附件10.2
第一留置权信贷协议第一修正案
日期为2020年11月2日的第一留置权信贷协议的第一修正案(本第一修正案)由WCG买方公司(f/k/a Da Vinci Purchaser Corp.)、特拉华州的一家公司(借款人)、WCG买方中间公司(f/k/a/Da Vinci买方中间公司)、特拉华州的一家公司 (控股公司)、本合同的共同借款方、WCG买方中间公司(f/k/a/Da Vinci Purchaser Intermediate Corp.)、特拉华州公司 (控股公司)、本合同的共同借款方、WCG买方中间公司(f/k/a/Da Vinci Purchaser Intermediate Corp.)、特拉华州公司 (控股公司)签订。行政代理(行政代理)和抵押品代理(以这种身份,包括其任何继任者,抵押品代理),以及2020年递增定期贷款人(定义如下):信贷协议(如下所述 )下的信用代理和抵押品代理(包括其任何继任者)和2020年递增定期贷款人。除非另有说明,否则本文中使用的所有大写术语和未另行定义的术语应具有以下信贷协议中提供的此类术语各自的含义 。
初步陈述
鉴于借款人、控股公司、不时的共同借款人、行政代理人、抵押品代理人、不时的贷款人和不时的当事人订立了日期为2020年1月8日的特定第一留置权信用协议(经修订、重述、 在本协议日期前不时修订和重述、补充或以其他方式修改),现有信用协议;经《第一修正案》、《信用协议》和《信用协议》修订的现有信用协议;经《第一修正案》、《信用协议》和《信用协议》修订的《第一修正案》、《信用协议》。
鉴于根据信贷协议第2.16节的规定,借款人、控股公司、共同借款人、行政代理和2020年递增期限贷款人(定义见下文)希望修订现有的信贷协议,使借款人和共同借款人能够建立递增期限融资机制(?2020递增期限融资机制),据此,借款人和共同借款人已 要求本协议签名页上所列的贷款人:由于2020增量定期贷款机构(简称2020增量定期贷款机构)在第一修正案生效日(定义见下文)向借款人和 共同借款人发放总计150,000,000美元的增量定期贷款(与此相关的2020增量定期贷款和增量定期贷款承诺,即2020增量定期贷款承诺),这些贷款(A)将被添加到现有的初始期限贷款类别(并构成其中的一部分),以及(B)将一起使用
鉴于巴克莱银行已 同意作为牵头安排人和账簿管理人(第一修正案首席安排人)安排本第一修正案,借款人、控股公司和共同借款人特此确认;
鉴于借款人打算在第一修正案生效之日直接或间接完成许可收购(收购,以及根据该许可收购获得的个人或企业,目标收购);
鉴于《信贷协议》第2.16节所设想的,(A)本协议各方已同意,在满足本《信贷协议》第6节规定的前提条件的前提下,按下文规定修改现有信贷协议的某些条款,以实施2020年增量期限承诺的建立和2020年增量期限贷款的产生,以及(B)本第一修正案应构成增量修正案;
鉴于,每个2020年增量定期贷款机构准备分别(而不是 )为此类2020年增量定期贷款机构提供本金总额等于本合同附表1(2020年增量定期贷款时间表)中规定的2020年增量定期贷款,符合本协议规定的条款和条件;以及
因此,现在,出于良好和有价值的对价(本合同各方均已确认收到并充分收到该对价),现同意:
第一节建造规则。
信贷协议第1.02至1.10节中规定的施工规则应适用于本第一修正案,作必要的修改 ,包括本文序言和朗诵中定义的术语。
第2.2020节增量定期贷款。
(A)根据信贷协议第2.16节,每个2020年递增定期贷款人,单独且非共同地(I)应在第一修正案生效日起,拥有相当于2020年递增定期贷款日程表上其名称旁边所列金额的2020年递增定期贷款承诺,以及(Ii)在满足本第一修正案第6条 中的条件后,同意在第一修正案生效日向借款人提供本金不超过借款人所要求的2020年递增定期贷款,且本金不得超过借款人所要求的金额;(Ii)根据《信贷协议》第2.16节的规定,每个2020年递增定期贷款方(分别且非共同)应在《第一修正案》生效日起享有相当于其名称旁边所列金额的2020年递增定期贷款承诺额,本金不得超过根据本第一修正案和信贷协议;提供,任何2020年的增量定期贷款可以由该2020年增量定期贷款机构的任何附属公司提供资金,该附属机构是信贷协议下的合格受让人。 2020年增量定期贷款的借款仅以满足信贷协议第2.16(F)节和本协议第6节中规定的前提条件为前提。
