附件99.1
途牛宣布2021年第二季度未经审计的财务业绩
中国南京,2021年8月23日-途牛 中国领先的在线休闲旅游公司途牛 公司(纳斯达克股票代码:TUR)(以下简称“途牛”或“公司”)今天公布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务业绩。
2021年第二季度的亮点
· | 2021年第二季度净收入同比增长373.1,达到1.61亿元人民币(合2,490万美元1). |
· | 2021年第二季度包价旅游收入同比增长906.9%,达到1.265亿元人民币(1,960万美元)。 |
· | 2021年第二季度的运营费用同比下降39.8%,至人民币9510万元(合1470万美元)。 |
途牛创始人、董事长兼首席执行官唐纳德·邓德·于先生表示:“我们的业务在第二季度强劲复苏,这是自新冠肺炎爆发以来我们首次实现营收增长,并恢复了正的运营现金流。” 途牛创始人、董事长兼首席执行官唐纳德·邓德·于先生表示:“我们的业务在第二季度出现了强劲复苏。”“我们将继续遵循‘客户 第一’的原则,根据客户需求改进我们的产品和服务,以便在不断发展的行业环境中保持可持续增长并抓住机遇。面对暂时的挑战,我们将始终把客户放在首位, 通过我们始终如一的高质量服务来赢得他们的长期支持和信任。”
2021年第二季度业绩
2021年第二季度净营收为人民币1.61亿元(2,490万美元),同比增长373.1%。增长 主要是由于跟团旅游收入的增长。
· | 2021年第二季度,包价旅游收入为人民币1.265亿元(合1,960万美元),同比增长906.9% 。这一增长主要是由于国内旅游需求的增长。 |
· | 2021年第二季度其他收入为人民币3450万元(530万美元),同比增长60.6%。增长 主要是由于从其他旅行相关产品收取的佣金和从保险公司收取的服务费上涨。 |
2021年第二季度的收入成本为人民币9,200万元(合1,420万美元),同比增长249.8%。2021年第二季度,收入成本占净收入的百分比为57.1%,而2020年同期为77.3%。
1人民币(“人民币”) 兑换成美元(“美元”)的汇率是根据2021年6月30日1美元=6.4566元人民币的汇率计算的,这一汇率载于美国联邦储备委员会(美联储/FED)的H.10 统计数据,可在https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm.上查阅。
2021年第二季度毛利为人民币6,900万元(合1,070万美元),同比增长792.2%。
2021年第二季度营业费用为人民币9510万元 (1470万美元),同比下降39.8%。 2021年第二季度分配给营业费用的基于股份的薪酬支出和收购无形资产摊销为 人民币560万元(90万美元)。非GAAP22021年第二季度,不包括基于股份的 薪酬支出和已收购无形资产摊销的运营费用为人民币8960万元(合1390万美元),同比下降35.5%。
· | 2021年第二季度的研发费用 为1380万元人民币(210万美元),同比下降33.4%。2021年第二季度,非GAAP 研发费用(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产摊销人民币90万元(10万美元))为人民币1290万元(200万美元),同比 下降32.2%。减少的主要原因是研发和产品开发方面的费用减少。 与人员相关的费用。 |
· | 2021年第二季度的销售和营销费用为人民币4480万元(690万美元),同比下降46.8%。2021年第二季度,不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产摊销的非GAAP销售和营销费用为人民币4370万元(合680万美元),同比下降36.9%。减少的主要原因是销售和营销人员相关费用的减少以及收购的无形资产的摊销 。 |
· | 2021年第二季度的一般和行政费用为4150万元人民币(640万美元),同比下降31.8%。2021年第二季度的非GAAP一般和 管理费用(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产摊销人民币360万元(60万美元))为人民币3790万元(590万美元),较2020年同期 同比下降35.1%。减少的主要原因是一般和行政人员的相关费用减少 。 |
2021年第二季度运营亏损为2620万元人民币(410万美元),而2020年第二季度运营亏损为1.503亿元人民币 。2021年第二季度,运营的非GAAP亏损(不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产的摊销)为2050万元人民币(320万美元)。
2 下面标题为“关于非GAAP财务指标”的章节提供了有关本新闻稿中使用非GAAP财务指标的信息 本新闻稿末尾的标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的表格 将非GAAP财务信息与GAAP下的公司财务结果进行了协调。
2021年第二季度净亏损为1400万元人民币(220万美元) ,而2020年第二季度净亏损为1.546亿元人民币。2021年第二季度,非GAAP净亏损为人民币840万元(合130万美元),其中不包括基于股份的薪酬支出和已收购无形资产的摊销。
2021年第二季度普通股股东应占净亏损为人民币1310万元(200万美元),而2020年第二季度普通股股东应占净亏损为人民币1.476亿元 。2021年第二季度,普通股股东应占非GAAP净亏损为740万元人民币(120万美元),其中不包括基于股份的薪酬 费用和已收购无形资产的摊销。
截至2021年6月30日,公司拥有现金和 现金等价物、限制性现金和短期投资11亿元人民币(1.75亿美元)。新冠肺炎疫情对我们的业务运营产生了负面影响 ,并将继续影响我们后续的运营业绩和现金流。根据 我们的流动性评估和管理行动,我们相信我们的可用现金、现金等价物和投资到期日 将足以满足我们未来12个月的营运资金需求和正常业务过程中的资本支出 。
