计 | 94 | ||||
| 6.11 |
额外抵押品等 | 94 | ||||
| 6.12 |
反腐败法 | 97 | ||||
| 6.13 |
内部人次级债务 | 97 | ||||
| 6.14 |
收益的使用 | 97 | ||||
| 6.15 |
指定高级债务 | 97 | ||||
| 6.16 |
受益所有权认证 | 97 | ||||
| 6.17 |
M.I.R.E活动 | 97 | ||||
| 6.18 |
进一步保证 | 97 | ||||
| 第七节消极公约 |
||||||
| 7.1 |
财务条件契约 | 97 | ||||
| 7.2 |
负债 | 98 | ||||
| 7.3 |
留置权 | 100 | ||||
| 7.4 |
根本性变化 | 103 | ||||
| 7.5 |
财产的处置 | 103 | ||||
| 7.6 |
限制支付 | 105 | ||||
三、
| 7.7 |
投资 | 106 | ||||
| 7.8 |
ERISA | 109 | ||||
| 7.9 |
某些优先股和债务工具的可选支付和修改 | 109 | ||||
| 7.10 |
与关联公司的交易 | 109 | ||||
| 7.11 |
售后回租交易 | 109 | ||||
| 7.12 |
互换协议 | 110 | ||||
| 7.13 |
会计变更 | 110 | ||||
| 7.14 |
否定质押条款 | 110 | ||||
| 7.15 |
限制附属分销的条款 | 110 | ||||
| 7.16 |
业务范围 | 111 | ||||
| 7.17 |
其他债项的指定 | 111 | ||||
| 7.18 |
对蓝天使资产收购文件的修改；对某些股权的证明 | 111 | ||||
| 7.19 |
修改组织协议、材料合同 | 111 | ||||
| 7.20 |
收益的使用 | 111 | ||||
| 7.21 |
次级债 | 111 | ||||
| 7.22 |
制裁 | 112 | ||||
| 7.23 |
反腐败法 | 112 | ||||
| 7.24 |
反恐怖主义法 | 112 | ||||
| 第八节违约事件 |
||||||
| 8.1 |
违约事件 | 112 | ||||
| 8.2 |
在失责情况下的补救 | 115 | ||||
| 8.3 |
资金的运用 | 116 | ||||
| 第九节行政代理 |
||||||
| 9.1 |
委任及权限 | 117 | ||||
| 9.2 |
职责转授 | 118 | ||||
| 9.3 |
免责条款 | 119 | ||||
| 9.4 |
行政代理的依赖 | 119 | ||||
| 9.5 |
失责通知 | 120 | ||||
| 9.6 |
不依赖行政代理和其他贷款人 | 120 | ||||
| 9.7 |
赔偿 | 120 | ||||
| 9.8 |
代理以其个人身份 | 121 | ||||
| 9.9 |
后续管理代理 | 121 | ||||
| 9.10 |
抵押品和担保事宜 | 122 | ||||
| 9.11 |
行政代理人可将申索证明书送交存档 | 123 | ||||
| 9.12 |
没有其他职责等 | 123 | ||||
| 9.13 |
生死存亡 | 123 | ||||
四.
| 第10条杂项 |
||||||
| 10.1 |
修订及豁免 | 124 | ||||
| 10.2 |
通告 | 125 | ||||
| 10.3 |
无豁免；累积补救 | 127 | ||||
| 10.4 |
申述及保证的存续 | 127 | ||||
| 10.5 |
费用；赔偿；损害豁免 | 127 | ||||
| 10.6 |
继任者和分配；参与和分配 | 129 | ||||
| 10.7 |
调整；抵消 | 134 | ||||
| 10.8 |
预留付款 | 135 | ||||
| 10.9 |
利率限制 | 135 | ||||
| 10.10 |
对应方；作业的电子执行 | 136 | ||||
| 10.11 |
可分割性 | 136 | ||||
| 10.12 |
整合 | 136 | ||||
| 10.13 |
管理法律 | 136 | ||||
| 10.14 |
服从司法管辖权；豁免 | 136 | ||||
| 10.15 |
确认 | 137 | ||||
| 10.16 |
解除担保和留置权 | 138 | ||||
| 10.17 |
某些信息的处理；机密性 | 138 | ||||
| 10.18 |
自动借记 | 139 | ||||
| 10.19 |
判断货币 | 139 | ||||
| 10.20 |
爱国者法案 | 140 | ||||
| 10.21 |
合同承认条款 | 140 | ||||
| 10.22 |
关于任何支持的QFC的确认 | 141 | ||||
| 10.23 |
不承担咨询或受托责任 | 141 | ||||
| 第11条修订和重述 |
||||||
| 11.1 |
修订和重述 | 141 | ||||
v
附表
| 附表1.1A： | 承付款 | |
| 附表1.1B： | 现有信用证 | |
| 附表4.4： | 政府批准、同意、授权、备案和通知 | |
| 附表4.5： | 法律的要求 | |
| 附表4.6： | 诉讼 | |
| 附表4.15： | 附属公司 | |
| 附表4.17： | 环境问题 | |
| 附表4.19(A)： | 财务报表和其他文件 | |
| 附表5.3 | 结案后事宜 | |
| 附表7.2(D)： | 现有负债 | |
| 附表7.3(F)： | 现有留置权 | |
| 附表7.7 | 现有投资 |
展品
| 附件A： | [已保留] | |
| 附件B： | 符合证书格式 | |
| 附件C： | 秘书证书的格式 | |
| 附件D： | [已保留] | |
| 附件E： | 转让形式和假设 | |
| 展品F-1-F-4： | 美国纳税证明的格式 | |
| 附件G： | 附录的格式 | |
| 附件H-1： | 循环贷款票据的格式 | |
| 证据H-2： | Swingline贷款票据格式 | |
| 证据H-3： | 定期贷款票据格式 | |
| 附件一： | 借款通知书的格式 | |
| 附件J： | 转换/延续通知的格式 |
VI
修订和重述信贷协议
本修订和重述的信贷协议(本协议书？)，日期为2019年8月9日，由特拉华州一家公司Extreme Networks，Inc.(The Extreme Network，Inc.)和 签订借款人？)，几家银行和其他金融机构或实体不时作为贷款人(每个银行和其他金融机构或实体)贷款人？和 一起，贷款人BMO Harris Bank N.A.作为发行方和Swingline贷款方(定义见下文)，硅谷银行作为发行方，蒙特利尔银行(BMO Harris Bank N.A.)作为发行方，蒙特利尔银行(BMO Harris Bank N.A.)作为发行方，蒙特利尔银行(BMO Harris Bank N.A.)作为发行方BMO？)， 作为贷款人的行政和抵押品代理(以这种身份，即管理代理”).
独奏会
鉴于借款人、行政代理和贷款方是该特定信贷协议的一方，日期为2018年5月1日(经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)，现有信贷协议”);
鉴于在重述日期，根据截至2019年7月26日的特定协议和合并计划(连同其所有时间表和展品)，收购协议？)，借款人、特拉华州公司和借款人的全资子公司克洛弗合并子公司(CoverMerge Sub，Inc.)合并子？)、 和目标，借款人打算通过将子公司与目标合并并将其并入目标而收购目标的全部或几乎所有股权，目标为该合并的幸存实体( ？？)。 借款人打算通过合并子公司与目标合并，并将目标作为该合并的幸存实体( )收购目标的全部或实质全部股权采办”);
鉴于借款人希望获得融资以(A)为 收购提供资金，(Ii)再融资和(Iii)支付与前述交易相关的费用、成本和开支，以及(B)为借款人及其 子公司提供持续营运资金和其他一般公司用途；
鉴于贷款人已同意修改和重述现有信贷协议，并根据本协议规定的条款和条件向借款人提供某些信贷 融资，总额不超过455,000,000美元，包括本金总额3.8亿美元的定期贷款融资，本金总额高达75,000,000美元的循环贷款融资 ，总可用金额为10,000,000美元的信用证分融资(作为本金总额的升华)。 贷款机构同意根据本协议规定的条款和条件向借款人提供总额不超过455,000,000美元的信贷融资，包括本金总额为38,000,000美元的定期贷款融资，本金总额最高可达75,000,000美元的循环贷款融资，以及总额为10,000,000美元的信用证分融资(作为
鉴于各担保人已同意担保贷款方的担保债务，并根据担保和抵押品协议及其他担保文件的条款，为担保方的应课税利向行政代理授予对该担保人的几乎所有个人财产 资产(不包括任何除外资产)的优先留置权(受贷款文件允许的留置权的约束)，从而担保该等担保的 担保债务。
因此，现在双方特此达成如下协议：
第1节
定义
1.1 定义的术语。如本协议所用(包括本协议的摘要)，第1.1节中列出的术语应具有第1.1节中所给出的各自含义。
“ABR？：在任何一天，年利率等于 (A)当日有效的最优惠利率，(B)当日有效的联邦基金实际利率加0.50%，以及(C)1个月的利息加1%的欧洲美元利率中的最高者；但在任何情况下，ABR均不得被视为低于0%。由于最优惠利率、联邦基金有效利率或欧洲美元利率(视具体情况而定)的变化而引起的ABR的任何变化，应自该利率变化的生效日 开业之日起生效。
“ABR贷款？：贷款，适用的利率以资产负债表为基础。
“账户债务人？：根据、关于或由于 帐户、动产纸或一般无形资产(包括无形付款)而对任何人负有义务的任何人。除非另有说明，否则此处使用的术语账户债务人是指借款人或任何子公司的账户的账户债务人。
“帐目？：一个人的所有账户(根据UCC的定义)，包括但不限于 账户、应收账款、到期或即将到期的款项和任何形式的义务(无论是与合同、合同权、票据、一般无形资产或动产票据有关的)，在每种情况下，无论是由于出售的货物或提供的服务或任何其他交易产生的，也无论是否通过履行而赚取的，无论是现在或将来存在的，以及所有所有权文件或代表上述任何内容的其他文件，任何人就上述任何一项给予的。除非另有说明，否则在本文中使用的术语“账户”应指借款人或任何子公司的账户。
“采办？
“收购协议？
“增编协议：实质上以附件G的形式，借以使贷款人成为本协议的一方的文书。
“管理代理YOO：蒙特利尔银行作为本协议和其他贷款文件项下贷款人的行政代理和担保当事人的抵押品代理，及其任何此类继任者的身份。
“受影响的贷款人？：如第2.21节所定义。
“附属公司？：对于指定的人，指直接或间接通过一个或多个 中间人控制、控制或与指定的人处于共同控制之下的另一个人。
“代理 方？：在第10.2(D)(Ii)节中定义。
“合计曝光量贷款：对于任何贷款人，在任何时候，金额等于(A)该贷款人的定期贷款当时未偿还的本金总额，(B)该贷款人当时有效的循环承诺额(根据第2.9节减少)，或者，如果循环承诺已经终止，则该贷款人当时未偿还的循环信贷展期的金额，以及(C)在不重复(B)条款的情况下，该贷款人的信用证 承诺额的总和；以及(C)在不重复(B)条款的情况下，该贷款人当时未偿还的信用证 承诺额(如果循环承诺额已被终止)，以及(C)在不重复(B)条款的情况下，该贷款人当时未偿还的信用证 承诺额的总和
“总曝光量 百分比？：对于任何贷款人在任何时间，该贷款人在该时间的总风险敞口与所有贷款人在该时间的总风险敞口的比率(以百分比表示)。
2
“协议书？
“协议货币？：如第10.19节所定义。
“年度财务报表(I)每个借款人截至2016年6月30日、2017年和2018年6月30日的财政年度的经审计合并财务报表和截至2016年12月31日、2017年和2018年12月31日的财政年度的目标，以及(Ii)这些后续财政年度在重述日期至少九十(90)天前结束。
“适用保证金？：对于每笔欧洲美元贷款、每笔ABR贷款(包括每笔Swingline贷款)和每份 信用证，以下相关栏目下列出的适用年利率：
定期贷款和循环贷款
| 水平 |
综合杠杆率 |
欧洲美元贷款高于欧洲美元利率加 | ABR贷款利率 ABR Plus |
|||||
| I | ³ 3.25:1.00 | 3.50% | 2.50 | % | ||||
| 第二部分： | 3.25% | 2.25 | % | |||||
| (三) | 2.75% | 1.75 | % | |||||
| IV | 2.25% | 1.25 | % | |||||
| V | 1.75% | 0.75 | % | |||||
| 六、 | 1.25% | 0.25 | % | |||||
Swingline贷款
| 水平 |
综合杠杆率 |
Swingline Loans-ABRPlus | ||||
| I | ³ 3.25:1.00 | 2.50 | % | |||
| 第二部分： | 2.25 | % | ||||
| (三) | 1.75 | % | ||||
| IV | 1.25 | % | ||||
| V | 0.75 | % | ||||
| 六、 | 0.25 | % | ||||
信用证
| 水平 |
综合杠杆率 |
信用证手续费 | ||||
| I | ³ 3.25:1.00 | 3.50 | % | |||
| 第二部分： | 3.25 | % | ||||
| (三) | 2.75 | % | ||||
| IV | 2.25 | % | ||||
| V | 1.75 | % | ||||
| 六、 | 1.25 | % | ||||
3
尽管有上述规定，(A)截至2019年6月30日或大约2019年6月30日的会计年度，借款人根据6.1节要求向行政代理交付的合并财务报表，在根据第6.2(B)节规定必须交付的合规证书 交付之前，适用的保证金应为上表中对应于II级的费率。(B)如果借款人未能在借款人的任何 相关会计季度结束后的相应日期前提交6.1节要求的财务报表和6.2(B)节要求的相关合规性证书，则适用保证金应为上表中与II级对应的费率，直到该财务报表和合规性证书交付为止(交付后，应参照该财务报表和合规性证书确定适用的 保证金)，以及(C)不降低适用保证金
如果由于贷款方财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因， 行政代理确定(X)借款人计算的截至任何适用日期并参考当时结束的任何适用期间的综合杠杆率不准确，以及(Y)正确计算截至该日期并参考该期间的综合杠杆率将导致任何期间的不同定价，则(I)如果正确计算综合杠杆率，则(I)如果正确计算截至该日期并参考该期间的综合杠杆率，则(I)如果正确计算综合杠杆率，则(I)如果正确计算综合杠杆率，则(I)如果正确计算综合杠杆率借款人应应行政代理人的要求，自动地、追溯地有义务应行政代理人的要求，立即向行政代理人支付相当于该期间应支付的利息和费用超过该期间实际支付的利息和费用的数额的数额，以使适用的贷款人受益；以及(Ii)如果正确计算综合杠杆率将导致该期间的较低定价 ，则行政代理或任何贷款人均无义务向借款人偿还任何利息或费用，借款人或任何其他贷款方也无权因该期间的较低定价而抵销任何贷款方根据任何贷款文件到期应付的任何后续付款 。尽管有前述规定或任何贷款文件中的相反规定，借款人不应因债务履行后对贷款当事人的财务报表进行任何重述或其他调整而需要根据本款支付任何 金额。
“应用？：以任何开证贷款人可能不时指定的形式提出的申请，要求该开证贷款人开具信用证。
“核准基金？：由 (A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)管理或管理贷款人的实体的实体或附属机构管理或管理的任何基金。
“资产出售？？就第6.7(E)节而言，任何财产处置或一系列相关财产处置(不包括第7.5节(A)至(N)款允许的任何此类 财产处置)产生的现金收益净额超过5,000,000美元(对于由票据或其他债务证券组成的非现金收益，其价值为其初始本金，对于其他非现金收益，其估值为公平市场价值)超过5,000,000美元。
4
“分配和假设？：由贷款人和合格受让人(经第10.6节要求其同意的任何一方同意)输入的转让和假设，并由行政代理接受(在第10.6节要求的范围内)，基本上以附件E的形式，或由行政代理批准的任何其他形式(包括由电子平台生成的电子文档)。
“假设协议？：根据担保和抵押品协议交付的任何假设协议。
“可用循环承付款在任何时候，金额等于(A)当时有效的循环承付款总额 (根据第2.9节减少)，减去(B)当时所有未提取信用证的未支取总额的美元等值，减去(C)当时尚未偿还或转换为循环贷款的所有信用证付款总额的美元等值 ，减去(D)任何循环贷款的本金余额总额但条件是 为了根据第2.8(A)节确定任何贷款人的可用循环承诺额，为了计算任何贷款人的循环信贷延期，当时未偿还的Swingline贷款的本金总额 应被视为零。
“平均未使用的循环承付款总额？：具有第2.8(A)节中指定的 含义。
“自救 操作？：适用的EEA决议机构对EEA金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法？：关于执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟救助立法附表中描述的该欧洲经济区成员国的实施法律。
“银行服务A)：以前、现在或今后由任何银行服务提供商向集团任何成员提供的任何产品、信贷服务和/或金融便利，包括任何信用证(本协议下为借款人账户提供的任何信用证除外)、现金管理服务(包括商户 服务、直接存款工资单、商务信用卡和支票兑现服务)、利率互换安排(构成特定互换协议的范围除外)和外汇服务(包括与外汇有关的服务 银行服务协议”).
“银行服务协议？银行服务定义？
“银行服务提供商银行服务协议或外汇合同：(A)在签订银行服务协议或外汇 合同时，是贷款人或贷款人的附属公司，或(B)在其(或其附属公司)成为贷款人时，以银行服务协议或外汇合同当事人的身份，在这两种情况下都是银行服务协议或外汇合同的一方的任何人。
“破产法？？：“美国法典”第11章，标题为“破产”。
“实益所有权监管？：指“联邦判例汇编”第31编，1010.230节。
·《六六六法案》附属公司：对于任何一方，附属公司(该术语根据该方的《美国法典》第12篇第1841(K)条定义，并根据其解释)。
5
“福利计划？：(A)受ERISA标题I约束的员工福利计划 (定义见ERISA)，(B)守则第4975节定义的计划，或(C)其资产包括(根据ERISA第3(42)节或根据ERISA标题I或守则第4975节的其他目的)任何此等员工福利计划或计划的任何个人。(B)第4975节所定义的计划；或(C)其资产包括(根据ERISA第3(42)节或第4975节的目的)任何此等员工福利计划或第3计划的任何个人(根据ERISA第3(42)节或第4975节的目的)。
“受益所有权认证？：《受益所有权条例》要求的有关受益所有权的证明，该证明在形式和实质上应与贷款辛迪加和交易 协会和证券业和金融市场协会于2018年5月联合发布的关于法人客户受益所有人的证明形式基本相似。
“受益贷款人？：如 第10.7(A)节所定义。
“被封闭者？：如 第7.24节中所定义。
“蓝色天使收购资产？：借款人根据蓝天使资产购买协议和其他蓝天使资产收购文件从 蓝天使卖方购买的资产。
“蓝天使资产收购？：借款人向蓝天使卖方收购蓝天使，根据蓝天使资产购买协议和其他蓝天使资产收购文件获得了 资产。
“蓝色天使 资产收购注意事项？：借款人根据蓝天使资产购买协议的条款和与蓝天使资产收购相关的条款向蓝天使卖方或为蓝天使卖方的利益支付的对价总额(为免生疑问，该对价应包括任何蓝天使延期付款义务和蓝天使赚取付款义务)。
“蓝天使资产收购文档蓝天使资产购买协议：蓝天使资产购买协议与借款人或蓝天使卖方根据蓝天使资产购买协议和/或蓝天使资产收购或与蓝天使资产购买协议和/或蓝天使资产收购有关而签署和/或代表借款人或蓝天使卖方签署和/或交付的所有其他文件、协议、证书和其他信息。 所有其他文件、协议、证书和其他信息均由借款人或蓝天使卖方或代表借款人或蓝天使卖方签署和/或代表借款人或蓝天使卖方签署和/或交付。
“蓝天使资产购买协议？：借款人和蓝色天使卖家之间的特定资产购买协议，日期为 2017年10月3日。
“蓝色天使延期付款？：借款人或其代表就 蓝天使资产收购对价的任何递延部分向蓝天使卖方或按蓝天使卖方的订单支付的任何款项 (为免生疑问，就任何蓝天使赚取的付款义务支付的任何款项除外)。
“蓝色天使延期付款义务？： 借款人根据蓝天使资产购买协议产生的向蓝天使卖方支付延期购买价格的义务。
“蓝色天使赚取报酬？：借款人或其代表根据蓝天使资产购买协议条款向蓝天使卖方或按照蓝天使卖方的订单支付的任何 赚取款项(无论如何指定)。
“蓝色天使的挣钱义务？：借款人根据蓝天使资产购买协议产生的义务 向蓝天使卖方或按照蓝天使卖方的订单支付蓝天使赚取的款项。
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“蓝色天使卖家？：Brocade Communications Systems，Inc.以蓝天使第三方卖方的身份收购了蓝天使资产购买协议的一方资产。
“BMO？
“冲浪板？？：美国联邦储备系统(或任何继任者)的理事会(Board Of The Federal Reserve System Of The United States)(或任何继任者)。
“借款人？
“借用日期？：借款人在借款通知中指定的任何营业日，作为借款人 请求相关贷款人在本合同项下贷款的日期。
“业务？：如 第4.17(B)节所定义。
“工作日欧元：除星期六、星期日或其他法律授权或要求纽约州商业银行关门的日子 以外的日子；但就与欧洲美元贷款有关的通知和决定以及支付本金和利息而言，该日也是银行间在银行间欧洲美元市场进行美元存款交易的日子。
“加元 美元？和？计算机辅助设计加拿大法定货币：加拿大的法定货币。
“资本租赁 债务A)：对于任何人，该人在不动产或动产或其组合的任何租赁(或转让使用权的其他安排)项下支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则，该义务 必须在该人的资产负债表上分类并作为资本租赁入账，就本协议而言，该等义务在任何时候的金额应为根据公认会计准则确定的当时的资本化金额 。
“股本？：公司的任何及所有股份、权益、参与或其他 等价物(不论如何指定)、个人(除公司外)的任何及所有等值所有权权益，以及任何及所有认股权证、权利或选择权，以向该人士购买上述任何股份；但条件是，任何可转换为股权的债务在任何适用转换日期前不得构成股本。
“现金抵押？：在行政代理人选定的商业银行以借款人的姓名在行政代理人的独家管辖和控制下(UCC的含义)存入一个冻结账户，或质押和存入或交付给(A)与信用证有关的义务， 行政代理人，为一个或多个开证贷款人和一个或多个贷款人的利益(视情况而定)，作为信用证风险或义务的抵押品，或(A)向行政代理人(br})质押和存入或交付(A)信用证风险或义务的抵押品。现金或存款 账户余额合计至少为信用证风险的105%，或者，如果行政代理和适用的签发贷款人应自行决定，在每种情况下，根据行政代理和该开证贷款人满意的 形式和实质的文件，提供其他信贷支持；(B)对于任何银行服务协议项下与银行服务相关的义务，适用的银行服务提供商为其自身利益，作为该等银行服务或外汇合同的提供者，现金或存款账户余额的总价值至少为集团成员在所有该等银行服务协议和外汇合同项下产生的义务总额的105% 和证明该等银行服务和外汇合同的外汇合同；或(C)就任何特定互换协议的义务而言，适用的合格交易对手(作为该等义务的抵押品)、现金或存款账户 余额，或(如果该合格交易对手自行决定同意)其他信贷支持，在每种情况下均根据该合格交易对手满意的形式和实质的文件记录。(三)现金抵押品？ 应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
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“现金等价物(A)由美国政府发行或由美国政府无条件担保或由其任何机构发行并以美国的全部信用和信用为后盾的可销售的直接债务，每种情况下均在购买之日起一年内到期； (B)自收购之日起到期日在一年或以下的存单、定期存款、欧洲美元定期存款或隔夜银行存款，(I)由任何贷款人或(Ii)根据美国或美国任何州法律组织的商业银行发行，资本和盈余合计不低于2.5亿美元的存款单、定期存款、欧洲美元定期存款或隔夜银行存款；(B)自收购之日起到期日不低于一年的存单、定期存款、欧洲美元定期存款或隔夜银行存款；(C)被标准普尔或穆迪评为至少A-1级或被穆迪评为P-1级的发行人的商业票据，或具有国家认可评级机构同等评级的发行人的商业票据，如果这两家被点名的评级机构普遍停止发布商业票据发行人的评级，并在收购之日起6个月内到期 ；(D)满足本定义(B)款要求的任何贷款人或任何商业银行对 证券的回购义务，期限不超过30天(E)自取得之日起一年或一年以下的有价证券，由美国任何州、联邦或领地、任何州、联邦或领地的任何政治分部或税务当局或任何外国政府发行或全面担保的证券，而这些证券的州、联邦、领地、政治分部所发行的有价证券，或由任何外国政府发行或全额担保的有价证券，均由美国的任何州、联邦、领地或领地发行或完全担保, 税务机关或外国政府 (视属何情况而定)至少被标普评为A级，或被穆迪评为A级；(F)由任何贷款人或任何商业银行开具的备用信用证支持的、自收购之日起6个月或以下的证券 ；(G)完全投资于符合本定义(A)至(F)条要求的资产的货币市场共同基金或类似基金；或(H)货币 市场基金：(I)符合美国证券交易委员会(SEC)规则2a-7根据1940年修订的《投资公司法》(Investment Company Act)规定的标准，(Ii)被标准普尔评为AAA级，被穆迪评为AAA级， (Iii)拥有至少5,000,000,000美元的投资组合资产。
“伤亡事件？：对借款方任何财产的任何损坏或任何破坏，或任何政府当局的任何谴责或以其他方式拿走。
“认证证券 ？：如第4.19节所定义。
“控制权的变更(A)在 任何时候，任何个人或团体(如交易法第13(D)和14(D)节中使用的此类术语)直接或间接地成为或获得权利(无论是通过或认股权证、选择权或其他方式)，成为 选举的受益所有者(如交易法第13(D)-3和13(D)-5条所定义)，拥有40%或更多的普通投票权(如交易法下的规则13(D)-3和13(D)-5所界定)，或获得权利(无论是通过或以认股权证、期权或其他方式)成为 选举的普通投票权的40%或更多的权利(如交易法第13(D)-3和13(D)-5条所定义(B)在任何连续12个月的期间内，借款人的董事局或其他同等管治机构的过半数成员不再 由以下人士组成：(I)在该期间的第一天是该董事局或同等管治机构的成员；(Ii)其当选或提名进入该董事局或同等管治机构的人选或提名已获上文第(I)款所述的个人批准，而该等个人在上述选举或提名时已构成该董事局或同等管治机构的最少过半数成员，或(Iii)其选举或提名为该董事局或其他同等管治机构的成员已 获上文第(I)及(Ii)条所述在选举或提名该董事局或其他同等管治机构的成员中最少占多数的个人批准 ；或(C)在任何时候，借款人应停止拥有和 控制每个担保人的每一类已发行股本，直接或间接受益，且不受所有留置权的影响(7.3节允许的留置权除外)，但由于7.5节允许的 处置或7.4节允许的合并、合并或合并，在任何此类情况下，任何适用的担保人不再是子公司，则借款人应停止拥有和 控制。
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“截止日期：2018年5月1日。
“代码？：1986年的国税法，不时修订。
“文档代理？本协议的 封面上列出的每个共同文档代理统称为共同文档代理。
“抵押品？：借款方和企业现在拥有或此后获得的所有财产，其留置权据称是由任何担保文件设定的。尽管前述规定或本文或任何其他贷款文件中包含的任何相反规定，任何排除资产(该术语在 担保和抵押品协议中定义)均不构成抵押品。
“宣传品信息 证书A)借款人在 成交日根据现有信贷协议第5.1节签署并交付的与贷款方有关的抵押品信息证书，以及(B)借款人在重述日根据第5.1节签署并交付的与目标贷款方有关的抵押品信息证书，该证书应采用格式 和行政代理满意的内容。
“抵押品相关费用？：与抵押品的任何出售、收取或其他变现相关的 行政代理人支付或发生的所有费用和开支，包括对行政代理人及其代理人和律师的合理补偿，以及行政代理人与此相关的所有其他 费用、费用、债务和垫款的报销(包括担保和抵押品协议第6.6节中所述)，以及行政代理人有权根据担保文件获得赔偿的所有金额，以及行政代理人根据担保文件支付的所有垫款(包括担保和抵押品协议第6.6节中描述的)，以及行政代理人根据担保文件有权获得赔偿的所有金额以及行政代理人根据担保支付的所有垫款。
“承诺对任何贷款人来说，是指其定期承诺和循环承诺的总和。
“承诺费？：如第2.8(A)节所定义。
“承诺费费率？：以下相关栏目下所列的年费率：
| 水平 |
综合杠杆率 |
承诺费费率 | ||||
| I | ³ 3.25:1.00 | 0.400 | % | |||
| 第二部分： | 0.375 | % | ||||
| (三) | 0.350 | % | ||||
| IV | 0.300 | % | ||||
| V | 0.250 | % | ||||
| 六、 | 0.250 | % | ||||
尽管如上所述，(A)在交付根据第6.2(B)节规定必须交付的合规证书(与借款人根据第6.1节要求交付给行政代理的合并财务报表有关)之前，承诺费费率应为上表中与第II级相对应的费率，(B)如果借款人未能交付第6.1节要求交付的财务报表，则承诺费费率应为上表中II级的相应费率。(br}借款人根据第6.1节要求交付的合并财务报表应在截止于2019年9月30日或约2019年9月30日的会计季度内交付)；(B)如果借款人未能交付第6.1节所要求的财务报表，则承诺费费率应为上表中II级对应的费率，(B)如果借款人未能交付第6.1节所要求的财务报表
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第6.2(B)节借款人的任何相关会计季度结束后，在本条款规定的相应日期之前，承诺费费率应为上表中与II级相对应的费率 ，直至该财务报表和合规证书交付为止(交付后，承诺费费率应参考该财务报表和 合规证书确定)；(C)在违约事件发生并持续的任何时候，承诺费费率的降低均不得生效。
“承诺书？：借款人BMO和牵头安排人之间于2019年6月26日发出的承诺函，并根据承诺书条款不时进行修改、重述、修订和重述、修改或补充。
“商品交易法？：“商品交易法”(“美国法典”第7编第1节)Et Seq.等。)，并不时修改 时间，以及任何后续法规。
“通信N：在第10.2(D)(Ii)节中定义。
“合规性证书？由借款人的负责人正式签署的证书，主要采用附件B的格式 。
“关联所得税？： 按净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。
“综合资本支出 ？：就借款人及其合并子公司而言，在任何期间，指该集团成员在收购或租赁(根据资本租赁)固定资产或资本资产或增加 设备(包括更换、资本化维修和改进)期间的所有支出(无论是以现金或其他对价支付，还是作为负债应计，包括借款人综合资产负债表中资本化的资本租赁债务部分)的总和，包括在该期间符合GAAP的固定资产或资本资产或设备的增加(包括更换、资本化维修和改进)。反映在借款人合并现金流量表中的厂房或设备或类似项目 ；但合并资本支出不应包括：(A)正常更换和维护的支出，该支出应适当计入当前业务， (B)与更换、替代或恢复资产有关的支出，其资金来源为(I)因被替换或恢复的资产的损失或损坏而支付的保险收益，或 (Ii)因被替换的资产被征用或报废而获得补偿的支出，(C)作为承租人的支出或(D)与许可收购有关的支出。
“合并 EBITDA？：关于借款人及其任何时期的合并子公司，
(A)下列期间的数额之和，无 重复：
(I)综合净收入，如属第(A)(Ii)至(A)(Xi)及(A)(Xiii)(A)条之后的 ，则在厘定该综合净收入时扣除(但不加回)该部分。
(Ii)借款人及其合并子公司在该期间所有未偿债务的利息支出总额(包括根据公认会计原则视为利息的资本租赁义务部分)(包括与信用证和银行承兑融资有关的所有佣金、折扣和其他费用和收费，以及互换协议项下关于利率的承兑融资和净成本，前提是该等净成本可根据公认会计原则在该期间分配)，加上(I)该等净成本可根据公认会计原则在该期间分摊的情况下的利息支出总额(包括根据公认会计原则视为利息的任何资本租赁义务中的该部分)，加上该等净成本可根据公认会计原则在该期间分摊的范围内的所有佣金、折扣和其他费用及收费(包括与信用证有关的所有佣金、折扣和其他费用及收费)
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(Iii)按收入缴税的拨备，加上
(Iv)折旧费用总额，另加
(V)摊销总费用，外加
(Vi)费用及自掏腰包交易成本 和贷款方与本协议和其他贷款文件、收购协议和交易相关的费用；但就本定义而言，所有此类费用、成本和费用的总额在任何四个季度内不得超过300万美元，外加
(Vii)费用及自掏腰包借款人或其任何子公司与许可收购(不论是否完成)有关的交易成本和支出， 但就重述日期之后完成(或打算完成)的任何此类特定许可收购而言，根据本定义考虑的所有此类费用、成本和支出总额不得超过3,000,000美元，另外
(Viii)在没有重复的情况下，减少合并净收入的其他现金项目和其他项目，在每一种情况下，均经行政代理和所需贷款人书面批准，并加回综合净收入
(Ix)无重复的其他非现金项目(为免生疑问， 应包括但不限于以股份为基础支付和注销先前未摊销的贷款费用和支出，包括承销费和原始发行折扣)减少综合净收入(不包括任何此类 非现金项目，只要它代表未来任何时期潜在现金项目的应计或准备金，或对前期支付的预付现金项目的摊销)，加上
(x) [省略]
(Xi)非常、非常或非经常性费用、开支或亏损； 但根据第(Xi)条增加的总额不得超过该期间综合EBITDA的10%(在实施任何该等增加之前计算)，另加
(Xii)与重组和/或成本节约举措相关的期间的预期成本节约、运营费用削减和 协同效应(按运行率计算)，这些成本节约和/或成本节约举措是合理可识别和可事实支持的，并由借款人真诚地预计将因已采取、将采取或预计将采取的行动而产生 ；但(X)借款人的一名负责官员签署的填写妥当的证书应连同第6.2(B)节规定交付的合规证书一起交付给行政代理，以证明(I)借款人的善意判断可合理地支持和量化该等成本节约，以及(Ii)合理地预期在该倡议完成后十二(12)个月内实现，(Y)不得根据本条第(Xii)款在一定程度上增加成本节约。形式上的(Z)根据第(Br)条第(Xii)款规定的合计附加额不得超过该期间综合EBITDA的15%(在实施任何此类附加额之前计算)；(Z)根据第(Xii)条规定的合计附加额不得超过该期间综合EBITDA的15%；
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(Xiii)(A)与借款人实际支出的交易相关的 收购、整合和重组成本，以及(B)与重组和/或成本节约相关的预期成本节约、运营费用削减和协同效应(按运行率计算) 计划是(X)借款人善意地确定和事实支持的交易结果，并合理预期将在此类 计划完成后十二(12)个月内实现，以及(Y)借款人实际确定的计划。但在上述(B)条款的情况下，(X)借款人的一名负责官员签署的填好的证书应与第6.2(B)节规定交付的合规证书一起交付给行政代理，以证明该等成本节约在借款人的善意判断中是合理可支持和可量化的，以及(Y)根据该条款第(Xiii)款，不得在与以其他方式增加到综合EBITDA的任何费用或收费重复的范围内增加任何成本节约。(Y)根据第(Xiii)条，不得根据第(Xiii)款增加成本节约，范围与以其他方式增加到综合EBb的任何费用或收费重复的程度。形式上的 该期间的调整或其他；此外，根据第(Xiii)条规定的合计附加不得超过该期间综合EBITDA的25% (在实施任何此类附加之前计算)；减去
(B)该期间的款额，无 重复
(I)增加该期间综合净收入的其他非现金项目 (不包括任何此类非现金项目，只要它代表了对任何前期潜在现金项目的应计项目或准备金的冲销)，加上
(Ii)利息收入；但任何期间的综合EBITDA应按形式确定，以使任何允许的收购(但为免生疑问，不包括收购)或对在该期间完成的任何业务或资产的任何处置产生 效果，在每种情况下，犹如该交易发生在该期间的第一天一样。
尽管本协议有任何相反规定，(1)根据本协议，借款人截至 2018年9月30日的会计季度的综合EBITDA应被视为2,300,000美元，(2)根据本协议，借款人截至2018年12月31日的会计季度的综合EBITDA应被视为26,700,000美元 ，以及(3)截至2019年3月31日的借款人的会计季度的综合EBITDA应被视为26,700,000美元。 根据本协议，借款人截至2018年9月30日的财政季度的综合EBITDA应被视为2,300,000美元，(2)根据本协议，借款人截至2018年12月31日的财政季度的综合EBITDA应被视为26,700,000美元
“综合固定费用覆盖率？：就借款人及其合并子公司而言，在任何 期间，(A)(A)该期间的综合EBITDA减去(Ii)该期间实际以现金支付的收入(扣除收到的任何现金退款后)的税款部分；减去 (Iii)借款人及其合并子公司在该期间实际以现金支付的综合资本支出总额(不包括以债务提供资金的本金)的比率；以及(I)(I)该期间的综合EBITDA减去(Ii)基于该期间实际支付的现金收入(扣除收到的任何现金退款后)的部分税款的比率；(Iii)借款人及其合并子公司在该期间实际支付的现金总额(不包括通过负债筹集的本金)；本定义前述条款(A)和(B)中规定的每项财务绩效衡量标准应计算如下，以测试借款人截至任何会计季度最后一天对第7.1(A)节的遵守情况：每项此类财务绩效衡量标准应等于该财务季度结束的四个 财季期间的财务绩效衡量标准金额。
“综合固定收费？：关于借款人及其合并的 子公司，截至任何确定日期的任何期间(该决定日期)确定日期(A)该期间的综合利息支出，加上(B)在该期间内因借款人及其综合附属公司的债务本金而以现金支付的预定款项(包括定期贷款的预定本金支付，但不包括(I)循环贷款的本金支付(除非循环承诺额有同等永久性的减少)和(Ii)在该期间支付的蓝天使延期付款总额)的总和(无重复)，(B)(B)在该期间内因借款人及其综合附属公司的债务本金而以现金支付的款项(包括定期贷款的预定本金支付，但不包括(I)循环贷款的本金支付(循环承付款有同等永久性减少的情况除外)，以及(Ii)在该期间支付的蓝天使延期付款总额)。加上(C)相当于该期间内以现金支付的预定蓝天使延期付款总额 的金额。
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“合并利息支出利息：在任何期间，借款人及其合并子公司在任何期间以现金支付的总利息 费用(包括根据GAAP视为利息的任何资本租赁债务部分)，涉及该 个人的所有未偿债务(包括与信用证和银行承兑汇票融资有关的所有佣金、折扣和其他费用)，以及根据掉期协议就利率支付的净成本，条件是这些净成本可根据GAAP分配到该期间 。(B)在任何期间内，借款人及其合并子公司以现金支付的总利息(包括根据GAAP视为利息的任何资本租赁义务中的部分)与这些 个人的所有未偿债务(包括与信用证和银行承兑汇兑融资有关的所有佣金、折扣和其他费用和收费)以及掉期协议下的利率净成本
“综合杠杆率？：在任何期间的最后一天，(A)(I)截至该期间最后一天的综合负债总额 的比率减号(Ii)截至该日期至最高金额不超过100,000,000美元的无限制现金，以(B)该期间的综合EBITDA；但就 本定义而言，任何期间的综合EBITDA应按形式确定，以实施在该期间完成的任何允许收购或任何允许处置的任何业务或资产，在每种情况下，如同该 交易发生在该期间的第一天一样。根据适用保证金和承诺费费率每个定义中规定的条款和条件，综合EBITDA应计算如下 以确定适用保证金和承诺费费率，并测试借款人截至任何会计季度最后一天遵守第7.1(B)节的情况：合并EBITDA 应指相当于当时结束的四个会计季度的综合EBITDA的金额。
“合并净收入 ？：在任何期间，借款人及其合并子公司的合并净收入(或亏损)，根据公认会计准则在合并基础上确定；但在计算综合净收入时，(A)任何该等人士在成为借款人的附属公司或与借款人或其任何一间附属公司合并或合并之日前应累算的收入(或赤字)， (B)借款人或其任何一间附属公司拥有所有权权益的任何该等人士(借款人的附属公司除外)的收入(或赤字)，均不包括在内，但如该等收入是由及(C)借款人的任何附属公司的未分配收益，条件是该附属公司宣布或支付股息或类似的分派在任何合同义务(任何贷款文件除外)的条款或适用于该附属公司或其股本的任何所有者的法律规定所允许的时间 。
“合并有形净值？：截至任何确定日期，借款人及其子公司在 合并基础上，等于(A)借款人及其合并子公司在该日期的股东权益(根据公认会计准则确定)减去借款人及其合并子公司在该日期的无形资产 之间的差额；但是，在计算合并有形净值时，应排除因应用FASB ASC{
“合并总负债债务：在任何日期，借款人及其合并子公司在该日期的所有债务本金总额，根据GAAP在综合基础上确定，但(I)不包括债务定义(F)和(G) 中提到的任何负债，(Ii)不包括任何掉期协议下的义务，除非此类债务是与已终止的掉期协议有关的付款义务。
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“合同义务？：对于任何人，指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制？？直接或间接拥有直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的权力，无论是通过行使投票权的能力，还是通过合同或其他方式。(三)控管？和？受控？有与之相关的含义。
“版权许可？：任何书面协议，包括(A)将借款方指定为许可人或被许可人(包括担保和抵押品协议附表6中所列的权利)，或(B)将第三方拥有的任何版权项下的任何权利授予贷款方，包括制造、分发、利用和销售源自任何 此类版权的材料的任何权利。
“版权(A)根据美国、任何其他 国家或其任何政治分区的法律产生的所有版权，连同基本的原创作品(包括标题)，无论是否注册或未注册，无论是否出版(包括担保和担保协议附表6所列的作品)、所有计算机程序、计算机数据库、计算机程序流程图、源代码、目标代码以及包含或包含任何版权的所有有形财产、其所有注册和记录，以及所有 及(B)取得任何续期的权利。
“覆盖实体？：下列任何一项：(I)该术语在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据 解释的覆盖实体；(Ii)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的覆盖银行；或(Iii)该术语在 中定义并根据12 C.F.R.§382.2(B)解释的覆盖金融服务机构。
“被保险方？：如 第10.3节中所定义。
“债务人救济法？：破产法和所有其他清算、 托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组、审查或类似的美国或其他适用司法管辖区的债务救济法。
“默认？：第8.1节中规定的任何事件，无论是否满足通知、时间流逝或两者兼而有之的要求 。
“违约率？：如第2.13(C)节中定义的 。
“默认权限？：和 中赋予该术语的含义应根据第12 C.F.R.§252.81、47.2or 382.1(视适用情况而定)进行解释。
“违约 贷款人？？：根据第2.22(B)条的规定，任何贷款人如(A)未能(A)在本协议要求为其贷款提供资金之日起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金 ，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和借款人，这种失败是由于该贷款人合理确定未满足提供资金前的一个或多个条件(每个条件的先决条件， 连同任何适用的违约应在该书面文件中明确指出)。Swingline贷款人或任何其他贷款人必须在到期之日起两个工作日内支付本协议规定的任何其他金额(包括参与信用证或Swingline贷款)，(B)已书面通知借款人、行政代理、任何发行贷款机构或Swingline贷款人，表示其不打算履行本协议项下的资金义务，或已
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为此发表了一份公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人在本协议项下为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该 贷款人合理地确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后三个工作日内 失败，以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协议规定的预期资金义务 (前提是该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)拥有或拥有直接或间接的母公司 ，该公司已(I)成为任何债务救济法下的诉讼标的，(Ii)已为其指定接管人、托管人、保管人、负责业务或资产重组或清算的审查员或类似人员，包括联邦存款保险公司或以此类身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权 而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或给予该贷款人豁免美国境内法院的司法管辖权或对其资产强制执行判决或扣押令 ，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝该等权益 ，则该贷款人不得仅因该政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人 ，只要该股权不会导致该贷款人免受美国境内法院的管辖或不受强制执行其资产的判决或扣押令 所限, 拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或 多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，在向借款人、每个发行贷款人、Swingline贷款人和每个贷款人发出书面通知 后，该贷款人应被视为违约贷款人(符合第2.22(B)节的规定)。
“存款 账户？：UCC中定义的任何存款账户，此后可能会在该术语上添加附加条款。？
“指定司法管辖区？：任何国家或地区，只要该国家或地区本身是任何制裁的对象。
“确定日期？
“履行义务？：根据第10.8条的规定，通过全额现金(或根据本合同条款现金抵押)支付与每笔贷款和以前提供的任何银行服务和外汇合同有关的本金、利息或其他债务，来履行义务 (包括与银行服务和外汇合同有关的所有此类义务)。任何贷款文件、任何银行服务协议和外汇合同项下应支付的所有费用和所有其他费用或金额(根据任何贷款文件或任何银行服务协议或外汇合同的条款，特别是在未提出索赔的贷款偿还后仍应承担的早期赔偿 义务和任何其他义务除外)，以及 项下或在 项下与特定互换协议、银行服务协议和外汇合同有关的其他义务，只要(A)不会发生违约或终止事件，并在此范围内继续发生，(B)在适用的银行服务提供商或任何适用的合格交易对手(视情况而定)的要求下，与特定掉期协议和/或银行服务和外汇合同有关的任何此类义务已被现金抵押，(C)不得有未偿还信用证(或， 根据本条款，每份未兑现和未开立的信用证均已根据本合同条款进行了现金抵押)，(D)任何银行服务或外汇合同均无未履行的义务(或，如适用，与银行服务和外汇合同有关的所有此类 未偿债务已根据本合同条款进行了现金抵押)，以及(E)贷款人的总承诺终止。
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“处置？：关于任何财产(包括但不限于任何人的任何股本)、任何出售、租赁、回租交易、转让、产权负担或其他处置，以及借款人或其任何子公司的任何股本发行。 术语？处置？和？处理完毕？应具有相关含义。
“处置百分比？：具有第2.10(C)节规定的含义。
“美元等值？：在任何时候，(A)对于以美元计价的任何金额，该金额，以及 (B)对于以任何外币计价的任何金额，由行政代理根据当时用该外币购买美元的汇率(根据最近 重估日期确定)以美元确定的等值美元金额。
“美元？和$？：以 美国合法货币表示的美元。
“国内子公司？：根据美国境内任何司法管辖区的 法律组织的任何借款方的任何子公司。
“欧洲经济区金融机构(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或 投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为 本定义第(A)款所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。
“欧洲经济区成员国约克：欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。
“EEA决议授权机构？：任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托公共行政权力的任何人，负责解决任何欧洲经济区金融机构的问题。
“选举期间？：具有第2.24(B)节规定的含义。
“符合条件的受让人？：符合 第10.6(B)(Iii)、(V)和(Vi)节规定的受让人要求的任何人(须经第10.6(B)(Iii)节可能要求的同意(如果有))。
“Enterasys：Enterasys Networks，Inc.，特拉华州的一家公司。
“Enterasys质押协议？：Enterasys以行政代理 为受益人，于截止日期签订的经不时修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的特定质押协议。
“环境法？：任何和所有外国、联邦、州、地方或市政法律、规则、命令、条例、 法规、条例、法规、法令、任何政府当局的要求或法律(包括普通法)的其他规定，如现在或今后任何时候有效，规范、有关或施加有关保护人类健康或环境的责任或行为标准。 所有法律、联邦、州、地方或市政法律、规则、命令、条例、 法规、条例、法规、法令、法令、法律(包括普通法)规定的、与保护人类健康或环境有关的责任或行为标准现在或以后可能随时生效。
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“环境责任(A)违反环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何与环境有关的材料，(C)暴露于任何与环境有关的材料，(D)受到威胁或因此而直接或间接导致或基于(A) 违反环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何与环境有关的材料，(C)接触任何与环境有关的材料，(D)释放或基于以下原因而直接或间接引起的任何责任，或有其他责任 (包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)，(D)释放或 受到威胁对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
“股权就任何人而言，指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润 权益)，向该人购买或收购该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利，可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券，或向该人购买或收购该等股份的认股权证、权利或期权。以及该人的所有其他 所有权或利润权益(包括其中的合伙、成员或信托权益)，无论是否有投票权，也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在 确定的任何日期是否尚未结清。
“ERISA？：1974年修订的“雇员退休收入保障法”，以及根据该法案颁布的规则和条例。
“ERISA附属公司？？：本守则第414(B)、(C)或(M)节规定必须与任何贷款方合并的企业或实体，或在过去六年内或在过去六年内是受控公司集团的成员，处于共同控制之下或与任何贷款方有关联的服务集团， 根据守则第414(O)节要求与任何贷款方合并，或在过去六年内与任何贷款方处于共同控制之下，符合第414(B)、(C)或(M)节的含义。 根据守则第414(O)节的规定，必须与任何贷款方合并的企业或实体，或在过去六年内与任何贷款方处于共同控制之下的每一企业或实体
“ERISA事件？：(A)ERISA第4043条规定的与养老金计划有关的任何可报告事件，但不包括PBGC按规定放弃了ERISA第4043(A)条关于此类事件发生后30天内通知其的要求；(B)根据ERISA第4001(A)(13)节的规定，ERISA第4043(B)节关于缴费赞助人的 要求是否适用于任何养老金计划，而ERISA第4043(C)节第(9)、(10)、(11)、(12)或(13)段所述事件有理由预计该计划将在接下来的30天内发生；(C)任何贷款方或其任何ERISA附属公司退出养老金计划或终止任何养老金计划 导致根据ERISA第4063或4064条承担责任；(D)任何贷款方或据其所知的ERISA关联方完全或部分退出任何多雇主计划(符合ERISA第4203和4205条的含义)(如果存在任何潜在的责任)，或任何贷款方或据任何贷款方所知的其任何ERISA关联方收到任何多雇主计划根据ERISA第4245条破产的通知 的情况下，退出该计划的行为；(D)任何贷款方或据其所知的任何ERISA关联方完全或部分退出任何多雇主计划(符合ERISA第4203和4205条的含义)，或任何贷款方或据任何贷款方所知的任何ERISA关联方收到任何多雇主计划根据ERISA第4245条破产的通知；(E)提交终止意向通知，根据ERISA第4041或4041A条将计划修订视为终止，或PBGC启动终止退休金计划或多雇主计划的程序 ；。(F)根据ERISA第4062(E)或4069条或由于ERISA第4212(C)条的适用，向任何贷款方或其任何ERISA关联方施加法律责任；。(G)任何贷款方或任何贷款方没有履行法律责任。, 或未能达到守则第412节关于任何养老金计划的最低资金标准(无论是否根据守则第412(C)节免除)，或未能在到期日之前根据守则第430节就任何养老金计划支付所需的分期付款，或 未能为多雇主计划做出任何必要的贡献；(H)确定任何养老金计划被视为风险计划，或被视为守则第430、431和432条或ERISA第303、304和305条 含义所指的危急状态的计划；(I)根据ERISA第4042条可合理预期构成终止或终止的理由的事件或情况
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指定受托人管理任何养老金计划或多雇主计划；(J)根据ERISA第一章或第四章就任何养老金计划向任何贷款方或其任何附属公司施加任何法律责任，但根据ERISA第4007条规定的PBGC保费除外 ；(K)根据ERISA第302条申请资金豁免或根据守则第412条就任何养老金计划延长任何摊销期限；(F)根据ERISA第302条向任何贷款方或其任何附属公司施加任何责任；(J)根据ERISA第I章或第IV章就任何养老金计划施加任何法律责任，但根据ERISA第4007条未拖欠的保费除外；(K)根据ERISA第302条申请资金豁免或根据守则第412条就任何养老金计划延长任何摊销期限；(L)根据ERISA第406或407条发生任何贷款方或其任何附属公司可能直接或间接负有法律责任的非豁免禁止交易；。(M)发生可导致根据该守则第43章或根据ERISA第409、502(C)、(I)或(1)或4071条对任何贷款方或其任何ERISA关联方施加罚款、罚金、税项或相关费用的作为或不作为；。(M)发生可导致任何贷款方或其任何附属公司根据守则第43章或根据ERISA第409、502(C)、(I)或(1)或4071条被处以罚款、罚金、税项或相关费用的作为或不作为；。(N)针对任何退休金计划或其资产，或针对任何贷款方或其任何 附属公司提出与任何该等退休金计划有关的重大申索(例行利益申索除外)；。(O)从美国国税局收到任何退休金计划不符合守则第401(A)条的资格的通知，或任何构成退休金计划一部分的信托未能根据守则第501(A)条符合豁免缴税资格的通知；。或(P)对任何借款方或其任何ERISA关联方的任何权利、财产或资产 施加任何留置权(或履行施加任何留置权的条件)，无论是根据标题I或IV，包括ERISA第302(F)或303(K)节，还是根据守则第401(A)(29)或430(K)节。
