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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年证券交易法第(13)或(15)(D)节提交的截至本季度的季度报告2021年6月30日 |
或
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| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的规定提交的关于从美国、印度、日本、印度到印度的过渡期的过渡报告。 |
| | | | | | | | |
选委会
文件号 | 注册人在其注册章程中明确规定的注册人姓名；
公司注册状况；
地址和电话号码 | 美国国税局雇主
识别号码 |
| 1-14756 | 阿莫林公司 | 43-1723446 |
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里63103
(314)621-3222
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里63103
(314)621-3222
(伊利诺伊州公司)
10号行政驱动
柯林斯维尔, 伊利诺伊州62234
(618)343-8150
根据该法第12(B)节登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.01美元 | AEE | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)，(1)已提交1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)已在过去90天内遵守此类提交要求。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 联合电气公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 美国伊利诺伊公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
用复选标记表示每个注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 联合电气公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
| 美国伊利诺伊公司 | | 是 | | ☒ | | 不是 | | ☐ |
用复选标记表示每个注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | 大型加速滤波器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☐ |
| | | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
| 联合电气公司 | 大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☒ |
| | | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
| 美国伊利诺伊公司 | 大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☒ |
| | | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示每个注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
| 联合电气公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
| 美国伊利诺伊公司 | | 是 | | ☐ | | 不是 | | ☒ |
截至2021年7月30日，每个注册人类别的普通股流通股数量如下：
| | | | | | | | | | | |
| 注册人 | | 每一类普通股的名称 | 流通股 |
| 阿莫林公司 | | 普通股，每股面值0.01美元 | 257,147,162 | |
| 联合电气公司 | | 阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元 | 102,123,834 | |
| 美国伊利诺伊公司 | | 阿莫林公司持有的普通股，无面值 | 25,452,373 | |
| | | |
这份合并后的10-Q表格由ameren公司、联合电气公司和ameren Illinois公司分别提交。每个注册人代表自己提交本季度报告中包含的与注册人有关的所有信息。本协议的每个注册人没有提交任何与该注册人无关的信息，因此对任何此类信息不作任何陈述。
目录
| | | | | | | | |
| | | 页面 |
术语和缩略语词汇 | 1 |
| |
前瞻性陈述 | 1 |
| |
第一部分金融信息 | |
| | |
| 第一项。 | 财务报表(未经审计) | 4 |
| 阿莫林公司 | 4 |
| 合并收益表和全面收益表 | 4 |
| | |
| 合并资产负债表 | 5 |
| 合并现金流量表 | 6 |
| 股东权益合并报表 | 7 |
| 联合电气公司(d/b/a密苏里州阿莫林) | 8 |
| 损益表 | 8 |
| 资产负债表 | 9 |
| 现金流量表 | 10 |
| 股东权益说明书 | 11 |
| 美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州) | 12 |
| 损益表 | 12 |
| 资产负债表 | 13 |
| 现金流量表 | 14 |
| 股东权益说明书 | 15 |
| 注1.主要会计政策摘要 | 16 |
| 注2.差饷及监管事宜 | 17 |
| 注3.短期债务和流动性 | 20 |
| 附注4.长期债务和股权融资 | 21 |
| 注5.其他收入，净额 | 22 |
| 注6.衍生金融工具 | 22 |
| 附注7.公允价值计量 | 24 |
| 注8.关联方交易 | 27 |
| 附注9.承付款和或有事项 | 28 |
| 注10.卡拉维能源中心 | 30 |
| 注11.退休福利 | 32 |
| 注12.所得税 | 32 |
| 注13.补充信息 | 33 |
| 注14.细分市场信息 | 36 |
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 39 |
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 70 |
| 第四项。 | 管制和程序 | 70 |
| |
第二部分：其他信息 | |
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| 第一项。 | 法律程序 | 70 |
| 项目1A。 | 风险因素 | 71 |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 71 |
| 第6项。 | 陈列品 | 72 |
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签名 | 73 |
术语和缩略语词汇
对于涉及阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州的某些信息，我们使用“我们”、“我们”或“我们”这三个词。在适当的情况下，阿莫林公司的子公司在讨论其各种业务活动时会被特别点名。有关术语和缩略语的完整列表，请参阅表格10-K。以下仅包括新的或重大更改的术语和缩写。
自动柜员机程序-按市场分配股权计划。
表格10-K-ameren公司向SEC提交的截至2020年12月31日的Form 10-K合并年度报告。
QTd-截至6月30日的三个月。
黄大仙-截至6月30日的6个月。
YoY-与去年同期相比。
前瞻性陈述
本报告中不基于历史事实的陈述被认为是“前瞻性的”，因此涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与讨论的结果大不相同。虽然这些前瞻性陈述是真诚做出的，并基于合理的假设，但不能保证预期的结果会得到实现。这些陈述包括(但不限于)关于未来预期、信念、计划、预测、战略、目标、估计、目标、事件、条件和财务表现的陈述。根据1995年“私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款，我们提供这一警示声明，以确定可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本报告以及本报告的其他部分和我们提交给证券交易委员会的其他文件中讨论的风险因素之外，以下因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中暗示的管理层预期大不相同：
•监管、司法或立法行动，以及监管政策和费率制定决定的任何变化，这可能会改变监管恢复机制，例如密苏里州阿莫林于2021年3月向MoPSC提交的电力服务和天然气输送服务监管费率审查可能导致的行动，密苏里州阿莫林和ATXI在2020年7月提出的上诉，该上诉挑战与FERC 2020年5月裁定MISO关税下允许的基本ROE有关的退款期限，以及密苏里州阿莫林2020年7月提起的上诉2021年4月向国际商会提交的伊利诺伊州配电服务费对账申请，以及2021年5月向国际商会提交的伊利诺伊州年度电力能效公式费率更新；
•新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度，以及它对我们的业务连续性计划和我们的运营结果、财务状况和流动性的影响，包括但不限于客户需求的变化导致销售额的变化，客户对我们服务的付款和他们使用延迟付款安排，未来的监管或立法行动(可能要求在较长一段时间内暂停客户断线和/或滞纳金)，以及其他，除其他外，我们员工和承包商的健康和福利，供应商中断，建筑项目完成的延误，这些都可能影响我们预期的资本支出和费率阿莫林密苏里州收回任何放弃的客户滞纳金收入或增量成本的能力，我们实现客户能效计划目标并获得与这些计划相关的绩效激励的能力，我们业务运营方式的变化以及由于我们大部分员工转向远程工作安排而增加的数据安全风险，以及我们以合理条款在需要时进入资本市场的能力；
•阿莫林·伊利诺伊州选择加入其配电服务基于绩效的公式费率制定框架的影响和持续时间，除非延长，否则将建立并允许在2023年之前对配电服务费率进行协调，其参与的电力能效计划，阿莫林伊利诺伊州净资产收益率(ROE)与30年期美国国债收益率之间的直接关系的影响，以及可能回归到传统监管费率审查的配电服务费率制定；
•如果密苏里州阿莫林没有寻求延长使用PISA，或者没有得到MOPSC的批准，对阿莫林密苏里州的投资计划和收益有何影响；
•根据密苏里州阿莫林选择使用PISA，任何客户费率上限对密苏里州的影响，包括如果密苏里州阿莫林要求并经MOPSC批准，将使用延长至2023年以后；
•联邦、州或地方法律和其他政府行为(包括货币、财政和能源政策)变化的影响；
•联邦、州或地方税收法律、法规、解释或税率变化的影响，以及对阿莫林公司所采取的税收立场的挑战(如果有)，以及由此对客户税率的影响；
•技术进步对能源价格和服务需求的影响，包括客户能效、电动汽车、各行各业电气化、储能和私人发电来源的进步，这些都是在消费现场发电并变得更具成本竞争力的；
•密苏里州阿莫林公司客户能效计划的有效性，以及根据其MEEIA计划赚取的相关收入和业绩奖励；
•伊利诺伊州阿莫林能否达到适用于其配电业务和FEJA电力客户能效目标的绩效标准，以及由此对其允许的净资产收益率(ROE)产生的影响；
•我们有能力控制成本并对我们的业务进行大量投资，包括我们在监管机构建立的框架内收回成本、投资和允许的净资产收益率(ROE)的能力，同时保持我们为客户提供的服务的可负担性；
•用于发电的燃料(如低硫煤、天然气和浓缩铀)的成本和可获得性；购买电力、零排放信用、可再生能源信用、排放限额和天然气供分配的成本和可获得性；以及这些商品和信用的未来市场价格水平和波动性；
•燃料交付中断，我们的燃料供应商未能提供足够数量或质量的燃料，或缺乏足够的燃料库存，包括密苏里州阿莫林卡拉威能源中心组件的一家NRC许可供应商提供的核燃料组件；
•密苏里州阿莫林能源中心生产的能源或满足密苏里州阿莫林能源销售所需的输电能力的成本和可用性；
•我们风险管理策略的有效性以及我们对金融和衍生工具的使用；
•能够获得足够的保险，包括为密苏里州阿莫林的核能和燃煤能源中心投保，或者在没有保险的情况下，能够及时从客户那里追回未投保的损失；
•网络攻击对我们或我们的供应商的影响，除其他外，可能导致能源中心以及电力和天然气输配系统失去运行控制和/或丢失数据，如客户、员工、财务和操作系统信息；
•商业和经济状况，已经受到并将受到新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度的影响，包括这种状况对利率的影响；
•资本市场中断，阿莫林公司信用指标恶化，或其他可能对资本成本或可获得性产生不利影响的事件，包括短期信贷和流动性；
•信用评级机构的行动及其影响，包括新冠肺炎大流行的经济状况可能对我们的信用评级造成的任何影响；
•我们的交易对手无法履行其在合同、信贷协议和金融工具方面的义务，包括涉及电力和天然气公用事业基础设施的建设和采购，以及交易对手完成项目的能力，这些项目取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受到新冠肺炎疫情造成的全球供应链中断影响的项目；
•天气条件和其他自然现象对我们和我们客户的影响，包括系统中断以及风能和太阳能资源水平的影响；
•发电、输电和配电资产的建造、安装、性能和成本回收；
•发电、输配、储气设施系统和设备发生故障，可能导致意外负债或计划外停运的影响；
•密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的运营，包括计划内和计划外停电，以及收回与此类停电相关的成本的能力，以及此类停电对系统外销售和购买的电力的影响等；
•阿莫林密苏里州收回与能源中心退役相关的剩余投资和退役成本的能力，以及从剩余投资和退役成本中赚取回报的能力；
•当前环境法律和新的、更严格或不断变化的要求(包括与NSR和CO相关的要求)的影响2其他排放和排放、冷却水进水口结构、CCR、能效和野生动物保护，这些都可能限制或终止密苏里州阿莫林某些能源中心的运营，增加我们的运营成本或投资要求，导致我们的资产减值，导致我们出售资产，减少客户对电力或天然气的需求，或以其他方式产生负面的财务影响；
•遵守密苏里州和伊利诺伊州的可再生能源标准以及伊利诺伊州的零排放标准的影响；
•阿莫林密苏里州有能力建造和/或收购风能、太阳能和其他可再生能源发电设施，淘汰能源中心，实施新的或现有的客户能效计划，包括与其智能能源计划、2020 IRP或我们的减排目标相关的任何此类建设、收购、退役或实施，并及时收回其投资成本、相关回报，如果是客户能效计划，则及时收回任何损失的利润率，这受到获得所有必要的监管和项目批准的能力的影响。包括交通部出具的便利证明和必要性证明或增加可再生资源所需的任何其他批准；
•与可再生能源相关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用此类抵免的能力；风能、太阳能和其他可再生发电和储存技术的成本；以及我们以每个设施可接受的成本及时与MISO或其他RTO达成互联协议的能力；
•无碳发电和储存技术的进步，以及关于这些技术的建设性的联邦和州能源和经济政策；
•劳资纠纷、劳动力减少、未来工资和员工福利成本的变化，包括贴现率、死亡率表、福利计划资产回报率和其他假设的变化；
•我们的客户、投资者、立法者或监管机构对我们或我们的公用事业服务可能产生或发展的负面意见的影响，这可能是由于各种因素造成的，包括系统可靠性失败、未能实施我们的投资计划或未能保护客户敏感信息、费率上升、媒体负面报道或对环境、社会和/或治理实践的担忧；
•采用新会计准则的影响；
•战略举措的影响，包括合并、收购和资产剥离；
•法律和行政诉讼；以及
•破坏行为、战争行为、恐怖主义行为或其他故意破坏行为。
新的因素时有出现，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估每个此类因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同的程度。鉴于这些不确定性，不应过分依赖这些前瞻性陈述。除联邦证券法要求的范围外，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新信息或未来事件。
第一部分财务信息
第一项财务报表
阿莫林公司
合并收益表和全面收益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的6个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 电式 | $ | 1,284 | | | $ | 1,237 | | | $ | 2,440 | | | $ | 2,357 | |
| 天然气 | 188 | | | 161 | | | 598 | | | 481 | |
| 营业总收入 | 1,472 | | | 1,398 | | | 3,038 | | | 2,838 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 燃料 | 173 | | | 119 | | | 238 | | | 259 | |
| 购电 | 129 | | | 109 | | | 320 | | | 243 | |
| 购买天然气转售 | 65 | | | 42 | | | 230 | | | 149 | |
| 其他运维 | 412 | | | 384 | | | 832 | | | 822 | |
| | | | | | | |
| 折旧及摊销 | 285 | | | 271 | | | 566 | | | 526 | |
| 所得税以外的其他税种 | 122 | | | 119 | | | 250 | | | 244 | |
| 总运营费用 | 1,186 | | | 1,044 | | | 2,436 | | | 2,243 | |
| 营业收入 | 286 | | | 354 | | | 602 | | | 595 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 49 | | | 48 | | | 95 | | | 69 | |
| 利息收费 | 96 | | | 108 | | | 196 | | | 201 | |
| 所得税前收入 | 239 | | | 294 | | | 501 | | | 463 | |
| 所得税 | 31 | | | 50 | | | 58 | | | 71 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | 208 | | | 244 | | | 443 | | | 392 | |
| 减去：可归因于非控股权益的净收入 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
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| 阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 207 | | | $ | 243 | | | $ | 440 | | | $ | 389 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收入 | $ | 208 | | | $ | 244 | | | $ | 443 | | | $ | 392 | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | | | | | | | |
养老金和其他退休后福利计划活动，扣除所得税后净额为#美元—, $—, $—，及$—，分别 | (1) | | | — | | | — | | | 1 | |
| 综合收益 | 207 | | | 244 | | | 443 | | | 393 | |
减去：可归因于非控股权益的综合收益 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
| 阿莫林普通股股东应占全面收益 | $ | 206 | | | $ | 243 | | | $ | 440 | | | $ | 390 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股每股收益-基本 | $ | 0.81 | | | $ | 0.99 | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.58 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股每股收益-稀释后 | $ | 0.80 | | | $ | 0.98 | | | $ | 1.71 | | | $ | 1.57 | |
| | | | | | | |
| 加权平均未偿还普通股-基本 | 256.1 | | | 246.9 | | | 255.2 | | | 246.7 | |
| 加权平均普通股流通股-稀释 | 257.2 | | | 247.9 | | | 256.5 | | | 248.0 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
阿莫林公司
合并资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 99 | | | $ | 139 | |
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备42及$50，分别) | 397 | | | 415 | |
| 未开票收入 | 339 | | | 269 | |
| 杂项应收账款 | 105 | | | 65 | |
| 盘存 | 527 | | | 521 | |
| | | |
| 受限现金 | 131 | | | 17 | |
| 流动监管资产 | 353 | | | 109 | |
| | | |
| | | |
| 其他流动资产 | 165 | | | 118 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 2,116 | | | 1,653 | |
| 物业、厂房和设备，净值 | 28,020 | | | 26,807 | |
| 投资和其他资产： | | | |
| 核退役信托基金 | 1,070 | | | 982 | |
| 商誉 | 411 | | | 411 | |
| | | |
| 监管资产 | 1,272 | | | 1,100 | |
| 其他资产 | 1,027 | | | 1,077 | |
| | | |
| 总投资和其他资产 | 3,780 | | | 3,570 | |
| 总资产 | $ | 33,916 | | | $ | 32,030 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当期到期日 | $ | 8 | | | $ | 8 | |
| 短期债务 | 431 | | | 490 | |
| 应付帐款和工资 | 779 | | | 958 | |
| 应计税款 | 178 | | | 82 | |
| 应计利息 | 129 | | | 114 | |
| | | |
| | | |
| 流动监管负债 | 238 | | | 121 | |
| | | |
| 其他流动负债 | 414 | | | 407 | |
| | | |
| 流动负债总额 | 2,177 | | | 2,180 | |
| 长期债务，净额 | 12,492 | | | 11,078 | |
| 递延信贷和其他负债： | | | |
| 累计递延所得税和税收抵免，净额 | 3,309 | | | 3,211 | |
| | | |
| 监管责任 | 5,258 | | | 5,282 | |
| 资产报废义务 | 712 | | | 696 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 39 | | | 37 | |
| 其他递延信贷和负债 | 447 | | | 466 | |
| | | |
| 递延信贷和其他负债总额 | 9,765 | | | 9,692 | |
| 承付款和或有事项(附注2、9和10) | | | |
| 阿莫林公司股东权益： | | | |
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已发行股份257.1和253.3，分别 | 3 | | | 3 | |
| 其他实收资本，主要是普通股溢价 | 6,436 | | | 6,179 | |
| 留存收益 | 2,915 | | | 2,757 | |
| 累计其他综合损失 | (1) | | | (1) | |
| | | |
| 阿莫林公司股东权益总额 | 9,353 | | | 8,938 | |
| 非控制性权益 | 129 | | | 142 | |
| 总股本 | 9,482 | | | 9,080 | |
| 负债和权益总额 | $ | 33,916 | | | $ | 32,030 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
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| 阿莫林公司 |
| 合并现金流量表 |
| (未经审计)(百万) |
| | 截至6月30日的6个月， |
| | 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 443 | | | $ | 392 | |
| | | |
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： | | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| 折旧及摊销 | 596 | | | 532 | |
| 核燃料摊销 | 20 | | | 45 | |
| 债务发行成本和溢价/折价摊销 | 11 | | | 11 | |
| 递延所得税和投资税抵免，净额 | 59 | | | 68 | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | (16) | | | (13) | |
| 基于股票的薪酬成本 | 11 | | | 11 | |
| 其他 | 2 | | | 5 | |
| 资产负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (92) | | | (161) | |
| 盘存 | (5) | | | (19) | |
| 应付帐款和工资 | (208) | | | (193) | |
| 应计税款 | 104 | | | 108 | |
| 监管资产和负债 | (441) | | | (87) | |
| 资产，其他 | (66) | | | (9) | |
| 负债，其他 | 17 | | | 9 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 1 | | | (5) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| 经营活动提供的净现金 | 436 | | | 694 | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (1,346) | | | (1,228) | |
| 风力发电支出 | (417) | | | — | |
| 核燃料支出 | (4) | | | (56) | |
| 购买证券-核退役信托基金 | (203) | | | (153) | |
| 证券销售和到期日-核退役信托基金 | 208 | | | 121 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 2 | | | 1 | |
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| 用于投资活动的净现金 | (1,760) | | | (1,315) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 普通股股息 | (282) | | | (244) | |
| 支付给非控股股东的股息 | (3) | | | (3) | |
| 短期债务，净额 | (59) | | | (320) | |
| 长期债务的到期日 | — | | | (85) | |
| | | |
| 发行长期债务 | 1,423 | | | 1,263 | |
| 普通股发行 | 258 | | | 27 | |
| | | |
| 美国伊利诺伊州阿莫林优先股的赎回 | (13) | | | — | |
| 与股票薪酬相关的员工工资税 | (17) | | | (20) | |
| 发债成本 | (13) | | | (10) | |
| 其他 | (4) | | | — | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| 融资活动提供的现金净额 | 1,290 | | | 608 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (34) | | | (13) | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 301 | | | 176 | |
| | | |
| | | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 267 | | | $ | 163 | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
阿莫林公司
合并股东权益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的6个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| 普通股 | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本： | | | | | | | |
| 期初 | 6,295 | | | 5,695 | | | 6,179 | | | 5,694 | |
| 通过发行普通股结算远期销售协议 | — | | | — | | | 113 | | | — | |
| 根据自动取款机计划发行的股票 | 121 | | | — | | | 121 | | | — | |
| 根据DRPlus和401(K)计划发行的股票 | 12 | | | 14 | | | 24 | | | 27 | |
| 基于股票的薪酬活动 | 8 | | | 7 | | | (1) | | | (5) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本，期末 | 6,436 | | | 5,716 | | | 6,436 | | | 5,716 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,850 | | | 2,404 | | | 2,757 | | | 2,380 | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | 207 | | | 243 | | | 440 | | | 389 | |
| 普通股股息 | (142) | | | (122) | | | (282) | | | (244) | |
| | | | | | | |
| 留存收益，期末 | 2,915 | | | 2,525 | | | 2,915 | | | 2,525 | |
| | | | | | | |
| 累计其他全面亏损： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 递延退休福利费用，期初 | — | | | (16) | | | (1) | | | (17) | |
| | | | | | | |
| 递延退休福利费用的变化 | (1) | | | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 递延退休福利费用，期末 | (1) | | | (16) | | | (1) | | | (16) | |
| 累计其他综合亏损合计，期末 | (1) | | | (16) | | | (1) | | | (16) | |
| 阿莫林公司股东权益总额 | $ | 9,353 | | | $ | 8,227 | | | $ | 9,353 | | | $ | 8,227 | |
| | | | | | | |
| 非控股权益： | | | | | | | |
| 期初 | 129 | | | 142 | | | 142 | | | 142 | |
| 非控股股东应占净收益 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
| 支付给非控股股东的股息 | (1) | | | (1) | | | (3) | | | (3) | |
| 美国伊利诺伊州阿莫林优先股的赎回 | — | | | — | | | (13) | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非控制性权益，期末 | 129 | | | 142 | | | 129 | | | 142 | |
| 总股本 | $ | 9,482 | | | $ | 8,369 | | | $ | 9,482 | | | $ | 8,369 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 期初已发行普通股 | 255.5 | | | 246.9 | | | 253.3 | | | 246.2 | |
| 根据远期销售协议发行的股份 | — | | | — | | | 1.6 | | | — | |
| 根据自动取款机计划发行的股票 | 1.4 | | | — | | | 1.4 | | | — | |
| 根据DRPlus和401(K)计划发行的股票 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.4 | |
| 为股票补偿而发行的股票 | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
| 期末已发行普通股 | 257.1 | | | 247.1 | | | 257.1 | | | 247.1 | |
| | | | | | | |
| 每股普通股股息 | $ | 0.550 | | | $ | 0.495 | | | $ | 1.100 | | | $ | 0.990 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
损益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的6个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 电式 | $ | 789 | | | $ | 771 | | | $ | 1,430 | | | $ | 1,402 | |
| 天然气 | 20 | | | 21 | | | 83 | | | 70 | |
| | | | | | | |
| 营业总收入 | 809 | | | 792 | | | 1,513 | | | 1,472 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 燃料 | 173 | | | 119 | | | 238 | | | 259 | |
| 购电 | 50 | | | 37 | | | 138 | | | 76 | |
| 购买天然气转售 | 5 | | | 6 | | | 36 | | | 24 | |
| 其他运维 | 218 | | | 202 | | | 443 | | | 441 | |
| | | | | | | |
| 折旧及摊销 | 157 | | | 155 | | | 313 | | | 294 | |
| 所得税以外的其他税种 | 85 | | | 83 | | | 162 | | | 162 | |
| 总运营费用 | 688 | | | 602 | | | 1,330 | | | 1,256 | |
| 营业收入 | 121 | | | 190 | | | 183 | | | 216 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 24 | | | 25 | | | 47 | | | 29 | |
| 利息收费 | 36 | | | 50 | | | 75 | | | 90 | |
| 所得税前收入 | 109 | | | 165 | | | 155 | | | 155 | |
| 所得税(福利) | (3) | | | 12 | | | (5) | | | 11 | |
| 净收入 | 112 | | | 153 | | | 160 | | | 144 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股股息 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 111 | | | $ | 152 | | | $ | 158 | | | $ | 142 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | 136 | |
| 垫付给资金池 | 92 | | | 139 | |
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备16及$16，分别) | 168 | | | 166 | |
| 应收账款-附属公司 | 49 | | | 57 | |
| 未开票收入 | 224 | | | 133 | |
| 杂项应收账款 | 92 | | | 36 | |
| 盘存 | 395 | | | 386 | |
| 流动监管资产 | 148 | | | 60 | |
| 其他流动资产 | 106 | | | 79 | |
| 流动资产总额 | 1,274 | | | 1,192 | |
| 物业、厂房和设备，净值 | 14,690 | | | 13,879 | |
| 投资和其他资产： | | | |
| 核退役信托基金 | 1,070 | | | 982 | |
| | | |
| 监管资产 | 430 | | | 347 | |
| 其他资产 | 361 | | | 383 | |
| 总投资和其他资产 | 1,861 | | | 1,712 | |
| 总资产 | $ | 17,825 | | | $ | 16,783 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当期到期日 | $ | 8 | | | $ | 8 | |
| | | |
| | | |
| 应付帐款和工资 | 403 | | | 501 | |
| 应付帐款-附属公司 | 85 | | | 46 | |
| 应计税款 | 137 | | | 42 | |
| 应计利息 | 67 | | | 53 | |
| 流动资产报废债务 | 59 | | | 60 | |
| | | |
| 其他流动负债 | 161 | | | 123 | |
| 流动负债总额 | 920 | | | 833 | |
| 长期债务，净额 | 5,618 | | | 5,096 | |
| 递延信贷和其他负债： | | | |
| 累计递延所得税和税收抵免，净额 | 1,789 | | | 1,742 | |
| | | |
| 监管责任 | 3,138 | | | 3,110 | |
| 资产报废义务 | 707 | | | 691 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 31 | | | 35 | |
| 其他递延信贷和负债 | 71 | | | 66 | |
| 递延信贷和其他负债总额 | 5,736 | | | 5,644 | |
| 承付款和或有事项(附注2、8、9和10) | | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，$5面值，150.0授权股份-102.1流通股 | 511 | | | 511 | |