(B)2020年增量定期贷款的全部金额应由借款人和 共同借款人在第一修正案生效日期的一次提款中借入,就2020年增量定期贷款支付或预付的金额不得再借入。(B)2020年增量定期贷款的全部金额应由借款人和 共同借款人在第一修正案生效日期一次性提取,就2020年增量定期贷款支付或预付的金额不得再借入。 2020增量定期贷款(I)应添加到现有的初始定期贷款类别中,并且此后应构成初始定期贷款类别的一部分,并且(Ii)应具有与信贷协议中规定的适用于本协议日期未偿还的初始定期贷款的条款相同的条款(包括利率(包括适用利率和任何利率下限)、摊销、自愿提前还款条款、强制性提前还款条款); (1)应与信贷协议中规定的适用于本协议日期未偿还的初始期限贷款的条款相同(包括适用利率(包括适用利率和任何利率下限)、摊销、自愿提前还款条款、强制提前还款条款); 提供,2020年增量定期贷款的初始利息期将于2021年1月8日结束。2020年增量定期贷款和(根据现有信贷协议第2.09(A)节)于本协议第一修正案生效日未偿还的初始期限贷款应按本协议第3(A)(V)节规定的计划摊销,剩余未偿还本金于现有类别初始期限贷款的 到期日(也应为2020年增量定期贷款的到期日)到期并全额支付。
(C)2020年递增期限贷款人、行政代理和贷款当事人同意,根据信贷协议第2.16节,本第一修正案应 构成递增修正案。
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(D)在第一个 修订生效日期发生2020年增量定期贷款后,(I)2020年增量定期贷款应按比例(基于各种未偿还定期贷款的相对规模)按比例(根据各种未偿还定期贷款的相对规模)添加到紧接2020年 融资之前现有信贷协议下未偿还的现有初始期限贷款的每笔借款中(并构成其一部分),以便每个贷款人将按比例参与初始期限贷款的每一笔当时未偿还的定期借款, (Ii)行政代理应(并特此授权)采取一切必要行动,确保所有贷款人按比例(根据贷款人当时持有的所有初始期限贷款的未偿还本金)(在实施2020年增量期限贷款后)参与初始期限贷款的每一次借款,(Iii)2020年增量期限贷款应与初始期限贷款构成 单一期限贷款类别,并应属于初始期限贷款的一部分,并应被分配相同的CUSIP(Iv)2020年增量定期贷款将于到期日到期 ,适用于截止日期发放的初始定期贷款;(V)2020年增量定期贷款在贷款文件规定的所有情况下,均应构成初始定期贷款。
(E)每个2020年增量定期贷款机构的2020年增量定期贷款承诺应在2020年增量定期贷款在第一修正案生效日获得资金后自动终止。
(F)2020年增量定期贷款将连同借款人和联席借款人手头的现金一起使用,(I)为收购提供资金,并为收购的最终文件所设想的相关交易提供资金,以及(Iii)支付与此相关的费用、 成本和开支。
第三节信用证协议修正案
(A)在满足本合同第6节规定的条件的情况下,现将信贷协议于第一个 修订生效日期修订如下:
(I)现修改信贷协议第1.01节,按字母顺序按适当顺序增加以下新定义:
?2020增量定期贷款人具有第一修正案中提供的 含义。
?2020增量定期贷款具有 第一修正案中提供的含义。
?第一修正案是指本协议的某些第一修正案,日期为2020年11月2日,在控股公司、借款人、共同借款人、行政代理、抵押品代理和2020年递增期限贷款人之间进行。
·第一修正案生效日期是指2020年11月2日。
(Ii)现将信贷协议第1.01节中出现的初始期限贷款承诺的定义 全文修订和重述如下:
?初始期限贷款承诺对于每个贷款人来说, (I)在第一修正案生效日期或之前,其在截止日期向借款人和本协议项下的共同借款人提供初始期限贷款的义务,以代表该贷款人根据本协议将发放的初始期限贷款的最高本金的金额表示,以及(Ii)在第一修正案生效日期之后,其向借款人和共同借款人提供初始期限贷款的义务,以表示 该贷款人根据本协议将发放的初始期限贷款的最高本金金额,以及(Ii)在第一修正案生效日期之后,其向借款人和共同借款人提供初始期限贷款的义务
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在第一修正案生效日期向借款人和共同借款人提供的2020年增量定期贷款,以金额表示,该金额代表该贷款人根据第一修正案在每种情况下将发放的2020年增量定期贷款的最高本金金额,因为该承诺可能会(A)根据第2.08节和 (B)根据(I)该贷款人根据转让和假设进行的转让或向该贷款人转让而不时减少或增加,(Ii)再融资(A)根据第2.08节和 (B)不时减少或增加(I)根据转让和假设由该贷款人或向该贷款人转让,(Ii)再融资每个贷款人的 初始期限贷款承诺的初始金额列于附表2.01的初始期限贷款承诺标题下,否则在转让和假设、再融资修正案或增量修订 (包括第一修正案)中列出,根据这些条款,贷款人应根据具体情况承担其初始期限贷款承诺。
(Iii)现修改信贷协议第1.01节中贷款单据的定义,并将其全文重述如下:
?贷款文件是指(A)本协议、(B)第一次 修正案、(C)票据、(D)任何再融资修正案、增量修正案或延期修正案、(E)担保、(F)抵押品文件、(G)债权人间协议(如果有)和(H)全球 公司间票据。
(Iv)现对信贷 协议第1.01节中出现的牵头排队员的定义进行修订,并将其全文重述如下:
?牵头安排人具有本协议初步声明中关于截止日期资助的初始定期贷款以及巴克莱银行(Barclays Bank PLC)2020年增量定期贷款的含义。
(V)现将信贷协议第2.09(A)节全部修订和重述如下:
?(A)自第一修正案生效日期起及之后,借款人应在每个财政季度的最后一个营业日(从第一修正案生效日期后的第一个季度(即2020年12月31日)开始)向行政代理偿还 适当贷款人的应课差饷账户。定期贷款本金总额(包括在第一修正案生效日发放的增量定期贷款)等于(I)(A)在紧接增量贷款生效日期之前未偿还的所有定期贷款本金总额(即$917,700,000.00)和(B)在增量贷款生效日期发放的增量定期贷款本金总额(即$150,000,000.00)与(Ii)分数之和的0.25%,其分子是在结算日发放的定期贷款的本金总额(920,000,000.00美元),其分母等于紧接递增贷款生效日期之前未偿还的定期贷款本金总额(即 $917,700,000.00),在该乘积四舍五入为最接近的全美元(该乘积的0.25%)等于2,675,939.85美元后,应减少付款提供根据借款人的选择(A),第(I)款应予以修订,因为它与当时存在的任何一批定期贷款有关,以增加与之相关的摊销, 如果有必要并在必要的范围内借入构成同等连带债务的任何增量定期贷款,使该等增量定期贷款和适用的现有定期贷款形成同一类别的定期贷款,并在可能的范围内,在每种情况下都是一个可替代的部分,而不包括
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经本协议任何一方同意,以及(B)此类修订不应减少在此之前应支付给任何贷款人的任何摊销付款, (Ii)在每类定期贷款的到期日,指该日期所有此类定期贷款未偿还的本金总额。
第四节信贷协议的引用和效力。
在第一修正案生效之日及之后,(I)信贷协议中对本协议、本协议以下各项、本协议或类似进口文本中提及信贷协议的每一处,应指并作为对经本第一修正案修订的信贷协议的引用;(Ii)信贷协议中的所有提及以及其他每一份贷款文件应被视为对经本第一修正案修订的信贷协议的提及,并在此修改后视为对信贷协议的引用。(Iii)每个2020年增量定期贷款人应构成信贷协议项下和定义的贷款人,以及(Iv)2020年增量定期承诺应构成信贷协议项下和定义的每种情况下的定期贷款承诺。自本第一修正案生效之日起,本第一修正案应在所有情况下 构成信贷协议和其他贷款文件项下和定义的贷款文件。
