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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年6月30日
或
☐ 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
在从中国到日本的过渡期内,中国从中国到日本,从中国到日本的过渡期,都是从中国过渡到中国,从中国到日本的过渡期。
注册人姓名、注册国家、主要执行机构地址、电话号码、委员会档案号码、美国国税局雇主识别号码
联合能源公司(Alliant Energy Corp)演讲
(a 威斯康星州公司)
比尔特莫尔街北段4902号
麦迪逊, 威斯康星州53718
电话(608) 458-3311
佣金档案编号-1-9894
美国国税局雇主识别号码-39-1380265
州际电力和照明公司公司
(一种爱荷华州公司)
联合能源大厦
雪松急流, 爱荷华州52401
电话(319) 786-4411
佣金档案编号-1-4117
美国国税局雇主识别号码-42-0331370
威斯康星州电力和照明公司公司
(a 威斯康星州公司)
比尔特莫尔街北段4902号
麦迪逊, 威斯康星州53718
电话(608) 458-3311
佣金档案编号-0-337
美国国税局雇主识别号码-39-0714890
这份合并后的10-Q表格由联合能源公司、州际电力和照明公司以及威斯康星电力和照明公司分别提交。表格10-Q中包含的与州际电力公司和威斯康星州电力公司有关的信息由每个这样的注册人代表自己提交。州际电力和照明公司和威斯康星州电力和照明公司中的每一家都没有就除自己以外的注册者的信息做出任何陈述。
根据该法第12(B)条登记的证券:
安联能源公司,普通股,面值0.01美元,商品代号LNT, 纳斯达克全球精选市场
州际电力和照明公司5.100%D系列累计永久优先股,面值0.01美元,商品代号IPLDP, 纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
联合能源公司-是☒无☐
州际电力和照明公司-是☒无☐
威斯康星州电力和照明公司-是☒无☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
联合能源公司-是☒无☐
州际电力和照明公司-是☒无☐
威斯康星州电力和照明公司-是☒无☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
联合能源公司-大型加速文件服务器☒加速文件☐非加速文件☐较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
州际电力和照明公司-大型加速文件服务器☐加速文件服务器☐非加速文件管理器☒较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
威斯康星州电力和照明公司-大型加速文件服务器☐加速文件服务器☐非加速文件管理器☒较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
联合能源公司☐
州际电力和照明公司☐
威斯康星州电力和照明公司☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
联合能源公司-是的☐没有☒
州际电力和照明公司-是的☐没有☒
威斯康星州电力和照明公司-是☐没有☒
截至2021年6月30日每类普通股的流通股数量:
联合能源公司,普通股,面值0.01美元,250,257,856流通股
州际电力和电力公司,普通股,面值2.50美元,13,370,788流通股(所有流通股均由安联能源公司实益拥有并登记在案)
威斯康星电力和照明公司,普通股,面值5美元,13,236,601流通股(所有流通股均由安联能源公司实益拥有并登记在案)
目录
| | | | | |
| 页面 |
定义 | 1 |
前瞻性陈述 | 1 |
第一部分金融信息 | 3 |
项目1.简明合并财务报表(未经审计) | 3 |
安联能源公司 | 3 |
州际电力和照明公司 | 6 |
威斯康星州电力和照明公司 | 9 |
简明合并财务报表合并附注 | 12 |
1.主要会计政策摘要 | 12 |
2.规管事宜 | 12 |
| |
3.应收账款 | 13 |
4.投资 | 13 |
5.普通股权益 | 14 |
6.债项 | 16 |
| |
7.收入 | 17 |
8.所得税 | 17 |
9.福利计划 | 18 |
10.资产报废义务 | 19 |
11.衍生工具 | 19 |
12.公允价值计量 | 20 |
13.承担及或有事项 | 21 |
14.业务分部 | 23 |
15.关联方 | 24 |
| |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 24 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 31 |
项目4.控制和程序 | 31 |
第二部分:其他信息 | 32 |
项目1.法律诉讼 | 32 |
第1A项。风险因素 | 32 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 32 |
项目6.展品 | 32 |
签名 | 33 |
定义
本报告中使用的以下缩写或缩写定义如下:
| | | | | | | | | | | |
缩写或首字母缩写 | 定义 | 缩写或首字母缩写 | 定义 |
2020表格10-K | Alliant Energy、IPL和WPL提交的截至2020年12月31日的Form 10-K合并年度报告 | 公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
AEF | 联合能源金融公司(Alliant Energy Finance,LLC) | IPL | 州际电力和照明公司 |
联合能源(Alliant Energy) | 安联能源公司 | IUB | 爱荷华州公用事业委员会 |
空管 | 美国输电公司有限责任公司 | 丙二醛 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
ATC控股公司 | 对美国输电公司和ATC Holdco LLC的兴趣 | 味噌 | 中大陆独立系统运营商,Inc. |
企业服务 | 联合能源企业服务公司(Alliant Energy Corporation Services,Inc.) | 兆瓦 | 兆瓦 |
新冠肺炎 | 新型冠状病毒 | 兆瓦时 | 兆瓦时 |
DAEC | 杜安·阿诺德能源中心 | 不适用 | 不适用 |
潜伏期 | 德卡瑟姆 | 备注 | 简明合并财务报表合并附注 |
EGU | 发电机组 | OPEB | 其他退休后福利 |
环境保护局 | 美国环保署 | PPA | 购电协议 |
易办事 | 加权平均普通股每股收益 | PSCW | 威斯康星州公共服务委员会 |
联邦税制改革 | 减税和就业法案 | 美国 | 美利坚合众国 |
FERC | 联邦能源管理委员会 | 西河畔 | 西河畔能源中心 |
财务报表 | 简明合并财务报表 | 怀廷石油公司 | 怀廷石油公司 |
FTR | 金融传播权 | WPL | 威斯康星州电力和照明公司 |
前瞻性陈述
本报告中包含的非历史事实的陈述是前瞻性陈述,旨在符合1995年“私人证券诉讼改革法”确立的避风港责任的条件。这些前瞻性表述之所以能够被识别,是因为这些表述包括诸如“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“项目”、“将会”、“预测”、“估计”或其他类似重要的词语。同样,描述未来财务表现或计划或战略的陈述也是前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到某些风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与此类陈述中表达或暗示的结果大不相同。联合能源公司、IPL公司和WPL公司可能对实际结果产生重大影响的部分(但不是全部)风险和不确定性包括:
•新冠肺炎疫情对销售量、利润率、运营、员工、承包商、供应商、完成建设项目的能力、供应链、客户无力支付账单、中断连接、为养老金计划提供资金的资产的市值和额外资金需求的可能性、交易对手履行义务的能力、遵守监管要求的能力、执行监管计划的能力、经济状况和进入资本市场的可能性产生的直接或间接影响;
•与未能维护个人身份信息安全有关的处罚或第三方索赔的影响,包括通知受影响人员和缓解其信息安全担忧的相关费用;
•恐怖事件(包括物理攻击和网络攻击)或对此类事件的反应造成的直接或间接影响;
•IPL和WPL服务区域内客户和第三方拥有的发电(包括替代电力供应商)对系统可靠性、运营费用和客户用电需求的影响;
•能源效率、特许经营权保留和客户中断对销售量和利润率的影响;
•价格变动可能对IPL和WPL的客户对电力、天然气和蒸汽服务的需求以及他们支付账单的能力的影响;
•IPL和WPL获得充分和及时的费率减免的能力,除其他外,允许收回和/或成本回报,包括燃料成本、运营成本、传输成本、递延支出、递延税项资产、税费、资本支出以及与可能永久关闭的EGU和某些其他报废资产相关的剩余成本,销售量减少,赚取其授权回报率,以及向母公司支付预期股息水平;
•联邦和州监管或政府行动,包括立法和监管机构命令的影响;
•在到期前利用迄今产生的税收抵免和净营业亏损以及未来可能产生的税收抵免和净营业亏损的能力;
•税率变化的影响,包括最低税率,以及对递延税项资产和负债的调整;
•员工队伍因素,包括关键高管的变动、雇用和留住具有专门技能的员工的能力、创建所需企业文化的能力、集体谈判协议和谈判、停工或重组;
•与过去的任何资产剥离有关的任何重大成交后付款,包括出售Whiting Petroleum,这可能是由于赔偿协议、保修、担保或诉讼等原因造成的;
•天气对公用事业运营结果的影响;
•与环境补救和环境合规相关的问题,包括遵守所有环境和排放许可、燃煤残渣规则、未来环境法律和法规的变化,包括联邦、州或地方关于减少新的和现有的化石燃料EGU二氧化碳排放的法规,以及与环境要求相关的诉讼;
•来自客户、投资者和其他利益相关者的压力加大,要求他们更快地减少二氧化碳排放;
•针对州和联邦机构(如EPA)、州自然资源机构或第三方(如塞拉俱乐部)提出的环境索赔进行辩护的能力,以及辩护和解决此类索赔对运营费用的影响;
•继续以有竞争力的条款和利率进入资本市场,以及信用评级机构的行动;
•通货膨胀和利率;
•在监管机构设定的成本目标内完成太阳能发电项目建设的能力,根据税收指导方针和项目成本实现预期税收优惠水平的能力,以及有效利用太阳能发电项目税收优惠造福客户的能力;
•因市场条件和规则引起的供需变化,造成输送天然气、输电、购电、煤炭价格变动的;
•天然气、购买的电力和煤炭的供应和输送中断;
•电气、燃气系统运行中的机械故障、爆炸、火灾等设备故障造成的直接或间接影响,是否符合输配电安全法规,包括管道和危险材料安全管理局颁布的法规;
•与EGU的供应和运行有关的问题,包括启动风险、设备故障或故障、产出或效率低于预期或合同水平的性能、操作员失误、员工安全、传输限制、遵守强制性可靠性标准以及与通过费率收回由此产生的增量成本有关的风险;
•酷热、酷寒、风暴或自然灾害可能对联合能源、IPL和WPL的运营以及与恢复活动相关的成本回收或对联合能源投资运营的影响;
•联合能源维持其股息支付率目标的能力;
•养老金和OPEB计划提供福利的成本和相关资金需求的变化,原因是为这些计划提供资金的资产的市场价值、经济状况、金融市场表现、利率、福利支付的时间和形式、预期寿命和人口结构;
•与员工相关的福利和薪酬成本的重大变化;
•与非公用事业资产的运营和所有权相关的风险;
•改变客户购买或使用联合能源、IPL或WPL产品和服务的渠道的技术变化;
•ATC授权权益报酬率的估值和潜在变化对非合并投资权益收入的影响;
•爱荷华州税率制定做法对IPL未来税收优惠的影响,包括维修支出的扣除、混合服务成本和州折旧的分配,以及相关监管资产从客户手中的可回收性,当这些差异在未来时期逆转时;
•改变与Alliant Energy、IPL和WPL有合同安排的交易对手的信誉,包括能源市场和燃料供应商和运输商的参与者;
•当前或未来的诉讼、监管调查、诉讼或询问;
•负面宣传、抗议、罚款、处罚和其他导致监管和/或法律行动的负面后果造成的声誉损害;
•准则制定机构定期发布会计准则的效果;
•能够成功完成税务审计和税务会计方法的变更,而不会对收益和现金流产生实质性影响;以及
•中列出的其他因素丙二醛和2020年第1A项中的风险因素表格10-K.