| 其他实收资本，主要是普通股溢价 | 2,701 | | | 2,518 | |
| 优先股 | 80 | | | 80 | |
| 留存收益 | 2,259 | | | 2,101 | |
| 股东权益总额 | 5,551 | | | 5,210 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 17,825 | | | $ | 16,783 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
现金流量表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 160 | | | $ | 144 | |
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： | | | |
| | | |
| 折旧及摊销 | 343 | | | 300 | |
| 核燃料摊销 | 20 | | | 45 | |
| | | |
| 债务发行成本和溢价/折价摊销 | 3 | | | 3 | |
| 递延所得税和投资税抵免，净额 | (2) | | | 14 | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | (10) | | | (8) | |
| 其他 | 6 | | | 6 | |
| 资产负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | (135) | | | (149) | |
| 盘存 | (8) | | | (32) | |
| 应付帐款和工资 | (172) | | | (175) | |
| 应计税款 | 167 | | | 151 | |
| 监管资产和负债 | (165) | | | (13) | |
| 资产，其他 | (7) | | | 15 | |
| 负债，其他 | 19 | | | (10) | |
| 养老金和其他退休后福利 | 5 | | | 1 | |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | 224 | | | 292 | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (684) | | | (516) | |
| 风力发电支出 | (417) | | | — | |
| 核燃料支出 | (4) | | | (56) | |
| 购买证券-核退役信托基金 | (203) | | | (153) | |
| 证券销售和到期日-核退役信托基金 | 208 | | | 121 | |
| | | |
| | | |
| 资金池预付款，净额 | 47 | | | — | |
| | | |
| 用于投资活动的净现金 | (1,053) | | | (604) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| 优先股股息 | (2) | | | (2) | |
| 短期债务，净额 | — | | | (155) | |
| 货币池借款，净额 | — | | | 65 | |
| 长期债务的到期日 | — | | | (85) | |
| 发行长期债务 | 524 | | | 465 | |
| 母公司出资 | 183 | | | — | |
| 发债成本 | (4) | | | (4) | |
| 融资活动提供的现金净额 | 701 | | | 284 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (128) | | | (28) | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 145 | | | 39 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 17 | | | $ | 11 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
股东权益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的6个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股 | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | | | $ | 511 | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本： | | | | | | | |
| 期初 | 2,631 | | | 2,027 | | | 2,518 | | | 2,027 | |
| 母公司出资 | 70 | | | — | | | 183 | | | — | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本，期末 | 2,701 | | | 2,027 | | | 2,701 | | | 2,027 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股 | 80 | | | 80 | | | 80 | | | 80 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,148 | | | 1,721 | | | 2,101 | | | 1,731 | |
| 净收入 | 112 | | | 153 | | | 160 | | | 144 | |
| | | | | | | |
| 优先股股息 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (2) | |
| 留存收益，期末 | 2,259 | | | 1,873 | | | 2,259 | | | 1,873 | |
| | | | | | | |
| 总股东权益 | $ | 5,551 | | | $ | 4,491 | | | $ | 5,551 | | | $ | 4,491 | |
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
损益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的6个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 营业收入： | | | | | | | |
| 电式 | $ | 461 | | | $ | 427 | | | $ | 937 | | | $ | 879 | |
| 天然气 | 168 | | | 140 | | | 515 | | | 411 | |
| 营业总收入 | 629 | | | 567 | | | 1,452 | | | 1,290 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 购电 | 84 | | | 76 | | | 190 | | | 174 | |
| 购买天然气转售 | 60 | | | 36 | | | 194 | | | 125 | |
| 其他运维 | 193 | | | 182 | | | 387 | | | 381 | |
| 折旧及摊销 | 117 | | | 107 | | | 232 | | | 214 | |
| 所得税以外的其他税种 | 34 | | | 32 | | | 80 | | | 74 | |
| 总运营费用 | 488 | | | 433 | | | 1,083 | | | 968 | |
| 营业收入 | 141 | | | 134 | | | 369 | | | 322 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 16 | | | 17 | | | 30 | | | 28 | |
| 利息收费 | 40 | | | 38 | | | 82 | | | 77 | |
| 所得税前收入 | 117 | | | 113 | | | 317 | | | 273 | |
| 所得税 | 31 | | | 29 | | | 81 | | | 68 | |
| 净收入 | 86 | | | 84 | | | 236 | | | 205 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股股息 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | |
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 86 | | | $ | 83 | | | $ | 235 | | | $ | 203 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
资产负债表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 96 | | | $ | — | |
| 垫付给资金池 | 20 | | | — | |
应收账款-贸易(减去#美元可疑账款拨备26及$34，分别) | 212 | | | 234 | |
| 应收账款-附属公司 | 57 | | | 64 | |
| 未开票收入 | 115 | | | 136 | |
| 杂项应收账款 | 4 | | | 12 | |
| 盘存 | 132 | | | 135 | |
| 受限现金 | 122 | | | 6 | |
| 流动监管资产 | 199 | | | 37 | |
| | | |
| 其他流动资产 | 38 | | | 23 | |
| 流动资产总额 | 995 | | | 647 | |
| 物业、厂房和设备，净值 | 11,597 | | | 11,201 | |
| 投资和其他资产： | | | |
| 商誉 | 411 | | | 411 | |
| 监管资产 | 822 | | | 742 | |
| 其他资产 | 491 | | | 534 | |
| 总投资和其他资产 | 1,724 | | | 1,687 | |
| 总资产 | $ | 14,316 | | | $ | 13,535 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| | | |
| | | |
| 从资金池中借款 | $ | — | | | $ | 19 | |
| 应付帐款和工资 | 314 | | | 363 | |
| 应付帐款-附属公司 | 62 | | | 51 | |
| | | |
| | | |
| 客户存款 | 69 | | | 74 | |
| | | |
| | | |
| 流动监管负债 | 197 | | | 88 | |
| 其他流动负债 | 205 | | | 221 | |
| 流动负债总额 | 847 | | | 816 | |
| 长期债务，净额 | 4,391 | | | 3,946 | |
| 递延信贷和其他负债： | | | |
| 累计递延所得税和投资税抵免，净额 | 1,463 | | | 1,367 | |
| | | |
| 监管责任 | 2,006 | | | 2,063 | |
| 养老金和其他退休后福利 | 68 | | | 69 | |
| 环境修复 | 46 | | | 57 | |
| 其他递延信贷和负债 | 237 | | | 251 | |
| 递延信贷和其他负债总额 | 3,820 | | | 3,807 | |
| 承付款和或有事项(附注2、8和9) | | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，不是面值，45.0授权股份-25.5流通股 | — | | | — | |
| 其他实收资本 | 2,722 | | | 2,652 | |
| 优先股 | 49 | | | 62 | |
| 留存收益 | 2,487 | | | 2,252 | |
| | | |
| 股东权益总额 | 5,258 | | | 4,966 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 14,316 | | | $ | 13,535 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
现金流量表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6个月， |
| 2021 | | 2020 |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 236 | | | $ | 205 | |
| 将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： | | | |
| 折旧及摊销 | 231 | | | 214 | |
| 债务发行成本和溢价/折价摊销 | 6 | | | 6 | |
| 递延所得税和投资税抵免，净额 | 84 | | | 40 | |
| | | |
| 其他 | (1) | | | (5) | |
| 资产负债变动情况： | | | |
| 应收账款 | 43 | | | (13) | |
| 盘存 | 3 | | | 13 | |
| 应付帐款和工资 | (23) | | | (12) | |
| 应计税款 | 36 | | | (32) | |
| 监管资产和负债 | (273) | | | (65) | |
| 资产，其他 | (46) | | | (15) | |
| 负债，其他 | (2) | | | 12 | |
| 养老金和其他退休后福利 | (8) | | | (8) | |
| | | |
| | | |
| 经营活动提供的净现金 | 286 | | | 340 | |
| 投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (646) | | | (661) | |
| 资金池预付款，净额 | (20) | | | — | |
| 其他 | (2) | | | 2 | |
| 用于投资活动的净现金 | (668) | | | (659) | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| 优先股股息 | (1) | | | (2) | |
| 短期债务，净额 | — | | | (12) | |
| 货币池借款，净额 | (19) | | | — | |
| | | |
| 发行长期债务 | 449 | | | — | |
| 母公司出资 | 70 | | | 350 | |
| 优先股赎回 | (13) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 发债成本 | (5) | | | — | |
| 其他 | (4) | | | — | |
| 融资活动提供的现金净额 | 477 | | | 336 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 95 | | | 17 | |
| 年初现金、现金等价物和限制性现金 | 147 | | | 125 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 242 | | | $ | 142 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
股东权益表
(未经审计)(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的6个月， |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 普通股 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本： | | | | | | | |
| 期初 | 2,692 | | | 2,288 | | | 2,652 | | | 2,188 | |
| 母公司出资 | 30 | | | 250 | | | 70 | | | 350 | |
| | | | | | | |
| 其他实收资本，期末 | 2,722 | | | 2,538 | | | 2,722 | | | 2,538 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 优先股： | | | | | | | |
| 期初 | 49 | | | 62 | | | 62 | | | 62 | |
| 优先股赎回 | — | | | — | | | (13) | | | — | |
| | | | | | | |
| 期末优先股 | 49 | | | 62 | | | 49 | | | 62 | |
| | | | | | | |
| 留存收益： | | | | | | | |
| 期初 | 2,401 | | | 2,002 | | | 2,252 | | | 1,882 | |
| 净收入 | 86 | | | 84 | | | 236 | | | 205 | |
| | | | | | | |
| 优先股股息 | — | | | (1) | | | (1) | | | (2) | |
| | | | | | | |
| 留存收益，期末 | 2,487 | | | 2,085 | | | 2,487 | | | 2,085 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总股东权益 | $ | 5,258 | | | $ | 4,685 | | | $ | 5,258 | | | $ | 4,685 | |
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
阿莫林公司(合并)
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
财务报表合并附注
(未经审计)
2021年6月30日
注1：1-重要会计政策摘要
一般信息
总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林公司普通股的红利和阿莫林公司支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。
•联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。
新冠肺炎疫情继续影响我们的运营结果、财务状况和流动性，但我们预计2021年的销售额将比2020年逐步改善。在2021年的前六个月，我们的销售量(不包括天气和客户能效计划的估计影响)比2020年同期有所增长。然而，由于客户付款受到影响，我们逾期或属于延期付款安排一部分的应收账款余额高于正常的历史水平。 新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的持续影响将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。 I总体而言，2020年在我国服务领域实施的社会活动和非必需性业务限制有所放宽。然而，未来可能会施加额外的限制。
我们继续评估新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括但不限于对我们流动性的影响；对住宅、商业和工业电力和天然气服务的需求；客户延期付款安排的变化；MoPSC允许收回密苏里州阿莫林发生的增量成本(扣除节省和放弃的客户滞纳金收入)的时间和程度；我们因不付款而切断客户连接的能力的变化；坏账支出；供应链运营；员工和承包商的可用性；交易对手信用；基本建设；基础设施2021年3月，MoPSC批准了会计当局的命令，允许密苏里州阿莫林积累$9在2020年3月至2021年3月期间，与新冠肺炎大流行相关的某些成本中，扣除节省的净额，以及放弃的客户滞纳金和重联费收入，用于在当前的电力和天然气服务监管费率审查中潜在的恢复。虽然阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩，但密苏里州阿莫林公司和与阿莫林伊利诺伊州大型非住宅天然气客户相关的收益受到此类变化的影响。关于无法收回的应收账款，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务有坏账附加条款，规定在扣除任何后续回收后收回坏账冲销。密苏里州阿莫林没有坏账骑手或追踪者，因此在没有监管放松的情况下，其收益可能会受到坏账支出增加的影响。然而，密苏里州阿莫林预计坏账费用增加不会对收益产生实质性影响。截至2021年6月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额26%, 17%和35%或$1161000万，$322000万美元，以及$84分别是阿莫林公司、密苏里州阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司的客户贸易应收账款，扣除坏账准备前的应收账款。相比之下，截至2019年6月30日，这些百分比为17%, 11%和25%或$831000万，$242000万美元，以及$59600万美元，分别为阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州。有关伊利诺伊州阿莫林暂停和随后恢复客户连接以及因不付款而收取滞纳金的信息，以及密苏里州阿莫林会计当局与新冠肺炎大流行相关的命令，请参阅下面的注释2-费率和监管事项。
Ameren的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林都没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。
我们的会计政策符合公认会计原则。我们的财务报表反映了所有的调整(包括正常的、经常性的调整)
我们认为，这对于公平地陈述我们的结果是必要的。按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设。此类估计和假设影响报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。中期的经营结果可能不能真实反映全年的预期结果。这些财务报表应与表格10-K中包含的财务报表和附注一并阅读。
可变利息实体
截至2021年6月30日和2020年12月31日，ameren作为各种权益法投资的有限合伙人拥有未合并的可变权益，总额为$48百万美元和$37100万美元，分别包括在阿莫林合并资产负债表的“其他资产”中。阿莫林不是这些投资的主要受益者，因为它没有权力指导对这些可变利益实体的活动影响最大的事项。截至2021年6月30日，与这些可变利益相关的最大损失敞口仅限于对这些合伙企业的投资，金额为$48百万美元，外加相关的未偿还资金承诺#美元30百万美元。
公司所有的人寿保险
阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林有公司所有的人寿保险，按现金退保净值记录。现金退回净值是指在资产负债表日根据保单可以变现的金额。截至2021年6月30日，阿莫林和伊利诺伊州公司拥有的人寿保险的现金退保价值为$279百万美元(2020年12月31日)-$272百万美元)和$119百万美元(2020年12月31日)-$115百万美元)，而针对保单的总借款为$112百万美元(2020年12月31日)-$107百万)在伊利诺伊州的阿莫林和阿莫林。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林有权将借款与保单的现金退回价值相抵，因此，在各自的资产负债表上以“其他资产”列示净资产。
注2：-差饷及监管事宜
以下是重要监管程序和相关法律程序的更新摘要。有关更多信息和我们监管框架的摘要，请参阅表格10-K第II部分第28项下的注释2-利率和监管事项。我们无法预测这些事件的最终结果、各机构和法院做出最终裁决的时间，或者对我们的运营结果、财务状况或流动性的影响。
密苏里
2021年电力服务监管费率审查
2021年3月，密苏里州阿莫林向MOPSC提交了一份请求，寻求批准将其电力服务的年收入增加美元。299百万美元。电费增加请求基于9.9%ROE，一种由以下因素组成的资本结构51.9%普通股权益，费率基数为$10.0200亿美元，以及截至2020年12月31日的测试年度，预计在2021年9月30日之前进行某些形式上的调整。密苏里州阿莫林还要求继续使用FAC和跟踪器，用于养老金和退休后福利、不确定的所得税状况，以及MOPSC之前在较早的电价订单中授权的某些超额递延所得税。此外，密苏里州阿莫林要求在五年内收回与Meramec能源中心相关的某些估计成本，该中心预计将于2022年退役。密苏里州阿莫林要求使用跟踪器，跟踪与Meramec能源中心相关的客户费率中收集的某些成本与新费率生效后发生的实际可回收成本之间的任何差异，这些成本将在未来的电力监管费率审查中考虑回收或退款。电费上调请求反映了以下几点：
•根据密苏里州阿莫林的智能能源计划增加基础设施投资；
•向更清洁的发电组合过渡的影响，包括根据密苏里州阿莫林2020年IRP和拉什岛能源中心的退休日期提前700High Prairie和Atchison可再生能源中心风力发电投资的兆瓦数，这是由于要求在五年内收回某些Meramec能源中心成本和相关跟踪器而减少的；
•受天气影响的客户销售量下降；以及
•养老金和其他退休后福利以及税收摊销费用增加，但因其他业务和维护费用减少而部分抵消。
与拟议的电力服务费率调整有关的MOPSC程序将在长达3年的时间内进行11几个月，MoPSC预计将在2022年2月做出决定，新利率将于2022年2月底生效。密苏里州阿莫林无法预测MOPSC可能批准的任何电力服务费率变化的水平，所请求的监管恢复机制是否会获得批准，或者最终可能获得批准的任何费率变化是否足以让阿莫林密苏里州在费率变化生效时收回成本并从投资中赚取合理回报。
艾奇森可再生能源中心
2021年1月，密苏里州阿莫林收购了一家300-位于密苏里州西北部的兆瓦风力发电项目。截至2021年6月30日，密苏里州阿莫林已将该项目命名为艾奇森可再生能源中心(Atchison Renewable Energy Center)。能源中心的收购价大约是$。5002000万美元，包括一笔无形的交易成本。艾奇森可再生能源中心将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州可再生能源标准。
2021年天然气输送服务监管费率审查
2021年3月，密苏里州阿莫林向MOPSC提交了一份请求，寻求批准将其天然气输送服务的年收入增加美元。92000万。天然气价格上调请求是基于9.8%ROE，一种由以下因素组成的资本结构51.9%普通股权益，费率基数为$3102000万美元，以及截至2020年12月31日的测试年度，预计在2021年9月30日之前进行某些形式上的调整。这项要求包括继续使用PGA、ISR和DCA以及追踪器，用于养老金和其他退休后福利，以及MoPSC之前在早先的天然气费率命令中授权的某些超额递延税款。
与拟议的天然气输送服务费率变化有关的MOPSC程序将在长达3年的时间内进行11几个月，MoPSC预计将在2022年2月做出决定，新利率将于2022年2月底生效。密苏里州阿莫林无法预测MOPSC可能批准的任何天然气输送服务费率变化的水平，也无法预测最终可能获得批准的任何费率变化是否足以让密苏里州阿莫林在费率变化生效时收回成本并从投资中赚取合理回报。
会计当局下令支付与新冠肺炎大流行成本相关的费用
2021年3月，MoPSC发布命令，批准与密苏里州阿莫林电力和天然气服务会计当局命令请求相关的非一致规定和协议。这些订单使密苏里州的阿莫林积累了$9在扣除成本节约以及2020年3月至2021年3月期间放弃的客户滞纳金和重联费收入后，与新冠肺炎大流行相关的某些成本中的1.8亿美元，用于在上文讨论的电力和天然气服务监管费率审查中潜在的恢复。2021年3月，密苏里州阿莫林推迟了其他运营和维护费用#美元5作为一项与会计当局命令相关的监管资产。如果被批准收回，阿莫林密苏里州将确认剩余的美元4在向客户开单时，与放弃的客户滞纳金和重新连接费收入相关的收入为100万美元。
伊利诺伊州
配电服务费率
2021年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际商会提交了年度配电服务绩效公式费率更新，将用于2022年费率。2021年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修订后的申请，寻求将其配电服务的年收入增加美元。60百万美元。此次更新反映了基于2020年实际可回收成本和预计2021年工厂净新增数量的年度业绩公式费率的提高，包括2020年收入要求调节调整的增加，以及2019年收入要求调节调整结束时的增加，该调整将在2021年全额退还给客户，这与ICC 2020年12月的年度更新申报顺序一致。2021年6月，国际刑事法院工作人员提交了对伊利诺伊州阿莫林更新文件中所列收入要求的计算，建议将收入要求调整为#美元。54阿莫林伊利诺伊州配电服务费增加100万美元，这是基于资本结构中使用的普通股百分比低于阿莫林伊利诺伊州要求的，部分被阿莫林伊利诺伊州要求收回的2022年费率的费用收回所抵消五年。国际刑事法院预计将在2021年12月之前对这一诉讼做出裁决，新费率将于2022年1月生效。
配电服务费率调节费
2021年3月，国际商会发布了一项命令，批准阿莫林伊利诺伊州要求的电价，一旦阿莫林伊利诺伊州停止根据绩效公式费率制定更新客户费率，就可以协调其配电服务收入要求。该关税将允许伊利诺伊州阿莫林调和其收入要求，最高可达二客户费率已根据业绩公式制定框架确定但尚未对帐的年度期间。为了利用对账，伊利诺伊州阿莫林需要提交一份请求，通过传统的监管费率审查来更新其配电服务费率，该审查可能基于未来的测试年度，并将反映拟议的ROE，但需经ICC批准。这一请求需要在伊利诺伊州阿莫林选择通过基于绩效的公式制定框架设定年费率的最后一年的次年3月底之前提交。伊利诺伊州的阿莫林将被要求在2023年3月之前提交这一请求。根据该命令，在不改变立法或阿莫林伊利诺伊州选择退出绩效公式费率制定的情况下，阿莫林伊利诺伊州2022年和2023年的收入将反映每年的实际可收回成本、年终费率基数和适用的WACC的回报，ROE部分基于30年期美国国债的月收益率加580基点。收入需求对账调整将从以下公司的客户处收取或退还给客户两年从对帐的年终算起.
电力客户能效投资
2021年5月，伊利诺伊州阿莫林提交了年度电力客户能效公式费率更新，将费率提高1美元。11向国际刑事法院支付1.5亿美元。国际刑事法院预计将在2021年12月之前对这一诉讼做出裁决，新费率将于2022年1月生效。
2021年7月，国际刑事法院发布了一项命令，批准了伊利诺伊州阿莫林的能效计划，该计划包括每年对电力能效项目的投资，最高可达约美元。100从2022年到2025年每年1000万美元。如果没有足够的高性价比计划，国际商会有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划的投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。
QIP对帐单
2021年3月，国际刑事法院发布命令，批准伊利诺伊州阿莫林2018年QIP对账。国际刑事法院还发现，2018年根据QIP收回的伊利诺伊州阿莫林天然气资本投资是准确和审慎的。国际刑事法院的命令实际上驳回了伊利诺伊州总检察长对2018年资本投资的挑战。
暂停服务中断
从2020年3月到2021年3月，ICC根据客户类别在不同程度上限制了客户断线活动和客户不付款的滞纳金。2021年3月，国际刑事法院发布了一项命令，允许伊利诺伊州阿莫林通过分阶段的方式恢复所有住宅客户的断开活动，该方法于2021年4月开始，适用于逾期余额最大的客户，并于2021年6月开始适用于所有剩余的住宅客户。2021年3月的命令还要求伊利诺伊州的阿莫林提供延期付款安排，延长到18到2021年6月，向所有住宅客户开放3个月。此外，该命令要求伊利诺伊州阿莫林将2020年6月ICC命令建立的财政援助计划延长至2021年。伊利诺伊州的阿莫林被允许追回最高$42021年期间与这一财政援助计划相关的成本为1.8亿美元。这些成本将作为监管资产递延，与ameren Illinois的电力分销业务相关的部分将通过其坏账附加条款收回，与其天然气分销业务相关的部分将通过特殊目的附加条款收回。
联邦制
传输公式速率修订
2020年2月，MISO代表密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI向FERC提交申请，要求修改每家公司在费率基数中包括的材料和用品库存的计算中使用的传输公式费率计算。2020年5月，FERC发布命令，前瞻性地批准了这些修订。此外，FERC拒绝按照干预伊利诺伊州阿莫林文件的人的要求，下令退款，但指示其审计人员审查与正在进行的FERC审计有关的历史利率回收情况。2020年6月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提交了重新审理的请求，其中辩称，修订应追溯适用，以包括2019年1月1日至2020年6月1日这段时间，而且FERC不应要求2019年之前的退款。2020年7月，FERC拒绝了重审请求，但没有解决提出的问题。2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年7月的重审否认向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉，该法院没有解决上诉的最后期限。2020年10月，FERC发布了一项命令，重申其2020年5月的命令，并否认了密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI提交的重审请求中提出的论点。无论上诉结果如何，2020年5月和2020年10月的订单预计都不会对阿莫林、阿莫林密苏里州或阿莫林伊利诺伊州的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
2021年3月，FERC发布了一项命令，涉及对伊利诺伊州阿莫林2020年传输公式速率更新的干预者挑战。作为这一命令的结果，2021年3月，伊利诺伊州的阿莫林记录了#美元的监管责任。92000万美元，主要是由于电力运营收入的减少，以反映预期的退款，包括利息，主要与费率基础中包括的材料和用品库存的历史费率恢复有关。2021年4月，伊利诺伊州阿莫林就其2021年3月的命令向FERC提交了重新审理的请求。2021年5月，FERC拒绝了重审请求，但没有解决提出的问题，并表示将在未来的顺序中解决这些问题。FERC没有发布命令的最后期限，也不需要解决重审请求中提出的问题。2021年7月，伊利诺伊州阿莫林就2021年3月的命令和2021年5月的重审驳回向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)提出上诉，该法院没有解决上诉的最后期限。
联邦能源管制委员会投诉个案
2013年11月，一个客户团体向FERC提出申诉，要求根据MISO电价将FERC监管的传输速率基数的允许基数ROE从12.38%至9.15%。2016年9月，FERC发布了一项命令，
2013年11月的投诉案件，将允许的基准净资产收益率(ROE)降低到10.32%或a10.82允许的总ROE百分比，包括50参与RTO的基点奖励加码，从2016年9月下旬起生效。2016年9月的订单还要求在2013年11月至2015年2月期间退款，这些退款是在2017年支付的。2019年11月，FERC发布了一项针对2013年11月投诉案件的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为9.88%，取代10.322013年11月至2015年2月和2016年9月下旬期间，之前订购并要求连同利息退款的百分比。2019年12月，包括密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI在内的MISO变速箱所有者向FERC提交了重新审理的请求。2020年5月，FERC发布了一项针对重审请求的命令，将允许的基准净资产收益率(ROE)设定为10.02%，取代9.882013年11月至2015年2月和2016年9月下旬期间，之前订购并要求连同利息退款的百分比。2020年6月，各方向FERC提交了重新审理的请求，挑战了2020年5月命令建立的新的净资产收益率(ROE)方法。2020年7月，FERC拒绝了重审请求，但没有解决提出的问题，并表示将在未来的顺序中解决重审请求。同样在2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉，质疑2016年9月至2020年5月期间要求的退款。法院没有解决上诉的最后期限。
截至2021年6月30日，阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林和阿莫林记录了目前的监管负债为#美元。16百万美元和$8分别为100万美元，以反映与2020年5月命令在2013年11月投诉案件中设定的允许基本ROE相关的预期退款(包括利息)。2020年5月的订单导致FERC允许的基本净资产收益率(ROE)的增加，对密苏里州阿莫林的运营业绩、财务状况或流动性并不重要。
注：3个月-短期债务和流动性
阿莫林公司的流动性需求通常是通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行以及在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持的。有关我们的负债规定和其他契约的说明，以及对货币池安排的说明，见表格10-K第II部分第28项下的附注4--短期债务和流动性。
短期借款
密苏里州信贷协议和伊利诺伊州信贷协议可分别支持阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州商业票据计划下的发行，但须满足借款上限和信用证的签发。截至2021年6月30日，基于未偿还商业票据和根据信贷协议签发的信用证，加上现金和现金等价物，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州总共可获得的净流动资金为#美元。2.01000亿美元。截至2021年6月30日，阿莫林公司遵守了信贷协议中的契约。截至2021年6月30日，根据信贷协议的规定计算的合并负债与合并总资本的比率为57%, 49%和46分别为阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林。
截至2021年6月30日和2020年12月31日，ameren(母公司)的未偿还商业票据(扣除发行折扣)为$431百万美元和$490分别为2000万人。截至2021年6月30日或2020年12月31日，信贷协议下没有未偿还的借款。
下表汇总了截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月内，ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois根据信贷协议发行和借款的商业票据的活动和相关利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 阿莫林
(家长) | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | 阿莫林
整合 | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 日均未偿还金额 | | $ | 388 | | | $ | 183 | | | $ | 211 | | | $ | 782 | | |
| | | | | | | | | |
| 加权平均利率 | | 0.24 | % | | 0.22 | % | | 0.22 | % | | 0.23 | % | |
期内未清偿的最高金额(a) | | $ | 650 | | | $ | 546 | | | $ | 485 | | | $ | 1,134 | | |
| 峰值利率 | | 0.33 | % | | 0.25 | % | | 0.25 | % | | 0.33 | % | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 日均未偿还金额 | | $ | 93 | | | $ | 202 | | | $ | 40 | | | $ | 335 | | |
| | | | | | | | | |
| 加权平均利率 | | 2.05 | % | | 1.86 | % | | 1.98 | % | | 1.92 | % | |