第5节。 陈述和保证。
借款人和每个共同借款人 特此向2020年递增定期贷款人和行政代理保证,自第一修正案生效之日起:
(A)未发生或正在继续(紧接在2020年增量定期贷款生效之前)或由于2020年增量定期承诺的发生而发生或将发生的特定违约事件;以及(A)未发生或仍在继续(紧接在2020年增量定期贷款生效之前)或将因2020年增量定期承诺的发生而导致的任何特定违约事件;以及
(B)在紧接2020年递增定期贷款发生之前和生效之后, 贷款文件中的指定陈述在第一修正案生效日期当日及截至该日期在所有重要方面均属真实和正确(但已具有实质性限制的指定陈述除外),但该等指定陈述明确提及较早日期的范围除外,在此情况下,该等指定陈述应在截至该较早日期时在所有重要方面均属真实和 正确(但不适用于该日期(但不在此情况下)。)(B)在紧接2020年递增定期贷款发生之前及生效后,该等指定陈述在第一修正案生效日期当日及截至该生效日期在所有重要方面均属真实及正确(但指定表示在紧接2020年递增定期贷款之前及生效后均属真实及正确)其中指明的陈述在所有方面都是真实和正确的)。
第6节先例条件此第一修正案应自第一个日期(第一修正案生效日期)起生效,第一修正案将根据信贷协议满足(或由2020年递增期限贷款人放弃)本节6中规定的条件:
(A)在每种情况下,行政代理应收到符合 行政代理和2020年递增定期贷款方合理满意的形式和实质的以下内容:
(I)不迟于(A)下午1:00签署的关于 2020年增量定期贷款的已签立承诺贷款通知。(纽约市时间)任何借用欧洲美元利率贷款的第一修正案生效日期前三个工作日,以及(B)第一修正案生效日期 之前一个工作日的中午12点(纽约市时间);
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(Ii)借款人、共同借款人、担保人、行政代理和2020年递增定期贷款人签署的本第一修正案的对应物;
(Iii)(A)Latham&Watkins LLP就纽约州、特拉华州 和伊利诺伊州法律问题,(B)Boardman&Clark LLP,关于威斯康星州法律问题,(C)Summit Law Group,PLLC,关于华盛顿法律问题,(D)Morgan,Lewis&Bockius LLP,关于宾夕法尼亚州法律问题,(E)McLane Middleton,(D)Morgan,Lewis&Bockius LLP,关于纽约、特拉华州和伊利诺伊州法律问题,(B)Boardman&Clark LLP,关于威斯康星州法律问题,(C)Summit Law Group,PLLC,关于华盛顿法律问题,(D)Morgan,Lewis&Bockius LLP,关于宾夕法尼亚州法律问题以及(G)Stinson LLP,涉及明尼苏达州法律的 事项;
(Iv)借款人的首席财务官(或负有同等职责的高级人员)以综合方式证明借款人及其附属公司偿付能力的证明书(在2020年增量定期贷款的产生和由此产生的收益的运用之后),基本上采用在截止日期提供的偿付能力证明书的 形式;
(V)以下事项:
I.注明第一修正案生效日期的每一借款方负责人的习惯证明,并证明(X)是每一借款方的组织文件的副本,或(Y)证明该等组织文件自上次交付给行政代理以来没有任何变化, (B)是授权执行、交付和履行本第一修正案的决议或其他行动以及与此相关的任何其他文件的真实、完整的副本, (B)是授权执行、交付和履行本第一修正案和与此相关的任何其他文件的决议或其他行动的真实、完整的副本, (B)是授权执行、交付和履行本第一修正案和与此相关的任何其他文件的决议或其他行动的真实、完整的副本。(C)在以前未交付行政代理的范围内(交付后未改变)各借款方的在任情况,以证明其获授权担任与本第一修正案有关的负责人员的身份、权限和能力,或代表该借款方交付的任何其他文件,以及(D)该借款方成立或 组织的司法管辖区为各借款方提供的良好的资历证明;和