除非法律另有要求,否则Alliant Energy、IPL和WPL均不承担更新本报告中前瞻性陈述的义务,也不承担任何义务。
第一部分财务信息
项目1.简明合并财务报表(未经审计)
联合能源公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在这三个月里 | | 在过去的六个月里 |
| 截至6月30日, | | 截至6月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万,每股除外) |
收入: | | | | | | | |
电力公用事业 | $717 | | $675 | | $1,418 | | $1,405 |
燃气公用事业 | 69 | | 59 | | 239 | | 211 |
其他实用程序 | 10 | | 10 | | 23 | | 22 |
非公用事业 | 21 | | 19 | | 38 | | 41 |
总收入 | 817 | | 763 | | 1,718 | | 1,679 |
运营费用: | | | | | | | |
电力生产燃料和外购电力 | 138 | | 164 | | 271 | | 348 |
输电服务 | 121 | | 72 | | 255 | | 194 |
售气成本 | 31 | | 21 | | 131 | | 106 |
其他运维 | 160 | | 159 | | 306 | | 322 |
折旧及摊销 | 165 | | 152 | | 329 | | 298 |
所得税以外的其他税种 | 26 | | 27 | | 52 | | 55 |
总运营费用 | 641 | | 595 | | 1,344 | | 1,323 |
营业收入 | 176 | | 168 | | 374 | | 356 |
其他(收入)和扣除: | | | | | | | |
利息支出 | 69 | | 70 | | 138 | | 139 |
非合并投资的权益收益,净额 | (19) | | (18) | | (34) | | (31) |
施工期间使用的资金拨备 | (5) | | (15) | | (9) | | (38) |
其他 | 2 | | 3 | | 4 | | 4 |
其他(收入)和扣除额合计 | 47 | | 40 | | 99 | | 74 |
所得税前收入 | 129 | | 128 | | 275 | | 282 |
所得税优惠 | (17) | | (8) | | (45) | | (27) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | 146 | | 136 | | 320 | | 309 |
州际电力和电力公司的优先股息要求 | 2 | | 2 | | 5 | | 5 |
联合能源普通股股东应占净收益 | $144 | | $134 | | $315 | | $304 |
已发行普通股加权平均数: | | | | | | | |
基本信息 | 250.2 | | 249.6 | | 250.1 | | 247.0 |
稀释 | 250.6 | | 249.8 | | 250.5 | | 247.2 |
可归因于Alliant Energy普通股的加权平均普通股每股收益 分享者: | | | | | | | |
基本信息 | $0.58 | | $0.54 | | $1.26 | | $1.23 |
稀释 | $0.57 | | $0.54 | | $1.26 | | $1.23 |
| | | | | | | |
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请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
联合能源公司
精简合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (单位为百万,不包括每 股份和股份金额) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $15 | | $54 |
应收账款,减去预期信贷损失拨备 | 377 | | 412 |
| | | |
生产燃料,按加权平均成本计算 | 57 | | 66 |
储存在地下的天然气,按加权平均成本计算 | 32 | | 46 |
材料和用品,按加权平均成本计算 | 119 | | 105 |
监管资产 | 95 | | 81 |
| | | |
其他 | 204 | | 123 |
流动资产总额 | 899 | | 887 |
财产、厂房和设备、净值 | 14,540 | | 14,336 |
投资: | | | |
ATC控股公司 | 336 | | 331 |
其他 | 170 | | 154 |
总投资 | 506 | | 485 |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,900 | | 1,929 |
递延收费及其他 | 94 | | 73 |
其他资产总额 | 1,994 | | 2,002 |
总资产 | $17,939 | | $17,710 |
| | | | | | | | | | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期到期日 | $308 | | $8 |
商业票据 | 535 | | 389 |
| | | |
应付帐款 | 392 | | 377 |
| | | |
监管责任 | 174 | | 249 |
其他 | 230 | | 274 |
流动负债总额 | 1,639 | | 1,297 |
长期债务,净额(不包括本期部分) | 6,468 | | 6,769 |
其他负债: | | | |
递延税项负债 | 1,865 | | 1,814 |
监管责任 | 1,080 | | 1,057 |
养老金和其他福利义务 | 477 | | 511 |
其他 | 391 | | 374 |
其他负债总额 | 3,813 | | 3,756 |
承担额和或有事项(注13) | | | |
股本: | | | |
安联能源公司普通股: | | | |
普通股-$0.01面值-480,000,000授权股份;250,257,856和249,868,415股票 | 3 | | 2 |
额外实收资本 | 2,722 | | 2,704 |
留存收益 | 3,106 | | 2,994 |
累计其他综合损失 | (1) | | (1) |
递延补偿信托的股份-372,337和380,542加权平均成本为$$的股票29.65及$28.73每股 | (11) | | (11) |
联合能源公司普通股总股本 | 5,819 | | 5,688 |
州际电力和照明公司累计优先股 | 200 | | 200 |
总股本 | 6,019 | | 5,888 |
负债和权益总额 | $17,939 | | $17,710 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
联合能源公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在过去的六个月里 |
| 截至6月30日, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $320 | | $309 |
将净收入与经营活动的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 329 | | 298 |
递延税收优惠和税收抵免 | (42) | | (29) |
建设资金拨备中的权益部分 | (6) | | (27) |
| | | |
其他 | 8 | | 27 |
资产和负债的其他变动: | | | |
应收账款 | (265) | | (198) |
衍生资产 | (68) | | (16) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管责任 | (69) | | (63) |
递延所得税 | 93 | | 82 |
养老金和其他福利义务 | (34) | | (34) |
| | | |
其他 | (59) | | (30) |
经营活动的净现金流量 | 207 | | 319 |
用于投资活动的现金流: | | | |
建设和采购支出: | | | |
公用事业业务 | (426) | | (584) |
其他 | (32) | | (24) |
已售出应收账款的现金收据 | 295 | | 210 |
其他 | (27) | | 6 |
用于投资活动的净现金流量 | (190) | | (392) |
来自(用于)融资活动的现金流: | | | |
普通股分红 | (203) | | (187) |
发行普通股所得款项净额 | 15 | | 235 |
发行长期债券所得款项 | — | | 1,050 |
偿还长期债务的付款 | (4) | | (654) |
商业票据净变动额 | 146 | | (152) |
其他 | (11) | | (28) |
来自(用于)融资活动的净现金流 | (57) | | 264 |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | (40) | | 191 |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 56 | | 18 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $16 | | $209 |
补充现金流信息: | | | |
期内支付的现金用于: | | | |
利息 | ($137) | | ($138) |
所得税,净额 | ($1) | | ($5) |
重大非现金投资和融资活动: | | | |
应计资本支出 | $139 | | $208 |
以证券化应收账款换取的实益利息 | $154 | | $194 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
州际电力和照明公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在这三个月里 | | 在过去的六个月里 |
| 截至6月30日, | | 截至6月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
收入: | | | | | | | |
电力公用事业 | $402 | | $388 | | $788 | | $813 |
燃气公用事业 | 43 | | 34 | | 134 | | 117 |
蒸汽和其他 | 10 | | 10 | | 22 | | 21 |
总收入 | 455 | | 432 | | 944 | | 951 |
运营费用: | | | | | | | |
电力生产燃料和外购电力 | 55 | | 96 | | 114 | | 202 |
输电服务 | 79 | | 35 | | 171 | | 119 |
售气成本 | 22 | | 13 | | 72 | | 57 |
其他运维 | 81 | | 97 | | 158 | | 184 |
折旧及摊销 | 93 | | 89 | | 187 | | 175 |
所得税以外的其他税种 | 14 | | 14 | | 28 | | 29 |
总运营费用 | 344 | | 344 | | 730 | | 766 |
营业收入 | 111 | | 88 | | 214 | | 185 |
其他(收入)和扣除: | | | | | | | |
利息支出 | 34 | | 35 | | 69 | | 69 |
施工期间使用的资金拨备 | (3) | | (5) | | (5) | | (15) |
其他 | 2 | | — | | 2 | | 2 |
其他(收入)和扣除额合计 | 33 | | 30 | | 66 | | 56 |
所得税前收入 | 78 | | 58 | | 148 | | 129 |
所得税优惠 | (10) | | (4) | | (22) | | (18) |
净收入 | 88 | | 62 | | 170 | | 147 |
优先股息要求 | 2 | | 2 | | 5 | | 5 |
普通股可用净收益 | $86 | | $60 | | $165 | | $142 |
鉴于安联能源公司是IPL公司所有已发行普通股的唯一股东,因此不披露每股收益数据。
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
州际电力和照明公司
精简合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (单位:百万美元,年利率除外) 份额(和份额金额) |
资产 | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $11 | | $50 |
应收账款,减去预期信贷损失拨备 | 182 | | 210 |
应收所得税退款 | 15 | | 26 |
生产燃料,按加权平均成本计算 | 38 | | 48 |
储存在地下的天然气,按加权平均成本计算 | 12 | | 20 |
材料和用品,按加权平均成本计算 | 72 | | 63 |
监管资产 | 72 | | 52 |
其他 | 53 | | 27 |
流动资产总额 | 455 | | 496 |
财产、厂房和设备、净值 | 7,907 | | 7,889 |
其他资产: | | | |
监管资产 | 1,416 | | 1,431 |
递延收费及其他 | 47 | | 33 |
其他资产总额 | 1,463 | | 1,464 |
总资产 | $9,825 | | $9,849 |
| | | | | | | | | | | |
负债和权益 | |
流动负债: | | | |
| | | |
| | | |
应付帐款 | $126 | | $162 |
| | | |
监管责任 | 64 | | 103 |
| | | |
| | | |
其他 | 180 | | 182 |
流动负债总额 | 370 | | 447 |
长期债务,净额 | 3,346 | | 3,345 |
其他负债: | | | |
递延税项负债 | 1,054 | | 1,035 |
监管责任 | 583 | | 573 |
养老金和其他福利义务 | 171 | | 186 |
其他 | 322 | | 299 |
其他负债总额 | 2,130 | | 2,093 |
承担额和或有事项(注13) | | | |
股本: | | | |
州际电力和电力公司普通股: | | | |
普通股-$2.50面值-24,000,000授权股份;13,370,788流通股 | 33 | | 33 |
额外实收资本 | 2,802 | | 2,752 |
留存收益 | 944 | | 979 |
州际电力和照明公司普通股总股本 | 3,779 | | 3,764 |
累计优先股 | 200 | | 200 |
总股本 | 3,979 | | 3,964 |
负债和权益总额 | $9,825 | | $9,849 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
州际电力和照明公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在过去的六个月里 |
| 截至6月30日, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $170 | | $147 |
将净收入与经营活动的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 187 | | 175 |
| | | |
递延税收优惠和税收抵免 | (11) | | (21) |
其他 | (2) | | (6) |
资产和负债的其他变动: | | | |
应收账款 | (270) | | (219) |
衍生资产 | (27) | | (15) |
| | | |
| | | |
应付帐款 | 1 | | 26 |
监管责任 | (36) | | — |
| | | |
递延所得税 | 30 | | 26 |
| | | |
| | | |
其他 | (24) | | (36) |
经营活动的净现金流量 | 18 | | 77 |
来自(用于)投资活动的现金流: | | | |
建设和购置支出 | (191) | | (310) |
已售出应收账款的现金收据 | 295 | | 210 |
其他 | (6) | | (25) |
来自(用于)投资活动的净现金流 | 98 | | (125) |
来自(用于)融资活动的现金流: | | | |
普通股分红 | (200) | | (118) |
母公司出资 | 50 | | 175 |
发行长期债券所得款项 | — | | 400 |
偿还长期债务的付款 | — | | (200) |
| | | |
其他 | (5) | | (15) |
来自(用于)融资活动的净现金流 | (155) | | 242 |
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | (39) | | 194 |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 50 | | 9 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $11 | | $203 |
补充现金流信息: | | | |
在此期间退还的现金(已支付)用于: | | | |
利息 | ($69) | | ($72) |
所得税,净额 | $27 | | $7 |
重大非现金投资和融资活动: | | | |
应计资本支出 | $32 | | $94 |
以证券化应收账款换取的实益利息 | $154 | | $194 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
威斯康星州电力和照明公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在这三个月里 | | 在过去的六个月里 |
| 截至6月30日, | | 截至6月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