期内未清偿的最高金额(a) | | $ | 425 | | | $ | 573 | | | $ | 150 | | | $ | 908 | | |
| 峰值利率 | | 3.30 | % | | 5.05 | % | (b) | 3.40 | % | | 5.05 | % | (b) |
(a)信贷协议项下未偿还商业票据发行及借款高峰期的时间因公司而异。因此，单个公司峰值金额的总和可能不等于该期间的ameren合并峰值。
(b)阿莫林和密苏里州阿莫林的利率峰值受到2020年第一季度商业票据市场暂时中断的影响。
资金池
Ameren与其子公司之间有资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。截至2021年6月30日的三个月和六个月，公用事业资金池下借款的平均利率为0.22%和0.22分别为%(2020年)-0.42%和1.18%)。见注：密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的公用事业资金池安排的利息收入和支出金额，见附注8。
注：4个月-长期债务和股权融资
阿莫林
在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，阿莫林总共发布了0.2百万和0.3根据其DRPlus和401(K)计划，分别购买了100万股普通股，并获得了#美元的收益。12百万美元和$24分别为百万美元。此外，在2021年第一季度，阿莫林发布了0.5百万股普通股，价值$33在授予基于股票的薪酬的基础上，获得了100万美元的收入。
2021年2月，阿莫林通过实物交付解决了远期销售协议的剩余部分。1.62000万股普通股，现金收益为#美元1132000万。所得资金用于密苏里州阿莫林风力发电投资的一部分。有关风力发电投资的更多信息，请参见本报告中的注2-费率和监管事项，以及表格10-K第II部分第28项下的附注2。
2021年5月，阿莫林签订了一项股权分销销售协议，根据该协议，阿莫林可以不时提供和出售最高可达美元的产品。750通过自动取款机计划，包括签订远期销售协议的能力，其普通股。截至2021年6月30日的6个月，阿莫林发布了1.42000万股普通股，并获得收益$121百万美元，扣除$1支付给销售代理的500万美元赔偿金。
2021年3月，阿莫林(母公司)发行了$450300万美元1.752028年3月到期的优先无担保票据，从2021年9月15日开始，每半年3月15日和9月15日支付一次利息。阿莫林收到净收益#美元。4472000万美元，用于一般企业用途，包括偿还短期债务。
密苏里州阿莫林
2021年6月，密苏里州阿莫林发行了1美元525300万美元2.152032年到期的第一抵押债券，从2022年3月15日开始，每半年支付一次利息，从2022年3月15日开始，每年3月15日和9月15日支付一次利息。密苏里州阿莫林收到净收益#美元。521100万美元，预计将用于偿还短期债务和短期资本支出。密苏里州阿莫林打算将相当于净收益的金额分配给符合某些资格标准的可持续性项目。
密苏里州阿莫林收到的资本捐助总额为#美元。183在截至2021年6月30日的6个月里，来自阿莫林(母公司)的100万美元。
伊利诺伊州阿莫林
2021年3月，伊利诺伊州的阿莫林赎回了6.625%和7.75按面值计算的%系列优先股，价格为$12300万美元和300万美元1分别为2000万人。阿莫林伊利诺伊州的优先股反映在阿莫林合并资产负债表的“非控股权益”中。
2021年6月，伊利诺伊州的阿莫林发行了$350百万美元2.902051年到期的第一抵押债券，利息每半年支付一次，从2021年12月15日开始，每年6月15日和12月15日支付一次。伊利诺伊州阿莫林收到净收益#美元。345100万美元，预计将用于偿还短期债务。伊利诺伊州的阿莫林打算将相当于净收益的数额分配给符合某些资格标准的可持续性项目。
2021年6月，伊利诺伊州的阿莫林发行了$100百万美元0.3752023年到期的第一抵押债券，利息每半年支付一次，从2021年12月15日开始，每年6月15日和12月15日支付一次。伊利诺伊州阿莫林收到净收益#美元。100100万美元，预计将用于偿还短期债务。
伊利诺伊州的阿莫林收到了总额为#美元的资本捐助。70在截至2021年6月30日的6个月里，来自阿莫林(母公司)的100万美元。
契约条文及其他契诺
有关我们的契约条款和其他契约的说明，以及对股息支付的限制，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注5-长期债务和股权融资。截至2021年6月30日，阿莫林公司遵守了其契约和公司章程中包含的条款和契诺(如果适用)，ATXI也遵守了票据购买协议中包含的条款和契诺。
表外安排
截至2021年6月30日，除了可变利益实体外，阿莫林公司没有任何重大的表外融资安排。有关可变利益实体的更多细节，请参见附注1-重要会计政策摘要。
注：5个月-其他收入，净额
下表列出了阿莫林公司截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的损益表中“其他收入，净额”的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| 阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 9 | | | $ | 9 | | | $ | 16 | | | $ | 13 | | |
工业发展收入债券利息收入 | 6 | | | 6 | | | 12 | | | 12 | | |
其他利息收入 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | |
| | | | | | | | |
净定期福利收入的非服务成本构成(a) | 34 | | | 30 | | | 68 | | | 53 | | |
杂项收入 | 7 | | | 7 | | | 11 | | | 9 | | |
捐款 | (1) | | | (1) | | | (4) | | | (14) | | (b) |
杂费 | (6) | | | (4) | | | (9) | | | (6) | | |
| 其他收入合计(净额) | $ | 49 | | | $ | 48 | | | $ | 95 | | | $ | 69 | | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 10 | | | $ | 8 | | |
工业发展收入债券利息收入 | 6 | | | 7 | | | 12 | | | 12 | | |
| | | | | | | | |
净定期福利收入的非服务成本构成(a) | 14 | | | 14 | | | 28 | | | 19 | | |
杂项收入 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | |
捐款 | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (9) | | (b) |
杂费 | (1) | | | (2) | | | (3) | | | (3) | | |
| 其他收入合计(净额) | $ | 24 | | | $ | 25 | | | $ | 47 | | | $ | 29 | | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | |
利息收入 | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | |
| | | | | | | | |
净定期福利收入的非服务成本构成 | 14 | | | 11 | | | 28 | | | 24 | | |
杂项收入 | 3 | | | 4 | | | 3 | | | 5 | | |
捐款 | — | | | (1) | | | (3) | | | (5) | | |
| 杂费 | (4) | | | (1) | | | (5) | | | (3) | | |
| 其他收入合计(净额) | $ | 16 | | | $ | 17 | | | $ | 30 | | | $ | 28 | | |
(a)截至2021年6月30日的三个月和六个月，净定期福利收入的非服务成本部分经递延金额调整为$(3在这两个期间，这两个期间都有600万美元的费用，原因是根据公认会计准则，密苏里州阿莫林发生的这类费用与费率中包括的这类费用之间的差额有一个监管跟踪机制。延期的费用是$(3)百万元及$3截至2020年6月30日的三个月和六个月为100万。
(b)包括$8100万美元，根据密苏里州阿莫林2020年3月的电价命令。请参阅注释2–有关额外资料，请参阅表格10-K第II部第28项下的差饷及监管事宜。
注：6个月-衍生金融工具
我们使用衍生品来管理天然气和电力市场价格变化的风险，以及通过燃料油对冲来管理铁路运输附加费变化的风险。这种价格波动可能会导致以下情况：
•当承诺项下的购买或销售价格与当前商品价格进行比较时，我们对购买或销售的合同承诺的未实现升值或贬值；
•天然气库存与库存商品成本不同的市场价值；
•购买这些商品的实际现金支出与预期现金支出不同；
•实际系统外销售收入与预期收入不同。
我们用来对冲这些风险的衍生品受我们对远期合约、期货、期权和掉期的风险管理政策的约束。我们的净头寸在我们的结构化套期保值计划中不断得到评估，以确定是否需要新的或抵消的交易。套期保值计划的目标通常是减轻金融风险，同时确保有足够的交易量来满足我们的要求。作为风险管理计划的一部分，我们签订的合同可以通过财务结算、实物交割或与交易对手进行净结算。
所有被认为是衍生工具的合同都必须按其公允价值记录在资产负债表上，除非NPNS例外适用。我们的许多实物合同，如我们购买的电力合同，都符合衍生品会计规则的NPNS例外。NPNS合同的收入或费用在实物交付时按合同价格确认。下列披露不包括按权责发生制会计核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我们确定一份合约符合衍生品的定义，不符合NPNS例外，我们将审查该合约，以确定由此产生的收益或损失是否符合监管延期的条件。符合监管延期资格的衍生合约按公允价值入账，公允价值变动在变更发生期间记为监管资产或负债。我们认为，作为监管资产和负债递延的衍生品损失和收益有可能通过未来向客户收取的费率收回或退还。监管资产和负债摊销至营业收入，相关亏损和收益反映在向客户收取的费率中。因此，这些衍生品的损益对营业收入没有影响。截至2021年6月30日和2020年12月31日，所有符合衍生品定义且不符合NPNS例外条件的合约都被监管机构推迟。所有衍生金融工具的现金流均归入经营活动的现金流。
下表显示了截至2021年6月30日和2020年12月31日，按商品类型划分的衍生品资产和负债的未平仓商品总合同量。截至2021年6月30日，这些燃料油、天然气和电力的合同分别延长到2023年10月、2026年10月和2032年5月。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量(以百万为单位) |
| 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 商品 | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | 阿莫林 | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | 阿莫林 |
| 燃料油(加仑) | 30 | | — | | 30 | | 43 | | — | | 43 | |
| 天然气(单位：Mmbtu) | 33 | | 118 | | 151 | | 33 | | 114 | | 147 | |
| 功率(MWHs) | 6 | | 7 | | 13 | | 6 | | 7 | | 13 | |
| | | | | | |
下表列出了截至2021年6月30日和2020年12月31日所有衍生品商品合约的账面价值和资产负债表位置，这些合约均未被指定为对冲工具：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产负债表位置 | | | | 阿莫林
密苏里 | | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | 阿莫林 | | | | 阿莫林
密苏里 | | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | 阿莫林 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | 其他流动资产 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| 其他资产 | | | | 5 | | | | — | | | | 5 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | 其他流动资产 | | | | 7 | | | | 26 | | | | 33 | | | | | 1 | | | | 8 | | | | 9 | |
| 其他资产 | | | | 3 | | | | 10 | | | | 13 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电源 | 其他流动资产 | | | | 15 | | | | — | | | | 15 | | | | | 7 | | | | — | | | | 7 | |
| 其他资产 | | | | 1 | | | | — | | | | 1 | | | | | — | | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总资产 | | | $ | 38 | | | $ | 36 | | | $ | 74 | | | | $ | 12 | | | $ | 10 | | | $ | 22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | 其他流动负债 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | |
| 其他递延信贷和负债 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | | 2 | | | | — | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | 其他流动负债 | | | | — | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | |
| 其他递延信贷和负债 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | | — | | | | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电源 | 其他流动负债 | | | | 27 | | | | 12 | | | | 39 | | | | | 3 | | | | 17 | | | | 20 | |
| 其他递延信贷和负债 | | | | 17 | | | | 154 | | | | 171 | | | | | 8 | | | | 181 | | | | 189 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总负债 | | | $ | 45 | | | $ | 167 | | | $ | 212 | | | | $ | 21 | | | $ | 200 | | | $ | 221 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ameren公司选择根据可强制执行的总净额结算安排或类似协议，按资产负债表上的总额列报衍生资产和衍生负债的公允价值金额。然而，如果资产负债表上确认的总金额与收到或过账的衍生工具和现金抵押品净额，净金额将与2021年6月30日和2020年12月31日的总金额没有实质性差异。
信用风险
在确定与衍生工具相关的信用风险集中度时，我们审查我们的单个交易对手，并根据每个交易对手所从事的主要业务将每个交易对手分类。截至2021年6月30日，如果交易对手集团完全无法履行合同，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州与衍生品资产相关的最大风险敞口为$61百万，$25百万美元，以及$36分别为百万美元。交易对手风险敞口的潜在损失可以通过适用主要净额结算安排或类似的协议和持有的抵押品来减少或消除。截至2021年6月30日，之后的潜在损失
对适用于阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的主要净额结算安排或类似协议和抵押品的审议为#美元。57百万，$21百万美元，以及$36分别为百万美元。
我们的某些衍生工具包含与ameren公司信用评级相关的抵押品条款。如果我们的信用评级被下调至投资级以下，或者如果交易对手对我们履行义务的能力有合理的不确定性理由，要求充分保证业绩，可能需要额外的抵押品。所需的额外抵押品是总净额结算安排或类似协议允许的净负债头寸，假设(1)这些安排背后的信用风险相关或有特征被触发，(2)有权这样做的交易对手要求抵押品。截至2021年6月30日，总负债头寸中具有信用风险相关或有特征的衍生品工具的公允价值总额、公布的现金抵押品以及交易对手可能要求的额外抵押品总额对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州都是无关紧要的。
注：7个月-公允价值计量
公允价值被定义为在计量日在市场参与者之间有序交易中为资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债而收到的或支付的价格(退出价格)，公允价值被定义为在计量日为资产或负债在本金或最有利市场上进行有序交易而收到的价格或支付的价格(退出价格)。根据公认会计原则定义的公允价值等级，公允价值计量分为三个级别。有关层次结构水平和估值技术的信息，请参阅表格10-K第II部分第(8)项下的附注8--公允价值计量。
我们通过分析我们自己的信用状况和交易对手的信用状况，并考虑任何信用提升(例如抵押品)，在对衍生工具进行估值时考虑不履行风险。在我们的估值中，根据当前的市场状况，对交易对手违约的估值调整是根据信用违约互换(CDS)价格、债券收益率和信用评级等市场数据得出的。在截至2021年或2020年6月30日的三个月和六个月里，阿莫林、密苏里州阿莫林或伊利诺伊州没有与交易对手违约风险估值调整相关的实质性损益。在2021年6月30日和2020年12月31日，与衍生品合约相关的交易对手违约风险估值调整对阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州无关紧要。
下表按公允价值层次结构内的级别列出了截至2021年6月30日和2020年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | | | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |
| 资产： | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产-商品合约： | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | 11 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 12 | | | | $ | — | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 2 | | |
| 天然气 | — | | 10 | | — | | 10 | | | | — | | 3 | | — | | 3 | | |
| 电源 | 5 | | — | | 11 | | 16 | | | | 2 | | — | | 5 | | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 衍生品资产总额--商品合约 | $ | 16 | | $ | 10 | | $ | 12 | | $ | 38 | | | | $ | 2 | | $ | 3 | | $ | 7 | | $ | 12 | | |
| 核退役信托基金： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 股权证券： | | | | | | | | | | | |
| 美国大盘股 | $ | 739 | | $ | — | | $ | — | | $ | 739 | | | | $ | 680 | | $ | — | | $ | — | | $ | 680 | | |
| 债务证券： | | | | | | | | | | | |
| 美国财政部和机构证券 | — | | 128 | | — | | 128 | | | | — | | 115 | | — | | 115 | | |
| 公司债券 | — | | 131 | | — | | 131 | | | | — | | 115 | | — | | 115 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | 65 | | — | | 65 | | | | — | | 67 | | — | | 67 | | |
| 核退役信托基金总额 | $ | 739 | | $ | 324 | | $ | — | | $ | 1,063 | | (a) | | $ | 680 | | $ | 297 | | $ | — | | $ | 977 | | (a) |
| 密苏里州阿莫林总数 | $ | 755 | | $ | 334 | | $ | 12 | | $ | 1,101 | | | | $ | 682 | | $ | 300 | | $ | 7 | | $ | 989 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日 | | | 2020年12月31日 | |
| | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | | | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产-商品合约： | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | $ | 1 | | $ | 27 | | $ | 8 | | $ | 36 | | | | $ | — | | $ | 6 | | $ | 4 | | $ | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产--商品合约(b) | $ | 17 | | $ | 37 | | $ | 20 | | $ | 74 | | | | $ | 2 | | $ | 9 | | $ | 11 | | $ | 22 | | |
| 核退役信托基金(c) | 739 | | 324 | | — | | 1,063 | | (a) | | 680 | | 297 | | — | | 977 | | (a) |
| 合计阿美伦 | $ | 756 | | $ | 361 | | $ | 20 | | $ | 1,137 | | | | $ | 682 | | $ | 306 | | $ | 11 | | $ | 999 | | |
| 负债： | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| 燃料油 | $ | — | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 1 | | | | $ | 6 | | $ | — | | $ | 3 | | $ | 9 | | |
| 天然气 | — | | — | | — | | — | | | | — | | 1 | | — | | 1 | | |
| 电源 | 28 | | — | | 16 | | 44 | | | | 8 | | — | | 3 | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林总数 | $ | 28 | | $ | — | | $ | 17 | | $ | 45 | | | | $ | 14 | | $ | 1 | | $ | 6 | | $ | 21 | | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债--商品合同： | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | | $ | 1 | | | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | 2 | | |
| 电源 | — | | — | | 166 | | 166 | | | | — | | — | | 198 | | 198 | | |
| 合计美国伊利诺伊州 | $ | — | | $ | 1 | | $ | 166 | | $ | 167 | | | | $ | — | | $ | 1 | | $ | 199 | | $ | 200 | | |
| 阿莫林 | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债--商品合同(b) | $ | 28 | | $ | 1 | | $ | 183 | | $ | 212 | | | | $ | 14 | | $ | 2 | | $ | 205 | | $ | 221 | | |
(a)余额不包括$7百万美元和$52021年6月30日和2020年12月31日的现金和现金等价物、应收款、应付款和应计收入净额分别为100万美元。
(b)参见表中密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林部分，了解阿莫林衍生品资产和负债按商品类型的公允价值明细。
(c)有关阿莫林的核退役信托基金按投资类型划分的公允价值，请参见表中的阿莫林密苏里州部分。
第三级燃料油、天然气和铀衍生品合同资产和负债按公允价值经常性计量，在列报的所有期间均不具实质性。下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月按公允价值经常性计量的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值调节：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | 2020 |
| 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | | | 阿莫林 | | | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | 阿莫林 |
截至6月30日的三个月： | | | | | | | | | | |
4月1日期初余额 | $ | (3) | | $ | (185) | | | | $ | (188) | | | | $ | 17 | | $ | (241) | | $ | (224) | |
| 纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损) | (1) | | 15 | | | | 14 | | | | 9 | | 7 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 聚落 | (1) | | 4 | | | | 3 | | | | (10) | | 5 | | (5) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
6月30日期末余额 | $ | (5) | | $ | (166) | | | | $ | (171) | | | | $ | 16 | | $ | (229) | | $ | (213) | |
截至6月30日与资产/负债相关的未实现收益/(亏损)变动 | $ | (2) | | $ | 15 | | | | $ | 13 | | | | $ | 8 | | $ | 7 | | $ | 15 | |
截至6月30日的6个月： | | | | | | | | | | |
| 1月1日期初余额 | $ | 2 | | $ | (198) | | | | $ | (196) | | | | $ | 13 | | $ | (224) | | $ | (211) | |
| 纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损) | (6) | | 24 | | | | 18 | | | | 20 | | (14) | | 6 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 聚落 | (1) | | 8 | | | | 7 | | | | (17) | | 9 | | (8) | |
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6月30日期末余额 | $ | (5) | | $ | (166) | | | | $ | (171) | | | | $ | 16 | | $ | (229) | | $ | (213) | |
截至6月30日与资产/负债相关的未实现收益/(亏损)变动 | $ | (3) | | $ | 24 | | | | $ | 21 | | | | $ | 12 | | $ | (13) | | $ | (1) | |
与我们的Level 3衍生商品合约相关的所有收益或亏损预计将通过客户费率收回或返还；因此，这些工具的公允价值变化对净收益或其他全面收益都没有影响。
下表介绍了截至2021年6月30日和2020年12月31日，我们的3级电力衍生品合约资产和负债的公允价值所使用的估值技术和重大不可观察的投入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允价值 | | | | 加权平均(b) | |
| 商品 | | 资产 | | 负债 | 估值技术 | 无法观察到的输入(a) | 射程 | |
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| 2021 | 电源(c) | $ | 11 | $ | (182) | 贴现现金流 | 平均远峰和错峰定价–远期/掉期(美元/兆瓦时) | 26 – 49 | 33 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 节点基数(美元/兆瓦时) | (4) – 0 | (1) | |
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| | | | | | | 趋势率(%) | 1 – 3 | 2 | |
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| 2020 | 电源(c) | $ | 5 | $ | (201) | 贴现现金流 | 平均远期高峰和非高峰定价-远期/掉期(美元/兆瓦时) | 23 – 37 | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | 节点基数(美元/兆瓦时) | (6) – 0 | (2) | |
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| | | | | | | 趋势率(%) | 2 – 6 | 3 | |
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(a)一般而言，孤立地大幅增加(减少)这些投入将导致公允价值计量显著提高(降低)。
(b)未观察到的投入按相对公允价值加权。
(c)到2029年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2029年以后的估值使用趋势率因子，并同样根据节点到中枢的基差进行调整。
下表列出了截至2021年6月30日和2020年12月31日按公允价值披露但未记录的金融资产和负债的账面金额和按公允价值层次划分的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 携带
金额 | | 公允价值 | | |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 2021年6月30日 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 267 | | | $ | 267 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 267 | |
工业发展收益债券投资(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| 短期债务 | 431 | | | — | | | 431 | | | — | | | 431 | |
长期债务(含本期部分)(a) | 12,500 | | (b) | — | | | 13,647 | | | 528 | | (c) | 14,175 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| 垫付给资金池 | 92 | | | — | | | 92 | | | — | | | 92 | |
工业发展收益债券投资(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
长期债务(含本期部分)(a) | 5,626 | | (b) | — | | | 6,427 | | | — | | | 6,427 | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 242 | | | $ | 242 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 242 | |
| 垫付给资金池 | 20 | | | — | | | 20 | | | — | | | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 长期债务(含本期部分) | 4,391 | | (b) | — | | | 5,038 | | | — | | | 5,038 | |
| 2020年12月31日 |
| 阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 301 | | | $ | 301 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 301 | |
工业发展收益债券投资(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| 短期债务 | 490 | | | — | | | 490 | | | — | | | 490 | |
长期债务(含本期部分)(a) | 11,086 | | (b) | — | | | 12,778 | | | 537 | | (c) | 13,315 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 145 | | | $ | 145 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 145 | |
| 垫付给资金池 | 139 | | | — | | | 139 | | | — | | | 139 | |
工业发展收益债券投资(a) | 256 | | | — | | | 256 | | | — | | | 256 | |
| | | | | | | | | |
长期债务(含本期部分)(a) | 5,104 | | (b) | — | | | 6,160 | | | — | | | 6,160 | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | | | | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 147 | | | $ | 147 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 147 | |
| 从资金池中借款 | 19 | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
| 长期债务(含本期部分) | 3,946 | | (b) | — | | | 4,822 | | | — | | | 4,822 | |
(a)阿莫林和密苏里州阿莫林拥有工业发展收入债券的投资，这些债券被归类为持有至到期，并记录在“其他资产”中，这些债券相当于Peno Creek和Audrain CT能源中心的财务义务。截至2021年6月30日和2020年12月31日，工业发展收入债券投资和财政义务的账面价值均接近公允价值。
(b)包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元93百万，$40百万美元，以及$40截至2021年6月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林分别为100万。包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元84百万，$36百万美元，以及$36截至2020年12月31日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林分别为100万。
(c)3级公允价值金额包括ATXI的优先无担保票据。
注：8月8日-关联方交易
在正常业务过程中，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林已经并可能在未来进行关联交易。这些交易主要包括天然气和电力的购买和销售，收到或提供的服务，以及借款和贷款。阿莫林子公司之间的交易在各自的财务报表中被报告为关联交易，但这些交易在阿莫林合并财务报表的合并中被注销。关于重大关联方协议和资金池安排的讨论，见表10-K第二部分第28项下的说明--13项与关联方交易和说明--4--短期债务和流动性。有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林出资的信息，请参阅附注4-长期债务和股权融资。
电力供应协议
2021年4月，伊利诺伊州阿莫林举办了一次由IPA管理的采购活动，以采购能源产品。密苏里州阿莫林是此次活动的获奖供应商之一。因此，在2021年4月，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林签订了一项能源产品协议，密苏里州同意出售，伊利诺伊州同意购买，33,600平均价格为$$的MWHs342022年7月至2022年11月期间每兆瓦时。
税收分配协议
有关税收分配协议的讨论，请参阅表格10-K第II部分第28项下的附注1-重要会计政策摘要。下表显示了截至2021年6月30日和2020年12月31日，密苏里州和伊利诺伊州与所得税相关的关联公司余额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | | 2020年12月31日 |
| 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 | | | 密苏里州阿莫林 | 伊利诺伊州阿莫林 |
应付给父母的所得税(a) | $ | 47 | | $ | 26 | | | | $ | — | | $ | 6 | |
应收母公司所得税(b) | — | | — | | | | 9 | | 15 | |
(a)计入资产负债表上的“应付账款--关联公司”。
(b)计入资产负债表上的“应收账款--联营公司”。
关联交易对损益表的影响
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月，关联方交易对密苏里州和伊利诺伊州的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月 | | 六个月 |
| 协议书 | 收益表
行项目 | | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 |
| 密苏里州阿莫林电源 | 营业收入 | 2021 | $ | 3 | | $ | (a) | $ | 5 | | $ | (a) |