“ERISA资金规则Y：关于养老金计划最低缴费要求(包括分期付款)的规则 ，如“守则”第412节和ERISA第302节所述，涉及2006年“养老金保护法”生效日期之前结束的计划年度，以及此后，如“守则”第412、430、431、432和436节以及“ERISA”第302、303、304和305节所述。
“欧盟 自救立法时间表？：由贷款市场协会(或任何继承人)发布的欧盟立法自救时间表，不时生效 。
“欧元？：欧盟参与成员国的单一货币。
“欧洲货币储备要求备注：在适用于欧洲美元贷款的任何一天内，指在该日有效的准备金要求(包括基本准备金、补充准备金、边际准备金和紧急准备金)的最高利率(以小数表示) 的总和(无重复) 理事会或对此具有 管辖权的其他政府当局处理由联邦储备系统成员银行为欧洲货币融资规定的准备金要求(目前称为理事会D条例中的欧洲货币负债)的规定 的总和。 系统的成员银行 系统中的成员银行 系统的成员银行 系统的成员银行 系统的任何规定 。
“欧洲美元基本利率？：对于与欧洲美元贷款有关的每个利息期内的每一天，由管理代理参考洲际交易所基准管理机构(如果洲际交易所基准管理机构不再提供伦敦银行间同业拆借利率，则为伦敦银行间同业拆借利率)确定的年利率为LIBO 利率伦敦银行间同业拆借利率存款利率(在该利息期的第一天交割)或可比利率或后续利率(期限相当于该利息期)，以美元计息，在该利息期开始前两(2)个工作日(由彭博资讯服务或其任何继任者或由提供LIBOR报价的行政代理 选定的任何其他商业服务规定)确定；但欧洲美元基本利率不得低于0%(英国时间)；但欧洲美元基本利率不得低于0%(由Bloomberg Information Service或其任何继任者提出，或由提供LIBOR报价的行政代理 选定的任何其他商业可用服务确定)；但欧洲美元基本利率不得低于0%
“欧洲美元贷款 ？：适用利率以欧洲美元利率为基础的贷款(任何ABR贷款除外，该贷款是根据ABR的定义(C)条款参考欧洲美元利率确定的)。
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“欧洲美元汇率？：对于与欧洲美元贷款有关的每个利息 期间的每一天，或关于ABR的任何确定，按照以下公式确定该日的年利率：
| 欧洲美元基本利率 1.00-欧洲货币储备要求 |
欧洲美元利率应自欧洲货币储备 要求的任何更改生效之日起自动调整，这些更改将影响在下一个适用的利息期开始时发放的欧洲美元贷款，以及在任何情况下将ABR贷款转换为欧洲美元贷款。
“欧洲美元部分？：对某一特定贷款(信用证除外)项下的欧洲美元贷款的统称，当时所有贷款的当前利息期开始于同一天，结束于同一较晚的日期(无论此类贷款最初是否应在同一天发放)。
“违约事件？：第8.1节中规定的任何事件；前提是已满足通知、时间流逝或两者兼而有之的任何 要求。
“主考员？是指根据2014年《爱尔兰公司法》第509条任命的 审查员。
“《交易所法案》？：1934年的证券交易法 。
“汇率，汇率？：在任何一天，对于任何外币，该外币 可兑换成美元的汇率，如英国伦敦时间上午11：00左右在相关路透社世界货币页面上规定的那样(以向借款人交付该路透社世界货币页面的屏幕 快照为准)。如果该汇率没有出现在任何路透社世界货币页面上，则有关该外币的汇率应参考管理代理合理选择的其他可用于显示汇率的公开 服务来确定，或者，如果没有选择该服务，则该汇率应基于购买日期上午11点(英国伦敦时间)该外币管理代理在伦敦市场上的 现汇的算术平均值来计算两个工作日后交货；但条件是， 如果在任何此类确定时，出于任何原因，没有报价该即期汇率，管理代理可以使用其认为适当的任何合理方法来确定该汇率，并且该确定在没有明显错误的情况下是决定性的 。
“排除的资产？：按照担保和抵押品协议的定义；但前提是，尽管任何贷款文件中有任何相反规定，任何借款方或企业在爱尔兰担保人的未偿还有表决权股本或其他股权中的任何权利、所有权或权益都不应 排除的资产。 但是，任何贷款方或企业在爱尔兰担保人的未偿还有表决权股本或其他股权中的任何权利、所有权或权益都不应 排除在外。
“被排除的外国子公司？：就任何贷款方而言，借款方 (爱尔兰担保人除外)的任何子公司(A)是守则第957节界定的受控外国公司，(B)是守则第957节界定的受控外国公司的子公司(无论是直接或间接的)，或(C)基本上所有资产都是一个或多个第9节所界定的受控外国公司的股权(或股权和债务权益)，或(C)基本上所有资产都是一个或多个受控外国公司(如第957节所界定)的股权(或股权和债务权益)。尽管任何贷款文件中有任何相反规定，爱尔兰担保人不应是被排除在外的外国子公司。
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“排除的互换义务？：对于任何担保人，任何互换 义务，如果且仅限于该担保人对此类互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保义务，或该担保人授予留置权的担保，根据《商品交易法》或任何规则是或成为非法的，则 该担保人的全部或部分担保义务，或该担保人授予留置权以担保此类互换义务(或其任何担保)，根据《商品交易法》或任何规则是违法的，商品期货交易委员会(CFTC)的法规或命令(或其中任何一项的适用或官方解释)，因为该担保人因任何原因未能构成商品交易法(在实施《担保与抵押品协议》第2.6节和为该担保人的利益而提供的任何其他维持、支持或其他协议以及其他贷款各方对该担保人掉期义务的任何和所有担保后确定)所界定的合格合约参与者。如果此类掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则该排除仅适用于可归因于根据本定义第一句被排除或变为排除此类 担保义务或留置权的掉期的掉期义务部分。
“免税 (A)对收款人征收或以净收入(不论面值)、特许经营税和分行利得税衡量的税款，在任何此类情况下(I)由于收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税收(或任何政治分支机构)的 管辖范围内而征收的下列任何税收：(A)对收款人征收的税款(不论面值如何)、特许经营税和分行利润税；以及(I)由于收款人是根据法律组织的，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税(或任何政治分支机构)的司法管辖区内而征收的下列税种中的任何一种(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是对应支付给该贷款人或为该贷款人账户支付的金额征收的 根据在(I)该贷款人获得该贷款或承诺中的该权益(不是根据借款人根据 第2.21条提出的转让请求)之日生效的法律，或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但在每种情况下，根据第2.18节的规定，有关该等税项的款项，须在紧接该贷款人成为本协议一方之前付给该贷款人的转让人，或在紧接该贷款人更换其借贷办事处之前付给该贷款人；(C)该收款方未能遵守 第2.18(F)节规定的税款；以及(D)根据FATCA征收的任何税款。
“现有信用 协议？
“现有信用证？：附表1.1B中描述的信用证 。
“设施和设施？：(视情况而定)(A)术语 融资、(B)信用证融资(循环融资的子融资)和(C)循环融资的每一个或全部(视情况而定)。
“FASB ASC？：财务会计准则委员会的会计准则认证。
“FATCA总的，包括截至本协议日期的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或 后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据守则第1471(B)(1)条签订的任何协议 ，以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法，以及执行守则的这些章节。
“联邦基金有效利率？：任何一天，由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的、由联邦基金经纪商安排与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，或者，如果该利率没有在任何营业日公布，则为蒙特利尔银行从其选定的三个具有公认信誉的联邦基金经纪商收到的此类交易当日报价的平均值 。(br}=
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“费用信Yo：借款人蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)和蒙特利尔银行(BMO)之间的那封日期为2019年6月26日的确定费用函 。
“第一层外国子公司？：在关于借款方或企业的 任何确定日期，该借款方或企业(视情况而定)直接持有该外国子公司的表决权股票合计超过50%的每个直接外国子公司。
“第一层外国子公司控股公司？：在任何确定日期，对于任何贷款方或 Enterasys，该贷款方或Enterasys的每个直接国内子公司(视情况而定)，其资产基本上全部由外国子公司的股权(或股权和债务权益)及其附带资产 组成。
“洪水保险单据集体：(A)向借款人发出的通知(以及借款人的收到确认)，说明构成抵押品的任何贷款方的任何改良不动产存在特殊的洪灾风险，如果适用，还包括无法根据国家 洪水保险计划获得有关该不动产的洪水保险，以及(B)适用的洪水保险证据，涵盖构成抵押品的任何贷款方的任何改良不动产(如果有)的适用洪水保险的证据，在每种情况下，其形式、条款和金额均符合要求
“洪水保险 法律(I)现在或以后生效的1968年“国家洪水保险法”或其任何后续法规，(Ii)现在或以后生效的1973年“洪水灾害保护法”或其任何后续法规， (Iii)1994年“国家洪水保险改革法”(修订42 USC 4001等)，该法案可不时修订或重新编撰，以及(Iv)2004年“洪水保险改革法”及其下颁布的任何条例{
“资金流动协议？：借款人与行政代理之间关于在重述日期支付贷款收益的书面协议(其中应包括行政代理为完成交易而提出的任何支出)、行政代理的合理和 书面费用以及行政代理律师和借款人律师的合理和有文件记录的费用，以及借款人和行政代理可能以令行政代理满意的形式和实质 达成一致的其他事项。
“外币？？：美国以外国家的合法货币 。
“异国情结N：如第2.10(D)节所定义。
“外商投资限额A)任何贷款方对非贷款方子公司(包括任何外国子公司)进行的所有投资(属于公司间债务的投资除外)的总额，在每一种情况下，只要此类投资是在重述日期或之后进行的，并且在该时间仍未偿还，(B)任何子公司(包括任何外国子公司)发生的所有公司间债务的总额，也就是：(B)任何子公司(包括任何外国子公司)发生的所有公司间债务的总额，在每一种情况下，这些投资都是在重述日期或之后进行的，并且在那个时候仍未偿还；(B)任何子公司(包括任何外国子公司)发生的所有公司间债务的总额，即在每种情况下，(C)任何借款方在重述日期或之后向任何非贷款方的子公司(包括任何外国子公司)支付的所有限制性付款的总额，(D)任何贷款方在重述日期或之后向非贷款方的任何子公司(包括任何外国子公司)进行的所有处置的总金额。 任何贷款方在重述日期或之后向非贷款方的任何子公司(包括任何外国子公司)进行的所有处置的总额 。与任何非贷款方子公司(包括任何外国子公司)合并或合并为非贷款方的任何贷款方的资产的账面价值，前提是此类合并中的幸存实体
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不是或不会立即成为借款方，上述所有条款(A)至(E)的合计金额不超过合并有形净值的(X)5,000,000美元和(Y)10%(截至根据6.1节最近一次向行政代理交付财务报表之日(或根据备考财务报表根据6.1节首次向行政代理交付财务报表之日起计算))的(X)5,000,000美元和(Y)10%(以较大者为准)
“外国法律承诺协议就任何贷款方或企业授予行政代理 (为了担保方的应课税益)对该贷款方或企业拥有的任何一级外国子公司的某些股权的留置权(视情况而定)而言， 行政代理根据该贷款方或企业组织和签立该一级外国子公司所在的外国司法管辖区的法律合理要求准备的任何质押协议(无论如何指定)(以及，如果适用的话，为第一级外国子公司的部分股权留置权) 该借款方或企业所拥有的任何一级外国子公司的部分股权的留置权， 根据该贷款方或企业组织和签立该一级外国子公司所在的外国司法管辖区的法律合理要求的任何质押协议(无论如何指定)根据该外国司法管辖区的法律，最大限度地完善并以其他方式保护该留置权。
“外国贷款人(A)如果借款人是美国人，则为非美国人的贷款人；(B)如果 借款人不是美国人，则为根据借款人居住的司法管辖区以外的司法管辖区的法律居住或组织的贷款人(出于税收目的)。(B)如果借款人不是美国人，则为非美国人的贷款人；(B)如果借款人不是美国人，则为居住或根据借款人居住的司法管辖区以外的法律组织的贷款人。
“对外质押文件？：对于任何贷款方或企业授予行政 代理(为了担保各方的应课税益)对该借款方或企业拥有的任何一级外国子公司的某些股权的留置权(视情况而定)、任何相关的外国法律质押协议、任何相关的 备案文件、由该第一级外国子公司所在的外国司法管辖区的当地律师提交的意见，以及该贷款方或企业质押的有效性向该一级外国子公司质押股权的行政代理人(为了担保当事人的应课税益)，向该贷款方或企业(视情况而定)发出该贷款方或企业董事会(或同等成员)就该质押通过的任何相关授权决议，以及该行政代理人为促成该贷款方或企业质押而要求对该一级外国子公司的组织文件进行的任何修订，如以及行政代理合理要求签署和/或交付的与上述任何事项相关的任何其他协议、文件、文书、通知、档案或其他事项 。
“外国子公司？：就任何借款方而言，指该借款方的任何子公司，而该子公司不是该借款方的国内 子公司。
“正面曝光贷款：任何时候都有违约贷款人(视情况而定) (A)对于签发贷款人，该违约贷款人将未偿还信用证风险(信用证风险除外)的信用证百分比重新分配给其他 贷款人或根据本合同条款担保的现金，以及(B)就Swingline贷款人(该违约贷款人)而言，该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他 贷款人或根据本合同条款担保的现金。 (A)对于签发贷款人，该违约贷款人是指该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他 贷款人或根据本合同条款担保的现金。 (A)对于开具贷款人，该违约贷款人是指该违约贷款人。
“基金？：任何人(自然人(或自然人的控股公司、投资工具或信托，为自然人的主要利益而拥有和 经营)除外)在其正常活动过程中从事(或将会)进行商业贷款、债券和类似信用延伸的投资。
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“资金办公室？：循环贷款资金办公室或定期贷款资金办公室，视情况而定 资金办公室。
“外汇合约”: 借款人或其他集团成员与任何银行服务提供商之间签订的任何外汇合同，根据该合同，借款人或该集团其他成员承诺在指定日期从该银行服务提供商购买或向该银行服务提供商出售 特定数量的美元以外的货币(br})，且该外汇合同是借款人或其他集团成员与任何银行服务提供商之间签订的、 与任何银行服务提供商之间的外汇合同。
“公认会计原则？：美国不时生效的公认会计原则 ，但第7.1节的目的是，GAAP应根据本协议生效之日生效的原则确定，并与4.1(B)节所指的最近一次经审计财务报表的编制所使用的原则 一致。如果发生任何会计变更(定义如下)，并且该变更导致本协议中财务契约、标准或条款的计算方法 发生变化，则如果借款人或所需的贷款人提出书面要求，本协议各方同意进行谈判，以修订 本协议的该等条款，以便公平地反映该会计变更，并取得预期结果，即在该等会计变更后，评估借款人财务状况的标准应与该等会计变更相同在借款人、行政代理和所需贷款人签署并交付此类修订之前，本协议中的所有财务契约、标准和条款应继续计算 或解释为未发生此类会计变更。(三)会计变更？指美国注册会计师协会的财务会计准则委员会或SEC(如果适用)颁布任何规则、法规、声明或意见所要求的会计原则变更。
“德国 监管审批？：具有《资产购买协议》中赋予该术语的含义。
“政府批准 ？：任何政府机构的任何同意、授权、批准、订单、许可证、特许经营、许可证、证书、认证、注册、备案或通知，或由任何政府机构签发、由其发出、由其发出或向其发出的其他行为 (为免生疑问，包括德国监管部门的批准)。
“政府权威政府：美利坚合众国或任何其他国家的政府，或其任何政治区(州或地方)的政府，以及行使行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或政府职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲央行)，以及负责制定会计或监管资本规则或标准的任何集团或机构(包括金融机构)。巴塞尔银行监管委员会以及上述任何机构的任何继承者或类似机构)。
“群组成员？：对借款人及其子公司的集体引用。
“担保和抵押品协议？：由借款人和每个担保人以行政代理为受益人的担保和抵押品协议，日期为截止日期，经不时修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。
“保证义务？担保人(B)担保人的任何义务，包括担保或实际上担保的偿还、反赔偿或类似义务，或促使另一人(包括任何信用证项下的任何银行)设立单独义务担保或实际上担保任何债务、租赁、股息或其他义务的任何义务(主要义务？)任何其他第三人(主要
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债务人？)以任何方式，无论直接或间接，包括担保人的任何义务，不论是否或有，(I)购买任何此类主要义务或构成其直接或间接担保的任何财产，(Ii)垫付或提供资金(1)用于购买或支付任何此类主要义务，或(2)维持主要债务人的营运资本或股权资本，以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿付能力，(Iii)购买财产，证券或服务的主要目的是向任何此类主要义务的所有人保证， 主要债务人有能力偿付该主要义务，或(Iv)以其他方式向任何此类主要义务的所有人保证或使其免受损失；但保证义务一词不包括在正常业务过程中对交存或者托收票据的背书。任何担保人的任何担保义务的金额，应被视为以下两者中的较低者：(A)该担保义务所针对的主要义务的规定金额或 可确定的金额，以及(B)根据体现该担保义务的文书条款，该担保人可能承担的最高金额 ，除非该主要义务和该担保人可能承担的最高金额并未说明或确定，在这种情况下，该担保义务的金额应为该担保人的最高金额。
“担保人？：是对借款人、爱尔兰担保人和借款人根据担保和抵押品协议成为担保人的每一家国内子公司的统称，是对借款人、爱尔兰担保人和借款人根据担保和抵押品协议成为担保人的每一家国内子公司的统称。尽管有前述规定或本协议的任何相反规定或任何其他贷款文件中的 规定，(A)排除在外的外国子公司不得作为担保人，(B)不要求任何非实质性子公司为担保人，但借款人可以选择让任何非实质性子公司作为担保人。
“无形子公司？：在任何确定日期，借款人在重述日期后以书面指定为借款人的任何子公司，且截至该日该子公司持有的资产相当于借款人截至该日合并总资产的10%或以下(根据公认会计准则确定)，或在截至最近一个财务期间最后一天的四个会计季度中产生的收入占借款人综合总收入的10%或更少(根据公认会计准则确定)，而最近一个会计期间的财务报表是在最近一个期间的最后一天发布的。在财务报表根据第6.1(A)或(B)节首次交付给行政代理之日之前(如 形式财务报表所述)；但借款人的所有非实质性子公司的所有国内子公司的合并总资产不得达到借款人截至该日期的合并总资产的10%或更多，也不应在这四个会计季度中产生借款人合并总收入的10%或更多，每种情况都是根据GAAP来确定的。在这四个会计季度中，借款人的所有国内子公司的合并总资产不得占借款人截至该日期合并总资产的10%或更多，也不得超过借款人在这四个会计季度的合并总收入的10%或更多。
“增加生效日期？：具有第2.24(C)节规定的含义。
“增量贷款？：具有第2.24(A)节规定的含义。
“增量循环信贷承诺？：具有第2.24(A)节规定的含义。
“增量循环贷款？：具有第2.24(A)节规定的含义。
“增量定期贷款？和？增量定期贷款？：具有 第2.24(A)节中指定的含义。
“已招致？：如预计形式的定义 基础？所定义的。
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“负债(B)该人对财产或服务递延购买价款的所有债务(在该人的正常业务过程中产生的贸易应付款除外) 但为免生疑问，包括仍未清偿的全部蓝天使延期付款义务；但为免生疑问，不得将蓝天使的任何赚取款项 视为未清偿的全部债务；(B)任何该人就财产或服务的递延购买价格所负的所有债务(在该人的正常业务过程中产生的贸易应付款除外) 不得被视为未清偿的全部蓝天使递延付款义务；但为免生疑问，不得将蓝天使的所有赚取款项 视为未清偿的全部蓝天使延期付款义务。(C)由票据、债券、债权证或其他类似文书证明的该人的所有义务；。(D)根据任何有条件售卖或其他业权保留协议就该人取得的财产而产生或产生的所有债项(即使卖方或贷款人在失责时根据该协议所享有的权利及补救仅限于收回或 出售该财产)；。(E)该人的所有资本租赁义务及所有合成租赁义务；。(F)作为开户方或申请人的该人(不论或有或有)根据承兑汇票、信用证、保证保证金或类似安排而承担的或与承兑汇票、信用证、保证保证金或类似安排有关的所有义务；(G)该人就上文(A)至(F)款所提述的种类的义务而承担的所有担保义务；。(H)上述(A)至(G)款所提述的种类的所有义务(或该义务的持有人对该人所拥有的财产(包括账户及合约权利)具有现有的留置权作为担保的现有权利、或有或有权利或以其他方式予以担保的所有义务)；。(H)上述(A)至(G)款所提述的种类的所有义务，或该义务的持有人对该人所拥有的财产(包括账户及合约权利)的留置权所担保的所有义务。 不论该人是否已承担或承担支付该债务的责任(但仅限于该债务是无追索权的情况下的该留置权), 以及(I)该 人在互换协议方面的净义务。任何人的负债应包括任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但该人因其在该实体的所有权权益或与该实体的其他关系而负有责任的范围内，除非该等债务的条款明确规定该人不对此承担责任的范围内。(B)任何人的负债应包括该人作为普通合伙人的任何其他实体(包括该人为普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但该人在该实体的所有权权益或与该实体的其他关系中负有法律责任的范围除外。
“保证税？：(A)对任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或 因任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务而对或就其支付的任何款项征收的税(不包括的税)，以及(B)(A)中未另有说明的其他税。
“受偿人N：在第10.5(B)节中定义。
“初始任期承诺？：对于任何定期贷款人，该贷款人在本协议重述日根据本协议发放一笔或多笔初始定期贷款的义务 ，其本金总额不得超过附表1.1A标题“初始期限承诺”项下与该贷款人名称相对的相应金额。截至重述日期，初始期限承诺的原始本金总额为3.8亿美元。
“初始定期贷款人贷款机构：有初始期限承诺或持有初始期限贷款的每一家贷款人。
“初始定期贷款？：初始定期贷款人根据 第2.1节向借款人发放的任何定期贷款。
“初始期限百分比贷款：对于任何初始期限贷款人，在任何时间，该贷款机构各自的初始期限贷款总额占所有初始期限贷款机构在该时间的初始期限贷款总额的百分比，或在重述 日期及之后的任何时间，该贷款机构的初始期限贷款当时未偿还的本金总额占所有初始期限贷款机构当时未偿还的初始期限贷款本金总额的百分比 。
“内部人负债？：任何贷款方欠任何集团成员或高管、 任何集团成员的董事、股东或员工的任何债务。
“内部人次级债务？：是任何内部人的债务吗？ 也是从属债务。
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“破产程序(A)在任何法院或其他政府当局审理的与破产、重组、资不抵债、清算、接管、解散、清盘、审查或免除债务人有关的任何案件、诉讼或程序，或(B)为债权人的利益而进行的任何 一般转让、债权人的资产重组、资产重组或其他类似安排，或针对任何人的一般债权人或该人的债权人的任何主要部分的其他类似安排，在美国联邦、州或外国的每个 案件中进行的任何 案件中的任何案件、诉讼或程序，或(B)在美国联邦、州或外国进行的每个 案件中，为债权人的利益而进行的任何 一般转让、资产重组、资产重组、资产整理或其他类似安排
“无形资产费用： 根据GAAP被视为无形资产的资产，包括客户名单、商誉、计算机软件、版权、商号、商标、专利、特许经营权、许可证、未摊销递延费用、未摊销债务折扣和已资本化的研发成本。
“知识产权？：对与知识产权相关的所有权利、 优先权和特权的统称，无论这些权利、优先权和特权是根据美国、多国或外国法律或其他法律产生的，包括版权、版权许可、专利、专利许可、商标、商标许可、 技术、诀窍和流程，以及就知识产权的任何侵权或其他损害提起法律或衡平法诉讼的所有权利，包括获得由此产生的所有收益和损害的权利。
“知识产权安全协议？：贷款 方与行政代理之间根据担保和抵押品协议的条款签订的知识产权担保协议，以及根据第6.11节交付的彼此知识产权担保协议及其补充 ，每种情况下都会不时进行修订、重述、补充或以其他方式进行修改。 贷款方与行政代理之间根据担保和抵押品协议的条款签订的知识产权担保协议，以及根据第6.11节交付的其他知识产权担保协议及其补充，在每种情况下均经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
“付息日期(A)对于任何ABR贷款(包括任何Swingline贷款)，在该贷款未偿还期间，每个 日历月的第一个营业日，以及该贷款的最终到期日；(B)对于任何利息期为三个月或以下的欧洲美元贷款，为该利息期的最后一个营业日；(C)对于任何利息期超过三个月的欧洲美元贷款，每天为三个月(或，如果该日不是营业日，(D)就任何贷款(ABR贷款及任何Swingline贷款除外)而言，指就该贷款作出的任何偿还或预付款的日期；及(D)就任何贷款(ABR贷款及任何Swingline贷款除外)而言，指该等利息期间的第一天及最后一个营业日之后的下一个营业日)，以及(D)就任何贷款(ABR贷款及任何Swingline贷款除外)作出的任何偿还或预付款的日期。
“利息期？：关于任何欧洲美元贷款，(A)最初，借款人在借款通知或转换/继续通知(视属何情况而定)中选择的从借款或转换日期(视属何情况而定)开始，至之后一个、两个、三个或六个月结束的期间；(B)从借款通知或转换/继续通知(视属何情况而定)中选择的从借款或转换/继续贷款之日起至之后的一个、两个、三个或六个月为止的期间(视属何情况而定)；以及(B)此后，借款人通过不可撤销的通知 在不迟于太平洋时间上午10点向行政代理发出转换/延续通知，选择从适用于该欧洲美元贷款的下一个利息期的最后一天开始至之后的一个月、两个月、三个月或六个月结束的每个期间，转换/继续通知的日期为当时的当前利息期最后一天之前的三个工作日；但 上述所有与利息期有关的规定均受下列规定的规限
(I)如果任何利息期本应在非营业日的某一天结束 ，则该利息期须延长至下一个营业日，除非延期的结果是将该利息期转至另一个日历月，在该情况下，该利息 期应在紧接的前一个营业日结束；
(Ii)借款人不得根据特定 贷款选择超过循环终止日期(就循环贷款而言)或超过定期贷款到期日(就定期贷款而言)的利息期；
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(Iii)自公历月的最后一个营业日开始的任何利息期间(或在该公历月结束时该公历月在数字上并无相应日期的 日开始)，须在公历月的最后一个营业日结束；及
(Iv)借款人应选择利息期，以便在利息期内不要求支付或预付任何欧洲美元贷款 。
“中期财务报表？：借款人未经审计的合并财务报表 (I)截至2019年3月31日的9个月期间和截至2019年3月31日的3个月期间的目标，以及(Ii)截至重述日期 之前至少四十五(45)天的2019年后续每个会计季度(第四财季除外)。
“库存？：所有库存，其术语是 在UCC中定义的，现在由任何贷款方拥有或今后获得的，无论位于何处，在任何情况下，包括由任何贷款方或其代表持有以供出售或租赁，或根据服务合同提供或将提供的库存、商品、货物和其他个人财产，或构成在此类贷款中使用或消耗或将使用或消耗的任何类型的原材料、在制品、成品、退货或任何类型的材料或供应品 ( =交付或发货，包括所有耗材和嵌入式软件。
“投资？：如第7.7节所定义。
“爱尔兰担保人？？：Extreme Networks爱尔兰控股有限公司，一家爱尔兰股份有限公司。
“爱尔兰知识产权许可证？：任何集团成员按照管理代理批准的条款和条件，仅在美国以外的司法管辖区向Extreme Networks爱尔兰控股有限公司许可知识产权，包括此类许可应(I)服从和从属于根据贷款文件授予管理代理的担保权益，(Ii)在管理代理的指示下发生违约事件时终止，以及(Iii)可由管理代理作为预期的第三方受益人强制执行(此类批准 不得无理拒绝但行政代理在该许可或其拟议条款对抵押品的价值、根据贷款文件授予的抵押品的担保权益或根据贷款文件授予的权利和补救措施产生重大不利影响的范围内，应被视为合理的拒绝、拖延或附加条件)，否则行政代理应被认为是合理的(例如，该许可或其拟议条款对抵押品的价值、根据贷款文件授予的抵押品的担保权益或在贷款文件下的权利和补救措施有重大不利影响)；此外， 尽管有上述规定，爱尔兰知识产权许可应包括以下各项：(A)借款人和爱尔兰担保人之间于2018年9月30日签署的特定Enterasys知识产权许可协议(Enterasys IP)，以及(B)借款人和爱尔兰担保人之间于2018年6月28日签署的、借款人和爱尔兰担保人之间的特定收购知识产权许可协议(Enterasys IP)，在每种情况下，该协议均经不时修改、重述、修订和重述、补充或修改
“美国国税局？：美国国税局或其任何继任者。
“ISP？：对于任何信用证，由 国际银行法与惯例协会(或在签发时有效的较新版本)出版的“1998年国际备用惯例”(International Standby Practices 1998？)
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“发行贷款人BMO Harris(Br)Bank N.A.或其任何关联公司，其作为任何信用证(现有信用证除外)的签发人，(B)SVB或其任何关联公司，其作为任何现有信用证的签发人，以及(C)根据第3.11或3.12节可能成为该贷款人出具的信用证的开证行的任何其他 贷款方，(B)BMO Harris(Br)Bank N.A.或其任何关联公司，其作为任何信用证(现有信用证除外)的出具人，(B)SVB或其任何关联公司，作为任何现有信用证的出具人，以及(C)根据第3.11或3.12节可能成为开证行的任何其他 贷款人。任何开证贷款人可以自行决定安排该开证行或其他金融机构的关联机构签发一份或多份信用证 ，在这种情况下，术语开证贷款人应包括与该 关联公司或其他金融机构出具的信用证相关的任何此类关联机构或其他金融机构。
“发行出借人手续费？：如 第3.3(A)节所定义。
“判断货币？：如 第10.19节所定义。
“信用证预付款？：每个信用证贷款人根据其信用证承诺的信用证百分比，提供其参与任何信用证付款的资金 。
“信用证承诺信用证：对于任何信用证贷款人，该信用证贷款人(如果有)有义务在每份信用证项下和关于每份信用证的义务和权利中购买不可分割的权益(包括根据第3.5(B)节对根据任何 信用证支付的提款进行付款)，本金总额不得超过附表1.1A或 中与该信用证贷款人名称相对的标题下信用证承诺项下规定的金额。因为任何此类义务的金额可能会(I)根据本协议条款随时更改，或(Ii)受本协议规定的 可用性限制(包括第2.4和3.1(A)节)。为免生疑问，(X)信用证承诺总额为10,000,000美元，受本合同规定的可用性限制， (Y)信用证承诺总额是循环承诺总额的升华，而不是补充，(Z)贷款人各自的信用证承诺总额在任何时候均不得超过信用证承诺总额 。
“信用证付款？：任何开证贷款人根据信用证支付的款项或支付金。
“信用证曝险？：在任何时候，(A)当时所有未提取信用证的未支取金额总和 的美元等值，加上(B)当时尚未偿还或转换为循环贷款的所有信用证付款的总金额的美元等值的总和。(B)在任何时候，(A)尚未偿还或转换为循环贷款的所有信用证付款的总金额的美元等值金额，以及(B)当时尚未偿还或转换为循环贷款的所有信用证付款总额的美元等值金额。任何信用证贷款人在任何时候的信用证风险敞口应等于其当时信用证风险总额的信用证百分比。
“信用证 设施？：信用证承诺及其项下的信用证展期。
“信用证费用支付日期？：第3.3(A)节中定义的 。
“信用证贷款人保证金：有信用证承诺的贷款人。
“信用证百分比备注：对于任何信用证贷款人，在任何时候，该信用证贷款人的信用证承诺所代表的总信用证承诺的百分比，如第2.21节所规定的那样可以调整。
“信用证相关单据合计：每份信用证(包括任何现有信用证)、借款人向任何开证贷款人提交的任何信用证的所有申请(以及修改任何信用证的申请)以及与任何信用证有关的任何其他文件、协议和文书，包括任何此类开证贷款人的标准格式信用证开具文件。
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“LCT选举？：如第1.5节所定义。
“LCT测试日期？：如第1.5节所定义。
“首席排队员？：本协议封面上列出的每一位首席编排员和联合协同工作代理 合计为一名首席编排员和联合辛迪加代理 。
“贷款人？：如本合同序言中所定义；但 除非文意另有所指外，本合同中对贷款人的每次提及均应视为包括签发贷款人和Swingline贷款人。
“信用证？：如第3.1(A)节所定义；但该术语应 包括现有的每份信用证。
“信用证有效期？：指从 重述日期到信用证到期日(但不包括信用证到期日)的期间。
“信用证手续费？：如 第3.3(A)节所定义。
“信用证预付费？：如 第3.3(A)节所定义。
“信用证到期日？：发生在当时生效的循环终止日期 之前15天的日期(如果该日期不是工作日，则为前一个工作日)。
“伦敦银行间同业拆借利率？？如欧洲美元基本利率的定义所定义。？
“伦敦银行间同业拆借利率(Libor)终止事件？指的是以下任何一种情况：
(A)根据欧洲美元基本利率定义的规定，利率是不可确定的，无法 确定该利率不太可能是暂时的；
(B)LIBOR筛选利率管理人的监管机构、LIBOR货币的中央银行、对LIBOR管理人有管辖权的破产官员、对LIBOR管理人有管辖权的决议机构、或对LIBOR管理人拥有类似破产或决议权限的法院或实体已发表公开声明或发布信息，声明LIBOR管理人已停止或将在特定日期永久或无限期停止提供LIBOR，前提是
(C)LIBOR筛选利率的管理人或对管理代理或LIBOR筛选利率的管理人有管辖权的 政府当局已发表公开声明，指明在某一特定日期之后不再提供LIBOR或LIBOR筛选利率，或用于确定贷款利率；但条件是，届时没有继任管理人将继续提供LIBOR(确定日期或前述条款 (A)中的该特定日期)。(C)LIBOR筛选利率的管理人或对管理代理或LIBOR筛选利率管理人具有管辖权的政府机构已发表公开声明，指明在此日期之后不再提供LIBOR或LIBOR筛选利率的具体日期，或用于确定贷款利率；但在该时间，没有继任管理人将继续提供LIBOR计划的不可用日期”).
“Libor停产事件 时间就任何伦敦银行间同业拆借利率中断事件而言，是指(I)就上述定义(A)款所指的事件而言，指紧接决定该利率为 不可确定之日之后的营业日，而该结果不大可能是暂时性的；及(Ii)就上述定义(B)或(C)款所指的事件而言，指伦敦银行间同业拆借利率管理人停止提供LIBOR或 不得使用之日(或如有此情况在该停止或禁止日期之前的第90天(或如果该预期停止或禁止的时间少于90天，则为该声明或公告的日期))。
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“留置权任何抵押、信托契据、质押、抵押、 抵押品转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押或其他担保权益或任何种类或性质的任何优惠、优先权或其他担保协议或优惠安排(包括任何 有条件出售或其他所有权保留协议，以及与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何资本租赁)。
“有限条件交易？：任何许可收购或其他许可投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件 。
“贷款？：任何贷款人根据本协议发放或维护的任何贷款 。
“贷款文件？：本协议、每个担保文件、每个 转让和假设、每个附录、每个票据、费用函、资金流动协议、重述日期偿付能力证书、抵押品信息证书、每个与信用证相关的文件、 每个合规证书、每个借款通知、每个转换/继续通知，以及对上述任何内容的任何修订、放弃、补充或其他修改。
“贷款方？：借款人和每个担保人。尽管有前述规定或本合同或任何其他贷款文件中的任何相反规定，任何被排除在外的外国子公司均不得成为贷款方。
“实质性不良影响(A)在重述日期 ，公司重大不利影响(定义见收购协议)和(B)重述日期之后，以下任何情况发生：(I)借款人个人或整体借款人及其子公司的运营、业务、资产、物业、负债(实际或有)或财务状况发生重大不利变化或产生重大不利影响；(B)在重述日期之后，借款人的运营、业务、资产、物业、负债(实际或或有)或财务状况发生任何重大不利变化，或对借款人及其子公司整体的财务状况产生重大不利影响，或(I)借款人的运营、业务、资产、物业、负债(实际或或有)或财务状况发生重大不利变化；(Ii)行政代理或贷款人根据贷款文件享有的权利和补救措施 (整体而言)受到重大损害，或任何贷款方或企业根据其作为一方的贷款文件(作为整体)履行其各自义务的能力受到重大损害； (Iii)对其作为一方的贷款文件(作为整体)的合法性、有效性、约束力或可执行性造成重大不利影响；或(Iv)行政代理或任何贷款人在(X)行政代理在抵押品上的留置权的完善或优先权(为担保各方的应课税金而持有)，或(Y)任何借款方或企业根据任何担保文件质押的抵押品的价值 中的任何行为造成的重大减损。
“物资国内子公司？：也是国内子公司的任何 材料子公司。
“材料不动产？：任何贷款方拥有的位于美国的任何收费房地产，其公平市场价值超过5,000,000美元(由借款人善意合理估计)。
“物资子公司附属公司：不是实质附属公司的任何附属公司。
“关注环境的材料？？任何物质、材料或废物，根据任何环境法被定义、管制、管辖或 以其他方式定性为危险或有毒或污染物或污染物(或具有类似含义和管制效果的词语)、任何石油或石油产品、石棉、多氯联苯、 脲醛绝缘材料、霉菌或真菌，以及已知危害人体健康和安全水平的放射性、射频辐射。
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“合并子？
“最惠国待遇保障？：具有第2.24(H)节规定的含义。
“少数族裔贷款人N：如第10.1(B)节所定义。
“穆迪(Moody‘s)约克：穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)
“抵押贷款？？统称为借款方为行政代理人的利益或为行政代理人的利益而订立的信托契据、信托契据和抵押，其形式和实质合理地令行政代理人满意，并证明对重大不动产的留置权，以及根据第6.11节 执行和交付的任何其他抵押，这些抵押可能会不时被修改、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。
“抵押房产？：如第6.17节所定义。
“多雇主计划？： 任何贷款方或其任何ERISA关联公司作出、正在作出或有义务或曾经有义务作出贡献或任何贷款方或其任何ERISA附属公司可能负有任何责任的多雇主计划(符合ERISA第3(37)节的含义)。
“现金净收益(A)就(I)任何人进行的任何资产出售或(Ii)根据第7.5(L)条进行的任何 财产处置或一系列相关财产处置而言，其现金和现金等价物形式的收益(包括根据应收票据或分期付款或其他方式以延期 方式支付本金或其他方式收到的任何此类收益，但仅在收到时)，扣除(W)律师费、会计师费用、要求用于偿还由本协议明确允许的任何资产的留置权担保的债务的金额 (根据证券文件的任何留置权除外)和与此相关的实际发生的其他习惯成本、费用和开支，(X)已缴纳的税款和该人对该资产出售或处置所需支付的 收入、特许经营权、销售额和其他适用税款的合理和善意的估计。 该人应支付的收入、特许经营权、销售额和与该等资产出售或处置相关的其他适用税额。 已缴纳的税款和该人对该等资产出售或处置所需支付的收入、特许经营权、销售额和其他适用税额的合理和诚信估计(br}与该资产出售或处置相关的其他习惯成本、费用和开支)。考虑到任何可用的 营业亏损和净营业亏损结转、税收抵免和税收抵免结转以及类似的税收属性导致的税负减少，(Y)根据GAAP为与此类事件标的资产相关的任何负债(根据上文第(X)款扣除的任何 税除外)(A)和(B)由任何集团成员保留的任何负债建立的任何合理准备金的金额，提供随后减少该准备金的金额 (与任何该等负债的支付有关的除外)应被视为在该减少之日发生的事件的现金收益净额，以及(Z)按比例计算的现金收益净额(在不考虑本条款(Z)的情况下计算 )可归因于少数股东权益，因此不能分配给任何集团成员或由任何集团成员账户使用，以及(B)与发行或出售股本或{br扣除律师费、投资银行费、会计师费、承销折扣和佣金以及其他习惯成本后，实际发生(或合理预期)与此相关的费用和 费用。
“新的定期贷款？：第2.24(A)节中定义的 。
“未经同意的贷款人 ？：任何贷款人如果不批准任何同意、豁免或修订(A)需要所有(或所有受影响的)贷款人根据第10.1节的条款批准，以及(B)已得到所需贷款人的 批准。
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“无违约贷款人？：在 任何时候，每个在此时间不是违约贷款人的贷款人。
“注意事项？：定期贷款票据、循环贷款票据 票据或Swingline贷款票据。
“借款通知书？基本上采用 表I形式的通知。
“转换/延续通知？：基本上采用 附件J形式的通知。
“义务(A)贷款的未付本金和利息(包括贷款到期后产生的利息，以及与任何贷款方有关的任何破产呈请或任何破产、重组或类似程序开始后产生的利息，无论在该诉讼中是否允许提出申请后或请愿后利息的索赔)贷款以及贷款方对行政代理、任何发出贷款的贷款人、任何其他贷款人的所有其他义务和债务，。(A)贷款的未付本金和利息(包括贷款到期后产生的利息，以及在任何破产呈请或任何破产、重组或类似程序开始后，与任何贷款方有关的利息)向行政代理、任何发出贷款的贷款人、任何其他贷款人提出的贷款和所有其他义务和债务。任何银行服务提供商(以其或 其作为银行服务和/或外汇合同提供商的身份)，以及指定互换协议的任何合格对手方，无论是直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期，或现在存在或以后发生的， 任何其他贷款文件(包括任何银行服务协议，为免生疑问，包括任何银行服务协议)、信用证、任何指定互换协议或所订立的任何其他文件， 任何其他贷款文件(为免生疑问，包括任何银行服务协议)、信用证、任何指定的互换协议或任何其他文件， 任何其他贷款文件(为免生疑问，包括任何银行服务协议)、信用证、任何指定的互换协议或任何其他文件， 与本协议或相关协议相关的交付或给予，无论是由于本金、利息、报销义务、付款义务、费用、赔偿、成本、开支(包括向行政代理、任何发行贷款机构、任何其他贷款机构、任何银行服务提供商支付法律顾问的所有合理和有文件记录的费用、收费和 支付给任何银行服务提供商的费用，只要任何适用的银行服务协议或外汇合同要求任何适用的集团成员报销任何此类费用)，(A)根据任何贷款文件、银行服务协议或外汇合同或其他规定须由任何贷款方支付的任何特定互换协议的任何合格交易对手；及(B)任何其他集团成员因任何银行服务协议或外汇合同而产生的任何 义务。为免生疑问, 这些义务不应仅包括不是合格ECP担保人的担保人， 该担保人的任何除外互换义务。
“OFAC？：美国外国资产管制办公室 美国财政部及其任何继任者。
“操作文档(A)如果 该人是一家公司，则其章程文件、成立文件和/或公司章程细则(或其等价物)(或其等价物)，如果该人是有限责任公司，其有限责任公司协议(或类似协议)，以及 (C)(C)(如果 该人是一家公司)，其章程或组织章程大纲和章程细则(或其等价物)目前的形式；(B)如果该人是一家有限责任公司，其有限责任公司协议(或类似的协议)，以及 (C)；(B)如果该人是一家有限责任公司，则为其有限责任公司协议(或类似协议)，以及 (C)上述各条款及其当前的所有修正案或修改。
“其他关联税？：对于任何接受者，由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系 而征收的税款(不包括因该接受者在任何贷款文件项下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、接收或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
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“其他税种转让：所有现有或未来的印章、法院或单据、 无形的、记录的、归档的或类似的税项，这些税项是根据任何贷款文件的签约、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件接收或完善担保权益或以其他方式收取的任何付款而产生的，但就转让(根据第2.21节进行的转让除外)征收的其他关联税除外。
“参与者N：如第10.6(D)节所定义。
“参与者注册N：如第10.6(D)节所定义。
“专利许可(B)授予借款方在第三方拥有的专利下的任何权利，包括制造、使用或销售该专利全部或部分涵盖的任何发明的权利，包括担保 和抵押品协议附表6中提及的任何此类协议的任何书面协议。
“专利(A)美国、任何其他国家或其任何 政治分区的所有信件专利、其所有补发和延期以及与之相关的所有商誉，包括《担保和抵押品协议》附表6中提及的任何前述内容；(B)美国或任何其他国家的所有信件专利申请和所有分部、续期和部分续订(Continuations-in-Part)其中包括但不限于担保和抵押品协议附表6中提及的任何前述 ，以及(C)获得前述任何补发或延期的所有权利。
“爱国者法案？：通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国(美国爱国者法案)，2001年法案，酒吧第三章。L107-56,2001年10月26日签署成为法律。
“PBGC？：养老金福利担保公司或其任何继承者。
“养老金计划？：雇员退休金计划(如ERISA第3(2)节所界定)，但受ERISA标题IV或守则第412和430节或ERISA第302和303节的规定约束的多雇主计划 除外，且任何贷款方或其任何ERISA附属公司是(或如果该计划被终止，将根据ERISA第4069节被视为)ERISA第4001(A)(13)节所界定的缴费赞助人的员工养老金计划 除外。(br}) 受ERISA标题IV或守则第412和430节或ERISA第302和303节的规定约束的雇员养老金计划(或如果该计划被终止，将被视为ERISA第4001(A)(13)节所界定的缴费赞助人
“允许的收购？：如第7.7(M)节所定义。
“准许的产权负担A)：就任何集团成员的每项收费拥有或租赁的不动产 财产(或当地法律下的类似财产权益)而言，任何留置权、产权负担或其他影响所有权、分区、建筑法规、土地使用及法律和市政条例及其他类似 项目的类似要求的事项，在任何该等情况下，均不会在任何重大方面损害该等财产在正常业务过程中用于其预期目的的使用或所有权。
“允许对债务进行再融资？：任何人的债务(？)债务再融资？) 该人为再融资、退款、延期、续期或替换其现有债务而发行或招致的债务(包括通过延长或续期现有债务的方式)(？) 该人为对其现有债务进行再融资、退款、延期、续期或替换而发行或发生的债务再融资债务)； 条件是：(A)该再融资债务的本金不超过该再融资债务的本金，加上任何保费或罚款、为此支付的应计利息和未付利息的金额，以及与该再融资债务相关的合理费用和支出，(B)该再融资债务的最终到期日不早于该再融资债务，其加权平均到期日不短于 ，(C)(C)该再融资债务的最终到期日不早于该再融资债务，其加权平均到期日不短于 ，(C)(C)该再融资债务的最终到期日不早于该再融资债务的到期日，其加权平均到期日不短于该再融资债务的到期日 ，(C)
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该再融资债务及其任何担保以不低于贷款人和其他担保当事人的条款保持从属地位，(D)紧接该再融资、再融资延期、续签或替换之前的该再融资债务的债务人是该再融资债务的唯一债务人，以及(E)构成该再融资债务的全部或部分的任何担保义务， 作为一个整体， 由该人的一名负责人员真诚地裁定，在任何实质方面对该人、贷款人及其他有担保各方的利益，不逊于适用于该再融资债务的违约或担保义务的契诺及事件(如有) 。
“人？：任何自然人、公司、 有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体。
“站台？：在第10.2(D)(I)节中定义。
“质押股票？：按照担保和抵押品协议的定义。
“认捐补助金？：根据担保和抵押品协议交付的任何质押补充。
“优先股？：任何贷款方的优先股。
“最优惠利率？：在《华尔街日报》货币利率栏目或其任何后续出版物中不时公布的年利率，即当时有效的最优惠利率；但如果《华尔街日报》货币利率部分不时列出的该利率因行政代理确定的任何原因而变得 不可用，则最优惠利率应指蒙特利尔银行在纽约州主要办事处宣布为其有效最优惠利率的年利率(该BMO 宣布的最优惠利率并不是蒙特利尔银行就向债务人提供信贷所收取的最低利率)。
“备考基数？：对于借款方或其任何子公司在 任何期间的任何计算或确定，在指定的确定日期进行该计算或确定时(该确定日期)确定日期？)表示：
(a) 形式上的将对(I)发生的任何债务产生影响(？)已招致-借款方或其任何附属公司(包括通过承担当时的未偿债务或某人成为子公司)在适用期间开始后、确定日期或之前(br}债务未清偿或将在确定日期发生的范围内)，如同该债务是在该期间的第一天发生的一样，以及(Ii)用于使用任何此类债务的收益；(Ii)如果该债务是在该期间的第一天发生的，则该借款方或其任何附属公司(包括通过承担当时的未偿债务或由某人成为子公司)在确定日期或在确定日期或在该确定日期之前发生的债务，以及(Ii)用于使用任何此类债务的收益；
(b) 形式上的采用浮动利率的债务利息的计算将视为在确定日期(考虑到适用于该债务的任何掉期协议)在整个参考期内适用的利率；
(C)与在确定日期不再未清偿或将予偿还或赎回的任何债项有关的综合定额收费， 将不计算在内，犹如 该等债项已不再未清偿或已在该期间的第一天偿还或赎回一样，但在参照期间内根据循环信贷应累算的综合利息开支，以该循环信贷下有效的承担额(或根据任何后续循环信贷)为限；及
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(d) 形式上的将影响：(I)贷款方及其子公司对公司、部门或业务线的收购或处置 ，包括自参考期开始以来由在适用期间开始后成为子公司的人对公司、部门或业务线的任何收购或处置；以及(Ii)停止任何中断的业务，但在合并固定费用的情况下，仅限于产生综合固定费用的义务不会在第(I)和(Ii)条的每一种情况下，自适用期间开始至确定日期 日期之前发生的，犹如该等事件已经发生一样；就任何处置而言，其收益在该期间的第一天适用。在某种程度上，形式上的 效应用于收购或处置一家公司、 部门或业务线，形式上的借款方的负责财务或会计人员将根据证券法下的S-X条例，根据最近四个可获得相关财务信息的完整会计季度，真诚地计算计算结果，并可能包括(为免生疑问)成本节约、运营费用减少、其他运营改进以及借款人真诚地计划由于采取、承诺采取或预期采取的具体行动(尽管这些成本是按形式计算)而实现的成本节约、运营费用削减、其他运营改进以及计划和协同效应的金额。 借款方的负责财务或会计官员将根据证券法下的S-X条例，根据最近四个可获得相关财务信息的完整会计季度进行真诚计算，并可包括成本节约、运营费用削减、其他运营改进以及借款人真诚地计划由于采取、承诺采取或预期采取的具体行动而实现的协同效应。营运开支削减及协同效应已于该期间的第一天实现，并犹如该等成本节省、营运提升、营运开支削减及协同效应是在整个 该期间内实现的(br}该等收购或处置)，扣除该等行动在该期间所实现的实际利益金额后，即已实现该等成本节省、营运提升、营运开支削减及协同效应。
“备考财务报表？：借款人截至重述日期至少四十五(45)天前最近完成的四个会计季度最后一天结束的12个月期间的收入的备考合并资产负债表和相关备考合并报表 ，或者，如果最近完成的会计期间是会计年度末，至少在重述日期前九十(90)天结束，则在交易生效后准备，就好像交易发生在该日期或该期间开始时(视情况而定)，但应理解，此类备考财务报表不应包括任何采购会计调整。
“推算？：如第6.2(C)节所定义。
“属性？：如第4.17(A)节所定义。
“QFC？：在“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中赋予“合格金融合同”一词的含义，并应根据 对其进行解释。
“QFC信用支持？：如 第10.22节所定义。
“合格交易对手？：对于任何指定的互换协议， 在签订该指定的互换协议时或截至本协议之日，是行政代理、出借人或行政代理或出借人的附属公司的任何交易对手。
“合格ECP担保人就任何掉期义务而言，(A)在担保人就此类掉期义务(或其担保)提供的相关担保义务或担保人为担保此类掉期义务而授予的留置权生效时，总资产超过1,000万美元的每一担保人， 和(B)任何其他担保人，且(I)根据商品交易法或其下颁布的任何法规构成符合资格的合同参与者，或(Ii)可导致另一人(当时不构成合格ECP担保人的任何其他担保人)通过签订《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)节所设想的保持井、支持或其他协议，此时有资格成为合格的合同参与者。
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“收件人？：管理代理或贷款人(视情况而定)。
“再融资？：如5.1(F)节所定义。
“已退还的Swingline贷款？：如第2.7(B)节所定义。
“寄存器N：在第10.6(C)节中定义。
“规则U？：不时有效的董事会U条。
“关联方？：对于任何人，指此人的关联公司以及此人及其关联公司的合作伙伴、董事、高级管理人员、 员工、代理和顾问。
“相关政府 赞助商？指任何央行、储备银行、货币当局或类似机构(包括由其发起的任何委员会或工作组)，它们应为伦敦银行间同业拆借利率选择、认可或建议一个替代率，包括 相关的额外利差或其他调整。