二、另一名主管人员关于执行上述(I)条规定的证书的秘书或助理秘书的任职情况和签字情况的习惯证明;
(B)本合同第5节中的陈述和 担保应在第一修正案生效日期时真实无误,行政代理应已收到一份证明前述事项的证书,该证书的形式和实质应令行政代理和 2020年递增定期贷款人合理满意,该证书的日期为第一修正案生效日期,并由借款人的一名负责官员签署;
(C)借款人应已向行政代理机构和2020年增量定期贷款机构提交由借款人负责人签署的证书,在形式和实质上令行政代理机构和2020年增量定期贷款机构合理满意,证明根据信贷协议第2.16(C)(I)条和第2.16(C)(Ii)条详细说明2020年增量定期贷款的发生情况的计算方法;(C)借款人应已向行政代理机构和2020年增量定期贷款机构提交一份证书,证明根据信贷协议第2.16(C)(I)和2.16(C)(Ii)节的规定,2020年增量定期贷款的形式和实质令行政代理机构和2020年增量定期贷款机构合理满意;
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(D)行政代理和首席安排人应已获得所有费用和 费用(包括所有合理费用自掏腰包成本、费用和开支(包括法律费用和开支)根据信贷协议 (在此修订)的条款或与本第一修正案及相关交易另行书面约定的条款),2020增量定期贷款人应已支付(或将与发放2020增量定期贷款同时支付)与本第一修正案或2020增量定期贷款相关的所有参与或预付费用(可以是OID的形式);(B)根据本第一修正案或2020年增量定期贷款,应向其支付的所有参与或预付费用(可采用OID形式);以及2020年增量定期贷款应已支付(或将与2020增量定期贷款同时支付)、所有参与费或预付费用(可采用OID的形式),且2020年增量定期贷款应已支付(或将基本上与2020增量定期贷款同时支付);
(E)贷款人应在第一修正案生效日期前至少三个工作日收到:(I)银行监管机构要求的关于借款人或任何共同借款人的所有文件和 其他信息,以遵守适用的?了解您的客户和反洗钱规则以及 法规(包括《美国爱国者法》);以及(Ii)在借款人或任何共同借款人根据受益所有权条例有资格成为法人客户的范围内,惯例 罚款借款人或任何共同借款人之前已向2020年递增期限贷款人提供此类 证书的情况下,向行政代理书面确认其受益所有权自该先前提供的证书之日起未发生变化(br}在第一修正案生效日期前至少十个工作日以书面形式提出要求),且在此情况下,借款人或任何共同借款人至少在第一修正案生效日期前十个工作日向行政代理提出书面请求,确认其受益所有权自之前提供的证书之日起未发生任何变化(br}在第一修正案生效日期之前至少十个工作日);
(F)借款人确认(采用借款人负责人签署的证书的 格式)在第一修正案生效日期借入2020年增量定期贷款之前或实质上与之同时:
一、该项收购已完成或将完成;以及
二、该收购满足信贷协议中允许的 收购定义的(A)和(B)条中规定的要求。
第七节重申。
通过签署并交付本合同副本,借款人和双方借款方特此(A)同意,所有贷款(包括但不限于第一修正案生效日提供的2020年增量定期贷款)应根据担保书的条款和条款进行担保,并应根据担保品文件的条款和条款进行担保,以及(Ii)借款人和对方贷款方在此(A)重申其先前授予的贷款和授予的留置权的有效性;以及(Ii)借款人和对方借款方在此(A)重申其先前授予的贷款以及授予的留置权的有效性。(Ii)借款人和对方借款方在此(A)同意,所有贷款(包括但不限于第一修正案生效日提供的2020年增量定期贷款)应根据担保的条款和条款得到担保,并应根据担保文件的条款和条款进行担保尽管本第一修正案有效,但在本第一修正案生效后,担保和根据担保当事人利益的抵押品文件设立的留置权 (包括但不限于2020递增定期贷款人)继续完全有效和有效,并且(C)确认、承认和确认其对信贷协议项下的义务和债务的担保,以及其作为当事一方的其他贷款 文件,以及抵押和/或授予其资产上的担保权益作为抵押品,以担保信贷协议项下的义务和债务。 