与伊利诺伊州阿莫林的协议 | | 2020 | | 3 | | | (a) | | 6 | | | (a) |
| 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林 | 营业收入 | 2021 | $ | 7 | | $ | (b) | $ | 14 | | $ | (b) |
租金和设施服务 | | 2020 | | 6 | | | (b) | | 13 | | | 1 | |
| 密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林杂项 | 营业收入 | 2021 | $ | (b) | $ | 2 | | $ | (b) | $ | 2 | |
| 向ATXI提供的支持服务和服务 | | 2020 | | 1 | | | (b) | | 1 | | | (b) |
| 营业总收入 | | 2021 | $ | 10 | | $ | 2 | | $ | 19 | | $ | 2 | |
| | 2020 | | 10 | | | (b) | | 20 | | | 1 | |
| 伊利诺伊州阿莫林供电公司 | 购买的电力 | 2021 | $ | (a) | $ | 3 | | $ | (a) | $ | 5 | |
与密苏里州阿莫林签署的协议 | | 2020 | | (a) | | 3 | | | (a) | | 6 | |
| 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林 | 购买的电力 | 2021 | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | 1 | |
| ATXI的传输服务 | | 2020 | | (a) | | 1 | | | (a) | | 1 | |
| 总购买电力 | | 2021 | $ | 1 | | $ | 4 | | $ | 2 | | $ | 6 | |
| | 2020 | | (a) | | 4 | | | (a) | | 7 | |
| 密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林 | 其他操作和维护 | 2021 | $ | (b) | $ | 1 | | $ | (b) | $ | 2 | |
租金和设施服务 | | 2020 | | (b) | | 1 | | | (b) | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月 | | 六个月 |
| 协议书 | 收益表
行项目 | | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 |
| 阿莫林服务支持服务 | 其他操作和维护 | 2021 | $ | 34 | | $ | 31 | | $ | 69 | | $ | 64 | |
协议 | | 2020 | | 32 | | | 31 | | | 67 | | | 64 | |
| 其他业务合计和 | | 2021 | $ | 34 | | $ | 32 | | $ | 69 | | $ | 66 | |
| 维修 | | 2020 | | 32 | | | 32 | | | 67 | | | 66 | |
| 资金池借款(垫款) | (利息费用)/其他收入，净额 | 2021 | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) | $ | (b) |
| | 2020 | | (b) | | (b) | | (b) | | (b) |
(a)不适用。
(b)金额少于$12000万。
注：9月9日-承诺和或有事项
我们参与各种法院、监管委员会、主管部门和政府机构的法律、税务和监管诉讼，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非在本报告的财务报表附注和10-K表格中另有披露，否则这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
请参阅附注1-重要会计政策摘要、附注2-税率和监管事项、附注9-卡拉维能源中心、附注-13项与关联方交易以及附注14--表格第二部分第(8)项下的承诺和或有事项。另见本报告的附注1-重要会计政策摘要，附注2-利率和监管事项，附注8-关联方交易，以及附注10-卡拉维能源中心。
环境问题
我们的电力和天然气生产、传输、分配和储气操作必须符合各种环境法律和法规要求，包括通过联邦、州和地方当局实施的许可计划。这些法律涉及空气排放；向水体排放；危险物质和废物的储存、处理和处置；选址和土地使用要求；以及潜在的生态影响。要获得和续签新建、现有或改装设施的审批、许可和许可证，需要复杂而漫长的流程。此外，各种化学品或危险材料的使用和处理需要泄漏预防计划和应急响应程序。我们聘请具有环保知识的专职人员来监督我们的业务活动是否符合法规要求。
环境法规对电力公用事业行业有重大影响，对于运营燃煤发电厂的密苏里州阿莫林来说，遵守这些法规可能代价高昂。适用于电力行业的《清洁空气法》法规包括NSPS、CSAPR、MATS和国家环境空气质量标准，这些法规都要对某些污染物进行定期审查。总体而言，这些法规涵盖了各种污染物，例如2、颗粒物、NOx、汞、有毒金属和酸性气体以及CO2新发电厂排放的废气。实施《清洁水法》的法规管理取水和排水，可能需要评估我们运营的生态和生物影响，并可能要求修改取水结构或对废水排放进行更严格的限制。根据州监管机构最终要求的修改范围，这些资本支出可能会很大。火山灰的管理和处置受到《资源保护和回收法案》和《CCR规则》的监管，这两项规定要求关闭我们在密苏里州阿莫伦燃煤能源中心的地面蓄水池。此外，密苏里州阿莫林的风力发电设施可能会受到操作限制，以限制对受保护物种的影响。现有和新的环境法规的单独或综合影响可能导致大量资本支出、运营成本增加，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些能源中心的运营。阿莫林和密苏里州阿莫林预计，根据MoPSC审慎审查，此类合规成本可以通过费率收回，但成本的时间和回收可能会受到监管滞后的影响。
阿莫林和密苏里州阿莫林估计，他们将需要进行#美元的资本支出。175百万至$225从2021年到2025年，为了遵守现有的环境法规，全球将有100万美元的温室气体排放。2025年以后可能需要额外的环境控制。资本支出的这一估计包括CCR法规和适用于蒸汽发电机组的流出物限制指南要求的灰池关闭和纠正措施，以及根据《清洁水法》规则对现有发电厂冷却水进水口结构的可能修改，所有这些都将在下文讨论。这一估计不包括可能因下文讨论的NSR和Clean Air Act诉讼而需要的资本支出。密苏里州阿莫林目前的计划是遵守现有的空气排放法规，包括燃烧低硫煤，安装新的或优化现有的空气污染控制设备。遵守现有环境法规所需的实际资本支出金额可能与上述估计有很大差异，因为州监管机构和环境保护局未来提出的许可要求、监管义务的潜在修订以及潜在合规战略的成本等方面存在不确定性。
以下各节描述了影响或可能影响我们运营的更重要的环境法律和规则以及环境执法和补救事项。环保局已经启动了对几项法规的行政审查，并提出了对法规和指南的修订建议，包括对污水限制指南和CCR规则的修订，这最终可能导致对这些规则的全部或部分进行修订。
《清洁空气法》
联邦和州法律，包括CSAPR，监管SO的排放2而且没有x通过在源头上减少排放以及排放限额的使用和废止。CSAPR分一系列阶段实施，第二阶段于2017年生效。额外的减排要求可能会在接下来的几年里适用。密苏里州阿莫林遵守当前CSAPR的要求，通过使用低硫煤将排放降至最低，运营二该公司在苏州能源中心安装了新的除尘器，并对其他现有的空气污染控制设备进行了优化。密苏里州的阿莫林可能会在未来几年产生额外的成本，以降低其一个或多个能源中心的排放，以符合额外的CSAPR要求。这些额外的合规成本预计将通过FAC或更高的基本费率从客户手中收回。
公司2排放标准
美国环保署的负担得起的清洁能源规则废除了清洁电力计划，代之以一项新规则，该规则确立了各州在制定限制CO计划时应遵循的排放指导方针2并确定某些节能措施是燃煤发电机组减排的最佳制度。2021年1月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)撤销了《负担得起的清洁能源规则》(Affordable Clean Energy Rule)，并裁定环保局有权考虑减排措施，包括能效措施和发电转向更低的碳排放。美国最高法院正在等待各种复审请愿书，最高法院是否会复审巡回法院的裁决可能会在2021年下半年做出决定。无论这些法律挑战的结果如何，EPA都可能制定新的法规，以解决煤炭和天然气发电机组的碳排放问题。目前，密苏里州阿莫林无法预测对腾出的“负担得起的清洁能源规则”(Affordable Clean Energy Rule)或未来规则制定提出的法律挑战的结果。因此，对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性的影响是不确定的。
NSR与清洁空气诉讼
2011年1月，司法部代表美国环保署向美国密苏里州东区地区法院起诉密苏里州阿莫林，指控密苏里州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什岛能源中心实施项目时违反了《清洁空气法》和密苏里州法律的规定。2017年1月，地区法院发布了责任裁决，并于2019年9月做出最终命令，要求密苏里州阿莫林在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统，在拉巴迪能源中心安装干式脱硫剂喷射系统。该命令中没有罚款，因为司法部此前驳回了处罚请求。地区法院命令的全面执行已被搁置，密苏里州阿莫林预计在上诉期间不会发生与地区法院命令相关的重大资本支出或运营和维护费用。2020年12月，上诉法院听取了各方提出的口头辩论。法院在此案中没有发布裁决的最后期限，密苏里州的阿莫林也无法预测这一问题的最终解决方案。密苏里州阿莫林预计上诉法院将在2021年做出裁决。
这一问题的最终解决可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性产生实质性的不利影响。除其他事项外，基於经济和监管方面的考虑，解决这问题可能会导致安装空气污染控制设备的资本开支增加，以及营运和维修开支增加。根据2019年10月以来的工程研究，遵守地区法院关于在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统的命令的资本支出估计约为#美元。1十亿美元。此外，烟气脱硫系统将导致额外的操作和维护费用#美元。30百万至$50每年百万美元用于能源中心的寿命。在上诉期间，将不会进行为拉巴迪能源中心制定估计的资本支出和估计的额外运营和维护费用以遵守地区法院命令所需的工程研究。
清洁水法
环保局实施《清洁水法》第316(B)条的规定要求发电厂运营商评估冷却水进水口结构，并确定减少侵入发电厂冷却水进水口屏风或通过工厂冷却水系统的水生生物数量的措施。密苏里州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受到冷却水取水结构规则的约束。该规则的要求由州监管机构通过每个发电厂的排水许可证的许可证续签过程来实施，预计密苏里州阿莫林的许可证续签程序将于2023年完成。
2015年，美国环保署发布了一项规定，修订适用于蒸汽发电机组的出水限制指南。这些指引确立了污水排放的国家标准，禁止某些废水的排放，并对发电厂的某些水排放施加了更严格的限制。为了满足指导方针的要求，密苏里州阿莫林安装了干灰处理系统，并于2020年完成了废水处理设施的建设。三智能交通系统(ITS)的四燃煤能源中心。Meramec能源中心计划于2022年永久关闭，因此不需要新的废水和干灰处理系统。完成这些项目的预计资本支出包括在下面讨论的CCR管理合规计划中。
CCR管理
美国环保署的CCR规则规定了燃煤发电厂CCR的管理和处置要求，并将导致密苏里州阿莫林能源中心的地面蓄水池关闭。密苏里州阿莫林预计将在以下地点完成地表蓄水池的关闭三该公司计划于2021年关闭其设施，并计划于2023年完成第四个设施的最后一次关闭。EPA已经发布了一系列对CCR规则的修订；然而，预计这些修订都不会对我们的关闭时间表产生实质性影响。密苏里州的阿莫林和阿莫林的ARO为$。97截至2021年6月30日，与CCR存储设施相关的100万美元记录在各自的资产负债表上。密苏里州阿莫林估计，它将需要进行#年的资本支出。75百万至$100从2021年到2025年，中国将投入600万美元实施CCR管理合规计划，其中包括安装地下水监测设备和地下水处理设施。
补救
阿莫林公司参与了一系列补救行动，以清理因使用或处置含有危险物质的材料而受到影响的地点。联邦和州法律可以要求负有责任的各方为补救提供资金，而不管他们的过错程度、原始处置的合法性或处置地点的所有权。
截至2021年6月30日，伊利诺伊州的阿莫林已经修复了大部分44在伊利诺伊州的前MGP地点，并可能在2023年之前基本完成剩余地点的补救工作。国际刑事法院允许伊利诺伊州阿莫林通过接受国际刑事法院年度审慎审查的环境成本附加条款，向其电力和天然气公用事业客户追回此类补救措施和相关诉讼成本。截至2021年6月30日，伊利诺伊州阿莫林估计，与这些前MGP地点相关的剩余债务为$85百万至$150百万美元。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的负债为#美元。85在这一范围内没有任何其他数额是更好的估计数，因此估计这些地点的估计最低债务为600万美元。
随着补救工作的继续，这些前MGP地点的补救活动范围可能会扩大。这些估计仍然存在相当大的不确定性，因为许多特定于工地的因素可能会影响最终的实际成本，包括意外的地下结构、遇到地下水的程度、法规变化、当地条例以及工地的可达性。实际成本和完工时间可能与这些估计有很大不同。
我们或我们的前身公司的业务涉及使用、处置以及在适当情况下清理受环境法管制的物质。我们无法确定这些历史做法是否会导致未来的环境承诺，或者是否会影响我们的运营结果、财务状况或流动性。
注：10个月-卡拉维能源中心
有关乏核燃料回收、退役成本回收和核退役信托基金的信息，请参见表10-K第二部分第28项下的附注9-卡拉维能源中心。密苏里州阿莫林的卡拉威能源中心信托基金的公允价值在阿莫林和密苏里州的资产负债表中被报告为“核退役信托基金”。这一金额受到法律限制，只能用于支付核退役的费用。信托基金公允价值的变化被记录为核退役信托基金的增加或减少，并对相关监管负债进行了抵消性调整。阿莫林和密苏里州阿莫林已经按公允价值记录了卡拉维能源中心退役成本的ARO，这代表了估计未来现金流出的现值。每年的退役成本为$7100万美元包括在为密苏里州阿莫林公司的客户制定电价的成本中。每个三年，MoPSC要求密苏里州阿莫林提交一份最新的成本研究和资金分析，以退役其卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)。最新的成本研究和资金分析于2020年11月提交给MoPSC，并反映在ARO中。2021年2月，根据密苏里州阿莫林最新的成本研究资助分析，MoPSC批准退役成本的电价不变。有关密苏里州阿莫林AROS的更多信息，请参见注释13-补充信息。
维修中断
在2020年12月下旬完成最后一次加油和维护中断后，卡拉维能源中心恢复满负荷运行期间，遇到了与其发电机相关的非核操作问题。在更换了发电机的某些关键部件后，能源中心于2021年8月4日恢复服务。发电机的维修费大约是$。602000万美元，这是
主要是资本支出。2021年4月，尼尔接受了密苏里州阿莫林的保险索赔，预计这将覆盖很大一部分资本支出，并弥补高达美元的销售额损失4.52021年3月17日之后每周百万美元。与销售损失相关的保险赔偿反映在电力运营收入中，并计入FAC项下的净能源成本。与资本支出相关的预期保险回收反映为财产、厂房和设备的减少。截至2021年6月30日，a美元36在阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的资产负债表上，600万应收保险被计入“杂项应收账款”。密苏里州阿莫林继续审查停电的原因以及对负有责任的第三方采取法律补救的可能性。
保险
下表显示了密苏里州阿莫林卡拉威能源中心2021年6月30日的保险覆盖范围：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承保范围的类型和来源 | 最近
续订日期 | 最大承保范围 | | 最高评估额度
对于单个事件 | |
| 公共责任和核工人责任： | | | | | |
| 美国核保险公司 | 2021年1月1日 | $ | 450 | | | $ | — | | |
| 泳池参与 | (a) | 13,073 | | (a) | 138 | | (b) |
| | $ | 13,523 | | (c) | $ | 138 | | |
| 财产损失： | | | | | |
| 尼尔和埃马尼 | 2021年4月1日 | $ | 3,200 | | (d) | $ | 25 | | (e) |
| 意外停机： | | | | | |
| 尼尔 | 2021年4月1日 | $ | 490 | | (f) | $ | 7 | | (e) |
(a)通过强制参加全行业追溯保费评估计划提供。可用的最大覆盖范围取决于参与该计划的美国商业反应堆的数量。
(b)根据普莱斯-安德森法案的追溯溢价。这需要对超过#美元的担保损失进行追溯评估。450在任何有执照的美国商业反应堆发生事故时，赔偿400万美元，赔付金额为$21每年百万美元。
(c)根据修订后的1954年《原子能法案》的普赖斯-安德森责任条款，对每起事故的责任限额。这一限额可能会因通货膨胀的影响和领有执照的电力反应堆数量的变化而发生变化。
(d)尼尔提供$2.7亿美元的辐射事件财产损失、稳定、去污和提前退役保险，以及2.3为非辐射事件提供200亿美元的财产损失保险。Emani提供$490为辐射和非辐射事件提供100万美元的财产损失保险。
(e)如果损失超过尼尔累积的资金，所有尼尔保险的工厂都可能接受评估。
(f)意外停电保险在长时间意外停电的情况下提供销售损失保险。每周最高可达$的弥偿4.5百万美元，为期52周，从停机的前12周开始，外加最高可达$3.6$每周，其后最少71个星期，总额不超过保单限额$4902000万。非辐射事件限制在$3282000万。
普莱斯-安德森法案(Price-Anderson Act)是一项联邦法律，限制了涉及任何获得许可的美国商业核能中心的事故的索赔责任。这一限制是基于获得许可的反应堆数量。责任限额和最高潜在年度付款金额至少每隔一年调整一次。五年让通胀反映消费物价指数的变动。最近的五年通胀调整于2018年11月生效。根据普莱斯-安德森法案(Price-Anderson Act)的规定，核反应堆的所有者通过私人保险和强制参加财政保护池相结合的方式来覆盖这一风险。
尼尔承保的核设施遭受恐怖袭击所造成的损失将受到整个行业的汇总，因此，在规定的时间段内，针对一座或多座商业核电站的恐怖行为将被视为单一事件，核电站的所有者将分担责任限制。Neil保单的总限额为$3.2对于辐射事件，在12个月内达到10亿美元，或$1.810亿美元用于不涉及辐射污染的事件，这些事件是由恐怖袭击造成的。在核设施遭受恐怖袭击的情况下，埃马尼的政策不受全行业范围的汇总。
如果卡拉维能源中心的核事故造成的损失超过保险限额，或不在保险范围内，或者如果保险范围不可用，密苏里州阿莫林将面临任何未投保损失的风险。如果发生严重的核事故，可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
注：11个月-退休福利
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月，阿莫林养老金和退休后福利计划产生的定期福利净成本(收入)的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | | 退休后福利 |
| 三个月 | | 六个月 | | | 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本(a) | $ | 34 | | | $ | 28 | | | $ | 67 | | | $ | 55 | | | | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 12 | | | $ | 10 | |
| 非服务成本构成： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 38 | | | 44 | | | 76 | | | 87 | | | | 8 | | | 9 | | | 16 | | | 19 | |
| 计划资产的预期回报率 | (74) | | | (72) | | | (149) | | | (145) | | | | (20) | | | (20) | | | (40) | | | (40) | |
| 摊销： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以前的服务福利 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | | (1) | | | (1) | | | (2) | | | (2) | |
| 精算损失(收益) | 20 | | | 16 | | | 37 | | | 30 | | | | (2) | | | (2) | | | (3) | | | (4) | |
非服务成本构成合计(b) | $ | (16) | | | $ | (13) | | | $ | (36) | | | $ | (29) | | | | $ | (15) | | | $ | (14) | | | $ | (29) | | | $ | (27) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期收益净成本(收益) | $ | 18 | | | $ | 15 | | | $ | 31 | | | $ | 26 | | | | $ | (9) | | | $ | (8) | | | $ | (17) | | | $ | (17) | |
(a)扣除资本化后的服务成本反映在阿莫林损益表上的“运营费用--其他运营和维护”中。
(b)非服务成本部分反映在阿莫林损益表上的“其他收入，净额”中。有关更多信息，请参见附注5--其他收入，净额。
密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林分别承担阿莫林养老金和其他退休后费用。下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间发生的定期养老金净额和其他退休后福利成本(收入)的各自份额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金福利 | | | 退休后福利 |
| 三个月 | | 六个月 | | | 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
密苏里州阿莫林(a) | $ | 9 | | | $ | 7 | | | $ | 15 | | | $ | 11 | | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (2) | | | $ | (2) | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | 9 | | | 9 | | | 17 | | | 16 | | | | (8) | | | (8) | | | (15) | | | (16) | |
| 其他 | — | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
阿莫林(a) | $ | 18 | | | $ | 15 | | | $ | 31 | | | $ | 26 | | | | $ | (9) | | | $ | (8) | | | $ | (17) | | | $ | (17) | |
(a)不包括监管跟踪机制对密苏里州阿莫林根据公认会计准则产生的养恤金和退休后福利费用之间差额的影响，以及费率中包括的此类费用水平的影响。
注：12：00-所得税
下表显示了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的联邦法定企业所得税税率与有效所得税税率的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林 | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| 三个月 | | | | | | | | | | | | |
| 联邦法定企业所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
| 增加(减少)自： | | | | | | | | | | | | |
| 递延投资税收抵免摊销 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | |
| 超额递延税金摊销 | (9) | | | (9) | |
| (17) | | | (16) | |
| (2) | | | (3) | | |
| 折旧差额 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 可再生能源和其他税收抵免 | (4) | | (a) | — | | | (10) | | (a) | — | | | (1) | | | — | | |
| 州税 | 5 | | | 5 | | | 3 | | | 3 | | | 7 | | | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 有效所得税率 | 13 | % | | 17 | % | | (3) | % | | 7 | % | | 26 | % | | 26 | % | |
| 六个月 | | | | | | | | | | | | |
| 联邦法定企业所得税税率 | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % | |
| 增加(减少)自： | | | | | | | | | | | | |
| 递延投资税收抵免摊销 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | |
| 超额递延税金摊销 | (9) | | | (9) | |
| (17) | | | (16) | |
| (3) | | | (3) | | |
| 折旧差额 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 可再生能源和其他税收抵免 | (5) | | (a) | — | | | (10) | | (a) | — | | | — | | | — | | |
| 州税 | 5 | | | 5 | | | 3 | | | 3 | | | 7 | | | 7 | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林 | | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林 | |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | |
| 有效所得税率 | 12 | % | | 15 | % | | (3) | % | | 7 | % | | 25 | % | | 25 | % | |
(a)包括与High Prairie和Atchison可再生能源中心相关的生产税收抵免。密苏里州阿莫林于2020年12月将High Prairie可再生能源中心投入使用。此外，密苏里州阿莫林在2021年上半年将其Atchison可再生能源中心的风力涡轮机投入使用。与密苏里州可再生能源标准合规性相关的生产税收抵免的好处通过RESRAM退还给客户。
注：13个月-补充信息
现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了2021年6月30日和2020年12月31日资产负债表和现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | | 2020年12月31日 |
| 阿莫林 | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | 阿莫林 | | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 |
| “现金及现金等价物” | $ | 99 | | | $ | — | | | $ | 96 | | | | $ | 139 | | | $ | 136 | | | $ | — | |
| “限制性现金” | 131 | | | — | | | 122 | | | | 17 | | | — | | | 6 | |
| 计入“其他流动资产”的限制性现金 | — | | | 4 | | | — | | | | — | | | 5 | | | — | |
| 计入“其他资产”的限制性现金 | 24 | | | — | | | 24 | | | | 141 | | | — | | | 141 | |
| 纳入“核退役信托基金”的限制性现金 | 13 | | | 13 | | | — | | | | 4 | | | 4 | | | — | |
| 现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 267 | | | $ | 17 | | | $ | 242 | | | | $ | 301 | | | $ | 145 | | | $ | 147 | |
包括在“其他流动资产”中的受限现金主要是指由一个不可撤销的自愿员工受益人协会(VEBA)信托持有的资金，该信托为在职员工提供医疗福利。截至2020年12月31日，阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“其他资产”中的限制性现金主要是根据成本回收附加条款收取的金额，限制用于购买可再生能源信用额度，以及限制用于资助某些与石棉有关的索赔的信托基金的金额。截至2021年6月30日，根据限制用于伊利诺伊州ameren可再生能源信用的成本回收附加条款收取的金额被归类为当前金额，因为预计金额将在一年内退还给客户。
应收帐款
Ameren‘s和ameren Illinois资产负债表上的“应收账款交易”包括从选择参与公用事业合并账单计划的替代零售电力供应商那里折价购买的某些应收账款。截至2021年6月30日和2020年12月31日，阿莫林和阿莫林伊利诺伊州资产负债表上的其他流动负债包括购买应收账款的应付款#美元。30百万美元和$28分别为百万美元。
下表对截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的坏账准备的期初和期末金额进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 |
| 阿莫林： | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 47 | | | $ | 19 | | | | $ | 50 | | | $ | 17 | |
| 坏账支出 | (3) | | | 7 | | | | 1 | | | 10 | |
| | | | | | | | |
| 净注销 | (2) | | | (1) | | | | (9) | | | (2) | |
| | | | | | | | |
| 期末 | $ | 42 | | | $ | 25 | | | | $ | 42 | | | $ | 25 | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 15 | | | $ | 8 | | | | $ | 16 | | | $ | 7 | |
| 坏账支出 | 2 | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | |
| | | | | | | | |
| 净注销 | (1) | | | (1) | | | | (3) | | | (2) | |
| 期末 | $ | 16 | | | $ | 9 | | | | $ | 16 | | | $ | 9 | |
伊利诺伊州的阿莫林：(a) | | | | | | | | |
| 期初 | $ | 32 | | | $ | 11 | | | | $ | 34 | | | $ | 10 | |
| 坏账支出 | (5) | | (b) | 5 | | | | (2) | | (b) | 6 | |
| | | | | | | | |
| 净注销 | (1) | | | — | | | | (6) | | | — | |
| | | | | | | | |
| 期末 | $ | 26 | | | $ | 16 | | | | $ | 26 | | | $ | 16 | |
(a)阿莫林伊利诺伊州拥有利率调整机制，使其能够收回根据GAAP进行的实际坏账冲销(包括与从替代零售电力供应商购买的应收账款相关的冲销)与基本利率中包括的净坏账冲销金额之间的差额。
(b)在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，由于收到了州政府为客户账单援助提供的资金，阿莫林伊利诺伊州的坏账支出有所减少。
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月的净冲销增加，原因是因不付款而恢复断网活动。有关更多信息，请参见本报告中的注2-费率和监管事项以及表格10-K第II部分第28项下的说明。
补充现金流信息
下表提供了不包括在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月现金流量表中的非现金融资和投资活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年6月30日 |
| 阿莫林 | 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | 阿莫林 | 阿莫林
密苏里 | 阿莫林
伊利诺伊州 |
| 投资 | | | | | | | | |
| 应计资本支出，包括风力发电支出 | $ | 434 | | $ | 259 | | | $ | 174 | | | $ | 287 | | $ | 111 | | $ | 165 | |
| | | | | | | | |
已实现和未实现净收益(亏损)–核退役信托基金 | 85 | | 85 | | | — | | | (4) | | (4) | | — | |
| 融资 | | | | | | | | |
| 发行普通股以获得基于股票的补偿 | $ | 33 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 38 | | $ | — | | $ | — | |
资产报废义务
下表对截至2021年6月30日的六个月的ARO期初和期末账面金额进行了对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州 | | | | 阿莫林 | |
2020年12月31日的余额 | $ | 751 | |
| $ | 5 | | | | (a) | $ | 756 | | (b) |
| 已发生的负债 | 18 | | (c) | — | | | | | 18 | | (c) |
| 已结清的负债 | (11) | | | — | | | | | (11) | | |
| 吸积 | 15 | | (d) | — | | | |
| 15 | | (d) |
| 预算的更改 | (7) | | (e) | — | | | | | (7) | | (e) |
2021年6月30日的余额 | $ | 766 | |
| $ | 5 | | | | (a) | $ | 771 | | (b) |
(a)计入资产负债表中的“其他递延信贷和负债”。
(b)余额包括$59300万美元和300万美元60截至2021年6月30日和2020年12月31日，资产负债表上的“其他流动负债”分别为100万美元。
(c)在2021年的前六个月，密苏里州阿莫林记录了一份与艾奇森可再生能源中心(Atchison Renewable Energy Center)退役有关的ARO。
(d)可归因于密苏里州阿莫林的增值费用被记录为监管负债的减少。
(e)密苏里州阿莫林改变了其公允价值估计，主要是因为关闭某些CCR储存设施的成本估计减少。
基于股票的薪酬
2021年1月1日，阿莫林批准293,058授予日期公允价值为$的业绩份额单位25百万和125,562授予日期公允价值为$的限制性股份单位10百万美元。获奖背心大约38在授予日期后几个月，或在死亡或符合条件的退休时按比例计算。业绩份额单位是根据某些特定的市场业绩指标(251,177业绩份额单位)或基于可再生发电和储能安装目标的实现情况(41,881绩效共享单位)。根据履约股份单位发行的股票的确切数量各不相同0%至200目标奖励的%，取决于相对于绩效目标的实际公司绩效。
在截至2021年和2020年6月30日的6个月里，与股票薪酬奖励结算相关的超额税收优惠减少了所得税支出美元。5百万美元和$8分别为百万美元。
递延补偿
截至2021年6月30日和2020年12月31日，要为递延补偿义务支付的福利现值为$91300万美元和300万美元90这主要反映在阿莫林合并资产负债表上的“其他递延信贷和负债”中。
营业收入
截至2021年6月30日和2020年6月，我们对期限超过一年的合同的剩余履约义务无关紧要。对于初始预期期限为一年或更短的合同，阿莫林公司选择不披露截至报告期结束时分配给履约义务的交易价格总额。
有关收入分类信息，请参阅附注14-部门信息。
消费税
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林向他们的客户收取消费税，包括对天然气和电力的销售或分销征收的市政和州消费税以及毛收税。下表列出了在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的损益表上，以毛利为基础记录的消费税。这些税额包括“营业收入-电气”、“营业收入-天然气”和“营业费用-所得税以外的其他税”：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 密苏里州阿莫林 | $ | 35 | | | $ | 36 | | | $ | 66 | | | $ | 66 | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | 27 | | | 26 | | | 66 | | | 61 | |
| 阿莫林 | $ | 62 | | | $ | 62 | | | $ | 132 | | | $ | 127 | |
每股收益
下表将截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的基本已发行普通股加权平均数与稀释后已发行普通股加权平均数进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 加权平均未偿还普通股-基本 | 256.1 | | | 246.9 | | | 255.2 | | | 246.7 | |
| 假定结算绩效股单位和限制性股票单位 | 1.1 | | | 1.0 | | | 1.3 | | | 1.0 | |
| 远期销售协议的稀释效应 | — | | | — | | | — | | | 0.3 | |
加权平均普通股流通股-稀释(a) | 257.2 | | | 247.9 | | | 256.5 | | | 248.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)有几个不是潜在稀释证券不包括在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的稀释后每股收益计算中。
注：14年-细分市场信息
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的3个月和6个月，阿莫林和伊利诺伊州阿莫伦公司的收入、普通股股东应占净收益(亏损)和资本支出。阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林管理层审查分段资本支出信息，而不是任何单个或总资产金额。有关我们细分市场的更多信息，请参见表格10-K第II部分，项目78下的附注16A-细分市场信息。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 阿莫林变速箱 | | 其他 | | 段间消除 | | 阿莫林 | |