业务展望
2021年第三季度,公司预计 将实现净收入1.112亿元至1.235亿元,同比下降0%至10%。这一预测反映了途牛目前对该行业及其运营的初步看法,这种看法可能会发生变化。
电话会议信息
途牛管理层将于美国东部时间2021年8月23日上午8点(北京/香港时间2021年8月23日晚上8点)召开财报 电话会议,讨论2021年第二季度的财务业绩。
要参加电话会议,请 拨打以下号码:
美国: | 1-866-548-4713 |
香港: | 800-961-105 / +852-3008-1527 |
中国大陆: | 4001-209101 |
国际: | +1-323-794-2093 |
会议ID: | 途牛2021年第二季度财报电话会议 |
电话重播时间为美国东部时间2021年8月23日上午11:00 上午11:00至2021年8月30日上午11:00。拨入详情如下:
美国: | 1-888-203-1112 |
香港: | +852-5808-3200 |
中国大陆: | 4001-201651 |
国际: | +1-719-457-0820 |
重播访问代码: | 2526033 |
此外, 电话会议的现场和存档网络直播也将在公司的投资者关系网站上提供,网址是:http://ir.tuniu.com.
关于途牛
途牛(纳斯达克股票代码:Tour)是中国领先的在线休闲旅游公司,通过其网站Tuniu.com和移动平台为休闲旅行者提供大量的包价旅游选择,包括跟团游和自助游,以及与旅游相关的 服务。途牛覆盖了中国420多个出发城市 和全球所有热门目的地。途牛通过其线上平台和线下服务网络提供一站式休闲旅游解决方案和引人入胜的客户体验,包括专业的客户服务代表团队、全天候呼叫 中心、广泛的线下零售店网络和自营的当地旅游运营商。欲了解更多信息,请访问网址:http://ir.tuniu.com.。
安全港声明
本新闻稿包含根据修订后的1934年“证券交易法”第21E节和“1995年美国私人证券诉讼改革法”的“安全港”条款作出的前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述可以通过 “将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“ ”相信、“估计”、“自信”等术语来识别。途牛还可以在提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中 作出书面或口头的前瞻性陈述。任何非历史事实的陈述,包括有关途牛的信念和预期的陈述,均属前瞻性陈述,涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素、风险和不确定因素 。这些因素和风险包括但不限于:途牛的目标和战略;中国在线休闲旅游市场的增长;对途牛产品和服务的需求;与客户和旅游供应商的关系;公司提供有竞争力的旅游产品和服务的能力;途牛未来的业务发展、经营业绩和财务状况;中国在线旅游行业的竞争;与公司结构、业务和 行业相关的政府政策法规。新冠肺炎对途牛的业务运营、中国和其他地区的旅游业和经济的影响;以及中国和其他地区的总体经济和商业状况。有关这些风险和 其他风险的更多信息, 不确定因素或因素包括在该公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有 信息均为截至新闻稿发布之日的最新信息,除适用法律要求外,途牛不承担任何 更新此类信息的义务。
关于非GAAP财务指标
为补充本公司按照美国公认会计原则列报的未经审计的综合财务业绩,本公司 提供了与收入成本、研究和产品开发费用、销售和营销费用、一般和行政费用、其他营业收入、营业费用总额、营业亏损、净亏损、普通股股东应占净亏损、普通股每股净亏损-基本和稀释后的每股ADS净亏损有关的非公认会计准则信息 。 已收购无形资产的摊销和已收购无形资产的减值 。我们相信,本新闻稿中使用的非GAAP财务指标有助于了解和评估潜在的业务业绩和经营趋势,管理层和投资者在评估我们的财务业绩以及规划和预测未来期间时,可从参考这些非GAAP财务指标中受益。有关这些非GAAP财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为“GAAP和非GAAP结果的调整”的表格。
使用非GAAP财务指标 不包括基于股份的薪酬支出、已收购无形资产的摊销和已收购无形资产的减值的限制是 基于股票的薪酬支出、已收购无形资产的摊销和已收购无形资产的减值一直是(并将继续是)公司业务中的重大经常性费用。您不应独立查看非GAAP结果 ,或将其作为GAAP下结果的替代品,或将其与其他公司报告或预测的结果进行比较。
投资者和媒体查询,请联系:
中国
玛丽·陈(Mary Chen)
投资者关系总监
途牛公司
电话:+86-25-6960-9988
电邮:ir@tuniu.com
(财务表格如下)
途牛公司 | ||||||||||||
未经审计的简明合并资产负债表 | ||||||||||||
(除每股信息外,所有金额均以千为单位) | ||||||||||||
十二月三十一日, 2020 | 六月三十日, 2021 | 六月三十日, 2021 | ||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 213,538 | 427,379 | 66,193 | |||||||||
受限现金 | 50,566 | 33,996 | 5,265 | |||||||||
短期投资 | 1,353,670 | 668,565 | 103,548 | |||||||||
应收账款净额 | 264,134 | 253,196 | 39,215 | |||||||||