抵押和/或授予其资产上的担保权益作为抵押品,以担保信贷协议和其他贷款 文件项下的义务。所有此类 贷款文件中规定的所有内容,并承认并同意此类担保、质押和/或授予在本第一修正案生效后,继续对信贷协议和其他贷款文件项下的义务(包括但不限于2020年递增定期贷款(包括但不限于2020年递增定期贷款的义务))继续完全有效,并保证在每一种情况下都履行信贷协议和其他贷款文件项下的义务,并在本第一修正案生效后提供担保和/或赠与。 所有这些担保、质押和/或赠与在本第一修正案生效后继续对信贷协议和其他贷款文件项下的义务有效。
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第8条杂项条文
(A)修正案。除非本第一修正案的任何条款由本合同各方以书面形式签署,且信贷协议第11.01条另有要求,否则对本第一修正案任何条款的修改或放弃均无效。
(B)批准。本第一修正案 仅限于此处规定的事项,不应构成对信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款的修改、接受或放弃。本协议包含的任何内容均不得解释为取代或更新信贷协议或任何其他贷款文件或保证该等债务的任何其他贷款文件项下的未偿债务,该等债务应按本协议的修改或由本协议同时签署的文件保持完全的效力和效力。
(C)不得更新;本第一修正案的效力。本第一修正案并不解除信贷协议项下未清偿款项的义务 ,也不解除或解除任何贷款单据或其任何其他担保的留置权或优先权,且在紧接第一修正案 生效日期之前存在的、以担保方代理人为受益人、保证偿付债务的留置权和担保权益,在各方面对所有义务都是持续的、完全有效的。除本协议明确规定外,本协议包含的任何内容均不得解释为对信贷协议项下的未偿还债务或担保或担保债务的替代或更新,或付款和再借款,或终止该等债务, 应保持十足效力,除非在此作出修改或通过同时签署的文书予以修改。本第一修正案或本协议预期的任何其他文件中明示或暗示的任何内容均不得解释为免除或 以其他方式解除控股公司或信贷协议下的任何借款人或任何贷款文件下的任何借款人或任何其他贷款方在贷款文件下的任何义务和责任,且除明文规定外,该等义务在 所有方面均继续存在,仅限于本第一修正案中规定的条款被修改。信贷协议和其他每份贷款文件应保持完全效力,直至并除非经修改。除非在此明确规定,否则本第一修正案不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人或代理人在信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救,且不得 更改、修改, 修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在各方面得到批准和确认,并应继续 完全有效。在类似或不同情况下,本协议不得视为使任何贷款方有权同意信用证协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议,或放弃、修改、修改或以其他方式更改这些条款、条件、义务、契诺或协议。本第一修正案仅适用于本文特别提及的信贷协议的规定。每位担保人还同意 信贷协议、本第一修正案或任何其他贷款文件中的任何规定均不应被视为要求担保人同意未来对信贷协议的任何修订。对于信贷协议和其他贷款文件的所有目的而言,本修正案构成贷款文件
(D)适用法律;服从司法管辖等。 本第一修正案和双方当事人在本修正案项下的权利和义务(包括但不限于因本修正案主题而在合同法或侵权法中提出的任何主张,以及与判决后利益有关的任何决定)应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。信贷协议的第11.15和11.16节在此引用作为参考,就好像这些节出现在这里一样。 作必要的变通.