| 2021年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 799 | | | $ | 386 | | | $ | 168 | | | $ | 119 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,472 | | |
| 部门间收入 | 10 | | | 2 | | | — | | | 17 | | | — | | | (29) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | 111 | | | 41 | | | 8 | | | 55 | | (a) | (8) | | | — | | | 207 | | |
| 资本支出 | 567 | | (b) | 129 | | | 61 | | | 131 | | | — | | | (12) | | | 876 | | (b) |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 782 | | | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,398 | | |
| 部门间收入 | 10 | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | (22) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | 152 | | | 36 | | | 9 | | | 59 | | (a) | (13) | | | — | | | 243 | | |
| 资本支出 | 238 | | | 139 | | | 79 | | | 135 | | | (1) | | | 2 | | | 592 | | |
| 2021年六个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 1,494 | | | $ | 797 | | | $ | 515 | | | $ | 232 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,038 | | |
| 部门间收入 | 19 | | | 2 | | | — | | | 34 | | | — | | | (55) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | 158 | | | 87 | | | 83 | | | 102 | | (a) | 10 | | | — | | | 440 | | |
| 资本支出 | 1,101 | | (b) | 286 | | | 109 | | | 272 | | | 1 | | | (6) | | | 1,763 | | (b) |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 1,452 | | | $ | 741 | | | $ | 411 | | | $ | 234 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,838 | | |
| 部门间收入 | 20 | | | 1 | | | — | | | 25 | | | — | | | (46) | | | — | | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | 142 | | | 73 | | | 64 | | | 106 | | (a) | 4 | | | — | | | 389 | | |
| 资本支出 | 516 | | | 262 | | | 140 | | | 305 | | | 2 | | | 3 | | | 1,228 | | |
(a)阿莫林变速器的收益反映了阿莫林(母公司)对融资成本的分摊。
(b)包括$224百万美元和$417截至2021年6月30日的三个月和六个月，阿莫林和密苏里州的阿莫林分别有100万美元用于风力发电支出。
伊利诺伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | 段间消除 | | 伊利诺伊州阿莫林 |
| 2021年三个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 388 | | | $ | 168 | | | $ | 73 | | | $ | — | | | $ | 629 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 15 | | | (15) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 41 | | | 8 | | | 37 | | | — | | | 86 | |
| 资本支出 | 129 | | | 61 | | | 119 | | | — | | | 309 | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 75 | | | $ | — | | | $ | 567 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 12 | | | (12) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 36 | | | 9 | | | 38 | | | — | | | 83 | |
| 资本支出 | 139 | | | 79 | | | 119 | | | — | | | 337 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | 段间消除 | | 伊利诺伊州阿莫林 |
| 2021年六个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 799 | | | $ | 515 | | | $ | 138 | | | $ | — | | | $ | 1,452 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 31 | | | (31) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 87 | | | 83 | | | 65 | | | — | | | 235 | |
| 资本支出 | 286 | | | 109 | | | 251 | | | — | | | 646 | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | |
| 对外收入 | $ | 742 | | | $ | 411 | | | $ | 137 | | | $ | — | | | $ | 1,290 | |
| 部门间收入 | — | | | — | | | 24 | | | (24) | | | — | |
| 普通股股东可获得的净收入 | 73 | | | 64 | | | 66 | | | — | | | 203 | |
| 资本支出 | 262 | | | 140 | | | 259 | | | — | | | 661 | |
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的细分收入。经济因素以类似的方式影响不同客户类别的收入和现金流的性质、时间、金额和不确定性。替代收入计划的收入在客户类别中的分布类似于与客户签订合同的收入。与与客户的合同无关的其他收入与电力传输和系统外收入一起列在其他客户分类中。
阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 阿莫林变速箱 | | | | 段间消除 | | 阿莫林 | |
| 2021年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 328 | | | $ | 218 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 546 | | |
| 商业广告 | 271 | | | 127 | | | — | | | — | | | | | — | | | 398 | | |
| 工业 | 71 | | | 34 | | | — | | | — | | | | | — | | | 105 | | |
| 其他 | 119 | | | 9 | |
| — | | | 136 | | | | | (29) | | | 235 | | |
| 电力总收入 | $ | 789 | | | $ | 388 | | | $ | — | | | $ | 136 | | | | | $ | (29) | | | $ | 1,284 | | |
| 住宅 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 112 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 123 | | |
| 商业广告 | 4 | | | — | | | 29 | | | — | | | | | — | | | 33 | | |
| 工业 | 1 | | | — | | | 3 | | | — | | | | | — | | | 4 | | |
| 其他 | 4 | | | — | | | 24 | |
| — | | | | | — | | | 28 | | |
| 天然气总收入 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 168 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 188 | | |
总收入(a) | $ | 809 | | | $ | 388 | | | $ | 168 | | | $ | 136 | | | | | $ | (29) | | | $ | 1,472 | | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 359 | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 569 | | |
| 商业广告 | 264 | | | 112 | | | — | | | — | | | | | — | | | 376 | | |
| 工业 | 67 | | | 30 | | | — | | | — | | | | | — | | | 97 | | |
| 其他 | 81 | |
| — | | | — | | | 136 | | | | | (22) | | | 195 | |
|
| 电力总收入 | $ | 771 | | | $ | 352 | | | $ | — | | | $ | 136 | | | | | $ | (22) | | | $ | 1,237 | | |
| 住宅 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 94 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 105 | | |
| 商业广告 | 4 | | | — | | | 22 | | | — | | | | | — | | | 26 | | |
| 工业 | 1 | | | — | | | 3 | | | — | | | | | — | | | 4 | | |
| 其他 | 5 | | | — | | | 21 | | | — | | | | | — | | | 26 | | |
| 天然气总收入 | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | 140 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 161 | | |
总收入(a) | $ | 792 | | | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 136 | | | | | $ | (22) | | | $ | 1,398 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 阿莫林变速箱 | | | | 段间消除 | | 阿莫林 | |
| 2021年六个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 640 | | | $ | 447 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 1,087 | | |
| 商业广告 | 487 | | | 259 | | | — | | | — | | | | | — | | | 746 | | |
| 工业 | 123 | | | 68 | | | — | | | — | | | | | — | | | 191 | | |
| 其他 | 180 | | | 25 | | | — | | | 266 | | | | | (55) | | | 416 | | |
| 电力总收入 | $ | 1,430 | | | $ | 799 | | | $ | — | | | $ | 266 | | | | | $ | (55) | | | $ | 2,440 | | |
| 住宅 | $ | 45 | | | $ | — | | | $ | 363 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 408 | | |
| 商业广告 | 19 | | | — | | | 93 | | | — | | | | | — | | | 112 | | |
| 工业 | 2 | | | — | | | 17 | | | — | | | | | — | | | 19 | | |
| 其他 | 17 | | | — | | | 42 | | | — | | | | | — | | | 59 | | |
| 天然气总收入 | $ | 83 | | | $ | — | | | $ | 515 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 598 | | |
总收入(a) | $ | 1,513 | | | $ | 799 | | | $ | 515 | | | $ | 266 | | | | | $ | (55) | | | $ | 3,038 | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 656 | | | $ | 430 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 1,086 | | |
| 商业广告 | 485 | | | 238 | | | — | | | — | | | | | — | | | 723 | | |
| 工业 | 120 | | | 65 | | | — | | | — | | | | | — | | | 185 | | |
| 其他 | 141 | | | 9 | | | — | | | 259 | | | | | (46) | | | 363 | | |
| 电力总收入 | $ | 1,402 | | | $ | 742 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | | | $ | (46) | | | $ | 2,357 | | |
| 住宅 | $ | 44 | | | $ | — | | | $ | 307 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 351 | | |
| 商业广告 | 17 | | | — | | | 76 | | | — | | | | | — | | | 93 | | |
| 工业 | 2 | | | — | | | 6 | | | — | | | | | — | | | 8 | | |
| 其他 | 7 | | | — | | | 22 | | | — | | | | | — | | | 29 | | |
| 天然气总收入 | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | 411 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 481 | | |
总收入(a) | $ | 1,472 | | | $ | 742 | | | $ | 411 | | | $ | 259 | | | | | $ | (46) | | | $ | 2,838 | | |
(a)下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月，来自替代收入计划和其他非与客户合同的收入的增加/(减少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 阿莫林变速箱 | | 阿莫林 | |
| 2021年三个月： | | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | (5) | | | $ | 34 | | | $ | 2 | | | $ | 5 | | | $ | 36 | | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 66 | | (a) | — | | | 1 | | | — | | | 67 | | (a) |
| | | | | | | | | | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | (6) | | | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 18 | | | $ | 20 | | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2021年六个月： | | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | (15) | | | $ | 95 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 89 | | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 64 | | (a) | 3 | | | 2 | | | — | | | 69 | | (a) |
| | | | | | | | | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | (9) | | | $ | 51 | | | $ | 14 | | | $ | 30 | | | $ | 86 | | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 15 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 17 | | |
| | | | | | | | | | |
(a)包括与卡拉维能源中心维修中断相关的销售损失的保险赔偿。见附注10– 卡拉维能源中心获取更多信息。
伊利诺伊州阿莫林
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | 段间消除 | | 伊利诺伊州阿莫林 | |
| 2021年三个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 218 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 330 | | |
| 商业广告 | 127 | | | 29 | | | — | | | — | | | 156 | | |
| 工业 | 34 | | | 3 | | | — | | | — | | | 37 | | |
| 其他 | 9 | |
| 24 | |
| 88 | | | (15) | | | 106 | | |
总收入(a) | $ | 388 | | | $ | 168 | | | $ | 88 | | | $ | (15) | | | $ | 629 | | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 210 | | | $ | 94 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 304 | | |
| 商业广告 | 112 | | | 22 | | | — | | | — | | | 134 | | |
| 工业 | 30 | | | 3 | | | — | | | — | | | 33 | | |
| 其他 | — | | | 21 | | | 87 | | | (12) | | | 96 | | |
总收入(a) | $ | 352 | | | $ | 140 | | | $ | 87 | | | $ | (12) | | | $ | 567 | | |
| 2021年六个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 447 | | | $ | 363 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 810 | | |
| 商业广告 | 259 | | | 93 | | | — | | | — | | | 352 | | |
| 工业 | 68 | | | 17 | | | — | | | — | | | 85 | | |
| 其他 | 25 | | | 42 | | | 169 | | | (31) | | | 205 | | |
总收入(a) | $ | 799 | | | $ | 515 | | | $ | 169 | | | $ | (31) | | | $ | 1,452 | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 430 | | | $ | 307 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 737 | | |
| 商业广告 | 238 | | | 76 | | | — | | | — | | | 314 | | |
| 工业 | 65 | | | 6 | | | — | | | — | | | 71 | | |
| 其他 | 9 | | | 22 | | | 161 | | | (24) | | | 168 | | |
总收入(a) | $ | 742 | | | $ | 411 | | | $ | 161 | | | $ | (24) | | | $ | 1,290 | | |
(a)下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月，来自替代收入计划和其他非阿莫林伊利诺伊州部门客户合同的收入增加/(减少)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | 伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | 伊利诺伊州阿莫林 |
| 2021年三个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 34 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 38 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 2020年三个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 5 | | | $ | 3 | | | $ | 14 | | | $ | 22 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 2021年六个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 95 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 101 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 3 | | | 2 | | | — | | | 5 | |
| | | | | | | |
| 2020年6个月： | | | | | | | |
| 来自替代收入计划的收入 | $ | 51 | | | $ | 14 | | | $ | 24 | | | $ | 89 | |
| 与客户签订合同以外的其他收入 | 1 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论应与本10-Q表中包含的财务报表以及10-K表中包含的管理层对财务状况、运营结果和风险因素的讨论和分析一起阅读。我们打算在这次讨论中为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，这些财务报表中某些关键项目的变化，导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表。讨论还提供了有关我们业务部门的财务结果的信息，以便更好地了解这些部门及其结果如何影响ameren整体的财务状况和运营结果。另请参阅本报告前面和表格10-K中的术语和缩略语词汇表。
总部设在密苏里州圣路易斯市的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林公司普通股的红利和阿莫林公司支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，例如提供共享服务。
•联合电气公司(Union Electric Company)以阿莫林·密苏里州(Ameren Missouri)的名称经营业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名字经营业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。
Ameren的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林都没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。
除了显示总的运营结果和收益金额外，我们还以每股美分显示某些信息。这些数字反映了直接影响阿莫林公司收益的因素。我们相信，这些每股信息有助于读者了解这些因素对阿莫林每股收益的影响。
概述
在截至2021年6月30日的三个月里，ameren普通股股东应占净收益为2.07亿美元，或每股稀释后收益0.80美元，而去年同期为2.43亿美元，或每股稀释后收益0.98美元。截至2021年6月30日的6个月，普通股股东应占净收益为4.4亿美元，或每股稀释后收益1.71美元，而去年同期为3.89亿美元，或每股稀释后收益1.57美元。与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月的净收入受到了有利的影响，原因是密苏里州阿莫林、阿莫林输电和阿莫林伊利诺伊配电公司的基础设施投资增加；密苏里州阿莫林电气零售额增加，主要原因是2021年经历了更寒冷的冬季气温；阿莫林伊利诺伊州天然气公司送货服务率提高；以及阿莫林伊利诺伊电气配电公司公认的净资产收益率(ROE)提高。与去年同期相比，截至2021年6月30日的6个月的净收入也受到密苏里州阿莫林2020年3月电价订单结果的有利影响，以及不受乘客或监管跟踪机制影响的其他运营和维护费用下降，这主要是由于纪律严明的成本管理和公司拥有的人寿保险价值的变化。与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月的收益受到密苏里州阿莫林费率设计变化的不利影响，这导致2021年第二季度收入减少，原因是从冬季容量费率过渡到夏季容量费率的时间改变；稀释的影响；以及2021年5月FERC没有发布命令，解决MISO关税下FERC监管的传输速率基数允许的基本ROE。, 这增加了去年同期的收益。收益比较也受到密苏里州阿莫林公司其他运营和维护费用上升的不利影响，这是因为根据MoPSC的2020年2月命令，从2021年1月开始摊销的费用与卡拉维能源中心2020年预定的加油和维护中断有关。与去年同期相比，截至2021年6月30日的6个月的净收入受到FERC 2021年3月订单结果的不利影响，这主要与材料和用品库存的历史恢复有关。
阿莫林的战略计划包括以与现有监管框架一致的方式投资和运营其公用事业，加强这些框架，倡导负责任的能源和经济政策，以及创造和利用投资机会，以造福客户、股东和环境。阿莫林仍然专注于有纪律的成本管理和战略资本配置。在截至2021年6月30日的6个月里，ameren在其利率监管业务上投资了18亿美元。
新冠肺炎疫情继续影响我们的运营结果、财务状况和流动性，但我们预计2021年的销售额将比2020年逐步改善。在2021年的前六个月，我们的销售量(不包括天气和客户能效计划的估计影响)比2020年同期有所增长。然而，由于客户付款受到影响，我们逾期或属于延期付款安排一部分的应收账款余额高于正常的历史水平。新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的持续影响将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。总体而言，2020年在我国服务领域实施的社会活动和非必需性业务限制有所放宽。然而，未来可能会施加额外的限制。我们继续评估新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、流动性、坏账支出和供应链运营的影响。有关这些和以下讨论的其他事项的进一步讨论，请参阅注释2-差饷和监管事项 在本报告第I部分第(1)项下，以及下面的运营结果、流动性和资本资源以及展望部分。此外，有关伊利诺伊州阿莫林暂停和随后恢复客户连接的信息
未付款的活动和滞纳金，见本报告第I部分第(1)项下的注2差饷和监管事项，以及根据表格10-K第II部第8项.
由于2021年2月中旬的严寒冬季天气，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林和伊利诺伊州购买电力和天然气转售的商品成本高于预期，这导致计划中的2021年债券发行时间加快。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林都有成本回收机制，在适用机制规定的一段时间内从客户那里收回较高的购买电力和天然气成本。
2021年1月，密苏里州阿莫林收购了一辆300-位于密苏里州西北部的兆瓦风力发电项目。截至2021年6月30日，密苏里州阿莫林已将该项目命名为艾奇森可再生能源中心(Atchison Renewable Energy Center)。能源中心的收购价约为5亿美元，其中包括一笔无形的交易成本。艾奇森可再生能源中心将支持密苏里州阿莫林遵守密苏里州可再生能源标准。
2021年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2021年的详细一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。该计划下的投资预计在2021年至2025年的五年内总计约84亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。2024年和2025年的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA延长至2028年12月的假设。
2021年3月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交申请，要求批准其电力服务年收入增加2.99亿美元，天然气输送服务年收入增加900万美元。电价上调请求基于9.9%的净资产收益率(ROE)、51.9%的普通股权益、100亿美元的费率基数和截至2020年12月31日的测试年度的资本结构，预计在2021年9月30日之前进行某些形式上的调整。与拟议中的费率变化有关的MoPSC程序将持续长达11个月，预计MoPSC将在2022年2月做出决定，新费率将于2022年2月底生效。
2021年3月，MoPSC发布命令，批准与密苏里州阿莫林电力和天然气服务会计当局命令请求相关的非一致规定和协议。这些订单使密苏里州阿莫林积累了900万美元的与新冠肺炎大流行相关的某些成本，扣除成本节约，以及2020年3月至2021年3月期间放弃的客户滞纳金和重联费收入，用于在上文讨论的电力和天然气服务监管费率审查中潜在的恢复。2021年3月，密苏里州阿莫林推迟了500万美元，作为与会计当局命令相关的监管资产。如果获准追回，密苏里州阿莫林将在向客户开单时确认与放弃的客户滞纳金和重联费收入相关的剩余400万美元。
在2020年12月下旬完成最后一次加油和维护中断后，卡拉维能源中心恢复满负荷运行期间，遇到了与其发电机相关的非核操作问题。在更换了发电机的某些关键部件后，能源中心于2021年8月4日恢复服务。发电机的维修费大约是6000万美元，这主要是资本支出。见附注10：–卡拉维能源中心请参阅本报告第I部分第(1)项下的补充资料。
2021年3月，国际商会发布了一项命令，批准阿莫林伊利诺伊州要求的电价，一旦阿莫林伊利诺伊州停止根据绩效公式费率制定更新客户费率，就可以协调其配电服务收入要求。这一关税将允许伊利诺伊州阿莫林协调其最多两个年度期间的收入要求，在这两个年度期间，客户费率已在绩效公式制定框架下建立，但尚未协调。为了利用对账，伊利诺伊州阿莫林需要提交一份请求，通过传统的监管费率审查来更新其配电服务费率，该审查可能基于未来的测试年度，并将反映拟议的ROE，但需经ICC批准。这一请求需要在伊利诺伊州阿莫林选择通过基于绩效的公式制定框架设定年费率的最后一年的次年3月底之前提交。伊利诺伊州的阿莫林将被要求在2023年3月之前提交这一请求。根据该命令，在不改变立法或阿莫林伊利诺伊州选择退出绩效公式费率制定的情况下，阿莫林伊利诺伊州2022年和2023年的收入将反映每年的实际可收回成本、年终费率基数和适用的WACC的回报，ROE部分基于30年期美国国债的月收益率加580个基点。收入要求对账调整将在对账年度结束后两年内从客户那里收取或退还给客户。
2021年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际商会提交了年度配电服务绩效公式费率更新，将用于2022年费率。2021年6月，国际刑事法院工作人员提交了对伊利诺伊州阿莫林更新文件中包括的收入要求的计算，建议增加5400万美元。2021年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修改后的申请，寻求将其配电服务的年收入增加6000万美元。国际刑事法院预计将在2021年12月之前对这一诉讼做出裁决，新费率将于2022年1月生效。
2021年5月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了年度电力客户能效公式费率更新，将费率提高了1100万美元。国际刑事法院预计将在2021年12月之前对这一诉讼做出裁决，新费率将于2022年1月生效。
2021年7月，国际刑事法院发布了一项命令，批准伊利诺伊州阿莫林的能效计划，其中包括从2022年到2025年每年对电力能效项目的投资高达约1亿美元。如果没有足够的高性价比计划，国际商会有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划的投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。
行动结果
我们的经营业绩和财务状况受到许多因素的影响。经济状况，包括下面讨论的新冠肺炎疫情造成的经济状况，我们客户和我们的能效投资，技术进步，分布式发电，以及主要客户的行动，都会对我们的服务需求产生重大影响。阿莫林和密苏里州的结果也受到冬季供暖和夏季冷却需求的季节性波动以及能源中心维护中断的影响。此外，利率的波动以及资本和信贷市场的状况会影响我们的借贷成本，以及我们的养老金和退休后福利成本。阿莫林几乎所有的收入都受州或联邦监管。这项规定对我们向客户收取的服务费有实质性的影响。我们的运营结果、财务状况和流动性受到我们是否有能力使我们的总体支出(包括运营和资本)与监管机构建立的框架保持一致而受到影响。有关密苏里州的阿莫林、伊利诺伊州的阿莫林和ATXI的监管机制的更多信息，请参见本报告第I部分，第(1)项下的2个税率和监管事项，以及表格10-K第II部分，第(8)项下的2个税率和监管事项。
我们继续评估新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、供应链运营和坏账支出的影响。关于无法收回的应收账款，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务有坏账附加条款，规定在扣除任何后续回收后收回坏账冲销。密苏里州阿莫林没有坏账骑手或追踪者，因此在没有监管放松的情况下，其收益可能会受到坏账支出增加的影响。然而，密苏里州阿莫林预计坏账费用增加不会对收益产生实质性影响。截至2021年6月30日，逾期30天或更长时间的应收账款余额或属于延期付款安排的应收账款余额分别占阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州客户贸易应收账款扣除坏账前的26%、17%和35%，即1.16亿美元、3200万美元和8400万美元。相比之下，截至2019年6月30日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的这些百分比分别为17%、11%和25%，即8300万美元、2400万美元和5900万美元。密苏里州阿莫林的电力销售量已经并将继续受到新冠肺炎疫情的影响。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，与2020年同期相比，密苏里州阿莫林的商业和工业电力销售量有所增加，但不包括天气和客户能效计划的估计影响，部分被利润率较高的住宅客户的电力销售量下降所抵消。下表提供了截至2021年6月30日的三个月和六个月按客户类别划分的阿莫林密苏里州电力销售量与2020年同期相比的增减情况, 剔除天气和客户能效计划的估计影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林客户类 | | | | | | | | 截至2021年6月30日的三个月，与2020年同期相比 | | 截至2021年6月30日的6个月，与2020年同期相比 | | | |
| 住宅 | | | | | | | | (4.2) | % | | (0.4) | % | | | |
| 商业广告 | | | | | | | | 8.5 | % | | 2.5 | % | | | |
| 工业 | | | | | | | | 7.0 | % | | 2.9 | % | | | |
| 总计 | | | | | | | | 2.9 | % | | 1.2 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
密苏里州阿莫林主要使用煤炭和浓缩铀作为电力运营的燃料，并为客户购买天然气。伊利诺伊州阿莫林为其客户购买电力和天然气。这些商品的价格可能会因为全球经济和政治环境、天气、供求和许多其他因素而大幅波动。我们为伊利诺伊州和密苏里州的天然气分销业务设立了天然气成本回收机制，为阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务设立了购买的电力成本回收机制，为密苏里州的阿莫林电力业务设立了FAC。
我们采用各种风险管理策略，以减少我们对商品风险和其他业务固有风险的风险敞口。密苏里州阿莫林能源中心和我们的输配电系统的可靠性，以及运营和维护成本以及资本投资的水平和时间，是我们寻求管理的关键因素，以优化我们的运营结果、财务状况和流动性。
收益摘要
下表列出了ameren在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的收益摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 207 | | | $ | 243 | | | $ | 440 | | | $ | 389 | |
普通股每股收益–稀释 | 0.80 | | | 0.98 | | | 1.71 | | | 1.57 | |