“替代贷款人？：如 第2.21节中所定义。
“所需贷款人贷款：在任何时候，(A)如果只有一个贷款人持有 未偿还定期贷款和循环承诺总额，则该贷款人；以及(B)如果超过一个贷款人持有未偿还定期贷款和循环承诺总额，则至少有两个持有超过 总额50%的贷款的贷款人(I)当时未偿还定期贷款的未偿还本金总额，以及(Ii)当时有效的循环承诺总额(包括无重复的信用证承诺)，或者，如果循环承诺不是重复的，则至少有两个贷款人持有当时有效的未偿还定期贷款和循环承诺总额(包括信用证承诺)，或者，如果循环承诺不重复，则至少有两个贷款人持有当时有效的未偿还定期贷款的本金总额，以及(Ii)当时有效的循环承诺总额(包括信用证承诺)。但就本(B)款而言，任何违约贷款人持有的定期贷款的未偿还本金和违约贷款人的循环承诺，以及 任何违约贷款人持有或被视为持有的循环贷款和参与信用证风险敞口和摆动贷款的部分，均不包括在内，以确定所需的贷款人。(B)为确定所需的贷款人，应不包括任何违约贷款人持有的定期贷款的未偿还本金金额，以及 任何违约贷款人持有或被视为持有的循环贷款和参与信用证风险敞口贷款和摆动额度贷款的部分。
“法律的要求(B)仲裁员或法院或其他政府机构(为免生疑问，包括巴塞尔银行监管委员会及其任何继任者或类似机构或继任者) 和(C)2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)，以及在上述条款的每一种情况下颁布的任何规则、条例、解释、准则或指令(为免生疑问，巴塞尔银行监管委员会及其任何继承者或类似机构或继承者) 和(C)2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)，以及在上述条款的每一种情况下颁布的任何规则、条例、解释、指导方针或指令(适用于或约束该人或其任何财产，或该人或其任何财产受制于该人或其任何财产。
“负责任的 官员A)：适用贷款方的首席执行官、总裁、副总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、财务总监或主计长，但在任何情况下，就财务事项而言，指该贷款方的首席财务主管、财务主管、财务总监或主计长，以及仅为根据第2节发出通知的目的，由任何上述主管人员在向行政代理提交的书面通知中指定的适用贷款方的任何其他高级管理人员或员工。由贷款方负责人签署的本协议项下交付的任何文件应最终推定为已获得该借款方所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动的授权，该负责人应被最终推定为代表该借款方行事。
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“重述日期？：行政代理以及贷款人或所需贷款人(视情况而定)满足或放弃第5.1节中规定的所有条件的日期。
“重述日期偿付能力证书？：根据第5.1(L)节将日期为重述日期的偿付能力证书交付给 行政代理，其中重述日期偿付能力证书应基本上采用承诺书附件C的形式。
“限制支付？：如第7.6节所定义。
“重估日期就任何信用证而言，指下列每一项：(I)适用的开证贷款人收到借款人要求开具以欧元或加元计价的信用证的日期 当日或前后的日期；(Ii)任何此类信用证修改的每个日期，其效果是 增加金额；(Iii)任何开证贷款人根据任何以欧元或加元计价的信用证付款的每个日期；以及(Iv)在以下时间内：(I)任何开立贷款人根据以欧元或加元计价的信用证付款的每个日期，以及(Iv)在修改任何该等信用证的效果的每个日期，以及(Iv)在任何以欧元或加元计价的信用证项下付款的每个日期。行政代理 或任何发证贷款人应合理要求的额外日期。
“循环承诺？：对于任何贷款人，该 贷款人(如果有)有义务提供循环贷款并参与Swingline贷款和信用证，本金总额不得超过附表1.1A中与该贷款人名称相对的标题？？循环承诺项下所列的金额，或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中所列的金额，因为任何此类义务的金额可能会根据本协议的条款而不时发生变化 (Ii)根据第2.9节和(Iii)根据 第2.24节规定的增量循环信贷承诺，或(B)受本文规定的可获得性限制(包括第2.4节)。
“循环承诺期？：从重述日期(包括重述日期)到循环终止日期的期间。
“周转过剩N：如第2.10(B)节所定义。
“循环信贷展期贷款：对于任何循环贷款人，在任何时候，金额等于 (A)该贷款人持有的当时未偿还的所有循环贷款的本金总额，加上(B)该贷款人当时持有的相当于所有未提取信用证(包括任何现有信用证)总未支取金额的美元本金百分比，加上(C)该贷款人相当于所有未偿还信用证(包括任何现有信用证)总金额的美元本金百分比的信用证百分比，加上(C)该贷款人相当于所有未提取信用证总金额的美元本金百分比的信用证百分比，以及(C)该贷款人当时持有的所有循环贷款的本金总额，加上(B)该贷款人当时持有的相当于所有未提取信用证(包括任何现有信用证)总金额的美元本金百分比的信用证百分比。加上(D)该贷款人当时未偿还的Swingline贷款本金总额的循环百分比。
“循环设施？：循环承诺、任何增量循环信贷承诺以及根据这些承诺进行的 信贷延期。
“循环贷款人？：拥有循环承诺、增量循环信贷承诺或持有循环贷款的每个贷款人。
“循环贷款转换？：如 第3.5(B)节所定义。
“循环贷款资金办公室？：第10.2节中指定的行政代理办公室 或行政代理不时通过书面通知借款人和贷款人指定为其资金办公室的其他办公室。
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“循环贷款票据？： 附件H-1形式的本票，可随时修改、补充或以其他方式修改。
“循环贷款？：如第2.4(A)节所定义。
“周转率？：对于任何循环贷款人，在任何时候，该贷款人的循环承诺占循环承诺总额的百分比，或在循环承诺到期或终止后的任何时间，该贷款人当时未偿还的循环贷款本金总额占当时所有未偿还循环贷款本金总额的百分比；但如果循环贷款在循环承诺总额减至零之前得到全额偿付，则循环百分比的确定方式应确保其他未偿还循环信贷由循环贷款人在可比基础上持有。
“循环终止日期？：是发生在重述日期的五周年纪念日的日期。
“标普(S&P)？：标普全球评级公司(S&P Global Ratings)，标普全球公司(S&P Global Inc.)的一个部门。
“售后回租交易？？：与任何一人或多人达成的任何安排，根据该安排，借款方在同期或实质上 同期交易中出售其对任何财产的几乎所有权利、所有权和权益，并在与此相关的情况下获得、租赁或许可回该财产的全部或主要部分的使用权。
“制裁？？：由美国政府(包括OFAC)、联合国安全理事会、欧盟、女王陛下财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何国际经济制裁。
“证交会约号：美国证券交易委员会、其任何继任者以及任何类似的政府机构。
“担保债务？：按照担保和抵押品协议的定义。
“担保当事人？：对行政代理、贷款人(包括以发行贷款人身份的任何发行贷款人和以Swingline贷款人身份的任何Swingline贷款人)、任何银行服务提供商(以其各自作为银行服务或外汇合同提供商的身份)以及任何合格的交易对手的统称。(br}作为发行贷款机构的任何发行贷款机构和作为Swingline贷款机构的任何Swingline贷款机构)、任何银行服务提供商(以其各自作为银行服务或外汇合同的提供商的身份)以及任何合格的交易对手。
“证券账户？：UCC中定义的任何证券账户，此后可能会对该术语进行 添加。
“证券法？：1933年《证券法》(Securities Act Of 1933)，经不时修订，以及任何后续法规 。
“安全文档A)担保和抵押品协议， (B)Enterasys质押协议，(C)每个知识产权担保协议，(D)每个对外质押文件，(E)此后交付给行政代理的所有其他担保文件，以确保任何人的任何 财产上的留置权，以确保任何贷款方在任何贷款文件下产生的义务，(F)每个质押补充协议，(G)每个假设协议，(H)每个抵押，和(I)的所有其他担保文件的集体引用(A)担保和抵押品协议， (B)Enterasys质押协议，(C)每个知识产权担保协议，(D)每个对外质押文件，(E)此后交付给行政代理的所有其他担保文件根据上述任何一项作出或交付的转让、确认书和其他文件、文件和协议。
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“股东权益？：截至任何确定日期， 根据GAAP确定的日期，合并借款人及其子公司的股东权益。
“溶剂？：当对任何人使用时，指的是，截至任何确定日期，(A)该人资产的公允价值金额 将超过该人截至该日期的所有负债金额，无论是或有的还是其他的，因为所引用的条款是根据管理债务人破产决定的适用联邦和州法律确定的，(B)该人资产的当前公允可出售价值将在该日期结束时超过该人的所有负债的金额，无论是或有的或有或有的负债，该人的资产的公允价值将超过该人截至该日期的所有负债的金额，因为所引用的条款是根据适用的联邦和州法律确定的。(C)该人 自该日起将不会有不合理的少量资本用于开展业务，(D)该人将有能力在债务到期时偿还其债务，因为所引用的条款是根据适用的联邦和州法律确定的，(C)自该日期起，该人 将不会有不合理的少量资本用于开展业务，以及(D)该人将有能力在债务到期时偿还其债务，(D)该人将有能力在到期时偿还其债务，(C)该人 将不会有不合理的少量资本用于开展业务，以及(D)该人将能够在债务到期时偿还其债务。就本定义而言，(I)债务是指对债权、债权和债权的责任，(Ii)债权是指任何(X)获得付款的权利，不论这种权利是否沦为判决权、清算的、未清算的、固定的、或有的、到期的、未到期的、有争议的、无争议的、合法的、 衡平法的、有担保的或无担保的，或(Y)如果违约行为导致获得付款的权利，则获得衡平法补救的权利，无论这种权利是否为衡平法上的付款权利。
“指定的采购协议表述(E)：收购协议中目标及其附属公司或其代表在收购协议中作出的对贷款人利益(以贷款人的身份)具有重大意义的每一项 陈述，但仅限于借款人或其关联公司 有权(考虑任何适用的补救条款)因违反收购协议中的该等陈述而终止其在收购协议下的义务(根据其条款)的范围内。 收购协议中的该等陈述对贷款人(以贷款人的身份)的利益具有重大意义，但仅限于借款人或其关联公司 有权(考虑到任何适用的补救条款)终止其在收购协议下的义务(根据收购协议中的该等陈述) 。
“指明的申述Y：借款人在第4.3(A)节、第4.3(B)节、第4.4节、第4.5节(仅限于法律要求)、第4.11节、第4.14节(仅限于投资公司法)、 第4.19节、第4.20节和第4.24节(仅关于贷款和信用证收益的使用)中就美国贷款当事人作出的陈述和担保。
“指定互换协议？：借款人与任何合格交易对手(或截至成交日期或该掉期协议签订之日为合格交易对手的任何 人)就货币或利率签订的任何掉期协议。
“次级债务单据债务：任何借款方或其各自子公司签署或交付的证明借款方或子公司债务的任何协议、证书、文件或票据，其从属于以行政代理和所需贷款人书面批准的方式偿还债务的任何协议、证书、文件或票据，以及经行政代理和所需贷款人书面批准的任何续签、修改或修订。
“次级负债从属关系：指借款方根据行政代理合理接受的从属条款(包括付款、留置权和补救措施从属条款，视情况而定)从属于义务或担保的 义务(视情况而定)而欠下的债务。
“后续交易？：如第1.5节所定义。
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“子公司A)：对于任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，其股票或其他所有权权益具有普通投票权(股票或其他所有权权益仅因意外事件发生而具有这种权力)，以选举该公司、合伙企业或其他实体的董事会或其他管理人员的 多数席位，或者其管理层当时由 该人直接或间接通过一个或多个中间人或同时通过两个中间人控制的任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体的股份或其他所有权权益(股票或其他所有权权益除外)选举 该公司、合伙企业或其他实体的董事会或其他管理人员的多数席位的任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体。除非另有限定，否则本协议中对子公司或子公司的所有提及均指借款人的一个或多个子公司。
“后续LIBOR利率？：如第2.15(B)(I)节所定义。
“支持的QFC？：如第10.22节所定义。
“担保债务债务：截至任何确定日期，为支持其与客户的合同而代表任何贷款方或其各自子公司发行的担保债券产生的对担保人的债务(或有或有或其他) ，无论该等债务是由该借款方或任何此类 子公司直接或间接欠下的。
“SVB公司名称：硅谷银行(Silicon Valley Bank)。
“互换协议？：关于任何掉期、对冲、远期、期货或衍生交易或期权 或类似协议的任何协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值衡量 或任何类似交易或这些交易的任何组合；但不得有任何影子股票或类似计划规定仅因本公司现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款 。
“互换义务？：在 关于任何担保人的情况下，该担保人根据构成商品交易法第1a(47)节含义的掉期的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“交换终止值就任何一项或多项互换协议而言，在考虑到与该等互换协议有关的任何 可依法强制执行的净额结算协议的影响后，(A)在任何该等互换协议终止之日或之后的任何日期，该终止价值，以及 (B)(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期，被确定为按市值计价此类掉期协议的价值，根据此类掉期协议中任何认可交易商(可能包括合格交易对手)提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。
“摇摆线承诺？：Swingline贷款人有义务根据 第2.6节在任何一次未偿还本金总额不超过$5,000,000的情况下提供Swingline贷款(该金额可根据本合同条款不时调整)。
“Swingline贷款人？：蒙特利尔银行(BMO)，作为Swingline贷款的贷款人。
“Swingline贷款票据？： 附件H-2形式的本票，该本票可不时修改、补充或以其他方式修改。
“Swingline贷款？：如第2.6节所定义。
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“摇摆线参赛金额？：如 第2.7(C)节所定义。
“综合租赁义务债务：一个人根据 (A)所谓的合成、资产负债表外或税收保留租赁或(B)财产使用协议承担的货币义务，这些债务不出现在该人的资产负债表上，但在该人破产或破产时将被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。
“目标：特拉华州的一家公司--航空母舰网络公司(Aerohive Networks，Inc.)。
“目标贷款方？：截至重述日期及收购生效后，Target及Target的所有 主要国内子公司。
“赋税？：任何政府当局征收的所有当前或未来的税、税、关税、 扣除、预扣(包括备用预扣)、评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚金。
“任期承诺？：对于任何贷款人，该贷款人(如果有)有义务发放附表1.1A所列的一笔或多笔定期贷款，包括 初始定期贷款，这些贷款可根据第2.24节进行修订、重述、修订、重述或补充。
“期限承诺增加N：如第2.24(A)节所定义。
“定期贷款？：定期承诺及其项下的定期贷款。
“定期贷款人？：每一家有定期承诺或持有定期贷款的贷款人。
“定期贷款？：贷款人根据 第2.1节或第2.24节向借款人发放的任何定期贷款，为免生疑问，应包括所有初始定期贷款和所有增量定期贷款。
“定期贷款资金办公室？：第10.2节 中指定的行政代理办公室或行政代理不时通过书面通知借款人和贷款人指定为其资金办公室的其他办公室。
“定期贷款到期日？：是发生在重述日期的五周年纪念日的日期。
“定期贷款票据？： 附件H-3形式的期票，可随时修改、补充、修正、重述或以其他方式修改。
“期限百分比？：对于任何时间的任何定期贷款人，该贷款人各自的定期贷款承诺总额在当时构成所有定期贷款人的定期承诺总额的百分比，或者在重述日期及之后的任何时间或任何增量定期贷款发放后的任何一个或多个后续日期 根据本协议条款和规定发放的该贷款机构各自的未偿还定期贷款本金总额占该等定期贷款本金总额的百分比 。(##*$$， ， ，
“总信用风险敞口？：对于任何贷款人来说，是指该贷款人在任何时候未使用的承诺、信贷的循环延期和未偿还的定期贷款。
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“信用证承付款总额？：任何时候，所有信用证承诺的总和 可根据第2.9或3.5(B)节不时减少。重述日期的信用证承诺总额初始金额为1000万美元，其中信用证承诺总额是循环承付款的 部分，而不是额外的。
“循环承付款总额？：在任何时候，指当时有效的循环承付款的总额 。为免生疑问，重述日期有效的循环总承诺额为75,000,000美元，受此处规定的可用性限制的限制， 和信用证总承诺额和Swingline承诺额是循环总承诺额的升华，而不是补充。
“信贷循环展期合计？：在任何时候，指在该时间内未偿还的信贷循环延期的总额 。
“交易日期？：在第10.6(B)(I)(B)节中定义。
“商标许可？：任何书面协议，包括(A)将借款方指定为许可人或被许可人，以及 (B)授予该借款方使用第三方拥有的任何商标的权利，包括担保和抵押品协议附表6中提到的任何此类协议。
“商标？：(A)所有商标、商号、公司名称、公司名称、商业名称、虚构的 商业名称、商业风格、服务标志、徽标、互联网域名和其他来源或商业标识，以及所有与之相关的商誉，无论是在美国商标局还是在美国的任何类似办事处或机构、美国的任何州或任何其他国家或地区，以及与此相关的所有注册和记录，无论是在美国商标局还是在美国的任何类似的办事处或机构，其任何州或任何其他国家或地区，以及 所有与此相关的申请包括担保和抵押品协议附表6中提及的任何前述事项，以及(B)获得所有担保和抵押品协议续期的权利。
·交易记录：(A)收购及再融资，(B)于重述日期签立及交付 贷款文件，以及于重述日期获得初始定期贷款及本协议项下任何其他贷款的资金，(C)完成与上述任何事项相关的任何其他交易，及(D)支付与上述任何事项相关的费用及开支。
“受让方？：任何符合条件的 受理人或参与者。
“类型伊夫：至于任何贷款，其性质是ABR贷款或欧洲美元贷款。
“不友好的收购？：在首次公开宣布相关收购要约时 尚未获得被收购人董事会(或其他法律认可的管理机构)批准的任何收购；但对于任何非美国人的收购，如果在首次公开宣布与友好收购有关的要约之前，此类司法管辖区没有获得此类批准的惯例，则 其他友好收购不应被视为不友好收购。
“统一商业代码？或？UCC？：纽约州或任何其他适用司法管辖区不时生效的“统一商法典”(或任何类似或等效的 法规)。
“美国？和？美国伊夫：美利坚合众国。
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“无限制现金？：截至任何确定日期，借款人及其子公司的合并资产负债表上保留在美国的所有现金和现金等价物的总额 ，这些现金和现金等价物不受GAAP的限制。
“USCRO？？：美国版权局。
“美国贷款党借款人：借款人或任何国内子公司的担保人。
“美国人？： 代码第7701(A)(30)节中定义的任何美国人？
“USPTO美国专利商标局。
“美国税务合规证？：如第2.18(F)节所定义。
“有表决权的股票就任何人士而言，指该人士在选举董事或类似管治机构时拥有普通投票权的人士的任何一个或多个类别的股本或其他股权(无论如何指定并包括合伙企业的一般合伙权益)。
“全资子公司？：对任何人而言，指其所有股本(法律规定的合格股份 董事除外)由该人直接和/或通过其他全资子公司拥有的任何其他人。
“全资子公司担保人？：指贷款方的全资子公司的任何担保人。
“扣缴义务人？：任何贷款方和行政代理，视上下文而定。
“减记和转换权力？：对于任何EEA清算局，根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA清算局的减记和转换权力 ，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中进行了说明。
1.2其他定义规定。
(A)除非本协议另有规定，否则本协议中定义的所有术语在用于其他贷款 文件或根据本协议或其中制作或交付的任何证书或其他文件时，应具有定义的含义。
(B)如本文及其他贷款 文件中所用，以及在根据本文件或本文件制作或交付的任何证书或其他文件中，(I)与第1.1节中未定义的任何集团成员有关的会计术语以及 第1.1节中部分定义的会计术语，在未定义的范围内，应具有GAAP赋予它们的各自含义；对存在承担责任或忍受存在(已发生和发生的词语 应具有相关含义)，(Iv)术语资产和财产应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、股本、证券、收入、账户、租赁权益和合同权利，和(V)对协议(包括本协议和其他贷款文件)或其他合同义务的引用应如下所述：(V)任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、股本、证券、收入、账户、租赁权益和合同权，应被解释为具有相同的含义和效果，以及(V)提及协议(包括本协议和其他贷款文件)或其他合同义务。修订和重述或其他
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不时修改。尽管有上述第(I)款，为确定是否遵守本协议所载任何契约(包括计算任何财务契约) ，任何集团成员的债务应被视为按其未偿还本金的100%计入，且财务会计准则ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响将被 忽略。
(C)即使本协议另有规定，除非借款人已要求修订经营租契及资本租契的处理方式，并在该修订生效前，任何人在 12月31日之前就公认会计原则而言被视为或本会被视为上市公司的经营租契的所有义务，均须予以履行，但如借款人已要求作出修订，则属例外，而在该项修订生效前，任何人的所有义务均须按公认会计原则于 12月31日前视为或本应视为上市公司的经营租契。就本协议的所有财务定义和计算而言(不论该等经营租赁义务是否在该 日生效)，2018年应继续作为经营租赁入账，无论该日期之后根据ASC 842或其他规定对GAAP进行的任何变更或应用是否需要在根据6.1节交付的财务 报表中将该等租赁视为资本租赁(以前瞻性或追溯性或其他方式处理)。
(D)本协议中使用的本协议、本协议和本协议下的词汇及类似含义的词汇指的是本协议的整体，而不是本协议的任何特定条款，除非另有规定，否则本协议的章节、附表和附件均指本协议。词语将被解释为与词语具有相同的含义和效力。除非文意另有所指，(I)本协议中对任何人的任何提及均应解释为包括该人的继任者和受让人，(Ii)本协议中对条款、章节、展品和附表的所有提及应被解释为指本协议的条款、章节、展品和附表，(Iii)除非另有说明，否则本协议中对任何法律或法规的任何提及均应被解释为指本协议的条款、章节、展品和附表；(Iii)除非另有说明，否则本协议中对任何法律或法规的任何引用均应被解释为指本协议的条款、章节、展品和附表。
(E)此处定义的术语的含义应同样适用于该等术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。
1.3汇率 。行政代理应确定每个重估日期的适用汇率，用于计算以欧元或加元计价的信用证美元等值金额。该汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一个重估日期之前在欧元与美元或加元与美元之间转换任何金额时使用的汇率。
1.4信用证金额。除非本合同另有规定，否则任何时候的信用证金额应被视为 相当于该信用证当时有效的规定金额的美元等价物；但是，如果任何信用证的条款或任何与信用证有关的单据的条款规定了一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后该信用证规定的最高金额的美元等价物，无论该最高规定金额在当时是否有效。(br}如果该信用证的条款或与信用证相关的任何单据的条款规定了一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的最高规定金额的美元等价物，无论该最高规定的金额是否在当时有效)。
1.5有限条件交易。对于与有限条件交易相关而采取的任何行动， 为了确定是否符合本协议中要求计算任何财务比率或测试(包括综合杠杆率或综合固定费用覆盖率)的任何规定，借款人(借款人选择就任何有限条件交易行使该选择权，LCT选举，根据本协议是否允许采取任何此类行动的决定日期应 被视为此类有限条件交易的最终协议签订之日(
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“LCT测试日期？)，并且如果，在给予形式效应对于有限条件交易，借款人或其任何子公司将被允许 按照该比率、篮子或测试在相关的LCT测试日期采取该行动，则该比率、篮子或测试应被视为已得到遵守。为免生疑问，如果借款人已进行长期结算选择，且在长期结算测试日期确定或测试的任何 比率、篮子或测试因任何该等比率、篮子或测试的波动(包括综合 EBITDA的波动)而未能在相关交易或行动完成时或之前得到满足，则该比率、篮子或测试不会被视为因该等波动而未能满足。如果借款人已对任何 有限条件交易进行了LCT选择，则对于在相关LCT测试日期之后且在该有限条件交易完成日期或在该有限条件交易的不可撤销通知中规定的最终协议或赎回、回购、失效、清偿和解除或偿还的最终协议或日期终止、到期或通过而未完成该有限条件交易的日期(以较早者为准)，在适用情况下，终止、到期或通过该有限条件交易的任何事件或交易的情况下，借款人应根据需要终止、到期或通过该有限条件交易的最终协议或赎回、回购、失效、清偿、解除或偿还的日期(视情况而定)后续交易？)与之相关的比率、篮子或测试计算必须以形式计算或给予形式效应对于该 后续交易，为了确定该比率、篮子或测试是否已根据本协议得到遵守，假设该有限条件 交易和与其相关的其他交易已经完成，则任何该等比率、篮子或测试应按形式满足。
第2节
承诺额和承诺期
2.1定期承诺。在符合本协议条款和条件的情况下，每个初始期限贷款人同意在重述日期向借款人提供初始期限贷款 ，金额等于该贷款人的初始期限承诺额。此类定期贷款可以是欧洲美元贷款或ABR贷款，由借款人确定，并根据第2.2和2.11节通知 行政代理，一旦按照本条款偿还，不得再借入。
2.2定期贷款借款程序。借款人应向管理代理发出不可撤销的借款通知( 必须在太平洋时间上午10：00之前收到，即预期重述日期前一个工作日)，要求定期贷款人在重述日期进行初始定期贷款，并指定借款金额 。行政代理机构收到借款通知后，应立即通知各定期贷款人。在太平洋时间不晚于重述日期中午12：00之前，每个定期贷款机构应向定期贷款资金办公室的 行政代理提供相当于该贷款机构在该借款日提供资金的一笔或多笔初始定期贷款的即时可用资金。行政代理人应将定期贷款人提供给行政代理人的即时 可用资金总额记入行政代理人办公室账簿上的借款人账户 (或借款人以书面指定的此类其他账户)的贷方账户 。
2.3偿还定期贷款。
(A)定期贷款。从2019年12月31日开始，每个日历季度的最后一个营业日(从2019年12月31日开始)，初始定期贷款人的初始定期贷款本金将根据 摊销，并在当时未偿还的所有剩余初始定期贷款本金的定期贷款到期日进行最终付款。对于以下所示的每个日历季度，借款人应向行政代理支付与该日历季度相对的未偿还初始期限贷款本金的部分，并且
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行政代理应根据初始期限贷款人各自的初始期限百分比，将借款人支付的每笔分期付款分配给这些初始期限贷款人。 管理代理应根据初始期限贷款人各自的初始期限百分比将借款人支付的每笔分期付款分配给这些初始期限贷款人。
| 从日历季度开始和之后的季度 重述日期 |
原始集料的季度摊销 定期贷款本金金额 | |
| 第一季至第八季 | 每季1.25%(每年合计5.0%) | |
| 9-12季度 | 每季1.875%(每年合计7.5%) | |
| 第13至19个季度 | 每季2.50%(每年合计10%) | |
| 定期贷款到期日 | 62.50% | |
(B)增量定期贷款。增量定期贷款的摊销应在借款人、行政代理和为增量定期贷款提供资金的贷款人之间达成协议，在每种情况下，均须遵守第2.24(I)节的规定。
为免生疑问，在以前未支付的范围内，所有当时未偿还的定期贷款(包括任何初始期限贷款的所有未偿还本金和任何增量定期贷款)应在定期贷款到期日到期并支付，连同待支付本金的应计未付利息，但不包括付款日期。
2.4循环承付款项。
(A)在本合同条款和条件的约束下，每个循环贷款人各自同意发放循环信用贷款(每个，a )循环贷款？，并且，作为一个整体，循环贷款在循环承诺期内不时向借款人支付所有此类循环贷款的本金总额 任何一次未偿还的循环贷款、任何Swingline贷款、所有当时未提取的信用证的未支取金额以及代表借款人并欠贷款人的所有尚未偿还或转换为循环贷款的信用证付款的总额 不包括以下各项： 未偿还或未转换为循环贷款的所有此类循环贷款的本金总额 当与任何当时未偿还的循环贷款、任何Swingline贷款、所有当时未提取的信用证未提取的总额相加时，代表借款人并欠该贷款人的所有尚未偿还或转换为循环贷款的信用证付款的总额此外，在实施任何循环贷款借款申请后，未偿还信贷的循环展期总额不得超过当时有效的可用循环承诺额。在循环承诺期内，借款人可根据本合同条款，通过借款、全部或部分提前偿还循环贷款、再借款等方式使用可用循环承诺额。循环贷款可能不时是欧洲美元贷款或ABR贷款， 由借款人决定，并根据第2.5和2.11节通知行政代理。尽管本协议有任何相反规定，在违约事件存在和持续期间， 不得将循环贷款作为欧洲美元贷款借入、转换或继续作为欧洲美元贷款。
(B)借款人应在循环终止日偿还所有未偿还的循环贷款 。
2.5循环借款程序。借款人在任何工作日的循环承诺期内最多可借入循环承诺期内的循环承诺额；但借款人应向行政代理发出不可撤销的借款通知(行政代理必须在太平洋时间上午10点前 收到借款通知，(A)对于欧洲美元贷款，必须在请求借款日期前三个工作日，或者(B)对于ABR贷款，必须在请求借款日期之前一个工作日)
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根据第3.5(A)节借入ABR贷款为支付提供资金的通知，可在太平洋时间上午10点之前(br}提议借款的日期)发出，在每种情况下，具体说明(I)要借款的循环贷款的金额和类型，(Ii)请求借款的日期，(Iii)如果是欧洲美元贷款，则每种类型的贷款的金额和初始利息期分别为多长， 每种类型的贷款的额度和初始利息期分别为多少。 如果是欧洲美元贷款，可在不迟于太平洋时间上午10点的时间发出通知(br}建议借款的日期)，具体说明(I)借款的金额和类型，(Ii)请求借款的日期，(Iv)有关汇出拟借入的适用贷款所得款项的指示。欧洲美元贷款的每一次借款、转换或延续 的本金金额应为5,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍(或，如果当时可用循环承付款总额低于1,000,000美元，则本金金额较小)。除第3.5(B)和2.7(B)节规定的情况外，每一次借入或转换为ABR贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍(或者，如果当时可用循环承付款总额低于500,000美元，则为较小的数额)。行政代理机构收到借款人的借款通知后，应立即通知各循环贷款人。每家循环贷款机构应在太平洋时间下午12点前，将其在每笔此类借款中按比例分配的 金额提供给行政代理，供借款人在循环贷款资金办公室开立账户。, 在借款人要求的借款日期，使用管理代理可立即使用的 资金。然后，借款人可以通过管理代理向管理代理提供此类借款，借款人将循环贷款人提供给管理代理的总金额和管理代理收到的类似资金记入借款人以书面指定的帐户。
2.6摆线承诺。在符合本协议条款和条件的情况下，Swingline贷款人同意在循环承诺期内通过发放循环额度贷款(每个额度贷款)，向借款人提供部分 循环承诺项下的信贷融通，否则可供借款人在循环承诺期内使用Swingline贷款？以及所有的 Swingline贷款A)未偿还的Swingline贷款本金总额不得超过当时有效的Swingline承诺，(B)借款人不得申请任何Swingline贷款，Swingline贷款人也不得作出任何Swingline贷款，前提是在实施此类Swingline贷款后，可用循环承诺额的总额将小于零，以及(C)借款人 不得将任何Swingline贷款的收益用于在循环承诺期内，借款人可以通过借款、偿还和再借款来使用Swingline承诺书，所有这些都符合 本协议的条款和条件。Swingline贷款只能是ABR贷款，并且只能以美元发放。在本条款未要求在此之前偿还的范围内，借款人应在循环终止日向Swingline贷款人偿还当时未偿还的每笔Swingline贷款的本金。
2.7 Swingline借款程序； Swingline贷款退款。
(A)当借款人希望Swingline贷款人提供Swingline贷款时，借款人应向Swingline贷款人发出不可撤销的电话通知(电话通知必须在太平洋时间下午12点之前由Swingline贷款人在建议的借款日期收到)，并以书面通知迅速确认， 具体说明(I)借款金额，(Ii)请求借款日期(应为循环承诺期间的营业日)。 (A)借款人应向Swingline贷款人发出不可撤销的电话通知(电话通知必须在建议借款日期的太平洋时间下午12点之前由Swingline贷款人收到)，并以书面通知迅速确认， 具体说明(I)借款金额，(Ii)请求借款日期(应为循环承诺期间的营业日)Swingline承诺项下的每笔借款 应为1,000,000美元的整数倍。此后，在有关Swingline贷款的通知中指定的借款日期，Swingline贷款人应立即向借款人提供相当于Swingline贷款金额的 金额，方法是将该金额存入借款人以书面形式指定给管理代理的帐户中。除非Swingline贷款根据第2.7(B)节通过循环贷款的垫款 提前获得再融资，否则借款人应在该Swingline贷款垫款后五(5)个工作日内偿还此类Swingline贷款。
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(B)Swingline贷款人可随时并不时行使其唯一和绝对的酌情权 代表借款人(在此不可撤销地指示Swingline贷款人代表其行事)，在一个营业日由Swingline贷款人发出不迟于太平洋时间下午12点的电话通知，并迅速 书面确认，要求每个循环贷款人进行循环，并在此同意每个循环贷款人进行循环。(B)Swingline贷款人可随时以其唯一和绝对的酌情权 代表借款人(在此不可撤销地指示Swingline贷款人代表其行事)，在不迟于太平洋时间下午12点发出电话通知，并立即 确认，要求每个循环贷款人进行循环贷款，且每个循环贷款人特此同意进行循环贷款。已退还的Swingline贷款？)在该通知日期未偿还，以偿还Swingline贷款人。各循环贷款人应在不迟于太平洋时间上午10点，即通知之日后一个工作日，将此类循环贷款的金额提供给 循环贷款资金办公室的行政代理。行政代理应立即将此类循环贷款的收益提供给Swingline贷款人，供Swingline贷款人申请偿还已退还的Swingline贷款。借款人不可撤销地授权Swingline贷款人立即从借款人在行政代理的账户中收取费用(最高可达每个此类账户的可用金额)，以支付任何已退还的Swingline贷款的金额，但从循环贷款人那里收到的金额不足以全额偿还该等已退还的Swingline贷款。
(C)如果借款人已根据第2.7(A)节偿还Swingline贷款，或已根据第2.7(B)节发放循环贷款，则第8.1(F)节描述的事件之一应已发生，或者如果Swingline贷款人根据其合理酌情决定权确定出于任何其他原因，不得按照第2.7(B)节的规定发放循环贷款，则每个循环贷款人应：在根据第2.7(B)节提及的通知 发放循环贷款的日期或Swingline贷款人要求的日期(至少向循环贷款人发出一份营业日通知)，通过向Swingline贷款人支付一笔金额(向Swingline贷款人支付以下金额)，以现金方式购买当时 未偿还Swingline贷款的不可分割的参与权益(摇摆线参赛金额(I)循环贷款人的循环百分比乘以(Ii)应用此类循环贷款偿还的未偿还Swingline贷款的本金总额 。
(D)在Swingline贷款人收到任何循环贷款人的Swingline参与金额后的任何时间，Swingline贷款人收到任何Swingline贷款的付款时，Swingline贷款人将向该贷款人分配其Swingline 参与金额(如果是利息支付，则适当调整，以反映该贷款人的参与利息未偿还和获得资金的时间段，如果是本金和利息支付，则为如果Swingline贷款人 收到的付款被要求退还，则该循环贷款人将把之前由Swingline贷款人分发给它的任何部分退还给Swingline贷款人。
(E)每个循环贷款人根据第2.7(B)节提供贷款和根据第2.7(C)节购买 参与权益的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(I)该循环贷款人或借款人可能因任何原因对Swingline贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(Ii)违约或违约的发生(Iii)借款人条件(财务或其他方面)的任何不利变化；(Iv)借款人、任何其他贷款方或任何其他循环贷款人违反本协议或任何其他贷款文件的行为；或(V)任何其他情况、发生或事件，无论是否与上述任何情况类似。
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(F)Swingline贷款人可随时辞职，方法是提前30天通知行政代理、贷款人和借款人。Swingline贷款人在本协议项下辞职后，(I)即将退休的Swingline贷款人仍将是本协议的一方，并将继续拥有本协议项下Swingline贷款人的所有权利和义务，以及在辞职前与Swingline贷款有关的其他贷款文件，但不需要发放任何额外的Swingline贷款，以及(Ii)另一贷款人可被指定为本协议项下的新Swingline贷款人，只要(A)行政代理和 适用的贷款人签署并交付行政代理合理认为必要的任何Swingline贷款票据和贷款文件修正案，以执行该指定。
2.8费用。
(A) 承诺费。作为循环承诺总额的额外补偿，借款人应向行政代理支付借款人未使用循环贷款(循环贷款)项下可用资金的费用，费用由贷款人承担承诺费A)在循环终止日期之前的每个日历季度的第一个工作日和循环 终止日期每季度支付一次欠款，金额等于承诺费费率乘以循环承付款总额的平均未使用部分(由行政代理合理确定)。截至任何日期和截止该日期的任何期间的循环总承付款的平均未使用部分 (？)平均未使用的循环承付款总额-截至该日期和该期间)，就本计算而言，应等于(I)截至该日期的循环承诺总额(根据第2.9条应不时减少)与(Ii)(A)该期间未偿还循环贷款每日结清余额的平均值，(B)截至该日期的所有未提取信用证的总未支取金额之间的差额 。以及(C)截至该日期尚未偿还或转换为循环贷款的所有信用证付款的总额。为免生疑问，在确定承诺费时，任何时间未偿还的Swingline贷款金额均不得计入循环总承诺额，也不得考虑用于确定承诺费 。
(B)信件费用。借款人同意按照费用函中规定的金额和日期向行政代理和每个贷款人和/或其 各自关联公司支付费用，并履行费用函中包含的任何其他义务。
(C)费用不予退还。根据本第2.8条支付的所有费用应在支付之日全额赚取， 不予退还。
2.9终止或减少循环承付款总额；信用证承付款总额。
(A)终止或减少循环承付款总额。借款人有权在不少于三个营业日 天向行政代理发出书面通知后，终止循环总承诺额或不时减少循环总承诺额；但如果在生效后以及在生效日对循环贷款和摆动额度贷款的任何预付款后，当时未偿还的循环贷款总额超过当时有效的循环承诺额，则不得 终止或减少循环承诺额。 如果在该通知生效后，未偿还的循环贷款总额超过当时有效的循环承诺额，则借款人不得 终止或减少循环承诺额。 如果在该通知生效之日对循环贷款和摆动额度贷款的任何预付款超过当时有效的循环承诺额总额，则借款人有权终止或不时减少循环承诺额总额。任何此类减少的金额应等于5,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍(或如果低于，则不少于相当于剩余未偿还循环信贷延期总额的金额)，并应永久减少当时有效的循环承诺总额；但如果与任何此类减少或终止循环承诺总额有关，则欧洲美元贷款应在下列日期以外的任何 日预付
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在适用的利息期限的最后一天，借款人还应支付第2.19节所规定的任何欠款。循环总承诺额的任何减少应按每个贷款人各自的循环百分比适用于每个贷款人的循环承诺额。截至循环总承诺额终止生效日期为止的所有费用应在终止生效日期 支付。
(B)终止或减少信用证承诺总额。借款人在不少于 个工作日向行政代理发出书面通知后，有权终止借款人可获得的信用证承诺总额，或不时减少借款人可获得的信用证承诺总额； 但在任何情况下，如果信用证承诺总额在生效后应减少到可导致信用证总额的数额，则不得终止或减少该承诺总额。任何此类减少的金额应等于5,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍，并应永久减少当时有效的信用证承诺总额。 任何信用证承诺承诺的减少应根据贷款人各自的信用证百分比适用于各自的信用证承诺。在全部信用证承诺终止生效日之前应支付的所有费用应在终止生效日 支付。
2.10贷款提前还款。
(A)一般情况下可选的提前还款。借款人可随时、不时地向行政代理递交不可撤销的通知，对于欧洲美元贷款，不迟于太平洋时间上午10：00，对于欧洲美元贷款，不迟于太平洋时间上午10：00，对于ABR贷款，不迟于太平洋时间上午10：00，对于ABR贷款，不迟于一个工作日的上午10：00，该通知应具体说明提议的预付款的日期和金额。借款人可以随时预付全部或部分贷款，而无需支付保险费或罚款。该通知应明确提出的预付款的日期和金额；如果是欧洲美元贷款，则不迟于太平洋时间上午10：00，如果是ABR贷款，则不迟于1个营业日的上午10：00之前向管理代理交付不可撤销的通知；但是，如果一笔欧洲美元贷款是在适用的利息期的最后一天以外的任何一天预付的，借款人还应根据第2.19条支付所欠的任何金额；此外，如果该预付款通知表明该预付款将由 再融资的收益或与完成指定交易相关的资金提供资金，则在融资或指定交易未完成时，该预付款通知可被撤销。在收到任何此类通知后，行政代理应 立即通知各相关贷款人。如果任何此类通知已发出且未被撤销，则该通知中规定的金额应在通知中指定的日期到期并支付(ABR 贷款和Swingline贷款的循环贷款除外)，以及截至该日期的预付金额的应计利息(ABR 贷款和Swingline贷款除外)。定期贷款和循环贷款的部分预付款本金总额为500万美元，或超出本金100万美元的整数倍。 Swingline贷款的部分预付款本金总额为100美元。, 000或其整数倍。根据第2.10(A)节发放的定期贷款的预付款应适用于 按照第2.3节和第2.16(B)节的规定，按照期限倒序提前偿还定期贷款到期的分期付款。
(B)循环超额。如果由于任何原因，信贷的循环展期总额在任何时候都超过循环承诺额总额，则 生效(a周转过剩借款人应立即预付循环贷款和摆动贷款和/或现金抵押发行贷款人的信用证风险，总额相当于该循环超额； 但借款人不应根据第2.10(B)节要求将发行贷款人的信用证风险抵押，除非提前全额偿还循环贷款和摆动贷款 此类循环信贷总额超过了当时的循环承诺额总额。 如果借款人不被要求按照第2.10(B)节的规定将发行贷款人的信用证风险变现，则借款人应立即预付循环贷款和摆动贷款和/或现金抵押信用证风险敞口，总金额相当于循环超额。 除非在提前全额偿还循环贷款和摆动贷款 此类贷款总额超过了当时的循环承诺额
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(C)处置。如果借款人或其任何子公司根据第7.5(L)条进行任何处置或 系列相关处置，导致任何集团成员在任何 会计年度实现或收到所有此类交易的现金净收益总额超过5,000,000美元，则(X)借款人应在收到此类现金收益净额后，在任何情况下不迟于五(5)个工作日，将该处置通知行政代理(包括将收到的现金净额 收益)，以及(Y)该集团成员收到该处置的现金净收益后，借款人应立即申请总额等于100%的金额(该百分比可按下文所述 减去)， 如下所述 ，即(Y)当该集团成员收到该处置的现金净收益时，借款人应立即申请相当于100%的总金额(该百分比可如下文所述 减去处置百分比(B)所有该等现金收益净额(超额数额)减去该集团成员计划根据下一句话所准许再投资的任何金额， 提前偿还(A)定期贷款及(B)其后循环贷款(不减少任何相关循环承担)，直至定期贷款全部清偿为止，再扣除该集团成员计划再投资的任何金额(不会减少任何相关循环承担)，以支付全部现金收益净额(超额部分)，减去该集团成员计划根据下一句话所准许再投资的任何金额。对于就任何 此类处置收到的任何现金收益净额，借款人在通知行政代理后，任何集团成员均可在收到该现金收益净额后十八(18)个月内(如果借款人在收到该现金收益净额后十八(18)个月内作出具有法律约束力的承诺，将该现金收益净额投资于其业务所用或有用的资产)，将全部或部分现金收益净额再投资于其业务所用或对其业务有用的资产。(如果借款人在收到该现金收益净额后十八(18)个月内作出具有法律约束力的承诺，则可在收到该现金收益净额后二十四(24)个月内将该现金收益净额再投资于用于其业务的资产。) 如果任何现金收益净额(I)在收到再投资选择通知后的任何时间不再打算或不能进行再投资，则应在借款人合理确定该现金收益净额不再打算或不能进行再投资后的五(5)个工作日内，将相当于任何此类现金收益净额的金额用于(A)的预付款，直至期限贷款全部偿还，并在此之后进行定期贷款和 (B)的预付款。 (1)在收到再投资选择通知后的任何时间内，应在借款人合理确定该现金收益净额不再打算或不能再进行再投资后的 五(B)内，将相当于该现金收益净额的金额用于(A)的预付款，直至期限贷款全部还清。循环贷款(没有任何相关循环承诺的减少)和(Ii)贷款方或企业在抵押品处置方面收到的，如果作出再投资选择，则该现金净收益必须再投资于构成贷款方或企业拥有的抵押品的资产(视情况而定)；(Ii)贷款方或企业就抵押品的处置收到的净现金 必须再投资于构成贷款方或企业拥有的抵押品的资产；前提是，进一步, (X)如果根据6.1(A)或(B)节提供的最新财务报表所涵盖的 期间的综合杠杆率小于或等于2.00：1.00且大于1.50：1.00，则处置百分比应为50%；(Y)如果 根据6.1(A)或(B)节提供的最新财务报表所涵盖的期间的综合杠杆率小于或等于1.50：1.00，则处置百分比应为0%。第2.10(C)节规定的定期贷款预付款应按照第2.16(B)节的规定，以与到期日相反的顺序应用于本金的剩余预定分期付款。
(D)遣返的限制。尽管本第2.10节有任何其他规定，(I)在 外国子公司根据第2.10(C)节(A)(A)项处置导致预付款事件的任何处置的任何或全部现金净收益的范围内异国情结如果(I)适用的当地法律或(Ii)任何子公司的重要构成文件被禁止、延迟或 限制汇回借款人，则在任何情况下，不需要 在第2.10(C)节规定的时间使用相当于该净现金收益部分的金额偿还定期贷款，但适用子公司可以保留这么长时间，但仅限于此。由于(X)适用的当地法律不允许 汇回借款人(借款人在此同意采取商业上合理的努力促使适用的子公司迅速采取适用的当地法律合理要求的所有行动以允许汇回)或 (Y)适用子公司的重要构成文件(包括由于少数股权产生的)不允许汇回借款人，并且一旦根据适用的当地法律或适用的重要构成文件允许将任何受影响的现金净收益汇回借款人 ，此类汇回将立即生效，并且将立即(无论如何不迟于汇回后五个 (5)个工作日)应用与汇回的现金收益净额相等的金额(扣除根据适用的当地法律应缴或预留的额外税款，为免生疑问，不适用于美国法律)。因此)根据第2.10(C)节偿还定期贷款 在本合同规定的范围内，以及(Ii)借款人真诚地确定，将归于外国子公司的任何外国处置的任何或全部现金净收益汇回国内将产生不利的税收后果(除De Minimis净额)(由借款人真诚厘定)
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现金收益，受影响的现金收益净额将不需要在第2.10(C)节规定的时间用于偿还定期贷款，但可以由适用的外国子公司保留，直到其汇回该金额而不会招致不利的税收后果(届时借款人应支付款项以偿还本文规定的定期贷款)。
2.11转换和继续选项。
(A)借款人可不时选择将欧洲美元贷款转换为ABR贷款，方法是在不迟于建议转换日期前一个营业日上午10：00(太平洋时间)的转换/继续选择通知中向行政代理发出不可撤销的提前 通知；但任何此类欧洲美元贷款转换只能在与此相关的利息期的最后一天 进行。根据第2.15条的规定，借款人可不时选择将ABR贷款转换为欧洲美元贷款，方法是在建议转换日期之前的第三个营业日上午10：00(太平洋时间)之前，向行政代理发出不迟于太平洋时间上午10：00之前的不可撤销的转换/继续选择通知(该通知应具体说明初始利息期的长度)； 前提是，当任何违约事件发生且仍在继续时，ABR贷款不得转换为欧洲美元贷款。行政代理机构在收到任何此类通知后，应立即通知各相关贷款人。
(B)根据第2.15节的规定，任何欧洲美元贷款在当时的当前 利息期届满时，借款人可以在太平洋时间不迟于太平洋时间上午10点，在建议的续期日期前三个工作日的日期，向行政代理发出不可撤销的转换/继续通知，并在其他情况下根据第1.1节规定的利息期的适用条款，在下一个利息期的长度适用于该 的情况下，继续以这种方式继续发放任何欧洲美元贷款 。(B)根据第2.15条的规定，借款人在不迟于太平洋时间上午10点向行政代理发出不可撤销的转换/继续通知，从而在当时的 利息期届满后继续发放任何欧洲美元贷款。但在任何违约事件已经发生并仍在继续的情况下，不得继续发放欧洲美元贷款；此外，如果借款人没有按照本款第(Br)款的规定发出任何规定的通知，或根据前述但书不允许继续发放，则此类贷款应在当时到期的利息期限的最后一天自动转换为ABR贷款。行政代理人收到此类通知后，应立即通知各相关贷款人。
2.12对欧洲美元部分的限制。尽管本协议有任何相反规定 ，所有欧洲美元贷款的借款、转换和续期以及所有利息选择都应按照该等选择的金额进行，以便：(A)在生效 之后，构成每一批欧洲美元的欧洲美元贷款的本金总额应等于1,000,000美元或超出其100,000美元的整数倍，并且(B)一次未偿还的欧洲美元部分不得超过7批。(br})每批欧洲美元贷款的本金总额应等于1,000,000美元，或超出1,000,000美元的整数倍，并且(B)同一时间未偿还的欧洲美元贷款不得超过7批。(br})欧洲美元贷款的本金总额应等于1,000,000美元或超过100,000美元的整数倍。
2.13利率和付款日期。
(A)每笔欧洲美元贷款应在每一利息期内的每一天计息，年利率等于 (I)该日确定的欧洲美元利率加(Ii)适用保证金。
(B)每笔ABR贷款(包括任何 Swingline贷款)应按(I)ABR加(Ii)适用保证金的年利率计息。
(C)如果要求贷款人在违约事件持续期间提出 书面要求，所有未偿还贷款的年利率应等于根据本节前述规定适用的利率 加2.00%(违约率？)；但违约率应自动适用于所有未偿还贷款，且在根据第8.1(A)条或第8.1(F)条发生任何 违约事件时，无需任何贷款人通知即可自动适用。
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(D)每笔贷款的未偿还本金的利息应在每个付息日 以欠款形式支付；但根据第2.13(C)条应不时应要求支付应计利息。
2.14利息和费用的计算。
(A)根据本协议应支付的利息和费用应以实际经过天数的一年360天为基础计算，但就以最优惠利率(或如适用，以欧洲美元利率为基础)计算利率的ABR贷款而言，其利息应以实际经过天数的一年365天(或366天，视情况而定)的 为基础来计算。(A)根据本协议应支付的利息和费用应以实际经过天数为一年360天(或366天，视具体情况而定)为基础计算，但就ABR贷款而言，其利率以最优惠利率(或视情况而定，以欧洲美元利率为基础)为基础计算。行政代理应在可行的情况下尽快通知借款人和 有关贷款人每次确定欧洲美元利率(并在适用情况下，通知适用于该ABR贷款的欧洲美元利率的确定)。因ABR或 欧洲货币储备要求的变化而引起的贷款利率的任何变化，应自该变化生效之日开业之日起生效。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知借款人和相关贷款人利率的生效日期和每次变动的金额。
(B)在没有明显错误的情况下，行政代理 根据本协议的任何规定对利率的每一次确定都应是决定性的，并对借款人和贷款人具有约束力。行政代理应应借款人的要求，向借款人提交一份声明，说明行政代理根据第2.14(A)节确定任何利率时所使用的报价 。
2.15无法确定利率。
(A)如果在任何利息期的第一天之前(或适用时，在参考欧洲美元利率确定的计息ABR贷款未偿还的任何一天)，行政代理应基于影响欧洲美元利率的情况，就任何欧洲美元贷款请求确定(该决定对借款人具有决定性且对借款人具有约束力)，要求ABR贷款 参照欧洲美元利率计息，或转换为上述任何一项贷款或继续上述任何一项贷款(I)未在 伦敦银行间市场向银行提供该申请贷款的适用金额和利息期内的美元存款或转换或延续(视情况而定)；(Ii)没有足够和合理的手段确定该利息期内的欧洲美元利率，或(Iii)该利息期内已确定或待确定的欧洲美元利率将不能充分和公平地反映该等贷款人(经该贷款人最终证明)在该期间发放或维持其受影响的 贷款的成本(Ii)或(Iii)之后，行政代理应在切实可行的范围内尽快通知借款人和有关贷款人。任何此类裁决应明确 此类裁决的依据，并且在没有明显错误的情况下，应是决定性的，并对所有目的都具有约束力。此后，(I)根据相关贷款要求在该利息期的第一天发放的任何欧洲美元贷款应作为ABR贷款发放，(Ii)在确定ABR时使用欧洲美元利率组成部分的任何此类申请ABR贷款不得在确定适用于该 请求ABR贷款的ABR时使用欧洲美元利率组成部分, (Iii)相关贷款项下本应在该利息期第一天转换为欧洲美元贷款的任何贷款应作为ABR贷款继续发放；及(Iv)相关贷款安排项下任何未偿还的欧洲美元贷款应在当时当前利息期的最后一天转换为ABR贷款。在该通知被行政代理撤回之前，不得在相关贷款机制下再发放或继续发放欧洲美元贷款，借款人也无权将相关贷款机制下的贷款转换为欧洲美元贷款，并应暂停使用欧洲美元利率部分来确定资产负债表(ABR)。
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(B)后续伦敦银行同业拆息利率
(I)如果管理代理在任何时候出于善意(在没有明显错误的情况下，确定为决定性的)确定发生了LIBOR中断事件，则在LIBOR中断事件发生后，管理代理和借款人应在LIBOR中断事件发生后立即努力建立替代基准利率，以取代本协议项下的LIBOR，同时 对该替代基准利率应用任何利差或调整，以考虑从LIBOR过渡到该替代基准利率的影响。充分考虑当时美国确定此类银团杠杆贷款利率的现行市场惯例(包括利差的应用和对该替代基准利率的其他适当调整，以及本协议，以考虑从LIBOR过渡到该替代基准的影响，包括反映可用利息期和确定该替代基准利率的时间所需的任何变化)，以及相关政府赞助商为此提出的任何建议(如果有)。但任何该等替代基准比率及调整须在商业上切实可行，以供行政代理管理(由行政代理自行决定)(任何该等比率，即后续LIBOR利率”).