关联方应付款项 | 23,913 | 20,349 | 3,152 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 378,704 | 440,713 | 68,258 | |||||||||
流动资产总额 | 2,284,525 | 1,844,198 | 285,631 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
长期投资 | 266,866 | 230,118 | 35,641 | |||||||||
财产和设备,净值 | 111,697 | 108,561 | 16,814 | |||||||||
无形资产,净额 | 71,362 | 63,430 | 9,824 | |||||||||
土地使用权,净值 | 96,713 | 95,682 | 14,819 | |||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 42,293 | 60,757 | 9,410 | |||||||||
商誉 | 232,007 | 232,007 | 35,933 | |||||||||
其他非流动资产 | 91,180 | 96,646 | 14,969 | |||||||||
非流动资产总额 | 912,118 | 887,201 | 137,410 | |||||||||
总资产 | 3,196,643 | 2,731,399 | 423,041 | |||||||||
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期借款 | 60,679 | 20,250 | 3,136 | |||||||||
应付帐款和应付票据 | 705,838 | 654,215 | 101,325 | |||||||||
应付关联方的款项 | 21,034 | 4,521 | 700 | |||||||||
应支付的工资和福利 | 47,487 | 41,220 | 6,384 | |||||||||
应缴税款 | 6,004 | 3,312 | 513 | |||||||||
来自客户的预付款 | 208,762 | 231,598 | 35,870 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 18,264 | 19,226 | 2,978 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 676,501 | 351,178 | 54,391 | |||||||||
流动负债总额 | 1,744,569 | 1,325,520 | 205,297 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
非流动经营租赁负债 | 34,367 | 46,699 | 7,233 | |||||||||
递延税项负债 | 14,861 | 13,609 | 2,108 | |||||||||
长期借款 | 22,577 | 17,599 | 2,726 | |||||||||
其他非流动负债 | 3,054 | 3,054 | 473 | |||||||||
非流动负债总额 | 74,859 | 80,961 | 12,540 | |||||||||
总负债 | 1,819,428 | 1,406,481 | 217,837 | |||||||||
可赎回的非控股权益 | 27,200 | 27,200 | 4,213 | |||||||||
权益 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 39 | |||||||||
减价:国库股 | (302,916 | ) | (295,622 | ) | (45,786 | ) | ||||||
额外实收资本 | 9,125,689 | 9,123,080 | 1,412,985 | |||||||||
累计其他综合收益 | 275,012 | 274,270 | 42,479 | |||||||||
累计赤字 | (7,713,355 | ) | (7,765,901 | ) | (1,202,785 | ) | ||||||
途牛公司股东权益总额 | 1,384,679 | 1,336,076 | 206,932 | |||||||||
非控制性权益 | (34,664 | ) | (38,358 | ) | (5,941 | ) | ||||||
总股本 | 1,350,015 | 1,297,718 | 200,991 | |||||||||
总负债、可赎回的非控股权益和权益 | 3,196,643 | 2,731,399 | 423,041 |
途牛公司 | ||||||||||||||||
未经审计的综合全面损失表 | ||||||||||||||||
(除每股信息外,所有金额均以千为单位) | ||||||||||||||||
截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | 截至的季度 | |||||||||||||
2020年6月30日 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | |||||||||||||
人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
包价旅游 | 12,563 | 45,361 | 126,502 | 19,593 | ||||||||||||
其他 | 21,461 | 31,999 | 34,459 | 5,337 | ||||||||||||
净收入 | 34,024 | 77,360 | 160,961 | 24,930 | ||||||||||||
收入成本 | (26,292 | ) | (48,706 | ) | (91,975 | ) | (14,245 | ) | ||||||||