在截至2021年6月30日的三个月里，阿莫林普通股股东的净收入比去年同期减少了3600万美元，或每股稀释后收益减少了18美分。这一下降是由于密苏里州阿莫林、阿莫林传输和伊利诺伊州天然气公司的净收入分别减少了4100万美元、400万美元和100万美元。这些减少被伊利诺伊州阿莫林电气配电公司净收入增加500万美元和没有报告为部门一部分的活动净亏损减少500万美元部分抵消，主要是阿莫林(母公司)。
阿莫林普通股股东的净收入增加了5100万美元，或每股稀释后收益14美分截至2021年6月30日的六个月，与去年同期相比。这一增长是由于阿莫林伊利诺伊天然气公司、阿莫林密苏里州公司、阿莫林伊利诺伊电力分销公司的净收入分别增加了1900万美元、1600万美元、1400万美元和600万美元，以及没有作为部门的一部分报告的活动，主要是阿莫林公司(母公司)的净收入增加了1900万美元、1600万美元、1400万美元和600万美元。这些增长被阿莫林传动公司净收入减少400万美元部分抵消。
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，稀释后每股收益受到了有利的影响(除非引用了特定的时期),依据：
•MoPSC 2020年3月电价订单的结果，如表格10-K第二部分第8项下的附注2-费率和监管事项中所讨论的，减少了密苏里州阿莫林的基本费用水平，部分被较低的基本费率所抵消，扣除与MEEIA计划导致的销售量减少和PISA下的可回收折旧相关的金额的回收(截至2021年6月30日的六个月，每股10美分)；
•Ameren Transport和ameren Illinois Electric Distribution的费率基础投资增加，ameren Illinois Electric Distribution的ROE提高，这增加了各自部门的收入(分别为每股4美分和9美分)；
•根据PISA和RESRAM对基础设施和风力发电的投资，导致利息支出延期增加(分别为每股5美分和7美分)；
•减少不受骑手和追踪器影响的其他运营和维护费用，主要原因是有纪律的成本管理和公司拥有的人寿保险现金退还价值的变化(截至2021年6月30日的6个月，每股5美分)；
•天气对密苏里州阿莫林电力零售额的影响，主要是由于2021年经历的较冷的冬季气温(估计分别为每股1美分和5美分)；
•根据国际商会2021年1月的天然气费率命令提高基本费率，该命令提高了美国伊利诺伊州天然气公司的利润率(分别为每股1%和4美分)；
•根据国际商会2021年1月天然气费率命令的费率设计变化，由于容量费率的提高，冬季取暖季节将集中更多收入，这提高了阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率，但预计不会对全年业绩产生实质性影响(截至2021年6月30日的6个月，每股3美分)；
•所得税优惠增加，主要是在阿莫林(母公司)，原因是2021年中期所得税优惠增加，主要与风力发电设施有关，预计不会对全年业绩产生实质性影响(截至2021年6月30日的6个月，每股3美分)；
•不包括估计的天气影响，密苏里州阿莫林的电子零售额增加，主要是由于经济状况改善，导致对商业和工业客户的销售量增加，但部分被住宅客户的销售量下降(分别为每股3美分和2美分)所抵消；以及
•根据MoPSC的2020年3月电价命令，2020年没有慈善捐款(截至2021年6月30日的6个月，每股2美分)。
与去年同期(除非引用特定时期)相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月稀释后每股收益受到以下不利影响：
•根据MoPSC 2020年3月的电价命令对费率设计的改变，导致2021年第二季度收入减少，原因是从冬季过渡到夏季容量费率的时间发生了变化，这降低了密苏里州阿莫林截至2021年6月30日的三个月和六个月的利润率，但预计不会对全年业绩产生实质性影响(两个时期的每股利润率均为19美分)；
•FERC 2021年3月命令的结果，主要与材料和用品库存的历史恢复有关，这降低了ameren Transport在2021年的收益；以及2021年FERC 2020年5月的命令没有解决允许的
MISO关税下FERC规定的传输率基数的基本净资产收益率(ROE)，这增加了去年同期的收益(分别为每股4美分和7美分)；
•增加加权平均基本普通股发行导致的已发行普通股，详见本报告第一部分第(1)项下的附注4-长期债务和股权融资，以及表格10-K第二部分第8项下的附注5-长期债务和股权融资(分别为每股3美分和6美分)；
•密苏里州阿莫林的其他运营和维护费用增加，原因是根据MoPSC 2020年2月的命令，从2021年1月开始摊销与卡拉维能源中心2020年预定加油和维护中断有关的费用，以及由于一年前项目的推迟，截至2021年6月30日的三个月能源中心维护费用增加(两个期间均为每股4美分)；
•融资成本增加，主要是在密苏里州阿莫林和阿莫林(母公司)，主要是由于长期债务余额增加(分别为每股2美分和4美分)；以及
•密苏里州阿莫林天然气公司和伊利诺伊州阿莫林天然气公司的折旧和摊销费用增加，主要是由于额外的财产、厂房和设备投资(分别为每股1美分和2美分)，在密苏里州阿莫林和伊利诺伊天然气公司的骑手或追踪器下无法收回。
以上每股差异是根据截至2020年6月30日的三个月和六个月已发行的加权平均基本普通股列出的，除非另有说明，否则不反映稀释对每股收益的影响。除与所得税相关的差异外，其他金额都是使用阿莫林2021年联邦和州法定税率26%的所得税净额列报的。有关阿莫林公司经营业绩的更多细节，包括电力和天然气利润率、其他运营和维护费用、折旧和摊销费用、所得税以外的税收、其他收入、净额、利息费用和所得税的解释，请参阅以下主要标题。
以下是ameren公司截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的损益表组成部分表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
密苏里 | | 阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布 | | 阿莫林
伊利诺伊州
天然气 | | 阿莫林变速箱 | | 其他/
网段间
淘汰 | | 阿莫林 |
| 2021年三个月： | | | | | | | | | | | |
| 电力边际 | $ | 566 | | | $ | 289 | | | $ | — | | | $ | 136 | | | $ | (9) | | | $ | 982 | |
| 天然气边际 | 15 | | | — | | | 108 | | | — | | | — | | | 123 | |
| 其他运维费用 | (218) | | | (129) | | | (53) | | | (14) | | | 2 | | | (412) | |
| 折旧及摊销费用 | (157) | | | (77) | | | (22) | | | (27) | | | (2) | | | (285) | |
| 所得税以外的其他税种 | (85) | | | (18) | | | (15) | | | (2) | | | (2) | | | (122) | |
| 其他收入，净额 | 24 | | | 11 | | | 3 | | | 2 | | | 9 | | | 49 | |
| 利息收费 | (36) | | | (19) | | | (10) | | | (20) | | | (11) | | | (96) | |
| 收入(税)福利 | 3 | | | (16) | | | (3) | | | (20) | | | 5 | | | (31) | |
| 净收益(亏损) | 112 | | | 41 | | | 8 | | | 55 | | | (8) | | | 208 | |
非控制性权益–优先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 111 | | | $ | 41 | | | $ | 8 | | | $ | 55 | | | $ | (8) | | | $ | 207 | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | | | |
| 电力边际 | $ | 615 | | | $ | 264 | | | $ | — | | | $ | 136 | | | $ | (6) | | | $ | 1,009 | |
| 天然气边际 | 15 | | | — | | | 104 | | | — | | | — | | | 119 | |
| 其他运维费用 | (202) | | | (118) | | | (52) | | | (15) | | | 3 | | | (384) | |
| 折旧及摊销费用 | (155) | | | (71) | | | (20) | | | (23) | | | (2) | | | (271) | |
| 所得税以外的其他税种 | (83) | | | (19) | | | (13) | | | (2) | | | (2) | | | (119) | |
| 其他收入，净额 | 25 | | | 9 | | | 5 | | | 3 | | | 6 | | | 48 | |
| 利息收费 | (50) | | | (18) | | | (10) | | | (18) | | | (12) | | | (108) | |
| 所得税 | (12) | | | (11) | | | (4) | | | (22) | | | (1) | | | (50) | |
| 净收益(亏损) | 153 | | | 36 | | | 10 | | | 59 | | | (14) | | | 244 | |
非控制性权益–优先股股息 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (1) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益(亏损) | $ | 152 | | | $ | 36 | | | $ | 9 | | | $ | 59 | | | $ | (13) | | | $ | 243 | |
| 2021年六个月： | | | | | | | | | | | |
| 电力边际 | $ | 1,054 | | | $ | 578 | | | $ | — | | | $ | 266 | | | $ | (16) | | | $ | 1,882 | |
| 天然气边际 | 47 | | | — | | | 321 | | | — | | | — | | | 368 | |
| 其他运维费用 | (443) | | | (254) | | | (109) | | | (30) | | | 4 | | | (832) | |
| 折旧及摊销费用 | (313) | | | (152) | | | (44) | | | (55) | | | (2) | | | (566) | |
| 所得税以外的其他税种 | (162) | | | (38) | | | (40) | | | (4) | | | (6) | | | (250) | |
| 其他收入，净额 | 47 | | | 19 | | | 6 | | | 5 | | | 18 | | | 95 | |
| 利息收费 | (75) | | | (37) | | | (20) | | | (43) | | | (21) | | | (196) | |
| 收入(税)福利 | 5 | | | (28) | | | (31) | | | (37) | | | 33 | | | (58) | |
| 净收入 | 160 | | | 88 | | | 83 | | | 102 | | | 10 | | | 443 | |
非控制性权益–优先股股息 | (2) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 158 | | | $ | 87 | | | $ | 83 | | | $ | 102 | | | $ | 10 | | | $ | 440 | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | | | |
| 电力边际 | $ | 1,067 | | | $ | 544 | | | $ | — | | | $ | 259 | | | $ | (15) | | | $ | 1,855 | |
| 天然气边际 | 46 | | | — | | | 286 | | | — | | | — | | | 332 | |
| 其他运维费用 | (441) | | | (248) | | | (109) | | | (29) | | | 5 | | | (822) | |
| 折旧及摊销费用 | (294) | | | (142) | | | (41) | | | (47) | | | (2) | | | (526) | |
| 所得税以外的其他税种 | (162) | | | (38) | | | (35) | | | (4) | | | (5) | | | (244) | |
| 其他收入，净额 | 29 | | | 16 | | | 7 | | | 5 | | | 12 | | | 69 | |
| 利息收费 | (90) | | | (36) | | | (20) | | | (39) | | | (16) | | | (201) | |
| 收入(税)福利 | (11) | | | (22) | | | (23) | | | (39) | | | 24 | | | (71) | |
| 净收入 | 144 | | | 74 | | | 65 | | | 106 | | | 3 | | | 392 | |
非控制性权益–优先股股息 | (2) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (3) | |
| 阿莫林普通股股东应占净收益 | $ | 142 | | | $ | 73 | | | $ | 64 | | | $ | 106 | | | $ | 4 | | | $ | 389 | |
以下是阿莫林伊利诺伊州截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月按部门划分的损益表组成部分表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布 | | 阿莫林
伊利诺伊州
中国天然气 | | 阿莫林
伊利诺伊州变速箱 | | | | 伊利诺伊州阿莫林 |
| 2021年三个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 289 | | | $ | 108 | | | $ | 88 | | | | | $ | 485 | |
| 其他运维费用 | (129) | | | (53) | | | (11) | | | | | (193) | |
| 折旧及摊销费用 | (77) | | | (22) | | | (18) | | | | | (117) | |
| 所得税以外的其他税种 | (18) | | | (15) | | | (1) | | | | | (34) | |
| 其他收入，净额 | 11 | | | 3 | | | 2 | | | | | 16 | |
| 利息收费 | (19) | | | (10) | | | (11) | | | | | (40) | |
| 所得税 | (16) | | | (3) | | | (12) | | | | | (31) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 41 | | | $ | 8 | | | $ | 37 | | | | | $ | 86 | |
| 2020年三个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 264 | | | $ | 104 | | | $ | 87 | | | | | $ | 455 | |
| 其他运维费用 | (118) | | | (52) | | | (12) | | | | | (182) | |
| 折旧及摊销费用 | (71) | | | (20) | | | (16) | | | | | (107) | |
| 所得税以外的其他税种 | (19) | | | (13) | | | — | | | | | (32) | |
| 其他收入，净额 | 9 | | | 5 | | | 3 | | | | | 17 | |
| 利息收费 | (18) | | | (10) | | | (10) | | | | | (38) | |
| 所得税 | (11) | | | (4) | | | (14) | | | | | (29) | |
| 净收入 | 36 | | | 10 | | | 38 | | | | | 84 | |
| 优先股股息 | — | | | (1) | | | — | | | | | (1) | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 36 | | | $ | 9 | | | $ | 38 | | | | | $ | 83 | |
| 2021年六个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 578 | | | $ | 321 | | | $ | 169 | | | | | $ | 1,068 | |
| 其他运维费用 | (254) | | | (109) | | | (24) | | | | | (387) | |
| 折旧及摊销费用 | (152) | | | (44) | | | (36) | | | | | (232) | |
| 所得税以外的其他税种 | (38) | | | (40) | | | (2) | | | | | (80) | |
| 其他收入，净额 | 19 | | | 6 | | | 5 | | | | | 30 | |
| 利息收费 | (37) | | | (20) | | | (25) | | | | | (82) | |
| 所得税 | (28) | | | (31) | | | (22) | | | | | (81) | |
| 净收入 | 88 | | | 83 | | | 65 | | | | | 236 | |
| 优先股股息 | (1) | | | — | | | — | | | | | (1) | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 87 | | | $ | 83 | | | $ | 65 | | | | | $ | 235 | |
| 2020年6个月： | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | $ | 544 | | | $ | 286 | | | $ | 161 | | | | | $ | 991 | |
| 其他运维费用 | (248) | | | (109) | | | (24) | | | | | (381) | |
| 折旧及摊销费用 | (142) | | | (41) | | | (31) | | | | | (214) | |
| 所得税以外的其他税种 | (38) | | | (35) | | | (1) | | | | | (74) | |
| 其他收入，净额 | 16 | | | 7 | | | 5 | | | | | 28 | |
| 利息收费 | (36) | | | (20) | | | (21) | | | | | (77) | |
| 所得税 | (22) | | | (23) | | | (23) | | | | | (68) | |
| 净收入 | 74 | | | 65 | | | 66 | | | | | 205 | |
| 优先股股息 | (1) | | | (1) | | | — | | | | | (2) | |
| 普通股股东应占净收益 | $ | 73 | | | $ | 64 | | | $ | 66 | | | | | $ | 203 | |
电力和天然气边际
电力利润率被定义为电力收入减去燃料和购买电力成本。天然气利润率被定义为天然气收入减去购买用于转售的天然气。我们认为电力和天然气利润率是分析我们电力和天然气业务在不同时期的盈利变化的有用指标。我们已经包括了下面的分析，以补充我们根据公认会计准则提供的财务信息。然而，这些利润率可能不是根据GAAP定义的陈述，它们可能无法与其他公司的陈述相比，或者比我们在本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。
电力边际
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按细分增加(减少) | |
| | | 阿莫林整体减少2700万美元(QTD同比) | | Ameren整体增长2700万美元(YTD YoY) | |
| 按细分市场合计(a) | | | |
(a)包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的其他/部门间抵销(900万美元和600万美元)。还包括截至2021年6月30日的6个月内的其他/部门间抵销(1600万美元和1500万美元) 和2020年。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速箱 | | | 其他/段间消除 | |
天然气边际
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按细分增加(减少) | |
| | | 阿莫林整体增长400万美元(QTD同比增长) | | Ameren整体增长3600万美元(YTD YoY) | |
| 按细分市场合计 | | | |
下表列出了截至2021年6月30日的6个月按阿莫林部门划分的电力和天然气利润率与去年同期相比的有利(不利)变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电力和天然气边际 | | | | | |
| 三个月 | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林
配电 | | 伊利诺伊州阿莫林
天然气 | | 阿莫林变速箱(a) | | 其他/段间消除 | | 阿莫林 | | | | | |
| 电力收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | | | | | | |
基本差饷(估计)(c) | — | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响) | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | | | | |
| 费率设计中的更改 | (63) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63) | | | | | | |
| 客户按需收费 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系统外销售额、容量和FAC收入，净额 | 54 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | | | | |
| 能效计划投资收入 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
| 其他 | 5 | | | 3 | | | — | | | — | | | (7) | | | 1 | | | | | | |
成本回收机制-燃料和购买电力的抵消(d) | 11 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | | | | |
其他成本回收机制(e) | (7) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | | | | |
| 总电力收入变化 | $ | 18 | | | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | 47 | | | | | | |
| 燃料和购买功率更改： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源成本(不包括预计的天气影响) | $ | (53) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (53) | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | (2) | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 2 | | | | | | |
成本回收机制-在电力收入中抵消(d) | (11) | | | (11) | | | — | | | — | | | — | | | (22) | | | | | | |
| 总燃料和购买功率变化 | $ | (67) | | | $ | (11) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | (74) | | | | | | |
| 电力利润率净变化 | $ | (49) | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | (27) | | | | | | |
| 天然气收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | | | | |
| 基本差饷(估计) | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | |
| 费率设计中的更改 | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
成本回收机制-购买转售天然气的抵销(d) | — | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | | | | | | |
其他成本回收机制(e) | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | | | | |
| 天然气总收入变化 | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | | | | | | |
| 为转售变更而购买的天然气： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
成本回收机制-天然气收入中的抵消(d) | — | | | — | | | (24) | | | — | | | — | | | (24) | | | | | | |
| 为转售更改而购买的天然气总额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (24) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (23) | | | | | | |
| 天然气利润率净变化 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 六个月 | 密苏里州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林
配电 | | 伊利诺伊州阿莫林
天然气 | | 阿莫林变速箱(a) | | 其他/段间消除 | | 阿莫林 | | | | | |
| 电力收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23 | | | | | | |
基本差饷(估计)(c) | (6) | | | 22 | | | — | | | 7 | | | — | | | 23 | | | | | | |
| 销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响) | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | | | | |
| 费率设计中的更改 | (63) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系统外销售额、容量和FAC收入，净额 | 49 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49 | | | | | | |
| 能效计划投资收入 | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | 6 | | | — | | | — | | | (9) | | | 1 | | | | | | |
成本回收机制-燃料和购买电力的抵消(d) | 14 | | | 24 | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | | | | |
其他成本回收机制(e) | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
| 总电力收入变化 | $ | 28 | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | (9) | | | $ | 83 | | | | | | |
| 燃料和购买功率更改： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 能源成本(不包括预计的天气影响) | $ | (53) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (53) | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | (6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | | | | |
| 基本费率中包括的能源净成本降低的影响 | 36 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | (4) | | | 1 | | | — | | | — | | | 8 | | | 5 | | | | | | |
成本回收机制-在电力收入中抵消(d) | (14) | | | (24) | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | | | | |
| 总燃料和购买功率变化 | $ | (41) | | | $ | (23) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | (56) | | | | | | |
| 电力利润率净变化 | $ | (13) | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | (1) | | | $ | 27 | | | | | | |
| 天然气收入变化： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3 | | | | | | |
| 基本差饷(估计) | — | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | 16 | | | | | | |
| 费率设计中的更改 | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | 8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | | | | |
成本回收机制-购买转售天然气的抵销(d) | 10 | | | — | | | 68 | | | — | | | — | | | 78 | | | | | | |
其他成本回收机制(e) | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | | | | | | |
| 天然气总收入变化 | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | 104 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 117 | | | | | | |
| 为转售变更而购买的天然气： | | | | | | | | | | | | | | | | |
天气的影响(估计)(b) | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | — | | | $ | (2) | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | |
成本回收机制-天然气收入中的抵消(d) | (10) | | | — | | | (68) | | | — | | | — | | | (78) | | | | | | |
| 为转售更改而购买的天然气总额 | $ | (12) | | | $ | — | | | $ | (69) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (81) | | | | | | |
| 天然气利润率净变化 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 36 | | | | | | |
(a)包括截至2021年6月30日的三个月和六个月，伊利诺伊州阿莫林的输电保证金与去年同期相比分别增加了100万美元和800万美元。
(b)表示主要由于电力和天然气需求的冷却和加热度日与去年同期相比的变化而产生的估计变化；此变化基于美国国家海洋和大气管理局在我们服务地区的当地机场的气象站的温度读数。
(c)对于阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林输电公司，基本费率包括与公式费率下的收入要求对账调整相关的营业收入的增加或减少。对于密苏里州的阿莫林，基本费率不包括截至2021年6月30日的六个月因MEEIA 2016和2019年客户能效计划而损失的电力利润率与去年同期相比增加的700万美元。这一金额包括在“销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)”行项目中。
(d)电力和天然气收入的变化被损益表上“燃料”、“购买电力”和“为转售而购买的天然气”的相应变化所抵消，因此电力和天然气利润率没有变化。
(e)抵消性费用的增加或减少反映在损益表的“营业费用”部分和“所得税”部分的“其他运营和维护”、“折旧和摊销”或“所得税以外的税收”中。这些项目对盈利没有整体影响。
阿莫林
在截至2021年6月30日的三个月里，阿莫林的电力利润率与去年同期相比下降了2700万美元，降幅为3%，这主要是因为密苏里州阿莫林的利润率下降，但部分被阿莫林伊利诺伊州电力分销公司利润率的增加所抵消，如下所述。在截至2021年6月30日的6个月里，阿莫林的电力利润率比去年同期增加了2700万美元，增幅为1%，这主要是因为阿莫林伊利诺伊州配电和阿莫林输电的利润率增加，但部分被密苏里州阿莫林利润率的下降所抵消，如下所述。与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，ameren的天然气利润率分别增加了400万美元(3%)和3600万美元(11%)，这主要是因为ameren Illinois Natural Gas的利润率增加，如下所述。
阿莫林变速箱
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，阿莫伦变速器的利润率是可比的。与去年同期相比，阿莫林变速器截至2021年6月30日的6个月的利润率增加了700万美元，增幅为3%。基本利率收入受到资本投资增加的有利影响，这一点从12%英寸提高用于计算收入要求的费率基数元素，部分偏移FERC在2021年5月没有解决允许的基准ROE的命令，以及FERC 2021年3月命令的影响，该命令要求与材料和用品库存的历史恢复相关的退款。有关2020年5月和2021年3月FERC订单的更多信息，请参见本报告第I部分第21项下的附注2-费率和监管事项中的变速箱公式费率修订。
密苏里州阿莫林
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，密苏里州阿莫林的电力利润率分别下降了4900万美元和1300万美元，降幅为8%和1%。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，燃料和购买的电力成本分别增加了1100万美元和1400万美元，这主要是由于电价上涨，卡拉维能源中心维修中断，以及与之相比，2021年2月中旬由于极端寒冷的天气，客户对电力的需求大幅增加。增加的燃料和购买的电力成本完全被电力收入的增长所抵消，因此利润率没有受到影响。购电成本的增加反映在“成本回收机制”中–电费收入抵销“和客户的相关可回收性反映在上表的”成本回收机制-燃料和购买电力的抵销“中。
以下项目对阿莫林密苏里州的电力利润率产生了不利影响截至2021年6月30日的三个月和六个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：
•根据2020年3月MoPSC电价命令对费率设计进行更改后，这两个时期的利润率都下降了6300万美元。从2021年开始，费率设计的变化将较低的冬季费率应用于5月份的销售量，将更高的夏季费率应用于9月份的销售量。此前，混合税率适用于两个月的销售量。由于与5月份销售量相关的利润率下降预计将被与9月份销售量相关的增长所抵消，这一变化预计不会对年度收益比较产生实质性影响。
•卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)发电的缺席和2021年2月中旬的极端寒冷天气，部分被卡拉维能源中心维护中断相关的保险回收所抵消，推动净能源成本高于基准利率中反映的成本，这导致利润率下降了400万美元，原因是密苏里州阿莫林在截至2021年6月30日的6个月中，根据FAC对净能源成本差异的敞口为5%。能源净成本的变化是上表中“系统外销售、产能和FAC收入，净额”(+4900万美元)和“能源成本(不包括天气的估计影响)”(-5300万美元)收入变化的总和。见附注10–卡拉维能源中心在第I部第1项下，关于与停电有关的保险赔偿的更多信息，请参阅本报告。
以下项目对阿莫林密苏里州的电力利润率产生了有利影响截至2021年6月30日的三个月和六个月，与去年同期相比(引用特定期间除外)：
•2020年3月的MoPSC电价订单导致基本电价中包含的净能源成本降低，但部分被较低的基本电价所抵消，在截至2021年6月30日的6个月中，利润率增加了3000万美元。基本电价的变化是上表中“基本电价(估计)”(-600万美元)和“基本电价中包括的能源净成本降低的影响”(+3600万美元)的总和。
•剔除天气和MEEIA客户能效计划的估计影响，电力收入估计分别增加了1100万美元和800万美元。这一增长主要是由于销售量的增加，这在2020年受到新冠肺炎大流行的不利影响，以及由于客户使用模式的变化，每千瓦时的平均零售价上涨。虽然MEEIA客户能效计划减少了零售量，但MEEIA下损失的电力利润率的恢复确保了电力利润率不受影响。
•截至2021年6月30日的三个月，随着降温日数增加7%，夏季气温变暖，截至2021年6月30日的六个月，冬季气温变冷，取暖度日增加7%。的综合效应
天气使利润率分别增加了约400万美元和1700万美元。由于天气导致的利润率变化是上表中“天气(估计)”对电力收入的影响(分别为+500万美元和+2300万美元)和“天气(估计)对燃料和购买电力的影响”(分别为-100万美元和-600万美元)的总和。
•较低的净能源成本使截至2021年6月30日的三个月的利润率增加了100万美元。能源净成本的变化是上表中“系统外销售、产能和FAC收入，净额”(+5400万美元)和“能源成本(不包括天气的估计影响)”(-5300万美元)的总和。
密苏里州阿莫林的天然气利润率在不同时期是可比的。在截至2021年6月30日的6个月里，购买天然气的成本增加了1000万美元，主要原因是2021年2月中旬，由于极端寒冷的天气，客户对天然气的需求和价格大幅上升。增加的购买天然气成本完全被PGA附加条款下天然气收入的增加所抵消，因此不会对利润率造成影响。购买天然气成本的增加反映在“成本回收机制--抵消天然气收入”中，相关的客户可回收性反映在上表的“成本回收机制--购买用于转售的天然气中抵消”。
伊利诺伊州阿莫林
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，阿莫林伊利诺伊州的电力利润率分别增加了2600万美元(7%)和4200万美元(6%)，这得益于阿莫林伊利诺伊州配电和阿莫林伊利诺伊输电公司利润率的提高。与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率分别增加了400万美元(4%)和3500万美元(12%)。