收入: | | | | | | | |
电力公用事业 | $315 | | $287 | | $630 | | $592 |
燃气公用事业 | 26 | | 25 | | 105 | | 94 |
其他 | — | | — | | 1 | | 1 |
总收入 | 341 | | 312 | | 736 | | 687 |
运营费用: | | | | | | | |
电力生产燃料和外购电力 | 84 | | 67 | | 158 | | 145 |
输电服务 | 42 | | 37 | | 84 | | 75 |
售气成本 | 9 | | 8 | | 59 | | 49 |
其他运维 | 69 | | 53 | | 128 | | 107 |
折旧及摊销 | 70 | | 62 | | 139 | | 121 |
所得税以外的其他税种 | 12 | | 13 | | 23 | | 24 |
总运营费用 | 286 | | 240 | | 591 | | 521 |
营业收入 | 55 | | 72 | | 145 | | 166 |
其他(收入)和扣除: | | | | | | | |
利息支出 | 26 | | 27 | | 52 | | 52 |
| | | | | | | |
施工期间使用的资金拨备 | (2) | | (10) | | (4) | | (23) |
其他 | — | | 2 | | 1 | | 2 |
其他(收入)和扣除额合计 | 24 | | 19 | | 49 | | 31 |
所得税前收入 | 31 | | 53 | | 96 | | 135 |
所得税优惠 | (7) | | (5) | | (26) | | (12) |
净收入 | $38 | | $58 | | $122 | | $147 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
鉴于安联能源公司是本报告所述期间WPL所有已发行普通股的唯一股东,因此不披露每股收益数据。
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
威斯康星州电力和照明公司
精简合并资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| (单位为百万,不包括每 股份和股份金额) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $3 | | $3 |
应收账款,减去预期信贷损失拨备 | 182 | | 192 |
| | | |
生产燃料,按加权平均成本计算 | 19 | | 18 |
储存在地下的天然气,按加权平均成本计算 | 20 | | 26 |
材料和用品,按加权平均成本计算 | 44 | | 40 |
监管资产 | 23 | | 29 |
| | | |
其他 | 92 | | 54 |
流动资产总额 | 383 | | 362 |
财产、厂房和设备、净值 | 6,203 | | 6,022 |
其他资产: | | | |
监管资产 | 484 | | 498 |
递延收费及其他 | 47 | | 30 |
其他资产总额 | 531 | | 528 |
总资产 | $7,117 | | $6,912 |
| | | | | | | | | | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
| | | |
商业票据 | $192 | | $257 |
| | | |
应付帐款 | 203 | | 154 |
| | | |
监管责任 | 110 | | 146 |
其他 | 94 | | 117 |
流动负债总额 | 599 | | 674 |
长期债务,净额 | 2,131 | | 2,130 |
其他负债: | | | |
递延税项负债 | 730 | | 702 |
监管责任 | 497 | | 484 |
融资租赁义务-谢博伊根瀑布能源设施 | 37 | | 42 |
养老金和其他福利义务 | 205 | | 222 |
其他 | 193 | | 180 |
其他负债总额 | 1,662 | | 1,630 |
承担额和或有事项(注13) | | | |
股本: | | | |
威斯康星州电力和照明公司普通股: | | | |
普通股-$5面值-18,000,000授权股份;13,236,601流通股 | 66 | | 66 |
额外实收资本 | 1,669 | | 1,459 |
留存收益 | 990 | | 953 |
威斯康星州电力和照明公司普通股总股本 | 2,725 | | 2,478 |
| | | |
| | | |
负债和权益总额 | $7,117 | | $6,912 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
威斯康星州电力和照明公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 在过去的六个月里 |
| 截至6月30日, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:百万) |
经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $122 | | $147 |
将净收入与经营活动的净现金流量进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 139 | | 121 |
递延税收优惠和税收抵免 | (35) | | (12) |
其他 | 10 | | (7) |
资产和负债的其他变动: | | | |
应收账款 | 9 | | 23 |
| | | |
衍生资产 | (41) | | (1) |
| | | |
| | | |
监管责任 | (33) | | (63) |
| | | |
递延所得税 | 63 | | 53 |
其他 | (34) | | (5) |
经营活动的净现金流量 | 200 | | 256 |
用于投资活动的现金流: | | | |
建设和购置支出 | (235) | | (274) |
其他 | (18) | | 14 |
用于投资活动的净现金流量 | (253) | | (260) |
融资活动的现金流: | | | |
普通股分红 | (85) | | (84) |
母公司出资 | 210 | | 25 |
发行长期债券所得款项 | — | | 350 |
偿还长期债务的付款 | — | | (150) |
商业票据净变动额 | (65) | | (130) |
其他 | (7) | | (8) |
融资活动的净现金流量 | 53 | | 3 |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | — | | (1) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 3 | | 4 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $3 | | $3 |
补充现金流信息: | | | |
在此期间退还的现金(已支付)用于: | | | |
利息 | ($52) | | ($50) |
所得税,净额 | ($27) | | $1 |
重大非现金投资和融资活动: | | | |
应计资本支出 | $104 | | $114 |
请参阅随附的简明合并财务报表综合附注。
联合能源公司
州际电力和照明公司
威斯康星州电力和照明公司
简明合并财务报表合并附注(未经审计)
注1。重要会计政策摘要
注1(A)一般-本文所包括的中期未经审计财务报表是根据美国证券交易委员会的规则和规定编制的。因此,通常包括在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和附注披露已被精简或遗漏,尽管管理层认为该披露足以使呈报的信息不具误导性。这些财务报表应与2020年包含的财务报表及其附注一并阅读表格10-K.
管理层认为,除非另有说明,否则为公平列报经营业绩、财务状况和现金流所需的所有调整均属正常和经常性调整。截至2021年6月30日的6个月的业绩不一定表明截至2021年12月31日的年度预期业绩。
管理层估计或假设的变化可能会对发生这种变化期间的财务状况和经营结果产生重大影响。为便于比较,财务报表和附注中的某些前期金额已重新分类,以符合本期列报方式。
附注1(B)资产减值-
受管制经营的财产、厂房和设备 - 2021年第二季度,WPL获得了MISO的批准,允许哥伦比亚1号和2号机组退役,这两个机组的账面净值约为#美元。475截至2021年6月30日,总计100万美元,目前预计哥伦比亚1号机组将于2023年底退役,哥伦比亚2号机组将于2024年底退役。Alliant Energy和WPL的结论是,截至2021年6月30日,哥伦比亚1号和2号机组符合被认为可能被放弃的标准。WPL目前被允许从零售和批发客户那里完全回收这些EGU并全额退还,因此,Alliant Energy和WPL得出结论,截至2021年6月30日,不需要拒绝。
注2。监管事项
监管资产和监管负债 -
监管资产由以下项目组成(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
与税收相关的 | $914 | | $890 | | $865 | | $843 | | $49 | | $47 |
养老金和OPEB成本 | 559 | | 580 | | 281 | | 291 | | 278 | | 289 |
资产报废义务 | 123 | | 119 | | 85 | | 81 | | 38 | | 38 |
提前报废的资产 | 103 | | 113 | | 72 | | 77 | | 31 | | 36 |
IPL的DAEC PPA修正案 | 102 | | 110 | | 102 | | 110 | | — | | — |
WPL的威斯康星州西部天然气分销扩建投资 | 54 | | 55 | | — | | — | | 54 | | 55 |
衍生品 | 3 | | 26 | | 2 | | 13 | | 1 | | 13 |
| | | | | | | | | | | |
其他 | 137 | | 117 | | 81 | | 68 | | 56 | | 49 |
| $1,995 | | $2,010 | | $1,488 | | $1,483 | | $507 | | $527 |
其他-2021年2月,美国中部和南部的部分地区,包括安联能源(Alliant Energy)的服务地区,经历了长时间的严寒天气和一系列冬季风暴。这些事件导致电力和天然气需求增加以及商品供应中断导致商品价格大幅波动和上涨,导致IPL的天然气成本回收不足。2021年3月,IPL获得了IUB的批准,可以将从零售客户那里回收这些较高的天然气成本分摊到2021年12月。截至2021年6月30日,IPL累计少收这些天然气成本为1美元。14百万美元,包括在上表的“其他”监管资产中。2021年2月的极端温度没有影响WPL的天然气成本以及IPL和WPL的燃料相关成本,达到IPL天然气成本的程度。
监管责任包括以下项目(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
与税收相关的 | $661 | | $732 | | $322 | | $331 | | $339 | | $401 |
迁移义务的费用 | 373 | | 367 | | 245 | | 238 | | 128 | | 129 |
衍生品 | 81 | | 28 | | 40 | | 25 | | 41 | | 3 |
输电成本回收 | 48 | | 68 | | 23 | | 39 | | 25 | | 29 |
WPL的西河畔违约金 | 40 | | 38 | | — | | — | | 40 | | 38 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他 | 51 | | 73 | | 17 | | 43 | | 34 | | 30 |
| $1,254 | | $1,306 | | $647 | | $676 | | $607 | | $630 |
与税收相关的--Alliant Energy、IPL和WPL的税务相关监管负债主要与联邦税制改革导致的累计递延所得税重新计量所产生的超额递延所得税收益有关。在截至2021年6月30日的6个月中,Alliant Energy、IPL和WPL的税务相关监管负债减少,主要是因为将这些超额递延税收优惠的一部分返还给客户。
注3。应收账款
应收账款的销售 - IPL维持一项应收账款购销协议(应收账款协议),根据该协议,IPL可通过全资拥有和合并的特殊目的实体将其客户应收账款、未开单收入和某些其他应收账款出售给第三方。应收账款的转让符合《金融资产转让会计规则》确立的销售会计准则。2021年4月,IPL修改了向其出售应收账款的第三方的购买承诺,并将其延长至2023年3月。自2021年4月起,现金收益限额为$110百万美元。截至2021年6月30日,IPL拥有$65销售应收账款计划下的百万可用产能。截至6月30日的3个月和6个月,IPL与销售应收账款计划有关的最高和平均未偿还现金收益(基于每日未偿还余额)如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
最高未偿还现金收益总额 | $110 | | $65 | | $110 | | $96 |
平均未偿还现金收益总额 | 61 | | 11 | | 46 | | 17 |
IPL根据应收账款协议销售的应收账款的属性如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
客户应收账款 | $125 | | $114 |
未开账单的公用事业收入 | 88 | | 92 |
| | | |
卖给第三方的应收款 | 213 | | 206 |
减去:现金收益 | 45 | | 1 |
递延收益 | 168 | | 205 |
减去:预期信贷损失拨备 | 14 | | 17 |
递延收益的公允价值 | $154 | | $188 |
截至2021年6月30日,应收账款协议项下逾期未付应收账款为$15百万美元。IPL在截至6月30日的3个月和6个月根据应收账款协议销售的应收账款的其他属性如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收藏 | $453 | | $453 | | $982 | | $994 |
核销,扣除回收后的净额 | 1 | | 1 | | 3 | | 3 |
注4.投资
未合并的股权投资 - 在截至6月30日的三个月和六个月中,根据权益会计方法计入的联合能源未合并投资的权益(收入)损失如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
ATC控股公司 | ($11) | | ($14) | | ($22) | | ($25) |
| | | | | | | |
其他 | (8) | | (4) | | (12) | | (6) |
| ($19) | | ($18) | | ($34) | | ($31) |
注5。普通股权益
普通股活动 - 联合能源公司的普通股活动摘要如下:
| | | | | |
流通股,2021年1月1日 | 249,868,415 | |
| |
| |
股东直接计划 | 275,892 | |
股权薪酬计划 | 113,549 | |
| |
流通股,2021年6月30日 | 250,257,856 | |
股东权益的变化 - 股东权益变动摘要如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | 联合能源总普通股 | | | | |
| | | | | | | 累计 | | 股份在 | | 累计 | | |
| | | 其他内容 | | | | 其他 | | 延期 | | 择优 | | |
| 普普通通 | | 实缴 | | 留用 | | 全面 | | 补偿 | | 库存 | | 总计 |
| 库存 | | 资本 | | 收益 | | 收益(亏损) | | 托拉斯 | | IPL的 | | 权益 |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,2021年3月31日 | $3 | | $2,712 | | $3,063 | | ($1) | | ($11) | | $200 | | $5,966 |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | 144 | | | | | | | | 144 |
普通股股息($0.4025每股) | | | | | (101) | | | | | | | | (101) |
股东直接计划发行 | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
基于股权的薪酬计划和其他 | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
期末余额,2021年6月30日 | $3 | | $2,722 | | $3,106 | | ($1) | | ($11) | | $200 | | $6,019 |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,2020年3月31日 | $2 | | $2,674 | | $2,834 | | $2 | | ($10) | | $200 | | $5,702 |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | 134 | | | | | | | | 134 |
普通股股息($0.38每股) | | | | | (94) | | | | | | | | (94) |
股东直接计划发行 | | | 7 | | | | | | | | | | 7 |
基于股权的薪酬计划和其他 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
其他综合亏损,税后净额 | | | | | | | (3) | | | | | | (3) |