(Ii)在确定LIBOR 中断事件已经发生后，行政代理和借款人应在LIBOR中断事件发生后立即对本协议进行修订，以反映行政代理在征得借款人同意(不得无理扣留、附加条件)的情况下真诚地决定(该决定在无明显错误的情况下为决定性的)，以反映本协议的后续LIBOR利率和其他必要或适当的相关变更 尽管第10.1条有任何相反规定，此类修改应在行政代理向所有贷款人和借款人张贴该修改建议后的第十个营业日生效，而无需本协议任何其他方的进一步行动或同意，除非在 该时间之前，由所需出借方组成的出借方已向行政代理提交书面通知，表明该等所需出借方不接受该修改；但如果没有根据前述 确定后续LIBOR利率，在借款人的选择下，借款人和所需贷款人可以选择在商业上可行的不同后续LIBOR利率供管理代理管理(由管理代理自行决定)，并在不少于15个工作日之前书面通知管理代理后，管理代理、该等被要求贷款人和借款人应对本协议进行修订，以反映此类 , 即使第10.1条有任何相反规定，该修改仍应在未经本协议任何其他任何一方采取进一步行动或 同意的情况下生效；此外，如果没有根据前述规定确定后续LIBOR利率，并且发生了预定的不可用日期(在LIBOR中断事件的定义中定义)，管理代理将立即通知借款人和每个贷款人，此后，在根据本款确定后续LIBOR利率之前，(I)任何借用欧洲美元贷款的请求、将任何借款转换为欧洲美元借款或继续借款为借入欧洲美元贷款的请求均无效尽管本协议另有规定 ，后续LIBOR利率的任何定义均应规定，就本协议而言，此类后续LIBOR利率在任何情况下均不得低于零。
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2.16按比例计算的待遇和付款。
(A)借款人在本合同项下向贷款人借款、借款人就任何承诺费支付的每一笔款项以及任何承诺额的减少应根据相关贷款人各自的定期百分比、信用证百分比或循环百分比(视情况而定)按比例支付。(A)借款人在本合同项下的每一笔借款、借款人支付的任何承诺费以及任何承诺额的减少均应根据相关贷款人各自的定期百分比、信用证百分比或循环百分比(视情况而定)按比例支付。
(B)除本合同另有规定外，借款人就 定期贷款的本金和利息支付的每一笔款项(包括每次预付款)应按照定期贷款人当时持有的定期贷款的未偿还本金金额按比例支付。定期贷款的每笔本金预付金额，应根据各自当时的剩余本金金额，按比例减少当时剩余的 期定期贷款的分期付款。任何提前偿还的贷款应按比例用于当时未偿还的定期贷款，而不分类型。定期贷款的 账户预付金额不能再借入。
(C)借款人就循环贷款的本金和利息支付的每笔款项(包括每笔预付款)，应按照循环贷款人当时持有的循环贷款的未偿还本金金额按比例支付。(C)借款人就循环贷款的本金和利息支付的每笔款项(包括每笔预付款)，应按照循环贷款人当时持有的循环贷款的未偿还本金金额按比例支付。
(D)借款人在本协议项下支付的所有款项(包括预付款)，无论是本金、利息、手续费或其他原因， 应无条件或扣除任何反索赔、抗辩、退款或抵销，并应在太平洋时间到期日上午10点前支付给行政代理，由贷款人在 适用资金办公室以美元和立即可用的资金支付。(D)借款人在本协议项下支付的所有款项(包括预付款)应无条件地、无条件地或扣除任何反索赔、抗辩、补偿或抵销，并应在到期日上午10点之前支付给行政代理，由贷款人在 适用资金办公室以美元计价，并立即可用资金支付。行政代理应在收到与收到的资金相同的资金后，立即将该款项分配给贷款人。行政代理在 上午10：00之后收到的任何款项应视为在下一个营业日收到，任何适用的利息或费用将继续计入。如果本协议项下的任何付款(欧洲美元贷款付款除外)在 营业日以外的某一天到期并应支付，则该付款应延长至下一个营业日。如果欧洲美元贷款的任何付款在营业日以外的某一天到期并应支付，其到期日应延长至下一个营业日 ，除非延期的结果是将付款延长至另一个日历月，在这种情况下，付款应在紧接的前一个营业日支付。如果根据前两句话对本金 的支付进行任何延期，在延期期间应按当时适用的利率支付利息。
(E)除非 任何贷款人在任何借款日期之前以书面通知行政代理人，该贷款人不会将构成其借款份额的金额提供给行政代理人，否则 行政代理人可假定该贷款人根据第2条在该日期向行政代理人提供该数额，行政代理人可根据这一假设 向借款人提供相应的数额。(E)除非 任何贷款人在借款日期之前以书面通知该贷款人，否则该行政代理人不会向该行政代理人提供构成其借款份额的金额， 该行政代理人可假定该贷款人根据第2条在该日期向该行政代理人提供该数额，而该行政代理人可根据该假设向借款人提供相应的金额。如果在借款之日的规定时间内该金额实际上仍未提供给行政代理，则该贷款人和借款人分别同意应要求向行政代理支付相应的金额及其利息，从向借款人提供该金额之日起(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期， (I)如果是由该贷款人支付，则利率为等于(A)联邦基金中较大者的利率。 (I)如果是由该贷款人支付的款项，则按照等于(A)联邦基金中较大者的利率(以较大者为准)向该行政代理支付相应的金额及其利息，但不包括向该行政代理付款的日期 (I)如由该贷款人支付，则该利率等于(A)联邦基金中较大者以及(B)行政代理根据银行业同业补偿规则合理确定的利率，以及(Ii)如果由借款人支付，则为适用于相关贷款项下ABR贷款的年利率。如果借款人和贷款人应向行政代理机构支付相同或重叠期限的利息，行政代理机构应立即将借款人在该期限内支付的利息金额汇给借款人。如果该贷款人将其在适用借款中的份额支付给 管理代理, 则如此支付的金额应构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。借款人的任何付款不得影响借款人对贷款人未能 向行政代理付款的任何索赔。
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(F)除非行政代理在 借款人根据本协议向行政代理支付任何款项的日期之前收到借款人通知，借款人将不会付款，否则行政代理可假定借款人根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或适用的签发贷款人(视属何情况而定)。(F)除非行政代理在 到期日期之前收到借款人的通知，通知借款人或发放贷款的贷款机构，即借款人将不会支付该款项，行政代理可根据本协议假定借款人在该日期付款，并根据这一假设将到期金额分配给贷款人或适用的发放贷款的贷款机构(视情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付该款项， 则每个贷款人或适用的发放贷款的贷款人(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该发放贷款的金额，并附带利息，自向其分配该金额之日起(包括该日在内)按联邦基金有效利率和行政代理根据该利率确定的利率中较大者的较大者偿还给管理代理。 在该情况下，每个贷款人或适用的发放贷款的贷款人(视属何情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该发行贷款的金额及其利息(包括该金额被分配到该贷款人之日起的每一天的利息，但不包括向行政代理付款的日期)本合同不应被视为限制行政代理或任何贷款人对任何贷款方的权利。
(G)如果任何贷款方向行政代理机构提供资金，用于该贷款方根据本第二节前述 规定提供的任何贷款，而该借款方由于5.1条 或第5.2条规定的适用信贷扩展条件未得到满足或根据本条款被免除，行政代理机构应将该等资金(与从该贷款方收到的资金相同)无息退还给该贷款方，则行政代理机构应将该资金(与从该贷款方收到的资金相同)退还给该贷款方，且不收取利息。
(H)贷款人在本合同项下的义务是：(I)发放定期贷款，(Ii)发放循环贷款，(Iii)根据各自的信用证百分比为其参与信用证付款提供资金，(Iv)为其各自的Swingline参与任何Swingline贷款的金额提供资金，以及(V)根据第9.7条(如 适用)进行付款，这些义务是多项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议要求的任何日期发放任何此类贷款、为任何此类参与提供资金或根据第9.7节支付任何此类款项，并不解除任何其他 贷款人在该日期履行的相应义务，且任何其他贷款人均不对任何其他贷款人未能根据 第9.7节提供贷款、购买其参与或支付其款项负责。
(I)本协议中的任何规定均不应被视为责成任何贷款人在任何特定地点或方式获得贷款资金，或构成任何贷款人已在或将在任何特定地点或方式获得贷款资金的陈述。(I)本协议不应视为任何贷款人有义务在任何特定地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人已经或将以任何特定地点或方式获得贷款资金的陈述。
(J)如果行政代理在任何时候收到的资金和可供其使用的资金不足以全额支付本协议项下到期的所有本金、利息和费用，则这些资金应(I)首先用于支付本协议项下到期的利息和费用，按照当时应支付给此类当事人的利息和手续费金额在有权享受的各方之间按比例支付；(Ii)第二，根据当时应支付给此等各方的本金金额在有权享受本协议的各方之间按比例支付本项下到期的本金。
(K)如果任何贷款人因其发放的任何贷款的本金或利息、其参与信用证风险或本合同项下的其他义务(适用的情况下， 规定非按比例处理的条款除外)而获得任何付款(无论是自愿的、非自愿的，或通过行使 抵销权或其他方式)，超过其就贷款或 贷款支付的期限百分比、循环百分比或信用证百分比(视情况而定)。
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所有贷款人获得的参与，该贷款人应立即通知行政代理收到此类付款，并在收到从其他定期贷款人、循环贷款人或信用证贷款人(视情况而定)购买 (面值现金)后5个工作日内(如果适用)，无追索权地将此类参与其发放的定期贷款或循环贷款和/或 参与其持有的信用证风险敞口(视情况而定)通知行政代理，或使该等参与和/或参与 从其他定期贷款人、循环贷款或信用证贷款人(如适用)购买 (面值现金)，或使这些参与 无追索权地参与其发放的定期贷款或循环贷款和/或 参与其持有的信用证风险敞口必要时使购买贷款人根据其他贷款人各自的期限百分比、循环百分比或信用证百分比(视情况而定)按比例与其他贷款人分摊多付款项；但是，如果此后借款人或其代表从该购买贷款人处收回全部或部分多付款项，则应撤销购买，并将购买价格恢复到收回的程度，但不包括利息。(B)如果借款人或其代表从该购买贷款人处收回全部或部分多付款项，则该项购买应被撤销，并将购买价格恢复到收回的程度，但不计息。借款人同意，根据本 第2.16(K)条从另一贷款人购买参与权的任何贷款人均可就该参与权完全行使其所有付款权利(包括抵销权)，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。除第2.16(K)节中提及的通知等文件外，执行第2.16(K)节的条款不需要任何其他文件。 行政代理应保存根据第2.16(K)节购买的参与记录(在没有明显错误的情况下，该记录具有决定性和约束力)，并应在每种情况下通知术语 贷款人、循环贷款人或信用证贷款人(视情况而定, 在任何这样的购买之后。第2.16(K)节的规定不得解释为适用于(I)借款人或其代表根据本协议的明示条款支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(Ii)第3.10节规定的现金抵押品的运用，或(Iii)贷款人作为转让或出售其任何贷款或次级参与者的参与的对价而获得的任何付款但对借款人或其任何附属公司的转让除外(除非该转让得到所需贷款人的同意，否则应适用本节的规定)。借款人 代表自己和其他贷款方同意前述规定，并同意，在其根据适用法律可以有效履行的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可以就此类参与向 每个贷款方完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款方是每个贷款方的直接债权人一样。为免生疑问， 行政代理或任何贷款人从不是合格ECP担保人的担保人处收到的任何金额均不得用于部分或全部偿还任何被排除的互换义务。
(L)尽管本协议有任何相反规定，行政代理仍可在没有借款人要求的情况下，随时或不时酌情发放循环贷款，即使第5.2节规定的条件不能得到满足，其金额也相当于构成逾期利息和费用的债务的部分 以及不时到期并应支付给其自身、任何循环贷款人、Swingline贷款人或任何发行贷款人的费用和Swingline贷款的金额，并使用任何循环贷款机构、Swingline贷款机构或任何发行贷款机构的任何收益，并使用任何循环贷款机构、Swingline贷款机构或任何发行贷款机构，并使用任何循环贷款机构、Swingline贷款机构或任何发行贷款机构的收益。但在使任何此类循环贷款生效 之后，未偿还循环贷款总额将不超过当时有效的循环承诺总额。
2.17违法性；法律要求。
(A)违法。如果任何贷款人确定法律的任何要求已将其定为非法，或任何政府当局 断言，该贷款人发放、维持或资助其利息参考欧洲美元利率的贷款，或根据欧洲美元利率确定或收取利率，或任何政府当局 对该贷款人在伦敦银行间市场买卖美元或接受美元存款的权限施加实质性限制，则在该贷款人向借款人发出有关通知后， (I)该贷款人发放或延续欧洲美元贷款或转换为
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(Br)暂停对欧洲美元贷款的ABR贷款；但该贷款人应以符合本协议条款的方式发放和继续发放ABR贷款，以及(Ii)如果该通知 断言该贷款人发放或维持ABR贷款(其利率是参考ABR的欧洲美元利率组成部分确定的)是非法的，则如有必要避免该 违法性，该贷款人的该ABR贷款的利息应由行政代理决定，而不应参考ABR的欧洲美元利率组成部分，在每种情况下，直至该贷款人为止。收到该通知后，(X)借款人应该贷款人的要求(向行政代理提交一份副本)预付或(如果适用)将该贷款人的所有欧洲美元贷款转换为ABR贷款(如有必要，该贷款人的ABR贷款的利息应由行政代理决定，而无需参考该ABR的欧洲美元利率组成部分)，如果该贷款人可以合法继续的话 。(X)借款人应在其利息期的最后一天预付或(如果适用)将该贷款人的所有欧洲美元贷款转换为ABR贷款(如果该贷款人可以合法继续，则该利息应由该借款人在不参考ABR的欧洲美元利率组成部分的情况下由行政代理决定)。如果该贷款人不能合法地继续维持此类欧洲美元贷款，并且(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲美元利率确定或收取利息是非法的，则在暂停期间，行政代理应在不参考ABR的欧洲美元利率组成部分的情况下计算适用于该贷款人的ABR，直到该贷款人以书面形式通知 行政代理该贷款人根据欧洲美元利率确定或收取利息不再是非法的为止。(Y)如果该通知断言该贷款人根据欧洲美元利率确定或收取利息是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的ABR，而不参考该ABR的欧洲美元利率部分，直到该贷款人书面通知 该贷款人根据欧洲美元利率确定或收取利息不再违法为止。在任何此类预付款或转换时, 借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息 。
(B)法律规定。如果法律的任何要求或 有管辖权的政府当局对其进行管理、解释、实施或适用，或任何 政府当局在本条例生效日期后提出或发布任何请求、规则、指导或指令(无论是否具有法律效力)，或对法律的任何要求、规定、指导或指令作出或作出任何更改， 政府当局在本条例生效之日后提出或发出任何请求、规则、指导或指令(无论是否具有法律效力)：
(I)任何收款人应就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、 准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)保障 税、(B)免税定义(B)至(D)款所述税项和(C)关联所得税外)；
(Ii)将任何储备金、特别存款、 强制性贷款、保险费或类似的规定，施加、修改或当作适用于任何贷款人的资产、在该贷款人的账户或为该贷款人的账户而存入的存款或为该贷款人提供或参与的信贷(欧洲美元利率所反映的任何准备金规定除外)；或
(Iii)对任何贷款人或伦敦银行间市场施加影响本协议或该贷款人的贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税费除外)；
上述任何一项的结果都会增加贷款人 或其他收款人根据欧洲美元利率决定的发放、转换、继续或维持贷款的成本，或维持发放此类贷款的义务的成本，或增加出具、维持或参与信用证(或维持参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少贷款人或其他收款人在本合同项下应收或收到的任何金额的成本。(br}) 贷款人或其他收款人因参考欧洲美元利率或维持其发放此类贷款的义务或维持其发放此类贷款的义务而增加成本，或增加出借人或其他收款人开立、维持或参与信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)的成本，或减少该贷款人或其他收款人在本合同项下应收或收到的任何金额。在任何此类情况下，应该贷款人或其他接收者的请求(该请求应包括对该请求依据的解释)，借款人应 立即向该贷款人或其他接收者(视情况而定)支付补偿该贷款人或其他接收者(视情况而定)增加的费用或减少的应收金额所需的任何额外金额。如果任何贷款人有权 根据本款要求任何额外金额，应立即将其有权索偿的事件通知借款人(并向行政代理提供副本)。
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(C)如果任何贷款人确定影响该贷款人或该贷款人或该贷款人控股公司的任何贷款办事处(如果有)关于资本或流动性要求的任何法律要求的任何改变，已经或将会由于本协议而降低该贷款人资本的回报率或该贷款人控股公司的资本(如果有的话)，则该贷款人的承诺或由该贷款人或该贷款人的控股公司作出的贷款或参与信用证或交换信用证的贷款，或参与该等信用证或SWING的贷款，将会或将会降低该贷款人的资本回报率或该 贷款人的控股公司的资本(如有)，则该贷款人的承诺或由该贷款人或该贷款人的控股公司作出的贷款或参与的贷款低于该贷款人或该贷款人的控股公司如无上述法律规定的改变(考虑到该贷款人的政策以及该贷款人的控股公司关于资本充足率和流动性的政策)所能达到的水平，则应该贷款人的请求(该请求应包括对该请求的依据的解释)，借款人将不时向该贷款人或 该发证贷款人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项。
(D)就本协议而言，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和与此相关的所有请求、规则、指南或指令均被视为在本协议日期之后生效和通过，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国监管机构根据巴塞尔III发布的所有请求、规则、指南或指令在每种情况下均应被视为符合巴塞尔协议III无论颁布、采纳或发布日期 。
(E)任何贷款人向借款人提交的关于根据本节(B)、 (C)或(D)款支付的任何额外金额的合理详细的书面证明(连同一份副本给行政代理)在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类 证书后10天内向贷款人支付该证书上显示的到期金额。任何贷款人未能或延迟根据本节要求赔偿，不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利。 即使第2.17节有任何相反规定，借款人在通知借款人法律要求的变更导致成本增加和减少，以及贷款人提出索赔的意向之前，不得要求借款人根据第2.17条赔偿贷款人超过九个月的任何费用。 但引起该索赔的 情形具有追溯力的，应当延长该九个月的期限，以包括该追溯力的期间。借款人根据本 第2.17条产生的义务在行政代理履行义务和辞职后仍然有效。
2.18 税。就本第2.18节而言，术语？贷款人？包括每个发行贷款人，术语？适用法律？包括FATCA。
(A)免税付款。除适用法律要求外，任何借款方在任何贷款单据下的任何义务或因其义务而支付的任何款项均应 不扣除或扣缴任何税款，借款人应并应促使对方贷款方遵守本第2.18节规定的要求。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意裁量权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权 进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款为补偿税，然后，应根据需要增加适用贷款 方应支付的金额，以便在进行此类扣除或扣缴(包括适用于本节规定的额外应付金额的此类扣除和扣缴)后，适用收款人收到的金额等于 ，该金额等于在没有进行此类扣除或扣缴的情况下将收到的金额。
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(B)缴付其他税项。借款人应并应促使对方借款方根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或根据行政代理的选择，及时偿还适用于该借款方的任何其他税款。
(C)付款证据。借款人在任何借款方根据 本第2.18节向政府当局缴纳税款后，应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的收据的正本或经认证的副本(证明该 付款)、报告该付款的申报表副本或该行政代理合理满意的其他付款证据交付给行政代理，或应促使该其他借款方将该收据的正本或经认证的副本交付给行政代理。
(D)贷款方的赔偿。借款人应，并应促使对方贷款方在提出要求后10天内，共同和个别赔偿每个 收款人(该要求应包括对该要求的依据的解释)，全额赔偿由该收款人应付或支付的、或被要求从向该收款人的付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据第2.18节对 应支付的金额征收或主张的或可归因于该金额的补偿税)以及由此产生的或与之相关的任何合理费用，以及由此产生的或与之相关的任何合理费用，并应促使对方在向该收款人提出要求后10天内共同和个别地赔偿该收款人应支付或须扣缴的款项以及由此产生的或与之相关的任何合理费用。任何延迟支付该等赔偿税款)，不论该等赔偿税款是否正确或合法征收或 由有关政府当局声称。贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人 交付给借款人的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。为免生疑问，如果任何借款方由于适当的税务机关而未能缴纳任何税款，或未能将所需的收据或其他 所需的单据汇给行政代理机构，则该借款方应赔偿行政代理机构和贷款人因任何此类 失败而可能需要支付的任何递增税款、利息或罚款。
(E)贷款人的弥偿。各贷款人应在提出要求后10天内分别赔偿行政代理：(I)属于该贷款人的任何赔偿税款(但仅限于任何贷款方尚未就该赔偿税款赔偿行政代理，且不限制借款人的义务)；(Ii)因该贷款人未能遵守第10.6节有关保存参与者登记册的规定而产生的任何税款；以及(Iii)任何可归因于该贷款人未遵守第10.6节有关保存参与者登记册的规定的税款，以及(Iii)因该贷款人未能遵守第10.6节有关保存参与者登记册的规定而应缴纳的任何税款，以及(Iii)应由该贷款人承担的任何税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿的情况)，以及(Iii)以及由此产生或与之相关的任何合理费用，不论该等税项是否正确或 由有关政府当局依法征收或申报。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此 授权行政代理随时抵销和运用任何贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理根据本款(E)项应支付给 行政代理的任何款项。
(F)贷款人的地位。
(I)任何有权就根据任何贷款文件 支付的款项免征或减免预扣税的贷款人，应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间，向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。(I)任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适当填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行付款。此外，如果借款人或借款人提出合理要求，任何贷款人
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行政代理人应提交适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前面两句话有任何相反的规定，如果贷款人在法律上无权填写、签立或交付此类文件，或者在贷款人合理判断的情况下，填写、签立或提交此类文件将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或开支，或将对贷款人造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件(以下第2.18(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节所列的文件除外)。/或(Ii)(B)和(Ii)(D)节中所列的文件不是贷款人合法有权填写、签立或交付的文件(以下第2.18(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外)。
(Ii)在不限制前述一般性的原则下，如果借款人是美国人，
(A)任何身为美国人的贷款人应在 该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9 的签署原件的副本，证明该贷款人免征美国联邦后备预扣税；(A)任何美国人应在该贷款人根据本协议成为贷款人的日期或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税的签署原件的副本；
(B)任何外国贷款人应在其合法 有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(且应借款人或行政代理的合理要求，不时在此后的 时间)交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)，以下列两项中适用的一项为准：
(1) 就任何贷款文件下的利息支付而言，如果外国贷款人要求享受美国是缔约一方的所得税条约的好处(X)，美国国税局表格W-8BEN或美国国税局表格W-8BEN或IRS表格的签立原件的复印件W-8BEN-E根据该税收条约的利息条款免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)关于任何贷款文件、IRS Form W-8BEN或IRS Form下的任何其他适用付款W-8BEN-E根据该税收条约的业务利润或其他收入条款，免除或减少美国联邦预扣税；
(2)美国国税局W-8ECI表格签署原件复印件；
(3)如果外国贷款人根据守则第871(H)条或 第881(C)条要求获得投资组合利息豁免的好处，(X)实质上采用附件F-1形式的证书，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行，即借款人第881(C)(3)(A)条所指的10%的股东(或《守则》(A)第881(C)(3)(C)节 所述的受控外国公司(A)美国税务合规证？)和(Y)签署的IRS Form W-8BEN或IRS Form 原件的复印件W-8BEN-E；或
(4)在外国贷款人不是受益所有人的情况下，IRS表格W-8IMY的签立原件的副本，以及IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS 表格W-8BEN-E，实质上以附件F-2或附件F-3、IRS Form W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定)形式的美国税务合规性证书；前提是，如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可以代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件F-4形式提供的美国税收遵从性证书；(Br)如果外国贷款人是合伙企业，且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可代表每个此类直接和间接合作伙伴提供基本上以附件F-4的形式提供的美国税收遵从性证书；
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(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时提出)，向借款人和行政代理交付适用法律规定的任何其他形式的签约原件的副本，作为申请免征或减免美国联邦预扣税的依据(副本数量应由接收方要求)。(C)任何外国贷款人应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)，向借款人和行政代理交付经签署的任何其他形式的原件副本(副本数量应由接收方要求)，以此作为申请免征或减免美国联邦预扣税的依据连同 适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣除额或扣除额；以及
(D)如果贷款人未能 遵守FATCA适用的报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(以适用者为准))，根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收预扣税，贷款人应在法律规定的时间或 次，在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务并确定该贷款人已遵守仅就本条款(D)而言，FATCA应包括在本 协议日期之后对FATCA所做的任何修改。
(Iii)各贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明在任何方面过期、过时或不准确 ，则应更新该表格或证明，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。每一外国贷款人应在其确定 不再能够向借款人提供以前交付的任何证书(或美国税务当局为此目的采用的任何其他形式的证书)的任何时候及时通知借款人。尽管本款另有规定， 外国贷款人不应被要求根据本款提交该外国贷款人在法律上无法交付的任何表格。
(G)某些退款的处理。如果任何一方根据其善意行使的合理酌处权确定其已收到根据本第2.18条获得赔偿的任何税款的退款(包括根据本第2.18条支付的额外金额)，则其应向赔付方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据本条款就导致该退款的税款支付的赔偿金额)。自掏腰包向该受补偿方支付费用(含税)，且无利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)。如果被补偿方被要求退还给该政府当局，则应应受补偿方的要求，向该受补偿方退还根据本(G)款支付的金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)。 如果该受补偿方被要求向该政府当局退还该等退款，则该补偿方应向该受补偿方退还根据本(G)款支付的款项(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)。尽管本款(G)有任何相反规定，但在任何情况下，受赔方均不需要根据本款(G)向补偿方支付任何款项，而如果未扣除、扣留或以其他方式征收赔款或额外的赔偿金额，则在支付该款项时，受赔方的税后净额将低于受赔方所处的税后净值。 如果未扣除、扣留或以其他方式征收赔偿款项或附加金额，则受赔方的税后净额将低于受赔方所处的净税后状况。 如果未扣除、扣留或以其他方式征收，则受赔方将不会被要求向 赔付方支付任何款项，而如果未扣除、扣留或以其他方式征收赔偿款项或额外的本款不得解释为 要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
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(H)生存。每一方在本 第2.18条下的义务在行政代理辞职或更换、贷款人的任何权利转让或替换以及义务履行后仍然有效。
2.19弥偿。借款人同意赔偿每个贷款人，并使每个贷款人免受下列损失或费用的损害：(br}贷款人可能因以下原因而蒙受或招致的损失或费用：(A)借款人在根据本协议的规定发出要求借入、转换为或继续发放欧洲美元贷款的通知后违约；(B)借款人在借款人发放贷款后提前还款或从欧洲美元贷款转换时违约。提前偿还欧洲美元贷款的日期不是与其相关的利息期的最后一天。该等损失和开支应等于：(I)自预付款项或未能借入、减少、转换或继续借款、减少、转换或延续至该利息期间的最后一天(或在未能借款、减少、转换或延续的情况下， 未能借款、减少、转换或继续借款、减少、转换或延续的利息期间)的每一情况下，本应在上述预付款项或非如此借入、减少、转换或延续之日应累算的利息金额(或 )的超额(如有)，则为(I)自上述预付款项或未能借入、减少、转换或延续至该利息期间的最后一天为止的期间内应累算的利息金额(如未能借款、减少、转换或延续)然而， 其中包括的适用保证金(如果有)将(Ii)(由贷款人合理确定)通过将该金额存放在银行间欧洲美元市场的主要银行的可比期限内而产生的利息金额(由该贷款人合理确定)除以(Ii)该金额应累加到该贷款人的利息金额(由该贷款人合理确定)。在没有明显错误的情况下，任何贷款人提交给借款人的关于根据本节应支付的任何金额的证明应是决定性的。本公约在履行义务后继续有效。
2.20更改出借处。各贷款人同意，一旦发生导致该贷款人执行第2.17(A)节、第2.17(B)节、第2.17(C)节、第2.18(A)节、第2.18(B)节或 第2.18(D)节的任何事件，如果借款人提出要求，贷款人将尽合理努力(取决于该贷款人的整体政策考虑)指定不同的贷款办事处为受该事件影响的 提供资金或登记其贷款分支机构或附属机构，在每种情况下，其目的都是避免此类事件的后果；但该 指定的条件是，由该贷款人自行判断，使该贷款人及其贷款办事处不受任何经济、法律、监管或其他方面的不利影响；此外，本 节的任何规定均不得影响或推迟借款人根据第2.17(A)节、第2.17(B)节、第2.17(C)节、 第2.18(A)节、第2.18(B)节或第2.18(B)节规定的任何义务或任何贷款人的权利。 这一条款不得影响或推迟借款人根据第2.17(A)节、第2.17(B)节、第2.17(C)节、 第2.18(A)节、第2.18(B)节或第2.18(b借款人特此同意支付任何贷款人因应借款人要求作出的任何 此类指定或转让而发生的所有合理费用和开支。
2.21贷款人的替代。借款人收到下列任何一项(或在以下(A)款的情况下，借款人被要求支付任何该等金额)时，就任何贷款人(以下(A)至(D)款所述的任何贷款人称为 贷款人受影响的贷款人(见下文)：
(A)贷款人根据第2.18节要求支付补偿税或额外金额或根据第2.17节要求增加费用的请求(在任何此类情况下，该贷款人已拒绝或不能根据 第2.20节指定不同的贷款办事处，或者是未经同意的贷款人)；
(B) 行政代理根据第10.1(B)条发出的通知，表示一个或多个少数贷款人不愿同意所需贷款人和行政代理批准的修改或其他修改；
(C)行政代理发出的关于贷款人是违约贷款人的通知；或
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(D)贷款人发出的通知，称法律要求已将其定为非法，或任何 政府当局声称，该贷款人发放、维持或资助其利息参照欧洲美元利率确定的贷款是非法的(在任何此类情况下，该贷款人已拒绝或无法根据第2.20节指定 不同的贷款办事处)；
则借款人可在通知行政代理和受影响贷款人后，自费和 努力：(I)请求一个或多个其他贷款人获取并承担该受影响贷款人的全部或部分贷款和承诺；或(Ii)指定 个替代贷款机构(其应为合资格受让人)收购和承担该受影响贷款人的全部或部分贷款和承诺(替代贷款人或(Ii)在(I)或(Ii)项中的替代贷款人或贷款人的全部或部分应收差饷的部分贷款和承诺)；或(Ii)指定一个 替代贷款机构(该机构应为合资格受让人)收购并承担该受影响贷款人的全部或部分贷款和承诺(即(I)或(Ii)中的替代贷款人或贷款人替代贷款人但是，借款人应负责应要求支付因贷款人或替代贷款人(视情况而定)收购任何受影响贷款人的贷款和/或承诺(或承诺的任何部分)而产生的第2.19条规定的所有费用和其他金额，而该日期不是适用利息期的最后一天(对于当时未偿还的任何欧洲美元贷款)。 如果贷款人或替代贷款人(视情况而定)在适用利息期的最后一天以外的日期收购任何受影响贷款人的贷款和/或承诺(或承诺的任何部分)，则借款人应负责支付根据第2.19节产生的所有费用和其他金额。根据第2.21条被替换的受影响贷款人应无追索权地将其在本协议和 相关贷款文件项下的所有权益、权利和义务转让并委托给一个或多个同意在向受影响贷款人支付相当于受影响贷款人贷款未偿还本金的100%的金额(对于所有 个替换贷款人合计)的应计利息后，收购和承担该受影响贷款人的全部或部分贷款和应计利息的替代贷款人。应计费用以及根据本协议和其他贷款文件从该替代贷款人(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)或借款人(对于所有其他金额，包括本合同第2.19节下的金额)向其支付的所有其他费用和所有其他金额。 贷款人(以该未偿还本金和应计利息和费用为限)。任何此类替代贷款人的指定应符合第10.6节中包含的转让条款，并受其条款和条件的约束(在这种情况下，转让费由借款人支付)，如果 该替代贷款人不是本协议项下的贷款人或贷款人或核准基金的附属机构，则应事先获得行政代理的书面同意(同意不得被无理拒绝)。尽管 有上述规定，对于根据本第2.21节进行的任何转让，, (A)在根据第2.17条提出赔偿要求或根据第2.18条要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让应导致此类赔偿或其后付款的减少；(B)此类转让不得与适用法律相抵触，以及(C)如果出借人是本第2.21条(B)款所指的少数贷款人而进行的任何转让，则适用的受让人应已同意适用的修订、豁免或同意。 尽管有前述规定，如果在此之前，由于受影响的贷款人的豁免或其他原因，借款人有权获得的情况，则不要求受影响的贷款人进行任何此类转让或转授。
2.22违约贷款人。
(一)调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在适用法律允许的范围内， 在该贷款人不再是违约贷款人之前：
(I)豁免和 修正案。此类违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应受到第10.1节和所需 贷款人定义中的限制。
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(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理收到的有关违约贷款人账户的本金、利息、手续费或其他 金额(无论是自愿的还是强制性的，根据第8条或其他规定，包括违约贷款人根据第10.7条向行政代理提供的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，支付该违约贷款人欠行政代理的任何金额(无论是自愿的还是强制性的，根据第8条或其他条款)，包括该违约贷款人根据第10.7条向行政代理提供的任何金额。第二，按比例支付该违约贷款人在本合同项下欠任何开证贷款人或Swingline贷款人的任何款项；第三，作为该违约贷款人的融资义务的现金抵押品，用于该违约贷款人参与任何信用证的融资义务；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为该违约贷款人未能为其提供资金的任何贷款提供资金。 第五，如果行政代理和借款人如此决定，将按比例存放在存款 账户中，并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)作为违约贷款人未来融资义务的现金抵押品， 该违约贷款人不参与任何未来的信用证；第六，支付欠任何信用证贷款人、任何开证贷款人或SWING的任何金额。, 任何发行贷款的贷款人或Swingline贷款人因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而起诉该违约贷款人；第七，只要没有发生违约或 违约事件，借款人因该违约贷款人违反本协议项下义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决导致借款人应向借款人支付的任何款项 都不应支付给借款人。 如果该违约贷款人违反了其在本协议项下的义务，则应向借款人支付因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而欠借款人的任何款项。 如果该违约贷款人违反了其在本协议项下的义务，则该违约贷款人或Swingline贷款人将被起诉。如果(A)该付款是对违约贷款人没有为其相应份额提供全部资金的任何贷款或信用证垫款的本金的支付，并且(B)该等贷款或信用证垫款是在 第5.2节规定的条件得到满足或免除的情况下发放的，则此类付款应仅用于在偿付之前按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和信用证垫款 该违约贷款人在所有贷款以及有资金和无资金参与的信用证垫款和摆动贷款由贷款人根据适用贷款项下的 承诺按比例持有之前，不执行第2.22(A)(Iv)节。支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.22(A)(Ii)条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或投递现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且各贷款人均不可撤销地同意本协议。
(Iii)若干费用。
(A) 任何违约贷款人都无权在其作为违约贷款人的任何期间根据第2.8(A)条收取任何费用(借款人无需支付 本应支付给该违约贷款人的任何费用)。
(B)根据第3.3(D)条的规定，每个违约贷款人获得信用证费用的权利 应受到限制。
(C)对于根据上文第(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用 ，借款人应(X)向每个非违约贷款人支付任何此类信用证费用中应支付给该违约贷款人的 已根据以下第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人的信用证参与的部分： (Y)向适用的开证贷款人支付以其他方式支付给该违约贷款人的任何该等信用证费用的金额，但以该开证贷款人对该违约贷款人的预付风险为限，以及(Z)不要求 支付任何该等信用证费用的剩余金额(视适用情况而定)。
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(Iv)按比例重新分配份额，以减少正面风险。在 有违约贷款人的任何期间内，为了计算每个非违约贷款人根据 第3.4节收购、再融资或出资参与信用证或根据第2.7(C)节购买、再融资或提供资金参与信用证的义务的金额，任何此类信用证的每个非违约贷款人的信用证百分比和每个非违约贷款人的循环 百分比但 (A)只有在适用贷款人成为失责贷款人之日，并无失责事件发生且仍在继续的情况下，上述每次重新分配方可生效；(B)每个非违约贷款人收购、再融资或出资参与信用证和Swingline贷款的总债务不得超过(1)该非违约贷款人的循环承诺减去(2)该贷款人的循环贷款总额加上该贷款人在当时未偿还信用证中的信用证百分比 加上该贷款人的循环总金额的正差额(如果有)。和(C)在重新分配时 满足第5.2节中规定的条件(除非借款人在该时间另行通知行政代理，否则应视为借款人已在该 时间表示并保证该等条件得到满足)。(C)第5.2节中规定的条件在重新分配时已得到满足(除非借款人当时已另行通知行政代理，否则应视为借款人已在该 时间内陈述并保证满足该条件)。受第10.23节的约束, 本协议项下的任何重新分配均不构成任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔的放弃或免除， 包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(V)现金抵押品，偿还Swingline贷款。如果上文第(Iv)款所述的重新分配不能实现或只能 部分实现，则借款人应在不影响其根据本条款或法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)首先预付Swingline贷款，金额相当于Swingline贷款人的预付风险，以及 (Y)其次，根据第3.10节规定的程序，将发放贷款的贷款人作为预付风险的现金化担保品。 (Y) (Y) (Y)其次，根据第3.10节规定的程序，借款人应在不影响其根据本协议或法律享有的任何权利或补救的情况下，提前偿还Swingline贷款。
(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、Swingline贷款人和发行贷款人在 中以书面形式同意违约贷款人不再被视为违约贷款人，则行政代理将通知本通知各方，自该通知指定的生效日期起，并受其中规定的任何 条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款人根据其各自的循环 百分比、信用证百分比和定期百分比(视情况而定)按比例持有贷款以及信用证和Swingline贷款中的有资金和无资金的参与，届时该贷款人将不再是坏账。如果借款人是违约贷款人，则不会对借款人或其代表的应计费用或付款进行追溯调整 ；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的变更不会构成放弃或免除任何一方因违约贷款人而产生的任何索赔。
(C)新的Swingline贷款/信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，(I)Swingline贷款人无需 为任何Swingline贷款提供资金，除非其信纳该Swingline贷款在生效后不会有任何预付风险，以及(Ii)除非其信纳任何信用证在生效后不会有预付风险，否则不需要签发、展期、续期或增加任何信用证 。(B)如果任何贷款人是违约贷款人，则不要求Swingline贷款人 为任何Swingline贷款提供资金，除非其信纳该SWingline贷款在生效后不会有任何预付风险，以及(Ii)任何签发贷款人均不需要开具、延期、续签或增加任何信用证 。
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(D)终止违约贷款人。借款人可以提前不少于十个工作日通知行政代理(行政代理应立即通知其贷款人)终止作为违约贷款人的任何循环贷款人未使用的 循环承诺额，在这种情况下，第2.22(A)(Ii)节的规定将适用于借款人此后根据本协议为该违约贷款人的账户支付的所有金额(无论是本金、利息、费用、赔偿或其他)。 第2.22(A)(Ii)条的规定将适用于借款人此后在本协议项下为该违约贷款人的账户支付的所有金额(无论是本金、利息、费用、赔偿或其他费用)。 第2.22(A)(Ii)条的规定适用于借款人此后根据本协议为该违约贷款人的账户支付的所有款项但(I)违约事件不会发生且仍在继续，(Ii)该终止不应被视为放弃或免除借款人、行政代理、任何发行贷款人、Swingline贷款人或任何其他贷款人可能对该违约贷款人提出的任何索赔。
2.23注释。如果任何贷款人 通过书面通知向借款人提出要求(并向行政代理提供副本)，借款人应(在借款人收到该通知后立即)签署并向该贷款人(和/或，如果适用且在该通知中指定，向根据 第10.6节作为该贷款人的受让人的任何人)(在借款人收到该通知后立即)提交一份或多份附注，以证明该贷款人的贷款。
2.24增量贷款和承诺。
(A)增量贷款和承诺。在从重述日期开始至定期贷款到期日之前的营业日 结束的期间内的任何时间，只要没有违约或违约事件发生且仍在继续(或在有限条件交易的情况下，(X)签署与此相关的最终协议的日期 ，不应存在违约事件，且(Y)根据第8.1(A)或(F)条规定的违约事件不应存在，且不会在紧接相关增量修订生效之前和之后继续发生)，并且在符合以下(D)款规定的条件的情况下，借款人在通知管理代理后，可不时请求(I)增加当时未偿还贷款(每笔贷款)的本金总额(每笔贷款1，2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000期限承诺增加？)、(二)增加一个或多个新的定期贷款安排(可以采取定期贷款B的形式)(每个，一个新条款 设施？)(根据第(I)和(Ii)款提供的任何定期贷款，增量定期贷款？，并且，作为一个整体，增量定期贷款？)一个或多个现有贷款人和/或行政代理和借款人合理接受的其他 合格受让人，以及(Iii)本协议项下按本第2.24节规定的条款作出的新循环信贷承诺(每项承诺均为 )。增量循环信贷承诺？增量循环贷款？与增量定期贷款一起，增量贷款？)。 所有此类增量定期贷款的原始本金总额，连同在任何时候确定的任何增量循环信贷承诺，不得超过(X)100,000,000美元的总和加(Y)不限金额， 只要根据6.1(A)或(B)节(视属何情况而定)最近一次要求交付给行政代理的财务报表(和 假设在任何增量循环信贷承诺的情况下，任何此类增量循环信贷承诺已全额提取，不包括任何此类增量定期贷款或增量循环信贷承诺的现金收益)确定，并在实施任何已完成的允许收购之后，按形式确定 综合杠杆率不得超过(A)7.1(B)节和(B)3.00至1.00节当时允许的最高综合杠杆率中较小的值；但就根据第2.24条设立的任何增量贷款而言，(I)在借款人的选择下，借款人 在使用第(X)款下的金额之前，应被视为已使用第(Y)款下的金额，以及(Ii)根据本第2.24条规定的增量贷款可以同时在第 (X)和(Y)两个条款下发生，并可在借款人选择的单个交易或一系列相关交易中使用，方法是首先计算第(X)款下的应收金额(任何 增量定期贷款或增量循环信贷承诺的最低金额应为5,000,000美元(或更低的金额，相当于 第2.24(A)节规定的所有剩余增量定期贷款和增量循环信贷承诺可获得性)，并超过5,000,000美元的整数倍(或更低的金额，代表 第2.24(A)节规定的所有剩余增量定期贷款和增量循环信贷承诺可获得性)。
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(B)贷款人选择增加；潜在贷款人。在发出请求增量定期贷款或增量循环信贷承诺的任何此类 通知时，借款人(与行政代理协商)应具体说明期限(该期限，即选举期间在要求每个贷款人作出回应的 内(该选择期自向贷款人送达通知之日起，在任何情况下不得少于十(10)个工作日)，此后，行政代理应立即通知每个 贷款人借款人对该增量定期贷款的请求、借款人将使用该请求的增量定期贷款的收益的用途以及要求每个贷款人对该借款人请求作出回应的选择期；但如果该通知表明该通知是以特定事件发生为条件的，且该事件未在要求的资助日期之前发生，则借款人可以撤销该通知(但 借款人应负责根据第2.19节支付任何赔偿费用)。贷款人没有义务参与任何增量定期贷款或增量循环信贷承诺，每个此类贷款人参与任何此类增量定期贷款或增量循环信贷承诺的决定应由该贷款人唯一和绝对酌情决定。任何贷款人在该选择期 结束前仍未作出回应，将被视为拒绝参与任何此类增量定期贷款或增量循环信贷承诺。在一定程度上，足够数量的贷款人(或其附属机构)不同意按借款人可接受的条款提供所请求的增量期限贷款或增量循环信贷承诺, 借款人可以邀请任何符合合格受让人标准且行政代理合理满意的潜在贷款人根据与拟议的增量定期贷款和(如果适用)拟议的增量循环信贷承诺相关的形式和实质上令行政代理合理满意的合并协议成为贷款人(但任何此类贷款人为提供全部或任何部分此类增量定期贷款的目的而加入贷款人，不需要任何其他贷款人的同意)。(B)借款人可邀请符合资格受让人标准的任何潜在贷款人根据合并协议成为贷款人，该协议的形式和实质令行政代理合理满意，涉及拟议的增量定期贷款和(如果适用)拟议的增量循环信贷承诺(但任何此类贷款人为提供全部或部分此类增量定期贷款而加入该协议的目的，不得要求任何其他贷款人同意。尽管本协议中有任何相反规定，但不是本协议项下贷款人的增量定期贷款(属于定期贷款B贷款工具一部分的增量定期贷款 除外)的任何潜在贷款人均不得提供任何增量定期贷款，除非该贷款人(I)从循环贷款人处购买，并根据第10.6条承担循环承诺和循环延长信贷，或(Ii)提供增量循环信贷承诺，其金额在每种情况下均应达到该潜在贷款人的循环百分比。形式上的这将对此类增量定期贷款的产生和此类增量循环信贷承诺的提供产生影响)。
(C)生效日期和拨款。如果增量定期贷款或增量循环信贷承诺将根据本第2.24节进行或建立 ，则行政代理和借款人应确定生效日期(生效日期增加生效日期？)和这种递增期限贷款的最终分配，以及贷款人之间的递增循环信贷承诺(如果适用)。行政代理应及时通知借款人和贷款人该增量定期贷款、增量循环信贷承诺(如果适用)和增加生效日期的最终分配。
(D)先决条件。下列各项应是发放增量定期贷款和建立任何增量循环信贷承诺的唯一 条件：
(I)借款人应向行政代理提交一份借款人证书，其日期为增加生效日期(每个贷款人有足够的复印件)，由借款人的一名负责官员签署，并证明每个贷款方通过的、批准或同意该增量定期贷款的决议(如果有)，以及(如果适用)增量循环信贷承诺或(如果适用)借款人对其义务的担保。
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(Ii)应满足第5.2(A)节(C)项 中规定的每个前提条件；前提是，对于任何旨在为有限条件交易提供资金的增量定期贷款，或者如果所需贷款人另行同意，如果指定的陈述和习惯的、指定的收购协议陈述在所有重要方面都是真实和正确的，则应满足第5.2(A)节 中的先决条件。
(Iii)除非是为有限条件交易提供资金的任何增量定期贷款，否则借款人应 向行政代理证明并使其合理满意(包括交付紧接下文第(Iv)款所述的合规证书)：
(A)最低综合固定费用覆盖率，截至最近完成的财务季度的最后一天计算， 已根据6.1节交付财务报表(或在根据6.1节首次向行政代理交付财务报表的日期之前，如备考财务报表中所述)，但在形式上的对于请求的增量定期贷款和(如果适用)增量循环信贷承诺(如同该请求的增量定期贷款是在该日作出的，并假设已提取任何增量循环信贷承诺项下的全部可用金额)，应不低于根据 第7.1(A)节要求在该日维持的最低综合固定费用覆盖率；以及
(B)最高综合杠杆率， 截至根据6.1节提交财务报表的最近完成的会计季度的最后一天计算(或在根据6.1节首次向行政代理交付财务报表之日之前，如备考财务报表所述)，但在形式上的对于请求的增量定期贷款和(如果适用)增量循环信贷承诺(如同该请求的增量定期贷款是在该日作出的，并假设已提取任何增量循环信贷承诺项下的全部可用金额)，应不高于7.1(B)节要求的截至该日已遵守的最高综合杠杆率 ，并在适用的基础上增加 循环信贷承诺(如适用)的最高综合杠杆率(如同该请求的增量定期贷款是在该日作出的，并假设已提取任何增量循环信贷承诺项下的全部可用金额)。
(Iv)借款人应 向行政代理提交一份合规证书，证明符合上述第(Ii)和(Iii)款的要求，并附有所有合理详细的计算，证明符合上述第(Iii)款的规定。
(V)借款人应(X)向提供任何此类新申请的任何增量定期贷款或增量循环信贷承诺的任何贷款人交付该贷款人要求的任何新的或替换票据，以及(Y)已签署对本协议和 行政代理可能合理要求的其他贷款文件的任何修订，以执行本第2.24节的规定，包括(如果适用)任何必要的修订，以确保和证明贷款 文件授予的留置权和担保权益如果适用，递增循环信贷承诺。
(Vi)借款人应已根据任何费用函的条款 向行政代理支付与该增量定期贷款和(如适用)增量循环信贷承诺相关的任何费用(包括任何预付费用)，并应已向任何贷款人支付与该增量定期贷款 和(如适用)增量循环信贷承诺相关的任何须向贷款人支付的任何费用。(V)借款人应已向行政代理支付与该增量定期贷款和(如适用)增量循环信贷承诺相关的任何费用(包括任何预付费用)，并已向任何贷款人支付与该增量定期贷款和增量循环信贷承诺(如适用)相关的任何费用。
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(Vii)仅就借款人要求的任何此类递增定期贷款和(如果适用) 递增循环信贷承诺，其唯一目的是为借款人在重述日期及之后进行的允许收购支付的代价提供资金， 除任何有限条件交易外，借款人应向行政代理证明，借款人已遵守 第7.7(M)条关于该允许收购的所有要求。
(E)修订承付款的分配 时间表。行政代理应立即向各方分发修订后的附表1.1A(应视为包含在本协议中)，以反映增加的任何已 提供部分此类增量定期贷款和增量循环信贷承诺(如果适用)的新贷款人，以及由此产生的定期贷款人和循环贷款人的相应期限百分比 。
(F)相互抵触的条文。本节将取代 第2.16节或第10.1节中与之相反的任何规定。
(G)增量贷款作为贷款。 除第2.24节第(H)款的规定另有规定外，根据期限承诺增加提供的任何增量定期贷款，出于还本付息的目的，应与重述日提供的初始期限贷款基本相同，并应按照与初始期限贷款相同的条款(包括定价和到期日)发放。任何增量循环信贷承诺和增量循环贷款在还本付息方面应与重述日的循环承诺额和循环贷款同等对待，并应按照与重述日生效的循环贷款和循环承诺额相同的条款(包括定价、承诺费和到期日)进行处理。 任何增量循环信贷承诺额和增量循环贷款在偿还本金和利息方面应与重述日的循环承诺额和循环贷款同等对待，并应按照与重述日生效的循环贷款和循环承诺额相同的条款(包括定价、承诺费和到期日)进行。
(H) 增量贷款条款。根据期限承诺增加提供的增量定期贷款，为提前还款的目的，应与任何以前获得资金的定期贷款基本相同，并应与此类 以前获得资金的定期贷款具有相同的条款，但借款人、行政代理和所需贷款人之间可能达成的相互协议除外(不得被无理扣留或推迟)；但在任何情况下，(X)任何增量定期贷款 的最终到期日不得早于定期贷款到期日，(Y)根据期限承诺增加提供的任何增量定期贷款的摊销时间表的加权平均到期日不得短于任何以前获得资金的定期贷款的剩余加权平均到期日，以及(Z)初始收益率(包括任何原始发行折扣或类似的收益率相关折扣，如果适用于任何增量定期贷款(但不包括应付给管理代理的任何惯例安排或承诺费)的扣除或 付款高于适用于该等以前出资的定期贷款的初始收益率(但不影响任何违约率的适用)超过0.50%，借款人应对本协议进行修订，以在必要的范围内提高适用于该增量定期贷款以外的以前出资的定期贷款的适用保证金，以使该增量定期贷款的适用保证金不超过0.50%。最惠国待遇保障”).