美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，ameren Illinois Electric Distribution的利润率分别增加了2500万美元(9%)和3400万美元(6%)。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，购买电力成本分别增加了1100万美元和2400万美元，这主要是由于电价上涨，以及与之相比，2021年2月中旬由于极端寒冷的天气，客户对电力的需求大幅增加。增加的购电成本由购电成本回收机制下的电力收入增长完全抵消，因此不会对利润率造成影响。购买电力成本的增加反映在“成本回收机制--抵消电力收入”中，相关的客户可回收性反映在上表的“成本回收机制--燃料和购买电力的抵消”中。以下项目对伊利诺伊州阿莫林配电公司的利润率产生了有利影响与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月:
•利润率增加的原因是公认的净资产收益率(分别为+400万美元和+700万美元)增加，30年期美国国债月收益率的估计年平均收益率增加74个基点，资本投资增加(分别为+200万美元和+400万美元)，7%的资本投资证明了这一点 提高用于计算收入要求的费率基数，以及更高的可回收非购买电费(分别+1300万美元和+1100万美元)。这些变化合计使利润率分别增加了1900万美元和2200万美元。
•收入分别增加了200万美元和500万美元，这是由于基于绩效的公式费率制定下增加的能效计划投资的恢复。
美国伊利诺伊州天然气公司
阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率增加了400万美元，增幅为4%，利润率为3500万美元，增幅为12%截至2021年6月30日的三个月和六个月分别与去年同期相比。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里，购买天然气的成本分别增加了2400万美元和6800万美元，这主要是由于天然气价格上涨，而对于六个月的比较，由于极端寒冷的天气，2021年2月中旬客户对天然气的需求大幅增加。增加的购买天然气成本完全被PGA附加条款下天然气收入的增加所抵消，因此不会对利润率造成影响。购买天然气成本的增加反映在“成本回收机制--抵消天然气收入”中，相关的客户可回收性反映在上表的“成本回收机制--购买用于转售的天然气中抵消”。以下项目对美国伊利诺伊州天然气公司的利润率产生了有利影响与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月(引用特定期间时除外)：
•收入分别增加了400万美元和1600万美元，原因是2021年1月天然气费率命令提高了天然气基本费率。
•根据2021年1月的天然气费率命令实施费率设计的变化，使截至2021年6月30日的6个月的利润率增加了800万美元。由于容积费率的增加和固定客户费率的降低，费率设计的这种变化将更多的收入集中在冬季供暖季节。因此，预计这一变化不会对年度收益比较产生实质性影响。
伊利诺伊州阿莫林天然气公司的利润率下降是因为根据2021年1月的天然气费率命令实施了费率设计的变化，这使得截至2021年6月30日的三个月的利润率减少了400万美元。如上所述，这一变化预计不会对年度收益比较产生实质性影响。
伊利诺伊州阿莫林变速箱
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，阿莫林伊利诺伊州变速器的利润率分别增加了100万美元(1%)和800万美元(5%)。利润率受到资本投资增加的有利影响，这一点从 18%增加用于计算收入要求的费率基数，p按以下方式进行部分偏移FERC在2021年5月没有解决允许的基准ROE的命令，以及FERC 2021年3月命令的影响，该命令要求与材料和用品库存的历史恢复相关的退款。有关2020年5月和2021年3月FERC订单的更多信息，请参见本报告第I部分第21项下的附注2-费率和监管事项中的变速箱公式费率修订。
其他运维费用
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| | | 按细分增加(减少) | |
| | | 阿莫林整体增长2800万美元(QTD同比增长) | | Ameren整体增长1000万美元(YTD YoY) | |
| 按细分市场合计(a) | | | |
(a)包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，阿莫伦变速器分别为1400万美元和1500万美元。包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的其他/部门间抵销(200万美元)和(300万美元)。还包括截至2021年6月30日的六个月内的其他/部门间抵销(400万美元和(500万)美元) 和2020年。
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| | 密苏里州阿莫林 | | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | | 其他/段间消除 |
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| | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速箱 | | | | |
阿莫林
由于下面讨论的变化，截至2021年6月30日的三个月和六个月，其他运营和维护费用分别比去年同期增加了2800万美元和1000万美元。
阿莫林变速箱
其他运营和维护费用在不同时期是相当的。
密苏里州阿莫林
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月，其他运营和维护费用增加了1600万美元。截至2021年6月30日的6个月和2020年，其他运营和维护费用相当。这个
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，以下项目增加了其他运营和维护费用(引用特定期间的除外)：
•卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)的加油运营和维护成本分别增加了700万美元和1400万美元，因为这些成本从2021年1月开始摊销，此前根据MoPSC的2020年2月命令，这些成本作为监管资产延期。
•除卡拉维加油和维护成本外，能源中心的维护成本分别增加了600万美元和700万美元，这主要是由于去年同期项目的推迟。
•由于本年度参与MEEIA计划的人数增加，截至2021年6月30日的六个月，客户能效计划成本增加了800万美元。
•与去年同期相比，由于截至2021年6月30日的三个月市场回报不佳，公司拥有的人寿保险的现金退保额减少了500万美元。
与去年同期相比，以下项目部分抵消了截至2021年6月30日的6个月中其他运营和维护费用的上述增长：
•根据MoPSC 2020年3月的电价命令，成本摊销(主要是太阳能回扣成本)减少了800万美元。
•输电和配电支出减少了600万美元，主要原因是维护和抄表成本降低，这是因为最近与智能能源计划相关的资本改善。
•根据MOPSC 2021年3月的命令，推迟到监管资产中与新冠肺炎大流行相关的某些前期成本中的500万美元。
•与去年同期相比，公司所有的人寿保险的现金退保额增加了400万美元，因为在截至2021年6月30日的6个月里，市场回报更加有利。
伊利诺伊州阿莫林
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月的其他运营和维护费用分别增加了1100万美元和600万美元，如下所述。伊利诺伊州阿莫林天然气公司和伊利诺伊州阿莫林输电公司的其他运营和维护费用在不同时期是相当的。
美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，其他运营和维护费用分别增加了1100万美元和600万美元。与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月，以下项目增加了其他运营和维护费用(引用特定期间的除外)：
•员工福利成本分别增加了300万美元和400万美元，主要是因为医疗和养老金成本上升。
•根据基于业绩的公式费率制定，与能效计划投资相关的监管资产摊销分别增加了200万美元和400万美元。
•在截至2021年6月30日的三个月里，分销支出增加了300万美元，主要是因为风暴成本增加。
•与去年同期相比，由于截至2021年6月30日的三个月市场回报不佳，公司拥有的人寿保险的现金退保额减少了200万美元。
折旧及摊销费用
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| | | 按细分增加(减少) |
| | | 阿莫林整体增长1400万美元(QTD同比增长) | | Ameren整体增长4000万美元(YTD YoY) | |
| 按细分市场合计(a) | | | |
(a)包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的其他/部门间抵销分别为200万美元和200万美元。还包括截至2021年6月30日的6个月内200万美元和200万美元的其他/部门间抵销 分别是2020年和2020年。
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| | 密苏里州阿莫林 | | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | | 其他/段间消除 |
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| | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速箱 | | | | |
在截至2021年6月30日的三个月里，阿莫伦和伊利诺伊州的折旧和摊销费用分别比去年同期增加了1400万美元和1000万美元，在截至2021年6月30日的六个月里分别增加了4000万美元和1800万美元，这主要是因为它们各自部门的额外房地产、厂房和设备投资。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，密苏里州阿莫林的折旧和摊销费用是可比的。与去年同期相比，截至2021年6月30日的6个月，密苏里州阿莫林的折旧和摊销费用增加了1900万美元，这主要是因为增加了房地产、厂房和设备投资。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的折旧和摊销费用反映了根据PISA和RESRAM推迟到折旧和摊销费用的监管资产。截至2021年和2020年6月30日的三个月，PISA和RESRAM的折旧和摊销费用延期分别为2200万美元和100万美元，截至2021年和2020年6月30日的六个月分别为4100万美元和1400万美元。
所得税以外的其他税种
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| | | 按细分增加(减少) | |
| | | 阿莫林整体增长300万美元(QTD YoY) | | Ameren整体增长600万美元(YTD YoY) | |
| 按细分市场合计(a) | | | |
(a)包括截至2021年和2020年6月30日的三个月，以及截至2021年和2020年6月30日的六个月的200万美元、200万美元、400万美元和400万美元。还包括截至2021年6月30日、2021年6月30日和2020年6月30日的三个月以及截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的其他/部门间抵销200万美元、200万美元、600万美元和500万美元。
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| | 密苏里州阿莫林 | | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | | 其他/段间消除 |
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| | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速箱 | | | | |
与去年同期相比，在截至2021年6月30日的三个月里，除所得税以外的其他税收在阿莫林增加了300万美元，这主要是因为阿莫林各部门的财产税都增加了。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林和伊利诺伊州的所得税以外的税收是可比的。与去年同期相比，截至2021年6月30日的6个月里，阿莫林和伊利诺伊州除所得税以外的税收增加了600万美元，这主要是因为阿莫林伊利诺伊州天然气公司的消费税由于销售额增加而增加了400万美元。在截至2021年6月30日至2020年6月30日的六个月里，密苏里州阿莫林的所得税以外的税收是可比的。
其他收入，净额
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| | | 按细分增加(减少) | |
| | | 阿莫林整体增长100万美元(QTD YoY) | | Ameren整体增长2600万美元(YTD YoY) | |
| 按细分市场合计(a) | | | |
(a)包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，阿莫林变速器分别为200万美元和300万美元。
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| | 密苏里州阿莫林 | | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | | 其他/段间消除 |
| | | | | | | | | |
| | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速箱 | | | | |
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的其他收入净额是可比的。与去年同期相比，截至2021年6月30日的6个月，密苏里州阿莫伦和阿莫林的其他收入净值分别增加了2600万美元和1800万美元，这主要是因为密苏里州阿莫林的定期福利净收入中的非服务成本部分增加了900万美元，密苏里州阿莫林的慈善捐款减少了800万美元，原因是根据MoPSC的2020年3月电价命令，去年同期没有进行慈善捐款。在截至2021年6月30日的6个月里，阿莫林的其他收入净额也比去年同期增加了600万美元，原因是活动没有作为部门的一部分报告，这主要是因为股权方法投资的收入增加。其他收入，净额在截至2021年6月30日至2020年6月30日的6个月内在伊利诺伊州的阿莫林是可比的。
有关补充资料，见本报告第一部分第(1)项下的附注5--其他收入，净额。
利息收费
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按细分增加(减少) | |
| | | 阿莫林整体减少1200万美元(QTD同比) | | 阿莫林整体减少500万美元(YTD YoY) | |
| 按细分市场合计 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 密苏里州阿莫林 | | | 美国伊利诺伊州天然气公司 | | | 其他/段间消除 |
| | | | | | | | | |
| | 美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | 阿莫林变速箱 | | | | |
与去年同期相比，在截至2021年6月30日的三个月里，阿莫伦和密苏里州的利息费用分别减少了1200万美元和1400万美元，在截至2021年6月30日的六个月里，利息费用分别减少了500万美元和1500万美元，这主要是因为根据PISA和RESRAM，对利息费用监管资产的延期增加。截至2021年和2020年6月30日的三个月，PISA和RESRAM的延期利息费用分别为1900万美元和100万美元，截至2021年和2020年6月30日的六个月分别为3400万美元和900万美元。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月里，伊利诺伊州阿莫林的利息费用是可比的。与去年同期相比，截至2021年6月30日的6个月里，伊利诺伊州阿莫林的利息费用增加了500万美元。
与去年同期相比，以下项目部分抵消了截至2021年6月30日的三个月和六个月利息费用的下降(引用特定期间的除外)：
•2020年10月，密苏里州阿莫林发行长期债券，利息费用分别增加了400万美元和700万美元。
•与去年同期相比，阿莫林(母公司)2020年4月发行的长期债务在截至2021年6月30日的6个月中增加了700万美元的利息费用。
•由于FERC 2021年3月的命令和2020年11月阿莫林伊利诺伊州发行长期债务，截至2021年6月30日的6个月，阿莫林伊利诺伊州输电公司的利息费用比去年同期增加了400万美元。
所得税
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月的有效所得税税率：
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| | | | 三个月(a) | | 六个月(a) |
| | | | | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 阿莫林 | | | | | | 13 | % | | 17 | % | | 12 | % | | 15 | % |
| 密苏里州阿莫林 | | | | | | (3) | % | | 7 | % | | (3) | % | | 7 | % |
| 伊利诺伊州阿莫林 | | | | | | 26 | % | | 26 | % | | 25 | % | | 25 | % |
美国伊利诺伊州的阿莫林配电系统 | | | | | | 25 | % | | 25 | % | | 24 | % | | 24 | % |
美国伊利诺伊州天然气公司 | | | | | | 29 | % | | 29 | % | | 27 | % | | 26 | % |
伊利诺伊州阿莫林变速箱 | | | | | | 25 | % | | 27 | % | | 25 | % | | 26 | % |
| 阿莫林变速箱 | | | | | | 26 | % | | 27 | % | | 26 | % | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | |
(a)对年度有效所得税率的估计进行了调整，以反映离散到截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月的项目的税收影响。
有关联邦法定企业所得税税率与ameren公司实际所得税税率的对账，请参见本报告第一部分第21项下的附注12个非所得税。
与去年同期相比，截至2021年6月30日的三个月，阿莫林伊利诺伊州变速器的有效所得税税率较低，主要是因为与房地产相关的某些项目的某些折旧差异带来的税收优惠较高，这主要归因于建筑期间使用的股权基金拨备以及超额递延税款的摊销较高。
流动性和资本资源
从我们基于关税的收入中获得的收入是我们经营活动提供的主要现金来源。多样化的零售客户组合，主要由利率管制的住宅、商业和工业客户组成，为我们提供了一个合理可预测的现金来源。除了使用经营活动提供的现金外，我们还使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行，和/或在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，使用短期附属公司借款来支持正常运营和临时资本需求。我们可以通过运营部门提供的现金减少短期借款，或者根据我们的判断，通过长期借款减少我们的短期借款，或者在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，通过阿莫林(母公司)的出资来减少短期借款。在长期债务和股权的支持下，我们预计未来五年将投入大量资本支出，因为我们投资于电力和天然气公用事业基础设施，以支持整体系统可靠性、电网现代化、可再生能源目标要求、环境合规性和其他改善。作为资本支出融资计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2025年之前将继续这样做。阿莫林预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。此外，阿莫林公司还建立了一个自动取款机计划，根据该计划，阿莫林公司可以根据市场状况和其他因素，不时提供和出售高达7.5亿美元的普通股。截至2021年6月30日的6个月, 阿莫林公司总共发行了300万股普通股，根据自动取款机计划和结算远期销售协议的剩余部分，总共获得了2.34亿美元的收益。除了DRPlus和员工福利计划下的发行外，ameren计划在2021年下半年发行约3000万美元的股权，并在2022年至2025年期间每年发行约3亿美元的股权。Ameren预计，到2025年12月31日，其股本与总资本的比率约为45%，长期意图是支持坚实的投资级信用评级。有关2021年结算远期销售协议剩余部分和自动取款机计划的更多信息，请参见下面的长期债务和股权融资，并在本报告第一部分第(1)项下注4长期债务和股权融资。
使用经营活动和短期借款提供的现金为阿莫林公司的资本支出和其他长期投资提供资金，经常导致营运资本赤字，定义为流动负债超过流动资产，就像阿莫林在2021年6月30日的情况一样。根据信贷协议提供的信贷能力，以及现金和现金等价物，截至2021年6月30日，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的净可用流动性为20亿美元。有关附加信息，请参阅信贷工具借款和流动性。
下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月，运营、投资和融资活动提供(用于)的净现金：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净现金由以下人员提供
经营活动 | | 净现金使用量
投资活动 | | 净现金由以下人员提供
融资活动 |
| 2021 | | 2020 | | 方差 | | 2021 | | 2020 | | 方差 | | 2021 | | 2020 | | 方差 |
| 阿莫林 | $ | 436 | | | $ | 694 | | | $ | (258) | | | $ | (1,760) | | | $ | (1,315) | | | $ | (445) | | | $ | 1,290 | | | $ | 608 | | | $ | 682 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林 | 224 | | | 292 | | | (68) | | | (1,053) | | | (604) | | | (449) | | | 701 | | | 284 | | | 417 | |
| 伊利诺伊州阿莫林 | 286 | | | 340 | | | (54) | | | (668) | | | (659) | | | (9) | | | 477 | | | 336 | | | 141 | |
经营活动的现金流
我们的经营活动提供的现金受到贸易应收账款、库存、应付账款和工资等因素波动的影响，以及我们每项业务独特的监管环境。基本上所有与燃料、购买的电力和购买用于转售的天然气有关的支出都是通过费率调整机制从客户手中收回的，这种机制可以在没有传统费率程序的情况下进行调整。对某些其他运营费用也存在类似的监管机制，这些费用也会影响运营活动提供现金的时间。根据我们的监管机制，可收回的费用的现金支付时间与这些费用的回收期不同。此外，我们电力和天然气业务的季节性，主要是由季节性客户费率和天气导致的客户需求变化(如2021年2月中旬极端寒冷的天气导致的需求增加)造成的，对我们经营活动提供的现金数量和时机产生了重大影响。
阿莫林
与去年同期相比，阿莫林在2021年前六个月通过经营活动提供的现金减少了2.58亿美元。以下项目是造成下降的原因：
•减少1.85亿美元，原因是用于转售的天然气采购增加，以及2021年2月中旬由于极端寒冷的天气导致客户对天然气和电力的需求和价格大幅上升而导致的减少；根据PGA、FAC和ameren Illinois购买的电力附加条款回收的天然气和电力价格减少；由于其他监管回收机制导致的净减少；以及与ameren Missouri的电价设计变化相关的减少。这些项目因根据ameren Illinois的2021年1月天然气费率订单提高基本费率以及ameren Illinois的电力传输费率基数增长以及ameren Illinois收到用于客户账单援助的州资金而增加的客户收入部分抵消。这些下降也被密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林零售额的增加以及2021年4月恢复的伊利诺伊州阿莫林客户断电活动的影响部分抵消，这一活动在2020年的大部分时间里都处于暂停状态。
•利息支付增加2500万美元，主要原因是平均未偿债务增加。
•与交易对手的净抵押品活动减少2300万美元，主要原因是电力、天然气和其他燃料的市场价格变化。
•由于价格上涨，伊利诺伊州阿莫林储存的天然气成本增加了2100万美元。
•由于2021年1月的风暴，伊利诺伊州阿莫林的主要风暴恢复费用增加了1600万美元。
•工资税增加了1300万美元，主要是由于社会保障税的雇主部分，这是根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案允许在2020年推迟支付的结果。这笔延期的一半将在2021年底支付，其余一半将在2022年底支付。
•密苏里州阿莫林的财产税增加了1000万美元，主要是由于评估的财产税价值上升。
以下项目部分抵消了阿莫林公司在不同时期的经营活动减少的现金：
•增加2,400万美元，主要原因是支持2021年运营的材料和用品的采购减少，因为2020年提高了采购水平，以缓解与新冠肺炎大流行相关的任何潜在供应中断。
•用于清偿ARO债务的付款减少了1700万美元，主要与关闭密苏里州阿莫林的CCR储存设施有关。
•增加1600万美元，原因是密苏里州阿莫林的煤炭库存水平下降，主要是由于与天气有关的交货中断。
密苏里州阿莫林
与去年同期相比，2021年前六个月，密苏里州阿莫林通过经营活动提供的现金减少了6800万美元。以下项目是造成下降的原因：
•减少7,400万美元，原因是用于转售的天然气购买量增加，以及2021年2月中旬由于极端寒冷的天气导致天然气和电力的客户需求和价格大幅上升而购买的电力成本大幅上升，这些费用根据PGA和FAC收回；由于其他监管回收机制而净减少；以及与电价设计变化有关的减少。这些项目被零售销售增长部分抵消。
•与交易对手的净抵押品活动减少2500万美元，主要原因是电力、天然气和其他燃料的市场价格变化。
•利息支付增加1000万美元，主要是由于平均未偿债务增加。
•财产税增加1000万美元，主要是由于评估的财产税价值上升。
•工资税增加600万美元，主要是由于社会保障税的雇主部分，这是根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案允许在2020年推迟支付的结果。这笔延期的一半将在2021年底支付，其余一半将在2022年底支付。
以下项目部分抵消了密苏里州阿莫林公司经营活动期间现金减少的影响：
•根据税收分配协议，阿莫林(母公司)的所得税退税增加了2300万美元，这主要是由于付款的时机和2021年应税收入的减少。
•用于清偿ARO债务的付款减少了1700万美元，主要与关闭CCR存储设施有关。
•增加1600万美元，主要是由于天气导致的交货中断导致煤炭库存水平下降。
•增加1,300万美元，主要原因是支持2021年运营的材料和用品的采购减少，因为2020年提高了采购水平，以缓解与新冠肺炎大流行相关的任何潜在供应中断。
伊利诺伊州阿莫林
与去年同期相比，2021年前六个月，伊利诺伊州阿莫林经营活动提供的现金减少了5400万美元。以下项目是造成下降的原因：
•减少1.18亿美元，原因是用于转售的天然气采购增加，以及2021年2月中旬由于极端寒冷的天气导致天然气和电力的客户需求和价格大幅上升(根据PGA和购买的电力骑手回收)导致的购买电力成本增加，以及其他监管回收机制导致的净减少。这些项目被根据2021年1月天然气费率订单提高基本费率以及输电费率基数增长、国家为客户计费援助收到的资金、零售额增加以及2021年4月恢复的客户断电活动的影响(2020年大部分时间暂停)导致的客户收款增加部分抵消。
•由于价格上涨，储存天然气的成本增加了2100万美元。
•由于2021年1月的暴风雨，主要风暴恢复成本增加了1600万美元。
•利息支付增加600万美元，主要是由于平均未偿债务增加。
•工资税增加400万美元，主要是由于社会保障税的雇主部分，这是根据冠状病毒援助、救济和经济安全法案允许在2020年推迟支付的结果。这笔延期的一半将在2021年底支付，其余一半将在2022年底支付。
以下项目部分抵消了伊利诺伊州阿莫林公司经营活动期间现金减少的影响：
•根据税收分配协议，阿莫林(母公司)退还所得税3700万美元，而2020年的所得税支付为6100万美元，增加了9800万美元，这主要是由于2021年应税收入减少。
•增加1,100万美元，主要原因是支持2021年运营的材料和用品的采购减少，因为2020年提高了采购水平，以缓解与新冠肺炎大流行相关的任何潜在供应中断。
投资活动的现金流
2021年前六个月，阿莫林用于投资活动的现金与去年同期相比增加了4.45亿美元，这主要是因为为收购密苏里州阿莫林风力发电资产而支付的现金增加了4.17亿美元，以及资本支出增加了1.18亿美元，这是由密苏里州阿莫林增加推动的，部分被伊利诺伊州阿莫林减少和ATXI减少2600万美元所抵消，这主要是由于伊利诺伊河输电线路支出减少阿莫林用于投资活动的现金增加被由于核燃料支出的时间安排而减少的5200万美元和由于密苏里州阿莫林核退役信托基金的净投资活动而减少的3700万美元部分抵消。
与去年同期相比，密苏里州阿莫林在2021年前六个月用于投资活动的现金增加了4.49亿美元，这主要是因为用于收购风力发电资产的现金增加了4.17亿美元，资本支出增加了1.68亿美元，主要用于电力输送基础设施升级、配电系统可靠性项目和卡拉维能源中心(Callaway Energy Center)的发电机维修。密苏里州阿莫林用于投资活动的现金增加，部分被资金池净预付款4700万美元的返还，由于核燃料支出的时间安排而减少5200万美元，以及由于核退役信托基金的净投资活动而减少3700万美元所部分抵消。
与去年同期相比，2021年前六个月，阿莫林伊利诺伊州用于投资活动的现金增加了900万美元，这主要是由于阿莫林伊利诺伊州的净资金池预付款增加了2000万美元，但资本支出减少了1500万美元，主要与天然气基础设施和电力传输系统可靠性项目有关，这部分抵消了这一影响。
融资活动的现金流
融资活动提供的或用于融资活动的现金是我们融资需求的结果，这取决于经营活动提供的现金水平、投资活动中使用的现金水平、股息水平以及我们的长期债务到期日等。
由于2021年2月中旬的严寒冬季天气，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林和伊利诺伊州购买电力和天然气转售的商品成本高于预期，这导致计划中的2021年债券发行时间加快。
与去年同期相比，阿莫林在2021年前六个月通过合并融资活动提供的现金增加了6.82亿美元。2021年前六个月，ameren将发行14.23亿美元长期债务所得资金用于一般企业用途，包括偿还当时未偿还的短期债务，包括因购买天然气转售而增加而产生的短期债务，以及由于客户需求和天然气和电力价格在2021年2月中旬因极端寒冷的天气而大幅上涨而产生的短期债务，以及为投资活动提供部分资金。在2021年的前六个月，ameren偿还了5900万美元的净短期债务。此外，阿莫林公司还从根据自动柜员机计划、DRPlus和401(K)计划发行普通股以及结算远期销售协议的剩余部分中获得总计2.58亿美元的现金收益。这些收益被用于资助密苏里州阿莫林风力发电投资的一部分，部分用于资助其他投资活动。相比之下，2020年前六个月，ameren将发行12.63亿美元长期债务的收益用于一般公司目的，包括偿还当时未偿还的短期债务，包括与到期偿还8500万美元长期债务有关的短期债务，并部分用于投资活动。在2020年前六个月，ameren偿还了3.2亿美元的净短期债务。2021年前六个月，由于股息率和已发行普通股数量的增加，ameren支付了2.82亿美元的普通股股息，而去年同期为2.44亿美元。
与去年同期相比，2021年前六个月，密苏里州阿莫林通过融资活动提供的现金增加了4.17亿美元。2021年前6个月，密苏里州阿莫林利用发行长期债务的净收益5.24亿美元偿还当时未偿还的短期债务，包括与购买天然气转售增加有关的短期债务，以及2021年2月中旬由于极端寒冷的天气导致客户对天然气和电力的需求和价格大幅上升而产生的购买电力成本。此外，发行长期债务的收益和阿莫林(母公司)提供的1.83亿美元资本金部分用于资助投资活动。相比之下，2020年前六个月，密苏里州阿莫林利用发行4.65亿美元长期债务的净收益来偿还当时未偿还的短期债务，包括与到期偿还8500万美元长期债务有关的短期债务。2020年前六个月，密苏里州阿莫林偿还了1.55亿美元的短期净债务，从资金池中借入6500万美元，并使用融资活动提供的现金为部分投资活动提供资金。
与去年同期相比，2021年前六个月，伊利诺伊州通过融资活动提供的现金增加了1.41亿美元。2021年前六个月，伊利诺伊州阿莫林利用发行长期债务的净收益4.49亿美元偿还当时未偿还的短期债务，包括与购买天然气转售和购买电力成本增加有关的短期债务，这是由于客户需求和天然气和电力价格在2021年2月中旬因极端寒冷的天气而大幅上升，并部分用于为投资活动提供资金。2021年前六个月，伊利诺伊州阿莫林从阿莫林(母公司)获得了7000万美元的资本金，而去年同期为3.5亿美元。此外，伊利诺伊州阿莫林偿还了1900万美元的货币池借款，并在本年度期间赎回了1300万美元的优先股。2020年前六个月，伊利诺伊州阿莫林偿还了1200万美元的净短期债务。
有关长期债务的到期日和发行、普通股发行和优先股赎回的更多信息，请参阅本节中的长期债务和股权。
信贷工具借款和流动性
下表显示了ameren截至2021年6月30日的综合流动性：
| | | | | | | | | |
| | | | | 将于2021年6月30日提供 |
阿莫林(家长) 和密苏里州的阿莫林： | | | | | |
密苏里州信贷协议–借款能力 | | | | | $ | 1,200 | |
| | | | | |
| 较少：ameren(母公司)未偿还商业票据 | | | | | 277 | |
| | | | | |
| | | | | |
金额较少：密苏里州阿莫林信用证 | | | | | 2 | |
密苏里州信贷协议-小计 | | | | | 921 | |
| 阿莫林(母公司)和伊利诺伊州阿莫林： | | | | | |
伊利诺伊州信贷协议–借款能力 | | | | | 1,100 | |
| | | | | |
| 较少：ameren(母公司)未偿还商业票据 | | | | | 154 | |
| | | | | |
| | | | | |
较少：阿莫林伊利诺伊州信用证 | | | | | 1 | |
伊利诺伊州信贷协议–小计 | | | | | 945 | |
小计 | | | | | $ | 1,866 | |
增加：现金和现金等价物 | | | | | 99 | |
可用净流动资金 | | | | | $ | 1,965 | |
除其他外，信贷协议提供23亿美元的信贷，直到2024年12月到期。有关信贷协议的更多信息，请参见本报告第I部分第(1)项下的附注3--短期债务和流动性。在截至2021年6月30日的六个月里，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州分别发行了商业票据。信贷协议和商业票据发行项下的借款以借款或发行时的可用利率为基础。
Ameren与其公用事业子公司之间有一项资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。随着短期资本需求的出现，并根据资金来源的可获得性，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林将根据利率最低的选项，从公用事业资金池、信贷协议或商业票据计划中获得资金。
有关信贷协议、商业票据发行、ameren的资金池安排和相关借款以及相关利率的更多信息，见本报告第一部分第21项下的附注3--短期债务和流动性。
阿莫林的公用事业子公司发行短期债务证券需要根据联邦电力法案获得FERC的批准。2020年，FERC发布命令，授权密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林分别在2022年3月和2022年9月之前分别发行至多10亿美元的短期债务证券。2021年7月，FERC发布命令，授权ATXI发行最多3亿美元的短期债务证券，该证券将于2023年7月到期。
阿莫林公司不断评估其流动资金安排的充分性和适当性，以应对不断变化的商业状况。在商业条件允许的情况下，可更改现有信贷协议或其他借款安排，或作出其他安排。
长期债务和股权
下表列出了ameren在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中发行的长期债务和股票(扣除任何发行溢价或折扣)，以及长期债务的到期日和优先股的赎回：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行、赎回或到期的月份 | | 2021 | | 2020 | |
| 发行长期债务 | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | |
| 2028年到期的1.75%高级无担保票据 | 三月 | | $ | 450 | | | $ | — | | |
| 2031年到期的3.50%高级无担保票据 | 四月 | | — | | | 798 | | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | |
| 2030年到期的2.95%第一抵押债券 | 三月 | | — | | | 465 | | |
| 2032年到期的2.15%第一抵押贷款债券(绿色债券) | 六月 | | 524 | | | — | | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | |
| 2051年到期的2.90%第一抵押贷款债券(绿色债券) | 六月 | | 349 | | | | |
| 0.375%第一按揭债券2023年到期 | 六月 | | 100 | | | — | | |
| 阿莫林长期债务发行总额 | | | $ | 1,423 | | | $ | 1,263 | | |
| 普通股发行情况 | | | | | | |
| 阿莫林： | | | | | | |
DRPlus和401(K)(a) | 五花八门 | | $ | 24 | | | $ | 27 | | |
远期销售协议(b) | 二月 | | 113 | | | — | | |
自动柜员机程序(c) | 五花八门 | | 121 | | | — | | |
阿莫林普通股发行总额(d) | | | $ | 258 | | | $ | 27 | | |
| | | | | | |
| 长期债务的到期日 | | | | | | |
| 密苏里州阿莫林： | | | | | | |
| 2020年到期的5.00%高级担保票据 | 二月 | | $ | — | | | $ | 85 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 美国长期债务总到期日 | | | $ | — | | | $ | 85 | | |
| 优先股赎回 | | | | | | |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | | | |
| 6.625%系列 | 三月 | | $ | 12 | | | $ | — | | |
| 7.75%系列 | 三月 | | 1 | | | — | | |
| 美国伊利诺伊州优先股赎回总额 | | | $ | 13 | | | $ | — | | |
| | | | | | |
