附件99.1
Qurate Retail,Inc.
Qurate Retail,Inc.(“Qurate Retail”)净资产和
自由互动有限责任公司(“Liberty Interactive LLC”)净资产和净收益
2021年6月30日
(未经审计)
以百万为单位的金额
| | | | |
Qurate:零售净资产 |
| $ | 3,912 | |
对账项目: | | | | |
祖利,有限责任公司(“祖利”)净资产 | | | (602) | |
基石品牌公司(“基石”)净资产(1) | | | (184) | |
Liberty LLC持有的基石股权投资(1) | | | 64 | |
与Liberty Broadband Corporation(“Liberty Broadband”)签订的分税协议 | | | 109 | |
优先股负债(2) | | | 1,260 | |
优先限制性股票单位责任(2) | | | 34 | |
应计应付优先股息(2) | | | 4 | |
Liberty LLC净资产 | | $ | 4,597 | |
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Qurate零售净收益 | | $ | 474 | |
对帐项目: | | | | |
Zully净(收益)亏损 | | | 24 | |
基石净(收益)亏损(1) | | | (48) | |
基石权益法投资收益份额(亏损) | | | 18 | |
Liberty宽带分税费 | | | 13 | |
应计应付优先股息(2) | | | 50 | |
Liberty LLC净收益 | | $ | 531 | |
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(1) | 2017年12月29日,Qurate Retail收购了其尚未拥有的HSN,Inc.(包括其电视购物业务“HSN”和目录零售业务“Cornerstone”)剩余约62%的股份。2018年12月31日,Qurate Retail通过共同控制的实体之间的交易,并根据共同控制的实体之间的交易会计准则,将其在HSN的100%所有权权益转让给QVC,Inc.,HSN的业绩在整个期间被排除在外。*Liberty LLC继续持有Cornerstone 38%的股份,并将其在Cornerstone的所有权作为股权方法投资。 |
(2) | 2020年9月14日,Qurate Retail发行了8.0%的A系列累计可赎回优先股,每股票面价值0.01美元(简称《优先股》)。优先股持有人有权以每年8.0%的固定利率累计获得季度现金股息,从2020年12月15日开始,此后在期限内的每个3月15日、6月15日、9月15日和12月15日。由于优先股必须以现金无条件强制赎回,并以股份的形式发行,Qurate Retail得出结论,优先股是一种强制赎回的金融工具,应在简明综合资产负债表中归类为负债。 |