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第3条
信用证
3.1 信用证承诺。
(A)在符合本合同条款和条件的情况下，每个开证贷款人同意开立信用证(每份，a )信用证” 总而言之， 《泰晤士报》信用证在信用证可获得期内的任何一个营业日，借款人可按开证贷款人不时合理批准的形式向借款人支付任何信用证保证金；但如果信用证开具后，信用证风险将超过信用证承诺总额或可用循环承诺额小于零，则任何开证贷款人均无义务开立任何信用证；如果信用证风险敞口超过信用证承诺总额或可用循环承诺额小于零，则任何开证贷款人均无义务开立信用证；如果信用证风险超过信用证承诺总额，或可用循环承诺额小于零，则任何开证贷款人均无义务开立任何信用证。每份信用证应(I)以美元、欧元或加元计价，(Ii)不迟于(X)签发日期 一周年和(Y)信用证到期日(以较早者为准)到期，但任何期限为一年的信用证均可规定续期一年(在任何情况下，续期不得超过上文(Y)款所述日期)。为免生疑问，本协议项下任何开证行不得向任何人开具商业信用证 。
(B)在下列情况下，开立贷款人在任何时候都没有义务开立任何信用证：
(I)此类发行将与法律任何适用的 要求相冲突或导致该开证出借人或任何信用证出借人超出法律规定的任何限制；
(Ii)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束该开证贷款人开立、修改或恢复该信用证，或适用于该开证出借人的任何法律、规则或条例，或对该开证出借人具有管辖权的任何 政府当局应禁止或要求该开证出借人不得开立、修改或恢复该信用证、规则或条例(不论是否具有法律效力)。续签或恢复一般信用证或该信用证的具体规定，或对该开证贷款人施加在恢复信用证之日未生效的任何限制、准备金或资本要求(该开证贷款人不会因此而获得补偿)，或 向该开证贷款人施加在恢复之日不适用且该开证贷款人善意地认为重要的任何未偿还的损失、成本或费用；(br}应向该开证贷款人施加在该开证日不适用且该开证贷款人真诚地认为对其重要的任何限制、准备金或资本要求(该开证贷款人不会因此而获得补偿)；
(Iii)该开证贷款人在信用证的签发、修改、续签或恢复的请求日期 前至少一个营业日收到任何贷款人、行政代理或借款人的书面通知，通知届时不得满足第5.2节中所载的一个或多个适用条件(该通知应 包含对声称不满足的任何此类条件的描述)；
(Iv)任何要求的信用证的格式和实质内容不为该开证贷款人所接受，或者信用证的开立、修改或续签违反了该开证贷款人的任何适用法律或法规或任何适用政策；
(V)该信用证包含规定在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何条款；
(Vi)除非行政代理和该开证贷款人另有约定，否则该信用证的初始面值 低于等值500,000美元的美元；或
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(Vii)任何贷款人当时均为违约贷款人，除非该开证贷款人已 与借款人或该违约贷款人订立安排，包括根据第3.10条交付令其满意的现金抵押品，以消除该开证贷款人(在第2.22(A)(Iv)条生效后)对该违约贷款人的实际或潜在的垫付风险(在第2.22(A)(Iv)条生效后)它可以根据自己的自由裁量权来选择。
3.2信用证签发程序。借款人可不时要求任何签发贷款人为借款人开立信用证，方法是按其地址向适用的开证贷款人递交一份申请书，并按适用的开证贷款人的要求填写令其满意的申请书，以及适用的开证贷款人可能要求的其他 证书、文件和其他文件和信息。在收到任何申请书后，适用的开证行将按照其惯例程序处理该申请书以及与此相关的证书、单据和其他文件及信息，并应立即开具所要求的信用证(但在任何情况下，任何开证行在收到申请书及所有与此相关的其他证书、单据和其他文件及信息后，均不要求开立任何信用证 )，向受益人开具该信用证的正本 每家开证行应在信用证签发后立即向借款人提供一份该信用证的副本。各开证行应迅速向行政代理机构提供开立(或修改、续签或延期)信用证(包括金额)的通知，行政代理机构应及时向贷款人提供通知。
3.3费用和其他费用。
(A)借款人同意就每份现有信用证和每份为借款人的 账户(或应借款人的要求)开立的未偿还信用证以美元支付：(I)每年0.125美元的预付费用，相当于根据每份此类信用证可供开立贷款人自己账户提取的每日金额的0.125%(a ？)信用证预付费(2)信用证手续费，等于与信用证有关的适用保证金乘以每天可在每份信用证项下提取的金额的美元等值 该信用证的可提取金额将支付给信用证贷款人应课税额管理代理(根据其各自的信用证百分比确定)(a？信用证费用 (Iii)开立贷款人就开立、修改、续签或延长为借款人的账户(或应借款人的请求)签发的任何信用证或 处理信用证项下的提款而收取的标准和合理的费用(本款第(Iii)款中的费用，统称为发行出借人手续费？)。开证出借人费用应在适用的开证出借人要求时支付，信用证预付费和信用证费用应在每年3、6、9、12月的最后一个营业日和信用证到期日(各一个)按季度拖欠信用证费用支付日期 (？)在该信用证签发日期之后。所有信用证预付费和信用证手续费均以一年360天的实际天数计算。
(B)除上述费用外，借款人应向每一开证贷款人支付或偿还美元，金额相当于开证贷款人在开立、议付、根据任何信用证付款、修改或以其他方式管理信用证时发生或收取的 正常和习惯成本和费用。(B)除上述费用外，借款人应向每一开证贷款人支付或偿还其在开立、议付、修改或以其他方式管理任何信用证时发生或收取的正常和惯例成本和费用。
(C)借款人应根据开立贷款人或行政代理的要求，向适用的开立贷款人和行政代理提供与所要求的任何信用证开立、修改或续签有关的其他文件和信息，包括任何与信用证有关的文件。(C)借款人应向适用的开立贷款人和行政代理提供与所要求的任何信用证开立、修改或续签有关的其他文件和信息(br})。本协议应在 中控制任何与信用证有关的单据(信用证除外)发生冲突的情况。
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(D)对于违约贷款人没有根据第3.10节提供令适用开立贷款人满意的现金抵押品的任何信用证，应按照第2.21(A)(Iii)(C)节在 适用法律允许的最大范围内按照第2.21(A)(Iii)(C)节的规定，向违约贷款人的账户 支付任何信用证费用。
(E)根据本 第3.3条支付的所有费用应在支付之日全额赚取，并且不得因任何原因退还。
3.4信用证 参与；现有信用证。
(A)信用证参与。各开证贷款人不可撤销地同意授予并特此授予每家信用证贷款人，为促使该开证贷款人开具信用证，各开证贷款人不可撤销地同意接受并购买该开证贷款人，并特此接受并购买该开证贷款人自己的账户，并冒着相当于该开证贷款人在该开证贷款人的义务和权利中的信用证百分比的不可分割的利息的风险。(br}在该开证贷款人的义务和权利中，每一开证贷款人均不可撤销地同意接受并在此向该开证贷款人购买，特此接受并购买该开证贷款人自己的账户，并承担相当于该开证贷款人在该开证贷款人义务和权利中的信用证百分比的不可分割的利息的风险。各信用证贷款人同意，如果根据任何信用证支付汇票，而该开证贷款人没有按照第3.5(A)条的规定全额偿付该开证贷款人，则该信用证贷款人应根据要求在该开证贷款人的地址向该开证贷款人支付本合同规定的通知金额，金额相当于该信用证贷款人的信用证百分比，该金额为该 汇票或其任何部分未获偿付的金额的百分率。每家信用证贷款人支付该金额的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(I)该信用证贷款人可能因任何原因对该开证贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(Ii)违约或违约事件的发生或未能满足第5.2节规定的任何其他 条件，(Iii)违约或违约事件的发生，或未能满足第5.2节规定的任何其他条件，(Iii)违约或违约事件的发生，或未能满足第5.2节规定的任何其他条件，(Iii)信用证贷款人可能因任何原因对该开证贷款人、借款人或任何其他人拥有的抗辩或其他权利，(Ii)违约或违约事件的发生或未能满足第5.2节规定的任何其他条件，(Iv)借款人、任何其他贷款方或任何其他信用证贷款人违反本协议或任何其他贷款文件，或(V)任何其他情况、发生或事件，不论是否与上述任何情况类似。
(B)现有信用证。在重述日期及之后，每一份现有信用证应被视为所有目的， 包括根据第3.3(A)和(B)条收取费用的目的，在本协议规定的范围内偿还费用和费用，并以抵押品担保的目的， 本协议项下未清偿的信用证，并有权享受本协议和其他贷款文件的利益，并应受与其相关的申请和协议以及本协议的管辖(在发生 的情况下，应以本协议为准。
3.5报销。
(A)如果任何开证贷款人就信用证进行任何信用证付款，则该开证贷款人应通知借款人及其行政代理，借款人应在(I)紧接的下一个营业日 之前向该开证贷款人支付或安排向该开证贷款人支付相当于该信用证付款全部金额的美元金额(I)如果该开证贷款人在该信用证付款日期太平洋时间上午10点前发出该通知，则该开证贷款人应向该开证贷款人支付或安排向该开证贷款人支付相当于该信用证付款全部金额的美元金额。或(Ii)如果该开证贷款人在该信用证付款日期(br})太平洋时间上午10点或之后发出该通知，则在随后的第二个营业日。每项此类付款均应按其地址以美元和即期可用资金支付给该开证贷款人，以获取本文所指的通知。
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(B)如果任何开证贷款人没有在该条款规定的时间内收到借款人根据第3.5(A)条要求其就信用证支付的款项，该开证贷款人将立即通知行政代理有关信用证的付款 ，行政代理将立即将该信用证付款及其信用证百分比通知各信用证贷款人，(B)如果开立贷款人未在该条款规定的时间内收到要求其就信用证支付的款项，则该开证贷款人将立即通知行政代理有关信用证付款的情况，并且行政代理将立即通知各信用证贷款人该项信用证付款及其信用证百分比。各信用证贷款人应根据本协议规定的开证贷款人地址的美元要求，向该开证贷款人支付本合同规定的通知的美元金额 ，金额相当于该信用证付款金额的信用证百分比(行政代理可使用为此提供的现金抵押品)，并在根据第 款付款后向该开证贷款人偿还任何信用证付款。借款人应被要求按要求向信用证贷款人偿还此类付款(包括从付款之日起至偿还之日为止的应计利息) 适用于循环贷款的利率，即ABR贷款加2%的年利率)；但如果在信用证贷款人付款时和付款后，满足第5.2节规定的借款和循环贷款转换条件，借款人可以通过书面通知行政代理证明该条件得到满足，并证明本款规定的所有利息已付清，要求 将信用证贷款人的付款转换为循环贷款(A)。循环贷款转换在这种情况下，如果事实上满足了这些条件，则信用证贷款人应被视为已发放了一笔本金总额为美元等值的循环贷款，借款人应被视为已接受，而无需任何一方采取进一步行动，而信用证承诺总额应永久减去 该金额；根据本款支付的任何金额，在付款当日及之后，应被视为本合同项下所有目的的循环贷款。只要该签发贷款人可以自行选择进行循环贷款转换，而不管是否满足第5.2节规定的借款和循环贷款转换的条件。
3.6绝对义务。借款人在本第3款项下的义务在任何情况下都应是绝对和无条件的，无论借款人可能或曾经对任何开证贷款人、信用证受益人或任何其他人进行的任何抵销、反索赔或付款抗辩。借款人还同意开证贷款人的意见，即开证贷款人不应对开证贷款人负责，借款人在本协议项下的义务不受单据或单据上任何 背书的有效性或真实性等因素的影响，即使这些单据实际上被证明是无效、欺诈或伪造的，或者借款人与信用证的任何受益人或信用证可能转让给的任何其他方之间或任何其他方之间的任何争议也不受此影响。 借款人与信用证的任何受益人或信用证可能转让给的任何其他方之间或任何其他方之间的任何争议也不会影响到开具的贷款人，即使这些单据的有效性或真实性将被证明是无效的、欺诈的或伪造的，也不会影响借款人在本协议项下的义务。任何开证贷款人对与任何信用证有关的任何电文或通知的发送、发送或延迟的任何错误、遗漏、中断或延迟 不承担任何责任，除非有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决发现错误或遗漏是由该开证贷款人的严重疏忽或故意不当行为造成的 。借款人同意，任何开立贷款人根据任何信用证或相关汇票或单据采取或不采取的任何行动，如果没有重大疏忽或故意不当行为，应对借款人具有约束力，且不会导致该开立贷款人对借款人承担任何责任。
除协议中其他规定的应付金额外，借款人特此同意支付、保护、赔偿和免除每个开证贷款人不受下列任何和所有索赔、要求、责任、损害、损失、费用、 费用和开支(包括合理的律师费和内部律师的分摊费用)的影响，这些索赔、要求、责任、损害、损失、费用和支出(包括合理的律师费和内部律师的分摊费用)可能直接或间接地因(A)任何信用证的开具而招致或受制于该等索赔、要求、责任、损害、损失、费用、费用和支出(包括合理的律师费和内部律师的分摊费用)。或 (B)任何开证出借人或任何信用证出借人由于法律上或将来或事实上的政府或政府当局的任何行为或不作为(无论是正当或错误的)而未能兑现其任何信用证项下的付款要求，但仅由于该开证出借人或该信用证出借人的严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)的程度除外。
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3.7信用证付款。如果在任何信用证项下提交汇票付款 ，适用的签发贷款人应立即通知借款人和行政代理其日期和美元、加元或欧元(视情况而定)的金额。任何开证贷款人 对借款人提交的任何信用证项下付款汇票的责任，除该信用证明确规定的任何付款义务外，应仅限于确定该信用证项下交付的与该信用证相关的单据(包括每张汇票)与该信用证实质上一致。
3.8应用程序。如果任何申请书中与任何信用证有关的任何条款与本第3款的 规定不一致，则适用本第3款的规定。
3.9 中期利息。如果任何开证贷款人就信用证进行任何信用证付款，则除非借款人在第3.5(A)款规定的时间内已全额偿还该信用证付款，或信用证贷款人已在第3.5(B)款规定的日期全额偿还该信用证付款，否则在这两种情况下，其未付金额应为该开证贷款人的账户承担 自该信用证之日起的每一天(含该日)的利息。按适用于该金额的年利率计算(如果该 金额是循环贷款，即ABR贷款)；但第2.13(C)节的规定适用于到期未支付的任何此类金额。
3.10现金抵押品。
(A)某些信用支持活动。在行政代理或任何开证贷款人的要求下，(I)如果开证贷款人 已履行任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，并且该提款已导致所有信用证贷款人预支信用证，但借款人未偿还或根据 第3.5(B)条转换为循环贷款，或(Ii)如果在信用证到期日，由于任何原因，任何信用证风险敞口仍未清偿，则在每种情况下，借款人应：及时将当时有效的信用证风险抵押 ，金额相当于该信用证风险的105%。
在存在违约贷款人的任何时候，借款人应行政代理或适用的签发贷款人的要求(向行政代理提交一份副本)在 之后的一个工作日内向行政代理交付现金抵押品，其金额应足以覆盖与信用证有关的前期风险的105% (在第2.22(A)(Iv)节和该违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。(见第2.22(A)(Iv)条的第2.22(A)(Iv)节生效后，借款人应向行政代理提交一份现金抵押品，金额应足以覆盖与信用证有关的前期风险的105%(br})(在第2.22(A)(Iv)节生效后)。
(B)授予抵押权益。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应 保存在管理代理的冻结、无息存款账户中。借款人，以及任何贷款人或违约贷款人(该贷款人或违约贷款人)提供的范围内，特此 为行政代理、开证贷款人和信用证贷款人的利益向行政代理授予(并受其控制)，并同意在所有该等现金抵押品及其所有收益中保留优先担保权益和留置权，作为根据第3.10节可适用该等现金抵押品的义务的抵押品(如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品 受制于本合同规定的行政代理人或任何发行贷款人以外的任何人的任何权利或要求，或者该等现金抵押品的总金额低于适用的信用证风险、预付风险和由此担保的其他 义务的105%，则借款人或相关贷款人或违约贷款人(视情况而定)将应行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供一定金额的额外现金抵押品。
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(C)申请。尽管本 协议中有任何相反规定，根据本第3.10节、第2.22节或其他规定就信用证提供的现金抵押品应在任何其他 财产申请之前持有和使用，以满足特定信用证的风险敞口、为参与信用证提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)以及为其提供现金抵押品的其他义务，并使其符合具体信用证 风险敞口、资金参与义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品所产生的任何利息)和其他如此提供现金抵押品的其他义务的要求，以满足具体信用证 风险敞口、资金参与义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)的要求
(D)终止要求。为减少信用证或其他义务的预付风险而提供的现金抵押品(或其适当部分)在 (I)消除了适用的预付风险和由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人身份)或(Ii)行政代理确定存在多余的现金抵押品后，不再需要根据本第3.10节作为现金抵押品持有。 (I)消除了适用的预付风险和由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人身份)，或者(Ii)行政代理确定存在过多的现金抵押品。 在以下情况下，不再要求将其作为现金抵押品持有： 但条件是：(A)借款方或其代表提供的现金抵押品不得在违约事件持续期间解除；(B)根据第2.22节的规定，提供此类现金抵押品的人和出借人可同意不解除此类现金抵押品，而应持有该等现金抵押品以支持未来预期的预付风险或 其他义务，并进一步规定，只要此类现金抵押品是由借款人或任何其他贷款方提供的，此类现金抵押品仍受根据贷款文件或任何适用的银行服务协议或外汇合同授予的任何担保权益和留置权的约束。
3.11新增发行贷款人。借款人 经行政代理同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延)和该贷款人(视情况而定)可随时指定另外一家或多家贷款人作为本协议条款下的信用证开证行 。根据本款指定为信用证开证行的任何贷款人应被视为信用证开证行。发行贷款人就该出借人签发或将出具的信用证而言，该条款应适用于其他开立出借人和该出借人，而就该等信用证而言，该条款此后应适用于其他出借人和该出借人。
3.12开证贷款人辞职。任何签发贷款的机构都可以在至少30天前 向行政代理、贷款人和借款人发出书面通知，随时辞职。除下一款另有规定外，在同意担任继任开证贷款人的贷款人接受本协议项下的任何指定后，该 继任人将继承并享有即将退休的开证贷款人的所有利益、权利和义务，而即将退休的开证贷款人将解除其根据本协议增开信用证的义务 ，但不影响其与其先前签发的信用证有关的权利和义务。在辞职生效时，借款人应根据第3.3条支付所有应计和未付费用。继任贷款人接受本协议项下的任何签发贷款人，应由该继任贷款人以借款人和行政代理满意的形式签订的协议来证明，并且，从该协议生效之日起及之后，。(I)该继任贷款人应享有本协议和其他贷款文件项下前一开证贷款人的所有权利和义务( 关于即将退役的开证贷款人关于该退役开证贷款人所签发信用证的权利的 除外)；以及(Ii)本协议和其他贷款文件中提及的术语？开证贷款人，应 视为指该继任人或任何以前的开证人，或该继任人和所有以前的开证人，视作上下文所指的是该继任人或任何以前的开证人，或该继任人和所有以前的开证人在本协议项下开证贷款人辞职后, 即将退休的开证贷款人仍应 为本协议的当事一方，并应继续拥有开证贷款人在辞职前签发的有关信用证的所有权利和义务，但不要求 签发额外的信用证或延长、续签或增加任何现有的信用证(包括任何现有的信用证，以避免产生疑问)，但不要求其 签发额外的信用证或延长、续签或增加任何现有的信用证(为免生疑问，包括任何现有的信用证)，但不要求 开具额外的信用证或延长、续签或增加任何现有的信用证(为免生疑问，包括任何现有的信用证)。
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3.13 ISP的适用性。除非信用证开具时任何开立贷款人和借款人另有明确协议(包括根据适用于任何现有信用证的任何此类协议)，并受适用法律的约束，否则信用证应受 ISP的规则管辖。
3.14通知。各开证贷款人应在行政代理提出书面请求后的合理 时间内，不时向行政代理提交一份关于该开证行开具的信用证状况的汇总报告，包括自根据本第3.14条交付的最近通知之日以来每份此类信用证的未付金额、对该开证行出具的任何信用证未付金额的任何修改或增加或减少。自 根据本第3.14节交付的最新通知之日起由该签发贷款人签发的任何信用证，以及行政代理可能合理要求的其他信息。
第4节
陈述和保证
为促使行政代理和贷款人签订本协议，在重述日期发放任何请求的贷款，并 在此后发放贷款和签发信用证，借款人特此向行政代理和每一贷款人，就其本身、其每一子公司和其他贷款方(视情况而定)作出以下保证：
4.1财务状况。
(A)备考财务报表已编制完成(犹如该等事件已于借款人截至2019年3月31日的财政 季度的最后一天发生)，以确认交易的完成。(A)备考财务报表已编制，以确认交易的完成(犹如该等事件已于借款人截至2019年3月31日的财政季度的最后一天发生)。备考财务报表是根据借款人截至日期可获得的最佳信息编制的，假设上一句所述事件实际发生在该日期 ，预计借款人及其子公司截至2019年3月31日的估计和预计综合财务状况在所有重大方面都是按备考基准公平 列报的。
(B)借款人和目标的年度财务报表，该报表由毕马威有限责任公司或另一家国家认可的会计师事务所报告，并附有一份无保留的报告 。在所有重要方面公平地陈述借款人及其子公司或目标公司及其子公司在该日期的综合财务状况(不包括因(X)本协议项下财务契约的实际或预期违约或违约事件而要求的任何 资格)，以及管理任何重大债务的最终文件(包括第7.1节规定的财务契约)或(Y)任何重大债务即将到期的综合经营结果，以及 中期财务报表 在各重大方面公平地列报借款人及其附属公司于该等日期的综合财务状况，以及截至该日止期间的综合经营业绩及综合现金流量 (须受无脚注及正常年终审核调整的规限)。所有此类财务报表，包括相关的明细表和附注，以及借款人根据第6.1节向行政代理提交的所有财务报表，均根据GAAP在所涉期间内一致应用编制(上述会计师事务所批准并在其中披露的除外)。于重述日期，本集团任何成员公司概无承担任何重大担保责任、或有负债及税项负债，或任何 长期租赁或不寻常远期或长期承诺，包括任何利率或外币掉期或兑换交易或有关衍生工具的 其他责任，而该等责任在本段所指的最新财务报表中未予反映，但须根据公认会计原则予以显示。自2019年3月31日至(包括重述日期 日)期间，除收购事项外，本集团任何成员公司并无处置其业务或财产的任何重要部分。
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4.2没有变化。自收购协议之日起，并无 任何已有或可合理预期会产生重大不利影响的发展或事件。
4.3存在；遵守法律 。每一贷款方(A)根据其组织或公司(视情况而定)所在司法管辖区的法律是正式组织、有效存在和信誉良好的，(B)拥有和经营其物质财产、租赁其作为承租人经营的财产以及开展其目前从事的业务的权力、权限和法律权利，(C)具有外国公司或其他组织的正式资格，并且根据每个司法管辖区的 法律可以合理预期不具备上述资格的情况下具有良好的信誉。且(D)实质上符合法律的所有规定，但在下列情况下除外：(I)该等法律 规定正通过勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议，而对该等争议的起诉不会合理地预期会导致重大不利影响，或(Ii)未能个别或整体遵守 规定，不会合理地预期会产生重大不利影响。
4.4 权力、授权；可执行义务。每一贷款方和Enterasys均有权、有权和有法律权利制作、交付和履行其作为一方的贷款文件，并在借款人的情况下， 获得本合同项下的信贷延期。每一贷款方和Enterasys均已采取一切必要的组织行动，授权其作为一方的贷款文件的签署、交付和履行，并在借款人的情况下， 授权根据本协议的条款和条件扩展信贷。在本协议或任何贷款文件的执行、交付、履行、有效性或可执行性方面，或与本协议或任何贷款文件的执行、交付、履行、有效性或可执行性相关的 项下或与本协议或任何贷款文件的签署、交付、履行、有效性或可执行性相关的 信贷延期，不需要任何其他人的政府批准、同意、授权、备案和其他行为，但以下情况除外：(I)附表4.4 A部分所述的政府批准、同意、授权、备案和 通知已经获得或已经获得或作出。(Ii) 第4.19节所指的备案，(Iii)附表4.4 B部分所述的政府批准，以及(Iv)任何审批、同意、豁免、授权或其他行动、通知或备案，而 未能获得或作出该等审批、同意、豁免、授权或备案不能合理地预期其会产生重大不利影响。每份贷款文件均已代表每一借款方或企业(视情况而定)正式签署和交付。本协议 构成，其他每份贷款文件均构成或在签署时构成各借款方或企业(视情况而定)的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对 适用的每个借款方或企业强制执行, 除非可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或类似法律的限制，这些法律一般影响债权人权利的强制执行，也受到一般公平原则和诚实信用和公平交易原则的限制(无论强制执行是通过衡平法程序还是在法律上寻求强制执行)。
4.5 没有法律律师。本协议和其他贷款文件的签署、交付和履行、信用证的签发、交易的完成、本协议项下的借款及其收益的使用， 不违反法律的任何实质性要求(除附表4.5所述，但包括任何借款方和企业的任何经营文件)或任何贷款方或企业的任何重大合同义务，也不会导致或要求：根据法律的任何重大要求或任何此类重大合同义务(证券 文件规定的留置权除外)，对其各自的任何财产或收入设立或施加任何留置权。任何适用于借款人或其任何子公司的法律或合同义务的要求都不能合理地预期会产生实质性的不利影响。没有获得附表4.4 B部分 所述的政府批准，或违反附表4.5中引用的任何法律要求，都不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
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4.6诉讼。任何 仲裁员或政府当局的诉讼、调查或诉讼程序均不待决，或(据借款人所知，)任何集团成员或其各自的财产或收入(A)与任何贷款文件或拟进行的 任何交易有关，或(B)除附表4.6中明确描述外，可合理预期会产生重大不利影响的诉讼、调查或诉讼程序，或据借款人所知，该等诉讼、调查或程序不会对任何集团成员或其各自的财产或收入构成威胁。附表4.6所述事项的地位或财务 对任何集团成员均无不利影响。
4.7无默认值。集团 任何成员均不会在其合同义务下或在任何可合理预期会产生重大不利影响的方面违约。未发生任何违约或违约事件，且违约事件仍在继续， 也不会因申请信用延期而导致任何违约或违约事件。
4.8财产所有权；留置权；投资。每个集团成员对其所有不动产拥有 简单所有权或有效租赁权益，对其所有其他重要财产拥有良好所有权或有效租赁权益，除非 第7.3节允许，否则所有此类财产均不受任何留置权的约束。除第7.7条允许外，任何贷款方均不拥有任何投资。自本合同之日起，任何贷款方均不拥有房地产的任何手续费利息。抵押品 信息证书第10节列出了截至本合同日期任何贷款方为承租人的所有不动产租赁的完整、准确的清单。
4.9知识产权。每个集团成员拥有或获得许可使用其当前开展的业务 所需的所有重要知识产权。任何质疑或质疑任何集团成员对任何知识产权的使用或任何此类集团成员知识产权的有效性或有效性的人均未提出任何索赔，除非合理预期此类索赔不会产生实质性的不利影响，否则借款人也不知道任何此类索赔的任何有效依据。据贷款方所知，每个集团成员使用 知识产权，以及目前开展的该等集团成员业务并不侵犯或以其他方式侵犯任何人的权利，除非此类侵权行为不能合理预期 会产生重大不利影响，并且据借款人所知，没有任何未决或威胁要产生此类影响的索赔。
4.10税。集团每个成员已提交或促使提交其要求提交的所有联邦、所有收入和所有其他重要州及其他税 ，并已就上述报税表或针对其或其任何财产所作的任何重大评估以及所有其他重大税支付了所有已证明到期和应支付的实质性税。任何政府当局对其或其任何财产征收的费用或其他费用 (不包括目前正通过适当程序真诚地对其金额或有效性提出质疑，并已在相关集团成员的账簿上为其提供符合公认会计准则的准备金的任何费用或其他费用 )；除第7.3(A)节允许的留置权外，任何集团成员均未申请任何物质税留置权，据借款人所知，未就任何此类税费或其他费用提出实质性索赔 。
4.11联邦法规。 任何贷款所得款项的任何部分，以及本协议项下的任何其他信贷扩展，均不得用于(A)购买或携带规则U项下每一引述条款的各自含义内的任何保证金股票，直至现在和此后的 ，用于违反董事会规则规定的任何目的或(B)违反董事会规则规定的任何目的。(A)购买或携带任何保证金股票，该等保证金股票的含义与现在及以后生效的U规则项下的每个引述条款的含义相同，或(B)用于违反董事会规则的任何目的，或(B)用于违反董事会规则的任何目的。如果任何贷款人或行政代理人提出要求，借款人应向行政代理人和每个贷款人提交一份声明，说明前述内容，符合U规则中所指的FR Form G-3或FR Form U-1(视情况而定)的要求。
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4.12劳工事务。除非，总的来说，不能合理地预期 会产生实质性的不利影响：(A)任何集团成员没有罢工或其他劳资纠纷悬而未决，或据借款人所知，没有威胁到任何集团成员；(B)每个集团成员的工作时间和向其支付的工资没有违反公平劳工标准法或任何其他适用的处理此类问题的法律要求；以及(C)任何集团成员因员工健康和福利保险而应支付的所有款项已 支付或
4.13 ERISA。(A)除非合计不能合理地预期 会产生重大不利影响：
(I)每一贷款方及其各自的ERISA附属公司在所有实质性方面都遵守了ERISA关于每个养老金计划的所有适用条款和要求，并已履行了每个养老金计划下的所有义务；
(Ii)没有发生或合理预期会发生ERISA事件；
(Iii)每一贷款方及其各自的ERISA附属公司已就每个养老金计划 满足ERISA筹资规则下的所有适用要求，且没有申请或获得豁免ERISA筹资规则下的最低筹资标准；
(Iv)截至任何养老金计划的最新估值日期，筹资目标达标率(如守则第430(D)(2)节 所定义)至少为60%，贷款方或其各自的ERISA关联公司均不知道可合理预期会导致筹资目标达标率在最近估值日降至60%以下的任何事实或情况 ；
(V)截至任何养老金计划的最新估值日期，任何养老金计划均不存在无资金来源的福利负债(如ERISA第4001(A)(18)节所界定的 )；
(Vi)本协议的签署和交付以及本协议项下拟进行的交易的完成将不涉及受ERISA第406条禁止的任何交易，也不涉及可根据本守则第4975(C)(1)(A)-(D)条征税的任何交易；以及
(B)(I)借款方不是也不会是守则第4975(E)节所指的计划；(Ii)借款方各自的资产不构成也不会构成经一个或多个福利计划的ERISA第3(42)条修改的《美国劳工部条例》第29 C.F.R.§2510.3-101中规定的 所指的计划资产，但任何贷款方不得对任何贷款方 根据贷款、信用证或承诺书从任何贷款人收到的任何资产作出任何陈述；(Iii)借款方不是也不会是ERISA第3(32)条所指的政府计划； (Iv)任何借款方或与任何借款方进行的交易不受也不会受适用于该借款方的监管受托人对政府计划的投资的州法律的约束。
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4.14“投资公司法”；其他规定。任何贷款方都不是投资公司、投资公司或由投资公司控制的公司，符合1940年修订后的《投资公司法》的含义。除附表4.5所述外，任何此类借款方均不受任何法律要求(董事会第X条除外)的监管，包括《联邦电力法》，这些要求可能限制其产生债务的能力，或者可能导致 义务的全部或任何部分无法强制执行。
4.15家子公司。截至本协议日期，(A)附表4.15列明了借款人和借款人的每一家子公司的名称和组织管辖权，以及就每一家此类子公司而言，任何贷款方或Enterasys拥有的每一类股本的百分比，以及(B)没有未偿还的认购、期权、认股权证、催缴、权利或其他协议或承诺(授予员工或董事和符合资格的股票除外)与借款人的任何股本有关的任何性质的认购、期权、认股权证、催缴、权利或其他协议或承诺(授予员工或董事和符合资格的股份的股票除外)，以及(B)与借款人的任何股本有关的未偿还的 认购、期权、认股权证、催缴、权利或其他协议或承诺但贷款文件可能设定的情况以及附表4.15披露的情况除外。
4.16收益的使用。定期贷款和循环贷款的收益将用于(A)重述日期， 为收购和再融资提供资金，(B)从重述日期起及之后为允许的收购提供资金，(C)支付与上述各项相关的费用和支出，以及(D)用于一般公司 用途。循环贷款、Swingline贷款和信用证的全部或部分收益应用于一般企业用途。
4.17环境事务。但总体而言，不能合理地预期会产生重大不利影响的情况除外：
(A)除附表4.17披露外，任何集团成员拥有、租赁或经营的设施和物业( )属性？)不包含，据借款人所知，在构成或已构成任何环境法规定的违反或可能引起任何环境法责任的情况下，或在数量或浓度方面，或在构成或已构成或可能引起任何环境法下的责任的情况下，以前从未包含过任何与环境有关的材料；
(B)没有任何集团成员收到或知悉 任何集团成员(该集团成员)经营的任何物业或业务涉及违反、涉嫌违反、不遵守、有关环境事宜或遵守环境法律的责任或潜在责任的通知(br})业务？)，借款人也不知道或没有理由相信会收到或受到威胁的任何此类通知；
(C)没有任何集团成员违反或以任何环境法规定的方式从物业运输或处置环境相关材料至 可能根据任何环境法产生责任的地点，也没有任何集团成员违反或以可能根据任何适用环境法产生、处理、储存或处置环境相关材料的 方式从任何物业运输或处置环境相关材料；(C)没有任何集团成员违反或以可能产生任何环境法规定的责任的方式将环境相关材料从物业运输或处置到 任何可能导致任何环境法规定的责任的地点，也没有任何集团成员在任何物业、任何物业之上或之下产生、处理、储存或处置环境相关材料；
(D)没有任何司法程序或政府或行政 诉讼悬而未决，据借款人所知，根据任何集团成员就物业或业务被指定或将被指定为一方的任何环境法，也没有任何关于物业或业务的同意法令或其他 法令、同意令、行政命令或其他命令，或任何环境法下关于物业或业务的其他行政或司法要求悬而未决；
(E)因 任何集团成员的运营或其他与业务相关的业务而产生或与之相关的物业，未有违反环境法规定的责任或数量，或可能产生环境法责任的方式，在该等物业或从该等物业释放或威胁释放与环境有关的材料；
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(F)该等物业及集团成员于该等物业的所有业务均符合 所有适用的环境法律，并在过去五年一直符合所有适用的环境法律，且据借款人所知，除附表4.17所披露外，该等物业、物业之下或有关物业并无污染，亦无 违反任何有关该等物业或业务的环境法；及
(G)集团任何成员均未根据环境法承担 任何其他人的任何责任。
4.18资料的准确性等本协议中未包含 任何其他贷款文件或任何其他贷款文件或任何其他文件、证书或声明，这些文件或声明是由任何贷款方或企业或其代表提供给行政代理或贷款人的，或他们中的任何人，用于与本协议或其他贷款文件所设想的交易有关的 ，当这些声明、信息、文件或证书作为一个整体如此提供时，任何对重大事实的不真实陈述或遗漏以陈述必要的重要事实的任何不真实陈述 中均未包含任何该等声明、信息、文件或证书，该等声明、信息、文件或证书包括在本协议、任何其他贷款文件、任何其他贷款文件或任何其他由借款方或企业或其代表提供给行政代理或贷款人的任何其他文件、证书或声明中投影图和形式上的上述材料中包含的财务信息基于借款人当时认为合理的善意估计和假设，贷款人认识到与未来事件相关的财务信息不被视为事实，并且该财务信息所涵盖的一个或多个期间的实际结果可能与该财务信息所载的预测结果存在重大差异。任何贷款方或企业都知道，没有任何事实可以合理预期会产生重大的 不利影响，而这些负面影响未在本合同、其他贷款文件或提供给行政代理和贷款人的任何其他文件、证书和报表中明确披露，以供与本协议和其他贷款文件考虑的交易相关使用。 其他贷款文件未明确披露的不利影响在本合同、其他贷款文件或任何其他文件、证书和报表中提供给行政代理和贷款人，用于与本协议和其他贷款文件考虑的交易相关的 。
4.19安全文件。在符合第5.1条 和第5.3节的条款的情况下，为了担保当事人的应计权益，证券文件有效地为行政代理设定其中所述抵押品及其 收益的合法、有效和可强制执行的担保权益。在担保和抵押品协议中描述的质押股票(如果有)的情况下，是由股票代表的证券或以其他方式构成纽约UCC第8-102(A)(15)节或任何其他适用司法管辖区的相应法规或法规所指的认证证券持证证券当代表质押股票的证书交付给管理代理时，如果是构成担保文件中描述的个人财产的其他抵押品，当融资报表和附表4.19(A)中规定的其他文件以适当形式提交到附表4.19(A)指定的办事处时，管理代理为了担保当事人的利益，对贷款方和企业的权利、所有权和权益拥有完全完善的留置权和担保权益。在每种情况下，优先于任何其他人的权利(除质押股票以外的抵押品，第7.3节允许的留置权除外)。
4.20偿付能力。借款人和贷款各方作为一个整体，在交易完成和由此产生的所有债务、义务和义务(如适用)完成后，将是并将 继续是有偿债能力的。 作为一个整体，借款人和贷款各方作为一个整体，在交易完成以及由此而产生的所有债务、义务和义务生效后，将是并将继续具有偿付能力。
4.21指定高级债项。对于贷款方的任何其他债务，贷款文件和所有债务已被视为 指定的高级债务或类似的概念(如果适用)。
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4.22保险。贷款方承保的所有保险均为完全有效 ，所有保费均已如期支付，没有任何贷款方收到违反或取消保险的通知，且不存在任何此类保险要求下的违约情况。每一贷款方通过财务稳健且信誉良好的保险公司，为其所有财产(以及国外应收账款)提供保险，保险金额至少为从事相同或类似业务的公司通常在同一一般地区投保的风险(但在任何情况下包括公共责任和产品责任)的金额和风险(但在任何情况下都包括公共责任和产品责任)。
4.23无 伤亡。没有任何贷款方收到任何通知，也没有任何贷款方知道影响其财产全部或任何重要部分的任何伤亡事件的发生、悬而未决或考虑。
4.24 OFAC。任何贷款方，据任何贷款方、任何关联方的任何负责人所知， (I)目前不是任何制裁的对象，(Ii)位于、组织或居住在任何指定司法管辖区，或(Iii)(在过去五年内)正在或曾经(在过去五年内)与现在或 当时是制裁对象或位于、组织或居住在任何指定司法管辖区的任何人进行任何交易。借款人的任何负责人都不会直接或(据借款人的任何负责人所知) 间接使用任何贷款或贷款收益 来贷款、出资、提供或以其他方式提供资金以资助任何指定司法管辖区的任何活动或业务，或资助位于任何指定司法管辖区的任何人、组织或居住在任何指定司法管辖区的任何人或受到任何制裁的任何人的任何活动或业务，或以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、任何牵头安排人、行政代理人、任何
4.25反腐败法。借款人及其子公司按照适用的反腐败法律开展业务，并制定和维护旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。
4.26欧洲经济区金融机构。任何贷款方都不是EEA金融机构或承保实体。
4.27实益所有权认证。就交付的程度而言，最近交付给每个贷款人的受益所有权认证 中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
第5条
先行条件
5.1本协议生效的条件。本协议的有效性以及每个贷款人在重述日期根据本协议进行信贷扩展的义务 应在重述日期每次此类信贷扩展之前或同时满足或放弃以下先决条件：
(A)本协定。行政代理人应已收到借款人签署并交付的令行政代理人满意的本协议的形式和实质内容；
(B)指定的收购协议陈述和指定的 陈述。指定的收购协议陈述和指定的陈述应在所有重要方面真实和正确(除明确与给定日期或期间有关的任何指定的收购协议陈述或指定的 陈述的情况外，该陈述和保证应在各自的日期或各自的日期在所有重要方面真实和正确
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期间(视情况而定)；只要任何指定陈述受到重大不利影响、重大不利变化或类似条款或限定的限制或约束，则其定义应为就重述日期(或重述日期之前)或重述日期(或之前任何日期)作出或视为作出的任何该等陈述和保证而言，其定义为公司重大不利影响(定义见收购协议)。
(C)秘书证书；经认证的操作文件；信誉良好的证书 。行政代理应已收到每个贷款方和企业的证书，日期为重述日期，并由该人的秘书、管理成员或同等官员签署，基本上采用附件C的形式，并附有适当的插页和附件，包括(I)该人的经营文件(为免生疑问，适用的 人的公司注册证书(或同等证书)应由该人所在的各自司法管辖区的政府当局认证)，(Ii)在这种情况下借款人为此目的而通过的相关董事会决议或书面同意：(br}授权借款人签订和签署贷款文件；(Iii)该等决议和/或书面同意授权该人代表其签署贷款文件的代表的姓名、头衔、在任职务和签名样本 ；以及(Iv)该人截至最近由其各自组织管辖范围的适当政府主管部门认证的良好信誉证书。)(I)授权借款人签署贷款文件的相关董事会决议或书面同意；(br}授权借款人签订和签署贷款文件的相关董事会决议或书面同意；(Iii)根据该决议和/或书面同意授权该人签署贷款文件的代表的姓名、头衔、在任职务和签名样本 )。
(D)负责人员证明书。行政代理应收到借款人的负责官员 签署的证书，该证书的日期为重述日期，其形式和实质令行政代理合理满意，证明已满足本5.1节第(B)、(J)和(M)款规定的条件。
(E)抵押品事宜。
(I)留置式搜查。行政代理应已收到任何贷款 当事人或企业成立或组织的每个司法管辖区最近的留置权搜索结果，此类搜索不得显示该人的任何资产上的任何留置权，但第7.3节允许的留置权或在重述日期或之前解除的留置权除外(这些留置权应根据行政代理合理满意的文件解除)。
(Ii)质押股票； 股票权力；质押票据。除本条(E)最后一段和第5.3节另有规定外，在根据担保和抵押品协议或Enterasys质押协议要求交付的范围内，行政代理应收到(A)代表股权(不构成除外资产)的任何证书，以及由适用贷款方或Enterasys的正式授权人员空白签署的 每份此类证书的未注明日期的股权书或其他转让文书的原件，以及(B)每张本票(如果有)(由适用贷款方空白背书(无追索权)(或 附已签署的空白转让表)。
(Iii)备案、注册、录音、协议等 如果未在重述日期之前或(如适用)在重述日期之前提交给行政代理，贷款文件或适用法律要求或行政代理合理要求存档、签立、登记或记录的每份文件(包括任何UCC融资声明、房东访问协议 和/或托管豁免)，以行政代理为受益人(为担保当事人的应课税益 )创建对任何抵押品(不包括资产)的完善留置权任何其他人持有的此类抵押品中任何留置权的优先和优先权利(第7.3节明确允许的留置权除外)，应已执行(如果适用)，并以适当的形式交付给行政代理，以供备案、登记或记录。
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尽管有前述规定或任何相反规定，在抵押品中的任何担保权益或与抵押品担保权益完善有关的任何交付成果(担保权益可通过提交UCC财务报表、USPTO备案或持有任何重要国内子公司的 股票来完善的任何抵押品除外)(就目标贷款方而言，此类股票证书是在重述日期或之前从目标公司收到的))在重述日期(1)没有或不能提供和/或完善 (1)没有不适当的负担或费用，或(2)借款人使用了商业上合理的努力后提供和/或完善，则该担保权益或可交付物的提供和/或完善不应 构成每个贷款人有义务在重述日延长信用的先决条件，但应要求在重述日之后根据行政代理和借款人共同商定的安排和时间交付(但在任何情况下不得早于重述日后90天或行政代理凭其合理酌情权商定的较长期限)。
(F)再融资和留置权解除文件。在 重述日期首次信贷延期之前或基本上同时，目标方、贷款方和硅谷银行作为行政代理(经修改、重述、修订和重述，通过重述补充或修改)根据该特定信贷协议，截至2016年2月18日的所有债务(根据本协议视为已签发的现有信用证除外)均应得到全额偿付，且与此相关的所有承诺、担保权益和担保均已全部清偿，且与此相关的所有承诺、担保权益和担保均已全部清偿。 重述日期，目标方、贷款方和硅谷银行作为行政代理(经修订、重述、修订和重述， 被视为根据本协议签发的现有信用证除外)应已全额偿付该特定信贷协议项下的所有债务，并已{或行政代理合理接受的终止或释放机制应已达成一致(再融资”).