期末余额,2020年6月30日 | $2 | | $2,683 | | $2,874 | | ($1) | | ($10) | | $200 | | $5,748 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | 联合能源总普通股 | | | | |
| | | | | | | 累计 | | 股份在 | | 累计 | | |
| | | 其他内容 | | | | 其他 | | 延期 | | 择优 | | |
| 普普通通 | | 实缴 | | 留用 | | 全面 | | 补偿 | | 库存 | | 总计 |
| 库存 | | 资本 | | 收益 | | 收益(亏损) | | 托拉斯 | | IPL的 | | 权益 |
截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,2020年12月31日 | $2 | | $2,704 | | $2,994 | | ($1) | | ($11) | | $200 | | $5,888 |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | 315 | | | | | | | | 315 |
普通股股息($0.805每股) | | | | | (203) | | | | | | | | (203) |
股东直接计划发行 | 1 | | 14 | | | | | | | | | | 15 |
基于股权的薪酬计划和其他 | | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
期末余额,2021年6月30日 | $3 | | $2,722 | | $3,106 | | ($1) | | ($11) | | $200 | | $6,019 |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | | | |
期初余额,2019年12月31日 | $2 | | $2,446 | | $2,766 | | $1 | | ($10) | | $200 | | $5,405 |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | 304 | | | | | | | | 304 |
普通股股息($0.76每股) | | | | | (187) | | | | | | | | (187) |
股权远期结算和股东直接计划发行 | | | 235 | | | | | | | | | | 235 |
基于股权的薪酬计划和其他 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
采用新会计准则,税后净额 | | | | | (9) | | | | | | | | (9) |
其他综合亏损,税后净额 | | | | | | | (2) | | | | | | (2) |
期末余额,2020年6月30日 | $2 | | $2,683 | | $2,874 | | ($1) | | ($10) | | $200 | | $5,748 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | IPL普通股总股本 | | | | |
| | | 其他内容 | | | | 累计 | | |
| 普普通通 | | 实缴 | | 留用 | | 择优 | | 总计 |
| 库存 | | 资本 | | 收益 | | 库存 | | 权益 |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
期初余额,2021年3月31日 | $33 | | $2,752 | | $957 | | $200 | | $3,942 |
普通股可用净收益 | | | | | 86 | | | | 86 |
普通股分红 | | | | | (99) | | | | (99) |
母公司出资 | | | 50 | | | | | | 50 |
期末余额,2021年6月30日 | $33 | | $2,802 | | $944 | | $200 | | $3,979 |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | |
期初余额,2020年3月31日 | $33 | | $2,448 | | $914 | | $200 | | $3,595 |
普通股可用净收益 | | | | | 60 | | | | 60 |
普通股分红 | | | | | (59) | | | | (59) |
母公司出资 | | | 75 | | | | | | 75 |
期末余额,2020年6月30日 | $33 | | $2,523 | | $915 | | $200 | | $3,671 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
IPL | IPL普通股总股本 | | | | |
| | | 其他内容 | | | | 累计 | | |
| 普普通通 | | 实缴 | | 留用 | | 择优 | | 总计 |
| 库存 | | 资本 | | 收益 | | 库存 | | 权益 |
截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | | | |
期初余额,2020年12月31日 | $33 | | $2,752 | | $979 | | $200 | | $3,964 |
普通股可用净收益 | | | | | 165 | | | | 165 |
普通股分红 | | | | | (200) | | | | (200) |
母公司出资 | | | 50 | | | | | | 50 |
期末余额,2021年6月30日 | $33 | | $2,802 | | $944 | | $200 | | $3,979 |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | | |
期初余额,2019年12月31日 | $33 | | $2,348 | | $891 | | $200 | | $3,472 |
普通股可用净收益 | | | | | 142 | | | | 142 |
普通股分红 | | | | | (118) | | | | (118) |
母公司出资 | | | 175 | | | | | | 175 |
期末余额,2020年6月30日 | $33 | | $2,523 | | $915 | | $200 | | $3,671 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | | | 其他内容 | | | | 总计 |
| 普普通通 | | 实缴 | | 留用 | | 普普通通 |
| 库存 | | 资本 | | 收益 | | 权益 |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | |
期初余额,2021年3月31日 | $66 | | $1,584 | | $995 | | $2,645 |
净收入 | | | | | 38 | | 38 |
普通股分红 | | | | | (43) | | (43) |
母公司出资 | | | 85 | | | | 85 |
期末余额,2021年6月30日 | $66 | | $1,669 | | $990 | | $2,725 |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | |
期初余额,2020年3月31日 | $66 | | $1,459 | | $911 | | $2,436 |
净收入 | | | | | 58 | | 58 |
普通股分红 | | | | | (42) | | (42) |
| | | | | | | |
期末余额,2020年6月30日 | $66 | | $1,459 | | $927 | | $2,452 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
WPL | | | 其他内容 | | | | 总计 |
| 普普通通 | | 实缴 | | 留用 | | 普普通通 |
| 库存 | | 资本 | | 收益 | | 权益 |
截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | |
期初余额,2020年12月31日 | $66 | | $1,459 | | $953 | | $2,478 |
净收入 | | | | | 122 | | 122 |
普通股分红 | | | | | (85) | | (85) |
母公司出资 | | | 210 | | | | 210 |
期末余额,2021年6月30日 | $66 | | $1,669 | | $990 | | $2,725 |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | |
期初余额,2019年12月31日 | $66 | | $1,434 | | $864 | | $2,364 |
净收入 | | | | | 147 | | 147 |
普通股分红 | | | | | (84) | | (84) |
母公司出资 | | | 25 | | | | 25 |
期末余额,2020年6月30日 | $66 | | $1,459 | | $927 | | $2,452 |
注6。债务
短期债务 - 关于Alliant Energy、IPL和WPL的商业票据,以及Alliant Energy和WPL在目前将于2023年8月到期的单一信贷安排下的借款,分类为短期债务的信息如下(以百万美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日 | 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
未清偿金额 | $535 | | $— | | $192 |
加权平均利率 | 0.2% | | 不适用 | | 0.1% |
可用信贷额度 | $465 | | $250 | | $108 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
截至6月30日的三个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
最高未偿还金额(基于每日未偿还余额) | $571 | | $271 | | $19 | | $8 | | $232 | | $182 |
平均未偿还金额(基于每日未偿还余额) | $452 | | $121 | | $1 | | $— | | $177 | | $9 |
加权平均利率 | 0.2% | | 0.5% | | 0.2% | | 0.5% | | 0.1% | | 0.5% |
截至6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | |
最高未偿还金额(基于每日未偿还余额) | $578 | | $463 | | $19 | | $8 | | $275 | | $212 |
平均未偿还金额(基于每日未偿还余额) | $438 | | $252 | | $— | | $— | | $183 | | $88 |
加权平均利率 | 0.2% | | 1.5% | | 0.2% | | 0.5% | | 0.1% | | 1.7% |
注7。收入
与每个可报告部门的收入相关的与客户合同收入相关的收入分类如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
截至6月30日的三个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
电力公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | $258 | | $251 | | $142 | | $136 | | $116 | | $115 |
零售-商业 | 175 | | 163 | | 115 | | 109 | | 60 | | 54 |
零售业-工业 | 210 | | 197 | | 116 | | 114 | | 94 | | 83 |
批发 | 47 | | 40 | | 15 | | 13 | | 32 | | 27 |
散装电力和其他 | 27 | | 24 | | 14 | | 16 | | 13 | | 8 |
总电力公用事业 | 717 | | 675 | | 402 | | 388 | | 315 | | 287 |
燃气公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | 39 | | 33 | | 24 | | 18 | | 15 | | 15 |
零售-商业 | 19 | | 15 | | 12 | | 8 | | 7 | | 7 |
零售业-工业 | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | — |
运输/其他 | 8 | | 9 | | 5 | | 6 | | 3 | | 3 |
总天然气利用率 | 69 | | 59 | | 43 | | 34 | | 26 | | 25 |
其他实用程序: | | | | | | | | | | | |
蒸汽 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | — | | — |
其他实用程序 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | — | | — |
其他公用事业合计 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | — | | — |
非公用事业和其他: | | | | | | | | | | | |
运输和其他 | 21 | | 19 | | — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | | | |
总非公用事业和其他 | 21 | | 19 | | — | | — | | — | | — |
总收入 | $817 | | $763 | | $455 | | $432 | | $341 | | $312 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
截至6月30日的六个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
电力公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | $520 | | $517 | | $281 | | $283 | | $239 | | $234 |
零售-商业 | 347 | | 346 | | 225 | | 229 | | 122 | | 117 |
零售业-工业 | 412 | | 407 | | 228 | | 235 | | 184 | | 172 |
批发 | 87 | | 80 | | 26 | | 27 | | 61 | | 53 |
散装电力和其他 | 52 | | 55 | | 28 | | 39 | | 24 | | 16 |
总电力公用事业 | 1,418 | | 1,405 | | 788 | | 813 | | 630 | | 592 |
燃气公用事业: | | | | | | | | | | | |
零售-住宅 | 138 | | 124 | | 76 | | 67 | | 62 | | 57 |
零售-商业 | 72 | | 60 | | 39 | | 32 | | 33 | | 28 |
零售业-工业 | 8 | | 6 | | 5 | | 4 | | 3 | | 2 |
运输/其他 | 21 | | 21 | | 14 | | 14 | | 7 | | 7 |
总天然气利用率 | 239 | | 211 | | 134 | | 117 | | 105 | | 94 |
其他实用程序: | | | | | | | | | | | |
蒸汽 | 18 | | 19 | | 18 | | 19 | | — | | — |
其他实用程序 | 5 | | 3 | | 4 | | 2 | | 1 | | 1 |
其他公用事业合计 | 23 | | 22 | | 22 | | 21 | | 1 | | 1 |
非公用事业和其他: | | | | | | | | | | | |
运输和其他 | 38 | | 41 | | — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | | | |
总非公用事业和其他 | 38 | | 41 | | — | | — | | — | | — |
总收入 | $1,718 | | $1,679 | | $944 | | $951 | | $736 | | $687 |
注8。所得税
所得税税率 - 整体有效所得税率是通过所得税支出(福利)除以所得税前收入计算得出的,如下所示。实际所得税税率与联邦法定税率不同,主要原因是州所得税、生产税抵免、超额递延税款的摊销以及税率制定对与财产相关的差异的影响。与2020年同期相比,Alliant Energy、IPL和WPL在截至2021年6月30日的三个月和六个月的整体有效所得税税率下降的主要原因是,主要是WPL的超额递延税收的摊销增加,用于抵消WPL 2021年收入需求增加的影响,以及IPL的生产税收抵免增加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
整体所得税税率 | (13%) | | (6%) | | (16%) | | (10%) | | (13%) | | (7%) | | (15%) | | (14%) | | (23%) | | (9%) | | (27%) | | (9%) |
递延税项资产和负债 -
结转-截至2021年6月30日,结转和到期日估计如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过期日期范围 | | 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
联邦净营业亏损 | 2037 | | $322 | | $297 | | $3 |