毛利 | 7,732 | 28,654 | 68,986 | 10,685 | ||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
研究和产品开发 | (20,647 | ) | (11,791 | ) | (13,757 | ) | (2,131 | ) | ||||||||
销售和市场营销 | (84,255 | ) | (35,418 | ) | (44,795 | ) | (6,938 | ) | ||||||||
一般事务和行政事务 | (60,952 | ) | (44,744 | ) | (41,541 | ) | (6,434 | ) | ||||||||
其他营业收入 | 7,774 | 8,437 | 4,950 | 767 | ||||||||||||
总运营费用 | (158,080 | ) | (83,516 | ) | (95,143 | ) | (14,736 | ) | ||||||||
运营亏损 | (150,348 | ) | (54,862 | ) | (26,157 | ) | (4,051 | ) | ||||||||
其他收入/(支出) | ||||||||||||||||
利息和投资收入 | 7,061 | 15,283 | 9,095 | 1,409 | ||||||||||||
利息支出 | (9,627 | ) | (2,636 | ) | (1,944 | ) | (301 | ) | ||||||||
汇兑(损失)/收益,净额 | (4,184 | ) | (1,249 | ) | 4,289 | 664 | ||||||||||
其他收入,净额 | 1,323 | 1,086 | 664 | 103 | ||||||||||||
所得税费用前亏损 | (155,775 | ) | (42,378 | ) | (14,053 | ) | (2,176 | ) | ||||||||
所得税优惠 | 934 | 618 | 134 | 21 | ||||||||||||
关联公司收入中的权益 | 215 | 129 | (95 | ) | (15 | ) | ||||||||||
净损失 | (154,626 | ) | (41,631 | ) | (14,014 | ) | (2,170 | ) | ||||||||
可归因于非控股权益的净亏损 | (7,073 | ) | (2,150 | ) | (949 | ) | (147 | ) | ||||||||
可赎回非控股权益的净收入 | 142 | - | - | - | ||||||||||||
途牛公司应占净亏损 | (147,695 | ) | (39,481 | ) | (13,065 | ) | (2,023 | ) | ||||||||
逆转可赎回的非控股权益 | 81 | - | - | - | ||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (147,614 | ) | (39,481 | ) | (13,065 | ) | (2,023 | ) | ||||||||
净损失 | (154,626 | ) | (41,631 | ) | (14,014 | ) | (2,170 | ) | ||||||||
其他综合(亏损)/收入: | ||||||||||||||||
外币换算调整,扣除零税净额 | (271 | ) | 3,647 | (4,389 | ) | (680 | ) | |||||||||
综合损失 | (154,897 | ) | (37,984 | ) | (18,403 | ) | (2,850 | ) | ||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | (0.40 | ) | (0.11 | ) | (0.04 | ) | (0.01 | ) | ||||||||
每ADS净亏损-基本亏损和摊薄亏损* | (1.20 | ) | (0.33 | ) | (0.12 | ) | (0.03 | ) | ||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 370,145,186 | 370,590,545 | 370,929,055 | 370,929,055 | ||||||||||||
以股份为基础的薪酬费用包括如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 189 | 54 | 44 | 7 | ||||||||||||
研究和产品开发 | 832 | 153 | 76 | 12 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 147 | 122 | 61 | 9 | ||||||||||||
一般事务和行政事务 | 1,759 | 1,201 | 2,928 | 453 | ||||||||||||
总计 | 2,927 | 1,530 | 3,109 | 481 |
*每股ADS代表三股公司普通股。 |
GAAP和非GAAP结果的对账 | ||||||||||||||||
(除每股信息外,所有金额均以千为单位) | ||||||||||||||||
截至2021年6月30日的季度 | ||||||||||||||||
基于共享的 | 摊销 已收购的 个 | 非GAAP | ||||||||||||||
GAAP结果 | 补偿 | 无形资产 | 结果 | |||||||||||||
收入成本 | (91,975 | ) | 44 | - | (91,931 | ) | ||||||||||
研究和产品开发 | (13,757 | ) | 76 | 782 | (12,899 | ) | ||||||||||