(G)保险。根据上文第5.3节和第(E)款最后一段的规定， 行政代理人应在交易完成后收到符合本协议第6.5节和《担保与抵押品协议》第5.2(B)节要求的保险凭证(但以前未交付给行政代理人)。
(H)费用。贷款人和行政代理应已收到根据承诺书和费用函要求在重述日期或之前支付的所有费用，并且应合理且有文件记录在案。 贷款人和行政代理应已收到根据承诺书和费用函要求在重述日期或之前支付的所有费用自掏腰包根据承诺书，在重述日期之前至少三(3)个工作日开具发票的情况下，需要在重述日期支付的费用。所有此类 金额将用重述日期发放的贷款收益支付，并将反映在资金流动协议中。
(I) 法律意见。行政代理应收到Latham&Watkins LLP的惯常法律意见，作为借款人的律师。
(J)完成收购。在为初始期限贷款提供资金的同时，收购应 根据收购协议的条款在所有实质性方面完成，但不得在未经牵头安排人和贷款人同意的情况下实施对牵头安排人和贷款人(以其身份)利益有实质性不利的任何修订、豁免或同意，同意不得被无理扣留、推迟或附加条件(应理解并同意：(A)根据收购协议进行的低于10%的收购不应被视为对贷款人或牵头安排人的利益有实质性不利，(B)根据收购协议进行的收购的收购价或对价的任何增加，不应被视为对贷款人或牵头安排人的利益有重大不利，只要增加的资金是有资金的。
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根据本协议允许提取的金额或资产负债表上的现金，以及(C)包括对 公司重大不利影响(定义见收购协议)定义的任何修改的任何补充、修订、修改、豁免或同意，应被视为对牵头安排人和贷款人的利益有实质性不利影响；前提是，在牵头安排人范围内，牵头安排人和贷款人应被视为已同意任何修订、豁免或同意
(K)借用通知书。行政代理应已收到(I)对于将于 重述日期发放的初始定期贷款，由借款人签署并在其他方面符合第2.2节要求的完整借款通知，以及(Ii)对于将于重述日期发放的任何循环贷款， 由借款人签署并在其他方面符合第2.5节要求的完整借款通知。
(L)重述日期偿付能力证书。行政代理应已收到借款人的首席财务官或财务主管出具的重述日期偿付能力证书(主要采用承诺函附件C的形式)。
(M)无实质性不良影响 。自收购协议之日起，不应发生或继续发生或可合理预期个别或总体产生重大不利影响的任何事件或条件 。
(N)爱国者法案等。行政代理和每个贷款人应在重述日期前至少三个 (3)个工作日收到监管机构根据适用条款要求的所有文件和其他信息。了解您的客户” 以及反洗钱规则和法规，包括但不限于《爱国者法案》，在每种情况下，至少应在重述日期前十五(15)个工作日向借款人提出要求。
(O)实益所有权证明。在重述日期前至少三(3)个工作日，借款人如果 符合《受益所有权条例》规定的法人客户资格，应至少在重述日期前十五(15)个工作日向每家贷款人提交与借款人有关的受益所有权证明(根据借款人的要求)。
为了确定是否符合本 第5.1节规定的条件，每个已签署本协议(无论是否在重述日期或根据附录和转让和假设)并在重述日期或此后 向借款人提供贷款的贷款人，应被视为同意、批准、接受或满意行政代理发送(或提供)给该贷款人的同意、批准、接受或 满足或要求的每一份文件或其他事项。除非负责贷款文件所预期交易的行政代理人员在重述日期之前收到该贷款人的通知，说明该贷款人对此的反对意见，且该反对意见不应在重述日期或之前通过通知行政代理撤回，或者，如果在重述日期申请任何信贷延期，则该贷款人不得在重述日期或之前向行政代理提供该贷款人的循环百分比或期限。 。 在重述日期或之前，该贷款人不得向行政代理提供该贷款人的循环百分比或期限 ，否则该等反对意见不得在重述日期当日或之前通过通知行政代理撤回。 重述日期或该重述日期之前，该贷款人不得向该行政代理提供该贷款人的循环百分比或期限 。
5.2信用证每次延期的条件。每家贷款人同意在任何日期(包括在重述日期发放的贷款((A)和(D)项除外)进行本协议项下要求的任何信贷延期，但不包括(X)任何循环 贷款转换，(Y)根据第2.11(A)节和(Z)第2.11(B)节将欧洲美元贷款转换为ABR贷款的任何协议，但须满足 满足下列条件的 以下条件：(A)根据第2.11(A)和(Z)条将欧洲美元贷款转换为ABR贷款；以及(Z)根据第2.11(B)条继续发放贷款。 不包括(X)根据第2.11(A)和(Z)节将欧洲美元贷款转换为ABR贷款
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(A)申述及保证。每一借款方和企业在或依据任何贷款文件 作出的每项陈述和担保应真实、正确，且(I)在重要性方面不受限制，以及(Ii)在每个 情况下，在每个 情况下，在该日期及截至该日期作出的每项陈述和担保在所有重要方面都应真实和正确，除非任何该等陈述和担保明确涉及较早的日期，在这种情况下，该陈述和担保在以下情况下应在以下情况下是真实和正确的：在任何情况下，该陈述和担保在任何情况下均为真实和正确的，好像是在该日期并截至该日期作出的一样。但如果该陈述和保证明确涉及较早的日期，则该陈述和保证在以下情况下应是真实和正确的
(B)是否可供使用。对于任何 循环延长信贷的请求，在实施该循环延长信贷后，应遵守第2.4节规定的可用性和借款限制。
(C)借款通知。行政代理应收到与符合本协议要求的 延期贷款请求相关的借款通知。
(D)没有失责。不应发生任何违约或违约事件 并且在该日期或在该日期或在实施要求在该日期进行的信贷延期之后仍在继续。
借款人在本合同项下的每一次借款和 代表借款人签发的每一次循环贷款转换(不包括(X)任何循环贷款转换，(Y)根据第2.11(A)节和(Z)第2.11(B)节将欧洲美元贷款转换为ABR贷款)，应构成借款人在信贷延期之日起作出的声明和担保， 循环贷款转换或转换(视情况而定
5.3后续的收盘后条件。尽管本协议有任何相反规定，借款人同意 在附表5.3规定的最后期限或之前，以行政代理合理满意的形式和实质，代表贷款人向行政代理交付附表5.3规定的文件，和/或以行政代理合理接受的方式采取附表5.3规定的行动(该截止日期可由行政代理根据其合理酌情权延长)。如果任何贷款文件的规定与附表5.3之间有任何冲突，应以附表5.3的规定为准。如果本文件或任何其他贷款文件中包含的任何陈述和担保不真实，或本文件或任何其他贷款文件中包含的任何契约的任何条款因前述行动未在重述日期采取而被违反，则应要求各自的陈述和担保在所有重要方面都真实和正确，并且 各自的契约在按照本第5.3节(和相应的附表5.3)采取(或被要求采取)各自的行动时遵守。
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第6条
平权契约
借款人特此同意，在履行义务之前的任何时候，借款人应并在适用的情况下促使其每一家子公司：
6.1财务报表。向行政代理提供足够的副本，以便分发给每个贷款人：
(A)只要可用，但无论如何在(I)借款人每个财政年度结束后90天内，或(Ii)如果借款人是一家上市公司，并已获得SEC就借款人的任何财政年度批准延期，允许借款人延迟提交表格10-K的任何年度报告， (X)在借款人该财政年度结束后120天和(Y)该延长期的最后一天， 以(X)较早者为准，借款人及其合并子公司在该会计年度结束时的经审计的综合资产负债表和该会计年度的相关经审计的综合收益表和现金流量表的副本，以比较形式列出上一年度的数字，报告时没有持续经营 或类似的限制或例外。由毕马威有限责任公司或其他国家认可的独立注册会计师，在审计范围内产生的任何资格或资格(但由于(X)本协议项下财务契约的实际或预期违约或违约事件，以及管理任何重大债务(包括第7.1节规定的财务契约)或(Y)任何重大债务即将到期的最终文件)而可能需要的任何资格除外；(C)由毕马威有限责任公司或其他具有国家认可地位的独立注册会计师提交的审计范围以外的任何资格要求除外；(X)与本协议项下的财务契约有关的实际或预期违约或违约事件，以及管理任何重大债务(包括第7.1节规定的财务契约)的最终文件，或(Y)任何重大债务即将到期的情况；
(B)一旦可用， 但无论如何，在(I)借款人每个会计年度的前三个会计季度(从截至2019年9月30日的会计季度开始)结束后45天内，或(Ii)如果借款人是一家上市公司，并已获得SEC对借款人的任何会计季度的延期，允许借款人延迟提交Form 10-Q表格的任何季度报告，则可在任何情况下， 但无论如何，不得在借款人的每个会计年度(从截至2019年9月30日的会计季度开始)的前三个会计季度结束后45天内，或(Ii)如果借款人是一家上市公司，并已获得SEC就借款人的任何会计季度延期提交Form 10-Q表格的许可，借款人该会计季度结束后60天和(Y)该延长期的最后一天(以较早者为准)，借款人及其综合子公司在该会计季度末的未经审计的综合资产负债表，以及该会计季度和截至该会计季度末的该会计年度的相关未经审计的综合收益表和现金流量表，每种情况下以比较的形式列出经责任官员核证的上一年度的 数字
所有该等财务报表应在所有重大方面均属完整及正确，并应根据其所反映的期间及以往期间一致应用的公认会计原则(获该等会计师或高级人员(视属何情况而定)批准并于其中合理详细披露者除外)，合理详细地编制及 。
此外，根据本6.1节和 第6.2(E)节要求交付的文件(只要任何此类文件包含在以其他方式提交给SEC的材料中)可以电子方式交付，如果是这样的话，应被视为已在借款人张贴此类文件或提供指向该文件的链接的日期 交付，或者(I)在互联网上借款人的网站上第10.2节列出的网站地址；或(Ii)在借款人代表借款人在每个贷款人和行政代理都有权访问的互联网或内联网网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)上以电子方式张贴此类文件时(如果有)； 但条件是：(A)借款人应行政代理或任何贷款人要求其交付纸质副本的要求向其交付纸质副本，直到行政代理发出停止递送纸质副本的书面请求 以及(B)借款人应(可以通过传真或电子邮件)通知行政代理和每个贷款人任何此类文件的张贴，并通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本(即软拷贝)。(B)借款人应通过传真或电子邮件通知行政代理和各贷款人任何此类文件的张贴，并通过电子邮件向行政代理提供此类文件的电子版本(即软件副本)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的纸质副本，在任何情况下， 都没有责任监督借款人遵守贷款人提出的任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责请求交付或维护其此类文件的副本。
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6.2证书；报告；其他信息。提供给行政 代理，以便分发给每个贷款人：
(A)在根据第6.1节交付任何财务报表的同时，就该等财务报表所涉及的适用会计季度或年度的最后一天，提交一份合理详细的报告(其形式和实质内容应令行政代理合理满意)，详细说明借款人的每个非贷款方子公司截至该日期所持有的现金、现金等价物和投资额；
(B)在根据6.1节交付任何财务报表的同时，(A)一份负责人的证书，说明据该负责人所知，在此期间，各借款方和企业已遵守或履行了其所有契诺和其他协议，并满足了本协议及其应遵守、履行或满足的其他贷款文件中所载的每项条件，(B)(A)负责人的证书，说明据该负责人所知，各贷款方和企业在此期间已遵守或履行了其所有契诺和其他协议，并满足了本协议及其应遵守、履行或满足的其他贷款文件中所载的每项条件。除上述 证书和(B)合规性证书(1)中规定的情况外，该负责人对任何违约或违约事件一无所知，该证书(1)包含截至借款人的 适用财季或财年(视属何情况而定)最后一天每个集团成员遵守本协议规定所需的所有信息和计算，以及(2)在以前未向行政代理披露的范围内，(I)如适用，任何贷款方或企业的 组织管辖权变更的说明，以及任何知识产权、动产票据(如担保和抵押品协议中的定义)、商事侵权债权(如担保和抵押品协议中的定义)的清单，以及任何知识产权、动产票据(如担保和抵押品协议中的定义)、商业侵权债权(如担保和抵押品协议中的定义)和信用证自根据第6.2(B)(B)节交付的最新合规性证书 之日起向任何贷款方发放或获得的权利(在担保和抵押品协议中的定义)和(Ii)该合规性证书所涵盖的上一财季或上一财年的每个事件、条件或情况的描述，要求根据第2.10(C)节强制 预付款(以该事件的通知之前未向行政代理提供的范围为限)；
(C)一旦可用，无论如何不迟于借款人每个财政年度结束后75天(从借款人从2019年7月1日开始的财政年度开始)，下一个财政年度的详细综合预算(包括借款人及其子公司截至该财政年度每个财政季度末的预计综合资产负债表，预计现金流量、预计财务状况和预计收入的相关综合报表，以及适用于此的基本假设的说明)关于该财政年度的此类预算和预测(统称为推算？)，在每种情况下，这些预测都应附有借款人的负责官员的证书，声明该等预测是基于合理的估计，该负责人没有理由相信该等预测在任何重大方面是不正确或具误导性的(行政代理和贷款人 承认借款人提供的任何预测和预测是基于诚意的估计和假设，借款人认为在适用的预测或假设交付之日是合理的，并且任何该等预测和预测所涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预测或预测结果不同)，并且该负责人没有理由相信该等预测是不正确的或具有误导性的( 行政代理和贷款人承认借款人提供的任何预测和预测是基于诚意的估计和假设，并且该等预测和预测所涵盖的一个或多个时段的实际结果可能与预测或预测结果不同)；
(D)在任何借款方或其任何子公司收到后10个工作日内，迅速将从SEC(或任何适用的非美国司法管辖区的类似机构)收到的关于该机构对任何借款方或其子公司的财务或其他经营结果的任何调查或可能的调查或其他查询的每个 通知或其他通信的副本 (SEC工作人员就借款人向SEC提交的文件的例行评论信件除外)的副本，且仅限于该借款方或子公司可根据任何适用的法律要求提供此类信息；
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(E)在送交后五天内，借款人向借款人本金总额超过7,500,000美元的任何类别债务证券或公开股权证券的持有人发送的每份年度报告、委托书或财务报表或其他重要报告的副本，以及借款人根据交易法第13或15(D)条向证券交易委员会或任何国家提交的所有年度报告、定期报告、定期报告和特别报告的副本 。
(F)在 发送或收到后五天内，向任何政府当局提交的所有材料通信、材料报告、材料文件和其他材料档案的副本(I)关于任何不遵守或任何 未能保持适用于任何借款方或企业的法律的任何政府批准或要求，或(Ii)合理预期会产生重大不利影响的文件的副本；
(G)在交付6.1(A)节所指财务报表的同时，提交一份信誉良好的保险经纪关于根据第6.5节和担保与抵押品协议条款规定必须维持的保险范围的报告，以及行政代理人可能合理要求的与此有关的任何补充报告 ；
(H)不迟于生效前三天，提交关于任何蓝天使资产收购文件的任何拟议修订、补充、豁免或其他修改的实质性最终草案的副本 ；
(I)行政代理或任何贷款人可能不时合理地不时合理要求的额外财务及其他资料，并迅速提供；及
(J)根据 行政代理或任何贷款人为遵守适用规定而合理书面要求的任何要求，及时提供信息和文件，以了解您的客户和反洗钱规则和法规，包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》。
6.3义务的支付；税款。
(A)于到期或到期前或拖欠(视属何情况而定)之前支付、清偿或以其他方式清偿其任何性质的所有重大 义务(包括法律向适用借款方和Enterasys征收的所有重大税项和重大其他税项)，除非有关集团成员的账簿上已有符合GAAP的适当 诉讼程序和准备金，以真诚地对其金额或有效性提出异议。
(B) 提交或促使提交要求提交的所有联邦、所有收入和所有其他材料州和其他材料纳税申报单。
6.4维持存在；遵从。(A)(I)维持、更新和全面维持其组织 的存在，及(Ii)采取一切合理行动，以维持或取得该集团成员正常经营业务所需或所需的所有其他权利、特权及专营权，或该集团成员履行任何贷款文件项下的义务所必需的或必需的所有其他权利、特权及专营权，但第7.4条另有准许的情况除外，且在上述第(Ii)款的情况下，未能履行 (B)遵守法律规定的所有合同义务(包括与借款人或任何此类子公司的租赁权益有关的义务)和要求，但不能合理预期总体上不会产生实质性不利影响的情况除外；以及(C)遵守所有政府批准以及任何条款、条件、规则、备案或费用
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义务或与此相关的其他要求，除非不能合理预期不能产生实质性的不利影响；以及(D)在重述日期后30天内，在商业上使用 合理的努力以获得附表4.4 B部分所述的政府批准。在不限制前述规定的一般性的情况下，除非不能合理地预期会产生实质性的不利影响，否则借款人应并应促使其每一家子公司：(1)使每个养老金计划在各方面符合ERISA、守则或其他联邦或州法律的适用规定；(2)使每个养老金计划保持其在守则第401(A)条下的合格地位；(3)对任何养老金计划作出所有必要的贡献；(4)不成为任何养老金计划的一方；(3)使每个养老金计划保持其根据守则第401(A)条的合格地位；(3)对任何养老金计划作出所有必要的贡献；(4)不成为 (5)确保每个养老金计划下的所有负债：(X)资金至少达到法律要求的最低水平，如果更高，则达到管理该养老金计划的条款所要求的水平；(Y)在信誉良好的 保险公司投保；或(Z)在根据本协议最近提交给行政代理和贷款人的财务报表中提供或确认；(X)资金至少达到法律要求的最低水平；(Y)在信誉良好的 保险公司投保；或(Z)在根据本协议最近提交给行政代理和贷款人的财务报表中提供或确认；以及(6)确保向每个养老金计划或就每个养老金计划 支付的缴费或保费支付不低于该养老金计划规则所要求的费率，并按照收到的有关该养老金计划的最新精算建议和 适用法律及时支付。
6.5财产的维护；保险。
(A)保持在其各自业务中有用和必要的所有物质财产处于良好的工作状态和状况，普通损耗除外 ；
(B)向财务稳健且信誉良好的保险公司为借款人或其 子公司(如适用)的所有财产提供保险，保险金额至少为从事相同或类似业务的公司通常在同一一般领域投保的风险(但在任何情况下包括公共责任和产品责任)的金额和风险(但在任何情况下包括公共责任和产品责任)。在不限制前述内容的情况下，(I)抵押品包括位于联邦紧急事务管理署或其任何继承者根据1994年《国家洪水保险改革法案》确定为具有特殊洪水危险地区的任何贷款方的任何改良不动产的首个日期后30天内，或(Ii)如果任何抵押财产在任何时间位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为国家洪水保险下已提供洪水保险的特殊洪水危险区的地区则 借款人应并应促使对方借款方(X)按1994年《国家洪水保险改革法案》要求的条款和金额或行政代理人另有要求的条款和金额，(X)对构成抵押品的借款方的所有该等改良不动产维持已全额偿付的洪灾保险；(Y)在保单到期或失效之前，向行政代理人提供所有该等 保单已续期(并支付续期保险费)的证据；(Y)在保单到期或失效之前，(Y)向行政代理人提供所有该等保单续期(并支付续期保险费)的证据。 保单到期或失效前，应向行政代理人提供所有此类 保单到期或失效前续保(并支付续期保险费)的证据及(Z)就任何该等经改善的不动产移入或移出特别水浸危险区一事，迅速向行政机关提交书面通知。
(C)(I)继续以足以完全保留该等材料商标的方式使用其各自的材料商标 不存在任何放弃使用的索赔；(Ii)总体上保持每个该等材料商标下提供的产品和服务的质量与过去一样；(Iii)使用每个该等 材料商标，并附上适当的注册通知和适用法律要求的所有其他通知和图示；(Iv)不采用或使用任何令人混淆的标记以及(V)不得(也不得故意允许其任何被许可人或再被许可人)作出或故意不作出任何可能使任何该等重要商标失效或受损的行为，而该等行为可能会在合理情况下 对该集团成员造成重大不利影响；
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(D)确保不能合理地预期其各自的材料专利不会 被没收、遗弃或奉献给公众；
(E)(I)确保其各自的材料版权均不会 合理预期失效或以其他方式受到实质性损害，以及(Ii)确保该等材料版权的任何材料部分均不属于公共领域；
(F)确保其各自的重大知识产权均不侵犯任何其他人的知识产权；
(G)如果行政代理知道或有理由知道，与其各自的任何重大知识产权有关的任何申请或注册可能被没收、放弃或专供公众使用，或与任何重大不利决定或发展(包括但不限于在美国专利商标局、美国版权局或任何国家的任何法院或审裁处提起的任何诉讼，或任何此类决定或发展)有关的申请或注册可能被没收、放弃或专门提供给公众，则应立即通知该行政代理(包括但不限于在美国专利商标局、美国版权局或任何国家的任何法院或法庭提起的任何诉讼)。任何材料 知识产权或该集团成员登记或拥有和维护该材料的权利；
(H)采取一切合理和 必要的步骤，包括但不限于，在美国专利商标局、美国版权局或任何其他国家或其任何行政区的任何类似办公室或机构的任何诉讼中，维持和 进行每项材料申请(并获得相关注册)，并维持其各自材料在美国知识产权的每项注册，包括提交续订申请、使用誓章和不可抗辩誓章；以及
(I)在其各自的任何重大知识产权被第三方侵犯、挪用或稀释 的情况下，该集团成员应采取该集团成员在该情况下合理地认为适当的行动来保护该知识产权。
6.6财产检查；账簿和记录；讨论。对于每一贷款方，(A)保存适当的 记录和账户，其中完整、真实和正确的条目应符合GAAP(与不时生效的一致适用)，法律的所有要求应包括与其业务和 活动有关的所有交易和交易，以及(B)允许行政代理或任何贷款人(如适用)的代表和独立承包商(并由任何贷款人合理选择)访问和检查贷款方的任何相应财产 (前提是此类检查不得违反适用租约的条款)，并在任何合理时间(正常营业时间内，只要没有违约事件发生且仍在继续，在合理提前通知该借款方的情况下)审查并摘录其各自的任何账簿和记录，并在合理需要的情况下与贷款方的高级职员、董事、雇员及其独立注册会计师讨论贷款方的业务、运营、财产和财务及 其他情况；但(I)此类检查每年不得超过一次 ，除非违约事件已经发生并仍在继续，在这种情况下，此类检查和审计可按管理代理合理确定的需要进行，以及(Ii)在不存在违约事件的任何时间进行的此类检查的范围 应由借款人合理审查和酌情决定。
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6.7通知。借款人的负责人、任何其他借款方或企业、或借款人负责管理任何贷款文件或监督其任何条款遵守情况的任何其他官员或员工在任何此类情况下获知后，应立即以书面形式通知行政代理：
(A)任何失责或失责事件的发生；
(B)任何集团成员的任何合同义务下的任何违约或违约事件，如果不补救或如果不利地 确定(视属何情况而定)，可合理地预期会产生重大不利影响；及(Ii)任何集团成员与任何政府当局之间随时可能存在的诉讼、调查或诉讼，如果不解决或如果不利判定(视属何情况而定)，则可能合理地预期会产生重大不利影响；(Ii)任何集团成员与任何政府当局之间可能随时存在的诉讼、调查或诉讼，如果不解决或如果不利地确定(视属何情况而定)，则可能合理地预期会产生重大不利影响；
(C)影响集团任何成员的任何诉讼或程序(I)涉及金额为7,500,000美元或以上且不在保险范围内，(Ii)寻求针对任何集团成员的强制令或类似救济，或(Iii)与任何 贷款文件有关；
(D)(I)借款人知悉或知道影响任何贷款方或其任何ERISA关联公司的以下任何事件的发生 后(但在任何此类事件发生后不超过10天)，应立即通知行政代理，并应向行政代理提供一份关于该事件的任何通知的副本，该通知可能需要向政府主管部门提交 ，以及政府主管机构向借款人或其任何ERISA关联公司提交的有关该事件的任何通知的复印件。(D)(I)在借款方或其任何ERISA关联公司发生以下任何事件(但在任何此类事件发生后不得超过10天)后，应立即向行政代理机构提供一份有关该事件的 政府主管当局向借款人或其任何ERISA关联公司提交的任何通知的副本如果可以合理地预计此类事件将导致任何贷款方或其各自的ERISA关联公司的负债超过7500,000美元：(A)ERISA事件，(B)借款人或任何ERISA关联公司采用任何新的养老金计划，(C)通过对养老金计划的任何修订，如果此类修订将导致福利或无资金支持的福利负债大幅增加(如ERISA第4001(A)(18)节所定义)，或(D)借款人或受雇员退休保障计划第四章或守则第412条规限的任何退休金计划的任何雇员退休保障计划附属机构开始供款；
(Ii)在给予、发送或归档或收到借款方或其与美国国税局(IRS)就每个养老金计划提交的年度报告(Form 5500 Series)的每个附表B(精算信息)的副本后，行政代理应 提出合理的要求；以及(B)应行政代理的合理要求，提供贷款方或其与美国国税局(IRS)就每个养老金计划提交的年度报告(Form 5500 Series)的每个附表B(精算信息)的副本；以及
(Iii)在任何贷款方或其任何相应的ERISA关联公司收到该通知后，立即将来自多雇主计划赞助商的有关ERISA事件的所有通知(合理地预计可能导致任何贷款方或其任何相应的ERISA关联公司的负债超过7,500,000美元)；
(E)(I)任何集团成员进行的任何资产出售，及(Ii)任何集团成员发生的本金金额等于或超过2,500,000美元的任何 债务(构成贷款的债务除外)；
(F)任何借款方或企业在会计政策或财务报告做法方面的任何重大变化 ；以及
(G)任何已发生或 发生的事态发展或事件可合理预期会产生重大不利影响。
根据本第6.7条发出的每份通知应 附有借款人负责官员的声明，声明中提及的事件的详细情况，并说明相关集团成员拟对此采取的行动。
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6.8环境法。
(A)在所有实质性方面遵守并确保所有租户和分租户(如果有)在所有实质性方面遵守所有适用的环境法律，在所有实质性方面获得并遵守所有适用的环境法，并确保所有租户和分租人在所有实质性方面获得并遵守所有适用的环境法，并维护所有适用的环境法所需的任何和所有许可证、批准、通知、 登记或许可。
(B)除非无法合理预期会造成重大不利影响，否则应进行和完成环境法规定的所有调查、研究、抽样和测试以及所有补救、清除和其他行动，并迅速在所有实质性方面遵守所有政府当局关于环境法的所有合法命令和 指令。
6.9营业账户。维护或导致维护借款人及其子公司在任何贷款人或任何贷款人附属公司的主要国内存托账户和运营账户以及证券账户。
6.10审核。在合理时间内，在五个工作日内发出事先通知(如果违约事件已经发生且仍在继续，则无需通知)，行政代理或其代理有权检查抵押品，并有权审核和复制任何贷款方的任何和所有账簿和记录，包括分类帐、 联邦和州纳税申报单、有关资产或负债、抵押品、业务运营或财务状况的记录，以及包含此类信息的所有计算机程序或存储器或任何设备(前提是 上述检查和审计费用由借款人承担，费用为每人每天1,000美元(或代表管理代理当时的标准收费的合理较高的金额)，外加合理的费用。自掏腰包费用。此类检查和审计每年不得超过一次，除非违约事件已经发生且仍在继续，在这种情况下，此类检查和审计应按照管理代理合理 确定需要的频率进行。此外，任何此类检查和审计的范围(在任何此类情况下，在不存在违约事件的任何时间进行)应由借款人进行合理审查 和自由裁量权。
6.11额外抵押品等
(A)对于任何借款方或企业在 重述日期之后获得的任何财产(包括在抵押品定义中且不构成排除资产的范围内)(除(X)以下(B)或(C)段所述的任何财产，以及(Y)受第7.3(G)节明确允许的留置权限制的任何财产)为 而行政代理人为担保当事人的应课税利而没有完善的留置权的 ，应立即(I)签立并交付企业质押协议或行政代理人合理地认为必要或适宜的其他文件，以证明该借款方是担保人，并为担保当事人的应计利益向行政代理人授予该财产的担保权益；以及(Ii)行政代理人采取一切必要或可取的行动，为担保当事人的应计利益向行政代理人授予完善的 第一优先权(第7.3节明确允许的除外)。包括在 担保和抵押品协议、Enterasys质押协议或法律或行政代理可能要求的司法管辖区提交统一商法典融资声明。
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(B)对于借款人 在重述日期后设立或收购的任何新的直接或间接重大国内子公司(包括根据许可收购而收购的任何此类重大国内子公司，以及在重述日期后成为重大国内子公司的任何无形子公司)，迅速(I)签立行政代理合理地认为有必要或适宜授予行政代理 应课差饷利益的担保和抵押品协议修正案，并将其交付行政代理借款人直接或间接拥有的该新材料国内子公司股本中完善的第一优先担保权益和留置权， (Ii)向行政代理交付授予、完善、保护和确保该担保权益优先权所合理需要的文件和票据，包括但不限于，代表该股本的证书，连同未注明日期的股票权力，由借款人的正式授权人员或任何其他适用的贷款方以空白方式签署和交付， (Ii)(Ii)向行政代理交付为授予、完善、保护和确保该担保权益的优先权所合理需要的文件和票据，包括但不限于，代表该股本的证书，以及未注明日期的股票权力，由借款人的正式授权人员或任何其他适用贷款方签署和交付。(Iii)促使该新的重大国内子公司(A)成为担保和抵押品协议的一方，作为担保和抵押品协议项下的担保人，(B)采取行政代理认为必要或适宜的行动，为 担保当事人的应课税利向行政代理授予担保和抵押品协议中所述抵押品的完善的优先担保权益和留置权, 包括在担保和抵押品协议或法律要求或行政代理要求的司法管辖区内提交统一商法典融资声明，以及(C)向行政代理提交第5.1(C)节所述类型的重要国内子公司的秘书 (或其他同等官员)的证书，其格式应令行政代理合理满意，并附上适当的插页和附件，以及 (Iv)如果行政代理提出要求，应向行政代理提交法律意见这些意见的形式和实质，以及来自律师的意见， 应合理地令行政代理满意。
(C)对于任何贷款方或企业在重述日期后设立或收购的任何新的第一层外国子公司或任何第一层外国子公司控股公司(视情况而定)，迅速(I)签署并向行政代理交付行政代理合理地认为必要或适宜的对担保和抵押品协议或 企业质押协议的修订，以向行政代理授予完善的第一优先权担保权益和留置权，以使担保方获得应计权益。由任何该等借款方或企业拥有(但在任何情况下，该等新的第一层外国子公司(爱尔兰担保人除外)或第一层外国子公司控股公司(爱尔兰担保人除外)的已发行股本总额的65%以上(如适用)均不得要求如此质押)，(Ii)将代表该等股本的证书(如有凭证)连同未注明日期的股权书(如有证明)，连同未注明日期的股权书，以空白方式，由正式授权人士签立及交付给行政代理人在适用的情况下，交付行政代理合理要求的任何外国质押文件)是必要的，或者行政代理认为完善行政代理在其中的担保权益是合乎需要的，以及(Iii)如果行政代理提出合理要求，向行政代理提交与上述事项有关的法律意见，这些意见的形式和实质应为 ，并由律师提出，并合理地令行政代理满意。(Iii)如果行政代理提出合理要求，则应向行政代理提交与上述事项有关的法律意见，这些意见的形式和实质应为 ，并应由律师提出，并合理地令行政代理满意。
(D)每一贷款方应采取商业上合理的努力， 根据行政代理人的要求，在每一种情况下，从其总部所在地的出租人以及与储存或定位超过750,000美元抵押品的任何其他地点有关的出租人或受托保管人那里获得业主协议或受托保管书，在任何情况下，该协议或信件应包含放弃或从属于房东或受托保管人可能主张的所有留置权或主张。(D)如果行政代理人提出要求，每一贷款方应 从其总部所在地的出租人以及与储存或放置超过750,000美元抵押品的任何其他地点相关的出租人或受托保管人那里获得业主协议或受托保管书。自重述之日起，不得租赁不动产或库房。
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根据重述日期后建立的安排，任何借款方和任何库存均不得在未经行政代理人事先书面同意的情况下运往加工商或转换商，除非且直到行政代理人要求首先就该地点取得令人合理满意的业主协议或托管人函(视情况而定)。每一贷款方应支付并履行 与任何抵押品所在或可能所在的每个租赁地点或公共仓库有关的所有租赁和其他协议项下的重大义务。
(E)在(I)借款方在重述日期之后获得任何 重大不动产，或(Ii)实体成为贷款方(如果该实体在成为贷款方时拥有重大不动产)之后120天(或行政代理人酌情以书面同意的较长期限)内，为担保当事人的利益，使该重大不动产受制于以行政代理人为受益人的留置权和抵押，并取得或促使有关贷款方取得、行政代理为授予 、完善或记录此类留置权而采取的必要或合理要求的行动，在贷款文件要求的范围内，并在符合贷款文件的限制和例外的情况下，以及在其他情况下遵守贷款文件的要求。尽管第6.11(E)节中有任何相反规定，但在对任何该等重大不动产执行任何抵押之前，(X)借款人应将任何 该等重大不动产的地址提前通知行政代理，(Y)行政代理应至少提前45天向贷款人提供关于该重大不动产地址的书面通知(应理解，行政代理不应对确定或查询该重大不动产的地址负有责任或责任)，或(Y)行政代理人应至少提前45天向贷款人提供该等重大不动产的地址的书面通知(有一项理解，即行政代理不负责，也无义务确定或查询该地址)，(X)借款人应提前至少45天向贷款人提供关于该等重大不动产的地址的书面通知(不言而喻，行政代理人不应对此负责，也无义务确定或查询行政代理也不对贷款人未能提供任何此类通知负责或承担法律责任)。
(F)就爱尔兰担保人而言，迅速(I)促使爱尔兰担保人(A)成为担保与抵押品协议的一方 作为担保与抵押品协议项下的担保人，(B)采取行政代理认为必要或适宜的行动，为担保当事人的应计利益向行政代理授予完善的 优先担保权益和对担保与抵押品协议中所述抵押品的留置权，以向爱尔兰担保人提供担保与抵押品协议中所述抵押品的留置权。包括在担保和抵押品协议或法律规定或行政代理人可能合理要求的司法管辖区内提交统一商法典融资声明，向爱尔兰公司注册局提交表格C1，根据1997年爱尔兰税收合并法案第1001条向爱尔兰税务局提交通知，并采取必要的其他行动(如适用，包括交付行政代理人合理要求的任何外国法律安全文件)，以及采取必要的其他行动(如适用，包括行政代理人合理要求的任何外国法律担保文件的交付)，以及根据爱尔兰税收合并法案第1001条向爱尔兰税务局提交通知希望完善行政代理在其中的担保权益，并(C)向行政代理交付一份第5.1(C)节所述类型的爱尔兰担保人的秘书(或其他 同等官员)的证书，其格式应令行政代理合理满意，并附上适当的插页和附件，以及(Iii)向 行政代理提交涉及行政代理可能合理指定的事项的法律意见，这些意见的形式和实质以及律师应合理地令行政代理满意。
尽管有上述规定，行政代理人不得就任何贷款 方在截止日期后取得的任何不动产进行抵押，直至行政代理人向贷款人交付(可通过电子方式交付)有关该不动产的下列文件三十(30)天后的日期：(I)从第三方供应商处获得的 已完成的洪水风险确定；(Ii)如果该不动产位于特别洪水危险区域，(A)向借款人(或适用的贷款方)发出关于该事实的通知，(如果适用) 通知借款人没有洪水保险覆盖范围，以及(B)借款人收到该通知的证据；以及(Iii)如果要求向借款人提供该通知，并且该不动产所在的社区 有洪水保险可用，则提供所需洪水保险的证据。
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6.12反腐败法。按照所有 适用的反腐败法律开展业务，并保持为促进和实现此类法律的遵守而指定的政策和程序。
6.13 内部人次级债务。使任何借款方所欠的任何内幕债务成为内幕次级债务(A)在重述日期或之前，就截至重述日期存在的 中的任何该等内幕债务而言，或(B)在其产生的同时，就重述日期后的任何时间发生的任何该等内幕债务而言；但在任何 事件及任何情况下，内幕债务均不得以任何资产作担保
6.14收益的使用。仅将每个信用延期的 收益用于第4.16节规定的目的。
6.15指定为 高级债务。使贷款文件和所有义务(与银行服务、外汇合同和特定互换协议相关的任何此类义务除外)被视为指定的高级债务或类似的概念(如果适用)，用于贷款方的任何其他债务。
6.16 受益所有权认证。借款人在提出任何要求后，应立即提交行政代理或任何贷款人为遵守受益所有权而合理要求的信息和文件。
6.17 M.I.R.E赛事。本合同双方均承认并同意，如果有任何 财产需要抵押(？)抵押房产任何增加、延期或续签任何承诺或贷款(不包括(I)任何借款的延续或转换，(Ii)发放任何 循环贷款或(Iii)签发、续签或延期信用证)，应以(并以此为条件)提前交付所有洪水风险确定证明、洪水保险的确认和证据以及洪水保险法所要求的与该等抵押财产有关的其他洪水相关文件为前提(并以此为条件)，并在此基础上增加、延长或续签任何承诺或贷款(不包括(I)任何借款的延续或转换，(Ii)发放任何 循环贷款或(Iii)签发、续签或延长信用证)，且必须事先提交洪水保险法所要求的与该等抵押财产有关的所有洪水风险确定证明、承认和证据。
6.18 进一步保证。签署任何进一步的文书，并采取行政代理人合理认为必要的进一步行动，以完善、保护、确保行政代理人对担保品的优先权或延续其对担保品的留置权，或实现本协议的目的。
第7条
消极契约
借款人特此同意，在履行义务之前的任何时候，借款人不得、也不得允许其任何子公司直接或间接：
7.1财务状况契约。
(A)最低综合固定收费承保比率。允许综合固定费用覆盖率(确定为借款人任何财政季度(从截至2019年9月30日的财政季度开始)的最后一天)小于1.25%至1.00。
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(B)最高综合杠杆率。允许截至以下指定借款人任何会计季度最后一天确定的综合杠杆率 超过与该会计季度相对的下列比率：
| 财季结束 | 综合杠杆率 | |
| 2019年9月30日至 2020年9月30日 |
3.75至1.00 | |
| 2020年12月31日至 2021年9月30日 |
3.25至1.00 | |
| 2021年12月31日及之后的每个财政季度 | 2.75至1.00 | |
7.2负债。产生、发行、招致、承担、承担或忍受存在的任何债务 除以下情况外：
(A)任何集团成员根据任何贷款文件或银行服务协议或外汇合同而欠下的债务；
(B)(I)任何借款方欠任何其他借款方的债务，以及(Ii)任何非贷款方的集团成员对任何 非贷款方的集团成员的债务，以便在正常业务过程中为营运资金需求提供资金，但不符合以往的做法；
(C)任何贷款方的担保义务(I)任何其他贷款方的债务；(Ii)任何子公司(非贷款方)的债务；或(Iii)任何子公司(非贷款方)的债务的担保义务，但在任何情况下，(I)、(Ii)或(Iii)如此担保的债务是本条款允许的
(D)在本协议日期未偿并列于 附表7.2(D)的债务，以及与此有关的任何准许再融资债务；
(E)由7.3(G)节允许的留置权担保的债务(包括但不限于 资本租赁债务)，本金总额在任何时候不超过25,000,000美元，以及与此有关的任何允许再融资债务(br})；
(F)在信用证、银行承兑汇票或类似的 安排方面的担保债项及任何其他债项，但在任何时间任何该等债项的未清偿总额不得超逾$20,000,000；
(G) 无担保次级债务；
(H)贷款方及其各自附属公司的无担保债务，本金总额为 所有该等债务合计不超过$25,000,000；
(I)贷款方及其各自子公司根据任何掉期协议存在或产生的义务 (或有或其他)，只要该等义务是(或曾经)该人根据 第7.12节订立的，且不是出于投机的目的；
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(J)借款人就借款人的任何附属公司的义务(债务除外)承担的担保义务，该担保义务根据本协议的条款或任何其他贷款文件(视情况而定)并未在其他方面被禁止；但任何此类担保义务必须是借款人在正常业务过程中按照以往惯例发生的；
(K)欠贸易债权人的债务，即 在正常业务过程中因担保债券和类似义务而招致的债务，并符合过去的惯例；
(L) 任何集团成员在正常业务过程中发生但不涉及逾期金额的工人赔偿索赔、与健康或其他类型的社会保障福利相关的支付义务、失业或其他保险义务、回收和法定义务的债务； 任何集团成员在正常业务过程中产生的债务、与健康或其他类型的社会保障福利相关的支付义务、失业或其他保险义务、回收和法定义务；
(M)负债，包括在正常业务过程中支付 保险费；
(N)任何集团成员在正常业务过程中就提供现金管理服务(包括商户服务、直接存款工资、商业信用卡和支票兑现服务)的任何协议或安排而欠下的债务；
(O)(I)任何人在重述日期后成为并继续作为任何借款方的附属公司的有担保债务，以及 根据本条例允许的收购而在重述日期后取得并在该资产取得时存在的资产的有担保债务；但(A)本条第(I)款允许的所有该等有担保的债务总额在任何时候均不得超过$5,000,000；(B)在考虑该等资产收购时不会产生该等债务；(C)任何该等债务(视何者适用而定)仍为该被收购附属公司而非任何其他贷款方的债务；及(D)在紧接该等有担保的债务产生之前及之后，不应发生任何违约或违约事件，也不应继续 (包括因未能遵守第7.1节规定的财务契约而导致的任何违约事件)，此类计算将根据形式上的基于根据6.1(A)或(B)节(或在根据第6.1节首次向行政代理交付财务报表之日之前，根据备考财务报表)最近提交给行政代理的财务 信息(提供形式上的(Ii)(A)第7.2(H)节允许的任何人在本协议日期后成为并继续作为任何贷款方的子公司的无担保债务，以及(B)第7.2(H)条允许的无担保债务(br}根据本协议允许的收购所获得的、且在该资产收购时存在的资产)；及(B)第(B)(H)节允许的无担保债务；(C)根据本财务信息所允许的期间的最后一天完成的收购；(Ii)(A)第7.2(H)节允许的任何人在本协议日期后成为并继续作为任何贷款方的子公司的无担保债务；以及(B)第7.2(H)条允许的无担保债务。但条件是(1)第(Ii)款允许的无担保债务不是考虑到此类资产收购而产生的，以及(2)紧接在第(Ii)条允许的任何此类无担保债务生效之前和之后，不会发生或继续发生违约或违约事件(包括但不限于因未能遵守 第7.1节规定的财务契约而产生的任何违约事件)。(2)在紧接实施第(Ii)款允许的任何此类无担保债务之前和之后，不会发生或继续发生任何违约或违约事件(包括但不限于任何因未能遵守 第7.1节规定的财务契诺而产生的违约事件)。此类计算将基于根据6.1(A)或(B)节(或在 根据6.1节首次向行政代理交付财务报表的日期之前，以形式财务报表为基础)最近提交给行政代理的财务信息来确定；
(p) [保留区]及
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(Q)(I)任何非借款方的子公司 (包括任何外国子公司)在重述日期或之后欠借款方的债务；但任何时候因依赖第(Q)(I)款而产生的债务不得导致超过当时有效的外国投资限额 ；(Ii)爱尔兰担保人(A)根据截至2018年6月28日的贷款协议(由Extreme Networks爱尔兰有限公司和爱尔兰担保人之间的贷款协议)产生的债务本金总额 不超过85,000,000美元；(B)根据截至2018年6月28日的平台贡献许可协议(Platform Contribute License Agreement)，爱尔兰担保人根据截至2018年6月28日的《平台贡献许可协议》(Platform Contribution License Agreement)承担的债务总额不得超过85,000,000美元，以及(B)根据截至2018年6月28日的平台贡献许可协议，以及(B)根据截至2018年6月28日的平台贡献许可协议Extreme Networks，Inc.和Extreme Networks爱尔兰控股有限公司的本金总额不超过23,000,000美元，以及(Iii)爱尔兰担保人向Extreme Networks爱尔兰有限公司支付的与Extreme Networks，Inc.和Extreme Networks爱尔兰控股有限公司之间于2018年9月30日签署的Enterasys IP许可协议(Enterasys IP)有关的付款，是爱尔兰担保人就爱尔兰担保人欠Extreme Networks爱尔兰有限公司的债务和债务向Extreme Networks爱尔兰有限公司支付的本金总额不超过
如果任何债务的产生、产生或承担可以归因于第7.2条的一个以上条款，借款人可以将此类债务分配给任何一个或多个此类条款，且在任何情况下，同一部分的债务不得被视为利用或归因于一个以上的项目； 但根据贷款文件产生的所有债务应被视为依赖第7.2(A)条产生的。
为确定是否遵守本节第7.2条任何一款中关于债务发生的美元限制，以外币计价的美元等值债务本金金额应根据 发生此类债务之日的有效货币汇率计算，对于定期债务，或对于循环信用债务，应以首次承担之日为基础计算美元等值本金金额，以确定是否遵守了本节第7.2节任何一款中关于债务发生的美元限制规定，对于循环信用债务，应根据 发生此类债务之日起有效的货币汇率计算等值美元本金金额；但如果允许对因修改、再融资、退款、续签或延长其他外币债务而产生的债务进行再融资，且该修改、再融资、退款、续签或延期在修改、再融资、退款、续签或延期之日按相关货币汇率计算，将导致超出适用的美元计价限制，则应视为未超过该以美元计价的限制，否则该限制将被视为未超过该美元计价的限制。(B)如果允许对该债务进行再融资、再融资、退款、续签或延期，且该修改、再融资、退款、续签或延期将导致超过适用的美元计价限制(如果在该修改、再融资、退款、续签或延期之日按相关货币汇率计算)，则应视为未超过该美元计价限制。
尽管有前述规定或任何贷款文件中的任何相反规定，(I)任何时候因依赖本第7.2节而发生的债务不得导致超过当时有效的外国投资限额，(Ii)在不限制前述第(I)款的情况下，Enterasys及其子公司根据第(C)、(E)、(F)、(G)、(H)条产生、产生、假设或忍受的债务总额。(br})(C)、(E)、(F)、(G)、(H)、(C)、(F)、(G)、(H)。(I)和(O)在任何未清偿的时间，本节的(I)和(O)不得超过$5,000,000(br}$5,000,000)。
7.3留置权。在其任何财产上创建、招致、承担或忍受存在任何留置权， 无论是现在拥有的还是以后获得的，但以下情况除外：
(A)尚未拖欠的税款留置权，或正由 适当程序真诚抗辩的税款留置权；但有关该等税款的充足准备金须按照公认会计原则(或就任何外国子公司而言，为其各自组织管辖范围内不时生效的公认会计原则)在适用集团成员的账簿上保持充足的准备金；
(B)承运人、仓库管理员、业主、机械师、材料工人、维修工或在正常业务过程中产生的其他类似留置权，而该等留置权(I)不包括任何知识产权，及(Ii)逾期未超过45 天，或正通过适当的法律程序真诚地提出抗辩；(B)承运人、仓库管理员、业主、机械师、材料工人、维修工或其他在正常业务过程中产生的类似留置权：(I)不包括任何知识产权，及(Ii)逾期未超过45天，或正通过适当的法律程序真诚地提出异议；
100
(C)与工人补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的质押或存款(涉及任何知识产权质押的范围除外)；
(D)承诺或 存款(任何知识产权或其权利的存款除外)，以保证根据意向书或购买货币协议所规定的保证金，或为保证履行招标、投标、贸易合同(借款除外)、租赁、分租、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和其他在正常业务过程中产生的类似性质的义务(但因债务或根据ERISA产生的任何留置权 除外)而作出的保证或 保证金；
(E)地役权，通行权，在正常业务过程中产生的小的所有权缺陷或违规、限制和其他类似的产权负担，总体上金额不大，在任何情况下都不会对受此影响的 财产的价值造成重大减损，也不会对适用集团成员的正常业务行为造成实质性干扰；
(F)在附表7.3(F)所列日期存在的、担保第7.2(D)节允许的债务的留置权 (任何知识产权除外)；但条件是：(I)该留置权不包括重述日期之后的任何额外财产，(Ii)由此担保或受益的债务金额不增加，(Iii)与此有关的直接债务人或任何或有债务人不变，以及(Iv)债务的任何续展 或延长
(G)担保根据第7.2(E)节产生的债务的留置权 ，为购置固定资产或资本资产提供资金；但条件是：(I)该等留置权应在获得该等固定资产或 资本资产的同时设定；(Ii)该等留置权在任何时候都不会妨碍任何财产，而不会妨碍该债务所融资的财产(条件是，由一家贷款人提供的设备的个别融资属于第7.2(E)条允许的类型，可以交叉抵押到该贷款人提供的第7.2(E)条所允许的类型的设备的其他融资，以及(Iii)负债的金额。
(H)依据证券文件设定的留置权；
(I)出租人或许可人在集团成员在其正常业务过程中签订的任何租赁或许可下的仅涵盖如此租赁或许可的资产的任何权益或所有权；
(J)根据本协议第8.1(H)条不构成违约事件的判决留置权；
(K)银行留置权、抵销权和其他类似留置权 仅针对集团成员开立的一个或多个账户中的现金、现金等价物、证券、商品和其他资金而存在，每个留置权都是在正常业务过程中产生的，以银行、其他开户机构、证券或大宗商品中介机构或经纪公司为受益人，为这些银行或金融机构在现金管理和运营账户管理方面的欠款提供担保 或根据第4节产生
(L)(I)为保证 第7.2(F)节允许的债务而质押的现金存款和现金及现金等价物的留置权，(Ii)保证与第7.2(F)节允许的信用证有关的偿还义务的留置权，该留置权阻碍与此类信用证有关的单据和其他财产，以及(Iii)保证第7.2(I)节允许的特定互换义务的留置权；
101
(M)将上文(G)条 所准许的任何留置权替换、延期或续期至受其规限的同一财产，或替换、延期或续期(在不增加任何直接或或有债务人的款额或改变任何直接或或有债务人的情况下)以该等留置权为抵押的债项；
(N)由贷款文件条款不禁止的许可证组成的留置权；
(O)作为法律事项产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；和
(P)根据第7.2(O)(I)条允许的债务留置权，在每种情况下，都不是在考虑或与该事件相关的情况下产生的；但(I)该留置权不得延伸至或涵盖任何借款方或任何子公司(视属何情况而定)的任何其他财产或资产，以及(Ii)该留置权应仅担保其在任何适用的资产收购之日或该人成为子公司之日担保的债务，以及该等债务的任何再融资或替换。
(Q)由协议组成的留置权，在每个 情况下，根据第7.5节允许处置的任何财产，仅限于此类留置权设立之日该处置是允许的；但该留置权仅在该处置完成之前对适用的资产构成负担；
(R)(I)在正常业务过程中授予他人的租约、许可证、分租和再许可，该等租约、许可证、分租和再许可不 (A)对集团成员的整体业务造成任何重大影响，或(B)担保任何债务，及(Ii)借款人或其附属公司持有的任何租约、许可证、专营权、授权书或许可证的条款保留或归属任何人的权利；
(S)准许产权负担；
(T)按照以往惯例，在正常业务过程中以融资保险费所代表的债务为担保的留置权， 但此类留置权不得延伸至正在融资的相应保险单以外的任何财产或资产；
(U)关于任何集团成员签订的经营租赁的预防性UCC融资报表或类似文件；以及
(V)本节未予准许的留置权，只要(I)其担保的 债务的未偿还本金总额或(Ii)受该留置权约束的资产的公平市价总额(于产生该留置权之日厘定)在任何时间均不超过(就所有集团成员而言)25,000,000美元。
尽管有前述规定或任何贷款文件中的任何相反规定，(I)Enterasys及其子公司的债务的未偿还本金总额由受根据本节(G)、(L)、(M)、(P)和(V)条款设立、产生、假设或容受存在的任何留置权所担保的资产担保，在任何时候都不得超过 $5,000,000；和(Ii)在不限制前述条款(I)的情况下，公允市场总价值(截至日期确定)不得超过 $5,000,000；(I)在不限制前述条款(I)的情况下，以受本节(G)、(L)、(M)、(P)和(V)条款限制的资产为担保的债务的未偿还本金总额根据本节(G)、(L)、(M)、(P)和(V)条产生、假定或容受的存在，在任何时候都不得超过5,000,000美元。
102
7.4根本性转变。进行任何合并、合并或 合并，或清算、结束或自行解散(或遭受任何清算或解散)，或处置其全部或几乎所有财产或业务，但以下情况除外：
(A)任何非借款方的集团成员均可与(I)借款方合并或合并为(I)借款方(前提是借款方应为继续或尚存的人)，以及(Ii)不是贷款方的另一集团成员(前提是尚存的集团成员必须遵守第6.11节规定的要求(如果 适用)；
(B)借款人的任何子公司可以(I)根据导致该子公司的资产转让给借款人或任何其他贷款方的任何清算或其他 交易，或(Ii)根据第7.5条允许的处置，处置其任何或全部资产；和
(C)第7.7条允许的任何投资可以合并、合并或合并的形式进行； 条件是，如果任何贷款方是此类合并、合并或合并的标的，则尚存实体应为贷款方。
尽管有前述规定或任何贷款文件中的任何相反规定，任何时候依据第7.4条进行的任何合并、处置或其他交易均不得导致超过当时有效的外国投资限额。
7.5 财产处置。处置其任何财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，如果是借款人的任何子公司，则向任何人发行或出售该子公司股本的任何股份，但以下情况除外：
(A)在通常业务运作中处置陈旧或破旧的财产；
(B)在正常业务过程中处置库存，并与过去的做法保持一致；
(C)第7.4(B)条第(I)款允许的处置；
(D)将借款人的任何附属公司的股本(I)出售或发行给借款人或任何其他贷款方，或 (Ii)以公平市价出售或发行与任何不会导致控制权变更的交易相关的股本；
(E)以本协议条款或其他贷款文件不禁止的方式使用或转移 货币、现金或现金等价物；
(F) (I)在正常业务过程中对专利、商标、版权和其他知识产权的非排他性许可；(Ii)专利、商标、版权和其他知识产权的非排他性许可，这些专利、商标、著作权和其他知识产权是借款方与借款方规模相似、同行业的公司惯用的，并经借款方董事会批准，不会导致此类许可知识产权的所有权合法转让，但这可能是领土以外的排他性许可，只能是美国以外的离散地理区域的排他性许可，每种情况都是在借款方的正常过程中进行的。(Ii) 借款方董事会批准的专利、商标、版权和其他知识产权，这些非排他性许可不会导致此类许可知识产权的所有权合法转让，但这可能是领土以外的排他性许可，仅限于美国以外的离散地理区域，在借款方的正常过程中每一种情况下都是如此以及(Iii)根据爱尔兰知识产权许可证对专利、商标、版权和其他知识产权进行许可；
(G)将 财产(I)由任何借款方处置给任何其他借款方，以及(Ii)由任何非贷款方的子公司处置给任何其他集团成员；
(H)真诚地、与他人保持距离地处置发生意外事故的财产；
103
(I)以公平市价租赁或分租不动产或设备；
(J)在正常业务过程中产生的应收账款的无追索权的出售或折扣，与其妥协或收回有关 ；
(K)借款人真诚地认为对任何集团成员的知识产权(或与其相关的权利)的任何放弃、注销、不续签或 停止使用或维护在其业务开展过程中是可取的，且不会对贷款人的利益造成重大不利 ；
(L)对借款人任何财政年度公平市值合计不超过10,000,000美元的其他财产进行公平市价公平处置；但在依据本条(L)作出任何该等处置时，违约事件不会发生和持续 ，也不会因任何该等处置而导致；此外，该等处置的现金净收益须按下列规定再投资或用于预付贷款
(M)以公平市场价值处置与根据第7.10节允许的任何售后回租相关的财产 ；
(N)第7.6条允许的付款、第7.7条允许的投资和第7.3条允许的留置权；
(O)以公平原则处置设备或 不动产，条件是：(I)该等财产以任何集团成员在业务中使用或有用的财产的购买价格换取信贷，或(Ii)该等处置的收益合理地迅速用于该等财产的购买价格；
(P)借款人的任何外国子公司可以出售或处置该子公司的 股权，以符合适用法律要求的董事资格，或满足适用法律关于外国子公司股权所有权的其他要求；
(Q)集团各成员可在正常业务过程中放弃或放弃合同权利，并就合同或诉讼索赔达成和解或放弃，且在合理预期此类放弃或放弃不会导致实质性不利影响的范围内；
(R)在构成产权处置的范围内，借款人发行其股权；
(s) [保留区]及
(T)任何借款方在重述日期或之后对不是借款方的任何子公司(包括任何外国子公司)进行的处置；但任何时候依据本条(T)作出的处置不得导致超过当时有效的外国投资限额。
尽管有前述规定或任何贷款文件中的任何相反规定，任何时候依据第7.5条作出的任何处置都不得导致超过当时有效的外国投资限额。
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7.6限制支付。支付或预付任何次级债务的本金、 溢价(如果有的话)或利息，或赎回、购买、退休、亏损(包括实质上或法律上的失败)、偿债基金或与之有关的类似付款 (第7.2(B)条允许的公司间债务除外)，宣布或支付任何股息(支付股息的人仅以普通股支付的股息除外)，或为资产支付任何款项，或将资产作废任何集团成员的任何股本(无论现在或以后已发行)，或就其进行任何其他分派， 直接或间接，无论是现金或财产，还是任何集团成员(统称为)的债务限制支付？)，除非在以下所述的任何行动或由此将导致的任何行动的 时间内，不会发生或继续发生违约事件：
(A)(I)任何集团成员可以向任何贷款 方支付限制性款项，(Ii)任何非贷款方的集团成员可以根据相关股权的相对所有权权益向该集团成员的股权所有者支付限制性款项，以及(Iii)任何集团成员可以宣布和支付仅在该集团成员的普通股中支付的股息；
(B)在任何集团成员的现任或前任高级职员或雇员去世、伤残或终止受雇时，每一贷款方均可 向该高级职员或雇员购买普通股或普通股期权；但当时不存在或不会因此而发生违约或违约事件，在借款人的任何财政年度内，根据本款(B)支付的总金额不得超过1,000,000美元；
(C)各集团成员可购买、赎回或以其他方式收购其发行的股本，金额不得超过任何 历年内本集团成员根据本条款进行的所有此类购买、赎回和收购；(I)在该日历年度内的任何时间，15,000,000美元；以及(Ii)用从 基本同时发行的新股本中收到的收益；但任何此类发行不得以其他方式禁止(包括第7.5(D)节规定的发行)；(C)每个集团成员可购买、赎回或以其他方式收购其发行的股本，金额不得超过任何 日历年度内所有成员根据本条款进行的所有此类购买、赎回和收购；(I)15,000,000美元
(D)借款人可购买、赎回或以其他方式收购其发行的股本，金额不得超过任何日历年 借款人根据本条款(D)在该日历年的任何时间进行的所有此类购买、赎回和收购，金额为(I)$30,000,000加(Ii)只要 在紧接上述购买、赎回或收购生效之前和之后，依据6.1(A)或(B)条交付的最近一份财务报表所涵盖期间的综合杠杆率不超过2.00：1.00，则不限款额；
(E)(I)(I)各集团成员可回购于行使购股权或认股权证时视为 发生的股本，前提是该等购回股本相当于该等购股权或认股权证行使价格的一部分；及(Ii)回购股本视为于扣留授予或授予现任或前任高级人员、董事、雇员或顾问的部分股本 以支付该等人士于授予或授予(或归属该等股份)时应缴的税项而作出的；及(Ii)回购股本视为于扣留授予或授予现任或前任高级人员、董事、雇员或顾问的一部分股本时发生；及(Ii)回购股本视为于扣留授予或授予现任或前任高级人员、董事、雇员或顾问的一部分股本时发生；
(F)集团各成员可在转换借款人发行的任何可转换债务后交付其普通股； 前提是第7.2节另有允许的债务；
(g) [保留区];
105
(H)借款人及其附属公司可以进行本第7.6节前述条款不允许的限制性付款 ；但根据本条(H)支付的所有此类限制性付款的总金额不得超过5,000,000美元；以及
(I)在重述日期或之后，(I)任何贷款方向任何不是借款方的子公司(包括任何外国子公司) 进行的限制性付款；但在任何时间，根据本条第(I)(I)款作出的限制性付款不得导致超过当时有效的外国投资限额，以及(Ii)任何子公司(包括任何外国子公司)不是构成公司间债务付款的任何子公司(包括任何外国子公司)的贷款方。
尽管有前述规定或任何贷款文件中的任何相反规定，任何时候依据本 第7.6条进行的限制性付款均不得导致超过当时有效的外国投资限额。
7.7 投资。向任何人(所有上述各项)垫款、贷款、扩大信贷(以担保或其他方式)或出资，或购买任何股本、债券、票据、债权证或其他债务证券，或构成任何人的 业务单位的任何资产，或对其进行任何其他投资投资？)，但以下情况除外：
(A)(I)在正常业务过程中扩大商业信贷，以及(Ii)在正常业务过程中为客户融资，所有此类客户融资总额在任何时候不得超过20,000,000美元；
(B)(I) 现金和现金等价物投资，以及(Ii)借款人董事会批准的现金管理投资政策允许的其他投资(该政策的副本，以其截至重述日期的形式，已提供给行政代理并得到其批准)；(B)(B) 现金和现金等价物投资，以及(Ii)借款人董事会批准的其他投资(该政策的副本，以其截至重述日期的形式，已提供给行政代理并得到其批准)；
(C)第7.2节允许的担保义务；
(D)在正常业务过程中向集团任何成员的员工提供的贷款和垫款(包括差旅、娱乐和搬迁费用)，集团所有成员在任何时候未偿还的贷款和垫款总额不得超过500,000美元；
(E) 任何集团成员对借款人或在投资前是全资子公司担保人的任何人进行的公司间投资；但任何贷款方进行的任何公司间贷款均应由公司间票据证明，并在公司间票据下提供资金，该票据的形式和实质应合理地令行政代理满意，并在担保和抵押品协议要求的范围内质押和交付给行政代理；
(F)在正常业务过程中的投资，包括托收或存款用可转让票据的背书；
(G)为清偿在正常业务过程中欠任何集团成员的款项而收到的投资，或因涉及账户债务人的破产程序或因取消或强制执行任何有利于该集团成员的留置权而欠该集团成员的投资；
106
(H)(I)构成许可收购的投资和(Ii)任何人在与许可收购相关的收购之日所持有的投资 ，但条件是(A)在任何情况下，该等投资都不是由该人在与该许可收购相关的情况下或在考虑该许可收购的情况下作出的，及(B)就因该许可收购而成为子公司的任何该等人士而言，该附属公司仍是该等投资的唯一持有人；
(I)除本节明确允许的投资外，集团成员的投资在借款人的任何财政年度内，其投资(按成本计值)超过5,000,000美元的全部 总金额；
(J)在正常业务过程中为保证租约、许可证或合同的履行而支付的存款，以及与第7.3节允许的留置权的产生相关的其他存款；
(K)在正常业务过程中根据与他人的联合营销安排许可或贡献知识产权 ；
(L)第7.5节允许的与 处置相关的本票和其他非现金对价，但不得超过该条规定的与此类 处置相关的非现金对价的收取限额；
(M)持有股本的任何集团成员购买或以其他方式收购一名人士，而该等购买或其他收购一经完成 ，将成为附属公司(包括合并或合并的结果)，或购买或收购任何人士的全部或实质全部资产，或构成一个或多个业务单位的资产(每个人均为一个或多个业务单位)允许的 收购？)；前提是，对于每项此类购买或其他收购：
(I)新成立或 收购的子公司(或与资产出售相关的资产)应属于7.16节允许的业务范围；
(Ii)与此类购买或收购有关的所有交易应在所有实质性方面按照法律的所有 要求完成；
(Iii)任何贷款方不得因任何此类购买或收购或与之相关而承担或招致 任何直接或或有负债(无论是与环境、税收、诉讼或其他事项有关)，而该等负债或责任在购买或收购之日可合理预期会导致重大不利影响的存在或发生 ；(Iii)任何贷款方均不得承担或招致 自购买或收购之日起可合理预期会导致重大不利影响的任何直接或或有负债(不论是与环境、税务、诉讼或其他事项有关)；
(Iv)借款人应在购买或收购任何此类 之前至少15个工作日向行政代理发出书面通知；
(V)借款人应尽快但无论如何不迟于签立后 个工作日，向行政代理提供与任何此类购买或收购有关的任何已签署的购买协议或类似协议的副本；
(Vi)任何此类新成立或收购的子公司或作为与资产收购相关的资产收购方的借款方， 应遵守第6.11节的要求，除非先前存在的合同义务或对该子公司或其财产具有约束力的法律要求禁止遵守第6.11节的要求；
(Vii)(X)紧接在任何该等购买或其他收购生效 之前及之后，并无违约或违约事件发生或持续(且仅在有限制条件交易的情况下，(I)在最终协议生效之日
107
