Invesco CurrencyShares
澳元信托基金
基金说明
Invesco CurrencyShares®澳元信托(TRUST)旨在跟踪 澳元的价格，交易代码为FXA。澳元是澳大利亚的国家货币，也是澳大利亚储备银行(澳大利亚中央银行)账户的货币。该基金每季度重新平衡一次。
ETF信息
| 基金名称 |
Invesco CurrencyShares澳元信托 | |||
| 基金收银机 |
FXA | |||
| CUSIP |
46090N103 | |||
| 总费用率 |
0.40 | % | ||
| 上市交易所 |
纽约证券交易所拱门 | |||
基准指数数据
| 索引 名字 |
WM/路透澳元收盘价 |
| 截至2020年3月31日 |
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发行人免费发行招股说明书，日期为2020年4月28日 根据第433条提交 注册号码333-222506 |
增长10,000美元
从2020年3月31日结束日期之前10年开始的数据。基金业绩在资产净值显示。WM/Reuters 澳元现货汇率在2008年11月13日之前的收盘表现反映了纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)确定的中午买入汇率。自2008年11月13日起，该表现反映了WM/路透社澳元收盘即期汇率 ，不打算供任何第三方使用。混合指数表现仅适用于10,000美元的增长。
截至2020年3月31日的业绩
| 性能(%) |
黄大仙 | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 基金 开始 |
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| ETF-NAV |
-12.95 | -13.68 | -6.45 | -3.53 | -2.23 | 1.19 | ||||||||||||||||||
| ETF-市场价格 |
-12.50 | -13.32 | -6.39 | -3.41 | -2.19 | 1.22 | ||||||||||||||||||
| 基准指数 |
-12.93 | -13.84 | -7.08 | -4.34 | -3.97 | — | ||||||||||||||||||
历年绩效(%)
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF-NAV |
0.30 | -9.08 | 8.90 | 0.48 | -9.84 | -6.81 | -12.16 | 4.34 | 4.00 | 17.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准指数 |
-0.15 | -9.99 | 8.02 | -0.47 | -11.10 | -8.53 | -13.83 | 1.27 | 0.01 | 13.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
引用的业绩数据代表过去的业绩，不能保证未来的业绩。投资回报和 本金价值将会波动，股票在赎回时的价值可能会高于或低于其原始成本。当前业绩可能高于或低于所引用的业绩数据。有关最新的月末业绩数据，请访问invesco.com。基金业绩反映了适用的费用减免，如果没有这些豁免，所引用的业绩数据可能会更低。不到一年的回报是累积的。资产净值(NAV) 和市场收盘价表现可能会有所不同。造成这种差异的一个主要原因是，使用WM/Reuters收盘现货汇率计算的资产净值和使用收盘价(最后一笔交易)计算的市场收盘价之间可能存在时间差异。市场价格回报是基于下午4点的买卖价差的中点。ET，并不代表如果股票在其他时间交易，投资者将获得的回报。作为2018年4月6日重组的结果，提供的回报反映了古根海姆前身基金的表现。景顺不隶属于古根海姆。
基金启动时间：2006年06月21日
该基金的股票没有联邦存款保险公司的保险，可能会贬值，也没有银行担保。
股票不能单独赎回，股票所有者可以从基金购买这些股票，并将这些股票提交给基金进行赎回，仅限于 个创建单位聚合，通常由50,000股组成。
指数回报并不代表基金回报。投资者不能直接投资于指数。
标的指数和基准指数都不收取管理费或经纪费用，也没有从所示的 业绩中扣除管理费或费用；也没有任何指数出借证券，也没有在所示业绩中增加出借证券的收入。此外，实际投资者可能获得的结果可能与显示的结果不同，原因是 投资基金的时间、投资金额以及与投资基金相关的费用和费用方面的差异。
WM/Reuters收盘即期汇率是 WM/Reuters截至下午4点确定的美元和适用外币的汇率。伦敦时间。