国家净营业亏损 | 2021-2041 | | 652 | | 29 | | 2 |
联邦税收抵免 | 2022-2041 | | 506 | | 302 | | 182 |
注9.福利计划
附注9(A)退休金及其他计划-
定期收益净成本 - 以下是截至6月30日的三个月和六个月的赞助固定收益养老金和OPEB计划的定期净收益成本的组成部分(以百万为单位)。对于IPL和WPL,金额是他们赞助的计划涵盖的计划参与者的金额,以及直接分配给他们的与Alliant Energy和Corporate Services赞助计划中的某些参与者相关的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益养老金计划 | | OPEB计划 |
| 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 |
联合能源(Alliant Energy) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $3 | | $2 | | $6 | | $5 | | $1 | | $1 | | $2 | | $2 |
利息成本 | 9 | | 11 | | 17 | | 22 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 |
计划资产的预期回报率 | (17) | | (17) | | (34) | | (35) | | (1) | | (1) | | (2) | | (3) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
精算损失摊销 | 9 | | 8 | | 19 | | 17 | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
结算损失(A) | — | | — | | — | | 4 | | — | | — | | — | | — |
| $4 | | $4 | | $8 | | $13 | | $2 | | $2 | | $4 | | $4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益养老金计划 | | OPEB计划 |
| 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 |
IPL | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $2 | | $2 | | $4 | | $3 | | $1 | | $1 | | $1 | | $1 |
利息成本 | 4 | | 5 | | 8 | | 10 | | — | | — | | 1 | | 1 |
计划资产的预期回报率 | (8) | | (8) | | (16) | | (16) | | (1) | | (1) | | (2) | | (2) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
精算损失摊销 | 4 | | 3 | | 8 | | 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| $2 | | $2 | | $4 | | $4 | | $1 | | $1 | | $1 | | $1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定收益养老金计划 | | OPEB计划 |
| 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 |
WPL | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $1 | | $1 | | $2 | | $2 | | $— | | $1 | | $— | | $1 |
利息成本 | 4 | | 4 | | 8 | | 9 | | 1 | | — | | 1 | | 1 |
计划资产的预期回报率 | (7) | | (7) | | (15) | | (15) | | — | | — | | — | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | |
精算损失摊销 | 4 | | 4 | | 9 | | 8 | | — | | 1 | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| $2 | | $2 | | $4 | | $4 | | $1 | | $2 | | $2 | | $3 |
(a)与向安联能源(Alliant Energy)退休高管支付款项有关的和解损失。
附注9(B)股权薪酬计划-截至6月30日的三个月和六个月的薪酬支出摘要,包括分配给IPL和WPL的金额,以及确认用于基于股票的薪酬奖励的相关所得税优惠如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
补偿费用 | $2 | | $2 | | $5 | | $5 | | $2 | | $2 | | $3 | | $3 | | $1 | | $1 | | $2 | | $2 |
所得税优惠 | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
截至2021年6月30日,Alliant Energy、IPL和WPL与基于股票的薪酬奖励相关的未确认薪酬总成本为$10百万,$5百万美元和$4分别为100万美元,预计将在以下加权平均期间内确认1年份和2好几年了。
截至2021年6月30日的6个月,向关键员工授予绩效股、绩效限制性股票单位和限制性股票单位如下。这些股份和单位将以普通股的形式支付,因此计入股权奖励。
| | | | | | | | | | | |
| | | 加权平均 |
| 赠款 | | 授予日期公允价值 |
业绩股 | 72,774 | | $46.19 |
业绩限制性股票单位 | 72,774 | | 48.61 |
限制性股票单位 | 79,862 | | 48.61 |
截至2021年6月30日,453,489股票包括在与非既得股权奖励相关的稀释每股收益的计算中。
注10。资产报废义务
截至2021年6月30日的6个月,与长期资产相关的资产报废债务变化对账如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | |
余额,1月1日 | $251 | | $177 | | |
对估计现金流的修订 | 32 | | 26 | | |
已结清的负债 | (4) | | (3) | | |
| | | | | |
增值费用 | 4 | | 3 | | |
余额,6月30日 | $283 | | $203 | | |
注11.衍生工具
商品衍生品 -
名义金额-截至2021年6月30日,与作为大宗商品衍生品工具核算的未偿还掉期合约、期权合约、实物远期合约和FTR相关的名义总额和结算/交割年份如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FTRS | | 天然气 | | 煤,煤 | | 柴油 |
| | | | | MWHs | | 年数 | | 戴斯 | | 年数 | | 吨 | | 年数 | | 加仑 | | 年数 |
联合能源(Alliant Energy) | | | | | 16,242 | | | 2021-2022 | | 179,960 | | | 2021-2028 | | 5,148 | | | 2021-2023 | | 4,284 | | | 2021-2022 |
IPL | | | | | 4,936 | | | 2021-2022 | | 94,049 | | | 2021-2028 | | 1,946 | | | 2021-2023 | | — | | | — |
WPL | | | | | 11,306 | | | 2021-2022 | | 85,911 | | | 2021-2027 | | 3,202 | | | 2021-2023 | | 4,284 | | | 2021-2022 |
财务报表列报-衍生工具在每个报告日在资产负债表上作为资产或负债按公允价值记录如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 | | 六月三十日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
流动衍生资产 | $77 | | $24 | | $41 | | $20 | | $36 | | $4 |
非流动衍生资产 | 25 | | 10 | | 15 | | 9 | | 10 | | 1 |
流动衍生负债 | 1 | | 9 | | 1 | | 3 | | — | | 6 |
非流动衍生负债 | 3 | | 16 | | 1 | | 9 | | 2 | | 7 |
在截至2021年6月30日的三个月和六个月期间,Alliant Energy、IPL和WPL的衍生品资产增加,衍生品负债减少,主要原因是天然气价格上涨。根据IPL和WPL的天然气成本回收机制,这导致资产负债表上的衍生监管资产相应减少,衍生监管负债增加。
与信用风险相关的或有特征-各种协议包含与信用风险相关的或有特征,包括要求保持某些信用评级和/或根据信用评级对协议下的负债头寸进行限制。其中某些具有信用风险相关应急特征的协议被计入衍生工具。在信誉发生重大变化或负债头寸超过某些合同限额的情况下,可能需要以信用证或现金抵押品的形式提供信贷支持,最高可达合同项下的风险敞口,或者可能需要解除合同并支付相关负债头寸。于2021年6月30日和2020年12月31日,净负债头寸中所有具有信用风险相关或有特征的衍生品工具的公允价值总额,与如果触发净负债头寸中衍生品协议的最具限制性的信用风险相关或有特征的金额被触发时,Alliant Energy、IPL或WPL需要作为信贷支持记入交易对手的金额没有实质性差异。
资产负债表抵消-受总净额结算安排约束的衍生工具的公允价值金额不会由资产负债表上的交易对手净额结算。然而,如果交易对手衍生工具的公允价值金额
如果实现净额,金额将与2021年6月30日和2020年12月31日的衍生品资产和衍生品负债总额没有实质性差异。确认有权收回现金抵押品(应收款项)或有义务退还现金抵押品(应付)的公允价值金额,不会与根据同一总净额结算安排与同一交易对手签订的衍生工具确认的公允价值金额抵销。
注12。公允价值计量
金融工具的公允价值-由于此类金融工具到期日较短,流动资产和流动负债的账面价值接近公允价值。其他金融工具的账面金额和相关估计公允价值如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| | | 公允价值 | | | | 公允价值 |
| 携带 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 携带 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 金额 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 | | 金额 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金投资 | $6 | | | $6 | | | $— | | | $— | | | $6 | | | $44 | | | $44 | | | $— | | | $— | | | $44 | |
衍生品 | 102 | | | — | | | 62 | | | 40 | | | 102 | | | 34 | | | — | | | 5 | | | 29 | | | 34 | |
递延收益 | 154 | | | — | | | — | | | 154 | | | 154 | | | 188 | | | — | | | — | | | 188 | | | 188 | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品 | 4 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | 4 | | | 25 | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
长期债务(包括当前到期日) | 6,776 | | | — | | | 7,846 | | | 1 | | | 7,847 | | | 6,777 | | | — | | | 8,107 | | | 2 | | | 8,109 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| | | 公允价值 | | | | 公允价值 |
| 携带 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 携带 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 金额 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 | | 金额 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
货币市场基金投资 | $6 | | | $6 | | | $— | | | $— | | | $6 | | | $44 | | | $44 | | | $— | | | $— | | | $44 | |
衍生品 | 56 | | | — | | | 25 | | | 31 | | | 56 | | | 29 | | | — | | | 3 | | | 26 | | | 29 | |
递延收益 | 154 | | | — | | | — | | | 154 | | | 154 | | | 188 | | | — | | | — | | | 188 | | | 188 | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品 | 2 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 12 | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
长期债务 | 3,346 | | | — | | | 3,880 | | | — | | | 3,880 | | | 3,345 | | | — | | | 4,021 | | | — | | | 4,021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
| | | 公允价值 | | | | 公允价值 |
| 携带 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | | | 携带 | | 水平 | | 水平 | | 水平 | | |
| 金额 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 | | 金额 | | 1 | | 2 | | 3 | | 总计 |
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品 | $46 | | | $— | | | $37 | | | $9 | | | $46 | | | $5 | | | $— | | | $2 | | | $3 | | | $5 | |
负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品 | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
长期债务 | 2,131 | | | — | | | 2,593 | | | — | | | 2,593 | | | 2,130 | | | — | | | 2,690 | | | — | | | 2,690 | |
Alliant Energy和IPL使用重大不可观察投入(3级投入)进行公允价值计量的信息如下(以百万计)。WPL的这些金额并不是实质性的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | 商品合约衍生品 | | |
| 资产和(负债)净额 | | 递延收益 |
截至6月30日的三个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
期初余额,4月1日 | $15 | | $14 | | $107 | | $188 |
净资产变动中包括的净收益总额(已实现/未实现) | 8 | | 12 | | — | | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买 | 21 | | 14 | | — | | — |
| | | | | | | |
定居点(A) | (5) | | (4) | | 47 | | 6 |
期末余额,6月30日 | $39 | | $36 | | $154 | | $194 |
该期间的净收益总额包括在净资产变动中,可归因于与截至6月30日持有的资产和负债有关的未实现收益的变化 | $8 | | $12 | | $— | | $— |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | 商品合约衍生品 | | |
| 资产和(负债)净额 | | 递延收益 |
截至6月30日的六个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
期初余额,1月1日 | $29 | | $21 | | $188 | | $188 |
净资产变动中包括的净收益总额(已实现/未实现) | 1 | | 9 | | — | | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买 | 21 | | 14 | | — | | — |
| | | | | | | |
定居点(A) | (12) | | (8) | | (34) | | 6 |
期末余额,6月30日 | $39 | | $36 | | $154 | | $194 |