在执行相关交易时，不应发生任何违约事件，也不会因此而继续或将导致违约事件，以及(Ii)在紧接给予之前和之后，此类有限条件交易完成之日 形式效应对于任何此类购买或其他收购(包括与此相关的任何债务)，第8.1(A)条 或8.1(F)项下的违约事件不应发生且仍在继续)和(Y)紧随该购买或其他收购生效后，借款人及其子公司应根据提交给行政代理的财务报表遵守 第7.1节规定的各项契约，该财务报表以形式上使该等收购或其他购买生效的财务报表为基础；和(Y)紧随该购买或其他收购生效后，借款人及其子公司应遵守 第7.1节规定的各项契约；
(Viii)基于借款人在任何此类收购或其他购买完成之日所知，借款人不得 合理预期该收购或其他购买在本协议期限内的任何时间，因违反第7.1节规定的任何财务契约而导致第8.1(C)节规定的违约或违约事件；
(Ix)除第7.2节条款允许的债务外，不承担或产生与任何此类购买或收购相关的债务 ；
(X)这种购买或 收购不应构成不友好收购；
(Xi)(A)该 集团成员就任何特定许可收购支付的现金代价总额不得超过100,000,000美元；及(B)集团所有成员就重述日期及之后完成的所有此类许可收购支付的现金代价总额不得超过100,000,000美元；
(Xiii)借款人应在任何此类购买或其他收购完成之日(或行政代理根据其合理酌情决定权商定的较晚日期)至少三个工作日之前， 已向行政代理提交借款人负责官员的证书，其形式和内容应合理地令行政代理满意，证明本定义中所列的所有要求在完成购买之日或之前已经或将会得到满足 。 、 、
(N)在重述日期存在的附表7.7所指明的投资；
(O)为达成该等交易或与该等交易相关而作出的投资；
(P)除本第7.7条明确允许的投资外，集团成员的投资(包括合资企业、战略联盟和公司合作)，所有投资(按成本价值计算)总额不超过10,000,000美元；以及
(Q)在重述日期或之后，(I)任何贷款方在并非借款方的任何子公司(包括任何外国子公司)中进行的投资；但在任何时候，依据第(Q)(I)条进行的任何投资不得导致超过当时有效的外国投资限额，以及(Ii)Extreme Networks爱尔兰控股有限公司在与爱尔兰知识产权许可相关的 Extreme Networks爱尔兰运营有限公司的投资总额不超过1,000,000美元。
尽管有前述规定或任何贷款文件中的任何相反规定，任何时候依据第7.7条进行的任何投资都不得导致超过当时有效的外国投资限额。
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7.8ERISA。除非无法合理预期会造成重大的不利影响，否则借款人不得、也不得允许其任何子公司：(A)终止任何养老金计划，从而对该人或该人的任何ERISA关联公司产生任何责任；(B)允许存在任何对其各自的ERISA关联公司构成重大责任风险的ERISA事件或任何其他事件或条件；(B)允许存在对其各自的ERISA关联公司构成重大责任风险的任何ERISA事件或任何其他事件或条件，(B)允许存在对其各自的ERISA关联公司构成重大责任风险的任何ERISA事件或任何其他事件或条件，(B)允许存在对其各自的ERISA关联公司构成重大责任风险的任何ERISA事件或任何其他事件或条件(C)完全或部分退出(ERISA第4203和4205条所指的)任何多雇主计划，从而对该人或其任何相应的ERISA关联公司产生任何重大责任；。(D)加入任何新的养老金计划或修改任何现有的养老金计划，以增加其根据该计划承担的义务 ，这可能导致对任何该等个人或其相应的ERISA关联公司承担任何责任。(E)允许任何养老金计划下所有不可没收的应计福利的现值(使用PBGC在养老金计划终止时使用的精算假设)超过可分配给这些福利的养老金计划资产的公平市场价值，所有这些资产都是在每个此类养老金计划的最近估值日期确定的，或(F)进行任何交易，以 导致本协议项下的任何义务或采取或将采取的行动(或行政代理或任何贷款人行使其在本协议下的任何权利任何票据或其他贷款文件)是根据ERISA或守则第4975条 非豁免(根据法定或行政级别豁免)禁止的交易。
7.9某些优先股和债务工具的可选支付和修改。(A)修订、修改、放弃或 以其他方式更改，或同意或同意任何优先股条款的任何修订、修改、豁免或其他更改：(I)将预定赎回日期提前，或增加任何 预定赎回付款的金额，或提高利率，或将支付股息的日期提前，或(Ii)否则将对任何贷款人或任何其他担保方造成重大不利；或(B)修改、修改、放弃 或以其他方式更改，或同意或同意对第7.2节允许的任何债务条款(根据任何贷款文件或任何 银行服务协议或外汇合同的债务除外)的任何修订、修改、豁免或其他更改，这些修改、修改、豁免或其他更改将缩短或提高任何本金的付款额或其利率，或缩短任何付息日期，否则将对任何贷款人或任何贷款人造成重大不利
7.10与关联公司的交易。与任何附属公司(除任何其他借款方或非贷款方的任何子公司之间或之间)进行任何交易， 包括任何财产的购买、出售、租赁或交换，提供任何服务或支付任何管理、咨询或类似费用，除非此类交易是(A)(I)本协议或任何其他贷款文件以其他方式不禁止的，(Ii)[保留区](Iii)按公平合理的条款 与非联属公司的人士进行可比的公平交易相比，对有关集团成员并无实质优惠；及(Iv)其中一项条款的完成不会导致超过当时有效的外国投资限额， (B)涉及支付惯常董事费用以及向董事和雇员赔偿及偿还开支的条款，(C)涉及根据借款人的声明发行股票及股票认股权的条款。 (B)涉及向董事及雇员支付惯常董事费用及补偿及偿还开支的条款 涉及根据借款人的承诺发行股票及股票认股权的条款， (B)涉及向董事及雇员支付惯常董事费用及向董事及雇员赔偿及偿还开支的条款 。(D)涉及以高级职员和雇员身份向其支付合理补偿的交易，以及(E)与爱尔兰知识产权许可证有关的交易，只要交易 在本合同下以其他方式被允许。
7.11回租交易。订立任何售后回租交易，除非 (A)根据第7.5条允许处置受此类售后回租交易约束的适用物业，以及(B)根据第7.3条允许对与任何此类 售后回租交易相关的任何贷款方的物业进行任何留置权。
109
7.12互换协议。签订(A)以全部或任何部分抵押品的留置权 担保的任何掉期协议(指定的掉期协议除外)；或(B)任何掉期协议，但集团成员签订的掉期协议除外，目的是(I)对冲或减轻该集团成员实际或 预期暴露的风险(股本风险除外)，或(Ii)对任何
7.13会计变更。对其 (A)会计政策或报告实践(GAAP要求除外)或(B)会计年度进行任何更改。
7.14负面承诺 条款。订立或容受存在或生效的任何协议，禁止或限制任何贷款方对其任何财产或收入(无论是现在拥有的或此后获得的)设立、招致、承担或容受存在任何留置权的能力，以保证其根据贷款文件以及其所属的银行服务协议和外汇合同承担的义务，但以下情况除外：(A)本协议和其他贷款文件(任何银行服务协议和 外汇合同除外)，(B)管辖任何购置款留置权或任何禁止或限制仅对由此融资的资产有效)， (C)对租赁、许可和其他协议转让的习惯限制，(D)在任何子公司成为贷款方子公司时有效的任何协议，只要该协议不是仅在 考虑该人成为子公司的情况下订立的，或者在任何此类情况下，在任何证明对前述条款进行任何修订、重述、补充、修改、延期、续签和替换的协议中所述的协议中所述的协议，重述、补充、修改、延期、续订或替换仅适用于该子公司，并且不会在任何实质性方面扩大其中所包含的任何限制或条件的范围，以及(E)根据第7.3(C)、(M)、(N)和(P)节允许的任何留置权或与之相关的任何文件、协议或文书的任何 限制，或根据本协议任何其他条款允许处置任何集团 成员的任何资产的任何协议或选择权进行的任何 限制(在每种情况下，但任何此类限制仅涉及受该留置权约束或正在处置的资产或财产)。
7.15限制附属分销的条款。订立或容受存在或生效任何双方同意的产权负担 或限制任何贷款方或其各自的任何附属公司有能力(A)就任何其他集团成员持有的该附属公司的任何股本作出有限制的付款，或偿还欠任何其他集团成员的任何债务， (B)向任何其他集团成员作出贷款或垫款，或向任何其他集团成员进行其他投资，或(C)将其任何资产转让给任何其他集团成员，但现有的该等产权负担或限制除外(Ii)依据一项协议对附属公司施加的任何限制，而该协议是与本协议所准许的该附属公司的全部或实质全部股本或资产的处置有关的；(Iii)对租赁、许可证及其他协议转让的惯常限制；(Iv)上文(C)项所述性质的限制，而该等限制是根据以其他方式准许的购买 货币留置权或资本租赁义务的协议而订立的，而这些限制只对借此融资的资产有效；(V)在任何附属公司成为附属公司时有效的任何协议只要 该协议仅适用于该子公司，则该协议的订立并非完全出于该人成为子公司的考虑，或者在任何情况下，该协议中所列任何证明对前述条款进行任何修改、重述、补充、修改、延长、续订和替换的协议，只要该等修改、重述、补充、修改、延期、续订或替换在任何实质性方面不扩大其中所包含的任何限制或条件的范围，或(Vi)根据任何文件进行的任何限制的范围，则该协议即不适用于该附属公司；或(Vi)根据任何文件订立的任何协议中所载的任何限制的范围；或(Vi)根据任何文件所作的任何限制的范围；或(Vi)根据任何文件所作的任何限制；或(Vi)根据任何文件所作的任何限制, 管理或与第7.3(C)、(M)、(N)、(P)和(V)节允许的任何留置权有关的协议或文书(但任何此类限制仅涉及受该留置权约束或正在处置的资产或财产)。
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7.16业务范围。直接或通过 任何子公司进行任何业务，但借款人及其子公司在本协议日期从事的业务或与其合理相关、附属或附带的业务除外。
7.17其他债务的指定。指定任何债务或债务以外的债务指定为 高级债务或类似的概念(如果适用)。
7.18修改蓝天使资产收购文件 ；证明某些股权。(A)修改、补充或以其他方式修改(根据豁免或以其他方式)根据任何蓝天使资产收购文件向借款人提供的赔偿和许可的条款和条件，以使该等赔偿或许可在生效后对贷款方或贷款人的利益有实质性的不利影响；(B)以其他方式修订、 补充或以其他方式修改任何蓝天使资产收购文件或任何其他此类文件的条款和条件，或以其他方式修订、补充或以其他方式修改任何蓝天使资产收购文件的条款和条件，或任何其他此类文件的条款和条件，以使该等赔偿或许可在生效后对贷款方或贷款人的利益不利；(B)以其他方式修订、 补充或以其他方式修改任何蓝天使资产收购文件或任何其他此类文件的条款和条件(C)未能以商业上合理的方式执行贷款方根据任何蓝天使资产收购文件享有的权利(包括获得赔偿的权利)；或(D)采取任何行动，以 证明已质押给行政代理(为担保当事人的应课税益)的任何股权，但在任何此类情况下，未事先获得行政代理人的书面同意，并承诺行政代理可能合理地要求继续完善其在任何此类新证明中的留置权(为担保当事人的应课差饷利益而持有)，而采取任何行动以使行政代理人合理地满意地采取任何行动即可对该等新的证明进行证明。(br}为担保当事人的应课差饷利益而质押的任何股权在这种情况下均未获得行政代理人的事先书面同意，并向行政代理人承诺采取一切合理的行动以继续完善其在任何此类新证明中的留置权(为担保当事人的应课税益而持有
7.19修改组织 协议、材料合同和爱尔兰知识产权许可文件。(A)对任何借款方的组织文件进行实质性修改或允许对其进行任何实质性修改(I)如果此类修改在任何实质性方面对行政代理或贷款人不利，以及(Ii)在未提前五个工作日书面通知行政代理的情况下对此类修改进行修改；(B)修改或允许对任何重大合同义务进行任何修改，或终止或免除 任何有关重大合同义务的规定，前提是此类修改、终止或豁免可合理预期会产生重大不利影响；或(C)(I)如果修改、终止或放弃与爱尔兰知识产权许可相关的任何合同、许可、文档或其他协议的条款将对行政代理或贷款人不利，或 (Ii)向任何不是任何此类合同、许可、文档或协议的关联方(行政代理除外)的任何人转让或同意转让，则修改或允许对该合同、许可证、文档或协议的任何 条款进行任何修改、终止或放弃，或终止或放弃此类合同、许可、文档或其他协议的任何条款，如果此类修改、终止或放弃将对行政代理或贷款人不利，或 (Ii)向任何非此类合同、许可、文档或协议的关联方(行政代理除外)转让或同意转让。
7.20收益的使用。直接或间接使用本协议项下任何信贷扩展的收益，无论 立即、附带或最终用于(A)购买或携带保证金股票(符合董事会U规则的含义)或向他人提供信贷以购买或携带保证金股票或退还最初为此目的产生的债务 ，在每种情况下，均违反或用于违反或将与董事会T、U或X规则相抵触的目的，或(B)为不友好的
7.21次级债务。
(A)修订次级债务文件。实质性修改、修改、补充、放弃遵守或同意不遵守任何次级债务文件 ，除非修订、修改、补充、放弃或同意(I)不会对贷款方在本文件以及其他贷款文件和任何银行服务协议和外汇合同中规定的时间和方式支付和履行各自义务的能力产生不利影响，并且(Ii)符合其中的从属规定和任何有利于
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(B)次级债务偿付。对任何次级债务进行任何自愿或可选的付款、预付款或 偿还，以换取、赎回、交换或收购任何次级债务的价值，或任何偿债基金或与之相关的类似付款，但(I)适用次级债务文件中关于第7.2(B)或 (Ii)节允许的公司间债务以及以行政代理和贷款人为受益人的任何附属协议所允许的公司间债务除外。
7.22制裁。允许任何贷款或任何贷款的收益直接或(据借款人的任何负责人所知)间接地(A)借出、出资或以其他方式提供资金，以资助任何指定司法管辖区的任何活动或业务；(B)资助位于任何指定司法管辖区的任何人、组织或居住在任何指定司法管辖区的任何人或任何制裁对象的任何活动或业务；或(C)以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、首席安排人、行政管理人员)的任何实质性违反行为；或(C)以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、首席安排人、行政管理人员)的任何活动或业务受到任何制裁；或(C)以任何其他方式导致任何人(包括任何贷款人、首席安排人、行政管理人员)的任何活动或业务
7.23反腐败法。直接或间接使用根据本协议进行的任何贷款或其他信贷延期的收益 用于违反《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》或其他司法管辖区适用于借款人和子公司的其他类似法律的任何目的。
7.24反恐怖主义法。经营、经营或从事或允许其控制范围内的任何贷款方的任何附属公司或代理人 进行、经营或从事以下任何活动：(A)开展任何业务或从事任何交易或与根据13224(A)号行政命令受阻的任何人进行交易“已阻止 人任何人不得(A)合谋从事规避或避免、或企图违反13224号行政命令或“爱国者法”第(Br)号行政命令所列 任何财产或权益的任何交易；(B)从事或以其他方式从事与 财产或权益有关的任何交易，包括向任何受阻人或为受阻人提供或接受任何资金、货物或服务；或(C)合谋从事任何规避或避免或企图违反上述行政命令或“爱国者法”中所列 禁止事项的交易，包括向任何受阻人提供或接受任何资金、货物或服务，或以其他方式从事与 行政命令所封堵的 财产或 财产权益有关的任何交易。借款人应向行政代理和贷款人提交行政代理或任何贷款人不时合理要求的任何证明或其他证据，以确认借款人遵守本第7.24节的规定 。
第8条
违约事件
8.1 违约事件。发生下列情况之一即构成违约事件：
(A)借款人在按照本协议条款到期支付任何贷款本金时，应 不支付，或在任何该等利息或其他金额按照本协议条款到期后三个业务 天内，不支付任何贷款利息或根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何其他贷款本金；或(A)借款人应在按照本协议条款到期支付任何贷款本金或根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何其他贷款本金后三个业务 天内支付该贷款的任何本金；或
(B)任何借款方在本协议或任何其他贷款文件中 作出或视为作出的任何陈述或担保，或其根据或与本协议或任何其他贷款文件 文件在任何时间提供的任何证书、文件或财务或其他报表中所载的任何陈述或担保(I)如果在重要性上有限制，则在作出或视为作出时是不正确或具有误导性的，或(Ii)如果在重要性上没有限制，则在作出或视为作出时在任何实质性方面都是不正确或误导性的；或
(C)任何借款方不得遵守或履行第5.3节、 第6.1节、第6.4(A)节第(I)或(Ii)款、第6.7(A)节、第6.9节或 第7节任何子节中包含的任何协议；或
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(D)任何借款方应遵守或履行本协议或其所属的任何其他贷款文件(本节(A)至(C)段规定除外)中包含的任何其他协议，或发生任何担保文件中规定的违约事件 ，在任何情况下，此类违约应在以下两种情况中较早者收到行政代理的书面通知或(Ii)责任人就此向借款人发出书面通知后30天内继续不予补救
(E)(I)任何集团成员须(A)拖欠在预定或原定到期日就 任何债务(包括任何担保义务，但不包括贷款)的本金支付任何款项；(B)在设立该等债务的文书或协议所规定的宽限期(如有)之后，拖欠任何该等债务的任何利息；(C)在构成掉期协议的宽限期(如有的话)之后，没有根据构成掉期协议的任何该等债务作出付款或交付；。(D)在构成掉期协议的宽限期(如有的话)之后，没有根据构成掉期协议的任何该等债务作出付款或交付；。或(E)未能遵守或履行 与任何此类债务有关的任何其他协议或条件，或任何证明、担保或与此有关的文书或协议中所载的任何其他协议或条件，或任何其他事件或条件的发生或存在，其后果是(1)导致或允许任何此类债务的持有人或受益人，或在任何此类债务构成掉期协议的情况下，允许该债务的交易对手(或代表该持有人的受托人或代理人)在需要时发出通知，该等债务将在其规定的到期日之前到期，或(对于构成担保义务的任何此类债务)到期，或(就构成掉期协议的任何此类债务而言)终止，或(2)在需要时发出通知，促使任何集团成员在其声明的到期日之前购买或赎回或提出购买或赎回该等债务的要约，或(2)在需要时发出通知，促使任何集团成员在其声明的到期日之前购买或赎回或提出购买或赎回该等债务的要约，或(2)在需要时发出通知，促使任何集团成员在其声明的到期日之前购买或赎回或提出购买或赎回该等债务的要约； 除非此类债务构成特定的互换协议，否则违约, 本款(E)第(I)(A)、(B)、(C)、(D)或(E)款所述的事件或条件在任何时候均不构成违约事件，除非在该时间，本款(E)第(I)(A)、(B)、(C)、(D)或(E)款所述类型的一项或多项违约、事件或条件已就债务而发生，未偿还的 本金(以及，在本(E)款第(I)(A)、(B)、(C)、(D)或(E)款中除指定的掉期协议外，其掉期终止价值单独或合计超过10,000,000美元的债务；或(Ii)任何集团成员未偿还本金超过10,000,000美元的附属债务(公司间债务除外)将发生任何违约或 违约事件(无论如何指定)；或
(F)(I)任何集团成员须根据任何债务人救济法展开任何案件、法律程序或其他行动(A)寻求就其作出济助命令 ，或寻求判定其破产或无力偿债，或寻求重组、安排、调整、清盘、清算、解散、重整、审查 或就其债务寻求其他济助，或(B)寻求指定接管人、受托人、保管人、财产保管人、司法管理人、审查员或或者集团任何成员应为其债权人的利益进行一般转让；或(Ii)应针对任何集团成员展开上文第(I)款所述性质的任何案件、诉讼或其他行动，即(A)导致 记入济助令或任何此类裁决或任命，或(B)在连续30天内保持未解除、未解除或未担保状态(但在此连续30天期间，不得 垫付贷款或根据本合同签发信用证)；或(Iii)应针对任何集团成员展开任何案件、法律程序或其他诉讼，寻求对符合以下条件的所有 或其资产的任何主要部分发出扣押、执行、扣押或类似程序的逮捕令、执行令、扣押令或类似程序
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导致输入任何此类救济的命令，该救济不得在连续30天内腾空、解除、搁置或担保以等待上诉(但在此连续30天内，不得提供任何贷款或根据本协议签发的信用证)；或(Iv)任何集团成员均应采取任何行动，以促进或表明其同意、批准或默许第(I)、(Ii)或(Ii)款所述的任何行为。 任何集团成员均不得采取任何行动，以支持、批准或默许第(I)、(Ii)或(I)款所述的任何行为。 在此连续30天内，不得提供任何贷款或根据本协议签发信用证)；或(Iv)任何集团成员均应采取任何行动，以支持、批准或默许第或(V)任何集团成员一般不应、不能或应以书面方式承认其无能力在到期时偿还债务；或(V)任何集团成员一般不应、不能或应书面承认其无能力在到期时偿还债务；或
(G)应发生一个或多个ERISA事件，个别或合计导致或以其他方式与本协议期限内任何贷款方或其任何ERISA附属公司的负债超过7,500,000美元有关；或存在单个或合计超过7,500,000美元的所有养老金计划(不包括任何资产超过福利负债的养老金计划)的无资金支持的福利负债(如ERISA第4001(A)(18)节所定义)。 ， 在本协议期限内，任何贷款方或其任何附属公司的负债超过7,500,000美元；或存在超过7,500,000美元的无资金支持的福利负债(如ERISA第4001(A)(18)条所定义)。
(H)针对集团任何成员作出(I)由任何政府当局发出的一项或多项支付款项或罚款或罚款的最终判决或命令 ，涉及的法律责任(有关保险公司已承认承保的保险没有支付或全数承保)达$7500,000或以上，或(Ii)一项或多项具有或可合理预期具有个别或整体重大不利影响的非金钱最终判决，而在(I)或(Ii)任何一种情况下，(A)强制执行程序是由任何债权人或任何该等政府主管当局(视何者适用而定)应该等适用的判决、命令、罚款或罚款(视何者适用而定)而展开的，或。(B)该等判决、命令、罚款或罚款(视何者适用而定)不得腾空、解除、搁置 或担保(视何者适用而定)，以等候上诉连续30天；。或
(I)(I)(I)任何担保文件因任何原因应停止完全有效和有效(根据其条款除外)，或任何借款方应如此断言，或任何担保文件设定的任何留置权应停止可强制执行，并具有相同的效力和优先权(在每种情况下，除非(I)任何此类可执行性或优先权不是根据担保文件的规定所要求的， 则除外)，或(I)任何担保文件所产生的任何留置权应不再具有可执行性和优先权(br}声称由此产生的效力和优先权，但以下情况除外)：(I)任何借款方均应如此主张，或由任何担保文件设定的任何留置权应不再具有可执行性和同等效力和优先权。(Ii)此类可执行性或优先权的丧失是由于管理代理未能 在其控制范围内采取任何行动造成的，包括未能保持对实际交付给其的表示根据证券文件质押的证券的证书的占有，或未能提交统一的商业代码延续声明，但由于任何贷款方违反其在贷款文件项下的义务而造成的情况除外，或者(Iii)此类有效或完善的担保权益的丧失(视情况而定)可通过提交相应的文件而不使用或
(Ii)须针对任何贷款方展开任何案件、法律程序或其他诉讼，寻求对其全部或任何实质部分资产发出扣押令、执行令、扣押令或类似的法律程序，而该等济助令自作出之日起计30天内并未被腾空、解除、搁置或担保以待上诉；或
(Iii)任何法院命令责令、 限制或阻止贷款方进行其全部或任何实质性业务；或
(J)《担保与抵押品协议》 第2节中所载的担保因任何原因停止完全有效，或任何贷款方应如此断言；或
(K)须更改控制权；或
(L)根据任何贷款文件要求获得和/或交付给行政代理的任何政府批准应 已被撤销、撤销、暂停、
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以不利方式修改或在正常过程中未续签完整期限，或(Ii)受政府主管部门就任何 政府批准续签申请指定听证的任何决定的限制，或可能导致政府主管部门采取上述第(I)款所述任何行动的决定，且该决定或该撤销、撤销、暂停、修改或不续签具有或可合理预期具有重大不利影响；或
(N)第8.1(I)或(J)节中未另外引用 的任何贷款文件，在签立和交付后的任何时间，出于任何原因(X)明确允许或根据本协议(包括第7.4或7.5条允许的交易 )以外的任何原因，(Y)由于行政代理或任何贷款人的作为或不作为(在每种情况下)，而该作为或不作为不是由于任何贷款方违反 贷款文件或(Z)项下的义务而引起的，则该贷款文件不是由于任何贷款方违反其在 贷款文件或(Z)项下的义务而产生的，且不是由于任何贷款方违反 贷款文件或(Z)项下的义务而产生的不再具有充分的效力和作用；或任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其根据其所属的任何贷款文件负有 任何或任何进一步的责任或义务，或声称撤销、终止或撤销任何此类贷款文件。
8.2违约时的补救措施。如果发生并持续发生任何违约事件，管理代理应应所需贷款人的 请求或经其同意，采取以下任何或全部行动：
(A)如果该事件是第8.1节(F)(I)或(Ii)款中规定的借款人违约事件，则承诺应立即自动终止，本协议项下的贷款(包括应计利息) 和所有其他贷款文件以及所有银行服务协议和外汇合同应立即到期并支付。
(B)如果该事件是任何其他违约事件，可以采取下列任何行动：(I)经所需贷款人同意，行政代理可以，或者应所需贷款人的请求，行政代理应通知借款人立即终止循环承诺额、定期承诺额、摆动额度承诺额和信用证承诺额，循环承诺额、定期承诺额、摆动额度承诺额和信用证承诺额应立即终止。(Ii)经所需贷款人同意，行政代理可应所需贷款人的请求，或应所需贷款人的请求，向借款人发出通知，宣布贷款(包括应计利息)以及本协议和其他贷款文件项下的所有其他金额立即到期和应付 ，并立即到期应付；(Iii)如任何外汇合约或银行服务协议的条款有此规定，任何银行服务提供商可终止任何当时未清偿的任何外汇合约或其他银行服务协议，并宣布集团成员根据当时尚未清偿的任何银行服务协议或外汇合约所欠的所有债务立即到期并支付，该等债务应立即到期并支付； 和(Iv)代表自身、贷款人和发行贷款人行使其、蒙特利尔银行、蒙特利尔银行任何适用关联公司、贷款人、发行贷款人和任何银行服务提供商根据贷款 文件以及银行服务协议和外汇合同(视情况适用)享有的所有权利和补救措施。就所有信用证而言，在根据本款提速时不应提示承兑汇票, 借款人应将当时未提取且未到期的信用证总金额的105%作为现金抵押品。这样的现金担保金额应由行政代理用于支付根据 此类信用证开具的汇票，在所有此类信用证到期或全部提取后，其未使用的部分(如果有)应用于偿还借款人根据本协议和其他贷款文件以及 银行服务协议和外汇合同按照第8.3节规定承担的其他义务。 银行服务协议和外汇合同应根据第8.3节的规定用于偿还借款人在本合同和其他贷款文件以及 银行服务协议和外汇合同项下的其他义务。此外，(X)借款人还应将当时未偿还的任何Swingline贷款的全部金额变现，(Y)至
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任何银行服务提供商选择的范围内，借款人还应将当时未清偿的银行服务和外汇合同的任何债务的金额变现，该银行服务提供商应将这些债务抵押的金额用于支付所有此类未清偿的银行服务和外汇合同，在所有此类银行服务和外汇合同已全部付清和全部履行后，其剩余的任何未使用部分应由行政代理用来偿还本合同项下贷款方的其他义务，并应由行政代理用于偿还本合同项下贷款方的其他义务。 所有此类银行服务和外汇合同均已全额支付和全部履行后，借款人还应将其任何债务抵押用于偿还本合同项下的贷款方的其他义务，并将其用于偿还所有此类银行服务和外汇合同之后的任何未使用部分在 所有此类信用证、银行服务协议和外汇合同终止、到期或全部提取后，根据任何此类信用证提取的所有金额应已全额偿还，借款人和其他贷款方的所有其他 义务(包括与银行服务和外汇合同有关的任何此类义务)均已全额偿付，以此为抵押的资金余额(如有)应退还给借款人。 除本节明确规定外，借款人特此明确放弃提示、催缴、拒付和所有其他任何形式的通知。 借款人在此明确表示不接受任何形式的提示、要求、拒付和所有其他通知。
8.3资金运用情况。在行使第8.2节规定的补救措施后， 行政代理因义务而收到的任何金额应由行政代理按以下顺序使用：
首先，支付构成费用、赔偿、开支和其他金额(本金和利息除外，但包括行政代理律师的任何抵押品相关费用、费用、收费和支付，以及根据第2.17、2.18和2.19条应支付的金额)的那部分债务，在每种情况下，应按比例支付给行政代理和任何银行服务提供者(以其各自作为银行服务和外汇合同提供者的身份)(包括利息)的费用、赔偿金、开支和其他金额(除本金和利息外，还包括行政代理律师的任何抵押品相关费用、费用、收费和支出，以及根据第2.17、2.18和2.19条应支付的金额)，这些款项应按比例支付给行政代理和任何银行服务提供者(分别以银行服务和外汇合同提供者的身份支付)(包括利息)。
其次，支付构成费用的那部分债务、 赔款和应付给贷款人的其他金额(本金、利息和信用证费用除外)、开证贷款人(包括任何信用证预付款、开立贷款人费用、律师的合理费用、收费和 根据第2.17、2.18和2.19条应支付的金额)、任何合格的交易对手以及任何银行服务提供商(在其各自的 条款中)，支付给贷款人(包括任何信用证预付费用、开立贷款人手续费和律师的合理费用、收费和 根据第2.17、2.18和2.19条应支付的金额)、任何合格的交易对手和任何银行服务提供商(在其各自的 中应按本条款所述各金额的比例，按比例向他们支付第二笔款项；
第三，支付构成 任何银行服务和外汇合同以及尚未转换为循环贷款的贷款和信用证付款的应计和未付信用证费用和利息的那部分债务，以及支付任何指定互换协议和任何{br>银行服务协议和外汇合同项下的保费和其他费用(包括利息)，在每种情况下，由贷款人、签发贷款人、任何银行服务提供者(以银行提供者的各自身份)按比例支付保费和其他费用(包括利息按照本条款所述金额的比例，按比例计算其中第三方应支付给他们的金额；
第四，对于构成贷款未付本金的那部分债务的偿付，尚未 转换为循环贷款的信用证付款，以及任何指定的掉期协议和银行服务协议和外汇合同项下的结算金额、付款金额和其他终止付款义务，在每种情况下，贷款人、发行贷款的贷款人、任何银行服务提供者(以银行服务和外汇合同提供者的身份)以及任何适用的合格交易对手在每种情况下都按比例按比例递增地分配给贷款人、发证贷款人、任何银行服务提供者(以其作为银行服务和外汇合同提供者的身份)以及任何适用的合格对手方，在每种情况下，它们之间的结算额、付款金额和其他终止付款义务按比例递增
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第五，根据第3.10节的规定，将信用证风险敞口中由信用证未支取的总金额构成的部分抵押给行政代理，由开证行账户支付；
第六，如果任何银行服务提供商如此选择，则向该银行服务提供商账户的行政代理支付与银行服务和外汇合同相关的未偿债务；
第七，向借款方支付 在该日期到期并应支付给行政代理和其他担保当事人的所有其他债务(包括与任何银行服务和外汇合同相关的任何其他债务)， 在每种情况下，按第七条所述并应支付给他们的所有此类债务的总金额按比例在这些债务中按比例支付；
第八，对于任何适用的合格交易对手的账户，在每种情况下，将根据任何当时未偿还的 指定互换协议产生的债务按比例按比例兑现第八条所述的应支付给它们的债务；以及
最后，在所有债务(为此，不包括根据本合同条款以现金抵押的任何 债务)、付给借款人或法律另有要求后的余额(如果有)。
根据 第2.22(A)、3.4、3.5和3.10节的规定，根据上文第五条规定用于兑现未提取信用证总金额的金额应用于支付 该信用证项下的提款。如果在所有信用证全部提取或过期后，仍有任何金额作为信用证的现金抵押品存入，则该余额应按上述顺序用于其他债务(如果有)。
尽管有上述规定，任何担保人的除外互换义务不得用从该担保人或该担保人根据担保与抵押品协议授予行政代理留置权(为担保各方的应课税益)的任何抵押品支付；但是， 本协议各方在此承认并同意，行政代理应对从其他 贷款方收到的付款进行适当调整(这些调整应在没有明显错误的情况下进行控制)，以保持此类付款的分配，以满足本第8.3节规定的顺序中的义务。
第9条
管理代理
9.1委任及监督。
(A)各贷款人特此不可撤销地指定蒙特利尔银行代表其根据本协议和其他贷款 文件作为行政代理行事，并授权行政代理代表其采取根据本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力，以及合理地 随之而来的行动和权力。(A)每一贷款人在此不可撤销地指定BMO作为本贷款文件和其他贷款文件 项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予的权力，以及合理地 附带的行动和权力。
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(B)第9节的规定仅为行政代理、贷款人和发行贷款人的利益，借款人或任何其他贷款方均无权作为第三方受益人享受任何此类规定(为借款人、企业和其他贷款方的明示利益而制定的规定除外，包括第9.9和9.10节的规定)。(B)第9节的规定仅为行政代理、贷款人和发行贷款人的利益，借款人或任何其他贷款方均无权作为第三方受益人享有任何此类规定的权利(为借款人、企业和其他贷款方明示受益的规定除外，包括第9.9和9.10节)。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，行政代理不应对任何 贷款人或任何其他人负有任何义务或责任(本协议中明确规定的除外)，也不应与任何贷款人有任何信托关系，也不应将默示的契诺、职能、责任、义务或债务解读为本协议或任何 其他贷款文件，或以其他方式对行政代理不利。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用代理一词，指的是行政 代理，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语是作为市场习惯使用的，仅用于创建或反映签约方之间的 行政关系。
(C)行政代理还应担任贷款文件项下的抵押品代理，每个出借人和每个其他出借人(分别以出借人和合格交易对手(如适用)的身份)兹不可撤销地 (I)授权行政代理签订所有其他贷款文件(如适用)，包括担保和抵押品协议、任何附属协议和任何其他担保文件，以及(Ii)指定和授权行政代理作为担保方的代理人，以获取、持有和执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权，以保证任何义务，以及合理附带的权力和 酌处权。行政代理，作为附属代理和任何共同代理、子代理和事实律师由行政代理根据第9.2节指定的，目的是持有或执行根据 担保文件授予的抵押品(或其任何部分)上的任何留置权，或在行政代理的指示下行使其下的任何权利和补救措施)，应有权享受本第9节和 第10节的所有规定(包括第9.7节，如同该等共同代理人、子代理人和事实律师是贷款文件中的抵押品代理)，就好像在此有详细说明一样。在不限制前述一般性的情况下，行政代理还被授权代表所有贷款人采取任何行动，而无需向贷款人发出任何通知或获得贷款人的进一步同意，并可随时采取任何行动，或允许任何协理、子代理和事实律师由行政代理指定对任何抵押品或贷款文件采取任何行动 以完善和维持根据任何贷款文件授予的任何抵押品的留置权。
9.2职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力 。行政代理和任何此类 子代理可以由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本节的免责条款适用于任何此类分代理以及管理代理和任何此类分代理的关联方，并适用于他们各自与 本协议规定的便利相关的活动以及作为管理代理的活动。行政代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意行为不当。
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9.3免责条款。除本合同和其他贷款文件中明确规定的义务外，行政代理不承担任何职责或义务，其在本合同和其他贷款文件项下的职责应属于行政职责。在不限制上述一般性的情况下，管理代理不得：
(A)须承担任何受托责任或其他隐含责任，不论任何失责或失责事件是否已发生并持续 ；
(B)有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或其他贷款文件明确规定行政代理须按所需贷款人(或本文件或其他贷款文件明确规定的其他贷款人数目或百分比)以书面指示行使的酌情权和 权力除外；但不得要求行政代理采取其认为或其律师认为可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取的任何行动，包括可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；以及
(C)除本文和 其他贷款文件中明确规定的情况外，行政代理有任何义务披露与借款人或其任何附属公司有关的任何信息，且行政代理不承担任何责任，该信息是以任何身份传达给作为行政代理的任何人或其任何附属公司或由其任何附属公司 获得的。
行政代理对其采取或不采取的任何行动 不承担责任：(I)征得所需贷款人的同意或请求(或行政代理善意相信必要的其他数量或百分比的贷款人)，或(br}在第8.2和10.1节规定的情况下)，或(Ii)在有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定其自身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下。 。
行政代理不负责也没有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何 陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，或 与此相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或任何违约或违约事件的发生，(Iv)有效性任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，或(V)满足第5.1节、 第5.2节或本协议其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目除外。
9.4管理代理的可靠性。行政代理有权依赖 相信其真实且已由适当人员签名、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文档或其他文字(包括任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发)，且不承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述，并相信该陈述是由适当的人作出的，因此不会因依赖而承担任何责任。在确定是否符合本协议规定的发放贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理在发放该贷款或签发该 信用证之前已收到该贷款人的相反通知，否则行政代理可以推定该条件符合贷款人的要求，使贷款人满意。行政代理可以咨询法律顾问(他们可能是任何贷款方的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并且对其根据 按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。除非已向行政代理提交转让、议付或转让的书面通知 ，否则行政代理可在所有情况下将任何票据的收款人视为该票据的所有者。行政代理应为
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完全有理由不采取或拒绝根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，除非其首先收到所需贷款人(或本协议或其他贷款文件中规定的其他数量或百分比的贷款人)认为适当的通知或同意，或者贷款人应首先赔偿其满意的因采取或继续采取任何此类行动而可能产生的任何和所有责任和费用。在所有情况下，行政代理在根据本协议和其他贷款文件按照所需贷款人(或本协议或其他贷款文件中规定的其他数量或百分比的贷款人)的要求采取行动或不采取行动时应受到充分保护，并且该请求以及根据该要求采取的任何行动或不采取行动应对 贷款人和所有未来的贷款持有人具有约束力。在任何情况下，行政代理都应受到充分保护，根据本协议和其他贷款文件的要求(或本协议或其他贷款文件中规定的其他数量或百分比的贷款人)采取行动或不采取行动，对贷款的 贷款人和所有未来的贷款持有人具有约束力。
9.5失责通知。行政代理不应被视为知道或通知任何违约或违约事件的发生，除非行政代理已收到任何贷款人或借款人关于本协议的及时书面通知，说明该违约或违约事件 ，并说明该通知是违约通知。如果行政代理收到此类通知，行政代理应立即向贷款人发出通知。行政代理应根据所需贷款人(或如果本协议规定，则为所有贷款人)合理指示，对该违约或违约事件采取 行动；但除非行政代理收到 此类指示，否则行政代理可以(但没有义务)就该违约或违约事件采取其认为符合贷款人最佳利益的行动或不采取行动。
9.6不依赖管理代理和其他贷款人。每家贷款人明确 承认，行政代理及其任何高级管理人员、董事、员工、代理、律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，行政代理此后采取的任何行为，包括对集团成员或集团成员任何关联公司事务的任何审查，均不得被视为行政代理向任何贷款人作出的任何陈述或担保。各贷款人向行政代理表示， 其已在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，对本集团成员及其关联公司的业务、运营、财产、财务和其他状况及信誉进行自己的评估和调查，并作出自己的信用分析和决定，以便根据本协议发放贷款并签订本协议。各贷款人 还同意，它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其当时认为适当的文件和信息，继续 根据或基于本协议、其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续进行自己的信用分析、评估和采取行动或不采取行动的决定，并进行其认为必要的调查 以了解业务情况。本集团成员及其联营公司的财务及其他状况及信誉。除非本合同项下的行政代理明确要求 向贷款人提供通知、报告和其他文件, 行政代理没有义务或责任向贷款人提供可能落入行政代理或其任何高级管理人员、董事、员工、代理、律师或 关联公司的任何业务、运营、财产、条件(财务或其他方面)、前景或信誉的任何信贷或其他信息，这些信息可能落入行政代理或其任何高级管理人员、董事、员工、代理、律师或 关联公司的管有范围内，也没有义务或责任向贷款人提供任何有关集团成员或集团成员关联公司的业务、运营、财产、状况(财务或其他)、前景或信誉的任何信用或其他信息。
9.7赔偿。每一贷款人同意以行政代理、发行贷款人和Swingline贷款人及其关联方的身份(在借款人或任何其他贷款方未根据任何贷款文件偿还的范围内，且不限制借款人或任何其他贷款方这样做的义务)对各自的行政代理、发证贷款人和Swingline贷款人及其每一关联方进行赔偿(以借款人或任何其他贷款方根据任何贷款文件未偿还的范围为限)
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在根据本条款第9.7条寻求赔偿之日有效的风险百分比(或者，如果是在承诺终止之日之后寻求赔偿，贷款应按照紧接该日期之前的总风险百分比全额支付)，从或针对任何时间(无论是在该日期之前或之后)可能发生的任何形式的任何法律责任、义务、损失、损害、罚款、 诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出行政代理或该其他人以任何与承诺、本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中预期或提及的任何文件有关或由此产生的任何方式招致或针对该行政代理或该其他人的主张，或因此或因此而拟进行的交易，或该行政代理或该其他人根据或与上述任何条款或与之相关而采取的任何行动或 遗漏的任何行动，以及借款人或该其他贷款方未偿还的任何其他金额；但任何贷款人均不负任何责任 支付该等债务、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分，该等债务、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、费用、费用或支出被司法管辖权法院的最终且不可上诉的裁决认定为主要由行政代理或该等其他人的严重疏忽或故意不当行为造成的，而就仅以其身份欠任何发证贷款人或Swingline贷款人的该等未付款项而言，只有 贷款人有责任支付 该等债务、义务、损失、损害赔偿、罚金、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出的任何部分。, 此类付款将根据循环贷款人的循环百分比(自申请支付适用的未报销费用或赔偿之日起确定)在他们之间分别支付 。本节中的协议在偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。
9.8代理以其个人身份。担任本合同项下行政代理的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有要求，否则术语贷款人或贷款人应包括以个人身份担任本合同项下的行政代理的人员。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有其证券、担任任何其他 顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司从事任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理，且无责任向贷款人作出交代。
9.9后续管理代理。
(A)行政代理人可随时向贷款人及借款人发出辞职通知。在收到任何此类 辞职通知后，经借款人同意(除非当时存在违约或违约事件，否则不得无理扣留、附加条件或拖延)，所需贷款人有权指定继任者，继任者应为在纽约州设有办事处的银行，或任何此类银行在纽约州设有办事处的附属机构。如果没有这样的继任者由所要求的贷款人指定，并且应在 退休的行政代理发出辞职通知后30天内(或所需贷款人同意的较早日期)接受该任命(贷款人同意的较早的日期)(贷款人同意的较早的日期)(贷款人同意的较早的日期)(贷款人同意的较早日期)离职生效日期在此情况下，即将退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人任命一名符合上述资格的继任行政代理；但在任何情况下，任何此类继任行政代理均不得成为违约的贷款人。无论是否已任命继任者，辞职均应在辞职生效之日按照通知的规定生效。
(B)如果担任行政代理人的人根据其定义(D)条款是违约贷款人，则所需的 贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知借款人和该人解除该人的行政代理人职务(除非当时存在违约或违约事件，否则应与借款人协商给予免职的权利)并指定继任者。(B)如果担任行政代理人的人是违约贷款人，则所需的 贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知将该人免去行政代理人的职务(除非当时存在违约或违约事件，否则免职的权利应与借款人协商)并指定继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人如此指定，并且应在30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)接受该任命 (移除生效日期)，则该移除仍应根据该通知在移除生效日期生效。
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(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(以 适用者为准)(I)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人 在任何贷款文件项下代表担保当事人持有的任何抵押品担保的情况除外，即将退休或被免职的行政代理人应继续持有该等抵押品担保，直至指定继任行政代理人并将该抵押品 转让给该继任行政代理人为止)及(Ii)除欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿款项外，所有由该行政代理人作出、向该行政代理人作出或通过 作出的付款、通讯及决定，应由各贷款人直接作出，或直接向每间贷款人作出，直至所需贷款人按本节上述规定指定继任行政代理人的时间(如有)为止在接受继任者 作为本协议项下的行政代理任命后，该继任者应继承并享有退休或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(不包括任何欠退休或被免职的行政代理人 的赔偿款项的权利)，并被授予该继任者的所有权利、权力、特权和义务( 欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金的权利除外), 退役或被免职的行政代理应解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本部分以上规定的 解除)。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人与该继任者另有约定。在退役或 被免职的行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞职或免职后，第9节和第10.5节的规定应继续有效，以使 该退役或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在退休或被免职的行政代理人担任行政代理人期间采取或未采取的任何行动继续有效。 行政代理人在担任行政代理人期间采取或未采取的任何行动。 第9节和第10.5节的规定应继续有效，以造福于 该退休或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方。
9.10抵押品和担保很重要。贷款人根据其选择和自由裁量权，不可撤销地 授权管理代理，
(A)解除根据任何贷款文件 授予行政代理或由其持有的任何抵押品或其他财产的留置权：(I)在履行义务时，(Ii)作为任何出售或根据本协议或任何其他贷款文件允许的其他处置的一部分或与任何出售或其他处置相关的出售或将出售或以其他方式处置的抵押品或其他财产，或(Iii)符合第10.1条的规定(如果获得所需贷款人的书面批准、授权或批准)；
(B)将根据任何贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何抵押品或其他财产的留置权，排在第7.3(G)及(I)条所准许的该等财产留置权的 持有人之后；及
(C)如果任何担保人因贷款文件允许的交易而不再是附属公司，则 解除该担保人在担保和抵押品协议下的义务。
(D)应行政代理随时提出的请求，所需贷款人将以书面形式确认行政代理 有权解除或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或根据本第9.10节免除任何担保人在担保下的义务。
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(E)行政代理不负责或有责任确定或 查询关于抵押品的存在、价值或可收款、行政代理对抵押品的留置权的存在、优先权或完美性的任何陈述或担保，或任何贷款方为此 准备的任何证书，行政代理也不对贷款人未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。
9.11行政代理可以提交索赔证明。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方的任何诉讼悬而未决，则行政代理(无论与任何信用证有关的任何贷款或义务的本金是否如本文所示或通过声明或 以其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)有权通过干预该程序或以其他方式获得授权(但不承担义务)：
(A)就贷款、任何信用证中的义务和所有其他所欠和未付的贷款的全部本金和利息提出索赔并提出证明，并提交贷款人和行政代理人提出索赔所必需或适宜的其他文件(包括对贷款人和行政代理人及其各自的代理人和律师的 合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及贷款人和行政代理人根据 项下应支付的所有其他金额)的索赔。(A)提出并证明关于贷款、行政代理人及其各自的代理人和律师的全部本金和利息的索赔，以及对贷款人和行政代理人根据 项下应支付的所有其他金额的索赔，以获得贷款人和行政代理人的索赔(包括对贷款人和行政代理人的合理补偿、费用、支出和垫款的任何索赔)。
(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或 其他财产，并派发该等款项或财产；
在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、 查封人或其他类似官员均获各贷款人授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人支付此类款项 ，则向行政代理支付行政代理及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款应支付的任何金额，以及行政代理应支付的任何其他金额
此处包含的任何内容均不得视为授权行政代理 授权或同意任何贷款人，或代表任何贷款人接受或采用任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何贷款人的索赔进行表决 。
9.12不得执行其他职责等尽管本协议有任何相反规定， 任何牵头安排人均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、贷款人、发证贷款人或本协议项下的Swingline贷款人的身份(如适用)除外。
9.13生存。本第9节在义务履行后继续有效。
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第10条
其他
10.1 修改和豁免。
(A)本协议或任何其他贷款单据(信用证相关单据、手续费信函或银行服务协议除外)及其任何条款均不得修改、补充或修改，除非按照第10.1节的规定进行修改、补充或修改。(A)除非按照第10.1节的规定，否则不得修改、补充或修改本协议或任何其他贷款文件(与信用证有关的单据、手续费信函或银行服务协议)。被要求的贷款人和相关贷款文件的每一方借款人可以，或者在被要求的贷款人的书面同意下，行政代理和相关贷款文件的每一方可以不时地(I)对本协议或其他贷款文件进行书面修改、补充或修改，以便在本协议或其他贷款文件中增加任何规定，或以任何方式改变贷款人或本协议项下或本协议项下的贷款方的权利，或(Ii)按所需贷款人或行政代理(视情况而定)在该票据中指定的条款和条件，本协议或其他贷款文件的任何要求或任何违约 或违约事件及其后果；但任何该等豁免及任何该等修订、补充或修改均不得(A)免除任何贷款的本金或延长任何定期贷款的最终预定到期日、延长任何定期贷款的任何分期付款的预定日期、降低根据本协议应支付的任何利息或费用的规定利率(但对本协议的金融契约中使用的界定术语的任何修订或修改 不构成为本条(A)的目的降低利率或费用)或延长任何付款的预定日期。或增加或延长任何贷款人的循环承诺或定期承诺的金额或到期日 , 在每种情况下，未经直接受其影响的每一贷款人书面同意；(B)在未经任何贷款人书面同意的情况下，取消或减少第10.1条规定的任何贷款人的投票权；(C)降低所需贷款人定义中规定的任何百分比，同意借款人转让或转让本协议和其他贷款文件项下的任何权利和义务，解除所有或几乎所有抵押品，或解除所有或基本上所有担保人在担保和抵押品协议项下的义务。(D)(1)在未经各循环贷款人书面同意的情况下，修改、修改或 放弃第2.16节的按比例要求或贷款文件(包括第8.3节)中要求按比例处理向贷款人支付款项的任何其他条款，或(2)修改、修改或放弃对循环贷款人造成不利影响的规定，或(2)修改：(1)在未经各循环贷款人书面同意的情况下，修改、修改或免除贷款文件中要求按比例向贷款人支付款项的任何其他条款，未经各定期贷款人和/或各信用证贷款人书面同意，修改或放弃第2.16节的按比例要求或贷款单据的任何其他条款(包括第8.3节)要求按比例处理对贷款人的付款，从而对定期贷款人或信用证贷款人产生不利影响； (E)未经行政代理书面同意，修改、修改或放弃第9节的任何规定；(F)未经Swingline贷款人书面同意，修改、修改或放弃第2.6或2.7节的任何规定 ；(G)修改, 未经各发证贷款人书面同意，修改或放弃第3节的任何规定；或(H)未经各发证贷款人或各合格对手方(视情况而定)书面同意，修改或修改直接影响掉期担保或应课税额处理的第8.3节或第1.1节中的定义的付款应用 ，以对任何发证贷款人或任何合格交易对手(视情况而定)造成不利影响的方式。任何此类豁免和任何此类修订、补充或修改应平等地适用于每个贷款人，并对贷款方、贷款方、行政代理、发行贷款方、每个合格交易对手以及贷款的所有未来持有人具有约束力。如果有任何豁免，贷款方、贷款人和行政代理应恢复其在本协议和其他贷款文件项下的以前地位和权利，放弃的任何违约或违约事件应被视为在该豁免有效期内得到补救；但此类 豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害随之而来的任何权利。尽管有上述规定，任何开证贷款人均可在未经行政代理或任何其他贷款人同意的情况下修改该开证行的任何信用证单据。
(B)尽管上文第10.1(A)节有任何相反规定，但如果借款人或任何其他贷款方(视情况而定)请求以 方式修改或以其他方式修改本协议或任何其他贷款文件(如适用)，需要征得所有贷款人或所有受影响贷款人的同意，并且借款人和/或其他贷款方(如适用)、所需贷款人和 如适用，行政代理和所需贷款人、本协议或此类其他贷款
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如适用，可在未经不愿同意此类修改或其他修改的一个或多个出借人同意的情况下修改单据(每个出借人少数贷款人 ？)，以规定：
(I)终止每个此类少数贷款人的承诺；
(Ii)根据 第2.21节的规定，由一个或多个替代贷款人承担每个此类少数贷款人的贷款和承诺；以及
(Iii)支付所有以每个少数贷款人为受益人的应付或应计利息、手续费和其他债务，以及借款人、行政代理和所需贷款人可能认为与此相关的对本协议或贷款文件的其他修改。(Iii)支付以每个少数贷款人为受益人的所有利息、手续费和其他债务，以及借款人、行政代理和所需贷款人可能确定为适当的本协议或贷款文件的其他修改。
(C)尽管本协议有任何相反的规定，但在符合第10.1(A)节的但书的情况下，经所需贷款人、行政代理和借款人的书面同意，本 协议可被修改(或修改和重述)。(I)在本协议中增加一个或多个额外的信贷或定期贷款安排，并允许 所有此类额外的信贷延期以及与此相关的所有相关义务和债务以及由此产生的所有相关义务和债务以及根据本协议不时未偿还的义务和债务，在 中按比例分享(或在从属于本协议项下现有贷款的基础上) 本协议和其他贷款文件的利益与本协议项下的现有贷款不时未偿还的义务和责任，以及(Ii)就上述内容而言，允许被视为 的 贷款人提供这种额外的信贷便利，以参加任何需要经所需贷款人批准的投票或行动。
(D)即使本协议有任何相反的规定，任何银行服务协议或外汇合同均可由 双方根据其条款修改或以其他方式修改，而无需行政代理或任何贷款人的同意。
10.2 通知。
(A)向或向本合同双方发出的所有有效的通知、请求和要求应以书面形式 (包括传真或电子邮件)，除非本合同另有明确规定，否则在送达时，或在邮寄、预付邮资、或在传真或电子邮件通知的情况下，收到通知后三个工作日，应被视为已正式发出或作出，在借款人和行政代理人的情况下，地址如下所示，并按行政文件中规定的方式写出地址(如以下所述)(包括传真或电子邮件通知)，且除非本合同另有明确规定，否则应视为已在送达时正式发出或作出，或在邮寄、预付邮资或传真或电子邮件通知后三个工作日内视为已正式发出或作出，地址如下(借款人和行政代理人的情况下或发送至本合同各自当事人此后可能通知的其他地址：
| 借款人： | Extreme Networks，Inc. 通过Del Oro的6480 加利福尼亚州圣何塞，邮编：95119 注意：首席财务官雷米·托马斯(Remi Thomas) 传真号码：(408)964-9075 电话号码：(408)579-2915 电子邮件：rethoma@extremenetworks.com 网址：www.extremenetworks.com |
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| 复印件为：
Latham&Watkins LLP 南格兰德大道355号 加利福尼亚州洛杉矶，邮编：90071-1560 注意：马克·O·莫里斯(Mark O.Morris) 电话号码：(213)891-7456 传真号码：(213)891-8763 电子邮件：mark.morris@lw.com | ||||
| 管理代理： | 蒙特利尔银行 One Market Plaza，15号地板 加利福尼亚州旧金山，邮编：94105 注意：迈克尔·库斯(Michael Kus) 传真号码：(415)397-1888 电话号码：(415)354-7526 电子邮件：michael.kus@bmo.com | |||
| 复印件为：
Kramer Levin Naftalis&Frankel LLP 美洲大道1177号 纽约州纽约市，邮编：10036 注意：理查德·法利(Richard Farley) 电话号码：(212)715-9106 传真号码：(212)715-8106 电子邮件：rfarley@kramerlevin.com | ||||
但向行政代理或贷款人发出或向其发出的任何通知、请求或要求在收到之前无效 。
(B)本协议项下向贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序通过电子通信 (包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供；但前述规定不适用于根据第2条向任何贷款人发出的通知，除非 行政代理和适用的贷款人另有协议。行政代理或借款人可酌情同意根据其批准的 程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。除非管理代理另有规定，否则(A)发送至电子邮件 地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认时被视为收到(例如通过请求回执的功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认)；以及 (B)张贴到互联网或内联网网站的通知或通信应被视为已收到上述通知(A)条款中所述的预期收件人在其电子邮件地址发布的通知或通信。 (B)发送到电子邮件地址的通知和其他通信应被视为已收到，如上述通知(A)条款所述但对于上述(A)和(B)两项条款，如果该通知或其他通信不是在收件人的正常营业时间内发送的，则该通知、电子邮件或通信应被视为在收件人的下一个营业日开业时发送。
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(C)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。
(D)(I)每一贷款方同意，行政代理和/或 首席安排人可以(但没有义务)通过将通信张贴在债务域、INTRALINK、Syndtrak或实质上类似的 电子传输系统(以下定义)上，将通信(定义见下文)提供给发行贷款人和其他贷款人站台”).