(a)在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月里，ameren根据其DRPlus和401(K)计划分别发行了30万股和40万股普通股。
(b)阿莫林公司发行了160万股普通股，以解决远期销售协议的剩余部分。
(c)阿莫林根据自动取款机计划发行了140万股普通股。
(d)不包括分别为截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月以无现金代价发行的50万股和50万股普通股，价值3300万美元和3800万美元。
有关更多信息，请参见本报告第一部分第21项下的附注4-长期债务和股权融资，包括发行长期债务的收益、这些收益的使用、ameren的远期股权出售协议和ATM计划，以及关于ameren Missouri和ameren Illinois从ameren(母公司)收到的出资的信息。
债务条款和其他契诺
截至2021年6月30日，ameren公司遵守了其信贷协议、契约和公司章程中包含的条款和契诺(如果适用)，ATXI遵守了票据购买协议中包含的条款和契诺。请参阅本报告第I部分第1项下的附注3-短期债务和流动性以及附注4-短期债务和流动性以及附注5-表10-K第II部分第8项下的长期债务和股权融资，以讨论我们的信贷协议、ATXI的票据购买协议以及某些ameren公司的契约和公司章程中包含的条款、适用的交叉违约条款和契诺。
我们认为，进入短期和长期资本市场是我们经营活动提供的现金无法满足资本需求的一个重要资金来源。无法以合理的条件筹集资金，特别是在资本市场不确定的时期，可能会对我们维持和扩大业务的能力产生负面影响。在评估了目前的经营业绩、流动性和信用评级(见下面的信用评级)后，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林都认为，它将继续以合理的条件进入资本市场。然而，超出阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州控制范围的事件可能会给资本市场带来不确定性，或者使进入资本市场的机会变得不确定或有限。这类事件可能会增加我们的资本成本，并对我们进入资本市场的能力产生不利影响。
分红
阿莫林公司普通股支付股息的金额和时间由阿莫林公司董事会全权决定。阿莫林董事会在宣布普通股股息时没有设定具体的目标或支付参数，但它考虑了各种因素，包括阿莫林的总体派息率、我们同行的派息率、预计现金流和潜在的未来现金流需求、历史收益和现金流、预期收益、监管命令或立法的影响，以及其他关键业务考虑因素。Ameren预计，未来几年其股息支付率将在年收入的55%至70%之间。
见附注4-短期债务和流动性和附注5-长期债务和股权融资，见表格10-K第二部分，第28项，以进一步讨论阿莫林公司的某些财务协议和公司章程中包含的限制阿莫林公司在某些情况下支付股息的契诺和条款。截至2021年6月30日，在阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州，这些情况都不存在，因此，这些公司不受股息支付限制。
下表列出了ameren公司在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月中宣布和支付给其普通股股东以及ameren子公司向其母公司ameren公司宣布和支付的普通股股息：
| | | | | | | | | | | |
| 六个月 |
| 2021 | | 2020 |
| 阿莫林 | $ | 282 | | | $ | 244 | |
| | | |
| | | |
| ATXI | 32 | | | — | |
承付款
截至2021年6月30日，除在正常业务过程中与截至2020年12月31日的Form 10-K表第7项规定的合同义务产生的现金需求相关外，没有发生实质性变化。有关截至2021年6月30日期间的债务发行，请参阅上文关于ameren(母公司)、ameren Missouri和ameren Illinois的长期债务和股权部分。
表外安排
截至2021年6月30日，除了可变利益实体外，阿莫林公司没有任何重大的表外融资安排。有关可变利益实体的更多细节，见本报告第一部分第(1)项下的附注1--重要会计政策摘要。
信用评级
我们的信用评级影响我们的流动性、我们进入资本市场和信贷市场的机会、我们在信贷安排和商业票据计划下的借款成本，以及我们在商品合同下的抵押品登记要求。
下表列出了穆迪和标普的主要信用评级(如果适用)，自本报告发布之日起生效：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 穆迪(Moody‘s) | | 标普(S&P) |
| 阿莫林： | | | | |
| 发行人/公司信用评级 | | Baa1 | | BBB+ |
| 优先无担保债务 | | Baa1 | | BBB |
| 商业票据 | | P-2 | | A-2 |
| 密苏里州阿莫林： | | | | |
| 发行人/公司信用评级 | | Baa1 | | BBB+ |
| 担保债务 | | A2 | | A |
| 优先无担保债务 | | Baa1 | | 未定级 |
| 商业票据 | | P-2 | | A-2 |
| 伊利诺伊州的阿莫林： | | | | |
| 发行人/公司信用评级 | | A3 | | BBB+ |
| 担保债务 | | A1 | | A |
| 优先无担保债务 | | A3 | | BBB+ |
| 商业票据 | | P-2 | | A-2 |
| ATXI： | | | | |
| 发行人信用评级 | | A2 | | 未定级 |
| 优先无担保债务 | | A2 | | 未定级 |
信用评级不是建议买入、卖出或持有证券。它应该独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤销评级。
抵押品过帐
我们信用评级的任何削弱都可能减少获得资本的机会，并引发额外的抵押品张贴和提前还款。这样的变化还可能增加借贷成本，从而对收益产生不利影响。截至2021年6月30日，与外部方进行的现金抵押品发布和预付款，包括与交易所交易合约相关的发布，密苏里州阿莫林和阿莫林的现金抵押品为4100万美元，外部方发布的现金抵押品为阿莫林和伊利诺伊州的2400万美元。2021年6月30日，次级投资级发行人或高级无担保债务评级(低于穆迪的“Baa3”或标准普尔的“BBB-”)可能会导致阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州分别需要为某些贸易义务提供额外的抵押品或其他担保，金额分别为1.39亿美元、1.16亿美元和2300万美元。
大宗商品价格的变化可能会引发额外的抵押品张贴和提前还款。根据2021年6月30日的信用评级，如果市场价格在未来12个月内比2021年6月30日的水平高或低15%，此后到商品合同期限结束时高或低20%，那么与每家公司的流动性相比，阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州可能被要求为某些贸易义务提供非实质性的抵押品或其他保证。
展望
以下是一些关键趋势、事件和不确定性，这些趋势、事件和不确定性可能会合理地影响我们的运营结果、财务状况或流动性，以及我们实现2021年及以后战略和财务目标的能力。新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的持续影响将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。我们继续评估新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括但不限于对我们流动性的影响；对住宅、商业和工业电力和天然气服务的需求；客户延期付款安排的变化；MoPSC允许收回密苏里州阿莫林发生的增量成本(扣除节省和放弃的客户滞纳金收入)的时间和程度；我们因不付款而切断客户连接的能力的变化；坏账支出；供应链运营；员工和承包商的可用性；交易对手信用；基本建设；基础设施有关最近向州和联邦监管委员会提交的利率命令、诉讼和未决请求的更多信息，包括以下讨论的信息，请参见本报告第I部分第(1)项下的注释2-利率和监管事项，以及表格10-K第II部分第(8)项下的注释2-利率和监管事项。
运营
•2021年上半年，我们一直并将继续受到新冠肺炎疫情等影响的销售额比2020年同期有所增长，不包括天气和客户能效计划的估计影响。我们继续预计，与2020年相比，2021年的销售量将逐步改善。我们客户的服务付款受到新冠肺炎疫情的不利影响，导致我们逾期或属于延期付款安排一部分的应收账款余额高于正常历史水平。由于它们的监管框架，阿莫林、伊利诺伊州和ATXI的收入在很大程度上与销售量的变化脱钩。有关我们的应收账款余额、伊利诺伊州的电力和天然气坏账乘客以及2021年第二季度和2021年上半年与2020年同期相比密苏里州的销售量的变化的更多信息，请参见上文的运营业绩部分。此外，有关密苏里州阿莫林和伊利诺伊州恢复客户断电和未付款滞纳金的信息，请参阅本报告第I部分第1项下的2个差饷和监管事项附注，以及表格10-K第II部分第8项下的附注2个差饷和监管事项，以及MOPSC发布的与阿莫林密苏里州电力和天然气服务相关的会计当局命令，以允许阿莫林密苏里州积累所发生的某些成本，请参阅本报告第I部分第1项下的2个费率和监管事项，以及表10-K第II部分第8项下的2个费率和监管事项，以了解密苏里州阿莫林和阿莫林伊利诺伊州恢复客户断电和未付款的滞纳金的信息，并放弃与新冠肺炎大流行相关的客户滞纳金收入，以考虑在当前的电力和天然气服务监管费率审查中恢复，以及国际刑事法院在暂停服务中断程序中发布的命令, 这要求伊利诺伊州阿莫林实施更灵活的信贷和托收做法，并允许收回与新冠肺炎大流行相关的成本和放弃滞纳金。
•PISA允许密苏里州阿莫林推迟并收回85%的折旧费用，并在适用的WACC获得投资于某些投入使用的房地产、厂房和设备的回报，但不包括在基本费率中。累计PISA延期的监管资产也在适用的WACC获得回报，所有批准的PISA延期都将前瞻性地添加到利率基础上，并在监管利率审查后的20年内收回。此外，根据RESRAM，密苏里州ameren可以收回根据PISA未收回的15%折旧费用，并在适用的WACC获得投资于投入使用的可再生发电厂以符合密苏里州可再生能源标准的回报。累积的RESRAM延期以短期利率赚取账面成本。PISA和RESRAM缓解了监管利率审查之间监管滞后的影响。那些根据PISA不符合收回条件的投资以及剩余的15%
某些投入使用的财产、厂房和设备，除非有资格根据RESRAM进行回收，否则仍然受到监管滞后的影响。密苏里州阿莫林确认PISA延期的债务成本作为利息费用的抵消，而不是使用适用的WACC，当此类延期的回收反映在客户费率中时，差额在收入中确认。作为PISA选举的结果，该法律的额外条款适用于密苏里州的阿莫林，包括对电力客户费率提高的限制。密苏里州阿莫林预计2021年不会超过这些加息限制。费率上调限制和PISA都有效到2023年12月，除非密苏里州的阿莫林请求和MOPSC批准延长到2028年12月。
•2018年，MoPSC发布了一项命令，批准密苏里州阿莫林的MEEIA 2019年计划。该计划包括2022年12月之前的客户能效计划组合，以及2024年12月之前的低收入客户能效计划，以及一名乘客。密苏里州阿莫林打算在该计划的整个生命周期内投资2.9亿美元，其中包括2021年的9000万美元和2022年的7000万美元。该计划包括继续使用MEEIA骑手，允许密苏里州阿莫林从客户那里收取或向客户退还实际MEEIA项目成本和相关损失的电力利润率以及从客户那里收取的金额的任何差额。此外，该计划还包括一项绩效奖励，为密苏里州阿莫林提供了通过实现特定的客户能效目标来赚取额外收入的机会。如果实现2020年的目标，2021年将确认1000万美元的额外收入，如果实现2021年和2022年的目标，2022年将确认2400万美元的额外收入。密苏里州阿莫林实现目标的能力可能会受到新冠肺炎疫情的影响。在截至2020年12月31日的一年中，密苏里州阿莫林确认了与MEEIA业绩激励相关的600万美元收入。
•2021年3月，密苏里州阿莫林向MOPSC提交了一份申请，寻求批准将其电力服务的年收入增加2.99亿美元。与拟议的电力服务费率变化有关的MoPSC程序将在长达11个月的时间内进行，MoPSC预计将在2022年2月做出决定，新费率将于2022年2月底生效。密苏里州ameren无法预测MoPSC可能批准的任何电力服务费率更改的水平，也无法预测最终可能批准的任何费率更改是否足以让ameren Missouri在费率更改生效时收回成本并从投资中赚取合理回报。
•2020年3月，MoPSC在密苏里州阿莫林2019年7月的电力服务监管费率审查中发布了一项命令，导致密苏里州阿莫林的电力零售服务年收入要求减少了3200万美元。该命令还批准了对费率设计的改变，这将导致从2021年开始，适用于5月份销售量的冬季费率较低，而适用于9月份销售量的夏季费率将更高。此前，混合税率适用于这两个月的销售量。与2020年同期相比，利率设计变化的影响导致2021年第二季度收益同比下降，估计约为4500万美元，预计第三季度将基本逆转。
•阿莫林、伊利诺伊州和ATXI使用前瞻性费率计算，并对每家公司的电力传输业务进行年度收入需求对账。根据预期的费率基数增长和目前允许的10.52%的净资产收益率(ROE)(其中包括参与RTO的50个基点的奖励加法器)，美国伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务在2021年费率中包括的收入要求分别为3.8亿美元和2亿美元。这些收入要求代表着阿莫林伊利诺伊州和ATXI的收入要求分别比2020年费率反映的收入要求增加了6700万美元和800万美元，这主要是由于预期的费率基数增长。这些费率将影响阿莫林、伊利诺伊州和ATXI在2021年的现金收入，但不会确定它们各自的电力传输服务运营收入，而是基于2021年的实际可收回成本、费率基数和根据FERC公式费率制定框架计算的适用WACC的费率基数。
•之前根据MISO关税收取的FERC监管传输费率的允许基本净资产收益率(ROE)是向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(United States Court Of Appeals For The District Of Columbia Circuit)提起的上诉的主题。根据上诉的结果，以前收取的传输率和当前有效的传输率可能会发生变化。此外，2019年3月，FERC发布了关于其变速器激励政策的调查通知。2020年3月，FERC发布了一份关于制定输电奖励政策的拟议规则的通知，其中解决了关于输电激励调查的通知中的许多问题。拟议规则制定的通知包括将参与RTO的允许基准净资产收益率(ROE)从目前的50个基点提高到100个基点，并修订了奖励的参数，同时将整体激励上限限制在250个基点等。2021年4月，FERC发布了一份关于拟议规则制定的补充通知，其中提议修改拟议规则制定激励加入RTO的通知，将加入RTO的公用事业公司的激励限制在50个基点以内，并仅允许它们赚取为期三年的激励等。如果这一提议被包括在最终规则中，预计伊利诺伊州阿莫林和ATXI将不再有资格获得50个基点的RTO激励加法器。FERC没有发布关于这一问题的最终规则的最后期限。阿莫林无法预测FERC激励政策的任何变化或任何进一步的基本净资产收益率(ROE)订单的最终影响。根据两家公司2021年的预测利率基数，FERC允许的基准净资产收益率(ROE)变化50个基点，将分别影响阿莫林和伊利诺伊州阿莫林和伊利诺伊州的年度净收入，估计分别减少1100万美元和700万美元。
•阿莫林伊利诺伊州的配电服务绩效公式费率制定框架允许阿莫林伊利诺伊州每年将配电服务费率与其实际收入需求进行协调，以反映实际发生的可收回成本和
年终费率基数上适用的WACC。如果某一年的收入要求与向客户收取的金额不同，则对电力运营收入进行调整，抵销监管资产或负债，以反映该年度的实际收入要求，与实际销售量无关。监管余额随后在年底后的两年内从客户那里收取或退还给客户。根据法律，伊利诺伊州的阿莫林可以选择加入现有的公式框架，以建立到2023年有效的年度客户费率。根据2021年3月国际商会的一项命令，一旦阿莫林伊利诺伊州停止根据绩效公式费率制定下的客户费率更新，阿莫林伊利诺伊州将被允许协调其最多两个年度期间的收入要求，在这两个年度期间，客户费率已在绩效公式费率制定框架下建立，但尚未协调。为了利用对账，伊利诺伊州阿莫林需要提交一份请求，通过传统的监管费率审查来更新其配电服务费率，该审查可能基于未来的测试年度，并将反映拟议的ROE，但需经ICC批准。这一请求需要在伊利诺伊州阿莫林选择通过基于绩效的公式制定框架设定年费率的最后一年的次年3月底之前提交。伊利诺伊州的阿莫林将被要求在2023年3月之前提交这一请求。根据该命令，在不改变立法或阿莫林伊利诺伊州选择退出绩效公式费率制定的情况下，阿莫林伊利诺伊州2022年和2023年的收入将反映每年的实际可收回成本、年终费率基数和适用WACC的回报, 净资产收益率部分基于30年期美国国债月收益率的年平均值加580个基点。收入要求对账调整将在对账年度结束后两年内从客户那里收取或退还给客户。根据法律，脱钩条款的范围超出了现有基于绩效的公式费率制定的期限，这确保了在监管费率审查中授权的阿莫林伊利诺伊州的配电收入不会受到销售量变化的影响。伊利诺伊州阿莫林正在积极改进适用于不再使用基于绩效的公式制定费率后确定的费率。
•2020年，国际刑事法院在阿莫林伊利诺伊州的年度更新文件中发布了一项命令，批准从2021年1月开始将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率降低4900万美元。阿莫林伊利诺伊州2021年的配电服务收入将基于其2021年的实际可收回成本、2021年年终费率基数和适用的WACC的回报率，净资产收益率(ROE)部分将基于30年期美国国债的月收益率加580个基点的年平均收益率。截至2021年6月30日，美国伊利诺伊州预计其2021年配电年终费率基数为37亿美元。无论是否延长公式费率制定框架，2021年收入要求对账调整都将在2023年从客户那里收取或退还给客户。根据阿莫林伊利诺伊州2021年预计的年终利率基数(包括电力能效投资)，30年期美国国债月收益率的年均变化50个基点，将导致阿莫林和阿莫林伊利诺伊州的年度净收入估计变化1000万美元。美国伊利诺伊州2021年上半年允许的净资产收益率(ROE)是基于30年期美国国债月收益率2.31%的估计年平均水平。
•2021年7月，伊利诺伊州阿莫林提交了一份修改后的申请，寻求将其配电服务的年收入增加6000万美元。国际刑事法院预计将在2021年12月之前对这一诉讼做出裁决，新费率将于2022年1月生效。这些费率将影响阿莫林伊利诺伊州2022年的现金收入，但不会影响配电服务收入，这将基于2022年实际可收回成本、2022年年终费率基数和根据伊利诺伊州绩效公式费率制定框架计算的适用WACC的回报率。
•2021年1月，国际商会在伊利诺伊州阿莫林2020年2月的天然气输送服务监管费率审查中发布了一项命令，导致其天然气输送服务的年收入增加了7600万美元。新税率于2021年1月生效。作为这一命令的结果，QIP下的利率基数被重置为零。伊利诺伊州的阿莫林在这一过程中使用了2021年的未来测试年。该命令还批准实施费率设计的改变，由于容积费率的提高和固定客户费率的降低，该费率设计将更多的收入集中在冬季供暖季节。因此，与2020年相比，利率设计的变化将对2021年中期收益产生影响，但预计不会对年度收益比较产生实质性影响。与2020年同期相比，由于利率上调和利率设计变化的综合影响，截至2021年的季度收益同比增长/(减少)估计分别为1700万美元、700万美元和700万美元，分别为第一季度、第三季度和第四季度的比较。
•根据伊利诺伊州法律，阿莫林伊利诺伊州的电力能效投资作为监管资产递延，并在适用的WACC赚取回报，净资产收益率(ROE)部分基于30年期美国国债月收益率的年平均加580个基点。根据年度节能目标的实现情况，电力能效投资的允许净资产收益率(ROE)最高可提高或降低200个基点。伊利诺伊州阿莫林计划到2025年每年在电力能效项目上投资约1亿美元。虽然ICC已经批准了一项到2021年符合这一支出水平的计划，但如果没有足够的成本效益计划，ICC有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划的投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。2021年7月，国际刑事法院发布了一项命令，批准伊利诺伊州阿莫林的能效计划，其中包括从2022年到2025年每年对电力能效项目的投资高达约1亿美元。
•在2020年12月下旬完成最后一次加油和维护中断后，卡拉维能源中心恢复满负荷运行期间，遇到了与其发电机相关的非核操作问题。在更换了发电机的某些关键部件后，能源中心于2021年8月4日恢复服务。发电机维修费用约为6000万美元，其中大部分是资本支出。2021年4月，密苏里州阿莫林的保险索赔被尼尔接受，预计这将覆盖很大一部分资本支出，并覆盖2021年3月17日之后每周高达450万美元的销售额损失。与销售损失相关的保险赔偿包括在FAC项下的能源净成本中。根据MoPSC 2020年2月的一项命令，密苏里州阿莫林作为一项监管资产，推迟了与计划于2020年秋季停电相关的总计3900万美元的维护费用，该公司于2021年1月开始摊销这笔费用。监管资产将在下一次加油和维护中断完成之前摊销，下一次加油和维护中断计划于2022年春季完成。在停电期间，根据其他发电来源的可用性和电力的市场价格，阿莫林密苏里州的购买电力成本可能会增加，可供出售的过剩电力数量可能会比非停电年份减少。购买电力成本的变化和可供销售的过剩电力包括在财务报告中，这对收益的影响有限。
•密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续进行基础设施投资，预计将寻求提高电力和天然气价格，以收回投资成本并赚取足够的回报。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林也将寻求新的或维持现有的立法解决方案，以解决监管滞后问题，并支持对其公用事业基础设施的投资，以造福于客户。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林继续面临成本回收压力，包括其服务地区的经济增长有限、新冠肺炎疫情的经济影响、客户保护努力、更多客户能效计划的影响，以及客户对越来越具成本效益的技术进步(包括私人发电和能源储存)的使用增加。然而，从长远来看，我们预计减少的需求将部分被经济电气化带来的需求增加所抵消，以提高效率，并作为解决整个经济范围内CO的一种手段2排放问题。我们预计，增加的投资，包括对环境合规性、系统可靠性改进和新一代来源的预期未来投资，将导致费率基数和收入增长，但也会导致更高的折旧和融资成本。
流动性与资本资源
•我们的客户对我们服务的付款受到了新冠肺炎疫情的不利影响。有关我们应收账款余额的更多信息，请参见上面的运营结果部分。此外，我们的流动性和我们的资本支出计划可能会受到新冠肺炎疫情造成的其他影响的不利影响，包括但不限于对我们在需要时以合理条件进入资本市场的能力的潜在影响，以及纳税时间和税收抵免的利用。我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，然而，资本市场的中断以及我们的供应商和承包商按照合同要求履行职责的能力可能会影响我们资本投资战略的执行。有关对我们进入资本市场能力的影响的进一步讨论，见下文。
•2021年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2021年的详细一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。该计划下的投资预计在2021年至2025年的五年内总计约84亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上是可以收回的。2024年和2025年的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA延长至2028年12月的假设。
•关于密苏里州阿莫林2020年的IRP，阿莫林制定了到2050年实现净零碳排放的目标。阿莫林的目标也是50%的CO2到2030年减排，到2040年在2005年的基础上减少85%。该计划将由MoPSC审查是否符合密苏里州的法律，目标是更清洁、更多样化的能源发电，包括太阳能、风能、水电和核能，并支持增加对新能源技术的投资。它还包括扩大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源发电，到2040年增加总共5400兆瓦的可再生能源发电。这些金额包括与High Prairie和Atchison可再生能源中心相关的700兆瓦，这将支持密苏里州遵守密苏里州的要求，即从2021年开始实现15%的本地负荷销售来自可再生能源。该计划还包括将苏州和拉什岛燃煤能源中心的退役日期分别提前到2028年和2039年，这取决于密苏里州阿莫伦电力服务监管费率审查中的MoPSC批准改变资产的折旧寿命，继续实施客户能效计划，以及预计密苏里州阿莫伦能源中心将寻求NRC批准将卡拉维能源中心的运营许可证延长至目前的2044年到期日之后。此外，该计划还包括Meramec和Labadie燃煤能源中心在使用寿命结束时退役(分别到2022年和2042年)。除其他因素外，阿莫林密苏里州的计划可能会受到以下因素的影响：密苏里州阿莫林能否从MOPSC获得便利和必要性证书，以及增加可再生资源、淘汰能源中心以及新的或继续实施客户能效计划所需的任何其他批准；开发商履行合同承诺并按时完成项目的能力, 这取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受新冠肺炎大流行造成的全球供应链中断影响的材料和设备；是否有与可再生能源和阿莫林有关的联邦生产和投资税收抵免
这些因素包括：密苏里州使用此类信用额度的能力；风能、太阳能和其他可再生发电和储存技术的成本；环境法规(包括与碳排放相关的法规)的变化；能源价格和需求；以及密苏里州以可接受的成本及时与MISO或其他RTO达成互联互通协议的能力。下一份综合资源计划预计将于2023年9月提交。
•2021年7月，密苏里州众议院第734号法案获得通过，该法案将于2021年8月生效。该法律允许密苏里州电力公用事业公司向MoPSC申请融资令，授权发行证券化公用事业电价债券，为燃煤能源中心退役提供资金，包括偿还现有债务。
•到2025年，我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，其中很大一部分将用于我们的输电和配电系统。我们估计，从2021年到2025年，我们将投资高达178亿美元(密苏里州阿莫林-高达93亿美元；伊利诺伊州阿莫林-高达82亿美元；ATXI-高达2亿美元)的资本支出。阿莫林和阿莫林密苏里州的估计包括艾奇森可再生能源中心300兆瓦的风力发电，但不包括到2025年1200兆瓦的增量可再生发电投资机会，这些投资机会包括在阿莫林密苏里州2020年的IRP中。截至本文件提交之日，尚未请求任何与这些机会相关的监管审批。这些计划中的投资是基于持续的建设性监管框架的假设，包括密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA延长至2028年12月的假设。
•环境法规，包括与CO相关的法规2 排放，或EPA或州监管机构采取的其他行动，或本报告第I部分第1项下的承诺和或有事项中讨论的NSR和Clean Air Act诉讼可能导致的要求，可能会导致资本支出和运营成本的大幅增加。前联邦政府颁布的法规可以审查和废除，替代或替代法规可以由包括环境保护局在内的现任联邦政府提出或通过。这些规定中任何一项的最终实施，以及任何此类实施的时间，都是不确定的。然而，现有和新的环境法规的单独或综合影响可能会导致大量的资本支出，增加运营成本，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些燃煤能源中心。密苏里州阿莫林的资本支出受到MoPSC审慎审查的影响，这可能导致成本不合理以及监管滞后。伊利诺伊州阿莫林购买的电力和天然气转售的成本可能会增加。然而，阿莫林伊利诺伊州预计，这些成本将从客户那里收回，不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的收益可以从增加投资以遵守环境法规中受益，如果这些投资在客户费率中得到及时反映和收回的话。
•阿莫林公司有多年信贷协议，到2024年12月累计提供23亿美元的信贷，但密苏里州和伊利诺伊州的还款期为364天，可以选择寻求增量承诺，将累计提供的信贷增加到27亿美元。有关信贷协议的其他信息，见本报告第I部分第21项下的附注3-短期债务和流动性，以及第II部分第28项下的附注4-短期债务和流动性。阿莫林公司在2022年之前没有实质性的长期债务到期日。最近完成的阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的债务发行和信贷协议下的可用性，以及最近结算远期销售协议和自动取款机计划的收益，阿莫林、密苏里州和阿莫林伊利诺伊州认为，考虑到他们预期的运营现金流、资本支出和融资计划，他们的流动性是充足的。阿莫林公司继续监测新冠肺炎疫情对其流动性的影响。到目前为止，阿莫林公司已经能够在需要的时候以合理的条件进入资本市场。然而，不能保证经济状况的重大变化、资本和信贷市场的混乱或其他不可预见的事件不会对它们执行预期的运营、资本或融资计划的能力产生实质性影响。
•阿莫林预计，其用于目前计划的资本支出和股息的现金将在未来几年超过经营活动提供的现金。作为资本支出融资计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2025年之前将继续这样做。阿莫林预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。此外，阿莫林公司还建立了一个自动取款机计划，根据该计划，阿莫林公司可以根据市场状况和其他因素，不时提供和出售高达7.5亿美元的普通股。除了DRPlus和员工福利计划下的发行外，ameren计划在2021年下半年发行约3000万美元的股权，并在2022年至2025年期间每年发行约3亿美元的股权。Ameren预计，到2025年12月31日，其股本与总资本的比率约为45%，长期意图是支持坚实的投资级信用评级。密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林预计将通过发行债务、调整对阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出资来满足现金流需求。
•截至2021年6月30日，ameren从联邦和州所得税抵免结转中获得了1.05亿美元的税收优惠，从联邦和州净营业亏损结转中获得了8500万美元的税收优惠，这些税收优惠将在未来一段时间内使用。阿莫林预计，从2021年到2025年，联邦所得税的缴纳将达到所需的最低水平，这是由于预计将使用以下生产税抵免
这些费用将由密苏里州阿莫林的High Prairie和Atchison可再生能源中心、现有税净运营亏损、税收抵免结转、多缴税款和未付退款产生。
•由于2021年2月中旬，由于极端寒冷的天气，客户对天然气和电力的需求和价格大幅上升，2021年2月，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的商品成本回收不足(密苏里州阿莫林-PGA为5300万美元，FAC为5000万美元；阿莫林-伊利诺伊州-PGA为2.21亿美元)。密苏里州阿莫林的PGA和FAC回收不足分别从2021年11月开始的12个月和从2021年10月开始的8个月内从客户那里收集。密苏里州阿莫林可能会寻求更长的恢复期，或者MOPSC可能会强制延长恢复期，以减轻对客户费率的影响。从2021年4月开始，美国伊利诺伊州的PGA回收不足将在12个月内向客户收取，但剩余余额的收集可能会在阿莫林伊利诺伊州选举时延长至新的12个月期间，以减轻对客户费率的影响。
上述项目可能会对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性影响。此外，在正常的业务过程中，我们会评估战略，以提高我们的运营结果、财务状况和流动性。这些战略可能包括收购、资产剥离、降低成本或增加收入的机会，以及提高阿莫林股东价值的其他战略举措。我们无法预测这些倡议中的哪些(如果有的话)将被执行。这些计划的执行可能会对我们未来的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
监管事项
见本报告第I部分第(1)项下的附注2-税率和监管事项。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
10-K表格中包括的有关利率风险、信用风险、投资价格风险、商品价格风险和商品供应商风险的数量和质量披露没有实质性变化。有关我们市场风险的更详细讨论，请参阅表格10-K第II部分下的项目7A。
第(4)项控制和程序。
(a)信息披露控制和程序的评估
截至2021年6月30日，在包括每家ameren公司的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对该注册人的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和操作的有效性进行了评估。根据这些评估，截至2021年6月30日，每一家ameren公司的首席执行官和首席财务官得出的结论是，此类披露控制和程序有效，可确保根据交易所法案提交或提交的注册人报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累这些信息并将其传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关披露要求的决定。
(b)财务报告内部控制的变化
在最近一个会计季度，阿莫林公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对其财务报告的内部控制产生了重大影响，或有可能对其产生重大影响。
第二部分：其他信息
第(1)项：法律程序。
我们涉及多个法院和机构的法律和行政诉讼，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非本报告另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。在某些情况下，损失风险可以通过保险或合同或法定赔偿来减轻。我们相信，我们已经为潜在的损失建立了适当的准备金。有关重大法律和行政诉讼的其他信息，请参见附注2-税率和监管事项, 附注9--承付款和或有事项，及注10-卡拉维能源中心，在本报告第I部分，项目1下。根据S-K规例第103(C)(3)(Iii)项，我们的政策是，如果我们合理地相信政府实体参与的环境诉讼将导致100万美元或更多的罚款，我们的政策是披露此类诉讼。
项目1A。风险因素。
表格10-K中第一部分第1A项的风险因素披露的风险因素没有实质性变化。
第二项未登记的股权证券销售和收益使用。
在2021年4月1日至2021年6月30日期间，阿莫林公司、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州没有购买根据S-K条例第703项报告的股权证券。
项目6.展品。
下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已经提交的文件，并通过引用从指定的文件并入本文中，并作为本文的一部分。未被确认为先前存档的证物特此存档。
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展品
名称 | | 注册人 | | 展品的性质 | | 之前作为证据提交给： |
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| 界定担保持有人权利的文书，包括契约 |
| 4.1 | | 阿莫林
密苏里州阿莫林 | | 密苏里州阿莫林抵押补充契约，日期为2021年6月1日，发行利率为2.15%的第一抵押债券，2032年到期 | | 2021年6月22日表格8-K，附件4.2，档案号1-2967 |
| 4.2 | | 阿莫林
伊利诺伊州阿莫林 | | 伊利诺伊州阿莫林抵押公司的补充契约，日期为2021年6月1日，2023年到期的0.375%的第一抵押债券和2051年到期的2.90%的第一抵押债券 | | 2021年6月29日表格8-K，附件4.2，档案号1-3672 |
| 第13a-14(A)/15d-14(A)条认证 |
| 31.1 | | 阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席执行干事的认证 | | |
| 31.2 | | 阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席财务干事证书 | | |
| 31.3 | | 密苏里州阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席执行官的认证 | | |
| 31.4 | | 密苏里州阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席财务官的认证 | | |
| 31.5 | | 伊利诺伊州阿莫林 | | 规则13a-14(A)/15d-14(A)对伊利诺伊州阿莫林首席执行官的认证 | | |
| 31.6 | | 伊利诺伊州阿莫林 | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)伊利诺伊州阿莫林首席财务官证书 | | |
| 第1350节认证 |
| 32.1 | | 阿莫林 | | 第1350条对阿莫林公司首席执行官和首席财务官的认证 | | |
| 32.2 | | 密苏里州阿莫林 | | 第1350节密苏里州阿莫林首席执行官和首席财务官证书 | | |
| 32.3 | | 伊利诺伊州阿莫林 | | 第1350条伊利诺伊州阿莫林首席执行官和首席财务官证书 | | |
| 交互式数据文件 |
| 101.INS | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | | |
| 101.SCH | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | |
| 101.CAL | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | |
| 101.LAB | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | |
| 101.PRE | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | |
| 101.DEF | | 阿莫林公司 | | 内联XBRL分类扩展定义文档 | | |
| 104 | | 阿莫林公司 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | | |
阿莫林公司提交给证券交易委员会的文件编号是：阿莫林，1-14756；阿莫林密苏里州，1-2967；阿莫林伊利诺伊州，1-3672。
每个注册人在此承诺应请求向证券交易委员会提供一份上述未列出的任何长期债务工具的副本，该注册人没有根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项规定的豁免提交作为证据的任何长期债务工具的副本。
签名
根据“交易法”的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。以下签署的每一家公司的签字应被视为仅与该公司或其子公司有关的事项有关。
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阿莫林公司
(注册人) |
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| /s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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联合电气公司
(注册人) |
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| /s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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美国伊利诺伊公司
(注册人) |
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| /s/迈克尔·L·莫恩(Michael L.Moehn) |
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
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日期：2021年8月6日