该期间的净收益总额包括在净资产变动中,可归因于与截至6月30日持有的资产和负债有关的未实现收益的变化 | $1 | | $9 | | $— | | $— |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 商品合约衍生品 | | |
| 资产和(负债)净额 | | 递延收益 |
截至6月30日的三个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
期初余额,4月1日 | $14 | | $13 | | $107 | | $188 |
净资产变动中包括的净收益总额(已实现/未实现) | 4 | | 11 | | — | | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买 | 16 | | 11 | | — | | — |
| | | | | | | |
定居点(A) | (4) | | (3) | | 47 | | 6 |
期末余额,6月30日 | $30 | | $32 | | $154 | | $194 |
该期间的净收益总额包括在净资产变动中,可归因于与截至6月30日持有的资产和负债有关的未实现收益的变化 | $4 | | $11 | | $— | | $— |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
IPL | 商品合约衍生品 | | |
| 资产和(负债)净额 | | 递延收益 |
截至6月30日的六个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
期初余额,1月1日 | $26 | | $18 | | $188 | | $188 |
净资产变动(已实现/未实现)中包括的净收益(亏损)合计 | (2) | | 9 | | — | | — |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
购买 | 16 | | 11 | | — | | — |
| | | | | | | |
定居点(A) | (10) | | (6) | | (34) | | 6 |
期末余额,6月30日 | $30 | | $32 | | $154 | | $194 |
归因于截至6月30日持有的资产和负债的未实现收益(亏损)变化而计入净资产变动的当期净收益(亏损)总额 | ($2) | | $9 | | $— | | $— |
(a)与递延收益有关的结算乃由于售出应收账款账面值的变动减去与售出应收账款相关的预期信贷损失拨备及从售出应收账款收到的现金金额所致。
商品合约-归类为第三级的FTR和天然气商品合约的公允价值确认为净衍生资产如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS | | 不包括FTR | | FTRS |
2021年6月30日 | $13 | | $26 | | $13 | | $17 | | $— | | $9 |
2020年12月31日 | 18 | | 11 | | 17 | | 9 | | 1 | | 2 |
注13.承诺和或有事项
附注13(A)资本购买承担-各种合同义务包含与某些建设项目的资本支出相关的未来最低承诺,包括WPL扩大太阳能发电。截至2021年6月30日,Alliant Energy和WPL对这些项目的未来最低承诺为$25百万美元和$22分别为百万美元。
附注13(B)其他购买承诺-各种商品供应、运输和储存合同有助于履行向公用事业客户提供电力和天然气的义务。此外,还有与其他商品和服务相关的各种购买承诺。截至2021年6月30日,相关的未来最低承诺如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| | | | | |
天然气 | $909 | | $456 | | $453 |
煤,煤 | 89 | | 48 | | 41 |
其他(A)项 | 124 | | 65 | | 29 |
| $1,122 | | $569 | | $523 |
(a)包括在正常业务过程中产生的超过#美元的个人承付款12021年6月30日,100万。
附注13(C)担保及弥偿-
怀廷石油公司 -怀廷石油公司是一家独立的石油和天然气公司。2004年,联合能源出售了其在怀廷石油公司的剩余权益。联合能源资源公司是拥有怀廷石油公司的前身实体的继任者,也是AEF的全资子公司,根据石油和天然气行业的多项一般合作协议,继续为怀廷石油公司的一家附属公司的伙伴关系义务提供担保。担保不包括最高限额。根据怀廷石油公司向联合能源公司提供的信息,怀廷石油子公司持有大约6%的股份,目前已知的义务包括与未来放弃合伙企业拥有的某些设施相关的成本。一般合伙关系是根据加利福尼亚州的法律成立的,如果怀廷石油公司的附属公司无法履行其合伙义务,Alliant Energy Resources,LLC可能需要在担保下履行义务。
截至2021年6月30日,目前已知的放弃义务的合伙义务估计为$。68100万美元,这代表了Alliant Energy目前根据担保估计的最大风险敞口。Alliant Energy估计,其预期亏损将是美元的一部分。68怀廷石油附属公司和其他合伙人的已知合伙放弃义务为100万美元。Alliant Energy不知道与这些担保相关的任何重大负债,即它很可能有义务支付;然而,截至2021年6月30日和2020年12月31日,负债均为1美元。5由于与这些担保范围内的或有债务相关的预期信贷损失,Alliant Energy的资产负债表上的“其他负债”计入了100万欧元。
俄克拉荷马州的非公用事业风电场 - 2017年,AEF的一家全资子公司收购了位于俄克拉何马州的一个非公用事业风力发电场的现金股权所有权权益。风电场根据长期购买力平价协议向第三方提供电力。根据相关运营协议和PPA,Alliant Energy为其子公司的赔偿义务提供了母公司担保。根据经营协议,联合能源的债务为#美元。74截至2021年6月30日,这一数字将达到100万,并将每年减少,直到2047年7月到期。联合能源根据PPA承担的义务最高限额为#美元。17100万美元,2031年12月到期,可能会延长。Alliant Energy不知道与这一担保相关的任何重大责任,也不知道它很可能有义务支付,因此截至2021年6月30日和2020年12月31日,尚未确认与这一担保相关的任何重大责任。
附注13(D)环境事宜-
人造气体工厂(MGP)场地 - IPL和WPL在以前与天然气生产相关的各种地点拥有当前或以前的所有权权益,IPL和WPL对这些地点负有或将来可能承担调查、补救和监测费用的责任。IPL和WPL正在根据各个联邦和州机构的要求开展工作,在必要时调查、缓解、预防和补救这些前MGP遗址及其周围的财产(包括自然资源)的环境影响,以保护公众健康和环境。截至2021年6月30日,MGP地点的调查、补救和监测预计未来发生的费用以及这些地点资产负债表上记录的环境责任(未贴现)如下(以百万计)。截至2021年6月30日,WPL的这些金额并不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL |
估计未来成本的范围 | $9 | | - | $24 | | $6 | | - | $19 |
流动和非流动环境负债 | $12 | | $9 |
IPL同意法令-2015年,美国爱荷华州北区地区法院批准了IPL与EPA、塞拉俱乐部、爱荷华州和爱荷华州林恩县签订的同意法令,从而解决了IPL在爱荷华州燃煤发电设施排放的潜在清洁空气法案问题。IPL已经完成了同意法令下的各种要求。IPL的剩余要求包括在2021年12月31日之前更换燃料或让伯灵顿退役,在2025年12月31日之前更换或退役Prairie Creek 1号和3号机组。Alliant Energy和IPL目前预计将收回IPL因遵守IPL电力客户同意法令的条款而产生的材料成本。
其他环境意外情况 - 除了上面讨论的环境责任外,还监测可能对未来运营产生重大影响的各种环境规则。其中一些环境规则受到法律挑战、重新考虑和/或其他不确定因素的影响。由于这些环境问题的结果、时间和合规计划存在不确定性,这些规则中的每一项的完整财务影响都无法确定;然而,为遵守这些规则中的某些规则,未来对EGU以及电力和天然气分配系统的资本投资和/或修改可能是重大的。当前、建议或潜在的具体环境问题包括:污水排放限制指南、燃煤残渣规则,以及各种监管温室气体排放的立法和环境保护局法规,包括《清洁空气法》(Clean Air Act)。
注14.细分业务
以下是与Alliant Energy、IPL和WPL业务部门相关的某些财务信息。部门间收入对它们各自的业务并不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | | | | | | | | | ATC控股公司, | | 盟军 |
| 实用程序 | | 非公用事业, | | 能量 |
| 电式 | | 燃气 | | 其他 | | 总计 | | 父级和其他 | | 整合 |
| (单位:百万) |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | |
收入 | $717 | | $69 | | $10 | | $796 | | $21 | | $817 |
营业收入(亏损) | 164 | | 3 | | (1) | | 166 | | 10 | | 176 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 124 | | 20 | | 144 |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | |
收入 | $675 | | $59 | | $10 | | $744 | | $19 | | $763 |
营业收入 | 152 | | 7 | | 1 | | 160 | | 8 | | 168 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 118 | | 16 | | 134 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | | | | | | | | | ATC控股公司, | | 盟军 |
| 实用程序 | | 非公用事业, | | 能量 |
| 电式 | | 燃气 | | 其他 | | 总计 | | 父级和其他 | | 整合 |
| (单位:百万) |
截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | |
收入 | $1,418 | | $239 | | $23 | | $1,680 | | $38 | | $1,718 |
营业收入 | 311 | | 47 | | 1 | | 359 | | 15 | | 374 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 287 | | 28 | | 315 |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | | | | | |
收入 | $1,405 | | $211 | | $22 | | $1,638 | | $41 | | $1,679 |
营业收入 | 298 | | 49 | | 4 | | 351 | | 5 | | 356 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
联合能源普通股股东应占净收益 | | | | | | | 289 | | 15 | | 304 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 电式 | | 燃气 | | 其他 | | 总计 |
| (单位:百万) |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | |
收入 | $402 | | $43 | | $10 | | $455 |
营业收入 | 107 | | 3 | | 1 | | 111 |
普通股可用净收益 | | | | | | | 86 |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | |
收入 | $388 | | $34 | | $10 | | $432 |
营业收入 | 82 | | 5 | | 1 | | 88 |
普通股可用净收益 | | | | | | | 60 |
截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | |
收入 | $788 | | $134 | | $22 | | $944 |
营业收入 | 179 | | 33 | | 2 | | 214 |
普通股可用净收益 | | | | | | | 165 |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | |
收入 | $813 | | $117 | | $21 | | $951 |
营业收入 | 149 | | 33 | | 3 | | 185 |
普通股可用净收益 | | | | | | | 142 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | 电式 | | 燃气 | | 其他 | | 总计 |
| (单位:百万) |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | |
收入 | $315 | | $26 | | $— | | $341 |
营业收入(亏损) | 57 | | — | | (2) | | 55 |
净收入 | | | | | | | 38 |
截至2020年6月30日的三个月 | | | | | | | |
收入 | $287 | | $25 | | $— | | $312 |
营业收入 | 70 | | 2 | | — | | 72 |
净收入 | | | | | | | 58 |
截至2021年6月30日的6个月 | | | | | | | |
收入 | $630 | | $105 | | $1 | | $736 |
营业收入(亏损) | 132 | | 14 | | (1) | | 145 |
净收入 | | | | | | | 122 |
截至2020年6月30日的6个月 | | | | | | | |
收入 | $592 | | $94 | | $1 | | $687 |
营业收入 | 149 | | 16 | | 1 | | 166 |
净收入 | | | | | | | 147 |
注15。关联方
服务协议 - 根据服务协议,IPL和WPL从附属公司企业服务获得各种行政和一般服务。这些服务分别按IPL和WPL受益的公司服务费用向IPL和WPL收费。这些成本主要包括员工薪酬和福利、与各种专业服务相关的费用、财产、厂房和设备的折旧和摊销,以及净资产回报。根据服务协议,企业服务公司还代表IPL和WPL担任代理。作为代理,公司服务在MISO内进行能源、容量、辅助服务和输电买卖交易。公司服务部根据从MISO收到的报表在IPL和WPL之间分配此类销售和采购。截至6月30日的三个月和六个月,为提供的服务、贷记的销售和购买而开出的账单金额如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
企业服务账单 | $48 | | $44 | | $88 | | $81 | | $41 | | $35 | | $76 | | $67 |
记入贷方的销售额 | 4 | | 10 | | 5 | | 25 | | 6 | | 2 | | 7 | | 4 |
开具账单的购物量 | 99 | | 57 | | 242 | | 138 | | 21 | | 20 | | 47 | | 40 |
企业服务的公司间应付款净额如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPL | | WPL |
| 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 |
公司服务应付款净额 | $126 | | $110 | | $72 | | $73 |
空管 - 根据各种协议,WPL从ATC获得一系列传输服务。WPL为ATC提供操作、维护和施工服务。WPL和ATC还相互收取使用双方拥有的共享设施的费用。截至6月30日的三个月和六个月,双方之间的相关金额如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
至WPL的ATC账单 | $30 | | $25 | | $62 | | $53 |
WPL向ATC开具帐单 | 6 | | 3 | | 9 | | 6 |
WPL欠ATC的净额为#美元9截至2021年6月30日的百万美元和9截至2020年12月31日,100万。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本MDA包括与Alliant Energy、IPL和WPL(统称为公用事业)以及ATC控股公司、AEF和公司服务相关的信息。在适当的情况下,与特定实体有关的信息已被隔离并贴上这样的标签。以下讨论和分析应与财务报表而备注包括在本报告中,以及2020年包括的财务报表、附注和MDA表格10-K。除非另有说明,否则MDA中所有的“每股”都是指稀释后每股收益。
2021年亮点
自2020年提交以来的主要亮点表格10-K包括以下内容:
客户投资:
•2021年3月,WPL向PSCW提交了一份授权证书,要求批准在2023年底之前在威斯康星州的以下县获得、建造、拥有和运营高达414兆瓦的新太阳能发电:道奇(150兆瓦)、沃沙拉(99兆瓦)、洛克(65兆瓦)、格兰特(50兆瓦)和格林(50兆瓦)。2021年6月,WPL收到了PSCW的订单,授权WPL在威斯康星州的各个县购买、拥有和运营675兆瓦的新太阳能发电。1,089兆瓦的新太阳能发电将取代被淘汰的能源和产能,燃煤边水发电站计划于2022年底退役(414兆瓦),哥伦比亚1号机组将于2023年底退役,哥伦比亚2号机组将于2024年底退役(总计595兆瓦),这是WPL最后的燃煤EGU。这些燃煤EGU的退役支持了Alliant Energy的战略,该战略专注于以经济、高效和可持续的方式满足客户的能源需求。
费率很重要:
•2021年5月,WPL向PSCW提交了一份拟议的和解协议,要求在2022/2023年前瞻性测试期内,WPL的零售电力和天然气客户的年基本费率分别增加7000万美元和1500万美元,这是基于WPL与某些干预团体之间达成的规定协议。拟议的年度基本税率上调的关键驱动因素包括2022年和2023年超额递延所得税优惠减少,以及提高电力和天然气费率基数(包括对太阳能发电的投资)对收入要求的影响。此外,和解协议建议WPL保持目前10%的授权普通股回报率,实施监管资本结构中54%的普通股部分,并获得Edgewater 5号机组剩余账面净值的回收和回报,目前预计该机组将于2022年底退役。WPL目前预计,根据这一请求批准的任何费率变化都将于2022年1月1日生效,并持续到2023年底。
•2021年6月,IUB通过了新的规则,规定了使用前瞻性测试期进行利率审查的最低备案要求,以及前瞻性测试期结束后相关的后续程序审查。规则规定,在随后的程序审查中,如果公用事业公司的实际普通股权益回报率符合高于或低于授权普通股权益回报率50个基点的合理标准,则公用事业公司的实际成本和收入应推定为与前瞻性测试期合理一致。如果公用事业公司的实际普通股权益回报率超出这一范围,未来的费率可能会调整。
立法事宜:
•2021年3月,《2021年美国救援计划法案》(法案)颁布。安联能源法案中最重要的条款是降低最低养老金计划资金要求,安联能源目前正在评估这一要求。该法案还为低收入家庭能源援助计划提供额外资金,该计划帮助Alliant Energy的某些客户管理其能源成本,并为Alliant Energy的某些住宅、小企业和非营利客户提供财务支持。
•2021年4月,爱荷华州颁布了一项立法,禁止县市监管天然气和丙烷的销售,这支持了IPL向多元化的零售客户和行业提供天然气公用事业服务的能力。
行动结果
经营业绩包括根据GAAP编制的财务信息以及公用事业电力利润率和公用事业燃气利润率,这些都不是根据GAAP衡量财务业绩的指标。公用事业电力利润率定义为电力收入减去电力生产燃料、购买电力和输电服务费用。公用事业天然气利润率的定义是天然气收入减去天然气销售成本。公用事业电力利润率和公用事业燃气利润率是非GAAP财务指标,因为它们不包括其他公用事业和非公用事业收入、其他运营和维护费用、折旧和摊销费用,以及所得税费用以外的税收。
管理层认为,公用事业电力和天然气利润率为评估和管理公用事业运营提供了有意义的基础,因为电力生产燃料、购买的电力和电力传输服务费用以及出售天然气的成本通常会转嫁给客户,因此导致电力和天然气收入的变化与此类费用的变化相当。本文介绍公用事业、电力和天然气利润率的目的是为投资者提供有关经营业绩的补充信息。这些公用事业电力和天然气利润率可能无法与其他实体定义公用事业电力和天然气利润率的方式相比。此外,这些措施并不打算取代根据公认会计原则确定的营业收入作为经营业绩的指标。
此外,下表还包括公用事业和公司服务、ATC控股公司以及非公用事业公司和母公司的每股收益,这些都是非GAAP财务衡量标准。Alliant Energy认为,这些非GAAP财务指标对投资者很有用,因为它们有助于了解部门业绩和趋势,并在与管理层用来管理其运营和评估其业绩的指标一致的基础上提供有关Alliant Energy运营的更多信息。
财务结果概述 - 截至6月30日的三个月,Alliant Energy的净收入和归属于Alliant Energy普通股股东的每股收益如下(以百万美元计,不包括每股金额):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
| 收入 | | 易办事 | | 收入 | | 易办事 |
| | | | | | | |
公用事业和企业服务 | $128 | | $0.51 | | $121 | | $0.48 |
ATC控股公司 | 8 | | 0.03 | | 10 | | 0.04 |
非公用事业和父级 | 8 | | 0.03 | | 3 | | 0.02 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
联合能源整合 | $144 | | $0.57 | | $134 | | $0.54 |
在这三个月里,Alliant Energy的公用事业和企业服务净收入增加了700万美元,这主要是由于IPL和WPL提高费率基数导致的收益增加,以及2021年第二季度气温比2020年第二季度变暖导致零售电力和天然气销售增加。这些项目被较高的折旧费用、较低的建设资金拨备和较高的WPL电动燃料相关成本(扣除回收后)部分抵消。
截至6月30日的三个月和六个月,营业收入以及公用事业电力和天然气利润率与最直接可比的GAAP指标营业收入的对账如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
三个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | $176 | | $168 | | $111 | | $88 | | $55 | | $72 |
电力公用事业收入 | $717 | | $675 | | $402 | | $388 | | $315 | | $287 |
电力生产燃料费和购电费 | (138) | | (164) | | (55) | | (96) | | (84) | | (67) |
输电服务费 | (121) | | (72) | | (79) | | (35) | | (42) | | (37) |
公用事业电价边际(非GAAP) | 458 | | 439 | | 268 | | 257 | | 189 | | 183 |
燃气公用事业收入 | 69 | | 59 | | 43 | | 34 | | 26 | | 25 |
售气成本 | (31) | | (21) | | (22) | | (13) | | (9) | | (8) |
公用事业燃气利润率(非GAAP) | 38 | | 38 | | 21 | | 21 | | 17 | | 17 |
其他公用事业收入 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | — | | — |
非公用事业收入 | 21 | | 19 | | — | | — | | — | | — |
其他运维费用 | (160) | | (159) | | (81) | | (97) | | (69) | | (53) |
折旧及摊销费用 | (165) | | (152) | | (93) | | (89) | | (70) | | (62) |
所得税费用以外的税种 | (26) | | (27) | | (14) | | (14) | | (12) | | (13) |
营业收入 | $176 | | $168 | | $111 | | $88 | | $55 | | $72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
六个月 | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业收入 | $374 | | $356 | | $214 | | $185 | | $145 | | $166 |
电力公用事业收入 | $1,418 | | $1,405 | | $788 | | $813 | | $630 | | $592 |
电力生产燃料费和购电费 | (271) | | (348) | | (114) | | (202) | | (158) | | (145) |
输电服务费 | (255) | | (194) | | (171) | | (119) | | (84) | | (75) |
公用事业电价边际(非GAAP) | 892 | | 863 | | 503 | | 492 | | 388 | | 372 |
燃气公用事业收入 | 239 | | 211 | | 134 | | 117 | | 105 | | 94 |
售气成本 | (131) | | (106) | | (72) | | (57) | | (59) | | (49) |
公用事业燃气利润率(非GAAP) | 108 | | 105 | | 62 | | 60 | | 46 | | 45 |
其他公用事业收入 | 23 | | 22 | | 22 | | 21 | | 1 | | 1 |
非公用事业收入 | 38 | | 41 | | — | | — | | — | | — |
其他运维费用 | (306) | | (322) | | (158) | | (184) | | (128) | | (107) |
折旧及摊销费用 | (329) | | (298) | | (187) | | (175) | | (139) | | (121) |
所得税费用以外的税种 | (52) | | (55) | | (28) | | (29) | | (23) | | (24) |
营业收入 | $374 | | $356 | | $214 | | $185 | | $145 | | $166 |
营业收入差异 - 截至2021年6月30日的3个月和6个月的营业收入与2020年同期相比的差异如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL | | 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
总的较高公用事业电利差(详见下文) | $19 | | $11 | | $6 | | $29 | | $11 | | $16 |
总公用事业气体利润率差异较高(详见下文) | — | | — | | — | | 3 | | 2 | | 1 |
其他运维费用差异合计较低(较高)(详见下文) | (1) | | 16 | | (16) | | 16 | | 26 | | (21) |
较高的折旧和摊销费用,主要是由于2020和2021年增加了投入使用的工厂,包括IPL的新风力发电,以及WPL的西河滨能源中心和Kossuth风力发电场 | (13) | | (4) | | (8) | | (31) | | (12) | | (18) |
其他 | 3 | | — | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 |
| $8 | | $23 | | ($17) | | $18 | | $29 | | ($21) |
电力和天然气收入和销售摘要 - 截至6月30日的三个月和六个月,电力和天然气收入(以百万计),以及兆瓦和戴姆勒销售额(以千计)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
联合能源(Alliant Energy) | 电式 | | 燃气 |
| 收入 | | 售出的MWHs | | 收入 | | Dth已售出 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $643 | | $611 | | 5,959 | | 5,609 | | $61 | | $50 | | 6,604 | | 7,023 |
供转售的销售 | 58 | | 51 | | 1,487 | | 1,630 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
运输/其他 | 16 | | 13 | | 16 | | 18 | | 8 | | 9 | | 23,056 | | 25,888 |
| $717 | | $675 | | 7,462 | | 7,257 | | $69 | | $59 | | 29,660 | | 32,911 |
六个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $1,279 | | $1,270 | | 12,231 | | 11,734 | | $218 | | $190 | | 30,035 | | 29,045 |
供转售的销售 | 103 | | 108 | | 2,558 | | 3,509 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
运输/其他 | 36 | | 27 | | 35 | | 36 | | 21 | | 21 | | 47,746 | | 54,704 |
| $1,418 | | $1,405 | | 14,824 | | 15,279 | | $239 | | $211 | | 77,781 | | 83,749 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IPL | 电式 | | 燃气 |
| 收入 | | 售出的MWHs | | 收入 | | Dth已售出 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $373 | | $359 | | 3,314 | | 3,189 | | $38 | | $28 | | 3,428 | | 3,456 |
供转售的销售 | 17 | | 22 | | 386 | | 1,074 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
运输/其他 | 12 | | 7 | | 7 | | 8 | | 5 | | 6 | | 9,241 | | 8,813 |
| $402 | | $388 | | 3,707 | | 4,271 | | $43 | | $34 | | 12,669 | | 12,269 |
六个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $734 | | $747 | | 6,896 | | 6,671 | | $120 | | $103 | | 15,566 | | 15,077 |
供转售的销售 | 28 | | 50 | | 673 | | 2,325 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
运输/其他 | 26 | | 16 | | 17 | | 18 | | 14 | | 14 | | 20,419 | | 20,107 |
| $788 | | $813 | | 7,586 | | 9,014 | | $134 | | $117 | | 35,985 | | 35,184 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WPL | 电式 | | 燃气 |
| 收入 | | 售出的MWHs | | 收入 | | Dth已售出 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $270 | | $252 | | 2,645 | | 2,420 | | $23 | | $22 | | 3,176 | | 3,567 |
供转售的销售 | 41 | | 29 | | 1,101 | | 556 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
运输/其他 | 4 | | 6 | | 9 | | 10 | | 3 | | 3 | | 13,815 | | 17,075 |
| $315 | | $287 | | 3,755 | | 2,986 | | $26 | | $25 | | 16,991 | | 20,642 |
六个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
零售 | $545 | | $523 | | 5,335 | | 5,063 | | $98 | | $87 | | 14,469 | | 13,968 |
供转售的销售 | 75 | | 58 | | 1,885 | | 1,184 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
运输/其他 | 10 | | 11 | | 18 | | 18 | | 7 | | 7 | | 27,327 | | 34,597 |
| $630 | | $592 | | 7,238 | | 6,265 | | $105 | | $94 | | 41,796 | | 48,565 |
销售趋势和温度 -与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月,Alliant Energy的电力和天然气零售量分别增长了6%和下降了6%,这主要是由于温度变化和Alliant Energy服务区域内新冠肺炎的影响。截至2021年6月30日止六个月,Alliant Energy的电力及燃气零售量较2020年同期分别增长4%及3%,主要原因是气温变化及Alliant Energy服务地区受新冠肺炎影响,但被2020年闰年增加的一天对销售的影响部分抵销。在截至2021年6月30日的三个月和六个月里,新冠肺炎影响的变化导致住宅电器零售量下降,电器商业和工业零售额上升。
截至6月30日的三个月和六个月,温度影响对电力和天然气利润率的估计增加(减少)如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电力边际 | | 天然气边际 |
| 三个月 | | 六个月 | | 三个月 | | 六个月 |
| 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 |
IPL | $9 | | $2 | | $7 | | $11 | | ($1) | | $12 | | $— | | $2 | | ($2) | | $2 | | | $— | | | $2 | |
WPL | 8 | | 3 | | 5 | | 9 | | — | | 9 | | — | | — | | — | | — | | | (1) | | | 1 | |
盟军总能量 | $17 | | $5 | | $12 | | $20 | | ($1) | | $21 | | $— | | $2 | | ($2) | | $2 | | | ($1) | | | $3 | |
供转售的电力销售 - 转售数量变化的电力销售很大程度上是由于MISO经营的能源批发市场的销售变化。这些变化受到几个因素的影响,包括Alliant Energy的EGU的供应和调度,以及这些能源批发市场的电力需求。转售收入的销售变化在很大程度上被燃料相关成本的变化所抵消,因此对电力利润率没有重大影响。