销售和市场营销 | (44,795 | ) | 61 | 1,065 | (43,669 | ) | ||||||||||
一般事务和行政事务 | (41,541 | ) | 2,928 | 681 | (37,932 | ) | ||||||||||
其他营业收入 | 4,950 | - | - | 4,950 | ||||||||||||
总运营费用 | (95,143 | ) | 3,065 | 2,528 | (89,550 | ) | ||||||||||
运营亏损 | (26,157 | ) | 3,109 | 2,528 | (20,520 | ) | ||||||||||
净损失 | (14,014 | ) | 3,109 | 2,528 | (8,377 | ) | ||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (13,065 | ) | 3,109 | 2,528 | (7,428 | ) | ||||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | (0.04 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
每ADS净亏损-基本亏损和摊薄亏损 | (0.12 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 370,929,055 | 370,929,055 |
截至2021年3月31日的季度 | ||||||||||||||||
基于共享的 | 摊销 已收购的 个 | 非GAAP | ||||||||||||||
GAAP结果 | 补偿 | 无形资产 | 结果 | |||||||||||||
收入成本 | (48,706 | ) | 54 | - | (48,652 | ) | ||||||||||
研究和产品开发 | (11,791 | ) | 153 | 782 | (10,856 | ) | ||||||||||
销售和市场营销 | (35,418 | ) | 122 | 1,065 | (34,231 | ) | ||||||||||
一般事务和行政事务 | (44,744 | ) | 1,201 | 681 | (42,862 | ) | ||||||||||
其他营业收入 | 8,437 | - | - | 8,437 | ||||||||||||
总运营费用 | (83,516 | ) | 1,476 | 2,528 | (79,512 | ) | ||||||||||
运营亏损 | (54,862 | ) | 1,530 | 2,528 | (50,804 | ) | ||||||||||
净损失 | (41,631 | ) | 1,530 | 2,528 | (37,573 | ) | ||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (39,481 | ) | 1,530 | 2,528 | (35,423 | ) | ||||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | (0.11 | ) | (0.10 | ) | ||||||||||||
每ADS净亏损-基本亏损和摊薄亏损 | (0.33 | ) | (0.30 | ) | ||||||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 370,590,545 | 370,590,545 |
截至2020年6月30日的季度 | ||||||||||||||||
基于共享的 | 收购的摊销 | 非GAAP | ||||||||||||||
GAAP结果 | 补偿 | 无形资产 | 结果 | |||||||||||||
收入成本 | (26,292 | ) | 189 | - | (26,103 | ) | ||||||||||
研究和产品开发 | (20,647 | ) | 832 | 782 | (19,033 | ) | ||||||||||
销售和市场营销 | (84,255 | ) | 147 | 14,915 | (69,193 | ) | ||||||||||
一般事务和行政事务 | (60,952 | ) | 1,759 | 709 | (58,484 | ) | ||||||||||
其他营业收入 | 7,774 | - | - | 7,774 | ||||||||||||
总运营费用 | (158,080 | ) | 2,738 | 16,406 | (138,936 | ) | ||||||||||
运营亏损 | (150,348 | ) | 2,927 | 16,406 | (131,015 | ) | ||||||||||
净损失 | (154,626 | ) | 2,927 | 16,406 | (135,293 | ) | ||||||||||
普通股股东应占净亏损 | (147,614 | ) | 2,927 | 16,406 | (128,281 | ) | ||||||||||
普通股股东应占每股普通股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | (0.40 | ) | (0.35 | ) | ||||||||||||
每ADS净亏损-基本亏损和摊薄亏损 | (1.20 | ) | (1.05 | ) | ||||||||||||
用于计算每股基本亏损和摊薄亏损的普通股加权平均数 | 370,145,186 | 370,145,186 |
*每股普通股应占普通股基本净亏损的计算方法是,将普通股股东应占净亏损除以期内已发行普通股的加权平均数量。普通股应占每股摊薄净亏损的计算方法为:普通股股东应占净亏损除以期内已发行普通股和稀释潜在普通股的加权平均数,包括按库存股方法确定的基于股份奖励的摊薄影响。 |