(E)可分割性。信贷协议第11.14节在此引用作为参考,如同该节出现在本文中一样。作必要的变通.
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(F)对应;标题。本第一修正案可由一个或多个 副本(以及由本合同的不同当事人在不同副本中)执行,每个副本应被视为正本,但所有副本一起构成单个合同。通过复印或其他电子图像(包括pdf格式)交付本第一修正案的签名页的已执行副本(包括pdf格式)。或.tif格式)手段应与交付本第一修正案的人工执行副本一样有效。管理代理还可以要求通过复印机、.pdf或其他电子成像手段交付的签名必须由手动签署的原件进行确认。此处包含的章节标题仅为参考方便,不应影响本第一修正案的解释。
(G)电子执行。本第一修正案或其任何修正案或其他修改(包括豁免和同意)应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在任何适用法律(包括联邦电子法律)规定的范围内,每个电子签名应与手动签署的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在此 第一修正案或本修正案的任何修正案或其他修改(包括豁免和同意)中,应视为包括电子签名或以电子形式保存记录或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。
第9条某些税务事宜
2020年的增量定期贷款应与用于美国联邦所得税目的的初始定期贷款互换。
[页面的其余部分故意留空;签名从下一页开始]
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兹证明,本合同双方已安排其正式授权的官员自上述第一修正案之日起 签署并交付本第一修正案。
WCG采购商公司,作为借款方 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 | |
姓名:劳里·杰克逊(Laurie Jackson) | ||
职务:副总裁兼首席财务官 | ||
WCG买家中间公司,AS控股公司 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 | |
姓名:劳里·杰克逊(Laurie Jackson) | ||
职务:副总裁兼首席财务官 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
WCG Holdings IV Inc.作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
WIRB-Copernicus Group,Inc.作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
WCG临床服务公司作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
WCG市场情报与洞察公司,作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
西方机构审查委员会,Inc.作为共同借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
哥白尼集团(Copernicus Group,Inc.)作为共同借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
渴望独立审查委员会,Inc.作为共同借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
Research Datware,LLC,作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
新英格兰独立审查委员会,LLC,作为共同借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
米德兰独立审查委员会,LLC,作为共同借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
应用临床智能有限责任公司作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
WCG GSO Consulting LLC,作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
止痛解决方案有限责任公司,作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
WCG国际公司作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
全球安全控股公司作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
MedAvante前期,Inc.作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
THREEWIRE,Inc.作为共同借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
PHARMASEEK,LLC,作为共同借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
PHARMASEEK Financial Services,LLC,作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
PATIENTWISE Creative,LLC作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
EPharmaSolutions LLC,作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
Velos LLC,作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
CLINTRAX GLOBAL,Inc.作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
KMR Group,Inc.作为联合借款人和担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
华盛顿商业信息公司作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
WCG Conference LLC,作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 | |
CenterWatch LLC,作为担保人 |
由以下人员提供: | /s/劳里·杰克逊 |
姓名: | 劳里·杰克逊 | |
标题: | 副总裁兼首席财务官 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
巴克莱银行(Barclays Bank PLC) 作为 管理代理和抵押品代理以及2020年递增定期贷款机构 |
由以下人员提供: | /s/埃文·莫里亚蒂 |
姓名: | 埃文·莫里亚蒂 | |
标题: | 美国副总统 |
[WCG第一次增量修正案的签名页]
附表1
2020年增量期限承诺
2020年增量定期贷款机构 |
2020年增量 任期承诺 |
适用范围 百分比 |
||||||
巴克莱银行(Barclays Bank PLC) |
$ | 150,000,000.00 | 100.00 | % | ||||
总计 |
$ | 150,000,000.00 | 100.00 | % |