天然气运输/其他 -天然气运输/其他销售量的变化在很大程度上是由于供应给Alliant Energy的天然气EGU的气体量发生了变化,这是由于此类EGU的供应和调度造成的。这些运输/其他收入的变化对天然气利润率没有重大影响。
公用事业电力边际差异 - 与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月和六个月的公用事业电力利润率上升(下降)的原因如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL | | 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
税率基数(A)(B)提高所需收入增加 | $13 | | $9 | | $4 | | $26 | | $19 | | $7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
气温引起的预计销售量变化 | 12 | | 7 | | 5 | | 21 | | 12 | | 9 |
| | | | | | | | | | | |
IPL的收入减少,原因是客户账单上与通过税收优惠条款摊销的超额递延所得税优惠相关的抵免发生了变化(被所得税的变化所抵消) | (5) | | (5) | | — | | (12) | | (12) | | — |
IPL的收入减少与能效费用回收金额的变化有关(主要被能效费用的变化所抵消) | (3) | | (3) | | — | | (8) | | (8) | | — |
扣除回收后,WPL电动燃料相关成本上升 | (7) | | — | | (7) | | (7) | | — | | (7) |
其他(包括主要由于新冠肺炎影响而导致的更高温度归一化销售额) | 9 | | 3 | | 4 | | 9 | | — | | 7 |
| $19 | | $11 | | $6 | | $29 | | $11 | | $16 |
(a)IPL的最终零售电费上调于2020年2月26日生效。按照最终费率生效,IPL在2019年和2020年投入使用的新风力发电的恢复和回报是通过可再生能源骑手提供的。最终的费率增加包括减少IPL新风力发电的预期生产税收抵免。这一减少预计将被这一新风力发电确认的生产税抵免导致的所得税支出减少所抵消。2020年9月,IPL支付了1.1亿美元的买断款项,以换取将其DAEC PPA的期限缩短5年。从2021年到2025年底,IPL的零售客户将收回收购付款带来的更高收入要求,包括此类成本的回报。
(b)2020年12月,PSCW发布命令,授权WPL将目前的零售电力基本费率维持到2021年底。WPL将在2021年利用预期的燃料相关成本节约和超额递延所得税优惠,以抵消增加电价基数(包括于2020年10月投入使用的Kossuth风力发电场)对收入要求的影响。较低的燃油费用福利在电利润率中确认,额外的超额递延所得税优惠金额确认为所得税支出的减少。
公用事业气利润率差异-与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月和六个月,以下项目导致公用事业天然气利润率上升(下降)(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL | | 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| | | | | | | | | | | |
气温引起的预计销售量变化 | ($2) | | ($2) | | $— | | $3 | | $2 | | $1 |
其他 | 2 | | 2 | | — | | — | | — | | — |
| $— | | $— | | $— | | $3 | | $2 | | $1 |
其他运维费用差异 - 与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月和六个月,以下项目导致(增加)其他运维费用减少(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL | | 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
降低IPL的坏账费用 | $3 | | $3 | | $— | | $10 | | $10 | | $— |
2020年与为怀廷石油一家附属公司提供担保有关的信贷损失费用 | — | | — | | — | | 8 | | — | | — |
IPL较低的能效支出(主要由较低的收入抵消) | 3 | | 3 | | — | | 8 | | 8 | | — |
发电运维费用较高 | (7) | | (1) | | (6) | | (11) | | (4) | | (7) |
其他 | — | | 11 | | (10) | | 1 | | 12 | | (14) |
| ($1) | | $16 | | ($16) | | $16 | | $26 | | ($21) |
其他收入和扣除额差异 - 与2020年同期相比,截至2021年6月30日的三个月和六个月,以下项目导致(增加)其他收入和扣除减少(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 六个月 |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL | | 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| | | | | | | | | | | |
建设期间使用的资金补贴较低,主要是由于与IPL新风力发电相关的在建工程余额发生变化,以及WPL的西河滨能源中心和Kossuth风电场于2020年投入使用 | ($10) | | ($2) | | ($8) | | ($29) | | ($10) | | ($19) |
其他 | 3 | | (1) | | 3 | | 4 | | — | | 1 |
| ($7) | | ($3) | | ($5) | | ($25) | | ($10) | | ($18) |
所得税-请参阅注8有关有效所得税税率的详细信息,请参阅。
流动性和资本资源
2020年包括的流动性和资本资源摘要表格10-K没有发生实质性变化,但如下所述除外。
流动性头寸 - 截至2021年6月30日,Alliant Energy在单一循环信贷安排下有1500万美元的现金和现金等价物,在单一循环信贷安排下有4.65亿美元(母公司1.07亿美元,IPL 2.5亿美元,WPL 1.08亿美元),在IPL的销售应收账款计划下有6500万美元的可用产能。
资本结构 - 截至2021年6月30日的资本结构如下(长期债务(含本期)(LD);短期债务(SD);普通股(CE);IPL的优先股(PS)):
现金流 - 现金流量表中的精选信息如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
现金、现金等价物和限制性现金,1月1日 | $56 | | $18 | | $50 | | $9 | | $3 | | $4 |
现金流来自(用于): | | | | | | | | | | | |
经营活动 | 207 | | 319 | | 18 | | 77 | | 200 | | 256 |
投资活动 | (190) | | (392) | | 98 | | (125) | | (253) | | (260) |
融资活动 | (57) | | 264 | | (155) | | 242 | | 53 | | 3 |
净增加(减少) | (40) | | 191 | | (39) | | 194 | | — | | (1) |
现金、现金等价物和限制性现金,6月30日 | $16 | | $209 | | $11 | | $203 | | $3 | | $3 |
经营活动-与2020年同期相比,以下项目导致截至2021年6月30日的6个月经营活动现金流增加(减少)(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
IPL应收账款销售额的变化 | ($45) | | ($45) | | $— |
| | | | | |
2021年2月极端温度导致天然气成本支付增加,导致IPL天然气成本回收不足(请参阅注2) | (14) | | (14) | | — |
2020年收到的退款与MISO变速箱所有者股权返还投诉有关2019年11月FERC命令 | (13) | | (10) | | (3) |
IPL通过与超额递延所得税摊销相关的税收优惠条款向零售电子客户发放的抵免的变化 | (12) | | (12) | | — |
2021年,IPL通过其输电成本附加器向IPL的零售电力客户发放了信用额度,以获得2020年因MISO变速器所有者股权投诉而收到的退款 | (12) | | (12) | | — |
2020年,IPL通过其输电成本附加器向IPL的零售电力客户发放了以前以费率收取的金额的信用额度 | 42 | | 42 | | — |
由于温度对电力和天然气销售的影响,IPL和WPL的零售客户的收藏量增加 | 24 | | 14 | | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
已缴纳/退还的所得税变动 | 4 | | 20 | | (28) |
| | | | | |
| | | | | |
其他(主要是由于营运资金的其他变化) | (86) | | (42) | | (35) |
| ($112) | | ($59) | | ($56) |
投资活动-与2020年同期相比,以下项目导致截至2021年6月30日的6个月投资活动现金流增加(减少)(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
| | | | | |
降低公用事业建设和购置支出(A) | $158 | | $119 | | $39 |
已售出应收账款的现金收款金额变动 | 85 | | 85 | | — |
2020年从ATC退还WPL之前为西河畔传输网络升级提供给ATC的建设押金 | (42) | | — | | (42) |
其他 | 1 | | 19 | | 10 |
| $202 | | $223 | | $7 |
(a)这在很大程度上是由于IPL和WPL扩大风力发电和WPL的西河畔能源中心的支出较低,但WPL的太阳能发电支出增加部分抵消了这一影响。
建设和购置支出-由于某些大宗商品、劳动力和其他成本的价格上涨,以及WPL提交的授权证书文件中包括了额外的太阳能发电,Alliant Energy、IPL和WPL目前预计,WPL的1,089兆瓦太阳能发电和IPL的400兆瓦太阳能发电的建设支出将高于之前包括在2020年的预期建设和收购支出中的建设和收购支出,这些支出包括在“流动性和资本资源”中表格10-K。2021年7月,WPL通知PSCW,目前预计与其675兆瓦新太阳能发电相关的估计建设成本和相关费率基数增加将超过PSCW于2021年6月批准的金额约7%-10%。
融资活动-与2020年同期相比,以下项目导致截至2021年6月30日的6个月融资活动现金流增加(减少)(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联合能源(Alliant Energy) | | IPL | | WPL |
发行长期债券净收益减少 | ($1,050) | | ($400) | | ($350) |
普通股发行净收益减少 | (220) | | — | | — |
较高的普通股股息 | (16) | | (82) | | (1) |
降低偿还额以偿还长期债务 | 650 | | 200 | | 150 |
未偿还商业票据金额净变动 | 298 | | — | | 65 |
IPL和WPL的母公司Alliant Energy的资本贡献较高(较低) | — | | (125) | | 185 |
其他 | 17 | | 10 | | 1 |
| ($321) | | ($397) | | $50 |
WPL太阳能项目税收股权抵免-WPL提议拥有和运营中讨论的1,089兆瓦的太阳能发电项目。“2021年亮点,目前预计将通过税务股权合伙企业获得30%的投资税收抵免,大约35%至45%的建设成本由税务股权合作伙伴的资本提供资金。WPL要求PSCW分别包括414兆瓦和675兆瓦新太阳能发电的3.55亿美元和5.85亿美元的费率基数,这反映了其在资本支出中的份额,减去了预期由税务股权合作伙伴提供资金的金额。
普通股发行-请参阅注5关于2021年联合能源公司普通股发行的讨论。
表外安排和某些财务承诺 - 2020年包括了Alliant Energy和IPL的表外安排以及Alliant Energy、IPL和WPL的合同义务的摘要表格10-K与2020年报告的项目相比没有实质性变化表格10-K,注释中描述的项目除外3和13.
其他事项
关键会计政策和估算 - 2020年纳入的关键会计政策和估算摘要表格10-K没有发生实质性变化,但如下所述除外。
长寿资产-
受监管的操作 -
提前退役的发电机组-请参阅注1(B)讨论哥伦比亚1号机组2023年底和哥伦比亚2号机组2024年底退役的预期情况,以及Alliant Energy和WPL的结论,即这些EGU符合被认为可能被放弃的标准,截至2021年6月30日不需要减值。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
2020年报告关于市场风险的定量和定性披露表格10-K而且没有实质性的改变。
项目4.控制和程序
Alliant Energy、IPL和WPL的管理层在Alliant Energy、IPL和WPL的首席执行官、首席财务官和披露委员会的参与下,根据经修订的1934年证券交易法的要求,评估了截至2021年6月30日,Alliant Energy、IPL和WPL的披露控制和程序(定义见1934年证券交易法第13a-15(E)条)的设计和运营的有效性。根据他们的评估,首席执行官和首席财务官得出结论,截至2021年6月30日的季度,Alliant Energy、IPL和WPL的披露控制和程序是有效的。
在截至2021年6月30日的季度内,Alliant Energy、IPL和WPL对财务报告的内部控制没有发生变化,这对Alliant Energy、IPL或WPL的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性产生重大影响。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
没有。美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)法规要求Alliant Energy、IPL和WPL披露有关根据联邦、州或地方环境条款产生的某些诉讼的信息,前提是政府当局是诉讼的一方,而这些诉讼涉及潜在的金钱制裁,Alliant Energy、IPL和WPL有理由相信这些制裁将超过指定的门槛。根据美国证券交易委员会(SEC)的规定,Alliant Energy、IPL和WPL使用100万美元的门槛来确定是否需要披露任何此类诉讼。应用这一门槛,在这段时间内没有环境问题需要披露。
第1A项。危险因素
2020年第1A项所述的风险因素表格10-K没有实质性的改变。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
截至2021年6月30日的季度,Alliant Energy普通股回购摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总数 | | 平均价格 | | 股份总数 | | 最大数量(或近似值 |
| | 的股份 | | 付费单位 | | 作为以下项目的一部分购买 | | 美元价值)的股票 |
期间 | | 购买(A) | | 分享 | | 公开宣布的计划 | | 尚未根据该计划购买(A) |
4月1日至4月30日 | | 3,985 | | $54.20 | | — | | 不适用 |
5月1日至5月31日 | | 2,732 | | 56.50 | | — | | 不适用 |
6月1日至6月30日 | | 97 | | 57.85 | | — | | 不适用 |
| | 6,814 | | 55.18 | | — | | |
(a)所有股票都是在公开市场上购买的,并根据安联能源递延补偿计划(Alliant Energy Defined Compensation Plan)在拉比信托基金中持有。根据目前没有到期日的递延补偿计划,安联能源普通股可以持有的股票数量没有限制。
项目6.展品
兹将以下证物存档。
| | | | | |
展品编号 | 描述 |
31.1 | 联合能源公司首席执行官证书 |
31.2 | 联合能源首席财务官证书 |
31.3 | IPL首席执行官的认证 |
31.4 | IPL首席财务官证书 |
31.5 | WPL首席执行官的证书 |
31.6 | WPL首席财务官证书 |
32.1 | 首席执行官和首席财务官根据《美国法典》第18编第1350节为安联能源所作的书面声明 |
32.2 | 根据“美国法典”第18编第1350节关于IPL的首席执行官和首席财务官的书面声明 |
32.3 | 根据“美国法典”第18编第1350节的规定,WPL首席执行官和首席财务官的书面声明 |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年证券交易法的要求,联合能源公司、州际电力和电力公司以及威斯康星电力和电力公司已各自正式安排本报告于2021年8月6日由下列正式授权的签字人代表其签署。
| | | | | |
联合能源公司 | |
注册人 | |
| |
作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席财务官兼财务总监 |
本杰明·M·比里茨 | (首席会计主任及获授权签署人) |
| | | | | |
州际电力和照明公司 | |
注册人 | |
| |
作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席财务官兼财务总监 |
本杰明·M·比里茨 | (首席会计主任及获授权签署人) |
| | | | | |
威斯康星州电力和照明公司 | |
注册人 | |
| |
作者:/s/Benjamin M.Bilitz | 首席财务官兼财务总监 |
本杰明·M·比里茨 | (首席会计主任及获授权签署人) |