(Ii)平台按原样提供，且可用。代理方(定义如下)和首席安排人不保证平台的充分性，并明确表示对通信中的错误或遗漏不承担任何责任。任何代理方或任何首席安排人均不 就通信或平台作出任何形式的明示担保、默示担保或法定担保，包括但不限于适销性、特定用途适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，行政代理或其任何相关方(统称为代理方A)或任何牵头安排人对借款人或其他贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体负有任何类型的损害责任，包括但不限于因借款人、任何贷款方或行政代理通过平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或 费用(无论是侵权、合同或其他方面)。(三)通信？统称为， 指任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中拟进行的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，该等通知、要求、通信、信息、文件或其他材料根据本节规定以电子通信方式(包括通过平台)分发给行政 代理、任何贷款人或任何发行贷款人。
10.3无豁免；累积补救。行政代理 或任何贷款人未能或延迟行使本协议或其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单独或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，也不得妨碍任何其他或 进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救措施、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。
10.4陈述和保证的存续。在其他贷款 文件以及根据本协议交付的或与本协议相关的任何文件、证书或声明中作出的所有陈述和担保，在本协议的签署和交付以及本协议项下的贷款和其他信贷延期期间仍然有效。
10.5费用；赔偿；损害豁免。
(A)费用及开支。借款人应支付(I)所有合理的单据自掏腰包行政代理及其附属公司发生的费用(包括行政代理律师的合理发票费用、收费和支出)，与银团融资(包括本协议计划的银团融资)、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理，或对本协议或其中规定的任何修订、 修订和重述、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)相关的费用。自掏腰包开证贷款人因开立、修改、续签或延长任何信用证或其项下的任何付款要求而发生的费用，以及(Iii)所有 单据自掏腰包行政代理人或任何贷款人为执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)有关的费用(包括行政代理人或任何贷款人的任何律师的费用、收费和支出)，或(B)与在本协议项下发放的贷款或 签发或参与的信用证有关的费用，包括自掏腰包在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的费用 。
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(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理人(及其任何子代理人)、每个贷款人(包括每个发行贷款人)和上述任何人的每一关联方(每个此等人被称为受偿人？) 针对任何和所有损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用(包括任何被赔付人的律师的费用、收费和支出(但仅限于 作为整体的一名律师的费用，如果合理需要，为每个相关司法管辖区的所有被赔付人配备一名当地律师) )，并使其不受任何损失、索赔、损害赔偿、法律责任和相关费用的损害， ， (可以是一名在多个重要司法管辖区工作的单一当地律师)， (可以是一名在多个重要司法管辖区工作的单一当地律师)， 在每个相关司法管辖区(可以是在多个重要司法管辖区工作的一名当地律师)， 仅在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受这种利益冲突影响的受弥偿人以书面形式通知借款人该利益冲突，并且 此后在每个相关司法管辖区为每组受影响的受弥偿人保留自己的律师、在每个相关司法管辖区增加一名律师和为每组受影响的受弥偿人保留一名监管律师，在每种情况下，除分摊的内部法律顾问费用外，由任何受弥偿人招致或由任何人(包括借款人或任何其他贷款)向任何受弥偿人主张的费用除外或由于(I)签署或交付本协议、任何其他贷款单据或本协议或由此预期的任何协议或文书，当事人履行本协议或本协议或本协议项下各自的 义务，或完成本协议或本协议或由此预期的交易，(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或拟议用途(包括任何开立贷款人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与信用证要求相关的单据严格地不符合要求的话)(包括任何开证贷款人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与信用证要求相关的单据严格地不符合要求付款的话)，或(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或建议使用(包括任何开证贷款人拒绝履行信用证下的付款要求，如果与信用证要求相关的单据严格地不符合要求), (Iii)在借款人或其任何子公司拥有或经营的任何物业上或从借款人或其任何子公司拥有或经营的任何物业上或从该物业中实际或声称存在或释放的任何环境问题材料，或以任何方式与借款人或其任何子公司有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期索赔、 诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，无论是由第三方或借款人或任何其他贷款方提起的，也不管是否有任何赔偿但上述损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(W)由具有司法管辖权的法院通过最终判决裁定为因该受赔人的恶意、严重疏忽或故意行为不当所致，(X)因借款人或任何其他贷款方对受赔人恶意违反义务而提出的索赔所致，则不得对该受赔人作出赔偿。(W)该损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(W)由具有管辖权的法院通过最终判决裁定为因该受赔人的恶意、严重疏忽或故意不当行为所致；(X)因借款人或任何其他贷款方就该等受偿人的义务不守信用而向其提出的索赔所致，则该赔偿不得用于该受赔人的损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(W)。如果借款人或贷款方已就有管辖权的法院裁定的索赔获得胜诉的最终和不可上诉的判决， (Y)仅因受赔方或其任何关联公司之间的任何纠纷而产生的索赔，但以行政代理人、牵头安排人、贷款人、发放方的身份或履行其作为行政代理人、牵头安排人、贷款人、发行贷款人或类似角色的身份向受偿方提出的索赔除外，以及因以下任何行为或不作为而引起的索赔不在此限。 (Y)仅因受偿方或其任何附属公司之间的任何纠纷而产生的索赔(以行政代理人、牵头安排人、贷款人、发行贷款人的身份或履行其作为行政代理人、牵头安排人、贷款人、发放人的角色而产生的索赔除外)或(Z)任何受赔人或其任何关联公司未经借款人事先书面同意(不得无理扣留、拖延或附加条件)就上述事项达成的任何和解 , 但是，如果该和解是在借款人书面同意的情况下进行的，或者如果在与上述任何一项有关的任何诉讼或索赔中有对原告有利的最终判决，借款人将对该和解或该最终判决负责，并将赔偿和保护每个被赔付者不受任何和所有损失、索赔、损害、 债务以及合理和有文件记录的任何和所有损失、索赔、损害、 债务的损害。自掏腰包根据本 第10.5(B)节的和解或判决而产生的费用。本第10.5(B)条不适用于除代表因任何 非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。
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(C)贷款人偿还贷款。如果借款人(或根据任何其他贷款文件的任何其他贷款方)因任何原因无法向行政代理(或其任何子代理)、签发贷款人、Swingline贷款人或上述任何相关方支付本节(A)或(B)款规定须由借款人支付的任何金额，各贷款人分别同意向行政代理(或任何该等分代理)、签发贷款人、按比例该未付金额(包括就该贷款人声称的索赔而支付的任何该等未付款项)的份额(根据每个贷款人当时在信贷风险总额中所占的份额确定)；但就 仅以发行贷款人或Swingline贷款人的身份欠任何发行贷款人或Swingline贷款人的该等未付款项而言，应只要求循环贷款人支付该等未付款项，该等未付款项须分别由下列人士支付： 该等未付款项(以每名贷款人当时在信贷风险总额中所占的份额计算)；但就该等未付款项而言，该等款项须分别由下列人士支付： 该等未付款项须分别支付给任何发行贷款人或Swingline贷款人并进一步规定，未报销的费用或赔偿损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理(或任何该等分代理)、任何发证贷款人或Swingline贷款人以行政代理(或任何该等分代理)、任何发行贷款机构或Swingline贷款人的身份招致或提出的，或针对前述任何代表行政代理(或任何该等分代理)、任何发行贷款机构或Swingline贷款人的关联方而招致或申索的。贷款人在本款(C)项下的义务 受第2.1、2.4和2.18(E)节的规定约束。
(D)免除 后果性损害等。在适用法律允许的最大范围内，借款人不得根据任何责任理论，就因本协议、任何其他贷款文件或本协议或本协议预期进行的任何交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性的 损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)，主张并放弃对任何受赔人的任何索赔。以上(B)段所述的任何赔偿对象均不对非预期接收者使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议或由此计划进行的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害负责。 该等信息或其他材料由其通过电信、电子或其他信息传输系统分发，与本协议或其他贷款文件或本协议或由此计划进行的交易相关。
(E)付款。本节规定的所有到期款项应在被要求支付后立即支付。
(F)生存。在行政代理辞职、任何发行贷款人辞职、Swingline贷款人辞职、任何贷款人更换、贷款文件终止、承诺终止和义务履行后，各方在本节项下的义务仍然有效。
10.6继任者和分配；参与和分配。
(A)一般而言，继承人和受让人。本协议的规定对本协议双方 及其在此允许的各自继承人和受让人(就本第10.6节而言应包括任何银行服务提供商)具有约束力并符合其利益，但未经行政代理和各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但根据 规定(I)转让给受让人除外。{br(Ii)按照本节第(D)款的规定参与，或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但须受本节第(F)款的 限制(本协议任何一方的任何其他转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自允许的继承人和受让人、本节(D)款规定的范围内的参与者，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
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(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时向一个或多个 受让人转让其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款)；但(对于任何贷款而言)任何此类转让 均应遵守以下条件：
(I)最低款额。
(A)对于转让贷款人的全部剩余承诺额和/或当时欠它的贷款(每次涉及任何贷款)或同时转让给相关核准基金的转让(在实施此类转让后确定)，合计至少相等于本 节(B)(I)(B)段规定的数额，或转让给贷款人、贷款人的附属公司或核准基金，不设最低金额。(B)(B)段(B)段
(B)在本节(B)(I)(A)段未描述的任何情况下，指承诺额的总额(为此目的， 包括根据该承诺书未偿还的贷款)，或，如果适用的承诺额当时尚未生效，则指受制于每项此类转让的转让贷款人贷款的本金未偿还余额(自转让和关于该项转让的 假设交付给行政代理人之日起确定)，或(如果)在向行政代理人交付转让和关于该转让的 假设之日确定交易日期在转让和假设中注明(截至交易日期)不得少于5,000,000美元(对于循环融资的任何转让)，或不少于5,000,000美元(对于定期贷款融资的任何转让)，除非每个行政代理，且只要未发生违约或违约事件且仍在 继续，借款人另行同意(每个同意不得被无理扣留或延迟)。
(Ii)按比例 金额。每项部分转让应作为出让方在本协议项下关于已转让贷款和/或承诺的所有权利和义务的比例部分进行转让，但第(Ii)款不应禁止任何贷款方在不同贷款机构之间按非比例转让其全部或部分权利和义务。
(Iii)规定的同意书。除本节第 (B)(I)(B)段所要求的范围外，贷款人的任何转让均无需同意，此外：
(A)除非(X)违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(Y)该转让是给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但借款人 除非在收到转让通知后五个工作日内以书面通知的方式反对转让，否则必须征得借款人的同意(该同意不得被无理拒绝或 延迟)；
(B)对于以下 方面的转让，必须征得行政代理的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)：(I)循环贷款或与定期贷款融资有关的任何无资金来源的承诺，如果转让对象不是贷款人，且对该贷款、该贷款人的关联方或关于该贷款人的核准基金有承诺，或(Ii)向非贷款人、贷款人的关联方或核准基金转让任何定期贷款，则需征得行政代理的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)：(I)循环融资或与定期贷款融资有关的任何无资金来源的承诺，如果转让给的人不是贷款人、该贷款人的关联方或关于该贷款人的核准基金，则需征得行政代理的同意
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(C)就循环贷款进行的任何转让均须征得每家发证贷款人和Swingline贷款人的同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)。
(Iv)分配和 假设。每项转让的各方应签署并向行政代理交付转让和假设，以及3500美元的处理和记录费；但行政代理可在其 合理酌情权下，选择在任何转让的情况下免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则受让人应根据行政代理 的要求向行政代理提交任何此类行政调查问卷。
(V)不得指派给某些人。不得将此类转让给(A)贷款方或任何贷款 方的关联公司或子公司，或(B)任何违约贷款人或其任何子公司，或任何在成为本协议项下的贷款人后将构成违约贷款人或其子公司的任何人。
(六)不得转让给自然人。不得转让给自然人(或控股公司、投资工具 或为自然人的主要利益而设立、拥有和经营的信托基金)。
(Vii)某些额外付款。对于本协议项下任何违约贷款人的任何权利和义务的转让，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当分配后向管理代理支付总额足够的 额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或子参与，或经借款人和受让人同意的其他补偿 行动，包括资金)，否则此类转让不会生效。 除本协议规定的其他条件外，转让各方应向管理代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或子参与或其他补偿 行动，包括资金)。适用的受让人和转让人(br}特此不可撤销地同意)，(X)全额偿付该违约贷款人当时欠行政代理、开证贷款人、Swingline贷款人和本合同项下的其他贷款人的所有付款债务(及其应计利息 )，以及(Y)按照其循环获得(并酌情提供资金)其在信用证和Swingline贷款中的所有贷款和参与人的全部比例份额尽管有上述规定，如果 本协议项下任何违约贷款人的权利和义务转让在适用法律下不符合本款规定而生效，则该利息的受让人应被视为本协议所有目的的违约贷款人，直到此类遵守发生为止。
在行政代理人根据本节(C)段接受并记录后，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并且在该 转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，并且，在该项转让和假设所转让的利息范围内，该项转让和假设项下的出借人应被解除其在 本协议项下的义务(和该贷款人将不再是本协议的一方)，但应继续有权享受利益 ，并遵守第2.17、2.18、2.19和10.5节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的义务；但除非受影响各方另有明确约定，否则违约贷款人的任何转让都不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的本协议项下的任何债权。贷款人根据本协议转让或转让的任何权利或义务不符合本款的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节第(D)款 出售对该权利和义务的参与。
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(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的代理人行事的行政代理应在其纽约办事处之一保存一份交付给它的每个转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款欠每个贷款人的贷款的承诺和本金(以及规定的利息)。寄存器？)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，就本协议的所有目的而言，借款人、行政代理人和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册中的每一个人视为出借人。在本协议的所有目的下，借款人、行政代理人和出借人应将其姓名记录在登记册中的每个人视为本协议项下的出借人。在合理的事先通知下，借款人和任何出借人应在任何合理的时间和不时地查阅登记册。
(D)参与。任何贷款人可在任何时候， 未经借款人或行政代理同意或通知，将股份出售给任何人(自然人，或为自然人、任何贷款方或任何贷款方的附属公司或子公司而拥有和经营的自然人、控股公司、投资工具或信托除外)(每个、一个或多个附属公司或子公司)参与者A)该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠它的贷款)；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务不变，(Ii)该贷款人应继续对本协议中的其他各方单独负责履行该等义务，以及(Iii)借款人、行政代理、发证贷款人和其他贷款人应继续单独和直接地与该等贷款人打交道；(Iii)借款人、行政代理、发证贷款人和其他贷款人应继续单独和直接与该等贷款人打交道；(Iii)借款人、行政代理、发证贷款人和其他贷款人应继续单独和直接与该等贷款人打交道为免生疑问，每家贷款人应负责第2.18(E)条和第9.7条下关于该贷款人向其参与者支付的任何款项的赔偿。
贷款人根据其出售此类参与的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一 权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人 不得同意影响该参与者且需要征得该贷款人同意的任何修订、修改或豁免(如第10.1节所述)。借款人同意，每个参与者都有权 享受第2.17、2.18和2.19节的利益(受其中的要求和限制的约束，包括第2.18(F)节的要求(有一项理解，第2.18(F)节所要求的 文件应由该参与者交付给批准参与的贷款人)，其程度与其作为贷款人并根据本节(B)段通过 转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第2.21节的规定，就像它是第 节(B)段下的受让人一样；以及(B)无权根据第2.17或2.18节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但 在参与者获得适用的参与后发生的任何法律要求发生变化而有权获得更多付款的情况下，该有权获得更多付款的范围除外。出售参与权的每个贷款人同意，应借款人的 请求和费用，采取合理努力与借款人合作，以执行第2.21节关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内, 每个参与者还应 有权享受第10.7节的好处，就像它是贷款人一样；但前提是该参与者同意受第2.16(K)节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受信代理人，保存一份登记册，在登记册上输入每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者在贷款文件(贷款文件)项下的贷款或其他义务中的本金金额(和规定的利息)。参与者注册？)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何 部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息) ，除非符合以下条件
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此类披露是必要的，以确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节以登记形式履行的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将参与者名册中记录的每个人视为此类参与的所有者，即使有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理(以行政代理身份) 不承担维护参与者名册的责任。
(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或 转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或任何中央银行当局的义务的任何质押或转让； 但任何此类质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(F)注释。借款人在收到有关贷款人的书面通知后，同意向任何贷款人发行票据， 要求票据促进第10.6节所述类型的交易。
(G)贷款人的陈述和 担保。每家贷款人在签立和交付本协议或取得承诺或贷款(视属何情况而定)的权益后，于重述日期或适用转让生效日期作出陈述及担保，并假设(I)其为合资格受让人；(Ii)在作出或投资承诺及贷款等承诺、贷款或投资方面拥有经验及专业知识；并且(Iii)在正常业务过程中，其将 为其自身账户作出或投资其承诺和贷款，并且不考虑分配证券法或交易法或其他联邦证券法律所指的此类承诺和贷款(应理解，在符合本第10.6节规定的前提下，该等承诺和贷款或其中的任何权益的处置应始终在其专属控制范围内)。
(H)每个贷款人(X)代表并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理、首席安排人及其各自的关联方的利益，保证至少以下一项为真，且 将为真：
A.此类贷款人未使用与贷款、信用证或承诺书相关的一个或多个福利计划的计划资产(符合美国联邦法规29CFR§2510.3-101节的含义，经ERISA第3(42)条修改)，
B.一个或多个PTE中规定的被禁止交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集合投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(涉及银行集合投资基金的某些交易的类别豁免适用，以免除该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议的禁令，不受ERISA第406条和本守则第4975条的禁止。
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C.(A)该贷款人是由合格的专业资产管理人(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(B)该合格的专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议；(C)贷款、信用证、信用证的进入、参与、管理和履行；承诺和本协议 满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的要求，以及(D)据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和 本协议而言，符合PTE 84-14第I部分第 (A)节的要求，或者
D.行政代理、借款人和贷款人之间可能以书面形式商定的其他陈述、担保和契约。
(I)此外，除非 (1)(1)(A)款对于贷款人而言是真实的，或(2)该贷款人提供了与紧接(H)(H)(Iv)款所规定的 一样的另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)自该人成为本条款的贷款人之日起对该人和 (Y)契诺作出陈述和认股权证，自该人成为本条款的贷款方之日起，该贷款人应向该贷款人和 (Y)契诺提供另一种陈述、保证和契诺，自该人成为本条款的出借方之日起，该贷款人进一步(X)表示和 (Y)契诺。行政代理、首席安排人及其各自的关联公司确认，对于涉及贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理在本协议、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件)项下的任何权利，行政代理、首席安排人或他们各自的任何附属公司中的任何人都不是该贷款人的资产的受信人(包括与 行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与本协议相关的任何文件相关的权利相关的权利)的受托责任人(包括与 行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与本协议或与本协议相关的任何文件相关的权利相关的权利)。
(J)行政代理人和首席安排人特此通知贷款人，每个此等人士并不承诺就本协议拟进行的交易提供公正的 投资建议，或以受信人身份提供建议，且此人在本协议拟进行的交易中有财务利益， (I)此人或其附属公司可就贷款、信用证、承诺书及本协议收取利息或其他付款，(Ii)若延长本协议的期限，则可确认所获收益。 (I)此人或其附属公司可收取有关贷款、信用证、承诺书及本协议的利息或其他付款，(Ii)若延长本协议的期限，则可确认收益。信用证或承诺额 低于贷款利息、信用证或贷款人承诺的金额，或(Iii)可收取与本协议拟进行的交易、贷款文件或 其他方面相关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、报价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信函 银行承兑手续费、破损费或其他提前解约费或类似于前述的费用。
10.7调整；抵消。
(A)除非本协议明确规定付款将分配给特定贷款人或根据 特定贷款分配给贷款人，如果有任何贷款人(A)受益贷款人A)应就欠该其他贷款人的债务收取全部或部分债务，或收取与此有关的任何抵押品(不论是自愿或非自愿的，根据第8.1(F)条所述性质的事件或程序，或以其他方式抵销)，其比例高于任何其他贷款人(如有的话)就欠该其他贷款人的债务而向该贷款人支付的款项或收到的抵押品，该受益贷款人应以现金向其他贷款人购买参与该部分债务的权益或应 向其他贷款人提供任何该等抵押品的利益，以使该受益贷款人按比例与每一贷款人分享该抵押品的超额付款或利益；但如果此后向受益贷款人追回全部或 部分超额付款或福利，则在收回的范围内，该项购买应被撤销，并退还购买价格和福利，但不计利息。
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(B)在(I)任何违约事件发生并持续期间，以及 (Ii)获得行政代理的事先书面同意后，特此授权每一贷款人及其每一关联公司在不事先通知借款人或任何其他贷款方的情况下，随时和不时地在适用法律允许的最大限度内明确免除任何此类通知 ，以抵销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、暂定存款)，而无需事先通知借款人或任何其他贷款方， 在适用法律允许的最大范围内，借款人和每一贷款方可以抵销和运用任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、暂定存款)，而无需事先通知借款人或任何其他贷款方在该贷款人、其关联公司或其任何分支机构或代理机构持有或欠借款人或任何其他贷款方的贷方或任何其他贷款方(视乎情况而定)的贷方或账户的任何时间，以任何货币(不论直接或间接、绝对或或有、到期或未到期)持有或欠下任何货币的任何信贷、债务、债权或义务时，该贷款人、其联属公司或其任何分支机构或其代理机构，或借款人或任何其他贷款方(视属何情况而定)持有或欠下的任何货币，不论是直接或间接、绝对或或有、到期或未到期，对于借款人或该其他贷款方现在或以后在本协议或任何其他贷款文件或任何银行服务协议或外汇合同项下对该贷款人或其关联公司的任何和所有义务，无论该贷款人或关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款文件或银行服务协议或外汇合同提出任何要求，尽管借款人或该其他贷款方的此类义务可能是或有或有或未到期的，或欠该等分支机构、办事处或关联公司的但如果任何违约贷款人或其任何关联公司行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给 行政代理，以便根据第2.21节和第2.21节的规定进一步申请。, 在等待支付之前，违约贷款人或其关联公司应将其与其其他资金分开，并被视为 为管理代理和贷款人的利益而以信托形式持有，以及(Y)违约贷款人应立即向管理代理提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权的违约贷款人或其关联公司应承担的义务。 该违约贷款人或其关联公司对其行使抵销权的义务应由该违约贷款人或其关联公司以信托形式持有，并且(Y)违约贷款人应立即向行政代理提供一份合理详细的声明，说明其行使抵销权所应承担的义务。各贷款人同意在贷款人或其任何关联公司提出任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理； 但未发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。每个贷款人及其附属公司在本第10.7条下的权利是该贷款人或其附属公司可能拥有的其他权利和 补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。
10.8 预留付款。借款人或其代表向行政代理或任何贷款人支付的任何付款或转让，或该行政代理或任何贷款人行使其抵销权，而该付款或 转让或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性的或优先的、被搁置或要求(包括根据该行政代理或该贷款人自行达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方 的情况下，该等付款或转让或该等抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性的、被搁置或被要求偿还给受托人、接管人或任何其他方(包括根据该行政代理或该贷款人自行达成的任何和解协议 )原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效，如同未支付或未发生抵销一样，以及(B)各贷款人分别同意应要求向行政代理支付其从行政代理收回或偿还的任何金额的适用份额(无 重复)，外加从提出要求之日起至支付之日(时至今日，年利率等于联邦基金有效利率)的利息。 ( 本第10.8节在义务履行后继续有效。
10.9利率 限制。即使任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息不得超过适用法律所允许的非高利贷利息的最高利率(最高速率？)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率，则超出的利息应用于 贷款的本金，如果超过该未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签订的合同利息、收取的利息或收到的利息是否超过最高利率时，该人可以在 允许的范围内
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根据适用法律，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及 (C)在本合同项下义务的整个预期期限内，按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。
10.10对应方；作业的电子执行。
(A)本协议可由本协议的一方或多方以任意数量的单独副本签署，所有上述 副本加在一起应被视为构成一份相同的文书。通过传真或其他电子邮件传输方式交付已签署的本协议签字页，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。 一套由各方签署的本协议副本应提交给借款人和行政代理人。
(B)在任何转让和假设中，应 视为包括电子签名或以电子形式保存记录，在任何适用法律(包括纽约州《全球和国家联邦电子签名法》)所规定的范围内，在任何适用法律(包括纽约州《全球和全国联邦电子签名法》)所规定的范围内，均应视为包括电子签名或以电子形式保存记录，其法律效力、有效性或可执行性与手动签署签名或使用纸质记录保存系统的法律效力、有效性或可执行性相同。 在任何适用的法律中，包括纽约州的《全球和国家商务联邦电子签名法》(Federal Electronic Signature in Global and National Commerce Act，纽约州)， 应视为包括电子签名或以电子形式保存记录的文字 或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律 。
10.11可分割性。如果本协议的任何条款在任何司法管辖区被禁止或 无法执行，则在该司法管辖区内，在该禁令或不可执行性范围内无效，而不会使本协议的其余条款无效，并且在任何 司法管辖区的任何此类禁令或不可执行性不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。在不限制本第10.11节的前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何 条款的可执行性在行政代理或任何发行贷款机构(视情况而定)善意确定的任何破产程序下或与之相关的范围内应受到限制，则此类条款 应被视为仅在不受限制的范围内有效。
10.12整合。费用函、本协议、 其他贷款文件、银行服务协议和外汇合同代表借款人、其他贷款方、行政代理和贷款人关于本协议及其标的的完整协议， 行政代理或任何贷款人对本协议标的不作任何承诺、承诺、陈述或担保，此处或文件中未明确规定或提及。
10.13适用法律。本协议、其他贷款文件以及由此引起的任何索赔、争议、争议或诉讼原因(无论是合同、侵权或其他)均应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。本第10.13节在义务履行后继续有效。
10.14服从司法管辖权；豁免。借款人特此无条件、不可撤销地：
(A)在因任何贷款文件引起或与之有关的任何诉讼或程序中，或在任何判决的承认或执行中，为其自身及其财产接受位于纽约县曼哈顿区的纽约州最高法院和位于曼哈顿区的纽约南区美国地区法院的专属管辖权，以及来自其中任何上诉法院的专属管辖权，本合同各方在此不可撤销地无条件同意
136
在纽约州进行听证和裁决，或在法律允许的范围内在联邦法院进行听证和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼或 诉讼程序的最终判决应具有约束力(受适用法律规定的上诉约束)，并可通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理或任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的诉讼或程序的任何权利；
(B)在适用法律允许的范围内，放弃对因 本协议、其他贷款文件或任何预期交易(包括合同、侵权、违反义务和所有其他索赔)引起或基于本协议、其他贷款文件或任何预期交易的任何索赔或诉讼理由进行陪审团审判的权利。本豁免是双方签订本协议的物质诱因。每一方都已与其律师一起审查了本免责声明 ；
(C)同意按照 第10.2节中规定的方式送达程序文件；但本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不得影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利；以及
(D)在法律不加禁止的最大限度内，放弃在本节提及的任何法律诉讼或程序中可能要求或追讨任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的任何权利。
本第10.14节在义务履行期间继续有效。
10.15确认。借款人特此确认：
(A)行政代理、首席安排人和每个贷款人及其各自的附属机构(统称为仅就本第10.15节而言，贷款人)可能具有与贷款方的经济利益相冲突的经济利益；
(B)在协商、执行和交付本协议和其他贷款文件时，其已听取律师的意见，并在其认为适当的范围内咨询了其法律、会计、监管和税务顾问；(B)在谈判、执行和交付本协议和其他贷款文件时，咨询了其自己的法律、会计、监管和税务顾问；
(C)借款人有能力评估、理解并接受本协议及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件；
(D)贷款人与借款人之间没有任何因本协议或任何其他贷款文件而产生或与之相关的受信关系或对借款人负有任何义务，而贷款人与借款人之间就本协议或任何其他贷款文件而产生的或与之相关的关系仅是债务人和债权人的关系；
(E)本协议所述的安排和其他服务是借款人及其关联公司与贷款人之间的独立商业交易；
(F)除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外，贷款人对借款人或其任何关联公司在本协议拟进行的交易方面没有 任何义务；(F)除本合同和其他贷款文件中明确规定的义务外，贷款人对借款人或其任何关联公司没有任何义务；
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(G)贷款人及其各自的关联公司可能从事范围广泛的交易，涉及的利息与借款人及其关联公司的利息不同，任何贷款人都没有义务向借款人或其关联公司披露任何此类权益；以及
(H)借贷方之间或借款方与贷款方之间的交易不会在此或其他贷款文件中成立合资企业，也不会因此而存在任何合资企业 。
10.16担保和留置权的解除。
(A)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，行政代理在此获得每个贷款人的不可撤销的 授权(除非第10.1节明确要求，否则无需通知任何贷款人或征得其同意)为借款人的利益，行政代理同意采取：借款人要求采取的任何 行动，其效果是解除任何抵押品或担保义务(1)，以允许完成任何贷款文件未禁止的任何交易，或在下面第10.16(B)节描述的情况下，根据第10.1或(2)节同意的 任何交易。
(B)在发生义务解除时，抵押品应自动从担保文件和银行服务协议和外汇合同(用于兑现与银行服务协议和外汇合同有关的任何义务的任何银行服务协议除外)以及行政代理和每一贷款方在担保文件和银行服务协议和外汇合同(用于兑现任何用于兑现的银行服务协议除外)项下产生的留置权中自动解除。 行政代理和各贷款方在担保文件和银行服务协议和外汇合同项下的所有义务 (明文规定的在终止后仍能继续履行的义务除外)均应自动解除。 担保文件、银行服务协议和外汇合同(用于兑现任何与银行服务协议和外汇合同有关的义务的任何银行服务协议除外)应自动解除抵押品。均未交付任何文书或任何人作出任何作为。
10.17某些信息的处理；保密。每个行政代理和每个贷款人都同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联公司及其关联方披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示保密)；(B)任何声称对此人或其关联方拥有管辖权的监管机构(包括任何自律机构)所要求或要求的程度。 (C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，应任何 政府当局的请求或要求，回应任何法院或其他政府当局的任何命令，或根据法律的任何要求，或在与任何诉讼或类似 程序相关的请求或要求下；(D)向本合同的任何其他一方提供；(E)根据本协议或任何其他贷款文件或银行服务协议或外汇合同或与本协议或 任何其他贷款文件或银行服务协议或外汇合同有关的任何诉讼或程序，或根据本协议或其下权利的执行，行使任何补救措施；(F)除包含与本节条款基本相同的条款的协议外，向(I)本协议项下其任何权利和义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，或(Ii)任何互换的任何实际或预期当事人(或其关联方)授予(I)任何受让人或参与者，或(Ii)任何交换的任何实际或预期当事人(或其关联方), 将参照借款人及其义务、本协议或本协议项下付款的 项下的衍生或其他交易；(G)以保密方式向(I)任何评级机构就借款人或其子公司或设施进行评级，或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就该等设施发布和监测CUSIP号码；(H)征得借款人的同意；(G)在获得借款人同意的情况下，向(I)任何评级机构提供与借款人或其子公司或设施相关的评级，或(Ii)向CUSIP服务局或任何类似机构提供与设施相关的CUSIP号码的发放和监控；(H)在征得借款人同意的情况下；或(I)在该 信息(X)因违反本节以外的原因而变得可公开的范围内，或(Y)变得可供
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行政代理、任何贷款人或其各自的任何附属机构以非保密方式从借款人以外的来源获得。此外，行政代理和贷款人可以就本协议、其他贷款文件和承诺的管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商以及 贷款人披露本协议的存在和有关本协议的信息。
尽管 本协议有任何相反规定，本协议任何一方(以及本协议任何一方的任何员工、代表或其他代理人)均可向任何人披露(但不限于任何形式)本协议拟进行的交易的税收待遇和税收结构，以及向其提供的所有与此类税收待遇和税收结构有关的任何类型的材料(包括意见或其他税收分析)。但是，任何与税收 处理或税收结构有关的信息都必须保密，以符合任何适用的联邦或州证券法。
就本节而言，信息？指从借款人或其任何 子公司收到的与借款人或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理或任何贷款人在借款人或其任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何信息除外。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为 已履行其义务。
每个行政代理和每个贷款人应被允许使用与本协议设想的高级信贷安排的辛迪加和安排有关的任何信息(不构成受 上述保密限制约束的信息)，这些信息与向投资者或行业出版物提供的营销、新闻稿或其他交易公告或更新有关，包括自费在其选择的出版物中放置墓碑广告。
10.18自动借记。关于根据贷款文件到期并应支付给行政代理人或任何贷款人的任何本金、利息、费用或任何其他成本或支出(包括借款人根据本合同应支付的行政代理人或任何贷款人的律师费)，借款人特此不可撤销地授权行政代理人借记借款人在行政代理人处保存的任何存款 账户的金额，以便从所有此类存款账户中扣除的总金额不超过该本金、利息、手续费或其他成本或费用。如果此类存款账户中的 资金不足以支付当时到期的金额，则此类借记将被全部或部分冲销(由行政代理全权决定)，而未借记的金额将被视为未支付。本 第10.18条规定的借记不得视为抵销。
10.19判断 币种。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常的银行程序在作出最终判决的前一个营业日可以用该另一种货币购买第一种货币的汇率。在本合同或任何其他贷款文件项下，每一借款人和另一贷款方就其应付给行政代理或任何贷款人的任何此类款项所承担的义务，即使有任何货币判决(判断货币？)，而不是 中的金额，该金额是根据本协议的适用条款计价的(协议货币只有在行政代理 或该贷款人(视属何情况而定)收到被判定应以判定货币支付的任何款项后的营业日内，该行政代理或该贷款人(视属何情况而定)才可按照正常的银行程序用 判定货币购买协议货币。如果如此购买的协议货币的金额少于最初应支付的金额
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行政代理或任何借款人或任何其他贷款方的任何贷款人以协议货币表示，该借款人和其他贷款方同意作为单独的义务和 尽管有任何此类判决，赔偿行政代理或该贷款人(视情况而定)遭受的损失。如果如此购买的协议货币金额大于以该货币计算的最初应付给行政代理或任何贷款人的金额，则行政代理或该贷款人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给该借款人或其他贷款方(或根据 适用法律有权获得的任何其他人)。
10.20“爱国者法案”。每一贷款人和行政代理(为其自身，而非代表任何其他 方)特此通知借款人，根据《爱国者法案》的要求，它需要获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括名称和地址以及 允许该贷款人或行政代理(如果适用)根据《爱国者法案》确定借款人的其他信息。借款人将，并将促使其每一家子公司在商业合理的范围内或法律要求的 范围内，提供行政代理或任何贷款人合理要求的信息，并采取合理要求的行动，以协助行政代理和贷款人维持对爱国者法案的遵守。
(A)终止。尽管本协议或任何其他贷款文件中包含任何相反的内容：本协议(第2.17、2.18、2.19、10.5、10.8、10.13和10.14节以及贷款文件中明确规定在终止承诺和履行义务后仍然有效的任何其他协议除外)，任何贷款人在本协议项下的任何承诺均应在发生义务履行时终止。(br}第2.17、2.18、2.19、10.5、10.8、10.13和10.14节以及贷款文件中明确规定的在终止承诺和履行义务后仍能继续履行的任何其他协议除外)和本协议项下任何贷款人的任何承诺均应在履行义务时终止。
10.21合同承认条款。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他 协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方均承认，任何EEA金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债(如果该负债是无担保的)可能受EEA解决机构的 减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受其约束：
(A)欧洲经济区决议机构将任何减记及转换权力应用于根据本协议产生的任何法律责任，而根据该等法律责任，属欧洲经济区金融机构的任何一方可 向其支付该等法律责任；及
(B)任何 自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：
(I)全部或部分减少或取消任何该等责任；
(Ii)将全部或部分此类负债转换为可向其发行或以其他方式授予其的该EEA金融机构、其母公司或桥梁机构的 所有权的股份或其他文书，并且该等股份或其他所有权文书将被其接受，以代替其在本协议或任何其他贷款文件项下对任何此类负债的任何权利；或
(Iii)与行使任何EEA决议授权机构的减记和转换权力有关的此类责任条款的变更 。
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10.22关于任何支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为任何掉期协议或任何其他协议或票据提供支持的范围内(此类支持，？QFC信用支持？，每个这样的QFC，一个支持 QFC关于联邦存款保险公司在《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章下的决定权，双方承认并同意如下(连同根据该法案颁布的条例，即《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章)。美国特别决议制度？)对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下规定仍适用)：如果是受支持的QFC的一方的受覆盖实体 (每个，一个被保险方如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该 受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受涵盖方转让，其效力程度与在美国特别 决议制度下的转让有效的程度相同，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案 附属公司受到美国特别决议制度的诉讼，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或可能对 该承保方行使的任何QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的此类默认权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或 美国一个州的法律管辖)。 如果受支持的QFC和贷款文件受美国或 一个州的法律管辖，则允许行使的违约权利不得超过根据美国特别决议制度可以行使的此类默认权利的程度。 如果受支持的QFC和贷款文件受美国或 美国的法律管辖，则允许行使贷款文件下的违约权利。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于 支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
10.23不承担任何咨询或受托责任。借款人确认并同意：(I)(A)贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务是借款人与其关联公司之间的独立商业交易，另一方面，借款人已 咨询了自己的法律、会计、监管和其他方面的法律、会计、监管和其他方面的服务。对于本协议拟进行的每项交易的所有方面 (包括对本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件)，借款人承认并同意：(I)(A)贷款人提供的与本协议有关的安排和其他服务是借款人与其附属公司之间的独立商业交易；另一方面，借款人已 咨询了自己的法律、会计、监管和并理解并接受本合同及其他贷款文件拟进行的交易的条款、风险和条件 ；(Ii)(A)每个贷款人现在是而且一直是以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面约定，否则不是、不是、也不会担任借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、 代理人或受托人；及(B)除本文和其他贷款文件中明确规定的义务外，贷款人对借款人或其任何关联公司就本协议拟进行的交易没有任何义务 以及(Iii)每个贷款人及其各自的联属公司可能从事涉及与借款人及其 联属公司不同的利息的广泛交易，任何贷款人均无义务向借款人或其联属公司披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内，借款人特此放弃并免除其可能就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受托责任而对每个贷款人提出的任何索赔。
第11条
修订和重述
11.1修正案和重述。在签署和交付本协议并满足本协议规定的条件(包括本协议第5.1节)后，现有信贷协议项下的义务以及该条款的定义将继续完全有效，但现在应受经修订的本协议中规定的条款和条件的约束。该等债务，连同借款人根据本协议或任何其他贷款文件承担的任何和所有额外债务，应继续以借款人的资产和 其他资产作为担保。
141
借款方和企业，无论是现在存在的还是以后获得的，以及位于何处，均受此处和安全文件中规定的例外情况的限制，均具体如安全文件中规定的 所述。借款人特此重申该等义务、担保权益的授予、质押以及任何和所有担保文件中包含的所有契约的有效性。本协议的签署和交付 不构成对现有信贷协议项下义务的更新或偿还。
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142
特此证明，本协议双方已促使本协议于上文第一次写明的日期起由其适当和正式授权的人员正式签署并交付。
| 借款人： | ||
| Extreme Networks，Inc. 作为借款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Katayoun？？凯蒂·伊夫·莫蒂伊 | |
| 姓名： | 卡塔扬·凯蒂·伊夫·莫蒂伊 | |
| 标题： | 首席行政官， | |
| 总法律顾问兼公司秘书 | ||
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 管理代理： | ||
| 蒙特利尔银行， 作为 管理代理 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Jeff La Rue | |
| 姓名： | 杰夫·拉鲁 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 贷款人： | ||
| 蒙特利尔银行哈里斯银行(BMO Harris Bank N.A.) 作为 发行贷款人、Swingline贷款人和贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Jeff LaRue | |
| 姓名： | 杰夫·拉鲁 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 硅谷银行， 作为 发行贷款方和贷款方 | ||
| 由以下人员提供： | /s/乔恩·沃尔特 | |
| 姓名： | 乔恩·沃尔特 | |
| 标题： | 导演 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 摩根大通银行，北卡罗来纳州， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/贾斯汀·B·凯利(Justin B.Kelley) | |
| 姓名： | 贾斯汀·B·凯利 | |
| 标题： | 执行董事 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 北卡罗来纳州美国银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/莫莉·丹尼洛 | |
| 姓名： | 莫莉·丹尼洛 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 三菱UFG联合银行，北卡罗来纳州， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /S/Richard Ong Pho | |
| 姓名： | 冯富珍(Richard Ong Pho) | |
| 标题： | 常务董事 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 公民银行，北卡罗来纳州， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Darran Wee | |
| 姓名： | 达伦·韦(Darran Wee) | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 西班牙对外银行美国分行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Chris Dowler | |
| 姓名： | 克里斯·道勒(Chris Dowler) | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 地区银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/布鲁斯·鲁道夫 | |
| 姓名： | 布鲁斯·鲁道夫 | |
| 标题： | 导演 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 西部银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Patrick Mun | |
| 姓名： | 帕特里克·门(Patrick Mun) | |
| 标题： | 美国副总统 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| Umpqua银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Michael McCutching | |
| 姓名： | 迈克尔·麦卡钦 | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 城市国家银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Raed Y.Alfayoumi | |
| 姓名： | 雷德·Y·阿尔法尤米 | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 北卡罗来纳州凯登斯银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Priya Iyer | |
| 姓名： | 普里亚·伊耶(Priya Iyer) | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 亨廷顿国家银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Ryan Benefiel | |
| 姓名： | 瑞安·贝内菲尔 | |
| 标题： | 助理副总裁 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 西门子金融服务公司 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Michael Dietsch | |
| 姓名： | 迈克尔·迪奇 | |
| 标题： | 副总裁 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]
| 高盛美国银行， 作为贷款人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Ryan Durkin | |
| 姓名： | 瑞安·德金(Ryan Durkin) | |
| 标题： | 授权签字人 | |
[ 修改和重新签署的信贷协议的签名页]